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7. Distribuições de probabilidade
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n
P(X = x) = f (x ) = ⋅ p x ⋅ (1 − p) n− x ; x = 0,1, ..., n
x Exemplo 7.1 (Graça Martins
et al., 1999)
Uma senhora comprou 4
Para calcular os valores da função
bolbos de narcisos, tendo-lhe
de probabilidade, ou da função de
o florista garantido que havia
distribuição - P(X< = x) = F(X),
uma probabilidade de 75% de
podemos recorrer directamente às cada um florescer para a
funções do Excel primavera seguinte. Estude a
Desloque o apontador para uma variável aleatória X que
célula à sua escolha, no menu representa o número de
Inserir [Insert], seleccione Função [Function] e proceda narcisos que a senhora irá
x
n
p
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x − 1 k
P(X = x ) = f (x ) = ⋅ p ⋅ (1 − p) x − k ; x = k, k + 1, k + 2 ,...
k − 1
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Nos exemplos anteriores consideramos que a variável aleatória (v. a.) era discreta,
isto é, só podia assumir um número finito ou infinito numerável de valores
distintos. No entanto, quando na Estatística se classificaram as variáveis, viu-se que
estas também podiam ser de tipo contínuo.
A distribuição Normal é uma das mais importantes, senão a mais importante
distribuição contínua. Uma variável aleatória X, com função densidade de
probabilidade (f.d.p.):
1 (x − µ )2
f (x ) = ⋅ exp − ,
σ 2π 2σ 2
− ∞ < x < +∞, − ∞ < µ < +∞, 0 < σ < +∞
diz-se que tem distribuição Normal, com parâmetros µ e σ (ou σ 2) e escreve-se
simbolicamente X~N(µ,σ 2), sendo que µ e σ 2 representam respectivamente o valor
médio e a variância da variável.
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x • d = 8, 5 cm – exportação
µ Escolhida uma laranja ao acaso qual é a
σ probabilidade de se destinar a cada um
dos destinos?
Qual o diâmetro mínimo dos 10% das
laranjas de maior dimensão?
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Se a variável aleatória X for Normal de parâmetros µ e σ 2, é comum proceder Exemplo 7.4 (Graça Martins
à sua estandardização, ou normalização. Normaliza-se o valor x, subtraindo- et al., 1999)
lhe o seu valor médio e dividindo a diferença pelo valor do desvio padrão, O peso das crianças do sexo
obtendo-se uma variável aleatória estandardizada ou normalizada Z~N(0,1) masculino com idades
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DIST.NORMP [NORMSDIST].
DIST.NORMP(valor da variável aleatória
normalizada z)
Para calcular o valor da variável aleatória normalizada Z que apresenta uma dada
probabilidade de ocorrerem
P(Z<=z)
valores iguais ou inferiores
(ou, de forma complementar,
de ocorrerem valores
superiores).
INV.NORMP [NORMSINV]
INV.NORMP (valor da probabilidade-
P(Z<=z))
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Na segunda folha poderá clicar nas setas da barra de deslocamento, o qual fará
deslocar a área
sombreada, para a
esquerda e para a
direita,
respectivamente. É
indicado o valor da
área sombreada
(valor
correspondente à
P(X = x)), bem
como o valor
normalizado de x –
o valor z.
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