Digitação - Nova e Vazia2

T... Relatór...
D/C 843,671.50
Teste históricos
MÓDULO DE DIGITAÇÃO
Busca
Conta: 177 dívidas c/ pessoas ligadas 7
...
Compra para manutenção de equipamentos para mês seguinte
Histórico: 5
Cod. Data Valor Hist. Texto do histórico Complemento D Débito C Crédito

1 1/2/2015 300,000.00 6 Integralização de capital social em banco com depósito 2 Bancos A 244 capital social 4
2 1/2/2015 100,000.00 7 Integralização de capital social em caixa p/ informática 1 Caixa 244 capital social 4
3 1/2/2015 100,000.00 7 Integralização de capital social em caixa p/ telecomunicaçõ 1 Caixa 244 capital social 4
4 1/2/2015 100,000.00 3 Compra de equipamentos de informática à vista em dinheiro 88 Informática 1 Caixa
5 1/2/2015 100,000.00 4 Compra de telecomunicações à vista em dinheiro 87 Equipamentos 1 Caixa
6 10/2/2015 15,000.00 1 Aquisição de móveis e utensílios de escritório com cheque 86 Móveis 2 Bancos A
7 15/2/2015 5,000.00 17 Saque para constituição de Fundo de Caixa 1 Caixa 2 Bancos A
8 16/2/2015 24,000.00 2 Aquisição de veículo à prazo 89 Veículos 135 Fornecedores 5 imobilizado
9 17/2/2015 35.00 8 Pagamento de despesa com combustível, em dinheiro 308 Combustíveis 1 Caixa
19 20/2/2015 225.00 5 Compra para manutenção de equipamentos para mês seguinte 314 Manutenção 134 Fornecedores 4 mat. uso e consumo
20 22/2/2015 1,800.00 18 Valor referente bruto de salários no mês 301 Custo com salários 161 Salários a pagar
21 22/2/2015 300.00 21 Valor referente INSS a recolher no mês 161 Salários a pagar 141 INSS a recolher
22 22/2/2015 120.00 20 Valor referente FGTS a recolher no mês 303 Custo com FGTS 142 FGTS a recolher
23 17/2/2015 1,250.00 14 Prestação de serviços a receber de clientes 11 Clientes 292 Receita bruta de serviços
35 28/2/2015 7,500.00 16 Recebimento de clientes com depósito em conta corrente 2 Bancos A 11 Clientes
36 28/2/2015 750.00 22 Valor referente ISS sobre faturamento devido no mês 297 ISS sobre faturamento 145 ISS a recolher
37 28/2/2015 97.50 23 Valor referente PIS sobre faturamento devida no mês 299 PIS sobre faturamento 143 PIS a recolher
38 28/2/2015 450.00 19 Valor referente Cofins sobre faturamento devido no mês 298 COFINS sobre faturamento 146 Cofins a recolher
40 10/3/2015 1,500.00 11 Pagamento de salário na data com cheque 161 Salários a pagar 2 Bancos A
41 10/3/2015 300.00 10 Pagamento de INSS conforme GPS no mês com cheque 141 INSS a recolher 2 Bancos A
42 10/3/2015 120.00 9 Pagamento de FGTS conforme GRF no mês com cheque 142 FGTS a recolher 2 Bancos A
43 10/3/2015 220.00 12 Pagamento importador com saque na conta corrente 134 Fornecedores 4 mat. uso e consumo 2 Bancos A
44 10/3/2015 5.00 24 Valor referente receita financeira de variação cambial 134 Fornecedores 4 mat. uso e consumo 319 receitas financeiras variação monetária
45 16/3/2015 4,000.00 13 Pagamento parcela do fornecedor do veículo com cheque 135 Fornecedores 5 imobilizado 2 Bancos A
47 20/3/2015 1,800.00 18 Valor referente bruto de salários no mês 301 Custo com salários 161 Salários a pagar
48 20/3/2015 300.00 21 Valor referente INSS a recolher no mês 161 Salários a pagar 141 INSS a recolher
49 20/3/2015 120.00 20 Valor referente FGTS a recolher no mês 303 Custo com FGTS 142 FGTS a recolher
52 30/3/2015 1,800.00 22 Valor referente ISS sobre faturamento devido no mês 297 ISS sobre faturamento 145 ISS a recolher
53 30/3/2015 234.00 23 Valor referente PIS sobre faturamento devida no mês 299 PIS sobre faturamento 143 PIS a recolher
54 30/3/2015 1,080.00 19 Valor referente Cofins sobre faturamento devido no mês 298 COFINS sobre faturamento 146 Cofins a recolher
Código D Colunas1 C
1 86 Móveis 2
2 89 Veículos 135
3 88 Informática 1
4 87 Equipamentos 1
5 314 Manutenção 134
6 2 Bancos A 244
7 1 Caixa 244
8 308 Combustíveis 1
9 142 FGTS a recolher 2
10 141 INSS a recolher 2
11 161 Salários a pagar 2
12 134 Fornecedores 4 mat. uso e consumo 2
13 135 Fornecedores 5 imobilizado 2
14 11 Clientes 292
15 2 Bancos A 292
16 2 Bancos A 11
17 1 Caixa 2
18 301 Custo com salários 161
19 298 COFINS sobre faturamento 146
20 303 Custo com FGTS 142
21 161 Salários a pagar 141
22 297 ISS sobre faturamento 145
23 299 PIS sobre faturamento 143
24 134 Fornecedores 4 mat. uso e consumo 319
Colunas2 Descrição
Bancos A Aquisição de móveis e utensílios de escritório com cheque

Fornecedores 5 imobilizado Aquisição de veículo à prazo
Caixa Compra de equipamentos de informática à vista em dinheiro
Caixa Compra de telecomunicações à vista em dinheiro
Fornecedores 4 mat. uso e consumo Compra para manutenção de equipamentos para mês seguinte
capital social 4 Integralização de capital social em banco com depósito
capital social 4 Integralização de capital social em caixa
Caixa Pagamento de despesa com combustível, em dinheiro
Bancos A Pagamento de FGTS conforme GRF no mês com cheque
Bancos A Pagamento de INSS conforme GPS no mês com cheque
Bancos A Pagamento de salário na data com cheque
Bancos A Pagamento importador com saque na conta corrente
Bancos A Pagamento parcela do fornecedor do veículo com cheque
Receita bruta de serviços Prestação de serviços a receber de clientes
Receita bruta de serviços Prestação de serviços recebidos a vista em conta
Clientes Recebimento de clientes com depósito em conta corrente
Bancos A Saque para constituição de Fundo de Caixa
Salários a pagar Valor referente bruto de salários no mês
Cofins a recolher Valor referente Cofins sobre faturamento devido no mês
FGTS a recolher Valor referente FGTS a recolher no mês
INSS a recolher Valor referente INSS a recolher no mês
ISS a recolher Valor referente ISS sobre faturamento devido no mês
PIS a recolher Valor referente PIS sobre faturamento devida no mês
receitas financeiras variação Valor referente receita financeira de variação cambial
monetária
447006022.ods Balancete 44
Balancete Mensal da Empresa em R$ - 2016

Empresa: Indústria e Comércio de Alimentos Congelados Belo Gosto Ltda.
14/11/2019 19:42
CNPJ
CR Contas Débitos Créditos Saldo Ficou Tipo Logo
1 Caixa R$ 205,000.00 R$ 200,450.00 R$ 4,550.00 Devedor Devedor ok
2 Bancos A R$ 333,000.00 R$ 26,140.00 R$ 306,860.00 Devedor Devedor ok
11 Clientes R$ 51,000.00 R$ 33,000.00 R$ 18,000.00 Devedor Devedor ok
86 Móveis R$ 15,000.00 R$ - R$ 15,000.00 Devedor Devedor ok
87 Equipamentos R$ 100,000.00 R$ - R$ 100,000.00 Devedor Devedor ok
88 Informática R$ 100,000.00 R$ - R$ 100,000.00 Devedor Devedor ok
89 Veículos R$ 24,000.00 R$ - R$ 24,000.00 Devedor Devedor ok
135 Fornecedores 5 imobilizado R$ 4,000.00 R$ 24,000.00 -R$ 20,000.00 Credor Credor ok
141 INSS a recolher R$ 300.00 R$ 600.00 -R$ 300.00 Credor Credor ok
142 FGTS a recolher R$ 120.00 R$ 240.00 -R$ 120.00 Credor Credor ok
143 PIS a recolher R$ - R$ 331.50 -R$ 331.50 Credor Credor ok
145 ISS a recolher R$ - R$ 2,550.00 -R$ 2,550.00 Credor Credor ok
146 Cofins a recolher R$ - R$ 1,530.00 -R$ 1,530.00 Credor Credor ok
161 Salários a pagar R$ 2,100.00 R$ 3,600.00 -R$ 1,500.00 Credor Credor ok
244 capital social 4 R$ - R$ 500,000.00 -R$ 500,000.00 Credor Credor ok
292 Receita bruta de serviços R$ - R$ 51,000.00 -R$ 51,000.00 Credor Credor ok
297 ISS sobre faturamento R$ 2,550.00 R$ - R$ 2,550.00 Devedor Devedor ok
298 COFINS sobre faturamento R$ 1,530.00 R$ - R$ 1,530.00 Devedor Devedor ok
299 PIS sobre faturamento R$ 331.50 R$ - R$ 331.50 Devedor Devedor ok
301 Custo com salários R$ 3,600.00 R$ - R$ 3,600.00 Devedor Devedor ok
303 Custo com FGTS R$ 240.00 R$ - R$ 240.00 Devedor Devedor ok
308 Combustíveis R$ 450.00 R$ - R$ 450.00 Devedor Devedor ok
314 Manutenção R$ 225.00 R$ - R$ 225.00 Devedor Devedor ok
319 receitas financeiras variação monetária R$ - R$ 5.00 -R$ 5.00 Credor Credor ok
Resumo
Ativos R$ 568,410.00
Passivos R$ 526,331.50
Diferença: ativo - passivo R$ 42,078.50
Receitas R$ 51,005.00
Despesas R$ 8,926.50
Lucro ou prejuízo R$ 42,078.50
lucro do exercício R$ 42,078.50
447006022.ods Diário 45
LIVRO DIÁRIO N° 01
Empresa:
CNPJ:
D/C R$ 843,671.50 14/11/2019 19:42
N. Data Hist. Texto do histórico Débito Crédito Valor (D e C) Acumulado

1 1/2/2015 6 Integralização de capital Bancos A capital social 4 R$ 300,000.00 R$ 300,000.00
social em banco com
2 1/2/2015 7 depósito
Integralização de capital Caixa capital social 4 R$ 100,000.00 R$ 400,000.00
social em caixap/
3 1/2/2015 7 informática
Integralização de capital Caixa capital social 4 R$ 100,000.00 R$ 500,000.00
social em caixap/
4 1/2/2015 3 telecomunicações
Compra de equipamentos de Informática Caixa R$ 100,000.00 R$ 600,000.00
informática à vista em
5 1/2/2015 4 dinheiro
Compra de Equipamentos Caixa R$ 100,000.00 R$ 700,000.00
telecomunicações à vista em
6 10/2/2015 1 dinheiro
Aquisição de móveis e Móveis Bancos A R$ 15,000.00 R$ 715,000.00
utensílios de escritório com
cheque
7 15/2/2015 17 Saque para constituição de Caixa Bancos A R$ 5,000.00 R$ 720,000.00
Fundo de Caixa
8 16/2/2015 2 Aquisição de veículo à prazo Veículos Fornecedores 5 R$ 24,000.00 R$ 744,000.00
imobilizado
9 17/2/2015 8 Pagamento de despesa com Combustíveis Caixa R$ 35.00 R$ 744,035.00
combustível, em dinheiro
19 20/2/2015 5 Compra para manutenção Manutenção Fornecedores 4 R$ 225.00 R$ 744,575.00
de equipamentos para mês mat. uso e
seguinte consumo
20 22/2/2015 18 Valor referente bruto de Custo com Salários a pagar R$ 1,800.00 R$ 746,375.00
salários no mês salários
21 22/2/2015 21 Valor referente INSS a Salários a pagar INSS a recolher R$ 300.00 R$ 746,675.00
recolher no mês
22 22/2/2015 20 Valor referente FGTS a Custo com FGTS FGTS a recolher R$ 120.00 R$ 746,795.00
recolher no mês
23 17/2/2015 14 Prestação de serviços a Clientes Receita bruta de R$ 1,250.00 R$ 748,045.00
receber de clientes serviços
447006022.ods Diário 46

35 28/2/2015 16 Recebimento de clientes Bancos A Clientes R$ 7,500.00 R$ 769,295.00
com depósito em conta
36 28/2/2015 22 corrente
Valor referente ISS sobre ISS sobre ISS a recolher R$ 750.00 R$ 770,045.00
faturamento devido no mês faturamento
37 28/2/2015 23 Valor referente PIS sobre PIS sobre PIS a recolher R$ 97.50 R$ 770,142.50
faturamento devida no mês faturamento
38 28/2/2015 19 Valor referente Cofins sobre COFINS sobre Cofins a recolher R$ 450.00 R$ 770,592.50
40 10/3/2015 11 Pagamento de salário na Salários a pagar Bancos A R$ 1,500.00 R$ 772,192.50
data com cheque
41 10/3/2015 10 Pagamento de INSS INSS a recolher Bancos A R$ 300.00 R$ 772,492.50
conforme GPS no mês com
42 10/3/2015 9 cheque
Pagamento de FGTS FGTS a recolher Bancos A R$ 120.00 R$ 772,612.50
conforme GRF no mês com
43 10/3/2015 12 cheque
Pagamento importador com Fornecedores 4 Bancos A R$ 220.00 R$ 772,832.50
saque na conta corrente mat. uso e
consumo
44 10/3/2015 24 Valor referente receita Fornecedores 4 receitas R$ 5.00 R$ 772,837.50
financeira de variação mat. uso e financeiras
cambial consumo variação
monetária
45 16/3/2015 13 Pagamento parcela do Fornecedores 5 Bancos A R$ 4,000.00 R$ 776,837.50
fornecedor do veículo com imobilizado
cheque
47 20/3/2015 18 corrente
Valor referente bruto de Custo com Salários a pagar R$ 1,800.00 R$ 786,137.50
salários no mês salários
48 20/3/2015 21 Valor referente INSS a Salários a pagar INSS a recolher R$ 300.00 R$ 786,437.50
recolher no mês
49 20/3/2015 20 Valor referente FGTS a Custo com FGTS FGTS a recolher R$ 120.00 R$ 786,557.50
recolher no mês
52 30/3/2015 22 corrente
Valor referente ISS sobre ISS sobre ISS a recolher R$ 1,800.00 R$ 842,357.50
53 30/3/2015 23 Valor referente PIS sobre PIS sobre PIS a recolher R$ 234.00 R$ 842,591.50
faturamento devida no mês faturamento
54 30/3/2015 19 Valor referente Cofins sobre COFINS sobre Cofins a recolher R$ 1,080.00 R$ 843,671.50
0 30/12/1899 0 0 0 R$ 1,080.00 R$ 844,751.50
Total R$ 844,751.50 R$ 844,751.50
447006022.ods BALANÇO 47
BALANÇO PATRIMONIAL
Empresa:
CNPJ: 14/11/2019 19:42
Conta C.R. Descrição Valores

1.0.0.0 ATIVO R$ 568,410.00
1.1.0.0 ATIVO CIRCULANTE R$ 329,410.00
1.1.1.0 DISPONIBILIDADES R$ 311,410.00
1.1.1.1 1 Caixa R$ 4,550.00
1.1.1.2 2 Bancos A R$ 306,860.00
1.1.2.0 CRÉDITOS R$ 18,000.00
1.1.2.1 11 Clientes R$ 18,000.00
1.2.0.0 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 239,000.00
1.2.3.0 ATIVO IMOBILIZADO R$ 239,000.00
1.2.3.6 86 Móveis R$ 15,000.00
1.2.3.7 87 Equipamentos R$ 100,000.00
1.2.3.8 88 Informática R$ 100,000.00
1.2.3.9 89 Veículos R$ 24,000.00
2.0.0.0 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -R$ 568,410.00
2.1.0.0 PASSIVO CIRCULANTE -R$ 26,331.50
2.1.3.0 FORNECEDORES -R$ 20,000.00
2.1.3.5 135 Fornecedores 5 imobilizado -R$ 20,000.00
2.1.4.0 TRIBUTOS A PAGAR -R$ 4,831.50
2.1.4.1 141 INSS a recolher -R$ 300.00
2.1.4.2 142 FGTS a recolher -R$ 120.00
2.1.4.3 143 PIS a recolher -R$ 331.50
2.1.4.5 145 ISS a recolher -R$ 2,550.00
2.1.4.6 146 Cofins a recolher -R$ 1,530.00
2.1.6.0 SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR -R$ 1,500.00
2.1.6.1 161 Salários a pagar -R$ 1,500.00
2.3.0.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO -R$ 542,078.50
2.3.1.0 CAPITAL SOCIAL -R$ 500,000.00
2.3.1.4 244 capital social 4 -R$ 500,000.00
2.3.3.0 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -R$ 42,078.50
2.3.3.10 290 Lucro/prejuízo do exercício -R$ 42,078.50
447006022.ods DRE 48
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa:
CNPJ: 14/11/2019 19:42
Conta C.R. Descrição Valores

3.0.0.0 0 RECEITAS -R$ 46,588.50
3.1.0.0 0 RECEITA OPERACIONAL BRUTA -R$ 46,588.50
3.1.1.0 0 RECEITA DE VENDAS -R$ 51,000.00
3.1.1.2 292 Receita bruta de serviços -R$ 51,000.00
3.1.2.0 0 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA R$ 4,411.50
3.1.2.2 297 ISS sobre faturamento R$ 2,550.00
3.1.2.3 298 COFINS sobre faturamento R$ 1,530.00
3.1.2.4 299 PIS sobre faturamento R$ 331.50
4.0.0.0 (-) CUSTOS E DESPESAS R$ 4,510.00
4.1.0.0 0 (-) CUSTOS R$ 3,840.00
4.1.2.0 0 (-) CUSTOS DA MÃO DE OBRA R$ 3,840.00
4.1.2.1 301 Custo com salários R$ 3,600.00
4.1.2.3 303 Custo com FGTS R$ 240.00
4.2.0.0 (-) DESPESAS R$ 670.00
4.2.1.0 (-) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS R$ 675.00
4.2.1.4 308 Combustíveis R$ 450.00
4.2.1.10 314 Manutenção R$ 225.00
4.2.2.0 (+) RECEITAS FINANCEIRAS -R$ 5.00
4.2.2.5 319 receitas financeiras variação monetária -R$ 5.00
5.0.0.0 RESULTADO DO PERÍODO R$ 42,078.50
5.1.0.0 LUCRO DO PERÍODO R$ 42,078.50
5.1.1.1 365 Número de ações (mil) R$ 500,000.00
5.1.1.2 366 Lucro por ação R$ 42,078.50
5.1.1.3 367 Prejuízo por ação R$ 42,078.50
5.1.1.4 0 Resultado por sócio R$ 14,026.17
447006022.ods Plano 49
PLANO DE CONTAS
Empresa:
CNPJ:
14/11/2019 19:42
Conta C.R. Descrição

1.0.0.0 ATIVO
1.1.0.0 ATIVO CIRCULANTE
1.1.1.0 DISPONIBILIDADES
1.1.1.1 1 Caixa
1.1.1.2 2 Bancos A
1.1.1.3 3 Bancos B
1.1.1.4 4 Bancos C
1.1.1.5 5 Bancos D
1.1.1.6 6 Aplicação A
1.1.1.7 7 Aplicação B
1.1.1.8 8 Aplicação C
1.1.1.9 9 Aplicação D
1.1.1.10 10 Aplicação E
1.1.2.0 CRÉDITOS
1.1.2.1 11 Clientes
1.1.2.2 12 Clientes fora do país
1.1.2.3 13 Clientes no país
1.1.2.4 14 Créditos com duplicatas
1.1.2.5 15 Créditos com mercadorias
1.1.2.6 16 Créditos com serviços
1.1.2.7 17 Créditos com governo
1.1.2.8 18 Créditos com fornecedores
1.1.2.9 19 Créditos com o Governo
1.1.2.10 20 Subvenções
1.1.3.0 ESTOQUES
1.1.3.1 21 Estoques
1.1.3.2 22 Estoques de Matérias-primas
1.1.3.3 23 Estoque de Materiais aplicados
1.1.3.4 24 Estoque de Mercadorias
1.1.3.5 25 Estoque de Produtos
1.1.3.6 26 Estoque de Peças em reposição
1.1.3.7 27 Estoque de materiais de expediente
1.1.3.8 28 Estoque de produtos acabados
1.1.3.9 29 Estoque Final
1.1.3.10 30 Estoque Inicial
1.1.4.0 ADIANTAMENTOS
1.1.4.1 31 Adiantamento salarial
1.1.4.2 32 Adiantamento de 13°
1.1.4.3 33 Adiantamento de férias
1.1.5.0 OUTROS
1.1.5.1 34 Impostos a Compensar
1.1.5.2 35 Impostos retidos
1.1.5.3 36 Adiantamentos a Fornecedores
1.1.5.4 37 Outros 7
1.1.5.5 38 Outros 8
1.1.5.6 39 Outros 9
1.1.5.7 40 Outros 10
1.2.0.0 ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.2.1.0 REALIZÁVEL NO LONGO PRAZO
1.2.1.1 41 Subvenções a receber
1.2.1.2 42 Adiantamentos a fornecedores
1.2.1.3 43 Impostos retidos INSS
1.2.1.4 44 Impostos retidos PIS
1.2.1.5 45 Impostos retidos IRPJ
447006022.ods Plano 50
1.2.1.6 46 Impostos retidos CSLL

1.2.1.7 47 Créditos diversos 7
1.2.1.11 51 Créditos com pessoas ligadas 1
1.2.1.21 61 Outros 1
1.2.1.22 62 Outros 2
1.2.1.23 63 Outros 3
1.2.1.24 64 Outros 4
1.2.1.25 65 Outros 5
1.2.1.26 66 Outros 6
1.2.1.27 67 Outros 7
1.2.1.28 68 Outros 8
1.2.1.29 69 Outros 9
1.2.1.30 70 Outros 10
1.2.2.0 INVESTIMENTOS
1.2.2.1 71 Obras de arte
1.2.2.2 72 Investimentos 2
1.2.3.0 ATIVO IMOBILIZADO
1.2.3.1 81 Terrenos
1.2.3.2 82 Edifícios
1.2.3.3 83 Construções
1.2.3.4 84 Máquinas
1.2.3.5 85 Ferramentas
1.2.3.6 86 Móveis
1.2.3.7 87 Equipamentos
1.2.3.8 88 Informática
1.2.3.9 89 Veículos
1.2.3.10 90 (-) Depreciação acumulada
1.2.4.0 ATIVO DIFERIDO
1.2.4.1 91 Diferido 1
1.2.4.2 92 Diferido 2
1.2.4.3 93 Diferido 3
1.2.4.4 94 Diferido 4
1.2.4.5 95 Diferido 5
1.2.4.6 96 Diferido 6
1.2.4.7 97 Diferido 7
1.2.4.8 98 Diferido 8
1.2.4.9 99 Diferido 9
1.2.4.10 100 Diferido 10
1.2.5.0 ATIVO INTANGÍVEL
1.2.5.1 101 Intangível 1
447006022.ods Plano 51

1.2.5.10 110 Intangível 10
2.0.0.0 PASSIVO E PATRIMOG NIO LÍQUIDO
2.1.0.0 PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1.0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.1.1 111 Juros a pagar s/ financiamentos
2.1.1.2 112 empréstimos para capital de giro
2.1.1.3 113 empréstimos e financiamentos 3
2.1.1.8 118 empréstimos dos sócios
2.1.1.9 119 Juros a pagar
2.1.1.10 120 Juros a transcorrer
2.1.2.0 TÍTULOS E DEBEGNTURES
2.1.2.1 121 debeGntures 1
2.1.3.0 FORNECEDORES
2.1.3.1 131 Fornecedores 1 matería-prima
2.1.3.2 132 fornecedores 2 materiais aplicados
2.1.3.3 133 Fornecedores 3 mercadorias
2.1.3.4 134 Fornecedores 4 mat. uso e consumo
2.1.3.5 135 Fornecedores 5 imobilizado
2.1.3.6 136 Fornecedores 6 serviços
2.1.3.7 137 fornecedores 7
2.1.4.0 TRIBUTOS A PAGAR
2.1.4.1 141 INSS a recolher
2.1.4.2 142 FGTS a recolher
2.1.4.3 143 PIS a recolher
2.1.4.4 144 Contr. Sindical a recolher
2.1.4.5 145 ISS a recolher
2.1.4.6 146 Cofins a recolher
2.1.4.7 147 impostos 7
2.1.4.8 148 impostos 8
2.1.4.9 149 impostos 9
2.1.4.10 150 impostos 10
2.1.5.0 DIVIDENDOS A PAGAR
2.1.5.1 151 dividendos a pagar 1
2.1.6.0 SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR
2.1.6.1 161 Salários a pagar
2.1.6.2 162 13º a pagar
2.1.6.3 163 Férias a pagar
2.1.6.4 164 Rescisões a pagar
447006022.ods Plano 52
2.1.6.5 165 provisões 5

2.1.6.6 166 provisões 6
2.1.6.7 167 provisões 7
2.1.6.8 168 provisões 8
2.1.6.9 169 provisões 9
2.1.6.10 170 provisões 10
2.1.7.0 DÍVIDAS COM PESSOAS LIGADAS APAGAR
2.1.7.1 171 Pró-labore a pagar
2.1.7.2 172 dívidas c/ pessoas ligadas 2
2.1.8.0 OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES
2.1.8.1 181 outros 1
2.1.8.2 182 outros 2
2.1.8.3 183 outros 3
2.1.8.4 184 outros 4
2.1.8.5 185 outros 5
2.1.8.6 186 outros 6
2.1.8.7 187 outros 7
2.1.8.8 188 outros 8
2.1.8.9 189 outros 9
2.1.8.10 190 outros 10
2.2.0.0 PASSIVO EXIGÍVEL NO LONGO PRAZO
2.2.1.0 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO
2.2.1.1 191 Empréstimos
2.2.1.2 192 Financiamentos
2.2.2.0 TÍTULOS E DEBEGNTURES DE LONGO PRAZO
2.2.3.0 SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR NO LONGO PRAZO
2.2.3.1 211 provisões 1
2.2.3.2 212 provisões 2
2.2.3.3 213 provisões 3
2.2.3.4 214 provisões 4
2.2.3.5 215 provisões 5
2.2.3.6 216 provisões 6
2.2.3.7 217 provisões 7
2.2.3.8 218 provisões 8
2.2.3.9 219 provisões 9
2.2.3.10 220 provisões 10
2.2.4.0 DÍVIDAS COM PESSOAS LIGADAS APAGAR NO LONGO PRAZO
447006022.ods Plano 53

2.2.5.0 OUTROS PASSIVOS DE LONGO PRAZO
2.2.5.1 231 outros 1
2.2.5.2 232 outros 2
2.2.5.3 233 outros 3
2.2.5.4 234 outros 4
2.2.5.5 235 outros 5
2.2.5.6 236 outros 6
2.2.5.7 237 outros 7
2.2.5.8 238 outros 8
2.2.5.9 239 outros 9
2.2.5.10 240 outros 10
2.3.0.0 PATRIMOG NIO LÍQUIDO
2.3.1.0 CAPITAL SOCIAL
2.3.1.1 241 Capital - Tyrannosaurus
2.3.1.2 242 Capital - Spinosaurus
2.3.1.3 243 Capital - Diplodocus
2.3.1.4 244 capital social 4
#NAME? #NAME?
2.3.2.0 RESERVAS DE CAPITAL
2.3.2.1 251 reservas de capital 1
2.3.2.0 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
2.3.2.1 261 reservas de reavaliação 1
2.3.2.0 RESERVAS DE LUCROS
2.3.2.1 271 Reserva de ações em tesouraria
447006022.ods Plano 54
2.3.3.0 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

2.3.3.1 281 Prejuízos acumulados
2.3.3.2 282 lucros/prejuízos acumulados 2
2.3.3.9 289 lucros/prejuízos acumulados
2.3.3.10 290 Lucro/prejuízo do exercício
3.0.0.0 RECEITAS
3.1.0.0 RECEITA OPERACIONAL BRUTA
3.1.1.0 RECEITA DE VENDAS
3.1.1.1 291 Receita bruta de mercadorias
3.1.1.2 292 Receita bruta de serviços
3.1.1.3 293 Receita bruta de produtos
3.1.1.4 294 Receita bruta de venda e/ou serviços 4
3.1.1.5 295 Receita bruta de venda e/ou serviços 5
3.1.2.0 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA
3.1.2.1 296 Devoluções e abatimentos
3.1.2.2 297 ISS sobre faturamento
3.1.2.3 298 COFINS sobre faturamento
3.1.2.4 299 PIS sobre faturamento
4.0.0.0 (-) CUSTOS E DESPESAS
4.1.0.0 (-) CUSTOS
4.1.1.1 300 Custo dos bens ou serviços comprados
4.1.2.1 301 Custo com salários
4.1.2.2 302 Custo com 13º
4.1.2.3 303 Custo com FGTS
4.1.2.4 304 Custo com Férias
4.2.0.0 (-) DESPESAS
4.2.1.0 (-) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS
#NAME? #NAME?
4.2.1.1 305 Salários de comissões
4.2.1.2 306 Pró-labore
4.2.1.3 307 Alugueis e locações
4.2.1.4 308 Combustíveis
4.2.1.5 309 Cursos, treinamentos e uniformes
4.2.1.6 310 Correios, Cartórios e Expediente
4.2.1.7 311 Fretes e carretos
4.2.1.8 312 Água, energia, internet e telefone
4.2.1.9 313 Assessorias, consultorias e mensalidades
4.2.1.10 314 Manutenção
#NAME? #NAME?
4.2.2.0 (+) RECEITAS FINANCEIRAS
4.2.2.1 315 Rendimentos aplicações
4.2.2.2 316 Descontos Obtidos
4.2.2.3 317 receitas financeiras investimentos
4.2.2.4 318 receitas financeiras descontos obtidos
4.2.2.5 319 receitas financeiras variação monetária
4.2.3.0 (-) DESPESAS FINANCEIRAS
4.2.3.1 320 Juros sobre financiamentos
4.2.3.2 321 Juros sobre empréstimos
4.2.3.3 322 Juros de mora e atraso e encargos
4.2.3.4 323 Multas de trânsito
4.2.3.5 324 Tarifas bancárias
4.2.3.6 325 Taxas e impostos diversos
4.2.4.0 (+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
4.2.4.1 326 Ganhos com atualização monetária
4.2.4.2 327 Ajustes ativos do Balanço
447006022.ods Plano 55
4.2.4.3 328 outras receitas operacionais 3

4.2.4.4 329 outras receitas operacionais 4
4.2.4.5 330 Copa e cozinha
4.2.4.6 331 Manutenção, Limpeza e Consumo
4.2.4.7 332 Combustíveis, óleos e lubrificantes
4.2.4.8 333 Material para higiene Pessoal
4.2.4.9 334 Serviços tomados Pessoa Física ou Jurídica
4.2.5.0 (+/-) RESULTADO DE EQUIVALENCIA G PATRIMONIAL
4.2.5.1 335 resultado equivaleGncia patrimonial 1
4.2.6.0 (-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL
4.2.6.1 340 Despesas extraordinárias
4.2.6.2 341 Depreciação do imobilizado
4.2.6.3 342 resultado não operacional 3
4.2.7.0 (-) PROVISÃO PARA O IR E CSLL
4.2.7.1 345 provisão para IR e CSLL 1
4.2.7.6 350 Participações/contr. Estatutárias 1
4.2.7.11 355 reversão dos juros s/ capital próprio 1
5.1.0.0 365 Número de ações (mil)
5.1.1.1 366 Lucro por ação
5.1.1.3 367 Prejuízo por ação

Digitação - Nova e Vazia2

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Digitação - Nova e Vazia2

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

T... Relatór...

Cod. Data Valor Hist. Texto do histórico Complemento D Débito C Crédito

Bancos A Aquisição de móveis e utensílios de escritório com cheque

Balancete Mensal da Empresa em R$ - 2016

D/C R$ 843,671.50 14/11/2019 19:42

N. Data Hist. Texto do histórico Débito Crédito Valor (D e C) Acumulado

28 22/2/2015 14 Prestação de serviços a Clientes Receita bruta de R$ 1,250.00 R$ 754,295.00

CNPJ: 14/11/2019 19:42

Conta C.R. Descrição Valores

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CNPJ: 14/11/2019 19:42

Conta C.R. Descrição Valores

Conta C.R. Descrição

1.2.1.6 46 Impostos retidos CSLL

1.2.5.8 108 Intangível 8

2.1.6.5 165 provisões 5

2.2.4.3 223 dívidas c/ pessoas ligadas 3

2.3.3.0 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

4.2.4.3 328 outras receitas operacionais 3

Você também pode gostar