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Caixa Economica Federal LEIAUTE CNAB 400 PDF
Caixa Economica Federal LEIAUTE CNAB 400 PDF
COBRANA
ELETRNICA
Intercmbio de Informaes
entre Bancos e Empresas
Padro FEBRABAN/CNAB
400 Posies
FEVEREIRO/2014
NDICE
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
3
3.1
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII
4
Pg.
Introduo.......................................................................................... 03
Apresentao do Documento ............................................................ 03
Estrutura do Documento .................................................................... 03
Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica ................................ 04
Aspectos Gerais ................................................................................ 04
Testes de Arquivos / Implantao ..................................................... 05
Estrutura do Arquivo .......................................................................... 06
Composio do Arquivo..................................................................... 06
Regras para gerao do arquivo ....................................................... 08
Servio / Produto ............................................................................... 10
Cobrana Bancria ............................................................................ 10
Registro Tipo 0 Header de Arquivo Remessa ................................ 11
Registro Tipo 1 Detalhe da Remessa ............................................. 12
Registro Tipo 2 Detalhe da Remessa (Mensagens) ....................... 13
Registro Tipo 9 Trailer de Arquivo Remessa .................................. 14
Registro Tipo 0 Header de Arquivo Retorno ................................... 15
Registro Tipo 1 Detalhe Retorno .................................................... 16
Registro Tipo 9 Trailer de Arquivo Retorno .................................... 17
Arquivo Pr-Crtica ............................................................................ 18
Notas Explicativas ............................................................................. 19
INTRODUO
1.1
Apresentao do Documento
Este manual apresenta o padro para a troca de informaes entre a CAIXA e os
clientes Beneficirios, a ser adotado na prestao do servio Cobrana Bancria,
carteiras Registrada e Sem Registro.
Baseado nas informaes necessrias para a implementao do servio, o padro
define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de
informaes.
A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padro, utilizandoo na cobrana eletrnica de ttulos.
A troca eletrnica de dados EDI uma soluo para transmisso segura e que
permite maior confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e a
manipulao de documentos.
1.2
Estrutura do Documento
O documento est dividido nos seguintes tpicos:
-
1.3
Alm dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agncias, Casas
Lotricas e Correspondentes no bancrios espalhados por todo o Territrio
Nacional, que proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquetos
de cobrana e, consequentemente, otimizam o processo de cobrana dos Clientes.
1.4
Aspectos Gerais
No sistema de Cobrana Eletrnica as Empresas fornecem os dados necessrios
para registro dos ttulos na CAIXA, impresso e postagem para cobrana
Registrada e Sem Registro, atravs da transmisso eletrnica. A incluso de novos
ttulos, baixas e alteraes de dados so feitas atravs do envio de um novo
arquivo CAIXA.
Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de
arquivos entre cliente x CAIXA ser feita na forma de simulao do processamento.
O padro do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de
rotina prpria pela empresa Beneficirio. Caso haja inconsistncias, a CAIXA
rejeitar o arquivo remessa integralmente, informando os registros errados e o que
motivou as rejeies. A Empresa efetua as correes e providencia nova remessa
do arquivo.
Em situao normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA at s
18:00 h. (Horrio de Braslia). Aps esse horrio, o processamento do arquivo ser
feito no dia seguinte.
A empresa poder enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que
uma remessa de nmero superior no seja transmitida antes da inferior. A CAIXA
1.5
Testes de Arquivos/Implantao
O Cliente cadastrado na cobrana eletrnica em teste/simulado, para
possibilitar os ajustes necessrios na rotina, antes da troca efetiva de arquivos
remessa/retorno em produo.
Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA sero realizados a partir da
gerao/transmisso de arquivo remessa pelo Cliente.
A primeira etapa dos testes servir para validar a Entrada de Ttulos, que feita a
partir de arquivo com ttulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Aps o
processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo a confirmao
das entradas ou possveis erros encontrados na formatao do arquivo.
A segunda etapa dos testes servir para validar os demais servios disponveis.
Aps o processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo as
confirmaes necessrias.
O Cliente permanece em teste at que a rotina seja acertada, o que ocorre quando
no houver a incidncia de inconsistncias na gerao dos arquivos remessa.
ESTRUTURA DO ARQUIVO
2.1
Composio do Arquivo
O padro dos arquivos de remessa e retorno segue o estabelecido pelo CNAB
(Centro Nacional de Automao Bancria), e ser gravado contendo:
Contedo
Confirmao
Remessa Processada 999.999.999 registros
dd/mm/aa as hh.mm.ss (vide nota 1 abaixo)
(1) Quantidade de registros processados, data e hora
B)
B1) Se apenas o registro tipo 0 apresentar problema, apenas este registro ser
devolvido.
B2) Se um ou mais registros tipo 1 apresentarem problemas, ser devolvido o
registro tipo 0, seguido dos registros tipo 1 e 9, finalizando o arquivo.
Registro tipo 0 Header do Pr-Crtica
Pos. de / at
Contedo
REJ. PARCIAL
= Remessa ACATADA PARCIALMENTE
12 a 26
REMES REJEITADA = Remessa REJEITADA
Remessa Rejeitada dd/mm/aa as hh.mm.ss
101 a 389
Erros encontrados:
Reg.tipo 0 99.99 (vide nota 1 abaixo)
/ (vide nota 2 abaixo)
Reg tipo 1 Cd. de erro posies 30/31 E 74/75
do arquivo (vide nota 3 abaixo)
(1) Cada registro tipo 0 apresenta erro. Sero indicados no mximo dois erros
(cdigos 99.99)
(2) Caso registros tipo 0 e 1 apresentem erros. Separa as duas mensagens.
(3) Caso o registro tipo 1 apresente erro.
Registro tipo 1 Detalhe do Pr-Crtica
Pos. de / at
Contedo
30 a 31
Cdigo do Erro
74 a 75
Cdigo do Erro
2.2
2.2.6 Mensagens
As mensagens dos bloquetos enviadas pelo Beneficirio no so armazenadas na
CAIXA, dessa forma quando for necessrio alterar alguma informao do bloqueto,
todas as mensagens devero ser enviadas novamente;
SERVIO / PRODUTO
3.1
Cobrana Bancria
3.1.1 Objetivo
O produto Cobrana Bancria de Ttulos tem por objetivo fornecer aos clientes dos
bancos, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua
de acordo com as determinaes do Beneficirio.
O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos
Ttulos em Carteira, desde a comunicao da dvida ao Pagador (notificao
atravs de vrios meios, dependendo da informatizao do Pagador), o
recebimento da dvida, o crdito do numerrio na conta corrente do Cliente, at a
disponibilizao de informaes para o conta corrente do Cliente.
Descrio
Pagador
10
Posio
De
At
N N
Formato Default
Dig Dec
Descrio
01.0
Cdigo do Registro
Num
02.0
Cdigo da Remessa
Num
'1'
03.0
Literal da Remessa
Alfa
(1)
04.0
Cdigo do Servio
10
11
Num
01
05.0
Literal de Servio
12
26
15
Alfa
(2)
06.0
Cdigo da Agncia
27
30
Num
NE003
07.0
31
36
Num
NE004
08.0
Cdigo
Beneficirio
Uso Exclusivo
37
46
10
Alfa
09.0
Nome da Empresa
47
76
30
Alfa
10.0
Cdigo do Banco
77
79
Num
11.0
Nome do Banco
Nome do Banco
80
94
15
Alfa
12.0
Data de Gerao
95
100 6
Num
13.0
Uso Exclusivo
Alfa
14.0
N Seqencial - A
390 394 5
Num
15.0
N Sequencial - B
395 400 6
Num
NE001
NE002
Brancos
NE005
104
NE006
NE007
NE008
Brancos
NE009
000001
NE010
11
Posio
De
At
N N Formato Default
Dig Dec
Descrio
01.1
Cdigo do Registro
Num
02.1
03.1
04.1
05.1
Tipo Inscrio
Nmero Inscrio
Cdigo da Agncia
Cdigo
do
Beneficirio
ID Emisso
ID Postagem
Taxa Permanncia
Uso
Empresa
Beneficirio
2
4
18
22
3
17
21
27
2
14
4
6
Num
Num
Num
Num
NE011
NE012
NE003
NE004
28
29
30
32
28
29
31
56
1
1
2
25
Num
Num
Num
Alfa
NE027
NE028
NE013
NE014
57
59
74
77
107
109
111
58
73
76
106
108
110
120
2
15
3
30
2
2
10
Num
Num
Alfa
Alfa
Num
Num
Alfa
NE015
NE015
121
127
140
143
148
150
151
157
159
161
174
180
193
206
219
221
235
275
315
327
335
350
352
358
368
390
392
394
395
126
139
142
147
149
150
156
158
160
173
179
192
205
218
220
234
274
314
326
334
349
351
357
367
389
391
393
394
400
6
13
3
5
2
1
6
2
2
13
6
13
13
13
2
14
40
40
12
8
15
2
6
10
22
2
2
1
6
2
2
2
2
2
2
-
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Alfa
Alfa
Alfa
Num
Alfa
Alfa
Num
Num
Alfa
Num
Num
Num
Num
06.1
07.1
09.1
10.1
11.1
12,1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1
28.1
29.1
30.1
31.1
32.1
33.1
34.1
35.1
36.1
37.1
38.1
39.1
40.1
41.1
42.1
43.1
44.1
45.1
Modalidade Identificao
Identificao do Ttulo na CAIXA
Brancos
Campos em branco
Mensagem
Mensagem a ser impressa no bloqueto
Carteira
Cdigo da Carteira
Cdigo Ocorrncia Identificao Tipo Ocorrncia do arquivo remessa
Uso
Empresa Nmero do Documento de Cobrana (Seu Nmero)
Beneficirio
Vencimento
Data de Vencimento do Ttulo
Valor do Ttulo
Valor Nominal do Ttulo
Cdigo do Banco
Cdigo do Banco na Compensao
Agncia Cobradora Agncia Encarregada da Cobrana
Espcie de Ttulo
Espcie do Ttulo
Aceite
Identificao de Ttulo - Aceito / No Aceito
Data Emisso Ttulo Data da Emisso do Ttulo
Instruo 1
Primeira Instruo de Cobrana
Instruo 2
Segunda Instruo de Cobrana
Juros Mora
Juros de Mora por dia/Valor
Data do Desconto
Data limite para concesso do desconto
Valor do Desconto
Valor do Desconto a ser concedido
Valor do I.0.F
Valor do IOF a ser recolhido
Abatimento
Valor do abatimento a ser concedido
Tipo Inscrio
Identificador do Tipo de Inscrio do Pagador
Nmero Inscrio
Nmero de Inscrio do Pagador
Nome
Nome do Pagador
Endereo
Endereo do Pagador
Bairro
Bairro do Pagador
CEP
CEP do Pagador
Cidade
Cidade do Pagador
UF
Unidade da Federao do Pagador
Data da Multa
Definio da data para pagamento de multa
Valor da Multa
Valor nominal da multa
Sacador/Avalista
Nome do Sacador/Avalista
Instruo 3
Terceira Instruo de Cobrana
Prazo
Nmero de dias para incio do protesto/devoluo
Cdigo da Moeda
Cdigo da Moeda
Nmero Sequencial Nmero Sequencial do Registro no Arquivo
Nosso Nmero
Brancos
NE016
NE017
NE018
104
NE019
NE020
NE006
NE021
NE022
NE023
NE024
NE011
NE012
NE029
NE025
NE026
12
ANEXO III
Registro Tipo 2 Registro Detalhe Cobrana de Ttulos Arquivo Remessa (Mensagens)
Campo
Posio
De
At
N N Formato Default
Dig Dec
01.2
Cdigo do Registro
Num
02.2
03.2
04.2
05.2
Tipo Inscrio
Nmero Inscrio
Cdigo da Agncia
Cdigo
do
Beneficirio
Uso Exclusivo
Brancos
2
4
18
22
3
17
21
27
2
14
4
6
Num
Num
Num
Num
28
32
57
59
74
107
109
111
140
143
183
223
263
303
343
383
395
31
56
58
73
106
108
110
139
142
182
222
262
302
342
382
394
400
4
25
2
15
33
2
2
29
3
40
40
40
40
40
40
12
6
Alfa
Alfa
Num
Num
Alfa
Num
Num
Alfa
Num
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa
Num
06.2
07.2
08.2
09.2
10.2
11.2
12.2
13.2
14.2
15.2
16.2
17.2
18.2
19.2
20.2
21.2
Descrio
2
NE011
NE012
NE003
NE004
Branco
Branco
NE015
NE016
NE017
104
NE030
NE030
NE030
NE030
NE030
NE030
Brancos
13
De
N N Formato Default
At Dig Dec
01.9
Cdigo do Registro
02.9
Uso Exclusivo
394 393 -
03.9
N Sequencial
395 400 6
Posio
Num
Alfa
Brancos
Descrio
Num
14
ANEXO V
Registro Tipo 0 Cabealho com Informaes do Arquivo Retorno - Header de Arquivo
Campo
Posio
De
At
N N
Formato Default
Dig Dec
01.0
Cdigo do Registro
02.0
Cdigo do Retorno
03.0
Literal do Retorno
04.0
Cdigo do Servio
10
11
05.0
Literal de Servio
12
06.0
Cdigo da Agncia
27
07.0
08.0
Cdigo
Beneficirio
Uso Exclusivo
09.0
Nome da Empresa
10.0
DesCrio
Num
Num
'2'
Alfa
(1)
Num
01
26
15
Alfa
NE002
30
Num
NE003
31
36
Num
NE004
37
46
10
Alfa
47
76
30
Alfa
Cdigo do Banco
77
79
Num
11.0
Nome do Banco
Nome do Banco
80
94
15
Alfa
NE007
12.0
Data de Gerao
95
100 6
Num
NE008
13.0
Mensagem
Mensagem de Retorno
101 158 58
Alfa
14.0
Uso Exclusivo
Alfa
15.0
N Seqencial - A
390 394 5
Num
16.0
N Sequencial - B
395 400 6
Num
NE031
Brancos
NE005
104
NE006
Brancos
NE009
000001
15
Posio
De
N N Formato Default
At Dig Dec
DesCrio
01.1
Cdigo do Registro
Num
02.1
03.1
04.1
05.1
Tipo Inscrio
Nmero Inscrio
Cdigo da Agncia
Cdigo
do
Beneficirio
ID Emisso
ID Postagem
Uso Exclusivo
Uso da Empresa
2
4
18
22
3
17
21
27
2
14
4
6
Num
Num
Num
Num
NE011
NE012
NE003
NE004
28
29
30
32
57
59
74
80
83
107
109
111
117
127
147
153
166
169
174
176
189
192
193
195
201
215
228
241
254
267
280
293
294
300
395
28
29
31
56
58
73
79
82
106
108
110
116
126
146
152
165
168
173
175
188
191
192
194
200
214
227
240
253
266
279
292
293
299
394
400
1
1
2
25
2
15
6
3
25
2
2
6
10
20
6
13
3
5
2
13
3
1
2
6
14
13
13
13
13
13
13
1
6
95
6
Num
Num
Alfa
Alfa
Num
Num
Alfa
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa
alfa
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Alfa
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Alfa
Num
NE027
NE028
06.1
07.1
08.1
09.1
10.1
11,1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25,1
26.1
27.1
28.1
29.1
30.1
31.1
32.1
33.1
34.1
35.1
2
2
2
2
2
2
2
2
-
Brancos
NE014
NE015
Brancos
NE032
NE016
NE033
NE018
Brancos
104
NE006
NE021
NE022
NE035
NE036
NE034
NE034
Brancos
NE026
NE037
Brancos
16
ANEXO VII
Registro Tipo 9 Trailer de Arquivo Retorno
Campo
Posio
N
Dig
N
Formato Default
Dec
Num
Num
'2'
Num
01
Num
104
394 387 -
Alfa
Brancos
06.9 N Seqencial
395 400 6
De
At
Descrio
Num
17
Posio
De
At
Tam Formato
Contedo
Cdigo do Registro
Num
Operao
Num
'1'
Literal da Operao
Alfa
REMESSA
Cdigo do Servio
10
11
Num
01
Literal
Processamento
Cdigo da Agncia
12
26
15
Alfa
NE040
27
30
Num
NE003
31
36
Num
NE004
Uso Exclusivo
37
46
10
Alfa
Brancos
Nome da Empresa
47
76
30
Alfa
NE005
Cdigo do Banco
77
79
Num
104
Nome do Banco
Nome do Banco
80
94
15
Alfa
NE007
Data de Gerao
95
100
Num
NE008
Mensagem
101
389
289 Alfa
NE041
N Seqencial - A
390
394
Num
NE009
N Sequencial - B
395
400
Num
000001
Registro Tipo 1 Registro Detalhe Pr-Crtica (apenas para Remessa Rejeio Total ou Parcial)
Cdigo do Registro
Posies
De
At
1
1
Num
"1" (hum)
Inscrio da Empresa
Num
01 - CPF / 02 - CNPJ
Nmero da Inscrio
17
14
Num
Cdigo Vlido
Cdigo da Agncia
18
21
Num
NE003
Cdigo do Beneficirio
ID Emisso
22
28
27
28
6
1
Num
Num
NE004
ID Postagem
29
29
Num
NE028
Cdigo do Erro
Cdigo do Erro
30
31
Num
NE038
Uso da Empresa
32
56
25
Alfa
NE014
57
58
59
73
15
Num
Cdigo do Erro
Cdigo do Erro
74
75
Num
NE038
Branco
N Documento
Campo em branco
Nmero do Documento de Cobrana - Seu Nmero
76
117
116
126
41
10
Alfa
Alfa
Brancos
NE018
Branco
Campo em branco
127
391
265
Alfa
Brancos
Prazo
392
393
Num
NE025
Cdigo da Moeda
Nmero Sequencial
Remessa
394
394
Num
1 - REAL
395
400
Num
NE039
Campo
Nosso Nmero
Moeda
N
seqencial
Remessa
na
do
Registro
no
Arquivo
Tam
Formato
Contedo
NE027
NE015
Registro Tipo 9 Trailer de Arquivo Pr-Critica (apenas para Remessa com Rejeio Total ou Parcial)
Campo
Posio
De
At
Tam
Formato
Contedo
Cdigo do Registro
Num
Uso Exclusivo
394
393
Alfa
Brancos
N Sequencial
395
400
Num
999999
18
NOTAS EXPLICATIVAS
Literal Correspondente ao Cdigo da Remessa
NE001
Campo a ser utilizado pelo cliente/Beneficirio, para informao da situao da remessa que est sendo
enviada CAIXA:
- Na fase de testes (simulado), conter a literal REM.TST
- Estando em produo conter a literal REMESSA
Obs.: aps a alterao da situao do Beneficirio de TESTE para PRODUO no haver a
possibilidade de retorno ao status de Testes/Simulado.
NE002
NE002
Campo a ser utilizado pelo cliente/Beneficirio, para informao do tipo de servio da remessa que est
sendo enviada CAIXA.
Informar: COBRANCA
NE003
NE003
Cdigo de 04 posies, adotado pela CAIXA para identificar a agncia de vinculao do Beneficirio.
NE004
NE004
Cdigo que identifica a Empresa na CAIXA (6 posies), fornecido pela agncia de vinculao do
Beneficirio.
Obs.: Esse cdigo deve ser rigorosamente observado na configurao do sistema (prprio ou CAIXA) e
na formatao dos arquivos e bloquetos gerados pelo cliente/Beneficirio.
NE005
NE005
Nome que identifica o Beneficirio, pessoa fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.
NE006
NE006
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o
arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.
Para a CAIXA ECONMICA FEDERAL = 104
NE007
Nome do Banco
NE007
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato
de servios.
Informar: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NE008
NE008
Data da criao do arquivo. Informar data vlida utilizar o formato DDMMAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AA = ano
NE009
NE009
Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar os
arquivos encaminhados.
Seqencial a partir de 00001
NE010
NE010
NE011
NE011
Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica a que se est fazendo referncia:
01 = CPF
02 = CNPJ
NE012
NE012
Nmero de inscrio da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Fsica (CPF) a que se est fazendo referncia.
Varia de acordo com o cdigo da nota anterior.
NE013
NE013
19
NE014
NE015
NE015
Nmero adotado pelo Banco do Beneficirio para identificar o Ttulo. Para cdigo de movimento igual a
'01' (Entrada de Ttulos).
Se a CAIXA for responsvel pela emisso do bloqueto, preencher com zeros (0), a numerao ser
feita pelo Banco.
O Nosso Nmero tem no total 17 posies, sendo as duas primeiras de utilizao pela CAIXA, as quinze
demais so livres. As duas primeiras posies definem a modalidade e variam de acordo com a carteira
a ser utilizada, conforme abaixo:
1) Quando a emisso for feita pelo Beneficirio, obedecer ao seguinte formato:
CCNNNNNNNNNNNNNNN, onde:
CC = 14 (para Nosso Nmero da Cobrana Registrada)
CC = 24 (para Nosso Nmero da Cobrana Sem Registro)
NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero livre do cliente / Beneficirio
2) Quando a emisso for feita pela CAIXA, ter o seguinte formato:
CCNNNNNNNNNNNNNNN, onde:
CC = 11 (para Nosso Nmero da Cobrana Registrada)
CC = 21 (para Nosso Nmero da Cobrana Sem Registro)
NNNNNNNNNNNNNNN
NE016
Cdigo da Carteira
NE016
Cdigo adotado para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de cobrana
existentes no banco.
01 = Cobrana Registrada
02 = Cobrana Sem Registro
NE017
NE017
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do
arquivo de remessa.
Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento 31
Cdigo
Descrio
Registro/Dados Necessrios
01
Entrada de Ttulo
Obs. 1
02
Pedido de Baixa
Obs. 2
03
Concesso de Abatimento
Obs. 2 e 3
04
Cancelamento de Abatimento
Obs. 2 e 3
05
Alterao de Vencimento
Obs. 2 e 4
06
Obs. 2 e 5
07
Obs. 2 e 6
08
09
Obs. 2 e 6
Obs. 2 e 7
10
11
Obs. 2 e 6
12
Obs. 2 e 6
Registros Tipo 0, 1 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definies.
2.
Registros Tipo 0 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definies.
20
Registro Tipo 1, com campo Valor do Abatimento a conceder ou cancelar, diferente de zeros.
4.
5.
6.
Registro Tipo 1, com campo Prazo de Protesto, ou Devoluo, conforme o caso, vlido.
a)
(N)
(X)
(X)
(X)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(X)
(X)
(X)
(N)
(X)
(X)
(N)
(N)
(X)
(N)
(N)
(X) = alfanumrico
(N)= numrico
b) Quando no se quiser alterar um determinado campo, este ser preenchido com brancos, no
importando se o mesmo tem caracterstica numrica ou alfanumrica.
c) Quando se quiser anular (zerar) um campo numrico, este ser preenchido com zeros.
Quando se quiser anular (branquear) um campo alfanumrico (X), este ser preenchido com pelo
menos um caracter diferente de brancos (X 00 por exemplo).
d) Quando o campo Taxa de Permanncia for alterado para conter o cdigo 00, o campo juros
de 1 dia, no poder conter brancos.
e) Quando se quiser alterar o campo prazo, ser indicado na Instruo Nr. 1, se o prazo e de
protesto ou de devoluo. (Vide Nota 7)
f) Qualquer outro campo que no estiver relacionado no item (a) ser preenchido de acordo com a
caracterstica numrica ou alfanumrica do mesmo, isto , campos numricos com zeros e
campos alfanumricos com brancos.
21
NE018
NE019
NE019
NE020
NE020
Valor original do Ttulo. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais,
quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 casas decimais.
NE021
NE021
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio
responsvel pela cobrana do ttulo.
Ateno: Recomendvel informar 0, dessa forma, a CAIXA atribuir a Agncia Cobradora atravs do
CEP do Pagador.
NE022
Espcie do Ttulo
NE022
NE023
Cd
ID
Descrio
01
02
03
05
06
09
DM
NP
DS
NS
LC
OU
Duplicata Mercantil
Nota Promissria
Duplicata de Prestao de Servios
Nota de Seguro
Letra de Cmbio
Outros
NE023
Cdigo adotado para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito (reconhecimento da dvida pelo
Pagador).
A = Aceite
N = No Aceite
NE024
NE024
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.
01 = Protestar Dias Corridos
02 = Devolver (No Protestar)
NE025
NE025
- Prazo de Protesto: Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do
processo de cobrana via protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo:
De 02 a 05 = dias teis
Acima de 05 = dias corridos
- Prazo de Devoluo: Nmero de dias corridos aps a data de vencimento de um Ttulo no pago, que
dever ser baixado e devolvido para o Beneficirio. Pode ser:
De 05 a 90 dias corridos.
22
Cdigo da Moeda
NE026
NE027
NE027
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel e a forma de emisso do bloqueto.
1 = Banco Emite
2 = Cliente Emite
NE028
NE028
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel pela distribuio do bloqueto.
Id Entrega do Bloqueto
0
1
2
3
NE029
=
=
=
=
NE029
Cdigo adotado para informar se a mensagem armazenada no sistema de cobrana da CAIXA ser
impressa ou no no verso do bloqueto.
00 = No imprime mensagem no verso do bloqueto
02 = Imprime mensagem no verso do bloqueto
NE030
NE030
O registro tipo 2 poder ser utilizado para mandar at no mximo 6 linhas x 40 colunas de mensagens
livre para serem impressas no bloqueto (quando emisso CAIXA).
Para tanto, o registro tipo 1 correspondente dever ter o campo instruo nmero 3 preenchido com
valor 1.
As mensagens no so armazenadas no sistema, logo quando for necessrio alterar alguma informao
no bloqueto, todas as mensagens devero ser enviadas novamente.
NE031
NE031
Campo a ser utilizado pela CAIXA, para informao da situao de retorno que est sendo enviada ao
Beneficirio:
-
NE032
NE032
23
Descrio
Resposta ao cdigo de
ocorrncia
(Arq.
Remessa)
01
Entrada Confirmada
01
02
02
03
Abatimento Concedido
03
04
Abatimento Cancelado
04
05
Vencimento Alterado
05
06
06
07
07
08
08
09
Alterao Confirmada
09
10
11
12
20
Em Ser
21
Liquidao
22
Liquidao em Cartrio
23
25
26
27
28
29
30
Alterao de Ttulo
31
32
33
34
Tarifas Diversas
Rejeio do Ttulo Cdigo rejeio informado nas pos
80 a 82
99
NE033
Cdigos de
Retorno da
Cobrana
Bancria
CAIXA
24
NE034
Informa o float negociado para o canal de liquidao do bloqueto, pode ser de 01 a 99 dias, contados a
partir da data de liquidao.
Data do dbito da tarifa respectiva ao canal de liquidao do bloqueto, formato DDMMAA.
NE035
NE035
Cdigo adotado para identificar as ocorrncias de liquidao e baixas, em registros detalhe de ttulos de
cobrana. Podero ser informados at cinco ocorrncias distintas, incidentes sobre o ttulo.
C Cdigos de liquidao / baixa de 01 a 15 associados aos cdigos de movimento 02,
21 , 22 ,23 e 25 (Descrio NE033) posies 109 a 110
Liquidao
002
Unidade Lotrica
003
Agncias CAIXA
004
Compensao Eletrnica
006
Internet Banking
007
Correspondente CAIXAaqui
008
Em Cartrio
Baixa
009
Comandada Banco
010
Comandada Cliente via Arquivo
011
Comandada Cliente On-line
NE036
NE036
Cdigo adotado para identificar as ocorrncias de liquidao e baixas, em registros detalhe de ttulos de
cobrana. Podero ser informados at cinco ocorrncias distintas, incidentes sobre o ttulo.
Forma de Liquidao do ttulo: para as liquidaes associadas aos cdigos 02, 03 e 08
(posio 191 a 192)
01
Dinheiro
02
Cheque
NE037
Data do Crdito
NE037
25
NE038
26
NE039
NE039
NE040
NE040
NE041
CONFIRMACAO
= Remessa ACATADA
REJ. PARCIAL
= Remessa ACATADA PARCIALMENTE
REMES REJEITADA = Remessa REJEITADA
Mensagem de Retorno correspondente ao Processamento da Remessa - Arq Pr Crtica
NE041
REMESSA REJEITADA - DD/MM/AA AS HH.MM.SSERROS ENCONTRADOS: REG.TIPO 1 COD.DE ERRO POSICOES 30/31 E 75/76.
REMESSA REJEITADA - DD/MM/AA AS HH.MM.SSERROS ENCONTRADOS: REG.TIPO 1
COD.DE ERRO POSICOES 30/31 E 74/75.
Obs.: Se nas posies 101-117 constar a literal REMESSA REJEITADA, verificar nas posies 12-26
se o arquivo foi rejeitado totalmente ou parcialmente (ver NE040 acima)
27