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Levantamento de Processos
Janeiro, 2009
Levantamento de Processos
INFORMAÇÃO DO PROJETO:..........................................................................................................3
INTRODUÇÃO.................................................................................................................................3
OBJETIVOS DO PROJETO SAP GRC - NFE.......................................................................................4
PROCESSO DE VALIDAÇÃO...................................................................................................4
RELAÇÃO DAS FLIAIS E MATRIZ EMBRAER...........................................................................5
KEY USERS.......................................................................................................................5
CENÁRIO ATUAL DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS....................................................................5
MACRO PROCESSO ATUAL - EMISSÃO NOTA FISCAL SD..............................................................7
MACRO PROCESSO FUTURO - EMISSÃO NOTA FISCAL SD...........................................................8
MACRO PROCESSO FUTURO – RETORNO DA SEFAZ...................................................................9
MACRO PROCESSO ATUAL – EMISSÃO DE NF WRITER...............................................................9
MACRO PROCESSO FUTURO – EMISSÃO DE NF WRITER.............................................................9
PROCESSOS ENVOLVIDO.............................................................................................................10
CENÁRIOS DE SD QUE EMITEM NF......................................................................................10
CENÁRIOS DE NF WRITER................................................................................................11
VALIDAÇÃO DOS CENÁRIOS SD E NF WRITER............................................................................11
PRÉ-REQUISITOS.........................................................................................................................12
TÉCNICOS.......................................................................................................................12
FUNCIONAIS...................................................................................................................12
VOLUME DE NF POR CATEGORIA/MÊS........................................................................................13
PONTOS DE ATENÇÃO..................................................................................................................13
PONTOS OBSERVADOS NO LEVANTAMENTO............................................................................14
Infra-Estrutura...............................................................................................14
Treinamento..................................................................................................14
XML..............................................................................................................14
Funcional.......................................................................................................14
Técnico.........................................................................................................15
DEFINIÇÃO DO DANFE.................................................................................................................16
STATUS DO CADASTRO DE EMPRESA, CLIENTES E FORNECEDORES..........................................16
Conclusão.............................................................................................................................................17
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Levantamento de Processos
Informação do Projeto:
Introdução
Este documento tem como objetivo principal evidenciar os Processos da EMBRAER onde
ocorrem emissões e cancelamentos de Notas Fiscais.
Este levantamento contou com o apoio da Área Fiscal, dos key-users e dos Analistas
Funcionais da EMBRAER além dos Gerentes de Área.
No final, toda equipe de Projeto deverá validar os cenários identificados, nos processos
de SD, volume de emissão de Notas Fiscais, situação cadastral e pontos de atenção, para
a implementação do SAP GRC.
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Levantamento de Processos
Este novo documento fiscal eletrônico possui validade jurídica garantida por meio da
assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes
e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações
comerciais pelo Fisco.
// Processo de Validação
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Obs. A filial GJA1 está sem movimento, logo será transferida para a filial
Campinas .
// Key Users
ENIO DA SILVA - enio.silva@embraer.com.br
LILIAN FERREIRA DE PAULA – lílian.paula@embraer.com.br
ED CARLOS DA SILVA MATIAS – ematias@embraer.com.br
LUIZ ANTONIO BELLINI – lbellini@embraer.com.br
MARIA ANTONIETA ROSINA TEDESCO – maria.tedesco@embraer.com.br
As notas fiscais emitidas são do tipo 1/1A onde suas impressões são feitas através de
impressoras matriciais.
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Existem outros formulários dentro do SAP R/3 utilizados atualmente (NF03, NF04, NF05,
NF11, NF12 e CAR1) que serão descontinuados ou se referem a notas de serviço que não
são escopo deste projeto.
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CN Descrição Form
E1 Nota fiscal entrada
E2 Complementar à NF entrada
E4 Devolução (saída) à NF entrada NF01
EN NF entrada-emitida pela propria Sociedad NF02
EZ Nota fiscal entrada - outras
G1 Nota fiscal saída de mercadorias NF01
G4 Devolução nota fiscal p/saída mercad.
N1 Nota Fiscal saída EMBRAER NF01
N2 Complementar à nota fiscal de saída NF01
N4 Entrada NF Terc. ref. Devolução de saída
N5 Entrada NF EMB. ref. Devolução de saída NF02
R1 Nota fiscal entrada de mercadorias
R4 Devolução nota fiscal de entrada mercad. NF01
X1 Futuros fornecimentos
X2 Consignação
X3 Ordem terceiros: fatura vendedor
X4 Ordem terceiros: fat.mat.externo fornec.
X5 Futuros fornecimentos / sem impostos
Y1 Futuros fornecimentos / devolução NF01
Y2 Consignação / devolução NF01
Y3 Ordem terceiros: anulação fat.vendedor NF01
Y4 Ord.terc. fat.fornec.mat.ext./anulação NF01
Y5 Fornecimentos futuros s/imposto /anulaç. NF01
Z2 Cancelamento saída (A) - Subcontratação NF02
Z4 Entrada NF por OV (SD) CLIENTE emissor
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Abaixo estão listados os processos que emitem notas fiscais na EMBRAER contendo o
modelo atual de emissão e o modelo futuro (as is e to be) após a configuração do SAP
GRC. Os modelos abaixo são macro-processos que ilustram o fluxo das atividades de
forma geral.
FATURA
NF
ORDEM REMESSA IMPRESSÃO DA
inicio MODELO
NF
1/1A
FATURA
NF
ORDEM IMPRESSÃO DA
inicio MODELO
NF
1/1A
FATURA
NF
ORDEM REMESSA IMPRESSÃO DA
inicio MODELO
NF
1/1A
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A SEFAZ
A SEFAZ
inicio RFC
E ENVIA A NFe
A SEFAZ
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CRIAR NF IMPRESSÃO DA
inicio Fim
J1B1N NF
A SEFAZ SAP PI
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Processos Envolvido
Abaixo alguns cenários que estão envolvidos em cada tipo de venda, movimentação ou
notas fiscais manuais emitidas pela EMBRAER atualmente.
Cenário_SD_NFe.xls
// Cenários de NF Writer
ZCOSFI001
ZCOSFI001
Será realizada uma cópia deste programa Z (como nome sugerido ZCOSFI002)
e este deverá ser atualizado conforme versão do programa J_1BNFPR após
aplicação das notas e SP para NF-e.
CL_NFE_PRINT
CL_NFE_PRINT
Pré-Requisitos
// Técnicos
// Funcionais
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Z2 Consignação / devolução 51
Z4 Ordem terceiros: anulação fat.vendedor 661
Z5 Ord.terc.:fat.fornec.mat.ext./anulação 1.831
ZD Fornecimentos futuros s/imposto /anulaç. 312
TOTAL DADOS ESTATÍSTICOS 70.014
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Pontos de Atenção.
Infra-Estrutura
Garantir que exista uma impressora exclusiva para emissão do Danfe de maneira que
possamos testar e também para que os usuários tenham à disposição, em PRD. Ao
mesmo tempo, garantir que o driver de impressão seja idêntico ao ambiente PRD.
Treinamento
XML
Deverá ser ativada uma BadI, para fazer o carregamento do domicílio fiscal no
DANFE exigido pela SEFAZ, no momento de envio do arquivo XML.
Obs. Para obter esta informação foi acordado que a equipe de consultores do projeto
SPED fiscal irá desenvolver/disponibilizar uma função.
Funcional
Após implantação e validação Fiscal final haverá nova Catg.de NF que será a NF-e.
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Obs. Esta solução será definida com a equipe da Softway e detalhada no documento
de MM
Os direitos fiscais de ICMS, IPI, PIS e COFINS deverão estar atualizadas e garantidos
na emissão NFe.
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A EMBRAER não tem nenhuma operação comercial com a área de SUFRAMA. Desta
forma, o XML a ser enviado para a SEFAZ não conterá nenhum código que se refira a
esta informação. Caso a EMBRAER venha a ter clientes no futuro dentro desta área,
o envio do XML deverá ser avaliado, de maneira que a empresa possa ter os
benefícios de redução de impostos.
Seqüência de Acesso:
Técnico
EMBRAER deverá validar programas Z’s internos que tenham referência ás tabelas de
nota fiscal. Podem-se incluir programas, relatórios ou interfaces nesta avaliação.
Algumas mudanças importantes na nota fiscal eletrônica podem afetar o
funcionamento dos mesmos, dentre as quais, podemos citar:
Mudança do número da nota fiscal do campo NFNUM para NFENUM (este último com
9 dígitos)
categoria.
Foi mencionado que em determinado momento foi utizado um controle de cópia para
determinação da categoria de nota fiscal (no momento do faturamento), porém esta
abordagem foi desativada. No momento atual, é utilizada a BadI ZGNXSD071, que
faz a determinação da categoria de nota fiscal, de acordo com regras de negócio da
EMBRAER. Como esta BadI utiliza categorias modelo 1, a mesma deverá ser ajustada
para o contexto da nota fiscal eletrônica..
O programa O2P gera movimento de estoque (mov 541), deverá ser atualizado com a
nova categoria da NF-e.
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Todas as ordens de venda com cenário de picking, somente atualizam peso líquido,
bruto e informação de embalagem no momento da impressão da nota fiscal (J1B3N).
Obs: Deverá ser desenvolvida uma BadI-exit para que estas informações
sejam obtidas na tabela de remessa e carregadas no XML enviado para
SEFAZ.
Definição do DANFE
De acordo com a Sra. Maria Antonieta responsável pela área fiscal Embraer, o layout do
DANFE adotado será “paisagem” padrão da SEFAZ.
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Obs: Todas as informações contidas no DANFE deverão ser levadas para o XML a
ser enviado para a SEFAZ.
Esta exigência da SEFAZ leva em conta alguns campos que são de preenchimento
obrigatório e outros cujo preenchimento é opcional. A lista com os campos está
disponível no manual do contribuinte, disponibilizado aos Key users.
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Conclusão
A principal dificuldade para a implantação da NF-e, será a difusão cultural para a quebra
de tradicionais paradigmas, saindo de um cenário onde durante muitos anos usou-se o
formulário contínuo, em muitas vias, e, a partir de agora, estaremos substituindo este
formulário por uma comunicação eletrônica onde os dados serão armazenados de forma
segura, num Servidor apropriado exclusivamente para isso, com validade jurídica e
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assinado com uma Certificação Digital. Durante a fase de Projeto e nos Treinamentos
poderemos minimizar bastante este possível impacto da Implementação da NF-e.