Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
www.tradersplan.com.br
Sumário
1. Introdução ............................................................................................................................ 4
2. Versões ................................................................................................................................. 4
3. Instalação da Planilha ........................................................................................................ 5
3.1. Requisitos ...................................................................................................................... 5
3.2. Instalação ..................................................................................................................... 5
3.3. Abertura da planilha................................................................................................... 5
4. Passo a Passo Detalhado ................................................................................................... 6
4.1. Documentos Necessários para iniciar a planilha ................................................... 6
4.2. Inserindo os dados na planilha para o “SETUP” .................................................... 7
4.3. Verificando a Posição Projetada ............................................................................... 8
4.4. Ajustar a Posição Projetada ....................................................................................... 9
4.5. Anotar as Operações Tratativas .............................................................................. 10
4.6. Processamento dos Dados ....................................................................................... 10
4.7. Ativação (somente após o processamento dos dados) ........................................ 14
5. Saldo Inicial e Prejuízos Acumulados Passados ............................................................ 16
6. Importação de Dados (CEI e PDF)................................................................................... 18
6.1. Importador CEI........................................................................................................... 19
6.2. Importador de Notas em PDF .................................................................................. 20
7. Preenchimento Manual da planilha ................................................................................ 22
7.1. Funcionamento da Planilha ...................................................................................... 22
7.2. Funcionamento dos Preços Médios ......................................................................... 22
7.2.1. Preço Médio exclusivo por corretora .............................................................. 23
7.2.2. Preço Médio exclusivo para Day Trade (D) ................................................... 23
7.2.3. Preço Médio exclusivo para Ativos Isentos (I) ............................................... 26
7.2.4. Preço Médio em Operações Vendidas (Short ou BTC) ................................ 26
7.3. Lançamento Manual das Operações ...................................................................... 27
7.3.1. Lançamento de IPO ou Follow On (Compra de Ofertas) ............................. 29
7.3.2. Lançamento de OPA (Oferta Pública de Aquisição)..................................... 30
7.3.3. Lançamento de Bonificações............................................................................ 30
7.3.4. Lançamento de Subscrições e Direitos de Subscrição .................................. 31
7.4. Lançamento de Operações no Mercado Futuro .................................................... 36
7.5. Lançamento de Operações no Mercado de Opções ............................................... 37
2
7.6. Lançamento de Opções Flexíveis (Estruturadas) ........................................................ 38
7.7. Lançamento de Termos ................................................................................................. 38
8. Processamento de Dados (Vincular as Notas) ............................................................... 38
8.1. Operações Tratativas (Conversões, Splits, Exercícios Opções) .............................. 38
8.2. Editar Operações Processadas (Notas Vinculadas).................................................. 40
8.2.1. Desvincular as Notas Processadas ............................................................................. 40
8.2.2. Função Ajustes ............................................................................................................ 40
8.3. Processar várias notas na mesma data ...................................................................... 40
9. Atualização e Restauração de Dados ............................................................................ 40
10. Solução de problemas de datas e separadores numéricos ..................................... 41
11. Suporte............................................................................................................................ 42
12. Vídeos Tutoriais ............................................................................................................. 43
13. Histórico de Atualizações ............................................................................................ 44
3
1. Introdução
Meu nome é Guilherme Boari e gosto muito de planilhas. Não sou desenvolvedor
de formação, mas sempre gostei de programação. A programação me permite
automatizar boa parte dos meus trabalhos operacionais, e como utilizo muitas planilhas
em meu trabalho e em meu dia a dia, resolvi aprender programação de planilhas.
Para quem não gosta de trabalhos operacionais e improdutivos (como eu), criei
uma planilha pensando no investidor que precisa não somente acompanhar os seus
investimentos, mas que ao final tenha um cálculo preciso de seus resultados e possa
apurar os impostos devidos.
Mas esta planilha não deve se limitar a somente isso. Aproveite para comparar
investimentos, monitorar os impostos, saber quando vender os ativos, isentar-se de
impostos, acompanhamento de preços médios, entre muitos outros recursos.
2. Versões
Ao adquirir a Planilha você terá acesso a duas versões, podendo utilizar a versão
que achar melhor pois a ativação da licença não fica vinculada a uma versão específica.
Comparativo de Versões
# Versão 2013 Versão 2016
Office 2007*
Office 2010
Office 2016
Office 2013
Compatibilidade Office 2019
Office 2016
Office 365 (instalado)
Office 2019
Office 365 (instalado)
A versão 2.738 “2013” foi descontinuada devido à falta de recursos das versões mais
antigas do Excel. Poderá ser utilizada normalmente, porém para atualizar para a versão
3, o usuário deverá possuir uma versão mais recente do Office.
4
3. Instalação da Planilha
3.1. Requisitos
3.2. Instalação
c) Permitir a execução de macros. Essa operação é feita apenas uma vez e habilita
a execução de macros para o Excel, permitindo o uso de macros em quaisquer planilhas
que forem utilizadas posteriormente.
No Excel acesse:
Agora você já pode começar a usar a Planilha para fazer o seu controle!
Obs.: para que todos os recursos da Planilha sejam liberados é preciso fazer o
licenciamento por meio de uma Chave de Ativação válida, conforme explicado no tópico
Ativação.
5
4. Passo a Passo Detalhado
Caso o usuário pretenda lançar TODAS as notas desde as mais antigas até as
mais recentes, esse item não é necessário.
Você pode ter extratos intermediários caso opte por importar os dados em
intervalos menores, anuais por exemplo.
6
Por exemplo, para fazer o “SETUP” de 2019 apenas, e depois 2020, usar o
Extrato BM&F Bovespa de Dezembro/2019 e o Extrato BM&F Bovespa de
Dezembro/2020.
É recomendada a importação dos dados via notas em PDF, pois os dados das
notas como numeração, custos e impostos são importados também, algo que o CEI não
fornece, devendo neste caso, serem inseridos estes dados manualmente.
7
4.3. Verificando a Posição Projetada
A Posição Projetada é uma grande aliada para que o usuário neste momento
saiba exatamente como vai ficar a sua carteira após o processamento.
Neste momento, o usuário poderá abrir o Extrato BM&F Bovespa e comparar com
a Posição Projetada.
Do lado esquerdo temos a Posição Projetada a ser ajustada para que fiquem iguais.
2) Tickers com (D) - (Segregação de Preços Médios para Operações Day Trade)
8
iii. Exercício, Encerramento de Opções ou Liquidação de Termos
b. Se a Posição Projetada for maior:
i. OPAs
ii. Agrupamentos
iii. Conversão de Ticker
iv. Exercício, Encerramento de Opções ou Liquidação de Termos
a) Ajustes Manuais
o Tickers com (D) ver item 7.2.2 – Preço Médio Day Trade (D)
Tickers com (I) ver item 7.2.3 – Preço Médio Ação Isenta (I)
o Notas ou Operações Faltantes ver item 7.3 – Lançamento Manual
o Ticker ou classificação incorretos ver item 7.4 – Ajustes
b) Operações que não possuem notas de corretagem
o IPOs e Follow On ver item XX – Lançando um IPO
o OPAs ver item XX – Lançando um IPO
o Subscrições ver item XX – Subscrições
o Bonificações ver item XX – Lançando uma Bonificação
• Operações Tratativas:
(São realizadas durante o processamento de dados – item 5.6)
o Exercício ou Encerramento de Opções ver item XX – Opções
o Liquidação de Termos ver item XX – Termos
o Conversão de Tickers ver item XX – Conversão Tickers
o Grupamentos e Desdobramentos ver item XX – Conversão Tickers
9
4.5. Anotar as Operações Tratativas
Será aberta uma janela com muitas informações, porém são informações que
auxiliam o processamento dos dados, a saber:
10
1) Lista das Operações Abertas (Operações ainda não processadas)
2) Lista das Notas de Corretagem Abertas
a. Importadas dos PDF
b. Digitadas Manualmente e Desvinculadas
3) Lista das Corretoras já inseridas na planilha
4) Botão para Gerar a Nota de Processamento dos itens selecionados:
a. Data das Operações Abertas
b. Nota Aberta ou Nova Nota (último item)
c. Corretora
5) Botão para processamento de mais de 1 nota em modo automático
6) Posição Projetada para conferência
7) Posição Consolidada das operações que já foram processadas
8) Operações de Tratamento de Posição, a serem utilizadas durante o processamento
11
Clicando em Processar / Vincular Nota, será aberta a janela com todas as
informações a serem processadas, de acordo com a seleção nas 3 listas abaixo:
12
A programação utiliza o valor total de vendas para obter o IRRF de acordo com
o tipo de operação realizada e separa para cada operação um valor de IRRF. Esse IRRF
calculado será considerado para o relatório de Imposto de Renda, por isso, sempre que
houver divergências, é importante que o usuário verifique. ver item XX – Conversão Tickers
1) Saída das operações abertas caso não restem operações abertas para a data;
2) Saída da nota aberta selecionada para ser processada;
3) Exibição da Posição Consolidada referente aos processamentos realizados;
Depois disso, veja novamente a próxima data que necessitará de atenção especial
e processe até essa data, e siga assim até terminar as operações.
A Chave de Ativação não tem prazo de validade, mas está limitada a um usuário
(CPF).
Importante:
14
usuário desvincule todas as notas lançadas, o número de série será alterado e a planilha
será desativada. Não será possível recuperar o mesmo número de série.
e) Informar no formulário:
• E-mail da compra (em ambos os campos)
• Nome do usuário
• CPF do usuário
• Número de série gerado pela Planilha
• Telefone (opcional)
15
Não é possível solicitar uma nova Chave de Ativação, o processamento é
realizado apenas 1 vez. Em casos de perda de ativação, o usuário deverá entrar em
contato com o suporte via e-mail, podendo ser necessário o envio da primeira Nota de
Corretagem em nome do Usuário cadastrado na compra da Planilha. O usuário é
responsável pelo arquivo da planilha ativado, podendo ser necessária a aquisição de
uma nova ativação em caso de perda do arquivo.
A posição acionária inicial, ou saldo inicial, deve ser lançado na data de início
dos controles da planilha. Por exemplo, caso o usuário determine que irá preencher
somente os dados de “2020” na planilha, porém operou em anos anteriores e possuía
uma posição acionária no final do ano anterior (“31/12/2019”), essa posição deve ser
informada em (“01/01/2020”).
16
Após a adição de toda a Posição Acionária na data desejada, clique em
Vincular Notas e outras Operações (Processar Dados).
17
2) Prejuízos acumulados passados
Neste exemplo acima, o usuário decidiu por começar seus controles em 2020,
porém estava carregando um prejuízo de anos anteriores, que resultavam em R$152,00
para Operações Comuns (Swing Trade) e R$2.320,00 para Operações Day Trade.
18
Diferenças entre os métodos Importação via CEI Importação de PDFs
de importação
Disponível a partir da versão 2.6 2.7
Para utilizar o importador CEI, o usuário precisa ter os dados de acesso ao portal.
Depois disso, deve acessar o portal e baixar um dos relatórios disponíveis conforme a
necessidade, em formato de planilha (não é possível importar o PDF do CEI).
Com os extratos salvos, o usuário deve procurar pelo botão Importador CEI, no
menu lateral.
19
Após abrir o Importador CEI, o usuário deverá informar a corretora, em seguida
especificar o tipo de relatório a ser importado e selecionar o arquivo, clicando em “...”.
Por último, clicar em Extrair Operações.
Para utilizar o importador de notas em PDF, o usuário deverá ter as notas salvas
em PDF, em formato de texto editável sem nenhuma alteração. O arquivo deverá ser
aberto usando o Adobe Reader, e as notas devem estar no padrão utilizado na
validação do importador.
20
Com os dados copiados, volte para a planilha e clique em Importador de PDFs.
21
7. Preenchimento Manual da planilha
Posições Processadas
Posição Projetada
Operações Abertas
Processamento de Posição Consolidada
Dados (Vincular Notas)
Notas Abertas
Posições Processadas
Rateio de Custos
Resultados Processados
22
7.2.1. Preço Médio exclusivo por corretora
Muito embora pareça razoável a separação de preços médios dos ativos por
corretora, na prática não existe previsão legal para realizar tal separação. Entende-se
que para a finalidade de apuração de Resultados Fiscais, o controle Contábil acaba
sendo um pouco diferente do controle Gerencial.
Vamos admitir que um usuário compre o mesmo ativo em mais de uma corretora.
Para fins contábeis, esse ativo possui as mesmas características em ambas as corretoras,
e por essa razão são controlados em conjunto. Caso ele venda esse ativo em uma das
corretoras, pode suspeitar que obteve um resultado Gerencial diferente do resultado
Contábil (apurado pela planilha), pois o controle dele parte do princípio de que o ativo
foi comprado e vendido em uma mesma corretora, e que o preço de aquisição na outra
corretora não é importante.
Para fins gerenciais, ele não está errado, o resultado foi diferente. Porém, não
existe previsão legal para apurar os ganhos desta forma individualizada, separando os
ativos e ganhos por corretora.
Por padrão, a planilha sempre vai apurar os ganhos líquidos por Ativo e não por
corretora. Caso o usuário queira alterar esse funcionamento (não é recomendado e
tampouco previsto na legislação), ele deverá alterar o TICKER do ativo, para que sejam
considerados como ativos diferentes. Tomando como exemplo, ativo “VVAR3” comprado
na RICO e na XP. Se o usuário não quiser que esses ativos sejam considerados um único
ativo, ele deverá alterar o nome, por exemplo: “VVAR3-RICO” e “VVAR3-XP”
manualmente.
Apesar disso, é muito frequente a ocorrência de Day Trade e de Swing Trade com
o mesmo ativo no mesmo dia (na mesma corretora), e nesses casos é necessário um certo
grau de atenção. A planilha por padrão, reconhece todas as operações em uma mesma
Data e automaticamente separa as quantidades em Day Trade e em Swing Trade, porém
faz a média dos preços praticados para obter o Preço Médio de Compra e o Preço Médio
de Venda.
23
O problema começa quando a legislação define quais são as operações em Day
Trade e não necessariamente possuem os mesmos preços médios que as operações Swing
Trade. Para identificar as operações Day Trade, as corretoras apresentam um “D” no
campo observações “Obs.(*)”, facilitando a identificação.
Porém, caso ocorram Operações Comuns e Operações Day Trade do mesmo ativo
na mesma nota, situações como essa abaixo podem ocorrer em sua posição projetada:
Para resolver, dê um duplo clique no Ativo com o (D) e verifique a(s) data(s)
desta(s) operação(es). Em seguida, busque na lista de operações abertas a(s) data(s) em
questão.
24
Ao abrir as operações desta data, o usuário pode rapidamente consultar por
Operações Comuns (Swing Trade) com TICKER incorreto, olhando para o quadro resumo:
Para resolver esse problema, deve ser realizado um ajuste no TICKER, podendo
até mesmo ser necessária uma divisão de uma negociação em duas negociações (“Split”).
Vamos entender melhor, uma negociação é a troca de ações de uma Pessoa Física
ou Pessoa Jurídica para outra PF ou PJ. Neste exemplo, houve 4 negociações, 2 de vendas
e 2 de compras, porém a corretora identificou todas elas como sendo Day Trade e cabe
ao investidor separar 1 das negociações de venda em 2 (1 para Day Trade e 1 para
Swing Trade.
25
O usuário também pode utilizar o botão “PM Day Trade” após selecionar uma
negociação aberta na lista, para adicionar ou remover o (D) em frente ao nome do
Ticker.
Esta função foi criada para controle de Preços Médios de Ativos Isentos de Imposto
de Renda, mesmo após a empresa ter perdido o benefício da isenção para os seus
investidores. Basicamente o investidor pode adquirir Ativos Isentos em 2 momentos,
durante o período de isenção para compras e após o período de isenção para compras.
Porém, caso ele realize em ambos os momentos e não venda o ativo, o seu direito a
vender o ativo com Isenção permanecerá (caso ele venda antes da data limite prevista
em Lei).
O usuário pode utilizar o botão “(I) PM Ação Isenta” após selecionar uma
negociação aberta na lista, para adicionar ou remover o (I) no início do Ticker.
A planilha possui esse recurso especial para adicionar um “(I)” nos TICKERs de
Ativos Isentos comprados durante o período de isenção, para que sirvam de lembrete que
a venda deste ativo poderá ser isenta, e não mescle os preços médios com uma compra
posterior ao período de isenção. Essa função ocorre automaticamente durante a
importação de Dados, e pode ser desabilitada caso o usuário não queira utilizar.
26
posicionado desta forma em Swing Trade. Nessa situação, é necessário um ajuste no
Ticker do Ativo, para que a posição não fique zerada na planilha. Nesse caso é
recomendável adicionar o final “BTC” ao Ticker do ativo em posição vendida para fácil
compreensão.
Exemplo prático:
Venda de 1.000 ações PETR4 na “Corretora 1” (abrindo uma posição vendida em PETR4)
Para não mesclar o preço entre ambas as corretoras, ao abrir a posição vendida,
renomear “PETR4” para “PETR4-BTC” antes de processar os dados.
27
Operações:
1) COMPRA
Utilizada para alimentar as entradas, não pode ter quantidade igual a 0, porém
pode ter o valor igual a R$0,00.
2) VENDA
Utilizada para alimentar as saídas, não pode ter quantidade igual a 0, porém
pode ter o valor igual a R$0,00.
3) SALDO INICIAL
Utilizada para alimentar a entrada de ativos referentes a Posição Acionária Inicial,
porém serve de referência para facilitar a compreensão do tipo de lançamento.
Ticker do Ativo:
Todos os ativos lançados na planilha ficam salvos na listagem, evitando a
possibilidade de erros de digitação. A planilha tem como base o Ticker do Ativo e é
extremamente recomendado que todos os lançamentos utilizem o Ticker correto.
Quantidade:
Informar a quantidade do lançamento em questão.
Preço Médio:
Informar o preço médio do lançamento em questão.
Corretora:
Informar a corretora do lançamento em questão.
28
Funcionamento dos botões da da tela de lançamentos:
*Split Day-Trade: separa um lançamento em 2, um com “(D)” após o ticker e outro sem.
*verifique o item 7.2 para entender sobre os botões dedicados a ajuste nos
preços médios.
Todos os lançamentos das operações serão sempre exibidos pela data, e não são
separados por corretora. O processo de separação por corretora ocorre durante o
processamento de dados. ver item XX – Várias notas na mesma data
IPO é uma sigla em inglês, que significa Initial Public Offering, ou, em português,
Oferta Pública Inicial.
Em resumo, são operações para venda de títulos, ações, debêntures e outros tipos
de ativos.
Para as empresas, trata-se do primeiro passo para deixar de ser uma companhia
limitada, tornando-se uma S.A (Sociedade Anônima). Ou seja, uma empresa de capital
aberto e disponível no mercado de ações. No entanto, quando uma empresa de capital
aberto que já realizou IPO deseja ofertar novas ações no mercado, essas novas ofertas
levam o nome de follow on.
O lançamento na planilha deve ser feito da mesma forma em que qualquer outra
compra, porém como esse tipo de operação não possui Nota de Corretagem, acaba por
dificultar o entendimento e localização dos dados. Se você seguiu o Passo a Passo
29
detalhado, deverá possuir em mãos o Extrato da Corretora. Localize no extrato, a compra
de Ofertas para que a data e o custo de aquisição possam ser identificados.
OPA é a sigla para Public Acquisition Offer. Em português, significa Oferta Pública
de Aquisição. Ao fazer uma OPA, a empresa deseja sair do mercado de capitais.
30
Exemplo de consulta no statusinvest (obs. valor base não é exibido com todas as casas decimais)
Quando uma empresa resolve aumentar seu capital social e emitir novas ações,
ela dá aos seus acionistas a preferência na compra dos novos papéis. Isso é o que
chamamos de subscrição, podendo ocorrer também em fundos imobiliários.
Os direitos de subscrição no Brasil, regidos pela lei 6.404, Capítulo VI, são títulos
nominativos negociáveis, emitidos por uma sociedade anônima, de capital autorizado,
que conferem ao seu proprietário, nas condições constantes no certificado, o direito de
subscrever ações do capital social da empresa emissora.
31
O processo completo de subscrição, envolve as seguintes etapas:
a) Compra ou Bonificação do DIREITO de subscrição.
b) Exercício do DIREITO, entra em sua carteira o RECIBO
c) Após determinado período esse RECIBO se converte no TICKER principal
Exemplificando:
Tenho 100 cotas de IRDM11 (Fundo Imobiliário)
Recebi 20 direitos de subscrição IRDM12
Exerci os 20 direitos, agora tenho na minha carteira 20 recibos IRDM13
Passadas algumas semanas, esses recibos se converteram em IRDM11
Agora tenho na minha carteira 120 IRDM11
Para a Planilha:
O ideal é simplificar, pois os objetivos finais são: posição, resultados e IR.
Então vou separar em 6 possibilidades para facilitar o lançamento:
32
IRPF não existem campos específicos para esse tipo de lançamento, a planilha irá apurar
a venda de Direitos de ações como sendo venda de ação tributada e a venda de direitos
de FII como sendo venda de FII tributada. Sendo assim os lucros nestas operações
entraram normalmente nas apurações, podendo ser compensadas com prejuízos
anteriores ou dentro do próprio mês.
33
Exercendo o Direito de Subscrição
34
5) Selecione a operação aberta para a data e proceda com o vínculo da nota de
subscrição para efetivar a compra.
7) Proceder com os vínculos das demais operações até a data em que os Recibos
são integrados na carteira do usuário. Nesse momento, usar a função Conversão
para convergir a posição GFSA2 em GFSA3.
35
7.4. Lançamento de Operações no Mercado Futuro
Negociar Futuros em Swing Trade pode parecer complicado, mas não é. A grande
questão por trás de derivativos é a possibilidade de operações alavancadas a um baixo
custo. Porém operações alavancadas significam risco para as corretoras, que devem
monitorar as garantias para impedir a retirada de recursos antes da conclusão de uma
operação.
As corretoras utilizam um artifício chamado Ajuste Diário, que tem como função
principal ajustar o valor do contrato diariamente na conta do cliente, reduzindo a
necessidade da corretora tomar um percentual muito alto do cliente para efeitos de
garantia, e permitindo que o cliente alavanque ainda mais as suas operações.
Porém esse artifício é financeiro e não contábil. Para a Receita, o que deve ser
verificado é a somatória dos ajustes diários na data de encerramento de uma posição.
Basicamente é a mesma coisa que uma operação em swing trade sem nenhum ajuste
diário, os resultados são os mesmos.
Para a planilha, ajustes diários não são processados. Nesses casos, os valores
das notas de corretagem não serão os mesmos das notas vinculadas na planilha. Porém
36
o somatório das notas de corretagem e o somatório das notas vinculadas resultarão no
mesmo valor.
O resultado é dado pelo valor total das operações indicado na Nota de Corretagem.
A opção pode ser exercida (na data de vencimento) - aparece na nota de corretagem
com um E no final
A opção pode ser encerrada (na data do vencimento) - virou pó > neste caso não tem
nota de corretagem
37
Se a opção foi comprada ou vendida, você lança a compra ou a venda normalmente na
planilha,
https://youtu.be/wtAN5qleNC4
c) Exercer no vencimento
> não lançar conforme nota de corretagem. Você deve excluir a operação (caso tenha
importado do CEI) e utilizar o botão para Exercício. Esse botão vai gerar uma operação
a ser vinculada à sua nota de corretagem.
Operações Tratativas são operações que fazem ajustes na carteira do usuário, e que
devem ser lançadas em suas datas correspondentes.
38
A partir da Versão 3.0, estas operações podem ser realizadas diretamente da janela de
Vínculos, facilitando a obtenção da Posição Consolidada ao mesmo tempo em que os
vínculos são realizados. Nesta janela, também é possível identificar as datas de
vencimento das Opções, facilitando ainda mais as suas tratativas.
39
8.2. Editar Operações Processadas (Notas Vinculadas)
Os links de download das versões mais recentes estarão presentes no grupo do Telegram.
Para entrar no grupo, acesse: https://t.me/joinchat/Tsr0LRoZ2gGzOLD9PclBSQ
Para atualizar da
V3.x para a V3.Y
Até a versão 3.0 (v2.X para v3.Y), para atualizar, o usuário deverá “restaurar os dados”
de uma versão antiga. Para isso, seguir o passo a passo:
b) Abra a nova versão e habilite o conteúdo (feche outras janelas abertas do Excel).
40
Após a versão 3.0 (v3.X para v3.Y), o processo de atualização será mais convencional,
utilizando o botão “Selecionar Atualização”, ao qual deverá ser selecionada a versão
mais recente na caixa de diálogos.
b) Abra a versão atual sendo utilizada pelo usuário e feche outras janelas abertas do
Excel.
O suporte via e-mail não responde dúvidas acerca da atualização, para esse tipo de
dúvida direcionar as questões para o Grupo do Telegram.
Importante:
Algumas configurações do Office podem gerar dificuldades para o usuário, por exemplo:
a) Veja se o Office está em inglês. Se estiver, abra Opções do Excel > Idioma >
Instalar idioma adicional > Instale Pt_br e deixe como preferencial.
b) Veja se o Windows está em inglês. Se sim, em algumas das formatações, o Excel
mantém as mesmas do sistema (Windows). Abra Opções do Excel > Avançado >
Opções de edição > desmarque a opção (Usar separadores de sistema) > digite
vírgula (,) no separador decimal e ponto(.) no separador de milhar. > clique
c) Verifique as configurações do Windows.
Configurações > Idioma > Região > Configurações adicionais de Data, Hora e
Região > Alterar Formatos de Data, Hora e Número > Configurações Adicionais.
41
O símbolo decimal deverá ser a vírgula (,) e o separador de milhar deverá ser o
ponto (.) obrigatoriamente para o correto funcionamento da planilha.
d) Reinicie o computador.
e) Ao abrir novamente, clique em DEBUG e veja se os quesitos estão marcados com
OK.
11. Suporte
O suporte oficial é somente via e-mail para todas as dúvidas relacionadas à planilha:
42
12. Vídeos Tutoriais
43
13. Histórico de Atualizações
44
Correção: Contrato futuro de BGI agora ajusta a pontuação corretamente
Ajustes na tela de processamento de notas, checkbox para IRRF compor ou não total das
notas (é ativado automaticamente quando o valor retido pela corretora passo de R$1,00)
e checkbox para Projeção no Day Trade não descontar no líquido da nota.
Relatório DIRPF com ajustes visuais para enforque nos valores diferentes de 0,00
Ajuste no importador CEI para limpar o que não é operação e evitar erros
Novas funcionalidades para Ações Isentas! Aviso informando que o ativo perdeu a
isenção e fácil ajuste no banco de dados para futuras alterações nas empresas isentas.
Botão PM Ação Isenta adiciona um (I) para separação de Preços Médios. Função serve
para diferenciar ativos comprados no período de isenção e que podem ser vendidos com
isenção mesmo após o prazo de compras.
45
Cancelar acesso aos proventos da B3 na aba proventos após clicar no botão
Novas maneiras de ordenação na lista de posição (A-Z, Z-A, Maior Valor, Menos Valor)
Direcionamento para nova nota quando não possuem notas para a data selecionada na
janela de vínculos.
Novos botões na janela de vínculos, para acesso rápido às operações e para desvincular
notas.
(Importador) Novas corretoras: Sinacor Toro, Sinacor Agora, Web Safra, Itaú, C6 Bank
(Geral) Nova janela de Imposto de Renda, com dados de Prejuízos Acumulados e rápido
acesso às DARFs pagas e a pagar.
46
(Geral) Gerenciamento das DARFs pagas
(Geral) Links DDE/RTD/Office trazem agora muito mais informações sobre os ativos
(Geral) Possibilidade de atualizar versão (antes era possível somente restaurar a versão)
(Geral) Limpar Abertas agora tem a função De / Até para seleção de período
47
(Relatórios) Relatório Bens e Direitos com Código e descritivo “sugerido” (em testes)
Novos Recursos:
Correções:
Novos Recursos:
Correções:
Outros:
Novos Recursos:
(Importador) Adicionado suporte notas em PDF: BTG, Modalmais, Banco Inter e Ágora
(Operações) Notas abertas mostram Data e Corretora e são organizadas por Data
Correções:
48
(Geral) Corrigido erro Estouro ao fazer Split Day Trade
Outros:
Novos Recursos:
(Opções) Encerramento de opções pode ser feito em qualquer data (sem desvincular
notas)
Correções:
49
(Geral) Buscar o tipo mesmo com (D)
(Geral) Relatório Bens e Direitos buscando pelas 4 letras iniciais (funciona mesmo com a
corretora no ticker do ativo)
Novos Recursos:
(Geral) Novo relatório: Extrato de cálculo dos resultados para verificação e conferência
Correções:
Outros:
Diversos:
50
########## v2.62 ##########
Novos relatórios:
(Proventos) Novo relatório de proventos com totais por tipo, CNPJ e Razão Social
Novos recursos:
(Posição) DDE direto da planilha para várias plataformas (Profit, Bull, Tradezone, XP PRO)
(Posição) Novos campos para total aportado e saldos na corretora para melhor
acompanhamento dos resultados
(Operações) Criação dos tipos Recibo Ação e Recibo FII para categorizar os direitos de
subscrição recebidos ou comprados
51
(Geral) Banco de dados com informações (razão social, CNPJ, tipo) de ações, etfs, fiis.
Correções:
Novos recursos:
Correções:
Outros:
52
########## v2.41 ##########
Novos Mercados:
(Fundos) FIIs
Novos recursos:
(Geral) Ver notas em aberto e selecionar para vincular com operações em aberto
Correções:
(Geral) Exceção para IRRF/operação comum menor que R$1,00 no mês não sendo
considerado nos impostos
53