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Sumário
Apresentação.........................................................................................................................3

Como acessar o Cadimo pela primeira vez?.........................................................................3

Como cadastrar pessoas?.....................................................................................................4

Como cadastrar imóveis?.......................................................................................................8

O que são e como preencher os tipos de características de Imóveis ?..............................10

Como fazer um contrato de administração de imóveis?......................................................18

Como adicionar imóveis no contrato de administração?.....................................................24

Como remover imóveis no contrato de administração?...................................................... 26

Como fazer um contrato de locação de imóveis?................................................................27

Desconto por Pontualidade..............................................................................................30

Efetuando Lançamentos......................................................................................................36
Como efetuar Lançamentos de contas?...........................................................................36

Gerando os Recibos de Cobrança.......................................................................................37

Gerando a cobrança dos alugueis....................................................................................37
Gerando a cobrança para contas individuais...................................................................38
Como emitir cobranças de aluguéis?...............................................................................38

Quitando Recibos de Cobrança...........................................................................................40

Baixa Automática de Recibos de Cobrança.....................................................................40
Baixa de Recibos em carteira (Baixa Manual).................................................................40

Gerando Prestações de Contas...........................................................................................52

Como Gerar Prestações de Contas (PC’s)?....................................................................52

Controlando Prestações de Contas.....................................................................................54

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Como excluir um repasse de uma prestação de contas?...............................................54
Como acrescentar um novo repasse em uma prestação de contas?.............................54
Como alterar um repasse em uma prestação de contas?............................................... 55

Quitando Prestações de Contas..........................................................................................55

Baixa de Prestações de Contas em Lote.........................................................................55
Baixa manual de prestação de contas – Baixa em Carteira............................................ 56
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Apresentação
O CADIMO é um sistema desenvolvido para imobiliárias, completo e totalmente integrado que dá total
controle sobre todas as operações de sua empresa, com informações que possibilitam uma administração
eficaz dos processos e recursos financeiros, inclusive com relação a aspectos de auditoria.

Todas as informações e funções são integradas, havendo rápida comunicação entre os dados. Não há mais
necessidade de consultar diferentes sistemas para obter informações de itens correlacionados. A integração
do software possibilita maior agilidade no acesso a informações e economia de recursos de hardware.

Tal integração evita também inconsistência de dados armazenados, pois os dados de um item serão
armazenados apenas uma vez. Em empresas que utilizam mais de um sistema, verifica-se dados
armazenados sobre um mesmo item em mais de um sistema, podendo ocasionar problemas de atualização
de informações.

Como acessar o Cadimo pela primeira vez?

Depois de instalado, o Cadimo criará na área de trabalho de seu computador, um atalho para que através
dele você possa entrar no sistema, conforme figura abaixo. Para acessá-lo dê um clique duplo nesse atalho.

Será aberta tela de “Logon do Sistema”. Para que você possa acessá-lo pela primeira vez, utilize o usuário
ADMIN, pré-configurado. Portanto, no campo “Usuário” digite ADMIN e deixe o campo “Senha” em branco,
como mostra a figura abaixo, em seguida clique no botão “OK”.
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Como cadastrar pessoas?

Um dos primeiros passos a serem seguidos no sistema é o cadastro de pessoas, pois nesse tópico serão
incluídas todas as pessoas que fazem parte das negociações, independente de suas funções, como por
exemplo, os proprietários de imóveis, inquilinos, fornecedores e até mesmo os funcionários da empresa, que
poderão ser os usuários que irão operar o sistema.

Siga passo-a-passo as instruções abaixo, e você aprenderá como cadastrar pessoas.

Na barra de menus do sistema clique em <Pessoas>, e clique no sub-menu <Pessoas>. Será aberta a tela
de Consulta de pessoas como mostra a figura abaixo. Nessa tela você poderá ativar o cadastro de pessoas,
como também executar diversas operações com pessoas, como por exemplo: consultar, editar, excluir,
imprimir fichas e relatórios, dentre outras.

Existem inúmeras combinações de

filtros espalhadas pelas orelhas da
janela, clique em cada uma e
visualize todas as opções, pois com
certeza todas serão bastante úteis.

Para que você conheça um pouco sobre a função de consulta no sistema, nesta tela, clique no botão
<Consultar> ou utilize as tecla de atalho <Ctrl + Enter>. Note que, como resultado da consulta efetuada
acima, serão exibidas duas pessoas, que são padrão do sistema, as pessoas <ADMIN> e <NOME DA
IMOBILIÁRIA>, que são inseridas no sistema, no momento da instalação.

Para Cadastrar uma pessoa no sistema, na tela de Consulta de Pessoas, clique no botão <Novo> ou utilize
a tecla <F3>. Será aberta a tela de cadastro de pessoas como mostra a figura abaixo.
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Preencha os campos do formulário com os dados da pessoa que deseja cadastrar, conforme mostra a figura
abaixo e clique no botão <Gravar> para prosseguir com o restante do cadastro.

Atenção!!

O sistema possui integração com o banco de dados dos correios, possibilitando assim a escolha de
localidades e logradouros com preenchimento automático de Cep’s e bairros, evitando que existam
possíveis erros com relação à localização no ato do cadastro do imóvel. Sendo assim, basta digitar as
primeiras letras do campo <localidade>, pressionar a tecla <ENTER> que será aberta uma lista de opções
pré-cadastradas para seleção. Efetue o mesmo processo para o campo <logradouro>, ou seja, informe o
nome ou parte do nome que inicia o logradouro desejado e tecle a tecla <ENTER>, o sistema irá exibir uma
lista com todos os logradouros pré-cadastrados que iniciam com os caracteres digitados e seus bairros
correspondentes. Selecione o item desejado e passe para o campo <número> teclando também a tecla
<ENTER> ou <TAB>. Quando preenchido o campo correspondente ao número do imóvel, os campos
<CEP> e <BAIRRO> serão preenchidos automaticamente. Mas, atenção: esse tipo de preenchimento
automático só é valido para localidades do Brasil que sejam dividas por cep, de acordo com os dados dos
correios. O mesmo procedimento deverá ser executado sempre que houver campos relacionados a
endereços no sistema.

Note que ao lado de alguns campos do formulário existe um botão de cadastro, esse botão tem a função
de cadastrar uma nova opção caso não exista na lista do sistema.

A tela seguinte, corresponde aos dados gerais da pessoa e será mostrada em função do tipo de pessoa
selecionado (Física/Jurídica) na tela acima. Como em nosso exemplo estamos utilizando uma pessoa do tipo
física, a tela abaixo solicitará os dados correspondentes a tal.

Existem três campos nesta tela que exigem uma atenção especial. São eles: <É espólio>, <Inventariante>,
<Procurador>.

O campo <Espólio>, quando marcada a opção sim, ativa o campo <inventariante>, que por sua vez deverá
ser preenchido com o nome da pessoa responsável pelo Espólio.

Pra preencher corretamente este campo, clique no botão <Consultar> , localizado no canto direito do
campo, será aberta a tela de consultas de pessoas, conforme figura abaixo:
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Efetue a consulta, podendo utilizar o filtro pelo campo nome, por exemplo, selecione a pessoa desejada, ou
seja, o inventariante e clique no botão <Enviar> em seguida clique em <OK>.
Caso a pessoa não esteja cadastrada, efetue o cadastro clicando no botão <novo>, em seguida, repita os
passos acima.

Note que você voltou para o formulário de dados da pessoa, e que o campo inventariante está preenchido
com o nome da pessoa escolhida acima.

O Campo foi preenchido com

o nome da pessoa escolhida

Para preencher campo <Procurador>, siga os mesmos passos descritos para o campo do inventariante.

Preencha o restante dos campos necessários com as informações solicitadas. Feito isto, clique no botão
<Gravar e Sair>.

Note que você foi direcionado a tela de consulta de pessoas. Para checar se a pessoa foi cadastrada
corretamente, clique no botão Consultar e veja que, conforme a figura abaixo, a pessoa cadastrada já consta
no resultado da consulta.
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Veja que o nome da pessoa

cadastrada será incluído na
próxima pesquisa.
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Como cadastrar imóveis?

É importante que o imóvel seja cadastrado corretamente, pois todos os dados informados poderão ser
utilizados para consulta, facilitando a localização dos imóveis.

Siga passo-a-passo as instruções abaixo, e você aprenderá como cadastrar um imóvel.

Na barra de menus escolha a opção <Imóveis>, em seguida clique em <Imóveis>. Será aberta a tela de
consulta de imóveis. Nessa tela você poderá ativar o cadastro de imóveis como também executar diversas
operações com imóveis, como por exemplo: consultar, editar, excluir, ver fotos, imprimir fichas, dentre
outras.

Existem inúmeras combinações de

filtros espalhadas pelas orelhas da
janela, clique em cada uma e visualize
todas as opções, pois com certeza todas
serão bastante úteis

Para adicionar um imóvel, clique no botão <Novo> ou tecle <F3>. Será aberto o <Assistente de
Cadastro de Imóveis>, como mostra a figura abaixo.

Para o preenchimento do campo relativo a endereço do imóvel, siga as mesmas instruções do cadastro de
endereços na tela de cadastro de pessoas, conforme explicado anteriormente em cadastro de pessoas.

Digite neste campo, se

necessário, o antigo
código do imóvel.
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Preencha os campos conforme mostrado acima e clique no botão <Gravar> para prosseguir com o cadastro
do imóvel.

Existe no formulário um campo chamado <Código Especial>, esse campo pode ser utilizado caso haja a
necessidade de registrar o antigo código do imóvel, utilizado em sistemas anteriores da imobiliária.
Na tela de <Dados Complementares>, como mostra a imagem abaixo, preencha os campos
complementares do imóvel com as informações que serão pedidas, conforme figura abaixo, e clique no
botão <Gravar>.
Preencha os campos conforme mostrado abaixo e clique no botão <Gravar> para prosseguir com o cadastro
do imóvel.

Campos relativos a
exibição do imóvel no
site de sua empresa.

A tela posterior, como mostra a imagem abaixo, é responsável por armazenar as informações de localização
do imóvel, tais como: croqui e dados de referencia. Preencha a tela como mostrado a seguir e clique no
botão <Gravar>.

Note que à medida que preenchemos os campos de endereço no painel da direta da tela, os campos
correspondentes do painel da esquerda vão assumindo seus respectivos valores. Depois de preenchido
devidamente os campos da tela, clique no botão <Gravar>.
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Na tela a seguir você vai registrar as características do imóvel. Preencha a Árvore de Características de
acordo com o tipo de imóvel que foi escolhido na primeira tela do cadastro e clique no botão “próximo”.

Na tela abaixo está sendo exibida a árvore de características referente a um imóvel do tipo “apartamento”
(note que a árvore de características é diferente para cada tipo de imóvel).

Existem 05 (cinco) tipos de características na Árvore, a saber: Sim/Não ( ), Quantitativa ( ), Descritiva (

), Genérica ( ), Valor ( ).

O que são e como preencher os tipos de características de Imóveis ?

Para certificar-se de que as características foram preenchidas, após efetuados os procedimentos explicados
abaixo, verifique se a caixa ao lado das mesmas está marcada como esta figura “ ”.

ATENÇÃO!!
Existe para todas as características um campo em comum chamado “Utilizada p/ anúncio
de aluguel”. Este campo deverá estar marcado como sim caso deseje que o sistema
inclua esta característica no anúncio do imóvel, que pode opcionalmente ser gerado pelo
sistema.

Como preencher uma característica do tipo Sim/Não.

Representam características que existem ou não no imóvel. São representadas pelo ícone( );
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Selecione a característica,
clique na opção sim, em
seguida no botão “Gravar”.

Como preencher uma característica do tipo Quantitativa.

São características que representam quantidade. Exemplo: 3 quartos, 2 Banheiros, etc. São representadas
pelo ícone( );

Selecione a característica e clique

nos botões para aumentar ou
diminuir a quantidade, em seguida
clique no botão “Gravar”.

Como preencher uma característica do tipo Descritiva.

São características que possuem valores pré-definidos. Ex: Posição: Norte, Sul, Leste, Oeste. São
representadas pelo ícone( );
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Selecione a característica e
Escolha uma opção na lista,
em seguida clique no botão
“Gravar”.

Como preencher uma característica do tipo Genérica.

São características de textos que podem ser digitados livremente pelo usuário. Exemplo: Pintura – a pintura
está em bom estado. Possui algumas manchas. São representadas pelo ícone( );

Selecione a característica e
Preencha o campo “texto” e
clique no botão “Gravar”.

Como preencher uma característica do tipo Valor.

São características que representam valor seja monetário ou não. Exemplo: condomínio R$ 100.00, área
construída 500 m². São representadas pelo ícone( );
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Selecione a característica,
preencha o campo valor e
clique no botão “Gravar”.

Após o preenchimento de todas as características clique no botão <Gravar>, na parte inferior da tela.

Dando seguimento no cadastro de imóveis, temos a tela de cadastro de imagens para o imóvel.

Para cadastrar as fotos clique no botão <novo> ou use a tecla “F3”. Será aberta a tela de Inclusão /
alteração de fotos. É através desta tela que podemos inserir as fotos do imóvel no sistema.
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Ao lado do campo “Local e nome do arquivo original da foto”, clique no botão de consultas para carregar a
tela “Abrir” do windows, onde você deverá navegar até a pasta de origem das fotos do imóvel. Uma vez
localizada a foto, selecione-a e clique no botão <abrir>.

De volta a tela de Inclusão / Alteração de fotos, note que surge no lado direito da tela a foto cadastrada
anteriormente. Descreva a imagem no campo de “descrição” coloque a data da foto no seu devido campo, e
em seguida preencha o campo “observações” com quaisquer outras informações que considere relevantes.
Clique no botão “Confirmar” para gravar a imagem.
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Para cadastrar mais fotos, siga os mesmos procedimentos para cada uma delas.

Quando selecionada na lista de fotos do lado esquerdo, note que a mesma será exibida no lado direito da
tela, na orelha <Imagem>. Nesta orelha, existe um botão em sua parte inferior chamado <Em tamanho
original>, clique nele se desejar visualizar a fotografia em seu tamanho real. Ao lado deste botão existe uma
caixa, que por padrão do sistema já vem marcada, chamada <expandir>, deixe marcada se quiser que a
fotografia seja exibida do tamanho da área da orelha imagem.

Clique nos títulos de

cada coluna, para
alternar os seus
status em sim ou

Voltando ao lado esquerdo da tela, note que ao lado da coluna “descrição” da fotografia temos as colunas
Exibir, Exportar e Destaques.

Exibir: Se esta coluna estiver marcada como “Sim”, estará indicando que a foto deverá ser exibida no site
da empresa (ImobWeb), ou na tela de consulta virtual (detalhamento de imóveis), chamada a partir da
consulta do imóvel ideal, que poderá tanto ser visualizada pelo atendente como pelo cliente.
Destaque: Se esta coluna estiver marcada como “Sim”, estará indicando que a foto deverá ser exibida como
destaque na internet, ou seja, sempre que alguém consultar o imóvel, esta será a primeira foto que será
exibida. Somente uma foto poderá ser configurada como sendo a foto de destaque do imóvel.

Preencha todos os campos e clique no botão <Gravar e Sair> para finalizar o cadastro do imóvel.

ATENÇÃO!!
O cadastro dos dados de IPTU dos imóveis, embora não solicitados no ato do cadastro, também são
feitos no imóvel, mas, somente da edição do imóvel, ou seja, primeiro cadastra-se o imóvel, em seguida
edita-se e efetua o cadastro do IPTU.
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Como fazer um contrato de administração de imóveis?

Um Contrato de Administração é um documento que associa um ou mais imóveis cadastrados a uma ou
mais pessoas cadastradas, identificadas no contrato como proprietárias dos imóveis. Além disso, são
definidas outras particularidades neste contrato, como garantias, local e quantidade de chaves, percentuais
de cada proprietário sobre o aluguel, repasses de multa e juros, e outros detalhes, configurados de acordo
com as normas da imobiliária. Neste contrato, também são definidas as comissões que a administradora
receberá quando o imóvel contratado for alugado.

Siga passo-a-passo as instruções abaixo, e você aprenderá como cadastrar um contrato de administração.

Na barra de menus escolha a opção <Contratos>, em seguida clique em <Contratos de Administração>.

Será aberta a tela de consulta de Contratos de administração, como mostra a figura abaixo. Nessa tela você
poderá fazer Contratos de Administração, como também executar diversas operações com eles, como por
exemplo: consultar, editar, excluir, acrescentar ou excluir imóveis, imprimir relatórios, dentre outras.

Existem inúmeras combinações de

filtros espalhadas pelas orelhas da
janela, clique em cada uma e
visualize todas as opções, pois com
certeza todas serão bastante úteis.

Para criar um novo contrato de administração, na tela de consulta de contratos de administração, clique no
botão <Novo> ou pressione a tecla <F3>. Será aberta a tela de Dados Gerais do Assistente de Contratos de
Administração, como mostra afigura abaixo.
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Preencha os campos e selecione as opções correspondentes a forma de contratação e clique no botão
<Gravar>. Segue abaixo a descrição dos campos que compõem esta tela:

Código do contrato: os códigos de contratos dentro do sistema obedecerão a uma nomenclatura padrão e
poderão ou não ser calculados automaticamente. No caso do contrato de administração o padrão de
nomenclatura será: o caractere “A” indicando o termo “administração” + 06 dígitos seqüenciais + o caractere
separador “/” + o ano do contrato com 04 dígitos. Exemplo: A000395/1998;
Taxa de Administração padrão: é a taxa de administração atribuída a todos os imóveis do contrato. Esse
valor pode ser alterado a qualquer tempo e no mesmo contrato podem existir imóveis com taxas diferentes;
Data do contrato: data a partir da qual começará a vigorar o contrato de administração;
Prestar contas todo dia: dia do mês em que será feita a prestação de contas com o proprietário do imóvel;
Tem garantia de restauração: se o(s) proprietário(s) terá(ao) ou não garantia de restauração do imóvel
após as devoluções (rescisões ou términos de contratos);
Tem garantia de aluguel: se o(s) proprietário(s) terá(ão) ou não garantia de repasse dos alugueis dos
imóveis do contrato;
Tem garantia de encargos: se o(s) proprietário(s) terá(ão) ou não garantia de repasse dos encargos (IPTU,
Condomínio, Água, Luz, etc) dos imóveis do contrato;
Comissão incide nos encargos: se a comissão (taxa de administração) incidirá ou não sobre os repasses
de débitos ou créditos ao(s) proprietário(s) dos imóveis do contrato;
Comissão incide na vistoria: se a comissão (taxa de administração) incidirá ou não sobre os repasses de
débitos ou créditos, relacionados a vistorias (despesas de restauração), ao(s) proprietário(s) dos imóveis do
contrato;
Placas por conta da Administradora: se as placas utilizadas para anúncios dos imóveis do contrato serão
ou não custeadas pela administradora;
Repasse de encargos: se os valores relativos a multa e juros decorrentes de atrasos serão ou não
repassados ao(s) proprietário(s);
Comissão extra da administradora: Nessa página o usuário deverá especificar o número da parcela e o
percentual da comissão extra (taxa extra de administração) que será incidirá sobre os repasses das parcelas
ao(s) proprietário(s).
Limite de garantia: se os repasses de alugueis serão garantidos limitadamente (por um período N de
meses) ou ilimitadamente;
Observações: campo para uso livre da imobiliária.

A tela seguinte é a de Imóveis do Contrato, é nela que vamos inserir o(s) imóvel(is) que farão parte do
contrato de administração.
Clique no botão de consulta e selecione o(s) imóvel(is) que irá(ão) compor o contrato, em seguida informe a
quantidade e a situação das chaves.

“Clique aqui para

informar a quantidade e
situação das chaves.”
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Para atualizar as informações de chaves, selecione o imóvel e clique no titulo da coluna <Qtd. Chaves>.
Será apresentada a tela mostrada na figura abaixo. Digite a quantidade de chaves e selecione a situação
atual, em seguida clique em <OK>.

De volta à tela de Imóveis do Contrato, clique no botão <Gravar>.

O próximo passo agora é informar no contrato de administração, a(s) pessoa(s) que farão parte do contrato,
ou seja, o(s) proprietário(s). Para isso, clique no botão de consulta da tela de Proprietários do contrato e
selecione a(s) pessoa(s).
Quando o primeiro proprietário é escolhido, o campo Porcentagem do Proprietário ”%” vem preenchido
automaticamente com 100%.

Quando existem dois ou mais proprietários no contrato de administração, ao inserir o segundo, é aberta uma
tela para que sejam indicadas as percentagens dos proprietários.
Neste exemplo temos dois proprietários apenas, sendo que quando o segundo é incluído, é exibida a tela
como dito acima e mostrado abaixo. Digitado no campo Porcentagem o valor de 50,00% (cinqüenta por
cento) e clicado em OK, seremos direcionados para a tela de Proprietários do contratos.
Note que o primeiro proprietário que foi cadastrado continua com 100% e o segundo assumiu o valor
digitado pelo usuário, ou seja, 50,00%.
Para alterar a porcentagem do primeiro proprietário, selecione-o e clique na coluna “%” e utilize a tecla de
atalho <CTRL+P>. Altere a porcentagem para 50,00% e clique em OK.
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Efetuadas todas as alterações na tela de proprietário clique no botão <Gravar> para prosseguir com o
contrato de administração.

O Cadimo permite ao usuário imprimir os contratos através do Word. Para isso, esse software deve ter sido
previamente instalado em seu computador.

Nesta tela selecione o modelo de contrato que deverá ser impresso, no campo “Modelo de Documentos”
indique o <n° de vias para impressão> e clique no botão <Gerar e imprimir o contrato>. Feito isto, o sistema
vai informar onde o contrato foi salvo e se deseja-se imprimir antes de conferir os dados. É aconselhável,
sempre, verificar o contrato antes de imprimir.

Feito isto clique no botão <Gravar e Sair>.

ATENÇÃO !!
Para que seja possível emitir contratos pelo sistema, primeiramente, você deverá criar
um modelo de contrato e cadastrá-lo, inserindo neste modelo, as variáveis reconhecidas
pelo sistema que irão receber automaticamente os valores inseridos nos campos do
cadastro do contrato no momento em que o sistema gerar o contrato, utilizando o
Microsoft Word. Para obter informações de como elaborar os contratos para serem
gerados pelo sistema, entre em contato com a nossa equipe de suporte ou consulte o
manual do sistema.

Estamos novamente na tela de consulta de contratos de administração. Note que o contrato está na situação
“PROSPOSTA”, que indica que o ultimo passo para a sua ativação foi dado, no entanto, para que o mesmo
tenha valor, ou seja, para que o imóvel fique disponível para locação, ele deve ser aprovado.
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Selecione o contrato e
clique aqui para aprová-lo.

Para aprovar o contrato, selecione-o e clique no botão <Aprovar Contrato>, como mostra a imagem acima.
Será aberta a tela de <Aprovação de Contrato de Administração>, como mostra a imagem abaixo.

Clique aqui para

conferir os dados
do contrato

Clique aqui para

dispensar a
vistoria do(s)
imóvel(is)

Antes de aprovar o Contrato de Administração, confira os dados relativos ao mesmo através dos ficheiros
que estão dispostos no canto esquerdo da tela.

Atenção!!
Na parte inferior esquerda da tela de aprovação de contrato de administração existe uma
Box, que por padrão vem desmarcado, marque-o caso deseja que o sistema dispense a
vistoria do(s) imóvel(is). Deixando desmarcado, é necessário fazer a vistoria antes do
contrato de locação.

O sistema emitirá uma mensagem de aprovação.

Para confirmar o sucesso da operação, faça uma consulta na tela de Consulta de Contratos de
Administração e verifique se a situação do contrato está como “ATIVO”.
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Como adicionar imóveis no contrato de administração?

Mesmo depois de aprovado, podemos adicionar imóveis em um Contrato de Administração. Para adicionar
um ou mais imóveis em seu Contrato de Administração, siga os passos abaixo:

Na tela de Consulta de Contratos de Administração, selecione o contrato e clique no botão <Incluir imóveis
no contrato>, como mostra a imagem abaixo:

Selecione o contrato de
administração e clique no
botão incluir imóvel(is) no
contrato.

Será aberta a tela de inclusão de imóveis em contrato de administração, como mostra a imagem abaixo:

Nesta tela são exibidos todos os imóveis que já fazem parte do contrato de administração.
Para incluir um novo imóvel no contrato de administração, clique no botão de <Pesquisar Imóveis>. Você
será direcionado para a tela de consulta de imóveis, onde terá que selecionar o(s) imóvel(is) e enviar e em
seguida, clicar em OK. Feito isso, note que o(s) imóvel(is) enviados(s) será(ao) exibido(s) na tela de inclusão
de imóveis em contrato de administração, como mostra a imagem abaixo:
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Clique aqui para alterar

a situação das chaves
do imóvel selecionado.

Para concluir o cadastro do imóvel no contrato de administração, clique no botão <Confirmar>

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Como remover imóveis no contrato de administração?

Mesmo depois de aprovado, podemos remover imóveis de um Contrato de Administração. Para remover um
ou mais imóveis de seu Contrato de Administração, siga os passos abaixo:

Na tela de Consulta de Contratos de Administração, selecione o contrato e clique no botão <Excluir imóveis
do contrato>, como mostra a imagem abaixo:

Selecione o contrato de
administração e clique no
botão Excluir imóvel(is) do
contrato.

Será aberta a tela de Exclusão de imóveis do contrato de administração, como mostra a imagem abaixo:

Nesta tela são exibidos todos os imóveis que já fazem parte do contrato de administração.
Para Excluir um imóvel do contrato de administração, selecione o imóvel, deixando marcada a caixa ao seu
lado e clique no botão <Confirmar>.

Atenção !!
Só poderão ser excluídos do contrato de administração, imóveis que não estejam
alugados no sistema.
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Como fazer um contrato de locação de imóveis?

Um Contrato de Locação é um documento que associa um ou mais imóveis cadastrados a uma ou mais
pessoas cadastradas, identificadas no contrato como inquilinos de tal(is) imóvel(eis).
Antes de se cadastrar um contrato de locação no sistema, deverão já estar devidamente cadastradas as
pessoas (inquilinos e fiadores), que farão parte desse contrato, e os imóveis, devidamente vistoriados, que
serão locados.

Siga passo-a-passo as instruções abaixo, e você aprenderá como cadastrar um Contrato de Locação.

Na barra de menus escolha a opção <Contratos>, em seguida clique em <Contratos de Locação>. Será
aberta a tela de consulta de Contratos de Locação, como mostra a figura abaixo. A partir desta tela você
poderá fazer Contratos de Locação, como também executar diversas operações com eles, como por
exemplo: consultar, editar, excluir, imprimir relatórios, dentre outras.

Atenção!
Somente imóveis com a situação Disponível para aluguel ou Disponível para venda, ou
seja, que estejam devidamente vistoriados, poderão ser inseridos em contratos de
locação ou venda respectivamente.

Para criar um novo Contrato de Locação, na tela de Consulta de Contratos de Locação, clique no botão
<Novo> ou pressione a tecla <F3>. Será aberta a tela de Dados Gerais do Contrato, como mostra a figura
abaixo:

Clique aqui caso deseje

digitar manualmente o
código do contrato.
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Segue abaixo a descrição dos campos que compõem esta tela:

Situação do contrato – situação na qual se encontra o contrato. Campo somente para leitura. As situações
dos contratos irão mudando de acordo com os tipos de operações executadas com ele;
Código do Contrato – é o código do contrato. Os códigos de contratos, dentro do sistema, obedecerão a
uma nomenclatura padrão e poderão ou não ser calculados automaticamente. No caso do contrato de
locação, o padrão de nomenclatura será: o caractere “L” indicando o termo “locação” + 06 dígitos
seqüenciais + o caractere separador “/” + o ano do contrato com 04 dígitos. Exemplo: L000350/1998;

Dica !!
O sistema não aceitará a inclusão de dois contratos com o mesmo código dentro do
mesmo ano.

Data do contrato – data em que o contrato começou a ser digitado;

Atenção !!
A data do contrato será considerada como a data em que o contrato começará a vigorar,
ou seja, essa data será considerada como a data de início do contrato a partir da qual
serão calculadas as parcelas de aluguel a serem geradas.

Data da aprovação – data em que o contrato foi aprovado no sistema. Campo somente para leitura;
Final de contrato – data em que termina o contrato (preenchimento opcional);
Finalidade – a finalidade a qual se destina o contrato. Exemplo: comercial, residencial, etc;
Não calcular multa rescisória após – deverá ser estipulado nesse campo a quantidade de meses limite
para que o sistema calcule a multa rescisória.

Atenção !!
Existem casos em que é acordado entre inquilino e imobiliária o prazo máximo de
rescisão contratual, como por exemplo: um contrato de 24 (vinte e quatro) meses com
uma clausula especificando que o mesmo poderá ser rescindido com 12 (doze) meses.
Desta forma, este campo terá que ser preenchido com o numero 12 (doze), ou seja,
passados 12 (doze) meses de contrato, o sistema não mais calculará a multa rescisória,
caso ocorra a rescisão contratual.

Multa – valor da taxa (percentual) de multa cobrado em caso de atrasos nas parcelas de aluguel;
Juros Mensal – valor da taxa (percentual) de juros de mora mensal cobrado em casos de atrasos nas
parcelas de aluguel;
Seguro contra incêndio – se o imóvel terá ou não seguro contra incêndio. Em caso positivo, informar a data
da validade do seguro;
Observações – uso livre da imobiliária.

Preencha os campos e selecione as opções correspondentes à forma de contratação e clique no botão

<Gravar>.

Partimos para a segunda parte do contrato de locação, ou seja, a tela de Inquilinos do Contrato, onde serão
selecionados os inquilinos, como também, se preciso for, cadastradas as mensagens específicas para o
boleto deste inquilino.

Atenção !!
As mensagens cadastradas a partir desta tela só serão enviadas para os boletos do
inquilino do presente contrato.
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Para determinar o
inquilino titular do
contrato, selecione-o
e clique aqui.

Para selecionar os inquilinos do contrato, clique no botão <Pesquisar Clientes> ou pressione a tecla de
atalho <Ctrl + F>. Será exibida a tela de Consulta de Pessoas. Selecione a pessoa que será o inquilino do
contrato, clique no botão <Enviar>, repita o procedimento se houver mais de um inquilino para o contrato, em
seguida clique no botão <OK>.

Atenção !!
Sempre que o contato de locação possuir mais de um inquilino, um deles deverá ser
marcado como titular. Para determinar o inquilino titular do contrato, apenas deixe
marcada a caixa que fica no lado esquerdo de sua identificação, como mostra a imagem
acima.

Depois de preenchidos os campos, clique no botão <Gravar>.

Partimos agora para a terceira parte do contrato de locação, que é onde incluiremos o(s) imóvel(is) na tela
de Imóveis do Contrato.

Para selecionar os imóveis do contrato, clique no botão <Pesquisar Imóveis> ou pressione a tecla de atalho
<Ctrl + F>. Será exibida a tela de Consulta de Imóveis. Selecione o Imóvel que fará parte do contrato, clique
no botão <Enviar>, repita o procedimento se houver mais de um imóvel para o contrato, em seguida clique
no botão <OK>.

Clique aqui para

Clique aqui para
alterar o valor do
Clique aqui para Conceder desconto
aluguel.
Conceder descontos por pontualidade
para as parcelas. para as parcelas.
 27

________________________________________________________________________________

Atenção !!
O valor do aluguel do imóvel pode ser alterado na tela de Imóveis do Contrato, como também
poderá ser estipulado, caso haja necessidade, um desconto por parcelas.

Desconto por Pontualidade.

O recurso de desconto por pontualidade é utilizado quando há a necessidade de conceder um determinado

desconto para o inquilino caso efetue o pagamento antes da data de vencimento. Esse desconto por ser
concedido na tela de Imóveis do Contrato, quando o contrato de locação estiver sendo elaborado, clicando
sobre a coluna <Desc. Pontualidade>, destacado na imagem acima. Feito isso, será aberta a tela de Alterar
valor do desconto, conforme figura abaixo.

O valor do desconto pode ser dado de duas formas, em valor pre-definido ou em porcentagem, para isso,
preencha um dos dois campos, de acordo com a a necessidade da empresa e clique no botão <OK>.

Selecionados os imóveis e efetuadas as alterações necessárias em valores, descontos, etc., clique no botão
<Gravar>.

Na tela de Dados de Fiança do Contrato daremos prosseguimento com a quarta parte do Contrato de
Locação. É nesta tela onde será informada a modalidade de fiança usada pelo contrato, como também serão
especificados os parâmetros da modalidade escolhida.
 28

________________________________________________________________________________
segue abaixo a descrição dos campos quem compõem a tela de Dados de Fiança do Contrato:

Tipos de fiança

Normal:
Quando escolhido esse tipo de fiança, ficará habilitado na tela apenas o painel Fiadores do contrato,
possibilitando assim, escolher as pessoas, que já devem estar devidamente cadastradas no sistema,
que serão os fiadores do contrato;
Seg. Fiança/Carta Fiança:
Quando escolhidas umas dessas opções, ficará habilitado na tela apenas o painel de Dados para
Carta e Seguro Fiança, preencha os campos desse painel com os dados da fiança;
Sem Fiança:
Quando essa opção for escolhida todos os campos da tela ficarão desabilitados indicando que o
contrato não será afiançado;
Caução:
Quando a opção escolhida for caução, os campos do painel Dados da Caução serão habilitados
para que sejam informados os parâmetros da Caução, como Tipo, Valor , etc.

Após a escolha do tipo de caução e o preenchimento de seus respectivos parâmetros, clique no botão
<Gravar> para dar andamento ao contrato.

A quinta parte do contrato de locação trata-se dos Parâmetros Financeiros do Contrato. É nesta tela - de
certa forma a mais importante do contrato de locação - onde serão informados ao sistema os dados relativos
a operações financeiras, tais como, reajuste, carência, endereço de cobrança, etc.

Segue abaixo a descrição dos campos que compõem a tela de Parâmetros Financeiros do Contrato:

Tem reajuste?:
Se o contrato que está sendo digitado terá ou não reajuste nas parcelas de aluguel;
Data de início de reajuste:
Data a partir da qual se contará os dias para reajustar-se as parcelas de aluguel.

Atenção!!
A data de início de reajuste deverá ser sempre igual a data do contrato informada na
primeira página da tela de cadastro. Exemplo: contrato que se inicia em 01/05/2001 com
reajuste anual. A data de início de reajuste informada foi 01/05/2001. Em 01/05/2002 as
parcelas serão automaticamente reajustadas no sistema com base na última cotação
cadastrada para o índice do contrato.
 29

________________________________________________________________________________
Índice:
Índice financeiro que será usado para cálculo de reajuste das parcelas de aluguel;
Periodicidade: Periodicidade do reajuste para as parcelas de aluguel do contrato. Exemplo: Anual –
reajuste a cada 12 meses, Semestral – reajuste a cada seis meses, etc;

Carência: Entende-se por carência a data limite, após o vencimento das contas vinculadas ao contrato, para
pagamento sem a incidência de juros e multa.
Sem carência: Não haverá carência no pagamento de contas, ou seja, após o vencimento haverá incidência
de juros e multa sobre os valores originais das contas cobradas;
Até o dia: Não haverá incidência de juros e multa sobre as contas cobradas até determinado dia do mês
após o vencimento. Exemplo: Conta de aluguel com vencimento em 30/11/2001, o contrato possui carência
até o dia “05”. Até o dia 05 do mês 12 não haverá cobrança de juros e multa sobre a conta de aluguel.
Entretanto, se o pagamento for realizado em qualquer dia após o dia 05, haverá cálculo de juros e multa
contados a partir da data de vencimento da conta (30/11/2001).
Dias: Não haverá incidência de juros e multa sobre as contas cobradas até determinada quantidade de dias
após o vencimento. Exemplo: Conta de aluguel com vencimento em 30/10/2001, o contrato possui carência
de 05 dias. Até o dia 04 do mês 11 não haverá cobrança de juros e multa sobre a conta de aluguel.
Entretanto, se o pagamento for realizado em qualquer dia após o dia 04, haverá cálculo de juros e multa
contados a partir da data de vencimento da conta (31/10/2001).

Endereço para cobrança: Endereço para o qual irá o recibo de cobrança ou cartas de cobrança emitidos
pela imobiliária, por uma empresa terceirizada ou ainda pelo banco responsável pela cobrança.

Inquilino / comprador: O endereço de cobrança será o endereço cadastrado para o inquilino na tela de
cadastro de pessoas;

Imóvel: O endereço para cobrança será o próprio endereço do imóvel que está sendo locado;
Comercial: O endereço para cobrança será o endereço comercial do inquilino do contrato;
Específico: O endereço de cobrança será um endereço específico, ou seja, diferente de qualquer um dos
endereços anteriores.

Endereço específico para correspondência: O endereço usado especialmente para cobrança. A forma de
preenchimento dos campos será a mesma utilizada nos cadastros de endereços de pessoas e imóveis.

Local pagamento: O local onde serão efetuados os pagamentos das contas vinculadas ao contrato.
Instituição de cobrança: Caso o pagamento seja efetuado em bancos ou empresas terceirizadas.
Selecione na lista localizada ao lado desta opção a instituição de cobrança responsável.

Atenção!!
Somente serão exibidas na lista as instituições de cobrança para as quais existam
contas de cobrança cadastradas.

Na administradora: Marque essa opção para o caso das contas vinculadas ao contrato serem pagas na
própria administradora.

Desconta IRRF: Marque esse campo para o caso de haver desconto de IRRF.

Atenção!!
O sistema irá gerar contas de IRRF sempre que o valor de aluguel for maior do que o
valor mínimo de isenção para desconto de IRRF e quando o proprietário do imóvel for
pessoa física e o inquilino for pessoa jurídica.

Depois de preenchidos os campos da tela de forma correta, clique no botão <Gravar> para prosseguir com o
contrato.

Seguindo com o andamento do contrato, chegamos na sexta parte onde tratamos do prazo e dos
vencimentos das parcelas de aluguel, que são definidos a partir da tela de Prazos e vencimentos do
Contrato.
 30

________________________________________________________________________________

veja abaixo a descrição dos campos que fazer parte desta tela:

Quantidade de meses do contrato:

Neste campo será especificada a quantidade de meses de vigor do contrato, ou seja, a quantidade de
parcelas de aluguel que serão geradas;
Data da 1ª Parcela:
Especifique neste campo a data da primeira parcela que o sistema deverá gerar;
Dia:
Dia do mês em que as parcelas de aluguel serão geradas.

Dica!!
Preencha este campo com 31 sempre que quiser que as parcelas sejam geradas para o
ultimo dia do mês.

Período:
Selecione o período de intervalo entre as parcelas. Escolha MENSAL se as parcelas tem que ser geradas
mensalmente para envio ao inquilino.

Efetuar cálculo de dias de aluguel para o primeiro mês:

Se marcado com um “sim” e caso o contrato inicie em um dia posterior ao dia 1 do mês com vencimento no
final do mês, a primeira parcela será calculada proporcionalmente contada a partir da data do contrato e será
criada uma última parcela também proporcional relativas aos dias de aluguel.

preenchidos todos os campos, clique no botão <Gravar>.

A sétima parte do contrato trata da geração do contrato de locação para impressão, ou seja, a geração do
contrato de locação em um arquivo do MS Word. Isso deve ser feito a partir da tela de Geração e Impressão
do Contrato.

Nessa tela deverá ser especificado o modelo do contrato que será impresso, os parâmetros extras e o
número de cópias a serem impressas. Clique no botão Emissão de documento para que o contrato seja
gerado, salvo e impresso.

Atenção!!
Os modelos de contratos têm que estar previamente cadastrados no sistema para que
fiquem disponíveis nesta tela.
 31

________________________________________________________________________________

Após a impressão do contrato, clique no botão <Gravar> para continuar com o contrato.

A tela seguinte mostra as parcelas que vão ser geradas de acordo com os dados informados na tela de
parâmetros financeiros. Esta tela é apenas para efeito de conferência.

Caso as parcelas estejam corretas, clique no botão <Gravar e sair>.

Feito isso, note que você foi direcionado para a tela de Contratos de Locação, – como mostra a figura abaixo
– Consulte o contrato que está fazendo e você notará que o contrato estará na situação de proposta, ou
seja, para que ele tenha valor no sistema, é necessário aprová-lo.
 32

________________________________________________________________________________

Para aprovar um
contrato de locação,
Selecione-o e clique no
botão Aprovar contrato.

Para aprovar um contrato de locação, na tela de Consulta de Contratos de Locação selecione o contrato que
deseja aprovar e clique no botão <Aprovar Contrato>, conforme mostra a figura acima. Será aberta a teça de
Dados para Confirmação de Aprovação de Contrato, como mostrado abaixo.

Por questões de prevenir erros, confira os todos os dados e caso estejam corretos, clique no botão <Aprovar
Contrato>. Depois de aprovado, o contrato de locação fica com a situação ATIVO.
Faça uma consulta na tela de consulta de contratos de locação para certificar-se de que o contato está
realmente ativo.
 33

________________________________________________________________________________

Efetuando Lançamentos.
Como efetuar Lançamentos de contas?

É o no módulo de <lançamentos>, onde podemos incluir contas de débito ou crédito, a pagar ou a receber,
que não são geradas automaticamente pelo sistema, para que sejam creditadas/debitadas, juntamente com
recibo de aluguel ou prestação de contas, como por exemplo, IPTU, taxa de condomínio, Cagece, Coelce,
taxa extra de condomínio, como também é possível conceder descontos.

Siga passo-a-passo as instruções abaixo, e você aprenderá como efetuar Lançamentos.

Para efetuar um lançamento, clique no menu <Financeiro>, selecione <Lançamentos>, em seguida escolha
a opção <Executar Lançamentos>.

Será aberta a tela lançamentos, onde deverão ser preenchidos os campos de acordo com o lançamento que
vamos cadastrar.

No lançamento abaixo, mostraremos como efetuar o lançamento de contas de condomínio. Serão

cadastradas as taxas referentes ao ano todo, ou seja, 12 parcelas.

Após preenchidos os campos clique no botão <Gerar Lançamentos>.

Marque sim para

que o lançamento
seja enviado para
a prestação de
contas.

A próxima tela a ser aberta mostra os detalhes e as parcelas que foram geradas pelos lançamentos.
Note que forma geradas parcelas de P e R (Pagamento e Recebimento), isso aconteceu porque no ato do
cadastro do lançamento, informamos que o inquilino pagaria o condomínio a imobiliária (recebimento) e a
mesma assumia a responsabilidade de pagar à administradora do condomínio. Clique no botão <Confirmar>
para confirmar a geração dos lançamentos.
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________________________________________________________________________________

Pagamento
Recebimento

Atenção!!
Existe outra forma de executar lançamentos no sistema, que seria o assistente de lançamento, que
pode ser executado a partir do menu <Financeiro -> Lançamentos-> Executar lançamentos
utilizando o assistente de lançamentos>.

Gerando os Recibos de Cobrança.

Gerando a cobrança dos alugueis

É neste módulo onde iremos gerar as cobranças dos alugueis dos imóveis para os inquilinos, podendo ser
feito em conjunto ou separadamente. Na cobrança de alugueis serão incluídos os lançamentos que foram
gerados para os imóveis correspondentes a cobrança até a data do vencimento.

Siga passo-a-passo as instruções abaixo, e você aprenderá como gerar cobranças de aluguéis.

Clique no menu <Cobrança> e selecione a opção <Geração de recibos de cobrança>.

Será aberta a tela “Geração dos recibos de cobrança”.
Preencha o campo mês e ano referente ao período das cobranças que deverão ser geradas.
Caso queira gerar os recibos de um inquilino apenas, na caixa titular dos recibos, localize o inquilino. Clique
no botão “Iniciar Geração”.

Para visualizar os recibos que foram gerados nesse procedimento, vá até o menu <Cobrança> e selecione a
opção <Consulta de Recibos de Cobrança>.
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________________________________________________________________________________
Gerando a cobrança para contas individuais

É possível gerar um boleto bancário para uma conta individual vinculada a um contrato, ou seja, uma conta
de condomínio, energia ou qualquer outro lançamento, para isso siga os passos descritos abaixo:

Clique no menu <Financeiro> e escolha a opção <Contas a Pagar/Receber>. Será aberta a tela de <Contas
a Pagar/Receber>, como mostra a imagem abaixo:

Selecione a conta e
clique aqui!!

Efetue a Consulta, selecione a conta que deseja que seja gerado o recibo e clique no botão <Gerar recibo
para conta Selecionada>. Será aberta a tela de <Geração dos Recibos de Cobrança> com os campos
preenchidos com os dados da contas selecionadas, bastando apenas clicar no botão <Iniciar Geração>,
como mostra a imagem abaixo:

Note que o campo já veio

preenchido com o número
da conta selecionada no
passo anterior.

Como emitir cobranças de aluguéis?

Após a geração das cobranças de aluguéis, o primeiro passo seria o envio dos mesmos para os inquilinos.

Siga passo-a-passo as instruções abaixo, e você aprenderá como imprimir as cobranças de aluguéis.

Clique no menu <Cobrança> e selecione a opção <Consulta de recibos de cobrança>. Será aberta a tela de
consulta de recibos como mostra a imagem abaixo. Através dessa tela podemos imprimir a cobrança ou
gerar arquivo para impressão por terceiros.

Para gerar um arquivo com os recibos que deverão ser entregues a uma empresa terceirizada para envio
aos inquilinos, faça a consulta, preenchendo as opções de filtro necessárias e clique no botão de
<Consulta>. Serão listados todos os recibos de acordo com os filtros selecionados, em seguida clique no
botão <Gerar arquivo para instituição de cobrança>.
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________________________________________________________________________________
Clique aqui para gerar arquivo para
impressão terceirizada.

Para imprimir os recibos de cobrança na própria empresa, faça a consulta dos recibos que deverão ser
emitidos, em seguida clique no botão <Imprimir> . Será aberta a tela de opções de relatórios, como mostra a
imagem abaixo.

Para imprimir o boleto bancário, escolha a opção <Ficha de Compensação>, selecione o banco que a
empresa trabalha e clique em <imprimir>

Atenção!!

Para que o sistema possa emitir boletos bancários para os inquilinos dos contratos, será necessário que
haja o cadastramento de cada banco, agência e conta de cobrança no sistema, antes mesmo da inclusão do
contrato de locação.

Após a impressão da ficha de compensação, sua empresa deverá enviar os boletos impressos para o setor
de homologação de boletos do banco com o qual trabalhar, para então os boletos possam ser liberados para
recebimento pelo banco

Para maiores informações entre em contato com o suporte técnico da Imobsoft ou consulte o manual
operacional do sistema..
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________________________________________________________________________________

Quitando Recibos de Cobrança.

Baixa Automática de Recibos de Cobrança.

Depois de gerados os recibos e enviados os mesmo serão quitados pelos inquilinos e para informar ao
sistema que esses pagamentos foram efetuados, a empresa recebe do banco um arquivo denominado de
<arquivo de retorno>. De posse desse arquivo podemos informar ao sistema quem quitou e quando um
recibo foi quitado no banco.

Para isso, clique em <Cobrança> e selecione a opção <Baixa automática de recibo de cobrança –
Processamento de arquivos bancários>. Será aberta a tela de <Processamento de arquivos de Baixa>,
como mostra a imagem abaixo:

Selecione o local de
Rec /Pagamento.

Clique aqui para

localizar o arquivo de
retorno enviado pelo
banco.

No painel superior selecione o banco, no campo <Arquivo de retorno> selecione o arquivo que foi enviado
pelo banco e no campo <Local de Rec/Pgto:> escolha o local onde serão registradas as baixas, caso a
empresa utilize este recurso.

Depois de marcadas as opções clique no botão <Processar Arquivo>.

Baixa de Recibos em carteira (Baixa Manual).

Uma outra forma de informar ao sistema a quitação de um recibo de cobrança é utilizando o recurso de
baixa em carteira. Para quitar um recibo em carteira siga os passos abaixo:

Clique no menu <Financeiro>, selecione a opção <Pagamentos> e clique em <Baixa em Carteira>. Será
aberta a tela de Pagamento em Carteira como mostra a imagem abaixo:
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________________________________________________________________________________

Preencha este
campo com o numero
do recibo e clique no
botão <Consultar>

Na tela de Pagamento em Carteira você pode localizar o recibo que quer quitar de várias formas, e, tratando-
se de recibos, temos um campo específico, denominado de <Nº do Recibo> onde basta digitar o numero do
recibo e clicar no botão <Consultar>.

Na próxima tela, Resultado da consulta de contas, como mostra a imagem abaixo, são listadas todas as
contas que compõem o recibo de cobrança consulta na tela anterior.

Note que ambas as contas estão

marcadas para quitação. Para
desmarcar dê um duplo clique.

Segue a baixo a descrição das funções dos botões da barra de ferramentas da tela de <Resultado da
consulta de de Contas>:

botões relacionados da esquerda para a direita:

Alterar taxa de juros e multa para a conta selecionada:

Caso exista a necessidade de alterar o valor da multa e/ou juros de uma determinada conta no ato do
pagamento, você poderá fazer isso selecionando a conta e clicando neste botão. Feito isso você será
questionado se deseja modificar informando Percentual ou informando valor pré-definido.

Após a escolha, será aberta a tela de Alteração das taxas de juros e multa, como mostra a imagem abaixo:
 39

________________________________________________________________________________
Informando Percentual Informando valor pré-definido

Altere as taxas percentuais ou os valores pré-definidos de acordo com a sua necessidade e clique no botão
<OK>.

Efetuar pagamento parcial da conta selecionada:

Caso seja necessário efetuar pagamento parcial de uma conta, selecione-a e clique neste botão. Feito isso,
será aberta a tela de Pagamento Parcial, como mostra a imagem abaixo:

Preencha o campo <Valor a ser pago> e clique no botão <OK>.

visualizar detalhes da conta selecionada:

para visualizar o detalhamento de uma determinada conta, selecione-a e clique neste botão. Será aberta a
tela de Detalhamento de Conta, como mostra a imagem abaixo:

Marcar, desmarcar contas selecionadas para quitação:

Esse botão tem a finalidade de marcar e desmarcar as contas para quitação, ou seja, só serão quitadas as
contas que estiverem marcadas.
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________________________________________________________________________________

De acordo com a imagem acima, apenas as duas primeiras contas, que estão marcadas, é que serão
quitadas.

Estimativa de valor com data futura para a conta selecionada:

Este botão é muito útil para saber o valor de um aluguel para uma data futura atualizada, ou seja, com
encargos já calculados. Para isso, selecione a conta e clique neste botão. Será aberta a tela de <Estimativa
de valor de uma conta com data futura>, como mostra a imagem abaixo:

Selecione uma data e

clique no botão Calcular.
Verifique que os campos
de multa e juros serão
atualizados, como também,
o valor total.

Visualizar perfil do inquilino:

Muitas vezes é necessário pesquisar o perfil do inquilino, ou seja, saber detalhes sobre o “histórico de
relacionamento do inquilino com a empresa” como por exemplo, informações sobre pontualidade de
pagamentos, situações de cheques ou se participa ou participou de algum procedimento jurídico. Para obter
essas informações, clique no botão <Visualizar perfil do inquilino>.

Bem, após a apresentação detalhada da tela de <Resultado da Consulta de Contas>, podemos continuar
com a quitação das contas que estão marcadas. Para isso clique no botão <Próximo>.
 41

________________________________________________________________________________
Na tela de <Dados de Pagamento> você vai informar de que forma que o pagamento será efetuado, se em
espécie ou cheque.

De acordo com a imagem acima, o pagamento foi efetuado uma parte em espécie e outra em cheque.

Para efetuar um pagamento com cheque, no painel <Cheques> clique sobre o botão <Novo>. Será aberta a
tela de <Solicitação de dados de cheques>, como mostra a imagem abaixo:

preencha todos os campos da tela e clique no botão <OK>.

Você retornará para a tela de <Dados do Pagamento>, agora preencha o valor restante no campo <Em
dinheiro> de modo que o campo <Saldo de Quitação> fique com o valor R$ 0,00.

O ultimo passo para o pagamento é clicar no botão <Efetuar Baixa>. Feito isso você será direcionado para a
tela de <Impressão de comprovante de pagamento>.
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________________________________________________________________________________

Gerando Prestações de Contas.

Como Gerar Prestações de Contas (PC’s)?

Prestações de contas são documentos emitidos pela imobiliária aos proprietários de imóveis e que contém
todos os repasses (débitos / créditos) relacionados aos imóveis administrados pela imobiliária.

Siga passo-a-passo as instruções abaixo, e você aprenderá como gerar prestações de contas.

Clique no menu <Prest. Contas> e selecione a opção <Geração de Prestação de contas>. Será aberta a tela
de <Geração / Regeração de prestações de contas>, como mostra a imagem abaixo:

Preencha o campo “Data Limite” referente ao período das PC’s que serão geradas e clique no botão
<Processar>, serão geradas as prestações de contas para todos os proprietários até o período escolhido.

Para gerar PC’s de apenas um proprietário, no campo <Proprietários>, localize o proprietário e clique no
botão “Processar”.

Para visualizar as PC’s que foram geradas pelo procedimento anterior, clique no menu <Prest. Contas> e
Selecione a opção <Consulta de Prestação de Contas>. Será aberta a tela de Consulta de PC’s, como
mostra a imagem abaixo:

É através dessa tela que é possível consultar e imprimir prestações de contas, dentre outras
funcionalidades.
 43

________________________________________________________________________________
Para imprimir as PC’s, efetue uma consulta, deixando apenas as prestações de contas que deseja imprimir
no resultado, feito isto, clique sobre o botão <Imprimir> e será aberta a tela de <Opções de relatórios para
prestações de contas> para que seja escolhida o tipo de relatório que será impresso, como mostra figura
abaixo:

Deixe esta opção

marcada se quiser que
seja impresso na
prestação de contas o
Código de Barras.

Selecione o modelo de prestação de contas que vai utilizar e clique no botão <Imprimir>.

Atenção!!
O modelo mais comum de prestações de contas impresso é o modelo CONSOLIDADO POR
LANÇAMENTOS.
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Controlando Prestações de Contas

É no controle de Prestações de contas que podemos verificar os repasses de contas antes de enviar aos
proprietários, como também adicionar, excluir e/ou editar contas, dentre outras funções que serão explicadas
abaixo:

Para ter acesso ao Controle de Prestações de contas siga os passos abaixo:

Clique no menu <Prestação de Contas>, selecione a opção <Repasses a proprietários> e escolha o item
<Controle>. Será aberta a tela de <Controle de repasses a proprietários>, como mostra a imagem abaixo:

Efetue a consulta pelo nome do proprietário e pela data de intervalo que desejar verificar os repasses. No
exemplo abaixo foram consultadas todas as contas de uma determinada proprietária num mesmo dia, a
saber: 15/11/2006.

Foram listadas todos os repasses que fazem parte da prestação de contas dessa proprietária nesse período.
De posse disso, podemos verificar se existe algum repasse que não deveria participar da prestação de
contas como também, podemos adicionar outros repasses se necessário, ou até mesmo, modificar um
repasse existente.

Como excluir um repasse de uma prestação de contas?

Para excluir uma repasse de uma prestação de contas a partir da tela de Controle de Repasses a
Proprietários, efetue a consulta, selecione o repasse e clique no botão <Excluir>.

Como acrescentar um novo repasse em uma prestação de contas?

Para Incluir um novo repasse em uma prestação de contas a partir da tela de Controle de Repasses a
Proprietários, clique no botão <Novo>. Será aberta a tela Inclusão de lançamento ao proprietário, como
mostra a imagem abaixo:
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________________________________________________________________________________
preencha os campos e clique no botão <OK> para gravar e voltar para a tela de Controle de Repasses a
Proprietários. Caso seja necessário cadastrar mais de uma conta, clique no botão <Gravar>.

Como alterar um repasse em uma prestação de contas?

Para Alterar um repasse em uma prestação de contas a partir da tela de Controle de Repasses a
Proprietários, efetue a consulta, selecione o repasse e clique no botão <Editar>. Será aberta a tela Alteração
de lançamento ao proprietário, como mostra a imagem abaixo:

Altere os dados do repasse que julgar necessário e clique no botão <OK>.

Quitando Prestações de Contas

Baixa de Prestações de Contas em Lote.

O recurso de baixa de prestações de contas em lote veio para otimizar o trabalho do usuário na quitação das
PC´s possibilitando quitar várias prestações de contas ao mesmo tempo, precisando para isso apenas digitar
seus números separados por ponto e vírgula “;”.

Siga os passos abaixo para executar uma baixa de prestações de contas em lote.

Clique no menu <Prestações de Contas>, e escolha a opção <Baixa de Prestações de contas em Lote>.
Será aberta a tela Baixa de Prestações de contas, como mostra a imagem abaixo:

No campo <Número da PC:> digite a numeração das prestações de contas que deseja quitar separados por
“;” ou preencha o campo <Baixar PCs com vencimento menor ou igual a:> com a data do a data limite de
vencimento que você desejar. Em seguida clique no botão <Efetuar Baixa>.

O sistema solicitará uma confirmação do pagamento, como mostra a imagem abaixo:

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________________________________________________________________________________
Depois de confirmado o pagamento, o sistema emite uma mensagem indicando se a transação foi efetuada
com sucesso.

Baixa manual de prestação de contas – Baixa em Carteira.

O procedimento de baixa em carteira de Prestações de Contas é o mesmo da baixa de Recibos de

Cobrança, muda-se apenas o preenchimento do campo, que vai ser o campo numero da prestação de
contas. Feito isso, o restante do procedimento é o mesmo.

Atenção!!
Uma vez baixadas as prestações de contas, será muito complicado o processo de
estorno no sistema. Por isso, tenha certeza de que as prestações de contas corretas,
estão sendo baixadas.