Retorno acumulado por período (%)

31/03/2023
 Semana Mar 2023 2023 3m 6m 12m 24m
Rentabilidade Fundo 0.29 0.95 1.94 2.19 2.55 7.84 14.49
CDI 0.25 1.17 3.25 3.20 6.50 13.23 20.53
Percent CDI 114.14 80.56 59.75 68.52 39.25 59.27 70.60
DOLAR -4.00 -2.45 -2.63 -4.93 -2.30 8.13 -10.63
IBOV 3.09 -2.91 -7.16 -4.22 -12.27 -16.19 -11.60
IMA-B 0.27 2.66 3.98 4.68 4.03 6.74 12.38
IRF-M 0.37 2.15 3.89 4.19 5.40 11.13 14.13
IPCA 0.16 0.76 2.14 2.12 3.78 4.64 16.52
 36m Início Vol. 6m
29.50 105.39 2.65
23.21 112.04 0.00
127.09 94.07 0.00
-3.05 126.90 16.73
43.56 98.84 22.92
24.77 159.10 5.70
16.90 134.98 4.02
23.66 67.73 0.13
Retornos mensais - últimos 12 meses (%)
Mar 2022 Abr 2022 Mai 2022 Jun 2022 Jul 2022 Ago 2022 Set 2022 Out 2022
Nov 2022 Dez 2022 Jan 2023 Fev 2023
Rentabilidade Fundo 2,21 0,31 1,20 -0,42 0,77 1,64 1,30 1,43 -0,51 0,24 0,69 0,29
CDI 0,92 0,83 1,03 1,01 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12 1,12 0,92
Percent CDI 239,43 37,64 116,72 -41,67 74,67 140,48 121,71 140,57 -50,20 21,40 61,81 31,59
DOLAR -7,81 3,83 -3,87 10,77 -0,95 -0,18 4,39 -2,77 0,71 -1,44 -2,27 2,13
IBOV 6,06 -10,10 3,22 -11,50 4,69 6,16 0,47 5,45 -3,06 -2,45 3,37 -7,49
IMA-B 3,07 0,83 0,96 -0,36 -0,88 1,10 1,48 1,23 -0,79 -0,19 0,00 1,28
IRF-M 0,84 -0,12 0,58 0,37 1,15 2,05 1,40 0,93 -0,66 1,48 0,84 0,86
IPCA 1,62 1,06 0,47 0,67 -0,68 -0,36 -0,29 0,59 0,41 0,62 0,53 0,84
Retorno Acumulado Evolução do Patrimônio Líquido
Informações Gerais Indicadores
Disponibilidade de Liquidez
CNPJ do fundo 17.804.040/0001-99 Rentabilidade mensal máxima 2,60% (Abr/20) Prazo
Ticker Bloomberg PBXXV BZ Equity Rentabilidade mensal mínima -7,65% (Mar/20) 1 dia
Patrimônio Líquido R$ 27.024.753,29 Volatilidade 12 meses 2.46% 5 dias
Taxa de Adm.¹ (a.a.) 0.40% Sharpe desde o Início (a.a.) - 15 dias
Taxa de Performance Não há Nº de meses analisados 106 31 dias
Início do Fundo 30/05/2014 Nº de meses positivos 94 61 dias
Valor da Cota R$ 20,54 Nº de meses negativos 12 91 dias
Benchmark CDI Nº de meses acima do CDI 39 + de 91 dias
Forma do Condomínio Aberto Nº de meses abaixo do CDI 67 Não identif.
% Valor
34.12% R$ 9.221.920,88
81.09% R$ 21.914.381,90
99.99% R$ 27.022.224,91
99.99% R$ 27.022.224,91
99.99% R$ 27.022.224,91
99.99% R$ 27.022.224,91
99.99% R$ 27.022.224,91
0.01% R$ 2.528,38
Composição da Carteira e Retorno Histórico dos Fundos
31/03/2023
Ativos Alocação Liquidez Semana Mês Ano 12 meses 24 meses
 MULTIMERCADO R$ % % %CDI % %CDI %
KAPITALO K10 PREV MASTER FIM 1,600,189 5,9 D+9 0.7 263.6 3.0 252.2 4.0
ACE CAPITAL PREV RED FIC MM 1,565,468 5,8 D+5 0.3 124.9 0.5 43.6 3.9
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FICFI MM 1,555,123 5,8 D+7 -0.4 -140.3 1.7 142.0 3.8
ABSOLUTE RED FIC MM PREV 1,545,276 5,7 D+3 0.4 145.3 0.8 64.6 1.9
LEGACY CAPITAL RED FIC MM PREV 1,531,063 5,7 D+4 -0.3 -111.9 0.5 41.3 1.6
IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIM 1,528,746 5,7 D+2 0.3 121.1 0.1 12.7 0.9
KINEA PREV II XTR RED FIC MM 1,527,370 5,7 D+1 -0.3 -121.1 -0.1 -9.9 1.9
SPX LANCER PLUS FIM PREV 1,501,720 5,6 D+5 -1.1 -441.4 -0.1 -6.3 2.2
GIANT PREV RED FIE FIC MM 1,423,278 5,3 D+6 1.2 466.4 0.1 11.5 1.6
TOTAL 13,778,233 51.0

Ativos Alocação Liquidez Semana Mês Ano

RENDA VARIÁVEL R$ % % Dif % Dif % Dif
IBOV IBOV
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES 529,253 2,0 D+6 3.3 0,2 5.0 8,0 9.4

BRASIL CAPITAL 100 PREV S FIC AÇÕES 311,953 1,2 D+5 5.6 2.5 -2.5 0.4 -5.3
MILES VIRTUS S PREV FIC AÇÕES 288,290 1,1 D+4 -0.1 -3.2 -8.2 -5.3 -12.7
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES 273,528 1,0 D+2 4.4 1.3 -3.8 -0.9 -12.1
TOTAL 1,403,024 5.2

Ativos Alocação Liquidez Semana Mês

CRÉDITO R$ % % %CDI % %CDI %
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO FI RF CRÉD PRIV 4,146,417 15,3 D+5 0,2 60,6 1,1 91,6 1.6
TOTAL 4,146,417 15.3

Ativos Alocação Liquidez Semana Mês

DI R$ % % %CDI % %CDI %
SANTANDER PREV VERTIX CONSERVADOR FIC RF 5,186,979 19,2 D+0 0,2 95,2 1,1 97,7 3.3
TOTAL 5,186,979 19.2

Ativos Alocação Liquidez Semana Mês

JUROS REAIS R$ % % %CDI % %CDI %
SANTANDER PREV VERTIX IMA-B FIC RF 2,502,572 9,3 D+1 0.3 103.0 2.6 222.7 3.9
TOTAL 2,502,572 9.3

Ativos Alocação Liquidez Semana Mês

OUTROS R$ % % %CDI % %CDI %

CONTAS A PAGAR E RECEBER 7,528 0,0 - - - - -
TOTAL 7,528 0.0
 %CDI % %CDI % %CDI
122.6 16.6 125.2 - -
121.4 14.1 106.3 25.6 124.8
116.4 - - - -
59.1 12.4 93.8 21.2 103.0
48.2 12.0 90.8 24.5 119.5
29.2 11.9 89.7 29.7 144.8
58.8 11.0 82.9 21.0 102.4
67.3 9.4 71.2 - -
49.4 3.2 24.2 - -

Ano 12 meses 24 meses

% Dif % Dif % Dif
IBOV IBOV IBOV
16,6 -1.8 14,4 10.8 22,4

1.8 -16.9 -0.7 -26.9 -15.3

-5.5 -20.1 -3.9 -20.1 -8.5
-5.0 -31.1 -14.9 -38.7 -27.1

Ano 12 meses 24 meses

%CDI % %CDI % %CDI
50.2 12,1 91,6 - -

Ano 12 meses 24 meses

%CDI % %CDI % %CDI

100.3 13,2 99,8 20,7 101,0

Ano 12 meses 24 meses

%CDI % %CDI % %CDI
119.4 6.4 48.6 11.8 57.3

Ano 12 meses 24 meses

%CDI % %CDI % %CDI

- - -
FUND
Exposição por Estratégia
 31/03/2023
Composição Gestores/Emissores (10 maiores)
Movimentações Composição da Carteira
 Mês Aporte (R$) Retirada (R$)
Abr-2022 0.00 0.00
Mai-2022 0.00 0.00
Jun-2022 0.00 0.00
Jul-2022 0.00 0.00
Ago-2022 0.00 0.00
Set-2022 0.00 0.00
Out-2022 0.00 0.00
Nov-2022 0.00 0.00
Dez-2022 0.00 0.00
Jan-2023 0.00 0.00
Fev-2023 0.00 0.00
Mar-2023 0.00 0.00
Total 0.00 0.00