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O XP Log FII tem como objetivo auferir Em relação ao resultado do mês de abril, por questões operacionais, o prêmio de
ganhos pela aquisição e exploração locação de Extrema não foi recebido e será quitado em maio.
comercial de empreendimentos A Gestora, em conjunto com players renomados de mercado, segue na
preponderantemente na área logística e prospecção de potenciais locatários para as áreas vagas. Por fim, no mês de abril
industrial. a vacância física se manteve no nível de 8,8% da ABL total do Fundo.
Informações Gerais:
Início do Fundo:
Junho 2018
CNPJ: Distribuição de Rendimentos
26.502.794/0001-85 No semestre, deverá ser distribuído montante superior a 95% dos lucros apurados
segundo o regime de caixa, para evidenciar a conformidade da política de
Código B3 / ISIN:
distribuição de rendimentos do Fundo com a legislação vigente (Art. 10 da Lei
XPLG11 / BRXPLGCTF002
8.668/93) que determina a distribuição de, no mínimo, 95% do resultado financeiro
Patrimônio Líquido: semestral.
R$ 3.069.298.751,67
Número de Cotistas: Fluxo Financeiro (R$) abr-22 2022 12 meses
280.215
Receitas1 18.918.171 84.411.279 242.644.234
Categoria ANBIMA – Foco de Atuação:
FII de Renda Gestão Ativa – Logístico Receita de Locação 17.148.004 77.066.540 226.689.430
Gestor: Lucros Imobiliários 0 0 0
XP Vista Asset Management Ltda. Receitas Rendimentos FII 1.537.505 6.149.550 11.610.584
Administrador: Resultado de Capital FII
Vórtx DTVM Ltda. 0 0 -116.759
Receitas CRI 0 0 0
Taxa de Administração:
De 0,95%-0,75% a.a., em regra de Receitas LCI e Renda Fixa 232.662 1.195.190 4.460.978
cascata conforme previsto no Despesas2
regulamento -2.206.399 -8.926.508 -29.070.577
Despesas Imobiliárias 0 0 0
Taxa de Performance:
20% do que exceder o benchmark Despesas Operacionais -2.206.399 -8.926.508 -29.070.577
Benchmark: Reserva de Contingência 0 0 0
IPCA + 6,0% a.a. Resultado 16.711.772 75.484.771 213.573.657
Tributação: Rendimento distribuído³ 17.886.700 71.004.780 206.510.085
Pessoas físicas que detêm volume
inferior a 10% do total do fundo, desde Distribuição média por cota 0,66 0,66 0,64
que o fundo possua, no mínimo, 50 1
Receitas de Locação: considera os ganhos provenientes de aluguéis, aluguéis em atraso, prêmios de locação,
adiantamentos, multas e receitas auferidas na exploração de espaços comerciais dos empreendimentos, e inclui, para
cotistas e suas cotas sejam negociadas fins gerenciais, os rendimentos do NE Logistic FII (fundo que aufere locação nos ativos do Complexo Cone Multimodal
exclusivamente em Bolsa ou mercado de em Cabo de Santo Agostinho/PE). Lucros Imobiliários: diferença entre valor de venda e valor do ativo imobiliário
registrado nas demonstrações financeiras do fundo. Receitas CRI: considera os pagamentos periódicos de juros
balcão organizado (Lei 11.196/05), são remuneratórios e atualização monetária realizados pelos devedores. Receitas Rendimentos FII: considera rendimentos
isentas de Imposto de Renda nos distribuídos. Resultado de Capital FII: ganhos e perdas de capital de fundos imobiliários investidos pelo XP Log.
Receitas LCI e Renda Fixa: apurada quando da liquidação financeira em caso de resgates realizados dentro do mês de
rendimentos distribuídos e tributadas em referência e sem a liquidação financeira de aplicações não resgatadas - hipótese em que o rendimento líquido é obtido
2
20% de Imposto de Renda sobre considerando, em sua apuração, as alíquotas de impostos aplicáveis. Despesas Imobiliárias: vinculadas diretamente
aos imóveis, como, por exemplo, IPTU, água, energia, condomínio, seguros, reembolsos, entre outros. Despesas
eventual ganho de capital na venda da Operacionais: relacionadas propriamente ao Fundo, incluindo taxa de administração, assessoria técnica, imobiliária e
cota contábil, honorários advocatícios, taxas da CVM, SELIC, CETIP e B³, Imposto de Renda sobre ganho de capital, entre
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outros. Reserva de Contingência: reserva para um evento incerto no futuro. Rendimento declarado no último dia útil da
data-base deste relatório. Fonte: XP Asset.
0,00 -0,09 -0,09 -0,09 -0,10 -0,09 -0,09 -0,09 -0,11 -0,09 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08
mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21 jan-22 fev-22 mar-22 abr-22
113,25
14,5 13,2
12,6 97,95
11,5
10,8 9,8 10,1
9,0 8,9 9,4 8,9
8,2
7,3 6,5 7,37,3 6,5 7,7 7,2 5,9
6,16,0 5,5
4,9 4,8 4,8 4,7 4,9 5,0
4,2 4,0 3,8
3,3
1,6 1,8 2,3 2,4
0,7 1,1 1,3 1,3 1,4
0,3 0,3 0,30,6 1,0
Volu me Médio Diário de Nego ciação (R$´milhã o) Valo r d e Mercado da Cota (R$ ) Valo r P atr imo nial da Co ta (R$)
Liquidez
As cotas do Fundo são listadas em bolsa
para negociação secundária sob o código XP Log FII abr-22 2022 12 meses
XPLG11. Ocorreram 737.219 negociações no Presença em pregões 100% 100% 100%
período, movimentando um volume de R$
71,8 milhões. Volume negociado (R$) 71.818.283 473.231.053 1.393.877.901
Negociações (# cotas) 737.219 4.815.718 13.547.795
A liquidez média diária na bolsa foi de R$ 3,8 4
Giro 2,7% 18,1% 52,5%
milhões e a cotação no mercado secundário
fechou o mês a R$ 97,95 por cota. Valor de mercado (R$) 2.654.548.925
Cotas (#) 27.101.061
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Calculo realizado através da divisão do volume negociado pelo valor de mercado no período, considerando a
média móvel.
O gráfico abaixo compara a série histórica acumulada do Índice de Fundos de Investimento Imobiliários (IFIX) em relação ao
valor da cota e aos rendimentos distribuídos desde o início do Fundo:
170
160
150
140
130 127,19
120 125,46
110
100
90 97,95
80
Valor de Mercado da Cota (R$) Valor de Mercado da Cota + Rendimentos (R$) IFIX (R$)
Portfolio¹
Investimento por classe de ativo Tipologia dos contratos
(% de ativos) (% da receita imobiliária10)
Aplicações Financeiras 2%
Cotas de FII
7%
Típico
49%
Atípico
51%
Imóv eis
91%
Fonte: XP Asset Management 10Considerao valor de cada aluguel nominal integral recorrente.
Fonte: XP Asset Management
¹Para a elaboração dos gráficos desta página e das próximas foram consolidados os galpões do Complexo Multimodal de Cabo de Santo Agostinho/PE, cujo veículo de
investimento direto é o NE Logistic FII (o XP Log é detentor de 100% das cotas).
21%
13% 17%
9% 11% 7% 11%
5% 2% 4%
0% 0%
IGP-M IPCA/IBGE
43% 54%
11% 13%
8% 8%
4%
Pernambuco
226.099 m²
23,7%
Minas
Gerais
73.113 m²
7,7%
Santa Catarina
47.913 m²
14,6%
5,0%
45,1%
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul 139.083 m²
São Paulo
38.410 m² 431.008 m²
4,0%
Overview
Cone Multimodal¹ Especulativo Cajamar CD Leroy Merlin CD B2W CD Mercado Livre - Syslog SP
Cabo de Santo Agostinho, PE Cajamar, SP Cajamar, SP Seropédica, RJ São Paulo (Perus), SP
ROD BR101, Sul Nº 2.220 Rod. dos Bandeirantes, km 38 Rod. dos Bandeirantes, km 38 Rod. Pres.Dutra/Arco Metrop. Rodovia Anhanguera, km 26
Área construída: 203.074m² Área construída: 125.717m² Área construída: 110.209m² Área construída: 82.049m² Área construída: 66.377m²
Participação: 100% Participação: 100% Participação: 100% Participação: 100% Participação: 83%
Pé-direito (m): 12-15m Pé-direito (m): 12m Pé-direito (m): 11m Pé-direito (m): 12m Pé-direito (m): 12m
Piso: 6 ton/m² Piso: 6 ton/m² Piso: 6 ton/m² Piso: 6 ton/m² Piso: 6 ton/m²
Syslog Galeão (RJ) CD Renner CD Via Varejo Santana Business Park CD Dia% Americana
Duque de Caxias, RJ São José, SC Cachoeirinha, RS Santana de Parnaíba, SP Americana, SP
Avenida OL-1 Av. Osvaldo José do Amaral, s/n Rua Lenine Queiróz, 333 Est. Tenente Marques, 1.818 Rua João de Pádula, 245
Área construída: 57.034m² Área construída: 47.913m² Área construída: 38.410m² Área construída: 31.221m² Área construída: 30.345m²
Participação: 100% Participação: 100% Participação: 100% Participação: 100% Participação: 100%
Pé-direito (m): 11m Pé-direito (m): 12m Pé-direito (m): 12m Pé-direito (m): 13,3m Pé-direito (m): 10m
Piso: 3-5 ton/m² Piso: 6 ton/m² Piso: 5 ton/m² Piso: 5 ton/m² Piso: 4 ton/m²
Disclaimer
Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado com o recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. A XP Asset Management é uma marca que inclui a XP
Gestão de Recursos Ltda. ("XPG"), XP PE Gestão de Recursos Ltda. (“XPPE”), XP Allocation Asset Management Ltda. (“XP Allocation”) e a XP Vista Asset Management Ltda. ("XPV"). A XPG, XPPE, XPV e XP Allocation são
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gestoras. Os fundos de estratégias de investimentos de Renda Variável e Multimercado são geridos pela XPG. Os fundos de estratégias de investimentos de Renda Fixa e Estruturados são geridos pela XPV. Os fundos de
Previdência podem ser geridos tanto pela XPG quanto pela XPV, a depender da estratégia do fundo. Os fundos de private equity são geridos pela XPPE. A XP Allocation atua na gestão de fundos de investimentos e fundos de
cotas de fundos de investimentos, com foco em Alocação (asset Allocation, fund of funds, acesso) e Indexados. A gestão dos FIPs é feita pela XPPE, XPV e XP Allocation, gestoras aderentes ao Código ABVCAP/ANBIMA. A
XPPE, XPG, XP Allocation e a XPV não comercializam nem distribuem quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.
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