Texto Integral

CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU
Estado de São Paulo

Diretoria de Apoio Legislativo
Serviço de Procedimentos Legislativos
PROCESSO Nº 037/17
Iniciado em 0910312017
ARQUIVADO
Arquivado em 12/05/2017
Pasta nº DIV 37/17

VOLUMEI
ASSUNTO
Balancete financeiro do Fundo de
Tratamento de Esgoto (Art. 7°, § 4º da Lei
nº 5357, de 28 de abril de 2006) - 3º
Quadrimestre de 2015
AUTORIA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Bauru, 15 de fevereiro de 2017.
C i· 1
- -
Munic1µ:._,
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......
·e 8; iuru
D1rt1oria de Apoio legislauvo
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1 5 fEV. ZOll
Oficio nº 003.7 /2017 · ...i ' RA
Hv c::Jat-tip..(a)
Ao Presidente da Câmara Municipal de Bauru
limo. Sr. Sandro Bussola
Senhor Presidente,
Informamos que em reunião realizada em 13 de dezembro de 2016, após

análise dos balancetes do Terceiro Quadrimestre de 2015 (setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2015) foram aprovados conforme ATA
(anexo). ··-···· ··-,,..
Atenciosamente,
ALEXS8 :~/-1 ?.O 8U3SOLA

EUTE
CONSELHO FISC 'LIZADOR DO FUNDO 'NICIPAL PARA CONSTR

DO SISTEMA DE TRATAMENTO ESGOTO DE BAURU
PAULO BRAGA
PRESIDENTE INTERINO
P::tra éillálise e parecer.
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1-s.1_Q?J:......,.
OBUSSOLA
• -
ATA D,A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCALIZADOR DO FUNDO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO DE BAURU
DATA: 13 deDezémbro de 2016

HORÁRIO: l8hl5min ,
LOCAL: ACIB - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BAURU
CONSELHEIROS PARTICIPANTES:
Francisco J. R. Monteiro....................................... COMUSAE
Paulo Braga............................................................. SINDCON - Presidente
Hélsio Bíscaro......................................................... CIESP
Maria Geralda Pavani ............................................... CREC!
João Carlos Herrera................................................. .ASSENAG
Patrícia Rossi ............................................................ AC!B
CONVIDADOS PARTICIPANTES:
Luiz Célio Bucceroni... ............................................ DAE - Presidente
Raquel Muniz Félix Pereira...................................... DAE
FALTAS JUSTIFICADAS:
Isabel Aiko Takamatsu Silva................................... .SEAR
ASSUNTOS TRATADOS:
J. Ata da reunião anterior:

Foi feita a leitura da ata da reunião do dia JO de outubro de 2016 a qual foi aprovada por todos os
conselheiros presentes sem ressalvas.
A rell!lião programada para o mês de novembro não houve por falta de quórum.
2. Análise e discussão dos balancetes do Terceiro Quadrimestre de 2015:

Quanto aos balancetes referentes ao Terceiro Quadrimestre de 2015, após discussões e análises os
balancetes foram colocados em votação e aprovados por todos os conselheiros presentes.
3. Outros Assuntos:
Foi lido o Oficio 0034/2016 deste Conselho datado de 01 de novembro encaminhado à Prefeitura
Municipal sobre a substituição dos representantes do CADEM pelo Sr. Rafael Santana de Lima (titular)
e Sra. Luciana Gabriel Ferreira (suplente) e solicitando as devidas providências.
Foi lido o Oficio 37912016 do DAE datado de 10 de outubro de 2016 encaminhado a este Conselho
referente às publicações mensais dos balancetes no Diário Oficial de Bauru.
Os conselheiros foram informados do encaminhamento dos balancetes do Primeiro Quadrimestre de

2015 à Câmara Municipal de Bauru.
O Sr. Luiz Célio Bucceroni, Presidente do DAE, fez urna explanação sobre os trabalhos desenvolvidos
pelo DAE, dando ênfase a informações sobre a implantação da Estação de Tratamento de Esgotos, dos
ínterceptores, e outras.
Aberta a palavra houve a manifestação dos presentes sobre assuntos gerais referentes à implantação da
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ETE de Bauru, e outros, ficando agendada a próxima reunião para o dia 13 de fevereiro de 2017 às
18h00min na ACIB.
ENCERRAMENTO:
•
Cumprida a pauta prevista, e nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada pelo Sr.
Presidente às l 9h50min e para constar, eu Francisco L R. Monteiro, secretário substituto, lavrei a
presente ata que é assinada por mim e pelo Sr. Presidente.
Bauru, 13 de dezembro de 2016.

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Francísc Paulo Braga (J
ecretário Substituto Presidente
IPROC.Ne
FOLHAS
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RELATÓRIO DO 30 QUADRIMESTRE/2015 DO FUNDO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO
SETEMBRO DE 2015
»- No dia 02/09/2015 foi apurada uma diferença no valor de R$

77.934,16 (setenta e sete mil, novecentos e trinta e quatro
reais e dezesseis centavos) referente ao TEV emitido em
31/08/2015 cujo valor foi creditado na CEF somente no dia
02/09/2015, conforme justificativa do DAE em nota
explicativa.
»- No dia 08/09/2015 foi apurada uma diferença no valor de R$

24.000,00 (vinte e quatro mil reais) referente ao deposito
indevido e estornado no mesmo dia, conforme extrato
bancário e justificativa do DAE em nota explicativa.
»- No dia 08/09/2015 foi pago a empresa Stemag Engenharia e

Construções Ltda o valor de R$ 867.771,47 (oitocentos e
sessenta e sete mil, setecentos e setenta e um reais e
quarenta e sete centavos) através do TED nº 123398 da CEF
referente as Notas Fiscais n° 5111 e 5112 emitida em
28/08/2015 correspondente a medição da construção de
tubulações de interceptores de esgoto do Rio Bauru trecho 2 e
medição do Córrego Água Comprida.
»- O saldo existente no dia 30/09/2015 do FTE era de R$

107.800.731,30 (cento e sete milhões, oitocentos mil,
setecentos e trinta e um reais e trinta centavos) conforme
Demonstrativo Financeiro do Balancete.
1
OUTUBRO DE 2015
' No dia 02/10/2015 foi pago a empresa Comercial Douglas de

Pneumáticos Ltda o valor de R$ 26.628,00 (vinte e seis mil,
seiscentos e vinte e oito reais) através do TED n° 141578 da
CEF referente a Nota Fiscal nº 000.254.215 emitida em
31/08/2015 correspondente a aquisição de pneus.
' No dia 09/10/2015 foi pago a empresa Mercalf Diesel Ltda o

valor de R$ 3.588,35 (três mil, quinhentos e oitenta e oito
reais e trinta e cinco centavos) através do cheque n° 001108
da CEF referente a Nota Fiscal nº 8526 emitida em
10/09/2015 correspondente a aquisição de peças para a
viatura 130.
' No dia 09/10/2015 foi pago a empresa Raphael Bergamini

Pires-ME o valor de R$ 7.090,00 (sete mil e noventa reais)
através do cheque n° 001106 da CEF referente a Nota Fiscal
nº 236 emitida em 09/09/2015 e TED n° 108589 da CEF
referente a Nota Fiscal n° 237 emitida em 09/09/2015
correspondente a aquisição de 300 sacos de cimento CP II.
' No dia 09/10/2015 foi pago a empresa Stemag Engenharia e

Construções Ltda o valor de R$ 355.836,60 (trezentos e
cinqüenta e cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e
sessenta centavos) através do TED n° 108854 da CEF
referente as Notas Fiscais nº 5146 e 5147 emitida em
02/10/2015 correspondente a medição do interceptar do Rio
Bauru trecho 2 e do Córrego Água Comprida.
' O saldo existente no dia 31/10/2015 do FTE era de R$

109.994.579,56 (cento e nove milhões, novecentos e noventa
e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinqüenta e
seis centavos) conforme balancete.
2
NOVEMBRO DE 2015
);. No dia 13/11/2015 foi pago ao Luiz Fernando Garcia o valor

de R$ 55.185,00 (oitenta e cinco mil e cento e oitenta e cinco
reais) através do cheque n° 001125 da CEF referente ao
processo judicial de desapropriação por utilidade pública
Decreto Municipal n° 12185 de 03/07/2013, autorizado
conforme Processo Administrativo n° 44138/2012 da
Prefeitura Municipal de Bauru e processo n° 218/2013 do DAE,
lote "I" da quadra 13 do loteamento denominado Jardim
Araruna na cidade de Bauru/SP com área de 283,00 metros
quadrados da matricula n° 30.525 do 2° Oficial de Registro de
Imóveis de Bauru, cuja área destina-se à implantação de
interceptar de esgoto do Córrego Madureira, conforme
escritura do Terceiro Tabelião de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos de Bauru.
);. No dia 19/11/2015 foi pago a empresa Autodiesel Comércio de

Auto Peças Ltda o valor de R$ 32.025,14 (trinta e dois mil,
vinte e cinco reais e quatorze centavos) através do TEV n°
011230 da CEF referente à NF. n° 14.402 emitida em
07/10/2015 pela aquisição de peças para a viatura 133.
);. No dia 19/11/2015 foi pago a empresa Stemag Engenharia e

Construções Ltda o valor de R$ 145.254,83 (cento e quarenta
e cinco mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e
três centavos) através do TED n° 139233 da CEF referente às
NF. nº 5212 e 5213 emitida em 16/11/2015 referente a
medição do interceptar no Rio Bauru e Córrego Água
Comprida.
~ O saldo existente no dia 30/11/2015 do FTE era de R$

112.648.602,38 (cento e doze milhões, seiscentos e quarenta
e oito mil, seiscentos e dois reais e trinta e oito centavos)
conforme balancete.
3
,.
IPROC. N2
FOLHAS
DEZEMBRO DE 2015
).> No dia 01/12/2015 foi efetuado o pagamento para a empresa

Simão Veículos Ltda no valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e
oitenta mil reais) através do TEV n° 146354 da CEF referente
à NF. nº 42960 emitida em 28/08/2015 pela aquisição do
Veículo Caminhão Tanque Ford/cargo 2629 6x4, ano 2015,
modelo 2015, placa FZU-2138, cor branca, chassi
9BFZEANEZFS88660, processo nº 5670/2014.
).> No dia 04/12/2015 foi pago ao José Ângelo Garcia o valor de

R$ 55.126,50 (cinqüenta e cinco mil, cento e vinte seis reais e
cinqüenta centavos) através do cheque n° 001128 da CEF
referente ao processo judicial de desapropriação por utilidade
pública Decreto Municipal n° 12185 de 03/07/2013, autorizado
conforme Processo Administrativo n° 44138/2012 da
Prefeitura Municipal de Bauru e processo n° 220/2013 do DAE,
lote "K" da quadra 13 do loteamento denominado Jardim
Araruna na cidade de Bauru/SP com área de 282, 70 metros
quadrados da matricula n° 102.825 do 2° Oficial de Registro
de Imóveis de Bauru, cuja área destina-se à implantação de
interceptar de esgoto do Córrego Madureira, conforme
escritura do Terceiro Tabelião de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos de Bauru.
).> No dia 28/12/2015 foi pago a empresa Stemag Engenharia e

Construções Ltda o valor de R$ 201.928,47 (duzentos e um
mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete
centavos) através do TED n° 151474 da CEF e o valor de R$
90.209.90 (noventa mil, duzentos e nove reais e noventa
centavos) através do TEV n° 119425 da CEF referentes às NF.
n° 5352 e 5353 emitida em 21/12/2015 correspondente a
, ,
medição do interceptar no Rio Bauru e Carrego Agua
Comprida.
Á /
4
»O saldo existente no dia 31/12/2015 do FTE era de R$
114.832.284,22 (cento e quatorze milhões, oitocentos e trinta
e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois
centavos) conforme balancete.
Bauru, 13 de novembro de 2016.
CONSELHO FISCAl;lZADOR DO FUNDO M ICIPAL PARA CONSTRUÇÃO

DO SISTEMA DE TRATAMENTO D 'SGOTO DE BAURU
PAULO BRAGA
PRESIDENTE INTERINO
5
IPROC. N2
FOLHAS
Bauru, 04 de outubro de 2016
Ao
DAE - Departamento de Água e Esgoto
Ref. Solicitação de Documentos e Explicação
O Conselho Fiscalizador do FTE vem por meio desta solicitar ao DAE como
segue:
OUTUBR0/2015
1- No Demonstrativo Analítico das Despesas Financeiras Pagas - FTE na folha

05 dar explicação detalhada de todas as restituições;
Resposta do DAE:
As restituições são originadas por pagamento em duplicidade ou

pagamento a maior por parte dos consumidores, onde as solicitações
são deferidas pela divisão financeira e os valores apurados através
dos processos administrativos. Não é possível dar maiores
esclarecimentos visto que os processos citados não se encontram
lotados neste serviço, conforme e-mail de 25/10/2016.
Os valores restituídos no mês de outubro de 2015 totaliza R$ 3.486,88

(três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito
centavos).
2- Explicar detalhadamente as peças utilizadas para a viatura 130 adquiridas

da empresa Mercalf Diesel Ltda com dados completo do documento da viatura,
anexar cópia do documento do veículo;
Resposta do DAE:
As peças adquiridas para a viatura nº 130 refere-se ao Caminhão

Basculante Iveco/Ectetor 170E22, ano 2007, modelo 2007, placa
DNN-0208, cor branca, chassi 93ZAINFH078705517, processo nº
1
,PROC.N2 D 3 1 Jtf ,
:}'
FOLHAS 11 · " J
134/2015 conforme NF-e n° 8526 de 10/09/2015 da Mercalf Diesel
Ltcla, conforme esclarecimento do Diretor da Divisão de apoio
Operacional-DAE o Sr. Wilson D. Dionísio.
3- No Demonstrativo Diário de Arrecadação do dia 06/10/2015 em seu relatório

consta o valor de R$ 36.203,21 o que consta no extrato da CEF o valor de R$
5.580,60 se somarmos o que consta no dia 07/10/2015 o valor de R$
31.112,61 totaliza R$ 36.193,21 e na sua nota explicativa também;
Resposta do DAE:
Conforme explicação do Serviço de Tesouraria da Sra. Raquel Muniz

Félix o TED/CEF emitido em 06/10/2015 com o valor de R$ 10,00
(dez reais) efetuado a menor é a diferença apontada acima.
4- Verificar os valores relacionados no Demonstrativo Diário de Arrecadação

referente ao Banco do Brasil S/A não está de acordo com o extrato;
Resposta do DAE:
Conforme explicação do Serviço de Tesouraria da Sra. Raquel Muniz

Félix no dia 14/10/2015 teve a diferença de R$ 0,20 (vinte centavos)
emitida a menor, onde esse valor foi regularizado no dia 23/10/2015
e também no dia 21/10/2015 teve diferença no valor de R$ 205,00
(duzentos e cinco reais) lançado a maior no boletim FTE.
5- No resumo do Demonstrativo Diário de Arrecadação em sua nota explicativa
não está de acordo com o balancete;
OK
6- Como sugestão colocar a nota explicativa logo após cada demonstrativo para
melhor visualização e entendimento;
OK
7- Explicar detalhadamente em qual veículo foi utilizado as compras dos pneus

da empresa Comercial Douglas de Pneumáticos Ltda no valor de R$ 26.628,00.
Resposta do DAE:
Os Pneus foram adquiridos para as seguintes viaturas:
04 unidades medida 1000 x 20 (16 lonas) utilizado na prancha n° 30-B {FTE)
04 unidades medida 215/75 {12 lonas) utilizado no caminhão Agrale nº 129 {FTE)
04 unidades medida 20.S x 25 3L (16 lonas) utilizado na Pã Carregadeira nº 04

(FTE)
2
PROC. NQ---'-'""'"-1-:-.U...:l-f-._-'f'
FOLHAS
Processo nº 2547 /2014 conforme NF-e n° 254215 de 31/08/2015 da

Comercial Douglas de Pneumáticos Ltda, conforme esclarecimento do
Diretor da Divisão de apoio Operacional-DAE o Sr. Wilson D. Dionísio.
NOVEMBROl2015
1- Explicar detalhadamente as peças utilizadas para a viatura 133 adquiridas da
empresa Autodiesel Comercio de Auto Peças Ltda com dados completo do
documento da viatura da folha 07 do demonstrativo, anexar cópia do
documento do veículo;
Resposta do DAE:
As peças adquiridas para a viatura n° 133 refere-se ao Caminhão
Basculante Ford/Cargo 2428 E, ano 2009, modelo 2009, placa HIG-
0923, cor branca, chassi 9BFYCEJX098839011, processo n° 137/2015
conforme NF-e n° 14102 de 07/10/2015 da Autodiesel Comercio de
Auto Peças Ltda, conforme esclarecimento do Diretor da Divisão de
apoio Operacional-DAE o Sr. Wilson D. Dionísio.
2- No Demonstrativo Analítico das Despesas Financeiras Pagas - FfE na folha

07 e 08 dar explicação detalhada o porque dessas restituições;
Resposta do DAE:

Os valores da restituição durante o mês de outubro de 2015 totaliza

R$ 77,26 (setenta e sete reais e vinte e seis centavos).
3- Faltou o extrato do Banco do Brasil S/A do dia 01/11/2015 a 17/11/2015.
Apresentou o extrato solicitado
3
PROC. Ne_.....i.::..-<....:.....i'-'--;i..+..,..,,....r
FOLHAS
DEZEMBR0/2015
1- No Demonstrativo Analítico das Despesas Financeiras Pagas - FTE na folha

11 e 12 dar explicação detalhada o porque dessas restituições;
Resposta do DAE:
Os valores da restituição durante o mês de outubro de 2015 totaliza

R$199,42 {cento e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos).
2- Apresentar cópia da NF da Simão Veículos Ltda pela aquisição do caminhão

no valor de R$ 580.000,00 e anexar cópia do documento do veículo e explicar
detalhadamente onde vai ser utilizado este veículo e o porque desta aquisição;
Resposta do DAE:
A aquisição do Veículo Caminhão Tanque Ford/Cargo 2629 6x4, ano

2015, modelo 2015, placa FZU-2138, cor branca, chassl
9BFZEANEZFS88660, processo n° 5670/2014 conforme NF-e n° 42960
de 28/08/2015 da Simão Veículos Ltda, conforme esclarecimento do
Diretor da Divisão de apoio Operacional-DAE o Sr. Wilson D. Dionísio.
Na Nota de Liquidação empenho nº 2566/0 no valor de R$ 580.000,00
(quinhentos e oitenta mil reais) este valor refere-se ao caminhão no
valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais)
especificado acima e mais o equipamento do tanque de 12.000 litros,
com sistema de hidrojateamento combinado, sendo dividido em 3.000
litros para detritos de alto sucção e 6.000 litros de água limpa para
hidrojateamento no valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil
reais) onde a Simão Veículos Ltda adquiriu da empresa Prominas
Brasil Equipamentos Ltda em 27 /08/2015.
4
3- Apresentar cópia da NF da Stemag Engenharia e Construções Ltda no valor
de R$ 206.049,45;
Resposta do DAE:
foi apresentado a Nf-e nº 5352 de 21/12/2015 no valor de R$

282.543,15 (duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e
três reais e quinze centavos) e a NF-e nº 5353 de 21/12/2015 no
valor de R$ 13.716,20 (treze mil, setecentos e dezesseis reais e vinte
centavos), refere-se a soma do item 3 com o item 4, totalizando R$
296.259,35 (duzentos e noventa e seis mil, duzentos e cinqüenta e
nove reais e trinta e cinco centavos).
4- Apresentar cópia da NF da Stemag Engenharia e Construções Ltda no valor

de R$ 90.209,90;
Resposta do DAE: Está incluso no item 3 acima.
5- Apresentar cópia das Notas Fiscais Pedreira Nova Fortaleza Ltda no valor de
R$ 657,00 e no demonstrativo consta 6 (seis) itens totalizando R$ 3.942,00;
Resposta do DAE: Foi apresentado as notas fiscais solicitadas

relacionadas abaixo:
Nf. nº 72196 de 30/11/2015 no valor de R$ 657,00
NF. n° 72197 de 30/11/2015 no valor de R$ 657,00
NF. nº 72207 de 30/ 11/2015 no valor de R$ 657,00
Nf. nº 72241 de 30/11/2015 no valor de R$ 657,00
NF. n° 72242 de 30/11/2015 no valor de R$ 657,00
NF. nº 72259 de 30/11/2015 no valor de R$ 657,00
6- Apresentar cópia das Notas Fiscais da Construtora Passarem Ltda totalizando

o valor de R$ 197.648,81 dos meses de competência 04/2011; 05/2011;
06/2011; 06/2012 referente ao processo de origem 666/2009 e dar explicação
detalhadamente porque somente no mês de dezembro/2015 essas retenções
foram consideradas despesas pelo FTE.
5
PROC. Ne'_ _.l..W...::.I--!::-1.--'-t:rí
FOLHAS
Resposta do DAE: Foi apresentado as notas fiscais solicitadas
relacionadas abaixo:
DATA Nº NF VALOR TOTAL DA NOTA ISS RETIDO
18/04/2011 5523 2.582.409,26 51.648,18
19/05/2011 5608 2.310.766,04 46.215,32
22/06/2011 5723 2.281.125,24 45.622,50
06/06/2012 6436 2.708.140,37 64.162,80
TOTAL 9.882.440,91 197.648,80
Segue anexo o esclarecimento fornecido pelo Serviço de Controladoria

Financeira do DAE a Sra. Simone Cristina Bellido e pelo Diretor
Financeiro do DAE o Sr. Waldir Antonio Gobbi Augusto datado em
03/11/2016
Atenciosamente
/ 01 . ·.
CONSELHO FJ!SCALIZADOR DO FUN MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO
DO SISTEMA DE TRATAME DE ESGOTO DE BAURU
PAULO BRAGA
PRESIDENTE INTERINO
6
FTE
Fundo de Tr•t•mento de liSflOfo
FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
..
Z VI
• <(
o :e
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e.:
n. ~o
Este.é o
ca1n1nho Balancete - Dezembro/2015
• 0 D A E - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO••* BALANCETE FINA NCEIRO DE DEZEMBRO - 2015. P ági na 01
LOCAL GERAL
1000000000 RECEITAS CORRENTES
1300000000 REC EITA PATRIMONIAL
5 1326010000 Remu. De dep. De recursos não vinculados 12.047.942,48 1.286.167,71 13.334.110,19

Rendas de Aplicação a regularizar 0,00 0,00 0,00
1600000000 RECEITA DE SERVIÇOS
18 1600420300 Tralam~nto d e Esgoto 16.039.043,06 1.920.042,22 17.959.085,28

Ot
z
~
u :e
7000000000 RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA
o -'
« o 40 7600420200 Tratamento de Esgoto 1.351.981,34 119.334,72 1.471 .316,06
Q.u..
SOMA 29.438.966,88 3.325.544,65 32.764.511,5
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 29.438.966,88 3.325.544,65 32.764.511,53
«<RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA>»
5801 .00.00.00 Recurso Fehidro 0,00 0,00 0,00

Retenção 181.147,14 4.120,98 185.268,12
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 181.147,14 4.120,98 185.268,12
SUB-TOTAL 29.620.114,02 3.329.665,63 32.949.779,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERTOR
Bancos conta movimento 1.588.279,09

Bancos conta especial 105.606.621,63 107.194.900,72
140.176.878,14
L
••• D A E - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO••• BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBR0-2015. Página 02 o.L.>
61 3390.30.00 M;:iteDial de Consumo 119.168,95 -1.013,00 : . ÚB.155,95
62 3390.39.00 Outros Serv. De Terceiros - Pes. Ju rídic<\ 2.386,38 1.791,01 4.177,39
63 3390.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00
64 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 684.197,00 580.000,00 1.264.197,00
65 3390.93.00 Indenizações e Restituições 1.641.138,41 3.157,15 1.644.295,56
66 3390.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00

OI
z 67 3390.39.00 Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídica 0,00 197.648,81 197.648,81
~
u :::X:: 68 4490.51.00 Obras e Instalações 9.555.497,38 0,00 9.555.497,38
o -'
a::
~
o
u- 69 4490.51.00 Obras e Instalações 12.177.774,32 296.259,35 12.474.033,67
SOMA 24.180.162,4.4 1.077.843,32 25.258.005,76
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA 24.180.162,44 1.077.843,32 25.258.005,7
«< D E S P E S A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R 1 A>»
Repasse de retenções diversas 0,00 0,00 0,00
5002 Re..'ios a Pagar/201() 0,CXl 0,00 0,00
5003 Restos a Pagiu/2011 0,00 0,00 0,00
5004 Restos a Pagar/2012 0,00 0,00 0,00
5005 Restos a Pagar/2013 0,00 0,00 0,00
5006 Restos a Pagar/2014 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ. O, 0,00 0,00
TOTAL GERAL DAS DESPE!SAS 24.180.162,44 1.077.843,32 25.258.005,76
DISPONP/EL
Banco:; conta movimento 23.714,79

Bancos conta especial l l 4.1!08.569,43 114.832.284,22
TOT 'ERAL 140.176.878, 14
••• D A E - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ••• BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DEZEMBR0-2015. Página 03 (O .:3

1300000000 RECEITA PATRIMONIAL
5 1326010000 Rem. De dep. De recursos não vinc. 12.(}47.942,48 1.286.167,71 13.334.110, l
Rendas de aplicação a rc"gularizar 0,00

18 1600420300 Tratamento de esgoto 16.039.043, 1.920.042,22 17.959.085,28 10.101.246,00
7000000000 RECEITAS CORRENTES INTRA·ORÇAMENTÁRIA

40 7600420200 Tratamento de esgoto 1.351.981,34 119.334,72 465.257,
TOTAL D AS RECEITAS 29.438.966,88 3 .325.544, 12.094.568,

oe
z DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO
u
oa: TOTAL GERAL 29.438.966,8 3.325.544,6. 12.094.Só8,00
o.. u..
<« D E S P E S A >»
3390.30.00/61 276.000,00 0,00 276.000.00 0,00 215.329,31 -87.551,07 127.778,24 148.221,76
3390.39.00/62 utros Strv. De Terceiros - I'<s. )uriJi~a 1.346.500,00 6.428.207,85 7.774.707,85 0,00 6tl2.386,38 -597.708,99 4.677,39 7.770.030,46
1712200412094 Setenças )uJieiais o.oo

3390.91.00/63
4490.52.00/64 1712200412097 Equipamentos e Ma terial Permanente
100.000,00
3.756.000.00
0,00
0,00
100.000,00
3.756.000.00 0,00
0,00
1.643.197,00
0,00
0,00
º·ºº
1.643.197,00
100.000,00
2.112.803,00
3390.30.00/65 1712200412103 Indenizações e RestituiÇÕ(,s 1.000.000,00 645.23-t,65 1.645.234.,65 0,00 1.641.138,41 3.157,15 1.644.295,56 939,09
3390.39.00/67 1712200412123 Outros Serv. De Terceiros - I'es. Juridica 900.000.00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 202.104,09 202.104,09 697.895,91
4490.51.00/68 1751200431027 Obras e Instalações 2.743.255.00 6.812.242,38 9.555.497.38 0.00 9.555.497,38 0,00 9.555.497,38 0,00
4490.51.00/69 1751200431028 bras e Insto lações 2.008.960.00 16.294.216,08 18.303.176,08 0,00 12.582.033, 98 2.572.083,08 15.154.117,06 3.149.059,02
SOMA 30.179.900,9 28.331 .666,72
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 4.432.844,81
SOMA 12.130.715, 30.179.900,96 32.764.511,53

Bauru, 30 de d eumbro de 2015.
·~JAYJ
Simone/êristina Bellido Elis Angela d os Anjos
Diretora S<ZO - 1SP240534/0-0 Diretor firu1nceiro
' • ' •
.. '
• '' •• • ti*
1::;· 0 1
'1b ~ r
'
.)
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBR0 /2015

lsaldo do mês de Novembro/2015 112.648.602,38
lsoMA 112.648.602,38
MOVIMENTAÇAO DO Mt=S DE DEZEMBR0/2015
·~~, ~·~: ..;:t-1t':,. -~:~..•

j..~fi~~~ t: ~'::.~ ~.,
ru::a..c.aaA.';~ .~'
Tarifa de Esgoto 1.920.042,22
Aplicações Financeiras 1.405.502,43
Multa Moratória .
Parcelamentos .
Diferença a ser contabilizada 25.347,89
("3nça a ser contabilizada (0,20)
Diferença a ser contabilizada (205,00)
Diferença a ser contabilizada (71.100,15)
Diferença a ser contabilizada (15.488,01)
Extra 4.120,98 3.355.013,52
lo 1SPONÍVEL 115.916.822,54
•
,,,
?~~
_.fli•.
1-c";lii\
Simão Veículos Ltda 580.000,00
Luis Canos Met des Castorino 31 ,33
Rui Aoarecido ( onceicão 24,22
Camargo & Cai nargo Alinhamentos Ltda - EPP 1.740,00
Primeiro Of. De Registro de lm. Trt. E Doe. 1.791 ,01
Edifício Bauru 142,40
Dental Ort. Line Com. Prod. Odontológico Ltda - ME 175,20
2"..lLara da Fazt ~da Pública da Comarca de Bauru 2.758,00
~ ~g -Enge r"iharia e Construcões Lida 206.049,45

Marcos Junio d ~Almeida 26,00
Stemag - Enger"!haria e Construções Lida 90.209,90
Pedreira Nova 1 ortaleza Ltda 657,00
Pedreira Nova ortaleza Ltda 657,00
Pedreira Nova ortaleza Ltda .657,00
Pedreira Nova ortaleza Lida 657,00
Departamento de Agua e Esgoto de Bauru 197.648 81
SALDO PARA O Mt=S DE JANEIR002016 114.832.284 22

Bauru, 31 de dezembro de 2015
Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira
BOLETIM DE BANCO - FTE
Movimento do Fundo de Tratamento de Esgoto dia 31 de dezembro de 2015
~·''"'""'~ -~r>;.;;.:.,,,'itii í§.'"•\''':::tr.;~""-~''' .'.·'~··s:ii~::ie<:·--:·». ""l'.:•r . '·•'f&.:;,c '" '""··- """:}lN~~i~:~~

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1 , . .-··. .\·:,"'
... ~lDo
,
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.,J~,:~'; ..,.
:í~·
Bancos conta movimento

Banco Banespa S/A 8 .161,39 13.541,01 0,00 21.702,40
Banco do Brasil - 2980 -205,20 12.091 43 0,00 11.886,23
Banco ltaú 5/A 0,00 8.415,52 0,00 8.415, 52

~ '
Banco Mercantil 0,00 228,91 0,00 228,91
Banco Real 0,00 0,00 0,00 0,00
Banco Santander Brasil 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco S/A - ag. 13 0,00 8.700,30 0,00 8.700,30
Caixa Econômica Federal - 290 ·1.337,94 27.745,49 0,00 26.407,55
Caixa Econômica Federal 32.174,75 197.648,81 197.648,81 32.174,75
Crediserv 0,00 35,76 0,00 35,76
HSBC 0,00 0,00 o 00 0,00
Banco Brasil - 180.003-5 0,00 0,00 0,00 0,00
Sicredi 0,00 341,73 0,00 341,73
~
-
Bancos
SOMA
. I
conta esoec1a
38.793,00 268.748,96 197.648,81 109.893,15
Banespa FAFEM· FEHIDRO 0,00 0, 00 0,00 0,00
Brasil - Fun Fix Ad Tr 0,00 0,00 0,00 0,00
CEF - Pronurb 0,00 o 00 0,00 0,00
CEF/FTE FIC Persona l 108.107.245,84 1.251.858,43 197.648,81 109.161.455,46
Brasil S/A - FTE 5.587 .866,60 59.657,17 0,00 5.647.523,77
Cancelamento no mês 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 113.695.112,44 1.311.515,60 197.648,81 114.808.979,23

Arrecadação não contabilizada nas
retiradas 31/12/2015 -71.100,15
Saldo Boletim FTE a regularizar
Boletim CECAM -15.488,01
TOTAL GERAL 113.733.905,44 1.580.264,56 395.297,62 114.832.284,22
Nota explicativa : Elaborado pela Seção de Tesouraria, deste departamento.

01
o
Ot
z 1
VI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO - N O TAS DE EMPENHO
<(
oe: o_.
ú :e
u.
e.. EZEMBR0/201 5
Correspondente a aquis1çao de jogo de

3670/2015 H.D. HERRERA - ME reparo d_e_ cilindro hidráulico e outras 08112115 Em enho 1.440,00
peças ut1hzadas na rampa da pracnha P
semi-reboque ..
Correspondente a aquisição de válvula, E- p ]
137/2015 AUTODIESEL COM. AUTO PEÇAS LTDA Doe 2496/2015. 17112115 reg ao 461,93
Correspondente a serviços de manutenção

3670/2015 H.D . HERRERA - ME em equipamento rampa da prancha semi- 08/12/15 Empenho 500,00
reboque .
Correspondente a regularização de areas

desapropriadas para finalização do
procedimento de r egistro referente a Desapropiaç
1263/2011 PRIMEIRO OF.DE REGISTRO DE IM.TIT. E DOC. 18112115 1. 791 ,01
matrícula 87 .688 e 87 .689, Proc. ão
1008109-45.2015.8.26.0071, 1263/2011-
DAE.
Correspondente a restituição
3003/2015 EDIFÍCIO BAURU por 21/12/15 Restituição 142,40
pagamento em duplicidade.
) )
1 400/2014 IDENTAL ORT 1 ;NE

!1
L
" ~ 'co~·PRO~.o:NT.LTDA E==•J>O:,-:;..,.
. . -
-,;- ro•til•l~o
pagamento a maior.
. .
'"1 Mm> l..,11ru1
1
,.:li
ç 175 ,201
1
i
i ·j. iCorrespondente ao pag amentol
1
referente ao perito judicial, parai
i !avaliação da área pertencente a '
Desapropia
:l·.·.3667/2015 12ª VARA FAZENDA PÚBL. COMARCA BRU Waldemar Gastoni Venturini , Proc. 22112115 ção
2.758,00
001985-
1 34.2013.8.26.0071(007.12.013 0.0019
85) Proc; 3667/2012.
- - - - - - - + - - - - -..----------------- ----+---'-·--··--------·
23/12/15 Restituição~
Correspondente a restituiça·o por
i4750/2015 MARCOSJUNIO DE ALMEIDA pagamentto em duplicidade. 26,001
i
--·-·-·-·
!3933/2015 RUI APARECIDO CONCEIÇÃO
-
Correspondente a restituiçao por 11112/15 Restituição ! 24,;;1
!·------+----·---------·----------+-----·------- 1
·~
i Correspondente a res tituição,
'
17649/2013 LUIS CARLOS MENDES CASTORINO 09/12/15 Restituição / 31,33/
conforme not. Procon 51.256.2 015-5.
; ._j__
i
1--·-~------·--------------------41---------------
! !Correspondente a manutenç ão de
----- 0 -
1
1
-i
16562/2015 '!PIERALISI DO BRASIL LTDA 1equipamento centrifuga de lodo da 18/12/15 jEmpenho 1 4.455,281
1
~···------r
~ 1
IETE Candeia.
--··---·-·----+---------·-·-·-·- · - -
Correspondente ao repass e dos -----+---
1 ·~
,,
r----
1
valor<;s pagos na ficha (531 3) nos 31/12/15 !Empenho 1
1
16886/2015 !DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
exerc1c10s de 2011 e 2012, objeto do
Processo 666/2009. -L- 1
--! •
197.648,8
8z
------------------jcorre-;pondente acompl~mentaçã-.=.-dal -
i _ ._ _
i ., "'
:4132/2012 [stemag - Engenharia e Construções Ltda !Nota dde t Empenhob 145 5
d "l 31/12/15 Empenho 2.548.483,3
, correspon en e a o rns e
~-----L_._ Jiriterceptores. ! _,____
1 ------
) )
1
1 Correspondente a contratação de
empresa especializada em execução
de travessia pelo método não
destrutivo mnd/furo direcional, sob os
!trilhos da all (malha oesta s.a - trecho !'
.itirapina/panorama) km 333+562,SOm
1 3015/2014 DRC - PERFURAÇÃO DIRECIONAL LTDA l,para implantação de tubo camisa em. Empenho 131.600,00I
J jaço carbono, para passagem dei 1
tubulação de interceptor de esgotoj 1
1
!,sanitário em pead, com fornecimento•!·
I Ide mão de obra (execução da 1
~---~-------------·--·----·----
EMPENHADO---------------~-------+--
!travessia, implantação do tubo camisa!
TOTAL 2 889.5'7.521
Total Geral do exercício 28.331.666,72
-
~Í~t)ina 'Bel\ido
S.nn oné1..ns
sco1ot-E
) )
RESERVAS DE DOTAÇÃO
DEZEMBR0/2015
NÃO HOUVE EMISSÃO DE RESERVA DE DOTAÇÃO NESTE PERÍODO
vfi
. n~~tina Bel\\dO
S1mo SC0/0/\.E
DEMONSTRA TJVO ANALÍTICO DAS DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS - FTE
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
DEZEMBR0/2015
: Hrqç~so'ii ''$"'·
l'l -s .. ;!.f'1\ '·· ~"Fol'Jné,'r;edo~::: lf.-.~; ·~ " 11;~~,:. F~· -~t~:. :;.~r. .,~fr:r._;~;~f'!-... t·--j~:~ !'~~·j1?7J~;nç
. . . ~q:;-
i;~~;~-'i-i>? · '' ";<f ~1~, ~ ;.>f!)i,llà- :rr: ~,,
•h1Pr""' .... ;..~A'!,. .:'1'.Vi { '". »;;
T~ ,..?'. q (J'[j ' } . ~ J~ai de útijização ·
. ..;~ ~~ ..}~---~~!;{.- ..
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I
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_., .~t~~,:.: ~~~ , ~~;,~4: .: . . f :t Pfiiamin10: '!T~·!!J>&gaR1 <~ 1 1 ~:..' dô '~teríãl; }' t::
Correspondente a restituição conforme Not Procon
7649/2013 Luís Carlos Mendes Castorino 10/12/15 31,33 Restituição
1
51.256.201 5-5
..,, '"O
Correspondente a aquisição de chapa de aço inox AISI or- o
:I: "'
4519/2015 Camargo & Camargo Alinhamentos Ltda - EPP 16/ 12/15 1.740,00 Viatura 236
304 a ser utilizado na viatura 236.
1
> 0z
(./)
1
Correspondente a aquisição de 01 caminhão truck IO
5670/2014 Simão Veículos Lida traçado, 6x4 devidamente equipado com equipamento 01/12/15 580.000,00 Diversos locais
com sistema de hidrojateamento.
ô
Correspondente a restituição por pagamento em 1 UJ
3933/2015 Rui Aparecido Conceição 14/12/15 24,22 Restituição 1
duplicidade ..:y
1~ [".....
1263/2011 Primeiro Of. De Registro de lm. Tit. E Doe.
Correspondente a regularização de areas desapropriadas
para finalização do procedimento de registro referente a
matrícu la 87.688 e 87.689, Proc. 1008109-
21/12/15 1.791,01 Desapropriação
1-\-1 kJ -
45.2015.8.26.0071, 1263/2011-DAE. <D
1 \
'
Correspondente a restituição por pagamento em
1 3003/2015 Edifício Bauru 22/12/15 142,40 Restituição
duplicidade
1
1400/2014 Dental Ort. Line Com.Prod.Odontológico Ltda - ME Correspondente a restituição por valor pago a maior. 22/12/15 175,20 Restituição
Correspondente ao pagamento referente ao perito

~udicial,
para avaliação da área pertencente a Waldemar
3667/2012 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru Gastoni Venturini, Proc. 001985- 23/12/15 2.758,00 Desapropriação
34.2013.8.26.0071(007.12.0130.001985) Proc;
3667/2012.
Correspondente a 14° medição - trecho rio Bauru -
4132/2012 Stemag - Engenharia e Construções Ltda 28/12/15 206.049,45 Obras Interceptores
trecho 2 e 11° medição córrego água comprida.
Correspondente a restituição por pagamento em

4750/2015 Marcos Junio de Almeida 28/12/15 26,00 Restituição
duplicidade
Correspondente a 14° medição - intercepetores rio

4132/2012 Stemag - Engenharia e Construções Ltda 29/12/15 90.209,90 Obras Interceptores
Bauru e córrego água comprida ..
1150/2015 Pedreira Nova Fortaleza Ltda Correspondente a aquisição de pedra 01 29/12/15 657,00 Diversos locais
1150/2015 Pedreira Nova Fortaleza Lida Correspondente a aquisição de pedra 30/12/15 657,00 Diversos locais
1150/2015 Pedreira Nova Fortaleza Ltda Correspondente a aquisição de pedra 30/12/15 657,00 Diversos locais
1150/2015 Pedreira Nova Fortaleza Ltda Correspondente a aquisição de pedra 30/12/15 657,00 Desapropriação
Correspondente ao repasse dos valores pagos na ficha
6886/2015 Departamento de Água e Esgoto de Bauru (5313) nos exercícios de 2011 e 2012, objeto do 31/12/15
Processo 666/2009.
197.648,81 diversos .,, ~
o o
,... :;ig
Total - Dezembro/2015 J.084.538,32 :e 0

l>
l.n zIO
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~ (}.)
4.1
-e)
Simcmé'é ristina Bellido
sco/OAE ~ .............
~
~
\
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FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO FOLHAS
DEMONSTRATIVO DIÁRIO DE ARRECADAÇÃO
DEZEMBR0/2015
t<etençoes Ketençoes
DATA Arrecadação Diária Or~llm av+r,. TOTAL POR DIA DEPÓSITOS
CEF BRASIL
01/12/15 28.916,63 28.916,63 20.056,31 0,00
02/12/15 113.249,73 113.249,73 78.001,74 0,00
03/12/15 56.630,31 56.630,31 63.181 ,79 0,00
04/12/15 49.499,94 49.499,94 45.903,62 39.358,73
07/12/15 43.979,38 43.979,38 38.275,51 0,00
08/12/15 58.994,84 58.994,84 47.017,13 0,00
09/12115 392.597, 15 392.597,15 298.217,66 108.034,63
10/12/15 73.179,26 73.179,26 59.683,66 0,00
11/12/15 59.694,17 59.694,17 47.463,01 0,00
14/12115 51.514,22 51 .514,22 44.847,96 34.070,22
15/12/15 48.969,58 48.969,58 40.090,36 0,00
16/12/15 256.693,94 256.693,94 220.218,41 0,00
17/12/15 51 .501 ,42 51 .501,42 42.834,76 0,00
18/12/15 41.387,12 41 .387,12 32.110, 19 30.610,21
21/12/15 33.1 22,58 33.122,58 25.132,97 30.024,04
22/12/15 151.246,76 151 .246,76 117.545,26 39.520,61
23/12/15 156.402,71 156.402,71 96.467,91 63.067,49
24/12/15 69.822,09 69.822,09 56.565,90 0,00
28/12/15 99.646,45 4.120,98 103.767,43 90.012,43 0 ,00
29/12/15 26.583,00 26.583,00 23.085,70 0,00
30/12/15 104.645,51 104.645,51 90.252,20 45.145,02
31/12/15 71 .100, 15 71 .100, 15 0,00 0,00
SOMA 2.039.376,94 0,00 4.120,98 2.043.497,92 1.576.964,48 389.830,95
31 / 12/15 RENDA APLICAÇÃO 1.251.858,43 1.966.795,43
31/12/15 RENDA APLICAÇÃO 59.657,17 1.966.795,43
TOTAL 3.355.013,52 71 .100,15
2.037.895,58
1.481,36
2.039.376,94
RESUMO - DEZEMBR0/15
SALDO ANTERIOR 112.640.441 ,52
ARRECADAÇÃO/RETENÇÃO/JUROS 3.355.013,52
PAGAMENTOS 1.084.538,32
SALDO ATUAL 114.910.916,72
31/08/15 Retirada Santander a regularizar Bol.FTE/Cecam R$ 8.160,66

21/10/15 Lançnto a maior BB Bol.FTE - Cecam a menor ·R$ 205,00
TOTAL 7.955,66
1 02/07/15 !Juros Aplicação da Água- 88 E CEF -R$ 25.347,89)
·R$ 23.666,40
·R$ 2.ô78,00
/ 09/10/15 )Multa moratória lançado Cecam Água 24,21)
*Resumo saldo total+ a diferença 31/08/15 ·a difrença 21/10/15, resulta o valor total do
Boletim FTE Nº 244
CONTROLADORIA FINANCEIRA
NOTA EXPLICATIVA
Considerando o fechamento do Balanço de 2015 com o saldo

informado por este Serviço de Tesouraria do Boeltim de Caixa Bancos FTE o valor
de R$ 114.832.284,22 e apontado pela Controladoria Financeira divergências no
saldo dos relatórios do FTE, em que os valores a maior em nossos relatórios são
arrecadações/depósitos não retirados no ultimo dia 31/12/15, pois não houve
expediêntes nesta data nas lnstiruiçoes Financeiras, compondo assim no saldo final
do Boletim FTE. Não ocorrendo retiradas, não há lançamentos de retiradas nos
Bancos diversos e deposites no Banco (1014) CEF/FTE no Boletim de Caixa do
saldo disponível apresentado em 07/01/16, isto é, não contabilizados.
Diante do exposto, consideramos os saldos abaixo:
Saldo Boletim de Caixa FTE 244 ....................................... R$ 114.918.872,38
Menos arrecadação 31/12/15 ..... .. ............................. ...... .. R$ 71.100, 15
Menos as diferenças apontadas ............................. ..... .. .... R$ 15.488,01
=Saldo encaminhado para Balanço de 2015 ......... ...........RS 114.832.284,22
- Saldo final do Boletim 244 de R$ 114.918.872,38 menos a arrecadação do

dia 31/12/15 no valor de R$ 71.100,15 e menos as diferenças apontadas no valor de
R$ 15.488,01, valores não contabilizados no saldo disponível, resulta o valor de R$
114.832.284,22, a serem contabilizados em Janeiro/2016.
Esta é a nossa informação,
Atenciosamente.
Bauru, 09 de Setembro de 2016.

!:~:;· º 3'tL~:J 3
Boletim nº 244, movimento Fundo de Tratamento de Esgoto do dia 31 de Dezembro de 2.015
DISCRIMINAÇÃO ANTERIOR DEPOSITO RETIRADA SALDO-FTE OBS:

BANCO BANESPA S/A 8.161,39 13.541,01 21.702,40
BANCO DO BRASIL - 2980 -205,20 12.091,43 11 .886,23
BANCO ITAU S/A 0,00 8.415,52 8.415,52
BANCO MERCANTIL 0,00 228,91 228,91
BRADESCO S/A -AG. 13
CAIXA EC. FEDERAL - 290
º·ºº
-1 .337,94
8.700,30
27.745,49
8.700,30
26.407,55
CREDISERV
º·ºº 35,76 35,76
SICREDI
SOMA
º·ºº
6.618,25
341,73
71 .100,15 0,00
341,73
77.718,40
CEF-F.T.E. 32.174,75 197.648,81 197.648,81 32.174,75
TOTAL 38.793,00 268.748,96 197.648,81 109.893,15

...
Renda R$ ...
CEF/FTE - FIC PERSONAL 108.107.245,84 1.251 .858,43 197.648,81 109.161 .455,46 1.251.858,43 "'~.
SOMA 108.107.245,84 1.251.858,43 197.648,81 109.161.455,46
BRASIL-FTE Adm.Clássico 5.587.866,60 59.657,17 5.647.523,77 Renda "R$ 59657,17
TOTAL 113.733.905,44 1.580 .264, 56 395.297,62 114.918.872,38
DÉBITO CRÉDITO
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
SALDO DO DIA ANTERIOR
ENTRADAS:
1)RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.382.615,75
2)RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA
3)RETIRADAS DE BANCOS 395.297,62
4)ESTORNOS 1.777.913,37
SAI DAS:
1) PAGAMENTOS EFETUADOS 197.648,81
2) DEPÓSITOS EFET. EM BANCOS 1.509.164,41
3)DEPÓSITOS DE ARRECADAÇÃO 71 .100,15 1.777.913,37
SOMA
TOTAL GERAL 1.777 .913,37 1.777.913,37
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL NESTA DATA
SALDO EXISTENTES EM BANCOS DIVERSOS 77.718,40
SALDO EXISTENTES EM BANCOS F.T.E. 5.679.698,52 5.757.416,92
SALDO EXISTENTES EM BANCOS (CONTA ESPECIAL) 109.161.455,46 109.161.455,46 114.918.872,38
DEMONSTRAÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
PROC. No./ DISCRIMINAÇÃO ARTIGO DODIA DOM~S
DE TRANSPORTE 886.889,51
6886/15 (666/2009)- Construtora Passarelli Ltda ISSQN 197.648,81
197.648,81
TOTAL A TRANSPORTAR 1.084.538,32
Nota Explicativa:
Saldo Final Boletim 244 114.918.872,38
Arrecadação não contabilizada nas retiradas 31112/15 -71 .100,05
Saldo anterior Boletim FTE para regularizar Boi. Cecam -15.488,01
Saldo Disponível do Boletim Cecam Bancos FTE Dezembro/2015 - 114.832.284,32
• O saldo disponível no Boletim 244 menos os valores não contabilizados resulta o saldo informado no Balancete
Dezembro/2015. R~q~niz Félix -=
DAE U\
. _.-
PROC. N2... 0~___..._...:...:~i:;..
FOLHAS
Boletim nº 244 , movimento Fundo de Tratamento de Esgoto do dia 31 de Dezembro de 2.015
- ·-
BANCO BANESPA S/A 8.161,39 13.541,01 21.702,40
BANCO DO BRASIL - 2980 -205,20 12.091,43 11.886,23
BANCO ITAU S/A 0,00 8.415,52 8.415,52
BANCO MERCANTIL 0,00 228,91 228,91
8.700,30
BRADESCO S/A - AG. 13
º·ºº
-1 .337,94
8.700,30
27.745,49 26.407,55
CREDISERV
º·ºº 35,76 35,76
SICREDI
SOMA
º·ºº
6.618,25
341 ,73
71 .100,15 0,00
/ -
.. 341 ,73
( 77.718,40 )
(
'---------.
CEF-F.T.E. 32.174,75 197.648,81 197.648,81 32.174,75
TOTAL 38.793,00 268.748,96 197.648,81 109.893,15
j •·"'(-~~.. ~... .. f
Renda R$ •" · - ' '..

CEF/FTE- FIC PERSONAL 108.107.245,84 1.251 .858,43 197.648,81 109.161.455,46 1.251 .858,43 .. ,~ ...
SOMA 108.107.245,84 1.251 .858 ,43 197.648,81 109.161 .455,46
BRASIL-FTE Adm.Clássico 5.587.866,60 59.657,17

""-·•
5.647.523,77 Renda.R$ 59657,17
..
"'!""··:·~. • '
TOTAL 113.733.905,44 1.580.264,56 395.297,62 114.918.872,38
DtBITO CRtDITO
ENTRADAS:
4)ESTORNOS 1.777.913,37
SAIDAS:
3)DEPÔSITOS DE ARRECADAÇÃO 71 .100,15 1.777.913,37
SOMA
TOTAL GERAL 1.777.913,37 1.777.913,37
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONIVEL NESTA DATA
SALDO EXISTENTES EM BANCOS ( CONTA ESPECIAL ) 109.161 .455,46 109.161 .455,46 114.918.872,38
r
DEMONSTRAÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
PROC. No. / DISCRIMINAÇÃO ARTIGO DODIA DO Mi;s
6886/15 (666/2009)- Construtora Passarelli Ltda ISSQN 197.648,81
197.648,81
TOTAL A TRANSPORTAR 1.084.538,32
Ri::quet f.~lix
DAE
À
Controladoria Financeira
Quanto a diferença apontado pela Controladoria Financeira do saldo

disponível para o exercício de 2016 e os relatórios do Serviço de Tesouraria segue:
NOTA EXPLICATIVA
SALDO DISPONiVEL DO BOLETIM CECAM BANCO FTE DEZEMBR0/2015:
(1014) CEF - FUNDO DE lRATAMENTO DE ESGOTO 23.714,79

(2004) CEF/FTE - FIC PERSONAL 109161455,46
(2021) BANCO DO BRASIL-FTE 5.647.113,97
Tota 1 dos Bancos 114.832.284,22
*Saldo disponÍ\el do Boletim Cecam é a somatória dos Bancos pertencente ao FTE.
DIFERENÇAS DO BOLETIM CECAM E BOLETIM FTE:
SALDO FINAL BOLETIM CECAM - A 114.832.284,2~ A 1
31/08/15: Retirada Bco Santander a reg. Boi. FTE/Cecam 8.160,66
Aplicacão Bco do Brasil FTE a maior Boi. FTE - Boi. Cecam a menor 409,80
23/10/15: Retirada valor a menor Boletim Cecam 299,30
Saldo anterior Boletim FTE para regularizar Boi. Cecam 6.618,25

SOMA-B 15.488,01 B 1
Arrecadação do dia 31/1/15 - C 71.100,15/ e 1
jTOTAL - A+B+C 114.918.872,38]
JSALDO FINAL BOLETIM FTE 114.918.872,38j
•os valores acima é o saldo disponÍl.el +os valores não contabilizados no Boletim Cecam.
À
Informamos que:
v Em 02107/15 na reclassificação das receitas, foi lançado na Ficha 05 -

Remuneração Depósito Especial DAE-ÁGUA FTE, o valor dos juros das
Aplicações da Água, B.anco (2001} Banco do Brasil - R$ 12.725,26 e (2007)
CEF Fie Personal - R$ 12.622,63, compondo o valor de R$ 25.347 ,89.
v Os lançamentos dos juros aplicações foram lançados nos Bancos corretos,

(2001) Banco Brasil e (2007) CEF Fie Personal, somente a reclassificação na
Ficha 05, pertencente ao FTE, pois a Ficha correta desta reclassificação é a Fica
04.
v O saldo correto da Ficha 05 neste mês de julho/2015 é o valor de R$

1.297.539,36, porém com o lançamento do juros dos Banco Brasil e CEF no
valor de R$ 25.347,88, resultou o saldo a maior no mês de RS 1.322,887,25.
...., O saldo acumulado da Ficha 05 neste mês Julho/2015 é o valor de R$

7.509.347,15, porém com o lançamento dos juros de R$ 25.347,89, resultou o
saldo a maior de R$ 7.534.695,04.
ti' Neste mês Julho/2015, os relatórios enviado~s:-;ano~~Pn~=iiii;:~;;;:;;n:;:;:::::;irJ
Tesouraria, Boletim FTE e Demonstrativo Diário da Arrecadação, com relação as
arrecadações das receitas, não houveram alterações nos saldos, ou seja, a maior
com tal lançamento, juros da água.
ti' Em 29/12/15 foi feito o estorno do valor dos juros da água na Ficha 05 e lançado
na ficha 04, correta, para o ajuste, alterando o valor do mês na receita, porém
resultando no saldo acumulado do ano o valor correto de R$ 13.334.11O,19,
menos o valor indevido lançado em 02/07/15 o qual estava a maior.
ti' Se em Julho/15 ficou a maior o valor lançado dos juros da água, Bancos BB e
CEF, na Ficha 05 e sem alterar o saldo final dos relatórios do Serviço de
Tesouiraria nas arrecadações das Fichas pertinentes ao FTE, Fichas 05, 18 e 40
mesmo ocorre para o mês de Dezembro/15, isto é, permanecendo o saldo final
nos relatórios do Serviço de Tesouraria, Boletim FTE/Cecam e Demonstrativo
Diário das Arrecadações.
Esta é a nossa informação.
Atenciosamente,
Bauru, 31 de Agosto de 2015.

-~
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Service de Controladoria Financeira
Data: 02/03/2016 09:46:45
Concilia ção Bancária de 31/12/2015 Sistema CECAM
---------~!?égina: 1 / 4)
CÓd.i gÕdo BancÕ:fôf.f:..CEF - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Número do Banco :104
Código Agência :00290-0
Número da Conta :06001962 - O
0
PROC. N2~--~"""'-...1...-'-L...;.&....,f.,,,:.~
FOLHAS
~S~A~LD~OQ.iC~O~N~F~O~R~M~E~B~O~L~EIT~IM~D~E~C~A~IX~A~E~MGJ~1~/1~2~/2~0~15~------~==:::~~-~~~=-~::.._;:_::~;:;;;;;;_;;;:::::::::::l_~714,79
(·)DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE
_D_ata
_ _ _ _C_o_·d_igo do Lanç. Chcq_u_e_ _ _D_o_c_
um_ e_
nt_o Valor
TOTAL o00
+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE
Data Código do Lanç. Cheque Documento Valor

22/12/2015 001135 175,20
TOTAL 175,20
+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE
=D~
at~
ª---~
C~ó_
d~igodoL~a_n~ç.'---_D~e~s,~c~ri~çã
~o'---------------~
D~oc~u_m
_e~n~to.:......__ _ __ _ _ _ __ _ V~a~lo~r
TOTAL 0,00
(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE
Data Código do Lanç. Descrição Documento Valor

TOTAL o 00
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÃRIO 23.889,99
---'--- -- -- -- - - - -- - -
Chefe Tesouraria
/ Ihte.r_:~et.. ..B_ anking----CAIXA Página 1 de 4 .
,.
. ·' :~ Ctf (f1[) [1l/15
·. e. '.,. v--4·
-~ ~ . PROC. Ni_~.:::.-~.:.....:..~ic.
Extrato por período FOLHAS __ =-==-::-====:J

Cliente: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Conta : 0290 / 006 / 00001962-0
Da ta: 04/01/2016 - 08:55
Mês : Dezembro/ 2015
Período: 1 - 31
1\
Extrato li
Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Sa ldo
'I
11
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 51.028,33 e
li
li
01/12/2015 220139 RESGATE 550.000,00 C' 61i.028,33 e !!
01/12/2015 000341 CRED TED 5.799,38 e,.. 5 16.827,71 e
0 1/ 12/ 20 15 000000 DEP CH 24H 7.013,70 e.. 523.841,41 e
DEP CH 48H 239,65 e,.- e
1:
01/12/2015 000000 524.081 ,06
i'
01/ 12/2015 4167 22 CRED TEV 20.056,31 e- 644.137,37 e i
01/12/20 15 146354 ENVIO TED 580.000,00 D,.., 54.137,37 e l
02/ 12/201 5 269847 APUCACAO 54.480,00 D.... 9.657,37 e
02/ 12/2015 000341 CRED TED 11 .000,29 e-- 20.557,66 e
02/12/ 2015 000000 DEP CH 24H 13.000,94 C"" 33 .658,60 e
02/ 12/2015 354856 CRED TEV 54.000,51 C/ 87.659,11 e
03/12/2015 355340 APLICACAO 59.060,00 D...- 28 .599,11 e
,.... 03/1 2/ 2015 000341 CRED TED 2.533,25 e' 31.132,36 e
03/12/2015 000000 DEP CH 24H 22.141,59 e,, 53.273,95 e
03/12/ 2015 000000 DEP CH 24H 1.447,09 e fu-l~L-- 54 .72 1,04 e
03/12/2015 . 000000 DEP CH 24H 24 .661,93 e (aJ<j__ ,- 79.382,97 e
03/12/2015 354030 CRED TEV 38.506,95 e" 11 7.889,92 e
04/ 12/ 2015 428763 APUCACAO 50.S07,00 D - 67.382, 92 e
04/12/2015 000341 CRED TED 1.562,89 e .. 58 .945 ,81 e
04/ 12/2015 000000 DEP CH 24H 8.640,73 C' 77.586,54 e
04/12/2015 487 179 CRED TEV 35.700,00 e~· 113.286,54 e
·' ~· · ~· ... -·
04/ 12/ 2015 001128 CHEQUE SAC 55.126,50 o- 58.160,04 e
07/ 12/ 2015 229794 APLICACAO 82.536,55 D- 24.376,51 D
07/ 12/2015
07/12/ 2015
000341
000000
CREDTED
DEP CH 24H
Raquel~lixDAE
1.185,34C-
3.990,00 C-
23. 19 1,17D
19.201,17 D 1
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Inte.r:net. ...B_ anking----CAIXA .. · Página 2 de 4
07/12/2015 600934 CRED TEV 33.100,17 e.- 13.899,oo e

..
07/12/2015 001129 CHEQUE SAC 768,190;" 13.130,81 e
08/12/ 2015
08/12/2015
229747
000341
APLICACAO
CRED TED
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48.843, 00 D ,.
2.017,13 e
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35.712,19 D
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33.695,06 D
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Nl....C.{ {l(zt'
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08/12/2015 000000 DEP CH 24H 6.700,00 C'... 26.995,06 D ·
i'\
08/12/ 2015 270035 CRED TEV !,. .--···'°·'····- ·-·- 38.300,00 ( / 11.304,94 e
09/12/2015 250615 APLICACAO

---rfj
----- --.. n )
170.312,00 D~ 159.007,06 D
09/12/ 2015 000341 CRED TED

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;
51.066,70 e.- 107.940,3 6 D
·í \ !'l
; ,Jll..l,t~~---)
--
09/12/2015 000000 DEP CH 24H n2.010,48 e.~ 24.070,12 e
09/12/2015 259675 CRED TEV ';.......,---- 115.140,48 e..- 139.210,60 e
10/12/2015 432122 APUCACAO

··-·-- ·-- ---- --' 56.932,00 o- ·---~~~~,60 e
10/12/2015 000000 DEP CH 24H 9.451,35 e .... 91.729,95 e
10/12/2015 364244 CRED TEV 50.232,31 e--- 141.962,26 e

11/12/2015 234977 APUCACAO . 172.790,00 D..- 30.827,74 D
11/ 12/ 2015 000341 CRED TED 2.778,72 e.- 28.049,02 D
11/12/2015 000000 DEP CH 24H 6 .650,67 e" 21.398, 35 D
11/ 12/2015 323195 CRED TEV 38.033,62 e- 16.635,27 e

ll/12/20 15 037815 DOC ELET E 31,33 D ...... 16.603,94 e
14/ 12/ 2015 270819 APUCACAO - 47.470,00 o .... 30.866,06 D
14/12/2015 000341 CRED TED 3.544,3 5 e, 27.321,71 D
14/12/2015 000000 DEP CH 24H 6.803,44 e- 20.518,27 D
14/12/2015 476090 CRED TEV 34.500,11 e.... 13.981,90 e

14/12/2015 001132 CHEQUE SAC 24,22 º' 13.957,68 e
15/ 12/ 2015 334991 APLICACAO 40.630,00 D,,... 26.672,32 D
15/12/2015 000341 CRED TED 5.178,46 e- 21.493,86 D
15/ 12/2015 000000 DEP CH 24H 6.108,86 e,. 15.385,00 D
15/12/2015 000000 DEP CH 24H 4.625,51 e ~,l .. 10.759,49 D
15/12/2015 219032 CRED TEV 2a.803 ,04 e.,.. 18.043,55 e

16/12/2015 238920 APLICACAO 136.464,00 D .... 118.420,45 D
16/ 12/2015 000341 CRED TED 30.045,87 e,.. 88.374,58 D
16/12/2015 000000 DEP CH 24H 54.150,99 e- 34.22~,59 D
16/12/2015 012570 CRED TEV 136.021,55 C .... 101. 797,96 e

16/12/ 2015 133897 ENVIO TED 1.740,00 [)""" l00 .057,96 e
16/12/2015 0 10666 TEV MESM T 4.625,51 D_... 95.432,45 e
17/12/2015 '243'482 APLICACAO 76.115,00 b,..L· 19.3 17,45 e
17/12/20 15 000341 CRED TED 3.233,12 e ,.,,. 22.550,57 e
https://internetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime ext periodo.processa?hd.nDataln... 04/01/2016

- . -- ···- ·-·- . -- ·-··- -
.. Inte.r:net. ... B_ anking----CAIXA IPROC.N•

FOLHAS
~= :rH:i~m. 3 de 4 ~
17/12/2015 000000 DEP CH 24H 7.500,69 e .... 30.051,26 e
17/12/2015 208842 CRED TEV 32.100,95 e- 62.152,21 e
18/12/2015 436398 APLICACAO 78.000,00 D- 15.847, 79 D
18/12/2015 000341 CRED TED 2.607,67 ç.....- 13.240,12 D
18/12/2015 000000 DEP CH 24H 4.902,29 e ..... 8.337,83 D
18/12/2015 516997 CRED TEV 24.600,23 v 16.262,40 e
21/ 12/ 2015 478566 APUCACAO 32.100,00 o.- 15.837, 60 D
21/12/2015 000341 CRED TED 4.030,03 e,. 11.807,57 D

_,..
21/12/2015 000000 DEP CH 24H 2.100,00 e 9.707,49 D
21/12/2015 462442 CRED TEV 19.002,06 e,..... 9.295,37 e
22/ J.2/2015 27.3.805 APUCACAO ·- ------ ----- -- - 7?-:71-3;00-0T -68.417, 63 D
22/ 12/ 2015 000341 CRED TED 24.034,37 e.....- 44 .383, 26 D
22/12/2015 140175 DEVOL TED '.'· 175,20 C- 44.208,06 D
22/12/2015 000000 DEP CH 24H 46.640,88 e- 2.432,02 e
22/12/2015 282188 CRED TEV 46.870,01 e - 49 .302,03 e
22/12/2015 001136 CHEQUE SAC 142,40 D - 49.160,43 e
22/12/2015 140175 ENVIO TED 175, 20 o- 48.985,23 e
22/12/2015 001134 CHEQ COMP 1.791,01 D - 47.194,22 e
23/12/2015 464170 APLICACAO 64.189,00 o..- 16.994, 78 D
23/12/2015 000341 CRED TED 6.193, 01 e,... 10.801,77 D
23/12/2015 000000 DEP CH 24H 30.365,17 C"" 19.563,40 e
23/12/2015 316719 CRED TEV 59.909,73 e,.. 79.473 ,13 e

24/12/2015 252612 APUCACAO 102.415,00 D - 22.941,87 D
24/12/2015 000341 CRED TED 2.165, 27 e .... 20.776,60 D
24/12/2015 057962 CRED TEV 54.400, 63 v 33.624,03 e
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28/12/2015 000341 CRED TED 7.802,08 C"' 166.426,11 e

28/12/2015 000000 DEP CH 24H 43.109,64 e- 209.535,75 e
28/12/2015 299471 CRED TEV 39.100,11 e- 248.636,46 e
28/12/2015 001138 CHEQUE SAC RaqueQ;;;;Félix 26,00 D...- 248.610,46 e
OAE
28/12/2015 151474 ENVIO TED 201.928,47 o- 46.601;99 e
28/12/2015 001137 CHEQ COMP 2.758,00 D.- 43.923,99 e

29/12/ 2015 546890 RESGATE 68.780,00 e- 112:103,99 e
29/12/2015 OOOJ41 CREDTED i.1s4,84 e .... 113.000,83 e

29/12/2015 060324 CREDTEV 21.900,86 e- 135. 789,69 e
29/12/2015 119425 ENVIO TED 90.209,90 o- 45.579,79 e
..
· .,.
\... ................... 11;_.4.- ...... _.._, _ - . . 1.• . . 1-'T'T,....,_I•

Inte.r:net. ... B_ anking----CAIXA ..._Págin~ ~~e 4 . ~ . .
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29/12/2015 153010 ENVIO TED 1.971,00 o- 43.608,79 e

30/12/2015 274281 APLICACAO 108.ooo,oo o/ 64.391,21 D
30/12/2015 000341 CRED TED 5.066,o8 e_,. 59.325,13 D
30/12/2015 000000 DEP CH 24H 17.725,36 e / 41.599,77 D
30/12/2015 315368 CRED TEV 67.460,76 e,...... 25.860,99 e

30/12/2015 111928 ENVIO TED 1.971,00 º,........... 23.889,99 e
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva : 0800 726 2492
Ouvidoria : 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://mtemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imnrimP. P.vt ........;"A"--- - ----"' ' ...... · -

- ~-----~--~-
Service de Controlad ori a Financeira
PROC.Ne
Conciliação Bancária de 31 /1212015 --~-=::.-;,~~!..fQWi::: Sistema CECAM
~idOfrãlamemtõdel~~___.-F_O_L_H_A...!S============.:Jl---"-P_.:;.ágina: 2 t 4)
Cód igÓdOBan-êo-:1022 - Banc o do BraSll=" Fundo Tratamento de Esgoto
Núme ro da Conta :5031 - 8
SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2015 0,00
(-)DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

TOTAL o 00
Q!l!~. ·---~É.'![9,.º....::
c: d:..:o....::L:..:a:..:.:nci.ç:....._ _ C.=. :.:che::.:qi.:u:..::e_ _ ...:D::..:o::..:c:..:u:. :.:m.:.e:.:..:nc:::to=---
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TOTAL O00
_D_a_ta_ _ _ _
C_
ó<!!go do Lanç. Descrição Documento Valor
TOTAL _ _ _ - ·- - . 0,00
(·) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE
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TOTAL O 00
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO 0,00
Raquel Muniz Félix Pereira

Chefe Tesouraria
Banco do Brasil Página 1de1
Ü..;;;3~~-'-+"'F-
PROC. NV____
FOLHAS
Extrato conta corrente 05/01/2016 10:18:19
Cliente • Conta atual

Agência 1963-1
Conta com!nte 5031-8 DEPARTAMENTO DE AGUA E ES
Período do
1212015
extrato
Lançamentos
Dt. Ot. ValorR$ Saldo
Histórico Documento
movi ment o balancete
30/11/2015 Saldo Anterior O,OOC
011121201 5 + Transferência on line 661.963.000.013.768 i9.201.24 e

0 1/1212015 BB CP Admin Diíerenciado 71 19.207.24 D o.oo e
07/12/2015 + T ransferéncia on line 661.963.000.013. 768 39.358.73 c
07/121201 5 BB CP Admin Diferenciado 71 39.358,73 D º·ººe
10/1212015 + Transferência on line 661 .963.000.013.768 108.034,63 e
10/1212015 BB CP A dmin Diferenciado 71 108034,63 D o.ooc
14/1212015 + Transferência on lone 661.963.000.0 13.768 34 010.22 c
1411212015 BB CP Admin Diferenciado 71 34.070,22 D O,OOC
18/12/201 5 + Transferência on line 661 .963.000.013. 768 30.610.21 e
18/12/2015 BB CP Admin Oifere11ciado 71 30.610.21 D o.oo e
21/12/2015 + T ransferênoa on line 661 .963.000.013. 768 30.024 ,04 e
21/1212015 BB CP Admin Diferenciado 71 30.024,04 D º·ººe
22112/2015 + Transferência on line 661.963.000.013.768 39 520.61 e
2211212015 BB CP Admin Diferenciado 71 39.520,61 D o.oo e
23/1212015 + Trans ferência on line 661 .963.000.013. 768 63.067,49 c
23/1212015 BB CP Admin Diferenciado 71 63.067,49 D o.oo e
30/1212015 + Transferência on fine 661 .963.000.013.768 45.145.02 e
30/12/2015 BB CP Admin Difere11ciado 71 45.145,02 D O,OOC
31112/2015 SALDO o.oo e
OBSC.VAÇÕtS :
Transação efetuada com sucesso por: J8468172 RAQUEL MUNIZ FELIX.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Raqu~iz DAE
Félix
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=Í8877ef46f3a49823ebld72e9lc... 05/01/2016
bAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Servico de Cor:tro!adorla Financeira
Data: 02/03l2016 09:46:45
Co•1cili:ição BJncilrin ac 31/12/2015 Sistema CECAM
Cód;90-iO-Bãi1Co
Núr:-1erc do Banco -104
Cócigo Agência ·Q0290MO
NL:mero da Conta :OC00~962 - O
SALDO CONFORMJ:,BO~f;!l~_[)E CALXJl_EM 3111212015 - ---------·---~--- - - - - -----
Código do Lanç. Cheque Documento Valor
,,,o"'at'i'a~--~C~o~·d~ígo do la11ç_:..._~scr!,Ç:a_-o__________ ._________D_o~5!::ien_!~~~------- Valor

TQJ~A~~~-- ____ -------------------~- ~~------------------ ... J,00
!"' (-j RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDA'.lE
do Lanç. Des~rição Documento Valor
·---------~~~~
109.359.094,27
'
SIDMF-EXTRA TO
PROC. N2
FOLHAS
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaç5o
ome da Agencia Código Operação Emissão

BAURU, SP 0290 0083 0410112016
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
AIXA FIC PERSONAL RF LP 02.201163/0001-68 03111/1997
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/1112015 Cota em: 3111212015
'--~1~,1~6~35'--~"ll'~-"12~,9~0~46"---'ll'--~~~12~,9~04~6'--~~-1,cl~~1~2~,06~2~6~5~2~~~J~J~--'1;2~,2~03~0~07'--~-'
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federa! BS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasí!ia/DF 00.360. 305/0001--04
Cliente
ome CPFICNPJ Conta Corrente ês!Ano olha
EPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 46.139.95210001-91 006.00001962-0 1212015 01102
nálfse da Perfil do lnvestíCiOr ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valorem R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 107.392.•59,29C 8.902.889,630552
Aplicações 1.458.556,55C 120.236,331134
Resgates 743.780,000 61.474.584936
Rendimento Bruto no Mês 1.251.858,43C
IRRF 0,00
IOF
Taxa de Saída º·ºº
0,00
Saído Bruto• 109.359.094,27C 8.961 651,376748
Resgate Bruto em Trânsito• 0,00
(..) Vaior sujeito a tributação, conforme legis;ação em vigcr
Movímentaçlio Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01112 RESGATE 550.000,000 45,570,255748
IRRF 0,00
IOF 0,00
02i12 APLICACAO 54.480,00C 4.511,411560
03112 APLICACAO 59.060,00C 4.888.336359
04 / 12 APLICACAO 50.507,00C 4.178,226202
07/12 APLICACAO 82.536,55C 6.824.470893
08 / 12 APLICACAO 48.843,00C 4.036.492477
,,... 09112
10 112
11 112
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
170.312,00C
56.932,00C
172.790,00C
14.067,302384
4. 700,483307
14.258,959506
14 / 12 APLICACAO 47.470.00C 3.915,384152
15 / 12 APLICACAO 40.630.00C 3.349,501016
í6/12 APLICACAO 136.464,00C 11.244' 394859
17 112 APLICACAO 76.115,00C 6.267,935960
18 i 12 APLICACAO 78.000,00C 6.419,947534
21 i 12 APLICACAO 32.100,00C 2.640.836380
22112 APUCACAO 77.713,00C 6.389,968917
23112 APLICACAO 64.189.00C 5.275,305981
24112 APLICACAO 102.415,00C 8.412,525993
28i12 RESGATE 125.000,000 rn.262,309921
IRRF 0,00
tOF
º·ºº
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
lnformaç&s ao Catista
Serviço de Atendimento ao Cotista
https ://sidmfextrato. caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_exiratoFundolnvestí .. , 0410J/2O16

SIDMF-EXTRATO
CAl.~A
Para simples verificação
~orne da Agência !Operação rmissa:o

BAURU, SP 0083 fM/0112016
undo CNPJ do Fundo inicio das Atividades do Fundo
CAIXA flC PERSONAL RF LP 02201.16310001-68 0311111997
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 3111212015
~~1~,1_6_35~~"1,1~~12~,9_0_46~~1J~~~-12~,9_0_46~~~-l,lc~~1-2_,0_62_6_5_2~~~1~1~~1_2~,20_30~07~~~
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Bras!lia/OF ºº 360.30510001-04
Cliente
Nome ICPFICNPJ Conta Corrente IMés!ATJo jFoJna
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 1 46.139.95210001-91 006.00001962-0 1 1212015 1 02102
Anáilse do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Histórico ValoremR$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 107.392 459,29C 8.902 889,630552
Aplicações 1.458.556,55C 120.236.331134
Resgates 743.780,00D 61.474,584938
Rendimento Bruto no Mês 1251 B58,43C
IRRF 0,00
IOF
Taxa de Saída º·ºº
0,00
Saldo Bruto• 109.359.094 27C 8.961 651,376748
Resgate Bruto em Tránsito"
(''i Valor sujeito il tribt1taç;ão, conforme !e;;1s·aç;ão em viçor º·ºº
Movimentação Detalhada
Data Histórico ValorR$ Qtde de Cotas
29112 RESGATE 68.780,00D 5 642,019269
IRRF 0,00
IOf 0,00
30f12 APLICACAO 108.000,00C 8.854,647647
Dados de Tributaçáo Rendimento Base /RRF

0,00
º·ºº
Informações ao Catista
Consulte seu ex;:ratc de fundos exclusivamente pelo Internet Banking C1:.IXA~ de forma
prática e segura, e ber,eficie-se de todas as vant.a·;7"9ns q:Je os serviçcs on-line lhe
prcporcion.a.rn. Fale co:r. seu Gerente para solicitar a 7-nibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios, Além de reduzir suas despesas cem impressão e postage~
dos extratos~ vccê cor.tribui para preservação do meio-ambiente.!
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https ://sídmfextra to. caixa. gov. br/si drnfextrato/Controller/extrato_extratoFundo Investi... 04/01/2016

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-._ ------ Servico de Contro!adoría Financeira
,..,-r PROC. N2_ __...=-i+-ii.:-=-f::.&::::D~ 02ía312016 og <G 45
Conciliação Bancâria de 31112/2015 FOLHAS_ Sistema CECAM
éód~go dC~Bãnco :20if= -oA~~co IJCfsq~\S rL : ""~ -·--·· -· ··-------"·"··"·-"'-"'·-""',;,:;::;;;;:;;;;;;;;;;:;;;=;:;;:=:!::::::===J.---_Jrj ~-[·J:?.'._~_L.11
Núme!o do Ba'1co :001
Cédigo Agência :01963-1
Nú'T'.ero da Cor.ta -5031 - 8
SALDO CONFORME.B.QLET1"1 DE CAIXA Ef;!~1/12/2015-.... ... - - - - - - · - - - ········-·-- ---·------~·G.:1.1.J1:l,_9].

H DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE
gata ______ g_~gj_go do Lanç. Chcq~u•~__ Documcnto Valor

Itr~---·---- ··---------·- --------==----·----~--·-·· ________-~_o;oo
• RE''IRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE
do La nç. Descrição Documc-1to Valor

_ _ _ _A~c~en2.s1e !ançamerit::: f,~'.l,QQ
º· -----·-------~~3 00
f"" (·) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE
ofJ--~~ :g~----- D
~ V
Raq:;el rv!un1z i::eux Pere;ra
Banco do Brasil PROC.N2~_;,;..;.i...;....L...J....:;i...f-?.,;.f~-naldel
FOLHAS_.~::!.:!:f:==:=.I
Extrato investimentos ftnanceiros - mensaf 04/011201615"14:34
Cliente
Agência 1963.:::: ---·--··-----·--·
Conta 5031~8
DEPARTAMENTO AGUA ESGOTO
Més/ano referéncia DEZEMBR012015
S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data Histórico Valor Valor fRPrej. Comp: Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/1112015 SALDO ANTERIOR 5.179.041,61 1.657-492,833571
01/12/2ü1S APLICAÇ.ÃO 19.207 24 6. 143,957129 3,126200Hl9 1 J~63.636,790700
07/~2!2015 APLICAÇÃO 39.358,73 12.564,530938 3, 132501877 1.676.201 421638
10J't2!20i5 APLICAÇÃO 108.034,63 34.436,280.-:33 3, 137232844 1.710.637,702071
14/12120'15 APLICAÇÃO 34.070,22 )0_849,069574 3, 140381741 1.721 A00,771645
1811212-015 APLICAÇÃO 30 610,21 9.727,734465 3,146694650 1. 73~.214,5061 tQ
21112/2015 APLICAÇÃO 30.024,04 !1536,640064 3,"45282812 '! 74C 751,'146174
2211212015 APLICAÇÃO 39 520.61 12.546.755$58 3,149865897 1.753.297 .901732
23112/2015 APLICAÇÃO 63.067,.tl.9 20.012,186818 3,151454130 1.773 310,088550
30/1212015 APLICAÇÃO 4Z.145.02 14.296,35-tC?1 3, 157797972 1.787.506,449621
31}12:12015 SALDO ATUAL s 647.736,97 1.787 606.449621 1.787 606.449621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5 17-9.041,61
APLICAÇÕES(..-; 409 033,19
RESGATES(-) 0.00
RENDJMENTO BRUTO(+) 59.657,17
IMPOSTO DE RENDA(·: 0,00
lOF(·) 0,00
REND!MENTO LÍQUIDO 59.657,17
SALDO ATUAL= 5.6-47.73$,97
Valor da Cota
30/11/2015 3, ~24623834
3111212015 3,159384983
Rentabilidade
Només 1 1124
No ano 12,6389
Últimos 12 meses 12.6389
TransaçàÔ efetuada com sucesso por: JB468172 RAQUE;.. MUN!Zf-ELIX.
Serv1;;o de Atendimento a:> Consumidor~ SAC 0800 729 G722 Ouvtdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes audrtivos 0800 729 008E
~T
Raq ú"'l Muoiz fe ix
"'l)ÃÉ
https://aapj .bb.com. br/aapj/homeV2. bb?tokenSessao=63e07 cd5 7729b8a427d3d7ad5d... 04/01/?íl1 f.

J~iiJJ~t{~~~~;:.;%~~~~~;~1;,1
PROC. NV_ _ 3--.~~-,
o_· .....
Serv. Controlatloria Financeira
FOLHAS G?-zG·/ JS
Proc./E doe ······ ·· --·· ·r ···· ·
- 'CCt
Fls .. ) . ····- - · Ass.:
J! -·-·
j\"·
Ref. Retenções de ISSQN pagas pelo DAE, porém trata-se de
obras de F.T.E.
Á
Presidência
Solicitamos que o valor de R$ 197.648,81 (Cento e noventa e sete mil,

seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos) sejam rembolsados ao DAE,
~ considerando que estes valores referem-se a retenções de ISSQN, retidas da empresa Construtora
Passarelli Ltda, Processo Administrativo 666/2009 sendo todos os pagamentos deste realizados na
Unidade de Fundo de Tratamento de Esgoto, porém as retenções acima referenciada ocorreram através
das contas do Departamento. Segue abaixo quadro demonstrativo.
Dados da Re tenção ISSQN

Processo
Empresa retida Valor da retenção
origem Competência
Nota
lançame nto
666/2009 Construtora Passarelli Ltda R$ 51 :648,19 04/2011 5523
666/2009 Construtora Passarelli Ltda R$ 46:215,32 05/2011 5608
666/2009 Construtora Passare 11i Ltda R$ 45.622,50 06/2011 5723
666/2009 Construtora Passarelli Ltda R$ 54.162,80 06/ 2012 6436
TOTAL GERAL
Atenciosa mente,
Bauru, 31 de dezembro de 2 015

Sistema Tributário Municipal
Prefeitura Municipal de 1
Secretaria de Economia e 1
Extrato de Pagamento de Nota Emitida / Recibo - ~
Contribuinte: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO BAURU - DAE

CNPJ: 46. 139.952/ 000 1-91
Inscrição Municipal: 8 4968
Endereço: Rua Pe. Joao n° 11-25 Vila St a. Tereza - Cep: 17012020 Bauru - SP
Compet ência: 04/ 20 11
60.625.829/0001-01 - CONSTRUTORA PASSAREÍ..LI LTDA
B I;~iãºo li l!subSériellN~t·;jj" Situação l Calculo

Série
Base de
li ISSQN
li CPF/ CNPJ
IE
0 0i 01 - 1 5~li 2~:1 :~. .1- ::?'..!ÇJina!_· ·'
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Ativ idade li Valor Base de Calculo J! Alíqüota
1 7.02 li R$ 2 .582.409,26 li R$ 2 .5 82 .409,26 li 2,00 %

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FOLHAS ---._..:...;_J
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. 1 CONTAB! LI !'i"ÀDE 1
FOLHAS: .1 i i
_,'\SS,_;= 1~ • -- __ J
Extrato de Pagamento de Nota Emitida/ Recibo ...e
Contribuinte: DEPARTA MENTO DE AGUA E ESGOTO BAURU - DAE

CNPJ: 46.139 .9 52/ 0001- 91
Inscrição Municipal: 84968
Endereço: Rua Pe. Joao n° 11-25 Vila Sta. Tereza - Cep: 17012020 Bauru - SP
.:..·_ . ::: . .
Compétência : 05/2 011 ·
60 .6 2 5.829/ 0001- 01 - CONSTRUTORA "PASS ARELU LTDA
EJl;~rãºoll Sé rie 1~1N~t~1r Situação li ~~~;u~: li CPF / CNPJ

li ISSQN lF
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Atividade li Valor li Base de Calculo h Alíaüota
7.02 li . R$ 2.310.766,04 li R$ 2.310.766,04 IJ 2,00 %
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Extrato de Pagamento de Nota Emitida / Recibo - ...e
Contribuinte: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO BAURU - DAE

CNPJ: 46.1 39.952/000 1-91
Endereço: Rua Pe. Joao n° 11-25 Vila Sta . Tereza - Cep: 17012020 Bauru - SP
Compet ência: 06/ 201 1
60.625 .829/0001-01 - CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA
1 Dia li ;~iãºo li Série llsubSérie11 N~t~11 Situação

Base de
Calculo
1
l
1
ISSQN
li CPFi CNPJ
IE
0001 - li s:n'.3jl:..::o'.1910~.! ., _,,~ :· -~-~- º··º-°·· .'..11R$ 4S.62?,_ sol160.625.~~9/ooo1-1[
1 Atividade li V11lor li Base de Calculo li AliqOota
1 7.02 li R$ 2.281.125,24.. li
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R$ 2 .281.125,24 li 2,00 %
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http://antigo.bauru.sp.gov.br/aplicativo/sistemaTributario/restrito/issqnVariavel/issqn... 05/01/2016 'J-l
Sistema Tributário Municipal .Página 1 de~
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lFOLHAS:_ _ '. , 1.-~;:_i, _ __
Prefeitura Municipal de Bauru 1.a.ss.: .A·
• Secretaria de Econom ia e Fi na nças
Registro de notas fiscais / Recibos • Serviços Tomados
Contribuinte: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO BAURU • DAE

CNPJ: 46.139.9S2/0001·91
Endereço: Rua Pe. Joao n• 11·25 VIII! Sta . Tereza • Cep: 17012020 Bauru· SP
Més de Compet~ncia : 06/2012
Tl A ~ 37069 Or1g ln1I R$ 8.384,21 R$ 0,00
R$ 8.384,21
TL Origln•I R$ 0, 00
6 TL Origin11 R$ 0,00
R$ 2.708.140, 37
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B~(J\RU
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CÇ>RAÇÁO DE
SAO PAULO
AOSCO
~ .
Autorizo a emissão da ordem de pagamento nas fichas do FTE, tendo em vista que os pagamentos
referentes ao contrato com a Empresa Passarelli Ltda devem ser efetuados com recursos do FTE, nos
termos da legislação vigente.
Bauru, 31 de dezembro de 2015.
~
~nto~ehiaeE~1oto
IBauru
QascnE Alou... ll~rque ' ndla
?residente
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1
1
1
1
1
1
!
1
1
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1
1
Departamento de Água e Esgoto de Bauru

CNPJ 46.139.952/000 1-91
Rua Padre João, 11- 25 - Bauru/ SP - CEP 17012-020
fone: 14-3235 - 6100
fax: 14-3235- 6104
e- mail: dae@daebauru.com.br
site: www.daebauru .com.brV'=
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- 1 1 ;
t'KUl.. N1t v 1 ..r I f ..r V

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAUR l.J:OLHAS
5;)./' ~
Servico de Controladoria Financeira
1--~~~~~--~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~·-~~~--~~~~~~-~--~~~--~~-~~------=~:-o-co=--~-
DATA 1 IPROCESSONº/REOUISIÇAO FICHANº
31/12/2015 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°3533 6886/2015 67
INTERESSADO ' 1C.N.P.J/C.P.F 1BANCO 1AGENCIA 1CONTA
10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU . 046.139.952/0001-91 104 290-0 06000001-6
ENDEREÇO 1 CEP. 1 LOCAL OE ENTREGA
RUA PADRE JOAO, 11-25 - VL . SANTA TEREZA - BAURU - SP l.7012-020
LICITAÇAO MODALIDADE N" ICONOIÇOES DE PAGAMENTO IPRAZD ENTREGA ' VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /O
ORGAO UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA 1FUNÇAO1 SUB FUNÇAO 1PROGRAMA
:e DZ:PtJ«>bClAI o~ . 01.01!1 - fVNDO HDNI CitA.I. PJ.RA 0043
1OS . 01• cu.B1NET1: no Plt!:SIDEN'l'E 17 122
PROJETO ATIVIDADE j CATEGORIA ECONOMICA AREA OE ATUAÇAO

2123 - ~ENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE T.RATAMENj3.3.90 . 39 . 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA O
OESTINAÇAO DE RECURSOS
0,.110.00 - GERAL
ATIVO NAO FINANCEIRO
PASSIVO NAO FINANCEIRO
OOTAÇAOATUAL EMPENHADO ANTERIOR VALOR EMPENHADO. SALDO

900.000 00 --· 4.455 28 197.648 81 697.895 91
COTA3 COTA4
º·ºº I
COTA 1 1 COTA2
º·ºº º·ºº
VINCULO$ CENTRO DE CUSTOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO : i:. VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
1 ORDINUIO · - - · - ·-- - - - 197.648,81- -307-2- -·· · ou.nos. SERVIÇOS - F ' T . E ·197.648,81
·-~~ '- .. -.. . . ... ·: . . :.: · ; .. .
- ---~ --~ - ·'

... ;-;.
·. ;: ..
..
T/"\TAI .i - ' .-ta<;,,.• .., IM ·- TnT .Á I 1Q'7 "A" R1

· - - ITENS DA NOTA
t'•. I :.1 • •
ITEM CÔDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACÃO. .. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
o 1,000 CORRESPONDENTE "AO-·REPASSE: ·o ós VllORES PAGOS ('FICHA 5313) " 197.648,8100 197.648,81
NOS EXERCICIO DE 2011 E 2012 OBJETO DO PROCESSO
666/ 200 97 AUTORIZADOS - NOS AUTOS· EM FLS _. 114.
i:' . . . .' ; : • : ~· : l 1.
~ 1• 1 • •• i
, · .1.
·'
. .... .. ... .....
'" .. .. .. ' . :.
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.. - . ... .. ..
. .. -·- .. 1,:;: . ·- - ' · - . TOTAi 1!l7l:AR1!1
J•• •
3it_B__I ~ 5-
(' IQlr.:íJ .
M; riaMada!enapa Silva J-r~lletu Slmon._çfiallna Bellldo
Funclo~~l)"tj~E DJra1or1 do S.C.O.
V
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU 1PROC. N•
FOLHAS.
DATA j PROCESSO Nº/AEOUISIÇAO FiCHA N"
31/12/20151ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3533 / 1 1 6886/2015 67
INTERESSADO C.N.P.J/C.P.F BANCO !AGENCIA 1 CONTA
10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU 1 046.139.952/0001-91 104 290-0 06000001-6
ENDEREÇO CEP. 1 LOCAL DE ENTREGA
RUA PADRE JOAO , 11- 25 - VL. SANTA TEREZA - BAURU - SP 17012-020
LICITAÇAO MODAi.iDADE Nº 1 CONDIÇOES DE PAGAMENTO VENCIMENTO 1PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL· 10 31112/2015
ORGAO UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA 1 FUNÇAO 1SUB FUNÇAO 1 PROGRAMA
105.01-0UI~ft. DO PJ\HtDIHTE 1: DEPENDf.NCIAS
'
0 5 . 01 . OI ... nJNt>0 HOKICIPAl. PARA 17 122 0043
PROJETO ATIVIDADE 1CATEGORIA ECONOMICA AREA DE ATUAÇAO
2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENIJ.3.90 . 39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI ROS - PESSOA O
DESTINAÇAO OE RECURSOS
04 . 110 . 00 - GERAL
EMPENHO GLOBAi. 0 .P. ANTERIOR VA!.OR DA 0 .P. SAI.DO

197.648 81 ·-- o 00 197.648 81 .. o 00
COTA 1
0,00
I COTA 2
0,00 I
COTA3
o,oo
VINCULOS
COTA 4
CENTRO DE CUSTOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
-. ' ...
~
VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
1 ORDrNARIO - .... . ·- 197 .648,8-1- 3072 -- - .OUTROS- SERVIÇOS - F . T . E 197.648,81
--
..! ~ -·-. -·... ;• .;.~ .: : :.·:.:.... .1 ••
-. .,.1."' . -sr:.~.-::··;.
' -
• 1:1 • • ·
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1 :·. ::. :: ~ • 1 ~-. : ~ •
107 l:AO R tl
..- ,cc1- · ' ·. ·:· : . . · ··1TENS DA NOTA · · ·· '·
..
ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACÂ"Ô::·•' . ~· .' ·" . ··: ~: ... . -. VALÓR. UNITÁRIO VALOR TOTAL
o 1,000 CORRESPÔNM!NTÉ- -Ao···REPASSE: -Dos ·-v:ALORES . PAGOS·tFICHA 5313) - 197~648,8100 t97.648,81
NOS EXERCICIO DE 2011 E 2012 OBJETO DO PROCESSO
666/2009 , :A.UT0R!·ZADOS·-NOS· -AU T0S· EM · FLS . 1-14-:-
. ' .' 1
... : . ,d .
...-1··. '. :~ ' . ..
• •·
...
·J 4, • .•
• · : .· · · ·· · · · .. ·· TOT.6. I ' : ·· 1 ~7· 1U.R , 81
Slmon"Crbtlna Bellldo Glnone Albuquerque C1ndi1

º 'retoµ' do s.c.o. PrHiden1e
RECIBO
S·\\
RECEBI da(O) DAE ·DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAU.~U \j
A IMPORTÂNCIA DE cento e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta um
ce ntavos
CONSTANTE OESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N" _ __ _ _ _ __
? ARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
BAURU, _ _ _ DE _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ DE _ _ __
_ _ _ _ _.,./,__ _ __ 1....-::i:L---thefe 'fe~ÓUrari1 U

Nome RG / Raqu el MJrtiz Félix Ptreira
DAE -DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Nota de Liquidaç ão Sistema CECA tl

Pá ina: 1/ 1
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Empenho: . 3533/0
Código Liquidação: 4710
Data Liquidação: 31/12/2015
Data Vencimento: 31 /12/2015
Processo: 6886
Ficha: 67
Interessado: 10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU
Validade:
Responsável: madalena
Nota: REPASSE CON!=. FLS. 114 DOS AUTOS - REFERENTE AO ISSQN
Valor Liquidado: 197.648,81

~ ' .
ClASSIFICACÃO
O rgão: 05.00.00 DEPARTA MENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

Unidade Orçamentária: 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPEND~NCIAS
Unidade de Despesa: 05.01.08 ·- - R:IN90-MUNICIPAl PARA CONSTRUÇ SIST DE TRA T ESGOTO
Funcional Programática: 17.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2123 MANUTE~.ÇÃQ r;>_M _!;S.1:.~_Ç_Q~_S : DI;: TRATAMENTO DE ESGOTO
! Classificacao Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Destinação de Recurso: 04.110.00 GERAL
Especificação da Despesa:
CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES PAGOS(FICHA 5313) NOS EXERCICIO DE 2011 E 2012 OBJETO DO PROCESSO
666/2009, AUTORIZADOS NOS AUTOS EM FLS. 114.
CERTIFICO QUE O EMPENHO ACl~~;F~fF.CJ.F\Ç_~_op .fl-P.1.l:-!91J!Q,6..1?9 NESTA DATA, COM A ENTREGA

DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO.
...J:: ·.....~ -:.<·: .. · ! ·:·:··.~ ~ .• · · .· • .': ·-
.•~:~ - .!:j::i -.'. ~ :: Respórisã'vehnaciâienà J ·. ··
--- ~ j •• ··-
'1 . 1 ••. . ... • • • ,,. •• , . . : • • •.•• ·".:!

oi,' l~... 1..•I .~; .- · .· , , • • . ·"', ' , , ' 1• ' • ,1, . . ·' ·- ; .. i.:1.
· . ..... •'
CENTO E NOUENTR E SETE MIL. SEISCENTOS E QURRENTR E OITO RERIS E OITEN
TA E UM CENT~JOS
BRURU,31 de dezeMbro de 2015

F ai,,•.:irec. ido RGUH E ESGOTO
~4UM.
l·~tw1 .
Cf-,t?-~l.l ...
Banco PROC. N2_......_-::--:::--.,_...~~lllllll:"'I
Bana:.•:• Ft?deral FOLHAS
H9et1c. ia
Ca:•nt.:i
DESCF.: I c1:io
REF. F"F::OCE550
Raquel Muniz Félix dia

Tesouraria
.... ··--·- - - - - -
. .
...
' , .. ·
·,
\.
+
Raquel Muniz Felix - 06/01/2016 Página 1de1
Nome do Contribuinte: Data de Vencimento:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU(46139952000191) 06/01/2016
Endereço de Ligação: Total a pagar:
35 - 6100 197.648,81
Referência: Identificação:
0112016 9.167.683-XX
Dados de Leitura Consumos Anteriores

Período Mês M3 Mês M3
Leitura Atual
Leitura anterior
Consumo
Categoria
Economias
Nº Hidrômetro
TL CR CT SH
Descrição de Lançamentos Valores de Lançamentos
VALOR DE ÁGUA DO Ml:S R$

VALOR DE ESGOTO DO Ml:S R$
INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO (25) R$ 197.648,81
VALOR REFERENTE AO ACERTO DE RESTIRUICAO DO ISSQN, FTE PARA DAE. CONFORME PROC
6886/15, FLS.109 E 114. (RAQUELMF - 06/01/2016-16:18 :03)
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Nome do Contribuinte: Data de vencimento;

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU(46139952000191) 06/01/2016
Mês: Identificação: Total a Pagar:
01/2016 9.167,683-XX 197.648,81
EM CASO DE ATRASO A MULTA SERÁ COBRADA NA PRÓXIMA CONTA
826000019768 488100290607 116191676836 00201601 0106
li li li li li li 111 111111111111111111111111111111
http://informatica.daebauru.sp.gov. br/new/ligacao/segundavia_ avulsa.php?txtinscrica... 06101/2016

R$ 197643, :31
CEt-rro E MülJEHTH E SETE MIL, SEI SCENTOS E OIJHREHTA E O!TO RER I S E OITEH
Hl E UM CEHTHUOS
Bi=!URU, 3 1 de dezer'1bro de 2015
OEF'f:.iF: TAMEtHO OE AGUA E ESGOTO

F .::1•v•eirer:. i do ~71F111 "'\0:.
t·kw1. Che·=·llJ e ít14 - ,
M1.w1. B .::ino:.ci Ca i xa Econr~i ca Federa l
B.::in•:.o (1';.0C4(1
H98t1 C· Í ·~ 0t .Ôü 19E.2-0
emit a
REF . PROCESSO No . 6886/ 2015 dia
( - - - - - ----------- - - - - - - - - - -- - _---,
! ~,~ e~ '.L:..J"""'
'
~ {~ fr3 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU PROC. NO OJ :J.. J l '.:1- , -12!1?
~~,..
....,....,,....,,,. -
._..,,....._ Service de Controladoria Financeira FOLHAS 5~ ,/
DATA ,I - 1 Pí<OCESSO NºIREQUISIÇAO FICHA N'

21/12/2015 ORDEM DE PAGAMENTO. N°3314/1 3003/2015 65
INTERESSADO 1 C.N.P.JIC .P.F 1 BANCO 1 ~GENCIA 1 ~ONT/\
16181 - EDIFICIO BAURU 059.997 .460/0001-89
AV . RODRIGUES ALVES,
LICIT/\Ç/10 MOO/\LID/\ll[ Nº
12-40 - CENTRO - BAURU - SP
1 CONDIÇOES OE P/\G/\MENTO 1 VENCIMENTO l
1701 5-002
PRAZO ENTHEGA 1V/\LllJ/\OE PROPOSTA
OUTROS/NÃO /;PLICÁVEL - 10
Ol~GÃÕ _ _ __ 22/12/2015
1 UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTOR/\ 1 FUNÇAO 1 SUllFUNÇllO 1 PROGRAMA
05 ·D>-::.',\MTA...:lo:.,"'t'O ilJ.: ,\f;:,:A i! 1-:SCOTO ~ 0/\2'! 05.0l~GAHllfL-rE DO PRESil>Dl'Tl.: E Dt.:PJ::tro~CIA.S os .01.08 • :t' UNllO MUNICIPAL PARA 17 122 - 0041
PROJETO ATIVllll\OI: ri CATEGORIA ECONOMIC/\ /\flE/\ DE /\TU/\ÇAO
2103 • PAGAMENTO DE 11'fllENIZAÇÔES E RESTITU 3.3.90.93.02 ·RESTITUIÇÕES o
OESTINAÇ/10 DE RECURSOS
04.110.00 - GERAL
ATIVO N/10 FIN/\NCEU<O
PASSIVO N/10 FINl\N-CEIRQ
EMPENMO GLOB/\L 0.P _ANTERIOR VALOR DA O.P. SALDO

142 40 o00 142 40 o 00
COTA 1 _j COTA 2 • 1COTA3 COTA~ 1COTA5 1 COTA6 COTA 7 1COTA8 1 COTl\ 9 COTA 10 1COTA11 1 COTA 12
-- -~º~ ---~L º·ºº º·ºº 0,00

º·ºº º·ºº D,00 0,00 0,00 0,00 142,40
VINCULOS CENTRO DE CUSTOS
'
1 CÔD~~~_::_!l:l.CÁO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
1ORlllNARlO 142, 40 3072 OUTROS SERVIÇOS • F.T . E 142, 40
11 1 -
1
!
1
i
TOTAL__ 1A2,4-0 IOJlll 142,!iQ_

ITENS DA NOTA
ITEM CÓDIGO QUAN TIDADE UNIDADE ESPEC IFICACÂO VALOR UNIT ÁRIO VALOR TOTAL
1 o 1,000 CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM 142,4000 142,40
DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3003/2015.
1 1
1
i
1 1
1
1 1
1
1
i 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 TO__.IAL 14_2,AJ)
- -'- -'-- --'--'-- __ __,__

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE OI\ PRESENT E NOTA DE EMPENHO
/
--'- -'- -
Simone Críslíoa BcJlido G liso nc Albuquerque C1 ndl1
Funcionírío Emite nte F~m eionârio Conferente: Oirc1or1 do S.C.O. Prosidonto
RE CIB O DESPESA PAGA

HECEül da(O) DAE ·DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU BANCO
A IMPOH.TÁNCIA DE cento e quarenta e õcis reais e quarenta ccnlavos
CONTA
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTI\ FISCAL Nº
1
CHEQUE Nº
P AH/1 Ml\ 101~ CLAHEZA F ll~MO O l'l~ESENTE HECllJO
lll\UHU.
- - - DE DE
IJC Nº
-- --'--'--
Chefe Tcsourari1
1 Nome RG Raq uol Mun lz FcHix Pereira
--·--·-··- - - - ·-- ------- - .
~,~ ........ /
~A~
OAE - DEPARTAM ENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU PROC.NR <O'?; '::!r /
.·{, ... ! """.'/'
~*""- '' ''4
. _ _ . , . . _ .....v Servico de Controladoria Financeira FOLHAS Sj
DATA ;' -- - -- - 1PROCESSO NºIREOUISIÇAO FICHA N•
21 /12/2 015 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3317 / 1 1400/2014 65
INTERESSADO 1 C N.P.JIC.P.F 1 ~ONTA
1 BANCO 1~GENCIA
161 82 -
DENTAL ORT LINE COM PROD ODONT LTDA ME 002.176.088/0001 ·22
ENDEHEÇO 1 CEP. 1 .LOCAL DE ENTREGA
l
. RUA ANTON IO GARCIA, 9-10 - VL . UNIVERS ITARIA - BAURU - SP 1710 0-000
1 - - - - -..
UCllllÇAO MOIJALllJAllE N• 1CONDIÇOES DE PAGAMENTO 1VENCIMENTO 1 PRAZO ENTREGA VALl[)AOE PROPOSTA
OUT ROS/NÃO APLICÁVEL· 10 22/12/2015
õilGi\õ 1UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA 1 FUNÇAO 1 SUll FUNÇAO 1 PROGRAMA
CS -OlWAWTAK>'...'fTO u.: ÁCCA t: ..;SCO'l'O .. U>J: OS , 0 l.·CABillETE DO Pt lS lDDrTI 1 DEPllft>'1fCU.5 05.01.01 • YVH'DO KUNlC'lPAL P.-.U 17 122 0041
~
f'IWJETO ATIVltlAl.lE ,1 CATEGORIA ECONOMICA AREA DE ATUAÇAO
2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITU 3.3. 90.93.02 - RESTITUIÇÕES o
OESTINAÇAO DE HECUHSOS
04.1 10. 00 - GERAL
EMPENHO GLOUl\L O .P. ANTERIOR VALOR DA O.P. SALDO

175 20 o 00 175 20 00 o
COTA 1 1 COTA2 ~J.COTA 3 COTA4 1COTA5 1 COTA6 COTA 7 COTAS · 1 COTA9 COTA 10 1COTA 1 1 1 COTA12
o.o o,oo
,.....___. º·ºº º·ºº
VINCULOS
0,00
º·ºº 0,00
º·ºº CENTRO DE CUSTOS
0,00 0,00 0,00 175,20
~"'~'~ "''"~''°
11 ORDINARIO
VALOR CÓDIGO
175,20 3072
DESCRIÇÃO
OUTROS SERVIÇOS - F.T .E
VA LOR
, 75,20
TO.TAi 171; 20 TnT*I 1 . 5,2Q_

ITENS DA NOTA
ITEM CÓDIGO OUANTIOAOE UNIDADE ESPECIFICACÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 o 1,000 1 CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VALOR P AGO A MAIOR, 1 75,2000 1 75,20
RUA ANTON IO GARCIA, 9 - 1 0, CON FORME P R OCESSO 1400 /2014 .
1
1 1 /
1
1
('i
1 1 TQIAl- 175. Z.Q

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO
--'--'-- --'- -'-- - -'- -'- - --'--'--

Sim one Cri•tlna Bcllido Gluonc Albu quorq uc C1ndi1
Funcionirio Emitcn10 F1.1ncion• r10 Conrcrantc Oirotor.11 cio S.C.O. ?rnidonle
RECIBO DESPESA P AGA

~ECf:ill da(O) DAE ·DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO DE BAURU OANCO
/\ IMl'OH r ÂNCIA i)C: cento o sctcnla e cinco roHi s o vinte centavos
1 CONTA
1 CONSTANT E DEST!ô DOCUMENTO E NOTA FISCAL N"
CHEOUENº
PllRA M/\IOi~ CLAREZA Flf~MO O f'RESENíE HECllJO
OAURU, _ _ _ llE OE
BC N'
-- --'--'--
Che fe Tc•ounrla
Nome RG Raquel Munlz Fólix Pereira
-·-------·- ------- -
O?í~tl?~l
~-- - - ·-- ·· ~ · ~- · · ~--· -··---···
'
PROC. Nll
kf;\ r~ r-J DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
··.~ - 1~'1 ['•.!l
t-; 1:" . • ~
~.::-4 ~
.._..,,,..,_,..._
.... ..- .. , ,Rt , .. . ...
1FOLHAS
Service d e Contr olado ria Fin<1nceira
· 011111 :~------- --------- 1 PROCESSO NºIREQUISIÇAO FICHA N9
22/12/2015 ORD!=M DE PAGAMENTO. Nº 3325 / 1 366712012 65
INTERESSADO C.N.P.J/C.P .F .1 1 BANCO 1~GENCIA 1 ~ONTA
1359 0 - 2. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BA • • •
~~ZEIRO DO S UL , 6·33 . VIL.\ CAROI.\ . BA.URU - SP 1 17013 · 680
LICITllÇ/10 MOOl\LIO/lllE N' 1CONDIÇOES DE PAGAMENTO 1 VENC IMENTO 1 PRAZO ENTREGA 1 VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /O
ORGAO
CS-DJ.:JIA.RTAM>:.'\..r O vt: ÁCUA >: l-!St;O'l'O - D....x
l UNIDllDE ORÇAMENTAR IA
o~. 0 1-QNllWETa 00 PRESID»n'tc r
23/12/2015
C~PJollUÍ:NCU.S
UNIDADE EXECUTOR/\
- numo KUHJCI 1 A.L
05 .0 1.DI PAU
1 FUNÇAO 1SUl3 FUNÇAO 1 P ROGllAMA
17 . 122 0041
PROJETO ATIWJADE , , CATEGORIA ECONOMICA AREI\ DE ATUAÇ/10
H03 - PAG/\M8NTO UE INUENIZAÇÕES E RESTITU 3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES o
tl ESTINllÇAO l)f; HECUHSOS
04.110. 00 • GEl<fll,
AlWO NFÍÕP INANC1:1il0
l'ASSIV0°NlíO FIN/INCElllO
·-- - ~-
EMPENttO Gl.Olllll C I'. /INTElllOR V/ILOR DA O.P. SALDO
- 2.758,00 o 00 2.758,00 o 00
COT/11 [COTA 2 ~COTll 3 COTll < 1COTA5 1COTA6 COTA 7 COTAS 1COTA9 COTA 10 1 COTA11 1COTA1 2
º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00
º·ºº 0,00
º·ºº CENTROº·ººDE CUSTOSº·ºº º·ºº . 2.758,00
VINCULOS
,
CÓDIGO DESCRIÇÃO
ORDINÁ~· -·----------
VALOR CÓDIG O
2.758,00 3026
DESCRIÇÃO
RBSTITUIÇOBS B IN'DBNIZAÇÕES
VALOR
2.758,00
1
1
1 1
--- - J _TOTAL ' .Z58 00 Tn.IAI '.Z.58,0.0_
ITENS DA NOTA
ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACÀO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 o 1,000 ! CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PERITO 2.758,0000 2.758,00
JUD ICIAL, PARA AVALIAÇÃO DA AREA PERTENCENTE A WALDEMAR
1 GASTONI VENTURINI, PROCESSO 001985-34 .2013. 8 .2 6. 007 1
(007.12 . 0130.001985 ), PROCESSO DAE 3667/2012.
1
1
l
1
1
1
i 1 i 1
1
1
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__L __
1
1
1
r -- TO_IAl
? 75_8.,0_0...
_ _ /_ _ !_ _
--'--'-- - -'- -'-- - -'--'--
Simone Crislln1 Bcllido Gluono Albuqu erque C1ndi1
Funciontrio Emitrntt F1.1ncion~rio Conforente Oiretora do S.C.0 . Presidente
-·
REC IBO DESPESA PAGA
RECEBI da(O) DAE ·DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU BANCO
11 IMPORTÁNCI/\ OE dois mll, setecentos e cinq1.cnla e oito reais
CONTA
CONSTJ\NTE DESTE DOCUMENTO E NOTll FISCllL N"
CHEQUE Nº
l'Aflll MlllOil CL/\/l EL\ FlllMO b PRESENTE ílEC lilO
llAúilU, _ __ DE OE
BC N'
-- --'- -'- -
Ctlafo Tesour1rl.1
Nom~ RG R1quc1 Mu nlz Félix Pc"'lra
PROC. NR._ __;.0.....-1-_.;..;;~-.a.o~.....,Dv~:~---
FOLHAS
SISTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRÔNICOS EIRE PROPOSTA

CNPJ: 09.240.627/0001-94 IE: 209 .402.910. t 11
COMERCIAL
Fone/Fax: 14-3011-5757
N2 003.655
Avenida Duque de Caxias Parque Paulistano
17030-520 Bauru/SP
Cliente CNPJ
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 46.139.952/0001-91
Contato e-mail Fone Depio.
LUIS GUSTAVO
Endereço
R Pe Joao • 45962 VI Sta T ereza 17012·020 Bauru SP
...· - . . . . .: .
~ ~ ·~
. • 1· :• .
'· : • . ; ; •' ·~ . ; ..
ÍTENS DA PRÓPOSTA
códlgoi ··
Item Descrição NCM Marca Otde. Prazo Entrega Preço Unitário Preço Total
00007119 SISTEL - o1,00 IMEDIATO 1.690,00 1.690,00
1401 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR
.('-2 00006831 84212990 CUMMINS 1,00 IMEDIATO 43,67 43,67

FS1280 - - FILTRO SEPARADOR CUMMINS FS1280
3 00006830 84212990 CUMMINS 1,00 IMEDIATO 23,52 23,52

FF5052 - - FILTRO COMBUSTIVEL CUMMINS FF5052
4 00008400 84212300 CUMMINS 1,00 IMEDIATO 51,84 51 ,84

LF3959 - - FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS LF3959
5 00008746 NAO 27101932

1,00 IMEDIATO 266,50 266,50
01789 • - OLEO LUBRIFICANTE MOBIL DEL VAC MX Cl4 15W40 BALDE 20L
6 00012659 o NAO 1 ,00 IMEDIATO 350,00 350,00

AH1136 - - FILTRO OE AR CUMMINS AH1136
7 00009356 38249041 MWM 5,00 IMEDIATO 39,55 197,75

901930560012- -ADITIVO RADIADOR MWM 901930560012
8 00009999 85071090 NAO 1 ,00 IMEDIATO 812,00 812,00

00031502220 - - BATERIA TFHD150MVD 150A
i
CONDIÇÃO
- bateria a base de troca !
1
l
r
i
i
;
1
f
~i
SISTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRÔNICOS EIRE PROPOSTA
CNPJ: 09.240.627/0001-94 IE: 209.402.910.111 COMERCIAL
Fone/Fax: 14-3011-5757
Nº 003.655
Avenida Duque de Caxias Parque Paulistano
17030-520 Bauru/S P
9 00005667 85044010 KVA 1,00 IMEDIATO 560,92 560,92

000990- - CARREGADOR DE BATERIA K21-12V - 7.01.015
F!ê 1:fresent~ntê_:. :,' CELSO cARDIA GONZAGÀ. JUNIÓR

t6~d:j~~Ó ~"~~t~; " À VISTA
-• 1 •:' • º J •• ' ' •• 0 • • • •O • • R
1- ( ) BOLETO ou ( ) DEPÓSITO
Observações:
Crédito sujeito a análise e itens sujeitos a disponibilidade de estoque. "2'.. (a .l '- !. t:i <
Encaminhar anexa a aprovação da proposta os dados cadastrais para emissão da NF-e. ·
É de responsabilidade do cliente que os dados estejam atualizados, evitando transtornos futuros.
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO
GRUPO GERADOR CUMMINS.
--· ---- ·- ·- -- - --·· -- -
03~ I J-:r /. ~
.~A
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'-e.·~
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DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU PROC. NV
Sc rvico de Con trolado ria Finan ce ira

FOLHAS 'J/ . . /~
O/\T/\ - - -r---:·-- - -- --- --.----- --- --·1 PHOCESSO N'/HEOUISIÇ/\O FICH/\ N'
69 .
--
28/1 '.li2015 ORDEM DE PAGAMENTO.
INTEõlESSllOO
15194 - STEMAG - ENGENHARIA E
N° 1455/7
CONSTRUCOES LIMITADA
1 C.N,P.J/C.P .F
043.218.95710001-11
l llANCO
413212012
1 ~GENCIA 1 ~ONTA
- li
E NDEHEÇO 1 LOCAL DE ENTREGA
CEP.
AVENIDA BRIGADEI RO LU IS ANTONIO,
LICITAÇAO MOllALIDADE N'
3.530, CONJ 11, 1 -
JARDIM PAULISTA
1 CONDIÇOES DE PAGAMENTO
s
1 VENC IMENTO
0 14 02-00 1
1 PRAZO ENTREGA 1 VALIDADE PROP OSTA
CONCORR~NC IA . 01/2012
28/1212015
ORGAO 1 UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTOR/\ 1 FUNÇAO 1 SUB FUNÇAO 1 PROGRAMA
05-0EPAMTAYJ:.."6() D~ ÁC"Jh >: Y..t;COTO • JJl\Y. 05. O l ~CADI:WWJ: DO Pl.F..SIDDIT~ E DY.P•XDbrCIAS 05.01.08 • l'UMDO MUJ(JCIPAL PAILA 17 512 0043
PROJETO ATIVIDADE 1 CATEGORIA ECONOMICA AREA OE ATUllÇAO
102 8 • COHSTRUÇÃO DE INT~RCEPTORES 4.4 .90 . 51.99 - OUTRAS - OBRAS E INS TALAÇÕES o
DESTINAÇllO DE ilECURSOS
04.110.00 - Ci,!KAL
AT IVO NAO F:NANCEIHO
~- -- ----- -
PASSIVO N/10 f'INllNCEIHO
..
~N.iõGLC~--------10. 1'. ANÚõll lOH VALOR DA O.P. SALDO
3.735.203,98[ 3.330.944 32 206.049 45 198.21 O,l.1._
COTA 1 1COl'A 2 1. COTll 3 - COTA 4 1COTA5 1 COTA6 COTA 7 COTAS 1 COTA9 COTA 10 1COTA11 1COTA 12
1 -· -- º·ºº- º·ºº - 0,00
- - --- -
VI NC ULOS
º·ºº º·ºº 0,00
º·ºº º·ºº CENTROº·ººDE CUSTOSº·ºº 0,00 206.049,4$
CÓ DIGO DESCRIÇÃO VAlOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VAlOR

1 ORDINÁRIO 206.049,45 4033 lNTERCEPTORES ESGOTO • F .T .2 206.049,45
1
1
1
'
_ _ _J_TOT AL __ _ - -- - · - ?06.049 45 TO.TAi 206.0A9,'15._
1-·--r---·f
ITEM
1
; CÓOIGO
o
QUANTI DADE UNI DADE ESPECIFIC AÇÃO
1,000 1
ITENS DA NOTA
CORRESPONDENTE A 14 ' l_:!ED IÇÃO • TRECHO RI O BAURU -

VAlOR UNITÁRIO
206.049 ,4500
VAl OR TOTAl
206.049,45
TRECHO 2 E 1 1' MED I ÇAO C ORR.EGO ÁGUA COMPRIDA , NFS . 5352
- RETENÇÃO 5313
274,32.
-
$ 3.8 4 6 ,66 / 5353 RETENÇÃO 5313 - -$
1 "
1
1 1
1 !
1
1
..
1
1
1
1
1 TQIAL 2.0.6..0A.9 AS
PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA OE EMPENHO
- -'- -'--- --'--'- - --'- -'-- --'- -'--

Simone Criotln1 Bcllldo · Glasone Albuquerque Ci1ndi1
Fvncion~ri<J Emitcnic Funcionário Conferente Oltctor1 do S .C.O. Prnidente
REC IBO DESP ESA PAGA

RECE BI da(O) OAE ·DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO DE BAURU BANCO
A IMPOH fÂNC lf\ DE duzentos e seis miJ, quarcnla e nove re ais o quaronta cinco centavos
CONTA
CO NSTllNTc DESTE t;OCUMENTO e NOTA FISCAL Nº
CHEQUE N"
f' AHA MAIOll CLAHE2.f\ FtllMO O PtlES ENTE HECllJO
BC Nº
-- __.,__,__
iJAUHU .
- - - DE DE
- - - -·
Chcre Tesouraria
Nom~ RG Ra quel Munlt Félix Pereira
7
V
~ff
-~1-
: ~-·-D-
AE____D_E_P_A_R-TA_M_E_N__T_O_D_E_A_G_U_A_E_S_G_O_T_O_D_E_B_A_U_R_u · 1=PR=O=C=.N:;;;~;;;;;;;;;;;;;;;o=3===::;;;;;l~';:;;:;;;;;:;;;;~
- -~
....,... ......_,,....
..._.... .:;,-.... ....w
serv1co
· d e eo n t ro 1a d o n·a F.inance1ra
· FOLHAS ~ __ _3"
DATA j --· PROCESSO N'IREQUISIÇAO FICHA N'
23/12/2015 1ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3382 / 1 14750/2015 65
INTERESSAtJO C.N.P,JIC.P.F 1BANCO 1~GENCIA 1~ONTA
16191 - MARCOS JUNIO DE ALMEIDA 1388.321.908-85
ENDEllEÇD CEP. 1 LOCAL DE ENTREGA
RUA ALFREDO GONÇALVES D ADRIL 4-99 - JD YVONE - BAURU - SP 1 17 100-000 .
LICITAÇ/\O M01)/\Llll111JE N" 1 CONDIÇOES OE PAGAMENTO 1VENCIMENTO 1 PRAZO ENTHEGA 1 VALlll/\DE PROPOSTA
OU TROS/NÃO /\PLICÁVEL · 10 28/12/2015
OllG/10 UNIDADE ORÇAMENTARli\ UNIDADE EXECUTORA 1FUNÇ/\O1 SU!l FUNÇ/\0 1PROCHJ\MI\
OS -D~'Ak'r..ut;:.\'TO U" ÁCOA M •:SCOTO - UM: 05 . 01 -C,\D IML"n DO P IE510Dl'?E 1 D};P ..>llJÍJtCI A.S OS.01 .01 • 1'0 Nl>O HUNIClPl\L PARA 17 122 004 1
1
l'llOJETO ATIVll)/\llE - - - - - -- ---L..,1-=c"'
/\-=T=E-=o-=o=R"'
1A""E:CC
::'.O::'N
.'"'°IOrM=1c"'A_ _ __ _ _ ___J_ _ _ _ _ _ __ _ _ _T"?A"";:R"'Ec!-/\-::D~E=-A
:--:T;:-U-;-;/\,!Ç;-r.:A'O,------''------i
2103 - PllGl\MENTO DE l NOENlZAÇÕES E RESTI TUI 3.3.90.93.0~ - RESTITUIÇÕES o
DESTIN/\ÇAO DE RECURSOS
Ot. 110.00 · CERllL
ATIVO N/\O FINANCEIRO
PASSIVO N/10 FINllNCEIHO
EMPENI 10 Gl.OUllL 0.P. /INTERIOR VALOR DA 0.P. SALDO
,____ _ ~·~º~º+==:--:----r:::--:=~--r:=---:-::-~º~º~º~-:-;-;,.,,..--....,-,:-::;-~--..,,..,..~2~6~0~04-:::~:"7.<'"---r"""'~;---'--r;:;-;:;:;;:-;:-;-~º~º=-iº
~OT11~- -~~~[~~~~2_ _o.oo_[~oTA~-?~ _._c_o_TA_4_ _º:...·º-ºJ_
l c_o_T_A_s_ º.:..·º-º..JIL..c_o_r_A_e_ _º.:.·º-º+c_o_T_A_7_..:º''-º-ºJ_
lc_o_TA_ e__o,:...o_oJ_
jc_o_r_A_9_º.:.·º_º..J...c_o_T_A_1_0_0.:.·º-º..J!'-c-o_T_A_1_1--'
0 '-ºº-.L
! c_o_TA_1_22_6_•º_,
º
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÔOIGO DESCRIÇÃO VALOR
1 OR!)!NÁ.~
R~l~
O---- ---------·------l-------:::
2~6-=,o~o~-=3~0=
1~2---f-,O~UT==R~
o~s'-=
sE=R~V~I~Ç~O~s=--.--.:F:-.-=T~.~E----------t----~2v6"".o"'o.--t
TOTA 1'---- - -- -- - - -- -- - --'--- --26,00 TQ'-'-T._,.

ti._....._1_ __ _ _ _ __ _ __ _ __,__ _~?6,00_
ITENS DA NOTA
r-~~--t~'"""-=-=---+'Q~U~A
ITEM CÔOIGO ~N~T~
ID~.Q§_ _.~U~N~
ID~A~D~E'l--'=E~
S~P:E~C~IF~IC~AO!CCÃ~O!-.._ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ __ __ _ _-+V
~A~L~O~R~U~N~IT~Á~R~IO!-..-+V~A~L~O~R.:...;,.TO~T
~A~L,.__--i
i'
1 1,000 CORRESPONDENTE A VALOR A RESTITUIR DEVI DO AO PAGAMENTO 26,0000 26,00
EM DUPLICIDADE DAS REFS 02 E 03/2015 , SENDO COMPENSADO
A REFERÊNCIA 10/2 015, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES
NO PROCESSO 475 0/ 2015 .
1
TOTAL 26..QJ)_
- -'- -'- - - -'--'- - --'- -'- - --'--'--

Simone Crillln• Bollldo Giasono Albuquerque C a ndia
Funciontrio Enii1cnlC' Fuucionirio Conforrnte Dirc1or1 do S.C.O. Prc1idcn1c
RECISO DESPESA PAGA

HECElll oa(Oj OAE . DEPARTAMENTO OE AG UA ESGOTO OE BAU RU BANCO
A IM;>CH l"ÂNCIA f~l:. \~nto e .sei s reais
CONTA
CONSTANTE llESTí: DOCUMENTO ( NOTA FISCAL N ' - - -- - -- --
PAR/\ M/\10 11 CLAHEZJI FIRMO 0 l'HESENTE HECllJO
OAUHU, _ __ DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ DE _ _ _ _
CHEOUE N'
BCN' - -
__,__,__
- - -- - -------------- - - - -- - - -- -'--- - --t-:====================================:;;--
Chefe Tesouraria
-i
Noma RG Raquel Muniz F61i • Porolr•
~------~---~--------·----------=-=-----~------'~~~~;;;:.:.:::.:...:.::.;:.......;;.:.:.:.:.::.._~----~----------"
- - -------- - ---
PROC. N2 ü 3 ~ I -::t . _, - _,
""' ..
f;... -jw
1$·· '. ~
~ ,~,
~ ....~
;;"1
FOLHAS 'i -;~ "' e
,_____ili ________
\..-f"~. ,,..,, r6 .•
..
_,-~,-...
ll/\Tll .- .
Ser11ico de Controladoria Financeira
1PROCESSO Nº/llEQUISIÇl\O FIClill N'

28/12/2015 ORDEl'tl__DE P~GAMENTO. Nº 1455/8 4132/201 2 69
INTEHESSl\1)0 1C.N.P.J/C.P.F 1BANCO AGENCIA 1 ~ONTA
15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIMITADA 043.218.957/0001-11 -
ENDEi~EÇO CEP. 1 LOC/\L DE ENTREG/\
AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO.
LICIT/\Ç/10 MOOllLIDAIJE N'
] . 530, CONJ ll, l -
JARDIM PAULISTA - si 0H02 -00 l
1 CONDIÇOES DE PAGAMENTO ' VENCIMENTO 1PRAZO ENTREG/\ 1111\LIDllDE PROPOSTA
CONCORRENCIA · 01/2012 29/12/2015
ORGAO 1UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA 1 FUNÇAO 1SUB FUNÇ/\0 1 PROGRllMI\
os - DJ.:l'AKTA..'U~ro CE ÁCUA ·~ t-:SCOTO - l)A}~ 05.01- GABINETB 00 FkESID~l: ~ Di:P>lm).:NCIAS 0 5. 01.01 .. Yt,,,"MUO Ktl'lUCrPAL P/\AA 17 512 004 3
i>ROJErO l\TIVllJ/\lJE 1 CATEGORIA ECONOMIC/\ Al~EI\ OE ATUllÇAO
1028 • CONSTRUÇ~O DE INT~RCEPTORES 4.4.90.51. 9 9 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES o
DESTINAÇllO LJE l~ECURSOS
0-1. 110. 00 - Gl'JltAL
llTlllO NÁO l'INl\NCElilO
l'llSSIVÕ NiiO F INANCITifio--
1-- -- - - - --- ---- -----0.1'.

~MP~NllO GLOil/\L
· /\NTEHIOR 111\LOR DA O.P. SALDO
3.735.203,98 3.536.993 77 90.209 90 108.000 31
COT/\1 - L 2 1COTll3 COT/\ 4 1 COT/15 ICOT/16 COTll 7 COTAS COTA 9 COTA 10 1COTA11 1COTI\12
0,00
~- - º·ºº º·ºº
VÍNCULOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
º·ºº
CENTRO DE CUSTOS
0,00 0,00 90.209,90
>--·
CÔDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÔDIGO DESCRIÇÃO VALOR
1 !ORDINÁRIO 90.209,90 4033 INTERCEPTORES ESGOTO • F.T . E 90.209,90
1
1
1
1
~--JTOTAL 90.209,90 T_QJAI 90.209,90_

ITENS DA NOTA
..!!.IB__ foÇl_D_IGO j QUANTIDADE UNIOADE ESPECIFICACÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1
1
o i 1,0001 CORRESPONDENTE A 14. MEDIÇÃO - CONTRUÇÃO DE
INTERCEPTORAS DE ESGOTOS, PARTE DA DANFE 5352
90.209,9000 90.209,90
l
j 1 1
1 1
1 1
!
ô 1
T()TAI Cl(U.Q!l,9.Q
P/\GUE·SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO
--'- -'- - -'-'-- --'--'-- - '-'--

Simone Crlstln1 Bollido G1a5onc Albuquerque Candia
Funcion;uio Emi1cn 1c Funcionirio Confcrcntct Oirc1or1 do S.C. O. Pruidcnte-
RECIBO DESPESA PAGA

R ECEUI da(O) DllE · DE PARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU BANCO
li IMPORTÃNCIA OC: novcnla e mil. duzcnlos e nove reais e novonta conta11Ds
CONTA
CONST/\NTc CESTE DOCUM ENTO C: NOTI\ FISCl\L N'
CHEQUE N'
PAR/\ MlllOH CLAl<EZ/\ FIHMO O ;>flESENTE Rt:CIUO
llAUHU, - - - UE_ DE
BC N'
-- - -'--'--
Chefe Tosourari1.
-Nomo
- ---- -- - RG lhquol Munlz Fóllx Pcrciro
~------· - ·· -- ·· - -- - -- - -- -----
ll\ ~~ DAE - DEPARTAM ENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU o~ ':J- J) :r~ ~
'
y.~~·...._,~
..,,....,,,, ~
.....
PROC. N2
....... ,,
'-"" ...,....., ........ Servic o c1e Control11do ri a Fina nceira
·-·----- ----
FOLHAS G5
DllTll 1 . 1 PROCESSO N'/REOUIS IÇllO FICHll N'
15/12/2015. ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2226 / 1 1150/201 5 61
INTEHl:SSllDO 1 C.N.P.J/C.P.F 1BllNCO 1~GENClll l ~ONTll
1 05~4 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA . - 14 /08/20 15 04 6.082.624/0002-87
ESTRJ\Dll P EDER!lEIRA S/ !T~TINGUI,
>-·-- - -MOIJALl1l1\DE
LIC ITllÇl\0 - ------ N' ---· - -
SN - ZONA RURAL -
PEDERNEIRAS
1CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
- SP
1 VENCIMENTO
i nso-oo o
1PRAZO ENTHEGI\ 1VALIDl\DE PROPOSTA ·-
~~ÃO P RESENCIAL . 5712015 29/12/2015
ORGl\O 1UNIDADE ORÇAMENTAR IA UNIDADE EXECUTORA 1 FUNÇAO 1SU!l FUNÇl\O 1 PROGf~l\MA
OS•Pt;JiAM'I'AX;.:..\~O !.n: ÂC:JA ).: ;.:!;CO'tO - UA>: o s . 01-~tl1U,.TE DO pu;s1Dt2'17E a: t>>;Pt:X::JÍ~ClAS 05, 01. OI - JoºUh'DO HU~I C 1 11AL PAkJL 17 122 004 1
PllOJEl'O ATIVIDADE 1C/\TEGORIA ECONOMICA llHE/\ DE ATUAÇAO
2 0 94 - DESP1:s11s /\DMI!fISTRAT IVllS 3.3.90.30.24 - MATER I AL PllRA ltAHUTENÇÃO DE BENS IHÓV o
DESTIN/\Ç/10 llE HECUl~SOS
04.11 0.00 - GERAL
ATIVO Nl\O F INANCEllW
PASSIVO NÃO FINl\NCEIHO - -
EMPENl10 GIOLJAL 0 .1'. ANTEHIOR VALOR DA 0 .P . SALDO

86.700,00 82.758 00 657,00 3. 285 00
COTJ\ 1 1 COTll?. ~TA 3 COTA 4 1 COTAS 1 COTA S COTA 7 COTAS 1COTA9 COTA 10 1COTA11 1COTA17
- ··--~~~-'--. -·- -·º~?-°-· ···---~~<:._.

VINCULOS
º·ºº º·ºº CENTROº·ººDE CUSTOSº·ºº º·ºº 657 ,00
-·-~
CÔDIGD DESC RIÇÃO VALOR CÔDIGO DESCRIÇÃO VALOR
__,--- ..ÔR'°5lNÃRi0- ·- ---·- -· - -- - INTERCEPTORBS ESGOTO - P.T . E 657,00
657,00 2063
'
1
_j_TOJAL 65Z on
ITENS DA NOTA
TQIAI ' Fi57~ºº-
ITEM CÓDIGO _Qy_H'l.J.IOAOE_j !:!_~!Q.~Q.g_1ESPECIFICACÀO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

.1
lo 1,000 1 CORRESPONDE NTE A AQU ISICAO D E 15 M' DE PEDRA 0 1, NOTA 657,0000 657,00
FISCAL 722 0 7.
1
1
1
1
1
1 . '
1
1
1 1 J_J TOT.AI R&_QO_
__,__,__ --'--'- -
PAGUE· SE A IMPORTANC IA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA OE EMPENHO
--'--'- - - -'--'--
Simone Cristina Boilldo Gl11onc Albuquerque Candi1
Funcio niric Emitente F1.1ncioni rio Conferente Oiretan do S.C.O. Prcaiclcntc ·
RECIGO DESPESA PAGA

HEC!: ill da(O) 01\E · OEPl\RTA MEtJTO OE AGUA ESGOT O DE BAURU BANCO
A IMl'C r~ TANCIA DE seiscentos o cinqucntit e sete reais
CONTA
CONS l/\NTE 1; L;STE DCCUMENTO E NOTA FISCAL Nº
CH EQUE N'
P ARA MlllOll Cl.Aí~E7-A F H<M O O f'i l ESEN l'E HEC!ilO
llAUl<U, - - - DE . DE
BC N'
-- --'--'- -
.
Chefe Tesouraria
Nome RG Ra quel Muni~ F611x Pereira
---- -
·-·-- -- -- - - - -- -·-··
~61 f'"'
;;.•
,. t~'i~;
DAE - DEPARTAM ENTO DE A GUA ESGOTO DE BAURU IPROC..N• 03~):!1#
~-
'
te.;.....~ ' ,.~
\_ ~-~ ,, .......
FOLHAS
, .,,.. ~........... ..-.... Servico ele Cont roladorin Fin anceira
IM'rJ1---~1c- - - --- -------- - 1 PROCESSO N'n~EQUISIÇAO FICHAN'
15/12/2015 ORDl;lJl_ OE PAGAM_ENTO. Nº 2226 / 2 11 50/201 5 61
INTERESSJ\llO 1 C.N.P ,J/C.l'.F 1DANCO 1~G~NCIJ\ 1~ONTA
105 14
>-=------·
ENDEREÇO
PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08/2 01 5 046.082.624/0002-87
1 LOCAL DE ENTREGA
1 CEP .
ESTRJ\01\ PEDERNEIRJ\S / ITATINGUI, SN . ZON.>. R URAL -
PEDERNEIRAS - 1SP 1 7 2 8 0 · 0 00
LIC ITAÇllO MODALIDAllE N' 1CONDIÇO ES DE PAGAMENTO VENCIMENTO 1 PRAZO ENTR!:Gll 1 VAllDl\DE PROPOSTli
PREGÃO PRESENCIAL - 57/2015 29/12/2015
ORG/10 1UNIDADE ORÇAMENTARlll UNIDADE EXECUTOR/\ 1FUNÇAol SUB FUNÇ/\0 1PROGRAMA
OS ·Dl!J'A~TN<>:l\"l'O Ulr: ÁGUA t: i:.SCOTO - DA.l: 05.01 - 0AIIll&TE DO PIESIDtl<rl: 1: Dl:l1 >.:l<.'U~Clll.S 0 5 . 0 1.01 - t"UMDO NUMlCIPAL PA\lA 17 122 0041
PROJETO ATIVIDADE 1 CATEGOR IA ECONOMICA AREA DE ATUAÇAO
20 94 • DESPESAS llDMINIS1'RllTIVllS 3.3.90.30.< • - MATERIAL PARI\ MJ\NUTENÇÁO DE BENS IHÓV o
DESTINAÇ/10 llE RECURSOS
04 . 110.00 - GERllL
ATIVO N/\O FINANCElllO
T>i\SSi'VõNAbf:1NAii:CElilO - · -- ---·
'EMi>EN••O Gt:Õ!ifiL""--- - - -- -- -0.1'. f,NTERIOR VALOR DA O.P . SALDO

86.700 00 83.41 5 00 657 00 2.628 00
COTA 1 - - rOT/\ 2 -- iC-ÕTll 3- " COTA,, 1.COTll5 1COTA6 COTA 7 COTAS 1 COTA9 COTA 10 1COTA11 1COTA12
- º·ºº - ---- 0,00-·

--- ·----- ·~ .
º·ºº
- -·
0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00
º·ºº º·ºº º·ºº 657,00
VIN CUL OS CENTRO DE CU STOS
------- - --·--- -..
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIG O DESCRIÇÃO VALOR
1 ' ORDI NÃRlO 6 57 ,00 2063 INTERCEPTORES ESGOTO • F . T . E 657,00
f___ TOTA L . -···· ·- - ~ - - --

65I,OO TOIA1 i;57~ ºº-
ITENS DA NOTA
ITEM CÓDIGO . l i
QUANTIDADE UNIDAD E ESPECIFICACÂO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 0 i 1,000 i CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 5 M' DE PEDRA 0 4 , NOTA 65 7,0000 657 ,00
' FISCA L 72197.
1
1
1 1
1
1
Ô1 1
1
1
1
1 1 1
1
1
í
1
1
i IOIAL · f i l_QQ_
__,__,__ --'--'--
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO
--'- -'-- - -'--'--

Simone Cristina Bcllido Giasonc Albuquerq ue Ca ndl a
funcion~tia EmiHtnle FuncioNrio Col\fcrcnte Diretor• do S.C.O. Presidente
RECIB O DESPESA PAGA

· RECt:lll ca(C) DAE ·DEPAR TAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU ..
OANCO
A IMPOHTANCt/\ OE scisccnlos o c.inqucnlji e sc:c roais
CONTA
CONSTANl E OESTE UOCUME NTO E NOTA FISCAL N•
CHEQUE N'
PARA MAIOH CL/\HGVI FlllMO O l'lllôSENTE RC:CIUO
ac N' - - --'--'--
UAUHU, _ _ _ DE OE
Chcfo Tesouraria
Nome RG Ra q u el Munlz Hll1 Pereira
---- .
cJ)
o
- -·- --..-·····- -·- · -·--·---····-·- ·----------- -
V3 ~ V
é!~.......
DA E - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU PROC.N2 t'.:l' ' --~
' : ;. ~.:il
~· .
..,............., ,..~ FOLHAS (p :JI V'
...- ~ Servico de Controladoria Fina nceira

ÕÃTil· · -~----- --- --·- 1PROCESSO N'IR EQUISIÇllO FICHA N'
15/1li201_5 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2226 / 3 1150/2015 61
INTEf!lõSSlllJO ' 1C.N.P.J/C.P.F 1 BANCO l~GENCIA 1~ONTA
1 0544 -
PEDREIRA NOV/\ FORT/ILEZA LTDA.
ENDl:illôÇO - --
- 14/08/ 2015 046.082.624/0002-87
1 LOCAL DE ENTREGA
1 CEP.
ESTRl\DA l'EDERN EIRAS/l TATINGUI,
TICiTiiÇiib MODALlilAIJiô N•
SN - ZONA RURAL
1
-
PEDERNEIRAS
CONDIÇOES DE PAGllMENTO
- SP
1 VENCIMENTO
l7280-000
1PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRES ENCIAL · 57/2015 29/12/2015
OllGÃ_O_ _ _ __ _
1UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTOí~A 1 FUNÇllO 1SUB FUNÇAO 1 PROGl<llMA
CS-DJ.J1AõlTA.'U-~'.,:0 IJ>: ÂCUA )-; •!Sco-:'0 • UN: O_S.Ol·C>.Bln:TE DC PRl.'.!::IDY.NT~ i.: DlllPl!.'lW}..lfCIA.5 05 .0 1 .0t .. FUXDO Ntl'NICIPAL PAU 17 122 00~1
PROJETO AlWllJAIJE 1CATEGORIA ECONOMICll N~EA OE ATUAÇl\0
2094 - DESPESAS ADMINISTRAT IVAS 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I HÓV o
DESTINAÇAO llE Hi!CUHSOS --
0 4.llO.OO - GERAL
llTIVO NAO FINANCEIJW
PASSIVO NilO FINANCElllO-
EMPENHO GLOllAL
- ---- ---· 0 .1'. llNTEHIOR VALOR DA 0 .P . SllLDO
86.70JLJIO 84.072 00 657 00 1.971 00
COTA 1 1 COTI\ 2 1 COTA 3 COTA•1 1COTA 5 1 COT/1 6 COTA 7 COTAS 1 COTA 9 COTA 10 1COTA 11 1COTll12
·-- · -~ºº-'- - .. -.--~º--··---~·~.

0,00 0,00 657 ,DO
VINCULOS
º·ºº 0,00 D,00 0,00 0,00
º·ºº
CE NTRO DE CUSTOS
...__ ·-r---·-- · -- ···----------··
CÓDIGO · Dt:SCklÇ ÀO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
....,-· 1aii5Ü1Ã1tlO _ ..... · --·- -- - - - ·-- INTERCEPTOR!!S ESGOTO - F.T.E
657,00 2063 657 ,00
' TOTAL 65~00 TnTAI 65.Z,OO_

ITEN DA NOTA
-IT EM CÓDIG O _j.QYAN TIDAOE UNIDADE ESPEC IFICACÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 10 1 1,000 1 1 CORRESPONDENTE A AOU ISICAO DE
FISCAL 72196,
15 M' DE PEDRA 04 , NOTA 657,0000 657,00
1 1
1 1
1 1
1
1
1
.
1
ô1 1
1
'
1
1
~ TQIAL
PAGUE·SE A IMPORTANCIA CONSTllNTE DA·PRESENTE-NOTA DE EMPENHO
&.S.Z...0..0
--'--'-- --'--'-- --'- -'-- --'--'--

Simone Cristina Bcllido Glts ono Albuquerque Candia
Funcioniirio Emi tcn1c Funcion.irio Conroronto Oircloni do S.C.O. Prcsidcmtr
RECIBO DESPESA PAGA

ilECL:i!I da (C) DAE - DE PARTA MENTO DE AGUA ES GOTO OE BAURU BANCO
A IMPOHTÁNCIA o:: scisccnto~ ~ cinquenta o so10 reais
CONTA
CONSTMffE U!:STE DOCUME NTO r: NOT/\ FISCAL N"
__,__,__
CHEQUE N"
Pl\f~I\ MAIO!< CLllHl:Z/I FIHMO O l' IH: SENTE llECIBO
BAUllU, _ __ Dr: OE
BC N•
--
Choro Toso u r• ri•

Nome RG R1quel Munlz F611x P orelro
r-
1· llI DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
I ~~~ Servico de Controladoria Financeira

! OÀTA_ _ _ _ - - - - - - - -- - -- -- -- - - - - -..- - - -- - - - - - - -- - ,-=-=-=-===-=-="'"'-"'"'=-=+=--- ----~F1=c~H-A Nô
18/12/2015 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3294/1 62
INTERESSADO C.N.P.J/C.P.F CONTA
13120 - PRIMEIRO OF . DE REGISTRO DE IM. TIT. E DOC. 050 828.540/0001-36
ENDEREÇO LOCAL OE ENTREC>A
RUA JULIO OE MESQUITA FILHO, 10-31 - CENTRO - BAURU - SP
LICITAÇAO ~ODALIOAOE Nº CONOIÇ ES OE PAGAMENTO PRAZO ENTREGA VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL. /O
ORGAO UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNÇAO SUB FUNÇAO PROGRAMA
05-DZPAll.TA>CE}n'O DE ÁatJA t CIGOTO - DAE os. Ol-~tnn DO P'RZIJDElf'H s DEHMPiMCI.U 0$. 01. OI • rtMDO NOMtCJPU. PA1'A 17 122 004 1
PROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECON MICA AREA DE ATUAÇAO
209 4 • DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.3 . 90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA o
OESTINAÇAO OE RECURSOS
04.110.00 - GEllAJ,
1 PASSIVO NAO FINANC!:IRO
EMPENHO GLOBAL O.P. ANTERIOR VALOR DA O.P. SALDO

1.791 01
COTA5
o 00 1.7 1 01 o 00
C01A 1 COTA2 COTA3 COTA4 COTA 6 COTA 7 COTAS COTAS COTA 10 COTA11 COTA 12
0,00 0,00 D,00
VINCULOS
0,00
º·ºº D,00 0,00 O,OD O,DD
CENTRO DE CUSTOS
0,00 0,00 1.791,01
DESCRIÇÃO VALOR. CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR

ORDINAAIO 1.791,01 3072 OUTROS SERVIÇOS - F.T . E , 1.791 ,01
!:• ' l i /. ), 1 ' 'f
i· H ~-~~~ t}
ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICA ÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

o 1,000 CORRESPONDENTE A REGUI.A:!<IZAÇÀO DE AJ<EAS DESAPROPRIJ\.DAS , 1.791 ,0100 1.791,01
PARA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE R!:GISTRO , REFERENTE
M1'.TRÍctJLAS 87.688 E 87.689 , PROCESSO
1008109-45 .2015.8 .26 .00 71 , 1263 / 2011 D.AE.
u_g;,..i1.
--
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:ECIBO
iECEBI d•(O) DAE ·DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO DE BAURU
IMPORTÃNCiA DE um mil. setecen:os e noventa e um r8ãls e um centavo
O NSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL"'° - - - - - - --
ARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
~URU,
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PROC. N2-~~~..,......;._.a"""4~
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FOLtiAS.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA.SIL ·· · · ·

PRIMEIRO OFICIAL DE. REGISTRO DE IMÓVEIS
TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍC>I~AS . .
Munidplo • ColJ'l>.r<• do U.uru - Esl•do d< S~o P>ulo
. ..
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OFJCIAl.
Ru a Júlio dt Muquita:Filho, 10-31 • Sol~ S - CEP: 17011-137 ·e-mail: l.cutorio@uol.com.br • ~·~:(14) 3235-5575 • F.fj'f4.}
fili,,,d',;4.s:.t'P".H"
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OACU.1.SUUTIM"O
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~:p~si;t,1 QN'Ji~ I) A-:: 1
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RECIBO DE DEPOSITO REFERENTE
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AO PROTOCOLO Nº 299.051 1 ! • í
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Apresentante: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU - ELTON
AMARO RODRIGUES MATEUS
Outorgante: JOAO PARREIRA OPERACOES !MOBILIARIAS S/C LTDA
Outorgado: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU
Endereço: RUA: PADRE JOAO 11-25 - BAURU/SP
Telefone: 14 32356181
Títufo: ESCRITURA PUBLICA
Data prevista para entrega 31/12/2015

Data para eventual devolução 31/12/2015
O efeito desta prenotação prevalecerá até o dia 20/01./2015
Declaro ter recebido de DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE

BAURU CNPJ 46.136.952/ 0001-9 1 o valor de R$ 1.791,0 1
referente ao depósito prévio do protocolo acima citado.
-Pagamento em CHEQUE Nª: 001.1.34 /C. C.: 05001.952-0 / BCO: 104 / AG.: 0290
Bauru/ SP, 22 de dezembro de 2015
Rodolpho Berpolaccini Vasconcelos
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PROC. N2_ _.__._.._........-..a.......,_
FOLHAS
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS·IL

PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE MÓVEIS
TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL D.E PESSOAS.JURÍDICAS
Mwúdpio e Comuco de.Buuu - Eslôl.do de Si o Paulo
fi1t1 ~k_:.z:d/,,,.,?.,, 9fia3 'í&"~ .• 'í&".4d'.:. ~U;?-<J.:1~" :?l'eu:et.,.·
OPlCIAt.. CN'ICA.1. 'UtSTIT\ITO
Rua Júlio de Mesquita Filho, 1-0·31 ·Sala B • CEP: 17011-137. ·e-mail: 1.cutorioGuol.com.br • Tel.:(14) !)235.5575 ·Fax: (14) 3235-557.9
RECIBO PROTOCOLO Nº 299.051
Apresentante: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU - ELTON-AMAR..._0--.

RODRIGUES MATEUS 1 PATRlMÔNI() / Dilt
Outorgante: JOAO PARREIRA OPERACOES IMOBILIARIAS S/C LIDA t>, _jolG3 }&0l/
Outorgado: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU
Endereço: RUA: PADRE JOAO 11-25 - BAURU/SP 1D. 2 ., Jf..~. 1~
016
Telefone: 14 32356181
Título: ESCRITURA PUBLICA · ·· ~ I~ !' .;.~
E-mail:
O apresentante não requereu certidões.

Data prevista p ara entrega 3111212015
Data para eventual devoluç.ão 3111212015
o e fie1't o de s t a prenotaç ão preval ecera' a t e, o d'1 a~'-110112016
Ducriclio Oúl Valor ba.rt Emolumentos E.rt11do JDUll R. Civil T. Justiça ISS Min. Público Total
R. MATR. 87688
CERT. MATR. 87688
l 68.571,<3
º·ºº
638,03
25,37 º·ºº
0,00 º·ºº
º·ºº º·ºº
º·ºº
0,00
º·ºº 0,00 638,03
R. W.ATR.. 87689
l
l 231.(28,57 l.102,23
º·ºº 0,00
º·ºº º·ºº º·ºº
25,37
l.! 02,2~
º·ºº
o00 o00 o 00
C.ERT. V.i.ATR.. 87689
Total
1
. ---
0.00 25.37
RS 1.791 00 RS 0,00 RS 0,00
0.00
RS 0.00
0,00
RS 0.00 RS 0,00
º·ºº
25.37
RS O 00 RS J .791.00
Valor do depósito prévio: R$ 1.791,01

-Pagamento em CHEQUE N': 001134 /CC: 06001962-0 IBCO: 104 IA G.: 0290
Bauru/SP, 22 de dezembro de 2015
Rodolpho Bertciiaccini Vasconcelos

OBSERVAÇÕES:
1-) A p renotação tem validade de 30 (trinta) dias, contados de sua primeira
apresentação na serventia (art. 205, da lei 6015173); 2-) Após a data estabelecida pa:ra
eventual devolução, comparecer a serventia para retirada e cumprimento das
exigências, p ois caso não o faça no prazo legal, e op erando o cancelamento da
prenotação, será descontado do valor depositado a importância de RS 43,03.
2-) Horário defwicionamento de Segunda à Sexta, das 09:00às 16:00.
INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DESTE PROTOCOLO NA RETIRADA.
ACOMJ>AN1IE O ANDAMENTO DO TÍTULO PELO SITE: www.registradores.org.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃ0:97292150
Impresso em 22/12/201 5 às 09:24:14 Hr(s) SiplanControl-M Informática

www.siplancontrolm.com. br ~
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~.. r . · .e: ·. ( ·" . , \" ,, · ··: .. .' .· · .·. -,;.._. . ~.. , .. _....5<},._.,. 'FQ(HAs· ~
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' :.··,- ~ . TERCEIRO .TABELIÀ.~·P .~ -NO~AS( E ~Lr~?-TEST0 .
, U' ·. ·· DE LETRA~: E TITULos· DB. 'IlAÔRU } sr ,.--'> ·
• , . T.~n.rX>t1~0 - . . ~· .. · •. D.emad.e i ·Ma1:l~C~~t~~ ·-Ta~'e~ião \::::":" / · ,' .. ~~.~.~,.,.
. . .
. \ : , , \) . • • • , ,, . , . \..... " .. . . '.\ '.. . Cat~goria Ouro
;~;:::=::::::::::~:::::;:::::.. . ..::.,.~.....~ .· :" ·r.· · .· y 'r'- . ...., ;r:.',;-_...: .--~.· ·::.-. :.- . : ; ) r , ·_ ·: ·:l ... ·,.• . . . .....:~. . -.. . _.... . . . . . .
f~ -E~áitu
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ra d€~· trÍns n;_is~âo por desaprop riaçãj,. ai\>ig áVel
LJDA'~ faz ao "DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO D~ BAµRU", n.~
que\ "TOTÀL. ~~ó~~ '""=_'.'.'."':' °'"'"'
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~ill forma abaixo ' ) · · · ", . · .~ · _.. ::: 2
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W. SAIBAM quantos _esta vir~m_ · que ~os . 29 JVINTE E . NOVE): dias do mês , de "l ~' .
\~i OU,!UBRO d_o ano 2.01 ~ ~DOI~ ~IL E QUl~ZE), nesta _cidade e com~rca de ~aurf'\), \ ~J f !f
~~; Estado de Sao· Paulo, da Republica F.ed~rat1va do Bras1l,_.neste °"Çabe~~rato, sito n\
1 \ --.
[~i Praça Rodrigues de ~bF7u ,_riº. 4-282- Centro/ .perante mim, ALCEDI~ M,USSATO~ \_/·\ i
r..~ Sub~tituto do Tabglião, que esta digita e ao .firiàl subscreve; compareceram parter ( -\
,, \ i
~.j entre si, ' J_ustas e contrat~das, a sabe~) de um lado, como OUTORG~~T ( \ 1
,:t:;:: TRANSMITENTE, a empresa, "TOTAL !MOVEIS LTDA", com sede nesta cidade,\ \ ·/
~},;~ .a ru?I Monsenhor Claro;, nº. 3-56, inscrita no CNPJ/MF nº 49.884.6J8/0001-21 , com ~ 1
!2: ~ seus atqs consti.tutivos consolidados pelo c_ontrato particular, firmado nesta cidade, · \ 1
:;;;~ aos 18 d.e julho de 1· 2.ot1 , registrado na··JUCESP; ·sob )nº. 247.059/11-0 (NIRE: - ) 1
~~ ~ 35218240308), que ~or cópia autent~cada se enc~trã arquivado neste'Ta~elionato:''\ i
~] .: na pasta 032, ordem 0~3 . neste ato representada por seu procur~dor, ANDRE
~ ; . GUSTAVO DE CARVALHO GOMES, fuasjleiro, _solteiro, corretor de imóveis, .i
~i portaaor da cédula de. identidade RG nº. 33.476.435·X-9SP/SP, inscrito no CPF/MF '
~ ~ nº. 301 .678~18-52, resident~ e domiciliado nesta cidaae, n.~ · r~a ·Guilherme de r:- ·-:;--
1
~-~ ~lmeida, nº., 4~6?, Ap~rtame~.fo 12,1 con:orme procuração la~r.ad ar nestas notas, no
1
~~ ~ livro. 967, paginas 232/233, áos, q-z de outubr:.Q d_~ 2.Q.j ~; e ~ o~trio lado, como ~ ~ ~;
~jj ou.T?R.~AD~ ~~9u1RENTE •. ·:o_AE - DEPÀRTA~ENTO DE A_GUA E ESGOTO~\ ~ 3 -;;
~!
~
g entidade autarqt11ca do Murnc1p10 _:)
- de . Bauru, criada pela Lei 1.006\ <t!e 24 .
· cje
.
o ri;~ili° -
~J . dezembro de .~ .962, com se~ nestp ~idade, na rlJ'á_Padre João, n. 1 ~-25, ins~rita no _ -~ ~ ~ .'.
~~ C~PJ/MF nº. 46.139;~~210001-91, neste ato, representadà' por seu ~residente , S: cçi $'
~~·~ GIA_SONE ALBUQÚERQ~~ C~NDIAi.. brasilei~o, casaçlo, portadQr da cédula de ~ ·~ ~-
~ê f'jentidade RG nº. 7.655.020-5-SSP/SP, inscrtito nq CPF/MF nº. 266.7,11-:-1-58-34, o 2 0
h~ gomiciliado e resi~en_te nesta cidade, · com e8dereço . o 'mesmo àd.quiref)t~, / °\ , - pa
}. ~ ·- norr,i.eado pelo Decreto. Municipal n°. 12.032, de"04-de janeiro de 2.013, publicado no/
!;-~ Dráfi6 Oficial \de Bauru, · em 08 de ljaneirp_;de,j~ot3 ;- fica arquivado n.est.e--·~ qUê
~ Tàbelionato, na Pasta de Ofícios recebido$_erh 201 ~! sob 9rdem 039. Os presentes
11,, são identificados .Pelos doq1mentcis-apresen~ãdos ~mencionados; do que dou ~é. E, ./
11 pela -o,utotgante ·transmitente; -por ~eu proéuradoi, .me foi dito o seguinte: que
1
.... 'e
J legítima proprlê_fá,ria de ·d pis (O~) ~errenos, sem acessõe,s ~·bénfeitorias, localizados
/-:--f .,n~ QU~DRA' "E''\. ~~-·Lb_!EAMENTO . D~NOMl~~DO '~C~-~~ARAS CORNÉL.IA", / ;
!-- nesta cidade, munic1pro,-:_comarca e 1ª. Crrcunscnçao lmobtllana dé Bauru , a saber: f)
,.-.... 1) - Terr~. no . ....correspondénte à PARTE DO LOTE ".14", sitJado n~ rua ·Adolpn~j · -·..
Serson, quarteirão .
1, lado ímpar, distante. 204,00 .
metros. dâ-esquina."'7
da rua
:
Fumfo
_ ..
-Ya mashita, com a áre~ de 450,00m 2 , descrito e caracterizado na m ~trícu la 87.688
adiante mencionada; badastrado na Prefeitura, no setor 5, quadra 1.11 8·; . , lote 22:- -" . i,
cort1. 9--'-tralor venal . para o ,Pr.ésente exe~9íc'Ío de R$~.1 : 5Y~,40; e •. li) - Terrena-; ·"'·
corre§pondente à PARTE DO LOTE "1'4", situado · 1na rua ·Adolpho Serson, !
;___., ·
... - . il .
1·
quarteirão 1, lado ímpar, distan'te 21 0,00 metros da esquiná da . rua Fumio
! .,. -~Yamashita, com a')áreé;l 'dê 1.518)5m , -descrito e caraçterizado
2
na matrícula -87.689
·:
-· .. . ..
J:ir··
' / . .
--:~--adi~nte rre n ciona~á; cadastr~do na ·Prefeitura, no . setor. 5{. quadra 1.118, lot~ 29, . . :.: ;
' ' · · ._) ! . . ., !• ' \ ,' ,' / ' CJ;j ';
1
· /IJlllllllllJIJllll·lfllllJJmlmllJllflllllllÜ~IUllÍl ll Pr~ça Rodrigues de ~-b~~l~e/;;x~ (1~; ~;3-s~:~~u9- sr - nr 17°15· 21-0 11
. . ''
...... ·. \)
.' .·. :.>;·/ :' ·<=-~~./!17
.\~· '
. • .. ' ~ ·~
<JJ .,;;\ com 'o v~lor "ven:I ~·ara o'pr~sente 'exe;~l~io de R$72~~7~~.i ~:~no~ ~erm~stJJ:
'.~-.!.~ 'f : '. : das rl!atricula~c--~.z.~aa -~ 87.~89,. ~-º 1°. 01ida1 de Registro q., lmóvéiS des~ ',
.~ :.:_p ~stes - te.rreno-s·
1
j!í · Comarca; -que ... se ácham livres e desembaraçados de. todo,s e
~lt ·( · -· .quaisqt:Jer ônus, reais, fiscais ou de qualquer outro embàraço e foram pelo Município
~~.. de B~u~, d,eclaiacrós de utilidade pública, p~lo Oec,reto Municipal nº. 12.752,' de 30 r '
:;,;. ;~ de marÇo de 2.015, publicada nQ Diário·óficial de1 Bauru, aos 07 de abril de 2.015,
· ._-.· ·· autorizado 'ainda a desapropriaçã,ó conforme · Proc~sso A<;imini$trativo _. nº.
- ·· 70.826/1:3 (1.263/11-0AE), cu~s ári~as destinam-se para instalaçãc>'de Çstação
Ele~atpria de Esgot? ~o sistema de trata/ne_nto em implantaç~o ..PE11o DÀ1;./~u~ .
. . . . ->::-.:-
'·:::::
em razão do acordo ajustado-, ela outorg-ante, faz por ~sta escritura
\ /. -- na melfÍOr e
- . ·.• ·.
' form'à de direito, ,ª tran.smissã'o destes imóveis,.-à outórg~d.~ . adquirente, -no início']."
_.qualificada, mediante a indenização convencionada de R$300.000,00 (trezentos
mil realS), sendo, R$68.571,43 (sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e .~m
. "•. • Ao 1 • ' ' ... .. ' •
~ (· ; reais e quarenta e tres centavos) ao terrel')o do item "I"; e, R$231.428,57

1
' ( ' (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e virite e roito reais. e cinquenta e sete
'• 1 •
centavos) ao - ~erreno do item "li", que receb,e- i_nt~gralmente nest~ ato, por
intermédio do cheque nº. 001116, emitido contra à agência local..: da Caixa
', ... , J ' • - \
( i- Econômica Federal (Ag. 0290), cuja. qyitação s_e-r~ dada., consequentemente, com as
l ~- . . '- ' -- \
-':· ~.:-
suas -e'6mp_ensações e ' recebimentos/ que referida importânciá fdi empenhada para--.
·~ { I . \. '\.!.._ /
.,,/ - ..__.
seu pagamento, co_nforme nota de empenho nº. 2ffZ0/1 , datada de 27 de outubro.de

.·. :.~r- .·-:; ~ 2.0_,115 pelo ServiÇo de Contabilidade e Orçamento da adquirente; que, desta forma ,
:~~kl~i~?ê, ela- outõrgante, c~ee ~ tra_nsfere à-adquirente, todo o direito, aÇão, domínio e posse,
que tinha e exercia sóbre os imóveis transmitidos, para que '-deles use, goze. e
livrem~nte ~isponha como seu que fic~m ~eflcl_o de hoje em dia~~e..... ob.rigando-se •ela
outorgante, ppr si, ou S1:Jces~9res , a, em qualquer tempo, fazer esta tran~mis.são
. sempre' boa, firme e vali9sa; respo~dendo-pel,a evicção de direito, na~forn4a da lei;
:(:?_,<I~,- Er;n cumplfrnento ao disposto na Lei~7í.-433/~5. .r~gpiamentada pelo :Decreto
93.240/86, as ' partes a.presentam e peclaram sob responsabilidade .civil e (penal, o
:, .· . seg.uinte~a)- Certidões de propriédade$_copi· nDgaWlas de ônus· e alienaçõe-!'•.
': ~: \ expedidÇls p~lo 1~.- Oficial ão Registro de ·1m~eis gesta Comarca, que ( ficam ·.
. .~ .:,:··, , arquivadas . ne'ste Tabeli9nato, na past'a 286, o'rdens 142 e;_143; b) - _Certidões
, ~t~~~{ ': .· - -n.égativas de tri,ê:utos mu~ 1icipai~(. 1~mitída~ eletronicaménte sob nº~·} 279846 e
~- -~. . . 1279Bit7, em 29 'de. ou~ubro de 2.015, q4e ficam arquivadas neste Tab.elionato, na
- pasta . 019, ordens ·109. e 11 O; 9)---- Certldãb negativa de débitos ttabalhistas,
emitida eletronicamente pela Jus'tiÇa do Trahalho/ .certidffi,o nº. 16890~61/2015), em e!
06 de out~bro de 2.015, às ~13:08:46, válida até 02 de abril de 2.0f6, qJe fica
-·· - ...
.~
arqu~ada neste Tabelionato, n'a ..pasta 044, ornem 126 ~ d) - Consult~ à central.de .
:· =-~~- ; 5~ -
- -··· ..:. _._ . ~ndisponibilidade : de bens, (·em n9me ,da ._, OUTORGANTt° '· no :site
; · :i .· ( www.indisponibilidade.org.br, não. ·encontrando · nenhurJ1Ç1 ocorrência, --conformê
....,,
·;·.~
pesquis~, . , a sa.ber: 2é/10J2015 às 07:51 :47, ,--, código '
Ht\~H: .
i {: ·. .. : 174b.bd32.ac95;5bêa.9.67b.bdd5.85fc.5a84,a848.1284; e) - A transmitente, por
1 - ••• \ 1
seu
1
procurador t declara não existirem em -trâmite, ,quaisquer feitos-ajuizados, fundados
\. ,_-. em -ações ré"ais ?u pessoais reipersecutórias ,s~bre os imó~eis nE'.gocíados; A, rf -
. outorgada . adqu~rente, por s~u repres~htante legal, declara que tem · pleno
•
~',. conhecimento d~,Lei 7.433/85, re·gulamentada··pelo Oecr~tôi 93.240/86, e dispensa ,a
· • -- • f I ., /, . }
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"J>FOLHAS
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· /(Z'\_1 , !ERcEiRc/.rÂIÍú1Àp DE No;rds;Eo'fP'Rôrnro ,, .. . .
l:JI . DE ,i·ET~S ~ :Jl!y~oso.~ B~~R~ :. ~~ ·> . .:)~~~ .~:. . .
~ D~made~:Matio Çastro-=-íabeliã_o . <. ...._: .· ~i·if~.. ~ . ffi
;·
T•ralrnT"'"'1.1o :- _ . / _: .: .... . .. c.. t e !loria ouro
i.::::z;:~:::::::::;:::~:::::::::::L.-~...~.,1••)_ : \ : . :. \_:· :·=,;'. '1 - " -· ... -. • , .' .: . . • • ~ "·.-L. / . . -...... . . ...
.• :-. . '.. . ·. "··· .: . • • · ·' •
~~: decrc!ra ainda/ que exerce atividade de comerdalizaçãÕ. de ·,imóveis' e'qÚé os· btÍfrs·~::::::·:;.::.:::.~~;.~~~:: ::::;:.:::::::::: 7
' ~~;
ora alienad 0~ não f~ze~ e nu~ca fiz;rarri parte (de seu ativo' perma~ente,- deixando~'· 2 .~ : .
1 1
~4 pois, de-exibfr ~este ato, ~'C~rt-idão Negativ~ de Débit~ ...expedida pela Pfé'vidência -:~---~ ~/ --.. · .
~fi) . Social, e a Certidão q~ quitaçãq de Tributos Federais('dminist~9dos pe!a Se~~etariÀ , :i.~ · · ·
. :fi_. da Receita Federal. Finalmente, · pela outorgada adquirente, por··'seu 'procurador, m \ :5 ~ : .( .:.
~~i . _ foi dit? que(iaceita esta esáitura em todo~ ·os. _seus e?~ressos. termos. IS·ento ~ ~ ! .
~~~/' recolhimento do l.T.8.1., n~~ termos da leg1slaçao mURictpal. A pre~,e,~t~ transaçao\ / :.--x .
~~ '--foi la'{rada emr conforniidade. qom a lei r:nunicipal anres mencionad_~-e mais o q~e X,.. \
l~~ consta do processo . administrativó referido. _(OperaÇãb imobiliária c,omuniçada ·~ \_ \., ) .
W ·
~
-~-~-~ R7ceita Feder.a~)_. Ficam autorizados t~d.o s ds reg_is~ro~ e averbaçõ.e~. d'e~brrent~s da '\.
1'. presente escritura, no competente Registro de lmove1s, bem como· proceder as re- \
~: ~ i ratificações que forem necessárias, Pºl1:1 bf!Se na Lei n ....10.931 , de 02 de agostà de . \ ·
~ 2.004, regulamentada pelo Provi.menta 'CG n. 02/2.005.. :A pedido das partes, lavrei\ \ \1
~ !t . • .. . - \
_~~; ~ esta escritura, a qual lhes sendo lida'--em voz alta,, acharam-na e_m tudo co~for~e , ·.,_ )
\:. ~:~ ·- aceitaram, outorg·am e · assinam~ sendo solicitado éntre as partes a dispensa das ._,,
~ti test~ri1unpas ·para afo. ·_ Pa~-~ ao · Tabelião: R$2.671 ,09, R$26,72, · este· de
11.' •: ~ Contribuição-de Solidar.iedade às Santas Casas, e R$53,42 de'lmposto Municipal,
~ = 1 - .. \ '--
~ ! total1~~~ndo, R$2.75~,,,23".'\S~l~s devid?s são ,isentos.-Eu, (a) (~LCEDIR _M~S~ATO) , ..!

1;t~~i - Sub~t1tuto d? Tabella'o, d-191te1, ponfen, dou fe, subscrevo e àpsino em publico e raso.
~#1 1~
i#.J,'l, ...,
(aa) ANDRE
.. 1
G TAVO· DE ·CARVALHO ..
· GOMES ,·-
/ -GIASONE 'ALBUQUERQUE ·-
ft;i:~ CANDIA'.. E . testemunho (sinal "público) da verdade. (a) ALCEDIR MUSSATO -
_,- , ~!~ Subs-titut · 6 Tabeltã~~ADA MAIS. T-~-ª-.§.!adada em seguida, nesta- mesma data.
@;)[~ Eu, : ~ v:-:--·-çt\(CEDIR MUSSATO), Substituto do Tabelião, digitei, conferi e
_)
W~I ~-º e-ste traslado, o qual h co~I~ ..fie.I: do a_tef h<?Je lavr9~0 ' nesta serventia,
l
~~-·~i lançado às :pági.nas 11a1_1a_d.,..._g.o livr~,de n/.9'tá)/ tí0 • 977, p,elo q~e porto-me p9r fé,
~! subscrev_o e assino errrµubllco e raso. :"....,,./ .. ,, . ~. ) · 1
-
0
Em tes~emun~ o~ _da.yerdadé. · . 1,
. I / / 1 .. .., .. ...__=..__,;
e . l
•'
1.
(
/.2\matao TABELIÃO,DE NOTAS EDE PR?_!ESTº I ,
\J' DELETRAS EmuLOS _, ~-- .j

" DE. IAURU·SP·
. /
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Ai.CEDIR HUSSAT'(!\
( 1 Subnltuto do TabtllJo
Praça Rodrtrues de Abre?.4·28 • Centro ..
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( . ~-==='=.fF~on~elCl~4~
i ~32~3l5·!B9~9~9=
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• 1 •. ' 1 .
PraÇa Rodrigues cie Abreu;/4-28 - Centro - Bau; u ~ ~P"'- Ctl'-t'701 Sh4o ~
Fone/Fax: ( 1.4) ·~23 5- 8.9 9 9 ~
- - - - -m ·· -\(. !
.
PROC. Ne_ ___;u~·=-3-;.1'.i_
1.i_;-::r,-4:.,,..,:::1"
FOLHAS "f :!:> -
AO
CONSELHO FISCALIZADOR FTE
NOTA EXPLICATIVA
DEZEMBR0/2015
Extrato 01/12/15
Depósito Demonstativo Diário Arrecadação ........................ 20.056,31
Depósito Extrato ................................................................. 33.109,04
Diferença ............................................................................ 13.052,73 *
* TED: R$ 5. 799,38 ltaú
*Depósitos em cheques: R$ 7.253,35 (Bradesco!Sicredi!Crediserv)
Extrato 03/12/15
Depósito Demonstativo Diário Arrecadação ......................... 63.181, 79
Depósito Extrato .................................................................. 89.290,81
Diferença .............................................................................26.109,02*
*Depósito em cheques Santander e Mercantil do dia 30111116
Extrato 15/12/15
Depósito Demonstativo Diário Arrecadação ........................ .40.090,36
Depósito Extrato ................................................................. .44, 715,87
Diferença ............................................................................. 4.625,51 *
• Depósito em cheque indevido .
Extrato 16/12/15
--
Depósito Demonstativo Diário Arrecadação ......................... 220.218,41
Depósito Extrato .................................................................. 220.218,41
Envio de Tev do depósito indevido em 15/12/15 ..................... 4.625,51*
*Envio de Tev para conta água.
Referente ao total dos depósitos de 01/12/2015 a 31/128/15:
V' O valor total do depósito CEF/FTE no Demonstrativo Diário do dia 01/12/15 é de

R$ 20.056,31, mais o depósito cheque do dia 30/11/15 no valor de R$ 13.052,73
(ltaú/Bradesco/Sicredi/CrediseN), resulta o valor do depósito no extrato de R$
33.109,04;
v O valor total do depósito CEF/FTE no Demonstrativo Diário do dia 03/12/15 é de

R$ 63.181,79, mais o depósito cheque do dia 30/11/15 no valor de R$ 26.109,02 (
Santander/Mercantil), resulta o valor do depósito no extrato de R$ 89.290,81;
v O valor do depósito CEF/FTE no Demonstrativo Diário no dia 15/12/15 é de R$

40.090,36 mais o depósito cheque indevido no valor de R$ 4.625,51, resulta o valor
do depósito extrato de R$ 44,715,87.
V' Dia 16/12/15 envio da Tev para a conta água do depósito indevido do dia 15/12/15
no valor de R$ 4.625,51.
Demonstrativo Diário de Arrecadção
Depósitos Demonstrativo Diário CEF............................ 1.576.964,48

Mais o valor dos cheque 30/11/15 .................................... 39.161,75
Valor total depósitos no extrato CEF/FTE. ................... .1.616.126,23
.,. O valor total do depósito CEF/BB no Demonstrativo Diário de Arrecadação é de

R$ 1.1.576.964,48 mais os depósitos em cheque do dia 30/11/15, resulta o valor do
depósito no extrato de R$ 1.616.126,23.
Depósitos Demonstrativo Diário CEF ............................ 1.576.964,48
Depósitos Demonstrativo Diário BB .................................. 389.830,95
Saldo Total Demoinstrativo Diário CEF I BB ................. 1.966.795,43
Depósitos Demonstrativo Diário CEF/BB ....................... 1.966.795,43

Mais arrecadação do dia 31/12/15 ......................................71.100, 15
Mais retirada a menor TEV CEF PI FTE 30/12/15 ............... 1.481,36
Saldo Total Arrecadação do mês .................................... 2.039.376,94
.,, O valor total do depósito Bco CEF/FTE e BB/FTE no Demonstrativo Diário é de R$

1.966.795,43, mais a arrecadação do dia 31/12/15 não contabilizada nas retiradas
no valor de R$ 71.100, 15 e mais retirada a menor em 30/12/15 da CEF de R$
1.481,36 resulta o saldo total da arrecadação no mês de R$ 2.039.376,94.
•O valor da arrecadação do dia 31112/15 não emitida as retiradas, pois não houve
expediente bancário nesta data.
• O valor correto da retrirada da CEF/Água para o FTE no dia 30/12/15 era de R$

68.942, 11 e foi emitida a TEV de R$ 67.460,76 no depósito e no Demonstrativo
diário, isto é RS 1.481,36 a menor.

Atenciosamente,
) )
FTE
Fundo de Trat•mento de Esgoto
Este.é o
ca1111nho Balancete - Novembro/2015
ç.
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·~
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•. f t.S):e é o caminho. .
•' f!lllUJJ_..,.. -----·-··--·~···-······ .....
L-
•.. - - -
. '.«~1
rata·mento
•"' ..,.
de Esgoto, necessidade
. · , ('itransformando-se em realídade.
••• O A E - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO••• BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO - 2015. Página 01
LOCAL GERAL
5 1326010000 Remu. De dep. De recursos não vinculados 10.937.015,67 1..110. 926,81 12.047.942,48
1600000000
Rendas de Aplicação a regularizar
RECEITA DE SERVlÇOS
0,0
º·ºº
18 1600420300 Tratamento de Esgoto 14.267.264,57 1.771.778,49 16.039 .()43,
40 7600420200 Tratamento de Esgoto 1.269.058, 7 1 82.922,63 1.35]. 981,34
SOMA 26.·173.338, 95 2.965.627,93 29.438.966,88
TOTAL DAS RECEJTAS ORÇAMENTÁRIAS 26.473.338, 95 2.965.627,93 29.438.966,88
<<< R E e E r TA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA»>
··-
."' ~ t
";."•.·
1 .
• !:..-i. t.
" '"
i'f./ 'fU L d S . : :.ANTÊ~IOR POMtS • TOTAL
5801.00.00.00 Recurso Fehidro 0,00 0,00 0,00 .,,
Retenção 179.930,42 1.216,'12 181.147, H o
r-
:x:
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 179.930,·12 l.216,72 181.147,1 4 )>
Vl
SUB-TOTAi. 26.653.269,37 2.966.8·14,65 29.620.114,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Bancos conta especial l 05.606.621,63 107. 194.900,72
136.854.11 2.71
Üf
... D A E - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO••• ')ANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO - 2015.
) Página 02
«<D E S P E S A F I N A N C E l R A>»
~: '
61 3390.30.00 Material de Consumo 64.743,111 54.425,14 119.168,95
62 3390.39.00 Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídic a 850,00 1.536,38 2.386,38
63 3390.91.(lO Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00
64 4490.52.00 Equipamentos e Material Pe rmanente 684.197,00 0,00 684.197,00
65 3390.93.00 Indenizações e Restituições 1.530.749,65 110.388,76 1.641.138,41
67 3390.39.00 Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídic a 0,00 0,00 0,00
68 4490.51.00 Obras e Instalações 9.555.497,38 0,00 9.555.4.97,38
69 4490.51.00 Obras e Instalações 12.031.302,77 146.471,55 12.177.774,32

SOMA 23.867.340,61 312.821,83 24.180.162,44
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA 23.867.340,61 312.821, 24.180.162,44
«< D E S P E S A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A>»
,' .I ' •
. -cóI5iao s
( ',t ·~' ,Y•'
·T Ji UL'O$· . -. . •.:t
DOM'P.S
' . ·i·
. TO'!'.iV-;,, .
' .• . .....:;..; .· '
'L.OCAL· . CATEG.•ECÕN. 'f"~ ·iJ!
5002
Repasse de retenções diversas
Restos a Pagar/2010
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00 -n "i:1
o ::o
r- o
5003 Restos a Pagar/2011 0,00 0,00 0,00
:r
)>
0
5004 Restos a Pagar/2012 0,00 0,00 0,00 Vl z
IO
5005 Restos a Pagar/2013 0,00 0,00 0,00
5006 Restos a Pagar/2014 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 23.867.340,61

º·ºº 312.821,83
0,00 0,00
24.180.I62,44
DfSPONÍVEL

136.854.112,71 /
Nota de rodapé : Os valores destacados foram infonnaclos pelo Serviço de Tesouraria, e futuros lançamentos serão realizados pelo mesmo.
.,
••• D A E - FUNDO OI'. TRATAMENTO DE ESGOTO ••• BALANCETE ORÇAMENTÁRIO NOVEMBRO- 20"15. Página 03
QJ._

130000ÓOOO RECEITA l'ATRJMONIAL
5 1326010000 R•m. De dep. De r«11rsos não vinc. 10.937.015,67 10.519.877,4
Rendas de aplicação a r•gularizar
1600000000 RECEITA DF. SERVIÇOS

18 1600420300 Tratamento de esgoto 14.267.264,57 1.771.778,4 5.937.797,06
7000000000 RECEITAS CORRENTES INTRA·ORÇ AMENTÁRIA

40 7600420200 Tratamento de esgoto 1.269 .058,71 82.922,63 886.724,34
TOTAL DAS RECEITAS 17.344.398,88
INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação

º·
DÉFICITOR -AMENTÁRIO -3.199.384,42
TOTAL GERAL 14.145.014,46
«< O E S P E S A >»
f ~ r · / ..'
1
:T-::~ sAf.bo.. :·. ~
i-.,....;;.;...,,...;......,...,:.;-"-".;...,.,;,,..~~.:.;;;,;..;:..,;_:..:_,....;;_~.,::,..i ~.
tio'.PBRtoob \ ~~:tórÁI, . ·...·...DÚPONiV~r,::.. .

-~~~.~- - ~-.~ · ·'<,~ -~ ~~ ,,, _...
· .; -·
,. _ ,_
FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO

3390.30.00/61 1712200412094 Material de Consumo 270.000,00 o.oo 9.257,00 2lJ58<)r12 1.739,99 215.329,31 51.413,69
3390.39.00/62 1712200412094 Outr0$ S.rv. De T<rceiros - Pes. /uridi<a 1.346.500,00 6.4'.!8.207.85 7.774.707,85 253.154,00 6.939.159,83 -6.336.773,45 602.386,38 6.919.167,47 "TI "1:J
3390.91.00/63 1712200412094 Setenças Judiciais 100.000,00 o.oo 100.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
or- o::o
490.52.00/64 1712200412097 Equipamentos e Material Pennaneni. 3.756.000,00 o.oo 3.756.000.00 0,00 1.643.19'7,00 0,00 1.643.197.00 2.112.803,00
:e r>
)>
3390.30.00/65 1712200412103 Indenizações e Reslituições 1.000 000,00 641 .138,41 1.641.138,41 0,00 1.530.749,65 110.388,76 1.641 .138,41 0,00
(,/) zIO
3390.30.00/66 1712200412123 Material de Consumo 750.000,00 0.00 750.000,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 750.000,00
3390.39.00/67 1712200412123 Outros Serv. DeTer<eiros - P6. Juridica 900.000,00 0,00 900.000. 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000.00 o
4490.51.00/68 1751200431027 )bros e lnstalaçÕ«s 2.743.255,00 6.8"12.242,38 9.555.497,38 0,00 9.555A97,38 0,00 9.555.497,38 0,00 V.i
4490.51.00/69 1751'.?00431028 Obros e Instalações 16.294.216.08 18.303.176.08 0,00 12.582.033.98 0,00 12.582.033,98 5.721.142.10
SOMA 30.175.804,7'.! 43.056.519,n 262.411,00 32.464.227, l 6 ·6.224.644,7 26.239.582.46 16.554.526. 2
SUPERÁ VlT ORÇAMENTÁRIO
O, MA 30.175.604,7'.? 43.056.51'1,72 262.411.

Bauru, 30 d e novembro de 2015.
'1../1-~'1-'VVV\,
Elis Angela dos Anjos Giasone Albuquerque Cândia
Diretor Financeiro Presid. Co selho Adm. - DAE
·, '
·, ·, ..
-.. __ .,.
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DEMONSTRATIVO ANALÍTICO - NOTAS DE EMPENHO
NOVEMBR0/2015
Mõc!alídade _ · ValOr:
·:: ·
Correspondente a aquisição de 02 Dispensa de

1, 4 5 l 9/2015 CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO chapas de aço inox IASI 304, a ser 11 / 11/15 1.740,00
I LTDA- EPP utilizada na viatura 236. Licitação
Correspondente ao pagamento de
1 custas ref. A desapropriação po
30 TABELIÃO NOTAS PROTESTOS LETRAS Desapropriaçã
1218/2013 utilidade pública decreto 11185, 06/11/15 768,19
TITULOS BAURU o
Proc. 44138/2012PMB e 2 18/2013-
DAE.
i
1
Correspondente ao PAgamento de
32 TABELIÃO NOTAS PROTESTOS LETRAS custas ref. A desapropriação por Desapropriaçã
22012013 TITULOS BAURU utilidade pública decreto 11185, 26111115 768,19
1 o
Proc. 220/2013-DAE. 'TI "Q
L
1
o~
13561/2015 MARIA APARECIDA M. GOULART C~r~~~~~od:n~~io~. restituição por 05/11/15 Restituição 43,97 ~ g
~-T---~~-~~~~-t--t--+-~~ ,~
Correspondente a Processo judicial
de desapropriação por utilidade
pública, Decreto 12185, Processo
218/2013 LUIZ FERNANDO GARCIA 44138/2012 PMB e 218/2013 DAE, 06/11/15 Desapropriaçã 55.185,00
cuja área destina-se a implantação o
de interceptor de esgoto do Córrego
Madureira.
06
'J correspondente a Processo J:Jcial
pública, Decreto 12185, Processo Desapropriaçã
,220/2013 JOSÉ ANGELO GARCIA 26/11/15 55.126,50
1
220/2013 DAE, cuja área destina-se a o
implantação de interceptor de esgoto
do Córrego Madureira.
Correspondente a restituição por

4802/201 5 YOLANDE NEME pagamento a maior.
23/11/15 Restituição 33,29
1
1
TOTAL EMPENHADO 113.665,14
Total Geral do exercício 26.239.582,46

NOVEMBR0/2015
,., "'Q
NÃO HOUVE EMISSÃO DE RESERVA DE DOTAÇÃO NESTE PERÍODO o :o
r-
:r n
o
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V> zIO
Simone ~ina Bellido o

A~~/~AE
DEMONSTRATIVO ANALÍ TICO DAS DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS - FTE
Despesa Orçamentária e Ext ra-Orçamentária
NOVEMBR0/2015
'',, Processo « _,
Forn~,cedqr ,_ - ,.~ - . - .; Pesc;r/Çã9 -_ - '?-; _,. ~~:-
Data · Valor Local de ·utilização
.. .
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" ... l'. ':'~\. ~
~
':: - "';
:•
Pagaméntó '• Pago R$ · _
, tfo material
1
1137/2015 Autodiesel Comércio de Auto Peças Ltda Correspondente a aquisição de peças e acessórios 19/ 11/15 32.025,14 Viatura 133
Ford para viatura 133, E-Doe 199/2015.
3561/2015 Maria Aparecida M. Goulart Correspondente a restituição por pagamento a 05/ 11/15 43,97 Restituição
maior.
Correspondente a aquisição de cimento CP II, E-
3685/2014 Raphael Bergamini Pires ME 27/11/15 6.695,00 Obras diversas
Doc 2219/2015.
Correspondente ao pagamento de custas de () ;g

1218/2013 3º Tabelião Notas Protestos Letras Tit. Bauru cartório, referente a desapropriação por utilidade 06/ 11/ 15 768, 19 Desapropriação r- O
1 pública, Decreto 12185. ~ 0
z
i
1
~orrespondente a Processo judicial de
desapropriação por utilidade pública. Decreto
1
1
CJ)
'°
218/2013 Luiz Fernando Garcia 12185, Processo 44138/2012 PMB e 218/2013 06/11/ 15 55.185,00 Desapropriação ()
DAE, cuja área destina-se a implantação de Ih<--\ ~
r-~~~r-~~~~~~~~~~~-r~~~~-=~~~-=~~~-~~-t-~~-+~~~~+--~~~-~~
interceptar de esgoto do Córrego Madureira. v '\.:
~-41
4955/20 14 CT Comércio de Prod. Industrializados Eireli Correspondente a aquisição de 2.000 pç de união

de compressão, E-Doe 1425/2015.
03111115 2 _755 ,00 Obras diversas
:v-
-
1
134/2015 Mercalf Diesel Ltda Correspondente a aquisição de peças e acessórios
Iveco, E-Doe 2007/2015. 03/ 11/ 15 3.912,01 Viatura 130 Ç\
'
.--~~~~-,--~~~~~~~~~~~~~,~~-~,.--~~~~~~~~~~~~~~~'
Ja.
~~--,~~~~-,--~~~~~r-~~~~~~--.
1
3685/2015 Raphael Bergamini Pires ME J Correspondente a aquisição de cimento L.JII, E- 27/11/15 2.678,00 Obras diversas
Doc 2219/2015.
3792/2014 Cimento Rio Comércio e Respresentação Mataria Correspondente a aquisição de ferro nervurado 27/11/15 6.359,99 Obras diversas
para construção, E-Doe 2260/2015.
Correspondente a 13ª medição do interceptar do Interceptares Rio
4912/ 2014 Stemag - Engenharia e Construções Uda Rio Bauru e 10ª medição do interceptar do 19/11/15 146.471,55 Bauru e Córrego
Córrego água Comprida . Água Comprida.
4802/2015 Yolande Neme Correspondente a restituição por pagamento a 24/11/15 33,29 Restituição
maior.
Correspondente ao pagamento de custas de
220/2013 3º Tabelião Notas Protestos Letras Tit. Bauru cartório, referente a desapropriação por utilidade 27/11/15 768, 19 Desapropriação
pública, Decreto 12185.
lvUlL<:> '>l " u; (1 rlU\,;it;::>::>U JUUl\,;1(11 "'"'
1
desapropriação por utilidade pública, Decreto

1220/2013 José Angelo Garcia 12185, Processo 220/2013 DAE, cuja área destina- 27/11/ 15 55.126,50 Desapropriação
se a implantação de interceptar de esgoto do
1 Córrego Madureira.
1
1 Total - Novembro/2015 312.821,83
Simone rt?na
/~1~~,E
Bellido
..,., "'O
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0
Vl zIO
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAUR
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBR0/201 5

!saldo do mês de Outubro/2015 109.994.579,56
lsoMA 109.994.579,56
MOVIMENTAÇÃO DO MêS DE NOVEMBRO/l015
~~~lf~A
Aplicações Financeiras 1.193.849,44
Multa Moratória .
Parcelamentos .
Diferença a ser contabilizada .
~ença a ser contabilizada .
Diferença a ser contabilizada
1 1.216,72 2.966.844,65
Extra
lo1SPONÍVEL 112.961.424,21
"" . . . J
~-~-:~t·
AU1odiesel Comércio de Au1o Pecas Lida 32.025, 14
Maria Aparecida M. Goulart 43,97
Raphael Beraaminl Pires ME 6.695,00
3° Tabelião Notas Protestos Letras Tlt. Bauru 768,19
Luiz Fernando Garcia 55.185,00
CT Comércio de Prod. Industrializados Eireli 2.755,00
Mercatf Diesel Ltda 3.912,01
Raphael Beraamini Pires ME 2.678,00
Cimento Rio Comércio e Respresentacão Matarias 6.359,99
r_ag- Engenharia e Construções Ltda 146.471,55
Yolande Neme 33,29
3º Tabelião Notas Protestos Letras Trt. Bauru 768,19
José Angelo Garcia 55.126,50
SALDO PARA O MêS DE DEZEMBR0/2015 112.648.602 38

Bauru, 30 de novembro de 2015
Diretora Financeira
PROC. N2_ _;;~-:--~-=-i~
FOLHAS

Movi mento do Fundo de Tratamento de Esgoto di a 30 de novembro de 2015

Ba nco Banespa S/A 31.788,44 1.034,88 24.661, 93 8.161, 39
Banco do Bra sil - 2980 13 .271,91 5.730,13 19.207,24 -205,20
"""co Itaú S/ A 5 .103, 18 696,20 5 .799, 38 0, 00

'
Ba nco Mercantil 1.447,09 0,00 1.447, 09 0, 00
Banco Real 0,00 0, 00 0,00 0,00
Ba nco Sa ntande r Bra sil 0 ,00 0,00 0,00 0,00
Bra desco S/ A - a ci . 13 4.842,30 1.536,68 6 .378,98 0,00
Caixa Econômica Federal - 290 30.401,68 16 .597,95 49.818,93 - 2.819, 30
Ca ixa Econômica Federal 8 .959, 96 88 .980, 68 49.300, 00 48.640, 64
Crediserv 231 29 8 , 36 239,65 0,00
HSBC 0, 00 0 ,00 0, 00 0,00
Banco Brasil - 180.003-5 0, 00 0 ,00 0,00 0,00
Sicredi 535,99 98,73 634,72 0,00
l.f:.~~-S_O_M_A~~~-+-~~-9_6_.5_8_1~
,8_4~~1_14_._
6 8_3~,_61~~1_57_._4_87~'-
9~2~~5_
3 ._7_77~'-5~3
Bancos conta esoecial
Banespa FAFEM- FEHIDRO 0 ,00 o 00 0 ,00

º·ºº
Bras il - Fun Fix Ad Tr 0, 00 0,00 0, 00 0 ,00
CEF - Pronurb 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00
CEF/ FTE FIC Personal 106 .285 .979, 72 1.110.604,28 0,00 107.396.584,00
Brasil S/A - FTE 5.129.411,08 68.829, 77 0,00 5 .198.240,85
SOMA 111.415 .390,80 1.179.434,05 0, 00 112.594.824,85
TOTAL GERAL 111.511.972, 64 1.294.117, 66 157.487,92 112.648.602,38
Nota explicatiVa : Elaborado pela Seção de Tesouraria, deste departamento.
-o
NOVEMBR0/2015
1- "" I,~~....'°".. ! ~::~· 1·~1'"';~-;;;~~1 ;,..,,~ª

l CEF BRASIL
'031111~_ 63.955,osr----=f_~--63.955,09 75.86~~--· 0.00 1
04111/151._ _. 68.716,25 . 1 ! 68.716,25 . 8.0SMZJ.----~1
1
05/11/15 - 79 028,82 79.028,82 27.939,23' 0,00
06/11115' 42.740,06 42.740,06:
1-------t------'=-----'-'---+----+---+----=--'-'--'-i-----'-'----'-'--+--·--------'----j
39.835,23 42.770,54
~~111/15 i 61.76._1,~17-t:-- l ___--+-_ _ _6,_1._76_1~,1__7_,_l__41_.2_8_0~,9_7,_i- - º·ºº'
f-12111115 I 75 056 '451 75 056 45
··+-----61520931
. ' o 001
~~_L
i 1 1
: 11/11/15 383.889,86 383.889,861 238.051,12 118.105,29

. 1
12111115 84.749,04 84.749,041 125.164,521 o,ooJ
50.654,24!'
!
~11151 79.449,09 79.449,09 0,00

'
[ 16111115. _____g§22,55j 52.822,55 67.070,781 0,00
l ·---+I --;,______ 1_21_.1_0_5~.7_8~_9_0_.1_1~8,_21_ _ _62_.1_4_3~,2-<8,1
1
' l
17111115 121.1o5.78!
18111/151 163.150,081 163.150,08. 147.519,80 º·ºº
' i i
p11115I 42.542,55 1.216,721 43.759,27 35.969, 111 0,00!
123/111151 141.29~----+-------+1_ _ _1_4_1._29.1,461 110.934,04 _ _52.329,56
i 24/11/15
1
'
78.097.161 1
[
=i= 1
78.09 7~,_16_,__4_3_.0_4~º·~8~9_____0~·--;ºº
~11/15 171.507,90 1 !_ 171.507,90[ 118.122,241 0,001
--~
'
. 26/11115. 31.292, 17 1 1
31.292.111 _ 25.817,601
'
! 27/11/15 ,. 81.842,71:
' 1· 81.842,71;
1 1
76244,19;___8_7_.3_53_,2_9
i
~115 25. 702,931 -+·----r----2_5_.7_0~2,~93-+--_8_8._9_80~,6_8+--_1_9_.207,241

SOMA !
1 1.854,701,121 --º~·º-º' 1.216,72 1.855.917,84. 1.472.191,92 382.509,201
j3o/1-1/15 jRENDA APLICAÇÃO i 1.061.304,28[ f 1.854.701,121
i 30/11115 !RENDA APLICAÇÃO __j 49.622,531
lr_qTAL. ·----· 1 --2-.-96-6-.8-44~,-651
RESUMO- NOVEMBR0/15
!SALDO ANTERIOR -·-1-09-.9-8-6~4-1-8-,7~01
!ARRECADAÇÃO 2. 966.844_~65:
!PAGAMENTOS 312.821,83
r-·
~l:)~.!.JAL · - - - 112.540.441,§5
[3170011_5 iRelirada Snataiideiafegulanza-r----.....,--~Roc$"'8c-c.1~60~~=61
J 04/08115 [Pagto pela.CEFJAgua-FTE rest. a~~gu_ª---~--·R$ 23.1f66;4õ1
: --- :·----·-··· T . -- ··--r·-····· -- ·---~- ---·--···------,j __ --,-----------,
~
:O~SCR!MINA_ÇAO -------1--ANTERIOR _____ OEf'OSl!Q__ _RETIRADA SAL_DO FTE oBS: _______ ~
1
BANCO BANESPA S/A 31.788.44 1.034,88 24.661,931 8.161,39' '

BANCODOBRASIL 2980 · 13271,91, 5.730,13 19207,24: -205,201 1
1 1 '
!BANCO ITAU S/A 5.103,18 696,20 5.799,381 o.oolTED i
BANCO MERCANT!L 1.447,09 1.447,09, 0,00'1 ,

BRADESCO S/A -AG. 13 4.842,30 1.536,68 11 6.378,98[ O 00 Ch.008902
!:CAIXA EC. FEDERAL - 290 30.401,68 16.597,95 49.818,93: -2.819,3o!TED
íCREDISERV 231,29 8,36: 239,65! O,OOl'ch.000127
1
,SICREDI i 535,99: 98,73 f 634,72! Ch .000 972
:
SOMAI 87,621,88 25,702,931 108, 187,921
º·ºº!
5,136,89,
1
: ' 1
i
ICEF - F.T.E. 8 959,96j 88.980,68: 49.300,ool 48.640,64
TOTAJ 96.581,841 114.683,611 157.487,9_r777.53
1
!cEF/FTE - FIC PERSONAL
!
721 o 604,281
1 Re'1das Rt
--_-----
_ _ _ _ _ SOMA,
-~
106.285.979,'
1 ~~
106285979,72 ____
1 '1
,,
------T
oool
1 107.396.584,0C
.
107~~00___
1061304,28 + 49300,
1
'
1 BRASlc-FTE Adm Clássico' 5 12-!l._411,0~ 68 s2g_77L--~ 198 240,85,René~e Rs 48622 53

~···------~_O_T_A_L____~l_1_1_1_.5__1__1._97_2~,6_4_ _ _1__.2_9_4_.1_17~,_66~__1_5_7_.4_8_7,~9_2_,_1_12_.6_4_8_.6_0_2,~3~8_,______
1
DÉBITO CRÉDITO
L__ ------ -- ---
1
PA_R_C_IA_L_ _ ~__T_O_T_A_L_ _,___

PA_R_C_l_A_L_+i--_T_. O_T_A_~
_ ____,,
SALDO DO D:A ANTERIOR 1 1
!ENTRADAS 1
, 1)RECEITA ORÇAMENTÁR!A f 1136.629,74 , !
, 2)RECEITA EXTRAORÇAMEN-:-ÁRIA
1 3)RETIRADAS JE BANCOS 157.487,92
1 4)ESTORNOS o.ooi 1.294.117,66!
iSAÍDAS:
1) PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00
1
1
3)DEPÓSITOS DE ARf<ECADAÇ_ÃO~--; ----------+---- ----'---~2"-5--'-.7~0~2,~9311_ 1.294 117,661
SOMA
1 TOTAL GERAL 1.294' 117 ,661 1.294 117,66J
/DEMONSTRAÇÃO DO DISPONIVEL NESTA DATA 1
iSALDO EXISTENTES EM SANCOS JIVERSOS 5. 136,89: i

'SALDO EXISTENTES EM BANCOS F.T.E. 5.246.881,49; 5.252.018.38'
ISAL.00 EXISTENTES EM BANCOS (CONTA ESPECIAL) 107 396.584,001 107.396 584,ool 112.648,602,3!1
'DEMCNSTRAÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
PROC. NÔ. 1 DISCRIMINAÇÂQ____ _ _ _ _ _ __ ARTIGO DODIA DO MÉS f
DE TRANSPORTE 312821,83,
1
A TRANSPORTAR
[ _ _ 31108/15_ _ _ ,, !Retirada Snatanêer a regÜlar_iz_ar__ -----~-~R$.§.:160,6~
Raquel ~~é!ll1
DAE
1
NOTA EXPLICATIVA
5. Bco a BoL 8.
20110i15LanÇam_e_r_t_o_Dep-.B-co_S_a_n-:a-no-'e_r_a--rr-,e-no-r--Bo-letim FT_E_____ - - ; - - - - o 70:!

12W0115 Lançamec'.o Dep.Bco Brasil a maior Boletim FTE/Cecam ~-------=--:205:2~
_23/ 1 0/15 Lançamento BB a rr.alor no depósito Barco ~------ -C 20j
'2Bí1Cí1ó: LançamentoDep. Bco CEF a maior Boletim FTE ' -2.819.301
:IOTAL_____ -3,023,97j
,.... Apêcac:.ÍoBco ,jc) Brasi' CTE amenÕr BoLC.ecam a reguiarzar s1 s,oo;

!23/19/.~.?< Retiraca ~~:.ora ~?nor Boietím Çecam .~ regul.?rizar ··-~-~·-·~·--1 299,401
SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 30/1112015
·--------
Data Código do Lanç. Cheque Docu1ncnto Valor

30/11/2015 e TED 5.799,38
30111/2015 8902 6.378,98
3Jt1 i :20 1 5 972 634,72
Data Cóoígo do Lanç. Cheque Docv:nento Valor

27/1112015 001128 55. 126.SC
2711112015 0112S 7•36,19
27 /1112015 C Aplicação 3·1.248,00
~~~~~015-··--_..-.:-::-..-_-_-_-_..-.~= º_-=.-....-._-~. :::::::_A~~·C F~~ _ ·.:::·=·--==··=-===··====-=··-~-:::.:::_:::_:::_:::. : :_:__::::::__: :.· - =-=··=··=-=====::::~!]ltf~t~

• DEPÓSITOS NÃO LA.~ÇADOS NA CONTABILIDADE

f-711114015 608 t Acerto de lançarrenlos O 79_.~ 33
29
TOi:~c---··--·--~--~--~·----------~·-- ~·---·---~---~--==~=====-==:==·=-~---·7_[0:~r2~Y
/
/
/
1'
'.) Raquel r..1un:z Félix Pereira
Chefe Teso..irana
/'\ .
{_);-/
Raquer:l)funiz Féli::
DAE
· l:ntc.rNct----b.anki-ng cA.lXA Págína 1 de 3
PROC. N2
FOLHAS
CAl~A ------
Extrato por período
Cliente; DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Conta: 029G l 006 / 00001952·0
:J:ata: 01/12/20!5 - 09:54
Mês: Novembro/2015
Período: :!. ~ 30
Extrato
Data /vlov, Nr. Doe. Histórico va1or Saldo
ooocoo SALDO ANTERIOR 0,00 27.:62,59 e
,... 03/11/2015 257080 APL:CACAO 89. 795,00 D 62.632,31 D
03/11/2015 000341 CRED TêD 1.761101 e 60.871.30 D
s.osa,31 e
03/11/20.iS
ºººººº DEP Cr! 24H 54.802,99 D
03/!1/2015 000000 DEP CH 24H 39.088,82 e 15.7:4,17 D
03/U/2015 01>372 CRED TEV ss.03s 1s e

1 s2.J2s,01 e
03/l!/2015 001122 CHEQUE SAC 2. 7S5,00 D 49.570,01 e
03/11/2015 OOí.123 CHEQUE SAC 3.912,01 D 45.6SE,00 C
04/11/2015 226327 APLJCACAO 8.060,00 D 37.S9s,oo e
C4/ll/2015 000341 CRED TED s.059,67 e 45.657 1 57 e

05/l1j2015 447051 APL:cACAO 68.550,00 D 22,892,33 D
05/11/2015 000341 CRED TED J.092,92 e 19.799,41 D
,... 05/11/2:)15
OS/11/2015
ºººººº
233595
DEP CH 24H
CRED TEV
4.546.si e
20.300,00 e
15.253, 10 D
s.046,90 e
05/1.1/2015 325130 RESGATE 28.CDO,OQ C 2s.046,90 e
06/l1;2C:S OC0341 CRED TED 1.422,23 e 26.459,13 e

{'.
06/ll/2015
ºººººº DEP CH 24H
~;é\\); 3.413,oo e 2s.ss2,n e
8é/11/20;.S 315807 CRED TEV Ratlll~\ o!IE 35.ooo.~o e 64.BS2,;.3 e
G6/11/2015 001124 CHEQ COM? 43,97 !) 64.836,16 e
09/11/2015 425052 APL!CACAO 42.620,00 D 22.2rn,15 e
09/1!/2015 OOC341 CRED TED 1.429,21 e 23.647,37 e

09/11/2015
ºººººº DEP CH 24K 3.626,60 e 27.273, 97 e
09/11/2015 428113 CRED TEV 35.22s,1s e 63.499,J.3 e

10/11/2015 254507 APLICACAO 56.460}00 D 7.039,13 e
10/11/2015 000341 CRED TED 10.460,93 e 12.soo,os e
https ://internetbanking.caixa.gov. br/SJIBC/imprime_ extyeríodo.processa?hdnDataln... O1112/2015

!:nte.rNet----b.anki-ng cA.IXA Págína 2 de 3 ·
10/11/2015 000000 OP DINH AG 46.ooo.oo e 63,soo,o6 e
10/11/2015 DEP CH 24H 5.06o,oo e 68.560,06 e

ºººººº
: 1/11/2015 5"43275 APL!CACAO 148.890,00 D 80.329,94 D
11/11/2015 000341 CRED TED 23,ss1,12 e 56.478,82 D
11/11/2015 000000 DP DINh AG 11s.ooo,oo e 6LS21,1a e
11/11/2015 DEP CH 24H 96.200,00 e 1s?.121,!.a e

ºººººº
12/11/2015 252338 APLICACAO 74.167,00 D 83 554,18 e
12/11/2015 000341 CRED TED 3.099,36 e 86.653,54 e
12/11/2015 DP DlNH AG 66.ooo,•o e 152.653,94 e

ºººººº
12/11/2015 DEP CH 24H 56.06•,76 e 2os.11s,10 e
ºººººº
13/11/2015 563729 A?~!CACAO 98.200,00 D i10.s1a,10 e
13/11/20:5 OD0341 CREJ. TED 2.001.s5 e 112.52G,55 C
13/11/2015 000000 ::;.? DIJ\IH AG 41.s12,39 e 154 ::32,94 e

13/11/2015 000000 DEP CH 24H 7.140,00 e 16i.172,94 e
13/11/2015 001126 CHEQUE SAC 768,19 D 160.404, 75 e
13/11/2015 001125 CHEQ COMP 55, 185,00 D 105.219,?s e
16/11/2015 248142 APL1CACAO 63.141,00 D 42.078,75 e
16/11/2015 000341 CRED TED '21.515,41 e 63.594,16 e
16111/2015 DP D!NH AG 3i.s7o,ss e 95.16S,04 e

ºººººº
16/11/2015 DEP CH 24H 13.984,49 e .i.09. ~4?,53 e
ºººººº
17/11/2015 267645 APL!CACAO 155.074,00 D '15.924,47 D
17/11/2015 000341 CRJ.:D TED 5.150,63 e .!Q.763,84 D
17/11/2015 DP D!NH AG sS.248,34 e 14.494,50 e

ºººººº
!7/11/2015 DEP CH 24h 29.709,30 e 44.193,BC C
ºººººº
17/11/2015 1084C9 CRED TEV 55.24813:1 e 99.442,19 e
17/11/2015 014797 TEV MESM T 55.248,39 D 44.193,SO C
18111/2015 323074 APLICACAO 129,817,00 D 85.623,20 D
G 1,,""~
18/11/2015 000341 CRED TED ) 23.331,00 e 02.292,20 e
·, ,·~
18/11/2015 000000 DEP CH 24H 31.686,79 e 30.6:)5,41 D
if.
18/11/2015 237801 CRED TEV "~"''li'"- 92.so2,01 e 61 896,60 e
19/1:/2015 228823 RESGATE ~'l>ry:,""" <O 128.240,00 e 190 136,60 e
19í11/2015 000341 CREO T.ED 1.124,37 e 191.260,97 e
19/11/2015 DEP CH 24H l•.294,45 e 2cs.sss,42 e

ºººººº
:.9/ll/20i.5 222232 CREC TEV 20.550,29 e 226.lOS,71 C
19/11/2015 139233 ENVJO TED 145.254,83 D so.0so,8s e
19/11/2015 011230 TEV MESM T 32.025,14 D 4s.s2s, 74 e
https://internetbanking.caixa.gov .br/SIIBC/imprime_ ext_periodo .processa?hdnDatain .., O1il2/2015

l:mc.rNet----b.anki-ng cAIXA PROC. N2
FOLHAS
23/11/2015 ~38193 APLICACAO 114. 750,00 D 65,924,26 D
23/11/2015 000341 CRED TED 28.232,SS C 37.591,41 D
23/11/2015 000000 DEP CH 24H 44.Soo,oo e 6.BOB,59 e
23/! 1/2015 394720 CRED TEV 3a.201,j,9 e 45.009,78 e
24/11/2015 240215 APLICACAO 31. 730,00 D 13.279,78 e

24/l l/2015 000341 CRED TED S.99o,a9 e 19.270 1 67 e
24/11/2015 ooocoo DEP CH 24H 1:.2so,oo e Jo.sso,67 e
24/1'./2015 232395 CRED TEV 2s.nc,oo e s&.320,67 e
25/11/2015 376140 APLICACAO 137 .060,00 D 80.739,33 D
25/11/2015 000341 CRED ~ED s.s2c, 19 e 72,215,14 D
25/11/2015 oooouo DEP CH 24H 2s.6oi,06 e 46.618,08 D
,.... 25/11/2015
26/ll/2015
283870
252923
CRED TEV
APLICACAO
84.ooo,99 e
33.068, S3 D
37.382,91 e
4.313,98 e
26/11/2015 OOG341 CRED TED :.386,83 e s.100,s1 e
26/ 1:1io1s 000000 DEP CH 24H 4.030,54 e 9.731,35 e

26/11/2015 222481 GEO TEV 20.400,:/3 ç 3CL131,58 C
26/11/2015 001.000 CHEQ COMP 33,29 D 30.098,29 e
27/11/2015 244923 APC!CACAO 79.400,00 D 49.301,71 D
27/11/2015 OOC341 CRED TED 2.576,10 e 46.725,61 J
27/11/2015 000000 DEP CH 24H 6.667,85 e 40.057,76 D
27 /11/2C :i.5 236088 CREO TEV 67.000,15 e 26.942 1 3S C
27/11/2015 118099 ENV;D TED 6.695,00 D 20.247,39 e

2.678,00 :o
,...
27/11/2015 118722 ENVIO TEC 17.559,39 e
27/11/2015 315225 TEV MESM T 6.359,99 D 1L209,40 C
30/11/2015 737638 CRED TEV 49.818,93 e 61.028,33 e
$AC CAIXA; oso::; 726 01Cl

Pessoas corr; cefíciénoa 2ud1tiv2: 0800 726 2492
Cuvídoria: 0800 725 7474
he:lp Desk CAIXA: csoc 726 0104
Raq ~:mz F'lix

e
DAE
https :/iinternel banking.caixa, gov. br/SIIBC/in1prime_ext_periodo .processa?hdnDatain... O1il2/2015

Scrvico de Controladoria Financeira
PROC. N2_ _...;0--=3,__"-+-....:.....L.4~1<1 0210312016 09:44:26
Conciliação Bancária de J0/11/2015 FOLHAS Sistema CECAM
..,.....~-=----,---~~~..;;;;;;;;:;;;:=====:::t===c.l--~Pá_g ina:~
Código do Banco :1022 - Banco do Brasil - Fundo Tratamento de Esgoto
Número da Conta :5031 - 8

TOTAL 0,00
Data Código do Lanç. Cheque Documento - -- - - - - -- -- - - - -- -- - -- --Valor

TOTAL -0.00

TOTAL
º·ºº
(·) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE
Data _ _ _ _C_ô_~go do lanç. Descrição Documento Valor

TOTAL o 00
SALDO CONFÔRME EXTRATO BANCÁRIO o 00
----------------------------~
BAURU, 30 de Novembro de 2015

/
Raquel Muniz Fé lix Pereira

Chefe Tesouraria
,. Banco do Brasil
Extrato conta corrente 01112/2015 14:20:51
Cliente - Conta atual

Agência 1963-1
Conta corrente 5031-6 DEPARTAMENTO·DEAGUAE ES
Período do
Mês atual
extrato
lançamentos
OI. Dl
Histórico Documento Valor RS Saldo
movimento billlancete
16/ 11/2015 Saldo Anterior o.oo e
23/11/2015 Depcs1~0 bloq,1ead 1d útil 83.371 .369.300.096 52.329.56. O,OOC
24/11 /2015 BB CP A::ltrnn Diferenciado 71 52.329,56 D
24/11/2015 Desbloqueio de depósito 83.371 .369.300.096 52.329.56 e o.ao e
25/11/2015 Oepcs1to bloquead. 1 d útil 83.371.369.300.050 81.353.29. O,OOC
26/11/2015 Devoluç Cheque Depositado 856.300 67.353,29 D
26/11/2015 Desbloqueio de depósito 83.371.369.300.050 87.353.29 e o.ao e
2711112015 Depósito bfoquead 1d útil 83.371 .369.300.024 e7.353,29 • o.oo e
30/1112015 88 CP Admi11 D1íerenc1ado 71 87.353.29 D
30/11/2015 30/11/2015 Desbloqueio de depósito 83.371 .369.300.024 e7.353.29 e o.oo e
01112/2015 SALD O o.oo e .
lnvest.com Resgate Autom. s.181.654,42 e
Saldo Disponível s 1a1 .654,42 c
Juros
Data de Debito de Juros º·ºº
31112/2015
IOF
Data de Debito de IOF º·ºº
01/ 12/2015
Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO DIFERENCIA 5.181 .654,42
OBSCRYA.ÇÕCS:
Transação efetuada com sucesso por. J8468172 RAQUEL MUNIZ FELIX.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0600 729 5678
Koque\Q;,Félix
DAE
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2. bb?tokenSessao=O1e053aaa7933c87f2778c91 fea.. . 01 / 12/2015

Servico de Controladoria Financeira PROC. N2 03
--_..;;..::;_..L-+.'-J...i~(fo2103120 16 09:4 4:26
Conciliação Bancária de J0/11/2015 FOLHAS 9 G; Sis tema CECAM
_=.::_-=_::_~~-~--~:::::::::::;;L__J~g~n~ :_]_!_.11
=:..:..:_:_:_:_:_:_:_::_::_:_:_::
Código do Banco :2004 - CEF I FTE - Flé PERSONAL
Número do Banco : 104
SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 30/11/2015 107 .396.584,00
_D_at_a_ _ _ _C_o_·d_igo do Lanç. Cheque Documento Valor

TOTAL 0,00
_D_at_a_ _ _ _C_o_·d~igo do Lanç. Chegue Documento Va lor

TOTAL ________·--·- o 00
=º-=ªt-==a~_ _ _C_o_·d~ig o d o La nç. Descrição Documento Valor

TOTAL 0,00
(- ) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE
Data Código do lanç. Descrição Documento Valor

30111/2015 6208 Diferença na Aplicação O 4.124 71
TOTAL ~-------~~~~~~~~------------------------------4~
.,~2~
4.~7~1
SALDO CONFORME EXTRATO SANCARIO 107 .392.459,29

Chefe Tesouraria
-
~
AIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato .caixa.gov. br/sidmfextrato/Contro Iler extrato_ext.-:-.
PROC. Ne .
~--~'7F'"-- .....
~;-.,,.c"I
Código Operação missão

0290 0083 01/12/2015
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do FunriO

AIXA FIC PERSONAL RF LP 02.201.163/0001-68 03/11/1997
No Mês(%) No Ano(%) · Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/1012015 Cota em: 30/11/2015
~~1~,0_0_3_9~~11~~1~1,_60_6_0~~'~'~~~1~2,~65_7_5~~~~~~~1_1~
, 9_42_7_4_9~~--'ll~~~-12~,0_6_26_5_2~-'---'
Administradora
ome ndereço CNPJ ·da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasflia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
ome CPF/CNPJ . Conta Corrente Més/Ano olha
EPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 46.139.952/0001-91 . 006.00001962-0 11/2015 01/01
nálise do Perfil do Investidor ata daAvaliaçao
Histórico Valorem R$ Qtcie de Cotas .
Saidó Anterior 105.148.612,08C 8.804.389,331852
Aplicações 1.330.782,93C 110.836,104426
Resgates . 148.240,000 . 12.335,805726
Rendimento Bruto no Mês 1.061 .304,28C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto• 107.392.459,29C 8.902.889,630552
Resgate Bruto em Trânsito• . 0,00
C-l Valor sujeito à tributação, conforme .legislação em vigor
· Movimentação Detalhada

03 / 11 APLICACAO 89.795,00C . 7.514;584377
04 / 11 APLICACAO 8.060,00C 674,143075
05 / 11 APLICACAO 68.550,00C 5.730,826227
06 / 11 RESGATE 20.000,000 1.671 ,129604
IRRF . 0,00
IOF 0,00
""""'-10/11
{
º9 /11 APLICACAO
APLICACAO
42.620,00C
56.460,00C
3.559,378653
4.712,822106
11 / 11 APLICACAO 148.890,00C 12.421 ,3104 26
12 / 11 APLICACAO 74.167,00C 6.185,647832
~oquaiQz:FéliX
13 / 11 APLICACAO 98.200,00C 8.185,943284
16 / 11 APLICACAO 63.141 ,00C 5.260,6934 77
17 / 11 APLICACAO 155.074,00C 12.913,526984
18 / 11 APLICACAO 129.817,00C 10.804,416646
19 / 11 RESGATE DAE . 128.240,000 10.664.•676121
IRRF -- - - ... _., ____ º·ºº ---
23 / 11
IOF
APLICACAO
º·ºº
114.750,00C 9.532,84 7284
24 / 11 APLICACAO 31.730,00C 2.634,7581 64
25111 APLICACAO 137.060,00C 11.376,029827
26/ 11 APLICACAO 33.068,93C 2. 743 ,595525
27 / 11 APLICACAO 79.400,00C 6.585,580531

0,00 .
º·ºº
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamenée pel o Internet Banking CAIXA, de· forma
prátic a e segura, e b ene ficie-se de todas as vantagens que os servi ços on - line lhe
proporcionam . Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correi os. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos , v ocê contribui_· para pr_eservação do meio - ambiente!
.,
o_?:,::::.-~~"-41ii~~
PROC. Ne__
Con ciliação Bancária de 30/11/20 15
FOLHAS
Código do Banco :2021 - BANCO DO BRASIL - FTE
Código Agência :0 1963-1
SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 30/11/2015 _ _ __ _ _____ __ _ __ _ _ _ _ __5.197.625,85
Data _ __ _Código do Lanç. Chegue Documento Valor

TOTAL
º·ºº
_· d~ig_o do Lanç.
_D_a_ta_ _ __ c_o Cheq,_u_e ___D_o_c_u_m_e_n_to
_ _ _ _ __ _ __ __ __ _ __ Valor
TOTAL
º·ºº
=~=~t=;A.,...,....L_ _ _ C
_o_·d_i.go do Lanç. Descrição Documento Valor
0,00

30/11/201 5
620-=- ...c"-'e"'"rt""o""d"""e""L"""a""'
9_ _ _ _ _--'A nç"-'a'""'m-'e'--n""lo'-----------~º-------------~1-7-8'-=
. 5'7-8~4,~24
to~-- ·-· 18.584,24
SALDO CONFÓRME EXTRATO BANCARIO 5.179.041,61
Chefe Tesouraria
·Banco do Brasil Página l de l
PROC. NV_ _~_,_._..+--"""-
FOLHAS
01/12/2015 14:22:37
Extrato investimentos financeiros • mensal
Clíe~
..:. t. .o. e_ _
Açênci• i~-1-·-
Conta 5031·8 DEPARTAMENTO t.GUA ESGOTO
Mêslano refor6nc:ia NOVEMBR0/2015
S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS....:.P....;U:..:Bo.:;L;.;.IC::,.O~O-IF.,...;E_R,.,::E"='N_C.,..1A..,,.__ __,.~...,...__,,,=--=--~-r-

0111a Hlttórico Valor V•lor IRPrej. Comp. Valor 10F QLlantldode cotu va:or tot1 S1ldo colH
30/l".:/2015 SALDO ANTERIOR 476511'.',1:2 1 540.767 59Ct71
06/i 1/2():5 APUCAÇÃO 42.770,5<4 13.798.BS3014 3,099569867 1 554.556,453185
12111120 1s APLICAÇÃO 118.105.29 38 027,332499 3, 1C51!00019 1 592.593,785684
18.'1112015 APUCAÇÁO 62.743,28 2Cl.16' ,353&37 ::. 112056654 1.612755,139521
2411112015 APLICAÇÃO 52.329,56 16.781 ,276049 3, 118330206 1.629.536,415570
3011112015 Af>LICAÇÁO 87.353,29 27 .956.418001 3.124523834 1.657 4S2,t33571
30/11/201i SALDO A TUl>.L 5. '79.041 ,fi \ 1.6!;7.492,633571 1.C57 492,1133!71
Resumo do m6s
SALOOANTf~R~IO~R~~--~~~--~.~
. 7~6-6.-1~17~,,~2,_.~~--~~~~~~~~~~~
APLICAÇÕES(+) 363.301 .96
R!:SGATES {-) O.oo
RENDIMENTO EIRUTO (+) 49.622,53
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) . 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 49.822,53
SALDO ATUAL• 5.179.().(1 ,61
V1tor dl Cot1
30110/2015 3,0i33S94HI
30111/2()15 3, 12462383•
Rentabilidade
Nomé1 - - ,,...,.0-11-3
No 1110 11,3996
Úl!imOli 12 meses l:l,4143
Serviço d• Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 72!i 0722 Ouvidoria BB ObOO 72g 5678
Para deficiontft5 auoitiV05 oaco 729 0086
Raquel~ DAE
Félix
https://aapj .bb.com. br/aapj/homcV2.bb'?tokcnSessao=O le053aaa7933c.:R 7f/77SÚ·Q 1 fM (\ 1 / 1 ..... ' "" " ' . . .
f-.:R~E=
CE~B"'E=-M==o"'=s=-=o,,,.E,,..A:::UT.,..,o::o~-1E..,.s""E:-:L7'c=oM=R~c""'10r=oE,_A:-:UT:-=-::-o,.,.P:::E.,:,ç=-::AS'=LT:-:o::-:A:.::o,.,,.s,,,,P,.,R,..o,,,o,_u_
To_s_E_JO_u_sE_R_v_,1ç._o_s_c_o_N..;..ST_A_N_T..;..Es__
NA_N
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1s'""c_A_
L _1N....,0'1c
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DATA OE RECEBIMENTO !IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA 00 RECEBEDOR ' 41 -..
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0
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000 _ _ _ _~-----~-~---~------"'-='-'-"=------'
•• ,..... ... ® oo SEFAZ •<• do
INATUREZA DA OPERAÇAO
!venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contrib
INSCRIÇAO ESTADUAL i INSCR. EST. DO SUBST. TRIB. 1 CNPJ PROTOCOLO OEAUTORIZAÇ o OE uso
~~~ª·~~~---i__________________]_57.441 .o~~~..:.~~------1:5150~~~-~9 . o7~~~~~~~---·-----------------..- --·
DESTINATARIO I REMETENTE ·
NOME IR O SOCIAL CNPJ 1 DATÃ EMISSAO
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU I 071101~~--l
46.139.95210001.91 _ _
ENDEREÇO ·-------------BA-J-RR-O~l-0-IS
_T_
R_IT-0-----~--c-e_P___ 1 DATA SAJDA
RUA PADRE JOAO, 11 • 11 • 25 VILA SANTA T EREZA 17012-020 i 07/1012015
MUNICIPIO FONE 1FAX UF INSCRIÇ O ESTADUAL , HORA SAIDA 1
BAURU 1(14) 3235-6146 SP 209369773119 ~9:12 :1 ~
FATURA
VENCIMENTO 1VALOR j NUMERO VENCIMENTO VALOR ! NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR
06/11 115 i 32.025,14 !1
~ULO DO IMPOSTO
.'DE CALCULO 00 ICMS !VALOR 00 ICMS BASE OE CALCULO ICMS SUBST. !VALOR 00 ICMS SUBSTITUIÇAO !VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
JVALOR 00 FRETE
0,00 i
IVALOR ººSEGURO
0,00
DESCONTO
º·ºº 1
10UTRAS DESP. ACESS. IVALOR 00 IPI
º·ºº !VALOR TOTAL DA NOTA 43.870,05 1 ,~-
L____ o.oo ' º·ºº 11 .644,91 i º·ºº· º·ºº 1 j2.025.1 4_:
TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
I FRETE POR CONTA COOIGO ANTT PLACAVEICULO 1UF CNPJ
jNOME 1 RAZÃO SOCIAL
I
1
1 1 ·Emitente r;i
i 2 . Oestinalário L..:J SP ! !
1
ENDEREÇO MUNICIPIO
!
i UF l INSCRIÇAO ESTADUAL
1 _L_ .
QUANTIDADE lESPECIE ~:-:R'""C""A-------,1"N
"""u'"'
M""'ER""A""'ç""'=A
10--~--lr.:P:-=E=-so=-=-sR~U""T""o_ _ _ _ __ P""E""
s-=-o~ua'u1 00 .,..,1
· 1
L --~-_ 1
1 _ _ _______ __ _l_____ o.ooo o.oi:_oj
DADOS DOS PRODUTOS
--- I SERVIÇOS
CÔO. PRODUTO
! DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO
1
NCM i cs~CFO~ UN. 1 . 1
QUANT. JVL. UNITARlq VALOR TOTAL B. CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ·pcMSi
! Alíguotasl
IPI j
-
8C455804BC .: - iBARRA T ENSORA 8708309q 500! 5405 PC 1f- 1473,oo!- 1.473 ,00_ 0,00 0,00 o.o~ oj
-
oj
-·--·-~--
87083090. 500 5405 PC
º·ºº º·º~
8C455805BC - lBARRA T ENSORA 11 --1 .630,ooj _ 1.630,00 0,00 oj
·-·
õ!1 º'
º·ºH~º·º~
8C4520032FC - ÍSUPORTE 8708999q 500 5405,PC 1j _ 2_s75,001-- 2.675,00 oi
1
8C452D032GC . /fsuPORTE 8708999q 500 5405 PC 11- 2.621 .001- 2.621 ,00 - o.ao o.o o.oq oi o:
------,
87HU1151AA - JPRISIONEIRO 173181509 400 5102 PC
l
101~ 21 .001-- 210,00
- º·ºº! º·ºº o.oq oi1 o:
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C /C. N. 13.Q008Z6-:i----+--- I 1 1 1 T 1
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O F-AUL~-' ·-·-==t--= . s_P ....;--i-1+ - - -+-- -+---+;-q~
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é ÁLCÜLO DO ISS~-- .
lNSCRICAO MUNICIPAL . - - - --,-1v"'A.,..
LO ""'R'"'"T
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="o""T,...A'LÕÕSSERViÇos -· -- i BASE OE CALCULO 00 ISSQN VALOR DO llSSQN

r_ -----º·-ºº----~! _________
o_.o_o_ _ __.__ _ _ _ __ _ _ _ _o_.o_o~
DADOS ADICIONAIS
l~FOR MAÇÔ ES COMPLEMENTARES
l
! RESERVADO AO FISCO
ya1or aproximado dos tributos nacionais: 4.659,06 (14,54%), tribulos estaduais: 5.640,71 j
~7 .81%). Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO
~IMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ISS E DE !PI.PERMITE O
•
1 E-DOC Nº ='j0,q{15
ÁPROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DER$ 0,00 1 FOLHAS:__,,~-.J.
---'~..._____
$oRRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/06. li
~OTA OE EMPENHO 2423 PROC 137/2015 PREG PRES 32/20 15 UNIDADE ORÇ.
<;lABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIAS PEÇAS FORD CARGO 2428E ANO
1
:ioo9j/JAIURA..13.3_ 1DJ\WFEL!'i~ 1 --'-- ··-- ------------ · - - - - -----·-.!
_Data &11fo 1i [ _
OAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
oAr~- ~--·----- ---- FICHA Nº · - - -
PROCESSO Nº/REOUISIÇAO
05/11/2015 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2423 I 1 137/2015 61
INTERESSADO C.N.P.J/C.P.F BANCO AG NCIA CONTA
1 5590 - AUTODIESEL CCMERCI O DE AUTO PECAS LTDA. O 057.441 .008/0001-00 BRAS 6971-X 2004-4
EN DEREÇO CEP. LOCAL DE ENTREGA
RUA DR. HOISES KAHAN , Nº 47 - BARRA FUNDA - SAO PAULO - SP Ol.l.H- 040
LICITAÇAO MODALIDADE N" CONDIÇ ES OE PAGAMENTO VENCIMENTO PRAZO ENTREGA VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 32/2015 19/11/2015
ORGAO UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA FUNÇAO SUB FUNÇAO PROGRAMA
os.01-au:rnn DO PltZSlt>l:MTE & DIPENDINCUJ 05 .01.01 - FUNDO HONICI PAI. PMA 17 122 0041
PROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECON MICA AAEA DE ATUAÇAO
2094 - DESPESAS >J>KINISTRAT IVAS 3 . 3. 9 0 . 30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÀO DE VEÍCULOS o
0 4 . ll.0.00 - GERAL
EMPENHO GLOBAL 0 .P. ANTERIOR VALOR DA O.P. SALDO

3 .02514
COTA6
o 00 COTA 7
32.02514 o 00
COTA 1 COTA2 COTA3 COTA4 COTAS COTA S COTA 9 COTA 10 COTA1 1 COTA 12
0,00 o.oo º·ºº 0,00 0,00 0,00
º·ºº 0,00 o.oo 0,00 32.026,14
º·ºº
VINCULO$ CENTRO DE CUSTOS
CÔDIGO DESCl'llÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
1 ORDINARIO 32.025,14 2055 PEÇAS ACESSORlOS P/ 32.025,14
ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFIC ÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

o 1,000 CORRESPONDENTE A AQUI SIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRI OS DE
PRIMEIRA LI NHA, NOVAS FORD V . 1 33 , RP 032/2015, ATA
32.025,1400 32.025,14
46/2015 , E_ DOC 1 9 9 9 / 15 .
PAGUE-SE A IMPORlANCIA CONSTANTE DA PRESENTE e DE EMPE
Q)/_ I_\ 1.li_ 1"\ ,_

, -' 1_!i_ 1
_( ,· 1.lit
~ Slmofl!_.d tstJn1 8•11100
Funolontrlo c;J.... DU'e1o r1 d o s.c.o.
RECIBO DESPESA PAGA

RECEBI da(O) DAE - DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO OE BAURU BANCO
A IMPORTÁNCIA DE trinta e dois mil. vinte e cinco reais e quat01ze centavos
CONTA
CONSTANTE OESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N° - - - - - - --
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
BAUAu. _ __ oe. _______ _____ DE _ _ __
Nome AG
, Int:ernet::::Bank:ing CAIXA
... Página 1de2
TESOURARIA
~~ (illO
!Jóc. '\C\O,<-\ f ~S.
As. lóO.
2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA~ TEV Ass. ~.
Via Internet Banking CAIXA
Emitente: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Conta origem: 0290 / 006 / 00001962-0
· Conta destino : 0290 / 006 / 00000001-6
Nome destinatário: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 32.025, 14
Identificação da operação: TEV GOOENCIAL - MATR.=
Data de débito: 19/11/2015
Data/hora da operação: 19/11/2015
Código da operação: 00011230

Chave de segurança: CGHKCAWMX7MEXZUW
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a
transferência será feita no primeiro d i a útil subsequente."
Operação r ealizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa 24/ 11/2015

- 1
PROC. NV {) :3 "":} lf1"/ - -"" /

MI
...,.""' ......
Servico de Cont roladoria Financeira
FOLHAS 10~ --
DATA ,1 1 PROCESSO N'/REQUISIÇAO 1 FICHA Nº
OS/11/2015 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2821/1 3561/201 5 65
INTERESSADO 1 C.N.P.J/C.P.F 1 BANCO AGENCIA 1 ~ONTA
16137 - MARIA APARECIDA M GOULART
ENOEREÇO
000.000.000/0161-37
CEP.
- 1 LOCAL OE ENTREGA
PANFILO DAL COL , 1-16 - VILA I NDUSTRIAL - BAURU - SP 17100-000
LICITAÇAO MODALIDADE NO 1 CONOIÇOES DE PAGAMENTO 1 VENCIMENTO 1 PRAZO ENTREGA 1 VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APt.ICÁVEL · /O 05/11/201 5
ORGAD 1 UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA I FUNÇAO I SUBFUNÇAO,PROGRAMA
OS-DEPMlTAICllTO D& j,ao'A 1 EIOOTO .. OU: 05. 01-~llfZft DO J'RESlPl:"TE ~ Dtn>mblcas 0 5 , 0 1. 0 8 - J'tJlCDO HOMIClP>.I. PAJ!.A 17 122 0041
PROJETO ATIVIDADE 1 CATEGORIA ECONOMICA AREA OE ATUAÇAO
2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITU1 3 . 3 . 90.93.02 - RESTITUlÇÔES o
04.110.00 - GERAL
EMPENHO GLOBAL 0 .P. ANTERIOR VALOR DA 0.P. SALDO

43 97 o 00 43 97 0 00
COTA1 1 COTA2 1COTA3 COTA4 1 COTAS 1 COTAS COTA? 1 COTAS 1COTA9 COTA 10 1COTA11 1 COTA 12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97 0,00
CÓD IGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
1 ORDIN>.RIO 43,97 3026 RESTlTUIÇOES E INPEN 43,97
CONTABILIDADE
P.: \561 / l S
FLS.: 1 (')
1
Tl'ITA I T l'ITA I
ASS.: \ 9')
A'> Q7
ITENS DA NOTA
, A'> Q7
ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 o 1,000 CORRESPONDENTE A :RESTITUICAO POR PAGAMENTO A MAIOR NA 43,9700 43,97
:REF. 06/2015 CONFORME CONSTA NO AtJTOS , IMOVEL
CADASTRADO SOB NR . 5.401 .637-96
TOT.AI .ol'l <l7
__)_/ __ ') f1_1_11--12._

PAGUE-SE A IMPOATANCIA CONSTANTE DA PAESENffiO{.MPENHO
o) ,_1_,/ '< ~ 1___1tK

~
~ ~TI 1 ,,,
\
I . Be,1111·d·' Slmo~r11tln1 Bellldo Ell '{:;i•~

Funcionirio Emtt1nt1 Fu:i,<!~':!°nC~~"f"\'!;li, \íl 3 Direto clO S.C.O. Olo ro ln• ·
- 5((!/\1 .~l-
RECIBO
RECEBI da{O) DAE • DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO OE. BAURU ~~~;sA PAGA Ct rEF lFiE 1
A IMPORTÂNCIA DE. quarent1 e três reais a noventa sete centavos
CONTA
\ Ag. 0290 e/e: 006 ! i.962-~
,.;.~~·-~
'i~
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N" ç'-
CHEQUE N" ()Oj
PARA MAIOR CLAREZA FIAMO O PRESENTE RECIBO
ec/t?_1ol; ,,, QS_,_l.Ld5-
BAURU, - - - DE DE
( ~,. ~e. X- .
-
I /\..
~ .;..
Nome RG
~hefe Te~;1r11
aquel Mu z F611x Pereira ~
!:~~~~· DiiJJ3C-::r-
. 05/11/2015 - BANCO 00 BRASIL - 14:34 :59
833713693 0115
COMPROVANTE DE DEPOSITO EH CONTA CORRENTE
EH CHEQUE
CLIENTE: MARIA APARECIDA H GOlJLART
AGENCIA : 6533-1 CONTA: 18.047-5
=========== ======================= =========~=~= ~
DATA 05/ 11/2015
NR. OOCUHENTO 83.371.359,300.115
VALOR CHEQUE 43,97
VALOR TOTAL 43,97
================================================
NR .AUTENTICACAO 0.487.488.E5B .615.447
LEIA NOVERSO COHO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENlRE OUTRAS 11-FORHACOES.
'
1
05/ 11/2015 - &/1NCO DO BRASIL · 14: 34: :/i 1

833713593 0 1 1~ 1
COHPROVAN íE DE DfPOSJ IU EM CONTA CORRFIHE '
[M CllEQ!E
. L1 fttHE: MARIA Af'ARl:ClDA t1 GOULAkl
Al.iENCJA: 6533- 1 CONTA: liUl4 /·!1 ;
1
DATA 1-1:.i/llíi::'~W· i
NR. flO(;{JMfN líl ll U t l.::io9 .J00. 11~ !
VAl üt< tJll: l)Ul- 43 , 9,'
VAl. OR HJfAI .lJ,'3.'
. -· -· " - . 1
NR ./11 lfE.N"I l !;Aí;AO I! ..111.1 • 4mí. I ~11J .ti l~. ~4 : :
LEIA NO vrn~,(J COMI! crnt:i INllH 1.'li 1.1: li :tJl'lt. Nl(J'
EtHRE OUIRAS JNFüRMACf.lfS .
1
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-
111· OAE - DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO OE BAUI
~~~ S ervico de Controladoria Financeira

·- - ------- - -· --------
6ROC. NV 03 1 l _-=t
FOLHAS
- ..
/'/o i- lP7
--.. .: -· -----
-v
~
'--·----·--
CATA :ri- -- - - ---1PROCESSO Nº/REQUISIÇAO ~~--=.. ··· --f'le HA N" ·-
06/11/2015 ORDEM DE PAGAMENTO.
INTE RESSAOO
Nº 2825 / 1
li C.N.P.J/C.P.F I BANCO
218/2013
1 ~GENCIA CONTA
62
13353 - 3°
ENDEREÇO
TABE LIÃO NOTAS PROTESTO LETRAS TIT . BAUR
CEP. 1 LOCAL DE ENTREGA
-
PRAÇA RODRIGUE S DE ABREU , 4-29 - CENTRO - BAURU - SP 17100-000
LICITAÇAO MODALIDADE N" 1 CONOIÇOES OE PAGAMENTO 1VENCIMENTO PRAZO ENTREGA 1 VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL · /O 06/11/2015
ORGAO 1 UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA 1 FUNÇAO 1 SUB FUNÇAO PROGRAMA
05-Dt::PMT»ml'TO D& Á OOJ\ 1 UOOTO - Dll os. Dl - OABIXITZ DO PU&I DDftJ: ~ DEPEJIDhcnJ o s . 01 . 01 - JWDO >«J'lrllClJIAL P.u.A 17 122 0041
PROJETO ATIVIDADE 1CATEGORIA ECONOMICA AAEA OE ATUAÇAO
2094 - DESP&SAS ADMINISTRAT~ 3 . 3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA o
DESTINAÇAO DE RECURSOS
04.110.00 - C:ERAL

7681 9 o 00 768 19 o 00
COTA1 1COTA 2 I COTA3 COTA4 1 COTAS ICOTA6 COTA7 1 COTA B 1 COTA9 COTA 10 1COTA11 COTA12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULOS
º·ºº 0,00 0,00
CENTRO DE CUSTOS
0,00 761,19 0,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO

-- -- -- VALOR
>~OiL!U;{
1 1 ORDINARIO 768,19 3072 OUTROS SERVIÇOS - F . 7'8,19
~I
. ("
P..
FLS.: ~1
ASS. / \. 9J'\.,_
TnT &I ..~ .. 1 0 T()TA I 7 .I "- 7~ 1 Q
ITENS DA NOTA
1 o 1,000 CORBESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO, 768,1900 768,19
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PUBLICA,
DECRETO Nº 12195, PROCESSO 44139 / 2012 PMB E 218/2013 -
DAE .
Í CONTAB LIDADE
w:-:l,.·-I u--1i
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Simon• Cjlatlna Bellldo
Funcfonllrio E,.flMIM Fundontfto OV.l°'!JO$.C.O. Oir.tora tn•i
UCIBO
'lECEBI da(O) DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO OE BAURU
DESPESA PAGA
BANCO 1 t !=E/FTE 1
~IMPORTÂNCIA OE setecentos e sessenta e oito reais e dezen011e centavos
1Ag. 0290 c/c:..005 / 1. 962·0 i
;ONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N'
CONTA
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'ARA MAIOR CLAREZA FIAMO O PRESENTE RECIBO
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06/11/2015 ORDEM DE PAGAM ENTO.

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Nº 2824 / 1
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218/2013
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FICHA N"
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INTERESSADO 1 C.N.P.J/C.P F !BANCO AGENCIA 1 ~ONTA
16141 - LUIZ FERNANDO GARCIA
ENOEREÇO
792.711 .208-25
CEP. 1 LOCAL DE ENTREGA
-
AV JOSE MUNIA 7470 APTO 31 BI R - JD. VIVENDAS - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15090-500
LICITAÇAO MODALIDADE Nº 1 CONDIÇOES DE PAGAMENTO 1VENCIMENTO 1 PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - IO 06/11 /2015
ORGAO 1 UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA I FUNÇAO , SUBFUNÇAO , PROGRAMA
05-DCPARTM«NTO DE ÁCJOA Z ESGOTO - CU o s.01 - a.utmn DO PUUMNTE ~ D~PUmfNCU.s 05. 01 . 0 8 - l"t1Nt>O KtJNJCii>A.t. PARA. 17 122 0041
PROJETO ATIVIDADE ·I CATEGORIA ECONOMICA AREA DE ATUAÇAO
2103 - PAGAMENro DE INDENIZAÇÕES E RESTITU 3 . 3 . 90 . 93 .0l - INDENIZAÇÕES o
04.110 . 00 - GERAL
EMPENHO GLOBAL O.P. ANTERIOR VALOR DA O.P SALDO

55.185 00 o 00 55.1 85 00 o 00
COTA 1 1 COTA2 1COTAS COTA4 1COTA5 1COTAS COTA7 1COTAS COTA9 COTA10 1COTA11 1COTA 12
º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº 65.185,00 0,00
CÓDIGO OESCRIÇÃO 1 VALOR CÔOIGO OESCRIÇÃO VALOR
ORDINARIO RESTITUIÇOES E INDEN
~BILI~
1 55.185,00 3026 55.185,00
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ITENS DA NOTA
o 1,000 COE!RESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO 55.185,0000 55.1 85,00
11 POR UTILIDADE PUBLICA , DECRETO Nº 12185, PROCESSO
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44138 / 2012 PMB E 218 / 2013 - DAE, CUJA ÁREA DESTINA-SE A
1 IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO CÓRREGO
MADUREIRA , PROCESSO 218/2013.
CONTABJ LIDADE
P.: -i.
FLS.: 0
1 ASS.:
1 r
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TOT.6.1 i:1; _1Ri: nn

PAGUE-SE A IMPORTANCl-;/ONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENJ00-
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Funclonirio Emitente Fund onttlo ConJ..nle
Simon o Cristina Bellldo
Oiretore do,.C.O. ~·.~~(/lrl)dt'
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RECIBO DESPESA PA .,,
RECEBI da(O) DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU BANCO CEF/FiE
A IMPORTÂNCIA OE cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais
CONTA
Ag. 0290 e/~: ~06 I i_.~
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CONSTANTE OESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N°
CHEO@_ ~
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PARA MAIO~AEZA FIRMO O PRESENTE RE7 ; ,., ~
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~m~ .. . IMÓVEIS EÀNF.XOS DE BAURU ..· / . , .. < . " .--- . , . .·-·.... .
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. . r.J Escritura de tra[lsmissão 1por d_§sa.prop~íação iamigável que LUIZ FERNANDO ). ' ..
- ~ARCIA, e sua! "e,spos,a·, . j: ÁTIMA c f11STINA Pl::r~ GARCIA, fazem ao ·: DAÉ ~ <\. e:...
~ - · DEPARTAMENTO DE AG!:JA E ESGOT°: D~ BA~R~'.";":formaa,baixo - . .~ r--.\ \
~AIBAM qu~nto,s .~sta vire!11que 'aos13 (TREZE) dias d!o ,mês de (N.Ç>VEM.BRO .go < \ ~~
ano ~.015 (DOIS MIL E QUINZE),.. nesta cidade ~.:f__omarca' de Baur~_. Estado ,~r São :-; °\ $;/
Paulo, da Répública Federativa do Brasil,. ·neste Tab~lionatc{ sito ria'~ Praça ,: -~ -&
. Rodrigues d~ À.breu, nº. 4-28, Centro, perante- mini, A~CEDIR MUSSATO, r~'J
s~,bs~itu.to<dÓ Tabelião, que resta digita e ao .'final s~bscreve, càmpare1e@m partes ~~> .-
. entre S-!.:_ --Justas ,e . contrat~das , a saber: . de u,m . lado, como OUTORGANTES :\
. . ~e TRANSMITENTE&;) LUIZ FERNANDO GARCIA, Psicólogo, portador da cédula · de
_,. / -identidade RG ,nº. 6.376:~62~7-SSP/SP, inscrhq n()_ C,PF/MF nº. 792'.71 1;.208>?5, ~,.'\
~ sua espo~a , FA-TIMf. CRtSTIN~ PITA GARCIA, Ps_1colpga, portadora d9 céâula e · 1 1 ,~
-
1-
i identidade RG nº. 9.710.177-1-SSP/SP, inscrita .
no CPF/MF no...- 040.238.048-78,
~mb?s brasileiros, domiciliados . e residentes na ciá-áde de . São Jos~ ' do Rio_.
\ -\
\
.,. Preto/SP, à Avenida José Munià, 7470, apto 31, 81 H, Cep 15090-500, Jardim \ -r
.' ~ ·~ivendas,-.casados f)O regime dà comunhão parcial -de bens, no dia mrd_~ maio d.e .
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1.982, ç;onforme registro de ca'sam.erito feito ~ob nº. 3.076, ~Is. 176, do livro.B-48,, do ,
Ofic1ial de Regi~tro Civil do 2°. Subdistrito pesta Comarca~ e ~e ·outro lado, como "'- ,.. ·
1
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~ OUTORGADA ADQUIRENTE, " DAE "'-DEPARTAMENTO DE AGUA ,.E ESGOTO",:
~---- entidaáe a\iiárquicai do ·Municíp.io d.e Baüru, cria;!§ pela Lei 1 . 0~6 de 24 de . --,
~ dezembro de t '. 962 , com sede nesta cidade, na rua-Padre João·, n. 11-25, inscrita no
·= l / ' \ ,;../ ,'. ·. ' ' '
~ , CNPJ/.MF nº. 46.139.952/0001-91, neste ato·, representada por seu Presidente, '·....-·
º · . '-.__ . -
,Z GIASONE l.ALBUQl:JERQUE 'CANDIA_._..,brasileiro, ·casado, portador da cédula "-de '
! .·
CI j ......
identidade RG nº. '. 7,655.020-SSP!SP, in·sc.rit9i no .SP~/M F nº) 26'63'11 . 15~~34 ,

, - .. / •
.~ . · dory:iiciliado e residente nesta cidad~ , __ com endereço o mesmo da àdquirente, 1

no'meado pelo Ded-eto Municipal nº, 12.032, de 04 de janeiro de 2013,, publicado no/
'\ - · 1 \ 1 • ,
Diário Oficial de Ba ~ru , em 08 de janeiro de-2.013, arquivado neste Tabe.lionato, na J

Pasta de qfíc~9s recebidos em 2015, sob ordem 939. Os presentes são idéntiffcados · ,
pelos docüi;ti_entos, apresentado~-· ~ ~encion.?dos, do _qu~ . dou 1 fé. E, p~ps ) ../
outorgantes transmitentes, me fo1 dito o seguinte: que. sao· senhores e leg1t1mos ·
· proprietários do terreno·, sjtuado no lado ímpar, quiiheirão 6, da 1alameda dos ' 1
i
~Flocos, }interiormente .,conhecida como alameda X, .distante 18,68 m~tros -.~a'~ J . 1 1
1 '·· 1
( esquina
~
da alameda
\
dos -
Crisântemos;
J
-lcqrrespondente ao LOTE "I", DA1QUADRA . .
' .,_.,:_; . 1
·~d "1 3", DO LOTEAMENTO DENOMINADO "JARDIM ARARUNA" , nesta ·.cidáde,
[
; ~L município, con;iarca e 2ª. CircúnscriçàÓ Imobiliária d~ Bauru, com a __área de
~. ~/ 283,0.0 m 2 , descri.to ,~ caracterizado na matrícula adian~e mencionad1a;.. cadastrado na ,,.
1
<;·
:.~11 · Prefeitura,1
nó setor . 4, quadra .-+23, lote 5,_·com o valor venal ;para o presente ·~1 l
~, ,..: e xercício de ,R$43.9.19,2'4, ..e foi hav)do nos termos da matríc.ula ~-0.525, do 2°.
,: ~---~- .. Q.ficiál de Régistro de)móveis-desta Com~rca; que--este terreno _se'_ acha livre e
"J '"- ~~es!~f"T'!bar~çadq de) toâos e quaisque[. ônus, reais, fisc~i5i ou de qualqyer outro ) _ .. ~.:, 1
)~ '.'_ e~oaraço e .~ói_ pelo/_Muríicípio · de Bauru, ~~.c larado / de 1_utiliçiadr . . ~P~lic~.... pelo --, .- .. ... ··-
~0~1_: ':. ,Oe~reto:--MUJ11C1pal n_ º. 12.185, de 03 / de JUiho de.!" 2. 0-13, aut?nzado ainda· a,. . ... .J > ·'·: ·.
19'faj' ~:- · desapropripç~o conforme Processo Administratiyo' nº..44.138/12- PMB e nº =_; • :.';~.~·;~;:;,
-~1'· S:-- . 218'13~DAE,) cuja.·$rea ·destif'!a~se $ Lmplant~ção' rde interceptor de esgoto do ·. ;-- ,; }?!;,'§'\
.~ .. -~t'.:< :~.-:>1·1'·~,.,..,j·J- l·íli,~.,jj·I.í·l'11111·1 1(!líl~l lll/~ll l~~l·l~ll·1'111111·1·111·11'1 ·,.. :: . . rr.aça/~cfri~u~Scle
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~bre~i, 4 -i~~(;entro - n..:i;·u -JP:.~.~r~~l.7~1~~~-4~;~~~?/.
Fone/fax.(14)3235-8999 ' ·: '"/·,;-..~.-.
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_,.:,>1 .~·'·;'"'-'·· ·
~,•- !•'"''.l.- ........... o . ,._,4 ~-
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~ '.i~J.:1,·~;f ·~ . Córre~o\Madureir;a'; ~u~ em razã9j~· á~?rdo 'ajusta~o, eles out~~9.ànte~, 'faz.~m ~or
J ~,~; :~~:i~~~'ªn~ n~j~;lh~~:~~:=d~~ d~~,~~~1~'ª:~7~~~~~z~G~~e~:~~~~'~i~~~~'.;ª~:
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R'fS(. 18~,00 lsinquer,ita e cinéO mil, cento e oitel}ta e Cinpo, reais) , q~e recebe
)
.-:.,:~ ,:-.·,. neste ato,~por intermédio do; heque nº. Ó01125.~@tido c.~ntr§ à ag~ncia local' da ~. 1
...;::~',.: ·?· : Caixa ~conômjca F~deral (A~. 02;~0), cuja../quit~~ão .ser~ dàti'~ c~nse~ue~temente , ,,(
. .•. -_.
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·_·r.·-~._-c:~. .:·}~·L.~·.- ·~~~ :e~u;ª~~~~~~.ª~-~~;~~~~~~~~\~~ ~~~=n~:e~~~~h~~~º;~~~4f.~adq~/ente;-
~;t:~;~~ªb: 1
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.~}.E};i;
d_e noveqi'prÓ de•,2. 015, pelo Serviço \Oe Confrolador(a Financeira da
.: . _.e ·.,.:.:, (qµe,
desta forma, ele·s outorgàntes, cedem e transferem 1à adquire.nte, todo o dir.eito, ,.... i
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:·;,~/:;,i ~ - .- ~
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· aÇãc, domínip e posse, que Uriham e ~xe~clâm sóPre O: imóvel tr~nsm.ífido, para que " ;
~ ' ./ J \ '-. . -
~":'' :,:'.~; --... det~ use ....goze e livremente-disponha como seu que fica sendo de hoj'e· em diante,".
- . -- "_·-·· .. I • I • "' _.... "
--:f. }:.: ,_''fJ::,' obrigando: se\ eles ·out~rg_a~tes , por si, ~eus he}deiros ou sucessores, a, em_qualque~""1
.. '".://~. tempo, f?zerem esta trans'fnis~ão 1 ~empre. bofl, firme e valiosa ,-. ~espol\dendo pela
/ ··~ .. _.. . 1 evicção de direito, na forma da lei~·-Em ...._.. cumprimento ao disposto na Lei 7.433/85, 1.
-~... ·:·__
.. r~ulamenta<Ja pelo Decret.o 93:240/86; as partes ap.resenta1Jl' e declaram sob ':
·
.-,../? .~-·---· ... _': ~e~ponsabilidade ci~il e pet'lal, Q'-seguinte: a) - Certiaão de ,pro.pried.~de com
. ri;egàtivf de ônu~ -e ' ~lienação, expedida,pelo' 2°. Oficial do\Regis~ de' l~óvei~
d~.ta Comarç_a, que fi~n:_l arqui'@çf as neste Tabeltpnato, ~na pasta 286, ordens 166 ...
\::· '.. e 167; bk; Certidão negativa de,tributo.S municipais,-érliitida eletr:anica,mente sob
\ ~1~~ ~~j..~ ·.) "nº. 1"269586, em 0_6; de 6~ytubro .ôe 2.01_5: c(ue fica arqui~ada nest: Ta~-~lionato, na
.
_! :'_f.~:·'.:~.l.:.i_1 ~~~;~~~;;,,~~:m~~~:; ~!li~e~:õ~;ai:~·t~~!~õ':,!bi~~: tr~:;~~~;;~n"{,~id~:
.. - ---14:48:.37 e 1qB056881/2015 às 14:4~ :06) , em ú6 dé outubro de
2.015, válidas até
" ;:~.~}-"'.~::·~ 02-·de abril de 2.016, qtJ~ ficam a~quiv~das ne~!e Ta~elionat°<í)na pas_
ta 044, ordens
\ .. _·:._:_'.~:-_c_:~. ;·:' '~- '.~i._: ·~;__•.·
. 144 e 145; d) - Consultas à central de.J ndisponibi'lidade de bens_,.'em nome(dos
· ·x::, OÜTORiGANTES, no site wVvW. indisponibilidad~g.br. não eiicontrand€ nenhuma
>.:~vf·; ocofÍ!~nciá,conforme pesquisas, a ·sã.ber: 1-3/11/2015 às Q8:13:11 , código HASH:~
-~oe.·.'••_;:.·_ _4·~.-~,:_;~_: t73.f9.~~4.fe2d.f6~8: 78a4.61 b6.a775.c6Qc.953e.fy7a7, ~ _13/J .1/2015 ás.. 08:16:56, ,\
·:.".i =.~_·, -: pódigo J HASH: J fdb1 .89b8 .96~0.9e8f.a1 Oe.b4e9.f274.d243.28dc:ã?Oe; · e) - Os
1
) _s._'~-·.-•: ;_·.: ._l'._~,: J; r,~~~sa:~~;ii{~~ª~f~1?.~~~:~~q:~~=~~~i~~:l~;~:~::::~~i~~e~~~~~~(
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••
conhecimento '·d_a L~i 7.433/85, r egJ1amte1.1t.ª-da pelo Óecreto 93.240/86, e dispensa
~-_:.~-•.,;~_:.~.·:,._·~,.-·.:~-·\ (t~~~~~~~~!~~~~~!~~;~~:!~~;:t~~~~~~;~~~:~~:~~:=:~~:~:~~:~~[
.--~ expedÍda peloÍ-lnsTftuto'-Nacional\ do Seguro So~ial, cbm fund~me. nto ~o artigo 2~_7 J. .
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1
1
1
·· :·:· .: :f,parágrafo 11, do Decreto 3.:t'l48/99, de 06 de maio de _1.999, tjue)egllqnteo.1ª a Lei
... . - : , _ , \ •• ' ( • 1
1
· ~. .- . .JL~·( · ~.212/91. Finalmente, _!pela outorgada adqujrente, por seu procurador,: me foi dito ,.. 1
· .,· : ::::-.~~" que ' aceita esta 'escritura ·em \ todos os seus expressos termos. Isento do/ ·. ,
,," ;· ~~:-·:~ '. ... recolhimento po_;l.T.B.I., nos terfTIO~· da legisl~Çao municipal. A present~ transação - /
·. ".·', ::~ foi lavraçJa em,- conf9_rmidade cdm a lei municipal antes mencio,nacfa e mÇ3is o que
· . · -:·"/,:.:· 1· . consta do prdce~so administr~tivo ref~_ridd. (Ope r?ção -imobili.ãria com~hic.ada à
1
'· 1
.,;;),;/'~ _ . Receita Fede~al)_. ricam autoriz~dos· to~?s os regis~rà~ e. av~rbações de~Q,_rrentes ~a· 1
:y,;~~~:.~tt;'lfü~Zl~~1~~~~~'"n .~i~~,~~f~~IT!'~;;~.;'.2;;;;~;;fJá::~.r:;~~)~,~:t~~~.
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l'-2\TUCEll() TAIWÃO DE NOTAS EDE PROTESTO
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- AJ.CEQI~ HUSSA TQ '
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Praça Rodnsues de Abreu·, 4'=21t • Centro
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CT COMERCIO DE PRODUTOS DANFE cormi.ou: DO ASCO
Documento Auxiliar da Nota
INDUSTRIALIZADOS EIRELI Fiscal Eletrônica
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EPP
AVENIDA ROQUE CELESTINO PIRES, 234 - SALAS 01 e 02 -
O· Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.393
GJ 1CHAVE OE ACESSO
· JSIS 0917 8707 4900 0192 SSOO 1000 0003 9310 0079 9109
1
Consulta de autent icidade no portal nacional da
CAliCAIA DO ALTO, Cotia, SP · CEP: 06727185 - Fone/Fax: SÉRIE: 1
1142426356 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ porta l ou no site
Págin~ .f dé-1 da Sefaz Autorizadora -.,
NA TCREZA DA OPERAC ÁO PROTOCOLO DE Ãl!l'ORIZAÇÃO OE USO
,._ , ___ ,..,.,..._ .... ICllG_.,1
lffiVENDA 5405
RI(ÃO ESTADUAL
8125540116
l JNSCRIÇÁO ESTADUAL DO SUBST. TRl8. :1 CNPJ .
. 17.870.749/0001-9
t'KOC. N2 n ::>,. ==t 1 l.:=t/ ~
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DESTINATÁRIO/REMETENTE ··- t-L'!..~":S I 1 li
NOME/RAZÃO SOCIAL ... 1CNPJ/Cl't' DATA DA EMJSSAO
DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 25/09/2015
1fio12~020
ENDEREÇO BAIRROIOISTRITO DATA DE Er<Tll.AOAISAiDA
11-25 - 25/09/2015
l SP l209369773119
RUA PADRE JOÃO, PARQUE SÃO GERALDO
MUNiCJPIO FONE/FAX llF JNSCRJÇÃO ESTADUAi. HORA DE ENTRAOA/SAiOA
Bauru 1432356100 09:16
F.-\Tl'RA
1
l f . \ 0AMENTO A PRAZO
· . • ..U 00 IMPOSTO
-'' . __-, LO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMSST VAJ.ORDO ICMSST VALOR TOTAL DOS PROOUTOs
0,00 0,00 0,00 0,00 . 2.755,00
,.,, R OU Fi\ETE v ALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO 11'1 VALOR TOTAi. DA NOTA
0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.755,00
;\NSPORTADOR/YOLUMES TRANSPORTADOS
"-~AO SOCIAL
QUALYTRANS
1FRETE POR CO+n'A
O- Emitente
l CÓDIGO ANTT 1PLACA DO VEÍCULO UI' CNPJ/CPF
05.2 19.303/0001-13
ENDEREÇO 1MUN!CiPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. Novo Osasco Osasco SP 278137804119
QUA~!OADE
20 ls:êüs IE$sAA
l
"llMERAÇÃO 1PESO BRUTO
134,000
1PESO LiQUTDO
134,000
DADO<; DO PRODUTO/SERVIÇO
CODIGO DESCRJÇÁO DO PRODUT()'SERVJÇO NCMISH CST CFOP UNJO. QTD. V'.R. UN!T. VLR. TOUJ. BC !CMS VLR. ICMS VLR. IPI
Al.ÍQ AJ.ÍQ.
tCMS !PI
CTll"7 UNIÃO PP 20 X 20 MM 39174090 0101 5405 PÇ 1 000,t'CIJ 1,3775 2.755,00
o
'FiffrE C-oNsTGNAoo i
e ~ OuaJy Trans 1·
NPJ. 05 Z1~.~031Q_QO)~J3 !
DANFELANÇAOA .
Data: /O f
~-~Jo
FRETE CONSIGNr\DO
AQua/y Trans f
RES:ERVAOO AO FISCO
:~~: oo Nº : E DOC 14 25/201 5- COND. PGTO.: 30 DDL- BRADESCO-
~::;. : o ~g - :;, - C/C. 15-9 - LOCAL DC: ENTREGA: AL'.ffiX:l.HIFAJO e ~ E·DOC Nº (l/Z) / t\-
~:-;:._;,;_ ~;(· D.".E:- hLAMSD!'. l1A::; .r..Cf>..CIAS,
[ ... -- :ih')~J/S<-<.:S<>: 17 021-0 90- 'SEG .
N º 379- ?P.P.'JL'~ Sl\O GC:R.º.L
A SEX. D,>,$ 0 7H3:.1 AS iGHJ FOLHAS:__!:::!.J.J--~F--
I ·: ~ u;_,, utr ks Hu1 ~ 1
"
·.
OECLARAÇ O
OEQAAO par<! os devidos ftns, que o objeto CortSt1nte 111
presente Nota Fiscal foi por mim conferljo, estando
comto ltl'I quantldlde, qualkl1de e atende completlmentt
IO qw foi solfdtado, e IS exigências legats•
.J)Q 10 1!.J:_ ~
Requisitante
José Antonio Montalvão

SMER-DAE
\ 1
llt
: : : :*:::::
Servico de Controladoria Financeira f~~·
OB '::l- L1"
11tV
./
~ ./
DATA
09/10/201
ISIORDEM OE PAGAMENTO. Nº 2170f1
1PROCESSO N°JREOUISIÇAO
4955/2014
FICHA N"
61
INTERESSADO 1 C.N.P.J/C.P.F 1 BANCO 1 ~GENCIA 1 ~ONTA
15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EI 017.870.749/0001-92
ENDEREÇO CEP. 1 LOCAL OE ENTREGA
AVENIDA ROQUE CELESTINO PIRES, Nº 234 - SALAS 01 - CAUCAIA DO ALTO - C 06727-185
LICITAÇAO MODALIDADE N" 1CONDIÇOES DE PAGAMENTO 1VENCIMENTO PAAZO ENTREGA 1 VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO • 12412014 03111/2015
ORGAO 1 UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA IFUNÇAO,SUBFUNÇAOIPROGAAMA
05-D&:PAR'r»SM'fO D& ÃCICa & &JQOTO .. DA& 05. 01-auna:n DO PIU:IIDEMTI & DOIJl<>tloeu•• OS . Ol. Oe - lUMDO Ml.JN'tClP~ PUA 17 1 22 0041
PROJETO ATIVIDADE 1 CATEGORIA ECONOMICA AREA DE ATUAÇAO
2094 - DESPESAS ADMJ:IUSTl!ATIVAS 3 . 3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IHÓV o
04.il O. OO - GERAL
EMPENHO GLOBAL O.P. ANTERIOR VALOR DA 0 .P. SALDO

2.755 00 nnn 2.755 00
COTA 1
º·ºº
1COTA2
0,00
1COTA3
0,00
COTA•
VINCULOS
0,00
1COTAS
0,00
1COTA6
º·ºº
COTA7
0,00
1COTAS
º·ºº
1 COTAg
0,00
CENTRO DE CUSTOS
COTA 10
2.751,00
1COTA11
0,00
1 COTA 12
ººº
º·ºº
CÔOIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
OROINAIUO INTERCEPTORJ:S ES<;oTO
1,(" 2.755,00 2063 2.755,00
\
E-Doe n° 14 â..S {15
Fls. nº j;t 'f:> ..
TnT.6.1 nn
? "7S::S:: TnT.A• ? 71;1; nn
ITENS DA NOTA
ITEM CÔOIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 1,000 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO OE 2.000 PÇ UNIÃO OE 2.755,0000 2.755,00
caG'RESSÂO, N.F. 393, EDOC. 1425/2015.
Iº
TOTAi '7~1\ nn
"º"'~ '77i"~'i "'""""');;Jf:X'C'"f7::5

/
~ 1 lXl r_!S_ -::l'lt~~
UW1~ ~ ~ 11'
Func.tona.110 EMll•nt• Funcíona~nfu•nta Slmo,r::f.,rl•tlna B•llido
Olrato o S..C.O. ..,.A1i•t~i··
kwt ~y
tnance
RECIBO
RECEBI da(O) OAE · DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO OE BAURU
DESPESA PAGA
BANCO é:eY-\ A-6; Z,Op
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais
CONTA ~°l<Õ2 -0 .
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N°
CHEQUE N" oouzz.
_Q~ ,, ~JLJ{_
AAURU DE
ecfj04-
y-
OE
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C~•f• TllO~
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Nome RG Rk!u~I Mun tllx P•rtlra (.
V
· flts . __.'-11-'---
A!l.-,i,_,__ _ _1
i;iz90 -- Bf\llRU . ',f·

DATA: 03/l l/ ~Ul'> 1:1.1flti' lf•: ::.:. 50
lrnNINl\L. ! \110 N',ll. 1111: ~ "; f1Ul ~1179
ül~U'l\OVllN ll ill. '. NV JC' li! IJl j( ffl 'ü F

NU!i tJp( ü11. ·4::H· <'.
kEl1E Tf. Nf[:

CONPE: 0!O Bi~N< <.; 1tl·l
AGEN(f t\: ~(".11 1 ii! · Olt;, tl1N li\ DV t111!1U ! ''i·~ ·\1
NOME: Dl:f'Mll\MtJl! ..) !li ~1t 1l li) t t'.1_,Jfij
Cf•F/CNf' J: •\/, !3'1 ·1:.> ~ii~1i '11
[JfSTINl\Tfll~ 10:
COMP[: 11J ;j Bl\tKü :: v
AGENCIA: 101fi lONU1 1i\;· lll·\l11111v11:1lll1 ') '1
NOME: CT COMfP.( li! Dt ! kt'lJ'.• 1N1J L!HflL f 11 ·1•
CF'F/CNPJ: P .:i/ll ..1 1.'IH11~ ; •I:'
fl N/\t l lJ11f!f. : t•11 -;, , .fi1._, •' "' ( 1.., ·i ..,.,, :1t i->
VALOH DO O\•· .' ~H,) J1~1
. VALOR DO DOC: Z.755, 00 vnLOH fO ri11 · :· 7~;=.. 1:i1i
VA~9R TOTAL: ~ .;e· · ,,. ·:!' ,.;:, '.i\,'-. !,\.... Z.755,00 ..
;.~: · · \1i1 r:__ -;··~ ; ~·-), :. r~N ~'.r. V1\l OR íOTAL POH D fl H'.!J.
VALOR TOTAL P.OR! EXTENSO: ·i(·, ~;,\•:·t;: ::;,~·'i:'' t 1 ·ih.>1.iltW• r 1 ll~t1 1
ll\11', MI!. f \ [ l! ; t : k~l\I\ .
DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS
l)IJJENT l l f\C !\•I
AUTENTICACAO CffK"JU(Hl;.'(li'li'. ;,1 ,,, ,\1: . ~ ·1
CEF0Z900311Z0151 79766~0Z4Z9 Z.755,00RD1100
,. .. ,_ .. .. . . .. ~ .. . . .: 7'.i'.:d"J
VALOR~ ÊH DÚff!RO;": .. ·' :~.. <::';;.·.~::- ..·:'. .;:; ·, Z. 755,00
• )o• :~ t :, ;.:.~ -r· )' . ·~ l ~Ji ·, . · :.·:d' O VALlil\ 1i,,u.,.,J ~J 1!J.) 1· ; • /-:!: ~, [11·,t·íiN1 \/r 1 l '1\H/\ ',l\()llf
O VALOR.. TRANSFERI DO FICARA OISPONlVEL .PARA: SAQUE 00 Ut~llN111!1l \ l11 Nt\ rlilN!lh !Jd i1 !ri 1.1111. ~l •.illiN ll i\O
DO: DESTINATARIO NA HANHA· DO ·DIA UTIL SEGUINTE AO [lA F. HI · .~r\ú 111 .< 1~1(
' DA EHJS~AO oo.ooc " .·" ... .'; .'. ,· :""' .::,,~'."<•Ir;::;
{\ U\l XI', Nl\ü ',! !'li il 'i ·d l'.1\1/i 1. 1'l l 1\ ~li N1.1I{{\ PU N(\(;
fSERÂ RESPO~ISÃVE'.'tt'PELil' 'DEHORÃ'ou NAO
A CAIXA ;>NÃ<
1
CIJHPHlMIN f•! 01~ il ;~\N'.11 W Nl ~,\ 1M W 1ii\'1 !1[
· CUMPRIMENTO: DA TRANS~ERENCIA" EM RAZAO DE lNfO!lM11Ult~ IWvH:\1. f::\'.
. INFORHACOES INCoRRETAS''.'" ,,,,:.. '~"·' . ·
·:·.· 'tt?i~t,~·rm~ !:l1 ·· . : ··. . ·- i-t~ · ;! , ..... v·.··~ f lnfü!' llklClll?~. n :d.::i;.. t.,•:::, :u•J.c· ~ f.1:1·· ·, 1: 1! l l1~i,; :,
Informacoesi;~ recl a1nacoes :r•Sügestoes e' e 1ogios ',j1( i..1~ 1XA Í'll1~:11 ?~'.f, '" l1l
··,u;::;:t:"t::;._~~:; SACCAIXA.0800<1726' 010(·..-,. e Ou·1 id.:.: 1"' ,LJ U\lXI\: \JfülO 7::-5 7{14
---·:~~Ouv.i dori a da, CAIXA:- 0a00S<n5{ 7474 l!lii;lU . Cil 1 •.d ~•)\,' . hí
...__...n•~·;.;, ~:~;~;J · 1u1u111.cajxâ,"'9õv~ br l;;,!j;:; . .
''''"~i}~~t}~ t,). . ' 2t-,·;:~~;(~ ;;}~'i·~~!·~~!/••i•;
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Regina Aparecida Soa,es
Divisão Financeira \ ~
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J;,-· CEBEMOS DE MERCA LF DIESEL L TUA OS PRO D •T~~ "~··~TANTES DA N O TA FISCA L INDICADA AO LADO
,/o NF·e
PROC. Nt 0 ~ 1"
.. 8683
]°''TA RECEBIMENTO , IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA 00 RECEP TOR
' -::r /· - / Série 2
11 i.,'
----
FOLHAS \./" FL 1 12
MERCALF DIESEL L TOA DANFE
RODOVIA MARECHAL R ONDON, S N, SUB OE BAURU

17022·531 BAURU SP
Occun>• nto Au xiliar d
No:a Fi5""1Eletrõnic.a
O • ENTRADA
1 ·SAICA
[!]
1
1!1111111111111~11~lllllll11~11111111111111111111111~11~ Ili íl 1111111111
Telefone(14) 33 12-2500 CriAVE OE ACESSO
Nº 8688 351 5 1004 8079 2400 0589 5500 2000 0086 881 3 44 94 4060
Série 2
FL 112
NATUREZA OE OPERAÇAO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209297062113
lINSCR.EST.00 SUBST.TR16UTÃRIO 1CNPJ
04.807.924/0005-89
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO OE AUTORIZAÇÃO OE USO

135150618147448 05/10/2015 0 9:13:15
DESTINATÁRIO I REMETENTE ... '
.. -· . -~-·, :; .. ~ ..
~·
' . ........ - • :: ~-: •. ,-., ...···;- ':- .-;
. ·~( _..
' t~' <.. I' ~ -.. : ·.-· .., ,.
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CP~ DATA OE EMISSÃO
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOT O DE BAURU 46.139.952/0001-91 05/10/2015
ENDEREÇO BAlilRO I DISTRITO CEP DATA SAIDM:NTRAOA
RUA PADRE JOAO, 11-25 VL STA TEREZA 17012-020 05/10/2015
MUNICIPI() FONf/FAX Uf <NSCillÇÃO ESTADUAL HORA. SAÍDA / ! NTRA.DA
BAURU (14) 3:06-11 02 SP 2093697731.19 09:12
A ...__... ....... 'lo, .....'
-~ . . . . ... z.
z..012.01
. JUtO 1
.1. 0 Ull'05
CALCULO DO IMPOSTO ~ ·· .. '" ' .. .. .. ..

eASE DE CALCULO lCMS ! VALOR ICMS BASE CÃLCl.ILO :CMS SUBST~IÇÃO I VALOR ICMS SU8S~i';VIÇÃ0 1 VLR 1.PROX TRISl."TOS (LEI 1~.7( 1/20J 2) VALOR TOTAL 0 0 5 PRODUTOS
VALOR 00 FRETE
1.861, 13
VALOR 00 SEGURO
335,00
O!:SCONTO 1
º·ºº 1
OUTR.<S ücS?õ.SAS AC:OSSORIAS

º·ºº 1 VA~Oi< 00 IP1
1.397,71
VALOR 1 OTAL DA NOTA
3.912,01
º·ºº - - 0,00
- -- . -· - - ••W
0,00
-~n-.. · -· J"f',Y~ n
º·ºº
.
1
- º·ºº 3.912,01
' • "'"'TJ"'?<t.-
• ';l.jp-;_.1'
TRANSPORTADORNOLUMESTRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL IFRETE POR COHTA
t
1 • DESTINAT
l CODIGO ANTT 'PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTAOU"l
OUANTIOADe 1 ESPõCE l .VJAACA NUMEilAÇ.\O 1 PESO aRLITO PESOLIOUIOO
... :
. - .- ,.,... ... .- .. .... .. ....,..
- .
11!";..· io-;
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS " "
,,
i "
CôOIGO OOS PRODUTOS DESCRIÇÃO 006 PF.OOUTOSISERv:ços NCM/SM CRT CST CFOP UN Q'iO!: Vl. R UNrTÂRKl VLR 70TAL OESC. BCICMS V'L.R ICMS ~·"'
VLIUPI ICMS
'~"I
IPI
17042931 PORCA M1 2 X 1.25 73181800 3 00 0 51 0 2 Pc 2.000 6,8070 13,61 13.61 2.4' 16.0.
Vir aprox.tributos P.S 4.96
(36 .4800%) Fonte:
7139053 HASTE ROSCADA TEM PE RAO 73161900 3 000 5 102 Pc 1,000 42 ,3300 42,33 42.33 7.82 1a.o
Vir aprox.trlbUIOS R S 15. 44
(36,4600%) Font~ :
171 7 BUCHA ELASTiCA DE ACO/

VI! õprc.x.trit>utos R S 61B,61
73261lOllO 3 000 5102 Pc 6.000 300,8658 1.805,1S \ .805,19 l24 ,93
'ª·º
(34.2800%) Fonte:
"''~
•004 13 CORPO FILTRO 8<2111999 3 060 54C51 Pc 1.00C ( 17,5230
V~ aprox.tributos RS 122,33
(29.30CO%) Fonte:
1502104287 PIN O ROSCADO E XTR ~M tDA 7 3181~J 3 060 5405 2,00C &2.7300 125,4
Vir a prox.tributos R S • ii.76 Pcl
(36,4800%) Fonte:
98413967 CALCC PA RA MOLA AUXILI lt70829511 3 0 60 5'.05 Pc 2.000 420.~57C
e-40,5 11
v~ ª'"º".tributos R S 2se. i 2
(3•.2800%) Fo nte :
2992261 FILTRO DO S ECADOR OE A 8-4219999 3 260 5405 Pc 2,000 116,025() 232,05
,,
500055322
J
Vir a p<ox.trlbuios RS 101 .86
(43.9000%) Fo nle :
503120785 CONJUNTO FIL TRC O L EO 8-4212300 3 260 5'05 2 ,0001 65,722ú 131.4•
Vir aprox.tributos R S 58, 72
(4 4.680 0 %) Fonte:
503120786 FIL TRO OE CO M BUSTIVEL 84~12300 3 260 5405 Pc 67,4&20 134,9E
Vir a prox.trlbutos RS 60,30
(4 4.6800%) Fo nie:
!>040771 H ROLA M EN.T O SKF OIA M . 25 s.e21010 3 2 60 54051 pç 2.oooj 84,47101 16e,94
Vir ap1ox.tributos RS 8 1.4 1
1(48.1900%) Fon te: i 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DAN FE LANÇADA l1
Data: {O { Y°' E·OOCNº ~O z/!f 1
:J 2
~~rio FOLHAS:_ 11
1
,\
DECLARACÃO
DECLARO para os devidos fins, que o objeto constante na
presente Nota Fiscal foi por mim conferido, estando
correto e111 quantidade, qualidade eatende completamente
ao que foi solicitado, e as exigências legais.
Data '-L5- IliCD
Marc\o fabiano.Mis;on
Olretor serviço Manu
v1at MaQ e Equlp
D~E
ATESTO O PRESENTE DOCUMENTC;

PROC. Ne
f'r8 FOLHAS
•TA 1 PROCESSO Nº/REQUISIÇAO FICHA N"
~/10/201 si ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2422/1 134/2015 61
TERESSADO C.N.P.J/C.P.F ! BANCO ! AGENCIA !CONTA
3552 - M!:RCALF DIESEL LTDA. I 004.807.924/0001 -55 237 2450-3 12.887-2
~DEAEÇO CEP. ' 1 LOCAL DE ENTREGA
JA JULIA toaRIA GALIZ'l'A Nª 679 - NOVA TEMA - SUMAJU: - SP 13119-040
CIT AÇAO MOOAUDADE N" CONDIÇOES DE PAGAMENTO 1VENCIMENTO PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
~GÃO PflESENCIAL • 3l/2015 1 03/11/2015
RGAO UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA 1FUNÇAO1 SUB FUNÇAO 1PROGRAMA
f-DJE.PU'!AlCN'TO D~ Íi.tRA. E SICM)TO • D.u
105 . 01 -a.~1"1 DO n.&IIODl'l'I. 1. D.&P.r.rmbtCIM 05 . 01.01 ... IVMDO MOllJCIPAL PMA. 17 f22 0041
ROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECONOMICA AREA DE ATUAÇAO
09 4 - DESPESAS ADMINISTRATlVAS 13. 3 . 90 . 30 . 39 - MATERIAL PAAA MANUT.EKÇÃO DE VEÍCULOS O
ESTINAÇAO DE RECURSOS
4.110 . 0 0 - ~E:RAL
nvo NAO FINANCEIRO
~SSIVO NAO FINANCEIRO
JIPENHO GLOBAL O.P. ANTERIOR VALOR DA O.P. SALDO

3.912.01 o 00 3.912 01 0.00
COTA3 COTA4
JTA 1
0,00
I COTA2
0,00 I 0,00
VINCULO$
0,00 I
COTA5
O,to
I COTA6
0,00
COTA7
0,00
! COTAS
0,00 I
COTA9
CENTRO DE CUSTOS
0,00
COTA10
3.112,01
ICOTA11
0,00
I COTA12
0,00
)DIGO DESCll.IÇÃO VALOR CÔOIGO DESCRIÇÃO VALOR

3.912,01 20615 PEÇAS ACESSORIOS P / 3.912,01
:: _r,/'\r ,. ') ".\ (\f'\ \ /j

. .. v'.J 1.ol ~ ~:J_J__.
J
~!'. 'iº .. - ºº--~-
Tf'\TAI TnTAI
ITENS DA NOTA
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
'"' CÔDIGO
o 1,000 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
CAMINHÕES rvECO V. 130 TECTOR . RP 33/15, ATA 45/15,
3.912,0100 3.912,01
SOL. 284/iS, E_DOC 2007/2015.
I~
TôTAI '\ Q1?.01
'b ,J.Q_,_J{__ PAGUE--S~-~-1;_pº_1\R_T;_~-c~-C-ONSTANTE DAlR~~

-~_;_E_r_(E_N_r_;--_
~~ ~'6 /ír'Y,,'
Simone c.f.ííM Benldo ..@.'l•i'rke11 do~~y
cionirto Emitente Dw.tora i68.c.o. /utret't.._flna~,...,.v~
:1eo DESPESA PAGA

;EBI da(O) DAE ·DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU BANCO
1PORTÁNCIA DE trés mil, novecentos e doze reais e um centavo
CONTA
~STANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº - -- - - -- -
lA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
IRU. DE DE
e •f• THoil/1rt1 V
RG R fquel Munfz Félix Pereira
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AGENCI A: K'.9U (;f ': ~1~.l~· : (•r1IA [ii.' 1-1\Hll)J•ít.> 1:1 1AGENCIA: '-.-0290 ··-OP:·0-06- tóNTÃ.:ôV: ·aooêt962-0
NOMf: DEf'ARl AMtlif (1 lt:: ti!. JJt; f [· '.:t;•.: Ti:; ·NOHE: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
CPF ICNPJ: -\6 . l :;•:; . 'i~-2 : líl1fJ ! ·•1
- DE STINATARJO:
lCPF/ CNPJ: 46.13Ll5'1.0fi0.1.=-Ç,l.__ _ _ -
1DtsTINATARIO:
COMPE: 018 {1ANCC<: ,::3;.· COMPE: 018 -BANCO: 237 ~- _
AGENC 1A: :'.4'.i0 Cütfü\· L\' ~m;l(/IJtl l .'l;rC -:· IAGENCIA: . z4s0;;":coNTA~.DV:\00000012aa7-Z
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NOME: MERCALF D!C:,ti_ Ll f1C;
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(UMPRfMENT0 iJl-i ~i~iitLf EHL NC J A t M l\AZs'lf• '.lt 1 CUMPRIMENTO -DA TRANSFERENCI A EH RAIA.O DE .
!NFORMACOE'.. lfHiilf;f JA'.' . INFORHACOES INCORRETAS.
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. ·. Ouv1d.x i (·j <.:..~ t AlXA i~!~:Ol1 7...'S í,t?ti
1 Ouvidoria dà~CAIXA: · :-0800 725 7474
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Cimento Rio Comercio e Rop. d• Mat. do Con•t. L1 1

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- Rua Schobeil, 00510
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CEP : 13.505-830 1 - ENTRADA i 2 1 35-1510.· 62526876000123-55-001..0Õ0044194-100241123·1 1
Fone: 19 3535 4141 Fax- 19 3535 4242 2 • SAIDA L__J
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(:\,\eço.,) ~ Nº 000.044.194
Cn.\""°" e.co:--.c~v.:.a.., ~onsulta de AJJ\enticidade no pÔrtai' nacional da NF-e :em:
Serie: 001
~· .1,.0\'"\0. Folha: 0 1101 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
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- Na1umada Opet~o ·Coi~i':sO CG~ . -- - - - - - - - Pre1oco1oaeAu10(>11~deU>0
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46.139.952/0001-91 29/10/2015
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r Endeteço - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 8atrrol0istrito - - - - - --- - -- - - - - CEP · - - ------ - - - 0111SaidllEntrada --
: RUA PADRE JOAO, 11 25 VILA SANTA TEREZA . 17.012-020 :: 29110/2015
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.. RESERVADO AO FISCO - - - - - -- - - ·- - -,
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DAS ACACIAS, 3-19 • PARQUE SÃO

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l C:IMDITO: ICMS P.ECOUflDO H.\ F'OHTt cowro»tt PORT . CA'f 06/U
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Eng .ª cimaí D. B. Paes

Divisão de Planejamento
DAE
Servlco de Controladorla Financeira
CATA PROCESSO Nº/AEOUISIÇAO
19/11/2015 ORDEM OE PAGAMENTO. Nº 2593 / 1 3792/2 14
1INTERESSADO BANCO AGENCIA CONTA
111978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAT
ENDEREÇO LOCAL OE ENTREGA
RUA SCHOBELL Nº 510 - DIST~ITO INI>US~IAL - RIO CLARO - SP 13505-630
I LICITAÇAO MOOALIOAOE N" CONOIÇ ES OE PAGAMENTO VENCIMENTO PRAZO ENTREGA 'IALIOAOE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 1151201' 27/11/ 15 CONFORME ATA
ORGAO UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIOAOE EXECUTORA FUNÇAO SUB FUNÇAO PROGRAMA
05 ... DJ:JMTNClllTO D& ~E J:SOO't'O - OU OS.01-GAJl~D 00 JU:IItlDl'T:E E DIJ'CllDÜiCIA.I OS . 01 . 08 - l"UHOO WONICIPU. •A.A>. 17 122 0041
PROJETO ATIVIOAOE CATEGORIA ECON MICA AAEA OE ATUAÇAO
2094 - DESPESAS AOMINISTaATIVAS 3.3.90 . 30 . 99 - OUTROS Hl\.TERlAIS DE CONSUMO O
OESTINAÇ O OE RECURSOS
, 0 4 . 1 10 . 00 - GERAL
EMPENHO GLOBAL 0 .P. ANTERIOR VALOR OA 0 .P. SALDO

6.360 00 000 6.359 99 o 1
1COTA1 COTA2 COTA3 COTA4 COTAS COTAS COTA 7 COTAS COTA 9 COTA 10 COTA 11 COTA 12
0,00 0,00 0,00
0,00 1 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.351,tt 0,00
VINCULOS CENTRO OE CUSTOS
CÔDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
1 ORDIN IO 6.359,99 2067 MATERIAL P MlUIUTZNÇ a.359,99
E-Doe nª ill._~ ol S
F!s. nº A5-\{J
ITENS DA NOTA
1 o 1,000 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO NERVURADO PARA 6.359,9900 6.359,99
CONSTRUÇÃO , N . F . 44194 , EDOC. 2260/2015.
_!:}!___; \~ ~°''~'~
~~~~
tu,1~
Funclon•rio Emitente JFunclonj rlo Confe,..nte
RECIBO
RECEBI da(O) OAE ·DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
A IMPORTÂNCIA OE seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa nove centavos
COHST~TE OESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº - - -- -- - -
PARA MAIOR ClAAEZA FIAMO O PRESENTE RECIBO
BAURU. _ _ _ DE _ _ _ _ __ __ _ __ _ OE _ __ _
Nome
t 'Conta.CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consu lta/transacao/transferencia ...
,Alo •
0_~--.:...~...L...il-....~ TE SQ U RAR 1A
PROC. N2_ _
LF:..:O:.;L:.:.H.:.:.A=S=====sr!::==::JIP~t~i;~0 hS.
Pls. ::.."'° ·
2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa
Ass. *-·
!Emitente: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Jconta Origem: 0290/ 006/ 00001962-0
jconta Destino: 2910/003/00000403-8

!Nome do Destinatário: CIMENTO RIO COM E REP DE MATER
!valor: · IR$ 6.359,99

~ntificação da Operação: NF44194 ·
loata de Débito: !27/11/2015

1Data da Operação: j 27/ll/2015
1Código da Operação: !00315225
!c have de Segurança: lzKl ER04JAMHQJ9UU
Operação realizada com sucesso .

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de 1 27/ 11 /2015 16:29

16/11/2015 Usuário: 43.21 8.957/0001-11 - NF-e - Nola Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
. ... . NLim~ro de: Nola

~
:.
~.
····: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO .___O~O~Q,O 5_21 3 _
SECRETARIA MUNICIPA L DE FINANÇAS Data e Hora d0 Emissão
16/11/20 15 13:24:43
NOTA F!SCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código do Vori iica.~ão
RPS N° 202558. emiLi do ern 16/11/2015 FSNU-D BLD
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 43 .21 8 .951/0001 -11 Inscriç ão Municipal: 1.063.650-1
Nome/Razé'.\o Social· STEMAG ENGENHARIA E CONSTRU COES L TOA
Ender&ço: AV BRIG LUIS ANTONIO 03530, CJ 11 , 12 E 21 - JARDIM PAULISTA - CEP : 01 402-001
Munic ípio: São Paulo UF: SP
TO MA D O R D E S ER VI Ç OS PROC. Nll_-.;:;...,;;:.--'-+-"-+-::i-.....-,I
i•loin•·/Pazáo Social. DEPTO. DE AGUA E ESGOTO DE BAURU
•:r F/CNPJ:
1
46.139.952/0001-9 1 Inscrição ~~~~-.:$===========~
Er1.:l<::ri?ÇO RUA R PADRE JOAO NR. 11 -25 -V. SAN TA TEREZA - CEP : 1701 2-020
Municiµio · Bauru UF: SP E-mail: -----
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

-•·•··--..·.... .a:..ih~"·""-- u y
Ob c<: 05 5 00 Ve cto: CON E' . CONTRATO 1
I rn;iot:t . c occ:es p .a 1 0. • :ncc!i.-;."i·), i.:efec:ent:e à c o nstc:u çt;o d e i:ub ulaçô es S .P.t: . 1 )~i\E
in cecc e p t o cas d e e s g o tos ~a Ri o Baucu Tcec h o - 2 e c ó c :ego á gua P. _Q_L1 -: 2 - 1 2
C·)~~ ~' ~id ci, nas 1~er·;i i:: n 5 ,-: Lr;.oita e e s q ue r da de ambos , em con fo t:m id ade
ç.-,;~ o ·1i:.í103tO no rr oj (·; : o e:,ccu ci vo Anexo I do conr. ra t o n º ó 0/ 2 014
- ~;;-..:.; · ~ 'J l, E::.ii~<d o:i ri-:·,_, r:T,':ncia <1 u blica n c 0 1 R2/~012. D.
1 . i ~'.aV~\··~:; r ·;all:-:.::.i.:! ·,:;~ ! \l·· Mu i1icip i v de n aucu/se
! L«.:; ê i .;:.,;k•: :Z r5/ 0 ü /2Gl 5 a 25/00/::!0 1 5 - AGUA CCMl? P.!Oi\
1.;:;._. :. · ~ :>:?.~-:a o d o I NSS, cu rd ..:i t::ne êt C:t . 17õ, in ciso II d <i. I.N. ME'S/ SRP
:J Jo:.: J. ;J/ 0 7/?COS, e ::suús a lte cacoes ( I. N . RE'B n . 0 9 71 Seçáo XIII
11 . ''
1\c:: . L:I';, incis•) I I C..::: 13/0 9/2 0 09 )
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TS~l·;2N d ev i d o pe l o 'l'o rn,1coc d ·~ Sec: v iço .
Ba nco d o Bra s il 3 /A
J\G. : 6 81 0 - 1 - e ir: he i t:os E'e d c:oso
C/C . : 5 . 53 O - 1
- - - -- -------
VALOR TOTAL DA NOTA:; R$ 46.727, 18
··-- 1r·1ss_~--1-- ll<RF-(R$) CSLL(R$) COFINS(R$) PISIP.l\:~EP (P.) )
Cóc!igo r!o Serv;ço

01023 - Execuç ão de obr as d e c onstr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.
Valur Total l1;Js Deduções (R$) 1 8as~ie Cálculo (R$) Alíquota(%) V~lor do ISS (R$) Crédiw (Vi) 1
--- º·ºº 46.7 27 , 18 2,00% S ?, ,~ 934.Sd
º'º-º-l
Nurn.:ro lnscriç;,c; dCi Ob1~ Valor ./\proxirnoao dos Tri!iulüs t Fcn:c 1
!
OUTRAS INFORMAÇÕES
; i) :,: ;t~ t~FS-r, ioi cn::trc::: r;:,'.;í'::;ldc· na Lei ri' 14 097/2005: (2) O ISS d0sta NFS-e & devi do FOru\ do Municip1ei de· São
C(•O!l
P·-:ulo: (3) Es11;1 NFS-·1 n ~io g.Jr3 r;rridi:o. (4 ) Esta NFS-e substitui o RPS N° 202558. emitido em 16/'1112015: (5) O ISS r!osta MFS-
o S8r >\ ;<ETID•) p.;,lo li:lmwlor Úl' $,;1 vi 1~c1:
l 1t:ps://11fr..wr.fr:i turn.sp.gov .hr/.:;onlr i bui nlrJnrn;ipri nt.aspx?i nscri eao= 10636:'°1 &nf= s :11 :i&vflri ficacoo= FSNU D BLD 1,11,
./
. DECLARAÇÃO
!no presrrte d\lt:!l'1!·;"~0
1
DECLARO p.:ira os devidos fins, que o objeto constante
fisc2! fci por mim conferido,
11.i C:STO O Pkl!SENºll: OOCU"'t:NTO
estando r.r:rrc:: :r ·? ,. :; ..-.:' t· ::..,.Ji:-, qL1alidt.de e atendé DATA ! (:,-. /..!..!_/ Lq/ r
compietarn·:·.·'·,, ·: · ~ ·: ... ....... i .. t'J, .:: úS ~:..ii;iências legais. DIRETORIA
OIRETOP. RE;;:S:;;P:;;:O;;'.NS~V=E~L~""9r__
~ us~- l.'> ,. ·.. .; D Estoque En . Nucimar D. B. Paes
DATA: / l- J I ' / leu~ Divisão de Planejamento
Seção:~~~··· · ··: ··---~ .f ~~:::J k DAE
Assinatura:
...__ ---· t..i .-'UA --" --
g.ª Nucimar D. B. Paes
DAE
16111/201 5 U suár io: 43.21 8.957/0001-11 • N F·e · Nota Fiscal Eletrónica de Serviços - São Paulo
, - Número da Nots
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 0000521 2
..SECRETARIA
. . .MUNICIPAL
.. .'
DE FINANÇA S Data e Hora ele Emissão
16/11/2015 13:24 :4 3
.NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código dr; Verificação
RPS N° 202557. emitido em 16/11/2015 PELU-IPR S
70151i 160432'189570001 11
CPF/CNPJ: 43.218.95710001 -11 lnscriçé'.lo Municipal : 1.063.650-1
Nome!l(az{io Soci 81: STEMAG ENGENHARIA E C ONSTRUCOES L TOA
Endereço . AV BRIG LUIS ANTONIO 03530, CJ 11 , 12 E 21 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01402-001
Município: S ão Pau l o UF. SP
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razéo Soci81: DEPTO. DE AGUA E ESGOTO DE BAURU
CPF/CNPJ : 46.139.952/0001 -91 Inscriç ã o Mu ~G.--N2
~~~-%'-t-"-..:...p.,_.i:;_
Endereço. RUA R PADRE JOAO NR. 11-25 - V. SANTA TEREZA - CEP: 17012-020 FOLHAS
Município Bauru UF: SP E-mail. -· · · ·
CPF/CNP J : ---- Nome/Razêo Social: ----
Obc.:. 85500 V.::c cc : CONf . CONTRNr o
Impo c c. co r. resp. a 13" medição, cefece n ce à construç~ o de cubulaç6es
ln t:e cce p t o cas d.: esg ocos no P.io Ba u cu 'rcecho - 2 e ccfcee.go á g ua
comp r i da, nas margens dire ita e esque rda de am bos , em co nformidade
com o disposto no projeco execuc i vo Anexo I do contcato nº 60/2014
- DA S e do Edital c o ncorrSncia Publ ica n• 01R2 / 2012.
S e rviço~ cea l izados no Município de Ba uru/ SP
Peciodo : 26/08/20 15 a 25/09 / 20 15 - RIO BAURU
. Nao r.cte ncao do INSS , con!ot·me a c t . 17 6, in c i soº! I · da I.N . MPS/ SRP
n. 0 3 de liJ/ 07 /2 005, e suas al ce cacoes ( L n . RFEI n.~ 9-'/l s eção XI I I
l\ct . i:i ~. inciso II d.:: 13/ 09/2009 )
TSSQM d e 11.l.,10 pc:lo 'I'o m .:ido~ de s e cviço.
lJec!uçáo de:: r'ia r. . /S ul:.i-::mpreit. : R$ 8 5 . ó3 5 , 13
eonco do Hcasi l ~/~
i\G.: 6 8 10 - 1 - r~:'lhL:i1os Pedcoso
r:; e . : s . s3 o - ·~
1
- ---- --- ---- ------ - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - --·--1
VALOR TOTA L DA NOTA = R$ 99. 744,37 !
------~jS~~~--r··--li71~f" ( R $ ) 1 CSLL (R'~) 1 COFINS (R$) 1 Pl:')/f'l\Sf:P (f,.'.~)-Í
- L__ - . I _ L _. . !!
Cod1go d1J Se1v1ç:o
0 1023 - Ex ecução de o bra s d e co n str. civil, elétric a ou s emelh antes, e respec . serv. a ux. ou c omplement.
V~lor To1nl uas U•1auções (r<~)l--B;;s,, de Cálculo (R$) AI/quota(%) Valor do ISS (F<"S)
,___ _ _ _ _8_s_. 635.1J I 14.109.24 2.00% s::,1 2821 s
º·ºº
Município da Prestação 1.10 Serviço Número Inscrição da Obra Valor ,Aflroxim ado dos Tributos 1Fonte
OUTRAS INFORMA ÇÕES

( 1) Este NFS-o foi emitida corn resp<ildo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é dúvida FORA do ML1nicipio do Seio
Paulo. ( 3) Esl:'l NFS- G n~10 gera crnclito: (4 ) Esta l'JFS-c substitui o RPS N' 202557, emitido ern 16/1 1/20'15. (5) O ISS liest:':l NFS-
6 S>3íá r<ETIDO rolo Tülfl<:i•lilr .j-3 S<·•viço,
https:Jlnfc.pr efcitura.sp.gov .br/c011lribui nlPJno:;:i[lf i ntaspx?inscriC<Jo= 106..16501&nf=5212&VP,(i ficacao= PELU IPR S 1/1
; -- ---- -·oEC'.LA R AC ÃO
1 DECLARO pilril or. d~vidos fins, que o objeto constante
l f..fESTV O l'k1:~EIW: DOCUMSITC
! no pre sePte oor.'Ji.l'::"tto fiscal foi ~or mim conferido,
estando correi.~ em [:!J.:,; 1~:~1-,Je, qualidade e atende QATA!f:?.".J /J 1
com pletam ·~r.t<: ;;;0 ;:..·; : 1 • • : . . :!n, e as exigências legais.
DIRETOnlA
1 DIRETOR Rc·=-=-s:-::P~O~NS~A~VE:;..L+,:..i.t:__
ji ·. ro lJ .. ·;. . ,;
~ :>•.i " ..,. ... .
.... r:
:....:
r· -< '
::i •• cque Eng.ª _ ucimar D. B. Paes
I DAT~:-1.6..../_ 11
l Seçao: 1>l"- ~Í" -~---
l
'--21,L-~ . L
1
D rsao de Planejamento
DAE
~ Assinatura:__ c.:·~"'v-i- ..____ !

.~ ~n~;~·~·;i~·~·r· D~·B. ~~-~s
. ..--~
DAE
1
V_~ ~ l l=t, ~/
UI
::::::'~~
PROC.Ne
FOLHAS' 1:lbl./ --
PROCESSO Nº/REQUISIÇAO FICHA N"
DATA .I
19/11/2015 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1455 / 5 413212012 69
INTERESSADO
15194 - STEMAG - E NGENHARIA E CONSTRUCOES LIMITADA
1 C.N.P.JJC.P.F
043.21 8.957/0001-11 nit? ;J 1~GENCIA' ~ fo ,..1 l~ONT~~3Q,..
AVENIDA BR I GADE I RO L U I S ANTONIO, 3.530, CONJ l l , l - JARDIM PAULISTA - S 01402-001
LICITAÇAO MODALIDADE N" 1CONDIÇOES DE PAGAMENTO 1VENCIMENTO 1 PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
CON CORR~NCIA • 01/2012 19/11/2015
ORGAO
05-D&PAJ<T....wro
PROJETO ATIVIDADE
'* ÃWA E UQOTO - DU
1 UNIDADE ORÇAMENTARIA
OS .01-GA.BIME'l'E DO PJlt.ES IDDftJ: 1 DSPDIDbCiA.t
1 CATEGORIA ECONOMICA
UNIDADE EXECUTORA
05 . 01. 08 .. FUMDO >«nflCIPAL PAU.
I FUNÇAO I SUBFUNÇAOIPROGRAMA
17 112
AREA DE ATUAÇAO
0043
1028 - CC»ISTllUÇÃO DE INTERCEP%0:RES 4 . 4 . 90.Sl.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES o

0•. 110 . 00 - GZllAL
EMPENHO GLOBAL O.P. ANTERIOR VALOR DA 0.P. SALDO

3.735.203 98 3.184.472 77
•
146.471 55 404.259 66
COTA 1 1 COTA2 I COTA3 COTA4 1 COTA5 1COTAIS COTA7 COTAS 1 COTA9 COTA 10 1 COTA1 1 1COTA 12
0,00
º·ºº º·ºº
VINCULOS
º·ºº 0,00
º·ºº 0,00 0,00 0,00
CENTRO DE CUSTOS
0,00 141 .471,55 0,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO CONTABILIDADE VALOR

ORDINARIO 146.471,66 4033 INTEl\CEPTORES ESGOTO 146.471,55
~
1
]>:,.._ r l <Á:i. I '
1 {r; FLS. :~'\ I
Tr\TAI ... ., A 7 1 " " T r\TAI

~ '# 4 A t>. A71 1:1:
ITENS DA NOTA
ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACÃO VALOR UNITÃRIO VALOR TOTAL
1 o 1,000 CORRESPONDENTE A 13.MEDIÇÂO DO INTERCEPTOR DO RIO BAURU 146.471,5500 146.471 ,55
E 10" MEDIÇÃO DO INTERC!!PTOR DO CÓRREGO AGUA ÇOMPRIDA!
~- ~..~ .. ·····1
N : FS .: 5213 E 5212, PROCESSO 4132 /2012 . HAVERA RETENÇJIP
F. S.P.C. I Ó
}i
...__ .f
COI> . 5313 - R$ 1 . 216,72.
04132-·
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Of17 5 ~
--.--:-----·-·~---~
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TOTAi . 1AA47 1 U:.
(e'>\ 1Jl.J~ _Jj_1_1!(<":. "º"':~ ,~·~;'~,~"'"""''~

~·~ <rCê~· .J\ i
'1-R' } . /Í "-./
F1i,1ncton6rio Emtlerite Funcl.,.._ Conf~• :...- ~~nt ~rist ~· Bellldo

'ªJo s.c p. ( Glaaon• Albuquerque Candla
Prnkl•n~
RECIBO
RECEBI da(O) OAE · DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO DE BAU~U
DESPESA PAGA
BANCO C~- A6Â-'1o
~9G2-o/
A IMPORTÂNCIA DE cento e Qu11en111 e seis mil, quatrocentos• setenta e um reais e cinquenta
cinco centavos CONTA
~ r!-:-0
CONSTANTE OESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAl N"
CHEQUE Nº
·f!~JLJ.(
PARA MAJOR CLAREZA FIAMO O PRESENTE RECIBO
BAURU. _ _ _ DE DE
J ~ - .. Á
1/
hefe Toai uruia l._./
.!
Nome RG ~qutlMu 'li' Ftllx Per eira
\.
.J)2/ 100015 Usuário: 43.218.957/0001-11 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de
. lPR6c N• º11.il( b ==1
Serviç.._F~QôaitJ:l.J~~·li.l~ll:=======~==d==:J,
"f
•
Número da Nota
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 00005146 I
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão
•
20151002u43218957nnn111
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
G . CPF/CNPJ: 43.218.9571D001-11
RPS N" 202491, emitido em 02/10/2015
·
Nome/Razão Social: STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUCOES L TOA
. Inscrição Municipal : 1.063.650-1
02110/2015 11:34:36
Código de Verificação
41EU-QU7M
. Endereço AV BRIG LUIS ANTONIO 03530, CJ 11, 12 E 21 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01402-001
-_.,. Município: São Paulo UF: SP
Nome/Razêo Social: DEPTO. DE AGUA E ESGOTO DE BAURU
CPF/CNPJ: 46.139.9521D001-91 Inscrição Municipal: - -
Endereço: RUA R PADRE JOAO NR. 11-25 -V.SANTA TEREZA - CEP: 17012-020
Município: Bauru UF: SP E-mail -
CPF/CNPJ - Nome/Razão Social -
~. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PLANEJAMi;NW

obra 85500 - Vecto:CONF.CONTRATO
Im.port.corresp.a 12ª medição, referente à construção de tubulações
interceptoras de esgotos no Rio Bauru Trecho - 2 e córrego água
comprida, nas margens direita e esquerda de ambos, em conformidade Fls.
*z.
'1'_'i 13
w;:f'
com o disposto no projeto executivo Anexo I do contrato nº60/2014
- DAE e do Edital concorrência Publica nº 01R2/20 12 .
Serviços realizados no Município de Bauru/ SP
Período: 26/07/2015 a 25/08/2015 - RIO BAURU
Nao retencao do INSS , conforme art. 176, inciso II da LN. MPS / SRP
n. 0 3 de 14/07/2005, e suas alteracoes (I.N. RFB n. 0 971 seção XIII
Art. 149, inciso I I de 13/09/2009 )
ISSQN devido pelo Tomador de Serviço.
Dedução de Mat. /Subempreit.: R~ 106.183 ,44
Banco do Brasil S/A
AG.: 6810 - 1 - Pinheiros Pedroso
C/C.; 5.530 - l
VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 270.029,08

INSS (R$) IRRF_ (R$) 1 cs~ (R$) 1 COFIN_s (R$) PIS/PASEP (R$)
1
Código do Serviço
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. ser.... aux. ou complement.
Valor Total das Deduções (R$) 1 Base de Cálculo (R$) 1 Alíquota(%) 1 Valo,i;.d,o 1$? (R$) 1 Crédito (R$)
106.183 44 163.845 64 2 00".lo ~1 I :1 3.276 91 o 00
Município da Pre~ação do Serviço 1 Número lnsc:içâo da Obra 1 Valor Aproximado ~o s Tributos I Fonte
( 1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rf 14 .097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Sêo
Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito: (4) Esta NFS-e substitui o RPS N" 202491 . emitido em 02/ 10/2015; (5) O ISS desta NFS-
--
e será RETIDO pelo Tomador de Serviço :
..
https ://nfe.i;refefüra.sp.QOll.br/contri bU nlelnotapri nt.aspx?i nscri c:ao= 10036501&nf=5146&verifi cacao=41 EU QU 7M 111

..
1
-------------------·--
DECLARACÃO .
O~CLAR.O para os devidos fins, que o objeto constante ri êSTI.> CJ r>;cl:StHTI: OO';UMENTG
no presente documento fisca~ foi por mim conferido,
estando correto em quantidade, qualidade e atende )ATA~/ /O / 2.o/~
completamente ao que foi solicitado, e as exlgência!i legais. ~IREiORIA ---z:;-
'"!!~ETOP. RE.SPONS VEL
~ Uso Imediato D Estoque -~==-
En9.~ cirnar D. 8. Paes
DATA: 02 / 10 / ZVI <;;" D1v ao de Planejamento
Seção: ~ - Pú-.vc..:-~ n?c-W b . DAE
-·- =-1
Eng.ª Nucirnar D. B. Paes
DAE
'.
~2/1IY201 5
~
Número da Nota
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 00005147
" SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissao
•
'º1 ~1 nno. '~'1 ºº"70001 11
NOTA FISCAL E.L ETRÓNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
:~· CPF/CNPJ AJ.218.957I0001 -11

RPS t-f 202492, emitido em 02/10/2015
'""ºÇ'°''""ldpol 1.063.650-1
02/10/2015 11:34:36
Código de Verificaçao
7BMD.JIBP
~
· . Nome/Razfio Social: STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTOA
Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 03530, CJ 11, 12 E 21 ·JARDIM PAULISTA· CEP: 01402-001
~ Municfpio: São Paulo UF: SP
CPF/CNPJ: 46. 1 39.952/0001~1 lnscriçêo Municipal: ---
Endereço: RUA R PADRE J OAO NR. 11-25 ·V.SANTA TEREZA • CEP: 17012-020
Municfpio: Bauru UF: SP E-mail: -
INTERMEDIÁ RIO OE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: - Nome!Razao Social: •••• DI 11 ..._11:1t.MJ:tll ro
~ Obra 85500 -
vecto:CONF.CONTRATO
p ~ft2 /
.~
Import.corresp.a 9. • 111edição, referente à construção de tubu l ações

interceptoras de esgotos no Rio Bauru Tr echo - 2 e córrego água
Fls. i'.. JbJY r-......
comprida, nas margens direita e esquerda de ambos, em conformidade Data~ltol 4)
com o disposto no projeto executivo Anexo I ·do contrato n°60/2014
- DAE e do Edital concorrência Publica n º 01R2/2012 .
serviços realizados no Municipio de Bauru/SP
V ~
J
Periodo: 26/07/2015 a 25/08/2015 - AGUA ec+iPRIDA -·· .. ·- 1
Nao retencao do INSS , conforme art. 176, inciso I I da I.N. MPS/SRP S .P.C. I lJ 1
n.º 3 de 14/07/2005, e suas alteracoes (I.N. RFB n.º 971 Seção XIII
Art. 149, inciso I I de 13/09/2009 ) P.' ()4 1 3 2 - 1 2 !
- ·1
-
Banco do Brasil S/A J
AG.: 6810 - 1 - Pinheiros Pedroso D. ~
el e.: 5.530 - 1
i!ls. onnsJ'
r-1
VALOR TOTAL DA NOTA= RS 90.902,47
INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) P1$/PASEP (R$)
. 1 - 1 . 1 . .
Código do Serviço
Valor Total das Deduções (R$)

0 00
l
01023 - Execução de obras de c onstr . civil, elét rica ou semelhantes, e r espec. serv. aux. ou complement.
Base de Cálculo (R$)
90.902 47
1 Alíquota (%)
200%
l
Valor do ISS (R$)
)? 13
1.818 04
1 Crédito (R$)
0 00
Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos I Fonte
. 1 - 1 .
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n" 14.09712005: (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Munic fpio de Sáo
Paulo: (3) Esta NFS-e nao gera crédito : (4) Esta NFS-e substitui o RPS l'JO 202492, emitido em 02/10/2015; (5) o ISS desta NFS-
e será RETIDO pelo Tomador de Serviço:
https :llnfe.prefeitlJ'a.sp.gOY.brtcontrlbUrielnotairi ri.aspx?i nscricao= 10636501&rrf=5147&verifi cacao= 7BM DJIBP 1/1

'' C:S"fl) v NCESéfHf DOCUl.IENTO
JATA CJZ... //O f 4// Ç'....
)IRETõRiÃ- ~
•'s:ifTOR RESPONS VE:L.,.,~::::::=-
Assinatura:
ng~ Nucimar D. B. Paes
DAE
:· \ . • r:"~
.
iovConta CAIXA https://govconta.caíxa.gov.br/sigov/consulta/transacao/ted/contmnar.ào
CAIXA ·
2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
,--------------:__--.-----------------it=-==··::::-::-:---···:'111<... ~
Tipo de TED·. Terceiros ,..~ .P.C. I f/, t.•.
1--''---------------l---------------~1~.L.~_~#41' 132 - i" f~·
1Nome: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
'
Jconta Origem:
jTipo de Conta:
0290/006/00001962-0
01 - Conta Corrente
! (')
-
JTipo de Pessoa:
jc_P_;
F /_ C
!..... ;_N_P_J_
Jurídica
: _ _ _ _ _ _ _ _.!_4_6._13_9_.9_52_;0_0_0_1-_91_ _ _ _ _ _ _~
· 1......~!.:..:.·__J
---- ...
-
-
Ü~ 75 a,;
_______
...._
-~
Jsanco: 1001 - BANCO DO BRASIL S/ A
Conta Destino: J6810/00000005530-1
Tipo de Conta: jo1 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: !Jurídica
1Nome 1° Titular: 1STEMAG ENGENHARIA
lcPF/CNPJ 1° Titular: 143.218. 957/0001-11
!Valor: IR$ 145.254,83

:Valor da Tarifa: jR$ 0,00
!Finalidade: Joooo5 - Pagamento de Fornecedores
jHist6rico: jDOC EXPRES
Joata de Débito: 19/11/2015

Joata da Operação: 19/11/ 2015
Jcódigo da Operação: 00139233
Jchave de Segurança: F5AY2GGLNLH3KLEQ
Operação realizada com sucesso.

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lQ/11/?0l<; ll'i·<;R
DA.E -DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
servico de Controladoria Financeira
DATA I PROCESSO Nº/REOUISIÇAO FICHANº
23/11/20151ORO EM DE PAGAMENTO. Nº 2955 / 1 14802/2015 65
INTERESSADO C.N.P.J/C.P.F 1BANCO ~GENCIA 1~ONTA
16149 - YOLAN'llt NEME 1158.173.828-57
AV BANDEIRAS , 1~-24 - VILA INDUSTRIAL - BAURU - SP 1 7055-455
LICITAÇAO MODALIDAO: Nº 1CONDIÇOES DE PAGAMENTO VENCIMENTO 1PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁ V:L ·/O 124/11 /2015
ORGAO UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA 1FUNÇAO 1SUB FUNÇAO 1PROGRAMA
10$ . 01-QUIMJ:ft DO PJU:&lDSNTE 1: DEft>IDblcU..S 0$ . 01 . 01 - Ft.1MDO MONICIPU. PARA 17 122 00•1
PROJETO ATIVIDADE j CATEGORIA ECONOMICA AREA DE ATUAÇAO
2.103 - P~NTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUI 3.3 . 90.93.02. - RESTITUI ÇÕES o
04.110 . 00 - GERAL
PASSIVO NAO FINANCE RO
EMPENHO GLOBAL 0.P. ANTERIOR VALOR DA 0.P. SALOO

33 29 o00 33 29 o 00
COTA3 COTA4 COTA9 COTA10
COTA1
0,00
ICOTA2
0,00 I º·ºº 0,00
COTAS
! 0,00
ICOTA6
0,00
COTA7
0,00
'COTA S
0,00 º·ºº 0,00
COTA 11
33,29
'COTA 12.
0,00
VINCULOS CENTRO D =-~.!....'" :_
CÔOIGO DESCRIÇÃO VALOR CÔOIGO DESCRIÇÃO VALOR
'
P.: ~ ~O J
1 ORDINARIO 33,29 3072 OUTROS SERV IÇOS -
F.T .E /.Jj_ 33,29
FLS. :_---'v"'---
J r_
ASS.: \
?
b
Tl"\TAI 'l'l 70 TnTAI
ITENS DA NOTA
ITEM CÔOIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 o 1,000 CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGO A MAIOR NA 33,2900 33,29
REF . 0 1 / 2015 , CONFORME PROCESSO 4802 / 2015
TOT.AI
PAGUE·SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PR E.SENTE ~~~~ E~,ENH
O
1~_1_\1_1 11< ~ L'í"

" .... 1 ·1 ./
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---- ~ -.2':) / \\ I 1 (
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'J flvY'::i ;;vY)rn>Yn
\. )1 &e ua ; i u - Slmoll'I' Cristina Bellido { Gluone Albuquerque Candla
Fonclon6rlo E.. dli 1~ e n I OAE Oiretor• do S.C.O. \.. PrMldenta
....
RECIBO DESPESA PAGA
RECEBI da(O) DAE · DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO DE BAURU BANCO
A IMPORTÂNCIA OE 1rin1a e três reais e vinte nove centavos
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº - - - - -- --

CHEQUE Nº
PARA MAIOP. CLARE2A FIRMO O PRESENTE RECIBO n1111
BAURU. ~ DE NOVt:::"/\'l1ZRD
\ 1 \ \ '- \ T
· l A \1r ' \.\ "--" Çh•I• T~ounrla -

Nome RG \l n·~.'1'/,_ L_ ·., ~quel alunlz F61il< Per• lra
H -DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU PROC. NV ü 3 -=1- I J1-' /
•~--- --~
·~:=-.!~ Servico de Controladoria Financeira
FOÍL~
('? 1:'""
_1 2~__'-=r v
~~~~-1/2~~;E~ OE PAG_A_M
_ E_N._T_O_._ ___
N_º _2-98
_3_ / _
1 ___________ _ _ - ·----, ~~~~;~~~~RÊouislÇÃO_____ __ ;i~HA N" ·-
INTERESSADO 1 C.N.P.J/C.P.F 1BANCO 1AGENCIA !CONTA
16152 - JOSE ANGELO GARCIA 534.863.158-20 - -
CORONEL LUIS DE FARIA E SOUSA Nº 241 - xxxx.xxxx.xxxxx - SAO PAULO - SP 0 4323-010
UCITAÇAO MOOALIOAOE N" 1CONDIÇOES OE PAGAMENTO 1VENCIMENTO 1PRAZO ENTREGA !VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL · /O 27/11 /2015
ORGAO UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA 1FUNÇAO 1SUB FUNÇAO 1PROGRAMA
105.01-<Wltnft DO PNIIDSMT• • D•PlllfObiCLU 05.01.01 • "1llDO WMICIPAI. PMA 17 122 0041
PROJETO ATIVIDADE 1CATEGORIA ECONOMICA AREA OE ATUAÇAO
2103 - PACõl\MENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUI J . 3.90 . 93.01 - INDENIZAÇÕES o
04 . 110 . 00 - ÇEJ\IJ.
EMPENHO GLOBAL 0 .P. ANTERIOR VALOR DA O.P. SALOO

55.126 50 000 55.126 50 o 00
COTA 1 ICOTA2 COTA3 COTA4 COTA5 I COTA6 COTA7 ! COTAS COTA9 COTA10 I COTA1 1 I COTA12
0,00 0, 00 I 0,00 0,00 I 0,00 º·ºº 0,00 0,00 I 0,00 0,00 H .12f,50 0,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO -~ ..~ ,..., • - • - - VALOR
1 OJU) INAJ!.I O 55.126,50 3026 RESTITUIÇOES E INDENIZAI o-~"' ·•u11.1Lll"ILll;; 55.126,50
P.: cta..o / L~
FLS.: ~~
\.9-..,
ASS. : _-;?'-"""'-~--r
TnTAI cc 1.,1:. cn TnTAI ..~ 1.,1:. ..,.
ITENS DA NOTA
1 o 1,000 COR.RESPONDENTE A9 PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO 55.126,5000 55.126,50
POR UTILIDADE PUBLICA, DECRETO 12185 , PROCESSO
220/2013, CUJA ÁREA DESTINA-SE A IMPLANTAÇÃO DE
rNTERCEPTOR DE ESGOTO DO CÓRREGO MADUREIRA, PROCESSO
220 /2013 .
PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE-Njlf OE ~MiENHO~
_:U/..iLl_lL. <>S..::::t7 t-2.l.

&o
Slmont .Cristina BellldD
#;~1~;;;;y
7/ Glaaone Albucul••que Candia
)
Fundontrio EmMente Dlretore lló S.C.O. / Proaldonto /
r"' ~
'::>· '\ \
~ "'E /
t .. F,,..-:t(g. 0290 .:> r 1 c.-
RECIBO DESPESA PAGA
RECEBI da(O) OAE ·DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO OE BAURU BANco
A IMPORTÂNCIA DE cinquenta e cinco mll, cento • vln1e e seis reais e cinquenta centa110s
CONTA c/c _osooooo15l Gi-0
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N" - - - - - - - -
PARA~
MAIA C REZA FIRMO Q PRESENTE RECIBO
BAURU, o OE ~/,..{/-?éf4!,0 OE tf!olt"

1 ) -
Non/e /,; / -· / Y~ c;,e.'"' ) ·
V
1
btAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU ( ) 11- 1L'::t I ..,....V
PROC. NR~~"""-....:_~~-1-.--~
Servico de Controladoria Financeira FOLHAS 1 2, v 8
DATÃ- - 1 PROCESSO Nº/REOUISIÇAO FICHA N"
26/11/2015 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2984 / 1 1 220/2013 62
INTERESSADO I C.N.P.J/C.P.F 1BANCO 1~GENCIA 1~ONTA
13353 - 3° TABELIÃO NOTAS PROTESTO LETRAS TIT. BAURI
PRAÇA RODRIGUES DE ABJU:U, 4-28 - CENTRO - BAURU - SP 17100- 000
LICITAÇAO lllOOALIDADE N" 1CONOIÇOES DE PAGAMENTO VENCIMENTO 1 PRAZO ENTREGA !VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /O 1 27/11/2015
ORGAO UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA 1 FUNÇAO 1SUB FUNÇAO 1 PROGRAMA
05-D&PMT.NCU'TO DC i<10A & l:SOOTO - ~ 05 . 01-GUnr&ft DO PNIIDEJ<n ~ DUElfDÉ>ICLU 0 5 . 01.01 - l'1NDO -ICIPAl. PMA 17 122 0041
1
PROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECONOMICA AREA DE ATUAÇAO
2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA O
04 . 110.00 - GERAI.

76819 0.00 76819 0.00
COTA3 COTA4
COTA 1
0,00
1COTA2
0,00 I 0,00
VINCULOS
0,00 !
COTAS
0,00
ICOTA6
º·ºº
COTA7
0,00
I COTA8
0,00 I
COTA9
0,00
CENTRO DE CUSTOS
COTA10
0,00
I COTA11
7'8, 11
ICOTA 12
0 ,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO - - • ·- ~· · - __ VALOR

1 ORDINARIO 768,19 3072 OUTROS SERVIÇOS - F.T . E -~11' ,..,,._,.., ..,._ 768,111
P.: cl_rl Q / 13
FLS.: Jt
TnTAI Tt'\TAI
ASS.: p "7.:ll 1Q
ITENS DA NOTA
ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACÃO VA~OR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 o 1,000 COJUU!!SPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO, 768,1900 768,19
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA,
DECRETO Nº 12185, PROCESSO 220/2013.
-~
TOT.AI 7.~ll HI
PAGUE·SE A IMPORTANCI~ CONSTANTE DA PRESENT~ DEjMPEN ~
1
~~/~ J.'>t ! \ \ / 1S
- -- / 'f,fl;
- 1'"1 ~)
~~ ... ~'f') ~./JA~.1/1/1~
Slmo~ énatln1 BelllCIO
Funclon•rto Emftent• Funolon6r1o cowa&iiO J >é da SI iva Di..toMo S.C.0 . ( ~
ºIHOM Albuquerque C1ndl1
. ./
~ n 11'\AC
RECIBO DESPESAPAGA
BANCO
( -~ao
·~- 'V 1 -1-1
~C
RECEBI cla(O) DAE · DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO OE BAURU
tr1"~1-0
A IMPORTÂNCIA DE setecentos e sessentãêõllo reais e Oe:ienove centavos
E~OTA
CONTA
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO Flà:AL N"
PA~ENTE.ff
CHEQUE Nº
r ff~
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O 0
,,4 o{./"
BAURU
·- -
OE
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/ "'J<L
/' ___
/
__.,. ,
Chefe T~uruta
Nome / r - \Raquel MJ.\lz F•llx Pereira
CJ''.õttiTW'i'TíTULôsDii;üaú:s;·-·- - •/
ALCEDIR HUSSA TO
Substituto do TaNUio
Praça Rodrlsues de Abreu, 4·28 • Centro
---Fone 114) 3235·8999.. . ..
1~L. .. ... :. . ....·····-7·
. . .1..::..._...._......... .. .. . , f' /
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.,.. ... ..~·:::.::::~y~-:~:::·:::::-.·~::~:.:·:.~-:;.::::
ze OFICLA.l DE REGtSTilÓ DE \
E 1
. E i:xo sãb por desapr~priação i étmrig"2rveR~;:::::;;16:SE=:J.~~bP.
GARCIA, faz ao "DAE - DEPARJ"AMENT-.Ô-DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU", n
~ ·
1
formããbaixo. ) .. - · ;. ,
; ~ ·-{1 ' / .-\ J "";'

•, .: ) 1 ' ~ --
SAIBAM quantos esta virem que aos 04 (QUATRO) 1
diasâo mê~ de 'DEZEMBRO
/, r- .
d .
ano 2.015 (DOIS _~IL E QUINZE), nesta cidade e comarca .de 'Bauru, Estado de São\ --
"; Paulo, da República Fede'r:ativa do Brasil;· neste Tab~lionatO;- sito_. na Praça \ /
Rodrigues de Abreu, nº. 4-28, Centro, perante · mim, ALCEDIR MUSSATO, .X\
Substituto .d o Tabeliãd, que est~ digita e ao final subscreve, coriipareceram p~rtei~
entre si , ju~tas- 'e contratadas,
1
' ã .saber:
1
, - I ·
de . um lado, "como OÚTORGANTE
TRANSMITENTE, JOSE AN'GELO GARCIA, motorista, portádor da cédula de \
identidade RG nº. ,,4.556.888-1-SSP/SP, in_scrito no ' CPF/MF nº . . 534.863.158-20, j
casado no regime Ida ,comunhão parcial qe bens , no dia 07 de m'aio de-1'.983, "
.co~~orme regist~o de c~~amento [ei~o sob nº ~ _15.718, fls . 222, do- livro B-53, do r
Of1c1al de Registro C1v1I --:-. Saude,· da Capital ·deste Estado, com · MARISA
APARECIDA PEREIRA GARCIA, secretária, iportadora da céçlula de identidade RG
nº. 8.658.744-4-SSP/SP, inscrita n.o; CPF/MF nº. 809._~58.418~00, a qual comparece
nest.§; ato, dando sua outorga, ambos brasileiros, domiciliados e residentes ná
1 ' -
Capital deste Estado, à - rua CorOF1el Luis de Faria e Sousa, nº. 241 - Vila do
• • \ ... 1
Encontro; e de outro lado, como OUTORGADA ADQUIRENTE, "DAE -:::. l._/

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO", entidade autárquica .do Município d~ _,
Bauru, criada .pela Lei. 1.006 _de 24 'del dezembro de 1.962, CQQ1 sede nesta cidadJ. '
n_a _rua p,~dre João, n. 11-25, inscrita no-~NPJ/MF nº. '_46.~39.9'52/0001-9'1 , neste
ato, representada por s_eu ~ Presidente, GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA,
·
li
~i ~rasi_leiro,~asado,, ~ortador ,/da céd'u!à de,. i~~~tidad~ R~ nº. 7.655.0~0-S?PISP,
.§ -· mscnto no CPF/MF /nº. 266.711.158-34, dom1c11tado e residente nesta c1dad'e, com
endereço o 1mesmo' da adquirente, noimead~ pelo Decreto Municipal nº. 12.032, de
,.à4 de janeiro de 2013, arquiyado neste Tabelionato, na Pasta de Ofícios rec~bido~ '
em 2.015, sob ordem 039. Os presentes são identificado·s Q~los documentos
apresentados e_ mencionados, do que ·dou fé . E, pelo . outorgante transmitente, me
. f~i dit0--o seguinte:/ que é senhor -E? legítimo proprietário do terreno, situado no lad0-_
li" - . ítnpãr, do-quarteirão . 6_. da alameda dos Flocos, anteriormente conhecida como 1
~::~: . , alameda X, distante ·_ 21 ,20 (metros da . esquina ~P alameda dos Alecrins, \
1
,
t.\:i corresponde.nte · ao '. LOTE ''K?, 1 DA QUADRA "13", DO LOTEAMENTO '
,·~"li DENOMINÁDO "JÁRDIM ' ARARUNA", nestà cidade, município, comarca e 2ª. .
j"' ) . Circun?crição l\1_1obiliária /de Báuru, com a áreá de 282,70m 2 , descrito e
( :: 1 · caracterizado na matrícul.a adiante mencionàda; cadastrado na Prefeitura,, no setor
h;J 4, quadra 123, lote 3, corfi o'valor venat pàra o presente exercício de R$42.964,99, e
[J foi havido elé p~or outorgante·~
quando solteiro,· ·por .. compra feita de Etelvino '!
r -- Rodrigues Madureira,' sua esposa e outros, pela esdit4ra de 27 de dezembro de
.fI
~~
k)
·:~;~~~
1.982·, lavrada no 2°. Tabelionato loca~. no ·livro 731 , paginas 68/71, registrada sob ·
nº. 02, na matrícula 102.825, do 2º. Oficial de Registrd de Imóveis desta Comarca ;
·,~e -· terreno se acha livre e deser:nbaraçado1de tod~~ e quais_q~er ônus, reais,
'1Tsçã~~ de qualquer outro embaraço e _foi pelo Município -de Bauru, dedarado de
utilidade pÕblica, Pelo Decreto Municipal nº. 12.185, de 03 de julho de.._ 2.01 3 ,. \
~~· · l111m~lmmi11111.rn11uim111111 1
·Pr•i·t~'" ' •.• Ab~:~.~;x~·(,c;;t;~~- " ·CEP '':~···•<O ···. 1
· ,./~;'.·;~_.:~ · ·. . .' \.''~. ·;-·~. ,~.>~~1?:;}f,1~; :.~rxf·:., ·~-~>\ .;···
. ..~ ..:~.r., · , ,./\ ;/~J ·, ..._ : ,...,.. ·• , . .;i ~ ,\t.-.;: • .:·. (.t'...i, t..
. ;/ .\ ·.., . ~?:;'·~·~!'; . ;...:.. ' l.. ~ ,,,~ i;.
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)' .,, ., .......:. :r -~i ~.;·;. E _. . :~ ~ d ,, s- . P
BAAS!tft)
1" '. ., ··)
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.. · _ ·>, .... -;-. , , . ·· ,,~> .. ....;:-.. ·..:/,;.:.~.:..,. ~,.. '. ·-.,:··t- s a'.~o .. e a0 au o ~ ...
- · • '/J "-;"·\'t,i:;.. · : • , 1 ,_....,?_~"·"l'A. i"\ "• ( \'
~-.,.,-,-. , ,•-,..' • ''r•'!_!··"' ~,. •,,(! '' •
• '< ,,. • ..,,, '1 ' . ) - ( . \ )
';,::::._ ·~~,;· ,_ aut<?~izado àinda a . ~esawopriação conforme \_Proc~sso Administrativo nº. !

,,_... ·-.::'~·i:'. 44.138/12-PMB ~'- nº ·220113-DAE, cuja área destina-se à ·implantação de '
...:'.~{;. '7.'',.;~.
. . .:;
interc~pto.r de esgoto'--'cio Córrego../M)_~dureira; que· el"(l razão do ~cordo aj~tado,
1
el~ outorgant~ . faz por esta escritura .. ª-.,na melh.O{ forma de,'~ir~ito, a transmissão
·~;r.':~ . deste imóvel/..à outorgada adquirente, no ·ií'\ício q.ualificada, me~iê!,n;e a ,indenização
t~ ~{~ conven~onada,.de R$55.1 ~6,5~ '(cinqu~nta e cin~o m~,, cento e vinte~ e seis reais .
.__ '.· ..
..._ ' ··_}~~.-.i.;.~,~.~.:'.: . ; e cinquenta ce.ntavos), que ' recebe neste ato,-· por intermédio d<Y cheque nº.
. .001128, emitido contra à agência local da Çaixa Econômica FedeFal _(~g. 0290), cuja
.:.. - · ·quitação será ·dada, consequentemente, com a sua compensação e recebimento ;
) . . ~,_..,.;. \ que referida importâ~-cia fo(,~,mpenhada, conforme prdef,n ~'e-paga".'ento ,ordem. nº .
. ":,-. . · , 2983/1, em -26 de ,novembro de 2.015, pelo Serviço de Controladoria Financeira da
.. · · adquirente; que) desta forma, ele outorgante, cede e transfere à adquirente, todo o
·,~. _':_:;:; direito, <.ação, domí~ib e posse, que tinha e exercia sobr'e o imÓV,,el transmitido, para
. .. ·: ·.· que dele use, goze livrerhen'te disponh~· como seu que fica· sendo de hoj~ e
( \·,:~~·~'"~: .diante, obrig?ndo-se ~le outorgant~'. por ~i , :eus he~deiros ou s~cessores , ª: em
~\ · ··::- .,. qualquer tempo, fazerem esta , fransm1ssao sempre boa, firme e valiosa,
~~ ~ ::·:~:.
~ J·~·;,.'1,:'f, respondendo_,pela evic~o de direito,......na forma da lei; Em ~umprimento ao disposto
1 •• • ...
) t.:f~_ na) Lei 7.433/8Ji, iregulamentada pelo Decreto S3.240/86, as p~rtes apr-esentam e
.. ,:; :': declaram sob responsabilidade civil -· e penal, o seguinte: a) ~ Certidão de --
.,., .<').!: propriedade com negativa de ônus e ai'ienação, expedida pelo 2°. Oficial do
.- ->~ ..-.-. Registro de l~veis desta Comarca, ,gue fic::~m arquiva!fas neste Ta~elionato, na
:'f..
pa~ta 289, ordem 001 ; . ._b ) :.,,:- ·Certidão negativa de tribbtos muniçipais, emitida
:~~:..,-'i
:· eletronicam~nte sob-nº. 12980SS.. e.~ 03'cie dezembro de 2.-019. qu~ficà arquivada
· ~>;"~-~:~ neste Tabelionato, .na pasta 019, _ordem 1 171; c) - - Certidão rtegativSl._de débitos
··.>'.<\~s- trabalhis<as, emltida eletronicamente pela·J8stiça do Trabalho nº. 202276494/2015:
·: ::. ,,)}';! "\.em-63 de dezembro de 2.015, às 10A 1:·31, -válida até 30 de maíÓ de-'2.016, que fica
' ' ~•..,.:: arqüivada neste T~beliori~to , na past~ 044·, ord~m 181; d) ..!. Cons'Ulta à central de)
,. ,~' t.:!~~i indisponibilidade 'de beoir ., em nom:e do J)UTORGANTE, no ,_site
~·'S.._.ft'. ~. indisponibilidade.org.br, não encontrando nenhuma. ocorrência , conf~e
· .r. · ~ ..:: ~squisa, a saber: , 04/12/20 15 · às 07:25:54, código HASH :
1
) ).V'.'-/:_\h Odff.e174.2076.416e.b5d9'. 88a4.87e2.cc23.7e0a.59bb; e)' - O trQnsmitente, declara

--)~f.".~'.;~,_i: '1 não existire-r'Q em trâmite: ajuiz-ados, e111 ou qua~squer f~itos fun~ados açÕe~reais
...... .:;...,... pessoais' reip~r\ecu\órias(sobré_ o imÓ~el negodàdo; f) :.... A outorgada adquirente,
,....::.:~~, , por seu z.rep.resenta(lte legal, declara que te_m pleno conhecime~to âa Lei 7.433/85,
>. ... 7~~'.:~_.·;._t.!~.:.~.1. regulamentada pelo. Decreto 93 .240/86, e dis(ensa o transmitente das certidões
\'..,:.~,. ~:1.:: 11ela ' exigidas; e, '-g) J O tra.nsmitente..- declaram aincta ,-não estar ·vinculado ' à
: :'.,'). ·/.-.:.~ P·reyidência Social, na qualidade de empregadpr, de mddo que. fica disp;ensado da
~ F·=/<">. apr:és-ênt~ão da Certidão 1 Negatt'fª de Débito, expedida pe~ rnstifuto Nacionéll do
<<:C; • ...
Seguro Social, com fundamento
,
no artigo 257, parágrafo
'
1f1, do Decreto
I
3.048/99,
;; de 06 de maiq de 1.999, que regulamenta a Lei 8:212/91. Finalme]lte, pela
·.(_~:;0,
.1.;. . • - ;._v,-
ciutorgada adquirénté.,. por seu ·procurador, me foi dito -qu~ -aceita esta e-S'critura em
,(.,,. .. -, todos os se1:,1s expressos termos: Isento do recolhimento do 1. T.B.I., nos termos da
legislação ,municipal. A presente irahfuação 'foi lavradd ·em conformidade com a lei
:: ( ~·-· _ munícipal ànJes méncionada e mais o que consta do processo acfministrativo
·referido. (OGeração imobiliária éomunicada à Receita Federal). ·Ficam autorizados
todos os registrqs e averbaÇões decorrentes da presente escriturá, no compétente
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. ~r TERCEIRO_TAQÚIÃt' DE -~o'TAS .E DÉ PROTEST º
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.:~ ~ Registro de Ímóveis, bem-como prÓceder as re-ratificações que forem necessárías.:::.~::.: .:::-:.:::~::::~::::::::·::.:::~
7
; ! com_ base na Lei n. f9._._9B1 , .de _02. de agosto d<f 2.004, reg~l_ament~da pe;I " jj
1
:. Provimento CG n. 02/2.005 . A pedido das J_9rtes,-l1avrer esta e3'~~tura , a q~al lhes ~ ~ ~

..._.--: sendo .lida em .voz alta, acharam-na em tudo ' conforme, ac~i~~rarp, outorgam e . §' g
· assinam. sendo · solicitado entre as partes a dispensa das testemt1nhas para este .fll ~ ( . '
ato. ~ P ' g ao Tabelião: R$l45,e2, R$7,46, de Contffu_uição de · Solida.riedade à '.( ~ '§

Santa Cas~. e · R$ 14,91 de Imposto Municipal,'. fotalizando, R$768,19. Selos
\ de~id '.~são isentos. Eu, (a) (A~CEDll~ ~~SSATO), Substit~to _do ~abeli~o. digite{ ,
confe ~1, dou t7 , -~ ubscrevo e assino e'm ·publtco e raso. (aa) JOSE ANGE!-0 GARCIA ·
\ /- MAR~SA AP , EG,IDA PEREIRA 'GARCIA/ GIA~Ç)NE ALBUQUER04E CANDIA.
-; Em teste h (sinal público) da veidade. (a) ALaEDIR MUSSATO - Substit~to d.o \
)
/ Tabeli·- DA-- AIS. Trasladada : eRJ\ seguida, nesta me,sma datá". Eu ,
~~!1E311::.--'...~-·-_ (ALCEDIR MUSSATO(, Substituto d~ Tabelião, digitei, conferi e\ : )
1
. sin'o este ·traslado, o qual é a cóp'ia fiel/ do ..atcf' hoje · lavrado nesta serventia, ·
lan?ado às pági_ na.s 390,l_39_2, do livro\ de _
'_}9tis:. º. 977, pelo que porto-me por fé,
suôscrevo E!. assino em publlco_e, raso. _)4J;f · .'.
' · Em testem un!Jp ~\,lerdade . _ '
/ /' . ~ /~
~~~~,..:-..--~~~~~~~~
./ , · A CtDIR MUSSATO ""

I /cSu~~tit~to dq-Tabelião '' --., 1
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~TllClllO TABWÃO DE NOTAS EDE PIO!_ESTC\
J 1
\.J' DE LETIAS ETITULOS DE IAUIU-SP' '·- /
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' AJ.CEDIRHUSSATO(
Subsdtuto do TabellJo . ~'. • f
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/ Praça Rodrigues de Abreu, +28- · Centro
' . Fone <14>3135·8999 (
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n11A?i::n?'ln?7A<; nnn11'iAA7A?
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rIDENTl!'lCAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
I· RAPHAEL BERGAMINI PIRES-ME
RUA SILVA JARDIM, 20-76 20-76
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica 111111111111111
VI LA LEMOS - 17063-090 CHAVE OE ACESSO
O - ENTRADA 171
BAURU -SP 3515 101 7 35 14 4000 0196 5500 6000 0002 9310 0000 2933
1 - SAÍDA . L!J
FONE: (01)432223881 Consulta de autenticidade no portal nacional
N.0 000.000.293 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
SÉRIE 6-FOLHA 1/1 no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO OE USO
VEN DA MERC.SUBST.TRlB. . 13515067059936 1 28/10/201507:59:30
iNSCRJÇAO ESTADUAL !NSCRIÇAO ESTADlfAL DO S.UB.ST. TR!BUTARIO C.N.P.J.
20949199~61~1~9~~~~~~~~~~~~-'-~~~~-~.,....,.,..~---,-~~~~~----,-~-:+-'cl~
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DESTIN,\TÁRJO / REMETENTE ,1- ..-
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1 RAZÁO SOCIAL
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. DATA OE EMISSÃO
L_Qf\ E DEPARTAMENTO DE AGU A E E SGOTO DE BAURU (1202} '. 1CNP! 46.F139: 952 i ooo·1:9 ( · . 28/ 10/2015
i ENOEREÇO 1BAIRRO ! 1CEP ..
DATA DE SA!OA
i RP ADRE JOAQ_,_11-25 - VILA SANTATEREZ A . 11012.020 28/ 10/20 1 5
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tCIPIO 1FONE/FAX · 1ESTADO 1INSCRJÇAO ESTADUAL HORA DE SAJDA
URU (14)32356142 SP 209369773119
FATlJ RA/DLIPLIÇl\
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1 J:!!.iM~~ VENCIMENTO YtJ.QB l'!lÍMfP.Q Yfillill1ili(!2 ~ ~ \fENCIME!ffO ~
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CALCULO DO I MPOSTO
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SU~B--S~T.-r,V
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DADOS DOS PRODUTOS I SER V ICOS
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QUANT. VALOR VALOR VALOR B.CÁLC. VALOR VALOR ALiQ. ALÍ 1 i
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D,l DOS ADICIONAIS
í ii<FORMAÇÓES COMPLEMENTARES:-;:-------- -- - - - -- - - -- ----.,
RESERVADO AO FISCO
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: "~s11e www.oce...,.nfe.com.br D0C FISCAL EMITIDO POR EMP. ENQUAD. NO SIMPL. NAC LC l 2J~. NAO TRANF CREOITOS
j D e. ICMS/IPI. Valor Aproximado dos Tril>Jto• RS 226,63 (JJ,85%) Fonte: IBPT
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OATA E: HORA DA IMPRF.SSÃO: 28/10/2015 07:59:45
(_ Misael Xavier de aUeiroz
seção de Almoxarifado
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DANFE
kAPHÃEL BERGAMINI PIRES-ME Documento Auxiliar da
RUA SILVA JARDIM, 20-76 20-76 Nota Fiscal Eletrônica
VILA LEMOS - J 7063-090 CHAVE OE ACESSO
O- ENTRADA 1.1 35 15 1017 35 14 4000 0196 5500 6000 0002 911 0 0000 29 12
BAURU -SP
FONE: (01 )432223881
1 -SAÍDA L!J Consulta de autenticidade no portal nacional
N.º 000.000.291 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou
SÉRIE 6-FÕLlIA 1/1 no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO OE USO
VENDA MERC.SUBST.TRIB. . . 135L50667951306 27/10/201 5 10:42:37
!NSCRIÇAO ESTADUAL INSCRIÇ O ESTADUAL DO SUBST. TRJBUTARJO C.N.P.J.
20949 1996 119 ·."· º'." 1 17.3 SI .440/0001-96
DESTINATÁRIO I REM ETENTE
DATA DE EMISSÃO
27/1 0/20 15
DATADESAIDA
27/10/20 15
HORA OE SAIDA
FATCRA/DUPLICATAS
~GAMENTO A PRAZO
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0.00
1 VALOR DO ICMS
o 00
l BASE CALCULO DO ICMS SlJBST.
o 00
1 VALOR DO ICMS SUBST.
0.00
VAl.OR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
6.025 50
VALOR DO FRETE 1 VALOR DO SEGURO 1 DESCONTO 1OUTRAS DESP. ACESSORJAS 1 VALOR00 !PI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
o00 o00 o00 o00
TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
NO''" ' :i.AZÃO SOCIAL FRETE POR COITTA 1 CODIGO ANTI
º·ºº
1PLACA DO VEICULO UF CNPJ /CPF
6.025 50
~~º
O-EMITENTE
MUNIC!PIO UF INSCRJCAO ESTADUAl.
QUANTIDADE 1ESPEC!E 1 PESO BRUTO

I MARCA I NUMERO
o000 1PESO LIQUIDO o 000
DADOS DOS PRODUTOS I SERVICOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO NCM.'SB cso CFOP UNID QU., NT. VALOR VALOR VALOR B.CÁLC. VALOR VALOR ALIQ. ALÍ
SN UNITÁRIO TOTAL DESC. DO ICMS ICMS IPI ICMS IPI
1000000177)47 CIMENTO RIBEl.RAO CPll 32 SOKG 2S2J2910 osoo S40S se 225.00 26.78 6 025,50 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00
1 ., .. E·OOC ~º: 2..~ \'q/15

DAN FE LANc;AD,.A 1 •'
FOLHA i: 2., 5, \f
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Data:----L 1
(1 1 1
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1
1 1
1
z·:y,/to
1 1
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R.ESERVADO AO FISCO
SUJEITO A SUBST. TRIB. CONFORME DEC N. 52921/08 DE 18/04/2008. NE 2S64 DE 19110/15 PR 86120 14 ATA 84nOl4 Pedidos:
594956 0102: 0,00 OSOO: 6.025,SO Vencimento: Aprc.sentac10 uquivo <mi disponível no site www.ace•sanfe.com.br DOC FISCAL EMITIDO
POR EMP. ENQUAD. NO SIMPL. NAC LC 123/06. NAO TRANF. CR.EDITOS DE ICMS/IPI. Valor Aproximado dos Tributo• RS
2.039,óJ (Jl,8SY, ) Fonte: IBPT
DATA E HOR.~ DA IMPRESSÃO· 27/IOnou 11 .00:56 Desenvolvido por www.quality5)·s.tem.com.br

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Misael Xavi roz

Seção de Almoxarifado
OAE
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IDENTIFICAÇAO DO EMlTENTE
DANFE
. RAPHAEL BERGAMINI PIRES-ME Documento Auxiliar da
RUA SILVA JARDIM, 20-76 20-76 Nota Fiscal Eletrônica
VILA LEMOS - 17063-090 CHAVE DE ACESSO
BAURU-SP 0-EN:nw>A [!] 3515 1017 3514 4000 0196 5500 6000 0002 9610 0000 2960
1-SAIDA
FONE: (01)432223881 Consulta de autenticidade no portal nacional
N.º 000.000.296 da NF-e www.nfe.fazendagov.br/portal ou
SÉRIE 6 - FOLHA 1/1 no site da Scfaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇAO . . ·. ... ~ ... . .. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.SUBST.TRIB. 135150672247146 28/10/2015 15:44:42
- .
INSCR!iAO ESTADUAL
2094 1996119
lINSCRIÇAO E~~~~ DO SUBST: ,TRIBtTT~O.
.. 1 FfSs i .4401000 i -96
DESTINATÁRIO I REMETENTE
NOME/RAZAOSOCIAL
DAE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU 0202)
:
- ..,1 . ·I CNPJ/CPF
"46.H 9.952Y0001~91
· J · ·, "' ·
DATA DE EMISSÃO
28/ 10/2015
ENDAf,O
RP RE JOAO. 11-25 -
1~A SANTA T~REZA . . .. ' . 1CEP . t 7oil-Q20 ' DATA DE SAIDA
28/ 10/2015
Ml.JNl_(;!!'IO
1FONE / FÕ4Ú235Ól42 1ESTADO , INSCRl~OESTADUAL • HORA DE SAIDA
BAURU SP 09369773119
FATURA/DUPLICATAS
~ VENC!ME!:fIO Y6l.O.& YENCIMEtITO VENCIMENTO
0000296/01.0 1 27/ 11/2015 2 .678,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 1VALOR DO ICMS 1BASE CALCULO DO ICMS SUBST. 1VALOR DO ICMS SlJSST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SEIWJÇOS
VALOR DO FRETE
o00
0.00
1VALOR DO SEGURO
o00
º·ºº
1DESCONTO 1OUTRAS DESP.o
0.00
ACESSORIAS 1VALOR DO !PI
00
0.00
o00
0.00
2.678.00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
2.678.00
TRANSPORTAOOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
~/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1CODIGO ANTT 1PLACA DO VEICULO UF CNP/ ICPF
O-EMITENTE
REÇO MUNICIP!O UF INSCRIÇAO ESTADUAL
QUANTIDADE 1ESPECIE ' MARCA ' NUMERO 1PESOBRtTTO 1PESO LIQUIDO

100
DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS
' ÔDIGO 1 DISCIUÇÃO DO PRODUTO I SE.RVIÇO NCM/SH cso CFOP CINID QUANT. VALOR VALOR
º·ººº
VALOR B.CÁLC. VALOR VALOR ALÍQ. ALI
0.000
'
70000001m41 CIMENTO RJBEIRAO CPll 32 SOKG 25232910
SN
0500 5405 se 100,00
UNITÁRIO
26,78
TOTAL
2.678,00
DESC.
0,00
DOICMS
0,00
ICMS
0,00
IPI ICMS IPJ
o.oo 0,00 0,00
~ .r •.JC i;O l~~~ hs

OANFE LANÇADA ., e
f~'= . 11 -
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....2-- -:p_
Oata:10, (1' l j
r~C1.Al\O b PROC. Ne 03': ... J':; I .J'
/
-
FOLHAS 13 ô
l('l
·,
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
SUJEITO A SUBST. TIUB. CONFORME DEC. N. 52921/08 DE 18/0412008. NE 2564 DE 19/10/2015 PR 8612014ATA1412014 DADOS
PI DEPOSITO: BCO BRASll. AG:OJ7-X C/C:67782-5 OC: 595621 0102: 0,00 0500: 2.678.00 11quivo xml disponivel no site
www.accssanfe.com.br D0C FISCAL EMITIDO POR EMP. ENQUAD. NO SIMPL. NAC LC 123/06. NAO TRANF. CREDITOS DE
ICMSllP!. Valor Apn:>Jwnado dos Tn'butos RS 906,50 (33,85%) Fonte: IBPT
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/IOl20U 15:44:56 Desenvolvido por www.qualitysystem.corn.bt

.....
...
1
1
OECLARAÇ O DE·CLARACÃO
DECLARO para os devidcs fins, que o objeto constlnte na DECLARO para os devidos fins, que o ~1:-·ieto constante no
presente Nota Fiscal foi por mim conferido, estando presente documento flscal foi +'or r;::.:·, :.:.::•; f..::rld o, estando
correto em quantldade, qualldade eatende completamente ·correto em quantidade, qualidade e .:;>:c:~d~ ao solicitado.
ao que foi soliclt ,_e.as exigências legais. A presente Nota Fiscal refere-se a rn.:;tP.ri :!!/serviço para:
7"5"
---""""""---1'---- 1 CD
D Uso Imediato ~ !:~toq ue
--=.....,;::;~~~!r-.,e~~~~$5=l==t~o:-ATA:
s..Almoxarlfaoo
~e; / \O / \:)
Misae( Queiroz Seção: S . ?. \:.. " ?Í;:.
Seçãode~Á~oxarifado ~::inawr~-- - l~~ ' >
Valdir Sengatto
Diretor do Serviço de
Projetos e Custos
DAE
1'.í l:S"fU O Pi<1:Stfffl: 001'.:Ur.t:::NTO
DATA 2'1 / 10 / /r'

DIRETORIA--~
".olRETOF! ~ESPONSA\IEL __.
Eng.ª N 1mar D_. B. Paes
Divis o àe Plane3amer.to
OAE
\\ \
V\
AO
NOTA EXPLICATIVA
NOVEMBR0/2015
Extrato 03/11/15
Depósito Demonstativo Diário Arrecadação ........................75.868,50
Depósito Extrato ................................................................ 114.957,32
Diferença Santander do dia 29/10/15 .................................. 39.088,82*
* Depósito Santander
Extrato 17/11/15
Depósito Demonstativo Diário Arrecadação ........................ 90. 118,27
Depósito Extrato ............................................................... 145.366,66
Diferença Tev CEF estornada .............................................. 55.248,39*
*Valor da Tev CEF emitida duplicidade e estornada
Extrato 30/11/15
Depósito Demonstativo Diário Arrecadação ........................88.980,68
Depósito Extrato ................................................................ .49.818,93
Diferença dos Bcos abaixo não emitidos ............................. 39.161,75 •
• Bco Banespa: R$ 24.661,93
• Bco ltau: R$ 5.799,38
• Bco Mercantil: R$ 1.447,09
• Bco Bradesco: R$ 6.378,98
• Bco Crediserv: R$ 239,65
• Bco Sicredi: R$ 634,72
Soma R$ 39.161,75
t1 O valor total do depósito Bco CEF/FTE no Demonstrativo Diário dia 03/11/15 é de
R$ 75.868,50, mais o depósito do Bco Santander no valor de R$ 39.088,82 do dia
29/10/15 , resulta o valor no depósito no extrato de R$ 114.957,32;
t1 O valor total do depósito Bco CEF/FTE no extrto R$ 145.366,66 menos a Tev CEF
emitida em duplicidade e estornada no valor de R$ 55.248,39, resulta o valor no
depósito do Demonstrativo Diário da arrecade R$ 90.118,27;
ti O valor total do depósito Bco CEF/FTE no Demonstrativo Diário dia 30111/15 é de

R$ 88.980,68 menos os depósitos dos Bcos diversos no valor de R$ 39.161,75,
resulta o valor do depósito no extrato de R$ 49.818,93, somente a Tev CEF
emitida.
Demonstrativo Diário de Arrecadação

Mais o valor depósito Santander 29/10/15 ........................ 39.088,82
Menos os depósitos dos Bcos não emitidos 30/11/15 ......... 39.161,75
Valor total depósitos no extrato ....................................... 1.472.118,99
t1 O valor total do depósito Bco CEF/FTE no Demonstrativo Diário é de R$

1.472.191,92, menos os depósitos dos Bcos não emitidos no valor de R$ 39.161,75
e , mais o valor depósito Santander 29/10/15 no valor de R$ 39.088,82, resulta o
valor no depósito no extrato de R$1.472.118,99;
Depósitos Demonstrativo Diário ................................... 1.854. 701, 12

Mais a retenção ...................................................................1.216,72
Saldo Total .................................................................... 1.855.917,84
ti O valor total da arrecadação de R$ 1.854.701,12 mais o valor da retenção de R$

1.216,72 resulto o saldo de R$1.855.917,84.
Atenciosamente ,
aq Félix
Servi o de Tesouraria
Este.é o
ca1111nho Balancete - Outubro/2015
«< R E C E I TA >»
,, t ..:. '" ··~ . ·•: ...., , _'. ..-;. . ·~· ., ~·- ._,
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·bo MÊS , . , • :: . -~ . _TOTAL.
"
LOCAL GERAL
Rendas de Aplicação a regularizar 0,00 0,00 0,00
18 1600420300 Trat:imento de Esgoto 12.623.736,97 l.6'13.527,60 H .267.264,5
7000000000 ECEIT AS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA
40 7600420200 Tratamento d!! Esgoto 1.182 604,18 86.454,53 l.269.058,71
SOMA 23.568.035, 14 2.905.303,81 26.473.338,95
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 23.568.035, 14 2.905.303,81 26.473.338, 95
«< R E CE l TA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA»>
CÓDIGOS
•
.
I
~ , ANTERlOR -
TLTUE,OS DOMP-S TOTAL
5801.00.00.00 Recurso Fehidro 0,00 0,00 0,00
Retenção 174.835,47 5.094,95 179.930,42

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 174.835,47 5.094,95 179 .930,42 o-n
.- o
"'O
:o
SUB-TOTAL 23.742.870,61 2.910.398,76 26.653.269,37 :e 0
SALDO DO EXERCÍCfO ANTERIOR ~ z 1()
105.606.621,63 107.194.900,72
133.887.268,06
••• D A E • FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO••• ALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO- 2015. Pigina 02
«< D E S P E S A F I N A N C E I R A»>
i' cÓ·n,ii:; 0 <...:~ •
S • ;.. ~I ;
' LOCAL::
:.CA;~-~:]~-~~j :-~- . :·z:T;
61 ,. 3390.30.00 7.178.00 57.565,81 64.743,81
62 3390.39.00 Outros St!rv. De Terceiros - Pes. Jurídica 850,00 0,00 850,00
63 3390.91.00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Material Permanente 684.197,00

64 4490.52.00
º·ºº 684.1 97,00
65 3390.93.00 In d enizações e Restituições 1. 224.511,54 306.238,11 1.530.749,65
67 3390.39.00 Outros Serv. De Terceiros - Pes. Ju rídica 0,00 0,00 0,00
68 4490.51.00 Obras e Insta lações 9.555.497,38 0,00 9.555.4.97,38
69 4490.SI.00 Obras e Insta lações 11.670.371,22 360.931,55 12.031 .302,77

SOMA 23.142.605,14 724.735,47 23.867.340,61
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA 23.142.605, 14 724.735,.17 23.867.340.61
<« D E S P E S A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A>»
CÓDIGOS TtT ULO S. 'ANTERIOR DOM1.S TOTAL
LOCAL CATEG. ECON. ·

.,!_ -
. •'
Repasse de retenções d iversas 0,00 0,00 0,00

"TI ..,,
5002 Restos a Pagar/2010
º·ºº 0,00 0,00 o o
r-
~
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Restos a Pagar/2011 0
5003 0,00
º·ºº º·ºº l>
VI zIO
500! Restos a Pagar/2012 0,00 0,00 0,00
5005 Restos a Pagar/2013 0,00 0,00 0,00
5006 Restos a Pagar/2014 o.ao 0,00 0,00 o

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ. 0,00 0,00 O,
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 23.1<!2.605,14 724.735,47 23.867.340,61
D/SPONÍVE.L
Bancos conta movimento '1.822 742,48
105.171.837,08 109.994.579,56
TOTAL GERAL 133.887 .268,06
Nota de rodapé: Os valo res d estacados foram informados pelo Serviço de Tesouraria, e futuros lançamentos serão realizados pelo mesmo.
• • • U A 1:. - rUNUU UI:. llC"i.IA Ml:.N I U Ul:.1:.::>l.JUIU llALAN Ll:.1 r. um.,AMCN IAJUV vu 1 UllJ(V-LUI~ . :eaqina 03
<« R E C E 1 T A >»
.. '

s 1326010000 R~m. D1t Jep. De recursos não vin.:. 9.761.6~3.99 1.175.321,68 10.937.015,67 1.627 400,00 9.309 615,67
Rendas d• aplicaç3o a rei,'Ularí'Zar o.oc
18 1600420300 Tr~1amen10 d<! esgoto 12.623.736,97 1.643.527,60 14.267.264,57 10.187 464,00 3.979.S00,57
7000000000 RECEITAS CORRENT!lS INTR~-ORÇAM ENTÁRIA

·10 7600420200 Trat;imento de esgoto 1.182.604.18 86.454,53 1.269 .058,71 965.916,00 303 142,71
TOTAL DAS RECElTAS 23.568.035.H 2.905.303,81 26.473.338,95 12.880.780,00 13.592.558.95
INADIMPL~NCIA - Previsão d• Arrtcadaçlio 0,00 0,00 0,00 0,00
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO s. 990.888,21 5.990.888,21
TOTAL GERAL 23.563.035,1~ 2.905.30..1,81 32.464.227,1 € 12 .880 7AO,OO 19.583447.16
«< D E S P E 5 A >»
- - ,-0-. w :...;.;.
- DOTAÇÃO "
SALDO
•·
... CÓDTGOS • - - .. - ,,. RESERVADO
. - EMPÉNHADO
CATEC. CCON. CLASS. FUNC. -· .

1'ÍiU l. OS
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1NfC1/d,. •A.l.T_I;IU}ÇÔES
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..
..,. llNTERTOR.
.
NO Pf:RÍODO
>
TOTAL DISPONÍVEL
..
FUNDO DE TRATAMENTO 00 ESGOTO
.,, ~
3390.30.00/61 171~200H2094 Mat.ríal de Consumo 276.000.00 0.00 276.000,00 9.257.00 197.856,32 15.733,00 213.589.32 SJ.153.68 o ~
:e 0o
r-
3390.39.00/62 171 ~200412094 !outros Sorv. De Terceiros - p.,.. Juridica 1.346.500,00 o428.207,85 7 774 707,85 638 511,60 6 939 159,83 0,00 6.939 159,83 197.036,42
)>
3390.91.00/63 1712200412094 5.!t<nças Judicía&S 100.000,00 100000,00 0,00 zIO
º·ºº 0.00 0.00 0,00 100.000.00 Vl
14490.52.00/64
3390.30.00/65
1712200412097 Equipamentos t Mat~rial
1712200H2103 lndl!f11uçõa e R~tituiçôe:;

Permanente 3 756 000,00
1.000.000.00 588.194A0
0,00 3756000,00
1.588.194,•IO
0.00
0,00
1 063.197,00
1.226 267,22
580000,00
304.482.D
1.643 197,00
1.530 749,65
2.112.803.00
57.4-14,75
I
13390.30.00/66 1712200412123 Ma1erial Je Consumu 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 o
13390.39 .00/6i 171~200412123 Oulro.s Serv. Ol: Terc~lros-Pe:s. Juridica 900.000,00 0,00 900000,00 0,00 o.oo ~ (>'
º·ºº 0,00 900.000,00
14490.51.00/68 1751200431~ lobras e lnstolaçóos 2.7-0.255,00 ó.812.2.U,38 9 555 497.JS o.oo 9.555.497.38 0,00 9.555.497,38 0.00 ....s:- k1
4490.51.00/69 1751200431028 iobras e lns1olaçõ~ 2.008.960.00 ló.29~.216,08 18.303."l76,08 0,00 12.582.033,98 0,00 12.582.033,98 5 ni.142,10 _ ._
1ª
~
SOMA 12.880.715,00 30.122 860.71 43 Oll3.575,71 647 768,60 31.564.011.73 900 215,43 32 .\64227,16 9 891.579,95
SUPERÁ VIT ORÇAMENTÁ!UO 0,00
o,oc isoMA 12.880.715,00 30.122.860,71 43.003.575.71 647.768,6(; 31.564 011,73 900.215,43 32.464.227,11 9.891..579,°9~ -~~
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Baum, 29 de outubro de 2015. ',,/'" '"
~(f-- Q~Kr
Simo~•
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B•lhdo Ehs Angela dos An1os
Diretorn S~ - 1SP240534/0-0 Diretor Financeiro
PROC. N2 03 ~
FOLHAS A~ (
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DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS - FTE
OUTUBR0/2015
Proce·ssp - ,, . ,! •.
Fornecedor
..
.{ ' .... · D~sÇr/ção · · l · ,,. : ' · - . Qa_ta :· · . · Valor Local de· ut!füação _
1
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-
,..... ' Pagamento :Pago A$ · . -do matériál e :
Comercial Douglas Pneumáticos Ltda Correspondente a aquisição de pneus, E-Doe 02/ 10/ 15 6.412,00 Obras diversas
12547/ 2014
1837/ 2015
1
j2s47; 2014 Comercial Douglas Pneumáticos Ltda Correspondente a aquisição de pneus, E-Doe 02/ 10/ 15 20. 216,00 Obras diversas
1 1837/ 2016
1134/2015 Mercalf Diesel Ltda Correspondente a aquisição de peças e acessórios 09/ 10/ 15 3.612,56 Obras diversas
1 para viatura 130, E-Doe 1828/ 2015
1 ..,, "'O
Raphael Bergamini Pires ME Correspondente a aquisição de 250 sacos de 6.695,00
Obras de o ::o
13685/2014
cimento CP II, E-Doe 1670/2015.
09/ 10/ 15
Interceptores 1
:::I:
o
1
)> ri
1
Correspondente a aquisição de 50 sacos de Obras de Vl zIO
13685/2014 Raphael Bergamini Pires ME 09/ 10/ 15 395,00
1 cimento CP II, E-Doe 1667/2015. Interceptores
Correspondente a aquisição de 976 pç de o

1527/2015 J.E. Materiais Saneam. Construção adaptador de compressão em polipropileno, E-Doe 29/ 10/ 15 1.390,80 Obras diversas --.:::i..
w
1565/20 15. ,..e:. ~
4067/2014 Nelia Maria Cyrino - ME

Correspondente a aquisição de 50 pç de JGI -
Junta Gibault e outros materiais, E-Doe
1426/2015.
Correspondente a aquisição de 9 pç de carinho de
29/10/ 15 6.462,40 Obras diversas
~
-e~ -~
4812/2014 Minas Ferramentas Ltda 29/ 10/ 15 1.569,15 Obras diversas

pedreiro, E- Doe 1769/20 15. 1 \
'
...... \
05
, ,
5323/2014 CT Comércio de Prod. Ind. Eireli Correspondente a aquisição de 798 TE de serviço 29/ 10/15 10.812,90 Obras diversas
inteqrado, E-Doe 1385/2015.
Correspondente a restituição por pagamento 40,34 Restituição
4912/2014 Cesar Ferreira da Silva 02/10/ 15
indevido.
2713/2015 Alexandre Vinicius Zorzi Segalla Correspondente a restituição por pagamento em 02/10/ 15 132,18 Restituição
duplicidade.
5394/2014 Condomínio Resid. Pq. das Camélias Correspondente a restituição por pagamento a 05/10/15 1.583,16 Restituição
maior.
Alaide Cosin Pereira Correspondente a restituição por pagamento a 08/ 10/15 41,15 Restituição
2432/2015
maior.
Correspondente a 12ª medição do interceptar do Interceptares Rio
4132/2012 Stemag - Engenharia e Const. Ltda Rio Bauru e 9ª medição do interceptor do Córrego 09/ 10/15 360.931,55 Bauru e Córrego
água Comprida. Água Comprida.
7649/2013 Luís Carlos Mendes Castorino Correspondente a restituição por pagamento a 14/ 10/ 15 75,50 Restituição
maior.
3604/ 2015 Walter Ramos Nogueira Correspondente a restituição por pagamento a 14/ 10/ 15 31,27 Restituição
maior.
538/2015 Claudia Martins Pina Xavier Correspondente a restituição por pagamento a 15/ 10/ 15 95,49 Restituição
mai or.
7200/ 2014 Antonio Aversa Neto Correspondente a restituição por aplicação da 16/ 10/ 15 438,72 Restituição
Resolução 01/2014, Art. 4°.
7582/ 2013 Nilde da Silva Demoro Correspondente a restituição por pagamento a 16/ 10/15 937,92 Restituição
maior.
69/2015 José Messias Freitas de Oliveira Correspondente a restituição por pagamento a 19/10/ 16 111,15 Restituição
maior.
Correspondente a Processo Judicial de
desapropriação por ut ilidade pública n° 1008109- ,., "'O
1263/ 2011 Total Imóveis Ltda 27/ 10/ 15 300.000,00 Desapropriação o ::o
:e o
45.2015.8.26.0071, imóvel a ser utilizado para r-
construção da estação de elevatória de esgoto )> 0
chácara cornélia. V\ zIO
Correspondente a Processo Judicial de
1 desapropriação por utilidade pública n° 1008109- o
Terceiro Tabelião Notas e Protestos 45.2015.8.26. 0071, imóvel a ser utilizado para 27/ 10/15 2.751 ,23 Desapropriação ~
11263/2011 ~
1
construção da estação de elevatória de esgoto
chácara cornélia.
Total - Outubro/2015 724.735,47

lN
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s·irno..n~ ;t'\1\a Bel\idv

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5 o1o~t. \
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OG
DEMONSTRATNO ANALÍTICO - N OTAS DE EMPENHO

OUTUBR0/2015
, :.Er'Ocesso.~:. ;·~." ,.,:·· ~:>·'- <:-. ·~,,;.:~F;.<?T:i.e..º!~dor. ~ , ·, · ~:· , _<;.. ·:· ,':·~ : } t{o:ag;/ii;l'Qâ.e .. i.··-_. ·-·, ·v; , aI or . ,_
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1 Correspondente a restituição por
12432/2 01 5 ALAlDE COSIN PEREIRA pagamen to a maior.
07 / 10/15 Restituição 41, 15
1

17649/2015 LUIS CARLOS MENDES CASTORINO pagamento a maior.
13/ 10/15 Restituição 75,50
1
1
'' 1
/3604/2015 WAL1ER RAMOS NOGUEIRA pagamento a maior.
13/ 10/15 Restituição 31,27
!
538/2015 CLAUDIA MARTINS PINA XAVIER Correspondente a restituição por
14/10/15 Restituição 95,49 ..,, "'Q
pagamento a maior. or- ::o
:e 0 o
Correspondente a restituição por )>
1720012014 ANTONIO AVERSA NETO aplicação da resolução 01/2014 art. 15/10/15 Restituição 438,72 V> z1()
1 4º.
17582/2013 NILDE DA SILVA DEMORO

15/10/15 Restituição 937,92 ~ ô
pagamento a maior.
1
1
169/20 15 JOSÉ MESSIAS FREITAS DE OLIVEIRA 16/1 0/ 15 Restituição 111 , 15
pagamento a maior.
1 Correspondente a aquisição de 350
13685/2015 IRAPHAEL BERGAMJNI PIRES ME sacos de cimento CP II z 32 mp, E- 19/10/15 Registro de
9.373,00
1 Doe 2219/2 016. Preços
1
'
o-:r
,,
Correspondente a aquisição de O1
Caminhão Truck traçado 6x4
ano/modelo 2015 equipado com
tanque de 12.000 litros, com sistema Pregão
5670/2014 SIMÃO VE1CULOS LTDA 19/10/15 580.000,00
de hidrojateamento combinado, Presencial
sendo 3.000 litros para detritos e
9.000 litros de água limpa para
hidrojateamento
Correspondente a aquisição de 300

!3792/2014 CIMENTO RIO COM. RESPRES. MAT. ferro nervurado para construção CA~Ol 0/201 5 Registro de 6.360,00
1 50 bitola 5/16", E-Doe 2260/2015. Preços
1
Correspondente a Processo Judicial

pública n° 1008109-
1263/2011 TOTAL IMÓVEIS LTDA 45.2015.8.26.0071, imóvel a ser 26/10/15 Desapropriaçã 300.000,00
utilizado para construção da estação o
de elevatória de esgoto chácara
cornélia.
Corrrespondente ao Processo
i Judicial de desapropriação por
Desapropriaçã
J1263/2011 TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS E PROT. utilidade pública para construção da 26/10/15 2.751 ,23
o
estação elevatória de esgoto chácara
1
!
cornélia.
TOTAL EMPENHADO
Total Geral do exercício
Simone g~kl~ª B<;llido

}co/~E
\
08
OUTUBR0/2015
..,, "V
NÃO HOUVE EMISSÃO DE RESERVA DE DOTAÇÃO NESTE PERÍODO o,... '°

o
:e n
~ IO z
Simon.e ~na Bellido

tfiCO/OAE
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO OE BAURtr---====:!::::i====.J
- -
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBR0/2015
baldo do mês de Setembro/2015 107.800.731,30
lsoMA 107.800.731,30
MOVIMENTAÇA.O DO Mi=s DE OUTUBR0/2015
:~~h ;;,.\~;~~~t-~~~m
R,EÇEl'.TA '.:·; f,3
Tarifa de Esgoto 1.643.527,60 .
Aplicações Financeiras 1.261 .776,21
Multa Moratória -
Parcelamentos -
Diferença a ser contabilizada 0, 10
Diferença a ~er contabilizada 8.160,66
o· a a ser contabilizada 24,21
Extra 5.094,95 2.918.583,73
lolSPONÍVEL 110.719.315,03
e;·~·, . ;;;-..j,_;;: :':I

ESPEs:A·> :;;.:
- ~ ' • 1. '
Comercial Douolas de Pneumáticos Lida 6.41 2 ,00

Comercial Douglas de Pneumáticos Lida 20.216,00
Mercalf Diesel Lida 3.612,56
Raphaet Bergamini Pires ME 6.695,00
Raphael Bergamini Pires ME 395,00
J .E. Materiais para Saneamento e Construcão 1.390,80
Nelia Maria Cyrino - ME 6.462,40
Minas Ferramentas Lida 1.569,1 5
CT Comércio de Prod. Industrializados Eireli 10.812,90
Cesar Ferreira da Silva 40,34
IAla.ridre Vinicius Zorzi Seoalla 132,18
bf. _,mínio Residencial Parque das Camélias 1.583, 16
IAlaide Cosin Pereira 41 ,15
Stemag. - Enoenharia e Construções Lida 360.931,55
Luis Carlos Mendes Castorino 75,50
Walter Ramos Nogueira 31,27
Claudia Martins Pina Xavier 95,49
Antonio Aversa Neto 438,72
Nilde da Silva Demoro 937,92
José Messias Freitas de Oliveira 111,15
Total imóveis Lida 300.000,00
Terceiro Tabelião de Notas e Protestos 2.751,23
SALDO PARA O MES DE NOVEMBR0/2015 109.994.579 56
Bauru, 29 de outubro de 2015
Diretora Financeira
[:~~~=· º 3[§~11-er
Movimento do Fundo de Tratamento de Esgoto dia 29 de outubro de 2015
. ' ·. '!.:. ·• .· ·- ... j(• • ·,........ 1' . ~·-i , ,.

!E$ ' . · 1Q«f.'r;"l.f<,';~:,}> ]l~:$.W.«í~ítia.t~J~, ~~~1ti~~g$fr'~ .:Í[ 1:: ~~~1:·~~~+i:~·~i:~~~:!: ~5~:,f~~~~ci~;i(:~,'/rfr
1;·: ~~~;~:,f~:i~~ .. t."t~s-~~~~~w: ~~~~·!tç .·~Ji
; .• .,;:n\<~k~~·.''.: .

Banco Banespa S/A 46.295,39 954,82 39.088 82 8.161.39
Banco do Brasil - 2980 27.777,24 6.762,48 34 .744,92 -205,20
Banco Itaú S/A 4,00 1.037,82 1.04 1,82 0,00
Banco Mercantil 1.241 37 0,00 1.241 ,37 0,00
Banco Real 0,00 0,00 0,00 0,00
~Santa nder Brasil o,oo 0,00 0 ,00 0,00
Bradesco S/A - ag. 1 3 89,55 2.818, 32 2.907,87 0,00
Caixa Econômica Federal - 290 1.141,95 16 .212,35 20 .173,60 -2.819,30
Caixa Econômica Federal 28.067,86 66.878,86 4 3 .450,25 51.496,47
Credise rv 1.053 20 5,71 1.058,91 0,00
HSBC 0,00 0,00 0 ,00 0,00
Banco Brasil - 180.003-5 0,00 0 , 00 0,00 0,00
S icredl 1.268 30 98,1 7 1.366,47 0 ,00
SOMA 106 .938,86 94.768,53 145.074,03 56.633,36

Bancos conta especial
Banespa FAFEM- FEHIDRO o 00 0,00 0,00 0,00
~.- Fun Fix Ad Tr 0, 00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

CEF - Pronurb
º·ºº
CEF/FTE FIC Personal 104.021.554,98 1.150.282, 10 o 00 105.171.837,08
Brasil S/A - FTE 4.683 .109,62 82.999,50 0,00 4 . 766.109, 12
SOMA 108.704.664 60 1.233.281,60 0,00 109.937.946 20
TOTAL GERAL 108.811.603,46 1 .328. 0 5 0 ,13 145.0 74,0 3 109.994.5 79,56
Nota explicativa: Elaborado pela Seção de Tesouraria, deste departamento.

OUTUBR0/2015
Arrecadação Retenções Retenções
DATA TOTAL POR DIA DEPÓSITOS
Diária Orçam. extra
CEF BRASIL
01/10/15 62.375,98 62.375,98 46.569,87 12.538,97
02/10/15 48.343,94 48.343,94 37.248,31 10.741,19
05/10/15 43.389,10 43.389, 10 37.417,63 16.206,26
06/10/15 43.457,76 43.457,76 36.203,21 ,00
07/10/15 108.708,65 108.708,65 89.030,26 15.021,28
08/10/15 296.680,02 296.680,02 218.885,42 63.679,43
09/10/15 79.867,86 24,21 5.094,95 84.987,02 78.268,97 13.876,55
13/10/15 110.907,81 110.907,81 57.638,67 16.243,55
14/10/15 371,98 371,98 43.375,98 3.278,97
15/10/15 176.598,24 176.598,24 142.825,41 32.706,75
16/10/15 87.902,19 87.902, 19 77.190,80 7.724,35
19/10/15 61 .676,78 61 .676,78 15.265,71 ,00
20/10/15 33.988,29 33.988,29 41 .164,50 ,00
21/10/15 148.721,78 148.721 ,78 123.083,84 41 .338,83
22/10/15 105.786,13 105.786, 13 93.740,72 ,00
23/10/15 91.905,79 91 .905,79 31 .021 ,12 66.827,07
26/10/15 27.926,43 27.926,43 22.652,05 ,00
27/10115 31.402,93 31.402,93 28.557,16 ,00
28/10/15 142.080,80 142.080,80 111.059,49 ,00
29/10/15 27.889,67 27.889,67 66.878,86 34.744,92
SOMA 1.729.982, 13 24,21 5.094,95 1.735.101,29 1.398.077,98 334.928,12
29/10/15 RENDA APLICAÇÃO 1.127.067,10 1. 733.006, 1 o
29/10/15 RENDA APLICAÇÃO 48.254,58
TOTAL 2.910.422,97
RESUMO - OUTUBR0/15
SALDO ANTERIOR 107.800.731,20
ARRECADAÇÃO 2.910.422,97
PAGAMENTOS 724.735,47
SALDO ATUAL 109.986.418, 70
31108/15 !Retirada Santander a regularizar 8.160,661
20/10/15 Lançamento Bco St a menor Bol.FTE 0,73

21/10/15 Lancamento BB a maior Boi FTE/Cecam -205,20
23/10/15 Lançamento BB a maior no dep.Banco -0,20
28/10/15 Lancamento Bco CEF a maior Bol.FTE -2.819,30
TOTAL -3.023,97
04/08/15 -R$ 23.666,40

29/09/15 -R$ 2.678,00
09/10/15 24,21
IPROC. N• o 3~I11- ~
Boletim nº 202, movimento Fundo de Tratamento de Esgoto do dia 29 de Outubro diOl.1111$
--
1isQ ~
DIS~RIM~~-ÇÃO ANTERIOR . DEP0;~1
-· - - - -- - - - - - ----
RETIRADA - SALDO-FTE
- loss: __]
BANCO BANESPA S/A 46.295,39 954 ,82 39.088.82 8.161,39 Ch.993843
BANCO DO BRASIL - 2980 27.777,24 6.762,48 34.744 ,92 -205,20 TED
BANCO ITAU S/A 4,00 1.037,82 1.041,82 TED
BANCO MERCANTIL 1.241,37 1.241,37
º·ºº Ch.000715
BRADESCO S/A-AG. 13 89,55 2.818,32 2.907,87
º·ºº Ch.008864
CAIXA EC. FEDERAL - 290 1.141,95 16.21 2,35 20.173,60
º·ºº
-2.819,30 TED
CREDISERV 1.053,20 5,71 ·1 .058,91 Ch.000121
SICREDI 1.268,30 98,17 1.366,47
º·ºº Ch.000995
º·ºº
SOMA 78.871 ,00 27.889,67 101.623,78 5.136,89
CEF-F.T.E. 28.067,86 66.878,86 43.450,25 51.496,47

TOTAL 106.938,86 94.768,53 145.074,03 56.633,36
Rendas
RS1127067, 10 +
CEF/FTE - FIC PERSONAL 104.021 .554,98 1.150.282,10 105.171 .837,08 23215,00
SOMA 104.021.554,98 1. 150.282,10 0,00 105.171.837,08
> - --
BRASIL-FTE Adm.Clássico 4.683.109,62 82.999,50 4.766.109,12 Rendas RS4B254,58
~---
TOTAL 108.811 .603,46 1.245.050,63 14 5.074,03 109. 994.579,56
DÉBITO C RÉDITO
ENTRADAS:
1)RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.203.211 ,35
4)ESTORNOS 0,00 1.348.285,38
SAI DAS:
3)DEPÓSITOS DE ARRECADAÇÃO 27.889,67 1.348.285,38
SOMA
TOTAL GERAL 1.348.285,38 1.348.285,38
-
DEMONSTRAÇÃO DO DISPON!VEL NESTA DATA
SALDO EXISTENTES EM BANCOS (CONTA ESPECl.A.L) 105. f fl .837,08 105.171 .837,08 109.994.579,56
DEMONSTRAÇÃODOSCOMPROVANTESDEPAGAMENTOS
PROC. No. I DISCRIMINAÇÃO ARTIGO . DO DIA DO MtS
4067/2014 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME 6.462,40
4812/2014 - MINAS FERRAMENTAS LTDA 1.569,1 5
5323/2014 - CT COM. DE PROOS INDU STRIALIZADOS EIRELLI EPP 10.8 12,90
0527/2015 - J.E. MAT. SAN EAMENTO E CONSTRUÇÃO 1.390,80
20.235,25
ITOTAL A TRANSPORTAR 724.735,47
Raque\~tix
DAE }:.;
~ ..
NOTA EXPLICATIVA
!31/08/15: Retirada Bco Santander a regularizar Boi. FTE/Cecam 8.160,661
20/10/15: Lançamento Oep.Bco Santander a menor Boletim FTE 0,73

21/10/15: Lançamento Oep.Bco Brasil a maior Boletim FTE/Cecam -205,20
23/10/15: Lançamento BB a maior no depósito Banco -0,20
28/10/15: Lançamento Oep. Bco CEF a maior Boletim FTE -2.819,30
TOTAL -3.023,97
Aplicacão Bco do Brasil FTE a menor Bol.Cecam a regularizar 615,00

23/10/15: Retirada valor a manar Boletim Cecam a regularizar 299,40
Raquel~lx
DAE
PROC. Nfl
À FOLHAS_ ---r.:~~~-
----.w=::::::::...-::-~---:::::. - -
Contr.o ladoria Financeira
Informamos que a diferença apontado no valor de R$ 24,21 (Vinte e

quatro reais e vinte e hum centavos) via email, refere-se a retenção de multa
moratória, código 28, retido no pagamento da empresa Mercalf Diesel ltda. através
da OP 2060/1 em 09/10/15, pago pelo FTE. O valor está lançado no Boletim de
Caixa no código 28, nas receitas. Informamos também que o valor foi estornado
desta ficha e lançado na ficha 18 pertencente ao FTE. Verifica-se que não há uma
ficha para esta retenção, multa moratória para o FTE na Cecam.
Segue em anexo, e-mail, OP 2060/1, consulta do movimento do dia

09/10/15, Boletim da Receitas e Despesas e a Relação da Ficha Analítica da Receita
do estorno do código 28.
Atenciosamente,
Zimbra Página 1de1
Zimbra raquelmf@daebauru.sp.gov.br
Receita FTE outubro_2015
De : Helio Jose Da Silva Seg, 08 de ago de 2016 15:16

<heliojs@daebauru.sp.gov.br>
Assunto : Receita FTE outubro_2015
Para : tesouraria
<tesouraria@daebauru.sp.gov.br>, Raquel
Muniz Felix Pereira
<raquelmf@daebauru.sp.gov.br>
Cc : Simone Cristina Bellido
<simonecb@daebauru.sp.gov.br>,
financeiro
<financeiro@daebauru.sp.gov.br>
Boa Tarde,
Na elaboração do Balancete do FTE do mês de outubro/2015, nota-se uma diferença

uma diferença no valor de R$ 24,21 referente a retenção orçamentária, informamos
que o valor não consta na arrecadação no Sistema CECAM.
Solicitamos a gentileza da apuração e correção do mesmo a fim de podermos

concretizar a elaboração do referido Balancete.
Bauru, 08 de agosto de 2016.
Helio José da Silva

Serviço de Contabilidade e Orçamento
DAE /BAURU
Oxx-14-3235-6143
Rua Padre João n° 11-25 Vila Santa Tereza
Bauru/ SP
CEP 17012·020
https://webmail.daebauru.sp.gov. br/h/printmessage?id=91237&1 09/08/2016

Zimbra Página l de 2
Zimbra raquelmf@daebauru.sp.gov.br
Re: Receita FTE outubro_2015
De : Raquel Muniz Felix Pereira Ter, 09 de ago de 2016 10:45

Assunto : Re: Receita FTE outubro_2015
Para : Helio Jose Da Silva
<heliojs@daebauru.sp.gov.br>
Cc: financeiro@daebauru.sp.gov.br, Simone
Cristina Bellido
<simonecb@daebauru.sp.gov.br>
Bom dia,
Referente a diferença apontada, multa moratória - código 28, informamos:
- Esta multa está lançada na Cecam, Boletim de Caixa do dia 09/01/15, código 28,
nas receitas;
- Esta multa foi retida do pagamento da empresa Mercalf Diesel Ltda. pago pelo
FTE em 09/10/15;
- Feito o estorno da ficha 28 e lançado na ficha 18 pertencente ao FTE;
- Verifica-se que não há uma ficha para a retenção da multa moratória do FTE na
Cecam.
Att.
Raquel Muniz Félix

DAE/Tesouraria
Fone (14) 3235-6144
Bauru·SP
----- Mensagem original -----
De: Helio Jose Da Silva <heliojs@daebauru.sp.gov.br>

Para: tesouraria <tesouraria@daebauru.sp.gov.br>, Raquel Muntz Felix Pereira
Cc: Simone Cristina Bellido <simonecb@daebauru.sp.gov.br>, financeiro
<financeiro@daebauru.sp.gov.br>
Enviadas: Mon, 08 Aug 2016 15:16:57 -0300 (BRT)
Assunto: Receita FTE outubro_2015
httnso//webmail.daebauru.so.gov.brlh/orintmessage?id=91353&l 09/08/2016
OAE - DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO OE BAURU PROC. N2·-...::::..;i.....1:4,...:...y.....,,..-r
Servico de Controladoria Financeira FOLHAS
DATA ·---- ·----=-··=--·~----------~~----~--rPRoce:sSoNºIREQUISIÇAO -------··- FICHAN"
2~i).~2:,,1sl
"" · S DO
ORDEM OE PAGAMENTO. ---~J_1__ -·- - · · - - - - - - ·
1C.N,P.JIC.P.F 8ANCú
L1.:141201
AG NCIA
---~==-~$~--
CONTA
1355..2 - MERCALF. DIJISBL LTDA. .J004.807.924/0001· 5 237 2450·3 ~d-'1.,2.""88,,,7cc·2..,__ _ _ _-<'
ENDEREÇO -----~-~ --·----.. CEP~-- t.Oê~'i"R,EGA !
RUA JULIA MARIA GALIRTA N* 579 - NOVA TBRRA - SOM.AAB
"c"'1c"'1"r"•"",A"'o'Ciit.1"o"o•'°L"•D~A"o"•"N°'·:=c="-"--":.:;_-..oc•=;:_;:.::;1;;.ccõnDIÇÔES DE PAGAMENTO
~ SP
VÊ.,.~,C~IM~E~N=ro+-·
13179·-040
1 PRAZO ENTREGA____ VALIDADE PROPOSTA____
_J 1,
PREGÃO PRESENClAL~J3!2015 _ ()9/10/2015

õRGAO ----------,"uN"10.fA'°o"r."o""R""ÇA=M~EN=TA'"R""17
A'----==="T.u:.'N°'!ó'AOE EXECU-toAA -~-- FUNÇ o sue FUN"ÇA{i'"!PROGRAMA
0$·01!:PA.1lTAJ!Zln'Q bS 1ooA. UOOTO - PA• 05.lll•Q.Ulllfll!TS IX> HllSIOD>'fll:. bllP!OO.JklM 05.ct.o• • rm«m Mlt!WlCtl'll P.\J.A 17 122 0041
PROJETO ATlvtDADE CATEGORIA ECONôMrcA. - - - - - - - READE ATUAÇ o
20$( ~ DRS•BSAS ADMINISTRATIVAS 3.3.90.30.39 - kí.TRRIA~ PJ..RA na VHÍCULOS o
OESTINAÇ O ÔE RECURSOS --------
O~.ll0.00 - OBlUJ:.
ATIVO NÃO FINANCEIRO
PASSIVO N/\0 f'lNANCEIRÕ
EMPENHO GtOBAL 1O.P. AliTERIOR SALDO

3.612.56 000 o()(1
corA1 JcoTA2 . 1cotAJ ;corA.f !'corAs ]COTAS COTA? !COTAI;) jCOTA.9 COTA10 COTA 1í COTA 1:t
&,00 ~ 0,00 1 ó,00 0,00 j -··--~~ O,~o_!----~- 3.t:12,5S 0,00 o,oo
~~-··-=-j
0,00-.
. . VINCULOS - +-~~ CENTRO OE CUSTOS
CÓOKJO DESCRIÇÃO VALOR
r-=-rllOl.NAltlO 3.'61 '
' r-1
ll~ ""'° 1QUANTIDADE UllIDAOE ESPECIFICAÇÃO VALOR UNIT ARIO VALOR TOTAL
1,DOO éoRRBSPOND'.lllrt'E A ÃQUISiçio DE PSÇAS E ACESSÕRios 3.612,5600 3.612,56
, i j ORIGINAIS CPRIMEIRA LINRA), PARA VIATURA 130, N.P.
'I 1 8526, RDOC. 1828/2015. HAVERÁ ltETNRÇLÁO CÕD. 28 • R~
24,21.
1
• 1 1
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'
Simone cnsllna Elellido Gla1ont Albuqu&rt(UB CaoC!a
Foocionàrio Er'l'lltente fu:1>clO<filio CoMereni. Oint-tora do !l.C.O. PrHldeM•
-
RECIBO DESPESA PAGA
RECE61 da(O} DAE. DEPMTAMEP.!TO Ol!AGUA !$GOTO OE eAUf't.U BANCO
1
A. IMPORl ANCIA OE tr~s mil. selscantos e d~• re1;1!s e c!ocyitmt;a seis cõnl.:1vos
CONfA.
-
CONSTA"itE DEs·re DOCUMENTO E MOTA FJSCAL N" ~
- CHEQUE N<P
PARA MAIOR CLAAIU.A FIRMO O PRESE:N.íE RECISO
__ f
~'-'--
acN~
n<
"'"º' 1
Chefe Te1ourarla
NO~ RG Raquel Munlt: Flllx Perelr• 1
/~
DAE-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servic o de ,Controladoria Financeira
Data: 0~/08/2016 09:1 1:21
Co nsulta de Notas de Movimentação Sistema CECAM
Pá ina: 1/1 ·
'
N' Movto Grupo Movto Data Log Usu•óo Data Movto Tipo Dep./Ret. Banco Empenho Empenho RP Ano OrdemAux. Receita Oucriçlo Liquidaçlo Cheque Documento Valor Lote
39159 39159 13/10/201511:13:44 raquelml 09/10/2015 R - Receita D-Depósito 1014 2623 28 MULTAS JUROS P 01108 24,21 o
39160 39159 13110/201511:13:44 raquelmf 09/10/2015 E - Pagamento R- Retirada 1014 2060i1 2623 3251 01108 3.612,56 o
39161 39161 13/10/2015 11:13:55 raquelmt OW!0/2015 E - P8Q8tnento R-Rerintda 1014 215511 262-4 3187 01107 6.695,00 o
39162 39162 13110/201511:1'1:10 raquelmf 09/10/2015 E - Pagamento R-Retirada 1014 . 2156/1 2625 3186 01106 395.00 o
39163 39163 13/10/201511:1 4;32 raquelmf 09/10/2015 R- Receila D-Depósilo 1014 2629 5313 IMP. S SERVIÇO 01109 5.094,95 o
39164 39163 13110/201511:14:32 raquelml 09/10/2015 E - Pagamenlo R • Relirada 1014 145514 2629 3510 01109 360.931,55 o
39173 39173 13110/201511:23:57 raquelmt 09/10/2015 B - Transferéneio R - Retirada 1010 983 2.000,00 o
39174 3g173 13110/201511:23:57 rao,uelmf 09/10/2015 B - Transl1><6neia D· Depósito 101'1 983 2.000,00 o
39175 39175 13/10/201511:24:22 raquelml 09/10/2015 B - Transfer6ncia R- Retirada 1002 o TED... 4.154.64 o
39176 39175 13110/201511:2-4:23 raquelmf 09/10/2015 B - Tr-.nsfer6ncie D -Depósilo 1014 o TED... 4.15-4.64 o
391n 39177 13/10/2015, 1:25:51 raqualmf O!i{10/2015 B • Translerinci• R · Retirada 1004 8636 4.232,56 o
39176 39177 13110/201511:25:51 requelml 09/10/2015 B - Transfett ncie D - Depósllo 1014 8836 4.232,56 o
39179 39179 13/10/2015 11:26:21 raquelmf O!W10/2015 B - Transfertncia R-Relirada 1001 993826 5.654.96 o
39160 39179 13110/201511:26:21 raquelmf 09/10/2015 e- Transfer6ocia D -Oepósilo 1014 993826 S.654,96 o
39161 39181 13110/201511:26:53 raquelmf 09/10/2015 8 - T ransferincla R- Retirada 1013 o TED... 62.226.61 o
39162 39181 13110/2015 11:26:53 raquelmf 09(10/2015 B - Translertncia D - Depôstto 101-4 o TED... 62.226,81 o
39191 39191 13110/201511:35:22 raquelmf 09110/2015 B - Traosferência R -Relirada 200-'I o RESGATE... 291.200,00 o
39192 39191 13110/201511:35:22 raquelmf 09/10/2015 B - Traosfertncla D· Dep6sllo 101" o RESGATE... 291.200,00 o
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~
Servico de Controfadoria Financeira
Boleti1n de Caixa e Bancos nº 112015
RECEITAS
Ficha Conta Descrição da .R.eceita ----~-·-------__-_-_·_-_·._ _ _ _ _ _ _ _ ___.1,.m,,,p.-,ortceâ,,_n"'c"'ia
Orçamentárias
1 1.1.3.0.01.01.00 CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL- DAE 11,23
3 1.3.1.1.01.02.00 ALUGUEIS· DAE 883,58
9 1.6.0.0.13.04.01 SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE 116,26
10 1.6.0.0.13.07.01 SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. • DAE 368,72
11 1.6.0.0.14.01.00 SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE 496,54
12 1.6.0.0.18.01.00 SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE 1.137,74
13 1.6.0.0.20.01.00 SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS-DAE 461,13
14 1.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE 200.725,95
15 1.6.0.0.41.02.00 OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE 991,62
16 1.6.0.0.42.01.00 SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE 117.700,34
17 1.6.0.0.42.02.00 OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE 1.199,88
18 1.6.0.0.42.03.00 TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE 79.866,93
19 1.6.0.0.48.01.00 SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE 1.846, 10
20 1.6.0.0.99.01.00 OUTROS SERVIÇOS - DAE 2.711,37
27 19.1.8.99.01.00 OUTRAS MULTl\S JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE 7.203,33
,.... 28
29
31
1.9.1.9.27.02.00
1.9.1.9.50.01.00
MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOSDAE
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE
24,21
321,01
1.9.2.2.99.01.00 RESTITUIÇÓES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS- DAE 251,78
33 1.9.3.2.99.01.01 REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE 77,14
41 1.9.9.0.99.99.01 OUTRAS RECEITAS 5,21
40 7.6.0.0.42.02.00 TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE 0,93
TOTAL 416.401,00
Extra-Orçamentárias
5313 2.1.8.8.1.01.99 IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA- ISSQN 5.094,95
5329 2.1.8.8.1.01.99 RECEITA FEDERAL- PIS - COFINS 125,55
5702 2.1.8.8.1.01.99 Receitas a Classificar~ Cod. de barras o.ao
TOTAL 5.220,50
TOTAL GERAL DA RECEITA 421.621,50
BAURU, 09 de Outubro de 2015

Chefe Tesouraria
DAE ·DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Servico de Controladoria Fin3nceira
Boletim de Caixa e Bancos nº 1/2015
DESPESAS
Orçamentárias
25418 2015 17.512 3.3.90.30.99 13360 NHEEL QUIMICA LTDA. 39150 29.713,13
145514 2015 17.512 4.4.90.51.99 15194 STEMAG ·ENGENHARIA E CONSTRUCOES L 39163 360.931,55
150319 2015 17.512 3.3.90.30.11 15936 USIQUIMICA DO BRASIL LTDA. 26-0 39151 B.382,42
188311 2015 17.122 4.4.90.52.33 14399 CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA • 39152 8.410,00
194811 2015 17.122 3.3.90.39 08 14634 ERG ELETROMOTORES LTDA 39153 2.700,00
206011 2015 17.122 3.3.90.30.39 13552 MERCALF DIESEL LTDA 39159 3.612,56
215511 2015 17.122 3.3.90.30.24 14558 RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME 39161 6.695,00
2156/1 2015 17.122 3.3.903024 14558 RAPHAEL 8ERGAMINI PIRES ME 39162 395,00
2481/1 2015 17.122 3.3.91.39.99 10913 EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RURAL 39155 3.136,76
248212 2015 17.122 3.3.90.39.99 14371 INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI 39156 149,00
TOTAL 424.125,42
Extra-Orçamentárias
10048411 2015 00.000 2.1.8.8.1.01.99 10449 JLV LIVRARIA LTDA. 14-11-14 39157 208,56
TOTAL 208,56
BAURU, 09 de Outubro de 2015

Che~e Tesouraria
- DEPA~T AMENTO DE AGUA l:,SGOTO OE BAURU
)'-..,
o
Servico de Controladoria Fillanceíra
Relação Anafí(ica da Receita
Ficha: 28 Receita: 1.9.1.9.27.02.oO ·MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DA Valor Orçado: 169.471,00
Data No Mes Total ____,,(A-"'r-"re,_,c"-.-O=rç,,_,a,,,d=a1
08/08 0,00 24,21 -24,21 33. 198,71 136272,29
1
i...., í
DAE • DEPARTt\llt1ENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Scrvico de Controladoda Financeira n '.? '":J..
PR OC. Nv_ _..,!'-':::..i."!.....Ul.J...:IjJtl.illjií:f2.103120rn ü9A3:30
Conciliação Oa1•cãriil de J0!10f2015 /J /_ri Sisiema CE CAM
Código do Banco 1014:.cFí'-f'uNõôoE nv1TAMENn)og·f'scofü·· -

1 :.;FO:.:L::.H:.:.A.::S:::::::-=::::.L~!k:'.;"-';:,.===~--(f?i, 9 i~a:._l_íl!
Código Agência :00290~0
SALDQ_~O_NFORME BOLETIM DE CAlXA EM JON0/2015 43.036,51
H DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE
Data Côdigo do Lanç. Cheque Docu1T1e11to Valor
+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA GONT A!liLIDADE
Data Código do Lanç, Descrição, _ _ __ Documento Valor

TOT/l.L_ _ _ •.•... - - - · · - · · · · · - · · · - - · · - · · · ------··------'º"''º"'º
, . . RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE
----···----
· · - - - - - ...... - - · - · - · · - - ··- ------ - - · ----·=e·

§_fõl_[l2_90NFORME_ ÉXTRA TO BANCA RIO ···----···------· _· - - - - - · · - · - - -····--·-···-------·----"-'-'é".'cc"".
Chefe Tesouraria
GovConta Caixa https ://govconta.caixa .gov. br/sigov/extrato/conta_ individual/imprim ...
PROC. NV_ _;;_;~~--'---1-~

CAIXA FOLHAS
: : Extrato das Contas Individuais •
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 290600004
Conta Referência: 0290/006/00001962-0
Nome: DAE DEPTO DE AGUA BAURU - FTE
Período: de: 01/10/2015 até: 31/10/2015
Data Mov Nr. Doe. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

01/10/2015 555241 APLICACAO 28.600,00D 10.466,14C
01/10/2015 000341 CRED TED 10.386,35C 20.852,49C
01/10/2015 000000 DEP CH 24H 17.939,64C 38.792,13C
01/10/2015 238087 CRED TEV 18.243,88C 57.036,0lC
02/10/2015 326264 APLICACAO 45.020,00D 12.016,0lC
02/10/2015 000341 CRED TED 1.784,50C 13.800,51C
02/10/2015 000000 DEP CH 24H 3.957,40C 17.757,91C
02/10/2015 395209 CRED TEV 31.506,41C 49.264,32C
02/10/2015 141578 ENVIO TED 26.628,00D 22.636,32C
05/10/2015 435481 APLICACAO 49.560,00D 26.923,680
05/10/2015 000341 CRED TED 1.307,25C 25.616,430
05/10/2015 000000 DEP CH 24H 4.319,86C 21.296,570
05/10/2015 447719 CRED TEV 31.790,52C 10.493,95C
05/10/2015 001103 CHEQUE SAC 132,180 10.361,77C
05/10/2015 001104 CHEQUE SAC 1.583,160 8.778,61C
06/10/2015 000341 CRED TED 1.675,34C 10.453,95C
06/10/2015 000000 DEP CH 24H 3.405,26C 13.859,21C
06/10/2015 001102 CHEQUE SAC 40,34D 13.818,87C
07/10/2015 256728 APLICACAO 117 .070,00D 103.251, 13D
07/10/2015 000341 CRED TED 6.100,20C 97.150,930
07/10/2015 000000 DEP CH 24H 12.980,l!C 84.170,820
07/10/2015 251653 CRED TEV 31.112,61C 53.058,210
07/10/2015 251938 CRED TEV 69.949,95C 16.891,74C
08/10/2015 242464 APLICACAO 111.020,00D 94.128,260
08/10/2015 000341 CRED TED 41.042,33C 53.085,930
08/10/2015 000000 DEP CH 24H 111.268,89C 58.182,96C
08/10/2015 293655 CRED TEV 66.574,20C 124.757,16C
09/10/2015 251554 APLICACAO 4.000,00D 120.757,16C
09/10/2015 247650 RESGATE 291.200,00C 411.957,16C
09/10/2015 000341 CRED TED 4.154,64C 416.111,80C
09/10/2015 000000 DEP CH 24H 11.887,52C 427 .999,32C
09/10/2015 229035 CRED TEV 62.226,81C 490.226,13C
09/10/2015 001106 CHEQUE SAC 395,00D 489.831,13C
09/10/2015 001108 CHEQUE SAC 3.588,350 486.242,78C
09/10/2015 108589 ENVIO TED 6.695,00D 479.547,78C
09/10/2015 108706 ENVIO TED 4l,15D 479.506,63C
09/10/2015 108854 ENVIO TED 355.836,600 123.670,03C
13/10/2015 562147 APLICACAO 155.110,00D 31.439,970
13/10/2015 000341 CRED TED 1.672,60C 29.767,370
13/10/2015 000000 DEP CH 24H 13.808,37C 15.959,00D
13/10/2015 409671 CRED TEV 42.157,70C 26.198,70C
14/10/2015 431262 APLICACAO 53.660,00D 27.461,300
14/10/2015 000341 CRED TED 1.462,30C 25. 999,00D
14/10/2015 000000 DEP CH 24H 1.598,24C 24.400, 76D
14/10/2015 136830 CRED TEV 40.315,44C 15.914,68C
de 3
iovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.brlsigovlextrato/conta~individual/irnprim ...
14/10/2015 001110 CHEQUE SAC 75,500 l5.839,18C

14/10/2015 001111 CHEQUE SAC 31,270 l5.807,91C
15/10/2015 528247 APUCACAO 107.306,000 91.498,090
15/10/2015 000341 CREO TEO 15.835,09C 75.663,000
15/10/2015 000000 OEP CH 24H 49.228,15C 26.434,850
15/10/2015 338517 CREO TEV 77.762,17C Sl.327,32C
15/10/2015 001112 CHEQUE SAC 95,490 51.231,83C
16/10/2015 455300 APUCACAO 52.396,000 1.164,170
16/10/2015 000341 CREOTEO 6.955,73C 5.792,56C
16/10/2015 000000 OEP CH 24H 24.92l,84C 30.714,40C
16/10/2015 192413 CREO TEV 45.312,23C 76.026,63C
16/10/2015 001113 CHEQUE SAC 937,920 75.088,71C
16/10/2015 001114 CHEQUE SAC 438,720 74.649,99C
19/10/2015 335403 APUCACAO 61.990,000 12.659,99C
19/10/2015 000341 CREO TEO 12.767,83C 25.427,82C
19/10/2015 000000 OEP CH 24H 2.497,88C 27.925,70C
20/10/2015 263607 APUCACAO 65.970,00D 38.044,300
20/10/2015 000341 CRED TED 2.349,86C 35.694,440
20/10/2015 000000 OP OINH AG 38.814,64C 3.120,20C
20/10/2015 001115 CHEQUE SAC 111,150 3.009,05C
21/10/2015 342174 APUCACAO 101.920,000 98.910,950
21/10/2015 000341 CRED TEO 25.272,75C 73.638,200
21/10/2015 000000 OP O!NH AG 74,146,!0C 507,90C
21/10/2015 OEP CH 24H 23.664,99C 24.172,89C
22/10/2015
ºººººº
263395 APUCACAO 82.050,000 57.877,110
22/10/2015 000341 CRED TEO 13.766,65C 44.110,460
22/10/2015 000000 OEP CH 24H 11.695,81C 32.414,650
22/10/2015 195197 CREOTEV 68.278,96C 35.864,31C
23/10/2015 315601 APUCACAO 52.420,000 16.555,690
23/10/2015 000341 CREO TED 1.131,09C 15.424,600
23/10/2015 000000 DEP CH 24H 1.961,24C 13.463,360
23/10/2015 254205 CREO TEV 27.928,79C 14.465,43C
25/10/2015 243108 APUCACAO 27.870,000 13.404,570
26/10/2015 000341 CREO TEO 1.717,42C 11.687,150
26/10/2015 000000 OEP CH 24H 1.785,58C 9.901,570
26/10/2015 254319 CREO TEV 19.149,0SC 9.247,48C
27/10/2015 445161 RESGATE 269.200,00C 278.447,48C
27/10/2015 000341 CREO TEO 724,lOC 279.171,58C
27/10/2015 000000 DEP CH 24H 1.687,54C 280.859,12C
27/10/2015 113845 CREO TEV 25.845,52C 306.704,64C
28/10/2015 338106 APLICACAO 95.405,000 211.299,64C
28/10/2015 000341 CREO TEO 11.551,40C 222.851,04C
28/10/2015 000000 OEP CH 24H 17.107,76C 239.958,80C
28/10/2015 117378 CRED TEV 82.400,33C 322.359,13C
29/10/2015 000341 CREO TEO 1.041,82C 323.400,95C
29/10/2015 000000 OEP CH 24H 6.574,62C 329.975,57C
29/10/2015 235152 CREO TEV 20.173,60C 350.149,l?C
29/10/2015 001117 CHEQUE SAC 2.751,230 347.397,94C
29/10/2015 001119 CHEQUE SAC 1.390,800 346.007,14C
29/10/2015 001121 CHEQUE SAC 1.569,150 344.437,99C
~é!il:
29/10/2015 150735 ENVIO TED 10.812,900 333.625,09C
29/10/2015 150966 ENVIO TEO ;",ç,q<;çi 6.462,400 327.162,69C
29/10/2015 001116 CHEQ COMP Ut,E 300.000,000 27.152,69C
30/10/2015 Saldo Atualizado 27.162,69C
2910812016 09:02
de3
SALDO CONF_9RME BOLETIM DE,--'C"-'A-"1.:..oX.:....:A...:E:::cMc....::...

J0:.:../1.:. .Ô::.:../2:::.:0:...:1-=-5-----------------------------=-ºc·O~O

TOTAL
º·ºº
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TOTAL 0,00
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D-'-a"'-a't_ _ _ _C_ódigo d o Lanç. Desc rição Documento Valor
TOTAL
º·ºº
Data Código do Lanç. Descrição Documento Valo r

TOTAL - - - - - - - - -- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,00
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO
,
,____;- - - -------
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) ,,,.
.Raquel Muniz Félix Pereira
Chefe Tesouraria
Banco do Brasil Página 1de1
<:.~/
: GOVIAHG.. .
t1 Extrato conta corrente
L. t .... •V ,~··-.. - ~1
Cliente • Conta atual

Agência 1963-1
Conte corrente 5031-6 DEPARTAMENTO DE AGUA E ES
Período do
10/2015
extraio
Lançamentos
OI. Ot. Histórico Documento Valor RS Saldo
movimento balancete
30/09/2015 Saldo Anterior o,oo c
01/10/2015 + Transferência on line 661 .963.000.013. 766 12.538.97 e
01/10/2015 BB CP A drmn Diferenciado 71 12.536,97 D O,OO C
05/1 012015 + Transferência on line 661.963.000.013.766 10.141,19 e
05/10/2015 + Transferência on line 661.963.000.013.768 16.206,26 e
05/10/2015 BB CP Admin Diierenciado 71 26.947,45 D
º·ºº c
07/10/2015 + Transferênaa on tina 661 .963.000.013.766 15.021.2a e
07/10/2015 BB CP Admin Diferenciado 71 15.021,28 D o.ooc
06/10/2015 + Transferência o n line 661.963.000.013. 768 63.679,43 e
06/10/2015 BB CP Admin Dite1enc1ado 71 63.679.43 D
º·ººe
09/10/2015 + Transferência 011 líne 661 .963.000.013.766 13.876.55 e
09/10/2015 BE! C P Admin Diferenciado 71 13.676,55 D o.ooc
13/10/2015 + Transferência online 661.963.000.013. 766 16.243,55 e
13/10/2015 BB CP Adm1n Diferenciado 71 16.243,55 D o,oo e
14/10/2015 + Transferência 011 line 661.963.000.013.768 3 .278.77e 3.278.77 e
15/10/2015 + T ransleréncia on hne 661 .963.000.013.768 32.706.75 e
15/10/2015 86 CP Ad1nin Diferenciado 71 35.985,52 D O,OOC
16(10/2015 + Transferéncia o n lille 661. 963.000.013.768 7 .724.35 e 7.724.35 e
22110/2015 + T ransferéncia 011 line 661 .963.000.013.768 41.133.83 c
22/10/2015 BB CP Ad111ín Diíerenciado 71 48.856, 18 D o.oo e
23/1012015 + Transferência on tine 661 .963.000.013. 768 66.621,21 c
23/10/2015 BB CP Admin Diferenciado 71 66.827,27 D o,oo e
29/10/2015 + Transferência on line 661.963.000.013.768 34.744,92 e
29/10/2015 88 CP Ad111ir. :Jiierer,ciado 71 34 .744,92 D o.coe
31/10/2015 SALDO o.oo c
oaSCRVAÇÕEI :
Transação efetuada com sucesso por. J8466172 RAQUEL MUNIZ FELIX.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0600 729 5678
Raque~~élixDAE
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b8be392b05b20029f53519f8be... 03/11/2015
Servico de Conlroladoria Financeira
Conciliaçfo B~ncária de 30/101:w15

C-ódigo do Banco :2004 - CEF / FTE - FIC PERSONAL
Número da Conta :00001962 - O ·
SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 30/10/2015 105.171.837,08
Data Código do lanç. Cheque Documento Valor

=29
=/=1º-=-'~
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20_1_ o____~
5_ _ _ _ _ _ _ _ _ Aplic. CEF FTE
O_T_A_L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _____ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _
23.215,00
23_.?15,00
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ta_ _ _ _C_ó_d_igo do Lanç. Cheq_u_e_ __D
_o_c_u_m_e_n_to
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D_o_cu_m_en_t_o_ _ _ _ _ __ _ _ _ _V_a_l~
or
TOTAL 0,00
Data Código do lanç. Descrição Documento Valor

=30~/=1=º'~2~01~5~~6~
13=5~-------A~c~ e--'-
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nt--'-o---------~·º ------------~j0.00
_T_O_TA_L_ _ _ _ _ _ __ ___ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _~---------------~- 10,00
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO 105.148.612,08
Chefe Tesouraria
j
I~ !
,::-... 1
·. SIDMF-EXTRATO gina l de 4

~ome da Agéncia Código Operação missão

BAURU, SP 0290 0063 03/11/2015
undo CNPJ do Fundo lnfcio das Atividades do Fundo

CAIXA FIC PERSONAL RF LP 02.201 .163/0001-66 03/11/1997
No Mês{%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses("/o) Cota em: 30/09/2015 Cota em: 30/10/2015
'--~,~·º_8_5_9~~1,_1~_1_0~,4_96_6~~''~~~~1_2,_45_4_6~~~-'·-'~~-11_,8_1_4_44_6~~~''~~~1_1~
, 9_4_27_4_9~~~
Administradora
ome Endereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasflia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
ome CPFICNPJ Conta Corrente Més!Ano olha
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 46.139.952/0001-91 006.00001962-0 10/2015 01/02
ná/ise do Perfil do fnvestidor ata da Avaliação
Saldo Anterior 103.370.577 ,96C 6.749.507,005016
Aplicações 1.211 .367,00C 102.024,445630
Resgates 560.400,00D 47.142,118994
Rendimento Bruto no Mês 1.127.067, 1 oc
lRRF 0,00
lOF
Taxa de Salda º·ºº
0,00
Saldo Bruto• 105.146.612,08C 8.604 .389,331852
Resgate Bruto em Trânsito• 0,00
(i Valor sujeito à tributação, confOfme legislação em vigor
01 / 10 APLICACAO 28.600,00C 2.419,602570
02/10 APLICACAO 45.020,00C 3.807,276360
05/10 APLICACAO 49.560,00C 4.189,141957
07/10 APLICACAO 117.070,00C 9.886, 125046
06/10 APUCACAO 111.020,00C 9.370,334930
09 / 10 APLICACAO 4.000,00C 337,474425
09 / 10 RESGATE 266.700,00D 24.188,479741
lRRF 0,00
IOF 0,00
09 / 10 RESGATE 500,00D 42,184301
~ IRRF
IOF 0,00º·ºº
09 / 10 RESGATE 4.000,00D 337,474412
IRRF 0,00
IOF 0,00
13 / 10 APLICACAO 155.110,00C 13.080,587564
14 / 10 APLICACAO 53.660,00C 4.522,693961
15 / 10 APLICACAO 107.306,00C 9.038,701505
16 / 10 APLICACAO 52.396,00C 4.411,597054
~·
19 / 10 APLICACAO 61.990,00C 5.216,858557
20/10 APLICACAO 65.970,00C 5.548,654649
21/10 APLICACAO Raque Félix 101.920,00C 8.566,503385
22110 APLICACAO OAE 62.050,00C 6.691,263339
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoTnv~~ti 01/11 /")()1.;

• 4 SIDMF-EXTRATO PROC. NIZ-----r--~...,.,
FOLHAS

ome da Agência Código Operaçtlo missao

BAURU, SP 0290 0083 03/11/2015
.....
undo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
AIXA FIC PERSONAL RF LP 02.201 .163/0001-68 03/11/1997
Rentabilldade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2015 Cota em: 30/10/2015
_ _~1~1__1~0,_496_6_~11
._____1.-,,0_8_59 12,4546 li___1_1_,B_1_44_4_6_ _ _l._I__1_1.-,,9_4_27_4_9_ ___.
Administradora
Nome ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasllia/OF 00.360.305/0001-04
Cliente
!Nome CPFICNPJ Conta Corrente Mês/Ano !Folha
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO I 46.139.952/0001-91 006.00001962-0 10/2015 1 02/02
!Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliaçao
Resumo da Movimentação '

Saldo Anterior 103.370.577,9BC 8.749.507,005016
Aplicações 1.211 .367,00C 102.024,445830
Resgates 560.400,000 47.142, 118994
Rendimento Bruto no Mês 1.127.067, lOC
IRRF
IOF º·ºº
0,00
Taxa de Saída
Saldo Bruto• º·ºº
105.148.612,08C B.804.389,331852
Resgate Bruto em Trânsito•
(")Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor º·ºº
23/10 APLICACAO 52.420,00C 4.400,553082
26/10 APLICACAO 27.870,00C 2.338,388963
27/10 RESGATE 268.200,000 22.490,124741
IRRF 0,00
IOF
27 / 10 RESGATE º·ºº
1.000,000 83,855798
IRRF 0,00
IOF 0,00
28 / 10 APLICACAO 95.405,00C 7.996,488434
Raquel frfélix
OAE
Dados de Tríbutaç5o Rendimento Base IRRF

0,00
Informações ao Cotísta
º·ºº
Por determinaçao legal, se faz necessária a identificaçAo do Perfil de Investidor de
todos os n ossos c lientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao
seu perfil. Responda o questi onário de Análise de Perfil do Investidor disponível no
Internet Banking em Inves t imentos , opção Cons ultar, Aplic ar e Resgatar , Perfil do
Investidor ou procure seu Gerente.
Informamos que o resumo da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, ocorrida em

Outubro de 2015, está disponivel para consulta no s ite da CAIXA .
https://sidmfextrato.caixa.gov. br/sidmfextrato/Controller/extrato extrato F1 mcln Tnv1>c::ti ()~/11 /')()1 <

Servico de Conl roladoria Financeira
Conciliação Bancária de 30/10/2015
. Código do Banco :2021 - BANCO DO BRASIL - FTE

Número da Conta :503.1 : 8 ""···· ·~··..
SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 30/10/2015 4.765.494 12
{-)DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE
~D_a.,..;.ta_ _ __ C
_ ód_ig,o do Lanç. Cheque Documento Valor
TOTAL ----------------------------------·-
---~--0,00
=º=ªt=a.,...,-_ __ C_o_d
·_igo do La nç. __fh!_q,_u_e_ __D_o_c_u_m
_ e_n_t_
o __ Valor
TOTAL
º·ºº

2g/10/2015 3120 Rendimentos O 623 00
TOTAL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 6_2_3~,0~0
=º=ªt=a.,----_ __C
_ó_d_igodoL~. _ _D_e_sc_r_iç~ã_o_ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ __ D_o
_ c_u_m_e_n_t_
o _ _ _ _ - - - -- Valor
TOTAL --Oõõ
;Raquel Muniz Félix Pereira

Chefe Tesouraria
.,
--- -- ..- --· ·-·-··- . ·--·
Banco do Brasil Página 1 de 1
Extrato lrivestímentos flnancelro1.1 ·menu! 03/11í2015 10:27:44
Cllonte
AQlnda -----,9-e3.. 1 ·-------~--- -------------------
Conl• fi03H DEPARTAMENTO AGUA ESGOTO

Mêalano r•ferêno::l1 OUTU8R0/201S
S PUBl.ICO OIFERêNCIA • CNPJS PUBLICO O!FEFtE:NCIA
-- 0•111 Hllltórlco V11lor"vãiõ1IRPr•J:CÕm-P:vãior1ôFÕÜ•ritid•d•Cõiã11- -lii1õr cota sã~
30109/2015 SAI.DO ANTERIOR 4.Ja:;. 139, ~2 1.43:?.ClôS,222661
01110/2015 APLICAÇÃO 12.538,97 4 .094,510631 3.IJ5237ij772 1.<136.100, 7.f22112
05/10/2015 APLICAÇÃO 26.9H,45 a.7tio.aso~e 3,Qe5'1$7Cttl5 1.44-l.&91,:l-Sl2840
07/1C/2Cl15 APLICAÇÃO 15.021,28 4.8êi5.2'42Q96 3 ,ôeOM5907 1.4•U1. 788,53'4938
Oôf10J2015 Af'LICAÇAO 63.679.43 20.741 .1.\47!!71, ?.,o70094398 1.470.528,482512
09110/2015 APLICAÇÃO 13.&76.SE- 4.517,112S066 3,0; ·1 544395 1.475.046, 111578
13/10J201 S APLICAÇAO 16.243,55 ~ . 285 , S64:002 M7Z1t111<10 1.41i0.331 .57t>080
15/1012015 APLICAÇÃO 35.985.S2 11 .697,73~348 :i..01e2ao915 1..;92.029,<111428
:?:?/10/2015 APLICAÇÃO 43.t58, 1! 15.&42,3511158 3,0640211!31 1.!>n7.S71.7695t8
2~.110/2015 APLICAÇÃO 66.827.27 :?1.656.016002 3,085567E2~ 1.529.5;2g.7S4588
29/10!2015 APLICAÇÃO 34 . 7~ , ;2 11 .:!37,805'583 ~.Oll\788672 t .s.o.?67.seo111
30/10/2015 SALOOATUAL 08!!.i17,t2 1.540. 767,590171 1.640 767,SPO 17 1
Resumo do m6s
SAl..00 ANTERIOR _ __ _ 4.383.13é,42
APl..ICAÇÔES (ot} 334.72~.1 2
RES~.A.TES (-) 0,00
RENDIMENTO élRLITO (+) -.a.2s..se
IMPOSTO OE fiENOA (-) 0,00
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO º·ºº
48.25-4.58
SALDO ATUAL"' • . 768.117,1 :1
Valor da Cota
30/0!1/2016 3.0608382$2 - - -·- - -
3Clf10/'l0i5 3,09333~19
Rentattllldade
Nomi-1 --
, ,.,_
ôe-.,18
No ano 10,2642
Último~ 12 maaes l2, 1769
Tnin.a~io 6felu1da eom IUCHIO por: J&468172 RAàlJEl. uutJi.ZF'!:ux.

S.rviço de Alenulmento 10 ConMJmidor • SAC 0800 729 0712 Ouvidoria BS 0800 729 567&
P11re deficil!'oles euc!itivo• O!M 729 OCl8!
Raque~élix OAE
Ili~'""'"""'
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO OE BAURU PROC. NV
Servlco de Controladoria Financeira FOLHAS
03 ::r J ::rVr
1t't, "
1 /
Y'I~
DATA
26110/2015 -
1 , _.u; OE PAt:AUl=NTO. Nº 2670/1
PROCESSO N"/REQUISIÇAO
1263/2011
FICHA N"
65
INTERESSADO 1C.N P.JJC.P.F BANCO l~ENCIA l~ONTA
16116 - TOTAL IMOV!!IS LTDA 049 884 "'tR/0001 ·21
ENDEREÇO CEP. ' LOCAL DE ENTREGA
MONSENHOR CLARO, 03-56 - CENTRO - BAURU - SP 1701S-l30
LICITAÇAO MODALIDADE N" 1CONDIÇOES OE PAGAMENTO 1VENCIMENTO 1PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL· /O 27/1012015
ORGAO 1UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA IFUNÇAO,SUBFUNÇAOIPROGRAMA
05... QZPMt'NCW!'O tJI: ÂGllDA. & S IOO'J'O .. DA& 05 . 0 1-GUDIETS DO ltNHDl:M'l'I. ~ OCHtfnbfCIAS os. 01.01 - IVMDO KUNICl ...\.L PARA 17 122 0041
PROJETO ATIVIDADE ri CATEGOAIAECONOMICA AAEA OE ATUAÇAO
2103 - P~NTO OE INDENIZAÇÕES Z RESTITU 3.3.90 . 93 . 01 - INDENIZAÇÕES o
0 4 . ll0 .00 - QZJ\AL
EMPENHO GLOBAL O.P. ANTERIOR VALOR OA 0.P. SALDO

300 nnn oo o 00 300.000.00 o.oo
COTA 1 1COTA2 1COTA3 COTA4 1COTAS ICOTA6 COTA7 1COTAS 1COTAQ COTA 10 1 COTA11 1 COTA12
º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº o,oo

º·ºº 0,00 0,00
º·ºº __ 300.000,00
-
0,00 o,oo
CENTRO
VINCULOS
VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO
~ ~ -:~ ! ~
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cQDIGO OESCIUÇÃO VALOR
OIU>INAlllO 300.000,00 3026 RSS!ITUl.ÇOES Z DIDEN 300.000,00
t P.: 1 ~63
1
L.LL
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TrlTAI '>nn nnn nn TnTAI

ASS.:
'P- 'tnn nnn nn
ITENS DA NOTA
ITEM CÓDIGO QUANTIOADI! UNIDADE ESPECIFICACÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 o 1,000 CORRESPONDENTE AÇ PROCESSO JUDICIAL OE DESAPROPRIAÇÃO 300.000,0000 300.000,00
POR UTILIDADE PUBLICA Nº 1008109-45.2015.8 . 26.0071 ,
IMÓVl!:L.A SER UTILIZADO ~ARA CONS~UÇÁO DA ESTAÇÃO
ELEVATORIA DE !!SGOTO-CHACARA CORNELIA.
TOT.AI 'tnn nnn nn

PAGUE·SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENT~ EMPENHO
~(J0 1~ v-O f.O tê _ J '>; /\01 , < p -_- ,bt!) .

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RECIBO
RECEBI do(O) DAE · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO OE BAURU ~=!~~SA PAGA e~ ..: AGi L_CJ V
A IMPORTÁNCIA DE tre211n10s e mil reais
CONTA ~qGz.-0 - Pre
CHEOUEN° CXOiH e;·
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO o PRESENTE REctpo'
AAllRlJ DE 2,... '11

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Nome
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. fllx Pereira
V
DAE -DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAU ~r.roc. Ne_...,{~
) 6:-~-=rlw.l..::~~{ttr;.1--;=:'1~v
FOLHAS 1 -=t-[) \../
Servlco de Controladoria Financeira
DATA
INTERESSADO
j
?R/10/?n151ORl'll=M ns: pAr..u~ENTO . Nº 2671/1
C.N.P.J/C.P.F !BANCO
!1 ?!;1/2011
PROCESSO Nº/REOUISIÇAO
I AGIÕNCIA 'CONTA
FICHANº
f;.t;
16117 - TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS I 000.000.000/0161-17 - . •

PRAÇA RODRIGUES DE ABREU, 04-28 - CENTRO - BAURU - SP 1 1 7015-240
UCITAÇAO MOOALIOADE N° 1CONDIÇOES OE PAGAMENTO VENCIMENTO PRAZO ENTREGA !VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL· IO 27/10/2015
OAGAO UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECuTORA I FUNÇAO !sua FUNÇAO PROGRAMA
17 122
105 . 0 l-GUn&ft DO PNSID&MTE 1 Dl:P&NDIMCIU 05 . 01 . 01 - FOMDO MUMICIP.Al. PAAA 0041
PROJETO A TIVIDAOE j CATEGORIA ECONOMICA ' AAEA OE ATUAÇAO
2103 - PA~TO OE INOENitAÇÕES E RESTITUjJ.3.90 . 93 . 01 - INDENIZAÇÕES O
04.110.00 - Gl~.L

2.751.23 o 00 2.751 23
ººº
º·ºº I
COTA3 COTA4 COTA5 COTA6
COTA1
º·ºº
ICOTA2
º·ºº º·ºº 0,00 I 0,00
COTA 7
º·ºº
1COTA8
O,OD
COTA9
ICENTRO DE CUSTOS
0 ,00
COTA10
2.751,23
ICOTA11
0,00
COTA 12
º·ºº
VINCULOS
CÓOIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO C:()NTA~TI TnA.nF VALOR
0 1\Il INARlô 2.751,23 3026 RESTITUIÇOES ! INOEN 2.751,23
P.: Ll(1~ Lll._

FLS.: q1
ASS.: \2:>
TnTAI ? 7J:i ?~ TnTAI ? ...,,. ?'t
ITENS DA NOTA
ITEM CÔOIGO OUANTIOAOE UNIDADE ESPECIFICACÃO VALOR UNITÁRIO VALO!!. TOTAL
1 o 1,000 CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO 2.751 ,2300 2.751,23
POR UTILIDADE PUBLICA Nº 1008109-45.2015.8.26.0071,
IMÓVEL A SER UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO
~LEVATÓRIA DE ESGOTO-CHÁCARA CORNÉLIA .
TOTAi _ 11 2 71>1 '>'\

PAGUE-SE A IMPOATANCIA CONSTANTE DA PRESEN~J""'\ DE EjM,!'.;NHO
õ«. _
Q!O 4Q_
15 _
&~:_'~ih ~~:0___ L--0,/-~-/_L-í_
là:;,ti; -
Í\
( {,l/f,t..-JI/
u'
Funclo~~o C).nferente
1
{01\)
Slmon;:êliStínaêollldo
Diretota do S .C .O.
/írv / V
••. ~q/la do~-~o~
Olre•o~ ln•nc7 V""""' d
I 1
~~~~~-:o:
/\::::--~--~~~-L-~~~-
RECIBO / 1 DESPESA PAGA

RECEBI da(O) OAE • OEPARTAMEN}'O OE AGUJ,1. ESGOTO OE BAURU BANCO
A IMPOATÁNCIA DE dois mll, sa1eeentos e clnqueiita e um reais e vinte uts centavos
I Í /· CONTA
CONSTANTE OESTE DOCUMENTO E NOTA FISQAL"'N" - - - -- - - -
\ ,1--·
CHEQUE N"
PARA MAIOR C~RE2A FIAMO O P~-~.!ôNJE A~CIBO
RAllRll 2/-1 OE ({ú;;r,;{;/;o/ ec ~.

/ J-""
Nome ./ RG
V
TERCEIRO T. ···~ : LIÃO DE NOTAS E í1 )1-R_O_T_E_S_T_O_D_E_ L_E_T_R__ "=-.E----.----R-e-c-ib-0--~
TÍTULOS DA COMARCA DE BAURU · ESTADO DE SÃO PAULu ALC-0111 1616
PRAÇA RODRIGUES DE ABREU, 4-28 - CENTRO- Cep:17015-240 - BAURU/SP
Fone: (014)3235-8999 - e-mail: alendimenlo@3tabeliao.com.br - Site: www.3tabeliao.com.br Ref. Ped. 24921
CNPJ: 50.828.53210001-90
DEMADES MÁRIO CASTRO • Tabelião Livro: 977
(PROVIMENTO CG 13197) Folhas: 178/1 80
Escrevente: ALCEDIR MUSSATO
Ato1 praticados em 29/1 0/2015 Vr base Qtd Sub Total Custas
Tabelião 2.671,09
··-·-· ·- - n
ESCRITURA COM VALOR DECLARADO 66.571,43 910, 10
ESCRITURA COM VALOR DECLARADO 231 .426,57 1.IM1,13 Estado 0,00
Toai: 2.751,23 lpesp
Trib. Just. º·ºº
º·ºº
Reg. Civil 0,00
Sta. Casa 26,72
i!'b lmp. Munic.

Min. Públ.
53,42
0,00
4~:
Sub-Total 2 .751,23
Outros 0,00
TOTAL R$ 2.751 ,23
(j)"':C~:':~~IROA!!Q '--~j
ALCED/R HUSSATO
Recebemos de DAE-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
CNPJ: 46.139.95210001-91 o total de R$2.751,23 (dois mil e
setecentos e cinquenta e um reais e vinte e tres centavos)
referente aos itens relacionados acima./,,;·/
Substituto do T3~t1Jo
Praça Rodrigues de Abreu, 4·18 . Centro
Fone (J 4l 3235· 8999
/
..---.....__
/ '
"' ..
/ /
BAURU,'2? ~~_.Oútubro de,20~~---- ~'
,,.,.,. / · ./,~ ,. •'
. /•
\ / . ALCEDIR'MUSSATO
1ª Via· Client e. ...)<...:~· SUBSTITUTO DÓTABELIÃO
(.. _-_,.-
, ..
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,
1 i '''\~'t f."·.
•!/; tu ~ t 1
. ..,
\ •
.. ~.
•
PROÇ.AsNV . \..' ~ .,
. ·.\.· . --·-~, ·,~,~~-; f~~c.~;~E~~~+~i~~~&i~~;;q~~(Erfr·•· ., -~~ ::~fJ~~i!

. :<: ; Ttf?lloTobtUo ·':· -,, . ,.. .( . : Demad1:'s Maria crtro ~ Tabeliii~ . i, ,.ç.:, . " .. '. . ., ..:·-: •:. ;y . . . ' ) f
.;
. .~::3~~~:~~:.--l:1:q.:~::·.· .<.>... ·:. ?:::·:·.:; =-'··· \ :.· ..· ·.~~ ~:. -._ ;.-;:: I ... ·..'-·:';- ·. :·.:. ·..:·~ ::: ~J ·'·.'f:,;·:,~:-: . t).;.. io:_:~:'· ~~r:.\:·;:'.::;~i;,;_;,==:·:~~~~:~::i;
• ,J .• ( ~ j •\ ' .· ... . .--...... ~
,-- Escritura de _1transn;_i.ssão por desapropriação, ªIJ1igável qye "TO!AL 1~0VEIS
LTDA'~ f~.z ao "O~E - OEPARTAMIJNTO A_
G UA E ~E ~SGOTO ~ij BAµR~": .Jn.~· .
1
N
forma aba1~9_. / ._,. .. j. l \ ·..- :::i ·
• ) .
.• -. .
...... '- ••
,. ::E:
&...
-
· SAIBAM quantos e·sta vir~m_ que ?ºs ..29 JYINTE E NOVE)_..dias do mês \ de ~ j ~ ·
r" OUT.UBFtO do ano 2.01 :> (p01.~ ~IL E_.OUl~ZE), nesta; .c idade e 'com~rca de ~aur·.: , ~~j
"- ._Estàdo· de S~9· Paul_o, da, Republica Fed7rahv3; do Bras1l,_;neste.Tabe~<?flªto, sito n~ \ ·
, Praça. ~odrigúes ?-~- ()br7u, _flº. 4-~8:!.. Centro,~ ~-eran.te r:n1m, ALCEOll,l M..,~S$ATO, /,,..-(
. Sub~t1tut.o do Tabel1ao, qtJe e~ta d191ta e ao _final subscreve, compareceram. parte~!'"' )
entre si,.' tu$tas e contrat7das. a sab~~j de ·um lado, como OUTORGA'~T8 ( °' .
~ i TRANSMITENTE, a empresa, "TOTAL IMôVEIS LTOA", com secle nesta cidade, \
~ " _na ru?· Monsenhor CJaroj nº. 3-56, inscrita no CNPJ/~F nº 49.884.638/0001-21, com .
i
! 8 ·seus atos constitutivos consoli~ados pelo contrato particular, firmado nesta' cidade,
l
ao\~ 18 1
1
1
ae.
julho · der.2.0'1.1, registrado na JUCESij: sob ) nº. 247.059/11-d (NIRE:: -· j
1
! ~ 3~21824Ó308), que ~or cópia autenticad~ se enc~r.itrã arquivado nesteATa_belionatç,;· ·L)
i )na pasta 032, ordem 0?3, neste ~to representada por seu procur,ador, ANORE
1
~ GUSTAVO DE CARVALHO GOMES, t>rasi.leiro, solteiro, corretor de imóveis,

i
., _ portaffor daI] cédula de_identidade RG r( 33.476.435~X~pSP/SP, inscrit_o no CPF/MF
. ,..-.;: .
~ nº. r3?1.678. _18-52, resident~ e domicilia~o nesta cid_aae, n_ a , ~ya Guilher~e de ·;,-
1
Almeida, nº. 4-"6p. Ap9rtame~to 12,1 conforme pro~uraçao la~r:pda\ nestas notas, no
livro 967, páginas 232/233, aos de outubr9 de 2.01~; e de. outr,o lado, como qv
OUTORGADA ADQUIRENTE, "DAE - DEPÀRTAMENTO OE ÁGUA E ESGOTO~~
entid~dé autárquica do Município · de Bauru, criada pela Lei 1.00q cle 24 · oe\
dezembro de 1.962, cprn s:d~ ne$t;:í Çidade, na ru~_Padre Jo~o. n. 11-'2S, inscrita rio
CNPJ/MF nº"- 46.13~:~~2/0Ó01-91 : neste ato, r~presentad~ P,or seu Presidente,
-:? GIASONE ALBUQUERQU~ c}A.NDIA, brasileiro, casaçjo, ; porta_dQr da cédula de
~ "-identidade RG .nº. 7.655.020-5-SSP/SP, inscrJto n~ CPF/M,.f nº. 266. 7.11:158-31·
g . Q,omiciliado e resi~en!e nesta cidade, · com e_n derêço o "mesf11? ··? ª . àa4uire~t~, / \ ·,
1
~ L -n~'.3).~ado .·P~!o1 Decreto. Municipal nº. 1~.03~. ' 04 ·de janei~~ d~ 2.013, ~ublicad.o n~'. ,
·~ D1ano Of1c1al · de Bauru, · em 08 de\jane1rp de _2.D13,· que fica arquivado neste"
(.
Tàbelionato, na Pasta de Ofícios recebidoS;:e.m 201~1 sob 9rdem 039. Os presentes ;-
s·ão identifiçados'pelos doqimentos · apresen~ados E( mencionados; do que dou fé. ,E, /, f :
pela. -eµtotgante transmitente, · por ~eu) procurador', me foi dito o segLI.inte.: q~e 'e
, .; leg.ftima prop~t~ria de deis (O~) ~errenos, sem acessõe,s ~ bénfeitórias, localizado$ ...__
---f _.na QUADRA "E"t DÇ> LOTEAMENTO DENOMINADO "CHÁCARAS CORNÉLIA", .
. - nesta cida~e. m~nicípio'.':~?mar?a e 1ª. Circunscriçi~o lmobiliá~ia dé Bauru,_a saber:. 1)
1) - Terr~r)o, __ ?orresponden~e .ª PARTE 09 LOTE "14", situ1ado n~ ru·a Adolph9 i
Serson,_quarte_irão _1, lado ímpar, dislante 2?4·?º metros. da-esquin_~ da r~a Fumió.
~Yamashtta, com a are~ de 450,00m 2 , descrito e caracterizado na m~trícula 87.688
/i ~~-- · , adiante me~c,ionada; cadas~rado na Prefeitu_i:a, no setor 5_, .quadra 1.118: 'lote 22: -
\ ·
V.~f_f{f ~-- con: <?Yalor v~n~I. para o _pr.ésente exercício de R$2.1 . 57B~40; ~ .. li) _ Terreno1 ...__ '~·
! \·~fi.ã .
corre§~~ndente a ~_AR1:E L.OTE "1'4 , situado ~1a rua Adolpho Serson, {
11
D?
. ftni~9.,'~,;,.,Ji•n•'-· ,...._,9uarte1r~o 1, lad~ 1mp~_r, d1st~nte 210,00 metros da ~squina da , rua Fumio
, /r;~!~~-;.~~~~~1!'~) J.<!...y~.~ash1ta; c~m a; area tle 1.518,75m2 ,·.descrito e ca-racterizE1do na.matrícula 87.68'9
í i -t ad1y.nte rpenc1onaêlà; cad astr~do na Prefeitura, no seto~, 5/_ quadra 1.118, róte 2~. 1 :'
l~
\i•.' -
1
· ·UllJ~lllllHllJflm~lmf~llHfllffiíllflfJ~Jj -
0118260230:.?7115000101fü\1.·f
Praça noctrígues de
' i
Ab~~l;;e;i;x~ ê1~~11i1;3-s~:~·;~-sr,~ CE~ 17o'i ~-2 1.o -
- ~. . l.
•. ' . ~ . I 1 \J"'"""~·i;t• . I \ ..\' / ·. ' ·: • , , .. ,> . -~-~*"1".1
i, JL~ .: . ~"', ri :<::·' (; -~t .~.~~:.~~ -~: .j\; : ;._º::i~:ftii''tj~'t

l. . ~J ' . • • ' ' ·~·,:' i"'ti • " \ 1 " .. < •• ' -~ ~· ~~"= .· ::._.,· J' :.~~~"'·<"·F~Qf.:;rt:•
\ &:: J . .. í
:'··:i:··' f . ../ ··.: ,.. . r ....... 1 'IT'f.t·, thnl:t~~ 'W'if.\ n:t:;.lfi•,' :·;-::.' .'~"'1fl\•n. [ ufYv'!e !'.' ·'?íjfl .. ·'.... .; .. ·. ,. ::»'· ,·,,. ,,.•<;•, ,,·
· ,, · , (.~. . :,: :~ i;. 2 . ,.:::~'};.,~; ~~), ·<·::. ~: : ".~i~·r·~c1)4"~· ·i:~·,:;~ '. .~.Ó·n . ~~·~'.~~·1.~~'., ~ \!·:~·?~\__ ':.,i~L "..;·.;·~::i.Y:)~~t.,:".~~~~;
~· \•
.-:;
\
com~ va~or ven~I para o prese;nte fXerêício de, R$72.827,10; havidoslios .term~ "\ /
1 i
\
,; das ,rT'!atnculas az.688 ~e, 87.689, , tlo 1°. Oficial de Registro de lmóvéis desta ',
.. .. · Comarca; -q,ue'\e$te~~ terteno-s.-:: se àcham livres e des~mbaraçados de.' todo,s .: ; ·~·
- - · .guaisque,r ônus, reais, fiscais ou de qualquer outro emb'àraço e foram pelo Município
. de B~u(4, d/eclaf.a'dó's de utilidade pú61ica, p~lo De~reto Municipal nº. 12.7.52,'de 30 , ·:__.
.. de marÇo' de 2.015, publicada n.Q Diário 'Ofrcial de\_Báuru, aos 07 de atlril de 2.015, '- '
autorizado 'ainda a d~sapropriaç~o conforme · Proé~sso AC;tmini4trativo _;nº.
· · 70.820/1i3 {1.26.~/11-DAE), e-uj.as ár~as destinam-se para instala~. ãor de Es~a ão
1 ' • ' \.. \1 l
Ele~iatpria de Esgoto dp sistema de tratamE!_Ãto em implantação p~ DA ; ue,
:--:' \ . em ~azão do ac6rdo) ajÜstado~. ela outorgánte, faz por ~sta escritura -:- .;.~·\
1
na meli<o'r ;
: ·; ' formtt de direito, a traosmissã'Ó destes imóveis, -à outórgada adqÜirente, no início , ·-)
._..qualificada, medi~nte a indenização convencionada de :R$.JOO.OOO,Oâ (trezentos '~( r .·
l mil rea1S), send\>, R$68.571,43 (sessenta e· oito mil, quinhentos e s'eient~ e.._~tn
'.( re"°is · e ,q~arenta e três ceJl,ta~ps) ao terre~o do item "I"! e, R$231.~28,57 ( .o
( '(duzento~ e;. trinta e um mil, quatrocentos e vinte e loito re~is e cinquenta e ~-ete ) ~'--
centavos) a:o - terreno do Item "li", que receb,~ .rntegrali:nente neste ato, por \_ )
intermédio do t~eq"!e ;nº.' 001116f emitido contra á agêncià local·/ da Caixa
\ Ecorlômica Fedefal. (Ag. 0290), cuja. ··q'uitaçao s_erá dad~. consequentemente, com as
.Suas ·~~mp_ensà~õés é' recebi~entos,/~~e re,rid'a ime_qrt~ia td'i empenh~da~~:\~~h. r-
.À.... seu pagamento, CQ_nforme nota de empenho nº. 267:0/1, datada de 27 de outubro .de
, 2.0~15 pelo Servi~o de Contabilidade e Orçamento da adquirente; que, desta fdrma,
); . ela-·o~torgant~. cer<fo e tr~f1sfere â~adquirent~. toqp o direito; ~Ção, .:dominio e posse, ~
;:~ : .. que tihha e exercia 'sóbre os imóve\s transmitidos, para que '·dele$ use, goz4ª_ e .J ,. !"'
~: .": livremrr:ite ~isponha como seu que ficàm sen,~ o de hoje e_m diante,_obrigando-se !eia , ( · .....,
:,~.~, outorgante, ppr si, ou Sl;!~e~s<;>'res, a, em qualquer tempo, fazer esta tran~missão )
• sempre'-boa, firme e vali9sá, . respontjendo-pela evicÇáo de dire_ ito, ·ni:r{orrt\a da lei;.
1
::
'. Em cump/ünento ao dispdsto nfu Lei~·7r.433/~5, regµlamentàda pelo ,Decreto: / · '~

1
(--- 9~.240/86, as· part~s ~presentam e peclaram sdP responsabilidade ícivil e ~enal, o
seg.vinte.;....a)- Certictõ~s de propriedade$_ coi;n-n7gatlVas de ônus-e aliemwões, .
'-(
expedid~s P~.lo 1~.- Oficial do Registr.o de 1m~~eis <;festa Comarca, que ( fiqa'rti \ .
. arquivadas 1neste . Tabelionato, na pasÚ1 ~86, o'rdens 142 e~ 143; b) - _Cef{idões , .~ .
.· -~-n.égativas de tri~~tos munjcipai~Ç ,?mltída~ eletronicamente sob' nºs. )1219846 e:· ' ··.,
·~ 1279847,. em 29_\de1 ou~ubrd de 2.015, qq.~ ficam arquivadas neste Ta~~lionato, na . 1
pasta 019, orden's 109 e 110; ç)--:.... Certidãb negativa de débitos trabalhistas, . ·\\ ·
emitida eletronicamente pela J1,1stiçã do Trabálho,(.certid!'.io nº. 16890I)l61/2015), em e( / ·
06 de outubro de 2.015, às._13:08:46, válida áté 02 de abril de' 2.0-1'6, qJe fica
.arqU~ê!da hesfe Tabelionato, n'a..pasta 044, ordem 126~ ·d) - Consult~ à central~.dé ~ ' .
O:!/.
Jndisponibilidadel de bens, ( ..em n.ome da \ OUTORGANTE> no ~ite - . -,~, .

( Www.indísponib.ilidade.org.:br, não.. encontrando ' nenhur:n:a dcorrência, -- conforrt'féi·\ .·· , 1
' .pesquis~, a : saber:·· ·?ét1à/2015 às 07:51 :47, .,...., cód.igo H~~H:·., ___ .':-i'-;-- !
174b.bdS2.ac95>5bca.9_Q7b.bdCf5.85fc.5a84.a848.1284 ; e)...:. A trans'm1tente, pqr seu ' / 1
... prbcurador-,. .-declara.
não~
' existirem em 1râmite,
1
quaisquer feitos- ajuizados,
.
fund~dos
/ 1
L. 'i em ·ações reais ou pessoais reipersecutórias sobre os imó,veis n~.gociados; f) - A\ : . i1
.l
outorgada adquirente, . por seu .repres~litante legal, de~lara que tem ; pleno
'~ . conhe~ime~to d~ Lei 7.433/85, ré~ulamenlàda· pelo Decr~tôi 93:240/86, e d'spensa a_
)"j ,
' .··· l
. ...
.
)'- -t(ansr:ritente das êertiqões_oeta·exigidas; e, g~ _ ...Á transnÍ(tente, por seu procuraddr, ( -
~~-:~~=~rr2;,i1e::;._;~_,_~i~·~;:··: •·· · · ~.J...•·.•c:·-~!~~;~3:~_}'.,

~ OE
t"
•, ' "e!> ,
'~*--,--
'
) '.l(;
.- ' , \_) .
. ; ' ;( ,·,__FOLH,11\ · , ·~ , . . l
PRQC. NR J'fi
i>--,q~~ \ '.
·• .. ~·.
. ::~.~··
, _,'.' '~~ ,{TER?E!RQ JABEUÂp Pf.:NOI,~9, E PE rn.ons'f:o ,.. ·~·;·~ .• ·... . ~;:..
'; .... \.J,f -, - p~ L\ETAAS~ E TITU~OS DE llAURU ~sr ··.· .·.: . ~~':.. ·.'··:.: .."·, ·:!i'•:"·· ·:~
l
•• ., • • ~ • " f :' :· .. ,;
• • • • • •• /
1
• • ;. "''\ ' , ' - • • • • -....:.u ~~1:~~ ~
~·;.·, . ,' TttmolW>dlJo .·· •••
::::::--.--~-- ,,, _____:_..:..--;-__~' • •. ..: • . " / \ . .
'.
'
. Demade$ )'-1ariQ Castro - Tabelião
• • • 1 . .. • • ' . ...
.· . rat .. 1 .•. : ...
:7 ~gor a ?u_ro
. '
: . ..
. •
r ( . .. t
\ . ~~J~t~2r:: ::~e:~~~~c:d;.z:;a:;:~~;t:~~:º.~~o1;~::~:~!~~;:.~:"~~:=~;::'i r
\, país, de e)Çibir neste ato, a·~c~rtidãci Negativa de Débito, _expe(lfida pela Previdênci~ ·,1\,--~
\_/ . . Social, e_ a Certld~o d7·quitaçaq de Tributos Federais~~dminist~f dos pela sJFetaria ,_v -~· i.
j .. ·I da Receita Federal. Final.mente, pela outorgada adquirente, por ·seu~rocuradpr. m~\~ ~ t
· / l~ .' foi dit? que(taceita esta esc_ritur~ em todo~ ·os seus e~~ressos . termos. !Sento~ ~ ·..
recolhimento do 1. T.B~I., n ~~:. termos da legislação muA1c1pal. A pre~ent~ transaçao,
·{\·.
t ·
1
1ºi la\(rada em,'con.forniidade.· qom a lei municipal antes mencionaid~~ e maifu o que \/-
onsta- 'd o processo : admini~trativó referido. (OperaÇao imobiliári~ cpm_1;miç:ada
_, . ;.;.> ,·
.'
lã{\ '"
R'ceita Federal). Ficam autorizados t~dos b s reg,istros e averbações, decôrrent~s qa~\
1
'
. presente escritura, no competente Registro de Imóveis, bem con;i\b'> prorleder ·a'$· re- ·\ ,,
1 1
~'' ratificaçõf:'.S que forem necessárias, Pºn:1 b?se na lei n.1• 10.931, de 02 de agosf6 de
j 2.004, re.~u~amentada pelo Provim~nt~ C G n. Q2/2.Q05.,/A ·pedido das partes, lavrei\ \ \ 1
~ esta escritura, a <;1Ual lhes sendo lida' em voz alta,, acharam-n;;i e.rn tudo co.nforrhe, \ ..__)
~"-ace~aram, o~torg'am e 1assinarr( sen~o solicitado ~ntre as pattes a dispeAsa cia·r .
~ t~st~rh-un~as para este: atq. Pa§a · ao , Tabelião: R$2.67t,09, R$Q6,72, de
~ C1ontribuiÇão--d~ SolidarJedade1às --Sàntas C~sas, e R$53,42 de"lmpos.to Municipal,
tótali~anqo, R-$2~751,23;- selos devidos são isentos.' Eu, (a} (ALCEDIR MUS.SATO), '- ..1
Sub~titufo d?··Tabe:_li~. digitei, ponferi, dou fé, subscrevo e a\;sino ~m 1
público' e raso\
(aa) ANDRE ~STAVO · DE -tARVALHO GOMES / -GIASONE ALBUQUERQUE .,__
CA~DIA\ E , testemunho (si9al, público) da vefcÍade. (a) ALCEDIR MUSSATO -
, SuQstitut ' · ··.vabeli!)o;:;..NADA MAIS. Trasladada em seguida, nesta' rnesma data.
· ·••-:-- - - -•.-:( AtCEDIR !"1us~5;fq··~ubstituto do Tabelí~o, 9i~'itei, c~nferi e
7
Eu,._r
~1 o est.e traslado, o qual e'-a co11na .. fiel · do at~·( hgje lavr<:)qo nesta serventia,
lançado às páginas 178/18d~_go livr~ de n.9t3''-,6°. 977, p1elo qJe porto-me por té;
subscrevo 'e assino' em- público e raso \\ /'''~ ,•
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· __ , ·, · Em testemun? ?O ' _Jfa..yerdade. · . l._ l

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ALCEDI~ HUSSA io( . ( r )
Subnllulo do T1~lllo • . '
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rr<fça nodrlgues de Aoreu; "4~28 - Centro - Dauru· . '
~p-_ CEr ·1701 sJi4o
, fone/Fax: (1.4) .3235- 89.99 i :.,,, I
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~
li~
DAE ·DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
~~~ Servlco d e Controladoria Financeira PROC. NV 0 3 1-( '~ I _ _/"
1 ::r~
V
FOLHAS
DATA J 1 PROCESSO Nº/REOUISIÇAO FICMAN" --
16/10/2015 mmi::M DE PAGAMENTO. Nº ?'>li2 / 1 69/2015 65
BANCO 1 ~GENCIA
INTERESSADO 1 C.N.P.J/C.P.F ~ONTA 1
16007 - JOSE MESSIAS FREITAS DE OLIVEIRA
ENDEREÇO
524.697 .008-68
CEP. LOCAL DE ENTREGA l
ROHEU CRIV!!LLI, 08-21 - V ILA INDUSTRIAL - BAURU - SP
LICITAÇAO MODALIDADE N° 1 CONOIÇOES OE PAGAMENTO VENCIMENTO
171.00-000
PRAZO ENTREGAl l
1 VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÃVEL - /O
ORGAO
05-D~PUTM&MTO DE ÃGU>. 1 ESGOTO ... DAC
UNIDADE ORÇAMENTARIA l 19/10/201 5
OS.01-~INS'l'E DO Pl'ESIDCMTC E M})~MOf:MCIÃS
UNIDADE EXECUTORA
os . 01 . 01 - J"UR)() ~lCJPAL PAP.A
1 FUNÇAO 1 sue FUNÇAO 1 PROGRAMA
17 122 0041
PROJETO ATIVIDADE 1 CATEGORIA ECONOMICA AREA DE AIUAÇAO
2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITU1 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES o
04.1.10.00 - GERAL
EMPENHO GLOBAL O.P. ANTERIOR VALOR OA O.P. SALDO

11115 o 00 111.15 o 00
COTA 1 l COTA2 ICOTA3
º·ºº
COTA4 1COTA5 1 COTA6 COTA7 1COTA8 1 COTAg COTA 10 1COTA 11
º·ºº
1COTA12
0,00
0,00
VINCULOS
º·ºº º·ºº º·ºº 0,00
º·ºº CENTROº·ººDE CUSTOS 111,15 0 ,00
fll\'GO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR

~
.. . O!UlINAllIO 111,15 3026 RESTITUIÇOES E INI>EN \..Vl'l t AKl!_I tull P. 111,15
P.: 6~ 1\S
FLS.: a. i
ASS.: \}')
Tl'"\TAI 111 1i: Tl'"\TAI )' 111 1 1'
ITENS DA NOTA
ITEM CÓDIGO QUANTIDADE Ut.llDAOE ESPECIFICACÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 o 1,000 CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR 111,1500 111 ,15
REFS. 06 - 08/14 ROMEU CRIVELL:I 08-21 IDENTIFICAÇÃO
5 . 408 . 910 -44 .
(\
TOT.AI 111 11'>
./
J6.1 ~1.12_
. ~
\G 1110 115__
PAGUE·S~ A IMP?~T~C~•CONSTANTE DA PRESENTE~~ DE EMPENHO_
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_ ·1 ·_,1_;.:.:..J_·-·' - }:;;<), ~
11 jq_b_
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1
Functonirio E~hent•
I ·~
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funclonl~~'•nt•
) '-f) Simone Cristtno Bellldo
D•ret ora do s.c.o. 111,~~1!8)"
Dlret F el \,;
1
RECIBO
RECEBI da(O) OAE · DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO DE BAURU
DESPESA PAGA
BANCO cc__ç- - ~
AGi· zcw -
A llVIPORTÁNCIA DE cenlo e onze oeats • quinze centavos
CONTA 1l1GZ-0
CONSTANTE OESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N"

CHEQUE N" Q7Hi5 ..-'
RAltAU OE DE
B 04-
..J.-- ---...........
~~10i_J_s_
y ...r, '· ---Y
~JL
~/7 Ili.
- Chof• Teso~a
- '
Nome AG Ra~el_Muri)z 6U• Perolro

V
CAIXA ECONOl'llCI\ FEDERAL
BANCO: 104 l\GEtlC!A: 0290
DATA: .. 2e1101201s HORA: 14:59:33
TERMINAL: 1101 NSU: kll'.i0768 AUT.: 0044
COMPROVANTE OE DEPOSITO
NUH . OOC . : 000290
· AGENC!A/éONlA-CREDITAOA: 199ó/001/0\1. 00ó. ll33-8
NOME : JOSE MESSIAS FREITAS OUVE IRA
. ' DEPOSITANTE:
OAE BAURU
VALOR TOTAL: 111.15

VALOR DINHEIRO: 111.15
lnfora1acoes. recla1ttacoe~.. suge:;toes;: elügios
SAC CAIXA 0800 72t. <H01
Ouvidor.ia da CA.IXA: 0800 725 7474
1111Uw . cai J:a . gov . bt-
1~ Via - Via Cliente
CAIXA ECON!lliW\ í f:UA! 1 •

l\GHK ! A: 0::'.90
BANCO: 104 tf•Kit 14: 59: 33
DA TA: ::'.fl/1 li '201 ',
TERl't!NAL: 1ll11 N) i 1i\.'1:1 ºi•i A!JT : 0044
iJj~~··H;1Vf.1rrn. n:
r:f1·(1'.;1 !D
ql~i 1 C•tr. : i.~:!(f.: Y~1
AGEIK!i.;·(Otiir; ·; !·1 Ili !'-,;:;1. l 'P'::•, rli1J /!:1t.i IJHG.iJD-ll

NOME. Ju'>l Mi': ·::,. I\'. · r Ft ; !!\'. 1a i'Jé. 1\~I\
OEPOSllr\tHf:
OAE llAUfiU
. VALOR TOTfll.: 111'15

VALOR ftiNHf. H·:O: l 11. lS
1
Infora1"L(•E-:: . rt:" ~J11•.J· -"\.tS;f~ ;t.1j~·~ t:"' elugior.
ii
1
' • ":": ' .
'.,;',( io:\íXI. üü6(1 //L. !~HH

Ou·:1.-ft,i'!;! d-1 :1~·nrr üH~Ki 7:~) 7474 !
:;MiJ1~i . ,, • ,1 5(l': . br '.
1~ Vi a - Vi« ! l ! <-• •tt:-

r PROC.NO 037f/ }~/
IAI
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:
FOLHAS 1-=t~
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-
..,V
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DATA il .
15/10/2015 QROFM DE P.&r...&Ur=NTO Nº ?Yn / ·1
1PROCESSO N"/REOUISIÇAO
7582/2013
FICHAN"
6S
IN"l:ERESSADO 1 C.N.P..J/C.P.F !BANCO ,~~NCIA 1 ~ONTA
16099 - NILDE DA SILVA D~MORO 162.040 ll'.tR-48
ENDEREÇO 1 CEP. 1 LOCAL OE ENTAEGA
ALAMEDA DAMA DA NOITE, 04 - 27 - PARQUE VISTA ALEGRE - BAURU - SP 17020-050
LICITAÇAO MODALIDADE N" 1 CONDIÇOES DE PAGAMENTO 1VENCIMENTO 1 PRAZO ENTAEGA VALIDADE PROPOSTA 1
OUTROS/NÃO APl.ICÃVEL • 10 16/10/201 5
DAGAO 1 UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTOAA 1 FUNÇAO 1sua FUNÇAO 1 PROGRAMA
OS-DEPAA~MTO DE ÁOOA. 1: ll:aOOTO - DAS OS. 01- GABltCft DO PM•tDVttt E DIP~~u•• os . e1 . oe - n...oo MUIU:CIPA.L •>-AA 17 122 0041
PROJETO ATIVIDADE ,, CATEGORIA ECONÔMICA l rEA DE ATUAÇAO
2103 - P~NTO D& IND&Nlt>.ÇÕ&S E RESTlTU l . 3 .90 . 93 . 02 - RESTITUIÇÕ&S
04 . 110.00 - GERAI.
EMPENHO GLOBAL 0.P. ANTERIOR VALOR DA 0 .P. SALDO

937.92 o 00 937 92
º'ºº-
COTA 1 1COTA2 1COTA3 COTA4 1COTAS 1 COTA6 COTA 7 1COTAB 1 COTA9 COTA 10 1 COTA11 1COTA12
º·ºº º·ºº 0,00 0,00 o.ou
º·ºº 0,00
º·ºº 0,00 937,92 º·ºº º·ºº
__,
~-
DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO
ORDINARIO 937,92 3026 RESTITUIÇOES E INDEN
rONJ.ASlllDAOS: VALOR
937,92
P.: ~~(~ /_li

FLS.: ~À,
ASS.: \. h
Tl'\T AI Tl'lL\I -· I
Q'l~f? Q'l'7 Q ?
ITEN DANOTA
1 o ·1,000 CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PA~NTO A MAI OR, 937 ,9200 937,92
TENDO ~M VISTA A , APLICAÇAO DA RESOLUÇAO 01/2000 E FLS.
31 DOS AUTOS , IHOVEJ, CADASTRADO SOB N º 4.446 . 502- 76
TOT AI Q'.t7 9.2. .

ds, .w11.fi_ ~s ,no, Q
5 "º"'",~º';~;"f'"m"M· ';(_ó,"16:_
,(Õ~
Funclo~~ltenl•_ _ __
L letí1.~--,
, - ~/ · }-1~13
e./er~~JT!! !IH'Ãtifos
. Z1'~
f~"claA•rlo C;:.,erenl• --.. Slmo~7Crlollna Bdldo
D&teote a do S .C.O. / Olr• nceJta .
'-
~EE - Ag. 0290 -- Pr°~
RECIBO
DESPESA PAGA
RECEBI da(O) DAE · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU BANCO
A IMPORTÂNCIA DE novecentos e trlnlo a sala reais e noverna dois canravos
CONTA ele Ofi0000014j0z - iF
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N"
PARA MAIOA CLAFlEZA FlflMO O PRESENTE FlECIBO

CHEOUE Nº
1
ron'73
RAllRll OE DE BC~----- (\ , / - A~jg /5"
(,k'.'~--::c:::i~"<._J<.-.,,., .li ___j--_ ·- - -;:, \
Nome ch.I~Tuou"t; · (
RG
- Raquel Munlz 6Ux Poraln
1
···. ·: '.·;_
·.:.~:. :;_'.'.:·;:::E:,~~:·\:~·~:-~~~yn::~:::::
,...._....._ ...................-.-~-r~~·- ··- -·-..,
·-~ ~"~'.· ::::· ~,,._._., .,-:::~:· ~:;-<~ L::=2·~·:
PROC. N2--~~~~_,_"-t
FOtHAS LA-;,;tf-P.õ~~~1.e
PI~ . - ,_....,__'-··· ·.,-... . .
Ass.-'"+n--r---....,... 1
. ,.
Cl\IX/l ECONOM!Cll HllEl\llL
:·:· • ,
02'/0 - GAUHlJ . <:f' .CAIXI\ EÓJNOHiCA FEOEHAL

. DAHi: 1MW1?(11'i 11\ll:I\: 14: Jt.: 2H
TERM !Nt'il: ! 101 l\lll. : fl~Z'.(1 0290 - OAUHU, SP .. :·:·...~ .
DOTA: 16/ 10/Z01S HORA: 14: 36; 20
( Of'1t··govr1N r1: nt rMI 10 1;1. uu1.: 11 i'O f TEfiMJNAL: 1101•.•: NSU: - ~l'.10~133 , AUT .: 0026. .
.;·1 ;..'.
NIJ.'1. !H!t · til111:.1{ '· O . ,\~:. ~ • ' . '• ..... •, .,1\.:~~ '
. i··· ·- cci~irrilivÂHTE :ci-fii'viô'· iJE ooc·· riP:ô { . 7

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- .. -------.-- .....: .--
Rf.METf.Nlt: ···· · :·.· :~ · ··· _._. Nl,111 ,DOç::j ··eoosoz-0 ·· ·..
COl1PE: ~l ! ô Bi\N( 11: JIH -. ---- ··--- -:
-~~
l~GENC!?\: K:•111 ÜI'. i!t1c. t UNi/HlV· ÚÜIM!'li·:···H REMETENTE: . .

NOME: OEP~\l~Jl\MfN flJ 1Jf tli;1111 1 f'/,010 COMPE: 010 DANCO: !04 -·· . . .. . · :i-·-·--.-- ~--i----
· CPF/CNPJ: it. . !":N •;i';..jHf.lf.1! · '1 !
1
AGrntlA'.'"""0~91f"'-~OfüA~OV: : 00001962....0 ,,· ··.
DE STJ NATAR LO: NOME~ · DEPMTAf'ENTO' DE·'AGUA f :f.SGOTO '· .·:. ·;·',.:·,,,·,
COMPE: l~l8 liAHCO \)\1! CPFi CNPJ: · 46':·"!39. 952/0001.:.91':- . >. :_.~ .-. ·:·::::::: ( -.::
·.AGENCIA: JS)'.> CüNI/\ [l'J: 1111,K1r1;111c.t1n '.:. i DESTINATMIO:·'.,.;·_; ô~· "'"'.!' ·,: ·''."';·"·~ ;, '.;r .•.: '''.:/;;.;; ._,::"- · . ..
HOME: tHLOf D{I ~ll\IJ.1 [1rthiH\i .. ··
! COMPf:·:.0W"UANCQ: .:.00l·. :·.~··•··"'....:';:':.-:,f:.. ·.~.: ~··:·::.·. · •;
CPf/CNP J: 1f(.:.0H1 !i3!<- ·iP. 1 AGENCIA: ' 35·55 "CONTA-DV: '~000\1006190.::S ~'.-· -~·'•·
1
NOME: HILOE ,DA SILVA DEMORQ :-, :;:i3.~. ·<>b ;.;:~:~:ri•!'.:\

FINAL.l DADf: : DHt"1:.li u CPF/CNPJ: 162.040.038'-:48 · .:.'.-'i1/
Vl\LOH 00 fX.I(: •})?. '}2 FINALJQADE; 01:-C.i:i:'~j~ t;/-;n~· t~~/C;r~:en~e .·., .,, ·
VALOR IOTA!..: 'i37. 92 : ·..• :..1,1._,:: .:· ? .. · , . ~ : .. ~· .~· - ~. ·-·· :.,::~•....-. \- \
IJl\LOH TOTAi. f'Of\ fXHN',ij ~~@·;~~·Too~)-;,\:'.':' . ·' ;' ·-:;·;: ;;1'. '::: '.'.:.'. ::~~~: ~~
NOVffí:MW, f; llUNlll t 'fll l·:ll-11'. E M(•VtNfll I: 001 ' ..;fl!o .< • .:·~'.-~'::!··..','. ... .
S CENTIWOS
f!UTENT 1CACAO
~~~~~:~~Ó~t~ Í~~~E~S~~TEf'fif ,ú;:~(t_~Q.V~~j~~-Ê:DOI
S CENTAVOS ·. '
{ff021il1l f, f (12111 ~;t1;'(."/.'.{.;ltll.(.;;··
l\UTENTICACAO
VALOH EM 1Jlt!11t. ll\O: 'J37.')2 CEf0Z90161020150Z6766000583 937 ,9ZR01 101
... Q Vl\LOR !i:1:1-,',rt.hi üt1 1 iu'fül id ',h;t;;\li l. l'(;gl\ \A()Ut
DO fiE',"i 111/~!ARI(> !'1.'\ 11llN!I/; l"' ül.I\ li! JL ',ff1U!Nff 1-lli
OA EM: S~AO UO 00[
VAL?~ EH 01Nll~,I~:9;·
, ·t. ·}
/;!::.;{,:,~'~:_>". 937. 9Z
O VALOR TRANSFERIDO FICAR/\ DISPONIVEL Pl\RA SAQUE
DO DESTINATARIO NA 11AN!i(\ 00 DIA UTIL SEGUINTE 1\0
1\ Cl\1Xf1 Nfu) S[llf1 i:i:.»l":iN'.li\il:I. ltl •1 0{ MüHll t"tl.I NllO
DA fMISSAO DO DOC .
'ClJIPP.lMENTO DI~ 1Jl()l.,·;n1~1H li"l íM fu1UIU u1:
INFORMACOf(, 111( üfü\í: li\'., . 1\ CI\ 1XA 1.NAO ·.&ERA·1U!?ONSAVEL· PELADEl'IORA OU .1Nl\O
Cl.tlPflltlENTO ·DA ·TRANSfEftENCIA EH 'RA2AO OE :!·:;,,:•:•'
!nfonuacof'·; . (1;•. Lw.1< ,,.e·_. '.L1~ •·: ·: t111·::: .- i:ln9i ü·: · INFORHACOES- INCORRETllS'. .- :>~~:,1 ::•y 1 w ·; · 'r.:"~'.'."~:·,
\fü fi'd .XI\ l·ll·it1fl 7:.'f, li!Ol j . ·•.. ·i··,:,,,,, . :::~:".• ,_;, .:i'.1!1::.·: .":·•·)~;~."k'<: =.:'r ·:':~·: \;1~1•::·:!
Otr1id1:r·i:1 d.i UllXH: ri;·J~il1 ;·;·:e, 7'1/4 • lnfOf"niacoes .'."reê:bA1acoes ·. ·;.~i'Jge~toés :e el_o9i.~s .,,
Ultltt!1. ~:t1 ,,:1 .g')i1.fn· j· ... : : •'. ',. '·>SAC.CAIXA .0800 726-.0101 ..,,,.,,,,:,:<:.
i:.1.0.uvi<!firía .qiiJ~~X~:: ~.1;#1~ ·VS.]4.~4 : . ·
;, w,111~,_ c,:.u.~?..ipov . ir . .:
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:,.;: ...: .. ;ir.1 1!;.,:'.:.~. X{·f.!: - ~·_e; f;.:~h":!!
Z!! Via - Vi;, .f1:. c.1, .,,,r •: :~.~-~.-::..',;1;:, ,._: ~'. ;,.. ::.~· .;: ~)f.:;~ ; .
', ''i·~·· ~,·\·. ~1... ~./. :-t·. :
......
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z~ Via ;,,"· Vf~}~>.·fl ienr.e .,...:. !.,;~:_:.:,;/;:;.X;.:"~ .::-1 ·~~
i·: :".'· ; ' . . ~:..:• !.i:•::..\ ...:..-.:i :.:}~
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'Ili DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU FOLHAS
r,· /
:::::::-~:=::
~
Servico de Controladorla Financeira
- FICHANº
DATA ,, 1 PROCESSO Nº/AEOUISIÇAO
1 5/10/201" ,_ ·~..: ni::: P.6.C::.6.Ml=NTO. Nº 2538 / 1
1C.N.P.J/C.P.F
7200/2014 f;"
INTERESSADO BANCO AGENCIA 1 ~ONTA
16088 - ANTONIO
ENDEREÇO
AVERSA NETO 043.173.848-33
CEP.
- 1 LOCAL OE ENTREGA
AV CASTELO BRANCO, 24-2 - VILA PAULISTA - BAURU - SP 17052-005
LICITAÇAO MODALIDADE N" 1CONOIÇDES OE PAGAMENTO 1VENCIMENTO 1PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL· 10 16/10/2015
ORGAO 1 UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA IFUNÇAO, SUBFUNÇAO,PAOGRAMA
05-D&:PAMANn.ro OE Ãam. E t lOO'IO - OU os . 01 - a.unmn DO PIUUIOEMK ~ PllPE.HDtwctAS 05 . 01.08 • nJM)O MOWIClPAL PJJU>. 17 122 00t1
PROJETO ATIVIDADE ri CATEGORIA ECONOMICA AREA DE ATUAÇAO
2103 - PAG.AMENTO DE I NDENIZAÇÕES E JU:STITU 3 .3. 90 . g) , 02 - RJ:STITUIÇÕES o
04.110.00 - GERAL

4 ·u172 0.00 438.72 o 00
COTA 1 1COTA2 ICOTA3 COTA~ 1 COTA5 1 COTA 6 COTA 7 1COTAS 1COTA9 COTA 10 1COTA11 1COTA12
0,00
º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº CENTRO DE CUSTOS
0,00 438,72 0,00 º·ºº
VINCULOS
~IGO DESCfUÇÃO
ORI>INAP.10
VALOR CÓDIGO
438,72 3026
DESCRIÇÃO
RES?ITUIÇOES E INDEN --
-~
·- --· -- -
. ...... ~r..11.111.1.11:
VALOR
438,72
P.: }}.Qo ua_

;
FLS.: j3
TnTAI A'ta
ITENS
7,
DA NOTA
TnT.6.1
ASS.:
~ A">Q 7')

1 o 1,000 CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO PO~ APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 438,7200 438,72
01/ 2014 1'.RT. 4• REF. 10/ 1 4, IMOVEL CJ>.DASTAADO SOB Nº
5. 227.700. 19,
I~
TOTA i .d.1.A.72
PAGUE· SE A IMPOATANCIA CONSTANTE DA PRESENTErr.r;t º1P1'E'l9;>
f~ / 00 /,,e;
,---.:;r- ; r - - - .'--"!O!-}Dth_ _/_/__ ~ , __1 ·/.7
__, i'~Ci" ~, ~
<. ~J;:]l / ;f&~~'JJ . II i
.E~Monto o
Func/flnl rto
'-...../
Funln6f,Conf• r• nt•
f Simone Crfstln1 Bellido
Diretora do $.C .O. ~· A~~~~nJ9sY
retoni , •n a
\
RECIBO
RECEBI dalO) DAE · DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO DE BAURU
DESPESA PAGA
BANCO CeF- rtG2}=fJ
A IMPORTÂNCIA OE quatrocentos e trinta e otto reais e setenta dois ceotavos
CONTA ·1°!Gz -o
CHEOUEl>I° {))1-! ·I q
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Nome RG R• uel Murit:r, HU:t Perolro

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CAJXA ECONOM!CA H. l;H·'.AL ':·· ·- ..

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DATA: 16/\(1/('~il S 1'. • ·. ..... . .. .-·~~-<·~. ;...
TERMINl\L: 1! 0J
COMf'P.(1Vi'.ifli {. f;[ f NVU; i'[ !)(lf 1i PO E
NU."! POC . 1\10~.,.}·~·
REMETEtHE:
COMPE: 0!8 lWKO· 11!4
·. .,___ AGENCIA: 0.:'.90 :)f·: (11):. ·: uN;r.- nv: tl(~l.101 '1ó2-0
NOME: úEPl~W\l·H !{: ilF /\\'1t:n [ f.', i,Glü
CPF/ CNPJ: 4ó . U·I. '1\ .'.'1111t11 ··i !
OE STI Nr.ilAR 10:
COl1PE: em BANLO: (,,:,1
. AGENCIA: 6H4! fON'fil ·i·li 11!!:~._11;,11 ;::7,i -fi
NOHE: ANTOtfü1 AVU!'...i\ Nf lí.1
CPF/ CNP J: 114:i 17 3.i),1ú • I.1
FJNAllfllWC: lH · fr .;..J1 ;. , ,..,,, (; ,, C •.r r ;,-111 ·~
VIV...OH DO OOC:
VALOR TC1J'íi1.:
VALOR TiJíAí. f't!R f.X ffNSú·
OUATROCEN WS f fR !Nif, f \d 1•.\ f'.f iii, 1
OIS CENTl\VOS
AUTENTICArno
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VALOR EH OJNHl l!:;G
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CUl1PR 1HEN fG Ofl Tr.1~.N~fl H· l~l. !1\ fl>i t-;f\~(.V_i IJE
INFORMACOE ~ 1NW<Rr.i lb
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ili DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU FOLHAS /} 1
1 U.J1\I f ABilIDADE
g:::-~~ Servico de Controladoria Financeira
I"'''\(. S"'.>3 1 )~".;
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DATA ;I 1PROCE~SO Nº/REOLlTSTÇ'A FICHA N"
14/10/20151 oRnFM DF PAGAMENTO.
INTE:RESSAOO
Ü079 - CLAUDIA MARTINS PINA XAVIER
Nº 2526/1
1C.N.P.J/C.P.F
142.M4.728-38
1BANCO
033
l nsso-
a:'tA/2Õ1'SS:
AGENCIA
.
'I01 nnoss9-1
LON."
65

ff!!NCESLAU BAAZ, 03-13 -
LICI TAÇAO MODALIDADE N"
ou-rROS/HÃO APLICÁVEL· IO
VILA SOUTO - BAURU - SP
1CONDIÇOES OE PAGAMENTO 1VENCIMENTO
15110/201 s
l
17051-120
PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
ORGAO 1UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA 1FUNÇAO 1SUB FUNÇAO 1PROGRAMA
05-ol:PU.TAlCMTO D& ÃOIUA 1 ~•GOTO - ~ 05. 01.-~Ilrll:ft 00 H.EIIDEMTE 1: OtPENDlNCIAS 05 . 01. 01 - F'OWDO MOWICIP>..L fit.M 17 122 0041
PROJETO ATIVIDADE 1CATEGORIA ECONOMICA IÃREA OE ATUAÇAO
2103 - PAG»iDITO DE INDENIZAÇÕES E RESTITU1 3 . 3.90 . 93.02 - RESTITUIÇÕES o
04.110.00 - GEJlAL

95 49 n nn 9i;4Q
COTA1 1COTA 2 1COTA3 COTA4 1COTAS
0,00
1COTA 6 COTA 7
0,00
1 COTAS 1COTA 9 COTA 10 1COTA11 1COTA12 ººº
0,00 0,00
º·ºº
VINCULOS
º·ºº º·ºº º·ºº CENTRO0,00DE CUSTOS
tS,O O,GO 0,00
aoioo DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR

1 . OIU>rNIJllO 95,49 3026 RES7I7UIÇOES E INDEN 95,49
'
Tl"\TAI ne .,, Tl"\TAI Oa: AO

ITENS DA NOTA
1 o 1,000 CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR 95,4900 95,49
Rl!:FS. 12/14 IMOÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 5.336.630-98 ,
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Tl"'ITAI 95 .4CI
PAGUE· SE A IMPORTANC~ CONSTANTE OA PRESENTE;,~ D j e fE~6
fi 4f},11 115___ L !; I {'•el ' /J.3_
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Func:lon•ro EmH•n)t · Funcionllr1o ConleroJ~
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Simone c.iot1n• B•llldo
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RECIBO DESPESA PAGA 0
RECEBI da(O) DAE ·DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU BANCO '- .
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A IMPORTÁNCIA OE novenla e cinco reais e QUarenta novo cen1avos

CONTA r0 102.--0 ~:(~
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CHEQUE NO
BAURLJ nF DE
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C~ft T•ffuroria V"'
Nome RG R•quel Munl:i F~ll• Pereira
PROC. Nº~-~0~·~""""'-*+~
t.!F~O~LH~AS~======~~~H:
· E~Q URARI A
Proc ?i~) X\!\
· 'flls. 2f1
t ·~ . .~.·
·~ . ~- CAIXfl ECONOM JCA H[ltHi'11.
CAIXA ECONOHICA FEOERi4L
~Z90 - BAUHU. ~p
DATA: 1 5/101;)'.l!~ !{IJl\ft 14: 30: :'.8 0290 - DAURU. SP
TERMINAL: 111)1 lf:!J. n;1~);''.1B mn ': 0ll85 DATA: 15/10/2015 HORA: 14: 30:Z8
TERHINAL: 1!01 NSU: 0~)0708 AUT.: 0085
COMPR01.wm i.rf tNV i \1 !!E O•'.)( 11 PO E
tPJM li.X : ~1i1L1?(r·- 3 CO~iPROVANTE DE ENVIO DE DOC TIPO E
NUM . DOC : ~~1(170?-3
REMETENTL
COMPE: lNi fmtKO. ~ (v1 1REMETENTE:
AGEtiC IA: ü~·:.-í~ CF: t\i:io'.· : ·illi'HíV· l1l)w11•11.. ·-·~1 1
1
COMPE: 018 BANCO: 104
NOME: llH'ilHfAl1!:'NlO li[ f!ull1 L 1·~1iüf(J AGENCIA: 0290 OP: 006 CONTA-DV: &0001962-0
CPF/CNPJ: :1f:.rw .r .._J!";~J•Jl '< I NOHE: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGO íO
DESTINATARiO: CPf/CNPJ: 46.139. 952100~11-91
COHPE: 0lô BmiCO: u.i5 DESTJNATARIO:
AGENCIA: l:\t.tiliJ (;)N lf;- iJ;: ;)l1l:1MliJvk·:>'H COHPE: 018 BANCO: 033
NOME: CLl~UOH1 Ml\Ri Hr: 1 t r~n .• Aiillk AGENCIA: 0680 CONTA-DV: 0~~0í000659-l
CPF/CNPJ: 1•C .ll).\ . '~·;:, :1::: NOME: CLAUDJ A MARTIN~ PINA XAVI ER
jCPF/CNPJ: 142.054.728-38
VALOR DO DOL
llFINALIDADE: 01-Credito eio Cta/Co:..-ente
.;i;,,49
VALOR TOTAL: 95.49 VALOR DO DOC: 95.49
. _ 1 VALOR TOTAL: 95,49
VALOR TOTAL h)R tXltN'/ J: 1
NOVENTA t (l~K!! RUll) [ •JlHi1tNI ;\ t N'.'~f CCN1MOS 1
·VALOR TOTAL POR EXTENSO:
NOVENTA E CINCO REA IS E our~RENTA f NOIJE CENTAVOS
AUTENTICACAO
CEF~29015HJ.:·~11Sú•/., :-;:111· «t-; .:1) .4',RD!J0! l AUTENTICACAO
CEF0290151020150ü57i.ió0007tii8 95 .49RD110!
VALOH EM OINH[[R:'1 '15.49 j
VALOR EM DINHEIRO: 95.49
O VALOR H:ANSFH: i IJ•) ~ ;.i.fif:t'. (1 U •!e. . :;! '. f·A~::~ ~AOUf 1
00 DEmNAíARlO N?i Mi\N!i;i i".' !!lA !J i it '.. fWl!fü AO O VALOR TRANSFERIDO FILAHil UISf'ONIVEL PARA SAQUE
DA EHISSAO 00 [il)( . DO DESTINATMIO NA HAHH11 DO DJA UT!L $EGUlNTE AO
DAEHISSAO DO DOC.
A CAJXA Nl\0 SERI\ ~;f.· i"'lh\~•( L l'lll1 niMfli~I,\ IJU NAO
CU/'1PR 1MENTC úl~ rnm1·..r 1PI !{ 1{; ! M 1;M111) llf ACAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMl"lRA OU NAO
INFORHACOES JN(iiEHCíl~'; CUMPRIMENTO DA TRAN~ffRfNCIA EM RAlAO DE
1 INFORHACOES INCORRETAS .
I nf or11acoe!: . 1 .,.c1 '"".:•...o:-_ • ~u'.)·; ~ L· ,.,,~ 1: .. i "9 i u~
'.)t:t' e AL>\.n ~:;iR;~1 ·;<·ó ''1c11 lnforr.acoes. reclamxoe:::. ~ugesloe:z e elogio~
Ouv [J1,r i.:. d~ U4: i/\· l:l(ié1·! 7::,•, 14!~
.1H~1t~ .. _,, l ·.. J q ;,;·_; i >f !
l SAC CAlXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 080~ 7~5 7474
!1 •
mw1u .ca1;:a.9ov . 1) r
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1 2~ Via - \lia do Cl ierne
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MO o 3 '::1- J f-::J-- V
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1. gµ
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DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAUR l.fOLHAS
:::::~~ Servlco de Controladoria Financeira

01(
!
DATA '
13/1111f?n1
si n R n FM ni:: PA" o\MENTO. Nº ? !i21/1
1PROCESSO Nº/AEQUISIÇAO
3604/2015
FICHA N"
~"
INTERESSADO .. 1C.N.P.J/C.P.F 1BANCO 1~GENCIA 1~ONTA
16052 - ·WALTER RAMOS NOGUEIRA 039.557.298-34
ENDEREÇO CEP. 1 LOCAL 0€ ENTREGA
MANOEL JACINTHO BASTOS, 05-79 - NOC . HAB. MARY DOTA - BAURU - Sl' 17100-000
LICITAÇAO MODALIDADE N" 1CONOIÇOES OE PAGAMENTO 1VENCIMENTO 1PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
OUT ROSINÃO APLICÁVEL - IO 14/10/2015
ORGAO 1UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTOAA IFUNÇAO,SUBFUNÇAOIPROGRAMA
05-D•PAlt'l'MSMTO Dt ~ & &80070 - OM 0$ . 01- QAAJDft DO PNllDl.MTll li Ot:Pa.>tObtcr.u 05 . 01 , 01 - l''IJllOO tollClfAL PARA 17 122 0041
PROJETO ATIVIDADE . 1CATEGORIA ECONÔMICA AREA OE ATUAÇAO
2103 - PAGAMENTO Dlli Ilfl>SNIZAÇÕl!S E RBSTITU 3 .3.90 .93.02 - RESTITUIÇÕES o
OESTIHAÇAO OE RECURSOS
04.110.00 - GtftAL
PASSIVO NAO FINANCEIRO .
COTA1 1COTA2 ; 1COTA3

3 1.27
COTA~ 1COTAS 1COTA6
oºº COTA7 1COTAS 1COTA9
31 27
COTA 10 1COTA11 1COTA12
0 00
0,00 0,00 º·ºº 0,00
º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 0 ,00 31,27 º·ºº º·ºº
~~" DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO
rnN=fA-BJ.l:l9AEK VALOR
~
ORDINARIO 31,27 3026 RESTITUIÇOES E INDBH 31,27
P.: .3()<fi /15

FLS.: a, 1
Tl"'ITAI 't~7 T..QIAI

ASS.:
~ 3:1,2Z
ITEN DA NOTA
ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICA!<ÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 o 1,000 COIUU:SPONDl!NTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR RF.F. 31,2700 31,27
03/15, IMÓVEL IDENTIFICADO 4 .014.620- 29 nuA MANOEL
JACINTHO BASTOS 5 - 79
TOTAi 31 . '27
/?) / ª'º / -1:? J-2> tAG" t_li__ PAGUE-SE A IMPOATANC~ CONSTANTE DA PRESENTE ffiº1CTENHO
~/J!:_;_
t ~- /_! qr;-
- -l]cc;ba .-.:;...; (·- I
R-<~ f;p~ 11~
Funcloft'''° E•M•nl• Funttoa•n~~•r•Al• Slmon•.Crl•llna Bellldo
Olr•tur• do a.e .o . J!,l f.i• ª ~~~'Y
1
~·
RECIBO
RECEBI c!a(O) DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
A IMPORTÃNCIA OE 111n1a e um ruis e vinte sele centavos
DESPESA PAGA
BANCO
_../ce~ - Â() 2~o
CONTA 1q~:z - O

C~IEQUE N" OOfH/
"ª''"' nF' DF' ª&~~ í)~ i~lQ,1[_
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Chefe T• : t i•rlt
"'º""' nu Raquel M• F6Ux Pereira
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CAIXtl ECONOHl éA fEfJERAL
0290 - BAURU. SP
• t. • •
· .· .··
. CAI XII ECONOH 1Cll nlif f:.it DATA: 14/10/Z015 HOR~): 14: 34: 49
TERMINAL: 1101 NSU: ~1061 2 AUT .: 0040
0290 - Hlllmll . Sf'
·.": ~.......
DAlA: !41Hli2l:1b Hüfü): lA: :Yt: •19 COMPROVANTE UE rnv 1o OE ooc l 1PO E
lERMJN/.IL: 11111 w:ti. i1\•Ji'lr.i .~ ~llJ! . l\l1'10 NUH . DOC. : 000611-·6
COMf1.(1)'lfiNll lit Uiv 1C' lN: íJi;1: 1l1'O ( REt1ETEHTE:
N\111 lJCi( . : 0üt-11-.1! i. COMPE: 018 DANCO: 1011
AGENCIA: 0290 OP: ll06 COtffl\- OV: 0l11~01962-0
REMETENTE : NOME: DEPl\R1"MENTU OE ~IGUA E ESGOTO
COHPE: ~11B B1!!·1l:•): ! l\!1 . .. . . -· CPF/OfJJ: 46 . 139. 95Z/0l11'.1 l -9 l l
/.\fiENCIA: a.>~J ül·: tllit· C1.•N !I_\ lilJ l~~!l:l\.) JW,._ -1J OEST INATllRIO:
· NOME: .OEPl\HT lll1f tlll1 !k !il.1lW1 i. l. ~· ;ü 1\1 COMPE: 018 DANCO: 033 1
CPF/CNPJ: 46. i J 1. '.i5.'/~1L11 1 ! ··1 1 AGENC IA: 0735 CONTA- D'!: 00001005282-S
OE SHNllTAR 1O: NOME: ~ALTER P-AMOS NOGUEIRA
CO!f>E: ~ \H OANCC• ~m .. . CPF/CNPJ: 039 . 557 .2'í 8- 34 1
íl(iEHCHt 0?30:. . G">!·I: rHilJ· (1~1i~1 1 111!'>. ·;·: ' · ', l
NOME: wm.1 rn HAHi!'; Ni.o(JJf 11;n FINl\llOADé: rH-Cre:dito em Cta/Corr ente !.
CPF/CNPJ: tfN . 5c,:i ,\ >íl · :;i1 1
VALOR 00 DOC: 31.27 ~ .
FINl\LIOl\[J[: (l!-{1 .:-d! L·· •' i'i : t.. • '·. • •1' <: Ili •: VALOR TOTAL: 31,27 ~
VALOR 00 00( : 31 . ,~'? ~ 1
VALOR TOTAL POR EXTENSO: =
VALOR TOTl\l.: H .-:'.7. f f
TRINTA E UM REAIS E VINTE E SUE CENTAVOS .. '
AUTENTICACAO
CEF0Z90141020151'.!4~76"00061 2 31.Z7R01101 ~
f\UlEIH 1CllC.fü) j i
.·: 1. , ::-'liOl ! i.11
Vl\LOR EMDINHf !RO: 31.27 ç !
(ffk!('.•)fll 4 IH.'.11! !:·l~~1 íi1 ..- .~ll:fü1 , L
O W\LOR TRllNSFERIDO FlC/IM OlSPONl\IEL PARA Sl\OUE
VALOR EM Oftll:tlit•i: 31 .-:!.7
··DO OfSTINATílRIO NO MANHA 00 ()]/\ UTll SEGUINTE 1\0
O VALOf: ff J r,: . :,illi· i l(:~i.:, trl 'Yt:Mi'oil:l 1·1~iil :~llOllE OA EMISSAO DO OOC .
00 Of •.111~.,. ·.;; ; . W1 1·!:;•~!ii1 ht! :1i i1 i' 1 li. '.h cUltW: tlO A Cl\IXA NAO SERA HE'.~F'úNSl\VEL f'El.I\ DEMORA OU HAO
OA 1~·W »fiiJ Lli! fr 1 1
•
CUMPRHENTO OI\ TRANSFEREl-!Cli) EM RA2.AO OE
{\ íi\I X~\ Ní4•.' ',J Hii i:: ',! dfü\l;il 11:1ii ~1! M·;!\11 ijll NAO INFORMACOES lNCORRtll\S.
CtJMf'HIMLtHli llf\ :1:ll!i':rLhN1.ii\ IH !:li/ AO Llf lnfonuacoes , redaoracoe::: . sugestoes e: eJr,gios
. HlfOl:r1ílCüE'; lMCüfiJl.t ti\', S/\C CAIXA fl800 7Z6 0101
l(1ÍúflM3Lt •c·:• . rt.~'"· ) .11i1~1~.·~,; 1 :~:·.t···-·~'111·~:~ ~ ~ ,,··~Ji o·~
Ouvidoria da CAIXA: 0000 725 7474
•• • ..
w1uw . cai xil. gov .br '~
~A( \ l.:l.i.'.11 11::1<1~1 "/,',. llllll
Ú\t'ndo.- " ' :b if\ J:<1\: l:J~Mtl :.','~ J:1í'4
;llki1U. ~ -• i ,,i; 9<h b1 A
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I· Z!'! Via - Via do CI ienL.:
!
;:'.!! Vi a - Vi a d... ( ! a-o11 .,. 1
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~ <:O.J~'(J~ ~t}~ ~ fu . ~~ -
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Regina Apar~cida ~oares
Oivls3o Financeira l~
· OAE
50L__,---
-{JJJJ~ -YúJ DoM 5 J.Jw\ ~J.tj10 }J.O ~ 6.
iranda Oliveira
e Administrativo
DAE
S)l
JJU/bo/J 6
.... •• 1
... ! ..:f ,:.__

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PROC. NR n.J~ 1-:t- / /
- -·- -
FOLHAS ~7 1 V-
·111~~::::::
Servico de Controladoria Financeira rí/
DATA li
13/1 0/2015 ORDEM ni= PAGAMENTO. Nº 251EI / 1
PROCESSO Nº/REQUISIÇAO
7649/201 3
FICHAN"
65
INTERESSADO C.N.P.J/C.P.F1 IBANCO 1 AGENCIA 1 CONTA
16077 - LUIS CARLOS MENDES CA STORINO 524.261 .148-00 033 01 18- 01 022400-1
ENDEREÇO CEP. 1 LOCAL OE ENTREGA
CAPERUÇU, 30 - MIRANDOPOLIS - sio PAULO - SP 04051-030
LICITAÇAO MOD....LIDADE N" 1CONDn,.uES OE PAGAMENTO VENCIMENTO 1 1PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL · /O 14/1 0/2015
ORGAO 1UNIDADE ORÇ....MENTARIA UNIDADE EXECUTORA I FUNÇAO I SUBFUNÇAO,PROGRAMA
05 .. D&PAltt'ANnf'l'O DI ÁOOA.. E E.SCIOTO - t>.u 05 . 0l-GldaTWSTE DO PQUDEWl'J: E DIPl.NO!ttel"I OS . 0 1 . OI - FOHDO MOMIC f PAL P~ 17 122 0041
2103 - PA~NTO DE INDENI~AÇÔES E RESTITU1 3.3 . 90.93,02 - ~STITUIÇÕES o
04.110 . 00 - GEIV'.L
EMPENHO GLOBAL O.P. ANTERIOR VALOR OAO.P. SALDO

75 50 o 00 75.50 o 00
COTA 1 1 COTA2 1COTA3 COTA 4 1COTAS 1 COTA6 COTA 7 1 COTAS 1 COTAg COTA 10 1COTA1l 1 COTA12
0,00 0,00 º·ºº 0,00
º·ºº º·ºº 0,00 o,oo tl,00
75,50 º·ºº º·ºº
YINCULOS CENTRO DE CUSTOS
~IGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO
-- VALOR
l ORDINARIO 75,50 3026 USTITUIÇOES E INDEN \..Vl'4 1 "'"' li l i 1.a '!:: 75,50
{
'
P.: 16<-tQ Lli_
FLS.: 31
ASS. : \.~
TnT AI Te: r:n T nT.&.I / 7!\ r:n
ITENS DA NOTA
I TEM CÓDIGO OUANTIOAOE UNIDADE ESPECIFICACÃO VALOR UNITÁRIO Vl'.LORTOTAL
1 o 1,000 CORRESPONDE NTE A RES TITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR 75,5000 75,50
REFS. 5 E 6/13 , IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2 . 226 . 500-81
ROA MAJOR FRAGA., 2 - 85
PAGUE-SE A l~PORTANC$CONSTANTE OA PRESENTE~fUENHO -

TOTAi ' . 7!\ "º
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_rtJQ._1_.l _ 1--1.5.
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Funcloriit1o Emtfent• Funcloni rio c anteren
Simone Cnatlna Ballldo
Dk'etor~., 5.C.O. ,/o!~:;i~I•
º' 1n.,. / .
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RECIBO
RE CEBI da(O) DAE · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
DESPESA PAGA_
BANc o
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L -
\A-ç; Z°i·')
.e
A IMPO RTÂNCIA DE sotenla e cinco reais e cinquenta centa110s
CONTA f '1~ 2 -º - ~
- ooH .l n
CHEQUE Nº
() . ~ . {4
~C- }n
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO D PRESENTE RECIBO
~N" .:.JJB L!_J_l.Q ,1 /
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BAl,IR!.! 121;; 121;; /
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Nome RG aqu•I Munt~}énx Pereira
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.. [ PROC. NO ~3 ::j- f )j~ Jr·
CAl:~~~:!ICA FEDtq;__S j
0290 -· BAURU, SP
DATA: 14/10/Z015 HORA: 14: 33: 47
TERHINílL: 1101 NSIJ: ~100608 AUT.: 0038
COMPROVANTE DE ENVIO DE DOC TIPO E
NUM.DOC.: ül10607-Z
CA 1X:r\ H ONOM i (A 1COfl:/1L REMETENTE:
COMPE: 018 BANCO: 10'1
0290 - BAURU . 'J· AGENCIA: 0290 OP: 006 CONTA-DV: 00001962-0
DATI\: 14/Hl/?IHS HüHA: 14: 33:47
TERMlN!ll: 1H11 l·l'.L1 ~lllür.\•,U ~\Ul . : 0038 NOME: DEPARTAMHITO OE AGUA E ESGOTO
1 CPF/CNP J: 46. 139. 95Z/~J001-9l
COMf'l~Olft-~Nll l.ii' l~N'v'i 1.1 rn. [)(( flf'(i E 1 OESTINATARIO:
HUM. [11/ . : iJIW1dfi'-<' COMPE: 018 BANCO: 033
\. AGENCIA: 0118 CONTA-OV: B00010ZZ400-1
REMETENlE: NOME: LUIS CARLOS MENDES CASTOR!NO
COHPE: 01B f>f\Wú: \iJ·\ CPF/ CNPJ: 524.261 . !48-00
AGEl~CTA : K~;:11:1 iJ' .•11:.. ( V:ff;· BV :~f':Lll.'.!!%2-C1
NOME: Of.PAfWiMU~li.' :·1( ~{;til\ [ í',i)';(f1 FINAL! OADE: 01-Cr-ed iLo ~nr CLa/Co1-ren t.e
. CPF/CNPJ: ti l.o. fl') •1·:.::.'~k~fll •)]
VALOR DO DOC: 75 .se
DESTINATl\RJO: VALOR TOTAL: 75,se
COHPE: füfl BA~U•: 1•:>.'
AGENCIA: ~~1 lB l~ül'(ff4 f'\1•. 11iJl1l:Ji\;~•4f11J-1 VALOR TOTAL POR EXTENSO:
NOME: LUl~ rni~l.0~ Mf!iDf'. U\~. i::~\1NO SE TENTA E CINCO HEAIS E CINQUENTA CENTAVOS
CPF /CNPJ: 5::4 .:J 1. l 11~'. -1Jí:1
AU TE NTI CACAO
CEF0290141020150387M000t.f18 75.50RD1101
VALOf\ 00 lJOC: VALOR EM DINHEIRO: 75,50
VALOR TOTAL:
O VALOR TRANSFERIDO FICARA [l! SF'Ot-l!VEL PARA SAQUE
VALO[~TOlAL Por~ H lt·.~(.;), ... DO OESTINATARIO NA MANHA no DH\ UTIL SEGUINTE AO
SETENTA E (!l~CO P.H~L t l 11~:,1\;t iW< t HHiWO'., · DA EMISSAO DO OOC.
AUTENTlCACAü A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CEFl?2.9l1l 4H('l11 ~.1:n;'.:?1.'.:1111i1.(:i: CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCJ A EM RA2AO DE
75.Sfl,1 I NFORMACOES INCORRETAS .
VALOR EM Dll~Hf IP.O:
O llALOR ·a11~N\f~P. !il•i f 1\t\f'!· t::: ' ! 11il[VfL f·íWI SAQUE J

Informacoe:;, 1-ecbmacoes . su9e: toes e elog ios
DO OESHNATAi;Jtl 1~1\ Mfi!lhii !K: ;1ii\ l!l 11 ·>tOJlNTf. AO ; SAC CAIXA 0800 726 0101
DA EMl SSAO [l(l UúC. 1
Ouvidoria da CAIXA: (1800 725 7474
111"~ . caixa . gov.br
A (A!Xf\ NriO ~tf:{; Í'f '..f'lil(.ifil ! l'l.LA ili !•!1Jil.A :JU tmo
CUMPRJMFNHi Oi~ rnmr.n~r :~t. :µ \!1 f\AU~•) ltf
TESOURARIA
!MffJP.MACOE S !NCllfJ:t !N,
lnf orf!lJC0l:'"";. rt~1.. L--t1u:1~·_,,;~. .uJ.. ·.l ( n:-:-. ~~ r:lu::;iü::
Proc. 1G451r (. 1
~Ri (A iXn ~80~ ~~6 ~l~!
2~ Via - Via do Cliente F1s._.;.i.3~1·---
Ass.__;;~-..:.-.-1
Ii n
\ ..

o 1455 / 4
C.N.P.J/C.P.F
- ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIMITADA 043.218.957/0001-1..,_,1"'"=-=,,,---~-,-,--:=-,.,-
LUIS ANTONIO, 3,530, CONJ 11, l - JARDIM PAULISTA - S 01402-001

CONOIÇ ES OE PAGAMENTO VENCIMENTO PRAZO ENTREGA
09/10/2015
ORGAO UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTOAA
05-DIPAR'fMCE11"J'O DE ÁGUA S ESOO'tO - DA!. 05, 01. 01 - nnfDO WOMICIPAL PA
PROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECON MICA

1028 - CONSTRUÇÃO DE INTl!RCEPTORES 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
-~-- ----
04.110.00 - GEllAL
3.735.203 98 2.823.541 22 360.931 55 550.731 21

COTA 1 COTA2 COTA3 COTA4 COTA5 COTA6 COTA 7 COTAS COTA9 COTA 1 0 COTA11 COTA 12

V NCULOS
0 ,00
º·ºº 0,00
º·ºº 0 ,00 0,00
CENTRO DE CUSTOS
360.931,U D,00 0 ,00
GO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO

ORDINARIO 360.931,55 4033 INTERCEPTORll!S ESGOTO

1 o 1,000 CORRESPONDENTE A 12" MEDIÇÃO DO INTERCEPTOR DO RIO 360.931,5500 360.931,55
BAURU E 9" MEDIÇÃO DO INTERCEPTOR DO CÓRREGO AGUA
COMPRIDA, N.F.S. 5146, 5147, PROCESSO 4132 / 2012. HAVERÁ
RETENÇÃO CÓD. 5313 - R$ 5.094,95.
D. r-.- __ ,_
'
' Oíl7288 -
f Fls. -:.-.~-·====::::t:
· :d
/ PAGUE· SE A IMPORT NCIA CONSTANTE DA PAESENTf~trA D1EMPENHO

Q,_JQ;_ I_\_ e,
O tJ.Q._1~ V_LJ .Q de:;
~JL ~
Simone CJlÍ!lno Bellldo
Diretora-do :s.c.o.
RECIBO
-·: =< 2º· o-
RECEBI da(O) DAE • DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e sessenta e mll, novecentos e trinta e um reais e clnquema cinco
centavos
CON STANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FI SCAL N" - - - - - -- -
DESPESA PAGA
BAN CO
CONTA
CHEQUE N"
( ~-
,~ Ol"1º _
- ,
())1
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10G2 -O
BAURU, OE DE
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Nome RG
e
h1te:rnEt::::BanK.i:ng:::cAIXA Página 1de2
2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica dispon_ível

Via Internet Bankinc;i CAIXA
Tipo de TED: TED para terceiros

..,.._
S.P.C. I D.l\E
--·· -- -'
P. 04 1J.2.::JL_
Conta origem: 0290 / 006 / 00001962 -0
Tipo de conta: 01 - Conta Co rrente D. - ~ ---·
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ: 46.139.952/0001-91
Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino: 6810 / 00000005530- 1
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Nome: STEMAG ENGENHARIA
CPF/CNPJ: 43.218.957/0001 - 11
Valor: R$ 355 .836,60
, Valor da tarifa: R$ 0,00
Finalidade: OS - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:
Histórico:
Data / Hora da operação: 0 9/10/ 2015 - 14 :35:51

Chave de segurança: 8AMXK9M3456SYTY7
Operação realizada com sucesso conforme as informélçôes forne d d as pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorla : 0800 725 7474
Help Desk CAIXA : 0800 726 0104
https://internetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imorime ted t erc. nrnr.~~~:\

...
-
o: ....... ,,..,.,, 1 . ,:Q~JTAÊf'Tl"-<\bE
J. .__, L}, • ·- 1
Ili
~~~
DAE · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO
Servlco de Controladorla Financeira

PROC. Ne
• . • ••
o3 -::J-1 ! -+-·~~~ -~~ ~,.., ~ <;'.:;>
:~f ~J___
FOLHAS //~ ~;-~---·-----1
DATA J Nº ?AR9 J1
l '>A'l.?/?n15
PROCESSO N"/AEOUISIÇAO FICHA N"
65
'07/10/2015 1n1ml=M DE PAf":.ALIENTO
INTERESSADO 1C.N.P.J/C.P.F BANCO 1~GENCIA 1~ONTA
16066 - ALAIOE COSIN PEREIRA 040.690.048-58
ENDEREÇO CEP. 11.0CAL OE ENTREGA
MARXA APAllECI OA B PEREIRA GOLSMAN, 02-44 - NUCLEO OCTAVIO RASI - BAURU -1 17039-080
UCITAÇAO MOOALIOAOE N" 1CONDIÇOES OE PAGAMENTO 1VENCIMENTO 1 PRAZO ENTREGA 1 VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL· 10
ORGAO
05- 0&P.UTAHl:lf'fO DS ~ t !.SQOTO - OU.
1UNIDADE ORÇAMENTARIA
os.01-c».:auan DO PNIJDENTE. E ot:.•J:NDf:MCD.S
08/10/2015
UNIDADE EXECUTORA
os.0 1 . 01 - nJWO MOH1CI9ll PAAA 17
l 122
l
FUNÇAO SUB FUNÇAO 1 PROGRAMA
0041
PROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECONOMICA ,j AREA DE ATUAÇAO
o
2103 - PAGNGHTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITU 3.3.90. 93.02 - lteSTITUIÇÔES
04.110.00 - GERAL

4115 o 00 4115 o 00
COTA 1 1COTA2 1COTA3 COTA~ 1 COTAS 1 COTA6 COTA7 1 COTA8 1 COTA9 COTA 10 1COTA11 1COTA12
0,00 G,00
º·ºº 0,00 0,00
º·ºº 0,00 0,00
º·ºº -'1,15 º·ºº 0,00
~
·o DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR

01\llINARIO of1,15 3026 RESTITUIÇOBS E INDBN 41,15
"""'
'
Tl"ITAI A•
•i:: Tl"ITAI .41 111;
ITENS DA NOTA
1 o 1,000 CORJ!.ESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, 41,1 500 41,15
IMOVEL CADASTRADO SOB Nº 3.871.01 2-56, REF . 03/15
Tl"ITAI .41 1 1;
PAGUE-SE~ IMPORTANC~ CONSTANTE DA PRESENOK_Dlf. EMPEN(9--
0°11\C1 lS' t.~t:f /I O / l S, Ot l~I~ 1i01_l
~~o.(b~ ·4)·. ~~ Jy;;5}, I '
Conf•t•fJ~/
1
Fvnc~onirto EMk• nte Ful)donirio (.)

Sknono CJ'!1t1n1 Bellldo
Diretor• do s.e.o. Y,' A~~ d~e;;f_ºi/J/
eto,. .•nc• (/
RECIBO DESPESA PAGA

_/ 1
RECEBI da(O) DAE ·DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
A IMPORTÂNCIA OE quarenta e um reais" quinze centavos
BANCO CFI= -Ãg, 0290 - ~
CONTA C/G 060000{]1 -~G2 _{)
CHEQUE Nº oo{ ~os--
PARA MAJOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
'li /) 1/
BA'"'"' OE nF B~----r-
.,,,,
~ ~
0-1L11flti
""f'.
h "- -/,
( / 1
r" - l A -
~~~~~-~-~
'thefo Tu~iÍl1 V
Nome RG R1quel Muni F'll• Pereira
- l
https ://s isag.caixa/si sageo/e fetua TedPagO 108 Deb Di ffi tular.do ?met. ..
CAIXA ECONOMICA FEDE~~L

·'.
DATA: 09/10/2015
TERMINAL: 8 O4 O
RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0290

TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE
REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0290 - 9 OP: 006 CONTA- DV DEBITO: 00001962 - 0
NOME : DEPARTP.MENTO DE AGUA E ESGOTO

CPF ou CNPJ: 46. 1 39.952/000 1- 91
DESTINATARI O:
INSTITUICAO FI NANCEIRA:
SANTANDER BANESPA
AG: 3051 CONTA-DV: 00001 012519- 6
~ Tipo de Conta: Conta Corrente

~ fipo de Pessoa: Física
NOME: ALAIDE COSIN PEREIRA

CPF ou CNPJ: 040.690.048-58
FINALIDADE :
00005 - Pgto Fornecedores
Cod. Identifi cador:
VALOR DA TED 41,15
TARIFA SERV ICO 0,00
TOTAL 41,15
A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO

CUMPRIMENTO DA TRANS FERENCIA EM DECORRENC I A
DE INFORMACOES INCORRETAS.
Informac oes , reclamacoes, suges toes e e logios

SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 72 5 7474
www.caixa . gov.br
o.,
1
~- -r---~~~--~~-~~~-~-~·~~~~-~~~~P~R~O~C.~N~e=:;v~~
~ ./-==tl~J~:=J-~~/~--~
~1&1 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURl FOLHAS --17""q~
Q..........+~--J.....
:::::=:=::::~ Servico de Controladoria Financeira ~-{~
PAOCESSON"/AE~O~U~l~Sl~
Ç~A~O-----·~-,...,F~IC~l~
iA
-N°
-:---·-l
DATA j
22109/20151 ORDEM OE PAGAMENTO. Nº 2261 I 1 I !i'.\94/2014 65
INTERESSADO
16027 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS CAMÉLIAS
ENDEREÇO
I059.996.769/0001-54
C .N.P.J/C.P.F BANCO
CEP.
!AGENCIA
•
1 LOCAL OE ENTREGA
!CONTA
-
AV ORLANDO RANIERI, 07-108 - JARDIM HARAMSA - BAURU - SP 11053- 460
UCITAÇAO MOOALIOAOE N" 1VENCIMENTO
OUTROS/NÃO APUCÃVEL ·/O
OAGAO
I CONDIÇOES DE.PAGAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTARIA
05/10/2015
'PRAZO ENTREGA
UNIDADE EXECUTOAA
! VALIDADE PROPOSTA
1
I FUNÇAO SUB FUNÇAO 1PROGRAMA
05-DEPIJl.TMC)ffO O& ÁGUA. E uaoro - ou 105 . 0 1-G.Ullfn'& 00 P'MESJDEMTe E DEPDmtNCl1t.S O!> . Ol.01 - f"U1ft>O HtJtfJCIPAl. •MA 17 122 00~1
PROJETO ATIVIDADE j CATEGORIA ECONOMICA AAEA DE ATUAÇAO

2103 - PA~TO PE INDENIZAÇÕES E RESTITUjl . 3. 90 . 9 3 . 02 - RESTITUIÇÕES O
0(.110.00 - GERAL

1.58316 o 00 1.583 16 0.00
COTA6 e
I
COTA 1 1COTA2 COTA3 COTA4 COTA5 COTA 7 1 COTA COTAG COTA10 ICOTA11 I COTA 12
0,00 0,00 0,00 0,00 I o,oo I
º·ºº º·ºº 0,00 I 1.583,16 º·ºº 0,00 º·ºº
r " " -. .... ..... . ~ ---~-.......
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 · . • ,.,..,.. T - .. _,..._. l VALOR
1 ORDINARIO 1.st!3,16 3072 OUTROS SERVIÇOS - F . 1.583,16
Tt"'ITAI Tf\TAI
ITENS DA NOTA
o 1,000 CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, 1.583,1600 1.583,16
DEVIDO A PROBLEMAS NO HIDRÔMETRO CONFORME CONSTA NOS
AUTOS, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 3.220 .25 2-12.
TOTAi 1.i:."'"1,:;.
/ PAGUE· SE A IMPORTANCl~ONSTANTE DA PAESENT't'\~ DE'ê!)EN,l}-9.;
d,_J.. 1aDi1~ r"'Si-13_!2__ ~~1_1~_rlJ
'\ , \
. ,.
l>A..·°t) YGy'J 11 /
Simone Cristina Bellldo - / E{l~IAn11.01JAfatJ"ol6~
Funclonirio Conferen11 Oiretcr• do~C.O. _/ O~•ncelra
RECIBO DESPESA PAGA

RECEBI da(O) DAE · DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO OE BAURU BANCO
A lt.4POATÁNCIA OE um mll, quinhentos ,. oitenta" três ta.Is o dezesseis centavos
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N° - - - -- - --
l>AllDo O OF
Çh•I• Tu à1!1arl1 ( / '

Nome AG Raquel MunlJ Félix Poroln
,.
CAIXA
0290 -·~~2:!.:=====~:=7c~~
DATA: . e.
_ HORA: 15: 40: 16
TERMINAL: 1100
NSU: 002404 AUT.: 0158
CMXr) ECONOHiCli fHi!:}:AI.
COMPROVANTE DE ENVIO DE OOC TIPO E
0290 - BAURU. SP NUM.DOC .: 002403-5
DATA: OS/!0/;.·01::, lf1hf1· !'.i:<il:l:16
rERMINAL: 1! C'.t:~ N~U i;;ç1,~41~1i (.\UT .: 0158 REMETENTE:
COMPE: 018 BANCO: 104
COMHit;Vl\lfü llE ENVlO DE DOC TIPO f AGENCIA: 0290 OP: 006 CONTA-OV: 00001962-0
NUM. !)(JC : li~,:~ 403 -5 1 NOME: DEPARTAl'ENTO DE AGUA E ESGOTO
1 CPF/CNPJ: 46.139.952/0001-91
R.EMUF.NTE: 1 DESTINATMIO:
COMPL 018 IWKO: Jíl.~ COMPE: 018 BANCO: 237
AGENC M: 029:~ OP: füiü CON: IHl~ . f1>~líl:i h't•> ~l 1 AGENCIA: 3299 CONTA-DV: 00000003650-1
NOME: OEPARTAHEHro ltf füiüf; r. r ~.<;(ifiJ i1 NOME: CONOOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DA CAMELIA
CPF/Cl~.J: 46. ! 3'} ·l~·.:'l(~~I~! --•!) CPF/CNPJ: 59 .99ó .769/000!-54
DESTINA"!Af\JO: 1
COM?E: 013 BAtKü: 2::;/ ! FHIALIOADE: 01-Credito em (L.-i/Corrente:

(~GENCIA: 32'/9 ( G!fü~ - ~1V . l\li!jl1~)01_! ií..) ll l
NOME: CüNll0!1lNlü f:fSl[lf_N( jÍ\L f°'Af/:u:: nA CAl1f L.IA V~OR DO DOC: 1.583.16
Cf'F/CNPJ: 59 .9%. :.'é.9il.1(1l!J - ~··~ VALOR TOTAL: 1. 583.16
FINALIDAllE : tJ!-Credi t o r.111 Ü <1/C;1-r<-ntt' VALOR TOTAL POR EXTENSO:
1 HUM MIL E QUINHENTOS E OIIENTA E TRfS REAIS E DE
VALOf\ DO DOC: . S83 . !t. SESSEIS CENTAVOS 1
VALOR TOTAL: .583. ló :
; AUTENTICACAO
VALOR TOH\L POR U<lfN\(i: : CEF0290051020151587660&2•i04 l .5B3.16RD1100
HUM Mil f OlllNllEtHf.( l ~it ffNfA F IP.f:.. ~:flil:. t DE l
SESSEIS CENTAVOS 1
VALOR EH DINHEIRO: 1.583.16
AUTENTICACAO i O VALOR TRANSFERIDO FICARA OISPONIVEL PARA SAOUE
CEF!1::"9'dli!)1ll.:'.~i l '.· ! :,1c1.óü1·1.: .1ít.11 1.';!i3. ! C.ROJlf~ i DO DESTINATAP.IO HA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE AO
: DA EMISSAO DO OOC.
VALOR EM D!NHURíl: 1. )83. 1ó !
1 A CAlXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
O VALOR iRANIEP.lll'.1 fiU\f:~l LLl"üNIVt L f'i'J\A ~AOLIE : CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM RAlAO DE
DO DfSTJNATAf'.IO 1-IA Ml.\~iti~\ [t:.i liil1 llllL ·~EGU !HI ( AO i INFORMACOES INCORRETAS.
DA tMI SSAO Dü [IOC i
; lnformacoes. 1-ecla111acoe:, :;ugestoe:; e elogios
(~ CA 1XA NAO ~rn11 flr ',í-r"i!fj; \.'~: Ff Ui f:H!I .f:i\ ou NAO SAC CA!XA 0800 726 0101
CUMPRIMENTO OA Tl\AW,m!ENí ! ;:; LMf;AUK: ílL Ouvidor ia da CAIXA: 0800 725 7474
INFORMACOES INCOnHE1A:.. . 1111111H. caixa. gov . br
lnforlõlítcoe~. rf( h1111:1u: ..~·-, ·. u~., ~ l;w·, •! eh;g10~

Sr~ C"1XI) f~H~1l:1 7~~. l1l(1!
Ouv 1 dr,r i;; d<1 U\J"(fl: M[lfü1 7.?S 74"'4
c; ~r:
!liUf\O 1:.,1 J ;·.;s ~K1\t br
Proc . .., :'.f1
Z! Via - Via do Cliente 1.5
Fls._..;...;:;._--1
~!Vi 1 - Via dü Cl1PnLP

- -' ' '
·Ili· DAE-DEPARTAMENTODEAGUAESGOTODEBAURU l
:::::::-~~ S ervico de Controladoria Financeira

PROC. N2 o~
FOLHAS ' __ ____
1
------·
-:::r 1 t ~ / _
.. 'J J./ V"
~V
-
DATA li
30/M/2015 ORDE M n~ PAr::AMENTO. Nº 7.t45 / 1
1P ROCESS O Nº/REOUISIÇAO
271 3/2015 65
FICHAN°
INTERESSADO 1C.N.P.J/C.P.F 1 BANCO 1 AGE NC IA 1 CONTA

16047 - ALEXJUIDRE VINICIUS ZORZI SEGALLA 245.905.038-08 001 4776-7 441219-2
JOAO ANDREOLI, 01-136 - RESID!!:NCIAL SAMAMBAIA - BAURU - SP 17018-090
LICITAÇAO MOOAl.IOAOE N" 1 CONOIÇOES DE PAGAMENTO 1 VENC IMENTO 1PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICAVEL · /O 02/10/2015
ORGAO 1UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA IFUNÇAO ISUBFUNÇAO I PROGRAMA
05-t>EPAA'l'M«M'ta J>C li.GOA. C EIGOTO - DAI: 05. Ol ... Gl\&IKttt: 00 P1'h:JD&MTZ. 1: DEPENDf::NcIAS 05 . 0t . 01 • FUHDO HOHJ CJ PU P.t.ll 17 122 0041
PROJETO ATIVIDAOE 1CATEGORIAECONOMICA AREA OE ATUAÇAO
2 1 0 3 - PACAMENTO DE INDENIZAÇÕES Z Ri:STITU1 3 . 3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES o
0 , .1 10 . 00 - GERAL
ATIVO NAD FINANCEIRO
EMPEN HO GLOBAL O.P. ANTER IOR VALOR DAOP. SALDO

1'171 8 o00 13218 0.00
COTA 1 1COTA2 1 COTA3 COTA4 1 COTA5 1 COTA6 COTA7 1 COTAS 1 COTA9 COTA10 1 COTA1 1 1COTA12
0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00
º·ºº º·ºº º·ºº 132,1'
~o DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO
132,18 3026
DESCRIÇÃO
-·-------
I COPl 1A.!JiUt- C
VALOR
~
OIUlINAllIO · RESTITUIÇOES B. INI?EN I 132,18
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Ír»:_fl.18.J \ S
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Tl'ITAI 1 'l'> 1 R T f\TAI !
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·- ./ _j'l"lHI
ITENS DA NOTA ... -
ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACÃO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 o 1,000 CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR P AGAMENTO EM 132,1800 1 32,18
DUPLICIDADE REFS . 01-04/15, IDENTIFICAÇÃO 2.540.8 47-13 .
Tl'IT A I 1i? 1 R
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PAGUE·SE A IM PO RTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE N,S!iA DE EMPENHO
()]_ tÍCJ (5
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.101<01'1 {5 Cl•l / \ Cl 1\
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Sl mont~-rf1t1n1 Bellldo
L./
Funçlontno Confe rente ) Diretora da s.c.o. ~,~fo'1fT 1
• c1,~>1J•y
• º1- k'l•nc•
RECIBO
RECEBI da(O) OAE ·DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO OE BAURU
DESPESA PAGA
BANCO
../'
. 'tttF {.
A IMPORTÂNCIA OE cen10 e tlinta e dois reais e dezoito centavos A~. l?:fl rk ~~«ª•11 i .
C ONTA
~)Q:A.~07
CHEOU~
B,~t& Q2 /q_D
PARA MAJOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE REC IBO
R.t.tlRU nl' OI' 1- - f\i_, .

~ _... Y.J";_ t_
{7::,7'....F l"\
''g>•t• T HOU~ari• -
Nome RG Raqu el Muni "f •11x Perelro
(
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
º1 ~i~~t:::f
0290 - DAURU. -SP
. DATA: 05/ 10/2015 llOOA: 15: 38:38
TERHJNAL: 1100 NSU: 002380 AUT.: 0156
COHPROVANTE DE ENVIO DE OOC TIPO E
NUM.DO( .: 002379-3
1
IREHETENTE:
CAIXA ECONOMlCA llílFJll'IL COMPE: 018 BANCO: 104 . .
0290 - BAlllU . :if' AGENCIA: 029\1 OP: 006 COHTA- DV: ~000196Z-~
fJATA: 051 10/~Hl S NOME: DEPARTAMEMTO DE AGUA E ESGOTO
l:iiílíi: l :.: 38: 38 CPF/CNPJ: 46.139.952/0001-91
TERMINAL: l !00 AUT .: ~156 DESTINATARIO:
COMf'kOV111'ilt. L!L UN lt. IJL U1.>C Tff'ü [ 1COMPE: ~18 BANCO: 001
NUM .{)!)( .: ü\I. T'9· J AGENCIA: 4776 CONTA- DV: 0e000441 ~19-Z
NOME : ALEXANDRE VINICIUS ZORZI SEGALLA
REMETf:tHE:
COHf'E : 018 BANCO· rn.; 1
I
CPF/CNPJ: 245.905.038-~8
A\iENCIA: (i2•ii1 l)f'· ~Jl1.; (UNíf\-IN. llfüMPr.::· O !; FINALIDADE: 01-CrediLrJ em Cta/Correme
NOME: DEPf~l\TAHElfl J [lt mrn t t '..1i\I í•J
1 1
CPF/ CNPJ: 46 . t 3v. vs.~ iúdO J -9 l VALOO DO OOC: 132 .18
DESTIHATARIO: VALOR TOTAL: 132 .18
COMPE: 018 BANCO: 01:l1 VALOR TOTAL POR EXTENSO:
AGENCIA: 4?76 mm;- u~ · &l.l01\liW : 1·1-2 CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS
NOHE: ALEXAN!.ff Vl l'll CIU~ ?Otl? J 'JG/;t.l{I
CPF/CNPJ: Z45 .'>C5.•Bô· 11fi i AUTENTI CACAO
1 CEF02900510201S15676ó0023B0 132 .18RD1100
1
VALOR DG DúC: VALOR EM DINHEIRO: 132.18
132. !8
VALOR TOTAL: lL 18 O VALOR TRANSFERIDO FlCARA OJSPCtllVEL PARA SAOlJE
00 OESTIHATARJO NA MANHA 00 DIA UTIL SEGUINTE AO
VALOF: TOTAL POR E>íT[lfü1. i DA EMISSAO DO DOC.
CENTO E fRINlt~ t [ilJI ~. ~~Hli'.i t.: l:L'.(11 f•J t.UflAVll~ f A CAIXA NAO SERA RESPúNSAVEL PELA DEMORA 00 NAO
AUTENTICACAO
Cff0Z'i005 Hü:l ! ',1~J../ M·0~:.' 3r;u l CUMPRIMENTO DA TRANSFERENC.IA EM RAZAO DE
u::. Hil\lll 1l1~ 1
1
JNFORHACOES INCORRETAS .
VALOR EH DINHE IP.O: ,., l º0 1.
l .)L, Jnformacoes, recl a111acoes . sugestoes e elogios
1
O VALOF: TRAN~FH:i[Jii flUlHli l1 U'(1HJ VrL P/lf~A SA0UE l SAC CAIXA 0800 726 0101
DO DtSTINl\lAHIO tlfl 11ANHl: fli• DIA Llf!L SEl'iUINTf AO : Duvidaria da CAIXA: 0800 725 7474
DA EH! SSt~O üO OOC 1111n~.cai Y.a . gov. br
A CA!Xi~ NAO ~fr.(: kf ~f.':..w ~.r~·ifl f'~l11 LO~Gf:I\ lltl llí~O

ClWRJMENro fiA H~AIN U!fM( IA r M H(\lll(: Df
INFORMACOE~ INCORRf TA~ .
lnfor1113coeõ, re.:l.:rn1acoe . . ~u~;t: 11::: e elu~Ji n:

Stl( CMXA il~10 72_,, 8Hl1 2!! Via - Via do CJ iente As. _ _"""."'"'"--1
Ouvi .:!r.r ia .:!a CA l XA: llfll~l-1 7~'.'> ?•174
~JJtt1 . f~ i ". ~1 . gi:-1v hr Ass._~f-+---t
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=i.-J Ft, __ v-
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PROC. N2 o;i
v•..,....,..._
&E .......
FOLHAS
- 1 Ôi i.J -
--
- - 0t2'
DATA ;I
30/nO/?n15 OROl=IUI DE PAGAMl=NTO
1 PROCESSO N"/REOUISIÇAO
4g1212n14
FICHA Nº
N°24~1 65
1~ONTA
INTERESSADO 1C.N.P.J/C.P.F BANCO AGENCIA
16051 - CESAR FERREIRA DA SILVA 141 ??7.418-40
CEP.
-
ENDEREÇO 1 LOCAL DE ENTREGA
~UA NICOLAU DELGAJ..LO, lCl-19 - JARDIM IPIRANGA - BAURU - SP 17056-150
LICITAÇAO MODALIDADE N" 1CONDIÇOES DE PAGAMENTO !VENCIMENTO ~~~]VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /O 02/10/2015
ORGAO 1 UNIDADE ORÇAMENTARIA ~IOADEEXECUTOAA 1 FYNÇAO SUB FUNÇAO 1PROGRAMA
os-01_pAATA>taftO o~ ÁOOA • uooro - DAI 05 . 01- G>.alMEH DO tN:IIObtt'E s D&Plm>tMCu.a 01. OI - nnmo t«JMJCXPAL 1'.M\A IJ" 122 0041
~ ............_
PROJETO ATIVIDADE 1CATEGORIA ECONOMICA ~E:&. OE ATUAÇAO
2103 - PAGllHENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITU1 3 . 3 . 90 . 93 . 02 - RESTITUIÇÕES
04.110 .00 - G2RAL
EMPENHO GLOBAL 0 .P. ANTERIOR VALOR OA O.P. SALDO

40.34 n no 40 34 o 00
COTA1 1COTA2 1COTA3 COTA 4 1COTAS 1COTA6 COTA7 1COTAS COTA9 COTA 10 COTA11 1COTA12
0,00
º·ºº 0 ,00
º·ºº 0,00
º·ºº º·ºº º·ºº "º·~· º·ºº º·ºº 0,00
-
...
CõÁDIGO
1
DESCRIÇÃO
ORDINJ\JUO
VALOR CÓDIGO
40,3.t 3026
DESCRIÇÃO
tu!:STITUIÇOES E INDEN
1
1
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r. .·. . . ....... n
•
1
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1 nnn ~
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Vl'l..OR
40,34
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TnTAI An ~A T n u1 L An ~A
ITENS DA NOTA
1 o 1,000 CORRESPONDENTE A RESTITUlçÃO, OBJli:TO DO PROCESSO ADH 40,3400 40,34
4912/ 14 PAGJ\HENTO INDEVIDO, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR
2.463.200-89.
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TOT.A I ..tn ~.t

FAGUE·SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ~'.;:~t DE EMPENHO
·&; 1.§..iY-tS
-- --
- __
::.V,)/ G'
cn ,_._' _ o li 1o /\ <, 7 ( 14o d-C:
r!Wi:_d:- . ç[j\ ~ - -- b~A~~
. 1 ~ l) ~ r=é~-í·l:;:,~r
Simone Crlsllna 8allldo
Funcion{,,o EmH•nl• Funclon•rio Co11te}eote/ Dtr•tor• dri.C.O. ra lnan s:a.'
\ /
-
RECIBO
RECEBI da(O) DAE ·DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO OE BAURU
A IMPORTÂNCIA DE quaren1a reais e trlnla quatro centavos
DESPESA PAGA
BANCO ::..~(;::;!I}f.ãqGz -v
CONTA
CHEOUE N" ( eié qç.,.J2 (JJ 140;2--
B,.,a~.A.~ ~ Ml0K
'-
BAURU. DE DE '~-- ./ "
( ' jl -'\ ..- l ,7 J '
A / .
" ~ ~~
\
Nome RG R~qutl M
unlk
'dtii'íe Ttaoill'~ri•
1
êllx Pereira
l._..../ (
·1:~~~~~· ' Q~1J ~>:1
. CAI X11 ErONOHICA FEOfHAL
1 7
0290 - BAUP.~ . SP
DATA: 06/ 10/2015 HORA: 14: 13: 38
TERMINAL: 1101 NSU: lil006ó0 AUT .: 0016
02º(:1 . \jAl;! d . Sf'
n,·:; :.. C;í,i1M~íi1 ~ llüP.1t 14: 13: 38 COHPROVANTE DE ENVIO DE DOC TIPO E
. 1. ; ;\;",! . 1101 iôi..!. ~ii.~1-i..\~ AUT .: 00! é. NUH .DOC .: 000659- 0
CüM
PP.ovr-.tHL 01" [tj\jl1) ~l Cú( m ·o E REMETEN1E:
NUM . !~.'·( ~1!,&6~~H1 COMPE: 018 BANCO: llH
AGENCIA: 0290 OP: 006 CONTA- DV: 0@001962-0
REI'![ H:Nl[: NOME: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
,- OMPE: 018 UAN(ú: !H~ .. . .. . . , ..... CPF/ CNPJ: 46.139 .9SZ/0001-91
i~l.U;t: ~ ,' ,: 029(; Of•: ~111. · -.•N if~· iW: ~:!1-)IJ Ht•_-11 OESTIHATARIO:
NOME: I1'. : .~H! AMtN !•\ il;: f,. ,;1~: t r './,olO
· CPf tCNr' _; ; . 11' .'i:, i::· . 1 - '!I
1' 1 COMPE: 018 BANCO: 341
AGENCIA: 9386 CONTA- DV: 00000010247-0
DE5THIÃ f;IP.lU: NOME: CESSAR FERREIRA DA SILVA
COHPE: 0i& f;f.1tK 1j : ·.·~\ ..
1 CPF/ CNPJ: t41 .ZZ7.418-4íl
AGENCIA: 'i3ik· t ;;~ll;.i ',! ~:l.<l:l•·1t.1i!1l:k~:'-ll
NOMf: CESSAI-: H:l\Rr i!l11 i11• ~- il W\ FINALIDADE: Cl -Credito e~ CLa/ Corr2nt2
CPFi CNPJ: 1·i ! .:?27 . ·~ 1iJ· ·it1
VALOR DO DOC: 40 ,34
FINALIDAULfH -Cf "'.11 L·• -'11: l '.1 ·~ ..; c.~•. 1.... 1 VALOR TOTAL: 40 ,34
1
VALOR DO OOC- j VALOR TOTAL POR EXTENSO: .
VALOR TOTAL: : QUARENTA REAi S E TRINTA E QUATRO CENí AVOS
VALOR TOTAL f'íj~ l:X:Pf,•.•.
QUARENTA kfJ: \') 1 111 !Nl1\ 1 11:;11; :'.- •. ltki\i~·~;
l AUTENTICACAO
1CEF02900610201 50! 676é.1:100660 40.34RD110!
1 VALOR
1
EM Dlt* IRO: 40 .34
VALOR F.M orn1-1FIRO.

lO. VALOR
~ DO
TRANSFERIDO FICARA DI SPONIVEL PARA SAQUE
DESTINATARIO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE AO
O VALOR H\f\l'U ~ IP\;r, 1 ' • ,\\\~ \::·!·,_qi:1·t1 i'/:1:11 ··,0•;111". \ DA tHISSAO DO DOC .
DO DESTl NArn·· :, :.in ~mtUi Lkl [J!i', Lll li '.H U:lfü AO j A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
DA EMl5SAO DU l.1úC · cuMPRI11ENTO llA TRANSrERE~ílA EM RAIAO DE
1
A CAIXA NAI) ~,lPi\ !· ! ·_, • ott':1M ! t"U ll _D~MO!:~ í~J NAI) INFORHACOES INCORRETAS.
CLIHl'IUMENTO l!fi , f-.:;~; 1 ! r·I !·;· 1il U\ k•1.:.A·.1 l![ 1 Jnfor•acoe! , re.:\ a•1acoe.!. :;uge:toes e elogios
IHFORMACOE~ l!l:.: (ii-:P,, ,í{ •
1 SAC CAI XA 0600 726 0101
lnforrGacot::. . ,·,.,:~ j 1•1 -a· ••: . • • • ::t•!;~·•Ji:-_ ~ cl = ,~ l ü~
j Ouv i doria da CAIX~: 0800 725 7474
e,:\( ' i~ :;,;1 1:11\l>l } .'.t: ~~~I! _. ~
\ 1ut111u .Ca\Xar.go
- v_.br
_ _ __
üui;i ,J,ij· j., !:1 t !!l;ti· tH.il-ll~ .-·~S ;41 -1
•·.111! 1 ~ . -t ~:tJV hr l
1
1 .
12~ Via - Via do Client e
OAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU1·
Servico de Controladorla Financeira _
~ROC. N• ~ 3 JJ~cr
FOLHAS_~g b:
F(
==.J
- ] PROCESSO Nº/AEOUISIÇAO FICHANº
1 2547/2014 61
INTERESSAf)Q C.N.P.J/C.P.F 1BANCO 1AGENCIA 1CONTA
14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA . 101>n 748.530/nnn1-44 001 6804-7 rno.135-3
AVENIDA CRUZEIRO 00 SUL,
LICITAÇAO MOOALIOAOE N"
PREGÃO PRESENCIAL· 5312014
nº 2987/2999 - VILA SANTANA - SAO PAULO - SP
1
CONOIÇOES DE PAGAMENTO 1VENCIMENTO
02/10/2015
1
02031-100
PRAZO ENTREGA l VALIDADE Pl;lOPOSTA
ORGAO UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA 1FUNÇAO1 SUB FUNÇAO 1PROGRAMA
05- 0 .EP'61'1'AME.MTO DE iGOA E ESOOTO .. DAI. 1OS.01- QAJUNET't DO PllEUOttfl.E E DEP.EH"Dbtcu.J 05.01 . 01 - flJHOO tfDMICJPkL }'Uà 17 122 0041
PROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECONÔMICA AREA OE ATUAÇAO

2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13.3.90.30 . 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS O
04.110.00 - GERAL
EMPENHO GLOBAL 0.P. ANTERIOR VALOR DA O.P. SALDO

6.412 00 000 6.412 00 o 00
º·ºº I
COTA 1 ICOTA 2 COTA3 COTA• COTA5 ICOTA6 COTA7 COTA B COTAll COTA10 ICOTA11 ICOTA12
º·ºº º·ºº I 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 I 8.412,00 º·ºº º·ºº º·ºº
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
1 OP.l)INARIO 6.412,00 2065 PEÇAS ACESSORIOS P/ 6.412,00
Tf'\TAI i:;. d.1? nn

ITENS DA NOTA
ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIOADE ESPECIFJCACÃO VALOR UNITÂRIO VALOR TOTAL
1 o 1,000 CORRESi'ONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL 16 LONAS E 6 .412,0000 6.412,00
OUTRO, N.F. 254215 (PARTE) .
TOTA• 1: ..41., nn
PAGUE-SE A ll.4PORTAN9JA CONSTANTE DA PRESENTJfOlA DE EMPENHO
Wv 0\~ oC11 on1n_ '.}...l../~/ú_ 0./- ,4:=>, .{()

~-~tlt.
~1J b 1:>
.Á /":") , 1 ....
/~//, ; J
Slmo,(o Cl1otlno Bellldo Ell.i' Anfi•/'• dos AllJp'• /V
Funclonir1o Emitente Funcloni ,Zont•r•nl• OM'esor1ito 1.c.o. 9Jf•to~•nc:•~V V D
RECIBO
RECEBI da(O) OAE • OEPARTAMEHTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
DESPESA PAGA
BANCO r .,, '
/ .
\
A IMPORTÁNCIA DE seis mil, quairocenlos e do~e reais 1 1...1:1-jf l t .
CONTA l\o ·Y• Or 1 ,~ /,. ,
f .1:>1u:; f\n,: ; 1 n 1· · 1 , j
.. .,. ._., c;. 0 0;;1 _ , _. ... 1 .
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA F ISCAL N" _ _ _ __ _ __ '--··- ----·~· -· .
CHEQUE ~
A"'llRll m: nl'
0
1d9J..._-=== <\ ..
\·
Nome
- - - - - -- - - --l- ~hdo T~111arla
RG R,quol Muni~ Fifi•
-v
Pereira
v' e
. --
0
l!I
...,,..~"""
DAE- DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURiPROC. N•
-- ------ - ·--- - - ------- -- ----·- ·- -
FOLHAS ~1i1-br
DATA~-;~------ 1PROCESSO tl°/REQUISIÇAO FICHA N"
09/09/2015 ORDEM DE PAGAMENTO. N° 2~/ 1 2547/2014 61
INTE RESSACO 1C.NP.J/C.P.F 'BANCO 1AGENCIA 1CONTA
14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUHATICOS LTDA. : 060.748.530/0001-44 001 6804-7 100.135-3
ENDEREÇO · CEP. 1 LOCAL DE ENTREGA
AVENIDA CRUZEIRO 00 SUL, n• 2987/2999 - VILA SANTANA - SAO PAULO - S P 02031 - 100
LICITAÇAO MODALIDADE N" 1CONDIÇOES DE PAGAMENTO 1VENCl!.1ENTO PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL· 531201• 02110/2015
ORGAO 1 UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA 1
1 FUNÇAO sue FUNÇAO 1 PROGRAMA
05- DEJl'AATMC'MTO DE >.G1». S ESOOTO - DAE os. 01-0Mn&ft DO ~stMtltE 1 DEPEl<IOfMcru os.oi.o• • FUNDO H'UttlC!PAl. P.u\A 17 122 00•1
PROJETO ATIVIDADE 1 CATEGORIA ECONOMICA AREA DE ATUAÇAO
2094 - DESPESAS ADHINIS'l'RATIVAS . 3 . 3 . 90 . 30 . 39 - HA'l'ERIAL PARA MANUTENÇÃO DE vxicULOS o
04. 110 .DO - GERAL
EMPENHO GLOBAL 0.P. ANTERIOR VALOR DA O.P. SALDO

20.216 00 o 00 20.216 00
oºº
COTA 1 1 COTA2 1 COTA3 COTA4 1COTA6 1COTA6 COTA 7 1COTAS
º·ºº
1 COTA9 COTA10 1COTA 11 !
COTA 12
VINCULOS
º·ºº 20.218,00 0,00 º·ºº º·ºº
CENTRO DE CUSTOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALO!! CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
1 OllllINARIO 20.216,00 2065 PEÇAS ACESSORIOS P/ 20.216,00
é-Doe n° l ~ -~ 1 h~j
Fls. rilJ ;L ,~ ;D
Tf'\TAI ?n ?1~ nn Tf'\TAI ?n ?11:. nn
ITENS DA NOTA
ITEM CÔDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 o 1,000 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DI AGONP..L COMUM, 20.216 '0000 20.216,00
N.F. 254215 (PARTE) , EDOC . 1837/2015 .
TOTAi ?n 216 oo
PAGUE·SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE{J!E EMPENHO
-QO\,
- G)-\\.--
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Slm!>no,,értatina Bolli<lo
Funclonirio f:mttente Fundori•rio Conferen11 DW.1or• do s.c.o. Ir ,. ln•;:,
.. "
.....,
RE CIBO DESPESA PAGA ;----- ----~
RECEBI da(O) OAE · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU BANCO 1 CF.~lFH !
A IMPORTÂNCIA OE v~I• e mil. duzentos e dezes..,ls re ais
1Ag.029~_c/c: 006 J l.~G?:~~_I
·
CONTA
CHEQUE N';' ., &D
ec~ff-1
ElllUBLI OE OE l c.--------.c~. ../

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Chefe Tesouro~!~
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Nome RG Roquel Munlz Fellx Perelr•

Internet::: Ba_nking... CAIXA Página 1de 2
IPROC. N•
FOLHAS
TESQURAJHA
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CAIXA z~
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2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível ~
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Ass._1'JH"!'tt--r---·•
Via I n ternet Banking CAIXA
Conta origem: 0290 / 006 / 00001962-0
Tipo de conta: 01 • Conta Corrente
CPF/CNPJ: 46.139. 9 52/0001-91
Conta, destino: 6804 / 00000100135- 3
Tipo de pe ssoa: JURÍDICA
Nome: COMERCIAL DOUGLAS
CPF/CNPJ: 60. 748.530/000 1- 44
Valor: R$ 26.628,00
Valor da tarifa: R$ 0,00
Finalidade: OS - Pagamento de Fornecedores
Identificaçao da operação:
Histórico:
Data / Hora da operação: 02/ 10/20 15 - 16: 21: 04

Chave de segurança: G4QVZ4FTV4ESRMSW
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SAC CAIXA: 0800 726 0101

. Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidorla: 0800 725 7474
https://ínternetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imnrime te.ri tt>.rr. nrnrPc::c::~ liC /1 f\ /'lf\l C

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IDENTIFICAÇÃO 00 EMITENTE
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
. DA NOTA FISCAL
COMERCIAL DOUGLAS DE ELETRÔNICA • . .1
PNEUMATICOS LTDA á-ENTRA?t:;y:l: . r, i;~ ~!jj5 0860 7485 J()OO 914~ 5500. ~ó.uiú.~i*; lSlO 0000 000 l !
CJ·IAVl!.'DEJ\CESSG ; 1 ,:o·.·!·. r 1 .. . :,.· \ . 1 : · : •f · · ·•
AV CRUZEIRO DO SUL, 2999 ·SANTANA l ·SAÍDA : ·•!•"•' ": ,;. :

02031-100 SAO PAULO - SP ~oi1su_lta 'qe ~u-lé11,lifi~.~~e .n~-~.rt~1.!~a:~ion:il ca NF-c 1
FONE: (11) 2977-6066 . ooo.2s4.21s
www.nfe.fazenda~ov.bro/o.ún! 1
SÉRl_J n ···· :· l .
ou. no site da Sefaz Autori;adora 1
FOLHA 1/1 .. --·-'
NATUREZA DA orERAÇÃO ·. ..... ~ . f.~Ç>TOCOLO DE J\UTORl7.AÇ.Ã,O _oi.: USO 1
. 135150540626185"31/1}8/1015 17:-ló;C(i l
Vendas
INSCRIÇÃO ESTADUAL
105.080.643.113
lINSCRIÇAO EST/\l)U/\l DO ~UBST. Tl\llll/f. ICNrJ .· ·
"66. 748.S30(ÜOO.l-44
----- ---·-~- · - 1
____,1t
DESTlNATARIO /R.El\'IETENTE
NOME 1 R(l.ZAO SOCIAi.
DEPTOAGUAESGOTODEBAURU
ICNl'J I Cl'l'
46.139.952/COOt-91
l "l\TA n.-. uv1!i-:sN",- ··1
31/0~f:-,!rl) '
R;:P~re Joao vi1!~0s~~~:1'~reza 1-~~01~-020.~rli:\'i·~~.-·-·-···~!
l=M'-"u"='N"'1c;:,,1r~10;;;.;...;;,...;:..;:..=;...__ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ....,l""us"'"l'p--+:c:..-o""'N'°"u'-:1""FAX:-::--"'--"----,l"'1N"'sc=1u""8:A"'"'o"""El"'"~1""·A""'r>"'1·""',l\"t.'"". =--- 1~~;--·- ···i
Bauru 3235-6100 2 9.369.773.119 •
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CÁLCULO DO IMPOSTO
V/\l.Oll JCMS sr ' TlJTl\l. l)l)S l'kO:>U"l"O~ ·- -· 1
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VALO H /\l'l!OX T l\iíl
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'VALOR SEGURO
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VALOR DESCONTO
0,00 IVALOll lf'I
0,00 I 4.542,88 26.6~S,(~~J
NOME/ lli\Z.1\0 SOCIAL. fllf.TE l'O ll CON"fl\ COf>IGO l\N'ff l'LACJ\ DO VEIC UF C'Nl'J!~ --- ··--1
' O-EMITENTE 1
l!REÇO MUNICIPIO UF IN~r:1::<.;AO 1EFi'/J'ii;::J.'--··-- - ,
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ESP CIE MARCA NUMERJ\Çl\0 PESO UlllllU"°_ __,__ _...'"""pL~iiT<iümu-··--··-- -.;
NCM/Sll CST CFOI' UNJO QUANT
: 40116200 060 5405 UN o • K. j

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INFORMA F.S COMPLEMENTARES RE$ERVJ\OO "ºFISCO - - -- -- - - - - - · - ·
••A PRAZO•• [DUPLICATA(S) A= 30/09/2015 26628.00 ][PEDIDO PD: 3433] PREGAO 1
PRESENCJAL53/14 ATA 80/14 NOTA EMPENHO 2063 E 2064 SOLJCl1'ACAO DAE 247 E ·'
248/2015 ·ENTREGA: AlAMEDA DAS ACACIAS. 3-79 - PQ SAO GERAI..00. BAURU/SP . 1'
PAGTO 30DDL DEPOSITO EM C/C BCO DO BRASIL AG: 6804·7 C/C: 100.135-3
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DECLARACÃO
DECLARO pare os devidos flns, que o objeto const11nte_n1
presente Nota Flsc11I foi por mim conrerldo, estando
correto tm quantld1de, qualidade e 1tende completamente
10 que foi solicitado, e11 exi9ênctas 1e.,11s.
1
~1tA03t Q J_/S_ ~.~D~ li') Est~oue
(U./,,1c'4'4~ofk>
S. AlmoxÍrtradó ,
~
RêqüiSitãnte
-
ernandoAugusto M. Muller .
Seção de Almoxarifado / Alexandre Ruiz Almagro
· DAE Ch. Sç. Manut. Viaturas leves
DAO · DAE
·.
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~~~ Servico de Controladoria Financeira
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DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAU
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OC. N2
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FOLHAS r
lQÔ 't
-n fj'--:· .
-
DATA
,li/M/201
;si ni;ineM DE PAGAMfil!.TIL_ ·--~-----·--- --------
_ _Nº ~Q§Q 11
1PROCESSO N"/REOUl51ÇAO
134/2015
FICHA Nº
61
INTERESSADO 1 C.N.P.J/C P.F 1BANCO ·1 AGENCIA 1 CONTA
13552 - MERCALF DIESEL LTDA . : QQ4.ªQ7 .924/0001 -55 237 2450-3 12.887-2
ENOEREÇO CEP. l LOCAL OE ENTREGA
RUA JULIA MARIA GALIE'l'A Nº 679 - NOVA TERRA - SUMARE - SP 13179-040
LICITAÇAO MODALIOAOE Nº 1CONDIÇOES OE PAGAMENTO 1VENCIMENTO l PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 331201 ! 09/10/2015
ORGAO 1UNIDADE ORÇÃÍ.IENTARIA UNIDADE EXECUTORA 1FUNÇAO 1SUB FUNÇAO l PROGRAMA
U5-DZP.MTA>Cift0 D& Áoo.t. E ISGOTO ... DA.& 05 , 01-CIUl..Cft DO •JU:SIOEW%~ E DtPEMOfNcI AS 0 5 . 01 . 08 - n-.:>0 HDNIClPA.L •AJU. 11 122 0041
PROJETO ATIVIDADE 1 CATE.GORIA ECONOMICA 1~READE ATUAÇAO
2094 - DESPESAS ADMlNISTAATIVAS 3.3.90.30.39 - MATERIAL PAAA HANUTENçj.O DE VEÍCULOS
04 . 110.00 - GERAL
· EMPENHO GLOBAL O.P. ANTERIOR VALOR DA 0 .P. SALDO

3.612.56 n oo 3.612.56 000
COTA 1 1COTA2 1COTA3 COTA 4 1COTAS 1COTAS COTA 7 1COTAS 1COTA9 COTA10 1COTA11 1COTA12
0,00 0,00
º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 º·ºº 3 .812,56 º·ºº 0,00 0,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VAI.DR
r .. OllDI?tARIO 3.612,56 2065 PEÇAS ACESSO~IOS P/ 3.612,5&
f. ·Docnº l i :Li /l s
;)
·- ·
;J,Ci '91
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Tl"\TAI '.\ 1:1? J;R TOTAi "t...fill,.Sfi_.
ITENS DA NOTA
ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACÃO VALOR UNITA.RIO VALOR TOTAL
1 o 1,000 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 3.612,5600 3.612,56
ORIGINAIS (PRIMEIRA L r NHA) , ~ARA VIAT~ ;JO, N.F.
8526 , EDOC. 1828/2015. HAVERA RETNEÇLAO COO. 28 - R.$
2 4,21.
TnTAI '.\.61' "J:

PAGUE- SE A IMPORTANSJA CONSTANTE DA PRESENTm...O~~MPE7r
~,CPi. /~ ois r11,1 ~ QC) / \O I 1':> / • 01 ..::::>
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funciontrio Emtt•nt• Fundon•r6o Con~~ Simone c'1stln1 l!letlldo
Ok"etor• .do 6 .C.O. _ /o" .~i· ·;(stJY
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RECIBO DESPESA PAGA
RECEBI da(O) DAE · DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO DE BAURU. BANCO n'JQO--
A IMPORTÂNCIA DE trb mll, seí5centos e clozo reais e clnquenla seis r.enlevos
CONTA de osoo'"'oo01 JPfGZ -(}
OOHQ~
CONSTANTE DESTE OOCUMENTO E NOTA FISCAL N"
CHEQUE N"
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PAAA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO k'."'v\ , ("'
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BAURU, - - - DE -OE
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Nome
- RG
_ _ ,_ Chll o Te1our1rt~~ ~
R1qµ11 Muni• F61 ~ Perelr1
V 1
CÂMARA MUNICIPAL DE BP.uRU
Estado de São Paulo
Diretoria de Apoio Legislativo
Serviço de Procedimentos Legislativos
PROCESSO Nº 037/17
Iniciado em oe10312017
ARQUIVADO
LEINº
Arquivado em 12/05/2017
Pasta nº DIV 37 /17

VOLUME li
ASSUNTO
Balancete financeiro do Fundo de
Tratamento de Esgoto (Art. 7°, § 4º da Lei
nº 5357, de 28 de abril de 2006) - 3º
Quadrimestre de 2015
AUTORIA
PRESIDENTE DA CÂMARA
PROC. N2._.,....w;.;;;........_..&..;..-":1'""'E::::io'I
FOLHAS
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0290 t1At.mu . :J·

DATI\: 09/lO/Jil '.) 1i:; i í ., ! 1 1):;1 CAIXA ECONOMICfl FfDtR~\L
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0Z90 - BAURU . sr
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rútn"'J\!·J.:\:~ ! · • ::\ k l".· i.J(( "i !h.' !: DATA: 09/10/2015 HORA: 14: 15:50
t il;~~ ~:. ( t~:p·:.::.: -'.~ TERMINAL: 1101 NSll: ~lf1~15t.0 AllT.: 0059
REHETENfE: COMPHOVANff 0( HIV 10 OE OOC TJPO E

COMPE: \118 f;AtKü· til~ NUM . DOC.: (100559-9
AGEtlC!~t (C</O :H:·: •.li°::, •. ·.;·;!:\ t;;: ~iu(11·1: · \,;·:· u
REMETENTE:
MOMf:: Of: Pfüi ff1Ml: iff· íi; ;~ .: .;; t L\:,ii!(• COMPE: 018 BANCO: 104
CPF/CNPJ: ~6 . U'! Y ~- ;;1.•1 ·• ·,. ; 1AGENCIA: 0290 OP: 0üó CONTA-OV: 0001)1962-0
DESTINATAR:O: NOME: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
COMPE : 0 \ 2. f;l',!KJ .: ·:
ACHIClí'. . :,•/; 1.1Jflifr i;V . ;-.,;,n :)1_;:_,··:;,_i: 1
CPF/CMPJ: 46 .139. 952/0001 -·'il
1DESTINATAR!O:
NOMf . Mfr, :·il f '.JJU:t. t COMPE: 018 BANCO: Z37
CPfiCNt·J. (1.1 . ;1:1/ •.1::~ :u::.: t ·:.:» , AGENCIA: 2450 CONTA- DV: 00000012837-2
F!NAl.IO?:O!' : il! ·1:1·..,,f,, .. "'r ;: 1,1 ...11.:1 1v~
: NOME·: HERCALF DIESEL
'.(pfitNPJ: 04 . 807 . 9241000 ! -SS
VALOfi OD DüC: 3. 5BB. 35
WUiR TüU!L.: .3. S88. 35 FINALIDADE: 01-Crcdiw em Cutl(orrente
'fALOH r0Tm r'C:R u:;;.- 1. : ~ALOR DO OOC: 3.588 .35

rne, HlL l i)1.iiNfiU·!L_,·, ! ,! 1 li_N; !1 t •JI 11.1 f'bi l'.1 [ '. VALOR TOTAL: 3.588.35
R!MIA [ dti\1) lt tlll\'/ 1..-.. · VALOR TOTAL POR EXTENSO:
AlllfMT l CACfi(1 : TRES Mil E OUINHENTO~ E OITENTA r OlTü REAIS E T
([f l i" "f(l:t'J'.: · : RlNTA E CINCOCENTAVOS
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_.:-••:'o. J~
~.- , AUTENTICACAO
; CEF0Z90091020 ! 'Jlf)ii.'ó.;.Oli,'l3x.O 3 S8ô.3SRDJ101
.i vtlluk rnr.ttf.i ! ,, . : ._ : • .-,•. ,, L1·,: 1:,; 1~1.~ . f"llH11 -,AouE '
IJO llEST!Mí;foíi!1; ~li• di~::r!~" '"-' ·i 1r1 1}' 1t '.í.',U1H!E flO . VALOR EH DINHEIRO: 3.588.35
DA ENI )~AO í./· DtJl.
! O VALOR TR.ANSFER 1DO f Jll\P.A 01SPOlHVEL PARA SAQUE
A CAIXA NiiiJ ::,u;,:i j:j ',;. ~;'J;'!I! "I i ;", ~li t'.· 1i:n útJ M1)(1 i DO DEST !NA TAR !O NA MANHA Dú O!A UTIL SEGUINTE AC
CIJIPRIMEH!l· liíl il:ilN',i~il!Nt"i f; t-1": l/!íf\:, i Ili: 1 DA EHISSAO DO DOC .
INFORMA((i[ ~ i NCi1t.~:f !"~\ '
i A CAIXA NAO SERA RE~PONSl\i/EL PEl.A DEMORA OU NAO
lnrr.~-.t1J(f1c-:·· .. rr-i..-J~,,i!t.t• , ,~· .. ·_! l~(..~1_ . ,~~·~ .; ~~l vg1 ,-,: ; CIJiiPRIMENTO DA TRAHSFERENCl A EM J\AZAO OE
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1 Infor111acoes. recla1Milt:c.es. ~uge:;coe'.; ~ elog io~
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SAC CAIXA 08~0 72ó 0101
Ouvidoria da CAfXA: 0800 725 7474
111u1111 . cai i.a . 901;. b1-
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Nº .
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MERCALF DIESEL L TOA DANFE . :• : ; ~ ·, ... ,..... .: . ..... ( ~.'; .,~ ·;t'' l i' "t.··· ~ ~
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RODOVIA MARECHAL RONOON, SN, SUB OE eA.URU
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Nota F:scal Elal•ôr.ia
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17022·531 BAURU SP 1 ., _ ' t •• '., • " · . 11 .,1 V •·••
1 ·SA!OA
Telollone(14) 3312·2500 CHAVE D! ACCSSO
Nº 8526 3515 0904 ao19 2400 0589 5500 2000 ..oo~s ·2614 3342 5965
Série 2 ... 1
FL 111 '? '" ~: ! ..
NATUREZA DE OPERAÇAO Consulta de autenticidade no portal nacional ·da NF-e

VENDAS www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sit!;! da Sefaz Autorizadora
ll<SCIUÇÃO E~.TAOUAL l INSCR.EST.DO S08ST.Till8UTÂRIO 1CNPJ
209297062113 04.807.&24/0005-89
PAOTOCOl.0 OE AUTORIZAÇÃO OE USO
~351505621351 84 10/09/201511 :4ô:23
DESTINATARIO
. . - · .. . , • :_· 7"- .. ... .--:":--···.·-;.~~i:-:;.-:~~:~'.! ... -~-;\=:.·e ' f •• ,:;.:]''' >V• :.. •..-.... ·.'rr'l:'•-:-:---'' -=... . ;,·::
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.. .J.REMETfNTE· , _, • - ,• 1'-.··- ..-... "·- - ·-- ., . ~ · 1.-. , .- "
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~E r RAZÃO SOCIAL 1CNPJ/CPF DATA OE E•11SSÃO
PARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU 4ô.139.952/0001 -91 10/09/201 5
~NDEREÇO 181.AAO 1 DISTP.ITO O/\T/\ S"IDIVENTRAOA
ICEP
RUA PADRE JOAO, 11-25 VL STA T!:REZA 17012-020 10/09/2015
MUNICIPIO
BAURU
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1FOttEJfAX
(14) 31Oô- í102
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t•SP l INSCRIÇAO ESTAOOAL
209369773119
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t<OAA SAIOA / ENTRADA
11 :45
FATURA ·- ··.. '· ,' ~;,\.; ~· l·l~~'1~4~:;4.~i;.:r:·.. ·~-.. ' ,.
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CALCULO DO -IMPOSJ.O · r-:"•. il-,· .. -'"'=·· •••• i..
BASE DE CALCLILO ICMS VAlOR ICMS J11ASE cALeut.O lCMS SUBSTITIJIÇÀO ;VALOfl ICMS SUBSTITUIÇÃO llt.R APr.cox TRIBUTOS ILEI 12.741/2012) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR 00 FRETE
º·ºº V"LOR DO SEGURO
º·ºº 1
I D!:SCONTO 1
º·ºº
O<JTAAS DESPESAS •\CESSORIAS
0,00
1V.'11.0il 00 l?I
1.827,14
VALOR TOTAL DA NOTA
3.612,56
0.00 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 3.612,56
RAZÃO SOCIAL FRETf POR CONTA ICOOIGO A"1'T UI' CNPJICl'F

1 • DEST INAT
ENDEREÇO MUNICPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
OUANTIOAOE 1~P~CIE l WARC~. NUMERAÇÃO 1 PfSCBRUTO PESO tJoUloo
DADOS DOS PRODUTOS/ SE~Vlços::

OESCRIÇÃO DOS P"OOUTOS/SEIMÇOS NCM/SH CRT CST CFO UH QTOf 11\.R UNITJ..ql() VLRTOTAI. BC ICtAS VLA JCMS
4828 C ILINDRO COMANDO EMBRE 21>0 540~ Pc: 1.000 548,8700

Vir aprox.trlbul os RS 224.65
(40.9300%) Fonle:
500051>271> EMBRE~.GEM COMPLETA 87089300 2~0 5405 Po 1. 1.939.7
Vir aprox.ltlbulos RS 1017.38
(52.4 500%) Foole;
TUBO CHEGADA COMBlJSTIV :!9173~
! 260 54(;~ Pc 1,000 96,0900
VII • prox.ltlbulos RS 48,8~
(S0.8800%) Fonle:
OS?H.1 TUBO MANDADA FILTRO 400i<l00 260 &405 Pc 1,000 115.920
Vir aprox.lflbulos RS 59.21
. (51.0800%) Fon1e:
504087233 TUBO DE ENCHIMENTO DE 4009~ 100 260 S<OS ?e 1.00C 95.0100
Vir r.prox.l<ibulos RS 48.53
(51 .0800'11.) Fonle:
58014'1>1 99 SERVO -EMBREAGEM 8708~300 260 540~ Pc 1.000 816,94
Vir aprox.lrlbulos RS 428.48
(52,4500'!1.) Fonle:
CÁLCULO DO. ISSQN,.. · .... ...-.

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-~ ~ -~ .•· .. . .
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INSCRIÇ O MUHICIPAl / CNAE Vl>LOR TOT Al DOS SERVIÇOS BASE CE CAlCULO 00 ISSQN
DADOS· ADICIONAIS .< ·. " .• ·~:.i' . -· : .... ·.' ..

INFORMAÇÕES COtAPLEMENTARES
Locail • UF 1:m:,arque:
El'lr•ge: ~-----------'' RESERVADO AO FISCO
JMJ_15_
*
PRAZO DE GARANTIA lEGAl 0"5 PECAS DE Rfl'OSIC.AO
COMERCIALIZADAS NO BAlCAO E C>ê TRES W.ESoES A PAATIR OA CATA
DE EM1SSA00A NOTA P'ISCAL.EXCETO ITENS OE OESGATE ""TURAL. E·DOC Nº
NAO ACEITMIOS OEVOLUCOES SEM PREVIA CONSULT" DA AP.~A
COMERCIAl E NO PRAZO MAXIMO DE TRES DIAS.
COMPAA AUTORIZADA POR :
MERCAOORIAS RETIRAOAS POP. ;
~~~~f;;~RECOLHIOO POR SUBSTIT\JICAO TRIBUTARIA · AAT 313-0 00
FOLHAS: 1f3
EMPENHON.2060/PREcESSO 13• 1:!015
OEPOSITO 8ANCARIC 30 0"5 BANCO ITMJ AG:7159 C/C'°921ô-1
Placa'. KM.:
Chouõ: Vend.: JOSE RICARDO FAANCO
Nro.OS.: Nro.Pedldo: 000.000
RESUMO POR CFOP:
DECLARACÃO
DECLARO ptrl os de~ldos fins, que o objeto constante na
pmtftte llota Flsul tol por tnll1\ conferido, estando
cerret• et11 •Ulltlftll11t, au1lldlde e atende coniptetamente
l i -'fel SllidtMo, t l i t:1l9~ndH legais, : , , !;ST\J O P;tESfNTE: DOCUMt:NTn
Olta f f I f99 1./5_ (l CD 0 Estoque
·)ATA l /. 10tf / 241~
-&\Mw ft sA.\ J; J IRETORIA - - Z
Requisitante "l!P.ETOR RESPONSAVEL.~;2JC:::::::;...
' .. Eng.ª 1mar . B. Paes
. ··.-.·· Div· ao áe Planejamento
DAE
ESENTE DOCUMENTO
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DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU 1 ,.,. . / .... I
PROC. NV '()
3~1 l~-t 1 i:
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r'f;T_~.lSJó..2.llS
2iD \ 9--,
FOLHAS _ ,;LU ~ ':.-~· nº.-. "L--
/ -
DATA 1 1PROCESSO Nº/AEOUISIÇAO FICHA N"
27/10/20151 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2153 / 2 527/2015 61
INTERESSADO 1 C.N.P.J/C.P.F 1B~}N AGENCl'lo,,- /' IC.ONT~"\,('\ ;;~C! .... .<..li
14246 - J. E . MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCÃI063.017.784/0001-80 ;?'11 - Ót;•bS ~JV)J / /
ENOEREÇO CEP. 1 LOCAL DE ENTREGA
RUA PRINCESA ISABEL, N" 118 - VILA TAMANDARÉ - RIBEIRAO PRETO - SP 14095-120
LICITAÇAO MODALIDADE,..,. ICONOIÇOES OE PAGAMENTO !VENCIMENTO 1PRAZO ENTREGA 'VALIDADE PROPOSTA
PREG.ÁO ELETRÔNICO· 1112015 29/10/2015
ORGAO 1UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTOAA 1FUNÇAO 1SUB FUNÇAO 1PROGRAMA
05-C>EPAJll'fMC:MTO D& ÂaC1A. E ESGOTO ... DU 05.0l • m.JIIMZ'l'C DO NE&JOt:N'T'& E DEH:MDfNCJU OS,01.0t - l"VHDO .,._.t<;IPAL PUA 17 122 0041

2094 - DESPESAS .llDtaNISTRATIVAS 3.3 . 90 . 30.24 - M>.TERIAL PAllÃ MANUTENÇÃO DE BENS IHÓV O
04 . 110 . 00 - GEIU\L
EMPENHO GL06AI.. O.P. ANTERIOR VALOR DA O.P. SALDO

1.390 An o 00 1.390 Rn o 00
COTA1 ICOTA2 COTA3 COTA4 COTA9
º·ºº 0,00 I 0,00

VINCULOS
0,00 !COTA 5
0 ,DO
ICOTA 6
0,00
COTA7
0,0D
ICOTA 6
º·ºº CENTRO DE CUSTOS
.0,00
COTA10
1.390,IO
ICOTA11
0,00
ICOTA12
0,00
CQ.DIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR

ORD.1.NU\lO 1.390,80 2063 IN!ERCEPTORES ESGOTO 1.390,80
Tf\T/11 1 " ' " ' Rn TnT .6.1 1 "º" An

ITENS DA NOTA
·---------------~------~--------l
ITEM CÓDIGO OVANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
o 1,000 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 976 PÇ DE ADAPTADOR DE 1.390,8000 1.390,80
Ca.a>RES~ÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO
EM TUBO DE PEAD PE 80 DE 20 ~ . RP 18/ 15 , ATA 39/15
EDOC 1565/15.
TOTAi 1 '\Qn Rn
PAGUE·SE A IMPORTANCIA 90NSTANTE DA PRESENTE ~OJ-6P{~ENH~
'l.~1\0 /~ ;)..P-i I J. ~:~_1___}_:?__ ~ {'-J
Llxt1'J 1 . ') 1 ~ ;}' ~
1\,·1,.. "=> V~
1J. /
Simone Crlolln1 Bell1do Ellf~ql ~,I 7
~,..'\"ªf 1na~
Func lonifio E:mttente FunclonAdo-.Conferent• 1
Diretora Go'.s e.o.
RECIBO
RECEBI da(O) DAE · DEPARTAMENTO OE AGUA ESGOTO DE BAURU
A IMPORTÂNCIA OE um mll. truentos e noventa roais e oitenta cenlavos
~!~~~SA PAGA ~ Aa. 0290 -
-
etc 06000001-"161-0
rre
CONTA
CONSTANTE OESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL"'° - - - -- - - -
CHEOUEN" oõ 11/0j
acM 4r1L1 _- - ,....., -Z-1-,-to-, I Ç
BAttDt t DF OE I )~ ....__...._ \.Ã"' ,,, "
- -- - -- - -- - -·- , / Cheio THoui~rl• - :3'

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ R
No_me ~G=--·--------L...~~·~q~u=·~IM=u~n=l~~·f~·~ll~I~P~··=•=lr~·---------------_J()'
. · ...... , ... :.. . .. ..
~· ' .' .. . ...... ..
_ ·-.-· ~.
.,
PRO.e. Nº--~_....~+7'1~..4--~---,
FOLHAS · ..
. ·/
/
·~/ p • .. !. :.·· .:: .•: ·.

. CAIXA ECONOMIU: fii.ii.hl.\I.
0Z9(1 - BAURU . SF·
DATA: 291! 0/ .~~li ~ HOHI\ lb: Hl: 13
TERMlNf\l: 1 illll AUT .· fl147
.i:· COMf'P.OVAtfü fJ[ lN~·i\i Dt: Do.ii. l ií-'O f.

NUM . J)(j( . : 1:M34/Y-3
REMETENTE:
COMPE: 813 BANCO: l 04
AGENl.!tl: B2Qú GP: ~iOf. \ 1.llirn D\1• i:ti3f.:~j1•,01:.::- 11
NOME: OEf'Af\TAMf.NT(i iiE AGUA f E~()V IO
CPF /CNPJ: 46. 139. ·;·s2,-llli~)1- ·~1
DEST !NATARIO:
· COHPE: 018 BANW: 34l
AGENCIA: fiU5 CON"fil-OV: (11'.Jl,Ml:lt~:_ttJ;;'}'f- •}
. NOME: J E ~it'füRJl\J S Í"Afif.\ SílNl:AMENTíJ f (ONS IRUC
CPF/ (Nf'J: 63 ~li / ?f:N ·11001-i;H
(.ê ";:J· ::~ .'~ :. ::; .

. :~~ .!:-,~-- .!.
. .....:. ; ··'r ~. ;.~'.;)" ··:
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1
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Recebcmo;i de J.E.MATEIUAIS I'/ SAN~MffiNTO E CONSTRUCAO EmELI -
. ' oG produlO~>uviços coostantes da NFe iudicada 2 0 lado NF-e 1
.'· I .
r.::TAi)E
\. .
RECElllMENI'O
'·
1IDEN'!lFJCAÇAO E ASSINATURA DO IU!CEBEDOR. !
. ..... ··::-··· ····- ... -·-·.
::.~...~-.·~ ~~~.;'\ ;:~.!.;, ..J ÇJ .}..~~;
........ .. Nº: 000.002.362 ·
.. SERIE: 1
1 ! . .
:
·!.. ~. 4 • • :Jr 1 • ~ - .. '!P\ I '.• -:t.: L· ,' ' l• • < '. •;._". ,':' :i·..• t:.• ~. \ f,~~ •) f'l.1.,;.}j(j
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~~:r.'~':" ".111~mm11111111111111111111111111111111
IDENTIFICAÇÃO DO EM!TENTB
J.E.MATERIAIS PI SANEAMENTO E
CONSTR.UCAO EIRELl -
TR.À CHAVE DE ACESSO {
o~ ~ !~.'.'.-...[!].
hf;
Ru&Princes21 t:ubel 118
3515 0963 0177 8400 0 1&0 5500 1000 0023 6210 7896 7120
Campos Eliseos - 14085-110
Ribeirao Preto - SP
} :S A:, ·.d·" r1 .•I · t·dH'-1.
Consulta çle autenticldàd~·no:p~ ~acional
FONE: (16)3979-6700 I FAX: (16)3979-6700 N.º 000.002.362 da NF~e y.'W\V..q.f~JljfCflq~,gov.br/portal ou
jcbrae:al28«ilnhoo.com.br SÉRIE 1-FOLHA 1/1 ·fio
sité' d.~ 's êfaz,.f\utorizadora
. i 4AJ'UREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTOIUZAÇAO DE u~o
1"Venda de mercadoria adguirida ou recebid 135150608600226 30/09/201513:19:09
1INSCRIÇÃO ESTADUAL
1,58254335511 8
1INSCRJÇÀO ESTADUAL DO SUBST. TR!Bl.TfARIO
l6·3:ó17.784/0001-80
!NOME 1RAZÃO SOClAL - CNPJ IC!'F DATADE EMISS O
DAE DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO DB BAURU. 46. 139.952/000 1-91 30/09/2015
BAIRAO Cl!P DATJ.DE SA!DA
Vll.,A SANTA TEREZA 17012-020 30/09/2015
fONEI U :X ESTADO INSOUÇAO ESTADUAL HOJV. DE SAIDA
14 3235-6100 SP 2093ó9773 119
V A.LOR ORJOOIJ.L VALOR DO DESCONTO VALOR L QUIDO
i( ~
1.390.80
\IENCJMENTO YA1.0R
º·ºº1~
VENCIMENTO YAl.QB,
1.390.80
l l:lilMERQ VENCIMENTO Yt.L..<m.
j\~.,1-1 _ _ 3_o_n_on.
_.0_1_:1 _ _ __ _1_.3_5'C_.eo
l _ __.__ __ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ ___,___ __ _ _ _ __ _ ______ _ __
CÁLCULO DO IÍ.fPOSTO
BASE OE CALC. JCMS ! VALOR DO JCM!: I BA.Sl! CA!..C. ICMS SUBST. 1 VALOR JCJ.,i..S SUBST. 1 V.APROX.TIUElr.OS VALOR TOTAL DOS PRODl.fl'OS
o 00 o00 o00 o 00 427.§7(30.75%} 1.390 8(
VALOR DO FRETE ., ! \'ALOR 00 SEGURO 1DESCONTO 1OlTJ'RAS DESP. ACESSÓRIAS 1VALOR DO !PI VALOR T01'A!. DA NOTA FISCAL
O 00 i O.Oú O00 0.00 O00 1.390 8<
TRANSPOR TADOR IVOL\P.\iES T RANS1'0 RTAOOS
'1 NOME 1 RAZ.ÃO SOCIAL ! FJL"'TE POR CONTA 1 CÔDIGO AN'lT 1 PLACA DO VEICULO UF CNPJ 1 CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LIDA O-EMITENTE 44.914.992/0001-38
ENDEREÇO !NiUNlC!PJO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua GENERAL AUGUSTO DOS SANTOS , 683, LAGOINHA 1 PJi:>eirao Preto SP 582249216111
1QUANTIDADF. !ESPECIE • !MA.'lC.I. 'i NMRO ' PESO f<JIUTO 1PESO LIQUIDO
L-··-·--··~.L----~cv.}-ç_Q$_
1
..._, __ J_· ----- -----·-· 35 0QQ 3UJQ
~~os GQ.SXRJ>J!ll.f.QSJ.~~.RVIÇQL_ - --- - -- - · - - . - --~--- - · ~ - ··1·----.--· - -.--: ·------.-
1 CÔDtGO 1 úESClUÇ}.O OO PkODOTOtS!;llVJÇO 1 NCMJSB 1~so CJ!OP UNO QtJANT. , VA!f>R V.U..OP. jl>ESC. ':t. ll.CÁLC VAl..C•R "l.LOR IALiQ.! ALJC
1
1Th'ITARI :..t OIDO • l CMS l IPI JCMS IP
f
--,...~ ADAPTJ.DORDECOMPRESSAOEMPF·l'N 16C/ ROSCA
"""° """ - X"'"'"' ·~

391:'<090
1
OSOO S40S l'I: 976,0003 1,4250
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0,00 0,00 0,00 j u,00
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DANFE LANÇADA E·DO~ Nº ( l 1 j
Data: ~ l f:' 1
fOLH S: i
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1
DADOS ADICIONAIS
INFOR.>,(AÇÔES COMPLEMENTARES
-~---'--·~
I ...._____.__-'----'--_.___.____._I RESERV.\DO ~-O FISCO
_
. J _
Vai. Apro>t. lmpostQs RS427,67 (30,75) Foo1e: IBP'l' l·'OOCUME~C EMl"IlDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMl'LES
NACIONAL·, n -·NAO GERA 0 11'..EITO A CREDr.·o FISCAL DE lSS E ])>J•. PREGA.O E!.EfRONJCO N RP N 0 1il20!S - ATA -
039/lO!S ·PROCESSO ADMINISTRATIVO N S27/lOlS ·NOTA DE EMPl!'l'IHO N 2153 ·LOCAL DE E1''iREGA: .'.l.AMEDADAS
ACACIASN3-79- PARQUESAO GERAlDO - BAURU • $!'. DADOSPIPAGTO: BANCO !TAU · Av. C66S - CIC: 00359 - 9
FAVORECIDO: JE MATEAIAIS.
DECLARAÇÃO
DECWO pare os devidos nr.s, que o objeto constante na
presente ltota Flscal foi por mim conferido, estudo
correto"" quantidade, qualidade e atende completamente
10 que foi solicitado,~ as exi~énct~s leq1is.
l
Dttl[)2;_JQj_i_L °\ ~
s. A1mo111rtf1do Aeq11l11t111t1
ernando Augusto M. Muller
Seçio de Almoxarifado
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DAE "\
José Anton\o Montalvão

SMER-DAE
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Powi G:>
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DAE-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
PROC. N2
FOLHAS
U3 1 Jl1"' t~
:LO-:r '-"'
DATA
OS/1 0/201
si ORDEM ns:: PAGAMENTO. Nº 2178 11
PROCESSO Nº/REQUISIÇAO
0:"?3/2014
FICHA N"
61
: INTERESSADO
15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EI 017.870.749/0001-92
1 C.N.P.J/C.P.F ~
;~ 1~GEN1o /g ,, q 1 ~ONTAj /j" -- CÍ
ENDEREÇO
AVENIDA ROQUI! CELESTINO PrRES , Nº 23 4 - SALAS 01 - CAUCAIA DO ALTO - C
CEP.
0 672?-185
:J
LOCAL OE ENTREGA !
LICITAÇAD MODALIDADE N" 1 CONDIÇOES OE PAGAMENTO 1VENCIMENTO 1PRAZO ENTREGA 1 VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO · 14712014 29/1012015
ORGAO 1UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTOAA FUNÇAOISUBFUNÇAOIPROGRAMA
0$-0'l•AAT»cDft'O DE ÃGUA & t:laoro - ~ º'. n1-cu..aJnTE DO •U•fDE.N'ft !. DE.ftNDi'MCIAI 05. 01. OI - t""O'HDO HDtflC'IPIJ.. PAIU. 17 122 0041
PROJETO ATIVIDADE 1 CATEGORIA ECONUMICA AAEA OE ATUAÇAO
2og4 - DZSPtSAS ADHINISTRATXVAS 3.J.90.30.2 4 - MATtRI.AL PARA Ml\NUTENÇÃO DE BENI IHÓV o
04.110 . CO - ~ERAI.

10.812 90 000 10.812 90 nnn
COTA1 1 COTA2 1COTA3 COTA4 1 COTAS 1 COTA6 COTA7 ICOTA 8 1COTAU COTA 10 1COTA 11 1COTA12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.112,90 0,00 D,00
CÁDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
OllDINARIO 10.812,90 2068 OUTROS HA'illIAIS - F 10.812,90
f
E-Doe nº l~i s/15
Fls. nº ~l ~
TnT A I 1n 111? a n Tl"!T lt.I 1n 11:12,90_
ITENS DA NOTA
ITEM CÔOIGD OUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACÂO VALOR UNITÁRIO VAl..OR TOTAL
1 o 1,000 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 798 TE DE SERVIÇO 10.812,9000 10.812,90
INTEGRADO, N. F. 394, EDOC. 1 385/2015 .
T OT.A I 1n.a12.!Kl
PAGUE-SE A IMPORTANCJ'-CONSTANTE DA PRESEN~ OE~MPENHO
o.ç,~JS_ c-)1 \0 1~ -lC'). \O J \ ":> I OI Jl,ç'
- -- ~--
~'-li.. ~ ~~ 1i/
f1i&nclonilio f.nttc~U• FYnCIM•rio eL::: Slmon•J.~stina Banido
Dlfctor• o a.e.o. ~~ft'.:~v
RECIBO
RECEBI da(O) DAE ·DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
DESPESAPAG~F • A,fi,·O?C!íl
BANCO
1
_, Pfé"
A IMPOATÂNCIA OE dez mtl, ol_,to1 e l!oze reais • noven11 centavos
CONTA ele 060Õ0~01-~GZ ..;{)
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE. RECIBO

CHEQUE N" oo1H8
"•"Rll m; nt=
B N"
V--,--
IA. ---. ~ 1j)O ,j{_
1 /-"':i.- , Al
'V'Â YJ J!-.J
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h•I• Tuour1: <.../
Nome RG f\•quel Munlz tllx P•r•I••
int ernet::::B Ank-ing:::CA.IxA Página 1de2
PROC.NV
FOLHAS -~-.:...J~H~:'.:..
CAIX~
---
2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Tipo deTED: TED para terceiros
Conta origem: 0290 / 006 / 00001962-0
CPF/CNPJ: 46.139 .952/000 1-9 1
Banco: BANCO BRADESCO S/ A
Conta destino: 101a / 00000000015-9
Nome: CT COMERCIO PROD IND EIRELLI EPP
CPF/CNPJ: 17 .870. 749/0001 -92
Valor: R$ 10.812,90
Valor da tarifa: R$ 0 , 00
Finalidade: 10 • Crédito em Conta
Histórico:
Data / Hora da operação: 29/ 10/ 2015 . 16:39 :09

Chave de segurança: TCSSJP2UOJ3YYrZM
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvldona: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0·104
h,ttp~://internetbankirn!. caixa. Q"OV .hr/STTRC/imnrimP tPrl f p1·" "''""""'"""' A A 11 1 '""' n. 1 r

PROC. N•___;.Ó.=;..3--1.J~lt.3=~b~·
... -r~·
1_FOLHAS 2_og j
.
. . .. r RfCF.B'.iM0$ DE CT COMERCIO DE PHOOUTOS INDUSTRIALIZADOS EtRELI EPPOS PRDDlllOSISERVIÇOSCOllSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
. J./\ .
l'O'·c
~. •·. 'i~" ~~n•,~~ .

. y· l IDEHTIFICAÇÃOE ASSINATURA DO RECEllEDOll
N° 000.000.394
SÉRJE: 1
..... -· ·- ------------------
~CT COMERCIO DE PRODUTOS DANFE CDtmlOLE 00 flSC'O
'
Documento Au11:iliar da Nota
, ' INDUSTRIALIZADOS EIRELI Fiscal Eletrõ'nica
111111111111111 mimo 11w1111111~11111111~111111111m111~
ii
i
EPP
AVENIDA ROQUE CELESTINO PIRES, 234 - SALAS 01 e 02 -
O - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.394
GJ 1 CffA VE DE ACESSO
3515 0917 !17074900 0192 ssoo 1000 0003 94 14 04046002
: 1
1 .CAUCAIA 00 ALTO, Colia, SP- CEP: 06727185- Fone/Fax:

Consulta de 11utenticidade no portal nacional da
SÉRIE: 1 NF-e www,nfeJazen(la.'gov.br/portal ou no site
1142426356
Página 1de1 da Sefüz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AlllOIUZAÇÃO DE USO
VEN.DA 5405
JNSCIUÇÃO ESTADUAL
278 125540116
l INSCRIÇÃOESTADUALOO SU6ST. TIUB. 1c1m
17.870.749/0001-92
13SISOS97301160- 2S/09nOIS 09:31
DESTINATÁRIO/REMETENTE
~j•IElllAZÀO SOCIAL 1CNl'llCPf' DATA DA EMISSÃO
AE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 2510912015
DEREÇO BAIAAQ.1)lS'fRlTO
1CEP DA'fA DE ENTllADA/SAIDA
RUA PADRE JOÃO, 11-25 - PARQUE SÃO GERALDO 17012-020 25/09/2015
.iUNÍCIPIO f ONEll'AX 1Uf l INSCRIÇÃO ESTADUAL llORA DE ENTRADAISAIDA
Bauru 1432356100 SP 209369773 l 19 09:26
: " " .TURA
'· I' AGAMENTO A PRAZO

C'.~LCllLO DO IMPOSTO
~ ;--;-:;-õ'cc..i.LcuLOOOICMS 0,001 VALO!lDOICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO 00 ICMS ST
0,00
l llALOR DO tCMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.812,90
. ..... ,.•.•~ 0,00 1VALOllDOSEGURO 0,00 I I OIJTRAS DP.Sl'fSAS ACESSÔIUAS I VALOR 00 IPI V/\l.Oll TOTAL DA NOTA
º·ºº
DESCONTO
0,00 0,00 10.812,90

·,·1{ ..t,.:\SPORTADORJVOLUMES TRANSPORTADOS '
r R.UÃO SOCIAL , , FRETE POR CONTA 1CÓDIGO ANTI 1PLACA 00 VEICULO Uf CHPJICPf
QUALYTRANS O- Emitente 05.219.303/0001-J 3
(ENDEREÇO 1~fütOCiPIO UF INSCRIÇÃO fSTADUAL
1Av. Novo Osasco Osasco SP 278137804119
[ QUANTIDADE
27
1ESPÉCIE
SACOS lf:ssÂ 11<\JMEIUÇÃO l l'E.SO BRUTO
248,000
1PESO LiQulDO
248,000
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ALIQ.
ICMS
ALIQ.
IPI
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TE S ERVIÇO INTEGRADO t'P SO X 20 -
AllTIClll.ADO
39174090 0101 S40S PÇ 79i,OOOO 13.5500 10.112.90
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRl('ÃO MUNICIPAL VALOfl TOTAL DOS SER\ll(OS BASI! DE CÁLCULO DO ISSQN VA.LôflOOJSSQN
DADOS ADICIONAIS
INfOAMAÇÔES C'OMl'l.fMENTARES RESERVAflO AD FISCO
PE:DIDO N_" : E OOC lJBS /2015- COND. E'GTO.: 30 DDI,- BAADESCO-
.AG . 1018-9 - CIC. 15-9 - LOCAL OE ENTREGA: A!.HOXARIFADO CE
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NTRAL- ALAHEDA DAS AcACIAS, Nº 319- E'AROUE SAO GERALDO- BAU
RU/ SP-CEP: 1102 1-090( SEG. A SEX. DAS 07H30 As 10H30 E DAS
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DAT A ;I . PROCESSO N"/REOUISJÇAO FtCHAN"

no;1101201 ~ ngo s::u OE P A GAMS::ll.ITO. Nº 2157J1 4067/2Qj4 61
· 1NTERESSADO
l3'752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME
1C.N.P.J/C.P.F
011.109.083/0001-78
8
00~ 1 ~GENCLb.()2 ~G 1~ONT3CJ. fs1- 3
ENDEREÇO CEP. ' LOCAL DE ENTREGA
RODOVIA MURIAJ:/ERVALIA SN , l<M 03 - CX.POSTAL 225 - RURA - MURI AE - HG 36880- 000
LICITAÇAO MODALIDADE N" 1CONOIÇOES OE PAGAMENTO 1VENCIMENTO PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO · 10112014 29/10/2015
ORGAO 1UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA 1FUNÇAO l SUB FUNÇAO PROGRAMA
OS.-DEVU.1'AWPTO D& ÃGOA. E ESOO!'O - OU O!.Ol- GAallllft DO PMI IDDl'l'E t DI PVIDllN.CIU O~. 01 . OI ... l'tJINDO NOWIC:f PAL PUA 17 122 0041
PROJETO ATIVIDADE 1CATEGORIA ECONUMICA AREA DE ATUAÇAO
2094 - DISPESAS ADMINISTRATIVAS 3.3.90.30.26 - HkTERXAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS :rHÓV o
OESTINAÇAO OE Rf!CURSOS
04 .110,00 - ~EllAL
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0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00
º·ºº º·ºº CENTROº·ººDE C U S6.412,40 º·ºº º·ºº
VINCULOS TOS
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GIBAULT E OUTRO, N.F. 4263 , EDOC. 1426/2015.
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CiAfVA
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Conta origem: 0290 / 006 / 00001962-0
Tipo de-conta: O1 - Conta Corrente
CPF/CNPJ: 46.139.952/0001-91
Conta destino: 0286 / 00000039157-3
Nome: NELIA MARIA CYRINO LEAL ME
CPF/CNPJ: 11.109.083/ 0001-78
Valor: R$ 6.462,40
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Histórico:
Data / Hora da operação: 29/10/2015 - 16:41:18

Chave de segurança: 9PNS808GZE96FOYA
Operação realizada com .s u cesso co nforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 010 1

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 ·
Ouvidoria: 0800 725 7474
https://intemetbanking.caixa.l!ov.hr/STTRC:/imnT;m,. +.,.,.i t .._,.. ~-~~---- '

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; NELIA MARIA CYIUNO LEAL-ME Documento Auxiliar da
·1· i ·:·:.·. RODOVIA MURIAE ERVA LIA S/N, ex PT 22 Nota Fiscal Eletrônica
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Mu.-laé-MG
FONE: (32)3722-1971
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, N. º 000.004,263;·:, . ',..,, ' ·da NF·e·www.11f~.fau;n.qa.~9,y_J~~pc?rtal ou
SERIE 1-FOt.Hkl/P' ..., .. ·. ~...... ,, ·· · no site da.Sef~ Au\oci.?.adpr~
NATUREZA DA OPERAÇAO PROTOCOLO DE AIJJORJZAÇ O QE USO.. • ' ;
VENDA A PRAZO ' ' ' ·13115189096412~ 26/09120·}5 09:24:54
INSCRJÇAO ESTADUAL !NSCRJÇ O ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO C.N.P:J. . ·- · :
001380052000 1 .. l J.J'09:083i'0001 -78
NOME 1 RAZAO SOCIAL
,: , ICNPJICPf • " .. DATA DE EMISSAO
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU ' 46.139.952/0óbl'-91'. ·' . .26/0912015
i'"7óiB~U20 .,, ·.:
ENDEREÇO !BAIRRO DA TA OE SAJDA
PADRE JOAO 11 25 ALTOS 1CEP '. ·. :- 26/09/2015
MUNICIPIO 1FONE/ FAX 1ESTADO 1INSCRIÇAO ESTADUAL ' ::
' ·
·. HORA DE SAJDA
Bauru () 4)3235-6100 SP 2093697731 19 09:20:59
FATURA/DUPLICATAS
1
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426311
VENC!MElfi()
26110/20 1s
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6.462,40 1~ '{EN CIMENTO
1~ VENCIMENTO
CÁLCULO DO I MPOSTO
BASE DE CÁLC. ICMS VALOR DO JCMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR ICMS SUBST. V.APROX.TRlBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
o 00 . o 00 o00 o 00 2.204 97 34 ] 2% 6.462 40
V DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS RIAS VALOR DO !PI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
o00 o00 000 000 000 6.462 40
TRANSPORTAD O R I VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME 1 RAZÃO SOCIAi.. FRETE POR CONTA 1CODIGO ANTI 1PLACA DO VEICULO Uf CNPJ/CPF
M W TRANSPORTES LTDA O-EMITENTE 17 .676.693/0005-63
ENDEREÇO MUNICIP!O Uf INSCRJÇAO ESTADUAL
A VENlDA CRISTIANO FERREIRA VARELLA Muriaé MG 4396489220044
õf ' ''DADE120 1ESPECIEVOLUMES 1MARCA
FANUEL
1NUMERO
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1PESO BRUTO
0,000
1PESO LIQUIDO
250 100
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DADOSDOSPROOUTOS/SERVJ COS
CÔOIGO DESCRI ÇÃO 00 PROOUTO 1 SERVIÇO 1 NCM/SU cso CFOP UNO QUANT. VALOR VALOR VALOR B.CÁLC. VALOR VALOR AL!Q. ALIQ.
SN UNITÁRIO TOTAL DESC. OO ICMS ICMS !PI ICMS IP!
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70,00 ~.oo O.Vil•
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OANFE LANÇADA
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Data: ' · =-ooc N'
;zt./ /, "
~~ .:oLHAS:
IADOS ADICIONAIS
NFORMAÇÔES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
AD-S:: 10724l81b900619c02868122&2323
ibsFisco!.
bsCont: E· DOC N. 1~26120151 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTllA

hsCom: L RUA. ALAMEDA DAS AC..,,CIAS . .).79 · PARQUE S.... o GERALDO BAURU
>SConi: • SP I REDESPACHO !'OI\ CONTA DO EMITENTE / ST.A.REX Tl\ANSP. TE
l.Com: L. 1l-3J92-770 . VAI. Ap<ox. Tributos RS 22~.97(H, 1 2%) Fo
1sConi: ntc: IBPT
DECLARACÃO
DEClARO p1r1 os devidos nns, que o objeto constante na
prestfttt Nota Ftlcal foi por mim conferido, esta*.
correto em quantidade, quallcllde e •tende complttamtnte
ao que foi solicitado, t H extg as legais.
. ~ o
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Fernando Augusto M. Muller
Seçlo de Almoxarifado
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PROC.N2 '031' 111--1
FOLHAS a1 j "-""
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r27/101201
INTERESSADO •
ÜSÜ - MINAS FEAAAMENTAS LTDA. 17- 11-2014
N°2177/2
1C.N.P.J/C.P.F
011.1g4 994/0001-27 001
BANCO 1 AGENCIA
'.1394-4
! 4812/2014
1CONTA
60015-6
61
ENDEREÇO CEP. LOCAL OE ENTREGA 1

AVENIDA BlAS FORTES, Nº 1853 - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG 30170- 012
LICITAÇAO MODALIDADE N" 1CONOIÇOES DE PAGAMENTO 1VENCIMENTO 1PRAZO ENTREGA 1VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO -14612014 29/10/2015
OAGAO 1UNIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA IFUNÇAO,SUBFUNÇAO,PROGRAMA
OS-OtPMlTA.*NTO n1: iooA a: asaoTO - DAE. 05 . 01 - aA.BflrCS.'TI Do PUllDliMTE E O!.l'OM>i:HCU.S OS . Ql . 08 - n1KOO MOUI C IP~L PAAA 11 122 000
PROJETO A TIVIDAOE 1CATEGORIA ECONOl/llCA AREA DE ATUAÇAO
2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3 . 3 . 90 . 30.42 - VElllU\MENTAS o
04 . 110.00 - GERAL
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º·ºº
º·ºº 0,00
VINCULO$
0,00 0,00
CENTRO DE CUSTOS
1 .~69,15 0,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR

ORDJNARIO 1.569,15 2068 OUTROS MATERIAIS - F 1.569,15
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ITENS DA NOTA
1 o 1,000 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO DE 9 PÇ. DE CARRINHO DE 1.569,1500 1.569,15
PEDREIRO, N .F. 405522, EDOC . 1769/2015.
TOTAi 1 t;RQ 1 !>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE OA PRESENTE NO,T~E/õENHO
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CONTA ele 060UOü01-~2-Q
PARA MAJOA CLAREZA FIRl/IO O PRESENTE RECISO

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. ·NOl1E: DE lºi\IUllVil Nl•.1 Pl l1i1i!·1: : '. :.,iic.i i;f1UHIJ NOME: DEPMTAMENTO QE AGU~ E 'F$GOTO ~AURU .:, .:·· . .
CPF/CNí-'J: ·it l N 'l ~•.~ · 1J(\1i · 'Jl CPF/CNPJ: · 46 . 139 '. 95z/000t .,9rf~~ '!;if'~J... " ... ·
1
'fELffON[ CüNH1fll ! 1 · .·tn;.. ·1.'111' ITELEF.QNE CONTllT"~:~\14)i\~Hi§7.9700.; ·; ~~/

OE~TINl'\UIR f lJ: ~eSTlNATARIO:_:··i: •'---~; _-_-_;·~. ·.~ ·
. l..OMPE: @!B BANC·:·,. 11(!1 KOHPE: ·01a. BANCO: 001
tlGENC !/t. 3:S•J1j ( ulf!i~ !::· . HJl~1~11lí.rnW; ··,1• 'AGENCIA: 3394 , CONTA- DV: 00000060015-6
NOME: M1NA~ r·Ef\!W1U-il ~! ', : w;·, OME:' MINAS FERRAMENTAS LTDA .. -·- ·- .
CPF/CNP J: 1?. ! 911 ·1•_;,,,. i11ili r . ··: CPF/CNPJ :: 17... 194'1')94/0ij0t-zz_,1...... :;.· . - :·,;i ! ·: ·: '."-'
· .e°f•\J,:..;li ;~· : ;1.. i'··~~·- :. ~ ,~·, .~·) ·:."!-·;··:· ._;;.;;.;, ·:: ·:::. .. ' ~- :..~: ..:;·~r.:·,.
: FlNAllDAUf:(1J-u, .•Ji r.11 •.!1~ l'l:1.'(. ;r1 <:liLl! INAUDnDE: 01-:Credi t.o. enr. (ta/Corrente :•· ,-,, 1::.!~· :·.
VAI.OI\ DO f.IOf : J - 5t.'·J.1 s vAt-olCõcroüc~ ''~;~'. ~;::. ;·~·;,: · '. :,:;'.
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VALOR TO íAL: !. SM,15 VALOR.JOTAL,:· ..,:·' •.•:·.:• =·~ ,; ,· ,,:·.-,:.: ..,.: ·.:.'.-'-'·.: =·1:569, 15
VALOR l'OTl\L r·or< CXfl}l',t) VALOR· TOTAr~Jlórf'EXTENSO:::,,.,,,,,n;.; ·' '~'· ::.,:·;·-.: ;,·.,
.• HUM HiL f l)IJ! Nht.Nft)~ f' ·,;- .,:.! Nli'\ !. rK~vl- nuw, 1: o HUM HIL: E 0UlNl-IENl.W:'~ :~Sf.SS~~f4 E NOVE REAIS E O
UIN?.F. CHHIWO'; UINZE. CENTAVOS ., ..•...,,... v~ , .,i, "º"'"
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. AUTHITI üKAO AUTENÚCÃCÁO·< ~.:.,:•- ": :""",. ... ·'' ,,:.:·:«· ;,.,,
. Cff029~129HÜl!')í ;\·:.(.~k!5·1 "i.: ' )t.'J, 1Sill)] 1~11 CEF0~90Z910Z0l5135766003497 · .;°': ·]'.' ;1-: 5Wi1SRD1101
• .- ~;~i"V~- ,,.. ; i: ~,.-.-. ~ ~:· ·~
·. VALOR EH 111.NHE!ri\i: VALOR : l;H kDll'lt~lnQ.: ~.·: . , ,,;;•:;· ,~1;569 . 15
' ll~' t !·H~;)' :.~. ·~:ii ' · ·. •-.<.~•>•fil.:~d~."1 .::,: -~jj . . ::.'~f_:,~.
o VALOR Tilf\WHRll;(i 1 ;;j ~·:;; U! ' / 'dl·Jl'.11 1 hlfi{I •;nouE O VALOO ·TRANÇFERIOO FICARA DlSPONIVEL·•PARA SAQUE )
·DO LlESflHlüitfll0 til\ Mi\'~illi il•.) J;l i'1 H! il. ~.t tiUINlf. AO 00 DESTINATARIO NA MANHn DO DIA llTIL SEGUINTE AO '
- . ' DA Et11 SSAIJ no [)1.i( . 'DA EHISSAO 00 DOC. ~
.·,
;) CAI .~I\ tiA(l ~l l~I\ ::;i:' f\ •N'JWI : 1·i 1f1 Dl.M0f·;/.\ OU NAO lA CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEHORn OU NAO 'i
•. \~MP!Wlf tH \1 [li\ 11:1\tU 1!lt 1,•. 1.·i !M i :íi,~lhl llt
.\ORMA(O[ ~, INfOf!nt l•t' . ~Wo~~~~~~ ~~~~~.i~$~~f.N~·!f, ~f~'/~A:!t~ DE !
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ReQlna Aparecida Soares
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PROC. N2__
FOLHAS
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Í . . ~··MINAS ·.· DANFE

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._,,., · .Documento Auxiliar da
;J r·"·· · -', FERRA~.E"TAS
Noia Fiscal Eletrônica
O - ENTRADA f"1l
·' ..
.' .(3112l0l.6000/-3L79.6000 1 - SAIDA . L'._J Chave de Ac;esso: 1
• •
"· . . MINAS FE~RA:~ENTAS LTDA Nº. 000.405.522

31-1509-17.194.99410001 .27-55•0º1 c000.405.522-1,0 Ó.405.522-!?
. AV. aiAs FORTES _.i1~53. BARRq PRETO SÉRIE: 1 CONSULTA DE AUTENCIDADE:NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
, :lOÚ0-01 i ~ BELO HORIZONTE • MG WWW.NFE.FAZENDA:GOV.BR\PORTAL OU NO·SITE DA SEFAZ
j.·Fone:'(31) 2101sooo fiscal@minasfer~amenta's.com.br Folha: 1/1 · ., , ' ·'·· · :·· .• AUTORIZADA · ·:, : ·· .., ... .,
,f'.ROTOCOLO·DE'AUTÓRIZAÇÃO DE uso
NATUREZA DA OPERAÇÃO •
VENDA A CONTRIBUINTE
INSCRIÇAO F.RTAOUAL JNsc. ESTADUAL oo sua
. sT. TR1aUTAR10 ICNPJ .. '·
17.194.994/0001 -27 28/09/2015 15:42:40
Oq20080420094 I
DESTINA TARIO /REMETENTE
NOMf/RAZ/\O SOCIAL . ' I CNl'JJCPF DATA OA EMISSÃO
I1 OEf!ARTAM~NTO DE AGUA E ESGOTO
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ENOERcÇO · I UAIRROIDISTRITO •
46.139.95210001-91
I CEP
·28/09/2015
OATA 011 s..IOA
...
RUA PADRE JOAO, 11-25. VL SANTA TEREZA . · 17012-020 29/09/2015
·1MUNICIPIO . IFONE/FAX IUF l lNSCRIÇAO ESTADUAL " HORA DA SJlioA
BAURU 0000143227 4187 . SP 209369773119 15:43:44
FATURA
'<'OVPLJ<:~TA DATA OE VENCIMENTO VALOR DA PARCELA N' DUPLICATA DATA OE VENCIMENTO VALOR DA PARCELA N' DUPLICATA !)ATA OE VfNCl..ENTO VALOR OA PARGH .
405522111 2811012015 1.569.15
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DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAJS VALOROOIPI VAI.DR TOTAL DA NOTA . · ,
0,00 0,00 0 ,00 0100 ·..: ··: ."· ". ·=· . R$ 1:569,15
· TRl\NSPORTAOOM/OlVhlES TRÁNSPORTl\OOS
. 'lAZ/ ·· '')Cll;.
~. EXPRESS TRANSP .DE CARGAS LTDA.
FRETE POR CONTA
O·EMITENTE
1·0ESTINATÃRIO
m róo•GO Al<TT 1PV.CA 00 vel~UlO UF CNP.UCPF
04.928.22610013-41
t tlNUf~r.::...,4,)
- MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA DEMOCRACIA 529 SLB Fon~ (00)3507-0201 CONTAGEM MG 0010972720162 •...
[ QUAmJOl\Oc 1ESPÊCIE IMAACA NUMERO r ESOBRUTO PESO Ll()UIOO
.24: Volumes
llAOOS nos PROntr.o._1_sE_fl,_111Ç~o_s-:-----------
114,000 ~ ! 4,DCO
l :oo.Go •· ~se~~º oo PROOUT01sERv1ços NCMISH CST
j395002187 . ,·_; . 53137 Cl\RRINHO MAO CHAPA 16 58L·PNEU/CAMARA 87168C>Oq . 000

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s =sE=R~v.~
co~s=--~--~~-~~-~B~A~Se~oe:::::-:c~Ál
~C~U~lO~O~O~l~SS~ONC'7"----~~~~~-~~V-Al-OR~DO~IS_S_ON_ _~~-~~~---
AOOS AOICIONJ\IS º·ºº º·ºº 0,00
<FORMACôES r.OMPU:Ml!NTAAES:
RESERVADO AO F I SCO
NTREGA: ALAMEDA DAS ACACJAS 3-79 PQ.SAO GER BAURU CEP 17021090 SP
1end ADEMAR Atend VENDAS4 Sep 466 Cru 672 NAT.OP 61203 H ORA 15:43
•ASE SUB. ICMS SUB Ped.lnlerno 1509327050Num.Colela 9908 Pre.Nf 8325
Jl'.CAfHEIRA-FAVOR ENVIAR CREO.PICONTA 60G15-6 -BANCO 001(BRASll)-AG.339M
/\LOR APROXIM,ADO DOS TRIBUTOS: 370, 10
mail do.Dest.:mlsaelxq@daebauru.sp.gpv.br EMPRESA CERTIFICADA NOR I SO 9001:2008
l)Ctnfo ln orm t1n lt ai

Minas Ferramema! uai -Tcl (31) 2101~ (11) 32"/9 60CC)
.. f.
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DECLARAÇÃO
DECLAIW Pi'ª os devidos nns, que o objeto constante RI
prestftte Nota Fitai foi por mim · confffldo, estando
cooeto em qv1nttdlde, qualldfde 'atende completamtnte
ao que foi sollclt.ado, e es exlgfnctas lepls. ·
01.t aO!lJ ;{(} I ,{Ç 0 CD...J.-~lbi'llUl~:L.
losl~ht Ad\lson dosSan.tos

Coorde~ador de Equipe
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Jo~é Antoni.o Montalvão

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~lffl l ll ll~lillll~llH~llllll!fil~líllllm~ 111111~
~NTJFICAÇAO 00 EMJTENTE
··~ DANFE
" 'R APHAEL BERGAMINI PIRES-ME Documento Auxiliar da
. i) RUA SILVA J ARDIM, 20-76 20-76 Nota Fiscal Eletrônica
'. [ VILA LEMOS - 17063-090
DAURU-SP
O-ENTRADA {I) CHAVE DE ·ACESSO "
:• . . .. . . .. . . ·.. ~
. . 3515 0917. 3514 4000 0196 5500·6000 0002 3610 0000 2368
~
., ! -SAÍDA
.,
:
FONE: (01)432223881 · ·Consulta de autenticidade no portal n11cional
1.
N.º 000.000. 236 da·NF-e www.n.fe.fazcnda.g1)V.br/portal ou
~
SÉRIE 6-FOLHA 1/1 no site da Scfaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORJZAÇAO DE USO "
NATUREZA DA OPERAÇAO
VENDA MERC.SUBST.TRIB.
l INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBST. ~UTARIO
135150558957478 09/ 09/20 1 5 11 :23:50
..l1~~PJ15.1 :44010001-96
INSCRl~AO ESTADUAL
2094 1996119
.. . ...~ .
-.
46.139.952/000i~9t::
NOME/ RAZAO SOCIAL 1CNPJ/CPF • · • ·" DATA DE EMISSÁO
DAE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU 0202) . . 0910912015
!BAIRRO 1CEP DATA DE SAIDA
ENOÃÕO
RP REJOAO 11-25 - VlLA SANTA TEREZA 17012- 020 09/ 09/2015
MUNIC!PIO ' FONE / FAX 1ESTADO, INSCRl~AO ESTADUAL HORA DE SAJDA
BAURU (14)32356142 SP 09369773119
FATURA/DUPLICATAS
~ VENCIMEWO YALO.R YENCIM!:1ITO YENC!MEN'IQ
0000236/01.01 0911012015 395,00
C..\LCULO DO IMPOSTO
OASE DE CALCULO 00 ICMS 1VALOR DO ICMS l BASE CAl.CULO DO ICMS SUBST. 1VALOR DO ICMS SUBS'T. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SER.V!ÇOS
0.00 o 00 o 00 0 . 00 395 00
VALOR DO l'RETE 1VALOR 00 SEGURO 1DESCONTO 1OUTRAS DESP. ACESSORJAS 1VALOR DO IP! VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 395 00
roMETRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS
I RAZÃO SOCIAi. FRETE POR CONTA
O-EMITENTE
1CÓDIGO ANTI 1PLACA 00 VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUN'ICIPIO lJ}' INSCRIÇAO ESTADUAL
( 1
1PESOORUTO
o000 1PESO LIQUIDO
.lDADE 1ES'PECIE ' MARCA 'NUMERO
, 50
0 . 000
, .
DADOS DOS PRODIJfOS I SERVICOS
CÓDJGO DESCRIÇÃO DO PRODITJ'O I SERVIÇO NCM/SH cso CFOP Ul'flD QUANT. VALOR VALOR VALOR . B.CÁLC. . V~OR . VALOR ALiQ. ALI
SN UNITÁRIO TOTAL Dl:SC. no1rr.is ICMS ll'I JCMS IP!
70000000021s 1 CAL HIDRAT.CHIU MINERCAL 20KG 2!222000 0500 H05 se 50,00 1,90 39S,OO 0,00 ~.oo 0,00 0,00 0,00
0,001.
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DANf E LAN~ADA
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T~~Jw
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E-DOC NQ J0{, ~/1 s -

IP
fOlH~:- 4 -
\.
DADOS ADICIONAIS
SUJEITO A SUBST. TRIB. CONFORME DEC. N. 52921/01 DE 18/<WlOO.. RP 08612014 EDOC 1667/2015 NE 2156DADOS P/
DEPOSITO: BCO BRASIL AG:037-X C/C:67712-S OC: S71S38 0102: 0,00 OSOO: 395,00 uquivo xmJ dispooivd oo site
www.1cuwúe.to111.br DOC FISCAL EMTTlDO POR EMP. ENQUAD. NO SIMPL. NAC LC 123/06. NAO TRANF. CRED!TOS DE
ICMSl!Pl. Valor Aproximado dos Tributos RS 126,76 (32,09%) Fonte: IBPT
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09nots 11:24:21

D...en\'olvido po< www.qullitysystem.com.br
OECLARAC O -.
presente Nota Ffsal foi por mim conferido, estando
correto em quantidade, qualldclde e atende completamente
ao que foi solicitado, e as .~enclas legai5•
• Data r_Cf!l.L.:f2. D co
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.. ,, ~KüC. Nll ()E, "1f f J""=l- 1 ',/
_----------~-------~--~--~---------_
- -_--_-·_--_-_-_--_-_--_--_-·__
- -- -~~-~-~-~~--.~--~---~--~-~-~--~fO~~~HAS=-~·~
--~--~::2~1~::t~-~L--=--
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1
VI.LA LEMOS - 17063-090
~:;~~~~,~
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!lll~llllllillll!lllHmWllllllllllllll~IM~llll
ENTRADA CHAVE DE ACESSO
l'
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BAURU-SP - . . (!]
3515091735144000019655006000000237!0000023i
FONE: (01)432223881 ! - SAIDA . ·' . . . ' ~ Cortsulta d~ aute.nticidade nc>_'Í>ortal..nacional
N.º 000.000.2;37 .· da NF-e.~.nfe.faze1'da.gov.br/portal ou
SÉRIE 6-FOLHA l/1 . .-. '... . . . . ' no site ila: sei~ 'Áutorizador~ . . :
~N-A-TIJRE--Z-A-
DA
-OP_
ERA
_Ç~;~~
O-------------~----~------~---+-PR
_O_T_O-CO
_L_O_D_E_A_llf_O_RlZ_A_ÇA_O_D_E_U~S-0---~----
VENDA MERC.SUBST.TRIB. 135150558961513 09/09/2015 11:24:53
NOME 1 RAZ O SOCIAL CNPJ/CPF . . .. ., . :. . ,· DATADEE"-11SSAo
DAE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/ooor-91 · 0910912015
(PADRE
ENDEREÇO
MUNICIPIO
JOAO, 11-25 -
BAIRRO
VILA SANTA TEREZA
cEr ,. . • ·-_,-,-, · • . • • , .. -·
. 17012-..0-ZO
ESTADO INSCRJÇAO ESTADUAL
DATA DE SAIDA
09/09/2015
1HORA DE SAIDA
BAURU SP 209369773 119
FATURA/DUPLICATAS
t:!Í!MW2 VENCIMENTQ YALOR
0000237/01.01 09/ 10/2015 6.695,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 1VALOR DO ICMS 'BASE CALCULO DO ICMS SUBST. 1VALOR DO lCMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODllfOS/SERVIÇOS
0.00 000 000 o 00 6.695 00
oo·FRETE 1VAlOR DO SEGURO 'OUTRAS DESP. ACESSORIAS 1VALOR DO !PI
º·ºº
VALOR 1DESCOITTO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
o 00 o 00 o 00 o 00 6.695.00
~RANSPORTADOR /VOLUMESTRANSPORTADOS
OMEIRAZÂO SOCIAL FRE1'E PORCOtn'A 1CODIGO ANTT 1PLACA DO VEICULO UF CNPJ/ CPF
O-EMITENTE
ENDEREÇO MUN!LJ.1'10 UF INSCRIÇAO ESTADUAL
QI,. "11DADE 1ESPECIE 'MARCA 'NUMERO 1PESO BRllfO 1PESO LIQIJIDO

- 1 250 o 000 o 000
DAIJvS DOS PRODtrrOS I SERVICOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO 1 SERVIÇO NCl'd/SB cso CFOP UNID QUANT. VALOR VALOR VALOR B.CÁtC. VALOR VALOR At.ÍQ. A Li
SN UNITÁJUO TOTAL Dt:SC. DOJOIS ICl\fS IPL ICJ\IS IP!
7000000177347 CIMENTO IUBE!RAO CPll J2 SOKG 2S2J29IO osoo S40S se no.oo 26,78 6.69S,OO O,OQ 0,00 o.oo · ·o.oo 0,00 0,00
., ..
DANFE LANÇADA
~ta: 101 r[)~, ( 'SJ'
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\ E-DOC Nº
FOLHAS: ., l:J
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V
DADOS ADlCIONAIS
J_
SUJEITO A SUBST. TRIB. CONFORME DEC. N. S2921/0ÍI DE! ll/04/200&. R1' 0116/2014 EDOC 1670/2015 NE 21SS DADOS PI
DEPOSITO: BCO BRASU. AG:Ol7-X C/C:67712-S OC: S71S40 0102: 0,00 OSOO: 6.69S,OO atquivo ian1disponivel no 1ite
www.• omanf<.<om.br DOC FISCAL EMITIDO POR EMJ>. ENQUAD. NO SIMPJ•. NAC LC t 21/06. NAO TRANF. CREDITO$ OI!
ICMS/!PI. Valor Aproximado dos Tributos RS 2.266,26 (3 l ,I S%) Fonte: IBl'T
Desenvolvido por www.qui titysysltm.com.br

•'
OECLARAC O
presente Nota Fiscal foi por mim conferido, estando
correto em quantidade, qualld&de e atende completamente
ao que foi SQllcit~. e as e~igénclas lr:gais.
Data· ~ 0'7 '~ Oco
OVv--d-o .
.............=-..-.;::;..,_.;;...-
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(..~eÍraêfã Siivc:
Diretor dill Divisão Técnica
DAf
- "
- ·------ - ---------------- ------------ - - -

AO
NOTA EXPLICATIVA
OUTUBR0/2015
Extrato 06/10/15
Depósito Demonstrativo Diário Arrecadação ........................ 36.203,21
Depósito Extrato Bco CEF I FTE ...........................................5.080,60
Diferença .............................................................................31.122,61*
* TED I CEF não emitida
Extrato 07/10115
Depósito Demonstrativo Diário Arrecadação ........................89.030,26
Depósito Extrato Bco CEF I FTE ....................................... 120.152,87
Diferença .............................................................................31.122,61'
• TED I CEF emitida em 06/10/15
Extrato 22/10/15
Depósito Demonstrativo Diário Arrecadação ....................... 93.740,72
Depósito Extrato Bco CEF I FTE ......................................... 93.741,42
Diferença ....................................................................................0,70*
• Diferença TED I CEF emitida a maior O, 70.
Extrato 29/10/15
Depósito Demonstrativo Diário Arrecadação ........................ 66.878,86
Depósito Extrato ..................................................................27.790,04
Diferença .............................................................................39.088,82*
• Retirada St
Referente ao total dos depósitos de 01/10/2015 a 29/10/15:
t/ O valor total do depósito Bco CEF /FTE em 06/10/15 no Demonstrativo

Diário é de R$ 36.203,21, menos a TEV CEF não emitida no valor de R$
31.122,61 , resulta o valor do depósito no extrato de R$ 5.080,60;
t/ O valor total do depósito Bco CEF/FTE em 07/10/15 no Demonstrativo

Diário é de R$ 89.030,26, mais a TEV CEF não emitida do dia 06/10/15
no valor de R$ 31.122,61, resulta o valor do depósito no extrato de R$
120.152,87;
t/ O valor total do depósito Bco CEF /FTE em 22/10/15 no Demonstrativo

Diário é de R$ 93.740,72, o depósito no extrato o valor é de R$
93.741,42, R$ 0,70 da TEV CEF emitida a maior.
t/ O valor total do depósito Bco CEF/FTE em 29/10/15 no Demonstrativo

Diário é de R$ 66.878,86, menos a retirada Santander não emitida no
valor de R$ 39.088,82, resulta o valor no depósito no extrato de R$
27.790,04.
Demonstrativo Diário de Arrecadção
Depósitos Demonstrativo Diário CEF/........................... 1.398.077,98

Menos a retirada Santander 29/10/15 ................................ 39.088,82
Mais a Teva maior 22/10/15 .......................................................0,70
Saldo Total depósito extrato CEF ................................ 1.358.989,86
Depósitos Demonstrativo Diário ................................... 1.398.077,98

Mais a retenção ...................................................................5.119, 16
Saldo Total ................................................................... 1. 735.101,29
PROC. Ne_.;::Ú;..;.·~.i,..i...,!_f~~
- ----
FOLHAS
. ..... ___ ------
..- _,.,........
~··-·~·-~·--~- ,,,,
Depósitos Extrato CEF/BB. ............................................. 1.733.006, 1O

Menos as diferenças ocorridas feito a maior no mês ............. 3.023,97
Saldo Total Demonstrativo diário ..................................... 1.729.982,13
.,, O valor total do depósito Bco CEF no Demonstrativo Diário de

Arrecadação é de R$ 1.398.077,98, menos a retirada Santander não
emitida de R$ 39.088,82 e mais a tev emitida a maior de R$ 0,70 ;
resulta o saldo total dos depósitos no extrato no valor de R$
1.358.989,86 .
.,, O valor total da arrecadação de R$ 1.398.077,98 mais a retenção de R$

5.119, 16, resulta o saldo de R$ 1.735.101,29.
.,, O valor total do depósito CEF/BB é de R$ 1.733.006,10 menos as

diferenças feito a mairo no mês de R$ 3.023,97, resulta o saldo da
arrecadação no Demonstrativo diário é de R$ 1.729.982, 13.

Atenciosamente,
/) /
~.
e u IZ Félix
Servi o de Tesouraria
FTE
. Fundo de Tratantenlo de Esgofo
Este .. é o
ca1n1nho Balancete - Setembro/2015
0
• D A E - FUNDO OE T RATAMENT O D E ESGOTO ... BALANCETE FINANCEIRO DE SETEM DH O - 2015. Página 01
«< R E C E I T A >»
LOCAL GERAL
1000000000 nECEITAS CORRENTES
l.300000000 RECEITA PATRIMON IAL
1600000000
Rendas de Aplicação a regulariza r
RECEITA DE SERVIÇOS
º·ºº 0, 00
º·ºº
18 1600420300 Tratamento de Esgoto 10.9º78.333,57 1.645.403,40 12.623.736,9
40 7600420200 Trntamento de Esgoto 1.01 5.597,04 167.007,14 1.182.604, 1ll
t;O MA 20.644.707,48 2.923.327,66 23 . 568.035,~
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAlv/ENTÂRIAS 20.644.707,48 2.923.327,66 23.568.035,H
«< R E C E 1 TA EXT RA-ORÇAMENTÁ IUA >>>

~ '. . -~·. ~ff ~
-:;_ ; •'• . :
-~~·TOTAL
Recurso Fchidro "TI ~
0,00 0,00
.. 5801 .00.00.00 0,00
o ::o
,-
RetC'nção 158.746,7 1 16.086,76 174.835,47 :r o
0
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 1511.748,71 16.086,76 174.835.47 ~ z
IO
SU B-TOTAL 20.803.456, 19 2.939.'114,42 23.742.870,61
SAWO DO EXERCÍCIO A NTLRTOR
Bancos couta movi men to l.588.279,09
105.606.621,63 107.194.900.72
J 30.968.68'1,33
0
• D A E - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO••• p NCF.TE FINANCElllO DE SETEMRRO - 2015. Página 02
«< D t S P E S A F l N A N C E l R A>»
61 3390.30.00
62 3390.39.00
6.3 3390.91.00 0,00
ti4 4490.52.00 Equipamentos e Material Pemlanente 684.197,00 0,00 684.197,00
65 3390.93.00 Indenizações e Restituições. 1.224 .5 11,54 0,00 1.224.511,54

67 3390.39.00 Outros Scrv. De Terceiros - Pcs. Jurídica 0,00 0,00 0,00
68 4490.51.00 OI.iras e Instalações 9.555.497,38 0,00 9.555.497,38
69 4490.51.00 Ob.-as e fnstalações 10.786.512,99 883.858,23 11.670.371 ,22

SOMA 22.256.068, 91 806.536,23 23.142.605, 14
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA 22.256 068,91 886.536,23 23.142.605,H
«<D E S P E S A E X T R A - O R Ç A M E N T A R I A»>
i)LT~u J,, os
"!;
l •
5002
Repasse de retenções diversas
Restos a Pag;ir/2010
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
5003 Res tos a Pagar/2011 0,00
º·ºº 0,00
..,,
5004 Restos a Pngar/2012
º·ºº 0,00 0,00
o o"'tJ;:lgl
5005 Restos a Pagarn013 0,00 ~

5006 Restos a Pagar/20J.1
º·ºº
0,00 0,00
0,00
0,00 ~ z
!>
IO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORç. 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 22.256.068,91 886.536,23 23.142.605,14
DISPONÍVEL
130.968.684,33
~,fota de rodapé: Os valores destacados fornm lntonnados pelo Serviço de Tesour.uia, e futuros l.mça mentos serão realizados pelo mesmo.
/
v
••• D A l'. - l'UNDO 01'.TRAT l\MENTO OE ESGOTO ••• DALANCl!TEORÇAMENTÁRIO SETEMD!t0 -2015. Página 03

1300000000 RECEITA PATRJMONlAL
5 13260Hl000 Rem. De dep. De recurSQS não vinc. K.óS0.776,87 9.761 .693,9 1 <>2'/,<l(l(l,()( 8 .134 293,99
Rendas de aplicação a regularizar
1600000000 RECEITA DE SER\'lÇOS

IS 1600120300 Tratamento d e esgoto 10.978.333,5' 1.615.403,40 12 <>23.736,97 10.237 464,00 2.336.272,97
7000000000 RECEITAS CORR~NTES INTRA-ORÇ.~M ~NTÁIUA

40 7600!20200 Tratamento de esgoto 1.015.597,04 167.007,H 1.182.604.18 ~16.688,18
TOTAL DAS RECEITAS 20.6H.707,48 2 923.327,66

INADIMPLÍNCIA - Previsão de Arrecadoção O, 0,00
DÉFICIT ORÇAMENT ÁIUO
TOTAL GERAL 20.644.707,48 2.923.327,66 34.326.232,66
<«O E S P E S A >»
SALDO
. .. -:
. ....... , . ,,
.1; à ..s:: - b:rsPONÍVEL~·
\."'
cÓorcos.-., . , -T-(-r.ú'
CATr.C. r.cbN. . . 'G:LASS. FUNC:
... .
. .,..
-" ~...
"( , .. '·
-o
FUNDO D E TRATAMENTO DO ESGOTO ~
o
3390.30.00/61 1712200412094 MaJ.,iat de Consumo 276 000,00 0,00 276000,00 0,00 'l.5116,7t 32.918,5(, 40.505,27 235.494,73 r>
3390.39.00/62 171220041209-1 111ros Serv. De Terc<iros- res. Juridoca 1.316.500,00 6 42B 207,85 1n410·1,11.5 630 962,93 b.Y39 159,83 0,00 6.939.159,83 204.585,09 zIO
1712200-112094 ienças Judidais
"390.91.00/63 100.000,00 0,00 100 000,00
º·ºº 0,00 0,00 0,00 100.000,00
-1490.52.00/64 1712200112()<)7 C::qulpamenlos e Malerial rermanenle 3.756 000,00 0,00 3.756 000,00 0,00 1 063197,00 0,00 1.063.197,00 2.692.803,00
3390.30.00/65 1712200412103 Indenizações e Reslituiçõ"' 1.000000,00 560.000.00 1 560.000,00 :l316ff7,50 1.224511,54 0,00 1.224.511,54 600,96
3390.30.00/66 1712200412123 Moleriot c.lc Consumo 750 000,00 0,00 750.000,00 U,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
3390.39.00/67 1712200412123 ulro•Serv. De Terceiros- r.,. Tu mhca 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
4490.51.00/68 1751200431027 brase hislaloçÕl.'S 2.743.255,00 6 8 12.242,36 9 555.-19'7,38 0,00 9.555.497.33 0,00 9.555.497,38 0,00
4490.51.00/69 1751200431028 braJ e JnstalaçÕl!s 2.008.%0,00 16 29•1.2 16,08 18 303 176,08 5.721.142, 10 l 2.5D2.033,98 0,00 12.582.033,96 0,00
SOMA 12.880.715,00 :IO ll'JH6~,31 42 975.381,3 1 6.686.792,53 3 t .371 .986,4'1 32.918,Só 31.404.905. 4.883.683,78
SUPERÁV!T ORÇAMENTÁJUO 0,00
O,OOSOMA 12 880.715,00 30.0?4 .666,31 42.975.381,3 1 6 686.792,53 31371.981>,4•1 32.918,56 31.'101.905,00

Bauru, 30 de scleml>ro de 2015.
~IJ()
Simq1{e Cristina llellido Elis Angela dos Anjos
"TA/ -W"Vw·'V>
Giasone Albuquerque Cftndia
Dirctor;l'°SCO -151'240534/0-0 Diretor Financeiro resi, Conselho Adm. - DAE
... ,
D EMONSTRATIVO ANALÍTICO - N O TAS DE EMPENHO
SE TEMBR 0/2015
527/2015 J.E.MAT.SANEAMENTO E CONSTR.EIRELI 1.390,80

3685/2014 RAPHAEL BERGl\MINI PIRES ME sacas de cimento CP IJ E 32 Mp~. E- 04/09/15 Registro de 6.695,00
Doe 1671/2015 Preços
3685/2014 RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME sacas de Cíll hidratada, E-Doe 04/09/15 Registro de 395,00
1667/2015. Preços "O
t--~~~--t~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '"'"
o ::o
Corres pondenle a aquisição de 50 Registro de
,- o
4057/2014 NELlA MARIA CYRINO LEAL - ME Juntas Gibaull: Fl-1Fª (60MMx66MM) e 04/09/15 6.462,40 ~ 0z
70 Juntas Gibault FUf!l (50MM). Preços IV>
"'
Correspondente a aquisição de Registro de
4872/2014 NELIA MARIA CYRINO LEJ\L - ME abraçadeiras com colar de tomada, E- 04/09/15 Preços 4.633,65
Doe 1678/2015.
Correspondente u aquisição de 2.000 Registro de
4955/2014 CT COM.PROD.INDUSTHIALIZADOS EIRELI colar de compressão em polipropileno, 08/09/15 Preços 2.755,00
e-Doe 1425/201 5.
Correspondente a aquisição d e 9
carrinhos de pedreiro, caçamba em 09109115 Registro de 1.569,,15
4812/2014 MINAS FERHAMENTAS LTDA. ferro chapa min. 13, E-Doe Preços
1769/2015.
/~>(') .
Simone Uistitía Belhdo
SCO/OAE
CoITespondente a aquisição de 7 ~ê ·-
5323/2014 CT COM.PROD.INDUSTRIALIZADO,
!RELI de serviço integrado, E-Óoc 09/09/15 Registro de 10.812,90!
1385/2015.
i--~~~-j-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-=--=-.:..:....:::..:_:..::..:...~~~
Preços
1150/2015 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA Co1Tespondente a aquisição de pedra Pregão

86.700,00
britada natural 01 e 02 e rachão (03). 16109115 Presencial
Correspondente a aquisição de peças
134/2015 MERCALF DIESEL LTDA e acessórios para caminhões IVECO, 29/09/15 Registro de 3.912,0l l
E-Doe 2007/2015. Preços
Correspondente a aquisição de peças
137/2015 AUTODIESEL COM. DE AUTO PEÇÃS LIBA e acessórios para veículos marca 30/09/15 Registro de 32.025,14
FORD, E-Doe 1999/2015. Preços
5394/2014 CONDOMINIO RESID. PQ. DAS CAMÉLIAS Correspondente a restituição por 18109115 Restituição 1.583,16
pagamento a maior.
4912/2015 CÉSAR FERREIRA DA SILVA Correspondente a restituição por 30109115 Restituição 40,34
pagamento indevido.
2713/2015 J\LEXANDRE VINICIUS ZORZI SEGALI.A Correspondente a restituição por 30109115 Restituição 132,18
TOTAL EMPENHADO 159.106,73
Total Gera l do exer cfcio 31 .564. 0 11,73

SETEMBR0/2015
25/09/15 Reserva nº 11 2 9.257,00

4436/2015
Correspondente a c ontratação de empresa especializada em s erviço ~
7.548,67 ::x:i
de retífica completa (LimpHza, Usinagem, Revisão na bomba 25/09/15 Reserva nº 11 1 o
3452/201 5 injetora). f>
Total do mês de Setembro/2015 16 .805,67 zIO
Simodtc~?stina Be\lid
v sco/OAt
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS - FTE
SETEMBR0/2015
3685/2014 Raphael B~rgamini Pires ME Correspondente a aqu1s1ção de 50 sacas 29/09/15 2.678,00 Diversos locais
d e cal hidratada, E-Doe 1667/2015.
onespon ente a me çao a Intercep. Rio Bauru1
construção de tubulações de interceptores Trecho 2 e correge
4168/2014 Stemag -Engenharia e Constr.Ltda de esgoto no Rio Bauru trecho 02 e 8 º 04/09/15 883.858,23 gua comprida o'""
• o
-o
;:lO
medição do Córrego Agua Comprida. :e f">

~ zIO
Total - Setembro/2015 886.536,23
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- SETEMBR0/2015

aldo do mês de A osto/2015 105.745.175,i1
OMA 105.745.175.11
MOVIMENTAÇAO DOMES DE SETEMBR0/'2015
Aplicações Fir.anceiras 1.277.924,26
Multa Moratória
arcelamentos
..-erença a ser contabilizada 2.678,00
Extra 16 .086,76 2.942.092,42
DISPONÍVEL 108.687.267,53
Raphael Ber amini Pires ME 2.678,00
Stema - En enharia e Construções Lida 883.858,23
SALDO PARA O MES DE OUTUBR0/2015 107.800.731,30
Bauru, 30 de setembro de 2015
Diretora Financeira
Banco 8anespa S/A 9 .561,31 2.227,24 3.627,89 8.160,66
Banco do Brasil - 2980 23,00 8.330,36 8 .353,26 0,10
Banco Itaú S/A 270,00 1. 751,83 2.021,83 0,00
Banco Mercantil 238,02 0,00 238,02 0,00
Banco Real 0,00 0 ,00 0,00 0,00
Banco Santander Brasil 0 ,00 0 ,00 o,ool 0,00
Bradesco S/ A - ag. 13 2.842,56 30.393,45 0,00
Caixa Econômica Federal - 290 199,6 11 29.593,81 29.793, 42 0,00
{" :aixa Econômica Federal 18. 178,32 70.387,82 49 .500,00 39.066, 14
Crediserv 718,36 80, 11 798,47 0,00
HSBC 0,00 0,00 0 ,00 0,00
Banco Brasil - 180.003-5 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00
S icredi 582,68 672,18
SOMA 32.613,86 142.854, 12 128.241,08 47.226,90

Bancos conta esoecial
Banespa FAFEM- FEHIDRO 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00
Brasil - Fun Fix Ad Tr 0,00 0,00 0,00 0,00
CEF - Pronurb 0,00 0,00 0,00 0,00
CEF/ FTE FIC Personal 102.254.199,80 1. 116. 378, 181 o,ool 103.370.577,98
4.330 .534,22 52 .392,20 0,00 4.382.926,42
SOMA 106.584. 734,02 1. 168. 770,38 0,00 107. 753. 504,40
TOTAL GERAL 106.617. 347,88 1.311.624,50 128.241,08 107.800.731,30
No ta explicativa : Elaborado pela Seção de Tesouraria, deste departamento.

.:
Esclarecemos quanto a diferença apontada de R$ 2.678,00 (Dois mil e

seiscentos e setenta e oito reais), refere-se ao pagamento do FTE em 24/09/ 15, OP 1932/ 1,
e mpresa Raphael Bergamini Pires ME, pago pela CEF/Água, e que seja restituído pelo FTE
à Água.
Informamos também que o lançamento no Boletim de Caixa foi no

Banco Cecam 1013.
Segue anexo:
./ OP 1932/1 ;
./ Extrato bancário CEF/Água do dia 29/09/15, data que ocorreu de

fato o pagamento;
./ Relatório Cecam Consulta de Notas de Movimento do dia

29/09/15.
Atenciosamente,
~
.-lf"'~ª-nt:-....-.e""1M
"--urifz'Féiix .
Serviço de Tesouraria
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTÓ DE BAURU' PROC. NV 0~71 /l ::f- ~
Ili
:::::::-__............ Service da Contro ladoria Financeira FOLHAS ~33
í
-..-----..:::...1
1PROCESSO Nº/AEOUISIÇAO 1FICHA N°
OATA
01/09/201 5" ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1932 / 1 3685/2014 61
INTERESSAOO 1C.N.P.J/C.P.F 1BANCO 1AGENCIA 1CONTA
14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES
ENOEAEÇO
RUA SILVl'. JARDIM Nº 20-76 - VILA
ME
LEMOS - B AURU - SI?

017. 351 .440/0001-96 001
1 CEP.
17063-090
l
0037-X
LOCAL OE ENTREGA
67.782-S
LICITAÇAO MOOALIOAOE N" 1CONOIÇOES OE PAGAMENTO 1 VENCIMENTO 1 PRAZO ENTREGA 1llALIOAOE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL· 1512014 24/09/201 5
ORGAO 1 UNIOAOE ORÇAMENTARIA UNIOAOE EXECUTORA 1FUNÇAO 1SUB r UNÇAO 1PROGP.AM>
Of .. DE1M'?-._~MTO Ol ~A.?; 'EJQOTO - llU 05 . 01-mllilll:T!: 00 PJll.CIIO:n ru & Ct;t~t:iteu.r OS . O!. OI ... l'm."t>O N.iWIO:li'~ 7Nl.A 17 122 0041
PROJETO ATllllOAOE 1CATEGORIA ECONOMICA AREA OE ATUAÇAO
2094 - DESPESAS AOMINIST!\.\Trr.>..S 3.l.90 . 30 .24 - H<\.TEll..IAL PJUV. 19.NU:ENÇÃo D!: !IENS OOV o
OESTINAÇAO oe RECURSOS
04.ll0 . 00 • Gl!V-I.
A TIVO NAO ;:1NANCEIRO
PASSl\10 NAO FINANCEIRO
EMPENHO GLOBAL O.P. ANTERIOR llALOR DA O.P. SALOO
COTA 1 1COTA2
2.678 00
1COTA3 COTA• 1COTAS 1COTA e oºº COTA 7 1COTAS 1COTA9
2.678 00
COTA 10 I COTA1 1 I COTA 12
00
º·ºº º·ºº º·ºº º·ªº 0,00 0,00

º·ºº º·ºº 2.171,00 ª·ºº º·ºº 1 º·º
CÔOtGO DESCRIÇÃO llALOR CÔCIGO DESCRIÇÃO llAl.OR
ORD tNAlUO 2.678,0C 2063 INTl!:RCJ!P:oiu:s UGOTO Z.678,00
11
1 E-Docnº~j_6SO (1 S
1 tis. rrl!-- a±4_
i 1 Tí"lTd.I ? ~71:1 ,,,,
ITENS DA NOTA
TnT.i\I ? i::7A nn
J 1TEM CÓDIGO 1 QUANTlOAOE UNICAOEI ESPECIFlCACÃO VALOR UNITÃRIO VALOR TOTAL

o 1,000 CO~SPONDENTE A AQUISIÇÃO OE 100 se OE CIMENTO , N. F . 2.678 ,0000 2.678,0C
11 209, EOOC. 1650/ 2 015.
1
1 1
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· 1
RECIBO
RECEBI da(O) OAE. DEPARTAMENTO CE AGUA ESGOTO DE BAURU
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, salsc•ntos e selenta oito re•i•
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N" - - -- ----

'-""""•-v&..a.. ...... ""'~w. º ....... -··--·-· . . . . .
..... '""'J:I..,.·' • O""' .. ...,,....... _ . ...,_,_·.::i.., ......... ...... ~ ----· , . ---- --r-- ··
CAIXA
: : Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 290600004
Ccnt: Referência: 0290/006/ 00000001-6
Nome: DAE DEPARTAMENTO DE AGUA BAURU
Período: de: 29/ 09/2015 até: 29/09/2015
Data Mov Nr. Doe. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
29/09/20 15 375594 RESGATE 516.000,00C 620.511,00C
29/09/2015 101500 CRED AGUA 3.447,51C 623.958,51C
29/09/2015 000001 CRED TED 913.248,00C 1.537.206,51C
\ ,. , . :, . ·1 ··
29/09/2015 000341 CRED TED 6 .200,00C 1.543.406,51C
29/09/2015 114256 DEVOL TED 6.472,63C 1.549.879,14C
29/09/2015 200029 ARR OH AG 1l0.155,8 7C 1.660 .035,0lC
29/0 9/2015 200029 ARR DH CB 176.967,92C 1.837.002,93C
29/09/2015 200029 ARR AUTOAT 1.536,02C 1.838.538,95C
29/09/2015 200029 ARRINTER 4.642, 61C 1.843 .181 ,56C
29/09/ 2015 000000 DEP CH 24H 38.000,00C 1.881.181,56C
29/09/201 5 014686 CHEQUE SAC 30 .312,350 1.850.869, 21C
29/09/2015 014688 CHEQUE SAC 82.981, 260 1.767.887,9SC
29/09/2015 107221 ENVIO TED 30.508, 130 1.737.379,82C
29/ 09/2015 107496 ENVIO TED 410,350 1.736.969,47C
29/09/2015 107802 ENVIO TED 540,00D 1.736.429,47C
29/09/2015 108003 ENVIO TED 1.264, 560 1.735.164 ,91C
29/09/2015 108723 ENVIO TED 3.843, lOD 1.731.321,81C
29/09/2015 108978 ENVIO TED 1.135,000 1. 730.186,81 C
29/0S/2015 109527 ENVIO TED 795,400 1.729.391 ,41C
29/09/2015 109759 ENVIO TED 15.120,00D l .7 14.271,41C
29/09/2015 110189 ENVIO TED 7.949,22D 1.706.322, 19C
29/09/2015 110338 ENVIO TED 4 .169,270 1.702. 152,92C
29/09/2015 110508 ENVIO TED 2.678,000 1.699.474,92C
29/09/2015 110796 ENVIO TED 1.410,00D 1.698.064,92C
29/09/2015 111175 ENVIO TED 1.937,400 1.696.127,52C
29/ 09/2015 111904 ENVIO TED 2.140,370 1.693.987, 15C
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29/09/2015 113210 ENVIO TED 1.366,500 1.685.120,65C
29/09/2015 113674 ENVIO TED 2.722,240 1.682.398,41C
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29/09/2015 114772 ENVIO TEO 5.736,060 1.6 70 .189,72C
29/09/2015 140012 ENVIO TED 6.472,630 1.663. 717,09C
29/09/2015 117862 TEV MESM T 370,150 1.663.346,94C
29/09/2015 120517 TEV MESM T 52. 713,590 1.610.633,35C
29/09/2015 014689 CHEQ COMP 540,00D l.610.093,35C
29/09/2015 101500 DEB TARIFA 0,50D l.610.092,85C
29/09/201 5 200029 DEB TARIFA 62,700 1.610.030, lSC
29/09/2015 200029 DEB TARIFA 57,200 1.609.972,95C
29/09/20 15 200029 DEB TARIFA 36,30D 1.609.936, 65C
29/09/2015 200029 DEB TARIFA 1.997,600 1.607 .939,05C
29/09/ 2015 Saldo Atualizado 1.607.939,05C
()/
R~o1.i.
,
: i ~·tiríG
DAE
Félix
.:>
-~'
1de1 04/08/2016 °':41
JAE- DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAU:l
iervico de Controladoria Financeira
:onsulta de Notas de Movimentação Data: 04/08/2016 09:30:43

Sistema CECAM
Pá ina: 1 /2
• ..avio Grupo M°"io O•la Log Uau6rlo D•l.11 Mov1o Tipo Oep.IRet.
7222 37222 291091201S 15:22:50 mer1-es DIOOCo Emptnho Eonpenho RP Ana Ordem AUK. Recellt Oescrlçlo Liquid•çlo Cheque Valor
29/0912015 R • R9C8H8 o -Oep6sno 1013 5702 Receitas a Cl•ssifi
OocU<Mnto Lote
1358
Ficha 570... 296.775,33 o
37358 29/11912015 16:04:54 m• rle'""'s 29/09/2015 E - Peg,,..,.nto R - Relirada 1013 108617 2410
'359
3225 1868 795,40 o
37359 29/09l201516:05:00 . marleneu 29/D!ll2015 E · Pag8fnen!O R - Relirll<fa 1013 25417 2411 3219 254 30.508,13 o
'360 37300 29/09i2015 16:05:07 metleneH 29/09l2015 E - Pag8fnen!o R - Relirllda 1013 217111 2412
'361
3004 014688 82.081,26 o
37JG1 29l09/2015 16:05:14 marleneas
'362 29/09l2015 E - P11g8fnenlo R - Retired• 1013 957123
37361 2413
29/09/201516:05:14 """leneas 29I09/2015 E· Pmgamento R • Retlr•da 1013 957124 2413
2606 957 26,83 o
2887 957 383,52 o
'363 37363 29/09/201516:05:21 marleneao 2!M>9/2015 E - P"tjamenlo R - Ralirada 1013 179213 2957 1792 540,00 o
'36<1 37~ 29/09/2015 16:05:34 marleMas
'365
2911!912015 E - Pagamento R - Re11rada 1013 1790/5 2415
37364 29/09/201516:05:34 marleneas 3039 1794 2.205,00 o
29/0912015 E· Pagamenlo R - Retlrll<la 1013 179313
366 37364 29'09/2015 16:05:34 rnarleneas 2415 3040 1794 919,60 o
29ro912015 E· Pllgamelllo R - Retir<lda 1013 179411 2415 3041 1794 7 18,SO o
367 37367 29ro91201516:05:45 marleneas 2910912015 E · Pao-rllo R - Re!Wada 1013 109011 2416 2663 1890 6.300,00 o
368 37JG8 29/09/2015 16:05:53 marleneM 29/0912015 E · Pagemento R - Retirada 10tJ 189611 2417 2961 1896 1.264,56 o
369 37369 29/09/2015 16:06:07 marleneM 29I00/2015 E· P""8mento R . Relirada 1013 100048110 2 140/10 2014 2418 3045 100048 1.135,00 o
370 37370 29/091201516:06; 13 marleneu 2!W912015 E - Pagarnenlo R - Rellrade 1013 162611 2419 2987 1626 5.7J6,06 o
371 37371 29/091201516:06:19 marleneu 29I09/2015 E· Pagamento R - Reti'll<la 1013 1655/J 2420 2960 1655 15.120,00 o
172 37372 29/09/2015 16:06:25 marleneas 29/0912015 E • PagM>ento R - Relkada 1013 48413 2421 3204 48<1 370,15 o
173 37373 29/09/2015 16:06:32 marleneas 29111912015 E - Pagemenlo R - Retirada 1013 150316 2~22 2961 1503 7.949,22 o
174 37374 29/09/201516:06:40 mlllleneas 2P/09/2015 E· Ptigamenlo R - Retirada 1013 189'111 2423 2897 1091 4.169,27 o
37375 29/09/201516:06:47 marleneas 29/09/2015 E - P11ganiento R - Retirll<fa 1013 1932/1 2~24
o
76 37376 29/091201516:06:54 marl!!neas 29/09/2015 E · P"tjamenlu R • Retlrll<fa 1013 39316 2425
2973
2952
1932
393
2.678,00
1.410,00 o
..,,
77
78
37377
. 37377
29/0912015 16:07:02
29/09/201516:07:02
m•leneu
m"'1eneas
29/09/2015
29/09/2015
E - P"ll'°""""º
E - Pagamento
R - Retlr8de
A - Retirada
1013 194911 2426 3029 1951 398,84 o
'°
~
1013 1950!1 2426
79 37377 29/09/2015 16:07:02 marleneas 29l09/2015 E · Pag8fnento R -Retirada 1013
3030 1951 1.031,16 o ztO
195111 2426 3036 1951 507,40
30 37380 29109/2015 16:07:06 marlcneas 29/09/2015 E· Pagamento R - 11etira<la 1013 195411 2427 2982 014669 540,00 o
11 37381 2910912015 16:07:15 ma1lenees 29/0912015 E - Pagamenlo R - Retirada 1013 144314 2428 3229 1443 1.200,00
12 37382 2910912015 16:07:21 marleneas 29/09/2015 E · P1111a"*1to R - RetlretlA 1013 211411 (79- 2429 3249 2114 2.140,37 o
Ruqu~:Muníz Félix
IJ 37383 29/09/2015 16:07:33 marleneH 2910912015 R - Rec@ila D · Oepósllo 1013 2430
14 3738J 29/0912015 16:07:33 marletHtn 29/09!2015 E - Pagamento R -Retirada 1013
5313 !MP. S SERVIÇO 255 132,76 o
2 ssn DAE 2430 3152 255 2.855,00 o
37385 29.'09/201516:07:40 marleneas 29/09/2015 E - Pagamenlo R - Relireda 1013 190711 2431 2995 1907 6.472,63 o
6 37386 . 2!1/09/2015 16:07:46 marleneas 29J09/2015 E · Pagernenlo R ·Retirada 1013 195413 2432 2990 1954 1.366,50 o
o 37366 30I09/2015 08:24:38 marleneas 29I09/2015 B • Transfer~ncle 11 - Relkllda 1002 o
9 37366 30/09/2015 08:24:38 marleneas 29!09/2015 O - Trarisfertnci• D - Oepó•ito 1013
TEO... 6.200,00 o
o l'EO... 6.200,00 o
-----·- ·----·- ....... ... ...,._...,_.., __ ....

., ...
~-- ~..__ _.~·-----,...._ _______
... . --··· ·-- · - . .
SETEMBR0/2015 .
Arrecadação Retenções Retenções
DATA TOTAL POR DIA DEPÓSITOS
Diária Orçam. extra
01/09/15 62.554,13 62.554,13 21.728,46 14.977,79

02/09/15 57.089,67 57.089,67 22.250,21 8.607,82
03/09/15 37.009,95 37.009,95 5.896,40 5.453, 18
04/09/15 36.777,23 16.086,76 52.863,99 46.713,16 5.972,66
08/09/15 1 94.995,07 94.995,07 31.715,52
09/09/15 471,45 1 471,45 51.406,54 19.059,02
10/09/15 310.366,57 310.366,57 308.963,631 90.604,07
11/09/15 109.828,33 109.828,33 56.057,51 40.917, 15
14/09/15 108.660,26 108.660,26 83.226,40 11.588,03
15/09/15 41 .057,69 41.057,69 30.741 ,44 6.475,82
16/09/15 254.701 ,26 254.701 ,26 159.604,59 18.269,87
17/09/15 60.583,29 60.583,29 102.874,76 21.649,56
18/09/15 32.641,62 32.641,62 5.875,04
21 /09/15 48.413,70 48.413,70 92.343,27
22/09/15 129.747,95 129.747,95, 104.859,95 15.280,86
23/09/15 135.902,94 135.902,94 73.784,63 62.998,25
24/09/15 39.317,59 39.317,59 33.674,17
25/09/15 34.205,75 34.205,75 30.718,61 10.536,08
28/09/15 79.284,88 79.284,88 49.850,56 29.074,33
29/09/1 5 66.334,91 66.334,91 53.951,67 5.968,45
30/09/15 72.466,30 72.466,30 70.387,82 8.353,26
SOMA 1.812.410,54 0,00 16.086,76 1.828.497,30 1.436.624,34 375.786,20
30/09/15 RENDA APLICAÇÃO CEF 1.066.878, 18 1.812.410,54
30/09/15 RENDA APLICAÇÃO 88 44.038,94
TOTAL 2.939.414,42
RESUMO - SETEM8R0/2015
SALDO ANTERIOR 105.745.175,01
ARRECADAÇÃO 2.939.414,42
PAGAMENTOS 883.858,23
SALDO ATUAL 107.800.731,20
24103/15 Digitação da Receita a menor R$ 0,10
31/08115 Retirada Santander a regularizar R$ 8.160,66
-R$ 23.666,40
-R$ 2.678,00
IPROC. NV
\ FOLHAS
Boletim nº 182 , movimento Fundo de Tratamento de Esgoto do dia 30 de Setembro de 2.015
o,2"1'l l ::i--
.2-3
a ·- -
--·-··-· ··-·--- - -- - -·- --- ,....- ·----
BANCO BANESPA S/A 9.561,31 2.227,24 3.627,89 8.160,66 Ch.993814
BANCO DO BRASIL - 2980 23,00 8.330,36 8.353,26 O, 10 TED
BANCO JTAU S/A 270,00 1.751,83 2.021,83 0,00 TED
BANCO MERCANTIL 238,02 238,02
º·ºº Ch.000709
BRADESCO S/A -AG. 13
2.842,56
199,61
30.393,45
29.593,81
33.236,01
29.793,42
º·ºº Ch.008825
0,00 TED
CREDISERV
SICREDI
718,36 80, 11 798,47
º·ºº Ch.000113
582,68 89,50 672, 18
º·ºº Ch.000959
S OMA 14.435,54 72.466,30 78.741,08 8.160,76
CEF - F.T.E. 18.178,32 70.387,82 49.500,00 39.066,14

TOTAL 32.613,86 142.854, 12 128.241,08 47.226,90
R~ndas RS
1·066678, 18 + aplic RS
CEF/FTE - FIC PERSONAL 102.254.199,80 1.116.378,18 103.370.577 ,98 49500.
SOMA 102.254.199,80 1.116.378,18

º·ºº 103.370.577,98
Renoas RS44tf:f8~
BRASIL-FTE Adm.Clássicol 4.330.534,22 52.392,20 4.382.926,42 +8353,26
TOTA L 106.617.347,88 1.259.232,30 128.241,08 107.800.731,30
DÉBITO CRÉD ITO

1
ENTRADAS:
2)RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA
4)ESTORNOS 1.313.624,50
SAÍDAS:
º·ºº
1) PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00
3)DEPÓSITOS DE ARRECADAÇÃO 72.466,30 1.311.624,50
SOMA
TOTAL GERAL 1.3 13.624 .50 1.311 .524,50
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL NESTA DATA
SALDO EXISTENTES EM BANCOS F.T.E. 4.421 .992,56 4.430.153,32
SALDO EXISTENTES EM BANCOS (CONTA ESPECIAL) 103.370.577 ,98 103.370.577,98 107.800.731,30
!DEMONSTRAÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
PROC. No. ! DISCRIMINAÇÃO ARTIGO DO DIA DO Mi=s
0,00
TOTAL A TRANSPORTAR 867.771,47
RaquelMu~x
DAE .
.. Servico de Contro la doria Financeira
Data: 02/03/2016 09:41 :49
Conciliação Bancária de 30/091.2015 Sistema CECAM
{Página: 1/4)
Código do Banco :1014 - CEF - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Número do Banco : 104
SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 30/09/2015 39.066, 14
(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE
Data Código do Lanç. Chegue Documento Valor

TOTAL o 00
ª
,,,.º.....t=a_ _ _ _c_o_·d~ig o d o Lanç. Chegue Documento Valor
TOTAL
º·ºº

TOTAL
º·ºº
(-) RETIRADAS NÃ O LAN ÇADAS NA CONTABILIDADE
Data Código do Lanç. Descrição Doc umento Valor

TOTAL
º·ºº
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO 39.066 14

Chefe Tesouraria
Rêlqu~~
DAE
Félix
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FOLHAS
- -
. °" . -
..- · - " " '· ·· .--.· . ...~ .:.• • _- . :."":'. ::::-::· ::: ... _ i
Extrato por período

Cliente: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Conta: 0290 / 006 / 0000 1962-0
Data: 01/ 10/20 15 - 08: 16
Mês: Setcmbro/2015
Período: l - 30
Extrato
Data Mov . Nr. Doe. Histórico Valor Sa ldo
000000 SALDO ANTERIOR e

º·ºº 420, 77
31/08/2015 00034 1 CRED TED l.604 ,00 e 2.024, 77 e

31/03í2015 000000 DEP CH 24H 17.233,61 e 19. 258,38 e
31/08/2015 013257 TEV MESM T 1.001,27 D 18.257, 11 e
01/09/2015 000341 CRED TED 3.965,66 e 22.222, n e
01/09/2015 000000 DEP CH 24H 17.762,00 e 39.985,57 e
02/09/2015 423660 APUCACAO 110.700,00 D 70.714,43 D
02/0'9/2015 000341 CRED TED i1.050, 65 e 59.663,78 D
02/ 09/2 015 000000 DEP CH 24H 11.199, 56 e 4 8.464,22 D
02/ 0 9/2015 208011 CRED TEV 77.934 ,16 e 29.469,94 e

03/09/20!5 3 47877 APUCAO.O 19.000,0 0 D 10 .469,94 e
03/0S/20!5 0003'1 l CRED TED 1.145,79 e 11 .615,73C
03/09/2015 000000 DEP CH 24H 4.75 0,61 e 16.366,34 e

04/09/2015 227507 APLICACAO 54.070,00 D 37.703,66 D
0'1 /09/ 2015 0003'1 l CRED TED 2.197,11 e 35.506,55 D
04 /0S/20~5 0 00000 DEP CH 24H 3 .749,14 e 31.757,41 D
04/09/2015 605677 CRED TEV 40.766,91 e 9.009,50 e

08/09/2015 347472 APLICACAO 24.318,00 D 15.308,50 D
08/09/2015 3'10277 RESGATE 863.ooo,oo e 847.691,50 e

08/09/2015 0003/il l CREÓ TED 3 .236,38 e 850.927, 88 e
08/09/2015 000000 DEP CH 24H 6 .885,95 e 857.813,83 e
08/09/2015 '1727'18 . CRED TEV 45 .593 ,19 e 903.407,02 e
08/09/2015 123398 t'NVJO TED 867. 771,4 7 D 35.635,55 e
08/09/20 15 OUOBO TEV MESM T 24.000,00 D 11.635,55 e
09/09/2015 460860 Al'LICllCAO
Qn
Raquer uniz e 1x
DAE
54.000,00 D 42 .364,45 D
01/10/? 01 ~
l ntErnet----13Anking:::CAIXA P<igi na 2 de 3 .~
- ..
09/ 09/ 201 5 000 000 DEP.CH 24H 1.405, 54 e 40 .9 57,91 D
09/ 09/2015 202795 CRED TEV 50.000,00 e 9 .042, o9 e
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11/09/ 2015 227785 APL!CACAO 48. 700, 00 D 40 .305,72 e
1 l /09/2015 000000 DEP CH 24H 8.669 ,95 e 118 .975,67 e
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14/09/ 2015 ·~49872 CRED TEV 37.s12,11 e 89.589, 63 e
15/09/20 15 425239 APLJ CACAO 74.800, 00 D 14 .789,63 e
l 5/ 09/ 2015 000000 DEP CH 24H 2.429,83 e n .219,46 e
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17/09/ 2015 00034 1 CRED TED 1 9.779,58 e 47.4 24 ,76 D
17/ 09/2 015 000000 DEP CH 24H 35.165,44 e . 12.259, 32 D

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1
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17/ 09/ 2015 198331 CRED TEV 47 .929,74 e 35.670,4 2 e
IS/ 09/ 2015 00034 1 CRED TED i. 768 ,28 e 37.4 38,70 e
11
18/ 09/ 2015 000000 DEP CH 24H 4 .105,75 e 41.54 5,46 e
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21/ 09/201 5 000000 DEP CH 24H 5 1.456, 76 e 17.34.S,01 e
21/09/2015 363683 CRED TEV 38.74 0, 72 e 56 .088.73 e
22/09/2015 5656<17 APLICAC.0.0 52 .52 0,00 D 3 .568,73 e
22/09/2015 000341 CRED TED 23 .957,57 e 27 .526,40 e
22/ 09/20 15 000000 DEP CH 24H 56.464,83 e 83 .991,23 e
Raqu(j'uniz Félix •
1
091628 CRED TEV 24.437,45 e 108.428,58 e
I·
22/09/ 2015
OAE
23/09/2015 424029 APLICACAO 111.660, 00 D 3 .231,32 D )
1
4.646,1 4 e 1.414,82 e
23/ 09/20 15 000341 CRED TED
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23/09/ 2015 000000 DEJ> CH 24H 13.582,07 e 14 .996,89 e i
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PROC. NR
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23/09//.015 l269:io CRED TEV 55S>6,42 e 70.553,3 1 e'·
24/09/20 15 413924 . APLICACAO 80.140,00 D . 9.586,69 D
24/09/2015 000341 CRED TED i.511 ,42 e 8.075,27 D
24/09/2015 000000 . DEP CH 24H 9 .998,Sl e i.923,24 e
24/09/20 15 076057 CRED TEV 22 . 164,24 e 2•1.0 87.~8 e
25/09/2015 361145 APLICACAO 38.530,00 D 14 .442,52 D
25/09/ 2015 000 341 CRED TED i.oo3,s8 e 13.438,64 D
25/09/2015 000000 DEP CH 24H 5.776,31 e . 7.662,33 o

25/ 09/2015 119312 CRED TEV 23 .938,4 2 e 16.276,09 e
28/09/2015 232087 APLICACAO 41 .900,00 D 25 .623,91 D
28/09/2015 000341 CRED TEO 7.3!l2,63 e 18.241,28 o

28/09/2015 000000 DEP CH 24H 17.922.05 e 3 19,22 o
2S/ C9/20 15 355262 CRED TEV 24 .5<i5,B7 e 2<1 .226, 65 e
29/09/201 5 375695 APLJCACAO 60 .000,00 o 3 5.77 3,35 D
29,'09/ 2015 00034. l CRED TED 1.238,08 e 3~ .535,27 D
29/09/2015 120517 CRED TEV 52.713, 59 e 18 .1 78,32 (
30/ 09/2015 237077 APllCACAO 49 .500,00 D 31 .321,68 D
30,'09/2015 000341 CREO TED 2 .021,83 e 29 .299,85 D
30/09/2015 000000 DEP CH 24H 38 .334 ,5 5 e 9 .034 , 70 e
30/09/2015 000000 DEP CH 48H 238,0/. e 9.272,72 e
30/09/-2015 183563 CRED TEV 29 .793,112 e 39 .066,1·1 e
SAC CAIXA: 080 0 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474
Heli;> De:.k CAIXA : 0800 726 010~
Raquel~ DAE
Félix
r'I, /'I r\ l " f"\ 1 ~

Conciliação Bancâria de 30/09/2015
Código do Banco :1022 - Banco do Brasil - Fundo Tratamento de Esgoto

(-)DEPÓSITOS LANÇADO S NA CONTABILIDADE
Data Código do Lanç. Cheg_u_e~~-D~o_c_u_m_e_n_to~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~V~a_lo_r

TOTAL o00
Data Código do Lanç. Chegue Documento Valor

TOTAL o00
Data Código do Lanç. Descrição Documento Va lor

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO 0,00
Chefe Tesouraria
' Banco doBrasil Página l de l
Clfente ·Conta atual

Agência 1963-1
Conta corrente 5031-8 DEPARTAMENTO DE AGUA E ES
Período do
0912015
extrato
Lançamentos
Dt. DL
Histórico Documento Valor RS Sa ldo
movi mento balancete
31/08/2015 Saldo Anterior a.os1.2:; e
01/09/2015 + Tra n~ f?.rénci:i on !int; 66 1.963.000.013.768 14.977.79 e
01/09/2015 as CP J..dmiil Oifere.l c:iadc 71 23.075,02 D o.ooc
02/0912015 + TransíGré1leia on hne 661 .963.000.013.768 a.so1.e2 e e .Go1.e2 e
03/09/2015 + Transferér.cia on lint: 661.963.000.013.768 S.453, 1a e
03/0912015 28 CP J\t!rnin Dife:r~ncíado 71 14.061.00 D O ClOC
04/09/2015 + T ransferéncia cm liné 661 .963.000.013. 768 5.E!72.õG C 5.972.Có C
09/09/2015 + Transierência or. lint:! 651.963.000.013.758 19 o;:;s.02 e
09/09/2015 ::a C:P Admin 0 1t;;re:1c1ado 71 25. 0~1 . €õ8 D 0,0ü '.:
10/09/2015 + 1 r;,nsferéncic. rJn lin" 661 .963.000.013.768 9D.6N.07 C
10/09/2015 2.8 CP .Admir. DiforMciado 71 EI0. 60~ . 0 7 D o.oo e
11/09/2015 + Trc.ns;~reri:.irl on ime 661 .963.000.013.768 40.911.15 e
11/091201s
14/09/2015
Sé GP Adirun Oifi.:=renctado
+ -r rans-r!?rênc1a ora lí1lc

71
661 .963.000.013.768
40.91 7, 15 D
11.5G8.03 C
º·ººe
14/09/2015 BB CP Aómi11 Diferenciado 71 11.588.03 D o.oo e
15/09/2015 + lransiS:rência on l1ne 651 .963.000.013. 768 6A7s.e2 e s 475.s:: e
16/0912015 + Tra11sferé11ci;. on l1ne 661.963.000.013. 768 Hl.269.37 C
16/09/2015 E:S CP Admin Direrenciado 71 24.745.59 D OOüC
17/09/2015 + T ranstP.r~ricia cm fine 651 .963.000.01 3. 768 21 . e ~: s.ss e
17/09/2015 88 CP A!lmin Diferenciado 71 21.649,56 D 0 ,001:
22/09/2015 + Trcmslar~ncia on hne 661 .953.000.013.768 1s . 2~.o. ss e
22/09/2015 88 CF Admin Dif~renciadc 71 15.260.86 D o oo e
23/09/2015 + Transf.:;rênci~ on li:--1e 661.963.000.013.768 62 . ~S:l.25 C
23/09/201 5 25 C~ .~drn in Ditarênciado 71 62.998,25 D o.oo e
2 5/09/2015 + Trans:~rénci; or• lin~ 661.963.00Cl.O13. 768 1 0 . ~35. oa e
25/09/201 5 BB CP Adm111 Oirerenciodc 71 10_536,08 D o.oo e
28/09/201 s + Transfs-rêrtci; -:>r1 hne 661.963.000.013. 768 29 .074 33 e
28/09/2015
29/0912015
88 CP .t.cimín Oiierenciado
.. Tr;;nsteréncia on fine 661.963.000.013.768
71 29.074,33 D
s . %e . ~s e
º·ºº ç
5 96ô,4S e
30/09/2015 .. .,.ransierência cin hne 661 .963.000. 013.768 S.3~3 .2G C
30/09/2015 38 CP t..dmin Diíere11ci~.do 71 K~.21,71 D
30/0912015 SALDO o.ooc
Transação efetuada com sucesso por. J846817~ RAQUEL MLJNIZ FEUX.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC OSOO 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5676
;
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https://aaDi. bb.com.br/aaoi/home V2.hh?tokcnS!":.c:c:::in=°iP'íll'r::;r1,..:;'7no,..,.,.,r1 ..rn,., 1 e ~ e .J .J t: -
Servico de Co ntroladoria Financeira
Conciliação Bancá ria de J0/09/ 20 15
Código do Banco :2004 - CEF I FTE - FIC PERSONAL

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 30109/2015 103.370.577,98
..,.D=at~a_ _ _ _C_ó_d_ig.o do Lanç. Cheque Documento Va lor

TOTAL o 00
+- RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE
=-D=at=a_ _ _ _C_ó_d_i_go do La nç. Cheq_ue_ _ _D_o_c_u_m_e_n_to_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~·---------V=a~lo~r

TOTAL o 00

TOTAL 0,00
Data Códígo do Lanç. Descr ição Documento Va lor

TOTA L 0,00
SALDO CONFORM E EXTRATO BANCARIO 103.370.577 ,98
..,, Raquel Muniz Félix Pere ira

· Chefe Tesouraria
, ' C/'\I X1\ - [.xtrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento

_ _,
PariJ siti1p/cs VC'rificaçáo .. ·.
orne do /\9611cia Código OperaçAo missAo

l3AU"RU, SP 0290 0083 01/1012015 •
-vndo CNPJ do Fundo· Inicio das Atividades do Fundo

AIXA FIC PERSONAL RF LP 02.201. 163/0001-68 0311.1/1997
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últ.irnos 12 Mes es{%) Cota em: 31/08/2015 Cola em: 301091201"5
~_1_.0_4_B_õ_~l~I_._9~.3_o_9_5_ __.li 12.2722 li.___1_1""'",6_9_1a_4....;_3_ ___,lI.___1_1-'-.8_1_44_4_6_~....J
AclmiJ1is1t"adora
Nome ádoreço CNPJ da Administrauora
aixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lo1es 3/4 - Br~silia/DF 00 . 360. 3051000 1- 0~
Cliente
...
Nome CPFICNPJ Conta Corrente 'Més/A no !Folha
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
!Análise do Pedi/ do Investidor
46.1 39.952/0001-91 006.00001962-0
!Dara da Avaliação
I 09/2015 1 01/01
'
R<:sumo d:i Movimentapio
Uistórico Valor em R$ Qtde de Colas
Saldo Ante rior 101 .ô77.72 1.80C 8.696.456 ,560737
Aplicacões 1.488.978.00C 126.678 480'124
Resgaies 863.000.00D 73.638.036145
f<endimento Bru1o no Mês 1 066878.18C
1Rr~F
IOF º·ºº0,00
Taxa de Saida
Saido Srvto•
º·ºº
103.370.577,98C 8.749 507.005016
Resga1e Bruto em Tránsito·
(')Valor sujeito il iribu\açáo. conforme legislação em viwor º·ºº
Oüléi Histórico Valor R$ Qrdi: de Co1as

02109 APLICACAO 110 700,00C 9.4ô0,088723
03 / 09 APLICACAO 19.000,00C 1.622, 797607
04 I 09 APLICACAO 54 .070,00C 4.616,151270
05 I 09 APLICACAO 24 318.00C 2 075.005501
OE! C9 RESGATE 863.000,00D 73.638,036145
IRRF
º·ºº
o;, / 09
10;:
APLICACAO º·ºº
54 .000 ,00C 4.605,371671
10 I 09 APLICACAO 229.000,00C 19 522.142286
, , ! 09 APLICACAO 48 700,00C 4.149.345421
14 / (')9 APLICACAO 90.000,00C 7.663,810109
15 / 09 APLICACAO 74.800.00C 6.366,304207
16 / 09 APLICACAO 202.200.00C 17.200.70371 4
17 I 09 APLICACAO 70.140,00C 5. 963, 770476
21I09 APLICACAO 77.800,00C 6 609,390942
22109 APLICACAO 52 520,00C 4.459 .685950
23 / 09 APLICACAO 111.660,00C 9.477,882098
24 I 09 APLICACAO 80.140,00C 6. 797 ,2í 4346
25 / 09 APLICACAO 38.530,00C 3.266,307759
28 I 09 APLICACAO 41 .900,00C 3.551.04 7530
29 / 09 APLICACAO
APLICACAO Çt-- 60.000,00C
49.500.00C
5.081,67479·~
4.189,785962
M~élix
30109
Raquet
Driuos de Tributação · DAE Rendimento Base IRRF
º·ºº º·ºº
lníormações "ºCorista
Coti.sr:a, o extriito mensiJl de sua aplicaçáo es tá disponive.l no Interne t Biinking C/\IXA.
c,;50 oi:1da não sejç usuJrio do Internet Hanki.ng CAIX/\, cadastHc• -se ,Jcess.:i ndo o site da
C1iJX,1 www. ca i.xa . gov. br , opção Acessar minha Contv e selecione ;J Llpçiio CAV;15TRl1H .
l' :«."·:i;c!o (aJ Co tist,J, compareça a sua vgéncliJ de~ i·el01ci onamento e cadilstre ou iJ tuiJJlie
:;e;.i c~nde reço de c··11Íf)il.
ht 11Js://sidmfcx1 r<.rio.c:iixa. Qov. br/sidmfextrato/Control lcr/extrato cxtratoFundol nvcstí ... Ol/l 0/2015
·'
" Service> de Controlac!oria Financeira
Concili:i ção Band ria de 30109/201 5
Código do BancÕ:2021 - BANCO DO BRASIL - FTE

Código Agéncia :01963-1
Número da Conta .~5031 - 8
SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 30/09/2015 4.382.926 ,42
Data Código do Lanç.

TOTAL
=D=at=a.,-,-_ __C_o_·d_íg o do La nç. Cheque Documento Valor

TOTAL
º·ºº

~31=/~8/~2~
0~1 5.___=29~8~4.___ _ _ _ _ _A~
c~
ert~o~d~e~t=an~ç~a~
m~e~
n~to_ _ _ __ __ _ _ ___,0'--------------~213,00
_TO_TA
_L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 213,00
~~~~~~-
A- L -----'-C~ó~d_.,igodoL_a_n~ç.___
D_es_c_r_iç_ã_o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _D_o_c_um_e_nt_o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _v~~~~o~º~

Chefe Tesouraria
Banco do 13rnsil Púginal de 1
Extrato inves timentos financeiros - mensal 01110/2015 08:39:37

1!-
Jo\ 'í::SO
Cliente
Agência 1963-1
Conta 5031-8 DEPARTAMENTO AGUA ESGOTO
Mês/ano referência SETEMOR0/2015
S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data Histórico Valor ValQr IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor col a Sa ldo colas
31108/2015 SALDO ANTEl~ IOR 3.955 .217,05 1.305.933,841312
01/09120 15 APLICAÇÃO 23.075.02 7.615,072951 3,030177 143 1.313.548,914263
0310(1/2015 APLICAÇÃO 14.061 ,0 0 4.635,643893 3,033235581 1.318.184 ,556156
09/09/2015 APLICAÇÃO 25.031,68 8.240,004670 3,037823521 ·r .325.424 ,562826
10/09/2015 APLICAÇÃO 90.604,07 29.810,324 268 3,039352042 1.356.234,887114
11/09/2015 APLICAÇÃO 40.917, 15 13.455,676745 3,0408838~2 1.369.690,563859
14/09/2015 APLICAÇÃO 11 .588,03 3.808,839549 3,042404 346 1.373.499,403408
16/09/2015 APLICAÇÃO 24 .745,69 6. 125,413256 3,045468485 1.381 .624 ,816654
17/09/2015 APLICAÇÃO 21.649,56 7. 105,208755 3,04599844 1 1.388.730,025<19
22109/2015 /\PLICAÇÃO 15.280,86 5.007 ,460463 3,051606514 l .393.73i ,505862
23/09/2015 APLIC/IÇÃO 62.998,25 20.633,880668 3,053145969 1.414.37 1,3 66550
25/03/20 15 APLICAÇÃO 10.536,0S 3.4<17,427 116 3,0552151;45 1.4 17.818,813565
28/09/20 15 APLICAÇÃO 29.074,33 9.508.393373 3,057754224 1.427.327 ,20103g
30/09/2015 APLICAÇ.Í\O ô4 .321 ,i 1 4.679,015622 3,0G0838252 1"~ 2 . 006 , 22 2661
30/09/2015 SALDO ATUAL 4 383.139.42 1A32.00S,222561 1 .~ 32. 006,2 2266 1
Resumo do mês
S/ILDO ANTERIOR 3. 955.217 ,05
APUCAÇÔES (+) 383. 863 ,~ 3
RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO (+) º·ºº
44 .038,94
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO L/QUIDO 44.038,94
SALDO ATUAL= 4.383.139,42
Valor da Cota
31 /08/2015 3,028650401
30/0912015 3,050638252
Rentabilidade
No mês 1,0627
No ano 9, 1255
Úllimos 12 meses 1 i ,9960
Transação efetuade com sucesso por: J8458172 RAQUEL MUNIZ FELIX.
Serviço de Atendimento ao Consumidor · SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 86 0800 729 5578
Para deílcienles auditivos 0800 729 0088
Raque!~·é!ix
DAE
!--:.
https://aapj. bb.com.br/aapí/homc V2. bb?tokcn Sc ssao='ifrl9 'ihrlhl".r>hGf1!ri f'Q,... ? ~ n 0.1R1 r.. () 1 /1 (1/')() l ' . 11">
se~viçol p~F~ ~ l~ ,C/j~~~:==~==2=~=j='='=i=b;;>===1=.1
3
26108/2015 Usuário: 43.218.957/0001-11 - NF-e - Nota Fiscal Betrônica de
Número da Nota
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 00005112
26/08/2015 15:28:33
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NFS-e M Código de Veriricaçéo
RPS N" 202457. emitido em 26108/2015 YGUR-XMJM
· sn,~u.(,;. CPF/CNPJ: 43.218.957/0001-11 lnscriçêo Municipal: 1.063.650-1
.~
Y° - Nome/Razéo Social: STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTOA
-
r {., Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 03530, CJ 11, 12 E 21 · JARDIM PAULISTA - CEP: 01402-001
~ Municip10: São Paulo UF: SP
CPF/CNPJ: 46.1 39.952/0001 -91 lnscriçêo Municipal: ---
Endereço: RUA R PADRE JOAO NR. 11-25 - V. SANTA TEREZA- CEP : 17012-020
Municfp10: B auru UF: SP E-mail -----
CPF/CNP J ---· Nome/Rezão Social. ----
ObrEI 855(10 \lecto:CONF.CONTR).TO
Import. •: orresp . .s a.• medição, r-E:f.erente à construção de tubulações
if'f5
~ Pff _
p _______
interceptoras de esg ot os no Rio Bauru Trecho - 2 e córrego água
comprida, ntts margens direita e esquerda de ambos, eni conforlllidade
com o dispos'to no prcje'to executivo Jtne>:o I cto contra'to nº60/2014
- DAE e do Edi'tal conccrrénciB Publica nº 01R2 / 2012.
Serviços realizados no Município de Baur u/SP
Pe ríodo: 26/06i2015 a 25/07/2015 - AGUA COMPRIDA
D.
-
Nao retencao do INSS, conforme art. 176, inci~o II da I.N . MPS/SRP
n. 0 3 de 14/07/2005, e suas alte racoes ( I.N. RFB n. º 971 seção XIII Fls.
Oíl7064
Ar't . l4 9, inciso ll de 13i O9/ 2 009 l ·
Banco do Brasil S/ A
AG.; 6810 - 1 - Pinheiros Pedros o
C/C.: 5.530 - l
VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 430.886,18

INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PISIPASEP (R$)
Côdigo do Serviço
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétr ica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.
Valor Total das Deduções (R$) Base de Calculo (R$) Alíquota(%) V,.alor do ISS (R$) Crédito (R$)
o oo 430.886.18 2 00% -::..a.H e.611.12 o oo
Murncipio da Prestação do Serviço Numero Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos I Fame
( 1) Esta NFS-a foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS.e é devido FORA do Município de S~o
Paulo; (3) Este NFS.e nêo gera crédito; (4) Esta r~FS- e substitui o RPS N" 202457, emitido em 26/08/2015; (5) O ISS desta NFS-
e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;
https J/nfe.p-efeit1Xa.sp.gov.br/conlribuinte/notaprint.aspx?inscricao= 10636501&nf::5112&veri1i caca o= YGU RXM JM 1/1

.-·
...------ ---·-
D E('
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---
.. . - .•· ' CÃO
._ -~ !~· ~ ~
-· AT.:STi:rO PRE2~MTE DOCUMENTO
DECLARO par~ os ae•!i9os Hn; , que o objeto constante
no presente d(•C1Hn<?:·1to fiscal foi por mim conferido, tMT~J 1df rb/IJ
estando ccrr~lo r-m :JuM,hi<!.1e. cr:u! :ó ~d e e atende DIREiõRI;;- -
completa m ~;·. !r: zin i:,•11? r.~i ~ .:;i;.-_:': .'.dc., ·~ CJ~ exigências legais. DIRETOR RESPONS VE"'-=;~:::::::::...
l"íhl
~
u('. ,. r1···,c·~ :
,;J i.) L
:. f'•)
.1 •• t.. , 1. . .. 1.
Eng.ª Nucimar D. B. Paes

DAE
2&08/2015 :yg~M 1b-r
__
- _· .,,..,
Nlirnero do Nüta
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE.SÃO PAULO 00005111
26/08/2015 15:28:33
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e · Código de Verifi cc;çáo
· RPS N"; 202456, emitido em 2610812015 1AG5-EUC5
~'Jl'E.f.•j~~ CPF/CNPJ. 43.2'10.957/0001-11 ·. . lnscriçêo Municipal. 1.063.650-1
~~ Norne/RazêO Social STEMAG ENGEhlHARIA E CONSTRUCOES L TOA
~ End•rnço AV BRJG LUIS ANTONIO 03530, CJ 11, 12 E 21 • JAROIM PAULISTA· CEP' 01402-001
~ ./J.··' Município· São Paulo UF SP
Nome/P.ezáo Social· DEPTO. DE AGUA E ESGOTO DE BAURU
CPF/CNPJ: 46.139.952/0001-91 lnscriçêo lvlunic1pel.
Endere9(1: RUA R PADRE JOAO NR. 11-25 -V. SANTA TEREZA • CEP: 17012-020
Munic:ip10. Bauru UF. SP E-me11. ··--·
CPF10~P.' -- Nomt:/Rs::~ü Social - -

Obre 9S5Uú Vecto: CONF . C:ONT~~".TO
Impcr.-i::: . corresp.a 11 ' mt::d.:.c~c:., r~f er·ente .!: construcbo d.: tubulações
int:erceptc.•r.s.s de esg •::it<:•!· r10 Rio Bauru Tredio - 2 ~ córr~gc• ô>'J ild
comptio<i, nas Dlargens ·:1ireit.s e esquerdél de amoos, em co n!c:unir)ad.::
c om o dÜ<post.o no projeto er.ecutiv~1 .i>.nexc. :;; do coritr-! t.c• n'' 6ü i 20H
- DAE e ·:lo Edital conc:cr::énc;i..s Pu i::licc r. ~ ll lr.2i2012.
Secviços realizados n~ Municip io de B~uru / SP
Period.:i : 2 610 6/2'Jl5 a ;:;,/07 / 2815 -
RIO SJ:.URlJ
Nao retEmcao d-:. !NSS , ·:.;mi C"l t"lllE ~rt.. 175, ir.ciso I I d:> 1.tJ. MB / SRP
1
n. o 3 de H / Oii200S , e !:<UélS ~lter-acoes { 1.1•. RF''B fl. 971 seçbc.• XI:!
Oíl706 .3J/·
~
At"''t.149 , inciso I I d!!: 13/09/20 09 ) Fls.

ISSQN dev ido pelo Tomad or Oé s erv içc>.
D.:::duç~o deo Mat./Su b eDlpr~it. : RS 19 ,;.19, 70
!>ancc, dei 3ra~il s /~.
AG.: óBlO 1 - - Pint1-= irc,s 1-'-::d rosc•
C/C.: 5.53 0 - 1
..
1
VALOR TOTAL DA NOTA:: R$ 452.972,05
1 1 csu (R$)
INSS (P.$)
. 1
1
IRRF (P.$)
. 1 - 1
COFIN$ (R$)
- I· PIS/Pr..$=? (R$)
-
Código d1.1 Ser.-iço
01023 - E:r.i.cução dt obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes , t re spec. serv. aux ou complement.
Valor Total c;0s Oe:cuçóes (i=S) 1 S2$c o~ -:a1cu1C1 (R$) 1 .AJiqueita (%) 1 Vai~ do,ISS (F."ij 1 Crédiio (f;'$l
373.452.35 t ~!;/ 7.469 ,04
79.519 70
Muni1:ipic da Prei;t&çiio do Serviçc•
2.00%1
Numerei lnscriç.ho da •:'bra V&l(•f Apruxirnado deis "!' riburos 1FO'lte
º·ºº
. 1 . 1 -
(1) Esta NFS-e foi emitida corn re:spaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O iSS desta NFS-e lfi cíevido FORP.do Muni(;ípio de Sao
Paulo; (3) Esta NFS-e Mo QH& crédito: (4) Est& NFS-e substitui v RPS N° 202456 . .::m1tido em 2~;108/2015: ( ~)O JSS d~sta l\IF.S-
e Sf;lrà RETIDO pelo Tornador de Serviço.
https J/nfe.prefeillrasp.gov.br /contribuinlemo1apri nt.;:ispx?inscrl cao= 106365018.nf= 5111 &verificacao=-1AG5EUC5 111

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DECLARO
~ú((~F0~B.Y. /, o
p~r~ r~- :: f;ii~, df Ji j.:i::
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que o übje.to constõnte ATESTO o PRES~NTE oocuM'l:Nro
1 1
J
no pr2su;~~ c0c~.-r:l!iito ~i5r.;il foi p·Jf mim conferido,

estari•JC• c.c:·r~t·:i 1'rn n'.1;1r i:.:!.;1.~·~. q-::•l'daGe e atende
Compl·~···:i-'..,
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DIRETOR Rei:ê.s;t;P,;;;:QNW
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1
1
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1
'
AO
NOTA EXPLICATIVA
SETEMBROl2015
Extrato 02109115
Diferença ............................................................................77.934, 16 •
• Valor TEV I CEF ref. 31/08115
Extrato 08109/15
Depósito Demonstrativo Diário Arrecadação ....................... 31. 715,52
Diferença ............................................................................24.000,00 •
*Valor estornado no mesmo dia
Referente ao total dos depósitos de 02/09/2015 e 08/09/15:
v O valor total do depósito Bco CEF/FTE em 02/09115 no Demonstrativo

Diário é de R$ 22.250,21, mais a TEV CEF emitida no valor de R$
77.934,16, resulta o valor do depósito no extrato de R$100.184,37;
PROC. Ne 0 3 =/ f '.:/-
FOLHAS se
.,, O valor total do depósito Bco CEF/FTE em 08/09/15 no DeiíiõiiSfrali°&o
Diário é de R$ 31.715,52, mais o depósito indevido de R$ 24.000,00 ,
resultou o valor do depósito no extrato de R$ 55.715,52 e estornado no
mesmo dia.
Demonstrativo Diário de Arrecadação Setembro/2015

Mais a TEV CEF do dia 31/08/16 ........................................ 77.934, 16
Valor total depósito no extrato ......................................... 1.890.344,70
Depósitos Demonstrativo Diário CEF/BB ........................ 1.812.410,54

Mais o valor da Retenção..................................................... 16.086,76
Valor total dep. no Demonstrativo mais retenção ............ 1.828.497,30
r/ O valor total do depósito Bco CEF/BB no Demonstrativo Diário de Arrecadação é

de R$ 1.812.410,54, mais o valor da TEV CEF do dia 31/08/16 no valor de R$
77.934, 16, resulta o saldo total dos depósitos no Demonstrativo Diário no valor de
R$ 1.890.344,70 .
.,, O valor total do depósito Bco CEF/BB no Demonstrativo Diário de Arrecadação é

de R$ 1.812.410,54, mais o valor da retenção de R$ 16.086,76, resulta o saldo
total dos depósitos no Demonstrativo Diário no valor de R$ 1.828.497,30.

Atenciosamente,
Raquel Muníz Félix

Servl~o de Tesouraria
AO
NOTA EXPLICATIVA
SETEMBR0/2015
Extrato 02/09/15
Diferença ............................................................................77.934, 16 •
*Valor TEV I CEF ref. 31/08115
Extrato 08/09/15
Depósito Demonstrativo Diário Arrecadação ....................... 31. 715, 52
Diferença ............................................................................24.000,00 •
*Valor estornado no mesmo dia
Referente ao total dos depósitos de 02/09/2015 e 08/09/15:
v O valor total do depósito Bco CEF/FTE em 02109/15 no Demonstrativo

Diário é de R$ 22.250,21, mais a TEV CEF emitida no valor de R$
77.934,16 , resulta o valor do depósito no extrato de R$ 100.184,37;
v O valor total do depósito Bco CEF/FTE em 08/09/15 no Demonstrativo

Diário é de R$ 31.715,52, mais o depósito indevido de R$ 24.000,00 ,
resultou o valor do depósito no extrato de R$ 55.715,52 e estornado no
mesmo dia.
Mais a TEV CEF do dia 31/08/16 ........................................ 77.934, 16
Valor total depósito no extrato ......................................... 1.890.344,70
Depósitos Demonstrativo Diário CEF/BB ........................ 1.812.410,54

Mais o valor da Retenção ..................................................... 16.086,76
Valor total dep. no Demonstrativo mais retenção ........... .1.828.497,30
v O valor total do depósito Bco CEF/BB no Demonstrativo Diário de

Arrecadação é de R$ 1.812.410,54, mais o valor da TEV CEF do dia
31/08/16 no valor de R$ 77.934, 16, resulta o saldo total dos depósitos no
extrato é o valor de R$ 1.890.344, 70.
v O valor total do depósito Bco CEF/BB no Demonstrativo Diário de

Arrecadação é de R$ 1.812.410,54, mais o valor da retenção de R$
16.086,76, resulta o saldo total dos depósitos no Demonstrativo Diário no
valor de R$ 1.828.497,30.

Atenciosamente,
el Muniz Félix
Serv o de Tesouraria
1 andre Anton · reviero
Co u · · rativo Finanetiro
'.252, - • . •
• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÂO DE
SAO PAULO
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Nomeio Relator do presente proc~sso o Vereador
-
' Ml\~d ~- ~~
Em,;)_\ de-~)!]~~-.,__"_ _ _ de 2017.
MARCOS AN~E
Presidente
SOUZA
PROC. N2
L ......::... ,
0 3 ::trr-::i:.~
~::::·~:::=~~;,;;
2. ,5_\\--
IUUU
.U
- -~-ts""-1
....... ~ .... ,........ '• '
• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601
Senhor Presidente da Comissão de Fiscalização e

Controle
qlRAÇÃO DE
SAO PAULO
Solicitamos o encaminhamento de cópia do Parecer da

Consultoria Administrativo-Financeira desta Casa de
Leis, por meio de ofício, ao Senhor Prefeito Municipal
para que determine Setor competente que responda
apresentando doeu e tos ou explicações ao apontado
pela referida Consu o ·
Em, 21 de março Q17
MANOEL
Senhor Presidente
Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal

conforme solicitado pelo nobre Relator da matéria.
Em, 21 de o d 2017.
Presidente da são de Fiscalização e Controle
A
Diretoria de Apoio Legislativo:
Autorizo. Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito

Municipal.
Em, 21 de março de 2017.
ALEXSSAND BUS SOLA

Presidente
Atendido o despacho supra. Segue cópia do ofício.

Em, 21 de março de 2017.
JO~)~-
Dir!t~~ Apoio Legislativo
• Praça D. Pedro li, 1-50 Centro-CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE
SAO Pi\ULO
Of.DAL.SPL.PM. 38/17
Bauru, 27 de março de 2017.
Senhor Prefeito:
Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão

de Fiscalização e Controle, sobre o Balancete Financeiro do Fundo de Tratamento
de Esgoto, referente ao 3° Quadrimestre de 2015, processado sob nº 037/17, a fim
de que Vossa Excelência determine ao Setor competente que responda aos
apontamentos realizados pela Consultoria Administrativo-Financeira desta Casa de
Leis.
No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos
apresentando nossos renovados protestos de consideração.
ALEXSSAND BUSSOLA
Presi nte
Excelentíssimo Senhor
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
Prefeito Municipal de Bauru
NESTA
PROC. N.2!-~~~~'.161'::;;.
FOLHAS
PREFEITUM MUNICIPAL DE BAURU

Gabinete do reeleito
'.
OF GP 909/17 Bauru, 10 de abril de 2017.
Câmara Mu 1icipal de B;iuru

~toria d~ ~Poio legislauvo
Excelentíssimo Senhor
Alexssandro ,Bussnla
Presidente da Câmara Municipal 11 ABR. 2017
EN.TRAOA
Hóra 1º'4 '2."'(a 18
Senhor Presidente,
Em atenção ao OF.DAL.SPL.PM 38/17, protocolado nesta Prefeitura sob nº 17033117,

r~ferente ao balancete financeiro do, Fundo de Tratamento de Esgot~ do 3° quadrimestre de 2015,
segue anexa manifestação do DAE - Departamento de Água eEsgoto.
'
Atenciosamente,
Prefeito
Praça.da& Cerejeiras, 1-!S9 ~Vila Noem31- CIEP 17014-908 - Baúru/SP F-a: (141 3235·1ÓOO-
www.bauru •.-p.gov..br, ·
.90'7/f?-
Bauru, 06 de Abril de ~017 .
r-------.
DIVISÃO FINANCEIRA ·
. .
Considerando a análise dos Balancetes do Fundo de .Tratamento de Esgoto
relativo ao 3° Quadrime.stre de 2015 pela C~missão de. Fiscalização e Controle .·segue
documentos solicitados, conforme abaixo:
.. ../ Cópia da Nota Fiscal da Empresa Simão Veiculos Ltda nº 42960 no valor
de R$ 580.000,00 -:- Fls. _
5;
' ' .
../ Ordem de Pagamento nº 2566/4, vencimento 01/12/2015 - Fls. 6;
../ Nota da Liquidação - Fls. 7; .
../ Comprovante de pagamento' - Fls. 8.
Atenciosamente,
.·
TE - Serviço de Tesouraria ' .

RECEBEMOS-OE SIMAO VEICULOS LTOA NF-e
DATA RECEBIMENTO IOEN'J;IFICAÇÃO E ASSINATURA 00 REC 42960 .
Série . 1
FOLHAS FL 111
SIMAÓ VEICULOS LTOA

Documento Aulltoar d
Note Fiscal EtetrOni
O • ENTRADA r:;j
1 • SAIDA L.'.!J CHAVE OIE AC!SSO
Nº 42960 3515 0645 0084.9700 0718 5500 1000 0429 6017 1053 9267
Série · 1
, FL 111
NATu11EZAoEOPERAçAo Çonsulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
VENDA DE VEICULOS NOVOS www.nfe.fazenda.gov.b(lportal ou no site da Sefaz Autorizadora
\llSCRIÇÃO ESTADUAi. INSCll.EST.00 SUSST.TlllBUTMIO CNPJ
20931t 135118 45.008.497/0007-18
1 - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - . . . . L - - -- -· - - - - - - - - - i P R OTOCOLO OE AUTORIZAÇÃO OE USO
.135150535336452 2810812015 15:33:34
OESTINATÁRJOfREMETE-NTE ....
~ \
~.
.. . ·. .. ,, ' •• • ·' • " w~
NOME 1 AAZÃO SOCIAL 1 CNPJICF' DATA OE EMISSÃO

DEPARTAMENTO'OE AGUA E ESGOTO 46.139.95210001-91 2810812015
ENDEREÇO 1tlAIMO I Ol~TRITC ICEP
DATA IAIOM!NTRADA
RUA PADRE JOAO, 11-25 STA TEREZA ' 17012-020 28/08/2015
1FONEIFAX
. ..
MUNtCIP!O • r$CRIÇÂO ESTAOUAl ' HOAA SAIOA 1 ENTllAOA
IUF
BAl.JRU (14) 3236-3383 . SP 209369773119 15:33
l:ATllOA; ....
'. ":~ ....:.:.,_ ...., ,. •, , .,.· ... -;..:.· ,,.h-°i'. r_. ;-.·•....:1··:· ·~· ;- •:.,.'.i.,_!:i ·
o . .,. , liili•• 02/10/201$ $10.000.00
I · 1 -
r.;111 IMPO~IU·
'
'BÃse OE cALCUlO ICMS

419.003,50
n li
VALOR ICMS
59.520,63
BASE C~CUlO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
I
l VA!.OR ICMS 8U3!t1TUIÇÃO
0.00
l IÍlR AFRO>< T1'16UTOS (lEI 12.Hl,2012)
· 180.SBO,OO
VAI.DR TOTAL 009 PRODUTOS
,'..> ,
580.000,00
VALOR 00 'RfTE VALOR 00 8EGIJRO DESCONTO 1OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS .1 VALOR 00 IPI VALOR TOTAL OA NOTA
.. .
0,00
.....,. .... ,... . ..
0,00
·. .· •.. ,...
• . 0,00
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RAZÃO SOCIAL ,, FllET! POR CONTÀ j C001GO ANTT r.ACA VEICULO Uf CNPJICPF
9 ·SEM FRETEj .
ENDEREÇO MUNICIPIO . UF INSÇRIÇÃO lSTAC>UAI.
P~S.> llOUIOO
8385.000 8385.000
OTOf Vl.R UNfTARfO vlR TOTAL oesc. \ se ICMS VlR li;MS VlR IP\ tCMS ';i
N0013402 CAAOO 21lUX4 9704UIO 3 000 510< UN 1.004 265.ooo.ooot 265.000,01 r ~u.000.00 · 31.100.00 12.0
llflCUlO NOVO MARCA FORO llOOElO:
CAAGO 2621 IX• YFIS COllB.:
.\.Dai ...Q~j ~
w
DIUEl MOTOR: 311182>8 FAll/MOO: 1
201$/2011 COR: eRANCO AllTICO
CHASSI; 181ZEANE2FBSIM80 COO. 1• J . _!sú ..... ?o ~'
~$. r ;~UT
RENAVAll: 337107 NF fABlllCA:
318$59 DATA: 24/04'201 $
$ER.W.•.-Uf60 ClAIS. ,ISCAL:
17042310 PROCESSO; !>870/2014
PRf:OAOPRESEllCIAI.: 1612016
CONTRATO: 4912016 EO\Mf'AMENTO •
COMPUTO PARA HIOROJAT[AMl!NTO
COMBINADO. DE ALTA PllESSAO E 1
( 1 . ·: .. '.ll'H'"
u1J
SUCCAO A ALTO VACUO. MOOELO
$l1"·12$.
\IJr 1prox.t5butos 1':$ 10142.o<> (34.2100~)
f t.Js' ..::. -sr c._Q_ '
Fontt:
EQUIPAMENTO H\OROJATE/.MEN'TO 8420010 > 020 510 PC 1.00 315.000.GDD S1S.000.0( 15<.00l.~O 27,120.83 "- 1t.O
COMBINADO
w t prox.ra..1.. RS unuo ClUlllp~ll
Fontt: ,
,,
CALCUl:O'DOJSS9.N .. . . ' ·:.. ;:~{: ,· ...

VALOR TOTAl DOS SE~lllÇOB BASE OE CALCULO DO ISSON VAlOA ISSQN
,. . •·. $ s.1 .~ .
INFORMAÇÕ'ES COMPlEM~NTAAES.
Loul • UF embaftlu•a
.-------------1 RESERVADO AO FISCO
Ent"*t•: 1
Servico de Controladoria Financeira .
DATA HANº
27/11/2015 GAMENTO. Nº 2 66 / 4
INTERESSADO
12989 - SIMAO VEICULOS LTDA . 24-10-2014
ENDEREÇO • 1
AVJ!NIDA INACIO CONCEICAO VIEIRA N• 9-99 - VILA AVIACAO - BAURU
LICITAÇ O MOOALIOAOE Nº CONDIÇ ES OE PAGAMENTO VALIDADE PROPOSTA
PR!.GÃO PR!.Sl!NCIAL • 16/2016
· ORGAO UB FUNÇAO PROGRAMJ
os-:i•t...TAHDITO Cll: iam. & ·~OOTO - ~ 17 122 0041
PROJETO ATIVIOAOE CATEGORIA ECON MICA AREA OE ATUAÇAO
2097 - MANO ZNÇÃO DZ BENS HÓV&:Z:S - DAZ 4.4 . 90 .52. 48 - VJ:ÍCULOS D:tVJ:RSOS o
04.li0.00 - GZL'L
EMPENHO GLOBAL . VALOR OA O.P. SALDO

o00 580.000 00 00
COTA~ COTA2 COTA3 COTA4 COTA5 COTAS COTA7 COTAS .COTA 9 COTA 10 COTA11 COTA 12
0.00
º·ºº º·ºº º·ºº o,oo o,oo 0,00 0,00 o,oo º·ºº 580.000,00 0 ,1
VNCULOS -CENTRO DE CUSTOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO VA~OR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ··
OJU)l O 580.000,00 4026 AQUISI O DE V!! CULOS 580.000,00
ITEM CÔDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICA ÃO VALOR UNITÁRIO VAL RTOTAL

o 1,000 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO OE 01 C,AMlNH.f.O TRUCK · 580.000,0000 580.000,0t
TRAÇADO, 6X4, ANO/ MOOELO MÍNIMO 2015/2015, NOVO SEM QUE·
TENHA s ·IDO SUBM!:TIDO A EMPLACAMENTO, DEVIDAMENTE
EQÚIPADO COM TANQUE 12 . 000 L, COM SISTEMA OE CONTA ILIDADE
HIDROJATEAHENTO 'Ca-!BINADO, SENDO OJ:VIDIDO ZM 3.000
LITROS PARA DE'rRJ:TOS . DO ALTO SUCÇÃO E 9.000 LITROS ÁGUA P.:' CJ..:; ~
LIMPA PARA · HIDROJATEAMENTO! CoNFo~ ESPECIFICAÇÕES
OETERM~AS NO CONTRATO 49/2015 - DAE . · , . .
1
FLS. :_-4--..._.........
ASS.:_,,___
.'
Simon• Cri Una Bellldo

Dlr.tori c1e ·s .c.o.
REC~O DESPESA PAGA

RECEBI da(O) DAE • DEPARTAMENTO DE AGUA ~GOTO DE BAURU BANCO
A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e oitenta e mtt reala •
CONTA
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N" - - - - - - - -
BAURU, _ _ _ oe _____________ o! __,........_
Nome RG
u"'c - ucr"'!' '"'1v1cN 1u Ut: AüUA ESGOTO DE BAURU
Nota de Liquidação Sistema CECAi

Pá ina: 11 ·
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Ass. ~·

Empenho: 2566/0
Código Liquidação: 4192
.Data Liquidação: 27/11/2015 '
Data ~encimento: 01/1212015 CONTABILIDADE
Processo: · 5'670 '
· Ficha: ., 64 P.: -~~.,--,.----- !
Interessado: 1298~ - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014
Validade: ·
Responsável: reginaas
Nota: N.F. 42980 · ·-

Valor LiquiElado: 580.000,00
CLA$SIFICACÃO
ONTABILIDADE '
· Orgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE P.: -~.......,;i:;.J,,...:..1-..!...._J
Unidade Orçamentária: 05.01.00 . GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDê.NCIAS
Unidade de Despesa: 05.01-.08 FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTfWÇ SIST DE TRA T ESGOTO
Funcional Programática: · 17.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL · .
. Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2097 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE
Classiflcac~o Econômica: 4.4.90.52.48 • VEICULOS DIVERSOS
Destinação de Recurso: 04.110,00 · GERAL

Espec ificação da Despesa:· · · . · · . ·
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO, 6X4, ANO/MODELO MiNIMO 201512015, NOVO SEM QUE "
TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, .DEVIDAMENTE EQUIPADO COM TANQUE 12.000 L, COM SISTEMA DE
. HIDROJAtEAMENTO COMBINADO, SENDO OIVIDIDÔ EM 3.000 LITROS PARA DETRITOS DO ALTO SUCÇÃO E; 9.000 LITROS ÁGÚA
LIMPA PARA HIDROJATEAMENTO, c 'oNFORME ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS NO CONTRAT~ 49/2015-DAE. '
'.
C~RTIFICOQUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA
DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NO:J'A DE EMPENHO. .
BAURU, 27 de Novembro de 2015
.•
Responsável: reginaas
•.
'·
,1
..
• 1
2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

E~~ TED' ,- -- - - ··-- - - - - -·-T-E_D_p_a-ra·_

-te-rc;e- ir_o_s ---- - - - - - - - -· - - - - - - -- -- - -- -
! Conta origem: 0290 / 006 / 00001962-0
Tipo d e conta: O1 - Conta Correnti_:
"
Tipo de pessoa: JURÍDICA ·
..
1
! Nome: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
1.
i l.~F/CN~~..:___ _. _ ______ _ _ _ _ _4_6._1__
39_._9_5_
21_0001-91
,-~ ª~-~:-
. -···-·--·--.·-··--·-·--. -·-___;· ---------··--- --- --·- - - --
BANCO DO BRASIL S/A
- --1
Conta destino: 3369 / 00000003157-7 .

<('!' · 1
Tipo de conta: o1 - Conta Corrente
Tipo. de pessoa: JURÍDICA
.SIMAO VEICU LOS

/
1
4 5.008.497/0007-i.8 1
1
1
Va lor: R$ 580.000,00
Finalidade: os - Pagamento de Fornecedores

Identificação da op eração: ·
Histórico:
r - ·· ·-----------------~~
L Datá f ~~~da operação: 01/12/2015 - 16:49:03 j
11 Código da operação: 00 146354
______ __ __·- - - -----

,i :
Chave de segurança: SEFQ92SHR67KSHWU
Oµ.::r;:,ç~c realizada com sucesso conforme as inforrnações fo rn ecidas pelo cliente. ' . \
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidorla: 0800 725 74 74
htq)s ://intcrnetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_t~rc.processa 03/ 12/2015

C9RAÇÃODE
SAO PAULO
Senhor Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle
Considerando as informações prestadas pelo Poder

Executivo às folhas 256 a 261 , encaminhe-se o presente
processo para análise da Consultoria Administrativo-
Financeira desta C . para análise e parecer.
Bauru, 24 de abril
Relator
~ntonio Pre ero
Consultor Administrativo F anceíro
• Praça D. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q)RAÇÃO DE
SAO PAULO
PARECER DO RELATOR
Analisado o presente processo referente o Balancete

Financeiro do Fundo de Tratamento de Esgoto - 3° Quadrimestre de 2015 e
considerando as informações prestadas pelo Poder Executivo às folhas 256 a 261 e
o Parecer da Consultoria Administrativo-Financeira desta Casa de Leis, opinamos
pelo arquivamento da presente matéria.
Sala das Reuniões, em

03 de ma!.{f 20\ 7.
\
''
WÔlnanf,~J:i:J1?b•
• Praça D. Pedro 11. 1-50- Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE
5.\0 P.\ULO
PARECER FINAL
A Comissão de Fiscalização e Controle, hoje reunida, acata o

parecer do Senhor Relator da matéria que opinou pelo arquivamento do presente
processo.
Sala das Reuniões, em

03 de maio de 2017 .
. \
/~
Relator (Membro
\\
Cumpt!~----í11·..,'tx lg~ ne4a.s legals

t;n1cami~a·se o p?-esente processo
ao Ser ·ço de M1\;rofihna9em e
A•qu;voll Xl j :J.-- .
a~un• ""~~-~··r··... ~~--
ti•h'' ~ A.~{~q~sf:;,tivo
'\

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CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU

Estado de São Paulo

Pasta nº DIV 37/17

limo. Sr. Sandro Bussola

Informamos que em reunião realizada em 13 de dezembro de 2016, após

ALEXS8 :~/-1 ?.O 8U3SOLA

CONSELHO FISC 'LIZADOR DO FUNDO 'NICIPAL PARA CONSTR

P::tra éillálise e parecer.

DATA: 13 deDezémbro de 2016

J. Ata da reunião anterior:

2. Análise e discussão dos balancetes do Terceiro Quadrimestre de 2015:

Os conselheiros foram informados do encaminhamento dos balancetes do Primeiro Quadrimestre de

Bauru, 13 de dezembro de 2016.

»- No dia 02/09/2015 foi apurada uma diferença no valor de R$

»- No dia 08/09/2015 foi apurada uma diferença no valor de R$

»- No dia 08/09/2015 foi pago a empresa Stemag Engenharia e

»- O saldo existente no dia 30/09/2015 do FTE era de R$

' No dia 02/10/2015 foi pago a empresa Comercial Douglas de

' No dia 09/10/2015 foi pago a empresa Mercalf Diesel Ltda o

' No dia 09/10/2015 foi pago a empresa Raphael Bergamini

' No dia 09/10/2015 foi pago a empresa Stemag Engenharia e

' O saldo existente no dia 31/10/2015 do FTE era de R$

);. No dia 13/11/2015 foi pago ao Luiz Fernando Garcia o valor

);. No dia 19/11/2015 foi pago a empresa Autodiesel Comércio de

);. No dia 19/11/2015 foi pago a empresa Stemag Engenharia e

~ O saldo existente no dia 30/11/2015 do FTE era de R$

).> No dia 01/12/2015 foi efetuado o pagamento para a empresa

).> No dia 04/12/2015 foi pago ao José Ângelo Garcia o valor de

).> No dia 28/12/2015 foi pago a empresa Stemag Engenharia e

Bauru, 13 de novembro de 2016.

CONSELHO FISCAl;lZADOR DO FUNDO M ICIPAL PARA CONSTRUÇÃO

Bauru, 04 de outubro de 2016

DAE - Departamento de Água e Esgoto

Ref. Solicitação de Documentos e Explicação

1- No Demonstrativo Analítico das Despesas Financeiras Pagas - FTE na folha

As restituições são originadas por pagamento em duplicidade ou

Os valores restituídos no mês de outubro de 2015 totaliza R$ 3.486,88

2- Explicar detalhadamente as peças utilizadas para a viatura 130 adquiridas

As peças adquiridas para a viatura nº 130 refere-se ao Caminhão

3- No Demonstrativo Diário de Arrecadação do dia 06/10/2015 em seu relatório

Conforme explicação do Serviço de Tesouraria da Sra. Raquel Muniz

4- Verificar os valores relacionados no Demonstrativo Diário de Arrecadação

Conforme explicação do Serviço de Tesouraria da Sra. Raquel Muniz

7- Explicar detalhadamente em qual veículo foi utilizado as compras dos pneus

Os Pneus foram adquiridos para as seguintes viaturas:

04 unidades medida 1000 x 20 (16 lonas) utilizado na prancha n° 30-B {FTE)

04 unidades medida 20.S x 25 3L (16 lonas) utilizado na Pã Carregadeira nº 04

Processo nº 2547 /2014 conforme NF-e n° 254215 de 31/08/2015 da

2- No Demonstrativo Analítico das Despesas Financeiras Pagas - FfE na folha

As restituições são originadas por pagamento em duplicidade ou

Os valores da restituição durante o mês de outubro de 2015 totaliza

3- Faltou o extrato do Banco do Brasil S/A do dia 01/11/2015 a 17/11/2015.

Apresentou o extrato solicitado

1- No Demonstrativo Analítico das Despesas Financeiras Pagas - FTE na folha

Os valores da restituição durante o mês de outubro de 2015 totaliza

2- Apresentar cópia da NF da Simão Veículos Ltda pela aquisição do caminhão

A aquisição do Veículo Caminhão Tanque Ford/Cargo 2629 6x4, ano

foi apresentado a Nf-e nº 5352 de 21/12/2015 no valor de R$

4- Apresentar cópia da NF da Stemag Engenharia e Construções Ltda no valor

Resposta do DAE: Foi apresentado as notas fiscais solicitadas

Nf. nº 72196 de 30/11/2015 no valor de R$ 657,00

NF. n° 72197 de 30/11/2015 no valor de R$ 657,00

NF. nº 72207 de 30/ 11/2015 no valor de R$ 657,00