CRECHE E ORFANATO VINDE A MIM AS CRIANCINHAS DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO

Rua Otto Júlio Malina, 1306 - Bairro Ipiranga PATRIMÔNIO SOCIAL

CEP: 88111-500 - São José - SC AJUSTE DE SUPERÁVIT /
PATRIMÔNIO
CNPJ: 83.813.139/0001/81 EVENTOS AVALIAÇÃO DÉFICIT TOTAL
SOCIAL
Fone / Fax (48) 3357-9400 PATRIMONIAL ACUMULADOS
Saldo em 31 de dezembro de 2015 1.873.585,64 194.423,64 (24.958,08) 2.043.051,20
Email: cvm@floripa.com.br - Home Page: www.cvm.org.br
Patrimônio social (24.958,08) 24.958,08

Crédito de PIS de Exercícios anteriores

BALANÇO PATRIMONIAL EM cobrados indevidamente através do
31 DE DEZEMBRO DE 2017 certificado CNAS Nº 5017782-
58.2014.4.04.9388 97.158,17 97.158,17
ATIVO
Déficit do Exercício (32.430,30) (32.430,30)
31/12/2017 31/12/2016
Saldo em 31 de dezembro de 2016 1.945.785,73 194.423,64 (32.430,30) 2.107.779,07
Patrimônio social (32.430,30) 32.430,30
CIRCULANTE 1.390.346,73 873.510,16
Superavit do exercício 619.451,01 619.451,01

DISPONIBILIDADES 1.310.296,73 808.789,94 Ajuste de exercícios anteriores (8.369,17) (8.369,17)

DIREITOS Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.904.986,26 194.423,64 619.451,01 2.718.860,91

78.514,08 62.155,16 Mutações do período (40.799,47) 651.881,31 611.081,84
REALIZÁVEIS
Adiantamentos a
78.514,08 61.619,34
funcionários
Outros créditos 0,00 535,82 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
01/01/2017 A 01/01/2016 A 01/01/2017 A 01/01/2016 A
DESPESAS 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
1.535,92 2.565,06
ANTECIPADAS ATIVIDADES RECEITA
OPERACIONAIS
582.398,98 110.239,47
Seguros a apropriar 1.535,92 2.565,06 OPERACIONAL 3.168.998,18 2.342.986,77
BRUTA
Superávit(Déficit) do 619.451,01 (32.430,30)
NÃO CIRCULANTE 1.562.000,30 1.574.615,41 exercício Doações Recebidas 836.929,20 572.303,58
Depreciação 109.863,88 91.663,17 Auxílios e Subvenções 1.961.615,68 1.661.773,85
REALIZÁVEL A Ajuste de exercícios Outras receitas 370.453.30 108.909,34
335.011,44 318.654,86 anteriores
(8.369,17) 0,00
LONGO PRAZO
Depósitos Judiciais 335.011,44 318.654,86 Redução (Aumento) de DEDUÇÕES COM
Adiant. funcionários
(16.894,74) (9.448,75) (2.852.774,00) (2.575.157,14)
GRATUIDADE
Redução (Aumento) de Gastos com Pessoal e
INVESTIMENTOS 4.162,68 4.100,63 535,82 97.158,17 (2.209.187,11) (2.073.963,32)
Créditos Tributários Encargos Sociais
Direito de uso de Despesas gerais e
4.162,68 4.100,63 (639.729,13) (500.426,93)
telefone Redução (Aumento) das administrativas
Despesas antecipadas
1.029,14 (422,19)
Outras Despesas (3.857,76) (766,89)
IMOBILIZADO 1.222.621,54 1.248.460,08 Redução (Aumento) dos
Depósitos Judiciais
(16.356,58) (57.005,72) OUTRAS RECEITAS 261.556,60 146.000,00
INTANGÍVEL 204,64 3.399,84 Aumento (Redução) de RECEITA
11.594,40 3.061,73 41.670,23 53.740,07
Fornecedores FINANCEIRA
Aumento (Redução) de SUPERÁVIT DO
TOTAL DO ATIVO 2.952.347,03 2.448.125,57 Obrigações fiscais, (2.414,62) 9.991,24 619.451,01 (32.430,30)
sociais e trabalhistas EXERCÍCIO
Aumento (Redução) de
28.812,51 23.092,26
PASSIVO Provisão de Férias FERNANDO DA COSTA
31/12/2017 31/12/2016 PRESIDENTE
Aumento (Redução) de
Convênios a realizar
- (16.741,87)
LUCIANO LEITE KOWALSKI
CIRCULANTE 222.632,41 186.046,13 Aumento (Redução) de CONTADOR CRC1SC023576/O-4
Outros débitos
(1.406,01) 1.321,73
Fornecedores 16.834,40 5.240,00
Obrigações Aumento(Redução) de PARECER DO CONSELHO FISCAL
23.329,10 25.743,72 Provisão para (143.446,66) 0,00
trabalhistas
Provisão de férias e contingência
Nós abaixo firmado, membros do Conselho Fiscal da
180.891,47 152.078,96
encargos CRECHE E ORFANATO VINDE A MIM AS
ATIVIDADES DE
Outros Débitos 1.577,44 2.983,45 INVESTIMENTOS
(80.892,19) (68.670,06) CRIANCINHAS, examinamos o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do Exercício, encerrado em
(Aumento) de (62,05) 0,00 31 de dezembro de 2017 e os documentos apresentados
NÃO CIRCULANTE 10.853,71 154.300,37
investimentos conferem com o exercício.
Provisão para Declaramos ter encontrado tudo em perfeita ordem e
10.853,71 154.300,37 (Aumento) do
contingências imobilizado
(84.025,34) (68.670,06) concordância, razão pela qual lavramos o presente
parecer.
PATRIMÔNIO Redução do intangível 3.195,20 0,00 São José/SC, 03 de SETEMBRO de 2018.
2.718.860,91 2.107.779,07
SOCIAL
Patrimônio VARIAÇÃO EM CAIXA BRUNO PACHECO
institucional 1.904.986,26 1.945.785,73 E EQUIVALENTES EM 501.506,79 41.569,41 CONSELHO FISCAL
Ajuste de avaliação CAIXA
patrimonial 194.423,64 194.423,64 Disponibilidades no início DILMA DE CARVALHO ZAIA
Superávit (Déficit) do do exercício
808.789,94 767.220.53 CONSELHO FISCAL
exercício 619.451,01 ( 32.430,30) Disponibilidades no final
do exercício
1.310,296,73 808.789,94 SANDRA REGINA KRAMER SANTOS MARTINS
TOTAL DO CONSELHO FISCAL
2.952.347,03 2.448.125,57
PASSIVO
 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Diretores e Conselheiros da CRECHE E ORFANATO
VINDE A MIM AS CRIANCINHAS
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da CRECHE E
ORFANATO VINDE A MIM AS CRIANCINHAS, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
CRECHE E ORFANATO VINDE A MIM AS CRIANCINHAS
em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração pelas
demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional
ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possamlevantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Entidade. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em
continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis
representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela
administraçãoa respeito,entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela administração
declaração de que cumprimos com as exigências éticas
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de
independência, e comunicamos todos os eventuais
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
consideravelmente, nossa independência, incluindo,
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Criciúma, 3 de setembro de 2018.
MÜLLEREYNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP
CRC/SC-006351/O
JOSÉ HENRIQUE EYNG
CONTADOR CRC-SC Nº 17.329/O-8
CNAI Nº 638
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A CRECHE E ORFANATO VINDE A MIM AS
CRIANCINHAS – CVM é uma entidade sem fins lucrativos,
com finalidade assistencial e objetivos filantrópicos,
cristãos evangélicos, educacionais e assistenciais, que tem
por finalidade: Assistência a pessoas necessitadas
materialmente; assistência médica, odontológica,
psicológica e farmacêutica; assistência social; ensino de
educação infantil, fundamental e segundo grau; ensino
profissionalizante; alfabetização de jovens e adultos, além
de cursos de capacitação; educação especial; recuperação
e prevenção de toxicômanos e alcoolistas.
A emissão das demonstrações contábeis foi aprovada pela
Administração da entidade em 03 de setembro de 2018.
NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
A) BASE DE PREPARAÇÃO
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
normas da Comissão de Valores Mobiliários, observando
as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária
(Lei nº 6.404/1976) que incluem os dispositivos
introduzidos pela Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009,
assim como a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de
Lucros, juntamente com a NBC TG 1000 (R1) –
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Tais
dispositivos tiveram como principal objetivo atualizar a
legislação societária brasileira para possibilitar o processo
de convergência das práticas adotadas no Brasil com
aquelas constantes nas normas internacionais de
contabilidade que são emitidas pelo Internacional
Accouting Standard Board – IASB.
B) BASE DE MENSURAÇÃO
As demonstrações contábeis foram preparadas com base
no custo histórico de acordo com as normas descritas na
Seção 2 da NBC TG 1000 (R1).
C) MOEDA FUNCIONAL
A administração da Entidade definiu que sua moeda
funcional é o Real de acordo com as normas descritas na
Seção 30 da NBC TG 1000 (R1).
Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas
que não realizadas na moeda funcional, são convertidas
pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e
passivos monetários em moeda estrangeira são
convertidos para moeda funcional pela taxa de câmbio da
data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações
nas taxas de câmbio sobre os ativos e passivos monetários
são reconhecidos na demonstração do resultado.
Ativos e passivos não monetários adquiridos ou
contratados em moeda estrangeira são convertidos com
bases nas taxas de câmbio das datas das transações ou
nas datas de avaliação ao valor justo quando este é
utilizado.
D) ESTIMATIVAS CONTÁBEIS
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com
as práticas adotadas no Brasil requer que a Administração
use de julgamento na determinação e registro de
estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor
residual de investimentos,imobilizado, intangível, provisão
de férias e encargos, provisão para contingências
edepósitos judiciais. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes
ao processo de sua determinação. A administração da
Entidade revisa essas estimativas e premissas pelo menos
anualmente.
E) AJUSTE A VALOR PRESENTE
Quando aplicável, os valores sujeitos a tal ajuste, são
convertidos ao valor presente, em contrapartida do
resultado do exercício, obedecendo ao disposto na Seção
2 da NBC TG 1000 (R1).
F) SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAIS
Registram os valores recebidos por subvenções e ou
doações, transitando pela Demonstração do Resultado do
Período, conforme determinação das Leis nº 11.638/2007 e
11.941/2009, bem como orientações da Seção 24 da NBC
TG 1000 (R1).
NOTA 03 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
Dentre os principais procedimentos adotados para a
elaboração das demonstrações contábeis, destacam-se:
A) INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO DERIVATIVOS
A entidade reconhece os empréstimos e recebíveis
inicialmente na data em que foram originadosnegociados.
Todos os outros ativos e passivos financeiros são
reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a
entidade se torna uma das partes das disposições G) DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO
contratuais do instrumento. CIRCULANTES
A entidadedesreconhece um ativo financeiro quando os Demonstrados por valores de realização e obrigação,
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicáveis os
quando a entidade transfere os direitos ao recebimento dos rendimentos auferidos, os encargos e as variações
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em monetárias, incorridos até a data do balanço.
uma transação no qual essencialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro são H) RECEITA DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES
transferidos. Passivos financeiros são baixados quando as Referem-se a auxílios e subvenções recebidas através de
suas obrigações contratuais são liquidadas. recursos para custeio ou acréscimo patrimonial a serem
Os ativos e passivos financeiros são compensados e o reconhecidas como receita ao longo do período, em bases
valor líquido é apresentado no balanço patrimonial sistemáticas, como estabelece a Resolução CFC nº
somente quando a entidade tenha o direito legal de 1.305/2010.
compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em Os auxílios e subvenções para custeio são realizados
uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo como receita a medida da geração das despesas a que se
simultaneamente. destinam, enquanto as subvenções patrimoniais são
A entidade possui os seguintes ativos e passivos contabilizadas a medida da depreciação dos bens.
financeiros não derivativos:
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: abrangem saldos de caixa I) APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT
e depósitos à vista, assim como aplicações financeiras de O superávit/déficit é apurado pelo regime de competência
liquidez imediata, demonstradas pelo custo de aplicação, para a apropriação de receitas, custos e ou despesas
acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados correspondentes.
até a data do balanço. Os recursos da entidade foram aplicados em suas
EXIGÍVEIS: abrangem o saldo a pagar pelas aquisições de finalidades institucionais, de conformidade com seu
bens ou serviços, reconhecidos inicialmente pelo valor Estatuto Social, demonstrados por suas Despesas e
justo acrescido de quaisquer custos de transação Investimentos Patrimoniais.
atribuíveis e subsequentemente, quando aplicável,
mensurados pelo custo amortizado com o uso de taxa de NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
juros efetiva, atualizados pelos encargos correspondentes Saldo representado pela seguinte composição:
após o reconhecimento inicial.
A entidade não operou com instrumentos financeiros Descrição 2017 2016
derivativos no decorrer do exercício. Bancos conta movimento 88.809,59 25.768,99
Aplicações financeiras ¹ 1.221.487,14 783.020,95
B) DEPÓSITOS JUDICIAIS Total 1.310.296,73 808.789,94
Saldos depositados em juízo relativos a processo movido
contra concessionária de serviço público de telefonia fixa, a
¹ As aplicações financeiras são classificadas como caixa e
qual é responsável pela arrecadação de doações via conta
equivalente de caixa por se tratarem de aplicações
de telefone, em razão de aumento na tarifa de controle e
consideradas conservadoras e sem risco de redução de
repasse de doações. Os saldos são mantidos pelos seus
valor ou de liquidez. Também não existe prazo
valores nominais depositados.
compromissado para estas aplicações estando disponíveis
para utilização na data exata em a entidade decidir utilizar
C) IMOBILIZADO
o valor ou trocar de aplicação. O saldo de aplicações
Estão demonstrados pelo custo de aquisição, acrescidos
financeiras de liquidez é composto:
de correção monetária até 31/dez./95, atualizados por
avaliação patrimonial eajustadospor depreciações
Descrição 2017 2016
acumuladas, calculadas pelo método linear às taxas
Certificado de Depósitos
estabelecidas em função do tempo de vida útil. 91.500,00 72.000,00
Bancários - CDB
Caderneta de Poupança 1.129.987,14 711.020,95
D) FORNECEDORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR Total 1.221.487,14 783.020,95
Obrigações nominais contraídas com fornecedores de
bens e serviços no mercado interno reconhecidas pelo NOTA 05 - IMOBILIZADO
valor justo. Os saldos do Imobilizado apresentam a seguinte
composição:
E) OBRIGAÇÕES FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS
Estão demonstrados pelos valores das obrigações com
salários de funcionários, encargos trabalhistas e tributários,
devidos até a data do balanço.
F) PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS
Foi constituída para cobertura das férias vencidas e
proporcionais, acrescida dos respectivos encargos sociais
até a data do balanço, em atendimento a legislação
trabalhista e previdenciária.
 Taxa 2017 2016 NOTA 09 - GRATUIDADES CONCEDIDAS
Imobilizado
Anual Bens Depreciação Bens Depreciação Em acolhimento ao que determina o artigo 18 da Lei nº
Biblioteca 10% 17.014,75 (8.684,43) 17.014,75 (6.982,95) 12.101, de 27 de novembro de 2009, a entidade aplicou em
Obras em andamento - - - 812.149,17 - gratuidades no exercício de 2017 o seguinte montante:
Edificação 4% 812.149,17 (32.485,96) - - Descrição 2017 2016
Imóveis 4% 289.620,82 (216.224,82) 289.620,82 (187.262,74) Receitas auferidas 3.168.998,18 2.342.986,77
Máquinas e equipamentos 10% 212.459,43 (185.389,74) 204.669,52 (165.356,93) Gratuidades concedidas 2.852,774,00 2.575.157,14
Móveis e utensílios 10% 318.731,09 (121.936,29) 300.029,99 (106.797,68) % Aplicado em
90,02% 109,91%
Computadores e periféricos 20% 84.799,27 (56.157,57) 63.751,27 (67.901,21) gratuidades
Veículos 20% 84.878,60 (40.537,68) 82.948,60 (21.001,95)
Benfeitorias em instalações 10% 72.813,00 (8.428,10) 38.256,67 (4.677,25) NOTA 10 - ISENÇÕES USUFRUIDAS

Total 1.892.466,13 (669.844,59) 1.808.440,79 (559.980,71) No exercício de 2017, a entidade usufruiu dos seguintes
valores de isenções:
Movimentação do Imobilizado no exercício de 2017: Descrição 2016 2016

Cota Patronal do INSS + 488.463,50 453.797,82

Saldo Transferências Transferências Saldo
Imobilizado Aquisições Baixas SAT + Terceiros
31/dez./2016 (+) (-) 31/dez./2017
Biblioteca 17.014,75 - - - - 17.014,75
Cofins sobre Receitas 95.333,48 70.289,60
Obras em Andamento 812.149,17 - - - (812.149,17) - Operacionais
Edifícios - - - 812.149,17 - 812.149,17 19.155,43 17.710,22
Pis sobre a Folha
Imóveis 289.620,82 - - - - 289.620,82
Total 602.952,41 541.797,64
Máquinas e equipamentos 204.669,52 7.789,91 - - - 212.459,43
Móveis e utensílios 300.029,99 18.806,50 (105,50) - - 318.731,09
NOTA 11 - PATRIMÔNIO SOCIAL
Computadores e
63.751,27 21.048,00 - - - 84.799,27
periféricos O Patrimônio Social no valor de R$ 1.904.986,26 (um
Veículos 82.948,60 8.029,04 (6.099,94) - - 84.878,60 milhão, novecentos e quatro mil, novecentos e oitenta e
Benfeitorias em seis reais, vinte e seis centavos) é o resultado do fundo
38.256,67 34.556,33 - - - 72.813,00
instalações
institucional, somado aossuperávits acumuladosde
Total 1.808.440,78 90.230,78 (6.205,44) 812.149,17 (812.149,17) 1.892.466,13
exercícios anteriores e superávit do exercício.

Saldo Transferências Transferências Saldo

Depreciação Acumulada 31/dez./2016
Aquisições Baixas
(+) (-) 31/dez./2017 NOTA 13 - SEGUROS
Biblioteca (6.982,95) (1.701,48) - - - (8.684,43) A entidade mantém contratados seguros sobre seus bens
Edifícios - (32.485,96) - - - (32.485,96) móveis, por valores julgados suficientes para cobertura de
Imóveis (187.262,74) (28.962,08) - - - (216.224,82) eventuais sinistros.
Máquinas e equipamentos (165.356,93) (10.540,42) 3.832,23 - (13.324,62) (185.389,74)
Móveis e utensílios (106.797,68) (15.687,68) 549,07 - - (121.936,29) Modalidade Cobertura R$
Computadores e Predial 2.900.000,00
(67.901,21) (1.580,98) - 13.324,62 - (56.157,57)
periféricos Veículos 460.000,00
Veículos (21.001,95) (23.635,67) 4.099,94 - - (40.537,68) Motorista 85.000,00
Benfeitorias em
(4.677,25) (3.863,72) 112,87 - - (8.428,10) Soma 3.445.000,00
instalações
Soma (559.980,71) (118.457,99) 8.594,11 13.324,62 (13.324,62) (669.844,59)

NOTA 06 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS (a) os auxílios recebidos por intermédio de convênio com o MÜLLEREYNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Saldo contábil apresenta a seguinte composição: poder judiciário passaram a ser reconhecidas na rubrica
“Outras receitas operacionais”.
Descrição 2017 2016
Provisão de férias 167.492,35 140.814,11
NOTA 08 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES
Provisão de encargos sobre
13.399,12 11.264,85 A entidade recebeu no exercício de 2017 os seguintes
férias
Total 180.891,47 152.078,96 auxílios e subvenções:
Descrição 2017 2016
Provisão de férias e encargos são constituídos para
cobertura das férias vencidas e proporcionais, acrescidas
Parceria SE Saúde – 18.100,00 -
dos respectivos encargos sociais até a data do balanço. Com. Terapêutica
Convênio PM São José – 1.734.967,68 1.539.972,00
NOTA 07 - DOAÇÕES RECEBIDAS SME Educação Infantil
Os valores recebidos por meio de doações foram os Convênio PM São José - 86.028,00 75.600,00
seguintes: SME Merenda Escolar
Descrição 2017 2016 Convênio PM São José –
SMAS Serviço 105.840,00 46.201,85
Pessoas físicas 730.186,75 519.841,12
Convivência
Pessoas jurídicas 50.491,22 52.462,46
Convenio PM São José – 16.680,00 -
Auxílio judiciário (a) 56.251,23 -
FUNESJ Esc. Futsal
Total 836.929,20 572.303,58 Total 1.961.615,68 1.661.773,85