CONDOMÍNIO RESIDENCIAL INOVARE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2023 a 30/11/2023 RECIBO DO PAGADOR

TAR/CUSTAS COBRANCA 73,80

RECEITAS
TAR/CUSTAS COBRANCA 116,85
RECEITAS TAR/CUSTAS COBRANCA
TAXA DE CONDOMINIO - 10/23 89,00
4.219,99 TAR/CUSTAS COBRANCA
TAXA DE CONDOMINIO - 11/23 6,15
29.526,03 TAR/CUSTAS COBRANCA
FUNDO DE RESERVA - 10/23 55,35
30,60 TAR/CUSTAS COBRANCA
FUNDO DE RESERVA - 11/23 12,30
294,70
ACORDO - 11/23 735,21 SEGURO
GÁS - 10/23 4/6 seguro condomínio 520,17
349,06
GÁS - 11/23 2.881,63 TAXAS
ÁGUA - 10/23 643,96 4/5 emissão de AVCB 520,00
ÁGUA - 11/23 6.597,70 3.231,47
RENDIMENTOS - 11/23 1,22
SALÃO DE FESTAS - 11/23
CONTRATO
450,00
ESTORNO - 11/23 TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA
599,00 portaria remota
IPTU - 11/23 8.516,38
36,28 limpeza e ajudante geral
KIT ENXOVAL - 11/23 5.919,67
15,68 zeladoria
RECOMPOSIÇÃO CAIXA - 11/23 4.766,87
168,80
46.549,86 ELEVADORES
manutenção elevadores - 10/23 1.577,96
Receita de Multa/Juros manutenção elevadores 1.525,60
Multa/Juros 336,02
22.306,48
TOTAL RECEITAS 46.885,88
MANUTENÇÕES
DESPESAS MANUT. ELÉTRICA
TARIFAS PUBLICAS reparo na iluminação no 5º andar 350,00
GÁS sensor de presença
consumo de gás 3.117,52 MANUTENÇÕES PREDIAIS
ÁGUA visita técnica para manutenção do 150,00
SABESP 3134191166 7.061,74 sistema de pressurização de escadas
de emergência

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.
ENERGIA visita técnica para manutenção do
consumo de energia elétrica 150,00
90,14 sistema de alarme
consumo de energia elétrica 1.943,40
COMBATE A PRAGAS
TELEFONE/ INTERNET 1ª/2 dedetização, desratização e
Rescisão contratual internet 650,00
602,20 limpeza de caixas d´água
12.815,00 1.300,00
ADMINISTRATIVO MATERIAIS
HONORÁRIOS ADM MAT. LIMPEZA
taxa administrativa 1.450,00 material de limpeza 603,83
DESPESAS BANCARIAS MAT. ELETRICO
TAR/CUSTAS COBRANCA 6,15 lâmpadas G9 para corredor de acesso 75,82
TAR/CUSTAS COBRANCA 12,30 a veículos
TAR/CUSTAS COBRANCA 6,15 materiais diversos 69,00
TAR/CUSTAS COBRANCA 12,30 DIVERSOS
TAR/CUSTAS COBRANCA 6,15 enfeites de natal 200,00
TAR/CUSTAS COBRANCA 104,95 compra de lâmpadas para hall dos 461,82
TAR/CUSTAS COBRANCA 18,45 andares
TAR/CUSTAS COBRANCA 18,45 1.410,47
TAR/CUSTAS COBRANCA 24,60
TAR/CUSTAS COBRANCA PATRIMONIAL
18,45
TAR/CUSTAS COBRANCA 104,55 TAPETES
TAR/CUSTAS COBRANCA 55,35

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2023 JORGE SOUSA ARANHA

TAXA DE CONDOMINIO 348,19 Unidade(s): 74
ÁGUA 74,06
GÁS 32,69
Inadim. (Unid: 0,00)
Vencimento Valor do Documento
FUNDO DE RESERVA 3,48
10/12/2023 458,42
Agência / Código do Beneficiário
1480 / 99417-5
Nosso Número
109/00000683-4

Condomínio21 Flex - Group Software - 42.64/2.6.00.16 - (EG) Correio: N

341-7 34191.09008 00068.341486 09941.750003 4 95600000045842

Local de pagamento Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO ITAÚ S/A 10/12/2023
Beneficiário CNPJ/CPF Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL INOVARE - Rua Manuel da Silva Rio, 260 - Jardim das Oliveiras - SÃ 47.199.637/0001-12 1480 / 99417-5
Data do Documento Num. do Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento Nosso Número
04/12/2023 74/073 OU N 04/12/2023 109/00000683-4
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
x
109 R$ 458,42
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário (-) Desconto/Abatimentos
0,150,00
(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

JORGE SOUSA ARANHA CPF:289.469.228-50

Rua Manuel da Silva Rio, 260 Jardim das Oliveiras INOVARE
Unidade: Rua Manuel da Silva Rio, 260
08111250 São Paulo/SP
Sacador/Avalista CONDOMÍNIO RESIDENCIAL INOVARE CNPJ:47.199.637/0001-12 Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
tapetes 1.000,00
MOBILIARIO
compra de espreguiçadeiras 599,00
04 cadeiras indaiá marrom 400,00
DIVERSOS
01 ombrelone com base para piscina 488,96
compra de 02 capas para poltronas do 143,32
salão de festas
02 espreguiçadeiras para piscina 960,00
ACADEMIA GINASTICA
1/10 esteira elétrica para academia 279,00
3.870,28
TOTAL DESPESAS 44.933,70
RESUMO - 01/11/2023 a 30/11/2023
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido
22.024,57 46.885,88 (44.933,70) 1.952,18 23.976,75
CONTAS CORRENTES
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
ITAU S/A
22.024,57 46.885,88 (44.933,70) 0,00 23.976,75

BOLETO DE COBRANÇA
INOVARE

JORGE SOUSA ARANHA Correio: N

Rua Manuel da Silva Rio, 260 Jardim das Oliveiras
08111250 São Paulo SP Unidade: 74

REMETENTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL INOVARE
Rua Manuel da Silva Rio, 260 Jardim das Oliveiras
08111250 SÃO PAULO SP

PARA USO DO CORREIO

ENDEREÇO DATA: REINTEGRADO AO SERVIÇO

MUDOU-SE AUSENTE POSTAL EM:
INSUFICIENTE

RECUSADO NÃO PROCURADO DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

INFORMAÇÃO FORNECIDA
DESCONHECIDO FALECIDO
POR PORTEIRO/SÍNDICO