Manual Do Home Broker

Manual
Apr e goa Br ok e r
Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 146
CEP 04542- 000 - São Paulo/SP - Fone: 0800- 7040021
atendimento@apregoa.com
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INDICE
Definição ............................................................................................................. 3
I. Conexão Apregoa Broker ....................................................................... 3

II. Controle Automático .............................................................................. 4
III. Tr ocar Senha .......................................................................................... 4
IV. Página de Ordem .................................................................................... 5
V. Lista de Ordens .................................................................................... 10
VI. Planilha de Ordens ............................................................................... 18
VII. Basket .................................................................................................. 26
VIII. Carteira ................................................................................................ 28
IX. Consulta ............................................................................................... 29
X. Eventos ................................................................................................ 31
XI. Saldo Financeiro .................................................................................. 35
XII. Relatórios ............................................................................................ 36
XIII. Dados Padrão ....................................................................................... 41
XIV. Ordens Rápidas .................................................................................... 42
XV. Grupo de Clientes ................................................................................. 43
XVI. Baskets ................................................................................................ 44

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Definição:
O Apregoa Broker é um sist em a único de rot eam ent o de ordens, desenvolvido pela CMA com o
int uit o de facilit ar ao m áxim o a at uação de invest idores nacionais, int ernacionais, fundações e
em presas em geral que ut ilizam o CMA St at ion Advanced com o plat aform a de difusão de
informações.
Com o Apregoa Broker é possível realizar compra e venda de qualquer ativo negociado em Bolsa, de
form a inst ant ânea, at ravés de um a corret ora. As ordens geradas pelo usuário do Apregoa Broker,
são encaminhadas diretamente para a corretora, onde serão tratadas de duas formas distintas:
Disponibilizadas para operação com intervenção do operador na mesa de operações;

I nt egradas diret am ent e e aut om at icam ent e com o Sist em a de Negociação Elet rônica da
Bolsa (no caso da Bovespa o MEGABOLSA, da BM&F o GTS).
I. Conexão Apregoa Broker (Arquivo/Apregoa Broker/Conecta) :
Est a é a j anela de login para acesso ao Apregoa Broker, onde o usuário deverá digit ar o código do
usuário, e senha.

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II. Controle Automático (Arquivo/Apregoa Broker/Controle Automático):
Cont rola o envio de ordens aut om át icas para o Apregoa Broker, geradas pelo Trade Syst em e
Alarme.
III. Trocar de Senha (Arquivo/Apregoa Broker/Trocar de Senha):
Permite o usuário alterar sua senha.

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I V. Página de Orden (Arquivo/Apregoa Broker/Pagina de Ordem):
O acesso é realizado at ravés do ícone Apregoa Broker na barra de m enu, ou com duplo clique no
" m ouse" nos cam pos de com pra ou venda na página de Cotações, ou clique direit o no " m ouse" nos
campos de compra, quantidade de compra, quantidade de venda ou venda do Livro de Ofertas.
Menu Contextual da Página de Ordem:
Escolhe qual corretora

(servidor), permitinso
Personaliza a página
também que o usuário
de ordem. se desconecte.
Seleciona os clientes
cadastratos. Opção habilitada
se o usuário tem permissão
para operar para terceiros.

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COMPRA
1 2
A t ela de com pra acim a aparecerá com os cam pos quant idade, at ivo e preço lim it e preenchidos
automaticamente:
Com duplo clique do "mouse" em cima do campo de venda nas páginas de Cotações;
Com duplo clique em cim a do m esm o cam po venda e quant idade de venda, no Livro de
ofertas;
Observando que:
- Clicando no campo preço de venda, da janela Ofertas de Venda, o sistema somará as
quantidades referentes ao preço selecionado;
- Clicando no campo quantidade, da janela Ofertas de Venda, o sistema preencherá somente
a quantidade referente à oferta.
Com duplo clique na Carteira sobre o campo cliente também virá preenchido.
O usuário t am bém pode digit ar t odas as inform ações m anualm ent e. É possível digit ar o código do
cliente mesmo ele não estando em favoritos.

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VENDA
1 2
A t ela de venda acim a aparecerá com os cam pos quant idade, at ivo e preço lim it e preenchidos
automaticamente:
Com duplo clique do "mouse" em cima do campo de compra nas páginas de Cotações;
Com duplo clique em cim a do m esm o cam po compra e quant idade de compra, no Livro de
ofertas;
Observando que:
- Clicando no campo preço de compra, da janela Ofertas de Compra, o sistema somará as
quantidades referentes ao preço selecionado;
- Clicando no campo quantidade, da janela Ofertas de C, o sistema preencherá somente a
quantidade referente à oferta.
Com duplo clique na Carteira sobre o campo cliente também virá preenchido.
O usuário t am bém pode digit ar t odas as inform ações m anualm ent e. É possível digit ar o código do
cliente mesmo ele não estando em favoritos.
Após clicar em execut ar, o sist em a enviará a ordem de com pra ou venda. O sist em a apresent ará
um a t ela de confirm ação de ordem . O usuário t erá que confirm a- la, digit ando sua senha de acesso
ao sistema Apregoa Broker através da janela abaixo:

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A senha de confirm ação pode ser desabilit ada clicando em Guardar a Senha e desm arcando a opção
Sem pre m ost rar essa Tela de Confirm ação. Nesse caso essa t ela não m ais será exibida. Na
seqüência será exibida a j anela abaixo confirm ando o envio da ordem para a Bovespa at ravés da
corretora

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(1) Seleção de Clientes:
Na página de ordem, ao lado do campo cliente, há um mecanismo de busca para seleção de clientes,
para que o usuário possa colocar em seus favorit os. O filt ro para busca pode ser feit o por corret ora,
filial, assessor, código ou descrição do client e. Exist em quat ro form at os de visualização: nom e, id,
nome- id, id- nome.
Feit o o filt ro, bast a apenas clicar no bot ão buscar. O result ado irá aparecer na caixa seleção. O
usuário poderá selecionar todos ou alguns para sua lista de favoritos.
1
2 5
3
4
1 – Apenas o cliente selecionado na caixa de seleção vai para os favoritos.

2 – Todos os clientes da caixa de seleção vão para os favoritos.
3 – Apenas o cliente selecionado nos favoritos retorna para a caixa de seleção.
4 – Todos os clientes nos favoritos retornam para a caixa de seleção.
5 – Com a flecha para cima e para baixo o usuário pode organizar a posição favorita de cada cliente.
(2) Pesquisa de Ativo

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Na página de ordem , ao lado do cam po at ivo, há um m ecanism o de pesquisa de at ivos. Caso o
usuário necessit e fazer um a consult a. O Filt ro pode ser feit o por origem , t ipo de m ercado, código,
descrição ou mercado.
Feito o filtro, basta apenas clicar no botão pesquisar e o resultado irá aparecer na mesma janela.
V. Lista de Ordens (Arquivo/Apregoa Broker/Lista de Ordens) :
No m ódulo de consult a, o sist em a disponibiliza diversas inform ações para que o invest idor possa
acom panhar o andam ent o da negociação. Com a ut ilização de cores, fica fácil visualizar a sit uação
das ordens:
Enviada - AZUL - Está na Bovespa (confirmada como aceita pela Bovespa);

Pendente - AMARELO - Não foi enviada para Bolsa ou aguarda ou retorno da mesma;
Executada - VERDE - Negócio confirmado;
Cancelada - VERMELHO - Ordem cancelada;
Vencidas prazo de - VERMELHO - Ordens enviadas para a Bovespa, não executadas e
vencidas ao final da validade;
Cancelamento solicitado - BRANCO - Aguarda retorno do MegaBolsa para efetivar
cancelamento

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Os campos informativos podem ser configurados pelos usuários clicando em cima do botão Campos.
A atualização da Lista de Ordens é atualizada automaticamente a cada 2 segundos. O botão Atualiza

força a atualização dos campos.
Menu Contextual da Lista de Ordens:

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Indica qual servidor o usuário está
Seleciona os campos da janela. conectado no momento.
Ajusta as colunas da janela Escolhe qual corretora (servidor),

automaticamente. permitindo também que o usuário se
desconecte.
Exibe a janela seleção de

clientes. Controla automaticamente as ordens
enviadas por outros módulos.
Configura tipo, estilo e tamanho
da fonte.
Permite o usuário trocar a senha.
A
A cada atualização, tocará um
bip. Exibe a janela para o relatório
comparativo.
Exibe o filtro de ordens.

Exibe todos os detalhes da ordem.
Força atualização. Cancela ordem lançada.
Modifica ordem lançada.
A-
Configurações do Grid da lista de
ordens. Podendo alterar cor, mostrar
apenas a horizontal, vertical, as duas
opções ou sem o grid.

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Filtro:
Utilizado para mostrar na tela, apenas as informações que os usuários acharem necessárias.
Para abrir esta janela há duas opções, através do menu contextual da lista de ordens e também pelo
botão ordens que se encontra na janela da lista de ordens.
Define qual tipo de

orden será filtrada.
Apenas compra, Quando setado,
apenas venda ou irá mostrar
todas. somente as
ordens do
usuário que se
Seleção da bolsa conectou ao
(produto) – Bovespa, Apregoa Broker.
Bovespa Opções ou
BMF
Permite fazer
uma pesquisa de
um ativo
específico.
Utilizado para
execução parcial da
ordem. Exibe por tipo de
status da ordem:
Todos, Executada,
Processada,
Pendente,
Cancelamento
rejeitado,
Cancelamento
solicitado,
vencida,
cancelada.

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Relatório Teórico vs Real:
Para abrir est a j anela, é preciso buscar at ravés do m enu cont ext ual da list a de ordens ou em
Arquivo/Apregoa Broker/Configuração/Relatório Teórico vs Real.
8
9 10
1- Inclui uma operação

2- Edita uma operação
3- Exclui uma operação
4- Salva o filtro das operações
5- Carrega o filtro das operações
6- Gera o relatório de comparação
7- Fecha a Janela
8- Compara com uma estratégia utilizada
9- Seleciona um período para comparar
10- Precisão em minutos para comparar intervalos de horários.
Detalhes da Ordem:

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Exibe t odos os det alhes da ordem enviada. Para abrir est a j anela, há duas opções, at ravés do m enu
cont ext ual da list a de ordens e t am bém clicando duas vezes com o bot ão esquerdo do m ouse na
ordem desejada para consulta.
Cancelamento de Ordens:
O cancelam ent o de um a ordem só pode ser realizado se est a est iver com o St at us de Pendente
(Amarelo) ou Enviada (Azul) na Lista de ordens.
Para cancelar um a ordem , se faz necessário selecionar a ordem em quest ão. Para a realização do
processo há t rês m aneiras: at ravés do m enu cont ext ual da list a de ordens, pelo bot ão cancelar que
se encont ra na j anela da list a de ordens ou at ravés do t eclado do com put ador apert ando a t ecla
delete.
Após clicar em Cancelar ordem, aparecerá a janela de Cancelamento (Fig.abaixo), onde o usuário
será obrigado a digitar sua senha de acesso ao Apregoa Broker para efetivar o cancelamento.

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Após efetivar o cancelamento, a ordem selecionada ficará em Branco com o Status de Canc.Sol.
(Cancelamento solicitado) e em seguida aparecerá o Status Cancelada.
Obs.: Ao solicit ar o cancelam ent o e a ordem não alt erar o seu st at us para cancelada, o usuário
deverá ent rar em cont at o com a m esa de operação para verificar a sit uação da ordem em quest ão.
Verificar se ela realm ent e se encont ra no Mega Bolsa, verificar porque a sua solicit ação não foi
atendida e se for necessário à m esa de operação deverá fazer um a m anut enção na ordem at ravés
do programa Home Trader Administrativo.

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Modificação de Ordens:
Perm it e que o client e possa alt erar um a ordem ( preço ou quant idade) . Na prát ica isso ocorrerá
enviando um pedido de cancelamento da ordem em questão, e após a confirmação do cancelamento
t ot al da ordem , será reenviada out ra ordem com as m esm as caract eríst icas da ordem ant erior,
excetuando- se os campos citados acima, que podem ter sido alterados.
Para se alt erar um a ordem , deve- se selecionar a que se desej a e o seu st at us deve est ar com
pendent e e processada. Há duas m aneiras para realizar est e processo. Através do m enu cont ext ual
da lista de ordens ou pelo botão modificar na janela da lista de ordens.
Após clicar em m odificar ordem , será abert a um a página de ordem com os dados da ordem que se
encont ra no Mega Bolsa, m as apenas com os cam pos Qt de e Preço Lim it e liberados para alt eração.
Feita a alteração, basta clicar no botão alterar.
Em seguida aparecerá uma janela de confirmação da alteração (abaixo).

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VI . Planilha de Ordens (Arquivo/Apregoa Broker/Planilha de Ordens:
Ferramenta de negociação eletrônica de fácil usabilidade para os usuários. Esta planilha permite que
se coloque de um a só vez, um a grande quant idade de ordens. At ravés Planilha de Ordens é possível
enviar ordens administradas e automáticas, no seu total ou parcial, sendo:
Ordens Administradas: ordens que serão enviadas para a mesa administrar.

Ordens Automáticas: ordens que serão enviadas automaticamente para a bolsa.
A Planilha de ordens trabalha com quatro tipos de usuários:
Client e Adm inist rador: o client e não t em código Bovespa, m as pode operar para client es
comuns e contas mães.
Cliente Conta Mãe: o cliente tem código Bovespa e pode operar para clientes comuns.
Cliente Comum: o cliente tem código Bovespa e opera apenas para si mesmo.
Usuário Adm inist rador: é operador da m esa, t em código Bovespa, pode operar para client es
comuns e contas mães. É quem administra as ordens que o cliente enviou, parciais ou totais.

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1. Planilha Visão Cliente:
H
I J K L
A B C D E F GI
1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2
A. Campos: Permite incluir, excluir e reordenar os campos da planilha para a apresentação da tela.
B. Filtro: Perm it e visualizar a planilha filt rada por cont a ( inclusive t odas) , t ipo de envio, at ivo,
validade, tipo de operação.
C. Imprimir: imprime a planilha de ordens.

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D. I ncluir: Abre um a j anela de edição de it em da planilha em branco, apresent ando os cam pos
editáveis para serem incluídos.
E. Edit ar: Ut iliza o m esm o procedim ent o de o bot ão I NCLUI R, com a diferença que t rará os dados j á
exist ent es e edit áveis do it em para serem alt erados. A At ivação dest e procedim ent o se dará quando
o foco for dado em um determinado item e o botão Editar for clicado.
F. Excluir: Exclui todos os itens da planilha que ainda não foram enviados. Será útil no momento em
que o client e desej ar reim port ar a planilha por qualquer m ot ivo. Ao clicar o bot ão Excluir o client e
será alert ado at ravés de um a t ela pop- up, pergunt ando se o m esm o desej a cont inuar com a
exclusão. Prosseguindo a planilha será lim pa e o client e poderá reim port á- la novam ent e. Os it ens j á
enviados da planilha não poderão ser excluídos.

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G. Pesquisar: Funciona em conj unt o com o Text Box Dat a. Perm it e que sej a exibida a planilha de
uma data específica. Se esta data for igual ao do pregão atual, a planilha estará on- line.
H. Nome do cliente conectado, o cliente Conta Mãe.
I. Clientes da Conta Mãe.
J. Enviar: Envia os itens selecionados na Planilha de ordens ou envia todos os itens quando marcado
Env. Todas.
K. I m port . Arquivo: A planilha poderá ser im port ada de um arquivo .csv com um a form at ação
previamente definida.

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L. Consolidar: Após a inclusão, alt eração ou im port ação de planilha, ao clicar est e bot ão os it ens da
planilha serão consolidados desde que os cam pos cont a, nom e da cont a, envio, operação, at ivo,
validade sejam os mesmos. Um outro aspecto que deve ser levado em consideração no momento da
consolidação são as ordens agrupadas por Qtde ou por Financeiro, que não poderão ser consolidadas
no m esm o it em . O cam po preço m édio será recalculado ut ilizando- se a m édia ponderada dos preços
m édios em relação à Qt de ou financeiro dos it ens consolidados. Obs. A consolidação só pode ocorrer
em it ens que ainda não foram enviados, sej a de Ordens Aut om át icas para a Bolsa, bem com o
Ordens Administradas para a mesa.
1- CHECK BOX ENVI A ( Ordens Adm inist radas) : Todas as ordens adm inist radas possuirão est e Check
Box, que possibilit ará o envio de t odas, algum as ou apenas um a para a m esa. Todos os it ens que
est iverem com o Check Box selecionado quando o bot ão ENVI AR do Group Box Envio de Ordens
Adm in for clicado, serão enviadas para m esa. Exist e um Check Box Enviar t odas ao lado do bot ão
Enviar que perm it e m arcar ou desm arcar t odos os it ens adm inist rados de um a vez. Not e que se o
client e t iver alguns it ens previam ent e selecionados e m arcar o Check Box Enviar Todas, t odos os
client es Adm inist rados serão m arcados para o envio, porém se ele desist ir dest a ação e resolver
desm arcar enviar t odas, t odos os it ens serão desm arcados. Caso algum erro de validação ocorra,
em um dos itens, este item ficará sublinhado e o botão ao ser clicado trará a mensagem.
2- BOTÃO ENVI A ( Ordens Aut om át icas) : Quando as ordens forem do t ipo aut om át icas serão
enviadas uma a uma para a bolsa. Esse processo se inicia quando este botão for clicado em um item
da planilha, abrindo o bolet o de negociação previam ent e preenchido possibilit ando apenas a
alt eração de quant idade e preço. O default dest es cam pos será respect ivam ent e o valor que const a
no cam po QTDE A ENVI AR, e o valor que const a no cam po PREÇO MEDI O. O sist em a fará ent ão a
validação de lim it e e se t udo est iver corret o enviará a ordem para a Bolsa. Caso algum erro de
validação ocorra, o item ficará sublinhado e o botão ao ser clicado trará a mensagem com a causa
do erro.
3- ID: Código da Ordem
4- Cont as: Est e será o código que o sist em a ident ificará um client e int ernam ent e, código que a
corretora cadastrou o cliente para identificação rápida (pode ser o código Bovespa, sem o dígito).
5- Nom e da Cont a: Est e é o cam po que ident ifica o código, ou sej a, o nom e do client e. Port ant o o
client e no preenchim ent o da Planilha de Negócios deverá preencher est e cam po. I nt ernam ent e o
sist em a associará o cam po CONTAS. Est a inform ação será im port ada do Sinacor no processo de
importação de clientes.
6- Envio: Exist em duas possibilidades: ADMI NI STRADA ou AUTOMÁTI CA. Para os client es com o
envio de ordens automáticas este campo vira preenchido como AUT. Para os clientes com o envio de
ordens administradas este campo virá preenchido como ADM. Para os clientes que possuírem ambos
os t ipos de envio, est e cam po vira em um a caixa de seleção com o default ADM, que t erá am bas as
opções.
7- Operação: Existem 02 possibilidades, compra ou venda (C/V).
8- Ativo: Código do Papel
9/10- Qtde ou Financeiro: A princípio os cam pos são edit áveis, porém de form a excludent es, o que
significa:
Se o campo Qtde for preenchido, o campo Financeiro não trará nenhuma informação, durante
todo o período em que o item existir e não poderá ser editado.

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Se o cam po Financeiro for preenchido, o cam po Qt de não será edit ado e será at ualizado de
acordo com o que segue abaixo:
A função para o cálculo da Qt de será = ( Financeiro / ( preço sugerido/ lot e de negociação) ) .

Conform e os negócios forem saindo vam os at ualizar a Qt de baseado na quant idade que j á foi
executada e nosso preço sugerido, digitado pelo cliente.
Ex.: Ação TEST4, cuj o lot e de negociação sej a 1000, e o client e digit ou um preço sugerido de R$
1,00 e um financeiro de R$ 10.000,00 (Passo 1). Em seguida saiu um negócio a R$ 0,98 de 100.000
ações ( Passo 2) e pouco depois out ro negócio de 120.000 ações a R$ 1,10 ( Passo 3) . Com o fica
nossa Qtde e nossa qtde a enviar?
Passo 1 – Ant es de sair qualquer negócio, nosso preço sugerido era R$ 1,00, port ando nossa qt de,
seguindo a função de cálculo era de 10.000.000,00 e nossa qtde a enviar também 10.000.000,00.
Passo 2 – Quando saiu o prim eiro negócio a R$ 0,98 de 100.000 ações, t ivem os que dispor de R$
98,00. Nosso financeiro caiu para R$ 9.902,00 e t em os a seguint e sit uação: ( 9902/ ( 1,00/1000)),
que são 9.902.000 ações, (qtde a enviar), que com as 100.000 já compradas, traz nossa Qtde agora
para 10.002.000 ações.
Passo 3 – Será feit o um segundo negócio de 120.000 ações a R$ 1,10. I sso nos cust a R$ 132,00
que j unt o com os R$ 98,00, j á gast os perfazem um t ot al de R$ 230,00 t razendo nosso Financeiro
para R$ 9770,00. Com o preço sugerido a R$ 1,00 t erem os ( 9770/ ( 1,00/ 1000) ) que são 8.881.818
ações (Qtde a Enviar), com as 220.000 já adquiridas, traz nossa Qtde agora para 9.990.000 ações.
11- Preço Sugerido: Parâm et ro que indica a m édia do valor pelo qual o at ivo deve ser negociado ou
o valor possível que mais favoreça o cliente. Este valor é fornecido pelo cliente.
12- Dat a de Validade: ( Edit ável apenas para ordens adm inist rat ivas) É a dat a de validade das
ordens. Se for um a ordem aut om át ica, a dat a de validade não poderá ser edit ada e será sem pre a
dat a do pregão corrent e, se est iver em horário de pregão, ou a dat a do próxim o pregão, se est iver
fora do horário de pregão. Após est a dat a os it ens serão vencidos m esm o que ainda rest e Qt de a
enviar e não aparecerão mais na planilha, a não ser em consulta histórica.
13- Produto: Bovespa ou Bovespa OPC.
14- Qt de Ordens: quant idades de ordens que foram enviadas para cada client e. A cada ordem
enviada, este item automaticamente será incrementado.
15- Qt de Não Negociada: é a quant idade que apesar de t er sido enviada para a Bolsa, ainda não foi
executada. Será gerado de forma automática.
16- Qt de a Enviar: é a quant idade que ainda não foi enviada para a Bolsa. Será gerado de form a
automática.
17- Qtde Negociada: é a quantidade já executada na Bolsa. Será gerado de forma automática.
18- Qt de Cancelada: dois it ens influenciarão est e cam po. A quant idade cancelada na Bolsa e a Qt de
a enviar. O prim eiro ocorre quando recebem os a confirm ação de cancelam ent o na Bovespa, de um
pedido de cancelam ent o que enviam os. A Qt de Cancelada é sensibilizada por est e valor
acrescentando- o à Qt de Cancelada j á exist ent e. O segundo ocorre quando o Bot ão Cancela Tudo é
clicado. Verifique o det alham ent o dist o com m aiores det alhes na descrição do bot ão CANCELA
TUDO.

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19- Botão Error ( ): Ao enviar uma ordem e este botão ficar vermelho, algo de errado aconteceu.
Basta apenas clicar neste botão para ver qual o erro que deu.
20- Preço Médio Negociado: é o valor m édio pelo qual o at ivo dest e it em foi negociado na Bolsa.
Será gerado de forma automática, utilizando o calculo de média ponderada para tanto.
21- Bot ão Preço Book: Vai fazer um a pesquisa de preço no Book de Ofert as, verificando o valor
naquele momento para operar a Qtde a Enviar.
22- Bot ão Cancela Tudo: est e bot ão deve zerar a Qt de a Enviar e a quant idade que est ava nest e
it em at é ent ão deverá ser acrescent ada à Qt de. Cancelada j á exist ent e. Est e clique no bot ão enviar
t am bém envia um pedido de cancelam ent o à Bolsa, de quant idades dest e it em que est avam
pendent es de negociação na Bovespa. Ao receber a confirm ação de cancelam ent o, est a quant idade
t am bém deverá ser acrescent ada à Qt de Cancelada j á exist ent e, subt raindo- se do cam po Qt de Não
Negociada.
Após o clique nest e bot ão um a t ela de confirm ação de cancelam ent o aparecerá para evit ar que sej a
cometida uma ação indesejada por um clique involuntário neste botão.
Este botão estará disponível tanto para as ordens Automáticas quanto para as ordens Administradas
na planilha do client e e depois de clicado deixará o it em na cor verm elha e irá gerar um a t ela pop-
up, para o operador, sinalizando- o de que o cliente enviou um pedido de cancelamento e não deseja
m ais negociar aquele it em . Mesm o que o operador t ent e fazer algum negócio será im pedido, pois o
campo Qtde a Enviar estará zerado impossibilitando qualquer nova operação.
DUPLO CLI QUE NO CAMPO QTDE NÃO NEGOCI ADA: Envia pedido de cancelam ent o para a Bolsa.
Depois de confirm ada a exclusão pela Bolsa, a quant idade excluída deve ret ornar ao cam po Qt de a
Enviar. O operador cancela as ordens administrativas e o cliente as ordens automáticas.
DUPLO CLIQUE QTDE NEGOCIADA: Exibe a tela de distribuição.
DUPLO CLIQUE QTDE ORDENS: Exibe a tela Lista de Ordens.
Prem issas: Considerando- se que um client e poderá t er várias cont as m ãe, que por sua vez,
individualm ent e poderão t er várias cont as filha, e que esse client e precisa adm inist rar t odas as suas
cont as m ãe, assim com o t odas as suas cont as filha, incluirem os nos sist em a Adm inist rat ivo do
Hom et rader o perfil de Client e Adm inist rador, que perm it irá que um client e com um login desse
perfil possa visualizar um grupo de clientes previamente definidos para a sua administração.
Cont ingência: A planilha do client e poderá t am bém ser m ont ada pelo operador da m esa. O
procedim ent o da geração da planilha pela m esa deverá seguir os m esm os crit érios de quando ela é
m ont ada pelo client e, ou sej a, poderá ser im port ada de um arquivo .csv, ou edit ada m anualm ent e.
A exceção se aplicaria ao fat o de t odas as ordens serem consideradas com o Adm inist radas, o que
permitiria que todas fossem negociadas através da mesa.
1. Planilha Visão Operador: Em t erm os gerais a planilha na Visão Client e e na Visão Operador
são as mesmas, observando- se as seguintes diferenças:
Os operadores enxergam os it ens de ORDENS AUTOMÁTI CAS de seus client es, inclusive em relação
às alt erações que vão acont ecendo, sem , cont udo poderem int eragir com elas. Por out ro lado o
inverso acont ece em relação às ORDENS ADMI NI STRADAS ent re os client es e os operadores,
exceção feit a apenas nos casos de ORDENS ADMI NI STRADAS em relação ao bot ão CANCELA TUDO,
que permite ao cliente excluí- las.

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As edições de planilha não est arão disponíveis para o operador, um a vez que foi criada pelo client e,
e só est e poderá alt erá- la, excet uando- se o que foi dispost o no it em CONTI GÊNCI A da visão client e,
situação esta em que a planilha foi criada pelo operador.
BOTÃO ENVI A ( Ordens ADMI NI STRADAS) : Quando as ordens forem do t ipo ADMI NI STRADAS serão
enviadas uma a uma para a bolsa. Este processo se inicia quando este botão for clicado em um item
da planilha, abrindo o bolet o de negociação previam ent e preenchido possibilit ando apenas a
alt eração de quant idade e preço O default dest es cam pos será respect ivam ent e o valor que const a
no campo QTDE A ENVIAR, e o valor que consta no campo PREÇO SUGERIDO. O sistema fará então
a validação de lim it e e se t udo est iver corret o enviará a ordem para a Bolsa. Caso algum erro de
validação ocorra, o it em ficará sublinhado e o bot ão ao ser clicado t rará a m ensagem com a
causa do erro. Nas ORDENS AUTOMÄTICAS este campo não trará nada.
BOTÃO CANCELA TUDO: Est e bot ão deve zerar a QTDE A ENVI AR, e a quant idade que est ava nest e
it em at é ent ão deverá ser acrescent ada à QTDE CANCELADA j á exist ent e. Est e clique no bot ão
t am bém envia um pedido de cancelam ent o à Bolsa, de quant idades dest e it em que est avam
pendent es de negociação na Bovespa. Ao receber a confirm ação de cancelam ent o, est a quant idade
t am bém deverá ser acrescent ada à QTDE CANCELADA j á exist ent e, subt raindo- se do cam po QTDE
NÃO NEGOCIADA.
Após o clique nest e bot ão um a t ela de confirm ação de cancelam ent o aparecerá para evit ar que sej a
cometida uma ação indesejada por um clique involuntário neste botão.
Est e bot ão est ará disponível apenas para as ordens ADMI NI STRADAS na planilha do operador, e
depois de clicado deixará o it em na cor verm elha, sinalizando o operador da m esa, de que o client e
enviou um pedido de cancelam ent o e não desej a m ais negociar aquele it em . Mesm o que o operador
t ent e fazer algum negócio será im pedido, pois o cam po QTDE A ENVI AR est ará zerado
impossibilitando qualquer nova operação.
BOTÃO IMPORTAR: A planilha acim a descrit a poderá ser im port ada de um arquivo .csv com um a
formatação previamente definida. Isto será útil no processo de contingência.
BOTÃO CONSOLI DAR: Após a inclusão, alt eração ou im port ação de planilha, ao clicar est e bot ão os
it ens da planilha serão consolidados desde que os cam pos ENVIO,OPERAÇÃO, ATI VO, VALI DADE e
CONTAS sej am os m esm os. Um out ro aspect o que deve ser levado consideração no m om ent o da
consolidação são as ordens agrupadas por QTDE ou por FI NANCEI RO, que não poderão ser
consolidadas no m esm o it em . O cam po PREÇO MÉDI O será recalculado ut ilizando- se a m édia
ponderada dos preços m édios em relação à QTDE ou FI NANCEI RO dos it ens consolidados. OBS: A
consolidação só pode ocorrer em it ens que ainda não foram enviados, sej a de ORDENS
AUTOMÁTI CAS para a Bolsa, bem com o ORDENS ADMI NI STRADAS para a Mesa. Feit a a
consolidação dos it ens, se foi o client e que enviou para o adm inist rador, o it em consolidado volt a
para o client e para que ele possa ver a consolidação e se aceit a. Tam bém só será ut ilizado no
processo de contingência.
BOTÃO EDI TAR: Ut iliza o m esm o procedim ent o do bot ão INCLUIR, com a diferença que t rará os
dados j á exist ent es e edit áveis do it em para serem alt erados. A at ivação dest e procedim ent o se
dará quando o foco for dado em um det erm inado it em e o bot ão EDITAR for clicado. Só nos
processos de contingência. O Botão Edita não funciona para administrador usuário.
VI I . Basket (Arquivo/Apregoa Broker/Basket):

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Permite criar e controlar uma cesta de compra e/ou venda de vários ativos e enviar esta cesta de
forma simultânea para o Mega Bolsa. Dentro da Basket também é possível criar diversas ordens de
diferentes Clientes, Ativos, Quantidades e Preços. O acompanhamento das ordens poderá ser feito
através da Lista de ordens ou da própria janela de envio, através das cores de Status, que serão
modificadas a cada evento.
Abaixo temos a janela de configuração da Basket: Botões de

Inclusão/ Edição e
Exclusão da
Janela de
seleção
da
Define se a
ordem será
de Compra
ou Venda
Janela de
seleção de
cliente Define o
vencimento
da ordem.
Tipos
Janela de
seleção de
Produto:
Bovespa
Ações /
Bovespa/
Opções /
BM&F
Futuros
“LINK” Tipos de vencimento:
VAC = Válida até o vencimento.

Data especificada = Data de Validade definida na boleta.
Executa/Canc = Executa tudo ou parcial dentro do Time da bolsa (tempo definido pela bolsa), ou
cancela.
Tudo ou Nada = Executa tudo no momento do envio ou nada.
Após concluir a configuração da Basket, para enviá- la o usuário deverá clicar em Arquivo/ Apregoa
Broker/ Basket ou Barra de menu/ Negociação / Apregoa Broker/ Baskets.

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A janela de envio tem as seguintes funcionalidades:
1. Basket: Seleciona a Basket a ser enviada

2. Cliente: Permite selecionar um cliente no momento do envio da Basket para uma ordem que não
tenha configuração do mesmo. Ex.: última ordem de compra da imagem acima, na coluna cliente.
3. Check Box: Permite selecionar quais ordens serão enviadas.
4. Reversão: Inverte o tipo da ordem, ou seja tudo o que for compra será enviado como venda e
tudo o que for venda será enviado como compra.
5. Enviar: Botão de envio da Basket.
6. Baskets: Botão que da acesso a janela de configuração.
7. Multiplicador: Multiplica a quantidade a ser enviada de acordo com o valor digitado.
8. Preço: Permite alterar o preço em valor ou percentual.
9 . Valor original: Caso a Basket sofra alguma alteração, ao clicar retorna as informações originais.
10. Mercado fracionário: Para enviar ordens ao mercado fracionário esta opção deverá estar
marcada.
11. Cancelar: Cancela ordens enviadas e não negociadas.

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VII I . Carteira – Custódia (Arquivo/Apregoa Broker/Carteira):
A cart eira m ost ra os papéis que foram negociados e que ainda cont inuam em poder do client e.
Possui diversas inform ações com o Quant idade de papel, Preço de com pra, Valor da operação, ent re
out ros cam pos que podem ser configurados pelo usuário, clicando- se no bot ão Ca m pos ( 2 ) . A
posição de Abertura ( 1 ) m ost ra a cart eira com t odas as posições do dia ant erior. A posição
Provisória (1) mostra a carteira com as posições do dia anterior junto com as operações realizadas
no dia. A Cart eira é at ualizada a cada 2 segundos. Para forçar a at ualização bast a clicar no bot ão
Atualiza (3).
At ravés da cart eira, t am bém é possível vender ou com prar, bast a dar um duplo clique na Cart eira
sobre o campo cliente.
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2. Seleção de Campos:

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Menu Contextual da Carteira (Custódia):
Indica qual servidor o usuário está conectado
no momento.
Seleciona os campos da janela.
Escolhe qual corretora (servidor), permitindo

Ajusta as colunas da janela também que o usuário se desconecte.
automaticamente.
Controla automaticamente as ordens enviadas

Exibe a janela seleção de clientes. por outros módulos.

Configura tipo, estilo e tamanho da
fonte.
Força atualização.
IX. Consulta (Arquivo/Apregoa Broker/Consulta):
Na j anela de Consult a é possível parametrizar os acessos nas páginas WEB da corret ora, ou sej a,
perm it e a corret ora cust om izar várias páginas para acesso at ravés do Apregoa Broker ( não é
necessário identificar o cliente pois o mesmo já foi identificado através dos componentes do Apregoa
Broker).
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1.Extrato: Exibe informações da conta corrente do usuário na corretora em relação a bolsa.
2.Extrato Consolidado: traz o financeiro do cliente atual e os provisionados, este relatório também é
chamado de financeiro.
3.Nota Corretagem: o que podemos chamar de "nota Fiscal" das operações em bolsa

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X. Eventos (Arquivo/Apregoa Broker/Eventos):
Apresent a t odos os event os associados na em issão de um a ordem , com dat a e horário associado de
cada event o que ocorreu, desde sua em issão at é sua com plet a execução, ident ificando se a m esm a
foi gerada pelo módulo de Estratégias, Alerta ou manualmente.
A B C D E F
A.Campos: Seleção de campos que irá aparecer na janela do usuário.

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B.Eventos: Filtra os eventos que serão mostrados no janela do usuário.
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1. Tipo de Ordem: escolhe o tipo de oferta, compra, venda ou todas.

2. Mostre apenas minhas Ordens: mostra apenas as ordens do usuário.
3. Bolsa: Escolhe o tipo de Bolsa, Todos, Bovespa - Ações, Bovespa - Opções e BM&F – Futuros.
4. Ativo: Filtra os eventos por um determinado ativo.
5. Ordens Válidas: filtra os eventos por um período de dia e horas.
6. Event os: filt ra a j anela para que apareça por t ipo de eventos - Todos, Confirm ada,
Execut ada, Pendent e, Cancelam ent o Rej eit ado, Cancelam ent o Solicit ado, Vencida,
Cancelada, Mensagem.
7. Apenas Ordens geradas por: filt ra a j anela para que apareça ordens pelo canal da ordem e o
t ipo de envio – Canal: Todos, Manual, Alarm e, Trading Syst em Com pra, Trading Syst em
Venda, Trading Syst em Saída de Com pra, Trading Syst em Saída de Venda. Ao selecionar o
canal aparecerá o t ipo de envio que o it em oferece: Todos, Manual, Aut om át ico, Execut ado,
Alterado.
8. I dent ificador da Ordem : Se a ordem foi enviada com algum a ident ificação, pode ut ilizar est e
filtro.
9. Most ra Ordens agrupadas: para ordens que foram execut adas parcialmente. Ordens m ães e
filhas.
C.Atualiza: Força atualização para a lista de eventos.

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D.Aviso: Permite ao usuário enviar as notificações dos eventos ocorridos a outros usuários via e-
mail ou Rede. Para fazer o usuário deverá selecionar por qual meio deseja enviar o aviso e digitar o
endereço do usuário.
A cada novo evento vai fazendo um fluxo de caixa das ordens

enviadas, tipo compras – vendas. Dando um resultado se o cliente
está ganhando ou perdendo.

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Menu Contextual de Eventos Indica qual servidor (corretora) o usuário
está conectado no momento.
Escolhe qual corretora (servidor), permitindo

também que o usuário se desconecte.
Controla automaticamente as ordens

enviadas por outros módulos.
Ajusta as colunas da janela
automaticamente.
Exibe a janela seleção de clientes.

Permite ao usuário enviar as notificações dos
A eventos ocorridos a outros usuários
Configura tipo, estilo e tamanho da Filtro da lista de eventos.

fonte.
Exporta os dados da planilha de Força Atualização.

eventos.
A-
Configurações do Grid da lista de
ordens. Podendo alterar cor, mostrar
apenas a horizontal, vertical, as duas
opções ou sem o grid.
XI . Saldo Financeiro (Arquivo/Apregoa Broker/Saldo Financeiro):
Esta opção serve para a BM&F, onde o usuário poderá conferir a sua situação financeira na Bolsa.

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1. Atualiza: Força atualização.

2. Cliente: Seleção de clientes.
3. Conta: Seleciona tipo de conta se houver mais de uma.
Menu Contextual Saldo Financeiro:
Indica qual servidor (corretora) o

usuário está conectado no
momento.

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Escolhe qual corretora (servidor),
permitindo também que o usuário
se desconecte.
Exibe a janela seleção de clientes.
Controla automaticamente as
ordens enviadas por outros
Configura tipo, estilo e tamanho da A
módulos.
fonte.

Força Atualização.
A- Configuração: configura a at ualização da j anela. Se vai ser aut om át ica e de quant o em

quanto tempo irá atualizar.
XI I . RELATÓRIOS (Arquivo/Apregoa Broker/Relatórios):
B
C
D
A- Selecionar Operadores (Arquivo/Apregoa Broker/Relatórios/Selecionar

Operadores): Permite criar um grupo e determinar quais operadores farão parte dele. A
seleção de operadores é dada através de um filtro de corretora e filial.

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1 - Filtro: Selecionar corretora e filial para realizar pesquisa de operadores.

2 - Seleção: Com um clique no botão pesquisar o resultado da pesquisa aparecerá na janela.
3 - Apenas o operador selecionado na caixa de seleção vai para os favoritos.
4 - Todos os operadores da caixa de seleção vão para os favoritos.
5 - Apenas o operador selecionado nos favoritos retorna para a caixa de seleção.
6 - Todos os operadores nos favoritos retornam para a caixa de seleção.
7 - Lista de operadores favoritos que irão participar do grupo.
8 - Grupo: Bot ão I ncluir, aparecerá um a j anela para colocar um novo nom e para o grupo que est á
sendo criado e insere os operadores que se encont ram na j anela de favorit os. Bot ão Edit ar, edit ada
o grupo selecionado. Bot ão Excluir, exclui o grupo selecionado. Bot ão Salvar, salva o grupo criado
ou as alterações do grupo editado. Botão Fechar, fecha a janela.
B- Relatórios Ge r e nciais ( Ar qu ivo/ Apr e goa Br ok e r / Re la t ór ios/ Re la t ór ios Ge r e n cia is) :

Permite gerenciar as operações de cada grupo de operadores criado. Pode- se acompanhar através
das informações abaixo.

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Corretagem Corretagem potencial
Total de compras canceladas
Corretagem potencial Total de compras executadas
Total de compras canceladas Total de compras pendentes
Total de compras executadas Total de compras processadas
Total de compras pendentes Total de compras vencidas
Total de compras processadas Total de financeiro cancelado
Total de compras vencidas Total de financeiro executado
Total de financeiro cancelado
Total de financeiro executado
Os relatórios podem ser exibidos por: Grupo Clicando- se no sinal de + , o sistema mostra o relatório
de Operadores pertencentes ao grupo selecionado, clicando- se no sinal de + , o sistema mostra
o relatório de Clientes pertencentes ao operador selecionado.
Menu Contextual Relatório Gerencial:

usuário está conectado no
Ajusta as colunas da janela momento.
automaticamente.
Exibe o filtro de ordens. Configura tipo, estilo e tamanho

da fonte.
Força atualização. Selecionado, mostra os grupos

na janela.
*
* Configuração:

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C- Re su m o Fina n ce ir o ( Ar qu ivo/ Apr e goa Br ok e r / Re la t ór ios/ Re su m o Fina nceiro): Exibe um
resumo das operações realizadas pelo usuário, com a quantidade de ativos que foram comprados ou
vendidos e seu preço m édio na com pra e na venda, além de exibir o Volum e financeiro e Financeiro
líquido de compra e venda em uma determinada data.
Menu Contextual Resumo Financeiro

Exibe o filtro de ordens. usuário está conectado no
momento.
Força atualização.
Configura tipo, estilo e tamanho
da fonte.
Exibe o Relatório de QNA, mas

ficará ativo no menu, sempre *
que o usuário clicar com o botão
direito do mouse sobre o ativo.

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* Configuração:
D - Re la t ór io QN A ( Ar qu ivo/ Apr e goa Br ok e r / Re la t ór ios/ Re la t ór io QN A) : Exibe um resum o

das operações realizadas com um det erm inado at ivo, inform ando o que foi com prado, vendido e o
saldo em quantidade que o cliente tem deste ativo em um determinado dia.
Menu Contextual do Relatório QNA
Todas as opções de configuração através do menu contextual, são as mesmas do Resumo Financeiro
E- Re la t ór io Te ór ico vs Re a l ( Ar qu ivo/ Apregoa Broker/ Re a la t ór ios/ Re la t ór io Te ór ico vs

Real): explicado anteriormente no item III. Lista de Ordens.
XII I . Dados Padrão (Arquivo/Apregoa Broker/Configuração/Dados Padrão) :

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Perm it e associar um at ivo à um código ( let ra ou Núm ero) qualquer – Ex. TNLP4 associado à T, na
boleta se digit arm os T , aparece TNLP4. Tam bém é possível pré- definir um a quant idade associada
ao código, sendo que ao dar um duplo clique nos cam pos dos m ódulos associados ao Apregoa
Broker ( Livro de ofert as/ Cot ações) , a bolet a será exibida com a quant idade preenchida. Para isso
será necessário escolher a Origem , At ivo, definir o Código e a Quant idade que não é obrigat ória.
Após a inclusão, salvar.
Código para identificação

do Ativo
Sempre que for definida a

quantidade, ao abrir a
boleta com o código esta
será acrescentada no
campo Qtde.
Obs.: É im port ant e observar se a opção de Usa r qua n t ida de pa dr ã o que se encont ra no Menu de
cotações/ Ativo / Atalhos está marcada, para que seja acrescentada a quantidade na boleta.

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XIV. Ordens Rápidas (Arquivos/Apregoa Broker/Configuração/Ordens Rápidas) :
Perm it e criar at alho para o envio de ordens. Na j anela de configuração pode- se cadast rar at é 10
at ivos, definindo o Client e/ At ivo/ Quant idade/ Preço. Um a vez cadast rado, as t eclas CTRL +
número ( ident ificação da linha) , cham a a bolet a de Compra do respect ivo at ivo. Ex .: CRTL+ 3 ,
Nest e exem plo a bolet a será cham ada com as configurações do cont rat o BBDC4 conform e im agem
abaixo, e ALT + número chama a boleta de Venda .
Após definir esses parâmetros, deve- se clicar em incluir e logo em seguida em salvar.

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Nos dois casos com pra/ venda, a bolet a será abert a com t odos os parâm et ros definidos na j anela de
configuração, sendo que para enviar a ordem o usuário deverá apenas clicar em executar.
XV. Grupo de Clientes (Arquivo/Apregoa Broker/Configuração/Grupo de Clientes):
A função de Grupo de client es é perm it ir form ar grupo( s) para o envio de ordens sim ult aneam ent e
at ravés da bolet a, perm it indo cadast rar vários client es cada um com um m ult iplicador de
quantidade.
Na configuração o usuário define quais client es farão part e do grupo, para ist o é só escolher o
client e e clicar em I ncluir. Tam bém é possível definir um m ult iplicador de quant idade para cada
cliente, e após a inclusão de todos os dados Salvar.

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Múltiplica a
quantidade por
cliente, no
momento do envio
das ordens
Para fazer o envio das ordens, é só selecionar no cam po client e da Bolet a o grupo, definir a
Quant idade / Papel/ Preço lim it e e execut ar, assim a ordem será enviada para t odos os client es
cadastrados no grupo com as quantidades multiplicadas pelo valor adicionado em cada cliente.
XVI . Ba sk e t s ( Ar qu ivo/ Apr e goa Br ok e r /Configuração/Baskets): explicado ant eriorm ent e no

item VI. Baskets.

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I. Conexão Apregoa Broker ....................................................................... 3

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Disponibilizadas para operação com intervenção do operador na mesa de operações;

I. Conexão Apregoa Broker (Arquivo/Apregoa Broker/Conecta) :

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III. Trocar de Senha (Arquivo/Apregoa Broker/Trocar de Senha):

Permite o usuário alterar sua senha.

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Menu Contextual da Página de Ordem:

Escolhe qual corretora

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1 – Apenas o cliente selecionado na caixa de seleção vai para os favoritos.

(2) Pesquisa de Ativo

V. Lista de Ordens (Arquivo/Apregoa Broker/Lista de Ordens) :

Enviada - AZUL - Está na Bovespa (confirmada como aceita pela Bovespa);

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A atualização da Lista de Ordens é atualizada automaticamente a cada 2 segundos. O botão Atualiza

Menu Contextual da Lista de Ordens:

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Ajusta as colunas da janela Escolhe qual corretora (servidor),

Exibe a janela seleção de

Exibe o filtro de ordens.

Força atualização. Cancela ordem lançada.

Modifica ordem lançada.

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Define qual tipo de

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1- Inclui uma operação

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Em seguida aparecerá uma janela de confirmação da alteração (abaixo).

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Ordens Administradas: ordens que serão enviadas para a mesa administrar.

A Planilha de ordens trabalha com quatro tipos de usuários:

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C. Imprimir: imprime a planilha de ordens.

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H. Nome do cliente conectado, o cliente Conta Mãe.

I. Clientes da Conta Mãe.

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3- ID: Código da Ordem

7- Operação: Existem 02 possibilidades, compra ou venda (C/V).

8- Ativo: Código do Papel

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A função para o cálculo da Qt de será = ( Financeiro / ( preço sugerido/ lot e de negociação) ) .

13- Produto: Bovespa ou Bovespa OPC.

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DUPLO CLIQUE QTDE NEGOCIADA: Exibe a tela de distribuição.

DUPLO CLIQUE QTDE ORDENS: Exibe a tela Lista de Ordens.

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VI I . Basket (Arquivo/Apregoa Broker/Basket):

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Abaixo temos a janela de configuração da Basket: Botões de

“LINK” Tipos de vencimento:

VAC = Válida até o vencimento.

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