Objetivos da Reunião

• Introdução ao CFM e suas funcionalidades e

objetivos

• Overview dos Módulos Transaction Manager (TM)

• Levantamento dos instrumentos financeiros

realizados na empresa
 Corporate
Corporate Finance
Finance
O que significa CFM ?
Management
Management

Apoio à Área Financeira

Implementar uma nova ferramenta que
Qual é a missão do possibilite o gerenciamento, o controle e a
CFM ? segurança das informações financeiras na
Área de negócios e na Tesouraria, eliminando
os controles paralelos feitos em planilhas.

Como o CFM dará

suporte à comunidade
financeira?
 CFM

... Transaction Manager (TM) ...

Módulo central e operacional do

CFM. Nele são cadastrados
todos os parceiros de negócios,
produtos financeiros, taxas, etc..
e efetuadas as entradas das
operações financeiras do dia-a-
dia (ações, fundos, debêntures,
swaps, etc..) e suas respectivas
movimentações.
Transaction Management (TM)

Gerência e administração de transações e posições

Transferência para contabilidade financeira
Dados de Mercado (Taxa de Juros, Taxa cambial)
Flexibilidade na extração de dados (relatórios)
COTAÇÃO

Análises
Cotações
Simulações
Contratação

CONTRATO

Administração
Ordens de pagamento
Fixar taxas
PROCESSAMENTO

Confirmação
Lançamento

GERENCIAMENTO / POSIÇÃO

Vencimentos
Pagamentos
Fechamentos Mensais
Relatórios
 CFM

Transaction Manager (TM)

Instrumentos de Instrumentos de
Investimento / Empréstimo Hedge (Proteção)

Mercado
Títulos Empréstimos Derivativos Divisas
Monetário
MERCADO MONETÁRIO

CDB – Pré e Pós Fixados

Commercial paper
Debentures

TÍTULOS
Eurobônus
Ações
Fundos
Títulos Públicos
EMPRÉSTIMOS

HOT MONEY
BNDES
FINAME
Mútuos
Res. 63
DIVISAS
Compra / Venda de moeda estrangeira
FORWARD
Currency Swap

DERIVATIVOS
SWAP LIBOR + %A.A. x Taxa Pré-fixada
SWAP %CDI X CUPOM (Outras moedas/BRL)
Opções
Futuro de commodities
Cap / Floor
O CFM DARÁ SUPORTE ÀS ATIVIDADES:

Aplicações
Aplicações Exposição
Exposição Cambial
Cambial Controle
Controle da
da Dívida
Dívida
financeiras
financeiras ee hedge
hedge

 Atualização diária  Relatório de  Dívida em moeda

da posição de caixa Exposição cambial nacional e
e dívida operações BNDES
 Contabilização  Relatórios por
 Relatórios empresa
disponíveis
 Produtos Financeiros - Votorantim

Mercado
Moedas Títulos Empréstimos Derivativos Divisas
Monetário
USD CDB Ações Capital de giro Swap Forward

EUR CCB Eurobonds Custeio Agrícola Commodities Opções

JPY Debênture ADR Debêntures Collar  

Medium Term
GBP Time Deposits Ações ( Exterior ) FRN  
Notes

CAD CD Credit Linked Notes BNDES    

CHF Promissory Notes Notes Mútuo    

Títulos Privados e
    Trava de Libor    
Soberanos

    Títulos Públicos Leaseback    

    Fundos Credit Agremeent    

4131 (Cap Giro

    Fundos ( Exterior )    
Moeda Estrangeira)

    NTN-D Leasing (CDI)    

Notas do Tesouro
         
Austríaco(Ext.)

    "Plain Vanilla"      
 ? ?
?
? ?
Taxas de Juros de Referência
Fluxo de Caixa
Exemplo de Relatório:
Posição de Empréstimos

Negociado

Contabilizado

Aprovado
Alteração do Layout
Layout Alterado
 Prazos e condições
 Método de cálculo de juros
 LIBOR 3 meses
 Provisão de juros mensal
 Avaliação moeda estrangeira
 Pagamento de juros semestral
Exemplo:
SWAP Taxa Pré-Fixada X % CDI