Projeção de Fluxo de Caixa

ZN REDINHA SUB 18 E 20
Data inicial Jan-23
Alerta de mínimo de
saldo em dinheiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dinheiro em caixa (início do Início jan-23 fev-23 mar-23 abr-23 mai-23 jun-23 jul-23 ago-23 set-23 out-23 nov-23 dez-23 Total
mês)

RECEBIMENTOS EM
DINHEIRO jan-23 fev-23 mar-23 abr-23 mai-23 jun-23 jul-23 ago-23 set-23 out-23 nov-23 dez-23 Total
YURY RICHARDISON 0
EDUARDO DANIEL 0
ANDERSON VIANA 0
GUILHERME MONTEIRO 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DE RECEBIMENTOS
EM DINHEIRO 0

Total disponível em dinheiro

GASTOS EM DINHEIRO jan-23 fev-23 mar-23 abr-23 mai-23 jun-23 jul-23 ago-23 set-23 out-23 nov-23 dez-23 Total
Gelo 0
Transporte 0
Bolas Novas 0
Reparo em Bolas 0
Material de Limpeza 0
Material Esportivo 0
Impresões 0
Torneios 0
Campeonatos 0
Campo 0
Professores 0
Confraternizaçõees 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCRO EM DINHEIRO jan-23 fev-23 mar-23 abr-23 mai-23 jun-23 jul-23 ago-23 set-23 out-23 nov-23 dez-23 Total
Rifas 0
Torneios 0
Doações Internas 0
0
0
0
0
TOTAL PAGO EM DINHEIRO 0
Dinheiro em caixa (final do
mês)
 Projeção de fluxo de caixa
Nome da empresa
1
Dinheiro em caixa

Projeção de fluxo de caixa

1 Alerta de mínimo de dinheiro
em caixa

íc
io 23 23 -2
3
r-2
3
-2
3 23 l-2
3 23 t-2
3
t-2
3 23 23
In an- ev- ar b ai un- ju go- e u ov- ez-
j f m a m j a s o n d
Período

O gráfico de combinação que mostra o Alerta de mínimo de dinheiro em caixa e a Projeção de fluxo de caixa está nesta célula.

Alerta de mínimo de saldo em dinheiro R$ 0