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Gisele Santos
Estatística Unidade I
A estatística pode ser aplicada em diferentes tipos de negócios, desde pequenas empresas
até grandes corporações, e em diferentes setores da economia, como varejo, serviços,
indústria, finanças, entre outros. O uso da estatística permite que as empresas tomem
decisões mais assertivas e reduzam os riscos associados a investimentos, lançamentos de
produtos ou serviços e outras iniciativas estratégicas.
A estatística descritiva é uma área da estatística que lida com a coleta, organização, resumo e
interpretação de dados. Ela é usada para descrever e resumir as características de um
conjunto de dados, permitindo que sejam feitas inferências sobre uma população maior.
Os dados podem ser apresentados de várias maneiras, incluindo tabelas, gráficos e medidas
de resumo. A análise descritiva pode ser usada para identificar padrões nos dados, identificar
anomalias ou discrepâncias, e para comparar diferentes conjuntos de dados.
Entre as medidas estatísticas mais comuns estão a média, a mediana, a moda e o desvio
padrão. A média é a soma de todos os valores dividida pelo número total de observações, a
mediana é o valor que divide a amostra em duas partes iguais e a moda é o valor que mais
se repete na amostra. O desvio padrão é uma medida de dispersão que indica o quanto os
dados estão afastados da média.
Essas medidas estatísticas são utilizadas para resumir e comparar conjuntos de dados,
identificar padrões e tendências, detectar anomalias e fazer inferências sobre a população a
partir da amostra. Elas são amplamente aplicadas em áreas como finanças, marketing,
recursos humanos, logística, entre outras, para tomar decisões informadas e melhorar o
desempenho das empresas.
Estatística descritiva é o ramo da estatística que lida com a coleta, organização, resumo e
apresentação de dados. Ela se concentra em descrever e resumir características dos dados,
como média, desvio padrão, variância, assimetria, curtose, entre outros.
Por outro lado, a estatística indutiva é o ramo da estatística que lida com a inferência de
populações a partir de amostras. Ela usa as informações contidas nas amostras para fazer
inferências sobre as características da população de onde a amostra foi retirada. A estatística
indutiva inclui técnicas de estimação, testes de hipóteses e análise de regressão.
Processo estatístico
- Coleta de dados
- Seleção da amostra
- Determinação da população
- Tabelas
- Gráficos
- Distribuições de frequência
- Medidas descritivas
- Média
- Mediana
- Moda
- Variância
- Desvio padrão
- Inferência estatística
- Estimação
- Intervalo de confiança
- Estimadores pontuais
- Teste de hipóteses
- Nível de significância
- Tipo I e Tipo II
- Análise de regressão
- Coeficiente de correlação
- Coeficiente de determinação
- Tendências
- Ciclos
- Sazonalidade
- Ruído
- Tomada de decisão
- Conclusões
Estatística Descritiva – Fundamentos
DEFINIÇÃO:
POPULAÇÃO E AMOSTRA:
VARIÁVEIS:
MEDIDAS DESCRITIVAS:
GRÁFICOS:
- Histograma
- Boxplot
- Diagrama de dispersão
- Gráfico de pizza
- Gráfico de barras
ANÁLISE DE DADOS:
- Interpretação e análise dos resultados obtidos através das medidas descritivas e gráficos
- Conclusões e tomadas de decisões baseadas nas informações coletadas e analisadas.
- Média ponderada: média aritmética com pesos diferentes para cada observação
MEDIDAS DE DISPERSÃO
MEDIDAS DE FORMA
- Assimetria: medida que indica a assimetria da distribuição dos dados em relação à média
CÁLCULOS
- Variância: Σ(x-μ)²/n
CONCEITOS IMPORTANTES
- Estatística inferencial: ramo da estatística que utiliza técnicas para inferir características da
população a partir da análise da amostra.
- Medidas de dispersão são usadas para avaliar o grau de variação ou heterogeneidade dos
dados em relação à média.
- O desvio padrão é uma medida de dispersão absoluta que indica quanto os dados estão
afastados da média. Ele é calculado como a raiz quadrada da variância.
- A variância é outra medida de dispersão absoluta que mede o grau de variação dos dados
em relação à média. Ela é calculada como a média dos quadrados dos desvios em relação à
média.
- O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa que indica o grau de variação
em relação à média. Ele é calculado como o desvio padrão dividido pela média e
multiplicado por 100%.
- A variância também é uma medida de dispersão útil, mas menos interpretável do que o
desvio padrão. Ela é mais frequentemente usada em cálculos matemáticos e estatísticos.
- O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa útil para comparar a variação
entre diferentes conjuntos de dados com médias diferentes.
- O desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação são usados em várias áreas, como
finanças, engenharia, ciências sociais e saúde, para avaliar a consistência e a confiabilidade
dos dados e para tomar decisões baseadas em evidências.
Conceitos:
- Assimetria: medida que indica o grau de desvio de uma distribuição em relação à simetria
perfeita.
Cálculos:
- Coeficiente de curtose: medida que indica o grau de curtose de uma distribuição, calculado
por meio da fórmula [(soma dos desvios em relação à média elevados ao quadrado) /
(número de observações x desvio padrão elevado a 4)] - 3.
Aplicações práticas:
- Em finanças, a assimetria pode ser usada para avaliar o risco e retorno de investimentos,
enquanto a curtose pode ser usada para avaliar a probabilidade de eventos extremos.
- Em saúde, a assimetria e a curtose podem ser usadas para avaliar a distribuição de dados
como o índice de massa corporal em uma população.
Unidade II
A Teoria Elementar das Probabilidades é uma área da Matemática que lida com o estudo da
probabilidade de ocorrência de eventos. Ela envolve o cálculo de chances e a previsão de
resultados futuros com base em dados estatísticos.
Além disso, a probabilidade também pode ser definida como frequência relativa. Nesse caso,
a probabilidade é calculada como a proporção entre o número de vezes que um evento
ocorreu e o número total de vezes que o experimento foi realizado.
Mapa Mental:
Árvore de decisões:
Análises combinatórias:
- Evento soma: evento que ocorre quando a soma de dois ou mais eventos ocorre
- Evento produto: evento que ocorre quando dois ou mais eventos ocorrem
simultaneamente
Mapa Mental
- A frequência relativa pode ser usada para estimar a probabilidade de eventos futuros com
base em dados históricos.
Exemplo de cálculo de probabilidade como frequência relativa:
Suponha que em 100 lançamentos de uma moeda justa, a cara apareceu 60 vezes. Qual é a
probabilidade de cara aparecer no próximo lançamento?
A distribuição uniforme é caracterizada por uma probabilidade igual para todos os eventos
possíveis. A distribuição binomial é usada quando há apenas dois resultados possíveis para
um evento, com uma probabilidade constante de cada resultado. A distribuição de Poisson é
usada para modelar a probabilidade de um número de eventos raros ocorrerem em um
período específico de tempo. A distribuição normal, também conhecida como curva em
forma de sino, é uma das mais importantes e amplamente utilizadas distribuições de
probabilidade na estatística, com muitas aplicações em áreas como ciências naturais,
negócios e finanças.
Cada distribuição de probabilidade tem suas próprias fórmulas e parâmetros para calcular
sua média, desvio padrão e outras propriedades estatísticas. A escolha da distribuição de
probabilidade correta depende do problema específico em questão e das características da
população em estudo.
Mapa mental
Desculpe-me, eu enviei o mapa mental errado anteriormente. Segue abaixo o mapa mental
correto sobre DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADES:
DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADES:
- Definição: modelos matemáticos que descrevem a probabilidade de um evento ocorrer em
uma população.
- Tipos:
- Cada distribuição tem suas próprias fórmulas e parâmetros para calcular a média, desvio
padrão e outras propriedades estatísticas.
Cada distribuição de probabilidade para variáveis contínuas tem suas próprias fórmulas e
parâmetros para calcular sua média, desvio padrão e outras propriedades estatísticas. A
escolha da distribuição correta depende do problema específico em questão e das
características da população em estudo.
Mapa Mental
- As distribuições para variáveis contínuas são aquelas em que a variável pode assumir
qualquer valor dentro de um intervalo contínuo.
- A distribuição normal é uma das mais importantes distribuições para variáveis contínuas e
é frequentemente utilizada na estatística.
- A curva normal é simétrica em relação à sua média, que é o ponto mais alto da curva.
- A distribuição normal é caracterizada por dois parâmetros: a média (μ) e o desvio padrão
(σ).
- A tabela da distribuição normal padrão fornece as áreas sob a curva normal para valores
específicos de desvios-padrão (z-scores) em relação à média.
- A distribuição normal tem várias aplicações em áreas como ciências naturais, negócios e
finanças, e é uma ferramenta importante na modelagem estatística.
- A fórmula de probabilidade da curva normal pode ser escrita como P(a ≤ x ≤ b) = Φ((b -
μ) / σ) - Φ((a - μ) / σ), onde P é a probabilidade do intervalo de valores entre a e b, Φ é a
função de distribuição normal padrão e μ e σ são a média e o desvio padrão da população
original, respectivamente.
Calculadora financeira
1. Certifique-se de que sua calculadora financeira esteja no modo estatístico. Para isso,
pressione a tecla "MODE" e selecione o modo estatístico (geralmente indicado pela letra
"STAT").
2. Insira os dados na calculadora financeira. Para isso, pressione a tecla "DATA" ou "STAT",
dependendo do modelo da sua calculadora. Em seguida, insira os valores dos dados que
você deseja analisar.
3. Calcule a média pressionando a tecla "SHIFT" + "1" (ou "STAT" + "1", dependendo do
modelo da calculadora).
8. Calcule o desvio padrão pressionando a tecla "SHIFT" + "7" (ou "STAT" + "7").
10. Calcule o coeficiente de variação pressionando a tecla "SHIFT" + "9" (ou "STAT" + "9").
Certifique-se de que as unidades das medidas estatísticas estejam corretas para a análise dos
dados na área de negócios.
6. A calculadora irá exibir uma lista de estatísticas, incluindo a média, desvio padrão, mínimo
e máximo. Anote essas informações.
Esses são os passos gerais para calcular a assimetria e curtose na calculadora financeira. No
entanto, o processo pode variar ligeiramente dependendo do modelo da calculadora. É
importante consultar o manual do usuário da sua calculadora financeira para obter
instruções detalhadas.
3. Digite os valores para a média, desvio padrão, limite inferior e limite superior do intervalo
de probabilidade que deseja calcular. Certifique-se de usar o ponto decimal para separar as
casas decimais.
Por exemplo, se você deseja calcular a probabilidade de obter um valor entre 80 e 100 em
uma distribuição normal com média 90 e desvio padrão 10, você pode usar os seguintes
passos:
1. Pressione "2nd" e, em seguida, "VARS".
3. Digite "80" como limite inferior, "100" como limite superior, "90" como média e "10" como
desvio padrão.
Para calcular a distribuição binomial, por exemplo, você pode usar a seguinte fórmula
na calculadora financeira:
BINOMPDF(n,p,x)
onde:
- n = número de ensaios
BINOMPDF(5,0.5,3)
POISSONPDF(mean, x)
onde:
POISSONPDF(1.5*10,2)
3. Selecione a opção "2: normalcdf" para calcular a probabilidade de uma variável aleatória X
estar dentro de um intervalo específico.
4. Insira os valores da média (μ), desvio padrão (σ), limite inferior (L) e limite superior (U) para
o intervalo de interesse.
Por exemplo, suponha que a média de uma distribuição normal seja 50 e o desvio padrão
seja 10. Queremos calcular a probabilidade de que X esteja entre 40 e 60. Seguindo os
passos acima, teríamos que inserir os valores μ = 50, σ = 10, L = 40 e U = 60 na calculadora
e pressionar a tecla "ENTER". O resultado seria a probabilidade de X estar entre 40 e 60.
Perguntas:
1. O que são medidas estatísticas e como elas são utilizadas na área de negócios?
3. O que é assimetria e como ela pode afetar a interpretação dos dados em uma análise
estatística?
4. O que é curtose e como ela pode ser interpretada em uma análise estatística?
5. Quais são os conceitos básicos de probabilidade e como eles são aplicados em análises
estatísticas?
1. Medidas estatísticas são ferramentas utilizadas para resumir e analisar dados em uma área
específica, como a de negócios. Elas ajudam a compreender as tendências e variações nos
dados, auxiliando na tomada de decisões mais informadas e embasadas em evidências.