Projeto Transformação

Do Contrato ao Recebimento (OTC)

Setembro/2014

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 Agenda

Requerimentos

Visão Geral
Dados Integrados
Contratos
Preços

Faturas
Contas à Receber

Relatórios
Encerramento

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 OTC – Requerimentos
Nesta apresentação serão abordados os seguintes requerimentos:

4.1.5.8.  Gerenciamento do faturamento com várias datas de vigência dentro de um mesmo contrato.

4.1.5.9.  Cadastro de vários contratos dentro do cadastro de um único cliente.

4.1.5.12.          Consolidação de avisos de crédito e débito por cliente - encontro de contas.

4.1.5.14.          Cálculo pró-rata das faturas. Este cálculo refere-se aos encargos contratuais (atualização monetária, multa e
juros) proporcionais a serem cobrados sobre as faturas pagas após a data de vencimento. O cálculo deve
considerar os encargos financeiros estipulados nos contratos e o número de dias de atraso no pagamento da
fatura.

4.1.5.16.   Parametrização de tributos a serem aplicados aos contratos.

4.1.5.17.   Parametrização dos reajustes contratuais previstos

4.1.5.18. Conciliação entre faturamento e contabilidade, gerando informações de inconsistência.

4.1.5.19.    Entrada de dados de encargos/ajustes por cliente ou contrato.

4.1.5.23.  Pesquisas e ações corretivas por cliente, contrato, número de nota fiscal, número de fatura e CNPJ.

4.1.5.26.    Conciliação das faturas e recebimentos pelo número da fatura, nome do cliente e data de vencimento.

4.1.5.37.          Integrar com o módulo de contas a pagar, gerando ações a partir de encontro de contas ou recebimento

4.1.5.41.         Pesquisas e ações por razão social/nome fantasia do cliente e contrato.

4.4.4.1.10.           Emissão de formulário de Autorização de Ocupação de espaços comerciais, com dados parametrizados,

conforme modelo pré-determinado

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 OTC – Agenda

Requerimentos

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Dados Integrados
Contratos
Preços

Faturas
Contas à Receber

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Encerramento

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OTC – Visão Geral
Vendas Arrendamento
Clientes Vendas Publicidade Produtos
Serviços
Contratos Produtos/Serviços

Formulário
Contrato Autorização

 Preços
Suplementos
Ocupação

Docto. Contábil


Deduções
Fatura
Mensal
Suplementos
Programa Locação
Deduções
Faturamento

Pagamento
Aluguel Contas Receber
Mensal

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 OTC – Agenda

Requerimentos

Visão Geral
Dados Integrados
Contratos
Preços

Faturas
Contas à Receber

Relatórios
Encerramento

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OTC – Dados Integrados

• Código Cliente • Código Material/Serviço

Dados • Condição Pagamento • Desc. Material/Serviço Dados
Mestre • Domicilio Fiscal • Unidade Medida Mestre
Cliente • Dados p/ det. CFOP • Dados p/ det. CFOP Material
Serviço

Fatura
Docto. Contábil

Fatura

• Preço Material Contrato • Alíquota Imposto

• Preço Locação
Dados
• Mensagem Fiscal
• Percentuais • Exceção Fiscal Mestre
Preços
Acréscimo Impostos
• Percentuais
Desconto

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 OTC – Agenda

Requerimentos

Visão Geral
Dados Integrados
Contratos
Preços

Faturas
Contas à Receber

Relatórios
Encerramento

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 OTC – Contrato
Atributos do Contrato

Preços
Impostos Programa de
Suplementos Faturamento
Deduções
Mensagens Fluxo
Documentos

Exigências tributárias
Controle
CFOP Dados Incompletos
Lei Fiscal
Código Imposto Item Contrato
Auditoria / Modificações

Contrato
Data Vigência Tipo de Contrato
Bloqueios

Tipo de Fatura
Atribuir Parceiros

Intervalo numeração

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OTC – Contratos
Intervalo de Numeração de Contrato

99999999

90000000
02 Numeração externa

80000000
Números Atuais

44999999 Range: 5 Milhões

01 Numeração interna
40000000
39999999

00000000
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OTC – Contratos
Controle de Dados Incompletos

• Cada tipo de documento de vendas tem campos que necessitam informação.

• Pode-se controlar como as informações faltantes afetarão as etapas subsequentes
do processo:

– Por exemplo, se a condição de pagamento não está preenchida, pode-se processar

a entrega, mas não é possível realizar o faturamento.
– Ou, o número do pedido de compra pode ser apresentado como Dado incompleto sem afetar nenhum
processo posterior.
• Quando tenta-se salvar o documento sem os campos obrigatórios, o sistema apresenta uma janela de ajuda
questionando o que deve ser feito:
– Salvar: continuar a salvar o documento, mesmo sem os dados;
– Dados Incompletos: o sistema leva o usuário à tela de dados incompletos para que possam ser
preenchidos;
– Cancelar: cancelar a gravação do documento.
• O documento pode ser gravado sem os campos obrigatórios preenchidos. Neste caso ele será considerado
um documento incompleto.
• É possível definir campos obrigatórios:
– No cabeçalho
– No item
– Por parceiros

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OTC – Contratos
Fluxo de Documentos
O fluxo de documentos mostra até que ponto o documento
de vendas foi processado..
Um fluxo de documentos pode conter por exemplo um
contrato, faturas, estornos de faturas, documentos contábeis
relacionados à fatura. O fluxo de documentos pode ser
consultado a partir de qualquer documento de vendas
(Contrato, Fatura, etc)

Contrato 40000001
Fatura
Fatura 90000007
Estorno Fatura 90000009
Doc. Contábil
Fatura 90000010
Doc. Contábil 90000000

Estorno Fatura

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OTC – Contratos
Atribuir Parceiros de Negócios

Cadastro
Cliente

Contrato

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OTC – Contratos
Programa de Faturamento

Item
Programa Faturamento
Contrato
01.10.2014
01.11.2014
01.12.2014
01.01.2015

Vigência
Contrato 01.09.2015
01.09.2014
30.09.2015

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OTC – Contratos
Mensagens

Contrato
Autorização de Ocupação de Espaços Comerciais

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OTC – Contratos
Auditoria / Modificações

Pressione
o cursor
duas
vezes

sobre
uma das
linhas
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 OTC – Agenda

Requerimentos

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Preços

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Encerramento

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OTC – Preços
Determinar Esquema de Cálculo de Preços

Estrutura Organizacional Tipo de Contrato Cliente

+ Tipo
Contrato
+
1

Área de Vendas Esquema Documento Esquema Cliente

Esquema de Cálculo de Preços

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OTC – Preços
Esquema de Cálculo de Preços
Indica se o
tipo de
condição é Chave de conta
manual ou para determinar
automática. a conta contábil

Tp.Cond Descrição Montante Valor UM MOEDA Manual Chv. Conta

XXX1 Preço 1.900,00 1.900,00 UN BRL    
XXX2 Reajuste 150,00 2.050,00 UN BRL X RE1
XXX3 Desconto -50,00 -50,00 UN BRL X DE1
XXX4 Valor liquido 2.000,00 UN BRL    
XXX5 Valor Bruto 2.061,86 UN %  
XXX6 Impostos 10,00 20,62 UN BRL   ERL
XXX7 Correção Monetária 0,50   UN % X  
XXX8 Juros Atraso 2,00   UN % X  
XX10 Multa 1,50   UN % X  

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Preços

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Relatórios
Encerramento

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 OTC – Faturas
Atributos da Fatura

Preços
Impostos
Suplementos Documento
Determina Deduções Contábil
Contas
Contábeis

Textos

Exigências Tributárias

CFOP Item Fatura Auditoria / Modificações

Lei Fiscal
Código Imposto

Fatura
Intervalo Numeração

Fluxo
Documentos
Tipo de Fatura

Atribuir Parceiros

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OTC – Faturas
Intervalo de Numeração

99999999

90000000

02 Numeração externa

80000000
Números Atuais

94999999
Range: 5 Milhões

01 Numeração interna
90000000
39999999

00000000
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OTC – Faturas
Contabilização

Fatura Doc. Contábil

Org.Vend: OV02 Empresa: 1000

Canal: 01
Setor: 01
Cliente
Valor R$ 2.061,86 2.061,86
Receita
2.041,24

Impostos
20,62

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 OTC – Faturas
Bloqueio de Contabilização

Fatura

Doc. Contábil

Fatura

X Bloqueio

Doc. Contábil

Liberação

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Requerimentos

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Dados Integrados
Contrato
Preços

Faturas
Contas à Receber

Relatórios
Encerramento

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OTC – Contas a Receber

Dados
Documento
Mestre

Proposta A proposta seleciona todos os

documentos a serem cobrados. O
departamento de Contas a Receber
pode bloquear ou desbloquear
faturas neste momento.
Pagamento
Na etapa de execução do ciclo de
pagamento, a solicitação de emissão
de boleto (Letra de Câmbio) é gerada
Impressão e gravada na fatura.

Arquivo

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OTC - Contas a Receber
Arquivo Retorno

Retorno Entrada
automática

FI/AR

Retorno Entrada
Manual

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OTC - Contas a Receber
Arquivo Retorno

FI
“Nosso Numero” é
preenchido no campo
“Chave de Referência 1”na
fatura do cliente. Este é o
FI
link entre o documento na
empresa e o documento no Banco
Cliente Transitória
banco.
1000,00 1000,00
1. Documento aceito
pelo banco FI

2. Pagamento • Reverter a Letra de Câmbio

Confirmado • Alterar o documento
• Informar a Instrução Bancária
• Reprocessar a Cobrança

3. Pagamento
Rejeitado

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 OTC – Contas a Receber
Arquivo de Extrato

Razão
1. Pagamento Cliente Banco Transitória
Confirmado
1 1000,00 1 1000,00 1000,00 2

2. Extrato Bancário
Banco
1000,00 2

FI

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 OTC – Agenda

Requerimentos

Visão Geral
Dados Integrados
Contrato
Preços

Faturas
Contas à Receber

Relatórios
Encerramento

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OTC - Relatórios
Contratos
VA45 Lista de contratos
V.06 Contratos incompletos
SDV1 Contratos em vencimentos
SDV2 Contratos vencidos
SDV3 Contratos concluídos

Faturas
VF05 Lista documentos de faturamento
VFX3 Lista documentos de faturamento sem
contabilização

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OTC - Relatórios

Finanças
FBL5N Relatório de Partidas Individuais de Clientes

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Dados Integrados
Contrato
Preços

Faturas
Contas à Receber

Relatórios
Encerramento

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 OTC – Agenda

Requerimentos

Dúvidas

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