ANEXO 08

Empresa Modelo S.A

Análise da Conta Caixa
31 de dezembro 20x1
PT A10-1
Data Histórico Entrada Saída Saldo
02/02/X1 Pagamento de honorários NF 020 1,000.00 9,000.00
03/02/X1 Taxas de registro na Junta Comercial Guia 010328 140.00 8,860.00
05/02/X1 Compra de material de limpeza NF 010 - Matlimp Ltda 250.00 8,610.00
10/02/X1 Venda de mercadoria NF 001 4,000.00 12,610.00
15/02/X1 Pagamento de fornecedores NF 6766 - Fornecetudo Ltda 3,610.00 9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
Total 4,000.00 5,000.00

Composição do saldo da conta Caixa

Descrição Valor Ref.
Saldo inicial 10,000.00
Entradas 4,000.00
Saídas 5,000.00
Saldo final 9,000.00 A10

Legendas - Referências
Conferimos com saldo no livro diário
Soma conferida

Preparado por: Luciano Fernandes Data: 25/03/20X2

Empresa Modelo de Auditoria
Revisado por: João Neves Data: 01/04/20X2

-
 Empresa Modelo S.A
Análise da Conta Caixa
31 de dezembro 20x1

Data Histórico
12/1/2017 compra conforme a NF 3241 computador xp
12/8/2017 compra conforme NF 36710 material de limpeza
12/12/2017 pagamento referente NF 16987 caminhão
12/13/2017 pagamento referente a NF 643 elétrica sj ltda
12/13/2017 pagamento referente a NS 2165 bso assesoria contabil
12/15/2017 pagamento referente a NF 1 rovitex
12/15/2017 pagamento referente NF 4589 loja de moveis ms ltda
12/18/2017 recebimento da bvenda referente NF 2 cliente sopasta
12/18/2017 pagamento referente a NF 2 rovitex
12/20/2017 pagamento referente NF 000001 look markenting
12/20/2017 pagamento referente NF 16987 caminhão
12/21/2017 recebimento referente a NF 3 cliente recom composto plásticos
12/21/2017 pagamento referente prensa NR12 cfe NF 2365 juliana costa naiola e
12/22/2017 pagamento referente a NF 10 rovitex
12/23/2017 pagamento referente a NF 12 recom compostos plásticos
12/23/2017 recebimento referente a NF 11 cliente plasvale ind. E com. de plástic
12/26/2017 pagamento referente a NF 4 ccop de prod..abstecimento do vale do it
12/27/2017 pagamento de energia eletrica 12/2017
12/27/2017 pagamento referente a NF 05 rovitex
12/28/2017 recebimento da venda de papelão referente a NF 06 sopasta
12/28/2017 recebimento referente a NF 6 sopasta
12/28/2017 recebimento referente a NF 5 cliente recom compostos plásticos
12/28/2017 recebimento referente a NF 15 plasvale ind.e com. De plásticos
12/29/2017 pagamento referente a NF 26909 cassol mat construção
12/30/2017 pagamento referente a NF 3 recom compostos plásticos
Total

Composição do saldo da conta Caixa

Descrição
 Saldo inicial
Débitos
Créditos
Saldo final

Legendas - Referências
Conferimos com saldo no livro diário
Soma conferida

Preparado por:
Empresa Modelo de Auditoria
Revisado por:
 ANEXO _______
Modelo S.A
Conta Caixa
embro 20x1
PT A10-1
Entrada Saída Saldo
800.00 14,200.00
21.16 14,178.84
10,000.00 4,178.84
40.00 4,138.84
250.00 3,888.84
4,500.00 -611.16
420.00 -1,031.16
28,000.00 26,968.84
9,000.00 17,968.84
20.00 17,948.84
10,000.00 7,948.84
14,400.00 22,348.84
3,000.00 19,348.84
15,000.00 4,348.84
5,000.00 -651.16
24,000.00 23,348.84
17,500.00 5,848.84
85.85 5,762.99
2,500.00 3,262.99
4,000.00 7,262.99
4,000.00 11,262.99
15,200.00 26,462.99
20,000.00 46,462.99
1,200.00 45,262.99
9,500.00 35,762.99
109,600.00 88,837.01

aldo da conta Caixa

Valor Ref.
 15,000.00
109,600.00
88,837.01
-5,762.99

ncias

Data:
Data: