Retorno acumulado por período (%)

31/03/2023
 Semana Mar 2023 2023 3m 6m 12m 24m
Rentabilidade Fundo 0.23 0.97 2.11 2.40 2.56 7.26 12.84
CDI 0.25 1.17 3.25 3.20 6.50 13.23 20.53
Percent CDI 88.94 82.85 64.94 74.93 39.36 54.87 62.53
DOLAR -4.00 -2.45 -2.63 -4.93 -2.30 8.13 -10.63
IBOV 3.09 -2.91 -7.16 -4.22 -12.27 -16.19 -11.60
IMA-B 0.27 2.66 3.98 4.68 4.03 6.74 12.38
IRF-M 0.37 2.15 3.89 4.19 5.40 11.13 14.13
IPCA 0.16 0.76 2.14 2.12 3.78 4.64 16.52
 36m Início Vol. 6m
33.86 43.07 3.19
23.21 36.83 0.00
145.89 116.94 0.00
-3.05 36.97 16.73
43.56 35.20 22.92
24.77 58.82 5.70
16.90 42.90 4.02
23.66 32.80 0.13
Retornos mensais - últimos 12 meses (%)
Mar 2022 Abr 2022 Mai 2022 Jun 2022 Jul 2022 Ago 2022 Set 2022 Out 2022
Nov 2022 Dez 2022 Jan 2023 Fev 2023
Rentabilidade Fundo 2,13 0,37 0,82 0,17 0,58 1,65 1,17 1,20 -0,56 0,12 0,86 0,26
CDI 0,92 0,83 1,03 1,01 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12 1,12 0,92
Percent CDI 230,56 44,47 79,59 16,57 56,09 141,57 109,60 117,79 -54,56 10,35 76,66 28,69
DOLAR -7,81 3,83 -3,87 10,77 -0,95 -0,18 4,39 -2,77 0,71 -1,44 -2,27 2,13
IBOV 6,06 -10,10 3,22 -11,50 4,69 6,16 0,47 5,45 -3,06 -2,45 3,37 -7,49
IMA-B 3,07 0,83 0,96 -0,36 -0,88 1,10 1,48 1,23 -0,79 -0,19 0,00 1,28
IRF-M 0,84 -0,12 0,58 0,37 1,15 2,05 1,40 0,93 -0,66 1,48 0,84 0,86
IPCA 1,62 1,06 0,47 0,67 -0,68 -0,36 -0,29 0,59 0,41 0,62 0,53 0,84
Retorno Acumulado Evolução do Patrimônio Líquido
Informações Gerais Indicadores
Disponibilidade de Liquidez
CNPJ do fundo 26.243.331/0001-46 Rentabilidade mensal máxima 3,76% (Nov/20) Prazo
Ticker Bloomberg FLUFIMC BZ Equity Rentabilidade mensal mínima -8,80% (Mar/20) 1 dia
Patrimônio Líquido R$ 92.084.671,89 Volatilidade 12 meses 3.07% 5 dias
Taxa de Adm.¹ (a.a.) 0.08% Sharpe desde o Início (a.a.) 0.16 15 dias
Taxa de Performance Não há Nº de meses analisados 59 31 dias
Início do Fundo 28/05/2018 Nº de meses positivos 45 61 dias
Valor da Cota R$ 163,31 Nº de meses negativos 14 91 dias
Benchmark CDI Nº de meses acima do CDI 27 + de 91 dias
Forma do Condomínio Fechado Nº de meses abaixo do CDI 32 Não identif.
% Valor
57.20% R$ 52.676.836,82
58.36% R$ 53.743.899,95
60.14% R$ 55.380.100,13
75.65% R$ 69.664.867,63
92.15% R$ 84.859.632,91
98.64% R$ 90.833.933,47
99.66% R$ 91.771.972,24
0.34% R$ 312.699,65
Composição da Carteira e Retorno Histórico dos Fundos
31/03/2023
 Ativos Alocação Liquidez Semana Mês Ano 12 meses 24 meses
MULTIMERCADO R$ % % %CDI % %CDI %
SENTINEL FIC MM 4,262,501 4.6 D+61 -1.6 -632.6 -0.7 -58.7 1.6
LEGACY CAPITAL RED FIC MM 4,155,651 4.5 D+31 -0.6 -234.6 -0.1 -10.4 1.2
KINEA ATLAS FIM 3,890,700 4.2 D+30 -0.7 -268.1 -0.9 -80.7 1.2
OCCAM RETORNO ABSOLUTO RED FIC MM 3,655,644 4.0 D+32 -0.2 -82.5 -1.9 -158.8 -0.9
GENOA CAPITAL RADAR RED FIC MM 3,249,773 3.5 D+31 -0.4 -149.4 1.6 139.7 3.9
SHARP LS 2X FEEDER FIC MM 3,020,728 3.3 D+91 0.6 228.7 0.5 40.4 2.3
IBIUNA HEDGE STS FIC MM 2,988,644 3.2 D+31 0.2 76.9 -1.5 -125.8 -1.6
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MM 1,965,677 2.1 D+33 1.4 568.0 -1.9 -165.5 -1.5
CAPSTONE MACRO RED FIC MM 1,522,214 1.7 D+91 -0.1 -27.9 1.9 157.6 4.5
IP VH FEEDER II FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 1,494,463 1.6 D+32 1.0 400.3 0.2 13.5 0.1
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC AÇÕES 1,459,523 1.6 D+32 1.8 707.0 -2.3 -193.7 -1.1
FIM TESOURARIA 2A - FI MM - CRÉD PRIV 558,772 0.6 Encerr. 0.1 45.4 -0.7 -59.9 5.2
0
TOTAL 32,224,290 35.0

Ativos Alocação Liquidez Semana Mês Ano

RENDA VARIÁVEL R$ % % Dif % Dif %

IBOV IBOV
TRUXT RED LB FIC AÇÕES 2,356,957 2.6 D+32 1.0 -2.1 -4.6 -1.7 -12.0
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES 1,636,200 1.8 D+6 3.3 0.2 5.0 8.0 9.4

ATMR II FIC AÇÕES 1,431,359 1.6 D+62 2.6 -0.5 -2.7 0.2 -1.3
SCHRODER EMERGING ASIA BRL FI MM IE 1,067,063 1.2 D+4 2.1 -1.0 4,6 7,5 8.5
TOTAL 6,491,579 7.0

Ativos Alocação Liquidez Semana Mês

ALTERNATIVO R$ % % %CDI % %CDI %

LACAN FLORESTAL III FEEDER PRIVATE FIP MULT 379,266 0.4 Encerr. - - - -

TERRACOTTA WARRIORS I FI EM PARTICIPACOES 323,680 0.4 - - - -

TOTAL 702,947 0.8

Ativos Alocação Liquidez Semana Mês Ano

DI R$ % % %CDI % %CDI %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC RF REF DI 28,400,983 30.8 D+0 0.2 97.5 1,2 98,0 3.2
SANTANDER PB LIQUIDEZ ALTERNATIVOS RF FIC FI 1,760,865 1.9 D+0 0.2 97.3 1,1 97,8 3.2

TOTAL 30,161,847 32.8

Ativos Alocação Liquidez Semana Mês Ano 12 meses 24 meses

JUROS REAIS R$ % % %CDI % %CDI %

NTN-B - 15/mai/2035 11,601,748 12.6 D+1 0.7 274.9 2.8 241.0 3.4
NTN-B - 15/ago/2030 6,695,767 7.3 D+1 0.6 226.7 2.7 233.5 4.7
NTN-B - 15/08/2028 4,211,078 4.6 D+1 0.3 114.8 2.5 211.0 5.2
TOTAL 22,508,594 24.4

Ativos Alocação Liquidez Semana Mês

OUTROS R$ % % %CDI % %CDI %
CONTAS A PAGAR E RECEBER -4,585 0.0 - - - - -
TOTAL -4,585 0.0
12 meses 24 meses
%CDI % %CDI % %CDI
49.0 8.0 60.7 28.9 140.7
36.3 12.8 96.5 31.0 151.1
36.1 9.7 73.2 21.4 104.1
-27.0 8.1 60.9 13.0 63.2
118.8 17.1 129.1 38.5 187.6
69.4 14.9 112.5 23.4 113.9
-50.7 7.3 55.0 25.0 121.8
-45.1 0.8 5.8 17.6 85.7
138.8 18.6 140.6 52.6 256.0
3.9 -6.6 -50.1 -4.6 -22.3
-34.8 19.9 150.4 9.7 47.5
158.8 - - - -

Ano 12 meses 24 meses

Dif % Dif % Dif

IBOV IBOV IBOV
-4.8 -16.0 0.2 -29.0 -17.4
16.6 -1.8 14.4 10.8 22.4

5.9 -23.7 -7.5 -27.9 -16.3

15.7 - - - -

Ano 12 meses 24 meses

%CDI % %CDI % %CDI

- - -

- - -

Ano 12 meses 24 meses

%CDI % %CDI % %CDI

99.9 13.2 99.6 20.6 100.4
99.8 - - - -

12 meses 24 meses

%CDI % %CDI % %CDI

104.6 6.1 46.1 7.8 37.8
145.0 8.6 64.6 14.7 71.7
160.1 8.9 67.6 16.8 81.6

Ano 12 meses 24 meses

%CDI % %CDI % %CDI
- - -
fundo+2
FUND
fundo
MULTIESTRATEGIA
REF DI
Exposição por Estratégia
 31/03/2023
Composição Gestores/Emissores (10 maiores)
Movimentações Composição da Carteira
 Mês Aporte (R$) Retirada (R$)
Abr-2022 0.00 0.00
Mai-2022 0.00 0.00
Jun-2022 0.00 0.00
Jul-2022 0.00 0.00
Ago-2022 0.00 0.00
Set-2022 0.00 0.00
Out-2022 0.00 0.00
Nov-2022 0.00 0.00
Dez-2022 0.00 0.00
Jan-2023 0.00 0.00
Fev-2023 0.00 0.00
Mar-2023 0.00 0.00
Total 0.00 0.00