Retorno acumulado por período (%)

31/03/2023
 Semana Mar 2023 2023 3m 6m 12m 24m
Rentabilidade Fundo 0.51 0.91 2.13 2.46 2.13 4.23 9.59
CDI 0.25 1.17 3.25 3.20 6.50 13.23 20.53
Percent CDI 201.39 77.32 65.60 76.92 32.82 31.98 46.72
DOLAR -4.00 -2.45 -2.63 -4.93 -2.30 8.13 -10.63
IBOV 3.09 -2.91 -7.16 -4.22 -12.27 -16.19 -11.60
IMA-B 0.27 2.66 3.98 4.68 4.03 6.74 12.38
IRF-M 0.37 2.15 3.89 4.19 5.40 11.13 14.13
IPCA 0.16 0.76 2.14 2.12 3.78 4.64 16.52
 36m Início Vol. 6m
30.94 40.09 3.97
23.21 36.83 0.00
133.29 108.85 0.00
-3.05 36.97 16.73
43.56 35.20 22.92
24.77 58.82 5.70
16.90 42.90 4.02
23.66 32.80 0.13
Retornos mensais - últimos 12 meses (%)
Mar 2022 Abr 2022 Mai 2022 Jun 2022 Jul 2022 Ago 2022 Set 2022 Out 2022
Nov 2022 Dez 2022 Jan 2023 Fev 2023
Rentabilidade Fundo 2,42 -1,02 0,55 -1,15 1,28 1,97 0,49 1,52 -0,76 -0,27 1,55 -0,33
CDI 0,92 0,83 1,03 1,01 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12 1,12 0,92
Percent CDI 262,15 -122,14 53,51 -113,77 123,62 168,81 45,77 148,83 -74,51 -24,03 137,97 -36,12
DOLAR -7,81 3,83 -3,87 10,77 -0,95 -0,18 4,39 -2,77 0,71 -1,44 -2,27 2,13
IBOV 6,06 -10,10 3,22 -11,50 4,69 6,16 0,47 5,45 -3,06 -2,45 3,37 -7,49
IMA-B 3,07 0,83 0,96 -0,36 -0,88 1,10 1,48 1,23 -0,79 -0,19 0,00 1,28
IRF-M 0,84 -0,12 0,58 0,37 1,15 2,05 1,40 0,93 -0,66 1,48 0,84 0,86
IPCA 1,62 1,06 0,47 0,67 -0,68 -0,36 -0,29 0,59 0,41 0,62 0,53 0,84
Retorno Acumulado Evolução do Patrimônio Líquido
Informações Gerais Indicadores
Disponibilidade de Liquidez
CNPJ do fundo 26.243.325/0001-99 Rentabilidade mensal máxima 3,44% (Abr/20) Prazo
Ticker Bloomberg OSTEREH BZ Equity Rentabilidade mensal mínima -8,31% (Mar/20) 1 dia
Patrimônio Líquido R$ 119.386.379,12 Volatilidade 12 meses 3.99% 5 dias
Taxa de Adm.¹ (a.a.) 0.08% Sharpe desde o Início (a.a.) 0.08 15 dias
Taxa de Performance Não há Nº de meses analisados 59 31 dias
Início do Fundo 28/05/2018 Nº de meses positivos 44 61 dias
Valor da Cota R$ 159,41 Nº de meses negativos 15 91 dias
Benchmark CDI Nº de meses acima do CDI 28 + de 91 dias
Forma do Condomínio Fechado Nº de meses abaixo do CDI 31 Não identif.
% Valor
54.55% R$ 65.121.593,74
57.53% R$ 68.685.888,40
61.47% R$ 73.386.191,73
77.86% R$ 92.954.419,66
88.46% R$ 105.605.616,95
93.99% R$ 112.211.321,20
99.67% R$ 118.995.685,84
0.33% R$ 390.693,30
Composição da Carteira e Retorno Histórico dos Fundos
31/03/2023
 Ativos Alocação Liquidez Semana Mês Ano 12 meses 24 meses
MULTIMERCADO R$ % % %CDI % %CDI %
SENTINEL FIC MM 5,534,134 4.6 D+61 -1.6 -632.6 -0.7 -58.7 1.6
KINEA ATLAS FIM 4,808,628 4.0 D+30 -0.7 -268.1 -0.9 -80.7 1.2
LEGACY CAPITAL RED FIC MM 4,347,401 3.6 D+31 -0.6 -234.6 -0.1 -10.4 1.2
GENOA CAPITAL RADAR RED FIC MM 3,878,762 3.2 D+31 -0.4 -149.4 1.6 139.7 3.9
SHARP LS 2X FEEDER FIC MM 3,010,347 2.5 D+91 0.6 228.7 0.5 40.4 2.3
IBIUNA HEDGE STS FIC MM 2,885,587 2.4 D+31 0.2 76.9 -1.5 -125.8 -1.6
KAPITALO KAPPA RED FIC MM 2,332,839 2.0 D+31 0.6 218.1 1.1 92.1 2.8
GIANT ZARATHUSTRA FIC MM ACESSO 2,264,264 1.9 D+33 1.4 560.3 -1.9 -162.5 -1.4
OCCAM RETORNO ABSOLUTO RED FIC MM 1,863,736 1.6 D+32 -0.2 -82.5 -1.9 -158.8 -0.9
CAPSTONE MACRO RED FIC MM 1,750,932 1.5 D+91 -0.1 -27.9 1.9 157.6 4.5
KINEA ATLAS II FIM 1,315,010 1.1 D+30 -0.7 -264.0 -0.9 -78.7 1.2
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC AÇÕES 1,234,959 1.0 D+32 1.8 707.0 -2.3 -193.7 -1.1
FIM TESOURARIA 2A - FI MM - CRÉD PRIV 558,772 0.5 Encerr. 0.1 45.4 -0.7 -59.9 5.2
0

TOTAL 35,785,373 30.0

Ativos Alocação Liquidez Semana Mês Ano

RENDA VARIÁVEL R$ % % Dif % Dif % Dif

IBOV IBOV
SEGURANÇA II IE FI AÇÕES 5,751,509 4.8 Encerr. 2.9 -0,2 -2.7 0,2 -5.2

SCHRODER EMERGING ÁSIA USD IE FIC MM 2,535,044 2.1 D+4 -1.4 -4.5 1.0 3.9 2.0
IP ATLAS BRL IE FIC MM 2,414,599 2.0 D+9 2.2 -0.9 2.2 5.1 6.5
M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY IE FIC AÇÕES 2,285,704 1.9 D+6 4.5 1.4 5.7 8.6 21.6
ATS FIC AÇÕES 1,844,424 1.5 D+62 2.5 -0.6 -2.7 0.2 -1.2
TRUXT RED LB FIC AÇÕES 1,754,104 1.5 D+32 1.0 -2.1 -4.6 -1.7 -12.0
SMAL11 1,029,250 0.9 D+2 1.8 -1.3 -1.7 1.2 -9.4
IND - Abr/2023 1,123,408 0.9 D+1 3.1 0.0 -2.9 0.0 -7.2
TOTAL 18,738,044 15.7

Ativos Alocação Liquidez Semana Mês

ALTERNATIVO R$ % % %CDI % %CDI %
LACAN FLORESTAL III FEEDER PRIVATE FIP MULT 474,083 0.4 Encerr. - -

TERRACOTTA WARRIORS I FI EM PARTICIPACOES 323,680 0.3 - -

TOTAL 797,763 0.7

Ativos Alocação Liquidez Semana Mês Ano 12 meses 24 meses

DI R$ % % %CDI % %CDI %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC RF REF DI 37,052,251 31.0 D+0 0.2 97.5 1,2 98,0 3.2
SANTANDER PB LIQUIDEZ ALTERNATIVOS RF FIC FI 1,882,559 1.6 D+0 0.2 97.3 1,1 97,8 3.2

TOTAL 38,934,810 32.6

Ativos Alocação Liquidez Semana Mês Ano 12 meses 24 meses

JUROS REAIS R$ % % %CDI % %CDI %
NTN-B - 15/mai/2035 13,173,465 11.0 D+1 0.7 274.9 2.8 241.0 3.4
NTN-B - 15/ago/2030 8,076,252 6.8 D+1 0.6 226.7 2.7 233.5 4.7
NTN-B - 15/08/2028 4,954,210 4.1 D+1 0.3 114.8 2.5 211.0 5.2
TOTAL 26,203,927 21.9

Ativos Alocação Liquidez Semana Mês

OUTROS R$ % % %CDI % %CDI %

CONTAS A PAGAR E RECEBER 72,013 0.1 - - - - -
TOTAL 72,013 0.1
12 meses 24 meses
%CDI % %CDI % %CDI
49.0 8.0 60.7 28.9 140.7
36.1 9.7 73.2 21.4 104.1
36.3 12.8 96.5 31.0 151.1
118.8 17.1 129.1 38.5 187.6
69.4 14.9 112.5 23.4 113.9
-50.7 7.3 55.0 25.0 121.8
86.9 13.7 103.4 27.7 134.7
-43.8 0.8 5.8 - -
-27.0 8.1 60.9 13.0 63.2
138.8 18.6 140.6 52.6 256.0
36.1 9.7 73.1 21.5 104.7
-34.8 19.9 150.4 9.7 47.5
158.8 - - - -

Ano 12 meses 24 meses

% Dif % Dif % Dif

IBOV IBOV IBOV

2,0 -15.2 1,0 -16.8 -5,2

9.1 -0.9 15.3 - -

13.6 -14.4 1.8 -12.3 -0.7
28.7 -7.8 8.4 - -
5.9 - - - -
-4.8 -16.0 0.2 -29.0 -17.4
-2.2 -29.2 -13.0 -34.1 -22.5
0.0 -16.2 0.0 -11.6 0.0

Ano 12 meses 24 meses

%CDI % %CDI % %CDI
- - -

- - -

12 meses 24 meses
%CDI % %CDI % %CDI
99.9 13.2 99.6 20.6 100.4
99.8 - - - -

12 meses 24 meses
%CDI % %CDI % %CDI
104.6 6.1 46.1 7.8 37.8
145.0 8.6 64.6 14.7 71.7
160.1 8.9 67.6 16.8 81.6

Ano 12 meses 24 meses

%CDI % %CDI % %CDI

- - -
fundo+2
fundo+1
fundo
MULTIESTRATEGIA
REF DI
Exposição por Estratégia
 31/03/2023
Composição Gestores/Emissores (10 maiores)
Movimentações Composição da Carteira
 Mês Aporte (R$) Retirada (R$)
Abr-2022 0.00 0.00
Mai-2022 0.00 0.00
Jun-2022 0.00 0.00
Jul-2022 0.00 0.00
Ago-2022 0.00 0.00
Set-2022 0.00 0.00
Out-2022 0.00 0.00
Nov-2022 0.00 0.00
Dez-2022 0.00 0.00
Jan-2023 0.00 0.00
Fev-2023 4,548,913.05 0.00
Mar-2023 0.00 0.00
Total 4,548,913.05 0.00