Passo a passo centro de custo

Para cumprir as principais necessidades contábeis ou fiscais de distribuição de custos da

empresa, os Centros de Custos poderão ser cadastrados e vinculados às filiais, permitindo
que as contas de resultado sejam devidamente distribuídas em seus respectivos centros de
custo.

Parametrização Necessária

1 - Antes de cadastrar os centro de custos, deve-se criar a máscara que será utilizada no
Centro de custo, acesse o menu: Ambiente | Parâmetros | Parâmetros Globais.

Utilizando o símbolo #, insira a hierarquia que os códigos de centros de custos deverão

possuir:

Importante
Esta máscara não poderá ser alterada após algum cadastro do centro de custo, ou seja, se
houver algum cadastro já salvo, a máscara do centro de custo fica desabilitada
impossibilitando sua alteração.

Os dados cadastrais poderão ser incluídos e/ou atualizados a partir da janela de edição
própria, que reúne todos os centros de custos cadastrados. Acesse o menu Cadastros |
Centros de Custos.
Observação
A opção “Enviar para o SPED Contábil” permite que o cento de custo seja enviado para o
arquivo referente ao SPED
Contábil.

RM - Folha de Pagamento - Todas as versões

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

01. Com a base já parametrizada para utilização dos Centro de Custos, acesse o
menu Administração de Pessoal | Centros Custos;
02. Clique na folha branca para adicionar um novo Centro de Custo. Será aberta a tela
abaixo e deverão ser informados os dados, conforme segue:

- Código do Centro de Custo: Esse campo seguirá a máscara definida

no Parametrizador | RH - Máscaras e Quebras (Campo Obrigatório);
- Descrição: Informe um nome para o Centro de Custo;
- Código do Centro de Custo Global: É o Centro de Custo definido no Fluxus -
módulo de Gestão Financeira;
- Código de Integração Contábil: Utilizado para direcionar o mesmo evento ou
encargo para contas diferentes. - Refere-se a um item da tabela dinâmica
CODINTCONT (Administração de Pessoal | Cadastros Globais | Tabelas
Dinâmicas );
- Código de Integração Gerencial: Utilizado para direcionar o mesmo evento ou
encargo para contas diferentes. - Refere-se a um item da tabela dinâmica
CODINTGER (Administração de Pessoal | Cadastros Globais | Tabelas
Dinâmicas );
- Filial Contábil: Filial para a Contabilização;
- Código de Departamento Contábil: Departamento para a Contabilização;

Observação
As abas Endereço e Dados para INSS são opcionais, conforme parametrizações pré
definidas pelo cliente. Para mais informações sobre o Centro de Custo CLIQUE
AQUI e leia o item Contabilização por centro de custo.
O sistema Totvs Gestão Contábil (Saldus), não tem informações de eventos,
seções, encargos ou funcionários. Por isso, para que a contabilização seja gerada
corretamente é preciso fazer um relacionamento dos agrupamentos e integrações
da Folha de Pagamento, com a conta contábil (Saldus).

No sistema, a funcionalidade que faz este agrupamento é o Agrupamento de Contas

Contábeis, disponível em Encargos | Cadastros | Cadastros Contábeis |
Agrupamentos de Contas.

Veja abaixo informações sobre o agrupador e siga os passos sobre como relacioná-los
aos eventos e encargos a serem contabilizados:

01. Informe o Grupo Conta. Este campo é a referência do agrupamento contábil. Este
cadastro é informando no cadastro do evento ou encargo, na aba Dados Contábeis.
Tabela dinâmica: GRPCONT.

02. Agora deverá ser informado o Código de Integração (se houver). Este campo
também é informado no cadastro da seção ou centro de custo, aba Dados
Contábeis. Tabela dinâmica: CODINTCONT / CODINTGER.

03. Informe o Código de Integração Por Funcionário (se houver). Este campo
também é informado no cadastro do funcionário, em Base de Cálculo | Dados
contábeis. Tabela dinâmica: INTCONTFUN / INTGERFUN.

04. Informe a Conta Saldus. Esta é a conta de integração com o sistema contábil. Os
registros são ítens da tabela CCONTA, disponível em Cadastro | Contabilização |
Plano de contas contábeis (RM Saldus).

05. Informe o Código da Filial. Este cadastro está disponível em Cadastros |

Filiais. Tabela Dinâmica: GFILIAL.

06. Informe o Código do Departamento.

07. Informe o Centro de Custo. Este cadastro está disponível em Cadastro | Centros
de custos (RM Labore). Tabela Dinâmica: PCCUSTO.

Após realizar a parametrização do Agrupamento das Contas Contábeis, será

necessário parametrizar os eventos e/ou encargos para geração da contabilização.
Para que os eventos e/ou encargos de um colaborador sejam enviados para a
contabilização, é necessário seguir os passos abaixo:

• EVENTOS
01. Acesse Administração de Pessoal | Eventos, edite o evento que deseja
parametrizar e vá na aba Dados Contábeis;

02. Nos campos Conta para Crédito e Conta para Débito, será necessário informar
um agrupador de contas contábeis;

03. Informe se haverá integração contábil ou por funcionário. Quando o evento e/ou
encargo tem o campo Tem Integração Contábil marcado, o sistema usará a
informação para determinar o Agrupador de Contas correto a ser utilizado. O mesmo
acontece com o campo Tem integração por funcionário. Isso ser dá, pois há casos
em que o Grupo Conta será ser utilizado em mais de um agrupador, dependendo da
parametrização utilizada. Normalmente o Grupo Conta é o mesmo, mas as
parametrizações do agrupador são divergentes.

04. Informe se a contabilização será parcial no campo Contabilização Parcial. Neste

tipo de parametrização o evento será responsável apenas por um das contas (crédito
ou débito) e outro evento ou encargo será o responsável pela partilha contrária
correspondente.

• ENCARGOS

01. Acesse Encargos | Cadastros | Encargos, edite o encargo que deseja

parametrizar e vá na aba Dados Contábeis;

02. Nos campos Conta para Crédito e Conta para Débito, será necessário informar
um agrupador de contas contábeis;

03. Informe se haverá integração contábil ou por funcionário. Quando o evento e/ou
encargo tem o campo Tem Integração Contábil marcado, o sistema usará a
informação para determinar o Agrupador de Contas correto a ser utilizado. O mesmo
acontece com o campo Tem integração por funcionário. Isso ser dá, pois há casos
em que o Grupo Conta será ser utilizado em mais de um agrupador, dependendo da
parametrização utilizada. Normalmente o Grupo Conta é o mesmo, mas as
parametrizações do agrupador são divergentes.

04. Informe se a contabilização será parcial no campo Contabilização Parcial. Neste

tipo de parametrização o evento será responsável apenas por um das contas (crédito
ou débito) e outro evento ou encargo será o responsável pela partilha contrária
correspondente.

Saiba Mais
Para mais dúvidas, favor conferir o nosso material de apoio Parametrização para
Contabilização.