SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERCADO

Relatório Gerencial - Dezembro de 2020

GAG - 27.249.881/0001-35
Descrição do Fundo
O Fundo comprará cotas do Safra Galileo Master (CNPJ/MF nº 27.249.022/0001-46), que possui estratégia macro de gestão ativa na alocação de
recursos, atuando nos mercados de juros, moedas, bolsa e utilizando derivativos para hedge e alavancagem da carteira. É destinado a investidores de
perfil arrojado, que buscam uma rentabilidade diferenciada no médio/longo prazo e que toleram a variação do valor de suas cotas

Características do Fundo Rentabilidade (%) - Fundo x CDI

Patrimonio Liquido 12 Meses(milhões) R$ 2.528,57 FUNDO CDI
CDI
180
Categoria ANBIMA Multimercados Livre
160
Data Início 07/07/2017
140
Tributação Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
120
Aplicação Inicial R$ 5.000,00
100
Movimentação R$ 500,00
80
Saldo Mínimo R$ 100,00 60
Horário 09:01 às 16:00 40

Taxa de Administração 2,00% a.a. 20

Taxa de Performance 20,00% 0

Cotas de Aplicação D+1 -20

Cota Conversão Resgate D+31

0
1

2
20

20

20

20

20

20

20

20
Pagamento Resgate D+32

Performance Evolução PL Médio (12 meses)

_ PL Médio (em R$ milhões)
4000
Fundo CDI % CDI Vol.
3500
Início 414,39 % 187,51 % 155,10 % 7,36 %
12 meses 8,00 % 2,77 % 282,04 % 6,44 % 3000

24 meses 16,67 % 8,90 % 180,81 % 5,59 % 2500

36 meses 22,50 % 15,90 % 137,58 % 6,48 %

2000

Melhores Retornos Piores Retornos 1500

Mensal 6,43 % -6,38 % 1000

12 meses 36,57 % -0,34 %
500
Período em relação ao CDI 59,03 % 40,97 %
% Meses Acima do CDI % Meses Abaixo do CDI 0
/ 3
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07 202
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Rentabilidade Mensal
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2013 -0,09 % -1,41 % 2,79 % 0,93 % 1,51 % 2,39 % 1,30 % 2,22 % -3,99 % 2,68 % 3,59 % 2,07 % 14,62 %
CDI 0,59 % 0,48 % 0,54 % 0,60 % 0,58 % 0,59 % 0,71 % 0,69 % 0,70 % 0,80 % 0,71 % 0,78 % 8,05 %
2014 0,41 % 1,15 % -1,00 % -0,83 % 2,18 % 1,26 % 0,06 % 3,73 % 3,81 % 0,11 % 3,10 % 0,08 % 14,84 %
CDI 0,84 % 0,78 % 0,76 % 0,81 % 0,86 % 0,82 % 0,94 % 0,86 % 0,90 % 0,94 % 0,84 % 0,95 % 10,81 %
2015 3,06 % 6,43 % 4,46 % -1,06 % 2,90 % -1,96 % 4,43 % -4,62 % 1,53 % 0,43 % 1,02 % 2,48 % 20,25 %
CDI 0,93 % 0,82 % 1,03 % 0,95 % 0,98 % 1,06 % 1,18 % 1,11 % 1,11 % 1,11 % 1,06 % 1,16 % 13,23 %
2016 2,48 % 2,03 % 1,19 % 2,77 % 0,97 % 0,25 % 1,40 % 1,02 % 1,79 % 1,74 % -1,93 % 3,22 % 18,19 %
CDI 1,05 % 1,00 % 1,16 % 1,05 % 1,11 % 1,16 % 1,11 % 1,21 % 1,11 % 1,05 % 1,04 % 1,12 % 14,00 %
2017 2,14 % 1,73 % 1,50 % -0,44 % -2,38 % 1,55 % 3,64 % 2,28 % 1,07 % 1,40 % -0,86 % 2,22 % 14,61 %
CDI 1,09 % 0,87 % 1,05 % 0,79 % 0,93 % 0,81 % 0,80 % 0,80 % 0,64 % 0,65 % 0,57 % 0,54 % 9,95 %
2018 5,13 % -0,38 % -0,12 % 0,46 % -6,38 % -0,86 % 1,97 % 0,91 % 1,18 % 1,73 % 1,18 % 0,46 % 5,00 %
CDI 0,58 % 0,47 % 0,53 % 0,52 % 0,52 % 0,52 % 0,54 % 0,57 % 0,47 % 0,54 % 0,49 % 0,49 % 6,42 %
2019 1,89 % -0,73 % -0,72 % 0,39 % 1,33 % 0,64 % 0,05 % 0,98 % 1,28 % 1,21 % -0,21 % 1,68 % 8,02 %
CDI 0,54 % 0,49 % 0,47 % 0,52 % 0,54 % 0,47 % 0,57 % 0,50 % 0,47 % 0,48 % 0,38 % 0,38 % 5,97 %
2020 1,13 % -0,45 % 0,17 % 0,30 % 1,28 % 0,64 % 1,63 % -0,42 % -1,59 % 0,18 % 2,20 % 2,74 % 8,00 %
CDI 0,38 % 0,29 % 0,34 % 0,28 % 0,24 % 0,22 % 0,19 % 0,16 % 0,16 % 0,16 % 0,15 % 0,16 % 2,77 %

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR,
DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. Não
há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. ESTE FUNDO UTILIZA DIRETAMENTE E/OU POR MEIO DOS FUNDOS INVESTIDOS ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS
PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. É vedada a divulgação de rentabilidade em termos
percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas. Administrador do fundo: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
O fundo é resultando da cisão do fundo Safra Galileo que ocorreu em 07/07/2017.
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE TAXA DE SAÍDA, A QUAL INCIDIRÁ SE NÃO FOR RESPEITADA A PROGRAMAÇÃO DE 30 DIAS.
E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª-feira, das 9 às 19h, exceto feriados.
Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala. SAC  Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ouvidoria  caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERCADO
Relatório Gerencial - Dezembro de 2020
GAG - 27.249.881/0001-35
Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa Captação / Resgates e Patrimônio
(R$ Milhões)
Fundo CDI Ibovespa
Patrimônio Captação/Resgate
200 3500 4000

160 3000 3500

120 2500 3000

2000 2500
80

1500 2000
40
1000 1500
0
500 1000

-40
0 500

-80
-500 0
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01

01
Frequência de Retornos - % CDI Retorno Nominal Anualizado
(Janelas Móveis) (Janelas Móveis)
70% [12 meses] [24 meses]
63,54% 35%

60%
30%

50% 25%

20%
40%

15%
30%
10%
21,50%
20% 5%

9,64% 0%
10%

1,26% 1,96% 1,10% -5%

0,10% 0,30% 0,60%
0%
01 13
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-2500 - -2000-2000 - -1500-1500 - -1000-1000 - -500 -500 - 0 0 - 500 500 - 1000 1000 - 1500 - 2000
0
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10

1500

Retorno % CDI Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis) (Janelas Móveis)
[12 meses] [24 meses] [12 meses] [24 meses]
350,0%
10,00%

300,0%

8,00%
250,0%

200,0%
6,00%

150,0%

4,00%
100,0%

50,0%
2,00%
0,0%

-50,0% 0,00%
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01
01

Correlação Fundos x Ibovespa Índice de Sharpe Anualizado

(Janelas Móveis) (Janelas Móveis)
[12 meses] [24 meses] [12 meses] [24 meses]
1,0 3,5

0,8
3,0
0,6

0,4 2,5

0,2
2,0
0,0
1,5
-0,2

-0,4 1,0

-0,6
0,5
-0,8

-1,0 0,0
01 13
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10

01

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR,
DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. Não
há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. ESTE FUNDO UTILIZA DIRETAMENTE E/OU POR MEIO DOS FUNDOS INVESTIDOS ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS
PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. É vedada a divulgação de rentabilidade em termos
percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas. Administrador do fundo: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
O fundo é resultando da cisão do fundo Safra Galileo que ocorreu em 07/07/2017.
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE TAXA DE SAÍDA, A QUAL INCIDIRÁ SE NÃO FOR RESPEITADA A PROGRAMAÇÃO DE 30 DIAS.
E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª-feira, das 9 às 19h, exceto feriados.
Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala. SAC  Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ouvidoria  caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.