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Totvs Sped 11
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SUMRIO
Sistema Pblico de Escriturao Digital.......................................................................................................3
Sped - NF-e - Ambiente Nacional ................................................................................................................7
SPED Contbil..............................................................................................................................................8
SPED Fiscal ................................................................................................................................................10
Procedimentos para a instalao do WebService do TOTVS Services SPED ...........................................13
Preparao do Ambiente.............................................................................................................................19
CTRL0002 ..................................................................................................................................................20
UPDCTB.....................................................................................................................................................23
UPDSFT .....................................................................................................................................................26
UPDSIGAFIS .............................................................................................................................................29
UPDSPED...................................................................................................................................................33
UPDIMPSPED ...........................................................................................................................................36
Cadastros Comuns ......................................................................................................................................38
SIGAMAT ..................................................................................................................................................39
Clientes .......................................................................................................................................................45
Fornecedores...............................................................................................................................................48
Tipos de Entrada e Sada (TES)..................................................................................................................51
Produtos ......................................................................................................................................................56
Tabela de municpios ..................................................................................................................................57
Transportadoras ..........................................................................................................................................58
NF e .........................................................................................................................................................60
Procedimentos para Implementao da NF-e SEFAZ................................................................................65
Sistema Pblico de Escriturao Digital - (SPED) Contbil ......................................................................81
Procedimentos para Implementao do SPED Contbil ............................................................................84
SPED Fiscal ..............................................................................................................................................114
Procedimentos para Implementao do SPED Fiscal...............................................................................116
Bibliografia ...............................................................................................................................................150
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Objetivos
O Sped tem como objetivos, entre outros:
Promover a integrao dos fiscos, mediante a padronizao e compartilhamento das informaes
contbeis e fiscais, respeitadas as restries legais.
Racionalizar e uniformizar as obrigaes acessrias para os contribuintes, com o estabelecimento
de transmisso nica de distintas obrigaes acessrias de diferentes rgos fiscalizadores.
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Premissas
Benefcios
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Histrico
A Emenda constitucional n 42, aprovada em 19 de dezembro de 2003, introduziu o Inciso XXII
ao art. 37 da Constituio Federal, que determina s administraes tributrias da Unio, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municpios atuarem de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de
cadastros e de informaes fiscais.
Para atender o disposto Constitucional, foi realizado, em julho de 2004, em Salvador, o I ENAT Encontro Nacional de Administradores Tributrios, reunindo o Secretrio da Receita Federal, os
Secretrios de Fazenda dos Estados e Distrito Federal, e o representante das Secretarias de Finanas dos
municpios das Capitais.
O Encontro teve como objetivo buscar solues conjuntas nas trs esferas de Governo que
promovessem maior integrao administrativa, padronizao e melhor qualidade das informaes;
racionalizao de custos e da carga de trabalho operacional no atendimento; maior eficcia da
fiscalizao; maior possibilidade de realizao de aes fiscais coordenadas e integradas; maior
possibilidade de intercmbio de informaes fiscais entre as diversas esferas governamentais;
cruzamento de informaes em larga escala com dados padronizados e uniformizao de procedimentos.
Em considerao a esses requisitos, foram aprovados dois Protocolos de Cooperao Tcnica, um
objetivando a construo de um cadastro sincronizado que atendesse aos interesses das administraes
tributrias da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios e, outro, de carter geral, que
viabilizasse o desenvolvimento de mtodos e instrumentos que atendessem aos interesses das respectivas
Administraes Tributrias.
Em agosto de 2005, no evento do II ENAT - Encontro Nacional de Administradores Tributrios,
em So Paulo, o Secretrio da Receita Federal, os Secretrios de Fazenda dos Estados e Distrito Federal,
e os representantes das Secretarias de Finanas dos municpios das Capitais, buscando dar efetividade
aos trabalhos de intercmbio entre os mesmos, assinaram os Protocolos de Cooperao n 02 e n 03,
com o objetivo de desenvolver e implantar o Sistema Pblico de Escriturao Digital e a Nota Fiscal
Eletrnica.
O Sped, no mbito da Receita Federal, faz parte do Projeto de Modernizao da Administrao
Tributria e Aduaneira (PMATA) que consiste na implantao de novos processos apoiados por sistemas
de informao integrados, tecnologia da informao e infra-estrutura logstica adequados.
Dentre as medidas anunciadas pelo Governo Federal, em 22 de janeiro de 2007, para o Programa
de Acelerao do Crescimento 2007-2010 (PAC) - programa de desenvolvimento que tem por objetivo
promover a acelerao do crescimento econmico no pas, o aumento de emprego e a melhoria das
condies de vida da populao brasileira - consta, no tpico referente ao Aperfeioamento do Sistema
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Universo de Atuao
A maioria dos contribuintes j se utiliza dos recursos de informtica para efetuar tanto a
escriturao fiscal como a contbil. As imagens em papel simplesmente reproduzem as informaes
oriundas do meio eletrnico.
A facilidade de acesso escriturao, ainda que no disponvel em tempo real, amplia as
possibilidades de seleo de contribuintes e, quando da realizao de auditorias, gera expressiva reduo
no tempo de sua execuo.
Universo de Atuao:
Sped Contbil
Sped Fiscal
NF-e Ambiente Nacional
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SPED Contbil
O que
De maneira bastante simplificada, podemos definir o Sped Contbil como a
substituio dos livros da escriturao mercantil pelos seus equivalentes digitais.
Como funciona
A partir do seu sistema de contabilidade, a empresa gera um arquivo digital no formato
especificado no anexo nico Instruo Normativa RFB n 787/07 (disponvel no menu Legislao).
Devido s peculiaridades das diversas legislaes que trata da matria, este arquivo pode ser tratado
pelos sinnimos: Livro Dirio Digital, Escriturao Contbil Digital ECD, ou Escriturao Contbil em
forma eletrnica.
Este arquivo submetido ao Programa Validador e Assinador PVA fornecido pelo Sped.
Atravs do PVA, execute os seguintes passos:
1. Validao do arquivo contendo a escriturao; Assinatura digital do livro pela(s) pessoa(s) que
tm poderes para assinar, de acordo com os registros da Junta Comercial e pelo Contabilista;
Gerao e assinatura de requerimento para autenticao dirigido Junta Comercial de sua
jurisdio. Para gerao do requerimento indispensvel, exceto para a Junta Comercial de
Minas Gerais, informar a identificao do documento de arrecadao do preo da autenticao.
Verifique na Junta Comercial de sua Jurisdio como obter a identificao.
2. Assinados a escriturao e o requerimento, faa a transmisso para o Sped. Concluda a
transmisso, ser fornecido um recibo. Imprima-o, pois ele contm informaes importantes para
a prtica de atos posteriores.
3. Ao receber a ECD, o Sped extrai um resumo (requerimento, Termo de Abertura e Termo de
Encerramento) e o envia para a Junta Comercial competente.
4. Verifique na Junta Comercial de sua jurisdio como fazer o pagamento do preo para
autenticao.
5. Recebido o preo, a Junta Comercial analisar o requerimento e o Livro Digital. A anlise poder
gerar trs situaes, todas elas com o termo prprio:
Autenticao do livro;
Indeferimento;
Sob exigncia.
IMPORTANTE: para que um livro colocado sob exigncia pela Junta Comercial possa ser autenticado,
aps sanada a irregularidade, ele deve ser reenviado ao Sped. No h necessidade de novo pagamento do
preo da autenticao. Deve ser gerado o requerimento especfico para substituio de livros no
autenticados e colocados sob exigncia.
Para verificar o andamento dos trabalhos, utilize a funcionalidade Consulta Situao do PVA.
Os termos lavrados pela Junta Comercial, inclusive o de Autenticao, sero transmitidos
automaticamente empresa durante a consulta.
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Legislao
Decreto n 6.022, de 22 de janeiro de 2007
Institui o Sistema Pblico de Escriturao Digital - Sped.
Departamento Nacional do Registro de Comrcio
Instruo Normativa N 107, de 23 de maio de 2008
Dispe sobre a autenticao de instrumentos de escriturao dos empresrios, sociedades empresrias,
leiloeiros e tradutores pblicos e intrpretes comerciais.
Conselho Federal de Contabilidade
Resoluo N 1.020/05
Aprova a NBC T 2.8 Das Formalidades da Escriturao Contbil em Forma Eletrnica.
Receita Federal
Instruo Normativa RFB n 787, de 19 de novembro de 2007.
Institui a Escriturao Contbil Digital (para fins fiscais e previdencirios)
Leiaute do arquivo.
Instruo Normativa RFB n 825, de 21 de fevereiro de 2008
Altera o art. 5 da Instruo Normativa RFB n 787, de 19 de dezembro de 2007, que institui a
Escriturao Contbil Digital (prorroga para o ltimo dia til de junho de 2009 o prazo para apresentao
da ECD, nos casos de ciso, ciso parcial, fuso ou incorporao ocorridos em 2008).
Ato Declaratrio Executivo Cofis n 36, de 18 de dezembro de 2007
Dispe sobre as regras de validao e as tabelas de cdigos aplicveis Escriturao Contbil Digital.
Anexo I - Regras de validao
Anexo II - Tabelas de Cdigo
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SPED Fiscal
O que
A Escriturao Fiscal Digital - EFD um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de
escrituraes de documentos fiscais e de outras informaes de interesse dos fiscos das unidades
federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apurao de impostos
referentes
s
operaes
e
prestaes
praticadas
pelo
contribuinte.
Este arquivo dever ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.
Como Funciona
A partir de sua base de dados, a empresa dever gerar um arquivo digital de acordo com leiaute
estabelecido em Ato COTEPE, informando todos os documentos fiscais e outras informaes de
interesse dos fiscos federal e estadual, referentes ao perodo de apurao dos impostos ICMS e IPI. Este
arquivo dever ser submetido importao e validao pelo Programa Validador e Assinador (PVA)
fornecido pelo Sped.
Programa Validador e Assinador
Como pr-requisito para a instalao do PVA necessria a instalao da mquina virtual do
Java. Aps a importao, o arquivo poder ser visualizado pelo prprio Programa Validador, com
possibilidades de pesquisas de registros ou relatrios do sistema.
Outras funcionalidades do programa: digitao, alterao, assinatura digital da EFD, transmisso
do arquivo, excluso de arquivos, gerao de cpia de segurana e sua restaurao.
Apresentao do arquivo
Em regra, a periodicidade de apresentao mensal.
Legislao
Lista Obrigados EFD conforme Protocolo ICMS n 77 - Relao das empresas obrigadas ao Sped Fiscal
em janeiro de 2009
Decreto n 6.022, de 22 de janeiro de 2007 - Institui o Sistema Pblico de Escriturao Digital - Sped.
Convnio ICMS n 143, de 15 de dezembro de 2006 - Institui a Escriturao Fiscal Digital - EFD.
Ato COTEPE n 09, de 18 de abril de 2008 - Dispe sobre as especificaes tcnicas para a gerao de
arquivos da Escriturao Fiscal Digital - EFD.
Ato COTEPE n 19, de 23 de junho de 2008 - Altera dispositivos do Ato COTEPE n 09/08.
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Parmetros
Antes de iniciar o processo de implantao, preenchendo os cadastros e realizando as movimentaes,
alguns dados que configuram os ambientes devem ser verificados no ambiente CONFIGURADOR e
caso necessrio, o Protheus permite que o usurio altere-os, de acordo com as necessidades de cada
ambiente.
A Totvs envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a
necessidade da empresa e so customizados no ambiente CONFIGURADOR.
Parmetro
MV_ESPECIE
MV_LJTPNFE
MV_SPEDEXP
MV_SPEDEXC
MV_CTBURL
MV_ESTADO
MV_USASPED
MV_SUBTRIB
MV_COMPFRT
Descrio
Contem os tipos de
documentos fiscais
utilizados na emisso de
notas fiscais.
Tipos de ttulos a receber
com 3 caracteres do
SIGALOJA considerados
Fatura. Vlido para NF-e
SEFAZ.
Define o nmero de dias
que o sistema ir separar
para excluir a NF-e da base
de dados (Default:0 no
apaga)
Informar a quantidade de
horas, conforme a SEFAZ
de cada Estado, para
possibilitar o cancelamento
da Nota Fiscal Eletrnica
URL do Sped Contbil
Sigla do Estado da empresa
usuria do sistema, para
efeito de calculo de ICMS
(7, 12 ou 18%)
Indica uso do SPED
Fiscal
Dever conter a inscrio
estadual do contribuinte no
estado em que houver
substituio tributria
Array com os cdigos de
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Definio
1 =SPED
Observao
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http://webservices.totvs.com.br
SP
T
As inscries estaduais
devero estar separadas
por barras.
Somente empresas que
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MV_INTTMS
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utilizam servio de
transporte devem informar
este registro
T = Se o ambiente TMS
Gesto de Transportes
utilizado
F = Se o ambiente de TMS
Gesto de Transportes
no utilizado
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Preparao do Ambiente
Abaixo apresentamos as instrues para execuo dos compatibilizadores, com o objetivo de
preparar e atualizar o ambiente para utilizar o SPED.
imprescindvel
efetuar
um
backup
dos
arquivos
de
dados
(diretrio
\PROTHEUS_DATA\DATA) e dos arquivos relacionados ao dicionrio de dados SXs (diretrio
\PROTHEUS_DATA\SYSTEM) antes de atualizar o sistema.
Os compatibilizadores que preparam os ambientes so:
1.
U_CTRL0002
2.
U_UPDCTB
3.
U_UPDSFT
4.
U_UPDSIGAFIS
5.
U_UPDSPED
6.
U_IMPSPED
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7.
8.
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9.
Observao
Observe neste exemplo, que no corpo da mensagem estar a informao de campo/tabela no alterado,
quando estes j existam no dicionrio, bem como tambm aqueles campos/tabelas atualizados em
decorrncia da aplicao do compatibilizador.
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Importante:
Verifique a data do atualizador de verso, conforme indicado na figura anterior.
4. Se o ambiente estiver em modo exclusivo, inicia-se o processamento do compatibilizador conforme a
tela de indicao de progresso:
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Observao:
Nesta tela de exemplo de Log da atualizao existem empresas e filiais, ao executar o compatibilizador
no ambiente do cliente, ser considerada a estrutura de empresas e filiais disponveis.
Ser necessrio verificar no ambiente Configurador, a opo Ambiente/Cadastro/Menu e ver a opo
de menu do ambiente SIGACTB, do programa CTBA025.
Procedimentos para utilizao
1. Acesse o ambiente Contabilidade Gerencial, opo Atualizaes/Entidades/Plano de Contas Ref.,
observe que neste momento a opo no menu j est criada, e inclua um Plano Referencial
(CTBA025).
2. Visualize as opes disponibilizadas no browse. Nesta visualizao, a empresa tem um plano de contas
cadastrado.
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UPDSFT
Antes de executar o atualizador U_UPDSFT, imprescindvel que seja efetuado um backup dos
arquivos de dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos arquivos relacionados ao dicionrio
de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). Os diretrios mencionados correspondem
instalao padro do Protheus.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve utilizar o
sistema durante o processamento.
A seguir, ser apresentado um roteiro de execuo com telas de exemplo.
Nos parmetros iniciais do TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDSFT.
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Programa Inicial ?
Informar o Rdmake U_UPDSFT.
Comunicao no Cliente ?
Informar a comunicao no cliente.
Ex: TCP
Ambiente no Servidor ?
Informar o ambiente no servidor.
Ex: envdbf_PORTUGUESE
2. Clique no boto Ok para continuar. Ser apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao
que ser efetuada na base e no dicionrio de dados. Observe:
3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim. Aps atualizar o sistema, ser
apresentada a janela de Atualizao concluda com sucesso com os procedimentos necessrios aps a
criao da tabela SFT. Caso a tabela SFT j tenha sido criada anteriormente em algum outro processo, as
instrues apresentadas podem ser ignoradas. Caso contrrio ser necessrio implement-las. Observe:
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4. Para finalizar o processo, clique no boto Ok. Ser apresentada a janela de finalizao.
5. Caso seja necessrio incluir a tabela SFT nos menus (como o indicado no tpico 6) acessar o ambiente
Configurador, em Ambientes/Cadastros/Menus, selecionar os ambientes: Compras, Faturamento e
Livros Fiscais e inserir a tabela SFT em todos os processos que manipulem notas fiscais. Exemplo: NF
Manual de Entrada (MATA910), NF Manual de Sada (MATA920), NF de Entrada (MATA103) e etc.
6. Caso seja necessrio reindexar as tabelas SIX, SX2, SX3 e SX9, excluir os arquivos .cdx
relacionados a elas (exemplo: six010.cdx, sx2010.cdx, sx3010.cdx e sx9010.cdx) do diretrio os
SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM) e acessar o Protheus, para que os ndices sejam
recriados.
UPDSFT Tabelas utilizadas:
SM0 Cadastro de Empresas / SX2 Arquivos / SX3 Dicionrio de Dados / SX5 Tabelas Genricas
/ SX9 Relacionamentos / SIX - ndices;
UPDSFT O criao e atualizao da tabela SFT Livro Fiscal por Item:
Tabela SX3 Dicionrio de Dados;
Tabela SX9 Relacionamentos (SB1 - Cadastro de Produtos; SX5 - Tabelas Genricas; SYD NCM);
Tabela SIX ndices (SFT - Livro Fiscal por Item);
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UPDSIGAFIS
Utilizando-se o compatibilizador U_UPDSIGAFIS, podem-se atualizar diversas configuraes
referentes ao ambiente Livros Fiscais.
Antes de executar o atualizador UPDFIS, imprescindvel efetuar um backup dos arquivos de
dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos arquivos relacionados ao dicionrio de dados
SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). Os diretrios mencionados correspondem
instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalao da
empresa.
Execute essa rotina em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante
o processamento.
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de
executar o compatibilizador, certifique-se que esto identificados pelo Nickname. Caso o
compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo
Protheus, o que poder ocasionar a sobregravao de ndices personalizados caso no estejam
identificados pelo Nickname.
A seguir, ser apresentado um roteiro de execuo com telas de exemplo.
Nos parmetros iniciais do TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDSIGAFIS.
Programa Inicial?
Informar a UserFunction U_UPDSIGAFIS.
Comunicao no Cliente?
Informar a comunicao no cliente.
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3. Caso tenha feito os procedimentos de backup, confirme e aguarde a execuo da rotina. Aps a
gerao dos dicionrios e se no houver nenhum problema de processamento, ser apresentado o log de
execuo e, em seguida, a mensagem Atualizao efetuada com sucesso!, conforme a seguir:
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UPDSPED
Antes de executar o compatibilizador U_UPDSPED imprescindvel efetuar um backup dos
arquivos de Dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos arquivos relacionados ao dicionrio
de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). Os diretrios mencionados correspondem
instalao padro do Protheus.
Execute essa rotina em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante
o processamento.
Para processar o UPDSPED:
No MP8 Remote, campo Programa Inicial, digite U_UPDSPED.
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IMPSPED
Faz parte dos procedimentos iniciais da rotina, a importao das informaes necessrias tratadas
pelo sistema, que sero importadas por meio da execuo de um atualizador informado na tela de
abertura, como programa inicial U_IMPSPED. Veja exemplo abaixo:
Aps confirmar o passo anterior, d-se incio ao processamento das atualizaes das tabelas
cadastrais envolvidas no processo.
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Cadastros Comuns
Apresentamos a seguir, cadastros que so comuns ao SPED (Sistema Pblico de Escriturao
Digital):
Sigamat
Clientes
Fornecedores
TES Tipos de Entradas e Sadas
Produto
Municpios
Transportadoras
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SIGAMAT
o cadastro das empresas que fica no mdulo de configurador.
Na verso 1l o sistema trabalha com o conceito de grupo de empresas, ento necessrio vincular cada
empresa, filial ou unidade de negcio a um grupo. Os campos abaixo fazem a configurao do grupo de
empresas:
Grupo:
Informar o cdigo da empresa em cadastro.
Desc. Grupo:
Informar o nome do grupo de empresas em cadastro.
Cdigo:
Informar o cdigo da filial da empresa em cadastro.
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Endereo Fiscal/Entrega:
Informar o endereo completo da empresa: logradouro, nmero, complemento de endereo.
Complemento/Bairro/Cidade/Estado/CEP:
Informar os dados cadastrais da empresa selecionada para efeitos fiscais e de entrega.
Cdigo de Municpio:
Informar o cdigo do municpio da empresa conforme tabela do IBGE precedido do cdigo do estado.
Pasta "Endereo de Cobrana"
Clique na pasta Endereo de Cobrana e informar os campos referentes aos dados de endereo de
cobrana da empresa, conforme descrio a seguir:
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Endereo de Cobrana:
Informar o endereo completo da empresa: logradouro, nmero, complemento de endereo.
Complemento/Bairro/Cidade/Estado/CEP:
Informar os dados cadastrais para efeitos de cobranas.
Pasta "Complementos"
Clique na pasta "Complementos" e informar os campos referentes aos dados complementares da
empresa, conforme descrio a seguir:
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Tipo Inscrio:
Selecione o tipo de inscrio da empresa, se CEI Cadastro Especficos do INSS, CNPJ Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas, CPF Cadastro de Pessoa Fisica, INCRA: Instituto Nacional de
Colonizao e Reforma Agrria.
Natureza Jurdica:
Informar o cdigo de atividade da empresa junto Receita Federal.
Cdigo CNAE:
Informar o cdigo da classificao de atividades econmicas.
Cdigo Acidente de Trabalho:
Informar o cdigo de Seguro de Acidente de Trabalho Social (GRPS)
Nmero Prop.:
Informar o nmero de proprietrios da empresa.
Endereo:
Marque o campo Endereo com um clique do mouse ou pressionando [Enter]
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Clientes
Manter um cadastro de Clientes atualizado uma ferramenta muito preciosa para usurios dos mais
diversos segmentos. Desde o microempresrio at multinacionais, a partir do momento que uma empresa
vende um produto ou um servio, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor,
necessrio conhecer e manter o conhecimento sobre quem so as entidades com as quais se est
negociando.
possvel classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor,
Solidrio e Exportao. Essa diviso foi feita em funo do clculo dos impostos, tratado de forma
diferenciada para cada tipo.
Conceitualmente, a maioria das vezes em que emitido um Documento de Sada, o destinatrio
considerado um cliente, independente do tipo que ele possua, ou da denominao que a empresa tenha
determinado para ele.
Alguns campos, obrigatrios ou no, deveriam ser preenchidos sempre, pois so campos que permitem
ao sistema gerenciar informaes importantes.
Pasta "Cadastrais"
Clique na pasta "Cadastrais" e informar os campos referentes aos dados de registro do cliente, conforme
descrio a seguir:
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Fsica/Jurd:
Informar o tipo de pessoa que o cliente representa pessoa fsica/jurdica.
Nome:
Informar a razo social do cliente.
Endereo:
Informar o endereo completo do cliente.
O campo endereo (logradouro) tratado pelo sistema considerando-se os seguintes aspectos de
digitao: Caso o sistema encontre uma vrgula, considera como logradouro todo o texto anterior
vrgula. Como nmero, a primeira ocorrncia aps a vrgula e como complemento, a segunda ocorrncia.
Exemplo:
Endereo: Av. Braz Leme, 1671 1.AND
Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser 1671 e o complemento
1.AND. Caso no encontre uma vrgula, o sistema considera a ltima ocorrncia como nmero.
Exemplo:
Endereo: Av. Braz Leme SN
Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser SN.
Tipo:
Refere-ser ao tipo do cliente: Informa as opes: se for no Brasil (L,F,R,S,X): L - Produtor Rural; F Cons.Final; R - Revendedor; S - ICMS Solidrio sem IPI na base; se for estrangeiro: X - Exportao.
Estado:
Informar a unidade de federao do cliente.
Cd. Municpio:
Informar o cdigo que identifica o municpio do cliente, conforme tabela do IBGE.
Municpio:
Descrio do municpio do cliente conforme tabela do IBGE. Este campo preenchido automaticamente
se informar o cd. municpio.
Bairro/CEP/DDI/DDD/Tefone/Fax:
Informar os dados cadastrais do cliente.
Pas:
Informar o pas no qual se localiza o cliente. Campo utilizado para clientes do exterior.
CNPJ/CPF:
Informar o nmero do CNPJ do cliente.
Inscrio Estadual:
Informar o nmero da Inscrio Estadual do cliente.
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Pas Bacen:
Informar o cdigo do pas de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil.
Fome Zero:
Identificao de participao do cliente no programa Fome Zero do Governo Federal.
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47
Fornecedores
Fornecedor uma entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos, ou servios de uma
empresa, seja ela nacional, ou no. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio por ele
fornecido deve existir no Cadastro de Produtos.
Esta rotina permite que sejam registrados fornecedores dos tipos: pessoa fsica, pessoa jurdica ,ou outros
(exterior - uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder ser efetuado por meio de ttulos a
pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada, ou por registros manuais utilizando os recursos
disponveis no Ambiente Financeiro.
Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no Ambiente Financeiro, atualizam a Consulta
Posio Financeira do Fornecedor, nesta so destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior compra,
primeira compra, ltima compra, maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras, ttulos em aberto,
ttulos pagos, entre outros.
Pasta "Cadastrais"
Clique na pasta "Cadastrais" e informar os campos referentes aos dados de registro do fornecedor,
conforme descrio a seguir:
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Razo Social:
Informar a razo social do fornecedor.
Endereo:
Informar o endereo completo do fornecedor.
O campo endereo (logradouro) tratado pelo sistema considerando-se os seguintes aspectos de
digitao: Caso o sistema encontre uma vrgula, considera como logradouro todo o texto anterior
vrgula. Como nmero, a primeira ocorrncia aps a vrgula e como complemento, a segunda ocorrncia.
Exemplo:
Endereo: Av. Braz Leme, 1671 1.AND
Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser 1671 e o complemento
1.AND. Caso no encontre uma vrgula, o sistema considera a ltima ocorrncia como nmero.
Exemplo:
Endereo: Av. Braz Leme SN
Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser SN.
Tipo:
Informar o tipo de pessoa registrado pelo fornecedor na receita federal. No Brasil dever informar J se o
fornecedor for pessoa jurdica ou F para pessoa fsica. No Exterior dever informar X para importao.
Estado:
Informar a unidade de federao do fornecedor.
Cd. Municpio:
Informar o cdigo que identifica o municpio do fornecedor, conforme tabela do IBGE.
Municpio:
Descrio do municpio do fornecedor conforme tabela do IBGE. Este campo preenchido
automaticamente se informar o cd. municpio.
Bairro/CEP/DDI/DDD/Tefone/Fax:
Informar os dados cadastrais do fornecedor.
Pas:
Informar o pas no qual se localiza o fornecedor. Campo utilizado para clientes do exterior.
CNPJ/CPF:
Informar o nmero do CNPJ do fornecedor.
Inscrio Estadual:
Informar o nmero da Inscrio Estadual do fornecedor.
Inscrio Municipal:
Informar o nmero da Inscrio Municipal do fornecedor.
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Pas Bacen:
Informar o cdigo do pas de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil.
Fome Zero:
Identificao de participao do fornecedor no programa Fome Zero do Governo Federal.
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Basicamente, um tipo de entrada e sada formado por um cdigo definido pelo usurio
(seguindo as especificaes abaixo descritas), um CFOP - Cdigo Fiscal de Operaes e Prestao prdefinido (descrito na tabela 13 do sistema) e as diversas configuraes que podem ocorrer para cada
CFOP, com incidncia ou no de tributos. Desta forma, diversos TES podem utilizar o mesmo CFOP.
Dedique uma ateno especial s informaes de situao tributria da TES, elas indicam como o
sistema realizou o clculo e a escriturao dos impostos contidos na NF-e e precisam ser preenchidas
mesmo quando a operao no possui clculo ou a escriturao do imposto.
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Pasta "Impostos"
Clique na pasta "Impostos" e informar os campos referentes aos dados fiscais da operao da nota fiscal
de entrada ou da nota fiscal de sada, conforme descrio a seguir:
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Pos IPI/NCM:
Descrio da posio do inciso IPI. Este programa utilizado para que no final do exerccio seja emitida
a listagem de compras e vendas por posio do IPI(DIPI).
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Tabela de municpios
Esta rotina tem como objetivo disponibilizar opes para a manuteno de cdigos postais de municpio
do IBGE: incluso, alterao, excluso e visualizao.
Com a opo visualizao da tabela de cdigos de municpio do IBGE possvel facilitar o
preenchimento do campo "Municpio" com base nas informaes dessa tabela.
Na rotina de cadastro de clientes e/ou fornecedores, o usurio ter a opo de consultar essa tabela, por
meio do campo "cdigo do municpio", clicando no boto
Aps selecionar o cdigo desejado, o texto ser automaticamente preenchido no campo "Municpio".
No Brasil, esta tabela tambm facilita o correto preenchimento da Nota Fiscal Eletrnica.
Estado:
Informar a sigla do Estado
Cdigo IBGE:
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Transportadoras
Nessa rotina devem ser cadastradas as transportadoras com as quais a empresa trabalha. Deve-se
preencher todas as informaes cadastrais.
Nome:
Informar a razo social da transportadora.
Endereo:
Informar o endereo completo da transportadora.
O campo endereo (logradouro) tratado pelo sistema considerando-se os seguintes aspectos de
digitao: Caso o sistema encontre uma vrgula, considera como logradouro todo o texto anterior
vrgula. Como nmero, a primeira ocorrncia aps a vrgula e como complemento, a segunda ocorrncia.
Exemplo:
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NF e
De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerar um arquivo eletrnico contendo as
informaes fiscais da operao comercial, o qual dever ser assinado digitalmente, de maneira a garantir
a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrnico, que corresponder Nota Fiscal
Eletrnica (NF-e), ser ento transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda de jurisdio do
contribuinte que far uma pr-validao do arquivo e devolver um protocolo de recebimento
(Autorizao de Uso), sem o qual no poder haver o trnsito da mercadoria.
A NF-e tambm ser transmitida para a Receita Federal, que ser repositrio nacional de todas as
NF e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operao interestadual, para a Secretaria de Fazenda de
destino da operao e Suframa, no caso de mercadorias destinadas s reas incentivadas. As Secretarias
de Fazenda e a RFB (Ambiente Nacional), disponibilizaro consulta, atravs Internet, para o destinatrio
e outros legtimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrnico.
Para acompanhar o trnsito da mercadoria ser impressa uma representao grfica simplificada
da Nota Fiscal Eletrnica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica), em papel
comum, em nica via, que conter impressa, em destaque, a chave de acesso para consulta da NF-e na
Internet e um cdigo de barras bidimensional que facilitar a captura e a confirmao de informaes da
NF-e pelas unidades fiscais.
O DANFE no uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo apenas como
instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contm a chave de acesso da NF-e, que permite ao
detentor desse documento confirmar a efetiva existncia da NF-e atravs do Ambiente Nacional (RFB)
ou site da SEFAZ na Internet.
O contribuinte destinatrio, no emissor de NF-e, poder escriturar os dados contidos no DANFE
para a escriturao da NF-e, sendo que sua validade ficar vinculada efetiva existncia da NF-e nos
arquivos das administraes tributrias envolvidas no processo, comprovada atravs da emisso da
Autorizao de Uso. O contribuinte emitente da NF-e, realizar a escriturao a partir das NF-e emitidas
e recebidas.
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Est disponvel a emisso da Nota Fiscal Eletrnica de acordo com os padres exigidos pela Secretaria
de Fazenda (SEFAZ) nos leiautes e Estados discriminados abaixo:
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Compatibilizadores
Os compatibilizadores tem por objetivo preparar o ambiente para a emisso da NF-e.
Devero ser executados na seqncia:
U_UPDSFT
U_UPDSIGAFIS
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MV_LJTPNFE
Caracter
<tipos de ttulo a receber com 3 caracteres, separados por vrgula>
Tipos de ttulos a receber do SIGALOJA considerados Fatura. Vlido
para NF-e SEFAZ.
MV_ESPECIE
Caracter
UNI=NF;1 =SPED
Contm os tipos de documentos fiscais utilizados na emisso de notas
fiscais
Observao: Configure uma nova srie de documentos, atentando-se para que a espcie do documento
NF-e seja SPED. No obrigado a utilizao de uma nova Serie.
Nome da Var.
Tipo
Contedo
Pasta Descrio
MV_SPEDEXP
Numrico
0
Define o nmero de dias que o sistema ir esperar para excluir a NFe da
base de dados. (Default: 0 - no apaga)
Nome da Var.
Tipo
Contedo
Pasta Descrio
MV_SPEDEXC
Numrico
72 (exemplo)
Informar a quantidade de horas, conforme a SEFAZ de cada estado
determina, para possibilitar o cancelamento da nota fiscal eletrnica (72
valor exemplo)
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Schemas
Os SCHEMAS so os layouts definidos pelas Secretarias dos Estados, com os dados para a
emisso da NF-e, DANFE.
Dever ser criada uma pasta SCHEMAS, dentro do diretrio rootpath que est configurado no
mp8srv.ini ou totvsappserver.ini.
NF-e.zip
O pacote NF-e.zip corresponde ao pacote de programas que sero utilizados na gerao dos
arquivos da nota fiscal eletrnica.
Dever ser descompactado dentro da pasta Server ou AppServer.
Cadastros
Antes de iniciar a transmisso da NF-e para a SEFAZ de origem, importante verificar se o
sistema ter condies de gerar todas as informaes necessrias para o leiaute da NF-e escolhida.
Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar error durante a importao do
arquivo magntico gerado.
Cadastro de Empresas / SIGAMAT
Razo Social, Endereo de entrega
CNPJ
Inscrio Estadual
Cdigo de Municpio IBGE
NIRE
Data de Registro da Empresa
Endereo: a vrgula deve separar o logradouro do numero do imvel Exemplo: RUA DAS
FLORES, 168. , Bairro de entrega, CEP de entrega.
Telefone: o campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o numero do telefone, exemplo:
1930276600
Clientes/Fornecedores
CNPJ/CFP
Razo Social
Inscrio Estadual
Endereo
Bairro
Municpio
Estado
CEP
E-mail
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Boto Parmetros
Esta opo serve para definir o ambiente de transmisso da NF-e, qual a verso da NF-e, CT-e (que est
em homologao) e da verso da DPEC.
Boto Transmisso
Esta opo serve para apresentar a tela descritiva referente transmisso de Notas Fiscais Eletrnicas
para o WebServices ou TSS. Depois do processamento, se realizado com sucesso, a tela a seguir ser
exibida:
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Boto DANFE
Esta opo permite a impresso do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica). Com a
implementao da NF-e, o processo de impresso da nota fiscal substitudo pelas rotinas de
transmisso, monitoramento e impresso do DANFE. O DANFE corresponde aos dados da NF-e e
dever ser impressa para acompanhar a entrega da mercadoria.
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Consulta NFe Apresenta um resumo da situao atual da NFe na base de dados da secretaria de
Fazenda. Consulta vlida para notas enviadas a SEFAZ para obter a autorizao de uso.
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Fluxo de Acesso
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Compatibilizadores
Os compatibilizadores tem por objetivo preparar o ambiente para a emisso do SPED Contbil.
U_CTRL0002
U_UPDCTB
Parmetros
O sistema Protheus utiliza em suas rotinas configuraes padronizadas ou especficas, chamadas
de parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua com elemento chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com o seu contedo, possvel obter diferentes resultados.
Abaixo, listamos os parmetros envolvidos na gerao do SPED Contbil:
MV_CTBURL
URL do Sped Contbil
http://webservices.totvs.com.br
XML
Os
arquivos
ECDLIVRO_A.XML,
ECDLIVRO_B.XML,
ECDLIVRO_G.XML,
ECDLIVRO_R.XML e ECDLIVRO_Z.XML correspondem aos layout dos arquivos que sero gerados
na rotina central de escriturao do SPED Contbil.
Estes arquivos devero ser gravados dentro do diretrio rootpath que est configurado no
appserver.ini e na pasta system.
Cadastros
Antes de iniciar a escriturao e gerao do arquivo do SPED Contbil, importante verificar se
o sistema ter condies de gerar todas as informaes necessrias para o leiaute do SPED Contbil
escolhida.
Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importao do
arquivo magntico gerado:
Cadastro de Empresas / SIGAMAT
Razo Social, Endereo de entrega
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Plano de contas
Plano de Contas um elenco de todas as Contas previstas pelo setor contbil da empresa tidas
como necessrias aos seus registros contbeis. Estas recebero os valores totais lanados dia-a-dia pela
Contabilidade.
Os planos de contas so elaborados pelas empresas para atender aos seus interesses e legislao
vigente (atualmente a Lei n 6404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das Sociedades por Aes).
O plano de contas deve ser flexvel para permitir alteraes sem quebra de unidade. As contas
devem ser ordenadas, agrupadas e dispostas de forma a facilitar a implantao do plano.
Alm disso, o plano de contas no pode ser excessivamente sinttico, a ponto de no proporcionar
as informaes requeridas pelos diversos usurios. Por outro lado, tambm no dever ser
excessivamente detalhado, a ponto de gerar informaes desnecessrias.
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Nat Conta:
Indica a natureza da conta contbil conforme as opes abaixo. Ser utilizado no SPED Contbil.
01-Conta do Ativo
02-Conta do Passivo
03-Patrimnio Lquido
04-Conta de Resultado
05-Conta de Compensao
09-Outras
Entidade:
Informar o cdigo da entidade da referencia contabil.
10=Receita
20=Cosif
30=Susep
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Contabilistas
O Cadastro de Contabilistas armazena, de forma organizada, os dados dos contadores ou
escritrios contbeis que prestam servios a um estabelecimento. Esse cadastro tambm ser utilizado em
outras rotinas, caso necessitem, como nos Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Fiscais, pois
alguns termos necessitam de dados dos contadores. Atualmente, o Cadastro de Contabilistas utilizado
no termo de Abertura/Encerramento do Livro Fiscal Ciap, para apresentao ao fisco.
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Cod. Contab.:
Cdigo que individualiza cada um dos contabilistas.
Nome:
Nome do Contabilista/Escritrio de Contabilidade responsvel pela escriturao.
CNPJ:
Nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do ministrio da fazenda para pessoas jurdicas
do escritrio de contabilidade.
CPF:
Nmero da inscrio no cadastro de pessoa fsica do ministrio da fazenda do contador.
N. Inscrio:
Nmero da inscrio do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade.
Endereo/Cep/Bairro/Estado/Fone/Fax
Dados de endereo do contabilista
Complemento:
Informar o complemento do endereo como, por exemplo, apartamento, loja etc.
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Cadastro de participantes
Neste cadastro, so armazenados os dados de participantes quando scios, acionistas,
proprietrios, entre outros, que respondem pela empresa. Esse cadastro ser utilizado em futuras
implementaes do Protheus.
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00 Matriz.
01 - Filial, inclusive agncias, dependncias e filiais no exterior.
02 - Coligada, inclusive equiparada.
03 Controladora.
04 - Controlada (exceto subsidiria integral).
05 - Subsidiria integral.
06 - Controlada em conjunto.
07 - Entidade de propsito especfico (conforme definio da CVM).
08 - Participante do conglomerado, conforme norma especfica do rgo regulador, exceto as que se
enquadrem nos tipos precedentes.
09 - Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes.
10 - Localizada em pas com tributao favorecida (Art. da Lei 9.430/96).
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Central de Escriturao
O processo de gerao da Escriturao Contbil Digital dividido em duas etapas.
A primeira etapa a escriturao dos dados, que consiste em aglutinar os dados do Protheus em uma
base do SPED, para que o sistema separe adequadamente todos os dados contbeis.
A segunda etapa consiste na gerao do arquivo fsico, a ser submetido ao PVA (Programa Validador e
Assinador da RFB).
Esta rotina unifica todo processo de escriturao e gerao do arquivo para validao do PVA-SPED
Contbil (Programa Validador da Escriturao do SPED), facilitando o processamento dos dados.
Procedimentos
Para Verificar Base
Esta opo efetua a pr-validao da base dados, observando a fim de evitar problemas no momento da
escriturao.
No momento da anlise da base de dados, so observados os principais erros, como: registro inexistente,
falta de cadastro obrigatrio, entre outros.
Importante: recomendvel utilizar este recurso antes da escriturao.
1. Em Central de Escriturao, selecione exibida a tela com o objetivo da rotina.
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6. apresenta a tela com erros encontrados. Caso no seja encontrado nenhum erro, o sistema exibe uma
mensagem informativa.
Para imprimir o relatrio com todos os erros, clique em "Imprimir". Ser finalizado a pr-validaode
dados do sistema.
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2. Clique duas vezes no registro, para visualizar os dados. Para melhor visualizao dos dados, esto
disponveis os recursos:
Pesquisa: pesquisar registro.
Impresso: imprime todos os dados da tabela.
Visualizar: visualiza o dado selecionado.
Exp. Excel: exportar todos os dados da tabela para o Excel.
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Dvidas Freqentes
Se ao executar a rotina SPED for visualizada uma tela de help em branco tendo no centro a
denominao SPED, localize no Server ou no MPCONSOLE.LOG algumas das seguintes mensagens:
Bad configuration
WSCERR048 / SOAP FAULT Sender ( POST em http://localhost/ws//SPEDCFGNFe.apw )
[TOTVS SPED Services : Bad configuration]
ADVPL WSDL Client 1.060117 / MSSQL Teste on 20080207 16:18:39
Este tipo de erro Bad configuration acontece quando o servidor de WebService no conseguiu
retornar a solicitao do remote. O que pode ter acontecido que uma das thread que estava atendendo o
servio caiu por erro, e, no subiu automaticamente.
Para subir esta thread necessrio ter o parmetro RefreshRate no arquivo de configurao do
servidor, na seo ONSTART, conforme detalhes a seguir.
Se no existir este parmetro, ao cair uma thread, por exemplo, apenas reinicializando o servidor
faz com que o servio retorne.
[ONSTART]
Jobs=JOB_WS_0101,JOB_TESTE
RefreshRate=180; tempo em segundos
001 - Cdigo da entidade invlido
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Informaes Gerais
O arquivo dever conter a escriturao referente a, no mnimo, um ms.
facultado ao empresrio ou sociedade empresria apresentar arquivo contendo mais de um ms
da escriturao, desde que de tamanho inferior a um gigabyte.
O arquivo no dever conter frao de ms, exceto nos casos de abertura, extino, ciso, fuso
ou incorporao.
Nos casos de ciso, fuso e incorporao as sociedades compreendidas nesses processos devero
apresentar arquivos, como segue:
Sociedades que se extinguirem: arquivos que contemplem as operaes at a data da ocorrncia do
evento.
Sociedades novas: arquivos que contemplem as operaes a partir da data de ocorrncia do
evento.
Sociedades que continuarem a existir: arquivos que contemplem as operaes at a data de
ocorrncia do evento e outros para o perodo posterior.
IBGE
Banco Central do Brasil
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www.ibge.gov.br
www.bcb.gov.br
www.receita.fazenda.gov.br
www.correios.com.br
www.dnrc.gov.br
Tabela de Municpios
Tabela de Pases
Plano Contbil das Instituies
Financeiras - Cosif
Plano de Contas Referencial
Cdigo de Endereamento Postal
Tabela de Qualificao de Assinante
113
SPED Fiscal
O Sistema Pblico de Escriturao Digital (SPED) consiste na modernizao da sistemtica atual
do cumprimento das obrigaes acessrias, transmitidas pelos contribuintes s administraes tributrias
e aos rgos fiscalizadores, utilizando-se da certificao digital para fins de assinatura dos documentos
eletrnicos, garantindo assim a validade jurdica dos mesmos apenas na sua forma digital.
Com esta rotina SPED Fiscal, a empresa pode gerar o arquivo magntico baseado no Ato
Cotepe/ICMS N 11 de 28 de junho de 2007 e Ato Cotepe/ICMS n 9, de 18 de Abril de 2008.
Objetivo
Promover a integrao dos fiscos, mediante a padronizao e compartilhamento das informaes
contbeis e fiscais, respeitadas as restries legais.
Racionalizar e uniformizar as obrigaes acessrias para os contribuintes, com o estabelecimento
de transmisso nica de distintas obrigaes acessrias de diferentes rgos fiscalizadores.
Tornar mais veloz a identificao de ilcitos tributrios, com a melhoria do controle dos
processos, a rapidez no acesso s informaes e a fiscalizao mais efetiva das operaes com o
cruzamento de dados e auditoria eletrnica.
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114
Como Funciona
A partir de sua base de dados, a empresa dever gerar um arquivo digital de acordo com leiaute
estabelecido em Ato COTEPE, informando todos os documentos fiscais e outras informaes de
interesse dos fiscos federal e estadual, referentes ao perodo de apurao dos impostos ICMS e IPI. Este
arquivo dever ser submetido importao e validao pelo Programa Validador e Assinador (PVA)
fornecido pelo Sped.
Programa Validador e Assinador
Como pr-requisito para a instalao do PVA necessria a instalao da mquina virtual do
Java. Aps a importao, o arquivo poder ser visualizado pelo prprio Programa Validador, com
possibilidades de pesquisas de registros ou relatrios do sistema.
Outras funcionalidades do programa: digitao, alterao, assinatura digital da EFD, transmisso
do arquivo, excluso de arquivos, gerao de cpia de segurana e sua restaurao.
Apresentao do arquivo
Em regra, a periodicidade de apresentao mensal.
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Parmetros
O sistema Protheus utiliza em suas rotinas configuraes padronizadas ou especficas, chamadas
de parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua com elemento chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com o seu contedo, possvel obter diferentes resultados.
Abaixo, listamos os parmetros envolvidos na gerao do SPED Fiscal:
MV_ESTADO
MV_USASPED
MV_SUBTRIB
MV_COMPFRT
MV_INTTMS
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SP
T
{ , , }
As inscries estaduais
devero estar separadas
por barras.
Somente empresas que
utilizam servio de
transporte devem informar
este registro
T = Se o ambiente TMS
Gesto de Transportes
utilizado
F = Se o ambiente de TMS
Gesto de Transportes
no utilizado
116
117
2
Tributado por qtde
3
No Tributado
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118
Outras Operaes
2
Tributado por qtde
3
No Tributado
Outras Operaes
7
8
Cadastros Especficos
Lanamento de Apurao do ICMS por Documento Fiscal
Esta funcionalidade, de acordo com a legislao do SPED-Fiscal, permite uma pr-classificao
dos lanamentos fiscais de um determinado item do documento fiscal no momento de sua emisso. A
obteno do lanamento fiscal para o item do documento fiscal obtido por meio da amarrao da TES
com o lanamento, configurado no prprio Cadastro da TES.
Tipo Ajuste:
Indicar se este ajuste dever ser utilizado somente na emisso da Nota Fiscal (1) ou na Apurao de
ICMS (2).
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Tp.Apurao:
Indicar qual o tipo de apurao este lanamento deve representar.
Responsab.:
Indicar o tipo de responsabilidade do contribuinte.
Influencia:
Indicar qual a influncia deste lanamento na Apurao de ICMS. Vale ressaltar que somente os
lanamentos que estiverem configurados como "000" sero considerados na Apurao de ICMS.
Origem Trib.:
Indicar qual a origem da tributao deste lanamento fiscal. Esse item apenas informativo, no tem
influencia na Apurao de ICMS.
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120
Cod.Ajuste:
Indicar um dos cdigos de ajustes disponveis no sistema.
Importante:
Vale ressaltar que pode haver mais de um lanamento fiscal de Apurao de ICMS relacionado a um
mesmo TES, por exemplo: se o TES selecionado calcular ICMS prprio e Diferencial de alquota,
devemos configurar um lanamento para o ICMS prprio e outro para o Diferencial de alquota.
Classificao item
Para que seja possvel efetuar o lanamento dos complementos do documento fiscal, foram
disponibilizados novos cadastros com informaes especficas em "Atualizaes/Sped":
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Classes de Consumo
Neste cadastro sero informadas as classes de consumo dos servios de gua canalizada, gs
canalizado, comunicao/telecomunicao e energia eltrica. O programa de importao ImpSped
preenche automaticamente as classes hoje existente.
TP. Classe
Dever ser detalhado qual o tipo de complemento que utilizar a classe de consumo, podendo ser:
1=gua canalizada;
2=Gs canalizado;
3=Comunicao/Telecomunicao;
4=Energia eltrica
5=Outros
Cd. Cls. Con.
Cdigo que identifica a classe de consumo de acordo com o Ato Cotepe 11/07.
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Importante:
Caso seja criada alguma classe de consumo manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser
cadastradas classes de consumo vigentes na legislao do Sped.
Descrio
Identificao da classe de consumo, apresentando quais faixas de consumo so tratadas pelo cdigo.
Informaes Complementares
Neste cadastro sero informadas todas as informaes complementares referentes ao documento fiscal,
ou seja, devero ser codificadas todas as informaes exigidas pela legislao fiscal, apresentadas no
quadro "Dados Adicionais" da nota fiscal. As informaes complementares aqui cadastradas sero
utilizadas para discriminar: processos, documentos de arrecadao, documentos, cupons fiscais e locais
de entrega referenciados ao documento fiscal emitido.
Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias:
Cdigo:
Cdigo que identifica a informao complementar a ser utilizada em todo o sistema. Esse cdigo ser
sequencial e preenchido automaticamente.
Descrio:
Este campo tem o texto livre e nele devero ser descritas as informaes complementares como, por
exemplo, normas legais, poder normativo, nmero, capitulao, data e demais referncias pertinentes
com indicaes do tributo a ser complementado.
Processos Referenciados
Neste cadastro sero informados todos os processos que possam estar abertos em nome do
contribuinte e que devam constar nos dados adicionais do documento fiscal, adicionando maiores
detalhamentos s informaes complementares.
Tp. Processo
Origem do processo aberto em nome do contribuinte, podendo ser:
0=Sefaz;
1=Justia Federal;
2=Justia Estadual;
3=Secex/SRF
9=Outros
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Para cada um dos complementos, o sistema habilitar ou desabilitar automaticamente o item na tela,
seguindo uma regra pr-determinada em cada uma das situaes. A seguir, detalharemos cada um dos
itens, apresentando sua regra de preenchimento e informaes necessrias.
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Complementos
gua canalizada
Este item estar habilitado apenas para os documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No
sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29 a NFFA Nota Fiscal de Fornecimento de
gua.
Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento de gua canalizada, a seguinte tela ser
apresentada:
127
Val terc.
Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal,
quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa
que no a emissora do documento.
Apenas as empresas que emitam documentos de fornecimento de gua canalizada possuem a
obrigatoriedade de apresentar essas informaes.
Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de gua canalizada, a rotina
no disponibilizar os campos para alterao:
Armas de fogo
Este item estar habilitado apenas para os itens do documento que movimentem produtos cadastrados
como armas de fogo, de acordo com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais
grupos devem ser considerados neste complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:
Nome da Var.
Tipo
Pasta
Contedo Grupo
MV_ARMFOG
Caracter
Descrio Descrio Grupos de produtos, separados por '/', que identificam
operaes com armas de fogo.
Exemplo 0010/0011/0012/
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Descr. comp.
Descrio da arma, compreendendo: nmero do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de
funcionamento, quantidade de canos, comprimento, tipo de alma, quantidade e sentido das raias e demais
elementos que permitam sua perfeita identificao.
Apenas as empresas blicas possuem a obrigatoriedade de apresentar essas informaes.
Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de armas de fogo, a rotina
no disponibilizar os campos para alterao:
Combustvel
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como combustveis, de acordo
com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste
complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:
Nome da Var.
Tipo
Pasta Descrio
Contedo Grupo
MV_COMBUS
Caracter
Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com combustveis
Exemplo 0020/0021/0022/
129
Comunicao/telecomunicao
Apenas documentos que tenham sido lanados com os modelos 21 e 22. No sistema, as espcies
que tratam automaticamente os modelos 21 e 22 so a NFSC, a NTSC Nota Fiscal de Servios de
Comunicao e a NTST Nota Fiscal de Servios de Telecomunicao.
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130
131
132
Energia eltrica
Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 06. No sistema, a espcie que trata
automaticamente o modelo 06 a NFCEE nota fiscal/conta de energia eltrica. Quando o documento
fiscal selecionado habilitar o complemento de energia eltrica, o sistema apresenta automaticamente os
itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso,
ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados
no complemento.
Neste complemento, ser necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo
com as classes de consumo cadastradas anteriormente (Mata971). Ser necessrio identificar em qual
faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 4
energia eltrica - sero permitidas neste cadastro.
Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia
eltrica - sero permitidas neste cadastro.
Grp. class.
Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente
(Mata979).
Classifica
Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente
(Mata979).
Val terc.
Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal,
quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa
que no a emissora do documento.
Recep. rec.
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Loja recep.
Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao
efetuada.
Cons. Total
Consumo total em kWh destacado no documento fiscal.
Vol.Cv.115
Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio
115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de
comunicao/telecomunicao.
Chave 115
Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio
115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de
comunicao/telecomunicao.
Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de energia eltrica, a rotina no
disponibilizar os campos para alterao:
Gs canalizado
Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No sistema, a espcie que trata
automaticamente o modelo 29 a NFCFG nota fiscal/conta de fornecimento de gs. Quando o
documento fiscal selecionado habilitar o complemento de gs canalizado, o sistema apresenta
automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal
selecionado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e
no estejam duplicados no complemento.
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134
Importao
Apenas os documentos de entrada que tenham sido lanados com o fornecedor sendo do exterior.
Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento de importao, o sistema habilita o
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135
Val. PIS
Valor do PIS calculado na importao efetuada.
Base Cofins
Base da Cofins calculada na importao efetuada.
Alq. Cofins
Alquota da Cofins calculada na importao efetuada.
Val. Cofins
Valor da Cofins calculada na importao efetuada.
Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de importao, a rotina no
disponibilizar os campos para alterao:
Medicamentos
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como medicamentos, de acordo
com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste
complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:
Nome da Var.
Tipo
MV_MEDICA
Caracter
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136
Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com combustveis
Exemplo 0023/0024/0025/
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Veculos automotores
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como veculos automotores, de
acordo com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser
considerados neste complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:
Nome da Var.
Tipo
Pasta Descrio
Contedo Grupo
MV_VEICNV
Caracter
Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com combustveis
Exemplo 0026/0027/0028/
O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o
grupo de produtos configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam
parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos
configurado.
Neste complemento, ser necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Tipo oper.
Tipo de operao efetuada com o veculo automotor novo, podendo ser:
0=Venda concessionria;
1=Faturamento direto;
2=Venda direta;
3=Venda da concessionria;
9=Outros
Chassi
Nmero de identificao do chassi do veculo movimentado no documento fiscal.
Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento automotivo (montadoras,
importadoras e concessionrias). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de veculos, no
Obrigatrio o preenchimento destas informaes.
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Informaes complementares
Processos referenciados
Sempre estar habilitado para o lanamento, visto que qualquer tipo de documento pode possuir um
processo referenciado sua emisso:
O sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e
possuam uma informao complementar lanada.
Nesta informao complementar, ser necessrio informar:
Tp. Processo
Tipo do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos
cadastrados anteriormente (Mata967), podendo ser:
0=Sefaz;
1=Justia Federal;
2=Justia Estadual;
3=Secex/SRF;
9=Outros.
Num processo
Nmero do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos
cadastrados anteriormente (Mata967).
Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do
documento, conforme cadastro efetuado anteriormente na tabela CCE.
Guias de recolhimento
Sero apresentadas automaticamente as guias de recolhimento que tenham sido lanadas com o cdigo
do documento fiscal, srie, cliente/fornecedor e loja. Estes campos devem ser informados no momento
do lanamento da guia de recolhimento (Mata960) para que o sistema possa buscar automaticamente a
informao.
Caso no exista uma guia cadastrada com essas informaes, qualquer outra poder ser relacionada ao
documento.
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139
Documentos fiscais
Sero apresentados apenas os documentos relacionados ao documento que esteja sendo complementado,
sendo analisados os itens que contenham o documento original lanado (notas fiscais de devoluo e
complemento).
O sistema permite excluir e incluir documentos, desde que no estejam duplicados no complemento,
sejam relacionados ao documento que est sendo processado e possuam uma informao complementar
lanada.
Nesta informao complementar, ser necessrio informar:
Docto. ref.
Nmero do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Srie ref.
Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Cli/for ref.
Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao
documento que est sendo complementado.
Loja ref.
Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado
ao documento que est sendo complementado.
Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do documento referenciado nos dados
adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente (Mata966).
Caso no existam documentos referenciados ao documento selecionado, os campos estaro desabilitados:
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140
Cupons fiscais
Ser apresentado apenas o cupom fiscal relacionado a uma nota fiscal de cupom. Ou seja, esta
informao complementar apenas notas fiscais de cupom fiscal.
Nesta informao complementar, ser necessrio informar:
Cp. refer.
Nmero do cupom fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Srie ref.
Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Cli/for ref.
Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao
documento que est sendo complementado.
Loja ref.
Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao
documento que est sendo complementado.
Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do cupom fiscal nos dados adicionais,
conforme cadastro efetuado anteriormente (Mata966).
Caso no existam cupons referenciados ao documento selecionado, os campos estaro desabilitados.
Locais de coleta e entrega
Ser apresentado apenas o cliente de entrega, quando este for diferente do cliente para o qual foi efetuado
o faturamento.
141
SPED Fiscal
No ambiente Livros Fiscais, opo Miscelnea/Arq. Magnticos/Sped Fiscal (Ato Cotepe/ICMS),
configure os parmetros da rotina, conforme orientaes a seguir:
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Data De
Informar a data inicial para gerao das informaes.
Data At
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143
144
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145
Nome
Informar o nome do contador.
CNPJ
Informar o CNPJ do contador, se este for pessoa jurdica.
CPF
Informar o CPF do contador, se este for pessoa fsica.
CRC
Informar o nmero no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador.
CEP
Informar o CEP do contador.
Cod. Municpio
Informar o Cdigo do Municpio do contador.
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146
Endereo?
Informar o endereo do contador.
Nmero?
Informar o nmero do estabelecimento do contador.
Complemento?
Informar o complemento do estabelecimento do contador.
Bairro?
Informar o bairro do estabelecimento do contador.
Fone?
Informar o telefone do contador.
Fax?
Informar o fax do contador.
E-Mail?
Informar o e-mail do contador.
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A tela de gerenciamento ser apresentada conforme abaixo, o cabealho e mais dois browses, em
que o primeiro apresenta os lanamentos gerados pelo sistema e o segundo os lanamentos criados pelo
usurio (os que permitem manipulao dos lanamentos)
Apurao do ICMS
A rotina de apurao do ICMS tambm ganhou novas implementaes para se adequar ao
funcionamento do SPED. Alm de apurar as movimentaes do perodo, sero levantados e apresentados
os lanamentos relacionados aos documentos fiscais. Tambm podero ser efetuados lanamentos
manuais (ajustes), desde que estejam previamente cadastrados como Lanamentos de Apurao de ICMS
(CC6_TIPOAJ = 2).
Para utilizar o sistema de apurao adequado ao SPED, deve se configurar o parmetro
MV_USASPED com T. Caso contrrio a apurao ir utilizar o sistema anterior, utilizando os arquivos
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a) Refazer. Selecionando essa opo, a apurao anterior ser recuperada e apresentada na tela
para novos ajustes.
b) Excluir. Esta opo s ser permitida caso no haja ttulos gerados pela apurao anterior.
Nela, a apurao ser gerada sem considerar os dados gerados anteriormente.
Observao
Vale ressaltar que mesmo utilizando a funcionalidade de que trata este tpico, nos moldes do
SPED-Fiscal, os arquivos padres gerados anteriormente pela Apurao de ICMS (*.IC0, *.ST0)
esto sendo mantidos com o objetivo de manter o legado at a prxima atualizao de verso, onde
somente a nova Apurao de ICMS gerada no novo formato (tabela CDH) ser mantida. At que
uma nova verso seja lanada, os arquivos *.IC? e as informaes da tabela CDH devero estar
compatveis, pois uma reflexo da outra. Na pasta de Apurao ICMS e Apurao ST, alm
dos campos que j existiam, foi criada uma coluna de Cdigo de Lanamento. Todos os
lanamentos que foram utilizados em documentos dentro do perodo da apurao sero
apresentados conforme a definio do mesmo.
Alm dos lanamentos carregados a partir dos documentos, podero ser efetuados ajustes manuais
na apurao (atravs do boto Inc. Lin.).
Os ajustes manuais tambm devem estar relacionados a um lanamento, ou seja, o preenchimento
do campo Cod. Lanamento torna-se obrigatrio. Alm de ser obrigatrio, ele validado quanto
linha em que foi lanado e o tipo de apurao (Normal ou ST).
Aps a confirmao da apurao, sero gerados os ttulos e GNREs relacionados apurao e
sero gerados os arquivos de apurao (com extenso IC ou ST). Alm dos arquivos de apurao ser
alimentada a tabela CDH (Apuraes de ICMS do perodo), de onde sero buscadas as informaes de
apuraes anteriores para reprocessamento ou para simples consulta.
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Bibliografia
Boletins Tcnicos TOTVS
CTB-CTBA025 Plano Referencial
FIS - Complementos dos documentos fiscais Legislacao Sped-Fiscal
FIS - Lanamentos da Apurao de ICMS por documento fiscal
FAT-FIS NF-e SEFAZ
FAT-FIS NF-e e CT-e
SPED CONTBIL Manual
Manual da SEFAZ Virtual para Empresas
www.receita.fazenda.com.br/sped
www.totvs.com/web/sped
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