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Apostila PCO PDF
Apostila PCO PDF
Objetivo do treinamento
Desde o incio do ano de 2005 a rea Inteligncia Protheus vem disseminando conhecimento para participantes de diversas
reas atravs de workshops especficos.
Nossos nmeros at Outubro de 2005 mostram que a iniciativa est sendo um sucesso:
Para ver os todos os cursos disponveis acesse a Intranet : gente / relaes humanas / desenvolvimento pessoal /
calendrio de cursos / cursos presenciais pela Intranet.
Roteiro do Treinamento
( Final da apostila ) Poder ser utilizado de apoio durante o treinamento : Glossrio, Exerccios
Prticos. Conforme orientao do instrutor.
Oramento descentralizado
Muitas organizaes esto distribudas geograficamente em escritrios, plantas de produo, lojas e outras
unidades que podem estar em cidades e pases diferentes. Hoje as empresas esto interligadas com redes,
e-mail, Internet, fax, etc. porem o processo oramentrio ainda deficiente quando so considerados as
necessidades de preparao de oramentos, relatrios gerenciais, etc. Alm do aspecto fsico existe o
aspecto de controle. Quando so utilizados softwares de planilhas por exemplo, o oramento fica fora de
sintonia com o resto da organizao exigindo uma demanda maior para a execuo do oramento e s
vezes com nmeros que no oferecem confiana.
O sistema SIGAPCO oferece um ambiente colaborativo onde todos os usurios envolvidos no oramento
tem acesso as informaes do processo oramentrio. A integrao com os outros componentes da
aplicao Protheus (Compras, Vendas, Financeiro, Estoques e Custos, etc) promove o controle integrado do
processo oramentrio oferecendo dados gerenciais precisos sobre o oramento e a gesto da
organizao.
Caractersticas
Atravs do SIGAPCO a empresa pode controlar seu oramento, desde as previses iniciais, as
revises, at a realizao dos valores pelos lanamentos.
Possui um rigoroso controle de usurios no qual os acessos a contas e nveis podem ser definidos.
O oramento conta com um eficiente controle de revises que permite a rastreabilidade total das
informaes alteradas desde a sua criao.
Este ambiente permite o controle de todos os quadros oramentrios atravs de vises, contas,
classes e operaes.
Est totalmente integrado aos ambientes da soluo Protheus 8 Classic e pode estar desvinculado
da Contabilidade Gerencial/Fiscal.
O detalhamento de um plano de contas oramentrias (que podem ser compatveis com contas
contbeis ou centros de custo, por exemplo), das classes oramentrias e de operaes, corretos e
de acordo com as expectativas da empresa, so essenciais para um controle oramentrio eficiente.
Definio de Usurios
A definio dos usurios, bem como o seu acesso na estrutura do oramento, permite um controle
de segurana efetivo no processo oramentrio.
Planejamento Oramentrio
Relatrios de Acompanhamento
O ambiente SIGAPCO pode ser utilizado para o oramento da empresa ou para outras aplicaes
financeiras, tais como:
Detalhamento do Oramento
Em algumas empresas apenas um oramento financeiro pode ser suficiente para sua gesto.
Entretanto, empresas que possuem muitas linhas de produtos ou servios ou mesmo com um grau
de complexidade maior querem prever o detalhamento de vendas, custos, contrataes, etc.,
exigindo assim, um oramento mais complexo com combinaes entre valores, quantidades,
contrataes, etc.
Este grau de detalhamento faz parte do processo de definio de contas, classes e operaes, e
atravs dele, a empresa define as contas, classes e operaes necessrias para atingir este
detalhamento.
Estas atualizaes podem ser registradas por um controle de verso eficiente do oramento, onde o usurio
ter todo o histrico para consulta e extrao de valores.
Estas simulaes permitem qualquer tipo de alterao ou previso, podendo o usurio por exemplo, ter as
previses de vendas reais at a data projetadas at o final do oramento, e avaliando desta maneira o
resultado final.
A conta oramentria o principal item de estrutura organizacional para elaborao das planilhas
oramentrias da empresa, e so a base/guia para o detalhamento dos itens a serem orados. O
detalhamento e o conhecimento de quais os objetivos do Planejamento e Controle Oramentrio e da
Empresa so essenciais para o cadastramento de um plano de Contas oramentrio.
XX00 Despesas
|
+--XX10 Despesas de Produo
| |
| +--XX11 Limpeza
| |
| +--XX12 Despesas com Manuteno de Equipamentos
|
+--XX20 Despesas Administrativas
| |
| +--XX21 Limpeza
| |
: :
O Plano de Contas Oramentrio (atravs de parametrizao) pode trabalhar sincronizado com os planos
de contas Contabil ou com o Plano de Contas de Centros de Custos, facilitando o cadastramento de contas
em empresas onde o Oramento ser feito utilizando-se estas estruturas. Porem, isto no regra em todas
empresas, por isso podemos ter um plano de contas oramentrio totalmente diferente dos outros planos de
contas utilizados no sistema Contbil Fiscal/Gerencial e Financeiro.
Para a utilizao do Plano de Contas Oramentrio sincronizado ou plano de Contas Contbil deve-se
utilizar a opo do parmetro MV_PCOSINC configurado para 2
Para a utilizao do Plano de Contas Oramentrio sincronizado ou plano de Contas de Centros de Custos
deve-se utilizar a opo do parmetro MV_PCOSINC configurado para 3
Para utilizao do Plano de Contas Oramentrio com estrutura prpria e independente de outros planos de
contas deve-se utilizar a opo do parmetro MV_PCOSINC configurado para 1
O Cadastro de Contas por se um cadastro utilizado como base em todo o Processo Oramentrio possui
algumas regras utilizao :
1. Uma Conta que possui algum oramento previsto no poder ser excluda.
Neste contexto as informaes mais importante que temos dentro do cadastro de contas oramentrias so
:
3. Classes Oramentrias
A classe possibilita a Organizao do oramento segundo critrios que possibilitam a compreenso dos
tipos de valores que esto sendo apresentados, propiciando informaes para a administrao, a gerncia e
a tomada de decises.
Dentro de um oramento podemos utilizar a classe para classificar estes valores permitindo ao sistema
distinguir "quantidades de valores" ou "quantidades de contrataes de valores" a serem acordadas, por
exemplo.
A classe uma informao obrigatria que deve ser informada na elaborao do oramento junto da conta
oramentria e serve como identificador dos valores que esto inseridos para uma determinada linha do
oramento.
Cdigo Cdigo chave da classe que ser utilizado nas consultas, referencias e reatrios. No
possui tratamento de nveis analtico e sinttico.
O identificador permite que a classe esteja relacionada a qualquer cadastro ( entidade ) do sistema. Assim,
alm de tornar possvel identificar as informaes de quantidade ou valor, podemos tambm identificar o
item exato ao qual uma linha do oramento se referencia.
Dentro do oramento, quando a classe for utilizada o usurio poder selecionar ( atravs deste
relacionamento ) a qual produto ele esta se referenciando ou a qual funo ele esta se referenciando por
exemplo.
Desta forma, o identificador refina as informaes contidas na classe oramentria de uma planilha.
Entidade Cdigo da entidade ao qual esta classe esta vinculada no sistema. Neste caso uma
entidade corresponde a um cadastro que faz parte das tabelas do sistema ( Por exemplo, Cadastro
de Produtos Entidade : SB1 , Cadastro de Funes Entidade : SRJ )
ndice Corresponde ao ndice da entidade selecionada que o sistema deve utilizar para a
localizao do cdigo do identificador da classe no seu cadastro. Geralmente ( por padronizao de
mercado ) o ndice 1 o ndice chave da tabela. Por exemplo : Para o cadastro de Produtos ( SB1 )
temos o ndice 1 como a chave para localizao do cdigo no cadastro .
Texto do Identificador O texto do identificador ser utilizado nos relatrios e consultas em tela
para exibio do identificador. Neste campo dever ser preenchido uma sintaxe em ADVPL (
Glossrio ADVPL ) que retorne o texto a ser exibido. Por exemplo , para o cadastro de produtos
podemos definir o texto do identificado com a descrio do produto ( B1_DESC ) O campo ficaria
preenchido com a sintaxe ADVPL : SB1->B1_DESC .
Texto da UM O texto da Unidade de Medida identificador ser utilizado nos relatrios e consultas
em tela para exibio da UM orada ( Valor ou quantidade ) do identificador. Neste campo dever
ser preenchido uma sintaxe em ADVPL ( Glossrio ADVPL ) que retorne o texto a ser exibido. Por
exemplo , para o cadastro de produtos podemos definir o texto do identificado com a descrio do
produto ( B1_UM ) O campo ficaria preenchido com a sintaxe ADVPL : SB1->B1_UM
Pasta Formato
A pasta de formato contem informaes sobre como ser visualizado e preenchido os valores orados e
realizados nas consultas/edies e relatrios :
Decimais - Informa o nmero de casas decimais permitidos para esta classe. O limite padro de
casas decimais 9, que poder ser aumentado pelo Adminstrador do sistema via configurao.
Smbolo - Informe um smbolo que ser visualizado na frente do Valor a ser visualizado em
relatrios e consultas do sistema ou digitado. Por exemplo : $ , smbolo que representa valores em
dinheiro ou %, smbolo que representa valores em percentual.
Picture Customizada Neste campo poder ser informada uma picture Customizada padro
ADVPL (Glossrio ADVPL ) que o sistema ir utilizar na formatao dos valores. Caso uma
Picture Customizada seja informada, as informaes dos campos Formato, Smbolo e Decimais
informadas sero desprezadas.
Pasta Operao
A Classe ainda pode exigir na sua utilizao no oramento, que a classificao da operao seja exigida :
Operao Padro A partir da operao padro o gestor pode definir uma operao que ser
sugerida para esta classe. Por exemplo : Para a classe de aquisio de Hardware, sempre ser
sugerida a operao de Compra de produtos Nacionais.
4. Cadastro de Operaes
A operao mais um nvel de detalhe que o(s) gestor(es) do oramento dentro do Planejamento e
Controle Oramentrio poder utilizar na concepo e acompanhamento da execuo oramentria.
Elas podem ser utilizadas na planilha oramentria, por exemplo, quando temos a necessidade de controlar
operaes de Compras Nacionais, Compras Importadas ou Produo Prpria. A operao portanto,
um refinamento do oramento, que est baseado em quantidades e valores que a serem acompanhados
durante a execuo oramentria e poder ser utilizado em conjunto com a Classe Oramentria e Conta
Oramentria.
Cdigo Descrio
Operao de Compras
COMIMP
Importao
Operao Produo
PRODC
Prpria
Operao de Compras
COMNAC
Nacionais
Podemos entender como saldo toda e qualquer diferena entre crdito e dbito de valores, em relao aos
saldo iniciais de uma determinada conta oramentria em um determinado perodo. Classificar os tipos de
saldos de extrema importncia, j que identifica os movimentos oramentrios contabilizados dentro do
contexto Previsto x Realizado x Simulado x Empenhado x etc..que ser definido pelo gestor do oramento.
Neste contexto podemos ter, por exemplo, que o tipo de saldo Empenhado deuma empresa X seria a soma
de todas as solicitaes e pedidos de compras originados pelo departamento de compras e que ainda no
foram entregues pelos seu fornecedores. Ou mesmo poderamos ter que o tipo de Saldo Empenhado seria
a soma de todos os pedidos de compras colocados e no entregues e a soma de todas solicitaes de
compras colocadas e no entregues seriam representadas pelo tipo de Saldo Pr-Empenhado.
Portanto, atravs do cadastro de Tipos de Saldos, o gestor do oramento faz a manuteno dos tipos de
saldos utilizados durante o acompanhamento do ciclo oramentrio de acordo com a necessidade de sua
empresa.
No planejamento e controle oramentrio podero ser utilizados quantos tipos de saldos forem necessrios
para o seu acompanhamento.
Para utilizao dos Tipos de Saldos temos os seguintes campos a serem preenchidos:
Cdigo Cdigo chave identificador do Tipo de Saldo utilizada em consultas e relatrios dos
movimentos.
6. Planilhas Oramentrias
b. Controle de Usurios : Cada planilha possui um controle de usurios prprio, onde o gestor do
Oramento pode definir quem poder visualizar e os sues respectivos direitos dentro da
planilha. O controle correto dos usurios permite uma confeco e execuo oramentria de
forma descentralizada.
Cada usurio poder optar pelo mtodo de visualizao da Planilha oramentria que definido pelo
parmetro ( Acessado pela tecla F12 ) Tipos de Exibio :
a. Tipo de Exibio Completa :Este tipo de exibio permite ao usurio navegar pelas Contas
Oramentrias que ele possui acesso atravs de um objeto rvore que exibe as contas em sua
estrutura hierrquica. Na parte inferior da tela sero exibidos os detalhes da Conta posicionada e o
seu oramento para um determinado perodo.
b. Tipo de Exibio Filtro de CO : Este tipo de visualizao muito similar ao tipo de exibio
Completa, porem ao selecionar a planilha oramentria, o usurio pode selecionar apenas um CO
para filtro na Planilha Oramentria. A seleo da Conta respeita a hierarquia da mesma, sendo
possvel aps a seleo, exibir todas as contas Analticas da Conta Sinttica selecionada.
d. Tipo de Exibio por Campos : Este tipo de exibio permite ao usurio selecionar quais campos da
planilha oramentria ira fazer parte do filtro a se visualizado na parte superior da tela. Desta
maneira, o usurio consegue definir uma visualizao por Centro de Custo, ou uma visualizao por
Centro de Custo + Conta, que ser definida pelo usurio. Quando o usurio utilize este tipo de
consulta pela primeira vez, uma tela de configuraes apresentada para seleo dos campos e a
ordem dos mesmos a serem considerados no filtro da exibio.
1. Cdigo : Cdigo nico atribudo a planilha oramentria que ser utilizado em consultas e
relatrios
2. Descrio : Breve descrio da Planilha oramentria que ser utilizado em consultas e relatrios
do sistema.
3. Nvel Max. : Nvel mximo de abertura da planilha inicialmente quando a planilha estiver sendo
alterada ou visualizada. Esta opo permite que a visualizao inicial da planilha contenha poucos
nveis abertos, agilizando assim a carga da planilha pelo sistema e melhorando a performance de
processamento.
4. Tipos de Perodos : Tipo de perodo que ser utilizado para o oramentos dos valores da planilha
oramentria. O tipo escolhido na gravao da planilha no poder ser alterado posteriormente.
5. Inicio dos Perodos : Data inicial a ser considera nos oramentos dos perodos da planilha.
6. Fim dos Perodos : Data final a ser considera nos oramentos dos perodos da planilha.
8. Controle de Usurios : Indica se a planilha oramentria ira utilizar o controle de usurios para
segurana no acesso as informaes.
Quando um determinado usurio cria a planilha no sistema, este usurio passa a ser o Administrador da
planilha com absolutos acessos de criao, alterao e excluso e direitos de conceder permisses de
acesso a outros usurios quando o controle de usurios estiver ativo.
a. Incluindo uma nova Conta na Planilha Oramentria : Quando a planilha oramentria criada,
inicialmente ela no possui nenhuma conta oramentria atribuda e portanto o oramento no pode
ser detalhado. Para o detalhamento de um oramento, necessrio termos pelo menos uma conta
analitica cadastrada em sua estrutura. Para a incluso de novas Contas no Planilha Oramentria
necessrio utilizar a opo -> Incluir C.O. Esta opo permite ao usurio selecionar dentro
do Plano de Contas Oramentrio, uma conta a ser includa na planilha oramentria. Durante a
seleo de contas, a hierarquia Sinttica / Analtica definidas pelas Contas dever ser respeitada
dentro do oramento, caso contrrio o sistema no aceitar a incluso da Conta.
b. Alterando uma Conta Oramentria : Para atualizao de uma Conta Oramentria, basta
posicionar na Conta Oramentria a ser alterada e selecionar a opo -> Alterar C.O. para
proceder com a atualizao de seus dados.
c. Excluindo uma Conta Oramentria : Para efetuar a excluso de uma Conta Oramentria, basta
posicionar na Conta Oramentria a ser deletada e selecionar a opo -> Exlcuir C.O. para
proceder com a excluso da Conta. Quando excluimos a Conta dentro da Planilha, estaremos
excluindo a Conta apenas da Planilha selecionada e seus itens com valores orados . O Cadastro
da Conta permanecera intacto.
e. Pesquisando textos : Atravs da opo ser possvel pesquisar a textos dentro da planilha
oramentria . O sistema ir pesquisar o texto dentro da planilha aberta atualmente e seus nveis
em detalhes, posicionando o cursor no texto pesquisado quando encontrado.
f. Editando os valores orados na planilha oramentria : Para efetuar a edios dos valores orados
nos perodos, no modo Alterao da planilha oraentria deve-se utilizar o boto na
barra de ferramentas dos itens da planilha oramentria. Ao pressionar o boto Editar, o Browse de
itens da Planilha fica disponvel para alterao e o boto ficar disponvel para a
confirmao dos itens alterados. ( Toda alterao efetuada s gravada definitivamente ao se
pressionar a tecla Gravar ) . Para edio sero disponibilizados os campos CC, Item CONTBIL,
Para edio ou visualizao das frmulas, o usurio dever posicionar o cursor sobre a clula
desejada ( dever ser uma clula de valor de um determinado perodo e de um determindao item ) e
pressionar o boto
Para visualizao da frmula da clula. O Prompt do campo Formula acionado para edio
visualizao da formula de refencia.
Uma vez definida a frmula para uma clula, o valor do perodo atribudo passa a
ser calculado pela frmula e no ser mais informado pelo usurio na planilha.
j. Funes de copia de linha da planilha : Atravs desta opo a planilha disponibiliza ao usurio a
possibilidade de copia de linhas dos itens orados na planilha oramentria . Para sua utlizao o
usurio deve utilizar os botes para copiar e colar as linhas da
planilha oramentria ( inclusive entre diferentes contas ) .
Atravs desta opo possvel efetuar a excluso de uma Planilha Oramentria inteira bem como todas as
suas verses e simulaes. A excluso de uma planilha afeta inclusive os valores previsto para o
Oramento da Empresa.
Para controle dos saldos de um determinado perodo, o sistema se utiliza da gerao de lanamentos que
sero definidos pela rotina de lanamentos do Planejamento e Controle Oramentrio. Portanto o tipo de
saldo que ser alimentado pela planilha para controle Previsto x Realizado tambm pode ser configurado
pelo usurio de acordo com as necessidades de cada empresa no existindo uma regra fixa no sistema
SIGAPCO e flexibilizando desta forma a utilizao do sistema em diferentes tipos de negcios. Este assunto
ser mais explorado melhor no tpico Lanamentos Pontos de Lanamentos.
7. Revises Oramentrias
Quando trabalhamos com planos oramentrios para um determinado periodo de uma ou um grupo de
empresas, estes podem eventualmente sofrer alteraes, seja estas alteraes durante o processo de
crio do oramento ( antes de sua execuo ) ou sejam elas durante a prpria execuo do plano
oramentrio. Estas alteraes, por sua vez muitas vezes devem ser registradas e armazenadas para
futuros comparativos, histricos ou mesmo para rastreabilidade de informaes, o que chamamos de
reviso oramentria.
Dentro do sistema SIGAPCO, estas revises so registradas na forma de verso da planilha oramentria
atravs de um nmero sequencial de 4 digitos, onde sempre a verso inicial de uma planilha a verso
0001. A partir das atualizaes, este nmero ser sempre incrementado um a um automticamante pelo
sistema. Todas as informes da planilha so mantidas para uma melhor rastreabilidade das informes :
- Data/Hora da Reviso;
- Usurio que executou a reviso;
- Histrico preenchido pelo usurio;
- Todas informaes alteradas de campos e tabelas (inclusive campos especificos)
A reviso de uma planilha oramentria est dividida em trs processos internos que dever ser seguido :
1 - Inicio da reviso : O inicio da reviso inicia o processo de reviso de uma determinada planilha
oramentria, reservando o cdigo da verso para atualizao dos valores da planilha. Este processo ser
acessado atravs da rotina Iniciar Reviso no Menu-> Atualizaes -> Planilha -> Reviso .
2 - Reviso dos
valores : Este o processo responsvel pela atualizao dos valores da planilha oramentria. importante
entender que durante o processo de reviso os saldos previstos que so utilizados pelo sistema e que so
configurados pela rotina de lanamentos geralmente s sero vlidos aps a finalizao da reviso, ficando
o saldo da planilha em reviso apenas para consultas em relatrios e comparativos. Este processo poder
ser acessado atravs da rotina Revisar no Menu -> Atualizaes -> Planilha ->Reviso. Durante o
processo de Reviso dos valores todos os recursos disponveis na opo de Alterao de Valores da
Planilha oramentria ( Consulte Alterando uma Planilha Oramentria ) tambm estaro disponveis
neste momento, inclusive integrao com planilha excel, rateio de valores, etc.
Para controle dos saldos revisados e previstos, o sistema se utiliza da gerao de lanamentos que sero
definidos pela rotina de lanamentos do Planejamento e Controle Oramentrio. Portanto o tipo de saldo
que ser alimentado pela planilha para controle Previsto x Realizado x Revisado tambm pode ser
configurado pelo usurio de acordo com as necessidades de cada empresa no existindo uma regra fixa no
sistema SIGAPCO e flexibilizando desta forma a utilizao do sistema em diferentes tipos de negcios. Este
assunto ser mais explorado melhor no tpico Lanamentos Pontos de Lanamentos.
8. Simulaes
Similar a uma reviso, quando trabalhamos com planos oramentrios para um determinado periodo de
uma ou um grupo de empresas, estes podem eventualmente sofrer alteraes, seja estas alteraes
durante o processo de crio do oramento ( antes de sua execuo ) ou sejam elas durante a prpria
execuo do plano oramentrio. Estas alteraes, por sua vez muitas vezes podem ser simuladas dentro
de um ambiente especial e ser comparadas com outras verses como se fossem verses previstas da
planilha oramentria.
Dentro do sistema SIGAPCO, as simulaes so registradas na forma de verso da planilha oramentria,
utilizando-se dos mesmos principios, com um nmero sequencial de 4 digitos que ser informada pelo
usurio no momento da criao da simulao. Dentro de uma vero simulada, todas as informes da
planilha so mantidas para uma melhor rastreabilidade das informaes :
- Data/Hora da Verso;
- Usurio que criou a simuo;
- Histrico preenchido pelo usurio;
- Todas informaes alteradas de campos e tabelas (inclusive campos especificos)
- Verso que foi efetivada a partir da simulao;
A simuao de uma planilha oramentria est dividida em trs processos internos que dever ser seguido :
Para controle dos saldos simulados e previstos, o sistema se utiliza da gerao de lanamentos que sero
definidos pela rotina de lanamentos do Planejamento e Controle Oramentrio. Portanto o tipo de saldo
que ser alimentado pela planilha para controle Previsto x Realizado x Simulados tambm pode ser
configurado pelo usurio de acordo com as necessidades de cada empresa no existindo uma regra fixa no
sistema SIGAPCO e flexibilizando desta forma a utilizao do sistema em diferentes tipos de negcios. Este
assunto ser mais explorado melhor no tpico Lanamentos Pontos de Lanamentos.
9. Controle de Usurios
Usurios da Planilha
Para utilizar a opo de controle de usurios, necessrio que a planilha a ser controlada esteja com a
opo Controle de Usurios habilitada em seu cadastro. Caso contrrio, esta planilha estar disponivel a
todos os usurios do sistema sem nenhuma restrio.
Para visualizar os direitops de um usurio na planilha, posicione no usurio amrrado e com um click do
boto esquerdo do mouse, os seus direitos sero exibidos na lateral direita da tela, com todas os campos
disponiveis.
Desta mesma maneira, possivel executar a Alterao ( Atravs do boto Usurios->Alterar na barra de
ferramentas ) ou exluir o usurio da planilha ( Atravs do boto Usurios ->Excluir )
As regras de usurios so aplicveis planilha oramentria e aos relatrios relacionados a planilha. Porm
este controle no efetivo sobre os cubos e seus relatrios e consultas, uma vez que o cubo pode ser
totalmente configurado de acordo com as necessidades da empresa, no permitindo assim a disponibilidade
de um controle de usurios padro do sistema pelo contedo de um cobo e seus detalhes.
Para utilizar a opo de controle de usurios, necessrio que a planilha a ser controlada esteja com a
opo Controle de Usurios habilitada em seu cadastro. Caso contrrio, esta planilha estar disponivel a
todos os usurios do sistema sem nenhuma restrio.
Para incluir um usurio para uma faixa de centro de custos, a opo Menu->Atualizaes->Usuarios-
>Centros de Custos dever ser utilizada. Para incluso ser necessrio especificar o usurio que ser
associado a uma faixa de centros de custos com seus respectivos direitos.
Para visualizar os direitos de um usurio em uma faixa de centros de custos, posicione no usurio amarrado
e selecione a opo Visualizar. Para Alterar ou Excluir direitos, utilize a mesma sequencia de operao.
As regras de usurios so aplicveis planilha oramentria e aos relatrios relacionados a planilha. Porm
este controle no efetivo sobre os cubos e seus relatrios e consultas, uma vez que o cubo pode ser
totalmente configurado de acordo com as necessidades da empresa, no permitindo assim a disponibilidade
de um controle de usurios padro do sistema pelo contedo de um cobo e seus detalhes.
Para utilizar a opo de controle de usurios, necessrio que a planilha a ser controlada esteja com a
opo Controle de Usurios habilitada em seu cadastro. Caso contrrio, esta planilha estar disponivel a
todos os usurios do sistema sem nenhuma restrio.
Para incluir um usurio para uma faixa de Classe de Valors, a opo Menu->Atualizaes->Usuarios-
>Classe de Valor dever ser utilizada. Para incluso ser necessrio especificar o usurio que ser
associado a uma faixa de Classes de Valorcom seus respectivos direitos.
Para visualizar os direitos de um usurio em uma faixa de Classes de Valor, posicione no usurio amarrado
e selecione a opo Visualizar. Para Alterar ou Excluir direitos, utilize a mesma sequencia de operao.
As regras de usurios so aplicveis planilha oramentria e aos relatrios relacionados a planilha. Porm
este controle no efetivo sobre os cubos e seus relatrios e consultas, uma vez que o cubo pode ser
Para utilizar a opo de controle de usurios, necessrio que a planilha a ser controlada esteja com a
opo Controle de Usurios habilitada em seu cadastro. Caso contrrio, esta planilha estar disponivel a
todos os usurios do sistema sem nenhuma restrio.
Para incluir um usurio para uma faixa de Item Contabils, a opo Menu->Atualizaes->Usuarios->Item
Contabil dever ser utilizada. Para incluso ser necessrio especificar o usurio que ser associado a uma
faixa de Itens Contabeiscom seus respectivos direitos.
Para visualizar os direitos de um usurio em uma faixa de itens contabeis, posicione no usurio amarrado e
selecione a opo Visualizar. Para Alterar ou Excluir direitos, utilize a mesma sequencia de operao.
As regras de usurios so aplicveis planilha oramentria e aos relatrios relacionados a planilha. Porm
este controle no efetivo sobre os cubos e seus relatrios e consultas, uma vez que o cubo pode ser
totalmente configurado de acordo com as necessidades da empresa, no permitindo assim a disponibilidade
de um controle de usurios padro do sistema pelo contedo de um cobo e seus detalhes.
Questes 1 Parte
Os pontos de lanamentos so responsveis pela integrao dos processos do sistema Protheus com o
sistema SIGAPCO. Toda integrao oramentria esta baseada nas regras cadastradas nos pontos de
lanamentos. A partir de pontos de lanamentos em processos de compras, estoques, faturamento,
financeiro, etc podemos ter o controle efetivo dos saldos previstos, orados, empenhados, realizados, etc. A
quantidade de saldos que podem ser controlados pelo sistema tambm esto configuradas nos pontos de
lanamentos.
O fluxo a seguir a idia de funcionamento dos pontos de lanamentos no planejamento e controle
oramentrio referente ao sistema de compras :
Processos Protheus
Ponto de Lanamento ( Saldo Previsto* ) Lanamentos
Solicitao de Compras
Ponto de Lanamento ( Saldo Empenhado* ) Campos** :
Pedido de Compras - Centro de Custo
Ponto de Lanamento ( Saldo Realizado* ) - Conta
Documentos de Entrada - Unidade
Ponto de Lanamento ( Saldo Efetivado* )
- Centro de Receita
Movimento Financeiro - Data
- Valor
Ponto de Lanamento ( Saldo Orado* )
Planilhas Oramentrias
Campos** :
- Centro de Custo
- Conta
- Unidade
- Centro de Receita
- Data Cubos
- Valor
Saldos
*Configurao de Saldos de acordo com a necessidade do cliente
** Campos especficos ou campos j disponveis no SIGAPCO
Toda integrao sempre ocorre a partir de pontos de lanlamentos no sistema SIGAPCO. Na rotina de
Pontos de Lanamentos podemos visualizar e dar manuteno em todos os pontos de integrao
disponveis para o sistema SIGAPCO atravs de um browse por processos e pontos de lanamentos. Estes
pontos de lanamentos possuem uma numerao exclusiva que preenchida automaticamente pelo
sistema e sujeita a alterao em atualizaes ( durante uma atualizao, novos pontos de lanamentos no
disponveis antes fica disponveis para configurao e utilizao ).
Toda integrao a partir de pontos de lanamento sempre ocorre de maneira online no SIGAPCO. No
existe para o sistema de controle oramentrio uma opo de controle de lanamentos off-line, uma vez que
estes valores devem ser acompanhados on-line para um gerenciamento correto do oramento. A opo de
reprocessamento de lanamentos poder esta disponvel para alguns processos ( consultar
Reprocessamento de Lanamentos ).
Operaes
Para ativar ou desativar um item de ponto de lanamento, a opo Uso poder ser utilizada com um duplo
clique na linha do item que se deseja ativar ou desativar, sem a necessidade de excluir fisicamente um item
Os campos que so apresentados nos pontos de lanamentos sero os responsveis em criar o elo de
ligao entre cada campo do processo e o campo do lanamento. Quando um ponto de lanamento
executado no sistema em seu devido processo, todos os campos especificados no ponto de lanamento
so macro executados pelo Servidor de aplicao do sistema para preenchimento e gravao dos campos
do lanamento. Esta macro execuo executada em tempo real de gravao dos processos para
obteno dos lanamentos do oramento.
Por este motivo, o contedo dos campos do ponto de lanamento, sero expresses em ADPL executadas
pelo Servidor de aplicao. Este tipo de configurao permite ao Administrador do sistema criar a
configurao necessria para cada necessidade, tornando o sistema flexvel e adaptvel as mais diversas
situaes.
Caso algum campo do lanamento ( obrigatrio ) no seja configurado no ponto de lanamento ou mesmo o
processo no possua o campo gravado em seu registro ( Centro de Receita por exemplo ), durante o
processo de execuo do ponto de lanamento a tela de lanamentos ser aberta ao usurio para
preenchimento dos campos diretamente nos lanamentos e sua correta contabilizao.
Os pontos de lanamentos so gravados internamente na tabela AKC, e quando um campo criado no
lanamento para utilizao nos cubos, este poder ser criado na tabela AKC para macro execuo no ponto
de lanamento. Para disparar a macro execuo o sistema entende automaticamente os campos com o
mesmo nome entre as tabelas AKD ( lanamentos ) e AKC ( pontos de lanamentos ) . Por exemplo : Se
criarmos o campo AKD_CR, podemos criar o campo AKC_CR que o sistema entende automaticamente a
relao entre eles, permitindo que informaes sejam buscadas do processo durante a gravao do ponto
de lanamento.
Geralmente, por conter uma expresso e ADVPL o tamanho dos campos criados no AKD ser maior que 60
caracteres, para conter a digitao de uma expresso em ADVPL. Funes de usurio tambm podero
fazer parte do contedo das regras.
Durante a digitao do campo de configurao, o sistema faz consistncias para validao da expresso
ADVPL utilizada.
Esta opo permite que os campos do lanamento que podero ser alterados durante a tela de
lanamentos na execuo do ponto seja configurada. Utilizando a Opo Campos na barra de
ferramentas, uma lista de campos ser exibida para configurao dos campos que sero editveis ou
apenas de visualizao.
Os pontos de lanamentos so responsveis pela integrao dos processos do sistema Protheus com o
sistema SIGAPCO. Todos os processos que so integrados ao Planejamento e Controle Oramentrio
esto especificados no cadastro de lanamentos por processo.
Trata-se de um cadastro alimentado automaticamente pelo sistema com os processos que podem ser
integrados e suas configuraes de integrao. Estes processos possuem uma numerao exclusiva que
preenchida automaticamente pelo sistema durante a sua carga e sujeita a alterao em atualizaes (
durante uma atualizao de repositrio, novos processos no disponveis para integrao podem ficar
disponveis para configurao e utilizao ).
A incluso de processos especficos do cliente tambm podero ser cadastrados na lista de processos do
SIGAPCO. Para este procedimento, a incluso de funes especficas nos programas ser necessrio para
gravao das integraes e gerao dos lanamentos ou bloqueios. ( Consultar logo abaixo Funes para
processos especficos ) . A numerao utilizada para os processos do cliente tambm dever ser
observada. A numerao dever sempre estar acima do cdigo 900000, que esta reservado para este tipo
de situao. A numerao abaixo de 900000 est reservada para os processos padres do sistema.
Os processos cadastrados e configurados nesta rotina sero utilizados para configurao dos Pontos de
Lanamentos ( Consulte Pontos de Lanamentos ).
Operaes
Um determinado processo poder conter mais de um item para configurao como por exemplo :
Para cada Item do processo, podemos ter operaes distintas e referenciadas a diferentes tabelas da
aplicao. Estas informaes sero utilizadas posteriormente na gravao do lanamento para gravao da
chave do lanamento de origem.
Porm preciso ateno na utilizao da configurao on-line, pois esta dever ser utilizada APENAS na
configurao do sistema pelo Administrador e desligada aps sua configurao, pois esta ferramenta exibe
uma tela no meio da transao de gravao do processo, o que pode ocasionar problemas de lock de
registros quando o sistema esta em produo.
Atravs desta opo possvel definir se a visualizao dos lanamentos ser utilizada na execuo do
ponto de lanamento. Caso esta opo esteja configurada para No visualizar os lanamentos, estes s
iro aparecer caso algum campo obrigatrio no preenchido ( ou por falta de configurao ou por no
existncia do campo na origem do lanamento ) estiver em branco. Nesta situao a visualizao dos
lanamentos ir ocorrer obrigatriamente para o preenchimento dos campos.
Esta opo permite que os campos do lanamento que podero ser alterados durante a tela de
Quando o cliente necessitar ou possuir por exemplo, uma rotina de gravao de ttulos a pagar especifica, e
esta rotina precisa alimentar os saldos do sistema SIGAPCO, este processo dever ser cadastrado e
configurado nos Processos do SIGAPCO conforme j mencionado anteriormente. Porm o programa
especifico tambm dever ser preparado com as funes de integrao com os lanamentos do
Planejamento e Controle oramentrio.
Estas funes executam a chamada da gravao dos lanamentos permitindo assim que o cliente faa
integraes de rotina especificas o controle do oramento.
A seguir temos a sintaxe das funes :
Funo responsvel pela inicializao da gravao dos lanamentos do oramento. Dever sempre ser
chamada antes da gravao do processo e antes da Transao ( Begin Transaction )
Funo responsvel pela chamada do ponto de lanamento durante a gravao. Esta funo executa a
macro execuo do ponto de lanamento no registro de origem, gerando assim o lanamento do
controle oramentrio. No caso de excluso, o parmetro lExcluso dever ser preenchido como .T. e a
funo dever ser chamada antes da excluso ( dbDelete() ) do registro origem.
Funo responsvel pela finalizao da gravao dos lanamentos do oramento. Dever sempre ser
chamada aps a gravao do processo e aps da Transao ( End Transaction ).
//
// Inicializa a gravacao dos lancamentos do SIGAPCO
//
PcoIniLan("000051")
Begin Transaction
End Transaction
//
// Finaliza a gravacao dos lancamentos do SIGAPCO
//
PcoFinLan("000051")
//
// Grava os lancamentos nas contas orcamentarias SIGAPCO
//
PcoDetLan("000051","01","MATA110")
11. Lanamentos
Atravs dos lanamentos temos a atualizao dos saldos cubos do Planejamento e Controle Oramentrio
de acordo com suas configuraes e entidades relacionadas. Este processo de atualizao acontece de
maneira on-line e transparente ao usurio.
Quando temos o lanamento gerado automaticamente por pontos de lanamento, estes lanamentos
podem assumir dois status : Lanamento Aprovado ou Lanamento Invalido.
2.Manualmente
Nesta opo o lanamento includo manualmente pelo usurio atravs desta rotina de manuteno de
lanamentos. Para incluso de um lanamento deve-se utilizar a opo Menu->Atualizaes->Movimentos-
>Lanamentos -> Incluir.
Operaes
i. Pesquisa : Pesquisa a um deteminado lanamento por data, por conta, status, etc.
j. Incluso : Incluso manual de Lanamentos
k. Alterao : Manuteno dos dados de Lanamentos
l. *Estorno : Operao de estorno dos lanamentos
m. *Excluso : Operao de excluso de lanamentos
Rastreamento de Lanamentos
Quando um registro de lanamento gerado por pontos de lanamento dentro do sistema de planejamento
e controle oramentrio, temos a chave do registro de origem gravada no lanamento (em algumas
operaes esta chave no gravada, caso o registro no possua chave definida ). Esta chave utilizada
internamente nos pontos de lanamentos para rastreabilidade e durante uma manuteno, atualizao dos
registros de um mesmo processo.
Pode-se visualizar tambm para todo lanamento que possui a chave de origem gravada, o processo que
Atualizao de Cubos
A atualizao dos saldos e cubos que podem ser definidos na rotina de Cubos do sistema SIGAPCO
sempre utiliza a tabela de lanamentos para efetuar o processamento das dimenses do Cubo e a data do
lanamento em questo. A tabela de lanamentos ( AKD ) portanto, a tabela base para a atualizao de
etc..
12. Cubos
Quando efetuamos a criao de um Cubo, em sua estrutura que pode ser acessada pelo boto Estrutura
temos os seguintes campos que devem ser verificados com muita ateno :
Nvel : Nvel da Estrutura do cubo do detalhe. Por exemplo Em um Cubo Centro de Custo + Item
CONTBIL temos o Centro de Custo no nvel 1 do cubo e o Item Contbil no Nvel 2 do cubo.
Chave Lancto : Campo da Tabela AKD ( lanamentos do Oramento ) a que se refencia o nvel do cubo.
Por exemplo : Centro de Custo : Campo AKD->AKD_CC. Esta referencia tambm poder ser um campo
customizado do cliente a qual o nvel do cubo referencia.
Tamanho : Tamanho do campo . Este campo sugerido automaticamente pelo sistema quando o campo
da chave do lanamento digitado.
Alias Ref. : Alias de referencia do Nvel . Por exemplo, no caso de centro de custo a tabela CTT. O Alias de
referencia obrigatrio e poder ser uma tabela especifica do cliente.
F3 : Consulta padro F3 do Alias de referencia do Nvel . Por exemplo, no caso de centro de custo a
consulta CTT. O F3 do Alias de referencia opcional e ser utilizado posterirmente e filtros no
processamento do cubo.
Cd. Relatrio : Neste campo pode ser informado uma explesso ADVPL ou mesmo um outro campo do
Alias Ref que ser utilizado a impresso do cdigo do cubo em relatrios. Esta opo muito importante
quando temos que submeter a codificao a uma mascara por exemplo. Caso seja informado o sistema
utilizara este cdigo para apresentao dos cdigos nos relatrios.
Referencia : Campo que indica a chave de referencia na tabela do Alias de Ref. Por exemplo no caso do
Centro de Custo temos o campo CTT_CUSTO que indica qual o cdigo do centro de Custo.
Atu.Sinttica : Este campo utilizado quando temos estruturas de cadastros com contas analticas e
sintticas. Por exemplo o Centro de Custo possui ANaliti e Sinttica. Portanto neste campo devemos
preencher uma Expresso ADVPL que retorne quem a conta sinttica de uma determinada conta . A
varivel AUXCHAVE deve ser utilizada como a chave de pesquisa da Conta Analtica. Por exemplo para
centro de custo temos :
Posicione('CTT',1,xFilial('CTT')+AUXCHAVE,'CTT_CCSUP'). Expresso em ADVPL que retorna a Conta
superior ( CTT_CCSUP ) da conta contida na variavel AUXCHAVE.
Cond. Sinttica : Campo que indica se a condio ( em ADVPL ) se conta sinttica no Alias de Ref. Por
exemplo para centro de custo : CTT->CTT_CLASSE=='1' . Esta informo ser utilizada no processamento
interno do Cubo.
Cpo.Obrigat. : Indica se o campo obrigatrio no arquivo de lanamentos. Caso o campo seja obrigatrio,
a condio no ser processada no cubo. Por exemplo : A CO um campo obrigatrio nos lanamentos,
portanto no temos como ter um lanamento com CO em brando, logo nunca teremos um saldo no cubo
com o preenchimento .
Para facilitar o cadastramento de novos cubos, foi disponibilizado um wizard que pode ser acessado atravs
da opo na barra de ferramentas, que permite a criao de dimenses mais padres como :
A utilizao do Wizard preenche todos os campos do cubo com configuraes pr selecionadas, restando
ao usurio apenas efetivar a gravao dos dados pr selecionados.
A utilizao dos cubos ( bem como seu controle de saldos e extrao de relatrios e consultas ) no se
limita apenas a campos padres do sistema e podem se extender tambm atravs da utilizao de campos
e cadastros especificos do usurio.
Por exemplo : Em uma determinada Empresa X, mesmo utilizando os 4 cadastros ja existentes ( CC, Conta,
Item Contabil, Classe de Valor ) no suficiente para controle e construo do oramento. necessrio
tambm a utilizao de um cadastro ( Plano de contas especifico do cliente ) especifico do usurio nas
quebras do oramento.
Este procedimento perfeitamente possivel dentro do SIGAPCO. Para utilizao de campos especificos nos
cubos, ser necessrio a criao dos campos nas tabelas AK2 ( Itens da Planilha oramentria ) e AKD (
Lanamentos ) bem como a criao dos campos nos itens de lanamentos e bloqueios para configurao
dos lanamentos do SIGAPCO.
A utilizao do sistema SIGAPCO esta basicamente baseada na utilizao de cubos de informaes para
quase todos os processos :
Desta maneira, um mesmo cubo pode ser utilizado, portanto, com o mais diverso objetivo. O que identifica o
que e qual informao ser considerada no processamento do cubo a sua configurao. Isto , de qual
conta at qual conta ser processado, qual centro de custo, qual tipo de saldo, etc.
Estas configuraes podem ser feitas no momento da extrao destes relatrios, ou mesmo pr
configurados no cadastro de Configurao de Cubos. Muitas vezes este cadastro ser obrigatrio para a
utilizao correta dos processos, como no ponto de bloqueio por exemplo, onde o usurio no poder
efetuar a configurao do que ser necessrio para comparar o que previsto com o que realizado.
Quando criamos uma nova configurao de cubo, estamos informando ao sistema quais os filtros que sero
aplicados naquele cubo para uma determinada configurao.
Uma configurao de cubo, assim como um cubo, composto de seu cadastro e sua estrutura, composta
de todos os nveis do cubo.
Para isto, os seguintes campos devero ser obsevado durante o preenchimento da confugurao :
Range Inicial : Determina a faixa inicial que ser utilizada na montagem do cubo. Para se considerar todo
o conteudo do cadastro, este campo dever estar em branco.
Range Final : Determina a faixa inicial que ser utilizada na montagem do cubo. Para se considerar todo o
conteudo do cadastro, utilize a informao zzzzzzzzzzzzz
Dica : Para consultar um cdigo especifico, relacionado ao nivel do cubo, utilize o boto pesquisar na barra
de ferramentas.
Filtro : Utilize a opo de filtros para compor uma expresso de filtros que no podero ser compreendidas
pela opo de Range Inicial e Final. Utilizando o sistema de Range, o sistema ganha mais performance em
relao ao Filtro. Para compor o filtro, o usurio deve utilizar o boto Filtro na barra de ferramentas.
As configuraes de cubos podem ser utilizadas em todos os relatrios e consultas que utilizam os cubos
como base de processamento de informaes.
A criao das configuraes mais utilizadas facilitam a utilizao do sistema pelos usurios e podero ser
utilizadas na chamada direta do relatorio atravs de Funes de usurio e configurao de um Menu mais
amigvel ao usurio. ( Cosulte a documentao tcnica do sistema para configurao dos relatrios via
Funo de Usurios )
Para configurao de um ponto de bloqueio, uma configurao de cubo ser sempre obrigatria para
Comparao entre Saldo Previsto e Saldo Realizado.
As configuraes de cubos podero ser Alteradas ou mesmo excluidas a qualquer momento, sem nenhuma
necessidade de processamento atravs das opes Excluir/Alterar ( para excluso, a conmfigurao nao
poder estar em uso nas configuraes de bloqueios do SIGAPCO ) .
Tipos de Bloqueio
O tipo de bloqueio ser utilizado para definir o tipo de apurao que o sistema deve considerar no bloqueio,
nas regras do valor orado (configurao do cubo gerencial) e as regras do valor realizado (configurao de
moeda) que servem de base para a comparao e bloqueio (quando o valor realizado superar o valor
orado).
Os bloqueios ocorrem nos processos que originam a contabilizao oramentria e so definidos atravs do
cadastro de "Pontos de Bloqueio", no qual informa-se a funo e detalham-se as operaes, tais como:
incluso, alterao e excluso, cadastrando as expresses que definem os movimentos de bloqueio.
Ponto de Bloqueio
Cubo 01 Cubo 01
Conta x CC x Tp Saldo Conta x CC x Tp Saldo
Temos portanto a verificao dos bloqueios baseadas em cubos, o que permite uma flexibilidade em termos
de comparao de saldos em diferentes negcios e necessidades.
Pontos de Bloqueio
Os pontos de bloqueio so responsveis pela integrao dos processos do sistema Protheus com o sistema
SIGAPCO. Toda verificao oramentria esta baseada nas regras cadastradas nos pontos de bloqueios. A
partir de pontos de bloqueios em processos de compras, estoques, faturamento, financeiro, etc podemos ter
o controle efetivo dos saldos previstos, orados, empenhados, realizados, etc. A quantidade de saldos que
podem ser controlados pelo sistema tambm esto configuradas nos pontos de bloqueios.
Na rotina de Pontos de bloqueios podemos visualizar e dar manuteno em todos os pontos de integrao
disponveis para o sistema SIGAPCO atravs de um browse por processos e pontos de lanamentos. Estes
pontos de lanamentos possuem uma numerao exclusiva que preenchida automaticamente pelo
sistema e sujeita a alterao em atualizaes ( durante uma atualizao, novos pontos de lanamentos no
disponveis antes fica disponveis para configurao e utilizao ).
Toda integrao a partir de pontos de bloqueios sempre ocorre de maneira online no SIGAPCO. No existe
para o sistema de controle oramentrio uma opo de controle de lanamentos off-line, uma vez que estes
valores devem ser acompanhados on-line para um gerenciamento correto do oramento.
Operaes
Para ativar ou desativar uma sequancia de ponto de bloqueio, a opo Uso poder ser utilizada com um
duplo clique na linha do item que se deseja ativar ou desativar, sem a necessidade de excluir fisicamente
um item do ponto de lanamento. ( este procedimento pode ser til em manutenes, quando o ponto de
lanamento deve ser desativado apenas por um tempo, sem a necessidade de excluso do mesmo ).
A verificao dos bloqueios que ser efetuada esta baseada no tipo de bloqueio relacionado ( Consulte
Tipos de Bloqueios ) a cada ponto de bloqueio que poder estar ativado ou desativado.
Um mesmo ponto de bloqueio poder conter mais de uma seqncia de tipo de bloqueio, o que possibilita a
verificao de mais de um saldo ou de varias regras em um mesmo ponto, como or exemplo : Verificar 1 se
o saldo da conta no esta estourado, 2 verificar o saldo do centro de custo como um todo, 3 verificar o
oramento geral da empresa.
Os pontos de bloqueios so responsveis pela integrao dos processos do sistema Protheus com o
sistema SIGAPCO para tratamento dos bloqueios oramentrios. Todos os processos que podem ser
integrados ao Planejamento e Controle Oramentrio esto especificados no cadastro de bloqueios por
processo.
Trata-se de um cadastro alimentado automaticamente pelo sistema com os processos que podem ser
integrados e suas configuraes de integrao. Estes processos possuem uma numerao exclusiva que
preenchida automaticamente pelo sistema durante a sua carga e sujeita a alterao em atualizaes (
Verificao do Oramento
Operaes
Um determinado processo poder conter mais de um item para configurao como por exemplo :
Para configurar os lanamentos deve-se utilizar a opo na barra de ferramentas. Este configurao
segue o mesmo conceito dos pontos de lanamentos ( Consulte pontos de Lanamentos ), porm com a
diferena de que o lanamento de bloqueio baseado em variveis disponveis em tela, pois o mesmo
servir de base para verificao do oramento.
Esta ferramenta pode ser til na etapa de configurao dos pontos de lanamentos para utilizao do
SIGAPCO. Ela pode ser ativada ou desativada por ponto de bloqueio ( campo Cfg.OnLine ).
Trata-se de um assistente que ser visualizado no momento de execuo do ponto de lanamento
diretamente no processo de gravao, facilitando assim visualizar no momento da gravao quais campos,
tabelas, variveis esto disponveis no momento. Esta ferramenta possui um preview dos lanamentos
antes da gravao dos mesmos, para visualizao de como os lanamentos do processo sero gravados.
Porm preciso ateno na utilizao da configurao on-line, pois esta dever ser utilizada APENAS na
configurao do sistema pelo Administrador e desligada aps sua configurao, pois esta ferramenta exibe
uma tela no meio da transao de gravao do processo, o que pode ocasionar problemas de lock de
registros quando o sistema esta em produo.
Atravs desta opo possvel definir se a visualizao dos lanamentos ser utilizada na execuo do
ponto de lanamento. Caso esta opo esteja configurada para No visualizar os lanamentos, estes s
iro aparecer caso algum campo obrigatrio no preenchido ( ou por falta de configurao ou por no
existncia do campo na origem do lanamento ) estiver em branco. Nesta situao a visualizao dos
lanamentos ir ocorrer obrigatriamente para o preenchimento dos campos.
14. Vises
Todo o planejamento oramentrio de uma empresa geralmente segue algum tipo de estrutura hierrquica
baseada em departamentos, estruturas contbeis, unidades, etc. Este processo facilita a confecco do
oramento, principalmente resgatando valores e informaes ja presentes no planejamento e no dia dia da
empresa. Porm, para um acompanhamento de resultados, ou mesmo um acompanhamento mais efetivo o
gestor do oramento ou o departamento responsvel pelo controle do oramento necessita das informaes
dispostas de maneiras diferentes s que so efetivamente oradas e realizadas.
Para esta necessidade o mdulo de Planejamento e Controle oramentrio dispe do conceito de Vises.
As vises permitem que, atravs da criao de Contas Oramentrias Gerenciais ( que internamente so
contas virtuais ) uma viso totalmente diferenciada das vises que efetivamente so controladas no decorrer
do oramento.
Com isso podemos montas demonstrativos de resultados, acompanhamento de contas distintas de
diferentes centros de custos, ou centros de custos de diferentes contas, totalizar diferentes planilhas
oramentrias, etc.
O funcionamento das vises esta dividida em trs processos internos para uma maior flexibilidade :
1 Vises Parametros : Permite a criao de uma parametrizaes que sero utilizadas no processo de
configurao da viso.
2 Vises Configuraes : Permite a criao das configuraes das vises utilizando uma determinada
parametrizao pr-selecionada.
1 Vises Parametros
O processo de parametrizao de vises oramentrias permite uma maior flexibilidade ao sistema no que
diz respeito aos campos e filtros que sero utilizados na criao de uma conta oramentria gerencial.
Todo o sistema de Planejamento e Controle Oramentrio esta baseado na flexibilidade de criao de
entidades totalmente especificas do cliente que podero ser utilizadas no processo oramentrio ( inclusive
no controle de saldos e bloqueios ). Por este motivo, para criao de uma viso necessrio ter
preciamente cadastrado uma parametrizao para a viso oramentaria.
a parametrizao da viso que ir permitir que, campos especificos que foram acrescentados nos itens
orados ( AK2 ) ou nos lanamentos ( AKD ) sejam eles previstos, empenhados ou realizados, sejam
tambm filtrados em uma conta oramentario gerencial.
Por exemplo :
Vamos supor que o campo Unidade de Negcios seja uma tabela especifica do cliente que, no SIGAPCO foi
implementada atravs de uma tabela ZZA e seu respectivo relacionamento foi adicionado nos itens do
oramento ( AK2 ) e nos lanamentos ( AKD ) do oramento. Isto permitiu que a empresa fizesse o
oramento quebrando em unidades de negcios e permitiu tambm a consolidao dos mesmos utlizando o
conceito de cubos gerencias.
Portanto temos campos especificos do cliente nas tabelas de itens do oramento ( AK2 Planilha
oramentria ) e Lanamentos ( AKD ) .
Para a construo de um DRE, necessrio que este campo seja tambm filtrado, permitindo a criao de
uma DRE por unidade e uma DRE consolidada do grupo.
Com a parametrizao da viso este procedimento torna-se totalmente possvel pois o sistema ja esta
preparado para tal situao.
Cadastrando Parametrizaes
Na instalao do sistema duas paratrizaes reservadas ( que no podem ser alteradas ) j so criadas
como default para utilizao e tambm serverm como exemplo para criao de novas parametrizaes. O
cdigo 001 e 002 portanto, que so as parametrizaes default no podem ser alteradas ou excluidas. Para
criao das parametrizaes do usurio a codificao 003 ou superior dever ser utilizada.
As vises oramentrias poderm ser baseadas em itens de oramento ( AK2 ) e tambm pode ter a sua
funcionalidade ampliada quando a viso esta baseada em um cubo gerencial .
Quando dizemos que uma viso esta baseada em cubo gerencial, significa que a sua estrutura de campos
parcialmente ou totalmente compativel com a estrutura de campos definidas no cubo gerencial.
Desta maneira, temos um cubo gerencial responsvel pela criao dos saldos ( previstos; empenhados ;
realizado, etc ) de uma determinada viso.
Desta forma ser possvel extrair relatrios e consultas de vises por cubos.
Para que o cubo seja utilizado, como ja mencionado, necessrio que os campos definidos na
parametrizao sejam compativeis com todos os campos do cubo ou com todos at o nivel que a
parametrizao atinge no cubo.
Por exemplo :
,podemos ter um cubo relacionado : Centro de Custo + Planilha + Unidade + Tipo de Saldo.
Ateno ! Note que todos os campos da parametrizao so compativeis com os nveis do cubo. Se este
procedimento no for seguido, o correto funcionamento estar comprometido.
Para relacionar um cubo, durante o cadastramento de uma viso o cdigo do cubo dever ser mencionado
no campo relacionado.
2 Vises Configuraes
Tendo uma determinada parametrizao cadastrada no sistema, as configuraes de vises podero ser
utilizadas.
Uma configurao sempre deve ser referenciada a uma parametrizao.
neste processo que acontece o cadastramento e criao das Contas Oramentrias Gerenciais e o
contedo de cada conta ser definido.
A estrutura de Contas oramentrias Gerencias poder conter contas analiticas ou sintticas assim como
um plano de contas padro.
Quando definimos uma conta gerencial analitica, esta a conta responsvel pela totilizao de outras
contas, centros de custos, ou as parametrizaes que foram determinadas na parametrizao da
configurao.
Desta forma podemos criar com muita flexibilidade uma DRE, un novo plano de contas retirando algumas
contas que no se quer exibir, etc.
O cadastramento de uma viso muito similar a incluso de uma plnilha oramentria, porm as contas que
sero cadastradas na viso gerencial so contas que no existem no plano de contas, e sero pertinentes
apenas a esta viso gerencial.
Ao criar uma nova viso, uma tela com um modelo de Tree exibido para cadastramento;manuteno das
Contas Oramentrias Gerenciais da viso. Utilize a opo na barra de ferramentas para cadastrar
as contas oramentria e sua devisa hierarquia sinttica/analitica.
Para as contas analiticas o range de contas / centros de custos ( campos que foram definidos na
parametratrizao utilizada na configurao ) devero ser preenchidos na pasta itens da configurao da
viso :
Notem que os campos que foram definidos como tipo de filtro Faixa na parametrizao da viso aparecem
com o detalhe De At nos itens da conta gerencial permitindo uma seleco de um range de
informaes ( por exemplo do centro de custo 31 ao 31XXXX ) enquanto o tipo de filtro simples apenas
aparece um campo para seleo de um registro para cada linha de seleo.
Atravs do campo operao possivel definir qual a opero deste range selecionado na conta gerencial (
se o valor ser somado ou subtraido na conta gerencial ) . possivel ainda definir uma funo em ADVPL
atravs do campo funo, permitindo outos tipos de operao ( % por exemplo ) .
Deta maneira possvel definir quantas contas gerenciais forem necessrias, e criar a partir dos dados
existente quantas vises forem necessrias de ranges de contas / centros de custos/ etc diferentes.
Atravs do processo de Viso Gerncial ser possvel executar as diversas vises cadastradas no processo
de configuraes da viso gerencial e verificar as diversas planilhas oramentrias de acordo com a viso
gerencial.
Atravs da opo Executar ser possvel especificar um range de datas para visualizar as planilhas
oramentrias de acordo com a viso.
As vises so montadas de maneira online atravs de filtros de processamentos, permitindo ao usurio
visualizar as contas oramentarias gerencias e seus respectivos itens orados de acordo com o filtro de
cads conta oramentaria gerencial.
Atravs do boto Editar possivel ainda editar os itens orados modificando o valor orado na planilha
oramentria atravs da viso gerencial.
A opo poder ser utilizada para filtrar as contas gerenciais exibidas na consulta.
Importante : Apenas as vises que possuem o campo Planilha especificado na parametrizao de campos
poder ser utilizada na viso gerencial . As outras configuraes esto reservados para outros fins dentro
de sistema de Planeejamento e Controle Oramentario ( Copia de registros de planilhas , vises baseadas
em cubos , etc )
Questes 2 Parte
( ) j. Os tipos de bloqueio definem os saldos que sero comparados para definir se existe
saldo suficiente para continuar com a operao e sempre esto vinculados a uma planilha
oramentria. Na planilha definido se os saldos a considerar sero os de cada perodo orado ou
se ser considerado o saldo total da planilha.
( ) k. Uma simulao pode ser utilizada para analisar o impacto de uma determinada
modificao oramentria e poder comparar estas modificaes com a verso original. As fase
possveis de uma simulao so:
Criao
Atualizao de valores
Efetivao
Glossrio
Um plano de contas pode conter contas analticas e sintticas. As contas analticas so as contas
reais, que podem receber lanamentos. As contas sintticas so simplesmente a soma de um
conjunto de contas analticas. Os valores sintticos so teis para anlise gerencial nos relatrios
de acompanhamento e resultados.
Mscaras de Contas
A Mscara da Conta uma regra utilizada junto ao cdigo da Conta que permite a formatao
automtica do cdigo da conta em consultas e relatrios.
ADVPL
Cubo
Dimenses
Uma das partes integrantes do Cube referente a informao de um determinado nvel do Cubo.
Uma dimenso sempre esta relacionado a uma tabela de dados ( Lista de informaes )
Conta virtual utilizada nas vises gerenciais que correspondente a um range de contas
oramentrias que so definidos na configurao da viso gerencial.
Pontos de Lanamentos
Pontos de Entrada
Pontos de chamada de funes especificas em ADVPL nas rotinas padres do sistema permitindo
a execuo de programas especficos durante os processos do sistema. As funes utilizadas em
um ponto de entrada devem estar compiladas no sistema para execuo.
Entidade
Exerccios Prticos
Observaes:
Os textos em azul so aclaraes que devem ser colocadas no e-learning para o usurio compreenda
melhor o que est sendo feito.
I- Cadastros
Cadastro de operaes
Acesse o menu Atualizaes->Cadastros->Operaes.
Vamos incluir um par de operaes para separar o oramento em despesas e receitas.
Acesse a opo incluir
o Preencha os seguintes dados:
Campo Contedo
Cdigo DESPESA
Descrio Despesas
Confirme a incluso e preencha novamente:
Campo Contedo
Cdigo RECEITA
Descrio Receitas
Confirme
Cadastro de classes
Acesse o menu Atualizaes->Cadastros->Classes oramentrias.
Vamos incluir uma classe oramentria para orar funcionrios em quantidade e por funo, na
que ser obrigatrio informar a funo sendo orada.
Acesse a opo incluir
o Na pasta dados gerais preencha os seguintes dados:
Campo Contedo
Cdigo 000005
Descrio Funcionrios por funo
Memo Utilize esta classe para orar contrataes,
quadro de funcionrios esperados, etc
o Na pasta identificador preencha o seguinte:
Campo Contedo
Entidade SRJ
Indice 1
Texto SRJ->RJ_DESC
Ident.
Ident. Sim
Obrig.
o Na pasta formato preencha o seguinte:
Campo Contedo
Decimais 0
Formato (12342.10)
Confirme a incluso
II - Planilhas
Oramentos
Acesse o menu Atualizaes->Planilhas->Oramentos.
Vamos incluir um oramento mensal para orar mensalmente o ano de 2006, comear a montar
sua estrutura.
Acesse a opo incluir
o Preencha os seguintes dados:
Campo Contedo
Cdigo ORC2006
Descrio Oramento 2006
Nivel Max 1
Tp Mensal
Periodos
Ini 01/01/2006
Periodos
Fim 31/12/2006
periodos
Controle Habilitado
usuarios
o Confirme.
o Posicione o segundo item da rvore esquerda, faa clique no boto de Estrutura, e
selecione a opo Incluir CO.
o Selecione a conta oramentria 4 e confirme.
o Posicione a conta DESPESAS na rvore esquerda, faa clique no boto de
Estrutura, e selecione a opo Incluir CO.
o Selecione a conta oramentria 41 e confirme.
o Posicione a conta DESPESAS OPERACIONAIS na rvore esquerda, faa clique no
boto de Estrutura, e selecione a opo Incluir CO.
o Selecione a conta oramentria 4101 e confirme.
o Posicione a conta DESPESAS COM PESSOAL na rvore esquerda, faa clique no
boto de Estrutura, e selecione a opo Incluir CO.
o Selecione a conta oramentria 41011 e confirme.
o Posicione a conta SALARIOS E OUTRAS REMUN. na rvore esquerda, faa clique
no boto de Estrutura, e selecione a opo Incluir CO.
o Selecione a conta oramentria 41011001 e confirme.
o Posicione a conta SALARIOS E OUTRAS REMUN. na rvore esquerda, faa clique
no boto de Estrutura, e selecione a opo Incluir CO.
o Selecione a conta oramentria 41011002 e confirme.
o Posicione a conta DESPESAS OPERACIONAIS na rvore esquerda, faa clique no
boto de Estrutura, e selecione a opo Incluir CO.
o Selecione a conta oramentria 4103 e confirme.
o Posicione a conta DESPESAS COM IMOVEIS na rvore esquerda, faa clique no
boto de Estrutura, e selecione a opo Incluir CO.
o Selecione a conta oramentria 41031 e confirme.
o Posicione a conta SEDE na rvore esquerda, faa clique no boto de Estrutura, e
selecione a opo Incluir CO.
o Selecione a conta oramentria 41031001 e confirme.
o Posicione a conta SEDE na rvore esquerda, faa clique no boto de Estrutura, e
selecione a opo Incluir CO.
o Selecione a conta oramentria 41031002 e confirme.
o Posicione a conta SEDE na rvore esquerda, faa clique no boto de Estrutura, e
selecione a opo Incluir CO.
o Selecione a conta oramentria 41031003 e confirme.
o Dever ficar uma tela mais o menos assim:
Revises
Acesse o menu Atualizaes->Planilhas->Revises.
Vamos incluir uma reviso do oramento que acabamos de incluir para incluir mais 5 analistas
por ms.
Acesse a opo Iniciar reviso
o Preencha o campo memo com a seguinte descrio
Contrataes novo projeto
o Confirme.
Acesse a opo Revisar
o Posicione a conta SALARIOS
o Acesse o boto Ferramentas e selecione a opo Reajustar valores orados.
o Preencha os parmetros com os seguintes dados:
Parmetro Contedo
Tipo de reajuste Por valor
Operao Somar
Aplicar a Conta posicionada
Para os perodos Todos
Filtro itens de CO Item==0002
Valor ou percentual 5
o Confirme
o Posicione a conta SALARIOS novamente e mostre como a quantidade de funcionrios
ficou agora com 67
Acesse a opo comparar
o Seleciones as verses 0001 e 0002 e confirme.
o Clique na seta para abaixo rotulada como Diferena
o Faa clique com o boto direito do mouse no item posicionado no painel a direita.
o No menu contextual que aparece (fica um pouco embaixo a direita) acesse a opo
COMPARAR
o Mostre os valores em vermelho, clique em fechar, clique em cancelar.
Acesse a opo Finalizar Reviso e confirme.
Simulaes
Acesse o menu Atualizaes->Planilhas->Simulaes.
Vamos incluir uma simulao com dissdio em 8% e efetiv-la para que seja a nova verso
ativa.
Acesse a opo Incluir
o Preencha os seguintes dados:
Campo Contedo
III - Movimentos
Lanamentos
Acesse o menu Atualizaes->Movimentos->Lanamentos.
Vamos incluir um lanamento manual de valor REALIZADO de aluguel.
Acesse a opo Incluir
o Preencha os seguintes dados:
Campo Contedo
CO 41031001
Classe 000004
Operao DESPESA
Tipo Crdito
Tp. Saldo RE
Valor 10.000,00
Lancto
o Confirme
IV - Cubos
Cubos gerenciais
Acesse o menu Atualizaes->Cubos->Cubos gerenciais
Vamos incluir um CUBO GENRENCIAL que permita agrupar as operaes de despesas e
receitas por conta oramentria.
Para isto o primeiro nvel do cubo ser a OPERAO o segundo ser a Conta oramentria
e o ltimo nvel ser o tipo de saldo.
Acesse a opo Incluir
o Preencha os seguintes dados:
Campo Contedo
Cod. Cubo 05
Descrio Operao + Conta Orc.
o Confirme
Posicione no cubo 05 da rvore esquerda, faa clique com o boto direito, selecione a opo
INCLUIR do menu popup.
Configuraes
Acesse o menu Atualizaes->Cubos->Configuraes
Vamos incluir duas configuraes para o cubo CUBO GENRENCIAL que acabamos de criar.
Acesse a opo Incluir
o Preencha os seguintes dados:
Campo Contedo
Conf. 50
Cubo
Cod. Cubo 05
Descrio Saldo previsto cubo 05
o Confirme
Acesse a opo Incluir novamente
o Preencha os seguintes dados:
Campo Contedo
Nivel 03
Range Ini PR
Range Fim PR
o Confirme
Clique em sair at voltar para a tela onde est o browse incicialcom a configurao 50 e o cubo
05.
Acesse a opo Incluir
o Preencha os seguintes dados:
Campo Contedo
Conf. 51
Cubo
Cod. Cubo 05
Descrio Saldo executado cubo 05
o Confirme
Acesse a opo Incluir novamente
o Preencha os seguintes dados:
Campo Contedo
Nivel 03
Range Ini
Range Fim ZZ
Filtro (fazendo clique no boto de filtro do
cabealho)
Tp. Saldo Igual a EM (Click em ADICIONA)
(clique em OU) TP Saldo igual a RE (Click
V - Usurios
Planilha
Acesse o menu Atualizaes->Usurios->Planilhas
Vamos a dar Acesso ao usurio Bruno para visualizar todo o oramento me DESPESAS mais
s para modificar a conta de aluguel
Tambm vamos configurar para que seja respeitado o controle de acesso por Centros de custo
(ser utilizado no prximo exerccio).
Faa clique em alterar
o Posicione a conta Despesas
o Faa clique em usurio e selecione a opo Incluir usurio
o Preencha os seguintes dados:
Campo Contedo
Cod 000001
usuario
Estrutura Visualizar
Itens Visualizar
Man. Bloqueado
Usurios
o Na pasta outros preencha o campo Ct.Acesso CC com Restrio acesso CC
o Confirme
o Posicione a conta ALUGUEL
o Faa clique em usurio e selecione a opo Incluir usurio
o Preencha os seguintes dados:
Campo Contedo
Cod 000001
usuario
Estrutura Visualizar
Itens Controle Total
Man. Bloqueado
Usurios
o Na pasta outros preencha o campo Ct.Acesso CC com Restrio acesso CC
o Confirme
o Mostre como o usurio Bruno aparece duas vezes, uma embaixo de despesas e outra
embaixo de ALUGUEL.
Centros de custos
Acesse o menu Atualizaes->Usurios->Centros de custo
Vamos a dar acesso ao usurio Bruno para visualizar todos os Centros de Custos e somente
modificar o Centro de custo 1000
Faa clique em incluir
o Preencha os seguintes dados:
Campo Contedo
Cod 000001
usuario
CC de 2000
CC at 9999
Direitos Visualizar
o Confirme
o Preencha os seguintes dados novamente:
Campo Contedo
Cod 000001
usuario
CC de 1000
VI - Lanamentos
Por processos
Acesse a opo Atualizaes->Lanamentos->Por processos
Vamos configurar um lanamento de APLICAO FINANCEIRA
Posicione no processo 000008 e faa clique em alterar
o Confirme
Ponto de lanamento
Acesse a opo Atualizaes->Lanamentos->Ponto de lanamento
Vamos visualizar o lanamento de Aplicao financeira que inclumos no exerccio anterior a
partir da viso de pontos de lanamento
Posicione no processo 000008, item 01 e faa clique em visualizar
o Mostre os dados e confirme
VII - Bloqueio
Tipos de bloqueio
Acesse a opo Atualizaes->Bloqueios->Tipos de bloqueio
Vamos configurar dois tipos de bloqueio, um por Operao mais Conta oramentria mensal e
por Operao mais Conta oramentria semestral.
Faa clique em incluir
o Preencha com os seguintes dados na pasta Tipo de bloqueio
Campo Contedo
Cdigo 001
Descrio Operao + Classe (Mensal)
Tp. Mensal
Apurao
o Preencha com os seguintes dados na pasta Regra do valor orado
Campo Contedo
Config. 50
Cubo
Moeda 1
Cfg.
Nivel 02
Comp
o Preencha com os seguintes dados na pasta Regra do valor orado
Campo Contedo
Config. 51
Por processos
Acesse a opo Atualizaes->Bloqueios->Por processos
Vamos configurar um lanamento de bloqueio Mensal de APLICAO FINANCEIRA. Repare
que ser igual ao lanamento de exerccios anteriores, com a diferena que os dados sero
lidos das variveis de memria M-> e no da tabela, pois esta ainda no estar gravada na
hora de avaliar a disponibilidade oramentria.
Posicione no processo 000008 e faa clique em alterar
o Confirme
Ponto de bloqueio
VIII - Vises
Parmetros
Acesse a opo Atualizaes->Vises->Parmetros
Vamos incluir uma configurao de viso baseada em um cubo. Esta viso servir para montar
um plano oramentrio gerencial em base as contas oramentrias e as operaes e visualizar
os resultados em relatrios e consultas.
Faa clique em incluir
o Preencha com os seguintes dados no cabealho:
Campo Contedo
Configurao 010
Descrio CLASSE E CONTA
Cdigo cubo 03
Utilizado em Vises por cubo
Campo Contedo
Item 02
Titulo Versao
Entid.Sist. AKE
Campo Ref AKE_REVISA
Ent.Filtro AK2
Campo Contedo
Item 03
Titulo Operao
Entid.Sist. AKF
Campo Ref AKF_CODIGO
Ent.Filtro AK2
Campo filtro AK2_OPERAC
Cons.Padro AKF
Tipo Faixa
Valor inicio
Valor Final ZZZZZZZZZZ
Tipo Campo Caracter
Campo Contedo
Item 04
Titulo Conta
Entid.Sist. AK5
Campo Ref AK5_CODIGO
Ent.Filtro AK2
Campo filtro AK2_CO
Cons.Padro AK5
Tipo Faixa
Valor inicio
Valor Final ZZZZZZZZZZ
Tipo Campo Caracter
Configuraes
Acesse a opo Atualizaes->Vises->Configuraes
Vamos incluir agora uma viso oramentria simples em base segunda configurao criada,
que servir para editar a planilha oramentria com os dados organizados de acordo com a
viso.
Faa clique em incluir
o Preencha com os seguintes dados:
Campo Contedo
Configurao RES
Descrio RESULTADOS
Configurao 020