M O V I M E N T O D E C A I X A DO PROJETO

PROJETO DO TEMPLO DOS DOZE REINADOS- ASSISTÊNCIA E CUIDADO AO POVO DE ALHANDRA

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FOLHA: 1 jan-24
SALDO DE CAIXA DO MÊS ANTERIOR: 0,00
Data item orçamento Histórico Recebimento Pagamento SALDO
12/28/2023 DEPOSITO RECURSOS PROJETO 50 000,00 50 000,00
12/28/2023 2 Pg. Elaboração do Projeto Thais Munholi Raccioni 1 500,00 48 500,00
12/29/2023 2 Pg. Elaboração do Projeto Rayssa Cristine Gomes Praxedes 1 500,00 47 000,00
12/29/2023 1 Pg. Coordenação Geral do Projeto Eriberto Carvalho Ribeiro 7 000,00 40 000,00
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SALDO A TRANSPORTAR: 40 000,00
Assinaturas >>>>>>> Assistente Finaceiro - Gerente Financeiro

M O V I M E N T O D E C A I X A DO PROJETO
PROJETO DO TEMPLO DOS DOZE REINADOS- ASSISTÊNCIA E CUIDADO AO POVO DE ALHANDRA
FOLHA: 2 jan-24
Data Histórico Recebimento Pagamento SALDO
40 000,00
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SALDO A TRANSPORTAR: 40 000,00
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Assinaturas >>>>>>> Assistente Finaceiro - Gerente Financeiro
 ANEXO 3- MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS
Identificação do Projeto: PROJETO SOCIOCULTURAL

Nome do(a) proponente: ERIBERTO CARVALHO RIBEIRO

CPF/CNPJ: 952.203.304-97

005/2023 -PARA A SELEÇÃODE PROJETOS CULTURAIS “EDITAL

Edital:
LPG - Xª REGIONAL DE CULTURA

Linguagem (audiovisual ou demais áreas): Realização de projeto Sociocultural - Categoria A

Descrição da Despesa
Unidade de medida
(Exemplo: contrataçao do(a) artista, contratação do produtor Quantidade
Item
cultural, oficineiro, auluguel de câmera, material de
(Exemplos: hora, mês, KG,
Período)
( Exemplos: 5,10,30,40)
Valor Unitário (R$) Valor Total da Despesa PAGO SALDO ORÇAMENTARIO
divulgação, etc.)
1 Coordenação Geral do projeto trimestre 1 R$ 7 000,00 R$ 7 000,00 R$ 7 000,00 0,00
2 Elaboração do Projeto mês 1 R$ 3 000,00 R$ 3 000,00 R$ 3 000,00 0,00
3 Produção Cultural trimestre 1 R$ 2 500,00 R$ 2 500,00 2500,00
4 Produção Executiva trimestre 1 R$ 2 500,00 R$ 2 500,00 2500,00
Assessoria de Comunicação, registros audiovisuais e R$ 3 500,00
5 impulsionamento de conteúdo trimestre 1 R$ 3 500,00 3500,00
6 Assessoria Contábil trimestre 1 R$ 3 000,00 R$ 3 000,00 R$ 1 500,00 1500,00
7 Contratação e cachê de prestadores de serviços e oficineiros trimestre 1 R$ 4 000,00 R$ 4 000,00 4000,00
8 Despesas com a manutenção do espaço mês 3 R$ 1 000,00 R$ 3 000,00 3000,00
9 Aquisição de equipamentos para inclusão digital trimestre 1 R$ 6 000,00 R$ 6 000,00 6000,00
10 Aquisição de cadeiras unidade 20 R$ 60,00 R$ 1 200,00 1200,00
11 Alimentação para equipe de trabalho dia 6 R$ 300,00 R$ 1 800,00 1800,00
12 Alimentação para a comunidade participante dia 6 R$ 200,00 R$ 1 200,00 1200,00
13 Transporte da equipe dia 6 R$ 300,00 R$ 1 800,00 1800,00
14 Camisetas do projeto unidade 30 R$ 45,00 R$ 1 350,00 1350,00
15 Material de consumo para oficinas trimestre 1 2 050,00 R$ 2 050,00 2050,00
16 Material gráfico para divulgação na cidade trimestre 1 R$ 1 100,00 R$ 1 100,00 1100,00
17 Medidas de acessibilidade trimestre 1 R$ 5 000,00 R$ 5 000,00 5000,00
TOTAL GERAL R$ 50 000,00 38 500,00