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Os contratos futuros são instrumento financeiro que permitem aos participantes do mercado compensar ou
assumir o risco de uma variação de preço de um ativo ao longo do tempo.
Janeiro - F
Os principais contratos negociados
Fevereiro - G
nas bolsas americana, são os Março -H
contratos financeiros, SP500 e Abril -J
NASDAQ100, além dos contratos Maio - K
de petróleo, ouro, tesouro Junho - M
americano, entre outros. Julho - N
Agosto - Q
Setembro -U
Outubro - V
Novembro -X
Dezembro -Z
MARIO PISANI
Mercado Futuro – quanto custa
ES – Mini SP500 – Para cada tick(0.25) são USD 12.5 MES – Micro SP500 – Para cada tick(0.25) -> 1.25 USD
contrato. Margem USD 5000 por contrato. Margem 500 USD.
NQ – Mini Nasdaq – Para cada tick(0.25) são USD MNQ – Micro Nasdaq – Para cada tick(0.25) -> 0.50
5.00 por contrato. Margem USD 5000 USD por contrato. Margem 500 USD.
YM – Mini Dow Jones – Para cada tick(1) são USD MYM – Micro Dow Jones – Para cada tick(1) -> 0.50
5.00 por contrato. Margem USD 4000 USD por contrato. Margem 400 USD.
QM – Mini Petróleo– Para cada tick(0.025) são USD MGC – Micro Ouro – Para cada tick(0.10) -> 1.00 USD
12.5 por contrato. Margem USD 1500 por contrato. Margem 400 USD.
MARIO PISANI
Mercado Futuros – Horários
Mercado 24h
OURO - PETRÓLEO
Abertura: Domingo 18:00 – Horário de NY
Fechamento: Sexta-Feira 17:00 – Horário de NY
Pausa: Todo dia das 17:00 às 18:00 – Horário de NY
T-Notes 10yrs
Abertura: Domingo 17:00 – Horário de Chicago
Fechamento: Sexta-Feira 16:00 – Horário de Chicago
Pausa: Todo dia das 16:00 às 17:00
MARIO PISANI
Mercado Futuro – Observações importantes
SP500 Nasdaq100
OBS: Por ter uma volatilidade reduzida OBS: Por ter uma volatilidade maior o
é mais indicado operar em times podemos utilizar time frames menores.
frames maiores.
MARIO PISANI
Mercado Futuro – Petróleo
Petróleo
CL – Cheio – Para cada tick(0.1) são USD 10.00 por
contrato. Margem USD 3000
Ex: Compra 55.00 -> Venda 56.00 = USD 1000 de diferença
-Alta Volatilidade
QM – Mini Petróleo– Para cada tick(0.025) são USD 12.5
Existe diferença de liquidez entre o mini por contrato. Margem USD 1500
oil e o cheio, portanto para uma analise Ex: Compra 55.000 -> Venda 56.000 – USD 500 de
precisa recomenda-se usar o contrato diferença
cheio.
MARIO PISANI
Obrigado!