Item Descrição Detalhamento

Informar a relação de cargos com os respectivos salários, inclusive

1.1 Salários aqueles considerados administrativos
A proponente deverá enviar documento contendo uma planilha de
custos comprovando o valor informado relativo a assistência médica.
Informar resumidamente qual a cobertura do plano e sobre a
1.6 Assistência médica coparticipação do usuário. Detalhar os gastos com PCMSO e PPRA
1.7 Seguro de vida Enviar cópia da apólice
Se o serviço for dentro da área da fábrica da Aracruz, a alimentação
1.8 Alimentação será fornecida pela Aracruz
1.9 Treinamento Enviar cópia do plano de treinamento
1.11 Transp. Pessoal/Veículo Informar qual o tipo de veículo usado, modelo e ano.
1.12 Material de consumo Detalhar a lista de materiais de consumo
2.1 Apoio técnico Descrever qual o benefício da Aracruz em manter a equipe técnica
Administração local é aquela realizada dentro da área da Aracruz.
Administração central é aquela que é realizada na filial/matriz que apóia
o serviço que está sendo realizada na Aracruz. Detalhar quais são os
2.2A Custos administrativos central custos administrativos
2.2B Custo operacional local Detalhar modelo dos equipamentos (micros e impressoras)
Informar como foi feito o cálculo do percentual e se o imposto em sua
3.5 Imposto de renda empresa é calculado como lucro presumido ou real.
3.6 Contribuição social Informar como foi feito o cálculo do percentual
Obs.: Esta planilha é um modelo que deverá ser adaptada de acordo com sua
composição de custos. O preenchimento deverá ser feito a partir das planilhas
nas pastas em anexo.
PLANILHA DE ABERTURA DE CUSTOS

Empresa: _____________________________ Proposta nº _______

DATA xx/xx/2004
1 - CUSTOS DIRETOS VALOR R$ %
1.1 Salários e Adicionais 1,500.00 11.10%
1.2 Encargos s/ Salários 1,090.07 8.07%
1.3 Manutenção 24 Horas (Turno) 0.00 0.00%
1.4 Encargos s/ Manutenção 24 horas (Turno) 0.00 0.00%
1.5 Estagiários 0.00 0.00%
1.6 Assistência Médico/Odontológica 0.00 0.00%
1.7 Seguros 10.05 0.07%
1.8 Alimentação 0.00 0.00%
1.9 Treinamento 0.00 0.00%
1.10 EPI's e Uniformes 45.13 0.33%
1.11 Transporte de Pessoal / Veículo de Apoio 8,275.80 61.24%
1.12 Ferramentas + Material de Consumo 0.00 0.00%
1.13 Equipamentos Especiais / Instrumentos 0.00 0.00%
SUB-TOTAL 1: 10,921.05
2 - CUSTOS INDIRETOS
2.1 - Apoio Técnico 0.00 0.00% Lucro: é um valor
absoluto. Não é um
2.2 - Apoio Administrativo 150.00 1.11% percentual sobre as
despesas
SUB-TOTAL 2: 150.00 1.11%
3 - LUCRO e IMPOSTOS INCIDENTES 0.00%
3.1 - VALOR DO LUCRO (LUMP-SUM) 500.00 3.70%
3.2 - IR sobre o Lucro 0.00 0.00%
3.3 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL sobre o Lucro 0.00 0.00%
SUB-TOTAL 3: 500.00
SUB-TOTAL 1+2+3: 11,571.05
4 - IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO
4.1 - SIMPLES 1,216.30 9.00%
4.2 - COFINS 0.00 0.00%
4.3 - ISSQN 675.72 5.00%
4.4 - CPMF 51.35 0.38%

5 - FATURA MENSAL: R$13,514.42

 SALÁRIOS E ADICIONAIS
1.1 - SALÁRIOS E ADICIONAIS PARA TRABALHO EM HORÁRIO NORMAL
(informar o tipo de adicional e seu respectivo detalhamento de cálculo do valor mensal)
QTDE FUNÇÃO SAL. MÊS R$ Adicionais MÊS R$ R$
1.5 motorista 750.00 250.00 1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total da folha de funcionários 1,500.00

Sócio executante 0.00

1.5
TOTAL DA FOLHA R$1,500.00

1.3 - SALÁRIOS E ADICIONAIS PARA TRABALHO EM TURNO 24 HORAS

QUANT. FUNÇÃO SAL. MÊS R$ Adicionais MÊS R$ R$
0 0.00
0.00
TOTAL 0.00

DETALHES SOBRE O ADICIONAL (periculosidade, insalubridade, ad.noturno, horas extras, etc)

FUNÇÃO Tipo de Adicional Cálculo do valor mensal
Exemplo: Lubrificador Periculosidade 30% do salário mensal

1.5 - ESTAGIÁRIOS
QTDE FUNÇÃO SAL. MÊS R$ R$
0 Estagiário 0.00
TOTAL DA FOLHA R$0.00
 ENCARGOS SOCIAIS
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS
ITEM ENCARGO INCIDÊNCIA
GRUPO A
1 INSS 20.00%
2 SESI 1.50%
3 SENAI 1.00%
4 SEBRAE 0.60%
5 INCRA 0.20%
6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.50%
7 SEGURO ACID. TRABALHO 3.00% Se não houver reposição de
pessoal o valor desta célula
8 SECONCI (caso a empresa seja filiada será de 1%) 0.00% é ZERO e se houver
9 FGTS 8.00% reposição integral o valor é
8,33%.
10 SUB-TOTAL 36.80%
GRUPO B
11 FÉRIAS 8.33% 1 0
12 ABONO DE FÉRIAS 2.78% 2 8.33%
13 INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS 3.20% 3
14 INCIDÊNCIA DE FGTS 0.89% 4

15 SUB-TOTAL 15.20%
16 13º SALÁRIO 8.33% 5
17 INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS 2.40%
18 INCIDÊNCIA DE FGTS 0.67%
19 SUB-TOTAL 11.40%
GRUPO C
24 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4.17% 6
25 INCIDÊNCIA DE FGTS 0.33% 7
26 PROV. INDENIZAÇÃO (multa 50% fgts s/ salário,férias,13 e av.prévio) 4.78% 8
27 SUB-TOTAL 9.28%
28 TOTAL 72.67%
Observações:
1) 1/12 do salário
2) 1/3 do salário dividido em 12 meses
3) Encargos básicos sobre (Item 11+Item 12). Sem FGTS.
4) FGTS sobre (Item 11+Item 12)
5) 1/12 do salário
6) TEMPO DE PERMANÊNCIA NA EMPRESA = 2 Anos
7) Somente o FGTS incide sobre o AVISO PRÉVIO
8) 50% sobre o FGTS - INCLUI OS DEPÓSITOS DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E AVISO PRÉVIO

9) A incidência do grupo A sobre o grupo B já está considerada nos itens 13, 14, 17, 18, 21 e 22.
 BENEFÍCIOS

1.6 - ORÇAMENTO MENSAL ASSIST. MÉDICA

DESCRIÇÃO R$
Valor unitário para um plano familiar 0.00
Número de funcionários fixos alocados a este projeto
VALOR MENSAL = VALOR UNITÁRIO X Nº FUNCIONÁRIOS -
Valor Mensal PCMSO/PPRA Valor unitário 0.00 -
VALOR MENSAL = ASSISTÊNCIA MÉDICA E PCMSO/PPRA R$0.00

1.7 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO

DESCRIÇÃO R$
Valor unitário por funcionário 6.70
Nº de Funcionários 1.50
VALOR MENSAL = VALOR UNITÁRIO x Nº FUNCIONÁRIOS R$10.05

1.8 - ALIMENTAÇÃO
DESCRIÇÃO R$
Valor unitário 0.00
Número de funcionários alocados a este projeto 0
Número de refeições mês / funcionário 0
Lanches p/ manut. 24 horaValor unitário : 0.00 qtde 0 0.00
VALOR MENSAL = (VALOR UNIT. x Nº FUNC. x Nº REFEIÇÕES) + LANCHE R$0.00

1.9 - TREINAMENTO
DESCRIÇÃO R$
GASTOS ANUAIS COM TREINAMENTO POR FUNCIONÁRIO 0.00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
TOTAL MENSAL R$0.00
 UNIFORMES e EPI's
1.11 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's)
CONSUMO
EPI Nº FUNCIONÁRIOS VALOR UNIT. R$
ANO/FUNC.
CAMISA 6 1.5 35.00 315.00
CALÇA 3 1.5 20.00 90.00
BOTINA 2 1.5 38.00 114.00
CAPACETE 1 1.5 15.00 22.50
ÓCULOS AMPLA VISÃO 0.00
MÁSCARA DE FUGA 0.00
PROTETOR AURICULAR 0.00
FILTRO P/ MÁSCARA DE FUGA 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL ANUAL 541.50
VALOR MENSAL R$45.13
 CUSTOS COM TRANSPORTE
(deverá ser feito 1 planilha abaixo para cada veículo)

1.12 - TRANSPORTE DE PESSOAL/VEÍCULO DE APOIO

Dados do veículo
Tipo/Modelo/Ano do veículo: ONIBUS.......2006
Valor de aquisição do veículo R$ 200,000.00
Vida útil do veículo meses 60
Valor residual do veículo após vida útil R$ 100,000.00
IPVA/Seguro Obrigatório R$/ ano 11,000.00
Dados do KM rodado
Consumo de combustível Km/ litro 2.8
Intervalo entre troca de óleo Km 10,000
Litros de óleo por troca litro 18.0
Número de pneus 6
Intervalo entre troca de pneu + recapagens Km 65,000
Número de recapagens 1
Custos de manutenção R$/ Km 0.13
Preço do óleo R$/ litro 5.95
Preço do combustível R$/ litro 1.91
Preço do pneu R$ 1,060.00
Preço da recapagem R$ 358.00
KM total rodado no mês Km 6,000

Cálculo Automático do Preço

(favor não preencher!)
CUSTO FIXO - MÊS
Caso o veículo seja
Depreciação R$/mês 1,666.67
locado com custo de
IPVA/Seguro Obrigatório R$/mês 916.67 manutenção EXCLUSO,
TOTAL DO CUSTO FIXO R$/mês 2,583.33 informar aqui o valor
mensal da locação.
CUSTO VARIÁVEL - KM
Combustível R$/Km 0.68
Óleo R$/Km 0.01
Caso o veículo seja
Pneu R$/Km 0.13
locado com custo de
Manutenção R$/Km 0.13 manutenção INCLUSO,
TOTAL DO CUSTO VARIÁVEL R$/Km 0.95 informar aqui o valor
mensal da locação.

CUSTO TOTAL MENSAL

Custo Total Mensal 8,275.80 R$/mês
 EQUIPAMENTOS e FERRAMENTAS
1.13 - FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO
FERRAMENTAS Nº FUNC VALOR UNIT. R$
ANO/FUNCIONÁRIO
Caixa Ferramentas Padrão 0 0 0.00 -
Material de Consumo 0.00 -
VALOR ANUAL DAS FERRAMENTAS + MATERIAL DE CONSUMO 0.00
VALOR MENSAL R$0.00

1.14 - EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Qtde Descrição Valor Valor Total Prazo % amort. Valor
Unitário dos bens Amortiz mensal mensal
0 Rádio Comunicação 0.00 0.00 0 #DIV/0! R$0.00
 CUSTOS INDIRETOS
2.1 - APOIO TÉCNICO
DESCRIÇÃO R$
GASTO MENSAL COM A EQUIPE TÉCNICA 0.00
Percentual de rateio para a Aracruz 0%
TOTAL MENSAL R$0.00

2.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS CENTRAL E LOCAL

A - ORÇAMENTO MENSAL PARA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DESCRIÇÃO R$
Custos da Administração Central (Detalhar) R$150.00
R$0.00
R$0.00
Percentual de rateio para a Aracruz 100%
VALOR MENSAL R$150.00

B - CUSTO OPERACIONAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (DENTRO DA ARACRUZ)

Qtde Descrição Valor Valor Total Prazo % amort. Valor
Unitário dos bens Amortiz mensal mensal
0 Computador 0.00 - 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 Impressora 0.00 - 0 #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL MENSAL R$0.00