RM1070270809 RM Fluxus PDF

RM Fluxus
0800 709 8100

totvs.com
Todos os direitos reservados. Planejamento e controle orçamentário 1

Sumário VISÃO GERAL 3
Apresentação 3
Objetivos 3
ENTIDADES PRINCIPAIS 4
Clientes / Fornecedores 4
Bancos 9
Moedas e Índices 11
Cadastros Gerais 13
Parâmetros 19
Lançamentos Financeiros 19
CONTAS A PAGAR, A RECEBER, BAIXAS E LIMITE DE CRÉDITO 25
Contas a pagar 25
Contas a receber 26
Baixas 27
Limite de Crédito 31
NEGOCIAÇÕES FINANCEIRAS, ADIANTAMENTO E DEVOLUÇÕES 32
Negociações Financeiras 32
Adiantamentos 39
Devoluções 43
Nota de Crédito 44
CAIXA 45
Registrar Pagamento / Recebimento Parcial 47
POSIÇÃO FINANCEIRA 50
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS 51
Extratos 52
Custódia de Cheques 53
Conciliação bancária 54
Aplicação Financeira 55
CDB 57
Fundo de Investimento 58
Poupança 58
Encerrando Período 59
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 66
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) 66
INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) 70
Contribuições sociais 72
INTEGRAÇÕES ELETRÔNICAS 76
Cobrança Eletrônica 76
Pagamento Eletrônico 78
RELATÓRIOS E GRÁFICOS 81
Razão de Clientes/Fornecedores 82
Extratos Totalizados por Níveis 82
Gráficos 83
INTEGRAÇÕES DE APLICATIVOS 85
Eventos Contábeis 86
Estorno de Contabilização 88
2 RM Fluxus Todos os direitos reservados.

VISÃO GERAL
Apresentação
O RM Fluxus é um dos componentes da linha windows de Gestão Financeira. Esse aplicativo trabalha de
forma integrada, compartilhando, entre si, algumas operações importantes com toda a linha RM.
As características funcionais do RM Fluxus visam facilitar ao máximo as operações e rotinas da área

Financeira das empresas. Este aplicativo possui grande flexibilidade de consultas, previsões e alterações
de toda movimentação financeira. O resultado é uma eficiente análise do fluxo de caixa e uma ampla
análise gerencial.
O sistema facilita atividades da empresa como o Contas a Pagar e a Receber, controlando o saldo das
contas bancárias, saldo de aplicações financeiras, controles tributários, limites de crédito, previsões
orçamentárias, posições financeiras e Relatórios (Gerador, planilhas, Gráficos e Cubos).
Em síntese, este Módulo ou Aplicativo, possui recursos flexíveis, que permitem uma racionalização das
informações cadastradas e otimização das operações e rotinas da área Financeira das empresas, através
de suas divisões funcionais internas.
Objetivos
Geral
O sistema tem como objetivo principal o controle financeiro possibilitando uma visão macro e facilitando
as ações da empresa para tomadas de decisão.
Específicos
Acompanhar minuciosamente as rotinas financeiras proporcionando um panorama seguro da organização,

para o planejamento estratégico e melhor alocação de recursos.
Todos os direitos reservados. RM FLuxus 3

ENTIDADES PRINCIPAIS
Contas a Pagar Baixas Contas a Receber
Movimentações
Clientes/Fornecedores Caixa
Bancárias
Negociações Moedas e Integrações

Financeiras Bancos Eletrônicas
Índices
Adiantamentos,
Controle
Devoluções e Nota Cadastros Gerais Parâmetros
de Crédito Orçamentário
Limites de Posição
crédito Lançamentos Financeiros Financeira
Impostos e Integrações de
Relatórios e Gráficos
Contribuições Aplicativos
Clientes / Fornecedores
O cadastro de Clientes/Fornecedores armazena as informações de toda Pessoa Física ou Jurídica que se
relacione com a empresa contextualizada pela coligada em questão. O Cli/For é identificado no sistema
através do nome, código, CPF ou CNPJ. É neste cadastro que associaremos as informações que serão
utilizadas nas diversas transações realizadas com um Cliente/Fornecedor como: seus Dados Bancários,
os Tributos defaults, Dados Fiscais, informações Adicionais como endereços, contatos comerciais, além
de registrar informações de interesse exclusivo da empresa, como ramo de atividade, limite de crédito,
condições de pagamentos e etc.
A principal tabela que grava as informações do Cadastro de Cliente/Fornecedor é a FCFO. Com este
cadastro preenchido de forma correta é possível fazer com que o Lançamento Financeiro gerado para
um Cliente/Fornecedor específico apresente as informações atreladas a ele de forma automática, desde
que o sistema esteja parametrizado.
As informações contidas no cadastro de Clientes/Fornecedores são utilizadas também por outros

aplicativos como RM Nucleus, RM Labore, RM Líber, RM Classis, entre outros. Por isso este cadastro deve
ser feito da forma mais completa e uniforme possível, possibilitando a integridade e flexibilidade aos
processos inseridos no RM de maneira geral.
Antes de iniciar a inserção de registros no cadastro de Cliente/Fornecedor é necessário definir as

possibilidades para tal inclusão e como será feito o controle deste cadastro. No menu Opções /
Parâmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Contas a Receber / Manutenção de Lançamentos – Avançar /
Etapa 5 – Cliente/Fornecedor, existem as principais informações para definição do cadastro de Clientes e
Fornecedores no RM Fluxus.

É importante definir, nesta etapa, se esta coligada possuirá registros Globais, aqueles visíveis a todas as
coligadas. Estes registros serão inseridos na base de dados com a coluna CODCOLIGADA preenchida com
0 (zero) e, independente da coligada que o usuário acessar, esta informação será visualizada desde que a
Coligada acessada permita a utilização de registros Globais. Ao marcar a opção “Permite Globais” o cadastro
Global será permitido para os Clientes/Fornecedores dentre outros cadastros. Se for interessante que todos
os Clientes/Fornecedores sejam incluídos como Global na coligada, pode-se marcar a opção “Default Cli/
For Global” para que, automaticamente, a opção Global seja apresentada ao usuário já selecionada. Este
parâmetro só estará habilitado se o parâmetro anterior, “Permite Globais”, estiver ativado.
Os Clientes/Fornecedores serão inseridos cada um com seu Código. Vale ressaltar que, uma vez definida
a máscara para o código do Cliente/Fornecedor e inseridos registros neste cadastro, não será possível
alterar a máscara deste código nesta coligada. Por isso esta parametrização deve ser realizada de
forma definitiva. É importante lembrar que somente em uma ocasião serão observados dois Clientes/
Fornecedores distintos com um mesmo código. Se a coligada em questão permitir Globais, será possível
visualizar um Cliente/Fornecedor não Global com o Código X e outro Cliente/Fornecedor, porém Global,
com o mesmo código X. Desta forma deve-se, no momento da implantação do sistema, definir a máscara
do código de Cliente/Fornecedor nos parâmetros e determinar também se estes códigos serão ou não
seqüenciais (opção que será detalhada mais adiante).
Nos parâmetros será definido se poderão ser inseridos, nesta coligada, Cliente/Fornecedor com um CPF
ou CNPJ que já existente na base de dados. Para isso existem os parâmetros “CPF Único” e “CNPJ Único”
que poderão ser habilitados para este controle.
Ao acessar o cadastro de Cliente/Fornecedor é apresentado um filtro no qual a sua função é reportar

cadastros já existentes na base de dados ou uma visão vazia. As regras de criação do filtro e o que deverá
ou não ser reportado é de acordo com o a necessidade do usuário. Deve-se utilizar o filtro de maneira direta
evitando, assim, a apresentação de inúmeros registros. Desta forma, o processo tende a ser executado de
forma mais ágil, evitando falhas por parte do usuário e lentidão para todos que acessem a mesma base
de dados. É possível criar filtros e compartilhá-los com os demais usuários tornando-os Globais. Para isso,
basta clicar com o botão direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opção “Global”.
A visão de Clientes/Fornecedores apresenta botões para inserção de novos registros, exclusão, edição,
atualização das informações da visão, setas de navegação, localizador de registros, impressão e exportação
de dados da visão para um arquivo específico, além da importação de novos Clientes/Fornecedores. Pode-
se também selecionar quais informações serão apresentadas ao usuário na visão, para isso basta clicar no
botão “Configurar Colunas” e marcar os elementos desejados. É possível ainda definir o posicionamento
de cada coluna na visão através das setas apresentadas ao clicar neste botão.
Procedimento
1. Acesse o menu: Cadastros / Clientes/Fornecedores.
2. Selecione/crie e execute o filtro.
3. Clique no botão novo.
4. Preencha as informações das pastas disponíveis (Se houver dúvidas no processo, consulte o
Help) e depois clique em Salvar.
Na inclusão dos Clientes/Fornecedores o sistema apresentará a tela para inserção dos dados. Os campos
que possuírem o título em negrito são de preenchimento obrigatório e não poderão ficam em branco
quando da gravação do novo registro. Na tela Identificação, dependendo da parametrização do sistema
(Se o parâmetro “Usar Código Seqüencial” estiver marcado) o campo “Código” já será preenchido
automaticamente com zeros, não sendo permitida sua alteração e quando salvar o registro o código do
Cliente/Fornecedor será reportado.

Caso o parâmetro esteja desmarcado, o usuário deverá informar o código do Cliente ou Fornecedor
que está sendo cadastrado. Na parte inferior direita da tela serão apresentadas as informações “Último
Fornecedor” e “Último Cliente” utilizado para demonstrar ao usuário as últimas inserções.
Os códigos apresentados nestas opções se referem ao último código de Cliente ou de Fornecedor inserido
no sistema e não o maior código.
Ao lado do código do Cliente/Fornecedor que será inserido existe a opção “Global” que, de acordo
com a parametrização, pode ser apresentada marcada automaticamente para o usuário. Ao salvar um
novo registro não será possível realizar alterações neste campo posteriormente dentro deste Cliente/
Fornecedor, também por isso a condição de Cliente/Fornecedor Global ou não, deve ser definida antes
de sua inserção no sistema. A restrição de alteração neste campo se dá pelo fato do Código da Coligada
do Cliente/Fornecedor ser um campo chave para sua validação na base de dados, junto com o Código do
Cliente/Fornecedor.
Na visão de Clientes/Fornecedores ou na própria inclusão existe a opção “Anexos”, eles são cadastros de informações que
se complementam ou se relacionam com outros cadastros. Cada módulo de cadastro pode ter um ou vários anexos.
Fique
atento
Na opção “Dados Bancários”, da lista de Anexos, serão informadas as diversas Formas de Pagamento que
poderão ser utilizadas ao efetuar Pagamentos ao Cli/For selecionado através de Pagamento Eletrônico
(será reportado adiante). Estas Formas de Pagamento terão cada uma um código que, informado no
lançamento financeiro gerado para este Cliente/Fornecedor (na pasta Integração Bancária, campo “Dados
Bancários”), fará com que o sistema relacione esta forma de pagamento ao lançamento incluído em uma
remessa de pagamento. É possível criar mais de uma forma de pagamento para um mesmo Cli/For e definir
qual será utilizada em um processo específico ao associar o seu código, na pasta Integração Bancária do
lançamento associado, a este Cliente/Fornecedor. Vale ressaltar que tais códigos serão relacionados ao
Cliente/Fornecedor específico existindo, portanto, casos em que a forma de pagamento de Código 1 no
Cli/For X é “DOC” e no Anexo referente a Dados Bancários do Cli/For Y exista também uma forma de
pagamento de Código 1. Porém, neste Cliente/Fornecedor, tal código representa a forma de pagamento
“Boleto”. Isso deverá ser definido de registro para registro.
Os processos reportam assistentes na visão de Clientes/Fornecedores que contemplam algumas funcionalidades,

dentre elas a “Alteração Global de Cli/For”, podem-se efetuar alterações/manutenções no cadastro de vários Clientes/
Fornecedores de uma só vez.
Dica
Procedimento
1. Para realizar uma Alteração Global no cadastro de Cli/For, selecione os registros desejados na
visão e acesse Anexos / Alteração Global de Cli/For / Escolha o Campo a ser alterado / Informe o
novo valor do campo e confirme alteração.
2. Para realizar uma Alteração Global nos Defaults de Cli/For, selecione os registros desejados na
visão, acesse Anexos / Alteração Global de Defaults de Cli/For / Escolha o Campo a ser alterado /
Informe o novo valor do campo e confirme alteração.
3. Através do cadastro Cliente/Fornecedor é possível também ter o controle das informações
referentes a dados fiscais do mesmo. Elas são armazenadas em uma tabela de históricos,
possibilitando a utilização dos dados originais do cliente/fornecedor na emissão de relatórios.
Em caso de dúvidas consulte o Help (F1).

Tipos de Cliente/Fornecedor
Este Cadastro é utilizado para classificação de grupos de Clientes/Fornecedores. Classificação esta que,
normalmente, é realizada pelo Ramo de Atividade da empresa em questão. Com este cadastro devidamente
associado aos Clientes/Fornecedores é possível dividir, controlar e organizar este cadastro a partir destas
informações. Os dados relacionados aos Tipos de Clientes/Fornecedores existentes no cadastro serão
gravados na tabela FTCF.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tipos de Clientes/Fornecedores.
2. Selecione/crie e execute o filtro desejado.
3. Clique no botão Incluir.
4. Preencha as informações da pasta Identificação (Se houver dúvidas no processo, consulte o
Help), depois clique em Salvar.
Exercícios
1. A empresa Treinamento LTDA, classifica seus clientes/fornecedores como: Desta forma, favor
inserir os seguintes cadastros.
INDÚSTRIA
FARMÁCIA
COMÉRCIO
COOPERATIVA
PREODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2. Cadastre os seguintes Clientes e Fornecedores:
F00001
Drogaria ABC S/A
CNPJ: 17.256.512\0011-98
IE: 062.009898.11-01
Tipo de Fornecedor: Farmácia
Endereço: Avenida do Contorno, 6115 Funcionários, Belo Horizonte - MG
CEP: 30512-014
Contato: João Avelar “Gerente de Vendas”
F00002
LCM LTDA
CNPJ: 17.155.730\0001-64
IE: 062.002160.00057
Tipo de Fornecedor: Prestação de Serviço
Endereço: Avenida Barbacena, 1200 – Floresta, Belo Horizonte - MG
CEP: 30190-131
Contato: Luiz Souza “ Financeiro”

F00003
WB LTDA
CNPJ: 48.785.828\0001-29
IE: ISENTO
Tipo de Fornecedor: Comércio
Endereço: Avenida David Sarnoff, 5230 Centro, São Paulo - SP
CEP: 04572-10
Contato: Keilla Avelar “Financeiro”
C00001
ABC LTDA
CNPJ: 33.000.118\0003-30
IE: 062.149964.00-47
Tipo de Fornecedor: Indústria
Endereço: Rua Itamar Teixeira, 77 Betânia, Belo Horizonte - MG
CEP: 30590-015
Contato: Kátia Braga “Gerente de Compras”
C00002
Laura Maria Braga Horta
CPF: 009.565.186-13
Endereço: Rua João XII, 123 Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20011-000
Contato: Laura Maria Braga Horta “Financeiro”
C00003
WK Comércio LTDA
CNPJ: 68.697.333\0001-55
IE: ISENTO
Tipo de Fornecedor: Comércio
Endereço: Rua das Acácias, 615 Centro, São Paulo - SP
CEP: 04571-010
Contato: Galiei Antunes “ Compras”
3. Após serem cadastrados alguns clientes e fornecedores definiremos alguns filtros:
Selecionar somente os Clientes;

Selecionar somente os Fornecedores;
Selecionar somente os Clientes do estado de São Paulo
Selecionar somente os Clientes cujo nome inicia com a letra W;
4. Realizaremos alguns processos nos clientes e fornecedores
Selecionar somente os Clientes e realizar uma alteração global no campo ativo e torná-los inativos.
Selecionar somente os Clientes e Fornecedores Pessoa Física e inserir em seus Defaults a Filial
Matriz.

Bancos
No cadastro do banco será possível inserir suas respectivas agências e assim será possível controlar os
lançamentos financeiros através dele e realizar as integrações bancárias desejadas. Além disso, neste
cadastro serão informadas as configurações dos arquivos que forem importados no sistema para
integração bancária referente à Retorno de Cobrança, Retorno de Custódia e Reconciliação Bancária.
As configurações do Retorno de Pagamento serão interpretadas internamente pelo sistema, não sendo
necessário o preenchimento do Layout de Retorno para esta integração. A tabela principal que guarda as
informações relacionadas ao cadastro de Banco é a GBANCO.
Com este cadastro devidamente preenchido será possível associar dados bancários aos Lançamentos
Financeiros, tanto para que os Saldos da Conta/Caixa sejam iguais aos valores da referida Conta Corrente
no Banco, como para as possíveis integrações bancárias onde o lançamento for associado. Ao acessar este
cadastro será exibida uma tela de Filtros para que sejam definidos os registros a serem apresentados na
visão de Bancos. Ao utilizar o filtro de maneira direta ( evitando a apresentação de inúmeros registros),
o processo tende a ser executado de forma mais ágil, evitando ainda falhas por parte do usuário. Para
compartilhar um Filtro do Cadastro de Bancos e Agências com os demais usuários que acessam o sistema,
deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opção Filtro Global.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Bancos e Agências;2. Selecione/crie e execute o filtro desejado;
4. Preencha as informações das pastas e Anexos disponíveis (Se houver dúvidas no processo,
consulte o Help) e depois clique em Salvar.
Ao inserir um novo banco no sistema deve-se, primeiramente, preencher o campo “Número” na pasta
Identificação. Esta informação se refere ao número do registro que está sendo inserido na lista de bancos
já cadastrados. Apesar de não ser uma regra, normalmente, informa-se neste campo o Código FEBRABAN
(Federação Brasileira de Bancos) do banco que está sendo inserido, apesar de existir um campo específico
para esta informação. Não é possível inserir mais de um registro na base de dados com a mesma informação
no campo “Número” por se tratar de um campo chave na tabela de bancos do RM . Pelo mesmo motivo,
depois da inclusão de um novo banco, não será possível alterar este campo.
Logo depois deve-se informar o “Código Febraban” do banco. Esta é uma informação específica de cada
banco que identifica a instituição junto à Federação. É possível inserir no cadastro mais de um banco
com o mesmo código Febraban, desde que o campo “Número” seja diferente entre os registros. O campo
“Máscara de Conta Corrente” deve ser preenchido através de caracteres “#” com o formato das Contas
Correntes que forem associadas a este banco. Uma vez definida a máscara no cadastro de Bancos e
Agências, não será possível inserir Contas Correntes com máscaras diferentes no campo “Conta” do
Cadastro de Contas Correntes.
As agências relacionadas a este banco serão inseridas no sistema através do caminho: Anexos / Agências.
Procedimento
1. Acesse a opção Anexos / Agências.
3. Preencha as informações das pastas Identificação e Dados Adicionais disponíveis (Se houver
dúvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Salvar.
O local de armazenamento das informações referentes à Agência na base de dados é a tabela

GAGENCIA.

Em processos da visão de bancos e agências existem as opções “Importar Layout” e ”Exportar Layout”. Elas poderão
ser utilizadas para inserção no sistema ou exportação de informações referentes aos Layouts de Retorno de Cobrança,
Retorno de Custódia e Reconciliação Bancária, através de arquivos de extensão ‘.lba’. Com estas opções o usuário poderá,
Dica por exemplo, estruturar a configuração destes layouts em várias coligadas de uma base de dados sem que em todas elas
as informações sejam preenchidas, facilitando assim a configuração do cadastro de Bancos e Agências.
Depois de efetuado o cadastro de Bancos e Agências é necessário atrelá-los no cadastro de contas

correntes, este poderá ser Global ou não. Na pasta identificação seleciona-se o banco já cadastrado, a
Agência já cadastrada e agora o número da conta corrente. Já na pasta Dados Adicionais, são preenchidos
os campos necessários para a geração do “Nosso Número” e “Cobrança Eletrônica”. Como: Carteira,
Convênio, Cedente, Tipo de Cobrança entre outros.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Contas Correntes.
4. Preencha as informações das pastas (Se houver dúvidas no processo, consulte o Help) e depois
clique em Salvar.
No RM, temos a ligação de banco com um cadastro denominado Contas Caixas que exibe os recursos
disponíveis de primeiro momento para a empresa. Esta tabela demonstra o capital de giro. É nela que o
saldo das contas correntes encontra-se disponível para consulta. O nome desta tabela é (FCXA).
A conta caixa também recebe um código e um nome, podendo ela ser Global caso seja necessário. É
possível tornar uma conta caixa inativa através do campo “ativo disponível”, na pasta identificação. Além
das informações de suma importância deste cadastro que são os Saldos: Saldo Instantâneo, Saldo Não
Compensado e Saldo da Data Base. Sendo assim, á medida que realizamos movimentações financeiras no
sistema, reportando a conta caixa no lançamento/extrato, automaticamente os saldos serão atualizados.
Para o correto controle dos saldos é muito importante que os campos relacionados ao saldos das contas
caixas , sejam parametrizados para que não sofram interferências manuais dos usuários e sim apenas
alterações automáticas oriundas de processos e para tanto é possível tal bloqueio através de acesso aos
campos.
O campo coligada proprietária estará visível somente se o campo “Global” estiver marcado e se o
parâmetro “Usar Contabilização de Mútuo” estiver ativo. Deve-se informar qual coligada pertence esta
conta/caixa, pois com esta informação será realizada a Contabilização de Mútuo (equivale a empréstimo
entre coligadas).
Na pasta Integração Bancária, para o devido funcionamento da Cobrança Eletrônica, atrelamos o Banco,
a Agência e a Conta Corrente. No anexo de conta caixa são apresentados os Defaults de Conta/Caixa e o
Extrato de caixa – que reporta os extratos pertinentes a esta conta caixa.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Contas/Caixa.
4. Preencha as informações das pastas e Anexos disponíveis (Se houver dúvidas no processo,

Exercícios
1. Cadastrar o seguinte Banco

001 – Banco do Brasil
2. Cadastrar a seguinte Agência

3030 – Treinamento
3. Cadastrar a seguinte Conta Corrente

123456 – Treinamento/Teste, atrelando-a ao Banco e a agência mencionada anteriormente.
4. Cadastrar as seguintes Contas/Caixas

001 – Caixa do banco do Brasil
002 – Banco Bradesco
003 – Banco Real
Neste momento os saldos ficarão zerados e, futuramente quando reportarmos as operações que
afetarão os saldos, utilizaremos estas contas caixas e acompanharemos os saldos.
5. Atrelar a conta caixa do banco do Brasil, ao banco, agência e conta corrente do banco do Brasil.
Moedas e Índices
Este cadastro será utilizado para a inserção das Moedas e Índices Financeiros usados nas operações
realizadas pela empresa. Pode-se inserir na GMOEDA, principal tabela relacionada a este cadastro, moedas
como o Real, Dólar e Euro. Além de Índices Financeiros como o IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado)
e o CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro), por exemplo. Estas informações serão utilizadas não
só pelo RM Fluxus em seus lançamentos financeiros, mas sim por todos os aplicativos RM para cálculos
diversos como correção monetária, depreciação, aplicações financeiras, etc.
As Moedas são a unidade representativa de valor monetário utilizadas nas transações financeiras e deverão
ser associadas aos lançamentos no RM Fluxus. Já os índices, são os valores numéricos utilizados para o
cálculo de um produto ou serviço e, para o cálculo correto destas informações, estes deverão possuir as
devidas Cotações associadas em um cadastro específico, que será abordado mais adiante.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Moedas e Índices.
4. Preencha as informações da pasta Identificação disponíveis (Se houver dúvidas no processo,
Ao incluir um novo registro neste cadastro o usuário deve confirmar se o registro a ser inserido é uma
moeda ou um índice, pois após a gravação deste novo registro na base de dados não será possível alterar
esta informação.

Em processos na visão de moedas e índices existe apenas a opção “Preencher intervalo de cotações” que é
utilizada para inserir Cotações de uma Moeda ou Índice em um período de datas de uma só vez. Pode-se,
por exemplo, inserir as cotações de uma moeda durante um mês através desta opção. Para isso, deve-se
informar o período de datas desejado nas opções “Data Inicial” e ”Data Final”, informar o valor desejado
para o período no campo “Fator”, informar se haverá variação nesta inserção, se deverá ser considerado
apenas dias úteis e clicar em “Executar”. Com isso serão inseridas, nos cadastros de cotações, informações
referentes a esta Moeda ou Índice.
Procedimento
1. Para inclusão de cotações em um período de datas deve-se selecionar a Moeda ou Índice
desejado / Processos – “Preencher intervalo de cotações”.
2. Na tela que será apresentada, deve-se informar o período de data desejado, o Valor para a
Moeda ou Índice neste período, se serão considerados somente dias úteis e se informação
deverá ser substituída se existir informação no cadastro de Cotação para os dias incluídos no
período (Se houver dúvidas no processo, consulte o Help).
3. Clique no botão Executar.
Além do anexo de cotações através de Moedas e Índices é possível informar a cotação da moeda através
do próprio cadastro de cotações.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Cotações.
4. Preencha as informações disponíveis (Se houver dúvidas no processo, consulte o Help) e
depois clique em Salvar.
Esta tela permite inserção das cotações para cada um das moedas cadastradas. Nela podemos cadastrar
a data e o valor da cotação.
Tratamento das cotações no banco de dados

Esse aplicativo nos permite cadastrar moedas com o número de casas decimais necessárias, porém, para
evitarmos problemas de arredondamento e para obter mais precisão nos cálculos, o aplicativo não grava
na tabela “GCOTACAO” o valor com decimais, ele multiplica o valor digitado por um índice baseado no
número de casas decimais da moeda que transformará este valor com decimais em um valor inteiro.
A regra de conversão é a seguinte: O sistema multiplica o valor informado pelo usuário por 1 (um) somado
ao número de casas decimais cadastrado para a moeda. Verifique o exemplo abaixo para entender
melhor:
Exemplo:
Cadastramos a moeda “XYZ” com 6 casas decimais, ao gravarmos uma cotação com valor 123, 887766
este será gravado no banco como 123887766,00. O aplicativo multiplicará 123, 887766 por 1 + seis zeros
(numero de casas decimais), ou seja, 1.000.000, gravando no banco 123887766,00.
Conversão é realizada internamente pelo aplicativo de forma que ele possa trabalhar de forma confiável
o arrendamento das casas decimais das cotações.
Para utilizar o valor em algum cálculo ou na visualização através do sistema, o aplicativo inverterá
automaticamente a operação efetuada, ou seja, dividindo o valor gravado no banco por 1.000.000 e assim
demonstrará o valor conforme informado pelo usuário.

Exercícios
1. Cadastrar as seguintes moedas:

Símbolo: E$
Nome: Euro
Casas decimais: 5
E as seguintes cotações:
3,83000 no dia de hoje
3,91000 amanhã
Símbolo: R$
Nome: Real
Casas decimais: 2
E a seguinte cotação:
1,00 no dia de hoje
Cadastros Gerais
Os Cadastros Gerais do RM Fluxus permitem que processos específicos de cada empresa sejam
controlados, sendo estes associados nos lançamentos financeiros, extratos de caixa e demais registros
que se deseja monitorar no sistema. Estes cadastros podem ser associados a registros específicos de um
processo, alterando assim o comportamento do sistema para os casos necessários, com a flexibilidade
que cada processo demanda. Os cadastros de Tipo de Documento, Tipo de Cliente/Fornecedor, Tabelas
Opcionais, Fórmulas, Meios de Pagamento e Campos Complementares permitem esta flexibilidade e
definem processos no RM Fluxus, desde que configurados de maneira correta no sistema.
Tipos de Documento
Determinam-se várias rotinas financeiras no RM Fluxus a partir do Tipo de Documento. Esta informação
é obrigatória nos Lançamentos Financeiros tanto a pagar como a receber. Cada Tipo de Documento
deve-se referenciar uma determinada operação e com isso, os lançamentos serão diferenciados também
através desta informação. A tabela do banco de dados responsável por armazenar os dados do Tipo de
Documento é a FTDO. No cadastro de Tipo de Documento será exibida uma tela de Filtros para que sejam
definidos os registros a serem apresentados na visão.
Para mais agilidade no Cadastro, deve-se sempre utilizar o filtro de maneira direta, evitando a apresentação
de inúmeros registros. Para compartilhar um Filtro no Cadastro de Tipos de Documento com outros
usuários que acessam o sistema, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre o Filtro desejado e
escolher a opção Filtro Global.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tipos de Documentos.
4. Preencha as informações das pastas Identificação, Dados Adicionais e Parâmetros (Se houver
dúvidas no processo, consulte o Help), depois clique em Salvar.

Ao inserir um novo Tipo de Documento no sistema serão visualizadas as pastas Identificação, Dados
Adicionais e Parâmetros, onde serão informados os dados deste registro. Na pasta Identificação deve-
se preencher, obrigatoriamente, os campos “Código”, “Descrição”, “Classificação” e “Pagar ou Receber”
apresentados em negrito ao usuário.
O campo “Código” será único de cada Tipo de Documento, não sendo possível repetir esta informação em
registros distintos. O usuário deverá informar este código observando as informações já gravadas na base
para que siga uma ordenação e seqüência, mantendo assim o cadastro organizado. Este código pode ser
numérico ou não, o que será definido nos parâmetros do RM Fluxus.
Procedimento
1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Processo Contas a Pagar (02.01) / Avançar;
Etapa 11 – Inclusão / Opção Máscara Tipo de Documento.
2. Informe a máscara de acordo com as opções apresentadas ao posicionar o cursor dentro do
campo.
3. Clique em Avançar até o final do Assistente e confirme a alteração.
Quanto à geração no número do documento em lançamentos é possível definir no sistema se o número

do documento será gerado seqüencialmente, pela cópia da referência do lançamento ou definido pelo
usuário para lançamentos a pagar e a receber. Se o campo do tipo de documento (Gera Número do
Documento) estiver definido como “Definido pelo usuário”, ao incluir um lançamento financeiro utilizando
esse tipo de documento, o usuário poderá informar manualmente no campo número do documento um
número definido pelo próprio usuário.
Se o campo do tipo de documento (Gera Número do Documento) estiver definido como “Gerar número
do documento seqüencialmente” o sistema iniciará o processo de geração do número automaticamente a
partir da inserção do primeiro lançamento que utiliza este código do tipo de documento parametrizado.
Utilizando esta opção não será possível editar o número do documento no lançamento. Quando o
parâmetro “Gera número do documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos” estiver marcado,
o sistema gera nos lançamentos de IRRF e INSS com o número do documento seqüencial de acordo com
o seu tipo de documento. (Cada documento com sua numeração).
Quando o parâmetro “Gera número do documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos”
estiver desmarcado sistema gera os lançamentos de IRRF e INSS com o mesmo número do documento
do lançamento gerador dos tributos.
Se o campo do tipo de documento (Gera Número do Documento) estiver definido como “Copiar referência”
o sistema copiará a referência do lançamento financeiro para o campo tipo de documento.
Utilizando esse parâmetro não será possível editar o numero do documento no lançamento.
O campo “Classificação” definirá e diferenciará os processos dos Lançamentos Financeiros do RM Fluxus. Os controles
realizados através deste campo terão grande importância na inclusão de lançamentos financeiros, principalmente no
que se refere a Vínculos e geração automática de lançamentos de Impostos.
Fique
atento

Exercícios
Considerando os lançamentos sem classificação:
1. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lançamentos a pagar e a receber:
0001 – Nota Fiscal
0002 – Duplicata
2. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lançamentos a pagar:

0003 – Conta de Luz
0004 – Conta de telefone
0005 – Pagamentos diversos
3. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lançamentos a receber:

0006 - Aluguel
0007 – Recebimento diversos
Meio de Pagamento
Os meios de pagamentos poderão ser associados aos lançamentos financeiros no momento da sua baixa,
demonstrando o meio utilizado pelo cliente para efetivação do pagamento, desde que esta baixa seja
realizada através do Módulo de Caixa (este processo será reportado adiante). Apenas através do Módulo
de Caixa pode-se utilizar tal informação no RM Fluxus, na baixa realizada através da visão de lançamentos
não existe tal possibilidade. Cada registro inserido neste cadastro deverá representar um meio de
pagamento específico. A tabela que contêm os meios de pagamentos disponíveis é a (TFORMAPAGTO).
Este cadastro é também utilizado no RM Nucleus, sendo possível realizar inclusões, edições, alterações e
exclusões também por este aplicativo.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Meios de Pagamento;
2. Clique no botão Incluir preencha as informações da pasta Identificação (Se houver dúvidas no
processo, consulte o Help), depois clique em Salvar.
Tabelas Opcionais
O RM Fluxus disponibiliza cinco Tabelas Opcionais para que informações exclusivas de cada empresa
sejam inseridas nos processos do aplicativo, permitindo maior controle das operações realizadas. Estas
tabelas poderão ser nomeadas da maneira desejada e terão seus registros inclusos à medida que se
fizer necessária a participação destes, nos processos financeiros da empresa. Existem tabelas específicas
no banco de dados para armazenamento e controle das tabelas opcionais. O nome dela dependerá do
número da tabela utilizada.
Exemplo:
Os dados da Tabela Opcional 1 estarão gravados na tabela FTB1, os da Tabela Opcional 2 na FTB2, e assim
sucessivamente até a Tabela Opcional 5.
Ao criar um novo item da tabela opcional em questão, apresenta-se uma tela com a pasta Identificação,
onde os dados deste item serão informados. Os campos “Códigos” e “Descrição” se apresentam em negrito,
logo são de preenchimento obrigatório. O “Código” respeitará a máscara que foi definida nos parâmetros
do sistema, assim deve-se preencher tal campo seguindo esta parametrização.

Para manter a organização deste cadastro, é interessante inserir tais itens respeitando a sequência de
inclusão existente no cadastro.
O “Campo Livre”, disponível no cadastro das tabelas opcionais, permite o armazenamento de até 255
caracteres, contando os espaços.
Na opção “Processos”, da visão da tabela opcional, existe a opção “Cópia entre Coligadas da Tab. Op.
X”, sendo este X é o número da Tabela opcional acessada no momento. Esta opção será utilizada para
cópia de registros de uma coligada onde os dados já existem para uma nova coligada que esteja sendo
implantada, ou que não possua o item em questão. Vale ressaltar que para cópia ser executada de forma
correta as máscaras desta Tabela Opcional, em ambas as coligadas, devem ser idênticas.
Procedimento
1. Selecione o registro desejado, acesse Processos / Cópia entre Coligadas da Tab. Op. X (Onde X
é o número da Tabela Opcional em questão).
2. Na tela que será apresentada, informe a coligada de destino.
3. Clique no botão Executar.
Exercícios
1. Criar duas tabelas opcionais
Tabela Opcional 1 chamada “ Natureza Financeira”
Cadastrar os seguintes registros
01 Despesas
01.01 Despesas Administrativas
01.01.001 Luz
01.01.002 Água
01.01.003 Telefone
01.02 Despesas com Pessoal
01.02.001 Salários
01.02.002 INSS
02 Receitas
02.01 Receitas Operacionais
02.01.001 Venda de Produtos
02.01.002 Venda de Serviços
Tabela Opcional 2 chamada “ Portador”
01 - Em aberto
02 – Baixado
03 – Protestado
04 – Executado

Campos Complementares
O cadastro de Campos Complementares do RM Fluxus permite o armazenamento e associação de
informações complementares, no intuito de atender as necessidades específicas de cada empresa. Com
isso, será possível inserir Campos com informações adicionais. Além das que já existem nos registros em
Lançamentos Financeiros, nos Extratos de Caixa, no cadastro de Cliente/Fornecedor e nos Contatos do
Cliente/Fornecedor. É possível associar quantos Campos Complementares forem necessários a estes
cadastros, no entanto vale advertir que quanto maior o número de informações associadas em um
determinado registro, mais demorada será sua inserção, edição ou alteração. Por isso deve-se avaliar a
real necessidade da inclusão dos Campos Complementares nos registros desejados. É necessário criar
os Campos Complementares e especificar suas características antes de utilizá-lo no registro efetivo,
Lançamentos Financeiros, Extratos, Clientes/Fornecedores ou Contatos do Cli/For.
Procedimento
1. Acesse menu Cadastros / Campos Complementares e escolha o cadastro onde será habilitado
tal campo;
2. Clique no botão Novo e preencha as informações da pasta Identificação (Se houver dúvidas
no processo, consulte o Help), depois clique em Salvar.
No menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas deverá ser criada a Tabela Dinâmica com as opções desejadas,
para posteriormente, esta ser associada ao Campo Complementar em questão.
Exemplo:
Em um Campo Complementar existe as possibilidades de preenchimento iguais a “Sim” ou “Não”
apenas. Neste caso, basta criar uma Tabela Dinâmica com estas duas opções e associar esta Tabela ao
Campo Complementar desejado. Com isso, ao incluir um novo Lançamento Financeiro na pasta Campo
Complementar, existirá como possibilidade de preenchimento para o Campo Complementar em questão
as opções Sim e Não. Pode-se pesquisar esta opção pelo Código ou pela Descrição.
O nome da Tabela no banco de dados onde tais dados são armazenados, normalmente é o próprio nome
da Tabela na qual o Campo Complementar está associado, acrescido do final COMPL. Ou seja, no caso de
Campos Complementares dos Lançamentos seus dados serão armazenados na FLANCOMPL, dos Extratos
de Caixa na FXCXCOMPL e do Cliente/Fornecedor na FCFOCOMPL.
Fórmulas
Através da utilização de fórmulas é possível realizar cálculos e consistências no RM Fluxus para vários
processos do sistema como Cálculo de Valores dos Lançamentos Financeiros, Contabilização de registros,
estruturação de relatórios, entre outros processos. É possível, por exemplo, definir que poderão ser
utilizadas fórmulas para cálculos de valores do lançamento financeiro. Com isso, ao gerar lançamentos, o
valor do campo específico que possui a fórmula associada será automaticamente calculado.
Ao criar uma fórmula, deve-se informar o seu “Código”, seu “Título” e a consistência a ser realizada no campo
“Conteúdo”. Para auxiliar na estruturação das fórmulas existem funções que retornam campos específicos
e variáveis. As fórmulas são bastante utilizadas em alguns processos, mas é interessante ressaltar que elas
devem ser estruturadas por pessoas capacitadas e, de preferência, quando da implantação do sistema.
A lista de Funções e Comandos de Fórmulas existentes no cadastro é muito extensa, no entanto

reportaremos as funções mais utilizadas no RM Fluxus.

A função “TABLAN” retorna o valor de um campo do Lançamento Financeiro. Ao utilizá-la deve-se informar
no Parâmetro 1 o Campo que se deseja verificar e no parâmetro 2 o tipo deste campo, sendo “V” para
campo referente a Valor,“I” para campo Inteiro,“S” nos casos do campo ser do tipo String e “D” para campos
referentes à Data.
Já a Função NOSSONUMERO é bastante utilizada em relatórios utilizados para geração de remessa

bancária. Ela retorna o Nosso Número do Lançamento Financeiro seguinte os critérios definidos no
cadastro de Bancos e Agências.
Exemplo:
Para obter o Nosso Número para geração de remessa do banco Bradesco deve-se estruturar a fórmula
esta função, seguida do Código Febraban do Banco desejado entre parênteses, da seguinte maneira:
NOSSONUMERO(237)
Para obter o valor do lançamento através de fórmula, além de utilizar a função TABLAN, já citada, pode-se
utilizar a função VALOR que retorna o Valor do Lançamento Financeiro em questão, sendo o Valor Original
do Lançamento se ele estiver em aberto e o Valor Baixado se o mesmo já estiver baixado. No caso do
Extrato de Caixa, a função mais utilizada é a TABEXTRATO que retorna o valor de um campo específico do
Extrato. Ao utilizá-la deve-se informar no Parâmetro 1 o Campo que se deseja verificar e no parâmetro 2 o
tipo deste campo, sendo “V” para campo referente a Valor, “I” para campo Inteiro, “S” para String e “D” para
campos referentes à Data.
Para obter informações do Cadastro do Cliente/Fornecedor em questão pode-se utilizar a função

TABCLIFOR. Da mesma maneira que a função TABEXTRATO, para ser utilizada, deve-se informar no
parâmetro 1 o campo desejado e no parâmetro 2 o Tipo de campo. No caso da obtenção de valores na
execução das fórmulas pode-se utilizar a função ARREDVALOR para que o valor seja arredondado de
acordo com o número de casas decimais desejados ou a função TRUNCVALOR, para truncar o Valor obtido
com a execução da fórmula, de acordo com o número de casas decimais desejados.
Não é possível excluir fórmulas, se estas estiverem associadas a algum registro ou informação no banco
de dados por isso existe, na visão de fórmulas, o botão “Buscar Referências”
Anotações

Parâmetros
Nos parâmetros do RM Fluxus será definido o comportamento do sistema nas diversas operações por ele
realizadas. Por isso é muito importante que esta etapa do sistema seja criteriosamente configurada no
momento da implantação, antes do início da inserção dos dados efetivos no sistema. É essencial que esta
etapa seja bem definida para que os registros inseridos e as operações realizadas estejam de acordo com
a necessidade da empresa, visando o total controle das operações exercidas no RM Fluxus e a estabilidade
em seus processos. Vale ressaltar que nem todos os usuários deverão ter acesso a esta parte do aplicativo,
justamente para que exista um controle dos processos definidos no RM Fluxus e seu comportamento não
se alterne constantemente de forma indevida.
O parametrizador do RM Fluxus é dividido em Processos. Esta estrutura permite configurar apenas as

etapas que se deseja, ou que serão necessárias na coligada em questão. Dentro de cada Processo existem
Etapas que serão configuradas gradativamente. Depois de parametrizado um determinado processo, não
será necessário avançar etapa por etapa deste para confirmar ou alterar parametrizações. Pode-se clicar
direto na etapa desejada para análise dos dados e modificações. A etapa que for apresentada na cor
vermelha ainda não foi configurada nesta coligada, as demais estarão na cor verde.
Procedimento
1. Acesse menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus.
2. Selecionar o processo desejado.
3. Clicar no botão Avançar.
4. Configurar ou alterar os parâmetros desejados (Se houver dúvidas na parametrização, consulte
o Help) clique em Avançar ou Avançar – Última Etapa / Concluir / Confirmar.
Vale ressaltar que quando existe integração de outros sistemas com o RM Fluxus estes respeitarão as
definições do aplicativo financeiro fixada em seus parâmetros para realizar a integração. Da mesma forma,
ao enviar dados para outros Módulos, o RM Fluxus também respeitará as definições deste outro aplicativo,
mantendo sempre a integridade do sistema e visando a redução de falhas por parte dos usuários.
Lançamentos Financeiros
O Lançamento financeiro é o principal registro nos processos controlados pelo RM Fluxus. É através dele que
a integração financeira da empresa será representada no RM, além da possibilidade do controle gerencial,
fiscal e contábil que será efetivado através deste registro. Os Lançamentos Financeiros são gerados para
representar as operações relativas a Contas a Pagar e Contas a Receber. A principal tabela onde os dados
do Lançamento Financeiro serão armazenados é a FLAN. Esta se relacionará com outras tabelas não só do
RM Fluxus, mas também de outros aplicativos nas integrações possíveis entre os aplicativos.
Vários processos do RM Fluxus serão efetivados a partir de operações realizadas nos Lançamentos
Financeiros tais como: geração automática de tributos, contabilização de lançamentos, integrações
bancárias, vínculos, etc. Para tanto, deve-se primeiramente definir todas as parametrizações dos
Lançamentos Financeiros e configurar todo o RM Fluxus para que estes processos se realizem da maneira
desejada. Isso vale para todos os cadastros, mas deve ser ressaltado aqui nos Lançamentos Financeiros
pela importância deste registro em praticamente todos os processos do RM Fluxus.
Para acessar a visão de Lançamentos do RM Fluxus deve-se acessar o menu Cadastros / Lançamentos.
Será exibida uma tela de Filtros para que sejam definidos os registros a serem apresentados na visão. É
muito importante que neste momento o filtro de Lançamentos seja utilizado de maneira direta, evitando
a apresentação de inúmeros registros na visão.

Para compartilhar um filtro no Cadastro de Lançamentos Financeiros com outros usuários que acessam o
sistema, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opção Global.
Procedimento
1. Acesse menu Cadastros / Lançamentos.
4. Preencha as informações necessárias ao Lançamento Financeiro (Se houver dúvidas no
processo, consulte o Help), depois clique em Salvar.
Existe ainda um Localizador de registros, além de botões facilitadores para que os registros apresentados
na visão sejam ainda mais filtrados. Vários destes botões citados são também apresentados em um menu
específico para os casos em que a visão de Lançamentos, Extratos de Caixa ou Faturas estiver aberta.
Trata-se do enu Operações, onde será possível efetivar e cancelar processos relacionados a estes três
cadastros.
No menu Operações, além dos processos possíveis através dos botões apresentados na visão de
Lançamentos Financeiros, existem outras opções para execução de Processos relacionados aos
Lançamentos Financeiros. A exportação e estorno dos dados contábeis dos Lançamentos Financeiros.
Os bloqueios do Lançamento Financeiro é um recurso do sistema que permite um controle de segurança

por lançamento. O Bloqueio pode ser simples ou duplo. O lançamento com bloqueio duplo tem que
ser desbloqueado por 2 usuários e o lançamento com bloqueio simples tem que ser desbloqueado por
1 usuário. A coluna “Nº de Bloqueios” demonstra quantos bloqueios tem um lançamento, e as colunas
“Usuário Desbloqueio 1 e 2 “ demonstram os usuários que desbloquearam os lançamentos. Estas colunas
podem ser visualizadas na visão através do ícone configurar campos.
Um lançamento bloqueado não pode ser baixado, não pode ser emitido cheque, não pode ser remetido
para cobrança ou pagamento eletrônico.
Procedimento
1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Receber / Baixas /
(Processo 02.01.02 ou 02.02.02) / Avançar / Etapa 9 – Baixa 2/2 / “Bloqueios”.
2. Informe se o Desbloqueio deverá ser realizado por um usuário (“Bloqueio Simples”) ou por
dois usuários distintos (“Bloqueio Duplo”).
3. Ao definir o Bloqueio que será utilizado, clique em Avançar até a última etapa / Concluir.
Ainda no menu Operações pode-se visualizar, através da opção “Exibir extratos do Lançamento” os Extratos
de Caixa relacionados ao Lançamento Financeiro que estiver selecionado e ainda realizar alterações em
múltiplos registros através da opção “Alteração Global”. A maioria dos campos do Lançamento Financeiro
podem ser alterados via “Alteração Global”. No entanto, existem restrições para alteração em alguns
registros. Nos casos de Lançamento vinculado, gerador de Imposto de Renda ou INSS, gerado por outros
aplicativos, por exemplo, o processo de Alteração Global será restrito à apenas alguns campos.
As opções “Parcelar Lançamento” e “Lançamento Padrão” disponíveis no menu Operações, consiste em:
o processo de Parcelar Lançamentos deve ser utilizado nos casos em que um único registro necessitar
ser dividido em varias parcelas. Esta operação deve ser realizada com muito critério, já que ao gerar os
Lançamentos Financeiros referentes às parcelas o sistema exclui o lançamento de origem, não sendo
possível reverter ou desfazer tal situação. É apresentada inclusive uma mensagem ao usuário no momento
da efetivação da operação “Parcelar Lançamentos”.

Exemplo:
Você tem a receber de um cliente o valor de R$1.000,00 ( hum mil reais). Inicialmente foi incluído um
lançamento no valor total do recebimento, depois foi acertado que o cliente pagaria em quatro parcelas.
Para que um lançamento seja parcelado ele não poderá estar Baixado, Faturado, Vinculado (nota de
crédito, adiantamento ou devolução), Com cheque, Exportado para a contabilidade (RM Saldus) ou que:
Tenha gerado lançamentos de IRRF, seja um lançamento de IRRF, tenha gerado lançamentos de INSS, seja
um lançamento de INSS, seja gerado por outros aplicativos que não RM Fluxus, RM Nucleus ou RM Classis
e seja gerado ou baixado por acordo.
O lançamento financeiro disponibiliza também a opção “Lançamento Padrão” que deve ser utilizada
para geração de mais de um registro com as mesmas características de um já gravado na base de dados.
Desta forma, a partir dele serão gerados quantos lançamentos o usuário informar na tela de geração de
Lançamentos Padrão.
A atualização dos Totais Algébrico e Total Líquido dependerá do parâmetro “Calcular Valor Líquido
Automaticamente”. Com o parâmetro marcado, ao selecionar os lançamentos o campo é atualizado
automaticamente. Com o parâmetro desmarcado, é necessário clicar no botão “Calcula Valor Líquido”
(localizado a direita da barra de status) após selecionar os lançamentos. Este parâmetro só deve ser
utilizado se for extremamente necessário, pois sua única função é calcular a coluna valor líquido da visão
automaticamente (estando ela visível ou não), e exibir o total líquido na barra de status da mesma visão
(parte inferior da tela). Com este parâmetro habilitado, será calculado o valor líquido para cada registro
retornado após a tela de filtro, acarretando em uma degradação da performance. Isto significa que, para
cada registro:
l Se houver utilização de fórmulas para valores opcionais, cada fórmula será chamada uma vez
para cada registro.
l Se o lançamento estiver em outra moeda, será realizada uma busca retrocedendo até a última
cotação cadastrada.
l Se for utilizado juros ao dia ou multa ao dia, o sistema deverá fazer o cálculo dos dias em atraso,
levando em consideração os dias úteis (referenciando a tabela de feriados).
l Se houver tributação sobre os lançamentos (PIS, Cofins e CSLL), para cada registro será varrida a
tabela de tributos do lançamento.
Mesmo que o processo seja realizado sobre um lançamento apenas, como uma baixa, por exemplo, ao
final o sistema deverá atualizar a tela para exibir o novo status e todos os cálculos são refeitos. Sendo assim,
é importante que o parâmetro seja desmarcado, e quando houver a necessidade de se calcular o valor
líquido deve-se utilizar o menu “Calcular Valor Líquido” (no menu operações), ou o botão correspondente
na barra de status.
Procedimento
1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Contas a Receber /
Manutenção de Lançamentos / Avançar / Etapa 11 – Inclusão / Opções “Calcular valor líquido
automaticamente na visão”.
2. Configurar ou alterar os parâmetros desejados (Se houver dúvidas na parametrização, consulte
o Help) clicar em Avançar ou Avançar – Última Etapa / Concluir / Confirmar.
O Cancelamento e Exclusão de Lançamentos pode ocorrer para corrigir lançamentos indevidos no

sistema.

Procedimento
1. Para se realizar o cancelamento ou exclusão de um lançamento financeiro, basta selecioná-lo
com a barra de espaço e clicar no botão Cancelar Lançamento disponível na visão de lançamentos
ou através do menu Operações / Cancelar Lançamento.
2. Para excluir, efetue a mesma operação citada acima, porém clicando no Excluir Lançamento
disponível na visão de lançamentos ou através do “Menu / Operações / Excluir Lançamento”.
Exercícios
1. Cadastrar um lançamento a receber e parcelá-lo em 04 vezes:

Pag/Rec : Receber
Filial: Filial Matriz
Fornecedor: C00001 ABC LTDA
Tipo de Documento: Aluguel
Número do Documento: 78764
Data de emissão: xx/xx/xxxx
Data de vencimento: xx/xx/xxxx
Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx
Conta caixa: 002 Bradesco
Histórico: Aluguel AP. 401
Valor: R$ 5.000,00
Portador: Em aberto
2. Tomando-se como base um dos lançamentos criados anteriormente, selecione a última parcela
gerada e efetue lançamentos padrões de um aluguel no período de 01 ano.
3. Cadastrar os seguintes lançamentos a pagar:

Fornecedor: F00001 Drogaria ABC LTDA
Tipo de Documento: Nota Fiscal
Conta caixa: 003 Real
Histórico: Pagamento Conforme NF N. 457878
Valor: R$ 2.000,00
Portador: Em aberto
Rateio de Centro de custo:
01.001 – 40% do valor
01.002 – 10% do valor
01.003 – 20% do valor
01.004 - 30% do valor

Fornecedor: F00002 LCM LTDA
Tipo de Documento: Conta de luz
Histórico: Pagamento de conta de luz
Valor: R$ 15.000,00
Portador: Em aberto
01.001 – 20% do valor
01.002 – 20% do valor
01.003 – 20% do valor
01.004 - 20% do valor
01.005 - 20% do valor

Fornecedor: F00003 WB LTDA
Tipo de Documento: Duplicata
Número do Documento: 36859A
Histórico: Pagamento conforme Duplicata N. 36859A
Valor: R$ 12.300,00
Portador: Em aberto
01.001 – 25% do valor
01.002 – 25% do valor
01.003 – 25% do valor
01.004 - 25% do valor
4. Cadastrar os seguintes lançamentos a receber:
a) Filial: Filial Matriz

Cliente: C00001 ABC LTDA
Conta caixa: 001 Caixa Geral
Histórico: Recebimento conforme documento N. 203040
Valor: R$ 118.000,00
Portador: Em aberto
03.001 – 25% do valor
03.002 – 25% do valor

03.003 – 25% do valor
03.004 - 25% do valor
b) Filial: Filial Matriz

Cliente: C00002 Laura Maria Braga Horta
Conta caixa: 003 Real
Valor: R$ 1.000.000,00
Portador: Em aberto
03.001 – 25% do valor
03.002 – 25% do valor
03.003 – 25% do valor
03.004 - 25% do valor
c) Filial: Filial Matriz

Cliente: C00003 WK Comércio LTDA
Valor: R$ 20.000,00
Portador: Em aberto
03.001 – 25% do valor
03.002 – 25% do valor
03.003 – 25% do valor
03.004 - 25% do valor
5. A empresa Treinamento LTDA, não cobrará o primeiro mês de aluguel, do cliente ABC LTDA,
devendo este lançamento ser cancelado.
Anotações

CONTAS A PAGAR, A RECEBER, BAIXAS E LIMITE DE CRÉDITO
Movimentações
Bancárias

Índices
Adiantamentos,
Controle
Contas a pagar
O Contas a Pagar é um processo ligado aos compromissos financeiros que a empresa possui (relação das
contas e obrigações), tanto em termos de custos operacionais (aluguel, telefone, salários) quanto despesas
ligadas à própria operação, como: participação nos resultados e algumas despesas que, apesar de serem
reembolsáveis, deverão ser pagas ao fornecedor independente do possível reembolso (passagens aéreas,
táxi, hospedagem).
O processo de contas a pagar tem como objetivo garantir segurança ao processo de pagamento e
incrementar as informações de fluxo financeiro, servindo de base para o planejamento e controle da
aplicação dos recursos da empresa. Já mencionamos anteriormente como é realizado um lançamento
financeiro e como identificamos se um lançamento é a pagar ou a receber.
Visão geral Contas a Pagar
Compras
Fornecedores Contratos Contas a pagar Baixa Caixa/banco
Lançamentos

Pela análise do diagrama observamos que o processo de contas a pagar tem origem nos lançamentos
das compras e entregas de compras pelos lançamentos de faturamento de contratos e por lançamentos
individuais no contas a pagar.
Outra modalidade de geração de dados de contas a pagar será a baixa (total ou parcial) de uma conta
gerando a diferença do valor não pago para outra conta ou mesmo o lançamento repetido de diversas
contas. A baixa de contas a pagar informará que a conta foi quitada ou que foi paga parcialmente. A baixa
se relaciona com a conta caixa/banco permitindo o controle dos saldos destas contas. Este processo de
baixa será analisado posteriormente.
Apresentaremos abaixo um diagrama para melhor entendimento do processo de Contas a Pagar e suas
particularidades. Vale ressaltar que algumas destas rotinas são iguais as do Contas a Pagar e para que
não se torne repetitivo, após a apresentação do Contas a Pagar, já abordaremos diretamente o Contas a
Receber mencionando apenas dados pertinentes a este assunto.
O Contas a Pagar do RM Fluxus oferece ao usuário benefícios como:

l Rastreamento de contas a pagar por data de vencimento;
l Rastreamento de contas a pagar vencidas;
l Rastreamento de contas a pagar a vencer;
l Gerenciamento de cheques emitidos;
l Controle de contas bancárias;
l Controle de caixa dentre outros;
Contas a receber
Relação das receitas que uma empresa tem a receber. O Contas a Receber é um registro que informa que
existe uma determinada quantia a receber de alguém em uma determinada data. Dispomos de todas as
ferramentas necessárias para controlar, cobrar e prever os recebimentos.
Visão geral Contas a Receber
Vendas
Clientes Contas a pagar Baixa Caixa/banco
Lançamentos
Aplica-se o mesmo do diagrama do Contas a Pagar, observando-se que o Contas a Receber tem origem
nos lançamentos das vendas e por lançamentos individuais nele mesmo.
O Contas a Receber do RM Fluxus oferece ao usuário benefícios como:

l Rastreamento de contas a receber por data de vencimento;
l Rastreamento de contas a receber vencidas;
l Rastreamento de contas a receber a vencer;
l Gerenciamento de cheques pré-datados;
l Controle de contas bancárias;
l Controle de caixa dentre outros;

Baixas
O processo de baixa consiste em reportar para o sistema que a quitação de um pagamento/ recebimento
foi efetuada, desta forma é disparado um lançamento de entrada/ saída no extrato de caixa alterando
assim saldo da conta caixa. Vale lembrar que os saldos que poderão ser alterados e variam de acordo com
a parametrização: Saldo Instantâneo ou Saldo Não Compensado.
A principal tabela que grava as informações das baixas realizadas é a FXCX, lembrando que parte das
informações encontram-se disponíveis na FLAN (Tabela dos lançamentos financeiros).
Procedimento
1. Para se realizar a baixa dos lançamentos desejados, basta selecioná-los com a barra de espaço
e clicar no botão “Baixar Lançamento” disponível na visão de lançamentos ou através do menu
Operações / Baixar Lançamento.
2. É necessário preencher as informações das pastas disponíveis (no caso de dúvida de algum
campo, consulte o Help).
3. Feito isso, através do comando já apresentado anteriormente “Exibir extrato do
lançamento”,podemos verificar a entrada ou saída de valores em caixa.
Não é permitida a baixa de lançamentos: Cancelados, Faturados, Bloqueados para Baixa, Bloqueados para
Alteração. O lançamento faturado será baixado automaticamente quando os vencimentos de fatura deste
lançamento forem baixados. O processo de fatura será visto no decorrer do treinamento.
Ao solicitar a baixa de lançamento é apresentada a janela “Confirmação” com as seguintes opções: Gerar
um extrato para cada lançamento (com esta opção marcada, ao confirmar a baixa será gerado um extrato
de caixa para cada lançamento) e Gerar um extrato para todos os lançamentos (com esta opção marcada,
ao confirmar a baixa será gerado um extrato de caixa para todos os lançamentos selecionados). Caso
ocorra erro no processo de baixa de algum dos lançamentos selecionados, o processo de baixa de todos
os lançamentos será cancelado e será gerado um arquivo LOG com o nome “LOGBAIXA.TXT” no diretório
onde o aplicativo está instalado, informando os erros encontrados.
É possível ainda realizar um processo diferenciado chamado Baixa Parcial, já mencionado anteriormente,
que consiste em realizar a baixa em apenas parte do lançamento. Para realizar tal processo, dentro da
pasta baixa, existe uma opção chamada “Baixa Parcial” e quando efetivada, o sistema gera um novo
lançamento com o valor restante da parcela. Nos lançamentos gerados por baixa parcial não é possível
alterar informações dos campos: Pag/Rec, Filial, Cliente/Fornecedor, Emissão, Moeda, Indexador, Tipo
Contábil e Valor Original.
O cancelamento da baixa pode ocorrer para corrigir baixas indevidas no sistema. Ao efetuar o cancelamento
de uma baixa, caso o lançamento já não tenha cheque emitido, o sistema automaticamente gera um
estorno de entrada ou saída dos valores em caixa, podemos acompanhar através do Extrato de caixa.
Procedimento
1. Para se cancelar uma baixa basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço
e clicar no botão Cancelar Baixa disponível na visão de lançamentos ou através do menu /
Operações / Cancelar Baixa.
No contexto de recebimentos e pagamentos o sistema disponibiliza também a opção de cheques para

lançamentos. Cheque é uma ordem de pagamento a vista. Ao se emitir um cheque, automaticamente, é
disparada uma saída ou entrada no extrato de caixa. O RM Fluxus permite a emissão de cheques tanto
para lançamentos a Receber, como para lançamentos a Pagar.

A principal tabela que grava as informações dos cheques é a FXCX, lembrando que parte das informações
encontram-se disponíveis na FLAN (Tabela dos lançamentos financeiros).
Procedimento
1. Para se emitir/receber um cheque basta selecionar o lançamento desejado com a barra de
espaço e clicar no botão amarelo para emissão de cheques a pagar, ou clicar no botão azul para
recebimento de cheques a receber disponível na visão de lançamentos, ou através do menu
Operações / Cheque .
O sistema apresentará uma janela de emissão do cheque e para cada um a ser emitido ou recebido, deve-
se preencher os campos necessários. Ressaltamos que após a emissão do cheque, ao consultar o extrato
correspondente, existirá uma pasta chamada Dados do cheque onde estarão disponíveis informações
como: banco, agência e conta corrente. Em caso de dúvidas quanto ao preenchimento dos campos
consulte o Help do aplicativo.
Não é permitida a emissão de cheque para lançamentos cancelados, faturados, bloqueados para baixa e
bloqueados para alteração. Se mais de um lançamento for selecionado para a emissão ou recebimento de
cheque, o sistema abrirá uma janela com as seguintes opções:“um cheque para todos os lançamentos”,“um
cheque para cada lançamento” e “um cheque para cada cliente/fornecedor”. O sistema somente permite a
emissão ou recebimento de cheques para lançamentos baixados se estiver devidamente parametrizado.
Como a baixa parcial, existe também o conceito de cheque parcial. Utiliza-se esta opção caso seja
necessária a emissão de cheque de parte do valor. Sendo assim, poderão ser gerados cheques parciais
desde que o valor do cheque não seja superior ao valor líquido do lançamento subtraído do somatório
dos cheques gerados. Aparecerá no campo “R$” um valor sugerido como valor do cheque, que será o valor
máximo permitido para o cheque.
Procedimento
1. Para se emitir um cheque parcial basta marcar a opção “Parcial”, disponível na tela de emissão
de cheques.
2. Em seguida altere o valor do cheque apresentado para o valor desejado.
Para visualização dos cheques já emitidos para o lançamento basta selecionar o lançamento desejado
com a barra de espaço acessar o menu Operações / Exibir extrato do lançamento.
Imprimir Cheque
Procedimento
1. É possível imprimir o cheque em dois momentos no sistema: Na emissão do mesmo ou através
do botão “Imprimir cheque” disponível na visão de lançamentos ou através da opção cheque
disponível no menu Operações / Cheque / Imprimir Cheque.
Quanto à impressora de cheques, hoje a nossa comunicação é via serial e utilizamos as portas COM1,
COM2, COM3 e COM4 (consultar o help do sistema para verificação das impressoras homologadas pelo
sistema).
É possível também direcionar a impressão para a porta LPT1, geralmente utilizada para a impressão de
formulários contínuos de cheques. Disponibilizamos também a opção de ler o cheque, através de Leitoras
de cheques, definimos a porta da leitora de cheque a que intercepta o teclado. Os dados extraídos do
cheque são: nº do cheque, conta corrente, agência, banco.

O cancelamento do cheque pode ocorrer devido a vários motivos, dentre eles um pagamento/recebimento
incorreto, numeração de cheques incorreta, entre outros. Ao efetuar o cancelamento de um cheque, caso
o lançamento já não tenha sido baixado, o sistema automaticamente gera um estorno de entrada ou
saída dos valores em caixa, podemos acompanhar através do extrato de caixa.
Procedimento
1. Para se cancelar um cheque, basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço
e clicar no botão “Cancelar Cheque” disponível na visão de lançamentos ou através do menu
Operações / Cheque.
Outro processo realizado no cheque é a custódia do cheque que tem por objetivo a inclusão de informações
sobre a custódia de cheques. No tópico Movimentações Bancárias abordaremos este processo.
Exercícios
O objetivo deste exercício é a reafirmação de todas as informações já reportadas anteriormente,

concentrando-se na verificação dos efeitos dos saldos nas contas bancárias a partir das operações
financeiras realizadas como baixa e emissão cheques.
1. Cadastrar um lançamento a receber, com as seguintes informações:
Pag/Rec : Receber
Valor: R$ 1.000,00
Portador: Em aberto
2. Realizar a baixa deste lançamento, selecionando a conta caixa 002 Bradesco.
3. Consultar o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco.
4. Emitir um cheque no valor total do lançamento em questão.
5. Consultar novamente o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco.
6. Cadastrar o seguinte lançamento a pagar:

Fornecedor: F00001 Drogaria ABC LTDA

Histórico: Pagamento Conforme NF N. 89765
Valor: R$ 600,00
8. Emitir um cheque no valor total do lançamento em questão.
9. Consultar o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco.
10. Realizar a baixa deste lançamento, selecionando a conta caixa 002 Bradesco.
12. Cancelar a baixa do lançamento em questão e em seguida cancelar o cheque.
Anotações

Limite de Crédito
O limite de crédito corresponde a quantia máxima que pode ser gasta pela pessoa que usufrui do crédito.
Este controle possibilita identificar a situação de clientes que possuem títulos em aberto a partir de um
valor pré-determinado pela empresa, reportando assim, no momento de novas inserções de lançamentos
financeiros, mensagens informando que o limite foi atingido.
Desta forma pode, neste momento, de acordo com a parametrização do sistema, Bloquear o lançamento
ou ignorar a mensagem permitindo assim a inclusão do mesmo. O limite é informado em campo próprio
no cadastro do cliente/fornecedor e através dele identificamos o valor em aberto dos lançamentos e o
limite de crédito restante.
Procedimento
1. Para informar o Limite de Crédito do Cliente/Fornecedor acesse o menu Cadastros / Cliente
Fornecedor / Dados Adicionais.
2. Informe o Limite de Crédito.
3. Salve o cadastro.
Se o cliente não possuir Limite de Crédito basta deixar o campo com o valor zero.
Exercícios
1. Inclua um novo Cliente e no campo limite de crédito informe R$ 5.000,00.
2. Inclua um lançamento a receber para este cliente no valor de R$ 4.000,00.
3. Inclua um novo lançamento a receber para este cliente no valor de R$ 1.500,00. Ao salvar o
lançamento, verá que neste momento como o limite de crédito irá extrapolar o sistema reportará
uma mensagem sobre o limite.
Anotações

NEGOCIAÇÕES FINANCEIRAS, ADIANTAMENTO, DEVOLUÇÕES E NOTA DE CRÉDITO
Movimentações
Bancárias

Índices
Adiantamentos,
Controle
Negociações Financeiras
Acordo
O acordo é uma modalidade de negociação realizada entre partes com o estabelecimento de novas
normas e prazos diferentes para sanar uma dívida inicial, ou seja, é uma forma de renegociação de um
débito.
Procedimento
1. Para a realização de um Acordo deve-se, na visão de lançamentos, selecionar os lançamentos
desejados e acessar o menu Operações / Acordo / Gerar Acordo.
2. Preencha as informações das pastas disponíveis (Se houver dúvidas no processo consulte o
Help) e depois clique em Terminar.
Ao realizar o processo será exibida uma tela com o valor líquido dos lançamentos selecionados, podendo-
se ainda definir um valor (ou percentual) a ser acrescentado ou descontado do total que será dividido em
parcelas iguais e levado para o valor original dos novos lançamentos. O valor desta diferença incidirá nos
lançamentos que geraram o acordo proporcionalmente ao valor original em um campo escolhido pelo
usuário.
Os lançamentos que originaram o acordo serão baixados sem geração de extratos de caixa e,
conseqüentemente, sem alteração de saldo, ficando com o status de Baixados por Acordo. Feito isso, o
sistema irá gerar tantos lançamentos quantos forem definidos pelo usuário, no intervalo de datas que ele
determinar.
Realizado o acordo para a verificação dos lançamentos envolvidos deve-se:

Procedimento
1. Na visão de lançamentos, selecionar os lançamentos desejados e acessar o menu Operações
/ Acordo / Exibir Acordo.
Será permitido realizar uma renegociação de um acordo permitindo um novo acordo a partir de um ou
mais lançamentos gerados por acordo desde que estes respeitem as restrições descritas a seguir.
Não serão permitidos acordos para lançamentos baixados, cancelados, com cheques, vinculados, faturados,
vencimento de fatura, bloqueados ou de IRRF gerados pelo RM Labore, se a coligada possuir licença para
o RM Liber.
Apenas lançamentos do mesmo cliente/fornecedor e de mesma natureza (pagar ou receber) poderão ser
agrupados.
Não será possível alterar o valor original dos lançamentos gerados em um acordo. Seguem os dados
pertinentes ao cancelamento:
Para se cancelar um acordo

Será permitido se cancelar um acordo desde que nenhum lançamento gerado esteja incluído em uma
das categorias que restringem a geração do acordo, descritas anteriormente. Ao cancelar um acordo a
baixa dos lançamentos geradores será automaticamente cancelada.
Seguem os dados pertinentes à Contabilização:
No momento da geração de novos lançamentos, os lançamentos geradores que forem do tipo Contábil
ou Baixa Contábil terão a baixa contabilizada. A idéia é que o usuário defina contas transitórias para esta
etapa do acordo.
Não será permitido realizar acordo de lançamentos originados no RM Classis referentes a mais de um
aluno.
Os registros da descrição do lançamentos (EDESCLAN) dos novos lançamentos não terão seus campos
Curso, Período/Habilitação, Turno e Turma (CODCUR, CODPER, CODTUN e CODTUR) preenchidos.
Procedimento
1. Para a realização do cancelamento um Acordo deve-se, na visão de lançamentos, selecionar
os lançamentos desejados e acessar o menu Operações / Acordo / Exibir Acordo / Cancelar
Acordo.
Na visão de lançamentos existe um botão denominado rastreabilidade, este recurso reporta o

relacionamento entre lançamentos e operações realizadas. Encontra-se disponível também na visão de
lançamentos uma coluna denominada Classificação, onde é demonstrada a que se refere tal lançamento.
Estes dois recursos apresentados facilitam para o usuário verificar as informações graficamente.

Exercícios
1. Dentre os lançamentos já existentes na base de dados, selecione dois de mesma natureza e realize
um acordo gerando 03 parcelas e informe R$ 100,00 de juros a acrescentar.
2. Volte aos lançamentos que originaram o acordo e verifique seu status e consulte o extrato
relacionado.
3. Selecione a terceira parcela gerada por este acordo e realize um novo acordo em 10 (dez)
parcelas.
4. Acesse a rastreabilidade dos lançamentos e verifique também a classificação dos mesmos.

Cancele este último acordo.
Fatura
A fatura consiste no parcelamento da venda ou compra. A fatura pode ser composta por um ou mais
lançamentos e o seu valor corresponde ao somatório destes. Os lançamentos que darão origem ao processo
se tornarão “Lançamentos Faturados” e os lançamentos que serão gerados se tornarão lançamentos de
“Vencimento de Fatura”.
Procedimento
1. Para a inclusão de uma fatura deve-se, na visão de lançamentos, selecionar os lançamentos
desejados acessar menu Operações / Fatura / Incluir fatura.
Help) e depois clique em Terminar.
Exemplo:
Existe um lançamento financeiro que deve ser dividido em parcelas. Utilizando o processo de Inclusão de
Fatura é possível gerar vários lançamentos para representar este lançamento, eles podem ser de qualquer
valor, mas o somatório será o valor do lançamento original. Os lançamentos gerados ficarão vinculados ao
lançamento original que será baixado apenas quando todos os lançamentos forem baixados. Desta forma
o lançamento original recebe o nome de “Lançamento Faturado” e os lançamentos gerados recebem o
nome de “Vencimento de Fatura”.
Existem 4 opções para se gerar uma fatura e cada uma delas, o sistema gerará os vencimentos de fatura
de forma diferenciada.
Procedimento
1. Para visualizar a fatura através da visão de lançamentos posicione o cursor sobre o “lançamento
faturado” ou o lançamento do tipo “vencimento de fatura” e em seguida acesse o menu /
Operações / Exibir Lançamentos de fatura ou através da rastreabilidade
Quando um dos Vencimentos de Fatura tiver seu valor alterado será exibida uma mensagem ao usuário
perguntando se ele deseja refazer o rateio dos valores para os demais Vencimentos de Fatura.

Exemplo:
Rateio dos juros entre a fatura:
Temos 3 lançamentos de 1.000,00 (Mil Reis), um destes lançamentos tem um valor de Juros de 100,00
(Cem Reais). Quando gerarmos os 10 lançamentos de fatura, cada um terá o valor de Juros igual a 10,00
(Dez Reais). Em seguida eu seleciono o primeiro e altero o valor de Juros para 40,00 (Quarenta Reais).
O sistema emite a mensagem perguntando se deseja ratear o valor restante,que, neste caso, seria 100,00
(Cem Reais) referente a soma dos valores dos lançamentos, menos 40,00 (Quarenta Reais) que foi o valor
Informado.
O sistema irá ratear o valor de 60,00 (Sessenta Reais) para os 9 lançamentos restantes, resultando no valor
aproximado de 6,66 (Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos).O total do valor de juros dos lançamentos, neste
caso, baterá com a total do valor de juros dos lançamentos de fatura. Se o valor total dos lançamentos
selecionados for 0,00 (Zero), então não existirá uma diferença a ser rateada.
No último passo para a Inclusão da Fatura é apresentada a janela “Edição dos Vencimentos de Fatura”,
nesta janela é possível visualizar os Vencimentos de Fatura que serão gerados e seus respectivos valores.
Neste momento é possível Incluir manualmente mais Vencimentos de Fatura, Editar ou Excluir alguns,
antes de serem gerados.
Informação de Valores
Na parte inferior da janela “Edição dos Vencimentos de Fatura” é apresentado um comparativo entre os
valores da Fatura, que são os valores do lançamento ou dos lançamentos selecionados para a Inclusão de
Fatura e os valores totais dos Vencimentos de Fatura a serem gerados. Se houver uma diferença entre os
valores, o valor com a diferença será exibido na cor vermelha. Quando houver diferença entre os “Valores
Originais” a Inclusão da Fatura não será permitida.
Ao alterar algum valor dos Detalhes dos Vencimentos de Fatura e confirmar a alteração o sistema
permite que os valores sejam proporcionais aos dos outros lançamentos de Vencimento de Fatura
automaticamente, corrigindo assim as diferenças entre valores.
Exemplo:
Selecionados dois lançamentos:
Lançamento 1 – Valor Original R$ 650,30
Lançamento 2 – Valor Original R$ 650,30
Na janela “Edição dos Vencimentos de Fatura” do processo é apresentado:
Lançamento de Vencimento 1 – Valor Original R$ 650,30

Vencimentos - Valor Original: 1.300,60
Fatura – Valor Original: 1.300,60
É Editado o primeiro lançamento de Vencimento de Fatura e alterado o Valor Original para 700,00. Ao
confirmar a edição o sistema possibilita que os valores sejam proporcionais , caso seja informado que
“NÃO” é apresentado:


Caso seja informado que “SIM” é apresentado:


É possível parcelar um vencimento de fatura. Um lançamento faturado não pode ser baixado. Quando um lançamento
é faturado, automaticamente, são gerados vencimentos de faturas, o lançamento faturado somente é baixado quando
Fique todos os seus vencimentos forem baixados.
atento
A inclusão de fatura só pode ser realizada para lançamento que:
l Estiver em aberto;
l Não possuir cheque emitido;
l Não possuir vínculos (adiantamento, devoluções ou nota de crédito);
l Não estiver bloqueado para alteração;
l Não tiver sido remetido para banco;
l Não for de previsão;
l Não estiver com a contabilização pendente (a contabilizar).
l Possuir a mesma Moeda;
l Possuir a mesma Natureza;
l Possuir a mesma Classificação Tributária;
l Possuir o mesmo Tipo Contábil.
l Lançamento de IRRF Pessoa Física quando a Coligada “não” possuir licença para o aplicativo RM
Líber.
Situações que impedem a conclusão do processo de Inclusão de Fatura:
l Possuir Cliente/Fornecedor Inativo;

l Possuir Cliente/Fornecedor Bloqueado;
l Possuir Natureza diferente do Tipo de Documento selecionado;
l Possuir Centro de Custo Inativo;
l Possuir Departamento Inativo;
l Rateio com Centro de Custo Inativo;
l Rateio com Departamento Inativo;
l Utilizar Tipo de Documento que Gere INSS;
l Utilizar Tipo de Documento que Gere IRRF;
l Lançamentos possuírem Tipos de Documento diferentes;
l Departamento do Rateio não pertencer a Filial;
l Faltar alguma informação obrigatória.

A geração do lançamento de Vencimento de Fatura respeitará regras do processo de Inclusão de
Lançamento Financeiro.
Cancelamento de Faturas
Para que seja possível cancelar uma fatura é necessário está na visão de cadastro Faturas.
Procedimento
1. Para o cancelamento de uma fatura, acesse o menu / Cadastros / Faturas.
Exercícios
1. Selecionar dois lançamentos existentes na base de dados, de mesma natureza, porém de clientes/
fornecedores diferentes. Selecionar a opção uma fatura para todos os lançamentos selecionados.
2. Gerar 05 vencimentos de fatura.
3. Acessar o cadastro de faturas e verificar Fatura x Vencimentos.
4. Realizar a baixa dos 05 vencimentos de fatura e verificar se o lançamento faturado foi baixado.
Repasse
O repasse consiste em um ou mais lançamentos a receber e em aberto gerarem outros lançamentos a
pagar com um valor percentual da soma dos valores originais. Esse lançamento a pagar será repassado a
um determinado fornecedor.
Procedimento
1. Para gerar o repasse, selecione o(s) lançamento(s) desejado(s) e acesse o Menu Operações /
Gerar Repasse.
2. Preencha as informações necessárias (Se houver dúvidas, consulte o Help) e depois clique em
ok.
A política de Repasse será aplicada na data de vencimento dos lançamentos a pagar gerados no repasse,
ao baixar os lançamentos a receber. Existem 2 políticas para o caso do lançamento ser baixado em dia ou
em atraso.
Exemplo:
Caso a política de repasse seja preenchida assim:
Em Dia Mesmo dia 0

Em Atraso Após 3 dias 3
Se o lançamento a receber for baixado em dia, a data de vencimento do lançamento a pagar gerado no
repasse será a mesma da baixa. Se o lançamento a receber for baixado em atraso, a data de vencimento
do lançamento a pagar gerado no repasse será 3 dias após a data da baixa.
Para consultar o repasse de um lançamento ou para cancelar um repasse, selecione o lançamento e clique
na opção Exibir Repasse (menu Operações). Nesta mesma tela exclui-se o Repasse também.

O lançamento gerado pelo repasse só pode ser baixado após a baixa do lançamento gerador do repasse.
Quando o repasse é gerado por mais de um lançamento e nem todos os lançamentos forem baixados
de uma vez, o valor dos lançamentos a pagar que terá a baixa autorizada será alterado para um valor
proporcional ao percentual do valor baixado e serão gerados um ou mais lançamentos com esta
diferença.
Quando houver um cancelamento da baixa de um ou mais lançamentos a receber que geraram

lançamentos de repasse, o valor dos lançamentos a pagar que teve a baixa autorizada será alterado e
serão gerados um ou mais lançamentos com esta diferença.
É permitido vincular um adiantamento a um lançamento gerado pelo repasse. Assim, se o cliente decidir
efetuar o pagamento do lançamento gerado pelo repasse antes do recebimento, ele poderá gerar
um adiantamento baixado e vincular a esse lançamento. Quando o lançamento que gerou o repasse
for baixado, o cliente poderá baixar também o lançamento do repasse que já terá um adiantamento
vinculado.
Exercícios
1. Inclua um lançamento a receber de R$ 1.500,00.
2. Realize a operação de repasse informando o percentual 10% e na política de repasse informe em

Em Dia Mesmo dia e Em Atraso Mesmo dia.
3. Entre o lançamento a pagar gerado e tente realizar baixa.
4. Tente realizar a baixa no lançamento a pagar gerado.
5. Baixe o lançamento a receber.
6. Baixe o lançamento a pagar.
Desconto de Duplicatas
Este processo é indicado para o uso em operações que envolvam a negociação de títulos a receber de
uma determinada empresa com uma factoring ou banco. É uma antecipação do crédito. Este processo
contempla as seguintes funcionalidades: Descontar Lançamentos, Efetivar Desconto e Devolver Desconto.
As funcionalidades estão disponíveis no menu Operações / Desconto de Duplicatas.
Exemplo:
Tem-se um título a receber no valor de R$ 500,00 de um determinado cliente, que vence daqui a 30 (trinta)
dias. A empresa necessita deste dinheiro hoje em caixa e sendo, assim, é necessário que o título seja
negociado. Desta forma, a empresa vai até uma factoring e a mesma propõe a compra deste título de R$
500,00 por R$ 450,00. Aceitando a proposta, a empresa resgata os R$ 450,00 com a factoring e deixa com
ela o título a receber no valor de R$ 500,00 para ser recebido daqui 30 dias.
Procedimento
1. Para realizar o desconto da duplicata no sistema, selecione o lançamento desejado e acesse o
menu Operações / Desconto de Duplicatas / Descontar Lançamentos.

2. Informe o valor de Desconto, para o exemplo acima informe R$ 50,00 (Valor Original - Valor
Negociado com a Factoring), Data de Vencimento e Data de Compensação (Se houver dúvidas
consulte o Help) e depois clique em ok.
l Para descontar um lançamento é necessário que a conta/caixa esteja preenchida;

l O Desconto será permitido apenas para lançamentos a receber e em aberto;
l Não é possível descontar lançamento que possua cheque;
l Não será possível receber cheque para lançamento descontado;
l Esse processo não pode ser realizado para vários lançamentos ao mesmo tempo.
Apenas será gerado um extrato para cada lançamento. Se houver necessidade de várias formas de
pagamento para um mesmo lançamento deverá ser utilizado o recurso de se faturar o lançamento ou de
se fazer baixa parcial neste lançamento.
Após ter realizado os procedimentos acima mencionados, deve–se selecionar o lançamento acessar o
menu Operações / Desconto de Duplicatas / Efetivar Desconto”. Utilizando a opção de Efetivar Desconto
o lançamento será baixado, porém sem gerar extrato (o extrato já foi gerado no momento em que foi
realizado o desconto). O tipo do extrato será alterado para Desconto Efetivado.
Caso chegue o dia do vencimento do título descontado e o cliente não efetue o pagamento, pode-se
utilizar a opção menu Operações / Desconto de Duplicatas / Devolver Desconto”, desta forma será gerado
um estorno (saque) no valor integral do título (R$500,00) e o título novamente ficará com o status em
aberto.
Adiantamentos
O Adiantamento é parte de pagamento de um montante. No RM existe um processo que consiste em
confrontar o valor ora adiantado com um outro já o compensando ou a compensar. Neste processo, caso
haja necessidade, o sistema gera um lançamento correspondente a diferença entre eles.
Para gerar um lançamento do tipo adiantamento deve-se criar um tipo de documento (conforme já
mencionado) através do menu Cadastros / Tipos de Documento” e atrelá-lo a classificação Adiantamento.
Desta forma, ao inserir um lançamento de adiantamento, deve-se selecionar no campo “Tipo de
Documento” um documento que tenha tal classificação.
É possível realizar vários tipos de vínculos, dentre eles: um lançamento a um ou mais lançamentos de
adiantamento, um adiantamento a um ou mais lançamentos e um lançamento parcialmente a um
adiantamento
Durante o processo de baixa, quando o lançamento contém vínculo ou é de um cliente/fornecedor, onde

existe um adiantamento baixado, o sistema reporta a seguinte mensagem: “Deseja Alterar a vinculação
atual de Adiantamento deste lançamento? Caso contrário, será mantido o vínculo existente, caso ele
exista” e neste momento é possível vincular, desvincular ou Ignorar a mensagem.
Para que seja possível vincular um adiantamento a qualquer lançamento é necessário que o mesmo
esteja baixado.
A “Data de Emissão” do lançamento de adiantamento a ser gerado será a mesma do lançamento de

adiantamento de origem.

Se a “natureza” do lançamento de adiantamento a ser gerado for à mesma do lançamento de adiantamento
de origem, a “Data de Baixa” também será a mesma.
A “baixa” do lançamento normal (ou seja, o que não é o adiantamento) só poderá ser cancelada se o
lançamento de adiantamento gerado estiver em aberto.
Ao cancelar a baixa do lançamento normal o lançamento de adiantamento gerado será “cancelado”

automaticamente. Pode-se realizar o vínculo em três hipóteses no sistema:
Antes da Baixa
Procedimento
1. Para que o vínculo ocorra antes da baixa deve-se, na visão de lançamentos, selecionar o
lançamento que deseja vincular e acesse o menu Operações / Vincular / selecione a opção
desejada
2. A tela se dividirá em duas: Lançamentos Vinculados e Lançamentos não vinculados. Desta
forma utilize as setas para adicionar ou remover o vínculo desejado.
Durante a Baixa
Procedimento
1. Para que o vínculo ocorra durante a baixa deve-se, na visão de lançamentos, selecionar o
lançamento, ao baixá-lo o sistema verifica se existe algum lançamento de adiantamento para o
Cliente/Fornecedor informado no lançamento. Caso exista é apresentada a mensagem: “Deseja
alterar a vinculação atual de adiantamentos deste lançamento? Caso contrário, será mantido o
vínculo existente, caso ele exista.”
2. Clique no botão “Sim”, será apresentada a janela Lançamento a adiantamentos.
Na Emissão de Cheque e no Recebimento via Cheque
Procedimento
1. Ao solicitar a emissão de cheque para um lançamento de um fornecedor que possui um
lançamento de adiantamento é apresentada a mensagem: “Deseja alterar a vinculação atual de
adiantamentos deste lançamento? Caso contrário, será mantido o vínculo existente, caso ele
exista.”
2. Clique no botão “Sim”, será apresentada a janela Lançamento a adiantamentos.
O valor do cheque já será apresentado com a dedução do valor vinculado.
Procedimento
1. Para desvincular um lançamento deve-se, na visão de lançamentos, selecionar o lançamento
que desvincular e acesse o menu Operações / Vincular / selecione a opção desejada
2. A tela se dividirá em duas: Lançamentos Vinculados e Lançamentos não vinculados. Desta
forma utilize as setas para adicionar ou remover o vínculo desejado.
l Não é permitido desvincular lançamentos quando o lançamento estiver baixado ou quando o

lançamento estiver com cheque.
l Para se utilizar a opção de vínculo “Um Adiantamento a um ou mais Lançamentos” esse vínculo
só pode ser realizado antes da baixa do lançamento.
l Se o valor vinculado ultrapassar o valor do adiantamento, o sistema realiza o “vínculo parcial”,
ou seja, ao baixar os lançamentos o sistema vincula o valor do adiantamento e baixa o valor que
ultrapassou o adiantamento, gerando um extrato de caixa para esse valor.

l O usuário poderá alterar o valor a ser vinculado dos lançamentos vinculados, desde que não
ultrapasse seu próprio valor. Lançamentos vinculados já baixados não podem ter seu valor
alterado.
Exemplos:
Vínculo de um adiantamento a um lançamento:
Adiantamento no valor de R$ 200,00 e Lançamento no valor de R$ 450,00. O sistema vincula
automaticamente ao lançamento apenas o valor de R$ 200,00 e ao efetuar a baixa deste lançamento, o
valor baixado o será de R$ 250,00, gerando um extrato de caixa no valor de R$ 250,00.
Vínculo de um adiantamento a mais de um lançamento:

Adiantamento no valor de R$ 200,00 e Lançamentos nos valores de R$ 100,00 e R$ 150,00. O sistema
vincula automaticamente o valor de R$ 100,00 para um lançamento e o valor de R$ 100,00 para o outro
lançamento. Ao baixar o lançamento que possui o valor de R$ 150,00, será baixado o valor de R$ 50,00 e
gerado um extrato de caixa no valor de R$ 50,00.
Baixa Parcial do Adiantamento

Ao baixar um lançamento que esteja vinculado a um lançamento de adiantamento e que o seu valor seja
menor que o valor do lançamento de adiantamento, o sistema gera um novo lançamento com o valor da
diferença.
Exemplos:
Lançamento de adiantamento no valor de R$300,00 (trezentos reais).
Lançamento de nota fiscal no valor de R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais).
Ao baixar o lançamento de R$250,00 é gerado um lançamento no valor de R$50,00 (cinqüenta reais). Ao
solicitar a baixa do lançamento é apresentada a janela “Baixa Parcial do Adiantamento”.
Na parte de “Lançamentos vinculados” são apresentados os campos de “Vínculo Parcial”, nesses campos
você pode informar o valor ou a porcentagem que deseja vincular ao adiantamento. Informando um
deles o sistema altera o outro automaticamente.
Se for vinculado um valor que ultrapasse o valor do adiantamento, o sistema realiza automaticamente um
vínculo parcial, ou seja, é vinculado apenas o valor do adiantamento.
Exemplos:
Vínculo de um adiantamento a um lançamento:
Adiantamento no valor de R$ 200,00 e Lançamento no valor de R$ 450,00. Ao vincular o lançamento o
sistema informa o valor de R$ 200,00 automaticamente no campo de “Vínculo Parcial”, ou seja, ele vincula
automaticamente apenas o valor do adiantamento.
Vínculo de adiantamento entre Clientes/Fornecedores diferentes:

É possível vincular “Adiantamento a Lançamentos” ou “Lançamento a Adiantamentos” entre clientes/
fornecedores diferentes.
Procedimento
1. Ative o parâmetro “Permite vínculo de Adiantamentos entre cliente/fornecedor diferentes”
2. Selecione o lançamento desejado na janela de vínculo, o sistema apresentará os “Lançamentos
não vinculados” do cli/for selecionado.
3. Informe o Código ou o Nome do outro cliente/fornecedor desejado e clique no botão - Filtrar
lançamentos do Cliente/Fornecedor selecionado.
4. Vincule os lançamentos desejados e confirme a alteração.

Exemplos:
Situações onde utilizamos o controle de adiantamentos:
A empresa fornece R$1.000,00 para o funcionário como forma de adiantamento às despesas de viagem.
Então, o procedimento deverá ser: incluir um lançamento cujo tipo de documento foi classificado como
“adiantamento” no valor de R$1.000,00. Note que este valor já foi entregue ao funcionário, portanto deve
ser baixado. Nesse exemplo pode-se ocorrer as seguintes situações, dentre outras:
O funcionário utilizou apenas R$300,00 deste valor e devolveu à empresa o valor restante, equivalente a
R$700,00. Neste caso, você deverá incluir um lançamento a pagar de R$300,00 e vinculá-lo ao adiantamento.
Na baixa deste lançamento, o sistema irá gerar um lançamento “a receber” (opcional) no valor de R$700,00
devolvendo este valor para a referida conta caixa.
O funcionário utilizou apenas R$400,00 e o restante será mantido como adiantamento para a próxima
viagem. Você então deverá incluir um lançamento “a pagar” no valor de R$400,00 e vinculá-lo ao
adiantamento. Na baixa, o sistema irá gerar um novo adiantamento que poderá ser vinculado a outro
lançamento.
O funcionário utilizou R$1.300,00. Neste caso, inclua um lançamento no valor de R$1.300,00 e o vincule
ao adiantamento. Na baixa, o sistema irá confrontar o valor do adiantamento com o valor do lançamento
e baixará somente o valor da diferença (Valor lançamento - adiantamento) = Valor Baixado.
Exercícios
Imaginemos que um funcionário solicitou um adiantamento para viagem, sendo assim, segue
procedimentos que deverão ser realizados.
Observação:
As rotinas que serão apresentadas adiante são fictícias.
1. Cadastrar um novo Cliente/Fornecedor. Sua classificação deverá ser Ambos e sua categoria deverá
ser Pessoa Física.
2. Incluir um lançamento a pagar para este cliente/fornecedor utilizando um tipo de documento que
tenha a classificação Adiantamento. Valor : R$ 2.500,00.
3. Emitir um cheque para este lançamento.
4. Baixar este lançamento.
Digamos que se passou 1 mês e este funcionário retornou. Em sua viagem, ele gastou exatamente R$
2.500,00 e lhe apresentou as notas fiscais comprovando os respectivos gastos, sendo assim:
5. Inclua um novo lançamento a pagar para este mesmo cliente/fornecedor no valor de R$ 2.500,00
que foi o valor gasto na viagem.
6. Baixe o lançamento, verá que no momento de se realizar a baixa o sistema lhe apresentará uma
mensagem reportando: “Deseja Alterar a vinculação atual de Adiantamento deste lançamento? Caso
contrário será mantido o vínculo existente, caso ele exista ” Realize neste momento o vínculo. Repare
que o sistema baixará o lançamento finalizando assim a rotina.

Devoluções
É o ato de devolver mercadoria parcial, total ou o próprio dinheiro. A devolução é uma opção do sistema
onde é gerado um lançamento a pagar para um cliente ou a receber de um fornecedor.
Exemplo:
Um cliente está devolvendo um produto defeituoso e ficará com um crédito do valor deste produto. Este
valor será creditado na próxima compra, podendo também devolver o valor em dinheiro ao cliente, neste
caso, este lançamento gerado será baixado.
Para gerar um lançamento do tipo devolução deve-se criar um tipo de documento (conforme já
mencionado) através do menu Cadastros / Tipos de Documento e atrelá-lo a classificação Devolução.
Desta forma, ao inserir um lançamento de devolução, deve-se selecionar no campo “Tipo de Documento”
um documento que tenha tal classificação.
É possivel vincular lançamentos a um ou mais lançamentos de devolução na inclusão de lançamentos, antes

da baixa ou durante a baixa. Estas opções já foram apresentadas quando mencionamos o Adiantamento,
não sendo necessário repeti-las.
Procedimento
1. Para vincular ou desvincular uma Devolução selecione o lançamento, acesse o menu Operações
/ Vincular / Lançamento a Devoluções.
2. Será apresentada a janela que é dividida em duas: “Lançamentos vinculados” e “Lançamentos
não vinculados”.
Os seguintes lançamentos não serão exibidos para ser vinculados: Já vinculados, Faturados, Bloqueados,
Sem Baixa Autorizada e Cancelados.
A Conta Caixa deve ser informada na inclusão dos lançamentos, do contrário a tela de vínculo de
lançamentos será exibida para informação da conta caixa.
Se o somatório dos lançamentos de devolução for maior que o valor do lançamento, o sistema realiza a
baixa e gera um novo lançamento de devolução com o valor da diferença.
Exercícios
Foi realizada uma compra no valor total de R$ 1.000,00, dentre os itens entregues, 02 vieram fora
do padrão solicitado, estes representam o valor de 200,00. Represente abaixo esta operação no
sistema.

Observação:
As rotinas que serão apresentadas adiante são fictícias.
1. Cadastrar um novo Cliente/Fornecedor. Sua classificação deverá ser Ambos e sua categoria deverá
ser Pessoa Jurídica.
2. Incluir um lançamento a pagar para este cliente/fornecedor utilizando um tipo de documento

que tenha a classificação Sem classificação. Valor: R$ 1.000,00.

3. Incluir um lançamento a receber para este cliente/fornecedor utilizando um tipo de documento que
tenha a classificação Devolução. Valor: R$ 200,00.
4. Realize o vínculo de Lançamento a Devoluções.
5. Baixe o lançamento.
Nota de Crédito
A nota de crédito é normalmente utilizada para a não devolução de dinheiro ou mercadoria, é um crédito
entre as partes. No primeiro momento a nota de credito é simbólica.
Para gerar um lançamento do tipo Nota de Crédito deve-se criar um tipo de documento (conforme
já mencionado) através do menu Cadastros / Tipos de Documento” e atrelá-lo a classificação Nota de
Crédito. Ao inserir um lançamento de Nota de Crédito deve-se selecionar, no campo “Tipo de Documento”,
um documento que tenha tal classificação.
Procedimento
1. Para vincular ou desvincular uma nota de crédito a um ou mais lançamentos selecione
o lançamento de nota de crédito, acesse o menu Operações / Vincular / Nota de Crédito a
Lançamentos.
2. Será apresentada a janela “Nota de Crédito a Lançamentos” que é dividida em duas:
“Lançamentos vinculados” e “Lançamentos não vinculados”
Para um lançamento de nota de crédito ser baixado, o valor total dos lançamentos vinculados a ele deve
ser maior ou igual ao valor da nota de crédito. Só é possível vincular nota de crédito a lançamentos que
possuam o tipo Pag/Rec oposto ao lançamento de nota de crédito.
Ao baixar um lançamento de nota de crédito cuja soma dos valores vinculados é maior que o valor da
nota de crédito, o sistema fará uma baixa parcial, gerando um lançamento com o valor restante do valor.
Neste caso aparecerá uma tela de baixa parcial onde serão informados os campos tipo de documento, nº
do documento e data do vencimento do lançamento gerado.
Já no caso da baixa de um lançamento de nota de crédito cuja soma dos valores vinculados é igual ao
valor da nota de crédito, o sistema simplesmente baixará a nota de crédito e os lançamentos vinculados.
l Não é possível emitir/receber cheque para uma nota de crédito ou para lançamentos vinculados
a uma nota de crédito;
l Não é possível descontar uma nota de crédito ou lançamentos vinculados a uma nota de
crédito;
l Lançamentos vinculados a Nota de Crédito não podem ser baixados;
l Lançamentos vinculados a Nota de Crédito não podem ser faturados;
l Lançamentos vinculados a Nota de Crédito não podem ser cancelado.
Para cancelar a baixa de um lançamento vinculado a Nota de Crédito é necessário cancelar a baixa da
Nota de Crédito primeiro.

CAIXA
Movimentações
Bancárias

Índices
Adiantamentos,
Controle
O módulo de caixa funciona literalmente como um caixa, onde ocorrem recebimentos, pagamentos e até
inclusões manuais de lançamentos. É muito utilizado em instituições escolares. Consiste em, a partir de
um lançamento já incluso na base de dados, localizá-lo e efetivar o recebimento ou o pagamento, desta
forma o sistema realiza a baixa deste título gerando extrato de caixa.
Primeiramente, para a abertura de uma nova sessão de caixa, deve-se acessar o menu Cadastros/ Contas
Caixa / Dados Adicionais, habilitar a opção “Permitir abertura de Sessão de Caixa”, pois desta forma serão
listadas na abertura da sessão apenas contas caixa que possuem relação com o módulo de Caixa.
Abrir uma nova Sessão de Caixa significa designar um usuário para operar a Interface de Caixa.
Procedimento
1. Para abrir uma nova Sessão de Caixa acesse o menu Caixa / Abrir Nova.
2. Selecione o usuário a ser o Operador de Caixa.
3. Selecione a Conta Caixa a ser “Aberta” ou “Operada.
4. Selecione uma Filial.
5. Selecione as Permissões a serem concedidas ao Operador da Sessão de Caixa.
6. Preencha os demais campos de acordo com a necessidade (em caso de dúvidas consulte o
Help) e clique em Confirmar.
Depois de realizada a Abertura da Sessão é necessário que ative a mesma, a operação de Ativar Sessão de
Caixa consiste em invocar um formulário de interface de caixa para determinado usuário/operador. Uma
sessão pode ser ativada caso já tenha sido aberta.
Procedimento
1. Para Ativar a Sessão de Caixa acesse o menu Caixa / Ativar.

Ao ativar a sessão é reportada uma nova tela onde o objetivo é localizar o lançamento existente no sistema
e recebê-lo selecionando uma ou mais formas de pagamentos. Para localizar o lançamento existem vários
critérios, dentre eles: Documento, Sacado/Favorecido (Cliente/Fornecedor), Campo Ref. (Referência do
Lançamento), Campo I.P.T.E. (Linha Digitável) e Nosso Número.
Procedimento
1. Para localizar um lançamento, digite a informação no campo desejado e clique no botão
Pesquisar ou Enter.
O sistema também disponibiliza outra forma de localização através de Leitora Ótica, deve-se clicar no
desenho dela situado à direita, ao lado do campo Nosso Número, o desenho da Leitora ótica começará
a “piscar” apresentando um sinal intermitente e vermelho indicando que a leitora ótica pode ser usada.
Nesse caso, o campo “Nosso Número” será extraído do “Código de Barras” e a pesquisa será realizada por
ele.
Após localizar o Lançamento a ser baixado, deve ser informado o Valor Pago/Recebido e a Forma de
Pagamento, esta forma de pagamento foi cadastrada anteriormente conforme já mencionamos através
do menu Cadastros / Meios de Pagamento.
Para selecionar a forma de pagamento, deve-se clicar no campo Forma de Pagamento, clique na seta que
é apresentada ao lado direito da coluna, uma lista com as formas de pagamento é apresentada, desta
forma , selecione a forma de pagamento desejada ou pressione a tecla “Alt” e tecle o número referente à
Forma de Pagamento desejada.
Para um pagamento/recebimento, podem ser utilizadas várias formas de pagamento.
Para receber um lançamento com mais de uma forma de pagamento, deve-se selecionar o campo Valor
Pago/Recebido com a tecla TAB ou clique sobre ele, digite o primeiro Valor, selecione a Forma de Pagamento,
utilize a tecla Seta para baixo, será apresentada outra linha com o valor Restante para completar o Valor
do lançamento, selecione a outra Forma de Pagamento.
Ao informar uma forma de pagamento com cartão é possível informar uma “data de vencimento” para
o extrato de caixa. Após selecionar a forma de pagamento, pressione as teclas “Alt” mais a letra “N”
simultaneamente, desta forma é apresentada a janela “Informar Data de Vencimento do Cartão”, essa data
é apresentada na visão de extrato de caixa na coluna “Data de Vencimento”;
Lançamentos gerados pelo RM Nucleus:

Ao localizar um lançamento gerado pelo aplicativo RM Nucleus que possua uma forma de pagamento pré-
definida, o campo “Forma de Pagamento” será preenchido por default com essa forma de pagamento.
Se o valor Total Pago/Recebido for maior que o Valor Líquido do lançamento é necessário que conste uma
Forma de Pagamento em Dinheiro, para realização de desconto referente ao valor de Troco.
Se o valor Total Pago/Recebido for maior que o Valor Líquido, ao Registrar o Pagamento/Recebimento o
sistema realiza um desconto sobre a Forma de Pagamento Dinheiro referente ao valor do Troco e após a
confirmação da Baixa o valor baixado será o Valor Líquido do lançamento;
Após informar o Valor Pago/Recebido e a Forma de Pagamento, utilize a tecla TAB, para que o botão
Registrar Pagamento/Recebimento fique disponível, desta forma será apresentada a janela para
Confirmação de Baixa, caso a forma de pagamento seja Cheque, antes da janela de Baixa é apresentada a
janela de Emissão/Recebimento de Cheque, finalizando assim o recebimento em questão.

Forma de Pagamento para mais de um Lançamento
É possível registrar pagamento/recebimento para mais de um lançamento de uma só vez, utilizando
uma única forma de pagamento. E para isso, podem ser selecionados lançamentos do mesmo Cliente/
Fornecedor ou de Clientes/Fornecedores diferentes. Será gerado apenas um extrato de caixa.
Procedimento
1. Para registrar pagamento/recebimento para mais de um lançamento utilizando uma única
Forma de Pagamento, deve-se Localizar o primeiro Lançamento.
2. Ao invés de clicar nos botões de pesquisa, clique no botão “Adicionar lançamento para baixa”.
3. Selecione uma forma de pagamento;
4. Registre o Pagamento/Recebimento.
Quanto à opção de Troco pela sessão, não influencia no valor da baixa dos lançamentos, ou seja, qualquer
valor incluído no campo será utilizado apenas para informar o valor “restante” ou o valor de “troco” sobre
o valor “Total Pago/Recebido”.
Exemplo:
Você localiza dois lançamentos a receber:
Valor Original = R$ 260,00
Valor Original = R$ 150,00
Seleciona a Forma de Pagamento “Dinheiro”:
O campo “Dinheiro” é apresentado.
O valor apresentado no campo “Total Recebido” é R$ 410,00.
O seu cliente fornece o valor de R$ 500,00 (em dinheiro).
Para que você saiba qual é o valor do “troco”, digite “500” no campo “dinheiro” e pressione a tecla “TAB”. O
sistema apresentará o valor do troco, ou seja, R$ 90,00.
Ao “Registrar o Recebimento” os lançamentos serão baixados pelo valor informado no campo “Total
Recebido” (R$ 410,00), não sendo influenciados pelos valores apresentados nos campos “Dinheiro”
(R$500,00) e “Troco” (R$90,00).
Registrar Pagamento / Recebimento Parcial

É possível também realizar no caixa, Pagamento/Recebimento Parcial.
Procedimento
1. Para registrar pagamento/recebimento parcial, deve-se Localizar o Lançamento.
2. Informe o valor Pago/Recebido, neste caso, parte do valor.
3. Selecione uma forma de pagamento;
4. Registre o Pagamento/Recebimento.
O valor que está no campo Restante será utilizado para gerar outro lançamento a ser pago/recebido
posteriormente. O sistema reportará que o valor pago/recebido não confere com o valor líquido e
questiona se o usuário deseja realizar uma baixa parcial ou um desconto, clique Sim.
Desta forma o sistema apresenta uma janela de Baixa Parcial, com o Tipo de Documento, o Número do
Documento e a Data de Vencimento do lançamento que está sendo baixado. Atualize os dados para que
sejam utilizados no lançamento a ser gerado com o valor restante e confirme a baixa.
Na Abertura da sessão e finalização dos recebimentos/pagamentos é possível imprimir recibos e

autenticações, para tanto, deve-se parametrizar o sistema.

Após confirmar a baixa do lançamento, pela visão do caixa, o sistema apresenta a janela “Impressão de
Relatório ou da Autenticação”
Pelo Caixa é possível localizar lançamentos baixados e cancelar a baixa. Após localizar o lançamento o
sistema apresenta a mensagem: “Lançamento já baixado. Deseja estorná-lo?” Informando “Sim” a baixa
será cancelada, será gerado um extrato de caixa de estorno e a conta caixa será atualizada, porém, será
permitido selecionar apenas um lançamento de cada vez.
Pode-se ainda, através do Caixa incluir extrato de caixa manual, utilizando a opção “Incluir Extrato”. Será
apresentada a janela de edição de Extrato de Caixa, preencha as informações desejadas e salve o extrato
de caixa.
Pelo Módulo de Caixa não é possível vincular lançamentos.
Há duas formas de sair da Interface de Caixa. Uma delas é Desativando a Sessão de Caixa, nesse caso, a
Sessão de Caixa continua em aberto. É conveniente, por exemplo, quando o usuário for desligar a estação
de trabalho. A outra forma é Fechando a Sessão de Caixa, nesse caso a sessão de caixa é fechada e para
retornar à Interface de Caixa o usuário deve abrir uma nova. O fechamento da sessão de caixa reporta
suas respectivas totalizações e emissão de relatórios de fechamento.
Através da Interface de Caixa também é possível Incluir / Editar Lançamentos. Para tanto é necessário que,
durante a Abertura de Sessão, a opção “Incluir/Editar Lançamentos” tenha sido habilitada.
Caso a sessão tenha sido aberta com permissão apenas para “Recebimentos”, só será possível Inclusão
/ Edição de Lançamentos a Receber. Caso a Sessão tenha sido aberta com permissão apenas para
“Pagamentos”, só será possível Inclusão / Edição de Lançamentos a Pagar.
A opção de Editar lançamentos só estará disponível quando um lançamento for localizado.
Quanto ao cancelamento de cheques na sessão de Caixa, seguem as mesmas regras da visão de

lançamentos.
Através da opção de Histórico de Sessão é possível monitorar TODAS as ações disparadas a partir da
Interface de Caixa pelo operador e eventos ocorridos nas sessões de caixa. Trata-se do recurso mais
importante do Sistema no tocante à AUDITORIA dos Caixas.
Uma sessão de caixa é inviolável, isolada e intransferível. Seu LOG (Histórico) também é: caso alguma linha
do LOG seja alterada, o sistema indicará o Histórico como corrompido. O caixa disponibiliza também o
Gerenciamento de Sessões de Caixa que remete às Sessões Abertas ou às últimas Sessões Fechadas.
Exercícios
1. Abra uma nova sessão de caixa para o usuário corrente e a Ative.
2. Dentre os lançamentos existentes na base de dados, localize o desejado e selecionando a forma

de pagamento cheque realize o recebimento/pagamento.
3. Consulte o histórico da sessão e identifique as operações realizadas.

4. Feche a sessão.
5. Localize o extrato relacionado.
Anotações

POSIÇÃO FINANCEIRA
Movimentações
Bancárias

Índices
Adiantamentos,
Controle
Gerencialmente, a todo instante é necessário obtermos uma posição financeira de valores pagos, valores
recebidos, valores em abertos e saldos de contas. Para tanto, através de filtros na visão de lançamentos é
possível obtermos tais informações e ainda exportá-las para planilhas ou até mesmo gerar um relatório
rápido.
Na visão de lançamentos financeiros existem os botões da barra de ferramentas que reportam, de forma
rápida e precisa, a situação em tela. São utilizados para visualizar apenas os lançamentos desejados, eles
permanecerão pressionados indicando os tipos de lançamentos que estão em exibição. Dentre eles,
merecem destaque: Lançamento a Pagar, Lançamento a Receber, Baixados e em Abertos. Depois de marcar
ou desmarcar os botões das opções que deseja que apareça ou não na janela de visão lançamentos, deve-
se clicar no último ícone que estará vermelho, caso haja filtros pendente chamado “Atualizar filtro”.
Exemplo:
Dentre todos os lançamentos existentes na visão de lançamentos financeiros, digamos que é interessante
visualizar apenas os lançamentos a Pagar, desta forma, basta clicar no botão a Receber (assim ele não
estará pressionado) em seguida clicar no botão chamado “Atualizar Filtro” e as informações desejadas
serão reportadas.
Anotações

MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS
Movimentações
Bancárias

Índices
Adiantamentos,
Controle
As movimentações bancárias consistem em inclusões/ manutenções realizadas diretamente no extrato

de caixa, refletindo diretamente no saldo bancário como: inclusões de tarifas bancárias, compensações de
extratos, saques manuais, depósitos manuais, transferências, além de possibilitar a conciliação bancária, a
aplicação financeira e a custódia de cheques. Vale ressaltar que, conforme mencionado no tópico anterior,
as baixas, emissões de cheques ou o cancelamento de uma dessas operações refletem também no saldo
bancário.
Os tipos de operações disponíveis no extrato de caixa são: “Saque Transferência”, “Depósito Manual” e
“Saque Manual”. A principal tabela que grava as informações dos extratos de caixa é a FXCX.
Não devemos nos prender aos nomes das operações e sim nas ações das mesmas (entrada/saída), pois
podemos identificar um extrato manual através do seu histórico. Digamos que no extrato bancário houve
a cobrança de uma tarifa relacionada a manutenção de conta corrente, sendo assim, para que nosso
extrato de caixa se espelhe no extrato bancário incluímos este lançamento manualmente, selecionando
a Operação – “Saque Manual” e no campo histórico identificamos a que se refere.
Para melhor entendimento, segue alguns conceitos:

l Saque : é um ato de retirada de dinheiro.
l Depósito: entrada de valores em determinada conta.
l Transferência: transfere- se recursos disponíveis de uma conta para outra.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Extrato de caixa.
2. Selecione/crie e execute o filtro.
help) e depois clique em Salvar.

É válido lembrar que, diferente dos lançamentos financeiros que na sua inclusão não afeta o saldo
bancário, a inclusão do extrato de caixa afeta diretamente o saldo bancário. Para que o extrato de caixa
afete realmente o saldo instantâneo e que rigorosamente acompanhe o extrato bancário é necessário
que o mesmo participe do processo de compensação. Compensação é prazo estabelecido pelo sistema
brasileiro de pagamentos para o intercambio de qualquer movimentação bancária.
Procedimento
1. Para se compensar um extrato ou cancelar a sua compensação, basta selecionar o lançamento
desejado com a barra de espaço, acessar a opção Processos / Compensar ou Cancelar
Compensação.
Para extratos, também é possível a emissão e impressão de cheques, oriundos de inclusões manuais no
extrato de caixa. Apenas é possível imprimir cheque do extrato que possui cheque emitido.
Procedimento
1. Para se emitir ou imprimir um cheque, basta selecionar o lançamento desejado com a barra
de espaço, acessar a opção / Processos Imprimir cheques ou Gerar cheque Manual ou Transferir
Cheque.
Extratos
O cancelamento da baixa de um lançamento irá gerar um extrato de estorno, com o valor do lançamento
em questão. O cancelamento da emissão de cheque ou do recebimento de cheque também irá gerar um
extrato de estorno. Ao compensar o extrato de cheque que tenha um extrato de estorno correspondente,
ambos são compensados.
Procedimento
1. Para se cancelar um extrato manual, basta selecionar o lançamento desejado com a barra de
espaço, acessar a opção Processos / Cancelar.
Ainda no extrato de caixa é possível realizar o processo chamado Conciliação Manual que tem como
objetivo auxiliar o usuário a realizar a conferência manual entre os registros do extrato de caixa e os
registros do extrato fornecido pelas Instituições Financeiras. Vale ressaltar que existe este processo
Automático e o veremos adiante.
Procedimento
1. Para se conciliar um extrato manualmente basta selecionar o lançamento desejado com a
barra de espaço e acessar a opção Processos / Conciliar Manualmente.
Outro processo disponível no extrato de caixa a Transferência de Cheques, utilizada quando em

determinados casos, seja necessário registrar um cheque em uma conta/caixa, mas ainda não se sabe
qual será a conta/caixa definitiva, sendo assim, com este processo é possível registrar um cheque em
determinada conta/caixa e posteriormente transferi – lo para outra conta/caixa.
Procedimento
1. Para se transferir o cheque, basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço e
acessar a opção Processos / Transferir Cheque.
A transferência só é permitida para registros não compensados e com “Recebimento Via Cheque”

Exercícios
1. Incluir um extrato de caixa com os seguintes dados:
Filial Matriz
Operação: Depósito Manual
Data: xx/xx/xxxx
Histórico: Depósito em conta corrente
Valor: R$ 20.000,00
2. Consulte o saldo da conta caixa 001.
3. Realize a compensação do extrato em questão.
4. Consulte o saldo da conta caixa 001.
5. Incluir um extrato de caixa com os seguintes dados:
Filial Matriz
Operação: Transferência
Conta caixa Origem : 001 Caixa Geral
Conta caixa destino : 002 Bradesco
Data: xx/xx/xxxx
Histórico: Transferência entre contas
Valor: R$ 3.000,00
6. Consulte os saldos das contas 001 e 002.
7. Compense os extratos de entrada e saída relacionados a transferência.
8. Consulte os saldos das contas 001 e 002.
Custódia de Cheques
A custódia é o ato de se passar a guarda de um cheque para um banco ou para uma filial. Essa funcionalidade
é disponibilizada apenas para Recebimentos Via Cheque.
Procedimento
1. Para custodiar um cheque, basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço e
acesse a opção Processos / Custodiar cheque.
Após a realização da custódia é necessário a remessa eletrônica dos dados ao banco. Este processo será
reportado nas integrações eletrônicas.

Exercícios
1. Cadastrar um lançamento a receber com os seguintes dados:
Pag/Rec : Receber
Valor: R$ 3.000,00
Portador: Em aberto
2. Emitir um cheque pré-datado para este lançamento, selecionando a conta caixa 002 Bradesco.
3. Localizar o extrato relacionado a este lançamento, e custodiá-lo para o Banco Bradesco – 237 e
Agência 464.
4.Verificar através das colunas disponíveis no Extrato de caixa, o Status Custódia.
Conciliação bancária
A Conciliação Bancária é um processo de conferência eletrônica entre os extratos do RM Fluxus e os
extratos bancários. Para tanto é necessária a importação de um arquivo bancário remetido pelo banco.
Para a perfeita importação do arquivo de Reconciliação as posições de retorno devem ser preenchidas
corretamente, de acordo com as informações do Manual de Instruções disponibilizado pelo Banco.
Procedimento
1. Para o preenchimento das posições do layout, acesse o menu Cadastros / Banco e Agências /
Layout / Reconciliação
2. Preencha as posições.
Para iniciar o processo de reconciliação acesse o menu Utilitários / Integração Bancária / Reconciliação
Bancária . O sistema reportará uma nova tela onde deverá ser informado o arquivo de importação. Ele é
o arquivo texto que contém os dados do banco para a Reconciliação bancária dos extratos. Deverá ser
preenchidas as informações necessárias como Banco, Conta/Caixa, Filtro por data, dentre outras opções.
No caso de dúvidas consulte o Help do aplicativo. Clique na opção Importar para concluir a importação
do arquivo.
A visão de extratos de caixa será dividida em duas, na parte superior continua sendo apresentada a visão
de extratos de caixa e na parte inferior são apresentados os extratos do arquivo bancário.

Antes de iniciar o processo de conciliação automática, pode-se definir alguns critérios para ela. São
apresentados três critérios: Número do Documento, Data e Valor. Estas opções reportam a identificação
do extrato no sistema com as informações do extrato bancário.
Exemplo:
Caso seja habilitada a opção Número do Documento, o sistema verificará se existe algum extrato de caixa
que possua um número de documento que coincida com o número de documento de algum extrato
bancário. Caso não seja localizado é apresentada uma mensagem informando que não foram encontrados
extratos correspondentes aos registros vindos do banco. Se esta opção não estiver marcada o sistema
verifica os outros critérios marcados. Ao localizar algum extrato de caixa que possua algum critério e
que tenha os mesmos valores de um extrato bancário, mas que o número do documento não coincida,
é apresentada a mensagem: “Campo “Número do documento” não coincide. Deseja Conciliá-los mesmo
assim?”
A conciliação bancária disponibiliza alguns botões localizados no canto inferior esquerdo que deverão ser
utilizados. Em caso de dúvidas relacionadas à funcionalidade dos mesmos, consulte o Help do sistema.
Caso tenha realizado uma conciliação parcial e agora deseje conciliar apenas os extratos bancários que
não foram conciliados, não é necessário informar o arquivo. Desta forma serão exibidos os registros
pendentes na FRECONCIL (tabela de reconciliação), para tanto basta habilitar a opção “ Exibir os registros
não conciliados anteriormente“ e deixar o campo Arquivo de Importação em branco. No entanto, caso
ocorra a seleção de arquivo repetidas vezes com finalização da reconciliação, salvando o mesmo, o sistema
duplicará a informações contidas na FRECONCIL.
Os dados da reconciliação importados do banco não são excluídos automaticamente da base de dados
após a finalização do processo. Os registros serão mantidos no sistema e vinculados ao extrato ao qual
foi reconciliado. Além disso, foi realizado o sistema ainda valida se o registro já existe na base de dados,
evitando assim importação duplicada de informações bancárias.
Aplicação Financeira
O módulo de Aplicação Financeira no RM Fluxus é utilizado como uma ferramenta de acompanhamento.
Através da aplicação é possível acompanhar diversos Tipos de Aplicações Financeiras realizadas pelos
Administradores Financeiros.
Aplicação Rendimentos Resgate
O sistema disponibiliza os seguintes tipos de aplicação:
CDB
A sigla significa Certificado de Depósito Bancário. É uma modalidade de investimento que rende uma
taxa de juros prefixada ou pós-fixada, dependendo da forma como foi negociado. Quem compra CDB
empresta dinheiro a um banco em troca de um rendimento negociado. Estes tipos de aplicações possuem
um prazo definido de aplicação denominado data de vencimento da aplicação.

Fundo de Investimento
Trata-se de uma entidade que reúne recursos de um conjunto de investidores com o objetivo de obter
ganhos financeiros a partir da aquisição de uma carteira de títulos ou valores mobiliários. Cada investidor
passa a ter uma cota (frações ideais) do total investido, optando por um fundo curto ou médio prazo.
Poupança
É o mais tradicional de todos os investimentos e consiste em uma conta de depósito com crédito periódico
de rendimentos, com seus rendimentos calculados a partir de índices divulgados pelo Banco Central.

l Subconta: São formadas pelos dias de depósitos nas contas de poupança, ou seja, a mesma data
de aniversário para rendimentos. Os depósitos realizados nos dias 29, 30 e 31 serão redirecionados
para o primeiro dia do mês seguinte.
l ICP: A sigla significa Índices das Contas de Poupança. Trata-se de um índice controlado pelo Banco
Central que determina a rentabilidade das subcontas nas datas de aniversário.
Para melhor entendimento do funcionamento de uma aplicação financeira é necessário conceituar os

principais termos envolvidos.
Aplicação
Ato de adquirir um título ou realizar um depósito em uma aplicação financeira.
Rendimento
São os ganhos obtidos a partir de uma aplicação financeira.
Resgate
Ato de recuperar ou realizar um saque em uma aplicação financeira.
IR
A sigla significa Imposto de Renda. Trata-se de um imposto que incide sobre os rendimentos resgatados
e, no caso das aplicações de fundo de investimento, de acordo com o tempo.
IOF
A sigla significa Imposto sobre Operações Financeiras. Trata-se de um imposto que incide sobre os
rendimentos regatados nos primeiros 30 dias de aplicação, contados a partir da data de aplicação.
Saldo Real
Trata-se da aplicação com o rendimento bruto, ou seja, antes de descontar os impostos (IR e IOF).
Saldo Disponível
Trata-se da aplicação com o rendimento líquido, ou seja, descontado os impostos (IR e IOF);
CDI
A sigla significa Certificado de Depósito Interfinanceiro. Trata-se de um índice controlado pela CETIP
(Central de Liquidação e Custódia) que determina a rentabilidade diária para as aplicações de CDB Pós-
fixado.
Taxa Fixa
Percentual de CDI negociado no ato da aplicação para as aplicações de CDB Pós-fixado.

Cotas
São as parcelas da divisão do fundo de investimento, onde os investidores (cotistas) são proprietários de
um determinado número de cotas proporcionais ao dinheiro investido;
IR Come-Cotas
Trata-se do IR recolhido semestralmente, a partir de 2005, nas aplicações de fundo de investimento com
alíquotas de 15% (Fundo de Investimento Médio Prazo) e 20% (Fundo de Investimento Curto Prazo). É
uma espécie de antecipação do IR a ser pago no resgate já que o fundo de investimento não possui data
de vencimento;
CDB
As aplicações de CDB só poderão ter um movimento de depósito (aplicação) por tipo de aplicação, já
que se trata de aquisições de títulos junto às instituições financeiras. Deste modo, não haverá aplicações
adicionais apenas aquisições de novos títulos. Os rendimentos dependerão da modalidade do CDB. No
caso do CDB Pré-fixado o rendimento ocorrerá na data de vencimento da aplicação calculado através do
índice informado no campo da taxa fixa; já no caso do CDB Pós-fixado os rendimentos são diários (nos
dias úteis) calculados através do índice CDI em conjunto com a taxa fixa.
Os resgates realizados nos 30 primeiros dias de aplicação terão incidência de IOF calculados através da
tabela regressiva de IOF já a incidência de IR é calculado utilizando 20% nos rendimentos gerados em
2004 e uso da tabela regressiva de IR para os rendimentos gerados a partir de 2005. Tais impostos serão
pagos sobre os rendimentos proporcionais ao valor resgatado, ou seja, se for realizado um resgate de 50%
sobre valor principal da aplicação serão pagos 50% de IOF e IR.
Com o objetivo de não prejudicar os investidores de aplicações ativas no final de 2004 foram
convencionadas algumas regras no processo de transição. Tais regras determinam que as aplicações
realizadas até 22/12/2004 utilizarão a data de 01/07/2004 como data de início para contagem dos prazos.
Desta forma, estas aplicações utilizarão a 2º faixa da tabela regressiva mantendo a alíquota praticada em
2004.
Ao informar o “valor” de uma aplicação, o sistema verifica se existe “valor de cotação” para a data informada
ou para a data do dia anterior, caso não exista, após tentar sair do campo “valor” será apresentada a
seguinte mensagem:“Valor do Movimento de Aplicação não pode ser informado, valor da cota zerado.
Informe a cotação para a moeda “...” na data de “...” ou anterior.” Ou seja, para incluir uma aplicação nesta
data, você deve incluir um “Fator” no cadastro do Indexador incluído no tipo de aplicação, através do
menu Cadastros / Cotações, item já mencionado anteriormente.
Ao realizar a aplicação é possível gerar o extrato de caixa referente a aplicação. Desta forma é possível
controlar uma aplicação com um saldo inicial sem interferir no saldo bancário. Após incluir uma aplicação
ou resgate que gerem Extrato de Caixa, este campo não poderá ser alterado e serão gerados Extratos de
Caixas para todas as aplicações e todos os resgates incluídos posteriormente.
CDB (Certificado de Depósito Bancário) e RDB (Recibo de Depósito Bancário) são os títulos de renda fixa
mais comuns nas instituições financeiras. A diferença entre os dois títulos é que o CDB pode ser resgatado
antes do vencimento e o RDB deve ser resgatado apenas no vencimento. Ambos os títulos podem ser
pré-fixados ou pós-fixados. Como o vencimento tem um prazo determinado, estes títulos são conhecidos
como depósitos a prazo. Os prazos de vencimento dos CDB’s e RDB’s costumam ser próximos de um
múltiplo de 30 dias, ou de anos.
l Pré-fixados: você determina sua rentabilidade no momento da aplicação.

l Pós-fixados: você conhecerá seu rendimento somente na hora do resgate.

O Imposto de Renda é de 20% sobre o rendimento. Após incluir uma nova aplicação financeira “Atualize a
Visão” da aplicação para que os cálculos sejam realizados.
Fundo de Investimento
As aplicações de Fundo de Investimento não têm prazo definido e o investidor passa a ter cotas (frações
ideais) de todo o patrimônio. Desta forma o investidor pode realizar quantas aplicações adicionais for
conveniente e o cálculo descrito abaixo será realizado para cada aplicação adicional realizada.
Os rendimentos serão calculados pela variação do valor das cotas, havendo inclusive casos de prejuízos.
O valor da cota deverá ser informado no cadastro de moedas/índices com todas as cotações. Entretanto,
não há uma cotação padrão fornecida pelos órgãos competentes semelhante ao CDB e a Poupança, já
que depende diretamente do investimento total realizado pelo gestor da aplicação.
Os impostos sobre os resgates são calculados de forma semelhante ao cálculo do CDB com relação ao uso
das tabelas regressivas e contagem de tempos. As exceções são que a contagem de tempo para o Fundo
de Investimento Curto Prazo (duração até 365 dias) é no dia 29/12/2004 , em vez do dia 22/12/2004
utilizados para CDB e Fundo de Investimento médio prazo. Além disso, surge uma nova forma de tributação
de IR denominada IR Come Cotas, onde no momento do resgate deverá ser descontado o IR Come Cotas
já ocorridos.
O IR Come Cotas é uma antecipação de IR já que as aplicações de Fundo de Investimento não possuem
prazos predefinidos. Até 2004 ocorriam, mensalmente, com alíquotas de 20 %. Já em 2005 ocorrem
semestralmente nos meses de novembro e maio, com alíquotas de 20 % para Fundo de Investimento
Curto Prazo e 15 % para Fundo de Investimento Médio Prazo.
IR Come Cotas
No momento do resgate poderá haver uma alíquota complementar, ou seja, a diferença da alíquota do
resgate e a alíquota utilizada no IR Come Cotas. Durante o período de mudanças foram criadas algumas
regras denominadas regras de transição, onde ficou definido que o último IR Come Cotas mensal foi em
30/09/2004 e o primeiro IR Come Cotas semestral foi em 30/11/2004; com relação às alíquotas deverão
ser praticadas 20% até 31/12/2004 e 15% ou 20% a partir de 2005, dependendo do tipo da aplicação de
fundo de investimento.
Valor da Cota deve ser cadastrado através do menu Cadastros / Cotações,item já mencionado anteriormente.
Caso não tenha um fator especifico para a data que foi informada no campo “Data Aplicação”, o sistema
verifica o fator que possui a data anterior mais próxima da data informada. Para que os cálculos do tipo
de aplicação financeira sejam realizados corretamente, você deve atualizar o valor da cota no cadastro de
moedas. Já no campo Quantidade de Cotas, o sistema calcula automaticamente a quantidade de cotas
correspondentes ao valor aplicado. O cálculo é realizado após ser informado o “Valor” a ser aplicado. A
quantidade de cotas será o equivalente ao “Valor em R$ aplicado” dividido pelo “Valor da Cota”.
Poupança
As aplicações de poupança são aplicações que formam subcontas de acordo com a data de depósito,
formando as datas de aniversário. Os depósitos realizados no dia 29, 30 e 31 são direcionados para a
subconta do dia 1º do próximo mês.
Os rendimentos serão calculados mensalmente nas datas de aniversário da poupança pela aplicação
direta do índice ICP.

Os resgates são realizados nas subcontas que tenham feito aniversário há menos tempo, minimizando
as perdas de rendimento. Como estas aplicações são isentas de IOF e IR o Saldo Disponível será igual ao
Saldo Real.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Aplicação Financeira;
2. Selecione/crie e execute o filtro;
3. Clique no botão novo;
Help) e depois clique em Salvar.
O armazenamento de uma aplicação financeira é realizado em duas tabelas, sendo a primeira denominada
de Tipo de Aplicação Financeira que define as características principais da aplicação como o indexador,
conta/caixa, valores limites dos movimentos de aplicações / resgates. A segunda, denominada de Aplicação
Financeira, contém os movimentos de aplicação realizados como, por exemplo, Aplicação (Depósito),
Resgate, IR, IOF e Ajustes.
Na barra de status estará disponível a situação atual da aplicação financeira, exibindo o Saldo Disponível,
IOF e IR pendente (caso todo o saldo disponível seja resgatado), Rendimento pendente (ainda não
armazenado através do encerramento do período) e IR Come Cotas (ainda não armazenado através do
encerramento do período).
Os movimentos da aplicação financeira serão realizados de forma cronológica, isto significa que o primeiro
movimento a ser informado deve ser uma aplicação (depósito) e daí em diante as datas dos próximos
movimentos devem ser superiores a data do último movimento Tal procedimento é adotado tanto na
inclusão quanto na exclusão, evitando que uma operação indevida invalide aplicação financeira como
todo.
Nos resgates serão realizados automaticamente os movimentos de IOF e IR quando necessários. Da

mesma forma, quando um resgate for excluído tais movimentos serão apagados automaticamente.
Por último, a opção “Gerar Extrato de Caixa” das aplicações e resgates poderão ser utilizadas para inserir
aplicações financeiras em andamento, pois não geram extrato de caixa quando desmarcada. Vale
lembrar que a opção só estará disponível quando não houver nenhum extrato de caixa gerado para esta
aplicação.
Encerrando Período
A aplicação financeira trabalhará com um período mensal e quando o período atual for encerrado o
próximo período será aberto automaticamente. Durante este processo, os dados do saldo real, rendimento
mensal e IR come cotas serão validados pelo usuário e em seguida armazenados nos movimentos de
aplicação.
Caso necessário, o usuário poderá realizar ajustes de saldos positivos ou negativos acertando diferenças
de cálculos antes do período ser encerrado.
O último encerramento de período poderá ser excluído desde que não haja movimentos de aplicação
posteriores a este encerramento. De forma semelhante ao resgate, na exclusão do encerramento de
período, serão removidos os movimentos de rendimento e IR come cotas vinculados.

Para facilitar o entendimento das operações de aplicação existe uma legenda. Veja abaixo as
representações:
Contabilizando
A contabilização da aplicação financeira é realizada de duas formas sendo: as aplicações e resgates
contabilizados através do extrato de caixa gerado; e os rendimentos, IOF e IR contabilizados através da
integração contábil da aplicação financeira.
Tais contabilizações podem ser realizadas através de eventos contábeis que deverão ser informados
na página Eventos Contábeis do cadastro de Tipo de Aplicação; ou por Default, que, para contabilizar
aplicações/resgates, utilizarão as contas contábeis informadas na página Contabilidade do Tipo de
Aplicação Financeira; e para contabilizar os rendimentos, IOF e IR utilizarão as contas contábeis informadas
na parametrização Default do RM Fluxus.
Deve ser considerado ainda que os movimentos de ajuste de saldo não são contabilizados e a contabilização
por evento contábil só pode ser realizada por percentual, já que não faz sentido ter condições para
contabilizar a aplicação financeira.
Simulador
O Simulador da Aplicação Financeira é responsável por realizar os cálculos das aplicações financeiras,
suportando as características de cada aplicação, onde é possível realizar resgates e aplicações adicionais
produzindo cenários. Tais cenários podem ser comparados através do gráfico comparativo de onde é
possível avaliar a aplicação financeira que melhor atenda as necessidades do investidor. O Simulador
exibe em sua interface um gráfico com a valorização do índice, que tem impactos diretos no rendimento
da aplicação analisada.
Uso de Fórmulas dos cálculos da Aplicação

As fórmulas da aplicação financeira foram concebidas para serem utilizadas em relatórios gerenciais e
retornam os valores calculados da aplicação financeira. Estes valores são os mesmos da barra de status do
cadastro da aplicação financeira.
Segue abaixo algumas fórmulas:
APLFINRENDIMENTO - Rendimento do período posterior ao encerramento até a data informada, Par1

= Data do Rendimento;
APLFINIOFRESGATE - IOF Sobre Resgate Total da Aplicação Financeira, Par1 = Data do Resgate Total;
APLFINIRRESGATE - IR Sobre Resgate Total da Aplicação Financeira, Par1 = Data do Resgate Total;
APLFINIRCOMECOTA - IR Come-Cotas do período posterior ao encerramento até a data informada,

Par1 = Data do IR Come-Cotas;
APLFINSALDOREAL - Saldo Real da Aplicação Financeira, Par1 = Data do Saldo Real;
APLFINSALDODISP - Saldo Disponível da Aplicação Financeira, Par1 = Data do Saldo Disponível;

Tabela Regressiva de IOF
Nº de % Nº de dias % Nº de dias %
dias
1 96 % 11 63 % 21 30 %
2 93 % 12 60 % 22 26 %
3 90 % 13 56 % 23 23 %
4 86 % 14 53 % 24 20 %
5 83 % 15 50 % 25 16 %
6 80 % 16 46 % 26 13 %
7 76 % 17 43 % 27 10 %
8 73 % 18 40 % 28 6%
9 70 % 19 36 % 29 3%
10 66 % 20 33 % 30 0%
Tabela Regressiva de IR
Nº de dias %
Até 180 dias 22,5%
Até 360 dias 20%
Até 720 dias 17,5%
Acima 720 dias 15%
Comparativo das Aplicações
CDB Fundo Investimento Poupança

Nº Aplicações Apenas 1 (uma) Várias Até 28 SubContas
CDI - Certificado de
Variação da Cota fornecida ICP - Índices das Contas de
Indexador Depósito Interfinanceiro
pelo Gestor da Aplicação Poupança
ou Interbancário
% sobre CDI
Taxa Fixa Não se aplica Não se aplica
Taxa Negociada Banco
Valores
armazenados Reais Cotas Reais
Em
Mensal, nas datas de
Rendimento Diário Variação das cotas
Aniversário
IOF Tabela Regressiva IOF Tabela Regressiva IOF Não se aplica
IR sobre Resgate Tabela Regressiva IR Tabela Regressiva IR Não se aplica
Alíquotas de 15% ou 20%
IR Come Cotas Não se aplica nos meses de Maio e Não se aplica
Novembro
Anotações

Exercícios
1. Cadastre um índice chamado Fundo e as seguintes cotações
10/04/2006 = 3,080000;
10/05/2006= 3,185977;
09/06/2006 = 3,209028;
07/07/2006 = 3,242242;
10/08/2006 = 3,286851;
11/09/2006 = 3,308700;
10/10/2006 = 3,374748;
10/11/2006 = 3,400000;
11/12/2006 = 3,430000;
10/01/2007 = 3,450000;
09/02/2007= 3,480000;
09/03/2007= 3,550000)
2. Cadastre a seguinte aplicação
Descrição = Aplicação Treinamento

Cod. Da Conta caixa = 002 Bradesco
Natureza = Fundo de Investimento Médio Prazo
Carência de IOF = 30 dias
Data Aplicação = 10/04/2006
Valor Aplicado = R$ 100.000,00
Gerar extrato de caixa
Filial Matriz
Conta caixa Origem = 002 Bradesco
3. Encerre todos os períodos até marco de 2007.
4. Em 30/04/2006 realize um resgate de 112.502,90 que é o valor total disponível para resgate e
habilite a opção – Encerrar Aplicação Financeira no resgate Total.
5. Através do simulador, importe a aplicação criada, altere a data de vencimento para 10/12/2006,
exclua o resgate efetuado e a partir desta gere uma nova aplicação e exporte para a base de
dados.
Anotações

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Movimentações
Bancárias

Índices
Adiantamentos,
Controle
O Orçamento é uma ferramenta que possibilita apurar os limites por Centros de Custos/Departamentos
e Tabelas opcionais, objetivando assim a promoção de controles dos recursos financeiros gastos em uma
empresa, além de permitir projetar quais serão os seus gastos em determinado período. É possível realizar
o planejamento estratégico, pois a partir dos valores orçados consegue-se confrontar com os valores
realizados e verificar o cumprimento das metas estabelecidas, com estes resultados é possível projetar os
períodos subseqüentes.
O controle orçamentário permite a criação de Orçamentos baseados em inclusões ou baixas de

lançamentos na base de dados. Os Valores Previstos destes Orçamentos podem ser baseados na soma
(realizada ao comando do usuário) de todos os valores dos lançamentos cujo tipo de documento tenha a
classificação “Previsão” e estejam em determinados Centros de Custo/Departamento. Este mesmo campo
(Valor Previsto) pode ser um valor livre arbitrariamente escolhido.
Já os Valores Realizados devem ser baseados sempre na soma dos lançamentos baixados/incluídos
(dependendo da parametrização) contidos no Período Orçado. Não se pode escolher manualmente um
Valor Realizado arbitrário, mas sim solicitar sua mudança através do cálculo baseado nos lançamentos
baixados.
O controle orçamentário permite as seguintes Ações quando excedidos:
l Não confere: onde o sistema não fará nenhum controle dos lançamentos.
l Avisa: Quando o lançamento estiver sendo incluído/baixado o sistema analisará se o mesmo

ultrapassa o valor previsto para algum dos orçamentos cadastrados respeitando o período
estipulado para cada orçamento. Caso ultrapasse, o sistema emitirá um aviso para cada orçamento
ultrapassado e perguntará para o usuário se ele deseja incluir/baixar o lançamento assim mesmo.
Se o usuário não confirmar a inclusão/baixa para algum dos orçamentos, o lançamento não será
incluído/baixado.

l Barra: Quando o lançamento estiver sendo incluído/baixado o sistema analisará se o mesmo
ultrapassa o valor previsto para algum dos orçamentos cadastrados respeitando o período
estipulado para cada orçamento. Caso o valor de algum orçamento seja ultrapassado, o sistema
emitirá um aviso reportando qual orçamento foi extrapolado pelo valor do lançamento, e o processo
será interrompido.
l Libera com senha de supervisor : Quando o lançamento estiver sendo incluído/baixado o sistema
analisará se o mesmo ultrapassa o valor previsto para algum dos orçamentos cadastrados
respeitando o período estipulado para cada orçamento. Caso ultrapasse, o sistema emitirá um aviso
para cada orçamento ultrapassado e perguntará para o usuário se ele deseja continuar a incluir/
baixar o lançamento mediante senha de supervisor.
Quando o parâmetro “Modo de controle de lançamentos baseado no orçamento:” estiver com um dos
valores ‘Avisa’ ou ‘Libera mediante senha de supervisor’ valem as seguintes observações:
No caso de lançamentos gerados por lançamento padrão, não será emitido nenhum pedido de confirmação
para o usuário quando algum orçamento for extrapolado. Se em algum momento do processo for gerado
um lançamento que ultrapasse os valores previstos dos orçamentos, será emitida uma mensagem
informando que a inclusão não foi realizada, o processo será interrompido e nenhum dos lançamentos
será incluído. O mesmo acontecerá para a edição de lançamentos já baixados que tenham seu Centro de
Custo alterado.
No caso de importação via arquivo texto ou retorno bancário, não será emitido nenhum pedido de
confirmação para o usuário quando algum orçamento for extrapolado. O processo será interrompido
caso o sistema tente inserir algum lançamento que ultrapasse os valores previstos dos orçamentos. O
mesmo vale para a geração de parcela de baixa parcial e baixa de vários lançamentos quando a opção
informar dados somente uma vez for habilitada.
No caso da inclusão manual de lançamentos, quando o parâmetro “Gerar IRRF automaticamente” estiver
habilitado, o sistema fará o controle de orçamento considerando o valor do lançamento mais o IRRF. Caso
o usuário libere a inclusão mediante senha de supervisor, o sistema incluirá o lançamento original e o de
IRRF mesmo se o lançamento de IRRF possuir centro de custo diferente do lançamento original.
No caso de lançamentos incluídos pelo caixa, não será emitido nenhum pedido de confirmação para o
usuário quando algum orçamento for extrapolado. O processo será interrompido caso o sistema tente
inserir algum lançamento que ultrapasse os valores previstos dos orçamentos.
Procedimento
1. Para iniciar um novo Orçamento, deve-se acessar o menu Cadastros / Orçamentos.
2. Clique no botão “Novo.
3. Na pasta de Dados Principais informe a Descrição, o Período a ser Orçado, a Natureza do Valor
Previsto, salve o Orçamento.
4. Na pasta Centro de custo informe os dados necessários, (no caso de dúvidas consulte o Help
do sistema) e clique em Salvar.
5. Feito isso, insira um lançamento lembrando que o efeito do orçamento dependerá da
parametrização realizada como: Inclusão ou Baixa, Departamento ou Centro de Custo. Desta
forma ao salvar o lançamento, caso ele extrapole os valores pré-determinados no orçamento, o
sistema reportará uma mensagem sobre a situação orçamentária.

Se o parâmetro “Orçamento Hierárquico” estiver habilitado, os botões Previsto e Realizado sempre estarão
desabilitados. Isso porque no modo Orçamento Hierárquico o valor de cada item da árvore de Centro de
Custo/Departamento sempre contém a soma de seus subitens automaticamente.
Se o parâmetro “Atualizar valor do orçamento automaticamente” estiver habilitado, o botão não estará
visível.
Cada Centro de Custo/Departamento sintético conterá a soma dos lançamentos dos seus respectivos
subitens que podem ser Centros de Custo/Departamento sintéticos ou analíticos. Os Centros de Custo/
Departamentos analíticos não podem possuir outros Centros de Custo/Departamentos como subitens.
Características do Orçamento Hierárquico

Todo Centro de Custo/Departamento sintético (ou seja, todo Centro de Custo/Departamento que
possuir subitem) totalizará os valores dos Centros de Custos/Departamentos analíticos (analíticos são os
Centros de Custo/Departamento contidos em outro Centro de Custo/Departamentos e que não possuem
subitens). Os valores da pasta principal (Previsto, Realizado e A Realizar) sempre serão a soma dos itens de
Orçamentos que compõem a pasta Centro de Custo/Departamento quando no modo Hierárquico.
Caso o Parâmetro Orçamento Hierárquico não seja habilitado é possível compor a hierarquia dos Centros
de Custos/Departamento manualmente, utilizando para isso o botão para totalizar os níveis inferiores.
Características do Orçamento não Hierárquico

l Possibilidade de orçar através do Centro de Custo sintético.
l Os cálculos são realizados somente no Centro de Custo analítico.
Ainda no controle orçamentário, além de Centros de Custos e Departamentos, é possível realizar o controle
com mais um nível que seria as Tabelas Opcionais. Lembrando que em primeiro nível: Centros de Custos
ou Departamentos em segundo nível Tabelas Opcionais.
Para realizar um orçamento com dois níveis siga os seguintes passos:
Procedimento
1. Ative o parâmetro “Orçamento com dois níveis”
2. Selecione nos parâmetros as tabelas para o primeiro nível e para o segundo nível.
3. Na visão de Orçamentos clique no botão “Novo” (menu Cadastros / Orçamentos).
4. Na pasta de Dados Principais informe a Descrição, o Período a ser Orçado, a Natureza do Valor
Previsto.
5. Na pasta dos itens do orçamento informe os itens do primeiro e do segundo nível.
Os valores orçados do segundo nível só serão apresentados na visão de orçamento se for selecionado o
primeiro nível.
Pode-se também realizar cópias de um orçamento, pois as vezes, de um ano para outro, utiliza-se a mesma
regra orçamentária e desta forma, para que não tenha que se cadastrar o orçamento novamente, realiza-
se a cópia do mesmo.
Procedimento
1. Para realizar a cópia do orçamento, deve-se selecionar o orçamento desejado.
2. Clique no botão “Efetua Cópia do Orçamento”.

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
Movimentações
Bancárias

Índices
Adiantamentos,
Controle
Devido à Legislação e a Compatibilidade/Integração entre os sistemas da linha RM, o RM Fluxus contempla

alguns tributos que são: IRRF (pessoa física e jurídica), INSS (apenas pessoa física) e as contribuições retidas
na fonte que são: PIS-RF, COFINS-RF e CSLL-RF.
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)

Imposto de Renda é um imposto que deve ser retido (deduzido) diretamente no pagamento de alguns
rendimentos (valores recebidos por Pessoas Físicas ou Pessoas Jurídicas). Quando esta operação é
realizada o imposto de renda recebe o nome de IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte.
A operação possui três participantes: O Pagador, o Recebedor e o órgão do governo responsável pelo
recebimento e controle do Imposto de Renda.
Exemplo:
Secretaria da Receita Federal – SRF.
O pagador ou fonte pagadora (pessoa física ou pessoa jurídica) verifica se o rendimento deve sofrer
à incidência do imposto, realiza a retenção do imposto diretamente no valor do rendimento, paga o
rendimento ao recebedor, efetua o pagamento do imposto retido junto à secretaria da receita federal e
declara anualmente a retenção do imposto junto à secretaria da receita federal. O recebedor (pessoa física
ou jurídica) é quem recebe o valor dos rendimentos.
O RM Fluxus trata o controle do imposto de renda retido na fonte correspondente a rendimentos de

beneficiários identificados, residentes ou domiciliados no País. Podem existir normas específicas para
alguns rendimentos que não são tratadas pelo aplicativo. Para um melhor entendimento das normas e
leis do IRRF é aconselhável a consulta junto ao órgão do governo responsável pelo controle do imposto.

Os tipos de rendimentos devem ser verificados na lei do IRRF (Tabela Progressiva ou Código de receita). Os
VISÃO GERAL DO CURSO
tipos serão utilizados na inclusão dos lançamentos geradores de IRRF. Para geração de IRRF pessoa física o
sistema busca a alíquota na tabela progressiva, já para pessoa jurídica no Código de receita. Este cadastro
deverá ser atualizado sempre que uma nova lei do IRRF atualizar informações dos tipos de rendimentos.
Exemplo:
Processo de retenção do imposto de renda:
Se a empresa possui fornecedores que são pessoas jurídicas e que prestam serviços caracterizados como
natureza profissional, antes de realizar o pagamento dos serviços prestados, você deve verificar na atual
lei do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) se os serviços prestados possuem obrigatoriedade da
retenção deste imposto. Caso tenha, ao realizar o pagamento, você deverá reter o valor do imposto,
conforme normas estabelecidas na lei.
Para o recebimento, o fornecedor deverá apresentar uma Nota Fiscal informando a retenção do
imposto. Os valores dos impostos retidos devem ser repassados para a Secretaria da Receita Federal
(SRF), preenchendo um documento de arrecadação de impostos e pagando-o junto ao banco, em datas
estipuladas pela própria SRF.
Anualmente, deverá ser apresentada à SRF uma declaração de todos os impostos retidos no ano. Para
que se possa gerenciar a retenção do Imposto de Renda o aplicativo RM Fluxus oferece as seguintes
funcionalidades:
Definição de parâmetros específicos para o IRRF

Através da parametrização é possível definir: Se o aplicativo irá gerar ou não lançamentos de IRRF, Data
Base para a geração do lançamento de IRRF, Fornecedor default para o lançamento de IRRF, Evento Contábil
para a baixa do lançamento de IRRF, Tipo de documento default para o lançamento de IRRF, Percentual de
Multa default para o lançamento de IRRF, Valor Mínimo para a geração do lançamento de IRRF, Histórico
default para o lançamento de IRRF e outras definições.
É dispensada a retenção de imposto de valor igual ou inferior a R$ 10,00, incidente na fonte sobre
rendimentos que devem integrar a base de cálculo do imposto devido.
No caso de haver mais de um pagamento no mês ao mesmo beneficiário o imposto que não tiver sido
retido no primeiro pagamento, por ser de valor inferior a R$ 10,00, deve ser retido por ocasião de segundo
pagamento, se o valor do imposto apurado for superior a R$ 10,00.
Conforme já informado, através da classificação de tipo de documento é possível representar vários fatos
ou acontecimentos diferentes. Desta forma, para gerar um lançamento que tenha a incidência de IRRF,
deve-se criar um tipo de documento (conforme já mencionado) através do menu Cadastros / Tipos de
Documento e atrelá-lo a classificação “Gera IRRF”. Desta forma, ao inserir um lançamento com incidência
de IRRF , deve-se selecionar no campo “Tipo de Documento” um documento que tenha tal classificação.
Para um lançamento gerador de Tributos e Contribuições identificamos, na pasta Valores / Impostos/Tributos

do lançamento, onde será apresentada na janela uma parte com alguns campos referentes ao IRRF, INSS ou as
Contribuições.
Fique
atento

Caso a coligada possua licença para o RM Liber os lançamentos de IR não podem ser baixados através
do RM Fluxus. Este processo deve ser realizado através da geração de guias DARF pelo RM Liber. Esse
procedimento se faz necessário para a correta geração da DCTF e DIRF (rotinas fiscais).
Imposto de Renda Retido na Fonte – Pessoa Física

O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será calculado de acordo com
uma tabela progressiva mensal, que contêm as faixas para desconto do IRRF, bem como as alíquotas e os
valores de dedução correspondentes a cada faixa cadastrada e os valores de dedução correspondentes
a cada faixa cadastrada. Encontra-se disponível a tabela progressiva no menu Cadastros / Dados Fiscais /
Tabelas de Cálculo de INSS/IRRF .
Durante o cadastro da tabela de cálculo devem ser observados os seguintes itens:
l O campo “Finalidade” da tabela deve ser IRRF;

l Devem ser informadas as datas de início e final de vigência da tabela;
l O limite superior da última faixa deve ser 999999999,00;
Quando houver mudança na tabela de cálculo de IRRF deverá ser criada uma nova tabela contendo os
novos valores informados pela Receita Federal, observando-se o fato de que o início de vigência da nova
tabela deverá ser o dia posterior ao final de vigência da tabela anterior. Caso o sistema possua licença para
o RM Labore, estes dados deverão ser informados no mesmo.
Dedução da Base de Cálculo

Para apuração da base de cálculo do imposto podem ser efetuadas as seguintes deduções: Contribuições
Previdenciárias, Dependentes, Pensão Alimentícia e Parcela Isenta dos proventos de aposentadorias e
pensões.
A dedução por dependente é calculada automaticamente pelo sistema, desde que o campo “Número de
Dependentes” do fornecedor, pasta Identificação, esteja informado.
A dedução da previdência social é calculada automaticamente se o sistema estiver parametrizado para
gerar INSS (o valor do INSS é deduzido da base de cálculo para o IRRF).
Para que o sistema possa efetuar o cálculo do IRRF deve ser cadastrado valores que podem ser deduzidos
deste cálculo e sua vigência. Um exemplo de utilização desta tabela é o valor permitido para dedução do
valor devido de IRRF por dependente, conforme mencionado acima.
O cadastro de Valores Fixos, encontra-se disponível no menu Cadastros / Dados Fiscais / Valores Fixos,
clique no botão “Novo”, digite um Código para o valor fixo (para um melhor controle sugerimos “DDEP”),
selecione a Finalidade do valor fixo, ou seja, “Valor a deduzir de IRRF por dependente”, informe o Início da
Vigência digitando a data ou selecionando-a através do botão que se encontra ao lado direito do campo
(esta é a data de início da atual lei que define os valores fixos), informe o Final da Vigência digitando a
data ou selecionando-a através do botão que se encontra ao lado direito do campo (esta é a data final da
lei que define os valores fixos.
Enquanto não for disponibilizada uma nova lei, esta data deve ser atualizada constantemente), digite
um Nome para o valor fixo, digite o Valor fixo (este valor é informado na lei do IRRF junto com a tabela
progressiva). Este cadastro deverá ser atualizado sempre que uma nova lei do IRRF atualizar informações
do valor fixo.

O último termo envolvido é o cadastro de um fornecedor para o IRRF que será utilizado no “Lançamento
Financeiro” gerado automaticamente para o pagamento do imposto à receita. Ainda no cadastro de
fornecedores é importante configurar os dados necessários para a geração do IRRF, na pasta “Dados
Fiscais - Tributos (dados Relacionados ao IRRF)
Para que o controle da retenção do Imposto de Renda ocorra corretamente siga o seguinte
procedimento:
Procedimento
1. Acessar o “menu / Cadastros / Tipo de documento” incluir os Tipos de Documento para serem
utilizados no processo de IRRF, lembrando-se da classificação do mesmo..
2. Ativar a rotina de controle de retenção de Imposto de Renda, marcando o parâmetro “Gerar
Imposto de Renda Automaticamente”.
3. Incluir os Tipos de Rendimentos.
4. Incluir os Valores Fixos a deduzir (Somente no caso de Pessoa Física)
5. Incluir o Fornecedor responsável pelo recebimento e controle do imposto de renda retido,
neste caso a SRF. (Para que os lançamentos de IRRF sejam gerados automaticamente pelo
sistema é necessário incluir o fornecedor que será apresentado no lançamento)
6. Inclusão do lançamento gerador de IRRF.
Cancelamento do lançamento gerador de IRRF

Ao cancelar o lançamento gerador de IRRF o lançamento de IRRF associado é cancelado automaticamente,
lembrando que não será permitido o cancelamento se o lançamento de IRRF associado estiver: Baixado,
Com cheque, Faturado, ou Bloqueado para alteração.
Caso exista mais de um lançamento gerador de IRRF compondo a base de cálculo, o cancelamento deve
ser feito do último para o primeiro para que a base de cálculo não seja comprometida. A base de cálculo
para lançamentos de pessoa física é composta por todos os lançamentos do mês e para os lançamentos
de pessoa jurídica é composta por todos os lançamentos do dia.
Exercícios
1. Cadastre um Tipo de documento chamado RPA, código 06 com a classificação Gerar IRRF e um
tipo de documento que será utilizado pelo lançamento de IRRF a pagar, DARF Código 07.
2. Cadastre o Código de Receita conforme os dados abaixo:
Código : 0588
Descrição : Pagamento a Pessoa Física
Alíquota : 0
Código Oficial : 0588
Aplicável a : Pessoa Física
3. Cadastre um novo o Cliente/ Fornecedor com as seguintes características:

Pessoa Física, Número de dependentes: 1 , Pasta Dados Fiscais/ Tributos informar o código de receita
0588 e demais campos preencha de forma desejada.
4. Cadastre outro Cliente/ Fornecedor com as seguintes características:

Pessoa Jurídica e nome Secretaria da Receita Federal e demais campos preencha de forma
desejada.
5. Verificar se a tabela progressiva e os valores fixos estão corretamente cadastrados.
6. Acessar os parâmetros informando se as informações pertinentes ao Imposto de Renda.
7. Incluir um lançamento a pagar selecionando o Cli/For cadastrado anteriormente e o tipo de

documento gerador de IRRF, informar o Valor de R$ 3.500,00.
8. Identificar no sistema o lançamento de IRRF gerado.
Imposto de Renda Retido na Fonte – Pessoa Jurídica

IRRF é o imposto de Renda Retido na Fonte (Pessoa Jurídica). Estão sujeitas à incidência do imposto
na fonte as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantis, pela prestação de serviços constantes do regulamento do Imposto de Renda, RIR 99.
A responsabilidade pela retenção do IR na fonte é da pessoa jurídica que pagar o rendimento decorrente
da prestação de serviços mencionados a outra pessoa jurídica. A fonte pagadora entrega o valor já líquido
ao beneficiário, ou seja, com a dedução do imposto que irá reter. O imposto descontado na forma desta
seção será considerado antecipação do devido pela beneficiária.
É necessário que realize o cadastro do Código de Receita, disponível no menu Cadastros / Dados Fiscais
/ Códigos de Receita, onde é possível incluir diversos códigos da receita, suas alíquotas e definir se serão
aplicados em pessoas físicas, pessoas jurídicas ou ambos. Com este cadastro é possível controlar diversos
tipos de rendimentos.
A apuração do IRRF pessoa jurídica, diferentemente de pessoa física, é baseada no Código de Receita. Em
função dos serviços prestados pelo autônomo deve-se relacionar um código de receita.
Exemplo:
Inclusão de um lançamento gerando IRRF para pessoa jurídica
O imposto para este rendimento é calculado mediante a alíquota existente no código de receita, desta
forma cadastrar um Código de Receita de código - 1708 com a alíquota de 1,5%
Incluir um lançamento no valor de R$ 1.500,00 utilizando um Cliente / Fornecedor pessoa Jurídica que
tenha informado em seu cadastro o código de receita e selecionar um tipo de documento que tenha a
classificação “Gera IRRF”
Valor calculado de IRRF será de R$ 22,50, conforme alíquota de 1,5% existente no código de receita de
1708.
Cálculo: 1.500,00 x 1,5% (alíquota) = 22,50 - Valor do imposto = 22,50
INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)

O contribuinte individual (autônomos, empresários e equiparados) deve recolher à previdência social uma
alíquota de 20% do salário recebido no mês. Em caso de prestação de serviços à empresa, a alíquota será
de 11%, repassada pela empresa empregadora ao INSS. É importante ressaltar que deve ser respeitado
o piso da previdência social. Os contribuintes facultativos (donas-de-casa, estudantes, desempregados)
poderão contribuir à previdência social com alíquota de 20% entre o piso e o teto salarial.

O lançamento referente ao INSS a Recolher será gerado a partir da inclusão de um lançamento a pagar,
para um cliente/fornecedor que seja pessoa física (autônomo), cujo tipo de documento foi classificado
como “Gera INSS” ou “Gera IRRF e INSS”.
Ao incluir um lançamento, além do lançamento original, são inclusos mais dois lançamentos:
Um lançamento com o INSS do empregador: influenciará no cálculo do valor líquido do lançamento

original, sendo descontado do valor original. Esse valor será guardado no lançamento original. Sendo
que o valor calculado será de 20% do valor original. E um lançamento com o INSS do empregado, o valor
do lançamento referente ao INSS a recolher será calculado baseado na tabela de cálculo de INSS do RM
Labore. O RM Fluxus consulta esta tabela e gera os lançamentos de INSS sempre com a alíquota de 11%,
que é a alíquota de recolhimento para autônomos, pois, para funcionários, deve-se utilizar o RM Labore.
Definição de parâmetros específicos para o INSS

Através da parametrização é possível definir: Se o aplicativo irá gerar ou não lançamentos de INSS, Data
Base para a geração do lançamento de INSS, Fornecedores defaults para os lançamentos de INSS, Tipos de
documentos defaults para os lançamentos de INSS, Valor Mínimo para a geração do lançamento de INSS,
Histórico default para o lançamento de INSS e outras definições.
É dispensada a retenção de imposto de valor igual ou inferior a R$ 29,00 incidente na fonte sobre
rendimentos que devem integrar a base de cálculo do imposto devido.
Mediante parametrização existe um tratamento diferenciado para entidades filantrópicas onde, ao incluir
um lançamento a pagar para pessoa física com um tipo de documento gerador de INSS, será gerado um
lançamento de INSS de 20% do valor do lançamento original que deve ser descontado do autônomo,
considerando o teto máximo de contribuição e o valor do INSS pago em outras empresas. Pode-se ainda
possibilitar que o sistema apenas calcule o valor do INSS, sem geração do imposto, ficando a cargo do RM
Labore tal geração.
Para que o sistema possa efetuar o cálculo do INSS deverá ser cadastrada uma tabela contendo dados
necessários para este cálculo através do menu Cadastros / Dados Fiscais / Tabela de Cálculo de INSS/IRRF
e também outra tabela conforme já mencionado aqui de Valores Fixos onde deverá ser informado o limite
do salário família.
Um lançamento gerador de INSS que for baixado parcialmente, irá gerar normalmente um novo
lançamento, que, apesar de ser do tipo ser gerador, não irá gerar INSS, pois o INSS já foi gerado pelo
lançamento original.
Exemplo:
Inclusão de um lançamento gerando INSS para pessoa física:
1) Incluir os Tipos de Documento para serem utilizados no processo de INSS, lembrando-se da classificação
do mesmo.
2) Ativar a rotina de controle de retenção de INSS, habilitando o parâmetro “Gerar INSS
Automaticamente”.
3) Incluir a tabela de cálculo
4) Incluir o Valor Fixo
5) Incluir os Fornecedores responsáveis pelo recebimento e controle do INSS.
6) Incluir um lançamento no valor de R$ 3.000,00, utilizando um Cliente / Fornecedor pessoa Física e
selecionar um tipo de documento que tenha a classificação “Gera INSS”.
7) Valor calculado de INSS parte empregado aplicando a alíquota de 11% será de R$ 330,00 e parte
empregador será 600,00 conforme alíquota de 20 %.

Existem outros campos para INSS na tela e lançamento que são os dados do autônomo: Ocorrência do
autônomo, Valor retido em outra empresa, Base INSS (%) do empregado e empregado. Para que o campo
Valor Retido em Outra Empresa fique habilitado, o valor da ocorrência do autônomo deve estar entre 5 e
8. Nesse campo deve ser informado o valor do INSS retido em outras empresas para as quais o trabalhador
prestou serviço no mesmo período (mês).
Para o cálculo do INSS no período, como existe um “Teto” (valor máximo) para o INSS, será considerada a
soma dos valores retidos em outra empresa dos lançamentos do período. Desse modo, a soma do valor
retido em outras empresas com o valor calculado pela empresa (utilizando a tabela do RM Labore) não
poderá ultrapassar o teto definido pela Previdência Social.
Na inclusão de um lançamento gerador de INSS, o controle do “Valor Mínimo” será da seguinte forma:
Ao incluir um lançamento gerador de INSS o sistema verifica o valor informado no parâmetro “Valor
Mínimo”, caso o “Valor de INSS” do empregado seja igual ou superior a esse valor, os lançamentos de
INSS do Empregado e do Empregador serão gerados automaticamente após a gravação do lançamento
de origem. Caso o “Valor de INSS” do empregado seja inferior a esse valor, o sistema irá gerar apenas o
lançamento de INSS do Empregador. O “Valor de INSS” do Empregado será deduzido no lançamento de
origem e ficará pendente no sistema aguardando uma nova inclusão de lançamento gerador de INSS do
mesmo fornecedor, ou seja, o valor do INSS é recolhido pelo empregador no momento do pagamento ao
autônomo, porém, só é pago à Previdência Social quando ultrapassar o mínimo.
Ao incluir um novo lançamento gerador de INSS para o mesmo fornecedor, o sistema calcula o “Valor de
INSS” do Empregado e soma com o “Valor de INSS” que estava pendente no sistema, compara o total com
o valor informado no parâmetro “Valor Mínimo” e realiza os mesmos processos anteriores. Quando a soma
dos “Valores de INSS” do Empregado ultrapassar o “Valor Mínimo”, será gerado apenas um lançamento de
INSS do Empregado, com o valor total.
Cancelamento do lançamento gerador de INSS

Somente poderá ser cancelado o último lançamento gerador de INSS incluído no período(Mês). Será
cancelado o relacionamento com o INSS gerado e zerado no lançamento gerador o valor referente ao
INSS. Será cancelado também o próprio lançamento de INSS, caso esteja em aberto. Se já estiver baixado
será mantido na base.
Parâmetros relacionados ao INSS.
Contribuições sociais
A lei no 10.833/ 03 estabelece que estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), das contribuições COFINS e PIS/ PASEP os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas
de direito privado; pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, pelo
órgão da administração direta, autarquias, e fundações da administração pública do DF, dos estados e
dos Municípios. Esta retenção representa substancial antecipação de arrecadação e, em contrapartida,
considerável aumento de obrigações acessórias para o responsável.
O fato gerador da retenção das contribuições é o efetivo pagamento dos serviços (Baixa), desta forma
a cumulatividade das retenções será tratada na baixa do lançamento, pois a legislação prevê que o fato
gerador dos tributos é o pagamento. Na inclusão do lançamento não temos como definir a data em que
o mesmo será pago. A data de vencimento é uma data provável para o pagamento, o que não podemos
garantir que será a data real do pagamento. O valor da retenção da CSLL, da COFINS e da contribuição
para o PIS/ PASEP será determinado mediante a aplicação do percentual de 4,65% sobre o valor bruto
do documento fiscal. Os tributos com suas respectivas alíquotas são cadastrados no menu / Cadastros /
Tributos.

As alíquotas são :
3% - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
1% - CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
0,65%, PIS/ PASEP
A responsabilidade tributária, é a pessoa jurídica que efetuar pagamentos a outras pessoas jurídicas de
direito privado, pela prestação de serviços discriminados no art. 30 da Lei no 10.833/ 03.
Procedimento
1. Acesse menu Cadastros / Tributos e cadastre as contribuições.
2. Informe o default do tributo no cadastro de Cliente/Fornecedor através do menu Cadastros /
Cliente/Fornecedor / Anexo Tributos Defaults de Cliente Fornecedor (para lançamentos a pagar)
ou nos Parâmetros de Tributos (para lançamentos a receber).
3. Incluir um Cliente/Fornecedor que receberá os lançamentos de tributos.
4. Incluir um lançamento a pagar e na pasta valores, campo Valor das Retenções, clicar no botão
“Exibir dados para Cálculos das Retenções”, clique em “Buscar defaults” para que o tributo seja
carregado para o lançamento. Mas nada impede que não se tenha um Default no cadastro de
cliente/fornecedor e que o usuário o inclua naquele instante.
5. No momento da baixa do lançamento, na janela “Baixa de Lançamento”, pasta “Baixa”, o sistema
apresenta o campo “Tributos”, no qual é reportado o valor de tributos que está sendo abatido
do valor líquido do lançamento, desta forma o sistema gera automaticamente os lançamentos
de tributos.
Se a Coligada possuir os aplicativos RM Liber e RM Nucleus, não será permitido Inserir ou Editar dados no
cadastro de Tributos através do RM Fluxus. A manutenção do cadastro deverá ser realizada em um dos
dois aplicativos.
Cancelamento
Ao solicitar o Cancelamento da baixa do lançamento original, o sistema verifica se os lançamentos de
tributos estão baixados, se eles não estiverem, o sistema cancela a baixa do lançamento original e cancela
os lançamentos de tributos, se eles já estiverem baixados, o sistema informa que o lançamento não pode
ter a baixa cancelada, porque os lançamentos de tributos referente a esse lançamento já foram baixados.
No caso da baixa parcial será realizada a tributação proporcional ao valor baixado, alterando o lançamento
original e o gerado. A base de cálculo não é alterada. Ao realizar Baixa Parcial de lançamentos que tenham
tributos, os campos de valores da janela de “Baixa de Lançamentos” ficarão desabilitados para alteração.
Caso julgue necessário, é possível cadastrar um único tributo com o total de todas as retenções.
Quanto ao comportamento apresentado acima, este sofreu algumas Lei 10.833/2003 (com alterações da
lei 10.925/2004). A alteração maior informa que é dispensada a retenção para pagamentos de valor igual
ou inferior a R$ 5.000,00, desta forma adotamos alguns critérios para o tratamento deste processo que
segue a seguir:
O cálculo da cumulatividade das retenções de PIS, COFINS e CSLL estão disponíveis somente para os
lançamentos “a pagar”.
Foi criada uma tabela no banco de dados para controlar o processo de cumulatividade. Além da FTRBLAN
já existente (Tributos do Lançamento Financeiro) foi criada a FRETENCAOACUMULADA.

Existe uma parametrização necessária para a utilização do processo de cumulatividade de retenções
que é habilitar o parâmetro ‘Usar Cumulatividade de Retenções (Lei 10.925)’ disponível no menu Opções
/ Parâmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar / Baixa / Cálculo Tributos / Retenção das Contribuições. Ao
habilitar este parâmetro, o sistema irá exibir uma mensagem informando que os lançamentos existentes
na base não serão afetados.
Se você trabalhou com a cumulatividade de retenções por algum tempo e decidiu que não deseja mais
trabalhar com este recurso, ao desabilitar o parâmetro todas as informações de retenções acumuladas
serão excluídas da base de dados.
Influência do processo de cumulatividade nas rotinas do Contas a Pagar
Inclusão de lançamentos
O processo de inclusão de lançamentos no Contas a Pagar não sofreu alterações, os
tributos continuarão sendo calculados ou informados manualmente pelo usuário.
Baixa de lançamentos
Se a base de cálculo das retenções não atingir o valor de referência (R$ 5.000,00), será criado um registro
na tabela FRETENCAOACUMULADA para cada tributo, indicando que o mesmo ainda não foi acumulado
(FRETENCAOACUMULADA.STATUS = 0) e os valores das retenções no lançamento em referência serão
zerados (FTRBLAN.VALOR = 0).
Se a base de cálculo das retenções ultrapassar o valor de referência (R$ 5.000,00), será criado um
registro na tabela FRETENCAOACUMULADA para cada tributo, indicando que o mesmo foi acumulado
(FRETENCAOACUMULADA.STATUS = 1). Os demais registros dessa tabela que entraram na composição
da base de cálculo das retenções, terão o status alterado também para ‘Acumulado’ e o campo
FRETENCAOACUMULADA.IDACUMULADOR receberá a referência (IDLAN) do lançamento responsável
pela retenção.
Se a base de cálculo das retenções for superior ao valor de referência (R$ 5.000,00), será criado um
registro na tabela FRETENCAOACUMULADA para cada tributo, indicando que o mesmo foi acumulado
(FRETENCAOACUMULADA.STATUS = 1) e o campo FRETENCAOACUMULADA.IDACUMULADOR receberá a
referência (IDLAN) do próprio lançamento.
Se o lançamento baixado possuir cheque emitido ou tenha sido enviado para o banco através de remessa
de pagamento eletrônico, o processo de cumulatividade não ocorrerá no momento da baixa, pois ele já
terá ocorrido na emissão do cheque ou na geração da remessa bancária.
Cancelamento de Baixa
O cancelamento da baixa não será permitido se o valor do lançamento em questão foi utilizado para o
cálculo de retenções em lançamentos posteriores, pois os valores das retenções ficariam inconsistentes.
Quando houver retenção, o cancelamento da baixa deverá ser feito do último para o primeiro lançamento
do período. Não será permitido o cancelamento de baixa dos lançamentos que possuírem registro na tabela
de retenções acumuladas (FRETENCAOACUMULADA) com status ‘Acumulado’ (FRETENCAOACUMULADA.
STATUS = 1). Caso o status esteja como ‘Não Acumulado’ (FRETENCAOACUMULADA.STATUS = 0), o
cancelamento de baixa será realizado e o registro será excluído da tabela FRETENCAOACUMULADA.

O cancelamento da baixa do lançamento agrupador
(FRETENCAOACUMULADOR.IDLANACUMUL = FLAN.IDLAN) será permitido quando não houver
outro registro para o mesmo cli/for e tributo no mesmo período com referência de acumulação
(FRETENCAOACUMULADOR.ID) maior que a do próprio registro (lançamentos baixados após o acúmulo
da base de cálculo). Quando este cancelamento ocorrer, as bases de cálculo e o valores das retenções
(tabela FTRBLAN) de todos os lançamentos envolvidos retornarão aos respectivos valores calculados
anteriormente.
Emissão de cheque
Na emissão de cheque serão realizados os mesmos passos descritos na baixa de um lançamento,
considerando a data do cheque como sendo a data da retenção acumulada (FRETENCAOACUMULADA.
DATA).
Ao gerar uma remessa de pagamento ou efetuar uma baixa para um lançamento que teve cheque emitido
não ocorrerá retenção, pois ela já terá ocorrido na emissão do cheque. Não será permitido emitir cheque
parcial para lançamentos com valores de retenção (informação na tabela FTRBLAN), pois os cheques
emitidos podem ter datas diferenciadas, neste caso teríamos que considerar um mesmo lançamento em
mais de um período.
Remessa de Pagamento Eletrônico

Na geração de remessa de pagamento eletrônico serão realizados os mesmos passos descritos na baixa
de um lançamento. A data da retenção acumulada (FRETENCAOACUMULADA.DATA) a ser considerada
será informada pelo usuário no momento da geração da remessa (data de vencimento, emissão, previsão
de baixa e datas opcionais). A remessa não será gerada se o usuário não informar uma data.
Como as retenções são calculadas na geração da remessa, o parâmetro “Permite alterar lançamentos a
pagar remetidos ao banco” deverá ser desmarcado. Para alterar os dados de uma remessa será necessário
desfazer os cálculos da retenção. Apenas poderão ser remetidos para pagamento eletrônico lançamentos
com status CNAB ‘Não Remetido’. Para remeter um lançamento com status ‘Recusado’ ou ‘Cancelado’ deve-
se, primeiramente, alterar seu status para ‘Não Remetido’. Neste momento serão excluídos os registros da
FRETENCAOACUMULADA para o lançamento em referência.
A alteração global do Status da Remessa não estará disponível na visão de lançamentos quando o
parâmetro de cumulatividade estiver habilitado. Para executar este procedimento, deve- utilizar a opção
em menu Operações / Cancelar Remessa.
Visualização de Lançamentos
O cálculo do valor líquido para os lançamentos em aberto, considera o valor das retenções do próprio
lançamento e o somatório do valor das retenções registrados na tabela de Retenções Acumuladas
(FRETENCAOACUMULADA.VALORRETENCAO) para o mesmo cliente/fornecedor, dentro do mesmo
período. Para visualizar a composição das retenções no lançamento encontra-se disponível, em Anexos, a
opção ‘Retenções Acumuladas’. Esta opção está disponível somente no lançamento acumulador.
Anotações

INTEGRAÇÕES ELETRÔNICAS
Movimentações
Bancárias

Índices
Adiantamentos,
Controle
As integrações eletrônicas consistem em remessas de arquivos texto para o banco, onde ocorre um
processamento e este arquivo é retornado e importado pelo sistema. De acordo com o comando existente
no arquivo, os títulos são registrados, recusados ou pagos/recebidos (baixados).
Cobrança Eletrônica
O módulo de Cobrança Eletrônica permite ao administrador financeiro remeter eletronicamente os
títulos para cobrança. Da mesma forma é possível receber as informações sobre quitação, protesto ou
outras referentes aos títulos enviados e efetuar a baixa ou a atualização automática no sistema. Ainda
através de remessas eletrônicas é possível realizar mudança de carteira, realizar descontos, alterar data de
vencimento ou outras informações dos títulos em cobrança.
Através da Cobrança Eletrônica é possível gerar um Arquivo de Remessa contendo dados de lançamentos
a Receber e enviá-lo para um banco eletronicamente, após a leitura desses dados, o banco realiza a geração
de boletos bancários e os enviam para os determinados clientes. Após os clientes efetuarem a liquidação
desses boletos, o banco realiza a geração do Arquivo de Retorno. Eles contêm os dados dos lançamentos
e os dados da liquidação, esses arquivos serão enviados eletronicamente para a empresa cedente.
Fases do processo:
1ª - A empresa envia um arquivo para o banco para validar a entrada de títulos (no caso de cobrança
Registrada – procedimento varia de banco para banco).
2ª - O Banco irá processá-lo e encaminhará à empresa um arquivo de retorno contendo a confirmação das
entradas e possíveis erros.
3ª - O banco envia um arquivo de retorno contendo informações referentes à quitação dos títulos pelos
clientes. Ao importar este arquivo através do menu Utilitários / Integração Bancária / (Retorno xxx) , as
baixas dos respectivos títulos serão realizadas.

Procedimento
1. Ative o parâmetro “Usar Cobrança Eletrônica”.
2. Acesse o menu Cadastros / Tipos de Documentos / Dados Adicionais e preenca o campo
Espécie (Cobrança) para cada tipo de documento, de acordo com os códigos fornecidos pelo
Banco onde a cobrança será efetuada. Consulte o manual de cobrança fornecido pelo Banco.
(Sugestão, procedimento não obrigatório).
3. Verifique se o relatório, referente ao banco a ser utilizado na Cobrança, já está disponível no
RM Fluxus (menu Relatórios / Gerador), caso não esteja será necessário a criação de um relatório
seguindo as normas do layout bancário.
4.Cadastre o Banco, Agência e Conta Corrente que receberão os arquivos de cobrança.
5. No cadastro de Bancos - Anexos – Layout Bancário, informar as posições de Retorno de
Cobrança.
6. No cadastro de Contas-Caixa, pasta Integração Bancária, atrelar o Banco, Agência e Conta
Corrente cadastrados anteriormente.
As informações inseridas no menu / Cadastros / Banco / Anexo Layout bancário serão obtidas no arquivo
de retorno enviado pelo Banco. Deve-se indicar a posição no arquivo de retorno que se encontra a
informação solicitada para que o sistema efetue a baixa/atualização do titulo. Para isso, consulte o manual
fornecido pelo Banco.
Procedimento
1. Insira os lançamentos a Receber que farão parte da remessa de cobrança informando no
mesmo, além dos campos obrigatórios para a sua inclusão, uma conta caixa que contenha as
amarrações de Banco, Agência e Conta Corrente.
2. Ao selecionar a conta caixa que contenha a amarração verá que na pasta “Integração Bancária”,
o sistema já retornará as informações necessárias para a geração do Nosso Número/Código de
Barras.
3. Gere o nosso número e o código de barras (este procedimento poderá ser realizado na visão
de lançamentos ou na própria remessa e o mesmo varia de banco para banco, pois as vezes,
dependendo do tipo de cobrança, estas informações não serão necessárias.
4. Filtre na visão de lançamentos, os lançamentos desejados para remessa.
5. Acesse o menu Utilitários / Integração Bancária / e escolha a opção de Remessa de
Cobrança.
5. Será exibida a tela “Remessas de Cobrança Eletrônica”. Nesta tela você poderá incluir nova
remessa, novos bancos/agência ou gerar outras remessas a partir dos dados já cadastrados
utilizados em remessas anteriores e clique na opção “Gerar Remessa”.
6. Salve o arquivo texto gerado em uma pasta desejada.
7. Envie o arquivo texto para o banco.
No lançamento financeiro, pasta Integração Bancária, são reportados campos de suma importância no
processo. O IPTE e o Código de Barras serão utilizados para cobrança, quando o cliente imprime os boletos
e no Pagamento Eletrônico e quando a forma de pagamento informada no cadastro de Fornecedores for
“Pagamento de Títulos de Cobrança (Boletos)”. Antes da geração do Código de Barras/IPTE certifique-se
que o nosso numero já tenha sido gerado.
O nosso número pode ser gerado no lançamento financeiro através do número do documento, para
isso clicando no botão 123 (dentro no lançamento ou na visão de lançamentos) ou através da própria
remessa, para tanto, no momento da geração do arquivo, deve-se habilitar a opção “Numeração a cargo
da Coligada” e informar um seqüencial. Vale ressaltar que o nosso número e o código de barras são
gerados no sistema de acordo a regra de cada banco, ou seja, antes de implantar o Processo de Cobrança
Eletrônica. É importante verificar se o RM Fluxus contempla o Banco desejado.

No Help do sistema existe uma listagem de bancos no qual o sistema gera código de barras , IPTE e nosso
número.
Antes de iniciar a remessa, conforme dito anteriormente, o relatório referente à cobrança bancária para o
referido Banco, deve ter sido importado através do menu / Relatórios / Gerador. Para importar o relatório
clique no botão “Importar Relatórios”.
Procedimento
1. Acesse o menu Utilitários / Integração Bancária, selecione a opção Retorno de Cobrança xxx.
2. Informar a localização do Arquivo de Importação.
3. Selecione o Banco a ser Importado, Conta caixa para Retorno, demais dados.
4. Clique em “Importar”.
O sistema irá Baixar ou Registrar ou Recusar ou Cancelar o Título. Vale ressaltar que a correta importação
somente ocorrerá se as posições de retorno de cobrança no cadastro de Bancos estiverem devidamente
preenchidas. Este preenchimento pode ser realizado através de importações de arquivos com extensão
LBA.
Antes ou após a execução do processo é possível acompanhar o status do lançamento, para tanto, deve-
se verificar a Coluna Status CNAB, disponível na visão de lançamentos. Os valores esperados são: Não
Remetido, Remetido, Registrado, Recusado, Baixado e Cancelado.
No momento da importação do retorno ainda é possível disparar algumas ações no sistema tais como:
Não baixar o título caso o valor recebido pelo banco, seja menor que o esperado pelo sistema, é possível
parametrizar o sistema para gerar baixa parcial do lançamento, no caso de pagamento a maior e inclusão
de um lançamento de adiantamento, no caso de pagamento a maior.
Pagamento Eletrônico
O módulo de Pagamento Eletrônico permite ao administrador financeiro remeter eletronicamente os
títulos para pagamento.
Procedimento
1. Ative o parâmetro “Usar Pagamento Eletrônico”.
2. Acesse o menu Cadastros / Bancos e Agências, efetuar o cadastro do Banco e Agência que fará
o pagamento eletrônico.
3. Acesse o menu Cadastros / ClientesFornecedores / Anexo Dados Bancários e cadastre as
formas de pagamento de cada fornecedor
4. Verifique se o relatório referente ao banco a ser utilizado no pagamento já está disponível no
RM Fluxus (menu Relatórios / Gerador), caso não esteja será necessário a criação de um relatório
seguindo as normas do layout bancário.
Da mesma forma da cobrança, no pagamento a pasta “Integração Bancária” dos lançamentos financeiros
disponibiliza os campos pertinentes ao pagamento eletrônico. Neste caso, o campo essencial é a forma de
pagamento, elas são formas já existentes no sistema e para que a mesma seja reportada no lançamento
deve-se primeiramente cadastrá-las no cliente/fornecedor, lembrando que um cliente/fornecedor pode
ter mais de uma forma de pagamento. Se a forma de pagamento do fornecedor for “Título de Cobrança
(Boletos) informe apenas o IPTE ou o Código de Barras no lançamento.

Durante a geração do arquivo de remessa, o sistema utiliza o arquivo gerado pelo gerador de relatórios e
executa um processamento interno. Logo, alterações no layout ficarão submissas a este processamento
(se alterar apenas o layout poderá não resultar nenhuma alteração no arquivo de remessa).
Procedimento
1. Insira os lançamentos a Pagar que farão parte da remessa de pagamento, informando no
mesmo além dos campos obrigatórios para a sua inclusão, na pasta Integração Bancária, informe
uma forma de pagamento.
2. Filtre, na visão de lançamentos, os lançamentos desejados para remessa.
3. Acesse o menu Utilitários / Integração Bancária e escolha a opção de Remessa de
Pagamento.
4. Será exibida a tela “Remessas de Pagamento Eletrônico” e clique na opção “Gerar Remessa”.
6. Envie o arquivo texto para o banco.
Como na cobrança, no pagamento, após o recebimento do arquivo de remessa, o banco processará (dar
entrada nestes títulos) e devolverá à empresa um arquivo de retorno que é simplesmente a confirmação
da entrada dos títulos no banco ou confirmação de agendamento (não produzirá baixa automática).
Então o usuário deverá importar esse arquivo para que os status dos lançamentos (remetido, recusado,
baixado...) possam ser atualizados. Nem todos os bancos adotam esse mesmo sistema (enviar arquivo de
confirmação).
Nesse caso, após o envio da remessa, o banco envia apenas um arquivo contendo dados do pagamento
já efetuado e, nesse caso, a importação deste arquivo produzirá baixas dos respectivos lançamentos.
Quando o Banco processar o pagamento ao fornecedor ele enviará à empresa um arquivo de retorno
contendo dados do pagamento (valor baixado, data do crédito, etc) e esse , ao ser importado, o sistema
baixará o título correspondente, atualizando o saldo da Conta Caixa.
Para que sejam remetidos os valores líquidos, ou seja, descontados das devoluções, adiantamentos, antes
de gerar a remessa, deve-se vincular lançamentos e usar a fórmula do valor liquido no filtro do relatório
com a condição de valor maior que zero.
Na efetiva inclusão do lançamento financeiro, que será pago eletronicamente, pode-se utilizar o leitor de
código de barras. Através do leitor ótico, os dados constantes no Código de Barras serão transferidos para
o campo e, automaticamente, convertidos e transferidos para o campo IPTE.
Custódia de Cheque
Conforme já mencionado anteriormente, em Movimentações Bancárias, reportaremos aqui apenas o
procedimento que possibilite o envio das informações eletronicamente.
Remessa de Custódia
A operação consiste em gerar a remessa de custódia de cheques e realizar a importação do arquivo de
retorno.
Procedimento
1. Selecione um filtro que contenha extratos e que tenha cheques a receber vinculados, só serão
enviados para remessa os extratos que não estejam compensados, que o cheque seja a receber
e que não foram encaminhados para custódia.
2. Acesse o menu Utilitários / Integração Bancária / Remessa de Custódia.
3. Será exibida a tela “Remessas de Custódia, cadastre uma nova remessa selecionando o Banco
e o Relatório e salve o registro e Gerar a Remessa.

6 Envie o arquivo texto para o banco.
Procedimento
1. Preencha as posições relacionadas ao retorno de custódia, disponível no cadastro de Bancos,
Anexo Layout Bancário.
2. Acesse o menu Utilitários / Integração Bancária / Retorno de Custódia.
3. Informe os dados necessários e Importar.
Na visão de extrato existe uma coluna denominada Status Custódia que reporta quatro Status Custódia:
00 = Custódia Recusada, 01 = Cheque Custodiado, 02 = Cheque Remetido (Enviado para remessa) e 03 =
Cheque Compensado.
Após a importação do arquivo de retorno de custódia os extratos que tiverem como Estado da Custódia
03 (Cheque Compensado) terão os seus lançamentos associados baixados, alterando assim o saldo da
conta caixa.
Anotações

RELATÓRIOS E GRÁFICOS
Movimentações
Bancárias

Índices
Adiantamentos,
Controle
Existem dois relatórios internos no sistema: o Razão de Clientes/ Fornecedores que lista os lançamentos dos
clientes/fornecedores. Seu objetivo principal é confrontar informações com o RM Saldus (Contabilidade).
E o Relatório de lançamentos e extratos totalizados por níveis que seleciona de forma analítica ou sintética
os lançamentos, extratos ou ambos, totalizando-os por níveis, de acordo com os períodos indicados. Ainda
temos uma ferramenta chamada Gerador de Relatórios onde produzimos qualquer tipo de relatório.
Podemos ainda criar gráficos dos quais também é possível extração de qualquer informação existente o
sistema.
O gerador de relatórios permite a criação dos mais variados tipos de relatórios. É possível criar desde uma
simples relação de clientes ou despesas de um período, até um relatório mais complexo com fórmulas de
cálculo e totais em mais de um nível.

Razão de Clientes/Fornecedores
Extratos Totalizados por Níveis

Gráficos

Anotações

INTEGRAÇÕES DE APLICATIVOS
Movimentações
Bancárias

Índices
Adiantamentos,
Controle
O sistema possui diferentes funcionalidades que tornam possível relacionar mais de um processo do
sistema com as diversas integrações disponíveis, aproveitando melhor os recursos sem a necessidade de
retrabalho nas áreas envolvidas. As características funcionais do RM Fluxus visam facilitar ao máximo as
operações e rotinas da área financeira das empresas. Por este motivo o RM Fluxus se integra com quase
todos os sistemas da linha RM. São dois os tipos de integração :
l Sistemas que disparam lançamentos financeiros para o RM Fluxus, são eles: RM Nucleus , RM Liber,
RM Labore, RM Classis, RM SGI, RM Saúde, RM Biblios e RM Solum.
l Integração onde o RM Fluxus dispara lançamentos para outro aplicativo. No caso o RM Saldus a
contabilização dos lançamentos financeiros é enviada para a Contabilidade.
É possível, no RM Fluxus, identificar a origem do lançamento. Para isso basta, na visão de lançamentos em
configurar colunas, deixar visível a coluna Aplicativo Origem.
A Integração Contábil tem como objetivo a geração da contabilização dos lançamentos financeiros para
o RM Saldus. A contabilização dos lançamentos é definida no próprio lançamento no qual, no ato de
sua inclusão, o usuário define o tipo, dentre eles: Contábil, Não Contábil, Baixa Contábil ou A contabilizar.
A contabilização destes lançamentos é realizada através de eventos contábeis com as quais é possível
definir as contas e quais valores serão considerados.
Procedimento
1. Selecione os lançamentos desejados
2. Acessar o menu Operações / Contabilidade,
3. Preencha os dados necessários como: número do lote Contábil, descrição dentre outras
informações (em caso de dúvidas consulte o Help do aplicativo).

Eventos Contábeis
Este cadastrado define as regras de contabilização da empresa, esta regra é a definição de como será
a contabilização dos Lançamentos Financeiros, Extratos e Aplicações Financeiras. Assim, ao incluir
um lançamento, utilizando o evento contábil, não será necessária a digitação das contas contábeis,
automatizando os processos da empresa durante a inclusão do lançamento. Para se cadastrar um evento
contábil acesse o menu Cadastros / Eventos Contábeis.
Para melhor exemplificar a contabilização dos lançamentos financeiros de uma empresa serão apresentadas
as possíveis situações e aplicações do evento contábil nos lançamentos a pagar e a receber, na inclusão,
baixa, extratos e aplicações financeiras. Lembrando que os exemplos abaixo são sugestões e não deve
ser entendido como regra para a definição da contabilização, isto porque a forma de contabilização pode
variar de empresa para empresa dependendo ramo de atividade, porte da empresa e forma de controle
gerencial e contábil.
Dentre a maioria das tabelas disponíveis no sistema é possível cadastrar defaults contábeis e contas
gerenciais. O sistema permite que seja informada mais de uma conta para débitos e créditos, onde constem
conta a débito, conta a crédito, percentual, código do histórico padrão, complemento do histórico dentre
outros campos. Assim, na seleção do evento contábil é que será definida qual conta contábil da tabela
será considerada para buscar default durante a contabilização do lançamento.
O cadastramento dos Eventos Contábeis deve ser realizado quando da implantação do sistema na
empresa. À medida que forem surgindo novas operações a serem contabilizadas, os novos Eventos serão
criados ou até mesmo os já gravados poderão ser adequados de forma a atendê-los.
Exemplos:
Lançamento Financeiro
1) Inclusão de um lançamento a pagar referente duplicata nº 004563 no valor R$3.000,00. A sugestão de
contabilização desta operação seria:
1. Débito – Despesas
2. Crédito - Fornecedores a Pagar
A configuração de um evento para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:
l Um item de Débito no evento buscando default de débito em uma tabela opcional, parametrizável
no sistema.
l Um item de Crédito no evento buscando default de crédito no cadastro de cliente/fornecedor.
2) Pagamento/Baixa da duplicata citada acima.
A sugestão de contabilização desta operação seria:

1. Débito – Fornecedores
2. Crédito – Banco
l Um item de Débito no evento buscando default de débito no cadastro de cliente/fornecedor.
l Um item de Crédito no evento buscando default de crédito no cadastro de conta caixa.

3. Inclusão de um lançamento financeiro a receber referente ao recebimento de aluguel no valor de R$
600,00. A sugestão de contabilização desta operação seria:
1. Débito – Banco
2. Crédito – Receita Financeira
l Um item de Débito no evento buscando default de debito no cadastro de conta caixa.
l Um item de Crédito no evento buscando default de crédito em uma tabela opcional, parametrizável
no sistema.
Extrato de Caixa
1)Transferência entre contas. Do Banco Bradesco para o Banco Itaú no valor de R$ 10.000,00.

1. Débito – Itaú
2. Crédito – Banco Bradesco S/A
A configuração de um evento contábil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:
l Os itens de débito e crédito do evento contábil buscando o default nas Contas Caixas
envolvidas.
2) Contabilização de uma tarifa bancária no valor de R$33,00. A sugestão de contabilização desta operação
seria:
1. Débito – Despesas Financeiras
2. Crédito – Bancos
l Um item de Débito no evento buscando default de débito em uma tabela opcional, parametrizável
no sistema.
l Um item de Crédito no evento buscando default de crédito no cadastro de conta caixa.
Aplicação Financeira
Inclusão de Aplicação Financeira na modalidade CDB pós fixado no valor de R$ 500.000,00.
1. Débito – Bancos
2. Crédito – Conta aplicação – Títulos de Renda Fixa
l Um item de Débito no evento buscando default de débito no cadastro de conta caixa.
l Um item de Crédito no evento fixando uma conta contábil destinada a Conta aplicação.
Dentre as formas de contabilização, ainda existe uma opção chamada Contabilizar a Baixa de Lançamentos
Financeiros Posteriormente. Quando é confirmada a baixa de lançamentos financeiros que possuem o
Tipo Contábil “Contábil” ou “Baixa Contábil” o sistema realiza dois processos, a “Baixa” e a “Contabilização
da Baixa”.

Quando o volume de lançamentos é muito grande e a contabilização da baixa possui muitas regras, a
realização dos processos possui um tempo elevado. Para que seja possível realizar o processo de Baixa
mais rápido, o sistema oferece a possibilidade de realizar a contabilização da baixa posteriormente a
baixa.
Esta funcionalidade é realizada através da opção “Contabilizar Posteriormente”, localizada nas janelas:
“Confirmação” de Baixa, “Importação de Cobrança Registrada”, “Importação de Cobrança Não Registrada”,
“Importação de Cobrança” – Padrão CNAB 240, “Importação de Pagamento Eletrônico” e “Importação de
Pagamento Eletrônico” – Padrão CNAB 240.
A opção só é apresentada se o parâmetro “Usar Contabilização de Mútuo” (Assistente de Implantação

de Processos / etapa Contabilização do Extrato de Caixa) estiver desmarcado. Assim, o sistema exige as
informações contábeis de baixa para baixar os lançamentos financeiros que possuem o “Tipo Contábil”
“Contábil” ou “Baixa Contábil”. Com a opção marcada o processo de baixa é realizado sem a exigência das
informações contábeis que podem ser incluídas posteriormente.
Para utilizar esta funcionalidade é necessário utilizar defaults para Eventos Contábeis para que as
informações contábeis sejam preenchidas de forma automática. A funcionalidade é realizada da seguinte
forma:
Enquanto o tipo contábil estiver “Contábil com baixa a contabilizar” ou “Baixa a Contabilizar” não será
possível realizar a alteração global do tipo contábil.
Estorno de Contabilização
O estorno da contabilidade ocorrerá quando um lançamento encontra-se indevidamente contabilizado.
Este recurso criará um lote de estorno no RM Saldus gerando uma contra partida, as contas de débito com
os respectivos valores passam a ser crédito e vice-versa.
Qu anto à parametrização da contabilização, merece destaque a Tabela default para evento. Ao incluir o
lançamento e selecionar esta tabela o sistema retornará o evento contábil atrelado a mesma.
Procedimento
1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Integração Contábil (Processo 02.05) /
Avançar / Etapa 1 – Contab. Financeiro / Opção “Tabela Default para Evento”.
2. Selecionar a Tabela desejada.
3. Ao definir qual Tabela será utilizada, clique em Avançar até a última etapa, em seguida clique
em Concluir.
Exercícios
Insira no sistema os exemplos contábeis citados acima.
Número de Registro:
RM1070270809

RM1070270809 RM Fluxus PDF

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

RM1070270809 RM Fluxus PDF

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

RM Fluxus

0800 709 8100

Todos os direitos reservados. Planejamento e controle orçamentário 1

2 RM Fluxus Todos os direitos reservados.

As características funcionais do RM Fluxus visam facilitar ao máximo as operações e rotinas da área

Acompanhar minuciosamente as rotinas financeiras proporcionando um panorama seguro da organização,

Todos os direitos reservados. RM FLuxus 3

Negociações Moedas e Integrações

As informações contidas no cadastro de Clientes/Fornecedores são utilizadas também por outros

Antes de iniciar a inserção de registros no cadastro de Cliente/Fornecedor é necessário definir as

4 RM Fluxus Todos os direitos reservados.

Ao acessar o cadastro de Cliente/Fornecedor é apresentado um filtro no qual a sua função é reportar

Todos os direitos reservados. RM FLuxus 5

Os processos reportam assistentes na visão de Clientes/Fornecedores que contemplam algumas funcionalidades,

6 RM Fluxus Todos os direitos reservados.

2. Cadastre os seguintes Clientes e Fornecedores:

Todos os direitos reservados. RM FLuxus 7

3. Após serem cadastrados alguns clientes e fornecedores definiremos alguns filtros:

Selecionar somente os Clientes;

4. Realizaremos alguns processos nos clientes e fornecedores

8 RM Fluxus Todos os direitos reservados.

O local de armazenamento das informações referentes à Agência na base de dados é a tabela

Todos os direitos reservados. RM FLuxus 9

Depois de efetuado o cadastro de Bancos e Agências é necessário atrelá-los no cadastro de contas

10 RM Fluxus Todos os direitos reservados.

1. Cadastrar o seguinte Banco

2. Cadastrar a seguinte Agência

3. Cadastrar a seguinte Conta Corrente

4. Cadastrar as seguintes Contas/Caixas

Todos os direitos reservados. RM FLuxus 11

Tratamento das cotações no banco de dados

12 RM Fluxus Todos os direitos reservados.

1. Cadastrar as seguintes moedas:

Todos os direitos reservados. RM FLuxus 13

Quanto à geração no número do documento em lançamentos é possível definir no sistema se o número

14 RM Fluxus Todos os direitos reservados.

Considerando os lançamentos sem classificação:

2. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lançamentos a pagar:

3. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lançamentos a receber:

Todos os direitos reservados. RM FLuxus 15

1. Criar duas tabelas opcionais

Tabela Opcional 1 chamada “ Natureza Financeira”

Cadastrar os seguintes registros

Tabela Opcional 2 chamada “ Portador”

16 RM Fluxus Todos os direitos reservados.

A lista de Funções e Comandos de Fórmulas existentes no cadastro é muito extensa, no entanto

Todos os direitos reservados. RM FLuxus 17

Já a Função NOSSONUMERO é bastante utilizada em relatórios utilizados para geração de remessa

Para obter informações do Cadastro do Cliente/Fornecedor em questão pode-se utilizar a função

18 RM Fluxus Todos os direitos reservados.

O parametrizador do RM Fluxus é dividido em Processos. Esta estrutura permite configurar apenas as

Todos os direitos reservados. RM FLuxus 19

Os bloqueios do Lançamento Financeiro é um recurso do sistema que permite um controle de segurança

20 RM Fluxus Todos os direitos reservados.

O Cancelamento e Exclusão de Lançamentos pode ocorrer para corrigir lançamentos indevidos no

Todos os direitos reservados. RM FLuxus 21

1. Cadastrar um lançamento a receber e parcelá-lo em 04 vezes:

3. Cadastrar os seguintes lançamentos a pagar:

Filial: Filial Matriz

22 RM Fluxus Todos os direitos reservados.

Filial: Filial Matriz

4. Cadastrar os seguintes lançamentos a receber:

a) Filial: Filial Matriz