Planilha de Investimentos em Renda

Variável
TRADERS, HOLDERS & CONTADORES

CONFIDENCIAL PARA USO PRIVADO DOS USUÁRIOS

MANUAL EM DESENVOLVIMENTO | VERSÃO 2.2
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/09/2021

www.tradersplan.com.br
 Sumário

1. Introdução ......................................................................................................................... 4
2. Versões................................................................................................................................ 4
3. Instalação da Planilha .................................................................................................... 5
3.1. Requisitos .................................................................................................................... 5
3.2. Instalação .................................................................................................................. 5
3.3. Abertura da planilha ............................................................................................... 5
4. Passo a Passo Detalhado............................................................................................... 6
4.1. Documentos Necessários para iniciar a planilha .......................................... 6
4.2. Inserindo os dados na planilha para o “SETUP” .............................................. 7
4.3. Verificando a Posição Projetada ........................................................................ 8
4.4. Ajustar a Posição Projetada.................................................................................. 9
4.5. Anotar as Operações Tratativas ........................................................................ 10
4.6. Processamento dos Dados ................................................................................. 10
4.7. Ativação (somente após o processamento dos dados) ........................... 14
5. Saldo Inicial e Prejuízos Acumulados Passados ................................................... 16
6. Importação de Dados (CEI e PDF) ............................................................................ 19
6.1. Importador CEI ........................................................................................................ 20
6.2. Importador de Notas em PDF ............................................................................. 21
7. Preenchimento Manual da planilha......................................................................... 23
7.1. Funcionamento da Planilha ................................................................................ 23
7.2. Funcionamento dos Preços Médios ................................................................. 23
7.2.1. Preço Médio exclusivo por corretora ...................................................... 24
7.2.2. Preço Médio exclusivo para Day Trade (D) ........................................... 24
7.2.3. Preço Médio exclusivo para Ativos Isentos (I) ...................................... 27
7.2.4. Preço Médio em Operações Vendidas (Short ou BTC)....................... 27
7.3. Lançamento Manual das Operações.............................................................. 28
7.3.1. Lançamento de IPO ou Follow On (Compra de Ofertas) ................... 30
7.3.2. Lançamento de OPA (Oferta Pública de Aquisição) .......................... 31
7.3.3. Lançamento de Bonificações .................................................................... 31
7.3.4. Lançamento de Subscrições e Direitos de Subscrição ...................... 32
7.4. Lançamento de Operações no Mercado Futuro ......................................... 37
7.5. Lançamento de Operações no Mercado de Opções ................................... 39
7.6. Lançamento de Opções Flexíveis (Estruturadas) ............................................. 43

2
7.7. Lançamento de Termos ........................................................................................... 43
8. Processamento de Dados (Vincular as Notas) ..................................................... 43
8.1. Operações Tratativas (Conversões, Splits, Exercícios Opções) ................... 43
8.2. Editar Operações Processadas (Notas Vinculadas)........................................ 44
8.2.1. Desvincular as Notas Processadas ............................................................................. 44
8.2.2. Função Ajustes ............................................................................................................ 44
8.3. Processar várias notas na mesma data .............................................................. 44
9. Atualização e Restauração de Dados .................................................................... 44
10. Solução de problemas de datas e separadores numéricos ........................ 45
11. Suporte .......................................................................................................................... 46
12. Vídeos Tutoriais ........................................................................................................... 47
13. Histórico de Atualizações ........................................................................................ 48

3
1. Introdução

Meu nome é Guilherme Boari e gosto muito de planilhas. Não sou

desenvolvedor de formação, mas sempre gostei de programação. A
programação me permite automatizar boa parte dos meus trabalhos
operacionais, e como utilizo muitas planilhas em meu trabalho e em meu dia a
dia, resolvi aprender programação de planilhas.
Para quem não gosta de trabalhos operacionais e improdutivos (como
eu), criei uma planilha pensando no investidor que precisa não somente
acompanhar os seus investimentos, mas que ao final tenha um cálculo preciso
de seus resultados e possa apurar os impostos devidos.
Mas esta planilha não deve se limitar a somente isso. Aproveite para
comparar investimentos, monitorar os impostos, saber quando vender os ativos,
isentar-se de impostos, acompanhamento de preços médios, entre muitos
outros recursos.
Espero que você goste!

2. Versões

Ao adquirir a Planilha você terá acesso a duas versões, podendo utilizar

a versão que achar melhor pois a ativação da licença não fica vinculada a
uma versão específica.
Veja instruções para a restauração de dados de uma Planilha para a
outra em tópico específico.
Comparativo de Versões
# Versão 2013 Versão 2016
Office 2007*
Office 2010
Office 2016
Office 2013
Compatibilidade Office 2019
Office 2016
Office 365 (instalado)
Office 2019
Office 365 (instalado)

Última Versão 2.738 (descontinuada) 3.14

Possui todos os recursos,
Não possui Recursos do
com exceção do Link
PowerQuery
Limitações Office 365 (para obtenção
(Dashboard de
das cotações através dos
Resultados)
servidores da Microsoft)

A versão 2.738 “2013” foi descontinuada devido à falta de recursos das versões
mais antigas do Excel. Poderá ser utilizada normalmente, porém para atualizar
para a versão 3, o usuário deverá possuir uma versão mais recente do Office.

4
3. Instalação da Planilha

3.1. Requisitos

a) Computador com Sistema Operacional Windows. A Planilha não é

compatível com MacOS, Linux e outros visualizadores de tabelas como
LibreOffice.
b) Microsoft Excel instalado com Licença Válida (Licença do Excel)

3.2. Instalação

a) Após download descompacte os arquivos da pasta zipada!

b) Salve o arquivo em algum lugar conhecido, preferencialmente uma
pasta para controle de ações. Você pode renomear o arquivo a Planilha com
o nome que achar conveniente.

3.3. Abertura da planilha

a) Abrir a Planilha, usando o Excel e habilite as macros

b) Na parte superior da janela do Excel, habilitar o conteúdo na faixa
amarela que aparece abaixo da barra de fórmulas. Essa operação será
necessária na primeira vez que a Planilha for aberta ou sempre que o nome do
arquivo for alterado.
c) Permitir a execução de macros. Essa operação é feita apenas uma vez e
habilita a execução de macros para o Excel, permitindo o uso de macros em
quaisquer planilhas que forem utilizadas posteriormente.

No Excel acesse:
Arquivo > Opções > Central de Confiabilidade
> Configurações da Central de Confiabilidade
> Configurações de Macro > Habilitar Macros

Agora você já pode começar a usar a Planilha para fazer o seu controle!

Obs.: para que todos os recursos da Planilha sejam liberados é preciso

fazer o licenciamento por meio de uma Chave de Ativação válida, conforme
explicado no tópico Ativação.

5
4. Passo a Passo Detalhado

4.1. Documentos Necessários para iniciar a planilha

Para a melhor utilização da planilha, é recomendado que o usuário

tenha em mãos a documentação necessária de todas as corretoras para o
“SETUP”, antes de iniciar a utilização da planilha. Obter os documentos de cada
corretora antes de passar ao próximo passo.

O “SETUP” consiste em lançar todas as operações realizadas em períodos

anteriores, de forma que a posição atual fique correta para futuros
lançamentos.

a) Notas de Corretagem em PDF

Utilize a pasta “MODELOS IMPORTADOR PDF” para identificar o modelo
compatível com a sua corretora;
As notas podem estar agrupadas em um único arquivo para as notas no
padrão Sinacor. Para outros formatos de nota, pode ser necessário separar
para cada arquivo uma nota.
As notas podem ser agrupadas somente para a mesma corretora.
Não é recomendado agrupar períodos anuários distintos, sendo no máximo
para cada ano 1 arquivo em PDF.

b) Extrato das Movimentações Financeiras na Corretora

O extrato é importante para: identificar operações realizadas sem notas de
corretagem (IPOs, subscrições etc.) e para verificar se todas as notas foram
devidamente processadas.

c) Posição Acionária e prejuízos acumulados (quantidade e custo de aquisição)

na data de início do controle.
Caso o usuário pretenda lançar TODAS as notas desde as mais antigas
até as mais recentes, esse item não é necessário.
Caso o usuário possua prejuízos acumulados, é possível informar os
prejuízos na aba “Imposto de Renda” - ver item 5 – Prejuízos Acumulados
Passados

d) Extrato BM&F Bovespa extraído do CEI

É recomendado ter em mãos o extrato BM&F Bovespa referente ao último
mês do “SETUP”.

Para um “SETUP” de 15/08/2019 até 31/03/2021, por exemplo, é

necessário ter em mãos o Extrato BM&F Bovespa de Março/2021.

Você pode ter extratos intermediários caso opte por importar os dados
em intervalos menores, anuais por exemplo.

6
 Por exemplo, para fazer o “SETUP” de 2019 apenas, e depois 2020, usar o
Extrato BM&F Bovespa de Dezembro/2019 e o Extrato BM&F Bovespa de
Dezembro/2020.

Para acessar o CEI e obter os Extratos: CEI Canal Eletrônico do Investidor

(b3.com.br) *Todos os investidores possuem acesso gratuito ao CEI

4.2. Inserindo os dados na planilha para o “SETUP”

Existem 3 formas de inserir os dados na planilha, elencadas pela

praticidade, podendo ser usadas as 3 formas em conjunto, apenas não utilize
para as mesmas operações para não causar duplicidade:

1) via importação das notas em PDF;

ver item 6 – Importação de Dados
2) via importação dos relatórios extraídos do CEI;
ver item 6 – Importação de Dados
3) ou manualmente.
ver item 5 – Preenchimento Posição Acionária Inicial
ver item 7 – Preenchimento Manual

É recomendada a importação dos dados via notas em PDF, pois os dados

das notas como numeração, custos e impostos são importados também, algo
que o CEI não fornece, devendo neste caso, serem inseridos estes dados
manualmente.

Importante neste momento:

Não Processar (vincular) nenhuma nota!!!
Obter os dados acima de todas as corretoras utilizadas!!
Após/durante importar os dados das notas, ou do CEI, ou inserir
manualmente os dados, é possível verificar a “Posição Projetada”.

7
 4.3. Verificando a Posição Projetada

A Posição Projetada é uma grande aliada para que o usuário neste

momento saiba exatamente como vai ficar a sua carteira após o
processamento. Para acessar a Posição Projetada, abra a janela de Operações
e em seguida clique na aba Posição da Carteira.

Neste momento, o usuário poderá abrir o Extrato BM&F Bovespa e

comparar com a Posição Projetada.

Vamos a um exemplo. Neste exemplo, foram importadas todas as notas

de 2020 para o “SETUP” deste usuário. Usamos o BM&F Bovespa de
dezembro/2020

Do lado esquerdo temos a Posição Projetada a ser ajustada para que fiquem
iguais.

Para isso, devemos verificar aos seguintes pontos, nesta sequência:

1) Tickers com (I) - (Segregação de Preços Médios para Ações Isentas)

2) Tickers com (D) - (Segregação de Preços Médios para Operações

Day Trade)

3) Ativos com Posição Projetada Divergente do que Saldos em Carteira

8
 a. Se a Posição Projetada for menor, zerada ou negativa:
i. IPOs, Subscrições, Bonificações etc.
ii. Desdobramentos
iii. Exercício, Encerramento de Opções ou Liquidação de
Termos
b. Se a Posição Projetada for maior:
i. OPAs
ii. Agrupamentos
iii. Conversão de Ticker
iv. Exercício, Encerramento de Opções ou Liquidação de
Termos

4) Verifique: Notas ou Operações não importadas ou não inseridas

5) Verifique: Ativos com o Ticker incorreto durante a importação de

dados

6) Anotar todas as divergências encontradas e partir para a próxima

Etapa.

Dicas: Utilize o Extrato da Corretora e websites como “StatusInvest” para

consultas rápidas referentes a alterações nos ativos. Link do StatusInvest: Ações,
fundos imobiliários e tudo sobre investimentos - Status Invest

4.4. Ajustar a Posição Projetada

Você poderá acompanhar a Posição Projetada na medida que faz os

Ajustes. Basta clicar no botão “Atualizar Posição” após a realização de um
ajuste.

A Posição Projetada poderá ser ajustada para:

a) Ajustes Manuais
o Tickers com (D) ver item 7.2.2 – Preço Médio Day Trade (D)
Tickers com (I) ver item 7.2.3 – Preço Médio Ação Isenta (I)
o Notas ou Operações Faltantes ver item 7.3 – Lançamento Manual
o Ticker ou classificação incorretos ver item 7.4 – Ajustes
b) Operações que não possuem notas de corretagem
o IPOs e Follow On ver item XX – Lançando um IPO
o OPAs ver item XX – Lançando um IPO
o Subscrições ver item XX – Subscrições
o Bonificações ver item XX – Lançando uma Bonificação

A Posição Projetada não poderá ser ajustada para:

 Operações Tratativas:

9
 (São realizadas durante o processamento de dados – item 5.6)
o Exercício ou Encerramento de Opções ver item XX – Opções
o Liquidação de Termos ver item XX – Termos
o Conversão de Tickers ver item XX – Conversão Tickers
o Grupamentos e Desdobramentos ver item XX – Conversão Tickers

4.5. Anotar as Operações Tratativas

As Operações Tratativas devem ser realizadas durante o processamento

dos dados, pois são operações que atuam ativamente na posição do usuário
em determinada data.
A partir da análise da Posição Projetada, anote em uma folha de papel
todas as Datas referentes as Operações Tratativas que virão a ocorrer, para que
a sua posição final seja exatamente a mesma da carteira extraída do CEI.

É muito importante ter as datas anotadas antes de passar

para a próxima etapa – processamento de dados.

4.6. Processamento dos Dados

Neste momento, você já deverá estar com a Posição Projetada

conferida, e as datas para o tratamento das posições anotadas, agora vamos
iniciar o processamento dos dados.
O que vai acontecer ao processar os dados?
As operações que estavam abertas serão encerradas, as posições serão
consolidadas, os preços médios serão recalculados e os resultados serão processados.

Para processar os dados, clique em Operações, e em seguida no botão

Vincular Notas e Outras Operações (Processar Dados).

Será aberta uma janela com muitas informações, porém são informações
que auxiliam o processamento dos dados, a saber:

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1) Lista das Operações Abertas (Operações ainda não processadas)
2) Lista das Notas de Corretagem Abertas
a. Importadas dos PDF
b. Digitadas Manualmente e Desvinculadas
3) Lista das Corretoras já inseridas na planilha
4) Botão para Gerar a Nota de Processamento dos itens selecionados:
a. Data das Operações Abertas
b. Nota Aberta ou Nova Nota (último item)
c. Corretora
5) Botão para processamento de mais de 1 nota em modo automático
6) Posição Projetada para conferência
7) Posição Consolidada das operações que já foram processadas
8) Operações de Tratamento de Posição, a serem utilizadas durante o
processamento

11
 Clicando em Processar / Vincular Nota, será aberta a janela com todas
as informações a serem processadas, de acordo com a seleção nas 3 listas
abaixo:

Caso não tenha ocorrido a importação do PDF da nota de corretagem,

ou seja uma operação sem nota de corretagem (IPO, Bonificação,
subscrição), o usuário pode selecionar as opções Nova nota e Nova corretora,
nas listagens:

A tela de processamento irá apresentar:

1) Todas as operações para a data estipulada

2) Todas as operações da corretora estarão pré-selecionadas
3) Todos os dados da nota importada serão mostrados

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 Após a verificação que os dados estão corretos, clicar em Processar.

A programação utiliza o valor total de vendas para obter o IRRF de

acordo com o tipo de operação realizada e separa para cada operação um
valor de IRRF. Esse IRRF calculado será considerado para o relatório de Imposto
de Renda, por isso, sempre que houver divergências, é importante que o usuário
verifique. ver item XX – Conversão Tickers

A tela de processamento sofrerá as mudanças:

1) Saída das operações abertas caso não restem operações abertas para
a data;
2) Saída da nota aberta selecionada para ser processada;
3) Exibição da Posição Consolidada referente aos processamentos
realizados;

13
 Neste momento, as operações processadas apareceram na lista de
Posição Consolidada (3) e já podem receber Operações Tratativas.

É muito importante processar os dados em intervalos.

Veja abaixo como definir esses intervalos.

Sempre realize o processamento até uma data estipulada. A data a ser

estipulada será sempre a menor entre as alternativas abaixo:

1) Data da próxima Operação Tratativa (anotada nos passos anteriores);

2) Data com mais de uma nota a ser processada; ver item XX – Várias notas
na mesma data

Nestas datas, pare o processamento e resolva o tratamento da posição.

ver item XX – Operações Tratativas

Depois disso, veja novamente a próxima data que necessitará de

atenção especial e processe até essa data, e siga assim até terminar as
operações.

4.7. Ativação (somente após o processamento dos dados)

A ativação da planilha será solicitada durante o processamento dos

dados. Antes da ativação, o usuário poderá usar todos os recursos da planilha,
porém estará limitado a um determinado número de processamentos.
Obs. A Ativação da planilha é independente da Licença do Excel.

Para a ativação o usuário deve Solicitar a Ativação, encaminhando o

Número de Série, gerado pela Planilha, e informar a Chave de Ativação que
será fornecida por e-mail.
A Chave de Ativação não tem prazo de validade, mas está limitada a
um usuário (CPF).
A ativação fica atrelada ao lançamento da primeira Nota de
Corretagem como será explicado mais adiante.

Importante:
Antes de ativar a Planilha confirme que o lançamento da primeira Nota
de Corretagem foi feito corretamente, pois essa Nota e suas respectivas
operações não poderão ser alteradas.
Nunca desvincule a primeira Nota de Corretagem lançada na Planilha,
pois isso irá alterar o Número de Série e invalidar a Chave de Ativação!

14
Geração do número de Série:
O número de série será gerado durante o processamento das primeiras
notas de corretagem, e será exclusivo a estas notas lançadas e ao CPF do
usuário, porém caso o usuário desvincule todas as notas lançadas, o número de
série será alterado e a planilha será desativada. Não será possível recuperar o
mesmo número de série.
Procedimentos para Ativação:
a) Na tela inicial da Planilha, acessar o botão Ativação

b) Confirmar se no campo NÚMERO DE SÉRIE é exibido um número com dez

dígitos

c) Clique no botão SOLICITAR CHAVE

d) Será exibida uma página de formulário para o preenchimento das

informações necessárias para obtenção da Chave de Ativação

e) Informar no formulário:
 E-mail da compra (em ambos os campos)
 Nome do usuário
 CPF do usuário
 Número de série gerado pela Planilha
 Telefone (opcional)

f) O processamento da solicitação leva até 15 minutos para enviar o e-mail.

Ao receber o e-mail com a Chave de Ativação copiar o número
fornecido e colar no campo CHAVE

g) Clique em Ativar. Você receberá uma mensagem de confirmação se a

ativação ocorreu corretamente.

h) Após a ativação salvar a Planilha para guardar a Chave!

Você pode fazer um backup da planilha neste momento.

15
Recuperação da Chave de Ativação:
Não é possível solicitar uma nova Chave de Ativação, o processamento
é realizado apenas 1 vez. Em casos de perda de ativação, o usuário deverá
entrar em contato com o suporte via e-mail, podendo ser necessário o envio da
primeira Nota de Corretagem em nome do Usuário cadastrado na compra da
Planilha. O usuário é responsável pelo arquivo da planilha ativado, podendo ser
necessária a aquisição de uma nova ativação em caso de perda do arquivo.

5. Saldo Inicial e Prejuízos Acumulados Passados

Caso o usuário decida por iniciar os seus controles na planilha em uma

determinada data, diferente da data inicial de suas operações em Renda
Variável, é importante que o usuário informe para a planilha:
1) Posição acionária inicial (Saldo Inicial)
A posição acionária inicial, ou saldo inicial, deve ser lançado na data de
início dos controles da planilha. Por exemplo, caso o usuário determine que irá
preencher somente os dados de “2020” na planilha, porém operou em anos
anteriores e possuía uma posição acionária no final do ano anterior
(“31/12/2019”), essa posição deve ser informada em (“01/01/2020”).
Para inserir a Posição Acionária, abra a tela de Operações, informe a
data desejada, e comece a adicionar os ativos. Neste momento, você vai inserir
as quantidades e os custos de aquisição unitários de cada ativo (importante
que esses custos devem ser corretamente calculados, pois não poderão ser
modificados posteriormente).

Atenção: Informar os Tickers corretos dos ativos.

Não inserir o nome da empresa.
Em caso de dúvidas, pesquise o Ticker do Ativo na
internet.

16
 Após a adição de toda a Posição Acionária na data desejada, clique
em Vincular Notas e outras Operações (Processar Dados).

Na tela de processamento de notas, marque o item “Nova nota....” no

final da listagem e em seguida clique em Processar Vincular Nota.

17
 Nesta etapa, marque na parte superior da tela, a opção “Saldo Inicial”
e em seguida clique em Processar. A Posição Acionária ficará salva na planilha
e você poderá dar sequência no processamento das notas subsequentes.

Caso a Posição Acionária na data seja inexistente, ou seja, já operou no

passado, porém não manteve posição, você não precisa informar os Saldos
Iniciais.

2) Prejuízos acumulados passados

O usuário pode informar os valores dos prejuízos acumulados anteriores
ao início dos controles na janela Imposto de Renda, janela em que pode ser
encontrado tudo a respeito de IR. Esta janela deve ser utilizada apenas se o
controle do usuário for posterior ao início de suas operações. Após a digitação,
clique em Salvar.

18
 Neste exemplo acima, o usuário decidiu por começar seus controles em
2020, porém estava carregando um prejuízo de anos anteriores, que resultavam
em R$152,00 para Operações Comuns (Swing Trade) e R$2.320,00 para
Operações Day Trade.

6. Importação de Dados (CEI e PDF)

A importação de dados foi desenvolvida como um método acessório

para simplificar o lançamento das operações do usuário.

Importante destacar que a planilha utiliza uma modelagem própria para

identificação de dados, a qual ocorre de forma totalmente off-line preservando
a segurança dos dados do usuário. Possíveis falhas na importação poderão ser
analisadas mediante envio das notas em PDF, para que melhorias possam ser
aplicados em futuras atualizações.

Os dados são separados em Dados das Notas e Operações. A planilha

não diferencia as operações, portanto a importação da mesma nota ou
relatório CEI, implica na duplicação das operações. Operações duplicadas
deverão ser removidas manualmente.

Diferenças entre os Importação via CEI Importação de PDFs

métodos de importação
Disponível a partir da 2.6 2.7
versão
Limitações de data Disponível somente últimos Sem limitações
540 dias

19
Recomendações Utilização quando as notas Verificar os dados
não puderem ser importadas importados ao longo da
vinculação das notas
Mercados A Vista Compras e Vendas Compras e Vendas
Opções Compras e Vendas Compras e Vendas
Termo Compras Compras
Futuro Apenas Day Trade Day Trade e Swing Trade
Importação de Proventos Não suportado N/A
Dados das Notas Não importados, deverão Importados
ser lançados manualmente
Identificação do Ticker Todos até data do Todos até data do
lançamento da versão lançamento da versão
Validação da Todos Todos
classificação de ativos
Programas necessários Nenhum Adobe Reader
Corretoras disponíveis Todas Verificar lista de corretoras
de acordo com a versão
da planilha
Modelos de Notas N/A Consultar modelos
compatíveis

6.1. Importador CEI

Para utilizar o importador CEI, o usuário precisa ter os dados de acesso ao
portal. Depois disso, deve acessar o portal e baixar um dos relatórios disponíveis
conforme a necessidade, em formato de planilha (não é possível importar o PDF
do CEI).

Devem ser realizados os downloads dos extratos para cada corretora.

Com os extratos salvos, o usuário deve procurar pelo botão Importador
CEI, no menu lateral.

Após abrir o Importador CEI, o usuário deverá informar a corretora, em

seguida especificar o tipo de relatório a ser importado e selecionar o arquivo,
clicando em “...”. Por último, clicar em Extrair Operações.

20
 As operações serão apresentadas na lista e deverão ser classificadas
conforme o tipo de operação. Caso o usuário faça uma classificação diferente
do banco de dados da planilha, será questionado sobre a intenção de
correção ou seguimento.
Terminada a classificação dos ativos (mediante utilização do botão
Confirmar), prosseguir com o botão Salvar, no qual todas as operações serão
importadas para o banco de dados da planilha.

Atenção para não importar as mesmas operações mais de

uma vez, pois a planilha não saberá distinguir que estão em
duplicidade.
Realizar esse procedimento com as demais corretoras.

6.2. Importador de Notas em PDF

Para utilizar o importador de notas em PDF, o usuário deverá ter as notas
salvas em PDF, em formato de texto editável sem nenhuma alteração. O
arquivo deverá ser aberto usando o Adobe Reader, e as notas devem estar no
padrão utilizado na validação do importador.

Atenção especial ao ícone na barra:

1) Ajustar a rolagem de largura: permite seleção completa do

documento
2) Ajustar em uma página: seleciona somente a página exibida
Após a abertura do arquivo em PDF usando o Adobe Reader, verifique
o ajuste de exibição e selecione o conteúdo completo do arquivo ou da
página (ctrl + a) e clique em Copiar (ctrl + c).

21
 Com os dados copiados, volte para a planilha e clique em Importador
de PDFs.

Selecione a corretora em questão e caso seja necessário faça os devidos

ajustes. Caso a corretora não esteja na lista, o usuário poderá testar alguns dos
modelos criados, pois algumas corretoras utilizam a mesma formatação. Nesses
casos, use a função Renomear Corretora.
As operações serão apresentadas na lista e deverão ser classificadas
conforme o tipo de operação. Caso o usuário faça uma classificação diferente
do banco de dados da planilha, será questionado sobre a intenção de
correção ou seguimento.
Atenção: Verifique se o Ticker do Ativo está sendo convertido
corretamente, e se necessário faça os devidos ajustes.
Terminada a classificação dos ativos (mediante utilização do botão
Confirmar), prosseguir com o botão Salvar Notas e Importar, no qual todas as
operações serão importadas para o banco de dados da planilha.

Atenção para não importar as mesmas operações mais de

uma vez, pois a planilha não saberá distinguir que estão em
duplicidade.
Realizar esse procedimento com as demais corretoras.

22
7. Preenchimento Manual da planilha

7.1. Funcionamento da Planilha

A planilha opera de uma maneira bem simples, as Operações são os

Negócios Realizados pelo Usuário, que podem ou não gerar Nota de
Corretagem pela corretora.

Para a planilha, não importa se a negociação gerou ou não gerou Nota

de Corretagem pela corretora, porém todas as Operações devem ser
processadas (mesmo que usando uma nota fictícia).

O processamento gera a Posição Consolidada e o Preço Médio do Ativo,

além de apurar o resultado, classificar a operação, ratear os custos, determinar
se houve Day-trade entre outras funções.

Processar os Dados (Vincular Notas) é o recurso chave desta

planilha e deve respeitar algumas regras, a serem tratadas
mais adiante.

Posições Processadas
Posição Projetada

Operações Abertas
Processamento de Posição Consolidada
Dados (Vincular Notas)
Notas Abertas
Posições Processadas

Rateio de Custos

Resultados Processados

Posição Projetada: Previsão da quantidade de cada ativo em carteira

após o processamento dos dados.

Posição Consolidada: Quantidade e Preço Médio de cada ativo em

carteira, de acordo com as médias ponderadas e custos de aquisição
rateados e absorvidos.

7.2. Funcionamento dos Preços Médios

O cálculo do Preço Médio realizado pela planilha leva em questão

apenas o TICKER do ativo, ou seja, para obter preços médios diferentes, devem
ser utilizados TICKERS diferentes. Veja a seguir alguns exemplos:

23
 7.2.1. Preço Médio exclusivo por corretora

Muito embora pareça razoável a separação de preços médios dos ativos

por corretora, na prática não existe previsão legal para realizar tal separação.
Entende-se que para a finalidade de apuração de Resultados Fiscais, o controle
Contábil acaba sendo um pouco diferente do controle Gerencial.

Vamos admitir que um usuário compre o mesmo ativo em mais de uma

corretora. Para fins contábeis, esse ativo possui as mesmas características em
ambas as corretoras, e por essa razão são controlados em conjunto. Caso ele
venda esse ativo em uma das corretoras, pode suspeitar que obteve um
resultado Gerencial diferente do resultado Contábil (apurado pela planilha),
pois o controle dele parte do princípio de que o ativo foi comprado e vendido
em uma mesma corretora, e que o preço de aquisição na outra corretora não
é importante.

Para fins gerenciais, ele não está errado, o resultado foi diferente. Porém,
não existe previsão legal para apurar os ganhos desta forma individualizada,
separando os ativos e ganhos por corretora.

Por padrão, a planilha sempre vai apurar os ganhos líquidos por Ativo e
não por corretora. Caso o usuário queira alterar esse funcionamento (não é
recomendado e tampouco previsto na legislação), ele deverá alterar o TICKER
do ativo, para que sejam considerados como ativos diferentes. Tomando como
exemplo, ativo “VVAR3” comprado na RICO e na XP. Se o usuário não quiser
que esses ativos sejam considerados um único ativo, ele deverá alterar o nome,
por exemplo: “VVAR3-RICO” e “VVAR3-XP” manualmente.

7.2.2. Preço Médio exclusivo para Day Trade (D)

Operações Day Trade possuem preços médios exclusivos e a legislação

determina que esse tipo de operação não afeta Posições em Carteira em datas
anteriores. Vale atentar que Day Trade é considerado tanto para Compras e
Vendas, como para Vendas e Compras.

Apesar disso, é muito frequente a ocorrência de Day Trade e de Swing

Trade com o mesmo ativo no mesmo dia (na mesma corretora), e nesses casos
é necessário um certo grau de atenção. A planilha por padrão, reconhece
todas as operações em uma mesma Data e automaticamente separa as
quantidades em Day Trade e em Swing Trade, porém faz a média dos preços
praticados para obter o Preço Médio de Compra e o Preço Médio de Venda.
O problema começa quando a legislação define quais são as operações
em Day Trade e não necessariamente possuem os mesmos preços médios que

24
as operações Swing Trade. Para identificar as operações Day Trade, as
corretoras apresentam um “D” no campo observações “Obs.(*)”, facilitando a
identificação.

Day-Trade Operação Comum (Swing Trade)

De acordo com a Observação na Nota de Corretagem, a planilha pode

automaticamente adicionar um (D) ao final do TICKER do seu ativo durante a
Importação de PDFs para segregar os preços médios (não disponível na
importação CEI).

Porém, caso ocorram Operações Comuns e Operações Day Trade do

mesmo ativo na mesma nota, situações como essa abaixo podem ocorrer em
sua posição projetada:

Para resolver, dê um duplo clique no Ativo com o (D) e verifique a(s)

data(s) desta(s) operação(es). Em seguida, busque na lista de operações
abertas a(s) data(s) em questão.

25
 Ao abrir as operações desta data, o usuário pode rapidamente consultar
por Operações Comuns (Swing Trade) com TICKER incorreto, olhando para o
quadro resumo:

Para resolver esse problema, deve ser realizado um ajuste no TICKER,

podendo até mesmo ser necessária uma divisão de uma negociação em duas
negociações (“Split”).
Vamos entender melhor, uma negociação é a troca de ações de uma
Pessoa Física ou Pessoa Jurídica para outra PF ou PJ. Neste exemplo, houve 4
negociações, 2 de vendas e 2 de compras, porém a corretora identificou todas
elas como sendo Day Trade e cabe ao investidor separar 1 das negociações de
venda em 2 (1 para Day Trade e 1 para Swing Trade.
Nesse caso, realizamos a separação da Negociação de Venda com
maior quantidade, selecionando-a e clicando em “Split Day Trade”:

Perceba que ao separar as operações, a posição Projetada será

reajustada, e os resultados estimados serão recalculados, isso porque o Preço
Médio Day Trade deixou de ser pela média de todas as operações e passou a

26
ser pela média das operações Day Trade. Veja abaixo como utilizar o “PM Day
Trade”:

O usuário também pode utilizar o botão “PM Day Trade” após

selecionar uma negociação aberta na lista, para adicionar ou remover o (D)
em frente ao nome do Ticker.

7.2.3. Preço Médio exclusivo para Ativos Isentos (I)

Esta função foi criada para controle de Preços Médios de Ativos Isentos
de Imposto de Renda, mesmo após a empresa ter perdido o benefício da
isenção para os seus investidores. Basicamente o investidor pode adquirir Ativos
Isentos em 2 momentos, durante o período de isenção para compras e após o
período de isenção para compras. Porém, caso ele realize em ambos os
momentos e não venda o ativo, o seu direito a vender o ativo com Isenção
permanecerá (caso ele venda antes da data limite prevista em Lei).
O usuário pode utilizar o botão “(I) PM Ação Isenta” após selecionar uma
negociação aberta na lista, para adicionar ou remover o (I) no início do Ticker.

A planilha possui esse recurso especial para adicionar um “(I)” nos TICKERs
de Ativos Isentos comprados durante o período de isenção, para que sirvam de
lembrete que a venda deste ativo poderá ser isenta, e não mescle os preços
médios com uma compra posterior ao período de isenção. Essa função ocorre
automaticamente durante a importação de Dados, e pode ser desabilitada
caso o usuário não queira utilizar.

Atenção: O “(I)” adicionado ao TICKER não Isenta os

resultados deste ativo, apenas segrega Preços Médios. As
operações isentas devem ser devidamente classificadas
como isentas.

7.2.4. Preço Médio em Operações Vendidas (Short ou BTC)

27
 Operações vendidas não necessitam de ajustes na planilha por
definição, porém existe uma situação de ajuste que “pode” ocorrer (muito raro),
caso o usuário realize uma Venda (“Short”) e uma Compra do mesmo ativo em
corretoras diferentes e fique posicionado desta forma em Swing Trade. Nessa
situação, é necessário um ajuste no Ticker do Ativo, para que a posição não
fique zerada na planilha. Nesse caso é recomendável adicionar o final “BTC” ao
Ticker do ativo em posição vendida para fácil compreensão.
Exemplo prático:
Venda de 1.000 ações PETR4 na “Corretora 1” (abrindo uma posição vendida
em PETR4)
Na Corretora 2, o usuário já possuía 500 unidades de PETR4.
Para não mesclar o preço entre ambas as corretoras, ao abrir a posição
vendida, renomear “PETR4” para “PETR4-BTC” antes de processar os dados.
A Operação Vendida por definição é diferente da operação Normal, se
tratando de um empréstimo, e já que possuem características diferentes devem
ser controlados distintivamente. Porém, esse cenário de renomear o ativo na
prática só é necessário caso tenho uma posição comprada em outra corretora.
Em um cenário convencional, pode-se utilizar o mesmo Ticker.

7.3. Lançamento Manual das Operações

Operações são as negociações realizadas, que podem ser lançadas

individualmente ou em conjunto, dependendo de como o usuário preferir.

Caso o lançamento seja referente a um conjunto de negociações do

mesmo Ativo, as negociações devem possuir o mesmo tipo (compra ou venda),
estar na mesma data e na mesma nota de corretagem. Nesse caso, o preço
médio a ser informado (custo unitário) deve representar a média de ponderada
de todas as operações.

Para lançar uma nova operação, clique em Operações. Em seguida

informe a Data da operação e pressione Enter.

28
 Em seguida, classifique o ativo de acordo com o Mercado e o Tipo do
ativo a ser lançado. A planilha possui um Banco de Dados off-line que
reconhece a maioria dos ativos de forma automática, bastando o usuário
digitar o Ticker do Ativo e pressionar Enter, porém é importante sempre verificar
se está classificado corretamente.
Operações:
1) COMPRA
Utilizada para alimentar as entradas, não pode ter quantidade igual a 0,
porém pode ter o valor igual a R$0,00.

2) VENDA
Utilizada para alimentar as saídas, não pode ter quantidade igual a 0,
porém pode ter o valor igual a R$0,00.

3) SALDO INICIAL
Utilizada para alimentar a entrada de ativos referentes a Posição
Acionária Inicial, porém serve de referência para facilitar a compreensão
do tipo de lançamento.

Ticker do Ativo:
Todos os ativos lançados na planilha ficam salvos na listagem, evitando
a possibilidade de erros de digitação. A planilha tem como base o Ticker do
Ativo e é extremamente recomendado que todos os lançamentos utilizem o
Ticker correto.

O Ticker é um código utilizado na bolsa de valores que tem o objetivo

de identificar um ativo. Basicamente, consiste em uma forma de abreviar o
nome de uma ação para facilitar as negociações e a identificação.

É importante utilizar o Ticker correto na planilha por diversas

razões:
 Classificação automática do Ativo.
 Importador de dados utiliza o Ticker.
 Entendimento sobre o ativo em questão.
 Busca de cotações utiliza o Ticker.
 Relatório de Bens e direitos Utiliza o Ticker para obter os dados da
empresa.

Quantidade:
Informar a quantidade do lançamento em questão.

Preço Médio:
Informar o preço médio do lançamento em questão.

Corretora:
Informar a corretora do lançamento em questão.

Atenção: só podem ser lançadas Operações em datas posteriores ao

processamento de Dados. Por essa razão, lance sempre todas as operações de

29
todas as corretoras, antes de iniciar o processamento dos Dados, para não ter
que desvincular as notas.

Funcionamento dos botões da da tela de lançamentos:

Adicionar: adiciona o lançamento conforme dados preenchidos.

Alterar: após a seleção de um lançamento, você pode editar as informações
e clicar em alterar para atualizar o lançamento.
Excluir: exclui o lançamento selecionado.
Excluir Tudo: exclui todos os lançamentos da data exibida.
Compra <> Venda: alterna o lançamento selecionado entre compra e venda.
*(I)PM Ação Isenta: adiciona ou remove a escrita “(I)” em frente ao ticker.
*PM Day-Trade: adiciona ou remove a escrita “(D)” após o ticker.
*Split Day-Trade: separa um lançamento em 2, um com “(D)” após o ticker e
outro sem.
*verifique o item 7.2 para entender sobre os botões dedicados a ajuste
nos preços médios.

Todos os lançamentos das operações serão sempre exibidos pela data,

e não são separados por corretora. O processo de separação por corretora
ocorre durante o processamento de dados. ver item XX – Várias notas na mesma
data

7.3.1. Lançamento de IPO ou Follow On (Compra de Ofertas)

IPO é uma sigla em inglês, que significa Initial Public Offering, ou, em
português, Oferta Pública Inicial.

Em resumo, são operações para venda de títulos, ações, debêntures e

outros tipos de ativos.

Para as empresas, trata-se do primeiro passo para deixar de ser uma

companhia limitada, tornando-se uma S.A (Sociedade Anônima). Ou seja, uma
empresa de capital aberto e disponível no mercado de ações. No entanto,

30
quando uma empresa de capital aberto que já realizou IPO deseja ofertar novas
ações no mercado, essas novas ofertas levam o nome de follow on.

O lançamento na planilha deve ser feito da mesma forma em que

qualquer outra compra, porém como esse tipo de operação não possui Nota
de Corretagem, acaba por dificultar o entendimento e localização dos dados.
Se você seguiu o Passo a Passo detalhado, deverá possuir em mãos o Extrato da
Corretora. Localize no extrato, a compra de Ofertas para que a data e o custo
de aquisição possam ser identificados.

Agora, na planilha, siga o procedimento explicado no item 7.3

Lançamento Manual, informe a data desejada, classifique a operação, informe
que é uma COMPRA do TICKER em questão. Coloque no campo QUANTIDADE
a quantidade informada no extrato e o CUSTO UNITÁRIO de aquisição. No
campo corretora, você pode deixá-lo em branco ou informar a corretora. Caso
possua outras operações na mesma data, deixar a corretora em branco servirá
de aviso durante o processamento de dados.

Durante o processamento de dados, essa operação não possuirá

nenhuma nota, e por essa razão o usuário receberá um aviso de que o número
da nota não pode ficar em branco. Apenas informe um número fictício no
campo Número da Nota para liberar o processamento.

7.3.2. Lançamento de OPA (Oferta Pública de Aquisição)

OPA é a sigla para Public Acquisition Offer. Em português, significa Oferta

Pública de Aquisição. Ao fazer uma OPA, a empresa deseja sair do mercado de
capitais.

Para isso, o acionista controlador realiza uma proposta de aquisição de

uma quantidade específica de ações, a um preço e prazo determinados,
respeitando algumas condições. Sendo assim, consiste no encerramento da
negociação das ações da companhia dentro do mercado de capitais. Ou seja,
o fechamento de capital.

Caso ocorra uma OPA, o processo de lançamento na planilha será similar

a um IPO. O usuário deverá lançar uma Venda do Ticker ao preço determinado,
na data em que o ativo foi “vendido” e saiu de sua carteira. Essa operação
também não possui Nota de corretagem e por essa razão, deverá ser informado
um número fictício no campo Número da Nota para liberar o processamento.

7.3.3. Lançamento de Bonificações

Para o lançamento de Bonificações, o usuário deverá ter em mãos o

valor nominal das ações bonificadas ao investidor. Essa informação é divulgada
através de Fato Relevante obtido no site das Relações com Investidores da

31
empresa em questão. Você também encontra em www.statusinvest.com.br
digitando o nome da empresa.

Com o valor unitário e a quantidade bonificada, o usuário deverá realizar

o lançamento manualmente, na data em que as ações foram incorporadas em
sua carteira.

Exemplo de consulta no statusinvest (obs. valor base não é exibido com todas as casas
decimais)

O lançamento consiste em uma Compra do Ticker da empresa, na

quantidade bonificada e valor conforme informado pela empresa. No campo
corretora, você pode deixá-lo em branco ou informar a corretora. Caso possua
outras operações na mesma data, deixar a corretora em branco servirá de aviso
durante o processamento de dados.

Durante o processamento de dados, essa operação não possuirá

nenhuma nota, e por essa razão o usuário receberá um aviso de que o número
da nota não pode ficar em branco. Nesta etapa, marque a opção Bonificação
disponibilizada no topo da tela de preenchimento da nota:

7.3.4. Lançamento de Subscrições e Direitos de Subscrição

Quando uma empresa resolve aumentar seu capital social e emitir novas
ações, ela dá aos seus acionistas a preferência na compra dos novos papéis.
Isso é o que chamamos de subscrição, podendo ocorrer também em fundos
imobiliários.

A ideia do direito de subscrição é permitir que o acionista ou cotista

consiga manter o nível de participação no negócio, mesmo depois do aumento
de capital social.

Os direitos de subscrição no Brasil, regidos pela lei 6.404, Capítulo VI, são
títulos nominativos negociáveis, emitidos por uma sociedade anônima, de
capital autorizado, que conferem ao seu proprietário, nas condições constantes

32
no certificado, o direito de subscrever ações do capital social da empresa
emissora.
A compra de um bônus de subscrição garante ao acionista o direito de
comprar ações desta mesma empresa dentro de um prazo estabelecido, por
um preço pré-determinado. No caso de o acionista não efetuar a compra no
período estipulado este perderá seu direito e não terá restituição do valor pago
antecipadamente, e poderá ver sua participação acionária reduzida em
relação ao total da companhia.

O processo completo de subscrição, envolve as seguintes etapas:

a) Compra ou Bonificação do DIREITO de subscrição.
b) Exercício do DIREITO, entra em sua carteira o RECIBO
c) Após determinado período esse RECIBO se converte no TICKER
principal

Exemplificando:
Tenho 100 cotas de IRDM11 (Fundo Imobiliário)
Recebi 20 direitos de subscrição IRDM12
Exerci os 20 direitos, agora tenho na minha carteira 20 recibos IRDM13
Passadas algumas semanas, esses recibos se converteram em IRDM11
Agora tenho na minha carteira 120 IRDM11

Para a Planilha:
O ideal é simplificar, pois os objetivos finais são: posição, resultados e IR.
Então vou separar em 6 possibilidades para facilitar o lançamento:

a) Ganhei os direitos e não os exerci (viraram pó)

Nesta situação, você não precisa fazer nada na planilha, o direito não tem
valor de aquisição quando bonificado

b) Ganhei os direitos e os exerci (comprei o ativo)

Você pode simplificadamente lançar a compra do ativo final (ex. IRDM11)
diretamente pelo valor negociado, na data da subscrição, vinculando
como subscrição.
Alternativamente, você pode lançar direto a compra do ticker do recibo
(ex. IRDM13) na data da subscrição e vincular como subscrição. Na data da
integração você faz uma conversão do ticker IRDM13 para IRDM11.

c) Ganhei os direitos e os vendi (realizei resultado)

Se você ganhou os direitos e vai vender, utilize o tipo Recibo Ação (ou
Recibo FII) para garantir que a venda seja tributada. (não contempla na
isenção dos 20.000,00). Lance como compra ao valor de 0,00 e vincule como
sendo uma bonificação.
Agora, quando for vender você terá o direito em estoque para venda!

d) Comprei os direitos e os exerci (comprei o direito e depois o ativo)

Lance a compra conforme a nota de corretagem e lembre de classificar
como sendo Recibo Ação ou Recibo FII. Utilizando essa classificação, você
poderá aproveitar o valor de aquisição no preço médio final do ativo
subscrito, utilizando a Operação Tratativa para Subscrever, veja mais abaixo.

33
e) Comprei os direitos e os vendi
Lance a compra conforme a nota de corretagem e lembre de classificar
como sendo Recibo Ação ou Recibo FII.
Agora você pode vender o Direito e ficar tranquilo que essa venda será
tributada, por isso sempre utilize o tipo Recibo Ação ou Recibo FII.

Obs. Existem muitas dúvidas em relação a compensação de prejuízos

com lucros provenientes da venda de recibos. Como a lei não é objetiva nesse
aspecto, e como no IRPF não existem campos específicos para esse tipo de
lançamento, a planilha irá apurar a venda de Direitos de ações como sendo
venda de ação tributada e a venda de direitos de FII como sendo venda de FII
tributada. Sendo assim os lucros nestas operações entraram normalmente nas
apurações, podendo ser compensadas com prejuízos anteriores ou dentro do
próprio mês.

Lançamento dos Direitos de Subscrição (Modo Completo)

O tipo na modalidade RECIBO na listagem adiciona o (R) ao final da Operação.
Compra Ação(R) ou Compra FII(R) e inserir o Ticker do Direito de Subscrição
 Para Bonificações dos direitos, usar o Preço Médio de 0,00
 Para Aquisição do direito, informar o Preço Médio conforme Nota de
Corretagem

Durante o processamento dos Dados, vincule a uma nova nota:

Em caso de bonificação, altere na parte superior:

34
Neste momento você terá em sua carteira da seguinte forma:

Exercendo o Direito de Subscrição

Durante o processo de vincular as notas, pare os vínculos em data
imediatamente anterior a qual o direito foi exercido.
1) Selecione o direito na listagem
2) Informe a data em que foi exercido o direito – data de débito (será
computada como uma nota vinculada (tenha certeza que está na
sequência)
3) Clique em Subscrever Recibo

4) Informe o Ticker do Ativo alvo e o preço de aquisição:

Obs. Neste momento você pode subscrever para o Recibo e
posteriormente realizar a conversão para o ativo principal, ou
diretamente para o ativo principal.
Neste exemplo:
GFSA1 – direito de subscrição
GFSA2 – recibo de subscrição
GFSA3 – ativo a ser incorporado

35
 Caso o direito tenha sido adquirido, o custo de aquisição será
implementado no preço unitário do ativo.

5) Selecione a operação aberta para a data e proceda com o vínculo da

nota de subscrição para efetivar a compra.

6) Selecione a operação e marque Subscrição no topo da janela.

7) Proceder com os vínculos das demais operações até a data em que os

Recibos são integrados na carteira do usuário. Nesse momento, usar a
função Conversão para convergir a posição GFSA2 em GFSA3.

36
 8) Caso a posição do ativo final seja 0 a conversão será automática.
9) Caso os recibos integrem a posição já existente, será necessário realizar
um vínculo final da operação em aberto para a Convergência das
posições.

7.4. Lançamento de Operações no Mercado Futuro

A planilha está validada para todas as modalidades de operações

derivativas em Mercados Futuros. Você poderá controlar Dólar e Índices, bem
como Mini Dólar e Mini Índice, além das operações de Açúcar, Boi Gordo, Café,
Etanol, Milho, Ouro, Soja, Juros, Moedas etc. Para a maioria das operações, a
planilha irá identificar o valor da pontuação para o contrato negociado (mais
detalhes sobre a pontuação dos contratos mais abaixo).
Como funcionam as operações no Mercado Futuro
Operações no Mercado Futuro compreendem os contratos derivativos
de Moedas, Índices, Juros, Commodities, entre outras. As mais comuns e
operadas na bolsa são Dólar (DOL), Mini Dólar (WDO), Índice (IND) e Mini índice
(WIN).
Note que as negociações realizadas por meio de contratos envolvem
algumas conversões muitas vezes desconhecidas por parte de investidores. Na
planilha, para estas conversões, vamos utilizar a nomenclatura Valor/Ponto.
O valor/ponto é uma representação da taxa de conversão a ser utilizada
para calcular as apurações corretamente. No caso do mini índice por exemplo,
cada ponto negociado na bolsa tem o valor financeiro de R$ 0,20. Por essa
razão, o fator será 0,20 e um contrato de 100.000 pontos terá o valor atribuído
de 100.000 x 0,20 = R$ 20.000,00.
Alternativamente, contratos de milho (CCM) são negociados na bolsa
pelo valor da saca. Porém, o contrato futuro de milho é composto por 450 sacas.
Sendo assim, o valor/ponto para contratos de milho utilizado será 450. Ou seja,
uma compra de CCM a R$ 80,00 representa o montante financeiro de 80,00 x
450 = R$ 36.000,00.

37
Como funcionam no caso de Swing Trade?
Negociar Futuros em Swing Trade pode parecer complicado, mas não é.
A grande questão por trás de derivativos é a possibilidade de operações
alavancadas a um baixo custo. Porém operações alavancadas significam risco
para as corretoras, que devem monitorar as garantias para impedir a retirada
de recursos antes da conclusão de uma operação.
As corretoras utilizam um artifício chamado Ajuste Diário, que tem como
função principal ajustar o valor do contrato diariamente na conta do cliente,
reduzindo a necessidade da corretora tomar um percentual muito alto do
cliente para efeitos de garantia, e permitindo que o cliente alavanque ainda
mais as suas operações.
Porém esse artifício é financeiro e não contábil. Para a Receita, o que
deve ser verificado é a somatória dos ajustes diários na data de encerramento
de uma posição. Basicamente é a mesma coisa que uma operação em swing
trade sem nenhum ajuste diário, os resultados são os mesmos.
Para a planilha, ajustes diários não são processados. Nesses casos, os
valores das notas de corretagem não serão os mesmos das notas vinculadas na
planilha. Porém o somatório das notas de corretagem e o somatório das notas
vinculadas resultarão no mesmo valor.
Resumidamente, para esses casos, não devem ser lançadas as
operações chamadas AJUPOS, e caso estas operações sejam importadas pelo
importador, elas deverão ser excluídas.

Como lançar as operações no Mercado Futuro?

Existem 4 formas de lançar operações no Mercado Futuro na planilha:
a) Importando as Notas de Corretagem (mais recomendado)
b) Importando o relatório do CEI, relatório BM&F, fornecido mensalmente.
c) Manualmente operação por operação (ver vídeo explicativo).
d) Lançar somente o resultado das operações (veja abaixo):
O resultado é dado pelo valor total das operações indicado na Nota de
Corretagem.
Para lançar lucros:
Modificar Valor/Ponto para 1,00
Compra 1 a preço 0,00
Venda 1 a preço X (sendo X o lucro)

38
 Em caso de prejuízo deve ser lançado 1 Compra a preço do prejuízo e 1
venda a preço 0,00.

7.5. Lançamento de Operações no Mercado de Opções

Opções são instrumentos negociados no mercado financeiro. Elas

representam um contrato que dá ao seu titular o direito de comprar ou de
vender um determinado ativo por um valor determinado em uma data
específica do futuro. É um tipo de derivativo, pois o preço de uma opção
“deriva” do preço do ativo a que ela está atrelada.
Existem opções sobre diversos tipos de ativos. No Brasil, o mercado mais
volumoso e conhecido é o de opções de ações, negociadas na B3 — mas há
também opções sobre moedas, sobre contratos futuros de juros, entre outras.
Agora, quando você ouvir falar “opções de Vale”, “opções de Petrobras” ou
“opções de Ibovespa”, já sabe do que se trata.

Ativo-objeto: O ativo-objeto de uma opção é o bem, a mercadoria ou o ativo

que está sendo negociado. Opções de ações, por exemplo, têm ações como
seu ativo-objeto. Opções de Ibovespa, por sua vez, têm o índice de ações como
ativo-objeto.
Titular: O titular é quem compra a opção — e, por consequência, o direito de
comprar ou vender o ativo-objeto.
Lançador: Esse é quem vende a opção para o titular, cedendo a ele o direito
de comprar ou vender o ativo-objeto da opção — e, em contrapartida,
assumindo a obrigação de comprar ou de vender o ativo-objeto também.
Prêmio: O prêmio nada mais é do que o valor pago por quem está comprando
uma opção para quem a está vendendo. Nessa transação, o comprador — ou
titular — passa a ter o direito de comprar ou vender o ativo-objeto da opção.
Em outras palavras, o prêmio representa o preço de ter esse direito.
Call (opção de compra): São as opções que dão ao seu titular o direito de
comprar o ativo-objeto do contrato por um preço prefixado (ou preço de
exercício) na data do vencimento (ou exercício). É importante ressaltar que o
comprador tem esse direito, mas não a obrigação. Caso prefira, pode
simplesmente deixar a opção chegar ao exercício sem nada fazer. Nesse caso,
apenas perde o valor pago como prêmio.
Put (opção de venda): Quem possui uma opção de venda tem o direito de
vender o objeto do contrato pelo preço de exercício na data do vencimento.

39
Também nesse caso não existe a obrigação de realizar a venda. Ao ceder esse
direito a outro investidor, quem tem a put recebe um prêmio por isso.
Strike: Strike ou strike price é o mesmo que preço de exercício. Ou seja,
representa o valor prefixado pelo qual o ativo-objeto poderia ser negociado no
exercício da opção. Assim, o investidor que adquire opções de compra de uma
ação com preço de exercício — digamos — de R$ 20, poderia comprar o papel
nessa data por esse preço. Nesse caso, R$ 20 é o strike das opções.
Vencimento de uma opção: O vencimento de uma opção também é chamado
de data de exercício. Trata-se do último dia em que o titular pode exercer o
direito de comprar ou vender o ativo-objeto. Desta data em diante, a opção
simplesmente expira, perdendo a validade.

7.5.1. Lançamento Manual de Opções na planilha

O lançamento das opções de forma manual ocorrerá da mesma forma
que os demais lançamentos, podendo também ser importado através do
Importador de PDFs, ou Importador CEI.
Ao inserir o código da Opção, a planilha fará uma verificação do Ticker
inserido e caso a classificação esteja incorreta, irá avisar o usuário para que
decida se quer ou não corrigir.

Após o lançamento da Opção, ela poderá receber a classificação de

CALL (Opção de Compra) ou de PUT (Opção de Venda).

40
 Após o processamento da nota de corretagem referente a compra da
Opção, o derivativo aparecerá na tela de Posição Consolidada, seguida de
sua data de vencimento e a situação de acordo com a data do último
processamento:

7.5.2. Encerramento das Opções Vencidas (Opção Virou Pó)

A data base para o encerramento das opções é a data do último
processamento. Ou seja, após processar uma nota passado o vencimento da
Opção, o usuário receberá um aviso informando que a Opção está vencida.
Neste momento, o usuário está apto a encerrar a opção.

41
 Selecionando a Opção na lista da Posição Consolidada, é possível
clicar em “Exercer ou Encerrar Opções”. Será aberta uma nova janela, nesta
janela o usuário poderá ajustar a data de vencimento da Opção (caso
necessário) e clicar em Encerrar Opção. Após esse processo, o Prêmio será
devidamente computado e a opção será devidamente encerrada.

7.5.3. Exercício das Opções

42
 7.6. Lançamento de Opções Flexíveis (Estruturadas)

7.7. Lançamento de Termos

8. Processamento de Dados (Vincular as Notas)

8.1. Operações Tratativas (Conversões, Splits, Exercícios Opções)

Operações Tratativas são operações que fazem ajustes na carteira do usuário,

e que devem ser lançadas em suas datas correspondentes.
Estas operações podem ser, Encerramento de Opções, Exercício de Opções,
Conversão de Tickers, Agrupamentos e Desdobramentos, Liquidações de
Termos, e Subscrição de Recibos.
A partir da Versão 3.0, estas operações podem ser realizadas diretamente da
janela de Vínculos, facilitando a obtenção da Posição Consolidada ao mesmo
tempo em que os vínculos são realizados. Nesta janela, também é possível
identificar as datas de vencimento das Opções, facilitando ainda mais as suas
tratativas.

Para utilizar as funções, marque o ativo em questão e determine a data da

operação tratativa. Em seguida utilize as funções no menu lateral.

43
Nas versões anteriores à 3.0, as operações tratativas eram realizadas na janela
de operações, e a data da operação era a mesma data do lançamento de
novas operações.

8.1.1. Exercer ou Encerrar Opções

8.1.2. Conversão de Tickers

8.1.3. Agrupamentos ou Desdobramentos

8.1.4. Cisão de Empresas

8.1.5. Liquidação de Termos

8.2. Editar Operações Processadas (Notas Vinculadas)

8.2.1. Desvincular as Notas Processadas

8.2.2. Função Ajustes

8.3. Processar várias notas na mesma data

9. Atualização e Restauração de Dados

Os links de download das versões mais recentes estarão presentes no grupo do

Telegram. Para entrar no grupo, acesse:
https://t.me/joinchat/Tsr0LRoZ2gGzOLD9PclBSQ
O Usuário poderá (recomendado) realizar uma cópia do arquivo de segurança
para em caso de problemas não perder a chave de ativação.
O usuário é responsável pelo arquivo e o desenvolvedor não se responsabiliza
pelo fornecimento de novas ativações em caso de erros causados pelo usuário.

Para atualizar da
V3.x para a V3.Y

Até a versão 3.0 (v2.X para v3.Y), para atualizar, o usuário deverá “restaurar os
dados” de uma versão antiga. Para isso, seguir o passo a passo:

44
a) Baixe em seu computador a versão mais recente.
b) Abra a nova versão e habilite o conteúdo (feche outras janelas abertas do
Excel).
c) Clique no botão Restaurar versão anterior.
d) Selecione o botão: "Selecionar Arquivo"
e) Busque e escolha o arquivo com os seus dados na versão anterior.
f) Siga as orientações da planilha.

Após a versão 3.0 (v3.X para v3.Y), o processo de atualização será mais
convencional, utilizando o botão “Selecionar Atualização”, ao qual deverá ser
selecionada a versão mais recente na caixa de diálogos.
a) Baixe em seu computador a versão mais recente.
b) Abra a versão atual sendo utilizada pelo usuário e feche outras janelas
abertas do Excel.
c) Clique no botão “Dados e Atualização” no menu de início.
d) Selecione o botão: "Selecionar Atualização".
e) Busque e escolha o arquivo em sua versão mais recente.
f) Siga as orientações da planilha.

O suporte via e-mail não responde dúvidas acerca da atualização, para esse
tipo de dúvida direcionar as questões para o Grupo do Telegram.

10. Solução de problemas de datas e

separadores numéricos

Importante:
Algumas configurações do Office podem gerar dificuldades para o usuário, por
exemplo:
 Ao lançar uma operação, o preço ser multiplicado por 1000000;
 Ao selecionar uma data de operações abertas, não localizar
lançamentos;
Nestes casos, verifique o seguinte:
a) Veja se o Office está em inglês. Se estiver, abra Opções do Excel > Idioma
> Instalar idioma adicional > Instale Pt_br e deixe como preferencial.

45
 b) Veja se o Windows está em inglês. Se sim, em algumas das formatações,
o Excel mantém as mesmas do sistema (Windows). Abra Opções do Excel
> Avançado > Opções de edição > desmarque a opção (Usar
separadores de sistema) > digite vírgula (,) no separador decimal e
ponto(.) no separador de milhar. > clique
c) Verifique as configurações do Windows.
Configurações > Idioma > Região > Configurações adicionais de Data,
Hora e Região > Alterar Formatos de Data, Hora e Número >
Configurações Adicionais.

O símbolo decimal deverá ser a vírgula (,) e o separador de milhar deverá

ser o ponto (.) obrigatoriamente para o correto funcionamento da planilha.

d) Reinicie o computador.
e) Ao abrir novamente, clique em DEBUG e veja se os quesitos estão
marcados com OK.

11. Suporte

O suporte oficial é somente via e-mail para todas as dúvidas relacionadas à

planilha:
 Email do suporte: suporte@tradersplan.com.br

Os usuários também têm acesso ao grupo exclusivo do Telegram*, uma

comunidade de usuários criada para dinamizar a comunicação, e permitir que
os usuários possam colaborativamente se ajudarem. Para acessar o grupo,
clique no link:

46
  Link do Grupo: https://t.me/joinchat/Tsr0LRoZ2gGzOLD9PclBSQ

*O grupo do Telegram é um ambiente público de

comunicação, sendo o próprio usuário responsável pelas suas
publicações. Para uma harmonia entre todos, é recomendável
sempre manter o respeito para com o próximo.

12. Vídeos Tutoriais

Item Assunto Link do Vídeo

1 - Baixar e Atualizar versão
1 https://youtu.be/UPbgGjzVh_U
2 - Mercado A Vista - Lançamentos
2 https://youtu.be/Yyzhseu_bnU
3 - Mercado a Termo - Lançamentos e
3 Liquidações https://youtu.be/j3Lb4GSBrS8

4 - Mercado de Opções - Exercícios e

4 Encerramentos https://youtu.be/wtAN5qleNC4

5 - Mercado Futuro - Lançamentos

5 https://youtu.be/ox1wBZqdlZk
6 - Rateio e absorção de custos no Preço Médio
6 https://youtu.be/6GsEXmluJBs
7 - Grupamento / Desdobramento / Conversão /
7 Bonificação / Subscrição https://youtu.be/D6SKDS3tmWE

8 - Relatório de Posição no Google Finance e no

8 Bull DDE https://youtu.be/PGJWIzTPWME

9 - Editar Operações em aberto e Notas

9 Vinculadas https://youtu.be/Rs0UIUVjGm4
10 - Relatório Imposto de Renda
10 https://youtu.be/FqhfpjDWTOg
11 - Lançamento de Proventos
11 https://youtu.be/qMTPASKTyO0
12 - Compra, Ativação, Suporte e
12 Agradecimentos https://youtu.be/oTsR9Lm0stA

13 - Dashboards Planilha de Ações | atualização

13 v2.5 https://youtu.be/VoktmRSXm7M

14 - A Planilha para TRADERS que MAIS CRESCE no

14 Brasil | atualização v2.64 https://youtu.be/i0TDcIZqHlY

15 - Importação de NOTAS de CORRETAGEM em

PDF na Planilha para TRADERS | atualização
15 v2.71 https://youtu.be/-IpgBFIvOPw

47
13. Histórico de Atualizações

########## v3.26 ##########

(Dados) Banco de Dados com todos os CNPJs da Bolsa atualizados
(Dados) Adicionados FIP-IE na seção Ações Isentas

########## v3.24/3.25 ##########

(Importador) Adicionadas Corretoras Elite Sinacor e Mirae Sinacor
(Importador) Barra de Progresso visual ao importar as notas
(Importador) Caso o leitor não localize o valor buscado, será adicionado o valor
“0” para que não ocorra o erro “tipos incompatíveis”
(Impostos) Adicionado relatório para apuração baseado na Proposta da
Reforma Tributária aprovada na Câmara
(Impostos) Atualizado o link para o emissor de DARFs SISCALCWEB
(Operações) Menu de exclusão de operações abertas mais completo,
podendo selecionar várias corretoras e excluir as notas de uma única vez
(Operações) Caixa de texto criada para definir a data da posição projetada e
da posição consolidada
(Operações) Corrigido a atualização da posição projetada após alteração nas
operações
(Dashboard) Rótulo da legenda em Resultado por Classificação corrigido
(Relatórios) Novo relatório para lista de notas processadas
(Geral) Corrigido erro na abertura “bloco with”
(Geral) Alteração do método de inserção de dados na aba Posição para evitar
erro
(Geral) Menu ao procurar planilha para atualizar abre a pasta raiz da planilha
por padrão

########## v3.23 ##########

(Tratativas) Ajustes ao realizar Cisão na geração de operações
(Importador) Ajuste Nota Órama Mercado Fracionário
(Importador) Ajuste nas notas Ágora e Guide modelo Corretora com erro de
data
(Importador) Adicionada a corretora Bradesco Sinacor

48
(Importador) Desativado por padrão a função de adicionar (D) nas operações
Day trade e (I) nas operações Isentas. A opção de habilitar/desabilitar fica salva
ao reabrir a janela do importador.
(Isentas) Priner adicionada na relação de ações isentas
(Isentas) Adicionado fim da isenção da AGRO3 em 04/02/2021
(Geral) Adicionada a função de renomear corretora em massa na aba de
ajustes da janela Operações
(Geral) No quadro resumo, notas não numéricas não são mais exibidas na
relação (ex. conversão, grupamento etc.)
(Geral) Mais desempenho ao reclassificar ativos
(Dashboard) O gráfico de ativos passa a ser agrupado por tipo (anteriormente
era listado pelo valor em carteira)
(Tabelas) Ajustes nas tabelas dinâmicas (resultados e holder) e adição do botão
atualizar
(Posição) Atualização de porcentagens ao editar os valores manualmente.
(Posição) Adicionado o link DDE Metatrader

########## v3.22 ##########

(Geral) Processamento de Notas otimizado para mais desempenho,
principalmente para notas com muitas páginas
(Geral) Processamento das listas melhorado para mais agilidade ao utilizar a
planilha
(Geral) Janela de visualização de ativo agora pode alternar entre histórico de
operações e extrato de cálculo
(Geral) Adicionado na barra de Status o andamento do processamento das
notas.
(Geral) Aviso ao processar uma nota com notas mais antigas em aberto

########## v3.21 ##########

Nova corretora: Santander modelo corretora
Relatório bens e direitos com ticker do ativo em frente ao texto sugerido
Quantidade de ativos na lista de importação (importador de PDFs)
Correção: Erro ao abrir posição consolidada com apenas 1 ativo.

49
########## v3.20 ##########
Nova função! Filtrar o Dashboard Carteira de acordo com a Última Corretora
em que o ativo foi negociado.
Nova função! Filtrar os Resultados no Dashboard de acordo com a Corretora
Visualização da última corretora de cada ativo na janela de Posição
Consolidada
A última corretora em que o ativo foi negociado é portada para o relatório de
Bens e Direitos
Relatório de Bens e Direitos com melhorias de exibição
Filtragem “Desde o início” alterada para 01/01/2000 como Data Inicial
Exportação da Posição Projetada (Para facilitar a conciliação com o CEI)
Excluir múltiplas operações abertas, agora pode ser apenas de uma corretora
Correção no vencimento das Opções, já valendo as novas regras da B3 para
opções que vencem na 3ª Sexta Feira do mês a partir de Maio/2021
Possibilidade de encerrar a Opção na mesma data em que foi comprada
Correção ao salvar relatório criando arquivo .xlsmxlsm quando selecionado
arquivo já existente
Nova Corretora Importador de PDFs: Caixa / modelo corretora
Ajuste na Importação de notas antigas que possuíam 01/00 em frente ao Ticker
Correção aplicada nas notas da Modalmais
Correção aplicada nas notas Itaú modelo 1
Operação Tratativa Cisão agora permite mais ajustes habilitados para o usuário
Possibilidade de realização de Conversão Parcial dos Ativos

########## v3.17 ##########

Ajustada para as novas regras da B3 para vencimento de Opções
Correção ao importar notas que possuem Exercícios de Opções
Fundos removidos das tabelas dinâmicas. Redução de 75% no tamanho do
arquivo
Correção no reconhecimento da AURA33 sem o (D)
Correção no somatório de movimentações para o saldo teórico
Destaque no resumo em amarelo para facilitar o uso do PM Day Trade e Split
Day Trade
Gain BTC adicionado ao Dashboard

50
Ajuste nas notas mais antigas que possuem 00/01 em frente ao nome do ativo
Adicionada a corretora: Planner
Novo modelo de notas adicionado: Necton Corretora BMF
Ajuste na importação de notas que não possuem ISS destacado (ex GUIDE
corretora)
Ajuste na importação das notas da AGORA no padrão corretora

########## v3.16 ##########

Correção IRRF Day Trade x Notas da CM Capital
Correção erro na Tratativa de Convergência
Ajuste para não importar AJUPOS nas notas da Modal e outras corretoras
Adicionada a corretora: Warren

########## v3.15 ##########

Correção na obtenção de posição ao utilizar a função Converter/Convergir
Correção na busca pelo Ticker para FIIs em notas no modelo WEB
Ajustes realizados nos exercícios de opções
Destaque no IRRF no relatório anual
Absorção de custos em Swing Trade Mercado Futuro
Aumento das casas decimais nas operações de cálculo de resultados
Importação das notas corretora GUIDE padrão corretora
Importação de opções para as notas AGORA padrão corretora
Ajustes na abertura de telas para melhorar o desempenho da planilha

########## v3.14 ##########

Ajuste na identificação do ativo para FIIs das notas WEB
Ajustes diversos no importador de PDFs
Nova corretora: CM Capital - Sinacor

########## v3.13 ##########

Nova opção de predefinição para visualizar apenas as notas do mês corrente
A corretora selecionada no importador de notas fica salva
Correção ao importar PDF com ações isentas

51
Conversão com Grupamento
Correção nota Ágora com Fracionários

########## v3.12 ##########

Exercício Opções Flexíveis
Nova Operação Tratativa: Amortização
Nova Operação Tratativa: Cisão de Empresas
Ajustes finos: botão desvincular, conversão de ativos, saldo inicial.
Correção: Contrato futuro de BGI agora ajusta a pontuação corretamente
Correção: Botão Ajustar Corretora
Tela de visualização de notas remodelada e com diversas correções e
novidades: Botão Adicionar custos BTC/Nota de empréstimo, Botão Ajuste do
total líquido das notas, ajustes na visualização de BDRs, contratos futuros entre
outros.
Aba Ajustes conta com período para reclassificação de ativos
Ajustes na tela de processamento de notas, checkbox para IRRF compor ou não
total das notas (é ativado automaticamente quando o valor retido pela
corretora passo de R$1,00) e checkbox para Projeção no Day Trade não
descontar no líquido da nota.
Vincular notas agora é Processamento de dados
Barra de progresso na importação de notas em PDF no staturbar, canto inferior
esquerdo
Correção na importação de notas para corretoras com nome composto.
Novas corretoras no importador de PDFs: Ativa Sinacor, Santander Sinacor,
Guide Sinacor, Necton Sinacor, Necton corretora e Banrisul corretora, Notas
modelo web para Futuros, Órama para futuros, notas com o mercado SOMA.
Ajustes nas importações de IRRF da Nova Futura e BTG, ajustes nas importações
de Futuros em Swing Trade para o BTG
Ajuste no gráfico de pizza pegando percentual errado
Relatório DIRPF com ajustes visuais para enforque nos valores diferentes de 0,00
Botão de agrupamento de títulos para os relatórios DIRPF
Modalidades de filtro de exibição de notas na janela de operações
padronizados para ganho de desempenho
Novo RTD Guia Invest
Nomenclatura dos ativos padrão Sinacor atualizados
Botão salvar Backup criado na tela de gestão dos dados

52
Botão Exibir/Ocultar banco de Dados criado na tela de gestão dos dados
Ajuste no importador CEI para limpar o que não é operação e evitar erros
Novas funcionalidades para Ações Isentas! Aviso informando que o ativo
perdeu a isenção e fácil ajuste no banco de dados para futuras alterações nas
empresas isentas.
Botão PM Ação Isenta adiciona um (I) para separação de Preços Médios.
Função serve para diferenciar ativos comprados no período de isenção e que
podem ser vendidos com isenção mesmo após o prazo de compras.

########## v3.09 ##########

Ano de vencimento de opções renova a cada 11 meses
Cancelar acesso aos proventos da B3 na aba proventos após clicar no botão
RICO RTD e TRYD RTD
DDE Profit One
Cálculo do Saldo Teórico ajustado
Ajuste importação de notas com Exercício de Opções
Ao importar Futuros em ST não são importados mais lançamentos AJUPOS
Ajustes nota BTG
Correção seleção BDR na lista de mercado a vista
Correção no botão reclassificar para BDRs
Correção ordem juros/multa na janela de Impostos
Correção no importador de PDFs para tickers com final 4 e final 10
Novo modelo de importação: INTER sinacor
Novo modelo de importação: NOVA FUTURA sinacor
Importação notas com BDR não adicionam mais o (D)
Novas maneiras de ordenação na lista de posição (A-Z, Z-A, Maior Valor, Menos
Valor)
Direcionamento para nova nota quando não possuem notas para a data
selecionada na janela de vínculos.
Novos botões na janela de vínculos, para acesso rápido às operações e para
desvincular notas.

########## v3.0 ##########

(Importador) Novas corretoras: Sinacor Toro, Sinacor Agora, Web Safra, Itaú, C6
Bank

53
(Importador) Opção de colocar a data no número da nota

(Importador) Opção de remover o (D) nas operações Day Trade

(Geral) Mudança completa no visual

(Geral) Homepage com informações diversas e destaques
(Geral) Botão TURBO para vincular notas (em testes)
(Geral) Novo menu de início, dashboard de posição, dashboard de resultados

(Geral) Nova janela de Imposto de Renda, com dados de Prejuízos Acumulados

e rápido acesso às DARFs pagas e a pagar.

(Geral) Gerenciamento das DARFs pagas

(Geral) Aba de Imposto de Renda Melhorada 100% automatizada.

(Geral) Nova tabela de Posição para fácil acesso ao usuário

(Geral) Nova tabela de Rebalanceamento de Carteira

(Geral) Novas tabelas para visualização rápida e dinâmica de dados

(Geral) Cotações de ativos via Link Office 365
(Geral) Link RTD Profit cadastrado
(Geral) Links DDE/RTD/Office trazem agora muito mais informações sobre os
ativos
(Geral) Operações Tratativas na janela de vínculos
(Geral) Vencimento das opções na janela de vínculos
(Geral) Mudança de Posição em Andamento para Posição Projetada (mais
rápida)
(Geral) Novas informações nos dashboards, como quantidade de trades, índice
de acertos, saldo na corretora
(Geral) Liberado o acesso ao banco de dados de pesquisa e referência (aba
oculta “DADOS”)
(Geral) Possibilidade de atualizar versão (antes era possível somente restaurar a
versão)
(Geral) Dados da B3 atualizados até 31/12/2020
(Geral) Dados de ativos atualizados (CNPJ e Razão Social)
(Geral) Ajustes no relatório de Bens e Direitos
(Geral) Obtenção de Posição Consolidada muito mais rápida
(Geral) Limpar Abertas agora tem a função De / Até para seleção de período

54
(Correção) IRRF Day Trade Banco Inter e notas Web
(Correção) Notas novo padrão corretora Genial
(Correção) Importação com (D) em ativos com ED no nome
(Correção) IRRF gerado na venda de ação via exercício de opção
(Correção) Exercício de Opção ETF
(Correção) IRRF gerado na venda de futuros em swing trade

(Proventos) Lançamento de provento tipo lucro com BTC

(Proventos) Novos proventos: amortização / lucro com BTC

(Relatórios) Relatório Bens e Direitos com Código e descritivo “sugerido” (em

testes)

########## v2.738 ##########

Novos Recursos:
(Importador) Novas corretoras no importador de notas: Vitreo, Easyinvest,
Órama (padrão sinacor)

Correções:
(Importador) Correção na importação de notas do BTG (fundos imobiliários)

########## v2.73 ##########

Novos Recursos:
(Importador) Novas corretoras no importador de notas: Genial, Terra, Órama,
Mirae
Correções:
(Geral) Corrigido erro ao reclassificar tipo
(Geral) Correção linha do tempo sem marcar todas as opções
(Geral) Corrigido erro no novo modo de visualização de notas
Outros:
(Geral) Fechar janela ao restaurar a planilha

########## v2.72 ##########

55
Novos Recursos:
(Geral) Nova janela de tutorial, abas de atualização, passo-a-passo e outros
(Operações) Aba de Ajustes (Reclassificação de ativo e renomear Ticker)
(Geral) Relatório de custos
(Importador) Adicionado suporte notas em PDF: BTG, Modalmais, Banco Inter e
Ágora
(Operações) Notas abertas mostram Data e Corretora e são organizadas por
Data

Correções:
(Geral) Corrigido erro ao vincular nota com dados faltando
(Geral) Corrigido erro Estouro ao fazer Split Day Trade
(Importador) Melhorias na importação XP / Clear / Rico
(Importador) Melhorias ao identificar operações Day Trade (D)
(Importador) Identificação correta dos Tickers (erro comum: BBAS3 – BKBR3)
(Geral) Corrigido erro botão limpar tudo

Outros:
(Operações) Adicionado o % representativo da carteira na posição
(Operações) Novo modo de visualização das Notas (resultado por operação)
(Importador) Termo nas notas da Clear
(Diversos) Botão Ativar
(Diversos) Lista de FIIs atualizada
(Diversos) Lista de empresas listadas atualizada

########## v2.71 ##########

Novos Recursos:
(Importador) Importador de Notas em PDF modelo SINACOR
(Importador) Botão TURBO para rápida classificação
(Geral) Botão Ajustar IRPF Day Trade
(Geral) Histórico operações em aberto e botão

56
(IRPF) Quadro resumo de imposto a pagar
(Opções) Encerramento de opções pode ser feito em qualquer data (sem
desvincular notas)
(Geral) Nova listagem da B3 com ativos desde 2015
(Geral) Botão limpar operações até a data
(DDE) Adição do link TRYD
(Geral) Validação de CPF ao abrir planilha e importar notas

Correções:
(Geral) Buscar o tipo mesmo com (D)
(Geral) Validação nota sem número
(Geral) Estouro no relatório de extrato (divisão por 0)
(Geral) Relatório Bens e Direitos buscando pelas 4 letras iniciais (funciona mesmo
com a corretora no ticker do ativo)

########## v2.64 ##########

Novos Recursos:
(Geral) Novo relatório: Extrato de cálculo dos resultados para verificação e
conferência
(Geral) Novo relatório: Extrato das operações realizadas

Correções:
(Geral) Vincular notas em aberto sem corretora selecionada
(Importador) Performance extremamente melhorada no importador CEI

Outros:
(Importador) Botão para acessar o CEI
(Importador) Importador CEI no menu inicial
(Geral) Melhoria na conciliação do tipo do ativo via banco de dados
(Geral) Botão para download da última versão do Manual em PDF
(Geral) Melhorias em performance
(Geral) Novo botão para excluir corretora cadastrada

57
########## v2.63 ##########

Diversos:
(Geral) Novo relatório: Aba de impostos no padrão adaptado para PJ
(Geral) Correção na geração do número ao lançar bonificações
(Geral) Opção para Subscrição ao Vincular Nota

########## v2.62 ##########

Novos relatórios:
(Impostos) Novo relatório de apuração de impostos
(Posição) Relatório de Bens e Direitos com CNPJ e Razão Social
(Proventos) Novo relatório de proventos com totais por tipo, CNPJ e Razão Social

Novos recursos:
(Proventos) Nova janela para lançamento de proventos
(Proventos) Ativos organizados por ordem alfabética
(Proventos) Botão de acesso ao histórico de proventos distribuídos pelo ativo
direto do site da B3
(Proventos) Resumo de proventos ordenados por data
(Posição) Ativos organizados por ordem alfabética
(Posição) Nova janela de posições
(Posição) DDE direto da planilha para várias plataformas (Profit, Bull, Tradezone,
XP PRO)
(Posição) Resultados aparecem no gráfico da posição da carteira em tempo
real (via DDE), ou informados manualmente.
(Posição) Novos campos para total aportado e saldos na corretora para melhor
acompanhamento dos resultados
(Operações) Botão PM Day-Trade para adicionar (D) ao ticker do ativo e
separar os preços médios em Day-Trade
(Operações) Botão Compra/Venda para alternar compra e vendas
(Operações) Importador CEI foi incorporado na planilha
(Operações) Novo visual na janela de operações
(Operações) Criação dos tipos Recibo Ação e Recibo FII para categorizar os
direitos de subscrição recebidos ou comprados

58
(Operações) Botão subscrever para executar o recibo de subscrição
(Operações) Validação do tipo de ativo ao classificar o ativo (beta)
(Operações) Remoção do F ao lançar fracionados
(Geral) Modo ajuda na janela de proventos
(Geral) Menu inicial sem botões
(Geral) Auto salvamento ao lançar operações e proventos
(Geral) Banco de dados com informações (razão social, CNPJ, tipo) de ações,
etfs, fiis.
(Geral) Botão Mostrar dicas na janela de operações
(Geral) Rateio proporcional e absorção de custos habilitado por padrão
(Geral) Validação dia da semana ao selecionar a data

Correções:
(Geral) Correção de filtro ativado no dashboard posição
(Geral) Aviso para não excluir as janelas de Dashboards

########## v2.51 ##########

Novos recursos:
(Geral) Dashboard dos Resultados Operações + Proventos (Office 2016)
(Geral) Dashboard da Posição Consolidada
(Geral) Botão Desvincular Notas até determinada Data
(Geral) Janela de histórico das movimentações do ativo (duplo clique na janela
de posição)
(Geral) Aviso confirmação ao limpar operações
(Geral) Preço Médio com 6 casas decimais
(Geral) Novos avisos para orientações diversas

Correções:
(Geral) Nome do ativo não ode ser numérico
(Futuros) Necessidade de lançar primeiro futuros
(Isentas) Mensagem de aviso não considerava ações isentas
(Geral) Seleciona operação mais recente ao desvincular Nota

59
(Proventos) Correção dos tipos e aviso ao remover itens filtrados

Outros:
(Geral) Termos de Uso atualizados
(Geral) Separadas as versões em 2 (2013 e 2016) Conforme o Office do Usuário

########## v2.41 ##########

Novos Mercados:
(A vista) Ações / ETFs / Ouro / Ações Isentas
(Fundos) FIIs
(Opções) Ações / ETFs / Ouro
(Futuros) Dólar / Mini Dólar / Índice / Mini Índice / Juros / Outros
(Termo) Ações / ETFs / Ouro

Novos recursos:
(Geral) Lançamento tipo Bonificação na Nota de Corretagem
(Geral) Exportar posição atual no padrão Google Sheets (Google Finance)
(Geral) Ver notas em aberto e selecionar para vincular com operações em
aberto
(Geral) Visualizar Notas melhorado
(Geral) Botão para ajustar o IRRF individualmente
(Geral) Conversão pode também Convergir (ex. recibo de subscrição)
(Geral) Posição consolidada na janela de operações
(Termo) Botão liquidar Termo
(Futuros) Valor da pontuação para ajuste do preço automático
(Impostos) Nova planilha de impostos

Correções:
(Opções) Valor do ativo no exercício da opção
(Opções) IRRF para opções executadas
(Futuros) Correção do valor da Nota de corretagem
(Futuros) IRRF no swing trade

60
(Geral) Exceção para IRRF/operação comum menor que R$1,00 no mês não
sendo considerado nos impostos
(Geral) Remoção de notificação ao salvar

61