Balcão: Serviços Centrais

Componente: Conta deposito a ordem

Nº da Conta: 04419311710001
Exmo Senhor(a)
NIB 000200004419311710111
QUALINERTES CABO VERDE SA
IBAN CV64000200004419311710111
SWIFT CXECCVCVXXX
Data do Extrato: 16-11-2023

DETALHES - 14 movimentos bancários entre 2023-10-01 e 2023-10-31

Data do
Data Efetiva Descrição Valor Saldo Após Id da Operação Id do Documento
Movimento
31-10-2023 31-10-2023 Cheque da CECV nº 8522857 -28,000.00 CVE 57,665.00 CVE 509765223 8522857
R24-Transf. p/NIB
28-10-2023 28-10-2023 82,500.00 CVE 85,665.00 CVE 508882744 531899776
000200002368209010188
23-10-2023 23-10-2023 Cheque da CECV nº 8522856 -500,000.00 CVE 3,165.00 CVE 507386839 8522856
23-10-2023 23-10-2023 Depósito cheque proprio Banco 500,000.00 CVE 503,165.00 CVE 507383021 527797274
20-10-2023 20-10-2023 Cheque da CECV nº 8522855 -50,000.00 CVE 3,165.00 CVE 506592531 8522855
19-10-2023 19-10-2023 Cheque Comp. nº 8522853 -33,399.00 CVE 53,165.00 CVE 506275396 8522853
18-10-2023 18-10-2023 Cheque da CECV nº 8522854 -10,000.00 CVE 86,564.00 CVE 506022359 8522854
18-10-2023 18-10-2023 Cheque Comp. nº 8522852 -50,000.00 CVE 96,564.00 CVE 505990222 8522852
17-10-2023 17-10-2023 Pag. FA 2023/147 63,020.00 CVE 146,564.00 CVE 505725336 523358258
17-10-2023 17-10-2023 Cheque da CECV nº 8522851 -200,000.00 CVE 83,544.00 CVE 505709622 8522851
17-10-2023 17-10-2023 Cheque da CECV nº 8522850 -226,367.00 CVE 283,544.00 CVE 505709569 8522850
17-10-2023 17-10-2023 Depósito cheque proprio Banco 504,000.00 CVE 509,911.00 CVE 505703670 523307903
13-10-2023 16-10-2023 Devolução Cheque s/o/Bancos nº 34741258 -1,037,845.00 CVE 5,911.00 CVE 504631016 520466911
12-10-2023 12-10-2023 Depósito de valores nº 519569452 1,037,845.00 CVE 1,043,756.00 CVE 504289544 519569452

Com os nossos melhores cumprimentos,

Caixa.cv
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