Famba Kalhe Lda

Maputo, 07 de Dezembro de 2021

Inventário
Activos
3 Investimentos de Capital
3.3 Activos Intangíveis
3.3.4-Encargos de constituição ou de expansão
Despesas de legalização da entidade 25,000.00 25,000.00
Inventários e Activos Biológicos
Investimentos de Capital
3.2 Activos Tangíveis
3.2.4-Equipamento de Transporte
Duas camionetas 1,250,000.00 1,250,000.00
2 Inventários e Activos Biológicos
2.2 Mercadorias
2.2.3 Mercadorias em Armazem
80 Baterias Raylite@3.500,00 280,000.00
100 Pneus GoodYear@3000,00 300,000.00 580,000.00
1 Meios Financeiros
1.1 Caixa
1.1.1-Caixa Geral
Cheques Carteiras 94,000.00
Numerário 112,000.00 206,000.00
1.2 Bancos
1.2.1 Deposito à ordem
1.2.1.1 BCI 200,000.00 200,000.00
Total dos Activos 2,261,000.00 2,261,000.00
Passivos
4 Contas a Pagar
4.2 Fornecedor
4.2.1 Fornecedores c/c
Diversos Fornecedores 350,000.00 350,000.00
Total do Passivo 350,000.00 350,000.00
Total do Património 2,611,000.00
Balanço
Empresa Famba Kalhe
Periodo: 07 de Dezembro de 2021

RUBRICAS Notas 2021 2020

ACTIVOS
Activos não correntes
Activos tangíveis 1,250,000.00 0.00
Activos tangíveis de investimento 0.00 0.00
Goodwill 0.00 0.00
Activos intangíveis 25,000.00 0.00
Activos biológicos 0.00 0.00
Investimentos em associadas 0.00 0.00
Outros activos financeiros 0.00 0.00
Activos por impostos diferidos 0.00 0.00
Activos não correntes detidos para venda 0.00 0.00
Activos correntes
Inventários 580,000.00 0.00
Activos biológicos 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00
Outros activos financeiros 0.00 0.00
Outros activos correntes 98,600.00 0.00
Caixa e depósitos bancários 406,000.00 0.00
Total dos activos 2,359,600.00 0.00
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOS
Capital Próprio
Capital 2,009,600.00 0.00
Reservas 0.00 0.00
Resultados transitados 0.00 0.00
Outras componentes do capital próprio 0.00 0.00
Resultado líquido do período 0.00 0.00
Interesses minoritários 0.00 0.00
Total do capital próprio 2,009,600.00 0.00
Passivos não correntes
Provisões 0.00 0.00
Empréstimos obtidos 0.00 0.00
Outros passivos financeiros 0.00 0.00
Passivos por impostos diferidos 0.00 0.00
Outros passivos não correntes 0.00 0.00
Passivos correntes
Provisões 0.00 0.00
Fornecedores 350,000.00 0.00
Empréstimos obtidos 0.00 0.00
Outros passivos financeiros 0.00 0.00
Impostos a pagar 0.00 0.00
Outras contas a pagar 0.00 0.00
Total dos passivos 350,000.00 0.00
Total do capital próprio e dos passivos 2,359,600.00 0.00

A Administração/Gerência ____________________________
O Técnico oficial de contas _______Arcanjo Muholove______
Famba Kathle, Lda.
Diário Geral

Maputo, 05 Janeiro de 2021 Debito Credito

7
1 1.1 Caixa
1.1.1 Fundo de maneio 206,000.00
1.2 Banco
1.2.1 deposito a ordem 200,000.00
2.2 Mercadoria
2.2.3 em armazem 580,000.00
3.2 Activos tangiveis
3.2.4 Equipamento de transporte 1,250,000.00
3.3 Activos intangiveis
3.3.4 Encargos de constituicao ou de expansao 25,000.00
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 350,000.00
4.4 Estado
4.4.3.8 IVA a recuperar 98,600.00
5.1 Capital
5.1.1 Capital social 2,009,600.00
P/Saldos iniciais
8
2 6.1 Custo de inventarios
6.1.1.2 de mercadoria 74,000.00
a 2.2 Mercadoria
2.2.3 em Armazem 74,000.00
P/Saida de mercadoria
"
3 1.1 Caixa
1.1.1 Numerario 33,930.00
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes C/C 101,790.00
a 7.1 Venda
7.1.1 de mercadoria 116,000.00
a 4.4 Estado
4.4.3.3.1 Operacoes gerais 19,720.00
P/VD 001 a Falcon pneus
9
4 2.1 Compras
2.1.1 de mercadoria 116,000.00
4.4 Estado
4.4.3.2.1 Inventario 19,720.00
a 4.2 Fornecedor
4.2.1 Fornecedor C/C 95,004.00
a 1.1 Caixa
1.1.1 Numerario 40,716.00
P/Factura de Pendauto Serv
"
5 2.2 Mercadoria
2.2.3 em Armazem 116,000.00
a 2.1 Compras
2.1.1 de mercadoria 116,000.00
P/Entrada de mercadoria
11
6 2.1. Compras
2.1.1 de mercadoria 102,000.00
4.4 Estado
4.4.3.2.1 de Inventarios 17,340.00
a 1.2 Bancos
1.2.1 Deposito a ordem 119,340.00
 "
P/Factura-recibo 382
7 2.2 Mercadoria
2.2.3 em Armazem 102,000.00
a 2.1 Compras
2.1.1 de mercadoria 102,000.00
P/ entrada de mercadoria no armazem
11
8 6.1 Custo de inventarios
6.1.1.2 de mercadoria 255,000.00
a 2.2 Mercadoria
2.2.3 em Armazem 255,000.00
P/Saida de mercadoria
"
9 1.1 Caixa
1.1.1 Numerario 477,360.00
a 7.1 Venda
7.1.1 de mercadoria 408,000.00
a 4.4 Estado
4.4.3.3.1 Operacoes gerais 69,360.00
P/VD 002 a Leader tread
13
10 6.1 Custo de inventarios
6.1.1.2 de mercadoria 262,500.00
a 2.2 Mercadoria
2.2.3 em Armazem 262,500.00
P/Saida de mercadoria
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes C/C 109,687.50
1.1 Caixa
1.1.1 Numerario 109,687.50
1.2 Bancos
1.2.1 Deposito a ordem 219,375.00
a 7.1 Venda
7.1.1 de mercadoria 375,000.00
a 4.4 Estado
4.4.3.3.1 Operacoes gerais 63,750.00
P/VD a Willard & Bosh
15
11 1.1 Caixa
1.1.1 Numerario 50,456.25
6.9 Gastos e perdas financeiras
695 descontos de pronto pagamento consedidos 4,387.50
a 4.1 Clientes
4.1.1 Clientes C/C 54,843.75
P/ Recibo a Willard and Bosh
16
12 1.2 bancos
1.2.1 Deposito a ordem 477,360.00
a 1.1 Caixa
1.1.1 Numerario 477,360.00
P/Abertura de conta no Bim
18
13 2.1 Compras
2.1.1 de mercadoria 217,350.00
4.4 Estado
4.4.3.2.1 Inventarios 36,949.50
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores C/C 254,299.50
P/ fatura da Loozap Mz
"
14 2.2 Mercadoria
2.2.3 em armazem 217,350.00
a 2.1 Compras
2.1.1 de mercadoria 217,350.00
P/ entrada de mercadoria no armazem
18
15 2.1 Compras
2.1.1 de mercadoria 140,300.00
4.4 Estado
4.4.3.2.1 Inventarios 23,851.00
1.1 Caixa
1.1.1 Numerario 164,151.00
P/ entrada de mercadoria no armazem
"
16 2.2 Mercadoria
2.2.3 em armazem 140,300.00
2.1 Compras
2.1.1 de mercadoria 140,300.00
P/entrada de mercadoria
23
17 6.9 Gastos e perdas Financeiras
6981 Servicos bancarios 500.00
a 1.2 bancos
1.2.1 Deposito a ordem 500.00
P/Aviso de debito do banco
24
18 4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores C/C 250,000.00
a 1.2 bancos
1.2.1 deposito a ordem 250,000.00
P/ tranferencia bancaria aos fornecedores
27
19 6.2 gastos com o pessoal
6.2.2 Remuneracoes dos trabalhadores 70,200.00
623 Encargos sobre remuneracoes 2,808.00
a 4.4 Estado
4.4.2.1 Rendimentos de trabalho dependente 2,905.00
4.4.9 Contibuicoes para INSS 4,914.00
a 4.6 Outros credores
4.6.2.1 Remuneracoes a pagar aos orgaos sociai 65,189.00
P/processamento de salario
"
20 6.3 Fornecimentos e serv de terceiros
6.3.2.2.5 Honorarios 12,000.00
a 4.4 Estado
4.4.2.2Rendimentos profissionais 2,400.00
a 4.6 Outros credores
4.6.6 Consultores, assessores, e intermediarios 9,600.00
P/
"
21 6.3 Fornecimentos e serv de terceiros
6.3.2.3.2 Rendas e alugueres 20,000.00
4.4 Estado
4.4.2.4 rendimentos prediais 2,800.00
4.6 Outros credores
4.6.9credores diversos 17,200.00
P/
28
22 6.3 Fornecimento e servicos de terceiros
6.3.2.3.7 Trabalhos Especializados 12,000.00
4.4 Estado
 4.4.3.2.3 outros bens e Servicos 2,040.00
a 1.1 Caixa
1.1.1 Numerario 14,040.00
P/Factura da Logiconta
28
23 6.3 Fornecimento e servicos de terceiros
6.3.2.1.1 Agua 2,500.00
4.4 Estado
4.4.3.2.3 outros bens e Servicos 318.75
a 4.6 Outros credores
4.6.9 Credores diversos 2,818.75
P/factura da FIPAG
29
24 6.3 Fornecimento e Servicos de Terceiros
6.3.2.1.3.1 Gasoleo 10,000.00
4.4 Estado
4.4.3.2.3 outros bens e servicos 850.00
a 1.1 Caixa
1.1.1 Numerario 10,850.00
P/VD 45 da petromoc
30
25 6.1 custo de inventario
6.1.1.2 de mercadoria 192,500.00
a 2.2 Mercadoria
2.2.3 em armazem 192,500.00
P/saida de mercadoria
"
26 1.1 Caixa
1.1.1 Numerario 321,750.00
a 7.1 Vendas
7.1.1 de mercadoria 275,000.00
a 4.4 Estado
4.4.3.3.1 operacoes gerais 46,750.00
VD/ 003 a petromoc
30
27 6.1 custo de inventario
6.1.1.2 de mercadoria 150,000.00
a 2.2 Mercadoria
28 2.2.3 em armazem 150,000.00
P/ Saida de mercadoria
"
28 4.1 Clientes
Clientes c/c 140,400.00
1.1 Caixa
1.1.1 Numerario 140,400.00
a 7.1 Vendas
7.1.1 de mercadoria 240,000.00
a 4.4 Estado
4.4.3.3.1 40,800.00
P/Factura 001 a smart autozone
30
29 1.2 Bancos
1.2.1 deposito a ordem 496,705.50
a 1.1 Caixa
1.1.1 Numerario 496,705.50
P/deposito de 90% no Bim
30
30 4.6 outros credores
4.6.6 Consultores, assessores e intermediarios 9,600.00
4.6.9 credores diversos 17,200.00
4.6.2.2 remuneracoes a pagar aos trabalhadores 65,189.00
 a 1.2 Bancos
1.2.1 deposito a ordem 91,989.00
P/pgm de salario liquido e desp de renda dos trab
31
31 6.1 custo de inventario
6.1.1.2 de mercadoria 48,000.00
2.2 Mercadoria
2.2.3 em armazem 48,000.00
P/saida de mercadoria
"
32 1.1 caixa
1.1.1 Numerario 89,856.00
a 7.1 Vendas
7.1.1 de mercadoria 76,800.00
a 4.4 Estado
4.4.3.3.1 13,056.00
P/contabilizacao das vds 004 e 005
31
33 4.2 Fornecedores
4.2.1 c/c 20,300.00
a 1.2 Bancos
1.2.1 deposito a ordem 20,300.00
P/Factura 4321
31
34 6.5 Amortizacao do periodo
6.5.1 Activos tangiveis 250,000.00
a 3.8 Amorticacoes acumuladas
3.8,2 Activos Tangiveis 250,000.00
P/depreciacao de equipamento de transporte

Total do Diário Geral 8,109,411.50 8,109,411.50