AABBBAAABBB> 01/2015 02/2015 03/2015

Receita Bruta Operacional e Deduções

+ Receita com Vendas (Faturamento) C/ ICMS ST 73,469.43 92,392.29 123,297.72
+ Receita com Prestação Serviço Transporte 0.00 0.00 0.00
+ Receita com Representação Comercial 0.00 0.00 0.00
- Entradas por Devolução ou Vendas Canceladas S/ ICMS ST 0.00 0.00 0.00
- Descontos Incond. Concedidos 0.00 0.00 0.00
- ICMS ST S/ Vendas 0.00 0.00 0.00
- Produtos Isentos ou Alíquota Zero S/ ICMS ST 0.00 0.00 0.00
+ Devolução Produtos Isentos S/ ICMS ST 0.00 0.00 0.00
= Receita Bruta - Deduções Permitidas 73,469.43 92,392.29 123,297.72

Apuração da Base de Cálculo do PIS e COFINS

= Receita Bruta - Deduções permitidas 73,469.43 92,392.29 123,297.72
+ Demais Receitas (Aluguéis, etc.) 0.00 0.00 0.00
= Base de Cálculo do PIS e COFINS 73,469.43 92,392.29 123,297.72

Valor a Recolher
0.65% PIS a Pagar (Cód. 8109) 477.55 600.55 801.44
3.00% COFINS a Pagar (Cód. 2172) 2,204.08 2,771.77 3,698.93
04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015

35,120.60 23,442.42 51,800.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35,120.60 23,442.42 51,800.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35,120.60 23,442.42 51,800.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35,120.60 23,442.42 51,800.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

228.28 152.38 336.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,053.62 703.27 1,554.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/2015

0.00
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 PLANILHA DE APURAÇÃO IRPJ E CSLL 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015
Receita Bruta Operacional e Deduções
+ Receita com Vendas (Faturamento) C/ ICMS ST 73,469.43 92,392.29 123,297.72 35,120.60 23,442.42 51,800.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Receita com Prestação Serviço Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Receita com Representação Comercial (Até 120 mil por ano) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Entradas por Devolução de Vendas S/ ICMS ST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Descontos Incondicionais Concedidos (Vendas/Transporte) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- IPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- ICMS-ST S/ Vendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Líquida para apuração Base Cálculo 73,469.43 92,392.29 123,297.72 35,120.60 23,442.42 51,800.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apuração da Base de Cálculo do IRPJ

8.00% % Lucro Presumido operacional (Vendas/Transporte) 5,877.55 7,391.38 9,863.82 2,809.65 1,875.39 4,144.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.00% % Lucro Presumido operacional (Representação) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Ganhos de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Demais Receitas (Aluguéis, etc.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Multas Recebidas (Rescisão de contrato e Outras) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ Receitas Financeiras (Juros, Descontos Condicionais,

Aplicações Fnanceiras, Prêmios Resgate Títulos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Lucro Presumido e Receitas Não Operacionais 5,877.55 7,391.38 9,863.82 2,809.65 1,875.39 4,144.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apuração do IRPJ a Recolher

= Lucro Presumido e Receitas Não Operacionais 5,877.55 7,391.38 9,863.82 2,809.65 1,875.39 4,144.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Lucro Excedente a R$ 20.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.00% IR a Recolher s/ Lucro Presumido 881.63 1,108.71 1,479.57 421.45 281.31 621.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00% IR a Recolher s/ Parcela do Lucro Excedente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- I.R. Retido na Fonte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= TOTAL IRPJ A PAGAR (1,2% - Cód. 2089) 881.63 1,108.71 1,479.57 421.45 281.31 621.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apuração da Base de Cálculo da CSLL

12.00% % Lucro Presumido operacional (Vendas/Transporte) 8,816.33 11,087.07 14,795.73 4,214.47 2,813.09 6,216.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32.00% % Lucro Presumido operacional (Representação) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Ganhos de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Demais Receitas (Aluguéis, etc.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Multas Recebidas (Rescisão de contrato e Outras) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ Receitas Financeiras (Juros, Descontos Condicionais,

Aplicações Fnanceiras, Prêmios Resgate Títulos)
= Lucro Presumido e Receitas Não Operacionais 8,816.33 11,087.07 14,795.73 4,214.47 2,813.09 6,216.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apuração da CSLL a Recolher

= Lucro Presumido e Receitas Não Operacionais 8,816.33 11,087.07 14,795.73 4,214.47 2,813.09 6,216.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.00% CSLL a Recolher s/ Lucro Presumido 793.47 997.84 1,331.62 379.30 253.18 559.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Compensações da CSLL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= TOTAL CSLL A PAGAR (1,08% - Cód. 2372) 793.47 997.84 1,331.62 379.30 253.18 559.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2012 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

IRPJ R$ 21,673.42 IRPJ R$ 23,563.34

4/30/2012 R$ 7,224.47 7/31/2012 R$ 7,854.45
5/31/2012 R$ 7,296.71 8/31/2012 R$ 7,932.99
6/30/2012 R$ 7,350.17 9/28/2012 R$ 7,987.18

TOTAL R$ 21,871.35 TOTAL R$ 23,774.62

197.93 211.28

CSLL R$ 14,943.64 CSLL R$ 15,964.20

4/30/2012 R$ 4,981.21 7/31/2012 R$ 5,321.40
5/31/2012 R$ 5,031.02 8/31/2012 R$ 5,374.61
6/30/2012 R$ 5,067.88 9/28/2012 R$ 5,411.33

TOTAL R$ 15,080.11 TOTAL R$ 16,107.34

136.47 143.14
TERCEIRO TRIMESTRE DE 2012 TERCEIRO TRIMESTRE DE 2012

IRPJ R$ 20,193.60 IRPJ R$ 30,083.17

10/31/2012 R$ 6,731.20 1/31/2013 R$ 10,027.72
11/30/2012 R$ 6,798.51 2/28/2013 R$ 10,127.99
12/31/2012 R$ 6,835.53 3/31/2013 R$ 10,177.14

TOTAL R$ 20,365.24 TOTAL R$ 30,332.85

171.64 249.68

CSLL R$ 14,144.54 CSLL R$ 19,484.91

10/31/2012 R$ 4,714.85 1/31/2013 R$ 6,494.97
11/30/2012 R$ 4,761.99 2/28/2013 R$ 6,559.91
12/31/2012 R$ 4,787.92 3/31/2013 R$ 6,591.74

TOTAL R$ 14,264.76 TOTAL R$ 19,646.62

120.22 161.71