Procedimento SPED Fiscal No Prosoft

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BASE DE CONHECIMENTO
GUIA PRTICO N 0000008517
GERAO DO SPED FISCAL

DESCRIO:
O objetivo desse guia prtico orientar quais so os campos obrigatrios para a gerao do Sped Fiscal no Prosoft.
1. Cadastro de Empresas
So as informaes cadastrais da empresa Parmetros Gerais> Cadastros> Cadastro de Empresas que o sistema faz consistncia para gerao dos registros do bloco 0 que se refere a abertura, identificao e referncias do contribuinte.
1.1. Guia Bsicos

Nessa guia dever ser informado razo social, apelido, CNPJ, endereo completo, inscrio municipal e estadual do contribuinte.
1.2. Guia Fiscal

1.2.1. Na aba Federal da guia Fiscal dever ser informado os cdigos CPR e CPR ST, regime de tributao, tipo de contribuio de IPI e o cdigo IBGE.
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1.2.2. Na aba Estadual da guia Fiscal dever ser informado o tratamento fiscal, recolhimento de ICMS e o processamento de dados. Para alguns estados possui informaes especficas que devero ser preenchidas, no exemplo especfico de So Paulo foi selecionado RPA.
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Nota: Para todas as empresas que emitem nota fiscal o processamento de dados dever estar selecionado Escritura livros e emite notas.
1.3. Guia Contbil

Dever ser informado o contador Fiscal para que os dados do contabilista sejam gerados no arquivo.
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2. Cadastro do Contador
As informaes do cadastro do contador Parmetros Gerais> Cadastros> Cadastro de Contadores so geradas no registro 0100.
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Nota: O nome do municpio do contador tem que ser preenchido igual ao nome na tabela de municpios ProContbil GOLD> Fiscal> Tabelas> Tabelas de Muncipios, inclusive letras maisculas e minsculas, e acentos.
3. Cadastro de Clientes e Fornecedores
As informaes do cadastro de terceiros ProContbil GOLD> Fiscal> Cadastros> Clientes e Fornecedores so geradas no registro 0150. gerado um registro 0150 para cada terceiro que teve movimentao no perodo informada em um dos demais registros do Sped Fiscal.
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Nota: O campo "SPED Cd. Participante" preenchido automaticamente ao salvar cadastro do terceiro, no sendo possvel alterao. Nota: A personalidade Livre dever ser utilizada somente para cadastro de terceiros do exterior.
4. Escriturao de Documentos Fiscais
4.1. Nota Fiscal (Cdigo 01), Nota Fiscal Avulsa (Cdigo 1B), Nota Fiscal de Produtor (Cdigo 04) e NF-e (Cdigo 55).
As informaes escrituradas nas notas fiscais nesses modelos so geradas no registro C100 e consequentemente os registros C170 e C190.
4.1.1. Cadastro de Produto

O Cadastro de Produto ProContbil GOLD> Fiscal> Cadastros> Produtos por Empresa gera informaes nos registros C170 e 0200. Em dados cadastrais dever ser informado o cdigo do produto, descrio, unidade de medida, NCM e em dados Sped dever ser informado o tipo do item e a conta CTB (inventrio).
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4.1.2. Escriturao Fiscal

Na escriturao da nota fiscal ProContbil GOLD> Documentos de Entradas e Sadas> Escriturao dever ser informado nmero do documento fiscal, data, espcie, CFOP, terceiro, situao do documento, frete, condio de venda e chave de nota fiscal eletrnica (somente para modelo 55). gerado um registro C100 (cabealho) para cada nota fiscal.
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Nota: O campo chave da nota fiscal eletrnica somente ser habilitado se a espcie da nota fiscal for modelo 55.
4.1.3. Escriturao de Faturas

So as informaes da fatura da nota fiscal, para notas fiscais desdobradas a fatura dever ser informada somente em um desdobramento, para evitar erros de duplicidade, pois dever ser apresentando somente um registro C140 por nota fiscal e o registro C141 ser gerado um por parcela. Esses registros so gerados para notas fiscais modelo 1.
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4.1.4. Escriturao dos Itens

gerado um registro C170 por item escriturado. Dever ser informado cdigo do produto, nmero do item, CST de ICMS, quantidade, preo unitrio e valor liquido. Na escriturao do item dever ser informado os valores de ICMS e IPI (para contribuintes do impostos), esses valores devem ser compatveis aos valores informados na aba ICMS/IPI da escriturao (registro C100).
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4.2. Escriturao de Cupons Fiscais - Reduo Z

As informaes de escriturao de cupons fiscais so geradas nos registros C400, C405, C410, C420, C425, C460, C470, C490 e/ou C495.
4.2.1. Cadastro do Equipamento ECF

O Cadastro do equipamento ECF gerado no registro C400 para documentos fiscais modelo 02 e 02D. Dever ser informado Cdigo
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ECF, srie de documentos, tipo ECF, nmero de srie, data de incio, marca e modelo.
4.2.2. Reduo Z
So as informaes que geram o registro C405, gerado um registro por equipamento que teve movimentao na data da reduo z. Totaliza os documentos fiscais na reduo. Para esse registro so levados os campos data, contador reinicio operacional, contador operao final, contador reduo z, total geral final e valor contbil.
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4.2.3. Escriturao dos Itens de Cupom

As escrituraes dos itens de cupom fiscal so utilizados para gerao dos registros C410 (PIS/COFINS totalizados no dia), C420 (totalizadores parciais da reduo Z) e C425 (resumo dos itens do movimento dirio).
4.3. Nota Fiscal de Energia eltrica.

As escrituraes de notas fiscais de energia eltrica so geradas no registro C500, para gerao desse registro o sistema faz consistncia com a espcie do documento fiscal, CFOP, cadastro de produtos, entre outros campos obrigatrios.

O Cadastro de Produto ProContbil GOLD> Fiscal> Cadastros> Produtos por Empresa gera informaes no registro C510. A aba dados Sped utilizada para informar dados especficos de energia eltrica.
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Na escriturao da nota fiscal ProContbil GOLD> Documentos de Entradas e Sadas> Escriturao dever ser informado nmero do documento fiscal, data, espcie, CFOP, terceiro, situao do documento e as informaes especficas de energia eltrica. As notas fiscais de energia eltrica so geradas no registro C500.
Nota: Os campos referentes a energia eltrica so habilitados de acordo com a espcie da nota fiscal e o cfop informados.
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4.3.3. Escriturao de Itens Dever ser informado o item cadastrado com as informaes e NCM referentes a energia eltrica, para que seja gerado corretamente no registro C510.
4.4. Conhecimento de Transporte As informaes escrituradas em conhecimento de transporte so geradas no registro D100.
4.4.1. Cadastro de Produto No sistema Prosoft para que seja gerado corretamente as informaes de conhecimento de transporte necessrio cadastrar um produto fictcio ProContbil GOLD> Fiscal> Cadastros> Produtos por empresa e informar em dados Sped que produto se trata de um servio.
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Na escriturao do conhecimento de transporte ProContbil GOLD> Fiscal> Documentos de Entradas e Sadas> Escriturao Todos os campos em destaque so de preenchimento obrigatrio, para determinar em qual registro as notas fiscais sero geradas o sistema verifica a espcie e o CFOP utilizados. Essas informaes so geradas no registro D100.
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O item dever ser informado, pois nele consta as informaes de ICMS e PIS/COFINS.
4.5. Nota Fiscal de Comunicao.

As escrituraes de notas fiscais de comunicao so geradas no registro D500, para gerao desse registro o sistema faz consistncia com a espcie do documento fiscal, CFOP, cadastro de produtos, entre outros campos obrigatrios.

O Cadastro de Produto ProContbil GOLD> Fiscal> Cadastros> Produtos por Empresa gera informaes no registro D510. Na aba dados Sped do cadastro tem informaes especficas para notas fiscais de comunicao.
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As escrituraes ProContbil GOLD> Fiscal> Documentos de Entradas e Sadas> Escriturao geram informaes no registro D500. Os campos especficos para comunicao so habilitados conforme espcie da nota fiscal e CFOP informados.
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5. Informaes de Inventrio
As informaes do inventrio so geradas no bloco H, para que seja gerado necessrio ter o livro de inventrio gerado no Prosoft ou importado. Para verificar se as informaes do inventrio que sero geradas no bloco H esto corretas acesse a rotina ProContbil GOLD> Fiscal> Livro de Inventrio/RCPE> Livro de Inventrio e clique em digitao/manuteno.
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6. Apurao dos Impostos

A apurao dos impostos gerada no bloco E, o validador far consistncia com os valores dos outros registros para verificar se os registros de apuraes esto corretos.
6.1. Consulta da Apurao

A Consulta da Apurao ProContbil GOLD> Fiscal> Apurao> Consulta da Apurao apresentar o valor do imposto a ser recolhido ou o valor que ser transportado para o perodo seguinte. Na consulta da apurao tambm apresentado a ocorrncia ICMS e/ou IPI.
6.2. Ocorrncias do Perodo.

Na Consulta da Apurao ProContbil GOLD> Fiscal> Apurao> Consulta da Apurao possvel verificar e cadastrar as ocorrncias utilizadas no perodo e em qual grupo elas se enquadram.
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Nota: Se a opo [SPED] Ocorrncia refere-se a ajuste para a apurao do ICMS decorrente de documento fiscal no informado nos registros E111/E220 estiver selecionada as informaes dessa ocorrncia no sero geradas no registro E111.
No cadastro da ocorrncia que foi utilizada no perodo dever ser informado o cdigo de ajuste de apurao em que a ocorrncia de se enquadra ProContbil GOLD> Fiscal> Tabelas> Situaes Especiais ICMS.
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6.3. Emisso de guias de recolhimento

Mesmo que os impostos da empresa no sejam pagos pelas guias geradas na Prosoft, para a gerao dos valores recolhidos do imposto no arquivo necessrio que a guia de recolhimento seja gerada no Prosoft ProContbil GOLD> Fiscal> Guias e Arquivos Magnticos> Emisso de guias de recolhimento vs5.
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Digitao de manuteno da guia gerada:
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Nota: Dvidas em relao a gerao de guias de recolhimento no sistema, pode est utilizando o guia 9163 onde contem o procedimentos explicativos para gerao das guias no sistema.
7. Gerao do Arquivo
Na tela de gerao do arquivo tem parametrizaes importantes que preciso de ateno para serem preenchidas.
7.1. Verso do Layout: A verso do layout atende a legislao e dever ser atentar ao perodo em que o arquivo est sendo gerado.
7.2. Finalidade: Poder ser selecionado se o arquivo de remessa original ou remessa substituo.
7.3. Perfil da Empresa: informar se o arquivo dever ser gerado no perfil A ou Perfil B.
7.4. Atividade: selecionar 0-Industrial ou equiparado a indstria (contribuinte de IPI) ou 1-Outros.
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COMPATIBILIDADE Processo: Categoria WIN - FISCAL Verso: Nome PROSOFT VERSO 4.X PROSOFT VERSO 5.X Sistemas Operacionais: TODOS OS SISTEMAS OPERACIONAIS Banco de Dados: TODOS OS BANCOS DE DADOS Nome SPED FISCAL
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4.2.1. Cadastro do Equipamento ECF

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4.3. Nota Fiscal de Energia eltrica.

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4.5. Nota Fiscal de Comunicao.

4.5.1. Cadastro de Produto

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6. Apurao dos Impostos

6.1. Consulta da Apurao

6.2. Ocorrncias do Perodo.

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7.4. Atividade: selecionar 0-Industrial ou equiparado a indstria (contribuinte de IPI) ou 1-Outros.

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