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Posição de Ativos
Valor(R$) % no PL
Gestor CNPJ Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano % Carteira PL do Fundo
(31/12/2020) do Fundo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CEF 17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 29,55% 3,25 0,69% -8,60% 3,60% 5.179.916,89 1,14% 1.987.917.698,76 0,26%
BANCO SAFRA 19.436.818/0001-80 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I 33,07% 3,59 0,35% -1,51% 0,18% 7.509.644,60 1,66% 1.875.936.369,20 0,40%
RENDA FIXA
CEF 10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,55% 0,07 0,28% -0,03% 3,63% 5.504.243,37 1,22% 16.753.976.831,37 0,03%
BRADESCO ASSET
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,57% 0,07 0,33% 0,02% 3,48% 11.042.365,91 2,44% 842.553.482,20 1,31%
MANAGEMENT
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA
CEF 11.061.217/0001-28 5,52% 0,59 2,11% 0,08% 4,82% 10.567.948,13 2,33% 1.195.459.257,45 0,88%
FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CEF 11.060.913/0001-10 5,02% 0,55 1,82% -0,01% 7,75% 22.470.984,98 4,96% 20.761.505.098,56 0,11%
LP
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI
CEF 14.386.926/0001-71 4,13% 0,46 1,65% -0,08% 8,03% 59.518.873,19 13,14% 10.655.087.063,09 0,56%
RENDA FIXA LP
BB GESTÃO DE
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 4,99% 0,55 1,81% -0,02% 7,78% 63.755.743,09 14,08% 4.987.516.426,31 1,28%
RECURSOS DTVM
BB GESTÃO DE BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA
19.515.015/0001-10 4,40% 0,49 1,21% -0,14% 7,76% 4.889.665,14 1,08% 470.288.944,40 1,04%
RECURSOS DTVM PREVIDENCIÁRIO
CEF 18.598.117/0001-84 CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3,93% 0,43 1,67% -0,16% 4,78% 6.393.446,40 1,41% 86.344.692,42 7,40%
BRADESCO ASSET
24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA 5,75% 0,63 1,96% 0,22% 8,24% 11.659.509,67 2,57% 647.244.636,29 1,80%
MANAGEMENT
CEF 23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 5,96% 0,64 1,32% 803,09% 2,43% 11.584.578,96 2,56% 14.722.139.597,34 0,08%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS 218.397.851,13 48,22%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)
INFINITY ASSET 15.188.380/0001-07 INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF 19,22% 2,02 -0,07% -0,24% -0,07% 2.612.009,88 0,58% 104.906.048,83 2,49%
BRADESCO ASSET
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA 5,38% 0,59 1,78% -0,05% 7,86% 72.281.835,03 15,96% 954.945.016,55 7,57%
MANAGEMENT
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA
ITAU UNIBANCO SA 21.838.150/0001-49 1,66% 0,18 0,20% 122,93% 2,86% 5.344.268,13 1,18% 3.882.685.363,64 0,14%
FIXA
VERITAS CAPITAL
13.594.673/0001-69 TMJ IMA-B FI RENDA FIXA 0,00% 0,00 --% 0,00% --% 28.760.300,44 6,35% -- 0,00%
MANAGEMENT
Cliente: EMBU DAS ARTES - SP Data Extrato: 31/12/2020
Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 5,87%
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos
Valor(R$) % no PL
Gestor CNPJ Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano % Carteira PL do Fundo
(31/12/2020) do Fundo
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) 108.998.413,48 24,07%
RENDA VARIÁVEL
ITAU DTVM 08.817.414/0001-10 ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 44,58% 4,67 8,37% -0,93% 2,14% 3.518.307,12 0,78% 970.856.600,59 0,36%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS 3.518.307,12 0,78%
GERAÇÃO FUTURO 01.675.497/0001-00 GERAÇÃO FI AÇÕES 42,88% 4,48 8,45% -0,85% 1,04% 18.087.742,72 3,99% 387.702.300,26 4,67%
CONSTÂNCIA
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES 41,21% 4,28 6,28% -3,01% -6,23% 28.782.764,59 6,35% 1.217.691.164,96 2,36%
INVESTIMENTOS
OCCAM BRASIL 11.628.883/0001-03 OCCAM FIC AÇÕES 42,06% 4,42 10,11% 0,81% 7,87% 46.308.604,70 10,22% 1.060.739.165,08 4,37%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES 93.179.112,01 20,57%
INFINITY ASSET 05.500.127/0001-93 INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO 0,00% 0,00 --% 0,00% --% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
BB GESTÃO DE
10.418.362/0001-50 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 3,03% 0,32 1,10% 668,90% 2,01% 4.571.634,36 1,01% 419.517.016,52 1,09%
RECURSOS DTVM
REAG GESTORA DE
17.374.696/0001-19 REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11 0,00% 0,00 -0,09% -1,44% 9,88% 10.785.945,76 2,38% 0,00 0,00%
RECURSOS
CEF 17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 0,00% 0,00 0,13% -2,06% -22,31% 776.976,11 0,17% 0,00 0,00%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "B" - FII 11.562.921,87 2,55%
Enquadramento da Carteira
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ARTIGO 9º-A, INCISO III BDR Nível I 12.689.561,49 2,80% 10,00% 0,00%
RENDA FIXA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS 218.397.851,13 48,22% 90,00% 100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) 108.998.413,48 24,07% 40,00% 40,00%
RENDA VARIÁVEL
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS 3.518.307,12 0,78% 10,00% 30,00%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" FUNDOS AÇÕES LIVRES 93.179.112,01 20,57% 20,00% 20,00%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "B" FII 11.562.921,87 2,55% 5,00% 5,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" 1,70 16,90 16,90 29,95
% do CDI 1.031,3 610,4 610,4 336,5 ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" 1.356.028,46
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" 8,58 1,12 1,12 39,62
% do CDI 5.217,3 40,6 40,6 445,1 ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" 7.362.814,17
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "B" -0,08 6,90 6,90 7,01
% do CDI -47,7 249,5 249,5 78,8 ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "B" -9.077,75
Período Valor (R$) (%) Valor Acum. Bruto (R$) (%) Acum.
Rentabilidades da Carteira
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent.Ano
2018 2,34 0,44 0,77 -0,07 -2,66 -0,47 2,06 -0,58 0,87 3,32 0,68 -0,24 6,52
IPCA + 5,87% 0,79 0,73 0,57 0,70 0,88 1,74 0,83 0,43 0,91 0,95 0,24 0,60 9,79
p.p. Indx 1,55 -0,29 0,20 -0,77 -3,54 -2,21 1,23 -1,01 -0,04 2,37 0,44 -0,85 -3,27
2019 2,61 -0,14 0,49 1,04 1,57 2,05 1,46 0,50 1,51 1,55 -0,29 2,67 16,02
IPCA + 5,87% 0,82 0,89 1,18 1,05 0,63 0,44 0,71 0,61 0,44 0,62 0,97 1,63 10,45
p.p. Indx 1,79 -1,03 -0,69 -0,01 0,94 1,60 0,74 -0,11 1,08 0,92 -1,26 1,04 5,57
2020 0,59 -1,16 -8,47 2,01 2,52 2,02 2,08 -0,75 -1,96 -0,29 3,22 2,85 2,08
IPCA + 5,87% 0,71 0,66 0,57 0,14 0,07 0,74 0,88 0,72 1,12 1,34 1,35 1,86 10,63
p.p. Indx -0,12 -1,82 -9,04 1,87 2,45 1,28 1,20 -1,47 -3,08 -1,63 1,87 1,00 -8,55
Cliente: EMBU DAS ARTES - SP Data Extrato: 31/12/2020
Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 5,87%
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Maior rentabilidade da Carteira 3,32% out/18 36 meses 26,16 34,15 -8,0 11,024
Menor rentabilidade da Carteira -8,47% mar/20 Desde o início 26,16 34,15 -8,0 11,024
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 0,69 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
Var. do IBOVESPA p.p. -8,60 -20,88 -20,88 -20,88 -20,88 -20,88 -20,88
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I 0,35 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Var. do IPCA + 5,87% p.p. -1,51 -4,04 -4,04 -4,04 -4,04 -4,04 -4,04
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,31 3,47 0,63 0,99 3,47 10,19 17,63
Var. do IRF-M 1 p.p. 0,00 -0,37 -0,08 -0,22 -0,37 -0,67 -0,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,28 3,63 0,64 1,12 3,63 10,42 17,94
Var. do IRF-M 1 p.p. -0,03 -0,21 -0,06 -0,09 -0,21 -0,44 -0,66
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,33 3,48 0,67 1,01 3,48 10,18 17,59
Var. do IRF-M 1 p.p. 0,02 -0,36 -0,03 -0,20 -0,36 -0,68 -1,01
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2,11 4,82 2,85 3,16 4,82 17,74 29,09
Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p. 0,08 -0,52 -0,02 -0,25 -0,52 -1,10 -1,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,82 7,75 3,32 4,57 7,75 21,60 33,35
Var. do IMA-B 5 p.p. -0,01 -0,29 -0,06 -0,15 -0,29 -0,65 -0,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,65 8,03 3,05 4,76 8,03 18,18 18,18
Var. do IDKA 2 p.p. -0,08 -0,59 0,00 -0,34 -0,59 -4,62 -4,62
Cliente: EMBU DAS ARTES - SP Data Extrato: 31/12/2020
Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 5,87%
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1,81 7,78 3,34 4,56 7,78 21,67 33,42
Var. do IMA-B 5 p.p. -0,02 -0,26 -0,05 -0,16 -0,26 -0,58 -0,90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,21 7,76 2,91 4,60 7,76 22,13 43,71
Var. do IPCA p.p. -0,14 3,24 -0,23 0,19 3,24 13,11 30,61
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,67 4,78 4,30 4,07 4,78 9,06 13,57
Var. do IMA-B 5 p.p. -0,16 -3,26 0,92 -0,65 -3,26 -13,19 -20,74
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA 1,96 8,24 1,69 1,63 8,24 10,20 10,20
Var. do IDKA 2 p.p. 0,22 -0,38 -1,36 -3,47 -0,38 -1,08 -1,08
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 1,32 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43
% do CDI 803,09 533,23 533,23 533,23 533,23 533,23 533,23
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07
Var. do IPCA + 5,87% p.p. -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA 1,78 7,86 3,23 4,48 7,86 19,56 19,56
Var. do IMA-B 5 p.p. -0,05 -0,18 -0,15 -0,24 -0,18 -0,45 -0,45
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 0,20 2,86 0,38 0,58 2,86 6,66 6,66
% do CDI 122,93 103,40 81,59 58,90 103,40 115,12 115,12
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 8,37 2,14 21,63 22,49 2,14 17,85 17,85
Var. do IBOVESPA p.p. -0,93 -0,77 -4,18 -2,72 -0,77 -0,43 -0,43
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES 6,28 -6,23 18,58 15,16 -6,23 41,49 59,81
Var. do IBOVESPA p.p. -3,01 -9,14 -7,22 -10,05 -9,14 6,07 17,98
OCCAM FIC AÇÕES 10,11 7,87 22,82 24,40 7,87 46,10 79,48
Var. do IBOVESPA p.p. 0,81 4,95 -2,99 -0,80 4,95 10,68 23,71
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11 -0,09 9,88 1,47 1,80 9,88 7,92 22,39
Var. do IPCA p.p. -1,44 5,36 -1,66 -2,61 5,36 -1,10 9,42
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 0,13 -22,31 -2,01 -3,67 -22,31 -8,22 -10,88
Var. do Índice Fundos Imobiliários - IFIX p.p. -2,06 -12,07 -4,71 -5,94 -12,07 -30,27 -39,82