Lucian Rodrigues de Freitas

Alocação por classe de ativo

Valor da simulação
R$ 90.000,00

Perfil
Conservador

97% 3%
Pós-fixado Inflação

Ativos alocados

Pós-fixado Liquidez Alocação Valor

XP Corporate TOP CP FIRF LP 30 dias 15% R$ 13.500,00

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples 0 dia 14% R$ 12.600,00

Selection RF Light FIC FI CP LP 12 dias 14% R$ 12.600,00

Augme 45 Advisory FIC FIRF CP 45 dias 14% R$ 12.600,00

SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP 46 dias 14% R$ 12.600,00

JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder III 46 dias 14% R$ 12.600,00

LFT SELIC - 5% R$ 4.500,00

Valora Horizon High Yield FIC FIM CP 181 dias 5% R$ 4.500,00

LCA Rabobank - NOV/2024 88% CDI 688 dias 2% R$ 1.800,00

Inflação Liquidez Alocação Valor

NTN-B IPCA +6.00% - 3% R$ 2.700,00

Estudo de Investimentos
 Lucian Rodrigues de Freitas

Pontos da simulação

10 pts

Limite da política Precavida 5 pts Limite do perfil Conservador 5 pts

Alocação por categoria

Fundos de investimento 98.00%

Renda Fixa 2.00%

Estudo de Investimentos
 Lucian Rodrigues de Freitas

Histórico de rentabilidade

CDI Tiago Simulação

Periodo Simulação % Indexador Evolução nominal

No mês 1.15% 107.22% R$ 91.034,40
No ano 13.65% 110.87% R$ 102.288,91
3 Meses 3.44% 107.7% R$ 93.099,94
6 Meses 7.09% 107.26% R$ 96.383,43
12 Meses 13.74% 110.85% R$ 102.364,71
24 Meses 21.49% 124.44% R$ 109.341,32

Esta simulação não leva em conta ativos com menos de 6 meses de existência e ativos do tipo COE para realizar o backtest.

Estudo de Investimentos
 Lucian Rodrigues de Freitas

Rentabilidades mensais da simulação

Ano 2020 % Indexador 2021 % Indexador 2022 % Indexador

Janeiro 0.48% 127.64% 0.38% 255.37% 0.85% 115.95%

Fevereiro 0.32% 110.24% 0.38% 279.33% 0.89% 118.83%

Março -1.99% -585.83% 0.45% 227.68% 1.09% 117.94%

Abril -0.34% -118.62% 0.38% 181.36% 0.94% 112.73%

Maio 0.30% 126.45% 0.45% 166.44% 1.15% 111.57%

Junho 0.73% 340.61% 0.54% 177.64% 1.11% 109.40%

Julho 0.88% 451.38% 0.58% 161.78% 1.09% 105.81%

Agosto 0.60% 373.45% 0.65% 152.47% 1.24% 106.44%

Setembro 0.43% 270.78% 0.70% 160.80% 1.15% 107.60%

Outubro 0.29% 182.01% 0.65% 134.89% 1.13% 110.87%

Novembro 0.40% 270.70% 0.67% 114.92% 1.07% 104.60%

Dezembro 0.38% 233.70% 0.83% 109.11% 1.15% 107.22%

Rentabilidade Ano 2.48% 89.72% 6.86% 156.08% 13.65% 110.87%

Estudo de Investimentos
 Lucian Rodrigues de Freitas

Histórico de rentabilidade por ativos

Ativos com menos de 6 meses de existência não possuem dados suficientes para serem apresentados.

Histórico de rentabilidade por ativos

CDI INDEXADOR

XP Corporate TOP CP FIRF LP PÓS-FIXADO

Periodo No mês No Ano 3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses

Rentabilidade 1.2% 14.21% 3.53% 7.54% 14.3% 22.02% 23.44% Alocado 15%
% Indexador 111.81% 115.42% 110.52% 114.06% 115.4% 127.51% 114.14% R$ 13.500,00

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples PÓS-FIXADO

Periodo No mês No Ano 3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses

Rentabilidade 1.06% 12.31% 3.17% 6.57% 12.38% 17.26% 20.1% Alocado 14%
% Indexador 98.92% 99.93% 99.05% 99.34% 99.91% 99.96% 97.86% R$ 12.600,00

SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP PÓS-FIXADO

Periodo No mês No Ano 3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses

Rentabilidade 1.12% 13.99% 3.55% 7.4% 14.07% 22.77% 0% Alocado 14%
% Indexador 104.51% 113.57% 110.9% 111.96% 113.55% 131.87% 0% R$ 12.600,00

Selection RF Light FIC FI CP LP PÓS-FIXADO

Periodo No mês No Ano 3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses

Rentabilidade 1.16% 13.77% 3.45% 7.27% 13.86% 21.31% 22.25% Alocado 14%
% Indexador 108.35% 111.8% 107.94% 109.91% 111.79% 123.39% 108.34% R$ 12.600,00

JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder III PÓS-FIXADO

Periodo No mês No Ano 3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses

Rentabilidade 1.23% 14.21% 3.61% 7.45% 14.28% 22.6% 25.05% Alocado 14%
% Indexador 114.86% 115.42% 113.02% 112.7% 115.23% 130.85% 121.95% R$ 12.600,00

Estudo de Investimentos
 Lucian Rodrigues de Freitas

Augme 45 Advisory FIC FIRF CP PÓS-FIXADO

Periodo No mês No Ano 3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses

Rentabilidade 1.17% 13.95% 3.53% 7.34% 14.04% 21.84% 25.2% Alocado 14%
% Indexador 108.74% 113.27% 110.34% 110.97% 113.25% 126.45% 122.67% R$ 12.600,00

Valora Horizon High Yield FIC FIM CP PÓS-FIXADO

Periodo No mês No Ano 3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses

Rentabilidade 1.33% 15.65% 3.76% 7.94% 15.76% 25.31% 32.58% Alocado 5%
% Indexador 124.35% 127.03% 117.7% 120.11% 127.15% 146.55% 158.63% R$ 4.500,00

LFT SELIC PÓS-FIXADO

Periodo No mês No Ano 3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses

Rentabilidade 1.07% 12.32% 3.2% 6.61% 12.39% 17.27% 20.54% Alocado 5%
% Indexador 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% R$ 4.500,00

LCA Rabobank - NOV/2024 88% CDI PÓS-FIXADO

Periodo No mês No Ano 3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses

Rentabilidade 0.94% 10.76% 2.81% 5.8% 10.83% 15.05% 17.87% Alocado 2%
% Indexador 87.95% 87.38% 87.84% 87.66% 87.38% 87.14% 86.99% R$ 1.800,00

NTN-B IPCA +6.00% INFLAÇÃO

Periodo No mês No Ano 3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses

Rentabilidade 0.9% 11.85% 2.87% 3.09% 11.97% 30.67% 44.72% Alocado 3%
% Indexador 83.88% 96.19% 89.65% 46.71% 96.57% 177.62% 217.74% R$ 2.700,00

Liquidez da simulação

22% 29% 47% 8%

DIÁRIA ATÉ 30 DIAS DE 31 DIAS A 1 ANO MAIS DE 1 ANO SEM CLASSIFICAÇÃO

Estudo de Investimentos
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Volatilidade da simulação
Acima do benchmark Abaixo do benchmark Maior rentabilidade Menor rentabilidade
34 Meses 2 Meses 1.24% -1.99%
94.44% do periodo 5.56% do periodo em ago/22 em mar/20

CDI Tiago Simulação

Periodo 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

Tiago Simulação 0.06% 0.07% 0.1% 0.25% 0.66%

Estudo de Investimentos
 Lucian Rodrigues de Freitas

Projeção de rentabilidade
Tenha uma ideia de quanto a carteira simulada pode render nos próximos 12 meses

Os resultados abaixo são calculados olhando para os 12 meses passados para gerar uma ideia futura

PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO

MÉDIA PESSIMISTA OTIMISTA
Calculo considerando a mé- É a média de 10% das pro- É a média de 10% das pro-
dia de todas as simulações jeções com os menores re- jeções com os maiores re-
feitas (próx. 12 meses) sultados (próx. 12 meses) sultados (próx. 12 meses)

Performance da carteira Performance da carteira Performance da carteira

+13,48 % +7,03 % +20,32 %

Análise por estratégia Análise por estratégia Análise por estratégia

Pós-fixado +13,48 % Pós-fixado +7,11 % Pós-fixado +20,23 %

Inflação +13,66 % Inflação +4,77 % Inflação +23,30 %

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 Lucian Rodrigues de Freitas

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