no mercado


QUERO SER TRADER

SETUPS OPERACIONAIS | 05
 Introdução aos Setups

Setups são padrões que se repetem ao longo do tempo e sempre que aparecem,
permitem que vejamos com alta probabilidade, para onde o preço se moverá.

Importante ressaltar que sempre trabalhamos com probabilidades, nunca com certezas.

Nenhum setup tem 100% de acerto. Todos falham, mas escolhemos alguns dos mais
assertivos, que dão lucro muito mais vezes que dão prejuízo.

Estudaremos 8 desses padrões que aparecem com bastante frequência e são bem
assertivos.

Precisamos entender que em nenhum desses setups entraremos à mercado. Todos eles
nos mostrarão onde programar a compra ou a venda.

Setups de Continuação

A forma mais lucrativa de operar na bolsa é operando a favor da tendência.

Ou seja, se o preço está subindo, entramos comprando e se o preço está descendo,

entramos vendendo.

Esses setups nos dão, justamente, pontos de entrada à favor do movimento prévio do
mercado e consistem em 3 passos:

1. Identificar a tendência

2. Identificar a formação de um padrão conhecido ( setup )

3. Identificar o preço de entrada e o lugar do stop técnico

No primeiro passo identificamos se vamos procurar uma compra ou uma venda naquele
momento.

No segundo, temos o timing da operação. Exatamente em qual momento comprar ou

vender.

E esse terceiro ponto é de extrema importância. Antes de entrar em uma operação, é

preciso entender o risco que ela oferece e se vale a pena ou não aceitar esse risco.

Neste módulo, os seguintes setups são de continuação:

Single Bar, Gift, 9.2, 9.3 e PC.

Setups de Reversão

Os setups de reversão são, em geral, mais arriscados e menos assertivos que os de

continuação pois nos posicionam contra a tendência prévia e procuramos uma entrada
com a expectativa de que esteja no momento daquela tendência terminar.

Focaremos nos Setups de continuação pela assertividade maior, mas falaremos de

alguns de reversão também, a saber: 9.1, TSS e TSI.

 Single Bar SETUP DE
CONTINUAÇÃO
Single bar significa, em inglês, barra única.

Um dos setups mais simples que trabalharemos, a Single bar consiste em pelo menos 3
candles de uma cor e um candle ( a barra única ) de cor contrária.

Por ser um setup de continuação, a idéia é aproveitar um candle negativo que aparecer
para entrar no mesmo sentido da tendência prévia. Se o mercado estava subindo,
entramos comprando. Se o mercado estava descendo, entramos vendendo.

Em tendências fortes, é muito assertivo e as entradas acontecem tanto na compra

quanto na venda, conforme o padrão:

 SETUP DE
Setup GIFT CONTINUAÇÃO

O GIFT aparece sempre após uma barra elefante, ou seja, após uma barra muito grande
no gráfico ( e com fechamento muito próximo da máxima, se for positiva e muito próximo
da mínima se for negativa).

Se a barra foi positiva, vamos entrar comprando e se foi negativa, vamos entrar
vendendo.



O que pode acontecer nesse setup é não haver a continuação imediata do movimento já
um candle após o gatilho ( esse candle pequeno que apareceu após o candle elefante ).

Nesse caso, fazemos o deslocamento do gatilho, abaixando a compra até que um

candle pegue a nossa entrada.

 SETUP DE
Setup 9.2 CONTINUAÇÃO

Esse é um setup de continuação baseado na média móvel exponencial de 9 períodos

Vamos já explicar esse setup separando o 9.2 de compra e o 9.2 de venda.

Aproveitamos uma regressão à média de 9, que serve como suporte em tendências de

alta e resistência em tendências de baixa para encontrar uma entrada à favor do
movimento prévio do mercado.

9.2 DE COMPRA

Esse setup, consiste em um candle que fecha abaixo da mínima do candle referência
após uma perna de alta ( um movimento de alta ).

Candle referência, nesse caso, é o candle com o maior fechamento da perna de alta.

Se o próximo candle não romper a máxima do candle gatilho, vamos deslocando a

compra para a máxima de cada candle que fechar, contanto que a média não seja virada
para baixo.
 9.2 DE VENDA

Esse setup, consiste em um candle que fecha acima da máxima do candle referência
após uma perna de queda ( um movimento de baixa ).

Candle referência, nesse caso, é o candle com o menor fechamento da perna de queda.

Se o primeiro candle não romper a mínima do candle gatilho, vamos deslocando a venda
para a mínima de cada candle que fechar, contanto que a média não seja virada para
cima.
 SETUP DE
Setup 9.3 CONTINUAÇÃO

Esse é um setup de continuação baseado na média móvel exponencial de 9 períodos

Vamos já explicar esse setup separando o 9.2 de compra e o 9.2 de venda.

Aproveitamos uma regressão à média de 9, que serve como suporte em tendências de

alta e resistência em tendências de baixa para encontrar uma entrada à favor do
movimento prévio do mercado.

9.3 DE COMPRA

Esse setup, consiste em pelo menos dois candles que fecham abaixo do fechamento
do candle referência após uma perna de alta ( um movimento de alta ).

Candle referência, nesse caso, é o candle com o maior fechamento da perna de alta.

Se o próximo candle não romper a máxima do candle gatilho, vamos deslocando a

compra para a máxima de cada candle que fechar, contanto que a média não seja virada
para baixo.
 9.3 DE VENDA

Esse setup, consiste em pelo menos dois candles que fecham acima do fechamento
do candle referência após uma perna de alta ( um movimento de alta ).

Candle referência, nesse caso, é o candle com o menor fechamento da perna de alta.

Se o próximo candle não romper a mínima do candle gatilho, vamos deslocando a

compra para a mínima de cada candle que fechar, contanto que a média não seja virada
para cima.
 SETUP DE
SETUP Ponto Contínuo ( PC ) CONTINUAÇÃO

Esse é um setup de continuação baseado na média móvel exponencial de 21 períodos.

Aproveitamos uma regressão à média de 21, que serve como suporte em tendências de
alta e resistência em tendências de baixa para encontrar uma entrada à favor do
movimento prévio do mercado.

PC DE COMPRA

Quando em uma tendência de alta, um candle toca a média de 21 e ela está inclinada
pra cima, programamos uma compra um tick ( no caso do índice, 5 pontos ) acima da
máxima dele.

Pode acontecer do candle não chegar a tocar na média e já acontecer a reversão, então
se um candle chega perto da 21, já podemos programar a compra assim que ele fecha.

 SETUP DE
REVERSÃO
PC DE VENDA

Quando em uma tendência de baixa um candle toca a média de 21 inclinada pra baixo,
programamos uma venda um tick ( no caso do índice, 5 pontos ) abaixo da mínima dele.

Pode acontecer do candle não chegar a tocar na média e já acontecer a reversão, então
se um candle chega perto da 21, já podemos programar a venda assim que ele fecha.

SETUP TSI
O primeiro dos setups de reversão que estudaremos é o TSI, tática da sombra inferior.

Esse setup é baseado em um candle com um longo pavio ( ou sombra ) inferior, como
esses:

O corpo ser positivo ou negativo não influencia a nossa análise, mas como entrar em
reversões, em geral, é mais arriscado que procurar a continuação de uma tendência, não
entraremos todas as vezes que um candle desses aparecer. Vamos procurar uma
confirmação para fazer a entrada.

Só faremos a entrada se o candle aparecer na região de um topo anterior, de um fundo

anterior, na linha d’agua ( excelente entrada utilizando o Prior Cote) ou em um alvo/
retração de Fibonacci.
 SETUP DE
SETUP TSS REVERSÃO

O oposto do TSI, é o TSS , tática da sombra superior.

Esse setup é baseado em um candle com um longo pavio ( ou sombra ) superior, como
esses:

O corpo ser positivo ou negativo não influencia na nossa análise, mas como entrar em
reversões, em geral, é mais arriscado que procurar a continuação de uma tendência, não
entraremos todas as vezes que um candle desses aparecer. Vamos procurar uma
confirmação para fazer a entrada.

Só faremos a entrada se o candle aparecer na região de um topo anterior, de um fundo

anterior, na linha d’agua ( excelente entrada utilizando o Prior Cote) ou em um alvo/
retração de Fibonacci.
 SETUP DE
SETUP 9.1 REVERSÃO

O último setup que estudaremos será o SETUP 9.1.

Ele é muito simples e consiste na mudança da direção da média de 9.

SETUP 9.1 DE COMPRA

Se o mercado vinha se movimentando para baixo, a média estaria inclinada para baixo.

O primeiro candle que fechar virando a média para cima, programamos uma compra um
tick acima da máxima dele com o Stop um tick abaixo da mínima dele.

SETUP 9.1 DE VENDA

Se o mercado vinha se movimentando para cima, a média estaria inclinada para cima.

O primeiro candle que fechar virando a média para baixo, programamos uma compra um
tick acima da máxima dele com o Stop um tick abaixo da mínima dele.



O 9.1 é um setup de reversão, portanto, mais arriscado, mas que pode ser utilizado
quando há uma confirmação. Esse setup se torna excelente quando aparece após se
identificar uma divergência no MACD.

Repare que no momento 1, o preço faz um topo em um nível e o MACD está em um

nível.

No momento 2, o preço chega mais alto e o MACD está em um nível menor que no
momento 1.

O próximo 9.1 que aparecer tem grandes chances de dar lucro.


 Cronograma de Estudos

Agora é a sua vez de praticar para consolidar todo esse conhecimento.

O primeiro passo é abrir o Profitchart e ir voltando o gráfico procurando

1
identificar esses setups lá, como no exemplo abaixo:

O segundo passo é utilizar um replay para ir em momentos específicos em que

2 um setup apareceu e treinar as compras e as vendas obedecendo as
orientações desse módulo.

O ativo utilizado no replay será o WINM19, gráfico de 5 minutos, ano 2019. Programe o
replay para a data e horário específicos apontados abaixo ( se está em dúvida de como
fazer isso, visite a aula de Replay no módulo 2 ).

Single Bar 26/4 16:40 10/5 13:50 28/5 11:30 7/5 10:10 7/5 14:10 10/5 10:55

Gift 29/5 10:40 5/6 13:45 5/6 17:10 7/5 10:45 17/5 15:00 7/6 11:30

Setup 9.2 8/5 10:30 22/5 11:25 24/5 10:45 9/5 10:50 31/05 14:35 6/6 10:45

Setup 9.3 30/5 10:30 3/6 9:05 6/6 15:05 9/5 10:20 31/05 14:45 6/6 11:05

PC 4/6 15:30 6/6 16:10 7/6 9:40 9/5 12:10 23/5 14:20 29/5 15:30

TSS 10/5 10:30 17/5 12:20 20/5 13:15 22/5 13:00 23/5 12:45 3/6 12:45

TSI 17/05 16:10 3/6 13:35 3/6 14:20 4/6 11:45 4/6 14:40 6/6 11:30

Setup 9.1 3/6 9:00 22/5 9:35 5/6 12:55 22/5 13:40 23/5 13:35 6/6 10:30
 Finalmente, pratique com o mercado andando, de acordo com os setups que
3 aparecerem na tela. Abra replays, não tenha preguiça, faça isso várias vezes até
ter segurança para entrar no setup que aparecer e conseguir ler o mercado.

É muito importante entender o momento do mercado estudado no módulo 03 e saber ler

as informações que os indicadores estão passando, estudadas no módulo 04.

Aqui, tudo o que aprendemos no curso se junta para nos auxiliar a tomar uma decisão:

Comprar ou Vender.

Quando estiver operando assim no simulador, sempre olhe primeiro qual é a tendência
do mercado, de alta, de baixa ou lateral.

Se estiver em uma tendência de alta, só entre em setups de compra e tome cuidado com
setups de reversão.

Se estiver em uma tendência de baixa, só entre em setups de venda e tome cuidado com
setups de reversão.

Se estiver em uma consolidação, em que o mercado está lateral, os setups de reversão

se tornam mais assertivos.

É comum que mais de um setup apareça em um mesmo momento ( um 9.1 de compra

com um PC de venda, por exemplo ), e aí vai da análise pessoal entrar em um, em outro
ou esperar e não fazer nada. O melhor é quando os dois setups que aparecem ao mesmo
tempo apontam a mesma entrada ( os dois apontam compra ou os dois apontam venda )

Mãos à obra ! Agora é a sua vez de praticar