Comparação

Entre Carteiras

Informações detalhadas
sobre portfólios e produtos

Período: 08/06/2022 - 08/06/2023

Emitido em 8 de junho de 2023

Dados do assessor Dados do cliente

Nome: Meirilene Ribeiro Nome: TSVG
Lima ADMINISTRAÇÃO DE
BENS
E-mail: Mrlima@acquavero.com.br

Telefone: +55 (11) 9 7208-6505

Período da comparação: 08/06/2022 a 08/06/2023.

Resumo

Banco Safra Carteira Recomendada

Rentabilidade Anualizada 14,23% 17,26%

Volatilidade Anualizada 0,02% 6,41%

Sharpe 45.3 0.59

Ganhos e perdas

Mês R$ 3.472,56 R$ 12.635,58

Ano R$ 77.107,57 R$ 123.656,93

12 Meses R$ 184.974,41 R$ 224.349,05

Rentabilidade

Rentabilidade Mês Ano 6 Meses 12 Meses Período R$ Saldo Portfolio

Banco Safra 0,27% 5,93% 6,90% 14,23% 14,23% 1.300.000,00

Relatório gerado em 08/06/2023 2

Período da comparação: 08/06/2022 a 08/06/2023.

Rentabilidade Mês Ano 6 Meses 12 Meses Período R$ Saldo Portfolio

Carteira 0,97% 9,51% 11,02% 17,26% 17,26% 1.300.000,00

Recomendada

Drawdown

Drawdown Mês Ano 6 Meses 12 Meses

Banco Safra - - - -

Carteira Recomendada - -1,42% -1,42% -3,82%

Rentabilidade Mês a Mês

2022 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum

Banco Safra - - - - - 0,81% 1,09% 1,23% 1,13% 1,07% 1,07% 1,18% 7,83%

% CDI - - - - - 105,10% 105,11% 105,11% 105,11% 105,10% 105,10% 105,11% 105,27%

Carteira Recom... - - - - - 0,55% 1,16% 2,64% 1,55% 0,90% -1,45% 1,56% 7,07%

% CDI - - - - - 70,55% 112,37% 226,07% 144,54% 88,11% -141,73% 139,17% 95,06%

2023 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum

Banco Safra 1,18% 0,96% 1,23% 0,96% 1,18% 0,27% - - - - - - 5,93%

Relatório gerado em 08/06/2023 3

Período da comparação: 08/06/2022 a 08/06/2023.

2023 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum

% CDI 105,11% 105,10% 105,11% 105,10% 105,11% 105,08% - - - - - - 105,22%

Carteira Recom... 0,70% 0,72% 2,69% 1,25% 2,85% 0,97% - - - - - - 9,51%

% CDI 61,95% 78,69% 229,24% 136,15% 253,37% 382,37% - - - - - - 168,75%

Composição das carteiras

Liquidez

Relatório gerado em 08/06/2023 4

Período da comparação: 08/06/2022 a 08/06/2023.

Relatório gerado em 08/06/2023 5

Período da comparação: 08/06/2022 a 08/06/2023.

Projeção futura

Banco Safra

Investindo R$ 1.300.000,00, em 5 anos você terá:

Cenário esperado Cenário pessimista Cenário otimista CDI

R$ 2.153.612,46 R$ 1.918.711,41 R$ 2.388.513,50 R$ 2.101.435,42
106,51% do CDI 77,20% do CDI 135,82% do CDI

Rentabilidade anualizada: 10,61% * Rentabilidade do período: 65,66% *

Carteira Recomendada

Investindo R$ 1.300.000,00, em 5 anos você terá:

Cenário esperado Cenário pessimista Cenário otimista CDI

R$ 2.465.595,98 R$ 2.230.694,93 R$ 2.700.497,02 R$ 2.101.435,42
145,44% do CDI 116,13% do CDI 174,75% do CDI

Rentabilidade anualizada: 13,64% * Rentabilidade do período: 89,66% *

* Valores com base no Cenário Esperado

Os cenários de investimento aqui previstos, levam em conta projeções calculadas com base em uma metodologia interna que considera, dentre outras
variáveis, a rentabilidade histórica dos produtos e/ou tempo mínimo de investimento, não constituindo de qualquer maneira uma promessa ou garantia da
rentabilidade aqui estabelecida.

Relatório gerado em 08/06/2023 6

Período da comparação: 08/06/2022 a 08/06/2023.

Esse material é um breve resumo de cunho meramente informativo, preparado e distribuído pelo Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual"), não configurando
análise de valores mobiliários nos termos da Instrução CVM Nº 483, de 06 de Julho de 2010, e não tendo como objetivo a oferta, solicitação de oferta, ou
recomendação para a compra ou venda de qualquer investimento ou produto específico. Essa é uma mera ferramenta de simulação com utilização de
algoritmos, não configurando a abertura ou compromisso de início de relacionamento com o BTG Pactual (“BTG”) e tampouco oferta de qualquer produto e/
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cenários de investimento aqui previstos, levam em conta projeções calculadas com base em uma metodologia interna que considera, dentre outras
variáveis, a rentabilidade histórica dos produtos e/ou tempo mínimo de investimento, não constituindo de qualquer maneira uma promessa ou garantia da
rentabilidade aqui estabelecida. Quando não utilizados dados históricos do(s) fundo(s) mencionado(s), serão considerados para fins de simulação as
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espelho, quando aplicável. Há ainda, riscos inerentes aos diversos mercados, podendo ocorrer possíveis variações do patrimônio investido, inclusive perda
total do patrimônio. Apesar do presente material refletir as condições econômicas da época em que foi elaborada, não há segurança de que uma transação
possa, de fato, ser contratada nos níveis aqui especificados, estando sujeitas às condições de fechamento da data de aplicação. O BTG não assume que os
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