QUADRO COMPARATIVO ORÇAMENTO 2017

RECEITA LÍQUIDA INDICADOR PARA O ATINGIMENTO DA META ESTABELECIDA

HOTEIS Variação R$ Falta atingir Falta atingir DM OCC RN ano p/ RN mês p/ RN dia p/
Budget Premissa Variação 3% Budget UH´s Pool % Cresc. Dia
31/10/16 + 3% R$ 09/11/16 31/10 vs 09/11 % R$ 09/11/16 09/11/16 atingir a meta atingir a meta atingir a meta

MBI 24,308,390 25,037,642 729,252 25,189,730 881,340 0.61% - 399 344.74 69.67% - - - 0.00%

FAR 25,506,026 26,271,207 765,181 25,506,026 - -2.91% - 765,181 327 403.18 62.84% 1,898 158 5 1.61%

VDI 14,840,317 15,285,527 445,210 14,840,317 - -2.91% - 445,210 336 284.01 59.16% 1,568 131 4 1.30%

PLT 15,044,474 15,495,809 451,334 14,918,657 - 125,817 -3.72% - 577,152 240 339.16 68.34% 1,702 142 5 1.97%

LIN 30,592,842 31,510,627 917,785 31,546,364 953,522 0.11% - 180 697.12 64.09% - - - 0.00%

ALP 14,868,691 15,314,752 446,061 14,886,287 17,596 -2.80% - 428,465 324 303.97 48.60% 1,410 117 4 1.21%

THE 12,772,766 13,155,949 383,183 12,564,419 - 208,347 -4.50% - 591,530 119 246.98 81.68% 2,395 200 7 5.59%

FLN 8,235,479 8,482,543 247,064 8,262,422 26,943 -2.59% - 220,121 96 354.25 77.67% 621 52 2 1.80%

MAO 6,943,453 7,151,757 208,304 6,886,145 - 57,308 -3.71% - 265,612 171 185.84 73.52% 1,429 119 4 2.32%

ANA 6,568,119 6,765,163 197,044 6,557,307 - 10,812 -3.07% - 207,856 126 276.16 68.85% 753 63 2 1.66%
 QUADRO COMPARATIVO ORÇAMENTO 2017
DESPESAS REVISÃO CORPORATIVA QUADRO COLABORADORES
HOTEIS Variação R$ Falta atingir Falta atingir Redução Redução Ident. Déficit ou Superávit
Budget Premissa Premissa Budget Qtd.Colab Afastados Qtd.Orçada Variação Variação %
31/10/16 - 10% - 10% - R$ 09/11/16 31/10 vs 09/11 % R$ Mês Corporativo da Meta a Atingir Out/2016 Colab 2017

MBI 10,174,360 9,156,924 1,017,436 9,641,113 - 533,247 5.02% 484,189 40,349 549,965 65,775.69 91 8 92 1

FAR 23,120,075 20,808,068 2,312,008 22,940,900 - 179,175 9.30% 2,132,833 177,736 105 0 105 0

VDI 14,866,644 13,379,980 1,486,664 14,866,644 - 10.00% 1,486,664 123,889 75 3 78 3

PLT 9,079,867 8,171,880 907,987 8,942,309 - 137,558 8.62% 770,429 64,202 70 3 70 0

LIN 26,622,024 23,959,822 2,662,202 25,292,811 - 1,329,213 5.27% 1,332,989 111,082 150 11 162 12

ALP 11,704,715 10,534,244 1,170,472 11,592,099 - 112,616 9.13% 1,057,856 88,155 58 2 65 7

THE 10,145,983 9,131,385 1,014,598 10,031,682 - 114,301 8.97% 900,297 75,025 123 0 123 0

FLN 5,255,914 4,730,323 525,591 5,178,514 - 77,400 8.65% 448,191 37,349 38 2 38 0

MAO 5,842,656 5,258,390 584,266 5,716,670 - 125,986 8.02% 458,280 38,190 59 1 58 -1

ANA 4,125,917 3,713,325 412,592 3,961,498 - 164,419 6.26% 248,173 20,681 43 2 42 -1

 QUADRO COMPARATIVO ORÇAMENTO 2017
HOTEIS TOTAL PLANO DE AÇÃO 549,964.69 EXPLICAÇÃO UNIDADE POSIÇÃO FINAL CORPORATIVO 429,462.90
MBI Observações Possibilidades de Premissa Possibilidades de
Economias Economias
● POOL
● Orçado o valor de R$ 22.800 na conta de Descontos Concedidos (Sugerimos não Entendemos que temos que sempre considerar todas as possíveis
despesas no orçamento, incluindo descontos de no-show cobrados,
22,800.00 cancelamentos de diárias ou outros, situação comum e de Retirado - OK 22,800.00
normalidade (não necessariamente erros operacionais). Porém,
reconhecer antecipadamente possíveis problemas operacionais) vamos seguir a orientação corporativa
● Aumento de 9,65% comparado a 2016 equivalente a R$ 59.843 na Linha de Reanalisamos a linha de Lavanderia Industrial, porém, podemos
considerar uma redução parcial, porém temos que considerar o
Desp.Lavanderia Enxoval Industrial (hospedagem com aumento de 3,94%) Diferença de 35,000.00 Unidade reduziu R$ 18.963,50 - OK 18,963.50
aumento do número de hóspedes e a entrada de dois
35mil. apartamentos no Pool
● Aumento de 32% comparado a 2016 equivalente a R$ 14.249 na Linha de Assessoria Nessa linha estão incluídas as Premissas de Auditoria Externa BDO
no valor de R$ 4.926,46 e a Auditoria de Imagem e Cliente Oculto
e Consultorias(dos 14.249 as premissas equivalem a 5.230,02 houve um aumento na 9,018.99 OK 0.00
no valor de R$ 8.000,00. O aumento real que a unidade considerou
conta de R$ 9.018,99 foi de 4,4% (abaixo da projeção do IGPM).
● Aumento de 60,67% comparado a 2016 equivalente a R$ 34.179 na Linha de Serviços O custo total em 2016 com o reembolso ao RM foi de R$ 51,718,49
(Total analisado pelas ND's postadas na Intranet e não nos
lançamentos efetuados pela unidade), o valor utitilizado para
Prestados Terceiros(com a saida do Calandra houve uma redução de 7.140,00 diferença 27,039.00 aumento foi de SET/2016 (R$ 5.090,53), portanto com o Unidade reduziu R$ 10.674 - OK 10,674.00
crescimento de 9%, passou a ser de R$ 5.549,00/mês, portanto o
maior crescimento. Revisei o valor destinado a unidade. A memória
de 27.039,00) Colocar memória de cálculo do RM de cálculo está na aba MC Serviços de Terceiros.
Unidade reduziu R$ 49.610 mas não
● Aumento de 119% comparado a 2016 equivalente a R$ 63.457 na Linha de Aluguel de
Linha revista, pois houve o entendimento da premissa como a identificamos explicação para a manutenção da
equiptos. Justificado com Premissa corporativa(Premissa Corporativa equivale ao um
59,062.56 inclusão de mais um valor para pagamento de Data Center (existe 59,062.56
aumento de R$ 4.393,98 diferença de 59.062,56 verificar possível duplicidade de data diferença de R$ 9.452,56, desta forma, manter a
um pagamento atual e foi incluído novo).
center uol
redução proposta originalmente

● Aumento de 1636% comparada a 2016 equivalente a R$ 25.389 na Linha de Brindes e

Presentes Justificado com Premissa corporativa(Premissas do Corporativo = 3,000.00 Linha revista, não consideraremos mais mimo ou brinde a Cliente (oApesar da explicação a linha não foi reduzida no 3,000.00
R$23.940,00 unidade inseriu + 3.000,00 ano.

● Aumento de 28% comparado a 2016 equivalente a R$ 14.178 Pacotes Especiais

14,178.00 Linha revista. Desconsideramos esse valor como despesa operacional
Unidade reduziu R$ 14.029 - OK 14,029.00
(Unidade alegou Tarifa MAP para ações de Vendas)

Entendemos que essa despesa é operacional e não uma utilização

● Aumento de 88% comparado 2016 equivalente a R$ 4.494 na conta Mobiliarios e do FR. Podemos propor ao Conselho a utilização do FR, porém, caso Apesar da explicação a linha não foi reduzida no
4,494.00 4,494.00
Utensilhos justificados com queixa de hospedes (Aprovar utilização de FR) negativo, temos que considerar esse valor como despesa para Budget - RETIRAR
mantermos o patrimônio.

Entendemos que essa despesa é operacional e não uma utilização

● Aumento de 100% na Linha R&M Pintura e Decoração equivalente a R$ 7.800 do FR. Podemos propor ao Conselho a utilização do FR, porém, caso Apesar da explicação a linha não foi reduzida no
7,800.00 7,800.00
justificados como queixa de hospedes (Aprovar utilização de FR) negativo, temos que considerar esse valor como despesa para Budget - RETIRAR
mantermos o patrimônio.

Entendemos que essa despesa é operacional e não uma utilização

● Aumento de 100% na Linha de Lampadas e Luminárias equivalente a R$ 16.200 do FR. Podemos propor ao Conselho a utilização do FR, porém, caso Apesar da explicação a linha não foi reduzida no
16,200.00 16,200.00
justificados como queixa de hospedes (Aprovar utilização de FR) negativo, temos que considerar esse valor como despesa para Budget - RETIRAR
mantermos o patrimônio.

Unidade está considerando a redução de 26% do

Vamos considerar a redução de 26%, conforme informado abaixo Mercado Livre desde Jan/17 e isto não é real.
● Não considerada a economia de Energia com o mercado livre das UH´s Pool a partir
34,056.01 na revisão do Condomínio. IMPORTANTE RESSALTAR QUE A AÇÃO Havíamos proposto e considerado a partir de 34,056.01
de Julho 2016 de R$ 130984,66 para 96.928,65 = 34.056,01
AINDA NÃO FOI IMPLANTADA EM 2016 Jul/17 - Revisar a economia de R$ 68.048 para R$
34.056
● CONDOMINIO

Apesar da explicação, estamos buscando

Nesta linha, estamos reconsiderano o salário dos Supervisores de
● 5% Sal Gov a partir de Janeiro = R$ 192x6 =R$ 1152,00+R$ 192x9,1%x6=R$ 1256,82 reduções e não aumentos - Aumento salarial não
2,408.82 Andares, equiparando aos hoteis da rede (porém, continuamos 2,408.82
TOTAL A R$ 2.408,82 autorizado - Manter a redução proposta
sendo os menores salários nessa função).
originalmente

Na linha da Recepção, estamos reformulando o quadro para

podermos trabalhar com perfis mais adequados a unidade,
● De 9 recep.jr de R$ 2500,00 para 3 jr + 5 plenos de R$ 2800 e 1 senior de R$ 3000 de trazendo um atendimento diferenciado ao MBI. Essa situação é
19,092.00
R$ 282.285,00 para 301.377,00 Diferença de 19.092,00 uma possível alteração, que só será efetivada se as metas de
receita forem atingidas. Principalmente em virtude de não termos
mais a figura do Guest Relations.
Apesar da explicação, estamos buscando
reduções e não aumentos - Aumento salarial não
19,110.83
autorizado - Manter a redução proposta
originalmente

● Encargos e Beneficios, conforme possível economia de Salários sobre quadro da 17,805.20 17,822.76
recepção
Reconsideramos essa contratação e excluímos da projeção
● Contratação de Guest Relations a partir de Março sal de R$ 2.700,00 = R$ 33.874 no 33,874.00 OK 33,874.00
ano orçamentária para 2017
● Encargos e Beneficios, conforme possível economia de Salários sobre diferença Guest 31,590.89 31,590.89
Relations

Essa contratação está sendo tratada pelo Corporativo, com perfil

● Aumento de 1 executivo de ctas de R$ 3072 = 30.720 no ano sem encargos e sênior, para atuar no Segmento Mice. O valor será dividido entre as Antes de inserir no Budget o tema precisa ser
30,720.00 30,720.00
beneficios unidades MBI, FAR, ALP e Vila Blue Tree. O valor considerado nesse validado pela Diretoria. Excluir até a conclusão
orçamento é a parte que caberia ao MBI.

● Encargos e Beneficios, conforme possível economia de Salários sobre diferença

28,649.47 28,649.47
Executivo de Contas

● Aumento de 95% comparado a 2016 equivalente a R$ 2020,00,redução prevista de Nessa linha, fiz uma proporção baseada na receita de eventos,
acordo com média de anos anteriores vs índice de crescimento da ocupação. 1,436.66 devido ao aumento de itens para essa área. OK 0.00

● Aumento de 15,1% contrato de limpeza e conservação equivalente a R$ 27.568, Dif.

Para dissídio 9,1% = R$ 10.951,40 10,951.40 O cálculo está correto e não há redução nessa linha. Considerando oOK 0.00

Linha revista, porém, não garantimos que o investidor aprovará, Apesar da explicação a linha não foi reduzida no
● Previsão de R$ 24.000,00 de Uniformes (aprovar utilização de FR) 24,000.00 visto tratar-se de item da operação Budget - RETIRAR 24,000.00

● Economia com processamento com folha de pagamento adequando valor por

funcionário igualmente ao VDI (26.889,41 para 25.805,38 dif. 1.084,03). Para economia A linha foi refeita, conforme números informados pelo Corporativo.
1,084.03 OK 1,019.00
de 1.084,03 nos inserimos o pagamento, da elaboração da folha de 13º que não estava NÃO TEMOS ESSA INFORMAÇÃO NA UNIDADE
contemplada no Budget enviado pela unidade.

A explicação da unidade não esclarece o tema -

As despesas de internet que temos no Pool não é referente ao link
Enviar planilha com os valores antes e depois dos
● Despesas com internet R$ 50.400,00 justificado como realocação de uma linha do de internet, despesa que se referente essa linha. Na linha do Pool,
50,400.00 ajustes (fornecedores e valores) - Até que esteja 10,320.00
Pool. Não indentificado essa redução no Pool estão a Smartwave - R$ 8.631,91, a PmWeb - R$ 810,00, o Nonius -
explicado, manter a redução originalmente
R$ 2.000,00 e o serviço de email (Telium), no valor de R$ 700,00.
proposta

A explicação da unidade não esclarece o tema -

● Verificado que a despesa da Faitec no valor de 2.065,00 já esta orçada na linha de A Faitec não está lançada na linha de Aluguel de Equipamentos no
24,780.00
Aluguel de Equiptos no Pool, excluir provisão no Condominio Pool, nessa linha está apenas o Data Center da Uol
Enviar planilha com os valores antes e depois dos
ajustes (fornecedores e valores) - Até que esteja 24,780.00
explicado, manter a redução originalmente
proposta

As despesas do grupo de R&M já tiveram uma redução de 5% em

● Reduzir em 5% grupo de R&M de Manutenção de R$ 528.712,00 para 502.276,40 Dif. relação a 2016. Entendemos que é importante manter uma
De 26.435,60 26,435.60 margem segura para a manutenção do empreendimento, evitando OK 0.00
riscos de custos acima do orçamento.
 Vamos considerar a redução de 26%, conforme informado pelo
● Diferença de Economia de Energia Mercado Livre de R$ 25.000 lineares de Julho a
14,088.06 Corporativo. IMPORTANTE RESSALTAR QUE A AÇÃO AINDA NÃO 14,088.06
Dezembro para 26% conforme projeção do Sérgio Porto
FOI IMPLANTADA EM 2016
DESPESAS COM INTERNET - POOL
2016 2017
Nonius 2,000.00 2,000.00 0%
Smartwave 7,692.00 8,631.91 12%
Telium 650.00 650.00 0%

10,342.00 11,281.91 9.09%