ANEXO 08

Empresa Modelo S.A

Análise da Conta Caixa
31 de dezembro 20x1
PT A10-1
Data Histórico Entrada Saída Saldo
02/02/X1 Pagamento de honorários NF 020 1,000.00 9,000.00
03/02/X1 Taxas de registro na Junta Comercial Guia 010328 140.00 8,860.00
05/02/X1 Compra de material de limpeza NF 010 - Matlimp Ltda 250.00 8,610.00
10/02/X1 Venda de mercadoria NF 001 4,000.00 12,610.00
15/02/X1 Pagamento de fornecedores NF 6766 - Fornecetudo Ltda 3,610.00 9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
Total 4,000.00 5,000.00

Composição do saldo da conta Caixa

Descrição Valor Ref.
Saldo inicial 10,000.00
Entradas 4,000.00
Saídas 5,000.00
Saldo final 9,000.00 A10

Legendas - Referências
Conferimos com saldo no livro diário
Soma conferida

Preparado por: Luciano Fernandes Data: 25/03/20X2

Empresa Modelo de Auditoria
Revisado por: João Neves Data: 01/04/20X2

-
 Empresa Modelo S.A
Análise da Conta Caixa
31 de dezembro 20x1

Data Histórico

Total

Composição do saldo da conta Caixa

Descrição
 Saldo inicial
Débitos
Créditos
Saldo final

Legendas - Referências

Preparado por:
Empresa Modelo de Auditoria
Revisado por:
 ANEXO _______
Modelo S.A
Conta Caixa
embro 20x1
PT A10-1
Entrada Saída Saldo
-
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- -

aldo da conta Caixa

Valor Ref.
 -
-
-

ncias

Data:
Data: