Condomínio Residencia Vila Romana - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2022 a 30/09/2022 RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS Tarifas bancárias 426,55

Tx. de Condomínio - 07/22 Tarifa de Cobrança 35,56
274,24
Tx. de Condomínio - 08/22 2.582,82 462,11
Tx. de Condomínio 29.703,43 Serviços Administrativos
Tx. de Condomínio - 10/22 1.824,89 Contabilidade/Administração/Cobrança 2.554,85
Fundo de Reserva - 07/22 13,71 Honorários Síndico 1.212,00
Fundo de Reserva - 08/22 129,14 Honorários/Assessoria Jurídica 411,41
Fundo de Reserva 1.485,10 Cópias/Correios/Cartórios/Boletos 689,65
Fundo de Reserva - 10/22 91,23 4.867,91
Água/Esgoto - Consumo Individual - 07/22 19,28
Água/Esgoto - Consumo Individual - 08/22 357,56 TOTAL DESPESAS 48.366,79
Água/Esgoto - Consumo Individual 2.839,37 RESUMO - 01/09/2022 a 30/09/2022
Água/Esgoto - Consumo Individual - 10/22 187,55 Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido
Água/Esgoto - Parcela Fixa e Área Comum - 44,83
07/22 245.478,14 51.530,28 (48.366,79) 3.163,49 248.641,63
Água/Esgoto - Parcela Fixa e Área Comum - 248,00 CONTAS CORRENTES
08/22 Conta Corrente
Água/Esgoto - Parcela Fixa e Área Comum 3.848,64 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
Água/Esgoto - Parcela Fixa e Área Comum - 245,14
10/22
46.823,85 49.886,40 (48.366,79) 5.167,00 53.510,46
Rendimentos 1.643,88 C/Caixa -Pequenas Despesas
Acordos - 08/22 2.074,94 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
Acordos 4.432,68 24,05 0,00 0,00 0,00 24,05
Isenção Síndico/Subsíndico (258,49)
Outros 200,00
Conta Capital
Salão de Festas - Churrasqueiras 342,85 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
Taxa Pulseira Piscina - 08/22 10,00 3.443,12 0,00 0,00 0,00 3.443,12
Receita de Multa/Juros Conta Fundo de Funcionários
Multa/Juros 249,51 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
Descontos (1.060,02)
31.638,91 201,02 0,00 0,00 31.839,93
TOTAL RECEITAS 51.530,28
Conta Poupança Salão de Festas
DESPESAS
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
Pessoal / Encargos 4.188,55 24,30 0,00 0,00 4.212,85
Salários 5.695,00
Adiantamento Salarial 3.360,00 Conta Taxa Extra
Alimentação funcionários 4.707,52 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
Vale Transporte 713,80 9.800,90 70,01 0,00 (5.167,00) 4.703,91
Seguro de Vida 84,36
FGTS 1.004,45
Fundo de Reserva RDC
INSS 3.848,92 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
PIS 106,29 149.558,76 1.348,55 0,00 0,00 150.907,31
Uniformes/EPI 425,20
19.945,54
Tarifas Públicas
Energia 3.251,48
Água 8.902,48
Telefone 127,06
Gás 13,89
12.294,91
Conservação / Manutenção
Material/Serviços Elétricos 198,20
Material/Serviços Hidráulicos 729,03
Reformas e Reparos 5.167,00
Manutenção de Jardim 150,00
Manutenção de Piscina 450,00
Manutenção Elevadores 2.903,15
Manutenção de Bombas 120,00
Material de Limpeza 1.072,19
Material de Escritório 6,75
10.796,32
Tarifas Bancárias

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2022 Alexandra B Chamoun Del PieroB1204 Seu Condomínio na Internet
Tx. de Condomínio 258,49 Inadim. (Unid: 0,00) www.condonal.com.br
Água/Esgoto - Parcela Fixa e Área Comu Identificador: 3576.01198.1118
m 42,88
Água(Ant:834,43|Atual:841,00)
Vencimento Valor do Documento
Água/Esgoto - Consumo Individual(6,57 10/11/2022
m³) 20,30
334,59
Agência/Código do Beneficiário
Fundo de Reserva 12,92
4487 / 7570-1
Nosso Número
26672848

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.40/2.6.49.33 - (EM) Correio: N

756-0 75691.44871 01007.570128 66728.480014 7 91650000033459

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO
10/11/2022
Beneficiário CNPJ/CPF Agência /Código Beneficiário
Condomínio Residencia Vila Romana | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A. 23406404000185 4487 / 7570-1
Data do documento N.Documento Espécie Aceite Data processamento Nosso Número
28/10/2022 26672848 NS N 28/10/2022 26672848
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor documento
x
1 REAL 334,59
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/11/2022: R$324,59 (valor desconto = R$ 10,00).Após vencimento, cobrar juros de 0,033%
ao dia, acrescido de multa de 2%. (-) Outras deduções

.Não receber após 30 dias do vencimento.

.Não receber por depósito. (+) Mora / Multa

.Pagamento em cheque,anotar no verso o Nosso Número.

(-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

Alexandra B Chamoun Del PieroB CPF:081.741.117-86

Rua Cândido das Neves, 41 Ilha dos Ayres ,Vila Romana
Unidade: B-1204
29106700 Vila Velha/ES
Sacador/Avalista:
Autenticação mecânica - Ficha de compensação
 BOLETO DE COBRANÇA
,Vila Romana

Alexandra B Chamoun Del PieroB1204 Correio: N

Rua Cândido das Neves, 41 Ilha dos Ayres
29106700 Vila Velha ES Unidade: B-1204

REMETENTE:
Condomínio Residencia Vila Romana
Rua Cândido das Neves, 41 Ilha dos Ayres
29106700 Vila Velha ES

PARA USO DO CORREIO

ENDEREÇO DATA: REINTEGRADO AO SERVIÇO

MUDOU-SE AUSENTE POSTAL EM:
INSUFICIENTE

RECUSADO NÃO PROCURADO DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

INFORMAÇÃO FORNECIDA
DESCONHECIDO FALECIDO
POR PORTEIRO/SÍNDICO