Manual de Sistema
Retaguarda
Índice
Introdução ..................................................................................................................................... 4
Controle de estoque:................................................................................................................. 5
Financeiro (Recebimento): ........................................................................................................ 5
Financeiro (Contas a Pagar): ..................................................................................................... 6
Entrada de Mercadorias ................................................................................................................ 6
Botão Novo................................................................................................................................ 6
Botão Filtrar .............................................................................................................................. 6
Botão Editar............................................................................................................................... 7
Botão Excluir.............................................................................................................................. 7
Produtos .................................................................................................................................... 8
Botão Salvar .............................................................................................................................. 8
Botão Cancelar Produto, Grupo ou Subgrupo Selecionado ...................................................... 8
Botão Importar NFe .................................................................................................................. 8
Botão Cancelar .......................................................................................................................... 8
Inventário ...................................................................................................................................... 8
Botão Operações ....................................................................................................................... 8
Botão Selecionar Produtos ........................................................................................................ 9
Botão Salvar .............................................................................................................................. 9
Botão Cancelar .......................................................................................................................... 9
Produção ....................................................................................................................................... 9
Botão Cancelar Produto Selecionado...................................................................................... 10
Botão Cancelar ........................................................................................................................ 11
Saída de Almoxarifado ................................................................................................................ 11
Conciliação de Caixa .................................................................................................................... 11
Botão Editar ........................................................................................................................... 11
Editar Conciliação de Caixa ..................................................................................................... 11
Botão Operação > Adicionar ................................................................................................... 12
Botão Salvar ............................................................................................................................ 12
Botão Opções > Salvar (Para Continuação Posterior) ............................................................. 12
Botão Cancelar ........................................................................................................................ 12
Contas a Pagar ............................................................................................................................. 12
Botão Novo.............................................................................................................................. 12
Botão Filtrar ............................................................................................................................ 13
Botão Editar............................................................................................................................. 13
Botão Excluir............................................................................................................................ 13
Botão Pagamentos .................................................................................................................. 13
Botão Lançar Contas Iguais ..................................................................................................... 13
Detalhes Contas a Pagar.......................................................................................................... 13
Botão Salvar ............................................................................................................................ 14
Botão Cancelar ........................................................................................................................ 15
Calendário Contas a Pagar .......................................................................................................... 15
Filtro ........................................................................................................................................ 15
Botão Operação ...................................................................................................................... 17
Botão Exportar ........................................................................................................................ 17
Botão Cancelar ........................................................................................................................ 17
Calendário de Recebimentos ...................................................................................................... 18
Filtro ........................................................................................................................................ 18
Botão Operação ...................................................................................................................... 20
Botão Exportar ........................................................................................................................ 21
Botão Cancelar ........................................................................................................................ 21
Relatórios .................................................................................................................................... 21
Acessar Relatório..................................................................................................................... 21
Relatórios ................................................................................................................................ 21
Introdução
O sistema de retaguarda não precisa ser instalado, basta ter acesso à internet e usuário com
permissão.
Todos os dados de venda do caixa são sincronizados com o sistema de retaguarda. A
atualização dos dados é automática e todas os dados da loja são enviados para a base na
nuvem automaticamente após o fechamento do caixa. A base de dados fica alocada em um
datacenter mantido pela Totvs.
O sistema segue uma estrutura onde todos as funções estão interligadas de alguma forma.
Segue abaixo a imagem ilustrativa da estrutura do sistema:
Figura 1: Estrutura completa sistema
Em resumo, tudo se inicia nas vendas. Assim que o operador de caixa fecha o caixa, os dados
de vendas são sincronizados com a retaguarda. Assim que sincronizado, o sistema baixa o
estoque dos insumos atrelados aos itens vendidos no pdv e adiciona um caixa a ser conciliado.
Assim se inicia a estrutura da Retaguarda, que dividimos em 3 grupos, Controle de estoque,
financeiro (Recebimento) e financeiro (Contas a Pagar).
Segue abaixo a imagem ilustrativa de cada grupo:
Controle de estoque:
Figura 2: Estrutura de controle de estoque
Financeiro (Recebimento):
Figura 3: Estrutura Financeiro (Recebimento)
Financeiro (Contas a Pagar):
Figura 4: Estrutura Financeiro (Contas a pagar)
Nos próximos tópicos entro em detalhe de como funcionam cada uma dessas funções do
sistema.
Entrada de Mercadorias
A entrada de mercadorias é utilizada para dar entrada em notas fiscais de compra de
mercadorias. Essa opção faz a alimentação automática do estoque (o estoque padrão) e do
módulo de contas a pagar.
Vídeo Demonstrativo
Entrada de Mercadoria Manual: CLIQUE AQUI
Entrada de Mercadoria pelo XML: CLIQUE AQUI
Manifesto do Destinatário: CLIQUE AQUI
As entradas de mercadoria podem ser feitas de duas maneiras: através de um pedido de compra
efetuado pelo sistema ou por uma nota fiscal de compra avulsa.
Botão Novo
Abre a tela para a inclusão de uma nova entrada de mercadoria. Os detalhes podem ser vistos
em Detalhes Entrada de Mercadorias.
Botão Filtrar
Utilize para filtrar os dados para editá-los, excluí-los, ou visualizar seus detalhes.
Campos do filtro:
• Pesquisar por - Utilize para realizar o filtro (busca) por algum campo específico do
cadastro de ticket.
• Dado a pesquisar - Campo principal do filtro. Informe nele a informação que deseja
pesquisar.
Para filtrar um ou mais registros específicos, insira os dados nos campos de filtro e clique no
botão Filtrar.
Para visualizar todos os registros cadastrados clique no botão Filtrar sem preencher os campos
de filtro.
Botão Editar
Edita o cadastro selecionado. Necessário realizar um filtro antes. Os detalhes dos campos do
cadastro podem ser vistos no tópico Detalhes Entrada de Mercadorias.
Botão Excluir
Exclui o cadastro selecionado, solicitando confirmação da exclusão. Necessário realizar um filtro
antes.
Na tela Entrada de Mercadorias, seção Dados Fornecedor, selecione primeiro o tipo de
entrada que irá ser feito, Pedido ou Avulso.
Os demais campos - informações da nota, de vencimento da conta etc., deverão ser
preenchidos, e ao final clicar no botão Salvar.
Detalhes Entrada de Mercadorias:
Veja uma breve descrição de alguns dos campos desta tela:
• Fornecedor - Escolhemos o fornecedor quando vamos dar a entrada de mercadorias
de notas avulsas. No caso de entrada de nota feita após uma cotação isto não é
necessário pois o fornecedor já foi informado na cotação.
• Bonificado - Esse campo indica se uma compra é bonificada, ou seja, que esta entrada
de mercadoria apenas alimentará o estoque, e não irá gerar conta a pagar, pois é uma
bonificação do fornecedor.
• Pedido - Esse campo indica o número do pedido, quando a opção escolhida para a
realização da entrada de mercadorias é pedido. Este campo não pode ser alterado.
• Modelo Nota - Campo numérico utilizado para informar o modelo da nota fiscal.
Preenchido pelo usuário quando a entrada de mercadoria é do tipo Avulso ou Pedido.
Quando a entrada de mercadoria é feita através da importação do XML, esse campo é
preenchido automaticamente.
• Série - Campo numérico utilizado para informar a série da nota fiscal. Preenchido pelo
usuário quando a entrada de mercadoria é do tipo Avulso ou Pedido. Quando a entrada
de mercadoria é feita através da importação da nota fiscal eletrônica por arquivo XML,
esse campo é preenchido automaticamente.
• Situação - Campo de seleção utilizado para informar a situação da nota fiscal.
• Nota Fiscal - Campo numérico utilizado para informar a nota fiscal. Preenchido pelo
usuário quando a entrada de mercadoria é do tipo Avulso ou Pedido. Quando a entrada
de mercadoria é feita através da importação do XML, esse campo é preenchido
automaticamente.
• Chave NFe - Campo utilizado para informar a Chave da Nota fiscal eletrônica.
Preenchido quando a entrada de mercadoria é feita através da importação da nota fiscal
eletrônica por arquivo XML.
• Frete - Campo de seleção utilizado para informar o tipo de frete.
• Transportadora - Campo utilizado para informar a transportadora (fornecedor).
Preenchido após a seleção do fornecedor, acionado através do botão de lupa.
• Placa Veículo - Campo utilizado para informar a placa do veículo da transportadora.
Preenchido manualmente pelo usuário.
Produtos
• Código Produto - Selecionando um produto para adicionar dados tipo: quantidade, valor
total e desconto.
• + Produto - Após clicar ele vai criar um grupo e um subgrupo com o produto que
seleciona.
Botão Salvar
Salva a entrada de mercadoria atual. Caso alguma informação estiver pendente de
preenchimento, o sistema emitirá um alerta.
Ao finalizar uma entrada de mercadoria, um relatório é exibido contendo todos os dados de
entrada, podendo ser exportado para PDF, Word ou Excel.
Botão Cancelar Produto, Grupo ou Subgrupo Selecionado
Cancela o produto selecionado da tabela. Caso nenhum produto estiver selecionado, o sistema
emitirá uma alerta.
Necessário confirmar a ação.
Botão Importar NFe
Utilizado para realizar a importação da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) para a entrada de
mercadoria. Ao acionar essa funcionalidade uma janela para a seleção do arquivo é exibida.
Nota: Apenas os arquivos com extensão XML são aceitos para esta funcionalidade.
Botão Cancelar
Cancela a entrada de mercadoria atual. Necessário confirmar a ação.
Inventário
O Inventário - acerto manual da quantidade dos produtos no sistema, pode ser realizado
sempre quando for necessário.
Vídeo Demonstrativo
Lançamento de Inventário: CLIQUE AQUI
Configuração de Periodicidade: CLIQUE AQUI
Para iniciar um novo inventário, na seção Data comece escolhendo um dos motivos pré-
cadastrados para realização de inventário no campo Motivo. Selecione no
campo Estoque qual o estoque que vai ser inventariado. Estoque central é o estoque principal.
Se houver outros estoques criados eles também irão aparecer.
Para informar os produtos que serão inventariados, na seção Dados do Produto, digite código
do produto e pressione a tecla TAB, ou pesquise o produto utilizando a lupa. Ao informar o
produto, as informações referentes a ele serão preenchidas nos campos da seção.
Preencha os campos Qtd Contada e o Periodicidade
Após preencher todos os campos, clique no botão adicionar. O usuário pode informar vários
produtos para serem inventariados.
Botão Operações
Veja uma breve descrição das operações:
• Cancelar Produto, Grupo ou Subgrupo Selecionado - Remove um produto, grupo ou
subgrupo selecionado da tabela. Caso nenhum produto esteja selecionado, ao acionar
essa função, o sistema emitirá um alerta.
• Selecionar Pendente - Exibe uma lista de inventários pendentes para serem editados e
finalizados. Esses inventários desta lista são os inventários que foram salvos para
continuar posteriormente.
• Gravar (Continuar Posteriormente) - Salva o inventário atual para continuar a edição
posteriormente. Este inventário fica registrado na lista de inventários pendentes, quando
a opção Selecionar Pendente é acionada.
• Imprimir Inventário - Exibe um relatório com os produtos listados para serem contados
no inventário. O relatório pode ser exportado para Excel, PDF e Word. Para a exibição
do relatório é necessário que pelo menos um produto esteja adicionado. Nota: Ao
finalizar o inventário, essa função é acionada, exibindo um relatório com os produtos
contados no inventário.
• Gravar Template - Adiciona ou remove campos que mostra informações isso que usuário
que altera.
• Deletar Template - Apaga o template que está selecionado no campo Template
Inventário.
Botão Selecionar Produtos
Veja uma breve descrição de cada item deste botão:
• Por Grupo - Permite selecionar os produtos a serem inventariados pelo grupo. Ao acionar
essa função, uma tela com os grupos disponíveis é exibida para a escolha.
• Por SubGrupo - Permite selecionar os produtos a serem inventariados pelo subgrupo.
Ao acionar essa função, uma tela com os subgrupos disponíveis é exibida para a
escolha.
• Por Fornecedor - Permite selecionar os produtos a serem inventariados pelo fornecedor.
Ao acionar essa função, uma tela com os fornecedores disponíveis é exibida para a
escolha.
• Por Periodicidade - Permite selecionar os produtos a serem inventariados pela
periodicidade. Ao acionar essa função, uma tela com as periodicidades disponíveis é
exibida para a escolha.
Botão Salvar
Salva e finaliza o inventário atual. Após esse procedimento não é possível editar este inventário
novamente.
Botão Cancelar
Cancela as alterações. É necessário confirmar a ação.
Produção
Vídeo Demonstrativo
Gerenciamento de Agendamento: CLIQUE AQUI
Agendamento de Produção: CLIQUE AQUI
A tela de Produção de Produtos Compostos e Processados terão o seu processamento
realizado nessa tela. Veja o processamento logo abaixo:
1. Informar a data em que está trabalhando. Caso a data informada for maior que a data atual,
o sistema limita até no máximo um dia após o dia atual, caso a data for informada for anterior a
atual, o sistema exibe um alerta.
2. Informar o tipo de operação. No campo Operação possui duas opções PERDA ou SAÍDA.
Veja uma breve descrição sobre os tipos de operação:
• SAÍDA - Com esta opção, a operação que será realizada, é a produção do produto
processado, e a baixa do estoque dos produtos que são os insumos dos produtos
processados.
• PERDA - Caso após o processamento dos produtos, seja perdido alguns deles,
lançamos esta perda aqui, pois essa quantidade de perda será subtraída da
quantidade em estoque do produto processado.
3. Informar o produto composto e processado, preenchendo o campo Código e pressionando a
tecla TAB ou pesquisando o produto através do botão lupa.
NOTA: Caso o código do produto for de um produto não composto e/ou processado, o sistema
irá emitir um alerta. Para esse procedimento é necessário que o produto seja um produto
Composto e Processado.
4. Informar a quantidade.
5. Clique no botão Adicionar.
Ao clicar em adicionar, o produto é adicionado na tabela. Dessa forma, vários produtos podem
ser adicionados para ser feita a produção.
6. Clique em Salvar para finalizar a produção.
Botão Cancelar Produto Selecionado
Cancela o produto selecionado. Caso não tenha nenhum produto selecionado, o sistema irá
emitir um alerta.
Botão Cancelar
Cancela a produção atual. É necessário confirmar a ação.
Saída de Almoxarifado
Assim como nas vendas, as saídas de almoxarifado também subtraem produtos do estoque.
Vídeo Demonstrativo
Lançamento de Almoxarifado (Desperdício e Consumo Interno): CLIQUE AQUI
Na seção Data, selecione o motivo da saída do produto. Na seção Produto, clique na lupa
para abrir a tela de filtro de produto. Localize o produto desejado, selecione-o (clique nele) e
clique no botão Selecionar. De volta a seção Produto, informe a quantidade a dar saída no
estoque e clique no botão Adicionar. Os produtos irão aparecer abaixo.
Repita esta operação para incluir todos os produtos desejados e ao final clique no
botão Gravar.
Utilize o botão Cancelar Produto, Grupo ou Subgrupo Selecionado caso deseje remover
algo da lista de produtos. Para isto, selecione um único produto ou a linha do grupo ou
subgrupo de produto que deseja remover e clique no botão. Observe que é possível ver o
grupo e subgrupo do produto nas primeiras colunas.
Conciliação de Caixa
Todos os recebimentos que foram feitos no caixa, devem ser conciliados para verificar se o
faturamento está correto, e é utilizado para dimensionar o volume em dinheiro, o cheque, o cartão
etc.
Para esse procedimento é necessário que seja feita uma importação de fechamento de caixa
(ver mais detalhes em Importação Fechamento de Caixa).
Vídeo Demonstrativo
Conciliação de Caixa: CLIQUE AQUI
Botão Editar
Edita a conciliação selecionada. Os detalhes dos campos da conciliação podem ser vistos no
tópico Editar Conciliação de Caixa.
Editar Conciliação de Caixa
Veja uma breve descrição de alguns dos campos desta tela:
• Operador Abertura - Campo preenchido automaticamente ao editar a conciliação,
utilizado para informar o nome do operador que realizou a abertura de caixa.
• Data Abertura - Campo preenchido automaticamente ao editar a conciliação, utilizado
para informar a data de abertura do caixa.
• Operador - Campo preenchido automaticamente pelo sistema, utilizando o usuário
logado. Não pode ser alterado.
• Data Fechamento - Campo preenchido automaticamente ao editar a conciliação,
utilizado para informar a data de fechamento de caixa.
• Fechamento - Campo preenchido automaticamente ao editar a conciliação, utilizado
para informar o número de fechamento do caixa.
• Período - Campo preenchido automaticamente ao editar a conciliação, utilizado para
informar o período de fechamento.
• Caixa - Campo preenchido automaticamente ao editar a conciliação, utilizado para
informar qual o caixa foi realizado o fechamento.
• Loja - Campo preenchido automaticamente ao editar a conciliação, utilizado para
informar a loja que foi realizado o fechamento de caixa.
• Forma de Pagamento - Campo de seleção preenchido manualmente pelo usuário,
utilizado para informar a forma de pagamento.
• Total Valor Caixa - Campo preenchido automaticamente ao atualizar os dados da
conciliação, utilizado para informar o valor total do caixa.
• Total Valor Apurado - Campo preenchido automaticamente ao atualizar os dados da
conciliação, utilizado para informar o valor total apurado.
• Total Diferença - Campo preenchido automaticamente ao atualizar os dados da
conciliação, utilizado para informar o total de diferença.
Botão Operação > Adicionar
Adiciona uma nova forma de pagamento na conciliação. Ao acionar essa funcionalidade, uma
nova forma de pagamento é adicionada na tabela.
Na tabela é possível editar os campos com as informações referentes as formas de pagamento.
Veja quais campos são editáveis:
• Valor Apurado
• Data Depósito
• Conta Depósito
• Credor
• Plano de Contas 1
• Plano de Contas 2
Botão Salvar
Salva o cadastro atual.
Nota: ao salvar a conciliação de caixa, a conciliação é encerrada e, portanto, a conciliação
desaparece da tela de filtro.
Botão Opções > Salvar (Para Continuação Posterior)
Permite salvar os dados para continuar depois.
Botão Cancelar
Cancela as alterações. É necessário confirmar a ação.
Contas a Pagar
Existem dois tipos de contas a pagar no sistema Bematech Chef Web: As que geram estoque
(compras de mercadorias) e as que não geram estoque (despesas em geral).
Este tópico aborda contas que NÃO geram estoque (que não tem origem de uma nota fiscal de
compra de mercadoria). Por exemplo: as contas de água, luz, telefone, despesas com serviços
de manutenção, limpeza, contas fixas como aluguel, contador ou outras despesas.
Vídeo Demonstrativo
Lançamento Contas a Pagar: CLIQUE AQUI
Alteração e pagamento de Conta: CLIQUE AQUI
Lançamento de Contas Iguais: CLIQUE AQUI
Botão Novo
Ao clicar neste botão, será aberta a tela para inclusão de um novo cadastro. Os detalhes
podem ser vistos em: Detalhes Contas a pagar.
Botão Filtrar
Utilize este botão para filtrar as contas e, com isso, editá-las, excluí-las, ou visualizar seus
detalhes.
Campos do filtro:
• Pagamento – Neste campo poderá ser escolhido marcado (pago) ou não marcado (não
pago), para filtrar as contas que já foram pagas ou apenas as que estão em aberto.
• Controle – Ao utilizar este campo para filtrar, serão exibidas as contas que possuem o
número informado em seu controle.
• Credor – Utilizar este campo para listar as contas do fornecedor informado.
• Valor – Ao informar um valor serão listadas todas as contas com o valor informado.
• Plano 1 – Ao filtrar por este campo, será listadas somente as contas referente ao plano
de contas 1 informado.
• Plano 2 – Ao filtrar por este campo, será listadas somente as contas referente ao plano
de contas 2 informado.
• Conta – Conta financeira, utilizar este campo para listar as contas a pagar referente a
conta financeira informada.
• Vencimento – Utilizar este campo para listar as contas com o vencimento informado.
Para filtrar um ou mais registros específicos, insira os dados nos campos de filtro.
Botão Editar
Clicar neste botão para editar a conta a pagar selecionada. Necessário realizar um filtro antes.
Os detalhes dos campos do cadastro podem ser vistos no tópico Detalhes Contas a pagar.
Botão Excluir
Botão utilizado para excluir a conta selecionada, solicitando confirmação da exclusão.
Necessário realizar um filtro antes.
Botão Pagamentos
Por meio deste botão, pode-se efetuar ou cancelar pagamentos de contas. Mais detalhes em:
• Efetuar Pagamento
• Cancelar Pagamento
Botão Lançar Contas Iguais
Copia a conta selecionada e gera outras contas com as mesmas informações e com o
vencimento no mesmo dia, para os meses subsequentes. Para esse procedimento é
necessário selecionar uma conta e em seguida informar a quantidade de contas a serem
lançadas.
Detalhes Contas a Pagar
Para cadastrar uma nova conta a pagar no sistema é pré-requisito que os seguintes outros
cadastros já tenham sido incluídos anteriormente:
• Planos de Contas
Neste cadastro, os seguintes campos são de preenchimento obrigatório:
• Credor
• Data emissão
• Data de vencimento
• Valor
• Plano de Contas 1
• Plano de Contas 2
Para cadastrar uma conta a pagar, preencha os dados necessários respeitando a
obrigatoriedade dos campos e clique no botão Salvar. Caso algum campo obrigatório não
tenha sido preenchido o sistema irá mostrar um alerta.
Veja uma breve descrição de alguns dos campos desta tela:
• Data registro - data de criação do registro no sistema
• Data atualização - Campo preenchido automaticamente pelo sistema utilizando a data e hora
atual. Não pode ser alterado.
• Nº Controle - Campo preenchido automaticamente pelo sistema. Não pode ser editado.
• Operador - Campo preenchido automaticamente pelo sistema utilizando o usuário logado.
Não pode ser alterado.
• Credor - Campo usado para identificar o credor/fornecedor da conta. Pressione F2 nesse
campo ou no botão de busca para selecionar um fornecedor já cadastrado.
• Data vencimento - Data do vencimento da conta.
• Data emissão - Data de emissão da conta.
•Valor - Valor da conta.
•Investimento - As contas que estiverem com essa opção marcada entram no relatório de
balanço em um campo separado das contas que não são investimentos.
• Frete - Valor de custos de transporte junto ao fornecedor
•Banco para pagamento - Banco que será utilizado no pagamento da conta (caso exista).
•Código barras - Código de barras da conta. Ajuda na hora de identificação da mesma.
•Nº documento - Número do documento ou da nota fiscal se for o caso.
• Plano de contas 1 - Campo usado para dividir as contas em categorias. Preenchido
automaticamente após ter sido escolhido o plano de contas 2.
• Plano de contas 2 - Campo usado para dividir as contas em subcategorias. Pressione F2
nesse campo ou clique no botão de busca para pesquisar os itens já cadastrados.
• Histórico 1 - Campo usado para fazer uma breve descrição sobre a conta.
Botão Salvar
Utilizado para salvar o cadastro atual.
Botão Cancelar
Utilizado para cancelar as alterações. É necessário confirmar a ação.
Calendário Contas a Pagar
O Calendário de Contas a Pagar permite visualizar as contas a pagar geradas a partir da
entrada de mercadoria, cadastro de contas a pagar e do livro caixa, organizando essas
informações por datas no calendário e com o valor total gerado em cada data.
Vídeo Demonstrativo
Calendário de Contas a Pagar: CLIQUE AQUI
Filtro
Permite filtrar as contas a pagar de acordo com as informações preenchida nos campos de
filtro.
Veja abaixo uma breve descrição dos campos:
Parâmetros do Filtro
São os campos que determinam o tipo de filtro que vai ser feito para obter os resultados.
O primeiro campo de seleção é utilizado para definir o estado da conta a pagar, com as opções
TODOS ou EM ABERTO:
O segundo campo de seleção é utilizado para definir qual tipo de data, utilizado nas contas a
pagar. Por padrão o segundo campo já vem com DATA VENCIMENTO selecionado.
Intervalo de Busca
São utilizados para informar o intervalo da data de vencimento.
Ao clicar na lupa , os resultados são carregados na tabela.
Através do calendário, também é possível filtrar as contas a pagar, clicando sobre a data que
contém o valor total.
Abaixo do calendário é informado o valor total no mês.
NOTAS:
• As linhas que estão em vermelho, são as contas a pagar vencidas e não pagas.
• Todos os campos de filtro podem ser alterados manualmente pelo usuário.
Acima da Tabela tem dois botões:
• Mostrar Campos - Permite que usuário modifique a tabela como adicionar ou remover
coluna.
• Expandir / Recolher - Utilizado para recolher ou expandir os recebimentos
Botão Operação
Veja uma breve descrição das operações:
• Compensar: Utilizado para compensar uma ou várias contas a pagar. Para isso é
necessário selecionar uma ou mais contas e a (s) conta (s) selecionada (s) deve (m)
estar paga (s). Caso contrário esta operação não será permitida.
• Marcar todos: Utilizado para marcar todos os registros.
• Desmarcar todos: Utilizado para desmarcar todos os registros.
• Imprimir: Utilizado para imprimir os registros de contas a pagar.
Botão Exportar
Veja uma breve descrição das opções de Exportação:
• Excel - Gera uma planilha do Excel com todos os registros de recebimentos.
• TXT - Gera um arquivo texto com todos os registros de recebimentos.
• HTML - Gera uma página html com todos os registros de recebimentos.
Botão Cancelar
Cancela as alterações. É necessário confirmar a ação.
Calendário de Recebimentos
O Calendário de Recebimentos permite visualizar os recebimentos gerados a partir da
conciliação de caixa e do livro caixa. Organizando as informações por data, trazendo o valor
total de cada recebimento.
Vídeo Demonstrativo
Calendário de Recebimentos: CLIQUE AQUI
Filtro
Permite filtrar os recebimentos de acordo com os dados informados nos campos de filtro.
Veja uma breve descrição de cada campo:
Parâmetros do Filtro
São utilizados para informar o tipo de filtro para a realização da busca.
O primeiro campo de seleção é utilizado para definir o tipo de data utilizado nos recebimentos,
com as opções DATA VENCIMENTO e DATA CAIXA.
O segundo campo é utilizado para informar o estado do recebimento, com a opção TODOS e
EM ABERTO.
Intervalo de Busca
São utilizados para informar o intervalo da data.
Ao clicar na lupa, os resultados são carregados na tabela.
Através do calendário, também é possível filtrar os recebimentos, clicando sobre a data que
contém o valor total.
Abaixo do calendário é informado o valor total no mês.
NOTAS:
• As linhas que estão em vermelho, são os recebimentos vencidos e não pagos.
• Todos os campos de filtro podem ser alterados manualmente pelo usuário.
Acima da Tabela tem dois botões:
• Mostrar Campos - Permite que usuário modifique a tabela como adicionar ou remover
coluna.
• Expandir / Recolher - Utilizado para recolher ou expandir os recebimentos
Botão Operação
Veja uma breve descrição das operações:
• Compensar - Utilizado para compensar um ou vários recebimentos. Para isso é
necessário selecionar um ou mais recebimentos e o (s) recebimento (s) selecionada (s)
deve (m) estar pago (s). Caso contrário esta operação não será permitida.
• Descompensar - Utilizado para descompensar um ou vários recebimentos. Para isso é
necessário selecionar um ou mais recebimentos e o (s) recebimento (s) selecionado (s)
deve (m) estar compensado (s).
• Alterar (Taxa, Vencimento, Conta) - Utilizado para alterar a data de vencimento, a taxa
em percentual e a conta utilizada para recebimento.
• Marcar / Desmarcar- Utilizado para marcar ou desmarcar todos os registros.
• Imprimir - Utilizado para imprimir os registros de recebimentos. Na operação de
impressão, é exibido um relatório com os recebimentos listados na tela. Você pode
exportar o relatório em Excel, PDF e Word.
Botão Exportar
Veja uma breve descrição das opções de Exportação:
• Excel - Gera uma planilha do Excel com todos os registros de recebimentos.
• TXT - Gera um arquivo texto com todos os registros de recebimentos.
• HTML - Gera uma página html com todos os registros de recebimentos.
Botão Cancelar
Cancela as alterações. É necessário confirmar a ação.
Relatórios
Acessar Relatório
• Acessar a função Relatório em cadastro
• Dentro da função Relatório podem buscar o relatório pelo código ou nome.
• Ponto de Atenção (Maioria dos relatórios vem com uma coluna mesclada, favor
selecionar todas as colunas da planilha e clicar “Mesclar e centralizar”, após isso
apague a coluna que aparecer em branco).
Relatórios
• Relatório Listagem de Inventário Nº45 – Utilizado para verificar o a contagem do seu
estoque, diferença entre estoque e custo do estoque contado e suas diferenças. Para
extrair o relatório, abra o relatório, escolha o período do inventário procurado no filtro e
escolha sua loja. Ajustes as colunas do relatório antes de extrair o arquivo (Arrastar as
colunas sobrepostas e alinhá-las ao lado das demais). Após ajustar as colunas,
imprimir em Excel.
• Relatório Pedidos Entregues por data Nº20 – Utilizado para saber qual o valor em R$
comprados dento do período filtrado. Para extrair o relatório, abra o relatório, escolha o
período no filtro e escolha sua loja. Ajustes as colunas do relatório antes de extrair o
arquivo (Arrastar as colunas sobrepostas e alinhá-las ao lado das demais). Após
ajustar as colunas, imprimir em Excel.
• Relatório CMV Real N°36 – Utilizado para ter a informação do CMV (EI+C-EF).
Importante colocar no filtro informação da data do estoque inicial, tipo de inventário
“Buscar início do mês” e quantidade de meses “2”. No filtro do Mês selecionar apenas o
Mês do estoque inicial.
• Relatório Demonstrativo de Resultados (DRE) N°70 – Utilizado para saber o resultado
da empresa baseado nas informações que foram alimentadas no sistema. Para extrair
o relatório, abra o relatório, escolha o período no filtro e escolha sua loja. Ajustes as
colunas do relatório antes de extrair o arquivo (Arrastar as colunas sobrepostas e
alinhá-las ao lado das demais). Após ajustar as colunas, imprimir em Excel. Ponto
importante é que o valor de CMV deverá ser extraído no relatório 36 e colocado
manualmente no relatório DRE extraído. Lembrando que só vão aparecer os planos de
contas lançados no sistema, então bastante atenção nos lançamentos, pois irá
influenciar diretamente nesse relatório.
