DEMONSTRATIVO CONCILIAO FOLHA DE PAGAMENTO

CD./ EMPRESA: DATA 1 CONFERNCIA.: ____ / ____ / _____ DATA 2 CONFERNCIA.: ____ / ____ / _____ DATA 3 CONFERNCIA.: ____ / ____ / _____ NOME RESPONSVEL.: NOME RESPONSVEL.: COORDENADOR CONTBIL.: VISTO.: VISTO.: VISTO.:

SALRIOS
PROVENTOS HIST.
167 167 167 167 167 99999

DESCONTOS Valor
4,281.86 62.54 2.57 297.24 45.32 10.88 -

Descrio
Salrio Quebra de caixa Arrendodamento ms Estimativa gorjeta Gratificao Valor Compl.Var.1.Sal.

OBS:

HIST.
202 124 169 99999 99999 INSS

Descrio
Adiantamento Salrio Desc.Est.Gorjeta Vale Transporte Desc.Arred.Adto. Desc.Vale refeio

Valor
376.88 1,712.74 297.24 12.24 3.26 37.73 -

OBS:

LQUIDO PAGAR

TOTAL PROVENTOS
VL. Oficial pagar na Folha
R$

4,700.41 2,260.00

TOTAL DESCONTOS
Diferena maior / menor
R$

2,440.09 (0.32)

2,260.32

RESCISO
PROVENTOS HIST. Descrio
Aviso Prvio 13Sal.Prop.Resc. Frias Ind.Resciso Frias Pro.Resciso 1/3 Resciso Manut.Uniforme

DESCONTOS Valor
204.01 631.62 680.03 234.94 304.99 155.82 -

OBS:

HIST.

Descrio
INSS de resciso INSS 13Sal.Resc. Lquido de Resciso Contrib.Assist. Desc.Adto. 13.Sal. Arredond.Ms Ant. Dif.INSS 13.Sal.

Valor
23.90 50.52 1,674.07 119.00 340.02 3.35 0.87

OBS:

LQUIDO PAGAR

TOTAL PROVENTOS

2,211.41

TOTAL DESCONTOS

2,211.73

(0.32)

FRIAS
PROVENTOS HIST. Descrio
Frias Normais 1/3 Frias

DESCONTOS Valor
411.29 137.10

OBS:

HIST.

Descrio
Lquido de Frias INSS de Frias

Valor
499.04 49.35

OBS:

LQUIDO PAGAR

TOTAL PROVENTOS

548.39

TOTAL DESCONTOS

548.39

OBSERVAES / LANAMENTOS DE ACERTO DAS CONTAS

HIST. 999999 Descrio
Saldo de Diferena

Valor
0.32

OBS:
OK

DEB/CRE DEB. CRED.

CONTA 551-4 555-6

Descrio
Salrios Pagar Resciso Pagar

Valor 0.32