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Exemplo de Trading Plan

Abaixo segue um exemplo bem básico, juntando tudo que foi falado até aqui.

TRADING PLAN

INTRODUÇÃO

- Ativos Operados: 28 Principais do Forex

- Horário de Negociação: 18:00 - 19:00 (Fechamento new York) - Procurar o

sinal sempre no fechamento da sessão de Nova York

- Risco por Operação: 1%

- Time frame base: Gráfico Diário

- Metas*/Limites: Parar de operar no mês se minha perda atingir -10%

- Horários: Monitorar o trade aberto somente das 11:00 às 12:00, para decidir

algo que já esteja pré-definido no planejamento

DESENVOLVIMENTO

Critérios Definidores da Entrada

1 - Tendência no gráfico Diário

2 - Preço retrair até algum Suporte/Resistência previamente marcado

3 - Retração alcançar 38,2% (avaliar comportamento do mercado retraindo

pouco), 50% ou 61,8% de Fibonacci

4 - Sinal de Candle: Pinbar (Escolher entre pinbar, insiderbar ou engolfo) com

65% de Cauda no mínimo

OBS:

- Operar desde que a Impulsão seja forte e a retração mais fraca

- Rejeitar retrações com apenas um ou dois candles

- Operar mesmo que o sinal apareça dentro de regiões de Fibo, não valores

exatos

- Não operar se não houver espaço para pelo menos uma recompensa

equivalente ao dobro do risco

- Não operar se o preço estiver já muito próximo de níveis de

suporte/resistência nos gráficos semanal ou mensal, a ponto de não conseguir

encaixar meu take profit antes da região.

Entrada e Saída da Operação

Entrada: 3 pips além da mínima/máxima da barra;

Stop Loss: 5 pips atrás do pinbar;

Take Profit: Fixo em 3 vezes o tamanho do stop;

Administração do Trade

- Parciais em níveis importantes de S/R até o take - Quantas forem

necessárias;

- Na primeira parcial já protejo a operação com stop no breakeven;

- Mover o stop para atrás de importantes regiões de S/R no lucro, conforme o

preço avançar.
CONCLUSÃO

 Buscar como objetivo uma média de 3% ao mês, não me limitando a

esse valor.

 Sempre citar os seguintes princípios:

 Tudo pode acontecer;

 Todo trade pode dar errado e posso ter o prejuízo pré estabelecido;

 Eu aceito o risco e não tenho medo algum do resultado de qualquer

trade;

 Eu sou responsável pelos meus resultados no mercado;

 Para lucrar não preciso saber o que vai acontecer a seguir;

 Há uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas, em um

determinado conjunto de variáveis que definem uma oportunidade;

 Uma oportunidade não é mais do que uma probabilidade maior da

ocorrência de um acontecimento do que outro, ao longo do tempo;

 Cada momento no mercado é único;

 O resultado de cada trade é aleatório, mas o resultado de uma série de

trades usando a mesma estratégia NÃO é aleatório; por isso sempre

usarei a mesma estratégia, não importam as circunstâncias do mercado;

 Só opero se o sinal atender totalmente ao sistema;

 Tenho uma atitude mental ganhadora, uma expectativa positiva de

minhas análises conforme o sistema que utilizo;

 Independente do meu último trade ter sido no prejuízo, executarei esse

trade tranquilamente, pois atende plenamente aos critérios de meu

sistema de negociação;

 Independente do meu último trade ter sido ganhador, não estou eufórico

para o resultado desse trade;

 Confiante com o resultado no longo prazo, SIM; eufórico com os ganhos,

NÃO;

 Não aumentarei o meu risco nesse trade;

 Não analisarei outro item qualquer fora do meu sistema;

 Se o trade atende às exigências do trading plan, não permitirei achismos

na análise que atrapalhem na abertura da operação;

 NÃO atende às exigências do trading plan, não permitirei achismos na

análise que influenciem abrir uma operação fora dos critérios do

sistema;

 Não permitirei achismos durante o trade aberto, seguindo estritamente o

que manda o trading plan;

 Minha ordem é uma ordem pendente;

Estrutura de um Trading Plan com Exemplo

Uma estrutura simples e prática para colocar em um trading plan pode ser

subdividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão.

INTRODUÇÃO

Nessa parte podemos incluir itens básicos como:

- Risco por trade

Por exemplo 1%, 2%, etc.

- Ativos operados

Por exemplo EURUSD e GBPJPY, ou então todos os 28 principais pares

- Time frame base

Por exemplo gráfico Diário, com verificação do semanal para níveis de

suporte/resistência

- Períodos do dia para procura do sinal

Por exemplo, olhar o mercado no fechamento da vela do gráfico Diário, isto é,

no fechamento da sessão de Nova York.

- Metas*/Limites

Por exemplo, limitar as perdas no mês a -10% do capital

*Evite por metas diárias, ou qualquer metas de ganhos. O trading é dinâmico e

variável
- Horários

Por exemplo, monitorar o trade aberto somente das 11:00 às 12:00, para

decidir algo que já esteja pré-definido no planejamento

DESENVOLVIMENTO FOREX

Aqui é onde traremos o ‘core’, o centro do sistema, e podemos subdividir essa

parte em mais categorias, por exemplo:

1 - Critérios do Sistema

2 - Pontos de Entrada e Saída

3 - Administração da operação*

* Esse último não é necessário em abordagens do tipo Set and Forget

Critérios do Sistema

Nessa parte estará o principal da estratégia, que são os itens de seu setup,

aqueles que montam a sua Confluência de Fatores. Nesse livro e nessa aula

trouxe exemplos claros que podem fazer parte de um Trading Plan objetivo.

TRADING PLAN

1 - Operar a favor da tendência;

2 - Após alguma retração que alcance nível de suporte/resistência importante

previamente demarcado;

3 - Em algum dos níveis de Fibo seguintes: 38,2%, 50% e 61,8%, ou a região

entre eles;

4 - Quando aparecer um inside bar.

Aqui eu trago algumas considerações. Ao longo de seus testes e de sua

experiência, você notará que pode melhorar seu plano, e pode obter mais

trades lucrativos, e evitar algumas perdas. Como expliquei, qualquer alteração

do planejamento precisa ser feita antes dos testes. É nesse momento que você

poderá ser flexível e mudar o trading plan para se adequar ao que você

estudou e acredita sobre o mercado. Aqui você pode colocar observações em

cada item desses, pois alguns cenários no dia-a-dia podem gerar dúvidas. Para

isso procure ser o mais objetivo possível, e com detalhes importantes. Por

exemplo, se entende que algum tipo de inside bar não se enquadra no seu

sinal, descreva!

Outro exemplo, e que eu uso muito no meu operacional, é a forma como a

retração ocorre. Se uma retração apresenta mais força do que a impulsão da

tendência, isto é, se a impulsão foi razoável, sem tanta força, e a retração foi

significativamente forte, por exemplo com apenas um ou 2 candles, eu

desconsidero operar nesse sentido. Faço isso pois no conceito de força da

tendência é melhor operar quando a impulsão é forte e a retração é fraca. Essa

seria uma observação a colocar no item 2, por exemplo, que trata da retração,

dizendo que essa deve alcançar algum nível de suporte/resistência.

Por fim, se quiser por exemplo considerar os níveis de Fibo exatamente, e não

em regiões, deixe isso claro. Tudo que quiser estabelecer no plano, faça antes

de testar, e deixe registrado e bem descrito em detalhes as situações que você

quer ver ou quer evitar em um sinal.

Pontos de Entrada e Saída

Não tenho dúvidas de que esse é um dos assuntos mais difíceis de adquirir

experiência. Mesmo traders profissionais passam a vida estudando e testando

formas de melhorar as saídas de suas operações, para maximizar os lucros e

minimizar os prejuízos. Por isso, não se martirize se sair de uma operação com

um lucro menor do que poderia, nem fique chateado se acabar tendo uma
perda cheia no stop, quando poderia ter protegido a operação, afinal, você está

estudando e testando para melhorar como trader. E a parte de sair das

negociações é a mais espinhosa e trabalhosa de desenvolver com excelência.

Por isso, paciência é essencial.

Mas nessa parte algo que precisa ficar estabelecido é sua entrada, seu stop

loss (Nossa, como já falei sobre a importância do stop, hein?!) e seu objetivo

de ganho, seu take profit. Evite querer entrar em um trade sem take, pois

mesmo que deseje surfar a tendência, procure um ponto de saída, isso ajudará

muito no seu controle psicológico, acredite.

Nessa aula eu trouxe um exemplo, e na aula de estratégias também trouxe

diversas formas de operar e entrar nos padrões ensinados. Abaixo trago o

exemplo que usei na demonstração do inside bar.

Entrada: X* pips além da mínima/máxima da barra mãe;

Stop Loss: Exatamente na metade da barra mãe;

Take Profit: Fixo em 2 vezes o tamanho do stop;

Administração da Operação

É nessa parte que tenho estudado bastante nos últimos anos, descobrindo

cada vez mais coisas interessantes. No início, como iniciante e aspirante a

profissional, eu usei muito a técnica Set and Forget, e isso de fato é bom para

novatos aprenderem a ter disciplina. Porém é ruim no quesito psicológico, já

que as oscilações no saldo podem desanimar o trader que acabou de chegar

ao mercado.

Com os anos eu fui aprendendo e desenvolvendo técnicas de administrar a

operação, seja mexendo no stop loss para proteção da ordem no zero a zero,
seja fazendo parciais. E no capítulo 15 você teve uma bela aula onde te

mostrei muito do que aprendi ao longo de mais de uma década de trading.

É nessa sessão do trading plan que você pode estabelecer seus critérios para

mexer em uma ordem. Aqui é muito importante saber que serão esses itens

que dirão a você o que fazer com o trade aberto, tudo para que você não opere

no achismo, e acabe desobedecendo ao seu trading plan.

Por exemplo, vejo muitos traders inexperientes perguntando se devem proteger

a ordem antes de uma notícia de alto impacto. Minha reposta é a seguinte:

Tem esse item no planejamento? Se sim, faça! Mas se não houver nada sobre

isso, não faça. É simples como tomar um copo de água. Tem água no copo?

Tome. Não tem? Então primeiro encha o copo.

Muitas vezes também vejo novatos indecisos sobre pontos de suporte e

resistência quando a ordem já está aberta. Nos grupos que administro há anos,

já vi muito disso. O trader vai lá, abre o gráfico para monitorar a ordem e se

depara com o preço em algum nível de S/R, e fica indeciso se fecha a

operação ou não. Minha resposta? Estava planejado fazer algo nesse ponto?

Se sim, execute. Se não, esqueça, deixe rolar!

Incrível como inúmeros traders caem nesse quesito. Que não entendem a

importância de PRÉ-planejar TUDO antes de abrir uma ordem, e só mexer no

trade se estiver previamente descrito no Trading Plan.

CONCLUSÃO DO TRADING PLAN

Não é, a meu ver, uma parte obrigatória como as duas primeiras. Mas como

tudo na vida, é bom que deixemos algo encerrado, sem pontas soltas. Por isso,

eu recomendo que nessa parte você descreva seus objetivos como trader, ou

melhor, escreva os princípios fundamentais do trading de sucesso que acha

que deve mais atenção. No meu trading plan pessoal eu tenho uma lista de

frases que leio sempre, e me ajudam a me manter firme e disciplinado no meu

plano. No último capítulo você verá mais sobre isso.