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Manual Folhamatic
Manual Folhamatic
Sumrio
1. Menu Arquivos................................................................................................................................. 3
1.1 Empresas Usurias......................................................................................................................3
1.1.1 Cadastro de Empresas/Folhamatic .......................................................................................5
1.2 Ativar Empresa ...........................................................................................................................6
1.3 Cadastro de eventos ....................................................................................................................6
1.3.1 Evento de Anunio ...............................................................................................................8
1.3.2 Evento de Frmula ...............................................................................................................9
1.4 Cpia de Evento Padro..............................................................................................................9
1.5 Tabela de INSS e IRRF ............................................................................................................10
1.6 Tabela de DSR por Empresa ....................................................................................................11
1.7 Sindicatos..................................................................................................................................11
1.8 Contribuio Patronal ...............................................................................................................12
1.9 CBO/Funes (1994 e 2002) ....................................................................................................13
1.10 Bancos ....................................................................................................................................14
1.11 Departamentos ........................................................................................................................14
1.12 PAT Programa de Alimentao ao Trabalhador..................................................................16
1.13 Cadastro de Funcionrios Cadastro Bsico .........................................................................17
1.13.1 Aba Dados ........................................................................................................................17
1.13.2 Aba Ident. Adm. ...............................................................................................................18
1.13.3 Aba Documentos ..............................................................................................................19
1.13.4 Aba Outros .......................................................................................................................20
1.13.5 Aba Complementos ..........................................................................................................21
1.13.6 Aba Dependentes..............................................................................................................22
1.13.7 Aba Lanamento Automtico...........................................................................................23
1.14 Afastamento e Retorno ...........................................................................................................24
1.15 Cadastro de Estabilidade ........................................................................................................25
1.15.1 Cadastro de Funcionrios .................................................................................................25
1.16 Reajuste Salarial/Alterao de Funo ...................................................................................26
1.17 Ficha Financeira Modelo 1 e Modelo 2...............................................................................27
1.18 Duplo Vnculo ........................................................................................................................28
1.19 Fila de Empresas.....................................................................................................................29
1.20 ECRM Contbil ......................................................................................................................30
1.20.1 Cadastro de Empresas ......................................................................................................30
1.20.2 Exportao de Funcionrios .............................................................................................31
2. Menu Processos.............................................................................................................................. 32
2.1 Digitao de Holerith................................................................................................................33
2.2 Digitao Turbo ........................................................................................................................34
2.3 Digitao PLR ..........................................................................................................................35
2.4 Lanamentos Automticos de Eventos.....................................................................................36
2.5 Digitao Diria........................................................................................................................37
2.6 Processamento da Folha Semanal/Quinzenal ...........................................................................37
2.7 Lanamentos Automticos (Semanal/Quinzenal).....................................................................37
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1. Menu Arquivos
No Menu Arquivos encontram-se os principais cadastros do sistema.
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CDIGO DE TERCEIROS.
O ms ativo no cadastro da empresa refere-se ao ms de lanamento dos dados, podendo ser
alterado se necessrio, independente da data atual.
1 O nome da empresa no cadastro no pode conter nenhum tipo de caractere especial (por
exemplo: - / * ( ) %) ou dois espaos entre as palavras.
2 O campo CNPJ deve ser preenchido corretamente. Caso a empresa seja CEI, esse campo
deve ficar em branco.
3 Data de encerramento das atividades s deve se preenchido mediante fechamento da
empresa.
4 Deve-se preencher a opo Folha de Pagamento, pois seno no conseguir ativar a
empresa no sistema de folha de pagamento.
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1 INSS 9860 3 casa decimal - este campo utilizado para o arredondamento da terceira
para a segunda casa do evento de INSS. O programa do SEFIP despreza o arredondamento, ento,
caso queira deixar igual, marque Despreza, caso queira que arredonde, marque a opo
Arredonda.
2 Cdigo CEI - deve ser preenchido caso a empresa seja CEI. Caso a empresa seja CNPJ,
este campo deve ficar em branco.
3 Devem ser preenchidos corretamente todos os campos desta parte para que a folha de
pagamento seja calculada corretamente. Caso no tenha algum desses encargos, deixe o campo
correspondente zerado. Os cdigos devem estar todos em relao um ao outro, ex: Fpas e Cdigo de
terceiros.
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4 A opo simples nacional deve ser preenchida apenas se a empresa for Simples. A
Opo IRRF no Adiantamento s deve ser assinalada se a empresa for regime de caixa, e sempre
deve ser assinalada ou desmarcada no comeo do ano. Caso a opo IRRF no adiantamento seja
marcada ou desmarcada no meio do ano, haver problemas na Dirf.
5 Deve ser preenchido com o endereo de e-mail da pessoa que receber os relatrios
enviados diretamente do sistema atravs da opo EMAIL encontrada nos relatrios.
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O evento de anunio deve ser configurado com a rotina Anunio, como Referncia caso for
usar uma porcentagem. Caso queira adicionar um valor especfico, opte por Valor. Selecione a
quantidade de anos especfica. Os campos:
A cada: deve ser preenchido com a quantidade de anos, por exemplo, um anunio seria a
cada um ano, binio a cada dois anos, e assim por diante.
Com teto de: deve ser preenchida a porcentagem ou o valor mximo que o funcionrio
poder receber.
Eventos a Creditar e Eventos a Debitar: Deve ser preenchido com os eventos que iro
incidir para o clculo do Anunio. Caso queira apenas sobre o salrio base, deixe estes campos em
branco. Caso queira mais algum evento, esse campo deve ser preenchido com o cdigo dos eventos
com quatro dgitos e separados por ponto-e-vrgula.
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Depois de selecionada a rotina Frmula no cadastro do evento, o campo Criar frmula ser
aberto abaixo. Clique e aparecer a tela Digitao das Frmulas. Todas as frmulas devero ser
criadas no campo Contedo. Como exemplo de frmula, podemos colocar uma porcentagem sobre
o valor do evento 0001 (Salrio) digitado no holerith. Exemplo: V(0001)*10%. Essas informaes
devem ser colocadas no campo contedo. Depois, clique em Adicionar contedo lista e
Confirmar. Marque a incidncia dos eventos e est terminada a formulao do evento. Realize a
digitao no holerith. IMPORTANTE: no podem ser usadas vrgulas (,), devem ser usados pontos
(.). Exemplo: 1.5 e no 1,5.
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Tabela muito importante, pois desta tela que o sistema vai buscar as dados para os clculos
mensais de INSS e IRRF, valores para deduo de dependentes e IRRF mnimo, clculo de salrio
famlia, salrio mnimo e salrio para insalubridade. Lembrando que todos os campos devem ser
preenchidos.
1.7 Sindicatos
O Cadastro dos sindicados traz nome e todos os dados do Sindicato referente a cada
categoria e utilizado para preenchimento no cadastro do funcionrio e impresso das guias
sindicais. O sistema trs alguns sindicatos j cadastrados e permite a alterao ou incluso de novos
sindicatos.
O Clculo da Contribuio Sindical feita baseada na informao do item Clculo da
Contribuio sobre salrio Base ou Bruto e permite tambm a informao do piso salarial para
funcionrios comissionistas, para que o sistema faa o complemento salarial de acordo com a
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Legislao.
O campo Ms dissdio deve ser preenchido com o ms correto, pois no clculo da nova
resciso ser verificado esse campo.
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1.10 Bancos
O Cadastro dos bancos contm nome do banco e agncia. utilizado na resciso contratual
e pagamento de salrios via banco. Permite tambm a configurao dos cheques para impresso no
sistema, sendo que as configuraes so passadas pelo prprio branco. Cada banco tem sua
configurao.
1.11 Departamentos
Cadastro dos departamentos internos da empresa, de empresas tomadoras ou de obras.
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empresa seja concomitante e tenha que separar funcionrios em departamentos com anexo
diferenciado, ex: anexo I, II ou III mais IV ou V, no caso de empresas que se enquadram em I e II, I
e III ou II e III, no precisa cadastrar no departamento porque o recolhimento o mesmo, no tem
diferenciao.
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1 Nos campos nos quais so preenchidos o nome e endereo dos funcionrios no devem
ser utilizados acentos e caracteres especiais.
2 Dever ser preenchido com a quantidade total de horas que o funcionrio trabalha no
ms. No caso de funcionrio horista, deve ser preenchido com uma mdia de horas que o horista faz
mensalmente.
3 Campo utilizado para informar em qual departamento da empresa (ou tomador) o
funcionrio trabalha.
4 Informar o valor do salrio do funcionrio. No caso de funcionrio horista, preencha
com o valor total de salrio do ms. Exemplo: quantidade horas/ms informado x valor hora.
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5 O sistema Folhamatic trabalha com vrios tipos de salrios. Para que os clculos
desejados fiquem corretos, selecione a opo de salrio certa. Os tipos so: Mensalista, Horista,
Tarefeiro, Docente, Comissionista, Pr-Labore, Diarista, Religioso, Autnomo e Estagirio.
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1 O campo Descanso semanal dever ser preenchido para que o sistema faa o clculo de
DSR automaticamente no holerith do funcionrio. Caso este campo esteja marcado e o DSR no
seja calculado, verifique se a tabela de DSR (pg. 8) est criada e se no evento utilizado est ativa a
opo DSR (pg. 4).
2 Para que a rotina de adiantamento salarial possa fazer clculo especfico por funcionrio,
os campos devem ser preenchidos, como por exemplo, PERCENTUAL e depois o campo %
Adiantamento. Caso seja valor, informe no campo Tipo adiantamento VALOR e, no campo abaixo,
o valor que ser recebido.
3 Para quem utiliza a rotina de vale transporte, ser necessrio preencher o teto percentual
ou um valor para a rotina seguir como base para o lanamento das passagens.
4 e 5 - Como dito na pgina anterior, o PIS de funcionrios com tipo de salrio Autnomo,
Domstico, Religioso e Pr-Labore devero ser preenchidos na aba Outros, nos respectivos campos
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de nmero de inscrio.
1 O quadro de horrios deve ser preenchido para que saia impresso na ficha de registro do
funcionrio (menu contratos/ficha de registro) e tambm para que possa tirar o relatrio de Quadro
de horrios dos funcionrios.
2 Os campos de frias devem estar sempre preenchidos corretamente, a fim de que se
consiga utilizar as rotinas do sistema satisfatoriamente, como por exemplo, proviso de frias e 13,
clculo de frias e resciso.
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Para que o sistema faa os clculos de salrio famlia e deduo na base de IRRF em
holerith, resciso e frias, todos os campos devero ser preenchidos para cada dependente do
funcionrio.
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A aba Lanamento automtico ajuda muito o usurio do sistema Folhamatic, pois nela
podero ser informados os cdigos de eventos que o cliente deseja que entrem todos os meses no
holerith do funcionrio. Podero ainda ser selecionados apenas alguns meses especficos ou alguns
meses aleatrios, lembrando que no h necessidade de configurar nenhum evento calculado
automaticamente pelo sistema, tais como INSS, IRRF, DSR, Salrio Famlia, eventos de frias,
Adiantamento salarial. Os eventos de base de clculo e totais tambm no devem ser informados.
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Tela na qual devero ser informados todos os afastamentos que o funcionrio tiver. No caso
de resciso, o sistema informa automaticamente os devidos cdigos, lembrando que todos os
cdigos lanados devero ter seu devido retorno. Segue abaixo uma tabela de afastamentos com
seus devidos retornos. No caso de dvidas sobre qual afastamento lanar para seu funcionrio,
consulte seu orientador trabalhista.
Afast/Retorno
Afast/Retorno
Afast/Retorno
Afast/Retorno
Q1 - Z1
Q5 - Z1
O3 - Z6
P3 - Z5
Q2 - Z1
Q6 - Z1
R - Z4
U3 - Z5
Q3 - Z1
O1 - Z2
P1 - Z5
W - Z5
Q4 - Z1
O2 - Z3
P2 - Z5
X - Z5
Y - Z5
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Tela na qual faremos todos os reajustes salariais e alteraes de funo para que o sistema
possa atualizar corretamente a ficha de registro. Caso seja alterado apenas o valor do salrio e a
funo no Cadastro de funcionrios, a ficha de registro no ficar atualizada com todos os valores
que o funcionrio j teve.
O reajuste pode ser feito por um valor especfico ou referncia (porcentagem). No caso do
valor, deve ser informado apenas o valor que ser somado ao valor do salrio atual do funcionrio
(no informe o valor total do novo salrio). No caso da referncia, informe a porcentagem desejada.
importante lembrar que o sistema s permite que seja feita a alterao de funo caso o
funcionrio tenha uma mudana de salrio e que ele s habilita o campo funo para reajustes
individualizados.
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Para funcionrios que tenham recolhimento de INSS em mais de uma empresa e para que o
sistema possa calcular apenas a diferena de INSS que resta para recolher, deve ser informado no
cadastro de duplo vnculo o nome da outra empresa que faz o recolhimento, a base de clculo e o
valor total de recolhimento.
Para que fique correto tambm o SEFIP, informe no cadastro de funcionrios, na aba Ident.
Adm., a ocorrncia GFIP 5.
No holerith, depois de cadastrado o duplo vnculo, automaticamente ser preenchido o
campo Base INSS Duplo Vnculo:
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2. Menu Processos
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Todos os eventos que o funcionrio receber devero ser digitados por essa tela, a no ser
clculos especficos, como adiantamento salarial, frias, resciso e 13.
1 Processamento ON-LINE fica selecionado quando estamos visualizando o holerith do
ms em que a empresa est ativa, j processamento OFF-LINE fica selecionado quando estamos
visualizando o holerith de algum ms anterior ao que a empresa est ativa.
2 Na frente do nome do funcionrio podemos selecionar o tipo do holerith que queremos
visualizar, os tipos so Mensal, Adiantamento, 13 Salrio (para quando calculada a segunda
parcela ou parcela nica) e Adiantamento 13 (primeira parcela).
3 Local onde so demonstradas todas as bases do holerith do funcionrio. Sempre verificar
se no h nenhuma base zerada. As bases so alimentadas pelos eventos, que devem sempre estar
com as incidncias corretas marcadas.
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Com a digitao turbo temos a possibilidade de digitar o mesmo evento para mais de um
funcionrio ao mesmo tempo. Podemos fazer a seleo de vrios funcionrios aleatrios, filtrar por
tipo de salrio ou selecionar todos. possvel lanar os eventos para funcionrios em frias ou
afastados.
A Digitao Turbo possibilita tambm a excluso de algum evento para mais de um
funcionrio ao mesmo tempo, dando as mesmas possibilidades de seleo apresentadas acima.
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Assim como na digitao de holerith, a digitao de PLR nos permite digitar os eventos de
participao de lucros do funcionrio e gera uma folha a parte para pagamento do mesmo.
Na digitao s podem ser usados eventos com as seguintes rotinas: Clculo em horas,
porcentagem sobre o salrio, clculo normal, clculo em dias, porcentagem sobre salrio mnimo e
porcentagem sobre o salrio bruto.
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1 O clculo de adiantamento de salrio pode ser feito de duas maneiras: por percentual ou
por um valor especfico. H tambm a opo de buscar as configuraes de adiantamento do
cadastro de funcionrios ou informar um percentual ou valor na prpria rotina de adiantamento.
2 O clculo individualizado, assim como o total, tambm permite que seja utilizado um
percentual ou valor indicado na rotina de adiantamento ou que o sistema busque no cadastro de
funcionrios o percentual ou valor cadastrado.
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A configurao das mdias ser uma tela comum em vrias rotinas, como 13 Salrio,
Resciso e Frias Coletivas.
Para que sejam feitos corretamente os clculos, deve-se escolher os eventos que entraro no
clculo das mdias, informando-os nos seus respectivos campos. Exemplo: Eventos de hora extra
devem ser informados somente na aba hora extra, com exceo de eventos de hora extra de frmula,
que devem ser informados na aba eventos por valor, assim como qualquer outro evento de frmula.
Eventos que tenham sido criados e que sejam calculados no holerith por referncia devem
ser informados na aba eventos por referncia.
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2.11.3 Impresso
Depois de feito o clculo das frias, faa a impresso do Recibo de frias. Temos opo para
imprimir o recibo, as mdias dos funcionrios e as mdias de remunerao, que so calculadas caso
o funcionrio no tenha um salrio fixo informado no cadastro.
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2.12 Resciso
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Data do Aviso;
Data Afastamento;
Data do Pagamento;
Motivo da Resciso.
Informando o motivo da resciso, os campos Cdigo RAIS, Cdigo CAGED, Causa SEFIP
e Cdigo de Saque sero preenchidos automaticamente pelo sistema.
Na aba Lanamento de eventos para mdias do ms ativo deve-se informar as verbas de
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vencimentos que entraro nas verbas rescisrias aps gravar ou simular a resciso. Porm, a maior
funcionalidade desta opo considerar os eventos lanados nesta tela para o clculo da Maior
Remunerao e para o clculo das Mdias Diversas na resciso. Para isso, dever ser feita a
configurao na Aba Outras Configuraes.
O sistema no faz o clculo nesta tela de eventos que so lanados por referncia, ele faz o
clculo internamente e lana na tela de Verbas Rescisrias aps Simular ou Gravar a resciso.
Porm, os clculos so considerados com os valores corretos para as mdias.
No sero aceitos e no sero feitos os clculos de eventos com as seguintes rotinas:
000 Salrio
030 Clculo Interno
130 Clculo Interno
160 % sobre Trib+Salrio
240 Salrio pago pelo INSS
350 Evento Demonstrativo
999 Frmula
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Lembrando que o sistema calcular as verbas da resciso com base neste valor informado.
Este procedimento s ser possvel no clculo da resciso individualizada.
Na parte de Configurao das Mdias Diversas, quando selecionada esta opo, o sistema
dever fazer as mdias do 13 Salrio, Frias Vencidas, Frias Proporcionais e Aviso Prvio,
conforme configurao padro do sistema e, caso seja necessrio uma configurao diferenciada, o
usurio poder acessar o boto Configurar e fazer as alteraes necessrias que ficaro gravadas
no sistema. Se for necessrio voltar configurao padro, basta clicar no boto Restaurar
Configurao Original do Sistema.
Na parte de Configurao das Faltas, poder fazer os descontos das faltas no pagamento
do 13 Salrio e tambm nas frias. O sistema trar automaticamente os eventos padres 5650 e
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5850, mas caso haja outros eventos de faltas criados, poder clicar no boto Configurar e informlos para busca dos valores. Caso o usurio no queira este desconto, basta desmarcar a opo de
Descontar Faltas.
Na parte de Outras Configuraes h a opo de zerar a resciso negativa para casos de
rescises nas quais o funcionrio tenha mais descontos que vencimentos, o que gera o valor lquido
negativo. Esta opo, quando selecionada, lana automaticamente o evento 4923 insuficincia de
saldo rescisrio, para que a resciso fique zerada.
Para funcionrios com o tipo de salrio Mensalista existe a opo de calcular saldo de
salrio pelos dias do ms, para que seja calculado o Saldo de Salrio proporcional, de acordo com
os dias do ms de desligamento. O clculo realizado considerando-se o Salrio Base, divido pelos
dias do ms, multiplicado pelos dias trabalhados.
Na parte de Incidncias sobre Aviso e Frias, temos 3 opes:
Calcula INSS sobre Aviso Indenizado: Para Dispensa Sem Justa Causa com Aviso
Prvio Indenizado. Ao assinalar essa opo, o Sistema calcula o INSS sobre os eventos 1240 e
4903, lanando o valor correspondente no Evento 9860.
Calcula INSS 13 Salrio Indenizado: Para Dispensa Sem Justa Causa com Aviso
Prvio Indenizado. Ao assinalar essa opo, o Sistema ir calcular INSS sobre os eventos 4940
e 4941, lanando o valor no Evento 5690.
Calcula IRRF sobre Frias: Atravs dessa opo, o Sistema calcula o Evento 5710
IRRF Sobre Frias com base nos valores dos eventos de frias lanados na resciso.
Simulao da resciso
Aps preencher as 3 telas principais da resciso, conforme explicao na imagem acima, o
usurio poder simular a resciso sem que este clculo interfira nos valores da folha de pagamento.
Gravao da Resciso
Aps preencher as 3 telas principais da resciso, o usurio poder grav-la, clicando no
boto Gravar, sendo lanados todos os valores desta resciso na folha de pagamento, conforme a
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Aps clicar no boto Simular ou Gravar, o sistema mostra a tela abaixo, Verbas
Rescisrias, com os proventos e descontos da resciso j calculados.
Nesta tela o usurio poder visualizar e conferir todos os eventos e valores calculados na
resciso, podendo Digitar, Alterar e Excluir os mesmos.
Tela Identificao
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Nesta tela sero apresentados os valores a recolher de FGTS na guia da GRRF. O usurio
ter que informar manualmente apenas o campo Saldo FGTS Banco, com o valor que o funcionrio
j tem depositado em sua conta na CEF.
Impressos
Tela Resciso
Nesta tela poder ser impressa a resciso em dois modelos, configurando vrios campos
para impresso. Poder tambm emitir um relatrio das mdias calculadas no sistema, tanto de
remunerao como das mdias diversas, tais como 13 salrio, frias e aviso prvio, demonstrando
como o sistema buscou os valores e fez os clculos.
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Exportao GRRF: Abrir a tela para gerao do arquivo GRRF, para recolhimento
da guia de FGTS.
Resumo GRRF: Abrir a tela para a impresso do relatrio para conferncia dos
valores de FGTS, que sero exportados para a GRRF.
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2.13 13 Salrio
Nesta opo ser calculado o 13 salrio para os funcionrios, 1 Parcela, 2 Parcela, Parcela
nica e Complemento.
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No exemplo acima foi pedido o clculo da 1 parcela, ento deve ser informado o
funcionrio desejado, confirmar a data de admisso e salrio do funcionrio e ir dando enter nos
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campos para o sistema trazer o valor da 1 parcela e o valor das mdias, que ser de acordo com a
configurao feita na tela anterior. O usurio poder efetuar o lanamento de outros eventos de
vencimentos e descontos selecionando o boto Lanamento. Para finalizar, basta clicar no boto
Gravar.
2.14 Final de Ms
Ao acessar esta rotina, o sistema demonstra a tela abaixo:
Aps efetuar o backup do sistema, clique em Sim para abrir a seguinte tela:
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O usurio dever sempre deixar SIM no campo Adiciona 1 ms para controle de frias para
que o sistema faa o controle dos avos no cadastro do funcionrio.
Observao: Caso j tenha finalizado o ms e precise voltar na competncia anterior e
finaliz-lo novamente, dever deixar NO no campo Adiciona 1 ms para controle de frias.
Dever selecionar as opes 1, 2 e 3 para levar para o ms seguinte os dados de Tabelas de
INSS, IRRF, valores de salrios e de vale transporte.
Caso no ms posterior haja alteraes na tabela de INSS e IRRF, no dever selecionar o
item 1, para que no seja levada a tabela com os dados do ms atual para o seguinte.
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3. Menu Relatrios
3.1 Folha de Pagamento
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4. Menu Listagens
Funcionrios;
Salrios;
Empresas;
Departamentos;
Eventos;
Bancos;
Dependentes;
Sindicatos;
Tabelas;
Planilha;
Aniversariantes;
Ficha Salrio Famlia;
Ficha Salrio Maternidade;
Filas de Empresas;
Cadastramento do Trabalhador no PIS;
C.B.O;
Controle de Processos;
Listagem de Afastamentos;
Listagem de Vencimento dos Exames Mdicos;
Listagem da Digitao Diria;
Compromissos Agendados.
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5. Menu Impressos
5.1 Holerith Modelo LAB e PRO
Os holeriths modelo LAB e PRO so modelos pr-impressos para serem utilizados por
impressora matricial e tm o mesmo tipo de configurao no sistema. Pode-se imprimir um
intervalo de funcionrios ou apenas um funcionrio, informando os mesmos nmeros nos campos
cdigo inicial e final. Pelo boto seleo, podemos selecionar funcionrios aleatrios ou
departamentos especficos e em Dados para impresso podemos selecionar as informaes
adicionais que queremos que saiam na impresso do holerith, como por exemplo, Feliz
Aniversrio.
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O modelo em branco se difere dos outros modelos por ser especfico para impressoras em
jato de tinta ou laser. As opes so basicamente as mesmas que as do modelo PRO e LAB. No
modelo em branco tambm pode ser alterada a descrio que sair no holerith.
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5.3.2 Configurvel
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Caso compre algum formulrio diferente daqueles que j esto configurados no sistema, o
usurio dever entrar no seguro desemprego configurvel e informar a posio (campo a campo) do
formulrio, para depois conseguir imprimir corretamente.
A Gps nica Empresa deve ser utilizada por empresas que no se enquadram no Simples
Nacional. Automaticamente quando entramos na opo de GPS, os valores da folha de pagamento
so demonstrados juntamente com os valores acumulados. Para que os valores menores que
R$29,00 sejam acumulados, o usurio dever clicar no boto Impressora e clicar em Sim para a
questo abaixo. O valor ser acumulado.
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A guia GPS Simples ME/EPP dever ser usada por empresas enquadradas no Simples
Nacional. Para o clculo, o usurio dever acessar a opo e clicar no boto Calcular. Caso haja
departamentos e/ou transportador autnomo, o sistema tambm j reconhecer automaticamente.
Caso a guia fique com valor a pagar menor que R$ 29,00, o usurio dever clicar em Impressora. A
mensagem abaixo ser exibida e o usurio poder selecionar se deseja ou no acumular o valor para
a prxima guia.
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5.6 DARF
5.6.1 DARF Imposto de Renda
Nesta opo o usurio poder emitir o DARF de imposto de renda dos funcionrios da
empresa ativa, selecionar um nico funcionrio ou clicar no boto Seleo para poder emitir o
DARF de outras empresas, alm da ativa, por departamentos ou algum intervalo de funcionrios.
1 O usurio dever selecionar o tipo de processamento desejado para que o sistema busque
os valores de imposto de renda. So eles: Rendimentos, Frias, Resciso, 13 Salrio, Adiantamento
e PLR. Caso o usurio deseje buscar os valores da Competncia Anterior, dever selecionar o item
Rendimentos.
2 O usurio dever informar o cdigo de recolhimento do DARF, as datas de vencimento e
apurao e se tiver religiosos na empresa, poder deixar Sim no campo Imprime Religioso.
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6. Menu Diversos
6.1 SEFIP. 8.3
6.1.1 Dados Principais
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separada por departamentos quando tiverem tomadoras de servios onde os funcionrios trabalham
30 dias no mesmo lugar e estejam alocados ao departamento no cadastro de funcionrios.
Separa por Obra/Salrio: Dever ser marcado Sim para empresas que calculam a folha por
Obra, ou seja, os funcionrios trabalham em mais de um lugar dentro do mesmo ms e no podero
estar alocados ao departamento no cadastro dos funcionrios.
IMPORTANTE
115 - Recolhimento ao FGTS e informaes Previdncia Social (no prazo ou em atraso)
150 - por Depto.
150 - por Obra (Obra Parcial)
155 - por Depto. (Obra Total).
155 - por Obra (Obra Parcial)
211 - Declarao para a previdncia social de cooperativa de trabalho relativa aos
contribuintes cooperados, em substituio ao cdigo 911.
Os demais cdigos (abaixo) NO so gerados pelo sistema?
- Srie 300 (307, 317, 327, 337 e 345) - referentes a parcelamento de FGTS;
- 640 (para competncias anteriores a 10/1988)
Os cdigos 418, 604 e ausncia de fato gerador (antigo 906) no so gerados, pois devem
ser utilizados exclusivamente na Entrada de Dados do sistema SEFIP.
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6.2 GRRF
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6.3 CAGED
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Configurao de Eventos:
Informe o cdigo do evento a ser exportado (pode-se usar a lupa para pesquisar). Informe o
Departamento/Setor/Seo (para que na Contabilidade os eventos saiam separados por
departamento) ou Todos os departamentos (para que no haja esta separao). Lembrando que caso
no seja separada por departamento, na contabilidade o campo referente a departamento deve estar
preenchido com 0000.
Caso separe por departamento, necessrio cadastrar um mesmo evento mais que uma vez.
Exemplo: ter que cadastrar evento de INSS 9860 para dois departamentos. Ento, haver um
evento 9860 Depto. 0001-0000-0000, com as contas referentes a esse departamento na
contabilidade, e evento 9860 Depto. 0002-0000-0000 com suas respectivas contas.
Os campos Cdigo histrico, Conta dbito e crdito e Centro de Custo so referentes ao
sistema de contabilidade. Caso utilize o sistema Telecont instalado na mesma mquina que o
sistema da folha de pagamento, as lupas ficaro habilitadas para uma pesquisa rpida. Lembrando
tambm que quem usa o sistema Telecont dever sempre preencher as contas com o cdigo
reduzido.
A aba 3 Config. Diversas a aba na qual iremos cadastrar o recolhimento GPS, tais
como INSS empresa, PIS, Terceiros, FPAS. Na aba 5 Config. Proviso iremos cadastrar os
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Clientes que possuem diversas empresas cadastradas com mesmo tipo de contabilidade e
utilizam as mesmas contas para os eventos podem copiar a configurao contbil de uma empresa
para outra. Para isso, selecione a empresa da qual ser exportada a configurao e, atravs do boto
Seleo, escolha a empresa que receber a configurao.
Caso haja configuraes contbeis iguais em departamentos de uma mesma empresa,
possvel fazer o mesmo procedimento, porm atravs da aba Departamentos.
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6.4.4 Exportao
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1 Selecione o tipo de exportao. Para sistema Telecont instalado na mesma mquina que
a folha de pagamento, utiliza-se a opo On-Line e para sistema Telecont instalado em outra
mquina, utiliza-se a opo Off-Line. A opo arquivo texto s ser usada caso utilize algum
sistema de contabilidade que no seja da Folhamatic.
Em Tipo de exportao, selecione as opes de valores que deseja transportar da folha para
a contabilidade.
tipo.
2 Selecione o tipo de folha que deseja que seja exportada. Pode-se selecionar mais que um
Temos configurados vrios bancos e dentro de cada um deles haver opes de sistemas, de
acordo com o contrato feito da empresa com o banco. Caso contrate algum sistema que no esteja
configurado na Folha de Pagamento, entre em contato com o Suporte Tcnico Folhamatic e solicite
a configurao.
Depois de ter em mos qual o sistema que o banco que utiliza, selecione o banco e o tipo do
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sistema, depois coloque as informaes referentes exportao. O sistema gerar um arquivo com
as informaes de pagamento dos funcionrios, que depois ser importado no sistema do banco.
Assim como a Exportao para bancos, o sistema poder gerar um arquivo com os valores
de GPS para ser importado em um programa especfico de banco que a empresa utilize. Caso utilize
algum sistema que no esteja cadastrado na folha de pagamento, entre em contato com o Suporte
Tcnico Folhamatic e solicite a configurao.
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Depois de selecionar o valor que deseja exportar, preencha todas as informaes, selecione o
tipo Mensal, Adiantamento, 13 ou Adiantamento 13, depois clique em Gravar. Na aba Exportao,
selecione o local onde dever ser gerado o arquivo. O sistema trs como padro a configurao para
importao no sistema Finamatic (financeiro da Folhamatic) e, caso queira exportar para outro
sistema, imprima o layout de importao para que o sistema financeiro que utilizado faa uma
adaptao para receber o arquivo da folha de pagamento.
2 Cdigo de Fornecedor e Centro de Custos so informaes passadas pelo sistema
financeiro e o campo Cdigo de Movimento o nmero de Documento que ser criado no
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financeiro.
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7. Menu Contratos
Contratos de Trabalho;
Declarao de Opo de FGTS;
Termo de Responsabilidade Salrio Famlia;
Declarao de Dependentes para IRRF;
Declarao de Vale Transporte;
Recibo de Entrega de Carteira Profissional;
Recibo de Vale Transporte;
Recibo de Vale Refeio;
Recibo de Cesta Bsica;
Relao de Cesta Bsica;
Relao de Vale Transporte;
Relao de Vale Refeio;
Opo de Desistncia de Vale Transporte;
Acordo para Prorrogao de Horas Trabalho;
Acordo Compensao de Horas;
Advertncia Disciplinar;
Suspenso Disciplinar;
Justa Causa;
Aviso Prvio Empregado/Empregador;
Aviso Prvio Indenizado;
Ficha de Registro de Funcionrios;
Aviso Trmino Contrato Antecipado Empregado/Empregador;
Aviso Trmino Contrato;
Pedido de Demisso com Dispensa de Aviso Prvio;
Equipamento Proteo Individual.
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8. Menu Utilitrios
8.1 Backup
IMPORTANTE: A Rotina de backup umas das rotinas mais importantes do sistema, pois
faz uma cpia de todos os dados do sistema, podendo esta ser salva em qualquer unidade removvel.
O sistema no gera, porm, backup em pendrives, disquetes ou outros drives removveis.
Para fazer o backup, selecione sempre o item Folhamatic e Cadastro de Empresas. Caso
utilize algum outro sistema, poder selecion-lo tambm. Depois, acesse o item Adicionar ou
Remover Empresas da Lista e adicione as empresas que deseja que sejam copiadas. Feito isso,
selecione o destino da cpia e clique em Iniciar Cpia.
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Com esta opo o usurio poder importar os dados do sistema Pontomatic para o sistema
da Folha. Basta selecionar o arquivo pela lupa de pesquisa e clicar em Importar.
Caso no utilize o sistema Pontomatic da Folhamatic, possvel imprimir o layout (ou gerlo em arquivo texto) e envia-lo para o programador do sistema de Ponto utilizado para que ele faa
a adaptao para a importao do arquivo.
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