SISTEMA DE DBITO ELETRNICO ITA

Intercmbio Eletrnico de Arquivos

Layout de Arquivos
CNAB VERSO 4.0

ndice
1. Noes Bsicas................................................................................................. 3
1.1 Apresentao............................................................................................. 4
1.2 Sistema de Dbito Eletrnico Ita .............................................................. 4
2. Informaes Tcnicas ...................................................................................... 5
2.1 Meios de intercmbio ................................................................................. 6
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo............................................................ 6
3. Layout do Arquivo ............................................................................................ 8
4. Notas ................................................................................................................ 14
5. Testes e Operaes ........................................................................................ 18

ATENO
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte
Cash Management Suporte Tcnico
Fone:
Fax:
E-mail:

4004-5890 / 0800 722 5890

(11) 3708-8875
cashmanagement@itaubba.com.br

Junho/2004

1. Noes Bsicas

Junho/2004

1.1 Apresentao
SISDEB um servio de recebimento, destinado aos clientes pessoas jurdicas, cujos
devedores so correntistas do Ita. O dbito na conta corrente do devedor efetuado sem a
necessidade de seu comparecimento na agncia, proporcionando a credores e devedores
absoluta confiabilidade, comodidade e rapidez.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISDEB Sistema de Dbito Eletrnico Ita ( lay-out padro Febraban - verso 04 ) e estabelece as
condies bsicas para sua utilizao.
1.2 Sistema de Dbito Eletrnico Ita
Para efetivao dos dbitos, o cliente deve enviar os dados do debitado (Agncia, C/C do
devedor, valor e data do dbito) atravs do Intercmbio Eletrnico de Arquivos.
Estas informaes devem ser fornecidas ao banco com no mnimo dois dias teis de
antecedncia data de dbito.
Os cancelamentos podem ser realizadas com at 1 dia til de antecedncia data de
efetivao do dbito.
O retorno das informaes fornecido pelo Ita atravs de arquivo eletrnico, contendo os
lanamentos agendados (quando contratado) e rejeitados, os dbitos efetivados e no
efetivados (com indicao do motivo).

Junho/2004

2. Informaes Tcnicas

Junho/2004

2.1 Meios de intercmbio

Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser
um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade,
rapidez e segurana.
Para implantao, a empresa dever possuir um microcomputador compatvel com a linha PC
e acesso Internet. O software de transmisso poder ser fornecido gratuitamente pelo
Banco Ita.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado
nenhum tipo de compactador de arquivos.

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

A empresa poder transmitir tantos arquivos quantos desejar, com as movimentaes
permitidas no intercmbio de arquivos de SISDEB que, no dia seguinte, o Ita devolver um
nico arquivo retorno contendo o resultado do processamento de todos os
arquivos/informaes recebidos.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
Um header de arquivo;
Lotes de Servio;
Um Trailer de Arquivo.
Um Lote de Servio constitudo de:
Um registro Header de Lote;
Registros de Detalhe (Lanamento de Dbito);
Um registro Trailer de Lote.
Um lote de Servio pode conter dbitos referentes a diferentes datas.
Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:
Registro Header do Arquivo
Arquivo

Lote

| Registro Header do Lote

| Registro de Detalhe
| Registro Trailer de Lote

Registro Trailer do Arquivo

=>

{ Reg. = 0 }

=>
=>
=>

{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 3 }
{ Reg. = 5 }

=>

{ Reg. = 9 }

Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:

Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Preferencialmente,
todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres
especiais (ex.: , ?,, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc) e os campos no
utilizados devero ser preenchidos com brancos.
Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizados
devero ser preenchidos com zeros.
- Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo
numrico.
Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por
0087654.

2.2.1 Arquivo remessa

o arquivo enviado ao Ita, contendo as informaes dos dbitos a serem efetuados.
Podem ser enviados vrios arquivos num mesmo dia.
O layout do arquivo remessa semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas
algumas diferenas relativas ao resultado do processamento.
2.2.2 Arquivo Retorno
o arquivo enviado pelo Ita ao cliente para informar:
Dbitos agendados (quando contratado);
Dbitos rejeitados, com indicao de motivo (por exemplo: conta corrente / dgito
verificador do debitado invlido);
Dbitos efetuados;
Junho/2004

Dbitos no efetuados, com indicao de motivo (por exemplo: insuficincia de

fundos, dbito cancelado).

Visando maior eficincia e segurana no servio, o Ita efetua os dbitos na data

agendada em at 03 movimentos distintos, dependendo da caracterstica da conta
debitada:

Os dbitos podero ser efetuados no incio do movimento da data de

dbito agendada (se houver saldo);

No final do movimento da data de dbito (se houver saldo);

No dia posterior data de dbito com a aprovao do gerente da conta

debitada (se no houver saldo):

Obs.
Quando contratada opo para mais de uma tentativa de dbito, este poder
ocorrer quando da existncia de saldo ou por aprovao do gerente da conta
debitada.
Diante disto, arquivo retorno poder conter informaes de dbitos efetuados em
datas distintas. Para conciliar estas informaes com os crditos lanados no extrato
de movimentao de conta corrente, recomenda-se tratar os arquivos retorno
recepcionados at 03 dias aps a data de interesse. As somas destes dbitos devem
corresponder aos crditos indicados no extrato em uma determinada data.
importante o tratamento do Arquivo retorno, atentando sempre seqncia
numrica do campo Nmero Seqencial de Arquivo. Caso se observe numerao
saltada, significa ausncia de algum arquivo, devendo para regularizao, contatar
imediatamente o Ita.
Obs.
Para solicitao de backup do arquivo, necessrio informar o nmero
seqencial do Arquivo Retorno desejado.
Caso seja necessrio, h condies de refazer um arquivo retorno no perodo de
cinco dias teis, desde que no tenham decorridos mais de trinta dias da data original.

Junho/2004

3. Layout do Arquivo

Junho/2004

ARQUIVO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO DO BCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

341
0000

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

008 008

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

BRANCOS

CDIGO DE
INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA

018 018

9(01)

1 = CPF
2 = CGC

NMERO DE
INSCRIO

NMERO DO CGC/CPF DA EMPRESA

019 032

9(14)

NOTA 1

CONVNIO

CDIGO DO CONVNIO DEBITO AUTOM. NO BANCO

033 045

X(13)

NOTA 2

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

046 052

X(07)

BRANCOS

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

053 053

9(01)

AGENCIA

AGENCIA REFERENTE CONVNIO ASSINADO

054 057

9(04)

NOTA 1

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

058 058

X(01)

BRANCOS

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

059 065

9(07)

0000000

CONTA

CONTA REFERENTE CONVNIO ASSINADO

066 070

9(05)

NOTA 1

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

071 071

X(01)

BRANCOS

DAC

DAC DA AGNCIA/ CONTA

072 072

9(01)

NOTA 1

NOME

NOME DA EMPRESA

073 102

X(30)

BANCO

NOME DO BANCO

103 132

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

133 142

X(10)

BRANCOS

CDIGO

CDIGO REMESSA/RETORNO

143 143

9(01)

1 = REMESSA
2 = RETORNO

BANCO ITAU

DATA DA GERAO

DATA DE GERAO DO ARQUIVO

144 151

9(08)

DDMMAAAA

HORA DA GERAO

HORA DE GERAO DO ARQUIVO

152 157

9(06)

HHMMSS

SEQUNCIA

NR. SEQUENCIAL DO ARQUIVO

158 163

9(06)

NOTA 3

LAYOUT

NR. DA VERSO DO LAYOUT

164 166

9(03)

040

UNIDADE DE
DENSIDADE

DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO

167 171

9(05)

00000

RESERVADO DO
BANCO

PARA USO RESERVADO DO BANCO

172 191

X(20)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

192 240

X(49)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Junho/2004

ARQUIVO

REGISTRO HEADER DE LOTE

NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

CDIGO DO LOTE

LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 5

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DE LOTE

008 008

9(01)

TIPO DE OPERAO

TIPO DA OPERAO

009 009

X(01)

SERVIO

TIPO DE SERVIO

010 011

9(02)

05

341

FORMALANCTO

FORMA DE LANAMENTO

012 013

9(02)

50

LAYOUT

N DA VERSO DO LAYOUT

014 016

X(03)

030

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

017 017

X(01)

BRANCOS

EMPRESA - INSCRIO TIPO INSCRIO EMPRESA CREDITADA

018 018

9(01)

1 = CPF
2 = CGC

INSCRIO NMERO

CGC EMPRESA OU CPF CREDITADA

019 032

9(14)

NOTA 1

CONVNIO

CDIGO DO CONVNIO NO BANCO

033 045

X(13)

NOTA 2

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

046 052

X(07)

BRANCOS

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

053 053

9(01)

AGNCIA

NMERO AGNCIA MANTEDORA DA CONTA

054 057

9(04)

NOTA 1

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

058 058

X(01)

BRANCOS

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

059 065

9(07)

0000000

CONTA

NMERO DE C/C CREDITADA

066 070

9(05)

NOTA 1

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

071 071

X(01)

BRANCOS
NOTA 1

DAC

DAC AGNCIA CONTA CREDITADA

072 072

9(01)

NOME DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA

073 102

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

103 142

X(40)

ENDEREO EMPRESA NOME DA RUA, AV, PA, ETC...

143 172

X(30)

NMERO

NMERO DO LOCAL

173 177

9(05)

COMPLEMENTO

CASA, APTO, SALA, ETC...

178 192

X(15)

CIDADE

NOME DA CIDADE

193 212

X(20)

BRANCOS

CEP

CEP

213 220

9(08)

ESTADO

SIGLA DO ESTADO

221 222

X(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

223 230

X(08)

BRANCOS

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO

231 240

X(10)

NOTA 4

X = ALFANUMRICO

(*)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Este campo consta apenas no arquivo retorno. Na remessa devem ser enviados brancos

Junho/2004

10

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

CDIGO DO LOTE

LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO

004 007

9(04)

341
NOTA 5

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DE LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO
REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 6

SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

CDIGO

CDIGO DA INSTRUO PARA MOVIMENTO

015 017

9(03)

NOTA 7

COMPENSAO

CDIGO DA CMARA DE COMPENSAO

018 020

9(03)

000

BANCO

CDIGO DO BANCO

021 023

9(03)

341

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTROS

024 024

9(01)

AGNCIA

NUMERO DA AGNCIA DEBITADA

025 028

9(04)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTROS

029 029

X(01)

BRANCOS
0000000

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTROS

030 036

9(07)

CONTA

NUMERO DA CONTA DEBITADA

037 041

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTROS

042 042

X(01)

DAC

DIGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA

043 043

9(01)

NOME

NOME DO DEBITADO

044 073

X(30)

SEU NMERO

NR. DO DOCUM. ATRIBUDO P/EMPRESA

074 088

X(15)

NOTA 8

BRANCOS

COMPLENTO DE REGISTROS

089 093

X(05)

BRANCOS

DATA AGENDADA

DATA PARA O LANAMENTO DO DBITO

094 101

9(08)

DDMMAAAA

TIPO

TIPO DA MOEDA

102 104

X(03)

NOTA 9

QUANTIDADE

QUANTIDADE DA MOEDA OU IOF

105 119

9(10)V9(05) NOTA 10
9(13)V9(02) NOTA 10

BRANCOS

VALOR AGENDADO

VALOR DO LANAMENTO PARA DBITO

120 134

(*)

NOSSO NMERO

NR. DO DOCUM. ATRIBUDO PELO BANCO

135 154

X(20)

NOTA 11

(*)

DATA COBRADA

DATA REAL DA EFETIVAO DO LANCAMENTO

155 162

9(08)

DDMMAAAA

(*)

VALOR COBRADO

VALOR REAL DA EFETIVAO DO LANCAMENTO

163 177

9(13)V9(02)

TIPO DA MORA

TIPO DO ENCARGO POR DIA DE ATRASO

178 179

9(02)

VALOR DA MORA

VALOR DO ENCARGO P/ DIA DE ATRASO

180 196

9(17)

NOTA 12

COMPLEMENTO

INFORMAO COMPL. P/ HISTRICO C/C

197 212

X(16)

NOTA 13

X(04)

(*)

BRANCO

COMPLEMENTO DE REGISTRO

213 216

N DE INSCRIO

N DE INSCRIO DO DEBITADO (CPF/CNPJ)

217 230

9(14)

OCORRNCIAS

CDIGO DAS OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

NOTA 12

NOTA 4

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Este campo consta apenas no arquivo retorno. Na remessa devem ser enviados brancos

Junho/2004

11

(*)

ARQUIVO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

CDIGO DO LOTE

LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 5

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

008 008

9(01)

341

BRANCOS

COMPLEMENTO

009 017

X(09)

BRANCOS

TOTAL QTDE
REGISTROS

QTDE REGISTROS DO LOTE

018 023

9(06)

NOTA 15

TOTAL VALOR
DBITOS

SOMA VALOR DOS DBITOS DO LOTE

024 041

9(16)V9(2) NOTA 14

TOTAL QTDE. DE
MOEDAS

SOMATRIA DA QTDE DE MOEDAS DO LOTE

042 059

9(13)V9(5) NOTA 14

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

060 230

X(171)

BRANCOS

OCORRNCIAS

CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

NOTA 4

X = ALFANUMRICO

(*)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Este campo consta apenas no arquivo retorno. Na remessa devem ser enviados brancos

Junho/2004

12

ARQUIVO

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

CDIGO DO LOTE

LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO

004 007

9(04)

341
9999

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

008 008

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

BRANCOS

TOTAL QTDE DE
LOTES

QTDE LOTES DO ARQUIVO

018 023

9(06)

NOTA 15

TOTAL QTDE
REGISTROS

QTDE REGISTROS DO ARQUIVO

024 029

9(06)

NOTA 15

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

030 240

X(211)

BRANCOS

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Junho/2004

13

4. Notas

Junho/2004

14

(1)

IDENTIFICAO DO CGC E AG/CONTA

No registro Header de Arquivo identificar a Empresa "Me" do Grupo ou da Matriz;

No registro Header de Lote identificar a Empresa Coligada ou sua Filial que receber
o crdito.
Obs. A identificao deve se repetir quando for nica.
(2)

CONVNIO
O cdigo do convnio ser fornecido pelo Banco Ita e tem como objetivo identificar a empresa
no Banco.
Este cdigo dever ser informado nos registros Header de Arquivo e Header de Lote. No
registro Header de Arquivo o cdigo informado poder ser qualquer um cadastrado para aquela
conta.

(3)

SEQUNCIA
Evoluir sequencialmente um nmero a cada Header de arquivo enviado. Esta numerao no
poder ser saltada ou repetida.

(4)

OCORRNCIAS
Campo utilizado no Arquivo Retorno para informao das ocorrncias detectadas no
processamento do arquivo Remessa, enviado pela empresa.
Podero ser informadas at cinco ocorrncias em seqncia, cada uma delas codificada em
dois dgitos, conforme relao abaixo:
Contedo

Significado

00

DBITO EFETUADO

01

INSUFICINCIA DE FUNDOS - DBITO NO EFETUADO

02

DBITO CANCELADO

03

DBITO AUTORIZADO PELA AGNCIA - EFETUADO

HA

LOTE NO ACEITO

HB

INSCRIO DA EMPRESA INVLIDA PARA O CONTRATO

HC

CONVNIO COM A EMPRESA INEXISTENTE/INVLIDO PARA O CONTRATO

AA

CONTROLE INVLIDO

AB

TIPO DE OPERAO INVLIDO

AC

TIPO DE SERVIO INVLIDO

AD

FORMA DE LANAMENTO INVLIDA

AF

CDIGO DE CONVNIO INVLIDO

AH

NR. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE INVLIDO

AI

CDIGO DE SEGMENTO DE DETALHE INVLIDO

AJ

TIPO DE MOVIMENTO INVLIDO

AL

CDIGO DO BANCO INVLIDO

AM

AGNCIA MANTEDORA DA CONTA CORRENTE DO DEBITADO INVLIDA

AN

CONTA CORRENTE/DGITO VERIFICADOR DO DEBITADO INVLIDO

AP

DATA LANAMENTO INVLIDA

AQ

TIPO/QUANTIDADE DA MOEDA INVLIDA

AR

VALOR DO LANAMENTO INVLIDO

AS

PARCELA VINCULADA

BD

CONFIRMAO DE AGENDAMENTO

IA

TIPO DO ENCARGO INVLIDO

IB

C/C COM RESTRIO

IC

C/C DO DEBITADO EM LIQUIDAO

ID

VALOR DA MORA / TAXA DA MORA INVLIDA

IE

CONTA CORRENTE DO DEBITADO ENCERRADA

IF

TAXA DA MORA MAIOR QUE 50,00000 %

IG

COMPLEMENTO DE HISTRICO INVLIDO

IH

CONTA CORRENTE PARA CRDITO NO AUTORIZADA

II

CANCELAMENTO NO ENCONTRADO
Junho/2004

15

Contedo

Significado

IK

VALOR DO DBITO ACIMA DO LIMITE

IL

LIMITE DIRIO DE DBITO ULTRAPASSADO

IM

CPF/CNPJ DO DEBITADO INVLIDO

IN

CPF/CNPJ DO DEBITADO NO PERTENCE CONTA CORRENTE INDICADA

IZ

RESERVADO ( DATA DA MORA)

TA

LOTE NO ACEITO - TOTAIS DO LOTE COM DIFERENA

(5)

LOTE
Identifica um lote de Servio Seqencial e no deve ser repetido dentro de um mesmo arquivo.
Obs.: As numeraes 0000 e 9999 so exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo.

(6)

NMERO DO REGISTRO DETALHE

Identifica o lanamento dentro do lote, devendo ser seqencial, no se repetindo dentro de um
mesmo lote. A numerao inicial 00001.

(7)

CDIGO
Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:
Cdigo

Tipo de Movimento

000

Incluso de dbito

999

Excluso
de
dbitos
agendados no Banco

Obs.:

Observaes

Para comandar uma excluso (cdigo 999), deve-se informar no

registro detalhe (Segmento A), os campos Cdigo do Convnio, Seu
Nmero, Data do Dbito, Valor Agendado.

Para o cdigo 999, informar os campos obrigatrios podendo os demais campos serem
preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture.
Para alterao de qualquer informao, necessria a excluso do registro a ser
alterado para incluso do registro correto, obedecendo no mnimo 1 dia de
antecedncia data de efetivao do dbito.

(8)

SEU NMERO
No arquivo remessa, sugerido o preenchimento com o nmero do documento que originou o
dbito (NF, NP, Duplicata, etc.).
No arquivo retorno, devolveremos o mesmo contedo que foi enviado no arquivo remessa.

(9)

TIPO DA MOEDA
Contedo

Significado

FAJ

FATOR ACUMULADO DE JUROS - TR (seguros)

IDT

IDTR-SEGUROS

REA

REAL

USD

DLAR AMERICANO

(10)

QUANTIDADE DA MOEDA / VALOR DA MOEDA

Caso a moeda seja o Real, indicar o valor a ser debitado no campo VALOR AGENDADO. Se
houver reteno de IOF, informar em reais, no campo QUANTIDADE, o valor correspondente
ao retido em IOF.
Caso a moeda no seja o Real, indicar o valor a ser debitado no campo QUANTIDADE. Se
houver reteno de IOF, informar no campo VALOR AGENDADO, o valor em unidades da
moeda utilizada, correspondente ao valor retido em IOF.
Obs.: Para indicao da reteno de IOF, h necessidade de cadastro junto ao Banco.

(11)

NOSSO NMERO
No arquivo remessa, este campo dever sempre ser preenchido com brancos. A numerao
correspondente ser atribuda pelo Ita e informada no arquivo retorno de dbitos agendados.

Junho/2004

16

(12)

MORA
TIPO DA MORA

VALOR DA MORA
MOEDA REAL
Preencher com zeros
Informar percentual a ser cobrado ao ms com picture 9(12)v9(05).
Exemplo:
2,54 % ser representado por 00000000000254000
Informar o valor em Real com picture Preencher com quantidade de
9(15)v9(02).
moeda com picture 9(12)v9(5).
Exemplo:
Exemplo:
R$
500,10
ser
representado
por US$ 50,40 ser representado por
00000000000050010
00000000005040000
MOEDA = REAL

00 = Isento
01 = Juros Simples

03 = IDA (Importncia por

dia de atraso)

(13)

INFORMAO COMPLEMENTAR PARA HISTRICO C/C

Trata-se de um campo varivel que permite, quando contratado, complementar o histrico de
lanamentos na conta corrente do debitado com at 16 posies, antecedida da literal
SISDEB.

Quando preenchido com brancos, ser atribudo no extrato de conta corrente do debitado,
a expresso SISDEB acrescida do texto fixo definido pelo cliente (creditado) ao Ita na
contratao do produto (Nome do Servio);

Se enviado qualquer texto no arquivo, ser identificado a literal SISDEB acrescida deste
texto.

(14)

TOTAL VALOR DE PAGAMENTOS / QUANTIDADE DE MOEDAS

Somatria dos valores / quantidade de moedas dos registros detalhe (tipo 3).

(15)

TOTAL QUANTIDADE REGISTROS

No Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote.
No Trailer de Arquivo:

TOTAL QTDE DE LOTES = quantidade dos registros tipo 1;

TOTAL QTDE REGISTROS = quantidade dos registros tipo 0,1,3,5 e 9.

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5. Testes e Operaes

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Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, sero efetuados testes com arquivos de
dbitos. Para realizao do teste, necessrio que a empresa fornea um arquivo contendo no mximo
30 registros, de acordo com o layout descrito neste manual.
Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e
irregularidades, cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo, quando dever
contatar o gerente de sua conta, solicitando o tombamento para o ambiente de Produo.

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