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Academia SD - Conceitos e Processos
Academia SD - Conceitos e Processos
Navegao ____________________________________________________________________ 3 Estrutura Organizacional ________________________________________________________ 16 Dados Mestres - Materiais_______________________________________________________ 18 Dados Mestres - Clientes________________________________________________________ 47 Dados Mestres - Condies ______________________________________________________ 71 Dados Mestres Condio de Pagamento __________________________________________ 76 Dados Mestres - Mensagens _____________________________________________________ 79 Fluxo - Processo ______________________________________________________________ 80 Fluxo Ordem de venda ________________________________________________________ 81 Fluxo - Remessa _____________________________________________________________ 114 Fluxo - Transporte ____________________________________________________________ 130 Fluxo - Fatura _______________________________________________________________ 146 Fluxo Nota Fiscal ___________________________________________________________ 154 Livros - Fiscal _______________________________________________________________ 159 Fluxo Devoluo / Recusa ____________________________________________________ 161
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Esta informao relevante na pesquisa de Notas de correo do release Portal SAP - http://service.sap.com/
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Menu do Usurio Este Menu est associado ao perfil do usurio atravs de Funes pr-configuradas.
Atravs da transao SU01 possvel visualizar quais funes esto atribudas ao perfil do usurio:
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Os seguintes comandos podem ser transferidos para este campo com ENTER:
no mesmo modo (janela) Entrar: /nxxxx (xxxx = cdigo de transao). no mesmo modo (janela), a primeira tela ignorada. Entrar: /*xxxx (xxxx = cdigo de transao). em um modo adicional Entrar: /oxxxx (xxxx = cdigo de transao).
Encerrar a transao atual Entrar: /n. Ateno: modificaes no gravadas so perdidas sem aviso. Eliminar o modo atual. Entrar: /i.
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Gerar uma lista de modos Entrar: /o. Encerrar a transao atual e voltar ao menu inicial Entrar: /ns000. Logoff do sistema Entrar: /nend. Logoff do sistema sem consulta de segurana Entrar: /nex. Ateno: modificaes no gravadas so perdidas sem aviso.
Lay-out
Durante apresentao das opes de um MATH-CODE possvel visualizar os cdigos (Chaves) e as respectivas descries. Ex: Transao VT01N Criar Transporte
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Estrutura Organizacional Para este curso ser utilizada a estrutura organizacional existente: EMPRESA - COMP ORGANIZAO DE VENDAS - COMP CANAL DE DISTRIBUIO - 01 Canal distrib.01 / 02 Canal distrib.02 SETOR DE ATIVIDADE - 00 Famlia produtos 00 / 01 Famlia produtos 01 CENTRO - COMP LOCAL DE EXPEDIO - COMP DEPSITO - 0001
Empresa
COMP
Organizao Vendas
COMP
Canal Distribuio
01
01
02
02
Setor Atividade
00
01
00
01
rea de Vendas
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Vendas e Distribuio
Dados Mestres
Principais Dados: Parceiro de negcios Cadastro de clientes, Hierarquia, Transportadora, atualizao em Massa. Produto Cadastro de Material, Lista Tcnica, Lotes. Condies Preo, impostos, Bonificao. Mensagens Associar tipos de mensagens a cada etapa do processo Ex: Impresso Pciking List Estipulaes Info Cliente-Material Outros - Condio de Pagamento, Incoterms, Itinerrios.
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Setor industrial
Chave que indica a que ramo industrial o material est atribudo.
Utilizao
Na criao de um registro mestre de material, o setor industrial determina
quais telas surgem e em que seqncia quais campos especficos do setor industrial surgem nas telas individuais
Tipo de material
Chave que atribui o material a um grupo de materiais, como matrias-primas, materiais auxiliares e de consumo, mercadorias comerciais etc. O tipo de material determina certas caractersticas do material e tem funes de controle importantes.
Utilizao
Na criao de um registro mestre de material, o tipo de material determina
se o n material atribudo interna ou externamente, de qual intervalo consecutivo de numerao o n material provm, quais telas so exibidas, em que seqncia as telas so exibidas, quais dados especficos de setor tcnico so exibidos para a entrada.
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Tela 1 Dados Bsicos 1 Alterar somente a descrio conforme Nmero de cada grupo XX Avanar (Enter)
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Procedimento
A unidade de medida bsica, bem como todas as unidades de medida alternativas, com os fatores de converso correspondentes so determinadas no registro mestre de material.
Administrao de estoques
Na administrao de estoques, a unidade de medida bsica tem o mesmo significado que a unidade de gesto de estoque.
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Outras opes:
01 02 03 04 Materiais comercial. Prestaes Servios Brindes / Bonific
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Procedimento
O sistema prope automaticamente uma categoria de item no documento, dependendo do grupo de categorias de item utilizado e do tipo de documento de vendas processado pelo usurio.
Exemplo
No sistema standard existem, por exemplo, itens normais, itens que representam prestaes de servios (e por isso, no requerem um processamento de remessas) e itens que representam o material de embalagem.
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Grupo de transporte
Agrupamento de materiais que tm as mesmas exigncias acerca da determinao do itinerrio e do transporte.
Utilizao
O grupo de transporte utilizado para a determinao automtica de itinerrio durante o processamento de ordens de cliente e de fornecimentos.
Exemplo
Partindo do princpio que o usurio venda gneros alimentcios dos quais alguns se estragam facilmente e tm de ser mantidos frescos necessrio criar um grupo de transportes que contenha todos os produtos que tm de ser fornecidos num caminho frigorfico.
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Grupo de carregamento
Agrupamento de materiais com as mesmas exigncias no que diz respeito o carregamento.
Utilizao
O sistema determina automaticamente o local de expedio para o item a partir do grupo de carregamento, das condies de expedio e do centro fornecedor.
Exemplo
So possveis por exemplo os seguintes agrupamentos:
Itens que necessitam sempre o mesmo equipamento para o carregamento (p.ex., uma empilhadeira) Itens que necessitam sempre o mesmo tempo para serem carregados Itens que so sempre carregados no mesmo local (p.ex., rampa de carga 6)
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Utilizao
A categoria CFOP utilizada para determinar o CFOP real.
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Texto de vendas e distribuio possvel entrar com um texto complementar para uma melhor identificao do produto. Pode-se utilizar este texto em sapscripts.
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Dependncias
Caso o ledger de materiais esteja ativo para o material, o cdigo determinar, juntamente com o cdigo determinao do preo do material, para qual dos seguintes preos o material avaliado:
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Produo interna
Este cdigo indica se o material foi produzido por esta sociedade ou por uma outra sociedade. Utilizao para determinao CFOP. Se o cdigo estiver definido, o material foi produzido por esta sociedade. Se o cdigo no estiver definido, foi produzido por outra sociedade.
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Valores de entrada
Utilizao do material:
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Classe de avaliao
Valor proposto para a classe de avaliao para estoques avaliados para este material.
Utilizao
A classe de avaliao permite,
por um lado, o lanamento dos valores de estoque de materiais do mesmo tipo de material em contas do Razo diferentes, por outro lado, o lanamento dos valores de estoque de materiais de tipos de material diferentes na mesma conta do Razo.
Em conjunto com outros fatores, a classe de avaliao determina as contas do Razo que so atualizadas no caso de uma operao relevante para avaliao (p.ex. movimento de mercadoria).
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Dicas e sugestes Determinao das contas para baixa de estoque Transao 0BYC (MM) GBB (Lto.de contrapart.p/registro estoque)
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Dados Mestres - Clientes Criar cliente com cpia, transao XD01 conforme tela abaixo:
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VD03
XD03
COMPARE
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Os participantes que s necessitam de um NIL para se identificarem univocamente na comunicao com o parceiro de negcios recebem um NIL de tipo 1. Este no pode ser usado para identificao de artigos mediante o nmero europeu de artigos (EAN). Os participantes que pretendem atribuir nmeros de localizao para reas empresariais prprias, recebem um NIL de tipo 2. As posies de 1 a 7 do NIL de tipo 2 so denominadas como nmero de base. Este nmero a base para a formao de nmeros de artigo (EAN).
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Os participantes que precisam de um ILN, para se identificarem univocamente na comunicao com o parceiro de negcios, obtm um ILN do tipo 1. Este no pode ser utilizado para a identificao de artigos por intermdio do EAN. Participantes, que querem atribuir nmeros de localizao para reas da empresa prprias, obtm um ILN do tipo 2. Os dgitos de 1 a 7 do ILN do tipo 2 so designados por nmero base. Este nmero base a base para a formao do nmero do artigo (EAN).
N ID fiscal 1 CNPJ Pas Argentina Blgica Brasil Bulgria Chile China Colmbia Nmero de identificao fiscal CUIT ou CUIL Nmero de registro comercial CNPJ Unified identification code RUT Nmero de identificao fiscal de IVA (shui wu deng ji hao) NIT
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N ID fiscal 2 CPF Pas Argentina Blgica Brasil Bulgria Nmero de identificao fiscal NIP ou CM Nmero de identificao do IVA CPF Pessoas jurdicas: nmero de identificao fiscal Pessoas fsicas: nmero de identificao pessoal Repblica Checa ICO Frana SIREN N ID fiscal 3 Inscrio Estadual Pas Argentina Brasil Bulgria Mxico Ucrnia Nmero de identificao fiscal Withholding agent number Inscrio estadual Nmero da segurana social CURP Nmero de identificao do IVA
Procedimento
Este campo s relevante para o Brasil. Entrar o nmero de identificao fiscal local.
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Utilizao
O usurio poder definir diferentes esquemas de clculo para o seu sistema. O esquema de clculo indica o tipo e a seqncia das condies que o sistema utiliza para a determinao do preo (por exemplo, em uma ordem do cliente).
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Condio de expedio
Estratgia geral de expedio, atravs da qual mercadorias de fornecedores so fornecidas aos clientes.
Utilizao
No sistema possvel definir as condies de expedio que correspondem s exigncias da empresa. possvel indicar no mestre de clientes uma condio de expedio.
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Exemplo
Existe um determinado cliente que deseja um fornecimento imediato. Entrar a respectiva condio de expedio no registro mestre de cliente. Agora, sempre que o usurio processe ordens para este cliente, o sistema prope automaticamente o servio de correio expresso como local de expedio e prope como itinerrio o caminho mais rpido para o aeroporto.
Procedimento
No caso de, no menu do customizing, uma condio de expedio estar atribuda a um tipo de documento de vendas, esta condio ser proposta no respectivo documento de vendas. No caso de no haver uma atribuio, o sistema copia os dados do respectivo registro mestre de clientes do emissor da ordem. No possvel modificar este valor durante o processamento de fornecimento. A condio de expedio no copiada do fornecimento para o transporte. A condio de seleo um dos critrios de seleo para os fornecimentos durante a criao de um transporte. No transporte possvel entrar manualmente uma condio de expedio que somente serve como caracterstica de classificao.
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Incoterms parte 1
Frmulas de contrato utilizadas que correspondem s regras da Cmara de Comrcio e Indstria Internacional (CCI).
Utilizao
Incoterms determinam certas regras reconhecidas internacionalmente, as quais os vendedores e compradores devem respeitar, para que a expedio da mercadoria possa ser efetuada com sucesso.
Exemplo
Se as mercadorias so enviadas por um porto de embarque, a clusula incoterm correspondente poderia ser "FOB" (Free on Bord). possvel efetuar maiores informaes (p.ex.: sobre a denominao do porto de embarque) no segundo campo incoterm. Por exemplo: FOB Santos.
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Utilizao
O sistema utiliza o grupo de classificao contbil como um dos critrios para a determinao automtica de contas de receita.
Procedimento
O sistema prope automaticamente o grupo de classificao contbil a partir do registro mestre de clientes do pagador. O usurio poder modificar o valor proposto no documento de vendas e no documento de faturamento.
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Emissor da ordem
Cliente que efetua o pedido de mercadorias ou de prestaes de servio. O emissor da ordem assume a responsabilidade contratual da ordem do cliente.
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Funo do parceiro Com a ajuda da funo do parceiro, o usurio define que funes de parceiros (clientes, fornecedores, empregados, etc.) existem em seu sistema.
Parceiros permitidos por grupo de contas A cada grupo de contas 'cliente' devem ser atribudas as funes do parceiro permitidas.
Converso de funes A chave das funes do parceiro pode ser definida em funo do idioma.
Objeto parceiro Os parceiros so possveis no registro mestre do cliente e nos documentos de vendas e distribuio, os chamados objetos parceiros. Selecionar um objeto parceiro e definir as regras da determinao do parceiro para este objeto.
Esquemas do parceiro Para cada objeto parceiro devem ser definidos esquemas do parceiro que contenham todas as funes do parceiro permitidas.
Atribuio do esquema Cada esquema do parceiro atribudo a um objeto parceiro concreto, por meio de uma chave, ou seja, a um grupo de contas 'cliente' ou a um tipo de documento de vendas. Os parceiros esto includos tanto em registros mestre do cliente, como em documentos de vendas e distribuio. A determinao do parceiro deve ser definida parte para cada um destes objetos.
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o o
Cabealho Item
Fornecimento
o o o
Documento de faturamento
o o
Cabealho Item
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Dicas e sugestes Determinao de Preo Configurao: possvel definir quais so os parmetros necessrios para determinao do preo, bem como a seqncia de dados que deve ser analisada at a obteno correta deste valor; No SAP possvel configurar regras para determinao do preo; normalmente o preo definido atravs da combinao de dados, cliente x material x preo, ou mesmo independente do cliente: material x preo. Ex: Podemos definir dois nveis para determinao do preo 1 .... 2 nvel Cliente A x Material A 10,00 caixa 3 nvel Material A 12,00 4.... .... (podem haver N nveis, conforme a necessidade) Para uma ordem de venda aberta para o cliente A e material A, ser determinado o valor de 10,00 a caixa. (a primeira combinao localizada na seqncia de acesso). Para um cliente B ser determinado o valor de 12,00
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Marcar 3 nvel Indicar a Organizao COMP, Canal de distribuio 01, Material COMP_XX e o valor, ex: 10,00 / CX.
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Definir Escala
Gravar a condio; verificar durante a criao da ordem de venda a consistncia das regras acima.
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A condio Z100 possui duas condies Z030 e Z060 definidas na transao OBB8.
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Durante a criao dos documentos de SD (Ordem, remessa, transporte, fatura) possvel atribuir tipos de mensagens. Para cada tipo de Mensagem possvel configurar o meio de transmisso:
Exemplos
possvel, por exemplo, indicar que a mensagem deve ser impressa ou criada e enviada via correio electrnico, telefax ou EDI (intercmbio electrnico de dados).
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Objetivos do captulo Criar uma ordem de venda, verificar a integrao dos dados mestre (Cliente, Material, Preos, Impostos) no processo. Integrao da ordem com FI (Anlise de Crdito, Lanamento contbil -baixa de estoque e Receita), integrao com PP (Gerar Necessidade), integrao com MM (Anlise de Disponibilidade), integrao com CO-PA. Cenrio empresarial Criar um processo de venda, Ordem de venda + Remessa + Transporte + Fatura + NF.
Controle de cpia
Controle de cpia
ORDEM
REMESSA
FATURA
ZORB
ZF2B
N1
RV
Transf.docs.fatura
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TRANSAO: VA01
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A compensao realizada pelo depto FI Dicas e sugestes Localizao Brasil Durante a criao da ordem de venda os seguintes dados so determinados: CFOP Direito Fiscal ICMS / IPI Cdigo do Imposto Define quais impostos so relevantes e a escriturao fiscal no caso de iseno/suspenso. Clculo dos impostos - Normal, Exceo Material, Exceo Dinmica
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Em nosso exemplo utilizaremos o cdigo 1900000000 para rea de vendas COMP / 01 / 01.
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Dicas e sugestes Grupo de Contas Atravs do Grupo de Contas possvel definir quais campos so relevantes para o cadastro de determinado cliente / grupo. Ex: Pessoa Fsica / Pessoa Jurdica...
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Uma vez definido o cliente, preencher os outros campos necessrios/obrigatrios da ordem de venda. Enter
O sistema envia mensagem atravs do controle de dados incompletos (configurao) Dicas e sugestes Controle de Dados Incompletos No SAP possvel configurar regras para controlar os dados que devem ser obrigatrios em uma ordem de venda. Este controle est disponvel tanto no cabealho como para os itens...
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N pedido do cliente
Nmero que o cliente utiliza para a identificao unvoca de seu documento de vendas (por exemplo, sua solicitao de cotao ou seu pedido)
Utilizao
O nmero estabelece a ligao entre o pedido do cliente e o documento de vendas gerado pelo usurio. O nmero utilizado pelo usurio pode servir para a localizao de determinadas informaes do documento durante a correspondncia com o cliente. Se o nmero referir-se a um pedido, ele poder ser impresso tambm nos documentos a serem enviados ao cliente (por exemplo, na nota de remessa).
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Verificar que a Ordem, nesta etapa, j possui todas as informaes relacionadas ao cadastro de clientes.
Data desejada Remessa possvel configurar para cada tipo de ordem se o sistema deve propor a data de remessa (data atual). Cond.Pagamento e Incoterms do cadastro de clientes... Neste Momento no informamos os dados dos materiais, porm os dados de cabealho j forma definidos. Acessar Cabealho >> existem duas maneiras
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Via Menu
Observe que existem diversas pastas, cada uma relacionada a uma atividade / mdulo... Vendas Est definido : rea de vendas, dados comerciais, pricing....
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Condio de Expedio
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Utilizao
Durante o processamento de documentos de faturamento no processamento coletivo, o usurio poder utilizar a data de faturamento como critrio de seleo.
Procedimento
Se as datas de faturamento estiverem definidas para o cliente, o sistema ir propor a data de faturamento do calendrio de faturamento. Se no houver nenhuma data de faturamento estipulada, a data real de sada da mercadoria formar a base para a data de faturamento no faturamento com base no fornecimento; no faturamento com base na ordem, a data da ordem formar a base para a data do faturamento. No caso de faturamento de prestaes de servio, o sistema ir propor a data de criao do servio. A data poder ser modificada manualmente no documento de vendas. Se o usurio utilizar um programa de faturamento para o faturamento de um projeto, o sistema poder propor datas de faturamento para o programa de faturamento, com base nas datas reais e planejadas do respectivo faturamento parcial. No programa de faturamento de um contrato de manuteno ou aluguel, o usurio poder indicar as regras para a determinao de datas de faturamento com base em outros dados do contrato.
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Funo do Parceiro definidas no cadastro de cliente. Na ordem possvel definir outras funes, ex: Vendedor, Transportadora (agente de Frete), ...
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possvel definir tipos de textos necessrios para um tipo de ordem e utiliz-los durante o processo: Ex: Textos relacionados expedio informados pelo cliente, compras Via WEB, EDI, etc.. Ex: Textos adicionais obrigatrios que devem ser impressos na NF Ex: Textos adicionais do cadastro de clientes / Material
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Status possvel visualizar a situao do processo (crdito, bloqueio, remessa) e a consistncia de dados da ordem (cabealho e item). Os dados do item esto em branco porque no foram indicados at o momento
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Indicar o cdigo do material e a quantidade a ser fornecida. De maneira anloga, os dados do cadastro do material so importados, completando a ordem de venda. Durante a criao da ordem de venda, mensagens podero ser apresentadas no rodap, com intuito de orientar o trmino da mesma (W....warning aviso pemite dar continuidade), em alguns casos mensagens de Erro (E...error erro no permite dar continuidade, falta de dados mestre, configurao, etc...). Em nosso exemplo, Falta condio de preo PR00, ou seja, no h um preo prdefinido, considerando os dados desta ordem de venda, cliente, material, rea de vendas, centro,.....
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Acessar dados relacionados ao Item Trs acessos possveis... 1 - Via Menu Ir para >> Item
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Observe que existem diversas pastas, cada uma relacionada a uma atividade / mdulo...
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Na Tela de expedio so determinados os campos Centro e Local de expedio, conforme informaes contidas no cadastro de cliente / Material.
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Dicas e sugestes Localizao Brasil Nesta tela so definidos os campos relacionados a NF e tributao CFOP
Direo do movimento de mercadorias Categoria do local de destino (por exemplo, o mesmo estado) Categoria do material CFOP (por exemplo, material ou transporte) Tipo de item NF Caso especial NF (determinao CFOP com ou sem substituio tributria) Se o material interno foi produzido Utilizao de material Categoria CFOP do cliente Origem do material
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Verso CFOP
Iseno do ICMS-Rem. para exposies/feiras (Geral-60 dias): ISENTO DO ICMS CONF. RICMS/PB,DEC.18930/97 ART. 5 INC.XXVI, DO
Ex:
CFOP vigentes a partir de 01.01.03
Grupo 1 5 5.100 5.101 Grupo 2 6 6.100 6.101 Grupo 3 7 7.100 7.101 VENDAS DE PRODUO PRPRIA OU DE TERCEIROS Venda de produo do estabelecimento Classificam-se neste cdigo as vendas de produtos industrializados no estabelecimento. Tambm sero classificadas neste cdigo as vendas de mercadorias por estabelecimento industrial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou a estabelecimento de outra cooperativa.
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PRICING
No esquema de clculo de custos, o usurio agrupa todos os tipos de condio que devem ser automaticamente considerados pelo sistema SAP ao determinar o preo de uma operao comercial. importante observar que somente os tipos de condio contidos no esquema de clculos de custos podero ser indicados manualmente pelo usurio no documento.
permitido modificar manualmente o resultado da determinao do preo e o usurio tambm poder delimitar as opes destinadas modificao de um tipo de condio.
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Lgica do clculo
Preo Base IPI 5% ICMS 18% Total Impostos 1000,00 1219,51 60,98 219,51 280,49
Dicas e sugestes Contabilizao Na pricing possvel definir quais condies so relevantes para lanamento contbil...
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Ctg.item da diviso
Classificao que diferencia os tipos diferentes de divises de remessa. A categoria de diviso de remessa determina como o sistema processa a diviso da remessa.
Utilizao
A categoria de diviso de remessa determina, p.ex., se o sistema transfere necessidades administrao de materiais (planejamento de necessidades de material).
Dados comerciais
Tipo de movimento Com esta especificao, o usurio indica um tipo de movimento para registrar as modificaes de quantidades e valores na contabilidade de materiais. O tipo de movimento somente relevante para os itens ou para as divises de remessa que provocam um movimento de estoque.
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Necessidade A transferncia de necessidades pode ser controlada a nvel da diviso de remessa. Ao definir este cdigo, uma transferncia de necessidades efetuada para a operao. Este cdigo corresponde s opes definidas para a transferncia de necessidades para cada categoria de diviso de remessa e ,alternativamente, tambm poder ser definida nesta etapa.
Disponibilidade A verificao de disponibilidade pode ser controlada a nvel da distribuio de remessa. Ao definir este cdigo, uma verificao de disponibilidade efetuada para a operao. Este cdigo corresponde s opes definidas para a verificao de disponibilidade para cada categoria de diviso de remessa e, alternativamente, tambm poder ser definida nesta etapa.
Dicas e sugestes Anlise de crdito Caso uma ordem esteja bloqueada por crdito, a qtd. Confirmada na ordem permanece nula at a sua liberao.
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STATUS
Pendente No h documento subseqente a este processo (Remessa / Fatura) Pendente No h Motivo de Recusa para este item Teste Insira um motivo qualquer e verifique o status global/remessa.
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Verificar a consistncia de Dados da ordem atravs do controle: Ctrl + F8 Via Menu Processar >> Log de dados Incompletos Observe mensagem no rodap
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Simular a falta de uma informao na ordem de venda: Apagar o campo Cond. Pago 0001
Observe que o sistema apresenta uma mensagem (W aviso) que est faltando a condio de pagamento! Continuar processando, enter + Verificar novamente os dados incompletos Ctrl + F8
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Como a condio de pagamento est definida tanto no cabealho quanto no item so apresentadas duas linhas, observe que para o cabealho no existe definio do nr. do Item. Para Corrigir este documento; Marcar todas as linhas e executar completar Dados
O sistema direciona o cursor sobre o campo a ser preenchido. Seguir com este processo atravs da seta at terminar com todos os campos pendentes.
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Outro campo muito importante Data Fix.preo , atravs deste campo o sistema valida todas as condies na pricing para esta data, ou seja, preo de venda, descontos validos, impostos, etc..
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Gravar a Ordem de Venda Ordem Nr. 480 Visualizar a ordem atravs da transao VA02 fluxo de documentos Menu Principal : Exibir fluxo de documentos (F5) ou pelo cone
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.....Continuar com o processo - criao da remessa.... Fluxo - Remessa possvel criar remessas a partir das seguintes transaes: VA02 Modificar ordem processo individual Menu principal >> Documento de vendas >> Fornecer VL01N Criar Entrega com referncia ordem VL10....
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.....Continuar com o processo - criao da remessa.... Via - VA02 Durante a criao da ordem de venda, via configurao, pode-se executar a anlise de crdito, neste exemplo foi customizado para que ocorra esta anlise.
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Dicas e sugestes Anlise de crdito Este cliente possui uma classe de risco onde possvel definir as regras para verificao do crdito e como esta anlise deve ser apresentada (mensagem) Regras possveis
Tipos de verificao de crdito
Podem ser executados os tipos de verificao de crdito seguintes:
Verificao esttica do limite de crdito A concesso de crdito depende do valor total de ordens em aberto, de fornecimentos, de documentos de faturamento e de itens em aberto.
Verificao dinmica do limite de crdito A verificao dinmica abrange tanto uma parte esttica que verifica todos os itens em aberto, fornecimentos e faturas, como uma parte dinmica que verifica todos os valores da ordem em aberto, ou seja todas as ordens ainda no fornecidas ou fornecidas parcialmente. O valor resultante da verificao acumulado at data de expedio na estrutura de informao "S066" em unidades de tempo selecionveis de forma livre ou em perodos (dia, semana, ms). A entrada desta estrutura de informao efetuada no controlling logstico e descrita na seo "executar opes preliminares para a administrao de crditos". Indicar para a definio da verificao de crdito, um nmero determinado de perodos relevantes a partir do qual resultar uma data no futuro (p.ex. 10 dias, 2 meses dependendo do perodo selecionado). Isto permite que as ordens que ainda se encontram em um futuro longnquo, no sejam utilizadas para a determinao da utilizao de um crdito. O total da parte esttica e dinmica da verificao no deve exceder o limite de crdito selecionado.
Verificao de crdito com base no valor mximo do documento O valor da ordem ou do fornecimento no deve exceder um determinado valor definido para a verificao de crdito. O valor gravado na moeda da rea de controle de crdito. Esta verificao s far sentido, se o limite de crdito de novos clientes ainda no tiver sido determinado. Atravs de uma classe de risco reservada aos novos clientes, esta verificao pode ser selecionada de forma explcita.
Verificao de crdito durante a modificao de campos crticos A verificao de crdito acionada atravs de modificaes de campos de documento relevantes para o crdito, de forma a que os valores destes campos sejam diferentes dos valores propostos pelo registro do mestre de clientes (condies de pagamento, dias valor e data valor).
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Verificao de crdito no momento da prxima verificao interna A verificao de crdito acionada automaticamente em uma data determinada. Todas as ordens criadas at este
Verificao de crdito baseada em partidas em aberto atrasadas A relao entre as partidas em aberto, que esto em atraso h mais de um determinado nmero de dias, e o saldo do cliente no deve ultrapassar uma porcentagem determinada.
Verificao de crdito baseada nas partidas em aberto mais antigas A partida em aberto mais antiga deve estar em atraso apenas por um determinado nmero de dias.
Verificao de crdito contra o nvel de reclamao de pagamento mximo permitido O nvel de reclamao de pagamento do cliente deve aceitar apenas um valor mximo determinado.
Verificaes de crdito adaptadas ao cliente Caso haja necessidade de executar ainda mais verificaes diferentes das executadas no standard, possvel definir as prprias verificaes nos user exit (LVKMPTZZ e LVKMPFZ1) correspondentes.
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Transaes possveis
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Do mesmo modo que a Ordem de Venda, a remessa possui dados de Cabealho / Item, com acessos similares, via menu principal (cabealho/item) / via lupa (item)...
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Dados de cabealho
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Tela - Administrao
O local de expedio est definido no cabealho do documento! Voltar para tela inicial...
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Dados Item
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Localizao Brasil
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Tipo de Movimento Define as contas que sero lanadas, como neste exemplo estamos executando uma ordem de venda, ser lanado CPV (custo de produto vendido X estoque produto acabado ).
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Utilizao
Nas entregas, apenas os itens de remessa relevantes para picking so transferidos para o componente de administrao de depsito (WM). Determinados itens como os itens de texto ou os itens de prestao de servio (p.ex.: servios de consultoria) no so relevantes para o picking. Nos recebimentos, este cdigo controla se o item relevante para a entrada em depsito. O cdigo definido a condio necessria para que o item possa ser armazenado, atravs de uma ordem de transferncia Warehouse Management.
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Neste exemplo o item relevante para picking, preencher a quantidade e gravar a remessa. Remessa Gravada 80000291 Verificar o fluxo de documentos atravs da remessa VL03N ou atravs da Ordem VA03
Ordem - Concluda ( o total de itens solicitados foram entregues). Entrega Criada, porm em processo, falta fazer a baixa de estoque e Faturar. Ordem de picking A data em que foi realizada a separao Ano/Ms/Dia.
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Utilizao
Cada transporte ser atribudo a um determinado local de organizao do transporte. O local de organizao do transporte serve para determinar a competncia no mbito do processamento de transportes. O local de organizao do transporte poder ser utilizado, por exemplo, para criar uma lista dos transportes que ainda devem ser processados.
Exemplos
possvel que exista um local de organizao do transporte responsvel pelo transporte martimo e um outro local de organizao de transporte que seja responsvel pelo transporte rodovirio. Os locais de organizao do transporte tambm podero ser definidos geograficamente.
Dependncias
O local de organizao do transporte precisa primeiro ser definido no customizing antes que a organizao do transporte possa ser efetuada.
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Tipo de transporte
Um tipo de transporte representa um determinado modo de processamento para um transporte.
Utilizao
O tipo de transporte permite definir certas caractersticas de controle para o processamento de transportes como, por exemplo: - o intervalo de numerao para a atribuio do nmero de transporte - as especificaes do documento como, por exemplo, o tipo de processamento para o transporte ou o controle do processamento para o transporte. - os dados de controle como, por exemplo, os esquemas de mensagens, os esquemas de textos, etc. - valores default como, por exemplo, o tipo de expedio, o tipo de transporte, o cdigo de percurso, etc.
Procedimento
O usurio dever indicar um determinado tipo de transporte ao criar um transporte.
Exemplos
Transporte rodovirio: - os trajetos do transporte devem ser determinados pelo sistema de acordo com uma regra no mbito de um transporte coletivo - transporte individual como percurso preliminar para um transporte marrimo.
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Transporte martimo: Determinadas mensagens so necessrias para o processamento do transporte. Transporte ferrovirio: Determinados textos so necessrios para que o conhecimento de transporte ferrovirio possa ser impresso de forma correta.
Dependncias
Um transporte ser atribudo a um determinado tipo de transporte de forma unvoca.
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Selecionar Fornecimentos Existem N parmetros para selecionar remessas pendentes, normalmente so definidas Variantes para auxiliar a seleo, conforme necessidades especficas de cada processo; vendas internas, exportao, cliente, transportadora, itinerrio, etc...
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Em nosso exemplo, indicar a remessa como seleo, observe que os status de Mov. Mercadoria (A) e org. Transporte (A e B) esto pendentes.
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registrar a sada de mercadorias para fornecimentos atuais do transporte faturar fornecimentos atuais do transporte imprimir determinadas mensagens
O usurio dever definir uma variante de seleo que por sua vez, poder ser atribuda a um tipo de transporte. Desta forma, as atividades de transporte a serem executadas so definidas para o tipo de transporte assim que o determinado status tiver sido definido.
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Situao atual O transporte est definido com N remessas e o carregamento j foi realizado (picking, packing). Atravs do perfil, poderamos ativar a Baixa de estoque e criao das respectivas faturas.
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Transao VT12
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Neste exemplo temos 3 transportes pendentes: Os transportes 1000 e 1001 esto com status atual 0 O transporte 1010 est com status 4, aguardando a liberao para processamento do transporte. Marcar transporte e processar
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Verificar o transporte
Demais status so atualizados conforme confirmaes de sada / entrega, manualmente, Interfaces, desenvolvimentos,... Confirmar manualmente os ltimos status.
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A entrega est em processamento, aguardando a baixa de estoque e criao da Fatura. Transao VL02N Indicar a entrega e Registrar a SM
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Para visualizar qualquer documento, marcar o documento e Exibir documento Visualizar o doc. RM remessa mercador.
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Objetivos do captulo Movimento Atravs do movimento define-se qual o lanamento contbil dever ser executado, considerando que o mesmo relevante para lanamentos. Doaes, Amostras, Brindes... Utilizam contabilizaes especficas. Embalagem retornvel No relevante para contabilizao
Documento Contbil
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VF01
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Dicas e sugestes Fatura Configurao: Quem define, se a fatura deve ser criada com referncia a Ordem ou atravs da Remessa, a Categoria do Item, combinado com as regras dos controles de cpia: Neste exemplo : TAN Ex: Ordem de servio Fatura c/ referncia a Ordem Ordem item No estocvel Fatura c/ referncia a Ordem Ordem item estocvel Fatura c/ referncia a Remessa
Neste momento todos os dados devem estar OK, com necessidade, praticamente nula, de qualquer interferncia do usurio, seja na insero de um novo dado ou mesmo correo de alguma informao. Considerando que a ordem de venda e a remessa j forma processadas, sem erros, podemos considerar que todos os dados comerciais, tributao, textos legais e demais dados esto de acordo com a necessidade do processo em questo. Eventualmente podem ser inseridos textos adicionais para impresso em NF ou no prprio sapscript da fatura. SAP CONCEITOS & PROCESSOS Pgina 147 de 190
Em comparao com os outros documentos j criados, a fatura tambm possui dados tanto de cabealho quanto de item. Verificar os acessos disponveis atravs do menu principal / Lupa...
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Verificar a tela Detalhe do Cabealho Campo Referncia Aps a impresso da NF, ou seja , aps definir o Nmero da NF, este campo atualizado.
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Neste momento ocorre a liberao contbil (receita + Impostos); pode ocorrer lanamentos no CO-PA(anlise de rentabilidade, caso esteja ativo)
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Observe que os documentos de transporte, baixa de estoque e picking no esto aparecendo, procure sempre visualizar o fluxo atravs do primeiro documento gerado. Marcar a ordem de Venda, via Menu principal, Ir Para >> Fluxo de Documentos
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Neste momento, o doc. contbil o nico documento pendente, porque sua compensao est condicionada a forma de pagamento atribuda a este cliente e est atividade diz respeito ao depto Financeiro.
Dicas e sugestes Erros Erros mais comuns apresentados nesta Etapa: Falta de atribuio de conta para alguma condio na pricing Dados mestres cliente / material - incompletos Conta atribuda, porm no cadastrada na empresa Falta de clculo de custo para material. Eventuais erros associados ao CO-PA, novas condies criadas na pricing. Configurao da conta no permite lanamentos diretos.
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LOCALIZAO BRASIL: Fluxo Nota Fiscal Seguindo o processo, falta a impresso da NF, neste momento o SAP j possui todas as informaes, gravadas em tabelas especificas para impresso. Transao: J1B3N (Esta transao no possui caminho no menu SAP)
Para cada fatura o sistema registra um nmero interno para NF, neste exemplo 622.
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Para impresso, voltar a tela Inicial, Menu principal Nota fiscal >> Sada.
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Verificar a impresso Em nosso ambiente de teste possvel visualizar as NFs via transao SP01 / SP02
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Formulrio standard
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Os valores apresentados devem estar de acordo com as condies do processo, valor contbil, base de clculo, taxas, imposto debitado. Para situaes com iseno/excluso, o valor contbil deve estar definido na coluna 2 (isentos ou no tributveis). Para situaes com Suspenso dos impostos, o valor contbil deve estar definido na coluna 3 (outras)
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Fluxo Devoluo / Recusa - Devoluo H recepo das mercadorias pelo cliente, todavia pode ocorrer a devoluo Total/parcial. - Recusa No h recepo das mercadorias, retorna com prpria NF. Fluxo Processo de Vendas Devoluo Nesta situao o cliente deve emitir uma Nota fiscal de devoluo
Controle de cpia
Controle de cpia
ORDEM
REMESSA
FATURA
ZORB
ZF2B
N1
RV
Transf.docs.fatura
ORDEM
REMESSA
FATURA
ZREB
LR 0001 Transp WL
Sada de mercadoria por remessa
REB
N4
RV
Transf.docs.fatura
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As Ordens de devoluo(ZREB) e Recusa(ZROB) so criadas com referncia a Fatura de Vendas, desta maneira as condies comerciais so transferidas para ordem sem alteraes.
Transao VA01
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Todos os dados foram transferidos para ordem de venda com exceo: Para Devoluo ZREB o campo Referncia deve ser obrigatrio; este campo est localizado no cabealho da ordem de venda e deve ser indicado o Nmero da NF emitida pelo cliente, desta maneira o SAP consegue escriturar a NF do cliente.
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Para cada tipo de ordem (cabealho / item ) possvel definir qual(is) campos so relevantes para o processo em questo. Neste exemplo foi utilizado o Esquema JH
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Dicas e sugestes Criar remessa automaticamente Na configurao do Tipo de ordem de venda (Ex: ZROB) possvel definir se a remessa ser criada imediatamente aps a criao da ordem.
Em nosso exemplo a remessa dever ser criada manualmente; como j foi visto, no processo de venda, existem algumas transaes para esta criao: Utilizar - VL01N
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Tela de Picking
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Dicas e sugestes Categoria de item na remessa Na configurao do Tipo da ctg do item na remessa possvel definir a relevncia para picking, anlise de disponibilidade, determinao de depsito...
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Nesta tela possvel verificar o status global da remessa Neste caso, apenas relevante para sada de mercadoria Status atual A
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Movimento a ser utilizado na devoluo Normalmente as empresas utilizam o procedimento: Movimento 655 Devoluo 655 Qualidade
651
Utilizao Livre
Sucata
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Tela Inicial
Os dados foram verificados e no h dados incompletos: Menu Principal >> Processar >> Dados Incompletos
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Registrar Sada
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Transao - VF01
Dicas e sugestes Categoria de item Devoluo Na ctg do item standard RBN est definido que a fatura dever ser criada com referncia a Ordem de venda Esta configurao pode ser alterada, desde que utilizada em uma nova CTG, ex: ZRBN
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Gravar a Fatura
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Numerao Interna
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Livro de entradas
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Homework :
Gerar um novo processo de venda e Recusa (documento ZROB) Gerar um processo de venda, porm o faturamento dever ser estornado e a NF Cancelada (transao VF11)
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