Balanço

Em 31 de Dezembro de 2012 VALORES EXPRESSO EM KWANZA

Exercicios
Designação
2011 2012
ACTIVO
Activos não correntes: 2,520,721,012.78 2,857,767,872.20
Imobilizações corpóreas 2,468,724,867.23 2,779,731,707.65
Imobilizações incorporeas 441,605.55 441,605.55
lnvestimentes em subsidiaries e associadas
Outros activos financeiro 51,554,540.00 77,594,559.00
Outros activos não corrente

Activos correntes 5,039,077,726.33 4,476,061,332.01

Existencias 2,900,370,931.51 3,003,247,811.51
Clientes 68,588,456.50 65,151,191.60
Disponibilidade 1,757,110,054.39 1,407,662,328.90
Outros activos correntes 313,008,283.93
TOTAL DO ACTIVO 7,559,798,739.11 7,333,829,204.21
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio: 503,624,484.11 1,301,292,684.21
Capital 200,000,000.00 200,000,000.00
Reservas 103,252,070.98 589,444,751.86
Resultados transitados 106,504,141.96 379,003,636.99
Resultados do exercicios 93,868,271.17 132,844,295.36
Passivo 7,056,174,255.00 6,032,536,520.00
Passivos não corrente 708,395,743.00 -
Empréstimo de médio longo e prazo 708,395,743.00
Provisoes para outros ricos e encaargos
Outros passivos não correntes
Passivo corrente 6,347,778,512.00 6,032,536,520.00
Fornecedor 6,347,778,512.00 6,032,536,520.00
Empréstimo de curto prazo
Outros passivos correntes
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PA 7,559,798,739.11 7,333,829,204.21
0
1 708,395,743.00 70,839,574.30
2 472,263,828.67 47,226,382.87
3 236,131,914.33 23,613,191.43
O EM KWANZA
os
2013

3,501,420,271.55
3,423,136,123.00
441,605.55

77,842,543.00

8,578,727,064.22
3,366,298,505.00
58,993,343.00
5,153,435,216.22

12,080,147,335.77

4,365,130,651.90
200,000,000.00
1,838,946,349.00
1,977,369,119.00
348,815,183.90
7,715,016,683.87
-

7,715,016,683.87
5,209,284,811.00
-
2,505,731,872.87
12,080,147,335.77 -

Reembolso
 708395743
236,131,914.33 472,263,828.67
236,131,914.33 236,131,914.33
236,131,914.33 -
 DEMONSTRAÇÃO DE RESUlTADOS
Descrição 2011 2012 2013
Proveitos operacionais 8,128,765,165.21 8,872,117,101.45 9,529,023,090.00
Vendas 7,739,544,979.44 8,481,569,391.45 9,507,543,195.00
Prestação de serviço 389,220,185.77 390,547,710.00 21,479,895.00
Outros proveitos operacionais -
Custos operacionais 7,984,235,799.61 8,676,994,649.43 9,119,297,819.00
CMVMC 5,844,731,967.85 5,736,092,122.68 5,988,622,918.00
Custo com pessoal 1,174,931,444.86 1,418,031,295.81 1,577,080,711.00
Amortizações 193,287,582.29 547,449,855.64 359,797,086.00
FSE 771,284,804.61 975,421,375.30 1,193,797,104.00
Resultado Operacional 144,529,365.60 195,122,452.02 409,725,271.00
Resultado Financeiro - 70,839,574.30 - 47,226,382.87 - 23,613,191.43
Resultado de Filiais e associado 82,500,556.95 90,161,662.00 112,301,104.00
Resultados não operacionais - 4,451,498.09 - 47,391,866.36 - 105,778.00
Resultados Extraordinário - 17,641,319.92 - 888,300.00 -
Reulatados Antes dos Impostos 134,097,530.24 189,777,564.79 498,307,405.57
Imposto Imdustrial 40,229,259.07 56,933,269.44 149,492,221.67
Resultado Líquido do Exercicio 93,868,271.17 132,844,295.36 348,815,183.90
 Fluxo de Caixa
DESCRIÇÃO 2011 2012 2013
Actividade Operacional
Recebimentos de clientes 8,060,176,708.71 8,875,554,366.35 9,535,180,938.60
Pagamentos 4,383,769,895.90 8,604,596,935.23 4,886,010,546.16
Fornecedores a fornecedor 2,397,324,387.36 6,154,210,994.68 1,965,640,509.49
Pagamento ao pessoal 1,174,931,444.86 1,418,031,295.81 1,577,080,711.00
FSE 771,284,804.61 975,421,375.30 1,193,797,104.00
Estado 40,229,259.07 56,933,269.44 149,492,221.67
Fluxo da Actividade Operacional 3,676,406,812.81 270,957,431.12 4,649,170,392.44
Actividade Investimento
Recebimentos 0 0 0
Pagamentos 2,520,721,012.78 337,046,859.42 643,652,399.35
Pagamentos 2,469,166,472.78 311,006,840.42 643,404,415.35
Investimento 51,554,540.00 26,040,019.00 247,984.00
Fluxo da Actividade de Investimento - 2,520,721,012.78 - 337,046,859.42 - 643,652,399.35
Actividade de Financiamento
Entradas 908,395,743.00 - -
Capital Social 200,000,000.00
Empréstimo Bancário 708,395,743.00 - -
Saídas 306,971,488.63 283,358,297.20 259,745,105.77
Juros 70,839,574.30 47,226,382.87 23,613,191.43
Reembolso 236,131,914.33 236,131,914.33 236,131,914.33
Fluxo da actividade de financiamento 601,424,254.37 - 283,358,297.20 - 259,745,105.77
Variação do Fluxo de Caixa 1,757,110,054.39 - 349,447,725.50 3,745,772,887.32
Disponibilidade Inicial - 1,757,110,054.39 1,407,662,328.90
Disponibilidade Final 1,757,110,054.39 1,407,662,328.90 5,153,435,216.22

Compras= Ef-Ei+cons. Sistec 2011 2012 2013

Existencias Iniciais 0 2,900,370,931.51 3,003,247,811.51
Existencias Finais 2,900,370,931.51 3,003,247,811.51 3,003,247,811.51
CMCVC 5,844,731,967.85 5,736,092,122.68 5,988,622,918.00
Compras Totais 8,745,102,899.36 5,838,969,002.68 6,351,673,611.49
0 0.1012 11
 RÁCIOS DE ANÁLISE 2011 2012 2013
I- ESTRUTURA
Solvabilidade (C´P/P) 0.0713735894
Autonomia (C´P/ATL) 0.0666187688
Sol.Finª. Do Activo (ATL/C´P) 15.0107847765
Endividamento (P/C´P) 14.0107847765
Estrutª. Endividamento (Pcp/P) 0.0713735894
Liquidez Geral ((E+R+D)/Pcp)
Liquidez Reduzida((R+D)/Pcp)
Liquidez Imediata (D/Pcp)
RENDIBILIDADE
II- RENDIBILIDADE
Margem Bruta
Rend.Oper.Activo (Ro/AT)
Rend.Activo Total liq. (RL/ATL)
Rend.Cap. Próprios (RL/C´P)
Rotação do Activo (V/ATL)
Rotação das Existencias (V/E)
Prazo Méd. Receb.(CL/V)*360
Prazo Méd. Pagam.(Frn/V)*360
Rendib.Oper.Vendas (RO/V)
Rendib.Liquida.Vendas (RL/V)
III- VIABILIDADE
Económica: Politicas explor.
Meios Libertos Brutos (RO+Am+Prov)
Financiara:Obrigações c/terc.
Tes.Op.= MLB+ (Var NFM)
IV- RISCO
Na Exploração
Grau Econ. Alavanca (MB/RO)
Grau Fin. Alavanca (RL/RO)
Ponto morto econº (% Vendas)