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Econômicos Relevantes
1
Estoques de Petróleo: tradicionalmente divulgado às quartas-feiras, o
relatório é semanalmente organizado pela EIA (Energy Administration
Information).
2
Chicago Fed National Activity Index: O CFNAI analisa indicadores já
divulgados para avaliar o nível de atividade de econômica de Chicago.
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Business Inventories: indicador mostra o nível de vendas e estoques das
indústrias e dos setores de atacado e varejo com base no mês vigente.
Core Producer Price Index (PPI): o Core PPI é o núcleo do Producer Price
Index. Também divulgado pelo Departamento do Trabalho, é formado
com exceção aos preços de alimentação. O núcleo do PPI é muito
acompanhado pelo mercado financeiro, por estar alheio a grandes
volatilidades.
Consumer Credit: o Banco Central dos EUA divulga esse índice durante os
primeiros dias de cada mês, com objetivo de medir o total de crédito ao
consumidor. O crédito em quantidade moderada impulsiona as compras
na economia, mas em excesso pode significar dívidas impagáveis.
4
Real Personal Consumption Expenditures: o Departamento do Comércio
divulga os números de rendas e gastos pessoais.
5
Employment Cost Index: O índice revela os custos da mão-de-obra nos
Estados Unidos.
6
Ibovespa
Índice da Bolsa de Valores de São Paulo.
7
Índice Futuro
Ibovespa negociado em forma de contratos.
8
Dólar
Serve para indicar fluxo de capital estrangeiro.
9
Dow Jones (EUA)
É um dos índices mais antigos e mais utilizados em todo o mundo. Ele é
composto por 30 ações, sendo as mais importantes e mais
representativas de cada setor da economia americana.
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S&P 500 (EUA)
É formado pelas principais empresas norte-americanas de acordo com:
valor de mercado, representatividade no setor em que atuam e liquidez
das ações. O peso da cada companhia no índice está relacionado ao seu
valor de mercado.
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Tempos Gráficos
Os maiores tempos gráficos prevalecem sobre os menores.
12
Swing Trade – Diário
13
Day Trade – 15, 30 ou 60 minutos
14
Spinning Top
Padrão representado por um candle de pequenas proporções, com um
corpo pequeno e duas sombras idênticas, também pequenas, dando à
figura a aparência de uma hélice ou cata-vento – daí o termo spinning.
Sinal de alerta.
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Estrela – Star
As Estrelas são formadas por um candle de pequenas proporções, com
corpo pequeno e sombras muito curtas (quando existentes). Exceto
pelo tamanho reduzido, não há nenhuma outra característica de
formação exigida para este candle, podendo ser um Doji ou um
Spinning Top.
O que o torna uma Estrela é, na verdade, sua posição em relação aos
candles anterior e posterior, que também fazem parte do padrão.
Deve haver um gap de corpo (não de sombras) entre a Estrela e esses
dois candles (anterior e posterior), e esses gaps devem ser em direções
opostas, ou seja, o corpo da Estrela não deve “tocar” o corpo do candle
anterior nem da candle posterior, ficando abaixo deles numa tendência
de baixa e acima numa tendência de alta.
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Estrelas são válidas como sinal de reversão, tanto em tendências de alta
como de baixa. Quando aparece em uma tendência de baixa, é chamada
Estrela da Manhã (Morning Star); quando aparece em uma tendência de
alta é chamada Estrela da Noite (Evening Star).
Uma Estrela pode ser um Doji e, nesse caso, receber o nome Doji Estrela
da Manhã (Doji Morning Star) ou Doji Estrela da Noite (Doji Evening Star).
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Pinça de Fundo – Tweezer Bottom
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Ave Migratória de Alta – Bullish
Homing Pigeon
Este padrão é formado por dois candles, ambos de baixa, e deve aparecer
após um movimento de baixa. O primeiro dia é um candle longo. Sombras
são admitidas neste candle se não forem muito pronunciadas, ou seja, a
abertura deverá estar próxima da máxima, e o fechamento da mínima. O
segundo dia é um candle de corpo pequeno, podendo ter alguma sombra,
desde que não seja muito longa. Este segundo dia deverá estar localizado
dentro do corpo da candle longo do dia anterior (tanto seu corpo, quanto
suas possíveis sombras), isto é, sua máxima deverá ser menor que a
abertura do dia anterior e sua mínima maior que o fechamento do dia
anterior. O Padrão se assemelha ao Harami, com a diferença de que o
segundo candle também é de baixa.
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Bebê Abandonado de Fundo –
Bullish Abandoned Baby
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Três Soldados Brancos – Three
White Soldiers
Deve surgir após uma tendência de baixa. O padrão é formando por três
candles brancos de mesmo tamanho, com corpos levemente alongados e
com pouca ou nenhuma sombra (preferivelmente devem ser três
Marobuzus). O grau de avanço de seus preços e abertura e fechamento
deve ter uniformidade (como soldados em marcha), sendo a abertura do
segundo dia mais ou menos na metade do corpo do primeiro, e a abertura
do terceiro dia mais ou menos na metade do corpo do segundo dia.
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Pinça de Topo – Tweezer Top
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Dois Corvos – Bearish Two Crows
O padrão deve surgir após uma tendência de alta e é formando por três
candles. O primeiro é um candle de alta, preferivelmente com um corpo
alongado, mas essa não é uma característica essencial. O segundo dia abre
em gap de alta, porém é um candle de baixa, com corpo pequeno e pouca
sombra, tendo seu fechamento pouco acima do dia anterior, apesar da
baixa – é o primeiro Corvo. O terceiro dia é também um candle de baixa,
com corpo mais longo que o segundo dia (quanto mais longo mais forte o
sinal), abrindo acima ou no meio do corpo do primeiro Corvo e cujo
fechamento fica bem abaixo do fechamento do dia anterior – é o segundo
Corvo.
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Bloqueio Avançado – Bearish
Advanced Block
O padrão é composto por três candles, todos de alta, razão pela qual o
padrão muitas vezes não é notado ou não recebe a devida atenção. O
primeiro candle tem um corpo mais alongado, sombras pequenas e cria
uma nova máxima. O segundo candle tem um corpo menor que o
primeiro, sombra mais longa na parte superior, seu preço de abertura se
localiza dentro do corpo do dia anterior e também marca uma nova
máxima. O terceiro candle tem um corpo menor ainda, sombra superior
que forma uma nova máxima pouco acima da máxima do dia anterior, seu
prelo de abertura se localiza próximo do fechamento do dia anterior, e
seu preço de fechamento, apenas um pouco acima do fechamento
anterior. Em alguns casos, o terceiro dia pode abrir em gap de alta, nessas
condições apresentado aumento de volume.
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Deliberação de Baixa – Bearish
Deliberation
25
Bebê Abandonado de Topo
26
Traçando Suportes e
Resistências
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Importância da Linha de Tendência
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LTA - Linha de Tendência de Alta
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LTB – Linha de Tendência de Baixa
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Canal de Alta
Quando é possível traçar uma linha paralela à LTA, que conecta os topos,
sendo que os preços deverão estar contidos entre elas. A linha inferior
terá o papel se suporte e a linha superior de resistência.
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Canal de Baixa
Quando é possível traçar uma linha paralela à LTB, que conecta os fundos
formados, sendo que os preços deverão estar contidos entre elas. A linha
inferior terá o papel se suporte e a linha superior de resistência.
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Projeção de Canais
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Retrações de Fibonacci
31,8%
50%
61,8%
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Projeções de Fibonacci
38,2%
50%
61,8%
100%
161,8%
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Triângulo Simétrico
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Triângulo Ascendente
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Triângulo Descendente
Linha inferior horizontal e linha superior inclinada para baixo.
Percebemos que o padrão nem sempre atinge o alvo, motivo pelo qual é
interessante utilizar projeções de Fibonacci para traçar alvos mais
prováveis.
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Retângulos
Formado por duas linhas horizontais que representam um suporte e uma
resistência. Os preços oscilam entre essas linhas, refletindo grande
equilíbrio entre ursos e touros.
40
Cunha Descendente
Flutuações dos preços ficam contidas entre duas linhas convergentes,
ambas apontando para baixo.
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Cunha Ascendente
Flutuações dos preços ficam contidas entre duas linhas convergentes,
ambas apontando para cima.
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Bandeiras e Flâmulas
Pequenas e compactas flutuações de preços que formam retângulos
inclinados contra a tendência predominante. Aparecem após um
movimento expressivo (mastro), quando temos alto volume financeiro. A
bandeira aparece quando o mercado recua trabalhando entre duas linhas
horizontais paralelas e inclinadas, com menor volume. A congestão
costuma durar de 5 dias a 3 semanas. O objetivo do padrão é a extensão
do movimento anterior à congestão, ou seja, duplicamos o mastro, sendo
que a bandeira marca 50% do movimento.
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As flâmulas possuem um formato um pouco diferente as bandeiras, onde
a congestão se parece mais com um triângulo ou uma cunha, porém todas
as características são idênticas.
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Ombro-Cabeça-Ombro
Formado por 3 topos que lembram um ombro (1º topo), uma cabeça (2º
topo e mais alto) e um segundo ombro (3º topo).
Padrão baixista.
A linha que conecta a região dos fundos formados pelas quedas durante a
construção do padrão é denominada linha de pescoço, reta pescoço ou
neck line.
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Seu par altista é o Ombro-Cabeça-Ombro Invertido.
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MeW
Padrão Baixista: M
Padrão Altista: W
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Pivot de Baixa e Pivot de Alta
49
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GAPS
Intervalo de preços, sem negócios, sendo que quanto maior a
periodicidade, mais raros. Dificilmente um movimento iniciado com GAP é
falso, a não ser GAP de área, que não carrega consigo maiores
implicações.
Tipo de Gap Fechados em uma semana (%) Médias de dias para fechar
Área 90 6
Fuga 1 83
Medida 11 70
Exaustão 58 23
51
52
Estatística
Padrão Índice de Falha Alvo Atingido Pullback
Triângulo Simétrico em fundo, rompimento para baixo 2% 57% 57%
Triângulo Simétrico em fundo, rompimento para cima 3% 79% 43%
Triângulo Simétrico em topo, rompimento para baixo 6% 62% 59%
Triângulo Simétrico em fundo, rompimento para cima 5% 81% 58%
Triângulo Ascendente 2% 89% 58%
Triângulo Descendente 4% 67% 64%
Retângulo em fundo, rompimento para baixo 4% 65% 70%
Retângulo em fundo, rompimento para cima 0% 93% 61%
Retângulo em topo, rompimento para baixo 0% 77% 55%
Retângulo em topo, rompimento para cima 2% 91% 53%
Cunha Descendente 2% 88 47
Cunha Ascendente 6% 63 53
Bandeira e Flâmula 12% 63 15
Ombro-Cabeça-Ombro 7% 63 45
Ombro-Cabeça-Ombro Invertido 5% 83 52
53
Calibragem dos Indicadores
Utilizados no Método Top Traders
Bollinger Bands
Período: 21
Dado de Origem: Preço Típico
Mult. Largura: 2
54
Cruzamento de Médias Móveis
Desenho: Histograma
55
Donchian Channel
Período: 10
56
Hilo Activator
Período: 3
Tempo Real
57
Médias Móveis
58
Parabólico (SAR)
Aceleração Inicial: 0,02
59
Volume
Volume $ (Financeiro)
60