Balancete Analítico Útil Química EIRELI
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PROCESSO
Nº 5002835-83.2019.8.21.0086
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Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO4, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO4, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 7.730.218,68 D 4.610.593,77 4.511.524,82 7.829.287,63D
1.1 ATIVO 7.730.218,68 D 4.610.593,77 4.511.524,82 7.829.287,63D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.668.110,05 D 4.280.750,81 4.310.728,25 2.638.132,61D
1.1.1.1 DISPONIVEL 9.270,26 D 1.453.448,55 1.451.641,61 11.077,20D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 2.254,21 D 8.877,48 7.066,54 4.065,15D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 2.254,21 D 8.877,48 7.066,54 4.065,15D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 16,05 D 1.444.571,07 1.444.575,07 12,05D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 6,78 D 1.193.484,26 1.193.482,47 8,57D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 9,27 D 251.086,81 251.092,60 3,48D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 1.130.086,48 D 1.184.734,82 1.237.398,64 1.077.422,66D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 1.130.086,48 D 1.184.734,82 1.237.398,64 1.077.422,66D
1.1.1.2.01.0058 1039 LAVANDERIA XAVANTES LTDA 0,00 D 2.141,99 0,00 2.141,99D
1.1.1.2.01.0079 1060 LAVANDERIA SAO LOURENCO LTDA 0,00 D 3.926,73 0,00 3.926,73D
1.1.1.2.01.0104 1085 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 92.687,95 D 172.795,90 92.687,95 172.795,90D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 177.505,42 D 336.851,48 326.003,28 188.353,62D
1.1.1.2.01.0139 1120 SUPERMERCADO VIVIAN LTDA 0,00 D 1.233,17 0,00 1.233,17D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.438,04 D 4.237,54 1.438,04 4.237,54D
1.1.1.2.01.0214 1229 VERNO LEONHARDT & CIA LTDA 559,82 D 825,44 559,82 825,44D
1.1.1.2.01.0299 1375 SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 1.978,81 D 0,00 1.978,81 0,00D
1.1.1.2.01.0350 1449 MACULAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2.399,96 D 0,00 2.399,96 0,00D
1.1.1.2.01.0596 1726 TAYU QUÍMICA LTDA ME 974,32 D 0,00 974,32 0,00D
1.1.1.2.01.1021 2254 ROMARIO LIMBERGER 1.672,76 D 2.460,41 1.672,76 2.460,41D
1.1.1.2.01.1243 2546 PETERSON LUCAS LIMA RODRIGUES 2.359,70 D 0,00 2.359,70 0,00D
1.1.1.2.01.1316 2680 ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO 1.263,59 D 0,00 1.263,59 0,00D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 3.711,44 D 526,99 3.711,44 526,99D
1.1.1.2.01.1457 2908 BOTECO BAR LTDA - ME 0,00 D 2.123,73 0,00 2.123,73D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1500 2951 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA (AV. 1.836,00 D 0,00 1.836,00 0,00D
1.1.1.2.01.1503 2954 INDEFAL COM. DE EMB. DE PLASTICOS LTDA 0,00 D 1.461,34 1.461,34 0,00D
1.1.1.2.01.1510 2961 STANGHERLIN SUPERMERCADOS LTDA 2.550,00 D 0,00 2.550,00 0,00D
1.1.1.2.01.1511 2962 HIPO SUPERMERCADO LTDA 2.040,02 D 0,00 2.040,02 0,00D
1.1.1.2.01.1513 2964 ANZELMO LELES DE LIMA (FILIAL 2) 0,00 D 1.938,00 0,00 1.938,00D
1.1.1.2.01.1515 2966 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA 1.509,63 D 0,00 1.509,63 0,00D
1.1.1.2.01.1516 2967 SUPERMERCADO TREVISO LTDA 0,00 D 1.509,60 0,00 1.509,60D
1.1.1.2.01.1517 2968 SCHMACHTENBERG E CIA LTDA 2.359,70 D 0,00 2.359,70 0,00D
1.1.1.2.01.1520 2971 ANZELMO LELES DE LIMA (FILIAL 01 ) 0,00 D 2.141,99 0,00 2.141,99D
1.1.1.2.01.1522 2973 E. MARQUETO CLOSS CIA LTDA 0,00 D 2.652,02 0,00 2.652,02D
1.1.1.2.01.1523 2974 SUPERMERCADO ZANON LTDA 1.509,62 D 0,00 1.509,62 0,00D
1.1.1.2.01.1540 3002 CALIONI BAVARESCO & CIA LTDA 0,00 D 2.165,62 0,00 2.165,62D
1.1.1.2.01.1545 3007 DARCY GUSTAVO WEISSHEIMER & CIA LTDA 0,00 D 425,78 0,00 425,78D
1.1.1.2.01.1546 3008 JANDIRA MARIA FLACH 697,19 D 0,00 697,19 0,00D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 0,00 D 2.982,78 0,00 2.982,78D
1.1.1.2.01.1549 3011 ATACADO E MERCADO LEDUR LTDA 0,00 D 1.886,79 0,00 1.886,79D
1.1.1.2.01.1564 3026 WMS SUPERMERCADOS (NOVO HAMBURGO) 6.400,71 D 13.162,87 6.400,71 13.162,87D
1.1.1.2.01.1571 3033 WMS SUPERMERCADO (WMS SARANDI) 0,00 D 12.677,69 0,00 12.677,69D
1.1.1.2.01.1575 3037 WMS SUPERMERCADOS (MAXXI CANOAS) 20.866,06 D 12.990,88 20.866,06 12.990,88D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.1594 3056 LFB E CIA LTDA 1.530,02 D 0,00 1.530,02 0,00D
1.1.1.2.01.1601 3063 MARCELO SCHULZ DA SILVA 0,00 D 1.142,08 0,00 1.142,08D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1650 3130 LUIZ MAGEDANZ 146,08 D 0,00 146,08 0,00D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 0,00 D 1.454,46 0,00 1.454,46D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 831,49 D 0,00 831,49 0,00D
1.1.1.2.01.1737 3226 SUPERMERCADO CELSO LUIZ BOENY 593,82 D 0,00 593,82 0,00D
1.1.1.2.01.1742 3231 WMS SUPERMERCADOS LTDA (MAXXI 0,00 D 9.701,41 0,00 9.701,41D
1.1.1.2.01.1758 3247 WMS SUPERMERCADOS LTDA (STA CRUZ DO 10.634,77 D 10.649,79 10.634,77 10.649,79D
1.1.1.2.01.1843 3346 SUPERMERCADO CONCARI 1.632,02 D 0,00 1.632,02 0,00D
1.1.1.2.01.1886 3430 COM. DE ALIMENTOS PIENEGONDA LTDA 1.083,49 D 2,55 1.016,21 69,83D
1.1.1.2.01.1918 3492 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 0,00 D 8.232,47 0,00 8.232,47D
1.1.1.2.01.1932 3521 LOJA E BAZAR TODO DIA LTDA 0,00 D 4.084,30 1.388,66 2.695,64D
1.1.1.2.01.1971 3581 MARCIO HELENO BARTZ 0,00 D 3.120,62 0,00 3.120,62D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.1992 3633 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 56,09 D 27,67 83,76 0,00D
1.1.1.2.01.2020 3667 VANESSA DA SILVA ROSA 7.457,40 D 0,00 7.457,40 0,00D
1.1.1.2.01.2258 3994 HENRIQUE ENGEL 2.657,15 D 1.626,72 2.657,15 1.626,72D
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 836,00 D 1.476,00 996,00 1.316,00D
1.1.1.2.01.2395 4217 CARLOS PEDRO VIROWSKI 2.208,95 D 0,00 2.208,95 0,00D
1.1.1.2.01.2400 4225 RESTELI CIA LTDA 0,00 D 7.303,21 0,00 7.303,21D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 15.584,21 D 38.177,92 15.584,21 38.177,92D
1.1.1.2.01.2482 4354 SUPERALEGRIA LTDA 1.570,81 D 0,00 1.570,81 0,00D
1.1.1.2.01.2560 4441 BAZAR A L SUL 0,00 D 797,74 0,00 797,74D
1.1.1.2.01.2568 4456 RFC COMERCIO DE FLORES E ARRANJOS 327,61 D 0,00 327,61 0,00D
1.1.1.2.01.2584 4479 ENILTON HELIMNG MAQUARDT 893,21 D 0,00 893,21 0,00D
1.1.1.2.01.2611 4524 TCHE PARQUE LTDA 0,00 D 645,98 0,00 645,98D
1.1.1.2.01.2612 4529 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 0,00 D 375,35 375,35 0,00D
1.1.1.2.01.2634 4561 DEGLEI CRISTINA DE SOUZA 2.375,86 D 5.707,67 1.591,83 6.491,70D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 1.080,22 D 0,00 0,00 1.080,22D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 980,07 D 0,00 0,00 980,07D
1.1.1.2.01.2785 4797 LISANDRA HORNKE KLUG 0,00 D 4.281,89 0,00 4.281,89D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2845 4896 JONATHAN GONÇALVES DOS SANTOS 937,64 D 0,00 0,00 937,64D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 1.036,23 D 0,00 0,00 1.036,23D
1.1.1.2.01.2880 4946 FRANCISCO LAURIANO RODRIGUES FILHO 154,33 D 0,00 0,00 154,33D
1.1.1.2.01.2889 4998 IMP E EXP DE CEREAIS LTDA 1.090,56 D 0,00 0,00 1.090,56D
1.1.1.2.01.2918 5048 EDUARDA DE OLIVEIRA CARDOSO 0,00 D 611,12 0,00 611,12D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 2.780,33 D 928,50 408,83 3.300,00D
1.1.1.2.01.3349 7401 LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME 1.494,60 D 0,00 1.494,60 0,00D
1.1.1.2.01.3366 7418 ELIAS DARLAN GUTKNECHT BAILFUSS 616,36 D 0,00 616,36 0,00D
1.1.1.2.01.3387 7439 DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE 2.311,76 D 0,00 2.311,76 0,00D
1.1.1.2.01.3484 7536 COMERCIAL PAMAP LTDA ME 0,00 D 1.217,38 1.173,51 43,87D
1.1.1.2.01.3486 7538 JALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ HIG. E 501,98 D 0,00 501,98 0,00D
1.1.1.2.01.3529 7581 MARIA HELENA MONFARDINI POZZOBON 3.264,04 D 0,00 3.264,04 0,00D
1.1.1.2.01.3594 7646 SHOPPING DAS PADARIAS LTDA 0,00 D 1.010,27 0,00 1.010,27D
1.1.1.2.01.3603 7655 G G F COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 8.173,27 D 0,00 8.173,27 0,00D
1.1.1.2.01.3710 7762 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA 474,63 D 0,00 474,63 0,00D
1.1.1.2.01.3717 7769 V. WEBER 0,00 D 1.960,50 0,00 1.960,50D
1.1.1.2.01.3721 7773 POA DISTR DE MAT LIMP GEN ALIM LTDA 0,00 D 2.558,82 0,00 2.558,82D
1.1.1.2.01.3794 7846 ARI DACAS E IRMAOS LTDA 1.533,98 D 0,00 1.533,98 0,00D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.3982 8034 O SUCESSO DAS CARNES LTDA 2.226,05 D 0,00 2.226,05 0,00D
1.1.1.2.01.4061 8113 ABEL JOSE COGO LTDA 776,51 D 0,00 0,00 776,51D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.4218 8270 LIBRAGA E CIA LTDA (FL08)LAJ 5.571,60 D 0,00 5.571,60 0,00D
1.1.1.2.01.4249 8301 LIBRAGA E CIA LTDA ( SA/12 ) 7.846,08 D 0,00 7.846,08 0,00D
1.1.1.2.01.4260 8312 LIBRAGA E CIA LTDA 0,00 D 11.783,39 0,00 11.783,39D
1.1.1.2.01.4263 8315 LIBRAGA E CIA LTDA ( 9 ) 5.956,87 D 0,00 5.956,87 0,00D
1.1.1.2.01.4467 8519 RUBNICH E CREMONESE LTDA 4.045,13 D 0,00 4.045,13 0,00D
1.1.1.2.01.4471 8523 SUPER ALEGRIA LTDA 0,00 D 1.529,99 0,00 1.529,99D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 4.847,10 D 3.347,35 4.847,10 3.347,35D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 685,12 D 685,12 685,12 685,12D
1.1.1.2.01.4668 8720 WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA 18.852,76 D 6.301,72 18.852,76 6.301,72D
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 0,00 D 1.360,59 680,30 680,29D
1.1.1.2.01.4670 8722 PRATIKA COM DE PROD E EQUIP PARA 0,00 D 629,06 0,00 629,06D
1.1.1.2.01.4672 8724 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO 2.167,12 D 0,00 2.167,12 0,00D
1.1.1.2.01.4686 8738 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA 3.570,01 D 0,00 3.570,01 0,00D
1.1.1.2.01.4697 8749 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL (MAXXI 12.301,86 D 10.528,21 12.301,86 10.528,21D
1.1.1.2.01.4698 8750 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 0,00 D 12.811,43 0,00 12.811,43D
1.1.1.2.01.4777 8829 SUPER BAKLIZI 61.555,26 D 51.017,16 61.555,26 51.017,16D
1.1.1.2.01.4812 8864 S S J MERCADO E AÇOUGUE LTDA ME 0,00 D 300,98 0,00 300,98D
1.1.1.2.01.4842 8894 ANIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI 1.748,35 D 0,00 0,00 1.748,35D
1.1.1.2.01.4910 8962 SCHMACHTENBERG & CIA LTDA 2.822,12 D 0,00 2.822,12 0,00D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 0,00 D 340,92 0,00 340,92D
1.1.1.2.01.4913 8965 NELY MANKE DOS SANTOS & CIA LTDA EPP 521,51 D 0,00 521,51 0,00D
1.1.1.2.01.4921 8973 BAZAR SHOW ZONA NORTE LTDA ME 0,00 D 1.045,98 0,00 1.045,98D
1.1.1.2.01.4931 8983 PRATES E FININKOSKI LTDA 4.609,33 D 0,00 3.687,46 921,87D
1.1.1.2.01.4961 9013 LIBRAGA BRANDÃO & CIA 16.392,92 D 0,00 16.392,92 0,00D
1.1.1.2.01.4963 9015 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 660,32 D 0,00 660,32 0,00D
1.1.1.2.01.4989 9041 LIMA & NUNES CARITA DIST. LTDA 4.300,12 D 0,00 0,00 4.300,12D
1.1.1.2.01.4990 9042 WMS SUPERMER. DO BRASIL LTDA ( NOVO 41.685,87 D 31.317,31 41.685,87 31.317,31D
1.1.1.2.01.5014 9066 ODETE HENDGES PORTALUPPI - ME 0,00 D 381,35 0,00 381,35D
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 4.371,58 D 1.120,59 3.233,28 2.258,89D
1.1.1.2.01.5142 9194 MOVPLAST INDUSTRIA DE COMPONENTES 6,33 D 0,00 0,00 6,33D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 332,14 D 138,80 0,00 470,94D
1.1.1.2.01.5176 9233 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 2.298,80 D 0,46 460,22 1.839,04D
1.1.1.2.01.5185 9242 N N A ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS 335,41 D 0,00 335,41 0,00D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5217 9275 LUIZ PAULO GIRELI 731,43 D 0,00 731,43 0,00D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 345,67 D 0,00 0,00 345,67D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 1.392,90 D 1.514,86 1.392,90 1.514,86D
1.1.1.2.01.5246 9304 EMPORIO LEGAL COMÉRCIO DE UTILIDADES 713,33 D 0,00 0,00 713,33D
1.1.1.2.01.5277 9335 MAURO EDUARDO S FEIRA 701,60 D 0,00 0,00 701,60D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5299 9357 SHAYANE ALESSANDRA PAZ SANTOS 645,39 D 0,00 0,00 645,39D
1.1.1.2.01.5338 9399 DO CACIQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 897,72 D 0,00 897,72 0,00D
1.1.1.2.01.5353 9414 ADRIANO PIRES 4.417,69 D 0,00 0,00 4.417,69D
1.1.1.2.01.5365 9427 HERMEL E FILHO LTDA 732,29 D 3,65 735,94 0,00D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5396 9458 LORENI DA SILVA DIAS 7.451,16 D 0,00 2.533,40 4.917,76D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 643,61 D 0,00 321,80 321,81D
1.1.1.2.01.5504 9569 A SANDRO OLIVEIRA 0,00 D 564,22 0,00 564,22D
1.1.1.2.01.5530 9604 COMERCIAL MARQUES LAUX LTDA 0,00 D 612,08 0,00 612,08D
1.1.1.2.01.5658 9741 MARCOS HECK & CIA LTDA ME 0,00 D 1.030,13 0,00 1.030,13D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 1.331,63 D 0,00 80,00 1.251,63D
1.1.1.2.01.5787 9879 MERCADO DEBIAZI LTDA 527,27 D 0,00 527,27 0,00D
1.1.1.2.01.5799 9891 SUDBRACK LEONHAT SUPERM LTDA 0,00 D 747,84 0,00 747,84D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
1.1.1.2.01.5829 9921 FABIO BEHLING OTTO 826,18 D 610,13 826,18 610,13D
1.1.1.2.01.5855 9947 ALEXANDRA GARCIA PINTO 691,85 D 0,00 691,85 0,00D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.959,51 D 0,00 0,00 2.959,51D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5958 10052 TATIANE VOIGT KOHLER 595,98 D 2,40 598,38 0,00D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6015 10114 LEONILDO DE MEDEIROS MEIRELLES 575,77 D 0,00 575,77 0,00D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 1.060,21 D 0,00 0,00 1.060,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 4.497,05 D 0,00 0,00 4.497,05D
1.1.1.2.01.6068 10171 SUL DOCE DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 939,61 D 0,00 939,61 0,00D
1.1.1.2.01.6089 10192 AURELIO LOPES 339,64 D 0,00 0,00 339,64D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6130 10233 GILBERTO HOLM 306,46 D 0,00 0,00 306,46D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6189 10293 BRUNO GAIDES PAIM 0,00 D 392,16 0,00 392,16D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 2.113,32 D 0,00 0,00 2.113,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6266 10378 REIS COSTA COMERCIO EM GERAL EIRELI 505,72 D 0,00 505,72 0,00D
1.1.1.2.01.6272 10384 ALISON JUNIOR ZUCHETTI 0,00 D 662,35 0,00 662,35D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6292 10404 ALMEIDA E ALMEIDA MINIMERCADO LTDA 712,75 D 406,94 712,75 406,94D
1.1.1.2.01.6296 10408 RAIMUNDO GOMES DA SILVA CONFECCÕES 3.166,50 D 5.459,28 3.166,50 5.459,28D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 1.507,81 D 0,00 0,00 1.507,81D
1.1.1.2.01.6344 10461 FRANCIELE KOSMA CAVION 0,00 D 369,00 0,00 369,00D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6371 10492 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 2.263,83 D 3.277,55 2.263,83 3.277,55D
1.1.1.2.01.6372 10493 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 2.174,58 D 2.443,67 2.174,58 2.443,67D
1.1.1.2.01.6373 10494 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 2.494,48 D 3.268,84 2.494,48 3.268,84D
1.1.1.2.01.6381 10502 KLAREX INDUSTRIA DE PRODS QUIMICOS 0,00 D 92,40 0,00 92,40D
1.1.1.2.01.6385 10506 ANGELA CRISTINA PINTO 673,76 D 4,03 677,79 0,00D
1.1.1.2.01.6393 10518 CLERI DOS SANTOS VARGAS 0,00 D 513,34 0,00 513,34D
1.1.1.2.01.6397 10522 ATO OLIVERIO BRAGA VARGAS 0,00 D 527,72 0,00 527,72D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 860,55 D 1,72 432,27 430,00D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0,00 D 5.047,37 0,00 5.047,37D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6464 10590 JOSIAS DA COSTA BORGES CARVALHO 516,84 D 1,56 518,40 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6469 10595 JANIO JESKE E FILHO LTDA 565,72 D 0,00 565,72 0,00D
1.1.1.2.01.6491 10621 DIEGO VAGNER FOGGIATO 511,24 D 0,00 511,24 0,00D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6517 10648 MARODIN & LAZZARI RESTAURANTE E 0,00 D 531,83 0,00 531,83D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 2.510,80 D 0,00 0,00 2.510,80D
1.1.1.2.01.6558 10693 MARODIN & TOMEDI LTDA 0,00 D 513,26 0,00 513,26D
1.1.1.2.01.6589 10727 MAGAZINE ZAPANI LTDA 0,00 D 1.765,88 0,00 1.765,88D
1.1.1.2.01.6612 10751 AUGUSTIN & CIA LTDA 565,55 D 0,00 565,55 0,00D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6617 10756 ALFAZEMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 752,89 D 0,00 752,89 0,00D
1.1.1.2.01.6632 10771 PESQUE & PAGUE GIARETTA LTDA 766,19 D 0,00 766,19 0,00D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6638 10778 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA 2.366,50 D 6.269,00 2.366,50 6.269,00D
1.1.1.2.01.6670 10811 SUPERMERCADO J K LTDA 1.679,30 D 0,00 1.679,30 0,00D
1.1.1.2.01.6671 10812 SILVIO LUIZ MARTINS MARQUES 1.566,18 D 0,00 783,09 783,09D
1.1.1.2.01.6678 10819 ALEX KOLOGESKI LIETZ 503,60 D 0,00 503,60 0,00D
1.1.1.2.01.6686 10827 JONATHAN AFONSO DO PRADO 1.894,54 D 2.909,18 1.894,54 2.909,18D
1.1.1.2.01.6708 10850 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 1.526,66 D 1.732,61 1.526,66 1.732,61D
1.1.1.2.01.6721 10863 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 6.297,82 D 0,00 6.297,82 0,00D
1.1.1.2.01.6727 10869 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 5.610,95 D 0,00 5.610,95 0,00D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6807 10954 ZONTA, ZONTA & CIA LTDA 1.578,64 D 0,00 1.578,64 0,00D
1.1.1.2.01.6831 10982 AGILLI COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E 246,04 D 209,69 455,73 0,00D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6887 11045 LB BAZAR DIFEREBTE LTDA 3.036,84 D 3.757,27 5.554,21 1.239,90D
1.1.1.2.01.6912 11071 DIVINO LTDA 0,00 D 705,57 0,00 705,57D
1.1.1.2.01.6918 11077 CLIOMAR DOMINGOS DE MORAES 0,00 D 1.211,26 0,00 1.211,26D
1.1.1.2.01.6929 11088 ESTER NASCIMENTO DA TRINDADE 673,24 D 0,00 228,90 444,34D
1.1.1.2.01.6942 11101 SUPER MADI COMERCIO DE ALIMENTO 0,00 D 9.875,05 4.233,41 5.641,64D
1.1.1.2.01.6961 11122 NAJI JABER MANMUD EIRELI 504,79 D 0,00 0,00 504,79D
1.1.1.2.01.6966 11127 JUCIARA CAMPOS VICENTE 0,00 D 1.415,10 1.415,10 0,00D
1.1.1.2.01.6971 11132 ML TRINDADE SUPERMERCADO LTDA 915,34 D 2.959,11 915,34 2.959,11D
1.1.1.2.01.6974 11135 COMERCIAL ATACADISTA DE PRODS ALIM 14.571,68 D 0,00 14.571,68 0,00D
1.1.1.2.01.6975 11136 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 0,00 D 2.784,43 0,00 2.784,43D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 565,46 D 1.754,64 565,46 1.754,64D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 654,61 D 1.754,64 654,61 1.754,64D
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 3.470,13 D 2.934,54 3.470,13 2.934,54D
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 903,26 D 1.509,73 903,26 1.509,73D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 4.632,04 D 2.626,82 4.632,04 2.626,82D
1.1.1.2.01.6986 11147 MERCADO E ACOUGUE POMER LTDA 0,00 D 2.898,13 0,00 2.898,13D
1.1.1.2.01.6987 11148 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 0,00 D 2.784,43 0,00 2.784,43D
1.1.1.2.01.6988 11149 ARINA GOMES DA SILVA 0,00 D 494,91 494,91 0,00D
1.1.1.2.01.6999 11163 WOLLMANN E CIA LTDA 0,00 D 4.929,88 0,00 4.929,88D
1.1.1.2.01.7022 11186 MOSAICO SERVIÇOS DE TERC DE PESSOAL 0,00 D 994,18 0,00 994,18D
1.1.1.2.01.7023 11187 LUCIANO ZOGONEL MIN LTDA 648,66 D 1.418,67 648,66 1.418,67D
1.1.1.2.01.7026 11190 EDUARDO AIRES DA SILVA 609,31 D 0,00 609,31 0,00D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 433,14 D 376,04 433,14 376,04D
1.1.1.2.01.7034 11201 R E F COM ALUM LTDA 0,00 D 418,31 0,00 418,31D
1.1.1.2.01.7037 11204 T FREITAS DE FRAGA & CIA LTDA 1.175,38 D 0,00 1.175,38 0,00D
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7041 11208 ANDREA GROSCHEFF NEGRI 0,00 D 59.660,25 59.660,25 0,00D
1.1.1.2.01.7043 11210 ALVARO DA SILVA CRISTINA E FILHOS LTDA 3.835,78 D 6.748,64 3.835,78 6.748,64D
1.1.1.2.01.7049 11216 MARCO AURELIO ARRIECHE TEIXEIRA 0,00 D 575,12 575,12 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7054 11221 BAR E RESTAURANTE PARADOURO DA 307,67 D 0,00 307,67 0,00D
1.1.1.2.01.7058 11225 SERGIO TRASEL 1.505,70 D 0,00 1.008,82 496,88D
1.1.1.2.01.7061 11228 SINDICATO DOS TRAB AGRICULTORES FAM 3.492,16 D 0,00 3.492,16 0,00D
1.1.1.2.01.7065 11232 BAR E RESTAURANTE RM LTDA 0,00 D 343,94 0,00 343,94D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 1.216,86 D 539,68 1.216,86 539,68D
1.1.1.2.01.7073 11240 MERCADO LF STOFFEL LTDA 508,43 D 0,00 508,43 0,00D
1.1.1.2.01.7075 11242 DANIEL NEVES 0,00 D 977,36 0,00 977,36D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 548,98 D 0,00 0,00 548,98D
1.1.1.2.01.7086 11257 PIRAMIDE PRODS SIST DE HIGIENE E LIMPEZA 674,92 D 0,68 675,60 0,00D
1.1.1.2.01.7093 11264 SPADER DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE 18.960,25 D 48,58 3.867,71 15.141,12D
1.1.1.2.01.7098 11273 SIMUR FRIGORIFICO LTDA 683,25 D 0,00 683,25 0,00D
1.1.1.2.01.7102 11277 MAICON JUNIOR PAULUK 0,00 D 585,09 0,00 585,09D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 632,56 D 0,00 0,00 632,56D
1.1.1.2.01.7106 11281 TAIS BORGES 0,00 D 717,52 0,00 717,52D
1.1.1.2.01.7107 11282 E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI 3.188,43 D 7.234,85 3.188,43 7.234,85D
1.1.1.2.01.7115 11290 SACOLA ECONOMICA MICHELIN LTDA 100,26 D 0,00 100,26 0,00D
1.1.1.2.01.7117 11292 EVALDO LUBENOW 141,24 D 0,00 0,00 141,24D
1.1.1.2.01.7118 11293 SUPERMERCADO RAFANA LTDA 1.004,68 D 0,00 1.004,68 0,00D
1.1.1.2.01.7125 11301 MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER SILVA 0,00 D 596,52 0,00 596,52D
1.1.1.2.01.7128 11304 STUDIER & CIA LTDA 0,00 D 778,60 0,00 778,60D
1.1.1.2.01.7148 11324 VINICIUS FREITAS GOMES 0,00 D 3.453,98 3.453,98 0,00D
1.1.1.2.01.7152 11329 CELIA MARIA GIORDANO PAGANI 344,38 D 0,00 344,38 0,00D
1.1.1.2.01.7158 11335 COLMAR DUARTE LOPES ME 508,85 D 0,00 508,85 0,00D
1.1.1.2.01.7163 11340 MINI MERCADO ROMAN LTDA 646,18 D 0,00 646,18 0,00D
1.1.1.2.01.7164 11341 SUPER GUAIBOM LTDA 586,29 D 343,34 586,29 343,34D
1.1.1.2.01.7170 11347 AMANDA GONÇALVES ELIAS 0,00 D 1.024,15 348,21 675,94D
1.1.1.2.01.7171 11348 CLAUDIONIR G DE SOUZA 0,00 D 1.012,84 344,36 668,48D
1.1.1.2.01.7173 11350 W S RODRIGUES ATACADO 0,00 D 1.484,97 0,00 1.484,97D
1.1.1.2.01.7174 11351 L DOS SANTOS FLOR 557,25 D 504,16 557,25 504,16D
1.1.1.2.01.7175 11352 ALICE REJANE DA SILVA CORREA 3.512,40 D 1.275,51 3.512,40 1.275,51D
1.1.1.2.01.7180 11358 LAUDIR COMERCIO DE PRODS ALIMENTICIOS 4.280,03 D 0,00 0,00 4.280,03D
1.1.1.2.01.7196 11374 SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA 33.862,82 D 0,00 33.862,82 0,00D
1.1.1.2.01.7200 11378 ALCEU L MALIUK 667,00 D 3,96 670,96 0,00D
1.1.1.2.01.7201 11379 CRIGOR RAFAEL DE SOUZA FERREIRA 1.837,39 D 0,00 1.340,41 496,98D
1.1.1.2.01.7202 11380 LOJAS TRES PASSOS LTDA 735,64 D 0,00 735,64 0,00D
1.1.1.2.01.7203 11381 MARIA IROCILDA DA COSTA RODRIGUES 0,00 D 575,33 0,00 575,33D
1.1.1.2.01.7205 11383 NELSA MARIA ALMEIDA M SCHULTZ 0,00 D 504,52 0,00 504,52D
1.1.1.2.01.7212 11390 MASTERQUIMICA COM DE PRODS QUIMICOS 307,18 D 0,00 307,18 0,00D
1.1.1.2.01.7213 11391 MERCADO E AÇOUGUE POMIER LTDA 0,00 D 2.282,61 0,00 2.282,61D
1.1.1.2.01.7216 11394 ELIAS CARMONA 360,20 D 628,90 361,28 627,82D
1.1.1.2.01.7224 11402 M & A GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 0,00 D 497,87 0,00 497,87D
1.1.1.2.01.7229 11409 SILMARA DE VARGAS DA SILVA 590,14 D 468,36 590,73 467,77D
1.1.1.2.01.7235 11415 LV LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTOS LTDA 1.206,04 D 752,36 857,98 1.100,42D
1.1.1.2.01.7238 11418 SUPERMERCADO FRESKI LTDA 518,75 D 0,00 518,75 0,00D
1.1.1.2.01.7244 11424 SAMANTHA BUENO DE SOUZA 945,54 D 0,00 945,54 0,00D
1.1.1.2.01.7245 11425 JZ RESTAURANTE LTDA 0,00 D 569,90 0,00 569,90D
1.1.1.2.01.7247 11427 ADENIR ARAGÃO GUTERRES DOS SANTOS 520,37 D 0,00 520,37 0,00D
1.1.1.2.01.7248 11428 LUIGI JUAN VENDRAMINI 797,85 D 2,00 799,85 0,00D
1.1.1.2.01.7253 11434 SUPER FELIZ MINIMERCADO E ACOUGUE LTDA 1.333,37 D 0,00 1.333,37 0,00D
1.1.1.2.01.7256 11437 MIGUEL GELISKI 0,00 D 502,19 0,00 502,19D
1.1.1.2.01.7260 11441 EMILY VIGOLO 0,00 D 619,70 0,00 619,70D
1.1.1.2.01.7267 11451 BAZAR E FERRAGEM ECONOMICO LTDA 1.839,13 D 0,00 1.839,13 0,00D
1.1.1.2.01.7283 11467 CLARICE DE LOURDES DUARTE LIMA 1.086,17 D 0,00 0,00 1.086,17D
1.1.1.2.01.7284 11468 LUIS ALFREDO JACOBSEN 1.040,60 D 0,66 335,57 705,69D
1.1.1.2.01.7289 11473 MERCADO J DE CONTO LTDA 0,00 D 2.118,37 0,00 2.118,37D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7292 11476 CGM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.503,02 D 0,00 1.503,02 0,00D
1.1.1.2.01.7293 11477 MERCADO J DE CONTO LTDA 1.756,99 D 4.306,29 1.756,99 4.306,29D
1.1.1.2.01.7311 11497 MARISUL COM DE ALIMENTOS 0,00 D 2.514,37 0,00 2.514,37D
1.1.1.2.01.7321 11508 CAMILA BARRUFI DOS SANTOS 456,53 D 0,00 456,53 0,00D
1.1.1.2.01.7322 11509 DECIO R WINTER & CIA LTDA 1.143,96 D 7,98 1.151,94 0,00D
1.1.1.2.01.7325 11512 CWO - COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, 10.007,61 D 0,00 0,00 10.007,61D
1.1.1.2.01.7326 11515 JOAQUIM DE SOUSA LEITE NETO 0,00 D 2.449,62 0,00 2.449,62D
1.1.1.2.01.7327 11516 NILTON SERGIO TAMBARA ME 0,00 D 2.067,61 0,00 2.067,61D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7331 11520 ALEXANDRA MARCIANO DE JESUS 0,00 D 638,19 0,00 638,19D
1.1.1.2.01.7332 11521 RAFAEL GOMES JUNG 4.462,51 D 0,00 4.462,51 0,00D
1.1.1.2.01.7334 11524 MERCADO E.R.P LTDA 603,42 D 3,00 606,42 0,00D
1.1.1.2.01.7336 11526 DANIEL KAZMIERCZAK EPR 979,42 D 1.096,60 979,42 1.096,60D
1.1.1.2.01.7337 11527 F. MARINI MERRCADO EIRELI 2.583,39 D 0,00 878,35 1.705,04D
1.1.1.2.01.7339 11529 CARLOS A BECKER EIRELI 1.207,96 D 3,60 1.211,56 0,00D
1.1.1.2.01.7341 11531 ROSALINO CECCHIN 757,27 D 0,76 758,03 0,00D
1.1.1.2.01.7342 11532 FERNANDO LEMOS DOS SANTOS 0,00 D 623,90 0,00 623,90D
1.1.1.2.01.7346 11536 LEMAR COMERCIO DE PRODS DE LIMPEZA E 434,14 D 0,00 434,14 0,00D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 2.322,78 D 0,00 0,00 2.322,78D
1.1.1.2.01.7348 11538 ARMANDO DAVIDE STUMPF 590,57 D 0,00 590,57 0,00D
1.1.1.2.01.7351 11541 VINICIOS CARVALHO DOS REIS 0,00 D 633,87 633,87 0,00D
1.1.1.2.01.7363 11553 EDUARDO COELHO 626,67 D 4,03 317,37 313,33D
1.1.1.2.01.7365 11555 JHONATAN DE FREITAS 742,20 D 0,00 742,20 0,00D
1.1.1.2.01.7367 11557 TANIA KORB 1.275,16 D 3,84 1.279,00 0,00D
1.1.1.2.01.7368 11558 RBN COM ELIM EIRELI 1.185,38 D 0,00 1.185,38 0,00D
1.1.1.2.01.7373 11563 MERCADO ZAMBONI 3.622,32 D 0,00 3.622,32 0,00D
1.1.1.2.01.7379 11569 SUL SUPERMERCADOS LTDA 2.802,22 D 19,60 2.821,82 0,00D
1.1.1.2.01.7380 11570 SUPERMERCADO MORESCHI LTDA 2.210,19 D 0,00 2.210,19 0,00D
1.1.1.2.01.7381 11571 COOPERATIVA DOS PRODS DE LEITE DE 1.501,14 D 0,00 1.501,14 0,00D
1.1.1.2.01.7382 11572 MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA 2.594,69 D 0,00 2.594,69 0,00D
1.1.1.2.01.7383 11573 LIDIANE FONSECA MAURICIO 315,64 D 402,28 315,96 401,96D
1.1.1.2.01.7386 11576 YAS ATACADO E VAREJO LTDA 718,20 D 0,00 718,20 0,00D
1.1.1.2.01.7387 11577 RYJO ALIMENTOS LTDA 718,20 D 0,00 718,20 0,00D
1.1.1.2.01.7388 11578 COMPRETUDO SUPERMERCADO LTDA 957,60 D 0,00 957,60 0,00D
1.1.1.2.01.7389 11579 MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA 3.443,50 D 0,00 3.443,50 0,00D
1.1.1.2.01.7390 11580 ALCEDIR MORESCHI ME 2.314,80 D 0,00 2.314,80 0,00D
1.1.1.2.01.7392 11582 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 0,00 D 14.107,36 14.107,36 0,00D
1.1.1.2.01.7393 11583 L H STROPARO & CIA LTDA 4.294,88 D 0,00 4.294,88 0,00D
1.1.1.2.01.7394 11584 ADÃO VANDERLEI DE ALMEIDA 2.286,43 D 0,00 2.286,43 0,00D
1.1.1.2.01.7395 11585 LUCIANE LUCIA NIEVINSKI 712,68 D 0,00 712,68 0,00D
1.1.1.2.01.7396 11586 DIOGO PONCIO 337,76 D 0,00 337,76 0,00D
1.1.1.2.01.7397 11587 ISABELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5,00 D 0,00 5,00 0,00D
1.1.1.2.01.7398 11588 ORONICE ALVES DOS SANTOS 898,94 D 0,00 898,94 0,00D
1.1.1.2.01.7399 11589 J. V. DA C. TABORDA E A.P TABORDA LTDA 524,55 D 0,00 524,55 0,00D
1.1.1.2.01.7400 11590 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ZILLI 980,01 D 1,96 981,97 0,00D
1.1.1.2.01.7401 11591 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS ZILLI E 980,01 D 1,96 981,97 0,00D
1.1.1.2.01.7402 11592 AROLDO VEIGA LTDA 1.166,22 D 0,00 1.166,22 0,00D
1.1.1.2.01.7404 11594 RUBENS SILVEIRA DA CUNHA E CIA LTDA 563,10 D 0,00 563,10 0,00D
1.1.1.2.01.7405 11595 PERBONI DIST SUL ALIM LTDA 320,94 D 0,00 320,94 0,00D
1.1.1.2.01.7406 11596 COMERCIAL GRICZINSKI LTDA 19.279,96 D 0,00 19.279,96 0,00D
1.1.1.2.01.7407 11597 ASL SUPERMERCADO LTDA 562,80 D 0,00 562,80 0,00D
1.1.1.2.01.7408 11598 ALICEU FILINCOSKI EIRELI 2.648,89 D 4.519,31 1.774,76 5.393,44D
1.1.1.2.01.7409 11599 DESIRE DA SILVEIRA EMMEL 1.233,49 D 0,00 1.233,49 0,00D
1.1.1.2.01.7412 11602 LAURIANO SCHEFFER BRAMBILA 6.279,12 D 0,00 4.709,34 1.569,78D
1.1.1.2.01.7413 11603 A W FERREIRA & CIA LTDA 866,01 D 0,00 866,01 0,00D
1.1.1.2.01.7414 11604 GELSON LUIS FACCENDA 18.338,47 D 27,36 6.141,41 12.224,42D
1.1.1.2.01.7415 11605 AUGUSTINHO MACHRY REFEIÇÕES 516,38 D 0,00 516,38 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7416 11606 LOJA DOS INGREDIENTES LTDA 1.778,70 D 0,00 1.778,70 0,00D
1.1.1.2.01.7417 11607 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 34 15.893,83 D 0,00 15.893,83 0,00D
1.1.1.2.01.7418 11608 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA LJ 4 6.305,77 D 0,00 6.305,77 0,00D
1.1.1.2.01.7419 11609 CAMOBI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 4.139,13 D 0,00 2.773,22 1.365,91D
1.1.1.2.01.7420 11610 LIBRAGA E BRANDÃO E CIA LTDA LJ 16 8.735,02 D 0,00 8.735,02 0,00D
1.1.1.2.01.7421 11611 D N SUPERMERCADO LTDA 2.907,84 D 0,00 2.907,84 0,00D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 626,17 D 1,24 314,33 313,08D
1.1.1.2.01.7424 11615 F N OCANA 816,21 D 0,00 816,21 0,00D
1.1.1.2.01.7425 11616 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 3.141,60 D 0,00 3.141,60 0,00D
1.1.1.2.01.7426 11617 RUBENICH E CREMONESE LTDA 1.594,83 D 0,00 1.594,83 0,00D
1.1.1.2.01.7427 11618 EMPORIO COMERCIO DE EQUIPS 533,67 D 0,00 533,67 0,00D
1.1.1.2.01.7428 11619 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 25 8.162,93 D 0,00 8.162,93 0,00D
1.1.1.2.01.7429 11620 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 29 9.738,67 D 0,00 9.738,67 0,00D
1.1.1.2.01.7430 11621 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 35 7.032,11 D 0,00 7.032,11 0,00D
1.1.1.2.01.7431 11622 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 11 7.841,37 D 0,00 7.841,37 0,00D
1.1.1.2.01.7432 11623 LIBRAGA BRANDÃO & COA LTDA LJ 5 9.702,46 D 0,00 9.702,46 0,00D
1.1.1.2.01.7433 11624 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 36 8.969,48 D 0,00 8.969,48 0,00D
1.1.1.2.01.7434 11625 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 18 4.664,23 D 0,00 4.664,23 0,00D
1.1.1.2.01.7435 11626 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 33 7.134,06 D 0,00 7.134,06 0,00D
1.1.1.2.01.7436 11627 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 19 8.680,09 D 0,00 8.680,09 0,00D
1.1.1.2.01.7437 11628 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 37 19.553,56 D 0,00 19.553,56 0,00D
1.1.1.2.01.7438 11629 LIBRAGA EBRANDÃO & CIA LTDA LJ 20 7.112,02 D 0,00 7.112,02 0,00D
1.1.1.2.01.7439 11630 SUPERMERCADO ROSALEN LTDA 639,65 D 0,00 639,65 0,00D
1.1.1.2.01.7440 11631 MERC IRMAOS SCHMITZ LTDA 1.320,93 D 0,00 1.320,93 0,00D
1.1.1.2.01.7441 11632 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA LJ 13 2.726,54 D 0,00 2.726,54 0,00D
1.1.1.2.01.7442 11633 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 15 7.318,42 D 0,00 7.318,42 0,00D
1.1.1.2.01.7443 11634 EMERSON SCHNEIDER & CIA LTDA 1.536,49 D 0,00 1.029,45 507,04D
1.1.1.2.01.7444 11635 IZABELA HOFFMANN IATCZAK LTDA 705,61 D 0,00 705,61 0,00D
1.1.1.2.01.7445 11636 BAR CONTAINER LTDA 806,96 D 0,00 806,96 0,00D
1.1.1.2.01.7447 11638 LAUDELINO TREVISAN CIA LTDA 940,59 D 0,00 940,59 0,00D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7449 11640 NILVO VIEIRA 0,00 D 108,75 108,75 0,00D
1.1.1.2.01.7450 11641 DENIS MINIMERCADO LTDA 0,00 D 517,91 517,91 0,00D
1.1.1.2.01.7451 11642 MERCADO LARANJAL LTDA 0,00 D 559,01 559,01 0,00D
1.1.1.2.01.7452 11643 EMERSON SCHNEIDER & CIA LTDA 0,00 D 1.530,83 520,49 1.010,34D
1.1.1.2.01.7453 11644 PROVISÃO COM GEN ALIM LTDA 0,00 D 893,00 0,00 893,00D
1.1.1.2.01.7454 11645 PROVISÃO COM GEN ALIM LTDA 0,00 D 893,00 0,00 893,00D
1.1.1.2.01.7456 11647 LIBRAGA E BRANDAO LJ 17 0,00 D 11.238,66 0,00 11.238,66D
1.1.1.2.01.7457 11648 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA 0,00 D 9.520,38 0,00 9.520,38D
1.1.1.2.01.7458 11650 SUPERMERCADO BORTOLOTTI LTDA 0,00 D 2.481,34 0,00 2.481,34D
1.1.1.2.01.7459 11651 DELPASSO PANIFICADORA LTDA 0,00 D 519,53 0,00 519,53D
1.1.1.2.01.7460 11652 VERA MARIA ALEXANDRE DOS SANTOS 0,00 D 1.165,56 0,00 1.165,56D
1.1.1.2.01.7461 11653 RUBEM SCHAIDHAUER ME 0,00 D 660,07 330,03 330,04D
1.1.1.2.01.7462 11654 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 28 0,00 D 9.610,44 0,00 9.610,44D
1.1.1.2.01.7463 11655 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 22 0,00 D 3.861,99 0,00 3.861,99D
1.1.1.2.01.7464 11656 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 27 0,00 D 11.206,97 0,00 11.206,97D
1.1.1.2.01.7465 11657 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 2 0,00 D 12.161,98 0,00 12.161,98D
1.1.1.2.01.7466 11658 T R BORGES & E.CORDEIRO LTDA 0,00 D 1.937,87 0,00 1.937,87D
1.1.1.2.01.7467 11659 ADÃO ROBERTO GONÇALVES RIBEIRO 0,00 D 590,98 590,98 0,00D
1.1.1.2.01.7468 11660 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA 0,00 D 1.413,83 0,00 1.413,83D
1.1.1.2.01.7469 11661 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA 0,00 D 7.267,40 0,00 7.267,40D
1.1.1.2.01.7471 11663 SILVIO CELOMAR COSTA DE FREITAS 0,00 D 629,04 0,00 629,04D
1.1.1.2.01.7472 11664 OTAVIO MENDES MARQUES 0,00 D 361,95 0,00 361,95D
1.1.1.2.01.7473 11665 NAIANA DE ZORZI 0,00 D 354,63 0,00 354,63D
1.1.1.2.01.7474 11666 VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA 0,00 D 335,64 0,00 335,64D
1.1.1.2.01.7475 11667 LS ZAGO & CIA LTDA 0,00 D 1.483,74 0,00 1.483,74D
1.1.1.2.01.7476 11668 LS ZAGO & CIA LTDA 0,00 D 1.489,47 0,00 1.489,47D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7477 11669 GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0,00 D 719,27 0,00 719,27D
1.1.1.2.01.7478 11670 NOVA ATITUDE ECOLOGICA LTDA 0,00 D 1.380,97 0,00 1.380,97D
1.1.1.2.01.7479 11671 VERA LUCIA DA COSTA QUAGLIA LTDA 0,00 D 1.263,54 0,00 1.263,54D
1.1.1.2.01.7480 11672 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 23 0,00 D 9.908,32 0,00 9.908,32D
1.1.1.2.01.7481 11673 JAQUES MAURICIO GALLI & CIA LTDA 0,00 D 2.015,00 0,00 2.015,00D
1.1.1.2.01.7482 11674 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 7 0,00 D 7.333,80 0,00 7.333,80D
1.1.1.2.01.7483 11675 LUCIA KLAUS BOHN 0,00 D 352,90 0,00 352,90D
1.1.1.2.01.7487 11680 R CARVALHO ALVES 0,00 D 2.935,33 0,00 2.935,33D
1.1.1.2.01.7488 11681 EDER MAURO FERREIRA EPIFANIO 0,00 D 2.960,22 0,00 2.960,22D
1.1.1.2.01.7489 11682 IVONE MEDIANEIRA CHAVES MUNHOES 0,00 D 923,76 0,00 923,76D
1.1.1.2.01.7490 11683 EPILHAUS LTDA 0,00 D 6.552,81 0,00 6.552,81D
1.1.1.2.01.7491 11684 LOURDES SILESIA VIEIRA MIETLICKI 0,00 D 376,24 0,00 376,24D
1.1.1.2.01.7492 11685 MINI MERCADO BARATAO LTDA 0,00 D 8.831,02 0,00 8.831,02D
1.1.1.2.01.7493 11686 BUGAY & LISBOA LTDA 0,00 D 2.174,38 0,00 2.174,38D
1.1.1.2.01.7494 11687 LENIR MARCHEZAN MAINARDI 0,00 D 526,30 0,00 526,30D
1.1.1.2.01.7495 11688 JCGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 D 699,17 0,00 699,17D
1.1.1.2.01.7496 11690 LUCIANO KLAUS 0,00 D 1.564,46 0,00 1.564,46D
1.1.1.2.01.7497 11691 SUPERMERCADO IVANIR LTDA 0,00 D 773,07 0,00 773,07D
1.1.1.2.01.7498 11692 SULIVAN NUNES DELFINO COMERCIO 0,00 D 839,20 0,00 839,20D
1.1.1.2.01.7499 11693 DENISE MIE TAKEI 0,00 D 1.205,77 0,00 1.205,77D
1.1.1.2.01.7500 11694 MERCADO DO VALE LTDA 0,00 D 666,91 0,00 666,91D
1.1.1.2.01.7501 11695 M PARIZOTTI COUTINHIO MINE MERCADO 0,00 D 713,20 0,00 713,20D
1.1.1.2.01.7502 11696 PADARIA E CONFEITARIA BIANCHI LTDA 0,00 D 1.033,63 0,00 1.033,63D
1.1.1.2.01.7503 11697 RODRIGO FRANÇA VIEIRA 0,00 D 780,47 0,00 780,47D
1.1.1.2.01.7504 11698 BARBARA DEBORA AQUINO RIBEIRO 0,00 D 302,67 0,00 302,67D
1.1.1.2.01.7505 11699 ROGER DOS SANTOS FRAGA 0,00 D 300,23 0,00 300,23D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 122.911,29 D 243.039,43 218.732,66 147.218,06D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 53.260,49 D 65.343,89 35.533,98 83.070,40D
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 53.260,49 D 65.343,89 35.533,98 83.070,40D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 26.149,76 D 16.619,00 16.619,00 26.149,76D
1.1.1.5.02.0001 0016 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 26.149,76 D 0,00 0,00 26.149,76D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 16.619,00 16.619,00 0,00D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 43.501,04 D 161.076,54 166.579,68 37.997,90D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 47.704,36 47.704,36 0,00D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 0,00 D 69.339,42 69.339,42 0,00D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 28.122,98 D 33.675,96 23.801,04 37.997,90D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 15.378,06 D 0,00 15.378,06 0,00C
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 10.356,80 10.356,80 0,00D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 2.886,68 D 0,00 0,00 2.886,68D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 2.886,68 D 0,00 0,00 2.886,68D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 2.886,68 D 0,00 0,00 2.886,68D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.402.955,34 D 1.399.528,01 1.402.955,34 1.399.528,01D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.402.955,34 D 1.399.528,01 1.402.955,34 1.399.528,01D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 132.163,94 D 115.909,80 132.163,94 115.909,80D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.270.791,40 D 1.283.618,21 1.270.791,40 1.283.618,21D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 686.443,25 D 329.842,96 200.796,57 815.489,64D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 686.443,25 D 329.842,96 200.796,57 815.489,64D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 629.741,50 D 329.842,96 200.796,57 758.787,89D
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 416.427,56 D 329.842,96 200.796,57 545.473,95D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 56.701,75 D 0,00 0,00 56.701,75D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 25.115,92 D 0,00 0,00 25.115,92D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 8.337.296,77C 1.524.220,36 1.607.424,77 8.420.501,18C
2.1 PASSIVO 8.337.296,77C 1.524.220,36 1.607.424,77 8.420.501,18C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 10.182.615,34C 1.399.062,31 1.515.066,72 10.298.619,75C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 793.592,29C 883.157,11 809.067,80 719.502,98C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 739.501,19C 873.116,47 799.027,16 665.411,88C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 16.835,30 C 0,00 19.823,60 36.658,90C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 13.381,84 C 18.313,58 18.858,74 13.927,00C
2.1.1.1.01.0028 0567 CIA ZAFFARI COM E IND. 0,00 C 1.998,82 1.998,82 0,00C
2.1.1.1.01.0062 0601 MANE DO BRASIL IND COM LTDA 0,00 C 24.092,07 24.092,07 0,00C
2.1.1.1.01.0066 0605 MEGH IND. COM. LTDA. 0,00 C 2.564,97 2.564,97 0,00C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 12.809,19 C 12.809,19 13.903,17 13.903,17C
2.1.1.1.01.0069 0608 PETER CHEMICAL IND.E COM.LTDA 3.115,25 C 3.115,26 3.115,26 3.115,25C
2.1.1.1.01.0070 0609 PIERPLAST IND.COM.PLASTICOS LTDA 0,00 C 0,00 26.150,00 26.150,00C
2.1.1.1.01.0077 0616 REFISA IND E COM LTDA 0,00 C 5.348,00 5.348,00 0,00C
2.1.1.1.01.0081 0620 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 0,00 C 5.811,48 5.811,48 0,00C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 5.370,93 C 11.805,44 6.434,51 0,00C
2.1.1.1.01.0093 0632 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL 15.845,44 C 15.845,44 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0129 0723 TOPSUL COML DE ELASTOMEROS E MINERAIS 1.300,00 C 1.300,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 4.647,87 C 6.233,73 6.233,73 4.647,87C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 33.581,72 C 55.054,82 36.742,67 15.269,57C
2.1.1.1.01.0247 1194 AROMALLIS FRAGRANCIAS LTDA 0,00 C 9.915,10 9.915,10 0,00C
2.1.1.1.01.0326 1746 ALEMOLDE IND E COM DE EMBALAGENS 0,00 C 8.552,63 8.552,63 0,00C
2.1.1.1.01.0358 2374 SGP EMBALAGENS 11.127,20 C 11.127,20 967,99 967,99C
2.1.1.1.01.0413 2676 GRIPPER IND COM PLÁSTICOS LTDA 0,00 C 0,00 5.313,60 5.313,60C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.014,00 C 0,00 0,00 1.014,00C
2.1.1.1.01.0527 3553 WMS SUPERMERCADOS LTDA (STA CRUZ DO 0,00 C 122,66 122,66 0,00C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 40.080,60 C 30.579,34 67.935,62 77.436,88C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 123.386,92 C 2.453,64 25.666,74 146.600,02C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 13.038,01 C 0,00 0,00 13.038,01C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 24.861,10 C 24.861,10 18.804,92 18.804,92C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 448,26 448,26 490,76C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 2.452,87 C 2.452,87 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.1285 5584 ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA 0,00 C 3.713,60 3.713,60 0,00C
2.1.1.1.01.1296 5595 ROBERT DO BRASIL IND E COM LTDA 0,00 C 1.526,96 1.526,96 0,00C
2.1.1.1.01.1456 5755 TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA 0,00 C 50,00 458,36 408,36C
2.1.1.1.01.1497 5796 RAUTER PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0,00 C 6.790,00 6.790,00 0,00C
2.1.1.1.01.1620 5919 ENGEFITAS COM. E IMPORTACOES DE FITAS 3.437,37 C 5.843,53 4.812,32 2.406,16C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 0,00 C 14.269,15 14.269,15 0,00C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 37.356,28 C 80.508,90 43.152,62 0,00C
2.1.1.1.01.2049 6348 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA 0,00 C 3.230,00 3.230,00 0,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 C 3.260,20 3.260,20 0,00C
2.1.1.1.01.2109 6408 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL (MAXXI 0,00 C 227,15 227,15 0,00C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 830,00 C 830,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 0,00 C 1.002,14 1.002,14 0,00C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 7.777,00 C 6.173,13 6.143,38 7.747,25C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 111.107,63 C 199.669,39 148.027,53 59.465,77C
2.1.1.1.01.2431 6730 BRUNO HANSEN EPP-NUTRISUL REFEICOES 8.000,00 C 10.957,40 6.391,80 3.434,40C
2.1.1.1.01.2434 6733 SERASA S.A 0,00 C 958,39 1.388,45 430,06C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 29.997,00 C 29.997,00 19.503,00 19.503,00C
2.1.1.1.01.2466 6765 SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS 4.500,00 C 4.500,00 0,00 0,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2468 6767 CREATIVE COLORS INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 C 678,25 678,25 0,00C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
2.1.1.1.01.2484 6783 DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA 0,00 C 6.788,48 6.788,48 0,00C
2.1.1.1.01.2544 6843 ELIANDRO ALIMENTOS LTDA 772,20 C 772,20 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 10.372,35 C 4.980,84 4.980,84 10.372,35C
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 10.768,40 C 11.400,28 14.975,76 14.343,88C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 0,00 C 7.690,17 7.690,17 0,00C
2.1.1.1.01.2699 6998 UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA. 0,00 C 1.625,00 1.625,00 0,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 3.757,30 C 22.694,60 24.575,65 5.638,35C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 36.289,68 36.289,68 13.230,00C
2.1.1.1.01.2786 9390 FEIJÓ MAQS INDS LTDA 0,00 C 0,00 8.427,55 8.427,55C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 0,00 C 50.659,01 50.659,01 0,00C
2.1.1.1.01.2821 10354 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA BARUERI 0,00 C 13.711,19 13.711,19 0,00C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 0,00 C 9.065,50 9.065,50 0,00C
2.1.1.1.01.2837 10599 ARLETE TRANSPORTES LTDA 250,00 C 250,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2838 10600 CRISTAL MASTER IND COM LTDA 0,00 C 4.088,00 4.088,00 0,00C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 19.750,00 C 9.875,00 0,00 9.875,00C
2.1.1.1.01.2849 10739 SUL CAIXAS IND E COM EMB LTDA 4.147,74 C 4.147,74 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2860 10975 A G F REPRESENTAÇÕES 0,00 C 872,30 872,30 0,00C
2.1.1.1.01.2879 11244 COMERCIAL ATACADISTA PROD ALIM BECK 1.335,61 C 0,00 0,00 1.335,61C
2.1.1.1.01.2883 11266 FREEPET REC PLASTICA 15.487,50 C 31.078,25 15.590,75 0,00C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5.385,35 C 5.385,35 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 6.098,40 C 6.098,40 9.654,14 9.654,14C
2.1.1.1.01.2892 11448 SUPERVIZA SUP LTDA 0,00 C 3.312,02 3.312,02 0,00C
2.1.1.1.01.2895 11478 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA 45,06 C 0,00 0,00 45,06C
2.1.1.1.01.2896 11487 E E K REP LTDA 0,00 C 152,12 152,12 0,00C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2902 11649 QUIMICA ARAGUAYA IND COM IMP EXP EIRELI 0,00 C 13.165,61 13.165,61 0,00C
2.1.1.1.01.2904 11689 COMERCIAL GRICZINSKI LTDA 0,00 C 23,94 23,94 0,00C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 54.091,10C 10.040,64 10.040,64 54.091,10C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.699,62 C 0,00 0,00 50.699,62C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 3.391,48 C 3.241,20 3.241,20 3.391,48C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 6.799,44 6.799,44 0,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 1.707.440,90C 275.998,54 315.542,29 1.746.984,65C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 61.314,09C 196.947,98 199.000,20 63.366,31C
2.1.1.2.01.0001 0066 13º SALARIO A PAGAR 26.149,76 C 0,00 0,00 26.149,76C
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 32.389,27 C 60.994,03 65.211,49 36.606,73C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 131.259,11 131.259,11 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 2.165,07 C 4.084,85 1.919,78 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 609,99 C 609,99 609,82 609,82C
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 1.547.992,54C 11.073,63 29.738,06 1.566.656,97C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 1.535.975,92 C 5.854,37 24.518,79 1.554.640,34C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 12.016,62 C 5.219,26 5.219,27 12.016,63C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 98.134,27C 67.976,93 86.804,03 116.961,37C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 30.157,34 C 0,00 6.906,80 37.064,14C
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 67.976,93 C 67.976,93 79.897,23 79.897,23C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.638.958,18C 200.601,72 339.562,00 7.777.918,46C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.731.129,40C 98.900,87 109.111,18 1.741.339,71C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 193.154,14 C 13.416,94 14.890,75 194.627,95C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.498.021,01 C 60.516,51 68.597,81 1.506.102,31C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 1.153,16 C 1.153,16 1.309,44 1.309,44C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 0,00 C 13,22 512,14 498,92C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 23.801,04 23.801,04 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 5.907.009,21C 101.700,85 230.450,82 6.035.759,18C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.605.521,69 C 97.378,28 169.476,76 3.677.620,17C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.301.487,52 C 4.322,57 60.974,06 2.358.139,01C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 819,57C 0,00 0,00 819,57C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 819,57 C 0,00 0,00 819,57C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 42.623,97C 39.304,94 50.894,63 54.213,66C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 42.623,97C 39.304,94 50.894,63 54.213,66C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 3.319,03 C 0,00 0,00 3.319,03C
2.1.1.4.03.0010 2147 PROVISÃO DE ACORDOS COMERCIAIS 39.304,94 C 39.304,94 50.894,63 50.894,63C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.287.873,22C 125.158,05 92.358,05 11.255.073,22C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.416.366,77C 125.158,05 92.358,05 8.383.566,77C
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 5.008.574,40C 125.158,05 92.358,05 4.975.774,40C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.897.236,06 C 125.158,05 92.358,05 4.864.436,06C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.980.148,65C 0,00 0,00 1.980.148,65C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 87.939,97 C 0,00 0,00 87.939,97C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 105.606,52 C 0,00 0,00 105.606,52C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 94.877,48 C 0,00 0,00 94.877,48C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 15.715,00 C 0,00 0,00 15.715,00C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 51.577,57 C 0,00 0,00 51.577,57C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 13.133.191,79 D 0,00 0,00 13.133.191,79D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 17.076.081,96 D 0,00 0,00 17.076.081,96D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 16.180.874,57 D 0,00 0,00 16.180.874,57D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 15.345.241,13 D 0,00 0,00 15.345.241,13D
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 914.270,67 D 0,00 0,00 914.270,67D
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 914.270,67 D 0,00 0,00 914.270,67D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 607.078,09 D 2.885.635,26 2.901.499,80 591.213,55D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 607.078,09 D 2.885.635,26 2.901.499,80 591.213,55D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 607.078,09 D 2.885.635,26 2.901.499,80 591.213,55D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 263.662,68C 2.617.615,92 2.827.510,49 473.557,25C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 3.096.753,40C 353.097,61 1.184.600,16 3.928.255,95C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 4.496.164,38C 0,00 1.177.988,25 5.674.152,63C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 4.496.164,38C 0,00 1.177.988,25 5.674.152,63C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 4.289.225,75 C 0,00 1.118.328,00 5.407.553,75C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 206.938,63 C 0,00 59.660,25 266.598,88C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 1.399.410,98 D 353.097,61 6.611,91 1.745.896,68D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 205.810,41 D 23.107,87 0,00 228.918,28D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 205.810,41 D 23.107,87 0,00 228.918,28D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 1.193.600,57 D 329.989,74 6.611,91 1.516.978,40D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 245.105,36 D 68.597,81 1.364,39 312.338,78D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 584.057,72 D 164.359,63 3.362,00 745.055,35D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 109.394,03 D 23.063,53 392,29 132.065,27D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 53.207,27 D 14.890,75 296,22 67.801,80D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 201.836,19 D 59.078,02 1.197,01 259.717,20D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 2.833.090,72 D 2.264.518,31 1.642.910,33 3.454.698,70D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 2.833.090,72 D 2.264.518,31 1.642.910,33 3.454.698,70D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 2.488.957,15 D 2.129.561,87 1.592.293,43 3.026.225,59D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 1.468.948,07 D 291.255,38 0,00 1.760.203,45D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 1.802.297,89 D 424.286,99 0,00 2.226.584,88D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 7.325.820,09 D 1.402.955,34 0,00 8.728.775,43D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 21.792,82 D 3.976,60 0,00 25.769,42D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 216.797,80 C 0,00 47.704,36 264.502,16C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 43.608,82 C 0,00 606,55 44.215,37C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 7.305.258,30 C 0,00 1.399.528,01 8.704.786,31C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 325.647,15 C 41,04 69.339,42 394.945,53C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 166.037,23 C 33,35 33.283,67 199.287,55C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 47.067,90 C 0,00 10.356,80 57.424,70C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 25.484,52 C 7.013,17 31.474,62 49.945,97C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 299.272,62 D 128.496,97 50.616,90 377.152,69D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 713,51 D 153,53 0,00 867,04D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 17.420,56 D 4.724,38 1.440,00 20.704,94D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 9.384,89 D 3.022,62 576,32 11.831,19D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 8.232,57 D 204,71 0,00 8.437,28D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 14.903,60 D 3.524,69 0,00 18.428,29D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 51.714,72 D 12.530,87 0,00 64.245,59D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 164.364,69 D 44.671,72 443,44 208.592,97D
3.1.1.1.2.1.02.16 0407 ESTAGIARIOS 566,87 D 0,00 0,00 566,87D
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 2.599,08 D 835,90 739,66 2.695,32D
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 17.884,19 D 4.801,22 0,00 22.685,41D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 11.487,94 D 54.027,33 47.417,48 18.097,79D
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 44.860,95 D 6.459,47 0,00 51.320,42D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 40.910,95 D 6.459,47 0,00 47.370,42D
3.1.1.1.2.1.03.20 0428 MATERIAIS P/ LABORATORIO 3.410,82 D 0,00 0,00 3.410,82D
3.1.1.1.2.1.03.22 0430 SERVIÇOS DE TERCEIROS 539,18 D 0,00 0,00 539,18D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 870.740,77 D 268.019,34 73.989,31 1.064.770,80D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 778.673,77 D 245.315,39 70.417,60 953.571,56D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 634.157,22 D 201.725,86 59.907,72 775.975,36D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 500.862,96 D 168.136,82 48.282,68 620.717,10D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 34.582,53 D 32.074,21 4.403,77 62.252,97D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 7.726,54 D 1.037,70 0,00 8.764,24D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 195.431,74 D 47.638,26 4.573,97 238.496,03D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 34.956,52 D 3.420,22 0,00 38.376,74D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 9.501,64 D 50.894,63 39.304,94 21.091,33D
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 91.719,56 D 7.405,06 0,00 99.124,62D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 126.944,43 D 25.666,74 0,00 152.611,17D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 133.294,26 D 33.589,04 11.625,04 155.258,26D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 75.580,97 D 11.065,70 3,50 86.643,17D
3.1.1.2.1.1.02.03 0159 FERIAS 4.282,69 D 503,04 0,00 4.785,73D
3.1.1.2.1.1.02.04 0160 13 SALARIO 2.540,15 D 377,28 0,00 2.917,43D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 4.212,07 D 833,71 199,40 4.846,38D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 2.393,98 D 795,43 300,04 2.889,37D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 162,24 D 139,32 138,54 163,02D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 8.327,57 D 1.042,86 0,00 9.370,43D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 21.951,27 D 3.080,71 0,00 25.031,98D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 6.897,31 D 969,13 0,00 7.866,44D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 6.946,01 D 14.781,86 10.983,56 10.744,31D
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 144.516,55 D 43.589,53 10.509,88 177.596,20D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 114.112,55 D 33.583,23 10.509,88 137.185,90D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 4.199,49 D 833,71 251,60 4.781,60D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 1.593,55 D 636,34 314,26 1.915,63D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 1.428,11 D 0,00 0,00 1.428,11D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 4.256,20 D 828,05 0,00 5.084,25D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 14.525,41 D 2.847,58 0,00 17.372,99D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 30.505,30 D 6.101,06 0,00 36.606,36D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 45.595,09 D 10.042,35 206,30 55.431,14D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 285,79 C 69,65 161,83 377,97C
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 5.375,84 D 1.136,45 0,00 6.512,29D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 6.919,35 D 11.088,04 9.575,89 8.431,50D
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30.404,00 D 10.006,30 0,00 40.410,30D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 2.153,20 D 339,97 0,00 2.493,17D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 4.250,80 D 1.472,23 0,00 5.723,03D
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 24.000,00 D 8.194,10 0,00 32.194,10D
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 92.067,00 D 22.703,95 3.571,71 111.199,24D
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 60.145,20 D 15.203,95 1.006,01 74.343,14D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 17
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 17
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 12.078,43C 0,00 1.006,01 13.084,44C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 2.146,17 C 0,00 150,68 2.296,85C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 9.932,20 C 0,00 855,33 10.787,53C
3.1.1.2.2.1.01.06 0295 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA 0,06 C 0,00 0,00 0,06C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 72.223,63 D 15.203,95 0,00 87.427,58D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 3.834,33 D 256,03 0,00 4.090,36D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 29,83 D 70,62 0,00 100,45D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 67.646,75 D 14.850,01 0,00 82.496,76D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 712,72 D 27,29 0,00 740,01D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 31.921,80 D 7.500,00 2.565,70 36.856,10D
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 10.578,20C 0,00 2.565,70 13.143,90C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 10.578,20 C 0,00 2.565,70 13.143,90C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 42.500,00 D 7.500,00 0,00 50.000,00D
3.1.1.2.2.4.02.01 0201 IMPOSTOS E TAXAS 42.500,00 D 7.500,00 0,00 50.000,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO5, Página 18
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 18
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:08
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.690,50 18.690,50 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.690,50 18.690,50 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.690,50 18.690,50 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.690,50 18.690,50 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.690,50 18.690,50 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.690,50 18.690,50 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.690,50 18.690,50 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 6.391,80 6.391,80 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 4.454,39 4.454,39 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 6.799,44 6.799,44 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 1.044,87 1.044,87 0,00D
Totais 9.039.139,89 \
9.039.139,89
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO6, Página 1
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 1
LTDA
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 08:51
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 3.415.608,86 D 0,00 0,00 3.415.608,86D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01 OUTROS DÉBITOS 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01.0001 0029 ÚTIL QUÍIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.5 INVESTIMENTOS 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 10.577,66 D 0,00 0,00 10.577,66D
1.1.5.2.01.0005 0049 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.788,01 D 0,00 0,00 8.788,01D
1.1.5.2.01.0009 0053 OBRAS EM ANDAMENTO 1.789,65 D 0,00 0,00 1.789,65D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 2.761,17C 0,00 0,00 2.761,17C
1.1.5.2.09.0004 0057 (-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS 2.761,17 C 0,00 0,00 2.761,17C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 98, ANEXO6, Página 2
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 2
LTDA
ContabMilenium - V: 6.47C CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 08:51
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 3.415.608,86C 0,00 0,00 3.415.608,86C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.311.392,51C 0,00 0,00 1.311.392,51C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01.0019 0578 CID LOGÍSTICA 179.742,72 C 0,00 0,00 179.742,72C
2.1.1.1.01.0033 2056 ORCA (COMISSÕES)DISTRIBUIDORA E 18.806,73 C 0,00 0,00 18.806,73C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01.0001 0066 PRO-LABORES A PAGAR 10.846,00 C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01.0003 0080 PIS A RECOLHER 102.084,73 C 0,00 0,00 102.084,73C
2.1.1.3.01.0008 0238 COFINS A RECOLHER 468.330,52 C 0,00 0,00 468.330,52C
2.1.1.3.01.0009 0239 CSLL A RECOLHER 202.355,35 C 0,00 0,00 202.355,35C
2.1.1.3.01.0011 0300 IRPJ A RECOLHER 303.023,06 C 0,00 0,00 303.023,06C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01.0009 5434 LUCROS A DISTRIBUIR 2010 - NICHELE 1.203,40 C 0,00 0,00 1.203,40C
2.1.1.4.01.0012 5857 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2013 ALEXIA 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00C
2.1.1.4.01.0015 6451 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2014 ALEXIA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 2.104.216,35C 0,00 0,00 2.104.216,35C
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01.0001 0097 ADMIR JOSE JUCHNESKI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.1.01.0005 6702 UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJ ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01.0008 6700 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35 C 0,00 0,00 2.024.216,35C
Totais 0,00 0,00
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 99
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA
Data:
02/08/2022 17:15:56
Usuário:
ECCUNHA - ELLEN CAROLINE CHAGAS DA CUNHA - ESTAGIÁRIO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
99
MinistÉrio pÚblico:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prazo:
30 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
08/08/2022 00:00:00
Data Final:
19/09/2022 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA
Suspensões e Feriados:
Independência do Brasil: 07/09/2022
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 100
Evento:
CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__99
Data:
05/08/2022 11:15:02
Usuário:
MP-MARTUSSI - MARCELO RASQUIN BERTUSSI - PROCURADOR
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
100
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 101
Evento:
PARECER___REFER__AO_EVENTO__99
Data:
05/08/2022 11:15:04
Usuário:
MP-MARTUSSI - MARCELO RASQUIN BERTUSSI - PROCURADOR
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
101
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 101, PROMOÇÃO1, Página 1
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA
Procedimento nº 01220.000.780/2019 — Recuperação Judicial
Processo Judicial 5002835-83.2019.8.21.0086
Comarca de Cachoeirinha
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha
Polo ativo: Sentinela Administracao de Falencias e Empresas em Recuperacao
Ltda, CNPJ nº 31.774.734/0001-51
Polo passivo: Util Quimica Industria e Comercio Ltda., CNPJ nº 93.410.975/0001-
79
Polo passivo: Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltda, CNPJ nº 25.391.406
/0001-73
Polo passivo: Opa Comercio Atacadista e Varejista Eireli - Me, CNPJ nº
09.815.285/0001-93
PARECER PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
Meritíssima Juíza:
Trata-se de abertura de incidente processual para relatório mensal de atividade
da Administradora Judicial das Massas Falidas Util Quimica Industria e Comercio
Ltda, Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltda e Opa Comercio Atacadista e
Varejista Eireli - Me.
A Administradora Judicial da falida prestou contas (Eventos 10, 49, 66, 68, 80, 87,
88, 92 e 93) sendo todas homologadas (Eventos 14, 52, 71, 83 e 96).
Por último, novamente houve prestação de contas pela Administradora (Eventos
97 e 98), referente ao período de maio e junho de 2022, respectivamente.
Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 34701899 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 101, PROMOÇÃO1, Página 2
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA
Procedimento nº 01220.000.780/2019 — Recuperação Judicial
É o relatório.
Cuida-se de prestação de contas pela Administradora Judicial das falidas Util
Quimica Industria e Comercio Ltda, Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltda
e Opa Comercio Atacadista e Varejista Eireli - Me.
Na recuperação judicial, conforme estabelece a Lei 11.101/2005, artigo 22, III, p,
cabe a Administradora Judicial:
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e
do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:
III – na falência:
p) apresentar ao juiz para juntada aos autos, até o 10º (décimo)
dia do mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da
administração, que especifique com clareza a receita e a despesa;
Sendo assim, tendo em vista a prestação de contas da Administradora Judicial da
falida no Evento 62, é pela homologação o parecer.
CONCLUSÃO
Ciente das contas apresentadas, referentes aos períodos de maio e junho
de 2022 (Eventos 97 e 98), o Ministério Público nada tem a opor. Outrossim,
aguarda a juntada dos relatórios mensais seguintes.
Cachoeirinha, 03 de agosto de 2022.
Marcelo Rasquin Bertussi,
Promotor de Justiça.
Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 34701899 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 101, PROMOÇÃO1, Página 3
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA
Procedimento nº 01220.000.780/2019 — Recuperação Judicial
Nome: Marcelo Rasquin Bertussi
Promotor de Justiça — 3379418
Lotação: Promotoria de Justiça Criminal de Cachoeirinha
Data: 05/08/2022 11h14min
Documento eletrônico assinado por login e senha (Provimento nº 63/2016-PGJ).
Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 34701899 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 102
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA
Data:
05/08/2022 17:42:23
Usuário:
ECCUNHA - ELLEN CAROLINE CHAGAS DA CUNHA - ESTAGIÁRIO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
102
RÉu:
LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
15/08/2022 00:00:00
Data Final:
02/09/2022 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 103
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA
Data:
05/08/2022 17:42:23
Usuário:
ECCUNHA - ELLEN CAROLINE CHAGAS DA CUNHA - ESTAGIÁRIO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
103
RÉu:
OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI - ME
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
15/08/2022 00:00:00
Data Final:
02/09/2022 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 104
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA
Data:
05/08/2022 17:42:23
Usuário:
ECCUNHA - ELLEN CAROLINE CHAGAS DA CUNHA - ESTAGIÁRIO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
104
Autor:
SENTINELA ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
16/08/2022 00:00:00
Data Final:
05/09/2022 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 105
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA
Data:
05/08/2022 17:42:23
Usuário:
ECCUNHA - ELLEN CAROLINE CHAGAS DA CUNHA - ESTAGIÁRIO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
105
RÉu:
UTIL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
15/08/2022 00:00:00
Data Final:
02/09/2022 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 106
Evento:
CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AOS_EVENTOS__102_103_E_105
Data:
12/08/2022 10:57:21
Usuário:
RS036190 - CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - ADVOGADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
106
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 107
Evento:
CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__104
Data:
15/08/2022 23:59:59
Usuário:
SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
107
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 108
Evento:
CIENCIA_COM_RENUNCIA_AO_PRAZO___REFER__AO_EVENTO__104
Data:
18/08/2022 09:23:13
Usuário:
RS062046 - CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - ADVOGADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
108
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 109
Evento:
DECORRIDO_PRAZO___REFER__AOS_EVENTOS__102_103_E_105
Data:
03/09/2022 01:12:21
Usuário:
SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
109
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 110
Evento:
PETICAO
Data:
27/09/2022 16:23:12
Usuário:
RS062046 - CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - ADVOGADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
110
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, PET1, Página 1
EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRINHA/RS.
Eproc 5002835-83.2019.8.21.0086
SENTINELA ADMINISTRADORA JUDICIAL das empresas ÚTIL
QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ‘em Recuperação
Judicial’, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA –
ME ‘em Recuperação Judicial’ e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘em Recuperação Judicial’, vem, respeitosamente, ante V. Exª, nos
autos do incidente aberto para apresentação do RELATÓRIO DE
ATIVIDADES, nos moldes a seguir
REQUER a juntada aos autos do Relatório de Atividades Mensal
atualizado até julho/2022, o qual também está disponível para consulta dos credores e
interessados no site dessa Administradora Judicial: http://administradorajudicial.adv.br/recuperacao-
judicial/util-quimica-inustria-e-comercio-eireli-em-recuperacao-judicial/
Novo Hamburgo/RS, 27 de setembro de 2022.
P. deferimento.
Sentinela Administradora Judicial.
CNPJ 31.774.734/0001-51
Claudete Figueiredo Renata Fabris
OAB/RS 62.046 OAB/RS 62.499
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 1
Relatório Mensal de Atividades | GRUPO ÚTIL (ÚTIL, LEBEN e OPA)
Base Julho/2022 RMA: 5002835-83.2019.8.21.0086
RJ 500116255.2019.8.21.0086/RS
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 2
Sumário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
INTRODUÇÃO PESSOASJURÍDICAS COLABORADORAS
Representantes de Vendas
PANORAMA GERAL
Resumo da Atividade Empresarial SITUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Organograma Societário
Fluxograma Detalhado
Histórico Resumo do Plano de Recuperação Judicial
INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS
Faturamento SITUAÇÃO FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA RJ 29/07/2019
Balanço Patrimonial Sintético OBRIGAÇÕES EXTRACONCURSAISDIVERSAS
Demonstrativo de Resultado do Exercício Sintético REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL
Indicadores Econômico-Financeiros
ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS
RECURSOSHUMANOS
RESUMO DE ATIVIDADES
Desligamentos e Admissões (Turnover)
Evolução do Quadro de Colaboradores GLOSSÁRIO
PRÓ-LABORES CONTATO
Pagamentos de Pró-Laboresaos sócios
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 3
Introdução
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul.
Sentinela Administradora Judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial das empresas que compõem o GRUPO ÚTIL (ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ.:
93.410.975/000179, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 25.391.406/000173 e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 09.815.285/000193, processo nº 500116255.2019.8.21.0086/RS, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de
Atividades (RMA).
O presente relatório contempla avaliações baseadas em elementos fornecidos pelas as Recuperandas. O mesmo foi confeccionado com base nestas informações, visando fornecer ao
Juízo e aos demais interessados dados sobre a situação financeira da empresa e as operações mais relevantes por ela efetuadas, bem como um resumo das atividades desenvolvidas pela
Administradora Judicial até o encerramento deste relatório.
Importante ressaltar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento das informações sobre as atividades contempladas no presente relatório, estando inclusive sob as
penas do art. 171 da Lei n° 11.101/2005. Tais informações, colhidas mediante a apresentação de dados financeiros e contábeis registrados nos autos e demais documentos pertinentes
solicitados e entregues à Administradora Judicial, não foram objeto de auditoria ou avaliação independente por parte desta Equipe Técnica.
A Sentinela Administradora Judicial, honrada com o encargo que lhe foi atribuído, disponibiliza-se para maiores esclarecimentos acerca deste relatório e também outras questões
vinculadas à recuperação judicial em análise.
Atenciosamente,
Claudete Figueiredo Tiago R. Lima
Profissional Responsável Contador
OAB-RS: 62.046
CRC-RS-068488/O-9
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 4
Panorama Geral
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 5
Panorama Geral
Resumo da Atividade Empresarial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
A Útil Química, fundada em 1990, em Cachoeirinha – RS, atua no mercado de amaciantes, detergentes, saponáceos cremosos,
desengordurantes e outros químicos, mantendo um portfolio com mais de 150 SKUs neste segmento.
Trabalha através da marca Toque de Carinho.
Atuante nos estados da região Sul, com emprego de moderna tecnologia na industrialização de seus produtos para atendimento de
recepcao@utilquimica.com.br uma demanda altamente exigente, a Útil investe também em embalagens sustentáveis e ecologicamente corretas, bem como no
tratamento dos resíduos,
http://www.utilquimica.com.br
A Leben Indústria é uma empresa criada para fortalecer a presença de mercado em um segmento que já conta com a consolidação
da Útil.
UNIDADE CACHOEIRINHA RS
Av. das Indústrias, 1700 CEP 94930230
Distrito Industrial Cachoeirinha RS
Fone/Fax: (51) 21021550 | 34393300 | 34705273
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 6
Panorama Geral
Organograma Societário Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E
ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
LTDA VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
CNPJ 93.410.975/000179 CNPJ 25.391.406/000173 CNPJ 09.815.285/000193
Avenida das Indústrias, 1700 Rodovia Transcitros, 1055, Linha Kerber, Incubadora Rua Mariante, 288, conj. 1408 F
Distrito Industria Cachoeirinha/RS Industrial Marata/RS Bairro Rio Branco Porto Alegre/RS
12ª Alteração Contratual em 25/09/2015 2ª Alteração Contratual em 19/02/2019 Alteração Contratual em 19/07/2019
Registrada na Junta Comercial em 29/10/2015 Registrada na Junta Comercial em 20/03/2019 Registrada na Junta Comercial em 24/07/2019
Início das atividades 01/06/1990 Início das atividade 30/06/2016 Início das atividades 06/05/2019
Admir José Juchneski Admir José Juchneski Admir José Juchneski
CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004
100% 95% 50%
Paulo Ricardo Noronha Útil Química e Comércio Eireli
CPF 249.350.00082 CNPJ 93.410.975/000179
3% 50%
Cristina Gama de Oliveira
CPF 977.605.10063
2%
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 7
Panorama Geral
Histórico Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
2020
1990 2019 Lançamento do álcool gel
Desenvolvimento de água 70% - Campanha “Juntos
Fundação da UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI
sanitaria – cloro em pó contra o coronavírus”.
Objetivando a industrialização, comércio atacadista e
varejista, importação e exportação de saneantes
domissanitários, produtos de higiene pessoal e para 2000
estética animal, produtos químicos de limpeza e tudo Construção de armazéns
mais concernente ao ramo. para atender o segmento de
fumo e polietileno
Capital Social da empresa está consolidado em R$
3.942.890,17 (três milhões, novecentos e quarenta e dois
mil, oitocentos e noventa reais e dezessete centavos)
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 8
Informações
Econômico-Financeiras
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 9
Informações Econômico-Financeiras
Faturamento Bruto (R$ Milhares) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
7.356 7.411
1.523
1.460
1.371
5.455
1.212
1.210
1.076
994
988
984
975
972
964
Acumulado
905
878
867
850
845
Mensal
823
813
808
799
787
786
786
734
710
705
703
684
589
576
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan-jul/2020 jan-jul/2021 jan-jul/2022
2020 2021 2022
Após auferirem crescimento entre 2019 e 2020, muito justificado pela inserção do produto álcool gel 70% em seu portfolio, as Recuperandas apresentaram redução de suas receitas
em 2021. Contudo, no gráfico comparativo mensal, acima, é possível observar incremento de 50,2% no faturamento das empresas em julho de 2022 em relação a igual mês de 2021,
totalizando R$ 1,5 milhão.
Na análise acumulada dos primeiros sete meses de 2022 em relação com igual período de 2021 e 2020, observou-se aumento de 35,8% e aumento de 0,7%, respectivamente,
totalizando R$ 7,4 milhões no ano corrente.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 10
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) - Ativo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AV % AH %
BP (Valores em RS) jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22
Jul/22 Jun-Jul/22
ATIVO 12.283.554 12.229.292 12.144.254 12.028.552 12.138.246 11.936.889 11.769.763 12.056.004 11.881.639 11.915.312 12.221.877 12.437.958 12.934.006 100,0% 4,0%
Ativo Circulante 3.169.648 3.103.308 3.014.267 2.907.641 2.892.253 2.749.684 2.640.970 2.967.618 2.838.561 2.901.281 3.162.501 3.249.536 3.806.447 29,4% 17,1%
Disponível 12.274 26.834 38.548 18.192 141.788 69.455 13.303 21.523 14.443 9.867 30.864 156.984 345.186 2,7% 119,9%
Clientes 1.115.456 896.782 902.537 894.406 661.772 639.119 386.236 851.323 828.713 920.429 1.156.578 1.114.268 1.513.066 11,7% 35,8%
Outros Créditos 234.954 251.973 231.408 198.436 250.164 196.938 260.516 213.029 198.779 259.008 234.594 244.357 208.534 1,6% -14,7%
Adiantamentos Diversos 2.887 4.087 3.687 4.637 5.787 4.616 3.399 3.807 3.730 3.194 2.887 2.887 4.887 0,0% 69,3%
Estoques 1.799.236 1.919.759 1.835.183 1.790.034 1.831.774 1.839.556 1.977.515 1.877.937 1.792.896 1.708.784 1.737.578 1.731.039 1.734.774 13,4% 0,2%
Ativo Não Circulante 9.113.906 9.125.984 9.129.987 9.120.910 9.253.810 9.187.205 9.128.793 9.088.386 9.043.078 9.014.031 9.059.375 9.188.421 9.127.559 70,6% -0,7%
Realizável a Longo Prazo 4.156.767 4.168.845 4.172.847 4.163.771 4.296.670 4.230.066 4.171.654 4.131.246 4.085.938 4.056.892 4.102.236 4.231.282 4.170.420 32,2% -1,4%
Investimentos 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 0,3% 0,0%
Imobilizado 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 38,0% 0,0%
Entre junho e julho de 2022, destacam-se as seguintes oscilações:
• Aumento de 119,9% (R$ 188,2 mil) em Disponibilidades, totalizando R$ 345,2 mil em julho, devido especialmente a variações no saldo em conta da empresa Leben;
• Incremento de 35,8% (R$ 398,8 mil) na conta Clientes (duplicatas a receber), totalizando R$ 1,5 milhão, majoritariamente devido a variações no saldo da empresa Útil;
• Redução de 14,7% (R$ 35,8 mil) em Outros Créditos, totalizando R$ 208,5 mil, agrupamento composto por Adiantamento a Terceiros (Fornecedores), Adiantamento a
Funcionários e Impostos a Recuperar;
• Estoques, acréscimo de 0,2% (R$ 3,7 mil), computando-se total de R$ 1,7 milhão neste último mês.
A rubrica Realizável Longo Prazo, apresentou decréscimo de 1,4% (R$ 60,9 mil), particularmente na empresa Útil, referente à redução do saldo de Outros Créditos com Leben Indústria
de Produtos de Limpeza LTDA, totalizando R$ 4,2 milhões ao final de julho de 2022. A maior concentração dos ativos estavam alocados em nível não circulante, especialmente
Imobilizado (R$ 4,9 milhões), onde não foram observadas variações relevantes. Destaca-se que não vem sendo observado o cômputo de valores referentesa depreciações.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 11
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) - Passivo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AV % AH %
BP (Valores em RS) jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22
Jul/22 Jun-Jul/22
PASSIVO 12.593.590 12.611.167 12.700.036 12.720.174 13.035.185 11.936.916 11.769.763 12.367.657 11.881.639 12.514.624 12.841.340 13.035.891 13.604.048 100,0% 4,4%
Passivo Circulante 10.337.292 10.342.791 10.427.657 10.527.631 10.638.983 10.541.730 10.533.836 10.960.770 11.061.374 11.223.558 11.512.823 11.611.128 12.034.452 88,5% 3,6%
Fornecedores 364.241 414.185 361.671 371.125 426.596 458.338 506.396 831.375 790.044 877.592 1.018.812 931.077 1.102.161 8,1% 18,4%
Obrigações Sociais 1.571.744 1.605.057 1.640.904 1.673.083 1.697.882 1.580.393 1.613.935 1.632.044 1.670.320 1.699.464 1.727.029 1.764.833 1.815.163 13,3% 2,9%
Obrigações Fiscais 8.332.792 8.270.174 8.369.494 8.419.852 8.480.575 8.468.076 8.397.088 8.454.051 8.560.968 8.602.290 8.718.075 8.854.698 9.013.130 66,3% 1,8%
Contas a Pagar 60.634 44.327 47.113 53.356 22.133 34.923 16.417 40.505 36.196 38.726 44.425 56.014 97.421 0,7% 73,9%
Provisões 7.883 9.048 8.475 10.215 11.797 - - 2.794 3.846 5.486 4.483 4.506 6.576 0,0% 45,9%
Passivo Não Circulante 12.470.493 12.482.571 12.486.573 12.477.497 12.610.397 12.590.477 12.599.788 12.602.177 12.521.348 12.494.062 12.523.807 12.620.054 12.764.887 93,8% 1,1%
Empréstimos e Financiamentos 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 6,6% 0,0%
Outras Contas a Pagar 9.528.228 9.540.306 9.544.308 9.535.232 9.668.132 9.648.212 9.657.523 9.659.912 9.579.083 9.551.797 9.581.542 9.677.789 9.822.622 72,2% 1,5%
Fornecedores 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 15,1% 0,0%
Patrimônio Líquido (10.214.195)(10.214.195)(10.214.195)(10.214.195)(10.214.195)(11.195.291)(11.363.861)(11.195.291)(11.701.083)(11.202.996) (11.195.291) (11.195.291) (11.195.291) -82,3% 0,0%
Capital Social Integralizado 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 29,7% 0,0%
Lucros ou Prejuízos
Acumulados (14.257.085)(14.257.085)(14.257.085)(14.257.085)(14.257.085)(15.238.181)(15.406.751)(15.238.181)(15.743.974)(15.245.886) (15.238.181) (15.238.181) (15.238.181)-112,0% 0,0%
Quanto ao passivo, destacam-se as seguintes oscilações entre junho e julho de 2022:
• Aumento de 18,4% (R$ 171,1 mil) dos valores devidos a Fornecedores, perfazendo R$ 1,1 milhão a pagar neste último mês;
• Incremento de 2,9% (R$ 50,3 mil) em Obrigações Sociais, apresentando total de R$ 1,8 milhão;
• Acréscimo em Obrigações Fiscais na ordem de 1,8% (R$ 158,4 mil), totalizando R$ 9 milhões a pagar;
• Contas a Pagar também apresentou aumento, de 73,9% (R$ 41,4 mil), somando R$ 97,4 mil ao final de julho de 2022;
• O agrupamento Outras Contas a Pagar é composto por Débitos com Sócios (R$ 4,8 milhões com Admir Juchneski, R$ 87,1 com Irene Freitas e R$ 24,2 mil de juros sobre capital próprio na Útil; na
Leben, R$ 976 mil com Admir Juchneski e R$ 484,6 mil com a Útil) e Credores Diversos (R$ 1,4 milhão com Opa Atacado e R$ 2 milhões com Opa Comércio).
Destaca-se que foram observadas pequenas divergências entre balancete e balanço patrimonial, especialmente em relação ao passivo. Questionadas sobre estas, as Recuperandas afirmaram se tratar
de conciliações envolvendo diversas contas, inclusive mútuo com sócios. Afirmaram ainda, que o demonstrativo que melhor reflete a realidade evolutiva das empresas é o balanço patrimonial. Para a
presente análise, foram atualizados os valores conforme os balanços remetidos nos meses em questão, mantendo-se os saldos originalmente remetidos nos demais meses.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 12
Informações Econômico-Financeiras
Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) Sintético | Consolidado* (R$) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AV % AH %
DRE (Valores em RS) jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 2021 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22
Jul/22 Jun-Jul/22
Receita Bruta Operacional 971.576 964.343 822.529 589.482 704.720 798.905 9.335.361 575.843 813.493 994.110 984.170 1.371.317 1.212.215 1.459.632 100,0% 20,4%
(-) Deduções da Receita Bruta (320.322) (301.912) (267.418) (185.534) (221.868) (264.882) (3.018.091) (173.541) (190.399) (332.940) (270.885) (483.909) (352.497) (431.276) -29,5% 22,3%
Receita Líquida 651.254 662.431 555.111 403.949 482.852 534.023 6.317.270 402.302 580.315 703.948 713.285 887.408 859.718 1.028.356 70,5% 19,6%
(-) CMRV / CPV / CMV / CSV (445.437) (549.593) (573.372) (445.193) (447.207) (477.374) (5.412.859) (397.762) (595.116) (683.368) (614.736) (713.883) (637.553) (846.487) -58,0% 32,8%
Lucro Bruto 205.818 112.838 (18.261) (41.245) 35.645 56.649 904.411 4.540 (19.341) 35.381 98.549 173.525 222.165 181.869 12,5% -18,1%
Despesas Operacionais (139.535) (160.269) (132.412) (151.269) (133.757) (125.548) (1.659.316) (145.954) (121.625) (190.379) (178.858) (167.015) (179.930) (227.751) -15,6% 26,6%
Outras Receitas e Despesas (21.323) (24.407) (23.235) (15.886) (26.827) (23.076) (226.191) (27.156) (6.657) (24.341) (20.914) (18.956) (20.706) (26.227) -1,8% 26,7%
Resultado de Exercício 44.960 (71.839) (173.907) (208.400) (124.940) (91.974) (981.096) (168.570) (143.082) (194.140) (101.224) (12.446) 21.529 (72.108) -4,9% -434,9%
Em janeiro de 2022 as Recuperandas faturaram R$ 575,8 mil, menor patamar do período analisado, e encerraram o mês com prejuízo líquido de R$ 168,6 mil. Já nos meses
subsequentes, observou-se recuperação, em julho de 2022, nota-se aumento de 20,4% no faturamento bruto em comparação com junho, totalizando R$ 1,5 milhão. Os custos e
despesas, por sua vez, acompanharam este aumento, impossibilitando sua cobertura integral. O resultado líquido foi negativo, na ordem de R$ 72,1 mil.
Na análise acumulada dos primeiro sete meses de 2022, o resultado foi deficitário, totalizando R$ 670 mil.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 13
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Grupo Nome Indicador Interpretação (1)
Determina quanto tenho de recursos de curto e longo prazos para cada R$ 1,00 de dívidas de curto
Liquidez Geral e longo prazos. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto de dívidas de curto prazo podem ser saldadas utilizando-se do ativo circulante,
Índices de Liquidez Liquidez Seca desconsiderando-se os estoques. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto a empresa dispõe de direitos realizáveis a curto prazo para cada R$ 1,00 de
Liquidez Corrente dívidas de curto prazo. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Indica o quanto das obrigações contratadas pela empresa estão concentradas no curto prazo.
Índices de Endividamento Endividamento de Curto Prazo Quanto menor, melhor, pois significa menores pressões sobre o caixa.
Trata-se da primeira margem de análise, onde se avalia o resultado decorrente do desconto de
Margem Bruta insumos e pessoal alocado diretamente na prestação de serviços. Resultado que servirá para
pagamento de custos e despesas fixos.
Índices de Lucratividade Margem Operacional
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro operacional. Valor ideal:
>0%. Quanto maior, melhor.
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro líquido. Valor ideal: >0%.
Margem Líquida Quanto maior, melhor.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 14
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Liquidez Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Liquidez Corrente
0,32 Liquidez Geral
0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,30 0,29 0,30 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32
0,26 0,25 0,27 0,26 0,26 0,27 0,28
jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22
Observa-se que os indicadores de liquidez do consolidado das Recuperandas não
satisfazem os parâmetros ideais de manutenção da solvibilidade do negócio como um
Liquidez Seca
todo. Para cada real de dívida a curto prazo, houve cerca de R$ 0,32 para sua liquidação
(liquidez corrente) em julho de 2022.
0,17
0,13 0,11 0,11 0,11 0,10 0,13
0,09 0,06 0,10 0,09 0,11 0,12 Extraindo os estoques do cálculo, esse índice cai para R$ 0,17, para cada real de dívida
vencível em até 1 ano. A liquidez geral do negócio no mesmo mês foi de R$ 0,32 de ativos
jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 para cada R$ 1,00 de passivo, realizáveisa curto e longo prazo.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 15
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Endividamento e Lucratividade Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Endividamento de Curto Prazo
Margem Líquida
0,45 0,45 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 0,49
6,9%
-1,4% 2,5% -7,0%
-10,8% -14,2%
-17,2%
-25,9% -24,7%
-31,3% -27,6%
-41,9%
-51,6%
jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22
Em relação aos indicadores de endividamento da empresa, observa-se que grande parcela
do passivo estava alocado em conta circulante (Endividamento de Curto Prazo), 48,5% em
Margem Operacional
julho de 2022; naturalmente as pressões sobre o caixa se tornam mais constantes.
10,2%
0,7% 4,9% -4,5%
-7,2% A margem operacional, que se manteve negativa pela maior parte de 2021, apresentou
-12,9% -11,3%
-24,3% -22,0% ligeira melhora em junho e julho de 2021, mas tornou a cair nos meses subsequentes,
-27,1% -20,3%
-35,2% encerrando o mês de julho com margem negativa de 4,5%, indicando que as receitas do
-47,7%
período foram insuficientes para cobrir os custos e despesas operacionais. Por fim, a
margem líquida acompanhou este movimento, registrando valor negativo, de 7% ao final
de julho de 2022.
jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 16
Recursos Humanos
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 17
Recursos Humanos
Desligamentos e Admissões (Turnover) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
46 Funcionários Ativos
Até Julho/2022
50
46 20,0%
45
41 40 42 18,0%
36 37
35 35 35 34 34
40 16,0%
35
32 32 14,0%
10,9%
9,5%
30 12,0%
25 10,0%
7,1% 6,8%
20
5,9% 8,0%
4,2% 4,9%
3,8%
15 6,0%
10
2,9% 3,1% 3,1% 4,0%
0,0% 0,0% 2,0%
0 0,0%
jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22
Nºo Funcionários Turnover
Entre junho e julho de 2022, as Recuperandas realizaram 7 admissões e efetuaram 3
demissões, encerrando o período com 46 funcionários em seu quadro de colaboradores.
As comprovações rescisórias dos desligamentos efetuados não foram integralmente
disponibilizadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 18
Pró-labores
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 19
Pró-Labores pagos
Evolução Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
ABRIL 2021 MAIO 2021
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE
R$1.535,25 R$1.535,25 R$1.535,25 R$1.535,25 R$1.700,25 R$1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.612,01 R$ 1.612,01 R$ 1.676,79 R$ 1.676,79 R$ 1.661,67
2021
OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$6.101,06 R$6.101,06 R$6.101,06 R$6.101,06 R$6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE
N/D N/D N/D N/D N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE
R$ 1.947,93 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 N/D R$ 1.676,80 R$ 1.676,80
OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
2022
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
N/D – Não disponibilizada documentação nos meses discriminados
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 20
Pessoas Jurídicas
Colaboradoras
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 21
Pessoas Jurídicas Colaboradoras
Quadro de Pessoas Jurídicas
(serviço de vigilância, alimentação, representantes comerciais...) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
26 Representantes de Vendas Ativos
Até janeiro/2021
A Administradora Judicial solicitou a relação
de pessoas jurídicas colaboradoras, com a
indicação do nome, CNPJ, valor mensal,
serviço prestado, tais como prestadores de
serviço de vigilância, alimentação,
representantes comerciais outros. Não
houve remessa de informações atualizadas
3 referentes ao mês de julho de 2022.
1
5
17
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 22
Situação da
Recuperação Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 23
Situação da Recuperação Judicial
Fluxograma detalhado Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Suspensão do curso da prescrição, e das ações e execuções em tramitação contra o devedor, pelo prazo de 180 dias (art. 6°, § 4°)
(Automatic stay ou Stay Period – 180 dias)
(150 dias até a realização da assembléiageral (art. 56, §1°)
Assembléia
Geral de
Verificação administrativa de créditos Credores FALÊNCIA
Decisão de (art. 41)
deferimento do
processamento Habilitação I – titulares de
EDITAL Relação de Credores do
Petição da recuperação ou Objeção créditos
Publicação da Administrador Judicial
Inicial judicial Divergência (art. 55) trabalhistas e Rejeição
decisão de (art. 7° e §2°)
(art. 51) (art. 52) (art. 7° e §1°) equiparados Art. 73, III
deferimento do
processamento Cram Down
da recuperação 15 dias 45 dias 30 dias II – titulares (art. 58, §1°)
judicial de créditos
(§ 1°, art. 52) com garantia
Apresentação do Plano pelo Devedor
(art.53) III – titulares
de créditos Modificação
quirografários Art. 56, § 3°
60 dias Plano de Recuperação (art. 50)
02 Agosto 2019 IV – ME e EPP CND Sentença de
(art. 57 Concessão da
c/c Recuperação
art. 58) (art. 58)
Aprovação
AGC VIRTUAL Art. 45 28 Março 2022
26/08/2021 (1ª convocação)
02/09/2021 (2ª convocação)
Conclave suspenso até 02/12/2021;
29 Julho 2019 Modificativo ao PRJ aprovado em 02/12/2021.
O Estado do Rio Grande do Sul veiculou embargos de declaração contra a sentença que concedeu a recuperação judicial (Evento 429 RJ), o qual se
encontra pendente de análise
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 24
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE I
FORMA DE PAGAMENTO
TRABALHISTAS E EQUIPARADOS
CLASSE I SEM DESÁGIO;
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) PRAZO DE 01 ANO (ATÉ 28/03/2023);
ATÉ 10 SM (R$ 11.690,00) PAGAMENTO NA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO CREDOR.
CLASSE I 80% DESÁGIO SOBRE O EXCEDENTE DE 10 SM (R$ 11.690,00);
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) PRAZO DE 01 ANO (ATÉ 28/03/2023);
ACIMA DE 10 SM (R$ 11.690,00) PAGAMENTO NA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO CREDOR.
CLASSE II – GARANTIA REAL – FORMA DE PAGAMENTO
SE RECONHECIDO SEGUIRÁ AS PREVISÕES DA CLASSE QUIROGRAFÁRIA
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO PARCEIROS – FORMA DE PAGAMENTO
MANIFESTAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM ATÉ 15 DIAS DO ENCERRAMENTODA AGC;
SEM DESÁGIO;
SEM CARÊNCIA;
PRAZO DE PAGAMENTO: 10 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL E ATUALIZAÇÃO PELA TR + 3,5 AA (1º VENCIMENTO EM 28/03/2024);
NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 25
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO ORDINÁRIOS– FORMA DE PAGAMENTO
70% DE DESÁGIO;
CARÊNCIA: 18 MESES (ATÉ 28/09/2023);
PRAZO DE PAGAMENTO: 10 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL E ATUALIZAÇÃO (1º VENCIMENTOEM 28/09/2024)
PELA TR + 3,5% AA;
NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO FINANCEIROS – FORMA DE PAGAMENTO
SEM DESÁGIO;
CARÊNCIA DE 12 MESES (ATÉ 28/03/2023);
PAGAMENTOS MENSAIS, COM APLICAÇÃO DA TABELA SAC EM 108 MENSALIDADES (1º VENCIMENTOEM 28/04/2023);
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO PEDIDO E DE APROVAÇÃO DO PRJ DE 0,5% A.M. E, APÓS, INCIDIRÁ ATUALIZAÇÃO PELA TR + 1%
A.M.
NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
CLASSE IV – ME/EPP– FORMA DE PAGAMENTO
50% DE DESÁGIO
CARÊNCIA: 12 MESES (ATÉ 28/03/2023);
PRAZO DE PAGAMENTO: 05 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL OS PAGAMENTOS (1º VENCIMENTOEM 28/03/2024)
TR + 3,5% AA;
NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR
Os dados bancários para pagamento deverão ser encaminhados para reestruturacao@cpdma.com.br, com cópia para claudete@administradorajudicial.adv.br.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 26
Situação Fiscal após
ajuizamento da RJ em
29/07/2019
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 27
Situação Fiscal após ajuizamento da Recuperação Judicial
Detalhamento | Valores gerados, recolhidos e saldos a pagar* Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
RESUMO SITUAÇÃO DOS IMPOSTOS - JULHO 2022
R$5.915.931
TIPO VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
ICMS¹ R$4.146.255 R$2.800.555 R$659.404 R$686.296
PIS R$136.734 R$63.861 R$72.873
R$3.249.748
COFINS R$629.983 R$103.832 R$526.151
PREVIDÊNCIA SOCIAL R$934.129 R$224.640 R$709.489 R$2.006.779
IPI ² R$68.831 R$56.860 R$11.971
R$659.404
R$5.915.931 R$3.249.748 R$659.404 R$2.006.779
SITUAÇÃO FISCAL
100% 55% 11% 34% VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
• Informações prestadas pela empresa
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 28
Obrigações
Extraconcursais
Diversas
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 29
Obrigações Extraconcursais Diversas
Detalhamento* Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Credor Valor (R$) Atraso Médio Títulos Credor Valor (R$) Atraso Médio Títulos
ANIL DISTRIBUIDORA DE PROD 16.376 76 G BARBOSA DA CUNHA 364 3
ADRIANO PIRES 4.418 139 MAGDA APARECIDA MORAES D 352 170
ANIL DISTRIBUIDORA DE PROD 3.807 85 AURELIO LOPES 340 176
DUANI CRISTINA FOLLMER 2.514 59 ANA PAULA CAMPOS THIEL 016 335 168
DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 2.133 174 SUPERMERCADO CASA DE CAR 332 129
LUIS ANTONIO SANTOS DA SIL 2.113 133 M. D. F. DOS SANTOS 323 7
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO 1.498 97 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 323 97
VANDERLEIA RIBEIRO DA SILV 1.313 170 KNACKFUSS & CORADINI LTDA 308 1
RENATO MATOS COELHO 1.060 97 TIMOTEO ALVES DE BROBIO 03 307 16
ANDRINO LACERDA CORREA 1.023 56 GILBERTO HOLM 306 175
M. ALVES SCHEIBEL - ME 651 74 NILSON MARCOS MONTI 305 32
ALAN LIRA DO NASCIMENTO 0 643 10 LOKO DE BOM COMERCIO DE A 301 12
JORGE FISCHER PALHARES 604 89 IRAI SEBASTIAO RAUPP 288 1
KELLEN VIVIANE DE SOUZA M 523 7 MARISSIA MIRAPALHETE RODR 210 3
WILLIAN UBIRAJARA RODRIGU 523 117 GELSON KOHLS DA SILVA 9198 202 6
ANDRINO LACERDA CORREA 504 45 GILBERTO LUIS BALSAN - ME 169 125
JECKSON DA SILVA FREITAS 468 174 DAIANE FERNANDA BALSAN 61 35
FABIANA LOPES 439 126 BIG 10 BAZAR LTDA 51 89
HOMERO PRATES DE LORENO 418 128 TOTAL 47.480,04
ADRIANO DE OLIVEIRA 411 3
EDUARDO VARGAS DE ABREU 398 95
ROGER DASMACIEL VEDI MER 384 109
SILVANE TERESINHA AUGUSTI 382 133
* Informações prestadas pela empresa, não atualizadas até o encerramento deste relatório.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 30
Remuneração da
Administradora Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 31
Remuneração da Administradora Judicial
Valores pagos e a pagar Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Parcela Vencimento Valor da Parcela (R$) Situação
01 - 06 17/09/2019 – 17/02/2020 5.000,00 Pagas
07 - 12 17/03/2020 – 17/08/2020 5.500,00 Pagas
13 - 18 17/09/2020 – 17/02/2021 6.000,00 Pagas
19 - 24 17/03/2021 – 17/08/2021 6.500,00 Pagas
25 - 31 17/09/2021 – 17/03/2022 7.000,00 Pagas
32 - 36 17/04/2022 – 17/08/2022 7.500,00 Pagas
37 17/09/2022 8.000,00 Paga
38 – 40 17/10/2022 – 17/12/2022 8.000,00 Vincendas
41 17/01/2023 Pgto. Correção Monetária (IGP-M) Vincenda
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 32
Atividades das
Recuperandas
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 33
Atividades das Recuperandas
Registros fotográficos de 23/08/2022 Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Registro fotográficos de produtos Toque de Carinho sendo comercializados em supermercado de Canoas/RS.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 34
Atividades das Recuperandas
Registros fotográficos de 06/09/2022 Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Registro fotográficos de produtos Toque de Carinho sendo comercializados em supermercado de Novo Hamburgo/RS.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 35
Resumo de Atividades
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 36
Resumo de Atividades
Verificação, Pendências e Fatos Relevantes Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Os balancetes sintéticos das Recuperandas foram devidamente assinados por administrador das empresas e profissional responsável. Apesar de solicitadas de
forma reiterada, não houve a remessa de informações atualizadas sobre pessoas jurídicas vinculadas e débitos extra concursais inadimplidos a partir do
ajuizamento da RJ, à exceção de impostos. Não foi remetido comprovante de pagamento para a rescisão efetuada em outubro e as comprovações rescisórias
referentes aos desligamentos de março, maio, junho e julho de 2022. Também não foram integralmente disponibilizados os comprovantes de pagamento de
pró-labore pagos em maio do ano corrente. As demais solicitações foram atendidas.
Em relação às Obrigações Tributárias e Previdenciárias, de acordo com a documentação contábil fornecida pelas Recuperandas, consta em aberto valor total de
R$ 9.013.130,34 a título de obrigações fiscais diversas (ICMS, PIS, COFINS, principalmente), bem como R$ 1.815.163,28 relativos a INSS e obrigações sociais.
Foi possível, através da documentação fornecida, bem como de visitas realizadas por esta Administradora Judicial, atestar a regularidade da atividade
empresarial desenvolvida pelas Recuperandas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 37
Glossário
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 38
Glossário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
ATIVO – Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
ATIVO CIRCULANTE– Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários, com prazo de realização igual ou inferior a um
exercício.
ATIVO NÃO CIRCULANTE – Contas que englobam bens e direitos vencíveis ou realizáveis em prazo superior a um exercício, como Investimentos, Imobilizado e Intangíveis.
PASSIVO – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade que dão origem aos ativos detidos pela mesma.
PASSIVO CIRCULANTE – Evidencia todas as obrigações e dividas adquiridas pela entidade, vencíveis em prazo igual ou inferior a um exercício.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE – Subgrupo do passivo, registra todas as obrigações que devem ser quitadas em prazo superior a um exercício.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Agrupamento que reúne a origem dos recursos próprios aplicados na entidade (Capital Social, Lucros e Prejuízos Auferidos, Reavaliações Patrimoniais).
(1)Fonte: ASSAF NETO, Fundamentos da Administração Financeira. As interpretações expostas aqui são aplicadas ao cenário da Recuperação Judicial e não
necessariamente possuem a mesma interpretação em outros contextos econômicos.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 39
Contato
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO2, Página 40
CONTATO
Claudete Figueiredo
Profissional Responsável
OAB-RS: 62.046
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Rua Sapiranga, nº 90, salas 301 e 302 - Ed. Civic Center - Bairro Jardim Mauá – Novo Hamburgo - RS
administradora@administradorajudicial.adv.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 7.829.287,63 D 5.011.693,55 4.734.774,83 8.106.206,35D
1.1 ATIVO 7.829.287,63 D 5.011.693,55 4.734.774,83 8.106.206,35D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.638.132,61 D 4.652.628,84 4.314.847,83 2.975.913,62D
1.1.1.1 DISPONIVEL 11.077,20 D 1.523.032,33 1.519.836,61 14.272,92D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 4.065,15 D 8.209,87 6.359,01 5.916,01D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 4.065,15 D 8.209,87 6.359,01 5.916,01D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 12,05 D 1.514.822,46 1.513.477,60 1.356,91D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 8,57 D 1.387.967,46 1.386.638,78 1.337,25D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 3,48 D 126.855,00 126.838,82 19,66D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 1.077.422,66 D 1.436.681,70 1.048.829,55 1.465.274,81D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 1.077.422,66 D 1.436.681,70 1.048.829,55 1.465.274,81D
1.1.1.2.01.0049 1030 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 0,00 D 868,43 0,00 868,43D
1.1.1.2.01.0058 1039 LAVANDERIA XAVANTES LTDA 2.141,99 D 1.615,50 2.141,99 1.615,50D
1.1.1.2.01.0079 1060 LAVANDERIA SAO LOURENCO LTDA 3.926,73 D 0,00 3.926,73 0,00D
1.1.1.2.01.0104 1085 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 172.795,90 D 620.755,10 172.795,90 620.755,10D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 188.353,62 D 345.715,19 288.040,01 246.028,80D
1.1.1.2.01.0139 1120 SUPERMERCADO VIVIAN LTDA 1.233,17 D 0,00 1.233,17 0,00D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4.237,54 D 4.349,03 3.178,11 5.408,46D
1.1.1.2.01.0214 1229 VERNO LEONHARDT & CIA LTDA 825,44 D 0,00 825,44 0,00D
1.1.1.2.01.0299 1375 SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 0,00 D 3.125,40 0,00 3.125,40D
1.1.1.2.01.1021 2254 ROMARIO LIMBERGER 2.460,41 D 2.585,59 0,00 5.046,00D
1.1.1.2.01.1113 2359 LEONIR BARBERINO COELI 0,00 D 1.507,81 0,00 1.507,81D
1.1.1.2.01.1243 2546 PETERSON LUCAS LIMA RODRIGUES 0,00 D 1.507,80 0,00 1.507,80D
1.1.1.2.01.1316 2680 ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO 0,00 D 2.422,79 1.762,25 660,54D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 526,99 D 2.575,80 526,99 2.575,80D
1.1.1.2.01.1457 2908 BOTECO BAR LTDA - ME 2.123,73 D 0,00 2.123,73 0,00D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1500 2951 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA (AV. 0,00 D 1.514,04 0,00 1.514,04D
1.1.1.2.01.1513 2964 ANZELMO LELES DE LIMA (FILIAL 2) 1.938,00 D 1.507,80 1.938,00 1.507,80D
1.1.1.2.01.1514 2965 REDE SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 27.270,68 0,00 27.270,68D
1.1.1.2.01.1516 2967 SUPERMERCADO TREVISO LTDA 1.509,60 D 2.369,40 1.509,60 2.369,40D
1.1.1.2.01.1517 2968 SCHMACHTENBERG E CIA LTDA 0,00 D 1.507,80 0,00 1.507,80D
1.1.1.2.01.1520 2971 ANZELMO LELES DE LIMA (FILIAL 01 ) 2.141,99 D 1.507,80 2.141,99 1.507,80D
1.1.1.2.01.1522 2973 E. MARQUETO CLOSS CIA LTDA 2.652,02 D 1.723,21 2.652,02 1.723,21D
1.1.1.2.01.1540 3002 CALIONI BAVARESCO & CIA LTDA 2.165,62 D 1.755,60 2.165,62 1.755,60D
1.1.1.2.01.1545 3007 DARCY GUSTAVO WEISSHEIMER & CIA LTDA 425,78 D 0,00 425,78 0,00D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 2.982,78 D 3.254,85 3.673,20 2.564,43D
1.1.1.2.01.1549 3011 ATACADO E MERCADO LEDUR LTDA 1.886,79 D 1.561,60 1.886,79 1.561,60D
1.1.1.2.01.1564 3026 WMS SUPERMERCADOS (NOVO HAMBURGO) 13.162,87 D 7.522,63 20.685,50 0,00D
1.1.1.2.01.1571 3033 WMS SUPERMERCADO (WMS SARANDI) 12.677,69 D 0,00 12.677,69 0,00D
1.1.1.2.01.1575 3037 WMS SUPERMERCADOS (MAXXI CANOAS) 12.990,88 D 0,00 12.990,88 0,00D
1.1.1.2.01.1594 3056 LFB E CIA LTDA 0,00 D 1.723,20 0,00 1.723,20D
1.1.1.2.01.1601 3063 MARCELO SCHULZ DA SILVA 1.142,08 D 0,00 1.142,08 0,00D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 1.454,46 D 0,00 1.454,46 0,00D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 0,00 D 864,53 0,00 864,53D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.1742 3231 WMS SUPERMERCADOS LTDA (MAXXI 9.701,41 D 0,00 9.701,41 0,00D
1.1.1.2.01.1752 3241 MG MARTINI E CIA LTDA 0,00 D 604,46 0,00 604,46D
1.1.1.2.01.1753 3242 JAIR JOSE DOS SANTOS 0,00 D 1.207,06 0,00 1.207,06D
1.1.1.2.01.1758 3247 WMS SUPERMERCADOS LTDA (STA CRUZ DO 10.649,79 D 0,00 10.649,79 0,00D
1.1.1.2.01.1843 3346 SUPERMERCADO CONCARI 0,00 D 1.723,22 0,00 1.723,22D
1.1.1.2.01.1886 3430 COM. DE ALIMENTOS PIENEGONDA LTDA 69,83 D 0,00 0,00 69,83D
1.1.1.2.01.1900 3444 TRANSPORTES OURO NEGRO 0,00 D 161,25 0,00 161,25D
1.1.1.2.01.1918 3492 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 8.232,47 D 0,00 8.232,47 0,00D
1.1.1.2.01.1932 3521 LOJA E BAZAR TODO DIA LTDA 2.695,64 D 0,00 2.695,64 0,00D
1.1.1.2.01.1971 3581 MARCIO HELENO BARTZ 3.120,62 D 0,00 0,00 3.120,62D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.1992 3633 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 D 92,72 92,72 0,00D
1.1.1.2.01.2101 3782 ALESSANDRA DE MELLO E CIA 0,00 D 306,13 0,00 306,13D
1.1.1.2.01.2154 3856 CONCRETEC TRANSPORTES LTDA 0,00 D 2.153,15 0,00 2.153,15D
1.1.1.2.01.2258 3994 HENRIQUE ENGEL 1.626,72 D 520,63 1.626,72 520,63D
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 1.316,00 D 872,00 1.316,00 872,00D
1.1.1.2.01.2372 4182 SL COM DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 711,32 0,00 711,32D
1.1.1.2.01.2400 4225 RESTELI CIA LTDA 7.303,21 D 0,00 7.303,21 0,00D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 38.177,92 D 0,00 0,00 38.177,92D
1.1.1.2.01.2560 4441 BAZAR A L SUL 797,74 D 0,00 797,74 0,00D
1.1.1.2.01.2567 4455 J A T TEIXEIRA 0,00 D 4.281,92 0,00 4.281,92D
1.1.1.2.01.2590 4485 RAFAEL LOJA DO VALE 0,00 D 3.965,76 0,00 3.965,76D
1.1.1.2.01.2611 4524 TCHE PARQUE LTDA 645,98 D 0,00 645,98 0,00D
1.1.1.2.01.2634 4561 DEGLEI CRISTINA DE SOUZA 6.491,70 D 0,00 3.569,32 2.922,38D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 1.080,22 D 0,00 0,00 1.080,22D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 980,07 D 0,00 0,00 980,07D
1.1.1.2.01.2785 4797 LISANDRA HORNKE KLUG 4.281,89 D 0,00 4.281,89 0,00D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2830 4870 BAURU DO BRUXO LTDA 0,00 D 568,57 0,00 568,57D
1.1.1.2.01.2845 4896 JONATHAN GONÇALVES DOS SANTOS 937,64 D 0,00 0,00 937,64D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 1.036,23 D 0,00 0,00 1.036,23D
1.1.1.2.01.2880 4946 FRANCISCO LAURIANO RODRIGUES FILHO 154,33 D 0,00 0,00 154,33D
1.1.1.2.01.2889 4998 IMP E EXP DE CEREAIS LTDA 1.090,56 D 0,00 1.090,56 0,00D
1.1.1.2.01.2908 5036 FROZZA E FERNANDES LTDA 0,00 D 3.142,70 0,00 3.142,70D
1.1.1.2.01.2918 5048 EDUARDA DE OLIVEIRA CARDOSO 611,12 D 0,00 611,12 0,00D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 3.300,00 D 2.224,93 686,46 4.838,47D
1.1.1.2.01.2985 5148 CARLOS ROBERTO CARLOS E CIA LTDA 0,00 D 4.959,36 0,00 4.959,36D
1.1.1.2.01.2994 5157 MINIMERCADO E PADARIA SEBERI LTDA 0,00 D 475,59 0,00 475,59D
1.1.1.2.01.3484 7536 COMERCIAL PAMAP LTDA ME 43,87 D 1.251,30 1.251,30 43,87D
1.1.1.2.01.3594 7646 SHOPPING DAS PADARIAS LTDA 1.010,27 D 0,00 1.010,27 0,00D
1.1.1.2.01.3603 7655 G G F COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 0,00 D 2.461,57 0,00 2.461,57D
1.1.1.2.01.3717 7769 V. WEBER 1.960,50 D 0,00 1.470,37 490,13D
1.1.1.2.01.3721 7773 POA DISTR DE MAT LIMP GEN ALIM LTDA 2.558,82 D 0,00 2.558,82 0,00D
1.1.1.2.01.3794 7846 ARI DACAS E IRMAOS LTDA 0,00 D 1.504,93 0,00 1.504,93D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4061 8113 ABEL JOSE COGO LTDA 776,51 D 0,00 776,51 0,00D
1.1.1.2.01.4260 8312 LIBRAGA E CIA LTDA 11.783,39 D 0,00 11.783,39 0,00D
1.1.1.2.01.4430 8482 RICHETTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 0,00 D 332,72 0,00 332,72D
1.1.1.2.01.4431 8483 W. C. A. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA 0,00 D 16.311,10 0,00 16.311,10D
1.1.1.2.01.4471 8523 SUPER ALEGRIA LTDA 1.529,99 D 0,00 1.529,99 0,00D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 3.347,35 D 7.720,19 3.347,35 7.720,19D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 685,12 D 0,00 685,12 0,00D
1.1.1.2.01.4668 8720 WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA 6.301,72 D 0,00 6.301,72 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 680,29 D 0,00 680,29 0,00D
1.1.1.2.01.4670 8722 PRATIKA COM DE PROD E EQUIP PARA 629,06 D 0,00 629,06 0,00D
1.1.1.2.01.4672 8724 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO 0,00 D 1.943,37 0,00 1.943,37D
1.1.1.2.01.4686 8738 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA 0,00 D 3.338,70 0,00 3.338,70D
1.1.1.2.01.4697 8749 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL (MAXXI 10.528,21 D 0,00 10.528,21 0,00D
1.1.1.2.01.4698 8750 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 12.811,43 D 0,00 12.811,43 0,00D
1.1.1.2.01.4765 8817 COMERCIAL TRAMANDAI ARTIGOS DE BAZAR 0,00 D 1.529,21 0,00 1.529,21D
1.1.1.2.01.4777 8829 SUPER BAKLIZI 51.017,16 D 39.153,35 51.017,16 39.153,35D
1.1.1.2.01.4812 8864 S S J MERCADO E AÇOUGUE LTDA ME 300,98 D 0,00 0,00 300,98D
1.1.1.2.01.4842 8894 ANIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI 1.748,35 D 0,00 0,00 1.748,35D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 0,00 D 763,98 0,00 763,98D
1.1.1.2.01.4910 8962 SCHMACHTENBERG & CIA LTDA 0,00 D 1.723,20 0,00 1.723,20D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 340,92 D 379,18 341,26 378,84D
1.1.1.2.01.4921 8973 BAZAR SHOW ZONA NORTE LTDA ME 1.045,98 D 0,00 1.045,98 0,00D
1.1.1.2.01.4931 8983 PRATES E FININKOSKI LTDA 921,87 D 0,00 921,87 0,00D
1.1.1.2.01.4983 9035 D B DOS SANTOS BAZAR ME 0,00 D 375,27 0,00 375,27D
1.1.1.2.01.4989 9041 LIMA & NUNES CARITA DIST. LTDA 4.300,12 D 0,00 0,00 4.300,12D
1.1.1.2.01.4990 9042 WMS SUPERMER. DO BRASIL LTDA ( NOVO 31.317,31 D 0,00 31.317,31 0,00D
1.1.1.2.01.5014 9066 ODETE HENDGES PORTALUPPI - ME 381,35 D 999,87 381,35 999,87D
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 2.258,89 D 4.466,15 1.138,30 5.586,74D
1.1.1.2.01.5091 9143 BRUNO DELAZARI LANG ME 0,00 D 608,22 0,00 608,22D
1.1.1.2.01.5142 9194 MOVPLAST INDUSTRIA DE COMPONENTES 6,33 D 0,00 0,00 6,33D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 470,94 D 1.782,62 0,00 2.253,56D
1.1.1.2.01.5176 9233 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 1.839,04 D 1,38 1.840,42 0,00D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5217 9275 LUIZ PAULO GIRELI 0,00 D 3.356,93 0,00 3.356,93D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 345,67 D 0,00 0,00 345,67D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 1.514,86 D 1.005,42 757,43 1.762,85D
1.1.1.2.01.5246 9304 EMPORIO LEGAL COMÉRCIO DE UTILIDADES 713,33 D 0,00 0,00 713,33D
1.1.1.2.01.5277 9335 MAURO EDUARDO S FEIRA 701,60 D 0,00 0,00 701,60D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5299 9357 SHAYANE ALESSANDRA PAZ SANTOS 645,39 D 3,90 649,29 0,00D
1.1.1.2.01.5338 9399 DO CACIQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0,00 D 947,59 0,00 947,59D
1.1.1.2.01.5353 9414 ADRIANO PIRES 4.417,69 D 0,00 0,00 4.417,69D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5396 9458 LORENI DA SILVA DIAS 4.917,76 D 4.883,20 4.917,76 4.883,20D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5498 9563 TRAUDI ZAHN 0,00 D 660,97 331,31 329,66D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 321,81 D 0,00 321,81 0,00D
1.1.1.2.01.5504 9569 A SANDRO OLIVEIRA 564,22 D 0,00 564,22 0,00D
1.1.1.2.01.5526 9600 TAILOR MAFFINI 0,00 D 1.313,20 0,00 1.313,20D
1.1.1.2.01.5530 9604 COMERCIAL MARQUES LAUX LTDA 612,08 D 0,31 612,39 0,00D
1.1.1.2.01.5586 9663 EDUARDO HARTWING KROLOW EPP 0,00 D 876,20 0,00 876,20D
1.1.1.2.01.5658 9741 MARCOS HECK & CIA LTDA ME 1.030,13 D 1,03 1.031,16 0,00D
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 1.251,63 D 0,00 75,00 1.176,63D
1.1.1.2.01.5799 9891 SUDBRACK LEONHAT SUPERM LTDA 747,84 D 0,00 747,84 0,00D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.5829 9921 FABIO BEHLING OTTO 610,13 D 534,86 610,13 534,86D
1.1.1.2.01.5855 9947 ALEXANDRA GARCIA PINTO 0,00 D 1.156,91 0,00 1.156,91D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.959,51 D 0,00 0,00 2.959,51D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5904 9998 KARPINSKI E CIA LTDA MATRIZ 0,00 D 1.026,92 0,00 1.026,92D
1.1.1.2.01.5905 9999 KARPINSKI E CIA LTDA 0,00 D 989,83 0,00 989,83D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 1.060,21 D 0,00 0,00 1.060,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 4.497,05 D 0,00 0,00 4.497,05D
1.1.1.2.01.6089 10192 AURELIO LOPES 339,64 D 0,00 0,00 339,64D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6130 10233 GILBERTO HOLM 306,46 D 0,00 0,00 306,46D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6189 10293 BRUNO GAIDES PAIM 392,16 D 0,00 392,16 0,00D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 2.113,32 D 0,00 0,00 2.113,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6272 10384 ALISON JUNIOR ZUCHETTI 662,35 D 1.699,38 662,35 1.699,38D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6281 10393 AFFONSO BUFFI STORCK 0,00 D 525,00 0,00 525,00D
1.1.1.2.01.6292 10404 ALMEIDA E ALMEIDA MINIMERCADO LTDA 406,94 D 0,00 406,94 0,00D
1.1.1.2.01.6296 10408 RAIMUNDO GOMES DA SILVA CONFECCÕES 5.459,28 D 0,00 2.183,70 3.275,58D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
1.1.1.2.01.6310 10424 ALCIR SEMENSATTO & CIA LTDA 0,00 D 1.054,09 0,00 1.054,09D
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6340 10457 CHAIANE VANESSA PATRICIO DE MACEDO 0,00 D 1.192,19 0,00 1.192,19D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 1.507,81 D 0,00 0,00 1.507,81D
1.1.1.2.01.6344 10461 FRANCIELE KOSMA CAVION 369,00 D 645,70 691,85 322,85D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6371 10492 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 3.277,55 D 3.699,75 0,00 6.977,30D
1.1.1.2.01.6372 10493 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 2.443,67 D 2.961,00 0,00 5.404,67D
1.1.1.2.01.6373 10494 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 3.268,84 D 3.370,51 0,00 6.639,35D
1.1.1.2.01.6381 10502 KLAREX INDUSTRIA DE PRODS QUIMICOS 92,40 D 192,00 284,40 0,00D
1.1.1.2.01.6393 10518 CLERI DOS SANTOS VARGAS 513,34 D 0,00 513,34 0,00D
1.1.1.2.01.6397 10522 ATO OLIVERIO BRAGA VARGAS 527,72 D 0,00 527,72 0,00D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 430,00 D 1,72 431,72 0,00D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 5.047,37 D 1.647,10 5.047,37 1.647,10D
1.1.1.2.01.6451 10577 RICARDO DOS SANTOS MACHADO 0,00 D 560,44 560,44 0,00D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6516 10647 LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME 0,00 D 1.013,47 0,00 1.013,47D
1.1.1.2.01.6517 10648 MARODIN & LAZZARI RESTAURANTE E 531,83 D 0,00 531,83 0,00D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 2.510,80 D 0,00 0,00 2.510,80D
1.1.1.2.01.6558 10693 MARODIN & TOMEDI LTDA 513,26 D 0,00 513,26 0,00D
1.1.1.2.01.6589 10727 MAGAZINE ZAPANI LTDA 1.765,88 D 0,00 600,40 1.165,48D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6617 10756 ALFAZEMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 D 507,67 507,67 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6632 10771 PESQUE & PAGUE GIARETTA LTDA 0,00 D 1.133,86 0,00 1.133,86D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6638 10778 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA 6.269,00 D 2.318,25 6.269,00 2.318,25D
1.1.1.2.01.6671 10812 SILVIO LUIZ MARTINS MARQUES 783,09 D 0,00 783,09 0,00D
1.1.1.2.01.6672 10813 L P MATTOS MINIMERCADO ME 0,00 D 689,41 0,00 689,41D
1.1.1.2.01.6686 10827 JONATHAN AFONSO DO PRADO 2.909,18 D 0,00 1.949,15 960,03D
1.1.1.2.01.6708 10850 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 1.732,61 D 2.181,28 0,00 3.913,89D
1.1.1.2.01.6721 10863 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 0,00 D 2.443,39 0,00 2.443,39D
1.1.1.2.01.6727 10869 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 0,00 D 2.035,27 0,00 2.035,27D
1.1.1.2.01.6747 10890 ALCENI SANTOS OLIVEIRA 0,00 D 504,72 0,00 504,72D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6831 10982 AGILLI COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E 0,00 D 206,22 206,22 0,00D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6887 11045 LB BAZAR DIFEREBTE LTDA 1.239,90 D 4.829,00 1.239,90 4.829,00D
1.1.1.2.01.6912 11071 DIVINO LTDA 705,57 D 0,00 352,78 352,79D
1.1.1.2.01.6918 11077 CLIOMAR DOMINGOS DE MORAES 1.211,26 D 5,24 1.216,50 0,00D
1.1.1.2.01.6929 11088 ESTER NASCIMENTO DA TRINDADE 444,34 D 0,00 444,34 0,00D
1.1.1.2.01.6942 11101 SUPER MADI COMERCIO DE ALIMENTO 5.641,64 D 0,00 5.641,64 0,00D
1.1.1.2.01.6956 11117 ALEX TAILOR BESSAUER BERTO 0,00 D 1.105,57 0,00 1.105,57D
1.1.1.2.01.6961 11122 NAJI JABER MANMUD EIRELI 504,79 D 0,00 504,79 0,00D
1.1.1.2.01.6971 11132 ML TRINDADE SUPERMERCADO LTDA 2.959,11 D 0,00 981,48 1.977,63D
1.1.1.2.01.6974 11135 COMERCIAL ATACADISTA DE PRODS ALIM 0,00 D 13.813,62 0,00 13.813,62D
1.1.1.2.01.6975 11136 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 2.784,43 D 963,41 2.784,43 963,41D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.754,64 D 0,00 1.754,64 0,00D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.754,64 D 0,00 1.754,64 0,00D
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2.934,54 D 0,00 2.934,54 0,00D
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.509,73 D 0,00 1.509,73 0,00D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2.626,82 D 0,00 2.626,82 0,00D
1.1.1.2.01.6986 11147 MERCADO E ACOUGUE POMER LTDA 2.898,13 D 963,41 2.898,13 963,41D
1.1.1.2.01.6987 11148 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 2.784,43 D 656,95 2.784,43 656,95D
1.1.1.2.01.6999 11163 WOLLMANN E CIA LTDA 4.929,88 D 0,00 1.651,55 3.278,33D
1.1.1.2.01.7022 11186 MOSAICO SERVIÇOS DE TERC DE PESSOAL 994,18 D 659,21 994,18 659,21D
1.1.1.2.01.7023 11187 LUCIANO ZOGONEL MIN LTDA 1.418,67 D 755,78 1.357,97 816,48D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 376,04 D 378,87 303,65 451,26D
1.1.1.2.01.7034 11201 R E F COM ALUM LTDA 418,31 D 0,00 418,31 0,00D
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7041 11208 ANDREA GROSCHEFF NEGRI 0,00 D 51.696,75 51.696,75 0,00D
1.1.1.2.01.7043 11210 ALVARO DA SILVA CRISTINA E FILHOS LTDA 6.748,64 D 0,00 0,00 6.748,64D
1.1.1.2.01.7049 11216 MARCO AURELIO ARRIECHE TEIXEIRA 0,00 D 2.184,55 0,00 2.184,55D
1.1.1.2.01.7056 11223 TSD COM DE ALIM COLONIAIS LTDA 0,00 D 384,38 384,38 0,00D
1.1.1.2.01.7058 11225 SERGIO TRASEL 496,88 D 0,00 496,88 0,00D
1.1.1.2.01.7065 11232 BAR E RESTAURANTE RM LTDA 343,94 D 0,00 343,94 0,00D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 539,68 D 0,00 539,68 0,00D
1.1.1.2.01.7075 11242 DANIEL NEVES 977,36 D 0,00 977,36 0,00D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 548,98 D 0,00 0,00 548,98D
1.1.1.2.01.7093 11264 SPADER DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE 15.141,12 D 0,00 0,00 15.141,12D
1.1.1.2.01.7102 11277 MAICON JUNIOR PAULUK 585,09 D 0,00 0,00 585,09D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 632,56 D 0,00 0,00 632,56D
1.1.1.2.01.7106 11281 TAIS BORGES 717,52 D 0,00 0,00 717,52D
1.1.1.2.01.7107 11282 E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI 7.234,85 D 3.562,80 5.543,26 5.254,39D
1.1.1.2.01.7110 11285 NORMA TERESINHA FOLLMANN 0,00 D 936,99 0,00 936,99D
1.1.1.2.01.7114 11289 LUIS FELIPE VIEIRA EQUIPAMENTOS 0,00 D 249,36 249,36 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7117 11292 EVALDO LUBENOW 141,24 D 0,00 0,00 141,24D
1.1.1.2.01.7125 11301 MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER SILVA 596,52 D 0,00 0,00 596,52D
1.1.1.2.01.7127 11303 GUIDO AFONSO BOTH ME 0,00 D 535,83 0,00 535,83D
1.1.1.2.01.7128 11304 STUDIER & CIA LTDA 778,60 D 4,68 783,28 0,00D
1.1.1.2.01.7164 11341 SUPER GUAIBOM LTDA 343,34 D 0,00 343,34 0,00D
1.1.1.2.01.7170 11347 AMANDA GONÇALVES ELIAS 675,94 D 0,00 675,94 0,00D
1.1.1.2.01.7171 11348 CLAUDIONIR G DE SOUZA 668,48 D 0,00 668,48 0,00D
1.1.1.2.01.7173 11350 W S RODRIGUES ATACADO 1.484,97 D 0,74 743,22 742,49D
1.1.1.2.01.7174 11351 L DOS SANTOS FLOR 504,16 D 0,00 504,16 0,00D
1.1.1.2.01.7175 11352 ALICE REJANE DA SILVA CORREA 1.275,51 D 1.699,20 2.974,71 0,00D
1.1.1.2.01.7180 11358 LAUDIR COMERCIO DE PRODS ALIMENTICIOS 4.280,03 D 0,00 0,00 4.280,03D
1.1.1.2.01.7185 11363 IOLANDA TARNOWSKI EPP 0,00 D 2.298,63 0,00 2.298,63D
1.1.1.2.01.7186 11364 A RUPPENTHAL & M RUPPENTHAL LTDA 0,00 D 507,93 0,00 507,93D
1.1.1.2.01.7192 11370 ALEX MACHADO FERREIRA 0,00 D 704,72 0,00 704,72D
1.1.1.2.01.7193 11371 PRISCILA CARVALHO FREITAS RAQUELE 0,00 D 620,06 0,00 620,06D
1.1.1.2.01.7196 11374 SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 31.844,02 0,00 31.844,02D
1.1.1.2.01.7201 11379 CRIGOR RAFAEL DE SOUZA FERREIRA 496,98 D 0,00 496,98 0,00D
1.1.1.2.01.7203 11381 MARIA IROCILDA DA COSTA RODRIGUES 575,33 D 3,48 578,81 0,00D
1.1.1.2.01.7205 11383 NELSA MARIA ALMEIDA M SCHULTZ 504,52 D 0,00 504,52 0,00D
1.1.1.2.01.7206 11384 EXPAÇO CLEAN COMERCIO DE PRODS LIMP 0,00 D 854,46 0,00 854,46D
1.1.1.2.01.7210 11388 SILVANO DA SILVA PIUCO 0,00 D 353,16 353,16 0,00D
1.1.1.2.01.7212 11390 MASTERQUIMICA COM DE PRODS QUIMICOS 0,00 D 674,90 0,00 674,90D
1.1.1.2.01.7213 11391 MERCADO E AÇOUGUE POMIER LTDA 2.282,61 D 656,95 2.282,61 656,95D
1.1.1.2.01.7216 11394 ELIAS CARMONA 627,82 D 0,62 314,53 313,91D
1.1.1.2.01.7224 11402 M & A GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 497,87 D 0,00 497,87 0,00D
1.1.1.2.01.7229 11409 SILMARA DE VARGAS DA SILVA 467,77 D 618,35 467,77 618,35D
1.1.1.2.01.7235 11415 LV LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTOS LTDA 1.100,42 D 2.826,80 1.100,42 2.826,80D
1.1.1.2.01.7245 11425 JZ RESTAURANTE LTDA 569,90 D 0,00 569,90 0,00D
1.1.1.2.01.7247 11427 ADENIR ARAGÃO GUTERRES DOS SANTOS 0,00 D 852,58 0,00 852,58D
1.1.1.2.01.7256 11437 MIGUEL GELISKI 502,19 D 0,00 502,19 0,00D
1.1.1.2.01.7260 11441 EMILY VIGOLO 619,70 D 2,17 621,87 0,00D
1.1.1.2.01.7262 11443 SUPERMERCADO BELLI EIRELI 0,00 D 795,10 0,00 795,10D
1.1.1.2.01.7263 11444 SERGIO FUHR E CIA COM REP LTDA 0,00 D 737,02 0,00 737,02D
1.1.1.2.01.7275 11459 RODOVIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 0,00 D 852,08 0,00 852,08D
1.1.1.2.01.7283 11467 CLARICE DE LOURDES DUARTE LIMA 1.086,17 D 0,00 0,00 1.086,17D
1.1.1.2.01.7284 11468 LUIS ALFREDO JACOBSEN 705,69 D 21,60 727,29 0,00D
1.1.1.2.01.7289 11473 MERCADO J DE CONTO LTDA 2.118,37 D 0,00 2.118,37 0,00D
1.1.1.2.01.7292 11476 CGM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 357,09 0,00 357,09D
1.1.1.2.01.7293 11477 MERCADO J DE CONTO LTDA 4.306,29 D 0,00 4.306,29 0,00D
1.1.1.2.01.7311 11497 MARISUL COM DE ALIMENTOS 2.514,37 D 0,00 2.514,37 0,00D
1.1.1.2.01.7313 11499 LEONARDO BORDIGNON 0,00 D 270,27 0,00 270,27D
1.1.1.2.01.7316 11503 COMERCIO ATACADISTA DE PRODS DE 0,00 D 2.077,06 0,00 2.077,06D
1.1.1.2.01.7317 11504 FELIPE GALISTEO DE FREITAS 0,00 D 503,90 0,00 503,90D
1.1.1.2.01.7319 11506 JOELTON RAIMUNDO SASSO BROCK 0,00 D 685,50 0,00 685,50D
1.1.1.2.01.7325 11512 CWO - COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, 10.007,61 D 0,00 0,00 10.007,61D
1.1.1.2.01.7326 11515 JOAQUIM DE SOUSA LEITE NETO 2.449,62 D 1.875,78 2.450,43 1.874,97D
1.1.1.2.01.7327 11516 NILTON SERGIO TAMBARA ME 2.067,61 D 0,00 1.998,85 68,76D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7331 11520 ALEXANDRA MARCIANO DE JESUS 638,19 D 0,00 638,19 0,00D
1.1.1.2.01.7336 11526 DANIEL KAZMIERCZAK EPR 1.096,60 D 0,00 0,00 1.096,60D
1.1.1.2.01.7337 11527 F. MARINI MERRCADO EIRELI 1.705,04 D 0,00 1.705,04 0,00D
1.1.1.2.01.7342 11532 FERNANDO LEMOS DOS SANTOS 623,90 D 0,31 624,21 0,00D
1.1.1.2.01.7344 11534 CEREALISTA NOVOSUL LTDA ME 0,00 D 1.839,57 0,00 1.839,57D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 2.322,78 D 0,00 0,00 2.322,78D
1.1.1.2.01.7363 11553 EDUARDO COELHO 313,33 D 8,99 322,32 0,00D
1.1.1.2.01.7370 11560 ADEMIR & ROMANI MINMERCADO LTDA 0,00 D 1.260,44 0,00 1.260,44D
1.1.1.2.01.7373 11563 MERCADO ZAMBONI 0,00 D 3.805,35 951,33 2.854,02D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7379 11569 SUL SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 4.471,77 1.122,15 3.349,62D
1.1.1.2.01.7383 11573 LIDIANE FONSECA MAURICIO 401,96 D 0,00 0,00 401,96D
1.1.1.2.01.7392 11582 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 0,00 D 16.803,73 4.188,00 12.615,73D
1.1.1.2.01.7398 11588 ORONICE ALVES DOS SANTOS 0,00 D 698,08 0,00 698,08D
1.1.1.2.01.7405 11595 PERBONI DIST SUL ALIM LTDA 0,00 D 561,92 0,00 561,92D
1.1.1.2.01.7408 11598 ALICEU FILINCOSKI EIRELI 5.393,44 D 0,00 3.065,24 2.328,20D
1.1.1.2.01.7412 11602 LAURIANO SCHEFFER BRAMBILA 1.569,78 D 0,00 1.569,78 0,00D
1.1.1.2.01.7414 11604 GELSON LUIS FACCENDA 12.224,42 D 177,57 12.401,99 0,00D
1.1.1.2.01.7419 11609 CAMOBI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 1.365,91 D 0,00 1.365,91 0,00D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 313,08 D 1,24 314,32 0,00D
1.1.1.2.01.7443 11634 EMERSON SCHNEIDER & CIA LTDA 507,04 D 0,00 507,04 0,00D
1.1.1.2.01.7444 11635 IZABELA HOFFMANN IATCZAK LTDA 0,00 D 1.458,71 0,00 1.458,71D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7452 11643 EMERSON SCHNEIDER & CIA LTDA 1.010,34 D 0,00 1.010,34 0,00D
1.1.1.2.01.7453 11644 PROVISÃO COM GEN ALIM LTDA 893,00 D 0,00 893,00 0,00D
1.1.1.2.01.7454 11645 PROVISÃO COM GEN ALIM LTDA 893,00 D 0,00 893,00 0,00D
1.1.1.2.01.7456 11647 LIBRAGA E BRANDAO LJ 17 11.238,66 D 0,00 11.238,66 0,00D
1.1.1.2.01.7457 11648 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA 9.520,38 D 0,00 9.520,38 0,00D
1.1.1.2.01.7458 11650 SUPERMERCADO BORTOLOTTI LTDA 2.481,34 D 0,00 2.481,34 0,00D
1.1.1.2.01.7459 11651 DELPASSO PANIFICADORA LTDA 519,53 D 0,00 519,53 0,00D
1.1.1.2.01.7460 11652 VERA MARIA ALEXANDRE DOS SANTOS 1.165,56 D 0,00 1.165,56 0,00D
1.1.1.2.01.7461 11653 RUBEM SCHAIDHAUER ME 330,04 D 0,00 330,04 0,00D
1.1.1.2.01.7462 11654 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 28 9.610,44 D 0,00 9.610,44 0,00D
1.1.1.2.01.7463 11655 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 22 3.861,99 D 0,00 3.861,99 0,00D
1.1.1.2.01.7464 11656 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 27 11.206,97 D 0,00 11.206,97 0,00D
1.1.1.2.01.7465 11657 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 2 12.161,98 D 0,00 12.161,98 0,00D
1.1.1.2.01.7466 11658 T R BORGES & E.CORDEIRO LTDA 1.937,87 D 1,94 1.939,81 0,00D
1.1.1.2.01.7468 11660 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA 1.413,83 D 0,00 1.413,83 0,00D
1.1.1.2.01.7469 11661 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA 7.267,40 D 0,00 7.267,40 0,00D
1.1.1.2.01.7471 11663 SILVIO CELOMAR COSTA DE FREITAS 629,04 D 0,00 629,04 0,00D
1.1.1.2.01.7472 11664 OTAVIO MENDES MARQUES 361,95 D 0,00 361,95 0,00D
1.1.1.2.01.7473 11665 NAIANA DE ZORZI 354,63 D 0,70 355,33 0,00D
1.1.1.2.01.7474 11666 VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA 335,64 D 2,04 337,68 0,00D
1.1.1.2.01.7475 11667 LS ZAGO & CIA LTDA 1.483,74 D 0,00 1.483,74 0,00D
1.1.1.2.01.7476 11668 LS ZAGO & CIA LTDA 1.489,47 D 0,74 1.490,21 0,00D
1.1.1.2.01.7477 11669 GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 719,27 D 0,00 719,27 0,00D
1.1.1.2.01.7478 11670 NOVA ATITUDE ECOLOGICA LTDA 1.380,97 D 0,00 1.380,97 0,00D
1.1.1.2.01.7479 11671 VERA LUCIA DA COSTA QUAGLIA LTDA 1.263,54 D 0,85 1.264,39 0,00D
1.1.1.2.01.7480 11672 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 23 9.908,32 D 0,00 9.908,32 0,00D
1.1.1.2.01.7481 11673 JAQUES MAURICIO GALLI & CIA LTDA 2.015,00 D 0,00 1.209,00 806,00D
1.1.1.2.01.7482 11674 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 7 7.333,80 D 0,00 7.333,80 0,00D
1.1.1.2.01.7483 11675 LUCIA KLAUS BOHN 352,90 D 0,00 352,90 0,00D
1.1.1.2.01.7487 11680 R CARVALHO ALVES 2.935,33 D 0,00 2.935,33 0,00D
1.1.1.2.01.7488 11681 EDER MAURO FERREIRA EPIFANIO 2.960,22 D 0,00 1.776,14 1.184,08D
1.1.1.2.01.7489 11682 IVONE MEDIANEIRA CHAVES MUNHOES 923,76 D 0,00 923,76 0,00D
1.1.1.2.01.7490 11683 EPILHAUS LTDA 6.552,81 D 5.822,42 257,87 12.117,36D
1.1.1.2.01.7491 11684 LOURDES SILESIA VIEIRA MIETLICKI 376,24 D 0,00 0,00 376,24D
1.1.1.2.01.7492 11685 MINI MERCADO BARATAO LTDA 8.831,02 D 0,00 2.944,26 5.886,76D
1.1.1.2.01.7493 11686 BUGAY & LISBOA LTDA 2.174,38 D 1.603,50 2.174,38 1.603,50D
1.1.1.2.01.7494 11687 LENIR MARCHEZAN MAINARDI 526,30 D 0,00 526,30 0,00D
1.1.1.2.01.7495 11688 JCGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 699,17 D 0,00 699,17 0,00D
1.1.1.2.01.7496 11690 LUCIANO KLAUS 1.564,46 D 0,00 1.564,46 0,00D
1.1.1.2.01.7497 11691 SUPERMERCADO IVANIR LTDA 773,07 D 0,00 386,53 386,54D
1.1.1.2.01.7498 11692 SULIVAN NUNES DELFINO COMERCIO 839,20 D 0,00 392,06 447,14D
1.1.1.2.01.7499 11693 DENISE MIE TAKEI 1.205,77 D 0,00 0,00 1.205,77D
1.1.1.2.01.7500 11694 MERCADO DO VALE LTDA 666,91 D 0,00 0,00 666,91D
1.1.1.2.01.7501 11695 M PARIZOTTI COUTINHIO MINE MERCADO 713,20 D 0,00 713,20 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7502 11696 PADARIA E CONFEITARIA BIANCHI LTDA 1.033,63 D 0,00 1.033,63 0,00D
1.1.1.2.01.7503 11697 RODRIGO FRANÇA VIEIRA 780,47 D 0,00 780,47 0,00D
1.1.1.2.01.7504 11698 BARBARA DEBORA AQUINO RIBEIRO 302,67 D 0,00 302,67 0,00D
1.1.1.2.01.7505 11699 ROGER DOS SANTOS FRAGA 300,23 D 0,00 300,23 0,00D
1.1.1.2.01.7507 11701 TRE TRANSPORTES RODOVIARIO ELDORADO 0,00 D 231,05 0,00 231,05D
1.1.1.2.01.7508 11702 VALDIR DAMBROS 0,00 D 598,39 0,00 598,39D
1.1.1.2.01.7510 11704 DRYWOOD IND COM IMP EXP LTDA 0,00 D 545,66 0,00 545,66D
1.1.1.2.01.7513 11708 MERCADO MALFATTI LTDA 0,00 D 535,23 0,00 535,23D
1.1.1.2.01.7514 11709 ANDRIO MENDES RODRIGUES 0,00 D 754,11 0,00 754,11D
1.1.1.2.01.7517 11712 JERRY ADRIANO SOUZA GUIMARAES 0,00 D 670,14 670,14 0,00D
1.1.1.2.01.7520 11715 JOSEANE GAVA GARCIA 0,00 D 1.859,22 0,00 1.859,22D
1.1.1.2.01.7521 11716 JM MERCADO E PADARIA LTDA 0,00 D 717,51 717,51 0,00D
1.1.1.2.01.7526 11721 SUPER KAN LTDA 0,00 D 5.152,93 0,00 5.152,93D
1.1.1.2.01.7527 11722 SUPER KAN LTDA 0,00 D 4.866,18 0,00 4.866,18D
1.1.1.2.01.7528 11723 SUPER KAN 0,00 D 6.776,52 0,00 6.776,52D
1.1.1.2.01.7531 11728 SOMMER RACHADEL COMERCIO DE 0,00 D 2.016,65 1.070,07 946,58D
1.1.1.2.01.7532 11729 ECOLIMPOS PRODS DE LIMPEZA DESC LTDA 0,00 D 1.242,73 0,00 1.242,73D
1.1.1.2.01.7533 11730 ALEXANDRA DOS SANTOS ALEXANDRINO 0,00 D 680,28 680,28 0,00D
1.1.1.2.01.7534 11731 ATACADO ESTACAO LTDA 0,00 D 4.283,89 0,00 4.283,89D
1.1.1.2.01.7536 11733 MARIA ISABEL REDIVO MOTA 0,00 D 689,22 0,00 689,22D
1.1.1.2.01.7537 11734 CHIQUETO & CHIQUETO LTDA 0,00 D 2.379,38 0,00 2.379,38D
1.1.1.2.01.7538 11736 ANDREA SIMOES RODRIGUES 0,00 D 223,77 0,00 223,77D
1.1.1.2.01.7539 11737 MERCADO FIORENTIN LTDA 0,00 D 471,69 0,00 471,69D
1.1.1.2.01.7540 11738 RODRIGO DE LACERDA PEREIRA 0,00 D 428,52 0,00 428,52D
1.1.1.2.01.7541 11739 AIDA TERESINHA SERPA DA SILVA 0,00 D 670,20 0,00 670,20D
1.1.1.2.01.7542 11740 SUPERMERCADO TIO MICA LTDA 0,00 D 805,13 0,00 805,13D
1.1.1.2.01.7543 11741 ANTONIO HENKEPMAIER 0,00 D 724,06 0,00 724,06D
1.1.1.2.01.7544 11742 SUPERMERCADO BASTOS LTDA 0,00 D 2.024,97 0,00 2.024,97D
1.1.1.2.01.7545 11743 MINIMERCADO EVANDRO LTDA 0,00 D 744,41 0,00 744,41D
1.1.1.2.01.7546 11744 JONAS DE LIMA BERNARDI 0,00 D 398,56 0,00 398,56D
1.1.1.2.01.7547 11745 THAIANA DE SOUZA INACIO 0,00 D 405,40 0,00 405,40D
1.1.1.2.01.7548 11746 JAMES SOUTO ROSA 0,00 D 345,56 345,56 0,00D
1.1.1.2.01.7549 11747 ACQUAA LAVANDERIA E SERVIÇOS LTDA 0,00 D 242,09 242,09 0,00D
1.1.1.2.01.7551 11749 ADELMO LEHMKUHL & CIA LTDA 0,00 D 1.597,38 0,00 1.597,38D
1.1.1.2.01.7552 11750 JOCELI FLORIANO 0,00 D 1.075,57 0,00 1.075,57D
1.1.1.2.01.7553 11751 MAICON MARTINS 0,00 D 585,19 0,00 585,19D
1.1.1.2.01.7554 11752 VANDERLEI TORMES LEAL 0,00 D 227,94 0,00 227,94D
1.1.1.2.01.7555 11753 LUIS HERONI NUNES DA CUNHA 0,00 D 254,56 0,00 254,56D
1.1.1.2.01.7556 11754 MERCADO VIANA E CAMARGO LTDA 0,00 D 308,63 0,00 308,63D
1.1.1.2.01.7557 11755 RONILDO DA ROCHA MEDEIROS 0,00 D 298,42 0,00 298,42D
1.1.1.2.01.7558 11756 COMERCIAL DE ALIMENTOS G. B LTDA 0,00 D 544,24 544,24 0,00D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 0,00 D 200,06 0,00 200,06D
1.1.1.2.01.7560 11758 MINIMERCADO MAE MARIA LTDA 0,00 D 311,07 0,00 311,07D
1.1.1.2.01.7561 11759 MINIMERCADO OLIMPICO LTDA 0,00 D 1.095,23 0,00 1.095,23D
1.1.1.2.01.7562 11760 ELIANE DE CARVALHO MADRID EIRELI 0,00 D 393,61 0,00 393,61D
1.1.1.2.01.7563 11761 VALOR CLEAN PRODS DE LIMPEZA E ACESS 0,00 D 899,85 0,00 899,85D
1.1.1.2.01.7564 11762 RIZZIERI & RIZZIERI LTDA 0,00 D 679,22 0,00 679,22D
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 0,00 D 532,11 0,00 532,11D
1.1.1.2.01.7566 11764 OSMILDA STORCK DE FARIAS ME 0,00 D 536,50 0,00 536,50D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 0,00 D 3.006,96 0,00 3.006,96D
1.1.1.2.01.7568 11766 GUASSO E GUASSO LTDA 0,00 D 4.092,60 0,00 4.092,60D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 0,00 D 590,32 0,00 590,32D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 147.218,06 D 307.109,33 346.653,66 107.673,73D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 83.070,40 D 35.218,03 65.600,09 52.688,34D
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 83.070,40 D 35.218,03 65.600,09 52.688,34D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 26.149,76 D 23.610,68 21.604,70 28.155,74D
1.1.1.5.02.0001 0016 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 26.149,76 D 0,00 0,00 26.149,76D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 21.604,70 21.604,70 0,00D
1.1.1.5.02.0003 0303 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 D 2.005,98 0,00 2.005,98D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 37.997,90 D 248.280,62 259.448,87 26.829,65D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 64.096,17 64.096,17 0,00D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 0,00 D 88.867,65 88.867,65 0,00D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 37.997,90 D 43.403,29 66.994,29 14.406,90D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 0,00 C 37.997,90 25.575,15 12.422,75D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 13.915,61 13.915,61 0,00D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 2.886,68 D 2.000,00 0,00 4.886,68D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 2.886,68 D 2.000,00 0,00 4.886,68D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 2.886,68 D 2.000,00 0,00 4.886,68D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.399.528,01 D 1.383.805,48 1.399.528,01 1.383.805,48D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.399.528,01 D 1.383.805,48 1.399.528,01 1.383.805,48D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 115.909,80 D 114.103,51 115.909,80 114.103,51D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.283.618,21 D 1.269.701,97 1.283.618,21 1.269.701,97D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 815.489,64 D 359.064,71 419.927,00 754.627,35D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 815.489,64 D 359.064,71 419.927,00 754.627,35D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 758.787,89 D 359.064,71 419.927,00 697.925,60D
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 545.473,95 D 359.064,71 419.927,00 484.611,66D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 56.701,75 D 0,00 0,00 56.701,75D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 25.115,92 D 0,00 0,00 25.115,92D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 8.420.501,18C 1.598.261,90 1.952.041,94 8.774.281,22C
2.1 PASSIVO 8.420.501,18C 1.598.261,90 1.952.041,94 8.774.281,22C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 10.298.619,75C 1.505.903,85 1.907.483,89 10.700.199,79C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 719.502,98C 938.986,68 1.096.926,31 877.442,61C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 665.411,88C 928.074,38 1.084.194,42 821.531,92C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 36.658,90 C 24.638,88 25.092,42 37.112,44C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 13.927,00 C 13.927,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0028 0567 CIA ZAFFARI COM E IND. 0,00 C 164,85 164,85 0,00C
2.1.1.1.01.0062 0601 MANE DO BRASIL IND COM LTDA 0,00 C 11.835,41 11.835,41 0,00C
2.1.1.1.01.0066 0605 MEGH IND. COM. LTDA. 0,00 C 1.112,00 1.112,00 0,00C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.903,17 C 26.566,36 76.930,74 64.267,55C
2.1.1.1.01.0069 0608 PETER CHEMICAL IND.E COM.LTDA 3.115,25 C 3.115,26 0,01 0,00C
2.1.1.1.01.0070 0609 PIERPLAST IND.COM.PLASTICOS LTDA 26.150,00 C 13.075,00 0,00 13.075,00C
2.1.1.1.01.0077 0616 REFISA IND E COM LTDA 0,00 C 4.100,00 4.100,00 0,00C
2.1.1.1.01.0081 0620 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 0,00 C 2.849,98 2.849,98 0,00C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 0,00 C 3.429,30 3.429,30 0,00C
2.1.1.1.01.0093 0632 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL 0,00 C 2.482,63 2.482,63 0,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 4.647,87 C 53.617,26 53.617,22 4.647,83C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 15.269,57 C 23.964,76 17.065,12 8.369,93C
2.1.1.1.01.0244 1158 HYPLASS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA 0,00 C 3.172,36 3.172,36 0,00C
2.1.1.1.01.0247 1194 AROMALLIS FRAGRANCIAS LTDA 0,00 C 9.915,10 9.915,10 0,00C
2.1.1.1.01.0326 1746 ALEMOLDE IND E COM DE EMBALAGENS 0,00 C 15.154,46 15.154,46 0,00C
2.1.1.1.01.0358 2374 SGP EMBALAGENS 967,99 C 968,00 1.988,23 1.988,22C
2.1.1.1.01.0413 2676 GRIPPER IND COM PLÁSTICOS LTDA 5.313,60 C 5.313,60 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.014,00 C 0,00 0,00 1.014,00C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 77.436,88 C 80.600,67 80.600,67 77.436,88C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 146.600,02 C 1.598,06 26.172,78 171.174,74C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 13.038,01 C 0,00 0,00 13.038,01C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 18.804,92 C 0,00 46.823,88 65.628,80C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 368,40 368,40 490,76C
2.1.1.1.01.1193 5492 SOPASTA S A INDUSTRIA E COMÉRCIO 0,00 C 11.800,32 11.800,32 0,00C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 0,00 C 0,00 2.320,64 2.320,64C
2.1.1.1.01.1456 5755 TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA 408,36 C 2.053,04 4.814,66 3.169,98C
2.1.1.1.01.1620 5919 ENGEFITAS COM. E IMPORTACOES DE FITAS 2.406,16 C 2.406,16 4.812,32 4.812,32C
2.1.1.1.01.1623 5922 BUSCHLE & LEPPER S/A 0,00 C 7.400,00 7.400,00 0,00C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 0,00 C 70.975,71 70.975,71 0,00C
2.1.1.1.01.2049 6348 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA 0,00 C 4.770,00 6.530,21 1.760,21C
2.1.1.1.01.2084 6383 WMS SUPERMERCADOS (NOVO HAMBURGO) 0,00 C 52,66 52,66 0,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 C 1.227,10 4.915,63 3.688,53C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 0,00 C 0,00 728,40 728,40C
2.1.1.1.01.2203 6502 POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA 0,00 C 1.320,12 1.320,12 0,00C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 0,00 C 794,91 1.551,50 756,59C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 7.747,25 C 6.143,38 6.143,38 7.747,25C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 59.465,77 C 126.484,21 121.482,53 54.464,09C
2.1.1.1.01.2431 6730 BRUNO HANSEN EPP-NUTRISUL REFEICOES 3.434,40 C 7.266,30 7.838,70 4.006,80C
2.1.1.1.01.2434 6733 SERASA S.A 430,06 C 430,06 430,06 430,06C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 19.503,00 C 19.503,00 9.718,50 9.718,50C
2.1.1.1.01.2466 6765 SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS 0,00 C 4.500,00 4.500,00 0,00C
2.1.1.1.01.2468 6767 CREATIVE COLORS INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 C 0,00 484,90 484,90C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2484 6783 DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA 0,00 C 7.037,77 7.037,77 0,00C
2.1.1.1.01.2537 6836 RAI INGREDIENTES INDUSTRIAL S/A 0,00 C 1.642,85 1.642,85 0,00C
2.1.1.1.01.2565 6864 PETINPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 0,00 C 8.358,55 8.358,55 0,00C
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 10.372,35 C 18.523,70 18.523,70 10.372,35C
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 14.343,88 C 14.983,88 23.509,70 22.869,70C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 0,00 C 7.690,17 7.690,17 0,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 5.638,35 C 30.649,81 36.116,92 11.105,46C
2.1.1.1.01.2724 7023 SENTINELA ADM DE FAL E EMP RECUP LTDA 0,00 C 7.500,00 7.500,00 0,00C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 63.314,92 63.314,92 13.230,00C
2.1.1.1.01.2786 9390 FEIJÓ MAQS INDS LTDA 8.427,55 C 8.427,55 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2794 9594 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA 0,00 C 7.061,25 7.061,25 0,00C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 0,00 C 57.784,28 57.784,28 0,00C
2.1.1.1.01.2821 10354 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA BARUERI 0,00 C 9.308,64 9.308,64 0,00C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 0,00 C 19.917,80 22.292,87 2.375,07C
2.1.1.1.01.2835 10514 MJM SERV LIMP EIRELI 0,00 C 0,00 4.382,25 4.382,25C
2.1.1.1.01.2837 10599 ARLETE TRANSPORTES LTDA 0,00 C 120,00 120,00 0,00C
2.1.1.1.01.2838 10600 CRISTAL MASTER IND COM LTDA 0,00 C 1.437,25 1.437,25 0,00C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 9.875,00 C 9.875,00 16.350,00 16.350,00C
2.1.1.1.01.2849 10739 SUL CAIXAS IND E COM EMB LTDA 0,00 C 0,00 1.541,45 1.541,45C
2.1.1.1.01.2853 10875 SOLUÇÕES SUL COM SUP DE INFORM 0,00 C 0,00 714,00 714,00C
2.1.1.1.01.2857 10950 OXYGEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 0,00 C 11.840,50 11.840,50 0,00C
2.1.1.1.01.2860 10975 A G F REPRESENTAÇÕES 0,00 C 868,00 868,00 0,00C
2.1.1.1.01.2879 11244 COMERCIAL ATACADISTA PROD ALIM BECK 1.335,61 C 0,00 0,00 1.335,61C
2.1.1.1.01.2882 11265 ALFA TRANSPORTES 0,00 C 380,00 380,00 0,00C
2.1.1.1.01.2883 11266 FREEPET REC PLASTICA 0,00 C 16.313,50 59.626,88 43.313,38C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 C 7.414,35 17.359,04 9.944,69C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 9.654,14 C 9.654,14 9.863,47 9.863,47C
2.1.1.1.01.2895 11478 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA 45,06 C 0,00 0,00 45,06C
2.1.1.1.01.2897 11501 ERICO DE ALMEIDA ROCHA 0,00 C 447,39 447,39 0,00C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2901 11613 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA 0,00 C 12.647,25 12.647,25 0,00C
2.1.1.1.01.2905 11706 MARCOS HECK & CIA LTDA 0,00 C 243,20 243,20 0,00C
2.1.1.1.01.2906 11724 TRANSPORTADORA TRANSPARECIDA LTDA 0,00 C 20.604,08 20.604,08 0,00C
2.1.1.1.01.2907 11727 TRANSPORTES DFB LTDA 0,00 C 4.600,00 4.600,00 0,00C
2.1.1.1.01.2908 11735 RESMINI PROMOÇÃO DE VENDAS 0,00 C 332,24 332,24 0,00C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 54.091,10C 10.912,30 12.731,89 55.910,69C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.699,62 C 0,00 0,00 50.699,62C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 3.391,48 C 3.813,13 5.632,72 5.211,07C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 7.099,17 7.099,17 0,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 1.746.984,65C 262.558,28 306.235,40 1.790.661,77C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 63.366,31C 170.922,93 174.549,67 66.993,05C
2.1.1.2.01.0001 0066 13º SALARIO A PAGAR 26.149,76 C 0,00 0,00 26.149,76C
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 36.606,73 C 70.363,91 71.447,58 37.690,40C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 98.459,11 98.459,11 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 1.490,09 4.033,23 2.543,14C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 609,82 C 609,82 609,75 609,75C
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 1.566.656,97C 11.738,12 34.207,40 1.589.126,25C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 1.554.640,34 C 6.083,51 28.096,90 1.576.653,73C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 12.016,63 C 5.654,61 6.110,50 12.472,52C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 116.961,37C 79.897,23 97.478,33 134.542,47C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 37.064,14 C 0,00 7.482,30 44.546,44C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 79.897,23 C 79.897,23 89.996,03 89.996,03C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.777.918,46C 253.464,26 412.021,31 7.936.475,51C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.741.339,71C 134.482,65 131.169,11 1.738.026,17C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 194.627,95 C 18.492,14 17.862,62 193.998,43C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.506.102,31 C 85.185,76 82.296,71 1.503.213,26C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 1.309,44 C 1.309,44 1.299,77 1.299,77C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 498,92 C 498,92 713,62 713,62C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 28.996,39 28.996,39 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 6.035.759,18C 118.981,61 280.852,20 6.197.629,77C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.677.620,17 C 117.299,17 204.697,67 3.765.018,67C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.358.139,01 C 1.682,44 76.154,53 2.432.611,10C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 819,57C 0,00 0,00 819,57C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 819,57 C 0,00 0,00 819,57C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 54.213,66C 50.894,63 92.300,87 95.619,90C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 54.213,66C 50.894,63 92.300,87 95.619,90C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 3.319,03 C 0,00 1.334,72 4.653,75C
2.1.1.4.03.0010 2147 PROVISÃO DE ACORDOS COMERCIAIS 50.894,63 C 50.894,63 90.966,15 90.966,15C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.255.073,22C 92.358,05 44.558,05 11.207.273,22C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.383.566,77C 92.358,05 44.558,05 8.335.766,77C
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.975.774,40C 92.358,05 44.558,05 4.927.974,40C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.864.436,06 C 92.358,05 44.558,05 4.816.636,06C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.980.148,65C 0,00 0,00 1.980.148,65C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 87.939,97 C 0,00 0,00 87.939,97C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 105.606,52 C 0,00 0,00 105.606,52C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 94.877,48 C 0,00 0,00 94.877,48C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 15.715,00 C 0,00 0,00 15.715,00C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 51.577,57 C 0,00 0,00 51.577,57C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 13.133.191,79 D 0,00 0,00 13.133.191,79D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 17.076.081,96 D 0,00 0,00 17.076.081,96D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 16.180.874,57 D 0,00 0,00 16.180.874,57D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 15.345.241,13 D 0,00 0,00 15.345.241,13D
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 914.270,67 D 0,00 0,00 914.270,67D
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 914.270,67 D 0,00 0,00 914.270,67D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 591.213,55 D 3.259.571,37 3.182.710,05 668.074,87D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 591.213,55 D 3.259.571,37 3.182.710,05 668.074,87D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 591.213,55 D 3.259.571,37 3.182.710,05 668.074,87D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 473.557,25C 2.927.307,82 3.097.899,80 644.149,23C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 3.928.255,95C 434.797,26 1.439.865,81 4.933.324,50C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 5.674.152,63C 0,00 1.432.749,45 7.106.902,08C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 5.674.152,63C 0,00 1.432.749,45 7.106.902,08C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 5.407.553,75 C 0,00 1.381.052,70 6.788.606,45C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 266.598,88 C 0,00 51.696,75 318.295,63C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 1.745.896,68 D 434.797,26 7.116,36 2.173.577,58D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 228.918,28 D 25.785,83 0,00 254.704,11D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 228.918,28 D 25.785,83 0,00 254.704,11D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 1.516.978,40 D 409.011,43 7.116,36 1.918.873,47D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 312.338,78 D 82.296,71 1.560,53 393.074,96D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 745.055,35 D 204.162,76 3.587,77 945.630,34D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 132.065,27 D 28.730,02 728,05 160.067,24D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 67.801,80 D 17.862,62 338,80 85.325,62D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 259.717,20 D 75.959,32 901,21 334.775,31D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 3.454.698,70 D 2.492.510,56 1.658.033,99 4.289.175,27D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 3.454.698,70 D 2.492.510,56 1.658.033,99 4.289.175,27D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 3.026.225,59 D 2.330.975,67 1.600.272,42 3.756.928,84D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 1.760.203,45 D 402.455,10 0,00 2.162.658,55D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 2.226.584,88 D 521.984,03 0,00 2.748.568,91D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 8.728.775,43 D 1.399.528,01 0,00 10.128.303,44D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 25.769,42 D 5.784,03 0,00 31.553,45D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 264.502,16 C 0,00 64.096,17 328.598,33C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 44.215,37 C 0,00 2.843,05 47.058,42C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 8.704.786,31 C 0,00 1.383.805,48 10.088.591,79C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 394.945,53 C 94,95 88.867,65 483.718,23C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 199.287,55 C 77,15 42.675,24 241.885,64C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 57.424,70 C 0,00 13.915,61 71.340,31C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 49.945,97 C 1.052,40 4.069,22 52.962,79C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 377.152,69 D 149.842,56 57.761,57 469.233,68D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 867,04 D 675,10 0,00 1.542,14D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 20.704,94 D 5.793,82 1.842,20 24.656,56D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 11.831,19 D 3.379,69 535,60 14.675,28D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 8.437,28 D 900,13 0,00 9.337,41D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 18.428,29 D 4.282,07 0,00 22.710,36D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 64.245,59 D 14.905,27 0,00 79.150,86D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 208.592,97 D 52.162,45 523,07 260.232,35D
3.1.1.1.2.1.02.16 0407 ESTAGIARIOS 566,87 D 0,00 0,00 566,87D
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 2.695,32 D 832,82 833,37 2.694,77D
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 22.685,41 D 6.044,20 0,00 28.729,61D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 18.097,79 D 60.867,01 54.027,33 24.937,47D
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 51.320,42 D 11.692,33 0,00 63.012,75D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 47.370,42 D 6.744,21 0,00 54.114,63D
3.1.1.1.2.1.03.20 0428 MATERIAIS P/ LABORATORIO 3.410,82 D 4.948,12 0,00 8.358,94D
3.1.1.1.2.1.03.22 0430 SERVIÇOS DE TERCEIROS 539,18 D 0,00 0,00 539,18D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 1.064.770,80 D 332.263,55 84.810,25 1.312.224,10D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 953.571,56 D 303.523,93 80.769,08 1.176.326,41D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 775.975,36 D 258.933,02 69.048,85 965.859,53D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 620.717,10 D 224.993,44 53.727,83 791.982,71D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 62.252,97 D 4.146,61 133,06 66.266,52D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 8.764,24 D 1.660,85 0,00 10.425,09D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 238.496,03 D 53.437,07 2.700,14 289.232,96D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 38.376,74 D 36.548,95 0,00 74.925,69D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 21.091,33 D 90.966,15 50.894,63 61.162,85D
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 99.124,62 D 12.061,03 0,00 111.185,65D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 152.611,17 D 26.172,78 0,00 178.783,95D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 155.258,26 D 33.939,58 15.321,02 173.876,82D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 86.643,17 D 10.864,48 126,92 97.380,73D
3.1.1.2.1.1.02.03 0159 FERIAS 4.785,73 D 0,00 0,00 4.785,73D
3.1.1.2.1.1.02.04 0160 13 SALARIO 2.917,43 D 0,00 0,00 2.917,43D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 4.846,38 D 1.022,44 185,60 5.683,22D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 2.889,37 D 889,39 226,64 3.552,12D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 163,02 D 138,80 0,00 301,82D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 9.370,43 D 935,97 0,00 10.306,40D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 25.031,98 D 3.258,03 0,00 28.290,01D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 7.866,44 D 301,64 0,00 8.168,08D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 10.744,31 D 16.528,83 14.781,86 12.491,28D
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 177.596,20 D 44.590,91 11.720,23 210.466,88D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 137.185,90 D 35.590,82 11.720,23 161.056,49D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 4.781,60 D 1.022,44 276,20 5.527,84D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 1.915,63 D 711,52 194,16 2.432,99D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 1.428,11 D 0,00 0,00 1.428,11D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 5.084,25 D 892,46 0,00 5.976,71D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 17.372,99 D 3.012,28 0,00 20.385,27D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 36.606,36 D 6.101,06 0,00 42.707,42D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 55.431,14 D 10.045,01 0,00 65.476,15D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 377,97 C 69,40 161,83 470,40C
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 6.512,29 D 1.136,46 0,00 7.648,75D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 8.431,50 D 12.600,19 11.088,04 9.943,65D
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 40.410,30 D 9.000,09 0,00 49.410,39D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 2.493,17 D 354,96 0,00 2.848,13D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 5.723,03 D 451,03 0,00 6.174,06D
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 32.194,10 D 8.194,10 0,00 40.388,20D
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 111.199,24 D 28.739,62 4.041,17 135.897,69D
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 74.343,14 D 21.239,62 1.353,47 94.229,29D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 17
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 17
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 13.084,44C 0,00 1.353,47 14.437,91C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 2.296,85 C 0,00 253,20 2.550,05C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 10.787,53 C 0,00 1.100,27 11.887,80C
3.1.1.2.2.1.01.06 0295 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA 0,06 C 0,00 0,00 0,06C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 87.427,58 D 21.239,62 0,00 108.667,20D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 4.090,36 D 275,99 0,00 4.366,35D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 100,45 D 4,43 0,00 104,88D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 82.496,76 D 20.959,20 0,00 103.455,96D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 740,01 D 0,00 0,00 740,01D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 36.856,10 D 7.500,00 2.687,70 41.668,40D
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 13.143,90C 0,00 2.687,70 15.831,60C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 13.143,90 C 0,00 2.687,70 15.831,60C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 50.000,00 D 7.500,00 0,00 57.500,00D
3.1.1.2.2.4.02.01 0201 IMPOSTOS E TAXAS 50.000,00 D 7.500,00 0,00 57.500,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO3, Página 18
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 18
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 20.959,49 20.959,49 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 20.959,49 20.959,49 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 20.959,49 20.959,49 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 20.959,49 20.959,49 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 20.959,49 20.959,49 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 20.959,49 20.959,49 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 20.959,49 20.959,49 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 7.838,70 7.838,70 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 4.980,60 4.980,60 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 7.099,17 7.099,17 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 1.041,02 1.041,02 0,00D
Totais 9.890.486,31 \
9.890.486,31
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO4, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO4, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO4, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO5, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO5, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO6, Página 1
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 1
LTDA
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 12:32
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 3.415.608,86 D 0,00 0,00 3.415.608,86D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01 OUTROS DÉBITOS 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01.0001 0029 ÚTIL QUÍIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.5 INVESTIMENTOS 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 10.577,66 D 0,00 0,00 10.577,66D
1.1.5.2.01.0005 0049 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.788,01 D 0,00 0,00 8.788,01D
1.1.5.2.01.0009 0053 OBRAS EM ANDAMENTO 1.789,65 D 0,00 0,00 1.789,65D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 2.761,17C 0,00 0,00 2.761,17C
1.1.5.2.09.0004 0057 (-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS 2.761,17 C 0,00 0,00 2.761,17C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO6, Página 2
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 2
LTDA
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 12:32
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 3.415.608,86C 0,00 0,00 3.415.608,86C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.311.392,51C 0,00 0,00 1.311.392,51C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01.0019 0578 CID LOGÍSTICA 179.742,72 C 0,00 0,00 179.742,72C
2.1.1.1.01.0033 2056 ORCA (COMISSÕES)DISTRIBUIDORA E 18.806,73 C 0,00 0,00 18.806,73C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01.0001 0066 PRO-LABORES A PAGAR 10.846,00 C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01.0003 0080 PIS A RECOLHER 102.084,73 C 0,00 0,00 102.084,73C
2.1.1.3.01.0008 0238 COFINS A RECOLHER 468.330,52 C 0,00 0,00 468.330,52C
2.1.1.3.01.0009 0239 CSLL A RECOLHER 202.355,35 C 0,00 0,00 202.355,35C
2.1.1.3.01.0011 0300 IRPJ A RECOLHER 303.023,06 C 0,00 0,00 303.023,06C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01.0009 5434 LUCROS A DISTRIBUIR 2010 - NICHELE 1.203,40 C 0,00 0,00 1.203,40C
2.1.1.4.01.0012 5857 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2013 ALEXIA 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00C
2.1.1.4.01.0015 6451 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2014 ALEXIA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 2.104.216,35C 0,00 0,00 2.104.216,35C
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01.0001 0097 ADMIR JOSE JUCHNESKI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.1.01.0005 6702 UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJ ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01.0008 6700 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35 C 0,00 0,00 2.024.216,35C
Totais 0,00 0,00
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO7, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO7, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO7, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO8, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 14:06
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.193.061,09 D 1.387.005,39 1.167.875,46 1.412.191,02D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 611.403,48 D 1.387.005,39 1.167.875,46 830.533,41D
1.1.1.1 DISPONIVEL 145.907,18 D 1.001.870,86 816.864,48 330.913,56D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 880,95 D 0,00 0,00 880,95D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 880,95 D 0,00 0,00 880,95D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 145.026,23 D 1.001.870,86 816.864,48 330.032,61D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 145.026,23 D 1.001.870,86 816.864,48 330.032,61D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 36.845,64 D 26.885,93 15.940,29 47.791,28D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 36.845,64 D 26.885,93 15.940,29 47.791,28D
1.1.1.2.01.0024 00697 EDURDA DE OLIVEIRA CARDOSO 459,58 D 0,00 0,00 459,58D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 14.343,88 D 23.509,70 14.983,88 22.869,70D
1.1.1.2.01.0043 00730 FREDERICO FORSTER WERNER 1.580,55 D 0,00 0,00 1.580,55D
1.1.1.2.01.0044 00734 RUT FRANCISCA FOFONKA VIANA 162,35 D 0,00 162,35 0,00D
1.1.1.2.01.0059 00754 IVELTON TRISCH BRUSCH 0,00 D 368,70 0,00 368,70D
1.1.1.2.01.0073 00778 COMERCIAL CRIAATIVA DISTRIBUIDORA DE 930,90 D 0,00 0,00 930,90D
1.1.1.2.01.0075 00785 GUICHARD COM COSMETICOS LTDA 20,86 D 0,00 0,00 20,86D
1.1.1.2.01.0076 00786 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 790,90 D 3,16 794,06 0,00D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0089 00819 CAIRO ELIAS SCHELIN HORNKE 106,92 D 0,00 0,00 106,92D
1.1.1.2.01.0090 00821 JEAN FERNANDO DORNELLES EIRELI 140,40 D 0,00 0,00 140,40D
1.1.1.2.01.0092 00825 LB BAZAR DIFERENTE LTDA 0,00 D 2.666,55 0,00 2.666,55D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 18.138,12 D 0,00 0,00 18.138,12D
1.1.1.2.01.0099 00845 FILIPE EDUARDO DA SILVA NEVES 0,00 D 337,82 0,00 337,82D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 97.139,40 D 7.279,90 3.559,43 100.859,87D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 39.556,00 D 2.362,85 0,00 41.918,85D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0007 00707 ALPHA QUIMICA 128,28 D 0,00 0,00 128,28D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0025 00839 EMBACAPS QUIM FARM LTDA 0,00 D 2.362,85 0,00 2.362,85D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 1.200,30 D 0,00 550,00 650,30D
1.1.1.5.02.0001 00025 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 650,30 D 0,00 0,00 650,30D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 550,00 D 0,00 550,00 0,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 56.383,10 D 4.917,05 3.009,43 58.290,72D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 38.183,84 D 2.265,07 306,18 40.142,73D
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 10.648,65 D 724,86 171,40 11.202,11D
1.1.1.5.06.0012 00034 PIS A RECUPERAR 1.366,11 D 343,76 450,31 1.259,56D
1.1.1.5.06.0013 00035 COFINS A RECUPERAR 5.988,96 D 1.583,36 2.081,54 5.490,78D
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
1.1.1.7 ESTOQUES 331.511,26 D 350.968,70 331.511,26 350.968,70D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 331.511,26 D 350.968,70 331.511,26 350.968,70D
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 81.459,62 D 80.684,42 81.459,62 80.684,42D
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 250.051,64 D 270.284,28 250.051,64 270.284,28D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO8, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 14:06
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 581.657,61 D 0,00 0,00 581.657,61D
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 183.999,96 D 0,00 0,00 183.999,96D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 79.593,01 D 0,00 0,00 79.593,01D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO8, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 14:06
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.199.781,12C 816.764,10 1.031.141,11 1.414.158,13C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 27.319,29C 22.787,75 44.531,23 49.062,77C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 13.024,23C 11.628,28 24.773,11 26.169,06C
2.1.1.3 FORNECEDORES 13.024,23C 11.628,28 24.773,11 26.169,06C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 13.024,23C 11.628,28 24.773,11 26.169,06C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 0,00 C 0,00 443,50 443,50C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 12.220,20 C 0,00 5.346,00 17.566,20C
2.1.1.3.01.0054 00646 SGP EMBALAGENS LTDA 804,03 C 804,03 2.562,11 2.562,11C
2.1.1.3.01.0068 00706 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 0,00 C 6.938,25 6.938,25 0,00C
2.1.1.3.01.0087 00807 SULPET IND DE EMB PLASTICAS LTDA 0,00 C 0,00 5.597,25 5.597,25C
2.1.1.3.01.0099 00843 METALOYS E CHEMICAL 0,00 C 3.380,00 3.380,00 0,00C
2.1.1.3.01.0100 00844 AUTRONIC AUT EMP LTDA 0,00 C 506,00 506,00 0,00C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 985,44C 709,71 585,44 861,17C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 985,44C 709,71 585,44 861,17C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 985,44C 709,71 585,44 861,17C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 973,06 C 709,71 571,30 834,65C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 12,38 C 0,00 14,14 26,52C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 7.002,77C 8.265,52 14.918,26 13.655,51C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 4.925,73C 6.075,54 10.400,54 9.250,73C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 3.176,80 C 3.526,24 3.176,80 2.827,36C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 1.098,63 C 2.549,30 7.223,74 5.773,07C
2.1.5.1.01.0004 00165 DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR 650,30 C 0,00 0,00 650,30C
2.1.5.3 ENCARGOS SOCIAIS 2.077,04C 2.189,98 4.517,72 4.404,78C
2.1.5.3.01.0001 00170 PREVIDENCIA SOCIAL 1.698,47 C 1.811,41 3.565,82 3.452,88C
2.1.5.3.01.0002 00171 FGTS A RECOLHER 378,57 C 378,57 823,00 823,00C
2.1.5.3.01.0003 00172 IRF S/ FOLHA A RECOLHER 0,00 C 0,00 128,90 128,90C
2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES 1.800,70C 0,00 0,00 1.800,70C
2.1.7.1 RECEITAS ANTECIPADAS 1.800,70C 0,00 0,00 1.800,70C
2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 1.800,70C 0,00 0,00 1.800,70C
2.1.7.1.01.0001 00177 RUT FRANSCICA FOFONKA VIANA 288,26 C 0,00 0,00 288,26C
2.1.7.1.01.0003 00776 BAZAR ZN 1.512,44 C 0,00 0,00 1.512,44C
2.1.9 PROVISOES 4.506,15C 2.184,24 4.254,42 6.576,33C
2.1.9.1.01 PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL 4.506,15C 2.184,24 4.254,42 6.576,33C
2.1.9.1.01.0001 00185 PROVISAO PARA FERIAS 2.184,24 C 2.184,24 3.238,75 3.238,75C
2.1.9.1.01.0002 00186 PROVISAO P/13 SALARIO 2.321,91 C 0,00 1.015,67 3.337,58C
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.338.777,02C 793.976,35 986.609,88 1.531.410,55C
2.3.1 PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO 1.338.777,02C 793.976,35 986.609,88 1.531.410,55C
2.3.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.268.018,52C 793.976,35 986.609,88 1.460.652,05C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO8, Página 4
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 14:06
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.3.1.1.01.0001 00196 ADMIR JOSE JUCHNESKI 722.544,57 C 0,00 253.495,82 976.040,39C
2.3.1.1.01.0002 00197 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 545.473,95 C 793.976,35 733.114,06 484.611,66C
2.3.1.1.04 FORNECEDORES 70.758,50C 0,00 0,00 70.758,50C
2.3.1.1.04.0001 00649 GABRIEL HOFFMANN MENGER 7.243,00 C 0,00 0,00 7.243,00C
2.3.1.1.04.0002 00650 ALPHA QUIMICA LTDA 6.856,33 C 0,00 0,00 6.856,33C
2.3.1.1.04.0003 00651 MERCOLAB PROD PARA LABORATORIO LTDA 6.486,30 C 0,00 0,00 6.486,30C
2.3.1.1.04.0004 00652 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 41.710,00 C 0,00 0,00 41.710,00C
2.3.1.1.04.0005 00653 PERSONAL BOLSAS IND DE BOLSAS LTDA 2.186,67 C 0,00 0,00 2.186,67C
2.3.1.1.04.0006 00654 PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS 3.034,50 C 0,00 0,00 3.034,50C
2.3.1.1.04.0007 00655 R M MULLER INFORMATICA LTDA 3.241,70 C 0,00 0,00 3.241,70C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 166.315,19 D 0,00 0,00 166.315,19D
2.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01.0001 00211 PAULO RICARDO NORONHA 600,00 C 0,00 0,00 600,00C
2.5.1.1.01.0002 00212 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 400,00 C 0,00 0,00 400,00C
2.5.1.1.01.0003 00633 ADMIR JOSE JUCHNESKI 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00C
2.5.9 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 186.315,19 D 0,00 0,00 186.315,19D
2.5.9.3 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 186.315,19 D 0,00 0,00 186.315,19D
2.5.9.3.01.0001 00255 (-) PREJ DO EXERC. 2017 5.839,03 D 0,00 0,00 5.839,03D
2.5.9.3.01.0002 00256 (-) PREJ DO EXERC. 2018 10.668,28 D 0,00 0,00 10.668,28D
2.5.9.3.01.0003 00724 (-) PREJ DO EXERC. 2019 67.453,40 D 0,00 0,00 67.453,40D
2.5.9.3.01.0004 00805 (-) PREJ DO EXERC. 2020 35.529,34 D 0,00 0,00 35.529,34D
2.5.9.3.01.0005 00833 (-) PREJ DO EXERC. 2021 66.825,14 D 0,00 0,00 66.825,14D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO8, Página 5
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 14:06
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCICIO 6.720,03 D 380.370,44 385.123,36 1.967,11D
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R 6.720,03 D 380.370,44 385.123,36 1.967,11D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 6.720,03 D 380.370,44 385.123,36 1.967,11D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 31.001,10C 372.001,62 383.278,86 42.278,34C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 218.719,15C 3.594,87 26.882,77 242.007,05C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 276.994,78C 0,00 26.882,77 303.877,55C
3.1.1.1.1.1.10 VENDAS DE PRODUTOS 276.994,78C 0,00 26.882,77 303.877,55C
3.1.1.1.1.1.10.02 00265 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 197.489,38 C 0,00 3.373,07 200.862,45C
3.1.1.1.1.1.10.03 00731 VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS 79.505,40 C 0,00 23.509,70 103.015,10C
3.1.1.1.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 58.275,63 D 3.594,87 0,00 61.870,50D
3.1.1.1.1.3.10 DEVOLUCOES DE VENDAS 674,35 D 0,00 0,00 674,35D
3.1.1.1.1.3.10.01 00284 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 674,35 D 0,00 0,00 674,35D
3.1.1.1.1.3.20 IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS 57.601,28 D 3.594,87 0,00 61.196,15D
3.1.1.1.1.3.20.01 00288 IPI S/ VENDAS 5.726,37 D 171,40 0,00 5.897,77D
3.1.1.1.1.3.20.02 00673 ICMS ST S/VENDAS 5.151,79 D 571,30 0,00 5.723,09D
3.1.1.1.1.3.20.03 00675 ICMS FCP 225,81 D 14,14 0,00 239,95D
3.1.1.1.1.3.20.04 00289 ICMS S/VENDAS 22.702,32 D 306,18 0,00 23.008,50D
3.1.1.1.1.3.20.08 00290 PIS S/ FATURAMENTO 4.236,58 D 450,31 0,00 4.686,89D
3.1.1.1.1.3.20.12 00291 COFINS 19.558,41 D 2.081,54 0,00 21.639,95D
3.1.1.1.3 CUSTO DAS VENDAS 187.718,05 D 368.406,75 356.396,09 199.728,71D
3.1.1.1.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 187.718,05 D 368.406,75 356.396,09 199.728,71D
3.1.1.1.3.1.01 CUSTO COM MATERIA PRIMA 149.164,97 D 355.334,87 355.885,75 148.614,09D
3.1.1.1.3.1.01.01 00301 (+) ESTOQUE INICIAL 2.205.490,94 D 331.511,26 0,00 2.537.002,20D
3.1.1.1.3.1.01.02 00620 COMPRA DE EMBALAGENS 41.026,62 D 13.505,36 0,00 54.531,98D
3.1.1.1.3.1.01.05 00302 (+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 46.121,43 D 10.318,25 0,00 56.439,68D
3.1.1.1.3.1.01.25 00306 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS - MP 4.843,07 C 0,00 0,00 4.843,07C
3.1.1.1.3.1.01.30 00307 (-) ICMS S/ COMPRAS - MP 7.966,02 C 0,00 2.265,07 10.231,09C
3.1.1.1.3.1.01.35 00308 (-) IPI S/ COMPRAS - MP 2.555,05 C 0,00 724,86 3.279,91C
3.1.1.1.3.1.01.36 00461 (-) PIS S/ COMPRAS - MP 1.274,66 C 0,00 343,76 1.618,42C
3.1.1.1.3.1.01.37 00462 (-) COFINS S/ COMPRAS - MP 5.871,90 C 0,00 1.583,36 7.455,26C
3.1.1.1.3.1.01.40 00309 (-) ESTOQUE FINAL 2.120.963,32 C 0,00 350.968,70 2.471.932,02C
3.1.1.1.3.1.10 CUSTO COM MAO DE OBRA 37.080,85 D 11.892,16 510,34 48.462,67D
3.1.1.1.3.1.10.01 00311 MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO 21.633,81 D 7.110,80 0,00 28.744,61D
3.1.1.1.3.1.10.02 00661 FÉRIAS 1.740,47 D 1.226,59 373,30 2.593,76D
3.1.1.1.3.1.10.03 00662 13 SALÁRIO 2.129,98 D 804,70 0,00 2.934,68D
3.1.1.1.3.1.10.06 00659 INSS 6.208,38 D 1.941,25 5,04 8.144,59D
3.1.1.1.3.1.10.07 00660 FGTS 2.980,43 D 568,86 0,00 3.549,29D
3.1.1.1.3.1.10.08 00714 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.387,78 D 239,96 132,00 2.495,74D
3.1.1.1.3.1.20 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 1.472,23 D 1.179,72 0,00 2.651,95D
3.1.1.1.3.1.20.06 00648 MATERIAL PARA LABORATORIO 0,00 D 443,50 0,00 443,50D
3.1.1.1.3.1.20.07 00656 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 0,00 D 506,00 0,00 506,00D
3.1.1.1.3.1.20.10 00317 ENERGIA ELETRICA 1.472,23 D 230,22 0,00 1.702,45D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 110, ANEXO8, Página 6
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.48B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 14:06
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.3 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 30.190,21 D 6.806,60 1.810,94 35.185,87D
3.1.1.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 30.190,21 D 6.806,60 1.810,94 35.185,87D
3.1.1.3.1.1.03 DESPESAS COM PESSOAL 30.190,21 D 6.806,60 1.810,94 35.185,87D
3.1.1.3.1.1.03.04 00475 FGTS 2.181,89 D 254,14 0,00 2.436,03D
3.1.1.3.1.1.03.05 00476 INSS 3.231,02 D 635,36 0,00 3.866,38D
3.1.1.3.1.1.03.06 00348 FERIAS 1.060,21 D 2.012,16 1.810,94 1.261,43D
3.1.1.3.1.1.03.09 00349 13 SALARIO 1.265,79 D 210,97 0,00 1.476,76D
3.1.1.3.1.1.03.15 00351 AUXILIO ALIMENTACAO 1.398,82 D 238,00 0,00 1.636,82D
3.1.1.3.1.1.03.18 00352 CONVENIO MEDICO 1.720,55 D 279,17 0,00 1.999,72D
3.1.1.3.1.1.03.28 00688 PRO-LABORES 19.331,93 D 3.176,80 0,00 22.508,73D
3.1.1.5 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 7.530,92 D 1.562,22 33,56 9.059,58D
3.1.1.5.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 7.530,92 D 1.562,22 33,56 9.059,58D
3.1.1.5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 11,64C 0,00 33,56 45,20C
3.1.1.5.1.1.01.01 00382 JUROS RECEBIDOS 2,94 C 0,00 3,16 6,10C
3.1.1.5.1.1.01.15 00387 GANHOS APLIC. FINANC. 8,70 C 0,00 30,40 39,10C
3.1.1.5.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 7.542,56 D 1.562,22 0,00 9.104,78D
3.1.1.5.1.3.01.01 00389 DESPESAS BANCARIAS 7.542,49 D 1.562,22 0,00 9.104,71D
3.1.1.5.1.3.01.03 00390 JUROS PAGOS 0,01 D 0,00 0,00 0,01D
3.1.1.5.1.3.01.12 00393 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,06 D 0,00 0,00 0,06D
Totais 2.584.139,93 \
2.584.139,93
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 111
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA
Data:
28/09/2022 16:05:01
Usuário:
MANUELA.MACHADO - MANOELA MACHADO - ESTAGIÁRIO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
111
MinistÉrio pÚblico:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
11/10/2022 00:00:00
Data Final:
01/11/2022 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA
Suspensões e Feriados:
Dia De Nossa Senhora Aparecida: 12/10/2022
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 112
Evento:
CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__111
Data:
08/10/2022 23:59:59
Usuário:
SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
112
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 113
Evento:
PARECER___REFER__AO_EVENTO__111
Data:
26/10/2022 23:30:17
Usuário:
MP-THOMAZDELAROSA - THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA - PROCURADOR
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
113
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 113, PROMOÇÃO1, Página 1
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA
Procedimento nº 01220.000.780/2019 — Recuperação Judicial
Processo Judicial 5002835-83.2019.8.21.0086
Comarca de Cachoeirinha
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha
Polo ativo: Sentinela Administracao de Falencias e Empresas em Recuperacao
Ltda, CNPJ nº 31.774.734/0001-51
Polo passivo: Util Quimica Industria e Comercio Ltda., CNPJ nº 93.410.975/0001-
79
Polo passivo: Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltda, CNPJ nº 25.391.406
/0001-73
Polo passivo: Opa Comercio Atacadista e Varejista Eireli - Me, CNPJ nº
09.815.285/0001-93
PARECER PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
Meritíssima Juíza:
Trata-se de abertura de incidente processual para relatório mensal de atividade
da Administradora Judicial das Massas Falidas Util Quimica Industria e Comercio
Ltda, Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltda e Opa Comercio Atacadista e
Varejista Eireli - Me.
A Administradora Judicial da falida prestou contas (Eventos 10, 49, 66, 68, 80, 87,
88, 92 e 93) sendo todas homologadas (Eventos 14, 52, 71, 83, 96 e 101).
Por último, novamente houve prestação de contas pela Administradora (Evento
110), referente ao mês de julho de 2022.
Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 34701899 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 113, PROMOÇÃO1, Página 2
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA
Procedimento nº 01220.000.780/2019 — Recuperação Judicial
É o relatório.
Cuida-se de prestação de contas pela Administradora Judicial das falidas Util
Quimica Industria e Comercio Ltda, Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltda
e Opa Comercio Atacadista e Varejista Eireli - Me.
Na recuperação judicial, conforme estabelece a Lei 11.101/2005, artigo 22, III, p,
cabe a Administradora Judicial:
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e
do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:III – na
falência:p) apresentar ao juiz para juntada aos autos, até o 10º
(décimo) dia do mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da
administração, que especifique com clareza a receita e a despesa;
Sendo assim, tendo em vista a prestação de contas da Administradora Judicial da
falida no Evento 110, é pela homologação o parecer.
CONCLUSÃO
Ciente das contas apresentadas, referente ao período de julho de 2022 (Evento
110) o Ministério Público nada tem a opor. Outrossim, aguarda a juntada dos
relatórios mensais seguintes.
Cachoeirinha , 26 de outubro de 2022 .
Thomaz de La Rosa da Rosa ,
Promotor de Justiça .
Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 34701899 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 113, PROMOÇÃO1, Página 3
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA
Procedimento nº 01220.000.780/2019 — Recuperação Judicial
Nome: Thomaz de La Rosa da Rosa
Promotor de Justiça — 3638332
Lotação: Promotoria de Justiça Criminal de Cachoeirinha
Data: 26/10/2022 23h30min
Documento eletrônico assinado por login e senha (Provimento nº 63/2016-PGJ).
Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 34701899 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 114
Evento:
PETICAO
Data:
06/12/2022 13:45:31
Usuário:
RS062046 - CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - ADVOGADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
114
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, PET1, Página 1
EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRINHA/RS.
Eproc 5002835-83.2019.8.21.0086
SENTINELA ADMINISTRADORA JUDICIAL das empresas ÚTIL
QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ‘em Recuperação
Judicial’, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA –
ME ‘em Recuperação Judicial’ e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘em Recuperação Judicial’, vem, respeitosamente, ante V. Exª, nos
autos do incidente aberto para apresentação do RELATÓRIO DE
ATIVIDADES, nos moldes a seguir
REQUER a juntada aos autos do Relatório de Atividades Mensal
atualizado até outubro/2022, o qual também está disponível para consulta dos credores e
interessados no site dessa Administradora Judicial: http://administradorajudicial.adv.br/recuperacao-
judicial/util-quimica-inustria-e-comercio-eireli-em-recuperacao-judicial/
Novo Hamburgo/RS, 06 de dezembro de 2022.
P. deferimento.
Sentinela Administradora Judicial.
CNPJ 31.774.734/0001-51
Claudete Figueiredo Renata Fabris
OAB/RS 62.046 OAB/RS 62.499
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 1
Relatório Mensal de Atividades | GRUPO ÚTIL (ÚTIL, LEBEN e OPA)
Base Outubro/2022 RMA: 5002835-83.2019.8.21.0086
RJ 500116255.2019.8.21.0086/RS
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 2
Sumário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
INTRODUÇÃO PESSOASJURÍDICAS COLABORADORAS
Representantes de Vendas
PANORAMA GERAL
Resumo da Atividade Empresarial SITUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Organograma Societário
Fluxograma Detalhado
Histórico Resumo do Plano de Recuperação Judicial
INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS
Faturamento SITUAÇÃO FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA RJ 29/07/2019
Balanço Patrimonial Sintético OBRIGAÇÕES EXTRACONCURSAISDIVERSAS
Demonstrativo de Resultado do Exercício Sintético REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL
Indicadores Econômico-Financeiros
ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS
RECURSOSHUMANOS
RESUMO DE ATIVIDADES
Desligamentos e Admissões (Turnover)
Evolução do Quadro de Colaboradores GLOSSÁRIO
PRÓ-LABORES CONTATO
Pagamentos de Pró-Laboresaos sócios
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 3
Introdução
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul.
Sentinela Administradora Judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial das empresas que compõem o GRUPO ÚTIL (ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ.:
93.410.975/000179, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 25.391.406/000173 e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 09.815.285/000193, processo nº 500116255.2019.8.21.0086/RS, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de
Atividades (RMA).
O presente relatório contempla avaliações baseadas em elementos fornecidos pelas as Recuperandas. O mesmo foi confeccionado com base nestas informações, visando fornecer ao
Juízo e aos demais interessados dados sobre a situação financeira da empresa e as operações mais relevantes por ela efetuadas, bem como um resumo das atividades desenvolvidas pela
Administradora Judicial até o encerramento deste relatório.
Importante ressaltar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento das informações sobre as atividades contempladas no presente relatório, estando inclusive sob as
penas do art. 171 da Lei n° 11.101/2005. Tais informações, colhidas mediante a apresentação de dados financeiros e contábeis registrados nos autos e demais documentos pertinentes
solicitados e entregues à Administradora Judicial, não foram objeto de auditoria ou avaliação independente por parte desta Equipe Técnica.
A Sentinela Administradora Judicial, honrada com o encargo que lhe foi atribuído, disponibiliza-se para maiores esclarecimentos acerca deste relatório e também outras questões
vinculadas à recuperação judicial em análise.
Atenciosamente,
Claudete Figueiredo Tiago R. Lima
Profissional Responsável Contador
OAB-RS: 62.046
CRC-RS-068488/O-9
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 4
Panorama Geral
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 5
Panorama Geral
Resumo da Atividade Empresarial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
A Útil Química, fundada em 1990, em Cachoeirinha – RS, atua no mercado de amaciantes, detergentes, saponáceos cremosos,
desengordurantes e outros químicos, mantendo um portfolio com mais de 150 SKUs neste segmento.
Trabalha através da marca Toque de Carinho.
Atuante nos estados da região Sul, com emprego de moderna tecnologia na industrialização de seus produtos para atendimento de
recepcao@utilquimica.com.br uma demanda altamente exigente, a Útil investe também em embalagens sustentáveis e ecologicamente corretas, bem como no
tratamento dos resíduos,
http://www.utilquimica.com.br
A Leben Indústria é uma empresa criada para fortalecer a presença de mercado em um segmento que já conta com a consolidação
da Útil.
UNIDADE CACHOEIRINHA RS
Av. das Indústrias, 1700 CEP 94930230
Distrito Industrial Cachoeirinha RS
Fone/Fax: (51) 21021550 | 34393300 | 34705273
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 6
Panorama Geral
Organograma Societário Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E
ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
LTDA VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
CNPJ 93.410.975/000179 CNPJ 25.391.406/000173 CNPJ 09.815.285/000193
Avenida das Indústrias, 1700 Rodovia Transcitros, 1055, Linha Kerber, Incubadora Rua Mariante, 288, conj. 1408 F
Distrito Industria Cachoeirinha/RS Industrial Marata/RS Bairro Rio Branco Porto Alegre/RS
12ª Alteração Contratual em 25/09/2015 2ª Alteração Contratual em 19/02/2019 Alteração Contratual em 19/07/2019
Registrada na Junta Comercial em 29/10/2015 Registrada na Junta Comercial em 20/03/2019 Registrada na Junta Comercial em 24/07/2019
Início das atividades 01/06/1990 Início das atividade 30/06/2016 Início das atividades 06/05/2019
Admir José Juchneski Admir José Juchneski Admir José Juchneski
CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004
100% 95% 50%
Paulo Ricardo Noronha Útil Química e Comércio Eireli
CPF 249.350.00082 CNPJ 93.410.975/000179
3% 50%
Cristina Gama de Oliveira
CPF 977.605.10063
2%
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 7
Panorama Geral
Histórico Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
2020
1990 2019 Lançamento do álcool gel
Desenvolvimento de água 70% - Campanha “Juntos
Fundação da UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI
sanitaria – cloro em pó contra o coronavírus”.
Objetivando a industrialização, comércio atacadista e
varejista, importação e exportação de saneantes
domissanitários, produtos de higiene pessoal e para 2000
estética animal, produtos químicos de limpeza e tudo Construção de armazéns
mais concernente ao ramo. para atender o segmento de
fumo e polietileno
Capital Social da empresa está consolidado em R$
3.942.890,17 (três milhões, novecentos e quarenta e dois
mil, oitocentos e noventa reais e dezessete centavos)
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 8
Informações
Econômico-Financeiras
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 9
Informações Econômico-Financeiras
Faturamento Bruto (R$ Milhares) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
10.412
9.966
1.523
1.460
1.371
7.832
1.212
1.210
1.178
1.076
1.072
994
988
984
975
972
964
Acumulado
905
878
867
850
845
Mensal
823
813
808
799
787
786
786
751
734
710
705
703
684
589
576
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan-out/2020 jan-out/2021 jan-out/2022
2020 2021 2022
Após auferirem crescimento entre 2019 e 2020, muito justificado pela inserção do produto álcool gel 70% em seu portfolio, as Recuperandas apresentaram redução de suas receitas
em 2021. Contudo, no gráfico comparativo mensal, acima, é possível observar recuperação em 2022, apresentando incremento de 22,1% no faturamento das empresas em agosto de
2022 em relação a igual mês de 2021, totalizando R$ 1,2 milhão. Porém, em setembro de 2022, este faturamento voltou a cair, totalizando R$ 751 mil, redução de 8,7% quando
comparado com setembro de 2021. Em outubro do mesmo ano, houve uma breve recuperação, somando R$ 1,1 milhão, aumento de 81,9%, comparado a outubro de 2021.
Na análise acumulada dos primeiros dez meses de 2022 em relação com igual período de 2021 e 2020, observou-se aumento de 32,9% de 4,5%, respectivamente, totalizando R$ 10,4
milhões no ano corrente.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 10
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) - Ativo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AV % AH %
BP (Valores em RS) nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22
Out/22 Jul-Out/22
ATIVO 12.138.246 11.936.889 11.769.763 12.056.004 11.881.639 11.915.312 12.221.877 12.437.958 12.934.006 12.620.678 12.402.149 12.283.595 100,0% -5,0%
Ativo Circulante 2.892.253 2.749.684 2.640.970 2.967.618 2.838.561 2.901.281 3.162.501 3.249.536 3.806.447 3.576.516 3.357.503 3.180.514 25,9% -16,4%
Disponível 141.788 69.455 13.303 21.523 14.443 9.867 30.864 156.984 345.186 282.517 276.299 176.531 1,4% -48,9%
Clientes 661.772 639.119 386.236 851.323 828.713 920.429 1.156.578 1.114.268 1.513.066 1.336.703 913.029 857.192 7,0% -43,3%
Outros Créditos 250.164 196.938 260.516 213.029 198.779 259.008 234.594 244.357 208.534 245.861 274.540 286.947 2,3% 37,6%
Adiantamentos Diversos 5.787 4.616 3.399 3.807 3.730 3.194 2.887 2.887 4.887 - 3.697 2.887 0,0% -40,9%
Estoques 1.831.774 1.839.556 1.977.515 1.877.937 1.792.896 1.708.784 1.737.578 1.731.039 1.734.774 1.711.436 1.889.938 1.856.958 15,1% 7,0%
Ativo Não Circulante 9.253.810 9.187.205 9.128.793 9.088.386 9.043.078 9.014.031 9.059.375 9.188.421 9.127.559 9.044.162 9.044.646 9.103.081 74,1% -0,3%
Realizável a Longo Prazo 4.296.670 4.230.066 4.171.654 4.131.246 4.085.938 4.056.892 4.102.236 4.231.282 4.170.420 4.087.022 4.087.507 4.145.942 33,8% -0,6%
Investimentos 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 0,3% 0,0%
Imobilizado 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 40,0% 0,0%
Entre julho e outubro de 2022, destacam-se as seguintes oscilações:
• Decréscimo de 48,9% (R$ 168,7 mil) em Disponibilidades, totalizando R$ 176,5 mil, referente especialmente às reduções ocorridas na empresa Leben;
• Redução de 43,3% (R$ 655,9 mil) na conta Clientes (duplicatas a receber), totalizando R$ 857,2 mil, majoritariamente devido a variações da empresa Útil, nos saldos a receber de
WMS Supermercados;
• Incremento de 37,6% (R$ 78,4 mil) em Outros Créditos, devido especialmente ao ressarcimento de IPI da empresa Útil (Impostos a Recuperar), totalizando R$ 286,9 mil. O
agrupamento também é composto por Adiantamento a Terceiros (Fornecedores), Adiantamento a Funcionários, e Adiantamento - Empréstimo.
• Em Estoques, houve aumento de 7% (R$ 122,2 mil), perfazendoa monta de R$ 1,9 milhão.
• Realizável a Longo Prazo apresentou decréscimo de 0,6% (R$ 24,5 mil), exclusivamente na empresa Útil, referente à redução do saldo de Outros Créditos com Leben Indústria de
Produtos de Limpeza LTDA, totalizando R$ 4,1 milhões ao final de outubro de 2022.
A maior concentração dos ativos estavam alocados em nível não circulante, especialmente Imobilizado (R$ 4,9 milhões), onde não foram observadas variações. Destaca-se que não
vem sendo observado o cômputo de valores referentesa depreciações.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 11
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) - Passivo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AV % AH %
BP (Valores em RS) nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22
Out/22 Jul-Out/22
PASSIVO 13.035.185 11.936.916 11.769.763 12.367.657 11.881.639 12.514.624 12.841.340 13.035.891 13.604.048 12.635.375 13.422.114 13.425.175 100,0% -1,3%
Passivo Circulante 10.638.983 10.541.730 10.533.836 10.960.770 11.061.374 11.223.558 11.512.823 11.611.128 12.034.452 12.062.300 11.935.430 12.019.107 89,5% -0,1%
Fornecedores 426.596 458.338 506.396 831.375 790.044 877.592 1.018.812 931.077 1.102.161 1.093.359 1.030.822 1.079.529 8,0% -2,1%
Obrigações Sociais 1.697.882 1.580.393 1.613.935 1.632.044 1.670.320 1.699.464 1.727.029 1.764.833 1.815.163 1.850.530 1.880.679 1.946.746 14,5% 7,2%
Obrigações Fiscais 8.480.575 8.468.076 8.397.088 8.454.051 8.560.968 8.602.290 8.718.075 8.854.698 9.013.130 9.077.228 8.974.297 8.943.028 66,6% -0,8%
Contas a Pagar 22.133 34.923 16.417 40.505 36.196 38.726 44.425 56.014 97.421 41.182 39.641 37.200 0,3% -61,8%
Provisões 11.797 - - 2.794 3.846 5.486 4.483 4.506 6.576 - 9.991 12.603 0,1% 91,6%
Passivo Não Circulante 12.610.397 12.590.477 12.599.788 12.602.177 12.521.348 12.494.062 12.523.807 12.620.054 12.764.887 12.681.490 12.681.974 12.601.359 93,9% -1,3%
Empréstimos e Financiamentos 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 6,6% 0,0%
Outras Contas a Pagar 9.668.132 9.648.212 9.657.523 9.659.912 9.579.083 9.551.797 9.581.542 9.677.789 9.822.622 9.739.225 9.739.709 9.659.094 71,9% -1,7%
Fornecedores 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 15,3% 0,0%
Patrimônio Líquido (10.214.195) (11.195.291) (11.363.861) (11.195.291) (11.701.083) (11.202.996) (11.195.291) (11.195.291) (11.195.291) (12.108.415) (11.195.291) (11.195.291) -83,4% 0,0%
Capital Social Integralizado 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 30,1% 0,0%
Lucros ou Prejuízos Acumulados (14.257.085) (15.238.181) (15.406.751) (15.238.181) (15.743.974) (15.245.886) (15.238.181) (15.238.181) (15.238.181) (16.151.306) (15.238.181) (15.238.181) -113,5% 0,0%
Quanto ao passivo, destacam-se as seguintes oscilações entre julho e outubro de 2022:
• Redução de 2,1% (R$ 22,6 mil), em Fornecedores, perfazendoa monta de R$ 1,1 milhão;
• Incremento de 7,2% (R$ 131,6 mil) em Obrigações Sociais, apresentando total de R$ 1,9 milhão;
• Decréscimo em Obrigações Fiscais na ordem de 0,8% (R$ 70,1 mil), totalizando R$ 8,9 milhões a pagar;
• Redução em Contas a Pagar de 61,8% (R$ 60,2 mil), somando R$ 37,2 mil;
• O agrupamento Outras Contas a Pagar é composto por Débitos com Sócios (R$ 4,8 milhões com Admir Juchneski, R$ 87,1 com Irene Freitas e R$ 24,2 mil de juros sobre capital
próprio na Útil; na Leben, R$ 837 mil com Admir Juchneski e R$ 460,1 mil com a Útil) e Credores Diversos (R$ 1,4 milhão com Opa Atacado e R$ 2 milhões com Opa Comércio).
Destaca-se que foram observadas pequenas divergências entre balancete e balanço patrimonial, especialmente em relação ao passivo. Questionadas sobre estas, as Recuperandas
afirmaram se tratar de conciliações envolvendo diversas contas, inclusive mútuo com sócios. Afirmaram ainda, que o demonstrativo que melhor reflete a realidade evolutiva das
empresas é o balanço patrimonial. Para a presente análise, foram atualizados os valores conforme os balanços remetidos nos meses em questão, mantendo-se os saldos originalmente
remetidos nos demais meses.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 12
Informações Econômico-Financeiras
Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) Sintético | Consolidado* (R$) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AV % AH %
DRE (Valores em RS) nov/21 dez/21 2021 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22
Out/22 Jul-Out/22
Receita Bruta Operacional 704.720 798.905 9.335.361 575.843 813.493 994.110 984.170 1.371.317 1.212.215 1.459.632 1.177.932 751.001 1.072.154 100,0% -26,5%
(-) Deduções da Receita Bruta (221.868) (264.882) (3.018.091) (173.541) (190.399) (332.940) (270.885) (483.909) (352.497) (431.276) (328.444) (205.908) (229.663) -21,4% -46,7%
Receita Líquida 482.852 534.023 6.317.270 402.302 580.315 703.948 713.285 887.408 859.718 1.028.356 849.489 545.093 842.491 78,6% -18,1%
(-) CMRV / CPV / CMV / CSV (447.207) (477.374) (5.412.859) (397.762) (595.116) (683.368) (614.736) (713.883) (637.553) (846.487) (797.929) (435.715) (728.432) -67,9% -13,9%
Lucro Bruto 35.645 56.649 904.411 4.540 (19.341) 35.381 98.549 173.525 222.165 181.869 51.560 109.378 114.059 10,6% -37,3%
Despesas Operacionais (133.757) (125.548) (1.659.316) (145.954) (121.625) (190.379) (178.858) (167.015) (179.930) (227.751) (270.574) (189.655) (217.162) -20,3% -4,6%
Outras Receitas e Despesas (26.827) (23.076) (226.191) (27.156) (6.657) (24.341) (20.914) (18.956) (20.706) (26.227) (38.765) (11.867) (18.512) -1,7% -29,4%
Resultado de Exercício (124.940) (91.974) (981.096) (168.570) (143.082) (194.140) (101.224) (12.446) 21.529 (72.108) (257.779) (92.143) (121.615) -11,3% 68,7%
Em janeiro de 2022 as Recuperandas faturaram R$ 575,8 mil, menor patamar do período analisado, e encerraram o mês com prejuízo líquido de R$ 168,6 mil. Já nos meses
subsequentes observou-se recuperação, atingindo melhor patamar de 2022 em julho, totalizando R$ 1,5 milhão. Em em setembro, observou-se queda de 48,5% no faturamento do
mês. Os custos e despesas acompanharam esta redução, contudo, estas não se mostraram suficientes para serem integralmente cobertas pelas receitas do período, resultando em
prejuízo líquido na ordem de R$ 92,1 mil. Já em outubro, as Recuperandas apresentaram uma breve recuperação nas suas receitas operacionais bruta, que se mostraram insuficientes,
frente ao aumento nos custos e despesas do período, sofrendo prejuízo líquido de R$ 121,6 mil ao final de outubro de 2022. Destaca-se a alta representatividade dos custos de
produtos e mercadorias vendidas, os quais representaram67,9% da receita bruta auferida pelas Recuperandas.
Na análise acumulada dos primeiros dez meses de 2022, o resultado foi deficitário, totalizando R$ 1,1 milhão.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 13
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Grupo Nome Indicador Interpretação (1)
Determina quanto tenho de recursos de curto e longo prazos para cada R$ 1,00 de dívidas de curto
Liquidez Geral e longo prazos. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto de dívidas de curto prazo podem ser saldadas utilizando-se do ativo circulante,
Índices de Liquidez Liquidez Seca desconsiderando-se os estoques. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto a empresa dispõe de direitos realizáveis a curto prazo para cada R$ 1,00 de
Liquidez Corrente dívidas de curto prazo. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Indica o quanto das obrigações contratadas pela empresa estão concentradas no curto prazo.
Índices de Endividamento Endividamento de Curto Prazo Quanto menor, melhor, pois significa menores pressões sobre o caixa.
Trata-se da primeira margem de análise, onde se avalia o resultado decorrente do desconto de
Margem Bruta insumos e pessoal alocado diretamente na prestação de serviços. Resultado que servirá para
pagamento de custos e despesas fixos.
Índices de Lucratividade Margem Operacional
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro operacional. Valor ideal:
>0%. Quanto maior, melhor.
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro líquido. Valor ideal: >0%.
Margem Líquida Quanto maior, melhor.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 14
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Liquidez Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Liquidez Corrente
0,32 0,30 0,28 Liquidez Geral
0,27 0,26 0,25 0,27 0,26 0,26 0,27 0,28 0,26 0,31 0,30 0,29 0,30 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32 0,31 0,30 0,30
Observa-se que os indicadores de liquidez do consolidado das Recuperandas não
satisfazem os parâmetros ideais de manutenção da solvibilidade do negócio como um
Liquidez Seca
todo. Para cada real de dívida a curto prazo, houve cerca de R$ 0,26 para sua liquidação
(liquidez corrente) em outubro de 2022.
0,17 0,15
0,10 0,09 0,06 0,10 0,09 0,11 0,12 0,13 0,12 0,11 Extraindo os estoques do cálculo, esse índice cai para R$ 0,11, para cada real de dívida
vencível em até 1 ano. A liquidez geral do negócio no mesmo mês foi de R$ 0,30 de ativos
para cada R$ 1,00 de passivo, realizáveisa curto e longo prazo.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 15
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Endividamento e Lucratividade Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Endividamento de Curto Prazo
Margem Líquida
45,8%45,6%45,5% 46,5% 46,9% 47,3% 47,9%47,9% 48,5%48,7%48,5% 48,8%
-1,4% 2,5% -7,0%
-17,2% -14,2% -16,9% -14,4%
-25,9% -24,7% -30,3%
-27,6%
-41,9%
Em relação aos indicadores de endividamento da empresa, observa-se que 48,8% do
passivo estava alocado em conta circulante (Endividamento de Curto Prazo) em outubro
Margem Operacional
de 2022; naturalmente as pressões sobre o caixa se tornam mais constantes.
0,7% 4,9% -4,5%
-12,9% -14,7% -12,2%
-24,3% -22,0% -11,3% -25,8% A margem operacional, que se manteve negativa pela maior parte de 2021, apresentou
-20,3%
-35,2% ligeira melhora em maio e junho de 2022, mas tornou a cair nos meses subsequentes,
encerrando o mês de outubro com margem negativa de 12,2%, indicando que as receitas
do período foram insuficientes para cobrir os custos e despesas operacionais. Por fim, a
margem líquida acompanhou este movimento, registrando valor negativo, de 14,4% ao
final de outubro de 2022.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 16
Recursos Humanos
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 17
Recursos Humanos
Desligamentos e Admissões (Turnover) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
47 Funcionários Ativos
Até Outubro/2022
46 46 47
44
50 20,0%
45
41 40 42 18,0%
37
34 34
40 16,0%
32 32
11,4%
35 14,0%
10,9%
9,5%
30 12,0%
25 10,0%
6,8%
20
5,9% 8,0%
4,9% 4,3%
15
2,9% 3,1% 3,1% 3,8% 3,2%
6,0%
10 4,0%
5 2,0%
0 0,0%
nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22
Nºo Funcionários Turnover
Entre julho e outubro de 2022, as Recuperandas realizaram 9 admissões e efetuaram 8
demissões, encerrando o período com 47 funcionários em seu quadro de colaboradores.
As comprovações rescisórias dos desligamentos efetuados para o período em análise
foram devidamenteremetidas à esta Administradora Judicial.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 18
Pró-labores
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 19
Pró-Labores pagos
Evolução Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/21 dez/21
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE
R$1.535,25 R$1.535,25 R$1.535,25 R$1.535,25 R$1.700,25 R$1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.612,01 R$ 1.612,01 R$ 1.676,79 R$ 1.676,79 R$ 1.661,67
OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
2021
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$6.101,06 R$6.101,06 R$6.101,06 R$6.101,06 R$6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE
N/D N/D N/D N/D N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
VALORVALOR
BRUTOBRUTO
NOME EMPRESA
NOME EMPRESA jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE
R$ 1.947,93 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 N/D R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.844,48 R$ 1.844,48
OLIVEIRA PRODUTOS
CRISTINA GAMA DE LEBEN DE LIMPEZA
INDÚSTRIA DE LTDA
R$ 1.947,93 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 N/D R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.844,48 R$ 1.844,48 R$ 2.146,28
OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
2022
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
ADMIR JOSÉ
JUNCHNESKI ÚTIL QUÍMICA
COMÉRCIO INDÚSTRIA E R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
EIRELI R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO
PAULO RICARDO
RICARDO LEBEN INDÚSTRIA
LEBEN INDÚSTRIA DE
DE
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA
NORONHA PRODUTOS DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
LIMPEZA LTDA
N/D – Não disponibilizada documentação nos meses discriminados
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 20
Pessoas Jurídicas
Colaboradoras
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 21
Pessoas Jurídicas Colaboradoras
Quadro de Pessoas Jurídicas
(serviço de vigilância, alimentação, representantes comerciais...) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
26 Representantes de Vendas Ativos
Até janeiro/2021
A Administradora Judicial solicitou a relação
de pessoas jurídicas colaboradoras, com a
indicação do nome, CNPJ, valor mensal,
serviço prestado, tais como prestadores de
serviço de vigilância, alimentação,
representantes comerciais outros. Não
houve remessa de informações atualizadas
3 referentes ao mês de outubro de 2022.
1
5
17
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 22
Situação da
Recuperação Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 23
Situação da Recuperação Judicial
Fluxograma detalhado Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Suspensão do curso da prescrição, e das ações e execuções em tramitação contra o devedor, pelo prazo de 180 dias (art. 6°, § 4°)
(Automatic stay ou Stay Period – 180 dias)
(150 dias até a realização da assembléiageral (art. 56, §1°)
Assembléia
Geral de
Verificação administrativa de créditos Credores FALÊNCIA
Decisão de (art. 41)
deferimento do
processamento Habilitação I – titulares de
EDITAL Relação de Credores do
Petição da recuperação ou Objeção créditos
Publicação da Administrador Judicial
Inicial judicial Divergência (art. 55) trabalhistas e Rejeição
decisão de (art. 7° e §2°)
(art. 51) (art. 52) (art. 7° e §1°) equiparados Art. 73, III
deferimento do
processamento Cram Down
da recuperação 15 dias 45 dias 30 dias II – titulares (art. 58, §1°)
judicial de créditos
(§ 1°, art. 52) com garantia
Apresentação do Plano pelo Devedor
(art.53) III – titulares
de créditos Modificação
quirografários Art. 56, § 3°
60 dias Plano de Recuperação (art. 50)
02 Agosto 2019 IV – ME e EPP CND Sentença de
(art. 57 Concessão da
c/c Recuperação
art. 58) (art. 58)
Aprovação
AGC VIRTUAL Art. 45 28 Março 2022
26/08/2021 (1ª convocação)
02/09/2021 (2ª convocação)
Conclave suspenso até 02/12/2021;
29 Julho 2019 Modificativo ao PRJ aprovado em 02/12/2021.
O Estado do Rio Grande do Sul veiculou embargos de declaração contra a sentença que concedeu a recuperação judicial (Evento 429 RJ), o qual se
encontra pendente de análise
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 24
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE I
FORMA DE PAGAMENTO
TRABALHISTAS E EQUIPARADOS
CLASSE I SEM DESÁGIO;
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) PRAZO DE 01 ANO (ATÉ 28/03/2023);
ATÉ 10 SM (R$ 11.690,00) PAGAMENTO NA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO CREDOR.
CLASSE I 80% DESÁGIO SOBRE O EXCEDENTE DE 10 SM (R$ 11.690,00);
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) PRAZO DE 01 ANO (ATÉ 28/03/2023);
ACIMA DE 10 SM (R$ 11.690,00) PAGAMENTO NA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO CREDOR.
CLASSE II – GARANTIA REAL – FORMA DE PAGAMENTO
SE RECONHECIDO SEGUIRÁ AS PREVISÕES DA CLASSE QUIROGRAFÁRIA
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO PARCEIROS – FORMA DE PAGAMENTO
MANIFESTAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM ATÉ 15 DIAS DO ENCERRAMENTODA AGC;
SEM DESÁGIO;
SEM CARÊNCIA;
PRAZO DE PAGAMENTO: 10 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL E ATUALIZAÇÃO PELA TR + 3,5 AA (1º VENCIMENTO EM 28/03/2024);
NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 25
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO ORDINÁRIOS– FORMA DE PAGAMENTO
70% DE DESÁGIO;
CARÊNCIA: 18 MESES (ATÉ 28/09/2023);
PRAZO DE PAGAMENTO: 10 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL E ATUALIZAÇÃO (1º VENCIMENTOEM 28/09/2024)
PELA TR + 3,5% AA;
NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO FINANCEIROS – FORMA DE PAGAMENTO
SEM DESÁGIO;
CARÊNCIA DE 12 MESES (ATÉ 28/03/2023);
PAGAMENTOS MENSAIS, COM APLICAÇÃO DA TABELA SAC EM 108 MENSALIDADES (1º VENCIMENTOEM 28/04/2023);
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO PEDIDO E DE APROVAÇÃO DO PRJ DE 0,5% A.M. E, APÓS, INCIDIRÁ ATUALIZAÇÃO PELA TR + 1%
A.M.
NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
CLASSE IV – ME/EPP– FORMA DE PAGAMENTO
50% DE DESÁGIO
CARÊNCIA: 12 MESES (ATÉ 28/03/2023);
PRAZO DE PAGAMENTO: 05 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL OS PAGAMENTOS (1º VENCIMENTOEM 28/03/2024)
TR + 3,5% AA;
NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR
Os dados bancários para pagamento deverão ser encaminhados para reestruturacao@cpdma.com.br, com cópia para claudete@administradorajudicial.adv.br.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 26
Situação Fiscal após
ajuizamento da RJ em
29/07/2019
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 27
Situação Fiscal após ajuizamento da Recuperação Judicial
Detalhamento | Valores gerados, recolhidos e saldos a pagar* Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
RESUMO SITUAÇÃO DOS IMPOSTOS - OUTUBRO 2022 R$6.422.556
TIPO VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
ICMS¹ R$4.536.992 R$3.021.777 R$806.789 R$708.426
PIS R$140.342 R$67.469 - R$72.873
R$3.494.626
COFINS R$646.623 R$103.832 - R$542.791
R$2.121.142
PREVIDÊNCIA SOCIAL R$1.017.506 R$244.688 - R$772.818
IPI ² R$81.093 R$56.860 - R$24.234 R$806.789
R$6.422.556 R$3.494.626 R$806.789 R$2.121.142
SITUAÇÃO FISCAL
100% 54% 13% 33% VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
• Informações prestadas pela empresa
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 28
Obrigações
Extraconcursais
Diversas
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 29
Obrigações Extraconcursais Diversas
Detalhamento* Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Credor Valor (R$) Atraso Médio Títulos Credor Valor (R$) Atraso Médio Títulos
ANIL DISTRIBUIDORA DE PROD 16.376 76 G BARBOSA DA CUNHA 364 3
ADRIANO PIRES 4.418 139 MAGDA APARECIDA MORAES D 352 170
ANIL DISTRIBUIDORA DE PROD 3.807 85 AURELIO LOPES 340 176
DUANI CRISTINA FOLLMER 2.514 59 ANA PAULA CAMPOS THIEL 016 335 168
DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 2.133 174 SUPERMERCADO CASA DE CAR 332 129
LUIS ANTONIO SANTOS DA SIL 2.113 133 M. D. F. DOS SANTOS 323 7
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO 1.498 97 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 323 97
VANDERLEIA RIBEIRO DA SILV 1.313 170 KNACKFUSS & CORADINI LTDA 308 1
RENATO MATOS COELHO 1.060 97 TIMOTEO ALVES DE BROBIO 03 307 16
ANDRINO LACERDA CORREA 1.023 56 GILBERTO HOLM 306 175
M. ALVES SCHEIBEL - ME 651 74 NILSON MARCOS MONTI 305 32
ALAN LIRA DO NASCIMENTO 0 643 10 LOKO DE BOM COMERCIO DE A 301 12
JORGE FISCHER PALHARES 604 89 IRAI SEBASTIAO RAUPP 288 1
KELLEN VIVIANE DE SOUZA M 523 7 MARISSIA MIRAPALHETE RODR 210 3
WILLIAN UBIRAJARA RODRIGU 523 117 GELSON KOHLS DA SILVA 9198 202 6
ANDRINO LACERDA CORREA 504 45 GILBERTO LUIS BALSAN - ME 169 125
JECKSON DA SILVA FREITAS 468 174 DAIANE FERNANDA BALSAN 61 35
FABIANA LOPES 439 126 BIG 10 BAZAR LTDA 51 89
HOMERO PRATES DE LORENO 418 128 TOTAL 47.480,04
ADRIANO DE OLIVEIRA 411 3
EDUARDO VARGAS DE ABREU 398 95
ROGER DASMACIEL VEDI MER 384 109
SILVANE TERESINHA AUGUSTI 382 133
* Informações prestadas pela empresa, não atualizadas até o encerramento deste relatório.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 30
Remuneração da
Administradora Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 31
Remuneração da Administradora Judicial
Valores pagos e a pagar Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Parcela Vencimento Valor da Parcela (R$) Situação
01 - 06 17/09/2019 – 17/02/2020 5.000,00 Pagas
07 - 12 17/03/2020 – 17/08/2020 5.500,00 Pagas
13 - 18 17/09/2020 – 17/02/2021 6.000,00 Pagas
19 - 24 17/03/2021 – 17/08/2021 6.500,00 Pagas
25 - 31 17/09/2021 – 17/03/2022 7.000,00 Pagas
32 - 36 17/04/2022 – 17/08/2022 7.500,00 Pagas
37 - 38 17/09/2022 – 17/10/2022 8.000,00 Pagas
39 – 40 17/11/2022 – 17/12/2022 8.000,00 Vincendas
41 17/01/2023 Pgto. Correção Monetária (IGP-M) Vincenda
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 32
Atividades das
Recuperandas
QR CODE basta aproximar a
câmera do celular
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 33
Atividades das Recuperandas
25/11/2022 Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Em 25/11/2022, sem prévio agendamento, a Equipe da Administradora Judicial visitou o estabelecimento da Leben localizado na
cidade de Maratá, constatando que a empresa se encontra em atividade.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 34
Atividades das Recuperandas
25/11/2022 Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 35
Resumo de Atividades
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 36
Resumo de Atividades
Verificação, Pendências e Fatos Relevantes Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Os balancetes sintéticos das Recuperandas, de agosto a outubro, não foram devidamente assinados por administrador das empresas e profissional responsável.
Apesar de solicitadas de forma reiterada, não houve a remessa de informações atualizadas sobre pessoas jurídicas vinculadas e débitos extra concursais
inadimplidos a partir do ajuizamento da RJ, à exceção de impostos. Não foi remetido comprovante de pagamento para a rescisão efetuada em outubro de 2021
e as comprovações rescisórias referentes aos desligamentos de março, maio, junho e julho de 2022. Também não foram integralmente disponibilizados os
comprovantes de pagamento de pró-labore pagos em maio do ano corrente. As demais solicitações foram atendidas.
Em relação às Obrigações Tributárias e Previdenciárias, de acordo com a documentação contábil fornecida pelas Recuperandas, consta em aberto valor total de
R$ 8.943.027,93 a título de obrigações fiscais diversas (ICMS, PIS, COFINS, principalmente), bem como R$ 1.946.746,15 relativos a INSS e obrigações sociais.
Foi possível, através da documentação fornecida, bem como de visitas realizadas por esta Administradora Judicial, atestar a regularidade da atividade
empresarial desenvolvida pelas Recuperandas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 37
Glossário
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 38
Glossário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
ATIVO – Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
ATIVO CIRCULANTE– Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários, com prazo de realização igual ou inferior a um
exercício.
ATIVO NÃO CIRCULANTE – Contas que englobam bens e direitos vencíveis ou realizáveis em prazo superior a um exercício, como Investimentos, Imobilizado e Intangíveis.
PASSIVO – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade que dão origem aos ativos detidos pela mesma.
PASSIVO CIRCULANTE – Evidencia todas as obrigações e dividas adquiridas pela entidade, vencíveis em prazo igual ou inferior a um exercício.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE – Subgrupo do passivo, registra todas as obrigações que devem ser quitadas em prazo superior a um exercício.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Agrupamento que reúne a origem dos recursos próprios aplicados na entidade (Capital Social, Lucros e Prejuízos Auferidos, Reavaliações Patrimoniais).
(1)Fonte: ASSAF NETO, Fundamentos da Administração Financeira. As interpretações expostas aqui são aplicadas ao cenário da Recuperação Judicial e não
necessariamente possuem a mesma interpretação em outros contextos econômicos.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 39
Contato
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO2, Página 40
CONTATO
Claudete Figueiredo
Profissional Responsável
OAB-RS: 62.046
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Rua Sapiranga, nº 90, salas 301 e 302 - Ed. Civic Center - Bairro Jardim Mauá – Novo Hamburgo - RS
administradora@administradorajudicial.adv.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO3, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 15:40
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.412.191,02 D 1.356.337,40 1.440.935,10 1.327.593,32D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 830.533,41 D 1.356.337,40 1.440.935,10 745.935,71D
1.1.1.1 DISPONIVEL 330.913,56 D 953.497,07 1.010.566,06 273.844,57D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 880,95 D 0,00 815,05 65,90D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 880,95 D 0,00 815,05 65,90D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 330.032,61 D 953.497,07 1.009.751,01 273.778,67D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 330.032,61 D 953.497,07 1.009.751,01 273.778,67D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 47.791,28 D 78.723,25 64.274,82 62.239,71D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 47.791,28 D 78.723,25 64.274,82 62.239,71D
1.1.1.2.01.0089 00819 CAIRO ELIAS SCHELIN HORNKE 106,92 D 0,00 0,00 106,92D
1.1.1.2.01.0073 00778 COMERCIAL CRIAATIVA DISTRIBUIDORA DE 930,90 D 0,00 0,00 930,90D
1.1.1.2.01.0024 00697 EDURDA DE OLIVEIRA CARDOSO 459,58 D 0,00 0,00 459,58D
1.1.1.2.01.0099 00845 FILIPE EDUARDO DA SILVA NEVES 337,82 D 0,00 0,00 337,82D
1.1.1.2.01.0043 00730 FREDERICO FORSTER WERNER 1.580,55 D 0,00 0,00 1.580,55D
1.1.1.2.01.0075 00785 GUICHARD COM COSMETICOS LTDA 20,86 D 2.294,69 0,00 2.315,55D
1.1.1.2.01.0059 00754 IVELTON TRISCH BRUSCH 368,70 D 0,00 368,70 0,00D
1.1.1.2.01.0090 00821 JEAN FERNANDO DORNELLES EIRELI 140,40 D 0,00 0,00 140,40D
1.1.1.2.01.0092 00825 LB BAZAR DIFERENTE LTDA 2.666,55 D 0,00 906,63 1.759,92D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 18.138,12 D 6.641,52 654,82 24.124,82D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 22.869,70 D 69.787,04 62.344,67 30.312,07D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 100.859,87 D 12.123,29 15.125,52 97.857,64D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 41.918,85 D 4.854,95 2.362,85 44.410,95D
1.1.1.5.01.0007 00707 ALPHA QUIMICA 128,28 D 0,00 0,00 128,28D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0025 00839 EMBACAPS QUIM FARM LTDA 2.362,85 D 4.854,95 2.362,85 4.854,95D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 650,30 D 1.100,00 1.100,00 650,30D
1.1.1.5.02.0001 00025 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 650,30 D 0,00 0,00 650,30D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D 1.100,00 1.100,00 0,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 58.290,72 D 6.168,34 11.662,67 52.796,39D
1.1.1.5.06.0013 00035 COFINS A RECUPERAR 5.490,78 D 1.756,50 6.071,28 1.176,00D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 40.142,73 D 2.889,15 3.353,71 39.678,17D
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 11.202,11 D 1.141,34 925,73 11.417,72D
1.1.1.5.06.0012 00034 PIS A RECUPERAR 1.259,56 D 381,35 1.311,95 328,96D
1.1.1.7 ESTOQUES 350.968,70 D 311.993,79 350.968,70 311.993,79D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 350.968,70 D 311.993,79 350.968,70 311.993,79D
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 80.684,42 D 78.702,81 80.684,43 78.702,80D
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 270.284,28 D 233.290,98 270.284,27 233.290,99D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 581.657,61 D 0,00 0,00 581.657,61D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO3, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 15:40
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 183.999,96 D 0,00 0,00 183.999,96D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 79.593,01 D 0,00 0,00 79.593,01D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO3, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 15:40
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.414.158,13C 1.029.745,65 957.877,37 1.342.289,85C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 49.062,77C 33.587,86 45.116,87 60.591,78C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 26.169,06C 13.505,36 24.779,53 37.443,23C
2.1.1.3 FORNECEDORES 26.169,06C 13.505,36 24.779,53 37.443,23C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 26.169,06C 13.505,36 24.779,53 37.443,23C
2.1.1.3.01.0086 00806 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 0,00 C 0,00 1.925,00 1.925,00C
2.1.1.3.01.0068 00706 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 0,00 C 0,00 2.342,25 2.342,25C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 17.566,20 C 5.346,00 0,00 12.220,20C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 443,50 C 0,00 0,00 443,50C
2.1.1.3.01.0054 00646 SGP EMBALAGENS LTDA 2.562,11 C 2.562,11 4.713,78 4.713,78C
2.1.1.3.01.0087 00807 SULPET IND DE EMB PLASTICAS LTDA 5.597,25 C 5.597,25 5.926,50 5.926,50C
2.1.1.3.01.0052 00643 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 0,00 C 0,00 9.872,00 9.872,00C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 861,17C 289,87 595,78 1.167,08C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 861,17C 289,87 595,78 1.167,08C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 861,17C 289,87 595,78 1.167,08C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 834,65 C 263,35 537,20 1.108,50C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 26,52 C 26,52 58,58 58,58C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 13.655,51C 16.553,88 15.157,96 12.259,59C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 9.250,73C 12.051,22 10.743,26 7.942,77C
2.1.5.1.01.0004 00165 DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR 650,30 C 0,00 0,00 650,30C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 2.827,36 C 3.195,25 3.344,48 2.976,59C
2.1.5.1.01.0007 00168 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 1.786,91 1.786,91 0,00C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 5.773,07 C 7.069,06 5.611,87 4.315,88C
2.1.5.3 ENCARGOS SOCIAIS 4.404,78C 4.502,66 4.414,70 4.316,82C
2.1.5.3.01.0002 00171 FGTS A RECOLHER 823,00 C 823,00 711,99 711,99C
2.1.5.3.01.0003 00172 IRF S/ FOLHA A RECOLHER 128,90 C 128,90 128,90 128,90C
2.1.5.3.01.0001 00170 PREVIDENCIA SOCIAL 3.452,88 C 3.550,76 3.573,81 3.475,93C
2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES 1.800,70C 0,00 0,00 1.800,70C
2.1.7.1 RECEITAS ANTECIPADAS 1.800,70C 0,00 0,00 1.800,70C
2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 1.800,70C 0,00 0,00 1.800,70C
2.1.7.1.01.0003 00776 BAZAR ZN 1.512,44 C 0,00 0,00 1.512,44C
2.1.7.1.01.0001 00177 RUT FRANSCICA FOFONKA VIANA 288,26 C 0,00 0,00 288,26C
2.1.9 PROVISOES 6.576,33C 3.238,75 4.583,60 7.921,18C
2.1.9.1.01 PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL 6.576,33C 3.238,75 4.583,60 7.921,18C
2.1.9.1.01.0002 00186 PROVISAO P/13 SALARIO 3.337,58 C 0,00 663,63 4.001,21C
2.1.9.1.01.0001 00185 PROVISAO PARA FERIAS 3.238,75 C 3.238,75 3.919,97 3.919,97C
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.531.410,55C 996.157,79 912.760,50 1.448.013,26C
2.3.1 PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO 1.531.410,55C 996.157,79 912.760,50 1.448.013,26C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO3, Página 4
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 15:40
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.3.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.460.652,05C 996.157,79 912.760,50 1.377.254,76C
2.3.1.1.01.0001 00196 ADMIR JOSE JUCHNESKI 976.040,39 C 0,00 0,00 976.040,39C
2.3.1.1.01.0002 00197 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 484.611,66 C 996.157,79 912.760,50 401.214,37C
2.3.1.1.04 FORNECEDORES 70.758,50C 0,00 0,00 70.758,50C
2.3.1.1.04.0002 00650 ALPHA QUIMICA LTDA 6.856,33 C 0,00 0,00 6.856,33C
2.3.1.1.04.0001 00649 GABRIEL HOFFMANN MENGER 7.243,00 C 0,00 0,00 7.243,00C
2.3.1.1.04.0003 00651 MERCOLAB PROD PARA LABORATORIO LTDA 6.486,30 C 0,00 0,00 6.486,30C
2.3.1.1.04.0004 00652 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 41.710,00 C 0,00 0,00 41.710,00C
2.3.1.1.04.0005 00653 PERSONAL BOLSAS IND DE BOLSAS LTDA 2.186,67 C 0,00 0,00 2.186,67C
2.3.1.1.04.0006 00654 PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS 3.034,50 C 0,00 0,00 3.034,50C
2.3.1.1.04.0007 00655 R M MULLER INFORMATICA LTDA 3.241,70 C 0,00 0,00 3.241,70C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 166.315,19 D 0,00 0,00 166.315,19D
2.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01.0003 00633 ADMIR JOSE JUCHNESKI 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00C
2.5.1.1.01.0002 00212 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 400,00 C 0,00 0,00 400,00C
2.5.1.1.01.0001 00211 PAULO RICARDO NORONHA 600,00 C 0,00 0,00 600,00C
2.5.9 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 186.315,19 D 0,00 0,00 186.315,19D
2.5.9.3 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 186.315,19 D 0,00 0,00 186.315,19D
2.5.9.3.01.0001 00255 (-) PREJ DO EXERC. 2017 5.839,03 D 0,00 0,00 5.839,03D
2.5.9.3.01.0002 00256 (-) PREJ DO EXERC. 2018 10.668,28 D 0,00 0,00 10.668,28D
2.5.9.3.01.0003 00724 (-) PREJ DO EXERC. 2019 67.453,40 D 0,00 0,00 67.453,40D
2.5.9.3.01.0004 00805 (-) PREJ DO EXERC. 2020 35.529,34 D 0,00 0,00 35.529,34D
2.5.9.3.01.0005 00833 (-) PREJ DO EXERC. 2021 66.825,14 D 0,00 0,00 66.825,14D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO3, Página 5
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 15:40
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCICIO 1.967,11 D 413.196,94 400.467,52 14.696,53D
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R 1.967,11 D 413.196,94 400.467,52 14.696,53D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 1.967,11 D 413.196,94 400.467,52 14.696,53D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 42.278,34C 403.693,41 398.339,29 36.924,22C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 242.007,05C 12.258,45 78.723,25 308.471,85C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 303.877,55C 0,00 78.723,25 382.600,80C
3.1.1.1.1.1.10 VENDAS DE PRODUTOS 303.877,55C 0,00 78.723,25 382.600,80C
3.1.1.1.1.1.10.02 00265 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 200.862,45 C 0,00 32.294,05 233.156,50C
3.1.1.1.1.1.10.03 00731 VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS 103.015,10 C 0,00 46.429,20 149.444,30C
3.1.1.1.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 61.870,50 D 12.258,45 0,00 74.128,95D
3.1.1.1.1.3.10 DEVOLUCOES DE VENDAS 674,35 D 0,00 0,00 674,35D
3.1.1.1.1.3.10.01 00284 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 674,35 D 0,00 0,00 674,35D
3.1.1.1.1.3.20 IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS 61.196,15 D 12.258,45 0,00 73.454,60D
3.1.1.1.1.3.20.12 00291 COFINS 21.639,95 D 6.071,28 0,00 27.711,23D
3.1.1.1.1.3.20.03 00675 ICMS FCP 239,95 D 58,58 0,00 298,53D
3.1.1.1.1.3.20.04 00289 ICMS S/VENDAS 23.008,50 D 3.353,71 0,00 26.362,21D
3.1.1.1.1.3.20.02 00673 ICMS ST S/VENDAS 5.723,09 D 537,20 0,00 6.260,29D
3.1.1.1.1.3.20.01 00288 IPI S/ VENDAS 5.897,77 D 925,73 0,00 6.823,50D
3.1.1.1.1.3.20.08 00290 PIS S/ FATURAMENTO 4.686,89 D 1.311,95 0,00 5.998,84D
3.1.1.1.3 CUSTO DAS VENDAS 199.728,71 D 391.434,96 319.616,04 271.547,63D
3.1.1.1.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 199.728,71 D 391.434,96 319.616,04 271.547,63D
3.1.1.1.3.1.01 CUSTO COM MATERIA PRIMA 148.614,09 D 378.111,08 318.162,13 208.563,04D
3.1.1.1.3.1.01.37 00462 (-) COFINS S/ COMPRAS - MP 7.455,26 C 0,00 1.756,50 9.211,76C
3.1.1.1.3.1.01.25 00306 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS - MP 4.843,07 C 0,00 0,00 4.843,07C
3.1.1.1.3.1.01.40 00309 (-) ESTOQUE FINAL 2.471.932,02 C 0,00 311.993,79 2.783.925,81C
3.1.1.1.3.1.01.30 00307 (-) ICMS S/ COMPRAS - MP 10.231,09 C 0,00 2.889,15 13.120,24C
3.1.1.1.3.1.01.35 00308 (-) IPI S/ COMPRAS - MP 3.279,91 C 0,00 1.141,34 4.421,25C
3.1.1.1.3.1.01.36 00461 (-) PIS S/ COMPRAS - MP 1.618,42 C 0,00 381,35 1.999,77C
3.1.1.1.3.1.01.05 00302 (+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 56.439,68 D 14.577,10 0,00 71.016,78D
3.1.1.1.3.1.01.01 00301 (+) ESTOQUE INICIAL 2.537.002,20 D 350.968,70 0,00 2.887.970,90D
3.1.1.1.3.1.01.02 00620 COMPRA DE EMBALAGENS 54.531,98 D 12.565,28 0,00 67.097,26D
3.1.1.1.3.1.10 CUSTO COM MAO DE OBRA 48.462,67 D 12.319,38 1.453,91 59.328,14D
3.1.1.1.3.1.10.03 00662 13 SALÁRIO 2.934,68 D 711,90 0,00 3.646,58D
3.1.1.1.3.1.10.08 00714 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.495,74 D 500,72 212,18 2.784,28D
3.1.1.1.3.1.10.02 00661 FÉRIAS 2.593,76 D 2.052,23 1.226,59 3.419,40D
3.1.1.1.3.1.10.07 00660 FGTS 3.549,29 D 444,43 0,00 3.993,72D
3.1.1.1.3.1.10.06 00659 INSS 8.144,59 D 1.914,07 0,02 10.058,64D
3.1.1.1.3.1.10.01 00311 MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO 28.744,61 D 6.696,03 15,12 35.425,52D
3.1.1.1.3.1.20 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 2.651,95 D 1.004,50 0,00 3.656,45D
3.1.1.1.3.1.20.10 00317 ENERGIA ELETRICA 1.702,45 D 189,45 0,00 1.891,90D
3.1.1.1.3.1.20.07 00656 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 506,00 D 815,05 0,00 1.321,05D
3.1.1.1.3.1.20.06 00648 MATERIAL PARA LABORATORIO 443,50 D 0,00 0,00 443,50D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO3, Página 6
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 15:40
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.3 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 35.185,87 D 7.246,19 2.012,16 40.419,90D
3.1.1.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 35.185,87 D 7.246,19 2.012,16 40.419,90D
3.1.1.3.1.1.03 DESPESAS COM PESSOAL 35.185,87 D 7.246,19 2.012,16 40.419,90D
3.1.1.3.1.1.03.09 00349 13 SALARIO 1.476,76 D 210,96 0,00 1.687,72D
3.1.1.3.1.1.03.15 00351 AUXILIO ALIMENTACAO 1.636,82 D 261,74 0,00 1.898,56D
3.1.1.3.1.1.03.18 00352 CONVENIO MEDICO 1.999,72 D 279,17 0,00 2.278,89D
3.1.1.3.1.1.03.06 00348 FERIAS 1.261,43 D 2.213,38 2.012,16 1.462,65D
3.1.1.3.1.1.03.04 00475 FGTS 2.436,03 D 267,56 0,00 2.703,59D
3.1.1.3.1.1.03.05 00476 INSS 3.866,38 D 668,90 0,00 4.535,28D
3.1.1.3.1.1.03.28 00688 PRO-LABORES 22.508,73 D 3.344,48 0,00 25.853,21D
3.1.1.5 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 9.059,58 D 2.257,34 116,07 11.200,85D
3.1.1.5.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 9.059,58 D 2.257,34 109,46 11.207,46D
3.1.1.5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 45,20C 0,00 109,46 154,66C
3.1.1.5.1.1.01.15 00387 GANHOS APLIC. FINANC. 39,10 C 0,00 109,46 148,56C
3.1.1.5.1.1.01.01 00382 JUROS RECEBIDOS 6,10 C 0,00 0,00 6,10C
3.1.1.5.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 9.104,78 D 2.257,34 0,00 11.362,12D
3.1.1.5.1.3.01.12 00393 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,06 D 0,00 0,00 0,06D
3.1.1.5.1.3.01.01 00389 DESPESAS BANCARIAS 9.104,71 D 2.007,34 0,00 11.112,05D
3.1.1.5.1.3.01.03 00390 JUROS PAGOS 0,01 D 250,00 0,00 250,01D
3.1.1.5.7 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 0,00 D 0,00 6,61 6,61C
3.1.1.5.7.1 RECEITAS EVENTUAIS 0,00C 0,00 6,61 6,61C
3.1.1.5.7.1.01.01 00404 VENDA DE SUCATAS 0,00 C 0,00 6,61 6,61C
Totais 2.799.279,99 \
2.799.279,99
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 8.106.206,35 D 5.150.529,59 5.379.259,85 7.877.476,09D
1.1 ATIVO 8.106.206,35 D 5.150.529,59 5.379.259,85 7.877.476,09D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.975.913,62 D 4.626.504,72 4.771.837,69 2.830.580,65D
1.1.1.1 DISPONIVEL 14.272,92 D 1.837.704,99 1.843.305,44 8.672,47D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 5.916,01 D 19.500,36 23.752,85 1.663,52D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 5.916,01 D 19.500,36 23.752,85 1.663,52D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 1.356,91 D 1.818.204,63 1.819.552,59 8,95D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 1.337,25 D 1.708.599,63 1.709.932,60 4,28D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 19,66 D 109.605,00 109.619,99 4,67D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 1.465.274,81 D 1.113.976,97 1.304.788,46 1.274.463,32D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 1.465.274,81 D 1.113.976,97 1.304.788,46 1.274.463,32D
1.1.1.2.01.0049 1030 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 868,43 D 4,35 872,78 0,00D
1.1.1.2.01.0058 1039 LAVANDERIA XAVANTES LTDA 1.615,50 D 0,00 1.615,50 0,00D
1.1.1.2.01.0104 1085 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 620.755,10 D 65.412,66 620.755,10 65.412,66D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 246.028,80 D 239.612,49 203.162,21 282.479,08D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5.408,46 D 7.970,64 5.408,46 7.970,64D
1.1.1.2.01.0214 1229 VERNO LEONHARDT & CIA LTDA 0,00 D 1.324,71 0,00 1.324,71D
1.1.1.2.01.0299 1375 SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 3.125,40 D 0,00 3.125,40 0,00D
1.1.1.2.01.0597 1742 JAIME CHIESA 0,00 D 1.198,92 0,00 1.198,92D
1.1.1.2.01.1021 2254 ROMARIO LIMBERGER 5.046,00 D 0,00 2.460,41 2.585,59D
1.1.1.2.01.1113 2359 LEONIR BARBERINO COELI 1.507,81 D 0,00 1.507,81 0,00D
1.1.1.2.01.1243 2546 PETERSON LUCAS LIMA RODRIGUES 1.507,80 D 0,00 1.507,80 0,00D
1.1.1.2.01.1316 2680 ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO 660,54 D 1.777,53 2.438,07 0,00D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 2.575,80 D 2.564,16 2.575,80 2.564,16D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1500 2951 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA (AV. 1.514,04 D 0,00 1.514,04 0,00D
1.1.1.2.01.1513 2964 ANZELMO LELES DE LIMA (FILIAL 2) 1.507,80 D 0,00 1.507,80 0,00D
1.1.1.2.01.1514 2965 REDE SUPERMERCADOS LTDA 27.270,68 D 0,00 27.270,68 0,00D
1.1.1.2.01.1516 2967 SUPERMERCADO TREVISO LTDA 2.369,40 D 0,00 2.369,40 0,00D
1.1.1.2.01.1517 2968 SCHMACHTENBERG E CIA LTDA 1.507,80 D 0,00 1.507,80 0,00D
1.1.1.2.01.1520 2971 ANZELMO LELES DE LIMA (FILIAL 01 ) 1.507,80 D 0,00 1.507,80 0,00D
1.1.1.2.01.1522 2973 E. MARQUETO CLOSS CIA LTDA 1.723,21 D 0,00 1.723,21 0,00D
1.1.1.2.01.1540 3002 CALIONI BAVARESCO & CIA LTDA 1.755,60 D 0,00 1.755,60 0,00D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 2.564,43 D 0,00 2.564,43 0,00D
1.1.1.2.01.1549 3011 ATACADO E MERCADO LEDUR LTDA 1.561,60 D 0,00 1.561,60 0,00D
1.1.1.2.01.1594 3056 LFB E CIA LTDA 1.723,20 D 0,00 1.723,20 0,00D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 864,53 D 542,11 864,53 542,11D
1.1.1.2.01.1752 3241 MG MARTINI E CIA LTDA 604,46 D 0,00 604,46 0,00D
1.1.1.2.01.1753 3242 JAIR JOSE DOS SANTOS 1.207,06 D 0,00 1.207,06 0,00D
1.1.1.2.01.1843 3346 SUPERMERCADO CONCARI 1.723,22 D 0,00 1.723,22 0,00D
1.1.1.2.01.1886 3430 COM. DE ALIMENTOS PIENEGONDA LTDA 69,83 D 0,00 0,00 69,83D
1.1.1.2.01.1900 3444 TRANSPORTES OURO NEGRO 161,25 D 0,52 161,77 0,00D
1.1.1.2.01.1971 3581 MARCIO HELENO BARTZ 3.120,62 D 13,45 3.134,07 0,00D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.1992 3633 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 D 109,58 17,09 92,49D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.2040 3690 COMERCIAL UNIÃO LTDA 0,00 D 1.529,18 382,28 1.146,90D
1.1.1.2.01.2101 3782 ALESSANDRA DE MELLO E CIA 306,13 D 0,00 306,13 0,00D
1.1.1.2.01.2120 3809 JP SUPRIMENTOS LTDA 0,00 D 4.185,95 0,00 4.185,95D
1.1.1.2.01.2154 3856 CONCRETEC TRANSPORTES LTDA 2.153,15 D 2.175,62 2.153,15 2.175,62D
1.1.1.2.01.2258 3994 HENRIQUE ENGEL 520,63 D 0,00 520,63 0,00D
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 872,00 D 560,00 872,00 560,00D
1.1.1.2.01.2372 4182 SL COM DE ALIMENTOS LTDA 711,32 D 2,13 713,45 0,00D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 38.177,92 D 23.854,32 34.702,45 27.329,79D
1.1.1.2.01.2466 4328 LOJÃO COSTA GAMA LTDA 0,00 D 1.190,26 0,00 1.190,26D
1.1.1.2.01.2507 4382 DAIANE FERNANDA BALSAN 0,00 D 775,61 0,00 775,61D
1.1.1.2.01.2543 4424 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 D 298,25 0,00 298,25D
1.1.1.2.01.2557 4438 CAIRO ELIAS SCHELLIN HORNKE 0,00 D 403,40 403,40 0,00D
1.1.1.2.01.2561 4449 GILBERTO LUIS BALSAN 0,00 D 557,47 0,00 557,47D
1.1.1.2.01.2567 4455 J A T TEIXEIRA 4.281,92 D 9,63 3.221,07 1.070,48D
1.1.1.2.01.2576 4471 E S EWALD BAZAR 0,00 D 8.209,19 0,00 8.209,19D
1.1.1.2.01.2590 4485 RAFAEL LOJA DO VALE 3.965,76 D 0,99 2.975,31 991,44D
1.1.1.2.01.2634 4561 DEGLEI CRISTINA DE SOUZA 2.922,38 D 0,00 2.785,28 137,10D
1.1.1.2.01.2671 4618 M ALVES SCHEIBEL 0,00 D 4.546,70 0,00 4.546,70D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 1.080,22 D 0,00 0,00 1.080,22D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 980,07 D 0,00 0,00 980,07D
1.1.1.2.01.2783 4793 LEONARDO FRITZEN 0,00 D 2.028,81 0,00 2.028,81D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2830 4870 BAURU DO BRUXO LTDA 568,57 D 0,00 568,57 0,00D
1.1.1.2.01.2845 4896 JONATHAN GONÇALVES DOS SANTOS 937,64 D 0,00 0,00 937,64D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 1.036,23 D 0,00 0,00 1.036,23D
1.1.1.2.01.2880 4946 FRANCISCO LAURIANO RODRIGUES FILHO 154,33 D 0,00 0,00 154,33D
1.1.1.2.01.2908 5036 FROZZA E FERNANDES LTDA 3.142,70 D 0,00 2.105,61 1.037,09D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 4.838,47 D 1.119,20 1.021,10 4.936,57D
1.1.1.2.01.2985 5148 CARLOS ROBERTO CARLOS E CIA LTDA 4.959,36 D 0,00 1.239,84 3.719,52D
1.1.1.2.01.2994 5157 MINIMERCADO E PADARIA SEBERI LTDA 475,59 D 0,00 475,59 0,00D
1.1.1.2.01.3484 7536 COMERCIAL PAMAP LTDA ME 43,87 D 0,00 0,00 43,87D
1.1.1.2.01.3603 7655 G G F COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 2.461,57 D 0,00 836,93 1.624,64D
1.1.1.2.01.3699 7751 S & C COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS 0,00 D 391,04 0,00 391,04D
1.1.1.2.01.3717 7769 V. WEBER 490,13 D 1.855,88 490,13 1.855,88D
1.1.1.2.01.3794 7846 ARI DACAS E IRMAOS LTDA 1.504,93 D 0,00 1.504,93 0,00D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4218 8270 LIBRAGA E CIA LTDA (FL08)LAJ 0,00 D 6.037,91 0,00 6.037,91D
1.1.1.2.01.4249 8301 LIBRAGA E CIA LTDA ( SA/12 ) 0,00 D 8.338,18 0,00 8.338,18D
1.1.1.2.01.4260 8312 LIBRAGA E CIA LTDA 0,00 D 6.122,30 0,00 6.122,30D
1.1.1.2.01.4263 8315 LIBRAGA E CIA LTDA ( 9 ) 0,00 D 3.750,06 0,00 3.750,06D
1.1.1.2.01.4302 8354 V.M. MARQUES 0,00 D 6.914,60 0,00 6.914,60D
1.1.1.2.01.4399 8451 ALEXANDRE LAGUEMANN 0,00 D 113.986,47 0,00 113.986,47D
1.1.1.2.01.4430 8482 RICHETTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 332,72 D 0,00 332,72 0,00D
1.1.1.2.01.4431 8483 W. C. A. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA 16.311,10 D 0,00 16.311,10 0,00D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 7.720,19 D 6.381,01 7.720,19 6.381,01D
1.1.1.2.01.4515 8567 MARCIA DAIANE SIEFERT SCHEUTZOW 0,00 D 1.379,11 0,00 1.379,11D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4636 8688 LOJA E BAZAR DEAAZE LTDA - EPP 0,00 D 4.832,98 0,00 4.832,98D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 0,00 D 760,53 760,53 0,00D
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 0,00 D 2.391,63 0,00 2.391,63D
1.1.1.2.01.4670 8722 PRATIKA COM DE PROD E EQUIP PARA 0,00 D 2.045,06 0,00 2.045,06D
1.1.1.2.01.4672 8724 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO 1.943,37 D 0,00 1.943,37 0,00D
1.1.1.2.01.4686 8738 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA 3.338,70 D 0,00 3.338,70 0,00D
1.1.1.2.01.4765 8817 COMERCIAL TRAMANDAI ARTIGOS DE BAZAR 1.529,21 D 0,00 1.146,91 382,30D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.4777 8829 SUPER BAKLIZI 39.153,35 D 47.856,29 39.153,35 47.856,29D
1.1.1.2.01.4812 8864 S S J MERCADO E AÇOUGUE LTDA ME 300,98 D 2,10 303,08 0,00D
1.1.1.2.01.4842 8894 ANIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI 1.748,35 D 0,00 0,00 1.748,35D
1.1.1.2.01.4874 8926 AMBIENTALMAX SOLUÇÕES LTDA-ME 0,00 D 671,53 671,53 0,00D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 763,98 D 527,32 763,98 527,32D
1.1.1.2.01.4910 8962 SCHMACHTENBERG & CIA LTDA 1.723,20 D 0,00 1.723,20 0,00D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 378,84 D 1.334,70 378,84 1.334,70D
1.1.1.2.01.4930 8982 PAPELBRAS COMERCIO DE PAPEIS E 0,00 D 1.338,18 0,00 1.338,18D
1.1.1.2.01.4961 9013 LIBRAGA BRANDÃO & CIA 0,00 D 29.755,35 0,00 29.755,35D
1.1.1.2.01.4983 9035 D B DOS SANTOS BAZAR ME 375,27 D 0,00 375,27 0,00D
1.1.1.2.01.4989 9041 LIMA & NUNES CARITA DIST. LTDA 4.300,12 D 0,00 3.681,33 618,79D
1.1.1.2.01.5014 9066 ODETE HENDGES PORTALUPPI - ME 999,87 D 0,00 499,93 499,94D
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 5.586,74 D 0,00 3.353,66 2.233,08D
1.1.1.2.01.5085 9137 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0,00 D 9.872,00 0,00 9.872,00D
1.1.1.2.01.5091 9143 BRUNO DELAZARI LANG ME 608,22 D 0,00 608,22 0,00D
1.1.1.2.01.5142 9194 MOVPLAST INDUSTRIA DE COMPONENTES 6,33 D 0,00 0,00 6,33D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 2.253,56 D 160,98 206,30 2.208,24D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5217 9275 LUIZ PAULO GIRELI 3.356,93 D 0,00 3.356,93 0,00D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 345,67 D 0,00 0,00 345,67D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 1.762,85 D 2.466,83 1.762,85 2.466,83D
1.1.1.2.01.5246 9304 EMPORIO LEGAL COMÉRCIO DE UTILIDADES 713,33 D 0,00 0,00 713,33D
1.1.1.2.01.5277 9335 MAURO EDUARDO S FEIRA 701,60 D 0,00 0,00 701,60D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5338 9399 DO CACIQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 947,59 D 0,00 947,59 0,00D
1.1.1.2.01.5353 9414 ADRIANO PIRES 4.417,69 D 0,00 0,00 4.417,69D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5396 9458 LORENI DA SILVA DIAS 4.883,20 D 0,00 1.660,28 3.222,92D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5498 9563 TRAUDI ZAHN 329,66 D 5,61 335,27 0,00D
1.1.1.2.01.5526 9600 TAILOR MAFFINI 1.313,20 D 0,00 879,84 433,36D
1.1.1.2.01.5586 9663 EDUARDO HARTWING KROLOW EPP 876,20 D 0,00 876,20 0,00D
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 1.176,63 D 0,00 0,00 1.176,63D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
1.1.1.2.01.5829 9921 FABIO BEHLING OTTO 534,86 D 0,00 534,86 0,00D
1.1.1.2.01.5855 9947 ALEXANDRA GARCIA PINTO 1.156,91 D 0,00 1.156,91 0,00D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.959,51 D 0,00 0,00 2.959,51D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5904 9998 KARPINSKI E CIA LTDA MATRIZ 1.026,92 D 0,00 1.026,92 0,00D
1.1.1.2.01.5905 9999 KARPINSKI E CIA LTDA 989,83 D 0,00 989,83 0,00D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 1.060,21 D 0,00 0,00 1.060,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 4.497,05 D 0,00 0,00 4.497,05D
1.1.1.2.01.6089 10192 AURELIO LOPES 339,64 D 0,00 0,00 339,64D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6130 10233 GILBERTO HOLM 306,46 D 0,00 0,00 306,46D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 2.113,32 D 0,00 0,00 2.113,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6272 10384 ALISON JUNIOR ZUCHETTI 1.699,38 D 0,00 1.138,58 560,80D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6281 10393 AFFONSO BUFFI STORCK 525,00 D 0,00 525,00 0,00D
1.1.1.2.01.6292 10404 ALMEIDA E ALMEIDA MINIMERCADO LTDA 0,00 D 794,81 0,00 794,81D
1.1.1.2.01.6296 10408 RAIMUNDO GOMES DA SILVA CONFECCÕES 3.275,58 D 5.459,28 4.367,42 4.367,44D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
1.1.1.2.01.6310 10424 ALCIR SEMENSATTO & CIA LTDA 1.054,09 D 0,00 1.054,09 0,00D
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6340 10457 CHAIANE VANESSA PATRICIO DE MACEDO 1.192,19 D 1,56 800,33 393,42D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 1.507,81 D 0,00 0,00 1.507,81D
1.1.1.2.01.6344 10461 FRANCIELE KOSMA CAVION 322,85 D 0,00 322,85 0,00D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6371 10492 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 6.977,30 D 0,00 3.277,55 3.699,75D
1.1.1.2.01.6372 10493 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 5.404,67 D 0,00 2.443,67 2.961,00D
1.1.1.2.01.6373 10494 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 6.639,35 D 0,00 3.268,84 3.370,51D
1.1.1.2.01.6381 10502 KLAREX INDUSTRIA DE PRODS QUIMICOS 0,00 D 48,00 0,00 48,00D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 0,00 D 1.047,39 0,00 1.047,39D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 1.647,10 D 2.656,00 1.647,10 2.656,00D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6516 10647 LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME 1.013,47 D 0,00 1.013,47 0,00D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 2.510,80 D 0,00 0,00 2.510,80D
1.1.1.2.01.6589 10727 MAGAZINE ZAPANI LTDA 1.165,48 D 1.938,56 1.165,48 1.938,56D
1.1.1.2.01.6608 10747 HOTEL BELL STTAR LTDA 0,00 D 546,31 0,00 546,31D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6617 10756 ALFAZEMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 D 524,92 0,00 524,92D
1.1.1.2.01.6631 10770 IRMAOS DENARDIN LTDA 0,00 D 588,62 588,62 0,00D
1.1.1.2.01.6632 10771 PESQUE & PAGUE GIARETTA LTDA 1.133,86 D 0,00 1.133,86 0,00D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6638 10778 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA 2.318,25 D 4.969,51 2.318,25 4.969,51D
1.1.1.2.01.6672 10813 L P MATTOS MINIMERCADO ME 689,41 D 0,00 689,41 0,00D
1.1.1.2.01.6686 10827 JONATHAN AFONSO DO PRADO 960,03 D 0,00 960,03 0,00D
1.1.1.2.01.6697 10839 DERNARDIN & MONTAGNER LTDA 0,00 D 535,79 0,00 535,79D
1.1.1.2.01.6708 10850 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 3.913,89 D 0,00 1.732,61 2.181,28D
1.1.1.2.01.6721 10863 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2.443,39 D 0,00 830,75 1.612,64D
1.1.1.2.01.6727 10869 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2.035,27 D 0,00 691,99 1.343,28D
1.1.1.2.01.6747 10890 ALCENI SANTOS OLIVEIRA 504,72 D 2,50 507,22 0,00D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6827 10978 ASSOCIAÇÃO MARIA AUXILIADORA 0,00 D 777,51 0,00 777,51D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6874 11030 LUIZ CARLOS KUNZ ME 0,00 D 550,66 550,66 0,00D
1.1.1.2.01.6887 11045 LB BAZAR DIFEREBTE LTDA 4.829,00 D 0,00 3.235,43 1.593,57D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6912 11071 DIVINO LTDA 352,79 D 1.083,10 352,79 1.083,10D
1.1.1.2.01.6942 11101 SUPER MADI COMERCIO DE ALIMENTO 0,00 D 6.040,33 0,00 6.040,33D
1.1.1.2.01.6956 11117 ALEX TAILOR BESSAUER BERTO 1.105,57 D 0,00 1.105,57 0,00D
1.1.1.2.01.6971 11132 ML TRINDADE SUPERMERCADO LTDA 1.977,63 D 0,00 1.905,24 72,39D
1.1.1.2.01.6974 11135 COMERCIAL ATACADISTA DE PRODS ALIM 13.813,62 D 0,00 0,00 13.813,62D
1.1.1.2.01.6975 11136 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 963,41 D 5.756,13 963,41 5.756,13D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 2.259,04 996,85 1.262,19D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 1.399,78 865,94 533,84D
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 1.561,66 975,92 585,74D
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 318,09 318,09 0,00D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 2.132,13 1.110,54 1.021,59D
1.1.1.2.01.6986 11147 MERCADO E ACOUGUE POMER LTDA 963,41 D 5.756,13 963,41 5.756,13D
1.1.1.2.01.6987 11148 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 656,95 D 5.756,13 656,95 5.756,13D
1.1.1.2.01.6989 11150 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS 0,00 D 875,24 0,00 875,24D
1.1.1.2.01.6999 11163 WOLLMANN E CIA LTDA 3.278,33 D 0,00 3.278,33 0,00D
1.1.1.2.01.7022 11186 MOSAICO SERVIÇOS DE TERC DE PESSOAL 659,21 D 0,00 659,21 0,00D
1.1.1.2.01.7023 11187 LUCIANO ZOGONEL MIN LTDA 816,48 D 617,59 816,48 617,59D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 451,26 D 427,08 378,87 499,47D
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7043 11210 ALVARO DA SILVA CRISTINA E FILHOS LTDA 6.748,64 D 3.161,54 6.748,64 3.161,54D
1.1.1.2.01.7045 11212 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 22.559,27 0,00 22.559,27D
1.1.1.2.01.7049 11216 MARCO AURELIO ARRIECHE TEIXEIRA 2.184,55 D 0,00 2.184,55 0,00D
1.1.1.2.01.7060 11227 BSC QUIMICA LTDA SC 0,00 D 10.710,00 0,00 10.710,00D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 0,00 D 533,32 0,00 533,32D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 548,98 D 0,00 0,00 548,98D
1.1.1.2.01.7093 11264 SPADER DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE 15.141,12 D 0,00 3.063,86 12.077,26D
1.1.1.2.01.7094 11269 HORN COMERCIO ALIMENTOS LTDA 0,00 D 2.579,31 0,00 2.579,31D
1.1.1.2.01.7097 11272 LM VIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 D 350,69 0,00 350,69D
1.1.1.2.01.7102 11277 MAICON JUNIOR PAULUK 585,09 D 0,59 585,68 0,00D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 632,56 D 0,00 0,00 632,56D
1.1.1.2.01.7106 11281 TAIS BORGES 717,52 D 1,44 718,96 0,00D
1.1.1.2.01.7107 11282 E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI 5.254,39 D 0,00 3.472,99 1.781,40D
1.1.1.2.01.7110 11285 NORMA TERESINHA FOLLMANN 936,99 D 0,00 936,99 0,00D
1.1.1.2.01.7117 11292 EVALDO LUBENOW 141,24 D 0,00 0,00 141,24D
1.1.1.2.01.7125 11301 MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER SILVA 596,52 D 2,40 598,92 0,00D
1.1.1.2.01.7127 11303 GUIDO AFONSO BOTH ME 535,83 D 0,00 535,83 0,00D
1.1.1.2.01.7148 11324 VINICIUS FREITAS GOMES 0,00 D 2.935,23 2.935,23 0,00D
1.1.1.2.01.7173 11350 W S RODRIGUES ATACADO 742,49 D 0,00 742,49 0,00D
1.1.1.2.01.7174 11351 L DOS SANTOS FLOR 0,00 D 741,53 0,00 741,53D
1.1.1.2.01.7180 11358 LAUDIR COMERCIO DE PRODS ALIMENTICIOS 4.280,03 D 0,00 0,00 4.280,03D
1.1.1.2.01.7185 11363 IOLANDA TARNOWSKI EPP 2.298,63 D 0,00 0,00 2.298,63D
1.1.1.2.01.7186 11364 A RUPPENTHAL & M RUPPENTHAL LTDA 507,93 D 0,00 507,93 0,00D
1.1.1.2.01.7192 11370 ALEX MACHADO FERREIRA 704,72 D 0,00 704,72 0,00D
1.1.1.2.01.7193 11371 PRISCILA CARVALHO FREITAS RAQUELE 620,06 D 0,00 310,03 310,03D
1.1.1.2.01.7196 11374 SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA 31.844,02 D 0,00 31.844,02 0,00D
1.1.1.2.01.7201 11379 CRIGOR RAFAEL DE SOUZA FERREIRA 0,00 D 1.061,66 1.061,66 0,00D
1.1.1.2.01.7206 11384 EXPAÇO CLEAN COMERCIO DE PRODS LIMP 854,46 D 0,00 854,46 0,00D
1.1.1.2.01.7212 11390 MASTERQUIMICA COM DE PRODS QUIMICOS 674,90 D 0,00 674,90 0,00D
1.1.1.2.01.7213 11391 MERCADO E AÇOUGUE POMIER LTDA 656,95 D 4.743,33 656,95 4.743,33D
1.1.1.2.01.7216 11394 ELIAS CARMONA 313,91 D 0,00 313,91 0,00D
1.1.1.2.01.7229 11409 SILMARA DE VARGAS DA SILVA 618,35 D 0,31 618,66 0,00D
1.1.1.2.01.7235 11415 LV LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTOS LTDA 2.826,80 D 1.057,96 2.827,32 1.057,44D
1.1.1.2.01.7247 11427 ADENIR ARAGÃO GUTERRES DOS SANTOS 852,58 D 0,00 852,58 0,00D
1.1.1.2.01.7253 11434 SUPER FELIZ MINIMERCADO E ACOUGUE LTDA 0,00 D 543,98 0,00 543,98D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7262 11443 SUPERMERCADO BELLI EIRELI 795,10 D 0,00 795,10 0,00D
1.1.1.2.01.7263 11444 SERGIO FUHR E CIA COM REP LTDA 737,02 D 0,00 737,02 0,00D
1.1.1.2.01.7275 11459 RODOVIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 852,08 D 0,00 852,08 0,00D
1.1.1.2.01.7276 11460 MINIMERCADO GRANDO LTDA 0,00 D 271,13 0,00 271,13D
1.1.1.2.01.7283 11467 CLARICE DE LOURDES DUARTE LIMA 1.086,17 D 0,00 0,00 1.086,17D
1.1.1.2.01.7292 11476 CGM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 357,09 D 0,00 357,09 0,00D
1.1.1.2.01.7313 11499 LEONARDO BORDIGNON 270,27 D 0,00 270,27 0,00D
1.1.1.2.01.7316 11503 COMERCIO ATACADISTA DE PRODS DE 2.077,06 D 0,00 0,00 2.077,06D
1.1.1.2.01.7317 11504 FELIPE GALISTEO DE FREITAS 503,90 D 0,00 503,90 0,00D
1.1.1.2.01.7319 11506 JOELTON RAIMUNDO SASSO BROCK 685,50 D 0,00 685,50 0,00D
1.1.1.2.01.7325 11512 CWO - COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, 10.007,61 D 0,00 4.785,18 5.222,43D
1.1.1.2.01.7326 11515 JOAQUIM DE SOUSA LEITE NETO 1.874,97 D 3.087,72 1.256,85 3.705,84D
1.1.1.2.01.7327 11516 NILTON SERGIO TAMBARA ME 68,76 D 0,00 0,00 68,76D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7336 11526 DANIEL KAZMIERCZAK EPR 1.096,60 D 3,41 1.035,29 64,72D
1.1.1.2.01.7344 11534 CEREALISTA NOVOSUL LTDA ME 1.839,57 D 513,49 2.353,06 0,00D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 2.322,78 D 0,00 0,00 2.322,78D
1.1.1.2.01.7356 11546 SPEED SHOP SKINA COM GEN ALIM 0,00 D 1.074,01 0,00 1.074,01D
1.1.1.2.01.7370 11560 ADEMIR & ROMANI MINMERCADO LTDA 1.260,44 D 0,00 1.260,44 0,00D
1.1.1.2.01.7373 11563 MERCADO ZAMBONI 2.854,02 D 9,50 2.863,52 0,00D
1.1.1.2.01.7379 11569 SUL SUPERMERCADOS LTDA 3.349,62 D 16,80 3.366,42 0,00D
1.1.1.2.01.7383 11573 LIDIANE FONSECA MAURICIO 401,96 D 0,00 401,96 0,00D
1.1.1.2.01.7392 11582 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 12.615,73 D 9.687,71 12.615,73 9.687,71D
1.1.1.2.01.7398 11588 ORONICE ALVES DOS SANTOS 698,08 D 0,00 698,08 0,00D
1.1.1.2.01.7405 11595 PERBONI DIST SUL ALIM LTDA 561,92 D 0,00 561,92 0,00D
1.1.1.2.01.7408 11598 ALICEU FILINCOSKI EIRELI 2.328,20 D 0,00 2.191,10 137,10D
1.1.1.2.01.7412 11602 LAURIANO SCHEFFER BRAMBILA 0,00 D 6.121,82 0,00 6.121,82D
1.1.1.2.01.7417 11607 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 34 0,00 D 20.780,76 0,00 20.780,76D
1.1.1.2.01.7418 11608 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA LJ 4 0,00 D 4.809,10 0,00 4.809,10D
1.1.1.2.01.7420 11610 LIBRAGA E BRANDÃO E CIA LTDA LJ 16 0,00 D 14.054,95 7.177,03 6.877,92D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 0,00 D 523,02 0,00 523,02D
1.1.1.2.01.7428 11619 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 25 0,00 D 10.825,22 0,00 10.825,22D
1.1.1.2.01.7430 11621 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 35 0,00 D 14.730,62 0,00 14.730,62D
1.1.1.2.01.7431 11622 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 11 0,00 D 9.651,77 0,00 9.651,77D
1.1.1.2.01.7432 11623 LIBRAGA BRANDÃO & COA LTDA LJ 5 0,00 D 7.232,65 0,00 7.232,65D
1.1.1.2.01.7433 11624 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 36 0,00 D 8.371,10 0,00 8.371,10D
1.1.1.2.01.7434 11625 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 18 0,00 D 2.703,57 1.501,34 1.202,23D
1.1.1.2.01.7435 11626 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 33 0,00 D 6.143,24 0,00 6.143,24D
1.1.1.2.01.7437 11628 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 37 0,00 D 17.035,80 0,00 17.035,80D
1.1.1.2.01.7438 11629 LIBRAGA EBRANDÃO & CIA LTDA LJ 20 0,00 D 10.199,66 0,00 10.199,66D
1.1.1.2.01.7439 11630 SUPERMERCADO ROSALEN LTDA 0,00 D 211,94 211,94 0,00D
1.1.1.2.01.7441 11632 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA LJ 13 0,00 D 3.471,55 0,00 3.471,55D
1.1.1.2.01.7442 11633 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 15 0,00 D 19.345,59 9.822,35 9.523,24D
1.1.1.2.01.7444 11635 IZABELA HOFFMANN IATCZAK LTDA 1.458,71 D 0,00 1.458,71 0,00D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7456 11647 LIBRAGA E BRANDAO LJ 17 0,00 D 5.828,45 0,00 5.828,45D
1.1.1.2.01.7457 11648 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA 0,00 D 6.743,48 0,00 6.743,48D
1.1.1.2.01.7458 11650 SUPERMERCADO BORTOLOTTI LTDA 0,00 D 1.941,66 0,00 1.941,66D
1.1.1.2.01.7462 11654 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 28 0,00 D 5.756,70 0,00 5.756,70D
1.1.1.2.01.7463 11655 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 22 0,00 D 2.931,74 0,00 2.931,74D
1.1.1.2.01.7465 11657 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 2 0,00 D 27.369,98 0,00 27.369,98D
1.1.1.2.01.7469 11661 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA 0,00 D 2.634,39 0,00 2.634,39D
1.1.1.2.01.7477 11669 GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0,00 D 650,48 0,00 650,48D
1.1.1.2.01.7478 11670 NOVA ATITUDE ECOLOGICA LTDA 0,00 D 1.605,26 0,00 1.605,26D
1.1.1.2.01.7480 11672 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 23 0,00 D 11.646,06 0,00 11.646,06D
1.1.1.2.01.7481 11673 JAQUES MAURICIO GALLI & CIA LTDA 806,00 D 0,00 806,00 0,00D
1.1.1.2.01.7482 11674 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 7 0,00 D 8.538,33 0,00 8.538,33D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7488 11681 EDER MAURO FERREIRA EPIFANIO 1.184,08 D 4.212,80 1.184,08 4.212,80D
1.1.1.2.01.7490 11683 EPILHAUS LTDA 12.117,36 D 6.002,05 9.202,75 8.916,66D
1.1.1.2.01.7491 11684 LOURDES SILESIA VIEIRA MIETLICKI 376,24 D 1,90 378,14 0,00D
1.1.1.2.01.7492 11685 MINI MERCADO BARATAO LTDA 5.886,76 D 11,76 2.955,14 2.943,38D
1.1.1.2.01.7493 11686 BUGAY & LISBOA LTDA 1.603,50 D 0,00 1.603,50 0,00D
1.1.1.2.01.7497 11691 SUPERMERCADO IVANIR LTDA 386,54 D 0,00 386,54 0,00D
1.1.1.2.01.7498 11692 SULIVAN NUNES DELFINO COMERCIO 447,14 D 1.120,85 392,06 1.175,93D
1.1.1.2.01.7499 11693 DENISE MIE TAKEI 1.205,77 D 2,04 1.031,83 175,98D
1.1.1.2.01.7500 11694 MERCADO DO VALE LTDA 666,91 D 0,00 666,91 0,00D
1.1.1.2.01.7507 11701 TRE TRANSPORTES RODOVIARIO ELDORADO 231,05 D 495,07 0,00 726,12D
1.1.1.2.01.7508 11702 VALDIR DAMBROS 598,39 D 0,00 598,39 0,00D
1.1.1.2.01.7510 11704 DRYWOOD IND COM IMP EXP LTDA 545,66 D 0,00 545,66 0,00D
1.1.1.2.01.7513 11708 MERCADO MALFATTI LTDA 535,23 D 0,00 535,23 0,00D
1.1.1.2.01.7514 11709 ANDRIO MENDES RODRIGUES 754,11 D 0,38 754,49 0,00D
1.1.1.2.01.7520 11715 JOSEANE GAVA GARCIA 1.859,22 D 0,00 1.859,22 0,00D
1.1.1.2.01.7526 11721 SUPER KAN LTDA 5.152,93 D 5.294,31 5.152,93 5.294,31D
1.1.1.2.01.7527 11722 SUPER KAN LTDA 4.866,18 D 3.347,00 4.866,18 3.347,00D
1.1.1.2.01.7528 11723 SUPER KAN 6.776,52 D 3.993,90 6.776,52 3.993,90D
1.1.1.2.01.7531 11728 SOMMER RACHADEL COMERCIO DE 946,58 D 0,00 946,58 0,00D
1.1.1.2.01.7532 11729 ECOLIMPOS PRODS DE LIMPEZA DESC LTDA 1.242,73 D 0,00 1.242,73 0,00D
1.1.1.2.01.7534 11731 ATACADO ESTACAO LTDA 4.283,89 D 5.039,24 1.456,53 7.866,60D
1.1.1.2.01.7536 11733 MARIA ISABEL REDIVO MOTA 689,22 D 0,00 689,22 0,00D
1.1.1.2.01.7537 11734 CHIQUETO & CHIQUETO LTDA 2.379,38 D 0,00 2.379,38 0,00D
1.1.1.2.01.7538 11736 ANDREA SIMOES RODRIGUES 223,77 D 320,63 223,77 320,63D
1.1.1.2.01.7539 11737 MERCADO FIORENTIN LTDA 471,69 D 0,94 472,63 0,00D
1.1.1.2.01.7540 11738 RODRIGO DE LACERDA PEREIRA 428,52 D 0,00 0,00 428,52D
1.1.1.2.01.7541 11739 AIDA TERESINHA SERPA DA SILVA 670,20 D 2,38 337,48 335,10D
1.1.1.2.01.7542 11740 SUPERMERCADO TIO MICA LTDA 805,13 D 0,00 805,13 0,00D
1.1.1.2.01.7543 11741 ANTONIO HENKEPMAIER 724,06 D 0,00 724,06 0,00D
1.1.1.2.01.7544 11742 SUPERMERCADO BASTOS LTDA 2.024,97 D 0,00 2.024,97 0,00D
1.1.1.2.01.7545 11743 MINIMERCADO EVANDRO LTDA 744,41 D 0,00 372,21 372,20D
1.1.1.2.01.7546 11744 JONAS DE LIMA BERNARDI 398,56 D 332,34 398,56 332,34D
1.1.1.2.01.7547 11745 THAIANA DE SOUZA INACIO 405,40 D 0,00 405,40 0,00D
1.1.1.2.01.7551 11749 ADELMO LEHMKUHL & CIA LTDA 1.597,38 D 1.063,95 1.597,38 1.063,95D
1.1.1.2.01.7552 11750 JOCELI FLORIANO 1.075,57 D 0,54 1.076,11 0,00D
1.1.1.2.01.7553 11751 MAICON MARTINS 585,19 D 0,00 585,19 0,00D
1.1.1.2.01.7554 11752 VANDERLEI TORMES LEAL 227,94 D 0,00 227,94 0,00D
1.1.1.2.01.7555 11753 LUIS HERONI NUNES DA CUNHA 254,56 D 0,00 0,00 254,56D
1.1.1.2.01.7556 11754 MERCADO VIANA E CAMARGO LTDA 308,63 D 0,62 309,25 0,00D
1.1.1.2.01.7557 11755 RONILDO DA ROCHA MEDEIROS 298,42 D 1,50 299,92 0,00D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 200,06 D 0,00 0,00 200,06D
1.1.1.2.01.7560 11758 MINIMERCADO MAE MARIA LTDA 311,07 D 0,00 311,07 0,00D
1.1.1.2.01.7561 11759 MINIMERCADO OLIMPICO LTDA 1.095,23 D 0,00 1.095,23 0,00D
1.1.1.2.01.7562 11760 ELIANE DE CARVALHO MADRID EIRELI 393,61 D 0,00 393,61 0,00D
1.1.1.2.01.7563 11761 VALOR CLEAN PRODS DE LIMPEZA E ACESS 899,85 D 0,00 899,85 0,00D
1.1.1.2.01.7564 11762 RIZZIERI & RIZZIERI LTDA 679,22 D 0,00 679,22 0,00D
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 532,11 D 0,00 532,11 0,00D
1.1.1.2.01.7566 11764 OSMILDA STORCK DE FARIAS ME 536,50 D 0,00 536,50 0,00D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 3.006,96 D 6.873,33 3.006,96 6.873,33D
1.1.1.2.01.7568 11766 GUASSO E GUASSO LTDA 4.092,60 D 0,00 4.092,60 0,00D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 590,32 D 0,00 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7570 11768 DANIEL ZANELLA 0,00 D 538,51 538,51 0,00D
1.1.1.2.01.7571 11769 PAULO ROGERIO CAMARGO DE SOUZA 0,00 D 493,62 0,00 493,62D
1.1.1.2.01.7574 11772 ARMAZEM BOQUERIA LTDA 0,00 D 518,74 518,74 0,00D
1.1.1.2.01.7575 11773 GLOBAL COMERCIO DE MATS RECIC LTDA 0,00 D 160,00 160,00 0,00D
1.1.1.2.01.7576 11774 COMERCIO DE PRODS ALIM RHDE EIRELI 0,00 D 1.044,69 355,19 689,50D
1.1.1.2.01.7578 11776 PET SHOP LARANJAL LTDA 0,00 D 670,03 670,03 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7579 11777 SUPERMERCADO LENZI LTDA 0,00 D 661,01 0,00 661,01D
1.1.1.2.01.7580 11778 MERCADO COTEGIPE LTDA 0,00 D 615,49 204,04 411,45D
1.1.1.2.01.7581 11779 GUILHERME DE LIMA RIBEIRO 0,00 D 205,59 205,59 0,00D
1.1.1.2.01.7582 11780 VIVIANE CAMBOIM DA SILVA 0,00 D 258,20 0,00 258,20D
1.1.1.2.01.7583 11781 ADEMILSON MARTINS DA SILVA 0,00 D 224,00 0,00 224,00D
1.1.1.2.01.7584 11782 HERZER & LIMA LTDA 0,00 D 253,32 253,32 0,00D
1.1.1.2.01.7585 11783 MARTINS BERNI DIST PRODS ALIM 0,00 D 5.222,09 0,00 5.222,09D
1.1.1.2.01.7586 11784 VANESSA DA SILVA ROSA 0,00 D 713,72 713,72 0,00D
1.1.1.2.01.7587 11785 ALEXANDRA CRISTINA LOSS 0,00 D 709,06 0,00 709,06D
1.1.1.2.01.7588 11786 SUPERMERCADO HINGHAUS LTDA 0,00 D 893,74 0,00 893,74D
1.1.1.2.01.7589 11787 SACARIA APOLO LTDA 0,00 D 824,24 0,00 824,24D
1.1.1.2.01.7590 11788 TRIDIUM AUTOMAÇÃO LTDA 0,00 D 302,78 0,00 302,78D
1.1.1.2.01.7592 11790 IVO BORGES 0,00 D 776,44 776,44 0,00D
1.1.1.2.01.7593 11791 JAIR SUTIL VARGAS 0,00 D 870,25 290,25 580,00D
1.1.1.2.01.7594 11793 D CLASSE IND E COM DE PAPEIS LTDA 0,00 D 1.590,03 1.590,03 0,00D
1.1.1.2.01.7596 11798 ADILSON DE CARVALHO NASCIMENTO 0,00 D 1.237,12 0,00 1.237,12D
1.1.1.2.01.7597 11799 COMERCIAL ALIMENTICIA KERCKHOFF LTDA 0,00 D 1.808,32 0,00 1.808,32D
1.1.1.2.01.7598 11800 WILLIAM ATHAYDES DUTRA 0,00 D 215,59 0,00 215,59D
1.1.1.2.01.7600 11802 MINIMERCADO JARDIM EUROPA LTDA 0,00 D 418,74 418,74 0,00D
1.1.1.2.01.7601 11803 SUPERMERCADO MDL GUNTHER LTDA 0,00 D 2.431,83 0,00 2.431,83D
1.1.1.2.01.7602 11804 MERCADO DO LUIZINHO LTDA 0,00 D 903,22 903,22 0,00D
1.1.1.2.01.7603 11809 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 D 4.092,49 0,00 4.092,49D
1.1.1.2.01.7605 11811 COMEIA SERIÇOS DE LIMPEZA E 0,00 D 4.737,61 4.737,61 0,00D
1.1.1.2.01.7606 11812 MINIMERCADO VINICIUS LTDA 0,00 D 623,18 0,00 623,18D
1.1.1.2.01.7607 11813 TARCISO SILVA DE MORAIS ME 0,00 D 335,52 0,00 335,52D
1.1.1.2.01.7608 11814 BURATTI E RUPULO LTDA 0,00 D 207,68 0,00 207,68D
1.1.1.2.01.7609 11815 WAGNER DA ROCHA NEGRON 0,00 D 211,51 211,51 0,00D
1.1.1.2.01.7610 11816 ROGERIO SAUER BRAGE 0,00 D 247,27 247,27 0,00D
1.1.1.2.01.7611 11817 JOICEMARA DE SOUZA BARBOSA 0,00 D 241,80 241,80 0,00D
1.1.1.2.01.7612 11820 DEPOSITO DE BEBIDAS DUARTE EIRELI 0,00 D 38.660,74 0,00 38.660,74D
1.1.1.2.01.7615 11824 AIRTON DIAS MENDES 0,00 D 606,56 0,00 606,56D
1.1.1.2.01.7616 11825 JUREMA SALETE ZATTI 0,00 D 586,68 586,68 0,00D
1.1.1.2.01.7617 11827 MINI MERCADO FRUTEIRA E PADARIA 0,00 D 610,32 0,00 610,32D
1.1.1.2.01.7618 11828 JLP MERCADO LTDA 0,00 D 704,67 0,00 704,67D
1.1.1.2.01.7619 11829 DILARA APARECIDA ANJO DE ANDRADE 0,00 D 338,08 0,00 338,08D
1.1.1.2.01.7620 11830 SUPERMERCADO JARDINS LTDA 0,00 D 341,56 0,00 341,56D
1.1.1.2.01.7621 11831 LUIS GUSTAVO BECKER PEREIRA 0,00 D 236,05 0,00 236,05D
1.1.1.2.01.7622 11832 G & F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 457,67 0,00 457,67D
1.1.1.2.01.7623 11833 GUSTAVO MORAIS NASCIMENTO 0,00 D 216,63 0,00 216,63D
1.1.1.2.01.7624 11834 NOIRMAOS STUDZINSKI MERCADO LTDA 0,00 D 228,66 0,00 228,66D
1.1.1.2.01.7625 11835 SUPERMERCADO FJM PITTOL LTDA 0,00 D 292,05 0,00 292,05D
1.1.1.2.01.7626 11837 ROCHELE CARDINALE ALVES DE BITENCOURT 0,00 D 1.530,20 0,00 1.530,20D
1.1.1.2.01.7627 11838 CLEAN LTDA 0,00 D 518,79 0,00 518,79D
1.1.1.2.01.7628 11839 MERCADO MISSOES LTDA 0,00 D 1.703,10 0,00 1.703,10D
1.1.1.2.01.7629 11840 JAKSON WILLIAN BUTZKE 0,00 D 1.275,14 0,00 1.275,14D
1.1.1.2.01.7630 11841 EMERSON SCHNEIDER & CIA LTDA 0,00 D 1.017,03 0,00 1.017,03D
1.1.1.2.01.7631 11842 ANA PAULA STRASSBURGER 0,00 D 1.325,24 0,00 1.325,24D
1.1.1.2.01.7632 11843 FILINCOSKI LTDA 0,00 D 2.811,04 0,00 2.811,04D
1.1.1.2.01.7633 11844 RITA DE CASSIA DE SANTANA BARRETO 0,00 D 666,23 0,00 666,23D
1.1.1.2.01.7634 11845 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA JAG 0,00 D 3.391,02 0,00 3.391,02D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 107.673,73 D 274.480,94 238.893,30 143.261,37D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 52.688,34 D 48.597,65 37.872,82 63.413,17D
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 52.688,34 D 48.597,65 37.872,82 63.413,17D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 28.155,74 D 20.950,61 18.347,41 30.758,94D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.5.02.0001 0016 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 26.149,76 D 0,00 0,00 26.149,76D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 20.772,19 16.163,01 4.609,18D
1.1.1.5.02.0003 0303 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.005,98 D 178,42 2.184,40 0,00D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 26.829,65 D 204.932,68 182.673,07 49.089,26D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 64.218,98 60.347,63 3.871,35D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 0,00 D 84.816,50 84.816,50 0,00D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 14.406,90 D 41.954,92 18.787,05 37.574,77D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 12.422,75 D 0,00 5.621,60 6.801,15D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 13.942,28 13.100,29 841,99D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 4.886,68 D 900,00 1.045,01 4.741,67D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 4.886,68 D 900,00 1.045,01 4.741,67D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 4.886,68 D 900,00 1.045,01 4.741,67D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.383.805,48 D 1.399.441,82 1.383.805,48 1.399.441,82D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.383.805,48 D 1.399.441,82 1.383.805,48 1.399.441,82D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 114.103,51 D 145.085,84 114.103,51 145.085,84D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.269.701,97 D 1.254.355,98 1.269.701,97 1.254.355,98D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 754.627,35 D 524.024,87 607.422,16 671.230,06D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 754.627,35 D 524.024,87 607.422,16 671.230,06D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 697.925,60 D 524.024,87 607.422,16 614.528,31D
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 484.611,66 D 524.024,87 607.422,16 401.214,37D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 56.701,75 D 0,00 0,00 56.701,75D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 25.115,92 D 0,00 0,00 25.115,92D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 8.774.281,22C 1.652.634,08 1.668.953,67 8.790.600,81C
2.1 PASSIVO 8.774.281,22C 1.652.634,08 1.668.953,67 8.790.600,81C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 10.700.199,79C 1.608.076,03 1.624.395,62 10.716.519,38C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 877.442,61C 1.047.692,65 1.027.616,67 857.366,63C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 821.531,92C 980.098,15 963.719,73 805.153,50C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 37.112,44 C 0,00 0,00 37.112,44C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 0,00 C 14.233,48 14.233,48 0,00C
2.1.1.1.01.0028 0567 CIA ZAFFARI COM E IND. 0,00 C 429,19 429,19 0,00C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 64.267,55 C 63.518,45 45.857,43 46.606,53C
2.1.1.1.01.0070 0609 PIERPLAST IND.COM.PLASTICOS LTDA 13.075,00 C 13.075,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0077 0616 REFISA IND E COM LTDA 0,00 C 4.100,00 4.100,00 0,00C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 0,00 C 4.063,02 4.063,02 0,00C
2.1.1.1.01.0093 0632 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL 0,00 C 9.140,41 9.140,41 0,00C
2.1.1.1.01.0116 0709 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0,00 C 5.372,50 10.745,00 5.372,50C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 4.647,83 C 20.929,40 20.929,54 4.647,97C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 8.369,93 C 6.274,31 0,00 2.095,62C
2.1.1.1.01.0326 1746 ALEMOLDE IND E COM DE EMBALAGENS 0,00 C 9.897,53 9.897,53 0,00C
2.1.1.1.01.0358 2374 SGP EMBALAGENS 1.988,22 C 1.988,22 1.386,16 1.386,16C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.014,00 C 0,00 0,00 1.014,00C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 77.436,88 C 0,00 0,00 77.436,88C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0631 4114 MACPET EMBALAGENS LTDA 0,00 C 9.872,00 9.872,00 0,00C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 171.174,74 C 16.533,06 23.087,83 177.729,51C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 13.038,01 C 0,00 0,00 13.038,01C
2.1.1.1.01.0744 4585 EVERSON SANTOS 0,00 C 197,04 197,04 0,00C
2.1.1.1.01.0811 4815 KLABIN S/A 0,00 C 8.445,66 8.445,66 0,00C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.0879 5107 METALLOYS E CREMICALS LTDA 0,00 C 45.220,17 45.220,17 0,00C
2.1.1.1.01.0893 5185 TRANSPORTE MENGUE LTDA 0,00 C 10.050,00 10.050,00 0,00C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 65.628,80 C 18.804,92 0,00 46.823,88C
2.1.1.1.01.1103 5402 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 0,00 C 0,00 763,69 763,69C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 0,00 0,00 490,76C
2.1.1.1.01.1180 5479 SCENTEC ESSENCIAS E FRAG LTDA 0,00 C 0,00 17.735,31 17.735,31C
2.1.1.1.01.1193 5492 SOPASTA S A INDUSTRIA E COMÉRCIO 0,00 C 11.394,94 11.394,94 0,00C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 2.320,64 C 2.320,64 1.870,84 1.870,84C
2.1.1.1.01.1251 5550 JOSEMAR SGOLA E CIA LTDA 0,00 C 76,46 76,46 0,00C
2.1.1.1.01.1296 5595 ROBERT DO BRASIL IND E COM LTDA 0,00 C 9.816,54 9.816,54 0,00C
2.1.1.1.01.1456 5755 TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA 3.169,98 C 7.868,62 4.698,64 0,00C
2.1.1.1.01.1497 5796 RAUTER PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0,00 C 5.274,47 5.274,47 0,00C
2.1.1.1.01.1620 5919 ENGEFITAS COM. E IMPORTACOES DE FITAS 4.812,32 C 4.812,32 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 0,00 C 12.575,85 12.575,85 0,00C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 0,00 C 6.174,00 6.174,00 0,00C
2.1.1.1.01.1938 6237 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA 0,00 C 165,94 165,94 0,00C
2.1.1.1.01.2049 6348 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA 1.760,21 C 2.280,21 520,00 0,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 3.688,53 C 13.747,99 10.059,46 0,00C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 728,40 C 728,40 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2252 6551 SERRANO LOGISTICA EIRELI 0,00 C 24.929,31 24.929,31 0,00C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 756,59 C 756,59 451,12 451,12C
2.1.1.1.01.2334 6633 ATC DO BRASIL PRODUTOS PARA COURO 0,00 C 2.857,36 2.857,36 0,00C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 7.747,25 C 6.143,38 7.227,50 8.831,37C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 54.464,09 C 129.182,39 109.265,97 34.547,67C
2.1.1.1.01.2431 6730 BRUNO HANSEN EPP-NUTRISUL REFEICOES 4.006,80 C 7.520,70 6.678,00 3.164,10C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2434 6733 SERASA S.A 430,06 C 430,06 519,31 519,31C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 9.718,50 C 14.569,50 29.205,00 24.354,00C
2.1.1.1.01.2466 6765 SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS 0,00 C 4.680,00 4.680,00 0,00C
2.1.1.1.01.2468 6767 CREATIVE COLORS INDUSTRIA E COMERCIO 484,90 C 484,90 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
2.1.1.1.01.2484 6783 DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA 0,00 C 7.037,52 7.037,52 0,00C
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 10.372,35 C 37.798,41 37.798,41 10.372,35C
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.869,70 C 62.344,67 69.787,04 30.312,07C
2.1.1.1.01.2633 6932 WANA QUIMICA 0,00 C 0,00 2.651,46 2.651,46C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 0,00 C 7.690,17 7.690,17 0,00C
2.1.1.1.01.2701 7000 CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 C 1.098,00 1.098,00 0,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 11.105,46 C 33.545,57 24.873,58 2.433,47C
2.1.1.1.01.2724 7023 SENTINELA ADM DE FAL E EMP RECUP LTDA 0,00 C 7.500,00 7.500,00 0,00C
2.1.1.1.01.2771 7070 KLINTEX INSUMOS IND.LTDA 0,00 C 0,00 634,25 634,25C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 34.569,75 34.569,75 13.230,00C
2.1.1.1.01.2786 9390 FEIJÓ MAQS INDS LTDA 0,00 C 0,00 8.625,00 8.625,00C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 0,00 C 76.622,46 77.085,17 462,71C
2.1.1.1.01.2821 10354 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA BARUERI 0,00 C 11.997,78 11.997,78 0,00C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 2.375,07 C 15.213,43 12.838,36 0,00C
2.1.1.1.01.2835 10514 MJM SERV LIMP EIRELI 4.382,25 C 2.191,12 0,00 2.191,13C
2.1.1.1.01.2837 10599 ARLETE TRANSPORTES LTDA 0,00 C 180,00 180,00 0,00C
2.1.1.1.01.2838 10600 CRISTAL MASTER IND COM LTDA 0,00 C 2.611,50 2.611,50 0,00C
2.1.1.1.01.2842 10668 UNIDASUL DIST ALIM SA 0,00 C 0,00 1.097,51 1.097,51C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 16.350,00 C 2.725,00 12.450,00 26.075,00C
2.1.1.1.01.2849 10739 SUL CAIXAS IND E COM EMB LTDA 1.541,45 C 1.541,45 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2850 10776 MEZZODINI DIST DE ALIM LTDA 0,00 C 170,43 170,43 0,00C
2.1.1.1.01.2853 10875 SOLUÇÕES SUL COM SUP DE INFORM 714,00 C 714,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2879 11244 COMERCIAL ATACADISTA PROD ALIM BECK 1.335,61 C 0,00 0,00 1.335,61C
2.1.1.1.01.2883 11266 FREEPET REC PLASTICA 43.313,38 C 56.684,25 59.781,75 46.410,88C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9.944,69 C 18.323,43 8.378,74 0,00C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 9.863,47 C 6.867,73 20.968,73 23.964,47C
2.1.1.1.01.2891 11431 GARDEN QUIMICA 0,00 C 4.499,99 4.499,99 0,00C
2.1.1.1.01.2895 11478 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA 45,06 C 0,00 0,00 45,06C
2.1.1.1.01.2897 11501 ERICO DE ALMEIDA ROCHA 0,00 C 553,52 553,52 0,00C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2906 11724 TRANSPORTADORA TRANSPARECIDA LTDA 0,00 C 10.910,00 10.910,00 0,00C
2.1.1.1.01.2909 11792 AMBIENTALY IND PRODS QUIM LTDA 0,00 C 5.655,00 5.655,00 0,00C
2.1.1.1.01.2911 11796 LEANDRO MIRANDA MARQUETTO REP 0,00 C 449,57 449,57 0,00C
2.1.1.1.01.2913 11805 BACH REPRESENTAÇÕES COMS LTDA 0,00 C 1.039,23 1.039,23 0,00C
2.1.1.1.01.2914 11806 TRANSPORTES TRANSUVIDAL LTDA 0,00 C 18.700,00 18.700,00 0,00C
2.1.1.1.01.2915 11807 NH COM REP LTDA 0,00 C 13.191,23 13.191,23 0,00C
2.1.1.1.01.2916 11808 FUTURA IND ART PLAST LTDA 0,00 C 3.013,92 3.013,92 0,00C
2.1.1.1.01.2917 11818 SS IMP DIST ALIMENTOS 0,00 C 0,00 3.063,86 3.063,86C
2.1.1.1.01.2918 11819 EDYWILLIAN REOLON 0,00 C 91,93 91,93 0,00C
2.1.1.1.01.2919 11821 KORETECH SISTEMAS LTDA FL 03 0,00 C 3.632,16 3.632,16 0,00C
2.1.1.1.01.2921 11836 EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA 0,00 C 0,00 4.500,00 4.500,00C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 55.910,69C 67.594,50 63.896,94 52.213,13C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.699,62 C 55.719,45 42.131,17 37.111,34C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 5.211,07 C 5.020,13 14.910,85 15.101,79C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 6.854,92 6.854,92 0,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 1.790.661,77C 232.496,38 261.338,15 1.819.503,54C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 66.993,05C 129.661,10 128.248,87 65.580,82C
2.1.1.2.01.0001 0066 13º SALARIO A PAGAR 26.149,76 C 0,00 0,00 26.149,76C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 37.690,40 C 67.452,54 68.532,60 38.770,46C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 50.659,11 50.659,11 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 2.543,14 C 10.939,70 8.396,56 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 609,75 C 609,75 660,60 660,60C
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 1.589.126,25C 12.795,86 33.439,32 1.609.769,71C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 1.576.653,73 C 6.685,36 27.533,84 1.597.502,21C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 12.472,52 C 6.110,50 5.905,48 12.267,50C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 134.542,47C 90.039,42 99.649,96 144.153,01C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 44.546,44 C 43,39 5.389,16 49.892,21C
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 89.996,03 C 89.996,03 94.260,80 94.260,80C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.936.475,51C 236.920,85 300.712,91 8.000.267,57C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.738.026,17C 97.856,57 93.898,51 1.734.068,11C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 193.998,43 C 16.708,50 13.100,29 190.390,22C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.503.213,26 C 60.347,63 60.347,63 1.503.213,26C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 1.299,77 C 1.299,77 1.240,08 1.240,08C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 713,62 C 713,62 423,46 423,46C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 18.787,05 18.787,05 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 6.197.629,77C 139.064,28 206.814,40 6.265.379,89C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.765.018,67 C 107.257,85 148.328,54 3.806.089,36C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.432.611,10 C 31.806,43 58.485,86 2.459.290,53C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 819,57C 0,00 0,00 819,57C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 819,57 C 0,00 0,00 819,57C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 95.619,90C 90.966,15 34.727,89 39.381,64C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 95.619,90C 90.966,15 34.727,89 39.381,64C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 4.653,75 C 0,00 0,00 4.653,75C
2.1.1.4.03.0010 2147 PROVISÃO DE ACORDOS COMERCIAIS 90.966,15 C 90.966,15 34.727,89 34.727,89C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.207.273,22C 44.558,05 44.558,05 11.207.273,22C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.335.766,77C 44.558,05 44.558,05 8.335.766,77C
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.927.974,40C 44.558,05 44.558,05 4.927.974,40C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.816.636,06 C 44.558,05 44.558,05 4.816.636,06C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.980.148,65C 0,00 0,00 1.980.148,65C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 87.939,97 C 0,00 0,00 87.939,97C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 105.606,52 C 0,00 0,00 105.606,52C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 94.877,48 C 0,00 0,00 94.877,48C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 15.715,00 C 0,00 0,00 15.715,00C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 51.577,57 C 0,00 0,00 51.577,57C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 13.133.191,79 D 0,00 0,00 13.133.191,79D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 17.076.081,96 D 0,00 0,00 17.076.081,96D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 16.180.874,57 D 0,00 0,00 16.180.874,57D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 15.345.241,13 D 0,00 0,00 15.345.241,13D
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 914.270,67 D 0,00 0,00 914.270,67D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 914.270,67 D 0,00 0,00 914.270,67D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 668.074,87 D 3.188.220,98 2.943.171,13 913.124,72D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 668.074,87 D 3.188.220,98 2.943.171,13 913.124,72D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 668.074,87 D 3.188.220,98 2.943.171,13 913.124,72D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 644.149,23C 2.751.121,84 2.808.035,65 701.063,04C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 4.933.324,50C 326.888,61 1.109.912,39 5.716.348,28C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 7.106.902,08C 0,00 1.099.208,89 8.206.110,97C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 7.106.902,08C 0,00 1.099.208,89 8.206.110,97C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 6.788.606,45 C 0,00 985.222,42 7.773.828,87C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 318.295,63 C 0,00 113.986,47 432.282,10C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 2.173.577,58 D 326.888,61 10.703,50 2.489.762,69D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 254.704,11 D 35.122,96 0,00 289.827,07D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 254.704,11 D 35.122,96 0,00 289.827,07D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 1.918.873,47 D 291.765,65 10.703,50 2.199.935,62D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 393.074,96 D 60.347,63 2.238,19 451.184,40D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 945.630,34 D 143.587,93 5.739,63 1.083.478,64D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 160.067,24 D 18.094,63 877,79 177.284,08D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 85.325,62 D 13.100,29 485,92 97.939,99D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 334.775,31 D 56.635,17 1.361,97 390.048,51D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 4.289.175,27 D 2.424.233,23 1.698.123,26 5.015.285,24D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 4.289.175,27 D 2.424.233,23 1.698.123,26 5.015.285,24D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 3.756.928,84 D 2.250.813,12 1.633.698,52 4.374.043,44D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 2.162.658,55 D 374.456,64 0,00 2.537.115,19D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 2.748.568,91 D 478.832,46 0,00 3.227.401,37D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 10.128.303,44 D 1.383.805,48 0,00 11.512.108,92D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 31.553,45 D 6.434,82 0,00 37.988,27D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 328.598,33 C 0,00 61.980,79 390.579,12C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 47.058,42 C 0,00 208,98 47.267,40C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 10.088.591,79 C 0,00 1.399.441,82 11.488.033,61C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 483.718,23 C 0,00 84.816,50 568.534,73C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 241.885,64 C 0,00 41.077,13 282.962,77C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 71.340,31 C 0,00 13.456,36 84.796,67C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 52.962,79 C 7.283,72 32.716,94 78.396,01C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 469.233,68 D 166.907,94 64.424,74 571.716,88D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 1.542,14 D 1.154,54 0,00 2.696,68D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 24.656,56 D 6.119,91 1.715,20 29.061,27D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 14.675,28 D 2.667,42 568,00 16.774,70D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 9.337,41 D 3.723,80 0,00 13.061,21D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 22.710,36 D 14.068,81 0,00 36.779,17D
3.1.1.1.2.1.02.11 0402 INDENIZAÇÕES 0,00 D 985,72 0,00 985,72D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 79.150,86 D 14.419,60 0,00 93.570,46D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 260.232,35 D 51.491,63 430,78 311.293,20D
3.1.1.1.2.1.02.16 0407 ESTAGIARIOS 566,87 D 0,00 0,00 566,87D
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 2.694,77 D 1.797,43 843,75 3.648,45D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 17
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 17
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 28.729,61 D 4.076,23 0,00 32.805,84D
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 24.937,47 D 66.402,85 60.867,01 30.473,31D
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 63.012,75 D 6.512,17 0,00 69.524,92D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 54.114,63 D 6.512,17 0,00 60.626,80D
3.1.1.1.2.1.03.20 0428 MATERIAIS P/ LABORATORIO 8.358,94 D 0,00 0,00 8.358,94D
3.1.1.1.2.1.03.22 0430 SERVIÇOS DE TERCEIROS 539,18 D 0,00 0,00 539,18D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 1.312.224,10 D 437.099,14 135.135,48 1.614.187,76D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.176.326,41 D 398.205,15 132.865,66 1.441.665,90D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 965.859,53 D 347.583,75 119.585,69 1.193.857,59D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 791.982,71 D 314.938,18 102.384,77 1.004.536,12D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 66.266,52 D 32.850,03 0,00 99.116,55D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 10.425,09 D 15.769,41 0,00 26.194,50D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 289.232,96 D 116.775,73 10.258,73 395.749,96D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 74.925,69 D 73.778,53 1.159,89 147.544,33D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 61.162,85 D 34.727,89 90.966,15 4.924,59D
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 111.185,65 D 17.948,76 0,00 129.134,41D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 178.783,95 D 23.087,83 0,00 201.871,78D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 173.876,82 D 32.645,57 17.200,92 189.321,47D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 97.380,73 D 10.202,46 0,00 107.583,19D
3.1.1.2.1.1.02.03 0159 FERIAS 4.785,73 D 0,00 0,00 4.785,73D
3.1.1.2.1.1.02.04 0160 13 SALARIO 2.917,43 D 0,00 0,00 2.917,43D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 5.683,22 D 871,05 202,60 6.351,67D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 3.552,12 D 701,95 283,56 3.970,51D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 301,82 D 299,57 185,93 415,46D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 10.306,40 D 876,15 0,00 11.182,55D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 28.290,01 D 3.065,96 0,00 31.355,97D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 8.168,08 D 1.312,93 0,00 9.481,01D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 12.491,28 D 15.315,50 16.528,83 11.277,95D
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 210.466,88 D 50.621,40 13.279,97 247.808,31D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 161.056,49 D 37.039,91 13.279,97 184.816,43D
3.1.1.2.1.2.01.01 0471 13º SALARIO 0,00 D 744,70 0,00 744,70D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 5.527,84 D 871,04 219,60 6.179,28D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 2.432,99 D 561,57 296,66 2.697,90D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 1.428,11 D 1.158,43 0,00 2.586,54D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 5.976,71 D 1.353,81 0,00 7.330,52D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 20.385,27 D 3.075,29 0,00 23.460,56D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 42.707,42 D 6.101,06 0,00 48.808,48D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 65.476,15 D 10.481,77 0,00 75.957,92D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 470,40 C 149,79 120,13 440,74C
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 7.648,75 D 0,00 43,39 7.605,36D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 9.943,65 D 12.542,45 12.600,19 9.885,91D
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 49.410,39 D 13.581,49 0,00 62.991,88D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 2.848,13 D 342,75 0,00 3.190,88D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 6.174,06 D 544,64 0,00 6.718,70D
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 40.388,20 D 12.694,10 0,00 53.082,30D
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 135.897,69 D 38.893,99 2.269,82 172.521,86D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 18
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 18
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 94.229,29 D 31.393,99 160,80 125.462,48D
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 14.437,91C 0,00 160,80 14.598,71C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 2.550,05 C 0,00 122,14 2.672,19C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 11.887,80 C 0,00 38,63 11.926,43C
3.1.1.2.2.1.01.06 0295 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA 0,06 C 0,00 0,03 0,09C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 108.667,20 D 31.393,99 0,00 140.061,19D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 4.366,35 D 222,55 0,00 4.588,90D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 104,88 D 41,61 0,00 146,49D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 103.455,96 D 31.129,83 0,00 134.585,79D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 740,01 D 0,00 0,00 740,01D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 41.668,40 D 7.500,00 2.109,02 47.059,38D
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 15.831,60C 0,00 2.109,02 17.940,62C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 15.831,60 C 0,00 2.109,02 17.940,62C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 57.500,00 D 7.500,00 0,00 65.000,00D
3.1.1.2.2.4.02.01 0201 IMPOSTOS E TAXAS 57.500,00 D 7.500,00 0,00 65.000,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO4, Página 19
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 19
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:38
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.710,65 19.710,65 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.710,65 19.710,65 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.710,65 19.710,65 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.710,65 19.710,65 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.710,65 19.710,65 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.710,65 19.710,65 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.710,65 19.710,65 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 6.678,00 6.678,00 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 3.930,94 3.930,94 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 6.854,92 6.854,92 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 2.246,79 2.246,79 0,00D
Totais 10.011.095,30 \
10.011.095,30
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO5, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO5, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO5, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 7.877.476,09 D 3.992.518,96 4.229.964,14 7.640.030,91D
1.1 ATIVO 7.877.476,09 D 3.992.518,96 4.229.964,14 7.640.030,91D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.830.580,65 D 3.808.099,08 4.046.028,61 2.592.651,12D
1.1.1.1 DISPONIVEL 8.672,47 D 1.305.220,12 1.305.787,64 8.104,95D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.663,52 D 13.969,68 14.548,00 1.085,20D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 1.663,52 D 13.969,68 14.548,00 1.085,20D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 8,95 D 1.291.250,44 1.291.239,64 19,75D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 4,28 D 1.209.952,95 1.209.951,51 5,72D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 4,67 D 81.297,49 81.288,13 14,03D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 1.274.463,32 D 714.448,44 1.138.873,47 850.038,29D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 1.274.463,32 D 714.448,44 1.138.873,47 850.038,29D
1.1.1.2.01.0104 1085 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 65.412,66 D 70.967,61 0,00 136.380,27D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 282.479,08 D 318.178,07 411.896,93 188.760,22D
1.1.1.2.01.0139 1120 SUPERMERCADO VIVIAN LTDA 0,00 D 757,80 0,00 757,80D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7.970,64 D 3.506,26 6.770,11 4.706,79D
1.1.1.2.01.0214 1229 VERNO LEONHARDT & CIA LTDA 1.324,71 D 0,00 1.324,71 0,00D
1.1.1.2.01.0597 1742 JAIME CHIESA 1.198,92 D 0,00 1.198,92 0,00D
1.1.1.2.01.1021 2254 ROMARIO LIMBERGER 2.585,59 D 0,00 2.585,59 0,00D
1.1.1.2.01.1316 2680 ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO 0,00 D 2.249,10 2.249,10 0,00D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 2.564,16 D 1.364,30 2.564,16 1.364,30D
1.1.1.2.01.1422 2864 RS PIRES COML LTDA 0,00 D 108,96 108,96 0,00D
1.1.1.2.01.1457 2908 BOTECO BAR LTDA - ME 0,00 D 2.056,97 2.056,97 0,00D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 0,00 D 3.346,62 0,00 3.346,62D
1.1.1.2.01.1549 3011 ATACADO E MERCADO LEDUR LTDA 0,00 D 1.081,60 0,00 1.081,60D
1.1.1.2.01.1601 3063 MARCELO SCHULZ DA SILVA 0,00 D 1.068,87 0,00 1.068,87D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1650 3130 LUIZ MAGEDANZ 0,00 D 264,49 0,00 264,49D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 0,00 D 1.835,99 1.230,11 605,88D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 542,11 D 0,00 542,11 0,00D
1.1.1.2.01.1695 3175 S C M PIERETTI E CIA LTDA 0,00 D 3.349,22 0,00 3.349,22D
1.1.1.2.01.1886 3430 COM. DE ALIMENTOS PIENEGONDA LTDA 69,83 D 0,00 0,00 69,83D
1.1.1.2.01.1932 3521 LOJA E BAZAR TODO DIA LTDA 0,00 D 5.472,03 0,00 5.472,03D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.1992 3633 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 92,49 D 0,00 92,49 0,00D
1.1.1.2.01.2020 3667 VANESSA DA SILVA ROSA 0,00 D 2.877,23 978,25 1.898,98D
1.1.1.2.01.2040 3690 COMERCIAL UNIÃO LTDA 1.146,90 D 0,00 1.146,90 0,00D
1.1.1.2.01.2120 3809 JP SUPRIMENTOS LTDA 4.185,95 D 0,00 4.185,95 0,00D
1.1.1.2.01.2154 3856 CONCRETEC TRANSPORTES LTDA 2.175,62 D 0,00 1.035,60 1.140,02D
1.1.1.2.01.2258 3994 HENRIQUE ENGEL 0,00 D 1.912,81 0,00 1.912,81D
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 560,00 D 772,00 596,00 736,00D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 27.329,79 D 22.669,32 23.854,32 26.144,79D
1.1.1.2.01.2466 4328 LOJÃO COSTA GAMA LTDA 1.190,26 D 0,00 1.190,26 0,00D
1.1.1.2.01.2507 4382 DAIANE FERNANDA BALSAN 775,61 D 0,00 387,80 387,81D
1.1.1.2.01.2543 4424 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 298,25 D 120,00 298,25 120,00D
1.1.1.2.01.2561 4449 GILBERTO LUIS BALSAN 557,47 D 0,00 557,47 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.2567 4455 J A T TEIXEIRA 1.070,48 D 7,49 1.077,97 0,00D
1.1.1.2.01.2576 4471 E S EWALD BAZAR 8.209,19 D 1,05 8.210,24 0,00D
1.1.1.2.01.2590 4485 RAFAEL LOJA DO VALE 991,44 D 0,00 991,44 0,00D
1.1.1.2.01.2612 4529 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 0,00 D 262,30 0,00 262,30D
1.1.1.2.01.2634 4561 DEGLEI CRISTINA DE SOUZA 137,10 D 4.554,36 0,00 4.691,46D
1.1.1.2.01.2671 4618 M ALVES SCHEIBEL 4.546,70 D 1.111,50 4.015,26 1.642,94D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 1.080,22 D 0,00 0,00 1.080,22D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 980,07 D 0,00 0,00 980,07D
1.1.1.2.01.2783 4793 LEONARDO FRITZEN 2.028,81 D 0,00 2.028,81 0,00D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2845 4896 JONATHAN GONÇALVES DOS SANTOS 937,64 D 0,00 0,00 937,64D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 1.036,23 D 0,00 0,00 1.036,23D
1.1.1.2.01.2863 4917 SILVIO ANDRE ZERBIELLI 0,00 D 615,00 0,00 615,00D
1.1.1.2.01.2880 4946 FRANCISCO LAURIANO RODRIGUES FILHO 154,33 D 0,00 0,00 154,33D
1.1.1.2.01.2908 5036 FROZZA E FERNANDES LTDA 1.037,09 D 0,00 1.037,09 0,00D
1.1.1.2.01.2918 5048 EDUARDA DE OLIVEIRA CARDOSO 0,00 D 1.487,41 0,00 1.487,41D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 4.936,57 D 1.698,34 1.608,75 5.026,16D
1.1.1.2.01.2985 5148 CARLOS ROBERTO CARLOS E CIA LTDA 3.719,52 D 0,00 3.719,52 0,00D
1.1.1.2.01.3349 7401 LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME 0,00 D 1.916,98 0,00 1.916,98D
1.1.1.2.01.3484 7536 COMERCIAL PAMAP LTDA ME 43,87 D 0,00 0,00 43,87D
1.1.1.2.01.3603 7655 G G F COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 1.624,64 D 0,00 1.624,64 0,00D
1.1.1.2.01.3699 7751 S & C COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS 391,04 D 0,00 391,04 0,00D
1.1.1.2.01.3717 7769 V. WEBER 1.855,88 D 0,00 463,97 1.391,91D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4218 8270 LIBRAGA E CIA LTDA (FL08)LAJ 6.037,91 D 0,00 6.037,91 0,00D
1.1.1.2.01.4249 8301 LIBRAGA E CIA LTDA ( SA/12 ) 8.338,18 D 0,00 8.338,18 0,00D
1.1.1.2.01.4260 8312 LIBRAGA E CIA LTDA 6.122,30 D 0,00 0,00 6.122,30D
1.1.1.2.01.4263 8315 LIBRAGA E CIA LTDA ( 9 ) 3.750,06 D 0,00 3.750,06 0,00D
1.1.1.2.01.4264 8316 VILMO KUNDE - ME 0,00 D 701,88 0,00 701,88D
1.1.1.2.01.4302 8354 V.M. MARQUES 6.914,60 D 0,00 6.914,60 0,00D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 6.381,01 D 9.064,79 6.381,01 9.064,79D
1.1.1.2.01.4515 8567 MARCIA DAIANE SIEFERT SCHEUTZOW 1.379,11 D 204,35 1.583,46 0,00D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4636 8688 LOJA E BAZAR DEAAZE LTDA - EPP 4.832,98 D 0,00 4.832,98 0,00D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 0,00 D 760,53 0,00 760,53D
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 2.391,63 D 0,00 2.391,63 0,00D
1.1.1.2.01.4670 8722 PRATIKA COM DE PROD E EQUIP PARA 2.045,06 D 1.261,57 2.045,06 1.261,57D
1.1.1.2.01.4765 8817 COMERCIAL TRAMANDAI ARTIGOS DE BAZAR 382,30 D 0,00 382,30 0,00D
1.1.1.2.01.4777 8829 SUPER BAKLIZI 47.856,29 D 0,00 0,00 47.856,29D
1.1.1.2.01.4842 8894 ANIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI 1.748,35 D 0,00 0,00 1.748,35D
1.1.1.2.01.4889 8941 FJ DISTRIBUIDORA LTDA ME 0,00 D 2.367,99 0,00 2.367,99D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 527,32 D 3.031,88 527,32 3.031,88D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 1.334,70 D 1.986,00 690,01 2.630,69D
1.1.1.2.01.4930 8982 PAPELBRAS COMERCIO DE PAPEIS E 1.338,18 D 0,00 1.338,18 0,00D
1.1.1.2.01.4931 8983 PRATES E FININKOSKI LTDA 0,00 D 3.852,68 0,00 3.852,68D
1.1.1.2.01.4944 8996 EVEREST DISTRIBUIDOR FOOD SERVICE 0,00 D 1.338,93 0,00 1.338,93D
1.1.1.2.01.4961 9013 LIBRAGA BRANDÃO & CIA 29.755,35 D 0,00 29.755,35 0,00D
1.1.1.2.01.4989 9041 LIMA & NUNES CARITA DIST. LTDA 618,79 D 0,00 0,00 618,79D
1.1.1.2.01.5014 9066 ODETE HENDGES PORTALUPPI - ME 499,94 D 2.513,42 499,94 2.513,42D
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 2.233,08 D 6.346,80 0,00 8.579,88D
1.1.1.2.01.5085 9137 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 9.872,00 D 0,00 0,00 9.872,00D
1.1.1.2.01.5142 9194 MOVPLAST INDUSTRIA DE COMPONENTES 6,33 D 0,00 0,00 6,33D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 2.208,24 D 92,46 1.737,30 563,40D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.5217 9275 LUIZ PAULO GIRELI 0,00 D 2.160,80 0,00 2.160,80D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 345,67 D 0,00 0,00 345,67D
1.1.1.2.01.5224 9282 EDIELIA SANTA CATARINA & CIA LTDA 0,00 D 1.111,65 0,00 1.111,65D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 2.466,83 D 2.884,05 1.652,78 3.698,10D
1.1.1.2.01.5246 9304 EMPORIO LEGAL COMÉRCIO DE UTILIDADES 713,33 D 0,00 0,00 713,33D
1.1.1.2.01.5277 9335 MAURO EDUARDO S FEIRA 701,60 D 0,00 0,00 701,60D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5315 9373 DEBORA DAIANA FERREIRA 0,00 D 558,62 0,00 558,62D
1.1.1.2.01.5338 9399 DO CACIQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0,00 D 1.037,67 0,00 1.037,67D
1.1.1.2.01.5353 9414 ADRIANO PIRES 4.417,69 D 0,00 1.775,07 2.642,62D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5396 9458 LORENI DA SILVA DIAS 3.222,92 D 0,00 3.222,92 0,00D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5466 9531 CARLA R MACHADO GONÇALVES 0,00 D 612,36 0,00 612,36D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 0,00 D 406,96 0,00 406,96D
1.1.1.2.01.5526 9600 TAILOR MAFFINI 433,36 D 0,00 433,36 0,00D
1.1.1.2.01.5585 9662 RG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0,00 D 865,38 0,00 865,38D
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5725 9808 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 0,00 D 508,00 0,00 508,00D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 1.176,63 D 0,00 70,00 1.106,63D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.959,51 D 0,00 0,00 2.959,51D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 1.060,21 D 0,00 0,00 1.060,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 4.497,05 D 0,00 0,00 4.497,05D
1.1.1.2.01.6068 10171 SUL DOCE DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 0,00 D 1.762,53 0,00 1.762,53D
1.1.1.2.01.6089 10192 AURELIO LOPES 339,64 D 0,00 0,00 339,64D
1.1.1.2.01.6111 10214 VITOR JOSE MICHELIN ME 0,00 D 2.676,42 0,00 2.676,42D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6130 10233 GILBERTO HOLM 306,46 D 0,00 0,00 306,46D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 2.113,32 D 0,00 0,00 2.113,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6272 10384 ALISON JUNIOR ZUCHETTI 560,80 D 654,88 560,80 654,88D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6292 10404 ALMEIDA E ALMEIDA MINIMERCADO LTDA 794,81 D 1,20 796,01 0,00D
1.1.1.2.01.6296 10408 RAIMUNDO GOMES DA SILVA CONFECCÕES 4.367,44 D 1,09 4.368,53 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6340 10457 CHAIANE VANESSA PATRICIO DE MACEDO 393,42 D 1,17 394,59 0,00D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 1.507,81 D 0,00 0,00 1.507,81D
1.1.1.2.01.6355 10474 COMERCIAL MARTINS EIRELI 0,00 D 640,16 0,00 640,16D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6371 10492 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 3.699,75 D 0,00 3.699,75 0,00D
1.1.1.2.01.6372 10493 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 2.961,00 D 0,00 2.961,00 0,00D
1.1.1.2.01.6373 10494 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 3.370,51 D 0,00 3.370,51 0,00D
1.1.1.2.01.6381 10502 KLAREX INDUSTRIA DE PRODS QUIMICOS 48,00 D 0,00 48,00 0,00D
1.1.1.2.01.6396 10521 COMERCIAL WILGES LTDA 0,00 D 642,59 0,00 642,59D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 1.047,39 D 791,04 1.051,98 786,45D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 2.656,00 D 0,00 2.656,00 0,00D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6464 10590 JOSIAS DA COSTA BORGES CARVALHO 0,00 D 630,26 0,00 630,26D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6469 10595 JANIO JESKE E FILHO LTDA 0,00 D 1.281,70 0,00 1.281,70D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 2.510,80 D 0,00 0,00 2.510,80D
1.1.1.2.01.6589 10727 MAGAZINE ZAPANI LTDA 1.938,56 D 0,00 1.298,84 639,72D
1.1.1.2.01.6608 10747 HOTEL BELL STTAR LTDA 546,31 D 0,00 546,31 0,00D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6617 10756 ALFAZEMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 524,92 D 0,00 524,92 0,00D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6638 10778 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA 4.969,51 D 512,00 4.969,51 512,00D
1.1.1.2.01.6671 10812 SILVIO LUIZ MARTINS MARQUES 0,00 D 2.128,54 0,00 2.128,54D
1.1.1.2.01.6686 10827 JONATHAN AFONSO DO PRADO 0,00 D 821,42 410,71 410,71D
1.1.1.2.01.6697 10839 DERNARDIN & MONTAGNER LTDA 535,79 D 0,00 535,79 0,00D
1.1.1.2.01.6708 10850 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 2.181,28 D 0,00 2.181,28 0,00D
1.1.1.2.01.6721 10863 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 1.612,64 D 0,00 1.612,64 0,00D
1.1.1.2.01.6727 10869 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 1.343,28 D 0,00 1.343,28 0,00D
1.1.1.2.01.6747 10890 ALCENI SANTOS OLIVEIRA 0,00 D 754,43 0,00 754,43D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6810 10957 LM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 0,00 D 488,72 0,00 488,72D
1.1.1.2.01.6827 10978 ASSOCIAÇÃO MARIA AUXILIADORA 777,51 D 0,00 777,51 0,00D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6887 11045 LB BAZAR DIFEREBTE LTDA 1.593,57 D 5.377,77 1.593,57 5.377,77D
1.1.1.2.01.6912 11071 DIVINO LTDA 1.083,10 D 576,18 1.083,10 576,18D
1.1.1.2.01.6942 11101 SUPER MADI COMERCIO DE ALIMENTO 6.040,33 D 0,00 6.040,33 0,00D
1.1.1.2.01.6965 11126 LUIS EDUARDO ZUSE 0,00 D 176,65 176,65 0,00D
1.1.1.2.01.6966 11127 JUCIARA CAMPOS VICENTE 0,00 D 928,91 928,91 0,00D
1.1.1.2.01.6971 11132 ML TRINDADE SUPERMERCADO LTDA 72,39 D 0,00 0,00 72,39D
1.1.1.2.01.6974 11135 COMERCIAL ATACADISTA DE PRODS ALIM 13.813,62 D 0,00 9.116,98 4.696,64D
1.1.1.2.01.6975 11136 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 5.756,13 D 0,00 4.288,20 1.467,93D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.262,19 D 0,00 1.262,19 0,00D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 533,84 D 0,00 533,84 0,00D
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 585,74 D 0,00 585,74 0,00D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.021,59 D 0,00 1.021,59 0,00D
1.1.1.2.01.6986 11147 MERCADO E ACOUGUE POMER LTDA 5.756,13 D 0,00 4.288,20 1.467,93D
1.1.1.2.01.6987 11148 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 5.756,13 D 0,00 4.288,20 1.467,93D
1.1.1.2.01.6988 11149 ARINA GOMES DA SILVA 0,00 D 595,26 595,26 0,00D
1.1.1.2.01.6989 11150 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS 875,24 D 0,00 875,24 0,00D
1.1.1.2.01.7023 11187 LUCIANO ZOGONEL MIN LTDA 617,59 D 1.224,15 617,59 1.224,15D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 499,47 D 796,90 427,08 869,29D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7041 11208 ANDREA GROSCHEFF NEGRI 113.986,47 D 58.908,81 114.697,72 58.197,56D
1.1.1.2.01.7043 11210 ALVARO DA SILVA CRISTINA E FILHOS LTDA 3.161,54 D 0,00 0,00 3.161,54D
1.1.1.2.01.7045 11212 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA 22.559,27 D 0,00 22.559,27 0,00D
1.1.1.2.01.7060 11227 BSC QUIMICA LTDA SC 10.710,00 D 0,00 10.710,00 0,00D
1.1.1.2.01.7065 11232 BAR E RESTAURANTE RM LTDA 0,00 D 617,56 308,78 308,78D
1.1.1.2.01.7066 11233 MERCADO KRAEMER ECK EIRELI 0,00 D 323,28 0,00 323,28D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 533,32 D 585,93 1.119,25 0,00D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 548,98 D 0,00 0,00 548,98D
1.1.1.2.01.7093 11264 SPADER DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE 12.077,26 D 378,60 378,60 12.077,26D
1.1.1.2.01.7094 11269 HORN COMERCIO ALIMENTOS LTDA 2.579,31 D 0,00 0,00 2.579,31D
1.1.1.2.01.7097 11272 LM VIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 350,69 D 0,00 350,69 0,00D
1.1.1.2.01.7102 11277 MAICON JUNIOR PAULUK 0,00 D 1.082,77 0,00 1.082,77D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 632,56 D 0,00 0,00 632,56D
1.1.1.2.01.7107 11282 E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI 1.781,40 D 0,00 1.781,40 0,00D
1.1.1.2.01.7117 11292 EVALDO LUBENOW 141,24 D 0,00 0,00 141,24D
1.1.1.2.01.7128 11304 STUDIER & CIA LTDA 0,00 D 496,25 0,00 496,25D
1.1.1.2.01.7148 11324 VINICIUS FREITAS GOMES 0,00 D 955,16 955,16 0,00D
1.1.1.2.01.7174 11351 L DOS SANTOS FLOR 741,53 D 0,00 741,53 0,00D
1.1.1.2.01.7180 11358 LAUDIR COMERCIO DE PRODS ALIMENTICIOS 4.280,03 D 0,00 0,00 4.280,03D
1.1.1.2.01.7185 11363 IOLANDA TARNOWSKI EPP 2.298,63 D 0,00 2.298,63 0,00D
1.1.1.2.01.7193 11371 PRISCILA CARVALHO FREITAS RAQUELE 310,03 D 0,00 310,03 0,00D
1.1.1.2.01.7200 11378 ALCEU L MALIUK 0,00 D 690,86 0,00 690,86D
1.1.1.2.01.7201 11379 CRIGOR RAFAEL DE SOUZA FERREIRA 0,00 D 843,57 0,00 843,57D
1.1.1.2.01.7203 11381 MARIA IROCILDA DA COSTA RODRIGUES 0,00 D 602,97 0,00 602,97D
1.1.1.2.01.7210 11388 SILVANO DA SILVA PIUCO 0,00 D 281,63 281,63 0,00D
1.1.1.2.01.7213 11391 MERCADO E AÇOUGUE POMIER LTDA 4.743,33 D 0,00 3.358,66 1.384,67D
1.1.1.2.01.7216 11394 ELIAS CARMONA 0,00 D 540,19 0,00 540,19D
1.1.1.2.01.7229 11409 SILMARA DE VARGAS DA SILVA 0,00 D 347,86 0,00 347,86D
1.1.1.2.01.7235 11415 LV LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTOS LTDA 1.057,44 D 0,00 1.057,44 0,00D
1.1.1.2.01.7245 11425 JZ RESTAURANTE LTDA 0,00 D 608,30 0,00 608,30D
1.1.1.2.01.7251 11432 SUPERMERCADO PETROSO LTDA 0,00 D 506,10 0,00 506,10D
1.1.1.2.01.7253 11434 SUPER FELIZ MINIMERCADO E ACOUGUE LTDA 543,98 D 0,00 543,98 0,00D
1.1.1.2.01.7276 11460 MINIMERCADO GRANDO LTDA 271,13 D 0,00 271,13 0,00D
1.1.1.2.01.7283 11467 CLARICE DE LOURDES DUARTE LIMA 1.086,17 D 0,00 0,00 1.086,17D
1.1.1.2.01.7289 11473 MERCADO J DE CONTO LTDA 0,00 D 780,45 0,00 780,45D
1.1.1.2.01.7293 11477 MERCADO J DE CONTO LTDA 0,00 D 2.792,81 0,00 2.792,81D
1.1.1.2.01.7316 11503 COMERCIO ATACADISTA DE PRODS DE 2.077,06 D 11,64 2.088,70 0,00D
1.1.1.2.01.7319 11506 JOELTON RAIMUNDO SASSO BROCK 0,00 D 626,22 0,00 626,22D
1.1.1.2.01.7325 11512 CWO - COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, 5.222,43 D 0,00 3.047,20 2.175,23D
1.1.1.2.01.7326 11515 JOAQUIM DE SOUSA LEITE NETO 3.705,84 D 0,00 618,74 3.087,10D
1.1.1.2.01.7327 11516 NILTON SERGIO TAMBARA ME 68,76 D 0,00 68,76 0,00D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7331 11520 ALEXANDRA MARCIANO DE JESUS 0,00 D 655,79 655,79 0,00D
1.1.1.2.01.7336 11526 DANIEL KAZMIERCZAK EPR 64,72 D 0,00 64,72 0,00D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 2.322,78 D 0,00 0,00 2.322,78D
1.1.1.2.01.7356 11546 SPEED SHOP SKINA COM GEN ALIM 1.074,01 D 0,00 1.074,01 0,00D
1.1.1.2.01.7373 11563 MERCADO ZAMBONI 0,00 D 6.818,83 0,00 6.818,83D
1.1.1.2.01.7383 11573 LIDIANE FONSECA MAURICIO 0,00 D 301,11 0,00 301,11D
1.1.1.2.01.7392 11582 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 9.687,71 D 0,00 9.687,71 0,00D
1.1.1.2.01.7400 11590 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ZILLI 0,00 D 1.057,84 0,00 1.057,84D
1.1.1.2.01.7401 11591 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS ZILLI E 0,00 D 1.199,57 0,00 1.199,57D
1.1.1.2.01.7408 11598 ALICEU FILINCOSKI EIRELI 137,10 D 5.377,38 0,00 5.514,48D
1.1.1.2.01.7412 11602 LAURIANO SCHEFFER BRAMBILA 6.121,82 D 0,00 3.060,92 3.060,90D
1.1.1.2.01.7417 11607 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 34 20.780,76 D 0,00 20.780,76 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7418 11608 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA LJ 4 4.809,10 D 0,00 4.809,10 0,00D
1.1.1.2.01.7420 11610 LIBRAGA E BRANDÃO E CIA LTDA LJ 16 6.877,92 D 0,00 6.877,92 0,00D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 523,02 D 0,00 0,00 523,02D
1.1.1.2.01.7428 11619 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 25 10.825,22 D 0,00 10.825,22 0,00D
1.1.1.2.01.7430 11621 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 35 14.730,62 D 0,00 14.730,62 0,00D
1.1.1.2.01.7431 11622 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 11 9.651,77 D 0,00 9.651,77 0,00D
1.1.1.2.01.7432 11623 LIBRAGA BRANDÃO & COA LTDA LJ 5 7.232,65 D 0,00 7.232,65 0,00D
1.1.1.2.01.7433 11624 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 36 8.371,10 D 0,00 8.371,10 0,00D
1.1.1.2.01.7434 11625 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 18 1.202,23 D 0,00 1.202,23 0,00D
1.1.1.2.01.7435 11626 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 33 6.143,24 D 0,00 6.143,24 0,00D
1.1.1.2.01.7437 11628 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 37 17.035,80 D 0,00 17.035,80 0,00D
1.1.1.2.01.7438 11629 LIBRAGA EBRANDÃO & CIA LTDA LJ 20 10.199,66 D 0,00 10.199,66 0,00D
1.1.1.2.01.7439 11630 SUPERMERCADO ROSALEN LTDA 0,00 D 239,08 0,00 239,08D
1.1.1.2.01.7441 11632 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA LJ 13 3.471,55 D 0,00 3.471,55 0,00D
1.1.1.2.01.7442 11633 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 15 9.523,24 D 0,00 9.523,24 0,00D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7456 11647 LIBRAGA E BRANDAO LJ 17 5.828,45 D 0,00 5.828,45 0,00D
1.1.1.2.01.7457 11648 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA 6.743,48 D 0,00 6.743,48 0,00D
1.1.1.2.01.7458 11650 SUPERMERCADO BORTOLOTTI LTDA 1.941,66 D 0,00 1.941,66 0,00D
1.1.1.2.01.7462 11654 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 28 5.756,70 D 0,00 5.756,70 0,00D
1.1.1.2.01.7463 11655 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 22 2.931,74 D 0,00 2.931,74 0,00D
1.1.1.2.01.7465 11657 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 2 27.369,98 D 0,00 27.369,98 0,00D
1.1.1.2.01.7468 11660 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA 0,00 D 1.344,93 0,00 1.344,93D
1.1.1.2.01.7469 11661 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA 2.634,39 D 0,00 2.634,39 0,00D
1.1.1.2.01.7471 11663 SILVIO CELOMAR COSTA DE FREITAS 0,00 D 312,94 312,94 0,00D
1.1.1.2.01.7477 11669 GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 650,48 D 0,00 650,48 0,00D
1.1.1.2.01.7478 11670 NOVA ATITUDE ECOLOGICA LTDA 1.605,26 D 832,17 1.605,26 832,17D
1.1.1.2.01.7480 11672 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 23 11.646,06 D 0,00 0,00 11.646,06D
1.1.1.2.01.7482 11674 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 7 8.538,33 D 0,00 8.538,33 0,00D
1.1.1.2.01.7488 11681 EDER MAURO FERREIRA EPIFANIO 4.212,80 D 0,00 1.685,12 2.527,68D
1.1.1.2.01.7490 11683 EPILHAUS LTDA 8.916,66 D 2,31 1.244,48 7.674,49D
1.1.1.2.01.7492 11685 MINI MERCADO BARATAO LTDA 2.943,38 D 0,00 2.943,38 0,00D
1.1.1.2.01.7496 11690 LUCIANO KLAUS 0,00 D 5.324,35 0,00 5.324,35D
1.1.1.2.01.7498 11692 SULIVAN NUNES DELFINO COMERCIO 1.175,93 D 2,24 1.123,09 55,08D
1.1.1.2.01.7499 11693 DENISE MIE TAKEI 175,98 D 0,00 0,00 175,98D
1.1.1.2.01.7507 11701 TRE TRANSPORTES RODOVIARIO ELDORADO 726,12 D 0,00 0,00 726,12D
1.1.1.2.01.7526 11721 SUPER KAN LTDA 5.294,31 D 2.080,62 5.294,31 2.080,62D
1.1.1.2.01.7527 11722 SUPER KAN LTDA 3.347,00 D 1.258,27 3.347,00 1.258,27D
1.1.1.2.01.7528 11723 SUPER KAN 3.993,90 D 1.789,64 3.993,90 1.789,64D
1.1.1.2.01.7534 11731 ATACADO ESTACAO LTDA 7.866,60 D 4,23 6.207,88 1.662,95D
1.1.1.2.01.7538 11736 ANDREA SIMOES RODRIGUES 320,63 D 0,00 320,63 0,00D
1.1.1.2.01.7540 11738 RODRIGO DE LACERDA PEREIRA 428,52 D 0,00 0,00 428,52D
1.1.1.2.01.7541 11739 AIDA TERESINHA SERPA DA SILVA 335,10 D 1,36 336,46 0,00D
1.1.1.2.01.7545 11743 MINIMERCADO EVANDRO LTDA 372,20 D 0,00 372,20 0,00D
1.1.1.2.01.7546 11744 JONAS DE LIMA BERNARDI 332,34 D 0,33 332,67 0,00D
1.1.1.2.01.7547 11745 THAIANA DE SOUZA INACIO 0,00 D 666,79 362,99 303,80D
1.1.1.2.01.7548 11746 JAMES SOUTO ROSA 0,00 D 401,26 401,26 0,00D
1.1.1.2.01.7551 11749 ADELMO LEHMKUHL & CIA LTDA 1.063,95 D 1.078,80 1.063,95 1.078,80D
1.1.1.2.01.7555 11753 LUIS HERONI NUNES DA CUNHA 254,56 D 3,00 257,56 0,00D
1.1.1.2.01.7557 11755 RONILDO DA ROCHA MEDEIROS 0,00 D 261,86 0,00 261,86D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 200,06 D 0,00 0,00 200,06D
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 0,00 D 519,65 0,00 519,65D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 6.873,33 D 2.518,80 5.356,65 4.035,48D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 590,32 D 0,00 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7571 11769 PAULO ROGERIO CAMARGO DE SOUZA 493,62 D 0,00 493,62 0,00D
1.1.1.2.01.7576 11774 COMERCIO DE PRODS ALIM RHDE EIRELI 689,50 D 0,00 689,50 0,00D
1.1.1.2.01.7579 11777 SUPERMERCADO LENZI LTDA 661,01 D 0,00 661,01 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7580 11778 MERCADO COTEGIPE LTDA 411,45 D 225,96 422,52 214,89D
1.1.1.2.01.7582 11780 VIVIANE CAMBOIM DA SILVA 258,20 D 1,56 259,76 0,00D
1.1.1.2.01.7583 11781 ADEMILSON MARTINS DA SILVA 224,00 D 0,44 224,44 0,00D
1.1.1.2.01.7585 11783 MARTINS BERNI DIST PRODS ALIM 5.222,09 D 0,00 5.222,09 0,00D
1.1.1.2.01.7587 11785 ALEXANDRA CRISTINA LOSS 709,06 D 0,00 709,06 0,00D
1.1.1.2.01.7588 11786 SUPERMERCADO HINGHAUS LTDA 893,74 D 0,00 893,74 0,00D
1.1.1.2.01.7589 11787 SACARIA APOLO LTDA 824,24 D 0,00 824,24 0,00D
1.1.1.2.01.7590 11788 TRIDIUM AUTOMAÇÃO LTDA 302,78 D 0,00 302,78 0,00D
1.1.1.2.01.7593 11791 JAIR SUTIL VARGAS 580,00 D 0,00 580,00 0,00D
1.1.1.2.01.7596 11798 ADILSON DE CARVALHO NASCIMENTO 1.237,12 D 0,00 0,00 1.237,12D
1.1.1.2.01.7597 11799 COMERCIAL ALIMENTICIA KERCKHOFF LTDA 1.808,32 D 0,00 1.808,32 0,00D
1.1.1.2.01.7598 11800 WILLIAM ATHAYDES DUTRA 215,59 D 0,00 215,59 0,00D
1.1.1.2.01.7601 11803 SUPERMERCADO MDL GUNTHER LTDA 2.431,83 D 0,00 1.605,01 826,82D
1.1.1.2.01.7603 11809 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.092,49 D 0,00 4.092,49 0,00D
1.1.1.2.01.7605 11811 COMEIA SERIÇOS DE LIMPEZA E 0,00 D 7.604,18 7.604,18 0,00D
1.1.1.2.01.7606 11812 MINIMERCADO VINICIUS LTDA 623,18 D 0,00 623,18 0,00D
1.1.1.2.01.7607 11813 TARCISO SILVA DE MORAIS ME 335,52 D 1,70 337,22 0,00D
1.1.1.2.01.7608 11814 BURATTI E RUPULO LTDA 207,68 D 0,00 207,68 0,00D
1.1.1.2.01.7612 11820 DEPOSITO DE BEBIDAS DUARTE EIRELI 38.660,74 D 0,00 38.660,74 0,00D
1.1.1.2.01.7615 11824 AIRTON DIAS MENDES 606,56 D 0,00 303,28 303,28D
1.1.1.2.01.7617 11827 MINI MERCADO FRUTEIRA E PADARIA 610,32 D 0,00 610,32 0,00D
1.1.1.2.01.7618 11828 JLP MERCADO LTDA 704,67 D 0,00 0,00 704,67D
1.1.1.2.01.7619 11829 DILARA APARECIDA ANJO DE ANDRADE 338,08 D 0,00 338,08 0,00D
1.1.1.2.01.7620 11830 SUPERMERCADO JARDINS LTDA 341,56 D 0,00 341,56 0,00D
1.1.1.2.01.7621 11831 LUIS GUSTAVO BECKER PEREIRA 236,05 D 0,00 236,05 0,00D
1.1.1.2.01.7622 11832 G & F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 457,67 D 0,00 457,67 0,00D
1.1.1.2.01.7623 11833 GUSTAVO MORAIS NASCIMENTO 216,63 D 0,00 216,63 0,00D
1.1.1.2.01.7624 11834 NOIRMAOS STUDZINSKI MERCADO LTDA 228,66 D 0,00 228,66 0,00D
1.1.1.2.01.7625 11835 SUPERMERCADO FJM PITTOL LTDA 292,05 D 0,00 292,05 0,00D
1.1.1.2.01.7626 11837 ROCHELE CARDINALE ALVES DE BITENCOURT 1.530,20 D 0,00 520,26 1.009,94D
1.1.1.2.01.7627 11838 CLEAN LTDA 518,79 D 526,91 518,79 526,91D
1.1.1.2.01.7628 11839 MERCADO MISSOES LTDA 1.703,10 D 0,00 1.141,08 562,02D
1.1.1.2.01.7629 11840 JAKSON WILLIAN BUTZKE 1.275,14 D 0,00 892,60 382,54D
1.1.1.2.01.7630 11841 EMERSON SCHNEIDER & CIA LTDA 1.017,03 D 0,00 1.017,03 0,00D
1.1.1.2.01.7631 11842 ANA PAULA STRASSBURGER 1.325,24 D 0,45 451,03 874,66D
1.1.1.2.01.7632 11843 FILINCOSKI LTDA 2.811,04 D 0,00 1.124,41 1.686,63D
1.1.1.2.01.7633 11844 RITA DE CASSIA DE SANTANA BARRETO 666,23 D 0,00 666,23 0,00D
1.1.1.2.01.7634 11845 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA JAG 3.391,02 D 0,00 0,00 3.391,02D
1.1.1.2.01.7635 11846 JENNIFER ALEXANDRA SANTIAGO SILVA 0,00 D 438,32 438,32 0,00D
1.1.1.2.01.7636 11847 ACOPER COMERCIAL LTDA 0,00 D 663,15 0,00 663,15D
1.1.1.2.01.7637 11848 ROCHELLER CARVALHO DE SOUZA 0,00 D 244,78 244,78 0,00D
1.1.1.2.01.7638 11849 MERCADO MULLER COM ALIM LTDA 0,00 D 1.103,69 0,00 1.103,69D
1.1.1.2.01.7639 11850 MERCADO MULLER COM ALIM LTDA MATRIZ 0,00 D 1.103,69 0,00 1.103,69D
1.1.1.2.01.7642 11856 BEMARI MERCADO LTDA 0,00 D 603,21 0,00 603,21D
1.1.1.2.01.7643 11859 COMANDOLLI COMERCIO DE EMBALAGENS 0,00 D 1.994,70 0,00 1.994,70D
1.1.1.2.01.7644 11860 JM COM EM GERAL LTDA 0,00 D 2.701,20 0,00 2.701,20D
1.1.1.2.01.7645 11861 SUPERMERCADO BV LTDA 0,00 D 515,45 0,00 515,45D
1.1.1.2.01.7646 11862 MINIMERCADO E AGROPECUARIA DURDA 0,00 D 511,79 0,00 511,79D
1.1.1.2.01.7647 11863 RUAN RADMANN RODRIGUES 0,00 D 1.428,84 1.428,84 0,00D
1.1.1.2.01.7649 11865 GUILHERME FERNANDES PEREIRA 0,00 D 358,40 0,00 358,40D
1.1.1.2.01.7650 11867 ACF COM DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 1.668,00 0,00 1.668,00D
1.1.1.2.01.7651 11868 BRITOS & BRITOS LTDA 0,00 D 3.545,61 0,00 3.545,61D
1.1.1.2.01.7652 11869 SUPERMERCADO TRADIÇÃO LAM 0,00 D 5.014,08 0,00 5.014,08D
1.1.1.2.01.7654 11871 MERCADO SALOMA LTDA 0,00 D 737,42 0,00 737,42D
1.1.1.2.01.7655 11872 MERCEARIA CRUZ & KRAUSE LTDA 0,00 D 1.412,66 0,00 1.412,66D
1.1.1.2.01.7656 11873 RANCHO DA GULA COM VAR DE ALIM LTDA 0,00 D 1.156,61 0,00 1.156,61D
1.1.1.2.01.7657 11874 SELIQUE KASSIA ZUFFO 0,00 D 880,30 0,00 880,30D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7659 11876 MARCELO CENTENO 0,00 D 601,49 0,00 601,49D
1.1.1.2.01.7660 11877 MABAS EMBALAGENS E PRODS DE LIMPEZA 0,00 D 1.101,38 0,00 1.101,38D
1.1.1.2.01.7662 11879 IRMAOS ZAT LTDA 0,00 D 12.465,20 0,00 12.465,20D
1.1.1.2.01.7663 11880 SP REPRESENTAÇÕES 0,00 D 10,00 0,00 10,00D
1.1.1.2.01.7664 11881 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA LTDA 0,00 D 1.408,60 0,00 1.408,60D
1.1.1.2.01.7665 11882 PAULO ROBERTO PACHECO FOURQUIM 0,00 D 352,62 352,62 0,00D
1.1.1.2.01.7666 11883 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 0,00 D 22.083,84 0,00 22.083,84D
1.1.1.2.01.7667 11885 MERCADO CARVALHO DA LUZ EIRELI 0,00 D 1.078,78 0,00 1.078,78D
1.1.1.2.01.7668 11886 MERCADO FENIX LTDA 0,00 D 580,36 0,00 580,36D
1.1.1.2.01.7669 11887 A TRENTO SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 559,94 0,00 559,94D
1.1.1.2.01.7670 11888 DERIKI VITT PELLENZ EIRELI 0,00 D 427,27 0,00 427,27D
1.1.1.2.01.7671 11889 LILIAM THEISEN 0,00 D 504,02 504,02 0,00D
1.1.1.2.01.7672 11890 MERCADO J DE CONTO LTDA 0,00 D 2.850,64 0,00 2.850,64D
1.1.1.2.01.7673 11891 PLANETA AGUA COMERCIO DE FILTROS LTDA 0,00 D 2.899,16 0,00 2.899,16D
1.1.1.2.01.7674 11892 MERCADO BRAGANCA DA LUZ LTDA 0,00 D 1.078,78 0,00 1.078,78D
1.1.1.2.01.7675 11893 LOIRI BARRO 0,00 D 357,32 0,00 357,32D
1.1.1.2.01.7676 11894 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS J S 0,00 D 901,83 0,00 901,83D
1.1.1.2.01.7677 11895 MSU COMERCIO DE ARTIGOS PARA 0,00 D 1.963,58 0,00 1.963,58D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 143.261,37 D 230.288,73 200.880,67 172.669,43D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 63.413,17 D 67.072,93 48.597,65 81.888,45D
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 63.413,17 D 67.072,93 48.597,65 81.888,45D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 30.758,94 D 19.051,86 21.792,19 28.018,61D
1.1.1.5.02.0001 0016 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 26.149,76 D 0,00 0,00 26.149,76D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 4.609,18 D 17.183,01 21.792,19 0,00D
1.1.1.5.02.0003 0303 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 D 1.868,85 0,00 1.868,85D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 49.089,26 D 144.163,94 130.490,83 62.762,37D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 3.871,35 D 43.148,14 40.531,16 6.488,33D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 0,00 D 62.925,16 62.925,16 0,00D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 37.574,77 D 28.722,95 16.572,15 49.725,57D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 6.801,15 D 0,00 1.663,54 5.137,61D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 841,99 D 9.367,69 8.798,82 1.410,86D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 4.741,67 D 0,00 1.045,01 3.696,66D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 4.741,67 D 0,00 1.045,01 3.696,66D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 4.741,67 D 0,00 1.045,01 3.696,66D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.399.441,82 D 1.558.141,79 1.399.441,82 1.558.141,79D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.399.441,82 D 1.558.141,79 1.399.441,82 1.558.141,79D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 145.085,84 D 117.841,52 145.085,84 117.841,52D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.254.355,98 D 1.440.300,27 1.254.355,98 1.440.300,27D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 671.230,06 D 184.419,88 183.935,53 671.714,41D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 671.230,06 D 184.419,88 183.935,53 671.714,41D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 614.528,31 D 184.419,88 183.935,53 615.012,66D
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 401.214,37 D 184.419,88 183.935,53 401.698,72D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 56.701,75 D 0,00 0,00 56.701,75D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 25.115,92 D 0,00 0,00 25.115,92D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 8.790.600,81C 1.392.906,94 1.256.689,08 8.654.382,95C
2.1 PASSIVO 8.790.600,81C 1.392.906,94 1.256.689,08 8.654.382,95C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 10.716.519,38C 1.348.348,89 1.212.131,03 10.580.301,52C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 857.366,63C 774.990,62 707.125,59 789.501,60C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 805.153,50C 749.803,99 673.170,20 728.519,71C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 37.112,44 C 0,00 0,00 37.112,44C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 0,00 C 0,00 14.060,24 14.060,24C
2.1.1.1.01.0066 0605 MEGH IND. COM. LTDA. 0,00 C 2.548,39 2.548,39 0,00C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 46.606,53 C 50.874,44 43.027,36 38.759,45C
2.1.1.1.01.0069 0608 PETER CHEMICAL IND.E COM.LTDA 0,00 C 0,00 705,50 705,50C
2.1.1.1.01.0077 0616 REFISA IND E COM LTDA 0,00 C 5.740,00 5.740,00 0,00C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 0,00 C 8.134,19 8.134,19 0,00C
2.1.1.1.01.0116 0709 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 5.372,50 C 5.372,50 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 4.647,97 C 76.482,29 76.482,15 4.647,83C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 2.095,62 C 0,00 10.949,56 13.045,18C
2.1.1.1.01.0247 1194 AROMALLIS FRAGRANCIAS LTDA 0,00 C 11.036,81 11.036,81 0,00C
2.1.1.1.01.0358 2374 SGP EMBALAGENS 1.386,16 C 1.386,16 3.220,47 3.220,47C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.014,00 C 0,00 0,00 1.014,00C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 77.436,88 C 10.710,00 0,00 66.726,88C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 177.729,51 C 13.000,00 23.809,96 188.539,47C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 13.038,01 C 0,00 0,00 13.038,01C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.0879 5107 METALLOYS E CREMICALS LTDA 0,00 C 6.537,53 6.537,53 0,00C
2.1.1.1.01.0893 5185 TRANSPORTE MENGUE LTDA 0,00 C 2.250,00 2.250,00 0,00C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 46.823,88 C 46.823,88 6.418,02 6.418,02C
2.1.1.1.01.1103 5402 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 763,69 C 0,00 0,00 763,69C
2.1.1.1.01.1114 5413 LABORATORIOS ECOLYZER LTDA 0,00 C 0,00 228,84 228,84C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 0,00 0,00 490,76C
2.1.1.1.01.1180 5479 SCENTEC ESSENCIAS E FRAG LTDA 17.735,31 C 11.822,36 11.587,42 17.500,37C
2.1.1.1.01.1193 5492 SOPASTA S A INDUSTRIA E COMÉRCIO 0,00 C 11.592,00 11.592,00 0,00C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 1.870,84 C 1.870,84 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.1285 5584 ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA 0,00 C 1.861,20 1.861,20 0,00C
2.1.1.1.01.1456 5755 TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA 0,00 C 766,50 766,50 0,00C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 0,00 C 31.129,88 31.129,88 0,00C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 0,00 C 16.821,07 16.821,07 0,00C
2.1.1.1.01.2049 6348 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA 0,00 C 1.587,24 1.587,24 0,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 C 4.435,54 4.435,54 0,00C
2.1.1.1.01.2224 6523 SUPER BAKLIZI 0,00 C 0,00 305,37 305,37C
2.1.1.1.01.2252 6551 SERRANO LOGISTICA EIRELI 0,00 C 2.384,35 2.384,35 0,00C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 451,12 C 451,12 857,33 857,33C
2.1.1.1.01.2334 6633 ATC DO BRASIL PRODUTOS PARA COURO 0,00 C 1.447,57 1.447,57 0,00C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 8.831,37 C 7.227,50 11.873,75 13.477,62C
2.1.1.1.01.2364 6663 MACROSUL EMBALAGENS LTDA 0,00 C 0,00 4.700,00 4.700,00C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 34.547,67 C 63.476,31 93.549,69 64.621,05C
2.1.1.1.01.2412 6711 LIBRAGA BRANDÃO & CIA 0,00 C 0,00 2.257,87 2.257,87C
2.1.1.1.01.2431 6730 BRUNO HANSEN EPP-NUTRISUL REFEICOES 3.164,10 C 5.883,00 6.216,90 3.498,00C
2.1.1.1.01.2434 6733 SERASA S.A 519,31 C 519,31 357,03 357,03C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 24.354,00 C 29.229,75 29.205,00 24.329,25C
2.1.1.1.01.2466 6765 SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS 0,00 C 5.460,00 5.460,00 0,00C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
2.1.1.1.01.2470 6769 COMINEX - COM. IMP. E EXP. MAT. PRIMAS E 0,00 C 972,00 972,00 0,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2484 6783 DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA 0,00 C 6.748,83 6.748,83 0,00C
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 10.372,35 C 9.471,37 9.471,37 10.372,35C
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 30.312,07 C 30.312,07 10.961,36 10.961,36C
2.1.1.1.01.2633 6932 WANA QUIMICA 2.651,46 C 2.651,46 2.558,54 2.558,54C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 0,00 C 7.690,17 7.690,17 0,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 2.433,47 C 17.879,00 15.445,53 0,00C
2.1.1.1.01.2724 7023 SENTINELA ADM DE FAL E EMP RECUP LTDA 0,00 C 8.000,00 8.000,00 0,00C
2.1.1.1.01.2771 7070 KLINTEX INSUMOS IND.LTDA 634,25 C 634,25 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 34.018,98 34.018,98 13.230,00C
2.1.1.1.01.2786 9390 FEIJÓ MAQS INDS LTDA 8.625,00 C 6.468,75 0,00 2.156,25C
2.1.1.1.01.2794 9594 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA 0,00 C 2.661,79 2.661,79 0,00C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 462,71 C 42.194,16 41.834,69 103,24C
2.1.1.1.01.2821 10354 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA BARUERI 0,00 C 896,75 896,75 0,00C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 0,00 C 19.951,50 22.831,50 2.880,00C
2.1.1.1.01.2835 10514 MJM SERV LIMP EIRELI 2.191,13 C 2.191,13 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2837 10599 ARLETE TRANSPORTES LTDA 0,00 C 138,00 138,00 0,00C
2.1.1.1.01.2842 10668 UNIDASUL DIST ALIM SA 1.097,51 C 0,00 0,00 1.097,51C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 26.075,00 C 19.850,00 10.500,00 16.725,00C
2.1.1.1.01.2850 10776 MEZZODINI DIST DE ALIM LTDA 0,00 C 329,89 329,89 0,00C
2.1.1.1.01.2858 10961 TECNICAL FILTER DO BRASIL 0,00 C 418,00 418,00 0,00C
2.1.1.1.01.2860 10975 A G F REPRESENTAÇÕES 0,00 C 635,22 635,22 0,00C
2.1.1.1.01.2879 11244 COMERCIAL ATACADISTA PROD ALIM BECK 1.335,61 C 0,00 0,00 1.335,61C
2.1.1.1.01.2883 11266 FREEPET REC PLASTICA 46.410,88 C 46.410,87 7.743,75 7.743,76C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 23.964,47 C 16.400,37 1.751,40 9.315,50C
2.1.1.1.01.2895 11478 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA 45,06 C 0,00 0,00 45,06C
2.1.1.1.01.2897 11501 ERICO DE ALMEIDA ROCHA 0,00 C 253,86 253,86 0,00C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2913 11805 BACH REPRESENTAÇÕES COMS LTDA 0,00 C 207,53 207,53 0,00C
2.1.1.1.01.2914 11806 TRANSPORTES TRANSUVIDAL LTDA 0,00 C 7.900,00 7.900,00 0,00C
2.1.1.1.01.2917 11818 SS IMP DIST ALIMENTOS 3.063,86 C 0,00 0,00 3.063,86C
2.1.1.1.01.2918 11819 EDYWILLIAN REOLON 0,00 C 69,69 69,69 0,00C
2.1.1.1.01.2920 11826 BUCKMINSTER QUÍMICA LTDA 0,00 C 2.870,35 2.870,35 0,00C
2.1.1.1.01.2921 11836 EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA 4.500,00 C 4.500,00 4.500,00 4.500,00C
2.1.1.1.01.2922 11853 L C KOPP TRANSPORTES 0,00 C 4.307,06 4.307,06 0,00C
2.1.1.1.01.2923 11854 CLAUJULE REP COMS LTDA 0,00 C 233,16 233,16 0,00C
2.1.1.1.01.2924 11855 LUIZ CARLOS DE LIMA 0,00 C 100,00 100,00 0,00C
2.1.1.1.01.2925 11857 PLASFAR IND ART PLAST LTDA 0,00 C 13.356,00 13.356,00 0,00C
2.1.1.1.01.2927 11866 MM VENDAS LTDA 0,00 C 220,05 220,05 0,00C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 52.213,13C 25.186,63 33.955,39 60.981,89C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 37.111,34 C 13.740,08 27.328,36 50.699,62C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 15.101,79 C 4.819,52 0,00 10.282,27C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 6.627,03 6.627,03 0,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 1.819.503,54C 232.348,72 269.346,06 1.856.500,88C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 65.580,82C 125.197,45 129.026,11 69.409,48C
2.1.1.2.01.0001 0066 13º SALARIO A PAGAR 26.149,76 C 0,00 0,00 26.149,76C
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 38.770,46 C 69.124,14 72.956,46 42.602,78C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 50.659,11 50.659,11 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 4.753,60 4.753,60 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 660,60 C 660,60 656,94 656,94C
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 1.609.769,71C 12.890,47 34.758,77 1.631.638,01C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 1.597.502,21 C 6.984,99 28.453,21 1.618.970,43C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 12.267,50 C 5.905,48 6.305,56 12.667,58C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 144.153,01C 94.260,80 105.561,18 155.453,39C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 49.892,21 C 0,00 5.635,33 55.527,54C
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 94.260,80 C 94.260,80 99.925,85 99.925,85C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 8.000.267,57C 306.281,66 202.472,72 7.896.458,63C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.734.068,11C 67.565,67 67.636,10 1.734.138,54C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 190.390,22 C 8.798,82 8.798,82 190.390,22C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.503.213,26 C 40.531,16 40.531,16 1.503.213,26C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 1.240,08 C 1.240,08 1.282,57 1.282,57C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 423,46 C 423,46 451,40 451,40C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 16.572,15 16.572,15 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 6.265.379,89C 238.715,99 134.836,62 6.161.500,52C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.806.089,36 C 163.729,02 100.555,58 3.742.915,92C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.459.290,53 C 74.986,97 34.281,04 2.418.584,60C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 819,57C 0,00 0,00 819,57C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 819,57 C 0,00 0,00 819,57C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 39.381,64C 34.727,89 33.186,66 37.840,41C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 39.381,64C 34.727,89 33.186,66 37.840,41C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 4.653,75 C 0,00 0,00 4.653,75C
2.1.1.4.03.0010 2147 PROVISÃO DE ACORDOS COMERCIAIS 34.727,89 C 34.727,89 33.186,66 33.186,66C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.207.273,22C 44.558,05 44.558,05 11.207.273,22C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.335.766,77C 44.558,05 44.558,05 8.335.766,77C
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.927.974,40C 44.558,05 44.558,05 4.927.974,40C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.816.636,06 C 44.558,05 44.558,05 4.816.636,06C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.980.148,65C 0,00 0,00 1.980.148,65C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 87.939,97 C 0,00 0,00 87.939,97C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 105.606,52 C 0,00 0,00 105.606,52C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 94.877,48 C 0,00 0,00 94.877,48C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 15.715,00 C 0,00 0,00 15.715,00C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 51.577,57 C 0,00 0,00 51.577,57C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 13.133.191,79 D 0,00 0,00 13.133.191,79D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 17.076.081,96 D 0,00 0,00 17.076.081,96D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 16.180.874,57 D 0,00 0,00 16.180.874,57D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 15.345.241,13 D 0,00 0,00 15.345.241,13D
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 914.270,67 D 0,00 0,00 914.270,67D
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 914.270,67 D 0,00 0,00 914.270,67D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 913.124,72 D 2.707.549,75 2.606.322,43 1.014.352,04D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 913.124,72 D 2.707.549,75 2.606.322,43 1.014.352,04D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 913.124,72 D 2.707.549,75 2.606.322,43 1.014.352,04D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 701.063,04C 2.420.071,21 2.513.758,72 794.750,55C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 5.716.348,28C 201.607,44 714.525,64 6.229.266,48C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 8.206.110,97C 0,00 712.536,02 8.918.646,99C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 8.206.110,97C 0,00 712.536,02 8.918.646,99C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 7.773.828,87 C 0,00 654.338,46 8.428.167,33C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 432.282,10 C 0,00 58.197,56 490.479,66C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 2.489.762,69 D 201.607,44 1.989,62 2.689.380,51D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 289.827,07 D 6.873,72 0,00 296.700,79D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 289.827,07 D 6.873,72 0,00 296.700,79D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 2.199.935,62 D 194.733,72 1.989,62 2.392.679,72D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 451.184,40 D 40.531,16 397,85 491.317,71D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 1.083.478,64 D 96.452,95 763,93 1.179.167,66D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 177.284,08 D 16.078,55 590,89 192.771,74D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 97.939,99 D 8.798,82 86,38 106.652,43D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 390.048,51 D 32.872,24 150,57 422.770,18D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 5.015.285,24 D 2.218.463,77 1.799.233,08 5.434.515,93D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 5.015.285,24 D 2.218.463,77 1.799.233,08 5.434.515,93D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 4.374.043,44 D 2.055.817,16 1.729.755,22 4.700.105,38D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 2.537.115,19 D 281.305,81 0,00 2.818.421,00D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 3.227.401,37 D 338.493,59 0,00 3.565.894,96D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 11.512.108,92 D 1.399.441,82 0,00 12.911.550,74D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 37.988,27 D 4.573,54 0,00 42.561,81D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 390.579,12 C 0,00 42.750,29 433.329,41C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 47.267,40 C 0,00 354,76 47.622,16C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 11.488.033,61 C 0,00 1.558.141,79 13.046.175,40C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 568.534,73 C 28,68 62.925,16 631.431,21C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 282.962,77 C 23,30 28.132,06 311.071,53C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 84.796,67 C 0,00 9.281,31 94.077,98C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 78.396,01 C 31.950,42 28.169,85 74.615,44C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 571.716,88 D 156.110,93 69.477,86 658.349,95D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 2.696,68 D 1.691,39 0,00 4.388,07D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 29.061,27 D 4.595,10 1.545,40 32.110,97D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 16.774,70 D 3.053,27 521,45 19.306,52D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 13.061,21 D 2.977,64 0,00 16.038,85D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 36.779,17 D 4.625,29 0,00 41.404,46D
3.1.1.1.2.1.02.11 0402 INDENIZAÇÕES 985,72 D 985,72 0,00 1.971,44D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 93.570,46 D 14.391,08 0,00 107.961,54D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 311.293,20 D 49.933,91 4,94 361.222,17D
3.1.1.1.2.1.02.16 0407 ESTAGIARIOS 566,87 D 0,00 0,00 566,87D
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 3.648,45 D 1.862,81 1.003,22 4.508,04D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 32.805,84 D 3.185,94 0,00 35.991,78D
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 30.473,31 D 68.808,78 66.402,85 32.879,24D
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 69.524,92 D 6.535,68 0,00 76.060,60D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 60.626,80 D 6.295,68 0,00 66.922,48D
3.1.1.1.2.1.03.20 0428 MATERIAIS P/ LABORATORIO 8.358,94 D 240,00 0,00 8.598,94D
3.1.1.1.2.1.03.22 0430 SERVIÇOS DE TERCEIROS 539,18 D 0,00 0,00 539,18D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 1.614.187,76 D 287.478,54 92.563,71 1.809.102,59D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.441.665,90 D 274.152,20 89.784,12 1.626.033,98D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 1.193.857,59 D 222.700,22 76.617,68 1.339.940,13D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 1.004.536,12 D 185.968,65 60.696,58 1.129.808,19D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 99.116,55 D 28.288,33 25.968,69 101.436,19D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 26.194,50 D 2.049,40 0,00 28.243,90D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 395.749,96 D 61.923,53 0,00 457.673,49D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 147.544,33 D 19.195,15 0,00 166.739,48D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 4.924,59 D 33.186,66 34.727,89 3.383,36D
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 129.134,41 D 17.515,62 0,00 146.650,03D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 201.871,78 D 23.809,96 0,00 225.681,74D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 189.321,47 D 36.731,57 15.921,10 210.131,94D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 107.583,19 D 11.950,91 109,65 119.424,45D
3.1.1.2.1.1.02.03 0159 FERIAS 4.785,73 D 0,00 0,00 4.785,73D
3.1.1.2.1.1.02.04 0160 13 SALARIO 2.917,43 D 0,00 0,00 2.917,43D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 6.351,67 D 810,90 193,00 6.969,57D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 3.970,51 D 803,49 302,95 4.471,05D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 415,46 D 310,47 0,00 725,93D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 11.182,55 D 1.030,25 0,00 12.212,80D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 31.355,97 D 3.450,14 0,00 34.806,11D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 9.481,01 D 1.312,94 0,00 10.793,95D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 11.277,95 D 17.062,47 15.315,50 13.024,92D
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 247.808,31 D 51.451,98 13.166,44 286.093,85D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 184.816,43 D 38.052,09 13.166,44 209.702,08D
3.1.1.2.1.2.01.01 0471 13º SALARIO 744,70 D 0,00 0,00 744,70D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 6.179,28 D 810,90 258,00 6.732,18D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 2.697,90 D 642,79 204,16 3.136,53D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 2.586,54 D 0,00 0,00 2.586,54D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 7.330,52 D 977,90 0,00 8.308,42D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 23.460,56 D 3.175,06 0,00 26.635,62D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 48.808,48 D 6.101,06 0,00 54.909,54D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 75.957,92 D 10.998,10 0,00 86.956,02D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 440,74 C 155,23 161,83 447,34C
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 7.605,36 D 1.136,45 0,00 8.741,81D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 9.885,91 D 14.054,60 12.542,45 11.398,06D
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 62.991,88 D 13.399,89 0,00 76.391,77D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 3.190,88 D 331,35 0,00 3.522,23D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 6.718,70 D 374,44 0,00 7.093,14D
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 53.082,30 D 12.694,10 0,00 65.776,40D
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 172.521,86 D 13.326,34 2.779,59 183.068,61D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 125.462,48 D 5.326,34 771,08 130.017,74D
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 14.598,71C 0,00 771,08 15.369,79C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 2.672,19 C 0,00 770,66 3.442,85C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 11.926,43 C 0,00 0,39 11.926,82C
3.1.1.2.2.1.01.06 0295 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA 0,09 C 0,00 0,03 0,12C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 140.061,19 D 5.326,34 0,00 145.387,53D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 4.588,90 D 240,54 0,00 4.829,44D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 146,49 D 0,31 0,00 146,80D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 134.585,79 D 4.798,29 0,00 139.384,08D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 740,01 D 287,20 0,00 1.027,21D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 47.059,38 D 8.000,00 2.008,51 53.050,87D
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 17.940,62C 0,00 2.008,51 19.949,13C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 17.940,62 C 0,00 2.008,51 19.949,13C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 65.000,00 D 8.000,00 0,00 73.000,00D
3.1.1.2.2.4.02.01 0201 IMPOSTOS E TAXAS 65.000,00 D 8.000,00 0,00 73.000,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO6, Página 17
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 17
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:58
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.671,99 19.671,99 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.671,99 19.671,99 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.671,99 19.671,99 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.671,99 19.671,99 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.671,99 19.671,99 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.671,99 19.671,99 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.671,99 19.671,99 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 6.216,90 6.216,90 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 4.499,55 4.499,55 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 6.627,03 6.627,03 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 2.328,51 2.328,51 0,00D
Totais 8.112.647,64 \
8.112.647,64
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO7, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 11:03
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.327.593,32 D 1.127.234,07 1.108.317,82 1.346.509,57D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 745.935,71 D 1.127.234,07 1.108.317,82 764.851,96D
1.1.1.1 DISPONIVEL 273.844,57 D 741.844,97 747.495,26 268.194,28D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 273.778,67 D 741.844,97 747.495,26 268.128,38D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 273.778,67 D 741.844,97 747.495,26 268.128,38D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 62.239,71 D 38.464,70 37.714,01 62.990,40D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 62.239,71 D 38.464,70 37.714,01 62.990,40D
1.1.1.2.01.0013 00680 DAIANE FERNANDA BALSAN 0,00 D 330,47 330,47 0,00D
1.1.1.2.01.0014 00681 GILBERTO LUIS BALSAN 0,00 D 334,72 334,72 0,00D
1.1.1.2.01.0022 00695 COMERCIAL UNIÃO LTDA 0,00 D 2.751,31 1.843,38 907,93D
1.1.1.2.01.0023 00696 LOJA & BAZAR TODO DIA LTDA 0,00 D 878,90 439,45 439,45D
1.1.1.2.01.0024 00697 EDURDA DE OLIVEIRA CARDOSO 459,58 D 0,00 0,00 459,58D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 30.312,07 D 30.927,55 30.312,07 30.927,55D
1.1.1.2.01.0043 00730 FREDERICO FORSTER WERNER 1.580,55 D 0,00 0,00 1.580,55D
1.1.1.2.01.0073 00778 COMERCIAL CRIAATIVA DISTRIBUIDORA DE 930,90 D 0,00 0,00 930,90D
1.1.1.2.01.0075 00785 GUICHARD COM COSMETICOS LTDA 2.315,55 D 597,32 2.315,55 597,32D
1.1.1.2.01.0078 00793 VANESSA DA SILVA ROSA 0,00 D 378,45 378,45 0,00D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0089 00819 CAIRO ELIAS SCHELIN HORNKE 106,92 D 0,00 0,00 106,92D
1.1.1.2.01.0090 00821 JEAN FERNANDO DORNELLES EIRELI 140,40 D 0,00 0,00 140,40D
1.1.1.2.01.0092 00825 LB BAZAR DIFERENTE LTDA 1.759,92 D 2.265,98 1.759,92 2.265,98D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 24.124,82 D 0,00 0,00 24.124,82D
1.1.1.2.01.0099 00845 FILIPE EDUARDO DA SILVA NEVES 337,82 D 0,00 0,00 337,82D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 97.857,64 D 15.128,13 11.114,76 101.871,01D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 44.410,95 D 6.985,15 5.232,10 46.164,00D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0007 00707 ALPHA QUIMICA 128,28 D 0,00 0,00 128,28D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0025 00839 EMBACAPS QUIM FARM LTDA 4.854,95 D 377,15 5.232,10 0,00D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.01.0028 00846 SH GROUP 0,00 D 6.608,00 0,00 6.608,00D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 650,30 D 2.100,00 1.100,00 1.650,30D
1.1.1.5.02.0001 00025 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 650,30 D 0,00 0,00 650,30D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D 2.100,00 1.100,00 1.000,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 52.796,39 D 6.042,98 4.782,66 54.056,71D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 39.678,17 D 2.864,54 668,09 41.874,62D
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 11.417,72 D 672,65 360,00 11.730,37D
1.1.1.5.06.0012 00034 PIS A RECUPERAR 328,96 D 446,98 665,79 110,15D
1.1.1.5.06.0013 00035 COFINS A RECUPERAR 1.176,00 D 2.058,81 3.088,78 146,03D
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
1.1.1.7 ESTOQUES 311.993,79 D 331.796,27 311.993,79 331.796,27D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO7, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 11:03
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 311.993,79 D 331.796,27 311.993,79 331.796,27D
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 78.702,80 D 89.698,33 78.702,81 89.698,32D
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 233.290,99 D 242.097,94 233.290,98 242.097,95D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 581.657,61 D 0,00 0,00 581.657,61D
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 183.999,96 D 0,00 0,00 183.999,96D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 79.593,01 D 0,00 0,00 79.593,01D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO7, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 11:03
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.342.289,85C 742.874,06 752.706,12 1.352.121,91C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 60.591,78C 38.711,39 48.059,10 69.939,49C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 37.443,23C 20.066,95 25.394,70 42.770,98C
2.1.1.3 FORNECEDORES 37.443,23C 20.066,95 25.394,70 42.770,98C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 37.443,23C 20.066,95 25.394,70 42.770,98C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 443,50 C 0,00 0,00 443,50C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 12.220,20 C 0,00 5.263,50 17.483,70C
2.1.1.3.01.0052 00643 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 9.872,00 C 0,00 0,00 9.872,00C
2.1.1.3.01.0054 00646 SGP EMBALAGENS LTDA 4.713,78 C 3.142,52 2.095,72 3.666,98C
2.1.1.3.01.0068 00706 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 2.342,25 C 2.342,25 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0075 00777 CARLOS CRAMER 0,00 C 2.610,68 7.830,48 5.219,80C
2.1.1.3.01.0086 00806 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 1.925,00 C 1.925,00 1.925,00 1.925,00C
2.1.1.3.01.0087 00807 SULPET IND DE EMB PLASTICAS LTDA 5.926,50 C 5.926,50 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0101 00847 USIBEL 0,00 C 4.120,00 8.280,00 4.160,00C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.167,08C 629,88 1.507,28 2.044,48C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 1.167,08C 629,88 1.507,28 2.044,48C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 1.167,08C 629,88 1.507,28 2.044,48C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 1.108,50 C 571,30 1.428,94 1.966,14C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 58,58 C 58,58 78,34 78,34C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 12.259,59C 14.094,59 15.166,97 13.331,97C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 7.942,77C 9.664,83 10.568,22 8.846,16C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 2.976,59 C 3.344,48 3.344,48 2.976,59C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 4.315,88 C 6.320,35 7.223,74 5.219,27C
2.1.5.1.01.0004 00165 DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR 650,30 C 0,00 0,00 650,30C
2.1.5.3 ENCARGOS SOCIAIS 4.316,82C 4.429,76 4.598,75 4.485,81C
2.1.5.3.01.0001 00170 PREVIDENCIA SOCIAL 3.475,93 C 3.588,87 3.633,43 3.520,49C
2.1.5.3.01.0002 00171 FGTS A RECOLHER 711,99 C 711,99 836,42 836,42C
2.1.5.3.01.0003 00172 IRF S/ FOLHA A RECOLHER 128,90 C 128,90 128,90 128,90C
2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES 1.800,70C 0,00 0,00 1.800,70C
2.1.7.1 RECEITAS ANTECIPADAS 1.800,70C 0,00 0,00 1.800,70C
2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 1.800,70C 0,00 0,00 1.800,70C
2.1.7.1.01.0001 00177 RUT FRANSCICA FOFONKA VIANA 288,26 C 0,00 0,00 288,26C
2.1.7.1.01.0003 00776 BAZAR ZN 1.512,44 C 0,00 0,00 1.512,44C
2.1.9 PROVISOES 7.921,18C 3.919,97 5.990,15 9.991,36C
2.1.9.1.01 PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL 7.921,18C 3.919,97 5.990,15 9.991,36C
2.1.9.1.01.0001 00185 PROVISAO PARA FERIAS 3.919,97 C 3.919,97 4.974,48 4.974,48C
2.1.9.1.01.0002 00186 PROVISAO P/13 SALARIO 4.001,21 C 0,00 1.015,67 5.016,88C
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.448.013,26C 704.162,67 704.647,02 1.448.497,61C
2.3.1 PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO 1.448.013,26C 704.162,67 704.647,02 1.448.497,61C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO7, Página 4
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 11:03
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.3.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.377.254,76C 704.162,67 704.647,02 1.377.739,11C
2.3.1.1.01.0001 00196 ADMIR JOSE JUCHNESKI 976.040,39 C 0,00 0,00 976.040,39C
2.3.1.1.01.0002 00197 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 401.214,37 C 704.162,67 704.647,02 401.698,72C
2.3.1.1.04 FORNECEDORES 70.758,50C 0,00 0,00 70.758,50C
2.3.1.1.04.0001 00649 GABRIEL HOFFMANN MENGER 7.243,00 C 0,00 0,00 7.243,00C
2.3.1.1.04.0002 00650 ALPHA QUIMICA LTDA 6.856,33 C 0,00 0,00 6.856,33C
2.3.1.1.04.0003 00651 MERCOLAB PROD PARA LABORATORIO LTDA 6.486,30 C 0,00 0,00 6.486,30C
2.3.1.1.04.0004 00652 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 41.710,00 C 0,00 0,00 41.710,00C
2.3.1.1.04.0005 00653 PERSONAL BOLSAS IND DE BOLSAS LTDA 2.186,67 C 0,00 0,00 2.186,67C
2.3.1.1.04.0006 00654 PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS 3.034,50 C 0,00 0,00 3.034,50C
2.3.1.1.04.0007 00655 R M MULLER INFORMATICA LTDA 3.241,70 C 0,00 0,00 3.241,70C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 166.315,19 D 0,00 0,00 166.315,19D
2.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01.0001 00211 PAULO RICARDO NORONHA 600,00 C 0,00 0,00 600,00C
2.5.1.1.01.0002 00212 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 400,00 C 0,00 0,00 400,00C
2.5.1.1.01.0003 00633 ADMIR JOSE JUCHNESKI 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00C
2.5.9 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 186.315,19 D 0,00 0,00 186.315,19D
2.5.9.3 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 186.315,19 D 0,00 0,00 186.315,19D
2.5.9.3.01.0001 00255 (-) PREJ DO EXERC. 2017 5.839,03 D 0,00 0,00 5.839,03D
2.5.9.3.01.0002 00256 (-) PREJ DO EXERC. 2018 10.668,28 D 0,00 0,00 10.668,28D
2.5.9.3.01.0003 00724 (-) PREJ DO EXERC. 2019 67.453,40 D 0,00 0,00 67.453,40D
2.5.9.3.01.0004 00805 (-) PREJ DO EXERC. 2020 35.529,34 D 0,00 0,00 35.529,34D
2.5.9.3.01.0005 00833 (-) PREJ DO EXERC. 2021 66.825,14 D 0,00 0,00 66.825,14D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO7, Página 5
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 11:03
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCICIO 14.696,53 D 371.423,19 380.507,38 5.612,34D
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R 14.696,53 D 371.423,19 380.507,38 5.612,34D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 14.696,53 D 371.423,19 380.507,38 5.612,34D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 36.924,22C 362.461,04 378.151,86 52.615,04C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 308.471,85C 6.289,94 38.464,70 340.646,61C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 382.600,80C 0,00 38.464,70 421.065,50C
3.1.1.1.1.1.10 VENDAS DE PRODUTOS 382.600,80C 0,00 38.464,70 421.065,50C
3.1.1.1.1.1.10.02 00265 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 233.156,50 C 0,00 7.537,15 240.693,65C
3.1.1.1.1.1.10.03 00731 VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS 149.444,30 C 0,00 30.927,55 180.371,85C
3.1.1.1.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 74.128,95 D 6.289,94 0,00 80.418,89D
3.1.1.1.1.3.10 DEVOLUCOES DE VENDAS 674,35 D 0,00 0,00 674,35D
3.1.1.1.1.3.10.01 00284 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 674,35 D 0,00 0,00 674,35D
3.1.1.1.1.3.20 IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS 73.454,60 D 6.289,94 0,00 79.744,54D
3.1.1.1.1.3.20.01 00288 IPI S/ VENDAS 6.823,50 D 360,00 0,00 7.183,50D
3.1.1.1.1.3.20.02 00673 ICMS ST S/VENDAS 6.260,29 D 1.428,94 0,00 7.689,23D
3.1.1.1.1.3.20.03 00675 ICMS FCP 298,53 D 78,34 0,00 376,87D
3.1.1.1.1.3.20.04 00289 ICMS S/VENDAS 26.362,21 D 668,09 0,00 27.030,30D
3.1.1.1.1.3.20.08 00290 PIS S/ FATURAMENTO 5.998,84 D 665,79 0,00 6.664,63D
3.1.1.1.1.3.20.12 00291 COFINS 27.711,23 D 3.088,78 0,00 30.800,01D
3.1.1.1.3 CUSTO DAS VENDAS 271.547,63 D 356.171,10 339.687,16 288.031,57D
3.1.1.1.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 271.547,63 D 356.171,10 339.687,16 288.031,57D
3.1.1.1.3.1.01 CUSTO COM MATERIA PRIMA 208.563,04 D 342.620,59 337.839,25 213.344,38D
3.1.1.1.3.1.01.01 00301 (+) ESTOQUE INICIAL 2.887.970,90 D 311.993,79 0,00 3.199.964,69D
3.1.1.1.3.1.01.02 00620 COMPRA DE EMBALAGENS 67.097,26 D 9.284,22 0,00 76.381,48D
3.1.1.1.3.1.01.05 00302 (+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 71.016,78 D 21.342,58 0,00 92.359,36D
3.1.1.1.3.1.01.25 00306 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS - MP 4.843,07 C 0,00 0,00 4.843,07C
3.1.1.1.3.1.01.30 00307 (-) ICMS S/ COMPRAS - MP 13.120,24 C 0,00 2.864,54 15.984,78C
3.1.1.1.3.1.01.35 00308 (-) IPI S/ COMPRAS - MP 4.421,25 C 0,00 672,65 5.093,90C
3.1.1.1.3.1.01.36 00461 (-) PIS S/ COMPRAS - MP 1.999,77 C 0,00 446,98 2.446,75C
3.1.1.1.3.1.01.37 00462 (-) COFINS S/ COMPRAS - MP 9.211,76 C 0,00 2.058,81 11.270,57C
3.1.1.1.3.1.01.40 00309 (-) ESTOQUE FINAL 2.783.925,81 C 0,00 331.796,27 3.115.722,08C
3.1.1.1.3.1.10 CUSTO COM MAO DE OBRA 59.328,14 D 13.229,09 1.847,91 70.709,32D
3.1.1.1.3.1.10.01 00311 MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO 35.425,52 D 7.110,80 0,00 42.536,32D
3.1.1.1.3.1.10.02 00661 FÉRIAS 3.419,40 D 2.559,89 1.706,59 4.272,70D
3.1.1.1.3.1.10.03 00662 13 SALÁRIO 3.646,58 D 804,70 0,00 4.451,28D
3.1.1.1.3.1.10.06 00659 INSS 10.058,64 D 1.956,87 15,32 12.000,19D
3.1.1.1.3.1.10.07 00660 FGTS 3.993,72 D 568,87 0,00 4.562,59D
3.1.1.1.3.1.10.08 00714 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.784,28 D 227,96 126,00 2.886,24D
3.1.1.1.3.1.20 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 3.656,45 D 321,42 0,00 3.977,87D
3.1.1.1.3.1.20.06 00648 MATERIAL PARA LABORATORIO 443,50 D 0,00 0,00 443,50D
3.1.1.1.3.1.20.07 00656 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 1.321,05 D 0,00 0,00 1.321,05D
3.1.1.1.3.1.20.10 00317 ENERGIA ELETRICA 1.891,90 D 321,42 0,00 2.213,32D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO7, Página 6
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 11:03
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.3 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 40.419,90 D 7.499,88 2.213,38 45.706,40D
3.1.1.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 40.419,90 D 7.499,88 2.213,38 45.706,40D
3.1.1.3.1.1.03 DESPESAS COM PESSOAL 40.419,90 D 7.499,88 2.213,38 45.706,40D
3.1.1.3.1.1.03.04 00475 FGTS 2.703,59 D 267,55 0,00 2.971,14D
3.1.1.3.1.1.03.05 00476 INSS 4.535,28 D 668,90 0,00 5.204,18D
3.1.1.3.1.1.03.06 00348 FERIAS 1.462,65 D 2.414,59 2.213,38 1.663,86D
3.1.1.3.1.1.03.09 00349 13 SALARIO 1.687,72 D 210,97 0,00 1.898,69D
3.1.1.3.1.1.03.15 00351 AUXILIO ALIMENTACAO 1.898,56 D 250,00 0,00 2.148,56D
3.1.1.3.1.1.03.18 00352 CONVENIO MEDICO 2.278,89 D 343,39 0,00 2.622,28D
3.1.1.3.1.1.03.28 00688 PRO-LABORES 25.853,21 D 3.344,48 0,00 29.197,69D
3.1.1.5 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 11.200,85 D 1.462,27 142,14 12.520,98D
3.1.1.5.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 11.207,46 D 1.462,27 132,34 12.537,39D
3.1.1.5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 154,66C 0,00 132,34 287,00C
3.1.1.5.1.1.01.01 00382 JUROS RECEBIDOS 6,10 C 0,00 0,00 6,10C
3.1.1.5.1.1.01.15 00387 GANHOS APLIC. FINANC. 148,56 C 0,00 132,34 280,90C
3.1.1.5.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 11.362,12 D 1.462,27 0,00 12.824,39D
3.1.1.5.1.3.01.01 00389 DESPESAS BANCARIAS 11.112,05 D 1.443,75 0,00 12.555,80D
3.1.1.5.1.3.01.03 00390 JUROS PAGOS 250,01 D 0,00 0,00 250,01D
3.1.1.5.1.3.01.12 00393 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,06 D 18,52 0,00 18,58D
3.1.1.5.7 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 6,61C 0,00 9,80 16,41C
3.1.1.5.7.1 RECEITAS EVENTUAIS 6,61C 0,00 9,80 16,41C
3.1.1.5.7.1.01.01 00404 VENDA DE SUCATAS 6,61 C 0,00 9,80 16,41C
Totais 2.241.531,32 \
2.241.531,32
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO8, Página 1
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 1
LTDA
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 09:41
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 3.415.608,86 D 0,00 0,00 3.415.608,86D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01 OUTROS DÉBITOS 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01.0001 0029 ÚTIL QUÍIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.5 INVESTIMENTOS 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 10.577,66 D 0,00 0,00 10.577,66D
1.1.5.2.01.0005 0049 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.788,01 D 0,00 0,00 8.788,01D
1.1.5.2.01.0009 0053 OBRAS EM ANDAMENTO 1.789,65 D 0,00 0,00 1.789,65D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 2.761,17C 0,00 0,00 2.761,17C
1.1.5.2.09.0004 0057 (-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS 2.761,17 C 0,00 0,00 2.761,17C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO8, Página 2
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 2
LTDA
ContabMilenium - V: 6.49A CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 09:41
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 3.415.608,86C 0,00 0,00 3.415.608,86C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.311.392,51C 0,00 0,00 1.311.392,51C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01.0019 0578 CID LOGÍSTICA 179.742,72 C 0,00 0,00 179.742,72C
2.1.1.1.01.0033 2056 ORCA (COMISSÕES)DISTRIBUIDORA E 18.806,73 C 0,00 0,00 18.806,73C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01.0001 0066 PRO-LABORES A PAGAR 10.846,00 C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01.0003 0080 PIS A RECOLHER 102.084,73 C 0,00 0,00 102.084,73C
2.1.1.3.01.0008 0238 COFINS A RECOLHER 468.330,52 C 0,00 0,00 468.330,52C
2.1.1.3.01.0009 0239 CSLL A RECOLHER 202.355,35 C 0,00 0,00 202.355,35C
2.1.1.3.01.0011 0300 IRPJ A RECOLHER 303.023,06 C 0,00 0,00 303.023,06C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01.0009 5434 LUCROS A DISTRIBUIR 2010 - NICHELE 1.203,40 C 0,00 0,00 1.203,40C
2.1.1.4.01.0012 5857 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2013 ALEXIA 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00C
2.1.1.4.01.0015 6451 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2014 ALEXIA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 2.104.216,35C 0,00 0,00 2.104.216,35C
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01.0001 0097 ADMIR JOSE JUCHNESKI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.1.01.0005 6702 UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJ ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01.0008 6700 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35 C 0,00 0,00 2.024.216,35C
Totais 0,00 0,00
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO9, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO9, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO9, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 7.640.030,91 D 4.326.378,90 4.348.380,94 7.618.028,87D
1.1 ATIVO 7.640.030,91 D 4.326.378,90 4.348.380,94 7.618.028,87D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.592.651,12 D 4.094.511,60 4.174.948,46 2.512.214,26D
1.1.1.1 DISPONIVEL 8.104,95 D 1.236.481,13 1.234.456,37 10.129,71D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.085,20 D 5.943,21 4.021,62 3.006,79D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 1.085,20 D 5.943,21 4.021,62 3.006,79D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 19,75 D 1.230.537,92 1.230.434,75 122,92D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 5,72 D 1.118.372,92 1.118.376,95 1,69D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 14,03 D 112.165,00 112.057,80 121,23D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 850.038,29 D 1.059.588,38 1.087.805,95 821.820,72D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 850.038,29 D 1.059.588,38 1.087.805,95 821.820,72D
1.1.1.2.01.0104 1085 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 136.380,27 D 291.724,96 262.349,87 165.755,36D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 188.760,22 D 331.710,34 388.901,03 131.569,53D
1.1.1.2.01.0139 1120 SUPERMERCADO VIVIAN LTDA 757,80 D 814,64 757,80 814,64D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4.706,79 D 3.697,20 3.918,28 4.485,71D
1.1.1.2.01.0596 1726 TAYU QUÍMICA LTDA ME 0,00 D 645,00 0,00 645,00D
1.1.1.2.01.1021 2254 ROMARIO LIMBERGER 0,00 D 1.504,77 0,00 1.504,77D
1.1.1.2.01.1316 2680 ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO 0,00 D 2.008,91 0,00 2.008,91D
1.1.1.2.01.1411 2853 MULTISUL COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 588,12 0,00 588,12D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 1.364,30 D 2.367,50 1.364,30 2.367,50D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1546 3008 JANDIRA MARIA FLACH 0,00 D 523,85 0,00 523,85D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 3.346,62 D 0,00 3.346,62 0,00D
1.1.1.2.01.1549 3011 ATACADO E MERCADO LEDUR LTDA 1.081,60 D 1.694,60 1.081,60 1.694,60D
1.1.1.2.01.1601 3063 MARCELO SCHULZ DA SILVA 1.068,87 D 0,00 1.068,87 0,00D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1650 3130 LUIZ MAGEDANZ 264,49 D 0,00 264,49 0,00D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 605,88 D 0,00 605,88 0,00D
1.1.1.2.01.1681 3161 MARIA IVONE S. CALSING LTDA 0,00 D 642,64 642,64 0,00D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 0,00 D 600,25 0,00 600,25D
1.1.1.2.01.1691 3171 ADILAR GIONGO ME 0,00 D 344,64 0,00 344,64D
1.1.1.2.01.1695 3175 S C M PIERETTI E CIA LTDA 3.349,22 D 3.953,48 2.679,38 4.623,32D
1.1.1.2.01.1727 3216 MARIA DE LOURDES MARTINS HILLAL 0,00 D 702,34 702,34 0,00D
1.1.1.2.01.1886 3430 COM. DE ALIMENTOS PIENEGONDA LTDA 69,83 D 0,00 0,00 69,83D
1.1.1.2.01.1932 3521 LOJA E BAZAR TODO DIA LTDA 5.472,03 D 0,00 5.472,03 0,00D
1.1.1.2.01.1971 3581 MARCIO HELENO BARTZ 0,00 D 3.456,56 0,00 3.456,56D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.1992 3633 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 D 200,84 200,84 0,00D
1.1.1.2.01.2020 3667 VANESSA DA SILVA ROSA 1.898,98 D 0,00 1.898,98 0,00D
1.1.1.2.01.2034 3684 C & M EMBALAGENS LTDA 0,00 D 1.257,02 0,00 1.257,02D
1.1.1.2.01.2071 3736 MERCADO VAZ E FACHIN LTDA 0,00 D 552,10 0,00 552,10D
1.1.1.2.01.2154 3856 CONCRETEC TRANSPORTES LTDA 1.140,02 D 628,32 1.140,02 628,32D
1.1.1.2.01.2258 3994 HENRIQUE ENGEL 1.912,81 D 0,00 1.912,81 0,00D
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 736,00 D 596,00 736,00 596,00D
1.1.1.2.01.2400 4225 RESTELI CIA LTDA 0,00 D 3.670,37 0,00 3.670,37D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 26.144,79 D 0,00 22.669,32 3.475,47D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.2507 4382 DAIANE FERNANDA BALSAN 387,81 D 0,00 387,81 0,00D
1.1.1.2.01.2543 4424 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 120,00 D 120,00 120,00 120,00D
1.1.1.2.01.2567 4455 J A T TEIXEIRA 0,00 D 4.380,16 0,00 4.380,16D
1.1.1.2.01.2612 4529 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 262,30 D 0,00 262,30 0,00D
1.1.1.2.01.2634 4561 DEGLEI CRISTINA DE SOUZA 4.691,46 D 0,00 2.277,18 2.414,28D
1.1.1.2.01.2671 4618 M ALVES SCHEIBEL 1.642,94 D 0,00 1.642,94 0,00D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
1.1.1.2.01.2678 4630 KELLEN VIVIANE DE SOUZA 0,00 D 498,29 498,29 0,00D
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 1.080,22 D 0,00 900,00 180,22D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 980,07 D 0,00 0,00 980,07D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2830 4870 BAURU DO BRUXO LTDA 0,00 D 505,49 0,00 505,49D
1.1.1.2.01.2845 4896 JONATHAN GONÇALVES DOS SANTOS 937,64 D 0,00 900,00 37,64D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 1.036,23 D 0,00 748,29 287,94D
1.1.1.2.01.2863 4917 SILVIO ANDRE ZERBIELLI 615,00 D 0,00 615,00 0,00D
1.1.1.2.01.2880 4946 FRANCISCO LAURIANO RODRIGUES FILHO 154,33 D 0,00 0,00 154,33D
1.1.1.2.01.2918 5048 EDUARDA DE OLIVEIRA CARDOSO 1.487,41 D 0,00 996,56 490,85D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 5.026,16 D 1.119,14 1.660,92 4.484,38D
1.1.1.2.01.3349 7401 LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME 1.916,98 D 0,00 1.284,38 632,60D
1.1.1.2.01.3484 7536 COMERCIAL PAMAP LTDA ME 43,87 D 1.279,16 1.279,16 43,87D
1.1.1.2.01.3594 7646 SHOPPING DAS PADARIAS LTDA 0,00 D 745,94 0,00 745,94D
1.1.1.2.01.3603 7655 G G F COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 0,00 D 7.860,20 0,00 7.860,20D
1.1.1.2.01.3717 7769 V. WEBER 1.391,91 D 0,00 1.391,91 0,00D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4260 8312 LIBRAGA E CIA LTDA 6.122,30 D 0,00 6.122,30 0,00D
1.1.1.2.01.4264 8316 VILMO KUNDE - ME 701,88 D 0,00 701,88 0,00D
1.1.1.2.01.4302 8354 V.M. MARQUES 0,00 D 7.560,00 0,00 7.560,00D
1.1.1.2.01.4466 8518 MACRO ATACADO KROLOW LTDA 0,00 D 34.188,88 0,00 34.188,88D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 9.064,79 D 3.641,39 9.064,79 3.641,39D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 760,53 D 707,57 760,53 707,57D
1.1.1.2.01.4670 8722 PRATIKA COM DE PROD E EQUIP PARA 1.261,57 D 0,00 1.261,57 0,00D
1.1.1.2.01.4777 8829 SUPER BAKLIZI 47.856,29 D 0,00 47.856,29 0,00D
1.1.1.2.01.4815 8867 EXXTRABRIL IND E COM DE PROD DE LIMPEZA 0,00 D 3.437,77 0,00 3.437,77D
1.1.1.2.01.4842 8894 ANIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI 1.748,35 D 0,00 0,00 1.748,35D
1.1.1.2.01.4889 8941 FJ DISTRIBUIDORA LTDA ME 2.367,99 D 1.200,02 3.024,02 543,99D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 3.031,88 D 0,00 2.031,36 1.000,52D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 2.630,69 D 360,00 1.295,99 1.694,70D
1.1.1.2.01.4931 8983 PRATES E FININKOSKI LTDA 3.852,68 D 0,00 1.541,08 2.311,60D
1.1.1.2.01.4944 8996 EVEREST DISTRIBUIDOR FOOD SERVICE 1.338,93 D 0,00 1.338,93 0,00D
1.1.1.2.01.4961 9013 LIBRAGA BRANDÃO & CIA 0,00 D 22.852,82 0,00 22.852,82D
1.1.1.2.01.4966 9018 DALCA COMERCIO DE UTILIDADES 0,00 D 2.114,69 0,00 2.114,69D
1.1.1.2.01.4989 9041 LIMA & NUNES CARITA DIST. LTDA 618,79 D 0,00 0,00 618,79D
1.1.1.2.01.5014 9066 ODETE HENDGES PORTALUPPI - ME 2.513,42 D 0,00 1.256,70 1.256,72D
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 8.579,88 D 0,00 2.765,77 5.814,11D
1.1.1.2.01.5085 9137 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 9.872,00 D 0,00 1.367,76 8.504,24D
1.1.1.2.01.5142 9194 MOVPLAST INDUSTRIA DE COMPONENTES 6,33 D 0,00 0,00 6,33D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 563,40 D 175,10 0,00 738,50D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5217 9275 LUIZ PAULO GIRELI 2.160,80 D 0,00 1.620,60 540,20D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 345,67 D 0,00 0,00 345,67D
1.1.1.2.01.5224 9282 EDIELIA SANTA CATARINA & CIA LTDA 1.111,65 D 0,00 1.111,65 0,00D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 3.698,10 D 1.402,29 1.932,31 3.168,08D
1.1.1.2.01.5246 9304 EMPORIO LEGAL COMÉRCIO DE UTILIDADES 713,33 D 0,00 700,00 13,33D
1.1.1.2.01.5277 9335 MAURO EDUARDO S FEIRA 701,60 D 0,00 0,00 701,60D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5315 9373 DEBORA DAIANA FERREIRA 558,62 D 0,00 558,62 0,00D
1.1.1.2.01.5338 9399 DO CACIQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 1.037,67 D 0,00 1.037,67 0,00D
1.1.1.2.01.5353 9414 ADRIANO PIRES 2.642,62 D 0,00 2.642,62 0,00D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5466 9531 CARLA R MACHADO GONÇALVES 612,36 D 0,00 612,36 0,00D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 406,96 D 0,00 406,96 0,00D
1.1.1.2.01.5526 9600 TAILOR MAFFINI 0,00 D 1.750,98 0,00 1.750,98D
1.1.1.2.01.5585 9662 RG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 865,38 D 0,00 865,38 0,00D
1.1.1.2.01.5658 9741 MARCOS HECK & CIA LTDA ME 0,00 D 2.077,18 706,24 1.370,94D
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5725 9808 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 508,00 D 2,04 510,04 0,00D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 1.106,63 D 0,00 85,00 1.021,63D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.959,51 D 0,00 0,00 2.959,51D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 1.060,21 D 0,00 1.000,00 60,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 4.497,05 D 0,00 4.112,18 384,87D
1.1.1.2.01.6068 10171 SUL DOCE DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 1.762,53 D 0,00 1.180,90 581,63D
1.1.1.2.01.6089 10192 AURELIO LOPES 339,64 D 0,00 0,00 339,64D
1.1.1.2.01.6111 10214 VITOR JOSE MICHELIN ME 2.676,42 D 0,00 2.676,42 0,00D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6130 10233 GILBERTO HOLM 306,46 D 0,00 0,00 306,46D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 2.113,32 D 0,00 0,00 2.113,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6272 10384 ALISON JUNIOR ZUCHETTI 654,88 D 1.057,87 327,44 1.385,31D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
1.1.1.2.01.6310 10424 ALCIR SEMENSATTO & CIA LTDA 0,00 D 509,82 0,00 509,82D
1.1.1.2.01.6329 10446 SUPERMERCADO JUSTO LTDA 0,00 D 1.262,54 845,90 416,64D
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 1.507,81 D 0,00 1.138,00 369,81D
1.1.1.2.01.6344 10461 FRANCIELE KOSMA CAVION 0,00 D 885,23 0,00 885,23D
1.1.1.2.01.6355 10474 COMERCIAL MARTINS EIRELI 640,16 D 0,32 320,40 320,08D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6371 10492 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 0,00 D 954,44 0,00 954,44D
1.1.1.2.01.6372 10493 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 0,00 D 865,52 0,00 865,52D
1.1.1.2.01.6373 10494 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 0,00 D 1.074,26 0,00 1.074,26D
1.1.1.2.01.6396 10521 COMERCIAL WILGES LTDA 642,59 D 0,00 642,59 0,00D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 786,45 D 743,49 394,39 1.135,55D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0,00 D 2.194,06 0,00 2.194,06D
1.1.1.2.01.6451 10577 RICARDO DOS SANTOS MACHADO 0,00 D 628,10 0,00 628,10D
1.1.1.2.01.6452 10578 ROBERTO CARLOS ROSA 0,00 D 1.030,00 1.030,00 0,00D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6464 10590 JOSIAS DA COSTA BORGES CARVALHO 630,26 D 2,88 633,14 0,00D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6469 10595 JANIO JESKE E FILHO LTDA 1.281,70 D 0,00 1.281,70 0,00D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6517 10648 MARODIN & LAZZARI RESTAURANTE E 0,00 D 527,37 527,37 0,00D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 2.510,80 D 0,00 2.118,50 392,30D
1.1.1.2.01.6589 10727 MAGAZINE ZAPANI LTDA 639,72 D 0,00 639,72 0,00D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6638 10778 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA 512,00 D 820,25 512,00 820,25D
1.1.1.2.01.6671 10812 SILVIO LUIZ MARTINS MARQUES 2.128,54 D 0,00 723,70 1.404,84D
1.1.1.2.01.6686 10827 JONATHAN AFONSO DO PRADO 410,71 D 2.722,52 410,71 2.722,52D
1.1.1.2.01.6708 10850 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 0,00 D 874,16 0,00 874,16D
1.1.1.2.01.6721 10863 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 0,00 D 9.328,22 0,00 9.328,22D
1.1.1.2.01.6727 10869 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 0,00 D 5.450,10 0,00 5.450,10D
1.1.1.2.01.6747 10890 ALCENI SANTOS OLIVEIRA 754,43 D 655,68 757,85 652,26D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6810 10957 LM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 488,72 D 0,00 488,72 0,00D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6887 11045 LB BAZAR DIFEREBTE LTDA 5.377,77 D 0,00 4.033,33 1.344,44D
1.1.1.2.01.6912 11071 DIVINO LTDA 576,18 D 0,00 576,18 0,00D
1.1.1.2.01.6966 11127 JUCIARA CAMPOS VICENTE 0,00 D 907,66 907,66 0,00D
1.1.1.2.01.6971 11132 ML TRINDADE SUPERMERCADO LTDA 72,39 D 0,00 0,00 72,39D
1.1.1.2.01.6974 11135 COMERCIAL ATACADISTA DE PRODS ALIM 4.696,64 D 0,00 0,00 4.696,64D
1.1.1.2.01.6975 11136 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 1.467,93 D 6.122,56 1.467,93 6.122,56D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 381,84 0,00 381,84D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 519,30 0,00 519,30D
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 1.384,04 0,00 1.384,04D
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 676,60 0,00 676,60D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 856,54 0,00 856,54D
1.1.1.2.01.6986 11147 MERCADO E ACOUGUE POMER LTDA 1.467,93 D 6.122,56 1.467,93 6.122,56D
1.1.1.2.01.6987 11148 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 1.467,93 D 6.122,56 1.467,93 6.122,56D
1.1.1.2.01.7022 11186 MOSAICO SERVIÇOS DE TERC DE PESSOAL 0,00 D 647,82 0,00 647,82D
1.1.1.2.01.7023 11187 LUCIANO ZOGONEL MIN LTDA 1.224,15 D 0,00 1.224,15 0,00D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
1.1.1.2.01.7028 11192 COMERCIAL DE ALIM SUPER REUS LTDA 0,00 D 741,36 0,00 741,36D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 869,29 D 724,93 796,90 797,32D
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7041 11208 ANDREA GROSCHEFF NEGRI 58.197,56 D 57.638,71 115.836,27 0,00D
1.1.1.2.01.7043 11210 ALVARO DA SILVA CRISTINA E FILHOS LTDA 3.161,54 D 0,00 3.161,54 0,00D
1.1.1.2.01.7045 11212 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 3.117,22 2.434,00 683,22D
1.1.1.2.01.7049 11216 MARCO AURELIO ARRIECHE TEIXEIRA 0,00 D 974,52 0,00 974,52D
1.1.1.2.01.7054 11221 BAR E RESTAURANTE PARADOURO DA 0,00 D 488,18 0,00 488,18D
1.1.1.2.01.7061 11228 SINDICATO DOS TRAB AGRICULTORES FAM 0,00 D 2.967,02 0,00 2.967,02D
1.1.1.2.01.7064 11231 ORLANDO JOSE LUFT 0,00 D 358,15 0,00 358,15D
1.1.1.2.01.7065 11232 BAR E RESTAURANTE RM LTDA 308,78 D 315,79 308,78 315,79D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7066 11233 MERCADO KRAEMER ECK EIRELI 323,28 D 0,00 323,28 0,00D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 0,00 D 715,47 715,47 0,00D
1.1.1.2.01.7073 11240 MERCADO LF STOFFEL LTDA 0,00 D 368,34 0,00 368,34D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 548,98 D 0,00 0,00 548,98D
1.1.1.2.01.7093 11264 SPADER DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE 12.077,26 D 0,00 0,00 12.077,26D
1.1.1.2.01.7094 11269 HORN COMERCIO ALIMENTOS LTDA 2.579,31 D 0,00 2.579,31 0,00D
1.1.1.2.01.7102 11277 MAICON JUNIOR PAULUK 1.082,77 D 3,65 1.086,42 0,00D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 632,56 D 0,00 0,00 632,56D
1.1.1.2.01.7104 11279 GEANE GAUER 0,00 D 546,51 0,00 546,51D
1.1.1.2.01.7117 11292 EVALDO LUBENOW 141,24 D 0,00 0,00 141,24D
1.1.1.2.01.7128 11304 STUDIER & CIA LTDA 496,25 D 0,00 496,25 0,00D
1.1.1.2.01.7171 11348 CLAUDIONIR G DE SOUZA 0,00 D 587,63 0,00 587,63D
1.1.1.2.01.7174 11351 L DOS SANTOS FLOR 0,00 D 689,32 0,00 689,32D
1.1.1.2.01.7180 11358 LAUDIR COMERCIO DE PRODS ALIMENTICIOS 4.280,03 D 0,00 0,00 4.280,03D
1.1.1.2.01.7200 11378 ALCEU L MALIUK 690,86 D 4,20 349,63 345,43D
1.1.1.2.01.7201 11379 CRIGOR RAFAEL DE SOUZA FERREIRA 843,57 D 653,45 1.170,92 326,10D
1.1.1.2.01.7203 11381 MARIA IROCILDA DA COSTA RODRIGUES 602,97 D 2,70 605,67 0,00D
1.1.1.2.01.7213 11391 MERCADO E AÇOUGUE POMIER LTDA 1.384,67 D 4.138,48 1.384,67 4.138,48D
1.1.1.2.01.7216 11394 ELIAS CARMONA 540,19 D 525,64 0,00 1.065,83D
1.1.1.2.01.7229 11409 SILMARA DE VARGAS DA SILVA 347,86 D 0,00 347,86 0,00D
1.1.1.2.01.7245 11425 JZ RESTAURANTE LTDA 608,30 D 2,10 610,40 0,00D
1.1.1.2.01.7251 11432 SUPERMERCADO PETROSO LTDA 506,10 D 0,00 506,10 0,00D
1.1.1.2.01.7283 11467 CLARICE DE LOURDES DUARTE LIMA 1.086,17 D 0,00 0,00 1.086,17D
1.1.1.2.01.7284 11468 LUIS ALFREDO JACOBSEN 0,00 D 437,00 437,00 0,00D
1.1.1.2.01.7289 11473 MERCADO J DE CONTO LTDA 780,45 D 0,00 390,22 390,23D
1.1.1.2.01.7293 11477 MERCADO J DE CONTO LTDA 2.792,81 D 0,00 1.396,41 1.396,40D
1.1.1.2.01.7317 11504 FELIPE GALISTEO DE FREITAS 0,00 D 242,59 0,00 242,59D
1.1.1.2.01.7319 11506 JOELTON RAIMUNDO SASSO BROCK 626,22 D 540,11 626,22 540,11D
1.1.1.2.01.7325 11512 CWO - COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, 2.175,23 D 0,00 0,00 2.175,23D
1.1.1.2.01.7326 11515 JOAQUIM DE SOUSA LEITE NETO 3.087,10 D 6,21 3.093,31 0,00D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 2.322,78 D 0,00 0,00 2.322,78D
1.1.1.2.01.7373 11563 MERCADO ZAMBONI 6.818,83 D 0,00 0,00 6.818,83D
1.1.1.2.01.7383 11573 LIDIANE FONSECA MAURICIO 301,11 D 1,20 302,31 0,00D
1.1.1.2.01.7392 11582 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 0,00 D 13.445,05 13.445,05 0,00D
1.1.1.2.01.7394 11584 ADÃO VANDERLEI DE ALMEIDA 0,00 D 1.229,90 0,00 1.229,90D
1.1.1.2.01.7400 11590 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ZILLI 1.057,84 D 0,00 0,00 1.057,84D
1.1.1.2.01.7401 11591 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS ZILLI E 1.199,57 D 0,00 1.199,57 0,00D
1.1.1.2.01.7408 11598 ALICEU FILINCOSKI EIRELI 5.514,48 D 0,00 2.688,68 2.825,80D
1.1.1.2.01.7409 11599 DESIRE DA SILVEIRA EMMEL 0,00 D 704,48 0,00 704,48D
1.1.1.2.01.7412 11602 LAURIANO SCHEFFER BRAMBILA 3.060,90 D 6.377,40 3.060,90 6.377,40D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 523,02 D 0,00 0,00 523,02D
1.1.1.2.01.7439 11630 SUPERMERCADO ROSALEN LTDA 239,08 D 227,68 466,76 0,00D
1.1.1.2.01.7440 11631 MERC IRMAOS SCHMITZ LTDA 0,00 D 905,26 0,00 905,26D
1.1.1.2.01.7445 11636 BAR CONTAINER LTDA 0,00 D 1.182,29 0,00 1.182,29D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7458 11650 SUPERMERCADO BORTOLOTTI LTDA 0,00 D 1.352,77 906,36 446,41D
1.1.1.2.01.7468 11660 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA 1.344,93 D 0,00 457,27 887,66D
1.1.1.2.01.7478 11670 NOVA ATITUDE ECOLOGICA LTDA 832,17 D 0,00 0,00 832,17D
1.1.1.2.01.7480 11672 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 23 11.646,06 D 0,00 11.646,06 0,00D
1.1.1.2.01.7488 11681 EDER MAURO FERREIRA EPIFANIO 2.527,68 D 0,00 2.527,68 0,00D
1.1.1.2.01.7490 11683 EPILHAUS LTDA 7.674,49 D 0,00 5.429,93 2.244,56D
1.1.1.2.01.7495 11688 JCGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 D 686,61 0,00 686,61D
1.1.1.2.01.7496 11690 LUCIANO KLAUS 5.324,35 D 0,00 5.324,35 0,00D
1.1.1.2.01.7498 11692 SULIVAN NUNES DELFINO COMERCIO 55,08 D 0,00 55,08 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7499 11693 DENISE MIE TAKEI 175,98 D 0,00 0,00 175,98D
1.1.1.2.01.7503 11697 RODRIGO FRANÇA VIEIRA 0,00 D 1.436,21 0,00 1.436,21D
1.1.1.2.01.7507 11701 TRE TRANSPORTES RODOVIARIO ELDORADO 726,12 D 0,00 0,00 726,12D
1.1.1.2.01.7521 11716 JM MERCADO E PADARIA LTDA 0,00 D 684,42 0,00 684,42D
1.1.1.2.01.7526 11721 SUPER KAN LTDA MATRIZ 2.080,62 D 2.020,50 2.080,62 2.020,50D
1.1.1.2.01.7527 11722 SUPER KAN LTDA FILIAL 3 1.258,27 D 1.212,30 1.258,27 1.212,30D
1.1.1.2.01.7528 11723 SUPER KAN LTDA FILIAL 4 1.789,64 D 1.751,10 1.789,64 1.751,10D
1.1.1.2.01.7534 11731 ATACADO ESTACAO LTDA 1.662,95 D 6.775,82 1.662,95 6.775,82D
1.1.1.2.01.7540 11738 RODRIGO DE LACERDA PEREIRA 428,52 D 0,00 428,52 0,00D
1.1.1.2.01.7546 11744 JONAS DE LIMA BERNARDI 0,00 D 711,10 0,00 711,10D
1.1.1.2.01.7547 11745 THAIANA DE SOUZA INACIO 303,80 D 0,30 304,10 0,00D
1.1.1.2.01.7551 11749 ADELMO LEHMKUHL & CIA LTDA 1.078,80 D 0,00 1.078,80 0,00D
1.1.1.2.01.7557 11755 RONILDO DA ROCHA MEDEIROS 261,86 D 1,82 263,68 0,00D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 200,06 D 0,00 0,00 200,06D
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 519,65 D 3,12 522,77 0,00D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 4.035,48 D 1.107,60 1.028,52 4.114,56D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 590,32 D 0,00 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7580 11778 MERCADO COTEGIPE LTDA 214,89 D 1,05 215,94 0,00D
1.1.1.2.01.7585 11783 MARTINS BERNI DIST PRODS ALIM 0,00 D 2.279,90 0,00 2.279,90D
1.1.1.2.01.7589 11787 SACARIA APOLO LTDA 0,00 D 406,00 406,00 0,00D
1.1.1.2.01.7596 11798 ADILSON DE CARVALHO NASCIMENTO 1.237,12 D 5,91 1.243,03 0,00D
1.1.1.2.01.7598 11800 WILLIAM ATHAYDES DUTRA 0,00 D 1.326,35 0,00 1.326,35D
1.1.1.2.01.7601 11803 SUPERMERCADO MDL GUNTHER LTDA 826,82 D 0,00 826,82 0,00D
1.1.1.2.01.7603 11809 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 D 8.135,09 0,00 8.135,09D
1.1.1.2.01.7612 11820 DEPOSITO DE BEBIDAS DUARTE EIRELI 0,00 D 44.163,26 0,00 44.163,26D
1.1.1.2.01.7615 11824 AIRTON DIAS MENDES 303,28 D 1,50 304,78 0,00D
1.1.1.2.01.7618 11828 JLP MERCADO LTDA 704,67 D 0,00 704,67 0,00D
1.1.1.2.01.7621 11831 LUIS GUSTAVO BECKER PEREIRA 0,00 D 231,20 0,00 231,20D
1.1.1.2.01.7622 11832 G & F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 597,08 597,08 0,00D
1.1.1.2.01.7626 11837 ROCHELE CARDINALE ALVES DE BITENCOURT 1.009,94 D 0,00 1.009,94 0,00D
1.1.1.2.01.7627 11838 CLEAN LTDA 526,91 D 0,00 526,91 0,00D
1.1.1.2.01.7628 11839 MERCADO MISSOES LTDA 562,02 D 0,00 562,02 0,00D
1.1.1.2.01.7629 11840 JAKSON WILLIAN BUTZKE 382,54 D 0,00 382,54 0,00D
1.1.1.2.01.7631 11842 ANA PAULA STRASSBURGER 874,66 D 2,20 876,86 0,00D
1.1.1.2.01.7632 11843 FILINCOSKI LTDA 1.686,63 D 0,00 1.686,63 0,00D
1.1.1.2.01.7634 11845 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA JAG 3.391,02 D 0,00 3.391,02 0,00D
1.1.1.2.01.7636 11847 ACOPER COMERCIAL LTDA 663,15 D 0,00 663,15 0,00D
1.1.1.2.01.7638 11849 MERCADO MULLER COM ALIM LTDA 1.103,69 D 0,00 1.103,69 0,00D
1.1.1.2.01.7639 11850 MERCADO MULLER COM ALIM LTDA MATRIZ 1.103,69 D 0,00 1.103,69 0,00D
1.1.1.2.01.7642 11856 BEMARI MERCADO LTDA 603,21 D 0,00 603,21 0,00D
1.1.1.2.01.7643 11859 COMANDOLLI COMERCIO DE EMBALAGENS 1.994,70 D 0,00 1.994,70 0,00D
1.1.1.2.01.7644 11860 JM COM EM GERAL LTDA 2.701,20 D 0,00 2.701,20 0,00D
1.1.1.2.01.7645 11861 SUPERMERCADO BV LTDA 515,45 D 0,00 515,45 0,00D
1.1.1.2.01.7646 11862 MINIMERCADO E AGROPECUARIA DURDA 511,79 D 0,00 511,79 0,00D
1.1.1.2.01.7647 11863 RUAN RADMANN RODRIGUES 0,00 D 1.110,21 0,00 1.110,21D
1.1.1.2.01.7649 11865 GUILHERME FERNANDES PEREIRA 358,40 D 484,60 358,40 484,60D
1.1.1.2.01.7650 11867 ACF COM DE ALIMENTOS LTDA 1.668,00 D 0,00 1.668,00 0,00D
1.1.1.2.01.7651 11868 BRITOS & BRITOS LTDA 3.545,61 D 0,00 3.545,61 0,00D
1.1.1.2.01.7652 11869 SUPERMERCADO TRADIÇÃO LAM 5.014,08 D 0,00 3.760,56 1.253,52D
1.1.1.2.01.7654 11871 MERCADO SALOMA LTDA 737,42 D 0,00 368,71 368,71D
1.1.1.2.01.7655 11872 MERCEARIA CRUZ & KRAUSE LTDA 1.412,66 D 0,00 1.412,66 0,00D
1.1.1.2.01.7656 11873 RANCHO DA GULA COM VAR DE ALIM LTDA 1.156,61 D 1,16 1.157,77 0,00D
1.1.1.2.01.7657 11874 SELIQUE KASSIA ZUFFO 880,30 D 0,00 0,00 880,30D
1.1.1.2.01.7659 11876 MARCELO CENTENO 601,49 D 0,00 601,49 0,00D
1.1.1.2.01.7660 11877 MABAS EMBALAGENS E PRODS DE LIMPEZA 1.101,38 D 1.470,05 1.101,38 1.470,05D
1.1.1.2.01.7662 11879 IRMAOS ZAT LTDA 12.465,20 D 0,00 0,00 12.465,20D
1.1.1.2.01.7663 11880 SP REPRESENTAÇÕES 10,00 D 0,00 10,00 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7664 11881 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA LTDA 1.408,60 D 0,00 1.408,60 0,00D
1.1.1.2.01.7666 11883 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 22.083,84 D 0,00 0,00 22.083,84D
1.1.1.2.01.7667 11885 MERCADO CARVALHO DA LUZ EIRELI 1.078,78 D 0,00 1.078,78 0,00D
1.1.1.2.01.7668 11886 MERCADO FENIX LTDA 580,36 D 0,00 580,36 0,00D
1.1.1.2.01.7669 11887 A TRENTO SUPERMERCADO LTDA 559,94 D 0,00 559,94 0,00D
1.1.1.2.01.7670 11888 DERIKI VITT PELLENZ EIRELI 427,27 D 0,00 427,27 0,00D
1.1.1.2.01.7672 11890 MERCADO J DE CONTO LTDA 2.850,64 D 0,00 1.425,32 1.425,32D
1.1.1.2.01.7673 11891 PLANETA AGUA COMERCIO DE FILTROS LTDA 2.899,16 D 0,00 0,00 2.899,16D
1.1.1.2.01.7674 11892 MERCADO BRAGANCA DA LUZ LTDA 1.078,78 D 0,00 1.078,78 0,00D
1.1.1.2.01.7675 11893 LOIRI BARRO 357,32 D 1,44 358,76 0,00D
1.1.1.2.01.7676 11894 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS J S 901,83 D 0,00 306,63 595,20D
1.1.1.2.01.7677 11895 MSU COMERCIO DE ARTIGOS PARA 1.963,58 D 0,00 667,62 1.295,96D
1.1.1.2.01.7678 11896 MABY SUPERMERCADO CD 0,00 D 6.750,00 0,00 6.750,00D
1.1.1.2.01.7679 11897 E. M. DA SILVA 0,00 D 464,25 464,25 0,00D
1.1.1.2.01.7680 11898 PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 D 1.385,04 0,00 1.385,04D
1.1.1.2.01.7681 11899 ATACADO DE ALIMENTOS AL BORBA LTDA 0,00 D 16.007,96 0,00 16.007,96D
1.1.1.2.01.7682 11900 SUPER MADI COML DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 6.702,59 0,00 6.702,59D
1.1.1.2.01.7684 11902 FLORAVANTE JOSE VARGAS 0,00 D 553,80 553,80 0,00D
1.1.1.2.01.7685 11906 CLAUDETE CROTTI HAMUD 0,00 D 665,21 0,00 665,21D
1.1.1.2.01.7687 11908 TK PROD LIMP DESCARTAVEIS LTDA 0,00 D 719,20 0,00 719,20D
1.1.1.2.01.7688 11911 MARCELO REINALDO GARCIA 0,00 D 2.604,67 0,00 2.604,67D
1.1.1.2.01.7689 11912 COSTA & RIBEIRO LTDA 0,00 D 1.487,89 0,00 1.487,89D
1.1.1.2.01.7690 11913 RODRIGO PALUDO 0,00 D 1.360,71 0,00 1.360,71D
1.1.1.2.01.7691 11914 M. DO C. G. RIEFF E CIA LTDA 0,00 D 541,00 541,00 0,00D
1.1.1.2.01.7692 11915 CARMELITA SENEM & CIA LTDA 0,00 D 719,33 0,00 719,33D
1.1.1.2.01.7693 11916 JUCIELE FONSECA MOREIRA 0,00 D 991,10 0,00 991,10D
1.1.1.2.01.7694 11917 MARGARETE LOPES GLAESER 0,00 D 5.565,50 0,00 5.565,50D
1.1.1.2.01.7695 11918 REI DO VALE VARIEDADES LTDA 0,00 D 1.624,06 0,00 1.624,06D
1.1.1.2.01.7696 11919 MAICON RICARDO DA SILVA 0,00 D 756,99 0,00 756,99D
1.1.1.2.01.7697 11920 ANDREIA ONOFRE ME 0,00 D 1.645,10 0,00 1.645,10D
1.1.1.2.01.7698 11921 SUPERMERCADO VO LEANDRO LTDA 0,00 D 622,27 0,00 622,27D
1.1.1.2.01.7699 11922 JD ROYALE IND E COM LTDA 0,00 D 2.581,25 2.581,25 0,00D
1.1.1.2.01.7700 11923 JMD MINIMERCADO LTDA 0,00 D 1.058,94 510,39 548,55D
1.1.1.2.01.7701 11926 ELTON TINOCO DE ALMEIDA LTDA 0,00 D 1.175,63 0,00 1.175,63D
1.1.1.2.01.7702 11927 SUPER KAN LTDA FL 7 0,00 D 11.665,74 0,00 11.665,74D
1.1.1.2.01.7703 11928 PADARIA E MERCEARIA ANDRADAS LTDA 0,00 D 360,95 0,00 360,95D
1.1.1.2.01.7704 11930 IMEXSUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 0,00 D 807,41 0,00 807,41D
1.1.1.2.01.7705 11931 MERC BERTOLETTI LTDA 0,00 D 366,81 0,00 366,81D
1.1.1.2.01.7706 11932 COMERCIAL METROPOLITANA DE CARNES 0,00 D 799,92 0,00 799,92D
1.1.1.2.01.7707 11933 TROPPEL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 0,00 D 346,56 0,00 346,56D
1.1.1.2.01.7708 11934 TENT SHOPP COM DE VARIEDADES LTDA 0,00 D 90,00 0,00 90,00D
1.1.1.2.01.7709 11935 SUPERMERCADO MENDES PALMITAL LTDA 0,00 D 1.504,17 0,00 1.504,17D
1.1.1.2.01.7710 11936 D BATTISTI & I DEPAOLO COM GEN ALIM 0,00 D 1.006,61 0,00 1.006,61D
1.1.1.2.01.7711 11937 CRISTIANE CALSING 0,00 D 642,64 0,00 642,64D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 172.669,43 D 281.896,16 293.086,85 161.478,74D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 81.888,45 D 56.031,23 70.287,47 67.632,21D
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 81.888,45 D 56.031,23 70.287,47 67.632,21D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 28.018,61 D 19.290,50 21.159,35 26.149,76D
1.1.1.5.02.0001 0016 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 26.149,76 D 0,00 0,00 26.149,76D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 19.290,50 19.290,50 0,00D
1.1.1.5.02.0003 0303 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.868,85 D 0,00 1.868,85 0,00D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 62.762,37 D 206.574,43 201.640,03 67.696,77D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 6.488,33 D 47.426,43 53.914,76 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 0,00 D 61.769,93 61.769,93 0,00D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 49.725,57 D 37.355,96 72.513,97 14.567,56D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 5.137,61 D 49.725,57 1.733,97 53.129,21D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 1.410,86 D 10.296,54 11.707,40 0,00D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 3.696,66 D 647,52 1.457,50 2.886,68D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 3.696,66 D 647,52 1.457,50 2.886,68D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 3.696,66 D 647,52 1.457,50 2.886,68D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.558.141,79 D 1.515.898,41 1.558.141,79 1.515.898,41D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.558.141,79 D 1.515.898,41 1.558.141,79 1.515.898,41D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 117.841,52 D 112.185,46 117.841,52 112.185,46D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.440.300,27 D 1.403.712,95 1.440.300,27 1.403.712,95D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 671.714,41 D 231.867,30 173.432,48 730.149,23D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 671.714,41 D 231.867,30 173.432,48 730.149,23D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 615.012,66 D 231.867,30 173.432,48 673.447,48D
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 401.698,72 D 231.867,30 173.432,48 460.133,54D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 56.701,75 D 0,00 0,00 56.701,75D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 25.115,92 D 0,00 0,00 25.115,92D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 8.654.382,95C 1.304.843,03 1.403.473,08 8.753.013,00C
2.1 PASSIVO 8.654.382,95C 1.304.843,03 1.403.473,08 8.753.013,00C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 10.580.301,52C 1.260.284,98 1.358.915,03 10.678.931,57C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 789.501,60C 707.788,71 775.200,77 856.913,66C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 728.519,71C 690.934,58 756.467,88 794.053,01C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 37.112,44 C 19.770,23 19.770,23 37.112,44C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 14.060,24 C 14.060,24 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 38.759,45 C 29.156,60 85.385,19 94.988,04C
2.1.1.1.01.0069 0608 PETER CHEMICAL IND.E COM.LTDA 705,50 C 705,50 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 0,00 C 2.660,69 4.404,41 1.743,72C
2.1.1.1.01.0116 0709 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0,00 C 0,00 9.200,00 9.200,00C
2.1.1.1.01.0129 0723 TOPSUL COML DE ELASTOMEROS E MINERAIS 0,00 C 0,00 1.300,00 1.300,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 4.647,83 C 8.266,67 12.769,61 9.150,77C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 13.045,18 C 17.559,98 6.610,42 2.095,62C
2.1.1.1.01.0244 1158 HYPLASS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA 0,00 C 2.684,50 2.684,50 0,00C
2.1.1.1.01.0326 1746 ALEMOLDE IND E COM DE EMBALAGENS 0,00 C 7.403,73 7.403,73 0,00C
2.1.1.1.01.0358 2374 SGP EMBALAGENS 3.220,47 C 2.617,72 657,80 1.260,55C
2.1.1.1.01.0413 2676 GRIPPER IND COM PLÁSTICOS LTDA 0,00 C 3.528,00 3.528,00 0,00C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.014,00 C 0,00 0,00 1.014,00C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 66.726,88 C 75.661,52 75.629,40 66.694,76C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0681 4331 MARIA TERESINHA FRANCA DOS SANTOS 0,00 C 355,00 355,00 0,00C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 188.539,47 C 0,00 23.881,81 212.421,28C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 13.038,01 C 0,00 2.639,40 15.677,41C
2.1.1.1.01.0811 4815 KLABIN S/A 0,00 C 37.524,05 37.524,05 0,00C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.0893 5185 TRANSPORTE MENGUE LTDA 0,00 C 1.500,00 1.500,00 0,00C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 6.418,02 C 3.209,02 22.936,99 26.145,99C
2.1.1.1.01.1103 5402 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 763,69 C 0,00 0,00 763,69C
2.1.1.1.01.1114 5413 LABORATORIOS ECOLYZER LTDA 228,84 C 228,84 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 0,00 0,00 490,76C
2.1.1.1.01.1180 5479 SCENTEC ESSENCIAS E FRAG LTDA 17.500,37 C 17.500,37 11.798,51 11.798,51C
2.1.1.1.01.1456 5755 TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA 0,00 C 245,00 245,00 0,00C
2.1.1.1.01.1620 5919 ENGEFITAS COM. E IMPORTACOES DE FITAS 0,00 C 0,00 1.607,92 1.607,92C
2.1.1.1.01.1676 5975 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 0,00 C 124,50 124,50 0,00C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 0,00 C 34.258,36 34.258,36 0,00C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 0,00 C 5.040,00 5.040,00 0,00C
2.1.1.1.01.2047 6346 ZEPPELIN COMERCIAL DE ALCOOL LTDA 0,00 C 0,00 395,00 395,00C
2.1.1.1.01.2049 6348 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA 0,00 C 2.617,47 2.617,47 0,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 C 2.924,38 2.924,38 0,00C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 0,00 C 0,00 1.294,36 1.294,36C
2.1.1.1.01.2224 6523 SUPER BAKLIZI 305,37 C 0,00 0,00 305,37C
2.1.1.1.01.2273 6572 MERCOLAB PRODUTOS PARA 0,00 C 683,60 683,60 0,00C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 857,33 C 857,33 928,78 928,78C
2.1.1.1.01.2334 6633 ATC DO BRASIL PRODUTOS PARA COURO 0,00 C 2.928,00 2.928,00 0,00C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 13.477,62 C 7.915,85 3.675,70 9.237,47C
2.1.1.1.01.2364 6663 MACROSUL EMBALAGENS LTDA 4.700,00 C 0,00 0,00 4.700,00C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 64.621,05 C 86.346,01 66.424,20 44.699,24C
2.1.1.1.01.2412 6711 LIBRAGA BRANDÃO & CIA 2.257,87 C 2.257,87 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2431 6730 BRUNO HANSEN EPP-NUTRISUL REFEICOES 3.498,00 C 7.075,50 3.577,50 0,00C
2.1.1.1.01.2434 6733 SERASA S.A 357,03 C 357,03 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 24.329,25 C 19.478,25 9.900,00 14.751,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2468 6767 CREATIVE COLORS INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 C 485,60 1.262,56 776,96C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
2.1.1.1.01.2484 6783 DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA 0,00 C 6.912,61 6.912,61 0,00C
2.1.1.1.01.2565 6864 PETINPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 0,00 C 8.758,39 8.758,39 0,00C
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 10.372,35 C 0,00 10.304,37 20.676,72C
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 10.961,36 C 37.033,51 36.150,15 10.078,00C
2.1.1.1.01.2633 6932 WANA QUIMICA 2.558,54 C 2.558,54 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 0,00 C 7.690,17 7.690,17 0,00C
2.1.1.1.01.2699 6998 UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA. 0,00 C 3.226,05 3.226,05 0,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 0,00 C 22.884,14 25.035,74 2.151,60C
2.1.1.1.01.2724 7023 SENTINELA ADM DE FAL E EMP RECUP LTDA 0,00 C 8.000,00 8.000,00 0,00C
2.1.1.1.01.2771 7070 KLINTEX INSUMOS IND.LTDA 0,00 C 0,00 1.750,53 1.750,53C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 34.458,40 34.458,40 13.230,00C
2.1.1.1.01.2786 9390 FEIJÓ MAQS INDS LTDA 2.156,25 C 2.156,25 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2790 9470 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO SA ITAJAI SC 0,00 C 10.415,13 10.415,13 0,00C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 103,24 C 40.404,67 40.301,43 0,00C
2.1.1.1.01.2821 10354 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA BARUERI 0,00 C 3.842,94 3.842,94 0,00C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 2.880,00 C 16.167,20 18.816,80 5.529,60C
2.1.1.1.01.2836 10536 EXPRESSO LEOMAR LTDA 0,00 C 140,00 140,00 0,00C
2.1.1.1.01.2838 10600 CRISTAL MASTER IND COM LTDA 0,00 C 2.759,25 2.759,25 0,00C
2.1.1.1.01.2842 10668 UNIDASUL DIST ALIM SA 1.097,51 C 0,00 0,00 1.097,51C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 16.725,00 C 14.100,00 14.000,00 16.625,00C
2.1.1.1.01.2849 10739 SUL CAIXAS IND E COM EMB LTDA 0,00 C 0,00 713,16 713,16C
2.1.1.1.01.2850 10776 MEZZODINI DIST DE ALIM LTDA 0,00 C 183,22 183,22 0,00C
2.1.1.1.01.2857 10950 OXYGEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 0,00 C 5.061,00 5.061,00 0,00C
2.1.1.1.01.2879 11244 COMERCIAL ATACADISTA PROD ALIM BECK 1.335,61 C 0,00 0,00 1.335,61C
2.1.1.1.01.2883 11266 FREEPET REC PLASTICA 7.743,76 C 7.743,76 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 C 2.761,94 4.142,91 1.380,97C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 9.315,50 C 9.315,50 10.751,77 10.751,77C
2.1.1.1.01.2891 11431 GARDEN QUIMICA 0,00 C 2.319,34 4.638,67 2.319,33C
2.1.1.1.01.2895 11478 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA 45,06 C 0,00 165,12 210,18C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2909 11792 AMBIENTALY IND PRODS QUIM LTDA 0,00 C 6.510,00 6.510,00 0,00C
2.1.1.1.01.2917 11818 SS IMP DIST ALIMENTOS 3.063,86 C 3.063,86 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2919 11821 KORETECH SISTEMAS LTDA FL 03 0,00 C 4.982,35 4.982,35 0,00C
2.1.1.1.01.2921 11836 EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA 4.500,00 C 4.500,00 4.500,00 4.500,00C
2.1.1.1.01.2925 11857 PLASFAR IND ART PLAST LTDA 0,00 C 0,00 9.172,80 9.172,80C
2.1.1.1.01.2929 11903 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SUMARE 0,00 C 1.626,64 1.626,64 0,00C
2.1.1.1.01.2931 11905 UEFA COMERCIAL LTDA 0,00 C 2.756,78 2.756,78 0,00C
2.1.1.1.01.2932 11909 EDERSON SILVESTRI 0,00 C 148,00 148,00 0,00C
2.1.1.1.01.2933 11910 ARNALDO DE BRIDA 0,00 C 67,42 67,42 0,00C
2.1.1.1.01.2934 11924 EXPRESSO LEOMAR LTDA 0,00 C 110,00 110,00 0,00C
2.1.1.1.01.2935 11925 ENSEL SERV SEG LTDA 0,00 C 0,00 219,59 219,59C
2.1.1.1.01.2936 11929 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 29 0,00 C 290,11 290,11 0,00C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 60.981,89C 16.854,13 18.732,89 62.860,65C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.699,62 C 0,00 0,00 50.699,62C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 10.282,27 C 10.705,32 12.584,08 12.161,03C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 6.148,81 6.148,81 0,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 1.856.500,88C 256.935,86 322.686,19 1.922.251,21C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 69.409,48C 143.079,34 147.145,13 73.475,27C
2.1.1.2.01.0001 0066 13º SALARIO A PAGAR 26.149,76 C 0,00 0,00 26.149,76C
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 42.602,78 C 80.450,73 84.396,27 46.548,32C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 50.659,11 50.659,11 0,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 5.967,04 5.967,04 0,00C
2.1.1.2.01.0007 0246 FERIAS A PAGAR 0,00 C 5.345,52 5.345,52 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 656,94 C 656,94 777,19 777,19C
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 1.631.638,01C 13.166,81 45.401,99 1.663.873,19C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 1.618.970,43 C 6.861,25 34.537,24 1.646.646,42C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 12.667,58 C 6.305,56 7.363,50 13.725,52C
2.1.1.2.02.0004 0084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 C 0,00 3.501,25 3.501,25C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 155.453,39C 100.689,71 130.139,07 184.902,75C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 55.527,54 C 763,86 12.535,60 67.299,28C
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 99.925,85 C 99.925,85 117.603,47 117.603,47C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.896.458,63C 262.373,75 230.282,40 7.864.367,28C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.734.138,54C 90.236,38 104.366,04 1.748.268,20C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 190.390,22 C 11.723,78 14.218,23 192.884,67C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.503.213,26 C 53.990,23 65.506,17 1.514.729,20C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 1.282,57 C 1.282,57 1.426,93 1.426,93C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 451,40 C 451,40 426,31 426,31C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 22.788,40 22.788,40 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 6.161.500,52C 172.137,37 125.916,36 6.115.279,51C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.742.915,92 C 98.545,43 117.601,15 3.761.971,64C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.418.584,60 C 73.591,94 8.315,21 2.353.307,87C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 819,57C 0,00 0,00 819,57C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 819,57 C 0,00 0,00 819,57C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 37.840,41C 33.186,66 30.745,67 35.399,42C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 37.840,41C 33.186,66 30.745,67 35.399,42C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 4.653,75 C 0,00 0,00 4.653,75C
2.1.1.4.03.0010 2147 PROVISÃO DE ACORDOS COMERCIAIS 33.186,66 C 33.186,66 30.745,67 30.745,67C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.207.273,22C 44.558,05 44.558,05 11.207.273,22C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.335.766,77C 44.558,05 44.558,05 8.335.766,77C
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.927.974,40C 44.558,05 44.558,05 4.927.974,40C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.816.636,06 C 44.558,05 44.558,05 4.816.636,06C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.980.148,65C 0,00 0,00 1.980.148,65C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 87.939,97 C 0,00 0,00 87.939,97C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 105.606,52 C 0,00 0,00 105.606,52C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 94.877,48 C 0,00 0,00 94.877,48C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 15.715,00 C 0,00 0,00 15.715,00C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 51.577,57 C 0,00 0,00 51.577,57C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 13.133.191,79 D 0,00 0,00 13.133.191,79D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 17.076.081,96 D 0,00 0,00 17.076.081,96D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 16.180.874,57 D 0,00 0,00 16.180.874,57D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 15.345.241,13 D 0,00 0,00 15.345.241,13D
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 914.270,67 D 0,00 0,00 914.270,67D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 914.270,67 D 0,00 0,00 914.270,67D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.014.352,04 D 3.011.683,82 2.891.051,73 1.134.984,13D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.014.352,04 D 3.011.683,82 2.891.051,73 1.134.984,13D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 1.014.352,04 D 3.011.683,82 2.891.051,73 1.134.984,13D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 794.750,55C 2.703.977,56 2.811.878,65 902.651,64C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 6.229.266,48C 228.065,69 1.056.285,39 7.057.486,18C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 8.918.646,99C 0,00 1.055.969,74 9.974.616,73C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 8.918.646,99C 0,00 1.055.969,74 9.974.616,73C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 8.428.167,33 C 0,00 998.331,03 9.426.498,36C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 490.479,66 C 0,00 57.638,71 548.118,37C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 2.689.380,51 D 228.065,69 315,65 2.917.130,55D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 296.700,79 D 1.097,87 0,00 297.798,66D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 296.700,79 D 1.097,87 0,00 297.798,66D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 2.392.679,72 D 226.967,82 315,65 2.619.331,89D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 491.317,71 D 65.506,17 75,47 556.748,41D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 1.179.167,66 D 116.852,24 180,33 1.295.839,57D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 192.771,74 D 22.448,21 43,47 215.176,48D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 106.652,43 D 14.218,23 16,38 120.854,28D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 422.770,18 D 7.942,97 0,00 430.713,15D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 5.434.515,93 D 2.475.911,87 1.755.593,26 6.154.834,54D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 5.434.515,93 D 2.475.911,87 1.755.593,26 6.154.834,54D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 4.700.105,38 D 2.271.243,17 1.682.721,99 5.288.626,56D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 2.818.421,00 D 301.195,25 0,00 3.119.616,25D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 3.565.894,96 D 407.220,41 0,00 3.973.115,37D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 12.911.550,74 D 1.558.141,79 0,00 14.469.692,53D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 42.561,81 D 2.924,38 0,00 45.486,19D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 433.329,41 C 0,00 47.426,43 480.755,84C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 47.622,16 C 0,00 2.756,35 50.378,51C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 13.046.175,40 C 0,00 1.515.898,41 14.562.073,81C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 631.431,21 C 300,00 61.769,93 692.901,14C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 311.071,53 C 81,25 37.312,49 348.302,77C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 94.077,98 C 0,00 10.296,54 104.374,52C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 74.615,44 C 1.380,09 7.261,84 80.497,19C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 658.349,95 D 198.143,73 72.871,27 783.622,41D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 4.388,07 D 0,00 0,00 4.388,07D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 32.110,97 D 4.629,60 1.825,00 34.915,57D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 19.306,52 D 2.928,00 507,42 21.727,10D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 16.038,85 D 3.123,69 0,00 19.162,54D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 41.404,46 D 5.449,47 0,00 46.853,93D
3.1.1.1.2.1.02.11 0402 INDENIZAÇÕES 1.971,44 D 985,72 0,00 2.957,16D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 107.961,54 D 19.222,68 0,00 127.184,22D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 361.222,17 D 62.754,02 293,62 423.682,57D
3.1.1.1.2.1.02.16 0407 ESTAGIARIOS 566,87 D 0,00 0,00 566,87D
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 4.508,04 D 1.394,35 1.436,45 4.465,94D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 35.991,78 D 10.558,50 0,00 46.550,28D
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 32.879,24 D 87.097,70 68.808,78 51.168,16D
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 76.060,60 D 6.524,97 0,00 82.585,57D
3.1.1.1.2.1.03.03 0411 ANALISES QUIMICAS 0,00 D 683,60 0,00 683,60D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 66.922,48 D 5.841,37 0,00 72.763,85D
3.1.1.1.2.1.03.20 0428 MATERIAIS P/ LABORATORIO 8.598,94 D 0,00 0,00 8.598,94D
3.1.1.1.2.1.03.22 0430 SERVIÇOS DE TERCEIROS 539,18 D 0,00 0,00 539,18D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 1.809.102,59 D 307.706,26 79.173,08 2.037.635,77D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.626.033,98 D 278.019,78 66.899,18 1.837.154,58D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 1.339.940,13 D 223.789,32 51.723,20 1.512.006,25D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 1.129.808,19 D 184.686,74 33.186,66 1.281.308,27D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 101.436,19 D 7.236,42 0,00 108.672,61D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 28.243,90 D 398,64 0,00 28.642,54D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 457.673,49 D 69.658,79 0,00 527.332,28D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 166.739,48 D 4.626,97 0,00 171.366,45D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 3.383,36 D 30.745,67 33.186,66 942,37D
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 146.650,03 D 48.138,44 0,00 194.788,47D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 225.681,74 D 23.881,81 0,00 249.563,55D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 210.131,94 D 39.102,58 18.536,54 230.697,98D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 119.424,45 D 11.661,17 172,57 130.913,05D
3.1.1.2.1.1.02.03 0159 FERIAS 4.785,73 D 2.780,55 0,00 7.566,28D
3.1.1.2.1.1.02.04 0160 13 SALARIO 2.917,43 D 2.730,50 0,00 5.647,93D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 6.969,57 D 793,65 172,80 7.590,42D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 4.471,05 D 770,53 209,97 5.031,61D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 725,93 D 232,39 154,87 803,45D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 12.212,80 D 794,80 0,00 13.007,60D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 34.806,11 D 2.803,66 0,00 37.609,77D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 10.793,95 D 0,00 763,86 10.030,09D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 13.024,92 D 16.535,33 17.062,47 12.497,78D
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 286.093,85 D 54.230,46 15.175,98 325.148,33D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 209.702,08 D 41.009,33 15.175,98 235.535,43D
3.1.1.2.1.2.01.01 0471 13º SALARIO 744,70 D 0,00 0,00 744,70D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 6.732,18 D 793,65 270,80 7.255,03D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 3.136,53 D 616,41 667,38 3.085,56D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 2.586,54 D 0,00 0,00 2.586,54D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 8.308,42 D 1.119,23 0,00 9.427,65D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 26.635,62 D 3.825,75 0,00 30.461,37D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 54.909,54 D 6.101,06 0,00 61.010,60D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 86.956,02 D 12.489,49 1,71 99.443,80D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 447,34 C 116,20 181,49 512,63C
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 8.741,81 D 1.977,10 0,00 10.718,91D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 11.398,06 D 13.970,44 14.054,60 11.313,90D
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 76.391,77 D 13.221,13 0,00 89.612,90D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 3.522,23 D 307,44 0,00 3.829,67D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 7.093,14 D 219,59 0,00 7.312,73D
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 65.776,40 D 12.694,10 0,00 78.470,50D
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 183.068,61 D 29.686,48 12.273,90 200.481,19D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 17
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 17
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 130.017,74 D 21.686,48 50,91 151.653,31D
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 15.369,79C 0,00 50,91 15.420,70C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 3.442,85 C 0,00 50,80 3.493,65C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 11.926,82 C 0,00 0,07 11.926,89C
3.1.1.2.2.1.01.06 0295 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA 0,12 C 0,00 0,04 0,16C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 145.387,53 D 21.686,48 0,00 167.074,01D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 4.829,44 D 111,70 0,00 4.941,14D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 146,80 D 12,47 0,00 159,27D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 139.384,08 D 21.525,16 0,00 160.909,24D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 1.027,21 D 37,15 0,00 1.064,36D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 53.050,87 D 8.000,00 12.222,99 48.827,88D
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 19.949,13C 0,00 12.222,99 32.172,12C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 19.949,13 C 0,00 4.747,19 24.696,32C
3.1.1.2.2.4.01.02 0200 RECUPERACAO DE DESPESAS 0,00 C 0,00 7.475,80 7.475,80C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 73.000,00 D 8.000,00 0,00 81.000,00D
3.1.1.2.2.4.02.01 0201 IMPOSTOS E TAXAS 73.000,00 D 8.000,00 0,00 81.000,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO10, Página 18
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 18
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 11:16
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.423,59 18.423,59 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.423,59 18.423,59 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.423,59 18.423,59 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.423,59 18.423,59 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.423,59 18.423,59 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.423,59 18.423,59 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.423,59 18.423,59 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 6.216,90 6.216,90 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 4.314,94 4.314,94 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 6.148,81 6.148,81 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 1.742,94 1.742,94 0,00D
Totais 8.661.329,34 \
8.661.329,34
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO11, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 09:38
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.346.509,57 D 924.677,92 1.021.230,22 1.249.957,27D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 764.851,96 D 924.677,92 1.021.230,22 668.299,66D
1.1.1.1 DISPONIVEL 268.194,28 D 542.184,35 643.977,77 166.400,86D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 268.128,38 D 542.184,35 643.977,77 166.334,96D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 268.128,38 D 542.184,35 643.977,77 166.334,96D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 62.990,40 D 16.183,96 43.803,36 35.371,00D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 62.990,40 D 16.183,96 43.803,36 35.371,00D
1.1.1.2.01.0022 00695 COMERCIAL UNIÃO LTDA 907,93 D 0,00 907,93 0,00D
1.1.1.2.01.0023 00696 LOJA & BAZAR TODO DIA LTDA 439,45 D 0,00 439,45 0,00D
1.1.1.2.01.0024 00697 EDURDA DE OLIVEIRA CARDOSO 459,58 D 0,00 0,00 459,58D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 30.927,55 D 16.183,96 37.033,51 10.078,00D
1.1.1.2.01.0043 00730 FREDERICO FORSTER WERNER 1.580,55 D 0,00 0,00 1.580,55D
1.1.1.2.01.0073 00778 COMERCIAL CRIAATIVA DISTRIBUIDORA DE 930,90 D 0,00 0,00 930,90D
1.1.1.2.01.0075 00785 GUICHARD COM COSMETICOS LTDA 597,32 D 0,00 597,32 0,00D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0089 00819 CAIRO ELIAS SCHELIN HORNKE 106,92 D 0,00 0,00 106,92D
1.1.1.2.01.0090 00821 JEAN FERNANDO DORNELLES EIRELI 140,40 D 0,00 0,00 140,40D
1.1.1.2.01.0092 00825 LB BAZAR DIFERENTE LTDA 2.265,98 D 0,00 1.518,21 747,77D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 24.124,82 D 0,00 3.306,94 20.817,88D
1.1.1.2.01.0099 00845 FILIPE EDUARDO DA SILVA NEVES 337,82 D 0,00 0,00 337,82D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 101.871,01 D 25.250,00 1.652,82 125.468,19D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 46.164,00 D 24.150,00 0,00 70.314,00D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0006 00703 ROLON PLAST BAURU ESFERAS 0,00 D 24.150,00 0,00 24.150,00D
1.1.1.5.01.0007 00707 ALPHA QUIMICA 128,28 D 0,00 0,00 128,28D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.01.0028 00846 SH GROUP 6.608,00 D 0,00 0,00 6.608,00D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 1.650,30 D 1.100,00 1.100,00 1.650,30D
1.1.1.5.02.0001 00025 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 650,30 D 0,00 0,00 650,30D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 1.000,00 D 1.100,00 1.100,00 1.000,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 54.056,71 D 0,00 552,82 53.503,89D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 41.874,62 D 0,00 296,64 41.577,98D
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 11.730,37 D 0,00 0,00 11.730,37D
1.1.1.5.06.0012 00034 PIS A RECUPERAR 110,15 D 0,00 110,15 0,00D
1.1.1.5.06.0013 00035 COFINS A RECUPERAR 146,03 D 0,00 146,03 0,00D
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
1.1.1.7 ESTOQUES 331.796,27 D 341.059,61 331.796,27 341.059,61D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 331.796,27 D 341.059,61 331.796,27 341.059,61D
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 89.698,32 D 91.661,20 89.698,33 91.661,19D
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 242.097,95 D 249.398,41 242.097,94 249.398,42D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO11, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 09:38
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 581.657,61 D 0,00 0,00 581.657,61D
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 183.999,96 D 0,00 0,00 183.999,96D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 79.593,01 D 0,00 0,00 79.593,01D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO11, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 09:38
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.352.121,91C 624.552,79 528.983,57 1.256.552,69C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 69.939,49C 45.260,55 30.306,96 54.985,90C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 42.770,98C 24.260,20 5.555,35 24.066,13C
2.1.1.3 FORNECEDORES 42.770,98C 24.260,20 5.555,35 24.066,13C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 42.770,98C 24.260,20 5.555,35 24.066,13C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 443,50 C 0,00 0,00 443,50C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 17.483,70 C 5.263,50 0,00 12.220,20C
2.1.1.3.01.0052 00643 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 9.872,00 C 1.367,76 0,00 8.504,24C
2.1.1.3.01.0054 00646 SGP EMBALAGENS LTDA 3.666,98 C 2.619,12 0,00 1.047,86C
2.1.1.3.01.0060 00667 INTELMAQ MAQUINAS INTELIGENTES 0,00 C 707,00 707,00 0,00C
2.1.1.3.01.0075 00777 CARLOS CRAMER 5.219,80 C 5.219,80 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0086 00806 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 1.925,00 C 1.925,00 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0101 00847 USIBEL 4.160,00 C 4.160,00 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0102 00849 HCA IND E COM DE EMBALAGENS 0,00 C 2.998,02 3.997,35 999,33C
2.1.1.3.01.0104 00851 H S INKLASER 0,00 C 0,00 851,00 851,00C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.044,48C 793,48 1.615,99 2.866,99C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 2.044,48C 793,48 1.615,99 2.866,99C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 2.044,48C 793,48 1.615,99 2.866,99C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 1.966,14 C 537,30 0,10 1.428,94C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 78,34 C 0,00 0,00 78,34C
2.1.3.1.01.0012 00154 PIS A PAGAR 0,00 C 110,15 286,90 176,75C
2.1.3.1.01.0013 00155 COFINS A PAGAR 0,00 C 146,03 1.328,99 1.182,96C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 13.331,97C 15.232,39 15.549,36 13.648,94C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 8.846,16C 10.633,64 10.870,02 9.082,54C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 2.976,59 C 3.377,68 3.646,28 3.245,19C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 5.219,27 C 7.255,96 7.223,74 5.187,05C
2.1.5.1.01.0004 00165 DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR 650,30 C 0,00 0,00 650,30C
2.1.5.3 ENCARGOS SOCIAIS 4.485,81C 4.598,75 4.679,34 4.566,40C
2.1.5.3.01.0001 00170 PREVIDENCIA SOCIAL 3.520,49 C 3.633,43 3.711,34 3.598,40C
2.1.5.3.01.0002 00171 FGTS A RECOLHER 836,42 C 836,42 839,10 839,10C
2.1.5.3.01.0003 00172 IRF S/ FOLHA A RECOLHER 128,90 C 128,90 128,90 128,90C
2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES 1.800,70C 0,00 0,00 1.800,70C
2.1.7.1 RECEITAS ANTECIPADAS 1.800,70C 0,00 0,00 1.800,70C
2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 1.800,70C 0,00 0,00 1.800,70C
2.1.7.1.01.0001 00177 RUT FRANSCICA FOFONKA VIANA 288,26 C 0,00 0,00 288,26C
2.1.7.1.01.0003 00776 BAZAR ZN 1.512,44 C 0,00 0,00 1.512,44C
2.1.9 PROVISOES 9.991,36C 4.974,48 7.586,26 12.603,14C
2.1.9.1.01 PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL 9.991,36C 4.974,48 7.586,26 12.603,14C
2.1.9.1.01.0001 00185 PROVISAO PARA FERIAS 4.974,48 C 4.974,48 6.342,88 6.342,88C
2.1.9.1.01.0002 00186 PROVISAO P/13 SALARIO 5.016,88 C 0,00 1.243,38 6.260,26C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO11, Página 4
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 09:38
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.448.497,61C 579.292,24 498.676,61 1.367.881,98C
2.3.1 PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO 1.448.497,61C 579.292,24 498.676,61 1.367.881,98C
2.3.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.377.739,11C 579.292,24 498.676,61 1.297.123,48C
2.3.1.1.01.0001 00196 ADMIR JOSE JUCHNESKI 976.040,39 C 139.050,45 0,00 836.989,94C
2.3.1.1.01.0002 00197 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 401.698,72 C 440.241,79 498.676,61 460.133,54C
2.3.1.1.04 FORNECEDORES 70.758,50C 0,00 0,00 70.758,50C
2.3.1.1.04.0001 00649 GABRIEL HOFFMANN MENGER 7.243,00 C 0,00 0,00 7.243,00C
2.3.1.1.04.0002 00650 ALPHA QUIMICA LTDA 6.856,33 C 0,00 0,00 6.856,33C
2.3.1.1.04.0003 00651 MERCOLAB PROD PARA LABORATORIO LTDA 6.486,30 C 0,00 0,00 6.486,30C
2.3.1.1.04.0004 00652 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 41.710,00 C 0,00 0,00 41.710,00C
2.3.1.1.04.0005 00653 PERSONAL BOLSAS IND DE BOLSAS LTDA 2.186,67 C 0,00 0,00 2.186,67C
2.3.1.1.04.0006 00654 PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS 3.034,50 C 0,00 0,00 3.034,50C
2.3.1.1.04.0007 00655 R M MULLER INFORMATICA LTDA 3.241,70 C 0,00 0,00 3.241,70C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 166.315,19 D 0,00 0,00 166.315,19D
2.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01.0001 00211 PAULO RICARDO NORONHA 600,00 C 0,00 0,00 600,00C
2.5.1.1.01.0002 00212 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 400,00 C 0,00 0,00 400,00C
2.5.1.1.01.0003 00633 ADMIR JOSE JUCHNESKI 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00C
2.5.9 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 186.315,19 D 0,00 0,00 186.315,19D
2.5.9.3 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 186.315,19 D 0,00 0,00 186.315,19D
2.5.9.3.01.0001 00255 (-) PREJ DO EXERC. 2017 5.839,03 D 0,00 0,00 5.839,03D
2.5.9.3.01.0002 00256 (-) PREJ DO EXERC. 2018 10.668,28 D 0,00 0,00 10.668,28D
2.5.9.3.01.0003 00724 (-) PREJ DO EXERC. 2019 67.453,40 D 0,00 0,00 67.453,40D
2.5.9.3.01.0004 00805 (-) PREJ DO EXERC. 2020 35.529,34 D 0,00 0,00 35.529,34D
2.5.9.3.01.0005 00833 (-) PREJ DO EXERC. 2021 66.825,14 D 0,00 0,00 66.825,14D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO11, Página 5
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 09:38
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCICIO 5.612,34 D 363.626,48 362.643,40 6.595,42D
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R 5.612,34 D 363.626,48 362.643,40 6.595,42D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 5.612,34 D 363.626,48 362.643,40 6.595,42D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 52.615,04C 353.787,65 359.945,11 58.772,50C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 340.646,61C 1.912,63 16.183,96 354.917,94C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 421.065,50C 0,00 16.183,96 437.249,46C
3.1.1.1.1.1.10 VENDAS DE PRODUTOS 421.065,50C 0,00 16.183,96 437.249,46C
3.1.1.1.1.1.10.02 00265 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 240.693,65 C 0,00 2.472,00 243.165,65C
3.1.1.1.1.1.10.03 00731 VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS 180.371,85 C 0,00 13.711,96 194.083,81C
3.1.1.1.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 80.418,89 D 1.912,63 0,00 82.331,52D
3.1.1.1.1.3.10 DEVOLUCOES DE VENDAS 674,35 D 0,00 0,00 674,35D
3.1.1.1.1.3.10.01 00284 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 674,35 D 0,00 0,00 674,35D
3.1.1.1.1.3.20 IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS 79.744,54 D 1.912,63 0,00 81.657,17D
3.1.1.1.1.3.20.01 00288 IPI S/ VENDAS 7.183,50 D 0,00 0,00 7.183,50D
3.1.1.1.1.3.20.02 00673 ICMS ST S/VENDAS 7.689,23 D 0,00 0,00 7.689,23D
3.1.1.1.1.3.20.03 00675 ICMS FCP 376,87 D 0,00 0,00 376,87D
3.1.1.1.1.3.20.04 00289 ICMS S/VENDAS 27.030,30 D 296,74 0,00 27.327,04D
3.1.1.1.1.3.20.08 00290 PIS S/ FATURAMENTO 6.664,63 D 286,90 0,00 6.951,53D
3.1.1.1.1.3.20.12 00291 COFINS 30.800,01 D 1.328,99 0,00 32.129,00D
3.1.1.1.3 CUSTO DAS VENDAS 288.031,57 D 351.875,02 343.761,15 296.145,44D
3.1.1.1.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 288.031,57 D 351.875,02 343.761,15 296.145,44D
3.1.1.1.3.1.01 CUSTO COM MATERIA PRIMA 213.344,38 D 335.793,62 341.059,61 208.078,39D
3.1.1.1.3.1.01.01 00301 (+) ESTOQUE INICIAL 3.199.964,69 D 331.796,27 0,00 3.531.760,96D
3.1.1.1.3.1.01.02 00620 COMPRA DE EMBALAGENS 76.381,48 D 3.997,35 0,00 80.378,83D
3.1.1.1.3.1.01.05 00302 (+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 92.359,36 D 0,00 0,00 92.359,36D
3.1.1.1.3.1.01.25 00306 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS - MP 4.843,07 C 0,00 0,00 4.843,07C
3.1.1.1.3.1.01.30 00307 (-) ICMS S/ COMPRAS - MP 15.984,78 C 0,00 0,00 15.984,78C
3.1.1.1.3.1.01.35 00308 (-) IPI S/ COMPRAS - MP 5.093,90 C 0,00 0,00 5.093,90C
3.1.1.1.3.1.01.36 00461 (-) PIS S/ COMPRAS - MP 2.446,75 C 0,00 0,00 2.446,75C
3.1.1.1.3.1.01.37 00462 (-) COFINS S/ COMPRAS - MP 11.270,57 C 0,00 0,00 11.270,57C
3.1.1.1.3.1.01.40 00309 (-) ESTOQUE FINAL 3.115.722,08 C 0,00 341.059,61 3.456.781,69C
3.1.1.1.3.1.10 CUSTO COM MAO DE OBRA 70.709,32 D 14.325,09 2.701,54 82.332,87D
3.1.1.1.3.1.10.01 00311 MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO 42.536,32 D 7.110,80 0,00 49.647,12D
3.1.1.1.3.1.10.02 00661 FÉRIAS 4.272,70 D 3.413,18 2.559,89 5.125,99D
3.1.1.1.3.1.10.03 00662 13 SALÁRIO 4.451,28 D 804,71 0,00 5.255,99D
3.1.1.1.3.1.10.06 00659 INSS 12.000,19 D 1.994,88 15,65 13.979,42D
3.1.1.1.3.1.10.07 00660 FGTS 4.562,59 D 568,86 0,00 5.131,45D
3.1.1.1.3.1.10.08 00714 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.886,24 D 432,66 126,00 3.192,90D
3.1.1.1.3.1.20 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 3.977,87 D 1.756,31 0,00 5.734,18D
3.1.1.1.3.1.20.06 00648 MATERIAL PARA LABORATORIO 443,50 D 0,00 0,00 443,50D
3.1.1.1.3.1.20.07 00656 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 1.321,05 D 1.558,00 0,00 2.879,05D
3.1.1.1.3.1.20.10 00317 ENERGIA ELETRICA 2.213,32 D 198,31 0,00 2.411,63D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 114, ANEXO11, Página 6
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.50A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 09:38
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.3 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 45.706,40 D 8.455,66 2.414,59 51.747,47D
3.1.1.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 45.706,40 D 8.455,66 2.414,59 51.747,47D
3.1.1.3.1.1.03 DESPESAS COM PESSOAL 45.706,40 D 8.455,66 2.414,59 51.747,47D
3.1.1.3.1.1.03.04 00475 FGTS 2.971,14 D 270,24 0,00 3.241,38D
3.1.1.3.1.1.03.05 00476 INSS 5.204,18 D 675,60 0,00 5.879,78D
3.1.1.3.1.1.03.06 00348 FERIAS 1.663,86 D 2.929,70 2.414,59 2.178,97D
3.1.1.3.1.1.03.09 00349 13 SALARIO 1.898,69 D 438,67 0,00 2.337,36D
3.1.1.3.1.1.03.15 00351 AUXILIO ALIMENTACAO 2.148,56 D 216,00 0,00 2.364,56D
3.1.1.3.1.1.03.18 00352 CONVENIO MEDICO 2.622,28 D 279,17 0,00 2.901,45D
3.1.1.3.1.1.03.28 00688 PRO-LABORES 29.197,69 D 3.646,28 0,00 32.843,97D
3.1.1.5 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 12.520,98 D 1.383,17 283,70 13.620,45D
3.1.1.5.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 12.537,39 D 1.383,17 241,68 13.678,88D
3.1.1.5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 287,00C 0,00 241,68 528,68C
3.1.1.5.1.1.01.01 00382 JUROS RECEBIDOS 6,10 C 0,00 0,00 6,10C
3.1.1.5.1.1.01.15 00387 GANHOS APLIC. FINANC. 280,90 C 0,00 241,68 522,58C
3.1.1.5.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 12.824,39 D 1.383,17 0,00 14.207,56D
3.1.1.5.1.3.01.01 00389 DESPESAS BANCARIAS 12.555,80 D 1.383,17 0,00 13.938,97D
3.1.1.5.1.3.01.03 00390 JUROS PAGOS 250,01 D 0,00 0,00 250,01D
3.1.1.5.1.3.01.12 00393 DESCONTOS CONCEDIDOS 18,58 D 0,00 0,00 18,58D
3.1.1.5.7 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 16,41C 0,00 42,02 58,43C
3.1.1.5.7.1 RECEITAS EVENTUAIS 16,41C 0,00 42,02 58,43C
3.1.1.5.7.1.01.01 00404 VENDA DE SUCATAS 16,41 C 0,00 42,02 58,43C
Totais 1.912.857,19 \
1.912.857,19
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 115
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA
Data:
12/12/2022 13:32:04
Usuário:
SHAYANE - SHAYANE SANTOS DE SOUZA - ESTAGIÁRIO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
115
MinistÉrio pÚblico:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
24/01/2023 00:00:00
Data Final:
14/02/2023 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA
Suspensões e Feriados:
SUSPENSÃO DE PRAZOS: 20/12/2022 a 20/01/2023
Nossa Senhora dos Navegantes: 02/02/2023
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 116
Evento:
CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__115
Data:
22/12/2022 23:59:59
Usuário:
SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
116
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 117
Evento:
PARECER___REFER__AO_EVENTO__115
Data:
20/01/2023 09:03:33
Usuário:
MP-THOMAZDELAROSA - THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA - PROCURADOR
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
117
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 117, PROMOÇÃO1, Página 1
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA
Procedimento nº 01220.000.780/2019 — Recuperação Judicial
Processo Judicial 5002835-83.2019.8.21.0086
Comarca de Cachoeirinha
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha
Polo ativo: Sentinela Administracao de Falencias e Empresas em Recuperacao
Ltda, CNPJ nº 31.774.734/0001-51
Polo passivo: Util Quimica Industria e Comercio Ltda., CNPJ nº 93.410.975/0001-
79
Polo passivo: Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltda, CNPJ nº 25.391.406
/0001-73
Polo passivo: Opa Comercio Atacadista e Varejista Eireli - Me, CNPJ nº
09.815.285/0001-93
PARECER PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MM. Juiz(a):
Trata-se de abertura de incidente processual para relatório mensal de atividade
da Administradora Judicial das Massas Falidas Util Quimica Industria e Comercio
Ltda, Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltda e Opa Comercio Atacadista e
Varejista Eireli - Me.
A Administradora Judicial da falida prestou contas (Eventos 10, 49, 66, 68, 80, 87,
88, 92, 93 e 110) sendo todas homologadas (Eventos 14, 52, 71, 83, 96, 101 e 113).
Por último, novamente houve prestação de contas pela Administradora (Evento
114), até o mês de outubro de 2022.
Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 34701899 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 117, PROMOÇÃO1, Página 2
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA
Procedimento nº 01220.000.780/2019 — Recuperação Judicial
É o relatório.
Cuida-se de prestação de contas pela Administradora Judicial das falidas Util
Quimica Industria e Comercio Ltda, Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltda
e Opa Comercio Atacadista e Varejista Eireli - Me.
Na recuperação judicial, conforme estabelece a Lei 11.101/2005, artigo 22, III, p,
cabe a Administradora Judicial:
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê,
além de outros deveres que esta Lei lhe impõe: III – na falência:p) apresentar ao juiz para
juntada aos autos, até o 10º (décimo) dia do mês seguinte ao vencido, conta
demonstrativa da administração, que especifique com clareza a receita e a despesa;
Sendo assim, tendo em vista a prestação de contas da Administradora Judicial da
falida no Evento 114, é pela homologação o parecer.
CONCLUSÃO
Ciente das contas apresentadas, referente ao período de outubro de
2022 (Evento 114) o Ministério Público nada tem a opor. Outrossim, aguarda a
juntada dos relatórios mensais seguintes.
Cachoeirinha , 20 de janeiro de 2023 .
Thomaz de La Rosa da Rosa ,
Promotor de Justiça.
Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 34701899 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 117, PROMOÇÃO1, Página 3
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA
Procedimento nº 01220.000.780/2019 — Recuperação Judicial
Nome: Thomaz de La Rosa da Rosa
Promotor de Justiça — 3638332
Lotação: Promotoria de Justiça Criminal de Cachoeirinha
Data: 20/01/2023 09h03min
Documento eletrônico assinado por login e senha (Provimento nº 63/2016-PGJ).
Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 34701899 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 118
Evento:
PETICAO
Data:
25/01/2023 15:16:11
Usuário:
RS062046 - CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - ADVOGADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
118
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, PET1, Página 1
EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRINHA/RS.
Eproc 5002835-83.2019.8.21.0086
SENTINELA ADMINISTRADORA JUDICIAL das empresas ÚTIL
QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ‘em Recuperação
Judicial’, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA –
ME ‘em Recuperação Judicial’ e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘em Recuperação Judicial’, vem, respeitosamente, ante V. Exª, nos
autos do incidente aberto para apresentação do RELATÓRIO DE
ATIVIDADES, nos moldes a seguir
REQUER a juntada aos autos do Relatório de Atividades Mensal
atualizado até novembro/2022, o qual também está disponível para consulta dos credores e
interessados no site dessa Administradora Judicial: http://administradorajudicial.adv.br/recuperacao-
judicial/util-quimica-inustria-e-comercio-eireli-em-recuperacao-judicial/
Novo Hamburgo/RS, 25 de janeiro de 2023.
P. deferimento.
Sentinela Administradora Judicial.
CNPJ 31.774.734/0001-51
Claudete Figueiredo Renata Fabris
OAB/RS 62.046 OAB/RS 62.499
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 1
Relatório Mensal de Atividades | GRUPO ÚTIL (ÚTIL, LEBEN e OPA)
Base Novembro/2022 RMA: 5002835-83.2019.8.21.0086
RJ 500116255.2019.8.21.0086/RS
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 2
Sumário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
INTRODUÇÃO PESSOASJURÍDICAS COLABORADORAS
PANORAMA GERAL Representantes de Vendas
Resumo da Atividade Empresarial SITUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Organograma Societário
Histórico Fluxograma Detalhado
Resumo do Plano de Recuperação Judicial
INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS
SITUAÇÃO FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA RJ 29/07/2019
Faturamento
Balanço Patrimonial Sintético OBRIGAÇÕES EXTRACONCURSAISDIVERSAS
Demonstrativo de Resultado do Exercício Sintético
Indicadores Econômico-Financeiros REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL
RECURSOSHUMANOS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS
Desligamentos e Admissões (Turnover) RESUMO DE ATIVIDADES
Evolução do Quadro de Colaboradores
GLOSSÁRIO
PRÓ-LABORES
CONTATO
Pagamentos de Pró-Laboresaos sócios
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 3
Introdução
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul.
Sentinela Administradora Judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial das empresas que compõem o GRUPO ÚTIL (ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ.:
93.410.975/000179, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 25.391.406/000173 e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 09.815.285/000193, processo nº 500116255.2019.8.21.0086/RS, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de
Atividades (RMA).
O presente relatório contempla avaliações baseadas em elementos fornecidos pelas as Recuperandas. O mesmo foi confeccionado com base nestas informações, visando fornecer ao
Juízo e aos demais interessados dados sobre a situação financeira da empresa e as operações mais relevantes por ela efetuadas, bem como um resumo das atividades desenvolvidas pela
Administradora Judicial até o encerramento deste relatório.
Importante ressaltar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento das informações sobre as atividades contempladas no presente relatório, estando inclusive sob as
penas do art. 171 da Lei n° 11.101/2005. Tais informações, colhidas mediante a apresentação de dados financeiros e contábeis registrados nos autos e demais documentos pertinentes
solicitados e entregues à Administradora Judicial, não foram objeto de auditoria ou avaliação independente por parte desta Equipe Técnica.
A Sentinela Administradora Judicial, honrada com o encargo que lhe foi atribuído, disponibiliza-se para maiores esclarecimentos acerca deste relatório e também outras questões
vinculadas à recuperação judicial em análise.
Atenciosamente,
Claudete Figueiredo Tiago R. Lima
Profissional Responsável Contador
OAB-RS: 62.046
CRC-RS-068488/O-9
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 4
Panorama Geral
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 5
Panorama Geral
Resumo da Atividade Empresarial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
A Útil Química, fundada em 1990, em Cachoeirinha – RS, atua no mercado de amaciantes, detergentes, saponáceos cremosos,
desengordurantes e outros químicos, mantendo um portfolio com mais de 150 SKUs neste segmento.
Trabalha através da marca Toque de Carinho.
Atuante nos estados da região Sul, com emprego de moderna tecnologia na industrialização de seus produtos para atendimento de
recepcao@utilquimica.com.br uma demanda altamente exigente, a Útil investe também em embalagens sustentáveis e ecologicamente corretas, bem como no
tratamento dos resíduos,
http://www.utilquimica.com.br
A Leben Indústria é uma empresa criada para fortalecer a presença de mercado em um segmento que já conta com a consolidação
da Útil.
UNIDADE CACHOEIRINHA RS
Av. das Indústrias, 1700 CEP 94930230
Distrito Industrial Cachoeirinha RS
Fone/Fax: (51) 21021550 | 34393300 | 34705273
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 6
Panorama Geral
Organograma Societário Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E
ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
LTDA VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
CNPJ 93.410.975/000179 CNPJ 25.391.406/000173 CNPJ 09.815.285/000193
Avenida das Indústrias, 1700 Rodovia Transcitros, 1055, Linha Kerber, Incubadora Rua Mariante, 288, conj. 1408 F
Distrito Industria Cachoeirinha/RS Industrial Marata/RS Bairro Rio Branco Porto Alegre/RS
12ª Alteração Contratual em 25/09/2015 2ª Alteração Contratual em 19/02/2019 Alteração Contratual em 19/07/2019
Registrada na Junta Comercial em 29/10/2015 Registrada na Junta Comercial em 20/03/2019 Registrada na Junta Comercial em 24/07/2019
Início das atividades 01/06/1990 Início das atividade 30/06/2016 Início das atividades 06/05/2019
Admir José Juchneski Admir José Juchneski Admir José Juchneski
CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004
100% 95% 50%
Paulo Ricardo Noronha Útil Química e Comércio Eireli
CPF 249.350.00082 CNPJ 93.410.975/000179
3% 50%
Cristina Gama de Oliveira
CPF 977.605.10063
2%
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 7
Panorama Geral
Histórico Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
2020
1990 2019 Lançamento do álcool gel
Desenvolvimento de água 70% - Campanha “Juntos
Fundação da UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI
sanitaria – cloro em pó contra o coronavírus”.
Objetivando a industrialização, comércio atacadista e
varejista, importação e exportação de saneantes
domissanitários, produtos de higiene pessoal e para 2000
estética animal, produtos químicos de limpeza e tudo Construção de armazéns
mais concernente ao ramo. para atender o segmento de
fumo e polietileno
Capital Social da empresa está consolidado em R$
3.942.890,17 (três milhões, novecentos e quarenta e dois
mil, oitocentos e noventa reais e dezessete centavos)
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 8
Informações
Econômico-Financeiras
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 9
Informações Econômico-Financeiras
Faturamento Bruto (R$ Milhares) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
11.381
10.845
1.523
1.460
1.371
8.536
1.212
1.210
1.178
1.076
1.072
994
988
984
975
972
969
964
Acumulado
905
878
867
850
845
Mensal
823
813
808
799
787
786
786
751
734
710
705
703
684
589
576
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan-nov/2020 jan-nov/2021 jan-nov/2022
2020 2021 2022
Após auferirem crescimento entre 2019 e 2020, muito justificado pela inserção do produto álcool gel 70% em seu portfolio, as Recuperandas apresentaram redução de suas receitas
em 2021. Contudo, no gráfico comparativo mensal, acima, é possível observar recuperação em 2022, apresentando incremento de 37,5% no faturamento das empresas em novembro
de 2022 em relação a igual mês de 2021, totalizando R$ 969,2 mil.
Na análise acumulada dos primeiros onze meses de 2022 em relação com igual período de 2021 e 2020, observou-se aumento de 33,3% de 4,9%, respectivamente, totalizando R$ 11,4
milhões no ano de 2022.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 10
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) - Ativo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AV % AH %
BP (Valores em RS) dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22
Nov/22 Out-Nov/22
ATIVO 11.936.889 11.769.763 12.056.004 11.881.639 11.915.312 12.221.877 12.437.958 12.934.006 12.620.678 12.402.149 12.283.595 12.290.212 100,0% 0,1%
Ativo Circulante 2.749.684 2.640.970 2.967.618 2.838.561 2.901.281 3.162.501 3.249.536 3.806.447 3.576.516 3.357.503 3.180.514 3.189.995 26,0% 0,3%
Disponível 69.455 13.303 21.523 14.443 9.867 30.864 156.984 345.186 282.517 276.299 176.531 165.529 1,3% -6,2%
Clientes 639.119 386.236 851.323 828.713 920.429 1.156.578 1.114.268 1.513.066 1.336.703 913.029 857.192 822.307 6,7% -4,1%
Outros Créditos 196.938 260.516 213.029 198.779 259.008 234.594 244.357 208.534 245.861 274.540 286.947 274.327 2,2% -4,4%
Adiantamentos Diversos 4.616 3.399 3.807 3.730 3.194 2.887 2.887 4.887 - 3.697 2.887 2.887 0,0% 0,0%
Estoques 1.839.556 1.977.515 1.877.937 1.792.896 1.708.784 1.737.578 1.731.039 1.734.774 1.711.436 1.889.938 1.856.958 1.924.946 15,7% 3,7%
Ativo Não Circulante 9.187.205 9.128.793 9.088.386 9.043.078 9.014.031 9.059.375 9.188.421 9.127.559 9.044.162 9.044.646 9.103.081 9.100.217 74,0% 0,0%
Realizável a Longo Prazo 4.230.066 4.171.654 4.131.246 4.085.938 4.056.892 4.102.236 4.231.282 4.170.420 4.087.022 4.087.507 4.145.942 4.143.078 33,7% -0,1%
Investimentos 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 0,3% 0,0%
Imobilizado 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 40,0% 0,0%
Entre outubro e novembro de 2022, destacam-se as seguintes oscilações:
• Decréscimo de 6,2% (R$ 11 mil) em Disponibilidades, totalizando R$ 165,5 mil, referente especialmente às reduções ocorridas em bancos na empresa Leben;
• Redução de 4,1% (R$ 34,9 mil) na conta Clientes (duplicatas a receber), totalizando R$ 822,3 mil, majoritariamente devido a variações da empresa Útil, nos saldos a receber de
WMS Supermercados;
• Queda de 4,4% (R$ 12,6 mil) em Outros Créditos, devido à redução de adiantamentos a terceiros (fornecedores) da empresa Leben, totalizando R$ 274,3 mil. O agrupamento
também é composto por Impostos a Recuperar, Adiantamento a Funcionários, e Adiantamento - Empréstimo.
• Em Estoques, houve aumento de 3,7% (R$ 68 mil), perfazendoa monta de R$ 1,9 milhão.
A maior concentração dos ativos estavam alocados em nível não circulante, especialmente Imobilizado (R$ 4,9 milhões), onde não foram observadas variações. Destaca-se que não
vem sendo observado o cômputo de valores referentesa depreciações.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 11
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) - Passivo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AV % AH %
BP (Valores em RS) dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22
Nov/22 Out-Nov/22
PASSIVO 11.936.916 11.769.763 12.367.657 11.881.639 12.514.624 12.841.340 13.035.891 13.604.048 12.635.375 13.422.114 13.425.175 13.566.327 100,0% 1,1%
Passivo Circulante 10.541.730 10.533.836 10.960.770 11.061.374 11.223.558 11.512.823 11.611.128 12.034.452 12.062.300 11.935.430 12.019.107 12.163.122 89,7% 1,2%
Fornecedores 458.338 506.396 831.375 790.044 877.592 1.018.812 931.077 1.102.161 1.093.359 1.030.822 1.079.529 1.260.161 9,3% 16,7%
Obrigações Sociais 1.580.393 1.613.935 1.632.044 1.670.320 1.699.464 1.727.029 1.764.833 1.815.163 1.850.530 1.880.679 1.946.746 2.011.419 14,8% 3,3%
Obrigações Fiscais 8.468.076 8.397.088 8.454.051 8.560.968 8.602.290 8.718.075 8.854.698 9.013.130 9.077.228 8.974.297 8.943.028 8.853.476 65,3% -1,0%
Contas a Pagar 34.923 16.417 40.505 36.196 38.726 44.425 56.014 97.421 41.182 39.641 37.200 23.347 0,2% -37,2%
Provisões - - 2.794 3.846 5.486 4.483 4.506 6.576 - 9.991 12.603 14.720 0,1% 16,8%
Passivo Não Circulante 12.590.477 12.599.788 12.602.177 12.521.348 12.494.062 12.523.807 12.620.054 12.764.887 12.681.490 12.681.974 12.601.359 12.598.495 92,9% 0,0%
Empréstimos e Financiamentos 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 6,6% 0,0%
Outras Contas a Pagar 9.648.212 9.657.523 9.659.912 9.579.083 9.551.797 9.581.542 9.677.789 9.822.622 9.739.225 9.739.709 9.659.094 9.656.230 71,2% 0,0%
Fornecedores 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 15,1% 0,0%
Patrimônio Líquido (11.195.291) (11.363.861) (11.195.291) (11.701.083) (11.202.996) (11.195.291) (11.195.291) (11.195.291) (12.108.415) (11.195.291) (11.195.291) (11.195.291) -82,5% 0,0%
Capital Social Integralizado 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 29,8% 0,0%
Lucros ou Prejuízos Acumulados (15.238.181) (15.406.751) (15.238.181) (15.743.974) (15.245.886) (15.238.181) (15.238.181) (15.238.181) (16.151.306) (15.238.181) (15.238.181) (15.238.181) -112,3% 0,0%
Quanto ao passivo, destacam-se as seguintes oscilações entre outubro e novembro de 2022:
• Aumento de 16,7% (R$ 180,6 mil), em Fornecedores, perfazendoa monta de R$ 1,3 milhão;
• Incremento de 3,3% (R$ 64,7 mil) em Obrigações Sociais, apresentando total de R$ 2 milhões;
• Redução em Contas a Pagar de 37,2% (R$ 13,9 mil), somando R$ 23,3 mil;
• O agrupamento Outras Contas a Pagar é composto por Débitos com Sócios (R$ 4,8 milhões com Admir Juchneski, R$ 87,1 com Irene Freitas e R$ 24,2 mil de juros sobre capital
próprio na Útil; na Leben, R$ 837 mil com Admir Juchneski e R$ 457,3 mil com a Útil) e Credores Diversos (R$ 1,4 milhão com Opa Atacado e R$ 2 milhões com Opa Comércio).
Destaca-se que foram observadas pequenas divergências entre balancete e balanço patrimonial, especialmente em relação ao passivo. Questionadas sobre estas, as Recuperandas
afirmaram se tratar de conciliações envolvendo diversas contas, inclusive mútuo com sócios. Afirmaram ainda, que o demonstrativo que melhor reflete a realidade evolutiva das
empresas é o balanço patrimonial. Para a presente análise, foram atualizados os valores conforme os balanços remetidos nos meses em questão, mantendo-se os saldos originalmente
remetidos nos demais meses.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 12
Informações Econômico-Financeiras
Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) Sintético | Consolidado* (R$) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AV % AH %
DRE (Valores em RS) dez/21 2021 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22
Nov/22 Out-Nov/22
Receita Bruta Operacional 798.905 9.335.361 575.843 813.493 994.110 984.170 1.371.317 1.212.215 1.459.632 1.177.932 751.001 1.072.154 969.214 100,0% -9,6%
(-) Deduções da Receita Bruta (264.882) (3.018.091) (173.541) (190.399) (332.940) (270.885) (483.909) (352.497) (431.276) (328.444) (205.908) (229.663) (225.151) -23,2% -2,0%
Receita Líquida 534.023 6.317.270 402.302 580.315 703.948 713.285 887.408 859.718 1.028.356 849.489 545.093 842.491 744.063 76,8% -11,7%
(-) CMRV / CPV / CMV / CSV (477.374) (5.412.859) (397.762) (595.116) (683.368) (614.736) (713.883) (637.553) (846.487) (797.929) (435.715) (728.432) (673.918) -69,5% -7,5%
Lucro Bruto 56.649 904.411 4.540 (19.341) 35.381 98.549 173.525 222.165 181.869 51.560 109.378 114.059 70.144 7,2% -38,5%
Despesas Operacionais (125.548) (1.659.316) (145.954) (121.625) (190.379) (178.858) (167.015) (179.930) (227.751) (270.574) (189.655) (217.162) (180.336) -18,6% -17,0%
Outras Receitas e Despesas (23.076) (226.191) (27.156) (6.657) (24.341) (20.914) (18.956) (20.706) (26.227) (38.765) (11.867) (18.512) (24.344) -2,5% 31,5%
Resultado de Exercício (91.974) (981.096) (168.570) (143.082) (194.140) (101.224) (12.446) 21.529 (72.108) (257.779) (92.143) (121.615) (134.535) -13,9% 10,6%
Em janeiro de 2022 as Recuperandas faturaram R$ 575,8 mil, menor patamar do período analisado, e encerraram o mês com prejuízo líquido de R$ 168,6 mil. Já nos meses
subsequentes observou-se recuperação, atingindo melhor patamar de 2022 em julho, totalizando R$ 1,5 milhão. Em novembro do mesmo ano, as Recuperandas apresentaram
redução no seu faturamento bruto, de 9,6%, em comparação a outubro, totalizando R$ 969,2 mil. Os custos de mercadorias e produtos vendidos também apresentaram redução, ainda
que insuficiente para auferir lucro líquido ao final do período. Destaca-se que os custos representaram 69,5% do faturamento bruto das Recuperandas. O resultado do exercício foi
negativo de R$ 134,5 mil ao final de novembro de 2022.
Na análise acumulada dos primeiros onze meses de 2022, o resultado foi deficitário, totalizando R$ 1,3 milhão.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 13
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Grupo Nome Indicador Interpretação (1)
Determina quanto tenho de recursos de curto e longo prazos para cada R$ 1,00 de dívidas de curto
Liquidez Geral e longo prazos. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto de dívidas de curto prazo podem ser saldadas utilizando-se do ativo circulante,
Índices de Liquidez Liquidez Seca desconsiderando-se os estoques. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto a empresa dispõe de direitos realizáveis a curto prazo para cada R$ 1,00 de
Liquidez Corrente dívidas de curto prazo. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Indica o quanto das obrigações contratadas pela empresa estão concentradas no curto prazo.
Índices de Endividamento Endividamento de Curto Prazo Quanto menor, melhor, pois significa menores pressões sobre o caixa.
Trata-se da primeira margem de análise, onde se avalia o resultado decorrente do desconto de
Margem Bruta insumos e pessoal alocado diretamente na prestação de serviços. Resultado que servirá para
pagamento de custos e despesas fixos.
Índices de Lucratividade Margem Operacional
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro operacional. Valor ideal:
>0%. Quanto maior, melhor.
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro líquido. Valor ideal: >0%.
Margem Líquida Quanto maior, melhor.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 14
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Liquidez Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Liquidez Corrente
0,32 0,30 0,28 Liquidez Geral
0,26 0,25 0,27 0,26 0,26 0,27 0,28 0,26 0,26 0,30 0,29 0,30 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32 0,31 0,30 0,30 0,30
Observa-se que os indicadores de liquidez do consolidado das Recuperandas não
satisfazem os parâmetros ideais de manutenção da solvibilidade do negócio como um
Liquidez Seca
todo. Para cada real de dívida a curto prazo, houve cerca de R$ 0,26 para sua liquidação
(liquidez corrente) em novembrode 2022.
0,17 0,15
0,13
0,09 0,06 0,10 0,09 0,11 0,12 0,12 0,11 0,10 Extraindo os estoques do cálculo, esse índice cai para R$ 0,10, para cada real de dívida
vencível em até 1 ano. A liquidez geral do negócio no mesmo mês foi de R$ 0,30 de ativos
para cada R$ 1,00 de passivo, realizáveisa curto e longo prazo.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 15
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Endividamento e Lucratividade Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Endividamento de Curto Prazo
Margem Líquida
45,6%45,5% 46,5% 46,9% 47,3% 47,9%47,9% 48,5%48,7%48,5% 48,8% 49,1%
-14,4%
-1,4% 2,5% -7,0%
-17,2% -14,2% -16,9% -18,1%
-24,7%
-27,6% -30,3%
-41,9%
Em relação aos indicadores de endividamento da empresa, observa-se que 49,1% do
passivo estava alocado em conta circulante (Endividamento de Curto Prazo) em novembro
Margem Operacional
de 2022; naturalmente as pressões sobre o caixa se tornam mais constantes.
0,7% 4,9% -4,5%
-12,9%
-24,3% -22,0% -11,3% -14,7%-12,2%-14,8% A margem operacional, que se manteve negativa pela maior parte de 2021, apresentou
-25,8%
-35,2% ligeira melhora em maio e junho de 2022, mas tornou a cair nos meses subsequentes,
encerrando o mês de novembro com margem negativa de 14,8%, indicando que as
receitas do período foram insuficientes para cobrir os custos e despesas operacionais. Por
fim, a margem líquida acompanhou este movimento, registrando valor negativo, de 18,1%
ao final de novembro de 2022.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 16
Recursos Humanos
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 17
Recursos Humanos
Desligamentos e Admissões (Turnover) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
46 Funcionários Ativos
Até Novembro/2022
46 46 47 46
44
50 20,0%
45
41 40 42 18,0%
37
34
40 16,0%
32 32
11,4%
35 14,0%
10,9%
9,5%
30 12,0%
25 10,0%
6,8%
20
5,9% 8,0%
4,9% 4,3%
3,8% 3,2%
15 6,0%
10
3,1% 3,1% 4,0%
5
1,1% 2,0%
0 0,0%
dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22
Nºo Funcionários Turnover
Entre outubro e novembro de 2022, as Recuperandas não realizaram admissões e
efetuaram 1 demissão, encerrando o período com 46 funcionários em seu quadro de
colaboradores. As comprovações rescisórias dos desligamentos efetuados para o período
em análise foram devidamenteremetidas à esta Administradora Judicial.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 18
Pró-labores
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 19
Pró-Labores pagos
Evolução Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/21 dez/21
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE
R$1.535,25 R$1.535,25 R$1.535,25 R$1.535,25 R$1.700,25 R$1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.612,01 R$ 1.612,01 R$ 1.676,79 R$ 1.676,79 R$ 1.661,67
OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
2021
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$6.101,06 R$6.101,06 R$6.101,06 R$6.101,06 R$6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE
N/D N/D N/D N/D N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE
R$ 1.947,93 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 N/D R$ 1.676,80 R$ 1.676,80R$ 1.844,48 R$ 1.844,48 R$ 2.146,28 R$ 1.878,01
OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
2022
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
N/D – Não disponibilizada documentação nos meses discriminados
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 20
Pessoas Jurídicas
Colaboradoras
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 21
Pessoas Jurídicas Colaboradoras
Quadro de Pessoas Jurídicas
(serviço de vigilância, alimentação, representantes comerciais...) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
26 Representantes de Vendas Ativos
Até janeiro/2021
A Administradora Judicial solicitou a relação
de pessoas jurídicas colaboradoras, com a
indicação do nome, CNPJ, valor mensal,
serviço prestado, tais como prestadores de
serviço de vigilância, alimentação,
representantes comerciais outros. Não
houve remessa de informações atualizadas
3 referentes ao mês de novembro de 2022.
1
5
17
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 22
Situação da
Recuperação Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 23
Situação da Recuperação Judicial
Fluxograma detalhado Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Suspensão do curso da prescrição, e das ações e execuções em tramitação contra o devedor, pelo prazo de 180 dias (art. 6°, § 4°)
(Automatic stay ou Stay Period – 180 dias)
(150 dias até a realização da assembléiageral (art. 56, §1°)
Assembléia
Geral de
Verificação administrativa de créditos Credores FALÊNCIA
Decisão de (art. 41)
deferimento do
processamento Habilitação I – titulares de
EDITAL Relação de Credores do
Petição da recuperação ou Objeção créditos
Publicação da Administrador Judicial
Inicial judicial Divergência (art. 55) trabalhistas e Rejeição
decisão de (art. 7° e §2°)
(art. 51) (art. 52) (art. 7° e §1°) equiparados Art. 73, III
deferimento do
processamento Cram Down
da recuperação 15 dias 45 dias 30 dias II – titulares (art. 58, §1°)
judicial de créditos
(§ 1°, art. 52) com garantia
Apresentação do Plano pelo Devedor
(art.53) III – titulares
de créditos Modificação
quirografários Art. 56, § 3°
60 dias Plano de Recuperação (art. 50)
02 Agosto 2019 IV – ME e EPP CND Sentença de
(art. 57 Concessão da
c/c Recuperação
art. 58) (art. 58)
Aprovação
AGC VIRTUAL Art. 45 28 Março 2022
26/08/2021 (1ª convocação)
02/09/2021 (2ª convocação)
Conclave suspenso até 02/12/2021;
29 Julho 2019 Modificativo ao PRJ aprovado em 02/12/2021.
O Estado do Rio Grande do Sul veiculou embargos de declaração contra a sentença que concedeu a recuperação judicial (Evento 429 RJ), o
qual se encontra pendente de análise
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 24
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE I
FORMA DE PAGAMENTO
TRABALHISTAS E EQUIPARADOS
CLASSE I SEM DESÁGIO;
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) PRAZO DE 01 ANO (ATÉ 28/03/2023);
ATÉ 10 SM (R$ 11.690,00) PAGAMENTO NA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO CREDOR.
CLASSE I 80% DESÁGIO SOBRE O EXCEDENTE DE 10 SM (R$ 11.690,00);
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) PRAZO DE 01 ANO (ATÉ 28/03/2023);
ACIMA DE 10 SM (R$ 11.690,00) PAGAMENTO NA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO CREDOR.
CLASSE II – GARANTIA REAL – FORMA DE PAGAMENTO
SE RECONHECIDO SEGUIRÁ AS PREVISÕES DA CLASSE QUIROGRAFÁRIA
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO PARCEIROS – FORMA DE PAGAMENTO
MANIFESTAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM ATÉ 15 DIAS DO ENCERRAMENTODA AGC;
SEM DESÁGIO;
SEM CARÊNCIA;
PRAZO DE PAGAMENTO: 10 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL E ATUALIZAÇÃO PELA TR + 3,5 AA (1º VENCIMENTO EM 28/03/2024);
NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 25
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO ORDINÁRIOS– FORMA DE PAGAMENTO
70% DE DESÁGIO;
CARÊNCIA: 18 MESES (ATÉ 28/09/2023);
PRAZO DE PAGAMENTO: 10 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL E ATUALIZAÇÃO (1º VENCIMENTOEM 28/09/2024)
PELA TR + 3,5% AA;
NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO FINANCEIROS – FORMA DE PAGAMENTO
SEM DESÁGIO;
CARÊNCIA DE 12 MESES (ATÉ 28/03/2023);
PAGAMENTOS MENSAIS, COM APLICAÇÃO DA TABELA SAC EM 108 MENSALIDADES (1º VENCIMENTOEM 28/04/2023);
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO PEDIDO E DE APROVAÇÃO DO PRJ DE 0,5% A.M. E, APÓS, INCIDIRÁ ATUALIZAÇÃO PELA TR + 1%
A.M.
NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
CLASSE IV – ME/EPP– FORMA DE PAGAMENTO
50% DE DESÁGIO
CARÊNCIA: 12 MESES (ATÉ 28/03/2023);
PRAZO DE PAGAMENTO: 05 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL OS PAGAMENTOS (1º VENCIMENTOEM 28/03/2024)
TR + 3,5% AA;
NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR
Os dados bancários para pagamento deverão ser encaminhados para reestruturacao@cpdma.com.br, com cópia para claudete@administradorajudicial.adv.br.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 26
Situação Fiscal após
ajuizamento da RJ em
29/07/2019
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 27
Situação Fiscal após ajuizamento da Recuperação Judicial
Detalhamento | Valores gerados, recolhidos e saldos a pagar* Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
RESUMO SITUAÇÃO DOS IMPOSTOS - NOVEMBRO 2022 R$6.544.910
TIPO VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
ICMS¹ R$4.625.577 R$3.110.362 R$806.789 R$708.426
PIS R$142.836 R$69.963 R$72.873 R$3.605.435
COFINS R$658.139 R$115.348 R$542.791
R$2.132.686
PREVIDÊNCIA SOCIAL R$1.051.874 R$252.903 R$798.971
IPI ² R$66.483 R$56.860 R$9.624 R$806.789
R$6.544.910 R$3.605.435 R$806.789 R$2.132.686
SITUAÇÃO FISCAL
100% 55% 12% 33% VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
• Informações prestadas pela empresa
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 28
Obrigações
Extraconcursais
Diversas
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 29
Obrigações Extraconcursais Diversas
Detalhamento* Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Credor Valor (R$) Atraso Médio Títulos Credor Valor (R$) Atraso Médio Títulos
ANIL DISTRIBUIDORA DE PROD 16.376 76 G BARBOSA DA CUNHA 364 3
ADRIANO PIRES 4.418 139 MAGDA APARECIDA MORAES D 352 170
ANIL DISTRIBUIDORA DE PROD 3.807 85 AURELIO LOPES 340 176
DUANI CRISTINA FOLLMER 2.514 59 ANA PAULA CAMPOS THIEL 016 335 168
DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 2.133 174 SUPERMERCADO CASA DE CAR 332 129
LUIS ANTONIO SANTOS DA SIL 2.113 133 M. D. F. DOS SANTOS 323 7
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO 1.498 97 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 323 97
VANDERLEIA RIBEIRO DA SILV 1.313 170 KNACKFUSS & CORADINI LTDA 308 1
RENATO MATOS COELHO 1.060 97 TIMOTEO ALVES DE BROBIO 03 307 16
ANDRINO LACERDA CORREA 1.023 56 GILBERTO HOLM 306 175
M. ALVES SCHEIBEL - ME 651 74 NILSON MARCOS MONTI 305 32
ALAN LIRA DO NASCIMENTO 0 643 10 LOKO DE BOM COMERCIO DE A 301 12
JORGE FISCHER PALHARES 604 89 IRAI SEBASTIAO RAUPP 288 1
KELLEN VIVIANE DE SOUZA M 523 7 MARISSIA MIRAPALHETE RODR 210 3
WILLIAN UBIRAJARA RODRIGU 523 117 GELSON KOHLS DA SILVA 9198 202 6
ANDRINO LACERDA CORREA 504 45 GILBERTO LUIS BALSAN - ME 169 125
JECKSON DA SILVA FREITAS 468 174 DAIANE FERNANDA BALSAN 61 35
FABIANA LOPES 439 126 BIG 10 BAZAR LTDA 51 89
HOMERO PRATES DE LORENO 418 128 TOTAL 47.480,04
ADRIANO DE OLIVEIRA 411 3
EDUARDO VARGAS DE ABREU 398 95
ROGER DASMACIEL VEDI MER 384 109
SILVANE TERESINHA AUGUSTI 382 133
* Informações prestadas pela empresa, não atualizadas até o encerramento deste relatório.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 30
Remuneração da
Administradora Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 31
Remuneração da Administradora Judicial
Valores pagos e a pagar Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Parcela Vencimento Valor da Parcela (R$) Situação
01 - 06 17/09/2019 – 17/02/2020 5.000,00 Pagas
07 - 12 17/03/2020 – 17/08/2020 5.500,00 Pagas
13 - 18 17/09/2020 – 17/02/2021 6.000,00 Pagas
19 - 24 17/03/2021 – 17/08/2021 6.500,00 Pagas
25 - 31 17/09/2021 – 17/03/2022 7.000,00 Pagas
32 - 36 17/04/2022 – 17/08/2022 7.500,00 Pagas
37 - 38 17/09/2022 – 17/10/2022 8.000,00 Pagas
39 – 40 17/11/2022 – 17/12/2022 8.000,00 Pagas
41 17/01/2023 Pgto. Correção Monetária (IGP-M) R$ 106.124,72 Parcialmente adimplida
Em 31/12/2022, foi encaminhada correspondência eletrônica as Recuperandas informando que a correção monetária alcançava a quantia de R$ 106.124,72,
sendo que, na oportunidade, questionaremos se haveria a liquidação integral do montante ou se preferiam parcelar em 10 mensalidades de R$ 10.612,47 cada.
Até o presente momento não obtivemos resposta, mas foi realizada amortização e R$ 8.000,00 em 17/01/2023.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 32
Atividades das
Recuperandas
QR CODE basta aproximar a
câmera do celular
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 33
Atividades das Recuperandas
24/01/2023 Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Em 24/01/2023, sem prévio agendamento, a Equipe
da Administradora Judicial visitou o estabelecimento
de Cachoeirinha/RS constatando que a empresa se
encontra em atividade.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 34
Atividades das Recuperandas
24/01/2023 Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 35
Atividades das Recuperandas
24/01/2023 Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 36
Resumo de Atividades
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 37
Resumo de Atividades
Verificação, Pendências e Fatos Relevantes Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Os balancetes sintéticos das Recuperandas estavam devidamente assinados por administrador das empresas e profissional responsável. Apesar de solicitadas
de forma reiterada, não houve a remessa de informações atualizadas sobre pessoas jurídicas vinculadas e débitos extra concursais inadimplidos a partir do
ajuizamento da RJ, à exceção de impostos. Não foi remetido comprovante de pagamento para a rescisão efetuada em outubro de 2021 e as comprovações
rescisórias referentes aos desligamentos de março, maio, junho e julho de 2022. Também não foram integralmente disponibilizados os comprovantes de
pagamento de pró-laborepagos em maio de 2022. As demais solicitações foram atendidas.
Em relação às Obrigações Tributárias e Previdenciárias, de acordo com a documentação contábil fornecida pelas Recuperandas, consta em aberto valor total de
R$ 8.853.475,58 a título de obrigações fiscais diversas (ICMS, PIS, COFINS, principalmente), bem como R$ 2.011.418,88 relativos a INSS e obrigações sociais.
Foi possível, através da documentação fornecida, bem como de visitas realizadas por esta Administradora Judicial, atestar a regularidade da atividade
empresarial desenvolvida pelas Recuperandas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 38
Glossário
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 39
Glossário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
ATIVO – Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
ATIVO CIRCULANTE– Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários, com prazo de realização igual ou inferior a um
exercício.
ATIVO NÃO CIRCULANTE – Contas que englobam bens e direitos vencíveis ou realizáveis em prazo superior a um exercício, como Investimentos, Imobilizado e Intangíveis.
PASSIVO – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade que dão origem aos ativos detidos pela mesma.
PASSIVO CIRCULANTE – Evidencia todas as obrigações e dividas adquiridas pela entidade, vencíveis em prazo igual ou inferior a um exercício.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE – Subgrupo do passivo, registra todas as obrigações que devem ser quitadas em prazo superior a um exercício.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Agrupamento que reúne a origem dos recursos próprios aplicados na entidade (Capital Social, Lucros e Prejuízos Auferidos, Reavaliações Patrimoniais).
(1)Fonte: ASSAF NETO, Fundamentos da Administração Financeira. As interpretações expostas aqui são aplicadas ao cenário da Recuperação Judicial e não
necessariamente possuem a mesma interpretação em outros contextos econômicos.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 40
Contato
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO2, Página 41
CONTATO
Claudete Figueiredo
Profissional Responsável
OAB-RS: 62.046
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Rua Sapiranga, nº 90, salas 301 e 302 - Ed. Civic Center - Bairro Jardim Mauá – Novo Hamburgo - RS
administradora@administradorajudicial.adv.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 7.618.028,87 D 3.980.723,23 4.008.590,19 7.590.161,91D
1.1 ATIVO 7.618.028,87 D 3.980.723,23 4.008.590,19 7.590.161,91D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.512.214,26 D 3.822.512,29 3.847.515,44 2.487.211,11D
1.1.1.1 DISPONIVEL 10.129,71 D 1.129.422,53 1.118.515,85 21.036,39D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 3.006,79 D 3.140,67 0,00 6.147,46D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 3.006,79 D 3.140,67 0,00 6.147,46D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 122,92 D 1.126.281,86 1.118.515,85 7.888,93D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 1,69 D 1.034.686,68 1.034.684,83 3,54D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 121,23 D 91.595,18 83.831,02 7.885,39D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 821.820,72 D 923.754,85 991.164,26 754.411,31D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 821.820,72 D 923.754,85 991.164,26 754.411,31D
1.1.1.2.01.0058 1039 LAVANDERIA XAVANTES LTDA 0,00 D 5.421,30 0,00 5.421,30D
1.1.1.2.01.0079 1060 LAVANDERIA SAO LOURENCO LTDA 0,00 D 3.491,76 0,00 3.491,76D
1.1.1.2.01.0104 1085 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 165.755,36 D 149.999,50 241.695,68 74.059,18D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 131.569,53 D 263.042,79 348.464,05 46.148,27D
1.1.1.2.01.0139 1120 SUPERMERCADO VIVIAN LTDA 814,64 D 0,00 814,64 0,00D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4.485,71 D 2.184,01 4.020,79 2.648,93D
1.1.1.2.01.0214 1229 VERNO LEONHARDT & CIA LTDA 0,00 D 1.436,54 0,00 1.436,54D
1.1.1.2.01.0299 1375 SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 0,00 D 3.638,79 0,00 3.638,79D
1.1.1.2.01.0596 1726 TAYU QUÍMICA LTDA ME 645,00 D 967,50 645,00 967,50D
1.1.1.2.01.0645 1803 P. A. WELTER 0,00 D 619,50 0,00 619,50D
1.1.1.2.01.1021 2254 ROMARIO LIMBERGER 1.504,77 D 1.654,46 1.504,77 1.654,46D
1.1.1.2.01.1316 2680 ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO 2.008,91 D 0,00 2.008,91 0,00D
1.1.1.2.01.1411 2853 MULTISUL COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA 588,12 D 0,00 588,12 0,00D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 2.367,50 D 2.540,28 2.367,50 2.540,28D
1.1.1.2.01.1457 2908 BOTECO BAR LTDA - ME 0,00 D 1.232,50 1.232,50 0,00D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1500 2951 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA (AV. 0,00 D 3.261,50 0,00 3.261,50D
1.1.1.2.01.1503 2954 INDEFAL COM. DE EMB. DE PLASTICOS LTDA 0,00 D 1.431,80 0,00 1.431,80D
1.1.1.2.01.1514 2965 REDE SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 28.144,83 0,00 28.144,83D
1.1.1.2.01.1523 2974 SUPERMERCADO ZANON LTDA 0,00 D 3.599,37 0,00 3.599,37D
1.1.1.2.01.1546 3008 JANDIRA MARIA FLACH 523,85 D 1,04 524,89 0,00D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 0,00 D 2.076,15 0,00 2.076,15D
1.1.1.2.01.1549 3011 ATACADO E MERCADO LEDUR LTDA 1.694,60 D 0,00 1.694,60 0,00D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1650 3130 LUIZ MAGEDANZ 0,00 D 295,11 0,00 295,11D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 0,00 D 1.978,00 0,00 1.978,00D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 600,25 D 682,03 600,25 682,03D
1.1.1.2.01.1691 3171 ADILAR GIONGO ME 344,64 D 0,00 344,64 0,00D
1.1.1.2.01.1695 3175 S C M PIERETTI E CIA LTDA 4.623,32 D 2.804,22 4.623,32 2.804,22D
1.1.1.2.01.1886 3430 COM. DE ALIMENTOS PIENEGONDA LTDA 69,83 D 0,00 0,00 69,83D
1.1.1.2.01.1971 3581 MARCIO HELENO BARTZ 3.456,56 D 5,90 1.181,14 2.281,32D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.2034 3684 C & M EMBALAGENS LTDA 1.257,02 D 0,00 427,38 829,64D
1.1.1.2.01.2071 3736 MERCADO VAZ E FACHIN LTDA 552,10 D 0,00 552,10 0,00D
1.1.1.2.01.2120 3809 JP SUPRIMENTOS LTDA 0,00 D 3.628,13 0,00 3.628,13D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.2154 3856 CONCRETEC TRANSPORTES LTDA 628,32 D 3.226,26 0,00 3.854,58D
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 596,00 D 736,00 736,00 596,00D
1.1.1.2.01.2400 4225 RESTELI CIA LTDA 3.670,37 D 0,00 3.670,37 0,00D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 3.475,47 D 24.981,59 0,00 28.457,06D
1.1.1.2.01.2543 4424 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 120,00 D 0,00 0,00 120,00D
1.1.1.2.01.2567 4455 J A T TEIXEIRA 4.380,16 D 0,00 2.190,08 2.190,08D
1.1.1.2.01.2568 4456 RFC COMERCIO DE FLORES E ARRANJOS 0,00 D 237,32 0,00 237,32D
1.1.1.2.01.2590 4485 RAFAEL LOJA DO VALE 0,00 D 11.965,14 0,00 11.965,14D
1.1.1.2.01.2593 4488 SANDRA MARISA ZATTI WECZOREKI 0,00 D 2.369,08 0,00 2.369,08D
1.1.1.2.01.2630 4557 SERRANO LOGISTICA EIRELI 0,00 D 125,27 0,00 125,27D
1.1.1.2.01.2634 4561 DEGLEI CRISTINA DE SOUZA 2.414,28 D 0,00 2.277,18 137,10D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 180,22 D 0,00 0,00 180,22D
1.1.1.2.01.2744 4743 CELSO JOSE FERREIRA 0,00 D 202,68 202,68 0,00D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 980,07 D 0,00 0,00 980,07D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2830 4870 BAURU DO BRUXO LTDA 505,49 D 0,51 506,00 0,00D
1.1.1.2.01.2845 4896 JONATHAN GONÇALVES DOS SANTOS 37,64 D 0,00 0,00 37,64D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 287,94 D 0,00 0,00 287,94D
1.1.1.2.01.2880 4946 FRANCISCO LAURIANO RODRIGUES FILHO 154,33 D 0,00 0,00 154,33D
1.1.1.2.01.2918 5048 EDUARDA DE OLIVEIRA CARDOSO 490,85 D 0,00 490,85 0,00D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 4.484,38 D 940,47 1.451,76 3.973,09D
1.1.1.2.01.3349 7401 LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME 632,60 D 0,00 632,60 0,00D
1.1.1.2.01.3387 7439 DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE 0,00 D 2.792,01 0,00 2.792,01D
1.1.1.2.01.3484 7536 COMERCIAL PAMAP LTDA ME 43,87 D 1.367,70 1.367,70 43,87D
1.1.1.2.01.3594 7646 SHOPPING DAS PADARIAS LTDA 745,94 D 0,00 745,94 0,00D
1.1.1.2.01.3603 7655 G G F COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 7.860,20 D 0,00 2.672,46 5.187,74D
1.1.1.2.01.3653 7705 COMERCIAL 3 LETRAS LTDA 0,00 D 13.208,96 0,00 13.208,96D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4302 8354 V.M. MARQUES 7.560,00 D 0,00 5.670,00 1.890,00D
1.1.1.2.01.4421 8473 FRANCK F MULLER SUPERMERCADO EIRELI 0,00 D 885,56 0,00 885,56D
1.1.1.2.01.4433 8485 DISTRIBUIDORA CERNUTI LTDA. 0,00 D 9.632,30 0,00 9.632,30D
1.1.1.2.01.4466 8518 MACRO ATACADO KROLOW LTDA 34.188,88 D 0,00 34.188,88 0,00D
1.1.1.2.01.4467 8519 RUBNICH E CREMONESE LTDA 0,00 D 4.113,87 0,00 4.113,87D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 3.641,39 D 8.808,10 3.641,39 8.808,10D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4636 8688 LOJA E BAZAR DEAAZE LTDA - EPP 0,00 D 3.922,80 0,00 3.922,80D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 707,57 D 757,35 1.464,92 0,00D
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 0,00 D 2.344,85 797,25 1.547,60D
1.1.1.2.01.4686 8738 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA 0,00 D 5.514,19 0,00 5.514,19D
1.1.1.2.01.4777 8829 SUPER BAKLIZI 0,00 D 73.278,01 0,00 73.278,01D
1.1.1.2.01.4815 8867 EXXTRABRIL IND E COM DE PROD DE LIMPEZA 3.437,77 D 0,00 2.303,31 1.134,46D
1.1.1.2.01.4842 8894 ANIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI 1.748,35 D 0,00 0,00 1.748,35D
1.1.1.2.01.4889 8941 FJ DISTRIBUIDORA LTDA ME 543,99 D 1.239,00 543,99 1.239,00D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 1.000,52 D 819,97 1.000,52 819,97D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 1.694,70 D 1.080,00 360,00 2.414,70D
1.1.1.2.01.4926 8978 ENGEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 0,00 D 221,06 0,00 221,06D
1.1.1.2.01.4931 8983 PRATES E FININKOSKI LTDA 2.311,60 D 0,00 2.311,60 0,00D
1.1.1.2.01.4944 8996 EVEREST DISTRIBUIDOR FOOD SERVICE 0,00 D 1.604,45 0,00 1.604,45D
1.1.1.2.01.4954 9006 WIECZOREKI E WIECZOREKI COM. DE ARTIGOS 0,00 D 2.369,08 0,00 2.369,08D
1.1.1.2.01.4958 9010 RODRIGO DA SILVA WIECZOREKI 0,00 D 2.369,08 0,00 2.369,08D
1.1.1.2.01.4961 9013 LIBRAGA BRANDÃO & CIA 22.852,82 D 28.886,10 22.852,82 28.886,10D
1.1.1.2.01.4963 9015 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 0,00 D 650,48 0,00 650,48D
1.1.1.2.01.4966 9018 DALCA COMERCIO DE UTILIDADES 2.114,69 D 0,00 2.114,69 0,00D
1.1.1.2.01.4989 9041 LIMA & NUNES CARITA DIST. LTDA 618,79 D 0,00 0,00 618,79D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.5012 9064 RUT FRANCISCA FOFONKA VIANA 0,00 D 145,94 40,00 105,94D
1.1.1.2.01.5014 9066 ODETE HENDGES PORTALUPPI - ME 1.256,72 D 1.200,05 1.256,72 1.200,05D
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 5.814,11 D 0,00 1.600,00 4.214,11D
1.1.1.2.01.5080 9132 T & W COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR 0,00 D 2.369,08 0,00 2.369,08D
1.1.1.2.01.5085 9137 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 8.504,24 D 2.655,07 3.881,00 7.278,31D
1.1.1.2.01.5142 9194 MOVPLAST INDUSTRIA DE COMPONENTES 6,33 D 0,00 0,00 6,33D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 738,50 D 81,40 92,46 727,44D
1.1.1.2.01.5175 9232 BOMBASUL COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA 0,00 D 660,00 0,00 660,00D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5217 9275 LUIZ PAULO GIRELI 540,20 D 0,00 540,20 0,00D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 345,67 D 0,00 247,50 98,17D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 3.168,08 D 1.811,90 2.242,56 2.737,42D
1.1.1.2.01.5246 9304 EMPORIO LEGAL COMÉRCIO DE UTILIDADES 13,33 D 0,00 0,00 13,33D
1.1.1.2.01.5277 9335 MAURO EDUARDO S FEIRA 701,60 D 0,00 0,00 701,60D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5338 9399 DO CACIQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0,00 D 1.401,40 0,00 1.401,40D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 0,00 D 870,72 0,00 870,72D
1.1.1.2.01.5526 9600 TAILOR MAFFINI 1.750,98 D 0,00 1.750,98 0,00D
1.1.1.2.01.5585 9662 RG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0,00 D 1.431,24 0,00 1.431,24D
1.1.1.2.01.5658 9741 MARCOS HECK & CIA LTDA ME 1.370,94 D 0,00 1.370,94 0,00D
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5725 9808 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 0,00 D 533,68 0,00 533,68D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 1.021,63 D 0,00 0,00 1.021,63D
1.1.1.2.01.5799 9891 SUDBRACK LEONHAT SUPERM LTDA 0,00 D 1.176,42 0,00 1.176,42D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.959,51 D 0,00 461,23 2.498,28D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 60,21 D 0,00 0,00 60,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 384,87 D 0,00 0,00 384,87D
1.1.1.2.01.6068 10171 SUL DOCE DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 581,63 D 0,00 581,63 0,00D
1.1.1.2.01.6089 10192 AURELIO LOPES 339,64 D 0,00 0,00 339,64D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6130 10233 GILBERTO HOLM 306,46 D 0,00 0,00 306,46D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6189 10293 BRUNO GAIDES PAIM 0,00 D 577,41 0,00 577,41D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 2.113,32 D 0,00 0,00 2.113,32D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6272 10384 ALISON JUNIOR ZUCHETTI 1.385,31 D 0,00 1.385,31 0,00D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
1.1.1.2.01.6299 10411 COMERCIAL SANDER EIRELI 0,00 D 546,51 0,00 546,51D
1.1.1.2.01.6310 10424 ALCIR SEMENSATTO & CIA LTDA 509,82 D 0,00 509,82 0,00D
1.1.1.2.01.6329 10446 SUPERMERCADO JUSTO LTDA 416,64 D 916,44 1.333,08 0,00D
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 369,81 D 0,00 0,00 369,81D
1.1.1.2.01.6344 10461 FRANCIELE KOSMA CAVION 885,23 D 0,00 885,23 0,00D
1.1.1.2.01.6355 10474 COMERCIAL MARTINS EIRELI 320,08 D 0,00 0,00 320,08D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6371 10492 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 954,44 D 1.767,66 954,44 1.767,66D
1.1.1.2.01.6372 10493 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 865,52 D 897,64 865,52 897,64D
1.1.1.2.01.6373 10494 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 1.074,26 D 1.524,56 1.074,26 1.524,56D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 1.135,55 D 0,00 0,00 1.135,55D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 2.194,06 D 0,00 2.194,06 0,00D
1.1.1.2.01.6451 10577 RICARDO DOS SANTOS MACHADO 628,10 D 0,00 628,10 0,00D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 392,30 D 0,00 0,00 392,30D
1.1.1.2.01.6558 10693 MARODIN & TOMEDI LTDA 0,00 D 505,31 0,00 505,31D
1.1.1.2.01.6608 10747 HOTEL BELL STTAR LTDA 0,00 D 1.167,58 0,00 1.167,58D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6617 10756 ALFAZEMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 D 616,77 0,00 616,77D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6638 10778 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA 820,25 D 2.366,50 820,25 2.366,50D
1.1.1.2.01.6671 10812 SILVIO LUIZ MARTINS MARQUES 1.404,84 D 0,00 1.404,84 0,00D
1.1.1.2.01.6686 10827 JONATHAN AFONSO DO PRADO 2.722,52 D 0,00 2.722,52 0,00D
1.1.1.2.01.6708 10850 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 874,16 D 2.656,16 874,16 2.656,16D
1.1.1.2.01.6721 10863 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 9.328,22 D 0,00 3.171,60 6.156,62D
1.1.1.2.01.6727 10869 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 5.450,10 D 0,00 1.853,04 3.597,06D
1.1.1.2.01.6747 10890 ALCENI SANTOS OLIVEIRA 652,26 D 1,98 328,11 326,13D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6778 10921 ELENO PONTES LEAL 0,00 D 6.174,59 0,00 6.174,59D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6887 11045 LB BAZAR DIFEREBTE LTDA 1.344,44 D 0,00 1.344,44 0,00D
1.1.1.2.01.6966 11127 JUCIARA CAMPOS VICENTE 0,00 D 685,68 685,68 0,00D
1.1.1.2.01.6971 11132 ML TRINDADE SUPERMERCADO LTDA 72,39 D 0,00 0,00 72,39D
1.1.1.2.01.6974 11135 COMERCIAL ATACADISTA DE PRODS ALIM 4.696,64 D 0,00 0,00 4.696,64D
1.1.1.2.01.6975 11136 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 6.122,56 D 2.563,20 6.122,56 2.563,20D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 381,84 D 618,04 381,84 618,04D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 519,30 D 1.240,51 519,30 1.240,51D
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.384,04 D 0,00 1.384,04 0,00D
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 676,60 D 723,64 676,60 723,64D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 856,54 D 1.259,12 856,54 1.259,12D
1.1.1.2.01.6986 11147 MERCADO E ACOUGUE POMER LTDA 6.122,56 D 3.298,80 6.122,56 3.298,80D
1.1.1.2.01.6987 11148 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 6.122,56 D 2.563,20 6.122,56 2.563,20D
1.1.1.2.01.6988 11149 ARINA GOMES DA SILVA 0,00 D 345,68 0,00 345,68D
1.1.1.2.01.6989 11150 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS 0,00 D 1.756,57 0,00 1.756,57D
1.1.1.2.01.6997 11161 RUDINEI LANGE ME 0,00 D 1.860,44 0,00 1.860,44D
1.1.1.2.01.7022 11186 MOSAICO SERVIÇOS DE TERC DE PESSOAL 647,82 D 0,00 647,82 0,00D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7028 11192 COMERCIAL DE ALIM SUPER REUS LTDA 741,36 D 0,00 741,36 0,00D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 797,32 D 880,78 724,93 953,17D
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7045 11212 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA 683,22 D 21.327,02 683,22 21.327,02D
1.1.1.2.01.7049 11216 MARCO AURELIO ARRIECHE TEIXEIRA 974,52 D 420,54 974,52 420,54D
1.1.1.2.01.7054 11221 BAR E RESTAURANTE PARADOURO DA 488,18 D 0,00 488,18 0,00D
1.1.1.2.01.7061 11228 SINDICATO DOS TRAB AGRICULTORES FAM 2.967,02 D 0,00 1.483,51 1.483,51D
1.1.1.2.01.7064 11231 ORLANDO JOSE LUFT 358,15 D 0,00 358,15 0,00D
1.1.1.2.01.7065 11232 BAR E RESTAURANTE RM LTDA 315,79 D 0,00 315,79 0,00D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 0,00 D 690,79 690,79 0,00D
1.1.1.2.01.7073 11240 MERCADO LF STOFFEL LTDA 368,34 D 0,00 368,34 0,00D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 548,98 D 0,00 0,00 548,98D
1.1.1.2.01.7093 11264 SPADER DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE 12.077,26 D 0,00 2.000,00 10.077,26D
1.1.1.2.01.7097 11272 LM VIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 D 208,37 0,00 208,37D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 632,56 D 0,00 0,00 632,56D
1.1.1.2.01.7104 11279 GEANE GAUER 546,51 D 0,00 546,51 0,00D
1.1.1.2.01.7105 11280 FABIANE SAMPAIO DOS SANTOS 0,00 D 582,71 0,00 582,71D
1.1.1.2.01.7117 11292 EVALDO LUBENOW 141,24 D 0,00 0,00 141,24D
1.1.1.2.01.7140 11316 VILMAR RIBEIRO VARGAS 0,00 D 239,33 239,33 0,00D
1.1.1.2.01.7162 11339 TOP LIMP SC DISTRIBUIDORA DE PRODS LIMP 0,00 D 617,56 0,00 617,56D
1.1.1.2.01.7171 11348 CLAUDIONIR G DE SOUZA 587,63 D 0,00 587,63 0,00D
1.1.1.2.01.7174 11351 L DOS SANTOS FLOR 689,32 D 0,00 689,32 0,00D
1.1.1.2.01.7180 11358 LAUDIR COMERCIO DE PRODS ALIMENTICIOS 4.280,03 D 0,00 0,00 4.280,03D
1.1.1.2.01.7192 11370 ALEX MACHADO FERREIRA 0,00 D 2.157,31 0,00 2.157,31D
1.1.1.2.01.7200 11378 ALCEU L MALIUK 345,43 D 816,94 354,88 807,49D
1.1.1.2.01.7201 11379 CRIGOR RAFAEL DE SOUZA FERREIRA 326,10 D 0,00 326,10 0,00D
1.1.1.2.01.7210 11388 SILVANO DA SILVA PIUCO 0,00 D 207,65 207,65 0,00D
1.1.1.2.01.7213 11391 MERCADO E AÇOUGUE POMIER LTDA 4.138,48 D 3.298,80 4.138,48 3.298,80D
1.1.1.2.01.7216 11394 ELIAS CARMONA 1.065,83 D 0,00 1.065,83 0,00D
1.1.1.2.01.7224 11402 M & A GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 0,00 D 236,22 0,00 236,22D
1.1.1.2.01.7229 11409 SILMARA DE VARGAS DA SILVA 0,00 D 347,47 0,00 347,47D
1.1.1.2.01.7253 11434 SUPER FELIZ MINIMERCADO E ACOUGUE LTDA 0,00 D 613,18 0,00 613,18D
1.1.1.2.01.7283 11467 CLARICE DE LOURDES DUARTE LIMA 1.086,17 D 0,00 0,00 1.086,17D
1.1.1.2.01.7284 11468 LUIS ALFREDO JACOBSEN 0,00 D 547,18 547,18 0,00D
1.1.1.2.01.7289 11473 MERCADO J DE CONTO LTDA 390,23 D 0,00 390,23 0,00D
1.1.1.2.01.7292 11476 CGM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 517,51 0,00 517,51D
1.1.1.2.01.7293 11477 MERCADO J DE CONTO LTDA 1.396,40 D 0,00 1.396,40 0,00D
1.1.1.2.01.7312 11498 LUIS CARLOS GODOI DOS SANTOS 0,00 D 1.125,00 0,00 1.125,00D
1.1.1.2.01.7317 11504 FELIPE GALISTEO DE FREITAS 242,59 D 0,00 242,59 0,00D
1.1.1.2.01.7319 11506 JOELTON RAIMUNDO SASSO BROCK 540,11 D 0,00 540,11 0,00D
1.1.1.2.01.7325 11512 CWO - COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, 2.175,23 D 0,00 0,00 2.175,23D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7331 11520 ALEXANDRA MARCIANO DE JESUS 0,00 D 724,99 0,00 724,99D
1.1.1.2.01.7339 11529 CARLOS A BECKER EIRELI 0,00 D 1.215,89 0,00 1.215,89D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 2.322,78 D 0,00 0,00 2.322,78D
1.1.1.2.01.7373 11563 MERCADO ZAMBONI 6.818,83 D 170,00 6.988,83 0,00D
1.1.1.2.01.7383 11573 LIDIANE FONSECA MAURICIO 0,00 D 343,28 0,00 343,28D
1.1.1.2.01.7392 11582 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 0,00 D 8.889,34 8.889,34 0,00D
1.1.1.2.01.7394 11584 ADÃO VANDERLEI DE ALMEIDA 1.229,90 D 0,00 614,95 614,95D
1.1.1.2.01.7400 11590 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ZILLI 1.057,84 D 0,00 1.057,84 0,00D
1.1.1.2.01.7408 11598 ALICEU FILINCOSKI EIRELI 2.825,80 D 0,00 2.688,70 137,10D
1.1.1.2.01.7409 11599 DESIRE DA SILVEIRA EMMEL 704,48 D 0,00 704,48 0,00D
1.1.1.2.01.7412 11602 LAURIANO SCHEFFER BRAMBILA 6.377,40 D 0,00 3.188,70 3.188,70D
1.1.1.2.01.7419 11609 CAMOBI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 0,00 D 3.663,00 0,00 3.663,00D
1.1.1.2.01.7420 11610 LIBRAGA E BRANDÃO E CIA LTDA LJ 16 0,00 D 8.278,13 0,00 8.278,13D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 523,02 D 0,00 0,00 523,02D
1.1.1.2.01.7433 11624 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 36 0,00 D 7.319,27 0,00 7.319,27D
1.1.1.2.01.7434 11625 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 18 0,00 D 3.859,00 0,00 3.859,00D
1.1.1.2.01.7435 11626 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 33 0,00 D 2.100,92 0,00 2.100,92D
1.1.1.2.01.7436 11627 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 19 0,00 D 8.557,63 0,00 8.557,63D
1.1.1.2.01.7438 11629 LIBRAGA EBRANDÃO & CIA LTDA LJ 20 0,00 D 6.053,08 0,00 6.053,08D
1.1.1.2.01.7440 11631 MERC IRMAOS SCHMITZ LTDA 905,26 D 367,72 905,26 367,72D
1.1.1.2.01.7444 11635 IZABELA HOFFMANN IATCZAK LTDA 0,00 D 1.017,72 0,00 1.017,72D
1.1.1.2.01.7445 11636 BAR CONTAINER LTDA 1.182,29 D 0,00 1.182,29 0,00D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7458 11650 SUPERMERCADO BORTOLOTTI LTDA 446,41 D 0,00 446,41 0,00D
1.1.1.2.01.7468 11660 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA 887,66 D 0,00 887,66 0,00D
1.1.1.2.01.7478 11670 NOVA ATITUDE ECOLOGICA LTDA 832,17 D 1.431,51 832,17 1.431,51D
1.1.1.2.01.7481 11673 JAQUES MAURICIO GALLI & CIA LTDA 0,00 D 2.080,77 0,00 2.080,77D
1.1.1.2.01.7490 11683 EPILHAUS LTDA 2.244,56 D 0,00 0,00 2.244,56D
1.1.1.2.01.7493 11686 BUGAY & LISBOA LTDA 0,00 D 3.252,06 0,00 3.252,06D
1.1.1.2.01.7495 11688 JCGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 686,61 D 0,00 686,61 0,00D
1.1.1.2.01.7499 11693 DENISE MIE TAKEI 175,98 D 0,00 0,00 175,98D
1.1.1.2.01.7503 11697 RODRIGO FRANÇA VIEIRA 1.436,21 D 0,00 1.436,21 0,00D
1.1.1.2.01.7507 11701 TRE TRANSPORTES RODOVIARIO ELDORADO 726,12 D 0,00 0,00 726,12D
1.1.1.2.01.7520 11715 JOSEANE GAVA GARCIA 0,00 D 2.295,44 0,00 2.295,44D
1.1.1.2.01.7521 11716 JM MERCADO E PADARIA LTDA 684,42 D 0,00 0,00 684,42D
1.1.1.2.01.7526 11721 SUPER KAN LTDA MATRIZ 2.020,50 D 2.290,90 2.020,50 2.290,90D
1.1.1.2.01.7527 11722 SUPER KAN LTDA FILIAL 3 1.212,30 D 0,00 1.212,30 0,00D
1.1.1.2.01.7528 11723 SUPER KAN LTDA FILIAL 4 1.751,10 D 2.645,02 1.751,10 2.645,02D
1.1.1.2.01.7534 11731 ATACADO ESTACAO LTDA 6.775,82 D 1,69 3.389,61 3.387,90D
1.1.1.2.01.7546 11744 JONAS DE LIMA BERNARDI 711,10 D 2,16 713,26 0,00D
1.1.1.2.01.7548 11746 JAMES SOUTO ROSA 0,00 D 509,42 0,00 509,42D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 200,06 D 0,00 0,00 200,06D
1.1.1.2.01.7561 11759 MINIMERCADO OLIMPICO LTDA 0,00 D 369,19 0,00 369,19D
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 0,00 D 615,90 0,00 615,90D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 4.114,56 D 0,00 1.107,60 3.006,96D
1.1.1.2.01.7568 11766 GUASSO E GUASSO LTDA 0,00 D 4.951,02 0,00 4.951,02D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 590,32 D 0,00 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7585 11783 MARTINS BERNI DIST PRODS ALIM 2.279,90 D 0,00 2.279,90 0,00D
1.1.1.2.01.7587 11785 ALEXANDRA CRISTINA LOSS 0,00 D 347,69 0,00 347,69D
1.1.1.2.01.7590 11788 TRIDIUM AUTOMAÇÃO LTDA 0,00 D 258,75 0,00 258,75D
1.1.1.2.01.7598 11800 WILLIAM ATHAYDES DUTRA 1.326,35 D 0,00 1.326,35 0,00D
1.1.1.2.01.7603 11809 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8.135,09 D 0,00 8.135,09 0,00D
1.1.1.2.01.7612 11820 DEPOSITO DE BEBIDAS DUARTE EIRELI 44.163,26 D 0,00 44.163,26 0,00D
1.1.1.2.01.7621 11831 LUIS GUSTAVO BECKER PEREIRA 231,20 D 0,69 231,89 0,00D
1.1.1.2.01.7627 11838 CLEAN LTDA 0,00 D 1.012,28 0,00 1.012,28D
1.1.1.2.01.7647 11863 RUAN RADMANN RODRIGUES 1.110,21 D 0,00 1.110,21 0,00D
1.1.1.2.01.7649 11865 GUILHERME FERNANDES PEREIRA 484,60 D 129,36 613,96 0,00D
1.1.1.2.01.7652 11869 SUPERMERCADO TRADIÇÃO LAM 1.253,52 D 0,00 1.253,52 0,00D
1.1.1.2.01.7654 11871 MERCADO SALOMA LTDA 368,71 D 0,00 368,71 0,00D
1.1.1.2.01.7656 11873 RANCHO DA GULA COM VAR DE ALIM LTDA 0,00 D 1.273,17 0,00 1.273,17D
1.1.1.2.01.7657 11874 SELIQUE KASSIA ZUFFO 880,30 D 0,00 0,00 880,30D
1.1.1.2.01.7658 11875 M & N SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 515,30 0,00 515,30D
1.1.1.2.01.7660 11877 MABAS EMBALAGENS E PRODS DE LIMPEZA 1.470,05 D 0,00 1.470,05 0,00D
1.1.1.2.01.7662 11879 IRMAOS ZAT LTDA 12.465,20 D 10.109,20 12.465,20 10.109,20D
1.1.1.2.01.7666 11883 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 22.083,84 D 18.403,20 22.083,84 18.403,20D
1.1.1.2.01.7672 11890 MERCADO J DE CONTO LTDA 1.425,32 D 0,00 1.425,32 0,00D
1.1.1.2.01.7673 11891 PLANETA AGUA COMERCIO DE FILTROS LTDA 2.899,16 D 0,00 2.899,16 0,00D
1.1.1.2.01.7676 11894 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS J S 595,20 D 0,00 595,20 0,00D
1.1.1.2.01.7677 11895 MSU COMERCIO DE ARTIGOS PARA 1.295,96 D 1,95 1.297,91 0,00D
1.1.1.2.01.7678 11896 MABY SUPERMERCADO CD 6.750,00 D 0,00 6.750,00 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7680 11898 PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA 1.385,04 D 1.485,00 1.385,04 1.485,00D
1.1.1.2.01.7681 11899 ATACADO DE ALIMENTOS AL BORBA LTDA 16.007,96 D 0,00 10.204,16 5.803,80D
1.1.1.2.01.7682 11900 SUPER MADI COML DE ALIMENTOS LTDA 6.702,59 D 0,00 6.702,59 0,00D
1.1.1.2.01.7685 11906 CLAUDETE CROTTI HAMUD 665,21 D 8,71 673,92 0,00D
1.1.1.2.01.7687 11908 TK PROD LIMP DESCARTAVEIS LTDA 719,20 D 0,00 719,20 0,00D
1.1.1.2.01.7688 11911 MARCELO REINALDO GARCIA 2.604,67 D 2.295,44 2.604,67 2.295,44D
1.1.1.2.01.7689 11912 COSTA & RIBEIRO LTDA 1.487,89 D 0,00 1.487,89 0,00D
1.1.1.2.01.7690 11913 RODRIGO PALUDO 1.360,71 D 4,08 1.364,79 0,00D
1.1.1.2.01.7692 11915 CARMELITA SENEM & CIA LTDA 719,33 D 0,00 719,33 0,00D
1.1.1.2.01.7693 11916 JUCIELE FONSECA MOREIRA 991,10 D 0,00 991,10 0,00D
1.1.1.2.01.7694 11917 MARGARETE LOPES GLAESER 5.565,50 D 0,00 3.673,23 1.892,27D
1.1.1.2.01.7695 11918 REI DO VALE VARIEDADES LTDA 1.624,06 D 1.828,87 1.624,06 1.828,87D
1.1.1.2.01.7696 11919 MAICON RICARDO DA SILVA 756,99 D 0,00 756,99 0,00D
1.1.1.2.01.7697 11920 ANDREIA ONOFRE ME 1.645,10 D 0,00 1.645,10 0,00D
1.1.1.2.01.7698 11921 SUPERMERCADO VO LEANDRO LTDA 622,27 D 0,00 622,27 0,00D
1.1.1.2.01.7700 11923 JMD MINIMERCADO LTDA 548,55 D 0,00 548,55 0,00D
1.1.1.2.01.7701 11926 ELTON TINOCO DE ALMEIDA LTDA 1.175,63 D 0,00 1.175,63 0,00D
1.1.1.2.01.7702 11927 SUPER KAN LTDA FL 7 11.665,74 D 3.447,35 11.665,74 3.447,35D
1.1.1.2.01.7703 11928 PADARIA E MERCEARIA ANDRADAS LTDA 360,95 D 395,60 360,95 395,60D
1.1.1.2.01.7704 11930 IMEXSUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 807,41 D 0,00 807,41 0,00D
1.1.1.2.01.7705 11931 MERC BERTOLETTI LTDA 366,81 D 0,00 366,81 0,00D
1.1.1.2.01.7706 11932 COMERCIAL METROPOLITANA DE CARNES 799,92 D 0,00 0,00 799,92D
1.1.1.2.01.7707 11933 TROPPEL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 346,56 D 0,00 346,56 0,00D
1.1.1.2.01.7708 11934 TENT SHOPP COM DE VARIEDADES LTDA 90,00 D 0,00 0,00 90,00D
1.1.1.2.01.7709 11935 SUPERMERCADO MENDES PALMITAL LTDA 1.504,17 D 0,00 1.504,17 0,00D
1.1.1.2.01.7710 11936 D BATTISTI & I DEPAOLO COM GEN ALIM 1.006,61 D 0,00 1.006,61 0,00D
1.1.1.2.01.7711 11937 CRISTIANE CALSING 642,64 D 0,00 642,64 0,00D
1.1.1.2.01.7714 11940 COMERCIAL FABRICIO EDUARDO ROSA LTDA 0,00 D 536,95 0,00 536,95D
1.1.1.2.01.7715 11941 AJA RESTAURANTE LTDA 0,00 D 327,01 327,01 0,00D
1.1.1.2.01.7716 11942 JS WONG COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR 0,00 D 364,59 364,59 0,00D
1.1.1.2.01.7717 11943 VALDEA CORREA 0,00 D 546,54 0,00 546,54D
1.1.1.2.01.7719 11948 PATRICIA Z DE MOURA FONSECA 0,00 D 26,86 26,86 0,00D
1.1.1.2.01.7720 11949 SIRLENE DA SILVA MACHADO QUADROS 0,00 D 130,99 62,66 68,33D
1.1.1.2.01.7721 11950 T & W COM DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA 0,00 D 2.369,08 0,00 2.369,08D
1.1.1.2.01.7722 11951 VILMAR DOS SANTOS JUNIOR 0,00 D 186,10 92,54 93,56D
1.1.1.2.01.7723 11952 SUELEN DA SILVEIRA GOVONI 0,00 D 17,25 0,00 17,25D
1.1.1.2.01.7724 11953 MENDES SUPERMERCADO PALMITAL LTDA 0,00 D 1.504,21 0,00 1.504,21D
1.1.1.2.01.7725 11954 MERCADO SANTA RITA DE CASSIA LTDA 0,00 D 742,89 0,00 742,89D
1.1.1.2.01.7726 11955 CESAR RIBEIRO DOS SANTOS 0,00 D 1.415,66 0,00 1.415,66D
1.1.1.2.01.7727 11956 M A FRENA & CIA LTDA 0,00 D 2.577,10 0,00 2.577,10D
1.1.1.2.01.7728 11957 RESTAURANTE E CONFEITARIA KOLYNA LTDA 0,00 D 672,50 0,00 672,50D
1.1.1.2.01.7729 11958 CLARICE MARIA SALVAGNI SANTOS 0,00 D 618,25 0,00 618,25D
1.1.1.2.01.7730 11959 EVANDRO QUADROS DOS SANTOS 0,00 D 184,67 0,00 184,67D
1.1.1.2.01.7731 11960 GABRIELLE LEITE 0,00 D 154,02 0,00 154,02D
1.1.1.2.01.7732 11961 LOBO CLEAN PRODS HIG E LIMP LTDA 0,00 D 1.297,25 0,00 1.297,25D
1.1.1.2.01.7733 11962 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 0,00 D 11.716,90 0,00 11.716,90D
1.1.1.2.01.7735 11965 REDE LATINA COM VAR DE ARMARINHOS E 0,00 D 580,30 0,00 580,30D
1.1.1.2.01.7736 11966 BAITA COMPRA MINI MERCADO BAZAR E PAP 0,00 D 439,39 0,00 439,39D
1.1.1.2.01.7737 11967 PONTO FORTE SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 1.838,70 0,00 1.838,70D
1.1.1.2.01.7741 11971 T & T COM FERR LTDA 0,00 D 394,45 0,00 394,45D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 161.478,74 D 225.380,69 221.936,92 164.922,51D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 67.632,21 D 27.485,81 49.731,23 45.386,79D
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 67.632,21 D 27.485,81 49.731,23 45.386,79D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 26.149,76 D 31.581,76 4.638,50 53.093,02D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.5.02.0001 0016 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 26.149,76 D 26.943,26 0,00 53.093,02D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 4.638,50 4.638,50 0,00D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 67.696,77 D 166.313,12 167.567,19 66.442,70D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 48.312,43 48.312,43 0,00D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 0,00 D 69.027,11 69.027,11 0,00D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 14.567,56 D 38.484,70 23.875,13 29.177,13D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 53.129,21 D 0,00 15.863,64 37.265,57D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 10.488,88 10.488,88 0,00D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 2.886,68 D 0,00 0,00 2.886,68D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 2.886,68 D 0,00 0,00 2.886,68D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 2.886,68 D 0,00 0,00 2.886,68D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.515.898,41 D 1.543.954,22 1.515.898,41 1.543.954,22D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.515.898,41 D 1.543.954,22 1.515.898,41 1.543.954,22D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 112.185,46 D 115.441,19 112.185,46 115.441,19D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.403.712,95 D 1.428.513,03 1.403.712,95 1.428.513,03D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 730.149,23 D 158.210,94 161.074,75 727.285,42D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 730.149,23 D 158.210,94 161.074,75 727.285,42D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 673.447,48 D 158.210,94 161.074,75 670.583,67D
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 460.133,54 D 158.210,94 161.074,75 457.269,73D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 56.701,75 D 0,00 0,00 56.701,75D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 25.115,92 D 0,00 0,00 25.115,92D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 8.753.013,00C 1.293.789,53 1.405.556,15 8.864.779,62C
2.1 PASSIVO 8.753.013,00C 1.293.789,53 1.405.556,15 8.864.779,62C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 10.678.931,57C 1.249.231,48 1.360.998,10 10.790.698,19C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 856.913,66C 658.823,85 812.223,25 1.010.313,06C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 794.053,01C 611.689,59 764.468,01 946.831,43C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 37.112,44 C 43.539,00 43.539,00 37.112,44C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 0,00 C 0,00 7.433,08 7.433,08C
2.1.1.1.01.0056 0595 JONATANPLAST IND DE PLASTICOS LTDA 0,00 C 1.188,00 1.188,00 0,00C
2.1.1.1.01.0066 0605 MEGH IND. COM. LTDA. 0,00 C 3.063,50 3.063,50 0,00C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 94.988,04 C 93.120,80 103.986,18 105.853,42C
2.1.1.1.01.0077 0616 REFISA IND E COM LTDA 0,00 C 4.200,00 4.200,00 0,00C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 1.743,72 C 1.326,44 1.326,44 1.743,72C
2.1.1.1.01.0116 0709 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 9.200,00 C 4.600,00 0,00 4.600,00C
2.1.1.1.01.0129 0723 TOPSUL COML DE ELASTOMEROS E MINERAIS 1.300,00 C 1.300,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 9.150,77 C 9.619,17 9.619,17 9.150,77C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 2.095,62 C 0,00 7.455,98 9.551,60C
2.1.1.1.01.0247 1194 AROMALLIS FRAGRANCIAS LTDA 0,00 C 3.966,04 3.966,04 0,00C
2.1.1.1.01.0326 1746 ALEMOLDE IND E COM DE EMBALAGENS 0,00 C 10.702,82 10.702,82 0,00C
2.1.1.1.01.0358 2374 SGP EMBALAGENS 1.260,55 C 1.260,55 3.808,83 3.808,83C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.014,00 C 0,00 0,00 1.014,00C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 66.694,76 C 27.678,10 27.710,24 66.726,90C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0681 4331 MARIA TERESINHA FRANCA DOS SANTOS 0,00 C 0,00 12,00 12,00C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 212.421,28 C 0,00 21.450,66 233.871,94C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 15.677,41 C 2.639,40 9.377,12 22.415,13C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.0893 5185 TRANSPORTE MENGUE LTDA 0,00 C 3.850,00 3.850,00 0,00C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 26.145,99 C 3.209,00 8.510,68 31.447,67C
2.1.1.1.01.1103 5402 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 763,69 C 0,00 0,00 763,69C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 0,00 0,00 490,76C
2.1.1.1.01.1180 5479 SCENTEC ESSENCIAS E FRAG LTDA 11.798,51 C 11.798,51 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 0,00 C 0,00 623,62 623,62C
2.1.1.1.01.1296 5595 ROBERT DO BRASIL IND E COM LTDA 0,00 C 4.512,03 4.512,03 0,00C
2.1.1.1.01.1620 5919 ENGEFITAS COM. E IMPORTACOES DE FITAS 1.607,92 C 1.607,92 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 0,00 C 7.227,50 20.650,00 13.422,50C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 0,00 C 19.957,07 19.957,07 0,00C
2.1.1.1.01.2047 6346 ZEPPELIN COMERCIAL DE ALCOOL LTDA 395,00 C 395,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 C 6.563,59 6.563,59 0,00C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 1.294,36 C 906,67 906,67 1.294,36C
2.1.1.1.01.2207 6506 KROMES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 0,00 C 77,29 77,29 0,00C
2.1.1.1.01.2224 6523 SUPER BAKLIZI 305,37 C 0,00 0,00 305,37C
2.1.1.1.01.2252 6551 SERRANO LOGISTICA EIRELI 0,00 C 6.775,34 6.775,34 0,00C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 928,78 C 928,78 468,77 468,77C
2.1.1.1.01.2334 6633 ATC DO BRASIL PRODUTOS PARA COURO 0,00 C 1.484,00 1.484,00 0,00C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 9.237,47 C 7.633,62 3.717,02 5.320,87C
2.1.1.1.01.2364 6663 MACROSUL EMBALAGENS LTDA 4.700,00 C 0,00 0,00 4.700,00C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 44.699,24 C 65.541,26 132.906,86 112.064,84C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 14.751,00 C 9.900,00 31.228,20 36.079,20C
2.1.1.1.01.2468 6767 CREATIVE COLORS INDUSTRIA E COMERCIO 776,96 C 776,96 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
2.1.1.1.01.2484 6783 DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA 0,00 C 11.396,94 11.396,94 0,00C
2.1.1.1.01.2565 6864 PETINPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 0,00 C 10.323,00 10.323,00 0,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 20.676,72 C 9.693,77 9.693,77 20.676,72C
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 10.078,00 C 10.078,00 37.997,62 37.997,62C
2.1.1.1.01.2633 6932 WANA QUIMICA 0,00 C 0,00 2.558,54 2.558,54C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 0,00 C 7.690,17 7.690,17 0,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 2.151,60 C 13.229,84 13.229,84 2.151,60C
2.1.1.1.01.2724 7023 SENTINELA ADM DE FAL E EMP RECUP LTDA 0,00 C 8.000,00 8.000,00 0,00C
2.1.1.1.01.2771 7070 KLINTEX INSUMOS IND.LTDA 1.750,53 C 1.750,53 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 34.543,98 34.543,98 13.230,00C
2.1.1.1.01.2783 9231 MEMPHIS SA INDUSTRIAL 0,00 C 6.000,00 6.000,00 0,00C
2.1.1.1.01.2790 9470 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO SA ITAJAI SC 0,00 C 9.601,57 9.601,57 0,00C
2.1.1.1.01.2794 9594 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA 0,00 C 15.680,07 15.680,07 0,00C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 0,00 C 36.866,56 36.866,56 0,00C
2.1.1.1.01.2821 10354 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA BARUERI 0,00 C 4.526,08 4.526,08 0,00C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 5.529,60 C 12.686,08 7.156,48 0,00C
2.1.1.1.01.2842 10668 UNIDASUL DIST ALIM SA 1.097,51 C 0,00 0,00 1.097,51C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 16.625,00 C 10.500,00 0,00 6.125,00C
2.1.1.1.01.2849 10739 SUL CAIXAS IND E COM EMB LTDA 713,16 C 713,16 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2857 10950 OXYGEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 0,00 C 7.004,50 7.004,50 0,00C
2.1.1.1.01.2879 11244 COMERCIAL ATACADISTA PROD ALIM BECK 1.335,61 C 0,00 0,00 1.335,61C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.380,97 C 0,00 0,00 1.380,97C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 10.751,77 C 7.645,07 474,81 3.581,51C
2.1.1.1.01.2891 11431 GARDEN QUIMICA 2.319,33 C 2.319,33 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2895 11478 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA 210,18 C 0,00 0,00 210,18C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2919 11821 KORETECH SISTEMAS LTDA FL 03 0,00 C 4.151,04 4.151,04 0,00C
2.1.1.1.01.2921 11836 EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA 4.500,00 C 4.500,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2925 11857 PLASFAR IND ART PLAST LTDA 9.172,80 C 18.982,60 28.792,40 18.982,60C
2.1.1.1.01.2933 11910 ARNALDO DE BRIDA 0,00 C 157,86 157,86 0,00C
2.1.1.1.01.2935 11925 ENSEL SERV SEG LTDA 219,59 C 219,59 219,59 219,59C
2.1.1.1.01.2937 11944 S W COSTA REP COMS LTDA 0,00 C 117,37 117,37 0,00C
2.1.1.1.01.2938 11945 BG SUL IND COM PLASTICOS LTDA 0,00 C 1.701,00 6.804,00 5.103,00C
2.1.1.1.01.2939 11946 D & D COM ATAC DE PRODS LTDA 0,00 C 263,12 263,12 0,00C
2.1.1.1.01.2940 11964 ALMIRO GUILHERME STMP ACOSTA 0,00 C 0,00 148,50 148,50C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 62.860,65C 47.134,26 47.755,24 63.481,63C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.699,62 C 37.097,96 37.097,96 50.699,62C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 12.161,03 C 3.678,14 4.299,12 12.782,01C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 5.317,30 5.317,30 0,00C
2.1.1.1.02.5771 2284 PRIMER - D R DOS SANTOS - ME 0,00 C 1.040,86 1.040,86 0,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 1.922.251,21C 256.759,03 320.670,09 1.986.162,27C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 73.475,27C 120.076,14 135.744,70 89.143,83C
2.1.1.2.01.0001 0066 13º SALARIO A PAGAR 26.149,76 C 0,00 0,00 26.149,76C
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 46.548,32 C 66.118,90 81.778,01 62.207,43C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 50.659,11 50.659,11 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 2.520,94 2.520,94 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 777,19 C 777,19 786,64 786,64C
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 1.663.873,19C 19.079,42 48.224,89 1.693.018,66C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 1.646.646,42 C 8.214,67 39.072,63 1.677.504,38C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 13.725,52 C 7.363,50 9.152,26 15.514,28C
2.1.1.2.02.0004 0084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.501,25 C 3.501,25 0,00 0,00C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 184.902,75C 117.603,47 136.700,50 203.999,78C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 67.299,28 C 0,00 8.092,24 75.391,52C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 117.603,47 C 117.603,47 128.608,26 128.608,26C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.864.367,28C 302.902,93 215.606,06 7.777.070,41C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.748.268,20C 99.204,28 98.963,37 1.748.027,29C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 192.884,67 C 13.101,82 13.069,06 192.851,91C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.514.729,20 C 60.374,09 60.225,75 1.514.580,86C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 1.426,93 C 1.426,93 1.396,47 1.396,47C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 426,31 C 426,31 396,96 396,96C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 23.875,13 23.875,13 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 6.115.279,51C 203.693,02 116.642,69 6.028.229,18C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.761.971,64 C 169.370,78 107.909,52 3.700.510,38C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.353.307,87 C 34.322,24 8.733,17 2.327.718,80C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 819,57C 5,63 0,00 813,94C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 819,57 C 5,63 0,00 813,94C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 35.399,42C 30.745,67 12.498,70 17.152,45C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 35.399,42C 30.745,67 12.498,70 17.152,45C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 4.653,75 C 0,00 0,00 4.653,75C
2.1.1.4.03.0010 2147 PROVISÃO DE ACORDOS COMERCIAIS 30.745,67 C 30.745,67 12.498,70 12.498,70C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.207.273,22C 44.558,05 44.558,05 11.207.273,22C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.335.766,77C 44.558,05 44.558,05 8.335.766,77C
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.927.974,40C 44.558,05 44.558,05 4.927.974,40C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.816.636,06 C 44.558,05 44.558,05 4.816.636,06C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.980.148,65C 0,00 0,00 1.980.148,65C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 87.939,97 C 0,00 0,00 87.939,97C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 105.606,52 C 0,00 0,00 105.606,52C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 94.877,48 C 0,00 0,00 94.877,48C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 15.715,00 C 0,00 0,00 15.715,00C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 51.577,57 C 0,00 0,00 51.577,57C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 13.133.191,79 D 0,00 0,00 13.133.191,79D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 17.076.081,96 D 0,00 0,00 17.076.081,96D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 16.180.874,57 D 0,00 0,00 16.180.874,57D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 15.345.241,13 D 0,00 0,00 15.345.241,13D
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 914.270,67 D 0,00 0,00 914.270,67D
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 914.270,67 D 0,00 0,00 914.270,67D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.134.984,13 D 2.935.410,29 2.795.776,71 1.274.617,71D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.134.984,13 D 2.935.410,29 2.795.776,71 1.274.617,71D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 1.134.984,13 D 2.935.410,29 2.795.776,71 1.274.617,71D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 902.651,64C 2.670.980,40 2.730.749,72 962.420,96C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 7.057.486,18C 221.346,98 924.757,97 7.760.897,17C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 9.974.616,73C 0,00 922.729,25 10.897.345,98C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 9.974.616,73C 0,00 922.729,25 10.897.345,98C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 9.426.498,36 C 0,00 922.729,25 10.349.227,61C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 548.118,37 C 0,00 0,00 548.118,37C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 2.917.130,55 D 221.346,98 2.028,72 3.136.448,81D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 297.798,66 D 8.545,06 0,00 306.343,72D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 297.798,66 D 8.545,06 0,00 306.343,72D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 2.619.331,89 D 212.801,92 2.028,72 2.830.105,09D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 556.748,41 D 60.225,75 545,72 616.428,44D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 1.295.839,57 D 107.418,81 979,17 1.402.279,21D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 215.176,48 D 23.682,49 235,55 238.623,42D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 120.854,28 D 13.069,06 118,48 133.804,86D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 430.713,15 D 8.405,81 149,80 438.969,16D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 6.154.834,54 D 2.449.633,42 1.805.991,75 6.798.476,21D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 6.154.834,54 D 2.449.633,42 1.805.991,75 6.798.476,21D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 5.288.626,56 D 2.241.983,41 1.714.799,54 5.815.810,43D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 3.119.616,25 D 277.616,96 0,00 3.397.233,21D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 3.973.115,37 D 442.515,79 0,00 4.415.631,16D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 14.469.692,53 D 1.515.898,41 0,00 15.985.590,94D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 45.486,19 D 4.941,54 0,00 50.427,73D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 480.755,84 C 0,00 48.312,43 529.068,27C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 50.378,51 C 0,00 81,40 50.459,91C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 14.562.073,81 C 0,00 1.543.954,22 16.106.028,03C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 692.901,14 C 0,00 69.027,11 761.928,25C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 348.302,77 C 0,00 38.249,15 386.551,92C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 104.374,52 C 0,00 10.488,88 114.863,40C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 80.497,19 C 1.010,71 4.686,35 84.172,83C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 783.622,41 D 202.598,57 91.192,21 895.028,77D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 4.388,07 D 478,60 0,00 4.866,67D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 34.915,57 D 6.982,96 1.615,00 40.283,53D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 21.727,10 D 2.765,03 779,14 23.712,99D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 19.162,54 D 638,13 0,00 19.800,67D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 46.853,93 D 6.701,84 0,00 53.555,77D
3.1.1.1.2.1.02.11 0402 INDENIZAÇÕES 2.957,16 D 985,72 0,00 3.942,88D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 127.184,22 D 22.922,81 0,00 150.107,03D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 423.682,57 D 61.565,18 320,58 484.927,17D
3.1.1.1.2.1.02.16 0407 ESTAGIARIOS 566,87 D 0,00 0,00 566,87D
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 4.465,94 D 2.329,26 1.379,79 5.415,41D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 46.550,28 D 5.529,04 0,00 52.079,32D
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 51.168,16 D 91.700,00 87.097,70 55.770,46D
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 82.585,57 D 5.051,44 0,00 87.637,01D
3.1.1.1.2.1.03.03 0411 ANALISES QUIMICAS 683,60 D 0,00 0,00 683,60D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 72.763,85 D 5.051,44 0,00 77.815,29D
3.1.1.1.2.1.03.20 0428 MATERIAIS P/ LABORATORIO 8.598,94 D 0,00 0,00 8.598,94D
3.1.1.1.2.1.03.22 0430 SERVIÇOS DE TERCEIROS 539,18 D 0,00 0,00 539,18D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 2.037.635,77 D 264.429,89 65.026,99 2.237.038,67D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.837.154,58 D 238.921,57 63.657,70 2.012.418,45D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 1.512.006,25 D 185.434,29 48.722,67 1.648.717,87D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 1.281.308,27 D 147.022,46 30.745,67 1.397.585,06D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 108.672,61 D 4.686,35 0,00 113.358,96D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 28.642,54 D 538,35 0,00 29.180,89D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 527.332,28 D 62.009,78 0,00 589.342,06D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 171.366,45 D 12.247,39 0,00 183.613,84D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 942,37 D 12.498,70 30.745,67 17.304,60C
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 194.788,47 D 33.591,23 0,00 228.379,70D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 249.563,55 D 21.450,66 0,00 271.014,21D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 230.697,98 D 38.411,83 17.977,00 251.132,81D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 130.913,05 D 10.522,02 0,00 141.435,07D
3.1.1.2.1.1.02.03 0159 FERIAS 7.566,28 D 0,00 0,00 7.566,28D
3.1.1.2.1.1.02.04 0160 13 SALARIO 5.647,93 D 0,00 0,00 5.647,93D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 7.590,42 D 1.197,08 245,20 8.542,30D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 5.031,61 D 727,64 975,06 4.784,19D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 803,45 D 388,21 221,41 970,25D
3.1.1.2.1.1.02.13 0462 ESTAGIARIOS 0,00 D 1.056,71 0,00 1.056,71D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 13.007,60 D 1.172,12 0,00 14.179,72D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 37.609,77 D 4.009,16 0,00 41.618,93D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 10.030,09 D 1.324,53 0,00 11.354,62D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 12.497,78 D 18.014,36 16.535,33 13.976,81D
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 325.148,33 D 53.487,28 14.935,03 363.700,58D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 235.535,43 D 44.807,73 14.935,03 265.408,13D
3.1.1.2.1.2.01.01 0471 13º SALARIO 744,70 D 0,00 0,00 744,70D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 7.255,03 D 1.197,08 241,00 8.211,11D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 3.085,56 D 582,11 542,10 3.125,57D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 2.586,54 D 0,00 0,00 2.586,54D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 9.427,65 D 1.278,30 0,00 10.705,95D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 30.461,37 D 4.227,48 0,00 34.688,85D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 61.010,60 D 6.101,06 0,00 67.111,66D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 99.443,80 D 11.095,02 0,00 110.538,82D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 512,63 C 194,11 181,49 500,01C
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 10.718,91 D 1.238,67 0,00 11.957,58D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 11.313,90 D 18.893,90 13.970,44 16.237,36D
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 89.612,90 D 8.679,55 0,00 98.292,45D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 3.829,67 D 265,86 0,00 4.095,53D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 7.312,73 D 219,59 0,00 7.532,32D
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 78.470,50 D 8.194,10 0,00 86.664,60D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 200.481,19 D 25.508,32 1.369,29 224.620,22D
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 151.653,31 D 17.508,32 220,79 168.940,84D
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 15.420,70C 0,00 220,79 15.641,49C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 3.493,65 C 0,00 208,20 3.701,85C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 11.926,89 C 0,00 12,58 11.939,47C
3.1.1.2.2.1.01.06 0295 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA 0,16 C 0,00 0,01 0,17C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 167.074,01 D 17.508,32 0,00 184.582,33D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 4.941,14 D 439,95 0,00 5.381,09D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 159,27 D 0,17 0,00 159,44D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 160.909,24 D 17.068,20 0,00 177.977,44D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 1.064,36 D 0,00 0,00 1.064,36D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 48.827,88 D 8.000,00 1.148,50 55.679,38D
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 32.172,12C 0,00 1.148,50 33.320,62C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 24.696,32 C 0,00 1.148,50 25.844,82C
3.1.1.2.2.4.01.02 0200 RECUPERACAO DE DESPESAS 7.475,80 C 0,00 0,00 7.475,80C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 81.000,00 D 8.000,00 0,00 89.000,00D
3.1.1.2.2.4.02.01 0201 IMPOSTOS E TAXAS 81.000,00 D 8.000,00 0,00 89.000,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO3, Página 17
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 17
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:55
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 21.680,78 21.680,78 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 21.680,78 21.680,78 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 21.680,78 21.680,78 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 21.680,78 21.680,78 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 21.680,78 21.680,78 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 21.680,78 21.680,78 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 21.680,78 21.680,78 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 9.377,12 9.377,12 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 4.074,78 4.074,78 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 5.317,30 5.317,30 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 2.911,58 2.911,58 0,00D
Totais 8.231.603,83 \
8.231.603,83
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO4, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO4, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO4, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO5, Página 1
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 1
LTDA
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 14:55
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 3.415.608,86 D 0,00 0,00 3.415.608,86D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01 OUTROS DÉBITOS 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01.0001 0029 ÚTIL QUÍIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.5 INVESTIMENTOS 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 10.577,66 D 0,00 0,00 10.577,66D
1.1.5.2.01.0005 0049 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.788,01 D 0,00 0,00 8.788,01D
1.1.5.2.01.0009 0053 OBRAS EM ANDAMENTO 1.789,65 D 0,00 0,00 1.789,65D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 2.761,17C 0,00 0,00 2.761,17C
1.1.5.2.09.0004 0057 (-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS 2.761,17 C 0,00 0,00 2.761,17C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO5, Página 2
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 2
LTDA
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 14:55
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 3.415.608,86C 0,00 0,00 3.415.608,86C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.311.392,51C 0,00 0,00 1.311.392,51C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01.0019 0578 CID LOGÍSTICA 179.742,72 C 0,00 0,00 179.742,72C
2.1.1.1.01.0033 2056 ORCA (COMISSÕES)DISTRIBUIDORA E 18.806,73 C 0,00 0,00 18.806,73C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01.0001 0066 PRO-LABORES A PAGAR 10.846,00 C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01.0003 0080 PIS A RECOLHER 102.084,73 C 0,00 0,00 102.084,73C
2.1.1.3.01.0008 0238 COFINS A RECOLHER 468.330,52 C 0,00 0,00 468.330,52C
2.1.1.3.01.0009 0239 CSLL A RECOLHER 202.355,35 C 0,00 0,00 202.355,35C
2.1.1.3.01.0011 0300 IRPJ A RECOLHER 303.023,06 C 0,00 0,00 303.023,06C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01.0009 5434 LUCROS A DISTRIBUIR 2010 - NICHELE 1.203,40 C 0,00 0,00 1.203,40C
2.1.1.4.01.0012 5857 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2013 ALEXIA 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00C
2.1.1.4.01.0015 6451 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2014 ALEXIA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 2.104.216,35C 0,00 0,00 2.104.216,35C
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01.0001 0097 ADMIR JOSE JUCHNESKI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.1.01.0005 6702 UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJ ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01.0008 6700 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35 C 0,00 0,00 2.024.216,35C
Totais 0,00 0,00
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO6, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO6, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO6, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO7, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 14:41
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.249.957,27 D 965.566,81 931.082,88 1.284.441,20D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 668.299,66 D 965.566,81 931.082,88 702.783,59D
1.1.1.1 DISPONIVEL 166.400,86 D 516.643,66 538.552,37 144.492,15D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 166.334,96 D 516.643,66 538.552,37 144.426,25D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 166.334,96 D 516.643,66 538.552,37 144.426,25D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 35.371,00 D 46.484,65 13.959,83 67.895,82D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 35.371,00 D 46.484,65 13.959,83 67.895,82D
1.1.1.2.01.0024 00697 EDURDA DE OLIVEIRA CARDOSO 459,58 D 0,00 0,00 459,58D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 10.078,00 D 46.281,62 10.078,00 46.281,62D
1.1.1.2.01.0043 00730 FREDERICO FORSTER WERNER 1.580,55 D 0,00 0,00 1.580,55D
1.1.1.2.01.0073 00778 COMERCIAL CRIAATIVA DISTRIBUIDORA DE 930,90 D 0,00 0,00 930,90D
1.1.1.2.01.0075 00785 GUICHARD COM COSMETICOS LTDA 0,00 D 203,03 0,00 203,03D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0089 00819 CAIRO ELIAS SCHELIN HORNKE 106,92 D 0,00 0,00 106,92D
1.1.1.2.01.0090 00821 JEAN FERNANDO DORNELLES EIRELI 140,40 D 0,00 0,00 140,40D
1.1.1.2.01.0092 00825 LB BAZAR DIFERENTE LTDA 747,77 D 0,00 747,77 0,00D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 20.817,88 D 0,00 3.134,06 17.683,82D
1.1.1.2.01.0099 00845 FILIPE EDUARDO DA SILVA NEVES 337,82 D 0,00 0,00 337,82D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 125.468,19 D 21.446,92 37.511,07 109.404,04D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 70.314,00 D 7.045,17 32.039,51 45.319,66D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0006 00703 ROLON PLAST BAURU ESFERAS 24.150,00 D 0,00 24.150,00 0,00D
1.1.1.5.01.0007 00707 ALPHA QUIMICA 128,28 D 5.328,66 0,00 5.456,94D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.01.0028 00846 SH GROUP 6.608,00 D 0,00 6.608,00 0,00D
1.1.1.5.01.0030 00859 EMBALAGENS ENVIDRO LTDA 0,00 D 435,00 0,00 435,00D
1.1.1.5.01.0031 00860 LIDER EMBALAGENS 0,00 D 213,13 213,13 0,00D
1.1.1.5.01.0032 00861 MATRIZ COM DE ESS E EMBALAGENS 0,00 D 850,51 850,51 0,00D
1.1.1.5.01.0033 00862 SOARES ART DOMESTICOS LTDA 0,00 D 217,87 217,87 0,00D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 1.650,30 D 1.509,23 250,00 2.909,53D
1.1.1.5.02.0001 00025 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 650,30 D 1.259,23 0,00 1.909,53D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 1.000,00 D 250,00 250,00 1.000,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 53.503,89 D 12.892,52 5.221,56 61.174,85D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 41.577,98 D 5.264,52 444,65 46.397,85D
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 11.730,37 D 1.716,42 113,77 13.333,02D
1.1.1.5.06.0012 00034 PIS A RECUPERAR 0,00 D 1.054,50 827,49 227,01D
1.1.1.5.06.0013 00035 COFINS A RECUPERAR 0,00 D 4.857,08 3.835,65 1.021,43D
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
1.1.1.7 ESTOQUES 341.059,61 D 380.991,58 341.059,61 380.991,58D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 341.059,61 D 380.991,58 341.059,61 380.991,58D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO7, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 14:41
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 91.661,19 D 111.009,97 91.661,20 111.009,96D
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 249.398,42 D 269.981,61 249.398,41 269.981,62D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 581.657,61 D 0,00 0,00 581.657,61D
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 183.999,96 D 0,00 0,00 183.999,96D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 79.593,01 D 0,00 0,00 79.593,01D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO7, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 14:41
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.256.552,69C 566.512,39 595.897,81 1.285.938,11C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 54.985,90C 59.610,15 91.859,38 87.235,13C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 24.066,13C 35.778,45 63.010,39 51.298,07C
2.1.1.3 FORNECEDORES 24.066,13C 35.778,45 63.010,39 51.298,07C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 24.066,13C 35.778,45 63.010,39 51.298,07C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 443,50 C 0,00 0,00 443,50C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 12.220,20 C 0,00 0,00 12.220,20C
2.1.1.3.01.0052 00643 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 8.504,24 C 3.881,00 2.655,07 7.278,31C
2.1.1.3.01.0054 00646 SGP EMBALAGENS LTDA 1.047,86 C 1.047,86 2.106,85 2.106,85C
2.1.1.3.01.0056 00657 ROLLON PLAST BAURU ESFERAS PLASTICAS 0,00 C 24.150,00 24.150,00 0,00C
2.1.1.3.01.0075 00777 CARLOS CRAMER 0,00 C 0,00 25.549,21 25.549,21C
2.1.1.3.01.0076 00780 MAIAN IMP E EXP PRODS QUIM 0,00 C 1.599,22 1.599,22 0,00C
2.1.1.3.01.0102 00849 HCA IND E COM DE EMBALAGENS 999,33 C 999,33 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0104 00851 H S INKLASER 851,00 C 861,00 10,00 0,00C
2.1.1.3.01.0105 00852 ALFA TRANSPORTES EIRELI 0,00 C 0,00 3.700,00 3.700,00C
2.1.1.3.01.0106 00853 SPILPARCK DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 C 1.403,24 1.403,24 0,00C
2.1.1.3.01.0110 00857 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO 0,00 C 1.836,80 1.836,80 0,00C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.866,99C 2.866,99 611,51 611,51C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 2.866,99C 2.866,99 611,51 611,51C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 2.866,99C 2.866,99 611,51 611,51C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 1.428,94 C 1.428,94 606,09 606,09C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 78,34 C 78,34 5,42 5,42C
2.1.3.1.01.0012 00154 PIS A PAGAR 176,75 C 176,75 0,00 0,00C
2.1.3.1.01.0013 00155 COFINS A PAGAR 1.182,96 C 1.182,96 0,00 0,00C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 13.648,94C 14.621,83 15.383,50 14.410,61C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 9.082,54C 9.942,49 10.601,75 9.741,80C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 3.245,19 C 3.616,77 3.378,01 3.006,43C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 5.187,05 C 6.325,72 7.223,74 6.085,07C
2.1.5.1.01.0004 00165 DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR 650,30 C 0,00 0,00 650,30C
2.1.5.3 ENCARGOS SOCIAIS 4.566,40C 4.679,34 4.781,75 4.668,81C
2.1.5.3.01.0001 00170 PREVIDENCIA SOCIAL 3.598,40 C 3.711,34 3.628,18 3.515,24C
2.1.5.3.01.0002 00171 FGTS A RECOLHER 839,10 C 839,10 1.024,67 1.024,67C
2.1.5.3.01.0003 00172 IRF S/ FOLHA A RECOLHER 128,90 C 128,90 128,90 128,90C
2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES 1.800,70C 0,00 4.394,00 6.194,70C
2.1.7.1 RECEITAS ANTECIPADAS 1.800,70C 0,00 4.394,00 6.194,70C
2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 1.800,70C 0,00 4.394,00 6.194,70C
2.1.7.1.01.0001 00177 RUT FRANSCICA FOFONKA VIANA 288,26 C 0,00 0,00 288,26C
2.1.7.1.01.0003 00776 BAZAR ZN 1.512,44 C 0,00 0,00 1.512,44C
2.1.7.1.01.0004 00858 PRO COSMETICA 0,00 C 0,00 4.394,00 4.394,00C
2.1.9 PROVISOES 12.603,14C 6.342,88 8.459,98 14.720,24C
2.1.9.1.01 PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL 12.603,14C 6.342,88 8.459,98 14.720,24C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO7, Página 4
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 14:41
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.9.1.01.0001 00185 PROVISAO PARA FERIAS 6.342,88 C 6.342,88 7.421,54 7.421,54C
2.1.9.1.01.0002 00186 PROVISAO P/13 SALARIO 6.260,26 C 0,00 1.038,44 7.298,70C
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.367.881,98C 506.902,24 504.038,43 1.365.018,17C
2.3.1 PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO 1.367.881,98C 506.902,24 504.038,43 1.365.018,17C
2.3.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.297.123,48C 506.902,24 504.038,43 1.294.259,67C
2.3.1.1.01.0001 00196 ADMIR JOSE JUCHNESKI 836.989,94 C 0,00 0,00 836.989,94C
2.3.1.1.01.0002 00197 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 460.133,54 C 506.902,24 504.038,43 457.269,73C
2.3.1.1.04 FORNECEDORES 70.758,50C 0,00 0,00 70.758,50C
2.3.1.1.04.0001 00649 GABRIEL HOFFMANN MENGER 7.243,00 C 0,00 0,00 7.243,00C
2.3.1.1.04.0002 00650 ALPHA QUIMICA LTDA 6.856,33 C 0,00 0,00 6.856,33C
2.3.1.1.04.0003 00651 MERCOLAB PROD PARA LABORATORIO LTDA 6.486,30 C 0,00 0,00 6.486,30C
2.3.1.1.04.0004 00652 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 41.710,00 C 0,00 0,00 41.710,00C
2.3.1.1.04.0005 00653 PERSONAL BOLSAS IND DE BOLSAS LTDA 2.186,67 C 0,00 0,00 2.186,67C
2.3.1.1.04.0006 00654 PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS 3.034,50 C 0,00 0,00 3.034,50C
2.3.1.1.04.0007 00655 R M MULLER INFORMATICA LTDA 3.241,70 C 0,00 0,00 3.241,70C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 166.315,19 D 0,00 0,00 166.315,19D
2.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01.0001 00211 PAULO RICARDO NORONHA 600,00 C 0,00 0,00 600,00C
2.5.1.1.01.0002 00212 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 400,00 C 0,00 0,00 400,00C
2.5.1.1.01.0003 00633 ADMIR JOSE JUCHNESKI 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00C
2.5.9 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 186.315,19 D 0,00 0,00 186.315,19D
2.5.9.3 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 186.315,19 D 0,00 0,00 186.315,19D
2.5.9.3.01.0001 00255 (-) PREJ DO EXERC. 2017 5.839,03 D 0,00 0,00 5.839,03D
2.5.9.3.01.0002 00256 (-) PREJ DO EXERC. 2018 10.668,28 D 0,00 0,00 10.668,28D
2.5.9.3.01.0003 00724 (-) PREJ DO EXERC. 2019 67.453,40 D 0,00 0,00 67.453,40D
2.5.9.3.01.0004 00805 (-) PREJ DO EXERC. 2020 35.529,34 D 0,00 0,00 35.529,34D
2.5.9.3.01.0005 00833 (-) PREJ DO EXERC. 2021 66.825,14 D 0,00 0,00 66.825,14D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO7, Página 5
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 14:41
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCICIO 6.595,42 D 442.821,37 447.919,88 1.496,91D
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R 6.595,42 D 442.821,37 447.919,88 1.496,91D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 6.595,42 D 442.821,37 447.919,88 1.496,91D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 58.772,50C 433.526,78 443.901,93 69.147,65C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 354.917,94C 5.833,07 46.484,65 395.569,52C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 437.249,46C 0,00 46.484,65 483.734,11C
3.1.1.1.1.1.10 VENDAS DE PRODUTOS 437.249,46C 0,00 46.484,65 483.734,11C
3.1.1.1.1.1.10.02 00265 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 243.165,65 C 0,00 4.430,75 247.596,40C
3.1.1.1.1.1.10.03 00731 VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS 194.083,81 C 0,00 42.053,90 236.137,71C
3.1.1.1.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 82.331,52 D 5.833,07 0,00 88.164,59D
3.1.1.1.1.3.10 DEVOLUCOES DE VENDAS 674,35 D 0,00 0,00 674,35D
3.1.1.1.1.3.10.01 00284 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 674,35 D 0,00 0,00 674,35D
3.1.1.1.1.3.20 IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS 81.657,17 D 5.833,07 0,00 87.490,24D
3.1.1.1.1.3.20.01 00288 IPI S/ VENDAS 7.183,50 D 113,77 0,00 7.297,27D
3.1.1.1.1.3.20.02 00673 ICMS ST S/VENDAS 7.689,23 D 1.050,74 0,00 8.739,97D
3.1.1.1.1.3.20.03 00675 ICMS FCP 376,87 D 5,42 0,00 382,29D
3.1.1.1.1.3.20.04 00289 ICMS S/VENDAS 27.327,04 D 0,00 0,00 27.327,04D
3.1.1.1.1.3.20.08 00290 PIS S/ FATURAMENTO 6.951,53 D 827,49 0,00 7.779,02D
3.1.1.1.1.3.20.12 00291 COFINS 32.129,00 D 3.835,65 0,00 35.964,65D
3.1.1.1.3 CUSTO DAS VENDAS 296.145,44 D 427.693,71 397.417,28 326.421,87D
3.1.1.1.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 296.145,44 D 427.693,71 397.417,28 326.421,87D
3.1.1.1.3.1.01 CUSTO COM MATERIA PRIMA 208.078,39 D 411.949,51 393.884,10 226.143,80D
3.1.1.1.3.1.01.01 00301 (+) ESTOQUE INICIAL 3.531.760,96 D 341.059,61 0,00 3.872.820,57D
3.1.1.1.3.1.01.02 00620 COMPRA DE EMBALAGENS 80.378,83 D 35.733,05 0,00 116.111,88D
3.1.1.1.3.1.01.05 00302 (+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 92.359,36 D 31.456,85 0,00 123.816,21D
3.1.1.1.3.1.01.15 00304 (+) FRETES S/ COMPRAS DE MP 0,00 D 3.700,00 0,00 3.700,00D
3.1.1.1.3.1.01.25 00306 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS - MP 4.843,07 C 0,00 0,00 4.843,07C
3.1.1.1.3.1.01.30 00307 (-) ICMS S/ COMPRAS - MP 15.984,78 C 0,00 5.264,52 21.249,30C
3.1.1.1.3.1.01.35 00308 (-) IPI S/ COMPRAS - MP 5.093,90 C 0,00 1.716,42 6.810,32C
3.1.1.1.3.1.01.36 00461 (-) PIS S/ COMPRAS - MP 2.446,75 C 0,00 1.054,50 3.501,25C
3.1.1.1.3.1.01.37 00462 (-) COFINS S/ COMPRAS - MP 11.270,57 C 0,00 4.857,08 16.127,65C
3.1.1.1.3.1.01.40 00309 (-) ESTOQUE FINAL 3.456.781,69 C 0,00 380.991,58 3.837.773,27C
3.1.1.1.3.1.10 CUSTO COM MAO DE OBRA 82.332,87 D 15.537,69 3.533,18 94.337,38D
3.1.1.1.3.1.10.01 00311 MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO 49.647,12 D 7.110,80 0,00 56.757,92D
3.1.1.1.3.1.10.02 00661 FÉRIAS 5.125,99 D 4.266,48 3.413,18 5.979,29D
3.1.1.1.3.1.10.03 00662 13 SALÁRIO 5.255,99 D 804,71 0,00 6.060,70D
3.1.1.1.3.1.10.06 00659 INSS 13.979,42 D 1.941,23 0,00 15.920,65D
3.1.1.1.3.1.10.07 00660 FGTS 5.131,45 D 754,43 0,00 5.885,88D
3.1.1.1.3.1.10.08 00714 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 3.192,90 D 660,04 120,00 3.732,94D
3.1.1.1.3.1.20 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 5.734,18 D 206,51 0,00 5.940,69D
3.1.1.1.3.1.20.06 00648 MATERIAL PARA LABORATORIO 443,50 D 0,00 0,00 443,50D
3.1.1.1.3.1.20.07 00656 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 2.879,05 D 10,00 0,00 2.889,05D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO7, Página 6
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.50B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 14:41
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.3.1.20.10 00317 ENERGIA ELETRICA 2.411,63 D 196,51 0,00 2.608,14D
3.1.1.3 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 51.747,47 D 8.001,81 2.929,70 56.819,58D
3.1.1.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 51.747,47 D 8.001,81 2.929,70 56.819,58D
3.1.1.3.1.1.03 DESPESAS COM PESSOAL 51.747,47 D 8.001,81 2.929,70 56.819,58D
3.1.1.3.1.1.03.04 00475 FGTS 3.241,38 D 270,24 0,00 3.511,62D
3.1.1.3.1.1.03.05 00476 INSS 5.879,78 D 675,60 0,00 6.555,38D
3.1.1.3.1.1.03.06 00348 FERIAS 2.178,97 D 3.155,06 2.929,70 2.404,33D
3.1.1.3.1.1.03.09 00349 13 SALARIO 2.337,36 D 233,73 0,00 2.571,09D
3.1.1.3.1.1.03.15 00351 AUXILIO ALIMENTACAO 2.364,56 D 0,00 0,00 2.364,56D
3.1.1.3.1.1.03.18 00352 CONVENIO MEDICO 2.901,45 D 289,17 0,00 3.190,62D
3.1.1.3.1.1.03.28 00688 PRO-LABORES 32.843,97 D 3.378,01 0,00 36.221,98D
3.1.1.5 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 13.620,45 D 1.292,78 1.088,25 13.824,98D
3.1.1.5.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 13.678,88 D 1.292,78 1.088,25 13.883,41D
3.1.1.5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 528,68C 0,00 1.088,25 1.616,93C
3.1.1.5.1.1.01.01 00382 JUROS RECEBIDOS 6,10 C 0,00 0,00 6,10C
3.1.1.5.1.1.01.06 00384 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 C 0,00 0,91 0,91C
3.1.1.5.1.1.01.15 00387 GANHOS APLIC. FINANC. 522,58 C 0,00 1.087,34 1.609,92C
3.1.1.5.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 14.207,56 D 1.292,78 0,00 15.500,34D
3.1.1.5.1.3.01.01 00389 DESPESAS BANCARIAS 13.938,97 D 1.289,59 0,00 15.228,56D
3.1.1.5.1.3.01.03 00390 JUROS PAGOS 250,01 D 3,19 0,00 253,20D
3.1.1.5.1.3.01.12 00393 DESCONTOS CONCEDIDOS 18,58 D 0,00 0,00 18,58D
3.1.1.5.7 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 58,43C 0,00 0,00 58,43C
3.1.1.5.7.1 RECEITAS EVENTUAIS 58,43C 0,00 0,00 58,43C
3.1.1.5.7.1.01.01 00404 VENDA DE SUCATAS 58,43 C 0,00 0,00 58,43C
Totais 1.974.900,57 \
1.974.900,57
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO8, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO8, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 118, ANEXO8, Página 3
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 120
Evento:
JUNTADA_DE_CERTIDAO
Data:
31/01/2023 13:51:35
Usuário:
MASLOVA - MASLOVA WERLANG - DIRETOR DE SECRETARIA
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
120
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 120, CERT1, Página 1
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha
Rua Manatá, 690 - Bairro: Jardim Colinas - CEP: 94940190 - Fone: (51) 3470-2123 - Email: frcachoeir1vciv@tjrs.jus.br
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5002835-83.2019.8.21.0086/RS
AUTOR: SENTINELA ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA
RÉU: OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI - ME
RÉU: LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
RÉU: UTIL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Local: Cachoeirinha Data: 31/01/2023
CERTIDÃO
Certifico, usando a faculdade que me confere a lei, que até a presente data o relatado na certidão
anterior (Evento 76) permanece inalterado, visto que pende a realização de Assembleia Geral de Credores de forma
presencial.
Documento assinado eletronicamente por MASLOVA WERLANG, Diretora de Secretaria , em 31/1/2023, às 13:48:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador 10032116115v2 e o código CRC 04592906.
5002835-83.2019.8.21.0086 10032116115 .V2
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 121
Evento:
CANCELADA_A_MOVIMENTACAO_PROCESSUAL_____EVENTO_119___EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_I
Data:
31/01/2023 13:51:51
Usuário:
MASLOVA - MASLOVA WERLANG - DIRETOR DE SECRETARIA
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
121
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 122
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA
Data:
31/01/2023 13:52:31
Usuário:
MASLOVA - MASLOVA WERLANG - DIRETOR DE SECRETARIA
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
122
MinistÉrio pÚblico:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
10/02/2023 00:00:00
Data Final:
06/03/2023 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA
Suspensões e Feriados:
Carnaval: 20/02/2023
Carnaval: 21/02/2023
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 123
Evento:
CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__122
Data:
09/02/2023 15:19:48
Usuário:
93802833000157 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SISTEMA DE PROCU
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
123
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 124
Evento:
PETICAO___REFER__AO_EVENTO__122
Data:
09/02/2023 15:21:38
Usuário:
MP-THOMAZDELAROSA - THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA - PROCURADOR
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
124
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 124, PROMOÇÃO1, Página 1
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
Promotoria de Justiça Cível de Cachoeirinha/RS
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha
Processo Judicial: 08.2023.00005354-0
Polo ativo: SENTINELA ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM
RECUPERACAO LTDA
Polo passivo: UTIL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. E OUTROS
PARECER PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MM. Juiz(a):
Trata-se de abertura de incidente processual para relatório mensal de atividade da
Administradora Judicial das Massas Falidas Util Quimica Industria e Comercio Ltda, Leben
Industria de Produtos de Limpeza Ltda e Opa Comercio Atacadista e Varejista Eireli - Me.
A Administradora Judicial da falida prestou contas (Eventos 10, 49, 66, 68, 80,
87,88, 92, 93, 110 e 118) sendo todas homologadas (Eventos 14, 52, 71, 83, 96, 101, 113 e
117).
Por último, novamente houve prestação de contas pela Administradora (Evento
118), até o mês de novembro de 2022.
É o breve relatório.
Cuida-se de prestação de contas pela Administradora Judicial das falidas
UtilQuimica Industria e Comercio Ltda, Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltdae Opa
Comercio Atacadista e Varejista Eireli - Me.
Na recuperação judicial, conforme estabelece a Lei 11.101/2005, artigo 22, III,
p,cabe a Administradora Judicial:
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do
Comitê,além de outros deveres que esta Lei lhe impõe: III – na falência, p) apresentar ao juiz
para juntada aos autos, até o 10º (décimo) dia do mês seguinte ao vencido, conta
demonstrativa da administração, que especifique com clareza a receita e a despesa;
RUA MANATÁ, 622 - CEP 94940-190 - CACHOEIRINHA, RS
Fone: (51) 3470-4292 - e-mail: mpcachoeirinha@mp.rs.gov.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 124, PROMOÇÃO1, Página 2
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
Promotoria de Justiça Cível de Cachoeirinha/RS
Sendo assim, tendo em vista a prestação de contas da Administradora Judicial da
falida no Evento 114, é pela homologação o parecer.
CONCLUSÃO
Ciente das contas apresentadas, referente ao período de novembro de 2022
(Evento 118) o Ministério Público nada tem a opor. Outrossim, aguarda a juntada dos
relatórios mensais seguintes.
Cachoeirinha/RS, 09 de fevereiro de 2023.
Thomaz de La Rosa da Rosa,
Promotor(a) de Justiça.
RUA MANATÁ, 622 - CEP 94940-190 - CACHOEIRINHA, RS
Fone: (51) 3470-4292 - e-mail: mpcachoeirinha@mp.rs.gov.br
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 125
Evento:
PETICAO
Data:
03/03/2023 11:15:16
Usuário:
RS062046 - CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - ADVOGADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
125
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, PET1, Página 1
EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRINHA/RS.
Eproc 5002835-83.2019.8.21.0086
SENTINELA ADMINISTRADORA JUDICIAL das empresas ÚTIL
QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ‘em Recuperação
Judicial’, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA –
ME ‘em Recuperação Judicial’ e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘em Recuperação Judicial’, vem, respeitosamente, ante V. Exª, nos
autos do incidente aberto para apresentação do RELATÓRIO DE
ATIVIDADES, nos moldes a seguir
Ciente de todo o processado até o Evento 124, cumprindo apenas tecer
as seguintes considerações:
Já foi realizada a Assembleia Geral de Credores das Recuperandas, com finalização
em 02/12/2021,restando aprovado o plano de recuperação judicial, que restou homologado
por esse ilustrado juízo em 28/03/2022, devendo ser tornada sem efeito a certidão do Evento
120;
O parecer ministerial faz referência a processo falimentar, ao passo que a presente
demanda versa sobre recuperação judicial.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, PET1, Página 2
Por outro lado, REQUER a juntada aos autos do Relatório de
Atividades Mensal atualizado até dezembro/2022, o qual também está disponível para
consulta dos credores e interessados no site dessa Administradora Judicial:
http://administradorajudicial.adv.br/recuperacao-judicial/util-quimica-inustria-e-comercio-eireli-em-recuperacao-
judicial/
Novo Hamburgo/RS, 03 de março de 2023.
P. deferimento.
Sentinela Administradora Judicial.
CNPJ 31.774.734/0001-51
Claudete Figueiredo Renata Fabris
OAB/RS 62.046 OAB/RS 62.499
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 1
Relatório Mensal de Atividades | GRUPO ÚTIL (ÚTIL, LEBEN e OPA)
Base Dezembro/2022 RMA: 5002835-83.2019.8.21.0086
RJ 500116255.2019.8.21.0086/RS
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 2
Sumário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
INTRODUÇÃO PESSOASJURÍDICASCOLABORADORAS
PANORAMAGERAL RepresentantesdeVendas
ResumodaAtividadeEmpresarial SITUAÇÃODARECUPERAÇÃOJUDICIAL
OrganogramaSocietário
Histórico FluxogramaDetalhado
ResumodoPlanodeRecuperaçãoJudicial
INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS
SITUAÇÃOFISCALAPÓSOAJUIZAMENTODARJ29/07/2019
BalançoPatrimonialSintético
Faturamento OBRIGAÇÕESEXTRACONCURSAISDIVERSAS
DemonstrativodeResultadodoExercício Sintético
IndicadoresEconômico-Financeiros REMUNERAÇÃODAADMINISTRADORAJUDICIAL
RECURSOSHUMANOS ATIVIDADESDASRECUPERANDAS
DesligamentoseAdmissões(Turnover) RESUMODEATIVIDADES
PRÓ-LABORES GLOSSÁRIO
PagamentosdePró-Laboresaossócios CONTATO
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 3
Introdução
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Exmo.Sr.Dr.Juiz deDireitoda1ªVaraCíveldaComarcadeCachoeirinha,Rio GrandedoSul.
Sentinela Administradora Judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial das empresas que compõem o GRUPO ÚTIL (ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ.:
93.410.975/000179, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 25.391.406/000173 e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 09.815.285/000193, processo nº 500116255.2019.8.21.0086/RS, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de
Atividades(RMA).
O presente relatório contempla avaliações baseadas em elementos fornecidos pelas as Recuperandas. O mesmo foi confeccionado com base nestas informações, visando fornecer ao
Juízoeaosdemais interessadosdadossobreasituaçãofinanceiradaempresaeasoperaçõesmais relevantesporela efetuadas,bemcomoumresumodasatividadesdesenvolvidaspela
AdministradoraJudicialatéoencerramentodesterelatório.
Importante ressaltar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento das informações sobre as atividades contempladas no presente relatório, estando inclusive sob as
penas do art. 171 da Lei n° 11.101/2005. Tais informações, colhidas mediante a apresentação de dados financeiros e contábeis registrados nos autos e demais documentos pertinentes
solicitadoseentreguesàAdministradoraJudicial, nãoforamobjetodeauditoria ouavaliaçãoindependenteporpartedestaEquipeTécnica.
A Sentinela Administradora Judicial, honrada com o encargo que lhe foi atribuído, disponibiliza-se para maiores esclarecimentos acerca deste relatório e também outras questões
vinculadasàrecuperaçãojudicialemanálise.
Atenciosamente,
Claudete Figueiredo Tiago R. Lima
Profissional Responsável Contador
OAB-RS: 62.046
CRC-RS-068488/O-9
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 4
Panorama Geral
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 5
Panorama Geral
Resumo da Atividade Empresarial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
A Útil Química, fundada em 1990, em Cachoeirinha – RS, atua no mercado de amaciantes, detergentes, saponáceos cremosos,
desengorduranteseoutrosquímicos,mantendoumportfolio commais de150SKUsnestesegmento.
TrabalhaatravésdamarcaToquedeCarinho.
Atuante nos estados da região Sul, com emprego de moderna tecnologia na industrialização de seus produtos para atendimento de
recepcao@utilquimica.com.br uma demanda altamente exigente, a Útil investe também em embalagens sustentáveis e ecologicamente corretas, bem como no
tratamentodosresíduos,
http://www.utilquimica.com.br
A Leben Indústria é uma empresa criada para fortalecer a presença de mercado em um segmento que já conta com a consolidação
daÚtil.
UNIDADE CACHOEIRINHA RS
Av. das Indústrias, 1700 CEP 94930230
Distrito Industrial Cachoeirinha RS
Fone/Fax: (51) 21021550 | 34393300 | 34705273
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 6
Panorama Geral
Organograma Societário Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E
ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
LTDA VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
CNPJ 93.410.975/000179 CNPJ 25.391.406/000173 CNPJ 09.815.285/000193
Avenida das Indústrias, 1700 Rodovia Transcitros, 1055, Linha Kerber, Incubadora Rua Mariante, 288, conj. 1408 F
Distrito Industria Cachoeirinha/RS Industrial Marata/RS Bairro Rio Branco Porto Alegre/RS
12ª Alteração Contratual em 25/09/2015 2ª Alteração Contratual em 19/02/2019 Alteração Contratual em 19/07/2019
Registrada na Junta Comercial em 29/10/2015 Registrada na Junta Comercial em 20/03/2019 Registrada na Junta Comercial em 24/07/2019
Início das atividades 01/06/1990 Início das atividade 30/06/2016 Início das atividades 06/05/2019
Admir José Juchneski Admir José Juchneski Admir José Juchneski
CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004
100% 95% 50%
Paulo Ricardo Noronha Útil Química e Comércio Eireli
CPF 249.350.00082 CNPJ 93.410.975/000179
3% 50%
Cristina Gama de Oliveira
CPF 977.605.10063
2%
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 7
Panorama Geral
Histórico Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
2020
1990 2019 Lançamento do álcool gel
Desenvolvimento de água 70% -Campanha “Juntos
Fundação da UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI
sanitaria –cloro em pó contra o coronavírus”.
Objetivando a industrialização, comércio atacadista e
varejista, importação e exportação de saneantes
domissanitários, produtos de higiene pessoal e para 2000
estética animal, produtos químicos de limpeza e tudo Construção de armazéns
mais concernente ao ramo. para atender o segmento de
fumo e polietileno
Capital Social da empresa está consolidado em R$
3.942.890,17 (três milhões, novecentos e quarenta e dois
mil, oitocentos e noventa reais e dezessete centavos)
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 8
Informações
Econômico-Financeiras
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 9
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) -Ativo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AH %
AV %
BP (Valores em RS) jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 nov-
dez/22
dez/22
ATIVO 11.769.763 12.056.004 11.881.639 11.915.312 12.221.877 12.437.958 12.934.006 12.620.678 12.402.149 12.283.595 12.290.212 11.939.322 100,0% -2,9%
Ativo Circulante 2.640.970 2.967.618 2.838.561 2.901.281 3.162.501 3.249.536 3.806.447 3.576.516 3.357.503 3.180.514 3.189.995 2.869.489 24,0% -10,0%
Disponível 13.303 21.523 14.443 9.867 30.864 156.984 345.186 282.517 276.299 176.531 165.529 136.001 1,1% -17,8%
Clientes 386.236 851.323 828.713 920.429 1.156.578 1.114.268 1.513.066 1.336.703 913.029 857.192 822.307 917.983 7,7% 11,6%
Outros Créditos 260.516 213.029 198.779 259.008 234.594 244.357 208.534 245.861 274.540 286.947 274.327 211.525 1,8% -22,9%
Adiantamentos Diversos 3.399 3.807 3.730 3.194 2.887 2.887 4.887 - 3.697 2.887 2.887 2.887 0,0% 0,0%
Estoques 1.977.515 1.877.937 1.792.896 1.708.784 1.737.578 1.731.039 1.734.774 1.711.436 1.889.938 1.856.958 1.924.946 1.601.093 13,4% -16,8%
Ativo Não Circulante 9.128.793 9.088.386 9.043.078 9.014.031 9.059.375 9.188.421 9.127.559 9.044.162 9.044.646 9.103.081 9.100.217 9.069.833 76,0% -0,3%
Realizável a Longo Prazo 4.171.654 4.131.246 4.085.938 4.056.892 4.102.236 4.231.282 4.170.420 4.087.022 4.087.507 4.145.942 4.143.078 4.112.693 34,4% -0,7%
Investimentos 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 0,3% 0,0%
Imobilizado 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 41,2% 0,0%
Entrenovembroedezembrode2022,destacam-seasseguintesoscilações:
• Decréscimode17,8%(R$29,5mil) emDisponibilidades,totalizandoR$136mil, referenteespecialmenteàreduçãonosaldodobancoBradesco,naempresaLeben;
• Aumento de 11,6% (R$ 95,7 mil) na conta Clientes (duplicatas a receber), totalizando R$ 918 mil, devido majoritariamente a variações da empresa Útil, referente aos saldos a
receberdeWMSSupermercados;
• Queda de 22,9% (R$ 62,8 mil) em Outros Créditos, devido principalmente à redução de adiantamentos a terceiros (fornecedores) e funcionários na empresa Útil, totalizando R$
211,5mil. OagrupamentotambémécompostoporImpostosaRecuperareAdiantamento-Empréstimo.
• EmEstoques,houvereduçãode16,8%(R$323,9mil),perfazendoamontadeR$1,6milhão.
A maior concentração dos ativos estavam alocados em nível não circulante, especialmente Imobilizado (R$ 4,9 milhões), onde não foram observadas variações. Destaca-se que não
vemsendocomputadosvaloresreferentesadepreciações.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 10
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) -Passivo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AH %
AV %
BP (Valores em RS) jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 nov-
dez/22
dez/22
PASSIVO 11.769.763 12.367.657 11.881.639 12.514.624 12.841.340 13.035.891 13.604.048 12.635.375 13.422.114 13.425.175 13.566.327 13.434.048 100,0% -1,0%
Passivo Circulante 10.533.836 10.960.770 11.061.374 11.223.558 11.512.823 11.611.128 12.034.452 12.062.300 11.935.430 12.019.107 12.163.122 12.061.228 89,8% -0,8%
Fornecedores 506.396 831.375 790.044 877.592 1.018.812 931.077 1.102.161 1.093.359 1.030.822 1.079.529 1.260.161 1.196.192 8,9% -5,1%
Obrigações Sociais 1.613.935 1.632.044 1.670.320 1.699.464 1.727.029 1.764.833 1.815.163 1.850.530 1.880.679 1.946.746 2.011.419 1.945.905 14,5% -3,3%
Obrigações Fiscais 8.397.088 8.454.051 8.560.968 8.602.290 8.718.075 8.854.698 9.013.130 9.077.228 8.974.297 8.943.028 8.853.476 8.883.739 66,1% 0,3%
Contas a Pagar 16.417 40.505 36.196 38.726 44.425 56.014 97.421 41.182 39.641 37.200 23.347 29.596 0,2% 26,8%
Provisões - 2.794 3.846 5.486 4.483 4.506 6.576 - 9.991 12.603 14.720 5.796 0,0% -60,6%
Passivo Não Circulante 12.599.788 12.602.177 12.521.348 12.494.062 12.523.807 12.620.054 12.764.887 12.681.490 12.681.974 12.601.359 12.598.495 12.568.110 93,6% -0,2%
Empréstimos e Financiamentos 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 6,6% 0,0%
Outras Contas a Pagar 9.657.523 9.659.912 9.579.083 9.551.797 9.581.542 9.677.789 9.822.622 9.739.225 9.739.709 9.659.094 9.656.230 9.625.845 71,7% -0,3%
Fornecedores 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 15,3% 0,0%
Patrimônio Líquido (11.363.861) (11.195.291) (11.701.083) (11.202.996) (11.195.291) (11.195.291) (11.195.291) (12.108.415) (11.195.291) (11.195.291) (11.195.291) (11.195.291) -83,3% 0,0%
Capital Social Integralizado 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 30,1% 0,0%
Lucros ou Prejuízos Acumulados (15.406.751) (15.238.181) (15.743.974) (15.245.886) (15.238.181) (15.238.181) (15.238.181) (16.151.306) (15.238.181) (15.238.181) (15.238.181) (15.238.181) -113,4% 0,0%
Quantoaopassivo,destacam-seasseguintesoscilações entrenovembroedezembrode2022:
• Reduçãode5,1%(R$64mil),emFornecedores,perfazendoamontadeR$1,2milhão;
• Decréscimode3,3%(R$65,5mil) emObrigaçõesSociais,apresentandototaldeR$1,9milhão;
• OagrupamentoOutrasContasaPagarécompostoporDébitoscomSócios(R$4,8 milhõescomAdmir Juchneski, R$87,1 mil comIreneFreitaseR$24,2 mil dejurossobrecapital
próprio registradosnaÚtil, eR$837mil comAdmir JuchneskieR$426,9 mil comaÚtil registradosnaLeben)eCredoresDiversos(R$1,4 milhãocomOpaAtacadoeR$2milhões
comOpaComércio,registradosnaútil).
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 11
Informações Econômico-Financeiras
Faturamento Bruto (R$ Milhares) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
12.415
1.523
11.631
1.460
1.371
9.335
1.212
1.210
1.178
1.076
1.072
1.034
994
988
984
975
972
969
964
Acumulado
905
878
867
850
845
Mensal
823
813
808
799
787
786
786
751
734
710
705
703
684
589
576
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2020 2021 2022
2020 2021 2022
Após auferirem crescimento entre 2019 e 2020, muito justificado pela inserção do produto álcool gel 70% em seu portfolio, as Recuperandas apresentaram redução de suas receitas
em 2021. Contudo, no gráfico comparativo mensal, acima, é possível observar recuperação em 2022, apresentando incremento de 29,4% no faturamento das empresas em dezembro
de2022,secomparadasaigualmêsde2021,totalizandoR$1milhão.
Naanáliseacumuladade2022emrelaçãoade2021e2020,observou-seaumentode33%e6,7%,respectivamente,totalizandoR$12,4milhões.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 12
Informações Econômico-Financeiras
Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) Sintético | Consolidado* (R$) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AV % AH %
DRE (Valores em RS) jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 2022
dez/22 nov-dez/22
Receita Bruta Operacional 575.843 813.493 994.110 984.170 1.371.317 1.212.215 1.459.632 1.177.932 751.001 1.072.154 969.214 1.033.960 12.415.040 100,0% 6,7%
(-) Deduções da Receita Bruta (173.541) (190.399) (332.940) (270.885) (483.909) (352.497) (431.276) (328.444) (205.908) (229.663) (225.151) (206.043) (3.430.656) -19,9% -8,5%
Receita Líquida 402.302 580.315 703.948 713.285 887.408 859.718 1.028.356 849.489 545.093 842.491 744.063 827.917 8.984.384 80,1% 11,3%
(-) CMRV / CPV / CMV / CSV (397.762) (595.116) (683.368) (614.736) (713.883) (637.553) (846.487) (797.929) (435.715) (728.432) (673.918) (858.606) (7.983.504) -83,0% 27,4%
Lucro Bruto 4.540 (19.341) 35.381 98.549 173.525 222.165 181.869 51.560 109.378 114.059 70.144 (30.689) 1.011.140 -3,0% -143,8%
Despesas Operacionais (145.954) (121.625) (190.379) (178.858) (167.015) (179.930) (227.751) (270.574) (189.655) (217.162) (180.336) (171.978) (2.241.216) -16,6% -4,6%
Outras Receitas e Despesas (27.156) (6.657) (24.341) (20.914) (18.956) (20.706) (26.227) (38.765) (11.867) (18.512) (24.344) (15.945) (254.390) -1,5% -34,5%
Resultado de Exercício (168.570) (143.082) (194.140) (101.224) (12.446) 21.529 (72.108) (257.779) (92.143) (121.615) (134.535) (218.611) (1.494.726) -21,1% 62,5%
Em janeiro de 2022 as Recuperandas faturaram R$ 575,8 mil, menor patamar do período analisado, e encerraram o mês com prejuízo líquido de R$ 168,6 mil. Já nos meses
subsequentes observou-se recuperação, atingindo melhor patamar de 2022 em julho, totalizando R$ 1,5 milhão. Em dezembro do mesmo ano, as Recuperandas apresentaram
incremento de 6,7% no seu faturamento bruto, se comparado a novembro, totalizando R$ 1 milhão. Os custos de mercadorias e produtos vendidos também apresentaram aumento
neste último mês, representando 83% do faturamento bruto das Recuperandas e impossibilitando o auferimento de lucro bruto. O resultado líquido do mês de dezembro/22 foi um
prejuízodeR$218,6mil.
Naanáliseacumuladade2022,oresultadofoideficitário,totalizandoR$1,5milhão.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 13
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Grupo Nome Indicador Interpretação (1)
Determina quanto tenho de recursos de curto e longo prazos para cada R$ 1,00 de dívidas de curto
Liquidez Geral e longo prazos. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto de dívidas de curto prazo podem ser saldadas utilizando-se do ativo circulante,
Índices de Liquidez Liquidez Seca desconsiderando-se os estoques. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto a empresa dispõe de direitos realizáveis a curto prazo para cada R$ 1,00 de
Liquidez Corrente dívidas de curto prazo. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Indica o quanto das obrigações contratadas pela empresa estão concentradas no curto prazo.
Índices de Endividamento Endividamento de Curto Prazo Quanto menor, melhor, pois significa menores pressões sobre o caixa.
Trata-se da primeira margem de análise, onde se avalia o resultado decorrente do desconto de
Margem Bruta insumos e pessoal alocado diretamente na prestação de serviços. Resultado que servirá para
pagamento de custos e despesas fixos.
Índices de Lucratividade Margem Operacional
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro operacional. Valor ideal:
>0%. Quanto maior, melhor.
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro líquido. Valor ideal: >0%.
Margem Líquida Quanto maior, melhor.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 14
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Liquidez Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Liquidez Corrente
Liquidez Geral
0,32 0,30
0,25 0,27 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,26 0,26 0,29 0,30 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32 0,31 0,30 0,30 0,30 0,28
0,24
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
Observa-se que os indicadores de liquidez do consolidado das Recuperandas não
satisfazem os parâmetros ideais de manutenção da solvibilidade do negócio como um
Liquidez Seca
todo. Para cada real de dívida a curto prazo, houve cerca de R$ 0,24 para sua liquidação
(liquidezcorrente)emdezembrode2022.
0,17 0,15
0,10 0,09 0,11 0,12 0,13 0,12 0,11 0,10 0,11 Extraindo os estoques do cálculo, esse índice cai para R$ 0,11, para cada real de dívida
0,06
vencívelematé1ano.Aliquidezgeraldonegócio nomesmomêsfoideR$0,28deativos
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 paracadaR$1,00depassivo,realizáveis acurtoelongoprazo.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 15
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Endividamento e Lucratividade Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Endividamento de Curto Prazo
Margem Líquida
45,5% 46,5% 46,9% 47,3% 47,9% 47,9% 48,5% 48,7% 48,5% 48,8% 49,1%49,0%
-1,4% 2,5% -7,0%
-14,2% -16,9%-14,4%-18,1%
-24,7% -26,4%
-27,6% -30,3%
-41,9%
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
Em relação aos indicadores de endividamento da empresa, observa-se que 49% do
Margem Operacional
passivo estavaalocado emcontacirculante (Endividamento de CurtoPrazo)emdezembro
de2022;naturalmenteaspressõessobreocaixasetornammais constantes.
0,7% 4,9% -4,5%
-11,3% -14,7%-12,2%-14,8% A margem operacional, que iniciou 2022 negativa, apresentou ligeira melhora em maio e
-24,3% -22,0% -25,8% -24,5%
-35,2% junho, mas tornou a cair nos meses subsequentes, encerrando o mês de dezembro com
margemnegativade24,5%,indicandoqueasreceitasdoperíodoforaminsuficientespara
cobrir os custos e despesas operacionais. Por fim, a margem líquida acompanhou este
movimento,registrandovalornegativo,de26,4%aofinaldedezembrode2022.
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 16
Recursos Humanos
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 17
Recursos Humanos
Desligamentose Admissões (Turnover) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
47 Funcionários Ativos
Até Dezembro/2022
50
46 46 47 46 47 20,0%
42 44
45
41 40
18,0%
40
37 16,0%
35
32 34 14,0%
10,9% 11,4%
9,5%
30 12,0%
25 10,0%
6,8%
20
5,9% 8,0 %
4,9% 4,3%
3,8%
15 6,0 %
10
3,1% 3,2% 3,2% 4,0 %
5
1,1% 2,0 %
0 0,0 %
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
Nºo Funcionários Turnover
Entre novembro e dezembro de 2022, as Recuperandas realizaram 2 admissões e
efetuaram 1 demissão, encerrando o período com 47 funcionários em seu quadro de
colaboradores.Ascomprovaçõesrescisóriasdosdesligamentosefetuadosparaoperíodo
emanáliseforamdevidamenteremetidasàestaAdministradoraJudicial.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 18
Pró-labores
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 19
Pró-Labores pagos
Evolução Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/21 dez/21
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE
R$1.535,25 R$1.535,25 R$1.535,25 R$1.535,25 R$1.700,25 R$1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.612,01 R$ 1.612,01 R$ 1.676,79 R$ 1.676,79 R$ 1.661,67
OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
2021
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$6.101,06 R$6.101,06 R$6.101,06 R$6.101,06 R$6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE
N/D N/D N/D N/D N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE
R$ 1.947,93 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 N/D R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.844,48 R$ 1.844,48 R$ 2.146,28 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01
OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
2022
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
N/D –Não disponibilizada documentação nos meses discriminados
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 20
Pessoas Jurídicas
Colaboradoras
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 21
Pessoas Jurídicas Colaboradoras
Quadro de Pessoas Jurídicas
(serviço de vigilância, alimentação, representantes comerciais...) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
26 Representantes de Vendas Ativos
Até janeiro/2021
A Administradora Judicial solicitou a relação
de pessoas jurídicas colaboradoras, com a
indicação do nome, CNPJ, valor mensal,
serviço prestado, tais como prestadores de
serviço de vigilância, alimentação,
representantes comerciais outros. Não
houve remessa de informações atualizadas
3 referentesaomêsdedezembrode2022.
1
5
17
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 22
Situação da
Recuperação Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 23
Situação da Recuperação Judicial
Fluxograma detalhado Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Suspensão do curso da prescrição, e das ações e execuções em tramitação contra o devedor, pelo prazo de 180 dias (art. 6°, §4°)
(Automatic stay ou Stay Period –180 dias)
(150 dias até a realização da assembléiageral (art. 56, §1°)
Assembléia
Geral de
Verificação administrativa de créditos Credores FALÊNCIA
Decisão de (art. 41)
deferimento do
processamento Habilitação I – titulares de
EDITAL Relação de Credores do
Petição da recuperação ou Objeção créditos
Publicação da Administrador Judicial
Inicial judicial Divergência (art. 55) trabalhistas e Rejeição
decisão de (art. 7°e §2°)
(art. 51) (art. 52) (art. 7°e §1°) equiparados Art. 73, III
deferimento do
processamento Cram Down
da recuperação 15 dias 45 dias 30 dias II –titulares (art. 58, §1°)
judicial de créditos
(§1°, art. 52) com garantia
Apresentação do Plano pelo Devedor
(art.53) III –titulares
de créditos Modificação
60 dias Plano de Recuperação (art. 50) quirografários Art. 56, §3°
02 Agosto 2019 IV –ME e EPP CND Sentença de
(art. 57 Concessão da
c/c Recuperação
art. 58) (art. 58)
Aprovação
AGC VIRTUAL Art. 45 28 Março 2022
26/08/2021 (1ª convocação)
02/09/2021 (2ª convocação)
Conclave suspenso até 02/12/2021;
29 Julho 2019 Modificativo ao PRJ aprovado em 02/12/2021.
➢ O Estado do Rio Grande do Sul veiculou embargos de declaração contra a sentença que concedeu a recuperação judicial (Evento 429 RJ), o
qual se encontra pendente de análise.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 24
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE I
FORMA DE PAGAMENTO
TRABALHISTAS E EQUIPARADOS
CLASSE I ➢ SEMDESÁGIO;
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) ➢ PRAZODE01ANO(ATÉ28/03/2023);
ATÉ 10 SM (R$ 11.690,00) ➢ PAGAMENTONACONTABANCÁRIA INDICADAPELOCREDOR.
CLASSE I ➢ 80%DESÁGIO SOBREOEXCEDENTEDE10SM(R$11.690,00);
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) ➢ PRAZODE01ANO(ATÉ28/03/2023);
ACIMA DE 10 SM (R$ 11.690,00) ➢ PAGAMENTONACONTABANCÁRIA INDICADAPELOCREDOR.
CLASSE II –GARANTIA REAL –FORMA DE PAGAMENTO
➢ SERECONHECIDOSEGUIRÁASPREVISÕESDACLASSEQUIROGRAFÁRIA
CLASSE III –QUIROGRAFÁRIO PARCEIROS –FORMA DE PAGAMENTO
➢ MANIFESTAÇÃOAOJUÍZODARECUPERAÇÃO JUDICIALEMATÉ15DIASDOENCERRAMENTODAAGC;
➢ SEMDESÁGIO;
➢ SEMCARÊNCIA;
➢ PRAZODEPAGAMENTO:10ANOS,COMPERIODICIDADEANUALEATUALIZAÇÃO PELATR+3,5 AA(1ºVENCIMENTOEM28/03/2024);
➢ NECESSÁRIO AINDICAÇÃODACONTABANCÁRIA DOPRÓPRIO CREDOR.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 25
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE III –QUIROGRAFÁRIO ORDINÁRIOS–FORMA DE PAGAMENTO
➢ 70%DEDESÁGIO;
➢ CARÊNCIA:18MESES(ATÉ28/09/2023);
➢ PRAZODEPAGAMENTO:10ANOS,COMPERIODICIDADEANUALEATUALIZAÇÃO (1ºVENCIMENTOEM28/09/2024)
➢ PELATR+3,5%AA;
➢ NECESSÁRIO AINDICAÇÃODACONTABANCÁRIA DOPRÓPRIO CREDOR.
CLASSE III –QUIROGRAFÁRIO FINANCEIROS –FORMA DE PAGAMENTO
➢ SEMDESÁGIO;
➢ CARÊNCIADE12MESES(ATÉ28/03/2023);
➢ PAGAMENTOSMENSAIS,COMAPLICAÇÃODATABELASACEM108MENSALIDADES(1ºVENCIMENTOEM28/04/2023);
➢ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO PEDIDO E DE APROVAÇÃO DO PRJ DE 0,5% A.M. E, APÓS, INCIDIRÁ ATUALIZAÇÃO PELA TR + 1%
A.M.
➢ NECESSÁRIO AINDICAÇÃODACONTABANCÁRIA DOPRÓPRIO CREDOR.
CLASSE IV –ME/EPP–FORMA DE PAGAMENTO
➢ 50%DEDESÁGIO
➢ CARÊNCIA:12MESES(ATÉ28/03/2023);
➢ PRAZODEPAGAMENTO:05ANOS,COMPERIODICIDADEANUALOSPAGAMENTOS(1ºVENCIMENTOEM28/03/2024)
➢ TR+3,5%AA;
➢ NECESSÁRIO AINDICAÇÃODACONTABANCÁRIA DOPRÓPRIO CREDOR
Os dados bancários para pagamento deverão ser encaminhados para reestruturacao@cpdma.com.br, com cópia para claudete@administradorajudicial.adv.br.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 26
Situação Fiscal após
ajuizamento da RJ em
29/07/2019
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 27
Situação Fiscal após ajuizamento da Recuperação Judicial
Detalhamento | Valores gerados, recolhidos e saldos a pagar* Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
RESUMO SITUAÇÃO DOS IMPOSTOS -DEZEMBRO 2022 R$6.658.082
TIPO VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
ICMS¹ R$4.667.493 R$3.152.278 R$806.789 R$708.426
PIS R$145.298 R$72.425 R$72.873 R$3.673.957
COFINS R$669.506 R$126.716 R$542.791
R$2.177.336
PREVIDÊNCIASOCIAL R$1.112.957 R$265.679 R$847.278
IPI² R$62.827 R$56.860 R$5.968 R$806.789
R$6.658.082 R$3.673.957 R$806.789 R$2.177.336
SITUAÇÃO FISCAL
100% 55% 12% 33% VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
• Informações prestadas pela empresa
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 28
Obrigações
Extraconcursais
Diversas
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 29
Obrigações Extraconcursais Diversas
Detalhamento* Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Credor Valor (R$) Atraso Médio Títulos Credor Valor (R$) Atraso Médio Títulos
ANIL DISTRIBUIDORA DE PROD 16.376 76 G BARBOSA DA CUNHA 364 3
ADRIANO PIRES 4.418 139 MAGDA APARECIDA MORAES D 352 170
ANIL DISTRIBUIDORA DE PROD 3.807 85 AURELIO LOPES 340 176
DUANI CRISTINA FOLLMER 2.514 59 ANA PAULA CAMPOS THIEL 016 335 168
DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 2.133 174 SUPERMERCADO CASA DE CAR 332 129
LUIS ANTONIO SANTOS DA SIL 2.113 133 M. D. F. DOS SANTOS 323 7
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO 1.498 97 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 323 97
VANDERLEIA RIBEIRO DA SILV 1.313 170 KNACKFUSS & CORADINI LTDA 308 1
RENATO MATOS COELHO 1.060 97 TIMOTEO ALVES DE BROBIO 03 307 16
ANDRINO LACERDA CORREA 1.023 56 GILBERTO HOLM 306 175
M. ALVES SCHEIBEL -ME 651 74 NILSON MARCOS MONTI 305 32
ALAN LIRA DO NASCIMENTO 0 643 10 LOKO DE BOM COMERCIO DE A 301 12
JORGE FISCHER PALHARES 604 89 IRAI SEBASTIAO RAUPP 288 1
KELLEN VIVIANE DE SOUZA M 523 7 MARISSIA MIRAPALHETE RODR 210 3
WILLIAN UBIRAJARA RODRIGU 523 117 GELSON KOHLS DA SILVA 9198 202 6
ANDRINO LACERDA CORREA 504 45 GILBERTO LUIS BALSAN -ME 169 125
JECKSON DA SILVA FREITAS 468 174 DAIANE FERNANDA BALSAN 61 35
FABIANA LOPES 439 126 BIG 10 BAZAR LTDA 51 89
HOMERO PRATES DE LORENO 418 128 TOTAL 47.480,04
ADRIANO DE OLIVEIRA 411 3
EDUARDO VARGAS DE ABREU 398 95
ROGER DASMACIEL VEDI MER 384 109
SILVANE TERESINHA AUGUSTI 382 133
* Informações prestadas pela empresa, não atualizadas até o encerramento deste relatório.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 30
Remuneração da
Administradora Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 31
Remuneração da Administradora Judicial
Valores pagos e a pagar Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Parcela Vencimento Valor da Parcela (R$) Situação
01 -06 17/09/2019 –17/02/2020 5.000,00 Pagas
07 -12 17/03/2020 –17/08/2020 5.500,00 Pagas
13 -18 17/09/2020 –17/02/2021 6.000,00 Pagas
19 -24 17/03/2021 –17/08/2021 6.500,00 Pagas
25 -31 17/09/2021 –17/03/2022 7.000,00 Pagas
32 -36 17/04/2022 –17/08/2022 7.500,00 Pagas
37 -38 17/09/2022 –17/10/2022 8.000,00 Pagas
39 –40 17/11/2022 –17/12/2022 8.000,00 Pagas
41 17/01/2023 Pgto. Correção Monetária (IGP-M) R$ 106.124,72 Parcialmente adimplida
Em 31/12/2022, foi encaminhada correspondência eletrônica as Recuperandas informando que a correção monetária alcançava a quantia de R$ 106.124,72, sendo que, na
oportunidade, questionamos se haveria a liquidação integral do montante ou se preferiam parcelar em 10 mensalidades de R$ 10.612,47 cada. Até o presente momento não
obtivemos resposta, mas foram realizadas amortizações de R$ 8.000,00 em 17/01/2023 e em 27/02/2023 realizaram o pagamento de R$ 10.612,47. Assim, remanescem pendente de
liquidação e vencimento parcelas mensais de R$ 10.612,17 até outubro/2023, cada qual no valor de R$ 10.612,47, ao passo que em novembro/2023 deverá ser complementado o
valordaprimeiraparcela (R$2.612,47).
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 32
Atividades das
Recuperandas
QR CODE basta aproximar a
câmera do celular
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 33
Atividades das Recuperandas
01/02/2023 Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Em 01/02/2023, sem prévio agendamento, a Equipe da Administradora Judicial
visitou o estabelecimento de Maratá/RS constatando que a empresa se
encontraematividade.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 34
Atividades das Recuperandas
24/01/2023 Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 35
ReuniãoVirtual
22/02/2023 Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Em 22/02/2023, foi realizada reunião virtual que contou com a presente da Administradora Judicial (Claudete Figueiredo e Renata Fabris), com os sócios Admir Juchneski e Paulo
RicardoNoronha,bemcomodocorpojurídicoqueatuanarecuperaçãojudicialenasexecuçõesfiscais.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 36
Resumo de Atividades
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 37
Resumo de Atividades
Verificação, Pendências e Fatos Relevantes Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Os balancetes sintéticos das Recuperandas não estavam devidamente assinados pelo administrador das empresas e o profissional responsável. Apesar de
solicitadas de forma reiterada, não houve a remessa de informações atualizadas sobre pessoas jurídicas vinculadas e débitos extra concursais inadimplidos a
partir do ajuizamento da RJ, à exceção de impostos. Não foi remetido comprovante de pagamento para a rescisão efetuada em outubro de 2021 e as
comprovações rescisórias referentes aos desligamentos de março, maio, junho e julho de 2022. Também não foram integralmente disponibilizados os
comprovantesdepagamentodepró-laborepagosemmaio de2022.Asdemais solicitaçõesforamatendidas.
Emrelação àsObrigaçõesTributáriasePrevidenciárias,de acordo com adocumentação contábil fornecidapelasRecuperandas, constaemabertovalortotalde
R$8.883.739,39atítulo deobrigaçõesfiscais diversas(ICMS,PIS,COFINS,principalmente),bemcomoR$1.945.905,28relativosaINSSeobrigaçõessociais.
Foi possível, através da documentação fornecida, bem como de visitas realizadas por esta Administradora Judicial, atestar a regularidade da atividade
empresarialdesenvolvidapelasRecuperandas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 38
Glossário
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 39
Glossário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
ATIVO–Estãorepresentadosportodososbensedireitosqueumacompanhia possuiequepossamservalorizadosemtermosmonetários.
ATIVO CIRCULANTE– Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários, com prazo de realização igual ou inferior a um
exercício.
ATIVONÃOCIRCULANTE–Contasqueenglobambensedireitosvencíveis ourealizáveis emprazosuperioraumexercício,comoInvestimentos,ImobilizadoeIntangíveis.
PASSIVO–Evidencia todasasobrigaçõesedívidasadquiridaspela entidadequedãoorigemaosativosdetidospela mesma.
PASSIVOCIRCULANTE–Evidencia todasasobrigaçõesedividasadquiridaspela entidade,vencíveis emprazoigualouinferioraumexercício.
PASSIVONÃOCIRCULANTE–Subgrupodopassivo,registratodasasobrigaçõesquedevemserquitadasemprazosuperioraumexercício.
PATRIMÔNIOLÍQUIDO–Agrupamentoquereúneaorigemdosrecursosprópriosaplicadosnaentidade(CapitalSocial, LucrosePrejuízosAuferidos,ReavaliaçõesPatrimoniais).
(1)Fonte: ASSAF NETO, Fundamentos da Administração Financeira. As interpretações expostas aqui são aplicadas ao cenário da Recuperação Judicial e não
necessariamente possuem a mesma interpretação em outros contextos econômicos.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 40
Contato
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO2, Página 41
CONTATO
Claudete Figueiredo
Profissional Responsável
OAB-RS: 62.046
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Rua Sapiranga, nº 90, salas 301 e 302 -Ed. Civic Center -Bairro Jardim Mauá –Novo Hamburgo -RS
administradora@administradorajudicial.adv.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 7.590.161,91 D 3.517.514,36 3.853.126,44 7.254.549,83D
1.1 ATIVO 7.590.161,91 D 3.517.514,36 3.853.126,44 7.254.549,83D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.487.211,11 D 3.417.314,36 3.722.541,78 2.181.983,69D
1.1.1.1 DISPONIVEL 21.036,39 D 1.068.767,19 1.081.516,16 8.287,42D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 6.147,46 D 17.406,83 22.272,00 1.282,29D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 6.147,46 D 17.406,83 22.272,00 1.282,29D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 7.888,93 D 1.051.360,36 1.059.244,16 5,13D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 3,54 D 961.995,96 961.995,16 4,34D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 7.885,39 D 89.364,40 97.249,00 0,79D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 754.411,31 D 968.569,58 904.171,54 818.809,35D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 754.411,31 D 968.569,58 904.171,54 818.809,35D
1.1.1.2.01.0058 1039 LAVANDERIA XAVANTES LTDA 5.421,30 D 0,00 5.421,30 0,00D
1.1.1.2.01.0079 1060 LAVANDERIA SAO LOURENCO LTDA 3.491,76 D 0,00 3.491,76 0,00D
1.1.1.2.01.0104 1085 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 74.059,18 D 43.630,65 23.518,68 94.171,15D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 46.148,27 D 289.931,01 228.544,98 107.534,30D
1.1.1.2.01.0139 1120 SUPERMERCADO VIVIAN LTDA 0,00 D 1.055,86 0,00 1.055,86D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2.648,93 D 2.197,00 3.395,91 1.450,02D
1.1.1.2.01.0214 1229 VERNO LEONHARDT & CIA LTDA 1.436,54 D 0,00 0,00 1.436,54D
1.1.1.2.01.0299 1375 SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 3.638,79 D 0,00 3.638,79 0,00D
1.1.1.2.01.0596 1726 TAYU QUÍMICA LTDA ME 967,50 D 1.429,00 967,50 1.429,00D
1.1.1.2.01.0645 1803 P. A. WELTER 619,50 D 0,00 619,50 0,00D
1.1.1.2.01.1021 2254 ROMARIO LIMBERGER 1.654,46 D 0,00 1.654,46 0,00D
1.1.1.2.01.1316 2680 ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO 0,00 D 3.478,57 3.478,57 0,00D
1.1.1.2.01.1411 2853 MULTISUL COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 749,85 374,92 374,93D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 2.540,28 D 1.514,63 2.540,28 1.514,63D
1.1.1.2.01.1457 2908 BOTECO BAR LTDA - ME 0,00 D 2.326,79 0,00 2.326,79D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1500 2951 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA (AV. 3.261,50 D 0,00 3.261,50 0,00D
1.1.1.2.01.1503 2954 INDEFAL COM. DE EMB. DE PLASTICOS LTDA 1.431,80 D 0,00 1.431,80 0,00D
1.1.1.2.01.1514 2965 REDE SUPERMERCADOS LTDA 28.144,83 D 0,00 28.144,83 0,00D
1.1.1.2.01.1523 2974 SUPERMERCADO ZANON LTDA 3.599,37 D 0,00 3.599,37 0,00D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 2.076,15 D 0,00 2.076,15 0,00D
1.1.1.2.01.1569 3031 GASPODINI & CIA LTDA 0,00 D 1.038,00 0,00 1.038,00D
1.1.1.2.01.1601 3063 MARCELO SCHULZ DA SILVA 0,00 D 690,00 0,00 690,00D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1650 3130 LUIZ MAGEDANZ 295,11 D 0,00 295,11 0,00D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 1.978,00 D 0,00 1.325,26 652,74D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 682,03 D 517,79 682,03 517,79D
1.1.1.2.01.1695 3175 S C M PIERETTI E CIA LTDA 2.804,22 D 0,00 2.804,22 0,00D
1.1.1.2.01.1727 3216 MARIA DE LOURDES MARTINS HILLAL 0,00 D 1.106,45 1.106,45 0,00D
1.1.1.2.01.1886 3430 COM. DE ALIMENTOS PIENEGONDA LTDA 69,83 D 0,00 0,00 69,83D
1.1.1.2.01.1932 3521 LOJA E BAZAR TODO DIA LTDA 0,00 D 5.943,62 0,00 5.943,62D
1.1.1.2.01.1971 3581 MARCIO HELENO BARTZ 2.281,32 D 4,56 2.285,88 0,00D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.2034 3684 C & M EMBALAGENS LTDA 829,64 D 0,00 829,64 0,00D
1.1.1.2.01.2101 3782 ALESSANDRA DE MELLO E CIA 0,00 D 145,17 145,17 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.2120 3809 JP SUPRIMENTOS LTDA 3.628,13 D 1.955,21 3.628,13 1.955,21D
1.1.1.2.01.2154 3856 CONCRETEC TRANSPORTES LTDA 3.854,58 D 6.021,82 1.497,60 8.378,80D
1.1.1.2.01.2258 3994 HENRIQUE ENGEL 0,00 D 2.220,91 0,00 2.220,91D
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 596,00 D 632,00 596,00 632,00D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 28.457,06 D 0,00 24.981,59 3.475,47D
1.1.1.2.01.2543 4424 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 120,00 D 0,00 0,00 120,00D
1.1.1.2.01.2567 4455 J A T TEIXEIRA 2.190,08 D 0,00 2.190,08 0,00D
1.1.1.2.01.2568 4456 RFC COMERCIO DE FLORES E ARRANJOS 237,32 D 0,00 237,32 0,00D
1.1.1.2.01.2576 4471 E S EWALD BAZAR 0,00 D 12.241,78 0,00 12.241,78D
1.1.1.2.01.2590 4485 RAFAEL LOJA DO VALE 11.965,14 D 23,92 6.006,50 5.982,56D
1.1.1.2.01.2593 4488 SANDRA MARISA ZATTI WECZOREKI 2.369,08 D 0,00 2.369,08 0,00D
1.1.1.2.01.2630 4557 SERRANO LOGISTICA EIRELI 125,27 D 0,00 125,27 0,00D
1.1.1.2.01.2634 4561 DEGLEI CRISTINA DE SOUZA 137,10 D 0,00 0,00 137,10D
1.1.1.2.01.2671 4618 M ALVES SCHEIBEL 0,00 D 4.349,90 0,00 4.349,90D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 180,22 D 0,00 0,00 180,22D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 980,07 D 0,00 0,00 980,07D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2830 4870 BAURU DO BRUXO LTDA 0,00 D 532,53 0,00 532,53D
1.1.1.2.01.2845 4896 JONATHAN GONÇALVES DOS SANTOS 37,64 D 0,00 0,00 37,64D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 287,94 D 0,00 0,00 287,94D
1.1.1.2.01.2880 4946 FRANCISCO LAURIANO RODRIGUES FILHO 154,33 D 0,00 0,00 154,33D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 3.973,09 D 1.327,96 866,23 4.434,82D
1.1.1.2.01.2967 5130 JOÃO VITOR RODRIGUES FIALHO 0,00 D 2.983,15 0,00 2.983,15D
1.1.1.2.01.3349 7401 LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME 0,00 D 1.895,55 0,00 1.895,55D
1.1.1.2.01.3387 7439 DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE 2.792,01 D 0,00 949,29 1.842,72D
1.1.1.2.01.3484 7536 COMERCIAL PAMAP LTDA ME 43,87 D 1.396,80 1.396,80 43,87D
1.1.1.2.01.3603 7655 G G F COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 5.187,74 D 0,00 5.187,74 0,00D
1.1.1.2.01.3653 7705 COMERCIAL 3 LETRAS LTDA 13.208,96 D 0,00 6.604,48 6.604,48D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4218 8270 LIBRAGA E CIA LTDA (FL08)LAJ 0,00 D 5.680,23 0,00 5.680,23D
1.1.1.2.01.4249 8301 LIBRAGA E CIA LTDA ( SA/12 ) 0,00 D 10.154,91 10.154,91 0,00D
1.1.1.2.01.4260 8312 LIBRAGA E CIA LTDA 0,00 D 13.805,62 13.805,62 0,00D
1.1.1.2.01.4263 8315 LIBRAGA E CIA LTDA ( 9 ) 0,00 D 4.261,67 4.261,67 0,00D
1.1.1.2.01.4302 8354 V.M. MARQUES 1.890,00 D 0,00 1.890,00 0,00D
1.1.1.2.01.4421 8473 FRANCK F MULLER SUPERMERCADO EIRELI 885,56 D 0,00 0,00 885,56D
1.1.1.2.01.4433 8485 DISTRIBUIDORA CERNUTI LTDA. 9.632,30 D 0,00 9.632,30 0,00D
1.1.1.2.01.4466 8518 MACRO ATACADO KROLOW LTDA 0,00 D 13.146,64 13.146,64 0,00D
1.1.1.2.01.4467 8519 RUBNICH E CREMONESE LTDA 4.113,87 D 0,00 4.113,87 0,00D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 8.808,10 D 9.188,40 8.808,10 9.188,40D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4636 8688 LOJA E BAZAR DEAAZE LTDA - EPP 3.922,80 D 0,00 2.628,28 1.294,52D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 0,00 D 792,39 792,39 0,00D
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 1.547,60 D 0,00 1.547,60 0,00D
1.1.1.2.01.4686 8738 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA 5.514,19 D 0,00 5.514,19 0,00D
1.1.1.2.01.4777 8829 SUPER BAKLIZI 73.278,01 D 0,00 73.278,01 0,00D
1.1.1.2.01.4815 8867 EXXTRABRIL IND E COM DE PROD DE LIMPEZA 1.134,46 D 0,00 1.134,46 0,00D
1.1.1.2.01.4842 8894 ANIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI 1.748,35 D 0,00 0,00 1.748,35D
1.1.1.2.01.4889 8941 FJ DISTRIBUIDORA LTDA ME 1.239,00 D 1.814,41 1.239,00 1.814,41D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 819,97 D 661,94 819,97 661,94D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 2.414,70 D 0,00 1.080,00 1.334,70D
1.1.1.2.01.4926 8978 ENGEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 221,06 D 0,00 0,00 221,06D
1.1.1.2.01.4930 8982 PAPELBRAS COMERCIO DE PAPEIS E 0,00 D 990,13 0,00 990,13D
1.1.1.2.01.4944 8996 EVEREST DISTRIBUIDOR FOOD SERVICE 1.604,45 D 0,00 1.604,45 0,00D
1.1.1.2.01.4954 9006 WIECZOREKI E WIECZOREKI COM. DE ARTIGOS 2.369,08 D 0,00 2.369,08 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.4958 9010 RODRIGO DA SILVA WIECZOREKI 2.369,08 D 0,00 2.369,08 0,00D
1.1.1.2.01.4961 9013 LIBRAGA BRANDÃO & CIA 28.886,10 D 0,00 28.886,10 0,00D
1.1.1.2.01.4963 9015 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 650,48 D 0,00 650,48 0,00D
1.1.1.2.01.4989 9041 LIMA & NUNES CARITA DIST. LTDA 618,79 D 0,00 0,00 618,79D
1.1.1.2.01.5012 9064 RUT FRANCISCA FOFONKA VIANA 105,94 D 0,00 105,94 0,00D
1.1.1.2.01.5014 9066 ODETE HENDGES PORTALUPPI - ME 1.200,05 D 2.199,62 1.200,05 2.199,62D
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 4.214,11 D 2.106,30 1.000,00 5.320,41D
1.1.1.2.01.5080 9132 T & W COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR 2.369,08 D 0,00 2.369,08 0,00D
1.1.1.2.01.5085 9137 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 7.278,31 D 12.150,50 2.700,80 16.728,01D
1.1.1.2.01.5142 9194 MOVPLAST INDUSTRIA DE COMPONENTES 6,33 D 0,00 0,00 6,33D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 727,44 D 62,19 0,00 789,63D
1.1.1.2.01.5175 9232 BOMBASUL COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA 660,00 D 0,00 0,00 660,00D
1.1.1.2.01.5176 9233 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 0,00 D 347,18 0,00 347,18D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 98,17 D 0,00 0,00 98,17D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 2.737,42 D 0,00 1.559,68 1.177,74D
1.1.1.2.01.5246 9304 EMPORIO LEGAL COMÉRCIO DE UTILIDADES 13,33 D 0,00 0,00 13,33D
1.1.1.2.01.5277 9335 MAURO EDUARDO S FEIRA 701,60 D 0,00 0,00 701,60D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5338 9399 DO CACIQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 1.401,40 D 0,00 1.401,40 0,00D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 870,72 D 870,72 870,72 870,72D
1.1.1.2.01.5585 9662 RG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 1.431,24 D 0,00 1.431,24 0,00D
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5725 9808 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 533,68 D 2,12 535,80 0,00D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 1.021,63 D 0,00 200,00 821,63D
1.1.1.2.01.5799 9891 SUDBRACK LEONHAT SUPERM LTDA 1.176,42 D 0,00 0,00 1.176,42D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.498,28 D 0,00 0,00 2.498,28D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 60,21 D 0,00 0,00 60,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 384,87 D 0,00 0,00 384,87D
1.1.1.2.01.6089 10192 AURELIO LOPES 339,64 D 0,00 0,00 339,64D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6130 10233 GILBERTO HOLM 306,46 D 0,00 0,00 306,46D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6189 10293 BRUNO GAIDES PAIM 577,41 D 0,00 577,41 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 2.113,32 D 0,00 0,00 2.113,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
1.1.1.2.01.6299 10411 COMERCIAL SANDER EIRELI 546,51 D 0,00 546,51 0,00D
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 369,81 D 0,00 0,00 369,81D
1.1.1.2.01.6355 10474 COMERCIAL MARTINS EIRELI 320,08 D 0,00 0,00 320,08D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6371 10492 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 1.767,66 D 0,00 1.767,66 0,00D
1.1.1.2.01.6372 10493 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 897,64 D 0,00 897,64 0,00D
1.1.1.2.01.6373 10494 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 1.524,56 D 0,00 1.524,56 0,00D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 1.135,55 D 13,26 406,49 742,32D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0,00 D 2.113,10 0,00 2.113,10D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 392,30 D 0,00 0,00 392,30D
1.1.1.2.01.6558 10693 MARODIN & TOMEDI LTDA 505,31 D 0,00 505,31 0,00D
1.1.1.2.01.6585 10723 MA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0,00 D 809,63 0,00 809,63D
1.1.1.2.01.6608 10747 HOTEL BELL STTAR LTDA 1.167,58 D 0,00 1.167,58 0,00D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6617 10756 ALFAZEMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 616,77 D 0,00 616,77 0,00D
1.1.1.2.01.6632 10771 PESQUE & PAGUE GIARETTA LTDA 0,00 D 927,17 0,00 927,17D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6638 10778 S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA 2.366,50 D 0,00 2.366,50 0,00D
1.1.1.2.01.6655 10796 ELMA MIRITZ SLAWSKI ME 0,00 D 515,94 0,00 515,94D
1.1.1.2.01.6708 10850 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 2.656,16 D 0,00 2.656,16 0,00D
1.1.1.2.01.6721 10863 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 6.156,62 D 0,00 6.156,62 0,00D
1.1.1.2.01.6727 10869 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 3.597,06 D 0,00 3.597,06 0,00D
1.1.1.2.01.6747 10890 ALCENI SANTOS OLIVEIRA 326,13 D 0,00 326,13 0,00D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6778 10921 ELENO PONTES LEAL 6.174,59 D 0,00 0,00 6.174,59D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6834 10985 EXPRESSO LEOMAR LTDA 0,00 D 122,76 0,00 122,76D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6887 11045 LB BAZAR DIFEREBTE LTDA 0,00 D 17.847,80 0,00 17.847,80D
1.1.1.2.01.6912 11071 DIVINO LTDA 0,00 D 858,10 0,00 858,10D
1.1.1.2.01.6971 11132 ML TRINDADE SUPERMERCADO LTDA 72,39 D 0,00 0,00 72,39D
1.1.1.2.01.6974 11135 COMERCIAL ATACADISTA DE PRODS ALIM 4.696,64 D 0,00 4.696,64 0,00D
1.1.1.2.01.6975 11136 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 2.563,20 D 3.246,79 2.563,20 3.246,79D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 618,04 D 984,30 618,04 984,30D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.240,51 D 849,16 1.240,51 849,16D
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 1.397,37 0,00 1.397,37D
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 723,64 D 414,77 723,64 414,77D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.259,12 D 930,20 1.259,12 930,20D
1.1.1.2.01.6986 11147 MERCADO E ACOUGUE POMER LTDA 3.298,80 D 3.246,79 3.298,80 3.246,79D
1.1.1.2.01.6987 11148 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 2.563,20 D 3.246,79 2.563,20 3.246,79D
1.1.1.2.01.6988 11149 ARINA GOMES DA SILVA 345,68 D 0,00 345,68 0,00D
1.1.1.2.01.6989 11150 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS 1.756,57 D 0,00 1.756,57 0,00D
1.1.1.2.01.6997 11161 RUDINEI LANGE ME 1.860,44 D 0,00 1.860,44 0,00D
1.1.1.2.01.7025 11189 7 AMIGOS BAR E REST LTDA 0,00 D 819,29 0,00 819,29D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
1.1.1.2.01.7028 11192 COMERCIAL DE ALIM SUPER REUS LTDA 0,00 D 651,28 0,00 651,28D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 953,17 D 794,95 1.028,86 719,26D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7041 11208 ANDREA GROSCHEFF NEGRI 0,00 D 96.616,47 50.902,06 45.714,41D
1.1.1.2.01.7045 11212 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA 21.327,02 D 0,00 21.327,02 0,00D
1.1.1.2.01.7049 11216 MARCO AURELIO ARRIECHE TEIXEIRA 420,54 D 0,00 420,54 0,00D
1.1.1.2.01.7061 11228 SINDICATO DOS TRAB AGRICULTORES FAM 1.483,51 D 0,00 1.483,51 0,00D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 0,00 D 943,86 0,00 943,86D
1.1.1.2.01.7074 11241 ANA FLAVIA STEIN FERREIRA 0,00 D 366,78 0,00 366,78D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 548,98 D 0,00 0,00 548,98D
1.1.1.2.01.7093 11264 SPADER DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE 10.077,26 D 0,00 2.000,00 8.077,26D
1.1.1.2.01.7097 11272 LM VIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 208,37 D 0,00 208,37 0,00D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 632,56 D 0,00 0,00 632,56D
1.1.1.2.01.7105 11280 FABIANE SAMPAIO DOS SANTOS 582,71 D 0,00 582,71 0,00D
1.1.1.2.01.7117 11292 EVALDO LUBENOW 141,24 D 0,00 0,00 141,24D
1.1.1.2.01.7162 11339 TOP LIMP SC DISTRIBUIDORA DE PRODS LIMP 617,56 D 0,00 308,78 308,78D
1.1.1.2.01.7174 11351 L DOS SANTOS FLOR 0,00 D 966,64 328,66 637,98D
1.1.1.2.01.7180 11358 LAUDIR COMERCIO DE PRODS ALIMENTICIOS 4.280,03 D 0,00 0,00 4.280,03D
1.1.1.2.01.7186 11364 A RUPPENTHAL & M RUPPENTHAL LTDA 0,00 D 234,20 234,20 0,00D
1.1.1.2.01.7192 11370 ALEX MACHADO FERREIRA 2.157,31 D 0,00 2.157,31 0,00D
1.1.1.2.01.7196 11374 SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 36.998,26 0,00 36.998,26D
1.1.1.2.01.7200 11378 ALCEU L MALIUK 807,49 D 2,00 405,74 403,75D
1.1.1.2.01.7206 11384 EXPAÇO CLEAN COMERCIO DE PRODS LIMP 0,00 D 1.125,52 0,00 1.125,52D
1.1.1.2.01.7210 11388 SILVANO DA SILVA PIUCO 0,00 D 217,85 217,85 0,00D
1.1.1.2.01.7213 11391 MERCADO E AÇOUGUE POMIER LTDA 3.298,80 D 2.126,14 3.298,80 2.126,14D
1.1.1.2.01.7224 11402 M & A GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 236,22 D 236,22 236,22 236,22D
1.1.1.2.01.7229 11409 SILMARA DE VARGAS DA SILVA 347,47 D 0,00 347,47 0,00D
1.1.1.2.01.7235 11415 LV LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTOS LTDA 0,00 D 509,29 0,00 509,29D
1.1.1.2.01.7253 11434 SUPER FELIZ MINIMERCADO E ACOUGUE LTDA 613,18 D 0,00 613,18 0,00D
1.1.1.2.01.7260 11441 EMILY VIGOLO 0,00 D 620,75 0,00 620,75D
1.1.1.2.01.7283 11467 CLARICE DE LOURDES DUARTE LIMA 1.086,17 D 0,00 0,00 1.086,17D
1.1.1.2.01.7292 11476 CGM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 517,51 D 0,00 517,51 0,00D
1.1.1.2.01.7293 11477 MERCADO J DE CONTO LTDA 0,00 D 3.707,26 0,00 3.707,26D
1.1.1.2.01.7312 11498 LUIS CARLOS GODOI DOS SANTOS 1.125,00 D 0,00 25,00 1.100,00D
1.1.1.2.01.7325 11512 CWO - COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, 2.175,23 D 0,00 0,00 2.175,23D
1.1.1.2.01.7326 11515 JOAQUIM DE SOUSA LEITE NETO 0,00 D 1.703,00 0,00 1.703,00D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7331 11520 ALEXANDRA MARCIANO DE JESUS 724,99 D 0,00 724,99 0,00D
1.1.1.2.01.7339 11529 CARLOS A BECKER EIRELI 1.215,89 D 0,00 1.215,89 0,00D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 2.322,78 D 0,00 0,00 2.322,78D
1.1.1.2.01.7373 11563 MERCADO ZAMBONI 0,00 D 2.876,33 1.438,17 1.438,16D
1.1.1.2.01.7383 11573 LIDIANE FONSECA MAURICIO 343,28 D 0,00 0,00 343,28D
1.1.1.2.01.7394 11584 ADÃO VANDERLEI DE ALMEIDA 614,95 D 0,00 614,95 0,00D
1.1.1.2.01.7408 11598 ALICEU FILINCOSKI EIRELI 137,10 D 0,00 0,00 137,10D
1.1.1.2.01.7412 11602 LAURIANO SCHEFFER BRAMBILA 3.188,70 D 0,00 3.188,70 0,00D
1.1.1.2.01.7417 11607 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 34 0,00 D 7.271,90 0,00 7.271,90D
1.1.1.2.01.7418 11608 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA LJ 4 0,00 D 4.351,23 0,00 4.351,23D
1.1.1.2.01.7419 11609 CAMOBI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 3.663,00 D 0,00 3.663,00 0,00D
1.1.1.2.01.7420 11610 LIBRAGA E BRANDÃO E CIA LTDA LJ 16 8.278,13 D 0,00 8.278,13 0,00D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 523,02 D 0,00 0,00 523,02D
1.1.1.2.01.7425 11616 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 0,00 D 11.716,92 0,00 11.716,92D
1.1.1.2.01.7428 11619 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 25 0,00 D 6.656,17 6.656,17 0,00D
1.1.1.2.01.7429 11620 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 29 0,00 D 10.130,56 0,00 10.130,56D
1.1.1.2.01.7430 11621 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 35 0,00 D 6.811,99 0,00 6.811,99D
1.1.1.2.01.7431 11622 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 11 0,00 D 7.525,48 0,00 7.525,48D
1.1.1.2.01.7432 11623 LIBRAGA BRANDÃO & COA LTDA LJ 5 0,00 D 7.869,17 0,00 7.869,17D
1.1.1.2.01.7433 11624 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 36 7.319,27 D 0,00 7.319,27 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7434 11625 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 18 3.859,00 D 0,00 3.859,00 0,00D
1.1.1.2.01.7435 11626 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 33 2.100,92 D 0,00 2.100,92 0,00D
1.1.1.2.01.7436 11627 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 19 8.557,63 D 0,00 8.557,63 0,00D
1.1.1.2.01.7438 11629 LIBRAGA EBRANDÃO & CIA LTDA LJ 20 6.053,08 D 0,00 6.053,08 0,00D
1.1.1.2.01.7440 11631 MERC IRMAOS SCHMITZ LTDA 367,72 D 0,00 367,72 0,00D
1.1.1.2.01.7442 11633 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 15 0,00 D 10.055,02 10.055,02 0,00D
1.1.1.2.01.7444 11635 IZABELA HOFFMANN IATCZAK LTDA 1.017,72 D 0,00 1.017,72 0,00D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7456 11647 LIBRAGA E BRANDAO LJ 17 0,00 D 10.753,81 10.753,81 0,00D
1.1.1.2.01.7457 11648 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA 0,00 D 7.802,03 7.802,03 0,00D
1.1.1.2.01.7462 11654 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 28 0,00 D 6.544,65 6.544,65 0,00D
1.1.1.2.01.7464 11656 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 27 0,00 D 9.697,53 0,00 9.697,53D
1.1.1.2.01.7465 11657 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 2 0,00 D 15.956,42 0,00 15.956,42D
1.1.1.2.01.7469 11661 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA 0,00 D 3.722,11 0,00 3.722,11D
1.1.1.2.01.7478 11670 NOVA ATITUDE ECOLOGICA LTDA 1.431,51 D 0,00 1.431,51 0,00D
1.1.1.2.01.7480 11672 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 23 0,00 D 9.681,51 9.681,51 0,00D
1.1.1.2.01.7481 11673 JAQUES MAURICIO GALLI & CIA LTDA 2.080,77 D 0,00 832,32 1.248,45D
1.1.1.2.01.7482 11674 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 7 0,00 D 10.479,51 10.479,51 0,00D
1.1.1.2.01.7490 11683 EPILHAUS LTDA 2.244,56 D 0,00 0,00 2.244,56D
1.1.1.2.01.7493 11686 BUGAY & LISBOA LTDA 3.252,06 D 0,00 3.252,06 0,00D
1.1.1.2.01.7499 11693 DENISE MIE TAKEI 175,98 D 0,00 0,00 175,98D
1.1.1.2.01.7507 11701 TRE TRANSPORTES RODOVIARIO ELDORADO 726,12 D 0,00 0,00 726,12D
1.1.1.2.01.7514 11709 ANDRIO MENDES RODRIGUES 0,00 D 650,06 0,00 650,06D
1.1.1.2.01.7520 11715 JOSEANE GAVA GARCIA 2.295,44 D 0,00 2.295,44 0,00D
1.1.1.2.01.7521 11716 JM MERCADO E PADARIA LTDA 684,42 D 0,00 684,42 0,00D
1.1.1.2.01.7526 11721 SUPER KAN LTDA MATRIZ 2.290,90 D 0,00 2.290,90 0,00D
1.1.1.2.01.7528 11723 SUPER KAN LTDA FILIAL 4 2.645,02 D 0,00 2.645,02 0,00D
1.1.1.2.01.7534 11731 ATACADO ESTACAO LTDA 3.387,90 D 0,00 3.387,90 0,00D
1.1.1.2.01.7548 11746 JAMES SOUTO ROSA 509,42 D 0,00 509,42 0,00D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 200,06 D 0,00 0,00 200,06D
1.1.1.2.01.7561 11759 MINIMERCADO OLIMPICO LTDA 369,19 D 0,00 369,19 0,00D
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 615,90 D 0,00 0,00 615,90D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 3.006,96 D 2.047,20 0,00 5.054,16D
1.1.1.2.01.7568 11766 GUASSO E GUASSO LTDA 4.951,02 D 19,80 4.970,82 0,00D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 590,32 D 0,00 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7571 11769 PAULO ROGERIO CAMARGO DE SOUZA 0,00 D 504,36 0,00 504,36D
1.1.1.2.01.7587 11785 ALEXANDRA CRISTINA LOSS 347,69 D 0,35 348,04 0,00D
1.1.1.2.01.7590 11788 TRIDIUM AUTOMAÇÃO LTDA 258,75 D 0,00 258,75 0,00D
1.1.1.2.01.7627 11838 CLEAN LTDA 1.012,28 D 0,00 1.012,28 0,00D
1.1.1.2.01.7649 11865 GUILHERME FERNANDES PEREIRA 0,00 D 418,34 0,00 418,34D
1.1.1.2.01.7656 11873 RANCHO DA GULA COM VAR DE ALIM LTDA 1.273,17 D 0,00 1.273,17 0,00D
1.1.1.2.01.7657 11874 SELIQUE KASSIA ZUFFO 880,30 D 0,00 0,00 880,30D
1.1.1.2.01.7658 11875 M & N SUPERMERCADO LTDA 515,30 D 0,00 515,30 0,00D
1.1.1.2.01.7662 11879 IRMAOS ZAT LTDA 10.109,20 D 0,00 10.109,20 0,00D
1.1.1.2.01.7666 11883 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 18.403,20 D 13.581,57 0,00 31.984,77D
1.1.1.2.01.7672 11890 MERCADO J DE CONTO LTDA 0,00 D 1.908,05 0,00 1.908,05D
1.1.1.2.01.7680 11898 PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA 1.485,00 D 0,00 1.485,00 0,00D
1.1.1.2.01.7681 11899 ATACADO DE ALIMENTOS AL BORBA LTDA 5.803,80 D 10.076,82 5.803,80 10.076,82D
1.1.1.2.01.7688 11911 MARCELO REINALDO GARCIA 2.295,44 D 0,00 2.295,44 0,00D
1.1.1.2.01.7694 11917 MARGARETE LOPES GLAESER 1.892,27 D 0,00 1.892,27 0,00D
1.1.1.2.01.7695 11918 REI DO VALE VARIEDADES LTDA 1.828,87 D 0,00 914,44 914,43D
1.1.1.2.01.7702 11927 SUPER KAN LTDA FL 7 3.447,35 D 0,00 3.447,35 0,00D
1.1.1.2.01.7703 11928 PADARIA E MERCEARIA ANDRADAS LTDA 395,60 D 0,00 395,60 0,00D
1.1.1.2.01.7706 11932 COMERCIAL METROPOLITANA DE CARNES 799,92 D 0,00 0,00 799,92D
1.1.1.2.01.7708 11934 TENT SHOPP COM DE VARIEDADES LTDA 90,00 D 0,00 0,00 90,00D
1.1.1.2.01.7714 11940 COMERCIAL FABRICIO EDUARDO ROSA LTDA 536,95 D 0,00 536,95 0,00D
1.1.1.2.01.7717 11943 VALDEA CORREA 546,54 D 0,00 546,54 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7720 11949 SIRLENE DA SILVA MACHADO QUADROS 68,33 D 93,62 83,18 78,77D
1.1.1.2.01.7721 11950 T & W COM DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA 2.369,08 D 0,00 2.369,08 0,00D
1.1.1.2.01.7722 11951 VILMAR DOS SANTOS JUNIOR 93,56 D 0,00 93,56 0,00D
1.1.1.2.01.7723 11952 SUELEN DA SILVEIRA GOVONI 17,25 D 0,00 17,25 0,00D
1.1.1.2.01.7724 11953 MENDES SUPERMERCADO PALMITAL LTDA 1.504,21 D 1,50 502,90 1.002,81D
1.1.1.2.01.7725 11954 MERCADO SANTA RITA DE CASSIA LTDA 742,89 D 2,96 745,85 0,00D
1.1.1.2.01.7726 11955 CESAR RIBEIRO DOS SANTOS 1.415,66 D 0,00 1.415,66 0,00D
1.1.1.2.01.7727 11956 M A FRENA & CIA LTDA 2.577,10 D 0,00 2.577,10 0,00D
1.1.1.2.01.7728 11957 RESTAURANTE E CONFEITARIA KOLYNA LTDA 672,50 D 0,34 672,84 0,00D
1.1.1.2.01.7729 11958 CLARICE MARIA SALVAGNI SANTOS 618,25 D 0,00 618,25 0,00D
1.1.1.2.01.7730 11959 EVANDRO QUADROS DOS SANTOS 184,67 D 0,00 184,67 0,00D
1.1.1.2.01.7731 11960 GABRIELLE LEITE 154,02 D 43,50 154,02 43,50D
1.1.1.2.01.7732 11961 LOBO CLEAN PRODS HIG E LIMP LTDA 1.297,25 D 0,00 1.297,25 0,00D
1.1.1.2.01.7733 11962 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 11.716,90 D 11.716,90 11.716,90 11.716,90D
1.1.1.2.01.7735 11965 REDE LATINA COM VAR DE ARMARINHOS E 580,30 D 0,00 0,00 580,30D
1.1.1.2.01.7736 11966 BAITA COMPRA MINI MERCADO BAZAR E PAP 439,39 D 0,00 0,00 439,39D
1.1.1.2.01.7737 11967 PONTO FORTE SUPERMERCADO LTDA 1.838,70 D 0,00 0,00 1.838,70D
1.1.1.2.01.7741 11971 T & T COM FERR LTDA 394,45 D 0,00 394,45 0,00D
1.1.1.2.01.7742 11973 ANGELA BRIZOLLA 0,00 D 218,88 56,71 162,17D
1.1.1.2.01.7743 11974 DANIEL FERNANDES 0,00 D 95,08 95,08 0,00D
1.1.1.2.01.7744 11975 JUCINEIA GRASIELA MACHADO 0,00 D 132,41 101,24 31,17D
1.1.1.2.01.7745 11976 ANDREWS SOUZA FERREIRA 0,00 D 159,99 0,00 159,99D
1.1.1.2.01.7746 11977 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 0,00 D 28.929,95 0,00 28.929,95D
1.1.1.2.01.7747 11978 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 0,00 D 46.152,37 0,00 46.152,37D
1.1.1.2.01.7748 11979 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 0,00 D 36.583,00 0,00 36.583,00D
1.1.1.2.01.7750 11981 MINETTI COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 0,00 D 364,87 364,87 0,00D
1.1.1.2.01.7754 11988 SUPORTES CATARINENSE LTDA 0,00 D 1.160,46 0,00 1.160,46D
1.1.1.2.01.7755 11989 SOLANGE DOS SANTOS CALÇADOS 0,00 D 592,04 0,00 592,04D
1.1.1.2.01.7756 11991 COMERCIAL AUST LTDA 0,00 D 1.780,01 0,00 1.780,01D
1.1.1.2.01.7757 11992 NAIARA C AULER LTDA 0,00 D 151,45 151,45 0,00D
1.1.1.2.01.7758 11993 TRADMART MINIMERCADO LTDA 0,00 D 886,52 0,00 886,52D
1.1.1.2.01.7759 11994 ANGELICA BORN BARTZEN ME 0,00 D 701,77 0,00 701,77D
1.1.1.2.01.7760 11995 GIACOMELLI E FLORENSE LTDA 0,00 D 605,38 0,00 605,38D
1.1.1.2.01.7761 11996 LAIR GRAVE EIRELI 0,00 D 631,12 631,12 0,00D
1.1.1.2.01.7762 11997 SUPERMERCADO CASAROTTO LTDA 0,00 D 707,43 0,00 707,43D
1.1.1.2.01.7763 11998 L C KOPP TRANSPORTE 0,00 D 2.010,00 0,00 2.010,00D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 164.922,51 D 139.172,52 192.899,86 111.195,17D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 45.386,79 D 13.559,38 33.785,81 25.160,36D
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 45.386,79 D 13.559,38 33.785,81 25.160,36D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 53.093,02 D 10.719,34 32.253,76 31.558,60D
1.1.1.5.02.0001 0016 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 53.093,02 D 0,00 26.943,26 26.149,76D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 5.310,50 5.310,50 0,00D
1.1.1.5.02.0003 0303 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 D 5.408,84 0,00 5.408,84D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 66.442,70 D 114.893,80 126.860,29 54.476,21D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 37.626,20 37.626,20 0,00D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 0,00 D 44.058,41 44.058,41 0,00D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 29.177,13 D 25.040,35 21.384,11 32.833,37D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 37.265,57 D 0,00 15.622,73 21.642,84D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 8.168,84 8.168,84 0,00D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 2.886,68 D 0,00 0,00 2.886,68D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 2.886,68 D 0,00 0,00 2.886,68D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 2.886,68 D 0,00 0,00 2.886,68D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.543.954,22 D 1.240.805,07 1.543.954,22 1.240.805,07D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.543.954,22 D 1.240.805,07 1.543.954,22 1.240.805,07D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 115.441,19 D 93.303,23 115.441,19 93.303,23D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.428.513,03 D 1.147.501,84 1.428.513,03 1.147.501,84D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 727.285,42 D 100.200,00 130.584,66 696.900,76D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 727.285,42 D 100.200,00 130.584,66 696.900,76D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 670.583,67 D 100.200,00 130.584,66 640.199,01D
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 457.269,73 D 100.200,00 130.584,66 426.885,07D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 56.701,75 D 0,00 0,00 56.701,75D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 25.115,92 D 0,00 0,00 25.115,92D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 8.864.779,62C 1.411.104,53 1.294.935,57 8.748.610,66C
2.1 PASSIVO 8.864.779,62C 1.411.104,53 1.294.935,57 8.748.610,66C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 10.790.698,19C 1.366.546,48 1.250.377,52 10.674.529,23C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 1.010.313,06C 741.779,39 658.158,81 926.692,48C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 946.831,43C 723.221,65 648.974,24 872.584,02C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 37.112,44 C 24.332,00 24.332,00 37.112,44C
2.1.1.1.01.0012 0551 UNIVAR BRASIL LTDA 0,00 C 4.336,50 4.336,50 0,00C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 7.433,08 C 7.433,08 7.084,38 7.084,38C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 105.853,42 C 89.770,67 39.171,91 55.254,66C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 1.743,72 C 2.343,03 2.343,03 1.743,72C
2.1.1.1.01.0116 0709 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 4.600,00 C 2.300,00 0,00 2.300,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 9.150,77 C 0,00 0,00 9.150,77C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 9.551,60 C 7.455,98 0,00 2.095,62C
2.1.1.1.01.0247 1194 AROMALLIS FRAGRANCIAS LTDA 0,00 C 3.966,04 3.966,04 0,00C
2.1.1.1.01.0358 2374 SGP EMBALAGENS 3.808,83 C 3.808,83 1.631,75 1.631,75C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.014,00 C 0,00 0,00 1.014,00C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 66.726,90 C 25.558,10 25.558,10 66.726,90C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0681 4331 MARIA TERESINHA FRANCA DOS SANTOS 12,00 C 987,00 975,00 0,00C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 233.871,94 C 15.000,00 21.849,16 240.721,10C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 22.415,13 C 28.993,85 15.339,62 8.760,90C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.0879 5107 METALLOYS E CREMICALS LTDA 0,00 C 3.140,00 3.140,00 0,00C
2.1.1.1.01.0893 5185 TRANSPORTE MENGUE LTDA 0,00 C 3.250,00 3.250,00 0,00C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 31.447,67 C 17.202,75 29.681,80 43.926,72C
2.1.1.1.01.1103 5402 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 763,69 C 0,00 0,00 763,69C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 0,00 0,00 490,76C
2.1.1.1.01.1180 5479 SCENTEC ESSENCIAS E FRAG LTDA 0,00 C 7.884,86 11.828,47 3.943,61C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 623,62 C 1.870,84 1.247,22 0,00C
2.1.1.1.01.1251 5550 JOSEMAR SGOLA E CIA LTDA 0,00 C 2.345,98 2.345,98 0,00C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 13.422,50 C 14.198,96 14.198,96 13.422,50C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 0,00 C 13.627,44 13.627,44 0,00C
2.1.1.1.01.2019 6318 D.P.V. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 0,00 C 2.414,93 2.414,93 0,00C
2.1.1.1.01.2047 6346 ZEPPELIN COMERCIAL DE ALCOOL LTDA 0,00 C 0,00 1.100,00 1.100,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 C 2.091,64 2.091,64 0,00C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 1.294,36 C 0,00 0,00 1.294,36C
2.1.1.1.01.2224 6523 SUPER BAKLIZI 305,37 C 0,00 199,80 505,17C
2.1.1.1.01.2252 6551 SERRANO LOGISTICA EIRELI 0,00 C 4.804,81 4.804,81 0,00C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 468,77 C 468,77 977,97 977,97C
2.1.1.1.01.2334 6633 ATC DO BRASIL PRODUTOS PARA COURO 0,00 C 1.474,00 1.474,00 0,00C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 5.320,87 C 3.717,00 0,00 1.603,87C
2.1.1.1.01.2364 6663 MACROSUL EMBALAGENS LTDA 4.700,00 C 0,00 0,00 4.700,00C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 112.064,84 C 112.147,47 66.698,54 66.615,91C
2.1.1.1.01.2431 6730 BRUNO HANSEN EPP-NUTRISUL REFEICOES 0,00 C 0,00 9.762,60 9.762,60C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 36.079,20 C 25.879,65 10.697,10 20.896,65C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
2.1.1.1.01.2484 6783 DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA 0,00 C 5.863,57 5.863,57 0,00C
2.1.1.1.01.2510 6809 ROTPRINT INDUSTRIA COMERCIO DE 0,00 C 3.532,74 3.532,74 0,00C
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 20.676,72 C 4.291,10 4.291,10 20.676,72C
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 37.997,62 C 46.281,62 51.859,40 43.575,40C
2.1.1.1.01.2633 6932 WANA QUIMICA 2.558,54 C 5.036,54 2.478,00 0,00C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 0,00 C 7.690,17 7.690,17 0,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2699 6998 UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA. 0,00 C 1.540,59 1.540,59 0,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 2.151,60 C 16.851,92 21.051,60 6.351,28C
2.1.1.1.01.2724 7023 SENTINELA ADM DE FAL E EMP RECUP LTDA 0,00 C 8.000,00 8.000,00 0,00C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 8.625,50 8.625,50 13.230,00C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 0,00 C 42.636,19 42.636,19 0,00C
2.1.1.1.01.2821 10354 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA BARUERI 0,00 C 4.405,30 4.405,30 0,00C
2.1.1.1.01.2823 10418 INDUCOLOR COM PIGMENTOS LTDA 0,00 C 47.675,69 47.675,69 0,00C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 0,00 C 4.012,80 4.012,80 0,00C
2.1.1.1.01.2838 10600 CRISTAL MASTER IND COM LTDA 0,00 C 501,50 501,50 0,00C
2.1.1.1.01.2842 10668 UNIDASUL DIST ALIM SA 1.097,51 C 1.870,81 773,30 0,00C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 6.125,00 C 3.500,00 25.709,25 28.334,25C
2.1.1.1.01.2853 10875 SOLUÇÕES SUL COM SUP DE INFORM 0,00 C 575,00 575,00 0,00C
2.1.1.1.01.2857 10950 OXYGEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 0,00 C 6.300,00 6.300,00 0,00C
2.1.1.1.01.2879 11244 COMERCIAL ATACADISTA PROD ALIM BECK 1.335,61 C 0,00 0,00 1.335,61C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.380,97 C 0,00 0,00 1.380,97C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 3.581,51 C 474,81 0,00 3.106,70C
2.1.1.1.01.2895 11478 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA 210,18 C 0,00 0,00 210,18C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2915 11807 NH COM REP LTDA 0,00 C 7.635,20 7.635,20 0,00C
2.1.1.1.01.2919 11821 KORETECH SISTEMAS LTDA FL 03 0,00 C 4.618,31 4.618,31 0,00C
2.1.1.1.01.2921 11836 EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA 0,00 C 0,00 4.500,00 4.500,00C
2.1.1.1.01.2922 11853 L C KOPP TRANSPORTES 0,00 C 11.875,00 11.875,00 0,00C
2.1.1.1.01.2925 11857 PLASFAR IND ART PLAST LTDA 18.982,60 C 19.619,60 19.619,60 18.982,60C
2.1.1.1.01.2931 11905 UEFA COMERCIAL LTDA 0,00 C 2.756,78 2.756,78 0,00C
2.1.1.1.01.2935 11925 ENSEL SERV SEG LTDA 219,59 C 225,22 219,59 213,96C
2.1.1.1.01.2938 11945 BG SUL IND COM PLASTICOS LTDA 5.103,00 C 5.103,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2940 11964 ALMIRO GUILHERME STMP ACOSTA 148,50 C 148,50 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2942 11985 MEDINA E BARROS LTDA 0,00 C 1.837,68 1.837,68 0,00C
2.1.1.1.01.2943 11986 K J REP COML EIRELI 0,00 C 934,24 934,24 0,00C
2.1.1.1.01.2944 11987 LEVE MAIS ATAC LTDA 0,00 C 0,00 454,30 454,30C
2.1.1.1.01.2945 11990 FINGER TRANSPORTES LTDA 0,00 C 6.290,00 6.290,00 0,00C
2.1.1.1.01.2946 11999 BADA NEG E REP COML LTDA 0,00 C 2.281,61 2.281,61 0,00C
2.1.1.1.01.2947 12000 PONTEL COM ADESIVOS LTDA 0,00 C 0,00 2.875,00 2.875,00C
2.1.1.1.01.2948 12001 RB SOUZA REP COMS 0,00 C 770,47 770,47 0,00C
2.1.1.1.01.2949 12002 BESTILINK INT COM LTDA 0,00 C 6.656,01 8.656,01 2.000,00C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 63.481,63C 18.557,74 9.184,57 54.108,46C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.699,62 C 2.968,15 2.985,51 50.716,98C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 12.782,01 C 9.390,53 0,00 3.391,48C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 6.199,06 6.199,06 0,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 1.986.162,27C 440.243,56 375.553,67 1.921.472,38C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 89.143,83C 213.978,08 203.432,90 78.598,65C
2.1.1.2.01.0001 0066 13º SALARIO A PAGAR 26.149,76 C 61.892,65 61.892,65 26.149,76C
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 62.207,43 C 81.654,88 68.182,49 48.735,04C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 50.659,11 50.659,11 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 1.002,76 4.043,06 3.040,30C
2.1.1.2.01.0007 0246 FERIAS A PAGAR 0,00 C 17.302,27 17.302,27 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 786,64 C 1.466,41 1.353,32 673,55C
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 1.693.018,66C 22.265,70 62.508,57 1.733.261,53C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 1.677.504,38 C 13.113,44 53.072,02 1.717.462,96C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 15.514,28 C 9.152,26 9.436,55 15.798,57C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 203.999,78C 203.999,78 109.612,20 109.612,20C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 75.391,52 C 75.391,52 0,00 0,00C
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 128.608,26 C 128.608,26 109.612,20 109.612,20C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.777.070,41C 172.024,83 195.984,45 7.801.030,03C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.748.027,29C 83.872,62 91.142,46 1.755.297,13C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 192.851,91 C 10.821,54 12.020,19 194.050,56C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.514.580,86 C 49.873,54 55.382,33 1.520.089,65C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 1.396,47 C 1.396,47 1.926,61 1.926,61C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 396,96 C 396,96 429,22 429,22C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 21.384,11 21.384,11 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 6.028.229,18C 88.152,21 104.841,99 6.044.918,96C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.700.510,38 C 83.554,05 100.446,99 3.717.403,32C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.327.718,80 C 4.598,16 4.395,00 2.327.515,64C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 813,94C 0,00 0,00 813,94C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 813,94 C 0,00 0,00 813,94C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 17.152,45C 12.498,70 20.680,59 25.334,34C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 17.152,45C 12.498,70 20.680,59 25.334,34C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 4.653,75 C 0,00 0,00 4.653,75C
2.1.1.4.03.0010 2147 PROVISÃO DE ACORDOS COMERCIAIS 12.498,70 C 12.498,70 20.680,59 20.680,59C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.207.273,22C 44.558,05 44.558,05 11.207.273,22C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.335.766,77C 44.558,05 44.558,05 8.335.766,77C
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.927.974,40C 44.558,05 44.558,05 4.927.974,40C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.816.636,06 C 44.558,05 44.558,05 4.816.636,06C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.980.148,65C 0,00 0,00 1.980.148,65C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 87.939,97 C 0,00 0,00 87.939,97C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 105.606,52 C 0,00 0,00 105.606,52C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 94.877,48 C 0,00 0,00 94.877,48C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 15.715,00 C 0,00 0,00 15.715,00C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 51.577,57 C 0,00 0,00 51.577,57C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 13.133.191,79 D 0,00 0,00 13.133.191,79D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 17.076.081,96 D 0,00 0,00 17.076.081,96D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 16.180.874,57 D 0,00 0,00 16.180.874,57D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 15.345.241,13 D 0,00 0,00 15.345.241,13D
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 914.270,67 D 0,00 0,00 914.270,67D
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 914.270,67 D 0,00 0,00 914.270,67D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.274.617,71 D 2.774.453,85 2.555.010,73 1.494.060,83D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.274.617,71 D 2.774.453,85 2.555.010,73 1.494.060,83D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 1.274.617,71 D 2.774.453,85 2.555.010,73 1.494.060,83D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 962.420,96C 2.509.514,73 2.472.284,45 925.190,68C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 7.760.897,17C 193.924,48 957.481,59 8.524.454,28C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 10.897.345,98C 0,00 954.436,00 11.851.781,98C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 10.897.345,98C 0,00 954.436,00 11.851.781,98C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 10.349.227,61 C 0,00 856.754,90 11.205.982,51C
3.1.1.1.1.1.02.04 0387 VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO 0,00 C 0,00 1.600,00 1.600,00C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 548.118,37 C 0,00 96.081,10 644.199,47C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 3.136.448,81 D 193.924,48 3.045,59 3.327.327,70D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 306.343,72 D 726,52 0,00 307.070,24D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 306.343,72 D 726,52 0,00 307.070,24D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 2.830.105,09 D 193.197,96 3.045,59 3.020.257,46D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 616.428,44 D 55.382,33 879,74 670.931,03D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 1.402.279,21 D 100.111,34 1.592,40 1.500.798,15D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 238.623,42 D 21.289,10 380,57 259.531,95D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 133.804,86 D 12.020,19 191,00 145.634,05D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 438.969,16 D 4.395,00 1,88 443.362,28D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 6.798.476,21 D 2.315.590,25 1.514.802,86 7.599.263,60D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 6.798.476,21 D 2.315.590,25 1.514.802,86 7.599.263,60D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 5.815.810,43 D 2.075.114,79 1.357.242,42 6.533.682,80D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 3.397.233,21 D 272.219,00 0,00 3.669.452,21D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 4.415.631,16 D 256.419,27 0,00 4.672.050,43D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 15.985.590,94 D 1.543.954,22 0,00 17.529.545,16D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 50.427,73 D 2.091,64 0,00 52.519,37D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 529.068,27 C 0,00 37.626,20 566.694,47C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 50.459,91 C 0,00 62,19 50.522,10C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 16.106.028,03 C 0,00 1.240.805,07 17.346.833,10C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 761.928,25 C 0,00 44.058,41 805.986,66C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 386.551,92 C 0,00 24.659,78 411.211,70C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 114.863,40 C 0,00 8.168,84 123.032,24C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 84.172,83 C 430,66 1.861,93 85.604,10C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 895.028,77 D 234.586,35 157.560,44 972.054,68D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 4.866,67 D 44.019,57 0,00 48.886,24D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 40.283,53 D 13.027,68 10.206,43 43.104,78D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 23.712,99 D 3.497,01 822,84 26.387,16D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 19.800,67 D 18.706,08 0,00 38.506,75D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 53.555,77 D 6.391,10 0,00 59.946,87D
3.1.1.1.2.1.02.11 0402 INDENIZAÇÕES 3.942,88 D 985,72 0,00 4.928,60D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 150.107,03 D 27.282,22 0,00 177.389,25D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 484.927,17 D 49.025,30 1.153,80 532.798,67D
3.1.1.1.2.1.02.16 0407 ESTAGIARIOS 566,87 D 0,00 0,00 566,87D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 5.415,41 D 1.760,26 1.598,05 5.577,62D
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 52.079,32 D 0,00 52.079,32 0,00D
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 55.770,46 D 69.891,41 91.700,00 33.961,87D
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 87.637,01 D 5.889,11 0,00 93.526,12D
3.1.1.1.2.1.03.03 0411 ANALISES QUIMICAS 683,60 D 0,00 0,00 683,60D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 77.815,29 D 5.889,11 0,00 83.704,40D
3.1.1.1.2.1.03.20 0428 MATERIAIS P/ LABORATORIO 8.598,94 D 0,00 0,00 8.598,94D
3.1.1.1.2.1.03.22 0430 SERVIÇOS DE TERCEIROS 539,18 D 0,00 0,00 539,18D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 2.237.038,67 D 264.939,12 82.726,28 2.419.251,51D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 2.012.418,45 D 245.945,63 79.262,35 2.179.101,73D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 1.648.717,87 D 173.029,07 45.387,40 1.776.359,54D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 1.397.585,06 D 123.992,36 12.571,12 1.509.006,30D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 113.358,96 D 1.867,43 0,00 115.226,39D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 29.180,89 D 24.503,40 0,00 53.684,29D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 589.342,06 D 25.703,66 72,42 614.973,30D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 183.613,84 D 26.219,81 0,00 209.833,65D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 17.304,60 C 20.680,59 12.498,70 9.122,71C
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 228.379,70 D 3.168,31 0,00 231.548,01D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 271.014,21 D 21.849,16 0,00 292.863,37D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 251.132,81 D 49.036,71 32.816,28 267.353,24D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 141.435,07 D 10.502,42 66,37 151.871,12D
3.1.1.2.1.1.02.03 0159 FERIAS 7.566,28 D 0,00 0,00 7.566,28D
3.1.1.2.1.1.02.04 0160 13 SALARIO 5.647,93 D 7.971,49 0,00 13.619,42D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 8.542,30 D 2.747,91 2.504,89 8.785,32D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 4.784,19 D 920,27 435,76 5.268,70D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 970,25 D 293,38 440,28 823,35D
3.1.1.2.1.1.02.13 0462 ESTAGIARIOS 1.056,71 D 0,00 0,00 1.056,71D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 14.179,72 D 1.447,02 0,00 15.626,74D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 41.618,93 D 5.630,70 0,00 47.249,63D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 11.354,62 D 0,00 11.354,62 0,00D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 13.976,81 D 19.523,52 18.014,36 15.485,97D
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 363.700,58 D 72.916,56 33.874,95 402.742,19D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 265.408,13 D 59.692,92 33.874,95 291.226,10D
3.1.1.2.1.2.01.01 0471 13º SALARIO 744,70 D 9.901,59 0,00 10.646,29D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 8.211,11 D 2.747,91 2.485,69 8.473,33D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 3.125,57 D 736,21 340,47 3.521,31D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 2.586,54 D 0,00 0,00 2.586,54D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 10.705,95 D 1.598,43 0,00 12.304,38D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 34.688,85 D 6.419,11 0,00 41.107,96D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 67.111,66 D 6.101,06 0,00 73.212,72D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 110.538,82 D 11.294,02 0,00 121.832,84D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 500,01 C 697,32 197,31 0,00D
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 11.957,58 D 0,00 11.957,58 0,00D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 16.237,36 D 20.197,27 18.893,90 17.540,73D
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 98.292,45 D 13.223,64 0,00 111.516,09D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 4.095,53 D 309,95 0,00 4.405,48D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 7.532,32 D 219,59 0,00 7.751,91D
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 86.664,60 D 12.694,10 0,00 99.358,70D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 224.620,22 D 18.993,49 3.463,93 240.149,78D
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 168.940,84 D 10.207,78 1.633,72 177.514,90D
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 15.641,49C 0,00 1.633,72 17.275,21C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 3.701,85 C 0,00 615,55 4.317,40C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 11.939,47 C 0,00 1.018,17 12.957,64C
3.1.1.2.2.1.01.06 0295 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA 0,17 C 0,00 0,00 0,17C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 184.582,33 D 10.207,78 0,00 194.790,11D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 5.381,09 D 254,10 0,00 5.635,19D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 159,44 D 733,60 0,00 893,04D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 177.977,44 D 9.220,08 0,00 187.197,52D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 1.064,36 D 0,00 0,00 1.064,36D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 55.679,38 D 8.785,71 1.830,21 62.634,88D
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 33.320,62C 785,71 1.830,21 34.365,12C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 25.844,82 C 785,71 1.830,21 26.889,32C
3.1.1.2.2.4.01.02 0200 RECUPERACAO DE DESPESAS 7.475,80 C 0,00 0,00 7.475,80C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 89.000,00 D 8.000,00 0,00 97.000,00D
3.1.1.2.2.4.02.01 0201 IMPOSTOS E TAXAS 89.000,00 D 8.000,00 0,00 97.000,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO3, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 07:52
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 29.894,19 29.894,19 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 29.894,19 29.894,19 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 29.894,19 29.894,19 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 29.894,19 29.894,19 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 29.894,19 29.894,19 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 29.894,19 29.894,19 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 29.894,19 29.894,19 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 16.341,32 16.341,32 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 5.153,49 5.153,49 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 6.199,06 6.199,06 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 2.200,32 2.200,32 0,00D
Totais 7.732.966,93 \
7.732.966,93
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO4, Página 1
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 1
LTDA
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 08:49
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 3.415.608,86 D 0,00 0,00 3.415.608,86D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01 OUTROS DÉBITOS 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01.0001 0029 ÚTIL QUÍIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.5 INVESTIMENTOS 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 10.577,66 D 0,00 0,00 10.577,66D
1.1.5.2.01.0005 0049 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.788,01 D 0,00 0,00 8.788,01D
1.1.5.2.01.0009 0053 OBRAS EM ANDAMENTO 1.789,65 D 0,00 0,00 1.789,65D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 2.761,17C 0,00 0,00 2.761,17C
1.1.5.2.09.0004 0057 (-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS 2.761,17 C 0,00 0,00 2.761,17C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO4, Página 2
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 2
LTDA
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 08:49
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 3.415.608,86C 0,00 0,00 3.415.608,86C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.311.392,51C 0,00 0,00 1.311.392,51C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01.0019 0578 CID LOGÍSTICA 179.742,72 C 0,00 0,00 179.742,72C
2.1.1.1.01.0033 2056 ORCA (COMISSÕES)DISTRIBUIDORA E 18.806,73 C 0,00 0,00 18.806,73C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01.0001 0066 PRO-LABORES A PAGAR 10.846,00 C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01.0003 0080 PIS A RECOLHER 102.084,73 C 0,00 0,00 102.084,73C
2.1.1.3.01.0008 0238 COFINS A RECOLHER 468.330,52 C 0,00 0,00 468.330,52C
2.1.1.3.01.0009 0239 CSLL A RECOLHER 202.355,35 C 0,00 0,00 202.355,35C
2.1.1.3.01.0011 0300 IRPJ A RECOLHER 303.023,06 C 0,00 0,00 303.023,06C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01.0009 5434 LUCROS A DISTRIBUIR 2010 - NICHELE 1.203,40 C 0,00 0,00 1.203,40C
2.1.1.4.01.0012 5857 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2013 ALEXIA 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00C
2.1.1.4.01.0015 6451 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2014 ALEXIA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 2.104.216,35C 0,00 0,00 2.104.216,35C
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01.0001 0097 ADMIR JOSE JUCHNESKI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.1.01.0005 6702 UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJ ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01.0008 6700 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35 C 0,00 0,00 2.024.216,35C
Totais 0,00 0,00
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO5, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 08:50
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.284.441,20 D 1.032.186,98 1.047.465,01 1.269.163,17D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 702.783,59 D 1.032.186,98 1.047.465,01 687.505,56D
1.1.1.1 DISPONIVEL 144.492,15 D 586.339,34 603.118,08 127.713,41D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 144.426,25 D 586.339,34 603.118,08 127.647,51D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 144.426,25 D 586.339,34 603.118,08 127.647,51D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 67.895,82 D 80.463,68 49.185,45 99.174,05D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 67.895,82 D 80.463,68 49.185,45 99.174,05D
1.1.1.2.01.0024 00697 EDURDA DE OLIVEIRA CARDOSO 459,58 D 443,13 0,00 902,71D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 46.281,62 D 52.400,51 46.281,62 52.400,51D
1.1.1.2.01.0043 00730 FREDERICO FORSTER WERNER 1.580,55 D 0,00 0,00 1.580,55D
1.1.1.2.01.0067 00764 BIG 10 BAZAR LTDA 0,00 D 369,18 0,00 369,18D
1.1.1.2.01.0073 00778 COMERCIAL CRIAATIVA DISTRIBUIDORA DE 930,90 D 0,00 0,00 930,90D
1.1.1.2.01.0075 00785 GUICHARD COM COSMETICOS LTDA 203,03 D 966,67 203,03 966,67D
1.1.1.2.01.0076 00786 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 0,00 D 489,71 0,00 489,71D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0089 00819 CAIRO ELIAS SCHELIN HORNKE 106,92 D 0,00 0,00 106,92D
1.1.1.2.01.0090 00821 JEAN FERNANDO DORNELLES EIRELI 140,40 D 0,00 0,00 140,40D
1.1.1.2.01.0092 00825 LB BAZAR DIFERENTE LTDA 0,00 D 7.964,86 0,00 7.964,86D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 17.683,82 D 8.250,90 2.700,80 23.233,92D
1.1.1.2.01.0099 00845 FILIPE EDUARDO DA SILVA NEVES 337,82 D 0,00 0,00 337,82D
1.1.1.2.01.0100 00863 VANESSA DA SILVA ROSA 0,00 D 1.897,02 0,00 1.897,02D
1.1.1.2.01.0101 00864 ALEX DE MOURA SILVEIRA 0,00 D 1.275,20 0,00 1.275,20D
1.1.1.2.01.0102 00865 ELEMAR BUDKE 0,00 D 950,92 0,00 950,92D
1.1.1.2.01.0103 00866 HN FREITAS MM LTDA 0,00 D 1.038,24 0,00 1.038,24D
1.1.1.2.01.0104 00867 ROGERIO ANTONIO BRISTOT ME 0,00 D 510,08 0,00 510,08D
1.1.1.2.01.0105 00868 M&N SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 2.472,02 0,00 2.472,02D
1.1.1.2.01.0106 00869 SAFRA LTDA 0,00 D 529,20 0,00 529,20D
1.1.1.2.01.0107 00871 JOÃO VITOR RODRIGUES FIALHO 0,00 D 906,04 0,00 906,04D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 109.404,04 D 5.096,03 14.169,90 100.330,17D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 45.319,66 D 0,00 5.878,34 39.441,32D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0007 00707 ALPHA QUIMICA 5.456,94 D 0,00 5.443,34 13,60D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.01.0030 00859 EMBALAGENS ENVIDRO LTDA 435,00 D 0,00 435,00 0,00D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 2.909,53 D 250,00 2.509,23 650,30D
1.1.1.5.02.0001 00025 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 1.909,53 D 0,00 1.259,23 650,30D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 1.000,00 D 250,00 1.250,00 0,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 61.174,85 D 4.846,03 5.782,33 60.238,55D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 46.397,85 D 3.522,88 3.189,32 46.731,41D
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 13.333,02 D 1.323,15 1.344,57 13.311,60D
1.1.1.5.06.0012 00034 PIS A RECUPERAR 227,01 D 0,00 227,01 0,00D
1.1.1.5.06.0013 00035 COFINS A RECUPERAR 1.021,43 D 0,00 1.021,43 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO5, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 08:50
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
1.1.1.7 ESTOQUES 380.991,58 D 360.287,93 380.991,58 360.287,93D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 380.991,58 D 360.287,93 380.991,58 360.287,93D
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 111.009,96 D 103.154,56 111.009,97 103.154,55D
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 269.981,62 D 257.133,37 269.981,61 257.133,38D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 581.657,61 D 0,00 0,00 581.657,61D
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 183.999,96 D 0,00 0,00 183.999,96D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 79.593,01 D 0,00 0,00 79.593,01D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO5, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 08:50
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.285.938,11C 619.695,15 603.585,37 1.269.828,33C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 87.235,13C 53.110,15 67.385,03 101.510,01C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 51.298,07C 11.033,22 30.684,92 70.949,77C
2.1.1.3 FORNECEDORES 51.298,07C 11.033,22 30.684,92 70.949,77C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 51.298,07C 11.033,22 30.684,92 70.949,77C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 443,50 C 0,00 0,00 443,50C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 12.220,20 C 0,00 5.400,00 17.620,20C
2.1.1.3.01.0052 00643 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 7.278,31 C 2.700,80 12.150,50 16.728,01C
2.1.1.3.01.0054 00646 SGP EMBALAGENS LTDA 2.106,85 C 1.289,55 1.416,80 2.234,10C
2.1.1.3.01.0064 00701 RAUTER QUIMICA LTDA 0,00 C 4.040,00 4.040,00 0,00C
2.1.1.3.01.0075 00777 CARLOS CRAMER 25.549,21 C 0,00 4.674,75 30.223,96C
2.1.1.3.01.0105 00852 ALFA TRANSPORTES EIRELI 3.700,00 C 0,00 0,00 3.700,00C
2.1.1.3.01.0111 00870 GOTHA BRANCA FAB LTDA 0,00 C 584,91 584,91 0,00C
2.1.1.3.01.0112 00872 RB SOUZA REP COMS LTDA 0,00 C 2.417,96 2.417,96 0,00C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 611,51C 4.325,85 10.630,04 6.915,70C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 611,51C 4.325,85 10.630,04 6.915,70C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 611,51C 4.325,85 10.630,04 6.915,70C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 606,09 C 0,00 2.270,18 2.876,27C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 5,42 C 0,00 68,77 74,19C
2.1.3.1.01.0012 00154 PIS A PAGAR 0,00 C 775,95 1.468,62 692,67C
2.1.3.1.01.0013 00155 COFINS A PAGAR 0,00 C 3.549,90 6.822,47 3.272,57C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 14.410,61C 21.097,92 20.274,21 13.586,90C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 9.741,80C 14.930,38 13.738,29 8.549,71C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 3.006,43 C 3.378,01 2.752,01 2.380,43C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 6.085,07 C 7.300,51 6.734,42 5.518,98C
2.1.5.1.01.0004 00165 DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR 650,30 C 4.251,86 4.251,86 650,30C
2.1.5.3 ENCARGOS SOCIAIS 4.668,81C 6.167,54 6.535,92 5.037,19C
2.1.5.3.01.0001 00170 PREVIDENCIA SOCIAL 3.515,24 C 5.013,97 5.344,96 3.846,23C
2.1.5.3.01.0002 00171 FGTS A RECOLHER 1.024,67 C 1.024,67 1.039,84 1.039,84C
2.1.5.3.01.0003 00172 IRF S/ FOLHA A RECOLHER 128,90 C 128,90 151,12 151,12C
2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES 6.194,70C 1.932,92 0,00 4.261,78C
2.1.7.1 RECEITAS ANTECIPADAS 6.194,70C 1.932,92 0,00 4.261,78C
2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 6.194,70C 1.932,92 0,00 4.261,78C
2.1.7.1.01.0001 00177 RUT FRANSCICA FOFONKA VIANA 288,26 C 0,00 0,00 288,26C
2.1.7.1.01.0003 00776 BAZAR ZN 1.512,44 C 0,00 0,00 1.512,44C
2.1.7.1.01.0004 00858 PRO COSMETICA 4.394,00 C 1.932,92 0,00 2.461,08C
2.1.9 PROVISOES 14.720,24C 14.720,24 5.795,86 5.795,86C
2.1.9.1.01 PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL 14.720,24C 14.720,24 5.795,86 5.795,86C
2.1.9.1.01.0001 00185 PROVISAO PARA FERIAS 7.421,54 C 7.421,54 5.795,86 5.795,86C
2.1.9.1.01.0002 00186 PROVISAO P/13 SALARIO 7.298,70 C 7.298,70 0,00 0,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO5, Página 4
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 08:50
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.365.018,17C 566.585,00 536.200,34 1.334.633,51C
2.3.1 PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO 1.365.018,17C 566.585,00 536.200,34 1.334.633,51C
2.3.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.294.259,67C 566.585,00 536.200,34 1.263.875,01C
2.3.1.1.01.0001 00196 ADMIR JOSE JUCHNESKI 836.989,94 C 0,00 0,00 836.989,94C
2.3.1.1.01.0002 00197 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 457.269,73 C 566.585,00 536.200,34 426.885,07C
2.3.1.1.04 FORNECEDORES 70.758,50C 0,00 0,00 70.758,50C
2.3.1.1.04.0001 00649 GABRIEL HOFFMANN MENGER 7.243,00 C 0,00 0,00 7.243,00C
2.3.1.1.04.0002 00650 ALPHA QUIMICA LTDA 6.856,33 C 0,00 0,00 6.856,33C
2.3.1.1.04.0003 00651 MERCOLAB PROD PARA LABORATORIO LTDA 6.486,30 C 0,00 0,00 6.486,30C
2.3.1.1.04.0004 00652 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 41.710,00 C 0,00 0,00 41.710,00C
2.3.1.1.04.0005 00653 PERSONAL BOLSAS IND DE BOLSAS LTDA 2.186,67 C 0,00 0,00 2.186,67C
2.3.1.1.04.0006 00654 PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS 3.034,50 C 0,00 0,00 3.034,50C
2.3.1.1.04.0007 00655 R M MULLER INFORMATICA LTDA 3.241,70 C 0,00 0,00 3.241,70C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 166.315,19 D 0,00 0,00 166.315,19D
2.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01.0001 00211 PAULO RICARDO NORONHA 600,00 C 0,00 0,00 600,00C
2.5.1.1.01.0002 00212 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 400,00 C 0,00 0,00 400,00C
2.5.1.1.01.0003 00633 ADMIR JOSE JUCHNESKI 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00C
2.5.9 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 186.315,19 D 0,00 0,00 186.315,19D
2.5.9.3 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 186.315,19 D 0,00 0,00 186.315,19D
2.5.9.3.01.0001 00255 (-) PREJ DO EXERC. 2017 5.839,03 D 0,00 0,00 5.839,03D
2.5.9.3.01.0002 00256 (-) PREJ DO EXERC. 2018 10.668,28 D 0,00 0,00 10.668,28D
2.5.9.3.01.0003 00724 (-) PREJ DO EXERC. 2019 67.453,40 D 0,00 0,00 67.453,40D
2.5.9.3.01.0004 00805 (-) PREJ DO EXERC. 2020 35.529,34 D 0,00 0,00 35.529,34D
2.5.9.3.01.0005 00833 (-) PREJ DO EXERC. 2021 66.825,14 D 0,00 0,00 66.825,14D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO5, Página 5
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 08:50
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCICIO 1.496,91 D 463.691,49 464.523,24 665,16D
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R 1.496,91 D 463.691,49 464.523,24 665,16D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 1.496,91 D 463.691,49 464.523,24 665,16D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 69.147,65C 451.241,59 457.783,14 75.689,20C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 395.569,52C 15.163,93 79.523,68 459.929,27C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 483.734,11C 0,00 79.523,68 563.257,79C
3.1.1.1.1.1.10 VENDAS DE PRODUTOS 483.734,11C 0,00 79.523,68 563.257,79C
3.1.1.1.1.1.10.02 00265 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 247.596,40 C 0,00 28.063,17 275.659,57C
3.1.1.1.1.1.10.03 00731 VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS 236.137,71 C 0,00 51.460,51 287.598,22C
3.1.1.1.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 88.164,59 D 15.163,93 0,00 103.328,52D
3.1.1.1.1.3.10 DEVOLUCOES DE VENDAS 674,35 D 0,00 0,00 674,35D
3.1.1.1.1.3.10.01 00284 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 674,35 D 0,00 0,00 674,35D
3.1.1.1.1.3.20 IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS 87.490,24 D 15.163,93 0,00 102.654,17D
3.1.1.1.1.3.20.01 00288 IPI S/ VENDAS 7.297,27 D 1.344,57 0,00 8.641,84D
3.1.1.1.1.3.20.02 00673 ICMS ST S/VENDAS 8.739,97 D 2.270,18 0,00 11.010,15D
3.1.1.1.1.3.20.03 00675 ICMS FCP 382,29 D 68,77 0,00 451,06D
3.1.1.1.1.3.20.04 00289 ICMS S/VENDAS 27.327,04 D 3.189,32 0,00 30.516,36D
3.1.1.1.1.3.20.08 00290 PIS S/ FATURAMENTO 7.779,02 D 1.468,62 0,00 9.247,64D
3.1.1.1.1.3.20.12 00291 COFINS 35.964,65 D 6.822,47 0,00 42.787,12D
3.1.1.1.3 CUSTO DAS VENDAS 326.421,87 D 436.077,66 378.259,46 384.240,07D
3.1.1.1.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 326.421,87 D 436.077,66 378.259,46 384.240,07D
3.1.1.1.3.1.01 CUSTO COM MATERIA PRIMA 226.143,80 D 415.136,88 369.151,37 272.129,31D
3.1.1.1.3.1.01.01 00301 (+) ESTOQUE INICIAL 3.872.820,57 D 380.991,58 0,00 4.253.812,15D
3.1.1.1.3.1.01.02 00620 COMPRA DE EMBALAGENS 116.111,88 D 7.836,71 0,00 123.948,59D
3.1.1.1.3.1.01.05 00302 (+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 123.816,21 D 26.308,59 0,00 150.124,80D
3.1.1.1.3.1.01.15 00304 (+) FRETES S/ COMPRAS DE MP 3.700,00 D 0,00 0,00 3.700,00D
3.1.1.1.3.1.01.25 00306 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS - MP 4.843,07 C 0,00 940,00 5.783,07C
3.1.1.1.3.1.01.30 00307 (-) ICMS S/ COMPRAS - MP 21.249,30 C 0,00 3.522,88 24.772,18C
3.1.1.1.3.1.01.35 00308 (-) IPI S/ COMPRAS - MP 6.810,32 C 0,00 1.323,15 8.133,47C
3.1.1.1.3.1.01.36 00461 (-) PIS S/ COMPRAS - MP 3.501,25 C 0,00 548,94 4.050,19C
3.1.1.1.3.1.01.37 00462 (-) COFINS S/ COMPRAS - MP 16.127,65 C 0,00 2.528,47 18.656,12C
3.1.1.1.3.1.01.40 00309 (-) ESTOQUE FINAL 3.837.773,27 C 0,00 360.287,93 4.198.061,20C
3.1.1.1.3.1.10 CUSTO COM MAO DE OBRA 94.337,38 D 20.681,35 9.108,09 105.910,64D
3.1.1.1.3.1.10.01 00311 MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO 56.757,92 D 6.734,42 0,00 63.492,34D
3.1.1.1.3.1.10.02 00661 FÉRIAS 5.979,29 D 5.119,78 4.266,48 6.832,59D
3.1.1.1.3.1.10.03 00662 13 SALÁRIO 6.060,70 D 4.251,86 4.727,61 5.584,95D
3.1.1.1.3.1.10.06 00659 INSS 15.920,65 D 3.259,45 0,00 19.180,10D
3.1.1.1.3.1.10.07 00660 FGTS 5.885,88 D 769,60 0,00 6.655,48D
3.1.1.1.3.1.10.08 00714 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 3.732,94 D 546,24 114,00 4.165,18D
3.1.1.1.3.1.20 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 5.940,69 D 259,43 0,00 6.200,12D
3.1.1.1.3.1.20.06 00648 MATERIAL PARA LABORATORIO 443,50 D 0,00 0,00 443,50D
3.1.1.1.3.1.20.07 00656 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 2.889,05 D 0,00 0,00 2.889,05D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 125, ANEXO5, Página 6
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.51A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 08:50
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.3.1.20.10 00317 ENERGIA ELETRICA 2.608,14 D 259,43 0,00 2.867,57D
3.1.1.3 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 56.819,58 D 11.020,92 5.726,15 62.114,35D
3.1.1.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 56.819,58 D 11.020,92 5.726,15 62.114,35D
3.1.1.3.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 0,00 D 3.508,71 0,00 3.508,71D
3.1.1.3.1.1.01.01 00337 COMISSOES VENDEDORES/REPRES 0,00 D 2.417,96 0,00 2.417,96D
3.1.1.3.1.1.01.15 00342 MANUT E DESP C/VEICS - VENDAS 0,00 D 1.090,75 0,00 1.090,75D
3.1.1.3.1.1.03 DESPESAS COM PESSOAL 56.819,58 D 4.757,40 5.726,15 55.850,83D
3.1.1.3.1.1.03.04 00475 FGTS 3.511,62 D 270,24 0,00 3.781,86D
3.1.1.3.1.1.03.05 00476 INSS 6.555,38 D 675,60 0,00 7.230,98D
3.1.1.3.1.1.03.06 00348 FERIAS 2.404,33 D 676,08 3.155,06 74,65C
3.1.1.3.1.1.03.09 00349 13 SALARIO 2.571,09 D 0,00 2.571,09 0,00D
3.1.1.3.1.1.03.15 00351 AUXILIO ALIMENTACAO 2.364,56 D 0,00 0,00 2.364,56D
3.1.1.3.1.1.03.18 00352 CONVENIO MEDICO 3.190,62 D 383,47 0,00 3.574,09D
3.1.1.3.1.1.03.28 00688 PRO-LABORES 36.221,98 D 2.752,01 0,00 38.973,99D
3.1.1.3.1.1.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 D 2.754,81 0,00 2.754,81D
3.1.1.3.1.1.06.15 00365 MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN 0,00 D 2.754,81 0,00 2.754,81D
3.1.1.5 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 13.824,98 D 1.428,98 1.013,95 14.240,01D
3.1.1.5.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 13.883,41 D 1.428,98 953,55 14.358,84D
3.1.1.5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 1.616,93C 0,00 953,55 2.570,48C
3.1.1.5.1.1.01.01 00382 JUROS RECEBIDOS 6,10 C 0,00 0,00 6,10C
3.1.1.5.1.1.01.06 00384 DESCONTOS OBTIDOS 0,91 C 0,00 0,00 0,91C
3.1.1.5.1.1.01.15 00387 GANHOS APLIC. FINANC. 1.609,92 C 0,00 953,55 2.563,47C
3.1.1.5.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 15.500,34 D 1.428,98 0,00 16.929,32D
3.1.1.5.1.3.01.01 00389 DESPESAS BANCARIAS 15.228,56 D 1.296,71 0,00 16.525,27D
3.1.1.5.1.3.01.03 00390 JUROS PAGOS 253,20 D 132,27 0,00 385,47D
3.1.1.5.1.3.01.12 00393 DESCONTOS CONCEDIDOS 18,58 D 0,00 0,00 18,58D
3.1.1.5.7 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 58,43C 0,00 60,40 118,83C
3.1.1.5.7.1 RECEITAS EVENTUAIS 58,43C 0,00 60,40 118,83C
3.1.1.5.7.1.01.01 00404 VENDA DE SUCATAS 58,43 C 0,00 60,40 118,83C
Totais 2.115.573,62 \
2.115.573,62
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 126
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA
Data:
07/03/2023 15:25:37
Usuário:
HIGOR.MS - HIGOR MARTINS DA SILVA - ESTAGIÁRIO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
126
RÉu:
LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
24/03/2023 00:00:00
Data Final:
14/04/2023 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES
Suspensões e Feriados:
SUSPENSÃO DE PRAZOS: 20/03/2023 a 23/03/2023
Sexta-feira Santa: 07/04/2023
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 127
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA
Data:
07/03/2023 15:25:37
Usuário:
HIGOR.MS - HIGOR MARTINS DA SILVA - ESTAGIÁRIO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
127
RÉu:
OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI - ME
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
24/03/2023 00:00:00
Data Final:
14/04/2023 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES
Suspensões e Feriados:
SUSPENSÃO DE PRAZOS: 20/03/2023 a 23/03/2023
Sexta-feira Santa: 07/04/2023
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 128
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA
Data:
07/03/2023 15:25:37
Usuário:
HIGOR.MS - HIGOR MARTINS DA SILVA - ESTAGIÁRIO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
128
RÉu:
UTIL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
24/03/2023 00:00:00
Data Final:
14/04/2023 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES
Suspensões e Feriados:
SUSPENSÃO DE PRAZOS: 20/03/2023 a 23/03/2023
Sexta-feira Santa: 07/04/2023
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 129
Evento:
CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AOS_EVENTOS__126_127_E_128
Data:
17/03/2023 23:59:59
Usuário:
SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
129
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 130
Evento:
JUNTADA_DE_CERTIDAO___ALTERACAO_DO_PRAZO___20_03_2023_ATE_23_03_2023_MOTIVO__SU
Data:
20/03/2023 19:07:05
Usuário:
PRS.ADM - PRISCILLA RODRIGUES DA SILVEIRA - ADMINISTRADOR DO SISTEMA
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
130
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 131
Evento:
DECORRIDO_PRAZO___REFER__AOS_EVENTOS__126_127_E_128
Data:
15/04/2023 01:03:26
Usuário:
SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
131
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 132
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA
Data:
10/05/2023 14:30:24
Usuário:
ELIANECARVALHO - ELIANE MORAES CARVALHO - ESTAGIÁRIO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
132
MinistÉrio pÚblico:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prazo:
30 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
23/05/2023 00:00:00
Data Final:
04/07/2023 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA
Suspensões e Feriados:
Corpus Christi: 08/06/2023
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 133
Evento:
PETICAO
Data:
15/05/2023 14:34:20
Usuário:
RS062046 - CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - ADVOGADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
133
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, PET1, Página 1
EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRINHA/RS.
Eproc 5002835-83.2019.8.21.0086
SENTINELA ADMINISTRADORA JUDICIAL das empresas ÚTIL
QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ‘em Recuperação
Judicial’, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA –
ME ‘em Recuperação Judicial’ e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘em Recuperação Judicial’, vem, respeitosamente, ante V. Exª, nos
autos do incidente aberto para apresentação do RELATÓRIO DE
ATIVIDADES, nos moldes a seguir
Ciente de todo o processado até o Evento 132, com o que REQUER a
juntada aos autos do Relatório de Atividades Mensal atualizado até fevereiro/2023, o qual
também está disponível para consulta dos credores e interessados no site dessa
Administradora Judicial: http://administradorajudicial.adv.br/recuperacao-judicial/util-quimica-inustria-e-
comercio-eireli-em-recuperacao-judicial/
Novo Hamburgo/RS, 15 de maio de 2023.
P. deferimento.
Sentinela Administradora Judicial.
CNPJ 31.774.734/0001-51
Claudete Figueiredo Renata Fabris
OAB/RS 62.046 OAB/RS 62.499
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 1
Relatório Mensal de Atividades | GRUPO ÚTIL (ÚTIL, LEBEN e OPA)
Base Fevereiro/2023 RMA: 5002835-83.2019.8.21.0086
RJ 500116255.2019.8.21.0086/RS
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 2
Sumário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
INTRODUÇÃO PESSOASJURÍDICASCOLABORADORAS
PANORAMAGERAL RepresentantesdeVendas
ResumodaAtividadeEmpresarial SITUAÇÃODARECUPERAÇÃOJUDICIAL
OrganogramaSocietário
Histórico FluxogramaDetalhado
ResumodoPlanodeRecuperaçãoJudicial
INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS
SITUAÇÃOFISCALAPÓSOAJUIZAMENTODARJ29/07/2019
BalançoPatrimonialSintético
Faturamento OBRIGAÇÕESEXTRACONCURSAISDIVERSAS
DemonstrativodeResultadodoExercício Sintético
IndicadoresEconômico-Financeiros REMUNERAÇÃODAADMINISTRADORAJUDICIAL
RECURSOSHUMANOS RESUMODEATIVIDADES
DesligamentoseAdmissões(Turnover) GLOSSÁRIO
PRÓ-LABORES CONTATO
PagamentosdePró-Laboresaossócios
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 3
Introdução
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Exmo.Sr.Dr.Juiz deDireitoda1ªVaraCíveldaComarcadeCachoeirinha,Rio GrandedoSul.
Sentinela Administradora Judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial das empresas que compõem o GRUPO ÚTIL (ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ.:
93.410.975/000179, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 25.391.406/000173 e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 09.815.285/000193, processo nº 500116255.2019.8.21.0086/RS, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de
Atividades(RMA).
O presente relatório contempla avaliações baseadas em elementos fornecidos pelas as Recuperandas. O mesmo foi confeccionado com base nestas informações, visando fornecer ao
Juízoeaosdemais interessadosdadossobreasituaçãofinanceiradaempresaeasoperaçõesmais relevantesporela efetuadas,bemcomoumresumodasatividadesdesenvolvidaspela
AdministradoraJudicialatéoencerramentodesterelatório.
Importante ressaltar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento das informações sobre as atividades contempladas no presente relatório, estando inclusive sob as
penas do art. 171 da Lei n° 11.101/2005. Tais informações, colhidas mediante a apresentação de dados financeiros e contábeis registrados nos autos e demais documentos pertinentes
solicitadoseentreguesàAdministradoraJudicial, nãoforamobjetodeauditoria ouavaliaçãoindependenteporpartedestaEquipeTécnica.
A Sentinela Administradora Judicial, honrada com o encargo que lhe foi atribuído, disponibiliza-se para maiores esclarecimentos acerca deste relatório e também outras questões
vinculadasàrecuperaçãojudicialemanálise.
Atenciosamente,
Claudete Figueiredo Tiago R. Lima
Profissional Responsável Contador
OAB-RS: 62.046
CRC-RS-068488/O-9
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 4
Panorama Geral
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 5
Panorama Geral
Resumo da Atividade Empresarial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
A Útil Química, fundada em 1990, em Cachoeirinha – RS, atua no mercado de amaciantes, detergentes, saponáceos cremosos,
desengorduranteseoutrosquímicos,mantendoumportfolio commais de150SKUsnestesegmento.
TrabalhaatravésdamarcaToquedeCarinho.
Atuante nos estados da região Sul, com emprego de moderna tecnologia na industrialização de seus produtos para atendimento de
recepcao@utilquimica.com.br uma demanda altamente exigente, a Útil investe também em embalagens sustentáveis e ecologicamente corretas, bem como no
tratamentodosresíduos,
http://www.utilquimica.com.br
A Leben Indústria é uma empresa criada para fortalecer a presença de mercado em um segmento que já conta com a consolidação
daÚtil.
UNIDADE CACHOEIRINHA RS
Av. das Indústrias, 1700 CEP 94930230
Distrito Industrial Cachoeirinha RS
Fone/Fax: (51) 21021550 | 34393300 | 34705273
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 6
Panorama Geral
Organograma Societário Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E
ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
LTDA VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
CNPJ 93.410.975/000179 CNPJ 25.391.406/000173 CNPJ 09.815.285/000193
Avenida das Indústrias, 1700 Rodovia Transcitros, 1055, Linha Kerber, Incubadora Rua Mariante, 288, conj. 1408 F
Distrito Industria Cachoeirinha/RS Industrial Marata/RS Bairro Rio Branco Porto Alegre/RS
12ª Alteração Contratual em 25/09/2015 2ª Alteração Contratual em 19/02/2019 Alteração Contratual em 19/07/2019
Registrada na Junta Comercial em 29/10/2015 Registrada na Junta Comercial em 20/03/2019 Registrada na Junta Comercial em 24/07/2019
Início das atividades 01/06/1990 Início das atividade 30/06/2016 Início das atividades 06/05/2019
Admir José Juchneski Admir José Juchneski Admir José Juchneski
CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004
100% 95% 50%
Paulo Ricardo Noronha Útil Química e Comércio Eireli
CPF 249.350.00082 CNPJ 93.410.975/000179
3% 50%
Cristina Gama de Oliveira
CPF 977.605.10063
2%
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 7
Panorama Geral
Histórico Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
2020
1990 2019 Lançamento do álcool gel
Desenvolvimento de água 70% -Campanha “Juntos
Fundação da UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI
sanitaria –cloro em pó contra o coronavírus”.
Objetivando a industrialização, comércio atacadista e
varejista, importação e exportação de saneantes
domissanitários, produtos de higiene pessoal e para 2000
estética animal, produtos químicos de limpeza e tudo Construção de armazéns
mais concernente ao ramo. para atender o segmento de
fumo e polietileno
Capital Social da empresa está consolidado em R$
3.942.890,17 (três milhões, novecentos e quarenta e dois
mil, oitocentos e noventa reais e dezessete centavos)
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 8
Informações
Econômico-Financeiras
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 9
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) -Ativo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AH %
AV %
BP (Valores em RS) mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 dez/22-
fev/23
fev/23
ATIVO 11.881.639 11.915.312 12.221.877 12.437.958 12.934.006 12.620.678 12.402.149 12.283.595 12.290.212 11.939.322 11.880.551 11.901.951 100,0% -0,3%
Ativo Circulante 2.838.561 2.901.281 3.162.501 3.249.536 3.806.447 3.576.516 3.357.503 3.180.514 3.189.995 2.869.489 2.810.974 2.818.436 23,7% -1,8%
Disponível 14.443 9.867 30.864 156.984 345.186 282.517 276.299 176.531 165.529 136.001 131.159 126.526 1,1% -7,0%
Clientes 828.713 920.429 1.156.578 1.114.268 1.513.066 1.336.703 913.029 857.192 822.307 917.983 907.378 915.964 7,7% -0,2%
Outros Créditos 198.779 259.008 234.594 244.357 208.534 245.861 274.540 286.947 274.327 211.525 198.107 245.965 2,1% 16,3%
Adiantamentos Diversos 3.730 3.194 2.887 2.887 4.887 - 3.697 2.887 2.887 2.887 3.887 3.855 0,0% 33,6%
Estoques 1.792.896 1.708.784 1.737.578 1.731.039 1.734.774 1.711.436 1.889.938 1.856.958 1.924.946 1.601.093 1.558.108 1.514.910 12,7% -5,4%
Ativo Não Circulante 9.043.078 9.014.031 9.059.375 9.188.421 9.127.559 9.044.162 9.044.646 9.103.081 9.100.217 9.069.833 9.069.577 9.083.515 76,3% 0,2%
Realizável a Longo Prazo 4.085.938 4.056.892 4.102.236 4.231.282 4.170.420 4.087.022 4.087.507 4.145.942 4.143.078 4.112.693 4.112.438 4.126.376 34,7% 0,3%
Investimentos 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 0,3% 0,0%
Imobilizado 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 41,3% 0,0%
Entredezembrode2022efevereirode2023,destacam-seasseguintesoscilações:
• Aumento de 16,3% (R$ 34,4 mil) em Outros Créditos, devido principalmente ao saldo de adiantamentos a terceiros (fornecedores) na empresa Útil, totalizando R$ 246 mil. O
agrupamentotambémécompostoporAdiantamentosaFuncionários,ImpostosaRecuperareAdiantamento-Empréstimo.
• EmEstoques,houvereduçãode5,4%(R$86,2mil),perfazendoamontadeR$1,5milhão.
A maior concentração dos ativos estavam alocados em nível não circulante, especialmente Imobilizado (R$ 4,9 milhões), onde não foram observadas variações. Destaca-se que não
vêmsendocomputadosvaloresreferentesadepreciações.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 10
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) -Passivo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AH %
AV %
BP (Valores em RS) mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 dez/22-
fev/23
fev/23
PASSIVO 12.387.432 12.522.329 12.841.340 13.035.891 13.604.048 12.635.375 13.422.114 13.425.175 13.566.327 13.434.048 12.056.873 12.148.969 100,0% -9,6%
Passivo Circulante 11.061.374 11.223.558 11.512.823 11.611.128 12.034.452 12.062.300 11.935.430 12.019.107 12.163.122 12.061.228 12.178.850 12.257.008 100,9% 1,6%
Fornecedores 790.044 877.592 1.018.812 931.077 1.102.161 1.093.359 1.030.822 1.079.529 1.260.161 1.196.192 1.341.908 1.385.519 11,4% 15,8%
Obrigações Sociais 1.670.320 1.699.464 1.727.029 1.764.833 1.815.163 1.850.530 1.880.679 1.946.746 2.011.419 1.945.905 1.944.946 1.969.855 16,2% 1,2%
Obrigações Fiscais 8.560.968 8.602.290 8.718.075 8.854.698 9.013.130 9.077.228 8.974.297 8.943.028 8.853.476 8.883.739 8.852.670 8.849.367 72,8% -0,4%
Contas a Pagar 36.196 38.726 44.425 56.014 97.421 41.182 39.641 37.200 23.347 29.596 37.305 47.311 0,4% 59,9%
Provisões 3.846 5.486 4.483 4.506 6.576 - 9.991 12.603 14.720 5.796 2.021 4.957 0,0% -14,5%
Passivo Não Circulante 12.521.348 12.494.062 12.523.807 12.620.054 12.764.887 12.681.490 12.681.974 12.601.359 12.598.495 12.568.110 12.568.039 12.581.977 103,6% 0,1%
Empréstimos e Financiamentos 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 7,3% 0,0%
Outras Contas a Pagar 9.579.083 9.551.797 9.581.542 9.677.789 9.822.622 9.739.225 9.739.709 9.659.094 9.656.230 9.625.845 9.625.775 9.639.712 79,3% 0,1%
Fornecedores 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 16,9% 0,0%
Patrimônio Líquido (11.195.291) (11.195.291) (11.195.291) (11.195.291) (11.195.291) (12.108.415) (11.195.291) (11.195.291) (11.195.291) (11.195.291) (12.690.017) (12.690.017)-104,5% 13,4%
Capital Social Integralizado 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 33,3% 0,0%
Lucros ou Prejuízos Acumulados (15.238.181) (15.238.181) (15.238.181) (15.238.181) (15.238.181) (16.151.306) (15.238.181) (15.238.181) (15.238.181) (15.238.181) (16.732.907) (16.732.907)-137,7% 9,8%
Quantoaopassivo,destacam-seasseguintesoscilações entredezembrode2022efevereirode2023:
• Acréscimode15,8%(R$189,3mil),emFornecedores,perfazendoamontadeR$1,4milhão;
• Aumentode1,2%(R$24mil) emObrigaçõesSociais,apresentandototaldeR$2milhões.Talvariaçãosedeve,especialmente,aosaldoarecolherdeINSSdaempresaÚtil;
• OagrupamentoOutrasContasaPagarécompostoporDébitoscomSócios(R$4,8 milhõescomAdmir Juchneski, R$87,1 mil comIreneFreitaseR$24,2 mil dejurossobrecapital
próprio registrados na Útil, além de R$ 837 mil com Admir Juchneski e R$ 440,6 mil com a Útil, registrados na Leben), Credores Diversos (R$ 1,4 milhão com Opa Atacado e R$ 2
milhõescomOpaComércio,registradosnaÚtil) eLucrosaDistribuir (R$1,2 mil comNichele eR$25mil comAlexia,registradosnaOpaComércio).
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 11
Informações Econômico-Financeiras
Faturamento Bruto (R$ Milhares) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
1.729
1.460
1.548
1.371
1.389
1.212
1.178
1.072
1.034
994
984
969
Acumulado
871
858
Mensal
813
751
576
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan-fev/21 jan-fev/22 jan-fev/23
2021 2022 2023
NográficoacimaépossívelobservarocomportamentomensaldareceitabrutadasRecuperandasdejaneirode2021afevereirode2023.
As Recuperandas apresentaram suas maiores receitas do período em tela em maio e julho de 2022, quando obtiveram R$ 1,4 milhão e 1,5 milhão, respectivamente. Em fevereiro de
2023,apresentaramR$858,2mil dereceitabruta,valor5,5%superioraomesmomêsde2022e22%maiordoquefevereirode2021.
Naanálise acumuladadosdois primeiros mesesde 2023 emrelação ao mesmo períodode 2022 e2021,observou-se aumentode 24,4%e 11,7%,respectivamente, totalizando R$ 1,7
milhão.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 12
Informações Econômico-Financeiras
Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) Sintético | Consolidado* (R$) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AH %
AV %
DRE (Valores em RS) mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 2022 jan/23 fev/23 dez/22-
fev/23
fev/23
Receita Bruta Operacional 994.110 984.170 1.371.317 1.212.215 1.459.632 1.177.932 751.001 1.072.154 969.214 1.033.960 12.415.040 870.550 858.166 100,0% -17,0%
(-) Deduções da Receita Bruta (332.940) (270.885) (483.909) (352.497) (431.276) (328.444) (205.908) (229.663) (225.151) (206.043) (3.430.656) (192.316) (200.665) -23,4% -2,6%
Receita Líquida 703.948 713.285 887.408 859.718 1.028.356 849.489 545.093 842.491 744.063 827.917 8.984.384 678.234 657.501 76,6% -20,6%
(-) CMRV / CPV / CMV / CSV (683.368) (614.736) (713.883) (637.553) (846.487) (797.929) (435.715) (728.432) (673.918) (858.606) (7.983.504) (668.781) (606.768) -70,7% -29,3%
Lucro Bruto 35.381 98.549 173.525 222.165 181.869 51.560 109.378 114.059 70.144 (30.689) 1.011.140 9.453 50.733 5,9% -265,3%
Despesas Operacionais (190.379) (178.858) (167.015) (179.930) (227.751) (270.574) (189.655) (217.162) (180.336) (171.978) (2.241.216) (168.592) (97.585) -11,4% -43,3%
Outras Receitas e Despesas (18.612) (15.436) (14.367) (15.772) (21.415) (80.434) (11.867) (18.512) (24.344) (15.945) (254.390) (17.182) (23.845) -2,8% 49,5%
Resultado de Exercício (188.412) (95.746) (7.857) 26.464 (67.296) (299.448) (92.143) (121.615) (134.535) (218.611) (1.494.726) (176.321) (70.697) -8,2% -67,7%
Em2022,asempresasobtiveramfaturamento acumuladode R$ 12,4 milhõese prejuízo líquidode R$ 1,5 milhão.Emfevereirode 2023,asRecuperandas apresentaramdiminuição de
17% no seu faturamento bruto, se comparado a dezembro/22, totalizando R$ 858,2 mil. Os custos de mercadorias e produtos vendidos também apresentaram redução neste último
mêsemcomparaçãocomdezembrode2022,representando70,7%dofaturamentobrutodasRecuperandaseimpossibilitandoageraçãodelucrobruto.Apósocômputodasdespesas
operacionais eoutrasreceitasedespesas,verificou-seumprejuízolíquidomensaldeR$70,7mil emfevereirode2023.
Naanáliseacumuladadejaneiroafevereirode2023,apura-seprejuízolíquidodeR$247mil.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 13
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Grupo Nome Indicador Interpretação (1)
Determina quanto tenho de recursos de curto e longo prazos para cada R$ 1,00 de dívidas de curto
Liquidez Geral e longo prazos. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto de dívidas de curto prazo podem ser saldadas utilizando-se do ativo circulante,
Índices de Liquidez Liquidez Seca desconsiderando-se os estoques. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto a empresa dispõe de direitos realizáveis a curto prazo para cada R$ 1,00 de
Liquidez Corrente dívidas de curto prazo. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Indica o quanto das obrigações contratadas pela empresa estão concentradas no curto prazo.
Índices de Endividamento Endividamento de Curto Prazo Quanto menor, melhor, pois significa menores pressões sobre o caixa.
Trata-se da primeira margem de análise, onde se avalia o resultado decorrente do desconto de
Margem Bruta insumos e pessoal alocado diretamente na prestação de serviços. Resultado que servirá para
pagamento de custos e despesas fixos.
Índices de Lucratividade Margem Operacional
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro operacional. Valor ideal:
>0%. Quanto maior, melhor.
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro líquido. Valor ideal: >0%.
Margem Líquida Quanto maior, melhor.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 14
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Liquidez Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Liquidez Corrente
Liquidez Geral
0,32 0,30 0,28
0,26 0,26 0,27 0,28 0,26 0,26 0,24 0,23 0,23 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32 0,31 0,30 0,30 0,30 0,28 0,28 0,28
Observa-se que os indicadores de liquidez do consolidado das Recuperandas não
satisfazem os parâmetros ideais de manutenção da solvibilidade do negócio como um
Liquidez Seca
todo. Para cada real de dívida a curto prazo, houve cerca de R$ 0,23 para sua liquidação
(liquidezcorrente)emfevereirode2023.
0,17 0,15
0,09 0,11 0,12 0,13 0,12 0,11 0,10 0,11 0,10 0,11 Extraindo os estoques do cálculo, esse índice cai para R$ 0,11 para cada real de dívida
vencívelematé1ano.Aliquidezgeraldonegócio domesmomêsfoideR$0,28deativos
paracadaR$1,00depassivo,realizáveis acurtoelongoprazo.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 15
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Endividamento e Lucratividade Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Endividamento de Curto Prazo
Margem Líquida
46,9% 47,3% 47,9% 47,9% 48,5% 48,7% 48,5% 48,8% 49,1%49,0%49,2% 49,3%
-0,9% 3,1%
-6,5% -10,8%
-13,4% -16,9%-14,4%-18,1%
-26,4%-26,0%
-26,8% -35,3%
Em relação aos indicadores de endividamento da empresa, observa-se que 49,3% do
Margem Operacional
passivo estava alocado em conta circulante (Endividamento de Curto Prazo) em fevereiro
0,7% 4,9% -4,5% de2023.
-7,1%
-22,0% -11,3% -14,7%-12,2%-14,8%
-25,8% -24,5%-23,5%
A margem operacional, que iniciou 2022 negativa, apresentou ligeira melhora em maio e
junho,mastornouacair nosmesessubsequentes,encerrandoomêsdefevereiro/23com
margem negativa de 7,1%, indicando que as receitas do período foram insuficientes para
cobrir os custos e despesas operacionais. Por fim, a margem líquida acompanhou este
movimento,registrandovalornegativo,de10,8%aofinaldefevereirode2023.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 16
Recursos Humanos
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 17
Recursos Humanos
Desligamentose Admissões (Turnover) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
41 Funcionários Ativos
Até Fevereiro/2023
50
46 46 47 46 20,0%
44 43 44
41 42 41
40
45 18,0%
40
37 16,0%
35 14,0%
10,9% 11,4%
9,5%
30 12,0%
25
8,1% 10,0%
20
6,8% 8,0 %
4,9% 4,3%
3,8% 3,7%
15 6,0 %
3,2% 3,4%
10 4,0 %
5
1,1% 2,0 %
0 0,0 %
mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23
Nºo Funcionários Turnover
Entredezembrode2022efevereirode2023,asRecuperandasrealizaram4admissõese9
demissões,encerrandooperíodocom41funcionários emseuquadrodecolaboradores.
As comprovações rescisórias dos desligamentos efetuados em fevereiro foram
devidamente remetidas à esta Administradora Judicial, restando as comprovações dos
desligamentosdedezembroejaneiropendentes.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 18
Pró-labores
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 19
Pró-Labores pagos
Evolução Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
2021
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.700,25 R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.612,01 R$ 1.612,01 R$ 1.676,79 R$ 1.676,79 R$ 1.661,67
OLIVEIRA DE LIMPEZA LTDA
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
N/D N/D N/D N/D N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA DE LIMPEZA LTDA
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
2022
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.947,93 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 N/D R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.844,48 R$ 1.844,48 R$ 2.146,28 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01
OLIVEIRA DE LIMPEZA LTDA
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA DE LIMPEZA LTDA
N/D –Não disponibilizada documentação nos meses discriminados
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 20
Pró-Labores pagos
Evolução Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23
2023
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.878,01 R$ 1.878,01
OLIVEIRA DE LIMPEZA LTDA
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA DE LIMPEZA LTDA
N/D –Não disponibilizada documentação nos meses discriminados
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 21
Pessoas Jurídicas
Colaboradoras
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 22
Pessoas Jurídicas Colaboradoras
Quadro de Pessoas Jurídicas
(serviço de vigilância, alimentação, representantes comerciais...) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
26 Representantes de Vendas Ativos
Até janeiro/2021
A Administradora Judicial solicitou a relação
de pessoas jurídicas colaboradoras, com a
indicação do nome, CNPJ, valor mensal,
serviço prestado, tais como prestadores de
serviço de vigilância, alimentação,
representantes comerciais outros. Não
houve remessa de informações atualizadas
3 referentesdesdejaneirode2021.
1
5
17
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 23
Situação da
Recuperação Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 24
Situação da Recuperação Judicial
Fluxograma detalhado Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Suspensão do curso da prescrição, e das ações e execuções em tramitação contra o devedor, pelo prazo de 180 dias (art. 6°, §4°)
(Automatic stay ou Stay Period –180 dias)
(150 dias até a realização da assembléiageral (art. 56, §1°)
Assembléia
Geral de
Verificação administrativa de créditos Credores FALÊNCIA
Decisão de (art. 41)
deferimento do
processamento Habilitação I – titulares de
EDITAL Relação de Credores do
Petição da recuperação ou Objeção créditos
Publicação da Administrador Judicial
Inicial judicial Divergência (art. 55) trabalhistas e Rejeição
decisão de (art. 7°e §2°)
(art. 51) (art. 52) (art. 7°e §1°) equiparados Art. 73, III
deferimento do
processamento Cram Down
da recuperação 15 dias 45 dias 30 dias II –titulares (art. 58, §1°)
judicial de créditos
(§1°, art. 52) com garantia
Fase de
Apresentação do Plano pelo Devedor cumprimento
(art.53) III –titulares
PRJ
de créditos Modificação
60 dias Plano de Recuperação (art. 50) quirografários Art. 56, §3°
02 Agosto 2019 IV –ME e EPP CND Sentença de
(art. 57 Concessão da
c/c Recuperação
art. 58) (art. 58)
Aprovação
AGC VIRTUAL Art. 45 28 Março 2022
26/08/2021 (1ª convocação)
02/09/2021 (2ª convocação)
Conclave suspenso até 02/12/2021;
29 Julho 2019 Modificativo ao PRJ aprovado em 02/12/2021.
➢ O Estado do Rio Grande do Sul veiculou embargos de declaração contra a sentença que concedeu a recuperação judicial (Evento 429 RJ), que
foi desacolhido em decisão datada de 11/05/2023.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 25
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE I
FORMA DE PAGAMENTO
TRABALHISTAS E EQUIPARADOS
CLASSE I ➢ SEMDESÁGIO;
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) ➢ PRAZODE01ANO(ATÉ28/03/2023);
ATÉ 10 SM (R$ 11.690,00) ➢ PAGAMENTONACONTABANCÁRIA INDICADAPELOCREDOR.
CLASSE I ➢ 80%DESÁGIO SOBREOEXCEDENTEDE10SM(R$11.690,00);
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) ➢ PRAZODE01ANO(ATÉ28/03/2023);
ACIMA DE 10 SM (R$ 11.690,00) ➢ PAGAMENTONACONTABANCÁRIA INDICADAPELOCREDOR.
CLASSE II –GARANTIA REAL –FORMA DE PAGAMENTO
➢ SERECONHECIDOSEGUIRÁASPREVISÕESDACLASSEQUIROGRAFÁRIA
CLASSE III –QUIROGRAFÁRIO PARCEIROS –FORMA DE PAGAMENTO
➢ MANIFESTAÇÃOAOJUÍZODARECUPERAÇÃO JUDICIALEMATÉ15DIASDOENCERRAMENTODAAGC;
➢ SEMDESÁGIO;
➢ SEMCARÊNCIA;
➢ PRAZODEPAGAMENTO:10ANOS,COMPERIODICIDADEANUALEATUALIZAÇÃO PELATR+3,5 AA(1ºVENCIMENTOEM28/03/2024);
➢ NECESSÁRIO AINDICAÇÃODACONTABANCÁRIA DOPRÓPRIO CREDOR.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 26
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE III –QUIROGRAFÁRIO ORDINÁRIOS–FORMA DE PAGAMENTO
➢ 70%DEDESÁGIO;
➢ CARÊNCIA:18MESES(ATÉ28/09/2023);
➢ PRAZODEPAGAMENTO:10ANOS,COMPERIODICIDADEANUALEATUALIZAÇÃO (1ºVENCIMENTOEM28/09/2024)
➢ PELATR+3,5%AA;
➢ NECESSÁRIO AINDICAÇÃODACONTABANCÁRIA DOPRÓPRIO CREDOR.
CLASSE III –QUIROGRAFÁRIO FINANCEIROS –FORMA DE PAGAMENTO
➢ SEMDESÁGIO;
➢ CARÊNCIADE12MESES(ATÉ28/03/2023);
➢ PAGAMENTOSMENSAIS,COMAPLICAÇÃODATABELASACEM108MENSALIDADES(1ºVENCIMENTOEM28/04/2023);
➢ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO PEDIDO E DE APROVAÇÃO DO PRJ DE 0,5% A.M. E, APÓS, INCIDIRÁ ATUALIZAÇÃO PELA TR + 1%
A.M.
➢ NECESSÁRIO AINDICAÇÃODACONTABANCÁRIA DOPRÓPRIO CREDOR.
CLASSE IV –ME/EPP–FORMA DE PAGAMENTO
➢ 50%DEDESÁGIO
➢ CARÊNCIA:12MESES(ATÉ28/03/2023);
➢ PRAZODEPAGAMENTO:05ANOS,COMPERIODICIDADEANUALOSPAGAMENTOS(1ºVENCIMENTOEM28/03/2024)
➢ TR+3,5%AA;
➢ NECESSÁRIO AINDICAÇÃODACONTABANCÁRIA DOPRÓPRIO CREDOR
Os dados bancários para pagamento deverão ser encaminhados para reestruturacao@cpdma.com.br, com cópia para claudete@administradorajudicial.adv.br.
Recebidos alguns comprovantes de pagamento do plano de recuperação judicial, que foram objeto de questionamentos da Administradora Judicial.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 27
Situação Fiscal após
ajuizamento da RJ em
29/07/2019
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 28
Situação Fiscal após ajuizamento da Recuperação Judicial
Detalhamento | Valores gerados, recolhidos e saldos a pagar* Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
RESUMO SITUAÇÃO DOS IMPOSTOS –FEVEREIRO 2023
R$6.845.145
TIPO VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
ICMS¹ R$4.760.362 R$3.152.278 R$806.789 R$801.296
PIS R$149.100 R$76.227 R$72.873
R$3.709.964
COFINS R$687.056 R$144.265 R$542.791
R$2.328.393
PREVIDÊNCIASOCIAL R$1.173.788 R$280.335 R$893.453
IPI² R$74.839 R$56.860 R$17.979 R$806.789
R$6.845.145 R$3.709.964 R$806.789 R$2.328.393
SITUAÇÃO FISCAL
100% 54% 12% 34% VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
• Informações prestadas pela empresa
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 29
Obrigações
Extraconcursais
Diversas
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 30
Obrigações Extraconcursais Diversas
Detalhamento* Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Credor Valor (R$) Atraso Médio Títulos Credor Valor (R$) Atraso Médio Títulos
ANIL DISTRIBUIDORA DE PROD 16.376 76 G BARBOSA DA CUNHA 364 3
ADRIANO PIRES 4.418 139 MAGDA APARECIDA MORAES D 352 170
ANIL DISTRIBUIDORA DE PROD 3.807 85 AURELIO LOPES 340 176
DUANI CRISTINA FOLLMER 2.514 59 ANA PAULA CAMPOS THIEL 016 335 168
DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 2.133 174 SUPERMERCADO CASA DE CAR 332 129
LUIS ANTONIO SANTOS DA SIL 2.113 133 M. D. F. DOS SANTOS 323 7
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO 1.498 97 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 323 97
VANDERLEIA RIBEIRO DA SILV 1.313 170 KNACKFUSS & CORADINI LTDA 308 1
RENATO MATOS COELHO 1.060 97 TIMOTEO ALVES DE BROBIO 03 307 16
ANDRINO LACERDA CORREA 1.023 56 GILBERTO HOLM 306 175
M. ALVES SCHEIBEL -ME 651 74 NILSON MARCOS MONTI 305 32
ALAN LIRA DO NASCIMENTO 0 643 10 LOKO DE BOM COMERCIO DE A 301 12
JORGE FISCHER PALHARES 604 89 IRAI SEBASTIAO RAUPP 288 1
KELLEN VIVIANE DE SOUZA M 523 7 MARISSIA MIRAPALHETE RODR 210 3
WILLIAN UBIRAJARA RODRIGU 523 117 GELSON KOHLS DA SILVA 9198 202 6
ANDRINO LACERDA CORREA 504 45 GILBERTO LUIS BALSAN -ME 169 125
JECKSON DA SILVA FREITAS 468 174 DAIANE FERNANDA BALSAN 61 35
FABIANA LOPES 439 126 BIG 10 BAZAR LTDA 51 89
HOMERO PRATES DE LORENO 418 128 TOTAL 47.480,04
ADRIANO DE OLIVEIRA 411 3
EDUARDO VARGAS DE ABREU 398 95
ROGER DASMACIEL VEDI MER 384 109
SILVANE TERESINHA AUGUSTI 382 133
* Informações prestadas pela empresa, não atualizadas até o encerramento deste relatório.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 31
Remuneração da
Administradora Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 32
Remuneração da Administradora Judicial
Valores pagos e a pagar Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Parcela Vencimento Valor da Parcela (R$) Situação
01 -06 17/09/2019 –17/02/2020 5.000,00 Pagas
07 -12 17/03/2020 –17/08/2020 5.500,00 Pagas
13 -18 17/09/2020 –17/02/2021 6.000,00 Pagas
19 -24 17/03/2021 –17/08/2021 6.500,00 Pagas
25 -31 17/09/2021 –17/03/2022 7.000,00 Pagas
32 -36 17/04/2022 –17/08/2022 7.500,00 Pagas
37 -38 17/09/2022 –17/10/2022 8.000,00 Pagas
39 –40 17/11/2022 –17/12/2022 8.000,00 Pagas
Ajustado pagamento
41 17/01/2023 Pgto. Correção Monetária (IGP-M) R$ 106.124,72 parcelado que vem sendo
realizado
Em 31/12/2022, foi encaminhada correspondência eletrônica as Recuperandas informando que a correção monetária alcançava a quantia de R$ 106.124,72, sendo que, na
oportunidade, questionamos se haveria a liquidação integral do montante ou se preferiam parcelar em 10 mensalidades de R$ 10.612,47 cada. Foi realizada amortização de R$
8.000,00 em 17/01/2023. Já em 27/02/2023 realizaram o pagamento de R$ 10.612,47. Assim, remanescem pendente de liquidação e vencimento parcelas mensais de R$ 10.612,17
atéoutubro/2023,cadaqualnovalordeR$10.612,47,aopassoqueemnovembro/2023deverásercomplementadoovalordaprimeiraparcela (R$2.612,47).
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 33
Resumo de Atividades
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 34
Resumo de Atividades
Verificação, Pendências e Fatos Relevantes Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Os balancetes sintéticos das Recuperandas estavam devidamente assinados pelo administrador das empresas e o profissional responsável, os analíticos,
contudo, não estavam. Apesar de solicitadas de forma reiterada, não houve a remessa de informações atualizadas sobre pessoas jurídicas vinculadas e débitos
extraconcursais inadimplidos a partir do ajuizamento da RJ, à exceção de impostos. Não foi remetido comprovante de pagamento para a rescisão efetuada em
outubro de 2021 e as comprovações rescisórias referentes a desligamentos de 2022 e 2023. Também não foram integralmente disponibilizados os
comprovantesdepagamentodepró-laboreemmaio de2022.Asdemais solicitaçõesforamatendidas.
Emrelação às ObrigaçõesTributáriasePrevidenciárias,de acordo com adocumentação contábil fornecidapelasRecuperandas,constaemabertovalortotalde
R$8.849.366,57atítulo deobrigaçõesfiscais diversas(ICMS,PIS,COFINS,principalmente),bemcomoR$1.969.854,86relativosaINSSeobrigaçõessociais.
Foi possível, através da documentação fornecida, bem como de visitas realizadas por esta Administradora Judicial, atestar a regularidade da atividade
empresarialdesenvolvidapelasRecuperandas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 35
Glossário
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 36
Glossário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
ATIVO–Estãorepresentadosportodososbensedireitosqueumacompanhia possuiequepossamservalorizadosemtermosmonetários.
ATIVO CIRCULANTE– Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários, com prazo de realização igual ou inferior a um
exercício.
ATIVONÃOCIRCULANTE–Contasqueenglobambensedireitosvencíveis ourealizáveis emprazosuperioraumexercício,comoInvestimentos,ImobilizadoeIntangíveis.
PASSIVO–Evidencia todasasobrigaçõesedívidasadquiridaspela entidadequedãoorigemaosativosdetidospela mesma.
PASSIVOCIRCULANTE–Evidencia todasasobrigaçõesedividasadquiridaspela entidade,vencíveis emprazoigualouinferioraumexercício.
PASSIVONÃOCIRCULANTE–Subgrupodopassivo,registratodasasobrigaçõesquedevemserquitadasemprazosuperioraumexercício.
PATRIMÔNIOLÍQUIDO–Agrupamentoquereúneaorigemdosrecursosprópriosaplicadosnaentidade(CapitalSocial, LucrosePrejuízosAuferidos,ReavaliaçõesPatrimoniais).
(1)Fonte: ASSAF NETO, Fundamentos da Administração Financeira. As interpretações expostas aqui são aplicadas ao cenário da Recuperação Judicial e não
necessariamente possuem a mesma interpretação em outros contextos econômicos.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 37
Contato
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO2, Página 38
CONTATO
Claudete Figueiredo
Profissional Responsável
OAB-RS: 62.046
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Rua Sapiranga, nº 90, salas 301 e 302 -Ed. Civic Center -Bairro Jardim Mauá –Novo Hamburgo -RS
administradora@administradorajudicial.adv.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 7.254.549,83 D 3.518.350,59 3.557.486,30 7.215.414,12D
1.1 ATIVO 7.254.549,83 D 3.518.350,59 3.557.486,30 7.215.414,12D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.181.983,69 D 3.292.606,79 3.331.487,30 2.143.103,18D
1.1.1.1 DISPONIVEL 8.287,42 D 1.039.784,84 1.035.278,69 12.793,57D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.282,29 D 6.662,51 2.161,68 5.783,12D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 1.282,29 D 6.662,51 2.161,68 5.783,12D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 5,13 D 1.033.122,33 1.033.117,01 10,45D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 4,34 D 883.999,07 883.999,52 3,89D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 0,79 D 149.123,26 149.117,49 6,56D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 818.809,35 D 815.662,56 828.557,59 805.914,32D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 818.809,35 D 815.662,56 828.557,59 805.914,32D
1.1.1.2.01.0104 1085 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 94.171,15 D 96.932,21 0,00 191.103,36D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 107.534,30 D 196.739,50 210.262,15 94.011,65D
1.1.1.2.01.0139 1120 SUPERMERCADO VIVIAN LTDA 1.055,86 D 0,00 1.055,86 0,00D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.450,02 D 3.023,88 2.132,52 2.341,38D
1.1.1.2.01.0214 1229 VERNO LEONHARDT & CIA LTDA 1.436,54 D 0,00 1.436,54 0,00D
1.1.1.2.01.0299 1375 SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 0,00 D 3.725,38 0,00 3.725,38D
1.1.1.2.01.0596 1726 TAYU QUÍMICA LTDA ME 1.429,00 D 0,00 1.429,00 0,00D
1.1.1.2.01.1243 2546 PETERSON LUCAS LIMA RODRIGUES 0,00 D 4.002,21 0,00 4.002,21D
1.1.1.2.01.1316 2680 ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO 0,00 D 2.675,87 1.552,34 1.123,53D
1.1.1.2.01.1411 2853 MULTISUL COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA 374,93 D 0,00 374,93 0,00D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 1.514,63 D 741,74 1.514,63 741,74D
1.1.1.2.01.1457 2908 BOTECO BAR LTDA - ME 2.326,79 D 0,00 2.326,79 0,00D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1510 2961 STANGHERLIN SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 4.100,88 4.100,88 0,00D
1.1.1.2.01.1514 2965 REDE SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 28.597,59 28.597,59 0,00D
1.1.1.2.01.1517 2968 SCHMACHTENBERG E CIA LTDA 0,00 D 4.002,21 4.002,21 0,00D
1.1.1.2.01.1522 2973 E. MARQUETO CLOSS CIA LTDA 0,00 D 3.015,00 0,00 3.015,00D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 0,00 D 4.582,58 0,00 4.582,58D
1.1.1.2.01.1560 3022 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 0,00 D 2.997,16 0,00 2.997,16D
1.1.1.2.01.1569 3031 GASPODINI & CIA LTDA 1.038,00 D 0,00 1.038,00 0,00D
1.1.1.2.01.1594 3056 LFB E CIA LTDA 0,00 D 4.248,86 0,00 4.248,86D
1.1.1.2.01.1601 3063 MARCELO SCHULZ DA SILVA 690,00 D 0,00 0,00 690,00D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 652,74 D 1.024,20 652,74 1.024,20D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 517,79 D 932,57 517,79 932,57D
1.1.1.2.01.1843 3346 SUPERMERCADO CONCARI 0,00 D 4.670,35 4.670,35 0,00D
1.1.1.2.01.1886 3430 COM. DE ALIMENTOS PIENEGONDA LTDA 69,83 D 0,00 0,00 69,83D
1.1.1.2.01.1932 3521 LOJA E BAZAR TODO DIA LTDA 5.943,62 D 6,06 5.949,68 0,00D
1.1.1.2.01.1971 3581 MARCIO HELENO BARTZ 0,00 D 3.329,49 0,00 3.329,49D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.2020 3667 VANESSA DA SILVA ROSA 0,00 D 2.595,99 2.595,99 0,00D
1.1.1.2.01.2034 3684 C & M EMBALAGENS LTDA 0,00 D 1.991,94 0,00 1.991,94D
1.1.1.2.01.2120 3809 JP SUPRIMENTOS LTDA 1.955,21 D 2.192,02 1.955,21 2.192,02D
1.1.1.2.01.2154 3856 CONCRETEC TRANSPORTES LTDA 8.378,80 D 0,00 4.156,98 4.221,82D
1.1.1.2.01.2258 3994 HENRIQUE ENGEL 2.220,91 D 2.525,54 2.220,91 2.525,54D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 632,00 D 492,00 632,00 492,00D
1.1.1.2.01.2410 4242 LOPES MARQUES E CIA LTDA 0,00 D 4.069,19 0,00 4.069,19D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 3.475,47 D 0,00 0,00 3.475,47D
1.1.1.2.01.2507 4382 DAIANE FERNANDA BALSAN 0,00 D 238,32 0,00 238,32D
1.1.1.2.01.2543 4424 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 120,00 D 0,00 0,00 120,00D
1.1.1.2.01.2561 4449 GILBERTO LUIS BALSAN 0,00 D 411,85 0,00 411,85D
1.1.1.2.01.2567 4455 J A T TEIXEIRA 0,00 D 5.952,48 0,00 5.952,48D
1.1.1.2.01.2576 4471 E S EWALD BAZAR 12.241,78 D 0,00 4.896,73 7.345,05D
1.1.1.2.01.2590 4485 RAFAEL LOJA DO VALE 5.982,56 D 11.986,55 6.024,42 11.944,69D
1.1.1.2.01.2634 4561 DEGLEI CRISTINA DE SOUZA 137,10 D 4.027,20 1.006,80 3.157,50D
1.1.1.2.01.2671 4618 M ALVES SCHEIBEL 4.349,90 D 2,61 2.612,55 1.739,96D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 180,22 D 0,00 0,00 180,22D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 980,07 D 0,00 0,00 980,07D
1.1.1.2.01.2814 4846 BAZAR ZN EIRELI 0,00 D 345,18 0,00 345,18D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2830 4870 BAURU DO BRUXO LTDA 532,53 D 0,00 532,53 0,00D
1.1.1.2.01.2845 4896 JONATHAN GONÇALVES DOS SANTOS 37,64 D 0,00 0,00 37,64D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 287,94 D 0,00 0,00 287,94D
1.1.1.2.01.2880 4946 FRANCISCO LAURIANO RODRIGUES FILHO 154,33 D 0,00 0,00 154,33D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 4.434,82 D 1.691,22 0,00 6.126,04D
1.1.1.2.01.2967 5130 JOÃO VITOR RODRIGUES FIALHO 2.983,15 D 1,01 2.984,16 0,00D
1.1.1.2.01.3107 7159 PANIZZON IND COM PLASTICOS LTDA 0,00 D 212,04 0,00 212,04D
1.1.1.2.01.3349 7401 LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME 1.895,55 D 1.239,78 2.090,08 1.045,25D
1.1.1.2.01.3387 7439 DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE 1.842,72 D 0,00 1.842,72 0,00D
1.1.1.2.01.3484 7536 COMERCIAL PAMAP LTDA ME 43,87 D 1.455,00 1.455,00 43,87D
1.1.1.2.01.3582 7634 SUPER ALEGRIA LTDA FILIAL 0,00 D 4.558,90 0,00 4.558,90D
1.1.1.2.01.3594 7646 SHOPPING DAS PADARIAS LTDA 0,00 D 998,64 0,00 998,64D
1.1.1.2.01.3603 7655 G G F COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 0,00 D 3.487,44 0,00 3.487,44D
1.1.1.2.01.3653 7705 COMERCIAL 3 LETRAS LTDA 6.604,48 D 0,00 6.604,48 0,00D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4218 8270 LIBRAGA E CIA LTDA (FL08)LAJ 5.680,23 D 0,00 5.680,23 0,00D
1.1.1.2.01.4395 8447 MESASUL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 1.398,57 1.398,57 0,00D
1.1.1.2.01.4421 8473 FRANCK F MULLER SUPERMERCADO EIRELI 885,56 D 0,00 885,56 0,00D
1.1.1.2.01.4467 8519 RUBNICH E CREMONESE LTDA 0,00 D 4.109,25 0,00 4.109,25D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 9.188,40 D 4.824,52 9.188,40 4.824,52D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4636 8688 LOJA E BAZAR DEAAZE LTDA - EPP 1.294,52 D 0,00 1.294,52 0,00D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 0,00 D 700,71 0,00 700,71D
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 0,00 D 2.490,54 0,00 2.490,54D
1.1.1.2.01.4670 8722 PRATIKA COM DE PROD E EQUIP PARA 0,00 D 2.794,02 0,00 2.794,02D
1.1.1.2.01.4672 8724 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO 0,00 D 2.080,48 0,00 2.080,48D
1.1.1.2.01.4686 8738 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA 0,00 D 5.532,88 0,00 5.532,88D
1.1.1.2.01.4842 8894 ANIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI 1.748,35 D 0,00 0,00 1.748,35D
1.1.1.2.01.4889 8941 FJ DISTRIBUIDORA LTDA ME 1.814,41 D 2.141,88 1.814,41 2.141,88D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 661,94 D 519,41 661,94 519,41D
1.1.1.2.01.4910 8962 SCHMACHTENBERG & CIA LTDA 0,00 D 4.002,21 4.002,21 0,00D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 1.334,70 D 0,00 0,00 1.334,70D
1.1.1.2.01.4926 8978 ENGEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 221,06 D 0,00 221,06 0,00D
1.1.1.2.01.4930 8982 PAPELBRAS COMERCIO DE PAPEIS E 990,13 D 0,00 990,13 0,00D
1.1.1.2.01.4944 8996 EVEREST DISTRIBUIDOR FOOD SERVICE 0,00 D 1.245,69 0,00 1.245,69D
1.1.1.2.01.4963 9015 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 0,00 D 2.835,06 0,00 2.835,06D
1.1.1.2.01.4966 9018 DALCA COMERCIO DE UTILIDADES 0,00 D 2.233,99 0,00 2.233,99D
1.1.1.2.01.4989 9041 LIMA & NUNES CARITA DIST. LTDA 618,79 D 0,00 0,00 618,79D
1.1.1.2.01.5014 9066 ODETE HENDGES PORTALUPPI - ME 2.199,62 D 772,20 1.099,81 1.872,01D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 5.320,41 D 3.461,64 1.000,00 7.782,05D
1.1.1.2.01.5085 9137 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 16.728,01 D 2.522,32 0,00 19.250,33D
1.1.1.2.01.5142 9194 MOVPLAST INDUSTRIA DE COMPONENTES 6,33 D 0,00 0,00 6,33D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 789,63 D 196,64 0,00 986,27D
1.1.1.2.01.5175 9232 BOMBASUL COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA 660,00 D 0,00 0,00 660,00D
1.1.1.2.01.5176 9233 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 347,18 D 1,05 348,23 0,00D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5217 9275 LUIZ PAULO GIRELI 0,00 D 1.837,01 0,00 1.837,01D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 98,17 D 0,00 0,00 98,17D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 1.177,74 D 819,14 1.177,74 819,14D
1.1.1.2.01.5246 9304 EMPORIO LEGAL COMÉRCIO DE UTILIDADES 13,33 D 0,00 0,00 13,33D
1.1.1.2.01.5277 9335 MAURO EDUARDO S FEIRA 701,60 D 0,00 0,00 701,60D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5299 9357 SHAYANE ALESSANDRA PAZ SANTOS 0,00 D 677,46 0,00 677,46D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 870,72 D 0,00 0,00 870,72D
1.1.1.2.01.5530 9604 COMERCIAL MARQUES LAUX LTDA 0,00 D 614,43 0,00 614,43D
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5725 9808 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 0,00 D 606,68 0,00 606,68D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 821,63 D 0,00 0,00 821,63D
1.1.1.2.01.5799 9891 SUDBRACK LEONHAT SUPERM LTDA 1.176,42 D 0,00 1.176,42 0,00D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.498,28 D 0,00 0,00 2.498,28D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 60,21 D 0,00 0,00 60,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 384,87 D 0,00 0,00 384,87D
1.1.1.2.01.6089 10192 AURELIO LOPES 339,64 D 0,00 0,00 339,64D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6130 10233 GILBERTO HOLM 306,46 D 0,00 0,00 306,46D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 2.113,32 D 0,00 0,00 2.113,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6284 10396 DEBORA FERNANDA LUCAS LONGARAY 0,00 D 921,15 313,19 607,96D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 369,81 D 0,00 0,00 369,81D
1.1.1.2.01.6355 10474 COMERCIAL MARTINS EIRELI 320,08 D 72,57 392,65 0,00D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6396 10521 COMERCIAL WILGES LTDA 0,00 D 713,50 0,00 713,50D
1.1.1.2.01.6399 10524 DENISE ROCKE SONEMAM E CIA LTDA 0,00 D 955,86 0,00 955,86D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 742,32 D 0,00 0,00 742,32D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 2.113,10 D 3.489,63 2.113,10 3.489,63D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6516 10647 LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME 0,00 D 1.325,04 0,00 1.325,04D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 392,30 D 0,00 0,00 392,30D
1.1.1.2.01.6585 10723 MA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA 809,63 D 0,40 405,22 404,81D
1.1.1.2.01.6608 10747 HOTEL BELL STTAR LTDA 0,00 D 984,97 0,00 984,97D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6617 10756 ALFAZEMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 D 1.047,49 356,15 691,34D
1.1.1.2.01.6632 10771 PESQUE & PAGUE GIARETTA LTDA 927,17 D 0,00 927,17 0,00D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6655 10796 ELMA MIRITZ SLAWSKI ME 515,94 D 0,00 515,94 0,00D
1.1.1.2.01.6672 10813 L P MATTOS MINIMERCADO ME 0,00 D 882,01 0,00 882,01D
1.1.1.2.01.6686 10827 JONATHAN AFONSO DO PRADO 0,00 D 229,27 0,00 229,27D
1.1.1.2.01.6721 10863 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 0,00 D 3.318,46 0,00 3.318,46D
1.1.1.2.01.6727 10869 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 0,00 D 3.181,56 0,00 3.181,56D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6778 10921 ELENO PONTES LEAL 6.174,59 D 0,00 0,00 6.174,59D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6834 10985 EXPRESSO LEOMAR LTDA 122,76 D 0,00 122,76 0,00D
1.1.1.2.01.6836 10987 RAJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 D 687,16 0,00 687,16D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6887 11045 LB BAZAR DIFEREBTE LTDA 17.847,80 D 0,00 17.847,80 0,00D
1.1.1.2.01.6889 11047 ANDRESSA MARQUES SOUZA 0,00 D 1.053,51 0,00 1.053,51D
1.1.1.2.01.6912 11071 DIVINO LTDA 858,10 D 0,00 858,10 0,00D
1.1.1.2.01.6929 11088 ESTER NASCIMENTO DA TRINDADE 0,00 D 390,90 0,00 390,90D
1.1.1.2.01.6971 11132 ML TRINDADE SUPERMERCADO LTDA 72,39 D 0,00 0,00 72,39D
1.1.1.2.01.6975 11136 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 3.246,79 D 2.758,82 3.246,79 2.758,82D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 984,30 D 906,61 984,30 906,61D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 849,16 D 1.155,78 849,16 1.155,78D
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.397,37 D 1.098,05 1.397,37 1.098,05D
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 414,77 D 418,07 414,77 418,07D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 930,20 D 1.174,44 930,20 1.174,44D
1.1.1.2.01.6986 11147 MERCADO E ACOUGUE POMER LTDA 3.246,79 D 2.758,82 3.246,79 2.758,82D
1.1.1.2.01.6987 11148 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 3.246,79 D 2.758,82 3.246,79 2.758,82D
1.1.1.2.01.6997 11161 RUDINEI LANGE ME 0,00 D 1.302,51 0,00 1.302,51D
1.1.1.2.01.7022 11186 MOSAICO SERVIÇOS DE TERC DE PESSOAL 0,00 D 1.104,65 0,00 1.104,65D
1.1.1.2.01.7023 11187 LUCIANO ZOGONEL MIN LTDA 0,00 D 3.092,35 0,00 3.092,35D
1.1.1.2.01.7025 11189 7 AMIGOS BAR E REST LTDA 819,29 D 0,00 819,29 0,00D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
1.1.1.2.01.7028 11192 COMERCIAL DE ALIM SUPER REUS LTDA 651,28 D 403,28 651,28 403,28D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 719,26 D 813,76 1.122,36 410,66D
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7041 11208 ANDREA GROSCHEFF NEGRI 45.714,41 D 107.951,61 99.548,76 54.117,26D
1.1.1.2.01.7045 11212 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 19.640,20 0,00 19.640,20D
1.1.1.2.01.7065 11232 BAR E RESTAURANTE RM LTDA 0,00 D 406,44 0,00 406,44D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 943,86 D 1.643,32 1.705,35 881,83D
1.1.1.2.01.7074 11241 ANA FLAVIA STEIN FERREIRA 366,78 D 0,00 366,78 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 548,98 D 0,00 0,00 548,98D
1.1.1.2.01.7093 11264 SPADER DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE 8.077,26 D 0,00 1.670,21 6.407,05D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 632,56 D 0,00 0,00 632,56D
1.1.1.2.01.7116 11291 S S COMERCIO DE UTILIDADES 0,00 D 359,52 0,00 359,52D
1.1.1.2.01.7117 11292 EVALDO LUBENOW 141,24 D 0,00 0,00 141,24D
1.1.1.2.01.7118 11293 SUPERMERCADO RAFANA LTDA 0,00 D 1.309,97 0,00 1.309,97D
1.1.1.2.01.7128 11304 STUDIER & CIA LTDA 0,00 D 889,80 0,00 889,80D
1.1.1.2.01.7148 11324 VINICIUS FREITAS GOMES 0,00 D 2.256,23 0,00 2.256,23D
1.1.1.2.01.7161 11338 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 2.617,65 0,00 2.617,65D
1.1.1.2.01.7162 11339 TOP LIMP SC DISTRIBUIDORA DE PRODS LIMP 308,78 D 0,00 308,78 0,00D
1.1.1.2.01.7174 11351 L DOS SANTOS FLOR 637,98 D 0,00 637,98 0,00D
1.1.1.2.01.7180 11358 LAUDIR COMERCIO DE PRODS ALIMENTICIOS 4.280,03 D 0,00 0,00 4.280,03D
1.1.1.2.01.7192 11370 ALEX MACHADO FERREIRA 0,00 D 2.228,13 2.228,13 0,00D
1.1.1.2.01.7196 11374 SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA 36.998,26 D 0,00 36.998,26 0,00D
1.1.1.2.01.7200 11378 ALCEU L MALIUK 403,75 D 3,20 406,95 0,00D
1.1.1.2.01.7206 11384 EXPAÇO CLEAN COMERCIO DE PRODS LIMP 1.125,52 D 0,00 1.125,52 0,00D
1.1.1.2.01.7210 11388 SILVANO DA SILVA PIUCO 0,00 D 238,78 0,00 238,78D
1.1.1.2.01.7212 11390 MASTERQUIMICA COM DE PRODS QUIMICOS 0,00 D 494,18 0,00 494,18D
1.1.1.2.01.7213 11391 MERCADO E AÇOUGUE POMIER LTDA 2.126,14 D 1.766,78 2.126,14 1.766,78D
1.1.1.2.01.7224 11402 M & A GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 236,22 D 0,00 0,00 236,22D
1.1.1.2.01.7235 11415 LV LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTOS LTDA 509,29 D 2,04 511,33 0,00D
1.1.1.2.01.7260 11441 EMILY VIGOLO 620,75 D 0,00 620,75 0,00D
1.1.1.2.01.7263 11444 SERGIO FUHR E CIA COM REP LTDA 0,00 D 747,82 0,00 747,82D
1.1.1.2.01.7283 11467 CLARICE DE LOURDES DUARTE LIMA 1.086,17 D 0,00 0,00 1.086,17D
1.1.1.2.01.7292 11476 CGM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 528,84 0,00 528,84D
1.1.1.2.01.7293 11477 MERCADO J DE CONTO LTDA 3.707,26 D 22,20 3.729,46 0,00D
1.1.1.2.01.7312 11498 LUIS CARLOS GODOI DOS SANTOS 1.100,00 D 0,00 0,00 1.100,00D
1.1.1.2.01.7325 11512 CWO - COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, 2.175,23 D 0,00 861,66 1.313,57D
1.1.1.2.01.7326 11515 JOAQUIM DE SOUSA LEITE NETO 1.703,00 D 3.262,49 1.703,00 3.262,49D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7332 11521 RAFAEL GOMES JUNG 0,00 D 1.718,07 0,00 1.718,07D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 2.322,78 D 0,00 0,00 2.322,78D
1.1.1.2.01.7373 11563 MERCADO ZAMBONI 1.438,16 D 5.083,68 1.444,64 5.077,20D
1.1.1.2.01.7383 11573 LIDIANE FONSECA MAURICIO 343,28 D 29,52 372,80 0,00D
1.1.1.2.01.7392 11582 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 0,00 D 14.200,43 14.200,43 0,00D
1.1.1.2.01.7408 11598 ALICEU FILINCOSKI EIRELI 137,10 D 0,00 0,00 137,10D
1.1.1.2.01.7417 11607 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 34 7.271,90 D 0,00 7.271,90 0,00D
1.1.1.2.01.7418 11608 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA LJ 4 4.351,23 D 0,00 4.351,23 0,00D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 523,02 D 0,00 0,00 523,02D
1.1.1.2.01.7425 11616 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 11.716,92 D 0,00 11.716,92 0,00D
1.1.1.2.01.7426 11617 RUBENICH E CREMONESE LTDA 0,00 D 4.421,02 0,00 4.421,02D
1.1.1.2.01.7429 11620 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 29 10.130,56 D 0,00 10.130,56 0,00D
1.1.1.2.01.7430 11621 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 35 6.811,99 D 0,00 6.811,99 0,00D
1.1.1.2.01.7431 11622 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 11 7.525,48 D 0,00 7.525,48 0,00D
1.1.1.2.01.7432 11623 LIBRAGA BRANDÃO & COA LTDA LJ 5 7.869,17 D 0,00 7.869,17 0,00D
1.1.1.2.01.7437 11628 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 37 0,00 D 15.119,94 0,00 15.119,94D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7464 11656 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 27 9.697,53 D 0,00 9.697,53 0,00D
1.1.1.2.01.7465 11657 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 2 15.956,42 D 0,00 15.956,42 0,00D
1.1.1.2.01.7469 11661 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA 3.722,11 D 0,00 3.722,11 0,00D
1.1.1.2.01.7477 11669 GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0,00 D 635,99 0,00 635,99D
1.1.1.2.01.7481 11673 JAQUES MAURICIO GALLI & CIA LTDA 1.248,45 D 0,00 1.248,45 0,00D
1.1.1.2.01.7487 11680 R CARVALHO ALVES 0,00 D 1.560,00 0,00 1.560,00D
1.1.1.2.01.7490 11683 EPILHAUS LTDA 2.244,56 D 0,00 0,00 2.244,56D
1.1.1.2.01.7495 11688 JCGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 D 739,69 0,00 739,69D
1.1.1.2.01.7496 11690 LUCIANO KLAUS 0,00 D 3.214,01 1.092,77 2.121,24D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7499 11693 DENISE MIE TAKEI 175,98 D 0,00 0,00 175,98D
1.1.1.2.01.7507 11701 TRE TRANSPORTES RODOVIARIO ELDORADO 726,12 D 0,00 0,00 726,12D
1.1.1.2.01.7514 11709 ANDRIO MENDES RODRIGUES 650,06 D 2,64 652,70 0,00D
1.1.1.2.01.7546 11744 JONAS DE LIMA BERNARDI 0,00 D 460,80 460,80 0,00D
1.1.1.2.01.7548 11746 JAMES SOUTO ROSA 0,00 D 508,82 0,00 508,82D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 200,06 D 0,00 0,00 200,06D
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 615,90 D 0,00 0,00 615,90D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 5.054,16 D 0,00 2.047,20 3.006,96D
1.1.1.2.01.7568 11766 GUASSO E GUASSO LTDA 0,00 D 7.017,90 0,00 7.017,90D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 590,32 D 0,00 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7571 11769 PAULO ROGERIO CAMARGO DE SOUZA 504,36 D 1,50 505,86 0,00D
1.1.1.2.01.7586 11784 VANESSA DA SILVA ROSA 0,00 D 2.595,99 2.595,99 0,00D
1.1.1.2.01.7627 11838 CLEAN LTDA 0,00 D 505,86 0,00 505,86D
1.1.1.2.01.7643 11859 COMANDOLLI COMERCIO DE EMBALAGENS 0,00 D 1.133,60 1.133,60 0,00D
1.1.1.2.01.7648 11864 PLASFAR IND DE ARTIGOS DE PLASTICOS 0,00 D 316,68 0,00 316,68D
1.1.1.2.01.7649 11865 GUILHERME FERNANDES PEREIRA 418,34 D 345,53 418,76 345,11D
1.1.1.2.01.7651 11868 BRITOS & BRITOS LTDA 0,00 D 2.441,53 0,00 2.441,53D
1.1.1.2.01.7657 11874 SELIQUE KASSIA ZUFFO 880,30 D 0,00 0,00 880,30D
1.1.1.2.01.7658 11875 M & N SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 655,50 0,00 655,50D
1.1.1.2.01.7659 11876 MARCELO CENTENO 0,00 D 318,63 0,00 318,63D
1.1.1.2.01.7666 11883 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 31.984,77 D 0,00 18.403,20 13.581,57D
1.1.1.2.01.7672 11890 MERCADO J DE CONTO LTDA 1.908,05 D 11,40 1.919,45 0,00D
1.1.1.2.01.7680 11898 PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 D 1.230,03 0,00 1.230,03D
1.1.1.2.01.7681 11899 ATACADO DE ALIMENTOS AL BORBA LTDA 10.076,82 D 0,00 3.426,12 6.650,70D
1.1.1.2.01.7682 11900 SUPER MADI COML DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 8.578,80 8.578,80 0,00D
1.1.1.2.01.7695 11918 REI DO VALE VARIEDADES LTDA 914,43 D 0,00 914,43 0,00D
1.1.1.2.01.7706 11932 COMERCIAL METROPOLITANA DE CARNES 799,92 D 0,00 0,00 799,92D
1.1.1.2.01.7708 11934 TENT SHOPP COM DE VARIEDADES LTDA 90,00 D 0,00 0,00 90,00D
1.1.1.2.01.7719 11948 PATRICIA Z DE MOURA FONSECA 0,00 D 99,35 99,35 0,00D
1.1.1.2.01.7720 11949 SIRLENE DA SILVA MACHADO QUADROS 78,77 D 0,00 78,77 0,00D
1.1.1.2.01.7722 11951 VILMAR DOS SANTOS JUNIOR 0,00 D 85,74 85,74 0,00D
1.1.1.2.01.7724 11953 MENDES SUPERMERCADO PALMITAL LTDA 1.002,81 D 5,50 1.008,31 0,00D
1.1.1.2.01.7727 11956 M A FRENA & CIA LTDA 0,00 D 2.013,85 0,00 2.013,85D
1.1.1.2.01.7731 11960 GABRIELLE LEITE 43,50 D 50,39 53,59 40,30D
1.1.1.2.01.7733 11962 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 11.716,90 D 0,00 0,00 11.716,90D
1.1.1.2.01.7735 11965 REDE LATINA COM VAR DE ARMARINHOS E 580,30 D 0,00 580,30 0,00D
1.1.1.2.01.7736 11966 BAITA COMPRA MINI MERCADO BAZAR E PAP 439,39 D 0,00 439,39 0,00D
1.1.1.2.01.7737 11967 PONTO FORTE SUPERMERCADO LTDA 1.838,70 D 0,00 1.838,70 0,00D
1.1.1.2.01.7741 11971 T & T COM FERR LTDA 0,00 D 198,88 198,88 0,00D
1.1.1.2.01.7742 11973 ANGELA BRIZOLLA 162,17 D 0,00 162,17 0,00D
1.1.1.2.01.7743 11974 DANIEL FERNANDES 0,00 D 82,21 46,63 35,58D
1.1.1.2.01.7744 11975 JUCINEIA GRASIELA MACHADO 31,17 D 0,00 31,17 0,00D
1.1.1.2.01.7745 11976 ANDREWS SOUZA FERREIRA 159,99 D 0,00 0,00 159,99D
1.1.1.2.01.7746 11977 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 28.929,95 D 0,00 28.929,95 0,00D
1.1.1.2.01.7747 11978 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 46.152,37 D 0,00 46.152,37 0,00D
1.1.1.2.01.7748 11979 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 36.583,00 D 0,00 36.583,00 0,00D
1.1.1.2.01.7754 11988 SUPORTES CATARINENSE LTDA 1.160,46 D 0,00 1.160,46 0,00D
1.1.1.2.01.7755 11989 SOLANGE DOS SANTOS CALÇADOS 592,04 D 0,00 592,04 0,00D
1.1.1.2.01.7756 11991 COMERCIAL AUST LTDA 1.780,01 D 3.228,21 890,01 4.118,21D
1.1.1.2.01.7758 11993 TRADMART MINIMERCADO LTDA 886,52 D 0,00 886,52 0,00D
1.1.1.2.01.7759 11994 ANGELICA BORN BARTZEN ME 701,77 D 0,00 701,77 0,00D
1.1.1.2.01.7760 11995 GIACOMELLI E FLORENSE LTDA 605,38 D 0,00 605,38 0,00D
1.1.1.2.01.7762 11997 SUPERMERCADO CASAROTTO LTDA 707,43 D 0,00 0,00 707,43D
1.1.1.2.01.7763 11998 L C KOPP TRANSPORTE 2.010,00 D 2.010,00 2.010,00 2.010,00D
1.1.1.2.01.7764 12004 IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR 0,00 D 202,39 202,39 0,00D
1.1.1.2.01.7766 12006 DEMETRIO THOMAS REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 D 1.025,02 0,00 1.025,02D
1.1.1.2.01.7767 12007 TEN SHOPP COM VARIEDADES LTDA 0,00 D 9.460,09 9.460,09 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7768 12008 JAJA OSORIO SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 15.576,00 0,00 15.576,00D
1.1.1.2.01.7769 12009 VANESSA DA SILVA ROSA 0,00 D 7.752,92 7.308,06 444,86D
1.1.1.2.01.7770 12010 BRUCK E MARQUES LTDA 0,00 D 519,20 0,00 519,20D
1.1.1.2.01.7771 12011 G G F COMERCIO DE GEN ALIM LTDA 0,00 D 2.528,46 0,00 2.528,46D
1.1.1.2.01.7772 12012 C A ZANELLA COM ALIMENTOS LTDA 0,00 D 25.959,99 0,00 25.959,99D
1.1.1.2.01.7773 12013 JACSON PEREIRA 0,00 D 20,00 0,00 20,00D
1.1.1.2.01.7774 12014 EDINEI JOAQUIM 0,00 D 45,81 45,81 0,00D
1.1.1.2.01.7775 12015 WILLIAM COSTA DOS SANTOS 0,00 D 121,76 103,81 17,95D
1.1.1.2.01.7776 12017 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 0,00 D 271,68 0,00 271,68D
1.1.1.2.01.7777 12018 BERENICE SANTOS KOHANOSKI 0,00 D 519,20 0,00 519,20D
1.1.1.2.01.7778 12019 ALVACIR MARIA MOISES 0,00 D 655,94 655,94 0,00D
1.1.1.2.01.7779 12020 PLANET AGUA LTDA 0,00 D 791,70 395,85 395,85D
1.1.1.2.01.7780 12021 JOSE LEOPOLDO MENGER JUSTIN 0,00 D 1.143,93 0,00 1.143,93D
1.1.1.2.01.7782 12023 MINIMERCADO RODAN LTDA 0,00 D 962,97 0,00 962,97D
1.1.1.2.01.7783 12024 MATIAS ISLA 0,00 D 48,56 48,56 0,00D
1.1.1.2.01.7784 12026 TERESINHA ACACIO RAMOS 0,00 D 814,47 0,00 814,47D
1.1.1.2.01.7786 12028 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS 0,00 D 359,55 0,00 359,55D
1.1.1.2.01.7787 12029 RENAN FERREIRA PERES 0,00 D 847,32 270,00 577,32D
1.1.1.2.01.7788 12030 BIANCA ZARTH 0,00 D 511,38 511,38 0,00D
1.1.1.2.01.7789 12031 SABRINA FOGACA 0,00 D 3.212,24 0,00 3.212,24D
1.1.1.2.01.7790 12032 MERCADO E ACOUGUE DO ALEMAO LTDA 0,00 D 366,25 0,00 366,25D
1.1.1.2.01.7791 12033 ROQUE JACOB DE QUADROS BRANDAO 0,00 D 1.128,28 1.128,28 0,00D
1.1.1.2.01.7792 12034 MARIO LUCIO MARQUES BADEIRA 0,00 D 993,17 993,17 0,00D
1.1.1.2.01.7793 12035 NICOLAS LOPES RAMOS 0,00 D 83,53 0,00 83,53D
1.1.1.2.01.7794 12036 BRUNO PEREIRA WITTZORECKE 0,00 D 356,41 356,41 0,00D
1.1.1.2.01.7795 12040 LOJA DE CONVENIENCIAS ABREU LTDA 0,00 D 981,10 0,00 981,10D
1.1.1.2.01.7796 12041 ADIR MACHADO ROBALO 0,00 D 518,76 0,00 518,76D
1.1.1.2.01.7797 12042 CLEINTON JAIR REINHEI 0,00 D 536,77 0,00 536,77D
1.1.1.2.01.7798 12043 DANIELA VOLZ SIEFERT 0,00 D 1.323,34 0,00 1.323,34D
1.1.1.2.01.7799 12044 RESTAURANTE JUCIANE LTDA 0,00 D 541,08 0,00 541,08D
1.1.1.2.01.7800 12045 SUPERMERCADO PORTO LTDA 0,00 D 1.252,54 0,00 1.252,54D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 111.195,17 D 209.765,58 225.724,95 95.235,80D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 25.160,36 D 14.182,05 13.493,33 25.849,08D
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 25.160,36 D 14.182,05 13.493,33 25.849,08D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 31.558,60 D 16.879,52 20.194,66 28.243,46D
1.1.1.5.02.0001 0016 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 26.149,76 D 0,00 0,00 26.149,76D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 14.785,82 14.785,82 0,00D
1.1.1.5.02.0003 0303 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5.408,84 D 2.093,70 5.408,84 2.093,70D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 54.476,21 D 178.704,01 192.036,96 41.143,26D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 44.973,69 44.973,69 0,00D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 0,00 D 59.980,41 59.980,41 0,00D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 32.833,37 D 31.152,51 54.426,26 9.559,62D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 21.642,84 D 32.833,37 22.892,57 31.583,64D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 9.764,03 9.764,03 0,00D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 2.886,68 D 1.000,00 0,00 3.886,68D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 2.886,68 D 1.000,00 0,00 3.886,68D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 2.886,68 D 1.000,00 0,00 3.886,68D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.240.805,07 D 1.212.936,66 1.240.805,07 1.212.936,66D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.240.805,07 D 1.212.936,66 1.240.805,07 1.212.936,66D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 93.303,23 D 91.904,80 93.303,23 91.904,80D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.147.501,84 D 1.121.031,86 1.147.501,84 1.121.031,86D
1.1.1.9 DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 D 13.457,15 1.121,00 12.336,15D
1.1.1.9.01 DESPESAS A APROPRIAR 0,00 D 13.457,15 1.121,00 12.336,15D
1.1.1.9.01.0003 0322 IPTU 0,00 D 13.457,15 1.121,00 12.336,15D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 696.900,76 D 225.743,80 225.999,00 696.645,56D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 696.900,76 D 225.743,80 225.999,00 696.645,56D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 640.199,01 D 225.743,80 225.999,00 639.943,81D
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 426.885,07 D 225.743,80 225.999,00 426.629,87D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 56.701,75 D 0,00 0,00 56.701,75D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 25.115,92 D 0,00 0,00 25.115,92D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 7.254.549,83C 1.134.864,27 1.271.461,84 7.391.147,40C
2.1 PASSIVO 7.254.549,83C 1.134.864,27 1.271.461,84 7.391.147,40C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 10.674.529,23C 1.090.306,22 1.226.719,23 10.810.942,24C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 926.692,48C 589.961,53 752.720,18 1.089.451,13C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 872.584,02C 578.088,14 740.646,79 1.035.142,67C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 37.112,44 C 28.271,89 28.372,52 37.213,07C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 7.084,38 C 7.084,38 6.955,86 6.955,86C
2.1.1.1.01.0028 0567 CIA ZAFFARI COM E IND. 0,00 C 0,00 4.411,09 4.411,09C
2.1.1.1.01.0056 0595 JONATANPLAST IND DE PLASTICOS LTDA 0,00 C 0,00 1.188,00 1.188,00C
2.1.1.1.01.0066 0605 MEGH IND. COM. LTDA. 0,00 C 3.134,90 3.134,90 0,00C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 55.254,66 C 43.781,38 98.799,03 110.272,31C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 1.743,72 C 3.146,53 3.146,54 1.743,73C
2.1.1.1.01.0116 0709 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2.300,00 C 0,00 0,00 2.300,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 9.150,77 C 1.730,47 3.299,87 10.720,17C
2.1.1.1.01.0138 0744 MULT TAPE FITAS E ABRASIVOS LTDA 0,00 C 0,00 629,28 629,28C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 2.095,62 C 0,00 16.477,61 18.573,23C
2.1.1.1.01.0236 0970 LEONARDO FRIEDL DA MOTA CONFECÇÃO 0,00 C 0,00 645,00 645,00C
2.1.1.1.01.0238 1191 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA 0,00 C 4.187,20 4.187,20 0,00C
2.1.1.1.01.0247 1194 AROMALLIS FRAGRANCIAS LTDA 0,00 C 9.915,10 9.915,10 0,00C
2.1.1.1.01.0326 1746 ALEMOLDE IND E COM DE EMBALAGENS 0,00 C 5.398,50 5.398,50 0,00C
2.1.1.1.01.0358 2374 SGP EMBALAGENS 1.631,75 C 1.631,75 463,68 463,68C
2.1.1.1.01.0406 2654 MANUCHAR COMERCIO EXTERIOR LTDA 0,00 C 2.812,50 2.812,50 0,00C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.014,00 C 0,00 0,00 1.014,00C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 66.726,90 C 12.779,05 12.779,05 66.726,90C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 240.721,10 C 0,00 21.000,00 261.721,10C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 8.760,90 C 0,00 0,00 8.760,90C
2.1.1.1.01.0801 4772 SOLDASUL IND E COM IMP LTDA 0,00 C 0,00 669,65 669,65C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.0879 5107 METALLOYS E CREMICALS LTDA 0,00 C 21.642,13 34.747,25 13.105,12C
2.1.1.1.01.0893 5185 TRANSPORTE MENGUE LTDA 0,00 C 2.250,00 2.250,00 0,00C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 43.926,72 C 29.085,82 0,00 14.840,90C
2.1.1.1.01.1103 5402 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 763,69 C 0,00 0,00 763,69C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 0,00 0,00 490,76C
2.1.1.1.01.1180 5479 SCENTEC ESSENCIAS E FRAG LTDA 3.943,61 C 3.943,61 11.810,68 11.810,68C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 0,00 C 0,00 2.143,16 2.143,16C
2.1.1.1.01.1661 5960 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA 0,00 C 311,57 311,57 0,00C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 13.422,50 C 36.797,28 36.797,28 13.422,50C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 0,00 C 16.086,50 16.086,50 0,00C
2.1.1.1.01.2047 6346 ZEPPELIN COMERCIAL DE ALCOOL LTDA 1.100,00 C 1.100,00 1.080,00 1.080,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 C 2.564,34 2.564,34 0,00C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 1.294,36 C 0,00 0,00 1.294,36C
2.1.1.1.01.2224 6523 SUPER BAKLIZI 505,17 C 0,00 0,00 505,17C
2.1.1.1.01.2252 6551 SERRANO LOGISTICA EIRELI 0,00 C 3.392,30 3.392,30 0,00C
2.1.1.1.01.2273 6572 MERCOLAB PRODUTOS PARA 0,00 C 418,20 418,20 0,00C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 977,97 C 977,97 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2334 6633 ATC DO BRASIL PRODUTOS PARA COURO 0,00 C 1.432,00 1.432,00 0,00C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 1.603,87 C 0,00 0,00 1.603,87C
2.1.1.1.01.2364 6663 MACROSUL EMBALAGENS LTDA 4.700,00 C 0,00 0,00 4.700,00C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 66.615,91 C 67.073,64 85.184,14 84.726,41C
2.1.1.1.01.2431 6730 BRUNO HANSEN EPP-NUTRISUL REFEICOES 9.762,60 C 9.762,60 5.501,40 5.501,40C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 20.896,65 C 10.697,10 32.308,50 42.508,05C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
2.1.1.1.01.2513 6812 AZEVEDO BENTO 0,00 C 0,00 7.452,00 7.452,00C
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 20.676,72 C 9.848,99 9.848,99 20.676,72C
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 43.575,40 C 38.492,08 54.105,89 59.189,21C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 0,00 C 7.690,17 7.690,17 0,00C
2.1.1.1.01.2699 6998 UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA. 0,00 C 1.050,00 2.670,00 1.620,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 6.351,28 C 15.626,98 18.567,11 9.291,41C
2.1.1.1.01.2724 7023 SENTINELA ADM DE FAL E EMP RECUP LTDA 0,00 C 8.000,00 8.000,00 0,00C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 17.251,01 17.251,01 13.230,00C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 0,00 C 17.593,64 17.781,20 187,56C
2.1.1.1.01.2823 10418 INDUCOLOR COM PIGMENTOS LTDA 0,00 C 53.201,64 53.201,64 0,00C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 0,00 C 15.892,80 19.986,12 4.093,32C
2.1.1.1.01.2838 10600 CRISTAL MASTER IND COM LTDA 0,00 C 1.579,00 1.579,00 0,00C
2.1.1.1.01.2842 10668 UNIDASUL DIST ALIM SA 0,00 C 0,00 1.870,81 1.870,81C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 28.334,25 C 16.468,37 0,00 11.865,88C
2.1.1.1.01.2857 10950 OXYGEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 0,00 C 2.532,00 2.532,00 0,00C
2.1.1.1.01.2858 10961 TECNICAL FILTER DO BRASIL 0,00 C 0,00 261,80 261,80C
2.1.1.1.01.2879 11244 COMERCIAL ATACADISTA PROD ALIM BECK 1.335,61 C 0,00 0,00 1.335,61C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.380,97 C 1.326,77 3.980,29 4.034,49C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 3.106,70 C 0,00 0,00 3.106,70C
2.1.1.1.01.2895 11478 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA 210,18 C 0,00 0,00 210,18C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2913 11805 BACH REPRESENTAÇÕES COMS LTDA 0,00 C 302,62 302,62 0,00C
2.1.1.1.01.2915 11807 NH COM REP LTDA 0,00 C 6.022,02 6.022,02 0,00C
2.1.1.1.01.2919 11821 KORETECH SISTEMAS LTDA FL 03 0,00 C 3.641,74 3.641,74 0,00C
2.1.1.1.01.2921 11836 EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA 4.500,00 C 4.500,00 4.500,00 4.500,00C
2.1.1.1.01.2925 11857 PLASFAR IND ART PLAST LTDA 18.982,60 C 19.619,60 19.619,60 18.982,60C
2.1.1.1.01.2933 11910 ARNALDO DE BRIDA 0,00 C 267,02 267,02 0,00C
2.1.1.1.01.2935 11925 ENSEL SERV SEG LTDA 213,96 C 219,59 214,75 209,12C
2.1.1.1.01.2940 11964 ALMIRO GUILHERME STMP ACOSTA 0,00 C 0,00 952,30 952,30C
2.1.1.1.01.2942 11985 MEDINA E BARROS LTDA 0,00 C 648,39 648,39 0,00C
2.1.1.1.01.2944 11987 LEVE MAIS ATAC LTDA 454,30 C 0,00 0,00 454,30C
2.1.1.1.01.2946 11999 BADA NEG E REP COML LTDA 0,00 C 1.911,42 1.911,42 0,00C
2.1.1.1.01.2947 12000 PONTEL COM ADESIVOS LTDA 2.875,00 C 2.875,00 11.480,00 11.480,00C
2.1.1.1.01.2949 12002 BESTILINK INT COM LTDA 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00C
2.1.1.1.01.2951 12016 EMERSON DA SILVA VARGAS 0,00 C 0,00 2.578,00 2.578,00C
2.1.1.1.01.2952 12025 FABIOLA NAZARET VARGAS MERINO 0,00 C 118,58 118,58 0,00C
2.1.1.1.01.2953 12037 TEN SHOPP COM VAR LTDA 0,00 C 0,00 253,17 253,17C
2.1.1.1.01.2954 12038 MAKE SYSTEM EIRELI 0,00 C 0,00 1.046,45 1.046,45C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 54.108,46C 11.873,39 12.073,39 54.308,46C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.716,98 C 4.581,80 4.581,80 50.716,98C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 3.391,48 C 0,00 0,00 3.391,48C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 7.291,59 7.291,59 0,00C
2.1.1.1.02.5839 4578 PREMIUM IND E COM 0,00 C 0,00 200,00 200,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 1.921.472,38C 270.934,93 266.742,71 1.917.280,16C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 78.598,65C 144.210,75 127.807,92 62.195,82C
2.1.1.2.01.0001 0066 13º SALARIO A PAGAR 26.149,76 C 0,00 0,00 26.149,76C
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 48.735,04 C 76.185,50 62.812,58 35.362,12C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 50.659,11 50.659,11 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 3.040,30 C 3.040,30 0,00 0,00C
2.1.1.2.01.0007 0246 FERIAS A PAGAR 0,00 C 13.652,29 13.652,29 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 673,55 C 673,55 683,94 683,94C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 1.733.261,53C 17.111,98 36.715,36 1.752.864,91C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 1.717.462,96 C 7.675,43 29.867,86 1.739.655,39C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 15.798,57 C 9.436,55 6.847,50 13.209,52C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 109.612,20C 109.612,20 102.219,43 102.219,43C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 0,00 C 0,00 8.129,08 8.129,08C
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 109.612,20 C 109.612,20 94.090,35 94.090,35C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.801.030,03C 208.729,17 177.461,37 7.769.762,23C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.755.297,13C 101.222,98 80.701,92 1.734.776,07C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 194.050,56 C 13.781,10 10.262,41 190.531,87C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.520.089,65 C 63.493,16 47.290,20 1.503.886,69C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 1.926,61 C 1.926,61 1.164,93 1.164,93C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 429,22 C 429,22 391,49 391,49C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 21.592,89 21.592,89 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 6.044.918,96C 107.506,19 96.759,45 6.034.172,22C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.717.403,32 C 107.214,45 89.600,46 3.699.789,33C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.327.515,64 C 291,74 7.158,99 2.334.382,89C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 813,94C 0,00 0,00 813,94C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 813,94 C 0,00 0,00 813,94C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 25.334,34C 20.680,59 29.794,97 34.448,72C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 25.334,34C 20.680,59 29.794,97 34.448,72C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 4.653,75 C 0,00 0,00 4.653,75C
2.1.1.4.03.0010 2147 PROVISÃO DE ACORDOS COMERCIAIS 20.680,59 C 20.680,59 29.794,97 29.794,97C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.207.273,22C 44.558,05 44.742,61 11.207.457,78C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.335.766,77C 44.558,05 44.742,61 8.335.951,33C
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.927.974,40C 44.558,05 44.742,61 4.928.158,96C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.816.636,06 C 44.558,05 44.742,61 4.816.820,62C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.980.148,65C 0,00 0,00 1.980.148,65C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 87.939,97 C 0,00 0,00 87.939,97C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 105.606,52 C 0,00 0,00 105.606,52C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 94.877,48 C 0,00 0,00 94.877,48C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 15.715,00 C 0,00 0,00 15.715,00C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 51.577,57 C 0,00 0,00 51.577,57C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 14.627.252,62 D 0,00 0,00 14.627.252,62D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 18.570.142,79 D 0,00 0,00 18.570.142,79D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 17.095.145,24 D 0,00 0,00 17.095.145,24D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 16.259.511,80 D 0,00 0,00 16.259.511,80D
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 1.494.060,83 D 0,00 0,00 1.494.060,83D
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 1.494.060,83 D 0,00 0,00 1.494.060,83D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00C 2.515.602,65 2.339.869,37 175.733,28D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00C 2.515.602,65 2.339.869,37 175.733,28D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 0,00C 2.515.602,65 2.339.869,37 175.733,28D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 0,00C 2.272.957,31 2.275.290,49 2.333,18C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 0,00C 189.466,02 817.653,55 628.187,53C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 0,00C 0,00 811.710,05 811.710,05C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 0,00C 0,00 811.710,05 811.710,05C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 0,00 C 0,00 704.248,13 704.248,13C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 0,00 C 0,00 107.461,92 107.461,92C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 D 189.466,02 5.943,50 183.522,52D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 0,00 D 23.545,19 0,00 23.545,19D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 0,00 D 23.545,19 0,00 23.545,19D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 0,00 D 165.920,83 5.943,50 159.977,33D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 0,00 D 47.290,20 1.643,08 45.647,12D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 0,00 D 82.009,06 3.052,67 78.956,39D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 0,00 D 19.200,17 891,03 18.309,14D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 0,00 D 10.262,41 356,72 9.905,69D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 0,00 C 7.158,99 0,00 7.158,99D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 0,00 D 2.083.491,29 1.457.636,94 625.854,35D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 0,00 D 2.083.491,29 1.457.636,94 625.854,35D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 0,00 D 1.918.579,76 1.383.753,85 534.825,91D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 0,00 D 281.196,84 0,00 281.196,84D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 0,00 D 384.833,80 0,00 384.833,80D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 0,00 D 1.240.805,07 0,00 1.240.805,07D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 0,00 D 1.729,34 0,00 1.729,34D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 0,00 C 0,00 44.973,69 44.973,69C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 0,00 C 0,00 725,36 725,36C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 0,00 C 0,00 1.212.936,66 1.212.936,66C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 0,00 C 30,59 59.980,41 59.949,82C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 0,00 C 18,84 30.261,48 30.242,64C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 0,00 C 0,00 9.764,03 9.764,03C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 0,00 C 9.965,28 25.112,22 15.146,94C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 0,00 D 156.258,07 73.883,09 82.374,98D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 0,00 D 7.214,91 1.283,60 5.931,31D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 D 2.488,72 1.085,79 1.402,93D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 0,00 D 4.647,20 0,00 4.647,20D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 0,00 D 5.232,06 0,00 5.232,06D
3.1.1.1.2.1.02.11 0402 INDENIZAÇÕES 0,00 D 985,72 0,00 985,72D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 0,00 D 16.734,61 0,00 16.734,61D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 D 45.603,18 621,93 44.981,25D
3.1.1.1.2.1.02.17 0408 UNIFORMES E MAT.DE PRODUÇÃO 0,00 D 1.314,65 0,00 1.314,65D
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 0,00 D 1.525,48 1.000,36 525,12D
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 D 5.669,80 0,00 5.669,80D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 D 64.841,74 69.891,41 5.049,67C
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 0,00 D 8.653,46 0,00 8.653,46D
3.1.1.1.2.1.03.03 0411 ANALISES QUIMICAS 0,00 D 418,20 0,00 418,20D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 0,00 D 6.927,01 0,00 6.927,01D
3.1.1.1.2.1.03.16 0424 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP. 0,00 C 1.308,25 0,00 1.308,25D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 0,00 D 242.645,34 64.578,88 178.066,46D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 D 223.463,13 62.263,35 161.199,78D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 0,00 D 170.035,88 41.333,84 128.702,04D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 0,00 D 132.968,20 20.680,59 112.287,61D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 0,00 D 25.087,22 0,00 25.087,22D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 0,00 D 9.270,05 0,00 9.270,05D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 0,00 D 30.511,12 0,00 30.511,12D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 0,00 D 6.788,87 0,00 6.788,87D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 0,00 D 29.794,97 20.680,59 9.114,38D
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 0,00 D 10.515,97 0,00 10.515,97D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 0,00 D 21.000,00 0,00 21.000,00D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 0,00 D 37.067,68 20.653,25 16.414,43D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 D 10.502,42 0,00 10.502,42D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 0,00 D 1.236,85 260,40 976,45D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 D 654,93 647,92 7,01D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 0,00 D 254,25 221,41 32,84D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 0,00 D 1.141,82 0,00 1.141,82D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 0,00 D 3.853,99 0,00 3.853,99D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 0,00 D 1.188,52 0,00 1.188,52D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 D 18.234,90 19.523,52 1.288,62C
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 D 53.427,25 20.929,51 32.497,74D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 0,00 D 39.016,72 20.929,51 18.087,21D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 0,00 D 1.236,84 167,60 1.069,24D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 D 523,94 445,38 78,56D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 0,00 D 9.005,09 0,00 9.005,09D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 0,00 D 747,65 0,00 747,65D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 0,00 D 2.421,16 0,00 2.421,16D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 0,00 D 6.101,06 0,00 6.101,06D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 D 6.569,39 0,00 6.569,39D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 0,00 D 127,12 119,26 7,86D
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 0,00 D 1.270,76 0,00 1.270,76D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 D 11.013,71 20.197,27 9.183,56C
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 D 14.410,53 0,00 14.410,53D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 0,00 D 364,58 0,00 364,58D
3.1.1.2.1.2.02.27 0516 IPTU 0,00 D 1.121,00 0,00 1.121,00D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 0,00 D 230,85 0,00 230,85D
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 0,00 D 12.694,10 0,00 12.694,10D
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 0,00 D 19.182,21 2.315,53 16.866,68D
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 0,00 D 10.475,17 703,99 9.771,18D
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0,00 703,99 703,99C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 0,00 C 0,00 700,15 700,15C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 C 0,00 2,10 2,10C
3.1.1.2.2.1.01.06 0295 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA 0,00 C 0,00 1,74 1,74C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 D 10.475,17 0,00 10.475,17D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 D 273,39 0,00 273,39D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 0,00 D 109,28 0,00 109,28D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 0,00 D 10.092,49 0,00 10.092,49D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 D 0,01 0,00 0,01D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 0,00 D 8.707,04 1.611,54 7.095,50D
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 0,00C 707,04 1.611,54 904,50C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 0,00 C 707,04 1.611,54 904,50C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 0,00 D 8.000,00 0,00 8.000,00D
3.1.1.2.2.4.02.01 0201 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 D 8.000,00 0,00 8.000,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO3, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 15:31
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 22.554,63 22.554,63 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 22.554,63 22.554,63 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 22.554,63 22.554,63 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 22.554,63 22.554,63 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 22.554,63 22.554,63 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 22.554,63 22.554,63 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 22.554,63 22.554,63 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 9.688,60 9.688,60 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 3.667,59 3.667,59 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 7.291,59 7.291,59 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 1.906,85 1.906,85 0,00D
Totais 7.191.372,14 \
7.191.372,14
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO4, Página 1
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 1
LTDA
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 10:25
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 3.415.608,86 D 0,00 0,00 3.415.608,86D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01 OUTROS DÉBITOS 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01.0001 0029 ÚTIL QUÍIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.5 INVESTIMENTOS 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 10.577,66 D 0,00 0,00 10.577,66D
1.1.5.2.01.0005 0049 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.788,01 D 0,00 0,00 8.788,01D
1.1.5.2.01.0009 0053 OBRAS EM ANDAMENTO 1.789,65 D 0,00 0,00 1.789,65D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 2.761,17C 0,00 0,00 2.761,17C
1.1.5.2.09.0004 0057 (-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS 2.761,17 C 0,00 0,00 2.761,17C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO4, Página 2
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 2
LTDA
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 10:25
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 3.415.608,86C 0,00 0,00 3.415.608,86C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.311.392,51C 0,00 0,00 1.311.392,51C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01.0019 0578 CID LOGÍSTICA 179.742,72 C 0,00 0,00 179.742,72C
2.1.1.1.01.0033 2056 ORCA (COMISSÕES)DISTRIBUIDORA E 18.806,73 C 0,00 0,00 18.806,73C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01.0001 0066 PRO-LABORES A PAGAR 10.846,00 C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01.0003 0080 PIS A RECOLHER 102.084,73 C 0,00 0,00 102.084,73C
2.1.1.3.01.0008 0238 COFINS A RECOLHER 468.330,52 C 0,00 0,00 468.330,52C
2.1.1.3.01.0009 0239 CSLL A RECOLHER 202.355,35 C 0,00 0,00 202.355,35C
2.1.1.3.01.0011 0300 IRPJ A RECOLHER 303.023,06 C 0,00 0,00 303.023,06C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01.0009 5434 LUCROS A DISTRIBUIR 2010 - NICHELE 1.203,40 C 0,00 0,00 1.203,40C
2.1.1.4.01.0012 5857 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2013 ALEXIA 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00C
2.1.1.4.01.0015 6451 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2014 ALEXIA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 2.104.216,35C 0,00 0,00 2.104.216,35C
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01.0001 0097 ADMIR JOSE JUCHNESKI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.1.01.0005 6702 UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJ ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01.0008 6700 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35 C 0,00 0,00 2.024.216,35C
Totais 0,00 0,00
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO5, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 16:48
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.269.163,17 D 879.319,30 898.953,97 1.249.528,50D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 687.505,56 D 879.319,30 898.953,97 667.870,89D
1.1.1.1 DISPONIVEL 127.713,41 D 470.352,11 479.699,91 118.365,61D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 127.647,51 D 470.352,11 479.699,91 118.299,71D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 127.647,51 D 470.352,11 479.699,91 118.299,71D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 99.174,05 D 58.950,30 56.660,76 101.463,59D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 99.174,05 D 58.950,30 56.660,76 101.463,59D
1.1.1.2.01.0024 00697 EDURDA DE OLIVEIRA CARDOSO 902,71 D 0,00 0,00 902,71D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 52.400,51 D 57.573,90 38.492,08 71.482,33D
1.1.1.2.01.0043 00730 FREDERICO FORSTER WERNER 1.580,55 D 0,00 0,00 1.580,55D
1.1.1.2.01.0067 00764 BIG 10 BAZAR LTDA 369,18 D 0,00 0,00 369,18D
1.1.1.2.01.0073 00778 COMERCIAL CRIAATIVA DISTRIBUIDORA DE 930,90 D 0,00 0,00 930,90D
1.1.1.2.01.0075 00785 GUICHARD COM COSMETICOS LTDA 966,67 D 0,00 966,67 0,00D
1.1.1.2.01.0076 00786 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 489,71 D 0,98 490,69 0,00D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0089 00819 CAIRO ELIAS SCHELIN HORNKE 106,92 D 0,00 0,00 106,92D
1.1.1.2.01.0090 00821 JEAN FERNANDO DORNELLES EIRELI 140,40 D 0,00 0,00 140,40D
1.1.1.2.01.0092 00825 LB BAZAR DIFERENTE LTDA 7.964,86 D 0,00 5.336,46 2.628,40D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 23.233,92 D 109,38 2.422,16 20.921,14D
1.1.1.2.01.0099 00845 FILIPE EDUARDO DA SILVA NEVES 337,82 D 0,00 0,00 337,82D
1.1.1.2.01.0100 00863 VANESSA DA SILVA ROSA 1.897,02 D 0,00 1.271,00 626,02D
1.1.1.2.01.0101 00864 ALEX DE MOURA SILVEIRA 1.275,20 D 0,00 1.275,20 0,00D
1.1.1.2.01.0102 00865 ELEMAR BUDKE 950,92 D 0,00 950,92 0,00D
1.1.1.2.01.0103 00866 HN FREITAS MM LTDA 1.038,24 D 0,00 1.038,24 0,00D
1.1.1.2.01.0104 00867 ROGERIO ANTONIO BRISTOT ME 510,08 D 0,00 510,08 0,00D
1.1.1.2.01.0105 00868 M&N SUPERMERCADOS LTDA 2.472,02 D 1.119,60 2.472,02 1.119,60D
1.1.1.2.01.0106 00869 SAFRA LTDA 529,20 D 0,00 529,20 0,00D
1.1.1.2.01.0107 00871 JOÃO VITOR RODRIGUES FIALHO 906,04 D 0,00 906,04 0,00D
1.1.1.2.01.0109 00877 EXPRESSO LEOMAR LTDA 0,00 D 146,44 0,00 146,44D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 100.330,17 D 4.846,02 2.305,37 102.870,82D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 39.441,32 D 0,00 0,00 39.441,32D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0007 00707 ALPHA QUIMICA 13,60 D 0,00 0,00 13,60D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 650,30 D 1.300,00 1.300,00 650,30D
1.1.1.5.02.0001 00025 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 650,30 D 0,00 0,00 650,30D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D 1.300,00 1.300,00 0,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 60.238,55 D 3.546,02 1.005,37 62.779,20D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 46.731,41 D 2.250,63 964,17 48.017,87D
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 13.311,60 D 1.295,39 41,20 14.565,79D
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO5, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 16:48
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.7 ESTOQUES 360.287,93 D 345.170,87 360.287,93 345.170,87D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 360.287,93 D 345.170,87 360.287,93 345.170,87D
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 103.154,55 D 104.120,69 103.154,56 104.120,68D
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 257.133,38 D 241.050,18 257.133,37 241.050,19D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 581.657,61 D 0,00 0,00 581.657,61D
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 183.999,96 D 0,00 0,00 183.999,96D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 79.593,01 D 0,00 0,00 79.593,01D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO5, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 16:48
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.269.163,17C 504.969,03 485.922,47 1.250.116,61C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 101.510,01C 80.022,81 61.231,45 82.718,65C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 70.949,77C 46.650,86 29.608,56 53.907,47C
2.1.1.3 FORNECEDORES 70.949,77C 46.650,86 29.608,56 53.907,47C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 70.949,77C 46.650,86 29.608,56 53.907,47C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 443,50 C 0,00 0,00 443,50C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 17.620,20 C 5.400,00 0,00 12.220,20C
2.1.1.3.01.0052 00643 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 16.728,01 C 0,00 2.522,32 19.250,33C
2.1.1.3.01.0054 00646 SGP EMBALAGENS LTDA 2.234,10 C 2.234,10 3.805,74 3.805,74C
2.1.1.3.01.0068 00706 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 0,00 C 2.140,10 6.280,40 4.140,30C
2.1.1.3.01.0075 00777 CARLOS CRAMER 30.223,96 C 22.675,56 0,00 7.548,40C
2.1.1.3.01.0086 00806 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 0,00 C 0,00 1.925,00 1.925,00C
2.1.1.3.01.0087 00807 SULPET IND DE EMB PLASTICAS LTDA 0,00 C 5.926,50 5.926,50 0,00C
2.1.1.3.01.0105 00852 ALFA TRANSPORTES EIRELI 3.700,00 C 0,00 0,00 3.700,00C
2.1.1.3.01.0113 00874 HB TRANSPORTES E LOG EIRELI 0,00 C 2.397,01 2.397,01 0,00C
2.1.1.3.01.0114 00875 PONTEL COM AUTOADESIVOS LTDA 0,00 C 5.003,59 5.003,59 0,00C
2.1.1.3.01.0115 00876 A2K COM DE ETIQUETAS LTDA 0,00 C 874,00 1.748,00 874,00C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.915,70C 7.147,44 7.345,64 7.113,90C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 6.915,70C 7.147,44 7.345,64 7.113,90C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 6.915,70C 7.147,44 7.345,64 7.113,90C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 2.876,27 C 624,22 250,65 2.502,70C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 74,19 C 5,42 0,00 68,77C
2.1.3.1.01.0012 00154 PIS A PAGAR 692,67 C 1.147,98 1.170,70 715,39C
2.1.3.1.01.0013 00155 COFINS A PAGAR 3.272,57 C 5.369,82 5.434,23 3.336,98C
2.1.3.1.01.0024 00158 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR 0,00 C 0,00 490,06 490,06C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 13.586,90C 19.022,89 22.255,92 16.819,93C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 8.549,71C 13.866,06 17.185,70 11.869,35C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 2.380,43 C 2.752,01 3.378,01 3.006,43C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 5.518,98 C 7.604,05 4.730,44 2.645,37C
2.1.5.1.01.0004 00165 DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR 650,30 C 0,00 0,00 650,30C
2.1.5.1.01.0005 00166 FERIAS A PAGAR 0,00 C 1.472,53 1.472,53 0,00C
2.1.5.1.01.0007 00168 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 2.037,47 7.604,72 5.567,25C
2.1.5.3 ENCARGOS SOCIAIS 5.037,19C 5.156,83 5.070,22 4.950,58C
2.1.5.3.01.0001 00170 PREVIDENCIA SOCIAL 3.846,23 C 3.965,87 4.223,60 4.103,96C
2.1.5.3.01.0002 00171 FGTS A RECOLHER 1.039,84 C 1.039,84 756,90 756,90C
2.1.5.3.01.0003 00172 IRF S/ FOLHA A RECOLHER 151,12 C 151,12 89,72 89,72C
2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES 4.261,78C 1.405,76 0,00 2.856,02C
2.1.7.1 RECEITAS ANTECIPADAS 4.261,78C 1.405,76 0,00 2.856,02C
2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 4.261,78C 1.405,76 0,00 2.856,02C
2.1.7.1.01.0001 00177 RUT FRANSCICA FOFONKA VIANA 288,26 C 0,00 0,00 288,26C
2.1.7.1.01.0003 00776 BAZAR ZN 1.512,44 C 0,00 0,00 1.512,44C
2.1.7.1.01.0004 00858 PRO COSMETICA 2.461,08 C 1.405,76 0,00 1.055,32C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO5, Página 4
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 16:48
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.9 PROVISOES 5.795,86C 5.795,86 2.021,33 2.021,33C
2.1.9.1.01 PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL 5.795,86C 5.795,86 2.021,33 2.021,33C
2.1.9.1.01.0001 00185 PROVISAO PARA FERIAS 5.795,86 C 5.795,86 2.021,33 2.021,33C
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.334.633,51C 424.946,22 424.691,02 1.334.378,31C
2.3.1 PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO 1.334.633,51C 424.946,22 424.691,02 1.334.378,31C
2.3.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.263.875,01C 424.946,22 424.691,02 1.263.619,81C
2.3.1.1.01.0001 00196 ADMIR JOSE JUCHNESKI 836.989,94 C 0,00 0,00 836.989,94C
2.3.1.1.01.0002 00197 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 426.885,07 C 424.946,22 424.691,02 426.629,87C
2.3.1.1.04 FORNECEDORES 70.758,50C 0,00 0,00 70.758,50C
2.3.1.1.04.0001 00649 GABRIEL HOFFMANN MENGER 7.243,00 C 0,00 0,00 7.243,00C
2.3.1.1.04.0002 00650 ALPHA QUIMICA LTDA 6.856,33 C 0,00 0,00 6.856,33C
2.3.1.1.04.0003 00651 MERCOLAB PROD PARA LABORATORIO LTDA 6.486,30 C 0,00 0,00 6.486,30C
2.3.1.1.04.0004 00652 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 41.710,00 C 0,00 0,00 41.710,00C
2.3.1.1.04.0005 00653 PERSONAL BOLSAS IND DE BOLSAS LTDA 2.186,67 C 0,00 0,00 2.186,67C
2.3.1.1.04.0006 00654 PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS 3.034,50 C 0,00 0,00 3.034,50C
2.3.1.1.04.0007 00655 R M MULLER INFORMATICA LTDA 3.241,70 C 0,00 0,00 3.241,70C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 166.980,35 D 0,00 0,00 166.980,35D
2.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01.0001 00211 PAULO RICARDO NORONHA 600,00 C 0,00 0,00 600,00C
2.5.1.1.01.0002 00212 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 400,00 C 0,00 0,00 400,00C
2.5.1.1.01.0003 00633 ADMIR JOSE JUCHNESKI 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00C
2.5.9 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 186.980,35 D 0,00 0,00 186.980,35D
2.5.9.3 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 186.980,35 D 0,00 0,00 186.980,35D
2.5.9.3.01.0001 00255 (-) PREJ DO EXERC. 2017 5.839,03 D 0,00 0,00 5.839,03D
2.5.9.3.01.0002 00256 (-) PREJ DO EXERC. 2018 10.668,28 D 0,00 0,00 10.668,28D
2.5.9.3.01.0003 00724 (-) PREJ DO EXERC. 2019 67.453,40 D 0,00 0,00 67.453,40D
2.5.9.3.01.0004 00805 (-) PREJ DO EXERC. 2020 35.529,34 D 0,00 0,00 35.529,34D
2.5.9.3.01.0005 00833 (-) PREJ DO EXERC. 2021 66.825,14 D 0,00 0,00 66.825,14D
2.5.9.3.01.0006 00878 (-) PREJ DO EXERC. 2022 665,16 D 0,00 0,00 665,16D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO5, Página 5
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 16:48
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00C 424.325,34 423.737,23 588,11D
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R 0,00C 424.325,34 423.737,23 588,11D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 0,00C 424.325,34 423.737,23 588,11D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 0,00C 414.763,14 421.883,04 7.119,90C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 0,00C 8.811,87 58.858,07 50.046,20C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 0,00C 0,00 58.839,94 58.839,94C
3.1.1.1.1.1.10 VENDAS DE PRODUTOS 0,00C 0,00 58.839,94 58.839,94C
3.1.1.1.1.1.10.02 00265 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 0,00 C 0,00 1.266,04 1.266,04C
3.1.1.1.1.1.10.03 00731 VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS 0,00 C 0,00 57.573,90 57.573,90C
3.1.1.1.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 D 8.811,87 18,13 8.793,74D
3.1.1.1.1.3.10 DEVOLUCOES DE VENDAS 0,00 D 950,92 0,00 950,92D
3.1.1.1.1.3.10.01 00284 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 0,00 D 950,92 0,00 950,92D
3.1.1.1.1.3.20 IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS 0,00 D 7.860,95 18,13 7.842,82D
3.1.1.1.1.3.20.01 00288 IPI S/ VENDAS 0,00 D 41,20 0,00 41,20D
3.1.1.1.1.3.20.02 00673 ICMS ST S/VENDAS 0,00 D 250,65 18,13 232,52D
3.1.1.1.1.3.20.04 00289 ICMS S/VENDAS 0,00 D 964,17 0,00 964,17D
3.1.1.1.1.3.20.08 00290 PIS S/ FATURAMENTO 0,00 D 1.170,70 0,00 1.170,70D
3.1.1.1.1.3.20.12 00291 COFINS 0,00 D 5.434,23 0,00 5.434,23D
3.1.1.1.3 CUSTO DAS VENDAS 0,00 D 405.951,27 363.024,97 42.926,30D
3.1.1.1.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 0,00 D 405.951,27 363.024,97 42.926,30D
3.1.1.1.3.1.01 CUSTO COM MATERIA PRIMA 0,00 D 387.499,48 356.273,04 31.226,44D
3.1.1.1.3.1.01.01 00301 (+) ESTOQUE INICIAL 0,00 D 360.287,93 0,00 360.287,93D
3.1.1.1.3.1.01.02 00620 COMPRA DE EMBALAGENS 0,00 D 15.927,56 0,00 15.927,56D
3.1.1.1.3.1.01.05 00302 (+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 0,00 D 11.283,99 0,00 11.283,99D
3.1.1.1.3.1.01.25 00306 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS - MP 0,00 C 0,00 5.003,59 5.003,59C
3.1.1.1.3.1.01.30 00307 (-) ICMS S/ COMPRAS - MP 0,00 C 0,00 2.250,63 2.250,63C
3.1.1.1.3.1.01.35 00308 (-) IPI S/ COMPRAS - MP 0,00 C 0,00 1.295,39 1.295,39C
3.1.1.1.3.1.01.36 00461 (-) PIS S/ COMPRAS - MP 0,00 C 0,00 455,31 455,31C
3.1.1.1.3.1.01.37 00462 (-) COFINS S/ COMPRAS - MP 0,00 C 0,00 2.097,25 2.097,25C
3.1.1.1.3.1.01.40 00309 (-) ESTOQUE FINAL 0,00 C 0,00 345.170,87 345.170,87C
3.1.1.1.3.1.10 CUSTO COM MAO DE OBRA 0,00 D 18.246,79 6.751,93 11.494,86D
3.1.1.1.3.1.10.01 00311 MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO 0,00 D 8.696,92 1.530,00 7.166,92D
3.1.1.1.3.1.10.02 00661 FÉRIAS 0,00 D 5.770,51 5.119,78 650,73D
3.1.1.1.3.1.10.03 00662 13 SALÁRIO 0,00 D 340,51 0,00 340,51D
3.1.1.1.3.1.10.06 00659 INSS 0,00 D 2.451,47 0,00 2.451,47D
3.1.1.1.3.1.10.07 00660 FGTS 0,00 C 486,66 0,00 486,66D
3.1.1.1.3.1.10.08 00714 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 D 500,72 102,15 398,57D
3.1.1.1.3.1.20 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 0,00 D 205,00 0,00 205,00D
3.1.1.1.3.1.20.10 00317 ENERGIA ELETRICA 0,00 D 205,00 0,00 205,00D
3.1.1.3 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 0,00 D 8.068,78 676,08 7.392,70D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO5, Página 6
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.52A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 16:48
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 D 8.068,78 676,08 7.392,70D
3.1.1.3.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 0,00 D 2.397,01 0,00 2.397,01D
3.1.1.3.1.1.01.05 00767 FRETES S/VENDAS 0,00 D 2.397,01 0,00 2.397,01D
3.1.1.3.1.1.03 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 D 5.225,29 676,08 4.549,21D
3.1.1.3.1.1.03.04 00475 FGTS 0,00 D 270,24 0,00 270,24D
3.1.1.3.1.1.03.05 00476 INSS 0,00 D 675,60 0,00 675,60D
3.1.1.3.1.1.03.06 00348 FERIAS 0,00 D 901,44 676,08 225,36D
3.1.1.3.1.1.03.28 00688 PRO-LABORES 0,00 D 3.378,01 0,00 3.378,01D
3.1.1.3.1.1.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 D 446,48 0,00 446,48D
3.1.1.3.1.1.06.09 00363 TELEFONE 0,00 D 37,31 0,00 37,31D
3.1.1.3.1.1.06.54 00378 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 D 409,17 0,00 409,17D
3.1.1.5 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 0,00 D 1.493,42 1.178,11 315,31D
3.1.1.5.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 0,00 D 1.493,42 1.178,11 315,31D
3.1.1.5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0,00 1.178,11 1.178,11C
3.1.1.5.1.1.01.01 00382 JUROS RECEBIDOS 0,00 C 0,00 110,36 110,36C
3.1.1.5.1.1.01.06 00384 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 C 0,00 0,01 0,01C
3.1.1.5.1.1.01.15 00387 GANHOS APLIC. FINANC. 0,00 C 0,00 1.067,74 1.067,74C
3.1.1.5.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 D 1.493,42 0,00 1.493,42D
3.1.1.5.1.3.01.01 00389 DESPESAS BANCARIAS 0,00 D 1.493,42 0,00 1.493,42D
Totais 1.808.613,67 \
1.808.613,67
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 7.215.414,12 D 3.072.723,92 3.094.789,51 7.193.348,53D
1.1 ATIVO 7.215.414,12 D 3.072.723,92 3.094.789,51 7.193.348,53D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.143.103,18 D 2.971.474,97 3.007.478,30 2.107.099,85D
1.1.1.1 DISPONIVEL 12.793,57 D 839.910,66 840.972,19 11.732,04D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 5.783,12 D 1.367,44 2.459,85 4.690,71D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 5.783,12 D 1.367,44 2.459,85 4.690,71D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 10,45 D 838.543,22 838.512,34 41,33D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 3,89 D 813.775,80 813.779,69 0,00D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 6,56 D 24.767,42 24.732,65 41,33D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 805.914,32 D 826.292,94 805.825,62 826.381,64D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 805.914,32 D 826.292,94 805.825,62 826.381,64D
1.1.1.2.01.0049 1030 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 0,00 D 72,17 0,00 72,17D
1.1.1.2.01.0104 1085 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 191.103,36 D 103.639,05 0,00 294.742,41D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 94.011,65 D 157.078,19 210.926,61 40.163,23D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2.341,38 D 3.384,02 1.982,33 3.743,07D
1.1.1.2.01.0248 1289 ATILIO SIMON & CIA LTDA 0,00 D 1.838,90 0,00 1.838,90D
1.1.1.2.01.0299 1375 SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 3.725,38 D 0,00 3.725,38 0,00D
1.1.1.2.01.0303 1402 LAUXEN & LAUXEN LTDA ME 0,00 D 751,21 0,00 751,21D
1.1.1.2.01.0857 2055 REDE LAR LTDA (EZIDIO BOZZA) 0,00 D 769,14 0,00 769,14D
1.1.1.2.01.0859 2057 REDE LAR LTDA (MAL CAND RONDON) 0,00 D 769,14 0,00 769,14D
1.1.1.2.01.1021 2254 ROMARIO LIMBERGER 0,00 D 838,62 0,00 838,62D
1.1.1.2.01.1243 2546 PETERSON LUCAS LIMA RODRIGUES 4.002,21 D 0,00 4.002,21 0,00D
1.1.1.2.01.1316 2680 ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO 1.123,53 D 1.564,31 1.123,53 1.564,31D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 741,74 D 1.097,45 741,74 1.097,45D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1522 2973 E. MARQUETO CLOSS CIA LTDA 3.015,00 D 0,00 3.015,00 0,00D
1.1.1.2.01.1546 3008 JANDIRA MARIA FLACH 0,00 D 646,00 0,00 646,00D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 4.582,58 D 0,00 4.582,58 0,00D
1.1.1.2.01.1560 3022 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 2.997,16 D 978,00 1.498,58 2.476,58D
1.1.1.2.01.1594 3056 LFB E CIA LTDA 4.248,86 D 0,00 246,65 4.002,21D
1.1.1.2.01.1601 3063 MARCELO SCHULZ DA SILVA 690,00 D 694,80 690,00 694,80D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 1.024,20 D 0,00 686,21 337,99D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 932,57 D 0,00 932,57 0,00D
1.1.1.2.01.1886 3430 COM. DE ALIMENTOS PIENEGONDA LTDA 69,83 D 0,00 0,00 69,83D
1.1.1.2.01.1932 3521 LOJA E BAZAR TODO DIA LTDA 0,00 D 7.680,81 0,00 7.680,81D
1.1.1.2.01.1971 3581 MARCIO HELENO BARTZ 3.329,49 D 0,00 0,00 3.329,49D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.2034 3684 C & M EMBALAGENS LTDA 1.991,94 D 0,00 1.991,94 0,00D
1.1.1.2.01.2040 3690 COMERCIAL UNIÃO LTDA 0,00 D 1.155,78 0,00 1.155,78D
1.1.1.2.01.2120 3809 JP SUPRIMENTOS LTDA 2.192,02 D 0,00 2.192,02 0,00D
1.1.1.2.01.2154 3856 CONCRETEC TRANSPORTES LTDA 4.221,82 D 754,52 4.221,82 754,52D
1.1.1.2.01.2258 3994 HENRIQUE ENGEL 2.525,54 D 0,00 2.525,54 0,00D
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 492,00 D 632,00 492,00 632,00D
1.1.1.2.01.2359 4163 COMERCIAL TOSCANI LTDA 0,00 D 877,06 0,00 877,06D
1.1.1.2.01.2410 4242 LOPES MARQUES E CIA LTDA 4.069,19 D 0,00 4.069,19 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 3.475,47 D 27.303,25 27.303,25 3.475,47D
1.1.1.2.01.2480 4352 H N FREITAS MINIMERCADO LTDA 0,00 D 559,20 0,00 559,20D
1.1.1.2.01.2507 4382 DAIANE FERNANDA BALSAN 238,32 D 0,00 238,32 0,00D
1.1.1.2.01.2543 4424 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 120,00 D 0,00 0,00 120,00D
1.1.1.2.01.2561 4449 GILBERTO LUIS BALSAN 411,85 D 0,00 411,85 0,00D
1.1.1.2.01.2567 4455 J A T TEIXEIRA 5.952,48 D 14,85 1.007,13 4.960,20D
1.1.1.2.01.2576 4471 E S EWALD BAZAR 7.345,05 D 2,07 7.347,12 0,00D
1.1.1.2.01.2590 4485 RAFAEL LOJA DO VALE 11.944,69 D 0,00 0,00 11.944,69D
1.1.1.2.01.2612 4529 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 0,00 D 564,54 0,00 564,54D
1.1.1.2.01.2634 4561 DEGLEI CRISTINA DE SOUZA 3.157,50 D 0,00 3.020,40 137,10D
1.1.1.2.01.2671 4618 M ALVES SCHEIBEL 1.739,96 D 0,00 1.739,96 0,00D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2718 4702 ALEX DE MOURA SILVEIRA EPP 0,00 D 2.236,80 0,00 2.236,80D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 180,22 D 0,00 0,00 180,22D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 980,07 D 0,00 0,00 980,07D
1.1.1.2.01.2814 4846 BAZAR ZN EIRELI 345,18 D 0,00 345,18 0,00D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2845 4896 JONATHAN GONÇALVES DOS SANTOS 37,64 D 0,00 0,00 37,64D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 287,94 D 0,00 0,00 287,94D
1.1.1.2.01.2880 4946 FRANCISCO LAURIANO RODRIGUES FILHO 154,33 D 0,00 0,00 154,33D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 6.126,04 D 1.505,94 0,00 7.631,98D
1.1.1.2.01.2994 5157 MINIMERCADO E PADARIA SEBERI LTDA 0,00 D 559,20 0,00 559,20D
1.1.1.2.01.3107 7159 PANIZZON IND COM PLASTICOS LTDA 212,04 D 728,28 0,00 940,32D
1.1.1.2.01.3349 7401 LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME 1.045,25 D 0,00 1.045,25 0,00D
1.1.1.2.01.3484 7536 COMERCIAL PAMAP LTDA ME 43,87 D 0,00 0,00 43,87D
1.1.1.2.01.3582 7634 SUPER ALEGRIA LTDA FILIAL 4.558,90 D 0,00 4.558,90 0,00D
1.1.1.2.01.3594 7646 SHOPPING DAS PADARIAS LTDA 998,64 D 0,00 998,64 0,00D
1.1.1.2.01.3603 7655 G G F COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 3.487,44 D 0,00 3.487,44 0,00D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4264 8316 VILMO KUNDE - ME 0,00 D 1.093,60 0,00 1.093,60D
1.1.1.2.01.4302 8354 V.M. MARQUES 0,00 D 4.836,00 0,00 4.836,00D
1.1.1.2.01.4433 8485 DISTRIBUIDORA CERNUTI LTDA. 0,00 D 3.758,86 3.758,86 0,00D
1.1.1.2.01.4466 8518 MACRO ATACADO KROLOW LTDA 0,00 D 19.005,25 0,00 19.005,25D
1.1.1.2.01.4467 8519 RUBNICH E CREMONESE LTDA 4.109,25 D 0,00 4.109,25 0,00D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 4.824,52 D 4.163,65 4.824,52 4.163,65D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 700,71 D 0,00 700,71 0,00D
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 2.490,54 D 0,00 1.867,91 622,63D
1.1.1.2.01.4670 8722 PRATIKA COM DE PROD E EQUIP PARA 2.794,02 D 0,00 2.794,02 0,00D
1.1.1.2.01.4672 8724 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO 2.080,48 D 2.977,45 2.080,48 2.977,45D
1.1.1.2.01.4686 8738 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA 5.532,88 D 0,00 5.532,88 0,00D
1.1.1.2.01.4765 8817 COMERCIAL TRAMANDAI ARTIGOS DE BAZAR 0,00 D 1.102,89 0,00 1.102,89D
1.1.1.2.01.4777 8829 SUPER BAKLIZI 0,00 D 16.885,20 16.885,20 0,00D
1.1.1.2.01.4842 8894 ANIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI 1.748,35 D 0,00 0,00 1.748,35D
1.1.1.2.01.4889 8941 FJ DISTRIBUIDORA LTDA ME 2.141,88 D 0,00 2.141,88 0,00D
1.1.1.2.01.4899 8951 CLEUSA MARIA MORAES GAUTERIO 0,00 D 526,68 0,00 526,68D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 519,41 D 1.590,01 519,41 1.590,01D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 1.334,70 D 0,00 0,00 1.334,70D
1.1.1.2.01.4926 8978 ENGEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 0,00 D 195,90 0,00 195,90D
1.1.1.2.01.4931 8983 PRATES E FININKOSKI LTDA 0,00 D 5.204,45 0,00 5.204,45D
1.1.1.2.01.4944 8996 EVEREST DISTRIBUIDOR FOOD SERVICE 1.245,69 D 0,00 1.245,69 0,00D
1.1.1.2.01.4963 9015 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 2.835,06 D 0,00 2.835,06 0,00D
1.1.1.2.01.4966 9018 DALCA COMERCIO DE UTILIDADES 2.233,99 D 0,00 2.233,99 0,00D
1.1.1.2.01.4989 9041 LIMA & NUNES CARITA DIST. LTDA 618,79 D 0,00 0,00 618,79D
1.1.1.2.01.5014 9066 ODETE HENDGES PORTALUPPI - ME 1.872,01 D 1.041,19 1.872,01 1.041,19D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 7.782,05 D 0,00 1.300,00 6.482,05D
1.1.1.2.01.5085 9137 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 19.250,33 D 0,00 0,00 19.250,33D
1.1.1.2.01.5142 9194 MOVPLAST INDUSTRIA DE COMPONENTES 6,33 D 0,00 0,00 6,33D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 986,27 D 0,00 0,00 986,27D
1.1.1.2.01.5175 9232 BOMBASUL COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA 660,00 D 0,00 0,00 660,00D
1.1.1.2.01.5176 9233 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 0,00 D 383,64 0,00 383,64D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5217 9275 LUIZ PAULO GIRELI 1.837,01 D 0,00 918,51 918,50D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 98,17 D 0,00 0,00 98,17D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 819,14 D 1.274,40 819,14 1.274,40D
1.1.1.2.01.5246 9304 EMPORIO LEGAL COMÉRCIO DE UTILIDADES 13,33 D 0,00 0,00 13,33D
1.1.1.2.01.5277 9335 MAURO EDUARDO S FEIRA 701,60 D 0,00 0,00 701,60D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5299 9357 SHAYANE ALESSANDRA PAZ SANTOS 677,46 D 0,00 0,00 677,46D
1.1.1.2.01.5315 9373 DEBORA DAIANA FERREIRA 0,00 D 621,32 0,00 621,32D
1.1.1.2.01.5338 9399 DO CACIQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0,00 D 1.479,26 0,00 1.479,26D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 870,72 D 0,00 0,00 870,72D
1.1.1.2.01.5530 9604 COMERCIAL MARQUES LAUX LTDA 614,43 D 0,00 614,43 0,00D
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5725 9808 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 606,68 D 0,00 0,00 606,68D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 821,63 D 0,00 0,00 821,63D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.498,28 D 0,00 0,00 2.498,28D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 60,21 D 0,00 0,00 60,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 384,87 D 0,00 0,00 384,87D
1.1.1.2.01.6089 10192 AURELIO LOPES 339,64 D 0,00 0,00 339,64D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6130 10233 GILBERTO HOLM 306,46 D 0,00 0,00 306,46D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 2.113,32 D 0,00 550,00 1.563,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6284 10396 DEBORA FERNANDA LUCAS LONGARAY 607,96 D 0,00 607,96 0,00D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 369,81 D 0,00 0,00 369,81D
1.1.1.2.01.6344 10461 FRANCIELE KOSMA CAVION 0,00 D 1.329,25 0,00 1.329,25D
1.1.1.2.01.6355 10474 COMERCIAL MARTINS EIRELI 0,00 D 843,51 0,00 843,51D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6371 10492 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 0,00 D 834,78 0,00 834,78D
1.1.1.2.01.6372 10493 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 0,00 D 492,72 0,00 492,72D
1.1.1.2.01.6373 10494 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 0,00 D 837,84 0,00 837,84D
1.1.1.2.01.6396 10521 COMERCIAL WILGES LTDA 713,50 D 0,00 713,50 0,00D
1.1.1.2.01.6399 10524 DENISE ROCKE SONEMAM E CIA LTDA 955,86 D 0,00 955,86 0,00D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 742,32 D 0,00 0,00 742,32D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 3.489,63 D 3.836,19 3.489,63 3.836,19D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6464 10590 JOSIAS DA COSTA BORGES CARVALHO 0,00 D 840,67 0,00 840,67D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6516 10647 LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME 1.325,04 D 0,00 1.325,04 0,00D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 392,30 D 0,00 0,00 392,30D
1.1.1.2.01.6585 10723 MA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA 404,81 D 0,00 404,81 0,00D
1.1.1.2.01.6608 10747 HOTEL BELL STTAR LTDA 984,97 D 0,00 659,93 325,04D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6617 10756 ALFAZEMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 691,34 D 0,00 691,34 0,00D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6672 10813 L P MATTOS MINIMERCADO ME 882,01 D 0,00 882,01 0,00D
1.1.1.2.01.6686 10827 JONATHAN AFONSO DO PRADO 229,27 D 3.993,03 420,32 3.801,98D
1.1.1.2.01.6708 10850 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 0,00 D 520,56 0,00 520,56D
1.1.1.2.01.6721 10863 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 3.318,46 D 0,00 3.318,46 0,00D
1.1.1.2.01.6727 10869 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 3.181,56 D 0,00 3.181,56 0,00D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6778 10921 ELENO PONTES LEAL 6.174,59 D 0,00 0,00 6.174,59D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6836 10987 RAJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 687,16 D 0,00 0,00 687,16D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6874 11030 LUIZ CARLOS KUNZ ME 0,00 D 611,51 0,00 611,51D
1.1.1.2.01.6889 11047 ANDRESSA MARQUES SOUZA 1.053,51 D 0,00 1.053,51 0,00D
1.1.1.2.01.6929 11088 ESTER NASCIMENTO DA TRINDADE 390,90 D 0,00 390,90 0,00D
1.1.1.2.01.6971 11132 ML TRINDADE SUPERMERCADO LTDA 72,39 D 0,00 0,00 72,39D
1.1.1.2.01.6975 11136 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 2.758,82 D 0,00 2.758,82 0,00D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 906,61 D 3.405,03 3.848,37 463,27D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.155,78 D 3.353,84 4.097,54 412,08D
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.098,05 D 6.210,94 6.739,65 569,34D
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 418,07 D 1.184,72 418,07 1.184,72D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.174,44 D 3.505,37 4.116,20 563,61D
1.1.1.2.01.6986 11147 MERCADO E ACOUGUE POMER LTDA 2.758,82 D 0,00 2.758,82 0,00D
1.1.1.2.01.6987 11148 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 2.758,82 D 0,00 2.758,82 0,00D
1.1.1.2.01.6997 11161 RUDINEI LANGE ME 1.302,51 D 0,00 1.302,51 0,00D
1.1.1.2.01.7022 11186 MOSAICO SERVIÇOS DE TERC DE PESSOAL 1.104,65 D 791,48 1.104,65 791,48D
1.1.1.2.01.7023 11187 LUCIANO ZOGONEL MIN LTDA 3.092,35 D 0,00 3.092,35 0,00D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
1.1.1.2.01.7028 11192 COMERCIAL DE ALIM SUPER REUS LTDA 403,28 D 0,00 403,28 0,00D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 410,66 D 168,34 338,27 240,73D
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7041 11208 ANDREA GROSCHEFF NEGRI 54.117,26 D 120.071,54 174.188,80 0,00D
1.1.1.2.01.7045 11212 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA 19.640,20 D 0,00 19.640,20 0,00D
1.1.1.2.01.7065 11232 BAR E RESTAURANTE RM LTDA 406,44 D 0,00 406,44 0,00D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 881,83 D 733,43 881,83 733,43D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 548,98 D 0,00 420,00 128,98D
1.1.1.2.01.7093 11264 SPADER DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE 6.407,05 D 0,00 0,00 6.407,05D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 632,56 D 0,00 0,00 632,56D
1.1.1.2.01.7116 11291 S S COMERCIO DE UTILIDADES 359,52 D 0,00 359,52 0,00D
1.1.1.2.01.7117 11292 EVALDO LUBENOW 141,24 D 0,00 0,00 141,24D
1.1.1.2.01.7118 11293 SUPERMERCADO RAFANA LTDA 1.309,97 D 0,00 1.309,97 0,00D
1.1.1.2.01.7128 11304 STUDIER & CIA LTDA 889,80 D 0,00 889,80 0,00D
1.1.1.2.01.7148 11324 VINICIUS FREITAS GOMES 2.256,23 D 0,00 0,00 2.256,23D
1.1.1.2.01.7161 11338 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA 2.617,65 D 0,00 2.617,65 0,00D
1.1.1.2.01.7163 11340 MINI MERCADO ROMAN LTDA 0,00 D 3.019,68 0,00 3.019,68D
1.1.1.2.01.7174 11351 L DOS SANTOS FLOR 0,00 D 497,93 0,00 497,93D
1.1.1.2.01.7180 11358 LAUDIR COMERCIO DE PRODS ALIMENTICIOS 4.280,03 D 0,00 0,00 4.280,03D
1.1.1.2.01.7186 11364 A RUPPENTHAL & M RUPPENTHAL LTDA 0,00 D 425,16 0,00 425,16D
1.1.1.2.01.7196 11374 SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 34.421,85 0,00 34.421,85D
1.1.1.2.01.7210 11388 SILVANO DA SILVA PIUCO 238,78 D 302,74 0,00 541,52D
1.1.1.2.01.7212 11390 MASTERQUIMICA COM DE PRODS QUIMICOS 494,18 D 0,00 494,18 0,00D
1.1.1.2.01.7213 11391 MERCADO E AÇOUGUE POMIER LTDA 1.766,78 D 0,00 1.766,78 0,00D
1.1.1.2.01.7224 11402 M & A GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 236,22 D 0,00 0,00 236,22D
1.1.1.2.01.7245 11425 JZ RESTAURANTE LTDA 0,00 D 730,27 0,00 730,27D
1.1.1.2.01.7253 11434 SUPER FELIZ MINIMERCADO E ACOUGUE LTDA 0,00 D 710,04 0,00 710,04D
1.1.1.2.01.7263 11444 SERGIO FUHR E CIA COM REP LTDA 747,82 D 0,00 747,82 0,00D
1.1.1.2.01.7283 11467 CLARICE DE LOURDES DUARTE LIMA 1.086,17 D 0,00 0,00 1.086,17D
1.1.1.2.01.7284 11468 LUIS ALFREDO JACOBSEN 0,00 D 532,75 0,00 532,75D
1.1.1.2.01.7289 11473 MERCADO J DE CONTO LTDA 0,00 D 1.325,60 0,00 1.325,60D
1.1.1.2.01.7292 11476 CGM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 528,84 D 0,00 528,84 0,00D
1.1.1.2.01.7293 11477 MERCADO J DE CONTO LTDA 0,00 D 5.302,40 5.302,40 0,00D
1.1.1.2.01.7312 11498 LUIS CARLOS GODOI DOS SANTOS 1.100,00 D 0,00 0,00 1.100,00D
1.1.1.2.01.7325 11512 CWO - COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, 1.313,57 D 0,00 966,16 347,41D
1.1.1.2.01.7326 11515 JOAQUIM DE SOUSA LEITE NETO 3.262,49 D 0,00 2.185,87 1.076,62D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7331 11520 ALEXANDRA MARCIANO DE JESUS 0,00 D 877,56 0,00 877,56D
1.1.1.2.01.7332 11521 RAFAEL GOMES JUNG 1.718,07 D 352,42 1.151,11 919,38D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 2.322,78 D 0,00 0,00 2.322,78D
1.1.1.2.01.7373 11563 MERCADO ZAMBONI 5.077,20 D 0,00 0,00 5.077,20D
1.1.1.2.01.7392 11582 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 0,00 D 4.993,39 4.993,39 0,00D
1.1.1.2.01.7408 11598 ALICEU FILINCOSKI EIRELI 137,10 D 0,00 0,00 137,10D
1.1.1.2.01.7409 11599 DESIRE DA SILVEIRA EMMEL 0,00 D 1.820,35 0,00 1.820,35D
1.1.1.2.01.7412 11602 LAURIANO SCHEFFER BRAMBILA 0,00 D 3.208,38 0,00 3.208,38D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 523,02 D 0,00 0,00 523,02D
1.1.1.2.01.7426 11617 RUBENICH E CREMONESE LTDA 4.421,02 D 0,00 4.421,02 0,00D
1.1.1.2.01.7437 11628 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 37 15.119,94 D 0,00 15.119,94 0,00D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7477 11669 GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 635,99 D 0,00 635,99 0,00D
1.1.1.2.01.7478 11670 NOVA ATITUDE ECOLOGICA LTDA 0,00 D 1.211,65 0,00 1.211,65D
1.1.1.2.01.7487 11680 R CARVALHO ALVES 1.560,00 D 0,00 1.560,00 0,00D
1.1.1.2.01.7490 11683 EPILHAUS LTDA 2.244,56 D 0,00 0,00 2.244,56D
1.1.1.2.01.7495 11688 JCGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 739,69 D 0,00 739,69 0,00D
1.1.1.2.01.7496 11690 LUCIANO KLAUS 2.121,24 D 0,00 2.121,24 0,00D
1.1.1.2.01.7499 11693 DENISE MIE TAKEI 175,98 D 0,00 0,00 175,98D
1.1.1.2.01.7507 11701 TRE TRANSPORTES RODOVIARIO ELDORADO 726,12 D 0,00 0,00 726,12D
1.1.1.2.01.7514 11709 ANDRIO MENDES RODRIGUES 0,00 D 624,37 0,00 624,37D
1.1.1.2.01.7548 11746 JAMES SOUTO ROSA 508,82 D 0,00 508,82 0,00D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 200,06 D 0,00 0,00 200,06D
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 615,90 D 0,00 0,00 615,90D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 3.006,96 D 0,00 0,00 3.006,96D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7568 11766 GUASSO E GUASSO LTDA 7.017,90 D 0,00 7.017,90 0,00D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 590,32 D 0,00 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7589 11787 SACARIA APOLO LTDA 0,00 D 376,19 0,00 376,19D
1.1.1.2.01.7627 11838 CLEAN LTDA 505,86 D 0,00 505,86 0,00D
1.1.1.2.01.7638 11849 MERCADO MULLER COM ALIM LTDA 0,00 D 722,00 0,00 722,00D
1.1.1.2.01.7639 11850 MERCADO MULLER COM ALIM LTDA MATRIZ 0,00 D 693,91 0,00 693,91D
1.1.1.2.01.7648 11864 PLASFAR IND DE ARTIGOS DE PLASTICOS 316,68 D 382,20 698,88 0,00D
1.1.1.2.01.7649 11865 GUILHERME FERNANDES PEREIRA 345,11 D 0,00 345,11 0,00D
1.1.1.2.01.7651 11868 BRITOS & BRITOS LTDA 2.441,53 D 0,00 830,13 1.611,40D
1.1.1.2.01.7657 11874 SELIQUE KASSIA ZUFFO 880,30 D 0,00 0,00 880,30D
1.1.1.2.01.7658 11875 M & N SUPERMERCADO LTDA 655,50 D 2.143,96 2.799,46 0,00D
1.1.1.2.01.7659 11876 MARCELO CENTENO 318,63 D 0,00 318,63 0,00D
1.1.1.2.01.7666 11883 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 13.581,57 D 0,00 13.581,57 0,00D
1.1.1.2.01.7672 11890 MERCADO J DE CONTO LTDA 0,00 D 3.976,80 3.976,80 0,00D
1.1.1.2.01.7680 11898 PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA 1.230,03 D 0,00 1.230,03 0,00D
1.1.1.2.01.7681 11899 ATACADO DE ALIMENTOS AL BORBA LTDA 6.650,70 D 11.254,04 17.904,74 0,00D
1.1.1.2.01.7682 11900 SUPER MADI COML DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 5.161,20 0,00 5.161,20D
1.1.1.2.01.7704 11930 IMEXSUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 0,00 D 2.033,62 0,00 2.033,62D
1.1.1.2.01.7706 11932 COMERCIAL METROPOLITANA DE CARNES 799,92 D 0,00 0,00 799,92D
1.1.1.2.01.7708 11934 TENT SHOPP COM DE VARIEDADES LTDA 90,00 D 0,00 90,00 0,00D
1.1.1.2.01.7717 11943 VALDEA CORREA 0,00 D 639,28 0,00 639,28D
1.1.1.2.01.7719 11948 PATRICIA Z DE MOURA FONSECA 0,00 D 77,89 0,00 77,89D
1.1.1.2.01.7720 11949 SIRLENE DA SILVA MACHADO QUADROS 0,00 D 97,34 59,48 37,86D
1.1.1.2.01.7722 11951 VILMAR DOS SANTOS JUNIOR 0,00 D 37,75 37,75 0,00D
1.1.1.2.01.7723 11952 SUELEN DA SILVEIRA GOVONI 0,00 D 12,51 0,00 12,51D
1.1.1.2.01.7727 11956 M A FRENA & CIA LTDA 2.013,85 D 0,00 0,00 2.013,85D
1.1.1.2.01.7730 11959 EVANDRO QUADROS DOS SANTOS 0,00 D 34,92 34,92 0,00D
1.1.1.2.01.7731 11960 GABRIELLE LEITE 40,30 D 53,50 93,80 0,00D
1.1.1.2.01.7733 11962 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 11.716,90 D 0,00 0,00 11.716,90D
1.1.1.2.01.7743 11974 DANIEL FERNANDES 35,58 D 143,75 104,58 74,75D
1.1.1.2.01.7744 11975 JUCINEIA GRASIELA MACHADO 0,00 D 105,22 105,22 0,00D
1.1.1.2.01.7745 11976 ANDREWS SOUZA FERREIRA 159,99 D 311,73 0,00 471,72D
1.1.1.2.01.7756 11991 COMERCIAL AUST LTDA 4.118,21 D 1.000,00 1.965,96 3.152,25D
1.1.1.2.01.7757 11992 NAIARA C AULER LTDA 0,00 D 150,53 150,53 0,00D
1.1.1.2.01.7762 11997 SUPERMERCADO CASAROTTO LTDA 707,43 D 0,00 0,00 707,43D
1.1.1.2.01.7763 11998 L C KOPP TRANSPORTE 2.010,00 D 0,00 0,00 2.010,00D
1.1.1.2.01.7766 12006 DEMETRIO THOMAS REPRESENTAÇÕES LTDA 1.025,02 D 1.113,96 1.025,02 1.113,96D
1.1.1.2.01.7767 12007 TEN SHOPP COM VARIEDADES LTDA 0,00 D 3.149,48 0,00 3.149,48D
1.1.1.2.01.7768 12008 JAJA OSORIO SUPERMERCADO LTDA 15.576,00 D 7.990,00 15.576,00 7.990,00D
1.1.1.2.01.7769 12009 VANESSA DA SILVA ROSA 444,86 D 0,00 444,86 0,00D
1.1.1.2.01.7770 12010 BRUCK E MARQUES LTDA 519,20 D 0,00 519,20 0,00D
1.1.1.2.01.7771 12011 G G F COMERCIO DE GEN ALIM LTDA 2.528,46 D 0,00 2.528,46 0,00D
1.1.1.2.01.7772 12012 C A ZANELLA COM ALIMENTOS LTDA 25.959,99 D 0,00 25.959,99 0,00D
1.1.1.2.01.7773 12013 JACSON PEREIRA 20,00 D 0,00 20,00 0,00D
1.1.1.2.01.7775 12015 WILLIAM COSTA DOS SANTOS 17,95 D 75,54 17,95 75,54D
1.1.1.2.01.7776 12017 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 271,68 D 0,00 108,52 163,16D
1.1.1.2.01.7777 12018 BERENICE SANTOS KOHANOSKI 519,20 D 0,00 519,20 0,00D
1.1.1.2.01.7779 12020 PLANET AGUA LTDA 395,85 D 731,94 395,85 731,94D
1.1.1.2.01.7780 12021 JOSE LEOPOLDO MENGER JUSTIN 1.143,93 D 1,14 1.145,07 0,00D
1.1.1.2.01.7782 12023 MINIMERCADO RODAN LTDA 962,97 D 0,00 962,97 0,00D
1.1.1.2.01.7784 12026 TERESINHA ACACIO RAMOS 814,47 D 0,00 0,00 814,47D
1.1.1.2.01.7786 12028 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS 359,55 D 0,00 359,55 0,00D
1.1.1.2.01.7787 12029 RENAN FERREIRA PERES 577,32 D 222,50 222,50 577,32D
1.1.1.2.01.7789 12031 SABRINA FOGACA 3.212,24 D 2.184,60 1.457,68 3.939,16D
1.1.1.2.01.7790 12032 MERCADO E ACOUGUE DO ALEMAO LTDA 366,25 D 0,00 366,25 0,00D
1.1.1.2.01.7793 12035 NICOLAS LOPES RAMOS 83,53 D 0,00 83,53 0,00D
1.1.1.2.01.7795 12040 LOJA DE CONVENIENCIAS ABREU LTDA 981,10 D 0,00 981,10 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7796 12041 ADIR MACHADO ROBALO 518,76 D 0,00 518,76 0,00D
1.1.1.2.01.7797 12042 CLEINTON JAIR REINHEI 536,77 D 0,00 536,77 0,00D
1.1.1.2.01.7798 12043 DANIELA VOLZ SIEFERT 1.323,34 D 0,00 1.323,34 0,00D
1.1.1.2.01.7799 12044 RESTAURANTE JUCIANE LTDA 541,08 D 0,00 5,00 536,08D
1.1.1.2.01.7800 12045 SUPERMERCADO PORTO LTDA 1.252,54 D 0,00 0,00 1.252,54D
1.1.1.2.01.7801 12046 MERCADO SAO MARCOS LTDA 0,00 D 409,51 409,51 0,00D
1.1.1.2.01.7802 12047 SAFFRA IRMAOS FINK FABER LTDA 0,00 D 559,31 0,00 559,31D
1.1.1.2.01.7803 12048 ALAN LUIZ DA SILVA ROCHA 0,00 D 1.213,01 813,01 400,00D
1.1.1.2.01.7807 12052 COMERCIAL DE ALIMENTOS JACENI LTDA 0,00 D 432,28 0,00 432,28D
1.1.1.2.01.7809 12054 ISABEL CRISTINA SOARES DE BORBA 0,00 D 659,70 659,70 0,00D
1.1.1.2.01.7810 12055 P&G CHURRASCARIA LTDA 0,00 D 521,67 0,00 521,67D
1.1.1.2.01.7811 12056 MANZONI MINOZZO CONVENIENCIAS LTDA 0,00 D 709,95 709,95 0,00D
1.1.1.2.01.7812 12057 A C DINIZ & CIA LTDA 0,00 D 1.123,37 0,00 1.123,37D
1.1.1.2.01.7814 12059 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 0,00 D 12.194,01 0,00 12.194,01D
1.1.1.2.01.7816 12061 DION LENO ROSA DA ROSA 0,00 D 113,47 0,00 113,47D
1.1.1.2.01.7817 12062 MINI MERC DALZATTI LTDA 0,00 D 519,20 0,00 519,20D
1.1.1.2.01.7818 12063 SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA 0,00 D 1.557,60 0,00 1.557,60D
1.1.1.2.01.7819 12064 PREVESUL EQUIPS E ACESS 0,00 D 2.188,74 0,00 2.188,74D
1.1.1.2.01.7820 12071 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA SA 0,00 D 111.151,16 39.110,40 72.040,76D
1.1.1.2.01.7821 12072 COMERCIO DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA 0,00 D 658,08 0,00 658,08D
1.1.1.2.01.7822 12073 SUPERMERCADO F & K LTDA 0,00 D 2.907,84 0,00 2.907,84D
1.1.1.2.01.7823 12074 MAIRA GLAESER LOPES 0,00 D 580,99 0,00 580,99D
1.1.1.2.01.7824 12075 CLISIANE MARIA ANSCHAU 0,00 D 413,26 0,00 413,26D
1.1.1.2.01.7825 12076 SOAREZ & VEIGA LTDA 0,00 D 717,87 0,00 717,87D
1.1.1.2.01.7826 12077 M C X SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 1.038,40 0,00 1.038,40D
1.1.1.2.01.7827 12078 DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI 0,00 D 1.038,40 0,00 1.038,40D
1.1.1.2.01.7828 12079 JOSE HENRIQUE BROLLO 0,00 D 703,31 0,00 703,31D
1.1.1.2.01.7830 12081 MERCADO J DE CONTO LTDA 0,00 D 2.651,20 2.651,20 0,00D
1.1.1.2.01.7831 12082 EDSON ALVES DE CASTRO 0,00 D 799,02 0,00 799,02D
1.1.1.2.01.7832 12083 SUPER KAN LJ 6 0,00 D 37.797,75 0,00 37.797,75D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 95.235,80 D 182.738,57 145.891,34 132.083,03D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 25.849,08 D 43.919,16 14.849,47 54.918,77D
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 25.849,08 D 43.919,16 14.849,47 54.918,77D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 28.243,46 D 20.078,31 21.191,36 27.130,41D
1.1.1.5.02.0001 0016 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 26.149,76 D 0,00 0,00 26.149,76D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 19.097,66 19.097,66 0,00D
1.1.1.5.02.0003 0303 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.093,70 D 980,65 2.093,70 980,65D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 41.143,26 D 118.741,10 109.850,51 50.033,85D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 33.682,17 33.682,17 0,00D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 0,00 D 48.948,52 48.948,52 0,00D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 9.559,62 D 28.797,83 17.535,73 20.821,72D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 31.583,64 D 0,00 2.371,51 29.212,13D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 7.312,58 7.312,58 0,00D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 3.886,68 D 700,00 731,49 3.855,19D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 3.886,68 D 700,00 731,49 3.855,19D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 3.886,68 D 700,00 731,49 3.855,19D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.212.936,66 D 1.121.832,80 1.212.936,66 1.121.832,80D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.212.936,66 D 1.121.832,80 1.212.936,66 1.121.832,80D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 91.904,80 D 81.138,98 91.904,80 81.138,98D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.121.031,86 D 1.040.693,82 1.121.031,86 1.040.693,82D
1.1.1.9 DESPESAS ANTECIPADAS 12.336,15 D 0,00 1.121,00 11.215,15D
1.1.1.9.01 DESPESAS A APROPRIAR 12.336,15 D 0,00 1.121,00 11.215,15D
1.1.1.9.01.0003 0322 IPTU 12.336,15 D 0,00 1.121,00 11.215,15D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 696.645,56 D 101.248,95 87.311,21 710.583,30D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 696.645,56 D 101.248,95 87.311,21 710.583,30D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 639.943,81 D 101.248,95 87.311,21 653.881,55D
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 426.629,87 D 101.248,95 87.311,21 440.567,61D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 56.701,75 D 0,00 0,00 56.701,75D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 25.115,92 D 0,00 0,00 25.115,92D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 7.391.147,40C 1.032.180,42 1.077.580,20 7.436.547,18C
2.1 PASSIVO 7.391.147,40C 1.032.180,42 1.077.580,20 7.436.547,18C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 10.810.942,24C 987.437,81 1.032.837,59 10.856.342,02C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 1.089.451,13C 558.278,44 565.998,32 1.097.171,01C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 1.035.142,67C 550.901,00 558.820,88 1.043.062,55C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 37.213,07 C 100,63 0,00 37.112,44C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 6.955,86 C 6.955,86 4.973,54 4.973,54C
2.1.1.1.01.0028 0567 CIA ZAFFARI COM E IND. 4.411,09 C 4.411,09 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0056 0595 JONATANPLAST IND DE PLASTICOS LTDA 1.188,00 C 0,00 0,00 1.188,00C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 110.272,31 C 75.841,91 75.405,31 109.835,71C
2.1.1.1.01.0069 0608 PETER CHEMICAL IND.E COM.LTDA 0,00 C 352,75 705,50 352,75C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 1.743,73 C 3.526,33 3.526,33 1.743,73C
2.1.1.1.01.0116 0709 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2.300,00 C 0,00 0,00 2.300,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 10.720,17 C 11.639,35 12.051,32 11.132,14C
2.1.1.1.01.0138 0744 MULT TAPE FITAS E ABRASIVOS LTDA 629,28 C 0,00 0,00 629,28C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 18.573,23 C 9.087,85 3.563,47 13.048,85C
2.1.1.1.01.0236 0970 LEONARDO FRIEDL DA MOTA CONFECÇÃO 645,00 C 322,50 0,00 322,50C
2.1.1.1.01.0326 1746 ALEMOLDE IND E COM DE EMBALAGENS 0,00 C 9.203,51 9.203,51 0,00C
2.1.1.1.01.0358 2374 SGP EMBALAGENS 463,68 C 463,68 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.014,00 C 0,00 0,00 1.014,00C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 66.726,90 C 0,00 0,00 66.726,90C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 261.721,10 C 0,00 21.000,00 282.721,10C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 8.760,90 C 0,00 0,00 8.760,90C
2.1.1.1.01.0801 4772 SOLDASUL IND E COM IMP LTDA 669,65 C 669,65 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0811 4815 KLABIN S/A 0,00 C 9.832,62 9.832,62 0,00C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.0879 5107 METALLOYS E CREMICALS LTDA 13.105,12 C 0,00 0,00 13.105,12C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 14.840,90 C 14.840,90 22.004,64 22.004,64C
2.1.1.1.01.1103 5402 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 763,69 C 0,00 0,00 763,69C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 0,00 0,00 490,76C
2.1.1.1.01.1180 5479 SCENTEC ESSENCIAS E FRAG LTDA 11.810,68 C 11.810,68 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 2.143,16 C 2.143,16 2.097,75 2.097,75C
2.1.1.1.01.1296 5595 ROBERT DO BRASIL IND E COM LTDA 0,00 C 5.535,49 5.535,49 0,00C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 13.422,50 C 12.206,73 21.788,33 23.004,10C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 0,00 C 5.040,00 5.040,00 0,00C
2.1.1.1.01.2047 6346 ZEPPELIN COMERCIAL DE ALCOOL LTDA 1.080,00 C 1.080,00 2.970,00 2.970,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 C 2.168,30 2.168,30 0,00C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 1.294,36 C 0,00 927,00 2.221,36C
2.1.1.1.01.2189 6488 PLASTOW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 0,00 C 3.006,89 3.006,89 0,00C
2.1.1.1.01.2224 6523 SUPER BAKLIZI 505,17 C 0,00 0,00 505,17C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 0,00 C 615,47 615,47 0,00C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 1.603,87 C 0,00 0,00 1.603,87C
2.1.1.1.01.2364 6663 MACROSUL EMBALAGENS LTDA 4.700,00 C 0,00 0,00 4.700,00C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 84.726,41 C 77.937,54 93.910,50 100.699,37C
2.1.1.1.01.2412 6711 LIBRAGA BRANDÃO & CIA 0,00 C 22,03 22,03 0,00C
2.1.1.1.01.2431 6730 BRUNO HANSEN EPP-NUTRISUL REFEICOES 5.501,40 C 12.999,65 7.498,25 0,00C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 42.508,05 C 16.081,85 9.751,50 36.177,70C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
2.1.1.1.01.2484 6783 DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA 0,00 C 3.353,35 3.353,35 0,00C
2.1.1.1.01.2513 6812 AZEVEDO BENTO 7.452,00 C 7.452,00 5.796,00 5.796,00C
2.1.1.1.01.2565 6864 PETINPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 0,00 C 8.463,25 8.463,25 0,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 20.676,72 C 0,00 0,00 20.676,72C
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 59.189,21 C 40.709,42 32.791,77 51.271,56C
2.1.1.1.01.2633 6932 WANA QUIMICA 0,00 C 0,00 2.478,00 2.478,00C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 0,00 C 1.877,00 1.877,00 0,00C
2.1.1.1.01.2699 6998 UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA. 1.620,00 C 0,00 0,00 1.620,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 9.291,41 C 13.527,27 11.394,46 7.158,60C
2.1.1.1.01.2724 7023 SENTINELA ADM DE FAL E EMP RECUP LTDA 0,00 C 10.612,47 10.612,47 0,00C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 26.421,31 26.421,31 13.230,00C
2.1.1.1.01.2790 9470 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO SA ITAJAI SC 0,00 C 9.854,00 9.854,00 0,00C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 187,56 C 37.163,68 36.976,12 0,00C
2.1.1.1.01.2823 10418 INDUCOLOR COM PIGMENTOS LTDA 0,00 C 45.496,08 45.496,08 0,00C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 4.093,32 C 4.093,32 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2838 10600 CRISTAL MASTER IND COM LTDA 0,00 C 1.599,50 1.599,50 0,00C
2.1.1.1.01.2842 10668 UNIDASUL DIST ALIM SA 1.870,81 C 0,00 0,00 1.870,81C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 11.865,88 C 9.240,88 7.227,50 9.852,50C
2.1.1.1.01.2849 10739 SUL CAIXAS IND E COM EMB LTDA 0,00 C 0,00 1.302,95 1.302,95C
2.1.1.1.01.2858 10961 TECNICAL FILTER DO BRASIL 261,80 C 261,80 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2879 11244 COMERCIAL ATACADISTA PROD ALIM BECK 1.335,61 C 0,00 0,00 1.335,61C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.034,49 C 1.326,76 0,00 2.707,73C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 3.106,70 C 0,00 540,54 3.647,24C
2.1.1.1.01.2895 11478 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA 210,18 C 0,00 0,00 210,18C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2921 11836 EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA 4.500,00 C 0,00 0,00 4.500,00C
2.1.1.1.01.2925 11857 PLASFAR IND ART PLAST LTDA 18.982,60 C 9.493,12 9.493,12 18.982,60C
2.1.1.1.01.2931 11905 UEFA COMERCIAL LTDA 0,00 C 0,00 11.636,28 11.636,28C
2.1.1.1.01.2935 11925 ENSEL SERV SEG LTDA 209,12 C 209,12 209,12 209,12C
2.1.1.1.01.2940 11964 ALMIRO GUILHERME STMP ACOSTA 952,30 C 952,30 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2942 11985 MEDINA E BARROS LTDA 0,00 C 113,37 113,37 0,00C
2.1.1.1.01.2944 11987 LEVE MAIS ATAC LTDA 454,30 C 0,00 597,01 1.051,31C
2.1.1.1.01.2947 12000 PONTEL COM ADESIVOS LTDA 11.480,00 C 11.480,00 1.440,00 1.440,00C
2.1.1.1.01.2949 12002 BESTILINK INT COM LTDA 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00C
2.1.1.1.01.2951 12016 EMERSON DA SILVA VARGAS 2.578,00 C 1.428,00 0,00 1.150,00C
2.1.1.1.01.2953 12037 TEN SHOPP COM VAR LTDA 253,17 C 0,00 0,00 253,17C
2.1.1.1.01.2954 12038 MAKE SYSTEM EIRELI 1.046,45 C 1.046,45 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2956 12065 NN CAIXAS IND E COM LTDA 0,00 C 3.087,37 7.378,77 4.291,40C
2.1.1.1.01.2957 12066 PLASTIPLUS COM EMB LTDA 0,00 C 128,50 128,50 0,00C
2.1.1.1.01.2958 12067 PROLINK IND COM LTDA 0,00 C 1.692,06 1.692,06 0,00C
2.1.1.1.01.2959 12068 LIBRAGA BRANDAO LJ 27 0,00 C 48,35 48,35 0,00C
2.1.1.1.01.2960 12069 LIBRAGA BRANDAO LJ 25 0,00 C 154,45 154,45 0,00C
2.1.1.1.01.2961 12070 ALMAD AGRO LTDA 0,00 C 1.423,40 1.423,40 0,00C
2.1.1.1.01.2962 12084 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIM SA 0,00 C 0,00 428,40 428,40C
2.1.1.1.01.2963 12085 QUIMICA BOREL 0,00 C 296,00 296,00 0,00C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 54.308,46C 7.377,44 7.177,44 54.108,46C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.716,98 C 0,00 0,00 50.716,98C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 3.391,48 C 0,00 0,00 3.391,48C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 7.052,13 7.052,13 0,00C
2.1.1.1.02.5839 4578 PREMIUM IND E COM 200,00 C 325,31 125,31 0,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 1.917.280,16C 236.862,10 268.163,40 1.948.581,46C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 62.195,82C 128.746,76 128.154,16 61.603,22C
2.1.1.2.01.0001 0066 13º SALARIO A PAGAR 26.149,76 C 0,00 0,00 26.149,76C
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 35.362,12 C 66.491,01 65.903,36 34.774,47C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 50.843,67 50.843,67 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 6.169,70 6.169,70 0,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.2.01.0007 0246 FERIAS A PAGAR 0,00 C 4.558,44 4.558,44 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 683,94 C 683,94 678,99 678,99C
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 1.752.864,91C 14.024,99 37.270,72 1.776.110,64C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 1.739.655,39 C 7.177,49 31.123,27 1.763.601,17C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 13.209,52 C 6.847,50 6.147,45 12.509,47C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 102.219,43C 94.090,35 102.738,52 110.867,60C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 8.129,08 C 0,00 7.550,91 15.679,99C
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 94.090,35 C 94.090,35 95.187,61 95.187,61C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.769.762,23C 162.502,30 162.995,89 7.770.255,82C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.734.776,07C 64.149,86 74.698,83 1.745.325,04C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 190.531,87 C 8.033,59 10.017,55 192.515,83C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.503.886,69 C 37.024,12 46.163,29 1.513.025,86C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 1.164,93 C 1.164,93 859,25 859,25C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 391,49 C 391,49 123,01 123,01C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 17.535,73 17.535,73 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 6.034.172,22C 98.352,44 88.297,06 6.024.116,84C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.699.789,33 C 98.171,23 82.548,64 3.684.166,74C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.334.382,89 C 181,21 5.748,42 2.339.950,10C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 813,94C 0,00 0,00 813,94C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 813,94 C 0,00 0,00 813,94C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 34.448,72C 29.794,97 35.679,75 40.333,50C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 34.448,72C 29.794,97 35.679,75 40.333,50C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 4.653,75 C 0,00 0,00 4.653,75C
2.1.1.4.03.0010 2147 PROVISÃO DE ACORDOS COMERCIAIS 29.794,97 C 29.794,97 35.679,75 35.679,75C
2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00C 0,00 0,23 0,23C
2.1.1.5.01 EMPRESTIMOS BANCARIOS 0,00C 0,00 0,23 0,23C
2.1.1.5.01.0038 4152 BANRISUL CTA DEVEDORA 0,00 C 0,00 0,23 0,23C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.207.457,78C 44.742,61 44.742,61 11.207.457,78C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.335.951,33C 44.742,61 44.742,61 8.335.951,33C
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.928.158,96C 44.742,61 44.742,61 4.928.158,96C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.816.820,62 C 44.742,61 44.742,61 4.816.820,62C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.980.148,65C 0,00 0,00 1.980.148,65C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 87.939,97 C 0,00 0,00 87.939,97C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 105.606,52 C 0,00 0,00 105.606,52C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 94.877,48 C 0,00 0,00 94.877,48C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 15.715,00 C 0,00 0,00 15.715,00C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 51.577,57 C 0,00 0,00 51.577,57C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 14.627.252,62 D 0,00 0,00 14.627.252,62D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 18.570.142,79 D 0,00 0,00 18.570.142,79D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 17.095.145,24 D 0,00 0,00 17.095.145,24D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 16.259.511,80 D 0,00 0,00 16.259.511,80D
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 1.494.060,83 D 0,00 0,00 1.494.060,83D
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 1.494.060,83 D 0,00 0,00 1.494.060,83D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 175.733,28 D 2.280.261,51 2.212.796,14 243.198,65D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 175.733,28 D 2.280.261,51 2.212.796,14 243.198,65D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 175.733,28 D 2.280.261,51 2.212.796,14 243.198,65D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 2.333,18C 2.099.108,12 2.146.176,53 49.401,59C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 628.187,53C 200.925,94 831.963,72 1.259.225,31C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 811.710,05C 0,00 823.895,68 1.635.605,73C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 811.710,05C 0,00 823.895,68 1.635.605,73C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 704.248,13 C 0,00 703.824,14 1.408.072,27C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 107.461,92 C 0,00 120.071,54 227.533,46C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 183.522,52 D 200.925,94 8.068,04 376.380,42D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 23.545,19 D 40.360,64 0,00 63.905,83D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 23.545,19 D 40.360,64 0,00 63.905,83D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 159.977,33 D 160.565,30 8.068,04 312.474,59D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 45.647,12 D 46.163,29 2.668,52 89.141,89D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 78.956,39 D 81.722,61 4.788,02 155.890,98D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 18.309,14 D 17.076,25 32,15 35.353,24D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 9.905,69 D 10.017,55 579,35 19.343,89D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 7.158,99 D 5.585,60 0,00 12.744,59D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 625.854,35 D 1.898.182,18 1.314.212,81 1.209.823,72D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 625.854,35 D 1.898.182,18 1.314.212,81 1.209.823,72D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 534.825,91 D 1.728.654,53 1.245.085,67 1.018.394,77D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 281.196,84 D 199.659,06 0,00 480.855,90D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 384.833,80 D 312.121,76 0,00 696.955,56D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 1.240.805,07 D 1.212.936,66 0,00 2.453.741,73D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 1.729,34 D 2.293,61 0,00 4.022,95D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 44.973,69 C 0,00 33.682,17 78.655,86C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 725,36 C 0,00 1.747,19 2.472,55C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 1.212.936,66 C 0,00 1.121.832,80 2.334.769,46C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 59.949,82 C 195,11 48.948,52 108.703,23C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 30.242,64 C 121,25 28.765,68 58.887,07C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 9.764,03 C 0,00 7.312,58 17.076,61C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 15.146,94 C 1.327,08 2.796,73 16.616,59C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 82.374,98 D 162.828,13 69.127,14 176.075,97D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 0,00 D 747,83 0,00 747,83D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 5.931,31 D 5.583,80 1.466,20 10.048,91D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 1.402,93 D 1.979,33 842,55 2.539,71D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 4.647,20 D 2.300,83 0,00 6.948,03D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 5.232,06 D 4.954,36 0,00 10.186,42D
3.1.1.1.2.1.02.11 0402 INDENIZAÇÕES 985,72 D 2.985,72 0,00 3.971,44D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 16.734,61 D 15.636,30 0,00 32.370,91D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 44.981,25 D 51.422,89 1.078,37 95.325,77D
3.1.1.1.2.1.02.17 0408 UNIFORMES E MAT.DE PRODUÇÃO 1.314,65 D 0,00 0,00 1.314,65D
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 525,12 D 1.056,37 898,28 683,21D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 5.669,80 D 5.091,62 0,00 10.761,42D
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 5.049,67 C 71.069,08 64.841,74 1.177,67D
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 8.653,46 D 6.699,52 0,00 15.352,98D
3.1.1.1.2.1.03.03 0411 ANALISES QUIMICAS 418,20 D 0,00 0,00 418,20D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 6.927,01 D 6.699,52 0,00 13.626,53D
3.1.1.1.2.1.03.16 0424 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP. 1.308,25 D 0,00 0,00 1.308,25D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 178.066,46 D 181.153,39 66.619,61 292.600,24D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 161.199,78 D 156.623,59 65.431,50 252.391,87D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 128.702,04 D 113.505,47 53.387,50 188.820,01D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 112.287,61 D 82.333,13 34.206,06 160.414,68D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 25.087,22 D 2.911,73 0,00 27.998,95D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 9.270,05 D 113,37 0,00 9.383,42D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 30.511,12 D 22.129,52 4.411,09 48.229,55D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 6.788,87 D 0,00 0,00 6.788,87D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 9.114,38 D 35.679,75 29.794,97 14.999,16D
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 10.515,97 D 498,76 0,00 11.014,73D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 21.000,00 D 21.000,00 0,00 42.000,00D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 16.414,43 D 31.172,34 19.181,44 28.405,33D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 10.502,42 D 7.187,75 48,73 17.641,44D
3.1.1.2.1.1.02.03 0159 FERIAS 0,00 D 4.558,44 0,00 4.558,44D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 976,45 D 957,23 167,60 1.766,08D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 7,01 D 593,49 459,82 140,68D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 32,84 D 270,39 270,39 32,84D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 1.141,82 D 667,76 0,00 1.809,58D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 3.853,99 D 2.326,83 0,00 6.180,82D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 1.188,52 D 1.188,53 0,00 2.377,05D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 1.288,62 C 13.421,92 18.234,90 6.101,60C
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 32.497,74 D 43.118,12 12.044,00 63.571,86D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 18.087,21 D 39.262,39 12.044,00 45.305,60D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 1.069,24 D 957,22 229,80 1.796,66D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 78,56 D 2.158,91 619,00 1.618,47D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 9.005,09 D 0,00 0,00 9.005,09D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 747,65 D 992,24 0,00 1.739,89D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 2.421,16 D 6.550,16 0,00 8.971,32D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 6.101,06 D 6.101,06 0,00 12.202,12D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 6.569,39 D 10.353,94 0,00 16.923,33D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 7,86 D 181,49 181,49 7,86D
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 1.270,76 D 1.270,76 0,00 2.541,52D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 9.183,56 C 10.696,61 11.013,71 9.500,66C
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14.410,53 D 3.855,73 0,00 18.266,26D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 364,58 D 352,61 0,00 717,19D
3.1.1.2.1.2.02.11 0500 CONTRIBUIÇÕES / IMPOSTOS / TAXAS - 0,00 D 161,74 0,00 161,74D
3.1.1.2.1.2.02.27 0516 IPTU 1.121,00 D 1.121,00 0,00 2.242,00D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 230,85 D 220,38 0,00 451,23D
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 12.694,10 D 2.000,00 0,00 14.694,10D
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 16.866,68 D 24.529,80 1.188,11 40.208,37D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 9.771,18 D 13.380,10 18,88 23.132,40D
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 703,99C 0,00 18,88 722,87C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 700,15 C 0,00 18,07 718,22C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 2,10 C 0,00 0,12 2,22C
3.1.1.2.2.1.01.06 0295 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA 1,74 C 0,00 0,69 2,43C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 10.475,17 D 13.380,10 0,00 23.855,27D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 273,39 D 126,16 0,00 399,55D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 109,28 D 52,14 0,00 161,42D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 10.092,49 D 13.201,80 0,00 23.294,29D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,01 D 0,00 0,00 0,01D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 7.095,50 D 11.149,70 1.169,23 17.075,97D
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 904,50C 537,23 1.169,23 1.536,50C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 904,50 C 537,23 1.169,23 1.536,50C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 8.000,00 D 10.612,47 0,00 18.612,47D
3.1.1.2.2.4.02.01 0201 IMPOSTOS E TAXAS 8.000,00 D 10.612,47 0,00 18.612,47D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO6, Página 17
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 17
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 14:14
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 20.790,36 20.790,36 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 20.790,36 20.790,36 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 20.790,36 20.790,36 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 20.790,36 20.790,36 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 20.790,36 20.790,36 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 20.790,36 20.790,36 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 20.790,36 20.790,36 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 7.498,25 7.498,25 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 4.731,73 4.731,73 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 7.052,13 7.052,13 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 1.508,25 1.508,25 0,00D
Totais 6.405.956,21 \
6.405.956,21
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO7, Página 1
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 1
LTDA
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 08:46
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 3.415.608,86 D 0,00 0,00 3.415.608,86D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01 OUTROS DÉBITOS 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01.0001 0029 ÚTIL QUÍIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.5 INVESTIMENTOS 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 10.577,66 D 0,00 0,00 10.577,66D
1.1.5.2.01.0005 0049 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.788,01 D 0,00 0,00 8.788,01D
1.1.5.2.01.0009 0053 OBRAS EM ANDAMENTO 1.789,65 D 0,00 0,00 1.789,65D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 2.761,17C 0,00 0,00 2.761,17C
1.1.5.2.09.0004 0057 (-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS 2.761,17 C 0,00 0,00 2.761,17C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO7, Página 2
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 2
LTDA
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 08:46
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 3.415.608,86C 0,00 0,00 3.415.608,86C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.311.392,51C 0,00 0,00 1.311.392,51C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01.0019 0578 CID LOGÍSTICA 179.742,72 C 0,00 0,00 179.742,72C
2.1.1.1.01.0033 2056 ORCA (COMISSÕES)DISTRIBUIDORA E 18.806,73 C 0,00 0,00 18.806,73C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01.0001 0066 PRO-LABORES A PAGAR 10.846,00 C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01.0003 0080 PIS A RECOLHER 102.084,73 C 0,00 0,00 102.084,73C
2.1.1.3.01.0008 0238 COFINS A RECOLHER 468.330,52 C 0,00 0,00 468.330,52C
2.1.1.3.01.0009 0239 CSLL A RECOLHER 202.355,35 C 0,00 0,00 202.355,35C
2.1.1.3.01.0011 0300 IRPJ A RECOLHER 303.023,06 C 0,00 0,00 303.023,06C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01.0009 5434 LUCROS A DISTRIBUIR 2010 - NICHELE 1.203,40 C 0,00 0,00 1.203,40C
2.1.1.4.01.0012 5857 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2013 ALEXIA 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00C
2.1.1.4.01.0015 6451 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2014 ALEXIA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 2.104.216,35C 0,00 0,00 2.104.216,35C
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01.0001 0097 ADMIR JOSE JUCHNESKI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.1.01.0005 6702 UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJ ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01.0008 6700 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35 C 0,00 0,00 2.024.216,35C
Totais 0,00 0,00
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO8, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 10:17
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.249.528,50 D 809.228,35 765.763,34 1.292.993,51D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.870,89 D 809.228,35 765.763,34 711.335,90D
1.1.1.1 DISPONIVEL 118.365,61 D 363.657,09 367.228,37 114.794,33D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 118.299,71 D 363.657,09 367.228,37 114.728,43D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 118.299,71 D 363.657,09 367.228,37 114.728,43D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 101.463,59 D 34.269,90 46.151,54 89.581,95D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 101.463,59 D 34.269,90 46.151,54 89.581,95D
1.1.1.2.01.0024 00697 EDURDA DE OLIVEIRA CARDOSO 902,71 D 0,00 443,13 459,58D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 71.482,33 D 20.498,65 40.709,42 51.271,56D
1.1.1.2.01.0043 00730 FREDERICO FORSTER WERNER 1.580,55 D 0,00 0,00 1.580,55D
1.1.1.2.01.0067 00764 BIG 10 BAZAR LTDA 369,18 D 1.647,42 0,00 2.016,60D
1.1.1.2.01.0073 00778 COMERCIAL CRIAATIVA DISTRIBUIDORA DE 930,90 D 0,00 0,00 930,90D
1.1.1.2.01.0075 00785 GUICHARD COM COSMETICOS LTDA 0,00 D 2.924,77 0,00 2.924,77D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0089 00819 CAIRO ELIAS SCHELIN HORNKE 106,92 D 0,00 0,00 106,92D
1.1.1.2.01.0090 00821 JEAN FERNANDO DORNELLES EIRELI 140,40 D 0,00 0,00 140,40D
1.1.1.2.01.0092 00825 LB BAZAR DIFERENTE LTDA 2.628,40 D 0,00 2.628,40 0,00D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 20.921,14 D 0,00 0,00 20.921,14D
1.1.1.2.01.0099 00845 FILIPE EDUARDO DA SILVA NEVES 337,82 D 0,00 0,00 337,82D
1.1.1.2.01.0100 00863 VANESSA DA SILVA ROSA 626,02 D 0,00 626,02 0,00D
1.1.1.2.01.0105 00868 M&N SUPERMERCADOS LTDA 1.119,60 D 0,00 1.119,60 0,00D
1.1.1.2.01.0109 00877 EXPRESSO LEOMAR LTDA 146,44 D 0,00 146,44 0,00D
1.1.1.2.01.0110 00880 PRO COSMETICA COMERCIO DE COSM E PROD 0,00 D 9.199,06 478,53 8.720,53D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 102.870,82 D 18.223,98 7.212,56 113.882,24D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 39.441,32 D 123,82 0,00 39.565,14D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0007 00707 ALPHA QUIMICA 13,60 D 123,82 0,00 137,42D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 650,30 D 2.000,00 2.000,00 650,30D
1.1.1.5.02.0001 00025 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 650,30 D 0,00 0,00 650,30D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D 2.000,00 2.000,00 0,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 62.779,20 D 16.100,16 5.212,56 73.666,80D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 48.017,87 D 7.308,46 1.625,40 53.700,93D
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 14.565,79 D 3.017,53 302,42 17.280,90D
1.1.1.5.06.0012 00034 PIS A RECUPERAR 0,00 D 1.029,99 581,05 448,94D
1.1.1.5.06.0013 00035 COFINS A RECUPERAR 0,00 D 4.744,18 2.703,69 2.040,49D
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
1.1.1.7 ESTOQUES 345.170,87 D 393.077,38 345.170,87 393.077,38D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 345.170,87 D 393.077,38 345.170,87 393.077,38D
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 104.120,68 D 107.459,32 104.120,69 107.459,31D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO8, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 10:17
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 241.050,19 D 285.618,06 241.050,18 285.618,07D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 581.657,61 D 0,00 0,00 581.657,61D
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 183.999,96 D 0,00 0,00 183.999,96D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 79.593,01 D 0,00 0,00 79.593,01D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO8, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 10:17
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.250.116,61C 368.890,77 415.587,03 1.296.812,87C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 82.718,65C 67.863,97 100.622,49 115.477,17C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 53.907,47C 40.032,71 75.923,42 89.798,18C
2.1.1.3 FORNECEDORES 53.907,47C 40.032,71 75.923,42 89.798,18C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 53.907,47C 40.032,71 75.923,42 89.798,18C
2.1.1.3.01.0012 00596 ALPHA QUIMICA LTDA - CACHOEIRINHA 0,00 C 12.063,77 12.063,77 0,00C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 443,50 C 0,00 0,00 443,50C
2.1.1.3.01.0037 00625 EMBACAPS QUIMICA E FARM LTDA 0,00 C 4.587,29 4.587,29 0,00C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 12.220,20 C 0,00 5.346,00 17.566,20C
2.1.1.3.01.0052 00643 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 19.250,33 C 0,00 0,00 19.250,33C
2.1.1.3.01.0054 00646 SGP EMBALAGENS LTDA 3.805,74 C 2.537,16 4.546,78 5.815,36C
2.1.1.3.01.0068 00706 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 4.140,30 C 4.844,97 10.453,80 9.749,13C
2.1.1.3.01.0075 00777 CARLOS CRAMER 7.548,40 C 7.548,41 2.616,77 2.616,76C
2.1.1.3.01.0086 00806 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 1.925,00 C 1.925,00 1.925,00 1.925,00C
2.1.1.3.01.0087 00807 SULPET IND DE EMB PLASTICAS LTDA 0,00 C 4.247,31 8.494,61 4.247,30C
2.1.1.3.01.0094 00826 CIJ SOLUÇÕES INDS EIRELI 0,00 C 0,00 3.050,00 3.050,00C
2.1.1.3.01.0105 00852 ALFA TRANSPORTES EIRELI 3.700,00 C 0,00 0,00 3.700,00C
2.1.1.3.01.0115 00876 A2K COM DE ETIQUETAS LTDA 874,00 C 874,00 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0116 00879 CENTROPLAST IND DE EMB PLASTICAS LTDA 0,00 C 1.404,80 1.404,80 0,00C
2.1.1.3.01.0117 00881 PLASTRELA EMB FLEX LTDA 0,00 C 0,00 11.441,48 11.441,48C
2.1.1.3.01.0118 00882 PLASTRELA EMB FLEX LTDA 0,00 C 0,00 9.464,40 9.464,40C
2.1.1.3.01.0119 00883 ROTUS IND GRAF LTDA 0,00 C 0,00 528,72 528,72C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 7.113,90C 6.391,32 2.594,51 3.317,09C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 7.113,90C 6.391,32 2.594,51 3.317,09C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 7.113,90C 6.391,32 2.594,51 3.317,09C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 2.502,70 C 2.270,18 2.420,25 2.652,77C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 68,77 C 68,77 174,26 174,26C
2.1.3.1.01.0012 00154 PIS A PAGAR 715,39 C 715,39 0,00 0,00C
2.1.3.1.01.0013 00155 COFINS A PAGAR 3.336,98 C 3.336,98 0,00 0,00C
2.1.3.1.01.0024 00158 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR 490,06 C 0,00 0,00 490,06C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 16.819,93C 19.418,61 13.026,08 10.427,40C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 11.869,35C 14.348,39 9.212,85 6.733,81C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 3.006,43 C 3.378,01 3.378,01 3.006,43C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 2.645,37 C 5.403,13 5.834,84 3.077,08C
2.1.5.1.01.0004 00165 DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR 650,30 C 0,00 0,00 650,30C
2.1.5.1.01.0007 00168 RESCISOES A PAGAR 5.567,25 C 5.567,25 0,00 0,00C
2.1.5.3 ENCARGOS SOCIAIS 4.950,58C 5.070,22 3.813,23 3.693,59C
2.1.5.3.01.0001 00170 PREVIDENCIA SOCIAL 4.103,96 C 4.223,60 3.063,18 2.943,54C
2.1.5.3.01.0002 00171 FGTS A RECOLHER 756,90 C 756,90 727,45 727,45C
2.1.5.3.01.0003 00172 IRF S/ FOLHA A RECOLHER 89,72 C 89,72 22,60 22,60C
2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES 2.856,02C 0,00 4.121,00 6.977,02C
2.1.7.1 RECEITAS ANTECIPADAS 2.856,02C 0,00 4.121,00 6.977,02C
2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 2.856,02C 0,00 4.121,00 6.977,02C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO8, Página 4
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 10:17
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.7.1.01.0001 00177 RUT FRANSCICA FOFONKA VIANA 288,26 C 0,00 0,00 288,26C
2.1.7.1.01.0003 00776 BAZAR ZN 1.512,44 C 0,00 0,00 1.512,44C
2.1.7.1.01.0004 00858 PRO COSMETICA 1.055,32 C 0,00 4.121,00 5.176,32C
2.1.9 PROVISOES 2.021,33C 2.021,33 4.957,48 4.957,48C
2.1.9.1.01 PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL 2.021,33C 2.021,33 4.957,48 4.957,48C
2.1.9.1.01.0001 00185 PROVISAO PARA FERIAS 2.021,33 C 2.021,33 3.196,47 3.196,47C
2.1.9.1.01.0002 00186 PROVISAO P/13 SALARIO 0,00 C 0,00 1.761,01 1.761,01C
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.334.378,31C 301.026,80 314.964,54 1.348.316,05C
2.3.1 PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO 1.334.378,31C 301.026,80 314.964,54 1.348.316,05C
2.3.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.263.619,81C 301.026,80 314.964,54 1.277.557,55C
2.3.1.1.01.0001 00196 ADMIR JOSE JUCHNESKI 836.989,94 C 0,00 0,00 836.989,94C
2.3.1.1.01.0002 00197 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 426.629,87 C 301.026,80 314.964,54 440.567,61C
2.3.1.1.04 FORNECEDORES 70.758,50C 0,00 0,00 70.758,50C
2.3.1.1.04.0001 00649 GABRIEL HOFFMANN MENGER 7.243,00 C 0,00 0,00 7.243,00C
2.3.1.1.04.0002 00650 ALPHA QUIMICA LTDA 6.856,33 C 0,00 0,00 6.856,33C
2.3.1.1.04.0003 00651 MERCOLAB PROD PARA LABORATORIO LTDA 6.486,30 C 0,00 0,00 6.486,30C
2.3.1.1.04.0004 00652 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 41.710,00 C 0,00 0,00 41.710,00C
2.3.1.1.04.0005 00653 PERSONAL BOLSAS IND DE BOLSAS LTDA 2.186,67 C 0,00 0,00 2.186,67C
2.3.1.1.04.0006 00654 PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS 3.034,50 C 0,00 0,00 3.034,50C
2.3.1.1.04.0007 00655 R M MULLER INFORMATICA LTDA 3.241,70 C 0,00 0,00 3.241,70C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 166.980,35 D 0,00 0,00 166.980,35D
2.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01.0001 00211 PAULO RICARDO NORONHA 600,00 C 0,00 0,00 600,00C
2.5.1.1.01.0002 00212 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 400,00 C 0,00 0,00 400,00C
2.5.1.1.01.0003 00633 ADMIR JOSE JUCHNESKI 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00C
2.5.9 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 186.980,35 D 0,00 0,00 186.980,35D
2.5.9.3 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 186.980,35 D 0,00 0,00 186.980,35D
2.5.9.3.01.0001 00255 (-) PREJ DO EXERC. 2017 5.839,03 D 0,00 0,00 5.839,03D
2.5.9.3.01.0002 00256 (-) PREJ DO EXERC. 2018 10.668,28 D 0,00 0,00 10.668,28D
2.5.9.3.01.0003 00724 (-) PREJ DO EXERC. 2019 67.453,40 D 0,00 0,00 67.453,40D
2.5.9.3.01.0004 00805 (-) PREJ DO EXERC. 2020 35.529,34 D 0,00 0,00 35.529,34D
2.5.9.3.01.0005 00833 (-) PREJ DO EXERC. 2021 66.825,14 D 0,00 0,00 66.825,14D
2.5.9.3.01.0006 00878 (-) PREJ DO EXERC. 2022 665,16 D 0,00 0,00 665,16D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO8, Página 5
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 10:17
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCICIO 588,11 D 449.738,90 446.507,65 3.819,36D
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R 588,11 D 449.738,90 446.507,65 3.819,36D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 588,11 D 449.738,90 446.507,65 3.819,36D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 7.119,90C 441.032,35 444.696,72 10.784,27C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 50.046,20C 7.807,07 34.269,90 76.509,03C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 58.839,94C 0,00 34.269,90 93.109,84C
3.1.1.1.1.1.10 VENDAS DE PRODUTOS 58.839,94C 0,00 34.269,90 93.109,84C
3.1.1.1.1.1.10.02 00265 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 1.266,04 C 0,00 13.771,25 15.037,29C
3.1.1.1.1.1.10.03 00731 VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS 57.573,90 C 0,00 20.498,65 78.072,55C
3.1.1.1.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 8.793,74 D 7.807,07 0,00 16.600,81D
3.1.1.1.1.3.10 DEVOLUCOES DE VENDAS 950,92 D 0,00 0,00 950,92D
3.1.1.1.1.3.10.01 00284 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 950,92 D 0,00 0,00 950,92D
3.1.1.1.1.3.20 IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS 7.842,82 D 7.807,07 0,00 15.649,89D
3.1.1.1.1.3.20.01 00288 IPI S/ VENDAS 41,20 D 302,42 0,00 343,62D
3.1.1.1.1.3.20.02 00673 ICMS ST S/VENDAS 232,52 D 2.420,25 0,00 2.652,77D
3.1.1.1.1.3.20.03 00675 ICMS FCP 0,00 D 174,26 0,00 174,26D
3.1.1.1.1.3.20.04 00289 ICMS S/VENDAS 964,17 D 1.625,40 0,00 2.589,57D
3.1.1.1.1.3.20.08 00290 PIS S/ FATURAMENTO 1.170,70 D 581,05 0,00 1.751,75D
3.1.1.1.1.3.20.12 00291 COFINS 5.434,23 D 2.703,69 0,00 8.137,92D
3.1.1.1.3 CUSTO DAS VENDAS 42.926,30 D 433.225,28 410.426,82 65.724,76D
3.1.1.1.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 42.926,30 D 433.225,28 410.426,82 65.724,76D
3.1.1.1.3.1.01 CUSTO COM MATERIA PRIMA 31.226,44 D 417.920,47 409.177,54 39.969,37D
3.1.1.1.3.1.01.01 00301 (+) ESTOQUE INICIAL 360.287,93 D 345.170,87 0,00 705.458,80D
3.1.1.1.3.1.01.02 00620 COMPRA DE EMBALAGENS 15.927,56 D 42.623,07 0,00 58.550,63D
3.1.1.1.3.1.01.05 00302 (+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 11.283,99 D 30.126,53 0,00 41.410,52D
3.1.1.1.3.1.01.25 00306 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS - MP 5.003,59 C 0,00 0,00 5.003,59C
3.1.1.1.3.1.01.30 00307 (-) ICMS S/ COMPRAS - MP 2.250,63 C 0,00 7.308,46 9.559,09C
3.1.1.1.3.1.01.35 00308 (-) IPI S/ COMPRAS - MP 1.295,39 C 0,00 3.017,53 4.312,92C
3.1.1.1.3.1.01.36 00461 (-) PIS S/ COMPRAS - MP 455,31 C 0,00 1.029,99 1.485,30C
3.1.1.1.3.1.01.37 00462 (-) COFINS S/ COMPRAS - MP 2.097,25 C 0,00 4.744,18 6.841,43C
3.1.1.1.3.1.01.40 00309 (-) ESTOQUE FINAL 345.170,87 C 0,00 393.077,38 738.248,25C
3.1.1.1.3.1.10 CUSTO COM MAO DE OBRA 11.494,86 D 12.046,60 1.249,28 22.292,18D
3.1.1.1.3.1.10.01 00311 MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO 7.166,92 D 5.715,20 0,00 12.882,12D
3.1.1.1.3.1.10.02 00661 FÉRIAS 650,73 D 2.069,66 1.119,89 1.600,50D
3.1.1.1.3.1.10.03 00662 13 SALÁRIO 340,51 D 1.293,54 0,00 1.634,05D
3.1.1.1.3.1.10.06 00659 INSS 2.451,47 D 1.560,23 0,00 4.011,70D
3.1.1.1.3.1.10.07 00660 FGTS 486,66 D 457,21 0,00 943,87D
3.1.1.1.3.1.10.08 00714 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 398,57 D 950,76 129,39 1.219,94D
3.1.1.1.3.1.20 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 205,00 D 3.258,21 0,00 3.463,21D
3.1.1.1.3.1.20.07 00656 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 0,00 D 3.050,00 0,00 3.050,00D
3.1.1.1.3.1.20.10 00317 ENERGIA ELETRICA 205,00 D 208,21 0,00 413,21D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 133, ANEXO8, Página 6
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.53B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 10:17
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.3 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 7.392,70 D 7.444,09 1.051,44 13.785,35D
3.1.1.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 7.392,70 D 7.444,09 1.051,44 13.785,35D
3.1.1.3.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 2.397,01 D 0,00 0,00 2.397,01D
3.1.1.3.1.1.01.05 00767 FRETES S/VENDAS 2.397,01 D 0,00 0,00 2.397,01D
3.1.1.3.1.1.03 DESPESAS COM PESSOAL 4.549,21 D 7.102,55 901,44 10.750,32D
3.1.1.3.1.1.03.04 00475 FGTS 270,24 D 1.454,66 0,00 1.724,90D
3.1.1.3.1.1.03.05 00476 INSS 675,60 D 675,60 0,00 1.351,20D
3.1.1.3.1.1.03.06 00348 FERIAS 225,36 D 1.126,81 901,44 450,73D
3.1.1.3.1.1.03.09 00349 13 SALARIO 0,00 D 467,47 0,00 467,47D
3.1.1.3.1.1.03.28 00688 PRO-LABORES 3.378,01 D 3.378,01 0,00 6.756,02D
3.1.1.3.1.1.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 446,48 D 341,54 150,00 638,02D
3.1.1.3.1.1.06.09 00363 TELEFONE 37,31 D 31,95 0,00 69,26D
3.1.1.3.1.1.06.54 00378 SERVICOS DE TERCEIROS 409,17 D 309,59 150,00 568,76D
3.1.1.5 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 315,31 D 1.262,46 759,49 818,28D
3.1.1.5.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 315,31 D 1.262,46 759,49 818,28D
3.1.1.5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 1.178,11C 0,00 759,49 1.937,60C
3.1.1.5.1.1.01.01 00382 JUROS RECEBIDOS 110,36 C 0,00 0,00 110,36C
3.1.1.5.1.1.01.06 00384 DESCONTOS OBTIDOS 0,01 C 0,00 0,53 0,54C
3.1.1.5.1.1.01.15 00387 GANHOS APLIC. FINANC. 1.067,74 C 0,00 758,96 1.826,70C
3.1.1.5.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 1.493,42 D 1.262,46 0,00 2.755,88D
3.1.1.5.1.3.01.01 00389 DESPESAS BANCARIAS 1.493,42 D 1.226,77 0,00 2.720,19D
3.1.1.5.1.3.01.03 00390 JUROS PAGOS 0,00 D 35,69 0,00 35,69D
Totais 1.627.858,02 \
1.627.858,02
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 134
Evento:
CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__132
Data:
20/05/2023 23:59:59
Usuário:
SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
134
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 135
Evento:
PARECER___REFER__AO_EVENTO__132
Data:
01/06/2023 16:09:44
Usuário:
MP-THOMAZDELAROSA - THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA - PROCURADOR
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
135
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 135, PROMOÇÃO1, Página 1
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA
Procedimento nº 01220.000.780/2019 — Recuperação Judicial
Processo Judicial 5002835-83.2019.8.21.0086
Comarca de Cachoeirinha
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha
Polo ativo: Sentinela Administracao de Falencias e Empresas em Recuperacao
Ltda, CNPJ nº 31.774.734/0001-51
Polo passivo: Util Quimica Industria e Comercio Ltda., CNPJ nº 93.410.975/0001-
79
Polo passivo: Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltda, CNPJ nº 25.391.406
/0001-73
Polo passivo: Opa Comercio Atacadista e Varejista Eireli - Me, CNPJ nº
09.815.285/0001-93
PARECER PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MM. Juiz(a):
Trata-se de abertura de incidente processual para relatório mensal de atividade
da Administradora Judicial das Recuperandas Util Quimica Industria e Comercio Ltda,
Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltda e Opa Comercio Atacadista e Varejista
Eireli - Me.
A Administradora Judicial prestou contas (Eventos 10, 49, 66, 68, 80, 87,88, 92,
93, 110 e 114) sendo todas homologadas (Eventos 14, 52, 71, 83, 96, 101, 113, 117 e
124).
Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 34701899 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 135, PROMOÇÃO1, Página 2
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA
Procedimento nº 01220.000.780/2019 — Recuperação Judicial
Por último, houve prestação de contas pela Administradora (Evento 125), até o
mês de dezembro de 2022.
É o breve relatório.
Ciente das contas apresentadas, referente ao período de dezembro de 2022
(Evento 125) o Ministério Público nada tem a opor. Outrossim, aguarda a juntada dos
relatórios mensais seguintes.
Cachoeirinha, 01 de junho de 2023.
Thomaz de La Rosa da Rosa,
Promotor de Justiça.
Nome: Thomaz de La Rosa da Rosa
Promotor de Justiça — 3638332
Lotação: Promotoria de Justiça Criminal de Cachoeirinha
Data: 01/06/2023 16h09min
Documento eletrônico assinado por login e senha (Provimento nº 63/2016-PGJ).
Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 34701899 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 136
Evento:
PETICAO
Data:
22/08/2023 15:11:42
Usuário:
RS062046 - CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - ADVOGADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
136
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, PET1, Página 1
EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRINHA/RS.
Eproc 5002835-83.2019.8.21.0086
SENTINELA ADMINISTRADORA JUDICIAL das empresas ÚTIL
QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ‘em Recuperação
Judicial’, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA –
ME ‘em Recuperação Judicial’ e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘em Recuperação Judicial’, vem, respeitosamente, ante V. Exª, nos
autos do incidente aberto para apresentação do RELATÓRIO DE
ATIVIDADES, nos moldes a seguir
Ciente de todo o processado até o Evento 135, com o que REQUER a
juntada aos autos do Relatório de Atividades Mensal atualizado até maio/2023, o qual
também está disponível para consulta dos credores e interessados no site dessa
Administradora Judicial: http://administradorajudicial.adv.br/recuperacao-judicial/util-quimica-inustria-e-
comercio-eireli-em-recuperacao-judicial/
Novo Hamburgo/RS, 22 de agosto de 2023.
P. deferimento.
Sentinela Administradora Judicial.
CNPJ 31.774.734/0001-51
Claudete Figueiredo Renata Fabris
OAB/RS 62.046 OAB/RS 62.499
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 1
Relatório Mensal de Atividades | GRUPO ÚTIL (ÚTIL, LEBEN e OPA)
Base Maio/2023 RMA: 5002835-83.2019.8.21.0086
RJ 500116255.2019.8.21.0086/RS
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 2
Sumário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
INTRODUÇÃO PESSOAS JURÍDICAS COLABORADORAS
PANORAMA GERAL Representantes de Vendas
Resumo da Atividade Empresarial SITUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Organograma Societário
Histórico Fluxograma Detalhado
Resumo do Plano de Recuperação Judicial
INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS
SITUAÇÃO FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA RJ 29/07/2019
Balanço Patrimonial Sintético
Faturamento OBRIGAÇÕES EXTRACONCURSAIS DIVERSAS
Demonstrativo de Resultado do Exercício Sintético
Indicadores Econômico-Financeiros REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL
RECURSOS HUMANOS VISITA DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Desligamentos e Admissões (Turnover) RESUMO DE ATIVIDADES
PRÓ-LABORES GLOSSÁRIO
Pagamentos de Pró-Labores aos sócios CONTATO
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 3
Introdução
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul.
Sentinela Administradora Judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial das empresas que compõem o GRUPO ÚTIL (ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ.:
93.410.975/000179, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 25.391.406/000173 e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 09.815.285/000193, processo nº 500116255.2019.8.21.0086/RS, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de
Atividades (RMA).
O presente relatório contempla avaliações baseadas em elementos fornecidos pelas as Recuperandas. O mesmo foi confeccionado com base nestas informações, visando fornecer ao
Juízo e aos demais interessados dados sobre a situação financeira da empresa e as operações mais relevantes por ela efetuadas, bem como um resumo das atividades desenvolvidas pela
Administradora Judicial até o encerramento deste relatório.
Importante ressaltar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento das informações sobre as atividades contempladas no presente relatório, estando inclusive sob as
penas do art. 171 da Lei n° 11.101/2005. Tais informações, colhidas mediante a apresentação de dados financeiros e contábeis registrados nos autos e demais documentos pertinentes
solicitados e entregues à Administradora Judicial, não foram objeto de auditoria ou avaliação independente por parte desta Equipe Técnica.
A Sentinela Administradora Judicial, honrada com o encargo que lhe foi atribuído, disponibiliza-se para maiores esclarecimentos acerca deste relatório e também outras questões
vinculadas à recuperação judicial em análise.
Atenciosamente,
Claudete Figueiredo Tiago R. Lima
Profissional Responsável Contador
OAB-RS: 62.046
CRC-RS-068488/O-9
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 4
Panorama Geral
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 5
Panorama Geral
Resumo da Atividade Empresarial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
A Útil Química, fundada em 1990, em Cachoeirinha – RS, atua no mercado de amaciantes, detergentes, saponáceos cremosos,
desengordurantes e outros químicos, mantendo um portfólio com mais de 150 SKUs neste segmento.
Trabalha através da marca Toque de Carinho.
Atuante nos estados da região Sul, com emprego de moderna tecnologia na industrialização de seus produtos para atendimento de
recepcao@utilquimica.com.br uma demanda altamente exigente, a Útil investe também em embalagens sustentáveis e ecologicamente corretas, bem como no
tratamento dos resíduos,
http://www.utilquimica.com.br
A Leben Indústria é uma empresa criada para fortalecer a presença de mercado em um segmento que já conta com a consolidação
da Útil.
UNIDADE CACHOEIRINHA RS
Av. das Indústrias, 1700 CEP 94930230
Distrito Industrial Cachoeirinha RS
Fone/Fax: (51) 21021550 | 34393300 | 34705273
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 6
Panorama Geral
Organograma Societário Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E
ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
LTDA VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
CNPJ 93.410.975/000179 CNPJ 25.391.406/000173 CNPJ 09.815.285/000193
Avenida das Indústrias, 1700 Rodovia Transcitros, 1055, Linha Kerber, Incubadora Rua Mariante, 288, conj. 1408 F
Distrito Industria Cachoeirinha/RS Industrial Marata/RS Bairro Rio Branco Porto Alegre/RS
12ª Alteração Contratual em 25/09/2015 2ª Alteração Contratual em 19/02/2019 Alteração Contratual em 19/07/2019
Registrada na Junta Comercial em 29/10/2015 Registrada na Junta Comercial em 20/03/2019 Registrada na Junta Comercial em 24/07/2019
Início das atividades 01/06/1990 Início das atividade 30/06/2016 Início das atividades 06/05/2019
Admir José Juchneski Admir José Juchneski Admir José Juchneski
CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004
100% 95% 50%
Paulo Ricardo Noronha Útil Química e Comércio Eireli
CPF 249.350.00082 CNPJ 93.410.975/000179
3% 50%
Cristina Gama de Oliveira
CPF 977.605.10063
2%
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 7
Panorama Geral
Histórico Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
2020
1990 2019 Lançamento do álcool gel
Desenvolvimento de água 70% -Campanha “Juntos
Fundação da UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI
sanitaria –cloro em pó contra o coronavírus”.
Objetivando a industrialização, comércio atacadista e
varejista, importação e exportação de saneantes
domissanitários, produtos de higiene pessoal e para 2000
estética animal, produtos químicos de limpeza e tudo Construção de armazéns
mais concernente ao ramo. para atender o segmento de
fumo e polietileno
Capital Social da empresa está consolidado em R$
3.942.890,17 (três milhões, novecentos e quarenta e dois
mil, oitocentos e noventa reais e dezessete centavos)
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 8
Informações
Econômico-Financeiras
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 9
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) - Ativo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AH %
AV %
BP (Valores em RS) jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 fev-
mai/23
mai/23
ATIVO 12.437.958 12.934.006 12.620.678 12.402.149 12.283.595 12.290.212 11.939.322 11.880.551 11.901.951 12.090.422 12.162.231 12.151.643 100,0% 2,1%
Ativo Circulante 3.249.536 3.806.447 3.576.516 3.357.503 3.180.514 3.189.995 2.869.489 2.810.974 2.818.436 3.056.515 3.103.292 3.063.417 25,2% 8,7%
Disponível 156.984 345.186 282.517 276.299 176.531 165.529 136.001 131.159 126.526 132.300 127.634 154.154 1,3% 21,8%
Clientes 1.114.268 1.513.066 1.336.703 913.029 857.192 822.307 917.983 907.378 915.964 929.123 1.188.281 1.097.300 9,0% 19,8%
Outros Créditos 244.357 208.534 245.861 274.540 286.947 274.327 211.525 198.107 245.965 238.498 257.584 184.009 1,5% -25,2%
Adiantamentos Diversos 2.887 4.887 - 3.697 2.887 2.887 2.887 3.887 3.855 5.772 4.889 5.289 0,0% 37,2%
Estoques 1.731.039 1.734.774 1.711.436 1.889.938 1.856.958 1.924.946 1.601.093 1.558.108 1.514.910 1.740.728 1.515.931 1.613.693 13,3% 6,5%
Ativo Não Circulante 9.188.421 9.127.559 9.044.162 9.044.646 9.103.081 9.100.217 9.069.833 9.069.577 9.083.515 9.033.907 9.058.939 9.088.226 74,8% 0,1%
Realizável a Longo Prazo 4.231.282 4.170.420 4.087.022 4.087.507 4.145.942 4.143.078 4.112.693 4.112.438 4.126.376 4.076.767 4.101.799 4.131.086 34,0% 0,1%
Investimentos 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 0,3% 0,0%
Imobilizado 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 40,5% 0,0%
Entre fevereiro e maio de 2023, destacam-se as seguintes oscilações:
• Aumento de 19,8% (R$ 181,3 mil) em Clientes, devido principalmente a duplicatas a receber de WMS Supermercados do Brasil, na empresa Leben, totalizando R$ 1,1 milhão.
• Redução de 25,2% (R$ 62 mil) em Outros Créditos, especialmente em razão do saldo de Adiantamentos a Fornecedores e de Impostos a Recuperar na empresa Útil, totalizando
R$ 184 mil.
• Em Estoques, houve acréscimo de 6,5% (R$ 98,8 mil), perfazendo a monta de R$ 1,6 milhão.
A maior concentração dos ativos estavam alocados em nível não circulante, especialmente Imobilizado (R$ 4,9 milhões), no qual não foram observadas variações. Destaca-se que não
vêm sendo computados valores referentes a depreciações.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 10
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) - Passivo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AH %
AV %
BP (Valores em RS) jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 fev-
mai/23
mai/23
PASSIVO 13.035.891 13.604.048 12.635.375 13.422.114 13.425.175 13.566.327 13.434.048 12.056.873 12.148.969 12.338.148 12.523.828 12.472.876 100,0% 2,7%
Passivo Circulante 11.611.128 12.034.452 12.062.300 11.935.430 12.019.107 12.163.122 12.061.228 12.178.850 12.257.008 12.495.796 12.656.444 12.597.988 101,0% 2,8%
Fornecedores 931.077 1.102.161 1.093.359 1.030.822 1.079.529 1.260.161 1.196.192 1.341.908 1.385.519 1.562.738 1.603.349 1.557.938 12,5% 12,4%
Obrigações Sociais 1.764.833 1.815.163 1.850.530 1.880.679 1.946.746 2.011.419 1.945.905 1.944.946 1.969.855 2.020.651 2.026.513 2.071.629 16,6% 5,2%
Obrigações Fiscais 8.854.698 9.013.130 9.077.228 8.974.297 8.943.028 8.853.476 8.883.739 8.852.670 8.849.367 8.861.234 8.948.298 8.921.629 71,5% 0,8%
Contas a Pagar 56.014 97.421 41.182 39.641 37.200 23.347 29.596 37.305 47.311 44.448 55.319 23.832 0,2% -49,6%
Provisões 4.506 6.576 - 9.991 12.603 14.720 5.796 2.021 4.957 6.725 22.964 22.961 0,2% 363,2%
Passivo Não Circulante 12.620.054 12.764.887 12.681.490 12.681.974 12.601.359 12.598.495 12.568.110 12.568.039 12.581.977 12.532.369 12.557.401 12.564.904 100,7% -0,1%
Empréstimos e Financiamentos 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 7,1% 0,0%
Outras Contas a Pagar 9.677.789 9.822.622 9.739.225 9.739.709 9.659.094 9.656.230 9.625.845 9.625.775 9.639.712 9.590.104 9.615.136 9.644.439 77,3% 0,0%
Fornecedores 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.029.108 16,3% -1,1%
Patrimônio Líquido (11.195.291) (11.195.291) (12.108.415) (11.195.291) (11.195.291) (11.195.291) (11.195.291) (12.690.017) (12.690.017) (12.690.017) (12.690.017) (12.690.017)-101,7% 0,0%
Capital Social Integralizado 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 32,4% 0,0%
Lucros ou Prejuízos Acumulados (15.238.181) (15.238.181) (16.151.306) (15.238.181) (15.238.181) (15.238.181) (15.238.181) (16.732.907) (16.732.907) (16.732.907) (16.732.907) (16.732.907)-134,2% 0,0%
Quanto ao passivo, destacam-se as seguintes oscilações entre fevereiro e maio de 2023:
• Acréscimo de 12,4% (R$ 172,4 mil), em Fornecedores, perfazendo a monta de R$ 1,6 milhão;
• Aumento de 5,2% (R$ 101,8 mil) em Obrigações Sociais, apresentando total de R$ 2,1 milhões. Tal variação se deve, especialmente, ao saldo a recolher de INSS da empresa Útil;
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 11
Informações Econômico-Financeiras
Faturamento Bruto (R$ Milhares) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
5.603
1.460
1.371
1.317
1.316
1.241
1.212
4.739
1.178
1.072
1.034
3.676
994
984
969
871
858
813
Acumulado
751
Mensal
576
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan-mai/21 jan-mai/22 jan-mai/23
2021 2022 2023
No gráfico acima é possível observar o comportamento mensal da receita bruta das Recuperandas de janeiro de 2021 a maio de 2023.
A maior receita do período foi obtida em julho de 2022, somando 1,5 milhão. De janeiro a abril de 2023, o faturamento bruto foi superior ao dos anos anteriores. Em maio de 2023,
este perfez R$ 1,3 milhão, valor 4% inferior ao mesmo mês de 2022 e 85,3% maior que o mesmo de 2021.
Na análise acumulada dos cinco primeiros meses de 2023 em relação ao mesmo período de 2022 e 2021, observou-se aumento de 18,2% e 52,4%, respectivamente, totalizando R$ 5,6
milhões.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 12
Informações Econômico-Financeiras
Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) Sintético | Consolidado* (R$) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AH %
AV %
DRE (Valores em RS) jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 2022 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 fev-
mai/23
mai/23
Receita Bruta Operacional 1.212.2151.459.632 1.177.932 751.001 1.072.154 969.214 1.033.960 12.415.040 870.550 858.166 1.240.899 1.317.437 1.316.310 100,0% 53,4%
(-) Deduções da Receita Bruta (352.497)(431.276) (328.444) (205.908) (229.663) (225.151) (206.043) (3.430.656) (192.316) (200.665) (269.044) (298.511) (275.146) -20,9% 37,1%
Receita Líquida 859.7181.028.356 849.489 545.093 842.491 744.063 827.917 8.984.384 678.234 657.501 971.855 1.018.926 1.041.164 79,1% 58,4%
(-) CMRV / CPV / CMV / CSV (637.553)(846.487) (797.929) (435.715) (728.432) (673.918) (858.606) (7.983.504) (668.781) (606.768) (678.801) (843.875) (744.629) -56,6% 22,7%
Lucro Bruto 222.165 181.869 51.560 109.378 114.059 70.144 (30.689) 1.011.140 9.453 50.733 293.054 175.051 296.535 22,5% 484,5%
Despesas Operacionais (179.930)(227.751) (270.574) (189.655) (217.162) (180.336) (171.978) (2.241.216) (168.592) (97.585) (264.939) (237.453) (202.019) -15,3% 107,0%
Outras Receitas e Despesas (15.772) (21.415) (80.434) (11.867) (18.512) (24.344) (15.945) (254.390) (17.182) (23.845) (28.823) (51.469) (54.151) -4,1% 127,1%
Resultado de Exercício 26.464 (67.296) (299.448) (92.143) (121.615) (134.535) (218.611) (1.494.726) (176.321) (70.697) (708) (113.871) 40.364 3,1% -157,1%
Em maio de 2023, as Recuperandas apresentaram crescimento de 53,4% no seu faturamento bruto, se comparado a fevereiro do mesmo ano, totalizando R$ 1,3 milhão. Os custos de
mercadorias e produtos vendidos apresentaram incremento de 22,7% neste último mês, representando 56,6% do faturamento bruto das Recuperandas. O lucro bruto foi suficiente
para cobrir as despesas operacionais e outras despesas, verificando-se lucro líquido mensal de R$ 40,4 mil.
Na análise acumulada de janeiro a maio de 2023, apurou-se prejuízo líquido de R$ 321,2 mil.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 13
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Grupo Nome Indicador Interpretação (1)
Determina quanto tenho de recursos de curto e longo prazos para cada R$ 1,00 de dívidas de curto
Liquidez Geral e longo prazos. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto de dívidas de curto prazo podem ser saldadas utilizando-se do ativo circulante,
Índices de Liquidez Liquidez Seca desconsiderando-se os estoques. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto a empresa dispõe de direitos realizáveis a curto prazo para cada R$ 1,00 de
Liquidez Corrente dívidas de curto prazo. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Indica o quanto das obrigações contratadas pela empresa estão concentradas no curto prazo.
Índices de Endividamento Endividamento de Curto Prazo Quanto menor, melhor, pois significa menores pressões sobre o caixa.
Trata-se da primeira margem de análise, onde se avalia o resultado decorrente do desconto de
Margem Bruta insumos e pessoal alocado diretamente na prestação de serviços. Resultado que servirá para
pagamento de custos e despesas fixos.
Índices de Lucratividade Margem Operacional
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro operacional. Valor ideal:
>0%. Quanto maior, melhor.
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro líquido. Valor ideal: >0%.
Margem Líquida Quanto maior, melhor.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 14
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Liquidez Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Liquidez Corrente
Liquidez Geral
0,280,26 0,32
0,26
0,30
0,27 0,28
0,28 0,32 0,30 0,28
0,26 0,26 0,24 0,23
0,26 0,23
0,26 0,24 0,31 0,32 0,31 0,30 0,30 0,30 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29
0,24 0,25
0,23 0,24
0,23
jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23
Observa-se que os indicadores de liquidez do consolidado das Recuperandas não
satisfazem os parâmetros ideais de manutenção da solvibilidade do negócio como um
Liquidez Seca
todo. Para cada real de dívida a curto prazo, houve cerca de R$ 0,24 para sua liquidação
(liquidez corrente) em maio de 2023.
0,17 0,15
0,13 0,12 0,11 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,13 0,12 Extraindo os estoques do cálculo, esse índice cai para R$ 0,12 para cada real de dívida
vencível em até 1 ano. A liquidez geral do negócio do mesmo mês foi de R$ 0,29 de ativos
jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 para cada R$ 1,00 de passivo, realizáveis a curto e longo prazo.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 15
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Endividamento e Lucratividade Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Endividamento de Curto Prazo
Margem Líquida
47,3% 47,9% 47,9%48,8%
46,9%48,5%48,7%48,5%
47,9% 48,7% 48,5% 48,8%49,3%
48,5%49,1%49,0%49,2% 49,9% 50,2%50,1%
49,1%49,0%49,2% 49,3%
3,1% -0,1% 3,9%
-6,5% -10,8% -11,2%
-16,9%-14,4%-18,1%
-26,4%-26,0%
-35,3%
jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23
jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23
Em relação aos indicadores de endividamento da empresa, observa-se que 50,1% do
passivo estava alocado em conta circulante (Endividamento de Curto Prazo) em maio de
Margem Operacional
2023.
4,9% 9,1%
2,9%
-4,5% -7,1% -6,1% Em 2022, a margem operacional foi predominantemente negativa, tendência que
-12,2%
-14,7% -14,8%
-25,8% -24,5%-23,5% observou-se também em 2023, com ligeira melhora dos valores. Isso indica que as
receitas do período foram insuficientes para cobrir os custos e despesas operacionais. Os
meses de março e maio de 2023 apresentaram margem positiva, de 2,9% e 9,1%,
respectivamente. Por fim, a margem líquida acompanhou este movimento, registrando
valor positivo de 3,9% ao final de maio de 2023.
jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 16
Recursos Humanos
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 17
Recursos Humanos
Desligamentose Admissões (Turnover) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
43 Funcionários Ativos
Até maio/2023
50
46 46 47 46 60,0%
42 44 43 44 42 44 43
45
41
50,0%
40
35
40,0%
30
25 30,0%
20
20,0%
10,9% 11,4% 10,7%
15
9,5% 8,1% 10,5%
10
4,3% 3,2% 3,4% 3,7% 2,3%
10,0%
5
1,1%
0 0,0 %
jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23
Nºo Funcionários Turnover
Entre fevereiro e maio de 2023, as Recuperandas realizaram 11 admissões e 9 demissões,
encerrando o período com 43 funcionários em seu quadro de colaboradores. As
comprovações rescisórias e comprovantes de pagamento dos desligamentos efetuados no
referido intervalo não foram devidamente remetidos a esta Administradora Judicial.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 18
Pró-labores
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 19
Pró-Labores pagos
Evolução Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
2021
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.700,25 R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.612,01 R$ 1.612,01 R$ 1.676,79 R$ 1.676,79 R$ 1.661,67
OLIVEIRA DE LIMPEZA LTDA
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
N/D N/D N/D N/D N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA DE LIMPEZA LTDA
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
2022
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.947,93 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 N/D R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.844,48 R$ 1.844,48 R$ 2.146,28 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01
OLIVEIRA DE LIMPEZA LTDA
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA DE LIMPEZA LTDA
N/D – Não disponibilizada documentação nos meses discriminados
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 20
Pró-Labores pagos
Evolução Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23
2023
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01
OLIVEIRA DE LIMPEZA LTDA
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA DE LIMPEZA LTDA
N/D – Não disponibilizada documentação nos meses discriminados
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 21
Pessoas Jurídicas
Colaboradoras
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 22
Pessoas Jurídicas Colaboradoras
Quadro de Pessoas Jurídicas
(serviço de vigilância, alimentação, representantes comerciais...) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
26 Representantes de Vendas Ativos
Até janeiro/2021
A Administradora Judicial solicitou a relação
de pessoas jurídicas colaboradoras, com a
indicação do nome, CNPJ, valor mensal,
serviço prestado, tais como prestadores de
serviço de vigilância, alimentação,
representantes comerciais outros. Não
houve remessa de informações atualizadas
3 referentes desde janeiro de 2021.
1
5
17
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 23
Situação da
Recuperação Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 24
Situação da Recuperação Judicial
Fluxograma detalhado Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Suspensão do curso da prescrição, e das ações e execuções em tramitação contra o devedor, pelo prazo de 180 dias (art. 6°, § 4°)
(Automatic stay ou Stay Period – 180 dias)
(150 dias até a realização da assembléiageral (art. 56, §1°)
Assembléia
Geral de
Verificação administrativa de créditos Credores FALÊNCIA
Decisão de (art. 41)
deferimento do
processamento Habilitação I – titulares de
EDITAL Relação de Credores do
Petição da recuperação ou Objeção créditos
Publicação da Administrador Judicial
Inicial judicial Divergência (art. 55) trabalhistas e Rejeição
decisão de (art. 7° e §2°)
(art. 51) (art. 52) (art. 7° e §1°) equiparados Art. 73, III
deferimento do
processamento Cram Down
da recuperação 15 dias 45 dias 30 dias II – titulares (art. 58, §1°)
judicial de créditos
(§ 1°, art. 52) com garantia
Fase de
Apresentação do Plano pelo Devedor cumprimento
(art.53) III – titulares
PRJ
de créditos Modificação
60 dias Plano de Recuperação (art. 50) quirografários Art. 56, § 3°
02 Agosto 2019 IV – ME e EPP CND Sentença de
(art. 57 Concessão da
c/c Recuperação
art. 58) (art. 58)
Aprovação
AGC VIRTUAL Art. 45 28 Março 2022
26/08/2021 (1ª convocação)
02/09/2021 (2ª convocação)
Conclave suspenso até 02/12/2021;
29 Julho 2019 Modificativo ao PRJ aprovado em 02/12/2021.
➢ O Estado do Rio Grande do Sul veiculou embargos de declaração contra a sentença que concedeu a recuperação judicial (Evento 429 RJ), que
foi desacolhido em decisão datada de 11/05/2023.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 25
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE I
FORMA DE PAGAMENTO
TRABALHISTAS E EQUIPARADOS
CLASSE I ➢ SEM DESÁGIO;
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) ➢ PRAZO DE 01 ANO (ATÉ 28/03/2023);
ATÉ 10 SM (R$ 11.690,00) ➢ PAGAMENTO NA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO CREDOR.
CLASSE I ➢ 80% DESÁGIO SOBRE O EXCEDENTE DE 10 SM (R$ 11.690,00);
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) ➢ PRAZO DE 01 ANO (ATÉ 28/03/2023);
ACIMA DE 10 SM (R$ 11.690,00) ➢ PAGAMENTO NA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO CREDOR.
CLASSE II – GARANTIA REAL – FORMA DE PAGAMENTO
➢ SE RECONHECIDO SEGUIRÁ AS PREVISÕES DA CLASSE QUIROGRAFÁRIA
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO PARCEIROS – FORMA DE PAGAMENTO
➢ MANIFESTAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM ATÉ 15 DIAS DO ENCERRAMENTO DA AGC;
➢ SEM DESÁGIO;
➢ SEM CARÊNCIA;
➢ PRAZO DE PAGAMENTO: 10 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL E ATUALIZAÇÃO PELA TR + 3,5 AA (1º VENCIMENTO EM 28/03/2024);
➢ NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 26
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO ORDINÁRIOS– FORMA DE PAGAMENTO
➢ 70% DE DESÁGIO;
➢ CARÊNCIA: 18 MESES (ATÉ 28/09/2023);
➢ PRAZO DE PAGAMENTO: 10 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL E ATUALIZAÇÃO (1º VENCIMENTO EM 28/09/2024)
➢ PELA TR + 3,5% AA;
➢ NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO FINANCEIROS – FORMA DE PAGAMENTO
➢ SEM DESÁGIO;
➢ CARÊNCIA DE 12 MESES (ATÉ 28/03/2023);
➢ PAGAMENTOS MENSAIS, COM APLICAÇÃO DA TABELA SAC EM 108 MENSALIDADES (1º VENCIMENTO EM 28/04/2023);
➢ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO PEDIDO E DE APROVAÇÃO DO PRJ DE 0,5% A.M. E, APÓS, INCIDIRÁ ATUALIZAÇÃO PELA TR + 1%
A.M.
➢ NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
CLASSE IV – ME/EPP– FORMA DE PAGAMENTO
➢ 50% DE DESÁGIO
➢ CARÊNCIA: 12 MESES (ATÉ 28/03/2023);
➢ PRAZO DE PAGAMENTO: 05 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL OS PAGAMENTOS (1º VENCIMENTO EM 28/03/2024)
➢ TR + 3,5% AA;
➢ NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR
Os dados bancários para pagamento deverão ser encaminhados para reestruturacao@cpdma.com.br, com cópia para claudete@administradorajudicial.adv.br.
Foi apresentado relatório de fiscalização do cumprimento do plano de recuperação judicial em 2023 (Evento 492 da RJ).
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 27
Situação Fiscal após
ajuizamento da RJ em
29/07/2019
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 28
Situação Fiscal após ajuizamento da Recuperação Judicial
Detalhamento | Valores gerados, recolhidos e saldos a pagar* Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
RESUMO DA SITUAÇÃO DOS IMPOSTOS - MAIO 2023
R$7.140.103
TIPO VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
ICMS R$4.902.147 R$3.178.455 R$1.011.996 R$711.697
PIS R$158.684 R$85.811 R$72.873
R$3.810.580
COFINS R$731.259 R$188.469 R$542.791
PREVIDÊNCIA SOCIAL R$1.261.932 R$300.986 R$960.946 R$2.317.528
IPI R$86.081 R$56.860 R$29.222 R$1.011.996
R$7.140.103 R$3.810.580 R$1.011.996 R$2.317.528
SITUAÇÃO FISCAL
100% 53% 14% 32% VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
• Informações prestadas pela empresa
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 29
Obrigações
Extraconcursais
Diversas
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 30
Obrigações Extraconcursais Diversas
Detalhamento* Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Credor Valor (R$) Atraso Médio Títulos Credor Valor (R$) Atraso Médio Títulos
ANIL DISTRIBUIDORA DE PROD 16.376 76 G BARBOSA DA CUNHA 364 3
ADRIANO PIRES 4.418 139 MAGDA APARECIDA MORAES D 352 170
ANIL DISTRIBUIDORA DE PROD 3.807 85 AURELIO LOPES 340 176
DUANI CRISTINA FOLLMER 2.514 59 ANA PAULA CAMPOS THIEL 016 335 168
DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 2.133 174 SUPERMERCADO CASA DE CAR 332 129
LUIS ANTONIO SANTOS DA SIL 2.113 133 M. D. F. DOS SANTOS 323 7
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO 1.498 97 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 323 97
VANDERLEIA RIBEIRO DA SILV 1.313 170 KNACKFUSS & CORADINI LTDA 308 1
RENATO MATOS COELHO 1.060 97 TIMOTEO ALVES DE BROBIO 03 307 16
ANDRINO LACERDA CORREA 1.023 56 GILBERTO HOLM 306 175
M. ALVES SCHEIBEL - ME 651 74 NILSON MARCOS MONTI 305 32
ALAN LIRA DO NASCIMENTO 0 643 10 LOKO DE BOM COMERCIO DE A 301 12
JORGE FISCHER PALHARES 604 89 IRAI SEBASTIAO RAUPP 288 1
KELLEN VIVIANE DE SOUZA M 523 7 MARISSIA MIRAPALHETE RODR 210 3
WILLIAN UBIRAJARA RODRIGU 523 117 GELSON KOHLS DA SILVA 9198 202 6
ANDRINO LACERDA CORREA 504 45 GILBERTO LUIS BALSAN - ME 169 125
JECKSON DA SILVA FREITAS 468 174 DAIANE FERNANDA BALSAN 61 35
FABIANA LOPES 439 126 BIG 10 BAZAR LTDA 51 89
HOMERO PRATES DE LORENO 418 128 TOTAL 47.480,04
ADRIANO DE OLIVEIRA 411 3
EDUARDO VARGAS DE ABREU 398 95
ROGER DASMACIEL VEDI MER 384 109
SILVANE TERESINHA AUGUSTI 382 133
* Informações prestadas pela empresa, não atualizadas até o encerramento deste relatório.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 31
Remuneração da
Administradora Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 32
Remuneração da Administradora Judicial
Valores pagos e a pagar Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Parcela Vencimento Valor da Parcela (R$) Situação
01 - 06 17/09/2019 – 17/02/2020 5.000,00 Pagas
07 - 12 17/03/2020 – 17/08/2020 5.500,00 Pagas
13 - 18 17/09/2020 – 17/02/2021 6.000,00 Pagas
19 - 24 17/03/2021 – 17/08/2021 6.500,00 Pagas
25 - 31 17/09/2021 – 17/03/2022 7.000,00 Pagas
32 - 36 17/04/2022 – 17/08/2022 7.500,00 Pagas
37 - 38 17/09/2022 – 17/10/2022 8.000,00 Pagas
39 – 40 17/11/2022 – 17/12/2022 8.000,00 Pagas
Ajustado pagamento
41 17/01/2023 Pgto. Correção Monetária (IGP-M) R$ 106.124,72 parcelado que vem sendo
realizado
Em 31/12/2022, foi encaminhada correspondência eletrônica as Recuperandas informando que a correção monetária alcançava a quantia de R$ 106.124,72, sendo que, na
oportunidade, questionamos se haveria a liquidação integral do montante ou se preferiam parcelar em 10 mensalidades de R$ 10.612,47 cada. Foi realizada amortização de R$
8.000,00 em 17/01/2023. Já em 27/02/2023 realizaram o pagamento de R$ 10.612,47. Assim, remanescem pendente de liquidação e vencimento parcelas mensais de R$ 10.612,17
até outubro/2023, cada qual no valor de R$ 10.612,47, ao passo que em novembro/2023 deverá ser complementado o valor da primeira parcela (R$ 2.612,47).
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 33
Visita da
Administração Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 34
Visita da Administração Judicial
Realizada em 09/08/2023 Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Em 09/08/2023, a Equipe da Administradora Judicial (Claudete Figueiredo, Renata Fabris e Carina Silva), sem prévio agendamento, visitou o estabelecimento
da Recuperanda, tendo constatado que a empresa se encontra em atividade.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 35
Visita da Administração Judicial
Realizada em 09/08/2023 Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 36
Visita da Administração Judicial
Realizada em 09/08/2023 Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 37
Resumo de Atividades
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 38
Resumo de Atividades
Verificação, Pendências e Fatos Relevantes Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Os balancetes sintéticos das Recuperandas estavam devidamente assinados pelo administrador das empresas e o profissional responsável. Os analíticos,
contudo, não estavam. Apesar de solicitadas de forma reiterada, não houve a remessa de informações atualizadas sobre pessoas jurídicas vinculadas e débitos
extraconcursais inadimplidos a partir do ajuizamento da RJ, à exceção de impostos. Não foi remetido comprovante de pagamento para a rescisão efetuada em
outubro de 2021 e as comprovações rescisórias referentes a desligamentos de 2022 e 2023. Também não foram integralmente disponibilizados os
comprovantes de pagamento de pró-labore em maio de 2022. As demais solicitações foram atendidas.
Em relação às Obrigações Tributárias e Previdenciárias, de acordo com a documentação contábil fornecida pelas Recuperandas, consta em aberto valor total de
R$ 8.921.628,65 a título de obrigações fiscais diversas (ICMS, PIS, COFINS, principalmente), bem como R$ 2.071.628,59 relativos a INSS e obrigações sociais.
Foi possível, através da documentação fornecida, bem como de visitas realizadas por esta Administradora Judicial, atestar a regularidade da atividade
empresarial desenvolvida pelas Recuperandas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 39
Glossário
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 40
Glossário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
ATIVO – Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
ATIVO CIRCULANTE– Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários, com prazo de realização igual ou inferior a um
exercício.
ATIVO NÃO CIRCULANTE – Contas que englobam bens e direitos vencíveis ou realizáveis em prazo superior a um exercício, como Investimentos, Imobilizado e Intangíveis.
PASSIVO – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade que dão origem aos ativos detidos pela mesma.
PASSIVO CIRCULANTE – Evidencia todas as obrigações e dividas adquiridas pela entidade, vencíveis em prazo igual ou inferior a um exercício.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE – Subgrupo do passivo, registra todas as obrigações que devem ser quitadas em prazo superior a um exercício.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Agrupamento que reúne a origem dos recursos próprios aplicados na entidade (Capital Social, Lucros e Prejuízos Auferidos, Reavaliações Patrimoniais).
(1)Fonte: ASSAF NETO, Fundamentos da Administração Financeira. As interpretações expostas aqui são aplicadas ao cenário da Recuperação Judicial e não
necessariamente possuem a mesma interpretação em outros contextos econômicos.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 41
Contato
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO2, Página 42
CONTATO
Claudete Figueiredo
Profissional Responsável
OAB-RS: 62.046
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Rua Sapiranga, nº 90, salas 301 e 302 - Ed. Civic Center - Bairro Jardim Mauá – Novo Hamburgo - RS
administradora@administradorajudicial.adv.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO3, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 10:33
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.292.993,51 D 831.077,48 883.760,46 1.240.310,53D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 711.335,90 D 831.077,48 883.760,46 658.652,92D
1.1.1.1 DISPONIVEL 114.794,33 D 349.355,94 339.879,59 124.270,68D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 114.728,43 D 349.355,94 339.879,59 124.204,78D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 114.728,43 D 137.827,19 134.863,56 117.692,06D
1.1.1.1.02.0002 00005 BANCO SICREDI SA 0,00 D 211.528,75 205.016,03 6.512,72D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 89.581,95 D 94.599,06 139.006,48 45.174,53D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 89.581,95 D 94.599,06 139.006,48 45.174,53D
1.1.1.2.01.0024 00697 EDURDA DE OLIVEIRA CARDOSO 459,58 D 0,00 0,00 459,58D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 51.271,56 D 45.912,42 85.831,51 11.352,47D
1.1.1.2.01.0043 00730 FREDERICO FORSTER WERNER 1.580,55 D 0,00 0,00 1.580,55D
1.1.1.2.01.0067 00764 BIG 10 BAZAR LTDA 2.016,60 D 0,00 1.647,42 369,18D
1.1.1.2.01.0073 00778 COMERCIAL CRIAATIVA DISTRIBUIDORA DE 930,90 D 0,00 0,00 930,90D
1.1.1.2.01.0075 00785 GUICHARD COM COSMETICOS LTDA 2.924,77 D 2.117,60 2.924,77 2.117,60D
1.1.1.2.01.0076 00786 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 0,00 D 281,39 0,00 281,39D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0089 00819 CAIRO ELIAS SCHELIN HORNKE 106,92 D 0,00 0,00 106,92D
1.1.1.2.01.0090 00821 JEAN FERNANDO DORNELLES EIRELI 140,40 D 0,00 0,00 140,40D
1.1.1.2.01.0092 00825 LB BAZAR DIFERENTE LTDA 0,00 D 7.862,30 0,00 7.862,30D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 20.921,14 D 156,26 6.205,50 14.871,90D
1.1.1.2.01.0099 00845 FILIPE EDUARDO DA SILVA NEVES 337,82 D 0,00 0,00 337,82D
1.1.1.2.01.0100 00863 VANESSA DA SILVA ROSA 0,00 D 471,34 0,00 471,34D
1.1.1.2.01.0110 00880 PRO COSMETICA COMERCIO DE COSM E PROD 8.720,53 D 0,00 4.599,53 4.121,00D
1.1.1.2.01.0111 00890 SUPER KAN LTDA 0,00 D 37.797,75 37.797,75 0,00D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 113.882,24 D 8.651,21 11.797,01 110.736,44D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 39.565,14 D 3.858,68 137,42 43.286,40D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0007 00707 ALPHA QUIMICA 137,42 D 0,00 137,42 0,00D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.01.0034 00884 SMS PRESENTES 0,00 D 469,69 0,00 469,69D
1.1.1.5.01.0036 00886 BAZAR DAIANE LTDA 0,00 D 173,46 0,00 173,46D
1.1.1.5.01.0037 00893 COMESTRADE COMERCIAL LTDA 0,00 D 2.458,50 0,00 2.458,50D
1.1.1.5.01.0038 00894 JD ROYALE IND E COM 0,00 D 757,03 0,00 757,03D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 650,30 D 2.000,00 2.000,00 650,30D
1.1.1.5.02.0001 00025 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 650,30 D 0,00 0,00 650,30D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D 2.000,00 2.000,00 0,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 73.666,80 D 2.792,53 9.659,59 66.799,74D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 53.700,93 D 2.370,81 5.413,79 50.657,95D
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 17.280,90 D 421,72 1.756,37 15.946,25D
1.1.1.5.06.0012 00034 PIS A RECUPERAR 448,94 D 0,00 448,94 0,00D
1.1.1.5.06.0013 00035 COFINS A RECUPERAR 2.040,49 D 0,00 2.040,49 0,00D
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO3, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 10:33
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.7 ESTOQUES 393.077,38 D 378.471,27 393.077,38 378.471,27D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 393.077,38 D 378.471,27 393.077,38 378.471,27D
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 107.459,31 D 118.961,14 107.459,32 118.961,13D
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 285.618,07 D 259.510,13 285.618,06 259.510,14D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 581.657,61 D 0,00 0,00 581.657,61D
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 183.999,96 D 0,00 0,00 183.999,96D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 79.593,01 D 0,00 0,00 79.593,01D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO3, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 10:33
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.296.812,87C 346.750,68 291.455,76 1.241.517,95C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 115.477,17C 90.362,86 84.676,34 109.790,65C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 89.798,18C 66.799,86 54.223,62 77.221,94C
2.1.1.3 FORNECEDORES 89.798,18C 66.799,86 54.223,62 77.221,94C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 89.798,18C 66.799,86 54.223,62 77.221,94C
2.1.1.3.01.0012 00596 ALPHA QUIMICA LTDA - CACHOEIRINHA 0,00 C 6.754,61 6.754,61 0,00C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 443,50 C 0,00 0,00 443,50C
2.1.1.3.01.0018 00602 COSMETRADE COMERCIAL LTDA 0,00 C 2.904,00 2.904,00 0,00C
2.1.1.3.01.0037 00625 EMBACAPS QUIMICA E FARM LTDA 0,00 C 6.666,68 6.666,68 0,00C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 17.566,20 C 5.346,00 0,00 12.220,20C
2.1.1.3.01.0052 00643 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 19.250,33 C 0,00 25.116,00 44.366,33C
2.1.1.3.01.0054 00646 SGP EMBALAGENS LTDA 5.815,36 C 4.815,03 0,00 1.000,33C
2.1.1.3.01.0064 00701 RAUTER QUIMICA LTDA 0,00 C 4.550,00 4.550,00 0,00C
2.1.1.3.01.0068 00706 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 9.749,13 C 8.749,03 0,00 1.000,10C
2.1.1.3.01.0075 00777 CARLOS CRAMER 2.616,76 C 2.616,77 0,01 0,00C
2.1.1.3.01.0084 00795 BSC QUIMICA LTDA 0,00 C 6.669,95 6.669,95 0,00C
2.1.1.3.01.0086 00806 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 1.925,00 C 1.925,00 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0087 00807 SULPET IND DE EMB PLASTICAS LTDA 4.247,30 C 4.247,30 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0094 00826 CIJ SOLUÇÕES INDS EIRELI 3.050,00 C 0,00 0,00 3.050,00C
2.1.1.3.01.0105 00852 ALFA TRANSPORTES EIRELI 3.700,00 C 0,00 0,00 3.700,00C
2.1.1.3.01.0117 00881 PLASTRELA EMB FLEX LTDA 11.441,48 C 0,00 0,00 11.441,48C
2.1.1.3.01.0118 00882 PLASTRELA EMB FLEX LTDA 9.464,40 C 9.464,40 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0119 00883 ROTUS IND GRAF LTDA 528,72 C 528,72 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0121 00888 MANE DO BRASIL 0,00 C 805,34 805,34 0,00C
2.1.1.3.01.0122 00889 JD ROYALE IND E COM EIRELI 0,00 C 757,03 757,03 0,00C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 3.317,09C 7.342,72 10.712,76 6.687,13C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 3.317,09C 7.342,72 10.712,76 6.687,13C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 3.317,09C 7.342,72 10.712,76 6.687,13C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 2.652,77 C 232,52 2.033,79 4.454,04C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 174,26 C 202,06 110,51 82,71C
2.1.3.1.01.0012 00154 PIS A PAGAR 0,00 C 1.237,14 1.522,90 285,76C
2.1.3.1.01.0013 00155 COFINS A PAGAR 0,00 C 5.671,00 7.045,56 1.374,56C
2.1.3.1.01.0024 00158 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR 490,06 C 0,00 0,00 490,06C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 10.427,40C 13.023,81 13.026,08 10.429,67C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 6.733,81C 9.210,58 9.212,85 6.736,08C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 3.006,43 C 3.378,01 3.378,01 3.006,43C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 3.077,08 C 5.832,57 5.834,84 3.079,35C
2.1.5.1.01.0004 00165 DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR 650,30 C 0,00 0,00 650,30C
2.1.5.3 ENCARGOS SOCIAIS 3.693,59C 3.813,23 3.813,23 3.693,59C
2.1.5.3.01.0001 00170 PREVIDENCIA SOCIAL 2.943,54 C 3.063,18 3.063,18 2.943,54C
2.1.5.3.01.0002 00171 FGTS A RECOLHER 727,45 C 727,45 727,45 727,45C
2.1.5.3.01.0003 00172 IRF S/ FOLHA A RECOLHER 22,60 C 22,60 22,60 22,60C
2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES 6.977,02C 0,00 1.750,00 8.727,02C
2.1.7.1 RECEITAS ANTECIPADAS 6.977,02C 0,00 1.750,00 8.727,02C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO3, Página 4
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 10:33
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 6.977,02C 0,00 1.750,00 8.727,02C
2.1.7.1.01.0001 00177 RUT FRANSCICA FOFONKA VIANA 288,26 C 0,00 0,00 288,26C
2.1.7.1.01.0003 00776 BAZAR ZN 1.512,44 C 0,00 0,00 1.512,44C
2.1.7.1.01.0004 00858 PRO COSMETICA 5.176,32 C 0,00 1.750,00 6.926,32C
2.1.9 PROVISOES 4.957,48C 3.196,47 4.963,88 6.724,89C
2.1.9.1.01 PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL 4.957,48C 3.196,47 4.963,88 6.724,89C
2.1.9.1.01.0001 00185 PROVISAO PARA FERIAS 3.196,47 C 3.196,47 4.083,37 4.083,37C
2.1.9.1.01.0002 00186 PROVISAO P/13 SALARIO 1.761,01 C 0,00 880,51 2.641,52C
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.348.316,05C 256.387,82 206.779,42 1.298.707,65C
2.3.1 PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO 1.348.316,05C 256.387,82 206.779,42 1.298.707,65C
2.3.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.277.557,55C 256.387,82 206.779,42 1.227.949,15C
2.3.1.1.01.0001 00196 ADMIR JOSE JUCHNESKI 836.989,94 C 0,00 0,00 836.989,94C
2.3.1.1.01.0002 00197 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 440.567,61 C 256.387,82 206.779,42 390.959,21C
2.3.1.1.04 FORNECEDORES 70.758,50C 0,00 0,00 70.758,50C
2.3.1.1.04.0001 00649 GABRIEL HOFFMANN MENGER 7.243,00 C 0,00 0,00 7.243,00C
2.3.1.1.04.0002 00650 ALPHA QUIMICA LTDA 6.856,33 C 0,00 0,00 6.856,33C
2.3.1.1.04.0003 00651 MERCOLAB PROD PARA LABORATORIO LTDA 6.486,30 C 0,00 0,00 6.486,30C
2.3.1.1.04.0004 00652 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 41.710,00 C 0,00 0,00 41.710,00C
2.3.1.1.04.0005 00653 PERSONAL BOLSAS IND DE BOLSAS LTDA 2.186,67 C 0,00 0,00 2.186,67C
2.3.1.1.04.0006 00654 PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS 3.034,50 C 0,00 0,00 3.034,50C
2.3.1.1.04.0007 00655 R M MULLER INFORMATICA LTDA 3.241,70 C 0,00 0,00 3.241,70C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 166.980,35 D 0,00 0,00 166.980,35D
2.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01.0001 00211 PAULO RICARDO NORONHA 600,00 C 0,00 0,00 600,00C
2.5.1.1.01.0002 00212 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 400,00 C 0,00 0,00 400,00C
2.5.1.1.01.0003 00633 ADMIR JOSE JUCHNESKI 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00C
2.5.9 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 186.980,35 D 0,00 0,00 186.980,35D
2.5.9.3 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 186.980,35 D 0,00 0,00 186.980,35D
2.5.9.3.01.0001 00255 (-) PREJ DO EXERC. 2017 5.839,03 D 0,00 0,00 5.839,03D
2.5.9.3.01.0002 00256 (-) PREJ DO EXERC. 2018 10.668,28 D 0,00 0,00 10.668,28D
2.5.9.3.01.0003 00724 (-) PREJ DO EXERC. 2019 67.453,40 D 0,00 0,00 67.453,40D
2.5.9.3.01.0004 00805 (-) PREJ DO EXERC. 2020 35.529,34 D 0,00 0,00 35.529,34D
2.5.9.3.01.0005 00833 (-) PREJ DO EXERC. 2021 66.825,14 D 0,00 0,00 66.825,14D
2.5.9.3.01.0006 00878 (-) PREJ DO EXERC. 2022 665,16 D 0,00 0,00 665,16D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO3, Página 5
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 10:33
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCICIO 3.819,36 D 486.710,04 489.321,98 1.207,42D
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R 3.819,36 D 486.710,04 489.321,98 1.207,42D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 3.819,36 D 486.710,04 489.321,98 1.207,42D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 10.784,27C 475.253,73 486.487,49 22.018,03C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 76.509,03C 17.882,92 95.085,95 153.712,06C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 93.109,84C 0,00 95.085,95 188.195,79C
3.1.1.1.1.1.10 VENDAS DE PRODUTOS 93.109,84C 0,00 95.085,95 188.195,79C
3.1.1.1.1.1.10.02 00265 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 15.037,29 C 0,00 49.173,53 64.210,82C
3.1.1.1.1.1.10.03 00731 VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS 78.072,55 C 0,00 45.912,42 123.984,97C
3.1.1.1.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 16.600,81 D 17.882,92 0,00 34.483,73D
3.1.1.1.1.3.10 DEVOLUCOES DE VENDAS 950,92 D 0,00 0,00 950,92D
3.1.1.1.1.3.10.01 00284 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 950,92 D 0,00 0,00 950,92D
3.1.1.1.1.3.20 IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS 15.649,89 D 17.882,92 0,00 33.532,81D
3.1.1.1.1.3.20.01 00288 IPI S/ VENDAS 343,62 D 1.756,37 0,00 2.099,99D
3.1.1.1.1.3.20.02 00673 ICMS ST S/VENDAS 2.652,77 D 2.033,79 0,00 4.686,56D
3.1.1.1.1.3.20.03 00675 ICMS FCP 174,26 D 110,51 0,00 284,77D
3.1.1.1.1.3.20.04 00289 ICMS S/VENDAS 2.589,57 D 5.413,79 0,00 8.003,36D
3.1.1.1.1.3.20.08 00290 PIS S/ FATURAMENTO 1.751,75 D 1.522,90 0,00 3.274,65D
3.1.1.1.1.3.20.12 00291 COFINS 8.137,92 D 7.045,56 0,00 15.183,48D
3.1.1.1.3 CUSTO DAS VENDAS 65.724,76 D 457.370,81 391.401,54 131.694,03D
3.1.1.1.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 65.724,76 D 457.370,81 391.401,54 131.694,03D
3.1.1.1.3.1.01 CUSTO COM MATERIA PRIMA 39.969,37 D 443.639,83 389.204,76 94.404,44D
3.1.1.1.3.1.01.01 00301 (+) ESTOQUE INICIAL 705.458,80 D 393.077,38 0,00 1.098.536,18D
3.1.1.1.3.1.01.02 00620 COMPRA DE EMBALAGENS 58.550,63 D 0,00 0,00 58.550,63D
3.1.1.1.3.1.01.05 00302 (+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 41.410,52 D 50.562,45 3.522,25 88.450,72D
3.1.1.1.3.1.01.25 00306 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS - MP 5.003,59 C 0,00 0,00 5.003,59C
3.1.1.1.3.1.01.30 00307 (-) ICMS S/ COMPRAS - MP 9.559,09 C 0,00 2.370,81 11.929,90C
3.1.1.1.3.1.01.35 00308 (-) IPI S/ COMPRAS - MP 4.312,92 C 0,00 421,72 4.734,64C
3.1.1.1.3.1.01.36 00461 (-) PIS S/ COMPRAS - MP 1.485,30 C 0,00 788,20 2.273,50C
3.1.1.1.3.1.01.37 00462 (-) COFINS S/ COMPRAS - MP 6.841,43 C 0,00 3.630,51 10.471,94C
3.1.1.1.3.1.01.40 00309 (-) ESTOQUE FINAL 738.248,25 C 0,00 378.471,27 1.116.719,52C
3.1.1.1.3.1.10 CUSTO COM MAO DE OBRA 22.292,18 D 13.436,73 2.196,78 33.532,13D
3.1.1.1.3.1.10.01 00311 MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO 12.882,12 D 5.715,20 0,00 18.597,32D
3.1.1.1.3.1.10.02 00661 FÉRIAS 1.600,50 D 2.731,20 2.069,66 2.262,04D
3.1.1.1.3.1.10.03 00662 13 SALÁRIO 1.634,05 D 646,77 0,00 2.280,82D
3.1.1.1.3.1.10.06 00659 INSS 4.011,70 D 2.097,42 0,00 6.109,12D
3.1.1.1.3.1.10.07 00660 FGTS 943,87 D 457,21 0,00 1.401,08D
3.1.1.1.3.1.10.08 00714 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.219,94 D 1.788,93 127,12 2.881,75D
3.1.1.1.3.1.20 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 3.463,21 D 294,25 0,00 3.757,46D
3.1.1.1.3.1.20.07 00656 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 3.050,00 D 0,00 0,00 3.050,00D
3.1.1.1.3.1.20.10 00317 ENERGIA ELETRICA 413,21 D 294,25 0,00 707,46D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO3, Página 6
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 10:33
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.3 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 13.785,35 D 8.666,66 1.276,81 21.175,20D
3.1.1.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 13.785,35 D 8.666,66 1.276,81 21.175,20D
3.1.1.3.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 2.397,01 D 2.307,31 0,00 4.704,32D
3.1.1.3.1.1.01.05 00767 FRETES S/VENDAS 2.397,01 D 0,00 0,00 2.397,01D
3.1.1.3.1.1.01.07 00775 DESCONTOS COMERCIAIS 0,00 D 2.307,31 0,00 2.307,31D
3.1.1.3.1.1.03 DESPESAS COM PESSOAL 10.750,32 D 6.359,35 1.126,81 15.982,86D
3.1.1.3.1.1.03.04 00475 FGTS 1.724,90 D 270,24 0,00 1.995,14D
3.1.1.3.1.1.03.05 00476 INSS 1.351,20 D 675,60 0,00 2.026,80D
3.1.1.3.1.1.03.06 00348 FERIAS 450,73 D 1.352,17 1.126,81 676,09D
3.1.1.3.1.1.03.09 00349 13 SALARIO 467,47 D 233,74 0,00 701,21D
3.1.1.3.1.1.03.18 00352 CONVENIO MEDICO 0,00 D 449,59 0,00 449,59D
3.1.1.3.1.1.03.28 00688 PRO-LABORES 6.756,02 D 3.378,01 0,00 10.134,03D
3.1.1.3.1.1.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 638,02 D 0,00 150,00 488,02D
3.1.1.3.1.1.06.09 00363 TELEFONE 69,26 D 0,00 0,00 69,26D
3.1.1.3.1.1.06.54 00378 SERVICOS DE TERCEIROS 568,76 D 0,00 150,00 418,76D
3.1.1.5 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 818,28 D 2.789,65 1.557,68 2.050,25D
3.1.1.5.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 818,28 D 2.789,65 1.557,68 2.050,25D
3.1.1.5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 1.937,60C 0,00 1.206,68 3.144,28C
3.1.1.5.1.1.01.01 00382 JUROS RECEBIDOS 110,36 C 0,00 156,26 266,62C
3.1.1.5.1.1.01.06 00384 DESCONTOS OBTIDOS 0,54 C 0,00 0,02 0,56C
3.1.1.5.1.1.01.15 00387 GANHOS APLIC. FINANC. 1.826,70 C 0,00 1.050,40 2.877,10C
3.1.1.5.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 2.755,88 D 2.789,65 351,00 5.194,53D
3.1.1.5.1.3.01.01 00389 DESPESAS BANCARIAS 2.720,19 D 1.808,03 351,00 4.177,22D
3.1.1.5.1.3.01.03 00390 JUROS PAGOS 35,69 D 0,14 0,00 35,83D
3.1.1.5.1.3.01.04 00891 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TITULOS 0,00 C 981,48 0,00 981,48D
Totais 1.664.538,20 \
1.664.538,20
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO4, Página 1
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 1
LTDA
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 12:30
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 3.415.608,86 D 0,00 0,00 3.415.608,86D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01 OUTROS DÉBITOS 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01.0001 0029 ÚTIL QUÍIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.5 INVESTIMENTOS 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 10.577,66 D 0,00 0,00 10.577,66D
1.1.5.2.01.0005 0049 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.788,01 D 0,00 0,00 8.788,01D
1.1.5.2.01.0009 0053 OBRAS EM ANDAMENTO 1.789,65 D 0,00 0,00 1.789,65D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 2.761,17C 0,00 0,00 2.761,17C
1.1.5.2.09.0004 0057 (-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS 2.761,17 C 0,00 0,00 2.761,17C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO4, Página 2
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 2
LTDA
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 12:30
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 3.415.608,86C 0,00 0,00 3.415.608,86C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.311.392,51C 0,00 0,00 1.311.392,51C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01.0019 0578 CID LOGÍSTICA 179.742,72 C 0,00 0,00 179.742,72C
2.1.1.1.01.0033 2056 ORCA (COMISSÕES)DISTRIBUIDORA E 18.806,73 C 0,00 0,00 18.806,73C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01.0001 0066 PRO-LABORES A PAGAR 10.846,00 C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01.0003 0080 PIS A RECOLHER 102.084,73 C 0,00 0,00 102.084,73C
2.1.1.3.01.0008 0238 COFINS A RECOLHER 468.330,52 C 0,00 0,00 468.330,52C
2.1.1.3.01.0009 0239 CSLL A RECOLHER 202.355,35 C 0,00 0,00 202.355,35C
2.1.1.3.01.0011 0300 IRPJ A RECOLHER 303.023,06 C 0,00 0,00 303.023,06C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01.0009 5434 LUCROS A DISTRIBUIR 2010 - NICHELE 1.203,40 C 0,00 0,00 1.203,40C
2.1.1.4.01.0012 5857 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2013 ALEXIA 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00C
2.1.1.4.01.0015 6451 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2014 ALEXIA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 2.104.216,35C 0,00 0,00 2.104.216,35C
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01.0001 0097 ADMIR JOSE JUCHNESKI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.1.01.0005 6702 UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJ ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01.0008 6700 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35 C 0,00 0,00 2.024.216,35C
Totais 0,00 0,00
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 7.193.348,53 D 3.803.630,58 3.562.476,49 7.434.502,62D
1.1 ATIVO 7.193.348,53 D 3.803.630,58 3.562.476,49 7.434.502,62D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.107.099,85 D 3.759.620,26 3.468.857,77 2.397.862,34D
1.1.1.1 DISPONIVEL 11.732,04 D 967.143,38 970.846,20 8.029,22D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 4.690,71 D 12.372,99 16.077,48 986,22D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 4.690,71 D 12.372,99 16.077,48 986,22D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 41,33 D 954.770,39 954.768,72 43,00D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 0,00 D 893.324,27 893.321,08 3,19D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 41,33 D 61.446,12 61.447,64 39,81D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 826.381,64 D 1.158.922,94 1.101.355,98 883.948,60D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 826.381,64 D 1.158.922,94 1.101.355,98 883.948,60D
1.1.1.2.01.0049 1030 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 72,17 D 0,00 72,17 0,00D
1.1.1.2.01.0079 1060 LAVANDERIA SAO LOURENCO LTDA 0,00 D 3.984,35 3.984,35 0,00D
1.1.1.2.01.0104 1085 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 294.742,41 D 86.719,42 154.629,39 226.832,44D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 40.163,23 D 197.835,96 170.270,94 67.728,25D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3.743,07 D 1.391,20 3.127,62 2.006,65D
1.1.1.2.01.0248 1289 ATILIO SIMON & CIA LTDA 1.838,90 D 0,00 1.838,90 0,00D
1.1.1.2.01.0278 1342 IZANINO BARCELOS JUNIOR 0,00 D 1.323,55 0,00 1.323,55D
1.1.1.2.01.0303 1402 LAUXEN & LAUXEN LTDA ME 751,21 D 0,00 751,21 0,00D
1.1.1.2.01.0857 2055 REDE LAR LTDA (EZIDIO BOZZA) 769,14 D 0,00 769,14 0,00D
1.1.1.2.01.0859 2057 REDE LAR LTDA (MAL CAND RONDON) 769,14 D 0,00 769,14 0,00D
1.1.1.2.01.1021 2254 ROMARIO LIMBERGER 838,62 D 0,00 838,62 0,00D
1.1.1.2.01.1113 2359 LEONIR BARBERINO COELI 0,00 D 2.157,72 1.300,44 857,28D
1.1.1.2.01.1316 2680 ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO 1.564,31 D 1.332,77 2.897,08 0,00D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 1.097,45 D 2.720,73 1.097,45 2.720,73D
1.1.1.2.01.1457 2908 BOTECO BAR LTDA - ME 0,00 D 701,50 701,50 0,00D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1473 2924 VALDOMIRO GRIGOLETTO JUNIOR 0,00 D 513,84 0,00 513,84D
1.1.1.2.01.1514 2965 REDE SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 19.244,22 19.244,22 0,00D
1.1.1.2.01.1545 3007 DARCY GUSTAVO WEISSHEIMER & CIA LTDA 0,00 D 513,26 0,00 513,26D
1.1.1.2.01.1546 3008 JANDIRA MARIA FLACH 646,00 D 0,00 646,00 0,00D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 0,00 D 2.346,96 0,00 2.346,96D
1.1.1.2.01.1560 3022 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 2.476,58 D 2.617,36 2.476,58 2.617,36D
1.1.1.2.01.1594 3056 LFB E CIA LTDA 4.002,21 D 0,00 4.002,21 0,00D
1.1.1.2.01.1601 3063 MARCELO SCHULZ DA SILVA 694,80 D 775,58 694,80 775,58D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1650 3130 LUIZ MAGEDANZ 0,00 D 413,36 413,36 0,00D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 337,99 D 2.232,90 337,99 2.232,90D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 0,00 D 480,55 480,55 0,00D
1.1.1.2.01.1843 3346 SUPERMERCADO CONCARI 0,00 D 3.877,84 3.877,84 0,00D
1.1.1.2.01.1886 3430 COM. DE ALIMENTOS PIENEGONDA LTDA 69,83 D 0,00 69,83 0,00D
1.1.1.2.01.1932 3521 LOJA E BAZAR TODO DIA LTDA 7.680,81 D 0,00 7.680,81 0,00D
1.1.1.2.01.1971 3581 MARCIO HELENO BARTZ 3.329,49 D 6,66 3.336,15 0,00D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.2040 3690 COMERCIAL UNIÃO LTDA 1.155,78 D 0,00 1.155,78 0,00D
1.1.1.2.01.2154 3856 CONCRETEC TRANSPORTES LTDA 754,52 D 4.048,00 754,52 4.048,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 632,00 D 596,00 772,00 456,00D
1.1.1.2.01.2359 4163 COMERCIAL TOSCANI LTDA 877,06 D 0,00 877,06 0,00D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 3.475,47 D 21.130,88 3.475,47 21.130,88D
1.1.1.2.01.2480 4352 H N FREITAS MINIMERCADO LTDA 559,20 D 0,00 559,20 0,00D
1.1.1.2.01.2487 4361 LEDIR DA COSTA CRIZEL 0,00 D 1.580,79 395,19 1.185,60D
1.1.1.2.01.2543 4424 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 120,00 D 0,00 0,00 120,00D
1.1.1.2.01.2567 4455 J A T TEIXEIRA 4.960,20 D 50,49 4.018,41 992,28D
1.1.1.2.01.2568 4456 RFC COMERCIO DE FLORES E ARRANJOS 0,00 D 681,76 0,00 681,76D
1.1.1.2.01.2590 4485 RAFAEL LOJA DO VALE 11.944,69 D 14,34 11.959,03 0,00D
1.1.1.2.01.2612 4529 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 564,54 D 6.036,68 6.601,22 0,00D
1.1.1.2.01.2634 4561 DEGLEI CRISTINA DE SOUZA 137,10 D 0,00 137,10 0,00D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2718 4702 ALEX DE MOURA SILVEIRA EPP 2.236,80 D 6,72 2.243,52 0,00D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 180,22 D 0,00 0,00 180,22D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 980,07 D 0,00 0,00 980,07D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2830 4870 BAURU DO BRUXO LTDA 0,00 D 560,56 0,00 560,56D
1.1.1.2.01.2845 4896 JONATHAN GONÇALVES DOS SANTOS 37,64 D 0,00 0,00 37,64D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 287,94 D 0,00 0,00 287,94D
1.1.1.2.01.2880 4946 FRANCISCO LAURIANO RODRIGUES FILHO 154,33 D 0,00 0,00 154,33D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 7.631,98 D 1.651,33 2.745,18 6.538,13D
1.1.1.2.01.2994 5157 MINIMERCADO E PADARIA SEBERI LTDA 559,20 D 0,00 559,20 0,00D
1.1.1.2.01.3107 7159 PANIZZON IND COM PLASTICOS LTDA 940,32 D 941,37 728,28 1.153,41D
1.1.1.2.01.3484 7536 COMERCIAL PAMAP LTDA ME 43,87 D 1.658,70 1.702,57 0,00D
1.1.1.2.01.3624 7676 COMERCIAL DE ALIMENTOS B.M.J. LTDA 0,00 D 10.065,60 10.065,60 0,00D
1.1.1.2.01.3717 7769 V. WEBER 0,00 D 1.706,13 0,00 1.706,13D
1.1.1.2.01.3721 7773 POA DISTR DE MAT LIMP GEN ALIM LTDA 0,00 D 2.457,98 0,00 2.457,98D
1.1.1.2.01.3725 7777 SUPERMERCADO LAMI LTDA 0,00 D 3.019,68 0,00 3.019,68D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4264 8316 VILMO KUNDE - ME 1.093,60 D 0,00 1.093,60 0,00D
1.1.1.2.01.4302 8354 V.M. MARQUES 4.836,00 D 0,00 4.836,00 0,00D
1.1.1.2.01.4395 8447 MESASUL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 2.043,00 0,00 2.043,00D
1.1.1.2.01.4430 8482 RICHETTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 0,00 D 415,20 0,00 415,20D
1.1.1.2.01.4466 8518 MACRO ATACADO KROLOW LTDA 19.005,25 D 0,00 19.005,25 0,00D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 4.163,65 D 11.065,82 15.229,47 0,00D
1.1.1.2.01.4510 8562 REUNIDAS TRANSPORTADORA DE CARGAS 0,00 D 80,05 80,05 0,00D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 0,00 D 1.401,36 700,71 700,65D
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 622,63 D 2.490,54 622,63 2.490,54D
1.1.1.2.01.4672 8724 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO 2.977,45 D 2.517,45 5.494,90 0,00D
1.1.1.2.01.4686 8738 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA 0,00 D 4.288,23 4.288,23 0,00D
1.1.1.2.01.4765 8817 COMERCIAL TRAMANDAI ARTIGOS DE BAZAR 1.102,89 D 0,00 1.102,89 0,00D
1.1.1.2.01.4842 8894 ANIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI 1.748,35 D 0,00 0,00 1.748,35D
1.1.1.2.01.4899 8951 CLEUSA MARIA MORAES GAUTERIO 526,68 D 0,00 526,68 0,00D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 1.590,01 D 656,88 1.590,01 656,88D
1.1.1.2.01.4910 8962 SCHMACHTENBERG & CIA LTDA 0,00 D 4.002,21 4.002,21 0,00D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 1.334,70 D 0,00 0,00 1.334,70D
1.1.1.2.01.4926 8978 ENGEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 195,90 D 0,00 195,90 0,00D
1.1.1.2.01.4930 8982 PAPELBRAS COMERCIO DE PAPEIS E 0,00 D 1.245,93 0,00 1.245,93D
1.1.1.2.01.4931 8983 PRATES E FININKOSKI LTDA 5.204,45 D 0,00 2.081,78 3.122,67D
1.1.1.2.01.4944 8996 EVEREST DISTRIBUIDOR FOOD SERVICE 0,00 D 2.076,15 0,00 2.076,15D
1.1.1.2.01.4963 9015 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 0,00 D 2.747,30 0,00 2.747,30D
1.1.1.2.01.4989 9041 LIMA & NUNES CARITA DIST. LTDA 618,79 D 0,00 0,00 618,79D
1.1.1.2.01.5014 9066 ODETE HENDGES PORTALUPPI - ME 1.041,19 D 0,00 520,59 520,60D
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 6.482,05 D 1.153,88 914,11 6.721,82D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.5060 9112 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 0,00 D 1.021,47 0,00 1.021,47D
1.1.1.2.01.5085 9137 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 19.250,33 D 25.116,00 0,00 44.366,33D
1.1.1.2.01.5142 9194 MOVPLAST INDUSTRIA DE COMPONENTES 6,33 D 0,00 0,00 6,33D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 986,27 D 187,34 0,00 1.173,61D
1.1.1.2.01.5163 9215 COMERCIAL SÃO JOÃO DE UTILIDADES 0,00 D 812,82 0,00 812,82D
1.1.1.2.01.5175 9232 BOMBASUL COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA 660,00 D 0,00 660,00 0,00D
1.1.1.2.01.5176 9233 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 383,64 D 427,70 0,00 811,34D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5217 9275 LUIZ PAULO GIRELI 918,50 D 0,00 918,50 0,00D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 98,17 D 0,00 0,00 98,17D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 1.274,40 D 1.798,41 1.274,40 1.798,41D
1.1.1.2.01.5246 9304 EMPORIO LEGAL COMÉRCIO DE UTILIDADES 13,33 D 0,00 0,00 13,33D
1.1.1.2.01.5277 9335 MAURO EDUARDO S FEIRA 701,60 D 0,00 200,00 501,60D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5299 9357 SHAYANE ALESSANDRA PAZ SANTOS 677,46 D 11,90 689,36 0,00D
1.1.1.2.01.5315 9373 DEBORA DAIANA FERREIRA 621,32 D 0,00 621,32 0,00D
1.1.1.2.01.5338 9399 DO CACIQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 1.479,26 D 0,00 0,00 1.479,26D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 870,72 D 0,00 0,00 870,72D
1.1.1.2.01.5658 9741 MARCOS HECK & CIA LTDA ME 0,00 D 3.969,07 0,00 3.969,07D
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5725 9808 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 606,68 D 1,50 608,18 0,00D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 821,63 D 0,00 0,00 821,63D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.498,28 D 0,00 0,00 2.498,28D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 60,21 D 0,00 0,00 60,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 384,87 D 0,00 0,00 384,87D
1.1.1.2.01.6089 10192 AURELIO LOPES 339,64 D 0,00 0,00 339,64D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6130 10233 GILBERTO HOLM 306,46 D 0,00 0,00 306,46D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 1.563,32 D 0,00 0,00 1.563,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6340 10457 CHAIANE VANESSA PATRICIO DE MACEDO 0,00 D 1.304,90 327,44 977,46D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 369,81 D 0,00 0,00 369,81D
1.1.1.2.01.6344 10461 FRANCIELE KOSMA CAVION 1.329,25 D 1.042,64 1.329,25 1.042,64D
1.1.1.2.01.6355 10474 COMERCIAL MARTINS EIRELI 843,51 D 0,42 422,18 421,75D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6371 10492 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 834,78 D 0,00 834,78 0,00D
1.1.1.2.01.6372 10493 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 492,72 D 0,00 492,72 0,00D
1.1.1.2.01.6373 10494 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 837,84 D 0,00 837,84 0,00D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 742,32 D 0,00 0,00 742,32D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 3.836,19 D 3.015,31 3.836,19 3.015,31D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6464 10590 JOSIAS DA COSTA BORGES CARVALHO 840,67 D 3,36 844,03 0,00D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 392,30 D 0,00 0,00 392,30D
1.1.1.2.01.6585 10723 MA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0,00 D 451,07 0,00 451,07D
1.1.1.2.01.6608 10747 HOTEL BELL STTAR LTDA 325,04 D 0,00 325,04 0,00D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6686 10827 JONATHAN AFONSO DO PRADO 3.801,98 D 0,00 3.801,98 0,00D
1.1.1.2.01.6708 10850 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 520,56 D 0,00 520,56 0,00D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6778 10921 ELENO PONTES LEAL 6.174,59 D 0,00 0,00 6.174,59D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6836 10987 RAJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 687,16 D 0,00 687,16 0,00D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6874 11030 LUIZ CARLOS KUNZ ME 611,51 D 0,00 611,51 0,00D
1.1.1.2.01.6912 11071 DIVINO LTDA 0,00 D 846,13 0,00 846,13D
1.1.1.2.01.6971 11132 ML TRINDADE SUPERMERCADO LTDA 72,39 D 0,00 72,39 0,00D
1.1.1.2.01.6975 11136 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 0,00 D 5.206,07 5.206,07 0,00D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 463,27 D 3.159,12 3.622,39 0,00D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 412,08 D 3.159,12 3.571,20 0,00D
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 569,34 D 1.705,20 2.274,54 0,00D
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.184,72 D 838,56 1.184,72 838,56D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 563,61 D 3.159,12 3.722,73 0,00D
1.1.1.2.01.6986 11147 MERCADO E ACOUGUE POMER LTDA 0,00 D 6.460,07 6.460,07 0,00D
1.1.1.2.01.6987 11148 MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA 0,00 D 5.206,07 5.206,07 0,00D
1.1.1.2.01.6997 11161 RUDINEI LANGE ME 0,00 D 845,14 845,14 0,00D
1.1.1.2.01.7022 11186 MOSAICO SERVIÇOS DE TERC DE PESSOAL 791,48 D 0,00 791,48 0,00D
1.1.1.2.01.7023 11187 LUCIANO ZOGONEL MIN LTDA 0,00 D 3.311,24 0,00 3.311,24D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
1.1.1.2.01.7028 11192 COMERCIAL DE ALIM SUPER REUS LTDA 0,00 D 1.111,35 555,68 555,67D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 240,73 D 863,84 240,73 863,84D
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7040 11207 BILIDER COMERCIO LTDA 0,00 D 640,85 0,00 640,85D
1.1.1.2.01.7041 11208 ANDREA GROSCHEFF NEGRI 0,00 D 178.392,24 178.392,24 0,00D
1.1.1.2.01.7045 11212 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 29.328,23 0,00 29.328,23D
1.1.1.2.01.7049 11216 MARCO AURELIO ARRIECHE TEIXEIRA 0,00 D 1.277,55 0,00 1.277,55D
1.1.1.2.01.7054 11221 BAR E RESTAURANTE PARADOURO DA 0,00 D 396,77 0,00 396,77D
1.1.1.2.01.7065 11232 BAR E RESTAURANTE RM LTDA 0,00 D 432,29 0,00 432,29D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 733,43 D 693,22 1.426,65 0,00D
1.1.1.2.01.7074 11241 ANA FLAVIA STEIN FERREIRA 0,00 D 389,17 0,00 389,17D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 128,98 D 0,00 0,00 128,98D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7093 11264 SPADER DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE 6.407,05 D 0,00 1.292,08 5.114,97D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 632,56 D 0,00 0,00 632,56D
1.1.1.2.01.7105 11280 FABIANE SAMPAIO DOS SANTOS 0,00 D 710,57 0,00 710,57D
1.1.1.2.01.7117 11292 EVALDO LUBENOW 141,24 D 548,00 141,24 548,00D
1.1.1.2.01.7146 11322 SABRINA HAUBERT PEREIRA E CIA LTDA 0,00 D 2.559,36 2.559,36 0,00D
1.1.1.2.01.7148 11324 VINICIUS FREITAS GOMES 2.256,23 D 1.392,61 1.392,61 2.256,23D
1.1.1.2.01.7163 11340 MINI MERCADO ROMAN LTDA 3.019,68 D 0,00 3.019,68 0,00D
1.1.1.2.01.7174 11351 L DOS SANTOS FLOR 497,93 D 751,47 497,93 751,47D
1.1.1.2.01.7180 11358 LAUDIR COMERCIO DE PRODS ALIMENTICIOS 4.280,03 D 0,00 0,00 4.280,03D
1.1.1.2.01.7186 11364 A RUPPENTHAL & M RUPPENTHAL LTDA 425,16 D 0,00 0,00 425,16D
1.1.1.2.01.7196 11374 SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA 34.421,85 D 0,00 34.421,85 0,00D
1.1.1.2.01.7206 11384 EXPAÇO CLEAN COMERCIO DE PRODS LIMP 0,00 D 1.186,49 474,59 711,90D
1.1.1.2.01.7210 11388 SILVANO DA SILVA PIUCO 541,52 D 0,00 302,74 238,78D
1.1.1.2.01.7213 11391 MERCADO E AÇOUGUE POMIER LTDA 0,00 D 4.099,07 4.099,07 0,00D
1.1.1.2.01.7224 11402 M & A GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 236,22 D 0,00 0,00 236,22D
1.1.1.2.01.7245 11425 JZ RESTAURANTE LTDA 730,27 D 1,48 366,62 365,13D
1.1.1.2.01.7253 11434 SUPER FELIZ MINIMERCADO E ACOUGUE LTDA 710,04 D 669,20 710,04 669,20D
1.1.1.2.01.7264 11445 SUPERMERCADO RS PEREIRA LTDA 0,00 D 720,48 0,00 720,48D
1.1.1.2.01.7283 11467 CLARICE DE LOURDES DUARTE LIMA 1.086,17 D 3.019,68 1.086,17 3.019,68D
1.1.1.2.01.7284 11468 LUIS ALFREDO JACOBSEN 532,75 D 0,00 532,75 0,00D
1.1.1.2.01.7289 11473 MERCADO J DE CONTO LTDA 1.325,60 D 1.309,84 452,05 2.183,39D
1.1.1.2.01.7293 11477 MERCADO J DE CONTO LTDA 0,00 D 1.945,99 0,00 1.945,99D
1.1.1.2.01.7312 11498 LUIS CARLOS GODOI DOS SANTOS 1.100,00 D 0,00 1.100,00 0,00D
1.1.1.2.01.7325 11512 CWO - COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, 347,41 D 0,00 0,00 347,41D
1.1.1.2.01.7326 11515 JOAQUIM DE SOUSA LEITE NETO 1.076,62 D 0,00 1.076,62 0,00D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7331 11520 ALEXANDRA MARCIANO DE JESUS 877,56 D 1,32 878,88 0,00D
1.1.1.2.01.7332 11521 RAFAEL GOMES JUNG 919,38 D 1.791,43 921,09 1.789,72D
1.1.1.2.01.7339 11529 CARLOS A BECKER EIRELI 0,00 D 2.212,48 0,00 2.212,48D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 2.322,78 D 0,00 0,00 2.322,78D
1.1.1.2.01.7356 11546 SPEED SHOP SKINA COM GEN ALIM 0,00 D 511,22 0,00 511,22D
1.1.1.2.01.7370 11560 ADEMIR & ROMANI MINMERCADO LTDA 0,00 D 911,51 0,00 911,51D
1.1.1.2.01.7373 11563 MERCADO ZAMBONI 5.077,20 D 0,00 0,00 5.077,20D
1.1.1.2.01.7392 11582 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 0,00 D 6.246,47 956,00 5.290,47D
1.1.1.2.01.7408 11598 ALICEU FILINCOSKI EIRELI 137,10 D 0,00 137,10 0,00D
1.1.1.2.01.7409 11599 DESIRE DA SILVEIRA EMMEL 1.820,35 D 0,00 1.820,35 0,00D
1.1.1.2.01.7412 11602 LAURIANO SCHEFFER BRAMBILA 3.208,38 D 0,00 3.208,38 0,00D
1.1.1.2.01.7417 11607 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 34 0,00 D 11.835,91 0,00 11.835,91D
1.1.1.2.01.7418 11608 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA LJ 4 0,00 D 2.579,19 0,00 2.579,19D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 523,02 D 0,00 0,00 523,02D
1.1.1.2.01.7425 11616 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 0,00 D 4.395,97 4.395,97 0,00D
1.1.1.2.01.7428 11619 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 25 0,00 D 7.296,61 0,00 7.296,61D
1.1.1.2.01.7432 11623 LIBRAGA BRANDÃO & COA LTDA LJ 5 0,00 D 3.880,60 0,00 3.880,60D
1.1.1.2.01.7433 11624 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 36 0,00 D 5.163,99 0,00 5.163,99D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7456 11647 LIBRAGA E BRANDAO LJ 17 0,00 D 4.102,07 0,00 4.102,07D
1.1.1.2.01.7457 11648 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA 0,00 D 6.145,64 0,00 6.145,64D
1.1.1.2.01.7458 11650 SUPERMERCADO BORTOLOTTI LTDA 0,00 D 1.038,46 0,00 1.038,46D
1.1.1.2.01.7468 11660 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA 0,00 D 690,30 0,00 690,30D
1.1.1.2.01.7477 11669 GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0,00 D 1.023,50 0,00 1.023,50D
1.1.1.2.01.7478 11670 NOVA ATITUDE ECOLOGICA LTDA 1.211,65 D 0,00 411,97 799,68D
1.1.1.2.01.7480 11672 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 23 0,00 D 8.739,75 0,00 8.739,75D
1.1.1.2.01.7482 11674 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 7 0,00 D 5.298,38 0,00 5.298,38D
1.1.1.2.01.7490 11683 EPILHAUS LTDA 2.244,56 D 0,00 0,00 2.244,56D
1.1.1.2.01.7499 11693 DENISE MIE TAKEI 175,98 D 0,00 175,98 0,00D
1.1.1.2.01.7507 11701 TRE TRANSPORTES RODOVIARIO ELDORADO 726,12 D 0,00 0,00 726,12D
1.1.1.2.01.7514 11709 ANDRIO MENDES RODRIGUES 624,37 D 0,00 0,00 624,37D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7521 11716 JM MERCADO E PADARIA LTDA 0,00 D 344,63 0,00 344,63D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 200,06 D 0,00 0,00 200,06D
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 615,90 D 0,00 0,00 615,90D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 3.006,96 D 0,00 0,00 3.006,96D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 590,32 D 0,00 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7587 11785 ALEXANDRA CRISTINA LOSS 0,00 D 372,50 0,00 372,50D
1.1.1.2.01.7589 11787 SACARIA APOLO LTDA 376,19 D 296,99 376,19 296,99D
1.1.1.2.01.7590 11788 TRIDIUM AUTOMAÇÃO LTDA 0,00 D 307,08 0,00 307,08D
1.1.1.2.01.7627 11838 CLEAN LTDA 0,00 D 639,20 0,00 639,20D
1.1.1.2.01.7638 11849 MERCADO MULLER COM ALIM LTDA 722,00 D 2,88 724,88 0,00D
1.1.1.2.01.7639 11850 MERCADO MULLER COM ALIM LTDA MATRIZ 693,91 D 0,35 694,26 0,00D
1.1.1.2.01.7647 11863 RUAN RADMANN RODRIGUES 0,00 D 1.477,02 0,00 1.477,02D
1.1.1.2.01.7648 11864 PLASFAR IND DE ARTIGOS DE PLASTICOS 0,00 D 188,70 0,00 188,70D
1.1.1.2.01.7651 11868 BRITOS & BRITOS LTDA 1.611,40 D 0,00 1.611,40 0,00D
1.1.1.2.01.7657 11874 SELIQUE KASSIA ZUFFO 880,30 D 0,00 0,00 880,30D
1.1.1.2.01.7658 11875 M & N SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 5.522,80 5.522,80 0,00D
1.1.1.2.01.7666 11883 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 0,00 D 20.022,69 0,00 20.022,69D
1.1.1.2.01.7672 11890 MERCADO J DE CONTO LTDA 0,00 D 1.690,99 0,00 1.690,99D
1.1.1.2.01.7681 11899 ATACADO DE ALIMENTOS AL BORBA LTDA 0,00 D 1.519,25 0,00 1.519,25D
1.1.1.2.01.7682 11900 SUPER MADI COML DE ALIMENTOS LTDA 5.161,20 D 0,00 5.161,20 0,00D
1.1.1.2.01.7697 11920 ANDREIA ONOFRE ME 0,00 D 1.343,41 0,00 1.343,41D
1.1.1.2.01.7704 11930 IMEXSUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2.033,62 D 0,00 2.033,62 0,00D
1.1.1.2.01.7706 11932 COMERCIAL METROPOLITANA DE CARNES 799,92 D 0,00 0,00 799,92D
1.1.1.2.01.7717 11943 VALDEA CORREA 639,28 D 0,00 639,28 0,00D
1.1.1.2.01.7719 11948 PATRICIA Z DE MOURA FONSECA 77,89 D 84,93 77,89 84,93D
1.1.1.2.01.7720 11949 SIRLENE DA SILVA MACHADO QUADROS 37,86 D 212,18 140,67 109,37D
1.1.1.2.01.7722 11951 VILMAR DOS SANTOS JUNIOR 0,00 D 74,42 0,00 74,42D
1.1.1.2.01.7723 11952 SUELEN DA SILVEIRA GOVONI 12,51 D 8,06 12,51 8,06D
1.1.1.2.01.7727 11956 M A FRENA & CIA LTDA 2.013,85 D 0,00 2.013,85 0,00D
1.1.1.2.01.7730 11959 EVANDRO QUADROS DOS SANTOS 0,00 D 106,49 71,57 34,92D
1.1.1.2.01.7731 11960 GABRIELLE LEITE 0,00 D 131,51 115,39 16,12D
1.1.1.2.01.7733 11962 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 11.716,90 D 0,00 11.716,90 0,00D
1.1.1.2.01.7735 11965 REDE LATINA COM VAR DE ARMARINHOS E 0,00 D 508,42 0,00 508,42D
1.1.1.2.01.7742 11973 ANGELA BRIZOLLA 0,00 D 260,65 260,65 0,00D
1.1.1.2.01.7743 11974 DANIEL FERNANDES 74,75 D 177,28 157,48 94,55D
1.1.1.2.01.7744 11975 JUCINEIA GRASIELA MACHADO 0,00 D 106,37 106,37 0,00D
1.1.1.2.01.7745 11976 ANDREWS SOUZA FERREIRA 471,72 D 0,00 159,99 311,73D
1.1.1.2.01.7756 11991 COMERCIAL AUST LTDA 3.152,25 D 345,00 2.492,25 1.005,00D
1.1.1.2.01.7762 11997 SUPERMERCADO CASAROTTO LTDA 707,43 D 0,00 0,00 707,43D
1.1.1.2.01.7763 11998 L C KOPP TRANSPORTE 2.010,00 D 750,00 2.010,00 750,00D
1.1.1.2.01.7766 12006 DEMETRIO THOMAS REPRESENTAÇÕES LTDA 1.113,96 D 1.977,22 1.113,96 1.977,22D
1.1.1.2.01.7767 12007 TEN SHOPP COM VARIEDADES LTDA 3.149,48 D 4.245,46 5.190,86 2.204,08D
1.1.1.2.01.7768 12008 JAJA OSORIO SUPERMERCADO LTDA 7.990,00 D 0,00 7.990,00 0,00D
1.1.1.2.01.7772 12012 C A ZANELLA COM ALIMENTOS LTDA 0,00 D 39.487,68 0,00 39.487,68D
1.1.1.2.01.7774 12014 EDINEI JOAQUIM 0,00 D 18,23 0,00 18,23D
1.1.1.2.01.7775 12015 WILLIAM COSTA DOS SANTOS 75,54 D 95,20 122,49 48,25D
1.1.1.2.01.7776 12017 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 163,16 D 445,03 427,88 180,31D
1.1.1.2.01.7779 12020 PLANET AGUA LTDA 731,94 D 0,00 731,94 0,00D
1.1.1.2.01.7784 12026 TERESINHA ACACIO RAMOS 814,47 D 4,91 819,38 0,00D
1.1.1.2.01.7787 12029 RENAN FERREIRA PERES 577,32 D 900,15 0,00 1.477,47D
1.1.1.2.01.7788 12030 BIANCA ZARTH 0,00 D 503,28 503,28 0,00D
1.1.1.2.01.7789 12031 SABRINA FOGACA 3.939,16 D 1.483,35 1.758,08 3.664,43D
1.1.1.2.01.7791 12033 ROQUE JACOB DE QUADROS BRANDAO 0,00 D 3.378,81 3.378,81 0,00D
1.1.1.2.01.7799 12044 RESTAURANTE JUCIANE LTDA 536,08 D 0,00 536,08 0,00D
1.1.1.2.01.7800 12045 SUPERMERCADO PORTO LTDA 1.252,54 D 0,00 1.252,54 0,00D
1.1.1.2.01.7802 12047 SAFFRA IRMAOS FINK FABER LTDA 559,31 D 799,20 559,31 799,20D
1.1.1.2.01.7803 12048 ALAN LUIZ DA SILVA ROCHA 400,00 D 557,36 957,36 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7807 12052 COMERCIAL DE ALIMENTOS JACENI LTDA 432,28 D 0,00 432,28 0,00D
1.1.1.2.01.7810 12055 P&G CHURRASCARIA LTDA 521,67 D 0,00 521,67 0,00D
1.1.1.2.01.7812 12057 A C DINIZ & CIA LTDA 1.123,37 D 0,00 1.123,37 0,00D
1.1.1.2.01.7814 12059 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 12.194,01 D 0,00 5.817,21 6.376,80D
1.1.1.2.01.7816 12061 DION LENO ROSA DA ROSA 113,47 D 71,28 113,47 71,28D
1.1.1.2.01.7817 12062 MINI MERC DALZATTI LTDA 519,20 D 838,80 519,20 838,80D
1.1.1.2.01.7818 12063 SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA 1.557,60 D 0,00 1.557,60 0,00D
1.1.1.2.01.7819 12064 PREVESUL EQUIPS E ACESS 2.188,74 D 0,00 2.188,74 0,00D
1.1.1.2.01.7820 12071 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA SA 72.040,76 D 169.880,25 138.404,21 103.516,80D
1.1.1.2.01.7821 12072 COMERCIO DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA 658,08 D 1.744,81 658,08 1.744,81D
1.1.1.2.01.7822 12073 SUPERMERCADO F & K LTDA 2.907,84 D 0,00 2.907,84 0,00D
1.1.1.2.01.7823 12074 MAIRA GLAESER LOPES 580,99 D 0,00 580,99 0,00D
1.1.1.2.01.7824 12075 CLISIANE MARIA ANSCHAU 413,26 D 1,64 414,90 0,00D
1.1.1.2.01.7825 12076 SOAREZ & VEIGA LTDA 717,87 D 0,00 717,87 0,00D
1.1.1.2.01.7826 12077 M C X SUPERMERCADO LTDA 1.038,40 D 0,00 1.038,40 0,00D
1.1.1.2.01.7827 12078 DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI 1.038,40 D 0,00 1.038,40 0,00D
1.1.1.2.01.7828 12079 JOSE HENRIQUE BROLLO 703,31 D 0,00 351,66 351,65D
1.1.1.2.01.7830 12081 MERCADO J DE CONTO LTDA 0,00 D 1.435,99 0,00 1.435,99D
1.1.1.2.01.7831 12082 EDSON ALVES DE CASTRO 799,02 D 0,00 799,02 0,00D
1.1.1.2.01.7832 12083 SUPER KAN LJ 6 37.797,75 D 0,00 37.797,75 0,00D
1.1.1.2.01.7833 12086 ELISON FRAGA DA SILVA 0,00 D 12,53 12,53 0,00D
1.1.1.2.01.7834 12087 LUAN DA SILVA 0,00 D 47,30 47,30 0,00D
1.1.1.2.01.7835 12088 MARCOS VINICIUS DA SILVA RAMOS 0,00 D 106,00 106,00 0,00D
1.1.1.2.01.7836 12089 VIVIANE DOS SANTOS ARAUJO 0,00 D 115,52 115,52 0,00D
1.1.1.2.01.7837 12090 MAO DE DEUS COM DE PRODS DE LIMPEZA 0,00 D 2.183,00 2.183,00 0,00D
1.1.1.2.01.7840 12093 ALEX DE MOURA SILVEIRA 0,00 D 1.118,40 0,00 1.118,40D
1.1.1.2.01.7842 12095 AJR INCORPORAÇÕES 0,00 D 954,69 954,69 0,00D
1.1.1.2.01.7843 12096 RETIMEX TRANS LTDA 0,00 D 661,20 0,00 661,20D
1.1.1.2.01.7844 12097 MINIMERCADO E ACOUGUE ADV LTDA 0,00 D 566,51 0,00 566,51D
1.1.1.2.01.7846 12099 SUPERMERCADO DALPIAZ LTDA 0,00 D 3.802,41 3.802,41 0,00D
1.1.1.2.01.7847 12100 ALAERCIO POMMER 0,00 D 439,00 439,00 0,00D
1.1.1.2.01.7850 12104 SUPERMERCADO DALLATOM LTDA 0,00 D 53.996,78 26.998,39 26.998,39D
1.1.1.2.01.7851 12105 SONIA ARAUJO DA CRUZ MINIMERCADO 0,00 D 3.010,80 3.010,80 0,00D
1.1.1.2.01.7852 12106 ROGERIO DE CASTILHOS 0,00 D 2.361,45 0,00 2.361,45D
1.1.1.2.01.7853 12107 MARIA ANGELA DA SILVA OLIVEIRA 0,00 D 406,30 0,00 406,30D
1.1.1.2.01.7854 12108 ISADORA BECKER DA SILVA WEBER 0,00 D 519,04 519,04 0,00D
1.1.1.2.01.7855 12109 VITOR BERTINATTO E CIA LTDA 0,00 D 1.576,62 788,31 788,31D
1.1.1.2.01.7856 12110 ANGELA MARIA TUBBS DE LUCENA BOHLKE 0,00 D 366,28 366,28 0,00D
1.1.1.2.01.7857 12112 ANTONIO LUIZ GRUBEL DO NASCIMENTO 0,00 D 399,51 399,51 0,00D
1.1.1.2.01.7858 12113 SUPERMERCADO PORTAL LTDA 0,00 D 3.691,14 0,00 3.691,14D
1.1.1.2.01.7859 12114 SUPERMERCADO PORTAL LTDA 0,00 D 3.691,14 0,00 3.691,14D
1.1.1.2.01.7863 12119 VANDERLEI OZORIO DE SOUZA 0,00 D 739,38 739,38 0,00D
1.1.1.2.01.7864 12120 SELBACH & SELBACH SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 3.232,21 3.232,21 0,00D
1.1.1.2.01.7865 12121 MERCADO POUCO PREÇO LTDA 0,00 D 600,98 0,00 600,98D
1.1.1.2.01.7866 12122 CAZAPLAST COMERCIO EMBALAGENS LTDA 0,00 D 1.257,60 0,00 1.257,60D
1.1.1.2.01.7868 12124 ELECI BARBOSA PINOS 0,00 D 503,04 0,00 503,04D
1.1.1.2.01.7869 12125 ELISE MACHADO SOUZA 0,00 D 587,04 0,00 587,04D
1.1.1.2.01.7870 12126 ITALO RICARDO DE SOUSA SOBRINHO 0,00 D 676,30 676,30 0,00D
1.1.1.2.01.7871 12127 FIORESE E KOCH LTDA 0,00 D 746,72 0,00 746,72D
1.1.1.2.01.7873 12129 JESUS DANIEL MARTINS TESCHE 0,00 D 496,80 0,00 496,80D
1.1.1.2.01.7874 12130 IRMA J BRANDAO 0,00 D 510,44 0,00 510,44D
1.1.1.2.01.7875 12131 MARCAL ALEXANDRINO DE OLIVEIRA NETO 0,00 D 1.353,24 1.353,24 0,00D
1.1.1.2.01.7876 12132 SIMONE DOS SANTOS 0,00 D 886,08 0,00 886,08D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 132.083,03 D 268.254,47 272.575,99 127.761,51D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 54.918,77 D 28.173,07 43.352,72 39.739,12D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 54.918,77 D 28.173,07 43.352,72 39.739,12D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 27.130,41 D 20.942,82 21.923,47 26.149,76D
1.1.1.5.02.0001 0016 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 26.149,76 D 0,00 0,00 26.149,76D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 20.942,82 20.942,82 0,00D
1.1.1.5.02.0003 0303 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 980,65 D 0,00 980,65 0,00D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 50.033,85 D 219.138,58 207.299,80 61.872,63D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 66.470,98 63.772,33 2.698,65D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 0,00 D 91.328,44 91.328,44 0,00D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 20.821,72 D 46.907,96 25.437,01 42.292,67D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 29.212,13 D 0,00 12.920,48 16.291,65D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 14.431,20 13.841,54 589,66D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 3.855,19 D 3.042,27 1.125,80 5.771,66D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 3.855,19 D 3.042,27 1.125,80 5.771,66D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 3.855,19 D 3.042,27 1.125,80 5.771,66D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.121.832,80 D 1.362.257,20 1.121.832,80 1.362.257,20D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.121.832,80 D 1.362.257,20 1.121.832,80 1.362.257,20D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 81.138,98 D 98.946,72 81.138,98 98.946,72D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.040.693,82 D 1.263.310,48 1.040.693,82 1.263.310,48D
1.1.1.9 DESPESAS ANTECIPADAS 11.215,15 D 0,00 1.121,00 10.094,15D
1.1.1.9.01 DESPESAS A APROPRIAR 11.215,15 D 0,00 1.121,00 10.094,15D
1.1.1.9.01.0003 0322 IPTU 11.215,15 D 0,00 1.121,00 10.094,15D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 710.583,30 D 44.010,32 93.618,72 660.974,90D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 710.583,30 D 44.010,32 93.618,72 660.974,90D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 653.881,55 D 44.010,32 93.618,72 604.273,15D
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 440.567,61 D 44.010,32 93.618,72 390.959,21D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 56.701,75 D 0,00 0,00 56.701,75D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 25.115,92 D 0,00 0,00 25.115,92D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 7.436.547,18C 1.360.082,35 1.604.556,35 7.681.021,18C
2.1 PASSIVO 7.436.547,18C 1.360.082,35 1.604.556,35 7.681.021,18C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 10.856.342,02C 1.315.339,74 1.559.813,74 11.100.816,02C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 1.097.171,01C 834.301,62 1.024.097,12 1.286.966,51C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 1.043.062,55C 824.164,46 1.010.739,94 1.229.638,03C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 37.112,44 C 0,00 0,00 37.112,44C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 4.973,54 C 4.973,54 9.649,89 9.649,89C
2.1.1.1.01.0028 0567 CIA ZAFFARI COM E IND. 0,00 C 522,20 522,20 0,00C
2.1.1.1.01.0056 0595 JONATANPLAST IND DE PLASTICOS LTDA 1.188,00 C 0,00 6.973,75 8.161,75C
2.1.1.1.01.0062 0601 MANE DO BRASIL IND COM LTDA 0,00 C 0,00 4.343,70 4.343,70C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 109.835,71 C 92.719,53 108.487,40 125.603,58C
2.1.1.1.01.0069 0608 PETER CHEMICAL IND.E COM.LTDA 352,75 C 352,75 3.393,82 3.393,82C
2.1.1.1.01.0070 0609 PIERPLAST IND.COM.PLASTICOS LTDA 0,00 C 0,00 20.700,00 20.700,00C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 1.743,73 C 3.596,04 3.596,04 1.743,73C
2.1.1.1.01.0116 0709 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2.300,00 C 0,00 0,00 2.300,00C
2.1.1.1.01.0129 0723 TOPSUL COML DE ELASTOMEROS E MINERAIS 0,00 C 0,00 1.240,00 1.240,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 11.132,14 C 38.282,66 38.282,66 11.132,14C
2.1.1.1.01.0138 0744 MULT TAPE FITAS E ABRASIVOS LTDA 629,28 C 0,00 0,00 629,28C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 13.048,85 C 1.187,83 0,00 11.861,02C
2.1.1.1.01.0236 0970 LEONARDO FRIEDL DA MOTA CONFECÇÃO 322,50 C 0,00 0,00 322,50C
2.1.1.1.01.0247 1194 AROMALLIS FRAGRANCIAS LTDA 0,00 C 3.966,04 3.966,04 0,00C
2.1.1.1.01.0326 1746 ALEMOLDE IND E COM DE EMBALAGENS 0,00 C 6.898,09 6.898,09 0,00C
2.1.1.1.01.0358 2374 SGP EMBALAGENS 0,00 C 0,00 1.955,00 1.955,00C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.014,00 C 0,00 0,00 1.014,00C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 66.726,90 C 49.877,05 49.877,05 66.726,90C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 282.721,10 C 25.000,00 22.065,48 279.786,58C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 8.760,90 C 0,00 0,00 8.760,90C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.0879 5107 METALLOYS E CREMICALS LTDA 13.105,12 C 0,00 0,00 13.105,12C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 22.004,64 C 11.002,32 49.833,62 60.835,94C
2.1.1.1.01.1103 5402 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 763,69 C 0,00 0,00 763,69C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 346,58 346,58 490,76C
2.1.1.1.01.1180 5479 SCENTEC ESSENCIAS E FRAG LTDA 0,00 C 0,00 28.738,70 28.738,70C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 2.097,75 C 0,00 0,00 2.097,75C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 23.004,10 C 48.308,13 48.308,13 23.004,10C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 0,00 C 5.684,19 5.684,19 0,00C
2.1.1.1.01.2047 6346 ZEPPELIN COMERCIAL DE ALCOOL LTDA 2.970,00 C 2.970,00 1.080,00 1.080,00C
2.1.1.1.01.2089 6388 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO 0,00 C 17,16 17,16 0,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 C 1.578,54 1.578,54 0,00C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 2.221,36 C 927,00 1.038,00 2.332,36C
2.1.1.1.01.2224 6523 SUPER BAKLIZI 505,17 C 0,00 0,00 505,17C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 0,00 C 541,43 1.207,75 666,32C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 1.603,87 C 0,00 0,00 1.603,87C
2.1.1.1.01.2364 6663 MACROSUL EMBALAGENS LTDA 4.700,00 C 0,00 0,00 4.700,00C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 100.699,37 C 77.284,43 128.326,11 151.741,05C
2.1.1.1.01.2431 6730 BRUNO HANSEN EPP-NUTRISUL REFEICOES 0,00 C 6.133,40 6.133,40 0,00C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 36.177,70 C 20.611,50 30.345,00 45.911,20C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
2.1.1.1.01.2470 6769 COMINEX - COM. IMP. E EXP. MAT. PRIMAS E 0,00 C 0,00 729,00 729,00C
2.1.1.1.01.2510 6809 ROTPRINT INDUSTRIA COMERCIO DE 0,00 C 1.989,00 2.363,00 374,00C
2.1.1.1.01.2513 6812 AZEVEDO BENTO 5.796,00 C 0,00 6.624,00 12.420,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 20.676,72 C 25.379,94 25.379,94 20.676,72C
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 51.271,56 C 85.831,51 45.912,42 11.352,47C
2.1.1.1.01.2633 6932 WANA QUIMICA 2.478,00 C 2.478,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 0,00 C 1.877,00 1.877,00 0,00C
2.1.1.1.01.2699 6998 UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA. 1.620,00 C 2.836,56 2.836,56 1.620,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 7.158,60 C 16.349,21 32.447,78 23.257,17C
2.1.1.1.01.2724 7023 SENTINELA ADM DE FAL E EMP RECUP LTDA 0,00 C 10.612,47 10.612,47 0,00C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 17.312,96 34.497,72 30.414,76C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 0,00 C 64.033,91 64.531,34 497,43C
2.1.1.1.01.2821 10354 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA BARUERI 0,00 C 17.342,31 17.342,31 0,00C
2.1.1.1.01.2823 10418 INDUCOLOR COM PIGMENTOS LTDA 0,00 C 58.414,72 58.414,72 0,00C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 0,00 C 11.923,80 11.923,80 0,00C
2.1.1.1.01.2838 10600 CRISTAL MASTER IND COM LTDA 0,00 C 1.003,00 1.003,00 0,00C
2.1.1.1.01.2842 10668 UNIDASUL DIST ALIM SA 1.870,81 C 1.870,81 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 9.852,50 C 3.613,76 14.455,00 20.693,74C
2.1.1.1.01.2849 10739 SUL CAIXAS IND E COM EMB LTDA 1.302,95 C 1.302,95 2.870,07 2.870,07C
2.1.1.1.01.2879 11244 COMERCIAL ATACADISTA PROD ALIM BECK 1.335,61 C 0,00 0,00 1.335,61C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.707,73 C 1.352,58 4.057,73 5.412,88C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 3.647,24 C 540,54 0,00 3.106,70C
2.1.1.1.01.2895 11478 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA 210,18 C 0,00 0,00 210,18C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2909 11792 AMBIENTALY IND PRODS QUIM LTDA 0,00 C 5.910,00 5.910,00 0,00C
2.1.1.1.01.2919 11821 KORETECH SISTEMAS LTDA FL 03 0,00 C 4.868,18 4.868,18 0,00C
2.1.1.1.01.2921 11836 EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA 4.500,00 C 0,00 0,00 4.500,00C
2.1.1.1.01.2925 11857 PLASFAR IND ART PLAST LTDA 18.982,60 C 34.702,26 26.696,67 10.977,01C
2.1.1.1.01.2931 11905 UEFA COMERCIAL LTDA 11.636,28 C 8.879,50 2.663,85 5.420,63C
2.1.1.1.01.2933 11910 ARNALDO DE BRIDA 0,00 C 180,58 180,58 0,00C
2.1.1.1.01.2935 11925 ENSEL SERV SEG LTDA 209,12 C 220,38 209,12 197,86C
2.1.1.1.01.2938 11945 BG SUL IND COM PLASTICOS LTDA 0,00 C 4.198,27 6.297,40 2.099,13C
2.1.1.1.01.2940 11964 ALMIRO GUILHERME STMP ACOSTA 0,00 C 756,30 756,30 0,00C
2.1.1.1.01.2944 11987 LEVE MAIS ATAC LTDA 1.051,31 C 0,00 0,00 1.051,31C
2.1.1.1.01.2947 12000 PONTEL COM ADESIVOS LTDA 1.440,00 C 1.440,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2949 12002 BESTILINK INT COM LTDA 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00C
2.1.1.1.01.2951 12016 EMERSON DA SILVA VARGAS 1.150,00 C 0,00 2.904,00 4.054,00C
2.1.1.1.01.2953 12037 TEN SHOPP COM VAR LTDA 253,17 C 0,00 0,00 253,17C
2.1.1.1.01.2956 12065 NN CAIXAS IND E COM LTDA 4.291,40 C 14.999,67 17.338,60 6.630,33C
2.1.1.1.01.2961 12070 ALMAD AGRO LTDA 0,00 C 6.019,48 6.019,48 0,00C
2.1.1.1.01.2962 12084 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIM SA 428,40 C 428,40 1.713,60 1.713,60C
2.1.1.1.01.2964 12102 WINNING TRADING SA 0,00 C 12.466,70 12.466,70 0,00C
2.1.1.1.01.2965 12111 ZAMQUIM REP LTDA 0,00 C 249,30 249,30 0,00C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 54.108,46C 10.137,16 13.357,18 57.328,48C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.716,98 C 0,00 0,00 50.716,98C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 3.391,48 C 3.220,02 6.440,04 6.611,50C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 6.046,98 6.046,98 0,00C
2.1.1.1.02.5771 2284 PRIMER - D R DOS SANTOS - ME 0,00 C 870,16 870,16 0,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 1.948.581,46C 233.375,73 284.170,02 1.999.375,75C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 61.603,22C 125.300,70 135.280,00 71.582,52C
2.1.1.2.01.0001 0066 13º SALARIO A PAGAR 26.149,76 C 0,00 0,00 26.149,76C
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 34.774,47 C 69.133,11 74.495,70 40.137,06C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 50.843,67 50.843,67 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 3.584,77 8.201,48 4.616,71C
2.1.1.2.01.0007 0246 FERIAS A PAGAR 0,00 C 1.060,16 1.060,16 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 678,99 C 678,99 678,99 678,99C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 1.776.110,64C 12.887,42 37.017,56 1.800.240,78C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 1.763.601,17 C 6.739,96 30.459,11 1.787.320,32C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 12.509,47 C 6.147,46 6.558,45 12.920,46C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 110.867,60C 95.187,61 111.872,46 127.552,45C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 15.679,99 C 0,00 8.201,43 23.881,42C
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 95.187,61 C 95.187,61 103.671,03 103.671,03C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.770.255,82C 211.982,41 220.479,38 7.778.752,79C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.745.325,04C 116.703,34 104.296,11 1.732.917,81C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 192.515,83 C 16.699,14 13.841,54 189.658,23C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.513.025,86 C 73.584,93 63.772,33 1.503.213,26C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 859,25 C 859,25 1.093,34 1.093,34C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 123,01 C 123,01 151,89 151,89C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 25.437,01 25.437,01 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 6.024.116,84C 95.279,07 116.183,27 6.045.021,04C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.684.166,74 C 94.987,33 110.261,75 3.699.441,16C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.339.950,10 C 291,74 5.921,52 2.345.579,88C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 813,94C 0,00 0,00 813,94C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 813,94 C 0,00 0,00 813,94C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 40.333,50C 35.679,75 31.067,22 35.720,97C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 40.333,50C 35.679,75 31.067,22 35.720,97C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 4.653,75 C 0,00 0,00 4.653,75C
2.1.1.4.03.0010 2147 PROVISÃO DE ACORDOS COMERCIAIS 35.679,75 C 35.679,75 31.067,22 31.067,22C
2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,23C 0,23 0,00 0,00C
2.1.1.5.01 EMPRESTIMOS BANCARIOS 0,23C 0,23 0,00 0,00C
2.1.1.5.01.0038 4152 BANRISUL CTA DEVEDORA 0,23 C 0,23 0,00 0,00C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.207.457,78C 44.742,61 44.742,61 11.207.457,78C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.335.951,33C 44.742,61 44.742,61 8.335.951,33C
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.928.158,96C 44.742,61 44.742,61 4.928.158,96C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.816.820,62 C 44.742,61 44.742,61 4.816.820,62C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.980.148,65C 0,00 0,00 1.980.148,65C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 87.939,97 C 0,00 0,00 87.939,97C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 105.606,52 C 0,00 0,00 105.606,52C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 94.877,48 C 0,00 0,00 94.877,48C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 15.715,00 C 0,00 0,00 15.715,00C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 51.577,57 C 0,00 0,00 51.577,57C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 14.627.252,62 D 0,00 0,00 14.627.252,62D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 18.570.142,79 D 0,00 0,00 18.570.142,79D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 17.095.145,24 D 0,00 0,00 17.095.145,24D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 16.259.511,80 D 0,00 0,00 16.259.511,80D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 1.494.060,83 D 0,00 0,00 1.494.060,83D
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 1.494.060,83 D 0,00 0,00 1.494.060,83D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 243.198,65 D 2.889.324,05 2.886.004,14 246.518,56D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 243.198,65 D 2.889.324,05 2.886.004,14 246.518,56D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 243.198,65 D 2.889.324,05 2.886.004,14 246.518,56D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 49.401,59C 2.536.989,84 2.818.810,32 331.222,07C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 1.259.225,31C 260.410,74 1.155.063,09 2.153.877,66C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 1.635.605,73C 0,00 1.145.813,19 2.781.418,92C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 1.635.605,73C 0,00 1.145.813,19 2.781.418,92C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 1.408.072,27 C 0,00 942.304,95 2.350.377,22C
3.1.1.1.1.1.02.04 0387 VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO 0,00 C 0,00 25.116,00 25.116,00C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 227.533,46 C 0,00 178.392,24 405.925,70C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 376.380,42 D 260.410,74 9.249,90 627.541,26D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 63.905,83 D 42.819,10 428,40 106.296,53D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 63.905,83 D 42.819,10 428,40 106.296,53D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 312.474,59 D 217.591,64 8.821,50 521.244,73D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 89.141,89 D 63.772,33 2.529,47 150.384,75D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 155.890,98 D 109.566,02 4.538,53 260.918,47D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 35.353,24 D 24.506,59 1.204,34 58.655,49D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 19.343,89 D 13.841,54 549,16 32.636,27D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 12.744,59 D 5.905,16 0,00 18.649,75D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 1.209.823,72 D 2.276.579,10 1.663.747,23 1.822.655,59D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 1.209.823,72 D 2.276.579,10 1.663.747,23 1.822.655,59D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 1.018.394,77 D 2.096.746,86 1.588.164,55 1.526.977,08D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 480.855,90 D 430.711,64 0,00 911.567,54D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 696.955,56 D 539.755,15 0,00 1.236.710,71D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 2.453.741,73 D 1.121.832,80 0,00 3.575.574,53D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 4.022,95 D 1.925,12 0,00 5.948,07D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 78.655,86 C 0,00 63.941,51 142.597,37C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 2.472,55 C 0,00 8.373,32 10.845,87C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 2.334.769,46 C 0,00 1.362.257,20 3.697.026,66C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 108.703,23 C 879,64 91.328,44 199.152,03C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 58.887,07 C 710,47 45.703,62 103.880,22C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 17.076,61 C 0,00 13.882,04 30.958,65C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 16.616,59 C 932,04 2.678,42 18.362,97C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 176.075,97 D 174.087,61 75.582,68 274.580,90D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 747,83 D 966,20 0,00 1.714,03D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 10.048,91 D 4.567,43 1.762,00 12.854,34D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 2.539,71 D 2.526,36 839,46 4.226,61D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 6.948,03 D 3.801,20 0,00 10.749,23D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 10.186,42 D 4.879,83 0,00 15.066,25D
3.1.1.1.2.1.02.11 0402 INDENIZAÇÕES 3.971,44 D 2.000,00 0,00 5.971,44D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 32.370,91 D 16.123,21 0,00 48.494,12D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 95.325,77 D 56.269,44 1.094,73 150.500,48D
3.1.1.1.2.1.02.17 0408 UNIFORMES E MAT.DE PRODUÇÃO 1.314,65 D 0,00 0,00 1.314,65D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 683,21 D 817,41 817,41 683,21D
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 10.761,42 D 5.742,14 0,00 16.503,56D
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 1.177,67 D 76.394,39 71.069,08 6.502,98D
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 15.352,98 D 5.744,63 0,00 21.097,61D
3.1.1.1.2.1.03.03 0411 ANALISES QUIMICAS 418,20 D 0,00 0,00 418,20D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 13.626,53 D 5.744,63 0,00 19.371,16D
3.1.1.1.2.1.03.16 0424 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP. 1.308,25 D 0,00 0,00 1.308,25D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 292.600,24 D 352.334,21 67.193,82 577.740,63D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 252.391,87 D 322.505,52 64.956,03 509.941,36D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 188.820,01 D 280.466,50 53.161,31 416.125,20D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 160.414,68 D 245.440,29 38.072,76 367.782,21D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 27.998,95 D 7.003,79 0,00 35.002,74D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 9.383,42 D 429,88 0,00 9.813,30D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 48.229,55 D 63.864,41 2.393,01 109.700,95D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 6.788,87 D 0,00 0,00 6.788,87D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 14.999,16 D 31.067,22 35.679,75 10.386,63D
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 11.014,73 D 121.009,51 0,00 132.024,24D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 42.000,00 D 22.065,48 0,00 64.065,48D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 28.405,33 D 35.026,21 15.088,55 48.342,99D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 17.641,44 D 11.390,95 449,02 28.583,37D
3.1.1.2.1.1.02.03 0159 FERIAS 4.558,44 D 0,00 0,00 4.558,44D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 1.766,08 D 782,99 232,40 2.316,67D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 140,68 D 875,10 613,52 402,26D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 32,84 D 371,69 371,69 32,84D
3.1.1.2.1.1.02.13 0462 ESTAGIARIOS 0,00 D 870,16 0,00 870,16D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 1.809,58 D 998,99 0,00 2.808,57D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 6.180,82 D 3.544,46 0,00 9.725,28D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 2.377,05 D 1.188,52 0,00 3.565,57D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 6.101,60 C 15.003,35 13.421,92 4.520,17C
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 63.571,86 D 42.039,02 11.794,72 93.816,16D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 45.305,60 D 38.406,55 11.794,72 71.917,43D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 1.796,66 D 782,98 258,60 2.321,04D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 1.618,47 D 2.158,91 703,83 3.073,55D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 9.005,09 D 0,00 0,00 9.005,09D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 1.739,89 D 1.015,13 0,00 2.755,02D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 8.971,32 D 3.494,10 0,00 12.465,42D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 12.202,12 D 6.101,06 0,00 18.303,18D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 16.923,33 D 11.229,14 54,51 28.097,96D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 7,86 D 81,17 81,17 7,86D
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 2.541,52 D 1.270,77 0,00 3.812,29D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 9.500,66 C 12.273,29 10.696,61 7.923,98C
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 18.266,26 D 3.632,47 0,00 21.898,73D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 717,19 D 302,35 0,00 1.019,54D
3.1.1.2.1.2.02.11 0500 CONTRIBUIÇÕES / IMPOSTOS / TAXAS - 161,74 D 0,00 0,00 161,74D
3.1.1.2.1.2.02.27 0516 IPTU 2.242,00 D 1.121,00 0,00 3.363,00D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 451,23 D 209,12 0,00 660,35D
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 14.694,10 D 2.000,00 0,00 16.694,10D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 17
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 17
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 40.208,37 D 29.828,69 2.237,79 67.799,27D
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 23.132,40 D 17.882,38 307,95 40.706,83D
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 722,87C 0,00 307,95 1.030,82C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 718,22 C 0,00 180,49 898,71C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 2,22 C 0,00 127,46 129,68C
3.1.1.2.2.1.01.06 0295 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA 2,43 C 0,00 0,00 2,43C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 23.855,27 D 17.882,38 0,00 41.737,65D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 399,55 D 674,58 0,00 1.074,13D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 161,42 D 48,18 0,00 209,60D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 23.294,29 D 17.046,15 0,00 40.340,44D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,01 D 113,47 0,00 113,48D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 17.075,97 D 11.946,31 1.929,84 27.092,44D
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 1.536,50C 1.333,84 1.929,84 2.132,50C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 1.536,50 C 1.333,84 1.929,84 2.132,50C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 18.612,47 D 10.612,47 0,00 29.224,94D
3.1.1.2.2.4.02.01 0201 IMPOSTOS E TAXAS 18.612,47 D 10.612,47 0,00 29.224,94D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO5, Página 18
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 18
ContabMilenium - V: 6.54A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 10:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.859,08 17.859,08 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.859,08 17.859,08 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.859,08 17.859,08 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.859,08 17.859,08 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.859,08 17.859,08 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.859,08 17.859,08 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.859,08 17.859,08 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 6.133,40 6.133,40 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 5.278,76 5.278,76 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 6.046,98 6.046,98 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 399,94 399,94 0,00D
Totais 8.070.896,06 \
8.070.896,06
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO6, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 15:25
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.240.310,53 D 827.086,71 662.522,47 1.404.874,77D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 658.652,92 D 827.086,71 662.522,47 823.217,16D
1.1.1.1 DISPONIVEL 124.270,68 D 212.960,75 222.258,29 114.973,14D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 65,90 D 0,00 0,00 65,90D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 124.204,78 D 212.960,75 222.258,29 114.907,24D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 117.692,06 D 8.736,15 11.753,81 114.674,40D
1.1.1.1.02.0002 00005 BANCO SICREDI SA 6.512,72 D 204.224,60 210.504,48 232,84D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 45.174,53 D 167.904,25 13.977,12 199.101,66D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 45.174,53 D 167.904,25 13.977,12 199.101,66D
1.1.1.2.01.0024 00697 EDURDA DE OLIVEIRA CARDOSO 459,58 D 0,00 0,00 459,58D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 11.352,47 D 16.688,93 11.859,52 16.181,88D
1.1.1.2.01.0043 00730 FREDERICO FORSTER WERNER 1.580,55 D 0,00 0,00 1.580,55D
1.1.1.2.01.0067 00764 BIG 10 BAZAR LTDA 369,18 D 0,00 0,00 369,18D
1.1.1.2.01.0073 00778 COMERCIAL CRIAATIVA DISTRIBUIDORA DE 930,90 D 0,00 0,00 930,90D
1.1.1.2.01.0075 00785 GUICHARD COM COSMETICOS LTDA 2.117,60 D 0,00 2.117,60 0,00D
1.1.1.2.01.0076 00786 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 281,39 D 0,00 0,00 281,39D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0089 00819 CAIRO ELIAS SCHELIN HORNKE 106,92 D 0,00 0,00 106,92D
1.1.1.2.01.0090 00821 JEAN FERNANDO DORNELLES EIRELI 140,40 D 0,00 0,00 140,40D
1.1.1.2.01.0092 00825 LB BAZAR DIFERENTE LTDA 7.862,30 D 0,00 0,00 7.862,30D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 14.871,90 D 0,00 0,00 14.871,90D
1.1.1.2.01.0099 00845 FILIPE EDUARDO DA SILVA NEVES 337,82 D 0,00 0,00 337,82D
1.1.1.2.01.0100 00863 VANESSA DA SILVA ROSA 471,34 D 0,00 0,00 471,34D
1.1.1.2.01.0110 00880 PRO COSMETICA COMERCIO DE COSM E PROD 4.121,00 D 6.500,12 0,00 10.621,12D
1.1.1.2.01.0113 00895 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL 0,00 D 144.715,20 0,00 144.715,20D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 110.736,44 D 53.136,30 47.815,79 116.056,95D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 43.286,40 D 15.413,62 9.861,37 48.838,65D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.01.0016 00783 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO 0,00 D 9.391,68 9.391,68 0,00D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.01.0031 00860 LIDER EMBALAGENS 0,00 D 6.021,94 0,00 6.021,94D
1.1.1.5.01.0034 00884 SMS PRESENTES 469,69 D 0,00 469,69 0,00D
1.1.1.5.01.0036 00886 BAZAR DAIANE LTDA 173,46 D 0,00 0,00 173,46D
1.1.1.5.01.0037 00893 COMESTRADE COMERCIAL LTDA 2.458,50 D 0,00 0,00 2.458,50D
1.1.1.5.01.0038 00894 JD ROYALE IND E COM 757,03 D 0,00 0,00 757,03D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 650,30 D 2.000,00 2.000,00 650,30D
1.1.1.5.02.0001 00025 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 650,30 D 0,00 0,00 650,30D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D 2.000,00 2.000,00 0,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 66.799,74 D 35.722,68 35.954,42 66.568,00D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 50.657,95 D 15.039,25 17.591,72 48.105,48D
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 15.946,25 D 7.003,38 4.682,65 18.266,98D
1.1.1.5.06.0012 00034 PIS A RECUPERAR 0,00 D 2.437,39 2.437,39 0,00D
1.1.1.5.06.0013 00035 COFINS A RECUPERAR 0,00 D 11.242,66 11.242,66 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO6, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 15:25
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
1.1.1.7 ESTOQUES 378.471,27 D 393.085,41 378.471,27 393.085,41D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 378.471,27 D 393.085,41 378.471,27 393.085,41D
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 118.961,13 D 140.479,53 118.961,14 140.479,52D
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 259.510,14 D 252.605,88 259.510,13 252.605,89D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 581.657,61 D 0,00 0,00 581.657,61D
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 183.999,96 D 0,00 0,00 183.999,96D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 79.593,01 D 0,00 0,00 79.593,01D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO6, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 15:25
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.241.517,95C 209.574,41 374.103,65 1.406.047,19C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 109.790,65C 39.675,26 179.172,68 249.288,07C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 77.221,94C 18.657,94 140.472,70 199.036,70C
2.1.1.3 FORNECEDORES 77.221,94C 18.657,94 140.472,70 199.036,70C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 77.221,94C 18.657,94 140.472,70 199.036,70C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 443,50 C 0,00 0,00 443,50C
2.1.1.3.01.0018 00602 COSMETRADE COMERCIAL LTDA 0,00 C 0,00 2.448,60 2.448,60C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 12.220,20 C 0,00 0,00 12.220,20C
2.1.1.3.01.0052 00643 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 44.366,33 C 0,00 107.480,85 151.847,18C
2.1.1.3.01.0054 00646 SGP EMBALAGENS LTDA 1.000,33 C 1.000,34 6.147,34 6.147,33C
2.1.1.3.01.0068 00706 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 1.000,10 C 12.480,90 12.480,90 1.000,10C
2.1.1.3.01.0075 00777 CARLOS CRAMER 0,00 C 0,00 7.506,28 7.506,28C
2.1.1.3.01.0094 00826 CIJ SOLUÇÕES INDS EIRELI 3.050,00 C 1.525,00 0,00 1.525,00C
2.1.1.3.01.0105 00852 ALFA TRANSPORTES EIRELI 3.700,00 C 0,00 0,00 3.700,00C
2.1.1.3.01.0116 00879 CENTROPLAST IND DE EMB PLASTICAS LTDA 0,00 C 3.651,70 3.651,70 0,00C
2.1.1.3.01.0117 00881 PLASTRELA EMB FLEX LTDA 11.441,48 C 0,00 0,00 11.441,48C
2.1.1.3.01.0122 00889 JD ROYALE IND E COM EIRELI 0,00 C 0,00 757,03 757,03C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.687,13C 4.080,57 2.951,61 5.558,17C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 6.687,13C 4.080,57 2.951,61 5.558,17C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 6.687,13C 4.080,57 2.951,61 5.558,17C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 4.454,04 C 2.420,25 1.036,95 3.070,74C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 82,71 C 0,00 58,12 140,83C
2.1.3.1.01.0012 00154 PIS A PAGAR 285,76 C 285,76 328,33 328,33C
2.1.3.1.01.0013 00155 COFINS A PAGAR 1.374,56 C 1.374,56 1.528,21 1.528,21C
2.1.3.1.01.0024 00158 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR 490,06 C 0,00 0,00 490,06C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 10.429,67C 12.853,38 13.026,08 10.602,37C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 6.736,08C 9.040,15 9.212,85 6.908,78C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 3.006,43 C 3.006,43 3.378,01 3.378,01C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 3.079,35 C 6.033,72 5.834,84 2.880,47C
2.1.5.1.01.0004 00165 DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR 650,30 C 0,00 0,00 650,30C
2.1.5.3 ENCARGOS SOCIAIS 3.693,59C 3.813,23 3.813,23 3.693,59C
2.1.5.3.01.0001 00170 PREVIDENCIA SOCIAL 2.943,54 C 3.063,18 3.063,18 2.943,54C
2.1.5.3.01.0002 00171 FGTS A RECOLHER 727,45 C 727,45 727,45 727,45C
2.1.5.3.01.0003 00172 IRF S/ FOLHA A RECOLHER 22,60 C 22,60 22,60 22,60C
2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES 8.727,02C 0,00 2.400,00 11.127,02C
2.1.7.1 RECEITAS ANTECIPADAS 8.727,02C 0,00 2.400,00 11.127,02C
2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 8.727,02C 0,00 2.400,00 11.127,02C
2.1.7.1.01.0001 00177 RUT FRANSCICA FOFONKA VIANA 288,26 C 0,00 0,00 288,26C
2.1.7.1.01.0003 00776 BAZAR ZN 1.512,44 C 0,00 0,00 1.512,44C
2.1.7.1.01.0004 00858 PRO COSMETICA 6.926,32 C 0,00 2.400,00 9.326,32C
2.1.9 PROVISOES 6.724,89C 4.083,37 20.322,29 22.963,81C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO6, Página 4
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 15:25
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.9.1 PROVISÕES PARA DESCONTOS 6.724,89C 4.083,37 20.322,29 22.963,81C
2.1.9.1.00.0001 00897 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 0,00 C 0,00 14.471,52 14.471,52C
2.1.9.1.01 PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL 6.724,89C 4.083,37 5.850,77 8.492,29C
2.1.9.1.01.0001 00185 PROVISAO PARA FERIAS 4.083,37 C 4.083,37 4.970,27 4.970,27C
2.1.9.1.01.0002 00186 PROVISAO P/13 SALARIO 2.641,52 C 0,00 880,50 3.522,02C
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.298.707,65C 169.899,15 194.930,97 1.323.739,47C
2.3.1 PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO 1.298.707,65C 169.899,15 194.930,97 1.323.739,47C
2.3.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.227.949,15C 169.899,15 194.930,97 1.252.980,97C
2.3.1.1.01.0001 00196 ADMIR JOSE JUCHNESKI 836.989,94 C 0,00 0,00 836.989,94C
2.3.1.1.01.0002 00197 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 390.959,21 C 169.899,15 194.930,97 415.991,03C
2.3.1.1.04 FORNECEDORES 70.758,50C 0,00 0,00 70.758,50C
2.3.1.1.04.0001 00649 GABRIEL HOFFMANN MENGER 7.243,00 C 0,00 0,00 7.243,00C
2.3.1.1.04.0002 00650 ALPHA QUIMICA LTDA 6.856,33 C 0,00 0,00 6.856,33C
2.3.1.1.04.0003 00651 MERCOLAB PROD PARA LABORATORIO LTDA 6.486,30 C 0,00 0,00 6.486,30C
2.3.1.1.04.0004 00652 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 41.710,00 C 0,00 0,00 41.710,00C
2.3.1.1.04.0005 00653 PERSONAL BOLSAS IND DE BOLSAS LTDA 2.186,67 C 0,00 0,00 2.186,67C
2.3.1.1.04.0006 00654 PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS 3.034,50 C 0,00 0,00 3.034,50C
2.3.1.1.04.0007 00655 R M MULLER INFORMATICA LTDA 3.241,70 C 0,00 0,00 3.241,70C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 166.980,35 D 0,00 0,00 166.980,35D
2.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01.0001 00211 PAULO RICARDO NORONHA 600,00 C 0,00 0,00 600,00C
2.5.1.1.01.0002 00212 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 400,00 C 0,00 0,00 400,00C
2.5.1.1.01.0003 00633 ADMIR JOSE JUCHNESKI 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00C
2.5.9 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 186.980,35 D 0,00 0,00 186.980,35D
2.5.9.3 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 186.980,35 D 0,00 0,00 186.980,35D
2.5.9.3.01.0001 00255 (-) PREJ DO EXERC. 2017 5.839,03 D 0,00 0,00 5.839,03D
2.5.9.3.01.0002 00256 (-) PREJ DO EXERC. 2018 10.668,28 D 0,00 0,00 10.668,28D
2.5.9.3.01.0003 00724 (-) PREJ DO EXERC. 2019 67.453,40 D 0,00 0,00 67.453,40D
2.5.9.3.01.0004 00805 (-) PREJ DO EXERC. 2020 35.529,34 D 0,00 0,00 35.529,34D
2.5.9.3.01.0005 00833 (-) PREJ DO EXERC. 2021 66.825,14 D 0,00 0,00 66.825,14D
2.5.9.3.01.0006 00878 (-) PREJ DO EXERC. 2022 665,16 D 0,00 0,00 665,16D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO6, Página 5
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 15:25
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCICIO 1.207,42 D 599.942,26 599.977,26 1.172,42D
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R 1.207,42 D 599.942,26 599.977,26 1.172,42D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 1.207,42 D 599.942,26 599.977,26 1.172,42D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 22.018,03C 577.590,41 597.691,42 42.119,04C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 153.712,06C 37.049,49 167.904,25 284.566,82C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 188.195,79C 0,00 167.904,25 356.100,04C
3.1.1.1.1.1.10 VENDAS DE PRODUTOS 188.195,79C 0,00 167.904,25 356.100,04C
3.1.1.1.1.1.10.02 00265 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 64.210,82 C 0,00 151.215,32 215.426,14C
3.1.1.1.1.1.10.03 00731 VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS 123.984,97 C 0,00 16.688,93 140.673,90C
3.1.1.1.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 34.483,73 D 37.049,49 0,00 71.533,22D
3.1.1.1.1.3.10 DEVOLUCOES DE VENDAS 950,92 D 0,00 0,00 950,92D
3.1.1.1.1.3.10.01 00284 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 950,92 D 0,00 0,00 950,92D
3.1.1.1.1.3.20 IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS 33.532,81 D 37.049,49 0,00 70.582,30D
3.1.1.1.1.3.20.01 00288 IPI S/ VENDAS 2.099,99 D 4.682,65 0,00 6.782,64D
3.1.1.1.1.3.20.02 00673 ICMS ST S/VENDAS 4.686,56 D 1.036,95 0,00 5.723,51D
3.1.1.1.1.3.20.03 00675 ICMS FCP 284,77 D 58,12 0,00 342,89D
3.1.1.1.1.3.20.04 00289 ICMS S/VENDAS 8.003,36 D 17.591,72 0,00 25.595,08D
3.1.1.1.1.3.20.08 00290 PIS S/ FATURAMENTO 3.274,65 D 2.437,39 0,00 5.712,04D
3.1.1.1.1.3.20.12 00291 COFINS 15.183,48 D 11.242,66 0,00 26.426,14D
3.1.1.1.3 CUSTO DAS VENDAS 131.694,03 D 540.540,92 429.787,17 242.447,78D
3.1.1.1.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 131.694,03 D 540.540,92 429.787,17 242.447,78D
3.1.1.1.3.1.01 CUSTO COM MATERIA PRIMA 94.404,44 D 528.335,65 426.951,55 195.788,54D
3.1.1.1.3.1.01.01 00301 (+) ESTOQUE INICIAL 1.098.536,18 D 378.471,27 0,00 1.477.007,45D
3.1.1.1.3.1.01.02 00620 COMPRA DE EMBALAGENS 58.550,63 D 15.552,84 0,00 74.103,47D
3.1.1.1.3.1.01.05 00302 (+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 88.450,72 D 116.071,54 0,00 204.522,26D
3.1.1.1.3.1.01.06 00896 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR 0,00 C 18.240,00 0,00 18.240,00D
3.1.1.1.3.1.01.25 00306 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS - MP 5.003,59 C 0,00 0,00 5.003,59C
3.1.1.1.3.1.01.30 00307 (-) ICMS S/ COMPRAS - MP 11.929,90 C 0,00 15.039,25 26.969,15C
3.1.1.1.3.1.01.35 00308 (-) IPI S/ COMPRAS - MP 4.734,64 C 0,00 7.003,38 11.738,02C
3.1.1.1.3.1.01.36 00461 (-) PIS S/ COMPRAS - MP 2.273,50 C 0,00 2.109,06 4.382,56C
3.1.1.1.3.1.01.37 00462 (-) COFINS S/ COMPRAS - MP 10.471,94 C 0,00 9.714,45 20.186,39C
3.1.1.1.3.1.01.40 00309 (-) ESTOQUE FINAL 1.116.719,52 C 0,00 393.085,41 1.509.804,93C
3.1.1.1.3.1.10 CUSTO COM MAO DE OBRA 33.532,13 D 11.958,92 2.835,62 42.655,43D
3.1.1.1.3.1.10.01 00311 MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO 18.597,32 D 5.715,20 0,00 24.312,52D
3.1.1.1.3.1.10.02 00661 FÉRIAS 2.262,04 D 3.392,74 2.731,20 2.923,58D
3.1.1.1.3.1.10.03 00662 13 SALÁRIO 2.280,82 D 646,77 0,00 2.927,59D
3.1.1.1.3.1.10.06 00659 INSS 6.109,12 D 1.747,00 0,00 7.856,12D
3.1.1.1.3.1.10.07 00660 FGTS 1.401,08 D 457,21 0,00 1.858,29D
3.1.1.1.3.1.10.08 00714 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.881,75 D 0,00 104,42 2.777,33D
3.1.1.1.3.1.20 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 3.757,46 D 246,35 0,00 4.003,81D
3.1.1.1.3.1.20.07 00656 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 3.050,00 D 0,00 0,00 3.050,00D
3.1.1.1.3.1.20.10 00317 ENERGIA ELETRICA 707,46 D 246,35 0,00 953,81D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO6, Página 6
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 15:25
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.3 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 21.175,20 D 21.166,14 1.352,17 40.989,17D
3.1.1.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 21.175,20 D 21.166,14 1.352,17 40.989,17D
3.1.1.3.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 4.704,32 D 14.471,52 0,00 19.175,84D
3.1.1.3.1.1.01.05 00767 FRETES S/VENDAS 2.397,01 D 0,00 0,00 2.397,01D
3.1.1.3.1.1.01.07 00775 DESCONTOS COMERCIAIS 2.307,31 D 14.471,52 0,00 16.778,83D
3.1.1.3.1.1.03 DESPESAS COM PESSOAL 15.982,86 D 6.634,70 1.352,17 21.265,39D
3.1.1.3.1.1.03.04 00475 FGTS 1.995,14 D 270,24 0,00 2.265,38D
3.1.1.3.1.1.03.05 00476 INSS 2.026,80 D 675,60 0,00 2.702,40D
3.1.1.3.1.1.03.06 00348 FERIAS 676,09 D 1.577,53 1.352,17 901,45D
3.1.1.3.1.1.03.09 00349 13 SALARIO 701,21 D 233,73 0,00 934,94D
3.1.1.3.1.1.03.18 00352 CONVENIO MEDICO 449,59 D 499,59 0,00 949,18D
3.1.1.3.1.1.03.28 00688 PRO-LABORES 10.134,03 D 3.378,01 0,00 13.512,04D
3.1.1.3.1.1.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 488,02 D 59,92 0,00 547,94D
3.1.1.3.1.1.06.09 00363 TELEFONE 69,26 D 0,00 0,00 69,26D
3.1.1.3.1.1.06.33 00371 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 0,00 D 59,92 0,00 59,92D
3.1.1.3.1.1.06.54 00378 SERVICOS DE TERCEIROS 418,76 D 0,00 0,00 418,76D
3.1.1.5 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 2.050,25 D 1.185,71 933,67 2.302,29D
3.1.1.5.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 2.050,25 D 1.185,71 933,67 2.302,29D
3.1.1.5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 3.144,28C 0,00 933,67 4.077,95C
3.1.1.5.1.1.01.01 00382 JUROS RECEBIDOS 266,62 C 0,00 0,00 266,62C
3.1.1.5.1.1.01.06 00384 DESCONTOS OBTIDOS 0,56 C 0,00 0,70 1,26C
3.1.1.5.1.1.01.15 00387 GANHOS APLIC. FINANC. 2.877,10 C 0,00 932,97 3.810,07C
3.1.1.5.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 5.194,53 D 1.185,71 0,00 6.380,24D
3.1.1.5.1.3.01.01 00389 DESPESAS BANCARIAS 4.177,22 D 1.185,71 0,00 5.362,93D
3.1.1.5.1.3.01.03 00390 JUROS PAGOS 35,83 D 0,00 0,00 35,83D
3.1.1.5.1.3.01.04 00891 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TITULOS 981,48 D 0,00 0,00 981,48D
Totais 1.636.603,38 \
1.636.603,38
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO7, Página 1
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 1
LTDA
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 08:21
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 3.415.608,86 D 0,00 0,00 3.415.608,86D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01 OUTROS DÉBITOS 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01.0001 0029 ÚTIL QUÍIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.5 INVESTIMENTOS 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 10.577,66 D 0,00 0,00 10.577,66D
1.1.5.2.01.0005 0049 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.788,01 D 0,00 0,00 8.788,01D
1.1.5.2.01.0009 0053 OBRAS EM ANDAMENTO 1.789,65 D 0,00 0,00 1.789,65D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 2.761,17C 0,00 0,00 2.761,17C
1.1.5.2.09.0004 0057 (-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS 2.761,17 C 0,00 0,00 2.761,17C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO7, Página 2
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 2
LTDA
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 08:21
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 3.415.608,86C 0,00 0,00 3.415.608,86C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.311.392,51C 0,00 0,00 1.311.392,51C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01.0019 0578 CID LOGÍSTICA 179.742,72 C 0,00 0,00 179.742,72C
2.1.1.1.01.0033 2056 ORCA (COMISSÕES)DISTRIBUIDORA E 18.806,73 C 0,00 0,00 18.806,73C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01.0001 0066 PRO-LABORES A PAGAR 10.846,00 C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01.0003 0080 PIS A RECOLHER 102.084,73 C 0,00 0,00 102.084,73C
2.1.1.3.01.0008 0238 COFINS A RECOLHER 468.330,52 C 0,00 0,00 468.330,52C
2.1.1.3.01.0009 0239 CSLL A RECOLHER 202.355,35 C 0,00 0,00 202.355,35C
2.1.1.3.01.0011 0300 IRPJ A RECOLHER 303.023,06 C 0,00 0,00 303.023,06C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01.0009 5434 LUCROS A DISTRIBUIR 2010 - NICHELE 1.203,40 C 0,00 0,00 1.203,40C
2.1.1.4.01.0012 5857 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2013 ALEXIA 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00C
2.1.1.4.01.0015 6451 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2014 ALEXIA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 2.104.216,35C 0,00 0,00 2.104.216,35C
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01.0001 0097 ADMIR JOSE JUCHNESKI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.1.01.0005 6702 UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJ ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01.0008 6700 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35 C 0,00 0,00 2.024.216,35C
Totais 0,00 0,00
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 7.434.502,62 D 3.691.986,97 3.784.742,49 7.341.747,10D
1.1 ATIVO 7.434.502,62 D 3.691.986,97 3.784.742,49 7.341.747,10D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.397.862,34 D 3.614.231,97 3.732.019,31 2.280.075,00D
1.1.1.1 DISPONIVEL 8.029,22 D 1.067.458,21 1.062.826,74 12.660,69D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 986,22 D 6.455,64 1.844,10 5.597,76D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 986,22 D 6.455,64 1.844,10 5.597,76D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 43,00 D 1.061.002,57 1.060.982,64 62,93D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 3,19 D 994.503,33 994.499,51 7,01D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 39,81 D 66.499,24 66.483,13 55,92D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 883.948,60 D 1.184.544,46 1.079.313,74 989.179,32D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 883.948,60 D 1.184.544,46 1.079.313,74 989.179,32D
1.1.1.2.01.0058 1039 LAVANDERIA XAVANTES LTDA 0,00 D 3.493,40 0,00 3.493,40D
1.1.1.2.01.0104 1085 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 226.832,44 D 215.586,10 131.258,49 311.160,05D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 67.728,25 D 222.554,14 228.785,44 61.496,95D
1.1.1.2.01.0139 1120 SUPERMERCADO VIVIAN LTDA 0,00 D 667,96 0,00 667,96D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2.006,65 D 3.419,41 2.006,65 3.419,41D
1.1.1.2.01.0248 1289 ATILIO SIMON & CIA LTDA 0,00 D 1.682,16 0,00 1.682,16D
1.1.1.2.01.0278 1342 IZANINO BARCELOS JUNIOR 1.323,55 D 0,00 1.323,55 0,00D
1.1.1.2.01.0299 1375 SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 0,00 D 3.822,66 0,00 3.822,66D
1.1.1.2.01.0350 1449 MACULAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 1.407,83 0,00 1.407,83D
1.1.1.2.01.0645 1803 P. A. WELTER 0,00 D 670,13 0,00 670,13D
1.1.1.2.01.1113 2359 LEONIR BARBERINO COELI 857,28 D 0,00 857,28 0,00D
1.1.1.2.01.1243 2546 PETERSON LUCAS LIMA RODRIGUES 0,00 D 3.714,60 0,00 3.714,60D
1.1.1.2.01.1277 2613 GENIAL PROD PARA LIMPEZA LTDA 0,00 D 1.000,00 0,00 1.000,00D
1.1.1.2.01.1316 2680 ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO 0,00 D 1.391,07 1.391,07 0,00D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 2.720,73 D 2.355,81 2.720,73 2.355,81D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1473 2924 VALDOMIRO GRIGOLETTO JUNIOR 513,84 D 2,05 515,89 0,00D
1.1.1.2.01.1503 2954 INDEFAL COM. DE EMB. DE PLASTICOS LTDA 0,00 D 2.325,99 0,00 2.325,99D
1.1.1.2.01.1514 2965 REDE SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 20.118,85 0,00 20.118,85D
1.1.1.2.01.1517 2968 SCHMACHTENBERG E CIA LTDA 0,00 D 3.714,60 0,00 3.714,60D
1.1.1.2.01.1520 2971 ANZELMO LELES DE LIMA (FILIAL 01 ) 0,00 D 3.599,20 0,00 3.599,20D
1.1.1.2.01.1545 3007 DARCY GUSTAVO WEISSHEIMER & CIA LTDA 513,26 D 0,00 513,26 0,00D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 2.346,96 D 0,00 2.346,96 0,00D
1.1.1.2.01.1560 3022 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 2.617,36 D 0,00 2.617,36 0,00D
1.1.1.2.01.1601 3063 MARCELO SCHULZ DA SILVA 775,58 D 0,77 776,35 0,00D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 2.232,90 D 1.657,12 2.232,90 1.657,12D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 0,00 D 1.079,85 0,00 1.079,85D
1.1.1.2.01.1932 3521 LOJA E BAZAR TODO DIA LTDA 0,00 D 5.358,31 1.821,83 3.536,48D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.1992 3633 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 D 55,92 55,92 0,00D
1.1.1.2.01.2020 3667 VANESSA DA SILVA ROSA 0,00 D 18.792,20 18.792,20 0,00D
1.1.1.2.01.2154 3856 CONCRETEC TRANSPORTES LTDA 4.048,00 D 5.327,42 4.048,00 5.327,42D
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 456,00 D 560,00 280,00 736,00D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 21.130,88 D 0,00 21.130,88 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.2487 4361 LEDIR DA COSTA CRIZEL 1.185,60 D 0,00 1.185,60 0,00D
1.1.1.2.01.2543 4424 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 120,00 D 0,00 0,00 120,00D
1.1.1.2.01.2544 4425 EVEREST DISTRIBUIDORA FOOD SERVICE 0,00 D 0,70 0,00 0,70D
1.1.1.2.01.2567 4455 J A T TEIXEIRA 992,28 D 35,64 1.027,92 0,00D
1.1.1.2.01.2568 4456 RFC COMERCIO DE FLORES E ARRANJOS 681,76 D 0,00 681,76 0,00D
1.1.1.2.01.2634 4561 DEGLEI CRISTINA DE SOUZA 0,00 D 5.457,91 0,00 5.457,91D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 180,22 D 0,00 0,00 180,22D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 980,07 D 0,00 0,00 980,07D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2830 4870 BAURU DO BRUXO LTDA 560,56 D 3,36 563,92 0,00D
1.1.1.2.01.2845 4896 JONATHAN GONÇALVES DOS SANTOS 37,64 D 0,00 0,00 37,64D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 287,94 D 0,00 0,00 287,94D
1.1.1.2.01.2880 4946 FRANCISCO LAURIANO RODRIGUES FILHO 154,33 D 0,00 0,00 154,33D
1.1.1.2.01.2918 5048 EDUARDA DE OLIVEIRA CARDOSO 0,00 D 2.687,70 1.209,53 1.478,17D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 6.538,13 D 7.000,56 1.335,14 12.203,55D
1.1.1.2.01.3107 7159 PANIZZON IND COM PLASTICOS LTDA 1.153,41 D 517,14 1.153,41 517,14D
1.1.1.2.01.3594 7646 SHOPPING DAS PADARIAS LTDA 0,00 D 655,80 0,00 655,80D
1.1.1.2.01.3717 7769 V. WEBER 1.706,13 D 0,42 426,96 1.279,59D
1.1.1.2.01.3721 7773 POA DISTR DE MAT LIMP GEN ALIM LTDA 2.457,98 D 0,00 2.457,98 0,00D
1.1.1.2.01.3725 7777 SUPERMERCADO LAMI LTDA 3.019,68 D 3.019,68 6.039,36 0,00D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4218 8270 LIBRAGA E CIA LTDA (FL08)LAJ 0,00 D 5.626,43 5.626,43 0,00D
1.1.1.2.01.4249 8301 LIBRAGA E CIA LTDA ( SA/12 ) 0,00 D 5.965,34 5.965,34 0,00D
1.1.1.2.01.4260 8312 LIBRAGA E CIA LTDA 0,00 D 7.392,40 7.392,40 0,00D
1.1.1.2.01.4263 8315 LIBRAGA E CIA LTDA ( 9 ) 0,00 D 3.083,58 3.083,58 0,00D
1.1.1.2.01.4395 8447 MESASUL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 2.043,00 D 3.631,98 5.674,98 0,00D
1.1.1.2.01.4430 8482 RICHETTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 415,20 D 0,00 415,20 0,00D
1.1.1.2.01.4433 8485 DISTRIBUIDORA CERNUTI LTDA. 0,00 D 5.274,16 5.274,16 0,00D
1.1.1.2.01.4467 8519 RUBNICH E CREMONESE LTDA 0,00 D 3.639,44 0,00 3.639,44D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 0,00 D 9.400,95 9.400,95 0,00D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 700,65 D 778,49 700,65 778,49D
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 2.490,54 D 0,00 1.868,53 622,01D
1.1.1.2.01.4670 8722 PRATIKA COM DE PROD E EQUIP PARA 0,00 D 3.494,87 0,00 3.494,87D
1.1.1.2.01.4672 8724 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO 0,00 D 1.050,23 0,00 1.050,23D
1.1.1.2.01.4686 8738 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA 0,00 D 3.928,69 0,00 3.928,69D
1.1.1.2.01.4842 8894 ANIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI 1.748,35 D 0,00 0,00 1.748,35D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 656,88 D 1.852,67 656,88 1.852,67D
1.1.1.2.01.4910 8962 SCHMACHTENBERG & CIA LTDA 0,00 D 3.714,60 0,00 3.714,60D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 1.334,70 D 0,00 0,00 1.334,70D
1.1.1.2.01.4930 8982 PAPELBRAS COMERCIO DE PAPEIS E 1.245,93 D 0,00 423,61 822,32D
1.1.1.2.01.4931 8983 PRATES E FININKOSKI LTDA 3.122,67 D 0,00 3.122,67 0,00D
1.1.1.2.01.4944 8996 EVEREST DISTRIBUIDOR FOOD SERVICE 2.076,15 D 0,00 1.391,72 684,43D
1.1.1.2.01.4961 9013 LIBRAGA BRANDÃO & CIA 0,00 D 10.910,17 10.910,17 0,00D
1.1.1.2.01.4963 9015 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 2.747,30 D 4.381,70 1.840,69 5.288,31D
1.1.1.2.01.4989 9041 LIMA & NUNES CARITA DIST. LTDA 618,79 D 0,00 0,00 618,79D
1.1.1.2.01.5014 9066 ODETE HENDGES PORTALUPPI - ME 520,60 D 0,00 520,60 0,00D
1.1.1.2.01.5029 9081 ROTPRINT INDUSTRIA COMERCIO DE 0,00 D 3.242,50 1.309,00 1.933,50D
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 6.721,82 D 0,00 0,00 6.721,82D
1.1.1.2.01.5060 9112 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 1.021,47 D 0,00 1.021,47 0,00D
1.1.1.2.01.5085 9137 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 44.366,33 D 107.480,85 0,00 151.847,18D
1.1.1.2.01.5091 9143 BRUNO DELAZARI LANG ME 0,00 D 1.127,16 0,00 1.127,16D
1.1.1.2.01.5142 9194 MOVPLAST INDUSTRIA DE COMPONENTES 6,33 D 0,00 0,00 6,33D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 1.173,61 D 2.854,22 809,19 3.218,64D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.5163 9215 COMERCIAL SÃO JOÃO DE UTILIDADES 812,82 D 1.404,97 812,82 1.404,97D
1.1.1.2.01.5176 9233 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 811,34 D 330,60 385,54 756,40D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 98,17 D 0,00 0,00 98,17D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 1.798,41 D 0,00 1.204,93 593,48D
1.1.1.2.01.5246 9304 EMPORIO LEGAL COMÉRCIO DE UTILIDADES 13,33 D 0,00 0,00 13,33D
1.1.1.2.01.5277 9335 MAURO EDUARDO S FEIRA 501,60 D 0,00 0,00 501,60D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5299 9357 SHAYANE ALESSANDRA PAZ SANTOS 0,00 D 524,91 524,91 0,00D
1.1.1.2.01.5338 9399 DO CACIQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 1.479,26 D 0,00 1.479,26 0,00D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5480 9545 VANDA LESNIK BOBROWSKI 0,00 D 1.049,47 0,00 1.049,47D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 870,72 D 0,00 0,00 870,72D
1.1.1.2.01.5526 9600 TAILOR MAFFINI 0,00 D 1.750,98 0,00 1.750,98D
1.1.1.2.01.5658 9741 MARCOS HECK & CIA LTDA ME 3.969,07 D 0,00 2.976,80 992,27D
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5725 9808 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 0,00 D 738,98 0,00 738,98D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 821,63 D 0,00 0,00 821,63D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
1.1.1.2.01.5846 9938 DILEIA ELY RITTER PESSATO ME 0,00 D 607,20 0,00 607,20D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.498,28 D 0,00 0,00 2.498,28D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 60,21 D 0,00 0,00 60,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 384,87 D 0,00 0,00 384,87D
1.1.1.2.01.6089 10192 AURELIO LOPES 339,64 D 0,00 0,00 339,64D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6130 10233 GILBERTO HOLM 306,46 D 0,00 0,00 306,46D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 1.563,32 D 0,00 0,00 1.563,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6340 10457 CHAIANE VANESSA PATRICIO DE MACEDO 977,46 D 3,87 981,33 0,00D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 369,81 D 0,00 0,00 369,81D
1.1.1.2.01.6344 10461 FRANCIELE KOSMA CAVION 1.042,64 D 517,58 1.560,22 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6355 10474 COMERCIAL MARTINS EIRELI 421,75 D 0,00 0,00 421,75D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6396 10521 COMERCIAL WILGES LTDA 0,00 D 982,08 0,00 982,08D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 742,32 D 0,00 0,00 742,32D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 3.015,31 D 3.729,54 3.015,31 3.729,54D
1.1.1.2.01.6451 10577 RICARDO DOS SANTOS MACHADO 0,00 D 573,51 573,51 0,00D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 392,30 D 0,00 0,00 392,30D
1.1.1.2.01.6585 10723 MA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA 451,07 D 0,00 451,07 0,00D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6617 10756 ALFAZEMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 D 1.004,47 0,00 1.004,47D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6686 10827 JONATHAN AFONSO DO PRADO 0,00 D 2.057,01 0,00 2.057,01D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6778 10921 ELENO PONTES LEAL 6.174,59 D 0,00 0,00 6.174,59D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6887 11045 LB BAZAR DIFEREBTE LTDA 0,00 D 9.241,08 9.241,08 0,00D
1.1.1.2.01.6912 11071 DIVINO LTDA 846,13 D 0,00 846,13 0,00D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 726,96 0,00 726,96D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 726,96 0,00 726,96D
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 838,56 D 0,00 838,56 0,00D
1.1.1.2.01.7022 11186 MOSAICO SERVIÇOS DE TERC DE PESSOAL 0,00 D 1.926,31 0,00 1.926,31D
1.1.1.2.01.7023 11187 LUCIANO ZOGONEL MIN LTDA 3.311,24 D 1.119,37 3.312,21 1.118,40D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
1.1.1.2.01.7028 11192 COMERCIAL DE ALIM SUPER REUS LTDA 555,67 D 0,00 555,67 0,00D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 863,84 D 876,52 863,84 876,52D
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7040 11207 BILIDER COMERCIO LTDA 640,85 D 0,00 640,85 0,00D
1.1.1.2.01.7045 11212 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA 29.328,23 D 0,00 29.328,23 0,00D
1.1.1.2.01.7049 11216 MARCO AURELIO ARRIECHE TEIXEIRA 1.277,55 D 949,68 2.227,23 0,00D
1.1.1.2.01.7054 11221 BAR E RESTAURANTE PARADOURO DA 396,77 D 415,23 396,77 415,23D
1.1.1.2.01.7065 11232 BAR E RESTAURANTE RM LTDA 432,29 D 0,00 432,29 0,00D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 0,00 D 794,50 794,50 0,00D
1.1.1.2.01.7074 11241 ANA FLAVIA STEIN FERREIRA 389,17 D 1,55 390,72 0,00D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 128,98 D 0,00 0,00 128,98D
1.1.1.2.01.7093 11264 SPADER DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE 5.114,97 D 0,00 1.585,02 3.529,95D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 632,56 D 0,00 0,00 632,56D
1.1.1.2.01.7105 11280 FABIANE SAMPAIO DOS SANTOS 710,57 D 0,35 710,92 0,00D
1.1.1.2.01.7117 11292 EVALDO LUBENOW 548,00 D 0,00 548,00 0,00D
1.1.1.2.01.7121 11296 SUPER COMPRAS & CIA LTDA 0,00 D 1.960,81 0,00 1.960,81D
1.1.1.2.01.7148 11324 VINICIUS FREITAS GOMES 2.256,23 D 833,32 833,32 2.256,23D
1.1.1.2.01.7174 11351 L DOS SANTOS FLOR 751,47 D 0,00 375,73 375,74D
1.1.1.2.01.7180 11358 LAUDIR COMERCIO DE PRODS ALIMENTICIOS 4.280,03 D 0,00 0,00 4.280,03D
1.1.1.2.01.7186 11364 A RUPPENTHAL & M RUPPENTHAL LTDA 425,16 D 0,00 425,16 0,00D
1.1.1.2.01.7192 11370 ALEX MACHADO FERREIRA 0,00 D 2.686,22 0,00 2.686,22D
1.1.1.2.01.7206 11384 EXPAÇO CLEAN COMERCIO DE PRODS LIMP 711,90 D 0,00 711,90 0,00D
1.1.1.2.01.7210 11388 SILVANO DA SILVA PIUCO 238,78 D 0,00 0,00 238,78D
1.1.1.2.01.7212 11390 MASTERQUIMICA COM DE PRODS QUIMICOS 0,00 D 638,36 0,00 638,36D
1.1.1.2.01.7224 11402 M & A GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 236,22 D 0,00 0,00 236,22D
1.1.1.2.01.7245 11425 JZ RESTAURANTE LTDA 365,13 D 0,00 365,13 0,00D
1.1.1.2.01.7253 11434 SUPER FELIZ MINIMERCADO E ACOUGUE LTDA 669,20 D 0,00 0,00 669,20D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7259 11440 A MACHADO COMERCIAL 0,00 D 320,11 0,00 320,11D
1.1.1.2.01.7264 11445 SUPERMERCADO RS PEREIRA LTDA 720,48 D 0,72 721,20 0,00D
1.1.1.2.01.7283 11467 CLARICE DE LOURDES DUARTE LIMA 3.019,68 D 0,00 3.019,68 0,00D
1.1.1.2.01.7284 11468 LUIS ALFREDO JACOBSEN 0,00 D 576,43 0,00 576,43D
1.1.1.2.01.7289 11473 MERCADO J DE CONTO LTDA 2.183,39 D 3,93 1.533,07 654,25D
1.1.1.2.01.7293 11477 MERCADO J DE CONTO LTDA 1.945,99 D 7.134,89 976,88 8.104,00D
1.1.1.2.01.7325 11512 CWO - COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, 347,41 D 0,00 0,00 347,41D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7332 11521 RAFAEL GOMES JUNG 1.789,72 D 1.105,35 991,52 1.903,55D
1.1.1.2.01.7339 11529 CARLOS A BECKER EIRELI 2.212,48 D 0,44 885,42 1.327,50D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 2.322,78 D 0,00 0,00 2.322,78D
1.1.1.2.01.7356 11546 SPEED SHOP SKINA COM GEN ALIM 511,22 D 0,00 511,22 0,00D
1.1.1.2.01.7370 11560 ADEMIR & ROMANI MINMERCADO LTDA 911,51 D 3,64 915,15 0,00D
1.1.1.2.01.7373 11563 MERCADO ZAMBONI 5.077,20 D 0,00 0,00 5.077,20D
1.1.1.2.01.7392 11582 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 5.290,47 D 4.015,00 9.305,47 0,00D
1.1.1.2.01.7408 11598 ALICEU FILINCOSKI EIRELI 0,00 D 4.411,11 0,00 4.411,11D
1.1.1.2.01.7412 11602 LAURIANO SCHEFFER BRAMBILA 0,00 D 11.191,69 0,00 11.191,69D
1.1.1.2.01.7417 11607 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 34 11.835,91 D 0,00 11.835,91 0,00D
1.1.1.2.01.7418 11608 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA LJ 4 2.579,19 D 0,00 2.579,19 0,00D
1.1.1.2.01.7420 11610 LIBRAGA E BRANDÃO E CIA LTDA LJ 16 0,00 D 6.159,87 6.159,87 0,00D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 523,02 D 0,00 0,00 523,02D
1.1.1.2.01.7425 11616 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 0,00 D 6.869,15 0,00 6.869,15D
1.1.1.2.01.7428 11619 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 25 7.296,61 D 0,00 7.296,61 0,00D
1.1.1.2.01.7429 11620 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 29 0,00 D 7.199,37 7.199,37 0,00D
1.1.1.2.01.7430 11621 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 35 0,00 D 11.439,84 11.439,84 0,00D
1.1.1.2.01.7431 11622 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 11 0,00 D 10.240,05 10.240,05 0,00D
1.1.1.2.01.7432 11623 LIBRAGA BRANDÃO & COA LTDA LJ 5 3.880,60 D 0,00 3.880,60 0,00D
1.1.1.2.01.7433 11624 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 36 5.163,99 D 0,00 5.163,99 0,00D
1.1.1.2.01.7434 11625 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 18 0,00 D 2.213,82 2.213,82 0,00D
1.1.1.2.01.7435 11626 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 33 0,00 D 1.223,38 1.223,38 0,00D
1.1.1.2.01.7436 11627 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 19 0,00 D 4.670,57 4.670,57 0,00D
1.1.1.2.01.7437 11628 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 37 0,00 D 11.290,03 11.290,03 0,00D
1.1.1.2.01.7438 11629 LIBRAGA EBRANDÃO & CIA LTDA LJ 20 0,00 D 1.316,38 1.316,38 0,00D
1.1.1.2.01.7441 11632 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA LJ 13 0,00 D 3.107,20 3.107,20 0,00D
1.1.1.2.01.7442 11633 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 15 0,00 D 4.828,29 4.828,29 0,00D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7456 11647 LIBRAGA E BRANDAO LJ 17 4.102,07 D 0,00 4.102,07 0,00D
1.1.1.2.01.7457 11648 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA 6.145,64 D 0,00 6.145,64 0,00D
1.1.1.2.01.7458 11650 SUPERMERCADO BORTOLOTTI LTDA 1.038,46 D 0,00 1.038,46 0,00D
1.1.1.2.01.7462 11654 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 28 0,00 D 2.669,78 2.669,78 0,00D
1.1.1.2.01.7463 11655 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 22 0,00 D 1.079,98 1.079,98 0,00D
1.1.1.2.01.7464 11656 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 27 0,00 D 7.160,41 7.160,41 0,00D
1.1.1.2.01.7465 11657 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 2 0,00 D 14.385,70 14.385,70 0,00D
1.1.1.2.01.7468 11660 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA 690,30 D 0,00 690,30 0,00D
1.1.1.2.01.7469 11661 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA 0,00 D 1.020,52 0,00 1.020,52D
1.1.1.2.01.7477 11669 GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 1.023,50 D 0,00 1.023,50 0,00D
1.1.1.2.01.7478 11670 NOVA ATITUDE ECOLOGICA LTDA 799,68 D 0,00 799,68 0,00D
1.1.1.2.01.7480 11672 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 23 8.739,75 D 0,00 8.739,75 0,00D
1.1.1.2.01.7481 11673 JAQUES MAURICIO GALLI & CIA LTDA 0,00 D 1.553,32 0,00 1.553,32D
1.1.1.2.01.7482 11674 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 7 5.298,38 D 0,00 5.298,38 0,00D
1.1.1.2.01.7490 11683 EPILHAUS LTDA 2.244,56 D 0,00 0,00 2.244,56D
1.1.1.2.01.7495 11688 JCGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 D 739,69 0,00 739,69D
1.1.1.2.01.7496 11690 LUCIANO KLAUS 0,00 D 2.415,34 821,22 1.594,12D
1.1.1.2.01.7507 11701 TRE TRANSPORTES RODOVIARIO ELDORADO 726,12 D 0,00 0,00 726,12D
1.1.1.2.01.7514 11709 ANDRIO MENDES RODRIGUES 624,37 D 0,00 624,37 0,00D
1.1.1.2.01.7521 11716 JM MERCADO E PADARIA LTDA 344,63 D 2,72 347,35 0,00D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 200,06 D 0,00 0,00 200,06D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 615,90 D 0,00 0,00 615,90D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 3.006,96 D 1.794,60 0,00 4.801,56D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 590,32 D 0,00 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7587 11785 ALEXANDRA CRISTINA LOSS 372,50 D 0,37 372,87 0,00D
1.1.1.2.01.7589 11787 SACARIA APOLO LTDA 296,99 D 0,00 296,99 0,00D
1.1.1.2.01.7590 11788 TRIDIUM AUTOMAÇÃO LTDA 307,08 D 0,00 307,08 0,00D
1.1.1.2.01.7627 11838 CLEAN LTDA 639,20 D 1,58 640,78 0,00D
1.1.1.2.01.7632 11843 FILINCOSKI LTDA 0,00 D 1.270,60 0,00 1.270,60D
1.1.1.2.01.7634 11845 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA JAG 0,00 D 2.014,85 2.014,85 0,00D
1.1.1.2.01.7643 11859 COMANDOLLI COMERCIO DE EMBALAGENS 0,00 D 806,40 0,00 806,40D
1.1.1.2.01.7647 11863 RUAN RADMANN RODRIGUES 1.477,02 D 2,46 494,75 984,73D
1.1.1.2.01.7648 11864 PLASFAR IND DE ARTIGOS DE PLASTICOS 188,70 D 0,00 188,70 0,00D
1.1.1.2.01.7651 11868 BRITOS & BRITOS LTDA 0,00 D 1.996,85 0,00 1.996,85D
1.1.1.2.01.7657 11874 SELIQUE KASSIA ZUFFO 880,30 D 0,00 0,00 880,30D
1.1.1.2.01.7658 11875 M & N SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 5.871,60 5.871,60 0,00D
1.1.1.2.01.7666 11883 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 20.022,69 D 18.844,87 0,00 38.867,56D
1.1.1.2.01.7672 11890 MERCADO J DE CONTO LTDA 1.690,99 D 1.542,38 848,87 2.384,50D
1.1.1.2.01.7681 11899 ATACADO DE ALIMENTOS AL BORBA LTDA 1.519,25 D 12.039,88 12.712,84 846,29D
1.1.1.2.01.7682 11900 SUPER MADI COML DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 4.330,80 4.330,80 0,00D
1.1.1.2.01.7688 11911 MARCELO REINALDO GARCIA 0,00 D 2.429,17 0,00 2.429,17D
1.1.1.2.01.7697 11920 ANDREIA ONOFRE ME 1.343,41 D 1.058,11 1.343,41 1.058,11D
1.1.1.2.01.7706 11932 COMERCIAL METROPOLITANA DE CARNES 799,92 D 0,00 0,00 799,92D
1.1.1.2.01.7719 11948 PATRICIA Z DE MOURA FONSECA 84,93 D 0,00 84,93 0,00D
1.1.1.2.01.7720 11949 SIRLENE DA SILVA MACHADO QUADROS 109,37 D 63,20 138,64 33,93D
1.1.1.2.01.7722 11951 VILMAR DOS SANTOS JUNIOR 74,42 D 0,00 74,42 0,00D
1.1.1.2.01.7723 11952 SUELEN DA SILVEIRA GOVONI 8,06 D 0,00 8,06 0,00D
1.1.1.2.01.7730 11959 EVANDRO QUADROS DOS SANTOS 34,92 D 0,00 34,92 0,00D
1.1.1.2.01.7731 11960 GABRIELLE LEITE 16,12 D 50,92 67,04 0,00D
1.1.1.2.01.7735 11965 REDE LATINA COM VAR DE ARMARINHOS E 508,42 D 0,00 508,42 0,00D
1.1.1.2.01.7737 11967 PONTO FORTE SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 3.223,88 0,00 3.223,88D
1.1.1.2.01.7740 11970 ZAMQUIM REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 D 1.300,77 1.300,77 0,00D
1.1.1.2.01.7742 11973 ANGELA BRIZOLLA 0,00 D 109,42 109,42 0,00D
1.1.1.2.01.7743 11974 DANIEL FERNANDES 94,55 D 48,92 143,47 0,00D
1.1.1.2.01.7745 11976 ANDREWS SOUZA FERREIRA 311,73 D 1,87 313,60 0,00D
1.1.1.2.01.7756 11991 COMERCIAL AUST LTDA 1.005,00 D 0,00 1.005,00 0,00D
1.1.1.2.01.7762 11997 SUPERMERCADO CASAROTTO LTDA 707,43 D 0,00 0,00 707,43D
1.1.1.2.01.7763 11998 L C KOPP TRANSPORTE 750,00 D 1.470,00 1.470,00 750,00D
1.1.1.2.01.7766 12006 DEMETRIO THOMAS REPRESENTAÇÕES LTDA 1.977,22 D 0,00 0,00 1.977,22D
1.1.1.2.01.7767 12007 TEN SHOPP COM VARIEDADES LTDA 2.204,08 D 1.363,75 2.206,81 1.361,02D
1.1.1.2.01.7769 12009 VANESSA DA SILVA ROSA 0,00 D 14.901,48 0,00 14.901,48D
1.1.1.2.01.7772 12012 C A ZANELLA COM ALIMENTOS LTDA 39.487,68 D 0,00 39.487,68 0,00D
1.1.1.2.01.7774 12014 EDINEI JOAQUIM 18,23 D 0,00 18,23 0,00D
1.1.1.2.01.7775 12015 WILLIAM COSTA DOS SANTOS 48,25 D 0,00 48,25 0,00D
1.1.1.2.01.7776 12017 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 180,31 D 162,88 0,00 343,19D
1.1.1.2.01.7786 12028 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS 0,00 D 401,02 0,00 401,02D
1.1.1.2.01.7787 12029 RENAN FERREIRA PERES 1.477,47 D 554,25 283,50 1.748,22D
1.1.1.2.01.7789 12031 SABRINA FOGACA 3.664,43 D 0,00 0,00 3.664,43D
1.1.1.2.01.7795 12040 LOJA DE CONVENIENCIAS ABREU LTDA 0,00 D 610,91 0,00 610,91D
1.1.1.2.01.7800 12045 SUPERMERCADO PORTO LTDA 0,00 D 1.511,90 0,00 1.511,90D
1.1.1.2.01.7802 12047 SAFFRA IRMAOS FINK FABER LTDA 799,20 D 0,00 0,00 799,20D
1.1.1.2.01.7803 12048 ALAN LUIZ DA SILVA ROCHA 0,00 D 570,85 570,85 0,00D
1.1.1.2.01.7814 12059 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 6.376,80 D 10.267,89 6.376,80 10.267,89D
1.1.1.2.01.7816 12061 DION LENO ROSA DA ROSA 71,28 D 0,00 184,75 113,47C
1.1.1.2.01.7817 12062 MINI MERC DALZATTI LTDA 838,80 D 2,51 841,31 0,00D
1.1.1.2.01.7820 12071 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA SA 103.516,80 D 62.190,32 134.358,32 31.348,80D
1.1.1.2.01.7821 12072 COMERCIO DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA 1.744,81 D 0,00 1.744,81 0,00D
1.1.1.2.01.7827 12078 DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI 0,00 D 3.075,36 0,00 3.075,36D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7828 12079 JOSE HENRIQUE BROLLO 351,65 D 0,00 351,65 0,00D
1.1.1.2.01.7830 12081 MERCADO J DE CONTO LTDA 1.435,99 D 904,37 720,86 1.619,50D
1.1.1.2.01.7834 12087 LUAN DA SILVA 0,00 D 88,59 0,00 88,59D
1.1.1.2.01.7840 12093 ALEX DE MOURA SILVEIRA 1.118,40 D 1,11 1.119,51 0,00D
1.1.1.2.01.7843 12096 RETIMEX TRANS LTDA 661,20 D 0,00 0,00 661,20D
1.1.1.2.01.7844 12097 MINIMERCADO E ACOUGUE ADV LTDA 566,51 D 0,56 567,07 0,00D
1.1.1.2.01.7850 12104 SUPERMERCADO DALLATOM LTDA 26.998,39 D 53.996,78 53.996,78 26.998,39D
1.1.1.2.01.7852 12106 ROGERIO DE CASTILHOS 2.361,45 D 0,00 1.416,87 944,58D
1.1.1.2.01.7853 12107 MARIA ANGELA DA SILVA OLIVEIRA 406,30 D 0,81 407,11 0,00D
1.1.1.2.01.7855 12109 VITOR BERTINATTO E CIA LTDA 788,31 D 1.384,91 788,31 1.384,91D
1.1.1.2.01.7858 12113 SUPERMERCADO PORTAL LTDA 3.691,14 D 0,00 3.691,14 0,00D
1.1.1.2.01.7859 12114 SUPERMERCADO PORTAL LTDA 3.691,14 D 0,00 3.691,14 0,00D
1.1.1.2.01.7865 12121 MERCADO POUCO PREÇO LTDA 600,98 D 0,00 0,00 600,98D
1.1.1.2.01.7866 12122 CAZAPLAST COMERCIO EMBALAGENS LTDA 1.257,60 D 0,00 842,59 415,01D
1.1.1.2.01.7868 12124 ELECI BARBOSA PINOS 503,04 D 0,00 503,04 0,00D
1.1.1.2.01.7869 12125 ELISE MACHADO SOUZA 587,04 D 1,76 588,80 0,00D
1.1.1.2.01.7871 12127 FIORESE E KOCH LTDA 746,72 D 0,00 746,72 0,00D
1.1.1.2.01.7873 12129 JESUS DANIEL MARTINS TESCHE 496,80 D 499,20 496,80 499,20D
1.1.1.2.01.7874 12130 IRMA J BRANDAO 510,44 D 0,51 510,95 0,00D
1.1.1.2.01.7876 12132 SIMONE DOS SANTOS 886,08 D 0,00 886,08 0,00D
1.1.1.2.01.7877 12133 CAFE TRES CORAÇÕES SA 0,00 D 144,32 0,00 144,32D
1.1.1.2.01.7878 12134 RIGHI COM GENEROS ALIMENT LTDA 0,00 D 34.771,22 34.771,22 0,00D
1.1.1.2.01.7879 12135 JOSE CARLOS MERSONI RODRIGUES 0,00 D 239,71 0,00 239,71D
1.1.1.2.01.7880 12136 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 44 0,00 D 984,53 0,00 984,53D
1.1.1.2.01.7881 12137 ALEXANDRE SOARES SIMOES 0,00 D 20,26 20,26 0,00D
1.1.1.2.01.7882 12138 VAGNER MORAES DA SILVA 0,00 D 30,00 30,00 0,00D
1.1.1.2.01.7883 12139 MARCELO SILVA DA COSTA 0,00 D 10,74 10,74 0,00D
1.1.1.2.01.7884 12140 GERSON ANTONIO BARTH 0,00 D 464,51 0,00 464,51D
1.1.1.2.01.7885 12141 GLORIA ATACADISTA E VAREJISTA DE 0,00 D 984,31 0,00 984,31D
1.1.1.2.01.7886 12142 BITTEN PETS COM DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 7.670,98 0,00 7.670,98D
1.1.1.2.01.7887 12143 FELIPE ALVES VELHO 0,00 D 15,98 15,98 0,00D
1.1.1.2.01.7888 12147 ROSEMARI DA SILVA DUTRA 0,00 D 510,24 510,24 0,00D
1.1.1.2.01.7889 12148 EDUARDO NUNES PRESTES 0,00 D 479,52 0,00 479,52D
1.1.1.2.01.7890 12149 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA 0,00 D 6.364,44 6.364,44 0,00D
1.1.1.2.01.7891 12153 ASTELIO ADÃO FRANCO MELLO 0,00 D 1.643,98 0,00 1.643,98D
1.1.1.2.01.7892 12154 PABLO MEDICINA 0,00 D 1.014,63 0,00 1.014,63D
1.1.1.2.01.7893 12155 MARIZA BARPP CHIROLLI 0,00 D 615,50 0,00 615,50D
1.1.1.2.01.7894 12156 COMERCIAL MKK LTDA 0,00 D 2.518,37 0,00 2.518,37D
1.1.1.2.01.7895 12157 ID EMBALAGENS LTDA 0,00 D 752,28 0,00 752,28D
1.1.1.2.01.7896 12158 PADARIA FLESCH LTDA 0,00 D 531,12 0,00 531,12D
1.1.1.2.01.7897 12159 PRECISÃO COM GEN ALIMENTICIO LTDA 0,00 D 836,07 0,00 836,07D
1.1.1.2.01.7898 12160 MATEUS BRITTO DIAS 0,00 D 7,30 7,30 0,00D
1.1.1.2.01.7899 12161 PATRICIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE MOURA 0,00 D 4.019,52 0,00 4.019,52D
1.1.1.2.01.7900 12162 DENTAL WEB COM PROD ODONT LTDA 0,00 D 869,78 869,78 0,00D
1.1.1.2.01.7901 12163 DENTAL SHOP PRODS ODONT LTDA 0,00 D 892,08 0,00 892,08D
1.1.1.2.01.7902 12165 COMERCIO DE ALIMENTOS ARAQUARI LTDA 0,00 D 2.998,58 0,00 2.998,58D
1.1.1.2.01.7903 12166 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA 0,00 D 738,88 0,00 738,88D
1.1.1.2.01.7904 12167 VALDIJU FLACH 0,00 D 562,39 0,00 562,39D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 127.761,51 D 237.757,50 223.991,99 141.527,02D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 39.739,12 D 46.472,09 28.173,04 58.038,17D
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 39.739,12 D 46.472,09 28.173,04 58.038,17D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 26.149,76 D 21.268,75 21.268,75 26.149,76D
1.1.1.5.02.0001 0016 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 26.149,76 D 0,00 0,00 26.149,76D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 21.268,75 21.268,75 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 61.872,63 D 170.016,66 174.550,20 57.339,09D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 2.698,65 D 37.580,46 40.279,11 0,00D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 0,00 D 52.200,96 52.200,96 0,00D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 42.292,67 D 29.783,66 72.076,33 0,00D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 16.291,65 D 42.292,67 1.245,23 57.339,09D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 589,66 D 8.158,91 8.748,57 0,00D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 5.771,66 D 1.626,41 2.508,64 4.889,43D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 5.771,66 D 1.626,41 2.508,64 4.889,43D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 5.771,66 D 1.626,41 2.508,64 4.889,43D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.362.257,20 D 1.122.845,39 1.362.257,20 1.122.845,39D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.362.257,20 D 1.122.845,39 1.362.257,20 1.122.845,39D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 98.946,72 D 81.156,57 98.946,72 81.156,57D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.263.310,48 D 1.041.688,82 1.263.310,48 1.041.688,82D
1.1.1.9 DESPESAS ANTECIPADAS 10.094,15 D 0,00 1.121,00 8.973,15D
1.1.1.9.01 DESPESAS A APROPRIAR 10.094,15 D 0,00 1.121,00 8.973,15D
1.1.1.9.01.0003 0322 IPTU 10.094,15 D 0,00 1.121,00 8.973,15D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 660.974,90 D 77.755,00 52.723,18 686.006,72D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 660.974,90 D 77.755,00 52.723,18 686.006,72D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 604.273,15 D 77.755,00 52.723,18 629.304,97D
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 390.959,21 D 77.755,00 52.723,18 415.991,03D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 56.701,75 D 0,00 0,00 56.701,75D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 25.115,92 D 0,00 0,00 25.115,92D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 7.681.021,18C 1.284.206,57 1.305.356,97 7.702.171,58C
2.1 PASSIVO 7.681.021,18C 1.284.206,57 1.305.356,97 7.702.171,58C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 11.100.816,02C 1.239.463,96 1.260.614,36 11.121.966,42C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 1.286.966,51C 754.786,18 673.582,04 1.205.762,37C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 1.229.638,03C 744.609,40 666.625,28 1.151.653,91C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 37.112,44 C 0,00 0,00 37.112,44C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 9.649,89 C 9.649,89 11.488,55 11.488,55C
2.1.1.1.01.0056 0595 JONATANPLAST IND DE PLASTICOS LTDA 8.161,75 C 0,00 0,00 8.161,75C
2.1.1.1.01.0062 0601 MANE DO BRASIL IND COM LTDA 4.343,70 C 4.343,70 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0066 0605 MEGH IND. COM. LTDA. 0,00 C 1.886,16 1.886,16 0,00C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 125.603,58 C 100.294,70 78.207,11 103.515,99C
2.1.1.1.01.0069 0608 PETER CHEMICAL IND.E COM.LTDA 3.393,82 C 3.393,82 379,87 379,87C
2.1.1.1.01.0070 0609 PIERPLAST IND.COM.PLASTICOS LTDA 20.700,00 C 5.175,00 0,00 15.525,00C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 1.743,73 C 5.394,06 5.394,06 1.743,73C
2.1.1.1.01.0116 0709 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2.300,00 C 0,00 0,00 2.300,00C
2.1.1.1.01.0129 0723 TOPSUL COML DE ELASTOMEROS E MINERAIS 1.240,00 C 1.240,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 11.132,14 C 6.814,50 6.814,50 11.132,14C
2.1.1.1.01.0138 0744 MULT TAPE FITAS E ABRASIVOS LTDA 629,28 C 1.807,45 1.807,45 629,28C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 11.861,02 C 4.134,73 19.004,19 26.730,48C
2.1.1.1.01.0236 0970 LEONARDO FRIEDL DA MOTA CONFECÇÃO 322,50 C 0,00 0,00 322,50C
2.1.1.1.01.0247 1194 AROMALLIS FRAGRANCIAS LTDA 0,00 C 11.036,81 11.036,81 0,00C
2.1.1.1.01.0358 2374 SGP EMBALAGENS 1.955,00 C 3.958,53 2.003,53 0,00C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.014,00 C 0,00 0,00 1.014,00C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 66.726,90 C 31.747,68 31.747,68 66.726,90C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 279.786,58 C 38.821,63 22.000,00 262.964,95C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 8.760,90 C 0,00 0,00 8.760,90C
2.1.1.1.01.0811 4815 KLABIN S/A 0,00 C 8.797,53 8.797,53 0,00C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.0879 5107 METALLOYS E CREMICALS LTDA 13.105,12 C 0,00 0,00 13.105,12C
2.1.1.1.01.0893 5185 TRANSPORTE MENGUE LTDA 0,00 C 4.100,00 4.100,00 0,00C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 60.835,94 C 11.002,32 17.740,16 67.573,78C
2.1.1.1.01.1103 5402 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 763,69 C 0,00 0,00 763,69C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 0,00 0,00 490,76C
2.1.1.1.01.1180 5479 SCENTEC ESSENCIAS E FRAG LTDA 28.738,70 C 28.738,70 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 2.097,75 C 0,00 0,00 2.097,75C
2.1.1.1.01.1296 5595 ROBERT DO BRASIL IND E COM LTDA 0,00 C 1.125,88 1.125,88 0,00C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 23.004,10 C 0,00 0,00 23.004,10C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 0,00 C 10.259,20 10.259,20 0,00C
2.1.1.1.01.2047 6346 ZEPPELIN COMERCIAL DE ALCOOL LTDA 1.080,00 C 1.080,00 2.160,00 2.160,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 C 5.860,83 7.192,04 1.331,21C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 2.332,36 C 1.038,00 725,00 2.019,36C
2.1.1.1.01.2224 6523 SUPER BAKLIZI 505,17 C 0,00 0,00 505,17C
2.1.1.1.01.2252 6551 SERRANO LOGISTICA EIRELI 0,00 C 3.924,77 3.924,77 0,00C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 666,32 C 666,32 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 1.603,87 C 0,00 0,00 1.603,87C
2.1.1.1.01.2364 6663 MACROSUL EMBALAGENS LTDA 4.700,00 C 0,00 0,00 4.700,00C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 151.741,05 C 94.933,95 89.262,08 146.069,18C
2.1.1.1.01.2412 6711 LIBRAGA BRANDÃO & CIA 0,00 C 0,00 797,56 797,56C
2.1.1.1.01.2431 6730 BRUNO HANSEN EPP-NUTRISUL REFEICOES 0,00 C 7.127,55 7.127,55 0,00C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 45.911,20 C 23.942,50 21.867,00 43.835,70C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2470 6769 COMINEX - COM. IMP. E EXP. MAT. PRIMAS E 729,00 C 729,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2510 6809 ROTPRINT INDUSTRIA COMERCIO DE 374,00 C 2.524,00 3.085,00 935,00C
2.1.1.1.01.2513 6812 AZEVEDO BENTO 12.420,00 C 3.312,00 3.312,00 12.420,00C
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 20.676,72 C 13.071,04 13.071,04 20.676,72C
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 11.352,47 C 11.859,52 16.688,93 16.181,88C
2.1.1.1.01.2633 6932 WANA QUIMICA 0,00 C 2.478,00 2.478,00 0,00C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 0,00 C 7.690,17 7.690,17 0,00C
2.1.1.1.01.2699 6998 UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA. 1.620,00 C 0,00 0,00 1.620,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 23.257,17 C 22.964,40 19.123,40 19.416,17C
2.1.1.1.01.2724 7023 SENTINELA ADM DE FAL E EMP RECUP LTDA 0,00 C 10.612,47 10.612,47 0,00C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 30.414,76 C 33.930,42 16.745,66 13.230,00C
2.1.1.1.01.2794 9594 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA 0,00 C 4.199,18 4.199,18 0,00C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 497,43 C 27.008,13 26.510,70 0,00C
2.1.1.1.01.2821 10354 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA BARUERI 0,00 C 4.389,67 4.389,67 0,00C
2.1.1.1.01.2823 10418 INDUCOLOR COM PIGMENTOS LTDA 0,00 C 32.858,28 32.858,28 0,00C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 0,00 C 24.233,30 24.233,30 0,00C
2.1.1.1.01.2835 10514 MJM SERV LIMP EIRELI 0,00 C 0,00 6.389,90 6.389,90C
2.1.1.1.01.2836 10536 EXPRESSO LEOMAR LTDA 0,00 C 384,00 384,00 0,00C
2.1.1.1.01.2838 10600 CRISTAL MASTER IND COM LTDA 0,00 C 2.602,50 2.602,50 0,00C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 20.693,74 C 6.504,74 0,00 14.189,00C
2.1.1.1.01.2849 10739 SUL CAIXAS IND E COM EMB LTDA 2.870,07 C 2.870,07 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2850 10776 MEZZODINI DIST DE ALIM LTDA 0,00 C 196,54 196,54 0,00C
2.1.1.1.01.2879 11244 COMERCIAL ATACADISTA PROD ALIM BECK 1.335,61 C 0,00 0,00 1.335,61C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5.412,88 C 2.705,15 0,00 2.707,73C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 3.106,70 C 0,00 0,00 3.106,70C
2.1.1.1.01.2895 11478 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA 210,18 C 0,00 0,00 210,18C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2915 11807 NH COM REP LTDA 0,00 C 4.674,61 4.674,61 0,00C
2.1.1.1.01.2916 11808 FUTURA IND ART PLAST LTDA 0,00 C 5.132,59 5.132,59 0,00C
2.1.1.1.01.2921 11836 EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA 4.500,00 C 0,00 0,00 4.500,00C
2.1.1.1.01.2922 11853 L C KOPP TRANSPORTES 0,00 C 5.650,00 5.650,00 0,00C
2.1.1.1.01.2925 11857 PLASFAR IND ART PLAST LTDA 10.977,01 C 18.988,97 26.994,56 18.982,60C
2.1.1.1.01.2931 11905 UEFA COMERCIAL LTDA 5.420,63 C 2.663,85 4.439,75 7.196,53C
2.1.1.1.01.2935 11925 ENSEL SERV SEG LTDA 197,86 C 209,12 209,12 197,86C
2.1.1.1.01.2938 11945 BG SUL IND COM PLASTICOS LTDA 2.099,13 C 2.099,13 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2940 11964 ALMIRO GUILHERME STMP ACOSTA 0,00 C 0,00 1.495,70 1.495,70C
2.1.1.1.01.2942 11985 MEDINA E BARROS LTDA 0,00 C 633,90 633,90 0,00C
2.1.1.1.01.2944 11987 LEVE MAIS ATAC LTDA 1.051,31 C 0,00 0,00 1.051,31C
2.1.1.1.01.2949 12002 BESTILINK INT COM LTDA 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00C
2.1.1.1.01.2950 12003 LUGI PLAST IND E COM PROD LTDA 0,00 C 0,00 307,52 307,52C
2.1.1.1.01.2951 12016 EMERSON DA SILVA VARGAS 4.054,00 C 2.380,00 0,00 1.674,00C
2.1.1.1.01.2953 12037 TEN SHOPP COM VAR LTDA 253,17 C 42,20 0,00 210,97C
2.1.1.1.01.2956 12065 NN CAIXAS IND E COM LTDA 6.630,33 C 11.398,15 12.228,72 7.460,90C
2.1.1.1.01.2962 12084 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIM SA 1.713,60 C 0,00 856,80 2.570,40C
2.1.1.1.01.2964 12102 WINNING TRADING SA 0,00 C 25.140,40 25.140,40 0,00C
2.1.1.1.01.2967 12144 J P F MAN USINAGEM LTDA 0,00 C 2.984,14 3.785,08 800,94C
2.1.1.1.01.2968 12145 D.P.V PRODS QUIM LTDA 0,00 C 2.051,16 2.051,16 0,00C
2.1.1.1.01.2969 12146 V.J REPRES CONS LTDA 0,00 C 234,18 234,18 0,00C
2.1.1.1.01.2970 12150 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 0,00 C 8.603,23 8.603,23 0,00C
2.1.1.1.01.2971 12151 ATIVA SER PROM EVENTOS 0,00 C 1.400,00 1.400,00 0,00C
2.1.1.1.01.2972 12152 REUNIDAS TRANSP SA 0,00 C 904,98 904,98 0,00C
2.1.1.1.01.2973 12164 FRANCIELE KOSMA CAVION 0,00 C 0,00 463,56 463,56C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 57.328,48C 10.176,78 6.956,76 54.108,46C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.716,98 C 0,00 0,00 50.716,98C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 6.611,50 C 3.220,02 0,00 3.391,48C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 6.956,76 6.956,76 0,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 1.999.375,75C 271.679,65 277.368,92 2.005.065,02C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 71.582,52C 154.090,56 146.323,41 63.815,37C
2.1.1.2.01.0001 0066 13º SALARIO A PAGAR 26.149,76 C 0,00 0,00 26.149,76C
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 40.137,06 C 70.620,31 64.979,66 34.496,41C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 50.843,67 50.843,67 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 4.616,71 C 29.170,30 27.533,83 2.980,24C
2.1.1.2.01.0007 0246 FERIAS A PAGAR 0,00 C 2.777,29 2.777,29 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 678,99 C 678,99 188,96 188,96C
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 1.800.240,78C 13.917,76 37.017,79 1.823.340,81C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 1.787.320,32 C 7.359,31 30.742,71 1.810.703,72C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 12.920,46 C 6.558,45 6.275,08 12.637,09C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 127.552,45C 103.671,33 94.027,72 117.908,84C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 23.881,42 C 0,00 3.252,42 27.133,84C
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 103.671,03 C 103.671,33 90.775,30 90.775,00C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.778.752,79C 181.930,91 270.124,76 7.866.946,64C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.732.917,81C 82.618,19 129.598,82 1.779.898,44C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 189.658,23 C 9.205,51 16.664,45 197.117,17C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.503.213,26 C 42.383,79 76.774,36 1.537.603,83C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 1.093,34 C 1.093,34 1.239,28 1.239,28C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 151,89 C 151,89 931,81 931,81C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 29.783,66 33.988,92 43.006,35C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 6.045.021,04C 99.307,09 140.520,31 6.086.234,26C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.699.441,16 C 93.143,13 135.188,41 3.741.486,44C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.345.579,88 C 6.163,96 5.331,90 2.344.747,82C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 813,94C 5,63 5,63 813,94C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 813,94 C 5,63 5,63 813,94C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 35.720,97C 31.067,22 39.538,64 44.192,39C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 35.720,97C 31.067,22 39.538,64 44.192,39C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 4.653,75 C 0,00 0,00 4.653,75C
2.1.1.4.03.0010 2147 PROVISÃO DE ACORDOS COMERCIAIS 31.067,22 C 31.067,22 39.538,64 39.538,64C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.207.457,78C 44.742,61 44.742,61 11.207.457,78C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.335.951,33C 44.742,61 44.742,61 8.335.951,33C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.928.158,96C 44.742,61 44.742,61 4.928.158,96C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.816.820,62 C 44.742,61 44.742,61 4.816.820,62C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.980.148,65C 0,00 0,00 1.980.148,65C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 87.939,97 C 0,00 0,00 87.939,97C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 105.606,52 C 0,00 0,00 105.606,52C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 94.877,48 C 0,00 0,00 94.877,48C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 15.715,00 C 0,00 0,00 15.715,00C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 51.577,57 C 0,00 0,00 51.577,57C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 14.627.252,62 D 0,00 0,00 14.627.252,62D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 18.570.142,79 D 0,00 0,00 18.570.142,79D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 17.095.145,24 D 0,00 0,00 17.095.145,24D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 16.259.511,80 D 0,00 0,00 16.259.511,80D
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 1.494.060,83 D 0,00 0,00 1.494.060,83D
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 1.494.060,83 D 0,00 0,00 1.494.060,83D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 246.518,56 D 2.699.551,72 2.585.645,80 360.424,48D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 246.518,56 D 2.699.551,72 2.585.645,80 360.424,48D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 246.518,56 D 2.699.551,72 2.585.645,80 360.424,48D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 331.222,07C 2.365.860,09 2.520.809,81 486.171,79C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 2.153.877,66C 268.808,75 1.156.879,80 3.041.948,71C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 2.781.418,92C 0,00 1.149.532,76 3.930.951,68C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 2.781.418,92C 0,00 1.149.532,76 3.930.951,68C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 2.350.377,22 C 0,00 1.131.292,76 3.481.669,98C
3.1.1.1.1.1.02.04 0387 VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO 25.116,00 C 0,00 18.240,00 43.356,00C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 405.925,70 C 0,00 0,00 405.925,70C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 627.541,26 D 268.808,75 7.347,04 889.002,97D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 106.296,53 D 5.586,99 0,00 111.883,52D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 106.296,53 D 5.586,99 0,00 111.883,52D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 521.244,73 D 263.221,76 7.347,04 777.119,45D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 150.384,75 D 76.774,36 2.104,68 225.054,43D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 260.918,47 D 131.971,16 3.796,64 389.092,99D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 58.655,49 D 33.005,87 988,78 90.672,58D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 32.636,27 D 16.664,45 456,94 48.843,78D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 18.649,75 D 4.805,92 0,00 23.455,67D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 1.822.655,59 D 2.097.051,34 1.363.930,01 2.555.776,92D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 1.822.655,59 D 2.097.051,34 1.363.930,01 2.555.776,92D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 1.526.977,08 D 1.918.289,18 1.282.184,79 2.163.081,47D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 911.567,54 D 195.754,47 0,00 1.107.322,01D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 1.236.710,71 D 350.280,04 0,00 1.586.990,75D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 3.575.574,53 D 1.362.257,20 0,00 4.937.831,73D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 5.948,07 D 4.728,87 0,00 10.676,94D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 142.597,37 C 0,00 37.580,46 180.177,83C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 10.845,87 C 0,00 6.613,86 17.459,73C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 3.697.026,66 C 0,00 1.122.845,39 4.819.872,05C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 199.152,03 C 542,32 52.200,96 250.810,67C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 103.880,22 C 45,94 28.794,88 132.629,16C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 30.958,65 C 0,00 8.158,91 39.117,56C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 18.362,97 C 4.680,34 25.990,33 39.672,96C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 274.580,90 D 160.718,24 81.745,22 353.553,92D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 1.714,03 D 2.981,83 0,00 4.695,86D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 12.854,34 D 5.307,75 1.775,00 16.387,09D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 4.226,61 D 1.242,09 758,01 4.710,69D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 10.749,23 D 11.626,33 0,00 22.375,56D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 15.066,25 D 5.309,93 0,00 20.376,18D
3.1.1.1.2.1.02.11 0402 INDENIZAÇÕES 5.971,44 D 1.523,21 466,67 7.027,98D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 48.494,12 D 16.025,87 0,00 64.519,99D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 150.500,48 D 51.436,76 1.744,53 200.192,71D
3.1.1.1.2.1.02.17 0408 UNIFORMES E MAT.DE PRODUÇÃO 1.314,65 D 0,00 0,00 1.314,65D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 683,21 D 873,92 606,32 950,81D
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 16.503,56 D 1.698,47 0,00 18.202,03D
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 6.502,98 D 62.692,08 76.394,69 7.199,63C
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 21.097,61 D 18.043,92 0,00 39.141,53D
3.1.1.1.2.1.03.03 0411 ANALISES QUIMICAS 418,20 D 0,00 0,00 418,20D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 19.371,16 D 6.608,92 0,00 25.980,08D
3.1.1.1.2.1.03.16 0424 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP. 1.308,25 D 4.220,00 0,00 5.528,25D
3.1.1.1.2.1.03.22 0430 SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 C 7.215,00 0,00 7.215,00D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 577.740,63 D 333.691,63 64.835,99 846.596,27D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 509.941,36 D 279.980,03 62.341,04 727.580,35D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 416.125,20 D 219.211,00 48.998,78 586.337,42D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 367.782,21 D 179.088,01 31.067,22 515.803,00D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 35.002,74 D 25.990,33 0,00 60.993,07D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 9.813,30 D 14.342,46 0,00 24.155,76D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 109.700,95 D 50.458,69 0,00 160.159,64D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 6.788,87 D 17.426,92 0,00 24.215,79D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 10.386,63 D 39.538,64 31.067,22 18.858,05D
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 132.024,24 D 9.330,97 0,00 141.355,21D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 64.065,48 D 22.000,00 0,00 86.065,48D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 48.342,99 D 40.122,99 17.931,56 70.534,42D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 28.583,37 D 11.802,42 1.533,28 38.852,51D
3.1.1.2.1.1.02.03 0159 FERIAS 4.558,44 D 5.050,80 0,00 9.609,24D
3.1.1.2.1.1.02.04 0160 13 SALARIO 0,00 D 1.000,00 0,00 1.000,00D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 2.316,67 D 909,90 209,80 3.016,77D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 402,26 D 1.093,49 702,90 792,85D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 32,84 D 482,23 482,23 32,84D
3.1.1.2.1.1.02.13 0462 ESTAGIARIOS 870,16 D 0,00 0,00 870,16D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 2.808,57 D 1.707,75 0,00 4.516,32D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 9.725,28 D 3.015,36 0,00 12.740,64D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 3.565,57 D 283,19 0,00 3.848,76D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 4.520,17 C 14.777,85 15.003,35 4.745,67C
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 93.816,16 D 60.769,03 13.342,26 141.242,93D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 71.917,43 D 39.711,20 13.342,26 98.286,37D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 2.321,04 D 909,90 319,80 2.911,14D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 3.073,55 D 1.658,91 668,00 4.064,46D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 9.005,09 D 0,00 0,00 9.005,09D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 2.755,02 D 1.085,40 0,00 3.840,42D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 12.465,42 D 3.982,37 0,00 16.447,79D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 18.303,18 D 6.101,06 0,00 24.404,24D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 28.097,96 D 11.229,13 0,00 39.327,09D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 7,86 D 168,30 81,17 94,99D
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 3.812,29 D 1.270,76 0,00 5.083,05D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 7.923,98 C 13.305,37 12.273,29 6.891,90C
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 21.898,73 D 21.057,83 0,00 42.956,56D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 1.019,54 D 347,84 0,00 1.367,38D
3.1.1.2.1.2.02.11 0500 CONTRIBUIÇÕES / IMPOSTOS / TAXAS - 161,74 D 11.169,67 0,00 11.331,41D
3.1.1.2.1.2.02.27 0516 IPTU 3.363,00 D 1.121,00 0,00 4.484,00D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 660,35 D 225,22 0,00 885,57D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 17
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 17
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 16.694,10 D 8.194,10 0,00 24.888,20D
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 67.799,27 D 53.711,60 2.494,95 119.015,92D
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 40.706,83 D 42.187,65 1.023,47 81.871,01D
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 1.030,82C 0,00 847,97 1.878,79C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 898,71 C 0,00 182,58 1.081,29C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 129,68 C 0,00 665,38 795,06C
3.1.1.2.2.1.01.06 0295 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA 2,43 C 0,00 0,01 2,44C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 41.737,65 D 42.187,65 175,50 83.749,80D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 1.074,13 D 359,00 175,50 1.257,63D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 209,60 D 48,29 0,00 257,89D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 40.340,44 D 21.083,70 0,00 61.424,14D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 113,48 D 0,02 0,00 113,50D
3.1.1.2.2.1.02.11 2110 JUROS S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 D 20.696,64 0,00 20.696,64D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 27.092,44 D 11.523,95 1.471,48 37.144,91D
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 2.132,50C 911,48 1.471,48 2.692,50C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 2.132,50 C 911,48 1.471,48 2.692,50C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 29.224,94 D 10.612,47 0,00 39.837,41D
3.1.1.2.2.4.02.01 0201 IMPOSTOS E TAXAS 29.224,94 D 10.612,47 0,00 39.837,41D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO8, Página 18
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 18
ContabMilenium - V: 6.55B CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 13:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.103,25 19.103,25 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.103,25 19.103,25 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.103,25 19.103,25 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.103,25 19.103,25 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.103,25 19.103,25 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.103,25 19.103,25 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 19.103,25 19.103,25 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 7.127,55 7.127,55 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 3.994,49 3.994,49 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 6.956,76 6.956,76 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 1.024,45 1.024,45 0,00D
Totais 7.694.848,51 \
7.694.848,51
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 7.341.747,10 D 4.259.859,49 4.322.654,96 7.278.951,63D
1.1 ATIVO 7.341.747,10 D 4.259.859,49 4.322.654,96 7.278.951,63D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.280.075,00 D 3.941.304,49 4.033.387,28 2.187.992,21D
1.1.1.1 DISPONIVEL 12.660,69 D 1.430.559,26 1.435.980,13 7.239,82D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 5.597,76 D 12.487,29 17.856,16 228,89D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 5.597,76 D 12.487,29 17.856,16 228,89D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 62,93 D 1.418.071,97 1.418.123,97 10,93D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 7,01 D 1.147.787,77 1.147.790,25 4,53D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 55,92 D 270.284,20 270.333,72 6,40D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 989.179,32 D 1.042.274,48 1.203.185,19 828.268,61D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 989.179,32 D 1.042.274,48 1.203.185,19 828.268,61D
1.1.1.2.01.0058 1039 LAVANDERIA XAVANTES LTDA 3.493,40 D 0,00 3.493,40 0,00D
1.1.1.2.01.0104 1085 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 311.160,05 D 31.397,25 320.791,13 21.766,17D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 61.496,95 D 212.954,54 180.041,34 94.410,15D
1.1.1.2.01.0139 1120 SUPERMERCADO VIVIAN LTDA 667,96 D 0,00 667,96 0,00D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3.419,41 D 2.216,60 2.261,40 3.374,61D
1.1.1.2.01.0248 1289 ATILIO SIMON & CIA LTDA 1.682,16 D 0,00 1.682,16 0,00D
1.1.1.2.01.0278 1342 IZANINO BARCELOS JUNIOR 0,00 D 1.323,55 0,00 1.323,55D
1.1.1.2.01.0299 1375 SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 3.822,66 D 0,00 3.822,66 0,00D
1.1.1.2.01.0350 1449 MACULAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.407,83 D 0,00 1.407,83 0,00D
1.1.1.2.01.0645 1803 P. A. WELTER 670,13 D 0,00 670,13 0,00D
1.1.1.2.01.1021 2254 ROMARIO LIMBERGER 0,00 D 1.008,76 0,00 1.008,76D
1.1.1.2.01.1113 2359 LEONIR BARBERINO COELI 0,00 D 836,64 0,00 836,64D
1.1.1.2.01.1243 2546 PETERSON LUCAS LIMA RODRIGUES 3.714,60 D 0,00 3.714,60 0,00D
1.1.1.2.01.1277 2613 GENIAL PROD PARA LIMPEZA LTDA 1.000,00 D 0,00 1.000,00 0,00D
1.1.1.2.01.1349 2741 MONICA SALVADORI SUZZIM & CIA LTDA - 0,00 D 824,02 0,00 824,02D
1.1.1.2.01.1411 2853 MULTISUL COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 509,08 0,00 509,08D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 2.355,81 D 2.250,19 2.355,81 2.250,19D
1.1.1.2.01.1432 2883 TREVO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 220,59 220,59 0,00D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1503 2954 INDEFAL COM. DE EMB. DE PLASTICOS LTDA 2.325,99 D 0,00 2.325,99 0,00D
1.1.1.2.01.1514 2965 REDE SUPERMERCADOS LTDA 20.118,85 D 0,00 20.118,85 0,00D
1.1.1.2.01.1517 2968 SCHMACHTENBERG E CIA LTDA 3.714,60 D 0,00 3.714,60 0,00D
1.1.1.2.01.1520 2971 ANZELMO LELES DE LIMA (FILIAL 01 ) 3.599,20 D 0,00 3.599,20 0,00D
1.1.1.2.01.1546 3008 JANDIRA MARIA FLACH 0,00 D 524,13 0,00 524,13D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 0,00 D 3.595,89 0,00 3.595,89D
1.1.1.2.01.1560 3022 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 0,00 D 1.035,24 0,00 1.035,24D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1650 3130 LUIZ MAGEDANZ 0,00 D 303,68 0,00 303,68D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 1.657,12 D 0,00 1.110,27 546,85D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 1.079,85 D 633,07 1.079,85 633,07D
1.1.1.2.01.1691 3171 ADILAR GIONGO ME 0,00 D 430,80 430,80 0,00D
1.1.1.2.01.1932 3521 LOJA E BAZAR TODO DIA LTDA 3.536,48 D 0,00 3.536,48 0,00D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.1992 3633 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 D 25,50 25,50 0,00D
1.1.1.2.01.2101 3782 ALESSANDRA DE MELLO E CIA 0,00 D 376,03 0,00 376,03D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.2154 3856 CONCRETEC TRANSPORTES LTDA 5.327,42 D 11.333,15 1.880,28 14.780,29D
1.1.1.2.01.2258 3994 HENRIQUE ENGEL 0,00 D 796,78 0,00 796,78D
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 736,00 D 456,00 876,00 316,00D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 0,00 D 44.428,14 0,00 44.428,14D
1.1.1.2.01.2482 4354 SUPERALEGRIA LTDA 0,00 D 305,10 0,00 305,10D
1.1.1.2.01.2487 4361 LEDIR DA COSTA CRIZEL 0,00 D 2.063,89 0,00 2.063,89D
1.1.1.2.01.2543 4424 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 120,00 D 147,20 0,00 267,20D
1.1.1.2.01.2544 4425 EVEREST DISTRIBUIDORA FOOD SERVICE 0,70 D 0,00 0,70 0,00D
1.1.1.2.01.2557 4438 CAIRO ELIAS SCHELLIN HORNKE 0,00 D 469,50 0,00 469,50D
1.1.1.2.01.2590 4485 RAFAEL LOJA DO VALE 0,00 D 2.242,55 0,00 2.242,55D
1.1.1.2.01.2612 4529 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 0,00 D 4.378,90 4.378,90 0,00D
1.1.1.2.01.2630 4557 SERRANO LOGISTICA EIRELI 0,00 D 811,28 0,00 811,28D
1.1.1.2.01.2634 4561 DEGLEI CRISTINA DE SOUZA 5.457,91 D 0,00 5.457,91 0,00D
1.1.1.2.01.2671 4618 M ALVES SCHEIBEL 0,00 D 3.950,01 0,00 3.950,01D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2704 4686 PAULO RICARDO DA SILVA 0,00 D 2.624,00 0,00 2.624,00D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2718 4702 ALEX DE MOURA SILVEIRA EPP 0,00 D 3.914,40 0,00 3.914,40D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 180,22 D 0,00 0,00 180,22D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 980,07 D 0,00 0,00 980,07D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2845 4896 JONATHAN GONÇALVES DOS SANTOS 37,64 D 0,00 0,00 37,64D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 287,94 D 0,00 0,00 287,94D
1.1.1.2.01.2880 4946 FRANCISCO LAURIANO RODRIGUES FILHO 154,33 D 0,00 0,00 154,33D
1.1.1.2.01.2918 5048 EDUARDA DE OLIVEIRA CARDOSO 1.478,17 D 1.238,40 2.716,57 0,00D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 12.203,55 D 7.406,60 10.024,01 9.586,14D
1.1.1.2.01.3107 7159 PANIZZON IND COM PLASTICOS LTDA 517,14 D 2.807,15 2.415,56 908,73D
1.1.1.2.01.3349 7401 LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME 0,00 D 2.781,31 0,00 2.781,31D
1.1.1.2.01.3484 7536 COMERCIAL PAMAP LTDA ME 0,00 D 1.621,84 1.621,84 0,00D
1.1.1.2.01.3582 7634 SUPER ALEGRIA LTDA FILIAL 0,00 D 1.088,40 0,00 1.088,40D
1.1.1.2.01.3594 7646 SHOPPING DAS PADARIAS LTDA 655,80 D 0,00 655,80 0,00D
1.1.1.2.01.3717 7769 V. WEBER 1.279,59 D 0,00 1.279,59 0,00D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4302 8354 V.M. MARQUES 0,00 D 3.720,00 0,00 3.720,00D
1.1.1.2.01.4467 8519 RUBNICH E CREMONESE LTDA 3.639,44 D 0,00 3.639,44 0,00D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 0,00 D 8.972,53 2.883,25 6.089,28D
1.1.1.2.01.4510 8562 REUNIDAS TRANSPORTADORA DE CARGAS 0,00 D 277,57 68,17 209,40D
1.1.1.2.01.4515 8567 MARCIA DAIANE SIEFERT SCHEUTZOW 0,00 D 1.310,55 1.310,55 0,00D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4620 8672 MC7 DISTRIB ATACADISTA LTDA 0,00 D 2.678,49 0,00 2.678,49D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 778,49 D 0,00 778,49 0,00D
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 622,01 D 0,62 622,63 0,00D
1.1.1.2.01.4670 8722 PRATIKA COM DE PROD E EQUIP PARA 3.494,87 D 0,00 3.494,87 0,00D
1.1.1.2.01.4672 8724 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO 1.050,23 D 0,00 0,00 1.050,23D
1.1.1.2.01.4686 8738 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA 3.928,69 D 0,00 3.928,69 0,00D
1.1.1.2.01.4842 8894 ANIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI 1.748,35 D 0,00 0,00 1.748,35D
1.1.1.2.01.4874 8926 AMBIENTALMAX SOLUÇÕES LTDA-ME 0,00 D 233,57 233,57 0,00D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 1.852,67 D 1.006,99 1.468,38 1.391,28D
1.1.1.2.01.4910 8962 SCHMACHTENBERG & CIA LTDA 3.714,60 D 0,00 3.714,60 0,00D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 1.334,70 D 1.122,00 0,00 2.456,70D
1.1.1.2.01.4930 8982 PAPELBRAS COMERCIO DE PAPEIS E 822,32 D 0,00 822,32 0,00D
1.1.1.2.01.4944 8996 EVEREST DISTRIBUIDOR FOOD SERVICE 684,43 D 0,70 685,13 0,00D
1.1.1.2.01.4963 9015 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5.288,31 D 0,00 4.781,48 506,83D
1.1.1.2.01.4989 9041 LIMA & NUNES CARITA DIST. LTDA 618,79 D 0,00 0,00 618,79D
1.1.1.2.01.4990 9042 WMS SUPERMER. DO BRASIL LTDA ( NOVO 0,00 D 41.257,66 41.257,66 0,00D
1.1.1.2.01.5014 9066 ODETE HENDGES PORTALUPPI - ME 0,00 D 1.592,80 0,00 1.592,80D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.5029 9081 ROTPRINT INDUSTRIA COMERCIO DE 1.933,50 D 0,00 1.933,50 0,00D
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 6.721,82 D 0,00 126,36 6.595,46D
1.1.1.2.01.5085 9137 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 151.847,18 D 131.613,97 129.190,00 154.271,15D
1.1.1.2.01.5091 9143 BRUNO DELAZARI LANG ME 1.127,16 D 0,56 1.127,72 0,00D
1.1.1.2.01.5142 9194 MOVPLAST INDUSTRIA DE COMPONENTES 6,33 D 0,00 0,00 6,33D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 3.218,64 D 0,00 0,00 3.218,64D
1.1.1.2.01.5163 9215 COMERCIAL SÃO JOÃO DE UTILIDADES 1.404,97 D 0,00 1.404,97 0,00D
1.1.1.2.01.5176 9233 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 756,40 D 505,29 431,12 830,57D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 98,17 D 0,00 0,00 98,17D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 593,48 D 1.046,59 593,48 1.046,59D
1.1.1.2.01.5246 9304 EMPORIO LEGAL COMÉRCIO DE UTILIDADES 13,33 D 0,00 0,00 13,33D
1.1.1.2.01.5277 9335 MAURO EDUARDO S FEIRA 501,60 D 69,60 571,20 0,00D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5315 9373 DEBORA DAIANA FERREIRA 0,00 D 930,11 0,00 930,11D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5480 9545 VANDA LESNIK BOBROWSKI 1.049,47 D 1.049,47 1.049,47 1.049,47D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 870,72 D 0,00 0,00 870,72D
1.1.1.2.01.5526 9600 TAILOR MAFFINI 1.750,98 D 0,00 1.750,98 0,00D
1.1.1.2.01.5658 9741 MARCOS HECK & CIA LTDA ME 992,27 D 0,00 992,27 0,00D
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5725 9808 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 738,98 D 623,89 738,98 623,89D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 821,63 D 0,00 0,00 821,63D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
1.1.1.2.01.5846 9938 DILEIA ELY RITTER PESSATO ME 607,20 D 0,00 607,20 0,00D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5881 9974 EVONIR DE AZEREDO 0,00 D 627,22 0,00 627,22D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.498,28 D 0,00 0,00 2.498,28D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 60,21 D 0,00 0,00 60,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 384,87 D 0,00 0,00 384,87D
1.1.1.2.01.6089 10192 AURELIO LOPES 339,64 D 0,00 0,00 339,64D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6130 10233 GILBERTO HOLM 306,46 D 0,00 0,00 306,46D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 1.563,32 D 0,00 0,00 1.563,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
1.1.1.2.01.6306 10420 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA 0,00 D 2.321,28 0,00 2.321,28D
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 369,81 D 0,00 0,00 369,81D
1.1.1.2.01.6355 10474 COMERCIAL MARTINS EIRELI 421,75 D 0,00 0,00 421,75D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6371 10492 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 0,00 D 1.262,02 0,00 1.262,02D
1.1.1.2.01.6372 10493 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 0,00 D 952,76 0,00 952,76D
1.1.1.2.01.6373 10494 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 0,00 D 1.085,22 0,00 1.085,22D
1.1.1.2.01.6381 10502 KLAREX INDUSTRIA DE PRODS QUIMICOS 0,00 D 738,54 738,54 0,00D
1.1.1.2.01.6396 10521 COMERCIAL WILGES LTDA 982,08 D 0,00 0,00 982,08D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 742,32 D 0,00 0,00 742,32D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 3.729,54 D 1.995,66 3.729,54 1.995,66D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6516 10647 LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME 0,00 D 885,37 0,00 885,37D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 392,30 D 0,00 0,00 392,30D
1.1.1.2.01.6566 10701 M OLIVEIRA DE MORAIS 0,00 D 821,44 0,00 821,44D
1.1.1.2.01.6608 10747 HOTEL BELL STTAR LTDA 0,00 D 1.179,27 400,95 778,32D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6617 10756 ALFAZEMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 1.004,47 D 759,20 672,99 1.090,68D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6646 10787 FABIANE SUSI MOLLMANN 0,00 D 628,92 0,00 628,92D
1.1.1.2.01.6686 10827 JONATHAN AFONSO DO PRADO 2.057,01 D 541,32 2.057,01 541,32D
1.1.1.2.01.6708 10850 SUPERMERCADO CODEBAL LTDA 0,00 D 827,78 0,00 827,78D
1.1.1.2.01.6747 10890 ALCENI SANTOS OLIVEIRA 0,00 D 764,79 0,00 764,79D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6778 10921 ELENO PONTES LEAL 6.174,59 D 0,00 0,00 6.174,59D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6874 11030 LUIZ CARLOS KUNZ ME 0,00 D 871,72 0,00 871,72D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 726,96 D 2.685,64 726,96 2.685,64D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 726,96 D 2.723,50 726,96 2.723,50D
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 3.433,78 0,00 3.433,78D
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 1.007,50 0,00 1.007,50D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 1.981,32 0,00 1.981,32D
1.1.1.2.01.6988 11149 ARINA GOMES DA SILVA 0,00 D 702,67 702,67 0,00D
1.1.1.2.01.6997 11161 RUDINEI LANGE ME 0,00 D 898,96 0,00 898,96D
1.1.1.2.01.7022 11186 MOSAICO SERVIÇOS DE TERC DE PESSOAL 1.926,31 D 1.771,08 3.697,39 0,00D
1.1.1.2.01.7023 11187 LUCIANO ZOGONEL MIN LTDA 1.118,40 D 837,56 1.118,40 837,56D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 876,52 D 506,48 876,52 506,48D
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7041 11208 ANDREA GROSCHEFF NEGRI 0,00 D 185.020,96 185.020,96 0,00D
1.1.1.2.01.7049 11216 MARCO AURELIO ARRIECHE TEIXEIRA 0,00 D 559,20 0,00 559,20D
1.1.1.2.01.7054 11221 BAR E RESTAURANTE PARADOURO DA 415,23 D 0,00 415,23 0,00D
1.1.1.2.01.7059 11226 OFFICE SUPRIMENTOS PARA ESCRIT LTDA 0,00 D 401,74 401,74 0,00D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 0,00 D 650,68 0,00 650,68D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 128,98 D 0,00 0,00 128,98D
1.1.1.2.01.7093 11264 SPADER DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE 3.529,95 D 0,00 1.675,83 1.854,12D
1.1.1.2.01.7097 11272 LM VIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 D 158,42 158,42 0,00D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 632,56 D 0,00 0,00 632,56D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7104 11279 GEANE GAUER 0,00 D 881,74 0,00 881,74D
1.1.1.2.01.7121 11296 SUPER COMPRAS & CIA LTDA 1.960,81 D 0,00 1.960,81 0,00D
1.1.1.2.01.7146 11322 SABRINA HAUBERT PEREIRA E CIA LTDA 0,00 D 810,48 0,00 810,48D
1.1.1.2.01.7148 11324 VINICIUS FREITAS GOMES 2.256,23 D 1.552,76 1.552,76 2.256,23D
1.1.1.2.01.7174 11351 L DOS SANTOS FLOR 375,74 D 0,00 375,74 0,00D
1.1.1.2.01.7180 11358 LAUDIR COMERCIO DE PRODS ALIMENTICIOS 4.280,03 D 0,00 0,00 4.280,03D
1.1.1.2.01.7192 11370 ALEX MACHADO FERREIRA 2.686,22 D 0,00 2.686,22 0,00D
1.1.1.2.01.7210 11388 SILVANO DA SILVA PIUCO 238,78 D 0,00 0,00 238,78D
1.1.1.2.01.7212 11390 MASTERQUIMICA COM DE PRODS QUIMICOS 638,36 D 0,00 319,18 319,18D
1.1.1.2.01.7224 11402 M & A GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 236,22 D 0,00 0,00 236,22D
1.1.1.2.01.7253 11434 SUPER FELIZ MINIMERCADO E ACOUGUE LTDA 669,20 D 0,00 669,20 0,00D
1.1.1.2.01.7259 11440 A MACHADO COMERCIAL 320,11 D 385,61 705,72 0,00D
1.1.1.2.01.7284 11468 LUIS ALFREDO JACOBSEN 576,43 D 0,00 576,43 0,00D
1.1.1.2.01.7289 11473 MERCADO J DE CONTO LTDA 654,25 D 3,90 658,15 0,00D
1.1.1.2.01.7293 11477 MERCADO J DE CONTO LTDA 8.104,00 D 16,59 2.528,59 5.592,00D
1.1.1.2.01.7325 11512 CWO - COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, 347,41 D 0,00 0,00 347,41D
1.1.1.2.01.7326 11515 JOAQUIM DE SOUSA LEITE NETO 0,00 D 2.672,94 908,80 1.764,14D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7332 11521 RAFAEL GOMES JUNG 1.903,55 D 0,00 1.538,78 364,77D
1.1.1.2.01.7336 11526 DANIEL KAZMIERCZAK EPR 0,00 D 1.971,39 0,00 1.971,39D
1.1.1.2.01.7339 11529 CARLOS A BECKER EIRELI 1.327,50 D 0,00 1.327,50 0,00D
1.1.1.2.01.7343 11533 FERRARI & ROCHA LTDA 0,00 D 677,41 0,00 677,41D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 2.322,78 D 0,00 0,00 2.322,78D
1.1.1.2.01.7373 11563 MERCADO ZAMBONI 5.077,20 D 0,00 0,00 5.077,20D
1.1.1.2.01.7408 11598 ALICEU FILINCOSKI EIRELI 4.411,11 D 0,00 4.411,11 0,00D
1.1.1.2.01.7412 11602 LAURIANO SCHEFFER BRAMBILA 11.191,69 D 0,00 5.595,85 5.595,84D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 523,02 D 0,00 0,00 523,02D
1.1.1.2.01.7425 11616 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 6.869,15 D 0,00 6.869,15 0,00D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7458 11650 SUPERMERCADO BORTOLOTTI LTDA 0,00 D 768,74 0,00 768,74D
1.1.1.2.01.7469 11661 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA 1.020,52 D 0,00 1.020,52 0,00D
1.1.1.2.01.7481 11673 JAQUES MAURICIO GALLI & CIA LTDA 1.553,32 D 0,00 1.553,32 0,00D
1.1.1.2.01.7490 11683 EPILHAUS LTDA 2.244,56 D 0,00 0,00 2.244,56D
1.1.1.2.01.7495 11688 JCGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 739,69 D 0,00 739,69 0,00D
1.1.1.2.01.7496 11690 LUCIANO KLAUS 1.594,12 D 0,00 1.594,12 0,00D
1.1.1.2.01.7507 11701 TRE TRANSPORTES RODOVIARIO ELDORADO 726,12 D 0,00 0,00 726,12D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 200,06 D 0,00 0,00 200,06D
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 615,90 D 0,00 0,00 615,90D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 4.801,56 D 0,00 0,00 4.801,56D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 590,32 D 0,00 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7632 11843 FILINCOSKI LTDA 1.270,60 D 0,00 1.270,60 0,00D
1.1.1.2.01.7643 11859 COMANDOLLI COMERCIO DE EMBALAGENS 806,40 D 0,00 806,40 0,00D
1.1.1.2.01.7647 11863 RUAN RADMANN RODRIGUES 984,73 D 0,00 0,00 984,73D
1.1.1.2.01.7648 11864 PLASFAR IND DE ARTIGOS DE PLASTICOS 0,00 D 120,75 120,75 0,00D
1.1.1.2.01.7650 11867 ACF COM DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 447,12 0,00 447,12D
1.1.1.2.01.7651 11868 BRITOS & BRITOS LTDA 1.996,85 D 0,00 1.996,85 0,00D
1.1.1.2.01.7657 11874 SELIQUE KASSIA ZUFFO 880,30 D 0,00 0,00 880,30D
1.1.1.2.01.7666 11883 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 38.867,56 D 8.811,94 20.022,69 27.656,81D
1.1.1.2.01.7671 11889 LILIAM THEISEN 0,00 D 799,08 0,00 799,08D
1.1.1.2.01.7672 11890 MERCADO J DE CONTO LTDA 2.384,50 D 15,81 2.400,31 0,00D
1.1.1.2.01.7681 11899 ATACADO DE ALIMENTOS AL BORBA LTDA 846,29 D 0,00 846,29 0,00D
1.1.1.2.01.7688 11911 MARCELO REINALDO GARCIA 2.429,17 D 0,00 0,00 2.429,17D
1.1.1.2.01.7697 11920 ANDREIA ONOFRE ME 1.058,11 D 0,00 1.058,11 0,00D
1.1.1.2.01.7701 11926 ELTON TINOCO DE ALMEIDA LTDA 0,00 D 1.003,19 0,00 1.003,19D
1.1.1.2.01.7706 11932 COMERCIAL METROPOLITANA DE CARNES 799,92 D 0,00 0,00 799,92D
1.1.1.2.01.7720 11949 SIRLENE DA SILVA MACHADO QUADROS 33,93 D 130,64 154,29 10,28D
1.1.1.2.01.7722 11951 VILMAR DOS SANTOS JUNIOR 0,00 D 48,02 0,00 48,02D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7723 11952 SUELEN DA SILVEIRA GOVONI 0,00 D 41,04 9,96 31,08D
1.1.1.2.01.7727 11956 M A FRENA & CIA LTDA 0,00 D 1.767,81 0,00 1.767,81D
1.1.1.2.01.7730 11959 EVANDRO QUADROS DOS SANTOS 0,00 D 59,09 59,09 0,00D
1.1.1.2.01.7731 11960 GABRIELLE LEITE 0,00 D 62,60 62,60 0,00D
1.1.1.2.01.7732 11961 LOBO CLEAN PRODS HIG E LIMP LTDA 0,00 D 738,41 0,00 738,41D
1.1.1.2.01.7737 11967 PONTO FORTE SUPERMERCADO LTDA 3.223,88 D 0,00 3.223,88 0,00D
1.1.1.2.01.7740 11970 ZAMQUIM REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 D 7.952,68 2.876,49 5.076,19D
1.1.1.2.01.7742 11973 ANGELA BRIZOLLA 0,00 D 68,67 0,00 68,67D
1.1.1.2.01.7743 11974 DANIEL FERNANDES 0,00 D 35,43 0,00 35,43D
1.1.1.2.01.7750 11981 MINETTI COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 0,00 D 541,45 541,45 0,00D
1.1.1.2.01.7756 11991 COMERCIAL AUST LTDA 0,00 D 3.073,00 0,00 3.073,00D
1.1.1.2.01.7762 11997 SUPERMERCADO CASAROTTO LTDA 707,43 D 0,00 0,00 707,43D
1.1.1.2.01.7763 11998 L C KOPP TRANSPORTE 750,00 D 0,00 0,00 750,00D
1.1.1.2.01.7766 12006 DEMETRIO THOMAS REPRESENTAÇÕES LTDA 1.977,22 D 21,67 1.998,89 0,00D
1.1.1.2.01.7767 12007 TEN SHOPP COM VARIEDADES LTDA 1.361,02 D 850,29 1.365,52 845,79D
1.1.1.2.01.7768 12008 JAJA OSORIO SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 27.960,00 27.960,00 0,00D
1.1.1.2.01.7769 12009 VANESSA DA SILVA ROSA 14.901,48 D 3.643,39 15.812,32 2.732,55D
1.1.1.2.01.7774 12014 EDINEI JOAQUIM 0,00 D 31,30 31,30 0,00D
1.1.1.2.01.7775 12015 WILLIAM COSTA DOS SANTOS 0,00 D 99,77 99,77 0,00D
1.1.1.2.01.7776 12017 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 343,19 D 62,12 343,19 62,12D
1.1.1.2.01.7786 12028 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS 401,02 D 0,00 401,02 0,00D
1.1.1.2.01.7787 12029 RENAN FERREIRA PERES 1.748,22 D 1.074,48 1.672,38 1.150,32D
1.1.1.2.01.7789 12031 SABRINA FOGACA 3.664,43 D 0,00 0,00 3.664,43D
1.1.1.2.01.7791 12033 ROQUE JACOB DE QUADROS BRANDAO 0,00 D 707,36 707,36 0,00D
1.1.1.2.01.7794 12036 BRUNO PEREIRA WITTZORECKE 0,00 D 286,80 286,80 0,00D
1.1.1.2.01.7795 12040 LOJA DE CONVENIENCIAS ABREU LTDA 610,91 D 0,00 610,91 0,00D
1.1.1.2.01.7800 12045 SUPERMERCADO PORTO LTDA 1.511,90 D 1,51 1.513,41 0,00D
1.1.1.2.01.7802 12047 SAFFRA IRMAOS FINK FABER LTDA 799,20 D 0,00 799,20 0,00D
1.1.1.2.01.7812 12057 A C DINIZ & CIA LTDA 0,00 D 1.073,51 0,00 1.073,51D
1.1.1.2.01.7814 12059 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 10.267,89 D 7.300,95 0,00 17.568,84D
1.1.1.2.01.7816 12061 DION LENO ROSA DA ROSA 113,47 C 203,88 0,00 90,41D
1.1.1.2.01.7818 12063 SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA 0,00 D 3.019,68 3.019,68 0,00D
1.1.1.2.01.7820 12071 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA SA 31.348,80 D 97.526,48 0,00 128.875,28D
1.1.1.2.01.7827 12078 DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI 3.075,36 D 0,00 3.075,36 0,00D
1.1.1.2.01.7830 12081 MERCADO J DE CONTO LTDA 1.619,50 D 10,57 1.630,07 0,00D
1.1.1.2.01.7834 12087 LUAN DA SILVA 88,59 D 145,42 36,15 197,86D
1.1.1.2.01.7843 12096 RETIMEX TRANS LTDA 661,20 D 0,00 0,00 661,20D
1.1.1.2.01.7846 12099 SUPERMERCADO DALPIAZ LTDA 0,00 D 3.834,02 3.834,02 0,00D
1.1.1.2.01.7850 12104 SUPERMERCADO DALLATOM LTDA 26.998,39 D 0,00 0,00 26.998,39D
1.1.1.2.01.7852 12106 ROGERIO DE CASTILHOS 944,58 D 0,00 944,58 0,00D
1.1.1.2.01.7853 12107 MARIA ANGELA DA SILVA OLIVEIRA 0,00 D 721,33 0,00 721,33D
1.1.1.2.01.7855 12109 VITOR BERTINATTO E CIA LTDA 1.384,91 D 0,94 471,81 914,04D
1.1.1.2.01.7865 12121 MERCADO POUCO PREÇO LTDA 600,98 D 1,60 602,58 0,00D
1.1.1.2.01.7866 12122 CAZAPLAST COMERCIO EMBALAGENS LTDA 415,01 D 0,00 415,01 0,00D
1.1.1.2.01.7873 12129 JESUS DANIEL MARTINS TESCHE 499,20 D 0,00 499,20 0,00D
1.1.1.2.01.7877 12133 CAFE TRES CORAÇÕES SA 144,32 D 0,00 144,32 0,00D
1.1.1.2.01.7879 12135 JOSE CARLOS MERSONI RODRIGUES 239,71 D 0,00 119,85 119,86D
1.1.1.2.01.7880 12136 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 44 984,53 D 0,00 984,53 0,00D
1.1.1.2.01.7882 12138 VAGNER MORAES DA SILVA 0,00 D 32,50 32,50 0,00D
1.1.1.2.01.7883 12139 MARCELO SILVA DA COSTA 0,00 D 25,53 25,53 0,00D
1.1.1.2.01.7884 12140 GERSON ANTONIO BARTH 464,51 D 0,00 464,51 0,00D
1.1.1.2.01.7885 12141 GLORIA ATACADISTA E VAREJISTA DE 984,31 D 0,00 984,31 0,00D
1.1.1.2.01.7886 12142 BITTEN PETS COM DE ALIMENTOS LTDA 7.670,98 D 16.302,15 7.674,81 16.298,32D
1.1.1.2.01.7889 12148 EDUARDO NUNES PRESTES 479,52 D 0,00 479,52 0,00D
1.1.1.2.01.7891 12153 ASTELIO ADÃO FRANCO MELLO 1.643,98 D 0,00 1.101,47 542,51D
1.1.1.2.01.7892 12154 PABLO MEDICINA 1.014,63 D 1,72 346,69 669,66D
1.1.1.2.01.7893 12155 MARIZA BARPP CHIROLLI 615,50 D 914,27 615,50 914,27D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7894 12156 COMERCIAL MKK LTDA 2.518,37 D 0,00 2.518,37 0,00D
1.1.1.2.01.7895 12157 ID EMBALAGENS LTDA 752,28 D 0,00 752,28 0,00D
1.1.1.2.01.7896 12158 PADARIA FLESCH LTDA 531,12 D 0,00 531,12 0,00D
1.1.1.2.01.7897 12159 PRECISÃO COM GEN ALIMENTICIO LTDA 836,07 D 0,00 0,00 836,07D
1.1.1.2.01.7899 12161 PATRICIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE MOURA 4.019,52 D 0,00 4.019,52 0,00D
1.1.1.2.01.7901 12163 DENTAL SHOP PRODS ODONT LTDA 892,08 D 0,00 892,08 0,00D
1.1.1.2.01.7902 12165 COMERCIO DE ALIMENTOS ARAQUARI LTDA 2.998,58 D 0,00 0,00 2.998,58D
1.1.1.2.01.7903 12166 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA 738,88 D 0,00 369,44 369,44D
1.1.1.2.01.7904 12167 VALDIJU FLACH 562,39 D 0,00 0,00 562,39D
1.1.1.2.01.7905 12168 MERCADO BIAZOTTO LTDA 0,00 D 517,78 0,00 517,78D
1.1.1.2.01.7906 12169 GO WHITE COM PRDOS ODONT LTDA 0,00 D 594,72 594,72 0,00D
1.1.1.2.01.7907 12170 CLEAN SOLUTION CASTANHEL COML LTDA 0,00 D 931,28 0,00 931,28D
1.1.1.2.01.7909 12172 SHANA PRUSCH KONIG 0,00 D 4.203,39 2.817,19 1.386,20D
1.1.1.2.01.7910 12173 FERRAGEM ORSO LTDA 0,00 D 553,23 0,00 553,23D
1.1.1.2.01.7911 12174 REDE AVILA SUPERMERCADOS EIRELI 0,00 D 30.938,56 30.938,56 0,00D
1.1.1.2.01.7912 12175 ERENI DA SILVA KUSTER 0,00 D 515,32 515,32 0,00D
1.1.1.2.01.7913 12176 SEDEDIKA DIST PRRODS DE LIMPEZA LTDA 0,00 D 627,59 0,00 627,59D
1.1.1.2.01.7915 12178 MERCADO ALTO FELIZ LTDA 0,00 D 967,90 0,00 967,90D
1.1.1.2.01.7916 12179 SIRLETE FATIMA GIRELLI 0,00 D 521,99 521,99 0,00D
1.1.1.2.01.7917 12180 ECOLIMP PRODS E SERVIÇOS DE LIMPEZA 0,00 D 865,84 0,00 865,84D
1.1.1.2.01.7918 12181 ALEX GONÇALVES DA SILVA 0,00 D 556,93 556,93 0,00D
1.1.1.2.01.7919 12184 FABRICIO RODRIGUES BRANDÃO 0,00 D 658,80 658,80 0,00D
1.1.1.2.01.7920 12185 LEANDRO PEREIRA MACHADO 0,00 D 39,62 39,62 0,00D
1.1.1.2.01.7921 12186 SPNS ALIMENTOS LTDA 0,00 D 523,68 0,00 523,68D
1.1.1.2.01.7922 12187 MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 D 2.973,60 0,00 2.973,60D
1.1.1.2.01.7923 12188 COOPERATIVA DE TRABALHO VIAMONENSE 0,00 D 573,81 573,81 0,00D
1.1.1.2.01.7924 12189 MERCADO BUSATTO LTDA 0,00 D 455,19 0,00 455,19D
1.1.1.2.01.7925 12190 TBOLL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0,00 D 952,01 0,00 952,01D
1.1.1.2.01.7926 12191 ACF COMERCIO DE ALIEMTNOS 0,00 D 447,12 0,00 447,12D
1.1.1.2.01.7927 12192 DELANO CARVALHO & CIA LTDA 0,00 D 837,59 0,00 837,59D
1.1.1.2.01.7928 12196 LUIS CESAR DA COSTA PIAGETTE 0,00 D 2,79 2,79 0,00D
1.1.1.2.01.7929 12197 SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 4.720,96 0,00 4.720,96D
1.1.1.2.01.7930 12198 SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 4.566,61 0,00 4.566,61D
1.1.1.2.01.7932 12200 A R J INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 665,50 0,00 665,50D
1.1.1.2.01.7933 12201 LEANDRO GILMAR MACKES DE OLIVEIRA 0,00 D 32,88 32,88 0,00D
1.1.1.2.01.7934 12202 PIMPA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 0,00 D 538,95 0,00 538,95D
1.1.1.2.01.7935 12203 V VIEIRA SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA 0,00 D 958,80 0,00 958,80D
1.1.1.2.01.7936 12204 ELEMAR BUDKE 0,00 D 559,20 0,00 559,20D
1.1.1.2.01.7937 12205 CAVALLERI COM ALIM EIRELI 0,00 D 3.047,04 0,00 3.047,04D
1.1.1.2.01.7938 12206 COMERCIO DE MEDICAMENTOS PR LTDA 0,00 D 539,19 0,00 539,19D
1.1.1.2.01.7939 12207 DENTAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODS 0,00 D 892,08 0,00 892,08D
1.1.1.2.01.7940 12208 PAULO ALCIDES DE LOS SANTOS FARIAS & 0,00 D 642,96 0,00 642,96D
1.1.1.2.01.7941 12211 DENTARIA SANTA CRUZ LTDA 0,00 D 458,43 0,00 458,43D
1.1.1.2.01.7942 12212 AMANDA SCHUTZ 0,00 D 619,77 0,00 619,77D
1.1.1.2.01.7943 12213 DISTRISUL COM E DIST DE BEBIDAS LTDA 0,00 D 516,72 0,00 516,72D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 141.527,02 D 210.329,01 270.475,71 81.380,32D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 58.038,17 D 23.064,74 46.528,72 34.574,19D
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 58.038,17 D 23.064,74 46.528,72 34.574,19D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 26.149,76 D 21.880,75 19.917,12 28.113,39D
1.1.1.5.02.0001 0016 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 26.149,76 D 0,00 0,00 26.149,76D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 19.917,12 19.917,12 0,00D
1.1.1.5.02.0003 0303 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 D 1.963,63 0,00 1.963,63D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 57.339,09 D 165.383,52 204.029,87 18.692,74D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 51.580,92 51.580,92 0,00D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 0,00 D 65.828,76 65.828,76 0,00D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 36.775,34 27.195,83 9.579,51D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 57.339,09 D 0,00 48.225,86 9.113,23D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 11.198,50 11.198,50 0,00D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 4.889,43 D 1.300,00 900,86 5.288,57D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 4.889,43 D 1.300,00 900,86 5.288,57D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 4.889,43 D 1.300,00 900,86 5.288,57D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.122.845,39 D 1.256.841,74 1.122.845,39 1.256.841,74D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.122.845,39 D 1.256.841,74 1.122.845,39 1.256.841,74D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 81.156,57 D 80.478,47 81.156,57 80.478,47D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.041.688,82 D 1.176.363,27 1.041.688,82 1.176.363,27D
1.1.1.9 DESPESAS ANTECIPADAS 8.973,15 D 0,00 0,00 8.973,15D
1.1.1.9.01 DESPESAS A APROPRIAR 8.973,15 D 0,00 0,00 8.973,15D
1.1.1.9.01.0003 0322 IPTU 8.973,15 D 0,00 0,00 8.973,15D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 686.006,72 D 318.555,00 289.267,68 715.294,04D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 686.006,72 D 318.555,00 289.267,68 715.294,04D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 629.304,97 D 318.555,00 289.267,68 658.592,29D
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 415.991,03 D 318.555,00 289.267,68 445.278,35D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 56.701,75 D 0,00 0,00 56.701,75D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 25.115,92 D 0,00 0,00 25.115,92D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 7.702.171,58C 1.489.240,41 1.386.999,70 7.599.930,87C
2.1 PASSIVO 7.702.171,58C 1.489.240,41 1.386.999,70 7.599.930,87C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 11.121.966,42C 1.422.698,55 1.342.241,49 11.041.509,36C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 1.205.762,37C 919.618,67 861.876,42 1.148.020,12C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 1.151.653,91C 910.855,62 847.114,09 1.087.912,38C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 37.112,44 C 0,00 0,00 37.112,44C
2.1.1.1.01.0012 0551 UNIVAR BRASIL LTDA 0,00 C 2.912,50 2.912,50 0,00C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 11.488,55 C 11.488,55 11.130,41 11.130,41C
2.1.1.1.01.0056 0595 JONATANPLAST IND DE PLASTICOS LTDA 8.161,75 C 0,00 5.330,27 13.492,02C
2.1.1.1.01.0066 0605 MEGH IND. COM. LTDA. 0,00 C 1.200,00 1.200,00 0,00C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 103.515,99 C 81.239,35 70.445,60 92.722,24C
2.1.1.1.01.0069 0608 PETER CHEMICAL IND.E COM.LTDA 379,87 C 379,87 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0070 0609 PIERPLAST IND.COM.PLASTICOS LTDA 15.525,00 C 15.525,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 1.743,73 C 3.471,61 3.471,61 1.743,73C
2.1.1.1.01.0116 0709 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2.300,00 C 4.269,00 4.269,00 2.300,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 11.132,14 C 6.807,27 6.807,27 11.132,14C
2.1.1.1.01.0138 0744 MULT TAPE FITAS E ABRASIVOS LTDA 629,28 C 1.607,26 1.607,26 629,28C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 26.730,48 C 16.429,74 13.106,35 23.407,09C
2.1.1.1.01.0236 0970 LEONARDO FRIEDL DA MOTA CONFECÇÃO 322,50 C 0,00 0,00 322,50C
2.1.1.1.01.0326 1746 ALEMOLDE IND E COM DE EMBALAGENS 0,00 C 10.488,01 10.488,01 0,00C
2.1.1.1.01.0358 2374 SGP EMBALAGENS 0,00 C 0,00 706,79 706,79C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.014,00 C 0,00 0,00 1.014,00C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 66.726,90 C 77.544,16 77.544,16 66.726,90C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 262.964,95 C 2.000,00 22.600,00 283.564,95C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 8.760,90 C 0,00 0,00 8.760,90C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.0879 5107 METALLOYS E CREMICALS LTDA 13.105,12 C 5.411,58 5.411,58 13.105,12C
2.1.1.1.01.0893 5185 TRANSPORTE MENGUE LTDA 0,00 C 5.250,00 5.250,00 0,00C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 67.573,78 C 42.358,58 0,00 25.215,20C
2.1.1.1.01.1103 5402 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 763,69 C 0,00 0,00 763,69C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 0,00 0,00 490,76C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 2.097,75 C 0,00 2.143,16 4.240,91C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 23.004,10 C 59.938,69 49.613,70 12.679,11C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 0,00 C 18.328,27 18.328,27 0,00C
2.1.1.1.01.1958 6257 CONSEGURANÇA SEG. NO TRAB. SAUDE E 0,00 C 1.238,82 1.238,82 0,00C
2.1.1.1.01.2047 6346 ZEPPELIN COMERCIAL DE ALCOOL LTDA 2.160,00 C 2.160,00 1.080,00 1.080,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.331,21 C 6.872,77 5.541,56 0,00C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 2.019,36 C 725,00 764,00 2.058,36C
2.1.1.1.01.2189 6488 PLASTOW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 0,00 C 1.170,75 1.170,75 0,00C
2.1.1.1.01.2224 6523 SUPER BAKLIZI 505,17 C 0,00 0,00 505,17C
2.1.1.1.01.2252 6551 SERRANO LOGISTICA EIRELI 0,00 C 6.551,40 6.551,40 0,00C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 0,00 C 580,55 1.001,12 420,57C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 1.603,87 C 0,00 0,00 1.603,87C
2.1.1.1.01.2364 6663 MACROSUL EMBALAGENS LTDA 4.700,00 C 0,00 0,00 4.700,00C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 146.069,18 C 102.420,46 68.606,95 112.255,67C
2.1.1.1.01.2412 6711 LIBRAGA BRANDÃO & CIA 797,56 C 797,56 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2431 6730 BRUNO HANSEN EPP-NUTRISUL REFEICOES 0,00 C 11.111,00 11.111,00 0,00C
2.1.1.1.01.2453 6752 WMS SUPERMER. DO BRASIL LTDA ( NOVO 0,00 C 9.921,52 9.921,52 0,00C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 43.835,70 C 22.802,75 25.918,50 46.951,45C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
2.1.1.1.01.2510 6809 ROTPRINT INDUSTRIA COMERCIO DE 935,00 C 3.710,00 2.775,00 0,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2513 6812 AZEVEDO BENTO 12.420,00 C 6.624,00 6.624,00 12.420,00C
2.1.1.1.01.2565 6864 PETINPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 0,00 C 9.975,12 9.975,12 0,00C
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 20.676,72 C 12.517,13 12.517,13 20.676,72C
2.1.1.1.01.2594 6893 CIJ SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI 0,00 C 0,00 2.708,50 2.708,50C
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 16.181,88 C 46.085,00 51.577,62 21.674,50C
2.1.1.1.01.2633 6932 WANA QUIMICA 0,00 C 0,00 4.167,17 4.167,17C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 0,00 C 7.690,17 7.690,17 0,00C
2.1.1.1.01.2699 6998 UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA. 1.620,00 C 2.025,00 2.025,00 1.620,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 19.416,17 C 22.927,97 26.467,29 22.955,49C
2.1.1.1.01.2724 7023 SENTINELA ADM DE FAL E EMP RECUP LTDA 0,00 C 10.612,47 10.612,47 0,00C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 22.279,48 22.279,48 13.230,00C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 0,00 C 66.293,64 66.293,64 0,00C
2.1.1.1.01.2821 10354 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA BARUERI 0,00 C 4.161,94 4.161,94 0,00C
2.1.1.1.01.2823 10418 INDUCOLOR COM PIGMENTOS LTDA 0,00 C 19.251,58 19.251,58 0,00C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 0,00 C 55.828,97 55.828,97 0,00C
2.1.1.1.01.2835 10514 MJM SERV LIMP EIRELI 6.389,90 C 3.194,95 0,00 3.194,95C
2.1.1.1.01.2836 10536 EXPRESSO LEOMAR LTDA 0,00 C 268,00 268,00 0,00C
2.1.1.1.01.2838 10600 CRISTAL MASTER IND COM LTDA 0,00 C 2.006,00 2.006,00 0,00C
2.1.1.1.01.2842 10668 UNIDASUL DIST ALIM SA 0,00 C 0,00 2.280,10 2.280,10C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 14.189,00 C 11.564,00 10.593,45 13.218,45C
2.1.1.1.01.2879 11244 COMERCIAL ATACADISTA PROD ALIM BECK 1.335,61 C 0,00 0,00 1.335,61C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.707,73 C 0,00 0,00 2.707,73C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 3.106,70 C 0,00 0,00 3.106,70C
2.1.1.1.01.2895 11478 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA 210,18 C 0,00 0,00 210,18C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2919 11821 KORETECH SISTEMAS LTDA FL 03 0,00 C 4.658,42 4.658,42 0,00C
2.1.1.1.01.2921 11836 EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA 4.500,00 C 0,00 0,00 4.500,00C
2.1.1.1.01.2922 11853 L C KOPP TRANSPORTES 0,00 C 10.850,00 10.850,00 0,00C
2.1.1.1.01.2925 11857 PLASFAR IND ART PLAST LTDA 18.982,60 C 10.339,84 10.339,84 18.982,60C
2.1.1.1.01.2931 11905 UEFA COMERCIAL LTDA 7.196,53 C 7.183,50 7.743,75 7.756,78C
2.1.1.1.01.2935 11925 ENSEL SERV SEG LTDA 197,86 C 209,12 209,12 197,86C
2.1.1.1.01.2938 11945 BG SUL IND COM PLASTICOS LTDA 0,00 C 2.195,31 6.585,91 4.390,60C
2.1.1.1.01.2940 11964 ALMIRO GUILHERME STMP ACOSTA 1.495,70 C 1.495,70 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2942 11985 MEDINA E BARROS LTDA 0,00 C 432,05 432,05 0,00C
2.1.1.1.01.2944 11987 LEVE MAIS ATAC LTDA 1.051,31 C 0,00 0,00 1.051,31C
2.1.1.1.01.2947 12000 PONTEL COM ADESIVOS LTDA 0,00 C 0,00 943,20 943,20C
2.1.1.1.01.2949 12002 BESTILINK INT COM LTDA 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00C
2.1.1.1.01.2950 12003 LUGI PLAST IND E COM PROD LTDA 307,52 C 307,52 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2951 12016 EMERSON DA SILVA VARGAS 1.674,00 C 1.904,00 1.904,00 1.674,00C
2.1.1.1.01.2953 12037 TEN SHOPP COM VAR LTDA 210,97 C 0,00 0,00 210,97C
2.1.1.1.01.2956 12065 NN CAIXAS IND E COM LTDA 7.460,90 C 11.121,07 8.069,79 4.409,62C
2.1.1.1.01.2962 12084 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIM SA 2.570,40 C 0,00 2.600,95 5.171,35C
2.1.1.1.01.2964 12102 WINNING TRADING SA 0,00 C 12.570,20 12.570,20 0,00C
2.1.1.1.01.2967 12144 J P F MAN USINAGEM LTDA 800,94 C 994,94 1.478,13 1.284,13C
2.1.1.1.01.2973 12164 FRANCIELE KOSMA CAVION 463,56 C 0,00 0,00 463,56C
2.1.1.1.01.2974 12182 SHAYANE ALESSANDRA PAZ SANTOS 0,00 C 0,00 218,54 218,54C
2.1.1.1.01.2975 12183 BRITISH IND E COM LTDA 0,00 C 6.528,00 6.528,00 0,00C
2.1.1.1.01.2976 12193 LIBRAGA BRANDÃO & CIA 0,00 C 45,03 45,03 0,00C
2.1.1.1.01.2977 12194 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA 0,00 C 3,48 3,48 0,00C
2.1.1.1.01.2979 12209 FORTPEL COM DE DESC LTDA 0,00 C 0,00 5.428,99 5.428,99C
2.1.1.1.01.2980 12210 VEGA GRAF DIGITAL LTDA 0,00 C 0,00 1.130,50 1.130,50C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 54.108,46C 8.763,05 14.762,33 60.107,74C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.716,98 C 0,00 0,00 50.716,98C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 3.391,48 C 2.571,12 8.570,40 9.390,76C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 6.191,93 6.191,93 0,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 2.005.065,02C 226.506,92 269.339,33 2.047.897,43C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 63.815,37C 121.887,61 123.378,84 65.306,60C
2.1.1.2.01.0001 0066 13º SALARIO A PAGAR 26.149,76 C 0,00 0,00 26.149,76C
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 34.496,41 C 66.883,08 71.076,35 38.689,68C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 50.843,67 50.843,67 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 2.980,24 C 3.971,90 991,66 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 188,96 C 188,96 467,16 467,16C
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 1.823.340,81C 13.844,31 33.541,72 1.843.038,22C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 1.810.703,72 C 7.538,91 27.339,20 1.830.504,01C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 12.637,09 C 6.305,40 6.202,52 12.534,21C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 117.908,84C 90.775,00 112.418,77 139.552,61C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 27.133,84 C 0,00 8.385,56 35.519,40C
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 90.775,00 C 90.775,00 104.033,21 104.033,21C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.866.946,64C 237.034,32 194.703,95 7.824.616,27C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.779.898,44C 139.916,61 96.862,83 1.736.844,66C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 197.117,17 C 18.963,44 12.141,78 190.295,51C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.537.603,83 C 87.380,99 55.933,26 1.506.156,10C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 1.239,28 C 1.239,28 999,93 999,93C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 931,81 C 931,81 592,03 592,03C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 43.006,35 C 31.401,09 27.195,83 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 6.086.234,26C 97.112,08 97.841,12 6.086.963,30C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.741.486,44 C 96.042,67 95.021,84 3.740.465,61C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.344.747,82 C 1.069,41 2.819,28 2.346.497,69C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 813,94C 5,63 0,00 808,31C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 813,94 C 5,63 0,00 808,31C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 44.192,39C 39.538,64 16.321,79 20.975,54C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 44.192,39C 39.538,64 16.321,79 20.975,54C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 4.653,75 C 0,00 3.042,85 7.696,60C
2.1.1.4.03.0010 2147 PROVISÃO DE ACORDOS COMERCIAIS 39.538,64 C 39.538,64 13.278,94 13.278,94C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.207.457,78C 66.541,86 44.758,21 11.185.674,13C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.335.951,33C 44.742,61 44.758,21 8.335.966,93C
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.928.158,96C 44.742,61 44.758,21 4.928.174,56C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.816.820,62 C 44.742,61 44.758,21 4.816.836,22C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.980.148,65C 21.799,25 0,00 1.958.349,40C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 87.939,97 C 4.282,28 0,00 83.657,69C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 105.606,52 C 12.058,28 0,00 93.548,24C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 94.877,48 C 5.014,55 0,00 89.862,93C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 15.715,00 C 0,00 0,00 15.715,00C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 51.577,57 C 444,14 0,00 51.133,43C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 14.627.252,62 D 0,00 0,00 14.627.252,62D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 18.570.142,79 D 0,00 0,00 18.570.142,79D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 17.095.145,24 D 0,00 0,00 17.095.145,24D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 16.259.511,80 D 0,00 0,00 16.259.511,80D
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 1.494.060,83 D 0,00 0,00 1.494.060,83D
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 1.494.060,83 D 0,00 0,00 1.494.060,83D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 360.424,48 D 2.575.873,79 2.615.319,03 320.979,24D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 360.424,48 D 2.575.873,79 2.615.319,03 320.979,24D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 360.424,48 D 2.575.873,79 2.615.319,03 320.979,24D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 486.171,79C 2.265.251,36 2.539.097,72 760.018,15C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 3.041.948,71C 212.499,82 1.037.437,59 3.866.886,48C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 3.930.951,68C 0,00 1.032.415,50 4.963.367,18C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 3.930.951,68C 0,00 1.032.415,50 4.963.367,18C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 3.481.669,98 C 0,00 805.317,02 4.286.987,00C
3.1.1.1.1.1.02.04 0387 VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO 43.356,00 C 0,00 42.105,00 85.461,00C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 405.925,70 C 0,00 184.993,48 590.919,18C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 889.002,97 D 212.499,82 5.022,09 1.096.480,70D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 111.883,52 D 20.842,91 0,00 132.726,43D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 111.883,52 D 20.842,91 0,00 132.726,43D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 777.119,45 D 191.656,91 5.022,09 963.754,27D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 225.054,43 D 55.933,26 1.409,50 279.578,19D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 389.092,99 D 94.354,68 2.862,71 480.584,96D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 90.672,58 D 26.407,91 443,88 116.636,61D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 48.843,78 D 12.141,78 306,00 60.679,56D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 23.455,67 D 2.819,28 0,00 26.274,95D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 2.555.776,92 D 2.052.751,54 1.501.660,13 3.106.868,33D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 2.555.776,92 D 2.052.751,54 1.501.660,13 3.106.868,33D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 2.163.081,47 D 1.876.342,37 1.434.767,70 2.604.656,14D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 1.107.322,01 D 284.615,66 0,00 1.391.937,67D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 1.586.990,75 D 463.003,27 0,00 2.049.994,02D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 4.937.831,73 D 1.122.845,39 0,00 6.060.677,12D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 10.676,94 D 3.540,25 0,00 14.217,19D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 180.177,83 C 0,00 51.580,92 231.758,75C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 17.459,73 C 0,00 8.044,83 25.504,56C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 4.819.872,05 C 0,00 1.256.841,74 6.076.713,79C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 250.810,67 C 882,72 65.828,76 315.756,71C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 132.629,16 C 595,73 36.331,46 168.364,89C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 39.117,56 C 0,00 11.198,50 50.316,06C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 39.672,96 C 859,35 4.941,49 43.755,10C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 353.553,92 D 164.837,85 66.892,43 451.499,34D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 4.695,86 D 322,06 0,00 5.017,92D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 16.387,09 D 8.274,15 1.599,60 23.061,64D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 4.710,69 D 2.639,74 664,27 6.686,16D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 22.375,56 D 343,54 0,00 22.719,10D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 20.376,18 D 4.481,14 0,00 24.857,32D
3.1.1.1.2.1.02.11 0402 INDENIZAÇÕES 7.027,98 D 2.100,00 0,00 9.127,98D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 64.519,99 D 14.992,87 0,00 79.512,86D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 200.192,71 D 51.599,85 1.080,74 250.711,82D
3.1.1.1.2.1.02.17 0408 UNIFORMES E MAT.DE PRODUÇÃO 1.314,65 D 0,00 0,00 1.314,65D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 950,81 D 838,85 855,74 933,92D
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 18.202,03 D 6.152,61 0,00 24.354,64D
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 7.199,63 C 73.093,04 62.692,08 3.201,33D
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 39.141,53 D 11.571,32 0,00 50.712,85D
3.1.1.1.2.1.03.03 0411 ANALISES QUIMICAS 418,20 D 0,00 0,00 418,20D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 25.980,08 D 5.882,33 0,00 31.862,41D
3.1.1.1.2.1.03.16 0424 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP. 5.528,25 D 5.688,99 0,00 11.217,24D
3.1.1.1.2.1.03.22 0430 SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.215,00 D 0,00 0,00 7.215,00D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 846.596,27 D 310.622,43 76.221,31 1.080.997,39D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 727.580,35 D 256.886,74 71.434,74 913.032,35D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 586.337,42 D 207.069,78 57.266,18 736.141,02D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 515.803,00 D 175.650,10 41.324,51 650.128,59D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 60.993,07 D 4.941,49 0,00 65.934,56D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 24.155,76 D 432,05 0,00 24.587,81D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 160.159,64 D 84.835,01 1.785,87 243.208,78D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 24.215,79 D 24.920,71 0,00 49.136,50D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 18.858,05 D 13.278,94 39.538,64 7.401,65C
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 141.355,21 D 24.641,90 0,00 165.997,11D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 86.065,48 D 22.600,00 0,00 108.665,48D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 70.534,42 D 31.419,68 15.941,67 86.012,43D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 38.852,51 D 8.502,42 125,34 47.229,59D
3.1.1.2.1.1.02.03 0159 FERIAS 9.609,24 D 0,00 0,00 9.609,24D
3.1.1.2.1.1.02.04 0160 13 SALARIO 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 3.016,77 D 1.418,42 199,00 4.236,19D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 792,85 D 1.093,49 738,07 1.148,27D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 32,84 D 156,47 101,41 87,90D
3.1.1.2.1.1.02.13 0462 ESTAGIARIOS 870,16 D 0,00 0,00 870,16D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 4.516,32 D 742,58 0,00 5.258,90D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 12.740,64 D 2.485,99 0,00 15.226,63D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 3.848,76 D 962,19 0,00 4.810,95D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 4.745,67 C 16.058,12 14.777,85 3.465,40C
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 141.242,93 D 49.816,96 14.168,56 176.891,33D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 98.286,37 D 41.012,49 14.168,56 125.130,30D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 2.911,14 D 1.418,43 264,80 4.064,77D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 4.064,46 D 1.658,91 426,53 5.296,84D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 9.005,09 D 0,00 0,00 9.005,09D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 3.840,42 D 981,37 0,00 4.821,79D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 16.447,79 D 3.285,34 0,00 19.733,13D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 24.404,24 D 6.101,06 0,00 30.505,30D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 39.327,09 D 11.236,33 90,99 50.472,43D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 94,99 D 178,24 81,17 192,06D
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 5.083,05 D 1.270,76 0,00 6.353,81D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 6.891,90 C 14.882,05 13.305,07 5.314,92C
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 42.956,56 D 8.804,47 0,00 51.761,03D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 1.367,38 D 309,60 0,00 1.676,98D
3.1.1.2.1.2.02.11 0500 CONTRIBUIÇÕES / IMPOSTOS / TAXAS - 11.331,41 D 0,00 0,00 11.331,41D
3.1.1.2.1.2.02.27 0516 IPTU 4.484,00 D 0,00 0,00 4.484,00D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 885,57 D 300,77 0,00 1.186,34D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 17
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 17
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 24.888,20 D 8.194,10 0,00 33.082,30D
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 119.015,92 D 53.735,69 4.786,57 167.965,04D
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 81.871,01 D 42.536,74 3.744,09 120.663,66D
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 1.878,79C 0,00 555,26 2.434,05C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 1.081,29 C 0,00 199,67 1.280,96C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 795,06 C 0,00 355,57 1.150,63C
3.1.1.2.2.1.01.06 0295 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA 2,44 C 0,00 0,02 2,46C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 83.749,80 D 42.536,74 3.188,83 123.097,71D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 1.257,63 D 359,01 0,00 1.616,64D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 257,89 D 20,32 0,00 278,21D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 61.424,14 D 21.223,39 3.075,36 79.572,17D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 113,50 D 0,69 113,47 0,72D
3.1.1.2.2.1.02.11 2110 JUROS S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS 20.696,64 D 20.933,33 0,00 41.629,97D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 37.144,91 D 11.198,95 1.042,48 47.301,38D
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 2.692,50C 586,48 1.042,48 3.148,50C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 2.692,50 C 586,48 1.042,48 3.148,50C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 39.837,41 D 10.612,47 0,00 50.449,88D
3.1.1.2.2.4.02.01 0201 IMPOSTOS E TAXAS 39.837,41 D 10.612,47 0,00 50.449,88D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO9, Página 18
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 18
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 93.410.975/0001-79 22/02/2022 08:50
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 23.868,63 23.868,63 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 23.868,63 23.868,63 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 23.868,63 23.868,63 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 23.868,63 23.868,63 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 23.868,63 23.868,63 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 23.868,63 23.868,63 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 23.868,63 23.868,63 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 11.111,00 11.111,00 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 5.392,14 5.392,14 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 6.191,93 6.191,93 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 1.173,56 1.173,56 0,00D
Totais 8.348.842,32 \
8.348.842,32
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO10, Página 1
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 1
LTDA
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 10:30
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 3.415.608,86 D 0,00 0,00 3.415.608,86D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01 OUTROS DÉBITOS 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01.0001 0029 ÚTIL QUÍIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.5 INVESTIMENTOS 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 10.577,66 D 0,00 0,00 10.577,66D
1.1.5.2.01.0005 0049 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.788,01 D 0,00 0,00 8.788,01D
1.1.5.2.01.0009 0053 OBRAS EM ANDAMENTO 1.789,65 D 0,00 0,00 1.789,65D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 2.761,17C 0,00 0,00 2.761,17C
1.1.5.2.09.0004 0057 (-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS 2.761,17 C 0,00 0,00 2.761,17C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO10, Página 2
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 2
LTDA
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/12/2019 10:30
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 3.415.608,86C 0,00 0,00 3.415.608,86C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.311.392,51C 0,00 0,00 1.311.392,51C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01.0019 0578 CID LOGÍSTICA 179.742,72 C 0,00 0,00 179.742,72C
2.1.1.1.01.0033 2056 ORCA (COMISSÕES)DISTRIBUIDORA E 18.806,73 C 0,00 0,00 18.806,73C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01.0001 0066 PRO-LABORES A PAGAR 10.846,00 C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01.0003 0080 PIS A RECOLHER 102.084,73 C 0,00 0,00 102.084,73C
2.1.1.3.01.0008 0238 COFINS A RECOLHER 468.330,52 C 0,00 0,00 468.330,52C
2.1.1.3.01.0009 0239 CSLL A RECOLHER 202.355,35 C 0,00 0,00 202.355,35C
2.1.1.3.01.0011 0300 IRPJ A RECOLHER 303.023,06 C 0,00 0,00 303.023,06C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01.0009 5434 LUCROS A DISTRIBUIR 2010 - NICHELE 1.203,40 C 0,00 0,00 1.203,40C
2.1.1.4.01.0012 5857 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2013 ALEXIA 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00C
2.1.1.4.01.0015 6451 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2014 ALEXIA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 2.104.216,35C 0,00 0,00 2.104.216,35C
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01.0001 0097 ADMIR JOSE JUCHNESKI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.1.01.0005 6702 UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJ ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01.0008 6700 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35 C 0,00 0,00 2.024.216,35C
Totais 0,00 0,00
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO11, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 08:58
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.404.874,77 D 1.369.313,68 1.317.105,58 1.457.082,87D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 823.217,16 D 1.369.313,68 1.317.105,58 875.425,26D
1.1.1 CAIXA GERAL 823.217,16 D 1.369.313,68 1.317.105,58 875.425,26D
1.1.1.1 DISPONIVEL 114.973,14 D 673.502,36 641.561,57 146.913,93D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 65,90 D 173,46 0,00 239,36D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 65,90 D 173,46 0,00 239,36D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 114.907,24 D 673.328,90 641.561,57 146.674,57D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 114.674,40 D 1.042,47 286,78 115.430,09D
1.1.1.1.02.0002 00005 BANCO SICREDI SA 232,84 D 672.286,43 641.274,79 31.244,48D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 199.101,66 D 283.894,41 213.964,32 269.031,75D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 199.101,66 D 283.894,41 213.964,32 269.031,75D
1.1.1.2.01.0024 00697 EDURDA DE OLIVEIRA CARDOSO 459,58 D 0,00 0,00 459,58D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 16.181,88 D 51.577,62 46.085,00 21.674,50D
1.1.1.2.01.0043 00730 FREDERICO FORSTER WERNER 1.580,55 D 0,00 0,00 1.580,55D
1.1.1.2.01.0067 00764 BIG 10 BAZAR LTDA 369,18 D 0,00 0,00 369,18D
1.1.1.2.01.0073 00778 COMERCIAL CRIAATIVA DISTRIBUIDORA DE 930,90 D 0,00 0,00 930,90D
1.1.1.2.01.0076 00786 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 281,39 D 0,00 0,00 281,39D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0089 00819 CAIRO ELIAS SCHELIN HORNKE 106,92 D 0,00 0,00 106,92D
1.1.1.2.01.0090 00821 JEAN FERNANDO DORNELLES EIRELI 140,40 D 0,00 0,00 140,40D
1.1.1.2.01.0092 00825 LB BAZAR DIFERENTE LTDA 7.862,30 D 0,00 7.862,30 0,00D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 14.871,90 D 0,00 4.209,36 10.662,54D
1.1.1.2.01.0099 00845 FILIPE EDUARDO DA SILVA NEVES 337,82 D 0,00 0,00 337,82D
1.1.1.2.01.0100 00863 VANESSA DA SILVA ROSA 471,34 D 0,00 471,34 0,00D
1.1.1.2.01.0110 00880 PRO COSMETICA COMERCIO DE COSM E PROD 10.621,12 D 5.369,42 10.621,12 5.369,42D
1.1.1.2.01.0113 00895 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL 144.715,20 D 89.396,81 144.715,20 89.396,81D
1.1.1.2.01.0114 00899 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 0,00 D 137.550,56 0,00 137.550,56D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 116.056,95 D 55.065,61 68.494,28 102.628,28D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 48.838,65 D 5.402,33 9.401,03 44.839,95D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0007 00707 ALPHA QUIMICA 0,00 D 13,31 0,00 13,31D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.01.0016 00783 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO 0,00 D 5.368,52 0,00 5.368,52D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0025 00839 EMBACAPS QUIM FARM LTDA 0,00 D 20,50 0,00 20,50D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.01.0031 00860 LIDER EMBALAGENS 6.021,94 D 0,00 6.021,94 0,00D
1.1.1.5.01.0036 00886 BAZAR DAIANE LTDA 173,46 D 0,00 173,46 0,00D
1.1.1.5.01.0037 00893 COMESTRADE COMERCIAL LTDA 2.458,50 D 0,00 2.448,60 9,90D
1.1.1.5.01.0038 00894 JD ROYALE IND E COM 757,03 D 0,00 757,03 0,00D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 650,30 D 2.000,00 2.000,00 650,30D
1.1.1.5.02.0001 00025 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 650,30 D 0,00 0,00 650,30D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D 2.000,00 2.000,00 0,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 66.568,00 D 47.663,28 57.093,25 57.138,03D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 48.105,48 D 16.198,71 25.908,15 38.396,04D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO11, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 08:58
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 18.266,98 D 7.592,23 7.312,76 18.546,45D
1.1.1.5.06.0012 00034 PIS A RECUPERAR 0,00 D 4.243,09 4.243,09 0,00D
1.1.1.5.06.0013 00035 COFINS A RECUPERAR 0,00 D 19.629,25 19.629,25 0,00D
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
1.1.1.7 ESTOQUES 393.085,41 D 356.851,30 393.085,41 356.851,30D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 393.085,41 D 356.851,30 393.085,41 356.851,30D
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 140.479,52 D 134.667,28 140.479,53 134.667,27D
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 252.605,89 D 222.184,02 252.605,88 222.184,03D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 581.657,61 D 0,00 0,00 581.657,61D
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1 APLIC FINANCEIRAS DE L/PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 573.657,61 D 0,00 0,00 573.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 183.999,96 D 0,00 0,00 183.999,96D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 79.593,01 D 0,00 0,00 79.593,01D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO11, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 08:58
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.406.047,19C 671.814,58 723.103,60 1.457.336,21C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 249.288,07C 218.983,55 240.985,25 271.289,77C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 199.036,70C 173.757,77 186.089,49 211.368,42C
2.1.1.3 FORNECEDORES 199.036,70C 173.757,77 186.089,49 211.368,42C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 199.036,70C 173.757,77 186.089,49 211.368,42C
2.1.1.3.01.0012 00596 ALPHA QUIMICA LTDA - CACHOEIRINHA 0,00 C 1.729,36 1.729,36 0,00C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 443,50 C 0,00 0,00 443,50C
2.1.1.3.01.0018 00602 COSMETRADE COMERCIAL LTDA 2.448,60 C 2.448,60 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0037 00625 EMBACAPS QUIMICA E FARM LTDA 0,00 C 6.374,50 6.374,50 0,00C
2.1.1.3.01.0038 00626 COMPANHIA ULTRAGAZ SA 0,00 C 0,00 2.115,86 2.115,86C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 12.220,20 C 0,00 0,00 12.220,20C
2.1.1.3.01.0052 00643 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 151.847,18 C 129.190,00 131.613,97 154.271,15C
2.1.1.3.01.0054 00646 SGP EMBALAGENS LTDA 6.147,33 C 3.758,13 2.640,40 5.029,60C
2.1.1.3.01.0063 00699 LIDER EMBALAGENS 0,00 C 15.891,35 25.280,75 9.389,40C
2.1.1.3.01.0064 00701 RAUTER QUIMICA LTDA 0,00 C 9.065,00 9.065,00 0,00C
2.1.1.3.01.0068 00706 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 1.000,10 C 4.543,80 4.543,80 1.000,10C
2.1.1.3.01.0075 00777 CARLOS CRAMER 7.506,28 C 0,00 2.725,85 10.232,13C
2.1.1.3.01.0094 00826 CIJ SOLUÇÕES INDS EIRELI 1.525,00 C 0,00 0,00 1.525,00C
2.1.1.3.01.0105 00852 ALFA TRANSPORTES EIRELI 3.700,00 C 0,00 0,00 3.700,00C
2.1.1.3.01.0117 00881 PLASTRELA EMB FLEX LTDA 11.441,48 C 0,00 0,00 11.441,48C
2.1.1.3.01.0122 00889 JD ROYALE IND E COM EIRELI 757,03 C 757,03 0,00 0,00C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 5.558,17C 3.973,04 19.633,59 21.218,72C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 5.558,17C 3.973,04 19.633,59 21.218,72C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 5.558,17C 3.973,04 19.633,59 21.218,72C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 3.070,74 C 2.033,79 9.631,46 10.668,41C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 140,83 C 82,71 943,57 1.001,69C
2.1.3.1.01.0012 00154 PIS A PAGAR 328,33 C 328,33 1.600,63 1.600,63C
2.1.3.1.01.0013 00155 COFINS A PAGAR 1.528,21 C 1.528,21 7.457,93 7.457,93C
2.1.3.1.01.0024 00158 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR 490,06 C 0,00 0,00 490,06C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 10.602,37C 13.249,36 15.532,15 12.885,16C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 6.908,78C 9.436,13 11.614,92 9.087,57C
2.1.5.1.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 6.908,78C 9.436,13 11.614,92 9.087,57C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 3.378,01 C 3.759,59 3.378,01 2.996,43C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 2.880,47 C 4.687,86 4.118,42 2.311,03C
2.1.5.1.01.0004 00165 DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR 650,30 C 0,00 0,00 650,30C
2.1.5.1.01.0007 00168 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 988,68 4.118,49 3.129,81C
2.1.5.3 ENCARGOS SOCIAIS 3.693,59C 3.813,23 3.917,23 3.797,59C
2.1.5.3.01 ENCARGOS SOCIAIS 3.693,59C 3.813,23 3.917,23 3.797,59C
2.1.5.3.01.0001 00170 PREVIDENCIA SOCIAL 2.943,54 C 3.063,18 3.322,61 3.202,97C
2.1.5.3.01.0002 00171 FGTS A RECOLHER 727,45 C 727,45 594,62 594,62C
2.1.5.3.01.0003 00172 IRF S/ FOLHA A RECOLHER 22,60 C 22,60 0,00 0,00C
2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES 11.127,02C 8.271,00 0,00 2.856,02C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO11, Página 4
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 08:58
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.7.1 RECEITAS ANTECIPADAS 11.127,02C 8.271,00 0,00 2.856,02C
2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 11.127,02C 8.271,00 0,00 2.856,02C
2.1.7.1.01.0001 00177 RUT FRANSCICA FOFONKA VIANA 288,26 C 0,00 0,00 288,26C
2.1.7.1.01.0003 00776 BAZAR ZN 1.512,44 C 0,00 0,00 1.512,44C
2.1.7.1.01.0004 00858 PRO COSMETICA 9.326,32 C 8.271,00 0,00 1.055,32C
2.1.9 PROVISOES 22.963,81C 19.732,38 19.730,02 22.961,45C
2.1.9.1.01 PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL 8.492,29C 5.260,86 4.411,07 7.642,50C
2.1.9.1.01.0001 00185 PROVISAO PARA FERIAS 4.970,27 C 4.970,27 4.177,33 4.177,33C
2.1.9.1.01.0002 00186 PROVISAO P/13 SALARIO 3.522,02 C 290,59 233,74 3.465,17C
2.1.9.1.02 PROVISÕES PARA DESCONTOS 0,00C 0,00 15.318,95 15.318,95C
2.1.9.1.02.0001 00900 PROVISÕES PARA DESCONTOS COMERCIAIS 0,00 C 0,00 15.318,95 15.318,95C
2.1.9.1.03 PROVISOES SOBRE O LUCRO 14.471,52C 14.471,52 0,00 0,00C
2.1.9.1.03.0004 00897 PROVISÕES OUTRAS 14.471,52 C 14.471,52 0,00 0,00C
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.323.739,47C 452.831,03 482.118,35 1.353.026,79C
2.3.1 PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO 1.323.739,47C 452.831,03 482.118,35 1.353.026,79C
2.3.1.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.323.739,47C 452.831,03 482.118,35 1.353.026,79C
2.3.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.252.980,97C 452.831,03 482.118,35 1.282.268,29C
2.3.1.1.01.0001 00196 ADMIR JOSE JUCHNESKI 836.989,94 C 0,00 0,00 836.989,94C
2.3.1.1.01.0002 00197 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 415.991,03 C 452.831,03 482.118,35 445.278,35C
2.3.1.1.04 FORNECEDORES 70.758,50C 0,00 0,00 70.758,50C
2.3.1.1.04.0001 00649 GABRIEL HOFFMANN MENGER 7.243,00 C 0,00 0,00 7.243,00C
2.3.1.1.04.0002 00650 ALPHA QUIMICA LTDA 6.856,33 C 0,00 0,00 6.856,33C
2.3.1.1.04.0003 00651 MERCOLAB PROD PARA LABORATORIO LTDA 6.486,30 C 0,00 0,00 6.486,30C
2.3.1.1.04.0004 00652 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 41.710,00 C 0,00 0,00 41.710,00C
2.3.1.1.04.0005 00653 PERSONAL BOLSAS IND DE BOLSAS LTDA 2.186,67 C 0,00 0,00 2.186,67C
2.3.1.1.04.0006 00654 PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS 3.034,50 C 0,00 0,00 3.034,50C
2.3.1.1.04.0007 00655 R M MULLER INFORMATICA LTDA 3.241,70 C 0,00 0,00 3.241,70C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 166.980,35 D 0,00 0,00 166.980,35D
2.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01.0001 00211 PAULO RICARDO NORONHA 600,00 C 0,00 0,00 600,00C
2.5.1.1.01.0002 00212 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 400,00 C 0,00 0,00 400,00C
2.5.1.1.01.0003 00633 ADMIR JOSE JUCHNESKI 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00C
2.5.9 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 186.980,35 D 0,00 0,00 186.980,35D
2.5.9.3 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 186.980,35 D 0,00 0,00 186.980,35D
2.5.9.3.01 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 186.980,35 D 0,00 0,00 186.980,35D
2.5.9.3.01.0001 00255 (-) PREJ DO EXERC. 2017 5.839,03 D 0,00 0,00 5.839,03D
2.5.9.3.01.0002 00256 (-) PREJ DO EXERC. 2018 10.668,28 D 0,00 0,00 10.668,28D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO11, Página 5
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 08:58
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.5.9.3.01.0003 00724 (-) PREJ DO EXERC. 2019 67.453,40 D 0,00 0,00 67.453,40D
2.5.9.3.01.0004 00805 (-) PREJ DO EXERC. 2020 35.529,34 D 0,00 0,00 35.529,34D
2.5.9.3.01.0005 00833 (-) PREJ DO EXERC. 2021 66.825,14 D 0,00 0,00 66.825,14D
2.5.9.3.01.0006 00878 (-) PREJ DO EXERC. 2022 665,16 D 0,00 0,00 665,16D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO11, Página 6
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 08:58
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCICIO 1.172,42 D 699.500,58 700.419,66 253,34D
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R 1.172,42 D 699.500,58 700.419,66 253,34D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 1.172,42 D 699.500,58 700.419,66 253,34D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 42.119,04C 660.629,47 683.318,14 64.807,71C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 284.566,82C 67.668,28 283.894,41 500.792,95C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 356.100,04C 0,00 283.894,41 639.994,45C
3.1.1.1.1.1.10 VENDAS DE PRODUTOS 356.100,04C 0,00 283.894,41 639.994,45C
3.1.1.1.1.1.10.02 00265 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 215.426,14 C 0,00 232.316,79 447.742,93C
3.1.1.1.1.1.10.03 00731 VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS 140.673,90 C 0,00 51.577,62 192.251,52C
3.1.1.1.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 71.533,22 D 67.668,28 0,00 139.201,50D
3.1.1.1.1.3.10 DEVOLUCOES DE VENDAS 950,92 D 0,00 0,00 950,92D
3.1.1.1.1.3.10.01 00284 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 950,92 D 0,00 0,00 950,92D
3.1.1.1.1.3.20 IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS 70.582,30 D 67.668,28 0,00 138.250,58D
3.1.1.1.1.3.20.01 00288 IPI S/ VENDAS 6.782,64 D 7.312,76 0,00 14.095,40D
3.1.1.1.1.3.20.02 00673 ICMS ST S/VENDAS 5.723,51 D 9.631,46 0,00 15.354,97D
3.1.1.1.1.3.20.03 00675 ICMS FCP 342,89 D 943,57 0,00 1.286,46D
3.1.1.1.1.3.20.04 00289 ICMS S/VENDAS 25.595,08 D 25.908,15 0,00 51.503,23D
3.1.1.1.1.3.20.08 00290 PIS S/ FATURAMENTO 5.712,04 D 4.243,09 0,00 9.955,13D
3.1.1.1.1.3.20.12 00291 COFINS 26.426,14 D 19.629,25 0,00 46.055,39D
3.1.1.1.3 CUSTO DAS VENDAS 242.447,78 D 592.961,19 399.423,73 435.985,24D
3.1.1.1.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 242.447,78 D 592.961,19 399.423,73 435.985,24D
3.1.1.1.3.1.01 CUSTO COM MATERIA PRIMA 195.788,54 D 577.025,23 395.456,02 377.357,75D
3.1.1.1.3.1.01.01 00301 (+) ESTOQUE INICIAL 1.477.007,45 D 393.085,41 0,00 1.870.092,86D
3.1.1.1.3.1.01.02 00620 COMPRA DE EMBALAGENS 74.103,47 D 27.921,15 0,00 102.024,62D
3.1.1.1.3.1.01.05 00302 (+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 204.522,26 D 156.018,67 0,00 360.540,93D
3.1.1.1.3.1.01.06 00896 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR 18.240,00 D 0,00 0,00 18.240,00D
3.1.1.1.3.1.01.25 00306 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS - MP 5.003,59 C 0,00 0,00 5.003,59C
3.1.1.1.3.1.01.30 00307 (-) ICMS S/ COMPRAS - MP 26.969,15 C 0,00 16.198,71 43.167,86C
3.1.1.1.3.1.01.35 00308 (-) IPI S/ COMPRAS - MP 11.738,02 C 0,00 7.592,23 19.330,25C
3.1.1.1.3.1.01.36 00461 (-) PIS S/ COMPRAS - MP 4.382,56 C 0,00 2.642,46 7.025,02C
3.1.1.1.3.1.01.37 00462 (-) COFINS S/ COMPRAS - MP 20.186,39 C 0,00 12.171,32 32.357,71C
3.1.1.1.3.1.01.40 00309 (-) ESTOQUE FINAL 1.509.804,93 C 0,00 356.851,30 1.866.656,23C
3.1.1.1.3.1.10 CUSTO COM MAO DE OBRA 42.655,43 D 13.568,12 3.967,71 52.255,84D
3.1.1.1.3.1.10.01 00311 MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO 24.312,52 D 5.770,42 0,00 30.082,94D
3.1.1.1.3.1.10.02 00661 FÉRIAS 2.923,58 D 4.031,04 3.392,74 3.561,88D
3.1.1.1.3.1.10.03 00662 13 SALÁRIO 2.927,59 D 690,25 290,59 3.327,25D
3.1.1.1.3.1.10.06 00659 INSS 7.856,12 D 1.763,74 0,00 9.619,86D
3.1.1.1.3.1.10.07 00660 FGTS 1.858,29 D 324,38 0,00 2.182,67D
3.1.1.1.3.1.10.08 00714 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.777,33 D 988,29 284,38 3.481,24D
3.1.1.1.3.1.20 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 4.003,81 D 2.367,84 0,00 6.371,65D
3.1.1.1.3.1.20.07 00656 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 3.050,00 D 0,00 0,00 3.050,00D
3.1.1.1.3.1.20.10 00317 ENERGIA ELETRICA 953,81 D 251,98 0,00 1.205,79D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 136, ANEXO11, Página 7
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.56A CNPJ: 25.391.406/0001-73 22/02/2022 08:58
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.3.1.20.15 00318 COMBUSTIVEIS E LUBRIF 0,00 D 2.115,86 0,00 2.115,86D
3.1.1.3 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 40.989,17 D 32.626,32 16.059,05 57.556,44D
3.1.1.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 40.989,17 D 32.626,32 16.059,05 57.556,44D
3.1.1.3.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 40.989,17 D 32.626,32 16.059,05 57.556,44D
3.1.1.3.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 19.175,84 D 25.810,80 14.471,52 30.515,12D
3.1.1.3.1.1.01.05 00767 FRETES S/VENDAS 2.397,01 D 0,00 0,00 2.397,01D
3.1.1.3.1.1.01.07 00775 DESCONTOS COMERCIAIS 16.778,83 D 25.810,80 14.471,52 28.118,11D
3.1.1.3.1.1.03 DESPESAS COM PESSOAL 21.265,39 D 6.815,52 1.577,53 26.503,38D
3.1.1.3.1.1.03.04 00475 FGTS 2.265,38 D 270,24 0,00 2.535,62D
3.1.1.3.1.1.03.05 00476 INSS 2.702,40 D 675,60 0,00 3.378,00D
3.1.1.3.1.1.03.06 00348 FERIAS 901,45 D 1.802,89 1.577,53 1.126,81D
3.1.1.3.1.1.03.09 00349 13 SALARIO 934,94 D 233,74 0,00 1.168,68D
3.1.1.3.1.1.03.18 00352 CONVENIO MEDICO 949,18 D 455,04 0,00 1.404,22D
3.1.1.3.1.1.03.28 00688 PRO-LABORES 13.512,04 D 3.378,01 0,00 16.890,05D
3.1.1.3.1.1.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 547,94 D 0,00 10,00 537,94D
3.1.1.3.1.1.06.09 00363 TELEFONE 69,26 D 0,00 0,00 69,26D
3.1.1.3.1.1.06.33 00371 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 59,92 D 0,00 0,00 59,92D
3.1.1.3.1.1.06.54 00378 SERVICOS DE TERCEIROS 418,76 D 0,00 10,00 408,76D
3.1.1.5 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 2.302,29 D 6.244,79 1.042,47 7.504,61D
3.1.1.5.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 2.302,29 D 6.244,79 1.042,47 7.504,61D
3.1.1.5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 4.077,95C 0,00 1.042,47 5.120,42C
3.1.1.5.1.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 4.077,95C 0,00 1.042,47 5.120,42C
3.1.1.5.1.1.01.01 00382 JUROS RECEBIDOS 266,62 C 0,00 0,00 266,62C
3.1.1.5.1.1.01.06 00384 DESCONTOS OBTIDOS 1,26 C 0,00 0,00 1,26C
3.1.1.5.1.1.01.15 00387 GANHOS APLIC. FINANC. 3.810,07 C 0,00 1.042,47 4.852,54C
3.1.1.5.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 6.380,24 D 6.244,79 0,00 12.625,03D
3.1.1.5.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 6.380,24 D 6.244,79 0,00 12.625,03D
3.1.1.5.1.3.01.01 00389 DESPESAS BANCARIAS 5.362,93 D 1.211,40 0,00 6.574,33D
3.1.1.5.1.3.01.03 00390 JUROS PAGOS 35,83 D 0,00 0,00 35,83D
3.1.1.5.1.3.01.04 00891 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TITULOS 981,48 D 5.033,39 0,00 6.014,87D
Totais 2.740.628,84 \
2.740.628,84
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 137
Evento:
CONCLUSOS_PARA_DECISAO_DESPACHO
Data:
29/09/2023 15:29:51
Usuário:
LUCIENEME - LUCIENE MOTA EPIFANIO - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
137
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 138
Evento:
PROFERIDO_DESPACHO_DE_MERO_EXPEDIENTE
Data:
22/11/2023 18:51:42
Usuário:
CASSIOBC - CASSIO BENVENUTTI DE CASTRO - MAGISTRADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
138
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 138, DESPADEC1, Página 1
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha
Rua Manatá, 690 - Bairro: Jardim Colinas - CEP: 94940190 - Fone: (51) 3470-2123 - Balcão virtual: (51) 997367994 - Email: frcachoeir1vciv@tjrs.jus.br
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5002835-83.2019.8.21.0086/RS
AUTOR: SENTINELA ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA
RÉU: OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI - ME
RÉU: LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
RÉU: UTIL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
DESPACHO/DECISÃO
Vistos.
Vista ao Ministério Público.
Diligências legais.
Documento assinado eletronicamente por CASSIO BENVENUTTI DE CASTRO, Juiz de Direito , em 22/11/2023, às 18:51:41, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador 10050219527v3 e o código CRC 16be3e3d.
5002835-83.2019.8.21.0086 10050219527 .V3
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 139
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___VISTA_AO_MP_PARA_PARECER
Data:
22/11/2023 18:51:43
Usuário:
CASSIOBC - CASSIO BENVENUTTI DE CASTRO - MAGISTRADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
139
MinistÉrio pÚblico:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prazo:
30 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
05/12/2023 00:00:00
Data Final:
21/02/2024 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA
Suspensões e Feriados:
SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS: 20/12/2023 a 20/01/2024
Dia da Justiça: 08/12/2023
Natal: 25/12/2023
Ano Novo: 01/01/2024
Nossa Senhora dos Navegantes: 02/02/2024
Carnaval: 12/02/2024
Carnaval: 13/02/2024
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 140
Evento:
CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__139
Data:
02/12/2023 23:59:59
Usuário:
SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
140
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 141
Evento:
PARECER___REFER__AO_EVENTO__139
Data:
03/12/2023 16:28:33
Usuário:
MP-THOMAZDELAROSA - THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA - PROCURADOR
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
141
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 141, PROMOÇÃO1, Página 1
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA
Procedimento nº 01220.000.780/2019 — Recuperação Judicial
Processo Judicial 5002835-83.2019.8.21.0086
Comarca de Cachoeirinha
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha
Polo ativo: Sentinela Administracao de Falencias e Empresas em Recuperacao
Ltda, CNPJ nº 31.774.734/0001-51
Polo passivo: Util Quimica Industria e Comercio Ltda., CNPJ nº 93.410.975/0001-
79
Polo passivo: Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltda, CNPJ nº 25.391.406
/0001-73
Polo passivo: Opa Comercio Atacadista e Varejista Eireli - Me, CNPJ nº
09.815.285/0001-93
PARECER PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MM. Juiz(a):
Trata-se de abertura de incidente processual para relatório mensal de atividade
da Administradora Judicial das Recuperandas Util Quimica Industria e Comercio Ltda,
Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltda e Opa Comercio Atacadista e Varejista
Eireli - Me.
A Administradora Judicial prestou contas (Eventos 10, 49, 66, 68, 80, 87,88, 92,
93, 110 e 114) sendo todas homologadas (Eventos 14, 52, 71, 83, 96, 101, 113, 117, 124
e 125).
Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 32952865 ramal 2865 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 141, PROMOÇÃO1, Página 2
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA
Procedimento nº 01220.000.780/2019 — Recuperação Judicial
Por último, houve prestação de contas pela Administradora (Evento 133 e 136),
até o mês de maio de 2023.
É o breve relatório.
Ciente das contas apresentadas, referentes até maio de 2023 (Evento 133 e 136),
o Ministério Público nada tem a opor. Outrossim, aguarda a juntada dos relatórios
mensais seguintes.
Cachoeirinha, 03 de dezembro de 2023.
Thomaz de La Rosa da Rosa ,
Promotor de Justiça em substituição.
Nome: Thomaz de La Rosa da Rosa
Promotor de Justiça — 3638332
Lotação: Promotoria de Justiça Criminal de Cachoeirinha
Data: 03/12/2023 16h28min
Documento eletrônico assinado por login e senha (Provimento nº 21/2023-PGJ).
Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 32952865 ramal 2865 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 142
Evento:
CONCLUSOS_PARA_DECISAO_DESPACHO
Data:
07/12/2023 09:59:09
Usuário:
LAISARAUJO - LAIS DE ARAUJO SILVA - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
142
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 143
Evento:
PROFERIDO_DESPACHO_DE_MERO_EXPEDIENTE
Data:
15/03/2024 17:57:11
Usuário:
ACASELGRANDI - ANDREA CASELGRANDI SILLA - MAGISTRADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
143
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 143, DESPADEC1, Página 1
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha
Rua Manatá, 690 - Bairro: Jardim Colinas - CEP: 94940190 - Fone: (51) 3470-2123 - Balcão virtual: (51) 997367994 - Email: frcachoeir1vciv@tjrs.jus.br
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5002835-83.2019.8.21.0086/RS
AUTOR: SENTINELA ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA
RÉU: OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI - ME
RÉU: LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
RÉU: UTIL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
DESPACHO/DECISÃO
Vistos.
Intime-se a parte autora para trazer aos autos as análises das informações financeiras das
Recuperandas.
Com a juntada dos documentos, dê-se vista ao Ministério Público.
Diligências legais.
Documento assinado eletronicamente por ANDREA CASELGRANDI SILLA , em 15/3/2024, às 17:57:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador 10056476361v3 e o código CRC 3161ef12.
5002835-83.2019.8.21.0086 10056476361 .V3
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 144
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA
Data:
15/03/2024 17:57:12
Usuário:
ACASELGRANDI - ANDREA CASELGRANDI SILLA - MAGISTRADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
144
Autor:
SENTINELA ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
26/03/2024 00:00:00
Data Final:
16/04/2024 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Suspensões e Feriados:
Sexta-feira Santa: 29/03/2024
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 145
Evento:
CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__144
Data:
25/03/2024 23:59:59
Usuário:
SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
145
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 146
Evento:
PETICAO___REFER__AO_EVENTO__144
Data:
16/04/2024 17:03:42
Usuário:
RS062046 - CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - ADVOGADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
146
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, PET1, Página 1
EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRINHA/RS.
Eproc 5002835-83.2019.8.21.0086
SENTINELA ADMINISTRADORA JUDICIAL das empresas ÚTIL
QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ‘em Recuperação
Judicial’, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA –
ME ‘em Recuperação Judicial’ e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘em Recuperação Judicial’, vem, respeitosamente, ante V. Exª, nos
autos do incidente aberto para apresentação do RELATÓRIO DE
ATIVIDADES, nos moldes a seguir
Ciente de todo o processado até o Evento 145, com o que REQUER a
juntada aos autos do Relatório de Atividades Mensal atualizado até janeiro/2024, o qual
também está disponível para consulta dos credores e interessados no site dessa
Administradora Judicial: http://administradorajudicial.adv.br/recuperacao-judicial/util-quimica-inustria-e-
comercio-eireli-em-recuperacao-judicial/
Novo Hamburgo/RS, 16 de abril de 2024.
P. deferimento.
Sentinela Administradora Judicial. p.p. Renata Fabris.
Claudete Figueiredo – Profissional Responsável. OAB/RS 62.499.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 1
Relatório Mensal de Atividades | GRUPO ÚTIL (ÚTIL, LEBEN e OPA)
Base Janeiro/2024 RMA: 5002835-83.2019.8.21.0086
RJ 500116255.2019.8.21.0086/RS
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 2
Sumário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
INTRODUÇÃO PESSOAS JURÍDICAS COLABORADORAS
PANORAMA GERAL Representantes de Vendas
Resumo da Atividade Empresarial SITUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Organograma Societário
Histórico Fluxograma Detalhado
Resumo do Plano de Recuperação Judicial
INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS
SITUAÇÃO FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA RJ 29/07/2019
Balanço Patrimonial Sintético
Faturamento OBRIGAÇÕES EXTRACONCURSAIS DIVERSAS
Demonstrativo de Resultado do Exercício Sintético
Indicadores Econômico-Financeiros REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL
RECURSOS HUMANOS CONSTATAÇÕES
Desligamentos e Admissões (Turnover) RESUMO DE ATIVIDADES
PRÓ-LABORES GLOSSÁRIO
Pagamentos de Pró-Labores aos sócios CONTATO
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 3
Introdução
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul.
Sentinela Administradora Judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial das empresas que compõem o GRUPO ÚTIL (ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ.:
93.410.975/000179, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 25.391.406/000173 e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 09.815.285/000193, processo nº 500116255.2019.8.21.0086/RS, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de
Atividades (RMA).
O presente relatório contempla avaliações baseadas em elementos fornecidos pelas as Recuperandas. O mesmo foi confeccionado com base nestas informações, visando fornecer ao
Juízo e aos demais interessados dados sobre a situação financeira da empresa e as operações mais relevantes por ela efetuadas, bem como um resumo das atividades desenvolvidas pela
Administradora Judicial até o encerramento deste relatório.
Importante ressaltar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento das informações sobre as atividades contempladas no presente relatório, estando inclusive sob as
penas do art. 171 da Lei n° 11.101/2005. Tais informações, colhidas mediante a apresentação de dados financeiros e contábeis registrados nos autos e demais documentos pertinentes
solicitados e entregues à Administradora Judicial, não foram objeto de auditoria ou avaliação independente por parte desta Equipe Técnica.
A Sentinela Administradora Judicial, honrada com o encargo que lhe foi atribuído, disponibiliza-se para maiores esclarecimentos acerca deste relatório e também outras questões
vinculadas à recuperação judicial em análise.
Atenciosamente,
Claudete Figueiredo Tiago R. Lima
Profissional Responsável Contador
OAB-RS: 62.046
CRC-RS-068488/O-9
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 4
Panorama Geral
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 5
Panorama Geral
Resumo da Atividade Empresarial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
A Útil Química, fundada em 1990, em Cachoeirinha – RS, atua no mercado de amaciantes, detergentes, saponáceos cremosos,
desengordurantes e outros químicos, mantendo um portfólio com mais de 150 SKUs neste segmento.
Trabalha através da marca Toque de Carinho.
Atuante nos estados da região Sul, com emprego de moderna tecnologia na industrialização de seus produtos para atendimento de
recepcao@utilquimica.com.br uma demanda altamente exigente, a Útil investe também em embalagens sustentáveis e ecologicamente corretas, bem como no
tratamento dos resíduos,
http://www.utilquimica.com.br
A Leben Indústria é uma empresa criada para fortalecer a presença de mercado em um segmento que já conta com a consolidação
da Útil.
UNIDADE CACHOEIRINHA RS
Av. das Indústrias, 1700 CEP 94930230
Distrito Industrial Cachoeirinha RS
Fone/Fax: (51) 21021550 | 34393300 | 34705273
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 6
Panorama Geral
Organograma Societário Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E
ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
LTDA VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
CNPJ 93.410.975/000179 CNPJ 25.391.406/000173 CNPJ 09.815.285/000193
Avenida das Indústrias, 1700 Rodovia Transcitros, 1055, Linha Kerber, Incubadora Rua Mariante, 288, conj. 1408 F
Distrito Industria Cachoeirinha/RS Industrial Marata/RS Bairro Rio Branco Porto Alegre/RS
12ª Alteração Contratual em 25/09/2015 2ª Alteração Contratual em 19/02/2019 Alteração Contratual em 19/07/2019
Registrada na Junta Comercial em 29/10/2015 Registrada na Junta Comercial em 20/03/2019 Registrada na Junta Comercial em 24/07/2019
Início das atividades 01/06/1990 Início das atividade 30/06/2016 Início das atividades 06/05/2019
Admir José Juchneski Admir José Juchneski Admir José Juchneski
CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004
100% 95% 50%
Paulo Ricardo Noronha Útil Química e Comércio Eireli
CPF 249.350.00082 CNPJ 93.410.975/000179
3% 50%
Cristina Gama de Oliveira
CPF 977.605.10063
2%
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 7
Panorama Geral
Histórico Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
2020
1990 2019 Lançamento do álcool gel
Desenvolvimento de água 70% -Campanha “Juntos
Fundação da UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI
sanitaria –cloro em pó contra o coronavírus”.
Objetivando a industrialização, comércio atacadista e
varejista, importação e exportação de saneantes
domissanitários, produtos de higiene pessoal e para 2000
estética animal, produtos químicos de limpeza e tudo Construção de armazéns
mais concernente ao ramo. para atender o segmento de
fumo e polietileno
Capital Social da empresa está consolidado em R$
3.942.890,17 (três milhões, novecentos e quarenta e dois
mil, oitocentos e noventa reais e dezessete centavos)
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 8
Informações
Econômico-Financeiras
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 9
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) - Ativo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AH %
AV %
BP (Valores em RS) fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 mai/23-
jan/24
jan/24
ATIVO 11.901.951 12.090.422 12.162.231 12.151.643 12.187.490 12.232.124 12.171.985 12.157.847 12.003.680 11.534.621 11.509.311 11.467.383 100,0% -5,6%
Ativo Circulante 2.818.436 3.056.515 3.103.292 3.063.417 3.073.717 3.006.753 3.084.839 3.151.822 2.915.399 2.644.587 2.518.967 2.524.209 22,0% -17,6%
Disponível 126.526 132.300 127.634 154.154 130.696 153.525 142.213 178.731 167.231 181.784 229.142 130.816 1,1% -15,1%
Clientes 915.964 929.123 1.188.281 1.097.300 1.069.910 934.929 1.111.060 1.197.871 957.500 605.377 464.109 638.363 5,6% -41,8%
Outros Créditos 245.965 238.498 257.584 184.009 190.350 190.392 176.959 155.507 153.802 217.222 120.955 149.339 1,3% -18,8%
Adiantamentos Diversos 3.855 5.772 4.889 5.289 5.619 5.424 5.055 6.147 5.956 4.242 4.505 4.112 0,0% -22,3%
Estoques 1.514.910 1.740.728 1.515.931 1.613.693 1.670.411 1.716.873 1.645.064 1.610.201 1.628.665 1.634.840 1.700.257 1.588.720 13,9% -1,5%
Ativo Não Circulante 9.083.515 9.033.907 9.058.939 9.088.226 9.113.773 9.225.370 9.087.146 9.006.024 9.088.281 8.890.034 8.990.343 8.943.174 78,0% -1,6%
Realizável a Longo Prazo 4.126.376 4.076.767 4.101.799 4.131.086 4.156.633 4.268.231 4.130.006 4.048.885 4.131.142 3.906.894 4.007.204 3.960.035 34,5% -4,1%
Investimentos 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 0,4% 0,0%
Imobilizado 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.916.149 4.942.149 4.942.149 4.942.149 43,1% 0,5%
Entre maio de 2023 a janeiro de 2024, destacam-se as seguintes oscilações:
• Redução de 41,8% (R$ 458,9 mil) em Clientes, devido principalmente a redução nos saldos de duplicatas a receber da Leben Indústria de Produtos de Limpeza e da Unidasul
Distribuidora Alimentícia, na empresa Útil, além do zeramento na conta de VMS Supermercado do Brasil Ltda, na empresa Leben, totalizando no consolidado das empresas R$
464,1 mil. De abril de 2022 a maio de 2023 essa rubrica se manteve, em média, no patamar de R$ 1 milhão.
• Decréscimo de 4,1% (R$ 171,1 mil) em Realizável a Longo Prazo, especialmente em razão da redução no saldo de créditos da empresa Útil com a Leben Ltda, tendo como
contrapartida Outras Contas a Pagar, no passivo não circulante.
A maior concentração dos ativos estavam alocados em nível não circulante, especialmente no Imobilizado (R$ 4,9 milhões), no qual foi observado um pequeno acréscimo de R$ 26
mil, ocasionada pela imobilização de máquinas e equipamentos na empresa Leben. Destaca-se que não vêm sendo computados valores referentes a depreciações.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 10
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) - Passivo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AH %
AV %
BP (Valores em RS) fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 mai/23-
jan/24
jan/24
PASSIVO 12.148.969 12.338.148 12.523.828 12.472.876 12.564.353 12.650.804 12.609.023 12.574.039 12.693.169 12.309.191 12.407.091 11.525.584 100,0% -7,6%
Passivo Circulante 12.257.008 12.495.796 12.656.444 12.597.988 12.662.967 12.637.819 12.734.263 12.780.402 12.820.320 12.660.870 12.658.445 12.721.876 110,4% 1,0%
Fornecedores 1.385.519 1.562.738 1.603.349 1.557.938 1.590.750 1.581.995 1.520.627 1.453.245 1.616.673 1.585.098 1.714.479 1.829.686 15,9% 17,4%
Obrigações Sociais 1.969.855 2.020.651 2.026.513 2.071.629 2.101.719 2.127.669 2.157.555 2.180.845 2.202.160 2.259.946 2.187.132 2.209.486 19,2% 6,7%
Obrigações Fiscais 8.849.367 8.861.234 8.948.298 8.921.629 8.924.258 8.879.513 8.941.252 9.007.626 8.874.337 8.763.412 8.681.606 8.642.426 75,0% -3,1%
Contas a Pagar 47.311 44.448 55.319 23.832 19.639 16.263 59.618 47.813 27.655 18.106 28.544 32.367 0,3% 35,8%
Provisões 4.957 6.725 22.964 22.961 26.601 32.379 55.211 90.873 99.496 34.307 46.685 7.910 0,1% -65,5%
Passivo Não Circulante 12.581.977 12.532.369 12.557.401 12.564.904 12.591.403 12.703.001 12.564.776 12.483.654 12.562.866 12.338.338 12.438.663 12.391.505 107,5% -1,4%
Empréstimos e Financiamentos 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 7,7% 0,0%
Outras Contas a Pagar 9.639.712 9.590.104 9.615.136 9.644.439 9.670.001 9.781.599 9.643.374 9.562.252 9.641.464 9.416.936 9.517.261 9.470.103 82,2% -1,8%
Fornecedores 2.050.907 2.050.907 2.050.907 2.029.108 2.030.044 2.030.044 2.030.044 2.030.044 2.030.044 2.030.044 2.030.044 2.030.044 17,6% 0,0%
Patrimônio Líquido (12.690.017) (12.690.017) (12.690.017) (12.690.017) (12.690.017) (12.690.017) (12.690.017) (12.690.017) (12.690.017) (12.690.017) (12.690.017) (13.587.797) -117,9% 7,1%
Capital Social Integralizado 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 35,1% 0,0%
Lucros ou Prejuízos Acumulados (16.732.907) (16.732.907) (16.732.907) (16.732.907) (16.732.907) (16.732.907) (16.732.907) (16.732.907) (16.732.907) (16.732.907) (16.732.907) (17.630.687) -153,0% 5,4%
Quanto ao passivo, destacam-se as seguintes oscilações entre maio de 2023 e janeiro de 2024:
• Acréscimo de 17,4% (R$ 271,7 mil), em Fornecedores, com destaque para o saldo de R$ 142,2 mil da Prolink Ind. Com. LTDA, perfazendo a monta de R$ 1,8 milhão;
• Redução de 3,1% (R$ 279,2 mil) em Obrigações Fiscais, totalizando de R$ 8,6 milhões. Tal variação se deve, especialmente, à redução no saldo de ICMS a recolher da empresa
Útil;
• Decréscimo de 1,8% (R$ 174,3 mil) em Outras Contas a Pagar, ocasionada pela redução no financiamento a longo prazo da empresa Útil para a empresa Leben.
Com o encerramento de 2023 com resultado negativo, o Patrimônio Líquido, que já se encontrava negativo, apresentou agravamento desse quadro.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 11
Informações Econômico-Financeiras
Faturamento Bruto (R$ Milhares) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
1.460
1.005
1.380
1.371
1.323
1.317
1.316
1.241
1.212
1.192
871
1.178
1.072
1.058
1.034
1.005
994
984
978
969
960
909
871
858
576
813
751
Acumulado
576
Mensal
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan/22 jan/23 jan/24
2022 2023 2024
No gráfico acima é possível observar o comportamento mensal da receita bruta das Recuperandas de janeiro de 2022 a janeiro de 2024. Neste último mês, a receita perfez R$ 1 milhão,
valor 15,4% superior ao janeiro de 2023 e 74,5% superior ao mesmo mês de 2022.
O faturamento acumulado do exercício de 2023 (R$ 13,4 milhões) foi superior ao praticado em 2022 (R$ 12,4 milhões).
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 12
Informações Econômico-Financeiras
Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) Sintético | Consolidado* (R$) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AV % AH %
DRE (Valores em RS) fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 2023 jan/24
jan/24 mai/23-jan/24
Receita Bruta Operacional 858.166 1.240.899 1.317.437 1.316.310 1.192.416 1.057.725 1.380.042 1.322.698 977.678 960.235 909.239 13.403.393 1.004.603100,0% -23,7%
(-) Deduções da Receita Bruta (200.665) (269.044) (298.511) (275.146) (261.624) (215.979) (305.595) (353.908) (212.659) (235.132) (185.197) (3.005.776) (189.028) -18,8% -31,3%
Receita Líquida 657.501 971.855 1.018.926 1.041.164 930.792 841.746 1.074.447 968.790 765.019 725.103 724.042 10.397.617 815.576 81,2% -21,7%
(-) CMRV / CPV / CMV / CSV (606.768) (678.801) (843.875) (744.629) (712.133) (647.740) (827.289) (664.509) (756.030) (620.921) (615.036) (8.386.511) (698.338) -69,5% -6,2%
Lucro Bruto 50.733 293.054 175.051 296.535 218.659 194.007 247.158 304.281 8.989 104.182 109.006 2.011.106 117.238 11,7% -60,5%
Despesas Operacionais (97.585) (264.939) (237.453) (202.019) (223.948) (180.568) (188.200) (199.287) (208.770) (114.274) (167.159) (2.252.794) (118.697) -11,8% -41,2%
Outras Receitas e Despesas (23.845) (28.823) (51.469) (54.151) (50.342) (55.256) (77.315) (84.149) (73.515) (74.988) (65.057) (656.092) (57.212) -5,7% 5,7%
Resultado de Exercício (70.697) (708) (113.871) 40.364 (55.631) (41.817) (18.357) 20.845 (273.296) (85.081) (123.210) (897.780) (58.671) -5,8% -245,4%
Em janeiro de 2024, as Recuperandas apresentaram redução de 23,7% no faturamento bruto se comparado a maio do ano anterior, totalizando R$ 1 milhão. O custo dos produtos
vendidos representou 69,5% do faturamento bruto das Recuperandas neste último mês. O lucro bruto foi insuficiente para cobrir as despesas operacionais e outras despesas,
verificando-se prejuízo líquido de R$ 58,7 mil no mês.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 13
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Grupo Nome Indicador Interpretação (1)
Determina quanto tenho de recursos de curto e longo prazos para cada R$ 1,00 de dívidas de curto
Liquidez Geral e longo prazos. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto de dívidas de curto prazo podem ser saldadas utilizando-se do ativo circulante,
Índices de Liquidez Liquidez Seca desconsiderando-se os estoques. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto a empresa dispõe de direitos realizáveis a curto prazo para cada R$ 1,00 de
Liquidez Corrente dívidas de curto prazo. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Indica o quanto das obrigações contratadas pela empresa estão concentradas no curto prazo.
Índices de Endividamento Endividamento de Curto Prazo Quanto menor, melhor, pois significa menores pressões sobre o caixa.
Trata-se da primeira margem de análise, onde se avalia o resultado decorrente do desconto de
Margem Bruta insumos e pessoal alocado diretamente na prestação de serviços. Resultado que servirá para
pagamento de custos e despesas fixos.
Índices de Lucratividade Margem Operacional
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro operacional. Valor ideal:
>0%. Quanto maior, melhor.
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro líquido. Valor ideal: >0%.
Margem Líquida Quanto maior, melhor.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 14
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Liquidez Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Liquidez Corrente
Liquidez Geral
0,23 0,24 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,23 0,21 0,20 0,20 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,26 0,26 0,26
fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24
Observa-se que os indicadores de liquidez do consolidado das Recuperandas não
satisfazem os parâmetros ideais de manutenção da solvibilidade do negócio como um
Liquidez Seca
todo. Para cada real de dívida a curto prazo, houve cerca de R$ 0,20 para sua liquidação
(liquidez corrente) em janeiro de 2024.
0,11 0,11 0,13 0,12 0,11 0,10 0,11 0,12 0,10 0,08
0,06 0,07 Extraindo os estoques do cálculo, esse índice cai para R$ 0,07 para cada real de dívida
vencível em até 1 ano. A liquidez geral do negócio do mesmo mês foi de R$ 0,26 de ativos
fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 para cada R$ 1,00 de passivo, realizáveis a curto e longo prazo.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 15
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Endividamento e Lucratividade Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Endividamento de Curto Prazo
Margem Líquida
49,3% 49,9% 50,2% 50,1% 50,1% 49,9% 50,3% 50,6% 50,5% 50,6% 50,4% 50,7%
-0,1% 3,9% 2,2%
-6,0% -5,0% -1,7%
-10,8% -11,2% -11,7% -17,0% -8,6%
-35,7%
fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24
fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24
Em relação aos indicadores de endividamento da empresa, observa-se que 50,7% do
Margem Operacional
9,1% 5,5% 10,8%
2,9% -0,6% 1,6% -1,4% -2,3% passivo estava alocado em conta circulante (Endividamento de Curto Prazo) em janeiro de
-7,1% -6,1% -8,0%
2024.
-26,1%
No ano corrente, a margem operacional apresentou oscilações entre positivo e negativo,
finalizando janeiro de 2024 com -2,3%. Por fim, a margem líquida acompanhou este
fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 movimento, registrando taxa negativa de -8,6% ao final do período.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 16
Recursos Humanos
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 17
Recursos Humanos
Desligamentose Admissões (Turnover) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
50
45 37 Funcionários Ativos 60,0%
44 43 44
45
41 42 42 41 Até janeiro/2024
39 39 50,0%
40
37 37
35
40,0%
30
25 30,0%
20
20,0%
15
10,7% 11,9%
8,9%
6,4%
10
5,8% 5,7% 4,9% 5,4% 10,0%
5
3,7% 2,3% 2,6% 2,7%
0 0,0 %
fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24
Nºo Funcionários Turnover
Entre junho e dezembro de 2023, as Recuperandas realizaram 15 admissões e 20
demissões, encerrando o período com 37 funcionários em seu quadro de colaboradores.
Dois comprovantes de pagamento e um termo rescisório não foram enviados, as demais
comprovações rescisórias e comprovantes de pagamento dos desligamentos efetuados no
referido intervalo foram devidamente remetidas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 18
Pró-labores
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 19
Pró-Labores pagos
Evolução Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
2021
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.700,25 R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.612,01 R$ 1.612,01 R$ 1.676,79 R$ 1.676,79 R$ 1.661,67
OLIVEIRA DE LIMPEZA LTDA
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
N/D N/D N/D N/D N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA DE LIMPEZA LTDA
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
2022
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.947,93 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 N/D R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.844,48 R$ 1.844,48 R$ 2.146,28 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01
OLIVEIRA DE LIMPEZA LTDA
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA DE LIMPEZA LTDA
N/D – Não disponibilizada documentação nos meses discriminados
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 20
Pró-Labores pagos
Evolução Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23
2023
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.934,35 R$ 1.934,35 R$ 1.934,35
OLIVEIRA DE LIMPEZA LTDA
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA DE LIMPEZA LTDA
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
2024
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.934,35
OLIVEIRA DE LIMPEZA LTDA
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.500,00
NORONHA DE LIMPEZA LTDA
N/D – Não disponibilizada documentação nos meses discriminados
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 21
Pessoas Jurídicas
Colaboradoras
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 22
Pessoas Jurídicas Colaboradoras
Quadro de Pessoas Jurídicas
(serviço de vigilância, alimentação, representantes comerciais...) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
26 Representantes de Vendas Ativos
Até janeiro/2021
A Administradora Judicial solicitou a relação
de pessoas jurídicas colaboradoras, com a
indicação do nome, CNPJ, valor mensal,
serviço prestado, tais como prestadores de
serviço de vigilância, alimentação,
representantes comerciais outros. Não
houve remessa de informações atualizadas
3 referentes desde janeiro de 2021.
1
5
17
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 23
Situação da
Recuperação Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 24
Situação da Recuperação Judicial
Fluxograma detalhado Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Suspensão do curso da prescrição, e das ações e execuções em tramitação contra o devedor, pelo prazo de 180 dias (art. 6°, § 4°)
(Automatic stay ou Stay Period – 180 dias)
(150 dias até a realização da assembléiageral (art. 56, §1°)
Assembléia
Geral de
Verificação administrativa de créditos Credores FALÊNCIA
Decisão de (art. 41)
deferimento do
processamento Habilitação I – titulares de
EDITAL Relação de Credores do
Petição da recuperação ou Objeção créditos
Publicação da Administrador Judicial
Inicial judicial Divergência (art. 55) trabalhistas e Rejeição
decisão de (art. 7° e §2°)
(art. 51) (art. 52) (art. 7° e §1°) equiparados Art. 73, III
deferimento do
processamento Cram Down
da recuperação 15 dias 45 dias 30 dias II – titulares (art. 58, §1°)
judicial de créditos
(§ 1°, art. 52) com garantia
Fase de
Apresentação do Plano pelo Devedor cumprimento
(art.53) III – titulares
PRJ
de créditos Modificação
60 dias Plano de Recuperação (art. 50) quirografários Art. 56, § 3°
02 Agosto 2019 IV – ME e EPP CND Sentença de
(art. 57 Concessão da
c/c Recuperação
art. 58) (art. 58)
Aprovação
AGC VIRTUAL Art. 45 28 Março 2022
26/08/2021 (1ª convocação)
02/09/2021 (2ª convocação)
Modificativo ao PRJ aprovado em 02/12/2021.
29 Julho 2019
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 25
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE I
FORMA DE PAGAMENTO
TRABALHISTAS E EQUIPARADOS
CLASSE I ➢ SEM DESÁGIO;
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) ➢ PRAZO DE 01 ANO (ATÉ 28/03/2023);
ATÉ 10 SM (R$ 11.690,00) ➢ PAGAMENTO NA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO CREDOR.
CLASSE I ➢ 80% DESÁGIO SOBRE O EXCEDENTE DE 10 SM (R$ 11.690,00);
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) ➢ PRAZO DE 01 ANO (ATÉ 28/03/2023);
ACIMA DE 10 SM (R$ 11.690,00) ➢ PAGAMENTO NA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO CREDOR.
CLASSE II – GARANTIA REAL – FORMA DE PAGAMENTO
➢ SE RECONHECIDO SEGUIRÁ AS PREVISÕES DA CLASSE QUIROGRAFÁRIA
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO PARCEIROS – FORMA DE PAGAMENTO
➢ MANIFESTAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM ATÉ 15 DIAS DO ENCERRAMENTO DA AGC;
➢ SEM DESÁGIO;
➢ SEM CARÊNCIA;
➢ PRAZO DE PAGAMENTO: 10 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL E ATUALIZAÇÃO PELA TR + 3,5 AA (1º VENCIMENTO EM 28/03/2024);
➢ NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 26
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO ORDINÁRIOS– FORMA DE PAGAMENTO
➢ 70% DE DESÁGIO;
➢ CARÊNCIA: 18 MESES (ATÉ 28/09/2023);
➢ PRAZO DE PAGAMENTO: 10 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL E ATUALIZAÇÃO (1º VENCIMENTO EM 28/09/2024)
➢ PELA TR + 3,5% AA;
➢ NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO FINANCEIROS – FORMA DE PAGAMENTO
➢ SEM DESÁGIO;
➢ CARÊNCIA DE 12 MESES (ATÉ 28/03/2023);
➢ PAGAMENTOS MENSAIS, COM APLICAÇÃO DA TABELA SAC EM 108 MENSALIDADES (1º VENCIMENTO EM 28/04/2023);
➢ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO PEDIDO E DE APROVAÇÃO DO PRJ DE 0,5% A.M. E, APÓS, INCIDIRÁ ATUALIZAÇÃO PELA TR + 1%
A.M.
➢ NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
CLASSE IV – ME/EPP– FORMA DE PAGAMENTO
➢ 50% DE DESÁGIO
➢ CARÊNCIA: 12 MESES (ATÉ 28/03/2023);
➢ PRAZO DE PAGAMENTO: 05 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL OS PAGAMENTOS (1º VENCIMENTO EM 28/03/2024)
➢ TR + 3,5% AA;
➢ NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR
Os dados bancários para pagamento deverão ser encaminhados para reestruturacao@cpdma.com.br, com cópia para claudete@administradorajudicial.adv.br.
Foi apresentado relatório de fiscalização do cumprimento do plano de recuperação judicial em 2023 (Evento 492 da RJ).
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 27
Situação Fiscal após
ajuizamento da RJ em
29/07/2019
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 28
Situação Fiscal após ajuizamento da Recuperação Judicial
Detalhamento | Valores gerados, recolhidos e saldos a pagar* Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
RESUMO DA SITUAÇÃO DOS IMPOSTOS - JANEIRO 2024
R$7.699.862
TIPO VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
ICMS R$5.167.710 R$3.665.897 R$1.011.995 R$489.818
PIS R$169.928 R$94.173 R$75.755
R$4.404.233
COFINS R$783.197 R$223.123 R$560.073
PREVIDÊNCIA SOCIAL R$1.515.400 R$359.975 R$1.155.426 R$2.283.634
IPI R$63.627 R$61.065 R$2.562
R$1.011.995
R$7.699.862 R$4.404.233 R$1.011.995 R$2.283.634
SITUAÇÃO FISCAL
100% 57% 13% 30% VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
• Informações prestadas pela empresa
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 29
Obrigações
Extraconcursais
Diversas
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 30
Obrigações Extraconcursais Diversas
Detalhamento* Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Credor Valor (R$) Atraso Médio Títulos Credor Valor (R$) Atraso Médio Títulos
ANIL DISTRIBUIDORA DE PROD 16.376 76 G BARBOSA DA CUNHA 364 3
ADRIANO PIRES 4.418 139 MAGDA APARECIDA MORAES D 352 170
ANIL DISTRIBUIDORA DE PROD 3.807 85 AURELIO LOPES 340 176
DUANI CRISTINA FOLLMER 2.514 59 ANA PAULA CAMPOS THIEL 016 335 168
DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 2.133 174 SUPERMERCADO CASA DE CAR 332 129
LUIS ANTONIO SANTOS DA SIL 2.113 133 M. D. F. DOS SANTOS 323 7
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO 1.498 97 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 323 97
VANDERLEIA RIBEIRO DA SILV 1.313 170 KNACKFUSS & CORADINI LTDA 308 1
RENATO MATOS COELHO 1.060 97 TIMOTEO ALVES DE BROBIO 03 307 16
ANDRINO LACERDA CORREA 1.023 56 GILBERTO HOLM 306 175
M. ALVES SCHEIBEL - ME 651 74 NILSON MARCOS MONTI 305 32
ALAN LIRA DO NASCIMENTO 0 643 10 LOKO DE BOM COMERCIO DE A 301 12
JORGE FISCHER PALHARES 604 89 IRAI SEBASTIAO RAUPP 288 1
KELLEN VIVIANE DE SOUZA M 523 7 MARISSIA MIRAPALHETE RODR 210 3
WILLIAN UBIRAJARA RODRIGU 523 117 GELSON KOHLS DA SILVA 9198 202 6
ANDRINO LACERDA CORREA 504 45 GILBERTO LUIS BALSAN - ME 169 125
JECKSON DA SILVA FREITAS 468 174 DAIANE FERNANDA BALSAN 61 35
FABIANA LOPES 439 126 BIG 10 BAZAR LTDA 51 89
HOMERO PRATES DE LORENO 418 128 TOTAL 47.480,04
ADRIANO DE OLIVEIRA 411 3
EDUARDO VARGAS DE ABREU 398 95
ROGER DASMACIEL VEDI MER 384 109
SILVANE TERESINHA AUGUSTI 382 133
* Informações prestadas pela empresa, não atualizadas até o encerramento deste relatório.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 31
Remuneração da
Administradora Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 32
Remuneração da Administradora Judicial
Valores pagos e a pagar Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
A remuneração da Administração Judicial foi integralmente quitada.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 33
Constatações
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 34
Constatações
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Em 4/10/2023, a Equipe da Administradora Judicial verificou a venda de produtos das Recuperandas .
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 35
Constatações
Instagram utilquimica Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 36
Resumo de Atividades
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 37
Resumo de Atividades
Verificação, Pendências e Fatos Relevantes Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Os balancetes sintéticos das Recuperandas estavam devidamente assinados pelo administrador das empresas e o contador responsável. Os analíticos, contudo,
não estavam. Apesar de solicitadas de forma reiterada, não houve a remessa de informações atualizadas sobre pessoas jurídicas vinculadas e débitos
extraconcursais inadimplidos a partir do ajuizamento da RJ, à exceção de impostos. Não foram remetidos em sua integralidade os comprovantes de pagamento
para as rescisões efetuadas desde 2021, e as comprovações rescisórias referentes a desligamentos de 2022 e 2023. Também não foram integralmente
disponibilizados os comprovantes de pagamento de pró-labore em maio de 2022. As demais solicitações foram atendidas.
Em relação às Obrigações Tributárias e Previdenciárias, de acordo com a documentação contábil fornecida pelas Recuperandas, consta em aberto valor total de
R$ 8.642.425,71 a título de obrigações fiscais diversas (ICMS, PIS, COFINS, principalmente), bem como R$ 2.209.486,39 relativos a INSS e obrigações sociais.
Conforme consulta realizada na PGFN em 14/03/2024, constava em aberto o valor de R$ 19.269.739,19 (R$ 10.825.933,63 referente a dívida com
Estados/Distrito Federal, R$ 5.337.524,67 a demais débitos, R$ 2.953.729,98 a previdenciária e R$ 152.550,91 em multas trabalhistas).
Foi possível, através da documentação fornecida, bem como de constatações realizadas por esta Administradora Judicial, atestar a regularidade da atividade
empresarial desenvolvida pelas Recuperandas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 38
Glossário
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 39
Glossário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
ATIVO – Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
ATIVO CIRCULANTE– Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários, com prazo de realização igual ou inferior a um
exercício.
ATIVO NÃO CIRCULANTE – Contas que englobam bens e direitos vencíveis ou realizáveis em prazo superior a um exercício, como Investimentos, Imobilizado e Intangíveis.
PASSIVO – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade que dão origem aos ativos detidos pela mesma.
PASSIVO CIRCULANTE – Evidencia todas as obrigações e dividas adquiridas pela entidade, vencíveis em prazo igual ou inferior a um exercício.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE – Subgrupo do passivo, registra todas as obrigações que devem ser quitadas em prazo superior a um exercício.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Agrupamento que reúne a origem dos recursos próprios aplicados na entidade (Capital Social, Lucros e Prejuízos Auferidos, Reavaliações Patrimoniais).
(1)Fonte: ASSAF NETO, Fundamentos da Administração Financeira. As interpretações expostas aqui são aplicadas ao cenário da Recuperação Judicial e não
necessariamente possuem a mesma interpretação em outros contextos econômicos.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 40
Contato
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO2, Página 41
CONTATO
Claudete Figueiredo
Profissional Responsável
OAB-RS: 62.046
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Rua Sapiranga, nº 90, salas 301 e 302 - Ed. Civic Center - Bairro Jardim Mauá – Novo Hamburgo - RS
administradora@administradorajudicial.adv.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO3, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO3, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO3, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO4, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO4, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO4, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO5, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO5, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO5, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO6, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO6, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO6, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO7, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO7, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO7, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO8, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO8, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO8, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO9, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO9, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO9, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO10, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO10, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO10, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO11, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO11, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO11, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO12, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO12, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO12, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO13, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO13, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO13, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO14, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO14, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO14, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO15, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO15, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO15, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO16, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO16, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO16, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO17, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO17, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO17, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO18, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO18, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO18, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO19, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO19, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO19, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO20, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO20, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO20, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO21, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO21, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO21, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO22, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO22, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO22, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO23, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO23, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO23, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO24, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO24, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO24, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO25, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO25, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 146, ANEXO25, Página 3
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 147
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA
Data:
25/04/2024 16:44:54
Usuário:
DVSILVA - DEISE MARIA VOTTO SILVA - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
147
MinistÉrio pÚblico:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prazo:
30 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
01/07/2024 00:00:00
Data Final:
09/08/2024 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA
Suspensões e Feriados:
SUSPENSÃO DE PRAZOS: 07/05/2024 a 17/05/2024
SUSPENSÃO DE PRAZOS: 18/05/2024 a 31/05/2024
SUSPENSÃO DE PRAZOS: 03/06/2024 a 30/06/2024
Corpus Chirist: 30/05/2024
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 148
Evento:
CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__147
Data:
05/05/2024 23:59:59
Usuário:
SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
148
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 149
Evento:
JUNTADA_DE_CERTIDAO___ALTERACAO_DO_PRAZO___07_05_2024_ATE_17_05_2024___MOTIVO__
Data:
08/05/2024 21:02:35
Usuário:
GUILHERMEAUGUSTO - GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA - ADMINISTRADOR DO SISTEMA
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
149
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 150
Evento:
JUNTADA_DE_CERTIDAO___ALTERACAO_DO_PRAZO___18_05_2024_ATE_31_05_2024___MOTIVO__
Data:
15/05/2024 10:41:15
Usuário:
PRS.ADM - PRISCILLA RODRIGUES DA SILVEIRA - ADMINISTRADOR DO SISTEMA
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
150
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 151
Evento:
JUNTADA_DE_CERTIDAO___ALTERACAO_DO_PRAZO___03_06_2024_ATE_30_06_2024___MOTIVO__
Data:
31/05/2024 20:48:44
Usuário:
PRS.ADM - PRISCILLA RODRIGUES DA SILVEIRA - ADMINISTRADOR DO SISTEMA
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
151
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 152
Evento:
PARECER___REFER__AO_EVENTO__147
Data:
12/07/2024 14:37:18
Usuário:
MP-THOMAZDELAROSA - THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA - PROCURADOR
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
152
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 152, PROMOÇÃO1, Página 1
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA
Procedimento nº 01220.000.780/2019 — Recuperação Judicial
Processo Judicial 5002835-83.2019.8.21.0086
prepComarca de Cachoeirinha
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha
Polo ativo: Sentinela Administracao de Falencias e Empresas em Recuperacao
Ltda, CNPJ nº 31.774.734/0001-51
Polo passivo: Util Quimica Industria e Comercio Ltda., CNPJ nº 93.410.975/0001-
79
Polo passivo: Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltda, CNPJ nº 25.391.406
/0001-73
Polo passivo: Opa Comercio Atacadista e Varejista Eireli - Me, CNPJ nº
09.815.285/0001-93
PARECER PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MM. Juiz(a) de Direito:
Trata-se de incidente processual para relatório mensal de atividade da
Administradora Judicial das Recuperandas Util Quimica Industria e Comercio Ltda,
Leben Industria de Produtos de Limpeza Ltda e Opa Comercio Atacadista e Varejista
Eireli - Me.
A Administradora Judicial prestou contas (Eventos 10, 13, 49, 66, 68, 80, 87, 88,
92, 93, 110 e 114, 118, 125, 133, 136) sendo elas homologadas (Eventos 14, 52, 71, 83,
96, 101, 113, 117,124, 135, 141).
Por fim, no Evento 146, prestou contas referentes a período até janeiro de 2024.
Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 32952865 ramal 2865 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 152, PROMOÇÃO1, Página 2
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA
Procedimento nº 01220.000.780/2019 — Recuperação Judicial
Vieram os autos com vista.
Breve relatório.
O Ministério Público nada tem a opor à prestação de contas apresentada pela
Administradora Judicial da SENTINELA ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS
EM RECUPERACAO LTDA no Evento 146, referentes até janeiro de 2024. Outrossim,
aguarda a juntada dos relatórios mensais seguintes.
Cachoeirinha , 12 de julho de 2024 .
Thomaz de La Rosa da Rosa ,
Promotor de Justiça em substituição.
Nome: Thomaz de La Rosa da Rosa
Promotor de Justiça — 3638332
Lotação: Promotoria de Justiça Criminal de Cachoeirinha
Data: 12/07/2024 14h37min
Documento eletrônico assinado por login e senha (Provimento nº 21/2023-PGJ).
Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 32952865 ramal 2865 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 153
Evento:
CONCLUSOS_PARA_DECISAO_DESPACHO
Data:
24/07/2024 15:08:20
Usuário:
DVSILVA - DEISE MARIA VOTTO SILVA - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
153
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 154
Evento:
PROFERIDO_DESPACHO_DE_MERO_EXPEDIENTE
Data:
28/08/2024 15:30:03
Usuário:
A.BUCHMANN - ADRIANA BUCHMANN - MAGISTRADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
154
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 154, DESPADEC1, Página 1
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha
Rua Manatá, 690 - Bairro: Jardim Colinas - CEP: 94940190 - Fone: (51) 3470-2123 - Balcão virtual: (51) 997367994 - Email: frcachoeir1vciv@tjrs.jus.br
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5002835-83.2019.8.21.0086/RS
AUTOR: SENTINELA ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA
RÉU: OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI - ME
RÉU: LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
RÉU: UTIL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
DESPACHO/DECISÃO
Vistos.
Intime-se a parte autora para trazer aos autos as análises das informações financeiras das
Recuperandas.
Com a juntada dos documentos, dê-se vista ao Ministério Público.
Diligências legais.
Documento assinado eletronicamente por ADRIANA BUCHMANN, em 28/8/2024, às 15:30:3, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador 10066256454v4 e o código CRC f3fd0554.
5002835-83.2019.8.21.0086 10066256454 .V4
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 155
Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA
Data:
28/08/2024 15:30:03
Usuário:
A.BUCHMANN - ADRIANA BUCHMANN - MAGISTRADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
155
Autor:
SENTINELA ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
10/09/2024 00:00:00
Data Final:
01/10/2024 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Suspensões e Feriados:
REVOLUÇÃO FARROUPILHA: 20/09/2024
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 156
Evento:
CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__155
Data:
07/09/2024 23:59:59
Usuário:
SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
156
PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)
Evento 157
Evento:
PETICAO___REFER__AO_EVENTO__155
Data:
01/10/2024 15:13:08
Usuário:
RS062046 - CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - ADVOGADO
Processo:
5002835-83.2019.8.21.0086/RS
Sequência Evento:
157
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, PET1, Página 1
EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRINHA/RS.
Eproc 5002835-83.2019.8.21.0086
SENTINELA ADMINISTRADORA JUDICIAL das empresas ÚTIL
QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ‘em Recuperação
Judicial’, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA –
ME ‘em Recuperação Judicial’ e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘em Recuperação Judicial’, vem, respeitosamente, ante V. Exª, nos
autos do incidente aberto para apresentação do RELATÓRIO DE
ATIVIDADES, nos moldes a seguir
Ciente de todo o processado até o Evento 156, com o que REQUER a
juntada aos autos do Relatório de Atividades Mensal atualizado até agosto2024, o qual
também está disponível para consulta dos credores e interessados no site dessa
Administradora Judicial: http://administradorajudicial.adv.br/recuperacao-judicial/util-quimica-inustria-e-
comercio-eireli-em-recuperacao-judicial/
Registro que, em 06/12/2023, essa Administradora Judicial sugeriu o
encerramento da recuperação judicial em virtude do cumprimento do plano no período de
fiscalização, sendo que tal pleito foi reiterado em 29/07/2024, que se encontra pendente de
análise.
Porto Alegre/RS, 01 de outubro de 2024.
P. deferimento.
Sentinela Administradora Judicial. p.p. Renata Fabris.
Claudete Figueiredo – Profissional Responsável. OAB/RS 62.499.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 1
Relatório Mensal de Atividades | GRUPO ÚTIL (ÚTIL, LEBEN e OPA)
Base Agosto/2024 RMA: 5002835-83.2019.8.21.0086
RJ 500116255.2019.8.21.0086/RS
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 2
Sumário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
INTRODUÇÃO PESSOAS JURÍDICAS COLABORADORAS
PANORAMA GERAL Representantes de Vendas
Resumo da Atividade Empresarial SITUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Organograma Societário
Histórico Fluxograma Detalhado
Resumo do Plano de Recuperação Judicial
INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS
SITUAÇÃO FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA RJ 29/07/2019
Balanço Patrimonial Sintético
Faturamento CONSTATAÇÕES
Demonstrativo de Resultado do Exercício Sintético
Indicadores Econômico-Financeiros RESUMO DE ATIVIDADES
RECURSOS HUMANOS GLOSSÁRIO
Desligamentos e Admissões (Turnover) CONTATO
PRÓ-LABORES
Pagamentos de Pró-Labores aos sócios
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 3
Introdução
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul.
Sentinela Administradora Judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial das empresas que compõem o GRUPO ÚTIL (ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ.:
93.410.975/000179, LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 25.391.406/000173 e OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 09.815.285/000193, processo nº 500116255.2019.8.21.0086/RS, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de
Atividades (RMA).
O presente relatório contempla avaliações baseadas em elementos fornecidos pelas as Recuperandas. O mesmo foi confeccionado com base nestas informações, visando fornecer ao
Juízo e aos demais interessados dados sobre a situação financeira da empresa e as operações mais relevantes por ela efetuadas, bem como um resumo das atividades desenvolvidas pela
Administradora Judicial até o encerramento deste relatório.
Importante ressaltar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento das informações sobre as atividades contempladas no presente relatório, estando inclusive sob as
penas do art. 171 da Lei n° 11.101/2005. Tais informações, colhidas mediante a apresentação de dados financeiros e contábeis registrados nos autos e demais documentos pertinentes
solicitados e entregues à Administradora Judicial, não foram objeto de auditoria ou avaliação independente por parte desta Equipe Técnica.
A Sentinela Administradora Judicial, honrada com o encargo que lhe foi atribuído, disponibiliza-se para maiores esclarecimentos acerca deste relatório e também outras questões
vinculadas à recuperação judicial em análise.
Atenciosamente,
Claudete Figueiredo Tiago R. Lima
Profissional Responsável Contador
OAB-RS: 62.046
CRC-RS-068488/O-9
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 4
Panorama Geral
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 5
Panorama Geral
Resumo da Atividade Empresarial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
A Útil Química, fundada em 1990, em Cachoeirinha – RS, atua no mercado de amaciantes, detergentes, saponáceos cremosos,
desengordurantes e outros químicos, mantendo um portfólio com mais de 150 SKUs neste segmento.
Trabalha através da marca Toque de Carinho.
Atuante nos estados da região Sul, com emprego de moderna tecnologia na industrialização de seus produtos para atendimento de
recepcao@utilquimica.com.br uma demanda altamente exigente, a Útil investe também em embalagens sustentáveis e ecologicamente corretas, bem como no
tratamento dos resíduos,
http://www.utilquimica.com.br
A Leben Indústria é uma empresa criada para fortalecer a presença de mercado em um segmento que já conta com a consolidação
da Útil.
UNIDADE CACHOEIRINHA RS
Av. das Indústrias, 1700 CEP 94930230
Distrito Industrial Cachoeirinha RS
Fone/Fax: (51) 21021550 | 34393300 | 34705273
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 6
Panorama Geral
Organograma Societário Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ATACADISTA E
ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
LTDA VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’
CNPJ 93.410.975/000179 CNPJ 25.391.406/000173 CNPJ 09.815.285/000193
Avenida das Indústrias, 1700 Rodovia Transcitros, 1055, Linha Kerber, Incubadora Rua Mariante, 288, conj. 1408 F
Distrito Industria Cachoeirinha/RS Industrial Marata/RS Bairro Rio Branco Porto Alegre/RS
12ª Alteração Contratual em 25/09/2015 2ª Alteração Contratual em 19/02/2019 Alteração Contratual em 19/07/2019
Registrada na Junta Comercial em 29/10/2015 Registrada na Junta Comercial em 20/03/2019 Registrada na Junta Comercial em 24/07/2019
Início das atividades 01/06/1990 Início das atividade 30/06/2016 Início das atividades 06/05/2019
Admir José Juchneski Admir José Juchneski Admir José Juchneski
CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004 CPF 385.041.70004
100% 95% 50%
Paulo Ricardo Noronha Útil Química e Comércio Eireli
CPF 249.350.00082 CNPJ 93.410.975/000179
3% 50%
Cristina Gama de Oliveira
CPF 977.605.10063
2%
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 7
Panorama Geral
Histórico Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
2020
1990 2019 Lançamento do álcool gel
Desenvolvimento de água 70% -Campanha “Juntos
Fundação da UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI
sanitaria –cloro em pó contra o coronavírus”.
Objetivando a industrialização, comércio atacadista e
varejista, importação e exportação de saneantes
domissanitários, produtos de higiene pessoal e para 2000
estética animal, produtos químicos de limpeza e tudo Construção de armazéns
mais concernente ao ramo. para atender o segmento de
fumo e polietileno
Capital Social da empresa está consolidado em R$
3.942.890,17 (três milhões, novecentos e quarenta e dois
mil, oitocentos e noventa reais e dezessete centavos)
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 8
Informações
Econômico-Financeiras
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 9
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) - Ativo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AV % AH %
BP (Valores em RS) set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24
ago/24 jan-ago/24
ATIVO 12.157.847 12.003.680 11.534.621 11.509.311 11.467.383 11.596.303 12.258.875 12.366.331 12.314.469 12.554.627 12.504.232 12.687.932 100,0% 10,6%
Ativo Circulante 3.151.822 2.915.399 2.644.587 2.518.967 2.524.209 2.586.895 3.210.636 3.246.267 3.315.310 3.531.445 3.367.183 3.392.173 26,7% 34,4%
Disponível 178.731 167.231 181.784 229.142 130.816 155.798 130.645 171.247 161.487 152.106 193.044 293.919 2,3% 124,7%
Clientes 1.197.871 957.500 605.377 464.109 638.363 681.047 891.892 994.009 691.503 1.064.472 627.060 669.276 5,3% 4,8%
Outros Créditos 155.507 153.802 217.222 120.955 149.339 184.733 490.723 449.547 705.650 596.133 639.753 625.720 4,9% 319,0%
Adiantamentos Diversos 6.147 5.956 4.242 4.505 4.112 4.516 5.083 2.943 2.231 3.478 3.539 2.549 0,0% -38,0%
Estoques 1.610.201 1.628.665 1.634.840 1.700.257 1.588.720 1.549.110 1.681.772 1.619.169 1.746.255 1.708.241 1.897.942 1.796.033 14,2% 13,0%
Ativo Não Circulante 9.006.024 9.088.281 8.890.034 8.990.343 8.943.174 9.009.408 9.048.239 9.120.063 8.999.159 9.023.181 9.137.050 9.295.758 73,3% 3,9%
Realizável a Longo Prazo 4.048.885 4.131.142 3.906.894 4.007.204 3.960.035 4.026.269 4.065.100 4.136.924 4.016.019 4.040.042 4.153.910 4.312.619 34,0% 8,9%
Investimentos 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 40.990 0,3% 0,0%
Imobilizado 4.916.149 4.916.149 4.942.149 4.942.149 4.942.149 4.942.149 4.942.149 4.942.149 4.942.149 4.942.149 4.942.149 4.942.149 39,0% 0,0%
Entre janeiro e agosto de 2024, destacam-se as seguintes oscilações no ativo consolidado das Recuperandas:
• Crescimento de 124,7% (R$ 163,1 mil) em Disponibilidades, principalmente em razão do saldo de aplicação no Sicredi na empresa Leben;
• Aumento de 319% (R$ 476,4 mil) em Outros Créditos, ocasionado pelo aumento nas contas de Adiantamento a Fornecedor e, principalmente, pelo acréscimo no saldo de Impostos
a Recuperar, com destaque para o saldo de ICMS que estava zerado em janeiro e totalizou R$ 389,4 mil em agosto/24;
• Acréscimo de 13% (R$ 207,3 mil) em Estoques, espacialmente em razão do crescimento no estoque de produtos prontos das empresas Leben e Útil;
• Incremento de 8,9% (R$ 352,6 mil) em Realizável a Longo Prazo, ocasionado pelo aumento de créditos da Útil a receber da empresa Leben;
A maior concentração dos ativos estavam alocados em nível não circulante, especialmente no Imobilizado (R$ 4,9 milhões), no qual não foi observado variações durante o período.
Destaca-se que não vêm sendo computados valores referentes a depreciações.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 10
Informações Econômico-Financeiras
Balanço Patrimonial Sintético | Consolidado* (R$) - Passivo Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AV % AH %
BP (Valores em RS) set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24
ago/24 jan-ago/24
PASSIVO 12.574.039 12.693.169 12.309.191 12.407.091 11.525.583 11.826.491 12.552.827 12.611.721 12.602.189 12.695.526 12.653.021 12.841.927 100,0% 11,4%
Passivo Circulante 12.780.402 12.820.320 12.660.870 12.658.445 12.721.875 12.956.538 13.683.443 13.670.512 13.781.885 13.851.199 13.695.786 13.725.983 106,9% 7,9%
Fornecedores 1.453.245 1.616.673 1.585.098 1.714.479 1.829.686 2.042.696 2.466.836 2.450.353 2.522.224 2.508.101 2.373.478 2.361.816 18,4% 29,1%
Obrigações Sociais 2.180.845 2.202.160 2.259.946 2.187.132 2.209.486,39 2.232.471,66 2.263.115,86 2.261.575 2.304.823 2.329.559 2.361.409 2.408.196 18,8% 9,0%
Obrigações Fiscais 9.007.626 8.874.337 8.763.412 8.681.606 8.642.425,71 8.630.653,21 8.879.191,20 8.885.406 8.901.716 8.923.421 8.884.084 8.877.603 69,1% 2,7%
Contas a Pagar 47.813 27.655 18.106 28.544 32.366 38.312 54.180 57.573 41.629 75.966 60.845 60.159 0,5% 85,9%
Provisões 90.873 99.496 34.307 46.685 7.910 12.405 20.120 15.605 11.493 14.153 15.970 18.209 0,1% 130,2%
Passivo Não Circulante 12.483.654 12.562.866 12.338.338 12.438.663 12.391.505 12.457.750 12.457.181 12.529.005 12.408.101 12.432.123 12.545.032 12.703.741 98,9% 2,5%
Empréstimos e Financiamentos 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 891.358 6,9% 0,0%
Outras Contas a Pagar 9.562.252 9.641.464 9.416.936 9.517.261 9.470.103 9.536.348 9.575.179 9.647.003 9.526.099 9.550.122 9.663.725 9.822.433 76,5% 3,7%
Fornecedores 2.030.044 2.030.044 2.030.044 2.030.044 2.030.044 2.030.044 1.990.644 1.990.644 1.990.644 1.990.644 1.989.949 1.989.949 15,5% -2,0%
Patrimônio Líquido (12.690.017) (12.690.017) (12.690.017) (12.690.017) (13.587.797) (13.587.797) (13.587.797) (13.587.797) (13.587.797) (13.587.797) (13.587.797) (13.587.797) -105,8% 0,0%
Capital Social Integralizado 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 4.042.890 31,5% 0,0%
Lucros ou Prejuízos Acumulados (16.732.907) (16.732.907) (16.732.907) (16.732.907) (17.630.687) (17.630.687) (17.630.687) (17.630.687) (17.630.687) (17.630.687) (17.630.687) (17.630.687) -137,3% 0,0%
Quanto ao passivo, destacam-se as seguintes oscilações entre janeiro e agosto de 2024:
• Acréscimo de 29,1% (R$ 532,1 mil) em Fornecedores, majoritariamente percebido na empresa Útil, perfazendo a monta de R$ 2,5 milhões no consolidado das empresas ao final
do período;
• Crescimento de 9% (R$ 198,7 mil) em Obrigações Sociais, ocasionado pela ampliação no saldo de INSS a Recolher na empresa Útil, principalmente;
• Incremento de 2,7% (R$ 235,2 mil) em Obrigações Fiscais, totalizando de R$ 8,9 milhões. Tal variação se deve, especialmente, ao crescimento no saldo de ICMS a recolher da
empresa Útil;
• Aumento de 3,7% (R$ 352,3 mil) em Outras Contas a Pagar, em especial pelo saldo de valores devidos à Útil na empresa Leben.
O Patrimônio Líquido consolidado das empresas permaneceu negativo, totalizando -R$ 13,6 milhões.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 11
Informações Econômico-Financeiras
Faturamento Bruto (R$ Milhares) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
9.234
8.589
7.877
1.380
1.323
1.317
1.316
1.241
1.213
1.192
1.129
1.074
1.058
1.014
1.005
Acumulado
978
960
909
905
Mensal
871
858
777
762
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan-ago/22 jan-ago/23 jan-ago/24
2022 2023 2024
No gráfico acima é possível observar o comportamento mensal da receita bruta das Recuperandas de janeiro de 2022 a agosto de 2024. Neste último mês a receita perfez R$ 904,6 mil,
valor 34,5% inferior ao mesmo mês de 2023, e 23,2% menor que agosto de 2022.
O faturamento acumulado de janeiro a agosto de 2024 totalizou R$ 7,9 milhões, redução de 14,7% em relação à receita bruta do mesmo período de 2023.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 12
Informações Econômico-Financeiras
Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) Sintético | Consolidado* (R$) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
AH %
AV %
DRE (Valores em RS) set/23 out/23 nov/23 dez/23 2023 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 jan-
ago/24
ago/24
Receita Bruta Operacional 1.322.698 977.678 960.235 909.23913.403.393 1.004.603 776.510 1.013.665 1.074.368 1.128.657 1.212.816 762.137 904.555 100,0% -10,0%
(-) Deduções da Receita Bruta (353.908) (212.659) (235.132) (185.197)(3.005.776) (189.028) (163.203) (202.801) (225.192) (265.066) (259.256) (150.575) (160.318) -17,7% -15,2%
Receita Líquida 968.790 765.019 725.103 724.04210.397.617 815.576 613.307 810.864 849.177 863.591 953.560 611.562 744.237 82,3% -8,7%
(-) CMRV / CPV / CMV / CSV (664.509) (756.030) (620.921) (615.036)(8.386.511) (698.338) (646.372) (728.539) (636.746) (703.390) (634.051) (377.051) (540.335) -59,7% -22,6%
Lucro Bruto 304.281 8.989 104.182 109.006 2.011.106 117.238 (33.066) 82.325 212.431 160.200 319.509 234.511 203.902 22,5% 73,9%
Despesas Operacionais (199.287) (208.770) (114.274) (167.159)(2.252.794) (118.697) (90.081) (94.945) (114.553) (150.852) (122.856) (195.069) (158.506) -17,5% 33,5%
Outras Receitas e Despesas (84.149) (73.515) (74.988) (65.057) (656.092) (56.741) (48.843) (51.143) (49.316) (51.678) (49.833) (47.332) (50.603) -5,6% -10,8%
Resultado de Exercício 20.845 (273.296) (85.081) (123.210) (897.780) (58.200) (171.989) (63.763) 48.562 (42.330) 146.820 (7.890) (5.206) -0,6% -91,1%
Em agosto de 2024, as Recuperandas apresentaram redução de 10% no faturamento bruto se comparado ao mês de janeiro do mesmo ano, totalizando R$ 904,6 mil. O custo dos
produtos vendidos representou 59,7% do faturamento bruto das Recuperandas neste último mês. O lucro bruto foi insuficiente para cobrir as despesas operacionais e outras despesas,
verificando-se prejuízo líquido de R$ 5,2 mil no mês.
No acumulado dos oito primeiros meses de 2024, as Recuperandas acumulam resultado líquido negativo de R$ 154 mil.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 13
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Grupo Nome Indicador Interpretação (1)
Determina quanto tenho de recursos de curto e longo prazos para cada R$ 1,00 de dívidas de curto
Liquidez Geral e longo prazos. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto de dívidas de curto prazo podem ser saldadas utilizando-se do ativo circulante,
Índices de Liquidez Liquidez Seca desconsiderando-se os estoques. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Determina quanto a empresa dispõe de direitos realizáveis a curto prazo para cada R$ 1,00 de
Liquidez Corrente dívidas de curto prazo. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Indica o quanto das obrigações contratadas pela empresa estão concentradas no curto prazo.
Índices de Endividamento Endividamento de Curto Prazo Quanto menor, melhor, pois significa menores pressões sobre o caixa.
Trata-se da primeira margem de análise, onde se avalia o resultado decorrente do desconto de
Margem Bruta insumos e pessoal alocado diretamente na prestação de serviços. Resultado que servirá para
pagamento de custos e despesas fixos.
Índices de Lucratividade Margem Operacional
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro operacional. Valor ideal:
>0%. Quanto maior, melhor.
Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro líquido. Valor ideal: >0%.
Margem Líquida Quanto maior, melhor.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 14
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Liquidez Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Liquidez Corrente
Liquidez Geral
0,29 0,28 0,26 0,26 0,26 0,26 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29
0,25 0,23 0,21 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25
0,20 0,20 0,20 0,23
set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24
Observa-se que os indicadores de liquidez do consolidado das Recuperandas não
satisfazem os parâmetros ideais de manutenção da solvibilidade do negócio como um
Liquidez Seca
todo. Para cada real de dívida a curto prazo, houve cerca de R$ 0,25 para sua liquidação
(liquidez corrente) em agosto de 2024.
0,12 0,10 0,12 0,11 0,13 0,11 0,12 Extraindo os estoques do cálculo, esse índice cai para R$ 0,12 para cada real de dívida
0,08 0,06 0,07 0,08 0,11
vencível em até 1 ano. A liquidez geral do negócio do mesmo mês foi de R$ 0,29 de ativos
set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 para cada R$ 1,00 de passivo, realizáveis a curto e longo prazo.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 15
Informações Econômico-Financeiras
Indicadores Econômico-Financeiros: Endividamento e Lucratividade Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Endividamento de Curto Prazo
Margem Líquida
50,6% 50,5% 50,6% 50,4% 50,7% 51,0% 52,3% 52,2% 52,6% 52,7% 52,2% 51,9% 15,4%
2,2% 5,7%
-4,9% -1,3% -0,7%
-11,7% -17,0% -7,1% -7,9%
-28,0%
-35,7%
set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24
set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24
Em relação aos indicadores de endividamento da empresa, observa-se que 51,9% do
Margem Operacional
20,6%
10,8% 11,5% passivo estava alocado em conta circulante (Endividamento de Curto Prazo) em agosto de
1,1% 6,4% 6,1%
2024.
-1,4% -0,2% -1,6%
-8,0% No ano corrente, a margem operacional apresentou oscilações entre positiva e negativa,
-26,1% -20,1%
finalizando agosto de 2024 com 6,1%. Por fim, a margem líquida, que foi
majoritariamente negativa no período, registrou taxa negativa de 0,7% em agosto de
set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24
2024.
* Destaca-se que para o relatório em questão foi realizada uma consolidação simples, não seguindo as recomendações vigentes do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis referentes a demonstrações consolidadas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 16
Recursos Humanos
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 17
Recursos Humanos
Desligamentose Admissões (Turnover) Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
60
41 Funcionários Ativos 60,0%
Até agosto/2024
50 50,0%
42 43
41 40 41 41
39 39 39 39
40
37 37 40,0%
30 30,0%
20 20,0%
13,5%
8,8% 7,0% 7,3%
10
6,4% 4,9% 5,4% 6,4% 5,1% 10,0%
2,6% 2,4%
0,0%
0 0,0 %
set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24
Nº Funcionários Turnover
No período de fevereiro a agosto de 2024, as Recuperandas realizaram 17 admissões e 16
demissões, encerrando o período com 41 funcionários em seu quadro de colaboradores.
Dois comprovantes de pagamento e três termos rescisórios não foram enviados, as
demais comprovações rescisórias dos desligamentos efetuados no referido intervalo
foram devidamente remetidas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 18
Pró-labores
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 19
Pró-Labores pagos
Evolução Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
2021
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.700,25 R$ 1.535,25 R$ 1.535,25 R$ 1.612,01 R$ 1.612,01 R$ 1.676,79 R$ 1.676,79 R$ 1.661,67
OLIVEIRA DE LIMPEZA LTDA
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
N/D N/D N/D N/D N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA DE LIMPEZA LTDA
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
2022
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.947,93 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 N/D R$ 1.676,80 R$ 1.676,80 R$ 1.844,48 R$ 1.844,48 R$ 2.146,28 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01
OLIVEIRA DE LIMPEZA LTDA
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 N/D R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA DE LIMPEZA LTDA
N/D – Não disponibilizada documentação nos meses discriminados
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 20
Pró-Labores pagos
Evolução Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23
2023
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.878,01 R$ 1.934,35 R$ 1.934,35 R$ 1.934,35
OLIVEIRA DE LIMPEZA LTDA
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA DE LIMPEZA LTDA
VALOR BRUTO
NOME EMPRESA
jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24
2024
CRISTINA GAMA DE LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.934,35 R$ 1.934,35 R$ 1.934,35 R$ 1.934,35 R$ 1.934,35 R$ 1.934,35 R$ 1.934,35 R$ 2.092,21
OLIVEIRA DE LIMPEZA LTDA
ADMIR JOSÉ ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E
R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06 R$ 6.101,06
JUNCHNESKI COMÉRCIO EIRELI
PAULO RICARDO LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
NORONHA DE LIMPEZA LTDA
N/D – Não disponibilizada documentação nos meses discriminados
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 21
Situação da
Recuperação Judicial
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 22
Situação da Recuperação Judicial
Fluxograma detalhado Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Suspensão do curso da prescrição, e das ações e execuções em tramitação contra o devedor, pelo prazo de 180 dias (art. 6°, § 4°)
(Automatic stay ou Stay Period – 180 dias)
(150 dias até a realização da assembléiageral (art. 56, §1°)
Assembléia
Geral de
Verificação administrativa de créditos Credores FALÊNCIA
Decisão de (art. 41)
deferimento do
processamento Fase de
EDITAL Habilitação I – titulares de
Petição da recuperação Relação de Credores do cumprimento PRJ
ou Objeção créditos
Publicação da Administrador Judicial
Inicial judicial Divergência (art. 55) trabalhistas e Rejeição
decisão de (art. 7° e §2°) Sugerido
(art. 51) (art. 52) (art. 7° e §1°) equiparados Art. 73, III
deferimento do encerramento da
processamento Cram Down RJ em
da recuperação 15 dias 45 dias 30 dias II – titulares (art. 58, §1°) 06/12/2023 e
judicial de créditos reiterado em
(§ 1°, art. 52) com garantia 29/07/2024
Apresentação do Plano pelo Devedor
(art.53) III – titulares
de créditos Modificação
60 dias Plano de Recuperação (art. 50) quirografários Art. 56, § 3°
02 Agosto 2019 IV – ME e EPP CND Sentença de
(art. 57 Concessão da
c/c Recuperação
art. 58) (art. 58)
Aprovação
AGC VIRTUAL Art. 45 28 Março 2022
26/08/2021 (1ª convocação)
02/09/2021 (2ª convocação)
29 Julho 2019 Modificativo ao PRJ aprovado em 02/12/2021.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 23
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE I
FORMA DE PAGAMENTO
TRABALHISTAS E EQUIPARADOS
CLASSE I ➢ SEM DESÁGIO;
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) ➢ PRAZO DE 01 ANO (ATÉ 28/03/2023);
ATÉ 10 SM (R$ 11.690,00) ➢ PAGAMENTO NA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO CREDOR.
CLASSE I ➢ 80% DESÁGIO SOBRE O EXCEDENTE DE 10 SM (R$ 11.690,00);
(TRABALHISTAS/ EQUIPARADOS) ➢ PRAZO DE 01 ANO (ATÉ 28/03/2023);
ACIMA DE 10 SM (R$ 11.690,00) ➢ PAGAMENTO NA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO CREDOR.
CLASSE II – GARANTIA REAL – FORMA DE PAGAMENTO
➢ SE RECONHECIDO SEGUIRÁ AS PREVISÕES DA CLASSE QUIROGRAFÁRIA
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO PARCEIROS – FORMA DE PAGAMENTO
➢ MANIFESTAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM ATÉ 15 DIAS DO ENCERRAMENTO DA AGC;
➢ SEM DESÁGIO;
➢ SEM CARÊNCIA;
➢ PRAZO DE PAGAMENTO: 10 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL E ATUALIZAÇÃO PELA TR + 3,5 AA (1º VENCIMENTO EM 28/03/2024);
➢ NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 24
Situação da Recuperação Judicial
Resumo do Plano de Recuperação Judicial Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO ORDINÁRIOS– FORMA DE PAGAMENTO
➢ 70% DE DESÁGIO;
➢ CARÊNCIA: 18 MESES (ATÉ 28/09/2023);
➢ PRAZO DE PAGAMENTO: 10 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL E ATUALIZAÇÃO (1º VENCIMENTO EM 28/09/2024)
➢ PELA TR + 3,5% AA;
➢ NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO FINANCEIROS – FORMA DE PAGAMENTO
➢ SEM DESÁGIO;
➢ CARÊNCIA DE 12 MESES (ATÉ 28/03/2023);
➢ PAGAMENTOS MENSAIS, COM APLICAÇÃO DA TABELA SAC EM 108 MENSALIDADES (1º VENCIMENTO EM 28/04/2023);
➢ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO PEDIDO E DE APROVAÇÃO DO PRJ DE 0,5% A.M. E, APÓS, INCIDIRÁ ATUALIZAÇÃO PELA TR + 1%
A.M.
➢ NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR.
CLASSE IV – ME/EPP– FORMA DE PAGAMENTO
➢ 50% DE DESÁGIO
➢ CARÊNCIA: 12 MESES (ATÉ 28/03/2023);
➢ PRAZO DE PAGAMENTO: 05 ANOS, COM PERIODICIDADE ANUAL OS PAGAMENTOS (1º VENCIMENTO EM 28/03/2024)
➢ TR + 3,5% AA;
➢ NECESSÁRIO A INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO CREDOR
Os dados bancários para pagamento deverão ser encaminhados para reestruturacao@cpdma.com.br, com cópia para claudete@administradorajudicial.adv.br.
Foi apresentado relatório de fiscalização do cumprimento do plano de recuperação judicial em 2023 (Evento 492 da RJ).
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 25
Situação Fiscal após
ajuizamento da RJ em
29/07/2019
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 26
Situação Fiscal após ajuizamento da Recuperação Judicial
Detalhamento | Valores gerados, recolhidos e saldos a pagar* Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
RESUMO DA SITUAÇÃO DOS IMPOSTOS - AGOSTO 2024 R$8.536.760,54
TIPO VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
ICMS R$5.808.007 R$4.426.159 R$1.011.996 R$369.852
R$5.250.564
PIS R$179.149 R$103.394 R$75.755
COFINS R$825.793 R$265.720 R$560.073
PREVIDÊNCIA
R$1.702.727 R$394.226 R$1.308.501 R$2.274.201
SOCIAL
IPI R$21.084 R$61.065 -R$39.980 R$1.011.996
R$8.536.760,54 R$5.250.564 R$1.011.996 R$2.274.201
SITUAÇÃO FISCAL
100% 62% 12% 27% VALOR GERADO VALOR PAGO VALOR PARCELADO SALDO A PAGAR
• Informações prestadas pela empresa
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 27
Constatações
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 28
Constatações
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Em 16/07/2024, a Equipe da Administradora Judicial (Claudete Figueiredo, Renata Fabris e Carina Pereira da Silva), sem prévio agendamento, comparecer ao
estabelecimento das Recuperandas em Cachoeirinha, tendo constatado que se encontra em atividade.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 29
Constatações
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 30
Constatações
Instagram @utilquimica Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 31
Resumo de Atividades
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 32
Resumo de Atividades
Verificação, Pendências e Fatos Relevantes Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
Os balancetes sintéticos das Recuperandas estavam devidamente assinados pelo administrador das empresas e o contador responsável. Os analíticos, contudo,
não estavam. Apesar de solicitadas de forma reiterada, não houve a remessa de informações atualizadas sobre pessoas jurídicas vinculadas e débitos
extraconcursais inadimplidos a partir do ajuizamento da RJ, à exceção de impostos. Não foram remetidos em sua integralidade os comprovantes de pagamento
para as rescisões efetuadas desde 2021, e as comprovações rescisórias referentes a desligamentos de 2022 e 2023. Em 2024, penderam de envio os
comprovantes de pagamentos e termos rescisórios de três dos desligamentos ocorridos até o momento. Também não foram integralmente disponibilizados os
comprovantes de pagamento de pró-labore em maio de 2022. As demais solicitações foram atendidas.
Em relação às Obrigações Tributárias e Previdenciárias, de acordo com a documentação contábil fornecida pelas Recuperandas, consta em aberto valor total de
R$ 8.877.602,82 a título de obrigações fiscais diversas (ICMS, PIS, COFINS, principalmente), bem como R$ 2.408.196,24 relativos a INSS e obrigações sociais.
Conforme consulta realizada na PGFN em 30/09/2024, constava em aberto o valor de R$ 18.013.931,39 (R$ 11.028.894,97 referente a dívida com
Estados/Distrito Federal, R$ 3.776.647,58 a demais débitos, R$ 3.083.197,10 a previdenciária e R$ 125.191,74 em multas trabalhistas).
Foi possível, através da documentação fornecida, bem como de constatações realizadas por esta Administradora Judicial, atestar a regularidade da atividade
empresarial desenvolvida pelas Recuperandas.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 33
Glossário
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 34
Glossário
Deferimento PRJ Deliberação Homologação Cumprimento Encerramento
ATIVO – Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
ATIVO CIRCULANTE– Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários, com prazo de realização igual ou inferior a um
exercício.
ATIVO NÃO CIRCULANTE – Contas que englobam bens e direitos vencíveis ou realizáveis em prazo superior a um exercício, como Investimentos, Imobilizado e Intangíveis.
PASSIVO – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade que dão origem aos ativos detidos pela mesma.
PASSIVO CIRCULANTE – Evidencia todas as obrigações e dividas adquiridas pela entidade, vencíveis em prazo igual ou inferior a um exercício.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE – Subgrupo do passivo, registra todas as obrigações que devem ser quitadas em prazo superior a um exercício.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Agrupamento que reúne a origem dos recursos próprios aplicados na entidade (Capital Social, Lucros e Prejuízos Auferidos, Reavaliações Patrimoniais).
(1)Fonte: ASSAF NETO, Fundamentos da Administração Financeira. As interpretações expostas aqui são aplicadas ao cenário da Recuperação Judicial e não
necessariamente possuem a mesma interpretação em outros contextos econômicos.
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 35
Contato
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO2, Página 36
CONTATO
Claudete Figueiredo
Profissional Responsável
OAB-RS: 62.046
claudete@administradorajudicial.adv.br
Tel: (51) 3032-4500 | (51) 98188-6102
Rua Sapiranga, nº 90, salas 301 e 302 - Ed. Civic Center - Bairro Jardim Mauá – Novo Hamburgo - RS
administradora@administradorajudicial.adv.br
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 6.892.144,64 D 3.228.219,70 3.156.022,79 6.964.341,55D
1.1 ATIVO 6.892.144,64 D 3.228.219,70 3.156.022,79 6.964.341,55D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.972.237,01 D 3.010.539,70 3.004.576,82 1.978.199,89D
1.1.1.1 DISPONIVEL 9.777,01 D 876.053,81 857.045,11 28.785,71D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 2.330,08 D 12.166,75 6.502,24 7.994,59D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 2.330,08 D 12.166,75 6.502,24 7.994,59D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 446,93 D 863.887,06 850.542,87 13.791,12D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 4,16 D 245.469,63 245.473,79 0,00D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 7,90 D 255.690,43 255.693,12 5,21D
1.1.1.1.02.0008 12404 BANCO FRANCHI SA 434,87 D 362.727,00 349.375,96 13.785,91D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 621.719,58 D 742.097,58 722.989,83 640.827,33D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 621.719,58 D 742.097,58 722.989,83 640.827,33D
1.1.1.2.01.0049 1030 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 69,97 D 0,00 0,00 69,97D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 109.939,69 D 223.597,52 226.698,95 106.838,26D
1.1.1.2.01.0139 1120 SUPERMERCADO VIVIAN LTDA 1.055,32 D 0,56 1.055,88 0,00D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3.871,00 D 1.589,00 3.871,00 1.589,00D
1.1.1.2.01.0248 1289 ATILIO SIMON & CIA LTDA 0,08 D 0,00 0,08 0,00D
1.1.1.2.01.0645 1803 P. A. WELTER 495,60 D 0,00 495,60 0,00D
1.1.1.2.01.1399 2841 MC7 DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 2.678,49 D 0,00 0,00 2.678,49D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 1.269,64 D 1.181,26 1.269,64 1.181,26D
1.1.1.2.01.1425 2867 JEOVANINI SERVIÇOS E CONSERVAÇÕES 0,56 D 0,00 0,56 0,00D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1473 2924 VALDOMIRO GRIGOLETTO JUNIOR 0,00 D 513,84 0,00 513,84D
1.1.1.2.01.1503 2954 INDEFAL COM. DE EMB. DE PLASTICOS LTDA 4.525,16 D 0,00 4.525,16 0,00D
1.1.1.2.01.1546 3008 JANDIRA MARIA FLACH 511,73 D 0,00 511,73 0,00D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 0,00 D 2.930,45 0,00 2.930,45D
1.1.1.2.01.1569 3031 GASPODINI & CIA LTDA 0,00 D 882,36 0,00 882,36D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1650 3130 LUIZ MAGEDANZ 166,97 D 0,00 166,97 0,00D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 0,00 D 2.343,25 0,00 2.343,25D
1.1.1.2.01.1681 3161 MARIA IVONE S. CALSING LTDA 345,66 D 0,00 0,00 345,66D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 520,26 D 1.047,09 520,26 1.047,09D
1.1.1.2.01.1971 3581 MARCIO HELENO BARTZ 4.233,60 D 0,00 2.836,51 1.397,09D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.2034 3684 C & M EMBALAGENS LTDA 7.643,00 D 4.790,38 4.467,98 7.965,40D
1.1.1.2.01.2040 3690 COMERCIAL UNIÃO LTDA 2.774,63 D 0,00 1.859,00 915,63D
1.1.1.2.01.2101 3782 ALESSANDRA DE MELLO E CIA 351,99 D 0,00 351,99 0,00D
1.1.1.2.01.2120 3809 JP SUPRIMENTOS LTDA 0,00 D 1.612,49 0,00 1.612,49D
1.1.1.2.01.2258 3994 HENRIQUE ENGEL 960,38 D 814,38 960,38 814,38D
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 236,00 D 200,00 236,00 200,00D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 0,00 D 17.969,90 0,00 17.969,90D
1.1.1.2.01.2543 4424 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.068,43 D 100,00 1.168,43 0,00D
1.1.1.2.01.2568 4456 RFC COMERCIO DE FLORES E ARRANJOS 594,63 D 0,00 0,00 594,63D
1.1.1.2.01.2590 4485 RAFAEL LOJA DO VALE 6.572,60 D 0,00 1.314,52 5.258,08D
1.1.1.2.01.2612 4529 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 1.150,45 D 1.081,93 882,80 1.349,58D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 180,22 D 0,00 0,00 180,22D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 80,07 D 0,00 0,00 80,07D
1.1.1.2.01.2789 4805 MARCIO DA ROCHA DELGADO 1.237,99 D 0,00 829,45 408,54D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2830 4870 BAURU DO BRUXO LTDA 0,00 D 590,74 0,00 590,74D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 287,94 D 0,00 0,00 287,94D
1.1.1.2.01.2880 4946 FRANCISCO LAURIANO RODRIGUES FILHO 154,33 D 0,00 0,00 154,33D
1.1.1.2.01.2887 4996 SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA FILIAL 2 1.496,88 D 0,00 1.496,88 0,00D
1.1.1.2.01.2908 5036 FROZZA E FERNANDES LTDA 0,00 D 2.720,64 0,00 2.720,64D
1.1.1.2.01.2918 5048 EDUARDA DE OLIVEIRA CARDOSO 3.544,37 D 0,00 3.544,37 0,00D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 10.017,95 D 5.175,09 5.131,15 10.061,89D
1.1.1.2.01.3107 7159 PANIZZON IND COM PLASTICOS LTDA 0,00 D 516,13 516,13 0,00D
1.1.1.2.01.3349 7401 LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME 154,26 D 1.638,22 0,00 1.792,48D
1.1.1.2.01.3387 7439 DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE 941,44 D 0,00 470,72 470,72D
1.1.1.2.01.3405 7457 ASSOCIAÇÃO DE SUP. MAIS COMPRAS 0,00 D 3.614,55 0,00 3.614,55D
1.1.1.2.01.3484 7536 COMERCIAL PAMAP LTDA ME 0,00 D 2.626,31 2.626,31 0,00D
1.1.1.2.01.3721 7773 POA DISTR DE MAT LIMP GEN ALIM LTDA 0,00 D 583,66 0,00 583,66D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4302 8354 V.M. MARQUES 0,00 D 7.926,30 0,00 7.926,30D
1.1.1.2.01.4466 8518 MACRO ATACADO KROLOW LTDA 0,00 D 8.773,13 0,00 8.773,13D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 5.097,33 D 2.455,20 5.097,33 2.455,20D
1.1.1.2.01.4518 8570 CESTAS SUL COMERCIO E TRANSPORTES 0,00 D 228,64 228,64 0,00D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 0,00 D 778,49 0,00 778,49D
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 0,00 D 1.366,32 0,00 1.366,32D
1.1.1.2.01.4672 8724 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO 2.660,96 D 2.631,04 2.660,96 2.631,04D
1.1.1.2.01.4874 8926 AMBIENTALMAX SOLUÇÕES LTDA-ME 373,70 D 0,00 373,70 0,00D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 0,00 D 817,15 0,00 817,15D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 1.334,70 D 0,00 0,00 1.334,70D
1.1.1.2.01.4926 8978 ENGEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 186,61 D 0,00 186,61 0,00D
1.1.1.2.01.4930 8982 PAPELBRAS COMERCIO DE PAPEIS E 1.297,48 D 0,00 441,14 856,34D
1.1.1.2.01.4944 8996 EVEREST DISTRIBUIDOR FOOD SERVICE 1.245,69 D 0,00 1.245,69 0,00D
1.1.1.2.01.4963 9015 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 0,00 D 2.387,14 0,00 2.387,14D
1.1.1.2.01.4989 9041 LIMA & NUNES CARITA DIST. LTDA 618,79 D 0,00 0,00 618,79D
1.1.1.2.01.5014 9066 ODETE HENDGES PORTALUPPI - ME 0,00 D 1.945,79 0,00 1.945,79D
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 2.687,78 D 0,00 70,94 2.616,84D
1.1.1.2.01.5085 9137 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 943,49 D 8.222,52 1.370,00 7.796,01D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 470,94 D 0,00 0,00 470,94D
1.1.1.2.01.5163 9215 COMERCIAL SÃO JOÃO DE UTILIDADES 1.942,36 D 1.984,48 1.942,36 1.984,48D
1.1.1.2.01.5176 9233 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 173,75 D 0,00 0,00 173,75D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 98,17 D 0,00 0,00 98,17D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5338 9399 DO CACIQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 1.401,40 D 1.401,40 1.401,40 1.401,40D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5480 9545 VANDA LESNIK BOBROWSKI 1.049,47 D 0,00 0,00 1.049,47D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 870,72 D 0,00 0,00 870,72D
1.1.1.2.01.5658 9741 MARCOS HECK & CIA LTDA ME 0,00 D 1.902,57 0,00 1.902,57D
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5725 9808 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 0,00 D 602,49 0,00 602,49D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 741,63 D 0,00 0,00 741,63D
1.1.1.2.01.5765 9857 VALDECIR FLORES 0,00 D 1.015,61 0,00 1.015,61D
1.1.1.2.01.5781 9873 ALCEU FLORES 0,00 D 521,64 0,00 521,64D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.088,28 D 0,00 0,00 2.088,28D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 60,21 D 0,00 0,00 60,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 384,87 D 0,00 0,00 384,87D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6130 10233 GILBERTO HOLM 306,46 D 0,00 0,00 306,46D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 1.563,32 D 0,00 0,00 1.563,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 369,81 D 0,00 0,00 369,81D
1.1.1.2.01.6344 10461 FRANCIELE KOSMA CAVION 739,77 D 0,00 739,77 0,00D
1.1.1.2.01.6355 10474 COMERCIAL MARTINS EIRELI 421,75 D 0,00 0,00 421,75D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 742,32 D 0,00 0,00 742,32D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0,00 D 1.371,12 0,00 1.371,12D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 392,30 D 0,00 0,00 392,30D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6778 10921 ELENO PONTES LEAL 6.174,59 D 0,00 0,00 6.174,59D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6972 11133 CLAUDIA P RODRIGUES SOARES ME 0,00 D 661,52 330,76 330,76D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.639,74 D 520,01 1.639,74 520,01D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.026,38 D 510,11 1.026,38 510,11D
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2.282,51 D 514,38 2.282,51 514,38D
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 559,20 D 0,00 559,20 0,00D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.003,72 D 507,28 1.003,72 507,28D
1.1.1.2.01.7023 11187 LUCIANO ZOGONEL MIN LTDA 1.579,98 D 1.277,20 1.579,98 1.277,20D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 509,36 D 567,80 509,36 567,80D
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7041 11208 ANDREA GROSCHEFF NEGRI 123.091,46 D 114.925,64 179.173,99 58.843,11D
1.1.1.2.01.7045 11212 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA 21.373,54 D 0,00 21.373,54 0,00D
1.1.1.2.01.7049 11216 MARCO AURELIO ARRIECHE TEIXEIRA 585,04 D 0,00 585,04 0,00D
1.1.1.2.01.7055 11222 MILTON HUGO PEREIRA ESPINO 508,19 D 0,50 508,69 0,00D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 0,00 D 757,82 757,82 0,00D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 128,98 D 0,00 0,00 128,98D
1.1.1.2.01.7086 11257 PIRAMIDE PRODS SIST DE HIGIENE E LIMPEZA 433,60 D 333,70 0,00 767,30D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 232,56 D 0,00 0,00 232,56D
1.1.1.2.01.7104 11279 GEANE GAUER 881,74 D 0,00 0,00 881,74D
1.1.1.2.01.7134 11310 D P H DISTRIBUIDORA EIRELI 666,38 D 201,68 666,38 201,68D
1.1.1.2.01.7146 11322 SABRINA HAUBERT PEREIRA E CIA LTDA 559,20 D 0,00 559,20 0,00D
1.1.1.2.01.7148 11324 VINICIUS FREITAS GOMES 2.256,23 D 0,00 0,00 2.256,23D
1.1.1.2.01.7192 11370 ALEX MACHADO FERREIRA 0,00 D 3.289,55 3.289,55 0,00D
1.1.1.2.01.7210 11388 SILVANO DA SILVA PIUCO 238,78 D 0,00 0,00 238,78D
1.1.1.2.01.7224 11402 M & A GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 236,22 D 0,00 0,00 236,22D
1.1.1.2.01.7260 11441 EMILY VIGOLO 1.109,43 D 1.055,37 1.109,43 1.055,37D
1.1.1.2.01.7263 11444 SERGIO FUHR E CIA COM REP LTDA 679,34 D 0,00 339,67 339,67D
1.1.1.2.01.7264 11445 SUPERMERCADO RS PEREIRA LTDA 503,28 D 0,00 503,28 0,00D
1.1.1.2.01.7284 11468 LUIS ALFREDO JACOBSEN 495,94 D 0,00 495,94 0,00D
1.1.1.2.01.7311 11497 MARISUL COM DE ALIMENTOS 9.592,01 D 0,00 9.592,01 0,00D
1.1.1.2.01.7312 11498 LUIS CARLOS GODOI DOS SANTOS 1.000,00 D 0,00 1.000,00 0,00D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7332 11521 RAFAEL GOMES JUNG 1.083,24 D 671,22 1.086,48 667,98D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 351,41 D 0,00 0,00 351,41D
1.1.1.2.01.7405 11595 PERBONI DIST SUL ALIM LTDA 912,13 D 0,00 456,07 456,06D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 523,02 D 0,00 0,00 523,02D
1.1.1.2.01.7431 11622 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 11 7.759,17 D 0,00 7.759,17 0,00D
1.1.1.2.01.7437 11628 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 37 8.461,24 D 0,00 8.461,24 0,00D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7465 11657 LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA LJ 2 5.615,68 D 0,00 5.615,68 0,00D
1.1.1.2.01.7480 11672 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 23 5.222,92 D 0,00 5.222,92 0,00D
1.1.1.2.01.7490 11683 EPILHAUS LTDA 2.244,56 D 0,00 0,00 2.244,56D
1.1.1.2.01.7534 11731 ATACADO ESTACAO LTDA 710,12 D 0,00 710,12 0,00D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 200,06 D 0,00 0,00 200,06D
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 615,90 D 0,00 0,00 615,90D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 3.006,96 D 0,00 0,00 3.006,96D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 590,32 D 0,00 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7590 11788 TRIDIUM AUTOMAÇÃO LTDA 344,74 D 0,00 344,74 0,00D
1.1.1.2.01.7616 11825 JUREMA SALETE ZATTI 540,78 D 0,00 0,00 540,78D
1.1.1.2.01.7627 11838 CLEAN LTDA 625,14 D 3,75 628,89 0,00D
1.1.1.2.01.7648 11864 PLASFAR IND DE ARTIGOS DE PLASTICOS 72,00 D 26,42 26,42 72,00D
1.1.1.2.01.7657 11874 SELIQUE KASSIA ZUFFO 880,30 D 0,00 0,00 880,30D
1.1.1.2.01.7666 11883 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 17.391,98 D 0,00 0,00 17.391,98D
1.1.1.2.01.7706 11932 COMERCIAL METROPOLITANA DE CARNES 799,92 D 0,00 0,00 799,92D
1.1.1.2.01.7711 11937 CRISTIANE CALSING 635,94 D 0,00 635,94 0,00D
1.1.1.2.01.7714 11940 COMERCIAL FABRICIO EDUARDO ROSA LTDA 0,00 D 652,23 0,00 652,23D
1.1.1.2.01.7732 11961 LOBO CLEAN PRODS HIG E LIMP LTDA 738,41 D 0,00 0,00 738,41D
1.1.1.2.01.7740 11970 ZAMQUIM REPRESENTAÇÕES LTDA 6.885,60 D 0,00 0,00 6.885,60D
1.1.1.2.01.7756 11991 COMERCIAL AUST LTDA 982,32 D 0,00 394,92 587,40D
1.1.1.2.01.7761 11996 LAIR GRAVE EIRELI 536,64 D 0,00 0,00 536,64D
1.1.1.2.01.7762 11997 SUPERMERCADO CASAROTTO LTDA 707,43 D 0,00 0,00 707,43D
1.1.1.2.01.7763 11998 L C KOPP TRANSPORTE 750,00 D 0,00 0,00 750,00D
1.1.1.2.01.7770 12010 BRUCK E MARQUES LTDA 1.078,40 D 0,00 1.078,40 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7776 12017 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 0,00 D 52,80 0,00 52,80D
1.1.1.2.01.7782 12023 MINIMERCADO RODAN LTDA 0,00 D 606,54 0,00 606,54D
1.1.1.2.01.7787 12029 RENAN FERREIRA PERES 1.612,37 D 437,62 437,62 1.612,37D
1.1.1.2.01.7789 12031 SABRINA FOGACA 3.664,43 D 0,00 0,00 3.664,43D
1.1.1.2.01.7791 12033 ROQUE JACOB DE QUADROS BRANDAO 0,00 D 1.603,42 0,00 1.603,42D
1.1.1.2.01.7814 12059 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 7.125,58 D 0,00 0,00 7.125,58D
1.1.1.2.01.7819 12064 PREVESUL EQUIPS E ACESS 758,76 D 700,40 758,76 700,40D
1.1.1.2.01.7820 12071 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA SA 33.428,80 D 33.996,76 0,00 67.425,56D
1.1.1.2.01.7834 12087 LUAN DA SILVA 88,59 D 0,00 88,59 0,00D
1.1.1.2.01.7843 12096 RETIMEX TRANS LTDA 661,20 D 0,00 0,00 661,20D
1.1.1.2.01.7850 12104 SUPERMERCADO DALLATOM LTDA 26.998,39 D 0,00 0,00 26.998,39D
1.1.1.2.01.7855 12109 VITOR BERTINATTO E CIA LTDA 1.105,73 D 0,00 0,00 1.105,73D
1.1.1.2.01.7866 12122 CAZAPLAST COMERCIO EMBALAGENS LTDA 0,00 D 1.480,27 1.480,27 0,00D
1.1.1.2.01.7873 12129 JESUS DANIEL MARTINS TESCHE 643,08 D 0,00 0,00 643,08D
1.1.1.2.01.7895 12157 ID EMBALAGENS LTDA 0,00 D 1.088,67 0,00 1.088,67D
1.1.1.2.01.7901 12163 DENTAL SHOP PRODS ODONT LTDA 823,94 D 0,00 823,94 0,00D
1.1.1.2.01.7902 12165 COMERCIO DE ALIMENTOS ARAQUARI LTDA 2.998,58 D 0,00 0,00 2.998,58D
1.1.1.2.01.7909 12172 SHANA PRUSCH KONIG 0,00 D 559,20 0,00 559,20D
1.1.1.2.01.7917 12180 ECOLIMP PRODS E SERVIÇOS DE LIMPEZA 1.514,00 D 0,00 0,00 1.514,00D
1.1.1.2.01.7921 12186 SPNS ALIMENTOS LTDA 523,68 D 0,00 0,00 523,68D
1.1.1.2.01.7929 12197 SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA 360,08 D 10.090,40 0,00 10.450,48D
1.1.1.2.01.7930 12198 SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 9.448,92 0,00 9.448,92D
1.1.1.2.01.7935 12203 V VIEIRA SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA 0,00 D 2.277,30 0,00 2.277,30D
1.1.1.2.01.7941 12211 DENTARIA SANTA CRUZ LTDA 458,43 D 0,00 458,43 0,00D
1.1.1.2.01.7942 12212 AMANDA SCHUTZ 604,51 D 0,00 604,51 0,00D
1.1.1.2.01.7955 12225 RODRIGO LUIS DA CAS 0,00 D 333,40 333,40 0,00D
1.1.1.2.01.7963 12234 DENTAL HIGIX PRODS ODONT 1.189,44 D 0,00 1.189,44 0,00D
1.1.1.2.01.7964 12235 J. C. AVALY 977,17 D 925,57 977,17 925,57D
1.1.1.2.01.7977 12249 MASTERLIMP PRODS LIMPEZA LTDA 0,00 D 328,32 0,00 328,32D
1.1.1.2.01.7978 12250 FRANCISCO JORGE DIMER 83,76 D 1.689,68 83,76 1.689,68D
1.1.1.2.01.7983 12255 SUELLEN C ALVES DE CASTRO 1.055,04 D 0,00 0,00 1.055,04D
1.1.1.2.01.7999 12275 VALONI L DA SILVA E CIA LTDA 0,00 D 1.665,20 0,00 1.665,20D
1.1.1.2.01.8002 12280 FIORELLA DISTRIBUIDORA DE PRODS DE 4.885,66 D 0,00 1.204,58 3.681,08D
1.1.1.2.01.8004 12282 VIVIANE DOS SANTOS LTDA 2.880,74 D 0,00 2.880,74 0,00D
1.1.1.2.01.8030 12310 TINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.197,58 D 3.952,80 598,79 4.551,59D
1.1.1.2.01.8035 12321 INCERTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 706,50 D 0,00 706,50 0,00D
1.1.1.2.01.8038 12324 COMERCIAL PIANELO LTDA 632,79 D 823,48 637,83 818,44D
1.1.1.2.01.8049 12335 WESLEY DANIEL SILVA GARCIA 1.537,71 D 806,16 834,39 1.509,48D
1.1.1.2.01.8051 12337 RICARDO SILVEIRA PEREIRA 3.959,94 D 1.023,19 595,93 4.387,20D
1.1.1.2.01.8063 12351 JOSE NILSON KOMS MAESK 2.281,87 D 0,00 606,17 1.675,70D
1.1.1.2.01.8073 12361 FREDERICO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0,00 D 541,41 0,00 541,41D
1.1.1.2.01.8082 12376 VERA PAULA MARCELINO AGOSTINHO 916,25 D 0,00 0,00 916,25D
1.1.1.2.01.8088 12385 DENTAL MARC PRODS PARA SAUDE LTDA 0,00 D 755,79 0,00 755,79D
1.1.1.2.01.8091 12388 ANTONIO CECCHIN 0,00 D 1.016,10 0,00 1.016,10D
1.1.1.2.01.8096 12393 PATRIA MATOS MORALES 344,60 D 0,00 0,00 344,60D
1.1.1.2.01.8097 12394 MARIANO MENGUE 234,34 D 0,00 0,00 234,34D
1.1.1.2.01.8101 12398 COMERCIAL DE PLASTICOS RIDAN LTDA 0,00 D 5.445,56 5.445,56 0,00D
1.1.1.2.01.8112 12414 AJL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 217,93 D 0,00 0,00 217,93D
1.1.1.2.01.8116 12418 MERCADO MARCHESI LTDA 381,99 D 736,78 127,33 991,44D
1.1.1.2.01.8126 12428 E R ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 438,51 D 0,00 438,51 0,00D
1.1.1.2.01.8127 12429 FACILITTA ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 1.023,17 D 829,91 511,58 1.341,50D
1.1.1.2.01.8131 12433 BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 823,94 D 0,00 823,94 0,00D
1.1.1.2.01.8150 12460 H M CARDOSO & CIA LTDA 0,00 D 390,66 0,00 390,66D
1.1.1.2.01.8152 12463 SCHENKEL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 5,00 D 0,00 5,00 0,00D
1.1.1.2.01.8154 12465 DENTAL BORGES LTDA 985,01 D 0,00 985,01 0,00D
1.1.1.2.01.8155 12466 LUGMAR COMERCIO DE GEN ALIM LTDA 28.672,01 D 170.120,59 141.448,58 57.344,02D
1.1.1.2.01.8156 12468 SANTA CLARA COM DE PRODS 2.106,30 D 0,00 2.106,30 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.8163 12476 MARIA MARGARETE CARDOSO DA SILVA 0,00 D 2.715,70 0,00 2.715,70D
1.1.1.2.01.8164 12477 LC BONATO E CIA LTDA 0,00 D 7.775,99 7.775,99 0,00D
1.1.1.2.01.8165 12478 KAROLINI M HIEGER DA SILVA 0,00 D 1.395,69 0,00 1.395,69D
1.1.1.2.01.8166 12479 CARLOS ROBERTO RIEG 0,00 D 1.016,74 0,00 1.016,74D
1.1.1.2.01.8168 12481 SIDNEI RIBEIRO CREPES 0,00 D 1.063,17 1.063,17 0,00D
1.1.1.2.01.8169 12482 CONRAD & NUNES LTDA 0,00 D 5.181,40 0,00 5.181,40D
1.1.1.2.01.8170 12483 SUPERMERCADO SARANDI LTDA 0,00 D 1.342,95 1.342,95 0,00D
1.1.1.2.01.8171 12484 GILVANO MULLER ME 0,00 D 1.945,23 0,00 1.945,23D
1.1.1.2.01.8172 12485 A R I DIST DE PRODS LTDA 0,00 D 1.605,05 115,92 1.489,13D
1.1.1.2.01.8173 12486 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A M LTDA 0,00 D 1.177,53 0,00 1.177,53D
1.1.1.2.01.8175 12490 ELY SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 2.694,46 0,00 2.694,46D
1.1.1.2.01.8176 12491 CRISTIANO FERREIRA DE MATTOS 0,00 D 877,38 0,00 877,38D
1.1.1.2.01.8177 12492 FARMACIA BICOLA LTDA 0,00 D 601,01 0,00 601,01D
1.1.1.2.01.8178 12493 CRISCIANE BEATRIZ LIMA LOPES 0,00 D 507,80 0,00 507,80D
1.1.1.2.01.8179 12494 SD COMPRE BEM SUPERMERCADO E 0,00 D 1.470,54 0,00 1.470,54D
1.1.1.2.01.8180 12495 SUPERMERCADO FLORIPA LTDA 0,00 D 3.323,84 0,00 3.323,84D
1.1.1.2.01.8181 12496 ARLAN RAMÃO DA ROSA 0,00 D 625,00 625,00 0,00D
1.1.1.2.01.8182 12497 NEO ALCANTRA GLORIA RODRIGUES 0,00 D 579,88 0,00 579,88D
1.1.1.2.01.8183 12498 RITA DE CASSIA GOMES VARGAS 0,00 D 345,24 0,00 345,24D
1.1.1.2.01.8184 12499 MERCADO PB LTDA 0,00 D 1.199,12 0,00 1.199,12D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 92.400,44 D 227.413,44 191.121,83 128.692,05D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 56.161,85 D 69.821,82 41.859,20 84.124,47D
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 56.161,85 D 69.821,82 41.859,20 84.124,47D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 0,00 D 14.447,14 14.447,14 0,00D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 14.447,14 14.447,14 0,00D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 36.238,59 D 143.144,48 134.815,49 44.567,58D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 39.912,23 39.912,23 0,00D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 0,00 D 68.510,88 68.510,88 0,00D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 3.570,67 D 26.056,23 17.727,24 11.899,66D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 32.667,92 D 0,00 0,00 32.667,92D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 8.665,14 8.665,14 0,00D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 4.111,50 D 1.287,55 882,63 4.516,42D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 4.111,50 D 1.287,55 882,63 4.516,42D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 4.111,50 D 1.287,55 882,63 4.516,42D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.231.368,31 D 1.163.687,32 1.231.368,31 1.163.687,32D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.231.368,31 D 1.163.687,32 1.231.368,31 1.163.687,32D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 82.223,59 D 112.473,32 82.223,59 112.473,32D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.149.144,72 D 1.051.214,00 1.149.144,72 1.051.214,00D
1.1.1.9 DESPESAS ANTECIPADAS 12.860,17 D 0,00 1.169,11 11.691,06D
1.1.1.9.01 DESPESAS A APROPRIAR 12.860,17 D 0,00 1.169,11 11.691,06D
1.1.1.9.01.0003 0322 IPTU 12.860,17 D 0,00 1.169,11 11.691,06D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 544.242,25 D 217.680,00 151.445,97 610.476,28D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 544.242,25 D 217.680,00 151.445,97 610.476,28D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 484.241,31 D 217.680,00 151.445,97 550.475,34D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 270.927,37 D 217.680,00 151.445,97 337.161,40D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 60.000,94 D 0,00 0,00 60.000,94D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 28.415,11 D 0,00 0,00 28.415,11D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 6.947.592,76C 875.594,00 1.122.464,40 7.194.463,16C
2.1 PASSIVO 6.947.592,76C 875.594,00 1.122.464,40 7.194.463,16C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 11.285.646,32C 830.820,19 1.077.679,55 11.532.505,68C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 1.580.997,67C 426.021,11 637.673,73 1.792.650,29C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 1.513.356,73C 414.898,89 622.587,11 1.721.044,95C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 67.951,48 C 45.383,32 45.476,98 68.045,14C
2.1.1.1.01.0012 0551 UNIVAR BRASIL LTDA 22.484,02 C 11.242,00 11.242,01 22.484,03C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 55.100,39 C 12.562,02 25.412,81 67.951,18C
2.1.1.1.01.0056 0595 JONATANPLAST IND DE PLASTICOS LTDA 6.973,75 C 0,00 4.223,28 11.197,03C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 59.451,14 C 20.943,41 32.029,69 70.537,42C
2.1.1.1.01.0069 0608 PETER CHEMICAL IND.E COM.LTDA 0,00 C 1.417,36 2.834,72 1.417,36C
2.1.1.1.01.0070 0609 PIERPLAST IND.COM.PLASTICOS LTDA 5.451,60 C 0,00 0,00 5.451,60C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 1.798,02 C 3.073,39 3.073,39 1.798,02C
2.1.1.1.01.0116 0709 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2.300,00 C 0,00 0,00 2.300,00C
2.1.1.1.01.0129 0723 TOPSUL COML DE ELASTOMEROS E MINERAIS 0,00 C 0,00 1.008,00 1.008,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 9.562,74 C 0,00 0,00 9.562,74C
2.1.1.1.01.0138 0744 MULT TAPE FITAS E ABRASIVOS LTDA 629,28 C 0,00 0,00 629,28C
2.1.1.1.01.0177 0824 TECNOMOLDES FERRAMENTARIA IND E COM 4.400,00 C 0,00 0,00 4.400,00C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 18.726,25 C 4.992,89 0,00 13.733,36C
2.1.1.1.01.0236 0970 LEONARDO FRIEDL DA MOTA CONFECÇÃO 322,50 C 0,00 0,00 322,50C
2.1.1.1.01.0247 1194 AROMALLIS FRAGRANCIAS LTDA 0,00 C 3.962,05 3.962,05 0,00C
2.1.1.1.01.0358 2374 SGP EMBALAGENS 834,20 C 834,20 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.014,00 C 0,00 0,00 1.014,00C
2.1.1.1.01.0537 3592 EIXO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL 22.596,70 C 24.844,54 24.844,54 22.596,70C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 96.921,33 C 0,00 0,00 96.921,33C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 282.959,67 C 9.765,87 7.321,37 280.515,17C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 8.760,90 C 0,00 0,00 8.760,90C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.0879 5107 METALLOYS E CREMICALS LTDA 34.800,01 C 7.238,00 7.238,00 34.800,01C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 50.218,16 C 36.786,22 37.283,58 50.715,52C
2.1.1.1.01.1103 5402 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 763,69 C 0,00 0,00 763,69C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 0,00 0,00 490,76C
2.1.1.1.01.1180 5479 SCENTEC ESSENCIAS E FRAG LTDA 2.072,38 C 0,00 6.033,12 8.105,50C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 2.097,76 C 0,00 0,00 2.097,76C
2.1.1.1.01.1456 5755 TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA 1.657,00 C 0,00 0,00 1.657,00C
2.1.1.1.01.1661 5960 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA 0,00 C 1.056,08 1.056,08 0,00C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 70.120,92 C 0,00 0,00 70.120,92C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 17.647,79 C 35.110,90 35.110,90 17.647,79C
2.1.1.1.01.1958 6257 CONSEGURANÇA SEG. NO TRAB. SAUDE E 0,00 C 0,00 1.079,28 1.079,28C
2.1.1.1.01.2047 6346 ZEPPELIN COMERCIAL DE ALCOOL LTDA 1.030,00 C 0,00 1.030,00 2.060,00C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 1.294,36 C 0,00 0,00 1.294,36C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 0,00 C 704,56 1.599,44 894,88C
2.1.1.1.01.2334 6633 ATC DO BRASIL PRODUTOS PARA COURO 1.722,50 C 1.545,00 1.545,00 1.722,50C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 1.603,87 C 0,00 0,00 1.603,87C
2.1.1.1.01.2364 6663 MACROSUL EMBALAGENS LTDA 4.700,00 C 0,00 0,00 4.700,00C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 103.420,27 C 34.406,99 46.364,91 115.378,19C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 44.193,55 C 9.804,00 9.120,00 43.509,55C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
2.1.1.1.01.2513 6812 AZEVEDO BENTO 16.996,00 C 8.000,00 6.400,00 15.396,00C
2.1.1.1.01.2565 6864 PETINPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 8.463,25 C 0,00 0,00 8.463,25C
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 20.676,73 C 9.971,71 9.971,71 20.676,73C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 4.682,38 C 11.407,38 14.983,70 8.258,70C
2.1.1.1.01.2633 6932 WANA QUIMICA 0,00 C 0,00 2.003,05 2.003,05C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 7.690,17 C 7.358,93 7.358,93 7.690,17C
2.1.1.1.01.2699 6998 UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA. 1.620,00 C 0,00 0,00 1.620,00C
2.1.1.1.01.2701 7000 CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 C 2.317,50 2.317,50 0,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 39.073,77 C 35.663,00 30.304,00 33.714,77C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 0,00 0,00 13.230,00C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 7.323,73 C 14.214,67 14.214,67 7.323,73C
2.1.1.1.01.2821 10354 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA BARUERI 6.994,27 C 8.460,96 8.460,96 6.994,27C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 1.295,96 C 0,00 0,00 1.295,96C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 9.764,48 C 3.569,74 0,00 6.194,74C
2.1.1.1.01.2849 10739 SUL CAIXAS IND E COM EMB LTDA 0,00 C 0,00 1.232,10 1.232,10C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.707,73 C 0,00 0,00 2.707,73C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 3.106,70 C 0,00 0,00 3.106,70C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2919 11821 KORETECH SISTEMAS LTDA FL 03 0,00 C 3.857,24 3.857,24 0,00C
2.1.1.1.01.2921 11836 EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA 4.500,00 C 0,00 0,00 4.500,00C
2.1.1.1.01.2925 11857 PLASFAR IND ART PLAST LTDA 29.669,17 C 23.651,70 48.335,79 54.353,26C
2.1.1.1.01.2931 11905 UEFA COMERCIAL LTDA 7.245,53 C 3.552,50 3.613,75 7.306,78C
2.1.1.1.01.2935 11925 ENSEL SERV SEG LTDA 192,23 C 209,12 209,12 192,23C
2.1.1.1.01.2938 11945 BG SUL IND COM PLASTICOS LTDA 7.030,32 C 3.371,44 0,00 3.658,88C
2.1.1.1.01.2949 12002 BESTILINK INT COM LTDA 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00C
2.1.1.1.01.2951 12016 EMERSON DA SILVA VARGAS 3.130,34 C 700,00 0,00 2.430,34C
2.1.1.1.01.2956 12065 NN CAIXAS IND E COM LTDA 4.409,62 C 0,00 0,00 4.409,62C
2.1.1.1.01.2958 12067 PROLINK IND COM LTDA 142.175,25 C 0,00 144.176,24 286.351,49C
2.1.1.1.01.2962 12084 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIM SA 428,40 C 0,00 0,00 428,40C
2.1.1.1.01.2967 12144 J P F MAN USINAGEM LTDA 1.284,13 C 0,00 0,00 1.284,13C
2.1.1.1.01.2973 12164 FRANCIELE KOSMA CAVION 463,56 C 0,00 0,00 463,56C
2.1.1.1.01.2978 12195 LIBRAGA BRANDAO & CIA 18,27 C 0,00 0,00 18,27C
2.1.1.1.01.2979 12209 FORTPEL COM DE DESC LTDA 5.428,99 C 0,00 0,00 5.428,99C
2.1.1.1.01.2980 12210 VEGA GRAF DIGITAL LTDA 3.320,50 C 0,00 0,00 3.320,50C
2.1.1.1.01.2981 12232 CONTISUL IMPRESSOS LTDA 0,00 C 75,00 75,00 0,00C
2.1.1.1.01.2984 12262 DEMANDER FORÇA DE VENDAS 0,00 C 945,00 945,00 0,00C
2.1.1.1.01.2989 12289 FABRICIO MARQUES GOMES 0,00 C 275,00 275,00 0,00C
2.1.1.1.01.2990 12290 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 41,51 C 0,00 0,00 41,51C
2.1.1.1.01.2996 12320 TRANSPORTADORA OURO NEGRO LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.1.1.01.2999 12365 WINNING PLASTICOS LTDA 10.644,82 C 0,00 0,00 10.644,82C
2.1.1.1.01.3000 12366 HESCH EDITORA ARTES GRAF LTDA 410,85 C 410,85 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.3001 12367 REDE PAPEL EMB EIRELI 944,61 C 0,00 0,00 944,61C
2.1.1.1.01.3003 12369 MULTICOLOR IND COM PIGMENTOS LTDA 0,00 C 5.041,50 5.041,50 0,00C
2.1.1.1.01.3005 12379 ROSILEI SCNEIDER LTDA FL 15 0,00 C 1.769,25 5.519,10 3.749,85C
2.1.1.1.01.3006 12380 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 2.730,00 C 0,00 0,00 2.730,00C
2.1.1.1.01.3014 12442 MC FLANELAS 14.688,00 C 0,00 0,00 14.688,00C
2.1.1.1.01.3015 12443 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 15 18,27 C 0,00 0,00 18,27C
2.1.1.1.01.3017 12458 LIBRAGA BRANDÃO LTDA LJ 37 79,20 C 0,00 0,00 79,20C
2.1.1.1.01.3022 12488 ANTONIO CARLOS ARAUJO MARTINS 0,00 C 1.055,60 1.055,60 0,00C
2.1.1.1.01.3023 12489 SUNSET IMPORTAÇÃO E EXP LTDA 0,00 C 3.348,00 3.348,00 0,00C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 67.640,94C 11.122,22 15.086,62 71.605,34C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.716,98 C 0,00 0,00 50.716,98C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 16.923,96 C 5.946,60 9.911,00 20.888,36C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 5.175,62 5.175,62 0,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 2.180.827,86C 250.000,93 272.345,19 2.203.172,12C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 35.335,94C 133.747,10 130.345,68 31.934,52C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 34.625,69 C 62.968,28 59.566,86 31.224,27C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 50.874,87 50.874,87 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 11.124,12 11.124,12 0,00C
2.1.1.2.01.0007 0246 FERIAS A PAGAR 0,00 C 8.069,58 8.069,58 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 710,25 C 710,25 710,25 710,25C
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 2.033.971,03C 11.899,24 33.458,15 2.055.529,94C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 2.021.795,31 C 6.026,73 27.789,43 2.043.558,01C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 12.175,72 C 5.872,51 5.668,72 11.971,93C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 111.520,89C 104.354,59 108.541,36 115.707,66C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 7.166,30 C 0,00 6.890,07 14.056,37C
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 104.354,59 C 104.354,59 101.651,29 101.651,29C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.495.675,02C 144.024,06 150.939,69 7.502.590,65C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.762.285,01C 68.447,62 68.883,71 1.762.721,10C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 194.128,21 C 8.774,51 8.860,61 194.214,31C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.527.825,75 C 40.415,91 40.830,19 1.528.240,03C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 1.092,50 C 1.092,50 959,11 959,11C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 437,46 C 437,46 506,56 506,56C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 17.727,24 17.727,24 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 5.732.566,67C 75.570,81 82.050,35 5.739.046,21C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.435.947,09 C 69.780,24 76.693,00 3.442.859,85C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.296.619,58 C 5.790,57 5.357,35 2.296.186,36C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 823,34C 5,63 5,63 823,34C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 823,34 C 5,63 5,63 823,34C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 28.145,77C 10.774,09 16.720,15 34.091,83C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 28.145,77C 10.774,09 16.720,15 34.091,83C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 17.371,68 C 0,00 6.250,00 23.621,68C
2.1.1.4.03.0010 2147 ACORDOS COMERCIAIS 10.774,09 C 10.774,09 10.470,15 10.470,15C
2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00C 0,00 0,79 0,79C
2.1.1.5.01 EMPRESTIMOS BANCARIOS 0,00C 0,00 0,79 0,79C
2.1.1.5.01.0038 4152 BANRISUL CTA DEVEDORA 0,00 C 0,00 0,79 0,79C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.186.625,89C 44.773,81 44.784,85 11.186.636,93C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.335.982,53C 44.773,81 44.784,85 8.335.993,57C
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.928.190,16C 44.773,81 44.784,85 4.928.201,20C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.816.851,82 C 44.773,81 44.784,85 4.816.862,86C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.959.285,56C 0,00 0,00 1.959.285,56C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 83.657,69 C 0,00 0,00 83.657,69C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 94.484,40 C 0,00 0,00 94.484,40C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 89.862,93 C 0,00 0,00 89.862,93C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 15.715,00 C 0,00 0,00 15.715,00C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 51.133,43 C 0,00 0,00 51.133,43C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 15.524.679,45 D 0,00 0,00 15.524.679,45D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 19.467.569,62 D 0,00 0,00 19.467.569,62D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 18.589.206,07 D 0,00 0,00 18.589.206,07D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 17.753.572,63 D 0,00 0,00 17.753.572,63D
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 897.426,83 D 0,00 0,00 897.426,83D
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 897.426,83 D 0,00 0,00 897.426,83D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 55.448,12 D 2.350.772,14 2.176.098,65 230.121,61D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 55.448,12 D 2.350.772,14 2.176.098,65 230.121,61D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 55.448,12 D 2.350.772,14 2.176.098,65 230.121,61D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 112.243,00C 2.179.114,21 2.134.929,05 68.057,84C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 798.882,36C 153.390,27 741.993,65 1.387.485,74C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 980.813,35C 0,00 740.158,66 1.720.972,01C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 980.813,35C 0,00 740.158,66 1.720.972,01C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 796.983,70 C 0,00 621.305,02 1.418.288,72C
3.1.1.1.1.1.02.04 0387 VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO 0,00 C 0,00 3.928,00 3.928,00C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 183.829,65 C 0,00 114.925,64 298.755,29C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 181.930,99 D 153.390,27 1.834,99 333.486,27D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 219,24C 7.775,99 0,00 7.556,75D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 219,24 C 7.775,99 0,00 7.556,75D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 182.150,23 D 145.614,28 1.834,99 325.929,52D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 52.591,23 D 40.830,19 503,68 92.917,74D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 93.835,54 D 73.149,60 903,75 166.081,39D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 21.146,99 D 17.435,93 318,19 38.264,73D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 11.416,09 D 8.860,61 109,37 20.167,33D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 3.160,38 D 5.337,95 0,00 8.498,33D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 686.639,36 D 2.025.723,94 1.392.935,40 1.319.427,90D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 686.639,36 D 2.025.723,94 1.392.935,40 1.319.427,90D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 597.997,52 D 1.841.661,76 1.309.803,13 1.129.856,15D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 217.590,06 D 331.103,14 0,00 548.693,20D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 390.704,84 D 275.084,18 0,00 665.789,02D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 1.377.366,64 D 1.231.368,31 0,00 2.608.734,95D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 1.050,00 D 0,00 0,00 1.050,00D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 39.817,29 C 0,00 39.912,23 79.729,52C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 593,02 C 0,00 1.624,46 2.217,48C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 1.231.368,31 C 0,00 1.163.687,32 2.395.055,63C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 75.795,88 C 252,02 68.510,88 144.054,74C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 25.262,95 C 141,96 25.738,04 50.859,03C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 8.644,55 C 0,00 8.665,14 17.309,69C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 7.232,02 C 3.712,15 1.665,06 5.184,93C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 83.406,48 D 177.995,34 83.132,27 178.269,55D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 0,00 D 918,16 0,00 918,16D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 1.362,72 D 4.073,62 1.534,40 3.901,94D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 1.493,62 D 2.122,93 549,99 3.066,56D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 2.906,51 D 6.632,30 0,00 9.538,81D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 4.668,24 D 11.702,22 0,00 16.370,46D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 14.925,13 D 15.586,89 0,00 30.512,02D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 46.191,58 D 51.811,52 2.954,10 95.049,00D
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 597,85 D 1.119,17 991,04 725,98D
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 5.484,24 D 5.011,09 0,00 10.495,33D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 5.776,59 D 79.017,44 77.102,74 7.691,29D
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 5.235,36 D 6.066,84 0,00 11.302,20D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 4.856,46 D 4.916,84 0,00 9.773,30D
3.1.1.1.2.1.03.16 0424 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP. 378,90 D 1.150,00 0,00 1.528,90D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 167.691,12 D 171.657,93 41.169,60 298.179,45D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 112.069,76 D 121.848,36 39.402,51 194.515,61D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 81.587,40 D 72.441,41 21.460,99 132.567,82D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 73.593,34 D 48.900,27 10.774,09 111.719,52D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 13.187,55 D 1.920,66 0,00 15.108,21D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 2.706,55 D 0,00 0,00 2.706,55D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 20.087,72 D 23.237,98 0,00 43.325,70D
3.1.1.2.1.1.01.08 0294 INFORMATICA / INTERNET CML 0,00 D 945,00 0,00 945,00D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 3.250,00 D 1.056,08 0,00 4.306,08D
3.1.1.2.1.1.01.24 0458 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 2.415,47 D 10.470,15 10.774,09 2.111,53D
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 17.691,50 D 3.949,03 0,00 21.640,53D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 7.254,55 D 7.321,37 0,00 14.575,92D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 7.994,06 D 23.541,14 10.686,90 20.848,30D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 3.805,10 D 6.787,84 7,91 10.585,03D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 427,38 D 657,04 190,80 893,62D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 761,16 D 1.093,49 332,33 1.522,32D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 135,73 D 203,19 104,41 234,51D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 366,74 D 644,46 0,00 1.011,20D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 1.172,57 D 2.319,33 0,00 3.491,90D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 565,32 D 762,24 0,00 1.327,56D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 760,06 D 11.073,55 10.051,45 1.782,16D
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30.482,36 D 49.406,95 17.941,52 61.947,79D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 20.638,33 D 37.177,99 17.941,52 39.874,80D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 340,65 D 788,44 195,40 933,69D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 1.133,83 D 1.658,91 365,34 2.427,40D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 1.669,47 D 5.449,05 0,00 7.118,52D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 837,53 D 693,14 0,00 1.530,67D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 2.677,71 D 2.447,06 0,00 5.124,77D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 6.101,06 D 6.101,06 0,00 12.202,12D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 8.689,50 D 7.161,69 0,00 15.851,19D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 26,87 D 201,60 180,38 48,09D
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 1.116,74 D 1.116,74 0,00 2.233,48D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 1.955,03 C 11.560,30 17.200,40 7.595,13C
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.844,03 D 12.228,96 0,00 22.072,99D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 255,60 D 258,78 0,00 514,38D
3.1.1.2.1.2.02.16 0505 INFORMATIZAÇÃO / INTERNET 0,00 D 1.055,60 0,00 1.055,60D
3.1.1.2.1.2.02.27 0516 IPTU 1.169,11 D 1.169,11 0,00 2.338,22D
3.1.1.2.1.2.02.38 0527 PREMIOS DE SEGUROS 0,00 D 1.426,77 0,00 1.426,77D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 225,22 D 477,54 0,00 702,76D
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 8.194,10 D 7.841,16 0,00 16.035,26D
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 55.621,36 D 49.809,57 1.767,09 103.663,84D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 55.857,05 D 49.313,64 753,44 104.417,25D
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 1.967,67C 0,00 753,44 2.721,11C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 1.967,64 C 0,00 252,01 2.219,65C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 0,03 C 0,00 501,43 501,46C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 57.824,72 D 49.313,64 0,00 107.138,36D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 719,83 D 979,63 0,00 1.699,46D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 2.879,46 D 0,03 0,00 2.879,49D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 10.957,86 D 5.477,16 0,00 16.435,02D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,01 D 266,57 0,00 266,58D
3.1.1.2.2.1.02.11 2110 JUROS S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS 43.267,56 D 42.590,25 0,00 85.857,81D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 235,69C 495,93 1.013,65 753,41C
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 916,45C 0,00 1.013,65 1.930,10C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 916,45 C 0,00 1.013,65 1.930,10C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 680,76 D 495,93 0,00 1.176,69D
3.1.1.2.2.4.02.06 12410 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA 680,76 D 495,93 0,00 1.176,69D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO3, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 14:00
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.094,01 17.094,01 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.094,01 17.094,01 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.094,01 17.094,01 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.094,01 17.094,01 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.094,01 17.094,01 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.094,01 17.094,01 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.094,01 17.094,01 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 5.519,10 5.519,10 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 4.875,33 4.875,33 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 5.175,62 5.175,62 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 1.523,96 1.523,96 0,00D
Totais 6.471.679,85 \
6.471.679,85
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO4, Página 1
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 1
LTDA
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 09.815.285/0001-93 29/02/2024 10:31
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 3.415.608,86 D 0,00 0,00 3.415.608,86D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01 OUTROS DÉBITOS 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01.0001 0029 ÚTIL QUÍIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.5 INVESTIMENTOS 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 10.577,66 D 0,00 0,00 10.577,66D
1.1.5.2.01.0005 0049 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.788,01 D 0,00 0,00 8.788,01D
1.1.5.2.01.0009 0053 OBRAS EM ANDAMENTO 1.789,65 D 0,00 0,00 1.789,65D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 2.761,17C 0,00 0,00 2.761,17C
1.1.5.2.09.0004 0057 (-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS 2.761,17 C 0,00 0,00 2.761,17C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO4, Página 2
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 2
LTDA
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 09.815.285/0001-93 29/02/2024 10:31
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 3.415.608,86C 0,00 0,00 3.415.608,86C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.311.392,51C 0,00 0,00 1.311.392,51C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01.0019 0578 CID LOGÍSTICA 179.742,72 C 0,00 0,00 179.742,72C
2.1.1.1.01.0033 2056 ORCA (COMISSÕES)DISTRIBUIDORA E 18.806,73 C 0,00 0,00 18.806,73C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01.0001 0066 PRO-LABORES A PAGAR 10.846,00 C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01.0003 0080 PIS A RECOLHER 102.084,73 C 0,00 0,00 102.084,73C
2.1.1.3.01.0008 0238 COFINS A RECOLHER 468.330,52 C 0,00 0,00 468.330,52C
2.1.1.3.01.0009 0239 CSLL A RECOLHER 202.355,35 C 0,00 0,00 202.355,35C
2.1.1.3.01.0011 0300 IRPJ A RECOLHER 303.023,06 C 0,00 0,00 303.023,06C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01.0009 5434 LUCROS A DISTRIBUIR 2010 - NICHELE 1.203,40 C 0,00 0,00 1.203,40C
2.1.1.4.01.0012 5857 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2013 ALEXIA 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00C
2.1.1.4.01.0015 6451 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2014 ALEXIA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 2.104.216,35C 0,00 0,00 2.104.216,35C
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01.0001 0097 ADMIR JOSE JUCHNESKI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.1.01.0005 6702 UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJ ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01.0008 6700 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35 C 0,00 0,00 2.024.216,35C
Totais 0,00 0,00
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO5, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 25.391.406/0001-73 18/09/2023 09:53
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.159.629,73 D 799.409,37 742.686,57 1.216.352,53D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 551.972,12 D 799.409,37 742.686,57 608.694,92D
1.1.1 CAIXA GERAL 551.972,12 D 799.409,37 742.686,57 608.694,92D
1.1.1.1 DISPONIVEL 121.039,16 D 365.486,80 359.513,52 127.012,44D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.453,96 D 0,00 0,00 1.453,96D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 1.453,96 D 0,00 0,00 1.453,96D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 4.739,83 D 365.486,80 359.513,52 10.713,11D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 364,06 D 0,02 252,92 111,16D
1.1.1.1.02.0002 00005 BANCO SICREDI SA 4.375,77 D 365.486,78 359.260,60 10.601,95D
1.1.1.1.03 BANCOS CONTA APLICACOES 114.845,37 D 0,00 0,00 114.845,37D
1.1.1.1.03.0001 00007 BANCO SICREDI AD 114.445,37 D 0,00 0,00 114.445,37D
1.1.1.1.03.0002 00008 BANCO SICREDI LEB 400,00 D 0,00 0,00 400,00D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 16.643,46 D 36.351,37 12.775,48 40.219,35D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 16.643,46 D 36.351,37 12.775,48 40.219,35D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 4.682,38 D 14.983,70 11.407,38 8.258,70D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 9.601,48 D 0,00 0,00 9.601,48D
1.1.1.2.01.0114 00899 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 0,00 D 16.988,19 0,00 16.988,19D
1.1.1.2.01.0123 00936 EUFORYA PRODS DE HIGIENE 2.188,42 D 4.379,48 1.368,10 5.199,80D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 56.938,17 D 12.148,89 13.046,24 56.040,82D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 41.860,55 D 0,00 1.926,89 39.933,66D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0007 00707 ALPHA QUIMICA 159,15 D 0,00 0,00 159,15D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0025 00839 EMBACAPS QUIM FARM LTDA 2.203,78 D 0,00 1.926,89 276,89D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.01.0037 00893 COMESTRADE COMERCIAL LTDA 9,90 D 0,00 0,00 9,90D
1.1.1.5.01.0039 00915 RAI INGREDIENTES INDL LTDA 60,00 D 0,00 0,00 60,00D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 0,00 D 2.200,00 2.200,00 0,00D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D 2.200,00 2.200,00 0,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 15.077,62 D 9.948,89 8.919,35 16.107,16D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 0,00 D 5.483,02 5.483,02 0,00D
1.1.1.5.06.0002 00032 ICMS A RECUPERAR - SUBS TRIB 6.273,24 D 0,00 0,00 6.273,24D
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 8.532,84 D 1.850,39 744,85 9.638,38D
1.1.1.5.06.0012 00034 PIS A RECUPERAR 13,75 D 466,10 479,85 0,00D
1.1.1.5.06.0013 00035 COFINS A RECUPERAR 62,25 D 2.149,38 2.211,63 0,00D
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
1.1.1.7 ESTOQUES 357.351,33 D 385.422,31 357.351,33 385.422,31D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 357.351,33 D 385.422,31 357.351,33 385.422,31D
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 42.922,39 D 40.741,18 42.922,40 40.741,17D
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 314.428,94 D 344.681,13 314.428,93 344.681,14D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO5, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 25.391.406/0001-73 18/09/2023 09:53
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 607.657,61 D 0,00 0,00 607.657,61D
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1 APLIC FINANCEIRAS DE L/PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 599.657,61 D 0,00 0,00 599.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 599.657,61 D 0,00 0,00 599.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 209.999,96 D 0,00 0,00 209.999,96D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 105.593,01 D 0,00 0,00 105.593,01D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO5, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 25.391.406/0001-73 18/09/2023 09:53
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.162.381,38C 365.780,98 419.819,38 1.216.419,78C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 151.039,41C 79.303,71 67.108,08 138.843,78C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 50.139,14C 29.150,01 30.506,97 51.496,10C
2.1.1.3 FORNECEDORES 50.139,14C 29.150,01 30.506,97 51.496,10C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 50.139,14C 29.150,01 30.506,97 51.496,10C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 443,50 C 0,00 0,00 443,50C
2.1.1.3.01.0037 00625 EMBACAPS QUIMICA E FARM LTDA 0,00 C 1.926,89 1.926,89 0,00C
2.1.1.3.01.0038 00626 COMPANHIA ULTRAGAZ SA 2.713,63 C 2.713,63 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 12.220,20 C 0,00 0,00 12.220,20C
2.1.1.3.01.0052 00643 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 410,73 C 1.370,00 8.755,28 7.796,01C
2.1.1.3.01.0054 00646 SGP EMBALAGENS LTDA 2.441,05 C 3.249,50 2.425,35 1.616,90C
2.1.1.3.01.0057 00658 ARTE PLAST SUL LTDA 1.271,25 C 1.271,25 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0063 00699 LIDER EMBALAGENS 13.602,87 C 13.602,85 15.707,55 15.707,57C
2.1.1.3.01.0068 00706 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 1.000,10 C 0,00 0,00 1.000,10C
2.1.1.3.01.0094 00826 CIJ SOLUÇÕES INDS EIRELI 4.745,50 C 4.259,50 0,00 486,00C
2.1.1.3.01.0105 00852 ALFA TRANSPORTES EIRELI 3.700,00 C 0,00 0,00 3.700,00C
2.1.1.3.01.0109 00856 SOARES ARTIGOS DOMESTICOS LTDA 157,31 C 0,00 0,00 157,31C
2.1.1.3.01.0114 00875 PONTEL COM AUTOADESIVOS LTDA 6.375,00 C 0,00 0,00 6.375,00C
2.1.1.3.01.0125 00903 BESTILINK 0,00 C 756,39 756,39 0,00C
2.1.1.3.01.0155 00951 PAULO CESAR SCHMIDT 1.058,00 C 0,00 0,00 1.058,00C
2.1.1.3.01.0156 00952 EUFORYA COSMETICA COM DE PRODS 0,00 C 0,00 935,51 935,51C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 70.957,03C 22.105,18 3.417,05 52.268,90C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 70.957,03C 22.105,18 3.417,05 52.268,90C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 70.957,03C 22.105,18 3.417,05 52.268,90C
2.1.3.1.01.0001 00149 ICMS A RECOLHER - NORMAL 1.039,23 C 1.039,23 1.145,59 1.145,59C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 12.637,20 C 12.138,72 1.844,35 2.342,83C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 1.215,88 C 1.180,82 41,74 76,80C
2.1.3.1.01.0005 00956 ICMS A RECOLHER PARCELAMENTO 55.365,59 C 7.746,41 0,00 47.619,18C
2.1.3.1.01.0012 00154 PIS A PAGAR 0,00 C 0,00 68,30 68,30C
2.1.3.1.01.0013 00155 COFINS A PAGAR 0,00 C 0,00 317,07 317,07C
2.1.3.1.01.0024 00158 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR 699,13 C 0,00 0,00 699,13C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 17.812,53C 21.679,09 22.320,10 18.453,54C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 11.776,12C 15.456,56 16.015,53 12.335,09C
2.1.5.1.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 11.776,12C 15.456,56 16.015,53 12.335,09C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 3.056,58 C 3.434,35 3.434,35 3.056,58C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 8.719,54 C 12.022,21 12.581,18 9.278,51C
2.1.5.3 ENCARGOS SOCIAIS 6.036,41C 6.222,53 6.304,57 6.118,45C
2.1.5.3.01 ENCARGOS SOCIAIS 6.036,41C 6.222,53 6.304,57 6.118,45C
2.1.5.3.01.0001 00170 PREVIDENCIA SOCIAL 4.899,33 C 5.085,45 5.110,22 4.924,10C
2.1.5.3.01.0002 00171 FGTS A RECOLHER 1.137,08 C 1.137,08 1.194,35 1.194,35C
2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES 4.220,31C 0,00 0,00 4.220,31C
2.1.7.1 RECEITAS ANTECIPADAS 4.220,31C 0,00 0,00 4.220,31C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO5, Página 4
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 25.391.406/0001-73 18/09/2023 09:53
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 4.220,31C 0,00 0,00 4.220,31C
2.1.7.1.01.0001 00177 RUT FRANCISCA FOFONKA VIANA 288,26 C 0,00 0,00 288,26C
2.1.7.1.01.0003 00776 BAZAR ZN 1.512,44 C 0,00 0,00 1.512,44C
2.1.7.1.01.0004 00858 PRO COSMETICA 2.419,61 C 0,00 0,00 2.419,61C
2.1.9 PROVISOES 7.910,40C 6.369,43 10.863,96 12.404,93C
2.1.9.1.01 PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL 7.910,40C 6.369,43 9.207,61 10.748,58C
2.1.9.1.01.0001 00185 PROVISAO PARA FERIAS 6.369,43 C 6.369,43 7.666,64 7.666,64C
2.1.9.1.01.0002 00186 PROVISAO P/13 SALARIO 1.540,97 C 0,00 1.540,97 3.081,94C
2.1.9.1.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00C 0,00 1.656,35 1.656,35C
2.1.9.1.02.0001 00900 DESCONTOS COMERCIAIS 0,00 C 0,00 1.656,35 1.656,35C
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.178.675,81C 286.477,27 352.711,30 1.244.909,84C
2.3.1 PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO 1.178.675,81C 286.477,27 352.711,30 1.244.909,84C
2.3.1.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.178.675,81C 286.477,27 352.711,30 1.244.909,84C
2.3.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.107.917,31C 286.477,27 352.711,30 1.174.151,34C
2.3.1.1.01.0001 00196 ADMIR JOSE JUCHNESKI 836.989,94 C 0,00 0,00 836.989,94C
2.3.1.1.01.0002 00197 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 270.927,37 C 286.477,27 352.711,30 337.161,40C
2.3.1.1.04 FORNECEDORES 70.758,50C 0,00 0,00 70.758,50C
2.3.1.1.04.0001 00649 GABRIEL HOFFMANN MENGER 7.243,00 C 0,00 0,00 7.243,00C
2.3.1.1.04.0002 00650 ALPHA QUIMICA LTDA 6.856,33 C 0,00 0,00 6.856,33C
2.3.1.1.04.0003 00651 MERCOLAB PROD PARA LABORATORIO LTDA 6.486,30 C 0,00 0,00 6.486,30C
2.3.1.1.04.0004 00652 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 41.710,00 C 0,00 0,00 41.710,00C
2.3.1.1.04.0005 00653 PERSONAL BOLSAS IND DE BOLSAS LTDA 2.186,67 C 0,00 0,00 2.186,67C
2.3.1.1.04.0006 00654 PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS 3.034,50 C 0,00 0,00 3.034,50C
2.3.1.1.04.0007 00655 R M MULLER INFORMATICA LTDA 3.241,70 C 0,00 0,00 3.241,70C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 167.333,84 D 0,00 0,00 167.333,84D
2.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01.0001 00211 PAULO RICARDO NORONHA 600,00 C 0,00 0,00 600,00C
2.5.1.1.01.0002 00212 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 400,00 C 0,00 0,00 400,00C
2.5.1.1.01.0003 00633 ADMIR JOSE JUCHNESKI 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00C
2.5.9 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 187.333,84 D 0,00 0,00 187.333,84D
2.5.9.3 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 187.333,84 D 0,00 0,00 187.333,84D
2.5.9.3.01 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 187.333,84 D 0,00 0,00 187.333,84D
2.5.9.3.01.0001 00255 (-) PREJ DO EXERC. 2017 5.839,03 D 0,00 0,00 5.839,03D
2.5.9.3.01.0002 00256 (-) PREJ DO EXERC. 2018 10.668,28 D 0,00 0,00 10.668,28D
2.5.9.3.01.0003 00724 (-) PREJ DO EXERC. 2019 67.453,40 D 0,00 0,00 67.453,40D
2.5.9.3.01.0004 00805 (-) PREJ DO EXERC. 2020 35.529,34 D 0,00 0,00 35.529,34D
2.5.9.3.01.0005 00833 (-) PREJ DO EXERC. 2021 66.825,14 D 0,00 0,00 66.825,14D
2.5.9.3.01.0006 00878 (-) PREJ DO EXERC. 2022 665,16 D 0,00 0,00 665,16D
2.5.9.3.01.0007 00961 (-) PREJ DO EXERC. 2023 353,49 D 0,00 0,00 353,49D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO5, Página 5
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 25.391.406/0001-73 18/09/2023 09:53
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCICIO 2.751,65 D 434.164,80 436.849,20 67,25D
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R 2.751,65 D 434.164,80 436.849,20 67,25D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 2.751,65 D 434.164,80 436.849,20 67,25D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 4.994,94C 424.732,37 435.851,92 16.114,49C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 16.693,42C 11.740,95 36.444,29 41.396,76C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 23.789,93C 0,00 36.351,37 60.141,30C
3.1.1.1.1.1.10 VENDAS DE PRODUTOS 23.789,93C 0,00 36.351,37 60.141,30C
3.1.1.1.1.1.10.02 00265 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 3.547,55 C 0,00 21.367,67 24.915,22C
3.1.1.1.1.1.10.03 00731 VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS 20.242,38 C 0,00 14.983,70 35.226,08C
3.1.1.1.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 7.096,51 D 11.740,95 92,92 18.744,54D
3.1.1.1.1.3.10 DEVOLUCOES DE VENDAS 0,00 D 935,51 0,00 935,51D
3.1.1.1.1.3.10.01 00284 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 0,00 D 935,51 0,00 935,51D
3.1.1.1.1.3.20 IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS 7.096,51 D 10.805,44 92,92 17.809,03D
3.1.1.1.1.3.20.01 00288 IPI S/ VENDAS 75,67 D 744,85 0,00 820,52D
3.1.1.1.1.3.20.02 00673 ICMS ST S/VENDAS 626,46 D 1.844,35 92,92 2.377,89D
3.1.1.1.1.3.20.03 00675 ICMS FCP 0,00 D 41,74 0,00 41,74D
3.1.1.1.1.3.20.04 00289 ICMS S/VENDAS 4.594,41 D 5.483,02 0,00 10.077,43D
3.1.1.1.1.3.20.08 00290 PIS S/ FATURAMENTO 320,88 D 479,85 0,00 800,73D
3.1.1.1.1.3.20.12 00291 COFINS 1.479,09 D 2.211,63 0,00 3.690,72D
3.1.1.1.3 CUSTO DAS VENDAS 11.698,48 D 412.991,42 399.407,63 25.282,27D
3.1.1.1.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 11.698,48 D 412.991,42 399.407,63 25.282,27D
3.1.1.1.3.1.01 CUSTO COM MATERIA PRIMA 17.274,41C 386.166,40 393.840,24 24.948,25C
3.1.1.1.3.1.01.01 00301 (+) ESTOQUE INICIAL 322.890,28 D 357.351,33 0,00 680.241,61D
3.1.1.1.3.1.01.02 00620 COMPRA DE EMBALAGENS 22.397,60 D 18.132,90 0,00 40.530,50D
3.1.1.1.3.1.01.05 00302 (+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 547,36 D 10.682,17 0,00 11.229,53D
3.1.1.1.3.1.01.15 00304 (+) FRETES S/ COMPRAS DE MP 1.573,26 D 0,00 0,00 1.573,26D
3.1.1.1.3.1.01.30 00307 (-) ICMS S/ COMPRAS - MP 3.555,18 C 0,00 4.337,43 7.892,61C
3.1.1.1.3.1.01.35 00308 (-) IPI S/ COMPRAS - MP 1.900,43 C 0,00 1.850,39 3.750,82C
3.1.1.1.3.1.01.36 00461 (-) PIS S/ COMPRAS - MP 334,63 C 0,00 397,80 732,43C
3.1.1.1.3.1.01.37 00462 (-) COFINS S/ COMPRAS - MP 1.541,34 C 0,00 1.832,31 3.373,65C
3.1.1.1.3.1.01.40 00309 (-) ESTOQUE FINAL 357.351,33 C 0,00 385.422,31 742.773,64C
3.1.1.1.3.1.10 CUSTO COM MAO DE OBRA 21.672,55 D 26.482,11 5.567,39 42.587,27D
3.1.1.1.3.1.10.01 00311 MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO 12.575,68 D 12.395,06 0,00 24.970,74D
3.1.1.1.3.1.10.02 00661 FÉRIAS 2.373,24 D 6.420,06 5.372,17 3.421,13D
3.1.1.1.3.1.10.03 00662 13 SALÁRIO 1.446,06 D 1.300,86 0,00 2.746,92D
3.1.1.1.3.1.10.05 00312 ESTAGIO 0,00 D 520,00 0,00 520,00D
3.1.1.1.3.1.10.06 00659 INSS 2.981,59 D 3.138,13 0,00 6.119,72D
3.1.1.1.3.1.10.07 00660 FGTS 1.539,25 D 919,60 0,00 2.458,85D
3.1.1.1.3.1.10.08 00714 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 756,73 D 1.788,40 195,22 2.349,91D
3.1.1.1.3.1.20 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 7.300,34 D 342,91 0,00 7.643,25D
3.1.1.1.3.1.20.07 00656 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 4.259,50 D 0,00 0,00 4.259,50D
3.1.1.1.3.1.20.10 00317 ENERGIA ELETRICA 327,21 D 342,91 0,00 670,12D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO5, Página 6
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.76A CNPJ: 25.391.406/0001-73 18/09/2023 09:53
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.3.1.20.15 00318 COMBUSTIVEIS E LUBRIF 2.713,63 D 0,00 0,00 2.713,63D
3.1.1.3 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 6.627,32 D 8.631,95 997,26 14.262,01D
3.1.1.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 6.627,32 D 8.631,95 997,26 14.262,01D
3.1.1.3.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 6.627,32 D 8.631,95 997,26 14.262,01D
3.1.1.3.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 1.353,80 D 2.412,74 0,00 3.766,54D
3.1.1.3.1.1.01.01 00337 COMISSOES VENDEDORES/REPRES 1.065,08 D 756,39 0,00 1.821,47D
3.1.1.3.1.1.01.05 00767 FRETES S/VENDAS 377,22 D 0,00 0,00 377,22D
3.1.1.3.1.1.01.07 00775 DESCONTOS COMERCIAIS 88,50 C 1.656,35 0,00 1.567,85D
3.1.1.3.1.1.03 DESPESAS COM PESSOAL 5.273,52 D 6.219,21 997,26 10.495,47D
3.1.1.3.1.1.03.04 00475 FGTS 274,75 D 274,75 0,00 549,50D
3.1.1.3.1.1.03.05 00476 INSS 686,87 D 686,87 0,00 1.373,74D
3.1.1.3.1.1.03.06 00348 FERIAS 300,89 D 1.246,58 997,26 550,21D
3.1.1.3.1.1.03.09 00349 13 SALARIO 240,11 D 240,11 0,00 480,22D
3.1.1.3.1.1.03.18 00352 CONVENIO MEDICO 336,55 D 336,55 0,00 673,10D
3.1.1.3.1.1.03.28 00688 PRO-LABORES 3.434,35 D 3.434,35 0,00 6.868,70D
3.1.1.5 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 1.119,27 D 800,48 0,02 1.919,73D
3.1.1.5.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 1.119,27 D 800,48 0,02 1.919,73D
3.1.1.5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 22,75C 0,00 0,02 22,77C
3.1.1.5.1.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 22,75C 0,00 0,02 22,77C
3.1.1.5.1.1.01.01 00382 JUROS RECEBIDOS 22,50 C 0,00 0,00 22,50C
3.1.1.5.1.1.01.15 00387 GANHOS APLIC. FINANC. 0,25 C 0,00 0,02 0,27C
3.1.1.5.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 1.142,02 D 800,48 0,00 1.942,50D
3.1.1.5.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.142,02 D 800,48 0,00 1.942,50D
3.1.1.5.1.3.01.01 00389 DESPESAS BANCARIAS 707,44 D 800,48 0,00 1.507,92D
3.1.1.5.1.3.01.04 00891 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TITULOS 434,58 D 0,00 0,00 434,58D
Totais 1.599.355,15 \
1.599.355,15
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 6.964.341,55 D 4.070.151,42 3.452.419,50 7.582.073,47D
1.1 ATIVO 6.964.341,55 D 4.070.151,42 3.452.419,50 7.582.073,47D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.978.199,89 D 3.922.451,42 3.343.550,56 2.557.100,75D
1.1.1.1 DISPONIVEL 28.785,71 D 1.077.991,38 1.098.798,74 7.978,35D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 7.994,59 D 9.367,89 16.591,42 771,06D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 7.994,59 D 9.367,89 16.591,42 771,06D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 13.791,12 D 1.068.623,49 1.082.207,32 207,29D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 0,00 D 337.510,88 337.507,85 3,03D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 5,21 D 344.328,87 344.330,48 3,60D
1.1.1.1.02.0008 12404 BANCO FRANCHI SA 13.785,91 D 386.783,74 400.368,99 200,66D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 640.827,33 D 940.315,81 770.387,57 810.755,57D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 640.827,33 D 940.315,81 770.387,57 810.755,57D
1.1.1.2.01.0049 1030 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 69,97 D 0,00 0,00 69,97D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 106.838,26 D 224.407,71 126.270,73 204.975,24D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.589,00 D 1.876,00 1.589,00 1.876,00D
1.1.1.2.01.1316 2680 ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO 0,00 D 2.125,88 2.125,88 0,00D
1.1.1.2.01.1399 2841 MC7 DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 2.678,49 D 0,00 0,00 2.678,49D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 1.181,26 D 2.257,69 1.181,26 2.257,69D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1473 2924 VALDOMIRO GRIGOLETTO JUNIOR 513,84 D 2,56 516,40 0,00D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 2.930,45 D 2.617,26 1.963,40 3.584,31D
1.1.1.2.01.1569 3031 GASPODINI & CIA LTDA 882,36 D 0,00 882,36 0,00D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 2.343,25 D 0,00 2.343,25 0,00D
1.1.1.2.01.1681 3161 MARIA IVONE S. CALSING LTDA 345,66 D 0,00 0,00 345,66D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 1.047,09 D 511,51 1.047,09 511,51D
1.1.1.2.01.1971 3581 MARCIO HELENO BARTZ 1.397,09 D 0,00 1.397,09 0,00D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.2034 3684 C & M EMBALAGENS LTDA 7.965,40 D 2.144,96 3.175,02 6.935,34D
1.1.1.2.01.2040 3690 COMERCIAL UNIÃO LTDA 915,63 D 0,00 915,63 0,00D
1.1.1.2.01.2120 3809 JP SUPRIMENTOS LTDA 1.612,49 D 0,00 1.612,49 0,00D
1.1.1.2.01.2258 3994 HENRIQUE ENGEL 814,38 D 0,00 0,00 814,38D
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 200,00 D 200,00 200,00 200,00D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 17.969,90 D 276.201,48 17.969,90 276.201,48D
1.1.1.2.01.2466 4328 LOJÃO COSTA GAMA LTDA 0,00 D 3.989,94 0,00 3.989,94D
1.1.1.2.01.2507 4382 DAIANE FERNANDA BALSAN 0,00 D 2.214,53 0,00 2.214,53D
1.1.1.2.01.2561 4449 GILBERTO LUIS BALSAN 0,00 D 2.224,61 0,00 2.224,61D
1.1.1.2.01.2568 4456 RFC COMERCIO DE FLORES E ARRANJOS 594,63 D 0,00 594,63 0,00D
1.1.1.2.01.2590 4485 RAFAEL LOJA DO VALE 5.258,08 D 10.092,24 5.258,08 10.092,24D
1.1.1.2.01.2612 4529 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 1.349,58 D 613,76 199,32 1.764,02D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 180,22 D 0,00 0,00 180,22D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 80,07 D 0,00 0,00 80,07D
1.1.1.2.01.2789 4805 MARCIO DA ROCHA DELGADO 408,54 D 0,00 408,54 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2830 4870 BAURU DO BRUXO LTDA 590,74 D 590,74 590,74 590,74D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 287,94 D 0,00 0,00 287,94D
1.1.1.2.01.2880 4946 FRANCISCO LAURIANO RODRIGUES FILHO 154,33 D 0,00 0,00 154,33D
1.1.1.2.01.2908 5036 FROZZA E FERNANDES LTDA 2.720,64 D 0,00 925,02 1.795,62D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 10.061,89 D 4.569,12 5.175,09 9.455,92D
1.1.1.2.01.3107 7159 PANIZZON IND COM PLASTICOS LTDA 0,00 D 436,02 436,02 0,00D
1.1.1.2.01.3349 7401 LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME 1.792,48 D 0,00 1.638,22 154,26D
1.1.1.2.01.3387 7439 DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE 470,72 D 0,00 470,72 0,00D
1.1.1.2.01.3405 7457 ASSOCIAÇÃO DE SUP. MAIS COMPRAS 3.614,55 D 0,00 3.614,55 0,00D
1.1.1.2.01.3721 7773 POA DISTR DE MAT LIMP GEN ALIM LTDA 583,66 D 0,00 583,66 0,00D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4302 8354 V.M. MARQUES 7.926,30 D 0,00 7.926,30 0,00D
1.1.1.2.01.4466 8518 MACRO ATACADO KROLOW LTDA 8.773,13 D 9.536,03 8.773,13 9.536,03D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 2.455,20 D 13.192,99 2.455,20 13.192,99D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 778,49 D 700,71 778,49 700,71D
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 1.366,32 D 0,00 1.366,32 0,00D
1.1.1.2.01.4672 8724 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO 2.631,04 D 0,00 2.631,04 0,00D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 817,15 D 1.426,32 408,58 1.834,89D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 1.334,70 D 0,00 0,00 1.334,70D
1.1.1.2.01.4930 8982 PAPELBRAS COMERCIO DE PAPEIS E 856,34 D 0,00 856,34 0,00D
1.1.1.2.01.4944 8996 EVEREST DISTRIBUIDOR FOOD SERVICE 0,00 D 1.243,90 0,00 1.243,90D
1.1.1.2.01.4963 9015 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 2.387,14 D 1.491,96 1.790,36 2.088,74D
1.1.1.2.01.4989 9041 LIMA & NUNES CARITA DIST. LTDA 618,79 D 0,00 0,00 618,79D
1.1.1.2.01.5014 9066 ODETE HENDGES PORTALUPPI - ME 1.945,79 D 0,00 972,89 972,90D
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 2.616,84 D 0,00 866,83 1.750,01D
1.1.1.2.01.5085 9137 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 7.796,01 D 29.034,11 19.631,62 17.198,50D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 470,94 D 0,00 0,00 470,94D
1.1.1.2.01.5163 9215 COMERCIAL SÃO JOÃO DE UTILIDADES 1.984,48 D 0,00 0,00 1.984,48D
1.1.1.2.01.5176 9233 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 173,75 D 0,00 0,00 173,75D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 98,17 D 0,00 0,00 98,17D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 0,00 D 1.075,73 0,00 1.075,73D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5338 9399 DO CACIQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 1.401,40 D 0,00 1.401,40 0,00D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5480 9545 VANDA LESNIK BOBROWSKI 1.049,47 D 0,00 0,00 1.049,47D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 870,72 D 0,00 0,00 870,72D
1.1.1.2.01.5658 9741 MARCOS HECK & CIA LTDA ME 1.902,57 D 0,00 951,29 951,28D
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5725 9808 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 602,49 D 629,54 604,29 627,74D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 741,63 D 0,00 0,00 741,63D
1.1.1.2.01.5765 9857 VALDECIR FLORES 1.015,61 D 4,06 1.019,67 0,00D
1.1.1.2.01.5781 9873 ALCEU FLORES 521,64 D 0,00 0,00 521,64D
1.1.1.2.01.5815 9907 MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA 0,00 D 1.677,96 0,00 1.677,96D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.088,28 D 0,00 0,00 2.088,28D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 60,21 D 0,00 0,00 60,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 384,87 D 0,00 0,00 384,87D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6130 10233 GILBERTO HOLM 306,46 D 0,00 0,00 306,46D
1.1.1.2.01.6132 10235 RUDI MUHLBEIER ME 0,00 D 503,55 0,00 503,55D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 1.563,32 D 0,00 0,00 1.563,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6284 10396 DEBORA FERNANDA LUCAS LONGARAY 0,00 D 629,54 0,00 629,54D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 369,81 D 0,00 0,00 369,81D
1.1.1.2.01.6355 10474 COMERCIAL MARTINS EIRELI 421,75 D 0,00 0,00 421,75D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 742,32 D 0,00 0,00 742,32D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 1.371,12 D 3.462,46 1.371,12 3.462,46D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6522 10653 MERCADO DAL MORO E GIOTTO LTDA 0,00 D 562,76 0,00 562,76D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 392,30 D 0,00 0,00 392,30D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6617 10756 ALFAZEMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 D 671,35 0,00 671,35D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6778 10921 ELENO PONTES LEAL 6.174,59 D 0,00 0,00 6.174,59D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6912 11071 DIVINO LTDA 0,00 D 826,66 0,00 826,66D
1.1.1.2.01.6972 11133 CLAUDIA P RODRIGUES SOARES ME 330,76 D 0,00 330,76 0,00D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 520,01 D 1.242,90 520,01 1.242,90D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 510,11 D 1.201,17 510,11 1.201,17D
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 514,38 D 1.408,58 514,38 1.408,58D
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 1.150,25 0,00 1.150,25D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 507,28 D 1.861,91 507,28 1.861,91D
1.1.1.2.01.6997 11161 RUDINEI LANGE ME 0,00 D 692,30 692,30 0,00D
1.1.1.2.01.7023 11187 LUCIANO ZOGONEL MIN LTDA 1.277,20 D 0,00 1.277,20 0,00D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 567,80 D 751,00 567,80 751,00D
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7041 11208 ANDREA GROSCHEFF NEGRI 58.843,11 D 162.651,98 221.495,09 0,00D
1.1.1.2.01.7049 11216 MARCO AURELIO ARRIECHE TEIXEIRA 0,00 D 1.932,75 0,00 1.932,75D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7065 11232 BAR E RESTAURANTE RM LTDA 0,00 D 622,85 0,00 622,85D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 0,00 D 672,92 0,00 672,92D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 128,98 D 0,00 0,00 128,98D
1.1.1.2.01.7086 11257 PIRAMIDE PRODS SIST DE HIGIENE E LIMPEZA 767,30 D 333,70 333,70 767,30D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 232,56 D 0,00 0,00 232,56D
1.1.1.2.01.7104 11279 GEANE GAUER 881,74 D 0,00 0,00 881,74D
1.1.1.2.01.7134 11310 D P H DISTRIBUIDORA EIRELI 201,68 D 604,43 201,68 604,43D
1.1.1.2.01.7146 11322 SABRINA HAUBERT PEREIRA E CIA LTDA 0,00 D 559,20 0,00 559,20D
1.1.1.2.01.7148 11324 VINICIUS FREITAS GOMES 2.256,23 D 0,00 0,00 2.256,23D
1.1.1.2.01.7210 11388 SILVANO DA SILVA PIUCO 238,78 D 237,61 0,00 476,39D
1.1.1.2.01.7224 11402 M & A GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 236,22 D 0,00 0,00 236,22D
1.1.1.2.01.7260 11441 EMILY VIGOLO 1.055,37 D 0,00 1.055,37 0,00D
1.1.1.2.01.7263 11444 SERGIO FUHR E CIA COM REP LTDA 339,67 D 0,00 339,67 0,00D
1.1.1.2.01.7284 11468 LUIS ALFREDO JACOBSEN 0,00 D 863,73 0,00 863,73D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7331 11520 ALEXANDRA MARCIANO DE JESUS 0,00 D 671,04 0,00 671,04D
1.1.1.2.01.7332 11521 RAFAEL GOMES JUNG 667,98 D 32.838,26 33.506,26 0,02C
1.1.1.2.01.7343 11533 FERRARI & ROCHA LTDA 0,00 D 573,94 0,00 573,94D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 351,41 D 0,00 0,00 351,41D
1.1.1.2.01.7397 11587 ISABELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 5.655,84 0,00 5.655,84D
1.1.1.2.01.7405 11595 PERBONI DIST SUL ALIM LTDA 456,06 D 0,00 456,06 0,00D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 523,02 D 0,00 0,00 523,02D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7490 11683 EPILHAUS LTDA 2.244,56 D 0,00 0,00 2.244,56D
1.1.1.2.01.7495 11688 JCGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 D 596,79 596,79 0,00D
1.1.1.2.01.7496 11690 LUCIANO KLAUS 0,00 D 3.268,04 0,00 3.268,04D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 200,06 D 0,00 0,00 200,06D
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 615,90 D 0,00 0,00 615,90D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 3.006,96 D 0,00 0,00 3.006,96D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 590,32 D 0,00 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7616 11825 JUREMA SALETE ZATTI 540,78 D 0,00 0,00 540,78D
1.1.1.2.01.7627 11838 CLEAN LTDA 0,00 D 919,09 0,00 919,09D
1.1.1.2.01.7648 11864 PLASFAR IND DE ARTIGOS DE PLASTICOS 72,00 D 0,00 0,00 72,00D
1.1.1.2.01.7657 11874 SELIQUE KASSIA ZUFFO 880,30 D 0,00 0,00 880,30D
1.1.1.2.01.7666 11883 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 17.391,98 D 4.637,86 17.391,98 4.637,86D
1.1.1.2.01.7706 11932 COMERCIAL METROPOLITANA DE CARNES 799,92 D 0,00 0,00 799,92D
1.1.1.2.01.7714 11940 COMERCIAL FABRICIO EDUARDO ROSA LTDA 652,23 D 0,00 652,23 0,00D
1.1.1.2.01.7732 11961 LOBO CLEAN PRODS HIG E LIMP LTDA 738,41 D 0,00 0,00 738,41D
1.1.1.2.01.7740 11970 ZAMQUIM REPRESENTAÇÕES LTDA 6.885,60 D 0,00 0,00 6.885,60D
1.1.1.2.01.7756 11991 COMERCIAL AUST LTDA 587,40 D 0,00 587,40 0,00D
1.1.1.2.01.7761 11996 LAIR GRAVE EIRELI 536,64 D 0,00 0,00 536,64D
1.1.1.2.01.7762 11997 SUPERMERCADO CASAROTTO LTDA 707,43 D 0,00 0,00 707,43D
1.1.1.2.01.7763 11998 L C KOPP TRANSPORTE 750,00 D 0,00 0,00 750,00D
1.1.1.2.01.7772 12012 C A ZANELLA COM ALIMENTOS LTDA 0,00 D 1.196,05 0,00 1.196,05D
1.1.1.2.01.7776 12017 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 52,80 D 211,91 211,91 52,80D
1.1.1.2.01.7782 12023 MINIMERCADO RODAN LTDA 606,54 D 0,00 0,00 606,54D
1.1.1.2.01.7787 12029 RENAN FERREIRA PERES 1.612,37 D 0,00 0,00 1.612,37D
1.1.1.2.01.7789 12031 SABRINA FOGACA 3.664,43 D 0,00 0,00 3.664,43D
1.1.1.2.01.7791 12033 ROQUE JACOB DE QUADROS BRANDAO 1.603,42 D 0,00 1.603,42 0,00D
1.1.1.2.01.7795 12040 LOJA DE CONVENIENCIAS ABREU LTDA 0,00 D 788,52 0,00 788,52D
1.1.1.2.01.7798 12043 DANIELA VOLZ SIEFERT 0,00 D 1.089,55 1.089,55 0,00D
1.1.1.2.01.7802 12047 SAFFRA IRMAOS FINK FABER LTDA 0,00 D 869,21 0,00 869,21D
1.1.1.2.01.7814 12059 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 7.125,58 D 0,00 7.125,58 0,00D
1.1.1.2.01.7819 12064 PREVESUL EQUIPS E ACESS 700,40 D 481,52 350,20 831,72D
1.1.1.2.01.7820 12071 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA SA 67.425,56 D 0,00 67.425,56 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7843 12096 RETIMEX TRANS LTDA 661,20 D 0,00 0,00 661,20D
1.1.1.2.01.7850 12104 SUPERMERCADO DALLATOM LTDA 26.998,39 D 0,00 0,00 26.998,39D
1.1.1.2.01.7852 12106 ROGERIO DE CASTILHOS 0,00 D 1.357,21 0,00 1.357,21D
1.1.1.2.01.7855 12109 VITOR BERTINATTO E CIA LTDA 1.105,73 D 0,00 0,00 1.105,73D
1.1.1.2.01.7873 12129 JESUS DANIEL MARTINS TESCHE 643,08 D 0,00 0,00 643,08D
1.1.1.2.01.7879 12135 JOSE CARLOS MERSONI RODRIGUES 0,00 D 226,80 226,80 0,00D
1.1.1.2.01.7895 12157 ID EMBALAGENS LTDA 1.088,67 D 0,54 544,87 544,34D
1.1.1.2.01.7897 12159 PRECISÃO COM GEN ALIMENTICIO LTDA 0,00 D 1.018,45 0,00 1.018,45D
1.1.1.2.01.7900 12162 DENTAL WEB COM PROD ODONT LTDA 0,00 D 892,08 0,00 892,08D
1.1.1.2.01.7901 12163 DENTAL SHOP PRODS ODONT LTDA 0,00 D 1.053,15 0,00 1.053,15D
1.1.1.2.01.7902 12165 COMERCIO DE ALIMENTOS ARAQUARI LTDA 2.998,58 D 0,00 0,00 2.998,58D
1.1.1.2.01.7909 12172 SHANA PRUSCH KONIG 559,20 D 0,00 559,20 0,00D
1.1.1.2.01.7917 12180 ECOLIMP PRODS E SERVIÇOS DE LIMPEZA 1.514,00 D 0,00 0,00 1.514,00D
1.1.1.2.01.7921 12186 SPNS ALIMENTOS LTDA 523,68 D 0,00 0,00 523,68D
1.1.1.2.01.7922 12187 MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 D 2.973,60 0,00 2.973,60D
1.1.1.2.01.7929 12197 SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA 10.450,48 D 0,00 6.760,57 3.689,91D
1.1.1.2.01.7930 12198 SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA 9.448,92 D 0,00 6.330,78 3.118,14D
1.1.1.2.01.7935 12203 V VIEIRA SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA 2.277,30 D 0,00 2.277,30 0,00D
1.1.1.2.01.7937 12205 CAVALLERI COM ALIM EIRELI 0,00 D 1.196,00 0,00 1.196,00D
1.1.1.2.01.7956 12226 S R POLANCZIK AIROLDI PRODS LIMP 0,00 D 525,66 0,00 525,66D
1.1.1.2.01.7964 12235 J. C. AVALY 925,57 D 995,46 462,78 1.458,25D
1.1.1.2.01.7977 12249 MASTERLIMP PRODS LIMPEZA LTDA 328,32 D 0,00 328,32 0,00D
1.1.1.2.01.7978 12250 FRANCISCO JORGE DIMER 1.689,68 D 0,00 1.689,68 0,00D
1.1.1.2.01.7983 12255 SUELLEN C ALVES DE CASTRO 1.055,04 D 0,00 0,00 1.055,04D
1.1.1.2.01.7999 12275 VALONI L DA SILVA E CIA LTDA 1.665,20 D 0,00 1.665,20 0,00D
1.1.1.2.01.8002 12280 FIORELLA DISTRIBUIDORA DE PRODS DE 3.681,08 D 499,89 1.204,58 2.976,39D
1.1.1.2.01.8004 12282 VIVIANE DOS SANTOS LTDA 0,00 D 2.179,85 0,00 2.179,85D
1.1.1.2.01.8020 12300 TURCATO FITNESS COND FISICO LTDA 0,00 D 326,88 326,88 0,00D
1.1.1.2.01.8030 12310 TINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4.551,59 D 0,98 1.587,97 2.964,60D
1.1.1.2.01.8038 12324 COMERCIAL PIANELO LTDA 818,44 D 0,00 818,44 0,00D
1.1.1.2.01.8049 12335 WESLEY DANIEL SILVA GARCIA 1.509,48 D 0,00 806,16 703,32D
1.1.1.2.01.8051 12337 RICARDO SILVEIRA PEREIRA 4.387,20 D 0,02 1.691,64 2.695,58D
1.1.1.2.01.8063 12351 JOSE NILSON KOMS MAESK 1.675,70 D 0,00 606,17 1.069,53D
1.1.1.2.01.8066 12354 DENTARIA E DISTRIB HOSP PORTO 0,00 D 892,08 0,00 892,08D
1.1.1.2.01.8073 12361 FREDERICO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 541,41 D 0,00 541,41 0,00D
1.1.1.2.01.8077 12371 MINIMERCADO BRUGNERA LTDA 0,00 D 844,74 0,00 844,74D
1.1.1.2.01.8082 12376 VERA PAULA MARCELINO AGOSTINHO 916,25 D 0,00 0,00 916,25D
1.1.1.2.01.8088 12385 DENTAL MARC PRODS PARA SAUDE LTDA 755,79 D 0,00 755,79 0,00D
1.1.1.2.01.8090 12387 CAMILA MACEDO DA COSTA 0,00 D 648,69 648,69 0,00D
1.1.1.2.01.8091 12388 ANTONIO CECCHIN 1.016,10 D 0,00 1.016,10 0,00D
1.1.1.2.01.8094 12391 JOAREZ GEDEON SOARES LEITES 0,00 D 640,13 0,00 640,13D
1.1.1.2.01.8096 12393 PATRIA MATOS MORALES 344,60 D 0,00 0,00 344,60D
1.1.1.2.01.8097 12394 MARIANO MENGUE 234,34 D 0,00 0,00 234,34D
1.1.1.2.01.8104 12405 E B P DE SOUZA ACESSORIOS PARA 0,00 D 1.010,70 0,00 1.010,70D
1.1.1.2.01.8109 12411 SUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA 0,00 D 960,65 0,00 960,65D
1.1.1.2.01.8111 12413 CACIANE SANDRA BERNARDI FIDELIS 0,00 D 689,15 344,58 344,57D
1.1.1.2.01.8112 12414 AJL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 217,93 D 0,00 0,00 217,93D
1.1.1.2.01.8116 12418 MERCADO MARCHESI LTDA 991,44 D 0,00 745,87 245,57D
1.1.1.2.01.8127 12429 FACILITTA ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 1.341,50 D 0,82 1.342,32 0,00D
1.1.1.2.01.8128 12430 BEM HUR DA ROSA SANTOS 0,00 D 945,17 265,59 679,58D
1.1.1.2.01.8130 12432 MERCADO E PADARIA MM LTDA 0,00 D 1.191,54 0,00 1.191,54D
1.1.1.2.01.8140 12448 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA 0,00 D 755,79 0,00 755,79D
1.1.1.2.01.8144 12452 RAFAEL AZEVEDO XAVIER 0,00 D 244,52 244,52 0,00D
1.1.1.2.01.8150 12460 H M CARDOSO & CIA LTDA 390,66 D 0,00 390,66 0,00D
1.1.1.2.01.8153 12464 ESTELA MARIS ESPINOSA MACEDO 0,00 D 201,51 201,51 0,00D
1.1.1.2.01.8155 12466 LUGMAR COMERCIO DE GEN ALIM LTDA 57.344,02 D 57.344,02 114.688,04 0,00D
1.1.1.2.01.8163 12476 MARIA MARGARETE CARDOSO DA SILVA 2.715,70 D 0,00 2.715,70 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.8165 12478 KAROLINI M HIEGER DA SILVA 1.395,69 D 0,00 558,27 837,42D
1.1.1.2.01.8166 12479 CARLOS ROBERTO RIEG 1.016,74 D 0,00 1.016,74 0,00D
1.1.1.2.01.8169 12482 CONRAD & NUNES LTDA 5.181,40 D 0,00 2.590,70 2.590,70D
1.1.1.2.01.8171 12484 GILVANO MULLER ME 1.945,23 D 0,00 1.945,23 0,00D
1.1.1.2.01.8172 12485 A R I DIST DE PRODS LTDA 1.489,13 D 0,00 1.489,13 0,00D
1.1.1.2.01.8173 12486 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A M LTDA 1.177,53 D 0,00 588,77 588,76D
1.1.1.2.01.8175 12490 ELY SUPERMERCADOS LTDA 2.694,46 D 1,97 396,65 2.299,78D
1.1.1.2.01.8176 12491 CRISTIANO FERREIRA DE MATTOS 877,38 D 0,00 438,69 438,69D
1.1.1.2.01.8177 12492 FARMACIA BICOLA LTDA 601,01 D 0,00 300,51 300,50D
1.1.1.2.01.8178 12493 CRISCIANE BEATRIZ LIMA LOPES 507,80 D 0,00 507,80 0,00D
1.1.1.2.01.8179 12494 SD COMPRE BEM SUPERMERCADO E 1.470,54 D 0,00 735,27 735,27D
1.1.1.2.01.8180 12495 SUPERMERCADO FLORIPA LTDA 3.323,84 D 1.370,97 1.661,92 3.032,89D
1.1.1.2.01.8181 12496 ARLAN RAMÃO DA ROSA 0,00 D 315,00 315,00 0,00D
1.1.1.2.01.8182 12497 NEO ALCANTRA GLORIA RODRIGUES 579,88 D 0,00 289,94 289,94D
1.1.1.2.01.8183 12498 RITA DE CASSIA GOMES VARGAS 345,24 D 0,00 345,24 0,00D
1.1.1.2.01.8184 12499 MERCADO PB LTDA 1.199,12 D 0,00 0,00 1.199,12D
1.1.1.2.01.8185 12500 MULTICOLOR IND COM PIGMENTOS LTDA 0,00 D 5.041,50 0,00 5.041,50D
1.1.1.2.01.8186 12501 GISELE EUZEBIO DOMINGOS 0,00 D 753,89 0,00 753,89D
1.1.1.2.01.8187 12502 METALLOYS E CHEMICALS COMERCIAL LTDA 0,00 D 1.034,00 1.034,00 0,00D
1.1.1.2.01.8188 12503 COMERCIAL DE EMBALAGENS GPACK LTDA 0,00 D 1.002,92 1.002,92 0,00D
1.1.1.2.01.8189 12504 FONTANA PAPER ME 0,00 D 5.354,23 5.354,23 0,00D
1.1.1.2.01.8190 12505 SUELI MARIA ALVES 0,00 D 1.007,08 0,00 1.007,08D
1.1.1.2.01.8191 12506 MERCADO FRATERNAL LTDA 0,00 D 572,43 572,43 0,00D
1.1.1.2.01.8193 12509 J. O COMERCIO VAREJISTAS DE GENEROS 0,00 D 1.005,92 1.005,92 0,00D
1.1.1.2.01.8194 12510 RAFAEL S FEIRA 0,00 D 681,89 0,00 681,89D
1.1.1.2.01.8195 12511 METALURGICA THF IND E COM LTDA 0,00 D 218,84 218,84 0,00D
1.1.1.2.01.8198 12515 EZEQUIEL NH - EZEQUIEL FERNANDO DOS 0,00 D 721,60 0,00 721,60D
1.1.1.2.01.8199 12516 MAIS PAPEIS IND E COM LTDA 0,00 D 7.286,95 0,00 7.286,95D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 128.692,05 D 613.513,68 308.224,23 433.981,50D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 84.124,47 D 71.941,99 69.821,82 86.244,64D
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 84.124,47 D 71.941,99 69.821,82 86.244,64D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 0,00 D 22.488,55 14.539,44 7.949,11D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 14.539,44 14.539,44 0,00D
1.1.1.5.02.0003 0303 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 D 7.949,11 0,00 7.949,11D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 44.567,58 D 519.083,14 223.862,97 339.787,75D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 61.448,24 50.999,60 10.448,64D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 0,00 D 372.503,09 101.810,17 270.692,92D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 11.899,66 D 38.342,73 50.242,39 0,00D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 32.667,92 D 33.448,34 9.743,24 56.373,02D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 13.340,74 11.067,57 2.273,17D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 4.516,42 D 1.850,00 1.283,59 5.082,83D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 4.516,42 D 1.850,00 1.283,59 5.082,83D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 4.516,42 D 1.850,00 1.283,59 5.082,83D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.163.687,32 D 1.288.780,55 1.163.687,32 1.288.780,55D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.163.687,32 D 1.288.780,55 1.163.687,32 1.288.780,55D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 112.473,32 D 141.291,55 112.473,32 141.291,55D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.051.214,00 D 1.147.489,00 1.051.214,00 1.147.489,00D
1.1.1.9 DESPESAS ANTECIPADAS 11.691,06 D 0,00 1.169,11 10.521,95D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.9.01 DESPESAS A APROPRIAR 11.691,06 D 0,00 1.169,11 10.521,95D
1.1.1.9.01.0003 0322 IPTU 11.691,06 D 0,00 1.169,11 10.521,95D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 610.476,28 D 147.700,00 108.868,94 649.307,34D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 610.476,28 D 147.700,00 108.868,94 649.307,34D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 550.475,34 D 147.700,00 108.868,94 589.306,40D
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 337.161,40 D 147.700,00 108.868,94 375.992,46D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 60.000,94 D 0,00 0,00 60.000,94D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 28.415,11 D 0,00 0,00 28.415,11D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 7.194.463,16C 1.078.925,53 1.759.744,70 7.875.282,33C
2.1 PASSIVO 7.194.463,16C 1.078.925,53 1.759.744,70 7.875.282,33C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 11.532.505,68C 994.740,64 1.714.959,85 12.252.724,89C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 1.792.650,29C 541.372,64 968.666,71 2.219.944,36C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 1.721.044,95C 514.972,01 949.051,76 2.155.124,70C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 68.045,14 C 22.441,10 65.533,10 111.137,14C
2.1.1.1.01.0012 0551 UNIVAR BRASIL LTDA 22.484,03 C 11.242,01 22.485,18 33.727,20C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 67.951,18 C 51.276,73 37.745,70 54.420,15C
2.1.1.1.01.0056 0595 JONATANPLAST IND DE PLASTICOS LTDA 11.197,03 C 4.223,28 0,00 6.973,75C
2.1.1.1.01.0062 0601 MANE DO BRASIL IND COM LTDA 0,00 C 0,00 4.442,40 4.442,40C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 70.537,42 C 40.045,60 87.862,93 118.354,75C
2.1.1.1.01.0069 0608 PETER CHEMICAL IND.E COM.LTDA 1.417,36 C 956,53 6.927,98 7.388,81C
2.1.1.1.01.0070 0609 PIERPLAST IND.COM.PLASTICOS LTDA 5.451,60 C 0,00 0,00 5.451,60C
2.1.1.1.01.0077 0616 REFISA IND E COM LTDA 0,00 C 5.320,00 15.592,00 10.272,00C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 1.798,02 C 0,00 0,00 1.798,02C
2.1.1.1.01.0116 0709 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2.300,00 C 0,00 0,00 2.300,00C
2.1.1.1.01.0129 0723 TOPSUL COML DE ELASTOMEROS E MINERAIS 1.008,00 C 1.008,00 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 9.562,74 C 6.306,59 6.306,59 9.562,74C
2.1.1.1.01.0138 0744 MULT TAPE FITAS E ABRASIVOS LTDA 629,28 C 0,00 0,00 629,28C
2.1.1.1.01.0177 0824 TECNOMOLDES FERRAMENTARIA IND E COM 4.400,00 C 0,00 0,00 4.400,00C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 13.733,36 C 0,00 0,00 13.733,36C
2.1.1.1.01.0236 0970 LEONARDO FRIEDL DA MOTA CONFECÇÃO 322,50 C 0,00 0,00 322,50C
2.1.1.1.01.0326 1746 ALEMOLDE IND E COM DE EMBALAGENS 0,00 C 5.829,80 5.829,80 0,00C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.014,00 C 0,00 0,00 1.014,00C
2.1.1.1.01.0537 3592 EIXO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL 22.596,70 C 49.689,08 124.222,70 97.130,32C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 96.921,33 C 0,00 92.845,70 189.767,03C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0631 4114 MACPET EMBALAGENS LTDA 0,00 C 0,00 9.051,20 9.051,20C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 280.515,17 C 5.175,09 7.122,95 282.463,03C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 8.760,90 C 0,00 0,00 8.760,90C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.0879 5107 METALLOYS E CREMICALS LTDA 34.800,01 C 1.034,00 33.191,40 66.957,41C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 50.715,52 C 18.641,80 41.090,41 73.164,13C
2.1.1.1.01.1103 5402 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 763,69 C 0,00 0,00 763,69C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 0,00 0,00 490,76C
2.1.1.1.01.1180 5479 SCENTEC ESSENCIAS E FRAG LTDA 8.105,50 C 6.033,12 0,00 2.072,38C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 2.097,76 C 0,00 0,00 2.097,76C
2.1.1.1.01.1456 5755 TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA 1.657,00 C 0,00 0,00 1.657,00C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 70.120,92 C 0,00 5.880,29 76.001,21C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 17.647,79 C 36.731,60 56.163,16 37.079,35C
2.1.1.1.01.1958 6257 CONSEGURANÇA SEG. NO TRAB. SAUDE E 1.079,28 C 1.079,28 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2047 6346 ZEPPELIN COMERCIAL DE ALCOOL LTDA 2.060,00 C 1.030,00 1.030,00 2.060,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 C 1.305,02 1.305,02 0,00C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 1.294,36 C 0,00 0,00 1.294,36C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 894,88 C 894,88 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2334 6633 ATC DO BRASIL PRODUTOS PARA COURO 1.722,50 C 4.550,00 4.550,00 1.722,50C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 1.603,87 C 0,00 0,00 1.603,87C
2.1.1.1.01.2344 6643 NSCONTISUL IMPRESSOS LTDA 0,00 C 17,50 17,50 0,00C
2.1.1.1.01.2364 6663 MACROSUL EMBALAGENS LTDA 4.700,00 C 0,00 0,00 4.700,00C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 115.378,19 C 43.901,88 55.695,91 127.172,22C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 43.509,55 C 9.120,00 8.983,20 43.372,75C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2470 6769 COMINEX - COM. IMP. E EXP. MAT. PRIMAS E 0,00 C 729,00 729,00 0,00C
2.1.1.1.01.2513 6812 AZEVEDO BENTO 15.396,00 C 4.626,40 5.626,40 16.396,00C
2.1.1.1.01.2565 6864 PETINPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 8.463,25 C 0,00 0,00 8.463,25C
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 20.676,73 C 0,00 0,00 20.676,73C
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 8.258,70 C 32.570,00 29.059,25 4.747,95C
2.1.1.1.01.2633 6932 WANA QUIMICA 2.003,05 C 2.003,05 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 7.690,17 C 7.358,93 7.358,93 7.690,17C
2.1.1.1.01.2699 6998 UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA. 1.620,00 C 0,00 0,00 1.620,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 33.714,77 C 22.764,12 40.234,88 51.185,53C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 0,00 0,00 13.230,00C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 7.323,73 C 19.143,30 31.176,62 19.357,05C
2.1.1.1.01.2821 10354 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA BARUERI 6.994,27 C 0,00 3.372,36 10.366,63C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 1.295,96 C 0,00 0,00 1.295,96C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 6.194,74 C 0,00 39.971,18 46.165,92C
2.1.1.1.01.2849 10739 SUL CAIXAS IND E COM EMB LTDA 1.232,10 C 2.259,99 1.508,91 481,02C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.707,73 C 0,00 0,00 2.707,73C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 3.106,70 C 0,00 0,00 3.106,70C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2921 11836 EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA 4.500,00 C 0,00 0,00 4.500,00C
2.1.1.1.01.2925 11857 PLASFAR IND ART PLAST LTDA 54.353,26 C 47.081,50 35.698,17 42.969,93C
2.1.1.1.01.2929 11903 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SUMARE 0,00 C 3.757,39 3.757,39 0,00C
2.1.1.1.01.2931 11905 UEFA COMERCIAL LTDA 7.306,78 C 2.450,00 2.994,25 7.851,03C
2.1.1.1.01.2935 11925 ENSEL SERV SEG LTDA 192,23 C 209,12 209,12 192,23C
2.1.1.1.01.2938 11945 BG SUL IND COM PLASTICOS LTDA 3.658,88 C 1.123,81 6.002,24 8.537,31C
2.1.1.1.01.2949 12002 BESTILINK INT COM LTDA 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00C
2.1.1.1.01.2951 12016 EMERSON DA SILVA VARGAS 2.430,34 C 2.100,00 2.100,00 2.430,34C
2.1.1.1.01.2956 12065 NN CAIXAS IND E COM LTDA 4.409,62 C 0,00 0,00 4.409,62C
2.1.1.1.01.2958 12067 PROLINK IND COM LTDA 286.351,49 C 0,00 0,00 286.351,49C
2.1.1.1.01.2962 12084 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIM SA 428,40 C 0,00 0,00 428,40C
2.1.1.1.01.2967 12144 J P F MAN USINAGEM LTDA 1.284,13 C 0,00 0,00 1.284,13C
2.1.1.1.01.2973 12164 FRANCIELE KOSMA CAVION 463,56 C 0,00 0,00 463,56C
2.1.1.1.01.2978 12195 LIBRAGA BRANDAO & CIA 18,27 C 18,27 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2979 12209 FORTPEL COM DE DESC LTDA 5.428,99 C 0,00 0,00 5.428,99C
2.1.1.1.01.2980 12210 VEGA GRAF DIGITAL LTDA 3.320,50 C 0,00 0,00 3.320,50C
2.1.1.1.01.2981 12232 CONTISUL IMPRESSOS LTDA 0,00 C 85,40 85,40 0,00C
2.1.1.1.01.2988 12277 PLASNOX IND COM PLASTICOS LTDA 0,00 C 1.326,35 1.326,35 0,00C
2.1.1.1.01.2990 12290 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 41,51 C 0,00 0,00 41,51C
2.1.1.1.01.2993 12315 MC QUIMICA IMP EXP LTDA 0,00 C 31.835,85 31.835,85 0,00C
2.1.1.1.01.2996 12320 TRANSPORTADORA OURO NEGRO LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.1.1.01.2999 12365 WINNING PLASTICOS LTDA 10.644,82 C 0,00 0,00 10.644,82C
2.1.1.1.01.3000 12366 HESCH EDITORA ARTES GRAF LTDA 0,00 C 796,80 796,80 0,00C
2.1.1.1.01.3001 12367 REDE PAPEL EMB EIRELI 944,61 C 0,00 0,00 944,61C
2.1.1.1.01.3005 12379 ROSILEI SCNEIDER LTDA FL 15 3.749,85 C 3.353,15 6.504,10 6.900,80C
2.1.1.1.01.3006 12380 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 2.730,00 C 0,00 0,00 2.730,00C
2.1.1.1.01.3014 12442 MC FLANELAS 14.688,00 C 0,00 0,00 14.688,00C
2.1.1.1.01.3015 12443 LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA LJ 15 18,27 C 18,27 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.3017 12458 LIBRAGA BRANDÃO LTDA LJ 37 79,20 C 79,20 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.3024 12508 MOVE COM IMP LTDA 0,00 C 1.001,52 1.001,52 0,00C
2.1.1.1.01.3025 12514 PETER CHEMICAL IND E COM LTDA FILIAL 01 0,00 C 427,70 3.827,92 3.400,22C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 71.605,34C 26.400,63 19.614,95 64.819,66C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.716,98 C 0,00 0,00 50.716,98C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 20.888,36 C 20.774,83 13.989,15 14.102,68C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 5.625,80 5.625,80 0,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 2.203.172,12C 236.101,10 267.851,20 2.234.922,22C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 31.934,52C 121.941,99 129.908,00 39.900,53C
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 31.224,27 C 58.202,85 61.565,39 34.586,81C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 50.885,91 50.885,91 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 8.135,01 12.686,58 4.551,57C
2.1.1.2.01.0007 0246 FERIAS A PAGAR 0,00 C 4.007,97 4.007,97 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 710,25 C 710,25 762,15 762,15C
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 2.055.529,94C 12.507,82 32.423,33 2.075.445,45C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 2.043.558,01 C 6.839,10 26.754,60 2.063.473,51C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 11.971,93 C 5.668,72 5.668,73 11.971,94C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 115.707,66C 101.651,29 105.519,87 119.576,24C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 14.056,37 C 0,00 6.039,98 20.096,35C
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 101.651,29 C 101.651,29 99.479,89 99.479,89C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.502.590,65C 206.795,96 452.104,37 7.747.899,06C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.762.721,10C 90.070,13 80.523,88 1.753.174,85C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 194.214,31 C 12.799,95 11.125,39 192.539,75C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.528.240,03 C 59.010,46 51.266,41 1.520.495,98C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 959,11 C 959,11 962,95 962,95C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 506,56 C 506,56 375,08 375,08C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 16.794,05 16.794,05 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 5.739.046,21C 116.720,01 371.574,67 5.993.900,87C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.442.859,85 C 110.224,05 365.078,71 3.697.714,51C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.296.186,36 C 6.495,96 6.495,96 2.296.186,36C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 823,34C 5,82 5,82 823,34C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 823,34 C 5,82 5,82 823,34C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 34.091,83C 10.470,15 26.337,57 49.959,25C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 34.091,83C 10.470,15 26.337,57 49.959,25C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 23.621,68 C 0,00 6.250,00 29.871,68C
2.1.1.4.03.0010 2147 ACORDOS COMERCIAIS 10.470,15 C 10.470,15 20.087,57 20.087,57C
2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,79C 0,79 0,00 0,00C
2.1.1.5.01 EMPRESTIMOS BANCARIOS 0,79C 0,79 0,00 0,00C
2.1.1.5.01.0038 4152 BANRISUL CTA DEVEDORA 0,79 C 0,79 0,00 0,00C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.186.636,93C 84.184,89 44.784,85 11.147.236,89C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.335.993,57C 44.784,85 44.784,85 8.335.993,57C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.928.201,20C 44.784,85 44.784,85 4.928.201,20C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.816.862,86 C 44.784,85 44.784,85 4.816.862,86C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.959.285,56C 39.400,04 0,00 1.919.885,52C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 83.657,69 C 9.746,91 0,00 73.910,78C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 94.484,40 C 11.678,85 0,00 82.805,55C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 89.862,93 C 10.515,84 0,00 79.347,09C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 15.715,00 C 1.741,79 0,00 13.973,21C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 51.133,43 C 5.716,65 0,00 45.416,78C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 15.524.679,45 D 0,00 0,00 15.524.679,45D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 19.467.569,62 D 0,00 0,00 19.467.569,62D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 18.589.206,07 D 0,00 0,00 18.589.206,07D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 17.753.572,63 D 0,00 0,00 17.753.572,63D
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 897.426,83 D 0,00 0,00 897.426,83D
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 897.426,83 D 0,00 0,00 897.426,83D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 230.121,61 D 2.628.267,42 2.565.180,17 293.208,86D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 230.121,61 D 2.628.267,42 2.565.180,17 293.208,86D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 230.121,61 D 2.628.267,42 2.565.180,17 293.208,86D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 68.057,84C 2.460.552,05 2.528.646,87 136.152,66C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 1.387.485,74C 180.994,40 932.977,78 2.139.469,12C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 1.720.972,01C 0,00 932.977,78 2.653.949,79C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 1.720.972,01C 0,00 932.977,78 2.653.949,79C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 1.418.288,72 C 0,00 753.127,80 2.171.416,52C
3.1.1.1.1.1.02.04 0387 VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO 3.928,00 C 0,00 17.198,00 21.126,00C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 298.755,29 C 0,00 162.651,98 461.407,27C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 333.486,27 D 180.994,40 0,00 514.480,67D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 7.556,75 D 0,00 0,00 7.556,75D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 7.556,75 D 0,00 0,00 7.556,75D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 325.929,52 D 180.994,40 0,00 506.923,92D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 92.917,74 D 50.999,60 0,00 143.917,34D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 166.081,39 D 95.794,42 0,00 261.875,81D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 38.264,73 D 16.636,85 0,00 54.901,58D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 20.167,33 D 11.067,57 0,00 31.234,90D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 8.498,33 D 6.495,96 0,00 14.994,29D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 1.319.427,90 D 2.279.557,65 1.595.669,09 2.003.316,46D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 1.319.427,90 D 2.279.557,65 1.595.669,09 2.003.316,46D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 1.129.856,15 D 2.107.910,14 1.511.461,42 1.726.304,87D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 548.693,20 D 463.522,22 0,00 1.012.215,42D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 665.789,02 D 476.704,97 0,00 1.142.493,99D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 2.608.734,95 D 1.163.687,32 0,00 3.772.422,27D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 1.050,00 D 505,98 0,00 1.555,98D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 79.729,52 C 0,00 61.448,24 141.177,76C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 2.217,48 C 0,00 7.125,09 9.342,57C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 2.395.055,63 C 0,00 1.288.780,55 3.683.836,18C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 144.054,74 C 1.195,42 101.810,17 244.669,49C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 50.859,03 C 93,24 38.342,73 89.108,52C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 17.309,69 C 0,00 13.340,74 30.650,43C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 5.184,93 C 2.200,99 613,90 3.597,84C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 178.269,55 D 166.303,00 84.207,67 260.364,88D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 918,16 D 1.281,40 0,00 2.199,56D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 3.901,94 D 4.800,65 1.562,60 7.139,99D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 3.066,56 D 1.024,16 485,43 3.605,29D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 9.538,81 D 6.361,76 0,00 15.900,57D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 16.370,46 D 5.167,62 0,00 21.538,08D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 30.512,02 D 14.416,00 0,00 44.928,02D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 95.049,00 D 52.378,80 2.194,21 145.233,59D
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 725,98 D 1.610,03 947,99 1.388,02D
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 10.495,33 D 4.071,48 0,00 14.566,81D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 7.691,29 D 75.191,10 79.017,44 3.864,95D
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 11.302,20 D 5.344,51 0,00 16.646,71D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 9.773,30 D 5.344,51 0,00 15.117,81D
3.1.1.1.2.1.03.16 0424 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP. 1.528,90 D 0,00 0,00 1.528,90D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 298.179,45 D 167.715,37 36.533,30 429.361,52D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 194.515,61 D 120.326,79 35.047,07 279.795,33D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 132.567,82 D 72.431,44 22.170,71 182.828,55D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 111.719,52 D 47.812,84 10.470,15 149.062,21D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 15.108,21 D 677,86 0,00 15.786,07D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 2.706,55 D 0,00 0,00 2.706,55D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 43.325,70 D 14.125,42 0,00 57.451,12D
3.1.1.2.1.1.01.08 0294 INFORMATICA / INTERNET CML 945,00 D 0,00 0,00 945,00D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 4.306,08 D 799,04 0,00 5.105,12D
3.1.1.2.1.1.01.24 0458 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 2.111,53 D 20.087,57 10.470,15 11.728,95D
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 21.640,53 D 5.000,00 0,00 26.640,53D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 14.575,92 D 7.122,95 0,00 21.698,87D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 20.848,30 D 24.618,60 11.700,56 33.766,34D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 10.585,03 D 6.787,84 2,77 17.370,10D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 893,62 D 774,30 147,60 1.520,32D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 1.522,32 D 1.093,49 371,23 2.244,58D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 234,51 D 285,01 105,41 414,11D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 1.011,20 D 623,54 0,00 1.634,74D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 3.491,90 D 2.196,52 0,00 5.688,42D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 1.327,56 D 762,25 0,00 2.089,81D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 1.782,16 D 12.095,65 11.073,55 2.804,26D
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 61.947,79 D 47.895,35 12.876,36 96.966,78D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 39.874,80 D 38.378,57 12.876,36 65.377,01D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 933,69 D 929,15 232,40 1.630,44D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 2.427,40 D 1.658,91 778,82 3.307,49D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 7.118,52 D 1.160,13 0,00 8.278,65D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 1.530,67 D 952,75 0,00 2.483,42D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 5.124,77 D 3.309,71 0,00 8.434,48D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 12.202,12 D 6.101,06 0,00 18.303,18D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 15.851,19 D 10.227,97 116,02 25.963,14D
3.1.1.2.1.2.01.16 0486 ESTAGIARIOS 0,00 D 397,00 0,00 397,00D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 48,09 D 242,50 188,82 101,77D
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 2.233,48 D 1.206,25 0,00 3.439,73D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 7.595,13 C 12.193,14 11.560,30 6.962,29C
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 22.072,99 D 9.516,78 0,00 31.589,77D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 514,38 D 281,29 0,00 795,67D
3.1.1.2.1.2.02.16 0505 INFORMATIZAÇÃO / INTERNET 1.055,60 D 0,00 0,00 1.055,60D
3.1.1.2.1.2.02.27 0516 IPTU 2.338,22 D 1.169,11 0,00 3.507,33D
3.1.1.2.1.2.02.38 0527 PREMIOS DE SEGUROS 1.426,77 D 0,00 0,00 1.426,77D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 702,76 D 225,22 0,00 927,98D
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 16.035,26 D 7.841,16 0,00 23.876,42D
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 103.663,84 D 47.388,58 1.486,23 149.566,19D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 104.417,25 D 47.388,58 188,65 151.617,18D
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 2.721,11C 0,00 13,15 2.734,26C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 2.219,65 C 0,00 12,94 2.232,59C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 501,46 C 0,00 0,21 501,67C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 107.138,36 D 47.388,58 175,50 154.351,44D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 1.699,46 D 934,29 175,50 2.458,25D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 2.879,49 D 0,38 0,00 2.879,87D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 16.435,02 D 5.018,14 0,00 21.453,16D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 266,58 D 0,00 0,00 266,58D
3.1.1.2.2.1.02.11 2110 JUROS S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS 85.857,81 D 41.435,77 0,00 127.293,58D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 753,41C 0,00 1.297,58 2.050,99C
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 1.930,10C 0,00 1.297,58 3.227,68C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 1.930,10 C 0,00 1.297,58 3.227,68C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 1.176,69 D 0,00 0,00 1.176,69D
3.1.1.2.2.4.02.06 12410 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA 1.176,69 D 0,00 0,00 1.176,69D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO6, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 93.410.975/0001-79 18/09/2023 15:07
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.044,00 18.044,00 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.044,00 18.044,00 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.044,00 18.044,00 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.044,00 18.044,00 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.044,00 18.044,00 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.044,00 18.044,00 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 18.044,00 18.044,00 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 6.504,10 6.504,10 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 3.776,56 3.776,56 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 5.625,80 5.625,80 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 2.137,54 2.137,54 0,00D
Totais 7.795.388,37 \
7.795.388,37
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO7, Página 1
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 1
LTDA
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/03/2024 14:49
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 3.415.608,86 D 0,00 0,00 3.415.608,86D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01 OUTROS DÉBITOS 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01.0001 0029 ÚTIL QUÍIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.5 INVESTIMENTOS 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 10.577,66 D 0,00 0,00 10.577,66D
1.1.5.2.01.0005 0049 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.788,01 D 0,00 0,00 8.788,01D
1.1.5.2.01.0009 0053 OBRAS EM ANDAMENTO 1.789,65 D 0,00 0,00 1.789,65D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 2.761,17C 0,00 0,00 2.761,17C
1.1.5.2.09.0004 0057 (-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS 2.761,17 C 0,00 0,00 2.761,17C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO7, Página 2
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 2
LTDA
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/03/2024 14:49
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 3.415.608,86C 0,00 0,00 3.415.608,86C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.311.392,51C 0,00 0,00 1.311.392,51C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01.0019 0578 CID LOGÍSTICA 179.742,72 C 0,00 0,00 179.742,72C
2.1.1.1.01.0033 2056 ORCA (COMISSÕES)DISTRIBUIDORA E 18.806,73 C 0,00 0,00 18.806,73C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01.0001 0066 PRO-LABORES A PAGAR 10.846,00 C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01.0003 0080 PIS A RECOLHER 102.084,73 C 0,00 0,00 102.084,73C
2.1.1.3.01.0008 0238 COFINS A RECOLHER 468.330,52 C 0,00 0,00 468.330,52C
2.1.1.3.01.0009 0239 CSLL A RECOLHER 202.355,35 C 0,00 0,00 202.355,35C
2.1.1.3.01.0011 0300 IRPJ A RECOLHER 303.023,06 C 0,00 0,00 303.023,06C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01.0009 5434 LUCROS A DISTRIBUIR 2010 - NICHELE 1.203,40 C 0,00 0,00 1.203,40C
2.1.1.4.01.0012 5857 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2013 ALEXIA 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00C
2.1.1.4.01.0015 6451 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2014 ALEXIA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 2.104.216,35C 0,00 0,00 2.104.216,35C
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01.0001 0097 ADMIR JOSE JUCHNESKI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.1.01.0005 6702 UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJ ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01.0008 6700 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35 C 0,00 0,00 2.024.216,35C
Totais 0,00 0,00
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO8, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 25.391.406/0001-73 18/09/2023 09:37
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.216.352,53 D 807.567,43 762.726,84 1.261.193,12D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 608.694,92 D 807.567,43 762.726,84 653.535,51D
1.1.1 CAIXA GERAL 608.694,92 D 807.567,43 762.726,84 653.535,51D
1.1.1.1 DISPONIVEL 127.012,44 D 311.536,56 315.881,97 122.667,03D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.453,96 D 320,91 0,00 1.774,87D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 1.453,96 D 320,91 0,00 1.774,87D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 10.713,11 D 311.215,65 315.881,97 6.046,79D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 111,16 D 300,08 250,28 160,96D
1.1.1.1.02.0002 00005 BANCO SICREDI SA 10.601,95 D 310.915,57 315.631,69 5.885,83D
1.1.1.1.03 BANCOS CONTA APLICACOES 114.845,37 D 0,00 0,00 114.845,37D
1.1.1.1.03.0001 00007 BANCO SICREDI AD 114.445,37 D 0,00 0,00 114.445,37D
1.1.1.1.03.0002 00008 BANCO SICREDI LEB 400,00 D 0,00 0,00 400,00D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 40.219,35 D 80.687,52 39.770,76 81.136,11D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 40.219,35 D 80.687,52 39.770,76 81.136,11D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 8.258,70 D 29.238,67 32.749,42 4.747,95D
1.1.1.2.01.0075 00785 GUICHARD COM COSMETICOS LTDA 0,00 D 693,28 0,00 693,28D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 9.601,48 D 0,00 0,00 9.601,48D
1.1.1.2.01.0114 00899 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 16.988,19 D 45.572,72 0,00 62.560,91D
1.1.1.2.01.0123 00936 EUFORYA PRODS DE HIGIENE 5.199,80 D 5.182,85 7.021,34 3.361,31D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 56.040,82 D 22.352,25 21.651,80 56.741,27D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 39.933,66 D 2.228,52 318,30 41.843,88D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0007 00707 ALPHA QUIMICA 159,15 D 159,15 318,30 0,00D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0021 00810 BARUQUIMICA 0,00 D 43,65 0,00 43,65D
1.1.1.5.01.0025 00839 EMBACAPS QUIM FARM LTDA 276,89 D 0,00 0,00 276,89D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.01.0037 00893 COMESTRADE COMERCIAL LTDA 9,90 D 0,00 0,00 9,90D
1.1.1.5.01.0039 00915 RAI INGREDIENTES INDL LTDA 60,00 D 0,00 0,00 60,00D
1.1.1.5.01.0048 00964 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 0,00 D 2.025,72 0,00 2.025,72D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 0,00 D 2.200,00 2.200,00 0,00D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D 2.200,00 2.200,00 0,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 16.107,16 D 17.923,73 19.133,50 14.897,39D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 0,00 D 11.141,51 11.141,51 0,00D
1.1.1.5.06.0002 00032 ICMS A RECUPERAR - SUBS TRIB 6.273,24 D 0,00 0,00 6.273,24D
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 9.638,38 D 593,00 1.802,77 8.428,61D
1.1.1.5.06.0012 00034 PIS A RECUPERAR 0,00 D 1.102,88 1.102,88 0,00D
1.1.1.5.06.0013 00035 COFINS A RECUPERAR 0,00 D 5.086,34 5.086,34 0,00D
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
1.1.1.7 ESTOQUES 385.422,31 D 392.991,10 385.422,31 392.991,10D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO8, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 25.391.406/0001-73 18/09/2023 09:37
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 385.422,31 D 392.991,10 385.422,31 392.991,10D
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 40.741,17 D 47.357,59 40.741,18 47.357,58D
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 344.681,14 D 345.633,51 344.681,13 345.633,52D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 607.657,61 D 0,00 0,00 607.657,61D
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1 APLIC FINANCEIRAS DE L/PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 599.657,61 D 0,00 0,00 599.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 599.657,61 D 0,00 0,00 599.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 209.999,96 D 0,00 0,00 209.999,96D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 105.593,01 D 0,00 0,00 105.593,01D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO8, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 25.391.406/0001-73 18/09/2023 09:37
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.216.419,78C 321.019,31 366.535,74 1.261.936,21C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 138.843,78C 88.385,47 95.070,84 145.529,15C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 51.496,10C 46.631,35 43.477,83 48.342,58C
2.1.1.3 FORNECEDORES 51.496,10C 46.631,35 43.477,83 48.342,58C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 51.496,10C 46.631,35 43.477,83 48.342,58C
2.1.1.3.01.0012 00596 ALPHA QUIMICA LTDA - CACHOEIRINHA 0,00 C 3.248,58 3.248,58 0,00C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 443,50 C 0,00 0,00 443,50C
2.1.1.3.01.0037 00625 EMBACAPS QUIMICA E FARM LTDA 0,00 C 3.495,83 3.599,94 104,11C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 12.220,20 C 0,00 0,00 12.220,20C
2.1.1.3.01.0052 00643 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 7.796,01 C 19.631,62 29.034,11 17.198,50C
2.1.1.3.01.0054 00646 SGP EMBALAGENS LTDA 1.616,90 C 1.616,90 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0063 00699 LIDER EMBALAGENS 15.707,57 C 15.707,57 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0068 00706 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 1.000,10 C 0,00 0,00 1.000,10C
2.1.1.3.01.0075 00777 CARLOS CRAMER 0,00 C 0,00 2.269,85 2.269,85C
2.1.1.3.01.0087 00807 SULPET IND DE EMB PLASTICAS LTDA 0,00 C 0,00 2.394,50 2.394,50C
2.1.1.3.01.0094 00826 CIJ SOLUÇÕES INDS EIRELI 486,00 C 0,00 0,00 486,00C
2.1.1.3.01.0105 00852 ALFA TRANSPORTES EIRELI 3.700,00 C 0,00 0,00 3.700,00C
2.1.1.3.01.0108 00855 EMBALAGENS ENVIDRO LTDA 0,00 C 384,00 384,00 0,00C
2.1.1.3.01.0109 00856 SOARES ARTIGOS DOMESTICOS LTDA 157,31 C 0,00 0,00 157,31C
2.1.1.3.01.0110 00857 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO 0,00 C 1.663,20 1.663,20 0,00C
2.1.1.3.01.0114 00875 PONTEL COM AUTOADESIVOS LTDA 6.375,00 C 0,00 0,00 6.375,00C
2.1.1.3.01.0155 00951 PAULO CESAR SCHMIDT 1.058,00 C 0,00 0,00 1.058,00C
2.1.1.3.01.0156 00952 EUFORYA COSMETICA COM DE PRODS 935,51 C 0,00 0,00 935,51C
2.1.1.3.01.0160 00963 BARUQUIMICA COM DE PROD QUIMICOS LTDA 0,00 C 883,65 883,65 0,00C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 52.268,90C 9.954,27 13.183,85 55.498,48C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 52.268,90C 9.954,27 13.183,85 55.498,48C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 52.268,90C 9.954,27 13.183,85 55.498,48C
2.1.3.1.01.0001 00149 ICMS A RECOLHER - NORMAL 1.145,59 C 1.145,59 3.281,20 3.281,20C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 2.342,83 C 591,40 2.492,68 4.244,11C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 76,80 C 35,06 180,48 222,22C
2.1.3.1.01.0005 00956 ICMS A RECOLHER PARCELAMENTO 47.619,18 C 7.796,85 4.313,27 44.135,60C
2.1.3.1.01.0012 00154 PIS A PAGAR 68,30 C 68,30 504,03 504,03C
2.1.3.1.01.0013 00155 COFINS A PAGAR 317,07 C 317,07 2.328,01 2.328,01C
2.1.3.1.01.0024 00158 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR 699,13 C 0,00 84,18 783,31C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 18.453,54C 22.476,86 21.370,96 17.347,64C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 12.335,09C 16.172,29 15.081,47 11.244,27C
2.1.5.1.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 12.335,09C 16.172,29 15.081,47 11.244,27C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 3.056,58 C 3.434,35 3.434,35 3.056,58C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 9.278,51 C 12.737,94 11.647,12 8.187,69C
2.1.5.3 ENCARGOS SOCIAIS 6.118,45C 6.304,57 6.289,49 6.103,37C
2.1.5.3.01 ENCARGOS SOCIAIS 6.118,45C 6.304,57 6.289,49 6.103,37C
2.1.5.3.01.0001 00170 PREVIDENCIA SOCIAL 4.924,10 C 5.110,22 5.097,86 4.911,74C
2.1.5.3.01.0002 00171 FGTS A RECOLHER 1.194,35 C 1.194,35 1.191,63 1.191,63C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO8, Página 4
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 25.391.406/0001-73 18/09/2023 09:37
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES 4.220,31C 0,00 0,00 4.220,31C
2.1.7.1 RECEITAS ANTECIPADAS 4.220,31C 0,00 0,00 4.220,31C
2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 4.220,31C 0,00 0,00 4.220,31C
2.1.7.1.01.0001 00177 RUT FRANCISCA FOFONKA VIANA 288,26 C 0,00 0,00 288,26C
2.1.7.1.01.0003 00776 BAZAR ZN 1.512,44 C 0,00 0,00 1.512,44C
2.1.7.1.01.0004 00858 PRO COSMETICA 2.419,61 C 0,00 0,00 2.419,61C
2.1.9 PROVISOES 12.404,93C 9.322,99 17.038,20 20.120,14C
2.1.9.1.01 PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL 10.748,58C 7.666,64 10.938,51 14.020,45C
2.1.9.1.01.0001 00185 PROVISAO PARA FERIAS 7.666,64 C 7.666,64 9.397,55 9.397,55C
2.1.9.1.01.0002 00186 PROVISAO P/13 SALARIO 3.081,94 C 0,00 1.540,96 4.622,90C
2.1.9.1.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.656,35C 1.656,35 6.099,69 6.099,69C
2.1.9.1.02.0001 00900 DESCONTOS COMERCIAIS 1.656,35 C 1.656,35 6.099,69 6.099,69C
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.244.909,84C 232.633,84 271.464,90 1.283.740,90C
2.3.1 PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO 1.244.909,84C 232.633,84 271.464,90 1.283.740,90C
2.3.1.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.244.909,84C 232.633,84 271.464,90 1.283.740,90C
2.3.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.174.151,34C 232.633,84 271.464,90 1.212.982,40C
2.3.1.1.01.0001 00196 ADMIR JOSE JUCHNESKI 836.989,94 C 0,00 0,00 836.989,94C
2.3.1.1.01.0002 00197 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 337.161,40 C 232.633,84 271.464,90 375.992,46C
2.3.1.1.04 FORNECEDORES 70.758,50C 0,00 0,00 70.758,50C
2.3.1.1.04.0001 00649 GABRIEL HOFFMANN MENGER 7.243,00 C 0,00 0,00 7.243,00C
2.3.1.1.04.0002 00650 ALPHA QUIMICA LTDA 6.856,33 C 0,00 0,00 6.856,33C
2.3.1.1.04.0003 00651 MERCOLAB PROD PARA LABORATORIO LTDA 6.486,30 C 0,00 0,00 6.486,30C
2.3.1.1.04.0004 00652 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 41.710,00 C 0,00 0,00 41.710,00C
2.3.1.1.04.0005 00653 PERSONAL BOLSAS IND DE BOLSAS LTDA 2.186,67 C 0,00 0,00 2.186,67C
2.3.1.1.04.0006 00654 PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS 3.034,50 C 0,00 0,00 3.034,50C
2.3.1.1.04.0007 00655 R M MULLER INFORMATICA LTDA 3.241,70 C 0,00 0,00 3.241,70C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 167.333,84 D 0,00 0,00 167.333,84D
2.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01.0001 00211 PAULO RICARDO NORONHA 600,00 C 0,00 0,00 600,00C
2.5.1.1.01.0002 00212 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 400,00 C 0,00 0,00 400,00C
2.5.1.1.01.0003 00633 ADMIR JOSE JUCHNESKI 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00C
2.5.9 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 187.333,84 D 0,00 0,00 187.333,84D
2.5.9.3 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 187.333,84 D 0,00 0,00 187.333,84D
2.5.9.3.01 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 187.333,84 D 0,00 0,00 187.333,84D
2.5.9.3.01.0001 00255 (-) PREJ DO EXERC. 2017 5.839,03 D 0,00 0,00 5.839,03D
2.5.9.3.01.0002 00256 (-) PREJ DO EXERC. 2018 10.668,28 D 0,00 0,00 10.668,28D
2.5.9.3.01.0003 00724 (-) PREJ DO EXERC. 2019 67.453,40 D 0,00 0,00 67.453,40D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO8, Página 5
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 25.391.406/0001-73 18/09/2023 09:37
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.5.9.3.01.0004 00805 (-) PREJ DO EXERC. 2020 35.529,34 D 0,00 0,00 35.529,34D
2.5.9.3.01.0005 00833 (-) PREJ DO EXERC. 2021 66.825,14 D 0,00 0,00 66.825,14D
2.5.9.3.01.0006 00878 (-) PREJ DO EXERC. 2022 665,16 D 0,00 0,00 665,16D
2.5.9.3.01.0007 00961 (-) PREJ DO EXERC. 2023 353,49 D 0,00 0,00 353,49D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO8, Página 6
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 25.391.406/0001-73 18/09/2023 09:37
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCICIO 67,25 D 495.759,71 495.083,87 743,09D
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R 67,25 D 495.759,71 495.083,87 743,09D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 67,25 D 495.759,71 495.083,87 743,09D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 16.114,49C 477.949,71 492.180,03 30.344,81C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 41.396,76C 21.806,66 80.687,52 100.277,62C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 60.141,30C 0,00 80.687,52 140.828,82C
3.1.1.1.1.1.10 VENDAS DE PRODUTOS 60.141,30C 0,00 80.687,52 140.828,82C
3.1.1.1.1.1.10.02 00265 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 24.915,22 C 0,00 51.628,27 76.543,49C
3.1.1.1.1.1.10.03 00731 VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS 35.226,08 C 0,00 29.059,25 64.285,33C
3.1.1.1.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 18.744,54 D 21.806,66 0,00 40.551,20D
3.1.1.1.1.3.10 DEVOLUCOES DE VENDAS 935,51 D 0,00 0,00 935,51D
3.1.1.1.1.3.10.01 00284 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 935,51 D 0,00 0,00 935,51D
3.1.1.1.1.3.20 IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS 17.809,03 D 21.806,66 0,00 39.615,69D
3.1.1.1.1.3.20.01 00288 IPI S/ VENDAS 820,52 D 1.802,77 0,00 2.623,29D
3.1.1.1.1.3.20.02 00673 ICMS ST S/VENDAS 2.377,89 D 2.492,68 0,00 4.870,57D
3.1.1.1.1.3.20.03 00675 ICMS FCP 41,74 D 180,48 0,00 222,22D
3.1.1.1.1.3.20.04 00289 ICMS S/VENDAS 10.077,43 D 11.141,51 0,00 21.218,94D
3.1.1.1.1.3.20.08 00290 PIS S/ FATURAMENTO 800,73 D 1.102,88 0,00 1.903,61D
3.1.1.1.1.3.20.12 00291 COFINS 3.690,72 D 5.086,34 0,00 8.777,06D
3.1.1.1.3 CUSTO DAS VENDAS 25.282,27 D 456.143,05 411.492,51 69.932,81D
3.1.1.1.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 25.282,27 D 456.143,05 411.492,51 69.932,81D
3.1.1.1.3.1.01 CUSTO COM MATERIA PRIMA 24.948,25C 428.697,34 404.801,59 1.052,50C
3.1.1.1.3.1.01.01 00301 (+) ESTOQUE INICIAL 680.241,61 D 385.422,31 0,00 1.065.663,92D
3.1.1.1.3.1.01.02 00620 COMPRA DE EMBALAGENS 40.530,50 D 2.394,50 0,00 42.925,00D
3.1.1.1.3.1.01.05 00302 (+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 11.229,53 D 40.880,53 0,00 52.110,06D
3.1.1.1.3.1.01.15 00304 (+) FRETES S/ COMPRAS DE MP 1.573,26 D 0,00 0,00 1.573,26D
3.1.1.1.3.1.01.30 00307 (-) ICMS S/ COMPRAS - MP 7.892,61 C 0,00 7.860,31 15.752,92C
3.1.1.1.3.1.01.35 00308 (-) IPI S/ COMPRAS - MP 3.750,82 C 0,00 593,00 4.343,82C
3.1.1.1.3.1.01.36 00461 (-) PIS S/ COMPRAS - MP 732,43 C 0,00 598,85 1.331,28C
3.1.1.1.3.1.01.37 00462 (-) COFINS S/ COMPRAS - MP 3.373,65 C 0,00 2.758,33 6.131,98C
3.1.1.1.3.1.01.40 00309 (-) ESTOQUE FINAL 742.773,64 C 0,00 392.991,10 1.135.764,74C
3.1.1.1.3.1.10 CUSTO COM MAO DE OBRA 42.587,27 D 26.993,21 6.690,92 62.889,56D
3.1.1.1.3.1.10.01 00311 MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO 24.970,74 D 11.461,00 0,00 36.431,74D
3.1.1.1.3.1.10.02 00661 FÉRIAS 3.421,13 D 7.901,65 6.420,06 4.902,72D
3.1.1.1.3.1.10.03 00662 13 SALÁRIO 2.746,92 D 1.300,85 0,00 4.047,77D
3.1.1.1.3.1.10.05 00312 ESTAGIO 520,00 D 180,00 0,00 700,00D
3.1.1.1.3.1.10.06 00659 INSS 6.119,72 D 3.128,83 0,00 9.248,55D
3.1.1.1.3.1.10.07 00660 FGTS 2.458,85 D 916,88 0,00 3.375,73D
3.1.1.1.3.1.10.08 00714 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.349,91 D 2.104,00 270,86 4.183,05D
3.1.1.1.3.1.20 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 7.643,25 D 452,50 0,00 8.095,75D
3.1.1.1.3.1.20.07 00656 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 4.259,50 D 0,00 0,00 4.259,50D
3.1.1.1.3.1.20.10 00317 ENERGIA ELETRICA 670,12 D 452,50 0,00 1.122,62D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO8, Página 7
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.78A CNPJ: 25.391.406/0001-73 18/09/2023 09:37
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.3.1.20.15 00318 COMBUSTIVEIS E LUBRIF 2.713,63 D 0,00 0,00 2.713,63D
3.1.1.3 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 14.262,01 D 12.568,22 2.902,93 23.927,30D
3.1.1.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 14.262,01 D 12.568,22 2.902,93 23.927,30D
3.1.1.3.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 14.262,01 D 12.568,22 2.902,93 23.927,30D
3.1.1.3.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 3.766,54 D 6.099,69 1.656,35 8.209,88D
3.1.1.3.1.1.01.01 00337 COMISSOES VENDEDORES/REPRES 1.821,47 D 0,00 0,00 1.821,47D
3.1.1.3.1.1.01.05 00767 FRETES S/VENDAS 377,22 D 0,00 0,00 377,22D
3.1.1.3.1.1.01.07 00775 DESCONTOS COMERCIAIS 1.567,85 D 6.099,69 1.656,35 6.011,19D
3.1.1.3.1.1.03 DESPESAS COM PESSOAL 10.495,47 D 6.468,53 1.246,58 15.717,42D
3.1.1.3.1.1.03.04 00475 FGTS 549,50 D 274,75 0,00 824,25D
3.1.1.3.1.1.03.05 00476 INSS 1.373,74 D 686,87 0,00 2.060,61D
3.1.1.3.1.1.03.06 00348 FERIAS 550,21 D 1.495,90 1.246,58 799,53D
3.1.1.3.1.1.03.09 00349 13 SALARIO 480,22 D 240,11 0,00 720,33D
3.1.1.3.1.1.03.18 00352 CONVENIO MEDICO 673,10 D 336,55 0,00 1.009,65D
3.1.1.3.1.1.03.28 00688 PRO-LABORES 6.868,70 D 3.434,35 0,00 10.303,05D
3.1.1.5 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 1.919,73 D 5.241,78 0,91 7.160,60D
3.1.1.5.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 1.919,73 D 5.241,78 0,91 7.160,60D
3.1.1.5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 22,77C 0,00 0,91 23,68C
3.1.1.5.1.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 22,77C 0,00 0,91 23,68C
3.1.1.5.1.1.01.01 00382 JUROS RECEBIDOS 22,50 C 0,00 0,00 22,50C
3.1.1.5.1.1.01.06 00384 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 C 0,00 0,83 0,83C
3.1.1.5.1.1.01.15 00387 GANHOS APLIC. FINANC. 0,27 C 0,00 0,08 0,35C
3.1.1.5.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 1.942,50 D 5.241,78 0,00 7.184,28D
3.1.1.5.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.942,50 D 5.241,78 0,00 7.184,28D
3.1.1.5.1.3.01.01 00389 DESPESAS BANCARIAS 1.507,92 D 928,51 0,00 2.436,43D
3.1.1.5.1.3.01.03 00390 JUROS PAGOS 0,00 D 4.313,27 0,00 4.313,27D
3.1.1.5.1.3.01.04 00891 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TITULOS 434,58 D 0,00 0,00 434,58D
Totais 1.624.346,45 \
1.624.346,45
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 7.582.073,47 D 3.802.857,13 3.720.063,03 7.664.867,57D
1.1 ATIVO 7.582.073,47 D 3.802.857,13 3.720.063,03 7.664.867,57D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.557.100,75 D 3.598.417,13 3.587.446,99 2.568.070,89D
1.1.1.1 DISPONIVEL 7.978,35 D 1.119.781,27 1.103.145,69 24.613,93D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 771,06 D 18.443,03 17.764,24 1.449,85D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 771,06 D 18.443,03 17.764,24 1.449,85D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 207,29 D 1.101.338,24 1.085.381,45 16.164,08D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 3,03 D 141.797,89 141.795,13 5,79D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 3,60 D 338.476,77 338.471,74 8,63D
1.1.1.1.02.0008 12404 BANCO FRANCHI SA 200,66 D 621.063,58 605.114,58 16.149,66D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 810.755,57 D 1.034.918,19 929.677,82 915.995,94D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 810.755,57 D 1.034.918,19 929.677,82 915.995,94D
1.1.1.2.01.0049 1030 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 69,97 D 0,00 69,97 0,00D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 204.975,24 D 239.603,22 204.975,24 239.603,22D
1.1.1.2.01.0139 1120 SUPERMERCADO VIVIAN LTDA 0,00 D 503,28 0,00 503,28D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.876,00 D 3.309,00 1.876,00 3.309,00D
1.1.1.2.01.1113 2359 LEONIR BARBERINO COELI 0,00 D 1.498,50 0,00 1.498,50D
1.1.1.2.01.1316 2680 ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO 0,00 D 1.894,46 1.894,46 0,00D
1.1.1.2.01.1399 2841 MC7 DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 2.678,49 D 0,00 0,00 2.678,49D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 2.257,69 D 2.182,31 2.257,69 2.182,31D
1.1.1.2.01.1457 2908 BOTECO BAR LTDA - ME 0,00 D 1.432,92 1.432,92 0,00D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1503 2954 INDEFAL COM. DE EMB. DE PLASTICOS LTDA 0,00 D 4.683,51 4.683,51 0,00D
1.1.1.2.01.1546 3008 JANDIRA MARIA FLACH 0,00 D 517,08 0,00 517,08D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 3.584,31 D 0,00 1.883,09 1.701,22D
1.1.1.2.01.1569 3031 GASPODINI & CIA LTDA 0,00 D 2.105,29 0,00 2.105,29D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1650 3130 LUIZ MAGEDANZ 0,00 D 333,63 0,00 333,63D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 0,00 D 1.517,28 0,00 1.517,28D
1.1.1.2.01.1681 3161 MARIA IVONE S. CALSING LTDA 345,66 D 0,00 0,00 345,66D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 511,51 D 744,99 511,51 744,99D
1.1.1.2.01.1932 3521 LOJA E BAZAR TODO DIA LTDA 0,00 D 5.911,90 0,00 5.911,90D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.1992 3633 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 D 166,35 120,45 45,90D
1.1.1.2.01.2034 3684 C & M EMBALAGENS LTDA 6.935,34 D 4.348,47 6.935,34 4.348,47D
1.1.1.2.01.2120 3809 JP SUPRIMENTOS LTDA 0,00 D 4.996,95 0,00 4.996,95D
1.1.1.2.01.2258 3994 HENRIQUE ENGEL 814,38 D 1.320,66 814,38 1.320,66D
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 200,00 D 372,00 436,00 136,00D
1.1.1.2.01.2335 4122 FELIPE JOSE PRIGOL AIRES 0,00 D 360,78 360,78 0,00D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 276.201,48 D 291.564,77 372.981,72 194.784,53D
1.1.1.2.01.2466 4328 LOJÃO COSTA GAMA LTDA 3.989,94 D 0,00 3.989,94 0,00D
1.1.1.2.01.2507 4382 DAIANE FERNANDA BALSAN 2.214,53 D 0,00 752,95 1.461,58D
1.1.1.2.01.2561 4449 GILBERTO LUIS BALSAN 2.224,61 D 0,00 1.490,49 734,12D
1.1.1.2.01.2590 4485 RAFAEL LOJA DO VALE 10.092,24 D 1,41 3.150,57 6.943,08D
1.1.1.2.01.2612 4529 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 1.764,02 D 0,00 613,57 1.150,45D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 180,22 D 0,00 0,00 180,22D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 80,07 D 0,00 0,00 80,07D
1.1.1.2.01.2789 4805 MARCIO DA ROCHA DELGADO 0,00 D 606,21 0,00 606,21D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2830 4870 BAURU DO BRUXO LTDA 590,74 D 0,00 590,74 0,00D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 287,94 D 0,00 0,00 287,94D
1.1.1.2.01.2880 4946 FRANCISCO LAURIANO RODRIGUES FILHO 154,33 D 0,00 154,33 0,00D
1.1.1.2.01.2908 5036 FROZZA E FERNANDES LTDA 1.795,62 D 3.888,00 1.795,62 3.888,00D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 9.455,92 D 9.550,17 7.853,37 11.152,72D
1.1.1.2.01.3107 7159 PANIZZON IND COM PLASTICOS LTDA 0,00 D 140,99 140,99 0,00D
1.1.1.2.01.3349 7401 LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME 154,26 D 0,00 0,00 154,26D
1.1.1.2.01.3405 7457 ASSOCIAÇÃO DE SUP. MAIS COMPRAS 0,00 D 2.122,40 0,00 2.122,40D
1.1.1.2.01.3484 7536 COMERCIAL PAMAP LTDA ME 0,00 D 1.338,60 1.338,60 0,00D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4395 8447 MESASUL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 3.869,62 0,00 3.869,62D
1.1.1.2.01.4433 8485 DISTRIBUIDORA CERNUTI LTDA. 0,00 D 5.776,87 0,00 5.776,87D
1.1.1.2.01.4466 8518 MACRO ATACADO KROLOW LTDA 9.536,03 D 0,00 9.536,03 0,00D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 13.192,99 D 12.154,36 13.192,99 12.154,36D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 700,71 D 700,71 700,71 700,71D
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 0,00 D 1.873,58 0,00 1.873,58D
1.1.1.2.01.4672 8724 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO 0,00 D 3.003,80 0,00 3.003,80D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 1.834,89 D 505,07 1.459,77 880,19D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 1.334,70 D 0,00 0,00 1.334,70D
1.1.1.2.01.4944 8996 EVEREST DISTRIBUIDOR FOOD SERVICE 1.243,90 D 1.657,32 1.243,90 1.657,32D
1.1.1.2.01.4963 9015 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 2.088,74 D 2.983,92 2.088,74 2.983,92D
1.1.1.2.01.4989 9041 LIMA & NUNES CARITA DIST. LTDA 618,79 D 0,00 618,79 0,00D
1.1.1.2.01.5012 9064 RUT FRANCISCA FOFONKA VIANA 0,00 D 153,23 153,23 0,00D
1.1.1.2.01.5014 9066 ODETE HENDGES PORTALUPPI - ME 972,90 D 0,00 972,90 0,00D
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 1.750,01 D 0,00 370,20 1.379,81D
1.1.1.2.01.5085 9137 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 17.198,50 D 1.191,12 17.405,00 984,62D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 470,94 D 0,00 0,00 470,94D
1.1.1.2.01.5163 9215 COMERCIAL SÃO JOÃO DE UTILIDADES 1.984,48 D 2.063,57 1.984,48 2.063,57D
1.1.1.2.01.5176 9233 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 173,75 D 0,00 0,00 173,75D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 98,17 D 0,00 0,00 98,17D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 1.075,73 D 0,00 720,74 354,99D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5338 9399 DO CACIQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0,00 D 1.401,40 0,00 1.401,40D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5480 9545 VANDA LESNIK BOBROWSKI 1.049,47 D 0,00 0,00 1.049,47D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 870,72 D 0,00 0,00 870,72D
1.1.1.2.01.5526 9600 TAILOR MAFFINI 0,00 D 1.750,98 875,49 875,49D
1.1.1.2.01.5658 9741 MARCOS HECK & CIA LTDA ME 951,28 D 1.177,34 951,28 1.177,34D
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5725 9808 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 627,74 D 0,00 627,74 0,00D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 741,63 D 0,00 0,00 741,63D
1.1.1.2.01.5781 9873 ALCEU FLORES 521,64 D 0,00 521,64 0,00D
1.1.1.2.01.5815 9907 MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA 1.677,96 D 0,00 1.677,96 0,00D
1.1.1.2.01.5816 9908 MG LUCHETTA SUPERMERCADO 0,00 D 1.118,40 0,00 1.118,40D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.088,28 D 0,00 0,00 2.088,28D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 60,21 D 0,00 0,00 60,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 384,87 D 0,00 0,00 384,87D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6130 10233 GILBERTO HOLM 306,46 D 143,54 450,00 0,00D
1.1.1.2.01.6132 10235 RUDI MUHLBEIER ME 503,55 D 0,00 503,55 0,00D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 1.563,32 D 0,00 0,00 1.563,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6284 10396 DEBORA FERNANDA LUCAS LONGARAY 629,54 D 0,00 629,54 0,00D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 369,81 D 0,00 0,00 369,81D
1.1.1.2.01.6344 10461 FRANCIELE KOSMA CAVION 0,00 D 601,54 0,00 601,54D
1.1.1.2.01.6355 10474 COMERCIAL MARTINS EIRELI 421,75 D 0,00 0,00 421,75D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 742,32 D 0,00 0,00 742,32D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 3.462,46 D 0,00 3.462,46 0,00D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6522 10653 MERCADO DAL MORO E GIOTTO LTDA 562,76 D 0,00 562,76 0,00D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 392,30 D 0,00 0,00 392,30D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6617 10756 ALFAZEMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 671,35 D 0,00 671,35 0,00D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6778 10921 ELENO PONTES LEAL 6.174,59 D 0,00 0,00 6.174,59D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6823 10972 MULTILAGOA PRODUTOS DE HIGIENE E 0,00 D 509,28 0,00 509,28D
1.1.1.2.01.6834 10985 EXPRESSO LEOMAR LTDA 0,00 D 201,67 201,67 0,00D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6887 11045 LB BAZAR DIFEREBTE LTDA 0,00 D 24.000,28 0,00 24.000,28D
1.1.1.2.01.6912 11071 DIVINO LTDA 826,66 D 0,00 826,66 0,00D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.242,90 D 1.671,00 1.242,90 1.671,00D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.201,17 D 1.090,32 1.201,17 1.090,32D
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.408,58 D 2.114,91 1.408,58 2.114,91D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.150,25 D 519,20 1.150,25 519,20D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.861,91 D 1.552,52 1.861,91 1.552,52D
1.1.1.2.01.7023 11187 LUCIANO ZOGONEL MIN LTDA 0,00 D 1.173,05 0,00 1.173,05D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 751,00 D 860,79 1.143,92 467,87D
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7041 11208 ANDREA GROSCHEFF NEGRI 0,00 D 110.589,71 60.737,81 49.851,90D
1.1.1.2.01.7045 11212 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 42.580,69 24.972,78 17.607,91D
1.1.1.2.01.7049 11216 MARCO AURELIO ARRIECHE TEIXEIRA 1.932,75 D 1.083,18 1.932,75 1.083,18D
1.1.1.2.01.7054 11221 BAR E RESTAURANTE PARADOURO DA 0,00 D 785,70 0,00 785,70D
1.1.1.2.01.7065 11232 BAR E RESTAURANTE RM LTDA 622,85 D 0,00 0,00 622,85D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 672,92 D 891,87 1.564,79 0,00D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 128,98 D 0,00 0,00 128,98D
1.1.1.2.01.7086 11257 PIRAMIDE PRODS SIST DE HIGIENE E LIMPEZA 767,30 D 0,00 333,70 433,60D
1.1.1.2.01.7097 11272 LM VIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 D 141,45 0,00 141,45D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 232,56 D 0,00 0,00 232,56D
1.1.1.2.01.7104 11279 GEANE GAUER 881,74 D 0,00 0,00 881,74D
1.1.1.2.01.7134 11310 D P H DISTRIBUIDORA EIRELI 604,43 D 283,52 604,43 283,52D
1.1.1.2.01.7146 11322 SABRINA HAUBERT PEREIRA E CIA LTDA 559,20 D 0,00 559,20 0,00D
1.1.1.2.01.7148 11324 VINICIUS FREITAS GOMES 2.256,23 D 0,00 0,00 2.256,23D
1.1.1.2.01.7186 11364 A RUPPENTHAL & M RUPPENTHAL LTDA 0,00 D 1.482,94 0,00 1.482,94D
1.1.1.2.01.7210 11388 SILVANO DA SILVA PIUCO 476,39 D 0,00 237,61 238,78D
1.1.1.2.01.7224 11402 M & A GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 236,22 D 0,00 0,00 236,22D
1.1.1.2.01.7246 11426 LILIANE LIMA DE MEDEIROS 0,00 D 3.087,12 0,00 3.087,12D
1.1.1.2.01.7260 11441 EMILY VIGOLO 0,00 D 1.006,30 0,00 1.006,30D
1.1.1.2.01.7264 11445 SUPERMERCADO RS PEREIRA LTDA 0,00 D 1.038,40 0,00 1.038,40D
1.1.1.2.01.7284 11468 LUIS ALFREDO JACOBSEN 863,73 D 0,43 864,16 0,00D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7331 11520 ALEXANDRA MARCIANO DE JESUS 671,04 D 2,68 673,72 0,00D
1.1.1.2.01.7332 11521 RAFAEL GOMES JUNG 0,02 C 1.969,30 0,00 1.969,28D
1.1.1.2.01.7343 11533 FERRARI & ROCHA LTDA 573,94 D 0,00 573,94 0,00D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 351,41 D 0,00 0,00 351,41D
1.1.1.2.01.7397 11587 ISABELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5.655,84 D 6.689,30 5.655,84 6.689,30D
1.1.1.2.01.7405 11595 PERBONI DIST SUL ALIM LTDA 0,00 D 1.074,99 0,00 1.074,99D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 523,02 D 0,00 0,00 523,02D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7490 11683 EPILHAUS LTDA 2.244,56 D 0,00 2.244,56 0,00D
1.1.1.2.01.7496 11690 LUCIANO KLAUS 3.268,04 D 0,00 2.189,59 1.078,45D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 200,06 D 0,00 0,00 200,06D
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 615,90 D 0,00 0,00 615,90D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 3.006,96 D 0,00 0,00 3.006,96D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 590,32 D 0,00 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7590 11788 TRIDIUM AUTOMAÇÃO LTDA 0,00 D 202,28 0,00 202,28D
1.1.1.2.01.7616 11825 JUREMA SALETE ZATTI 540,78 D 0,00 0,00 540,78D
1.1.1.2.01.7627 11838 CLEAN LTDA 919,09 D 0,00 0,00 919,09D
1.1.1.2.01.7648 11864 PLASFAR IND DE ARTIGOS DE PLASTICOS 72,00 D 0,00 0,00 72,00D
1.1.1.2.01.7657 11874 SELIQUE KASSIA ZUFFO 880,30 D 0,00 0,00 880,30D
1.1.1.2.01.7658 11875 M & N SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 16.414,58 0,00 16.414,58D
1.1.1.2.01.7659 11876 MARCELO CENTENO 0,00 D 607,28 303,64 303,64D
1.1.1.2.01.7666 11883 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 4.637,86 D 0,00 4.637,86 0,00D
1.1.1.2.01.7706 11932 COMERCIAL METROPOLITANA DE CARNES 799,92 D 0,00 0,00 799,92D
1.1.1.2.01.7732 11961 LOBO CLEAN PRODS HIG E LIMP LTDA 738,41 D 0,00 0,00 738,41D
1.1.1.2.01.7740 11970 ZAMQUIM REPRESENTAÇÕES LTDA 6.885,60 D 0,00 0,00 6.885,60D
1.1.1.2.01.7750 11981 MINETTI COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 0,00 D 491,81 491,81 0,00D
1.1.1.2.01.7756 11991 COMERCIAL AUST LTDA 0,00 D 1.094,40 0,00 1.094,40D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7761 11996 LAIR GRAVE EIRELI 536,64 D 0,00 0,00 536,64D
1.1.1.2.01.7762 11997 SUPERMERCADO CASAROTTO LTDA 707,43 D 0,00 0,00 707,43D
1.1.1.2.01.7763 11998 L C KOPP TRANSPORTE 750,00 D 0,00 0,00 750,00D
1.1.1.2.01.7772 12012 C A ZANELLA COM ALIMENTOS LTDA 1.196,05 D 0,00 1.196,05 0,00D
1.1.1.2.01.7776 12017 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 52,80 D 0,00 52,80 0,00D
1.1.1.2.01.7782 12023 MINIMERCADO RODAN LTDA 606,54 D 0,00 606,54 0,00D
1.1.1.2.01.7787 12029 RENAN FERREIRA PERES 1.612,37 D 0,00 0,00 1.612,37D
1.1.1.2.01.7789 12031 SABRINA FOGACA 3.664,43 D 0,00 0,00 3.664,43D
1.1.1.2.01.7795 12040 LOJA DE CONVENIENCIAS ABREU LTDA 788,52 D 788,52 788,52 788,52D
1.1.1.2.01.7800 12045 SUPERMERCADO PORTO LTDA 0,00 D 2.128,12 0,00 2.128,12D
1.1.1.2.01.7802 12047 SAFFRA IRMAOS FINK FABER LTDA 869,21 D 2.241,60 869,21 2.241,60D
1.1.1.2.01.7819 12064 PREVESUL EQUIPS E ACESS 831,72 D 612,85 831,72 612,85D
1.1.1.2.01.7843 12096 RETIMEX TRANS LTDA 661,20 D 0,00 0,00 661,20D
1.1.1.2.01.7850 12104 SUPERMERCADO DALLATOM LTDA 26.998,39 D 0,00 0,00 26.998,39D
1.1.1.2.01.7852 12106 ROGERIO DE CASTILHOS 1.357,21 D 0,00 1.357,21 0,00D
1.1.1.2.01.7855 12109 VITOR BERTINATTO E CIA LTDA 1.105,73 D 0,00 0,00 1.105,73D
1.1.1.2.01.7866 12122 CAZAPLAST COMERCIO EMBALAGENS LTDA 0,00 D 1.079,31 1.079,31 0,00D
1.1.1.2.01.7873 12129 JESUS DANIEL MARTINS TESCHE 643,08 D 0,00 0,00 643,08D
1.1.1.2.01.7878 12134 RIGHI COM GENEROS ALIMENT LTDA 0,00 D 48.925,40 0,00 48.925,40D
1.1.1.2.01.7884 12140 GERSON ANTONIO BARTH 0,00 D 595,50 0,00 595,50D
1.1.1.2.01.7886 12142 BITTEN PETS COM DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 4.310,78 0,00 4.310,78D
1.1.1.2.01.7895 12157 ID EMBALAGENS LTDA 544,34 D 1,63 545,97 0,00D
1.1.1.2.01.7897 12159 PRECISÃO COM GEN ALIMENTICIO LTDA 1.018,45 D 0,00 1.018,45 0,00D
1.1.1.2.01.7900 12162 DENTAL WEB COM PROD ODONT LTDA 892,08 D 0,00 892,08 0,00D
1.1.1.2.01.7901 12163 DENTAL SHOP PRODS ODONT LTDA 1.053,15 D 0,00 1.053,15 0,00D
1.1.1.2.01.7902 12165 COMERCIO DE ALIMENTOS ARAQUARI LTDA 2.998,58 D 0,00 2.998,58 0,00D
1.1.1.2.01.7906 12169 GO WHITE COM PRDOS ODONT LTDA 0,00 D 594,72 0,00 594,72D
1.1.1.2.01.7917 12180 ECOLIMP PRODS E SERVIÇOS DE LIMPEZA 1.514,00 D 0,00 0,00 1.514,00D
1.1.1.2.01.7921 12186 SPNS ALIMENTOS LTDA 523,68 D 0,00 0,00 523,68D
1.1.1.2.01.7922 12187 MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 2.973,60 D 5,94 2.979,54 0,00D
1.1.1.2.01.7923 12188 COOPERATIVA DE TRABALHO VIAMONENSE 0,00 D 647,66 0,00 647,66D
1.1.1.2.01.7929 12197 SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA 3.689,91 D 0,00 3.329,83 360,08D
1.1.1.2.01.7930 12198 SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA 3.118,14 D 0,00 3.118,14 0,00D
1.1.1.2.01.7937 12205 CAVALLERI COM ALIM EIRELI 1.196,00 D 0,00 1.196,00 0,00D
1.1.1.2.01.7942 12212 AMANDA SCHUTZ 0,00 D 133,39 0,00 133,39D
1.1.1.2.01.7955 12225 RODRIGO LUIS DA CAS 0,00 D 368,12 368,12 0,00D
1.1.1.2.01.7956 12226 S R POLANCZIK AIROLDI PRODS LIMP 525,66 D 0,00 525,66 0,00D
1.1.1.2.01.7964 12235 J. C. AVALY 1.458,25 D 1.374,18 1.458,25 1.374,18D
1.1.1.2.01.7968 12239 FIGUEIRO E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 573,52 0,00 573,52D
1.1.1.2.01.7976 12248 MERCADO CASSOL LTDA 0,00 D 583,37 0,00 583,37D
1.1.1.2.01.7978 12250 FRANCISCO JORGE DIMER 0,00 D 1.888,12 1.038,40 849,72D
1.1.1.2.01.7983 12255 SUELLEN C ALVES DE CASTRO 1.055,04 D 0,00 0,00 1.055,04D
1.1.1.2.01.8002 12280 FIORELLA DISTRIBUIDORA DE PRODS DE 2.976,39 D 0,00 499,89 2.476,50D
1.1.1.2.01.8004 12282 VIVIANE DOS SANTOS LTDA 2.179,85 D 0,00 741,15 1.438,70D
1.1.1.2.01.8021 12301 VINICIUS MOHR PRODS ODONT LTDA 0,00 D 1.146,08 0,00 1.146,08D
1.1.1.2.01.8030 12310 TINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2.964,60 D 7,90 2.972,50 0,00D
1.1.1.2.01.8035 12321 INCERTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 603,26 0,00 603,26D
1.1.1.2.01.8036 12322 FABIO IRIGONHE MORALES 0,00 D 826,07 0,00 826,07D
1.1.1.2.01.8043 12329 CB DISTRIBUIÇÃO E RESPRES COML LTDA 0,00 D 626,62 313,31 313,31D
1.1.1.2.01.8049 12335 WESLEY DANIEL SILVA GARCIA 703,32 D 0,00 0,00 703,32D
1.1.1.2.01.8051 12337 RICARDO SILVEIRA PEREIRA 2.695,58 D 1.028,62 347,88 3.376,32D
1.1.1.2.01.8063 12351 JOSE NILSON KOMS MAESK 1.069,53 D 1.277,34 1.277,34 1.069,53D
1.1.1.2.01.8066 12354 DENTARIA E DISTRIB HOSP PORTO 892,08 D 0,00 892,08 0,00D
1.1.1.2.01.8067 12355 DENTAL MULLER COM PRODS ODONT LTDA 0,00 D 458,43 0,00 458,43D
1.1.1.2.01.8077 12371 MINIMERCADO BRUGNERA LTDA 844,74 D 1,26 846,00 0,00D
1.1.1.2.01.8082 12376 VERA PAULA MARCELINO AGOSTINHO 916,25 D 0,00 0,00 916,25D
1.1.1.2.01.8084 12378 BRANES MERCADO LTDA MATRIZ 0,00 D 415,29 0,00 415,29D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.8094 12391 JOAREZ GEDEON SOARES LEITES 640,13 D 0,00 640,13 0,00D
1.1.1.2.01.8096 12393 PATRIA MATOS MORALES 344,60 D 0,00 0,00 344,60D
1.1.1.2.01.8097 12394 MARIANO MENGUE 234,34 D 0,00 0,00 234,34D
1.1.1.2.01.8104 12405 E B P DE SOUZA ACESSORIOS PARA 1.010,70 D 0,00 0,00 1.010,70D
1.1.1.2.01.8109 12411 SUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA 960,65 D 861,99 960,65 861,99D
1.1.1.2.01.8111 12413 CACIANE SANDRA BERNARDI FIDELIS 344,57 D 623,48 344,57 623,48D
1.1.1.2.01.8112 12414 AJL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 217,93 D 0,00 0,00 217,93D
1.1.1.2.01.8116 12418 MERCADO MARCHESI LTDA 245,57 D 0,00 245,57 0,00D
1.1.1.2.01.8127 12429 FACILITTA ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 D 1.796,87 0,00 1.796,87D
1.1.1.2.01.8128 12430 BEM HUR DA ROSA SANTOS 679,58 D 978,71 1.001,90 656,39D
1.1.1.2.01.8130 12432 MERCADO E PADARIA MM LTDA 1.191,54 D 0,00 1.191,54 0,00D
1.1.1.2.01.8140 12448 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA 755,79 D 3,02 758,81 0,00D
1.1.1.2.01.8147 12455 LONNAN DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 D 836,43 0,00 836,43D
1.1.1.2.01.8150 12460 H M CARDOSO & CIA LTDA 0,00 D 411,63 0,00 411,63D
1.1.1.2.01.8155 12466 LUGMAR COMERCIO DE GEN ALIM LTDA 0,00 D 52.544,00 52.544,00 0,00D
1.1.1.2.01.8165 12478 KAROLINI M HIEGER DA SILVA 837,42 D 0,00 837,42 0,00D
1.1.1.2.01.8169 12482 CONRAD & NUNES LTDA 2.590,70 D 0,00 2.590,70 0,00D
1.1.1.2.01.8173 12486 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A M LTDA 588,76 D 1.032,80 588,76 1.032,80D
1.1.1.2.01.8175 12490 ELY SUPERMERCADOS LTDA 2.299,78 D 0,00 0,00 2.299,78D
1.1.1.2.01.8176 12491 CRISTIANO FERREIRA DE MATTOS 438,69 D 1,75 440,44 0,00D
1.1.1.2.01.8177 12492 FARMACIA BICOLA LTDA 300,50 D 1.065,91 300,50 1.065,91D
1.1.1.2.01.8179 12494 SD COMPRE BEM SUPERMERCADO E 735,27 D 0,00 735,27 0,00D
1.1.1.2.01.8180 12495 SUPERMERCADO FLORIPA LTDA 3.032,89 D 3.991,09 2.347,40 4.676,58D
1.1.1.2.01.8182 12497 NEO ALCANTRA GLORIA RODRIGUES 289,94 D 0,00 289,94 0,00D
1.1.1.2.01.8183 12498 RITA DE CASSIA GOMES VARGAS 0,00 D 416,82 0,00 416,82D
1.1.1.2.01.8184 12499 MERCADO PB LTDA 1.199,12 D 7,14 1.206,26 0,00D
1.1.1.2.01.8185 12500 MULTICOLOR IND COM PIGMENTOS LTDA 5.041,50 D 0,00 0,00 5.041,50D
1.1.1.2.01.8186 12501 GISELE EUZEBIO DOMINGOS 753,89 D 0,00 0,00 753,89D
1.1.1.2.01.8190 12505 SUELI MARIA ALVES 1.007,08 D 0,00 0,00 1.007,08D
1.1.1.2.01.8194 12510 RAFAEL S FEIRA 681,89 D 626,94 685,29 623,54D
1.1.1.2.01.8198 12515 EZEQUIEL NH - EZEQUIEL FERNANDO DOS 721,60 D 4.045,65 2.505,55 2.261,70D
1.1.1.2.01.8199 12516 MAIS PAPEIS IND E COM LTDA 7.286,95 D 0,00 1.821,73 5.465,22D
1.1.1.2.01.8200 12517 TOQUE LIMPO DISTRIBUIDORA DE PRODS DE 0,00 D 644,47 644,47 0,00D
1.1.1.2.01.8202 12519 PEREIRA E SOARES VAREJ DE PROD LIMP 0,00 D 519,20 0,00 519,20D
1.1.1.2.01.8204 12521 M & F COM DE TINTAS LTDA 0,00 D 2.780,55 2.780,55 0,00D
1.1.1.2.01.8205 12522 IVETE MACHADO FERNANDES 0,00 D 758,23 758,23 0,00D
1.1.1.2.01.8206 12523 SETE MINIMERCADO LTDA FL 3 0,00 D 2.099,45 0,00 2.099,45D
1.1.1.2.01.8207 12524 SETE MINIMERCADO LTDA FL 01 0,00 D 1.599,43 0,00 1.599,43D
1.1.1.2.01.8208 12525 SETE MINIMERCADO LTDA FL 2 0,00 D 1.599,43 0,00 1.599,43D
1.1.1.2.01.8209 12526 MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA 0,00 D 879,66 439,83 439,83D
1.1.1.2.01.8210 12527 PURE CLEANS SUPRIMENTO E SERV DE 0,00 D 2.929,61 0,02 2.929,59D
1.1.1.2.01.8211 12528 SUPERMERCADO ZEFA LTDA 0,00 D 1.268,70 1.268,70 0,00D
1.1.1.2.01.8212 12529 PABLO GABRIEL ROHDE DA SILVA 0,00 D 250,92 250,92 0,00D
1.1.1.2.01.8213 12530 LUCIANDRO NETTO 0,00 D 3.003,91 3.003,91 0,00D
1.1.1.2.01.8214 12531 DOS COMERCIO VAREJISTA DE MATS DE 0,00 D 9.985,66 9.985,66 0,00D
1.1.1.2.01.8215 12532 DIOGO ALEXANDRE PETRY 0,00 D 1.699,04 0,00 1.699,04D
1.1.1.2.01.8219 12537 MARA ROSANI SOARES PAULO SCHREIDER 0,00 D 287,56 287,56 0,00D
1.1.1.2.01.8220 12539 ROBERTO CARLOS DA CAS 0,00 D 565,10 565,10 0,00D
1.1.1.2.01.8221 12540 LUCAS ROVIRA MAIRENSE 0,00 D 362,03 362,03 0,00D
1.1.1.2.01.8222 12541 V MARKETING SUPRIMENTOS EIRELI 0,00 D 517,82 0,00 517,82D
1.1.1.2.01.8223 12542 BELLAS DISTRIBUIDORA DE ALIEMNTOS LTDA 0,00 D 3.146,82 0,00 3.146,82D
1.1.1.2.01.8224 12543 SANTA RITA LTDA 0,00 D 480,48 0,00 480,48D
1.1.1.2.01.8225 12544 CAVALLERI COM ALIM LTDA 0,00 D 2.699,84 0,00 2.699,84D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 433.981,50 D 208.268,71 262.446,09 379.804,12D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 86.244,64 D 29.383,69 71.941,99 43.686,34D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 86.244,64 D 29.383,69 71.941,99 43.686,34D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 7.949,11 D 18.255,62 23.650,67 2.554,06D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 15.701,56 15.701,56 0,00D
1.1.1.5.02.0003 0303 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7.949,11 D 2.554,06 7.949,11 2.554,06D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 339.787,75 D 160.629,40 166.853,43 333.563,72D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 10.448,64 D 40.431,97 50.880,61 0,00D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 270.692,92 D 80.439,61 82.411,84 268.720,69D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 30.979,83 22.509,82 8.470,01D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 56.373,02 D 0,00 0,00 56.373,02D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 2.273,17 D 8.777,99 11.051,16 0,00D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 5.082,83 D 87,96 2.227,73 2.943,06D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 5.082,83 D 87,96 2.227,73 2.943,06D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 5.082,83 D 87,96 2.227,73 2.943,06D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.288.780,55 D 1.235.361,00 1.288.780,55 1.235.361,00D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.288.780,55 D 1.235.361,00 1.288.780,55 1.235.361,00D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 141.291,55 D 180.827,96 141.291,55 180.827,96D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.147.489,00 D 1.054.533,04 1.147.489,00 1.054.533,04D
1.1.1.9 DESPESAS ANTECIPADAS 10.521,95 D 0,00 1.169,11 9.352,84D
1.1.1.9.01 DESPESAS A APROPRIAR 10.521,95 D 0,00 1.169,11 9.352,84D
1.1.1.9.01.0003 0322 IPTU 10.521,95 D 0,00 1.169,11 9.352,84D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 649.307,34 D 204.440,00 132.616,04 721.131,30D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 649.307,34 D 204.440,00 132.616,04 721.131,30D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 589.306,40 D 204.440,00 132.616,04 661.130,36D
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 375.992,46 D 204.440,00 132.616,04 447.816,42D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 60.000,94 D 0,00 0,00 60.000,94D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 28.415,11 D 0,00 0,00 28.415,11D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 7.875.282,33C 1.192.555,39 1.202.223,80 7.884.950,74C
2.1 PASSIVO 7.875.282,33C 1.192.555,39 1.202.223,80 7.884.950,74C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 12.252.724,89C 1.147.770,54 1.157.438,95 12.262.393,30C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 2.219.944,36C 666.412,78 665.945,43 2.219.477,01C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 2.155.124,70C 660.896,70 660.429,35 2.154.657,35C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 111.137,14 C 71.256,84 43.976,86 83.857,16C
2.1.1.1.01.0012 0551 UNIVAR BRASIL LTDA 33.727,20 C 0,00 0,00 33.727,20C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 54.420,15 C 19.019,95 8.917,15 44.317,35C
2.1.1.1.01.0056 0595 JONATANPLAST IND DE PLASTICOS LTDA 6.973,75 C 0,00 0,00 6.973,75C
2.1.1.1.01.0062 0601 MANE DO BRASIL IND COM LTDA 4.442,40 C 4.442,40 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0066 0605 MEGH IND. COM. LTDA. 0,00 C 1.934,89 1.934,89 0,00C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 118.354,75 C 116.568,59 125.846,13 127.632,29C
2.1.1.1.01.0069 0608 PETER CHEMICAL IND.E COM.LTDA 7.388,81 C 5.971,45 0,00 1.417,36C
2.1.1.1.01.0070 0609 PIERPLAST IND.COM.PLASTICOS LTDA 5.451,60 C 0,00 0,00 5.451,60C
2.1.1.1.01.0077 0616 REFISA IND E COM LTDA 10.272,00 C 0,00 0,00 10.272,00C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 1.798,02 C 1.798,02 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0116 0709 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2.300,00 C 0,00 0,00 2.300,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 9.562,74 C 0,00 0,00 9.562,74C
2.1.1.1.01.0138 0744 MULT TAPE FITAS E ABRASIVOS LTDA 629,28 C 0,00 0,00 629,28C
2.1.1.1.01.0177 0824 TECNOMOLDES FERRAMENTARIA IND E COM 4.400,00 C 0,00 0,00 4.400,00C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 13.733,36 C 0,00 0,00 13.733,36C
2.1.1.1.01.0236 0970 LEONARDO FRIEDL DA MOTA CONFECÇÃO 322,50 C 0,00 0,00 322,50C
2.1.1.1.01.0326 1746 ALEMOLDE IND E COM DE EMBALAGENS 0,00 C 6.402,72 6.402,72 0,00C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.014,00 C 0,00 0,00 1.014,00C
2.1.1.1.01.0537 3592 EIXO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL 97.130,32 C 49.689,07 37.266,81 84.708,06C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 189.767,03 C 0,00 0,00 189.767,03C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0631 4114 MACPET EMBALAGENS LTDA 9.051,20 C 0,00 0,00 9.051,20C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 282.463,03 C 7.853,37 7.220,12 281.829,78C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 8.760,90 C 0,00 0,00 8.760,90C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.0879 5107 METALLOYS E CREMICALS LTDA 66.957,41 C 15.510,00 15.510,00 66.957,41C
2.1.1.1.01.0893 5185 TRANSPORTE MENGUE LTDA 0,00 C 2.250,00 2.250,00 0,00C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 73.164,13 C 35.131,85 28.655,49 66.687,77C
2.1.1.1.01.1103 5402 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 763,69 C 0,00 0,00 763,69C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 0,00 0,00 490,76C
2.1.1.1.01.1180 5479 SCENTEC ESSENCIAS E FRAG LTDA 2.072,38 C 0,00 0,00 2.072,38C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 2.097,76 C 0,00 0,00 2.097,76C
2.1.1.1.01.1456 5755 TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA 1.657,00 C 0,00 0,00 1.657,00C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 76.001,21 C 5.849,78 5.849,78 76.001,21C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 37.079,35 C 45.400,54 45.400,54 37.079,35C
2.1.1.1.01.2047 6346 ZEPPELIN COMERCIAL DE ALCOOL LTDA 2.060,00 C 2.060,00 1.030,00 1.030,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 C 1.753,21 1.753,21 0,00C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 1.294,36 C 0,00 0,00 1.294,36C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 0,00 C 284,63 284,63 0,00C
2.1.1.1.01.2334 6633 ATC DO BRASIL PRODUTOS PARA COURO 1.722,50 C 1.560,00 1.560,00 1.722,50C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 1.603,87 C 0,00 0,00 1.603,87C
2.1.1.1.01.2364 6663 MACROSUL EMBALAGENS LTDA 4.700,00 C 0,00 0,00 4.700,00C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 127.172,22 C 39.737,01 42.569,89 130.005,10C
2.1.1.1.01.2423 6722 CIEE - RS SEDE ADMINISTRATIVA 0,00 C 1.200,00 1.200,00 0,00C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 43.372,75 C 8.983,20 18.027,20 52.416,75C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2513 6812 AZEVEDO BENTO 16.396,00 C 4.000,00 0,00 12.396,00C
2.1.1.1.01.2565 6864 PETINPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 8.463,25 C 0,00 0,00 8.463,25C
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 20.676,73 C 0,00 0,00 20.676,73C
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 4.747,95 C 23.250,00 37.260,55 18.758,50C
2.1.1.1.01.2633 6932 WANA QUIMICA 0,00 C 0,00 2.003,05 2.003,05C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 7.690,17 C 7.358,93 7.358,93 7.690,17C
2.1.1.1.01.2699 6998 UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA. 1.620,00 C 0,00 0,00 1.620,00C
2.1.1.1.01.2701 7000 CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 C 1.915,08 1.915,08 0,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 51.185,53 C 35.209,62 32.498,30 48.474,21C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 0,00 0,00 13.230,00C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 19.357,05 C 5.252,97 5.252,97 19.357,05C
2.1.1.1.01.2821 10354 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA BARUERI 10.366,63 C 6.524,22 6.524,22 10.366,63C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 1.295,96 C 0,00 0,00 1.295,96C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 46.165,92 C 25.762,44 56.157,68 76.561,16C
2.1.1.1.01.2849 10739 SUL CAIXAS IND E COM EMB LTDA 481,02 C 481,02 530,11 530,11C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.707,73 C 0,00 0,00 2.707,73C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 3.106,70 C 0,00 0,00 3.106,70C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2919 11821 KORETECH SISTEMAS LTDA FL 03 0,00 C 3.793,48 3.793,48 0,00C
2.1.1.1.01.2921 11836 EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA 4.500,00 C 0,00 0,00 4.500,00C
2.1.1.1.01.2925 11857 PLASFAR IND ART PLAST LTDA 42.969,93 C 32.429,08 39.514,90 50.055,75C
2.1.1.1.01.2931 11905 UEFA COMERCIAL LTDA 7.851,03 C 3.644,25 6.814,50 11.021,28C
2.1.1.1.01.2935 11925 ENSEL SERV SEG LTDA 192,23 C 209,12 209,12 192,23C
2.1.1.1.01.2938 11945 BG SUL IND COM PLASTICOS LTDA 8.537,31 C 4.801,80 5.347,42 9.082,93C
2.1.1.1.01.2949 12002 BESTILINK INT COM LTDA 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00C
2.1.1.1.01.2951 12016 EMERSON DA SILVA VARGAS 2.430,34 C 0,00 0,00 2.430,34C
2.1.1.1.01.2956 12065 NN CAIXAS IND E COM LTDA 4.409,62 C 0,00 0,00 4.409,62C
2.1.1.1.01.2958 12067 PROLINK IND COM LTDA 286.351,49 C 0,00 0,00 286.351,49C
2.1.1.1.01.2962 12084 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIM SA 428,40 C 0,00 0,00 428,40C
2.1.1.1.01.2967 12144 J P F MAN USINAGEM LTDA 1.284,13 C 0,00 0,00 1.284,13C
2.1.1.1.01.2973 12164 FRANCIELE KOSMA CAVION 463,56 C 0,00 0,00 463,56C
2.1.1.1.01.2979 12209 FORTPEL COM DE DESC LTDA 5.428,99 C 0,00 0,00 5.428,99C
2.1.1.1.01.2980 12210 VEGA GRAF DIGITAL LTDA 3.320,50 C 0,00 0,00 3.320,50C
2.1.1.1.01.2983 12261 L SHUSSLER E CIA LTDA 0,00 C 483,35 483,35 0,00C
2.1.1.1.01.2990 12290 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 41,51 C 0,00 0,00 41,51C
2.1.1.1.01.2991 12312 EMBACAPS QUIMICA FARMACEUTICA LTDA 0,00 C 10.107,30 10.107,30 0,00C
2.1.1.1.01.2993 12315 MC QUIMICA IMP EXP LTDA 0,00 C 37.265,60 37.265,60 0,00C
2.1.1.1.01.2996 12320 TRANSPORTADORA OURO NEGRO LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.1.1.01.2999 12365 WINNING PLASTICOS LTDA 10.644,82 C 0,00 0,00 10.644,82C
2.1.1.1.01.3000 12366 HESCH EDITORA ARTES GRAF LTDA 0,00 C 0,00 796,80 796,80C
2.1.1.1.01.3001 12367 REDE PAPEL EMB EIRELI 944,61 C 0,00 0,00 944,61C
2.1.1.1.01.3005 12379 ROSILEI SCNEIDER LTDA FL 15 6.900,80 C 5.425,70 5.425,70 6.900,80C
2.1.1.1.01.3006 12380 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 2.730,00 C 0,00 0,00 2.730,00C
2.1.1.1.01.3014 12442 MC FLANELAS 14.688,00 C 0,00 0,00 14.688,00C
2.1.1.1.01.3025 12514 PETER CHEMICAL IND E COM LTDA FILIAL 01 3.400,22 C 3.400,22 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.3026 12534 FORTUNATO LOCAÇÕES EIRELI 0,00 C 0,00 589,87 589,87C
2.1.1.1.01.3027 12538 RUMO QUIMICA IMP E DIST LTDA 0,00 C 4.925,00 4.925,00 0,00C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 64.819,66C 5.516,08 5.516,08 64.819,66C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.716,98 C 0,00 0,00 50.716,98C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 14.102,68 C 0,00 0,00 14.102,68C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 5.516,08 5.516,08 0,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 2.234.922,22C 257.735,18 252.832,28 2.230.019,32C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 39.900,53C 146.119,62 133.915,17 27.696,08C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 34.586,81 C 59.312,07 49.809,95 25.084,69C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 50.885,91 50.885,91 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 4.551,57 C 23.549,79 20.627,91 1.629,69C
2.1.1.2.01.0007 0246 FERIAS A PAGAR 0,00 C 11.609,70 11.609,70 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 762,15 C 762,15 981,70 981,70C
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 2.075.445,45C 12.135,67 38.115,30 2.101.425,08C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 2.063.473,51 C 6.337,40 28.491,78 2.085.627,89C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 11.971,94 C 5.798,27 9.623,52 15.797,19C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 119.576,24C 99.479,89 80.801,81 100.898,16C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 20.096,35 C 0,00 3.011,06 23.107,41C
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 99.479,89 C 99.479,89 77.790,75 77.790,75C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.747.899,06C 203.535,01 215.180,12 7.759.544,17C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.753.174,85C 85.779,62 98.067,92 1.765.463,15C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 192.539,75 C 11.051,16 13.205,75 194.694,34C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.520.495,98 C 50.880,61 60.846,05 1.530.461,42C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 962,95 C 962,95 1.117,33 1.117,33C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 375,08 C 375,08 388,97 388,97C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 22.509,82 22.509,82 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 5.993.900,87C 117.749,76 117.106,57 5.993.257,68C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.697.714,51 C 110.301,51 110.301,53 3.697.714,53C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.296.186,36 C 7.448,25 6.805,04 2.295.543,15C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 823,34C 5,63 5,63 823,34C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 823,34 C 5,63 5,63 823,34C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 49.959,25C 20.087,57 23.481,12 53.352,80C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 49.959,25C 20.087,57 23.481,12 53.352,80C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 29.871,68 C 0,00 0,00 29.871,68C
2.1.1.4.03.0010 2147 ACORDOS COMERCIAIS 20.087,57 C 20.087,57 23.481,12 23.481,12C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.147.236,89C 44.784,85 44.784,85 11.147.236,89C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.335.993,57C 44.784,85 44.784,85 8.335.993,57C
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.928.201,20C 44.784,85 44.784,85 4.928.201,20C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.816.862,86 C 44.784,85 44.784,85 4.816.862,86C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.919.885,52C 0,00 0,00 1.919.885,52C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 73.910,78 C 0,00 0,00 73.910,78C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 82.805,55 C 0,00 0,00 82.805,55C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 79.347,09 C 0,00 0,00 79.347,09C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 13.973,21 C 0,00 0,00 13.973,21C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 45.416,78 C 0,00 0,00 45.416,78C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 15.524.679,45 D 0,00 0,00 15.524.679,45D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 19.467.569,62 D 0,00 0,00 19.467.569,62D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 18.589.206,07 D 0,00 0,00 18.589.206,07D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 17.753.572,63 D 0,00 0,00 17.753.572,63D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 897.426,83 D 0,00 0,00 897.426,83D
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 897.426,83 D 0,00 0,00 897.426,83D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 293.208,86 D 2.495.831,19 2.568.956,88 220.083,17D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 293.208,86 D 2.495.831,19 2.568.956,88 220.083,17D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 293.208,86 D 2.495.831,19 2.568.956,88 220.083,17D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 136.152,66C 2.293.189,81 2.518.942,62 361.905,47C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 2.139.469,12C 211.875,24 1.034.225,06 2.961.818,94C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 2.653.949,79C 0,00 1.034.225,06 3.688.174,85C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 2.653.949,79C 0,00 1.034.225,06 3.688.174,85C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 2.171.416,52 C 0,00 923.635,35 3.095.051,87C
3.1.1.1.1.1.02.04 0387 VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO 21.126,00 C 0,00 0,00 21.126,00C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 461.407,27 C 0,00 110.589,71 571.996,98C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 514.480,67 D 211.875,24 0,00 726.355,91D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 7.556,75 D 0,00 0,00 7.556,75D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 7.556,75 D 0,00 0,00 7.556,75D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 506.923,92 D 211.875,24 0,00 718.799,16D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 143.917,34 D 60.846,05 0,00 204.763,39D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 261.875,81 D 108.818,40 0,00 370.694,21D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 54.901,58 D 22.288,71 0,00 77.190,29D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 31.234,90 D 13.205,75 0,00 44.440,65D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 14.994,29 D 6.716,33 0,00 21.710,62D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 2.003.316,46 D 2.081.314,57 1.484.717,56 2.599.913,47D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 2.003.316,46 D 2.081.314,57 1.484.717,56 2.599.913,47D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 1.726.304,87 D 1.924.528,49 1.402.278,00 2.248.555,36D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 1.012.215,42 D 275.278,65 0,00 1.287.494,07D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 1.142.493,99 D 358.275,61 0,00 1.500.769,60D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 3.772.422,27 D 1.288.780,55 0,00 5.061.202,82D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 1.555,98 D 377,90 0,00 1.933,88D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 141.177,76 C 0,00 40.431,97 181.609,73C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 9.342,57 C 0,00 140,99 9.483,56C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 3.683.836,18 C 0,00 1.235.361,00 4.919.197,18C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 244.669,49 C 22,83 80.439,61 325.086,27C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 89.108,52 C 6,71 30.979,83 120.081,64C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 30.650,43 C 0,00 8.777,99 39.428,42C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 3.597,84 C 1.786,24 6.146,61 7.958,21C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 260.364,88 D 151.545,80 82.439,56 329.471,12D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 2.199,56 D 2.894,07 0,00 5.093,63D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 7.139,99 D 4.004,68 1.479,40 9.665,27D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 3.605,29 D 1.023,61 592,70 4.036,20D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 15.900,57 D 16.875,89 850,82 31.925,64D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 21.538,08 D 9.409,93 0,00 30.948,01D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 44.928,02 D 15.286,90 0,00 60.214,92D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 145.233,59 D 39.068,70 3.553,43 180.748,86D
3.1.1.1.2.1.02.16 0407 ESTAGIARIOS 0,00 D 200,00 0,00 200,00D
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 1.388,02 D 1.875,37 772,11 2.491,28D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 14.566,81 D 1.830,29 0,00 16.397,10D
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 3.864,95 D 59.076,36 75.191,10 12.249,79C
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 16.646,71 D 5.240,28 0,00 21.886,99D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 15.117,81 D 5.240,28 0,00 20.358,09D
3.1.1.1.2.1.03.16 0424 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP. 1.528,90 D 0,00 0,00 1.528,90D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 429.361,52 D 202.641,38 50.014,26 581.988,64D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 279.795,33 D 152.213,90 46.495,91 385.513,32D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 182.828,55 D 101.958,31 32.873,70 251.913,16D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 149.062,21 D 80.544,01 20.087,57 209.518,65D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 15.786,07 D 6.146,61 0,00 21.932,68D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 2.706,55 D 0,00 0,00 2.706,55D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 57.451,12 D 20.517,97 0,00 77.969,09D
3.1.1.2.1.1.01.08 0294 INFORMATICA / INTERNET CML 945,00 D 0,00 0,00 945,00D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 5.105,12 D 4.108,66 0,00 9.213,78D
3.1.1.2.1.1.01.24 0458 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.000,00 D 589,87 0,00 7.589,87D
3.1.1.2.1.1.01.27 0461 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 0,00 D 1.131,65 0,00 1.131,65D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 11.728,95 D 23.481,12 20.087,57 15.122,50D
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 26.640,53 D 17.348,01 0,00 43.988,54D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 21.698,87 D 7.220,12 0,00 28.918,99D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 33.766,34 D 21.414,30 12.786,13 42.394,51D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 17.370,10 D 4.287,38 11,07 21.646,41D
3.1.1.2.1.1.02.03 0159 FERIAS 0,00 D 4.340,31 0,00 4.340,31D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 1.520,32 D 645,92 75,60 2.090,64D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 2.244,58 D 1.093,49 371,23 2.966,84D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 414,11 D 329,23 232,58 510,76D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 1.634,74 D 913,81 0,00 2.548,55D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 5.688,42 D 1.806,15 0,00 7.494,57D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 2.089,81 D 762,25 0,00 2.852,06D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 2.804,26 D 7.235,76 12.095,65 2.055,63C
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 96.966,78 D 50.255,59 13.622,21 133.600,16D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 65.377,01 D 40.537,30 13.622,21 92.292,10D
3.1.1.2.1.2.01.01 0471 13º SALARIO 0,00 D 725,09 0,00 725,09D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 1.630,44 D 775,10 242,20 2.163,34D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 3.307,49 D 1.658,91 726,69 4.239,71D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 8.278,65 D 1.740,13 0,00 10.018,78D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 2.483,42 D 1.005,02 0,00 3.488,44D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 8.434,48 D 3.890,32 0,00 12.324,80D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 18.303,18 D 6.101,06 0,00 24.404,24D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 25.963,14 D 12.082,91 460,18 37.585,87D
3.1.1.2.1.2.01.16 0486 ESTAGIARIOS 397,00 D 397,00 0,00 794,00D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 101,77 D 264,61 0,00 366,38D
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 3.439,73 D 418,52 0,00 3.858,25D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 6.962,29 C 11.478,63 12.193,14 7.676,80C
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 31.589,77 D 9.718,29 0,00 41.308,06D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 795,67 D 275,80 0,00 1.071,47D
3.1.1.2.1.2.02.11 0500 CONTRIBUIÇÕES / IMPOSTOS / TAXAS - 0,00 D 207,00 0,00 207,00D
3.1.1.2.1.2.02.16 0505 INFORMATIZAÇÃO / INTERNET 1.055,60 D 0,00 0,00 1.055,60D
3.1.1.2.1.2.02.27 0516 IPTU 3.507,33 D 1.169,11 0,00 4.676,44D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.1.2.02.38 0527 PREMIOS DE SEGUROS 1.426,77 D 0,00 0,00 1.426,77D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 927,98 D 225,22 0,00 1.153,20D
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 23.876,42 D 7.841,16 0,00 31.717,58D
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 149.566,19 D 50.427,48 3.518,35 196.475,32D
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 151.617,18 D 48.287,99 2.067,76 197.837,41D
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 2.734,26C 0,00 2.067,76 4.802,02C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 2.232,59 C 0,00 268,08 2.500,67C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 501,67 C 0,00 1.799,68 2.301,35C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 154.351,44 D 48.287,99 0,00 202.639,43D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 2.458,25 D 420,86 0,00 2.879,11D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 2.879,87 D 19,47 0,00 2.899,34D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 21.453,16 D 4.948,80 0,00 26.401,96D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 266,58 D 0,02 0,00 266,60D
3.1.1.2.2.1.02.11 2110 JUROS S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS 127.293,58 D 42.898,84 0,00 170.192,42D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 2.050,99C 2.139,49 1.450,59 1.362,09C
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 3.227,68C 0,00 1.450,59 4.678,27C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 3.227,68 C 0,00 1.450,59 4.678,27C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 1.176,69 D 2.139,49 0,00 3.316,18D
3.1.1.2.2.4.02.06 12410 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA 1.176,69 D 2.139,49 0,00 3.316,18D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO9, Página 17
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 17
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 12:42
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.187,00 17.187,00 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.187,00 17.187,00 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.187,00 17.187,00 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.187,00 17.187,00 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.187,00 17.187,00 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.187,00 17.187,00 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.187,00 17.187,00 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 5.425,70 5.425,70 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 3.776,01 3.776,01 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 5.516,08 5.516,08 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 2.469,21 2.469,21 0,00D
Totais 7.508.430,71 \
7.508.430,71
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO10, Página 1
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 1
LTDA
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 09.815.285/0001-93 30/04/2024 08:01
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 3.415.608,86 D 0,00 0,00 3.415.608,86D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01 OUTROS DÉBITOS 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01.0001 0029 ÚTIL QUÍIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.5 INVESTIMENTOS 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 10.577,66 D 0,00 0,00 10.577,66D
1.1.5.2.01.0005 0049 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.788,01 D 0,00 0,00 8.788,01D
1.1.5.2.01.0009 0053 OBRAS EM ANDAMENTO 1.789,65 D 0,00 0,00 1.789,65D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 2.761,17C 0,00 0,00 2.761,17C
1.1.5.2.09.0004 0057 (-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS 2.761,17 C 0,00 0,00 2.761,17C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO10, Página 2
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 2
LTDA
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 09.815.285/0001-93 30/04/2024 08:01
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 3.415.608,86C 0,00 0,00 3.415.608,86C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.311.392,51C 0,00 0,00 1.311.392,51C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01.0019 0578 CID LOGÍSTICA 179.742,72 C 0,00 0,00 179.742,72C
2.1.1.1.01.0033 2056 ORCA (COMISSÕES)DISTRIBUIDORA E 18.806,73 C 0,00 0,00 18.806,73C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01.0001 0066 PRO-LABORES A PAGAR 10.846,00 C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01.0003 0080 PIS A RECOLHER 102.084,73 C 0,00 0,00 102.084,73C
2.1.1.3.01.0008 0238 COFINS A RECOLHER 468.330,52 C 0,00 0,00 468.330,52C
2.1.1.3.01.0009 0239 CSLL A RECOLHER 202.355,35 C 0,00 0,00 202.355,35C
2.1.1.3.01.0011 0300 IRPJ A RECOLHER 303.023,06 C 0,00 0,00 303.023,06C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01.0009 5434 LUCROS A DISTRIBUIR 2010 - NICHELE 1.203,40 C 0,00 0,00 1.203,40C
2.1.1.4.01.0012 5857 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2013 ALEXIA 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00C
2.1.1.4.01.0015 6451 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2014 ALEXIA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 2.104.216,35C 0,00 0,00 2.104.216,35C
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01.0001 0097 ADMIR JOSE JUCHNESKI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.1.01.0005 6702 UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJ ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01.0008 6700 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35 C 0,00 0,00 2.024.216,35C
Totais 0,00 0,00
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO11, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 25.391.406/0001-73 30/04/2024 10:32
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.261.193,12 D 880.851,25 856.190,29 1.285.854,08D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 653.535,51 D 880.851,25 856.190,29 678.196,47D
1.1.1 CAIXA GERAL 653.535,51 D 880.851,25 856.190,29 678.196,47D
1.1.1.1 DISPONIVEL 122.667,03 D 429.572,43 405.606,76 146.632,70D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.774,87 D 247,31 0,00 2.022,18D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 1.774,87 D 247,31 0,00 2.022,18D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 6.046,79 D 409.325,12 405.606,76 9.765,15D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 160,96 D 500,05 574,39 86,62D
1.1.1.1.02.0002 00005 BANCO SICREDI SA 5.885,83 D 408.825,07 405.032,37 9.678,53D
1.1.1.1.03 BANCOS CONTA APLICACOES 114.845,37 D 20.000,00 0,00 134.845,37D
1.1.1.1.03.0001 00007 BANCO SICREDI AD 114.445,37 D 0,00 0,00 114.445,37D
1.1.1.1.03.0002 00008 BANCO SICREDI LEB 400,00 D 20.000,00 0,00 20.400,00D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 81.136,11 D 40.143,41 43.266,59 78.012,93D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 81.136,11 D 40.143,41 43.266,59 78.012,93D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 4.747,95 D 37.966,05 23.250,00 19.464,00D
1.1.1.2.01.0075 00785 GUICHARD COM COSMETICOS LTDA 693,28 D 113,23 693,28 113,23D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 9.601,48 D 0,00 0,00 9.601,48D
1.1.1.2.01.0114 00899 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 62.560,91 D 0,00 16.988,19 45.572,72D
1.1.1.2.01.0123 00936 EUFORYA PRODS DE HIGIENE 3.361,31 D 2.064,13 2.335,12 3.090,32D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 56.741,27 D 27.327,07 14.325,84 69.742,50D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 41.843,88 D 13.064,90 104,11 54.804,67D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0012 00737 RAUTER QUIMICA LTDA 0,00 D 6.300,00 0,00 6.300,00D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0021 00810 BARUQUIMICA 43,65 D 0,00 0,00 43,65D
1.1.1.5.01.0025 00839 EMBACAPS QUIM FARM LTDA 276,89 D 5.234,90 104,11 5.407,68D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.01.0037 00893 COMESTRADE COMERCIAL LTDA 9,90 D 0,00 0,00 9,90D
1.1.1.5.01.0039 00915 RAI INGREDIENTES INDL LTDA 60,00 D 0,00 0,00 60,00D
1.1.1.5.01.0048 00964 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 2.025,72 D 0,00 0,00 2.025,72D
1.1.1.5.01.0049 00967 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 0,00 D 1.530,00 0,00 1.530,00D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 0,00 D 2.400,00 2.400,00 0,00D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D 2.400,00 2.400,00 0,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 14.897,39 D 11.862,17 11.821,73 14.937,83D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 0,00 D 8.695,95 8.695,95 0,00D
1.1.1.5.06.0002 00032 ICMS A RECUPERAR - SUBS TRIB 6.273,24 D 0,00 0,00 6.273,24D
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 8.428,61 D 79,40 38,96 8.469,05D
1.1.1.5.06.0012 00034 PIS A RECUPERAR 0,00 D 550,24 550,24 0,00D
1.1.1.5.06.0013 00035 COFINS A RECUPERAR 0,00 D 2.536,58 2.536,58 0,00D
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
1.1.1.7 ESTOQUES 392.991,10 D 383.808,34 392.991,10 383.808,34D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO11, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 25.391.406/0001-73 30/04/2024 10:32
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 392.991,10 D 383.808,34 392.991,10 383.808,34D
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 47.357,58 D 48.560,60 47.357,59 48.560,59D
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 345.633,52 D 335.247,74 345.633,51 335.247,75D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 607.657,61 D 0,00 0,00 607.657,61D
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1 APLIC FINANCEIRAS DE L/PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 599.657,61 D 0,00 0,00 599.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 599.657,61 D 0,00 0,00 599.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 209.999,96 D 0,00 0,00 209.999,96D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 105.593,01 D 0,00 0,00 105.593,01D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO11, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 25.391.406/0001-73 30/04/2024 10:32
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.261.936,21C 388.129,31 437.354,11 1.311.161,01C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 145.529,15C 85.473,01 62.873,85 122.929,99C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 48.342,58C 32.623,46 16.607,62 32.326,74C
2.1.1.3 FORNECEDORES 48.342,58C 32.623,46 16.607,62 32.326,74C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 48.342,58C 32.623,46 16.607,62 32.326,74C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 443,50 C 0,00 0,00 443,50C
2.1.1.3.01.0037 00625 EMBACAPS QUIMICA E FARM LTDA 104,11 C 104,11 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 12.220,20 C 0,00 0,00 12.220,20C
2.1.1.3.01.0052 00643 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 17.198,50 C 17.405,00 1.191,12 984,62C
2.1.1.3.01.0064 00701 RAUTER QUIMICA LTDA 0,00 C 10.450,00 10.450,00 0,00C
2.1.1.3.01.0068 00706 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 1.000,10 C 0,00 0,00 1.000,10C
2.1.1.3.01.0075 00777 CARLOS CRAMER 2.269,85 C 2.269,85 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0087 00807 SULPET IND DE EMB PLASTICAS LTDA 2.394,50 C 2.394,50 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0094 00826 CIJ SOLUÇÕES INDS EIRELI 486,00 C 0,00 0,00 486,00C
2.1.1.3.01.0102 00849 HCA IND E COM DE EMBALAGENS 0,00 C 0,00 3.811,75 3.811,75C
2.1.1.3.01.0105 00852 ALFA TRANSPORTES EIRELI 3.700,00 C 0,00 0,00 3.700,00C
2.1.1.3.01.0109 00856 SOARES ARTIGOS DOMESTICOS LTDA 157,31 C 0,00 0,00 157,31C
2.1.1.3.01.0114 00875 PONTEL COM AUTOADESIVOS LTDA 6.375,00 C 0,00 0,00 6.375,00C
2.1.1.3.01.0123 00901 WMS SUP CARREFOUR 0,00 C 0,00 1.154,75 1.154,75C
2.1.1.3.01.0155 00951 PAULO CESAR SCHMIDT 1.058,00 C 0,00 0,00 1.058,00C
2.1.1.3.01.0156 00952 EUFORYA COSMETICA COM DE PRODS 935,51 C 0,00 0,00 935,51C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 55.498,48C 15.755,59 10.325,37 50.068,26C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 55.498,48C 15.755,59 10.325,37 50.068,26C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 55.498,48C 15.755,59 10.325,37 50.068,26C
2.1.3.1.01.0001 00149 ICMS A RECOLHER - NORMAL 3.281,20 C 3.281,20 6.073,68 6.073,68C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 4.244,11 C 1.751,43 459,32 2.952,00C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 222,22 C 41,74 31,06 211,54C
2.1.3.1.01.0005 00956 ICMS A RECOLHER PARCELAMENTO 44.135,60 C 7.849,18 1.544,06 37.830,48C
2.1.3.1.01.0012 00154 PIS A PAGAR 504,03 C 504,03 395,13 395,13C
2.1.3.1.01.0013 00155 COFINS A PAGAR 2.328,01 C 2.328,01 1.822,12 1.822,12C
2.1.3.1.01.0024 00158 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR 783,31 C 0,00 0,00 783,31C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 17.347,64C 21.596,72 24.958,47 20.709,39C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 11.244,27C 15.317,57 18.633,73 14.560,43C
2.1.5.1.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 11.244,27C 15.317,57 18.633,73 14.560,43C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 3.056,58 C 3.434,35 3.434,35 3.056,58C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 8.187,69 C 10.797,86 9.876,74 7.266,57C
2.1.5.1.01.0007 00168 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 1.085,36 5.322,64 4.237,28C
2.1.5.3 ENCARGOS SOCIAIS 6.103,37C 6.279,15 6.324,74 6.148,96C
2.1.5.3.01 ENCARGOS SOCIAIS 6.103,37C 6.279,15 6.324,74 6.148,96C
2.1.5.3.01.0001 00170 PREVIDENCIA SOCIAL 4.911,74 C 5.087,52 5.269,80 5.094,02C
2.1.5.3.01.0002 00171 FGTS A RECOLHER 1.191,63 C 1.191,63 1.054,94 1.054,94C
2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES 4.220,31C 0,00 0,00 4.220,31C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO11, Página 4
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 25.391.406/0001-73 30/04/2024 10:32
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.7.1 RECEITAS ANTECIPADAS 4.220,31C 0,00 0,00 4.220,31C
2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 4.220,31C 0,00 0,00 4.220,31C
2.1.7.1.01.0001 00177 RUT FRANCISCA FOFONKA VIANA 288,26 C 0,00 0,00 288,26C
2.1.7.1.01.0003 00776 BAZAR ZN 1.512,44 C 0,00 0,00 1.512,44C
2.1.7.1.01.0004 00858 PRO COSMETICA 2.419,61 C 0,00 0,00 2.419,61C
2.1.9 PROVISOES 20.120,14C 15.497,24 10.982,39 15.605,29C
2.1.9.1.01 PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL 14.020,45C 9.397,55 10.982,39 15.605,29C
2.1.9.1.01.0001 00185 PROVISAO PARA FERIAS 9.397,55 C 9.397,55 10.230,14 10.230,14C
2.1.9.1.01.0002 00186 PROVISAO P/13 SALARIO 4.622,90 C 0,00 752,25 5.375,15C
2.1.9.1.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 6.099,69C 6.099,69 0,00 0,00C
2.1.9.1.02.0001 00900 DESCONTOS COMERCIAIS 6.099,69 C 6.099,69 0,00 0,00C
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.283.740,90C 302.656,30 374.480,26 1.355.564,86C
2.3.1 PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO 1.283.740,90C 302.656,30 374.480,26 1.355.564,86C
2.3.1.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.283.740,90C 302.656,30 374.480,26 1.355.564,86C
2.3.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.212.982,40C 302.656,30 374.480,26 1.284.806,36C
2.3.1.1.01.0001 00196 ADMIR JOSE JUCHNESKI 836.989,94 C 0,00 0,00 836.989,94C
2.3.1.1.01.0002 00197 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 375.992,46 C 302.656,30 374.480,26 447.816,42C
2.3.1.1.04 FORNECEDORES 70.758,50C 0,00 0,00 70.758,50C
2.3.1.1.04.0001 00649 GABRIEL HOFFMANN MENGER 7.243,00 C 0,00 0,00 7.243,00C
2.3.1.1.04.0002 00650 ALPHA QUIMICA LTDA 6.856,33 C 0,00 0,00 6.856,33C
2.3.1.1.04.0003 00651 MERCOLAB PROD PARA LABORATORIO LTDA 6.486,30 C 0,00 0,00 6.486,30C
2.3.1.1.04.0004 00652 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 41.710,00 C 0,00 0,00 41.710,00C
2.3.1.1.04.0005 00653 PERSONAL BOLSAS IND DE BOLSAS LTDA 2.186,67 C 0,00 0,00 2.186,67C
2.3.1.1.04.0006 00654 PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS 3.034,50 C 0,00 0,00 3.034,50C
2.3.1.1.04.0007 00655 R M MULLER INFORMATICA LTDA 3.241,70 C 0,00 0,00 3.241,70C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 167.333,84 D 0,00 0,00 167.333,84D
2.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01.0001 00211 PAULO RICARDO NORONHA 600,00 C 0,00 0,00 600,00C
2.5.1.1.01.0002 00212 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 400,00 C 0,00 0,00 400,00C
2.5.1.1.01.0003 00633 ADMIR JOSE JUCHNESKI 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00C
2.5.9 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 187.333,84 D 0,00 0,00 187.333,84D
2.5.9.3 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 187.333,84 D 0,00 0,00 187.333,84D
2.5.9.3.01 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 187.333,84 D 0,00 0,00 187.333,84D
2.5.9.3.01.0001 00255 (-) PREJ DO EXERC. 2017 5.839,03 D 0,00 0,00 5.839,03D
2.5.9.3.01.0002 00256 (-) PREJ DO EXERC. 2018 10.668,28 D 0,00 0,00 10.668,28D
2.5.9.3.01.0003 00724 (-) PREJ DO EXERC. 2019 67.453,40 D 0,00 0,00 67.453,40D
2.5.9.3.01.0004 00805 (-) PREJ DO EXERC. 2020 35.529,34 D 0,00 0,00 35.529,34D
2.5.9.3.01.0005 00833 (-) PREJ DO EXERC. 2021 66.825,14 D 0,00 0,00 66.825,14D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO11, Página 5
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 25.391.406/0001-73 30/04/2024 10:32
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.5.9.3.01.0006 00878 (-) PREJ DO EXERC. 2022 665,16 D 0,00 0,00 665,16D
2.5.9.3.01.0007 00961 (-) PREJ DO EXERC. 2023 353,49 D 0,00 0,00 353,49D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO11, Página 6
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 25.391.406/0001-73 30/04/2024 10:32
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCICIO 743,09 D 467.940,85 443.377,01 25.306,93D
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R 743,09 D 467.940,85 443.377,01 25.306,93D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 743,09 D 467.940,85 443.377,01 25.306,93D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 30.344,81C 449.103,32 435.781,37 17.022,86C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 100.277,62C 13.466,86 40.293,86 127.104,62C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 140.828,82C 0,00 40.143,41 180.972,23C
3.1.1.1.1.1.10 VENDAS DE PRODUTOS 140.828,82C 0,00 40.143,41 180.972,23C
3.1.1.1.1.1.10.02 00265 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 76.543,49 C 0,00 3.582,01 80.125,50C
3.1.1.1.1.1.10.03 00731 VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS 64.285,33 C 0,00 36.561,40 100.846,73C
3.1.1.1.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 40.551,20 D 13.466,86 150,45 53.867,61D
3.1.1.1.1.3.10 DEVOLUCOES DE VENDAS 935,51 D 1.154,75 0,00 2.090,26D
3.1.1.1.1.3.10.01 00284 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 935,51 D 1.154,75 0,00 2.090,26D
3.1.1.1.1.3.20 IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS 39.615,69 D 12.312,11 150,45 51.777,35D
3.1.1.1.1.3.20.01 00288 IPI S/ VENDAS 2.623,29 D 38,96 0,00 2.662,25D
3.1.1.1.1.3.20.02 00673 ICMS ST S/VENDAS 4.870,57 D 459,32 0,00 5.329,89D
3.1.1.1.1.3.20.03 00675 ICMS FCP 222,22 D 31,06 0,00 253,28D
3.1.1.1.1.3.20.04 00289 ICMS S/VENDAS 21.218,94 D 8.695,95 134,21 29.780,68D
3.1.1.1.1.3.20.08 00290 PIS S/ FATURAMENTO 1.903,61 D 550,24 16,24 2.437,61D
3.1.1.1.1.3.20.12 00291 COFINS 8.777,06 D 2.536,58 0,00 11.313,64D
3.1.1.1.3 CUSTO DAS VENDAS 69.932,81 D 435.636,46 395.487,51 110.081,76D
3.1.1.1.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 69.932,81 D 435.636,46 395.487,51 110.081,76D
3.1.1.1.3.1.01 CUSTO COM MATERIA PRIMA 1.052,50C 402.143,97 387.229,13 13.862,34D
3.1.1.1.3.1.01.01 00301 (+) ESTOQUE INICIAL 1.065.663,92 D 392.991,10 0,00 1.458.655,02D
3.1.1.1.3.1.01.02 00620 COMPRA DE EMBALAGENS 42.925,00 D 3.811,75 0,00 46.736,75D
3.1.1.1.3.1.01.05 00302 (+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 52.110,06 D 5.341,12 0,00 57.451,18D
3.1.1.1.3.1.01.15 00304 (+) FRETES S/ COMPRAS DE MP 1.573,26 D 0,00 0,00 1.573,26D
3.1.1.1.3.1.01.30 00307 (-) ICMS S/ COMPRAS - MP 15.752,92 C 0,00 2.488,06 18.240,98C
3.1.1.1.3.1.01.35 00308 (-) IPI S/ COMPRAS - MP 4.343,82 C 0,00 79,40 4.423,22C
3.1.1.1.3.1.01.36 00461 (-) PIS S/ COMPRAS - MP 1.331,28 C 0,00 138,87 1.470,15C
3.1.1.1.3.1.01.37 00462 (-) COFINS S/ COMPRAS - MP 6.131,98 C 0,00 714,46 6.846,44C
3.1.1.1.3.1.01.40 00309 (-) ESTOQUE FINAL 1.135.764,74 C 0,00 383.808,34 1.519.573,08C
3.1.1.1.3.1.10 CUSTO COM MAO DE OBRA 62.889,56 D 33.142,68 8.258,38 87.773,86D
3.1.1.1.3.1.10.01 00311 MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO 36.431,74 D 15.089,60 0,00 51.521,34D
3.1.1.1.3.1.10.02 00661 FÉRIAS 4.902,72 D 9.452,93 7.901,65 6.454,00D
3.1.1.1.3.1.10.03 00662 13 SALÁRIO 4.047,77 D 1.238,13 0,00 5.285,90D
3.1.1.1.3.1.10.05 00312 ESTAGIO 700,00 D 1.080,00 0,00 1.780,00D
3.1.1.1.3.1.10.06 00659 INSS 9.248,55 D 3.266,33 0,00 12.514,88D
3.1.1.1.3.1.10.07 00660 FGTS 3.375,73 D 780,19 0,03 4.155,89D
3.1.1.1.3.1.10.08 00714 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 4.183,05 D 2.235,50 356,70 6.061,85D
3.1.1.1.3.1.20 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 8.095,75 D 349,81 0,00 8.445,56D
3.1.1.1.3.1.20.07 00656 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 4.259,50 D 0,00 0,00 4.259,50D
3.1.1.1.3.1.20.10 00317 ENERGIA ELETRICA 1.122,62 D 349,81 0,00 1.472,43D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO11, Página 7
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.80A CNPJ: 25.391.406/0001-73 30/04/2024 10:32
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.3.1.20.15 00318 COMBUSTIVEIS E LUBRIF 2.713,63 D 0,00 0,00 2.713,63D
3.1.1.3 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 23.927,30 D 16.430,89 7.595,59 32.762,60D
3.1.1.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 23.927,30 D 16.430,89 7.595,59 32.762,60D
3.1.1.3.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 23.927,30 D 16.430,89 7.595,59 32.762,60D
3.1.1.3.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 8.209,88 D 8.674,47 6.099,69 10.784,66D
3.1.1.3.1.1.01.01 00337 COMISSOES VENDEDORES/REPRES 1.821,47 D 0,00 0,00 1.821,47D
3.1.1.3.1.1.01.05 00767 FRETES S/VENDAS 377,22 D 0,00 0,00 377,22D
3.1.1.3.1.1.01.07 00775 DESCONTOS COMERCIAIS 6.011,19 D 8.674,47 6.099,69 8.585,97D
3.1.1.3.1.1.03 DESPESAS COM PESSOAL 15.717,42 D 7.621,56 1.495,90 21.843,08D
3.1.1.3.1.1.03.04 00475 FGTS 824,25 D 274,75 0,00 1.099,00D
3.1.1.3.1.1.03.05 00476 INSS 2.060,61 D 686,87 0,00 2.747,48D
3.1.1.3.1.1.03.06 00348 FERIAS 799,53 D 1.745,21 1.495,90 1.048,84D
3.1.1.3.1.1.03.09 00349 13 SALARIO 720,33 D 240,12 0,00 960,45D
3.1.1.3.1.1.03.18 00352 CONVENIO MEDICO 1.009,65 D 1.240,26 0,00 2.249,91D
3.1.1.3.1.1.03.28 00688 PRO-LABORES 10.303,05 D 3.434,35 0,00 13.737,40D
3.1.1.3.1.1.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 D 134,86 0,00 134,86D
3.1.1.3.1.1.06.33 00371 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 0,00 D 134,86 0,00 134,86D
3.1.1.5 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 7.160,60 D 2.406,64 0,05 9.567,19D
3.1.1.5.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 7.160,60 D 2.406,64 0,05 9.567,19D
3.1.1.5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 23,68C 0,00 0,05 23,73C
3.1.1.5.1.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 23,68C 0,00 0,05 23,73C
3.1.1.5.1.1.01.01 00382 JUROS RECEBIDOS 22,50 C 0,00 0,00 22,50C
3.1.1.5.1.1.01.06 00384 DESCONTOS OBTIDOS 0,83 C 0,00 0,00 0,83C
3.1.1.5.1.1.01.15 00387 GANHOS APLIC. FINANC. 0,35 C 0,00 0,05 0,40C
3.1.1.5.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 7.184,28 D 2.406,64 0,00 9.590,92D
3.1.1.5.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 7.184,28 D 2.406,64 0,00 9.590,92D
3.1.1.5.1.3.01.01 00389 DESPESAS BANCARIAS 2.436,43 D 862,58 0,00 3.299,01D
3.1.1.5.1.3.01.03 00390 JUROS PAGOS 4.313,27 D 1.544,06 0,00 5.857,33D
3.1.1.5.1.3.01.04 00891 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TITULOS 434,58 D 0,00 0,00 434,58D
Totais 1.736.921,41 \
1.736.921,41
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 7.656.975,05 D 3.980.112,60 3.757.175,99 7.879.911,66D
1.1 ATIVO 7.656.975,05 D 3.980.112,60 3.757.175,99 7.879.911,66D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.681.082,56 D 3.790.502,60 3.591.588,51 2.879.996,65D
1.1.1.1 DISPONIVEL 18.646,27 D 1.041.432,83 1.046.087,31 13.991,79D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 8.410,16 D 15.667,46 18.446,12 5.631,50D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 8.410,16 D 15.667,46 18.446,12 5.631,50D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 3.236,11 D 1.025.765,37 1.027.641,19 1.360,29D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 5,61 D 234.865,28 234.866,68 4,21D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 2,56 D 319.142,24 319.136,97 7,83D
1.1.1.1.02.0008 12404 BANCO FRANCHI SA 3.227,94 D 471.757,85 473.637,54 1.348,25D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 604.988,02 D 1.183.022,28 786.060,57 1.001.949,73D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 604.988,02 D 1.183.022,28 786.060,57 1.001.949,73D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 46.779,29 D 485.218,99 225.135,90 306.862,38D
1.1.1.2.01.0139 1120 SUPERMERCADO VIVIAN LTDA 0,00 D 618,30 0,00 618,30D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8.627,62 D 4.388,50 7.861,63 5.154,49D
1.1.1.2.01.1377 2796 COML. ATACADISTA IGARA LTDA 5.700,00 D 0,00 3.819,00 1.881,00D
1.1.1.2.01.1399 2841 MC7 DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 2.678,49 D 0,00 0,00 2.678,49D
1.1.1.2.01.1411 2853 MULTISUL COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA 996,99 D 611,35 996,99 611,35D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 1.130,87 D 0,00 0,00 1.130,87D
1.1.1.2.01.1457 2908 BOTECO BAR LTDA - ME 0,00 D 1.273,19 1.273,19 0,00D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1494 2945 NELSON FRANCISCO SCHMERTNER 0,00 D 211,97 0,00 211,97D
1.1.1.2.01.1503 2954 INDEFAL COM. DE EMB. DE PLASTICOS LTDA 0,00 D 5.766,81 0,00 5.766,81D
1.1.1.2.01.1545 3007 DARCY GUSTAVO WEISSHEIMER & CIA LTDA 513,84 D 0,00 513,84 0,00D
1.1.1.2.01.1546 3008 JANDIRA MARIA FLACH 0,00 D 917,40 0,00 917,40D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 4.292,39 D 0,00 1.502,33 2.790,06D
1.1.1.2.01.1569 3031 GASPODINI & CIA LTDA 2.069,44 D 0,00 2.069,44 0,00D
1.1.1.2.01.1593 3055 E.J.EISENKRAEMER E CIA LTDA 1.498,50 D 0,00 0,00 1.498,50D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1650 3130 LUIZ MAGEDANZ 333,63 D 0,00 333,63 0,00D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 9.969,93 D 0,00 8.475,60 1.494,33D
1.1.1.2.01.1681 3161 MARIA IVONE S. CALSING LTDA 345,66 D 0,00 0,00 345,66D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 1.275,27 D 621,32 1.275,27 621,32D
1.1.1.2.01.1932 3521 LOJA E BAZAR TODO DIA LTDA 3.901,86 D 0,00 3.901,86 0,00D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.2034 3684 C & M EMBALAGENS LTDA 4.348,47 D 7.138,95 0,00 11.487,42D
1.1.1.2.01.2040 3690 COMERCIAL UNIÃO LTDA 1.535,69 D 0,00 1.151,77 383,92D
1.1.1.2.01.2101 3782 ALESSANDRA DE MELLO E CIA 0,00 D 309,98 0,00 309,98D
1.1.1.2.01.2120 3809 JP SUPRIMENTOS LTDA 2.759,10 D 0,00 2.759,10 0,00D
1.1.1.2.01.2258 3994 HENRIQUE ENGEL 0,00 D 1.201,46 0,00 1.201,46D
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 236,00 D 336,00 336,00 236,00D
1.1.1.2.01.2359 4163 COMERCIAL TOSCANI LTDA 1.535,69 D 0,00 1.151,77 383,92D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 73.506,30 D 313.564,52 211.287,18 175.783,64D
1.1.1.2.01.2568 4456 RFC COMERCIO DE FLORES E ARRANJOS 2.046,33 D 0,00 2.046,33 0,00D
1.1.1.2.01.2590 4485 RAFAEL LOJA DO VALE 17.577,34 D 0,00 5.714,40 11.862,94D
1.1.1.2.01.2612 4529 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 1.150,45 D 0,00 0,00 1.150,45D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.2671 4618 M ALVES SCHEIBEL 1.291,54 D 0,00 516,61 774,93D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2715 4699 BIANCA DA ROSA TRINDADE ME 2.819,74 D 0,00 2.819,74 0,00D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 180,22 D 0,00 0,00 180,22D
1.1.1.2.01.2742 4741 IZAIR RACKOW ROSCHILDT 0,00 D 4.266,56 1.706,63 2.559,93D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 80,07 D 0,00 0,00 80,07D
1.1.1.2.01.2789 4805 MARCIO DA ROCHA DELGADO 1.340,31 D 0,00 1.340,31 0,00D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2830 4870 BAURU DO BRUXO LTDA 0,00 D 590,72 0,00 590,72D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 287,94 D 0,00 0,00 287,94D
1.1.1.2.01.2853 4905 MERCADO JARDINS LTDA 0,00 D 519,20 0,00 519,20D
1.1.1.2.01.2908 5036 FROZZA E FERNANDES LTDA 1.283,04 D 0,00 1.283,04 0,00D
1.1.1.2.01.2918 5048 EDUARDA DE OLIVEIRA CARDOSO 2.532,80 D 787,76 3.320,56 0,00D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 18.061,34 D 9.234,40 13.174,54 14.121,20D
1.1.1.2.01.2967 5130 JOÃO VITOR RODRIGUES FIALHO 3.880,18 D 0,00 3.880,18 0,00D
1.1.1.2.01.3349 7401 LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME 154,26 D 0,00 0,00 154,26D
1.1.1.2.01.3405 7457 ASSOCIAÇÃO DE SUP. MAIS COMPRAS 2.122,40 D 0,00 2.122,40 0,00D
1.1.1.2.01.3484 7536 COMERCIAL PAMAP LTDA ME 1.490,78 D 2.294,58 3.785,36 0,00D
1.1.1.2.01.3515 7567 DISTRITO MATERIAS ELETRICOS LTDA 3.010,68 D 0,00 3.010,68 0,00D
1.1.1.2.01.3721 7773 POA DISTR DE MAT LIMP GEN ALIM LTDA 0,00 D 11.332,35 0,00 11.332,35D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4302 8354 V.M. MARQUES 0,00 D 4.566,90 0,00 4.566,90D
1.1.1.2.01.4395 8447 MESASUL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 2.207,12 D 0,00 2.207,12 0,00D
1.1.1.2.01.4466 8518 MACRO ATACADO KROLOW LTDA 9.536,03 D 0,00 9.536,03 0,00D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 1.940,34 D 10.210,45 1.940,34 10.210,45D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 0,00 D 689,85 0,00 689,85D
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 0,00 D 1.522,79 0,00 1.522,79D
1.1.1.2.01.4672 8724 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO 2.656,34 D 0,00 1.328,17 1.328,17D
1.1.1.2.01.4746 8798 COMERCIAL ATACADISTA IGARA LTDA 9.126,00 D 0,00 0,00 9.126,00D
1.1.1.2.01.4765 8817 COMERCIAL TRAMANDAI ARTIGOS DE BAZAR 1.535,69 D 0,00 1.151,77 383,92D
1.1.1.2.01.4874 8926 AMBIENTALMAX SOLUÇÕES LTDA-ME 0,00 D 373,68 0,00 373,68D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 0,00 D 714,52 0,00 714,52D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 1.334,70 D 0,00 0,00 1.334,70D
1.1.1.2.01.4917 8969 BAZAR E COMERCIO TRIII LTDA ME 8.028,06 D 0,00 3.211,23 4.816,83D
1.1.1.2.01.4930 8982 PAPELBRAS COMERCIO DE PAPEIS E 1.629,98 D 0,00 1.092,09 537,89D
1.1.1.2.01.4944 8996 EVEREST DISTRIBUIDOR FOOD SERVICE 828,66 D 2.552,42 828,66 2.552,42D
1.1.1.2.01.4963 9015 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 4.062,79 D 3.626,56 4.062,79 3.626,56D
1.1.1.2.01.5012 9064 RUT FRANCISCA FOFONKA VIANA 0,00 D 189,07 189,07 0,00D
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 448,02 D 0,00 280,65 167,37D
1.1.1.2.01.5085 9137 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 2.239,12 D 10.301,13 2.072,00 10.468,25D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 470,94 D 0,00 0,00 470,94D
1.1.1.2.01.5163 9215 COMERCIAL SÃO JOÃO DE UTILIDADES 2.063,57 D 93,88 2.157,45 0,00D
1.1.1.2.01.5176 9233 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 173,75 D 0,00 0,00 173,75D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 98,17 D 0,00 0,00 98,17D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 1.043,88 D 1.037,92 354,92 1.726,88D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5338 9399 DO CACIQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0,00 D 1.401,31 0,00 1.401,31D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.5480 9545 VANDA LESNIK BOBROWSKI 1.049,47 D 0,00 0,00 1.049,47D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 870,72 D 0,00 0,00 870,72D
1.1.1.2.01.5658 9741 MARCOS HECK & CIA LTDA ME 1.177,34 D 0,00 0,00 1.177,34D
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5725 9808 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 906,86 D 0,92 309,26 598,52D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 741,63 D 0,00 0,00 741,63D
1.1.1.2.01.5816 9908 MG LUCHETTA SUPERMERCADO 1.118,40 D 0,00 1.118,40 0,00D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.088,28 D 0,00 0,00 2.088,28D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 60,21 D 0,00 0,00 60,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 384,87 D 0,00 0,00 384,87D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 1.563,32 D 0,00 0,00 1.563,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 369,81 D 0,00 0,00 369,81D
1.1.1.2.01.6355 10474 COMERCIAL MARTINS EIRELI 421,75 D 0,00 0,00 421,75D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 742,32 D 0,00 0,00 742,32D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 631,19 D 0,00 631,19 0,00D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 392,30 D 0,00 0,00 392,30D
1.1.1.2.01.6608 10747 HOTEL BELL STTAR LTDA 699,42 D 0,00 699,42 0,00D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6617 10756 ALFAZEMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 D 700,85 0,00 700,85D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6778 10921 ELENO PONTES LEAL 6.174,59 D 0,00 0,00 6.174,59D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6887 11045 LB BAZAR DIFEREBTE LTDA 14.400,18 D 21.226,12 14.400,18 21.226,12D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 1.298,00 0,00 1.298,00D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 1.298,00 0,00 1.298,00D
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 1.298,00 0,00 1.298,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 745,64 0,00 745,64D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 D 1.368,68 0,00 1.368,68D
1.1.1.2.01.6997 11161 RUDINEI LANGE ME 1.593,11 D 0,00 1.593,11 0,00D
1.1.1.2.01.7023 11187 LUCIANO ZOGONEL MIN LTDA 936,62 D 0,00 936,62 0,00D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 0,00 D 535,80 0,00 535,80D
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7041 11208 ANDREA GROSCHEFF NEGRI 0,00 D 118.887,72 118.887,72 0,00D
1.1.1.2.01.7045 11212 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 18.338,77 0,00 18.338,77D
1.1.1.2.01.7049 11216 MARCO AURELIO ARRIECHE TEIXEIRA 0,00 D 1.194,16 0,00 1.194,16D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 0,00 D 923,27 0,00 923,27D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 128,98 D 0,00 0,00 128,98D
1.1.1.2.01.7086 11257 PIRAMIDE PRODS SIST DE HIGIENE E LIMPEZA 433,60 D 376,67 0,00 810,27D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 232,56 D 0,00 0,00 232,56D
1.1.1.2.01.7104 11279 GEANE GAUER 881,74 D 0,00 0,00 881,74D
1.1.1.2.01.7134 11310 D P H DISTRIBUIDORA EIRELI 0,00 D 621,00 0,00 621,00D
1.1.1.2.01.7146 11322 SABRINA HAUBERT PEREIRA E CIA LTDA 1.038,40 D 0,00 1.038,40 0,00D
1.1.1.2.01.7148 11324 VINICIUS FREITAS GOMES 2.256,23 D 0,00 0,00 2.256,23D
1.1.1.2.01.7186 11364 A RUPPENTHAL & M RUPPENTHAL LTDA 0,00 D 1.415,07 0,00 1.415,07D
1.1.1.2.01.7210 11388 SILVANO DA SILVA PIUCO 598,67 D 0,00 359,89 238,78D
1.1.1.2.01.7224 11402 M & A GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 236,22 D 0,00 0,00 236,22D
1.1.1.2.01.7260 11441 EMILY VIGOLO 1.006,30 D 0,34 674,56 332,08D
1.1.1.2.01.7284 11468 LUIS ALFREDO JACOBSEN 659,56 D 0,00 659,56 0,00D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7331 11520 ALEXANDRA MARCIANO DE JESUS 1.591,90 D 0,74 319,12 1.273,52D
1.1.1.2.01.7332 11521 RAFAEL GOMES JUNG 14.468,02 D 3.575,00 11.226,84 6.816,18D
1.1.1.2.01.7343 11533 FERRARI & ROCHA LTDA 0,00 D 720,65 0,00 720,65D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 351,41 D 0,00 0,00 351,41D
1.1.1.2.01.7392 11582 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 0,00 D 9.678,39 0,00 9.678,39D
1.1.1.2.01.7397 11587 ISABELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 2.496,78 0,00 2.496,78D
1.1.1.2.01.7405 11595 PERBONI DIST SUL ALIM LTDA 0,00 D 905,16 0,00 905,16D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 523,02 D 0,00 0,00 523,02D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7495 11688 JCGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 623,22 D 0,00 623,22 0,00D
1.1.1.2.01.7534 11731 ATACADO ESTACAO LTDA 0,00 D 1.761,35 0,00 1.761,35D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 200,06 D 0,00 0,00 200,06D
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 615,90 D 0,00 0,00 615,90D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 3.006,96 D 0,00 0,00 3.006,96D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 590,32 D 0,00 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7590 11788 TRIDIUM AUTOMAÇÃO LTDA 0,00 D 320,69 0,00 320,69D
1.1.1.2.01.7616 11825 JUREMA SALETE ZATTI 540,78 D 0,00 0,00 540,78D
1.1.1.2.01.7627 11838 CLEAN LTDA 615,79 D 0,00 0,00 615,79D
1.1.1.2.01.7648 11864 PLASFAR IND DE ARTIGOS DE PLASTICOS 72,00 D 107,15 0,00 179,15D
1.1.1.2.01.7657 11874 SELIQUE KASSIA ZUFFO 880,30 D 0,00 0,00 880,30D
1.1.1.2.01.7659 11876 MARCELO CENTENO 678,06 D 0,00 678,06 0,00D
1.1.1.2.01.7706 11932 COMERCIAL METROPOLITANA DE CARNES 799,92 D 0,00 0,00 799,92D
1.1.1.2.01.7732 11961 LOBO CLEAN PRODS HIG E LIMP LTDA 738,41 D 0,00 0,00 738,41D
1.1.1.2.01.7735 11965 REDE LATINA COM VAR DE ARMARINHOS E 417,68 D 0,00 417,68 0,00D
1.1.1.2.01.7740 11970 ZAMQUIM REPRESENTAÇÕES LTDA 6.885,60 D 0,00 0,00 6.885,60D
1.1.1.2.01.7756 11991 COMERCIAL AUST LTDA 1.094,40 D 345,00 1.094,40 345,00D
1.1.1.2.01.7761 11996 LAIR GRAVE EIRELI 536,64 D 0,00 0,00 536,64D
1.1.1.2.01.7762 11997 SUPERMERCADO CASAROTTO LTDA 707,43 D 0,00 0,00 707,43D
1.1.1.2.01.7763 11998 L C KOPP TRANSPORTE 750,00 D 0,00 0,00 750,00D
1.1.1.2.01.7776 12017 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 0,00 D 132,11 0,00 132,11D
1.1.1.2.01.7787 12029 RENAN FERREIRA PERES 2.130,43 D 0,00 518,06 1.612,37D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7789 12031 SABRINA FOGACA 3.664,43 D 0,00 0,00 3.664,43D
1.1.1.2.01.7790 12032 MERCADO E ACOUGUE DO ALEMAO LTDA 0,00 D 539,80 0,00 539,80D
1.1.1.2.01.7791 12033 ROQUE JACOB DE QUADROS BRANDAO 1.426,60 D 0,00 955,82 470,78D
1.1.1.2.01.7800 12045 SUPERMERCADO PORTO LTDA 2.128,12 D 0,00 0,00 2.128,12D
1.1.1.2.01.7802 12047 SAFFRA IRMAOS FINK FABER LTDA 1.120,80 D 0,00 1.120,80 0,00D
1.1.1.2.01.7814 12059 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 23.469,27 D 0,00 0,00 23.469,27D
1.1.1.2.01.7819 12064 PREVESUL EQUIPS E ACESS 0,00 D 612,81 0,00 612,81D
1.1.1.2.01.7843 12096 RETIMEX TRANS LTDA 661,20 D 0,00 0,00 661,20D
1.1.1.2.01.7844 12097 MINIMERCADO E ACOUGUE ADV LTDA 0,00 D 505,67 0,00 505,67D
1.1.1.2.01.7847 12100 ALAERCIO POMMER 0,00 D 512,35 0,00 512,35D
1.1.1.2.01.7850 12104 SUPERMERCADO DALLATOM LTDA 26.998,39 D 0,00 0,00 26.998,39D
1.1.1.2.01.7851 12105 SONIA ARAUJO DA CRUZ MINIMERCADO 0,00 D 821,84 0,00 821,84D
1.1.1.2.01.7855 12109 VITOR BERTINATTO E CIA LTDA 1.105,73 D 0,00 0,00 1.105,73D
1.1.1.2.01.7856 12110 ANGELA MARIA TUBBS DE LUCENA BOHLKE 0,00 D 211,63 211,63 0,00D
1.1.1.2.01.7866 12122 CAZAPLAST COMERCIO EMBALAGENS LTDA 0,00 D 1.006,89 1.006,89 0,00D
1.1.1.2.01.7873 12129 JESUS DANIEL MARTINS TESCHE 643,08 D 0,00 0,00 643,08D
1.1.1.2.01.7886 12142 BITTEN PETS COM DE ALIMENTOS LTDA 2.155,39 D 0,00 2.155,39 0,00D
1.1.1.2.01.7901 12163 DENTAL SHOP PRODS ODONT LTDA 892,08 D 0,00 892,08 0,00D
1.1.1.2.01.7917 12180 ECOLIMP PRODS E SERVIÇOS DE LIMPEZA 1.514,00 D 0,00 0,00 1.514,00D
1.1.1.2.01.7921 12186 SPNS ALIMENTOS LTDA 523,68 D 0,00 0,00 523,68D
1.1.1.2.01.7925 12190 TBOLL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0,00 D 630,53 0,00 630,53D
1.1.1.2.01.7929 12197 SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA 360,08 D 9.434,30 0,00 9.794,38D
1.1.1.2.01.7930 12198 SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 9.984,58 0,00 9.984,58D
1.1.1.2.01.7938 12206 COMERCIO DE MEDICAMENTOS PR LTDA 807,31 D 0,00 807,31 0,00D
1.1.1.2.01.7942 12212 AMANDA SCHUTZ 133,39 D 0,00 133,39 0,00D
1.1.1.2.01.7955 12225 RODRIGO LUIS DA CAS 0,00 D 659,80 659,80 0,00D
1.1.1.2.01.7957 12227 N.E DA SILVA BARCELOS COM DE MATS 638,60 D 0,00 0,00 638,60D
1.1.1.2.01.7962 12233 DENTAX COM DE PRODS ODONTOLOGICOS 0,00 D 1.486,80 1.486,80 0,00D
1.1.1.2.01.7964 12235 J. C. AVALY 4.078,47 D 0,00 4.078,47 0,00D
1.1.1.2.01.7978 12250 FRANCISCO JORGE DIMER 1.785,60 D 0,00 0,00 1.785,60D
1.1.1.2.01.7983 12255 SUELLEN C ALVES DE CASTRO 1.055,04 D 0,00 0,00 1.055,04D
1.1.1.2.01.8002 12280 FIORELLA DISTRIBUIDORA DE PRODS DE 2.476,50 D 0,00 0,00 2.476,50D
1.1.1.2.01.8004 12282 VIVIANE DOS SANTOS LTDA 2.282,53 D 0,00 1.141,26 1.141,27D
1.1.1.2.01.8043 12329 CB DISTRIBUIÇÃO E RESPRES COML LTDA 1.021,91 D 0,00 0,00 1.021,91D
1.1.1.2.01.8049 12335 WESLEY DANIEL SILVA GARCIA 703,32 D 0,00 0,00 703,32D
1.1.1.2.01.8051 12337 RICARDO SILVEIRA PEREIRA 4.863,70 D 1.103,17 714,77 5.252,10D
1.1.1.2.01.8063 12351 JOSE NILSON KOMS MAESK 1.069,53 D 2.955,81 0,00 4.025,34D
1.1.1.2.01.8077 12371 MINIMERCADO BRUGNERA LTDA 1.410,70 D 0,00 0,00 1.410,70D
1.1.1.2.01.8082 12376 VERA PAULA MARCELINO AGOSTINHO 916,25 D 0,00 0,00 916,25D
1.1.1.2.01.8089 12386 COLOMBI E PITANA LTDA 762,09 D 0,00 381,04 381,05D
1.1.1.2.01.8090 12387 CAMILA MACEDO DA COSTA 0,00 D 811,17 811,17 0,00D
1.1.1.2.01.8091 12388 ANTONIO CECCHIN 1.007,42 D 0,00 0,00 1.007,42D
1.1.1.2.01.8096 12393 PATRIA MATOS MORALES 344,60 D 412,79 344,60 412,79D
1.1.1.2.01.8097 12394 MARIANO MENGUE 234,34 D 0,00 0,00 234,34D
1.1.1.2.01.8101 12398 COMERCIAL DE PLASTICOS RIDAN LTDA 2.102,78 D 0,00 2.102,78 0,00D
1.1.1.2.01.8102 12401 THIAGO FRAGA DA MOTTA 0,00 D 515,35 0,00 515,35D
1.1.1.2.01.8109 12411 SUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA 861,99 D 0,43 862,42 0,00D
1.1.1.2.01.8112 12414 AJL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 217,93 D 0,00 0,00 217,93D
1.1.1.2.01.8115 12417 CONTE HOTEL LTDA 699,42 D 0,00 699,42 0,00D
1.1.1.2.01.8127 12429 FACILITTA ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 1.096,53 D 1.194,00 0,00 2.290,53D
1.1.1.2.01.8128 12430 BEM HUR DA ROSA SANTOS 656,39 D 1.011,48 656,39 1.011,48D
1.1.1.2.01.8142 12450 DENTAL PLUS LTDA 0,00 D 687,65 687,65 0,00D
1.1.1.2.01.8143 12451 ASSOCIAÇÃO DOS MERC. MINIMER. 0,00 D 1.082,00 0,00 1.082,00D
1.1.1.2.01.8144 12452 RAFAEL AZEVEDO XAVIER 0,00 D 327,88 327,88 0,00D
1.1.1.2.01.8145 12453 CARINE AYRES DA COSTA JACONI 0,00 D 458,43 458,43 0,00D
1.1.1.2.01.8147 12455 LONNAN DISTRIBUIDORA LTDA 836,43 D 0,00 836,43 0,00D
1.1.1.2.01.8150 12460 H M CARDOSO & CIA LTDA 2.858,39 D 305,16 2.858,39 305,16D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.8172 12485 A R I DIST DE PRODS LTDA 0,00 D 5.246,54 0,00 5.246,54D
1.1.1.2.01.8175 12490 ELY SUPERMERCADOS LTDA 2.299,78 D 0,00 0,00 2.299,78D
1.1.1.2.01.8177 12492 FARMACIA BICOLA LTDA 1.106,51 D 873,30 376,21 1.603,60D
1.1.1.2.01.8180 12495 SUPERMERCADO FLORIPA LTDA 3.991,09 D 0,00 0,00 3.991,09D
1.1.1.2.01.8183 12498 RITA DE CASSIA GOMES VARGAS 406,97 D 0,00 406,97 0,00D
1.1.1.2.01.8185 12500 MULTICOLOR IND COM PIGMENTOS LTDA 5.041,50 D 0,00 0,00 5.041,50D
1.1.1.2.01.8186 12501 GISELE EUZEBIO DOMINGOS 753,89 D 0,00 0,00 753,89D
1.1.1.2.01.8190 12505 SUELI MARIA ALVES 1.007,08 D 0,00 0,00 1.007,08D
1.1.1.2.01.8194 12510 RAFAEL S FEIRA 623,54 D 0,00 0,00 623,54D
1.1.1.2.01.8198 12515 EZEQUIEL NH - EZEQUIEL FERNANDO DOS 3.353,54 D 2.846,73 3.353,54 2.846,73D
1.1.1.2.01.8199 12516 MAIS PAPEIS IND E COM LTDA 0,00 D 4.775,02 0,00 4.775,02D
1.1.1.2.01.8205 12522 IVETE MACHADO FERNANDES 0,00 D 496,65 0,00 496,65D
1.1.1.2.01.8209 12526 MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA 899,84 D 0,00 602,89 296,95D
1.1.1.2.01.8212 12529 PABLO GABRIEL ROHDE DA SILVA 0,00 D 349,76 349,76 0,00D
1.1.1.2.01.8215 12532 DIOGO ALEXANDRE PETRY 1.699,04 D 0,00 1.699,04 0,00D
1.1.1.2.01.8220 12539 ROBERTO CARLOS DA CAS 375,15 D 0,00 375,15 0,00D
1.1.1.2.01.8221 12540 LUCAS ROVIRA MAIRENSE 0,00 D 602,82 602,82 0,00D
1.1.1.2.01.8223 12542 BELLAS DISTRIBUIDORA DE ALIEMNTOS LTDA 3.146,82 D 0,00 1.069,92 2.076,90D
1.1.1.2.01.8227 12546 D J KONIG FERRAGEM LTDA 770,82 D 0,00 770,82 0,00D
1.1.1.2.01.8228 12547 IMPORTADORA E EXPORTADORA CEREAIS 0,00 D 27.917,32 0,00 27.917,32D
1.1.1.2.01.8230 12549 MADEREIRA DAISA LTDA 1.320,86 D 0,00 1.320,86 0,00D
1.1.1.2.01.8231 12550 CENTRAL DAS TORNEIRAS LTDA 1.030,61 D 0,00 1.030,61 0,00D
1.1.1.2.01.8233 12552 TITAN LTDA 1.676,08 D 0,00 1.676,08 0,00D
1.1.1.2.01.8236 12560 COMERCIAL GRAVATAI ARTIGOS DE BAZAR 1.544,46 D 0,00 1.158,34 386,12D
1.1.1.2.01.8237 12561 IMPORTADORA E EXPORTADO5RA CEREAIS 18.100,36 D 0,00 18.100,36 0,00D
1.1.1.2.01.8238 12562 IMPORTADORA E EXPORTADORA CEREAIS 18.100,36 D 0,00 0,00 18.100,36D
1.1.1.2.01.8240 12564 IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS 30.838,50 D 0,00 0,00 30.838,50D
1.1.1.2.01.8241 12566 MALLET & TOSCANI COM DE ARTIGOS DE 1.535,68 D 0,00 1.151,76 383,92D
1.1.1.2.01.8242 12568 DSB REPRESENTACOES LTDA 0,00 D 579,06 579,06 0,00D
1.1.1.2.01.8244 12570 LOJAS BELA REAL LTDA 529,08 D 0,00 529,08 0,00D
1.1.1.2.01.8245 12571 DIFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 1.642,70 D 2.180,80 1.642,70 2.180,80D
1.1.1.2.01.8246 12572 CONVENÇÃO ESTADUAL DAS IGREJAS DE 0,00 D 2.569,30 2.569,30 0,00D
1.1.1.2.01.8247 12573 LUCAS GARCIA BARRETO 2.543,58 D 0,00 2.543,58 0,00D
1.1.1.2.01.8248 12574 VANESSA DE OLIVEIRA GOMES COM CONF 809,75 D 0,00 0,00 809,75D
1.1.1.2.01.8250 12576 KIELING SUPERMERCADO E TRANSP LTDA 614,61 D 0,00 614,61 0,00D
1.1.1.2.01.8251 12577 GABRYELE SILVA DE MOURA 458,20 D 0,00 0,00 458,20D
1.1.1.2.01.8252 12578 ITACIR UGHINI 0,00 D 1.260,76 1.260,76 0,00D
1.1.1.2.01.8253 12579 ITAMAR GONÇALVES MAGNUS 0,00 D 1.061,92 530,96 530,96D
1.1.1.2.01.8254 12580 PATRICIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE MOURA 0,00 D 2.456,09 0,00 2.456,09D
1.1.1.2.01.8255 12581 LUCAS PARODI MULLER 0,00 D 5.627,83 5.420,13 207,70D
1.1.1.2.01.8257 12583 COMUNIDADE EVAN DE CONFISSÃO 0,00 D 1.453,67 1.453,67 0,00D
1.1.1.2.01.8258 12584 LAVANDERIA DONA LEOPOLDINA LTDA 0,00 D 591,89 591,89 0,00D
1.1.1.2.01.8260 12586 LISAMOR COMERCIO E REP COM LTDA 0,00 D 370,48 370,48 0,00D
1.1.1.2.01.8261 12587 J LOREGIAN & CIA LTDA 0,00 D 574,75 574,75 0,00D
1.1.1.2.01.8262 12588 CS PAPELARIA E SUP LTDA 0,00 D 1.196,04 1.196,04 0,00D
1.1.1.2.01.8263 12590 MAURICIO FORTES PATZLAFF 0,00 D 1.149,69 0,00 1.149,69D
1.1.1.2.01.8264 12591 DALTO SCHEIBEL ME 0,00 D 510,52 0,00 510,52D
1.1.1.2.01.8265 12592 DENTAL CURITIBANA DE PRODUTOS 0,00 D 683,78 0,00 683,78D
1.1.1.2.01.8266 12593 VERA LUCIA VIAN 0,00 D 584,16 584,16 0,00D
1.1.1.2.01.8267 12594 MINIMERCADO E ACOUGUE MBS LTDA 0,00 D 1.034,26 0,00 1.034,26D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 631.238,07 D 234.911,92 341.773,31 524.376,68D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 165.824,15 D 42.049,42 151.415,78 56.457,79D
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 165.824,15 D 42.049,42 151.415,78 56.457,79D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 2.474,37 D 15.069,56 17.543,93 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 15.069,56 15.069,56 0,00D
1.1.1.5.02.0003 0303 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.474,37 D 0,00 2.474,37 0,00D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 462.939,55 D 177.792,94 172.813,60 467.918,89D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 6.763,79 D 39.402,78 46.166,57 0,00D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 375.916,81 D 97.471,72 94.082,51 379.306,02D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 34.529,68 D 32.363,89 22.533,69 44.359,88D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 44.252,99 D 0,00 0,00 44.252,99D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 1.476,28 D 8.554,55 10.030,83 0,00D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 2.230,82 D 1.950,00 702,56 3.478,26D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 2.230,82 D 1.950,00 702,56 3.478,26D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 2.230,82 D 1.950,00 702,56 3.478,26D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.415.795,65 D 1.329.185,57 1.415.795,65 1.329.185,57D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.415.795,65 D 1.329.185,57 1.415.795,65 1.329.185,57D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 146.079,24 D 140.596,42 146.079,24 140.596,42D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.269.716,41 D 1.188.589,15 1.269.716,41 1.188.589,15D
1.1.1.9 DESPESAS ANTECIPADAS 8.183,73 D 0,00 1.169,11 7.014,62D
1.1.1.9.01 DESPESAS A APROPRIAR 8.183,73 D 0,00 1.169,11 7.014,62D
1.1.1.9.01.0003 0322 IPTU 8.183,73 D 0,00 1.169,11 7.014,62D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 600.227,11 D 189.610,00 165.587,48 624.249,63D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 600.227,11 D 189.610,00 165.587,48 624.249,63D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 540.226,17 D 189.610,00 165.587,48 564.248,69D
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 326.912,23 D 189.610,00 165.587,48 350.934,75D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 60.000,94 D 0,00 0,00 60.000,94D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 28.415,11 D 0,00 0,00 28.415,11D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 7.884.908,23C 1.171.856,66 1.256.996,46 7.970.048,03C
2.1 PASSIVO 7.884.908,23C 1.171.856,66 1.256.996,46 7.970.048,03C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 12.262.350,79C 1.127.071,81 1.212.211,61 12.347.490,59C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 2.201.394,11C 663.805,50 664.853,65 2.202.442,26C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 2.143.816,80C 657.814,26 658.862,41 2.144.864,95C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 105.121,81 C 66.489,97 66.489,97 105.121,81C
2.1.1.1.01.0012 0551 UNIVAR BRASIL LTDA 33.727,20 C 0,00 0,00 33.727,20C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 39.846,98 C 0,00 0,00 39.846,98C
2.1.1.1.01.0056 0595 JONATANPLAST IND DE PLASTICOS LTDA 6.973,75 C 0,00 0,00 6.973,75C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 69.767,24 C 38.611,43 69.921,97 101.077,78C
2.1.1.1.01.0069 0608 PETER CHEMICAL IND.E COM.LTDA 5.457,73 C 4.040,37 0,00 1.417,36C
2.1.1.1.01.0070 0609 PIERPLAST IND.COM.PLASTICOS LTDA 5.451,60 C 0,00 0,00 5.451,60C
2.1.1.1.01.0077 0616 REFISA IND E COM LTDA 10.272,00 C 0,00 0,00 10.272,00C
2.1.1.1.01.0116 0709 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2.300,00 C 0,00 0,00 2.300,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 9.562,74 C 526,14 526,14 9.562,74C
2.1.1.1.01.0138 0744 MULT TAPE FITAS E ABRASIVOS LTDA 629,28 C 0,00 0,00 629,28C
2.1.1.1.01.0177 0824 TECNOMOLDES FERRAMENTARIA IND E COM 4.400,00 C 0,00 0,00 4.400,00C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 13.733,36 C 0,00 0,00 13.733,36C
2.1.1.1.01.0236 0970 LEONARDO FRIEDL DA MOTA CONFECÇÃO 322,50 C 0,00 0,00 322,50C
2.1.1.1.01.0358 2374 SGP EMBALAGENS 4.082,38 C 4.082,38 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13.054,00 C 8.440,00 0,00 4.614,00C
2.1.1.1.01.0537 3592 EIXO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL 84.708,06 C 24.844,54 24.844,54 84.708,06C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 189.767,03 C 0,00 0,00 189.767,03C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0631 4114 MACPET EMBALAGENS LTDA 9.051,20 C 9.051,20 9.051,20 9.051,20C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 282.763,86 C 13.174,54 6.763,49 276.352,81C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 8.760,90 C 0,00 0,00 8.760,90C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.0879 5107 METALLOYS E CREMICALS LTDA 66.957,41 C 91.650,38 91.650,38 66.957,41C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 68.718,58 C 7.163,88 0,00 61.554,70C
2.1.1.1.01.1103 5402 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 763,69 C 0,00 0,00 763,69C
2.1.1.1.01.1106 5405 MANOEL JUNIOR NUNES MARIA 0,00 C 800,94 800,94 0,00C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 0,00 0,00 490,76C
2.1.1.1.01.1180 5479 SCENTEC ESSENCIAS E FRAG LTDA 2.072,38 C 0,00 0,00 2.072,38C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 4.240,92 C 2.143,16 0,00 2.097,76C
2.1.1.1.01.1456 5755 TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA 1.657,00 C 0,00 0,00 1.657,00C
2.1.1.1.01.1620 5919 ENGEFITAS COM. E IMPORTACOES DE FITAS 824,35 C 824,35 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 76.001,21 C 33.064,88 33.064,88 76.001,21C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 37.079,35 C 39.925,82 39.925,82 37.079,35C
2.1.1.1.01.2047 6346 ZEPPELIN COMERCIAL DE ALCOOL LTDA 1.030,00 C 0,00 1.100,00 2.130,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 C 0,00 929,67 929,67C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 1.833,36 C 539,00 0,00 1.294,36C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 0,00 C 974,16 974,16 0,00C
2.1.1.1.01.2334 6633 ATC DO BRASIL PRODUTOS PARA COURO 1.722,50 C 1.170,00 1.170,00 1.722,50C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 1.603,87 C 0,00 0,00 1.603,87C
2.1.1.1.01.2364 6663 MACROSUL EMBALAGENS LTDA 4.700,00 C 0,00 0,00 4.700,00C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 171.809,15 C 90.262,43 54.986,76 136.533,48C
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 51.679,55 C 9.994,00 8.983,20 50.668,75C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
2.1.1.1.01.2513 6812 AZEVEDO BENTO 12.396,00 C 0,00 0,00 12.396,00C
2.1.1.1.01.2565 6864 PETINPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 8.463,25 C 0,00 0,00 8.463,25C
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 20.676,73 C 0,00 0,00 20.676,73C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 5.724,84 C 19.820,00 14.471,18 376,02C
2.1.1.1.01.2633 6932 WANA QUIMICA 2.003,05 C 2.003,05 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 7.690,17 C 7.358,93 7.358,93 7.690,17C
2.1.1.1.01.2699 6998 UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA. 1.620,00 C 1.645,00 1.645,00 1.620,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 51.316,53 C 31.092,34 28.379,34 48.603,53C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 0,00 0,00 13.230,00C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 19.357,05 C 0,00 0,00 19.357,05C
2.1.1.1.01.2821 10354 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA BARUERI 10.366,63 C 8.953,62 8.953,62 10.366,63C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 1.295,96 C 0,00 0,00 1.295,96C
2.1.1.1.01.2842 10668 UNIDASUL DIST ALIM SA 0,00 C 0,00 1.328,40 1.328,40C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 56.363,40 C 41.207,84 49.043,75 64.199,31C
2.1.1.1.01.2849 10739 SUL CAIXAS IND E COM EMB LTDA 555,16 C 555,16 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.707,73 C 0,00 0,00 2.707,73C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 3.106,70 C 0,00 0,00 3.106,70C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2919 11821 KORETECH SISTEMAS LTDA FL 03 0,00 C 2.773,80 3.793,48 1.019,68C
2.1.1.1.01.2921 11836 EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA 4.500,00 C 0,00 0,00 4.500,00C
2.1.1.1.01.2925 11857 PLASFAR IND ART PLAST LTDA 42.969,94 C 29.496,18 47.505,11 60.978,87C
2.1.1.1.01.2931 11905 UEFA COMERCIAL LTDA 9.571,28 C 1.534,50 3.768,63 11.805,41C
2.1.1.1.01.2935 11925 ENSEL SERV SEG LTDA 192,23 C 209,12 209,12 192,23C
2.1.1.1.01.2938 11945 BG SUL IND COM PLASTICOS LTDA 5.743,51 C 4.644,27 7.179,15 8.278,39C
2.1.1.1.01.2949 12002 BESTILINK INT COM LTDA 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00C
2.1.1.1.01.2951 12016 EMERSON DA SILVA VARGAS 4.815,34 C 2.385,00 0,00 2.430,34C
2.1.1.1.01.2956 12065 NN CAIXAS IND E COM LTDA 4.409,62 C 0,00 0,00 4.409,62C
2.1.1.1.01.2958 12067 PROLINK IND COM LTDA 286.351,49 C 0,00 0,00 286.351,49C
2.1.1.1.01.2962 12084 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIM SA 428,40 C 0,00 0,00 428,40C
2.1.1.1.01.2967 12144 J P F MAN USINAGEM LTDA 1.284,13 C 0,00 0,00 1.284,13C
2.1.1.1.01.2973 12164 FRANCIELE KOSMA CAVION 463,56 C 0,00 0,00 463,56C
2.1.1.1.01.2979 12209 FORTPEL COM DE DESC LTDA 5.428,99 C 0,00 0,00 5.428,99C
2.1.1.1.01.2980 12210 VEGA GRAF DIGITAL LTDA 3.320,50 C 0,00 0,00 3.320,50C
2.1.1.1.01.2990 12290 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 41,51 C 0,00 0,00 41,51C
2.1.1.1.01.2991 12312 EMBACAPS QUIMICA FARMACEUTICA LTDA 0,00 C 5.934,60 5.934,60 0,00C
2.1.1.1.01.2993 12315 MC QUIMICA IMP EXP LTDA 0,00 C 27.241,75 27.241,75 0,00C
2.1.1.1.01.2996 12320 TRANSPORTADORA OURO NEGRO LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.1.1.01.2999 12365 WINNING PLASTICOS LTDA 10.644,82 C 0,00 0,00 10.644,82C
2.1.1.1.01.3000 12366 HESCH EDITORA ARTES GRAF LTDA 1.020,30 C 1.020,30 0,00 0,00C
2.1.1.1.01.3001 12367 REDE PAPEL EMB EIRELI 944,61 C 0,00 0,00 944,61C
2.1.1.1.01.3005 12379 ROSILEI SCNEIDER LTDA FL 15 6.900,80 C 5.991,95 5.991,95 6.900,80C
2.1.1.1.01.3006 12380 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 2.730,00 C 0,00 0,00 2.730,00C
2.1.1.1.01.3014 12442 MC FLANELAS 14.688,00 C 0,00 0,00 14.688,00C
2.1.1.1.01.3021 12472 PONTUAÇÃO MARKETING LTDA 0,00 C 8.000,00 8.000,00 0,00C
2.1.1.1.01.3024 12508 MOVE COM IMP LTDA 0,00 C 1.001,52 1.001,52 0,00C
2.1.1.1.01.3026 12534 FORTUNATO LOCAÇÕES EIRELI 589,87 C 0,00 0,00 589,87C
2.1.1.1.01.3028 12553 CF PLASTIC - MAICON CANCELIER 2.160,00 C 1.440,00 20.142,00 20.862,00C
2.1.1.1.01.3034 12567 COSTA&ENES REP LTDA 0,00 C 264,04 264,04 0,00C
2.1.1.1.01.3035 12589 M. CASSAB COM IND LTDA 0,00 C 5.467,72 5.467,72 0,00C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 57.577,31C 5.991,24 5.991,24 57.577,31C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.716,98 C 0,00 0,00 50.716,98C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 6.860,33 C 0,00 0,00 6.860,33C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 5.991,24 5.991,24 0,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 2.274.671,74C 242.873,55 266.953,72 2.298.751,91C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 30.202,62C 119.335,46 127.097,76 37.964,92C
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 29.419,07 C 56.432,18 63.761,13 36.748,02C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 50.885,91 50.885,91 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 4.310,73 4.310,73 0,00C
2.1.1.2.01.0007 0246 FERIAS A PAGAR 0,00 C 6.923,09 6.923,09 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 783,55 C 783,55 1.216,90 1.216,90C
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 2.129.899,60C 38.432,22 55.519,03 2.146.986,41C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 2.114.086,59 C 27.931,95 44.033,44 2.130.188,08C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 15.813,01 C 10.500,27 11.485,59 16.798,33C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 114.569,52C 85.105,87 84.336,93 113.800,58C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 29.463,65 C 0,00 6.465,89 35.929,54C
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 85.105,87 C 85.105,87 77.871,04 77.871,04C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.748.876,75C 214.547,63 240.222,07 7.774.551,19C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.754.799,84C 80.463,42 106.137,86 1.780.474,28C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 192.539,75 C 10.079,99 14.649,68 197.109,44C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.520.495,98 C 46.393,02 67.489,22 1.541.592,18C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 2.108,11 C 990,78 1.003,12 2.120,45C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 854,91 C 465,94 462,15 851,12C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 22.533,69 22.533,69 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 5.993.253,57C 134.078,58 134.078,58 5.993.253,57C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.697.714,54 C 128.969,93 128.969,93 3.697.714,54C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.295.539,03 C 5.108,65 5.108,65 2.295.539,03C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 823,34C 5,63 5,63 823,34C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 823,34 C 5,63 5,63 823,34C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 37.408,19C 5.845,13 40.182,17 71.745,23C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 37.408,19C 5.845,13 40.182,17 71.745,23C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 32.823,82 C 1.260,76 10.109,66 41.672,72C
2.1.1.4.03.0010 2147 ACORDOS COMERCIAIS 4.584,37 C 4.584,37 30.072,51 30.072,51C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.147.236,89C 44.784,85 44.784,85 11.147.236,89C
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.335.993,57C 44.784,85 44.784,85 8.335.993,57C
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.928.201,20C 44.784,85 44.784,85 4.928.201,20C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.816.862,86 C 44.784,85 44.784,85 4.816.862,86C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.919.885,52C 0,00 0,00 1.919.885,52C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 73.910,78 C 0,00 0,00 73.910,78C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 82.805,55 C 0,00 0,00 82.805,55C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 79.347,09 C 0,00 0,00 79.347,09C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 13.973,21 C 0,00 0,00 13.973,21C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 45.416,78 C 0,00 0,00 45.416,78C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 15.524.679,45 D 0,00 0,00 15.524.679,45D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 19.467.569,62 D 0,00 0,00 19.467.569,62D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 18.589.206,07 D 0,00 0,00 18.589.206,07D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 17.753.572,63 D 0,00 0,00 17.753.572,63D
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 897.426,83 D 0,00 0,00 897.426,83D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 897.426,83 D 0,00 0,00 897.426,83D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 227.933,18 D 2.651.235,01 2.789.031,82 90.136,37D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 227.933,18 D 2.651.235,01 2.789.031,82 90.136,37D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 227.933,18 D 2.651.235,01 2.789.031,82 90.136,37D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 548.133,87C 2.448.986,81 2.750.818,64 849.965,70C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 3.707.864,10C 236.882,73 1.154.164,60 4.625.145,97C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 4.646.710,89C 0,00 1.153.337,98 5.800.048,87C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 4.646.710,89C 0,00 1.153.337,98 5.800.048,87C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 3.873.792,51 C 0,00 1.029.944,64 4.903.737,15C
3.1.1.1.1.1.02.04 0387 VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO 21.126,00 C 0,00 5.520,00 26.646,00C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 751.792,38 C 0,00 117.873,34 869.665,72C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 938.846,79 D 236.882,73 826,62 1.174.902,90D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 39.892,39 D 3.755,50 0,00 43.647,89D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 39.892,39 D 3.755,50 0,00 43.647,89D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 898.954,40 D 233.127,23 826,62 1.131.255,01D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 253.566,38 D 67.489,22 226,45 320.829,15D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 463.089,61 D 123.488,91 493,73 586.084,79D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 96.112,96 D 22.473,85 57,28 118.529,53D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 55.028,20 D 14.649,68 49,16 69.628,72D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 31.157,25 D 5.025,57 0,00 36.182,82D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 3.159.730,23 D 2.212.104,08 1.596.654,04 3.775.180,27D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 3.159.730,23 D 2.212.104,08 1.596.654,04 3.775.180,27D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 2.715.604,51 D 2.044.272,09 1.504.853,48 3.255.023,12D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 1.661.079,53 D 256.113,16 0,00 1.917.192,69D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 1.998.083,20 D 370.128,55 0,00 2.368.211,75D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 6.296.563,82 D 1.415.795,65 0,00 7.712.359,47D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 1.933,88 D 0,00 0,00 1.933,88D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 237.176,51 C 0,00 39.402,78 276.579,29C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 9.483,56 C 0,00 0,00 9.483,56C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 6.334.992,83 C 0,00 1.329.185,57 7.664.178,40C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 428.305,16 C 0,00 94.189,66 522.494,82C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 165.445,72 C 0,00 32.306,61 197.752,33C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 51.492,25 C 0,00 8.554,55 60.046,80C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 15.159,89 C 2.234,73 1.214,31 14.139,47C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 415.393,30 D 161.300,31 91.800,56 484.893,05D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 5.430,73 D 1.033,94 0,00 6.464,67D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 13.164,01 D 4.422,63 1.723,20 15.863,44D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 6.432,89 D 1.643,33 269,71 7.806,51D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 38.410,37 D 8.270,08 0,00 46.680,45D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 37.046,19 D 8.541,44 3.807,32 41.780,31D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 76.565,95 D 27.423,06 16.351,03 87.637,98D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 219.846,45 D 48.893,28 4.115,50 264.624,23D
3.1.1.1.2.1.02.16 0407 ESTAGIARIOS 1.597,00 D 0,00 0,00 1.597,00D
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 2.732,42 D 1.026,10 1.022,12 2.736,40D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 20.981,76 D 4.604,81 0,00 25.586,57D
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 6.814,47 C 55.441,64 64.511,68 15.884,51C
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 28.732,42 D 6.531,68 0,00 35.264,10D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 25.693,52 D 5.691,68 0,00 31.385,20D
3.1.1.1.2.1.03.16 0424 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP. 3.038,90 D 840,00 0,00 3.878,90D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 776.067,05 D 202.248,20 38.213,18 940.102,07D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 529.370,99 D 150.703,59 33.906,12 646.168,46D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 357.488,24 D 100.438,67 15.931,00 441.995,91D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 303.394,49 D 76.481,77 4.584,37 375.291,89D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 34.044,20 D 1.214,31 0,00 35.258,51D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 38.572,17 D 268,06 0,00 38.840,23D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 111.925,10 D 23.391,73 0,00 135.316,83D
3.1.1.2.1.1.01.08 0294 INFORMATICA / INTERNET CML 945,00 D 0,00 0,00 945,00D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 11.628,72 D 929,67 0,00 12.558,39D
3.1.1.2.1.1.01.24 0458 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 15.589,87 D 8.000,00 0,00 23.589,87D
3.1.1.2.1.1.01.25 0459 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 4.500,00 D 0,00 0,00 4.500,00D
3.1.1.2.1.1.01.27 0461 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 1.131,65 D 0,00 0,00 1.131,65D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 3.774,25 C 30.072,51 4.584,37 21.713,89D
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 52.713,04 D 5.842,00 0,00 58.555,04D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 36.118,99 D 6.763,49 0,00 42.882,48D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 54.093,75 D 23.956,90 11.346,63 66.704,02D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 27.848,70 D 6.790,83 0,00 34.639,53D
3.1.1.2.1.1.02.03 0159 FERIAS 4.340,31 D 0,00 0,00 4.340,31D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 2.606,60 D 713,33 177,00 3.142,93D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 3.559,52 D 1.093,49 371,23 4.281,78D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 574,18 D 187,68 0,00 761,86D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 3.127,35 D 1.246,16 578,80 3.794,71D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 9.980,38 D 4.001,13 2.485,81 11.495,70D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 3.614,31 D 762,25 0,00 4.376,56D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 1.557,60 C 9.162,03 7.733,79 129,36C
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 171.882,75 D 50.264,92 17.975,12 204.172,55D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 116.465,34 D 40.729,87 17.975,12 139.220,09D
3.1.1.2.1.2.01.01 0471 13º SALARIO 725,09 D 0,00 0,00 725,09D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 2.737,29 D 855,99 242,00 3.351,28D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 5.409,91 D 1.658,91 447,89 6.620,93D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 10.018,78 D 1.242,45 0,00 11.261,23D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 4.339,98 D 1.697,99 835,72 5.202,25D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 15.913,91 D 5.452,06 3.589,11 17.776,86D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 30.505,30 D 6.101,06 0,00 36.606,36D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 46.923,70 D 8.764,37 0,00 55.688,07D
3.1.1.2.1.2.01.16 0486 ESTAGIARIOS 794,00 D 397,00 0,00 1.191,00D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 524,83 D 193,84 0,00 718,67D
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 4.867,58 D 1.098,83 0,00 5.966,41D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 6.295,03 C 13.267,37 12.860,40 5.888,06C
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 55.417,41 D 9.535,05 0,00 64.952,46D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 1.352,28 D 299,56 0,00 1.651,84D
3.1.1.2.1.2.02.11 0500 CONTRIBUIÇÕES / IMPOSTOS / TAXAS - 1.050,05 D 0,00 0,00 1.050,05D
3.1.1.2.1.2.02.16 0505 INFORMATIZAÇÃO / INTERNET 1.055,60 D 0,00 0,00 1.055,60D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.1.2.02.27 0516 IPTU 5.845,55 D 1.169,11 0,00 7.014,66D
3.1.1.2.1.2.02.38 0527 PREMIOS DE SEGUROS 1.426,77 D 0,00 0,00 1.426,77D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 1.378,42 D 225,22 0,00 1.603,64D
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 43.308,74 D 7.841,16 0,00 51.149,90D
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 246.696,06 D 51.544,61 4.307,06 293.933,61D
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 248.993,86 D 51.544,61 1.499,34 299.039,13D
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 5.151,00C 0,00 1.323,84 6.474,84C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 2.765,13 C 0,00 1.323,83 4.088,96C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 2.385,87 C 0,00 0,01 2.385,88C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 254.144,86 D 51.544,61 175,50 305.513,97D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 3.808,00 D 972,78 175,50 4.605,28D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 2.899,35 D 20,03 0,00 2.919,38D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 35.833,56 D 7.870,26 0,00 43.703,82D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 266,61 D 0,01 0,00 266,62D
3.1.1.2.2.1.02.11 2110 JUROS S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS 211.337,34 D 42.681,53 0,00 254.018,87D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 2.297,80C 0,00 2.807,72 5.105,52C
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 5.613,98C 0,00 2.807,72 8.421,70C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 5.613,98 C 0,00 2.807,72 8.421,70C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 3.316,18 D 0,00 0,00 3.316,18D
3.1.1.2.2.4.02.06 12410 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA 3.316,18 D 0,00 0,00 3.316,18D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO12, Página 17
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 17
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 93.410.975/0001-79 30/04/2024 15:19
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.786,54 17.786,54 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.786,54 17.786,54 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.786,54 17.786,54 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.786,54 17.786,54 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.786,54 17.786,54 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.786,54 17.786,54 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 17.786,54 17.786,54 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 5.991,95 5.991,95 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 4.395,73 4.395,73 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 5.991,24 5.991,24 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 1.407,62 1.407,62 0,00D
Totais 7.820.990,81 \
7.820.990,81
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO13, Página 1
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 1
LTDA
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 09.815.285/0001-93 30/06/2024 15:44
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 3.415.608,86 D 0,00 0,00 3.415.608,86D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01 OUTROS DÉBITOS 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01.0001 0029 ÚTIL QUÍIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.5 INVESTIMENTOS 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 10.577,66 D 0,00 0,00 10.577,66D
1.1.5.2.01.0005 0049 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.788,01 D 0,00 0,00 8.788,01D
1.1.5.2.01.0009 0053 OBRAS EM ANDAMENTO 1.789,65 D 0,00 0,00 1.789,65D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 2.761,17C 0,00 0,00 2.761,17C
1.1.5.2.09.0004 0057 (-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS 2.761,17 C 0,00 0,00 2.761,17C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO13, Página 2
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 2
LTDA
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 09.815.285/0001-93 30/06/2024 15:44
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 3.415.608,86C 0,00 0,00 3.415.608,86C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.311.392,51C 0,00 0,00 1.311.392,51C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01.0019 0578 CID LOGÍSTICA 179.742,72 C 0,00 0,00 179.742,72C
2.1.1.1.01.0033 2056 ORCA (COMISSÕES)DISTRIBUIDORA E 18.806,73 C 0,00 0,00 18.806,73C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01.0001 0066 PRO-LABORES A PAGAR 10.846,00 C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01.0003 0080 PIS A RECOLHER 102.084,73 C 0,00 0,00 102.084,73C
2.1.1.3.01.0008 0238 COFINS A RECOLHER 468.330,52 C 0,00 0,00 468.330,52C
2.1.1.3.01.0009 0239 CSLL A RECOLHER 202.355,35 C 0,00 0,00 202.355,35C
2.1.1.3.01.0011 0300 IRPJ A RECOLHER 303.023,06 C 0,00 0,00 303.023,06C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01.0009 5434 LUCROS A DISTRIBUIR 2010 - NICHELE 1.203,40 C 0,00 0,00 1.203,40C
2.1.1.4.01.0012 5857 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2013 ALEXIA 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00C
2.1.1.4.01.0015 6451 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2014 ALEXIA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 2.104.216,35C 0,00 0,00 2.104.216,35C
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01.0001 0097 ADMIR JOSE JUCHNESKI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.1.01.0005 6702 UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJ ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01.0008 6700 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35 C 0,00 0,00 2.024.216,35C
Totais 0,00 0,00
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO14, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 25.391.406/0001-73 30/04/2024 15:25
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.241.885,19 D 883.273,38 866.052,45 1.259.106,12D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 634.227,58 D 883.273,38 866.052,45 651.448,51D
1.1.1 CAIXA GERAL 634.227,58 D 883.273,38 866.052,45 651.448,51D
1.1.1.1 DISPONIVEL 142.841,16 D 421.929,54 426.656,86 138.113,84D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 2.022,18 D 0,00 0,00 2.022,18D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 2.022,18 D 0,00 0,00 2.022,18D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 5.973,61 D 421.929,54 426.656,86 1.246,29D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 11,70 D 500,00 362,36 149,34D
1.1.1.1.02.0002 00005 BANCO SICREDI SA 5.961,91 D 421.429,54 426.294,50 1.096,95D
1.1.1.1.03 BANCOS CONTA APLICACOES 134.845,37 D 0,00 0,00 134.845,37D
1.1.1.1.03.0001 00007 BANCO SICREDI AD 114.445,37 D 0,00 0,00 114.445,37D
1.1.1.1.03.0002 00008 BANCO SICREDI LEB 20.400,00 D 0,00 0,00 20.400,00D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 86.514,82 D 59.477,99 83.470,47 62.522,34D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 86.514,82 D 59.477,99 83.470,47 62.522,34D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 5.724,84 D 15.301,18 19.820,00 1.206,02D
1.1.1.2.01.0075 00785 GUICHARD COM COSMETICOS LTDA 0,00 D 443,07 0,00 443,07D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 9.601,48 D 0,00 0,00 9.601,48D
1.1.1.2.01.0114 00899 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 0,00 D 21.748,81 0,00 21.748,81D
1.1.1.2.01.0123 00936 EUFORYA PRODS DE HIGIENE 2.607,66 D 456,92 0,00 3.064,58D
1.1.1.2.01.0128 00969 MESASUL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 46.269,67 D 21.528,01 56.122,88 11.674,80D
1.1.1.2.01.0129 00971 SAWE COSMETICOS LTDA 22.139,99 D 0,00 7.527,59 14.612,40D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 74.412,18 D 22.809,96 25.465,70 71.756,44D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 54.737,82 D 5.523,08 9.006,33 51.254,57D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0012 00737 RAUTER QUIMICA LTDA 6.300,00 D 0,00 0,00 6.300,00D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.01.0016 00783 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO 0,00 D 1.764,00 0,00 1.764,00D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0021 00810 BARUQUIMICA 43,65 D 3.333,86 3.079,30 298,21D
1.1.1.5.01.0025 00839 EMBACAPS QUIM FARM LTDA 172,78 D 425,22 0,00 598,00D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.01.0037 00893 COMESTRADE COMERCIAL LTDA 9,90 D 0,00 0,00 9,90D
1.1.1.5.01.0038 00894 JD ROYALE IND E COM 771,02 D 0,00 0,00 771,02D
1.1.1.5.01.0039 00915 RAI INGREDIENTES INDL LTDA 60,00 D 0,00 0,00 60,00D
1.1.1.5.01.0048 00964 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 2.025,72 D 0,00 0,00 2.025,72D
1.1.1.5.01.0049 00967 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 4.725,00 D 0,00 4.725,00 0,00D
1.1.1.5.01.0050 00973 SUMMIT COSMETICA LATIN LTDA 1.202,03 D 0,00 1.202,03 0,00D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 0,00 D 1.400,00 1.400,00 0,00D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D 1.400,00 1.400,00 0,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 19.674,36 D 15.886,88 15.059,37 20.501,87D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 0,00 D 8.848,27 8.848,27 0,00D
1.1.1.5.06.0002 00032 ICMS A RECUPERAR - SUBS TRIB 6.273,24 D 0,00 0,00 6.273,24D
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 13.205,58 D 2.205,23 1.685,71 13.725,10D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO14, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 25.391.406/0001-73 30/04/2024 15:25
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.5.06.0012 00034 PIS A RECUPERAR 0,00 D 862,17 802,22 59,95D
1.1.1.5.06.0013 00035 COFINS A RECUPERAR 0,00 D 3.971,21 3.723,17 248,04D
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
1.1.1.7 ESTOQUES 330.459,42 D 379.055,89 330.459,42 379.055,89D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 330.459,42 D 379.055,89 330.459,42 379.055,89D
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 48.046,74 D 48.311,44 48.046,75 48.311,43D
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 282.412,68 D 330.744,45 282.412,67 330.744,46D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 607.657,61 D 0,00 0,00 607.657,61D
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1 APLIC FINANCEIRAS DE L/PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 599.657,61 D 0,00 0,00 599.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 599.657,61 D 0,00 0,00 599.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 209.999,96 D 0,00 0,00 209.999,96D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 105.593,01 D 0,00 0,00 105.593,01D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO14, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 25.391.406/0001-73 30/04/2024 15:25
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.301.671,66C 430.265,71 438.463,11 1.309.869,06C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 234.344,83C 115.283,56 99.458,44 218.519,71C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 122.280,27C 78.408,57 63.237,64 107.109,34C
2.1.1.3 FORNECEDORES 122.280,27C 78.408,57 63.237,64 107.109,34C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 122.280,27C 78.408,57 63.237,64 107.109,34C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 443,50 C 0,00 0,00 443,50C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 12.220,20 C 0,00 0,00 12.220,20C
2.1.1.3.01.0052 00643 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 2.239,12 C 2.072,00 4.781,13 4.948,25C
2.1.1.3.01.0054 00646 SGP EMBALAGENS LTDA 10.429,76 C 6.953,18 0,00 3.476,58C
2.1.1.3.01.0063 00699 LIDER EMBALAGENS 53.471,45 C 17.823,82 17.362,45 53.010,08C
2.1.1.3.01.0068 00706 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 1.000,10 C 18.900,00 18.900,00 1.000,10C
2.1.1.3.01.0075 00777 CARLOS CRAMER 0,00 C 0,00 15.314,04 15.314,04C
2.1.1.3.01.0086 00806 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 10.895,00 C 10.895,00 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0087 00807 SULPET IND DE EMB PLASTICAS LTDA 14.855,76 C 14.855,76 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0094 00826 CIJ SOLUÇÕES INDS EIRELI 486,00 C 2.059,00 4.118,00 2.545,00C
2.1.1.3.01.0102 00849 HCA IND E COM DE EMBALAGENS 2.858,81 C 2.858,81 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0105 00852 ALFA TRANSPORTES EIRELI 3.700,00 C 0,00 0,00 3.700,00C
2.1.1.3.01.0109 00856 SOARES ARTIGOS DOMESTICOS LTDA 157,31 C 0,00 0,00 157,31C
2.1.1.3.01.0114 00875 PONTEL COM AUTOADESIVOS LTDA 6.375,00 C 0,00 0,00 6.375,00C
2.1.1.3.01.0122 00889 JD ROYALE IND E COM EIRELI 0,00 C 0,00 771,02 771,02C
2.1.1.3.01.0123 00901 WMS SUP CARREFOUR 1.154,75 C 0,00 0,00 1.154,75C
2.1.1.3.01.0155 00951 PAULO CESAR SCHMIDT 1.058,00 C 0,00 0,00 1.058,00C
2.1.1.3.01.0156 00952 EUFORYA COSMETICA COM DE PRODS 935,51 C 0,00 0,00 935,51C
2.1.1.3.01.0162 00970 UNIMED VALE DO CAI 0,00 C 788,97 788,97 0,00C
2.1.1.3.01.0163 00972 SUMMIT COSMETICA LATIN LTDA 0,00 C 1.202,03 1.202,03 0,00C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 77.045,90C 13.630,08 9.660,09 73.075,91C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 77.045,90C 13.630,08 9.660,09 73.075,91C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 77.045,90C 13.630,08 9.660,09 73.075,91C
2.1.3.1.01.0001 00149 ICMS A RECOLHER - NORMAL 17.831,46 C 6.073,68 733,25 12.491,03C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 13.389,78 C 459,32 7.448,23 20.378,69C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 1.205,78 C 31,06 691,94 1.866,66C
2.1.3.1.01.0005 00956 ICMS A RECOLHER PARCELAMENTO 37.830,48 C 7.054,62 749,50 31.525,36C
2.1.3.1.01.0012 00154 PIS A PAGAR 1.070,17 C 0,00 0,00 1.070,17C
2.1.3.1.01.0013 00155 COFINS A PAGAR 5.007,70 C 0,00 0,00 5.007,70C
2.1.3.1.01.0019 00484 COFINS RETIDO A RECOLHER 11,40 C 11,40 24,78 24,78C
2.1.3.1.01.0024 00158 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR 699,13 C 0,00 0,00 699,13C
2.1.3.1.01.0031 00161 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR 0,00 C 0,00 12,39 12,39C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 19.305,49C 17.042,00 17.697,23 19.960,72C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 8.816,15C 11.511,20 12.493,97 9.798,92C
2.1.5.1.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 8.816,15C 11.511,20 12.493,97 9.798,92C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 2.846,58 C 3.224,35 3.434,35 3.056,58C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 5.969,57 C 8.286,85 9.059,62 6.742,34C
2.1.5.3 ENCARGOS SOCIAIS 10.489,34C 5.530,80 5.203,26 10.161,80C
2.1.5.3.01 ENCARGOS SOCIAIS 10.489,34C 5.530,80 5.203,26 10.161,80C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO14, Página 4
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 25.391.406/0001-73 30/04/2024 15:25
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.5.3.01.0001 00170 PREVIDENCIA SOCIAL 9.437,77 C 4.479,23 4.213,69 9.172,23C
2.1.5.3.01.0002 00171 FGTS A RECOLHER 1.051,57 C 1.051,57 989,57 989,57C
2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES 4.220,31C 0,00 0,00 4.220,31C
2.1.7.1 RECEITAS ANTECIPADAS 4.220,31C 0,00 0,00 4.220,31C
2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 4.220,31C 0,00 0,00 4.220,31C
2.1.7.1.01.0001 00177 RUT FRANCISCA FOFONKA VIANA 288,26 C 0,00 0,00 288,26C
2.1.7.1.01.0003 00776 BAZAR ZN 1.512,44 C 0,00 0,00 1.512,44C
2.1.7.1.01.0004 00858 PRO COSMETICA 2.419,61 C 0,00 0,00 2.419,61C
2.1.9 PROVISOES 11.492,86C 6.202,91 8.863,48 14.153,43C
2.1.9.1.01 PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL 11.492,86C 6.202,91 8.863,48 14.153,43C
2.1.9.1.01.0001 00185 PROVISAO PARA FERIAS 6.202,91 C 6.202,91 7.608,31 7.608,31C
2.1.9.1.01.0002 00186 PROVISAO P/13 SALARIO 5.289,95 C 0,00 1.255,17 6.545,12C
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.234.660,67C 314.982,15 339.004,67 1.258.683,19C
2.3.1 PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO 1.234.660,67C 314.982,15 339.004,67 1.258.683,19C
2.3.1.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.234.660,67C 314.982,15 339.004,67 1.258.683,19C
2.3.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P 1.163.902,17C 314.982,15 339.004,67 1.187.924,69C
2.3.1.1.01.0001 00196 ADMIR JOSE JUCHNESKI 836.989,94 C 0,00 0,00 836.989,94C
2.3.1.1.01.0002 00197 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 326.912,23 C 314.982,15 339.004,67 350.934,75C
2.3.1.1.04 FORNECEDORES 70.758,50C 0,00 0,00 70.758,50C
2.3.1.1.04.0001 00649 GABRIEL HOFFMANN MENGER 7.243,00 C 0,00 0,00 7.243,00C
2.3.1.1.04.0002 00650 ALPHA QUIMICA LTDA 6.856,33 C 0,00 0,00 6.856,33C
2.3.1.1.04.0003 00651 MERCOLAB PROD PARA LABORATORIO LTDA 6.486,30 C 0,00 0,00 6.486,30C
2.3.1.1.04.0004 00652 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 41.710,00 C 0,00 0,00 41.710,00C
2.3.1.1.04.0005 00653 PERSONAL BOLSAS IND DE BOLSAS LTDA 2.186,67 C 0,00 0,00 2.186,67C
2.3.1.1.04.0006 00654 PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS 3.034,50 C 0,00 0,00 3.034,50C
2.3.1.1.04.0007 00655 R M MULLER INFORMATICA LTDA 3.241,70 C 0,00 0,00 3.241,70C
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 167.333,84 D 0,00 0,00 167.333,84D
2.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
2.5.1.1.01.0001 00211 PAULO RICARDO NORONHA 600,00 C 0,00 0,00 600,00C
2.5.1.1.01.0002 00212 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 400,00 C 0,00 0,00 400,00C
2.5.1.1.01.0003 00633 ADMIR JOSE JUCHNESKI 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00C
2.5.9 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 187.333,84 D 0,00 0,00 187.333,84D
2.5.9.3 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 187.333,84 D 0,00 0,00 187.333,84D
2.5.9.3.01 (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES 187.333,84 D 0,00 0,00 187.333,84D
2.5.9.3.01.0001 00255 (-) PREJ DO EXERC. 2017 5.839,03 D 0,00 0,00 5.839,03D
2.5.9.3.01.0002 00256 (-) PREJ DO EXERC. 2018 10.668,28 D 0,00 0,00 10.668,28D
2.5.9.3.01.0003 00724 (-) PREJ DO EXERC. 2019 67.453,40 D 0,00 0,00 67.453,40D
2.5.9.3.01.0004 00805 (-) PREJ DO EXERC. 2020 35.529,34 D 0,00 0,00 35.529,34D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO14, Página 5
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 25.391.406/0001-73 30/04/2024 15:25
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.5.9.3.01.0005 00833 (-) PREJ DO EXERC. 2021 66.825,14 D 0,00 0,00 66.825,14D
2.5.9.3.01.0006 00878 (-) PREJ DO EXERC. 2022 665,16 D 0,00 0,00 665,16D
2.5.9.3.01.0007 00961 (-) PREJ DO EXERC. 2023 353,49 D 0,00 0,00 353,49D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO14, Página 6
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 25.391.406/0001-73 30/04/2024 15:25
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCICIO 59.786,47 D 451.085,89 460.109,42 50.762,94D
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R 59.786,47 D 451.085,89 460.109,42 50.762,94D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 59.786,47 D 451.085,89 460.109,42 50.762,94D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 9.005,08 D 440.437,38 458.114,89 8.672,43C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 244.650,17C 23.199,54 59.477,99 280.928,62C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 351.092,73C 0,00 59.477,99 410.570,72C
3.1.1.1.1.1.10 VENDAS DE PRODUTOS 351.092,73C 0,00 59.477,99 410.570,72C
3.1.1.1.1.1.10.02 00265 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 148.535,16 C 0,00 47.701,19 196.236,35C
3.1.1.1.1.1.10.03 00731 VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS 202.557,57 C 0,00 11.776,80 214.334,37C
3.1.1.1.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 106.442,56 D 23.199,54 0,00 129.642,10D
3.1.1.1.1.3.10 DEVOLUCOES DE VENDAS 2.090,26 D 0,00 0,00 2.090,26D
3.1.1.1.1.3.10.01 00284 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 2.090,26 D 0,00 0,00 2.090,26D
3.1.1.1.1.3.20 IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS 104.352,30 D 23.199,54 0,00 127.551,84D
3.1.1.1.1.3.20.01 00288 IPI S/ VENDAS 4.157,33 D 1.685,71 0,00 5.843,04D
3.1.1.1.1.3.20.02 00673 ICMS ST S/VENDAS 18.260,35 D 7.448,23 0,00 25.708,58D
3.1.1.1.1.3.20.03 00675 ICMS FCP 1.428,00 D 691,94 0,00 2.119,94D
3.1.1.1.1.3.20.04 00289 ICMS S/VENDAS 53.064,63 D 8.848,27 0,00 61.912,90D
3.1.1.1.1.3.20.08 00290 PIS S/ FATURAMENTO 4.865,75 D 802,22 0,00 5.667,97D
3.1.1.1.1.3.20.12 00291 COFINS 22.576,24 D 3.723,17 0,00 26.299,41D
3.1.1.1.3 CUSTO DAS VENDAS 253.655,25 D 417.237,84 398.636,90 272.256,19D
3.1.1.1.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 253.655,25 D 417.237,84 398.636,90 272.256,19D
3.1.1.1.3.1.01 CUSTO COM MATERIA PRIMA 140.428,08 D 391.869,39 394.209,52 138.087,95D
3.1.1.1.3.1.01.01 00301 (+) ESTOQUE INICIAL 1.842.463,36 D 330.459,42 0,00 2.172.922,78D
3.1.1.1.3.1.01.02 00620 COMPRA DE EMBALAGENS 136.388,72 D 17.362,45 0,00 153.751,17D
3.1.1.1.3.1.01.05 00302 (+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 66.386,68 D 44.047,52 0,00 110.434,20D
3.1.1.1.3.1.01.15 00304 (+) FRETES S/ COMPRAS DE MP 1.573,26 D 0,00 0,00 1.573,26D
3.1.1.1.3.1.01.30 00307 (-) ICMS S/ COMPRAS - MP 29.767,15 C 0,00 8.115,02 37.882,17C
3.1.1.1.3.1.01.35 00308 (-) IPI S/ COMPRAS - MP 10.654,83 C 0,00 2.205,23 12.860,06C
3.1.1.1.3.1.01.36 00461 (-) PIS S/ COMPRAS - MP 2.828,12 C 0,00 862,17 3.690,29C
3.1.1.1.3.1.01.37 00462 (-) COFINS S/ COMPRAS - MP 13.101,34 C 0,00 3.971,21 17.072,55C
3.1.1.1.3.1.01.40 00309 (-) ESTOQUE FINAL 1.850.032,50 C 0,00 379.055,89 2.229.088,39C
3.1.1.1.3.1.10 CUSTO COM MAO DE OBRA 104.412,85 D 20.494,35 4.427,38 120.479,82D
3.1.1.1.3.1.10.01 00311 MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO 60.179,63 D 8.935,54 0,00 69.115,17D
3.1.1.1.3.1.10.02 00661 FÉRIAS 6.947,77 D 5.364,46 4.208,38 8.103,85D
3.1.1.1.3.1.10.03 00662 13 SALÁRIO 6.012,87 D 1.015,06 0,00 7.027,93D
3.1.1.1.3.1.10.05 00312 ESTAGIO 1.780,00 D 0,00 0,00 1.780,00D
3.1.1.1.3.1.10.06 00659 INSS 15.165,83 D 2.439,37 0,00 17.605,20D
3.1.1.1.3.1.10.07 00660 FGTS 7.160,97 D 714,82 0,00 7.875,79D
3.1.1.1.3.1.10.08 00714 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 7.165,78 D 2.025,10 219,00 8.971,88D
3.1.1.1.3.1.20 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 8.814,32 D 4.874,10 0,00 13.688,42D
3.1.1.1.3.1.20.07 00656 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 4.259,50 D 4.118,00 0,00 8.377,50D
3.1.1.1.3.1.20.10 00317 ENERGIA ELETRICA 1.841,19 D 756,10 0,00 2.597,29D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO14, Página 7
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.81B CNPJ: 25.391.406/0001-73 30/04/2024 15:25
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.3.1.20.15 00318 COMBUSTIVEIS E LUBRIF 2.713,63 D 0,00 0,00 2.713,63D
3.1.1.3 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 39.756,90 D 8.052,62 1.994,53 45.814,99D
3.1.1.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 39.756,90 D 8.052,62 1.994,53 45.814,99D
3.1.1.3.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 39.756,90 D 8.052,62 1.994,53 45.814,99D
3.1.1.3.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 12.262,27 D 0,00 0,00 12.262,27D
3.1.1.3.1.1.01.01 00337 COMISSOES VENDEDORES/REPRES 2.144,33 D 0,00 0,00 2.144,33D
3.1.1.3.1.1.01.05 00767 FRETES S/VENDAS 377,22 D 0,00 0,00 377,22D
3.1.1.3.1.1.01.07 00775 DESCONTOS COMERCIAIS 9.740,72 D 0,00 0,00 9.740,72D
3.1.1.3.1.1.03 DESPESAS COM PESSOAL 27.359,77 D 8.052,62 1.994,53 33.417,86D
3.1.1.3.1.1.03.04 00475 FGTS 1.373,75 D 274,75 0,00 1.648,50D
3.1.1.3.1.1.03.05 00476 INSS 3.434,35 D 686,87 0,00 4.121,22D
3.1.1.3.1.1.03.06 00348 FERIAS 1.298,16 D 2.243,85 1.994,53 1.547,48D
3.1.1.3.1.1.03.09 00349 13 SALARIO 1.200,56 D 240,11 0,00 1.440,67D
3.1.1.3.1.1.03.18 00352 CONVENIO MEDICO 2.881,20 D 1.172,69 0,00 4.053,89D
3.1.1.3.1.1.03.28 00688 PRO-LABORES 17.171,75 D 3.434,35 0,00 20.606,10D
3.1.1.3.1.1.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 134,86 D 0,00 0,00 134,86D
3.1.1.3.1.1.06.33 00371 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 134,86 D 0,00 0,00 134,86D
3.1.1.5 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 11.024,49 D 2.595,89 0,00 13.620,38D
3.1.1.5.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 11.024,49 D 2.595,89 0,00 13.620,38D
3.1.1.5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 23,76C 0,00 0,00 23,76C
3.1.1.5.1.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 23,76C 0,00 0,00 23,76C
3.1.1.5.1.1.01.01 00382 JUROS RECEBIDOS 22,50 C 0,00 0,00 22,50C
3.1.1.5.1.1.01.06 00384 DESCONTOS OBTIDOS 0,83 C 0,00 0,00 0,83C
3.1.1.5.1.1.01.15 00387 GANHOS APLIC. FINANC. 0,43 C 0,00 0,00 0,43C
3.1.1.5.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 11.048,25 D 2.595,89 0,00 13.644,14D
3.1.1.5.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 11.048,25 D 2.595,89 0,00 13.644,14D
3.1.1.5.1.3.01.01 00389 DESPESAS BANCARIAS 4.312,16 D 800,79 0,00 5.112,95D
3.1.1.5.1.3.01.03 00390 JUROS PAGOS 5.857,33 D 749,50 0,00 6.606,83D
3.1.1.5.1.3.01.04 00891 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TITULOS 878,76 D 1.045,60 0,00 1.924,36D
Totais 1.764.624,98 \
1.764.624,98
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO15, Página 1
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO15, Página 2
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO15, Página 3
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 1
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 7.879.911,66 D 4.074.423,16 4.153.080,05 7.801.254,77D
1.1 ATIVO 7.879.911,66 D 4.074.423,16 4.153.080,05 7.801.254,77D
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.879.996,65 D 3.827.488,01 4.020.013,21 2.687.471,45D
1.1.1.1 DISPONIVEL 13.991,79 D 1.271.499,14 1.253.989,88 31.501,05D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 5.631,50 D 23.754,00 27.161,83 2.223,67D
1.1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 5.631,50 D 23.754,00 27.161,83 2.223,67D
1.1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 1.360,29 D 1.247.745,14 1.226.828,05 22.277,38D
1.1.1.1.02.0002 0004 BANCO BANRISUL S/A 4,21 D 171.044,65 171.048,41 0,45D
1.1.1.1.02.0005 1392 BANCO SICREDI S/A 7,83 D 277.262,72 277.269,17 1,38D
1.1.1.1.02.0008 12404 BANCO FRANCHI SA 1.348,25 D 799.437,77 778.510,47 22.275,55D
1.1.1.1.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.1.03.0004 3562 BANCO DO BRASIL - OUROCAP 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00D
1.1.1.2 CLIENTES 1.001.949,73 D 768.470,60 1.189.399,77 581.020,56D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 1.001.949,73 D 768.470,60 1.189.399,77 581.020,56D
1.1.1.2.01.0106 1087 CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 306.862,38 D 235.584,11 361.552,87 180.893,62D
1.1.1.2.01.0139 1120 SUPERMERCADO VIVIAN LTDA 618,30 D 0,00 618,30 0,00D
1.1.1.2.01.0194 1185 DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5.154,49 D 1.119,01 5.154,49 1.119,01D
1.1.1.2.01.0350 1449 MACULAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 D 1.317,00 0,00 1.317,00D
1.1.1.2.01.1377 2796 COML. ATACADISTA IGARA LTDA 1.881,00 D 0,00 1.881,00 0,00D
1.1.1.2.01.1399 2841 MC7 DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 2.678,49 D 0,00 0,00 2.678,49D
1.1.1.2.01.1411 2853 MULTISUL COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA 611,35 D 3.135,85 611,35 3.135,85D
1.1.1.2.01.1416 2858 PONTO 5 DAS PADARIAS LTDA 1.130,87 D 1.751,19 0,00 2.882,06D
1.1.1.2.01.1462 2913 O T S TRANSPS LTDA 408,95 D 0,00 0,00 408,95D
1.1.1.2.01.1494 2945 NELSON FRANCISCO SCHMERTNER 211,97 D 0,00 106,00 105,97D
1.1.1.2.01.1503 2954 INDEFAL COM. DE EMB. DE PLASTICOS LTDA 5.766,81 D 0,00 5.766,81 0,00D
1.1.1.2.01.1546 3008 JANDIRA MARIA FLACH 917,40 D 0,00 917,40 0,00D
1.1.1.2.01.1548 3010 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 2.790,06 D 3.184,06 2.790,06 3.184,06D
1.1.1.2.01.1593 3055 E.J.EISENKRAEMER E CIA LTDA 1.498,50 D 0,00 0,00 1.498,50D
1.1.1.2.01.1638 3118 VWG COML. DE ALIMENTOS LTDA 1.539,21 D 0,00 0,00 1.539,21D
1.1.1.2.01.1650 3130 LUIZ MAGEDANZ 0,00 D 343,44 0,00 343,44D
1.1.1.2.01.1660 3140 GUILHERME BERGAMASCHI 1.494,33 D 0,00 1.494,33 0,00D
1.1.1.2.01.1681 3161 MARIA IVONE S. CALSING LTDA 345,66 D 0,00 0,00 345,66D
1.1.1.2.01.1688 3168 SAMARANI & PIBER LTDA - ME 621,32 D 0,00 621,32 0,00D
1.1.1.2.01.1932 3521 LOJA E BAZAR TODO DIA LTDA 0,00 D 2.744,87 0,00 2.744,87D
1.1.1.2.01.1985 3626 RODOVIARIO BEDIN LTDA 219,11 D 0,00 0,00 219,11D
1.1.1.2.01.1992 3633 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 D 218,23 218,23 0,00D
1.1.1.2.01.2034 3684 C & M EMBALAGENS LTDA 11.487,42 D 5.326,44 11.487,42 5.326,44D
1.1.1.2.01.2040 3690 COMERCIAL UNIÃO LTDA 383,92 D 0,00 383,92 0,00D
1.1.1.2.01.2101 3782 ALESSANDRA DE MELLO E CIA 309,98 D 0,00 309,98 0,00D
1.1.1.2.01.2258 3994 HENRIQUE ENGEL 1.201,46 D 0,00 1.201,46 0,00D
1.1.1.2.01.2320 4087 RECICLATUDO COLETA SELETIVA LTDA 236,00 D 336,00 336,00 236,00D
1.1.1.2.01.2359 4163 COMERCIAL TOSCANI LTDA 383,92 D 0,00 383,92 0,00D
1.1.1.2.01.2417 4254 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA LTDA 175.783,64 D 179.750,39 322.060,99 33.473,04D
1.1.1.2.01.2466 4328 LOJÃO COSTA GAMA LTDA 0,00 D 1.217,38 0,00 1.217,38D
1.1.1.2.01.2507 4382 DAIANE FERNANDA BALSAN 0,00 D 1.050,60 0,00 1.050,60D
1.1.1.2.01.2561 4449 GILBERTO LUIS BALSAN 0,00 D 1.378,30 0,00 1.378,30D
1.1.1.2.01.2590 4485 RAFAEL LOJA DO VALE 11.862,94 D 2.179,21 11.871,51 2.170,64D
1.1.1.2.01.2612 4529 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 1.150,45 D 590,45 590,45 1.150,45D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 2
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.2671 4618 M ALVES SCHEIBEL 774,93 D 3.349,12 774,93 3.349,12D
1.1.1.2.01.2677 4629 LENIR DE OLIVEIRA BAZAR 224,08 D 0,00 0,00 224,08D
1.1.1.2.01.2679 4631 MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI 160,24 D 0,00 0,00 160,24D
1.1.1.2.01.2713 4697 SIDIO ALVES DORNELLES 676,82 D 0,00 0,00 676,82D
1.1.1.2.01.2726 4710 BAZAR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 180,22 D 0,00 0,00 180,22D
1.1.1.2.01.2742 4741 IZAIR RACKOW ROSCHILDT 2.559,93 D 0,00 2.559,93 0,00D
1.1.1.2.01.2781 4789 FABIANE RIBEIRO DOS SANTOS MERCADO 80,07 D 0,00 0,00 80,07D
1.1.1.2.01.2789 4805 MARCIO DA ROCHA DELGADO 0,00 D 903,13 0,00 903,13D
1.1.1.2.01.2819 4858 PABLO HERNANDES MEDEIROS DE SOUZA 758,53 D 0,00 0,00 758,53D
1.1.1.2.01.2830 4870 BAURU DO BRUXO LTDA 590,72 D 537,91 590,72 537,91D
1.1.1.2.01.2847 4898 DANIEL MARCOS DOS SANTOS FERNANDES 287,94 D 0,00 0,00 287,94D
1.1.1.2.01.2853 4905 MERCADO JARDINS LTDA 519,20 D 0,00 519,20 0,00D
1.1.1.2.01.2918 5048 EDUARDA DE OLIVEIRA CARDOSO 0,00 D 2.339,61 0,00 2.339,61D
1.1.1.2.01.2936 5081 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 14.121,20 D 8.325,04 10.413,56 12.032,68D
1.1.1.2.01.3349 7401 LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME 154,26 D 1.594,05 0,00 1.748,31D
1.1.1.2.01.3387 7439 DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE 0,00 D 2.581,97 0,00 2.581,97D
1.1.1.2.01.3484 7536 COMERCIAL PAMAP LTDA ME 0,00 D 1.155,57 0,00 1.155,57D
1.1.1.2.01.3594 7646 SHOPPING DAS PADARIAS LTDA 0,00 D 835,69 0,00 835,69D
1.1.1.2.01.3721 7773 POA DISTR DE MAT LIMP GEN ALIM LTDA 11.332,35 D 475,20 10.035,45 1.772,10D
1.1.1.2.01.3953 8005 PLIERPLAST PLAST IND. E COM. LTDA 1.447,25 D 0,00 0,00 1.447,25D
1.1.1.2.01.4302 8354 V.M. MARQUES 4.566,90 D 0,00 4.566,90 0,00D
1.1.1.2.01.4507 8559 FABESUL UNIVERSAL LTDA 10.210,45 D 9.189,24 10.210,45 9.189,24D
1.1.1.2.01.4526 8578 CLAR EVOLUTION LIMPEZA E CONSERVACAO 439,73 D 0,00 0,00 439,73D
1.1.1.2.01.4650 8702 F. S. REFEICOES LTDA - EPP 689,85 D 689,81 689,85 689,81D
1.1.1.2.01.4669 8721 GIACOMONI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 1.522,79 D 0,00 762,16 760,63D
1.1.1.2.01.4672 8724 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO 1.328,17 D 5.170,90 1.328,17 5.170,90D
1.1.1.2.01.4746 8798 COMERCIAL ATACADISTA IGARA LTDA 9.126,00 D 0,00 9.126,00 0,00D
1.1.1.2.01.4765 8817 COMERCIAL TRAMANDAI ARTIGOS DE BAZAR 383,92 D 0,00 383,92 0,00D
1.1.1.2.01.4874 8926 AMBIENTALMAX SOLUÇÕES LTDA-ME 373,68 D 0,00 373,68 0,00D
1.1.1.2.01.4905 8957 POLYNAVE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 714,52 D 650,99 357,26 1.008,25D
1.1.1.2.01.4912 8964 ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 1.334,70 D 0,00 0,00 1.334,70D
1.1.1.2.01.4917 8969 BAZAR E COMERCIO TRIII LTDA ME 4.816,83 D 0,00 4.816,83 0,00D
1.1.1.2.01.4930 8982 PAPELBRAS COMERCIO DE PAPEIS E 537,89 D 0,00 537,89 0,00D
1.1.1.2.01.4944 8996 EVEREST DISTRIBUIDOR FOOD SERVICE 2.552,42 D 0,00 2.552,42 0,00D
1.1.1.2.01.4963 9015 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 3.626,56 D 2.092,80 1.813,28 3.906,08D
1.1.1.2.01.5023 9075 INOVA COM DE EPIS HIG E LIM LTDA 0,00 D 1.618,29 0,00 1.618,29D
1.1.1.2.01.5032 9084 CABRAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS E 167,37 D 0,00 167,37 0,00D
1.1.1.2.01.5085 9137 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 10.468,25 D 9.051,20 5.952,00 13.567,45D
1.1.1.2.01.5144 9196 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 470,94 D 0,00 0,00 470,94D
1.1.1.2.01.5163 9215 COMERCIAL SÃO JOÃO DE UTILIDADES 0,00 D 1.321,10 0,00 1.321,10D
1.1.1.2.01.5176 9233 MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI 173,75 D 0,00 0,00 173,75D
1.1.1.2.01.5203 9260 ANDRINO LACERDA CORREA 626,76 D 0,00 0,00 626,76D
1.1.1.2.01.5218 9276 RENAN ALBERTO SCHUSTER MEI 98,17 D 0,00 0,00 98,17D
1.1.1.2.01.5232 9290 ATACADO LITORAL 1.726,88 D 0,00 1.041,86 685,02D
1.1.1.2.01.5293 9351 MAICON ANDRE HELFER EIRELI 459,10 D 0,00 0,00 459,10D
1.1.1.2.01.5338 9399 DO CACIQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 1.401,31 D 0,00 1.401,31 0,00D
1.1.1.2.01.5383 9445 AMILTON CAETANO DE BARROS 810,22 D 0,00 0,00 810,22D
1.1.1.2.01.5393 9455 ALDO E KAISER ME 0,00 D 865,68 0,00 865,68D
1.1.1.2.01.5397 9459 ANDRE NUNES DE AZEVEDO 556,91 D 0,00 0,00 556,91D
1.1.1.2.01.5437 9502 LUTIELI ARAUJO LEAL 329,98 D 0,00 0,00 329,98D
1.1.1.2.01.5440 9505 MERCADO BRUTTI LTDA 309,24 D 0,00 0,00 309,24D
1.1.1.2.01.5441 9506 DOUGLAS KLOSINSKI E CIA LTDA 216,40 D 0,00 0,00 216,40D
1.1.1.2.01.5460 9525 MINI MERCADO DURANTE 344,23 D 0,00 0,00 344,23D
1.1.1.2.01.5480 9545 VANDA LESNIK BOBROWSKI 1.049,47 D 0,00 0,00 1.049,47D
1.1.1.2.01.5487 9552 WILLIAN UBIRAJARA RODRIGUES NUNES 523,08 D 0,00 0,00 523,08D
1.1.1.2.01.5503 9568 LUCIA FELIPPE RIBEIRO 870,72 D 0,00 0,00 870,72D
1.1.1.2.01.5658 9741 MARCOS HECK & CIA LTDA ME 1.177,34 D 0,00 1.177,34 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 3
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.5667 9750 ALISSON RECH DE ALMEIDA 189,43 D 0,00 0,00 189,43D
1.1.1.2.01.5671 9754 ERICK NAPPAR DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5680 9763 RAFAEL LEMES DOS SANTOS 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5725 9808 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 598,52 D 809,17 601,75 805,94D
1.1.1.2.01.5730 9813 MAIQUEL GUILHERME BECKER 356,68 D 0,00 0,00 356,68D
1.1.1.2.01.5742 9825 DOLORES MARIA BACK 309,58 D 0,00 0,00 309,58D
1.1.1.2.01.5758 9848 DUANI CRISTINA FOLLMER 741,63 D 0,00 0,00 741,63D
1.1.1.2.01.5817 9909 SUPERMERCADO CASA DE CARNES J V LTDA 332,05 D 0,00 0,00 332,05D
1.1.1.2.01.5869 9962 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS 327,66 D 0,00 0,00 327,66D
1.1.1.2.01.5880 9973 JORGE FISCHER PALHARES 604,16 D 0,00 0,00 604,16D
1.1.1.2.01.5881 9974 EVONIR DE AZEREDO 0,00 D 1.018,58 0,00 1.018,58D
1.1.1.2.01.5888 9981 VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA 2.088,28 D 0,00 0,00 2.088,28D
1.1.1.2.01.5899 9992 MARLISE POETTER 504,71 D 0,00 0,00 504,71D
1.1.1.2.01.5917 10011 ROGER DASMACIEL VEDI MERCADO ME 384,20 D 0,00 0,00 384,20D
1.1.1.2.01.5934 10028 ADRIANO DE OLIVEIRA 411,39 D 0,00 0,00 411,39D
1.1.1.2.01.5948 10042 ROBESON DE FREITAS ABREU 375,17 D 0,00 0,00 375,17D
1.1.1.2.01.5970 10066 ALMAR NEFRAN S DANCETERIA LTDA 509,93 D 0,00 0,00 509,93D
1.1.1.2.01.5975 10071 MARGARETE VAZ PINHEIRO ME 347,54 D 0,00 0,00 347,54D
1.1.1.2.01.6043 10144 RENATO MATOS COELHO 60,21 D 0,00 0,00 60,21D
1.1.1.2.01.6052 10153 FRANCIELE PINTO PRATES 671,34 D 0,00 0,00 671,34D
1.1.1.2.01.6058 10161 DISTRIBUIDORA SCHNEIDER 384,87 D 0,00 0,00 384,87D
1.1.1.2.01.6122 10225 ANA PAULA CAMPOS THIEL 334,59 D 0,00 0,00 334,59D
1.1.1.2.01.6160 10263 JECKSON DA SILVA FREITAS 467,88 D 0,00 0,00 467,88D
1.1.1.2.01.6161 10264 LOURDES TEREZINHA MARTINS LUIZ 786,29 D 0,00 0,00 786,29D
1.1.1.2.01.6162 10265 MAGDA APARECIDA MORAES DOS SANTOS 351,97 D 0,00 0,00 351,97D
1.1.1.2.01.6220 10325 LUIS ANTONIO SANTOS DA SILVA 1.563,32 D 0,00 0,00 1.563,32D
1.1.1.2.01.6249 10360 HOMERO PRATES DE LORENO 417,50 D 0,00 0,00 417,50D
1.1.1.2.01.6261 10372 FABIANA LOPES 146,36 D 0,00 0,00 146,36D
1.1.1.2.01.6280 10392 NILSON MARCOS MONTI 304,87 D 0,00 0,00 304,87D
1.1.1.2.01.6292 10404 ALMEIDA E ALMEIDA MINIMERCADO LTDA 0,00 D 600,61 0,00 600,61D
1.1.1.2.01.6297 10409 JUAREZ EUZEBIO DA SILVA 322,85 D 0,00 0,00 322,85D
1.1.1.2.01.6334 10451 EDUARDO VARGAS DE ABREU 398,17 D 0,00 0,00 398,17D
1.1.1.2.01.6342 10459 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AVENIDA 369,81 D 0,00 0,00 369,81D
1.1.1.2.01.6355 10474 COMERCIAL MARTINS EIRELI 421,75 D 0,00 0,00 421,75D
1.1.1.2.01.6367 10487 LOKO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS 602,70 D 0,00 0,00 602,70D
1.1.1.2.01.6400 10525 LIZETE PORTELE 0,00 D 330,80 330,80 0,00D
1.1.1.2.01.6445 10571 MIRIAN BALTEZAN DA SILVA 742,32 D 0,00 0,00 742,32D
1.1.1.2.01.6449 10575 MEZZODINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0,00 D 2.258,01 0,00 2.258,01D
1.1.1.2.01.6454 10580 EDERSON VARGAS DE ALMEIDA 1.544,99 D 0,00 0,00 1.544,99D
1.1.1.2.01.6468 10594 CRISTIANE ROSA DOS SANTOS 458,90 D 0,00 0,00 458,90D
1.1.1.2.01.6511 10642 ALAN LIRA DO NASCIMENTO 643,45 D 0,00 0,00 643,45D
1.1.1.2.01.6557 10692 VERA LUCIA DA SILVA REIS 392,30 D 0,00 0,00 392,30D
1.1.1.2.01.6585 10723 MA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0,00 D 606,17 0,00 606,17D
1.1.1.2.01.6615 10754 IONES DHEIN 235,29 D 0,00 0,00 235,29D
1.1.1.2.01.6617 10756 ALFAZEMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 700,85 D 0,00 700,85 0,00D
1.1.1.2.01.6635 10774 CARLOS AUGUSTO CORREA GOULART 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6664 10805 LUCIANI VELASQUES P MENEZES 0,00 D 897,60 0,00 897,60D
1.1.1.2.01.6756 10899 EVERTON RODRIGO BIRK 364,06 D 0,00 0,00 364,06D
1.1.1.2.01.6778 10921 ELENO PONTES LEAL 6.174,59 D 0,00 0,00 6.174,59D
1.1.1.2.01.6804 10951 LUCIANO ESTULANO SCHAFER 476,37 D 0,00 0,00 476,37D
1.1.1.2.01.6834 10985 EXPRESSO LEOMAR LTDA 0,00 D 1.225,83 55,79 1.170,04D
1.1.1.2.01.6855 11006 IRIS NUNES RAUPP 350,09 D 0,00 0,00 350,09D
1.1.1.2.01.6868 11019 MIRIAN AVOZANI 365,63 D 0,00 0,00 365,63D
1.1.1.2.01.6881 11037 ANTONIO LOPES DE SOUSA ME 0,00 D 2.496,00 756,00 1.740,00D
1.1.1.2.01.6887 11045 LB BAZAR DIFEREBTE LTDA 21.226,12 D 18.817,63 12.735,68 27.308,07D
1.1.1.2.01.6981 11142 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.298,00 D 0,00 1.298,00 0,00D
1.1.1.2.01.6982 11143 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.298,00 D 0,00 1.298,00 0,00D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 4
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.6983 11144 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.298,00 D 0,00 1.298,00 0,00D
1.1.1.2.01.6984 11145 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 745,64 D 0,00 745,64 0,00D
1.1.1.2.01.6985 11146 VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.368,68 D 0,00 1.368,68 0,00D
1.1.1.2.01.6997 11161 RUDINEI LANGE ME 0,00 D 1.070,24 1.070,24 0,00D
1.1.1.2.01.7023 11187 LUCIANO ZOGONEL MIN LTDA 0,00 D 1.567,24 0,00 1.567,24D
1.1.1.2.01.7027 11191 EVERTON RODRIGUES TEODORO 374,54 D 0,00 0,00 374,54D
1.1.1.2.01.7031 11197 DA CAS PLAST COMERCIO VAREJISTA E 535,80 D 610,57 1.146,37 0,00D
1.1.1.2.01.7038 11205 PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 581,78 D 0,00 0,00 581,78D
1.1.1.2.01.7041 11208 ANDREA GROSCHEFF NEGRI 0,00 D 114.460,95 114.460,95 0,00D
1.1.1.2.01.7045 11212 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA 18.338,77 D 0,00 18.338,77 0,00D
1.1.1.2.01.7049 11216 MARCO AURELIO ARRIECHE TEIXEIRA 1.194,16 D 1.291,64 1.194,16 1.291,64D
1.1.1.2.01.7069 11236 DENASTOC DISTRIBUIDORA LTDA 2.116,99 D 0,00 0,00 2.116,99D
1.1.1.2.01.7071 11238 KARLLA SCHMITT PORTO & CIA LTDA 923,27 D 4,61 927,88 0,00D
1.1.1.2.01.7077 11247 SHEILA DE SOUZA DROSDOSKE RODRIGUES 707,10 D 0,00 0,00 707,10D
1.1.1.2.01.7078 11248 KENIA TUCHTEGEN LOPES 128,98 D 0,00 0,00 128,98D
1.1.1.2.01.7086 11257 PIRAMIDE PRODS SIST DE HIGIENE E LIMPEZA 810,27 D 404,98 781,65 433,60D
1.1.1.2.01.7097 11272 LM VIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 D 186,91 0,00 186,91D
1.1.1.2.01.7103 11278 MICHELSON NASCIMENTO 232,56 D 0,00 0,00 232,56D
1.1.1.2.01.7104 11279 GEANE GAUER 881,74 D 0,00 0,00 881,74D
1.1.1.2.01.7134 11310 D P H DISTRIBUIDORA EIRELI 621,00 D 0,00 621,00 0,00D
1.1.1.2.01.7148 11324 VINICIUS FREITAS GOMES 2.256,23 D 0,00 0,00 2.256,23D
1.1.1.2.01.7186 11364 A RUPPENTHAL & M RUPPENTHAL LTDA 1.415,07 D 0,00 1.415,07 0,00D
1.1.1.2.01.7210 11388 SILVANO DA SILVA PIUCO 238,78 D 351,54 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7224 11402 M & A GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 236,22 D 0,00 0,00 236,22D
1.1.1.2.01.7260 11441 EMILY VIGOLO 332,08 D 0,33 332,41 0,00D
1.1.1.2.01.7284 11468 LUIS ALFREDO JACOBSEN 0,00 D 846,72 0,00 846,72D
1.1.1.2.01.7328 11517 LUCIANO ANDERSON DE ABREU 2.099,01 D 0,00 0,00 2.099,01D
1.1.1.2.01.7331 11520 ALEXANDRA MARCIANO DE JESUS 1.273,52 D 0,00 0,00 1.273,52D
1.1.1.2.01.7332 11521 RAFAEL GOMES JUNG 6.816,18 D 522,33 6.816,18 522,33D
1.1.1.2.01.7343 11533 FERRARI & ROCHA LTDA 720,65 D 0,00 720,65 0,00D
1.1.1.2.01.7347 11537 LUISA MARILA CARDOSO 351,41 D 0,00 0,00 351,41D
1.1.1.2.01.7392 11582 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 9.678,39 D 3.465,11 9.678,39 3.465,11D
1.1.1.2.01.7397 11587 ISABELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2.496,78 D 0,00 2.496,78 0,00D
1.1.1.2.01.7405 11595 PERBONI DIST SUL ALIM LTDA 905,16 D 0,00 905,16 0,00D
1.1.1.2.01.7423 11614 JULIO CESAR DE PAULO DA SILVA 523,02 D 0,00 0,00 523,02D
1.1.1.2.01.7448 11639 IVANOR DIAS MONTEIRO 618,53 D 0,00 0,00 618,53D
1.1.1.2.01.7495 11688 JCGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 D 601,68 0,00 601,68D
1.1.1.2.01.7496 11690 LUCIANO KLAUS 0,00 D 1.707,94 0,00 1.707,94D
1.1.1.2.01.7503 11697 RODRIGO FRANÇA VIEIRA 0,00 D 3.061,32 3.061,32 0,00D
1.1.1.2.01.7534 11731 ATACADO ESTACAO LTDA 1.761,35 D 0,59 1.180,69 581,25D
1.1.1.2.01.7559 11757 JEFERSON SOUZA DA SILVA 200,06 D 0,00 0,00 200,06D
1.1.1.2.01.7565 11763 JESSICA GIL AIRES 615,90 D 0,00 0,00 615,90D
1.1.1.2.01.7567 11765 KR DISTRIBUIDORA EIRELI 3.006,96 D 0,00 0,00 3.006,96D
1.1.1.2.01.7569 11767 ALANA DA SILVA DE VARGAS 590,32 D 0,00 0,00 590,32D
1.1.1.2.01.7590 11788 TRIDIUM AUTOMAÇÃO LTDA 320,69 D 0,00 320,69 0,00D
1.1.1.2.01.7616 11825 JUREMA SALETE ZATTI 540,78 D 0,00 0,00 540,78D
1.1.1.2.01.7627 11838 CLEAN LTDA 615,79 D 0,00 0,00 615,79D
1.1.1.2.01.7648 11864 PLASFAR IND DE ARTIGOS DE PLASTICOS 179,15 D 0,00 0,00 179,15D
1.1.1.2.01.7657 11874 SELIQUE KASSIA ZUFFO 880,30 D 0,00 0,00 880,30D
1.1.1.2.01.7658 11875 M & N SUPERMERCADO LTDA 0,00 D 4.219,10 0,00 4.219,10D
1.1.1.2.01.7659 11876 MARCELO CENTENO 0,00 D 326,35 326,35 0,00D
1.1.1.2.01.7671 11889 LILIAM THEISEN 0,00 D 823,63 0,00 823,63D
1.1.1.2.01.7673 11891 PLANETA AGUA COMERCIO DE FILTROS LTDA 0,00 D 891,41 0,00 891,41D
1.1.1.2.01.7706 11932 COMERCIAL METROPOLITANA DE CARNES 799,92 D 0,00 0,00 799,92D
1.1.1.2.01.7732 11961 LOBO CLEAN PRODS HIG E LIMP LTDA 738,41 D 0,00 0,00 738,41D
1.1.1.2.01.7740 11970 ZAMQUIM REPRESENTAÇÕES LTDA 6.885,60 D 0,00 0,00 6.885,60D
1.1.1.2.01.7750 11981 MINETTI COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 0,00 D 512,20 512,18 0,02D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 5
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 5
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.7756 11991 COMERCIAL AUST LTDA 345,00 D 0,00 0,00 345,00D
1.1.1.2.01.7761 11996 LAIR GRAVE EIRELI 536,64 D 0,00 0,00 536,64D
1.1.1.2.01.7762 11997 SUPERMERCADO CASAROTTO LTDA 707,43 D 0,00 0,00 707,43D
1.1.1.2.01.7763 11998 L C KOPP TRANSPORTE 750,00 D 0,00 0,00 750,00D
1.1.1.2.01.7776 12017 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 132,11 D 0,00 0,00 132,11D
1.1.1.2.01.7787 12029 RENAN FERREIRA PERES 1.612,37 D 0,00 0,00 1.612,37D
1.1.1.2.01.7789 12031 SABRINA FOGACA 3.664,43 D 0,00 0,00 3.664,43D
1.1.1.2.01.7790 12032 MERCADO E ACOUGUE DO ALEMAO LTDA 539,80 D 0,00 539,80 0,00D
1.1.1.2.01.7791 12033 ROQUE JACOB DE QUADROS BRANDAO 470,78 D 0,00 470,78 0,00D
1.1.1.2.01.7795 12040 LOJA DE CONVENIENCIAS ABREU LTDA 0,00 D 1.022,16 1.022,16 0,00D
1.1.1.2.01.7800 12045 SUPERMERCADO PORTO LTDA 2.128,12 D 0,00 2.128,12 0,00D
1.1.1.2.01.7802 12047 SAFFRA IRMAOS FINK FABER LTDA 0,00 D 1.440,00 0,00 1.440,00D
1.1.1.2.01.7814 12059 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 23.469,27 D 0,00 23.469,27 0,00D
1.1.1.2.01.7819 12064 PREVESUL EQUIPS E ACESS 612,81 D 612,80 612,81 612,80D
1.1.1.2.01.7843 12096 RETIMEX TRANS LTDA 661,20 D 0,00 0,00 661,20D
1.1.1.2.01.7844 12097 MINIMERCADO E ACOUGUE ADV LTDA 505,67 D 0,00 505,67 0,00D
1.1.1.2.01.7847 12100 ALAERCIO POMMER 512,35 D 0,00 0,00 512,35D
1.1.1.2.01.7850 12104 SUPERMERCADO DALLATOM LTDA 26.998,39 D 0,00 0,00 26.998,39D
1.1.1.2.01.7851 12105 SONIA ARAUJO DA CRUZ MINIMERCADO 821,84 D 1.039,88 821,84 1.039,88D
1.1.1.2.01.7852 12106 ROGERIO DE CASTILHOS 0,00 D 834,39 0,00 834,39D
1.1.1.2.01.7855 12109 VITOR BERTINATTO E CIA LTDA 1.105,73 D 0,00 0,00 1.105,73D
1.1.1.2.01.7858 12113 SUPERMERCADO PORTAL LTDA 0,00 D 3.690,51 0,00 3.690,51D
1.1.1.2.01.7859 12114 SUPERMERCADO PORTAL LTDA 0,00 D 2.432,96 0,00 2.432,96D
1.1.1.2.01.7866 12122 CAZAPLAST COMERCIO EMBALAGENS LTDA 0,00 D 1.458,48 1.458,48 0,00D
1.1.1.2.01.7873 12129 JESUS DANIEL MARTINS TESCHE 643,08 D 0,00 0,00 643,08D
1.1.1.2.01.7901 12163 DENTAL SHOP PRODS ODONT LTDA 0,00 D 1.121,30 0,00 1.121,30D
1.1.1.2.01.7917 12180 ECOLIMP PRODS E SERVIÇOS DE LIMPEZA 1.514,00 D 0,00 0,00 1.514,00D
1.1.1.2.01.7921 12186 SPNS ALIMENTOS LTDA 523,68 D 0,00 0,00 523,68D
1.1.1.2.01.7925 12190 TBOLL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 630,53 D 0,00 315,27 315,26D
1.1.1.2.01.7929 12197 SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA 9.794,38 D 0,00 9.434,30 360,08D
1.1.1.2.01.7930 12198 SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA 9.984,58 D 0,00 9.984,58 0,00D
1.1.1.2.01.7946 12216 SANDRA CUSTODIA MOURA 0,00 D 732,29 0,00 732,29D
1.1.1.2.01.7952 12222 VILMAR DA LUZ MACHADO 0,00 D 1.038,06 0,00 1.038,06D
1.1.1.2.01.7957 12227 N.E DA SILVA BARCELOS COM DE MATS 638,60 D 0,00 638,60 0,00D
1.1.1.2.01.7962 12233 DENTAX COM DE PRODS ODONTOLOGICOS 0,00 D 1.486,80 1.486,80 0,00D
1.1.1.2.01.7964 12235 J. C. AVALY 0,00 D 1.580,89 0,00 1.580,89D
1.1.1.2.01.7978 12250 FRANCISCO JORGE DIMER 1.785,60 D 0,00 0,00 1.785,60D
1.1.1.2.01.7983 12255 SUELLEN C ALVES DE CASTRO 1.055,04 D 0,00 0,00 1.055,04D
1.1.1.2.01.7995 12271 TOGNON & MIOTTO LTDA 0,00 D 957,59 0,00 957,59D
1.1.1.2.01.8002 12280 FIORELLA DISTRIBUIDORA DE PRODS DE 2.476,50 D 0,00 0,00 2.476,50D
1.1.1.2.01.8004 12282 VIVIANE DOS SANTOS LTDA 1.141,27 D 0,00 1.141,27 0,00D
1.1.1.2.01.8036 12322 FABIO IRIGONHE MORALES 0,00 D 586,79 586,79 0,00D
1.1.1.2.01.8043 12329 CB DISTRIBUIÇÃO E RESPRES COML LTDA 1.021,91 D 6,12 1.028,03 0,00D
1.1.1.2.01.8049 12335 WESLEY DANIEL SILVA GARCIA 703,32 D 0,00 0,00 703,32D
1.1.1.2.01.8051 12337 RICARDO SILVEIRA PEREIRA 5.252,10 D 893,88 0,00 6.145,98D
1.1.1.2.01.8063 12351 JOSE NILSON KOMS MAESK 4.025,34 D 0,00 0,00 4.025,34D
1.1.1.2.01.8077 12371 MINIMERCADO BRUGNERA LTDA 1.410,70 D 0,00 1.410,70 0,00D
1.1.1.2.01.8082 12376 VERA PAULA MARCELINO AGOSTINHO 916,25 D 0,00 0,00 916,25D
1.1.1.2.01.8089 12386 COLOMBI E PITANA LTDA 381,05 D 0,00 381,05 0,00D
1.1.1.2.01.8091 12388 ANTONIO CECCHIN 1.007,42 D 0,00 1.007,42 0,00D
1.1.1.2.01.8094 12391 JOAREZ GEDEON SOARES LEITES 0,00 D 629,77 0,00 629,77D
1.1.1.2.01.8096 12393 PATRIA MATOS MORALES 412,79 D 412,79 412,79 412,79D
1.1.1.2.01.8097 12394 MARIANO MENGUE 234,34 D 0,00 0,00 234,34D
1.1.1.2.01.8099 12396 AGROPECUARIA JD LTDA 0,00 D 833,48 0,00 833,48D
1.1.1.2.01.8102 12401 THIAGO FRAGA DA MOTTA 515,35 D 1,54 516,89 0,00D
1.1.1.2.01.8112 12414 AJL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 217,93 D 0,00 0,00 217,93D
1.1.1.2.01.8116 12418 MERCADO MARCHESI LTDA 0,00 D 489,42 38,25 451,17D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 6
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.8127 12429 FACILITTA ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2.290,53 D 1.823,84 1.194,00 2.920,37D
1.1.1.2.01.8128 12430 BEM HUR DA ROSA SANTOS 1.011,48 D 587,02 1.011,48 587,02D
1.1.1.2.01.8131 12433 BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 0,00 D 594,72 0,00 594,72D
1.1.1.2.01.8143 12451 ASSOCIAÇÃO DOS MERC. MINIMER. 1.082,00 D 0,00 1.082,00 0,00D
1.1.1.2.01.8145 12453 CARINE AYRES DA COSTA JACONI 0,00 D 687,65 0,00 687,65D
1.1.1.2.01.8150 12460 H M CARDOSO & CIA LTDA 305,16 D 340,83 0,00 645,99D
1.1.1.2.01.8153 12464 ESTELA MARIS ESPINOSA MACEDO 0,00 D 297,96 297,96 0,00D
1.1.1.2.01.8172 12485 A R I DIST DE PRODS LTDA 5.246,54 D 0,00 4.565,74 680,80D
1.1.1.2.01.8173 12486 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A M LTDA 0,00 D 936,81 0,00 936,81D
1.1.1.2.01.8175 12490 ELY SUPERMERCADOS LTDA 2.299,78 D 0,00 0,00 2.299,78D
1.1.1.2.01.8177 12492 FARMACIA BICOLA LTDA 1.603,60 D 0,00 1.603,60 0,00D
1.1.1.2.01.8178 12493 CRISCIANE BEATRIZ LIMA LOPES 0,00 D 1.931,72 560,84 1.370,88D
1.1.1.2.01.8180 12495 SUPERMERCADO FLORIPA LTDA 3.991,09 D 0,00 0,00 3.991,09D
1.1.1.2.01.8183 12498 RITA DE CASSIA GOMES VARGAS 0,00 D 465,80 0,00 465,80D
1.1.1.2.01.8185 12500 MULTICOLOR IND COM PIGMENTOS LTDA 5.041,50 D 0,00 0,00 5.041,50D
1.1.1.2.01.8186 12501 GISELE EUZEBIO DOMINGOS 753,89 D 0,00 0,00 753,89D
1.1.1.2.01.8190 12505 SUELI MARIA ALVES 1.007,08 D 0,00 0,00 1.007,08D
1.1.1.2.01.8194 12510 RAFAEL S FEIRA 623,54 D 820,71 624,47 819,78D
1.1.1.2.01.8198 12515 EZEQUIEL NH - EZEQUIEL FERNANDO DOS 2.846,73 D 2.032,26 2.846,73 2.032,26D
1.1.1.2.01.8199 12516 MAIS PAPEIS IND E COM LTDA 4.775,02 D 3.401,53 4.499,04 3.677,51D
1.1.1.2.01.8202 12519 PEREIRA E SOARES VAREJ DE PROD LIMP 0,00 D 539,60 0,00 539,60D
1.1.1.2.01.8205 12522 IVETE MACHADO FERNANDES 496,65 D 529,67 1.026,32 0,00D
1.1.1.2.01.8209 12526 MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA 296,95 D 0,00 296,95 0,00D
1.1.1.2.01.8210 12527 PURE CLEANS SUPRIMENTO E SERV DE 0,00 D 914,48 0,00 914,48D
1.1.1.2.01.8213 12530 LUCIANDRO NETTO 0,00 D 3.039,74 3.039,74 0,00D
1.1.1.2.01.8214 12531 DOS COMERCIO VAREJISTA DE MATS DE 0,00 D 2.465,41 2.465,41 0,00D
1.1.1.2.01.8220 12539 ROBERTO CARLOS DA CAS 0,00 D 348,00 348,00 0,00D
1.1.1.2.01.8221 12540 LUCAS ROVIRA MAIRENSE 0,00 D 409,85 409,85 0,00D
1.1.1.2.01.8223 12542 BELLAS DISTRIBUIDORA DE ALIEMNTOS LTDA 2.076,90 D 0,00 2.076,90 0,00D
1.1.1.2.01.8225 12544 CAVALLERI COM ALIM LTDA 0,00 D 6.294,64 0,00 6.294,64D
1.1.1.2.01.8228 12547 IMPORTADORA E EXPORTADORA CEREAIS 27.917,32 D 0,00 27.917,32 0,00D
1.1.1.2.01.8236 12560 COMERCIAL GRAVATAI ARTIGOS DE BAZAR 386,12 D 0,00 386,12 0,00D
1.1.1.2.01.8237 12561 IMPORTADORA E EXPORTADO5RA CEREAIS 0,00 D 18.100,36 18.100,36 0,00D
1.1.1.2.01.8238 12562 IMPORTADORA E EXPORTADORA CEREAIS 18.100,36 D 0,00 18.100,36 0,00D
1.1.1.2.01.8240 12564 IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS 30.838,50 D 0,00 30.838,50 0,00D
1.1.1.2.01.8241 12566 MALLET & TOSCANI COM DE ARTIGOS DE 383,92 D 0,00 383,92 0,00D
1.1.1.2.01.8245 12571 DIFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 2.180,80 D 0,00 2.180,80 0,00D
1.1.1.2.01.8248 12574 VANESSA DE OLIVEIRA GOMES COM CONF 809,75 D 3,61 813,36 0,00D
1.1.1.2.01.8251 12577 GABRYELE SILVA DE MOURA 458,20 D 0,00 458,20 0,00D
1.1.1.2.01.8253 12579 ITAMAR GONÇALVES MAGNUS 530,96 D 0,00 530,96 0,00D
1.1.1.2.01.8254 12580 PATRICIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE MOURA 2.456,09 D 9,82 2.465,91 0,00D
1.1.1.2.01.8255 12581 LUCAS PARODI MULLER 207,70 D 0,00 0,00 207,70D
1.1.1.2.01.8261 12587 J LOREGIAN & CIA LTDA 0,00 D 736,86 736,86 0,00D
1.1.1.2.01.8263 12590 MAURICIO FORTES PATZLAFF 1.149,69 D 0,00 0,00 1.149,69D
1.1.1.2.01.8264 12591 DALTO SCHEIBEL ME 510,52 D 0,00 510,52 0,00D
1.1.1.2.01.8265 12592 DENTAL CURITIBANA DE PRODUTOS 683,78 D 0,00 683,78 0,00D
1.1.1.2.01.8267 12594 MINIMERCADO E ACOUGUE MBS LTDA 1.034,26 D 0,00 1.034,26 0,00D
1.1.1.2.01.8268 12595 NORTON KLUG SCHEUTOW 0,00 D 1.604,86 1.604,86 0,00D
1.1.1.2.01.8269 12596 PLINIO OLIVEIRA DE QUADROS 0,00 D 815,13 815,13 0,00D
1.1.1.2.01.8270 12597 COMERCIAL M G MATTOS LTDA 0,00 D 612,02 306,01 306,01D
1.1.1.2.01.8271 12598 SALAZAR E SANTOS TRANSP E FERR 0,00 D 397,38 397,38 0,00D
1.1.1.2.01.8272 12599 BAZAR E COM DO MARINO LTDA 0,00 D 2.074,14 0,00 2.074,14D
1.1.1.2.01.8273 12601 VALDIR SCHEFFER MATOS ME 0,00 D 1.114,77 557,39 557,38D
1.1.1.2.01.8274 12606 PORTAL SUPERMERCADO LTDA LJ 03 0,00 D 2.329,58 0,00 2.329,58D
1.1.1.2.01.8275 12607 PORTAL SUPERMERCADO LTDA LJ04 0,00 D 3.745,58 0,00 3.745,58D
1.1.1.2.01.8276 12608 EVERTON COSTA DA SILVA 0,00 D 300,72 0,00 300,72D
1.1.1.2.01.8277 12609 MERCADO L PEREIRA DA SILVA LTDA 0,00 D 1.547,12 0,00 1.547,12D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 7
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.2.01.8278 12610 ALEMOLDE IND E COM DE EMBALAGENS 0,00 D 2.004,39 2.004,39 0,00D
1.1.1.2.01.8279 12611 MARI SIMAO 0,00 D 203,95 203,95 0,00D
1.1.1.2.01.8280 12612 COMERCIAL MAIKE BASTOS LTDA 0,00 D 608,04 0,00 608,04D
1.1.1.2.01.8281 12613 MERCADO COIMBRA LTDA ME 0,00 D 352,32 352,32 0,00D
1.1.1.2.01.8282 12614 ALBINO DOS SANTOS NASCIMENTO 0,00 D 132,12 132,12 0,00D
1.1.1.2.01.8283 12615 VERONICA HUBER DA SILVA 0,00 D 1.604,72 0,00 1.604,72D
1.1.1.2.01.8284 12616 ALSOMART SUPERMERCADOS LTDA 0,00 D 5.430,55 0,00 5.430,55D
1.1.1.2.01.8285 12617 MF ATACADO E COMERCIO DE EMBALAGENS 0,00 D 1.438,71 0,00 1.438,71D
1.1.1.2.01.8286 12618 JOÃO OSORIO SIMOES NOBRE 0,00 D 198,48 198,48 0,00D
1.1.1.2.01.8287 12619 CASA DE CARNES VINICIUS LTDA 0,00 D 3.502,54 0,00 3.502,54D
1.1.1.2.01.8288 12620 MERCADO KI CARNE LTDA 0,00 D 385,74 0,00 385,74D
1.1.1.2.01.8289 12621 ROGERIO PALUCHOWSKI 0,00 D 316,54 0,00 316,54D
1.1.1.2.01.8290 12622 MARCOS FILIPE PEREIRA DA SILVA 0,00 D 319,44 319,44 0,00D
1.1.1.2.01.8291 12623 DEBORA DE ANDRADE DA SILVA MACHADO 0,00 D 369,74 0,00 369,74D
1.1.1.2.01.8292 12624 BORGES EXPRESS COM EM GERAL LTDA 0,00 D 312,70 0,00 312,70D
1.1.1.2.01.8293 12625 MIXDOCES COM DE PRODS ALIMT LTDA 0,00 D 326,69 0,00 326,69D
1.1.1.2.01.8294 12626 M BOM PRECO LTDA 0,00 D 3.307,52 0,00 3.307,52D
1.1.1.2.01.8295 12627 ROSMA COM ALIM LTDA 0,00 D 2.228,51 0,00 2.228,51D
1.1.1.2.01.8296 12628 ISABEL MACHADO 0,00 D 310,19 0,00 310,19D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 524.376,68 D 291.208,44 245.229,15 570.355,97D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 56.457,79 D 88.031,79 37.436,92 107.052,66D
1.1.1.5.01.0005 0302 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 56.457,79 D 88.031,79 37.436,92 107.052,66D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 0,00 D 18.988,40 18.160,44 827,96D
1.1.1.5.02.0002 0017 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 D 18.160,44 18.160,44 0,00D
1.1.1.5.02.0003 0303 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 D 827,96 0,00 827,96D
1.1.1.5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 467.918,89 D 184.188,25 189.631,79 462.475,35D
1.1.1.5.04.0002 0283 COFINS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 37.308,11 37.308,11 0,00D
1.1.1.5.04.0005 0305 ICMS A RECUPERAR - MATRIZ (N.F.) 379.306,02 D 69.239,39 58.888,39 389.657,02D
1.1.1.5.04.0008 0308 IPI A RECUPERAR (N.F.) 44.359,88 D 25.181,08 59.669,63 9.871,33D
1.1.1.5.04.0009 0309 IPI A RESSARCIR (PERDCOMP) 44.252,99 D 44.359,89 25.665,88 62.947,00D
1.1.1.5.04.0014 0314 PIS A RECUPERAR (N.F.) 0,00 D 8.099,78 8.099,78 0,00D
1.1.1.6 ADIANTAMENTO DIVERSOS 3.478,26 D 1.100,00 1.039,73 3.538,53D
1.1.1.6.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 3.478,26 D 1.100,00 1.039,73 3.538,53D
1.1.1.6.01.0004 5111 ADIANTAMENTO - EMPRÉSTIMO 3.478,26 D 1.100,00 1.039,73 3.538,53D
1.1.1.7 ESTOQUES 1.329.185,57 D 1.495.209,83 1.329.185,57 1.495.209,83D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS - MATRIZ 1.329.185,57 D 1.495.209,83 1.329.185,57 1.495.209,83D
1.1.1.7.01.0003 0022 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 140.596,42 D 117.441,57 140.596,42 117.441,57D
1.1.1.7.01.0005 0319 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 1.188.589,15 D 1.377.768,26 1.188.589,15 1.377.768,26D
1.1.1.9 DESPESAS ANTECIPADAS 7.014,62 D 0,00 1.169,11 5.845,51D
1.1.1.9.01 DESPESAS A APROPRIAR 7.014,62 D 0,00 1.169,11 5.845,51D
1.1.1.9.01.0003 0322 IPTU 7.014,62 D 0,00 1.169,11 5.845,51D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 624.249,63 D 246.935,15 133.066,84 738.117,94D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 624.249,63 D 246.935,15 133.066,84 738.117,94D
1.1.3.1.01 OUTROS CREDITOS 564.248,69 D 246.670,00 133.066,84 677.851,85D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 8
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 8
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.3.1.01.0003 4017 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 98.985,00 D 0,00 0,00 98.985,00D
1.1.3.1.01.0004 4223 G PLAST IND E COM LTDA 114.328,94 D 0,00 0,00 114.328,94D
1.1.3.1.01.0005 5016 LEBEN IND DE PRODS DE LIMPEZA LTDA 350.934,75 D 246.670,00 133.066,84 464.537,91D
1.1.3.1.04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 60.000,94 D 265,15 0,00 60.266,09D
1.1.3.1.04.0001 0030 DEPOSITO JUDICIAL-CAUSA TRABALHISTA 31.585,83 D 0,00 0,00 31.585,83D
1.1.3.1.04.0003 5026 BLOQUEIO JUDICIAL 28.415,11 D 265,15 0,00 28.680,26D
1.1.4 INVESTIMENTOS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 40.990,00 D 0,00 0,00 40.990,00D
1.1.4.1.02.0002 4919 OPA COM. ATAC.E VEREJ.DE PRODS DE 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00D
1.1.4.1.02.0003 9726 KROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 990,00 D 0,00 0,00 990,00D
1.1.5 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 4.334.675,38 D 0,00 0,00 4.334.675,38D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 5.604.385,19 D 0,00 0,00 5.604.385,19D
1.1.5.2.01.0001 0045 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 109.164,62 D 0,00 0,00 109.164,62D
1.1.5.2.01.0003 0047 EQUIPAMENTO DE TELEFONIA 10.527,90 D 0,00 0,00 10.527,90D
1.1.5.2.01.0004 0048 FERRAMENTAS 558,00 D 0,00 0,00 558,00D
1.1.5.2.01.0006 0050 INSTALAÇÕES 36.939,94 D 0,00 0,00 36.939,94D
1.1.5.2.01.0007 0051 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.364,26 D 0,00 0,00 1.151.364,26D
1.1.5.2.01.0008 0052 MARCAS E PATENTES 27.347,55 D 0,00 0,00 27.347,55D
1.1.5.2.01.0009 0053 MOVEIS E UTENSILIOS 72.604,34 D 0,00 0,00 72.604,34D
1.1.5.2.01.0011 0328 PREDIO Nº 1700 3.016.624,08 D 0,00 0,00 3.016.624,08D
1.1.5.2.01.0013 0330 SOFTWARES E APLICATIVOS 29.254,50 D 0,00 0,00 29.254,50D
1.1.5.2.01.0014 0331 TERRENOS 1.150.000,00 D 0,00 0,00 1.150.000,00D
1.1.5.2.08 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.08.0002 0049 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 91.440,81 D 0,00 0,00 91.440,81D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.361.150,62C 0,00 0,00 1.361.150,62C
1.1.5.2.09.0001 0054 (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE 4.060,84 C 0,00 0,00 4.060,84C
1.1.5.2.09.0002 0055 (-) DEPREC ACUM SOFTWARES E APLIC. 7.053,27 C 0,00 0,00 7.053,27C
1.1.5.2.09.0003 0056 (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA 39.503,25 C 0,00 0,00 39.503,25C
1.1.5.2.09.0005 0058 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES 26.318,56 C 0,00 0,00 26.318,56C
1.1.5.2.09.0006 0059 (-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS 666.997,41 C 0,00 0,00 666.997,41C
1.1.5.2.09.0007 0334 (-) DEPREC ACUM MARCAS E PATENTES 4.821,84 C 0,00 0,00 4.821,84C
1.1.5.2.09.0008 0335 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS. 40.700,27 C 0,00 0,00 40.700,27C
1.1.5.2.09.0009 0336 (-) DEPREC ACUM PREDIOS 571.695,18 C 0,00 0,00 571.695,18C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 9
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 9
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 7.970.048,03C 1.238.910,76 1.154.148,86 7.885.286,13C
2.1 PASSIVO 7.970.048,03C 1.238.910,76 1.154.148,86 7.885.286,13C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 12.347.490,59C 1.194.125,91 1.109.364,01 12.262.728,69C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 2.202.442,26C 764.369,14 681.102,86 2.119.175,98C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 2.144.864,95C 757.611,30 674.345,02 2.061.598,67C
2.1.1.1.01.0005 0544 ADAMI S/A MADEIRAS 105.121,81 C 47.676,04 47.676,04 105.121,81C
2.1.1.1.01.0012 0551 UNIVAR BRASIL LTDA 33.727,20 C 0,00 0,00 33.727,20C
2.1.1.1.01.0022 0561 CAPUANI DO BRASIL LTDA 39.846,98 C 0,00 0,00 39.846,98C
2.1.1.1.01.0028 0567 CIA ZAFFARI COM E IND. 0,00 C 518,39 584,17 65,78C
2.1.1.1.01.0056 0595 JONATANPLAST IND DE PLASTICOS LTDA 6.973,75 C 0,00 0,00 6.973,75C
2.1.1.1.01.0066 0605 MEGH IND. COM. LTDA. 0,00 C 1.006,90 1.006,90 0,00C
2.1.1.1.01.0068 0607 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 101.077,78 C 93.845,74 65.981,22 73.213,26C
2.1.1.1.01.0069 0608 PETER CHEMICAL IND.E COM.LTDA 1.417,36 C 0,00 0,00 1.417,36C
2.1.1.1.01.0070 0609 PIERPLAST IND.COM.PLASTICOS LTDA 5.451,60 C 0,00 0,00 5.451,60C
2.1.1.1.01.0077 0616 REFISA IND E COM LTDA 10.272,00 C 9.968,00 9.968,00 10.272,00C
2.1.1.1.01.0086 0625 SULTECNICA IND.DE MATRIZES LTDA 0,00 C 3.073,39 3.073,39 0,00C
2.1.1.1.01.0116 0709 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2.300,00 C 0,00 0,00 2.300,00C
2.1.1.1.01.0135 0739 ALPHA QUIMICA LTDA 9.562,74 C 0,00 0,00 9.562,74C
2.1.1.1.01.0138 0744 MULT TAPE FITAS E ABRASIVOS LTDA 629,28 C 0,00 0,00 629,28C
2.1.1.1.01.0177 0824 TECNOMOLDES FERRAMENTARIA IND E COM 4.400,00 C 0,00 0,00 4.400,00C
2.1.1.1.01.0223 0951 GASTÃO SCHWENGBER CIA LTDA 13.733,36 C 0,00 0,00 13.733,36C
2.1.1.1.01.0236 0970 LEONARDO FRIEDL DA MOTA CONFECÇÃO 322,50 C 0,00 0,00 322,50C
2.1.1.1.01.0326 1746 ALEMOLDE IND E COM DE EMBALAGENS 0,00 C 9.840,26 9.840,26 0,00C
2.1.1.1.01.0358 2374 SGP EMBALAGENS 0,00 C 0,00 2.684,22 2.684,22C
2.1.1.1.01.0437 2810 G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.614,00 C 0,00 0,00 4.614,00C
2.1.1.1.01.0537 3592 EIXO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL 84.708,06 C 85.261,94 85.261,92 84.708,04C
2.1.1.1.01.0565 3697 BSC QUIMICA LTDA 189.767,03 C 0,00 0,00 189.767,03C
2.1.1.1.01.0619 4079 VIDEIRA PET LTDA 97.911,00 C 0,00 0,00 97.911,00C
2.1.1.1.01.0631 4114 MACPET EMBALAGENS LTDA 9.051,20 C 0,00 0,00 9.051,20C
2.1.1.1.01.0708 4467 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING EIRELI 276.352,81 C 10.413,56 7.681,45 273.620,70C
2.1.1.1.01.0725 4514 BRUNO HANSEN - NUTRISUL REFEIÇÕES 8.760,90 C 0,00 0,00 8.760,90C
2.1.1.1.01.0831 4881 MS PASSOS TRANSPORTES 3.650,00 C 0,00 0,00 3.650,00C
2.1.1.1.01.0879 5107 METALLOYS E CREMICALS LTDA 66.957,41 C 28.900,00 28.900,00 66.957,41C
2.1.1.1.01.1032 5331 CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL 61.554,70 C 48.122,76 0,00 13.431,94C
2.1.1.1.01.1103 5402 HELLMAX FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA 763,69 C 0,00 0,00 763,69C
2.1.1.1.01.1166 5465 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN KTDA 490,76 C 0,00 0,00 490,76C
2.1.1.1.01.1180 5479 SCENTEC ESSENCIAS E FRAG LTDA 2.072,38 C 0,00 0,00 2.072,38C
2.1.1.1.01.1201 5500 ITALI IND E COML PLASTICOS LTDA 2.097,76 C 0,00 0,00 2.097,76C
2.1.1.1.01.1456 5755 TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA 1.657,00 C 0,00 0,00 1.657,00C
2.1.1.1.01.1759 6058 ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS 76.001,21 C 11.945,92 11.945,92 76.001,21C
2.1.1.1.01.1868 6167 BSC QUIMICA LTDA RS 37.079,35 C 22.930,01 23.144,21 37.293,55C
2.1.1.1.01.2047 6346 ZEPPELIN COMERCIAL DE ALCOOL LTDA 2.130,00 C 1.100,00 0,00 1.030,00C
2.1.1.1.01.2097 6396 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 929,67 C 5.687,66 4.757,99 0,00C
2.1.1.1.01.2186 6485 AROMA & COR COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS 1.294,36 C 0,00 0,00 1.294,36C
2.1.1.1.01.2252 6551 SERRANO LOGISTICA EIRELI 0,00 C 3.100,00 3.100,00 0,00C
2.1.1.1.01.2297 6596 FONUS ASSESORIA EM FONOAUDIOLOGIA E 0,00 C 1.613,19 1.613,19 0,00C
2.1.1.1.01.2334 6633 ATC DO BRASIL PRODUTOS PARA COURO 1.722,50 C 1.170,00 1.170,00 1.722,50C
2.1.1.1.01.2335 6634 EMRI COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 1.603,87 C 0,00 0,00 1.603,87C
2.1.1.1.01.2344 6643 NSCONTISUL IMPRESSOS LTDA 0,00 C 36,00 36,00 0,00C
2.1.1.1.01.2364 6663 MACROSUL EMBALAGENS LTDA 4.700,00 C 0,00 0,00 4.700,00C
2.1.1.1.01.2402 6701 SULPET IND COM EMBALAGENS PLASTICAS 136.533,48 C 50.586,44 57.300,19 143.247,23C
2.1.1.1.01.2423 6722 CIEE - RS SEDE ADMINISTRATIVA 0,00 C 0,00 794,00 794,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 10
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 10
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.2464 6763 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUIM 50.668,75 C 16.279,20 8.983,20 43.372,75C
2.1.1.1.01.2469 6768 AULTAMP IND COM LTDA EPP 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00C
2.1.1.1.01.2513 6812 AZEVEDO BENTO 12.396,00 C 0,00 0,00 12.396,00C
2.1.1.1.01.2565 6864 PETINPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 8.463,25 C 0,00 0,00 8.463,25C
2.1.1.1.01.2568 6867 PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 20.676,73 C 9.971,71 9.971,71 20.676,73C
2.1.1.1.01.2594 6893 CIJ SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI 0,00 C 907,50 907,50 0,00C
2.1.1.1.01.2604 6903 LEBEN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 376,02 C 2.190,00 7.112,65 5.298,67C
2.1.1.1.01.2661 6960 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 7.690,17 C 7.358,93 7.358,93 7.690,17C
2.1.1.1.01.2674 6973 COSTA & SERRA ASSESSORIA ADUANEIRA 0,00 C 820,00 820,00 0,00C
2.1.1.1.01.2699 6998 UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA. 1.620,00 C 0,00 0,00 1.620,00C
2.1.1.1.01.2701 7000 CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 C 5.093,25 5.093,25 0,00C
2.1.1.1.01.2708 7007 ENGEL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI 48.603,53 C 36.976,20 45.331,88 56.959,21C
2.1.1.1.01.2780 9219 POLYSTELL DO BRASIL LTDA 13.230,00 C 0,00 0,00 13.230,00C
2.1.1.1.01.2798 9680 NEXUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 4.420,00 C 0,00 0,00 4.420,00C
2.1.1.1.01.2817 10327 PRIMO TEDESCO 19.357,05 C 0,00 0,00 19.357,05C
2.1.1.1.01.2821 10354 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA BARUERI 10.366,63 C 4.415,99 4.416,00 10.366,64C
2.1.1.1.01.2834 10513 KLAREX IND PRODS QUIM 1.295,96 C 0,00 0,00 1.295,96C
2.1.1.1.01.2836 10536 EXPRESSO LEOMAR LTDA 0,00 C 2.242,71 2.242,71 0,00C
2.1.1.1.01.2842 10668 UNIDASUL DIST ALIM SA 1.328,40 C 1.328,40 1.328,40 1.328,40C
2.1.1.1.01.2848 10714 GOTHA BRANCA ESPECIALIDADES QUIMICAS 64.199,31 C 37.018,99 11.357,50 38.537,82C
2.1.1.1.01.2849 10739 SUL CAIXAS IND E COM EMB LTDA 0,00 C 0,00 666,46 666,46C
2.1.1.1.01.2858 10961 TECNICAL FILTER DO BRASIL 0,00 C 0,00 511,90 511,90C
2.1.1.1.01.2884 11267 JD ROYALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.707,73 C 0,00 0,00 2.707,73C
2.1.1.1.01.2889 11405 HCA IND COM EMB PLASTICAS LTDA 3.106,70 C 0,00 0,00 3.106,70C
2.1.1.1.01.2899 11514 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 14.276,00 C 0,00 0,00 14.276,00C
2.1.1.1.01.2915 11807 NH COM REP LTDA 0,00 C 809,58 809,58 0,00C
2.1.1.1.01.2919 11821 KORETECH SISTEMAS LTDA FL 03 1.019,68 C 3.793,48 2.773,80 0,00C
2.1.1.1.01.2921 11836 EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA 4.500,00 C 0,00 0,00 4.500,00C
2.1.1.1.01.2925 11857 PLASFAR IND ART PLAST LTDA 60.978,87 C 28.961,17 10.952,24 42.969,94C
2.1.1.1.01.2931 11905 UEFA COMERCIAL LTDA 11.805,41 C 5.205,63 6.814,50 13.414,28C
2.1.1.1.01.2935 11925 ENSEL SERV SEG LTDA 192,23 C 209,12 209,12 192,23C
2.1.1.1.01.2938 11945 BG SUL IND COM PLASTICOS LTDA 8.278,39 C 5.743,32 0,00 2.535,07C
2.1.1.1.01.2942 11985 MEDINA E BARROS LTDA 0,00 C 307,15 307,15 0,00C
2.1.1.1.01.2946 11999 BADA NEG E REP COML LTDA 0,00 C 7.937,55 7.937,55 0,00C
2.1.1.1.01.2948 12001 RB SOUZA REP COMS 0,00 C 792,76 792,76 0,00C
2.1.1.1.01.2949 12002 BESTILINK INT COM LTDA 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00C
2.1.1.1.01.2951 12016 EMERSON DA SILVA VARGAS 2.430,34 C 0,00 7.950,00 10.380,34C
2.1.1.1.01.2956 12065 NN CAIXAS IND E COM LTDA 4.409,62 C 0,00 0,00 4.409,62C
2.1.1.1.01.2958 12067 PROLINK IND COM LTDA 286.351,49 C 0,00 0,00 286.351,49C
2.1.1.1.01.2962 12084 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIM SA 428,40 C 0,00 0,00 428,40C
2.1.1.1.01.2967 12144 J P F MAN USINAGEM LTDA 1.284,13 C 0,00 0,00 1.284,13C
2.1.1.1.01.2970 12150 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 0,00 C 4.460,56 4.460,56 0,00C
2.1.1.1.01.2972 12152 REUNIDAS TRANSP SA 0,00 C 0,00 995,00 995,00C
2.1.1.1.01.2973 12164 FRANCIELE KOSMA CAVION 463,56 C 0,00 0,00 463,56C
2.1.1.1.01.2979 12209 FORTPEL COM DE DESC LTDA 5.428,99 C 0,00 0,00 5.428,99C
2.1.1.1.01.2980 12210 VEGA GRAF DIGITAL LTDA 3.320,50 C 0,00 0,00 3.320,50C
2.1.1.1.01.2983 12261 L SHUSSLER E CIA LTDA 0,00 C 1.177,45 1.177,45 0,00C
2.1.1.1.01.2990 12290 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA 41,51 C 0,00 0,00 41,51C
2.1.1.1.01.2993 12315 MC QUIMICA IMP EXP LTDA 0,00 C 11.253,06 11.253,06 0,00C
2.1.1.1.01.2996 12320 TRANSPORTADORA OURO NEGRO LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.1.1.01.2999 12365 WINNING PLASTICOS LTDA 10.644,82 C 0,00 0,00 10.644,82C
2.1.1.1.01.3000 12366 HESCH EDITORA ARTES GRAF LTDA 0,00 C 0,00 1.494,00 1.494,00C
2.1.1.1.01.3001 12367 REDE PAPEL EMB EIRELI 944,61 C 0,00 0,00 944,61C
2.1.1.1.01.3005 12379 ROSILEI SCNEIDER LTDA FL 15 6.900,80 C 16.613,00 16.613,00 6.900,80C
2.1.1.1.01.3006 12380 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 2.730,00 C 0,00 0,00 2.730,00C
2.1.1.1.01.3014 12442 MC FLANELAS 14.688,00 C 0,00 0,00 14.688,00C
2.1.1.1.01.3019 12461 RECICLA ENGENHARIA AMB LTDA 0,00 C 16,15 629,85 613,70C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 11
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 11
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.01.3021 12472 PONTUAÇÃO MARKETING LTDA 0,00 C 9.000,00 9.000,00 0,00C
2.1.1.1.01.3026 12534 FORTUNATO LOCAÇÕES EIRELI 589,87 C 0,00 0,00 589,87C
2.1.1.1.01.3028 12553 CF PLASTIC - MAICON CANCELIER 20.862,00 C 17.505,00 35.127,00 38.484,00C
2.1.1.1.01.3031 12556 APYCE BRASIL LTDA 0,00 C 70.056,92 70.056,92 0,00C
2.1.1.1.01.3036 12600 SMURFIT KAPPA DO BRASIL IND DE EMB SA 0,00 C 6.920,13 6.920,13 0,00C
2.1.1.1.01.3037 12602 CENTRAL DE MACACOS HIDRAULICOS 0,00 C 911,48 911,48 0,00C
2.1.1.1.01.3038 12603 ATIVA PROMOÇÃO DE VENDAS 0,00 C 4.000,00 4.000,00 0,00C
2.1.1.1.01.3039 12604 CLAUDIONEI LEMOS SIMONI 0,00 C 271,73 271,73 0,00C
2.1.1.1.01.3040 12605 CLINICA BILHAR LTDA 0,00 C 266,98 266,98 0,00C
2.1.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 57.577,31C 6.757,84 6.757,84 57.577,31C
2.1.1.1.02.0106 0889 DATA CEMPRO INFORMATICA LTDA 0,00 C 1.202,00 1.202,00 0,00C
2.1.1.1.02.0215 2674 INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A 50.716,98 C 0,00 0,00 50.716,98C
2.1.1.1.02.5726 0827 DIMEL DIST. MAT. DE EMBALAGENS LTDA. 6.860,33 C 0,00 0,00 6.860,33C
2.1.1.1.02.5766 2005 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0,00 C 5.555,84 5.555,84 0,00C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 2.298.751,91C 218.138,13 251.753,85 2.332.367,63C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 37.964,92C 126.286,41 125.499,52 37.178,03C
2.1.1.2.01.0002 0067 SALARIOS A PAGAR 36.748,02 C 68.812,57 68.735,63 36.671,08C
2.1.1.2.01.0005 0070 ADMIR JOSE JUCHNESKI - PRO-LABORE A 0,00 C 50.885,91 50.885,91 0,00C
2.1.1.2.01.0006 0245 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 2.612,19 2.612,19 0,00C
2.1.1.2.01.0007 0246 FERIAS A PAGAR 0,00 C 2.758,84 2.758,84 0,00C
2.1.1.2.01.0009 3514 PENSÃO A PAGAR 1.216,90 C 1.216,90 506,95 506,95C
2.1.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS 2.146.986,41C 13.980,68 34.323,86 2.167.329,59C
2.1.1.2.02.0001 0071 INSS A RECOLHER 2.130.188,08 C 7.649,67 28.045,63 2.150.584,04C
2.1.1.2.02.0002 0072 FGTS A RECOLHER 16.798,33 C 6.331,01 6.278,23 16.745,55C
2.1.1.2.03 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 113.800,58C 77.871,04 91.930,47 127.860,01C
2.1.1.2.03.0001 0074 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 35.929,54 C 0,00 6.678,91 42.608,45C
2.1.1.2.03.0004 0077 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 77.871,04 C 77.871,04 85.251,56 85.251,56C
2.1.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS 7.774.551,19C 178.770,74 158.779,73 7.754.560,18C
2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 1.780.474,28C 87.024,83 67.017,67 1.760.467,12C
2.1.1.3.01.0001 0354 PIS A RECOLHER 197.109,44 C 12.701,42 8.953,36 193.361,38C
2.1.1.3.01.0002 0078 COFINS A RECOLHER 1.541.592,18 C 58.551,52 41.246,36 1.524.287,02C
2.1.1.3.01.0005 0341 IRRF A RECOLHER 2.120,45 C 0,00 1.040,45 3.160,90C
2.1.1.3.01.0006 0342 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER - LEI 10833/03 851,12 C 462,15 467,76 856,73C
2.1.1.3.01.0010 0345 IPI A RECOLHER 38.801,09 C 15.309,74 15.309,74 38.801,09C
2.1.1.3.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 5.993.253,57C 91.740,28 91.740,28 5.993.253,57C
2.1.1.3.02.0001 0085 ICMS A RECOLHER - MATRIZ 3.697.714,54 C 88.529,98 88.529,98 3.697.714,54C
2.1.1.3.02.0003 0083 ICMS - ST A RECOLHER 2.295.539,03 C 3.210,30 3.210,30 2.295.539,03C
2.1.1.3.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 823,34C 5,63 21,78 839,49C
2.1.1.3.03.0010 2280 ISSQN A RECOLHER 823,34 C 5,63 21,78 839,49C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 71.745,23C 32.847,90 17.727,57 56.624,90C
2.1.1.4.03 OUTRAS CONTAS A PAGAR 71.745,23C 32.847,90 17.727,57 56.624,90C
2.1.1.4.03.0001 0357 ADIANTAMENTO A CLIENTES 41.672,72 C 2.775,39 0,00 38.897,33C
2.1.1.4.03.0010 2147 ACORDOS COMERCIAIS 30.072,51 C 30.072,51 17.727,57 17.727,57C
2.1.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.147.236,89C 44.784,85 44.784,85 11.147.236,89C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 12
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 12
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 891.357,80C 0,00 0,00 891.357,80C
2.1.3.1.01.0022 2207 BANCO DO BRASIL - CED.CRED.INDL.NR 45.357,98 C 0,00 0,00 45.357,98C
2.1.3.1.01.0028 4989 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 3415 338.097,06 C 0,00 0,00 338.097,06C
2.1.3.1.01.0029 4990 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 353.503.230 87.833,31 C 0,00 0,00 87.833,31C
2.1.3.1.01.0030 4991 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX(3679) 121.527,78 C 0,00 0,00 121.527,78C
2.1.3.1.01.0031 4992 BANCO DO BRASIL GIRO FLEX 132.555,56 C 0,00 0,00 132.555,56C
2.1.3.1.01.0032 4993 BANDO DO BRASIL SA(4665) 80.230,00 C 0,00 0,00 80.230,00C
2.1.3.1.01.0033 4994 BANDO DO BRASIL EMPRESTIMO BNDES(4666) 85.756,11 C 0,00 0,00 85.756,11C
2.1.3.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR 8.335.993,57C 44.784,85 44.784,85 8.335.993,57C
2.1.3.2.01 DEBITOS COM SOCIOS 4.928.201,20C 44.784,85 44.784,85 4.928.201,20C
2.1.3.2.01.0001 0380 ADMIR JOSE JUCHNESKI - EMPRESTIMO 4.816.862,86 C 44.784,85 44.784,85 4.816.862,86C
2.1.3.2.01.0002 0381 IRENE MONTEIRO DE FREITAS - 87.144,53 C 0,00 0,00 87.144,53C
2.1.3.2.01.0003 0382 JUROS S/CAPITAL PROPRIO 24.193,81 C 0,00 0,00 24.193,81C
2.1.3.2.02 CREDORES DIVERSOS 3.407.792,37C 0,00 0,00 3.407.792,37C
2.1.3.2.02.0001 0953 OPA COM. ATACAD. E VAREJ. (CC) 1.384.626,33 C 0,00 0,00 1.384.626,33C
2.1.3.2.02.0003 4277 OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2.023.166,04 C 0,00 0,00 2.023.166,04C
2.1.3.4 FORNECEDORES 1.919.885,52C 0,00 0,00 1.919.885,52C
2.1.3.4.01.0001 4953 ADAMI S/A MADEIRAS 291.570,27 C 0,00 0,00 291.570,27C
2.1.3.4.01.0002 4955 ALPHA QUIMICA LTDA 137.912,68 C 0,00 0,00 137.912,68C
2.1.3.4.01.0003 4956 AROMALLIS IND E COM FRAGANCIAS 15.120,00 C 0,00 0,00 15.120,00C
2.1.3.4.01.0004 4957 ASTER PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA 54.420,04 C 0,00 0,00 54.420,04C
2.1.3.4.01.0005 4958 ATI AÇOS TECH EIRELI 1.384,74 C 0,00 0,00 1.384,74C
2.1.3.4.01.0006 4959 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 73.910,78 C 0,00 0,00 73.910,78C
2.1.3.4.01.0007 4960 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 26.960,00 C 0,00 0,00 26.960,00C
2.1.3.4.01.0008 4961 DIERBERGER FRAGANCIAS LTDA 87.283,52 C 0,00 0,00 87.283,52C
2.1.3.4.01.0009 4962 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 8.436,90 C 0,00 0,00 8.436,90C
2.1.3.4.01.0010 4963 GABRIEL HOFFMANN MENGER 19.178,70 C 0,00 0,00 19.178,70C
2.1.3.4.01.0011 4964 GASTÃO SCHWENGBER E CIA LTDA 82.805,55 C 0,00 0,00 82.805,55C
2.1.3.4.01.0012 4965 HYPLASS IND QUIMICA LTDA 6.900,00 C 0,00 0,00 6.900,00C
2.1.3.4.01.0013 4966 HIDROCAN EQUIPS E PEÇAS HIDRAULICAS 6.552,75 C 0,00 0,00 6.552,75C
2.1.3.4.01.0014 4967 IND DE EMBALAGENS PLASTICAS GUARÁ 19.339,09 C 0,00 0,00 19.339,09C
2.1.3.4.01.0015 4968 INDÚSTRIA QUIMICA ANASTÁCIO 144.421,55 C 0,00 0,00 144.421,55C
2.1.3.4.01.0016 4969 MASTER PUMPS COM IMP EXP LTDA 4.146,45 C 0,00 0,00 4.146,45C
2.1.3.4.01.0017 4970 MEGH IND E COM LTDA 15.353,21 C 0,00 0,00 15.353,21C
2.1.3.4.01.0018 4971 GDM IND E COM DE PLASTICOS LTDA 8.721,11 C 0,00 0,00 8.721,11C
2.1.3.4.01.0019 4972 PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 79.347,09 C 0,00 0,00 79.347,09C
2.1.3.4.01.0020 4973 PROPLAST IND DE EMBASLAGENS EIRELI 31.708,81 C 0,00 0,00 31.708,81C
2.1.3.4.01.0021 4974 PIERPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA 13.117,25 C 0,00 0,00 13.117,25C
2.1.3.4.01.0022 4975 QUIMICAMAR IND E COM DE PRODS QUIMICOS 293.120,55 C 0,00 0,00 293.120,55C
2.1.3.4.01.0023 4976 ROBERTET DO BRASIL IND E COM LTDA 126.176,68 C 0,00 0,00 126.176,68C
2.1.3.4.01.0024 4977 ROTPRINT IND E COM ROTULOS 13.973,21 C 0,00 0,00 13.973,21C
2.1.3.4.01.0025 4978 R M MULLER INFORMÁSTICA LTDA 3.230,40 C 0,00 0,00 3.230,40C
2.1.3.4.01.0026 4979 RETTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.940,00 C 0,00 0,00 5.940,00C
2.1.3.4.01.0027 4980 RTC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.852,00 C 0,00 0,00 17.852,00C
2.1.3.4.01.0028 4981 SULPET IND DE EMBASLAGENS PLASTICAS 45.416,78 C 0,00 0,00 45.416,78C
2.1.3.4.01.0029 4982 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS 6.598,07 C 0,00 0,00 6.598,07C
2.1.3.4.01.0030 4983 SYMRISE AROMAS E FRAGANCIAS LTDA 29.844,16 C 0,00 0,00 29.844,16C
2.1.3.4.01.0031 4984 SULPLAC PROD E EXIB DE MIDIA 2.150,00 C 0,00 0,00 2.150,00C
2.1.3.4.01.0032 4985 THALLS IND MET LTDA 1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00C
2.1.3.4.01.0033 4986 VIDEIRA PET LTDA 189.000,00 C 0,00 0,00 189.000,00C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 13
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 13
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.4.01.0034 4987 VOLLMENS FRAGANCIAS LTDA 51.943,18 C 0,00 0,00 51.943,18C
2.1.3.4.01.0035 4988 VENTO COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 15.524.679,45 D 0,00 0,00 15.524.679,45D
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 3.942.890,17C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.1.01.0003 1280 CAPITAL SOCIAL 3.942.890,17 C 0,00 0,00 3.942.890,17C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 19.467.569,62 D 0,00 0,00 19.467.569,62D
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 19.063,28C 0,00 0,00 19.063,28C
2.1.5.3.01.0001 0109 AJUSTES POSITIVOS EXERCICIOS 11.201,69 C 0,00 0,00 11.201,69C
2.1.5.3.01.0003 0384 LUCROS ACUMULADOS 7.861,59 C 0,00 0,00 7.861,59C
2.1.5.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 18.589.206,07 D 0,00 0,00 18.589.206,07D
2.1.5.3.02.0001 0111 (-) AJUSTES NEGATIVOS EXERCICIOS 835.633,44 D 0,00 0,00 835.633,44D
2.1.5.3.02.0003 0385 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 17.753.572,63 D 0,00 0,00 17.753.572,63D
2.1.5.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO 897.426,83 D 0,00 0,00 897.426,83D
2.1.5.3.03.0002 0290 (-) PREJUIZO DO EXERCICIO 897.426,83 D 0,00 0,00 897.426,83D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 14
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 14
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 90.136,37 D 2.486.074,32 2.492.179,33 84.031,36D
3.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 90.136,37 D 2.486.074,32 2.492.179,33 84.031,36D
3.1.1 LUCRO OPERACIONAL 90.136,37 D 2.486.074,32 2.492.179,33 84.031,36D
3.1.1.1 LUCRO BRUTO 849.965,70C 2.196.502,98 2.435.445,35 1.088.908,07C
3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 4.625.145,97C 146.543,40 747.533,71 5.226.136,28C
3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 5.800.048,87C 0,00 746.966,10 6.547.014,97C
3.1.1.1.1.1.02 VENDAS A PRAZO 5.800.048,87C 0,00 746.966,10 6.547.014,97C
3.1.1.1.1.1.02.03 0118 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO 4.903.737,15 C 0,00 632.525,70 5.536.262,85C
3.1.1.1.1.1.02.04 0387 VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO 26.646,00 C 0,00 0,00 26.646,00C
3.1.1.1.1.1.02.05 0120 VENDA DE PRODUTOS P/EXPORTAÇÃO 869.665,72 C 0,00 114.440,40 984.106,12C
3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 1.174.902,90 D 146.543,40 567,61 1.320.878,69D
3.1.1.1.1.2.01 DEVOLUCOES DE VENDAS 43.647,89 D 1.978,37 0,00 45.626,26D
3.1.1.1.1.2.01.05 0388 DEVOL VENDA DE PRODUTOS 43.647,89 D 1.978,37 0,00 45.626,26D
3.1.1.1.1.2.02 IMPOSTO S/VENDAS 1.131.255,01 D 144.565,03 567,61 1.275.252,43D
3.1.1.1.1.2.02.01 0122 COFINS S/VENDAS 320.829,15 D 41.246,36 147,21 361.928,30D
3.1.1.1.1.2.02.02 0123 ICMS S/VENDAS 586.084,79 D 76.197,02 362,64 661.919,17D
3.1.1.1.1.2.02.03 0124 IPI S/VENDAS 118.529,53 D 15.105,73 25,80 133.609,46D
3.1.1.1.1.2.02.05 0126 PIS S/VENDAS 69.628,72 D 8.953,36 31,96 78.550,12D
3.1.1.1.1.2.02.06 0355 ICMS-ST S/VENDAS 36.182,82 D 3.062,56 0,00 39.245,38D
3.1.1.1.2 CUSTO DAS VENDAS 3.775.180,27 D 2.049.959,58 1.687.911,64 4.137.228,21D
3.1.1.1.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 3.775.180,27 D 2.049.959,58 1.687.911,64 4.137.228,21D
3.1.1.1.2.1.01 CUSTO COM MATERIAIS 3.255.023,12 D 1.889.670,31 1.627.977,64 3.516.715,79D
3.1.1.1.2.1.01.01 0127 (+) COMPRA DE MATERIAIS 1.917.192,69 D 139.998,92 0,00 2.057.191,61D
3.1.1.1.2.1.01.02 0128 (+) EMBALAGENS 2.368.211,75 D 416.894,13 0,00 2.785.105,88D
3.1.1.1.2.1.01.03 0129 (+) ESTOQUE INICIAL 7.712.359,47 D 1.329.185,57 0,00 9.041.545,04D
3.1.1.1.2.1.01.04 0130 (+) FRETES S/COMPRAS 1.933,88 D 937,45 0,00 2.871,33D
3.1.1.1.2.1.01.51 0131 (-) COFINS S/COMPRAS 276.579,29 C 0,00 37.308,11 313.887,40C
3.1.1.1.2.1.01.52 0132 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 9.483,56 C 0,00 2.594,84 12.078,40C
3.1.1.1.2.1.01.53 0133 (-) ESTOQUE FINAL 7.664.178,40 C 0,00 1.495.209,83 9.159.388,23C
3.1.1.1.2.1.01.54 0134 (-) ICMS S/COMPRAS 522.494,82 C 320,53 58.888,40 581.062,69C
3.1.1.1.2.1.01.55 0135 (-) IPI S/COMPRAS 197.752,33 C 147,94 25.155,27 222.759,66C
3.1.1.1.2.1.01.56 0390 (-) PIS S/COMPRAS 60.046,80 C 0,00 8.099,78 68.146,58C
3.1.1.1.2.1.01.58 0392 (-) CUSTO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 14.139,47 C 2.185,77 721,41 12.675,11C
3.1.1.1.2.1.02 CUSTO COM MAO DE OBRA 484.893,05 D 152.562,39 59.934,00 577.521,44D
3.1.1.1.2.1.02.01 0136 13º SALARIO 6.464,67 D 520,47 0,00 6.985,14D
3.1.1.1.2.1.02.03 0394 ALIMENTAÇÃO 15.863,44 D 11.391,77 1.905,00 25.350,21D
3.1.1.1.2.1.02.04 0395 ASSISTENCIA MEDICA 7.806,51 D 1.933,95 421,86 9.318,60D
3.1.1.1.2.1.02.07 0398 FERIAS 46.680,45 D 3.390,75 0,00 50.071,20D
3.1.1.1.2.1.02.08 0399 FGTS 41.780,31 D 4.503,26 0,00 46.283,57D
3.1.1.1.2.1.02.12 0403 INSS 87.637,98 D 15.144,84 0,00 102.782,82D
3.1.1.1.2.1.02.15 0406 SALARIOS E ORDENADOS 264.624,23 D 49.857,32 1.105,10 313.376,45D
3.1.1.1.2.1.02.16 0407 ESTAGIARIOS 1.597,00 D 0,00 0,00 1.597,00D
3.1.1.1.2.1.02.19 0410 VALE TRANSPORTE 2.736,40 D 1.794,50 1.060,40 3.470,50D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 15
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 15
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.1.2.1.02.98 2028 PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS 25.586,57 D 4.281,39 0,00 29.867,96D
3.1.1.1.2.1.02.99 2029 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 15.884,51 C 59.744,14 55.441,64 11.582,01C
3.1.1.1.2.1.03 CUSTOS DIVERSOS DE FABRICACAO 35.264,10 D 7.726,88 0,00 42.990,98D
3.1.1.1.2.1.03.03 0411 ANALISES QUIMICAS 0,00 D 629,85 0,00 629,85D
3.1.1.1.2.1.03.12 0420 ENERGIA ELETRICA 31.385,20 D 5.278,05 0,00 36.663,25D
3.1.1.1.2.1.03.16 0424 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP. 3.878,90 D 1.818,98 0,00 5.697,88D
3.1.1.2 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS 940.102,07 D 289.571,34 56.733,98 1.172.939,43D
3.1.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 646.168,46 D 242.793,15 54.583,42 834.378,19D
3.1.1.2.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 441.995,91 D 189.822,07 40.379,79 591.438,19D
3.1.1.2.1.1.01 DESPESAS COMERCIAIS 375.291,89 D 159.780,96 30.072,51 505.000,34D
3.1.1.2.1.1.01.01 0150 BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS 35.258,51 D 721,41 0,00 35.979,92D
3.1.1.2.1.1.01.04 0153 COMISSÕES VENDEDORES / 38.840,23 D 52.460,75 0,00 91.300,98D
3.1.1.2.1.1.01.07 0156 DESCONTOS COMERCIAIS 135.316,83 D 40.034,08 0,00 175.350,91D
3.1.1.2.1.1.01.08 0294 INFORMATICA / INTERNET CML 945,00 D 0,00 0,00 945,00D
3.1.1.2.1.1.01.15 0449 FRETES S/VENDAS 12.558,39 D 12.155,70 0,00 24.714,09D
3.1.1.2.1.1.01.24 0458 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 23.589,87 D 9.000,00 0,00 32.589,87D
3.1.1.2.1.1.01.25 0459 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 4.500,00 D 0,00 0,00 4.500,00D
3.1.1.2.1.1.01.27 0461 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 1.131,65 D 0,00 0,00 1.131,65D
3.1.1.2.1.1.01.31 2148 PROVISÃO PARA DESCONTOS COMERCIAIS 21.713,89 D 17.727,57 30.072,51 9.368,95D
3.1.1.2.1.1.01.34 3094 ACORDOS COMERCIAIS 58.555,04 D 16.000,00 0,00 74.555,04D
3.1.1.2.1.1.01.35 3361 MERCHANDISING 42.882,48 D 11.681,45 0,00 54.563,93D
3.1.1.2.1.1.02 DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL 66.704,02 D 30.041,11 10.307,28 86.437,85D
3.1.1.2.1.1.02.01 0157 SALARIOS E ORDENADOS 34.639,53 D 10.228,04 35,43 44.832,14D
3.1.1.2.1.1.02.03 0159 FERIAS 4.340,31 D 0,00 0,00 4.340,31D
3.1.1.2.1.1.02.06 0162 ALIMENTACAO 3.142,93 D 2.373,29 249,00 5.267,22D
3.1.1.2.1.1.02.07 0163 ASSISTENCIA MEDICA 4.281,78 D 1.093,49 739,01 4.636,26D
3.1.1.2.1.1.02.08 0164 VALE TRANSPORTE 761,86 D 315,75 121,81 955,80D
3.1.1.2.1.1.02.14 0463 FGTS 3.794,71 D 916,24 0,00 4.710,95D
3.1.1.2.1.1.02.18 0467 INSS 11.495,70 D 3.082,80 0,00 14.578,50D
3.1.1.2.1.1.02.98 2015 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 4.376,56 D 1.298,68 0,00 5.675,24D
3.1.1.2.1.1.02.99 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 129,36 C 10.732,82 9.162,03 1.441,43D
3.1.1.2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 204.172,55 D 52.971,08 14.203,63 242.940,00D
3.1.1.2.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL - 139.220,09 D 42.255,80 14.203,63 167.272,26D
3.1.1.2.1.2.01.01 0471 13º SALARIO 725,09 D 0,00 0,00 725,09D
3.1.1.2.1.2.01.03 0473 ALIMENTAÇÃO 3.351,28 D 2.847,94 233,00 5.966,22D
3.1.1.2.1.2.01.04 0474 ASSISTENCIA MEDICA 6.620,93 D 1.658,91 700,63 7.579,21D
3.1.1.2.1.2.01.08 0478 FERIAS 11.261,23 D 0,00 0,00 11.261,23D
3.1.1.2.1.2.01.09 0479 FGTS 5.202,25 D 897,02 0,00 6.099,27D
3.1.1.2.1.2.01.13 0483 INSS 17.776,86 D 3.018,11 0,00 20.794,97D
3.1.1.2.1.2.01.14 0484 PRO-LABORE 36.606,36 D 6.101,06 0,00 42.707,42D
3.1.1.2.1.2.01.15 0485 SALARIOS E ORDENADOS 55.688,07 D 10.013,44 2,63 65.698,88D
3.1.1.2.1.2.01.16 0486 ESTAGIARIOS 1.191,00 D 1.588,00 0,00 2.779,00D
3.1.1.2.1.2.01.19 0489 VALE TRANSPORTE 718,67 D 257,88 0,00 976,55D
3.1.1.2.1.2.01.98 2012 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS 5.966,41 D 1.098,84 0,00 7.065,25D
3.1.1.2.1.2.01.99 2014 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 5.888,06 C 14.774,60 13.267,37 4.380,83C
3.1.1.2.1.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 64.952,46 D 10.715,28 0,00 75.667,74D
3.1.1.2.1.2.02.02 0491 ENERGIA ELETRICA 1.651,84 D 277,79 0,00 1.929,63D
3.1.1.2.1.2.02.11 0500 CONTRIBUIÇÕES / IMPOSTOS / TAXAS - 1.050,05 D 0,00 0,00 1.050,05D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 16
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 16
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.1.2.02.16 0505 INFORMATIZAÇÃO / INTERNET 1.055,60 D 1.202,00 0,00 2.257,60D
3.1.1.2.1.2.02.27 0516 IPTU 7.014,66 D 1.169,11 0,00 8.183,77D
3.1.1.2.1.2.02.38 0527 PREMIOS DE SEGUROS 1.426,77 D 0,00 0,00 1.426,77D
3.1.1.2.1.2.02.40 0529 SERVIÇOS TERCEIROS 1.603,64 D 225,22 0,00 1.828,86D
3.1.1.2.1.2.02.47 2164 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 51.149,90 D 7.841,16 0,00 58.991,06D
3.1.1.2.2 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS 293.933,61 D 46.778,19 2.150,56 338.561,24D
3.1.1.2.2.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 299.039,13 D 46.778,19 928,38 344.888,94D
3.1.1.2.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 6.474,84C 0,00 928,38 7.403,22C
3.1.1.2.2.1.01.01 0187 JUROS RECEBIDOS 4.088,96 C 0,00 60,51 4.149,47C
3.1.1.2.2.1.01.03 0189 DESCONTOS OBTIDOS 2.385,88 C 0,00 867,87 3.253,75C
3.1.1.2.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS 305.513,97 D 46.778,19 0,00 352.292,16D
3.1.1.2.2.1.02.01 0190 DESPESAS BANCÁRIAS 4.605,28 D 592,44 0,00 5.197,72D
3.1.1.2.2.1.02.02 0191 JUROS DE MORA (PGTOS EM ATRASO) 2.919,38 D 18,67 0,00 2.938,05D
3.1.1.2.2.1.02.04 0193 JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS 43.703,82 D 4.797,04 0,00 48.500,86D
3.1.1.2.2.1.02.05 0194 DESCONTOS CONCEDIDOS 266,62 D 0,00 0,00 266,62D
3.1.1.2.2.1.02.11 2110 JUROS S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS 254.018,87 D 41.370,04 0,00 295.388,91D
3.1.1.2.2.4 RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS 5.105,52C 0,00 1.222,18 6.327,70C
3.1.1.2.2.4.01 RECEITAS EVENTUAIS 8.421,70C 0,00 1.222,18 9.643,88C
3.1.1.2.2.4.01.01 0199 OUTRAS RECEITAS 8.421,70 C 0,00 1.222,18 9.643,88C
3.1.1.2.2.4.02 DESPESAS EVENTUAIS 3.316,18 D 0,00 0,00 3.316,18D
3.1.1.2.2.4.02.06 12410 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA 3.316,18 D 0,00 0,00 3.316,18D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO16, Página 17
DATA CEMPRO 1 - ÚTIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI Folha: 17
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 93.410.975/0001-79 31/07/2024 15:28
NIRE: 43201907882 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 29.223,32 29.223,32 0,00D
4.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 29.223,32 29.223,32 0,00D
4.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 29.223,32 29.223,32 0,00D
4.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 29.223,32 29.223,32 0,00D
4.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 29.223,32 29.223,32 0,00D
4.1.1.1.1.1 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 29.223,32 29.223,32 0,00D
4.1.1.1.1.1.01 TRANSITÓRIA DE RATEIOS 0,00 D 29.223,32 29.223,32 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.01 0533 ALIMENTAÇÃO - RATEIO 0,00 D 16.613,00 16.613,00 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.02 0534 ASSISTENCIA MEDICA - RATEIO 0,00 D 4.686,35 4.686,35 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.04 0536 ENERGIA ELETRICA - RATEIO 0,00 D 5.555,84 5.555,84 0,00D
4.1.1.1.1.1.01.06 0538 VALE TRANSPORTE - RATEIO 0,00 D 2.368,13 2.368,13 0,00D
Totais 7.828.631,56 \
7.828.631,56
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO17, Página 1
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 1
LTDA
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/07/2024 08:00
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 3.415.608,86 D 0,00 0,00 3.415.608,86D
1.1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01 OUTROS DÉBITOS 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.3.1.01.0001 0029 ÚTIL QUÍIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3.407.792,37 D 0,00 0,00 3.407.792,37D
1.1.5 INVESTIMENTOS 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2 IMOBILIZADO 7.816,49 D 0,00 0,00 7.816,49D
1.1.5.2.01 CUSTO CORRIGIDO 10.577,66 D 0,00 0,00 10.577,66D
1.1.5.2.01.0005 0049 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.788,01 D 0,00 0,00 8.788,01D
1.1.5.2.01.0009 0053 OBRAS EM ANDAMENTO 1.789,65 D 0,00 0,00 1.789,65D
1.1.5.2.09 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 2.761,17C 0,00 0,00 2.761,17C
1.1.5.2.09.0004 0057 (-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS 2.761,17 C 0,00 0,00 2.761,17C
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO17, Página 2
DATA CEMPRO 2 - OPA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODS LIMPEZA Folha: 2
LTDA
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 09.815.285/0001-93 31/07/2024 08:00
NIRE: 43206167682 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 3.415.608,86C 0,00 0,00 3.415.608,86C
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.311.392,51C 0,00 0,00 1.311.392,51C
2.1.1.1 EXIGIBILIDADES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01 FORNECEDORES 198.549,45C 0,00 0,00 198.549,45C
2.1.1.1.01.0019 0578 CID LOGÍSTICA 179.742,72 C 0,00 0,00 179.742,72C
2.1.1.1.01.0033 2056 ORCA (COMISSÕES)DISTRIBUIDORA E 18.806,73 C 0,00 0,00 18.806,73C
2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.846,00C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.2.01.0001 0066 PRO-LABORES A PAGAR 10.846,00 C 0,00 0,00 10.846,00C
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.075.793,66C 0,00 0,00 1.075.793,66C
2.1.1.3.01.0003 0080 PIS A RECOLHER 102.084,73 C 0,00 0,00 102.084,73C
2.1.1.3.01.0008 0238 COFINS A RECOLHER 468.330,52 C 0,00 0,00 468.330,52C
2.1.1.3.01.0009 0239 CSLL A RECOLHER 202.355,35 C 0,00 0,00 202.355,35C
2.1.1.3.01.0011 0300 IRPJ A RECOLHER 303.023,06 C 0,00 0,00 303.023,06C
2.1.1.4 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01 CONTAS A PAGAR 26.203,40C 0,00 0,00 26.203,40C
2.1.1.4.01.0009 5434 LUCROS A DISTRIBUIR 2010 - NICHELE 1.203,40 C 0,00 0,00 1.203,40C
2.1.1.4.01.0012 5857 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2013 ALEXIA 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00C
2.1.1.4.01.0015 6451 LUCROS A DISTRIBUIR EX.2014 ALEXIA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00C
2.1.5 PATRIMONIO LIQUIDO 2.104.216,35C 0,00 0,00 2.104.216,35C
2.1.5.1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO 80.000,00C 0,00 0,00 80.000,00C
2.1.5.1.01.0001 0097 ADMIR JOSE JUCHNESKI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.1.01.0005 6702 UTIL QUÍMICA IND E COM EIRELI 40.000,00 C 0,00 0,00 40.000,00C
2.1.5.3 LUCROS OU PREJ ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35C 0,00 0,00 2.024.216,35C
2.1.5.3.01.0008 6700 LUCROS ACUMULADOS 2.024.216,35 C 0,00 0,00 2.024.216,35C
Totais 0,00 0,00
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO18, Página 1
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 25.391.406/0001-73 31/07/2024 16:56
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 1.259.106,12 D 960.318,15 932.055,42 1.287.368,85D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 651.448,51 D 960.318,15 932.055,42 679.711,24D
1.1.1 CAIXA GERAL 651.448,51 D 960.318,15 932.055,42 679.711,24D
1.1.1.1 DISPONIVEL 138.113,84 D 531.357,18 507.928,17 161.542,85D
1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 2.022,18 D 2.733,86 0,00 4.756,04D
1.1.1.1.01.0001 00001 CAIXA 2.022,18 D 2.733,86 0,00 4.756,04D
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE 1.246,29 D 508.623,32 507.928,17 1.941,44D
1.1.1.1.02.0001 00004 BANCO BRADESCO SA 149,34 D 0,04 88,35 61,03D
1.1.1.1.02.0002 00005 BANCO SICREDI SA 1.096,95 D 508.623,28 507.839,82 1.880,41D
1.1.1.1.03 BANCOS CONTA APLICACOES 134.845,37 D 20.000,00 0,00 154.845,37D
1.1.1.1.03.0001 00007 BANCO SICREDI AD 114.445,37 D 0,00 0,00 114.445,37D
1.1.1.1.03.0002 00008 BANCO SICREDI LEB 20.400,00 D 20.000,00 0,00 40.400,00D
1.1.1.2 CREDITOS DE CLIENTES 62.522,34 D 15.170,91 31.654,13 46.039,12D
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 62.522,34 D 15.170,91 31.654,13 46.039,12D
1.1.1.2.01.0028 00712 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 1.206,02 D 11.177,75 2.190,00 10.193,77D
1.1.1.2.01.0075 00785 GUICHARD COM COSMETICOS LTDA 443,07 D 490,95 443,07 490,95D
1.1.1.2.01.0086 00815 LUCIANO LUIS DORNELLES 171,18 D 0,00 0,00 171,18D
1.1.1.2.01.0098 00842 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 9.601,48 D 0,00 0,00 9.601,48D
1.1.1.2.01.0114 00899 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 21.748,81 D 0,00 0,00 21.748,81D
1.1.1.2.01.0123 00936 EUFORYA PRODS DE HIGIENE 3.064,58 D 3.502,21 2.733,86 3.832,93D
1.1.1.2.01.0128 00969 MESASUL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 11.674,80 D 0,00 11.674,80 0,00D
1.1.1.2.01.0129 00971 SAWE COSMETICOS LTDA 14.612,40 D 0,00 14.612,40 0,00D
1.1.1.5 OUTROS CREDITOS 71.756,44 D 11.057,49 13.417,23 69.396,70D
1.1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 51.254,57 D 1.195,88 8.662,00 43.788,45D
1.1.1.5.01.0003 00023 COMBATE EQUIPAMENTOS 38.916,60 D 0,00 0,00 38.916,60D
1.1.1.5.01.0009 00709 HECAPLAST IND E COM 0,00 D 575,10 0,00 575,10D
1.1.1.5.01.0012 00737 RAUTER QUIMICA LTDA 6.300,00 D 0,00 6.300,00 0,00D
1.1.1.5.01.0014 00739 QUIMICAMAR IND E COM PRODS QUIM 292,10 D 0,00 0,00 292,10D
1.1.1.5.01.0016 00783 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO 1.764,00 D 0,00 1.764,00 0,00D
1.1.1.5.01.0017 00788 BS COM PRODS QUEQUIPS 187,50 D 0,00 0,00 187,50D
1.1.1.5.01.0021 00810 BARUQUIMICA 298,21 D 0,00 0,00 298,21D
1.1.1.5.01.0025 00839 EMBACAPS QUIM FARM LTDA 598,00 D 620,78 598,00 620,78D
1.1.1.5.01.0026 00840 BARTI PLASTICOS IND E COM DE PLASTICOS 31,52 D 0,00 0,00 31,52D
1.1.1.5.01.0037 00893 COMESTRADE COMERCIAL LTDA 9,90 D 0,00 0,00 9,90D
1.1.1.5.01.0038 00894 JD ROYALE IND E COM 771,02 D 0,00 0,00 771,02D
1.1.1.5.01.0039 00915 RAI INGREDIENTES INDL LTDA 60,00 D 0,00 0,00 60,00D
1.1.1.5.01.0048 00964 EVERPRINT IND GRAFICA EIRELI 2.025,72 D 0,00 0,00 2.025,72D
1.1.1.5.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 0,00 D 800,00 800,00 0,00D
1.1.1.5.02.0002 00026 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D 800,00 800,00 0,00D
1.1.1.5.06 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR 20.501,87 D 9.061,61 3.955,23 25.608,25D
1.1.1.5.06.0001 00031 ICMS A RECUPERAR - NORMAL 0,00 D 5.229,27 2.611,20 2.618,07D
1.1.1.5.06.0002 00032 ICMS A RECUPERAR - SUBS TRIB 6.273,24 D 0,00 0,00 6.273,24D
1.1.1.5.06.0009 00033 IPI A RECUPERAR 13.725,10 D 1.077,34 215,31 14.587,13D
1.1.1.5.06.0012 00034 PIS A RECUPERAR 59,95 D 491,43 201,11 350,27D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO18, Página 2
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 25.391.406/0001-73 31/07/2024 16:56
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.1.5.06.0013 00035 COFINS A RECUPERAR 248,04 D 2.263,57 927,61 1.584,00D
1.1.1.5.06.0015 00672 INSS A RECUPERAR 195,54 D 0,00 0,00 195,54D
1.1.1.7 ESTOQUES 379.055,89 D 402.732,57 379.055,89 402.732,57D
1.1.1.7.01 ESTOQUE DE PRODUTOS 379.055,89 D 402.732,57 379.055,89 402.732,57D
1.1.1.7.01.0001 00038 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 48.311,43 D 51.678,82 48.311,44 51.678,81D
1.1.1.7.01.0003 00040 ESTOQUE PRODUTO PRONTO 330.744,46 D 351.053,75 330.744,45 351.053,76D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 607.657,61 D 0,00 0,00 607.657,61D
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1 APLIC FINANCEIRAS DE L/PRAZO 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08 CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS E OUTROS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.1.1.08.0001 00064 CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00D
1.3.5 IMOBILIZADO 599.657,61 D 0,00 0,00 599.657,61D
1.3.5.1 CUSTO CORRIGIDO 599.657,61 D 0,00 0,00 599.657,61D
1.3.5.1.01 IMOVEIS 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.01.0003 00095 OBRAS EM ANDAMENTO 288.847,65 D 0,00 0,00 288.847,65D
1.3.5.1.05 VEICULOS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.05.0001 00097 AUTOMOVEIS 100.810,00 D 0,00 0,00 100.810,00D
1.3.5.1.10 OUTRAS IMOBILIZACOES 209.999,96 D 0,00 0,00 209.999,96D
1.3.5.1.10.0001 00100 MOVEIS E UTENSILIOS DIVS 9.116,50 D 0,00 0,00 9.116,50D
1.3.5.1.10.0002 00101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 105.593,01 D 0,00 0,00 105.593,01D
1.3.5.1.10.0004 00103 EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC 4.830,90 D 0,00 0,00 4.830,90D
1.3.5.1.10.0005 00609 INSTALAÇÕES 90.459,55 D 0,00 0,00 90.459,55D
Processo 5002835-83.2019.8.21.0086/RS, Evento 157, ANEXO18, Página 3
DATA CEMPRO 2 - LEBEN INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Folha: 3
ContabMilenium - V: 6.85A CNPJ: 25.391.406/0001-73 31/07/2024 16:56
NIRE: 43207993012 Balancete Analítico - verificação NORONHA CRC34332
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas
Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 1.309.869,06C 501.106,25 543.363,65 1.352.126,46C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 218.519,71C 134.311,80 63.660,64 147.868,55C
2.1.1 EXIGIBILIDADES DIVS 107.109,34C 87.079,81 35.722,59 55.752,12C
2.1.1.3 FORNECEDORES 107.109,34C 87.079,81 35.722,59 55.752,12C
2.1.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 107.109,34C 87.079,81 35.722,59 55.752,12C
2.1.1.3.01.0016 00600 MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO 443,50 C 0,00 0,00 443,50C
2.1.1.3.01.0037 00625 EMBACAPS QUIMICA E FARM LTDA 0,00 C 598,00 598,00 0,00C
2.1.1.3.01.0047 00636 GABRIEL HOFFMANN MENGER 12.220,20 C 0,00 0,00 12.220,20C
2.1.1.3.01.0052 00643 UTIL QUIMICA IND E COM EIRELI 4.948,25 C 5.952,00 14.571,20 13.567,45C
2.1.1.3.01.0054 00646 SGP EMBALAGENS LTDA 3.476,58 C 3.476,58 5.611,09 5.611,09C
2.1.1.3.01.0063 00699 LIDER EMBALAGENS 53.010,08 C 49.537,59 4.545,14 8.017,63C
2.1.1.3.01.0064 00701 RAUTER QUIMICA LTDA 0,00 C 6.300,00 6.300,00 0,00C
2.1.1.3.01.0068 00706 CLAUDIA MARIA FORMIGHERI 1.000,10 C 0,00 0,00 1.000,10C
2.1.1.3.01.0075 00777 CARLOS CRAMER 15.314,04 C 15.314,04 0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0094 00826 CIJ SOLUÇÕES INDS EIRELI 2.545,00 C 2.059,00 0,00 486,00C
2.1.1.3.01.0105 00852 ALFA TRANSPORTES EIRELI 3.700,00 C 0,00 0,00 3.700,00C
2.1.1.3.01.0109 00856 SOARES ARTIGOS DOMESTICOS LTDA 157,31 C 0,00 0,00 157,31C
2.1.1.3.01.0110 00857 INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO 0,00 C 1.764,00 1.764,00 0,00C
2.1.1.3.01.0114 00875 PONTEL COM AUTOADESIVOS LTDA 6.375,00 C 0,00 0,00 6.375,00C
2.1.1.3.01.0122 00889 JD ROYALE IND E COM EIRELI 771,02 C 0,00 0,00 771,02C
2.1.1.3.01.0123 00901 WMS SUP CARREFOUR 1.154,75 C 0,00 0,00 1.154,75C
2.1.1.3.01.0127 00905 H B TRANSPORTES 0,00 C 724,08 724,08 0,00C
2.1.1.3.01.0155 00951 PAULO CESAR SCHMIDT 1.058,00 C 0,00 0,00 1.058,00C
2.1.1.3.01.0156 00952 EUFORYA COSMETICA COM DE PRODS 935,51 C 0,00 0,00 935,51C
2.1.1.3.01.0160 00963 BARUQUIMICA COM DE PROD QUIMICOS LTDA 0,00 C 0,00 254,56 254,56C
2.1.1.3.01.0162 00970 UNIMED VALE DO CAI 0,00 C 610,88 610,88 0,00C
2.1.1.3.01.0164 00974 ALEXIA DE FREITAS JUCHNESKI 0,00 C 743,64 743,64 0,00C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 73.075,91C 21.710,36 2.365,04 53.730,59C
2.1.3.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR 73.075,91C 21.710,36 2.365,04 53.730,59C
2.1.3.1.01 IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER 73.075,91C 21.710,36 2.365,04 53.730,59C
2.1.3.1.01.0001 00149 ICMS A RECOLHER - NORMAL 12.491,03 C 12.491,03 0,00 0,00C
2.1.3.1.01.0002 00150 ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB 20.378,69 C 0,00 611,15 20.989,84C
2.1.3.1.01.0004 00674 ICMS FCP 1.866,66 C 1.174,72 32,60 724,54C
2.1.3.1.01.0005 00956 ICMS A RECOLHER PARCELAMENTO 31.525,36 C 8.007,44 1.702,40 25.220,32C
2.1.3.1.01.0012 00154 PIS A PAGAR 1.070,17 C 0,00 0,00 1.070,17C
2.1.3.1.01.0013 00155 COFINS A PAGAR 5.007,70 C 0,00 0,00 5.007,70C
2.1.3.1.01.0019 00484 COFINS RETIDO A RECOLHER 24,78 C 24,78 18,89 18,89C
2.1.3.1.01.0024 00158 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR 699,13 C 0,00 0,00 699,13C
2.1.3.1.01.0031 00161 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR 12,39 C 12,39 0,00 0,00C
2.1.5 OBRIGACOES SOCIAIS 19.960,72C 17.913,32 16.147,65 18.195,05C
2.1.5.1 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 9.798,92C 12.721,46 11.560,03 8.637,49C
2.1.5.1.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 9.798,92C 12.721,46 11.560,03 8.637,49C
2.1.5.1.01.0001 00162 PRO-LABORES 3.056,58 C 3.597,41 3.434,35 2.893,52C
2.1.5.1.01.0002 00163 SALARIOS A PAGAR 6.742,34 C 8.349,65 7.351,28 5.743,97C
2.1.5.1.01.0007 00168 RESCISOES A PAGAR 0,00 C 774,40 774,40 0,00C
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