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1) A Lei do Momentum
Aps uma barra verde slida, espere que outra continue 80%;
Aps uma barra vermelha slida, espere que outra continue 80%;
Quanto maior a barra verde ou vermelha, maior a chance de
continuao, significando que voc ver continuidade perto de 90% das
vezes;
Uma pequena quantidade de verde ou vermelho no do para os traders
o suficiente para seguir. Mais informao necessria neste caso.
2) A Lei de 2
O mercado nunca realiza nada com apenas uma barra. Ele precisa de pelo
menos duas barras para que algo seja considerado real ou significativo.
Continuidade por uma segunda barra crucial, seno um evento de uma barra,
no importando quanto significativo ele aparente, ainda no real:
3) O Mximo de 3, 5, 8 Barras
Se uma ao falha em fazer uma nova mnima, aps ter feito 3 ou mais
mnimas mais baixas, ela far uma nova mxima. Inversamente, se uma ao
falha em fazer uma nova mxima, aps ter feito 3 ou mais mximas mais altas,
ela far uma nova mnima no prximo movimento:
Bottom Tail
Candle semelhante ao martelo (ou Hammer) (pode ter um pouco de sombra na
parte superior, mas a ausncia de sombra superior indica mais fora), indica
fora compradora. Um Bottom Tail em uma regio de suporte pode iniciar bons
trades de compra.
Top Tail
Candle semelhante estrela cadente (ou shooting star) (pode ter um pouco de
sombra na parte inferior, mas a ausncia de sombra inferior indica mais fora),
indica fora vendedora. Um Top Tail em uma regio de resistncia pode iniciar
bons trades de venda.
Tempos grficos
Dirio: Tempo grfico para determinar o vis do ativo. Quando o ativo
possui tendncia definida no grfico dirio, deve-se aproveitar dessa
tendncia;
60 minutos: Dificilmente se usa esse tempo para trades, mas serve
para determinar pontos importantes do grfico e tendncia do ativo;
15 minutos: Utilizado principalmente para analisar tendncia e pontos
de suporte e resistncia. Pode ser utilizado para trades mais longos, e
so grficos bastante confiveis quando se enxerga uma tendncia;
5 minutos: Principal tempo a ser utilizado, pois no to lento quanto o
de 15 minutos e no possui tanto rudo quanto o de 2 minutos. O grfico
de 5 minutos gera oportunidades suficientes para os traders e evitam o
"over trading";
2 minutos: Tempo grfico para traders mais agressivos, e para
momentos onde o grfico de 5 minutos no est gerando oportunidades.
Tambm pode ser utilizado para refinar entradas pelos 5 minutos;
1 minuto: Utilizado para tentar filtrar melhor as entradas pelo 5 minutos,
e para fazer trades curtos (scalps) quando o mercado est calmo.
Indicadores de tendncia
Mdia Mvel Aritmtica de 8 perodos (MMA8): Pode ser substituda
pela mdia de 9 perodos ou pela exponencial. Indicam fortes
tendncias, de alta quando acima da MMA20 e de baixa quando abaixo
da MMA20. Tambm pode ser utilizada como trailing stop;
Mdia Mvel Aritmtica de 20 perodos (MMA20): Pode ser
substituda pela mdia de 21 perodos ou pela exponencial. Indicam a
principal tendncia a ser operada, bem como zonas de
suporte/resistncias. Procura-se compras quando a MMA20 est
ascendente e acima da MMA200 e vendas quando a MMA20 est
descendente e abaixo da MMA200. Tambm pode ser utilizada como
trailing stop;
Mdia Mvel Aritmtica de 200 perodos (MMA200): Ativos tendem a
obedecer essa mdia lenta. Deve-se respeitar as indicaes da
MMA200.
Trailing Stop
Mtodo 1 - Trailing Stop barra a barra: Permite aproveitar rpidos,
ininterruptos perodos de momentum, sem arriscar muito em devolver os lucros.
No entanto, se esse mtodo for iniciado muito rapidamente, a chance de um
stop prematuro so maiores. Se entrar muito tarde, as chances de perder seus
lucros aumentam.
Mtodo 2 - Trailing Stop pela MMA8 - Trailing stop mais dinmico, mas
requer nervos de ao para ser posto em prtica. Possui habilidade superior em
manter o trader em um trade durante a parte do movimento mais agradvel
(mais forte). O rudo da barra a barra eliminado, permitindo ao trader focar no
que conta, a fora da tendncia. O que deve ser mantido em mente que
quando a ao no est em tendncia, esse mtodo de stop sofrer muitas
violinadas". timo para pegar um movimento de tendncia forte.
Mtodo 3 - Trailing Stop pela MMA20: Mtodo de Trailing Stop mais bsico, e
o mais fcil de ser posto em prtica. Em vrios aspectos, o melhor mtodo de
todos, j que fora o trader a focar na tendncia, ao invs do rudo barra a
barra, que pode ser bem confuso em alguns momentos. No entanto, sua
natureza superior s funciona em aes e mercados com tendncia e perde
todo seu brilho quando a ao ou mercado no est com tendncia.
Figura 19 - Trailing Stop na MMA20
Setups
Setup Completo
Trs ou mais Mximas mais Baixas (lower highs LHs), e Mnimas mais
Baixas (lower lows LLs), ou,
Trs ou mais Barras Vermelhas (RBs). Dica: Duas LHs ou RBs
funcionam frequentemente em tendncias fortes.
Complementos
Sinal de fundo (bottoming sign): BT, GBR, NRB, BR: Aumento de Volume e
Wide Range Bar (opcional);
Localizao: Suporte de preos, suporte de mdias mveis, suporte de
correes; fechamento do dia anterior
Ao de Compra
Gesto do Trade
SETUP COMPLETO
Trs ou mais Mnimas mais Altas (higher lows HLs), e Mximas mais
Altas (higher highs HHs), ou,
Trs ou mais Barras Verdes (GBs). Dica: Duas HLs ou GBs funcionam
frequentemente em tendncias fortes.
COMPLEMENTOS
Sinal de topo (topping sign): TT, RBR, NRB, BR: Aumento de Volume e
Wide Range Bar (opcional)
Localizao: Resistncia de preos, resistncia de mdias mveis,
resistncia de correes; fechamento anterior
Barras de Ignio
A Compra de Momentum
Uma vez que voc identifique uma barra de ignio, a compra de momentum
feita quando a mxima da barra de ignio superada e o stop colocado
abaixo da mnima da barra de ignio.
Somente uma barra subindo o necessrio para comear a usar o trailing stop
barra a barra.
Se for entrar em uma barra de momentum antes que esteja completa, as regras
"Time In Formation" devem ser seguidas.
Somente uma barra caindo o necessrio para comear a usar o trailing stop
barra a barra.
Se for entrar em uma barra de momentum antes que esteja completa, as regras
"Time In Formation" devem ser seguidas.
Sinais de Reverso
Barra de Reverso Verde (GBR Green Bar Reversal)
Esse sinal de fundo um dos mais bvios existentes, pois a mudana de poder
dos ursos de volta aos touros j ocorreu totalmente. Dica: Quando uma GBR se
formar aps uma queda estvel de 3 a 5 barras, as chances de um fundo
aumentaram bastante. Traders procuram comprar a barra verde se e quando
ela corrige a barra vermelha anterior e/ ou quando a mxima da barra verde
violada na prxima barra, ou na prxima vez que uma mxima da barra anterior
for violada. Stops so colocados logo abaixo da barra de entrada ou da mnima
da barra anterior.
Barra de Reverso Vermelha (RBR Red Bar Reversal)
Esse sinal de topo um dos mais bvios existentes no lado da venda. Dica:
Quando uma RBR se formar aps um rali estvel de 3 a 5 barras, as chances
de um topo aumentaram bastante. Traders procuram vender a barra vermelha
se e quando ela corrige a barra verde anterior e/ ou quando a mnima da barra
vermelha violada na prxima barra, ou na prxima vez que uma mnima da
barra anterior for violada. Stops so colocados logo acima da barra de entrada
ou da mxima da barra anterior.
Cauda de Fundo (BT - Bottoming Tail) & Cauda de Topo (TT - Topping
Tail)
Cauda de Fundo (BT - Bottoming Tail)
Esse sinal de fundo um dos mais convincentes que existem. Quando uma BT
se forma aps uma queda estvel de 3 a 5 barras, um fundo praticamente
iminente. Traders procuram comprar se a cauda representa 2/3 ou mais do
range da barra e/ ou na prxima vez que a mxima da barra anterior violada.
Figura 32 - BT e TT
Operando (BT / TT) como GATILHO (TRIGGER)
Exemplos A e B : Quando a barra BT for usada como gatilho e estiver em
formao em algum lugar entre o retorno de 2/3 at e inclusive 100% ou mais,
mas ainda no tiver ultrapassado a mxima da barra anterior as regras de
Tempo em Formao (Time In Formation) devem ser seguidas.
Regra #3 de Compra: Qualquer dos quatro sinais de fundo que ocorra prximo
dessas reas de correo tem grande chance de sucesso. Limite as suas
compras a uma delas.
Regra #4 de Compra: Qualquer dos quatro sinais de fundo que ocorra prximo
dessas reas/ locais tem grande chance de sucesso. Limite as suas compras a
uma delas.
Regra #1 de Venda: Qualquer dos quatro sinais de topo que ocorra prximo
desses pontos de resistncia tem grande chance de sucesso. Limite todas as
suas Vendas a alguma forma de resistncia de preos.
Regra #2 de Venda: Qualquer dos quatro sinais de topo que ocorra prximo
desses pontos de resistncia de MA tem grande chance de sucesso. Limite as
suas Vendas a alguma forma de resistncia de MA.
Regra #3 de venda: Qualquer dos quatro sinais de topo que ocorra prximo
dessas reas de correo tem grande chance de sucesso. Limite as suas
Vendas a uma delas.
Regra #4 de Venda: Qualquer dos quatro sinais de topo que ocorra prximo
dessas reas/ locais tem grande chance de sucesso. Limite as suas Vendas a
uma delas.
Ao de Compra
Comprar 1 tick acima da mxima da barra anterior ou desa para o
prximo tempo grfico mais baixo. Nota: Somente use o prximo tempo
grfico mais baixo se a mxima da barra anterior estiver muito distante.
Tenha em mente que essa alternativa de entrada aumenta a chance de
ser stopado prematuramente;
Coloque um stop 1 tick abaixo da mnima da barra de entrada, ou da
mnima da barra anterior;
Defina target mnimo na 20ma ou no nvel de correo de 50%;
Aps 2 barras, coloque trailing stop 1 tick abaixo de cada mnima da
barra anterior at que:
o objetivo de preo seja atingido; ou
o um RBR importante tenha ocorrido.
Ao de Compra
Vender 1 tick abaixo da mnima da barra anterior ou desa para o
prximo tempo grfico mais baixo. Nota: Somente use o prximo tempo
grfico mais baixo se a mnima da barra anterior estiver muito distante.
Tenha em mente que essa alternativa de entrada aumenta a chance de
ser stopado prematuramente.
Coloque um stop 1 tick acima da mxima da barra de entrada, ou da
mxima da barra anterior.
Defina target mnimo na 20ma ou no nvel de correo de 50%.
Aps 2 barras, coloque trailing stop 1 tick acima de cada mxima da
barra anterior at que a) objetivo de preo seja atingido; ou b) um GBR
importante tenha ocorrido.
Ao de Compra
Comprar a barra que rompe acima dos ltimos 2/3 da base
Colocar stop 1 tick abaixo da barra de rompimento (a mnima da barra
de entrada).
Projete o comprimento da base para cima como target, caso no tenha
outro ponto de referencia anterior.
Pontos Importantes
Os melhores rompimentos para cima ocorrem prximo do ponto de
contato com a MMA20/MMA8 subindo
Um setup de compra no fundo da base pode ser uma oportunidade de
entrada antecipada para o trader observador, se o VBS estiver
ocorrendo na mdia mvel subindo.
Operamos BOPs mais nos grficos de 2 e 5 minutos quando fazendo
scalping
Uma pausa (base) versus um topo Quando a base um topo e no
uma pausa:
o a. Pausas (bases) so apertadas; topos so largos e oscilantes
o b. Pausas (bases) possuem barras pequenas; topos possuem
barras grandes
o c. Pausas (bases) possuem pouco volume; topos possuem
grande volume
o d. Pausas normalmente no cruzam a MMA20 por muito; topos
cruzam abaixo dela.
Ao de Venda
Vender a barra que rompe abaixo dos ltimos 2/3 da base
Colocar stop 1 tick acima da barra de rompimento ou acima de toda a
base. Sua escolha.
Projete o comprimento da base para baixo como target, caso no tenha
outro ponto de referencia anterior.
Pontos Importantes
Os melhores rompimentos para baixo ocorrem prximo do ponto de
contato com a MMA20
Um setup de venda no topo da base pode ser uma oportunidade de
entrada antecipada para o trader observador, se a base for larga o
suficiente.
Operamos BDPs mais nos grficos de 2- e 5-minutos quando fazendo
scalping
Uma pausa (base) versus um fundo:
o a. Pausas (bases) so apertadas; fundos so largos e oscilantes
o b. Pausas normalmente no cruzam a MMA20 por muito; fundos
cruzam acima da MMA20, e eventualmente se misturam com uma
MMA20 plana (flat).
o c. Pausas no costumam se formar muito abaixo da MMA200,
enquanto fundos sim.
o d. Fundos normalmente misturam a MMA20 e a MMA8, formando
uma nica MMA; pausas no.
Padro do Setup
A barra atual deve representar um perodo bem baixista. Isso quer dizer
que a maior parte da barra deve ser vermelha.
A abertura deve estar na parte do topo do range da barra.
O fechamento deve estar na parte do fundo do range da barra.
Quanto mais distante essa barra tiver da 20ma, melhor.
Pontos Importantes
Funciona bem em aes de todas faixas de preo.
Funciona melhor como uma ttica de trading multi-barra e pode
frequentemente resultar em ganhos saudveis.
Usada propriamente essa ttica pode ter uma taxa de acurcia incrvel.
Quando encontrar um Bull 180, saiba que pegou a mnima absoluta por
um bom tempo, relativo ao tempo grfico.
Ao de Compra
Comprar a ao 1 tick acima da mxima da barra vermelha se e quando
for violada. Dica: Alguns traders podem preferir usar a regra de 2/3 ou
mais se outras barras vermelhas existirem antes da mais recente, e a
regra TIF se aplica nesse caso. Se a barra vermelha atual a nica
vermelha, o trader deve usar o mtodo de entrada de 100%.
Coloque stop de proteo 1 tick abaixo da mnima da barra de entrada.
Se muito longe, use o mtodo de stop de 2/3. Trailing aps duas barras
de subida.
Observaes:
Padro do Setup
A barra atual deve representar um perodo bem altista. Isso quer dizer
que a maior parte da barra deve ser verde.
A abertura deve estar na parte do fundo do range da barra.
O fechamento deve estar na parte do topo do range da barra.
Quanto mais distante essa barra tiver da 20ma, melhor.
Pontos Importantes
Funciona bem em aes de todas faixas de preo.
Funciona melhor como uma ttica de trading multi-barra e pode
frequentemente resultar em ganhos saudveis.
Usada propriamente essa ttica pode ter uma taxa de acurcia incrvel.
Quando encontrar um Bear 180, saiba que pegou o topo absoluto por
um bom tempo, relativo ao tempo grfico.
Ao de Venda
Vender a ao 1 tick abaixo da mnima da barra verde se e quando for
violada. Dica: Alguns traders podem preferir usar a regra de 2/3 se
outras barras verdes existirem antes da mais recente, e a regra TIF se
aplica nesse caso. Se a barra verde atual a nica verde, o trader deve
usar o mtodo de entrada de 100%.
Coloque stop de proteo 1 tick acima da mxima da barra de entrada.
Se muito longe, use o mtodo de stop de 2/3. Trailing aps duas barras
de queda.
Padro do Setup
Barra 1 deve ser uma barra verde altista. Essa a barra que dita a
direo do trade.
Barra 2 deve ser uma barra vermelha. As melhores barras vermelhas
ficam (negociam) no 1/3 do topo da barra 1, sem negociar acima da
mxima da barra 1, mas isso no requerido.
Pontos Importantes
Essa ttica funciona bem em todos tempos grficos, mas ainda mais
poderosa nos tempos de 5-min, 2-min e 1-min.
Funciona bem em aes de todas as faixas de preo.
Essa ttica tem uma taxa de acurcia surpreendente.
Essa ttica de compra ajuda traders a pularem a bordo de aes com
tendncia forte que j estejam se movimentando.
Ao de Compra
Comprar imediatamente quando a barra 3 (ou 4) negociar $0.01 acima
da mxima da barra 2 (barra vermelha). Nota: isso significa que a breve
negatividade da barra vermelha foi nada alm de uma respirada para a
ao. Quando a barra vermelha ignorada, movimentos explosivos
tendem a se seguir.
Coloque seu stop 1 tick abaixo da mnima de sua barra de entrada.
Nota: isso faz essa ttica ter baixo risco, especialmente quando a barra
vermelha for da variedade de range pequeno.
Use uma estratgia de trailing stop at que
o a. Seu objetivo seja atingido
o b. A mnima de uma barra de reverso seja violada, ou
o c. Sua abordagem de venda incremental deixou voc sem aes
para vender.
Padro do Setup
Barra 1 deve ser uma barra vermelha baixista. Essa a barra que dita a
direo do trade.
Barra 2 deve ser uma barra verde. As melhores barras verdes ficam
(negociam) no 1/3 do fundo da barra 1, sem negociar abaixo da mnima
da barra 1, mas isso no requerido.
Pontos Importantes
Essa ttica funciona bem em todos tempos grficos, mas ainda mais
poderosa nos tempos de 5-min, 2-min e 1-min.
Funciona bem em aes de todas as faixas de preo.
Essa ttica tem uma taxa de acurcia surpreendente.
Essa ttica de venda ajuda traders a pularem a bordo de aes com
tendncia forte que j estejam se movimentando sem formar ralis
vendveis.
Ao de Venda
Vender imediatamente quando a barra 3 (ou 4) negociar $0.01 abaixo da
mnima da barra 2 (barra verde). Nota: isso significa que a breve
positividade da barra verde foi nada alm de uma respirada para a ao.
Quando barras verdes so ignoradas, movimentos explosivos para baixo
tendem a se seguir.
Coloque seu stop $0.01 acima da mxima de sua barra de entrada.
Nota: isso faz essa ttica ter baixo risco, especialmente quando a barra
verde for da variedade de range pequeno.
Use uma estratgia de trailing stop at que
o a. Seu objetivo seja atingido
o b. A mxima de uma barra de reverso seja violada, ou
o c. Sua abordagem de cobertura incremental deixou voc sem
aes para cobrir.