FLUXO DE CAIXA

ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ - R$ - R$ -

DATA MOVIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR

OBSERVAÇÃO
 FLUXO DE CAIXA
ENTRADA SAÍDA SALDO
R$ - R$ - R$ -

DATA MOVIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR

OBSERVAÇÃO
 FLUXO DE CAIXA
ENTRADA SAÍDA SALDO
R$ - R$ - R$ -

DATA MOVIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR

OBSERVAÇÃO
 FLUXO DE CAIXA
ENTRADA SAÍDA SALDO
R$ - R$ - R$ -

DATA MOVIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR

OBSERVAÇÃO
 FLUXO DE CAIXA
ENTRADA SAÍDA SALDO
R$ - R$ - R$ -

DATA MOVIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR

OBSERVAÇÃO
 FLUXO DE CAIXA
ENTRADA SAÍDA SALDO
R$ - R$ - R$ -

DATA MOVIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR

OBSERVAÇÃO
 FLUXO DE CAIXA
ENTRADA SAÍDA SALDO
R$ - R$ - R$ -

DATA MOVIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR

OBSERVAÇÃO
 FLUXO DE CAIXA
ENTRADA SAÍDA SALDO
R$ - R$ - R$ -

DATA MOVIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR

OBSERVAÇÃO
 FLUXO DE CAIXA
ENTRADA SAÍDA SALDO
R$ - R$ - R$ -

DATA MOVIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR

OBSERVAÇÃO
 FLUXO DE CAIXA
ENTRADA SAÍDA VENDAS DIRETAS
R$ 6,694.76 R$ 4,249.28 R$ 728.08

DATA MOVIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR

10/1/2023 Saída KALUNGA R$ 64.40
10/2/2023 Saída REPOSIÇÃO ESTOQUE R$ 58.75
10/2/2023 Saída REPOSIÇÃO ESTOQUE R$ 50.33
10/2/2023 Entrada VENDA HC R$ 41.98
10/2/2023 Entrada VENDA HC R$ 195.91
10/2/2023 Entrada VENDA HC R$ 29.99
10/2/2023 Entrada VENDA HC R$ 43.98
10/2/2023 Entrada VENDA HC R$ 27.96
10/3/2023 Entrada VENDA HC R$ 25.49
10/3/2023 Entrada VENDA HC R$ 41.98
10/3/2023 Entrada VENDA HC R$ 21.99
10/3/2023 Entrada VENDA HC R$ 29.49
10/3/2023 Entrada VENDA HC R$ 209.80
10/3/2023 Entrada VENDA HC R$ 94.95
10/4/2023 Entrada VENDA HC R$ 42.96
10/4/2023 Entrada VENDA HC R$ 30.99
10/4/2023 Entrada VENDA HC R$ 84.97
10/4/2023 Entrada VENDA HC R$ 41.98
10/4/2023 Entrada VENDA HC R$ 48.96
10/4/2023 Entrada REPASSE IFOOD R$ 939.81
10/4/2023 Saída ESTOQUE R$ 744.80
10/4/2023 Saída FRETE ESTOQUE R$ 20.03
10/4/2023 Entrada CARTAO DE CRÉDITO R$ 42.61
10/5/2023 Saída ANÚNCIO GOOGLE R$ 50.00
10/6/2023 Saída MERCADORIA R$ 58.30
10/6/2023 Saída MERCADORIA R$ 12.38
10/8/2023 Saída ANÚNCIO GOOGLE R$ 100.00
10/8/2023 Entrada VENDA HC R$ 56.98
10/8/2023 Entrada VENDA HC R$ 26.99
10/8/2023 Entrada VENDA HC R$ 35.99
10/8/2023 Entrada VENDA HC R$ 53.96
10/8/2023 Entrada VENDA HC R$ 25.96
10/8/2023 Entrada VENDA HC R$ 54.95
10/8/2023 Entrada VENDA HC R$ 29.98
10/8/2023 Entrada VENDA HC R$ 37.97
10/8/2023 Entrada VENDA HC R$ 25.49
10/8/2023 Entrada VENDA HC R$ 29.49
10/8/2023 Entrada CARTAO DE CRÉDITO R$ 204.57
10/9/2023 Entrada REPASSE RAPPI R$ 1,085.97
10/9/2023 Entrada CARTAO DE CRÉDITO R$ 419.66
10/9/2023 Saída MERCADORIA R$ 503.50
10/9/2023 Saída MERCADORIA R$ 161.77
 10/9/2023 Saída ANÚNCIO GOOGLE R$ 50.00
10/9/2023 Entrada VENDA HC R$ 41.98
10/9/2023 Entrada VENDA HC R$ 41.98
10/9/2023 Entrada VENDA HC R$ 25.96
10/9/2023 Entrada VENDA HC R$ 50.96
10/9/2023 Saída ANÚNCIO GOOGLE R$ 50.00
10/9/2023 Saída FRETE MERCADORIA R$ 43.53
10/10/2023 Entrada VENDA HC R$ 42.98
10/10/2023 Entrada VENDA HC R$ 209.80
10/10/2023 Entrada VENDA HC R$ 146.93
10/10/2023 Entrada VENDA HC R$ 46.97
10/10/2023 Entrada VENDA HC R$ 37.95
10/10/2023 Entrada VENDA HC R$ 41.97
10/10/2023 Saída MERCADORIA R$ 1,470.00
10/10/2023 Entrada REPASSE IFOOD R$ 647.22
10/10/2023 Saída FRETE MERCADORIA R$ 55.28
10/10/2023 Saída SACOLAS E BOBINAS/BOLHAS R$ 204.80
10/10/2023 Saída KALUNGA R$ 84.00
10/10/2023 Saída MERCADORIA R$ 117.50
10/10/2023 Saída GOOGLE R$ 50.00
10/11/2023 Saída GOOGLE R$ 90.00
10/11/2023 Entrada VENDA HC R$ 37.95
10/11/2023 Entrada VENDA HC R$ 41.97
10/12/2023 Entrada VENDA HC R$ 59.95
10/12/2023 Entrada VENDA HC R$ 26.58
10/12/2023 Entrada VENDA HC R$ 41.96
10/12/2023 Entrada VENDA HC R$ 25.99
10/13/2023 Entrada VENDA HC R$ 38.97
10/13/2023 Entrada VENDA HC R$ 62.97
10/13/2023 Entrada VENDA HC R$ 30.98
10/13/2023 Entrada VENDA HC R$ 42.47
10/14/2023 Entrada VENDA HC R$ 41.98
10/14/2023 Entrada VENDA HC R$ 32.98
10/15/2023 Entrada VENDA HC R$ 29.96
10/15/2023 Entrada VENDA HC R$ 21.99
10/15/2023 Saída MERCADORIA R$ 151.06
10/15/2023 Entrada VENDA HC R$ 68.96
10/15/2023 Entrada VENDA HC R$ 62.97
10/15/2023 Entrada VENDA HC R$ 146.93
10/15/2023 Entrada VENDA HC R$ 41.98
10/15/2023 Entrada VENDA HC R$ 29.98
10/15/2023 Entrada VENDA HC R$ 41.98
10/16/2023 Entrada VENDA HC R$ 39.98
10/16/2023 Entrada VENDA HC R$ 38.97
10/16/2023 Entrada VENDA HC R$ 146.93
10/16/2023 Entrada VENDA HC R$ 78.94
10/16/2023 Entrada VENDA HC R$ 41.98
10/15/2023 Saída MERCADORIA R$ 58.85
 VENDAS DIRETAS
10/1/2023 Entrada Venda Whats 41.98
10/1/2023 Entrada Venda Whats 27.4
10/2/2023 Entrada Venda Whats 62.97
10/7/2023 Entrada Venda Whats 62.97
10/8/2023 Entrada Venda Whats 71.98
10/9/2023 Entrada Venda Whats 40.98
10/15/2023 Entrada Venda Whats 20.99
10/10/2023 Entrada Venda Whats 24.96
10/12/2023 Entrada Venda Whats 62.97
10/11/2023 Entrada Venda Whats 70.97
10/11/2023 Entrada Venda Whats 134.96
10/11/2023 Entrada Venda Whats 104.95
 LUCRO LÍQUIDO APROXIMADO
R$ 3,173.56

OBSERVAÇÃO

MARÁ
MARÁ
VISA

CARRERFOUR
CARRERFOUR

MASTER

MASTER
VILAS
DIA
FONTE

DIA
TOTAL VENDAS WHATS
728.08
 FLUXO DE CAIXA
ENTRADA SAÍDA VENDAS DIRETAS
R$ - R$ 64.40 R$ 69.38

DATA MOVIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR

10/1/2023 Saída KALUNGA R$ 64.40

VENDAS DIRETAS
10/1/2023 Entrada Venda Whats 41.98
10/1/2023 Entrada Venda Whats 27.4
 SALDO LÍQUIDO
R$ 4.98

OBSERVAÇÃO
 FLUXO DE CAIXA
ENTRADA SAÍDA VENDAS DIRETAS
R$ - R$ 64.40 R$ 69.38

DATA MOVIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR

10/1/2023 Saída KALUNGA R$ 64.40

VENDAS DIRETAS
10/1/2023 Entrada Venda Whats 41.98
10/1/2023 Entrada Venda Whats 27.4
 SALDO LÍQUIDO
R$ 4.98

OBSERVAÇÃO
CLIENTE PRODUTO VALOR PAGO TOTAL A RECEBER
BETAO 2 POTES HC R$ 40.00 NÃO R$ 86.00
JESUS 2 POTES HC R$ 40.00 NÃO
RENED 1 PITEIRA DE PAPEL HC R$ 6.00 NÃO